SMT インデックスバランス・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMT インデックスバランス・オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月20日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SMT インデックスバランス・オープン
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SMT インデックスバランス・オープン
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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れるコース)で再投資する場合は 1円以上1円単位 です。
(7)【申込期間】
2022年 7月21日から2023年 1月20日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後 3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の 2 つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権
の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそ
れぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2014年11月28日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2022年 5月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国
株式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式
インデックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITイン
デックス マザーファンド」、「グローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REIT
インデックス マザーファンド」(以下総称して「マザーファンド」という場合があります。)の各
受益証券 (以下 総称して 「マザーファンド受益証券」という場合があります。) を主要投資対象とし
ます。
③投資態度
イ.主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預
託証券)を含みます。以下同じ。)、債券及び不動産投資信託証券(以下「REIT」という場合が
あります。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかります。
ロ.株式、債券及びREITの基本資産配分比率は、原則として株式40%、債券40%、REIT20%としま
す。ただし、市場動向等に応じて必要と認める場合には、一定の乖離幅の範囲内で配分比率を調
整します。
ハ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別(国内、先進国及び新興国)のGDP(国内総
生産)総額の比率を参考に決定するものとします。また、マザーファンド受益証券の基本組入比
率には一定の変動幅を設けます。
ニ.マザーファンド受益証券の基本組入比率は世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じ
て、原則として年1回見直しを行う予定です。
ホ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
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ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファン
ド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、
「グ ローバルREITインデックス マザーファンド」及び「新興国REITインデックス マザーファン
ド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみ
なされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
のうち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
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イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
す ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果
を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株
価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
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⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコク
サイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と
類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
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②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投
資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する
債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標
として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引な
らびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション
取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができま
す。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取引
を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
ス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有し
た場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、
債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額
を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことが
できます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において
行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る
先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、 原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに投
資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物
取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係る
オプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会社が適当
と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異
なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
る取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっ
ては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超 えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下と
します。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄があ
る場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することが
できるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人の
発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行す
る債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引
受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投資
法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先取
引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うこ
とができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内とな
るよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
「新興国REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
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この投資信託は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場してい
るREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を
目 標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含みます。)に上場している不動産投資信託
証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国のREITに投資し、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)の動きに
連動する投資成果を目標として運用を行います。
②REITへの投資割合は、原則として高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は行いません。
③同一銘柄のREITへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。ただし、S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が10%
を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に
おける構成割合の範囲で投資することができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2 条第20 項に規定するものをいい、新株予約権証
券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権
付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)につ
いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
60%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(REITを除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下
とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買又は金融商品取引法
第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいい
ます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等
に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、
株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券につ
いては、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数
等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取
引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、
選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
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(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプショ
ン 取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取
引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプショ
ン取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類
似の取引を行うことを指図することができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことを指図することができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取
引を行うことを指図することができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
します。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
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社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
こ との指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資
信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち
投資信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなし
た額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をす
るものとします。
(ニ)上記(ロ)においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額に
マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファン
ド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信
託財産に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの投資信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総
額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
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う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
金 の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
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情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
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これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
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会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
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(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
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ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年5月31日現在の状況について記載してあります。
【SMT インデックスバランス・オープン】
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(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,634,572,818 99.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 25,804,110 0.97
合計(純資産総額) 2,660,376,928 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 156,573,846 4.5533 712,935,984 4.2448 664,624,661 24.98
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 196,667,376 3.1506 619,635,604 3.0959 608,862,529 22.89
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 132,447,434 2.8964 383,627,025 2.5788 341,555,442 12.84
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 83,333,283 3.6954 307,951,982 3.5600 296,666,487 11.15
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 168,331,420 1.8021 303,363,616 1.7589 296,078,134 11.13
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国REITインデックス マ 240,086,932 0.7540 181,047,040 0.7306 175,407,512 6.59
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 57,871,349 1.8891 109,326,514 1.8888 109,307,403 4.11
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 61,244,971 1.3814 84,604,292 1.3825 84,671,172 3.18
益証券 ンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 26,346,956 2.1328 56,193,973 2.1786 57,399,478 2.16
益証券 ファンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.03
合計 99.03
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2015年 4月20日) 1,069,183,722 1,069,183,722 10,012 10,012
第2期計算期間末 (2015年10月20日) 1,758,605,423 1,758,605,423 9,509 9,509
第3期計算期間末 (2016年 4月20日) 2,345,268,549 2,345,268,549 9,025 9,025
第4期計算期間末 (2016年10月20日) 2,640,506,750 2,640,506,750 8,729 8,729
第5期計算期間末 (2017年 4月20日) 3,071,863,389 3,071,863,389 9,344 9,344
第6期計算期間末 (2017年10月20日) 3,210,063,471 3,210,063,471 10,386 10,386
第7期計算期間末 (2018年 4月20日) 3,051,290,712 3,051,290,712 10,234 10,234
第8期計算期間末 (2018年10月22日) 2,916,459,886 2,916,459,886 10,043 10,043
第9期計算期間末 (2019年 4月22日) 2,897,788,604 2,897,788,604 10,631 10,631
第10期計算期間末 (2019年10月21日) 2,862,769,922 2,862,769,922 10,703 10,703
第11期計算期間末 (2020年 4月20日) 2,311,876,858 2,311,876,858 9,578 9,578
第12期計算期間末 (2020年10月20日) 2,413,136,341 2,413,136,341 10,586 10,586
第13期計算期間末 (2021年 4月20日) 2,520,767,080 2,520,767,080 12,311 12,311
第14期計算期間末 (2021年10月20日) 2,749,895,621 2,749,895,621 13,320 13,320
第15期計算期間末 (2022年 4月20日) 2,792,857,082 2,792,857,082 13,960 13,960
2021年 5月末日 2,593,871,550 ― 12,644 ―
6月末日 2,638,989,143 ― 12,816 ―
7月末日 2,633,007,997 ― 12,772 ―
8月末日 2,672,350,988 ― 12,930 ―
9月末日 2,637,514,511 ― 12,761 ―
10月末日 2,734,505,167 ― 13,275 ―
11月末日 2,671,528,037 ― 13,031 ―
12月末日 2,715,159,998 ― 13,432 ―
2022年 1月末日 2,588,383,969 ― 12,914 ―
2月末日 2,571,635,683 ― 12,806 ―
3月末日 2,736,324,253 ― 13,662 ―
4月末日 2,680,464,525 ― 13,448 ―
5月末日 2,660,376,928 ― 13,325 ―
②【分配の推移】
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期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 0
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 0
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 0
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 0
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 0
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 0
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 0
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 0
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 0
第12期計算期間 2020年 4月21日~2020年10月20日 0
第13期計算期間 2020年10月21日~2021年 4月20日 0
第14期計算期間 2021年 4月21日~2021年10月20日 0
第15期計算期間 2021年10月21日~2022年 4月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 0.1
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 △5.0
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 △5.1
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 △3.3
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 7.0
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 11.2
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 △1.5
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 △1.9
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 5.9
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 0.7
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 △10.5
第12期計算期間 2020年 4月21日~2020年10月20日 10.5
第13期計算期間 2020年10月21日~2021年 4月20日 16.3
第14期計算期間 2021年 4月21日~2021年10月20日 8.2
第15期計算期間 2021年10月21日~2022年 4月20日 4.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
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期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2014年11月28日~2015年 4月20日 1,226,719,421 158,784,152 1,067,935,269
第2期計算期間 2015年 4月21日~2015年10月20日 1,116,037,756 334,592,586 1,849,380,439
第3期計算期間 2015年10月21日~2016年 4月20日 1,083,752,766 334,386,357 2,598,746,848
第4期計算期間 2016年 4月21日~2016年10月20日 602,284,502 175,969,377 3,025,061,973
第5期計算期間 2016年10月21日~2017年 4月20日 856,851,109 594,236,350 3,287,676,732
第6期計算期間 2017年 4月21日~2017年10月20日 584,835,788 781,663,341 3,090,849,179
第7期計算期間 2017年10月21日~2018年 4月20日 473,012,411 582,449,995 2,981,411,595
第8期計算期間 2018年 4月21日~2018年10月22日 199,195,642 276,588,300 2,904,018,937
第9期計算期間 2018年10月23日~2019年 4月22日 166,800,463 345,148,199 2,725,671,201
第10期計算期間 2019年 4月23日~2019年10月21日 156,918,897 207,929,245 2,674,660,853
第11期計算期間 2019年10月22日~2020年 4月20日 163,015,795 423,953,521 2,413,723,127
第12期計算期間 2020年 4月21日~2020年10月20日 126,592,041 260,782,440 2,279,532,728
第13期計算期間 2020年10月21日~2021年 4月20日 92,056,120 324,043,645 2,047,545,203
第14期計算期間 2021年 4月21日~2021年10月20日 106,905,068 90,001,351 2,064,448,920
第15期計算期間 2021年10月21日~2022年 4月20日 85,522,955 149,318,352 2,000,653,523
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 488,121,622,150 98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,568,821,799 1.53
合計(純資産総額) 495,690,443,949 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 7,597,820,000 1.53
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,187,700 2,126.48 19,537,486,850 2,122.50 19,500,893,250 3.93
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,217,300 11,995.51 14,602,137,500 12,115.00 14,747,589,500 2.98
日本 株式 キーエンス 電気機器 176,100 51,639.77 9,093,764,000 51,590.00 9,084,999,000 1.83
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,486,300 738.26 8,479,913,030 729.70 8,381,553,110 1.69
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,089,800 3,988.66 8,335,518,000 3,911.00 8,173,207,800 1.65
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 123,300 59,746.87 7,366,790,000 58,980.00 7,272,234,000 1.47
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,364,400 4,694.17 6,404,725,600 4,734.00 6,459,069,600 1.30
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 109,700 58,325.85 6,398,346,000 57,420.00 6,298,974,000 1.27
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 934,700 6,779.76 6,337,046,000 6,725.00 6,285,857,500 1.27
日本 株式 KDDI 情報・通 1,390,200 4,549.72 6,325,032,400 4,486.00 6,236,437,200 1.26
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,143,500 5,358.08 6,126,975,900 5,379.00 6,150,886,500 1.24
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,314,800 4,498.71 5,914,915,600 4,433.00 5,828,508,400 1.18
日本 株式 信越化学工業 化学 310,100 18,250.38 5,659,444,000 18,335.00 5,685,683,500 1.15
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,527,400 3,743.82 5,718,319,100 3,703.00 5,655,962,200 1.14
日本 株式 HOYA 精密機器 375,200 14,024.08 5,261,836,000 13,810.00 5,181,512,000 1.05
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,271,500 3,980.74 5,061,517,000 3,922.00 4,986,823,000 1.01
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,448,900 3,463.80 5,018,710,600 3,419.00 4,953,789,100 1.00
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,457,200 3,184.01 4,639,743,400 3,187.00 4,644,096,400 0.94
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 224,000 20,640.18 4,623,400,500 20,685.00 4,633,440,000 0.93
日本 株式 三井物産 卸売業 1,420,300 3,188.18 4,528,184,800 3,232.00 4,590,409,600 0.93
日本 株式 村田製作所 電気機器 543,800 8,247.22 4,484,840,500 8,300.00 4,513,540,000 0.91
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,211,300 3,720.88 4,507,112,100 3,695.00 4,475,753,500 0.90
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,888,300 1,491.45 4,307,758,000 1,480.00 4,274,684,000 0.86
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 560,700 7,366.42 4,130,356,200 7,466.00 4,186,186,200 0.84
日本 株式 日本電産 電気機器 455,900 8,642.16 3,939,961,800 8,679.00 3,956,756,100 0.80
日本 株式 オリエンタルランド サービス 204,800 19,703.02 4,035,180,000 19,200.00 3,932,160,000 0.79
業
日本 株式 SMC 機械 56,900 66,420.66 3,779,336,000 66,610.00 3,790,109,000 0.76
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 677,500 5,410.99 3,665,949,600 5,410.00 3,665,275,000 0.74
ングス
日本 株式 ファナック 電気機器 170,500 21,314.13 3,634,060,500 21,105.00 3,598,402,500 0.73
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,349,200 1,530.94 3,596,504,000 1,519.00 3,568,434,800 0.72
ループ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.36
建設業 2.09
食料品 3.17
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.18
化学 6.29
医薬品 5.10
石油・石炭製品 0.52
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.71
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.75
金属製品 0.59
機械 5.32
電気機器 18.04
輸送用機器 7.85
精密機器 2.69
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.22
陸運業 2.90
海運業 0.68
空運業 0.42
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.82
卸売業 5.63
小売業 4.03
銀行業 5.09
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.23
その他金融業 1.14
不動産業 1.95
サービス業 5.32
小計 98.47
合計 98.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 398 円 7,655,400,550 7,597,820,000 1.53
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 524,142,688,300 83.82
地方債証券 日本 33,482,118,855 5.35
特殊債券 日本 36,454,342,440 5.83
社債券 日本 27,615,165,120 4.42
フランス 1,297,775,000 0.21
オーストラリア 400,192,000 0.06
スペイン 399,096,000 0.06
小計 29,712,228,120 4.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,551,489,523 0.25
合計(純資産総額) 625,342,867,238 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第150回利付国 7,880,000,000 100.06 7,885,118,400 100.06 7,885,358,400 0.005 2026/12/20 1.26
債(5年)
日本 国債証券 第141回利付国 7,750,000,000 100.36 7,778,597,500 100.38 7,779,450,000 0.100 2024/9/20 1.24
債(5年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第148回利付国 6,950,000,000 100.12 6,958,409,500 100.12 6,958,409,500 0.005 2026/6/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,890,000,000 100.28 6,909,292,000 100.27 6,909,223,100 0.100 2023/12/20 1.10
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.24 6,776,359,200 100.24 6,776,291,600 0.100 2023/9/20 1.08
債(5年)
日本 国債証券 第365回利付国 6,770,000,000 98.87 6,693,905,200 98.83 6,690,791,000 0.100 2031/12/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,630,000,000 100.34 6,653,006,100 100.28 6,649,160,700 0.100 2028/3/20 1.06
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 6,310,000,000 100.45 6,338,899,800 100.45 6,338,899,800 0.100 2025/6/20 1.01
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 5,900,000,000 100.51 5,930,503,000 100.51 5,930,444,000 0.100 2026/9/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,750,000,000 100.48 5,777,600,000 100.48 5,777,600,000 0.100 2027/3/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 5,750,000,000 100.48 5,777,600,000 100.47 5,777,542,500 0.100 2025/9/20 0.92
債(5年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,590,000,000 100.30 5,607,105,400 100.31 5,607,608,500 0.100 2024/3/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 5,415,000,000 100.12 5,421,629,500 100.03 5,416,732,800 0.100 2028/12/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,340,000,000 101.21 5,404,614,000 101.20 5,404,560,600 0.300 2025/12/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,460,000,000 99.11 5,411,406,000 98.97 5,404,198,800 0.100 2031/6/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 5,130,000,000 100.10 5,135,489,100 100.10 5,135,489,100 0.005 2026/9/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第364回利付国 5,110,000,000 98.99 5,058,644,500 98.90 5,054,045,500 0.100 2031/9/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,000,000,000 100.41 5,020,800,000 100.36 5,018,000,000 0.100 2027/12/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,940,000,000 100.27 4,953,387,400 100.21 4,950,374,000 0.100 2028/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,910,000,000 100.43 4,931,358,500 100.43 4,931,309,400 0.100 2025/3/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 4,830,000,000 101.47 4,901,145,900 101.47 4,901,097,600 0.400 2025/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 4,890,000,000 99.46 4,863,936,300 99.30 4,855,965,600 0.100 2030/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,800,000,000 101.05 4,850,832,000 101.05 4,850,736,000 0.600 2023/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,750,000,000 101.37 4,815,360,000 101.37 4,815,312,500 0.400 2025/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,790,000,000 100.06 4,793,209,300 99.93 4,786,742,800 0.100 2029/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 4,760,000,000 100.49 4,783,514,400 100.49 4,783,514,400 0.100 2026/3/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 4,660,000,000 100.33 4,675,797,400 100.34 4,676,263,400 0.100 2024/6/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 101.27 4,618,231,200 101.27 4,618,140,000 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 4,510,000,000 100.18 4,518,478,800 100.12 4,515,637,500 0.100 2028/9/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 4,370,000,000 100.40 4,387,873,300 100.42 4,388,441,400 0.100 2024/12/20 0.70
債(5年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率(%)
国債証券 83.82
地方債証券 5.35
特殊債券 5.83
社債券 4.75
合計 99.75
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 348,121,484,761 65.59
イギリス 22,843,709,803 4.30
カナダ 20,291,739,526 3.82
スイス 17,049,300,985 3.21
フランス 15,874,926,271 2.99
ドイツ 12,380,090,299 2.33
オーストラリア 11,238,167,505 2.12
オランダ 9,329,916,957 1.76
アイルランド 9,220,640,830 1.74
スウェーデン 4,983,326,741 0.94
デンマーク 4,118,759,914 0.78
スペイン 3,850,918,362 0.73
香港 3,287,313,744 0.62
イタリア 2,732,540,697 0.51
フィンランド 1,843,519,150 0.35
ジャージー 1,680,973,256 0.32
シンガポール 1,643,432,894 0.31
ベルギー 1,252,888,477 0.24
ノルウェー 1,142,224,264 0.22
ケイマン 1,064,651,325 0.20
イスラエル 1,032,900,088 0.19
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
バミューダ 787,796,876 0.15
キュラソー 662,146,245 0.12
ルクセンブルク 497,130,811 0.09
ニュージーランド 406,173,712 0.08
オーストリア 321,539,506 0.06
ポルトガル 260,437,152 0.05
リベリア 125,090,873 0.02
マン島 117,291,254 0.02
パナマ 111,230,501 0.02
小計 498,272,262,779 93.88
投資信託受益証券 オーストラリア 152,350,981 0.03
香港 63,839,440 0.01
小計 216,190,421 0.04
投資証券 アメリカ 10,446,378,238 1.97
オーストラリア 715,193,428 0.13
イギリス 296,091,110 0.06
フランス 241,434,366 0.05
シンガポール 225,744,219 0.04
香港 198,518,094 0.04
カナダ 59,846,051 0.01
小計 12,183,205,506 2.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,089,536,182 3.79
合計(純資産総額) 530,761,194,888 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 14,519,037,279 2.74
買建 カナダ 1,353,935,244 0.26
買建 ドイツ 3,130,130,947 0.59
買建 イギリス 368,400,312 0.07
買建 オーストラリア 620,467,106 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引 買建 ― 2,168,337,545 0.41
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,284,469 19,185.34 24,642,980,136 19,185.34 24,642,980,136 4.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 558,777 35,032.10 19,575,131,965 35,032.10 19,575,131,965 3.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 35,733 295,258.65 10,550,477,530 295,258.65 10,550,477,530 1.99
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 23,507 288,001.96 6,770,062,292 288,001.96 6,770,062,292 1.28
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 66,795 97,392.16 6,505,309,481 97,392.16 6,505,309,481 1.23
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 22,377 289,239.19 6,472,305,484 289,239.19 6,472,305,484 1.22
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 73,563 65,016.57 4,782,814,167 65,016.57 4,782,814,167 0.90
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 205,370 23,217.54 4,768,188,018 23,217.54 4,768,188,018 0.90
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 196,119 24,117.58 4,729,916,280 24,117.58 4,729,916,280 0.89
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 185,146 25,017.61 4,631,911,773 25,017.61 4,631,911,773 0.87
娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 101,985 40,913.09 4,172,521,800 40,913.09 4,172,521,800 0.79
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 330,112 12,512.01 4,130,365,933 12,512.01 4,130,365,933 0.78
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 231,226 16,830.12 3,891,562,876 16,830.12 3,891,562,876 0.73
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 189,391 19,067.39 3,611,192,287 19,067.39 3,611,192,287 0.68
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 130,637 27,293.34 3,565,520,685 27,293.34 3,565,520,685 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 150,711 22,857.27 3,444,843,345 22,857.27 3,444,843,345 0.65
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 219,354 15,557.60 3,412,622,009 15,608.31 3,423,745,670 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 81,549 39,547.65 3,225,071,848 39,547.65 3,225,071,848 0.61
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 68,686 45,870.97 3,150,693,706 45,870.97 3,150,693,706 0.59
ア・サービ
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 437,000 6,911.80 3,020,457,081 6,911.80 3,020,457,081 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 576,261 4,746.33 2,735,127,292 4,746.33 2,735,127,292 0.52
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 319,753 8,292.62 2,651,591,018 8,292.62 2,651,591,018 0.50
料・タバコ
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 137,691 19,231.50 2,648,004,467 19,231.50 2,648,004,467 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 63,296 41,473.37 2,625,098,478 41,473.37 2,625,098,478 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 32,248 74,569.48 2,404,716,849 76,608.33 2,470,465,619 0.47
導体製造装
置
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 32,460 74,782.32 2,427,434,393 74,782.32 2,427,434,393 0.46
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 54,689 44,011.80 2,406,961,877 44,131.91 2,413,530,299 0.45
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 107,665 22,022.63 2,371,066,642 22,022.63 2,371,066,642 0.45
料・タバコ
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 197,066 11,933.78 2,351,743,630 11,933.78 2,351,743,630 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 SHELL PLC-NEW エネルギー 598,230 3,849.88 2,303,118,498 3,840.18 2,297,312,317 0.43
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.30
素材 4.42
資本財 5.85
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.87
自動車・自動車部品 2.04
耐久消費財・アパレル 1.56
消費者サービス 1.71
メディア・娯楽 5.52
小売 4.40
食品・生活必需品小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 4.07
家庭用品・パーソナル用品 1.65
ヘルスケア機器・サービス 4.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.55
銀行 5.88
各種金融 4.57
保険 3.08
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 10.36
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.07
電気通信サービス 1.57
公益事業 3.14
半導体・半導体製造装置 4.56
小計 93.88
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.30
合計 96.21
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 545 アメリカ 113,244,187.5 14,519,037,279 113,244,187.5 14,519,037,279 2.74
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 53 カナダド 13,297,357 1,344,362,793 13,392,040 1,353,935,244 0.26
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 81 スイスフ 9,434,331 1,259,011,471 9,502,110 1,268,056,579 0.24
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 352 ユーロ 13,392,771.5 1,844,988,202 13,516,800 1,862,074,368 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 37 オースト 6,650,121 611,478,626 6,747,875 620,467,106 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 30 イギリス 2,274,677.5 367,951,832 2,277,450 368,400,312 0.07
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 12,335,000.00 1,567,655,665 1,581,404,575 0.30
カナダドル 買建 700,000.00 69,903,120 70,766,990 0.01
ユーロ 買建 1,010,000.00 137,656,132 139,138,610 0.03
イギリスポンド 買建 860,000.00 137,927,058 139,108,440 0.03
スイスフラン 買建 500,000.00 66,296,600 66,725,650 0.01
デンマーククローネ 買建 1,300,000.00 23,816,780 24,076,000 0.00
オーストラリアドル 買建 1,600,000.00 145,626,880 147,117,280 0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 148,955,462,724 48.24
フランス 27,610,535,955 8.94
イタリア 24,931,955,193 8.07
ドイツ 20,410,293,100 6.61
スペイン 16,401,625,977 5.31
イギリス 15,804,755,785 5.12
カナダ 6,224,089,321 2.02
ベルギー 6,191,111,323 2.01
オランダ 5,292,381,711 1.71
中国 5,177,743,927 1.68
オーストラリア 4,663,083,309 1.51
オーストリア 3,902,508,484 1.26
メキシコ 2,328,239,086 0.75
アイルランド 2,094,148,915 0.68
フィンランド 1,621,033,409 0.52
マレーシア 1,486,076,262 0.48
シンガポール 1,314,110,644 0.43
ポーランド 1,292,132,346 0.42
イスラエル 1,224,295,000 0.40
デンマーク 1,195,397,207 0.39
スウェーデン 827,013,945 0.27
ノルウェー 761,328,212 0.25
小計 299,709,321,835 97.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,071,992,648 2.94
合計(純資産総額) 308,781,314,483 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,874,664,534 0.93
買建 ドイツ 2,907,210,583 0.94
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 6,031,624,100 1.95
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 18,030,000 11,365.61 2,049,220,607 11,365.61 2,049,220,607 1.375 2031/11/15 0.66
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 16,120,000 11,277.47 1,817,928,462 11,277.47 1,817,928,462 1.250 2031/8/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 13,340,000 12,699.80 1,694,153,526 12,699.80 1,694,153,526 2.625 2029/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 11,682.63 1,693,982,142 11,682.63 1,693,982,142 1.250 2028/9/30 0.55
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 11,238.40 1,691,380,375 11,238.40 1,691,380,375 1.125 2031/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 12,345.22 1,604,878,700 12,345.22 1,604,878,700 0.250 2024/3/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 15,150,000 10,283.84 1,558,002,420 10,283.84 1,558,002,420 2.000 2051/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,900.85 1,537,020,552 10,900.85 1,537,020,552 0.625 2030/5/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 12,497.97 1,499,756,512 12,497.97 1,499,756,512 0.250 2023/9/30 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 14,500,000 10,163.64 1,473,728,885 10,163.64 1,473,728,885 1.750 2041/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 11,803.83 1,396,393,551 11,803.83 1,396,393,551 0.750 2026/8/31 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 12,456.90 1,370,259,396 12,456.90 1,370,259,396 0.250 2023/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 11,810.84 1,358,247,228 11,810.84 1,358,247,228 0.500 2026/2/28 0.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 10,860,000 12,264.08 1,331,879,936 12,264.08 1,331,879,936 0.750 2024/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 11,904.99 1,309,549,965 11,904.99 1,309,549,965 0.750 2026/3/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 11,695.15 1,304,009,886 11,695.15 1,304,009,886 1.625 2031/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 10,841.75 1,295,590,096 10,841.75 1,295,590,096 0.625 2030/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 12,717.33 1,290,809,010 12,717.33 1,290,809,010 2.250 2024/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 12,416.33 1,268,949,661 12,416.33 1,268,949,661 2.000 2026/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 12,374.51 1,237,451,868 12,374.51 1,237,451,868 0.125 2024/1/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 11,039.08 1,230,857,575 11,039.08 1,230,857,575 0.875 2030/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 12,286.37 1,228,637,430 12,286.37 1,228,637,430 0.250 2024/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 11,605.50 1,184,922,475 11,605.50 1,184,922,475 1.125 2028/8/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 11,399.67 1,139,967,202 11,399.67 1,139,967,202 0.625 2027/12/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 12,540.03 1,122,333,565 12,540.03 1,122,333,565 2.250 2027/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,500,000 11,722.20 1,113,609,028 11,722.20 1,113,609,028 1.250 2028/6/30 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 12,263.58 1,104,949,190 12,263.58 1,104,949,190 0.375 2024/7/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 12,256.07 1,103,046,722 12,256.07 1,103,046,722 0.250 2024/6/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 13,072.41 1,098,082,596 13,072.41 1,098,082,596 3.125 2028/11/15 0.36
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 7,180,000 15,156.90 1,088,265,868 15,064.74 1,081,648,677 2.500 2030/5/25 0.35
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.06
合計 97.06
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 74 アメリカ 8,385,702.94 1,075,130,974 8,385,702.94 1,075,130,974 0.35
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 57 アメリカ 6,848,015.91 877,984,120 6,848,015.91 877,984,120 0.28
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 51 アメリカ 7,187,812.5 921,549,440 7,187,812.5 921,549,440 0.30
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 33 ユーロ 3,642,210 501,750,849 3,637,095 501,046,207 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 45 ユーロ 5,736,150 790,212,024 5,712,300 786,926,448 0.25
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 77 ユーロ 11,837,980 1,630,800,125 11,754,050 1,619,237,928 0.52
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 25,220,000.00 3,201,620,994 3,231,564,700 1.05
カナダドル 買建 2,380,000.00 237,530,902 240,463,300 0.08
ユーロ 買建 16,020,000.00 2,183,779,116 2,207,155,500 0.71
イギリスポンド 買建 2,180,000.00 349,481,468 352,440,600 0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 16,574,465,288 15.30
台湾 15,441,716,005 14.25
インド 13,003,572,732 12.00
韓国 12,652,282,012 11.68
中国 12,065,516,456 11.14
ブラジル 5,409,938,721 4.99
サウジアラビア 4,388,680,936 4.05
南アフリカ 3,646,278,636 3.37
メキシコ 2,251,534,033 2.08
タイ 1,935,281,749 1.79
インドネシア 1,826,782,531 1.69
マレーシア 1,529,494,491 1.41
アラブ首長国連邦 1,390,062,841 1.28
香港 1,102,787,477 1.02
カタール 995,747,692 0.92
クウェート 777,586,154 0.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィリピン 771,409,346 0.71
ポーランド 653,875,551 0.60
チリ 542,895,505 0.50
バミューダ 511,131,437 0.47
アメリカ 356,906,096 0.33
トルコ 249,156,480 0.23
コロンビア 242,459,412 0.22
ギリシャ 232,236,730 0.21
ハンガリー 199,691,023 0.18
チェコ 168,795,700 0.16
ルクセンブルク 74,925,588 0.07
エジプト 48,899,449 0.05
マン島 48,764,687 0.05
シンガポール 24,815,558 0.02
ペルー 19,622,182 0.02
ロシア 168 0.00
小計 99,137,312,666 91.51
投資信託受益証券 ブラジル 198,730,347 0.18
メキシコ 44,596,433 0.04
小計 243,326,780 0.22
投資証券 メキシコ 85,993,641 0.08
南アフリカ 56,715,498 0.05
小計 142,709,139 0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,814,956,055 8.14
合計(純資産総額) 108,338,304,640 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,779,834,903 8.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 610,245,800 0.56
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,805,389 2,702.60 7,581,864,472 2,421.07 6,792,061,942 6.27
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 543,916 7,297.46 3,969,206,294 7,000.18 3,807,509,905 3.51
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 655,100 7,333.74 4,804,339,522 5,715.50 3,744,224,050 3.46
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,730,088 2,524.13 4,366,971,289 1,549.71 2,681,146,785 2.47
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 326,857 4,168.59 1,362,533,411 4,423.56 1,445,874,166 1.33
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 466,200 4,331.66 2,019,423,546 2,859.38 1,333,044,355 1.23
ブラジル 株式 VALE SA 素材 467,987 1,825.59 854,356,940 2,336.75 1,093,569,186 1.01
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 10,797,620 85.64 924,789,280 95.20 1,027,975,535 0.95
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 385,346 2,890.58 1,113,873,923 2,534.48 976,654,813 0.90
ア・サービ
ス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 198,623 4,830.48 959,444,930 3,929.63 780,515,893 0.72
FINANCE
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 221,156 3,160.89 699,051,767 3,429.84 758,531,022 0.70
ラビア
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 205,611 4,878.42 1,003,057,678 3,638.32 748,079,436 0.69
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 591,364 1,301.63 769,741,906 1,242.51 734,775,684 0.68
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,447,248 476.82 690,077,128 489.08 707,825,913 0.65
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 62,753 11,329.28 710,946,632 11,063.79 694,286,641 0.64
導体製造装
置
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 173,804 4,350.60 756,153,198 3,886.11 675,422,471 0.62
導体製造装
置
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 235,230 2,559.49 602,069,970 2,727.10 641,498,085 0.59
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 96,421 6,825.39 658,111,299 6,297.05 607,168,822 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 252,104 2,296.39 578,930,855 2,392.67 603,203,442 0.56
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 106,835 5,824.54 622,264,902 5,602.91 598,587,424 0.55
ア・サービ
ス
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 727,000 920.83 669,449,078 808.33 587,659,545 0.54
CO-H
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 31,841 20,657.77 657,764,342 17,832.72 567,811,921 0.52
娯楽
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER 電気通信 3,658,740 121.95 446,217,852 141.07 516,156,453 0.48
サービス
L
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,699,515 69.54 465,948,962 76.42 512,006,414 0.47
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 8,801,200 44.90 395,239,889 50.62 445,543,148 0.41
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 544,440 718.41 391,136,328 808.76 440,322,015 0.41
PR
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 97,000 4,967.92 481,888,302 4,490.75 435,602,750 0.40
動車部品
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 14,614 42,452.80 620,405,347 29,055.40 424,615,616 0.39
娯楽
アラブ首 株式 EMIRATES TELECOM GROUP CO 電気通信 404,510 1,052.95 425,929,636 1,039.71 420,573,254 0.39
長国連邦 サービス
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA PT 銀行 6,307,600 67.82 427,811,838 66.66 420,464,616 0.39
シア
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.71
素材 8.42
資本財 3.07
商業・専門サービス 0.07
運輸 1.89
自動車・自動車部品 3.20
耐久消費財・アパレル 1.41
消費者サービス 0.87
メディア・娯楽 6.16
小売 6.05
食品・生活必需品小売り 1.16
食品・飲料・タバコ 3.52
家庭用品・パーソナル用品 0.79
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヘルスケア機器・サービス 0.85
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.50
銀行 15.39
各種金融 2.26
保険 2.51
不動産 1.74
ソフトウェア・サービス 2.41
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.83
電気通信サービス 3.11
公益事業 2.42
半導体・半導体製造装置 9.15
小計 91.51
投資信託受益証券 ― ― 0.22
投資証券 ― ― 0.13
合計 91.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 1,306 アメリカ 68,725,949 8,811,353,921 68,480,110 8,779,834,903 8.10
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 4,760,000.00 604,567,504 610,245,800 0.56
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 8,256,228,662 10.15
ブラジル 8,143,989,676 10.01
マレーシア 7,990,912,984 9.82
タイ 7,950,774,401 9.77
中国 7,766,656,594 9.55
インドネシア 7,737,913,207 9.51
南アフリカ 7,581,178,398 9.32
ポーランド 5,604,109,837 6.89
チェコ 3,608,817,110 4.44
コロンビア 3,415,457,461 4.20
ルーマニア 2,527,475,390 3.11
ハンガリー 2,385,774,803 2.93
ペルー 1,902,863,812 2.34
チリ 1,739,893,460 2.14
ドミニカ共和国 123,368,502 0.15
ウルグアイ 121,272,328 0.15
フィリピン 72,972,421 0.09
小計 76,929,659,046 94.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,431,900,218 5.45
合計(純資産総額) 81,361,559,264 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 64,500,000,000 3.85 2,487,708,341 3.28 2,115,895,552 9.850 2027/6/28 2.60
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 92,100,000 2,113.20 1,946,258,716 2,221.84 2,046,315,834 0.000 2024/1/1 2.52
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 155,400,000 913.18 1,419,083,368 898.37 1,396,075,527 10.500 2026/12/21 1.72
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 55,000,000 2,232.41 1,227,829,508 2,352.01 1,293,608,506 0.000 2023/7/1 1.59
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 198,300,000 619.88 1,229,234,571 591.44 1,172,827,611 5.750 2026/3/5 1.44
03/05/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 40,100,000 2,638.51 1,058,046,427 2,647.49 1,061,646,732 10.000 2023/1/1 1.30
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000 2,546.99 1,049,360,189 2,470.69 1,017,928,290 10.000 2027/1/1 1.25
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 122,700,000 764.07 937,516,961 752.91 923,822,411 8.000 2030/1/31 1.14
カ
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 134,200,000 694.81 932,447,904 676.10 907,331,568 8.750 2048/2/28 1.12
カ
02/28/48
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 136,900,000 703.26 962,764,772 652.13 892,769,706 8.500 2029/5/31 1.10
05/31/29
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/24 41,850,000 2,023.18 846,703,769 2,103.46 880,300,987 0.000 2024/7/1 1.08
マレーシ 国債証券 MGS 3.885% 29,800,000 3,008.68 896,589,424 2,918.33 869,664,922 3.885 2029/8/15 1.07
ア
08/15/29
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 33,600,000,000 3.14 1,058,065,278 2.50 840,028,775 7.250 2034/10/18 1.03
ア
10/18/34
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 09/05/24 128,400,000 670.54 860,978,930 642.20 824,587,162 8.000 2024/9/5 1.01
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000 2,577.95 819,788,165 2,556.76 813,051,438 10.000 2025/1/1 1.00
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 124,600,000 674.06 839,889,312 625.02 778,780,012 7.750 2031/5/29 0.96
05/29/31
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 26,000,000 3,039.79 790,346,231 2,967.53 771,557,863 3.955 2025/9/15 0.95
ア
09/15/25
マレーシ 国債証券 MGS 3.733% 25,500,000 2,993.34 763,303,997 2,917.28 743,907,242 3.733 2028/6/15 0.91
ア
06/15/28
南アフリ 国債証券 SAGB 8.25% 100,000,000 744.01 744,018,851 731.26 731,263,500 8.250 2032/3/31 0.90
カ
03/31/32
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 114,000,000 664.72 757,782,460 625.18 712,714,031 7.500 2027/6/3 0.88
06/03/27
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 175,500,000 433.27 760,396,288 400.41 702,726,131 3.650 2031/6/20 0.86
06/20/31
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 104,250,000 707.34 737,407,630 670.44 698,943,662 10.000 2024/12/5 0.86
タイ 国債証券 THAIGB 1.45% 184,000,000 381.65 702,236,219 372.70 685,770,300 1.450 2024/12/17 0.84
12/17/24
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 97,700,000 708.19 691,907,981 690.37 674,497,841 8.500 2037/1/31 0.83
カ
タイ 国債証券 THAIGB 2.875% 168,200,000 404.30 680,034,301 383.49 645,036,488 2.875 2028/12/17 0.79
12/17/28
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 98,300,000 702.36 690,423,475 649.42 638,382,336 8.500 2038/11/18 0.78
11/18/38
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 24,100,000 2,967.28 715,114,766 2,557.22 616,291,719 2.500 2026/7/25 0.76
ド
07/25/26
マレーシ 国債証券 MGS 3.899% 20,800,000 3,011.46 626,384,079 2,949.17 613,429,164 3.899 2027/11/16 0.75
ア
11/16/27
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 26,100,000 2,920.53 762,258,703 2,338.66 610,391,230 2.750 2029/10/25 0.75
ド
10/25/29
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 86,000,000 696.84 599,288,945 678.36 583,393,470 8.750 2044/1/31 0.72
カ
01/31/44
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 94.55
合計 94.55
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 113,599,942,400 96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,156,341,183 3.53
合計(純資産総額) 117,756,283,583 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 4,148,408,000 3.52
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 11,925 705,226.36 8,409,824,422 700,000 8,347,500,000 7.09
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,229 674,423.8 6,898,681,063 639,000 6,536,331,000 5.55
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 16,735 369,595.04 6,185,173,132 343,000 5,740,105,000 4.87
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 51,610 101,017.7 5,213,523,874 108,900 5,620,329,000 4.77
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 33,078 165,589.48 5,477,368,871 167,800 5,550,488,400 4.71
人
日本 投資証券 GLP投資法人 33,129 183,645.41 6,083,988,985 165,700 5,489,475,300 4.66
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 15,359 324,964.33 4,991,127,177 318,500 4,891,841,500 4.15
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 20,381 180,318.95 3,675,080,614 186,200 3,794,942,200 3.22
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,227 358,678.77 3,668,207,878 360,500 3,686,833,500 3.13
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 23,027 141,747.48 3,264,019,297 143,800 3,311,282,600 2.81
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,989 409,957.39 2,865,192,244 410,500 2,868,984,500 2.44
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 14,521 204,848.12 2,974,599,627 190,400 2,764,798,400 2.35
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 31,049 84,525.56 2,624,434,285 79,500 2,468,395,500 2.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,532 633,124.91 2,236,197,201 670,000 2,366,440,000 2.01
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 12,522 189,183.19 2,368,951,907 183,100 2,292,778,200 1.95
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 4,029 584,054.1 2,353,153,982 556,000 2,240,124,000 1.90
資法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,452 448,823.55 2,446,986,035 410,500 2,238,046,000 1.90
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 6,897 328,385.43 2,264,874,352 324,000 2,234,628,000 1.90
人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,164 706,513.95 2,235,410,152 662,000 2,094,568,000 1.78
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 31,337 65,965.22 2,067,152,389 66,800 2,093,311,600 1.78
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 45,021 42,945.8 1,933,462,992 42,800 1,926,898,800 1.64
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,586 507,315.77 1,819,234,356 531,000 1,904,166,000 1.62
日本 投資証券 イオンリート投資法人 12,029 153,847.12 1,850,627,032 154,100 1,853,668,900 1.57
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,028 154,277.03 1,855,644,206 152,200 1,830,661,600 1.55
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 13,822 112,867.43 1,560,053,641 118,000 1,630,996,000 1.39
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,758 323,247.31 1,538,010,705 339,000 1,612,962,000 1.37
法人
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 7,319 213,656.61 1,563,752,795 214,100 1,566,997,900 1.33
クスト投資法人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,543 170,068.46 1,622,963,322 162,100 1,546,920,300 1.31
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,163 728,789.05 1,576,370,736 695,000 1,503,285,000 1.28
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 9,805 152,065.08 1,490,998,191 152,100 1,491,340,500 1.27
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.47
合計 96.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 2,068 円 3,911,208,400 4,148,408,000 3.52
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 76,405,011,240 75.94
オーストラリア 6,684,184,831 6.64
イギリス 5,205,518,908 5.17
シンガポール 3,623,624,749 3.60
カナダ 1,915,482,272 1.90
フランス 1,799,791,644 1.79
香港 1,485,243,864 1.48
ベルギー 1,282,350,341 1.27
スペイン 433,840,134 0.43
ニュージーランド 343,870,872 0.34
ガーンジー 288,893,705 0.29
韓国 246,350,126 0.24
オランダ 206,944,808 0.21
アイルランド 121,987,403 0.12
イスラエル 78,046,525 0.08
ドイツ 58,310,226 0.06
イタリア 34,956,008 0.03
小計 100,214,407,656 99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 395,752,052 0.39
合計(純資産総額) 100,610,159,708 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 112,370,670 0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 392,499 19,030.34 7,469,389,759 16,316.00 6,404,015,489 6.37
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 47,631 101,405.18 4,830,030,445 88,936.71 4,236,144,567 4.21
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 81,010 42,080.38 3,408,932,229 43,049.07 3,487,405,298 3.47
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 150,799 19,967.30 3,011,049,343 18,142.99 2,735,945,820 2.72
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 231,305 10,967.05 2,536,734,122 11,560.69 2,674,046,719 2.66
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 300,633 8,814.78 2,650,016,015 8,891.36 2,673,037,283 2.66
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 174,670 21,050.26 3,676,849,425 14,581.32 2,546,919,741 2.53
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 74,086 30,731.53 2,276,776,753 27,040.77 2,003,342,568 1.99
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 181,231 10,970.58 1,988,210,777 10,017.04 1,815,399,499 1.80
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 448,821 3,757.03 1,686,236,843 3,957.84 1,776,362,918 1.77
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 897,829 2,155.27 1,935,071,489 1,873.94 1,682,478,574 1.67
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 77,219 26,300.23 2,030,878,154 21,614.92 1,669,082,809 1.66
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 71,039 25,338.34 1,800,010,405 23,081.64 1,639,697,072 1.63
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 316,727 5,185.21 1,642,298,790 4,941.21 1,565,015,697 1.56
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 211,810 6,791.16 1,438,437,105 7,359.25 1,558,763,590 1.55
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 60,817 26,001.66 1,581,343,055 23,567.56 1,433,308,430 1.42
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 200,836 7,252.21 1,456,505,153 6,848.97 1,375,521,386 1.37
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 61,174 24,641.37 1,507,411,260 21,304.65 1,303,291,008 1.30
香港 投資証券 LINK REIT 1,112,000 1,130.69 1,257,336,688 1,164.32 1,294,733,848 1.29
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 34,415 43,453.91 1,495,466,544 37,012.94 1,273,800,499 1.27
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 637,633 2,130.67 1,358,589,970 1,826.27 1,164,490,274 1.16
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 101,774 9,876.64 1,005,185,961 10,917.08 1,111,075,053 1.10
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 284,704 4,334.36 1,234,011,353 3,856.55 1,097,977,147 1.09
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 75,046 15,100.50 1,133,232,497 14,446.70 1,084,167,258 1.08
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 152,471 6,101.51 930,303,926 7,043.85 1,073,983,982 1.07
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 53,975 20,896.39 1,127,883,098 18,587.88 1,003,281,136 1.00
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 375,710 2,343.67 880,543,562 2,653.94 997,114,427 0.99
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 324,627 2,989.85 970,588,373 3,043.70 988,068,953 0.98
アメリカ 投資証券 UDR INC 157,970 7,079.63 1,118,370,232 6,229.72 984,109,484 0.98
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 90,856 10,776.05 979,068,844 9,915.76 900,906,418 0.90
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.61
合計 99.61
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
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該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 530,000.00 67,316,658 67,948,650 0.07
イギリスポンド 買建 130,000.00 20,841,496 21,028,020 0.02
シンガポールドル 買建 250,000.00 23,207,750 23,394,000 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 マルタ共和国 1,053,689 0.21
投資証券 南アフリカ 162,383,308 32.16
メキシコ 103,562,201 20.51
インド 58,665,379 11.62
タイ 46,695,637 9.25
マレーシア 40,552,504 8.03
サウジアラビア 29,688,539 5.88
フィリピン 23,096,046 4.57
トルコ 18,253,370 3.62
香港 5,232,295 1.04
小計 488,129,279 96.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,684,934 3.11
合計(純資産総額) 504,867,902 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,237,305 0.25
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 368,555 115.41 42,537,697 118.47 43,662,711 8.65
カ
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 318,400 138.52 44,105,349 135.18 43,042,318 8.53
インド 投資証券 EMBASSY OFFICE PARKS REIT 56,929 575.58 32,767,672 631.71 35,962,789 7.12
南アフリ 投資証券 REDEFINE PROPERTIES LTD 704,051 37.04 26,079,809 35.80 25,208,546 4.99
カ
メキシコ 投資証券 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 49,700 307.61 15,288,482 339.10 16,853,445 3.34
メキシコ 投資証券 PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 85,800 192.98 16,558,359 188.73 16,193,266 3.21
南アフリ 投資証券 RESILIENT REIT LTD 34,557 448.24 15,489,878 451.68 15,608,965 3.09
カ
タイ 投資証券 CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 201,500 78.31 15,780,850 72.75 14,659,125 2.90
メキシコ 投資証券 CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S 90,600 162.87 14,756,137 157.04 14,228,561 2.82
インド 投資証券 MINDSPACE BUSINESS PARKS REI 24,062 545.99 13,137,626 579.05 13,933,289 2.76
メキシコ 投資証券 MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 79,000 159.40 12,592,982 167.65 13,244,611 2.62
南アフリ 投資証券 FORTRESS REIT LTD-A 130,265 112.11 14,604,986 100.64 13,111,172 2.60
カ
南アフリ 投資証券 EQUITES PROPERTY FUND LTD 79,600 176.46 14,046,813 159.80 12,720,279 2.52
カ
南アフリ 投資証券 HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 37,648 276.20 10,398,754 301.04 11,333,648 2.24
カ
マレーシ 投資証券 KLCCP STAPLED GROUP 55,300 200.81 11,104,896 199.05 11,007,627 2.18
ア
南アフリ 投資証券 VUKILE PROPERTY FUND LTD 96,614 99.00 9,564,786 113.10 10,927,768 2.16
カ
タイ 投資証券 LOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHO 191,400 58.50 11,196,900 52.12 9,976,725 1.98
インド 投資証券 BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE 15,799 445.17 7,033,379 555.05 8,769,301 1.74
マレーシ 投資証券 SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT 194,000 43.09 8,360,223 45.14 8,758,329 1.73
ア
マレーシ 投資証券 IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 172,700 49.25 8,505,511 47.49 8,201,743 1.62
ア
マレーシ 投資証券 AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 129,700 56.87 7,376,332 55.99 7,262,265 1.44
ア
フィリピ 投資証券 RL COMMERCIAL REIT INC 404,000 17.62 7,121,429 17.44 7,048,526 1.40
ン
タイ 投資証券 FRASERS PROPERTY THAILAND IN 164,600 47.62 7,839,075 41.62 6,851,475 1.36
サウジア 投資証券 JADWA REIT SAUDI FUND 13,541 503.18 6,813,574 476.48 6,452,037 1.28
ラビア
南アフリ 投資証券 INVESTEC PROPERTY FUND LTD 61,848 89.92 5,561,682 101.47 6,276,026 1.24
カ
タイ 投資証券 WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 160,300 49.12 7,874,738 39.00 6,251,700 1.24
南アフリ 投資証券 STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 50,755 114.92 5,832,891 119.54 6,067,379 1.20
カ
フィリピ 投資証券 AREIT INC 63,020 105.46 6,646,418 91.89 5,790,908 1.15
ン
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トルコ 投資証券 IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK 51,071 14.55 743,198 109.68 5,601,961 1.11
サウジア 投資証券 RIYAD REIT FUND 13,266 342.30 4,540,952 375.84 4,985,965 0.99
ラビア
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 不動産 0.21
投資証券 ― ― 96.68
合計 96.89
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 南アフリカランド 買建 150,000.00 1,220,100 1,237,305 0.25
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
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ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
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<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2014年11月28日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
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原則として、毎年4月21日から10月20日まで及び10月21日から翌年4月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2014年11月28日から2015年4月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
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・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
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のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
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おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て 取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2021年10月21日から2022
年4月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【SMT インデックスバランス・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第15期
第14期
(2022年 4月20日現在)
(2021年10月20日現在)
資産の部
流動資産
29,701,056 34,380,332
コール・ローン
2,723,250,911 2,766,075,688
親投資信託受益証券
10,550,000 840,000
未収入金
2,763,501,967 2,801,296,020
流動資産合計
2,763,501,967 2,801,296,020
資産合計
負債の部
流動負債
6,311,550 1,054,113
未払解約金
722,265 731,180
未払受託者報酬
6,500,316 6,580,565
未払委託者報酬
54 26
未払利息
72,161 73,054
その他未払費用
13,606,346 8,438,938
流動負債合計
13,606,346 8,438,938
負債合計
純資産の部
元本等
2,064,448,920 2,000,653,523
元本
剰余金
685,446,701 792,203,559
期末剰余金又は期末欠損金(△)
687,126,537 767,331,118
(分配準備積立金)
2,749,895,621 2,792,857,082
元本等合計
2,749,895,621 2,792,857,082
純資産合計
2,763,501,967 2,801,296,020
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期
第14期
自 2021年10月21日
自 2021年 4月21日
至 2022年 4月20日
至 2021年10月20日
営業収益
84 87
受取利息
214,935,017 134,764,777
有価証券売買等損益
214,935,101 134,764,864
営業収益合計
営業費用
6,506 5,592
支払利息
722,265 731,180
受託者報酬
6,500,316 6,580,565
委託者報酬
72,161 73,054
その他費用
7,301,248 7,390,391
営業費用合計
207,633,853 127,374,473
営業利益又は営業損失(△)
207,633,853 127,374,473
経常利益又は経常損失(△)
207,633,853 127,374,473
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,780,244
△ 1,443,525
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
473,221,877 685,446,701
期首剰余金又は期首欠損金(△)
29,161,441 27,303,361
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
29,161,441 27,303,361
額
20,790,226 49,364,501
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
20,790,226 49,364,501
額
- -
分配金
685,446,701 792,203,559
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第15期
第14期
(2022年 4月20日現在)
(2021年10月20日現在)
1. 計算期間の末日にお 2,064,448,920口 2,000,653,523口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3320円 1口当たり純資産額 1.3960円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,320円) (1万口当たり純資産額) (13,960円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
自 2021年 4月21日 自 2021年10月21日
至 2021年10月20日 至 2022年 4月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 31,145,967円 費用控除後の配当等収益額 A 31,507,303円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 172,707,642円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 97,310,695円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 198,620,257円 収益調整金額 C 220,176,500円
分配準備積立金額 D 483,272,928円 分配準備積立金額 D 638,513,120円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 885,746,794円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 987,507,618円
当ファンドの期末残存口数 F 2,064,448,920口 当ファンドの期末残存口数 F 2,000,653,523口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,290円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 4,935円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第15期
自 2021年10月21日
至 2022年 4月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第15期
(2022年 4月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第14期 第15期
自 2021年 4月21日 自 2021年10月21日
区分
至 2021年10月20日 至 2022年 4月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,047,545,203円 2,064,448,920円
期中追加設定元本額 106,905,068円 85,522,955円
期中一部解約元本額 90,001,351円 149,318,352円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期 第15期
(2021年10月20日現在) (2022年 4月20日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 211,844,853 134,733,812
合計 211,844,853 134,733,812
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 26,342,963 56,189,540
グローバルREITインデックス マザーファ 134,720,651 390,447,390
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 83,320,465 308,027,427
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国内株式インデックス マザーファンド 57,870,979 109,353,001
外国株式インデックス マザーファンド 156,547,017 713,149,935
国内債券インデックス マザーファンド 61,237,942 84,606,340
外国債券インデックス マザーファンド 196,641,091 619,675,070
新興国債券インデックス マザーファンド 168,322,045 303,467,814
新興国REITインデックス マザーファンド 240,073,113 181,159,171
合計 1,125,076,266 2,766,075,688
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,769,020,335
株式 480,748,319,990
派生商品評価勘定 156,068,600
未収配当金 5,581,636,049
差入委託証拠金 413,140,000
流動資産合計 489,668,184,974
資産合計 489,668,184,974
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 139,600,600
前受金 16,514,750
未払金 286,520
未払解約金 43,116,396
未払利息 2,119
流動負債合計 199,520,385
負債合計 199,520,385
純資産の部
元本等
元本 259,034,900,279
剰余金
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2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
剰余金又は欠損金(△) 230,433,764,310
元本等合計 489,468,664,589
純資産合計 489,468,664,589
負債純資産合計 489,668,184,974
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 259,034,900,279口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8896円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,896円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2022年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年10月21日
期首元本額 250,628,037,965円
期中追加設定元本額 18,839,967,015円
期中一部解約元本額 10,433,104,701円
期末元本額 259,034,900,279円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 404,033,397円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,961,550,539円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,945,801円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,633,179,830円
世界経済インデックスファンド 3,723,037,325円
日本株式インデックス・オープン 3,352,019,618円
DCマイセレクション25 6,204,408,454円
DCマイセレクション50 18,834,993,749円
DCマイセレクション75 18,659,552,634円
DC日本株式インデックス・オープン 6,146,680,687円
DCマイセレクションS25 3,045,811,735円
DCマイセレクションS50 8,948,388,467円
DCマイセレクションS75 6,745,113,461円
DC日本株式インデックス・オープンS 8,160,239,649円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 195,238,731円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 690,207,756円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 502,549,670円
DC世界経済インデックスファンド 3,524,739,974円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,800,584,636円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 3,350,367円
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2022年 4月20日現在
区分
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 19,058,334円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 22,371,205円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 187,155,746円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,356,825円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 31,325,672円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 113,885,822円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 24,905,932円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 72,194,987円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 934,862,847円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 440,196,567円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,858,492,133円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 60,925,073円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 25,409,793円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 493,377,595円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 279,614,742円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 353,711,707円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 35,341,535円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 586,851,793円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,598,569,767円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,900,116,738円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,089,649,570円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドA 1,375,097,034円
分散投資コア戦略ファンドS 5,892,977,661円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 465,519,652円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 413,997,505円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,859,069,062円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 220,156,996円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,137,484円
SMT インデックスバランス・オープン 57,870,979円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 28,811,551,979円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 515,918,123円
SMT 世界経済インデックス・オープン 44,977,291円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 167,197,043円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 30,544,974円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,961,315円
グローバル経済コア 215,821,248円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 26,821,951円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 97,946,414円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 23,614,106円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,220,681,847円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 175,225,571円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 9,130,822円
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2022年 4月20日現在
区分
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 8,364,675円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 3,238,921円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 4,334,584円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 43,898,491,919円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 940,927,159円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 275,859,311円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 52,094,085円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 18,070,754円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,942,686,927円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 11,872,314円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 234,367,142円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △2,010,421,174
合計 △2,010,421,174
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,673,045,250 - 8,689,560,000 16,514,750
合計 8,673,045,250 - 8,689,560,000 16,514,750
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,700 3,225.00 28,057,500
日本水産 249,600 571.00 142,521,600
マルハニチロ 39,100 2,404.00 93,996,400
雪国まいたけ 18,200 1,116.00 20,311,200
カネコ種苗 7,100 1,640.00 11,644,000
サカタのタネ 29,800 4,165.00 124,117,000
ホクト 20,900 1,996.00 41,716,400
ホクリヨウ 3,400 677.00 2,301,800
住石ホールディングス 43,700 183.00 7,997,100
日鉄鉱業 5,700 6,870.00 39,159,000
三井松島ホールディングス 10,400 2,194.00 22,817,600
INPEX 949,400 1,651.00 1,567,459,400
石油資源開発 29,300 2,680.00 78,524,000
K&Oエナジーグループ 11,300 1,668.00 18,848,400
ヒノキヤグループ 5,400 2,353.00 12,706,200
ショーボンドホールディングス 35,600 5,400.00 192,240,000
ミライト・ホールディングス 80,300 1,813.00 145,583,900
タマホーム 15,100 2,485.00 37,523,500
サンヨーホームズ 2,900 750.00 2,175,000
日本アクア 9,900 605.00 5,989,500
ファーストコーポレーション 6,100 797.00 4,861,700
ベステラ 5,000 1,200.00 6,000,000
Robot Home 41,600 207.00 8,611,200
キャンディル 4,300 510.00 2,193,000
ダイセキ環境ソリューション 4,800 1,038.00 4,982,400
第一カッター興業 6,200 1,311.00 8,128,200
安藤・間 123,900 890.00 110,271,000
東急建設 73,100 670.00 48,977,000
コムシスホールディングス 80,400 2,667.00 214,426,800
ビーアールホールディングス 34,000 292.00 9,928,000
高松コンストラクショングループ 15,300 2,195.00 33,583,500
東建コーポレーション 6,900 8,720.00 60,168,000
ソネック 2,600 1,018.00 2,646,800
ヤマウラ 12,000 925.00 11,100,000
オリエンタル白石 83,900 233.00 19,548,700
大成建設 166,500 3,545.00 590,242,500
大林組 576,300 903.00 520,398,900
清水建設 539,900 733.00 395,746,700
飛島建設 15,400 1,020.00 15,708,000
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長谷工コーポレーション 171,600 1,407.00 241,441,200
松井建設 22,700 654.00 14,845,800
錢高組 2,500 3,845.00 9,612,500
鹿島建設 422,300 1,475.00 622,892,500
不動テトラ 12,200 1,536.00 18,739,200
大末建設 6,100 1,341.00 8,180,100
鉄建建設 12,500 1,818.00 22,725,000
西松建設 34,900 3,875.00 135,237,500
三井住友建設 129,900 423.00 54,947,700
大豊建設 8,400 4,570.00 38,388,000
佐田建設 12,400 455.00 5,642,000
ナカノフドー建設 13,800 318.00 4,388,400
奥村組 33,900 3,035.00 102,886,500
東鉄工業 26,800 2,162.00 57,941,600
イチケン 4,200 1,846.00 7,753,200
富士ピー・エス 7,400 482.00 3,566,800
淺沼組 6,500 5,200.00 33,800,000
戸田建設 239,300 745.00 178,278,500
熊谷組 29,400 2,710.00 79,674,000
北野建設 3,500 2,084.00 7,294,000
植木組 5,100 1,449.00 7,389,900
矢作建設工業 25,500 791.00 20,170,500
ピーエス三菱 19,000 568.00 10,792,000
日本ハウスホールディングス 39,300 454.00 17,842,200
大東建託 59,000 12,470.00 735,730,000
新日本建設 24,500 720.00 17,640,000
東亜道路工業 3,000 4,960.00 14,880,000
日本道路 5,600 7,450.00 41,720,000
東亜建設工業 14,100 2,919.00 41,157,900
日本国土開発 56,100 538.00 30,181,800
若築建設 9,600 2,011.00 19,305,600
東洋建設 64,600 939.00 60,659,400
五洋建設 228,500 634.00 144,869,000
世紀東急工業 27,700 733.00 20,304,100
福田組 6,200 4,460.00 27,652,000
住友林業 147,400 2,119.00 312,340,600
日本基礎技術 15,800 810.00 12,798,000
巴コーポレーション 25,600 460.00 11,776,000
大和ハウス工業 532,200 3,113.00 1,656,738,600
ライト工業 35,700 1,941.00 69,293,700
積水ハウス 625,100 2,253.50 1,408,662,850
日特建設 11,900 699.00 8,318,100
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北陸電気工事 12,000 758.00 9,096,000
ユアテック 33,000 671.00 22,143,000
日本リーテック 12,100 1,219.00 14,749,900
四電工 6,300 1,739.00 10,955,700
中電工 26,500 2,068.00 54,802,000
関電工 93,700 816.00 76,459,200
きんでん 128,800 1,548.00 199,382,400
東京エネシス 19,100 997.00 19,042,700
トーエネック 5,800 3,335.00 19,343,000
住友電設 14,200 2,200.00 31,240,000
日本電設工業 31,600 1,556.00 49,169,600
エクシオグループ 86,600 2,151.00 186,276,600
新日本空調 15,200 1,812.00 27,542,400
九電工 44,500 2,883.00 128,293,500
三機工業 37,400 1,423.00 53,220,200
日揮ホールディングス 177,600 1,552.00 275,635,200
中外炉工業 5,800 1,473.00 8,543,400
ヤマト 16,900 771.00 13,029,900
太平電業 12,800 2,687.00 34,393,600
高砂熱学工業 52,100 1,685.00 87,788,500
三晃金属工業 2,300 2,443.00 5,618,900
朝日工業社 7,800 1,540.00 12,012,000
明星工業 37,300 690.00 25,737,000
大氣社 28,000 3,155.00 88,340,000
ダイダン 12,800 2,072.00 26,521,600
日比谷総合設備 18,500 1,862.00 34,447,000
フィル・カンパニー 3,300 1,267.00 4,181,100
テスホールディングス 12,000 1,492.00 17,904,000
インフロニア・ホールディングス 245,700 964.00 236,854,800
東洋エンジニアリング 24,200 650.00 15,730,000
レイズネクスト 27,800 1,058.00 29,412,400
ニップン 54,000 1,666.00 89,964,000
日清製粉グループ本社 208,400 1,725.00 359,490,000
日東富士製粉 2,700 4,430.00 11,961,000
昭和産業 17,500 2,584.00 45,220,000
鳥越製粉 16,300 645.00 10,513,500
中部飼料 20,800 1,009.00 20,987,200
フィード・ワン 24,400 662.00 16,152,800
東洋精糖 3,100 1,004.00 3,112,400
日本甜菜製糖 9,600 1,636.00 15,705,600
DM三井製糖ホールディングス 16,800 1,905.00 32,004,000
塩水港精糖 22,000 219.00 4,818,000
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日新製糖 8,700 1,717.00 14,937,900
森永製菓 43,300 3,940.00 170,602,000
中村屋 4,400 3,120.00 13,728,000
江崎グリコ 50,800 3,675.00 186,690,000
名糖産業 8,100 1,588.00 12,862,800
井村屋グループ 10,500 2,236.00 23,478,000
不二家 10,300 2,363.00 24,338,900
山崎製パン 138,300 1,575.00 217,822,500
第一屋製パン 3,600 524.00 1,886,400
モロゾフ 5,900 2,991.00 17,646,900
亀田製菓 10,500 4,075.00 42,787,500
寿スピリッツ 17,800 6,740.00 119,972,000
カルビー 84,100 2,315.00 194,691,500
森永乳業 34,100 5,050.00 172,205,000
六甲バター 13,500 1,490.00 20,115,000
ヤクルト本社 136,600 6,540.00 893,364,000
明治ホールディングス 122,000 6,390.00 779,580,000
雪印メグミルク 44,400 1,951.00 86,624,400
プリマハム 23,100 2,136.00 49,341,600
日本ハム 70,500 4,110.00 289,755,000
林兼産業 5,600 496.00 2,777,600
丸大食品 18,100 1,504.00 27,222,400
S Foods 16,600 3,120.00 51,792,000
柿安本店 6,400 2,350.00 15,040,000
伊藤ハム米久ホールディングス 118,800 657.00 78,051,600
サッポロホールディングス 62,900 2,374.00 149,324,600
アサヒグループホールディングス 433,900 4,516.00 1,959,492,400
キリンホールディングス 677,900 1,785.50 1,210,390,450
宝ホールディングス 125,300 1,060.00 132,818,000
オエノンホールディングス 52,400 310.00 16,244,000
養命酒製造 5,600 1,746.00 9,777,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 129,500 1,440.00 186,480,000
サントリー食品インターナショナル 123,400 4,880.00 602,192,000
ダイドーグループホールディングス 9,500 4,850.00 46,075,000
伊藤園 56,000 5,350.00 299,600,000
キーコーヒー 18,100 1,986.00 35,946,600
ユニカフェ 5,500 928.00 5,104,000
ジャパンフーズ 2,600 1,135.00 2,951,000
日清オイリオグループ 23,100 2,909.00 67,197,900
不二製油グループ本社 40,000 1,805.00 72,200,000
かどや製油 2,000 3,595.00 7,190,000
J-オイルミルズ 17,200 1,576.00 27,107,200
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キッコーマン 132,700 8,360.00 1,109,372,000
味の素 407,300 3,426.00 1,395,409,800
ブルドックソース 7,800 1,912.00 14,913,600
キユーピー 96,900 2,149.00 208,238,100
ハウス食品グループ本社 69,000 2,945.00 203,205,000
カゴメ 70,000 3,265.00 228,550,000
焼津水産化学工業 8,900 893.00 7,947,700
アリアケジャパン 16,800 4,800.00 80,640,000
ピエトロ 2,400 1,774.00 4,257,600
エバラ食品工業 4,000 2,820.00 11,280,000
やまみ 1,600 1,695.00 2,712,000
ニチレイ 84,100 2,300.00 193,430,000
東洋水産 88,600 3,880.00 343,768,000
イートアンドホールディングス 7,000 2,103.00 14,721,000
大冷 2,100 1,882.00 3,952,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,500 520.00 4,940,000
日清食品ホールディングス 71,400 8,860.00 632,604,000
永谷園ホールディングス 8,200 1,931.00 15,834,200
一正蒲鉾 8,000 816.00 6,528,000
フジッコ 17,100 2,022.00 34,576,200
ロック・フィールド 19,900 1,473.00 29,312,700
日本たばこ産業 989,000 2,202.00 2,177,778,000
ケンコーマヨネーズ 10,300 1,401.00 14,430,300
わらべや日洋ホールディングス 12,100 1,657.00 20,049,700
なとり 10,300 1,960.00 20,188,000
イフジ産業 3,200 995.00 3,184,000
ピックルスコーポレーション 8,800 1,294.00 11,387,200
ファーマフーズ 17,400 1,822.00 31,702,800
ユーグレナ 93,900 896.00 84,134,400
紀文食品 10,700 1,122.00 12,005,400
ミヨシ油脂 7,100 1,128.00 8,008,800
理研ビタミン 19,200 1,622.00 31,142,400
片倉工業 20,300 2,243.00 45,532,900
グンゼ 11,600 3,745.00 43,442,000
東洋紡 71,600 1,061.00 75,967,600
ユニチカ 51,100 281.00 14,359,100
富士紡ホールディングス 8,200 3,140.00 25,748,000
倉敷紡績 15,700 1,731.00 27,176,700
シキボウ 9,400 878.00 8,253,200
日本毛織 54,800 949.00 52,005,200
トーア紡コーポレーション 6,600 384.00 2,534,400
帝国繊維 20,600 1,648.00 33,948,800
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帝人 169,800 1,356.00 230,248,800
東レ 1,303,900 627.00 817,545,300
住江織物 3,500 1,845.00 6,457,500
日本フエルト 11,200 426.00 4,771,200
イチカワ 2,700 1,413.00 3,815,100
日東製網 1,900 1,600.00 3,040,000
アツギ 14,100 541.00 7,628,100
ダイニック 6,800 719.00 4,889,200
セーレン 37,100 2,049.00 76,017,900
ソトー 6,800 839.00 5,705,200
東海染工 2,200 1,148.00 2,525,600
小松マテーレ 29,700 1,438.00 42,708,600
ワコールホールディングス 45,000 1,853.00 83,385,000
ホギメディカル 24,300 3,185.00 77,395,500
TSIホールディングス 60,700 312.00 18,938,400
マツオカコーポレーション 5,900 1,119.00 6,602,100
ワールド 23,700 1,320.00 31,284,000
三陽商会 8,600 861.00 7,404,600
ナイガイ 6,700 305.00 2,043,500
オンワードホールディングス 108,900 246.00 26,789,400
ルックホールディングス 5,800 1,479.00 8,578,200
ゴールドウイン 32,500 6,250.00 203,125,000
デサント 35,200 2,630.00 92,576,000
キング 8,800 509.00 4,479,200
ヤマトインターナショナル 16,400 290.00 4,756,000
特種東海製紙 11,100 3,450.00 38,295,000
王子ホールディングス 752,400 615.00 462,726,000
日本製紙 86,200 1,046.00 90,165,200
三菱製紙 25,500 308.00 7,854,000
北越コーポレーション 118,000 659.00 77,762,000
中越パルプ工業 6,900 941.00 6,492,900
巴川製紙所 5,300 819.00 4,340,700
大王製紙 86,800 1,518.00 131,762,400
阿波製紙 4,600 337.00 1,550,200
レンゴー 170,100 758.00 128,935,800
トーモク 11,000 1,514.00 16,654,000
ザ・パック 13,600 2,462.00 33,483,200
北の達人コーポレーション 64,400 194.00 12,493,600
クラレ 263,200 1,042.00 274,254,400
旭化成 1,193,000 1,076.00 1,283,668,000
共和レザー 11,200 665.00 7,448,000
昭和電工 156,100 2,409.00 376,044,900
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住友化学 1,322,400 560.00 740,544,000
住友精化 8,000 3,015.00 24,120,000
日産化学 97,900 7,260.00 710,754,000
ラサ工業 6,300 1,456.00 9,172,800
クレハ 14,200 9,820.00 139,444,000
多木化学 7,000 5,060.00 35,420,000
テイカ 13,200 1,200.00 15,840,000
石原産業 30,000 1,029.00 30,870,000
片倉コープアグリ 4,100 1,299.00 5,325,900
日本曹達 23,000 3,390.00 77,970,000
東ソー 259,700 1,773.00 460,448,100
トクヤマ 57,600 1,677.00 96,595,200
セントラル硝子 29,400 2,351.00 69,119,400
東亞合成 100,000 1,080.00 108,000,000
大阪ソーダ 16,800 3,190.00 53,592,000
関東電化工業 39,400 956.00 37,666,400
デンカ 65,700 3,360.00 220,752,000
信越化学工業 309,100 17,630.00 5,449,433,000
日本カーバイド工業 6,400 1,380.00 8,832,000
堺化学工業 12,600 1,864.00 23,486,400
第一稀元素化学工業 16,700 1,006.00 16,800,200
エア・ウォーター 170,400 1,673.00 285,079,200
日本酸素ホールディングス 173,000 2,222.00 384,406,000
日本化学工業 5,600 2,254.00 12,622,400
東邦アセチレン 3,000 1,132.00 3,396,000
日本パーカライジング 90,800 901.00 81,810,800
高圧ガス工業 28,500 651.00 18,553,500
チタン工業 2,100 1,718.00 3,607,800
四国化成工業 23,500 1,322.00 31,067,000
戸田工業 3,800 2,707.00 10,286,600
ステラ ケミファ 9,000 2,431.00 21,879,000
保土谷化学工業 5,800 3,680.00 21,344,000
日本触媒 30,300 5,300.00 160,590,000
大日精化工業 14,900 1,953.00 29,099,700
カネカ 46,600 3,465.00 161,469,000
三菱瓦斯化学 167,400 1,865.00 312,201,000
三井化学 163,500 2,953.00 482,815,500
JSR 167,700 3,520.00 590,304,000
東京応化工業 29,200 6,740.00 196,808,000
大阪有機化学工業 15,300 2,884.00 44,125,200
三菱ケミカルホールディングス 1,203,200 793.20 954,378,240
KHネオケム 29,700 2,519.00 74,814,300
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ダイセル 259,300 783.00 203,031,900
住友ベークライト 28,300 4,400.00 124,520,000
積水化学工業 376,600 1,675.00 630,805,000
日本ゼオン 162,300 1,307.00 212,126,100
アイカ工業 50,100 2,908.00 145,690,800
UBE 84,800 2,025.00 171,720,000
積水樹脂 27,200 1,745.00 47,464,000
タキロンシーアイ 38,900 548.00 21,317,200
旭有機材 10,200 1,881.00 19,186,200
ニチバン 10,600 1,712.00 18,147,200
リケンテクノス 43,900 441.00 19,359,900
大倉工業 9,200 1,800.00 16,560,000
積水化成品工業 24,100 423.00 10,194,300
群栄化学工業 4,100 2,807.00 11,508,700
タイガースポリマー 9,500 422.00 4,009,000
ミライアル 5,800 1,699.00 9,854,200
ダイキアクシス 7,000 733.00 5,131,000
ダイキョーニシカワ 37,900 525.00 19,897,500
竹本容器 6,400 833.00 5,331,200
森六ホールディングス 9,700 1,799.00 17,450,300
恵和 4,900 4,965.00 24,328,500
日本化薬 139,500 1,123.00 156,658,500
カーリットホールディングス 17,800 633.00 11,267,400
日本精化 14,500 2,102.00 30,479,000
扶桑化学工業 16,200 3,805.00 61,641,000
トリケミカル研究所 18,500 2,626.00 48,581,000
ADEKA 82,900 2,639.00 218,773,100
日油 61,400 4,785.00 293,799,000
新日本理化 29,800 236.00 7,032,800
ハリマ化成グループ 13,400 793.00 10,626,200
花王 406,500 5,058.00 2,056,077,000
第一工業製薬 6,700 2,644.00 17,714,800
石原ケミカル 9,100 1,260.00 11,466,000
日華化学 6,100 778.00 4,745,800
ニイタカ 3,700 2,384.00 8,820,800
三洋化成工業 10,700 4,945.00 52,911,500
有機合成薬品工業 12,500 271.00 3,387,500
大日本塗料 22,000 779.00 17,138,000
日本ペイントホールディングス 676,300 1,031.00 697,265,300
関西ペイント 186,700 1,796.00 335,313,200
神東塗料 14,200 154.00 2,186,800
中国塗料 42,500 919.00 39,057,500
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日本特殊塗料 13,500 800.00 10,800,000
藤倉化成 22,400 450.00 10,080,000
太陽ホールディングス 26,500 3,140.00 83,210,000
DIC 76,000 2,439.00 185,364,000
サカタインクス 35,700 928.00 33,129,600
東洋インキSCホールディングス 38,000 1,935.00 73,530,000
T&K TOKA 14,500 810.00 11,745,000
富士フイルムホールディングス 323,000 7,473.00 2,413,779,000
資生堂 342,300 6,120.00 2,094,876,000
ライオン 218,300 1,281.00 279,642,300
高砂香料工業 12,600 2,579.00 32,495,400
マンダム 38,600 1,311.00 50,604,600
ミルボン 22,700 5,250.00 119,175,000
ファンケル 74,400 2,549.00 189,645,600
コーセー 34,600 12,960.00 448,416,000
コタ 12,800 1,412.00 18,073,600
シーボン 2,400 1,710.00 4,104,000
ポーラ・オルビスホールディングス 78,400 1,509.00 118,305,600
ノエビアホールディングス 15,600 4,950.00 77,220,000
アジュバンホールディングス 4,100 1,048.00 4,296,800
新日本製薬 5,000 1,452.00 7,260,000
エステー 11,800 1,511.00 17,829,800
アグロ カネショウ 6,100 1,112.00 6,783,200
コニシ 30,200 1,532.00 46,266,400
長谷川香料 31,700 2,600.00 82,420,000
星光PMC 10,400 578.00 6,011,200
小林製薬 51,500 9,360.00 482,040,000
荒川化学工業 15,300 1,025.00 15,682,500
メック 13,700 2,756.00 37,757,200
日本高純度化学 5,000 2,408.00 12,040,000
タカラバイオ 48,100 2,218.00 106,685,800
JCU 20,700 3,385.00 70,069,500
新田ゼラチン 11,500 639.00 7,348,500
OATアグリオ 7,600 1,174.00 8,922,400
デクセリアルズ 47,800 3,040.00 145,312,000
アース製薬 15,100 5,300.00 80,030,000
北興化学工業 17,100 999.00 17,082,900
大成ラミック 5,600 2,581.00 14,453,600
クミアイ化学工業 68,400 886.00 60,602,400
日本農薬 32,700 621.00 20,306,700
アキレス 11,800 1,315.00 15,517,000
有沢製作所 26,800 906.00 24,280,800
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日東電工 111,100 8,770.00 974,347,000
レック 24,000 865.00 20,760,000
三光合成 21,000 342.00 7,182,000
きもと 28,100 217.00 6,097,700
藤森工業 16,500 3,525.00 58,162,500
前澤化成工業 11,700 1,278.00 14,952,600
未来工業 6,600 1,487.00 9,814,200
ウェーブロックホールディングス 7,000 676.00 4,732,000
JSP 10,800 1,513.00 16,340,400
エフピコ 33,800 2,814.00 95,113,200
天馬 14,400 2,259.00 32,529,600
信越ポリマー 33,000 1,100.00 36,300,000
東リ 45,800 224.00 10,259,200
ニフコ 61,300 2,661.00 163,119,300
バルカー 14,900 2,587.00 38,546,300
ユニ・チャーム 354,200 4,448.00 1,575,481,600
ショーエイコーポレーション 4,900 575.00 2,817,500
協和キリン 215,700 2,700.00 582,390,000
武田薬品工業 1,444,400 3,760.00 5,430,944,000
アステラス製薬 1,593,400 2,053.00 3,271,250,200
住友ファーマ 113,500 1,089.00 123,601,500
塩野義製薬 231,100 6,880.00 1,589,968,000
わかもと製薬 21,900 288.00 6,307,200
日本新薬 48,100 8,910.00 428,571,000
中外製薬 574,800 4,215.00 2,422,782,000
科研製薬 28,800 3,820.00 110,016,000
エーザイ 220,000 5,731.00 1,260,820,000
ロート製薬 94,300 3,330.00 314,019,000
小野薬品工業 422,000 3,220.00 1,358,840,000
久光製薬 48,600 3,420.00 166,212,000
持田製薬 23,200 3,650.00 84,680,000
参天製薬 342,900 1,020.00 349,758,000
扶桑薬品工業 6,500 2,173.00 14,124,500
日本ケミファ 2,200 1,985.00 4,367,000
ツムラ 56,900 3,185.00 181,226,500
日医工 57,000 748.00 42,636,000
キッセイ薬品工業 32,500 2,435.00 79,137,500
生化学工業 32,400 845.00 27,378,000
栄研化学 32,300 1,683.00 54,360,900
日水製薬 6,800 975.00 6,630,000
鳥居薬品 9,900 3,220.00 31,878,000
JCRファーマ 51,800 2,331.00 120,745,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東和薬品 26,500 2,645.00 70,092,500
富士製薬工業 11,300 941.00 10,633,300
ゼリア新薬工業 33,300 1,922.00 64,002,600
第一三共 1,444,200 2,896.50 4,183,125,300
キョーリン製薬ホールディングス 36,900 1,770.00 65,313,000
大幸薬品 27,700 595.00 16,481,500
ダイト 12,000 2,617.00 31,404,000
大塚ホールディングス 381,900 4,175.00 1,594,432,500
大正製薬ホールディングス 43,700 4,690.00 204,953,000
ペプチドリーム 96,400 2,002.00 192,992,800
あすか製薬ホールディングス 20,900 1,169.00 24,432,100
サワイグループホールディングス 40,300 4,245.00 171,073,500
日本コークス工業 155,300 144.00 22,363,200
ニチレキ 23,500 1,159.00 27,236,500
ユシロ化学工業 9,500 1,010.00 9,595,000
ビーピー・カストロール 6,600 1,261.00 8,322,600
富士石油 49,100 297.00 14,582,700
MORESCO 6,100 1,195.00 7,289,500
出光興産 203,900 3,525.00 718,747,500
ENEOSホールディングス 2,764,600 458.90 1,268,674,940
コスモエネルギーホールディングス 53,200 3,365.00 179,018,000
横浜ゴム 106,400 1,744.00 185,561,600
TOYO TIRE 96,700 1,477.00 142,825,900
ブリヂストン 529,400 4,739.00 2,508,826,600
住友ゴム工業 165,100 1,139.00 188,048,900
藤倉コンポジット 14,700 715.00 10,510,500
オカモト 10,900 3,905.00 42,564,500
フコク 8,000 932.00 7,456,000
ニッタ 19,000 2,745.00 52,155,000
住友理工 35,600 574.00 20,434,400
三ツ星ベルト 22,300 1,998.00 44,555,400
バンドー化学 29,600 851.00 25,189,600
日東紡績 27,400 2,489.00 68,198,600
AGC 168,700 4,950.00 835,065,000
日本板硝子 88,200 399.00 35,191,800
石塚硝子 3,100 2,009.00 6,227,900
日本山村硝子 7,100 793.00 5,630,300
日本電気硝子 73,900 2,638.00 194,948,200
オハラ 7,300 1,138.00 8,307,400
住友大阪セメント 34,000 4,045.00 137,530,000
太平洋セメント 104,500 2,052.00 214,434,000
日本ヒューム 18,600 673.00 12,517,800
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日本コンクリート工業 36,600 305.00 11,163,000
三谷セキサン 8,600 5,380.00 46,268,000
アジアパイルホールディングス 28,500 420.00 11,970,000
東海カーボン 154,100 1,061.00 163,500,100
日本カーボン 9,500 4,180.00 39,710,000
東洋炭素 12,000 2,891.00 34,692,000
ノリタケカンパニーリミテド 10,200 4,115.00 41,973,000
TOTO 131,300 4,405.00 578,376,500
日本碍子 199,100 1,717.00 341,854,700
日本特殊陶業 139,800 1,959.00 273,868,200
MARUWA 6,400 14,390.00 92,096,000
品川リフラクトリーズ 4,300 3,685.00 15,845,500
黒崎播磨 3,100 4,085.00 12,663,500
ヨータイ 11,800 1,333.00 15,729,400
東京窯業 23,700 289.00 6,849,300
ニッカトー 8,500 494.00 4,199,000
フジミインコーポレーテッド 14,800 5,670.00 83,916,000
クニミネ工業 5,900 1,024.00 6,041,600
エーアンドエーマテリアル 3,100 856.00 2,653,600
ニチアス 42,600 2,347.00 99,982,200
ニチハ 25,600 2,339.00 59,878,400
日本製鉄 813,400 2,158.00 1,755,317,200
神戸製鋼所 339,300 585.00 198,490,500
中山製鋼所 28,900 430.00 12,427,000
合同製鐵 9,800 1,333.00 13,063,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 490,800 1,690.00 829,452,000
東京製鐵 62,000 1,213.00 75,206,000
共英製鋼 20,500 1,364.00 27,962,000
大和工業 34,800 3,770.00 131,196,000
東京鐵鋼 8,100 1,307.00 10,586,700
大阪製鐵 9,700 1,541.00 14,947,700
淀川製鋼所 23,900 2,689.00 64,267,100
丸一鋼管 57,500 2,835.00 163,012,500
モリ工業 5,400 2,498.00 13,489,200
大同特殊鋼 29,800 3,565.00 106,237,000
日本高周波鋼業 6,900 330.00 2,277,000
日本冶金工業 13,300 2,649.00 35,231,700
山陽特殊製鋼 18,700 2,115.00 39,550,500
愛知製鋼 10,200 2,340.00 23,868,000
日立金属 195,800 2,007.00 392,970,600
日本金属 4,600 1,331.00 6,122,600
大平洋金属 11,200 3,975.00 44,520,000
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新日本電工 117,500 323.00 37,952,500
栗本鐵工所 8,300 1,585.00 13,155,500
虹技 2,600 946.00 2,459,600
三菱製鋼 11,700 1,086.00 12,706,200
日亜鋼業 23,900 266.00 6,357,400
日本精線 3,000 4,270.00 12,810,000
エンビプロ・ホールディングス 12,000 1,018.00 12,216,000
シンニッタン 22,300 218.00 4,861,400
新家工業 4,500 1,585.00 7,132,500
大紀アルミニウム工業所 27,500 1,576.00 43,340,000
日本軽金属ホールディングス 46,100 1,700.00 78,370,000
三井金属鉱業 49,100 3,465.00 170,131,500
東邦亜鉛 10,100 3,050.00 30,805,000
三菱マテリアル 120,100 2,142.00 257,254,200
住友金属鉱山 232,300 6,568.00 1,525,746,400
DOWAホールディングス 49,500 6,130.00 303,435,000
古河機械金属 30,100 1,281.00 38,558,100
大阪チタニウムテクノロジーズ 21,100 1,463.00 30,869,300
東邦チタニウム 32,600 1,589.00 51,801,400
UACJ 27,600 2,288.00 63,148,800
CKサンエツ 3,800 4,110.00 15,618,000
古河電気工業 56,500 2,130.00 120,345,000
住友電気工業 679,600 1,417.50 963,333,000
フジクラ 202,800 567.00 114,987,600
昭和電線ホールディングス 15,900 1,710.00 27,189,000
東京特殊電線 2,800 2,703.00 7,568,400
タツタ電線 32,300 464.00 14,987,200
カナレ電気 2,800 1,618.00 4,530,400
平河ヒューテック 10,200 1,106.00 11,281,200
リョービ 22,500 1,065.00 23,962,500
アーレスティ 19,700 371.00 7,308,700
アサヒホールディングス 72,800 2,286.00 166,420,800
稲葉製作所 10,200 1,281.00 13,066,200
宮地エンジニアリンググループ 5,500 3,450.00 18,975,000
トーカロ 46,900 1,287.00 60,360,300
アルファCo 7,000 962.00 6,734,000
SUMCO 279,700 1,907.00 533,387,900
川田テクノロジーズ 3,700 3,530.00 13,061,000
RS Technologies 5,900 5,990.00 35,341,000
ジェイテックコーポレーション 2,300 1,750.00 4,025,000
信和 11,300 783.00 8,847,900
東洋製罐グループホールディングス 115,700 1,394.00 161,285,800
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ホッカンホールディングス 10,000 1,258.00 12,580,000
コロナ 10,000 843.00 8,430,000
横河ブリッジホールディングス 31,200 1,858.00 57,969,600
駒井ハルテック 3,400 1,964.00 6,677,600
高田機工 1,700 2,811.00 4,778,700
三和ホールディングス 171,300 1,173.00 200,934,900
文化シヤッター 57,700 947.00 54,641,900
三協立山 23,400 592.00 13,852,800
アルインコ 13,200 857.00 11,312,400
東洋シヤッター 4,000 548.00 2,192,000
LIXIL 286,000 2,151.00 615,186,000
日本フイルコン 12,600 509.00 6,413,400
ノーリツ 34,800 1,477.00 51,399,600
長府製作所 18,500 1,898.00 35,113,000
リンナイ 34,200 8,000.00 273,600,000
ダイニチ工業 8,700 644.00 5,602,800
日東精工 22,800 496.00 11,308,800
三洋工業 2,200 1,830.00 4,026,000
岡部 34,700 664.00 23,040,800
ジーテクト 22,600 1,276.00 28,837,600
東プレ 33,900 1,095.00 37,120,500
高周波熱錬 32,500 578.00 18,785,000
東京製綱 11,100 874.00 9,701,400
サンコール 15,500 498.00 7,719,000
モリテック スチール 14,200 321.00 4,558,200
パイオラックス 26,100 1,520.00 39,672,000
エイチワン 17,800 596.00 10,608,800
日本発條 167,100 845.00 141,199,500
中央発條 8,700 699.00 6,081,300
アドバネクス 2,400 1,646.00 3,950,400
立川ブラインド工業 8,000 1,090.00 8,720,000
三益半導体工業 14,200 2,303.00 32,702,600
日本ドライケミカル 4,600 1,641.00 7,548,600
日本製鋼所 55,200 3,685.00 203,412,000
三浦工業 78,700 2,696.00 212,175,200
タクマ 61,700 1,372.00 84,652,400
ツガミ 40,100 1,212.00 48,601,200
オークマ 21,200 4,685.00 99,322,000
芝浦機械 20,600 3,110.00 64,066,000
アマダ 287,100 1,006.00 288,822,600
アイダエンジニアリング 47,800 987.00 47,178,600
滝澤鉄工所 5,300 1,188.00 6,296,400
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FUJI 83,800 2,133.00 178,745,400
牧野フライス製作所 20,000 3,895.00 77,900,000
オーエスジー 84,200 1,638.00 137,919,600
ダイジェット工業 2,300 947.00 2,178,100
旭ダイヤモンド工業 48,100 580.00 27,898,000
DMG森精機 108,000 1,614.00 174,312,000
ソディック 40,000 726.00 29,040,000
ディスコ 26,800 30,050.00 805,340,000
日東工器 10,000 1,488.00 14,880,000
日進工具 14,400 1,432.00 20,620,800
パンチ工業 15,400 485.00 7,469,000
冨士ダイス 9,300 639.00 5,942,700
豊和工業 9,600 800.00 7,680,000
OKK 6,500 1,004.00 6,526,000
東洋機械金属 12,000 577.00 6,924,000
津田駒工業 3,500 607.00 2,124,500
エンシュウ 4,400 675.00 2,970,000
島精機製作所 26,700 1,901.00 50,756,700
オプトラン 22,800 1,971.00 44,938,800
NCホールディングス 5,200 1,601.00 8,325,200
イワキポンプ 11,600 1,080.00 12,528,000
フリュー 16,200 1,085.00 17,577,000
ヤマシンフィルタ 36,900 359.00 13,247,100
日阪製作所 22,500 766.00 17,235,000
やまびこ 35,300 1,402.00 49,490,600
野村マイクロ・サイエンス 4,800 3,730.00 17,904,000
平田機工 8,600 4,845.00 41,667,000
ペガサスミシン製造 18,600 645.00 11,997,000
マルマエ 7,500 2,203.00 16,522,500
タツモ 8,500 1,506.00 12,801,000
ナブテスコ 103,700 3,130.00 324,581,000
三井海洋開発 19,400 1,250.00 24,250,000
レオン自動機 19,500 1,051.00 20,494,500
SMC 53,800 65,140.00 3,504,532,000
ホソカワミクロン 12,800 2,493.00 31,910,400
ユニオンツール 6,800 3,680.00 25,024,000
オイレス工業 25,500 1,494.00 38,097,000
日精エー・エス・ビー機械 6,200 2,963.00 18,370,600
サトーホールディングス 24,000 1,711.00 41,064,000
技研製作所 16,100 3,530.00 56,833,000
日本エアーテック 8,400 1,047.00 8,794,800
カワタ 5,900 992.00 5,852,800
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日精樹脂工業 13,000 958.00 12,454,000
オカダアイヨン 5,800 1,593.00 9,239,400
ワイエイシイホールディングス 7,200 1,563.00 11,253,600
小松製作所 833,000 3,029.00 2,523,157,000
住友重機械工業 105,300 2,762.00 290,838,600
日立建機 73,700 3,250.00 239,525,000
日工 25,500 607.00 15,478,500
巴工業 7,300 2,300.00 16,790,000
井関農機 17,300 1,245.00 21,538,500
TOWA 15,700 2,090.00 32,813,000
丸山製作所 3,900 1,528.00 5,959,200
北川鉄工所 8,500 1,281.00 10,888,500
ローツェ 9,100 12,140.00 110,474,000
タカキタ 6,600 596.00 3,933,600
クボタ 890,400 2,273.00 2,023,879,200
荏原実業 8,500 2,349.00 19,966,500
三菱化工機 6,000 1,943.00 11,658,000
月島機械 34,100 1,024.00 34,918,400
帝国電機製作所 12,900 1,585.00 20,446,500
新東工業 40,900 677.00 27,689,300
澁谷工業 16,200 2,341.00 37,924,200
アイチ コーポレーション 26,500 888.00 23,532,000
小森コーポレーション 46,900 708.00 33,205,200
鶴見製作所 14,300 1,881.00 26,898,300
住友精密工業 2,800 2,098.00 5,874,400
日本ギア工業 6,900 262.00 1,807,800
酒井重工業 3,300 3,200.00 10,560,000
荏原製作所 73,500 6,040.00 443,940,000
石井鐵工所 2,700 2,929.00 7,908,300
酉島製作所 16,900 1,282.00 21,665,800
北越工業 17,300 841.00 14,549,300
ダイキン工業 234,100 20,245.00 4,739,354,500
オルガノ 5,300 9,030.00 47,859,000
トーヨーカネツ 7,000 2,416.00 16,912,000
栗田工業 99,500 4,295.00 427,352,500
椿本チエイン 24,100 2,950.00 71,095,000
大同工業 8,400 919.00 7,719,600
木村化工機 15,600 826.00 12,885,600
アネスト岩田 28,700 822.00 23,591,400
ダイフク 101,200 8,050.00 814,660,000
サムコ 4,600 2,468.00 11,352,800
加藤製作所 9,000 800.00 7,200,000
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油研工業 3,200 1,677.00 5,366,400
タダノ 96,300 927.00 89,270,100
フジテック 68,200 2,930.00 199,826,000
CKD 54,300 1,696.00 92,092,800
キトー 15,700 1,691.00 26,548,700
平和 51,300 1,891.00 97,008,300
理想科学工業 15,200 2,330.00 35,416,000
SANKYO 39,700 3,625.00 143,912,500
日本金銭機械 18,800 715.00 13,442,000
マースグループホールディングス 11,700 1,700.00 19,890,000
フクシマガリレイ 12,600 3,755.00 47,313,000
オーイズミ 6,600 444.00 2,930,400
ダイコク電機 8,500 1,237.00 10,514,500
竹内製作所 28,000 2,272.00 63,616,000
アマノ 48,200 2,068.00 99,677,600
JUKI 25,600 903.00 23,116,800
ジャノメ 15,700 685.00 10,754,500
マックス 24,500 1,561.00 38,244,500
グローリー 47,200 2,039.00 96,240,800
新晃工業 17,100 1,592.00 27,223,200
大和冷機工業 26,600 1,080.00 28,728,000
セガサミーホールディングス 182,300 2,283.00 416,190,900
日本ピストンリング 6,800 1,294.00 8,799,200
リケン 7,900 2,392.00 18,896,800
TPR 24,800 1,267.00 31,421,600
ツバキ・ナカシマ 40,400 934.00 37,733,600
ホシザキ 53,700 8,110.00 435,507,000
大豊工業 15,100 660.00 9,966,000
日本精工 346,100 721.00 249,538,100
NTN 394,900 207.00 81,744,300
ジェイテクト 176,400 905.00 159,642,000
不二越 15,700 3,775.00 59,267,500
日本トムソン 50,500 516.00 26,058,000
THK 103,800 2,616.00 271,540,800
ユーシン精機 14,400 641.00 9,230,400
前澤給装工業 13,900 929.00 12,913,100
イーグル工業 22,800 952.00 21,705,600
前澤工業 12,400 643.00 7,973,200
日本ピラー工業 18,600 2,682.00 49,885,200
キッツ 62,000 656.00 40,672,000
マキタ 223,700 3,792.00 848,270,400
三井E&Sホールディングス 66,400 370.00 24,568,000
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日立造船 155,800 691.00 107,657,800
三菱重工業 288,800 4,399.00 1,270,431,200
IHI 114,800 3,090.00 354,732,000
スター精密 27,300 1,448.00 39,530,400
日清紡ホールディングス 112,400 995.00 111,838,000
イビデン 96,600 5,490.00 530,334,000
コニカミノルタ 403,800 505.00 203,919,000
ブラザー工業 224,900 2,245.00 504,900,500
ミネベアミツミ 317,200 2,559.00 811,714,800
日立製作所 883,900 6,009.00 5,311,355,100
東芝 321,200 5,129.00 1,647,434,800
三菱電機 1,837,700 1,394.00 2,561,753,800
富士電機 110,700 5,630.00 623,241,000
東洋電機製造 6,700 956.00 6,405,200
安川電機 197,800 4,555.00 900,979,000
シンフォニアテクノロジー 22,100 1,266.00 27,978,600
明電舎 31,200 2,327.00 72,602,400
オリジン 4,600 1,380.00 6,348,000
山洋電気 8,400 4,520.00 37,968,000
デンヨー 15,700 1,596.00 25,057,200
PHCホールディングス 21,800 1,842.00 40,155,600
東芝テック 19,700 4,585.00 90,324,500
芝浦メカトロニクス 3,400 7,450.00 25,330,000
マブチモーター 42,900 3,600.00 154,440,000
日本電産 476,400 8,726.00 4,157,066,400
トレックス・セミコンダクター 9,700 2,297.00 22,280,900
東光高岳 11,000 1,490.00 16,390,000
ダイヘン 20,100 3,610.00 72,561,000
ヤーマン 30,900 1,260.00 38,934,000
JVCケンウッド 156,200 169.00 26,397,800
ミマキエンジニアリング 18,000 688.00 12,384,000
I-PEX 9,300 1,405.00 13,066,500
日新電機 43,100 1,361.00 58,659,100
大崎電気工業 33,700 497.00 16,748,900
オムロン 153,000 7,563.00 1,157,139,000
日東工業 24,100 1,520.00 36,632,000
IDEC 22,700 2,312.00 52,482,400
正興電機製作所 6,700 1,198.00 8,026,600
不二電機工業 4,500 1,071.00 4,819,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 60,300 2,266.00 136,639,800
サクサホールディングス 4,300 1,505.00 6,471,500
メルコホールディングス 4,400 3,935.00 17,314,000
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テクノメディカ 4,900 1,521.00 7,452,900
日本電気 233,500 5,100.00 1,190,850,000
富士通 165,400 18,915.00 3,128,541,000
沖電気工業 74,600 849.00 63,335,400
岩崎通信機 7,500 838.00 6,285,000
電気興業 9,600 2,406.00 23,097,600
サンケン電気 17,200 4,835.00 83,162,000
ナカヨ 3,300 1,089.00 3,593,700
アイホン 10,400 1,974.00 20,529,600
ルネサスエレクトロニクス 998,400 1,343.00 1,340,851,200
セイコーエプソン 228,000 1,831.00 417,468,000
ワコム 143,800 968.00 139,198,400
アルバック 36,600 5,180.00 189,588,000
アクセル 8,800 977.00 8,597,600
EIZO 14,300 3,375.00 48,262,500
日本信号 46,800 898.00 42,026,400
京三製作所 39,400 423.00 16,666,200
能美防災 24,900 1,884.00 46,911,600
ホーチキ 14,100 1,181.00 16,652,100
星和電機 10,400 519.00 5,397,600
エレコム 42,900 1,516.00 65,036,400
パナソニック ホールディングス 1,960,100 1,140.50 2,235,494,050
シャープ 209,500 1,118.00 234,221,000
アンリツ 118,400 1,608.00 190,387,200
富士通ゼネラル 49,900 2,259.00 112,724,100
ソニーグループ 1,151,200 11,430.00 13,158,216,000
TDK 266,400 4,070.00 1,084,248,000
帝国通信工業 8,900 1,429.00 12,718,100
タムラ製作所 70,800 564.00 39,931,200
アルプスアルパイン 163,600 1,227.00 200,737,200
池上通信機 5,400 602.00 3,250,800
日本電波工業 17,500 1,215.00 21,262,500
鈴木 10,500 732.00 7,686,000
メイコー 15,200 3,590.00 54,568,000
日本トリム 3,900 2,433.00 9,488,700
ローランド ディー.ジー. 11,200 3,370.00 37,744,000
フォスター電機 18,500 690.00 12,765,000
SMK 4,300 2,198.00 9,451,400
ヨコオ 14,100 2,440.00 34,404,000
ホシデン 45,300 1,225.00 55,492,500
ヒロセ電機 28,300 16,250.00 459,875,000
日本航空電子工業 42,100 1,968.00 82,852,800
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TOA 19,700 682.00 13,435,400
マクセル 37,500 1,163.00 43,612,500
古野電気 23,000 941.00 21,643,000
ユニデンホールディングス 4,000 3,520.00 14,080,000
スミダコーポレーション 18,500 833.00 15,410,500
アイコム 6,800 2,353.00 16,000,400
リオン 7,500 2,365.00 17,737,500
本多通信工業 16,700 461.00 7,698,700
横河電機 183,900 2,130.00 391,707,000
新電元工業 7,100 2,971.00 21,094,100
アズビル 107,700 3,890.00 418,953,000
東亜ディーケーケー 10,300 923.00 9,506,900
日本光電工業 76,300 3,025.00 230,807,500
チノー 5,800 1,573.00 9,123,400
共和電業 17,600 361.00 6,353,600
日本電子材料 9,300 1,987.00 18,479,100
堀場製作所 34,000 5,920.00 201,280,000
アドバンテスト 136,600 8,440.00 1,152,904,000
小野測器 10,100 507.00 5,120,700
エスペック 15,500 1,717.00 26,613,500
キーエンス 166,500 53,590.00 8,922,735,000
日置電機 9,000 7,780.00 70,020,000
シスメックス 155,600 8,953.00 1,393,086,800
日本マイクロニクス 32,700 1,514.00 49,507,800
メガチップス 17,000 3,445.00 58,565,000
OBARA GROUP 8,700 2,883.00 25,082,100
澤藤電機 3,000 1,496.00 4,488,000
原田工業 9,900 889.00 8,801,100
コーセル 21,800 758.00 16,524,400
イリソ電子工業 15,800 3,005.00 47,479,000
オプテックスグループ 30,800 1,750.00 53,900,000
千代田インテグレ 8,300 2,160.00 17,928,000
レーザーテック 80,700 18,090.00 1,459,863,000
スタンレー電気 128,800 2,184.00 281,299,200
岩崎電気 7,200 2,312.00 16,646,400
ウシオ電機 94,800 1,687.00 159,927,600
岡谷電機産業 16,900 278.00 4,698,200
ヘリオス テクノ ホールディング 19,500 291.00 5,674,500
エノモト 5,800 1,522.00 8,827,600
日本セラミック 17,600 2,363.00 41,588,800
遠藤照明 9,600 925.00 8,880,000
古河電池 14,000 1,228.00 17,192,000
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双信電機 10,700 600.00 6,420,000
山一電機 13,900 1,666.00 23,157,400
図研 12,300 2,875.00 35,362,500
日本電子 38,400 5,680.00 218,112,000
カシオ計算機 133,000 1,350.00 179,550,000
ファナック 161,300 21,000.00 3,387,300,000
日本シイエムケイ 37,900 541.00 20,503,900
エンプラス 4,900 2,823.00 13,832,700
大真空 25,800 1,164.00 30,031,200
ローム 82,400 8,920.00 735,008,000
浜松ホトニクス 132,000 5,860.00 773,520,000
三井ハイテック 18,100 11,740.00 212,494,000
新光電気工業 54,200 5,620.00 304,604,000
京セラ 258,700 6,835.00 1,768,214,500
太陽誘電 89,400 5,080.00 454,152,000
村田製作所 540,000 7,787.00 4,204,980,000
双葉電子工業 33,200 656.00 21,779,200
北陸電気工業 7,800 1,127.00 8,790,600
ニチコン 58,900 1,147.00 67,558,300
日本ケミコン 18,000 1,845.00 33,210,000
KOA 28,500 1,356.00 38,646,000
市光工業 24,900 378.00 9,412,200
小糸製作所 101,100 4,750.00 480,225,000
ミツバ 33,800 353.00 11,931,400
SCREENホールディングス 31,900 10,430.00 332,717,000
キヤノン電子 17,600 1,584.00 27,878,400
キヤノン 913,200 3,114.00 2,843,704,800
リコー 510,000 994.00 506,940,000
象印マホービン 50,500 1,362.00 68,781,000
MUTOHホールディングス 2,900 2,077.00 6,023,300
東京エレクトロン 116,600 54,730.00 6,381,518,000
トヨタ紡織 75,000 1,943.00 145,725,000
芦森工業 3,500 910.00 3,185,000
ユニプレス 27,400 758.00 20,769,200
豊田自動織機 148,700 7,900.00 1,174,730,000
モリタホールディングス 29,400 1,214.00 35,691,600
三櫻工業 25,400 719.00 18,262,600
デンソー 404,600 7,538.00 3,049,874,800
東海理化電機製作所 48,400 1,464.00 70,857,600
川崎重工業 134,100 2,391.00 320,633,100
名村造船所 55,200 430.00 23,736,000
日本車輌製造 6,700 2,142.00 14,351,400
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三菱ロジスネクスト 24,300 777.00 18,881,100
近畿車輛 2,800 1,171.00 3,278,800
日産自動車 2,167,400 550.80 1,193,803,920
いすゞ自動車 576,700 1,581.00 911,762,700
トヨタ自動車 9,308,800 2,258.50 21,023,924,800
日野自動車 229,500 693.00 159,043,500
三菱自動車工業 680,200 335.00 227,867,000
エフテック 12,800 542.00 6,937,600
レシップホールディングス 7,300 567.00 4,139,100
GMB 3,300 721.00 2,379,300
ファルテック 3,200 645.00 2,064,000
武蔵精密工業 41,000 1,346.00 55,186,000
日産車体 26,900 532.00 14,310,800
新明和工業 51,900 902.00 46,813,800
極東開発工業 34,100 1,285.00 43,818,500
トピー工業 15,100 1,044.00 15,764,400
ティラド 5,300 2,318.00 12,285,400
曙ブレーキ工業 100,900 156.00 15,740,400
タチエス 32,200 1,000.00 32,200,000
NOK 88,900 1,099.00 97,701,100
フタバ産業 46,000 337.00 15,502,000
KYB 19,100 2,869.00 54,797,900
大同メタル工業 35,200 565.00 19,888,000
プレス工業 91,100 378.00 34,435,800
ミクニ 23,300 391.00 9,110,300
太平洋工業 38,500 915.00 35,227,500
河西工業 22,500 280.00 6,300,000
アイシン 134,500 3,965.00 533,292,500
マツダ 576,800 954.00 550,267,200
今仙電機製作所 12,100 604.00 7,308,400
本田技研工業 1,447,000 3,433.00 4,967,551,000
スズキ 420,300 4,126.00 1,734,157,800
SUBARU 526,600 1,936.00 1,019,497,600
安永 8,900 741.00 6,594,900
ヤマハ発動機 239,800 2,733.00 655,373,400
TBK 20,100 351.00 7,055,100
エクセディ 27,700 1,544.00 42,768,800
豊田合成 59,400 1,851.00 109,949,400
愛三工業 28,800 686.00 19,756,800
盟和産業 2,600 1,017.00 2,644,200
日本プラスト 14,400 498.00 7,171,200
ヨロズ 17,200 806.00 13,863,200
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エフ・シー・シー 30,000 1,297.00 38,910,000
シマノ 73,500 25,495.00 1,873,882,500
テイ・エス テック 77,600 1,347.00 104,527,200
ジャムコ 10,700 842.00 9,009,400
テルモ 520,000 3,923.00 2,039,960,000
クリエートメディック 5,500 999.00 5,494,500
日機装 55,100 810.00 44,631,000
日本エム・ディ・エム 10,600 1,643.00 17,415,800
島津製作所 236,500 4,115.00 973,197,500
JMS 15,600 593.00 9,250,800
長野計器 13,300 1,122.00 14,922,600
ブイ・テクノロジー 8,000 3,010.00 24,080,000
東京計器 11,700 1,193.00 13,958,100
愛知時計電機 7,900 1,543.00 12,189,700
インターアクション 9,200 1,914.00 17,608,800
オーバル 16,500 311.00 5,131,500
東京精密 31,100 4,395.00 136,684,500
マニー 73,200 1,498.00 109,653,600
ニコン 280,700 1,480.00 415,436,000
トプコン 86,400 1,699.00 146,793,600
オリンパス 963,700 2,393.50 2,306,615,950
理研計器 14,900 4,325.00 64,442,500
タムロン 14,300 2,296.00 32,832,800
HOYA 358,600 13,025.00 4,670,765,000
シード 8,600 493.00 4,239,800
ノーリツ鋼機 16,500 2,242.00 36,993,000
A&Dホロンホールディングス 20,700 886.00 18,340,200
朝日インテック 201,500 2,699.00 543,848,500
シチズン時計 215,300 499.00 107,434,700
リズム 5,800 1,432.00 8,305,600
大研医器 14,600 519.00 7,577,400
メニコン 61,000 2,804.00 171,044,000
シンシア 2,000 468.00 936,000
松風 7,700 1,560.00 12,012,000
セイコーホールディングス 26,000 2,198.00 57,148,000
ニプロ 137,000 1,023.00 140,151,000
中本パックス 5,100 1,510.00 7,701,000
スノーピーク 23,900 2,714.00 64,864,600
パラマウントベッドホールディングス 35,200 2,067.00 72,758,400
トランザクション 10,100 1,079.00 10,897,900
粧美堂 5,400 417.00 2,251,800
ニホンフラッシュ 15,700 966.00 15,166,200
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前田工繊 20,200 2,888.00 58,337,600
永大産業 24,000 289.00 6,936,000
アートネイチャー 15,700 720.00 11,304,000
バンダイナムコホールディングス 164,700 9,008.00 1,483,617,600
アイフィスジャパン 4,700 657.00 3,087,900
共立印刷 30,800 139.00 4,281,200
SHOEI 17,200 4,765.00 81,958,000
フランスベッドホールディングス 23,600 865.00 20,414,000
パイロットコーポレーション 31,000 5,140.00 159,340,000
萩原工業 11,900 1,058.00 12,590,200
フジシールインターナショナル 44,600 1,670.00 74,482,000
タカラトミー 75,900 1,244.00 94,419,600
広済堂ホールディングス 11,400 804.00 9,165,600
エステールホールディングス 4,400 642.00 2,824,800
タカノ 6,300 760.00 4,788,000
プロネクサス 14,200 1,044.00 14,824,800
ホクシン 13,000 208.00 2,704,000
ウッドワン 5,600 1,440.00 8,064,000
大建工業 10,800 2,120.00 22,896,000
凸版印刷 279,300 2,128.00 594,350,400
大日本印刷 217,200 2,665.00 578,838,000
共同印刷 5,300 2,686.00 14,235,800
NISSHA 37,700 1,442.00 54,363,400
光村印刷 1,600 1,327.00 2,123,200
TAKARA & COMPANY 11,300 1,838.00 20,769,400
アシックス 162,500 2,175.00 353,437,500
ツツミ 4,600 1,865.00 8,579,000
ローランド 12,800 4,210.00 53,888,000
小松ウオール工業 5,600 1,820.00 10,192,000
ヤマハ 106,900 5,120.00 547,328,000
河合楽器製作所 5,100 2,934.00 14,963,400
クリナップ 17,100 521.00 8,909,100
ピジョン 111,100 2,083.00 231,421,300
兼松サステック 1,200 1,734.00 2,080,800
キングジム 16,200 933.00 15,114,600
リンテック 39,400 2,429.00 95,702,600
イトーキ 33,900 349.00 11,831,100
任天堂 103,700 64,260.00 6,663,762,000
三菱鉛筆 30,300 1,259.00 38,147,700
タカラスタンダード 38,000 1,292.00 49,096,000
コクヨ 88,100 1,667.00 146,862,700
ナカバヤシ 16,400 489.00 8,019,600
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グローブライド 16,400 2,662.00 43,656,800
オカムラ 63,200 1,170.00 73,944,000
美津濃 18,200 2,099.00 38,201,800
東京電力ホールディングス 1,375,400 489.00 672,570,600
中部電力 562,200 1,322.00 743,228,400
関西電力 696,300 1,219.00 848,789,700
中国電力 287,200 882.00 253,310,400
北陸電力 168,000 554.00 93,072,000
東北電力 430,400 741.00 318,926,400
四国電力 165,500 789.00 130,579,500
九州電力 378,800 843.00 319,328,400
北海道電力 159,700 505.00 80,648,500
沖縄電力 39,000 1,301.00 50,739,000
電源開発 156,700 1,820.00 285,194,000
エフオン 11,100 565.00 6,271,500
イーレックス 27,100 1,990.00 53,929,000
レノバ 36,000 1,530.00 55,080,000
東京瓦斯 352,300 2,320.00 817,336,000
大阪瓦斯 332,800 2,142.00 712,857,600
東邦瓦斯 84,100 2,575.00 216,557,500
北海道瓦斯 9,100 1,478.00 13,449,800
広島ガス 35,000 319.00 11,165,000
西部ガスホールディングス 20,700 1,931.00 39,971,700
静岡ガス 47,800 882.00 42,159,600
メタウォーター 19,100 1,971.00 37,646,100
SBSホールディングス 13,600 3,050.00 41,480,000
東武鉄道 179,600 3,005.00 539,698,000
相鉄ホールディングス 58,800 2,297.00 135,063,600
東急 463,500 1,633.00 756,895,500
京浜急行電鉄 236,000 1,340.00 316,240,000
小田急電鉄 273,300 2,061.00 563,271,300
京王電鉄 95,400 5,020.00 478,908,000
京成電鉄 127,900 3,385.00 432,941,500
富士急行 21,900 4,160.00 91,104,000
新京成電鉄 4,200 2,132.00 8,954,400
東日本旅客鉄道 323,500 7,039.00 2,277,116,500
西日本旅客鉄道 222,800 5,013.00 1,116,896,400
東海旅客鉄道 152,800 16,175.00 2,471,540,000
西武ホールディングス 239,900 1,328.00 318,587,200
鴻池運輸 29,200 1,096.00 32,003,200
西日本鉄道 50,900 2,630.00 133,867,000
ハマキョウレックス 13,000 2,828.00 36,764,000
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サカイ引越センター 8,500 4,295.00 36,507,500
近鉄グループホールディングス 174,100 3,770.00 656,357,000
阪急阪神ホールディングス 217,600 3,495.00 760,512,000
南海電気鉄道 77,600 2,385.00 185,076,000
京阪ホールディングス 77,500 2,805.00 217,387,500
神戸電鉄 4,100 3,250.00 13,325,000
名古屋鉄道 143,100 2,148.00 307,378,800
山陽電気鉄道 13,400 2,040.00 27,336,000
アルプス物流 12,100 1,023.00 12,378,300
ヤマトホールディングス 243,900 2,382.00 580,969,800
山九 45,800 3,790.00 173,582,000
丸運 9,900 240.00 2,376,000
丸全昭和運輸 14,100 3,090.00 43,569,000
センコーグループホールディングス 87,300 853.00 74,466,900
トナミホールディングス 4,200 3,595.00 15,099,000
ニッコンホールディングス 58,400 1,894.00 110,609,600
日本石油輸送 1,900 2,567.00 4,877,300
福山通運 28,600 3,450.00 98,670,000
セイノーホールディングス 118,500 1,015.00 120,277,500
エスライン 5,200 895.00 4,654,000
神奈川中央交通 4,300 3,310.00 14,233,000
日立物流 33,600 6,730.00 226,128,000
丸和運輸機関 36,800 1,396.00 51,372,800
C&Fロジホールディングス 17,600 1,077.00 18,955,200
九州旅客鉄道 134,600 2,573.00 346,325,800
SGホールディングス 328,800 2,148.00 706,262,400
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 60,300 7,500.00 452,250,000
日本郵船 145,900 9,890.00 1,442,951,000
商船三井 290,100 3,235.00 938,473,500
川崎汽船 53,600 7,480.00 400,928,000
NSユナイテッド海運 10,400 4,005.00 41,652,000
飯野海運 85,000 782.00 66,470,000
共栄タンカー 6,200 1,117.00 6,925,400
乾汽船 11,900 1,697.00 20,194,300
日本航空 399,100 2,200.00 878,020,000
ANAホールディングス 442,100 2,485.00 1,098,618,500
パスコ 3,300 1,396.00 4,606,800
トランコム 4,900 6,930.00 33,957,000
日新 13,900 1,551.00 21,558,900
三菱倉庫 55,200 2,988.00 164,937,600
三井倉庫ホールディングス 18,500 2,415.00 44,677,500
住友倉庫 61,500 2,169.00 133,393,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
澁澤倉庫 10,400 2,227.00 23,160,800
東陽倉庫 29,200 309.00 9,022,800
日本トランスシティ 38,300 573.00 21,945,900
ケイヒン 3,000 1,362.00 4,086,000
中央倉庫 10,600 948.00 10,048,800
川西倉庫 3,200 1,138.00 3,641,600
安田倉庫 14,300 972.00 13,899,600
ファイズホールディングス 3,700 673.00 2,490,100
東洋埠頭 5,300 1,465.00 7,764,500
上組 95,700 2,162.00 206,903,400
サンリツ 4,800 780.00 3,744,000
キムラユニティー 4,500 1,323.00 5,953,500
キユーソー流通システム 8,700 1,032.00 8,978,400
近鉄エクスプレス 32,900 3,125.00 102,812,500
東海運 9,900 295.00 2,920,500
エーアイテイー 10,900 1,508.00 16,437,200
内外トランスライン 6,700 1,799.00 12,053,300
日本コンセプト 5,500 1,384.00 7,612,000
NECネッツエスアイ 59,800 1,679.00 100,404,200
クロスキャット 9,600 1,002.00 9,619,200
システナ 257,700 414.00 106,687,800
デジタルアーツ 9,700 7,550.00 73,235,000
日鉄ソリューションズ 26,200 3,790.00 99,298,000
キューブシステム 9,300 893.00 8,304,900
WOW WORLD 2,700 1,106.00 2,986,200
コア 7,700 1,564.00 12,042,800
手間いらず 2,700 4,670.00 12,609,000
ラクーンホールディングス 15,500 1,310.00 20,305,000
ソリトンシステムズ 9,100 1,491.00 13,568,100
ソフトクリエイトホールディングス 7,900 4,390.00 34,681,000
TIS 172,000 2,797.00 481,084,000
JNSホールディングス 8,300 397.00 3,295,100
グリー 82,200 1,253.00 102,996,600
GMOペパボ 2,000 2,098.00 4,196,000
コーエーテクモホールディングス 57,600 3,940.00 226,944,000
三菱総合研究所 7,800 3,895.00 30,381,000
電算 2,100 2,232.00 4,687,200
AGS 9,400 780.00 7,332,000
ファインデックス 15,500 672.00 10,416,000
ブレインパッド 15,400 1,184.00 18,233,600
KLab 33,100 438.00 14,497,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 26,300 1,030.00 27,089,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ネクソン 407,200 2,944.00 1,198,796,800
アイスタイル 47,600 169.00 8,044,400
エムアップホールディングス 21,000 994.00 20,874,000
エイチーム 12,700 758.00 9,626,600
エニグモ 19,800 554.00 10,969,200
テクノスジャパン 14,400 440.00 6,336,000
コロプラ 59,600 648.00 38,620,800
ブロードリーフ 89,900 362.00 32,543,800
クロス・マーケティンググループ 7,000 927.00 6,489,000
デジタルハーツホールディングス 8,300 1,702.00 14,126,600
システム情報 13,700 946.00 12,960,200
メディアドゥ 6,400 1,927.00 12,332,800
じげん 51,600 306.00 15,789,600
ブイキューブ 18,500 966.00 17,871,000
エンカレッジ・テクノロジ 4,300 533.00 2,291,900
サイバーリンクス 6,200 1,119.00 6,937,800
フィックスターズ 19,400 847.00 16,431,800
CARTA HOLDINGS 7,400 2,396.00 17,730,400
オプティム 12,800 944.00 12,083,200
セレス 6,900 1,472.00 10,156,800
SHIFT 9,100 24,740.00 225,134,000
ティーガイア 16,100 1,640.00 26,404,000
セック 2,700 2,189.00 5,910,300
テクマトリックス 30,600 2,019.00 61,781,400
プロシップ 6,100 1,380.00 8,418,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 46,900 2,710.00 127,099,000
GMOペイメントゲートウェイ 35,000 11,130.00 389,550,000
ザッパラス 7,400 444.00 3,285,600
システムリサーチ 5,400 1,900.00 10,260,000
インターネットイニシアティブ 48,100 4,085.00 196,488,500
さくらインターネット 19,700 544.00 10,716,800
ヴィンクス 5,200 1,141.00 5,933,200
GMOグローバルサイン・ホールディングス 4,000 5,830.00 23,320,000
SRAホールディングス 8,800 2,761.00 24,296,800
システムインテグレータ 6,000 475.00 2,850,000
朝日ネット 16,800 574.00 9,643,200
eBASE 21,900 456.00 9,986,400
アバント 19,500 1,181.00 23,029,500
アドソル日進 6,500 1,536.00 9,984,000
ODKソリューションズ 4,100 577.00 2,365,700
フリービット 9,600 871.00 8,361,600
コムチュア 20,300 2,865.00 58,159,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サイバーコム 2,900 1,134.00 3,288,600
アステリア 13,200 1,011.00 13,345,200
アイル 10,100 1,434.00 14,483,400
マークラインズ 9,100 2,605.00 23,705,500
メディカル・データ・ビジョン 23,000 1,045.00 24,035,000
gumi 25,300 552.00 13,965,600
ショーケース 4,300 474.00 2,038,200
モバイルファクトリー 4,300 1,078.00 4,635,400
テラスカイ 6,700 1,416.00 9,487,200
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 8,100 1,213.00 9,825,300
PCIホールディングス 8,200 996.00 8,167,200
パイプドHD 3,400 2,267.00 7,707,800
アイビーシー 3,300 527.00 1,739,100
ネオジャパン 5,300 1,135.00 6,015,500
PR TIMES 3,900 2,059.00 8,030,100
ラクス 62,100 1,612.00 100,105,200
ランドコンピュータ 4,300 894.00 3,844,200
ダブルスタンダード 5,500 1,887.00 10,378,500
オープンドア 10,800 2,060.00 22,248,000
マイネット 6,500 512.00 3,328,000
アカツキ 8,100 3,085.00 24,988,500
ベネフィットジャパン 1,400 2,130.00 2,982,000
Ubicomホールディングス 4,800 2,824.00 13,555,200
カナミックネットワーク 19,600 509.00 9,976,400
ノムラシステムコーポレーション 10,100 230.00 2,323,000
チェンジ 33,400 1,853.00 61,890,200
シンクロ・フード 9,900 274.00 2,712,600
オークネット 9,700 1,585.00 15,374,500
キャピタル・アセット・プランニング 3,900 744.00 2,901,600
セグエグループ 5,000 568.00 2,840,000
エイトレッド 2,600 2,201.00 5,722,600
マクロミル 39,300 1,230.00 48,339,000
ビーグリー 4,400 1,363.00 5,997,200
オロ 5,800 1,881.00 10,909,800
ユーザーローカル 5,600 1,711.00 9,581,600
テモナ 4,400 406.00 1,786,400
ニーズウェル 4,400 668.00 2,939,200
マネーフォワード 27,500 5,050.00 138,875,000
サインポスト 5,800 1,005.00 5,829,000
電算システムホールディングス 7,500 2,572.00 19,290,000
ソルクシーズ 15,800 399.00 6,304,200
フェイス 5,000 727.00 3,635,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
プロトコーポレーション 19,300 1,007.00 19,435,100
ハイマックス 4,900 1,254.00 6,144,600
野村総合研究所 348,500 4,060.00 1,414,910,000
サイバネットシステム 13,100 787.00 10,309,700
CEホールディングス 9,900 479.00 4,742,100
日本システム技術 3,600 2,557.00 9,205,200
インテージホールディングス 20,900 1,627.00 34,004,300
東邦システムサイエンス 5,000 918.00 4,590,000
ソースネクスト 78,900 190.00 14,991,000
インフォコム 19,800 2,138.00 42,332,400
シンプレクス・ホールディングス 21,300 1,779.00 37,892,700
HEROZ 5,300 984.00 5,215,200
ラクスル 19,800 2,870.00 56,826,000
IPS 5,000 2,118.00 10,590,000
FIG 20,200 284.00 5,736,800
システムサポート 6,700 1,046.00 7,008,200
イーソル 11,300 621.00 7,017,300
アルテリア・ネットワークス 23,000 1,302.00 29,946,000
東海ソフト 3,000 952.00 2,856,000
ウイングアーク1st 10,400 1,321.00 13,738,400
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,200 1,601.00 6,724,200
サーバーワークス 3,100 2,156.00 6,683,600
東名 1,900 787.00 1,495,300
ヴィッツ 1,800 1,315.00 2,367,000
トビラシステムズ 3,900 801.00 3,123,900
Sansan 64,300 1,316.00 84,618,800
Link-U 3,500 704.00 2,464,000
ギフティ 16,600 1,092.00 18,127,200
ベース 3,100 5,850.00 18,135,000
JMDC 17,000 6,750.00 114,750,000
フォーカスシステムズ 12,300 897.00 11,033,100
クレスコ 13,200 1,857.00 24,512,400
フジ・メディア・ホールディングス 173,900 1,125.00 195,637,500
オービック 56,800 17,990.00 1,021,832,000
ジャストシステム 25,700 5,240.00 134,668,000
TDCソフト 15,900 1,139.00 18,110,100
Zホールディングス 2,600,800 520.00 1,352,416,000
トレンドマイクロ 96,400 7,130.00 687,332,000
IDホールディングス 11,600 821.00 9,523,600
日本オラクル 29,300 8,470.00 248,171,000
アルファシステムズ 4,900 3,700.00 18,130,000
フューチャー 38,200 1,550.00 59,210,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAC Holdings 10,700 1,346.00 14,402,200
SBテクノロジー 7,900 2,468.00 19,497,200
トーセ 5,200 698.00 3,629,600
オービックビジネスコンサルタント 17,300 4,285.00 74,130,500
伊藤忠テクノソリューションズ 82,200 3,020.00 248,244,000
アイティフォー 22,100 791.00 17,481,100
東計電算 2,200 5,570.00 12,254,000
エックスネット 3,000 992.00 2,976,000
大塚商会 97,600 4,155.00 405,528,000
サイボウズ 24,200 1,281.00 31,000,200
電通国際情報サービス 26,100 3,675.00 95,917,500
ACCESS 20,700 565.00 11,695,500
デジタルガレージ 29,800 4,350.00 129,630,000
EMシステムズ 30,000 862.00 25,860,000
ウェザーニューズ 6,100 7,580.00 46,238,000
CIJ 14,200 769.00 10,919,800
ビジネスエンジニアリング 2,100 3,840.00 8,064,000
日本エンタープライズ 19,500 166.00 3,237,000
WOWOW 8,800 1,505.00 13,244,000
スカラ 15,400 746.00 11,488,400
インテリジェント ウェイブ 9,400 565.00 5,311,000
IMAGICA GROUP 15,600 714.00 11,138,400
ネットワンシステムズ 68,800 3,065.00 210,872,000
システムソフト 40,500 100.00 4,050,000
アルゴグラフィックス 14,100 2,956.00 41,679,600
マーベラス 28,700 748.00 21,467,600
エイベックス 31,200 1,418.00 44,241,600
BIPROGY 56,400 3,150.00 177,660,000
兼松エレクトロニクス 9,900 3,825.00 37,867,500
都築電気 9,300 1,474.00 13,708,200
TBSホールディングス 108,000 1,697.00 183,276,000
日本テレビホールディングス 150,700 1,238.00 186,566,600
朝日放送グループホールディングス 18,200 717.00 13,049,400
テレビ朝日ホールディングス 43,500 1,469.00 63,901,500
スカパーJSATホールディングス 153,200 416.00 63,731,200
テレビ東京ホールディングス 12,800 1,993.00 25,510,400
日本BS放送 6,300 1,013.00 6,381,900
ビジョン 31,000 1,240.00 38,440,000
スマートバリュー 4,500 534.00 2,403,000
USEN-NEXT HOLDINGS 17,200 2,226.00 38,287,200
ワイヤレスゲート 8,000 307.00 2,456,000
コネクシオ 12,900 1,379.00 17,789,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クロップス 3,500 965.00 3,377,500
日本電信電話 1,886,600 3,792.00 7,153,987,200
KDDI 1,314,700 4,225.00 5,554,607,500
ソフトバンク 2,731,500 1,493.00 4,078,129,500
光通信 20,800 14,850.00 308,880,000
エムティーアイ 17,900 484.00 8,663,600
GMOインターネット 63,900 2,549.00 162,881,100
ファイバーゲート 8,400 1,203.00 10,105,200
アイドママーケティングコミュニケーション 4,500 284.00 1,278,000
KADOKAWA 98,500 3,270.00 322,095,000
学研ホールディングス 25,700 897.00 23,052,900
ゼンリン 29,600 964.00 28,534,400
昭文社ホールディングス 7,700 405.00 3,118,500
インプレスホールディングス 14,900 218.00 3,248,200
アイネット 9,400 1,227.00 11,533,800
松竹 11,900 13,150.00 156,485,000
東宝 106,400 4,800.00 510,720,000
東映 5,900 17,220.00 101,598,000
エヌ・ティ・ティ・データ 480,200 2,372.00 1,139,034,400
ピー・シー・エー 10,700 1,475.00 15,782,500
ビジネスブレイン太田昭和 6,300 1,397.00 8,801,100
DTS 34,600 2,752.00 95,219,200
スクウェア・エニックス・ホールディングス 83,900 5,060.00 424,534,000
シーイーシー 19,500 1,200.00 23,400,000
カプコン 170,100 2,935.00 499,243,500
アイ・エス・ビー 8,600 1,073.00 9,227,800
ジャステック 10,600 1,115.00 11,819,000
SCSK 124,900 2,023.00 252,672,700
日本システムウエア 6,900 2,259.00 15,587,100
アイネス 16,500 1,471.00 24,271,500
TKC 30,600 3,275.00 100,215,000
富士ソフト 19,300 6,790.00 131,047,000
NSD 58,000 2,261.00 131,138,000
コナミホールディングス 65,500 8,070.00 528,585,000
福井コンピュータホールディングス 8,300 3,105.00 25,771,500
JBCCホールディングス 12,300 1,476.00 18,154,800
ミロク情報サービス 16,000 1,295.00 20,720,000
ソフトバンクグループ 1,081,400 5,627.00 6,085,037,800
高千穂交易 7,000 1,485.00 10,395,000
オルバヘルスケアホールディングス 3,000 1,680.00 5,040,000
伊藤忠食品 4,400 4,950.00 21,780,000
エレマテック 14,500 1,073.00 15,558,500
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あらた 14,400 3,330.00 47,952,000
トーメンデバイス 2,700 5,960.00 16,092,000
東京エレクトロン デバイス 5,400 5,000.00 27,000,000
フィールズ 15,800 887.00 14,014,600
双日 199,900 2,032.00 406,196,800
アルフレッサ ホールディングス 201,200 1,711.00 344,253,200
横浜冷凍 50,800 855.00 43,434,000
ラサ商事 8,900 983.00 8,748,700
アルコニックス 22,500 1,444.00 32,490,000
神戸物産 140,500 3,500.00 491,750,000
ハイパー 4,600 457.00 2,102,200
あい ホールディングス 25,900 1,686.00 43,667,400
ディーブイエックス 6,200 1,013.00 6,280,600
ダイワボウホールディングス 88,000 1,554.00 136,752,000
マクニカ・富士エレホールディングス 43,200 2,649.00 114,436,800
ラクト・ジャパン 6,200 2,003.00 12,418,600
グリムス 8,100 1,780.00 14,418,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 31,500 740.00 23,310,000
八洲電機 13,100 941.00 12,327,100
メディアスホールディングス 10,400 958.00 9,963,200
レスターホールディングス 17,200 2,017.00 34,692,400
ジューテックホールディングス 4,200 1,169.00 4,909,800
大光 7,700 721.00 5,551,700
OCHIホールディングス 5,300 1,247.00 6,609,100
TOKAIホールディングス 87,700 866.00 75,948,200
黒谷 5,000 614.00 3,070,000
Cominix 3,200 708.00 2,265,600
三洋貿易 18,200 983.00 17,890,600
ビューティガレージ 2,900 2,829.00 8,204,100
ウイン・パートナーズ 13,100 998.00 13,073,800
ミタチ産業 4,600 878.00 4,038,800
シップヘルスケアホールディングス 58,000 2,087.00 121,046,000
明治電機工業 6,000 1,035.00 6,210,000
デリカフーズホールディングス 7,100 534.00 3,791,400
スターティアホールディングス 4,100 568.00 2,328,800
コメダホールディングス 39,500 2,213.00 87,413,500
ピーバンドットコム 2,600 550.00 1,430,000
アセンテック 6,200 716.00 4,439,200
富士興産 4,500 876.00 3,942,000
協栄産業 1,800 1,458.00 2,624,400
フルサト・マルカホールディングス 17,400 3,375.00 58,725,000
ヤマエグループホールディングス 12,200 1,037.00 12,651,400
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小野建 17,600 1,536.00 27,033,600
南陽 3,700 1,825.00 6,752,500
佐鳥電機 11,300 1,206.00 13,627,800
エコートレーディング 3,900 576.00 2,246,400
伯東 11,000 2,355.00 25,905,000
コンドーテック 13,600 1,083.00 14,728,800
中山福 9,600 348.00 3,340,800
ナガイレーベン 24,000 1,964.00 47,136,000
三菱食品 17,400 3,075.00 53,505,000
松田産業 13,200 2,369.00 31,270,800
第一興商 34,400 3,435.00 118,164,000
メディパルホールディングス 195,300 2,047.00 399,779,100
SPK 7,200 1,315.00 9,468,000
萩原電気ホールディングス 6,700 1,945.00 13,031,500
アズワン 26,000 6,900.00 179,400,000
スズデン 6,300 2,156.00 13,582,800
尾家産業 4,800 962.00 4,617,600
シモジマ 11,100 926.00 10,278,600
ドウシシャ 17,100 1,489.00 25,461,900
小津産業 4,000 2,013.00 8,052,000
高速 10,800 1,494.00 16,135,200
たけびし 6,800 1,454.00 9,887,200
リックス 4,100 1,613.00 6,613,300
丸文 16,100 681.00 10,964,100
ハピネット 15,100 1,484.00 22,408,400
橋本総業ホールディングス 3,700 1,974.00 7,303,800
日本ライフライン 53,600 1,102.00 59,067,200
タカショー 13,800 701.00 9,673,800
IDOM 54,900 640.00 35,136,000
進和 10,700 2,001.00 21,410,700
エスケイジャパン 4,400 431.00 1,896,400
ダイトロン 7,700 1,870.00 14,399,000
シークス 25,900 1,010.00 26,159,000
田中商事 5,600 618.00 3,460,800
オーハシテクニカ 9,700 1,284.00 12,454,800
白銅 5,800 2,510.00 14,558,000
ダイコー通産 2,200 1,329.00 2,923,800
伊藤忠商事 1,266,000 4,032.00 5,104,512,000
丸紅 1,785,400 1,480.50 2,643,284,700
高島 2,600 2,300.00 5,980,000
長瀬産業 97,800 1,853.00 181,223,400
蝶理 10,100 1,780.00 17,978,000
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豊田通商 181,800 4,845.00 880,821,000
三共生興 23,700 536.00 12,703,200
兼松 67,500 1,341.00 90,517,500
ツカモトコーポレーション 3,000 1,290.00 3,870,000
三井物産 1,405,600 3,294.00 4,630,046,400
日本紙パルプ商事 9,400 3,815.00 35,861,000
カメイ 21,500 1,021.00 21,951,500
東都水産 900 4,355.00 3,919,500
OUGホールディングス 2,600 2,678.00 6,962,800
スターゼン 13,400 1,973.00 26,438,200
山善 76,200 939.00 71,551,800
椿本興業 3,700 3,565.00 13,190,500
住友商事 1,142,400 2,114.00 2,415,033,600
内田洋行 7,700 4,720.00 36,344,000
三菱商事 1,356,300 4,529.00 6,142,682,700
第一実業 8,200 3,700.00 30,340,000
キヤノンマーケティングジャパン 44,900 2,641.00 118,580,900
西華産業 9,500 1,597.00 15,171,500
佐藤商事 15,000 1,121.00 16,815,000
菱洋エレクトロ 10,700 2,031.00 21,731,700
東京産業 16,400 715.00 11,726,000
ユアサ商事 17,200 2,890.00 49,708,000
神鋼商事 4,100 3,375.00 13,837,500
トルク 9,800 212.00 2,077,600
阪和興業 36,200 3,190.00 115,478,000
正栄食品工業 11,700 3,965.00 46,390,500
カナデン 14,700 953.00 14,009,100
菱電商事 14,300 1,650.00 23,595,000
岩谷産業 43,400 5,020.00 217,868,000
ナイス 6,200 1,905.00 11,811,000
ニチモウ 2,600 2,668.00 6,936,800
極東貿易 5,200 2,119.00 11,018,800
アステナホールディングス 25,600 434.00 11,110,400
三愛オブリ 44,600 957.00 42,682,200
稲畑産業 39,200 2,149.00 84,240,800
GSIクレオス 8,700 1,180.00 10,266,000
明和産業 16,700 901.00 15,046,700
クワザワホールディングス 7,200 517.00 3,722,400
ワキタ 38,600 1,044.00 40,298,400
東邦ホールディングス 58,100 2,088.00 121,312,800
サンゲツ 47,900 1,533.00 73,430,700
ミツウロコグループホールディングス 26,700 999.00 26,673,300
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シナネンホールディングス 6,700 3,330.00 22,311,000
伊藤忠エネクス 40,000 1,052.00 42,080,000
サンリオ 55,900 2,799.00 156,464,100
サンワテクノス 11,000 1,296.00 14,256,000
リョーサン 20,000 2,255.00 45,100,000
新光商事 27,200 931.00 25,323,200
トーホー 8,200 1,083.00 8,880,600
三信電気 8,300 1,522.00 12,632,600
東陽テクニカ 17,900 1,039.00 18,598,100
モスフードサービス 23,800 2,921.00 69,519,800
加賀電子 16,400 3,060.00 50,184,000
ソーダニッカ 17,800 668.00 11,890,400
立花エレテック 14,300 1,609.00 23,008,700
フォーバル 8,000 812.00 6,496,000
PALTAC 25,400 4,410.00 112,014,000
三谷産業 21,300 310.00 6,603,000
西本Wismettacホールディングス 4,100 2,733.00 11,205,300
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,600 2,060.00 3,296,000
コーア商事ホールディングス 11,300 899.00 10,158,700
国際紙パルプ商事 37,700 297.00 11,196,900
ヤマタネ 8,400 1,625.00 13,650,000
丸紅建材リース 1,600 1,718.00 2,748,800
日鉄物産 12,900 5,400.00 69,660,000
泉州電業 4,900 5,020.00 24,598,000
トラスコ中山 37,700 2,078.00 78,340,600
オートバックスセブン 60,900 1,340.00 81,606,000
モリト 13,200 751.00 9,913,200
加藤産業 26,100 3,190.00 83,259,000
北恵 4,600 900.00 4,140,000
イノテック 11,000 1,328.00 14,608,000
イエローハット 31,400 1,568.00 49,235,200
JKホールディングス 14,600 1,157.00 16,892,200
日伝 15,000 2,139.00 32,085,000
北沢産業 12,400 214.00 2,653,600
杉本商事 8,500 2,154.00 18,309,000
因幡電機産業 48,300 2,534.00 122,392,200
東テク 6,000 2,468.00 14,808,000
ミスミグループ本社 227,200 3,235.00 734,992,000
アルテック 12,300 251.00 3,087,300
タキヒヨー 5,500 1,120.00 6,160,000
蔵王産業 3,500 1,877.00 6,569,500
スズケン 70,800 3,835.00 271,518,000
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ジェコス 12,500 786.00 9,825,000
グローセル 21,200 406.00 8,607,200
ローソン 40,100 4,785.00 191,878,500
サンエー 13,800 4,010.00 55,338,000
カワチ薬品 14,200 2,105.00 29,891,000
エービーシー・マート 28,300 5,300.00 149,990,000
ハードオフコーポレーション 8,400 801.00 6,728,400
アスクル 41,100 1,628.00 66,910,800
ゲオホールディングス 24,400 1,268.00 30,939,200
アダストリア 19,700 2,131.00 41,980,700
くら寿司 19,000 3,405.00 64,695,000
キャンドゥ 6,800 2,259.00 15,361,200
アイケイ 6,300 505.00 3,181,500
パルグループホールディングス 16,100 1,398.00 22,507,800
エディオン 83,400 1,090.00 90,906,000
サーラコーポレーション 37,200 623.00 23,175,600
ワッツ 9,100 715.00 6,506,500
ハローズ 8,400 3,100.00 26,040,000
フジオフードグループ本社 15,300 1,318.00 20,165,400
あみやき亭 4,400 2,920.00 12,848,000
大黒天物産 5,800 5,010.00 29,058,000
ハニーズホールディングス 16,200 1,057.00 17,123,400
ファーマライズホールディングス 4,800 771.00 3,700,800
アルペン 13,600 1,953.00 26,560,800
ハブ 6,400 528.00 3,379,200
クオールホールディングス 22,500 1,092.00 24,570,000
ジンズホールディングス 12,400 4,675.00 57,970,000
ビックカメラ 107,600 1,095.00 117,822,000
DCMホールディングス 112,000 1,022.00 114,464,000
MonotaRO 229,000 2,473.00 566,317,000
東京一番フーズ 5,100 596.00 3,039,600
きちりホールディングス 4,800 362.00 1,737,600
アークランドサービスホールディングス 13,400 2,202.00 29,506,800
J.フロント リテイリング 216,400 977.00 211,422,800
ドトール・日レスホールディングス 31,400 1,462.00 45,906,800
マツキヨココカラ&カンパニー 111,400 4,095.00 456,183,000
ブロンコビリー 10,500 2,296.00 24,108,000
ZOZO 124,600 3,125.00 389,375,000
トレジャー・ファクトリー 5,600 1,006.00 5,633,600
物語コーポレーション 9,000 5,340.00 48,060,000
三越伊勢丹ホールディングス 317,200 964.00 305,780,800
Hamee 6,800 1,099.00 7,473,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マーケットエンタープライズ 1,800 811.00 1,459,800
ウエルシアホールディングス 95,800 2,616.00 250,612,800
クリエイトSDホールディングス 26,800 2,996.00 80,292,800
丸善CHIホールディングス 21,100 381.00 8,039,100
ミサワ 4,200 615.00 2,583,000
ティーライフ 2,700 1,390.00 3,753,000
チムニー 5,500 1,123.00 6,176,500
シュッピン 15,300 1,244.00 19,033,200
オイシックス・ラ・大地 26,100 2,751.00 71,801,100
ネクステージ 36,800 2,062.00 75,881,600
ジョイフル本田 54,600 1,525.00 83,265,000
鳥貴族ホールディングス 6,800 1,783.00 12,124,400
ホットランド 13,800 1,339.00 18,478,200
すかいらーくホールディングス 233,900 1,534.00 358,802,600
SFPホールディングス 8,800 1,413.00 12,434,400
綿半ホールディングス 13,800 1,306.00 18,022,800
ヨシックスホールディングス 3,700 2,150.00 7,955,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 52,900 1,097.00 58,031,300
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,700 1,089.00 10,563,300
BEENOS 9,300 2,101.00 19,539,300
あさひ 15,200 1,355.00 20,596,000
日本調剤 11,200 1,235.00 13,832,000
コスモス薬品 18,300 12,100.00 221,430,000
トーエル 9,100 915.00 8,326,500
セブン&アイ・ホールディングス 708,100 5,810.00 4,114,061,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 96,400 807.00 77,794,800
ツルハホールディングス 39,500 6,470.00 255,565,000
サンマルクホールディングス 14,500 1,491.00 21,619,500
フェリシモ 4,300 1,123.00 4,828,900
トリドールホールディングス 45,100 2,485.00 112,073,500
TOKYO BASE 17,300 371.00 6,418,300
ウイルプラスホールディングス 3,700 918.00 3,396,600
JMホールディングス 12,400 1,719.00 21,315,600
サツドラホールディングス 8,600 703.00 6,045,800
アレンザホールディングス 14,100 976.00 13,761,600
串カツ田中ホールディングス 5,000 1,763.00 8,815,000
バロックジャパンリミテッド 13,000 789.00 10,257,000
クスリのアオキホールディングス 18,000 5,990.00 107,820,000
力の源ホールディングス 9,300 560.00 5,208,000
FOOD & LIFE COMPANIE
S 106,100 3,220.00 341,642,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メディカルシステムネットワーク 18,100 535.00 9,683,500
はるやまホールディングス 9,100 474.00 4,313,400
ノジマ 29,400 2,565.00 75,411,000
カッパ・クリエイト 25,400 1,324.00 33,629,600
ライトオン 13,500 699.00 9,436,500
良品計画 208,500 1,221.00 254,578,500
パリミキホールディングス 23,600 261.00 6,159,600
アドヴァングループ 18,800 801.00 15,058,800
アルビス 6,000 2,228.00 13,368,000
コナカ 21,300 332.00 7,071,600
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,647.00 3,952,800
G-7ホールディングス 20,300 1,612.00 32,723,600
イオン北海道 32,000 995.00 31,840,000
コジマ 31,700 621.00 19,685,700
ヒマラヤ 6,700 936.00 6,271,200
コーナン商事 25,800 3,690.00 95,202,000
エコス 6,800 1,903.00 12,940,400
ワタミ 21,900 933.00 20,432,700
マルシェ 4,400 469.00 2,063,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 362,000 1,901.00 688,162,000
西松屋チェーン 39,900 1,463.00 58,373,700
ゼンショーホールディングス 88,500 2,981.00 263,818,500
幸楽苑ホールディングス 11,500 1,240.00 14,260,000
ハークスレイ 8,200 472.00 3,870,400
サイゼリヤ 27,000 2,376.00 64,152,000
VTホールディングス 68,800 471.00 32,404,800
魚力 5,200 2,120.00 11,024,000
フジ・コーポレーション 9,800 1,190.00 11,662,000
ユナイテッドアローズ 19,100 1,816.00 34,685,600
ハイデイ日高 26,300 1,835.00 48,260,500
YU-WA Creation Holdi
ngs 12,200 198.00 2,415,600
コロワイド 74,400 1,681.00 125,066,400
ピーシーデポコーポレーション 22,000 307.00 6,754,000
壱番屋 12,800 4,720.00 60,416,000
PLANT 5,100 664.00 3,386,400
スギホールディングス 36,200 5,500.00 199,100,000
薬王堂ホールディングス 9,200 1,849.00 17,010,800
スクロール 28,200 797.00 22,475,400
ヨンドシーホールディングス 16,900 1,698.00 28,696,200
木曽路 24,900 2,049.00 51,020,100
SRSホールディングス 25,800 799.00 20,614,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千趣会 33,500 389.00 13,031,500
リテールパートナーズ 22,200 1,204.00 26,728,800
ケーヨー 33,700 889.00 29,959,300
上新電機 20,900 1,901.00 39,730,900
日本瓦斯 88,200 1,551.00 136,798,200
ロイヤルホールディングス 33,600 2,083.00 69,988,800
いなげや 22,600 1,329.00 30,035,400
チヨダ 18,100 711.00 12,869,100
ライフコーポレーション 17,000 3,030.00 51,510,000
リンガーハット 22,300 2,243.00 50,018,900
MrMaxHD 23,200 604.00 14,012,800
AOKIホールディングス 35,600 593.00 21,110,800
オークワ 28,600 841.00 24,052,600
コメリ 28,100 2,533.00 71,177,300
青山商事 37,900 672.00 25,468,800
しまむら 21,100 11,270.00 237,797,000
はせがわ 10,700 270.00 2,889,000
高島屋 132,000 1,184.00 156,288,000
松屋 36,700 725.00 26,607,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 86,000 871.00 74,906,000
近鉄百貨店 7,000 2,511.00 17,577,000
丸井グループ 143,000 2,255.00 322,465,000
アクシアル リテイリング 14,100 3,340.00 47,094,000
イオン 696,600 2,478.00 1,726,174,800
イズミ 32,800 2,741.00 89,904,800
平和堂 33,500 1,894.00 63,449,000
フジ 49,600 2,115.00 104,904,000
ヤオコー 20,600 6,810.00 140,286,000
ゼビオホールディングス 24,900 915.00 22,783,500
ケーズホールディングス 167,100 1,231.00 205,700,100
Olympicグループ 9,800 670.00 6,566,000
日産東京販売ホールディングス 28,000 225.00 6,300,000
シルバーライフ 3,900 1,449.00 5,651,100
Genky DrugStores 8,000 3,845.00 30,760,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,400 872.00 3,836,800
ブックオフグループホールディングス 10,600 1,021.00 10,822,600
ギフトホールディングス 3,000 2,477.00 7,431,000
アインホールディングス 24,300 5,600.00 136,080,000
元気寿司 5,200 2,488.00 12,937,600
ヤマダホールディングス 662,700 380.00 251,826,000
アークランドサカモト 28,500 1,483.00 42,265,500
ニトリホールディングス 71,800 13,680.00 982,224,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グルメ杵屋 14,700 1,020.00 14,994,000
愛眼 13,200 198.00 2,613,600
ケーユーホールディングス 9,700 1,100.00 10,670,000
吉野家ホールディングス 63,300 2,393.00 151,476,900
松屋フーズホールディングス 8,800 3,760.00 33,088,000
サガミホールディングス 27,900 1,091.00 30,438,900
関西フードマーケット 13,900 1,346.00 18,709,400
王将フードサービス 12,000 6,000.00 72,000,000
プレナス 20,400 1,900.00 38,760,000
ミニストップ 13,600 1,386.00 18,849,600
アークス 34,700 2,018.00 70,024,600
バローホールディングス 40,200 2,051.00 82,450,200
ベルク 8,100 5,330.00 43,173,000
大庄 10,000 1,020.00 10,200,000
ファーストリテイリング 24,200 64,470.00 1,560,174,000
サンドラッグ 68,200 2,919.00 199,075,800
サックスバー ホールディングス 17,700 488.00 8,637,600
ヤマザワ 4,400 1,544.00 6,793,600
やまや 3,700 2,441.00 9,031,700
ベルーナ 39,300 730.00 28,689,000
島根銀行 5,800 525.00 3,045,000
じもとホールディングス 12,900 604.00 7,791,600
めぶきフィナンシャルグループ 941,800 265.00 249,577,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 22,700 1,811.00 41,109,700
九州フィナンシャルグループ 370,100 399.00 147,669,900
ゆうちょ銀行 427,900 984.00 421,053,600
富山第一銀行 43,200 318.00 13,737,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,035,200 486.00 503,107,200
西日本フィナンシャルホールディングス 118,400 792.00 93,772,800
三十三フィナンシャルグループ 16,800 1,438.00 24,158,400
第四北越フィナンシャルグループ 29,500 2,570.00 75,815,000
ひろぎんホールディングス 267,300 655.00 175,081,500
おきなわフィナンシャルグループ 16,300 2,254.00 36,740,200
十六フィナンシャルグループ 24,300 2,191.00 53,241,300
北國フィナンシャルホールディングス 16,800 3,450.00 57,960,000
プロクレアホールディングス 19,400 1,767.00 34,279,800
新生銀行 118,200 2,413.00 285,216,600
あおぞら銀行 101,200 2,616.00 264,739,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,367,400 774.40 8,802,914,560
りそなホールディングス 2,054,900 571.70 1,174,786,330
三井住友トラスト・ホールディングス 342,600 4,010.00 1,373,826,000
三井住友フィナンシャルグループ 1,254,700 3,981.00 4,994,960,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
千葉銀行 604,900 786.00 475,451,400
群馬銀行 340,200 378.00 128,595,600
武蔵野銀行 27,000 1,824.00 49,248,000
千葉興業銀行 42,600 275.00 11,715,000
筑波銀行 70,700 202.00 14,281,400
七十七銀行 56,900 1,619.00 92,121,100
秋田銀行 11,600 1,692.00 19,627,200
山形銀行 20,400 846.00 17,258,400
岩手銀行 11,900 1,943.00 23,121,700
東邦銀行 151,300 207.00 31,319,100
東北銀行 8,700 1,011.00 8,795,700
ふくおかフィナンシャルグループ 152,700 2,468.00 376,863,600
静岡銀行 441,400 868.00 383,135,200
スルガ銀行 158,900 426.00 67,691,400
八十二銀行 408,300 426.00 173,935,800
山梨中央銀行 19,600 989.00 19,384,400
大垣共立銀行 35,800 1,943.00 69,559,400
福井銀行 15,500 1,382.00 21,421,000
清水銀行 7,500 1,580.00 11,850,000
富山銀行 3,300 2,088.00 6,890,400
滋賀銀行 34,100 2,457.00 83,783,700
南都銀行 28,300 2,042.00 57,788,600
百五銀行 174,000 348.00 60,552,000
京都銀行 64,900 5,400.00 350,460,000
紀陽銀行 61,400 1,416.00 86,942,400
ほくほくフィナンシャルグループ 113,100 885.00 100,093,500
山陰合同銀行 107,500 664.00 71,380,000
中国銀行 144,800 971.00 140,600,800
鳥取銀行 5,800 1,200.00 6,960,000
伊予銀行 240,200 638.00 153,247,600
百十四銀行 19,300 1,678.00 32,385,400
四国銀行 27,500 741.00 20,377,500
阿波銀行 27,800 2,186.00 60,770,800
大分銀行 10,400 1,871.00 19,458,400
宮崎銀行 11,300 2,083.00 23,537,900
佐賀銀行 10,300 1,456.00 14,996,800
琉球銀行 39,400 822.00 32,386,800
セブン銀行 538,300 245.00 131,883,500
みずほフィナンシャルグループ 2,318,100 1,609.00 3,729,822,900
高知銀行 6,600 769.00 5,075,400
山口フィナンシャルグループ 211,200 737.00 155,654,400
長野銀行 5,900 1,272.00 7,504,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
名古屋銀行 13,500 2,975.00 40,162,500
北洋銀行 273,200 248.00 67,753,600
愛知銀行 6,600 4,680.00 30,888,000
中京銀行 6,500 1,688.00 10,972,000
大光銀行 6,200 1,342.00 8,320,400
愛媛銀行 25,300 917.00 23,200,100
トマト銀行 6,500 1,035.00 6,727,500
京葉銀行 76,000 506.00 38,456,000
栃木銀行 87,600 240.00 21,024,000
北日本銀行 5,600 1,536.00 8,601,600
東和銀行 31,800 539.00 17,140,200
福島銀行 20,800 225.00 4,680,000
大東銀行 8,700 674.00 5,863,800
トモニホールディングス 140,100 327.00 45,812,700
フィデアホールディングス 16,600 1,309.00 21,729,400
池田泉州ホールディングス 208,400 177.00 36,886,800
FPG 61,200 793.00 48,531,600
ジャパンインベストメントアドバイザー 14,200 1,222.00 17,352,400
マーキュリアホールディングス 7,600 590.00 4,484,000
SBIホールディングス 223,700 2,904.00 649,624,800
ジャフコ グループ 69,400 1,782.00 123,670,800
大和証券グループ本社 1,357,800 656.80 891,803,040
野村ホールディングス 2,767,900 513.90 1,422,423,810
岡三証券グループ 143,200 364.00 52,124,800
丸三証券 54,300 491.00 26,661,300
東洋証券 61,300 169.00 10,359,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 209,400 409.00 85,644,600
光世証券 4,300 467.00 2,008,100
水戸証券 49,200 270.00 13,284,000
いちよし証券 34,200 606.00 20,725,200
松井証券 89,000 834.00 74,226,000
マネックスグループ 148,100 633.00 93,747,300
極東証券 24,600 708.00 17,416,800
岩井コスモホールディングス 17,300 1,320.00 22,836,000
アイザワ証券グループ 30,100 675.00 20,317,500
マネーパートナーズグループ 20,000 278.00 5,560,000
スパークス・グループ 84,500 260.00 21,970,000
かんぽ生命保険 182,400 2,193.00 400,003,200
SOMPOホールディングス 297,600 5,148.00 1,532,044,800
アニコム ホールディングス 55,700 613.00 34,144,100
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 406,400 3,861.00 1,569,110,400
第一生命ホールディングス 892,200 2,695.00 2,404,479,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京海上ホールディングス 597,000 6,792.00 4,054,824,000
T&Dホールディングス 470,500 1,699.00 799,379,500
アドバンスクリエイト 8,700 896.00 7,795,200
全国保証 43,300 4,640.00 200,912,000
あんしん保証 6,800 286.00 1,944,800
イントラスト 8,400 529.00 4,443,600
日本モーゲージサービス 10,500 967.00 10,153,500
Casa 6,900 809.00 5,582,100
アルヒ 27,200 1,020.00 27,744,000
プレミアグループ 9,300 4,090.00 38,037,000
ネットプロテクションズホールディングス 41,800 751.00 31,391,800
クレディセゾン 116,700 1,622.00 189,287,400
芙蓉総合リース 19,100 7,100.00 135,610,000
みずほリース 28,100 3,080.00 86,548,000
東京センチュリー 35,200 4,020.00 141,504,000
日本証券金融 71,600 947.00 67,805,200
アイフル 305,200 388.00 118,417,600
リコーリース 16,200 3,455.00 55,971,000
イオンフィナンシャルサービス 98,900 1,224.00 121,053,600
アコム 358,700 341.00 122,316,700
ジャックス 20,100 3,410.00 68,541,000
オリエントコーポレーション 493,500 129.00 63,661,500
オリックス 1,077,100 2,400.00 2,585,040,000
三菱HCキャピタル 670,300 588.00 394,136,400
九州リースサービス 9,600 583.00 5,596,800
日本取引所グループ 452,600 2,147.50 971,958,500
イー・ギャランティ 26,900 2,114.00 56,866,600
アサックス 10,000 608.00 6,080,000
NECキャピタルソリューション 7,600 2,073.00 15,754,800
いちご 206,600 296.00 61,153,600
日本駐車場開発 208,500 151.00 31,483,500
スター・マイカ・ホールディングス 10,900 1,713.00 18,671,700
SREホールディングス 5,000 3,135.00 15,675,000
ADワークスグループ 37,600 149.00 5,602,400
ヒューリック 434,200 1,083.00 470,238,600
三栄建築設計 8,200 1,678.00 13,759,600
野村不動産ホールディングス 94,300 3,020.00 284,786,000
三重交通グループホールディングス 40,100 458.00 18,365,800
サムティ 29,800 2,085.00 62,133,000
ディア・ライフ 26,100 515.00 13,441,500
地主 12,300 1,923.00 23,652,900
プレサンスコーポレーション 24,600 1,672.00 41,131,200
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ハウスコム 4,300 1,198.00 5,151,400
日本管理センター 10,100 1,010.00 10,201,000
サンセイランディック 7,100 821.00 5,829,100
フージャースホールディングス 23,200 658.00 15,265,600
オープンハウスグループ 57,800 5,350.00 309,230,000
東急不動産ホールディングス 536,200 680.00 364,616,000
飯田グループホールディングス 151,900 2,114.00 321,116,600
イーグランド 4,000 1,347.00 5,388,000
ムゲンエステート 14,000 518.00 7,252,000
And Doホールディングス 8,900 911.00 8,107,900
シーアールイー 5,900 1,611.00 9,504,900
ケイアイスター不動産 8,400 5,560.00 46,704,000
グッドコムアセット 9,200 1,090.00 10,028,000
ジェイ・エス・ビー 4,100 3,500.00 14,350,000
テンポイノベーション 6,800 831.00 5,650,800
フェイスネットワーク 2,800 1,324.00 3,707,200
パーク24 98,100 1,917.00 188,057,700
パラカ 5,600 1,783.00 9,984,800
三井不動産 821,700 2,717.50 2,232,969,750
三菱地所 1,191,700 1,839.50 2,192,132,150
平和不動産 31,400 4,055.00 127,327,000
東京建物 179,800 1,846.00 331,910,800
京阪神ビルディング 29,000 1,383.00 40,107,000
住友不動産 380,700 3,464.00 1,318,744,800
テーオーシー 34,800 666.00 23,176,800
東京楽天地 3,300 3,990.00 13,167,000
スターツコーポレーション 25,300 2,363.00 59,783,900
フジ住宅 23,500 613.00 14,405,500
空港施設 20,900 538.00 11,244,200
明和地所 11,000 599.00 6,589,000
ゴールドクレスト 15,200 1,648.00 25,049,600
エスリード 7,900 1,663.00 13,137,700
日神グループホールディングス 32,600 464.00 15,126,400
日本エスコン 33,700 828.00 27,903,600
タカラレーベン 75,900 299.00 22,694,100
AVANTIA 11,100 844.00 9,368,400
イオンモール 91,800 1,576.00 144,676,800
毎日コムネット 8,200 692.00 5,674,400
ファースト住建 8,000 1,152.00 9,216,000
カチタス 45,300 3,270.00 148,131,000
トーセイ 26,300 1,083.00 28,482,900
穴吹興産 4,600 2,183.00 10,041,800
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サンフロンティア不動産 26,400 1,072.00 28,300,800
FJネクストホールディングス 19,300 989.00 19,087,700
インテリックス 4,100 651.00 2,669,100
ランドビジネス 7,600 242.00 1,839,200
サンネクスタグループ 7,100 1,185.00 8,413,500
グランディハウス 15,100 527.00 7,957,700
日本空港ビルデング 69,400 5,560.00 385,864,000
明豊ファシリティワークス 8,500 709.00 6,026,500
日本工営 11,300 2,956.00 33,402,800
LIFULL 55,000 233.00 12,815,000
ミクシィ 40,300 2,283.00 92,004,900
ジェイエイシーリクルートメント 14,400 1,859.00 26,769,600
日本M&Aセンターホールディングス 288,200 1,692.00 487,634,400
メンバーズ 5,400 3,275.00 17,685,000
中広 3,700 373.00 1,380,100
UTグループ 25,400 2,957.00 75,107,800
アイティメディア 8,500 1,737.00 14,764,500
E・Jホールディングス 10,400 1,152.00 11,980,800
夢真ビーネックスグループ 57,500 1,728.00 99,360,000
コシダカホールディングス 47,400 782.00 37,066,800
アルトナー 4,600 824.00 3,790,400
パソナグループ 19,200 2,165.00 41,568,000
CDS 4,600 1,644.00 7,562,400
リンクアンドモチベーション 38,700 481.00 18,614,700
エス・エム・エス 59,800 3,345.00 200,031,000
サニーサイドアップグループ 6,500 780.00 5,070,000
パーソルホールディングス 175,700 2,669.00 468,943,300
リニカル 10,300 818.00 8,425,400
クックパッド 56,300 277.00 15,595,100
アイ・ケイ・ケイホールディングス 9,100 596.00 5,423,600
学情 7,400 985.00 7,289,000
スタジオアリス 8,000 2,304.00 18,432,000
シミックホールディングス 9,900 1,544.00 15,285,600
エプコ 4,200 676.00 2,839,200
NJS 4,000 2,027.00 8,108,000
綜合警備保障 70,000 3,580.00 250,600,000
カカクコム 129,000 2,623.00 338,367,000
アイロムグループ 6,300 2,078.00 13,091,400
セントケア・ホールディング 11,800 805.00 9,499,000
サイネックス 3,500 588.00 2,058,000
ルネサンス 12,500 936.00 11,700,000
ディップ 31,000 4,055.00 125,705,000
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デジタルホールディングス 12,500 1,421.00 17,762,500
新日本科学 21,600 1,553.00 33,544,800
キャリアデザインセンター 4,700 1,129.00 5,306,300
ベネフィット・ワン 64,000 2,212.00 141,568,000
エムスリー 309,900 4,467.00 1,384,323,300
ツカダ・グローバルホールディング 11,200 309.00 3,460,800
アウトソーシング 100,800 1,247.00 125,697,600
ウェルネット 18,300 500.00 9,150,000
ワールドホールディングス 7,200 2,386.00 17,179,200
ディー・エヌ・エー 67,000 1,956.00 131,052,000
博報堂DYホールディングス 244,700 1,544.00 377,816,800
ぐるなび 29,600 433.00 12,816,800
タカミヤ 22,200 356.00 7,903,200
ジャパンベストレスキューシステム 11,900 960.00 11,424,000
ファンコミュニケーションズ 44,700 436.00 19,489,200
ライク 6,000 2,174.00 13,044,000
ビジネス・ブレークスルー 7,300 409.00 2,985,700
エスプール 49,900 1,336.00 66,666,400
WDBホールディングス 8,100 2,828.00 22,906,800
ティア 11,000 428.00 4,708,000
CDG 2,100 1,283.00 2,694,300
アドウェイズ 26,600 804.00 21,386,400
バリューコマース 13,900 3,705.00 51,499,500
インフォマート 192,900 663.00 127,892,700
JPホールディングス 46,700 217.00 10,133,900
エコナックホールディングス 35,400 90.00 3,186,000
CLホールディングス 4,000 1,140.00 4,560,000
プレステージ・インターナショナル 66,300 642.00 42,564,600
アミューズ 9,700 1,944.00 18,856,800
ドリームインキュベータ 4,900 2,035.00 9,971,500
クイック 12,200 1,550.00 18,910,000
TAC 11,100 215.00 2,386,500
電通グループ 181,100 4,915.00 890,106,500
イオンファンタジー 6,900 2,203.00 15,200,700
シーティーエス 20,200 845.00 17,069,000
ネクシィーズグループ 6,700 532.00 3,564,400
H.U.グループホールディングス 46,000 2,938.00 135,148,000
アルプス技研 15,500 1,935.00 29,992,500
ダイオーズ 3,800 1,014.00 3,853,200
日本空調サービス 18,800 802.00 15,077,600
オリエンタルランド 207,500 22,585.00 4,686,387,500
ダスキン 40,900 2,727.00 111,534,300
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明光ネットワークジャパン 21,200 573.00 12,147,600
ファルコホールディングス 8,500 2,124.00 18,054,000
ラウンドワン 49,300 1,493.00 73,604,900
リゾートトラスト 80,700 2,186.00 176,410,200
ビー・エム・エル 22,700 3,255.00 73,888,500
りらいあコミュニケーションズ 26,200 1,057.00 27,693,400
リソー教育 81,100 381.00 30,899,100
早稲田アカデミー 10,100 1,042.00 10,524,200
ユー・エス・エス 196,800 2,095.00 412,296,000
東京個別指導学院 16,000 569.00 9,104,000
サイバーエージェント 433,000 1,418.00 613,994,000
楽天グループ 903,400 961.00 868,167,400
クリーク・アンド・リバー社 9,400 2,191.00 20,595,400
モーニングスター 31,300 565.00 17,684,500
テー・オー・ダブリュー 34,600 313.00 10,829,800
山田コンサルティンググループ 9,400 1,232.00 11,580,800
セントラルスポーツ 6,700 2,379.00 15,939,300
フルキャストホールディングス 15,100 2,452.00 37,025,200
エン・ジャパン 28,500 3,110.00 88,635,000
リソルホールディングス 2,000 4,335.00 8,670,000
テクノプロ・ホールディングス 105,300 3,190.00 335,907,000
アトラグループ 3,900 258.00 1,006,200
インターワークス 5,900 368.00 2,171,200
アイ・アールジャパンホールディングス 8,200 4,245.00 34,809,000
KeePer技研 11,400 2,765.00 31,521,000
ファーストロジック 3,800 795.00 3,021,000
三機サービス 3,400 1,097.00 3,729,800
Gunosy 10,000 1,241.00 12,410,000
デザインワン・ジャパン 6,200 186.00 1,153,200
イー・ガーディアン 7,200 2,975.00 21,420,000
リブセンス 11,600 164.00 1,902,400
ジャパンマテリアル 54,200 1,841.00 99,782,200
ベクトル 24,900 1,278.00 31,822,200
ウチヤマホールディングス 9,700 322.00 3,123,400
チャーム・ケア・コーポレーション 13,300 1,211.00 16,106,300
キャリアリンク 6,700 1,449.00 9,708,300
IBJ 14,800 713.00 10,552,400
アサンテ 8,000 1,476.00 11,808,000
バリューHR 14,300 1,375.00 19,662,500
M&Aキャピタルパートナーズ 14,600 4,410.00 64,386,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,100 1,186.00 8,420,600
ERIホールディングス 5,200 1,295.00 6,734,000
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アビスト 2,800 2,704.00 7,571,200
シグマクシス・ホールディングス 21,400 1,083.00 23,176,200
ウィルグループ 13,200 1,140.00 15,048,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 25,300 171.00 4,326,300
メドピア 13,600 3,530.00 48,008,000
レアジョブ 3,700 830.00 3,071,000
リクルートホールディングス 1,354,800 5,095.00 6,902,706,000
エラン 24,500 1,023.00 25,063,500
土木管理総合試験所 9,100 333.00 3,030,300
ネットマーケティング 9,200 606.00 5,575,200
日本郵政 2,293,500 908.90 2,084,562,150
ベルシステム24ホールディングス 25,500 1,487.00 37,918,500
鎌倉新書 20,500 612.00 12,546,000
SMN 4,400 596.00 2,622,400
グローバルキッズCOMPANY 3,700 717.00 2,652,900
エアトリ 11,500 3,250.00 37,375,000
アトラエ 12,400 1,805.00 22,382,000
ストライク 6,700 4,220.00 28,274,000
ソラスト 43,500 888.00 38,628,000
セラク 5,800 1,333.00 7,731,400
インソース 17,200 2,105.00 36,206,000
ベイカレント・コンサルティング 12,400 38,850.00 481,740,000
Orchestra Holdings 3,500 2,620.00 9,170,000
アイモバイル 5,300 1,221.00 6,471,300
キャリアインデックス 6,500 600.00 3,900,000
MS-Japan 7,500 825.00 6,187,500
船場 4,000 702.00 2,808,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 55,900 1,579.00 88,266,100
フルテック 2,700 1,385.00 3,739,500
GameWith 5,900 509.00 3,003,100
MS&Consulting 3,000 720.00 2,160,000
ウェルビー 11,800 1,007.00 11,882,600
エル・ティー・エス 2,400 2,738.00 6,571,200
ミダックホールディングス 8,000 2,263.00 18,104,000
日総工産 14,200 681.00 9,670,200
キュービーネットホールディングス 8,300 1,446.00 12,001,800
RPAホールディングス 25,600 375.00 9,600,000
スプリックス 5,200 1,218.00 6,333,600
マネジメントソリューションズ 8,700 4,580.00 39,846,000
プロレド・パートナーズ 4,300 585.00 2,515,500
テノ.ホールディングス 2,600 671.00 1,744,600
フロンティア・マネジメント 4,900 960.00 4,704,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピアラ 3,400 1,019.00 3,464,600
コプロ・ホールディングス 3,800 996.00 3,784,800
ギークス 3,300 1,208.00 3,986,400
カーブスホールディングス 48,700 782.00 38,083,400
フォーラムエンジニアリング 12,600 811.00 10,218,600
Fast Fitness Japan 2,600 1,974.00 5,132,400
ダイレクトマーケティングミックス 20,500 1,643.00 33,681,500
ポピンズ 4,200 1,963.00 8,244,600
LITALICO 14,300 2,737.00 39,139,100
アドバンテッジリスクマネジメント 9,400 548.00 5,151,200
リログループ 96,200 1,865.00 179,413,000
東祥 13,300 1,696.00 22,556,800
TREホールディングス 24,200 2,147.00 51,957,400
人・夢・技術グループ 7,100 2,120.00 15,052,000
エイチ・アイ・エス 39,200 2,220.00 87,024,000
ラックランド 5,400 2,924.00 15,789,600
共立メンテナンス 31,400 4,735.00 148,679,000
イチネンホールディングス 18,300 1,260.00 23,058,000
建設技術研究所 10,600 2,222.00 23,553,200
スペース 12,900 909.00 11,726,100
燦ホールディングス 7,800 1,530.00 11,934,000
スバル興業 1,100 8,130.00 8,943,000
東京テアトル 6,900 1,224.00 8,445,600
タナベ経営 7,200 672.00 4,838,400
ナガワ 5,600 9,200.00 51,520,000
東京都競馬 13,200 4,425.00 58,410,000
カナモト 31,100 1,968.00 61,204,800
西尾レントオール 16,300 2,748.00 44,792,400
トランス・コスモス 22,400 3,075.00 68,880,000
乃村工藝社 75,600 884.00 66,830,400
藤田観光 7,700 2,376.00 18,295,200
KNT-CTホールディングス 10,900 1,516.00 16,524,400
日本管財 18,900 2,782.00 52,579,800
トーカイ 15,600 1,710.00 26,676,000
セコム 173,100 8,883.00 1,537,647,300
セントラル警備保障 8,600 2,183.00 18,773,800
丹青社 36,300 797.00 28,931,100
メイテック 21,300 6,880.00 146,544,000
応用地質 19,900 1,958.00 38,964,200
船井総研ホールディングス 36,100 2,140.00 77,254,000
進学会ホールディングス 6,700 331.00 2,217,700
オオバ 12,600 777.00 9,790,200
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いであ 4,900 1,787.00 8,756,300
学究社 5,800 1,584.00 9,187,200
ベネッセホールディングス 58,700 2,178.00 127,848,600
イオンディライト 21,700 2,786.00 60,456,200
ナック 8,700 940.00 8,178,000
ダイセキ 32,100 4,285.00 137,548,500
ステップ 6,600 1,749.00 11,543,400
合 計 199,523,400 480,748,319,990
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 515,365,705
国債証券 520,759,606,500
地方債証券 33,354,717,608
特殊債券 36,980,264,633
社債券 28,936,145,160
未収利息 820,092,735
前払費用 15,324,310
差入委託証拠金 70,000
流動資産合計 621,381,586,651
資産合計 621,381,586,651
負債の部
流動負債
未払金 120,660
未払解約金 118,571,060
未払利息 394
流動負債合計 118,692,114
負債合計 118,692,114
純資産の部
元本等
元本 449,683,563,005
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2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 171,579,331,532
元本等合計 621,262,894,537
純資産合計 621,262,894,537
負債純資産合計 621,381,586,651
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 449,683,563,005口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,058,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3816円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,816円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2022年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年10月21日
期首元本額 467,135,093,262円
期中追加設定元本額 20,961,310,404円
期中一部解約元本額 38,412,840,661円
期末元本額 449,683,563,005円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,998,039,849円
SBI資産設計オープン(分配型) 17,347,710円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,464,278,775円
世界経済インデックスファンド 3,577,945,158円
DCマイセレクション25 25,650,582,590円
DCマイセレクション50 29,252,453,254円
DCマイセレクション75 8,533,767,178円
DC日本債券インデックス・オープン 444,968,766円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,764,363,709円
DC日本債券インデックス・オープンP 67,400,211,103円
DCマイセレクションS25 12,538,228,496円
DCマイセレクションS50 14,006,888,932円
DCマイセレクションS75 3,043,907,484円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 788,314,570円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,159,337,350円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 800,698,135円
DC世界経済インデックスファンド 3,271,295,223円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 8,500,107円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 1,435,383円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 28,573,508円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 10,510,019円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 972,063円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 92,634,852円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 128,536,453円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 33,571,372円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 28,390,725円
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2022年 4月20日現在
区分
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,003,635,473円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 769,989,781円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,230,956,864円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 102,672,036円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 78,494,840円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,019,449,041円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,154,717,498円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,446,641,577円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 139,768,274円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,042,863,910円
日本債券ファンド・シリーズ1 15,923,996,060円
分散投資コア戦略ファンドA 19,625,662,016円
分散投資コア戦略ファンドS 24,977,685,407円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 154,896,490円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,336,492,878円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 66,041,339円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 37,420,345円
SMT インデックスバランス・オープン 61,237,942円
SMT 世界経済インデックス・オープン 35,101,431円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 68,443,802円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 110,110,493円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 9,065,025円
グローバル経済コア 227,614,794円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 29,524,491円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 18,079,005円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 14,802,005円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 8,821,936円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,194,113円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,781,181円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) 362,824円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 80,464,837,118円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 87,396,383円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 10,978,595円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 373,848,034円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △14,048,347,650
地方債証券 △575,600,010
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特殊債券 △555,080,663
社債券 △433,053,000
合計 △15,612,081,323
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第424回利付国債(2年) 1,590,000,000 1,591,383,300
第425回利付国債(2年) 2,810,000,000 2,812,500,900
第426回利付国債(2年) 620,000,000 620,589,000
第427回利付国債(2年) 3,330,000,000 3,333,396,600
第428回利付国債(2年) 230,000,000 230,250,700
第429回利付国債(2年) 950,000,000 951,092,500
第430回利付国債(2年) 2,010,000,000 2,012,291,400
第434回利付国債(2年) 1,915,000,000 1,917,317,150
第435回利付国債(2年) 780,000,000 780,834,600
第136回利付国債(5年) 4,330,000,000 4,338,789,900
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,776,764,800
第138回利付国債(5年) 6,890,000,000 6,908,947,500
第139回利付国債(5年) 5,590,000,000 5,606,546,400
第140回利付国債(5年) 5,330,000,000 5,347,322,500
第141回利付国債(5年) 7,550,000,000 7,576,425,000
第142回利付国債(5年) 4,370,000,000 4,386,300,100
第143回利付国債(5年) 5,110,000,000 5,130,082,300
第144回利付国債(5年) 6,310,000,000 6,335,934,100
第145回利付国債(5年) 5,820,000,000 5,844,851,400
第146回利付国債(5年) 3,150,000,000 3,163,860,000
第147回利付国債(5年) 4,170,000,000 4,172,418,600
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第148回利付国債(5年) 6,950,000,000 6,952,849,500
第149回利付国債(5年) 5,130,000,000 5,130,000,000
第150回利付国債(5年) 5,880,000,000 5,877,236,400
第1回利付国債(40年) 400,000,000 536,212,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,467,327,600
第3回利付国債(40年) 550,000,000 718,316,500
第4回利付国債(40年) 1,200,000,000 1,572,324,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,350,564,700
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,564,718,400
第7回利付国債(40年) 1,240,000,000 1,478,600,800
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,368,768,600
第9回利付国債(40年) 2,050,000,000 1,699,757,500
第10回利付国債(40年) 2,100,000,000 2,040,360,000
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,684,264,700
第12回利付国債(40年) 1,290,000,000 1,092,539,700
第13回利付国債(40年) 2,140,000,000 1,803,699,000
第14回利付国債(40年) 1,670,000,000 1,502,298,600
第329回利付国債(10年) 4,410,000,000 4,454,937,900
第330回利付国債(10年) 3,910,000,000 3,958,484,000
第331回利付国債(10年) 900,000,000 908,613,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,853,184,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,067,965,900
第334回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,319,980,800
第335回利付国債(10年) 2,310,000,000 2,340,445,800
第336回利付国債(10年) 950,000,000 963,689,500
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,825,396,000
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,617,820,800
第339回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,814,647,500
第340回利付国債(10年) 4,830,000,000 4,900,179,900
第341回利付国債(10年) 5,340,000,000 5,402,638,200
第342回利付国債(10年) 5,050,000,000 5,071,715,000
第343回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,681,667,900
第344回利付国債(10年) 5,900,000,000 5,924,721,000
第345回利付国債(10年) 3,540,000,000 3,554,018,400
第346回利付国債(10年) 5,750,000,000 5,769,722,500
第347回利付国債(10年) 4,050,000,000 4,061,461,500
第348回利付国債(10年) 4,340,000,000 4,349,331,000
第349回利付国債(10年) 5,000,000,000 5,007,050,000
第350回利付国債(10年) 6,630,000,000 6,633,845,400 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 5,110,000,000 5,108,415,900
第352回利付国債(10年) 4,510,000,000 4,504,227,200
第353回利付国債(10年) 5,250,000,000 5,237,820,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第354回利付国債(10年) 4,790,000,000 4,773,570,300
第355回利付国債(10年) 3,550,000,000 3,532,392,000
第356回利付国債(10年) 4,080,000,000 4,054,622,400
第357回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,750,111,400
第358回利付国債(10年) 3,560,000,000 3,532,267,600
第359回利付国債(10年) 3,420,000,000 3,389,801,400
第360回利付国債(10年) 4,890,000,000 4,841,491,200
第361回利付国債(10年) 3,940,000,000 3,896,463,000
第362回利付国債(10年) 3,850,000,000 3,802,953,000
第363回利付国債(10年) 5,560,000,000 5,487,720,000
第364回利付国債(10年) 4,210,000,000 4,151,902,000
第365回利付国債(10年) 6,560,000,000 6,467,110,400
第366回利付国債(10年) 150,000,000 149,274,000
第1回利付国債(30年) 110,000,000 131,188,200
第2回利付国債(30年) 160,000,000 187,371,200
第3回利付国債(30年) 120,000,000 140,091,600
第4回利付国債(30年) 110,000,000 135,005,200
第5回利付国債(30年) 50,000,000 58,786,000
第6回利付国債(30年) 350,000,000 421,214,500
第7回利付国債(30年) 180,000,000 216,277,200
第8回利付国債(30年) 350,000,000 404,708,500
第9回利付国債(30年) 240,000,000 267,422,400
第10回利付国債(30年) 160,000,000 173,432,000
第11回利付国債(30年) 260,000,000 298,997,400
第12回利付国債(30年) 190,000,000 227,373,000
第13回利付国債(30年) 400,000,000 475,304,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 989,800,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 426,033,600
第16回利付国債(30年) 200,000,000 251,166,000
第17回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,434,176,500
第18回利付国債(30年) 345,000,000 427,054,800
第19回利付国債(30年) 530,000,000 657,576,300
第20回利付国債(30年) 480,000,000 609,124,800
第21回利付国債(30年) 500,000,000 622,690,000
第22回利付国債(30年) 540,000,000 688,991,400
第23回利付国債(30年) 430,000,000 549,570,100
第24回利付国債(30年) 780,000,000 999,180,000
第25回利付国債(30年) 350,000,000 439,383,000
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,449,635,400
第27回利付国債(30年) 1,920,000,000 2,476,704,000
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,768,796,200
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,140,004,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,245,793,700
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,379,697,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 1,985,708,400
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,225,932,800
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,257,876,650
第35回利付国債(30年) 2,300,000,000 2,813,475,000
第36回利付国債(30年) 2,130,000,000 2,609,356,500
第37回利付国債(30年) 2,310,000,000 2,790,202,800
第38回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,679,140,800
第39回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,792,502,000
第40回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,717,416,000
第41回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,349,835,500
第42回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,315,283,200
第43回利付国債(30年) 1,290,000,000 1,515,698,400
第44回利付国債(30年) 1,110,000,000 1,304,838,300
第45回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,633,392,000
第46回利付国債(30年) 1,650,000,000 1,871,826,000
第47回利付国債(30年) 1,560,000,000 1,802,127,600
第48回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,904,820,300
第49回利付国債(30年) 1,700,000,000 1,893,528,000
第50回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,564,862,100
第51回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,495,959,300
第52回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,575,967,200
第53回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,236,312,000
第54回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,644,132,000
第55回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,407,556,800
第56回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,444,894,400
第57回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,373,438,700
第58回利付国債(30年) 2,350,000,000 2,286,197,500
第59回利付国債(30年) 1,190,000,000 1,128,834,000
第60回利付国債(30年) 1,530,000,000 1,520,253,900
第61回利付国債(30年) 1,460,000,000 1,379,393,400
第62回利付国債(30年) 240,000,000 215,008,800
第63回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,096,162,200
第64回利付国債(30年) 1,860,000,000 1,612,917,600
第65回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,377,289,800
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 892,216,900
第67回利付国債(30年) 1,990,000,000 1,815,059,100
第68回利付国債(30年) 1,490,000,000 1,356,600,300
第69回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,253,221,600
第70回利付国債(30年) 1,740,000,000 1,622,915,400
第71回利付国債(30年) 1,430,000,000 1,333,131,800
第72回利付国債(30年) 1,010,000,000 940,057,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第73回利付国債(30年) 1,920,000,000 1,784,121,600
第74回利付国債(30年) 80,000,000 80,369,600
第62回利付国債(20年) 320,000,000 323,260,800
第63回利付国債(20年) 200,000,000 204,370,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 328,960,000
第65回利付国債(20年) 220,000,000 227,207,200
第66回利付国債(20年) 330,000,000 340,259,700
第67回利付国債(20年) 130,000,000 134,864,600
第68回利付国債(20年) 190,000,000 198,200,400
第69回利付国債(20年) 390,000,000 406,087,500
第70回利付国債(20年) 400,000,000 421,232,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 209,750,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 662,684,400
第73回利付国債(20年) 360,000,000 379,594,800
第74回利付国債(20年) 200,000,000 211,420,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 138,091,200
第76回利付国債(20年) 270,000,000 285,230,700
第77回利付国債(20年) 290,000,000 307,202,800
第78回利付国債(20年) 170,000,000 180,392,100
第79回利付国債(20年) 270,000,000 287,358,300
第80回利付国債(20年) 220,000,000 234,841,200
第81回利付国債(20年) 390,000,000 417,003,600
第82回利付国債(20年) 600,000,000 643,596,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 312,553,300
第84回利付国債(20年) 470,000,000 504,827,000
第85回利付国債(20年) 290,000,000 313,948,200
第86回利付国債(20年) 510,000,000 556,109,100
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 1,988,276,700
第88回利付国債(20年) 420,000,000 460,320,000
第89回利付国債(20年) 350,000,000 382,144,000
第90回利付国債(20年) 630,000,000 691,053,300
第91回利付国債(20年) 450,000,000 495,598,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 965,544,800
第93回利付国債(20年) 410,000,000 449,618,300
第94回利付国債(20年) 610,000,000 671,933,300
第95回利付国債(20年) 610,000,000 680,869,800
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,758,349,200
第97回利付国債(20年) 400,000,000 446,212,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 488,457,200
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,437,782,400
第100回利付国債(20年) 480,000,000 539,721,600
第101回利付国債(20年) 715,000,000 812,368,700
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,437,546,600
第103回利付国債(20年) 400,000,000 453,912,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 179,604,800
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,329,187,400
第106回利付国債(20年) 380,000,000 430,464,000
第107回利付国債(20年) 260,000,000 293,846,800
第108回利付国債(20年) 660,000,000 737,200,200
第109回利付国債(20年) 520,000,000 582,654,800
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,247,598,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,110,155,300
第112回利付国債(20年) 790,000,000 898,553,900
第113回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,304,678,600
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,667,244,200
第115回利付国債(20年) 700,000,000 806,610,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,723,453,200
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,240,790,400
第118回利付国債(20年) 660,000,000 755,429,400
第119回利付国債(20年) 530,000,000 598,120,900
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,746,562,200
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,709,640,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,063,600,600
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,169,873,200
第124回利付国債(20年) 610,000,000 702,628,500
第125回利付国債(20年) 1,820,000,000 2,134,041,000
第126回利付国債(20年) 730,000,000 843,208,400
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,169,266,800
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,115,383,600
第129回利付国債(20年) 740,000,000 844,273,400
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,470,258,450
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,134,960,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,320,602,000
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,411,917,000
第134回利付国債(20年) 830,000,000 955,354,900
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,175,590,500
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,640,921,500
第137回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,245,423,100
第138回利付国債(20年) 620,000,000 696,129,800
第139回利付国債(20年) 830,000,000 940,132,700
第140回利付国債(20年) 2,520,000,000 2,883,636,000
第141回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,833,392,000
第142回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,179,344,400
第143回利付国債(20年) 1,920,000,000 2,183,731,200
第144回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,295,808,500
148/347
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第145回利付国債(20年) 2,705,000,000 3,110,722,950
第146回利付国債(20年) 2,780,000,000 3,202,532,200
第147回利付国債(20年) 2,380,000,000 2,719,530,800
第148回利付国債(20年) 2,090,000,000 2,367,552,000
第149回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,948,842,000
第150回利付国債(20年) 2,730,000,000 3,065,598,900
第151回利付国債(20年) 2,125,000,000 2,335,545,000
第152回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,144,770,200
第153回利付国債(20年) 2,440,000,000 2,714,622,000
第154回利付国債(20年) 2,810,000,000 3,090,325,600
第155回利付国債(20年) 2,940,000,000 3,156,295,800
第156回利付国債(20年) 2,710,000,000 2,690,488,000
第157回利付国債(20年) 2,950,000,000 2,842,325,000
第158回利付国債(20年) 2,530,000,000 2,536,805,700
第159回利付国債(20年) 2,400,000,000 2,436,120,000
第160回利付国債(20年) 1,610,000,000 1,654,677,500
第161回利付国債(20年) 1,990,000,000 2,012,367,600
第162回利付国債(20年) 630,000,000 635,827,500
第163回利付国債(20年) 1,980,000,000 1,994,275,800
第164回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,217,429,400
第165回利付国債(20年) 2,180,000,000 2,152,619,200
第166回利付国債(20年) 1,620,000,000 1,646,665,200
第167回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,112,611,500
第168回利付国債(20年) 1,410,000,000 1,359,395,100
第169回利付国債(20年) 1,990,000,000 1,880,987,800
第170回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,252,073,100
第171回利付国債(20年) 1,670,000,000 1,568,664,400
第172回利付国債(20年) 2,290,000,000 2,182,370,000
第173回利付国債(20年) 2,350,000,000 2,232,782,000
第174回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,349,031,200
第175回利付国債(20年) 1,960,000,000 1,884,383,200
第176回利付国債(20年) 3,000,000,000 2,875,770,000
第177回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,242,298,000
第178回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,611,550,200
第179回利付国債(20年) 3,090,000,000 2,939,949,600
国債証券合計 501,415,000,000 520,759,606,500
地方債証券 第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボン 100,000,000 100,069,000
ド(5年))
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 104,281,000
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 92,404,000
(30年))
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 105,701,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,746,000
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第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 124,372,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 120,080,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 118,448,000
第16回東京都公募公債(20年) 200,000,000 223,404,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 112,228,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 113,124,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 92,484,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 227,946,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 227,002,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 199,596,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 100,996,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 202,368,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 101,050,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,133,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,562,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,282,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 299,175,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 196,770,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,581,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,060,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 100,699,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 199,286,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 101,015,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 259,908,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,876,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 227,220,000
第17回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,885,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 113,638,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 111,340,000
第78回神奈川県公募公債(5年) 200,000,000 199,890,000
第201回神奈川県公募公債 200,250,000 202,222,462
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 202,218,000
第215回神奈川県公募公債 100,000,000 101,400,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,493,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,488,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,282,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 196,694,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 227,356,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 227,540,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 113,670,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,119,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,099,000
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第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,252,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 152,774,250
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,586,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,557,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,124,800
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,368,000
第439回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,260,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 99,636,000
第465回大阪府公募公債(10年) 160,000,000 156,972,800
第468回大阪府公募公債(10年) 182,000,000 178,583,860
第469回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 196,130,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 113,931,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 113,495,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 101,118,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 101,585,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 97,040,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 100,557,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 138,081,995
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 111,918,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 101,536,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,016,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 105,830,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 105,725,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 458,548,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,197,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 99,095,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 296,622,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 112,449,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 96,141,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 113,608,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 112,181,000
平成26年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 101,363,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,333,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,436,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,348,000
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 306,856,600
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 114,220,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,296,000
年)
200,000,000 202,648,000
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平成26年度第5回愛知県公募公債(10
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,177,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 99,979,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,836,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 299,823,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 99,939,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 94,981,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 196,830,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 98,665,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 184,134,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 113,466,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 227,236,000
年)
平成25年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,051,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,100,936
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,260,000
令和2年度第7回広島県公募公債 390,000,000 385,905,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 111,773,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,959,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 99,970,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 228,522,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 195,756,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 227,220,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 194,448,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,216,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 101,501,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,022,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 100,743,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,308,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 98,428,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 98,278,000
令和3年度第8回埼玉県公募公債 150,000,000 147,021,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 111,862,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 111,965,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 105,765,000
年)
100,000,000 114,901,000
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平成23年度第1回福岡県公募公債(20
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 106,450,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 123,622,000
年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 109,638,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,483,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 94,981,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 99,839,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 296,283,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 98,440,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 96,751,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 225,918,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 113,821,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 113,608,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 101,116,000
平成25年度第8回千葉県公募公債 300,000,000 303,138,000
平成25年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 101,143,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,108,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 101,537,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,022,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,512,400
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 295,014,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 98,642,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 296,364,000
平成30年度第3回茨城県公募公債 350,000,000 350,084,000
第1回群馬県公募公債(20年) 200,000,000 225,364,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,246,000
年)
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,178,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,015,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,030,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,614,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,181,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,672,000
第134回共同発行市場公募地方債 112,000,000 113,508,640
第135回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,371,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,303,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,244,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,416,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,170,000
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第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,098,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 127,431,480
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,566,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,117,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,039,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,958,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,786,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 399,652,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,839,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,427,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,724,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,564,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 194,193,135
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,300,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 299,730,000
第219回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,305,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,304,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 228,336,000
第15回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 91,654,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 292,413,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 101,170,000
平成25年度第8回大阪市公募公債 100,000,000 101,332,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 196,968,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 125,564,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 128,683,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 112,096,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 117,400,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,611,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 296,169,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 200,854,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 132,308,400
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 226,278,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 114,806,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 113,809,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 91,331,000
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 91,956,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 106,700,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 340,122,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,402,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 100,572,000
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平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,029,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,443,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 222,170,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 296,298,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 98,484,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 106,729,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,053,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 112,673,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,348,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 98,275,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,113,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,549,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,039,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 113,558,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 112,355,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 202,544,000
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,046,000
平成30年度第10回福岡市公募公債(5 100,000,000 100,000,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 151,798,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,128,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,366,450
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 170,453,900
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 542,333,000
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 199,718,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 196,676,000
平成25年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,358,000
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 201,610,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 111,514,000
地方債証券合計 32,261,680,000 33,354,717,608
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 202,000,000 204,147,260
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 307,731,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,092,000
社債
第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,975,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 85,409,000
社債
第21回道路債券 100,000,000 125,062,000
第27回道路債券 400,000,000 418,176,000
第28回道路債券 200,000,000 253,494,000
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第33回道路債券 200,000,000 256,954,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,757,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 140,304,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,356,000
券
第42回道路債券 100,000,000 106,322,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,656,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 133,047,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 227,128,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 229,156,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,893,000
券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 124,692,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 302,883,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,018,000
債券
第118回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,217,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 115,452,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 111,227,000
債券
第134回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,047,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,135,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 122,619,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 218,066,000
債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,498,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 598,158,000
債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 632,320,640
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,140,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 149,753,800
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,101,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 268,755,696
返済機構債券
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第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,392,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,811,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 422,000,000 427,730,760
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,270,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 224,506,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,403,520
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,409,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,359,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 223,072,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,340,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,225,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,586,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,698,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 218,876,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,134,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,408,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 88,139,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,703,610
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,438,700
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,317,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,426,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,186,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 120,285,600
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 199,696,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 298,887,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 214,335,980
返済機構債券
100,000,000 98,336,000
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第385回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,084,000
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 365,958,000
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 106,100,000
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,416,000
(8年)
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 380,610,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 104,145,000
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 254,580,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 41,696,400
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 125,415,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 227,510,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 223,228,000
年)
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 600,000,000 599,952,000
(4年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 179,224,000
年)
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 110,400,000
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 228,244,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 113,331,000
年)
第34回地方公共団体金融機構債券(20 500,000,000 566,560,000
年)
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,663,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,123,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,141,350
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,466,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,255,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,352,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,708,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,224,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,222,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,016,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,407,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,271,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,923,000
第83回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,120,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,933,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,092,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 251,727,900
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,595,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,260,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,211,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,297,000
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,891,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 156,280,800
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,187,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,271,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,264,000
券
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,366,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 207,514,000
F202回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 207,080,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,968,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,082,000
第29回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 99,999,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 106,175,000
第19回水資源債券(サステナビリティボン 200,000,000 199,764,000
ド)
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 113,756,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 115,939,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,902,980
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,260,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 209,601,000
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 187,282,370
第77回株式会社日本政策金融公庫社債 400,000,000 399,908,000
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,852,000
第88回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,908,000
第89回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,942,000
第117回都市再生債券 200,000,000 207,668,000
第159回都市再生債券 200,000,000 156,450,000
第161回都市再生債券 100,000,000 85,938,000
第171回都市再生債券 200,000,000 183,482,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 105,795,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,248,000
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 98,687,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,363,000 10,447,354
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,730,000 10,867,236
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,884,000 11,054,116
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 137,037,000 136,403,889
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 96,944,000 96,561,071
券
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第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,780,000 10,933,183
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,742,000 11,980,714
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 172,881,000 171,822,968
券
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,621,000 11,849,468
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 195,423,000 193,910,425
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 69,898,000 69,531,035
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,086,000 10,163,863
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,034,000 12,324,500
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 233,394,000 231,858,267
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,320,000 10,400,599
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 160,948,000 160,025,767
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 12,197,000 12,522,659
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,905,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,034,000 16,832,974
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,225,000 17,083,140
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,046,000 19,112,518
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,026,000 21,100,795
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,033,000 23,342,421
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,484,000 23,786,498
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,142,000 49,749,424
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,470,000 10,549,153
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,275,000 22,362,152
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,766,000 10,895,514
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,422,000 10,515,172
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,706,000 22,809,967
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,342,000 22,460,534
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,142,000 21,143,057
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,635,000 11,919,592
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,100,000 44,999,417
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,682,000 23,708,360
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,419,000 11,645,552
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,109,000 31,441,323
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,042,000 30,310,844
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,469,000 30,782,433
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,746,000 70,617,752
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,658,000 80,404,763
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,831,000 41,195,211
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第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,353,000 42,074,862
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,519,000 42,296,568
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,388,000 36,818,736
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,814,000 35,959,032
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,325,000 42,131,156
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 172,894,500
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 105,819,000 109,296,212
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 143,700,000 148,400,427
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,023,000 42,277,893
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,307,000 43,626,132
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,176,000 44,396,585
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,977,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 136,158,000 139,947,277
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,934,000 48,049,151
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,514,000 100,169,035
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,545,000 55,634,809
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,579,000 59,567,813
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,033,000 59,301,021
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 180,156,000 184,775,199
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 121,376,000 124,331,505
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 58,657,000 59,965,637
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 63,679,000 65,113,687
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,995,000 69,384,643
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,515,000 75,031,704
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,257,000 74,600,006
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,443,000 75,106,524
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,922,000 75,906,056
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,557,000 76,409,244
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,364,000 78,148,499
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,771,000 78,633,938
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,620,000 78,266,210
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,727,000 78,365,643
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,471,000 79,135,632
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 160,864,000 159,819,992
券
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第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,545,000 79,153,638
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 162,458,000 162,003,117
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,629,000 80,223,436
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 161,766,000 160,654,667
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,889,000 81,454,169
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 164,540,000 163,368,475
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 165,524,000 164,312,364
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,953,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,072,000 83,865,182
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,475,000 83,448,288
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,787,000 83,063,918
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 172,382,000 170,127,243
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,380,000 85,151,676
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,828,000 84,728,543
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 173,698,000 171,198,485
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,039,000 86,144,400
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 266,352,000 259,245,728
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,376,000 173,572,334
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,602,000 89,398,805
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,185,000 89,718,745
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,084,000 184,870,796
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,676,000 93,427,223
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 189,596,000 187,034,558
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,712,000 187,771,220
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,212,000 93,983,765
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,330,000 189,619,509
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,496,000 190,526,765
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,848,000 95,751,680
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,785,000 96,142,212
券
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 293,631,000 288,645,145
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,080,000 96,541,124
券
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,928,000 99,859,049
券
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 94,609,000
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 92,281,000
第64回日本学生支援債券 300,000,000 299,916,000
第65回日本学生支援債券 200,000,000 199,906,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 106,272,000
第24回沖縄振興開発金融公庫債券 600,000,000 600,582,000
い第823号商工債 200,000,000 200,320,000
い第829号商工債 200,000,000 200,152,000
い第832号商工債 200,000,000 199,834,000
い第833号商工債 100,000,000 99,863,000
い第843号商工債 200,000,000 199,896,000
い第847号商工債 100,000,000 99,833,000
い第850号商工債 200,000,000 199,490,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,070,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,035,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,662,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 99,706,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 299,796,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,403,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 114,191,000
第53回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,082,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,586,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 198,210,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 494,380,000
第86回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,605,000
第60回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,916,000
第63回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,870,000
第57回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 400,000,000 403,776,000
券
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,943,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,892,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 195,450,000
債券
特殊債券合計 35,942,352,000 36,980,264,633
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社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,949,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 298,851,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 99,707,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 400,000,000 400,948,000
非上位円貨社債
第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,681,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,228,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,912,000
エー円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,560,000
円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,896,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,164,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,584,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 98,587,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,625,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,516,000
担保社債
第11回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,967,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 298,587,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 98,138,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,150,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,630,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,198,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,748,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,214,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,694,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,002,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,518,000
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 99,063,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,918,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,772,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 199,804,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,729,000
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第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,831,000
保社債
第25回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 99,967,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,473,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,950,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,168,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,016,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,489,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 94,665,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,717,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,644,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 99,926,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 198,874,000
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 292,146,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,005,000
社債
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 97,367,000
第15回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,647,000
第19回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 95,762,000
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 101,780,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,316,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,792,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,902,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,405,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,834,000
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 299,871,000
担保社債
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,637,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 106,228,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 98,699,000
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,636,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,925,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 98,730,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,218,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,606,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,856,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,792,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 98,019,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,566,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,481,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,104,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,684,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,068,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,669,000
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 197,304,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 99,977,000
社特定社債
第8回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 96,776,000
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,734,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 93,047,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,309,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 99,961,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 114,738,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 197,478,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,805,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,841,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 99,064,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 115,901,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 110,394,000
社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,061,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,021,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 303,141,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,909,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,827,000
第9回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 98,028,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 199,876,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 198,572,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 98,183,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,752,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,676,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,865,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,756,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,895,000
社債
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,330,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,567,000
会社無担保社債
第17回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,431,000
会社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,710,000
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,389,000
第35回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,197,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,796,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,131,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 97,851,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,732,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,156,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,044,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 199,870,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,149,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,799,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,593,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,066,000
社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,502,000
社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 199,268,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,472,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,466,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 94,791,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 97,953,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,409,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,419,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 97,945,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,124,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,123,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,711,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 93,241,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 95,994,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,582,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,490,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 95,304,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 89,256,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,525,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,656,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 109,912,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 226,562,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,427,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 101,563,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,741,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,950,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 93,133,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 94,911,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 90,900,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 112,448,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 94,040,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,441,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 499,605,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 94,679,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 124,613,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 117,499,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 109,241,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 98,727,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 85,310,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 81,620,000
第54回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 92,467,000
第56回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 98,555,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 179,514,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,552,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,135,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,704,000
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 397,488,000
第31回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 196,382,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 98,173,000
第36回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 97,538,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,372,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,747,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,126,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 93,436,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,359,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 200,926,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 99,999,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,184,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,645,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,170,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,693,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,334,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,813,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 198,230,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 98,742,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 103,266,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,050,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 197,888,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 128,162,160
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,870,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,733,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,713,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 198,214,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,685,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,415,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 99,026,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 97,648,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,718,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,450,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,752,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 197,442,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,953,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 97,399,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,928,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,482,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 98,097,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 105,732,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,444,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,399,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,272,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 201,630,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 301,308,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,327,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 301,164,000
債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,183,000
債
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,549,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,685,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 287,919,000
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 92,418,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 197,232,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 196,464,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 94,245,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 100,931,000
無担保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 200,008,000
保社債
社債券合計 29,026,000,000 28,936,145,160
合計 620,030,733,901
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 11,546,385,170
コール・ローン 89,793,202
株式 536,335,860,799
投資信託受益証券 222,937,828
投資証券 13,451,869,016
派生商品評価勘定 641,660,342
未収入金 4,598,752
未収配当金 603,780,957
差入委託証拠金 2,373,907,194
流動資産合計 565,270,793,260
資産合計 565,270,793,260
負債の部
流動負債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
派生商品評価勘定 31,333,226
前受金 610,323,948
未払解約金 74,672,397
未払利息 68
流動負債合計 716,329,639
負債合計 716,329,639
純資産の部
元本等
元本 123,929,377,953
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 440,625,085,668
元本等合計 564,554,463,621
純資産合計 564,554,463,621
負債純資産合計 565,270,793,260
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 4月20日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 123,929,377,953口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.5555円
の額
(1万口当たり純資産額) (45,555円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 4月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年10月21日
期首元本額 127,550,881,460円
期中追加設定元本額 7,171,664,195円
期中一部解約元本額 10,793,167,702円
期末元本額 123,929,377,953円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,883,752,073円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,198,335円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 31,183,922,145円
世界経済インデックスファンド 10,148,182,733円
外国株式インデックス・オープン 866,234,559円
DCマイセレクション25 809,746,907円
DCマイセレクション50 3,603,129,814円
DCマイセレクション75 4,354,963,264円
DC外国株式インデックス・オープン 11,836,960,585円
DCマイセレクションS25 393,795,788円
DCマイセレクションS50 1,805,557,938円
DCマイセレクションS75 1,545,479,518円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 45,545,235円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 160,766,060円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 117,032,282円
DC世界経済インデックスファンド 9,573,353,890円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,492,962,985円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,828,753円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 5,004,952円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 29,940,584円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 15,432,161円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 52,688,817円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 10,814,723円
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2022年 4月20日現在
区分
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 31,344,556円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 291,232,163円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 177,651,120円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,305,192,045円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 129,842,367円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 32,525,051円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 168,231,355円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 56,515,180円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,070,240,865円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,152,286,158円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,137,204,646円
コア投資戦略ファンド(安定型) 581,693,447円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,345,785,667円
分散投資コア戦略ファンドA 1,459,650,384円
分散投資コア戦略ファンドS 8,123,388,172円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,255,679,732円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,070,738,627円
コア投資戦略ファンド(切替型) 575,048,113円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 599,012,567円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,223,026円
SMT インデックスバランス・オープン 156,547,017円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 391,684,846円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 15,741,252,776円
SMT 世界経済インデックス・オープン 185,384,559円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 702,083,024円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 132,943,871円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,020,941円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 159,191,126円
グローバル経済コア 636,973,141円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,098,611円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,460,400円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 444,599,492円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 65,769,583円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 25,376,746円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 23,068,609円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 8,920,017円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 12,090,246円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 287,174,228円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 210,221,391円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 969,841,971円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,157,567,158円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 211,437,921円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 121,952,881円
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2022年 4月20日現在
区分
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 50,428,053円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 77,755,345円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 255,559,021円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 249,093,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 247,805,125円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
162,055,820円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 18,261,690,311
投資信託受益証券 8,776,671
投資証券 1,501,785,488
合計 19,772,252,470
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 13,952,005,212 - 14,562,329,160 610,323,948
合計 13,952,005,212 - 14,562,329,160 610,323,948
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
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(2022年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 124,243,200 - 124,246,368 3,168
アメリカドル 124,243,200 - 124,246,368 3,168
合計 124,243,200 - 124,246,368 3,168
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 62,788 36.74 2,306,831.12
CHENIERE ENERGY INC 19,034 139.13 2,648,200.42
CHEVRON CORP 150,711 171.83 25,896,671.13
CONOCOPHILLIPS 104,031 101.56 10,565,388.36
COTERRA ENERGY INC 64,000 30.47 1,950,080.00
DEVON ENERGY CORPORATION 51,677 63.00 3,255,651.00
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 137.92 1,829,784.64
EOG RESOURCES INC 46,119 121.76 5,615,449.44
EXXON MOBIL 330,112 87.76 28,970,629.12
HALLIBURTON CO 68,269 41.31 2,820,192.39
HESS CORP 22,781 114.38 2,605,690.78
KINDER MORGAN INC 159,310 19.60 3,122,476.00
MARATHON PETROLEUM CORP 48,069 90.44 4,347,360.36
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 69,966 60.38 4,224,547.08
ONEOK INC 33,279 72.17 2,401,745.43
PHILLIPS 66 35,503 89.55 3,179,293.65
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 250.82 4,570,943.68
SCHLUMBERGER 107,126 43.43 4,652,482.18
VALERO ENERGY CORP 30,763 107.74 3,314,405.62
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WILLIAMS COS 98,553 35.41 3,489,761.73
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 249.57 4,377,707.37
ALBEMARLE CORP 9,440 218.15 2,059,336.00
AMCOR PLC 111,485 11.76 1,311,063.60
AVERY DENNISON CORP 6,638 169.03 1,122,021.14
BALL CORP 25,605 87.63 2,243,766.15
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 147.39 1,264,900.98
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 14,951 107.00 1,599,757.00
CORTEVA INC 58,500 61.14 3,576,690.00
CROWN HOLDINGS INC 9,940 120.63 1,199,062.20
DOW INC 57,346 67.05 3,845,049.30
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 69.27 2,838,684.60
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 109.57 1,213,487.75
ECOLAB INC 19,895 180.76 3,596,220.20
FMC CORP 10,507 139.33 1,463,940.31
FREEPORT-MCMORAN INC 113,194 50.64 5,732,144.16
INT'L PAPER CO 30,800 48.65 1,498,420.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,494 124.54 2,427,782.76
LINDE PLC 40,161 318.15 12,777,222.15
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,803 110.61 2,190,409.83
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,631 369.70 1,712,080.70
MOSAIC CO/THE 27,732 77.98 2,162,541.36
NEWMONT CORPORATION 61,555 82.86 5,100,447.30
NUCOR CORP 22,299 171.83 3,831,637.17
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 163.94 1,260,206.78
PPG INDUSTRIES INC 19,278 129.64 2,499,199.92
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 87.34 913,227.04
SEALED AIR CORP 11,690 67.70 791,413.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 252.25 4,974,117.75
STEEL DYNAMICS INC 15,552 91.98 1,430,472.96
VULCAN MATERIALS CO 10,247 177.21 1,815,870.87
WESTROCK CO 21,356 51.32 1,095,989.92
3 M COMPANY 44,860 150.10 6,733,486.00
AERCAP HOLDINGS NV 11,005 52.76 580,623.80
ALLEGION PLC 7,601 109.29 830,713.29
AMETEK INC 18,006 130.13 2,343,120.78
BOEING CO 43,246 185.98 8,042,891.08
CARRIER GLOBAL CORP 63,164 42.50 2,684,470.00
CATERPILLAR 42,499 232.16 9,866,567.84
CUMMINS INC 11,214 201.28 2,257,153.92
DEERE&CO 23,252 437.82 10,180,190.64
DOVER CORP 10,672 151.68 1,618,728.96
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EATON CORP 31,624 145.77 4,609,830.48
EMERSON ELECTRIC CO 46,305 95.69 4,430,925.45
FASTENAL CO 44,846 56.70 2,542,768.20
FORTIVE CORP 25,722 59.08 1,519,655.76
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 71.73 739,536.30
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 267.20 1,392,379.20
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 246.59 4,677,812.30
GENERAL ELECTRIC CO 85,187 91.90 7,828,685.30
GRAINGER (WW) INC 3,236 507.73 1,643,014.28
HEICO CORP 3,640 150.21 546,764.40
HEICO CORP-CLASS A 6,449 124.60 803,545.40
HONEYWELL INTL INC 53,646 197.20 10,578,991.20
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 36.64 1,157,604.16
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 224.11 789,315.42
IDEX CORP 5,916 193.61 1,145,396.76
ILLINOIS TOOL WORKS 24,227 203.39 4,927,529.53
INGERSOLL-RAND INC 31,562 47.95 1,513,397.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 56.03 991,731.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 63.53 3,601,452.17
KORNIT DIGITAL LTD 2,776 72.83 202,176.08
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 257.73 4,042,237.32
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 246.47 622,583.22
LOCKHEED MARTIN CORP 19,332 459.90 8,890,786.80
MASCO CORP 19,462 51.02 992,951.24
NORDSON CORP 4,121 223.14 919,559.94
NORTHROP GRUMMAN CORP 11,737 464.41 5,450,780.17
OTIS WORLDWIDE CORP 30,653 75.37 2,310,316.61
OWENS CORNING 8,642 87.65 757,471.30
PACCAR INC 28,106 85.90 2,414,305.40
PARKER HANNIFIN CORP 9,900 282.95 2,801,205.00
PENTAIR PLC 14,533 53.62 779,259.46
PLUG POWER INC 41,884 28.05 1,174,846.20
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 117,233 104.55 12,256,710.15
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 270.91 2,464,739.18
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,314 462.75 3,847,303.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 48.24 667,062.72
SMITH (A.O.) CORP 9,016 65.37 589,375.92
SNAP-ON INC 4,000 226.87 907,480.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 144.56 1,821,166.88
SUNRUN INC 13,917 24.50 340,966.50
TEXTRON 16,934 70.09 1,186,904.06
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 149.73 2,790,667.74
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TRANSDIGM GROUP INC 4,075 643.74 2,623,240.50
UNITED RENTALS INC 5,393 351.48 1,895,531.64
WABTEC CORP 15,024 90.95 1,366,432.80
XYLEM INC 13,269 85.34 1,132,376.46
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 87.38 992,986.32
CINTAS CORP 7,423 418.96 3,109,940.08
CLARIVATE PLC 27,357 17.07 466,983.99
COPART INC 16,617 120.42 2,001,019.14
COSTAR GROUP INC 32,116 63.33 2,033,906.28
EQUIFAX INC 9,509 218.43 2,077,050.87
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 147.35 1,570,898.35
LEIDOS HOLDINGS 11,220 109.61 1,229,824.20
REPUBLIC SERVICES INC 16,942 133.72 2,265,484.24
ROBERT HALF INTL INC 9,566 113.10 1,081,914.60
ROLLINS INC 17,468 34.59 604,218.12
TRANSUNION 15,741 95.07 1,496,496.87
VERISK ANALYTICS INC 12,503 215.33 2,692,270.99
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 138.37 2,943,821.75
WASTE MANAGEMENT INC 32,770 159.08 5,213,051.60
AMERCO 734 561.39 412,060.26
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 103.39 1,167,479.88
CSX CORP 173,146 35.29 6,110,322.34
DELTA AIR LINES INC 14,609 43.04 628,771.36
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 98.69 1,408,503.68
FEDEX CORP 19,524 208.81 4,076,806.44
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 83,011 3.29 273,106.19
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 173.88 1,226,201.76
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 47.31 506,217.00
LYFT INC-A 21,288 36.31 772,967.28
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 264.86 5,055,382.82
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 273.82 2,191,381.46
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 47.35 640,787.55
UBER TECHNOLOGIES INC 113,645 33.80 3,841,201.00
UNION PACIFIC CORP 50,721 245.62 12,458,092.02
UNITED PARCEL SERVICE B 56,644 190.69 10,801,444.36
APTIV PLC 20,714 110.47 2,288,275.58
BORGWARNER INC 19,781 38.43 760,183.83
FORD MOTOR COMPANY 305,209 16.15 4,929,125.35
GENERAL MOTORS CO 103,796 42.08 4,367,735.68
LEAR CORP 5,287 132.18 698,835.66
LUCID GROUP INC 31,234 21.41 668,719.94
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 13,363 39.15 523,161.45
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TESLA INC 66,795 1,028.15 68,675,279.25
DR HORTON INC 27,764 74.12 2,057,867.68
GARMIN LTD 12,854 113.20 1,455,072.80
HASBRO INC 10,572 87.84 928,644.48
LENNAR CORP-CL A 20,844 79.55 1,658,140.20
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 404.66 3,765,361.30
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 127.88 647,328.56
NEWELL BRANDS INC 31,461 22.87 719,513.07
NIKE B 99,467 137.05 13,631,952.35
NVR INC 247 4,444.64 1,097,826.08
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 24.53 533,184.08
PULTE GROUP INC 21,609 43.69 944,097.21
VF CORP 25,718 57.37 1,475,441.66
WHIRLPOOL CORP 5,220 176.55 921,591.00
AIRBNB INC-CLASS A 23,026 170.12 3,917,183.12
ARAMARK 20,955 37.29 781,411.95
BOOKING HOLDINGS INC 3,187 2,239.38 7,136,904.06
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 71.75 1,259,930.00
CARNIVAL CORPORATION 62,102 19.91 1,236,450.82
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,164 1,632.03 3,531,712.92
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 135.40 1,450,404.80
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 394.08 1,122,339.84
DRAFTKINGS INC - CL A 27,674 16.88 467,137.12
EXPEDIA GROUP INC 11,638 186.34 2,168,624.92
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 163.14 3,569,176.92
LAS VEGAS SANDS CORP 24,370 38.24 931,908.80
MARRIOTT INTL A 21,139 188.78 3,990,620.42
MCDONALD'S CORP 58,134 255.40 14,847,423.60
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 6.84 120,808.08
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 42.77 1,234,940.98
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 84.48 1,416,476.16
STARBUCKS CORP 91,531 81.22 7,434,147.82
VAIL RESORTS INC 3,014 265.23 799,403.22
WYNN RESORTS LTD 9,302 77.80 723,695.60
YUM BRANDS INC 22,637 124.64 2,821,475.68
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 79.03 4,871,646.29
ALPHABET INC-CL A 23,507 2,600.18 61,122,431.26
ALPHABET INC-CL C 22,377 2,610.62 58,417,843.74
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 18.68 715,257.20
CABLE ONE INC 445 1,415.07 629,706.15
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 9,809 557.75 5,470,969.75
COMCAST CORP-CL A 356,721 48.11 17,161,847.31
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DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 33.50 674,422.00
ELECTRONIC ARTS INC 21,814 124.04 2,705,808.56
FOX CORP - CLASS A 27,658 39.18 1,083,640.44
FOX CORP- CLASS B 10,345 36.20 374,489.00
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 97.17 653,079.57
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 35.55 1,202,798.70
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 134.54 346,978.66
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 139.48 1,571,660.64
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 68.42 1,052,231.18
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 45.31 615,491.04
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 45.38 289,705.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,343 113.74 1,403,892.82
MATCH GROUP INC 20,191 93.91 1,896,136.81
META PLATFORMS INC-CLASS A 185,146 217.31 40,234,077.26
NETFLIX INC 34,441 348.61 12,006,477.01
NEWS CORP-CLASS A 33,479 21.73 727,498.67
OMNICOM GROUP 16,538 80.82 1,336,601.16
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 48,586 36.28 1,762,700.08
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 22.72 1,039,826.24
ROKU INC 9,122 116.78 1,065,267.16
SEA LTD-ADR 25,116 107.53 2,700,723.48
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.41 387,599.88
SNAP INC - A 83,375 33.63 2,803,901.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,973 140.37 1,259,540.01
THE WALT DISNEY CO 141,614 131.90 18,678,886.60
TWITTER INC 63,066 46.16 2,911,126.56
WARNER BROS DISCOVERY INC 175,398 24.49 4,295,497.02
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 21,935 56.68 1,243,275.80
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 222.90 1,186,719.60
AMAZON.COM 35,733 3,162.31 112,998,823.23
AUTOZONE INC 1,639 2,196.79 3,600,538.81
BATH & BODY WORKS INC 19,806 55.57 1,100,619.42
BEST BUY COMPANY INC 18,175 95.57 1,736,984.75
BURLINGTON STORES INC 5,108 227.54 1,162,274.32
CARMAX INC 12,051 96.29 1,160,390.79
CARVANA CO 5,700 101.77 580,089.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 42.39 291,558.42
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 255.36 4,771,656.96
DOLLAR TREE INC 17,931 171.87 3,081,800.97
DOORDASH INC - A 8,334 106.51 887,654.34
EBAY 51,021 55.17 2,814,828.57
ETSY INC 10,294 115.29 1,186,795.26
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FIVERR INTERNATIONAL LTD 1,486 63.80 94,806.80
GENUINE PARTS CO 10,119 133.82 1,354,124.58
HOME DEPOT 81,549 307.80 25,100,782.20
LKQ CORP 22,779 49.76 1,133,483.04
LOWES COMPANIES 52,191 203.04 10,596,860.64
MERCADOLIBRE INC 3,567 1,130.35 4,031,958.45
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 730.29 3,948,678.03
POOL CORP 3,304 429.79 1,420,026.16
ROSS STORES INC 28,076 107.36 3,014,239.36
TARGET (DAYTON HUDSON) 37,156 246.05 9,142,233.80
TJX COMPANIES INC 93,142 65.43 6,094,281.06
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 221.65 1,977,561.30
ULTA BEAUTY INC 3,990 428.37 1,709,196.30
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 106.60 639,600.00
COSTCO WHOLESALE CORP 34,433 594.30 20,463,531.90
KROGER CO 56,126 57.79 3,243,521.54
SYSCO CORP 40,288 88.10 3,549,372.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 45.60 2,725,375.20
WALMART INC 120,012 157.65 18,919,891.80
ALTRIA GROUP INC 142,972 55.22 7,894,913.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 42,967 95.93 4,121,824.31
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 68.03 1,633,128.18
BUNGE LIMITED 11,604 123.24 1,430,076.96
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 46.20 733,147.80
COCA-COLA CO 319,753 65.07 20,806,327.71
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 49.52 762,310.88
CONAGRA BRANDS INC 35,941 36.23 1,302,142.43
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 253.87 3,285,077.80
GENERAL MILLS INC 46,541 71.72 3,337,920.52
HERSHEY FOODS CORPORATION 11,352 226.98 2,576,676.96
HORMEL FOODS CORP 23,338 53.73 1,253,950.74
JM SMUCKER CO 9,145 142.32 1,301,516.40
KELLOGG CO 21,630 68.30 1,477,329.00
KEURIG DR PEPPER INC 52,526 37.56 1,972,876.56
KRAFT HEINZ CO/THE 52,188 42.61 2,223,730.68
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,909 101.53 1,919,830.77
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 55.87 819,557.03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 108,376 65.21 7,067,198.96
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 83.80 2,703,974.60
PEPSICO INC 107,665 172.90 18,615,278.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 121,262 102.58 12,439,055.96
TYSON FOODS INC 21,804 97.48 2,125,453.92
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CHURCH & DWIGHT CO INC 17,995 102.35 1,841,788.25
CLOROX COMPANY 9,570 145.31 1,390,616.70
COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 80.61 5,141,950.68
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,438 274.56 5,062,337.28
KIMBERLY-CLARK CORP 25,886 126.87 3,284,156.82
PROCTER & GAMBLE CO 189,391 159.41 30,190,819.31
ABBOTT LABORATORIES 138,079 119.98 16,566,718.42
ABIOMED INC 3,781 323.42 1,222,851.02
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 424.54 2,523,041.22
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 162.85 2,100,113.60
ANTHEM INC 18,926 517.04 9,785,499.04
BAXTER INTERNATIONAL 38,403 76.51 2,938,213.53
BECTON DICKINSON & CO 22,232 263.49 5,857,909.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,802 45.72 5,157,307.44
CARDINAL HEALTH 21,902 62.72 1,373,693.44
CENTENE CORP 44,550 85.99 3,830,854.50
CERNER CORP 22,894 93.46 2,139,673.24
CIGNA CORP 26,327 261.03 6,872,136.81
CVS HEALTH CORP 102,569 103.86 10,652,816.34
DAVITA INC 5,784 120.76 698,475.84
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 42.20 750,062.80
DEXCOM INC 7,647 491.79 3,760,718.13
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 48,336 124.52 6,018,798.72
HCA HEALTHCARE INC 19,440 261.96 5,092,502.40
HENRY SCHEIN INC 11,747 88.92 1,044,543.24
HOLOGIC INC 19,018 76.28 1,450,693.04
HUMANA INC 9,953 458.69 4,565,341.57
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 500.85 3,381,238.35
INMODE LTD 5,500 30.88 169,840.00
INSULET CORP 5,311 270.83 1,438,378.13
INTUITIVE SURGICAL INC 27,694 294.86 8,165,852.84
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 271.14 2,059,308.30
MASIMO CORP 4,147 136.33 565,360.51
MCKESSON CORP 12,089 324.70 3,925,298.30
MEDTRONIC PLC 104,586 110.22 11,527,468.92
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 335.57 1,525,165.65
NOVOCURE LTD 7,933 82.44 653,996.52
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 135.88 1,359,479.40
RESMED INC 11,440 239.42 2,738,964.80
STERIS PLC 8,018 247.35 1,983,252.30
STRYKER CORP 26,295 271.67 7,143,562.65
TELADOC HEALTH INC 11,375 64.62 735,052.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELEFLEX INC 3,934 338.73 1,332,563.82
THE COOPER COS INC 4,134 410.77 1,698,123.18
UNITEDHEALTH GROUP INC 73,563 537.70 39,554,825.10
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 151.46 924,208.92
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 199.26 2,242,671.30
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,281 130.60 2,126,298.60
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 63.71 360,280.05
ABBVIE INC 137,691 156.35 21,527,987.85
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 126.53 3,009,516.05
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 161.20 1,554,451.60
AMGEN 44,045 253.37 11,159,681.65
AVANTOR INC 42,980 31.67 1,361,176.60
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 556.46 1,031,120.38
BIO-TECHNE CORP 3,245 413.25 1,340,996.25
BIOGEN INC 11,860 223.02 2,645,017.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 80.58 1,191,214.14
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 172,791 76.40 13,201,232.40
CATALENT INC 13,739 95.33 1,309,738.87
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 288.55 1,213,064.20
DANAHER CORP 50,501 273.10 13,791,823.10
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 26.12 941,913.32
EXACT SCIENCES CORP 14,756 68.98 1,017,868.88
GILEAD SCIENCES INC 97,060 62.78 6,093,426.80
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 114.75 2,057,008.50
ILLUMINA INC 11,258 342.27 3,853,275.66
INCYTE CORP 15,212 79.47 1,208,897.64
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 237.87 3,598,021.62
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 166.54 827,870.34
JOHNSON & JOHNSON 205,370 183.08 37,599,139.60
LILLY (ELI) & CO 63,296 297.01 18,799,544.96
MERCK & CO 197,066 85.79 16,906,292.14
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,331.04 2,406,520.32
MODERNA INC 27,309 152.72 4,170,630.48
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 97.78 828,587.72
NOVAVAX INC 5,754 54.59 314,110.86
PERKINELMER INC 9,372 160.80 1,507,017.60
PFIZER 437,000 50.18 21,928,660.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,116 716.22 5,812,841.52
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 44.20 1,154,857.60
SEAGEN INC 10,071 144.29 1,453,144.59
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 10.18 818,482.18
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 30,643 574.15 17,593,678.45
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,030 282.52 5,658,875.60
VIATRIS INC 90,748 10.92 990,968.16
WATERS CORP 4,749 300.80 1,428,499.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 371.00 2,139,557.00
ZOETIS INC 36,750 185.94 6,833,295.00
BANK OF AMERICA CORP 576,261 39.57 22,802,647.77
CITIGROUP 155,162 52.92 8,211,173.04
CITIZENS FINANCIAL GROUP 32,251 44.04 1,420,334.04
FIFTH THIRD BANCORP 52,803 40.79 2,153,834.37
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 656.50 623,675.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 163.21 2,250,176.27
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 14.07 1,605,555.84
JPMORGAN CHASE & CO 231,226 131.12 30,318,353.12
KEY CORP 71,472 21.43 1,531,644.96
M & T BANK CORP 14,037 162.04 2,274,555.48
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 32,936 178.05 5,864,254.80
REGIONS FINL CORP 70,814 21.68 1,535,247.52
SIGNATURE BANK 4,686 288.20 1,350,505.20
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 537.08 2,441,028.60
TRUIST FINANCIAL CORP 103,413 52.01 5,378,510.13
US BANCORP 109,092 52.88 5,768,784.96
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 52.26 745,906.98
WELLS FARGO & CO 311,895 47.83 14,917,937.85
ALLY FINANCIAL INC 27,761 44.81 1,243,970.41
AMERICAN EXPRESS 51,483 187.17 9,636,073.11
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 297.63 2,589,976.26
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 26,880 58.59 1,574,899.20
BANK NEW YORK CO 61,254 46.52 2,849,536.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 101,985 348.50 35,541,772.50
BLACKROCK INC 11,820 701.57 8,292,557.40
BLACKSTONE INC 54,507 117.48 6,403,482.36
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33,256 141.59 4,708,717.04
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 43.95 553,550.25
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 117.78 1,045,297.50
CME GROUP INC 27,828 234.10 6,514,534.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 2,868 151.27 433,842.36
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 118.75 2,779,106.25
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,355 31.84 870,983.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 434.49 1,367,774.52
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 26.76 697,633.20
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 34.39 148,427.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26,636 335.95 8,948,364.20
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INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 122.93 5,495,339.79
INVESCO LTD 26,420 21.74 574,370.80
KKR & CO INC 39,913 56.43 2,252,290.59
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 263.71 845,717.97
MOODY'S CORP 13,365 333.54 4,457,762.10
MORGAN STANLEY 106,388 88.91 9,458,957.08
MSCI INC 6,518 490.52 3,197,209.36
NASDAQ INC 9,657 181.04 1,748,303.28
NORTHERN TRUST CORP 15,902 111.69 1,776,094.38
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 145.12 2,598,663.84
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 113.05 1,750,692.30
ROBINHOOD MARKETS INC - A 13,050 11.56 150,858.00
S&P GLOBAL INC 27,736 395.35 10,965,427.60
SCHWAB (CHARLES) CORP 112,432 76.90 8,646,020.80
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 59.12 564,596.00
SOFI TECHNOLOGIES INC 38,996 7.41 288,960.36
STATE STREET CORP 27,998 74.91 2,097,330.18
SYNCHRONY FINANCIAL 45,369 40.70 1,846,518.30
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 84.53 765,926.33
UPSTART HOLDINGS INC 3,148 87.50 275,450.00
AFLAC 50,591 65.49 3,313,204.59
ALLEGHANY CORP 906 837.28 758,575.68
ALLSTATE CORP 23,095 141.74 3,273,485.30
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 146.02 922,700.38
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 63.61 4,191,771.78
AON PLC 17,508 330.79 5,791,471.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 48.92 1,454,195.92
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 179.50 2,936,440.50
ASSURANT INC 4,726 189.52 895,671.52
BROWN & BROWN INC 19,873 70.16 1,394,289.68
CHUBB LTD 33,670 209.92 7,068,006.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 138.84 1,775,902.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 179.00 387,714.00
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 291.13 957,235.44
FNF GROUP 20,461 42.57 871,024.77
GLOBE LIFE INC 8,106 102.69 832,405.14
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 73.47 2,036,661.87
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 67.52 910,439.68
LOEWS CORP 16,741 65.68 1,099,548.88
MARKEL CORP 1,156 1,471.74 1,701,331.44
MARSH & MCLENNAN COS 39,216 172.06 6,747,504.96
METLIFE INC 57,127 71.84 4,104,003.68
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PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 75.17 1,557,447.23
PROGRESSIVE CORP 45,110 111.15 5,013,976.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 29,511 119.42 3,524,203.62
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 176.16 3,483,035.52
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,061 235.20 2,366,347.20
WR BERKLEY CORP 17,572 69.20 1,215,982.40
CBRE GROUP INC-A 25,382 86.46 2,194,527.72
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.82 475,734.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 41.43 2,415,161.85
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 46.61 256,215.17
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 48.34 649,061.18
ACCENTURE PLC-CL A 49,381 320.57 15,830,067.17
ADOBE INC 37,107 436.40 16,193,494.80
AFFIRM HOLDINGS INC 12,816 37.03 474,576.48
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 121.34 1,659,081.82
ANSYS INC 6,794 291.46 1,980,179.24
ASANA INC - CL A 4,986 32.86 163,839.96
AUTODESK INC 17,467 203.80 3,559,774.60
AUTOMATIC DATA PROCESS 32,782 229.60 7,526,747.20
AVALARA INC 6,847 91.02 623,213.94
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 44.38 621,142.48
BILL.COM HOLDINGS INC 5,794 206.82 1,198,315.08
BLACK KNIGHT INC 11,543 68.09 785,962.87
BLOCK INC 39,674 125.62 4,983,847.88
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 154.64 1,506,502.88
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,922 155.62 3,411,501.64
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 61.32 654,161.76
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 144.28 1,172,130.72
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 101.94 1,064,661.36
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 111.15 2,254,455.45
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 40,421 85.74 3,465,696.54
COUPA SOFTWARE INC 6,059 99.27 601,476.93
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 14,479 228.66 3,310,768.14
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 175.81 545,011.00
DATADOG INC - CLASS A 17,059 137.28 2,341,859.52
DOCUSIGN INC 14,969 102.03 1,527,287.07
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 23.18 668,627.10
DYNATRACE INC 14,790 42.87 634,047.30
EPAM SYSTEMS INC 4,403 297.98 1,312,005.94
FAIR ISAAC CORP 2,125 409.55 870,293.75
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 48,175 104.89 5,053,075.75
FISERV INC 46,421 102.45 4,755,831.45
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FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,002 261.11 1,567,182.22
FORTINET INC 10,645 335.19 3,568,097.55
GARTNER INC 6,340 306.35 1,942,259.00
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 144.60 3,263,188.20
GODADDY INC - CLASS A 13,798 86.80 1,197,666.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 93.01 587,637.18
HUBSPOT INC 3,646 454.95 1,658,747.70
INTL BUSINESS MACHINES CORP 69,612 129.15 8,990,389.80
INTUIT INC 21,247 485.07 10,306,282.29
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 202.18 1,271,914.38
MASTERCARD INC-CLASS A 68,686 363.87 24,992,774.82
MICROSOFT CORP 558,777 285.30 159,419,078.10
MONGODB INC 4,623 416.00 1,923,168.00
NORTONLIFELOCK INC 43,549 26.87 1,170,161.63
OKTA INC 11,505 149.05 1,714,820.25
ORACLE CORP 128,255 79.56 10,203,967.80
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 12.91 1,616,900.04
PALO ALTO NETWORKS INC 7,648 628.56 4,807,226.88
PAYCHEX INC 25,433 137.46 3,496,020.18
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 318.97 1,350,837.95
PAYPAL HOLDINGS INC 88,224 103.66 9,145,299.84
PTC INC 8,304 99.92 829,735.68
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 105.44 674,077.92
SALESFORCE INC 76,228 191.39 14,589,276.92
SERVICENOW INC 15,383 514.40 7,913,015.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A 16,606 197.43 3,278,522.58
SPLUNK INC 13,355 136.44 1,822,156.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 71.80 1,388,253.00
SYNOPSYS INC 12,038 306.33 3,687,600.54
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,090 66.89 2,213,390.10
TWILIO INC - A 12,842 145.17 1,864,273.14
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 410.79 1,371,627.81
UNITY SOFTWARE INC 4,329 91.64 396,709.56
VERISIGN INC 7,790 218.28 1,700,401.20
VISA INC-CLASS A SHARES 130,637 215.70 28,178,400.90
VMWARE INC-CLASS A 16,717 111.67 1,866,787.39
WESTERN UNION CO 29,297 19.24 563,674.28
WIX.COM LTD 5,010 94.15 471,691.50
WORKDAY INC-CLASS A 14,681 224.62 3,297,646.22
ZENDESK INC 8,890 129.12 1,147,876.80
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,028 111.18 1,893,173.04
ZSCALER INC 6,234 228.79 1,426,276.86
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AMPHENOL CORPORATION 45,988 71.11 3,270,206.68
APPLE INC 1,284,469 167.40 215,020,110.60
ARISTA NETWORKS INC 18,880 128.84 2,432,499.20
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 112.03 683,383.00
CDW CORP/DE 10,882 173.94 1,892,815.08
CISCO SYSTEMS 328,253 51.83 17,013,352.99
COGNEX CORP 14,352 71.98 1,033,056.96
CORNING 64,989 34.71 2,255,768.19
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 47.99 1,078,863.19
F5 INC 4,150 202.46 840,209.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 98,742 16.11 1,590,733.62
HP INC 92,346 38.69 3,572,866.74
IPG PHOTONICS CORP 3,207 100.24 321,469.68
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 35.77 905,732.17
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 148.36 2,223,768.04
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,961 234.22 3,035,725.42
NETAPP INC 18,303 77.11 1,411,344.33
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 15,060 84.13 1,266,997.80
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 124.38 3,242,337.84
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 482.46 1,881,111.54
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 69.31 1,467,708.56
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 48.95 1,262,420.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 406.62 1,692,352.44
AT&T INC 555,579 19.49 10,828,234.71
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 25.49 395,502.84
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 26.29 722,633.23
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 11.53 850,556.57
T-MOBILE US INC 49,657 132.84 6,596,435.88
VERIZON COMMUNICATIONS 322,452 53.75 17,331,795.00
AES CORP 54,375 24.42 1,327,837.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 63.88 1,327,298.64
AMEREN CORPORATION 20,898 96.62 2,019,164.76
AMERICAN ELECTRIC POWER 38,104 102.43 3,902,992.72
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 164.38 2,329,922.12
ATMOS ENERGY CORP 9,688 120.61 1,168,469.68
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 32.17 1,549,371.54
CMS ENERGY CORP 23,697 72.31 1,713,530.07
CONSOLIDATED EDISON INC 27,507 98.01 2,695,961.07
CONSTELLATION ENERGY 25,732 66.71 1,716,581.72
DOMINION ENERGY INC 62,375 86.97 5,424,753.75
DTE ENERGY COMPANY 14,651 137.77 2,018,468.27
DUKE ENERGY CORP 59,845 114.47 6,850,457.15
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EDISON INTL 28,027 71.81 2,012,618.87
ENTERGY CORP 15,166 124.55 1,888,925.30
ESSENTIAL UTILITIES INC 17,002 49.23 837,008.46
EVERGY INC 18,475 71.11 1,313,757.25
EVERSOURCE ENERGY 26,753 92.50 2,474,652.50
EXELON CORP 77,196 49.50 3,821,202.00
FIRSTENERGY CORP 41,156 47.50 1,954,910.00
NEXTERA ENERGY INC 152,538 81.83 12,482,184.54
NISOURCE INC 28,687 31.77 911,385.99
NRG ENERGY INC 19,068 39.71 757,190.28
PG&E CORP 118,132 12.31 1,454,204.92
PPL CORPORATION 58,459 29.83 1,743,831.97
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 73.08 2,884,321.44
SEMPRA ENERGY 24,535 170.27 4,177,574.45
SOUTHERN CO 84,113 76.27 6,415,298.51
UGI CORP 18,019 36.72 661,657.68
VISTRA CORP 37,797 24.82 938,121.54
WEC ENERGY GROUP INC 24,561 104.52 2,567,115.72
XCEL ENERGY INC 43,741 74.84 3,273,576.44
ADVANCED MICRO DEVICES 127,867 96.93 12,394,148.31
ANALOG DEVICES 41,625 162.32 6,756,570.00
APPLIED MATERIALS 71,368 117.06 8,354,338.08
BROADCOM INC 32,460 597.62 19,398,745.20
ENPHASE ENERGY INC 10,113 195.60 1,978,102.80
ENTEGRIS INC 10,491 116.60 1,223,250.60
INTEL CORP 318,822 47.93 15,281,138.46
KLA CORP 12,119 337.82 4,094,040.58
LAM RESEARCH CORP 10,992 479.19 5,267,256.48
MARVELL TECHNOLOGY INC 63,360 63.77 4,040,467.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 42,031 68.90 2,895,935.90
MICRON TECHNOLOGY 87,336 72.73 6,351,947.28
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 437.45 1,544,635.95
NVIDIA CORP 196,119 221.98 43,534,495.62
NXP SEMICONDUCTORS NV 20,848 178.65 3,724,495.20
ON SEMICONDUCTOR CORP 31,766 56.38 1,790,967.08
QORVO INC 8,556 117.34 1,003,961.04
QUALCOMM 87,800 141.05 12,384,190.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 122.00 1,631,384.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 3,750 304.82 1,143,075.00
TERADYNE INC 12,318 112.61 1,387,129.98
TEXAS INSTRUMENTS 71,796 179.06 12,855,791.76
25,007,719 3,049,035,324.58
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アメリカドル 小計
(394,636,642,060)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 38.14 1,025,203.20
CANADIAN NATURAL RESOURCES 93,194 84.50 7,874,893.00
CENOVUS ENERGY INC 96,666 22.65 2,189,484.90
ENBRIDGE 156,497 58.57 9,166,029.29
IMPERIAL OIL 16,573 63.79 1,057,191.67
KEYERA CORP 18,607 34.00 632,638.00
PARKLAND CORP 14,075 36.50 513,737.50
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 50.23 2,293,803.18
SUNCOR ENERGY 116,208 42.97 4,993,457.76
TC ENERGY CORP 77,328 72.39 5,597,773.92
TOURMALINE OIL CORP 22,173 63.19 1,401,111.87
AGNICO EAGLE MINES 36,354 80.92 2,941,765.68
BARRICK GOLD CORP 139,009 31.55 4,385,733.95
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 56.93 748,003.27
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 42.15 1,812,450.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 208.31 3,200,266.53
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 11.95 619,571.65
KINROSS GOLD CORP 108,451 7.62 826,396.62
LUNDIN MINING CORP 62,243 13.92 866,422.56
NUTRIEN LTD 44,786 143.04 6,406,189.44
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 36.17 665,925.87
TECK RESOURCES LTD-CL B 34,747 54.49 1,893,364.03
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 101.20 789,360.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 64.02 2,191,916.76
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 13.09 258,187.16
CAE INC 25,999 34.42 894,885.58
TOROMONT INDUSTRIES LTD 5,585 123.29 688,574.65
WSP GLOBAL INC 8,602 164.92 1,418,641.84
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 42.25 570,586.25
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 70.55 722,784.75
THOMSON REUTERS CORP 13,293 134.27 1,784,851.11
AIR CANADA 13,805 23.94 330,491.70
CANADIAN NATL RAILWAY CO 55,489 160.70 8,917,082.30
CP RAILWAY LIMITED 73,737 98.00 7,226,226.00
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 105.06 613,235.22
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 80.20 1,867,216.40
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 46.09 787,171.11
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 75.98 1,753,086.54
QUEBECOR INC -CL B 15,200 32.49 493,848.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 38.92 1,378,624.24
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,579 190.64 682,300.56
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DOLLARAMA INC 22,000 75.14 1,653,080.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 67,467 58.18 3,925,230.06
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 44.00 671,132.00
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 118.42 1,529,157.46
METRO INC 18,840 72.83 1,372,117.20
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 159.62 834,174.12
SAPUTO INC 20,898 30.89 645,539.22
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 27.95 581,360.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 7.50 157,417.50
BANK MONTREAL 51,389 144.54 7,427,766.06
BANK NOVA SCOTIA 96,500 85.83 8,282,595.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 34,494 145.99 5,035,779.06
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 94.61 2,581,812.29
ROYAL BANK OF CANADA 110,677 138.72 15,353,113.44
TORONTO-DOMINION BANK 141,487 94.45 13,363,447.15
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 110,505 69.19 7,645,840.95
IGM FINANCIAL INC 7,685 43.37 333,298.45
ONEX CORP 6,603 81.36 537,220.08
TMX GROUP LTD 4,685 129.27 605,629.95
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 711.49 1,517,608.17
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 37.01 880,393.88
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 74.29 750,254.71
INTACT FINANCIAL CORP 13,312 179.99 2,396,026.88
MANULIFE FINANCIAL CORP 147,886 26.88 3,975,175.68
POWER CORP OF CANADA 43,577 39.01 1,699,938.77
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 68.46 3,128,758.92
FIRSTSERVICE CORP 2,690 172.54 464,132.60
BLACKBERRY LIMITED 39,400 8.35 328,990.00
CGI INC - CL A 16,178 102.57 1,659,377.46
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,527 2,272.62 3,470,290.74
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 32.05 265,886.80
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 86.80 373,326.80
OPEN TEXT CORP 20,463 53.11 1,086,789.93
SHOPIFY INC - CLASS A 8,756 764.63 6,695,100.28
BCE INC 6,203 73.28 454,555.84
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 26,167 73.79 1,930,862.93
TELUS CORP 32,908 33.58 1,105,050.64
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 19.65 1,018,223.70
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 30.98 755,757.10
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 49.21 555,826.95
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 39.27 405,423.48
EMERA INC 18,723 64.49 1,207,446.27
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FORTIS INC 36,823 63.62 2,342,679.26
HYDRO ONE LTD 23,269 34.69 807,201.61
NORTHLAND POWER INC 17,854 39.95 713,267.30
3,100,298 207,004,540.75
カナダドル 小計
(21,249,016,107)
ユーロ ENI 197,669 14.15 2,797,016.35
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 27,945 11.77 329,052.37
NESTE OIL OYJ 32,126 43.63 1,401,657.38
OMV AG 12,549 45.20 567,214.80
REPSOL SA 111,112 13.64 1,516,123.24
TENARIS SA 40,648 15.02 610,736.20
TOTALENERGIES SE 194,564 47.34 9,211,632.58
AIR LIQUIDE 36,913 160.90 5,939,301.70
AKZO NOBEL 15,301 76.80 1,175,116.80
ARCELORMITTAL 55,231 30.41 1,679,850.86
ARKEMA 4,369 109.15 476,876.35
BASF SE 71,168 52.19 3,714,257.92
COVESTRO AG 14,454 44.76 646,961.04
CRH PLC 59,653 36.49 2,177,036.23
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 24.62 394,830.94
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 30.06 173,205.72
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 51.70 674,219.70
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 155.10 2,125,955.70
LANXESS 7,293 35.71 260,433.03
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 38.55 751,879.20
SOLVAY SA 5,356 88.06 471,649.36
STORA ENSO OYJ R 42,169 19.68 829,885.92
SYMRISE AG 9,776 107.80 1,053,852.80
UMICORE 17,605 38.46 677,088.30
UPM KYMMENE OYJ 42,324 30.65 1,297,230.60
VOESTALPINE AG 7,152 25.04 179,086.08
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,143 24.74 523,077.82
AIRBUS SE 45,872 104.22 4,780,779.84
ALSTOM 24,388 21.53 525,073.64
BOUYGUES ORD 16,606 31.48 522,756.88
BRENNTAG SE 12,514 73.72 922,532.08
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 14.50 1,175,282.13
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 24.52 818,673.76
DASSAULT AVIATION SA 2,130 159.30 339,309.00
EIFFAGE 5,924 92.92 550,458.08
FERROVIAL SA 33,914 25.34 859,380.76
GEA GROUP AG 13,382 37.68 504,233.76
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IMCD NV 4,641 148.70 690,116.70
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 85.64 1,061,764.72
KION GROUP AG 5,887 55.00 323,785.00
KNORR-BREMSE AG 5,022 69.66 349,832.52
KONE OYJ-B 26,311 46.42 1,221,356.62
LEGRAND SA 21,768 82.16 1,788,458.88
MTU AERO ENGINES AG 3,962 190.20 753,572.40
PRYSMIAN SPA 21,155 29.88 632,111.40
RATIONAL AG 483 621.00 299,943.00
SAFRAN SA 26,190 102.80 2,692,332.00
SAINT-GOBAIN 40,093 51.58 2,067,996.94
SCHNEIDER ELECTRIC SE 41,726 140.74 5,872,517.24
SIEMENS 59,486 117.12 6,967,000.32
SIEMENS ENERGY AG 26,851 19.56 525,205.56
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 15.40 345,499.00
THALES SA 7,437 129.00 959,373.00
VINCI S.A. 41,084 89.24 3,666,336.16
WARTSILA OYJ 41,917 8.49 355,959.16
BUREAU VERITAS SA 25,073 25.22 632,341.06
RANDSTAD NV 7,558 51.84 391,806.72
TELEPERFORMANCE 4,734 325.30 1,539,970.20
WOLTERS KLUWER 20,839 96.58 2,012,630.62
ADP 2,382 143.85 342,650.70
AENA SME SA 5,508 150.15 827,026.20
ATLANTIA SPA 35,937 22.78 818,644.86
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 7.20 326,560.28
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 41.40 3,259,153.17
GETLINK 29,362 17.17 504,292.35
INPOST SA 12,480 5.42 67,741.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 78.02 2,036,868.14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 69.25 345,626.75
CONTINENTAL AG 8,168 65.98 538,924.64
FAURECIA 10,948 22.53 246,658.44
FERRARI NV 10,170 205.60 2,090,952.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 66,777 64.28 4,292,425.56
MICHELIN 13,839 121.40 1,680,054.60
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 82.12 964,499.40
RENAULT SA 17,362 22.74 394,898.69
STELLANTIS NV 159,744 13.34 2,132,262.91
VALEO SA 21,538 17.04 367,007.52
VOLKSWAGEN AG-PFD 14,282 153.00 2,185,146.00
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 214.60 533,495.60
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ADIDAS AG 14,703 203.70 2,995,001.10
ESSILORLUXOTTICA 22,072 165.25 3,647,398.00
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,237.00 3,140,743.00
KERING 5,855 529.90 3,102,564.50
LVMH 21,584 634.10 13,686,414.40
MONCLER SPA 14,361 49.65 713,023.65
PUMA SE 9,220 75.44 695,556.80
SEB SA 2,282 125.20 285,706.40
ACCOR 14,436 29.67 428,316.12
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 102.15 1,332,853.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 35.69 289,374.52
SODEXO 6,027 70.76 426,470.52
BOLLORE SE 83,646 4.48 374,901.37
PUBLICIS GROUPE 17,077 55.88 954,262.76
SCOUT24 SE 7,492 59.54 446,073.68
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 36.63 259,010.73
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 24.46 1,498,003.78
VIVENDI SE 61,243 11.89 728,179.27
DELIVERY HERO SE 13,414 35.50 476,197.00
INDITEX 87,326 20.77 1,813,761.02
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 26.10 406,429.20
PROSUS 72,497 44.88 3,253,665.36
ZALANDO SE 17,664 43.44 767,324.16
CARREFOUR 52,544 20.60 1,082,406.40
COLRUYT SA 5,424 34.94 189,514.56
HELLOFRESH SE 13,805 39.22 541,432.10
JERONIMO MARTINS 24,901 20.86 519,434.86
KESKO OYJ-B SHS 20,083 23.88 479,582.04
KONINKLIJKE AHOLD NV 79,170 28.46 2,253,574.05
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 68,711 54.58 3,750,246.38
DANONE (GROUPE) 51,543 52.63 2,712,708.09
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 10.45 513,100.03
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 72.05 666,534.55
HEINEKEN NV 20,157 89.34 1,800,826.38
JDE PEET'S BV 7,000 27.24 190,680.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 100.05 1,305,652.50
PERNOD-RICARD 15,976 191.15 3,053,812.40
REMY COINTREAU 1,382 186.90 258,295.80
BEIERSDORF AG 7,430 93.36 693,664.80
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 58.30 511,874.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 58.60 846,125.40
LOREAL 19,839 350.95 6,962,497.05
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMPLIFON SPA 11,650 40.82 475,553.00
BIOMERIEUX 3,044 95.70 291,310.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 131.25 450,187.50
DIASORIN SPA 2,070 134.15 277,690.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 14,472 62.46 903,921.12
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 34.36 1,157,554.04
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 27.39 1,965,728.22
ORPEA 4,336 35.21 152,670.56
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 374.80 683,635.20
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 55.82 1,203,869.94
ARGENX SE 3,428 297.80 1,020,858.40
BAYER 76,002 66.42 5,048,052.84
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 94.88 969,673.60
GRIFOLS SA 27,685 16.04 444,067.40
IPSEN 3,532 115.20 406,886.40
MERCK KGAA 10,555 179.95 1,899,372.25
ORION OYJ-CLASS B 9,854 42.27 416,528.58
QIAGEN N.V. 17,038 43.29 737,575.02
RECORDATI SPA 9,859 48.14 474,612.26
SANOFI 88,048 102.54 9,028,441.92
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,939 337.40 654,218.60
UCB (GROUPE) 9,389 115.30 1,082,551.70
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 11.85 473,263.45
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 5.08 2,718,189.01
BANCO SANTANDER SA 1,339,491 3.16 4,235,470.54
BNP PARIBAS 86,730 49.74 4,314,383.85
CAIXABANK 330,447 3.03 1,002,906.64
COMMERZBANK AG 81,889 6.52 533,916.28
CREDIT AGRICOLE SA 89,515 10.05 899,625.75
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 31.89 762,330.45
FINECOBANK SPA 53,120 13.78 732,259.20
ING GROEP NV-CVA 301,618 9.55 2,880,451.90
INTESA SANPAOLO 1,251,055 1.97 2,468,331.51
KBC GROEP NV 18,608 64.00 1,190,912.00
MEDIOBANCA 53,990 9.23 498,651.64
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 11.32 141,386.80
SOCIETE GENERALE 63,329 23.17 1,467,332.93
UNICREDIT SPA 168,352 9.28 1,563,653.37
AMUNDI SA 4,626 60.50 279,873.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 11.00 1,767,064.22
DEUTSCHE BOERSE 14,999 163.80 2,456,836.20
EURAZEO SA 3,357 77.50 260,167.50
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EURONEXT NV 6,480 80.70 522,936.00
EXOR NV 7,825 68.94 539,455.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 93.82 798,877.30
SOFINA 1,238 314.40 389,227.20
WENDEL 2,023 95.00 192,185.00
AEGON 114,647 5.24 600,750.28
AGEAS 11,086 47.11 522,261.46
ALLIANZ SE-REG 32,037 218.05 6,985,667.85
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 18.75 1,605,693.75
AXA SA 148,584 26.59 3,950,848.56
CNP ASSURANCES 16,287 21.82 355,382.34
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 144.40 625,685.20
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,795 238.50 2,574,607.50
NN GROUP NV 22,611 47.81 1,081,031.91
POSTE ITALIANE SPA 46,035 9.65 444,421.89
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 47.33 1,829,541.15
AROUNDTOWN SA 64,068 4.93 316,047.44
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 99.14 522,963.50
VONOVIA SE 59,080 39.13 2,311,800.40
ADYEN NV 1,566 1,665.80 2,608,642.80
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 56.84 2,022,594.56
BECHTLE AG 7,659 44.65 341,974.35
CAPGEMINI SA 12,715 187.80 2,387,877.00
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 40.24 2,123,607.91
EDENRED 18,664 49.28 919,761.92
NEMETSCHEK SE 5,455 83.28 454,292.40
NEXI SPA 31,458 9.04 284,380.32
SAP SE 81,213 97.17 7,891,467.21
WORLDLINE SA 20,332 35.02 712,026.64
NOKIA OYJ 427,600 4.86 2,078,563.60
CELLNEX TELECOM SA 41,435 45.28 1,876,176.80
DEUTSCHE TELEKOM 258,113 17.13 4,423,024.36
ELISA A 10,227 55.50 567,598.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 10.43 316,963.12
KPN (KON.) 282,927 3.34 946,673.74
ORANGE 153,815 11.17 1,718,113.55
PROXIMUS 13,141 17.24 226,616.54
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.30 260,880.91
TELEFONICA 417,939 4.94 2,065,872.47
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.76 273,144.40
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 30.99 294,807.87
E.ON SE 170,377 10.10 1,720,807.70
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EDP RENOVAVEIS SA 21,466 22.80 489,424.80
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 8.65 341,856.65
ELIA GROUP SA/NV 2,925 154.00 450,450.00
ENAGAS 15,690 20.95 328,705.50
ENDESA 25,972 19.44 504,895.68
ENEL 617,915 6.18 3,819,332.61
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.69 1,059,910.33
ENGIE 141,564 11.68 1,654,316.90
FORTUM OYJ 32,550 15.82 514,941.00
IBERDROLA SA 449,446 10.46 4,703,452.39
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 29.11 291,391.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 19.15 587,637.09
RWE STAMM 49,680 40.20 1,997,136.00
SNAM SPA 147,559 5.35 790,621.12
TERNA SPA 102,810 8.08 831,527.28
UNIPER SE 7,335 23.20 170,172.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 27.34 1,395,078.18
VERBUND AG 6,430 95.40 613,422.00
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 298.35 1,039,153.05
ASML HOLDING NV 32,248 561.60 18,110,476.80
INFINEON TECHNOLOGIES 101,861 27.68 2,819,512.48
STMICROELECTRONICS 55,076 34.59 1,905,354.22
14,428,349 349,307,685.49
ユーロ 小計
(48,808,762,893)
イギリスポンド BP PLC 1,555,608 4.01 6,238,765.88
SHELL PLC-NEW 598,230 22.28 13,328,564.40
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 41.55 4,244,581.80
ANTOFAGASTA PLC 35,856 16.87 604,890.72
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 74.18 810,342.32
GLENCORE PLC 767,331 5.35 4,109,824.83
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 19.14 322,470.72
MONDI PLC 36,710 14.43 529,725.30
RIO TINTO PLC REG 87,100 61.42 5,349,682.00
ASHTEAD GROUP PLC 34,104 45.92 1,566,055.68
BAE SYSTEMS PLC 260,104 7.60 1,976,790.40
BUNZL PLC 24,880 30.67 763,069.60
DCC PLC 6,622 59.00 390,698.00
FERGUSON PLC 17,761 102.50 1,820,502.50
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.21 388,369.16
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 0.95 607,293.09
SMITHS GROUP PLC 26,476 14.53 384,828.66
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 124.65 687,320.10
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EXPERIAN PLC 74,115 27.11 2,009,257.65
INTERTEK GROUP PLC 13,890 49.43 686,582.70
RELX PLC 149,517 23.99 3,586,912.83
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.14 722,067.20
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 5.15 377,136.70
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 39.87 306,520.56
BURBERRY GROUP PLC 29,776 16.11 479,691.36
PERSIMMON PLC 25,686 21.85 561,239.10
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.32 348,881.38
COMPASS GROUP PLC 142,427 16.69 2,377,818.76
ENTAIN PLC 49,630 15.74 781,176.20
INTERCONTINENTAL HOTELS 12,541 51.84 650,125.44
WHITBREAD PLC 17,434 29.10 507,329.40
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.42 465,206.04
INFORMA PLC 110,598 5.97 660,712.45
PEARSON 66,305 7.67 508,559.35
WPP PLC 95,821 9.77 936,937.73
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.43 295,863.16
KINGFISHER PLC 153,717 2.59 399,356.76
NEXT PLC 11,468 62.38 715,373.84
OCADO GROUP PLC 35,862 11.43 409,902.66
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.44 363,272.41
TESCO PLC 601,050 2.70 1,624,638.15
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 16.30 419,690.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO 168,277 32.77 5,514,437.29
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 15.71 282,241.40
DIAGEO 180,509 38.67 6,981,185.57
IMPERIAL BRANDS PLC 76,080 16.75 1,274,720.40
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 54,630 59.50 3,250,485.00
UNILEVER PLC 201,915 34.21 6,908,521.72
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 12.34 846,462.30
ASTRAZENECA 120,234 105.00 12,624,570.00
GLAXOSMITHKLINE 388,893 17.59 6,842,961.22
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 20.81 342,407.74
BARCLAYS 1,339,545 1.45 1,951,717.06
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,583,882 5.25 8,324,883.79
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,443,807 0.45 2,469,855.23
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.20 977,917.00
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.08 1,080,075.46
3I GROUP PLC 74,757 13.34 997,632.16
ABRDN PLC 153,430 1.93 296,426.76
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 9.59 317,293.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 24,732 79.60 1,968,667.20
M&G PLC 229,107 2.09 480,208.27
SCHRODERS PLC 11,794 31.12 367,029.28
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 13.57 555,679.05
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 24.44 397,272.20
AVIVA PIC 296,550 4.35 1,292,364.90
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.71 1,251,882.20
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.16 314,370.16
PRUDENTIAL 210,968 10.56 2,227,822.08
AVEVA GROUP PLC 10,917 24.21 264,300.57
SAGE GROUP PLC 76,660 7.20 552,105.32
HALMA PLC 31,069 24.96 775,482.24
BT GROUP PLC 716,738 1.85 1,332,057.57
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.30 2,874,547.83
NATIONAL GRID PLC 286,046 11.68 3,341,017.28
SEVERN TRENT PLC 22,468 30.29 680,555.72
SSE PLC 81,663 17.85 1,457,684.55
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 11.12 651,702.50
22,479,764 146,386,570.47
イギリスポンド 小計
(24,664,673,258)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 15.93 277,150.14
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 860.50 493,927.00
GIVAUDAN-REG 748 3,806.00 2,846,888.00
HOLCIM LTD 40,627 43.93 1,784,744.11
SIKA AG-BR 10,926 311.20 3,400,171.20
ABB LTD 127,656 29.80 3,804,148.80
GEBERIT AG-REG 2,964 546.00 1,618,344.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,375 189.80 260,975.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 191.60 592,427.20
VAT GROUP AG 1,956 316.80 619,660.80
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 38.26 399,817.00
SGS SA 506 2,513.00 1,271,578.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 265.80 1,216,566.60
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 41,341 119.60 4,944,383.60
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 256.10 635,896.30
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 49.06 193,198.28
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,232.00 624,960.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 112,800.00 902,400.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,960.00 898,720.00
NESTLE SA - REGISTERED 219,354 121.64 26,682,220.56
ALCON INC 39,333 74.26 2,920,868.58
SONOVA HOLDING AG-REG 4,007 382.20 1,531,475.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,273.00 1,087,142.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 370 484.60 179,302.00
LONZA GROUP AG-REG 5,895 634.60 3,740,967.00
NOVARTIS 170,286 87.09 14,830,207.74
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 409.40 1,145,910.60
ROCHE HOLDING GENUSS 54,689 377.25 20,631,425.25
VIFOR PHARMA AG/NEW 3,360 168.80 567,168.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 7.27 1,552,710.35
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 48.72 920,661.84
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 1,130.50 2,072,206.50
UBS GROUP AG 271,096 16.82 4,559,834.72
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 173.20 549,736.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 617.80 1,494,458.20
SWISS RE LTD 22,836 82.42 1,882,143.12
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,660 449.00 5,235,340.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 93.80 532,690.20
TEMENOS AG - REG 5,150 94.94 488,941.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 66.98 983,668.28
SWISSCOM 2,187 568.60 1,243,528.20
1,344,888 121,618,562.37
スイスフラン 小計
(16,523,097,883)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 431.10 7,424,404.20
ローナ
BOLIDEN AB 18,479 502.80 9,291,241.20
SCA SV CELLULOSA B 43,887 198.65 8,718,152.55
ALFA LAVAL AB 27,268 311.00 8,480,348.00
ASSA ABLOY AB-B 78,158 247.90 19,375,368.20
ATLAS COPCO A 51,320 470.30 24,135,796.00
ATLAS COPCO B 31,902 414.00 13,207,428.00
EPIROC AB-A 46,999 198.45 9,326,951.55
EPIROC AB-B 28,804 167.15 4,814,588.60
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 92.52 3,581,634.24
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 286.20 4,007,372.40
LIFCO AB-B SHS 17,970 220.10 3,955,197.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 102.80 11,063,747.20
SANDVIK AB 87,644 196.40 17,213,281.60
SKANSKA B 25,507 199.45 5,087,371.15
SKF AB-B 24,865 157.90 3,926,183.50
VOLVO AB-A SHS 13,514 162.00 2,189,268.00
VOLVO B 111,799 157.80 17,641,882.20
SECURITAS B 29,533 116.60 3,443,547.80
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 154.02 3,275,851.38
EVOLUTION AB 14,096 964.60 13,597,001.60
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EMBRACER GROUP AB 37,510 71.80 2,693,218.00
HENNES & MAURITZ B 55,229 131.16 7,243,835.64
SWEDISH MATCH AB 127,270 78.50 9,990,695.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 229.00 11,329,546.00
GETINGE AB-B SHS 17,796 350.50 6,237,498.00
NORDEA BANK ABP 253,851 99.52 25,263,251.52
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 120,740 106.60 12,870,884.00
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 93.16 10,316,165.76
SWEDBANK AB-A 72,526 155.15 11,252,408.90
EQT AB 23,207 356.70 8,277,936.90
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 267.00 3,155,406.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 261.30 2,918,198.40
INVESTOR AB-A SHS 38,925 224.60 8,742,555.00
INVESTOR AB-B SHS 142,777 208.25 29,733,310.25
KINNEVIK AB - B 18,792 231.40 4,348,468.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 480.70 3,499,496.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 538.20 5,085,990.00
SAGAX AB-B 12,402 246.30 3,054,612.60
SINCH AB 44,150 56.98 2,515,667.00
ERICSSON (LM) B 225,508 81.98 18,487,145.84
HEXAGON AB-B SHS 153,838 131.25 20,191,237.50
TELE2 AB-B SHS 32,829 147.15 4,830,787.35
TELIA CO AB 230,643 39.41 9,089,640.63
2,658,493 414,884,571.46
スウェーデンクローナ 小計
(5,629,983,634)
ノルウェーク AKER BP ASA 6,114 361.20 2,208,376.80
ローネ
EQUINOR ASA 76,370 340.00 25,965,800.00
NORSK HYDRO 96,800 90.48 8,758,464.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 489.40 6,116,521.20
ADEVINTA ASA 19,117 70.55 1,348,704.35
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 180.10 1,670,247.40
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 197.70 1,400,111.40
MOWI ASA 31,968 254.70 8,142,249.60
ORKLA 69,804 78.06 5,448,900.24
DNB BANK ASA 71,795 194.15 13,938,999.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 210.40 3,907,969.60
TELENOR ASA 51,193 131.00 6,706,283.00
470,589 85,612,626.84
ノルウェークローネ 小計
(1,254,224,983)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 534.60 4,535,011.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 461.10 7,889,882.10
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,957.00 1,477,535.00
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VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 203.30 16,600,258.20
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 18,660.00 4,086,540.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 19,195.00 8,330,630.00
DSV A/S 16,380 1,145.00 18,755,100.00
PANDORA A/S 8,163 643.40 5,252,074.20
CARLSBERG AS-B 7,077 853.60 6,040,927.20
AMBU A/S-B 13,555 106.85 1,448,351.75
COLOPLAST-B 9,208 1,082.50 9,967,660.00
DEMANT A/S 8,512 297.20 2,529,766.40
GN STORE NORD A/S 9,226 279.50 2,578,667.00
GENMAB A/S 5,250 2,630.00 13,807,500.00
NOVO NORDISK A/S-B 132,369 790.70 104,664,168.30
DANSKE BANK A/S 56,132 112.70 6,326,076.40
TRYG A/S 29,772 166.45 4,955,549.40
ORSTED A/S 15,439 813.30 12,556,538.70
419,739 231,802,236.45
デンマーククローネ 小計
(4,353,246,000)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 32.12 662,603.48
ドル
SANTOS 236,159 8.32 1,964,842.88
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 28.80 369,014.40
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 32.91 2,448,635.64
BHP GROUP LTD 397,288 53.17 21,123,802.96
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 22.00 764,940.00
EVOLUTION MINING LTD 122,154 4.68 571,680.72
FORTESCUE METALS GROUP LTD 127,366 21.73 2,767,663.18
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 40.89 1,510,803.72
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 61.66 888,458.94
NEWCREST MINING LIMITED 61,178 28.84 1,764,373.52
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 11.48 1,166,689.44
ORICA LTD 38,288 16.29 623,711.52
RIO TINTO LTD 28,818 121.66 3,505,997.88
SOUTH32 LTD 341,133 5.24 1,787,536.92
REECE LTD 16,814 17.22 289,537.08
BRAMBLES LTD 108,007 9.92 1,071,429.44
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.87 462,817.17
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.39 458,150.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 13.75 3,210,528.75
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 32.85 1,517,998.50
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.84 389,411.52
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 80.75 285,935.75
IDP EDUCATION LTD 17,793 27.50 489,307.50
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 5.41 984,690.33
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REA GROUP LTD 3,586 127.36 456,712.96
SEEK LTD 28,001 28.23 790,468.23
WESFARMERS LTD 87,120 48.51 4,226,191.20
COLES GROUP LTD 108,486 18.34 1,989,633.24
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.81 858,326.81
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 38.61 3,857,177.61
TREASURY WINE ESTATES LTD 45,808 11.10 508,468.80
COCHLEAR LIMITED 4,783 224.45 1,073,544.35
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 64.39 1,046,208.72
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 35.50 1,322,410.50
CSL LIMITED 37,659 262.35 9,879,838.65
AUST AND NZ BANKING GROUP 225,511 27.75 6,257,930.25
COMMONWEALTH BANK OF AUST 134,082 107.01 14,348,114.82
NATIONAL AUSTRALIA BANK 253,530 33.25 8,429,872.50
WESTPAC BANKING 283,793 24.40 6,924,549.20
ASX LTD 14,549 82.37 1,198,401.13
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,074 205.55 5,565,060.70
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 168,725 4.38 739,015.50
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.17 736,020.11
QBE INSURANCE GROUP 111,591 12.26 1,368,105.66
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 11.18 1,060,579.52
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 25.75 1,142,682.00
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 46.35 639,676.35
XERO LTD 11,340 100.95 1,144,773.00
TELSTRA CORP 308,467 4.03 1,243,122.01
ORIGIN ENERGY LIMITED 119,082 6.59 784,750.38
5,112,487 128,672,195.44
オーストラリアドル 小計
(12,317,789,269)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.69 906,427.99
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 22.26 889,954.80
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 9.02 327,579.34
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.85 839,622.30
MERCURY NZ LTD 64,613 5.90 381,216.70
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.85 536,138.40
542,443 3,880,939.53
ニュージーランドドル 小計
(339,077,686)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 193,996 57.10 11,077,171.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 111.80 11,962,600.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 17.36 2,985,920.00
MTR CORP 125,000 42.20 5,275,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 27.80 3,336,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 45.50 7,917,000.00
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SANDS CHINA LTD 198,000 18.30 3,623,400.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 12.90 2,221,380.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 19.92 2,906,328.00
WH GROUP LTD 474,801 5.26 2,497,453.26
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 29.45 8,290,175.00
HANG SENG BANK 59,400 152.00 9,028,800.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 331.00 31,709,800.00
AIA GROUP LTD 933,800 78.35 73,163,230.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 55.15 9,071,954.40
ESR CAYMAN LTD 157,000 24.30 3,815,100.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 16.60 2,871,800.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 33.15 4,151,308.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 31.80 4,336,725.00
SINO LAND CO 315,400 10.72 3,381,088.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 95.30 10,292,400.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 44.95 1,820,475.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 20.05 1,928,810.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 38.15 4,539,850.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 53.50 3,611,250.00
CLP HOLDINGS 137,500 76.45 10,511,875.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 8.98 8,123,819.86
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 52.35 5,863,200.00
5,910,253 250,313,913.32
香港ドル 小計
(4,130,179,569)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 6.60 906,180.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 4.05 596,970.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.44 589,326.08
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.79 485,850.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.53 809,058.00
DBS GROUP 141,500 33.00 4,669,500.00
OCBC BANK 257,100 11.90 3,059,490.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 30.43 2,857,377.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 45,100 9.92 447,392.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.97 887,295.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.33 356,524.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.05 334,875.00
VENTURE CORP LTD 25,700 16.96 435,872.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 584,543 2.58 1,508,120.94
2,648,275 17,943,830.02
シンガポールドル 小計
(1,697,127,443)
イスラエルシェ ICL LTD 42,053 40.90 1,719,967.70
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 716.00 1,536,536.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK HAPOALIM BM 98,310 31.41 3,087,917.10
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 35.11 3,822,215.04
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 19.86 1,976,070.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 123.90 1,549,121.70
AZRIELI GROUP 4,323 288.30 1,246,320.90
NICE LTD 4,991 678.40 3,385,894.40
372,690 18,324,042.84
イスラエルシェケル 小計
(732,040,014)
84,495,987 536,335,860,799
合 計
(536,335,860,799)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 82,693 917,892.30
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 735,321.10
147,479 1,653,213.40
オーストラリアドル 小計
(158,262,118)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,693,440.00
HKT TRUST AND HKT LTD 205,000 2,226,300.00
425,500 3,919,740.00
香港ドル 小計
(64,675,710)
572,979 222,937,828
投資信託受益証券合計
(222,937,828)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 548,643.60
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 2,167,321.05
AMERICAN TOWER CORPORATION 35,326 9,141,309.02
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 95,067 622,688.85
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,798,097.44
BOSTON PROPERTIES 11,259 1,420,998.39
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,284,319.26
CROWN CASTLE INTL CORP 33,199 6,436,290.13
DIGITAL REALTY TRUST INC 22,174 3,333,860.90
DUKE REALTY CORP 27,540 1,658,183.40
EQUINIX INC 7,120 5,370,046.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,143,685.30
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 27,140 2,468,654.40
ESSEX PROPERTY TRUST 4,770 1,658,433.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 2,372,701.76
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,578,390.55
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 1,159,872.39
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVITATION HOMES INC 46,840 2,015,993.60
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,316,985.96
KIMCO REALTY CORP 47,897 1,235,742.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 991,213.16
MID-AMERICA APARTMENT COMM 8,403 1,743,706.53
PROLOGIS INC 57,379 9,729,183.24
PUBLIC STORAGE 12,441 5,140,247.97
REALTY INCOME CORP 44,162 3,273,287.44
REGENCY CENTERS CORP 12,511 896,162.93
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 3,097,690.53
SIMON PROPERTY GROUP 25,518 3,351,023.76
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,705,942.35
UDR INC 24,265 1,407,370.00
VENTAS INC 31,565 1,911,576.40
VICI PROPERTIES INC 51,921 1,553,476.32
VORNADO REALTY TRUST 11,390 474,849.10
WELLTOWER INC 32,739 3,168,480.42
WP CAREY INC 14,258 1,215,209.34
979,202 89,391,638.09
アメリカドル 小計
(11,569,959,717)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 256,127.67
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 387,714.70
20,377 643,842.37
カナダドル 小計
(66,090,419)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 359,000.70
GECINA SA 3,139 344,348.30
KLEPIERRE 17,225 398,242.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 734,254.65
35,781 1,835,845.65
ユーロ 小計
(256,522,712)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 406,917.33
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 350,500.30
SEGRO PLC 93,383 1,265,339.65
219,086 2,022,757.28
イギリスポンド 小計
(340,814,374)
オーストラ DEXUS 94,090 1,017,112.90
リアドル
GOODMAN GROUP 133,807 3,018,685.92
GPT GROUP 167,884 861,244.92
MIRVAC GROUP 266,683 650,706.52
SCENTRE GROUP 382,183 1,138,905.34
STOCKLAND 207,412 854,537.44
VICINITY CENTERS 365,149 684,654.37
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,617,208 8,225,847.41
オーストラリアドル 小計
(787,460,372)
香港ドル LINK REIT 170,500 11,790,075.00
170,500 11,790,075.00
香港ドル 小計
(194,536,237)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 812,634.68
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 765,965.25
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 409,200.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 512,572.09
1,127,756 2,500,372.02
シンガポールドル 小計
(236,485,185)
4,169,910 13,451,869,016
投資証券合計
(13,451,869,016)
13,674,806,844
合計
(13,674,806,844)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 606銘柄 97.2 % ― ― 71.8 %
投資証券 35銘柄 ― ― 2.8 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.9 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.5 % ― ― 8.9 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.6 % ― ― 4.5 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.4 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 92.9 % ― ― 2.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.2 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.9 % 0.1 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.1 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.5 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.4 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.8 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 12.2 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 67,920,262
コール・ローン 4,306,763,921
国債証券 315,086,963,457
派生商品評価勘定 118,988,881
未収入金 323,408
未収利息 2,064,403,970
前払金 109,707,414
前払費用 110,572,731
差入委託証拠金 188,107,523
流動資産合計 322,053,751,567
資産合計 322,053,751,567
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 109,743,996
未払解約金 30,410,632
未払利息 3,296
流動負債合計 140,157,924
負債合計 140,157,924
純資産の部
元本等
元本 102,152,335,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 219,761,258,305
元本等合計 321,913,593,643
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2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
純資産合計 321,913,593,643
負債純資産合計 322,053,751,567
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2022年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 102,152,335,338口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1513円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,513円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2022年 4月20日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年10月21日
期首元本額 96,698,302,863円
期中追加設定元本額 8,111,924,531円
期中一部解約元本額 2,657,892,056円
期末元本額 102,152,335,338円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,327,680,175円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 574,554,358円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 387,700,518円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,157,769,194円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,639,026円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,109,714,867円
世界経済インデックスファンド 13,260,674,555円
DCマイセレクション25 1,941,511,941円
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2022年 4月20日現在
区分
DCマイセレクション50 1,667,358,032円
DCマイセレクション75 1,144,332,675円
DC外国債券インデックス・オープン 2,288,992,750円
DCマイセレクションS25 918,201,876円
DCマイセレクションS50 725,880,091円
DCマイセレクションS75 408,523,161円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 30,137,566円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 90,559,130円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 46,252,904円
DC世界経済インデックスファンド 12,434,221,561円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 651,265,711円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,650,011円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,395,846円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 23,174,693円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 47,930,499円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 71,940,031円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 74,911,233円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 72,401,436円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,340,918,779円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 449,590,381円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,782,668,094円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 95,467,003円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 55,728,791円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 457,134,447円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 170,008,549円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 212,902,050円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 748,490,419円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,038,279,390円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 744,152,939円
外国債券ファンド・シリーズ1 701,496,578円
コア投資戦略ファンド(安定型) 681,973,907円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,818,091,465円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 531,540,128円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,948,250,042円
コア投資戦略ファンド(切替型) 785,303,718円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 249,913,440円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 110,864,837円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,351,615,223円
SMT インデックスバランス・オープン 196,641,091円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 19,485,147,850円
SMT 世界経済インデックス・オープン 242,122,786円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 4月20日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 298,105,189円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 484,078,557円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,606,006円
グローバル経済コア 835,413,170円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 16,056,664円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,672,762円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 228,162,525円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 33,174,177円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 9,450,027円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 10,711,989円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 4,608,603円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 6,849,408円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 159,751円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 373,160,810円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 11,031,242,799円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 331,796,273円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 317,656,749円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 358,285,543円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 164,843,298円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 67,446,196円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 91,661,256円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △31,796,512,615
合計 △31,796,512,615
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 4,274,069,652 - 4,164,362,238 △109,707,414
合計 4,274,069,652 - 4,164,362,238 △109,707,414
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(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,416,347,745 - 4,535,300,044 118,952,299
アメリカドル 2,272,459,169 - 2,339,820,297 67,361,128
カナダドル 168,857,609 - 174,357,610 5,500,001
ユーロ 1,726,347,651 - 1,765,228,161 38,880,510
イギリスポンド 248,683,316 - 255,893,976 7,210,660
合計 4,416,347,745 - 4,535,300,044 118,952,299
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,591,406.30
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,506,329.28
T 0.125% 03/31/23 8,000,000.00 7,868,593.76
T 0.125% 04/30/23 5,000,000.00 4,906,152.35
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,351,464.82
216/347
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.125% 05/31/23 6,800,000.00 6,655,632.80
T 0.125% 07/31/23 5,000,000.00 4,865,039.05
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 7,813,949.63
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,733,906.24
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,125,458.99
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,438,359.44
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 9,984,467.81
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,518,359.40
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 7,833,281.28
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,542,265.67
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 920,312.50
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,772,828.11
T 0.25% 09/30/23 12,000,000.00 11,639,062.56
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 6,852,539.10
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,281,906.26
T 0.25% 11/15/23 11,000,000.00 10,627,675.74
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,274,687.52
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,696,210.92
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,429,062.48
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,555,276.56
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,814,003.92
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,735,156.25
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,234,421.90
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 6,968,125.04
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,740,195.32
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,647,031.24
T 0.5% 02/28/26 11,500,000.00 10,487,910.18
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,746,187.50
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,607,527.33
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,095,175.79
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,266,859.37
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,095,521.10
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,562,792.95
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 11,767,992.25
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,259,687.52
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 13,239,746.17
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,199,707.02
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 8,782,421.90
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,503,574.24
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,113,125.00
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,753,085.93
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,663,125.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 10,776,852.70
T 0.75% 11/15/24 10,860,000.00 10,309,788.30
T 0.75% 12/31/23 3,370,000.00 3,270,216.42
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,353,437.52
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,486,250.00
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 9,418,265.62
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,496,921.89
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 12,945,351.56
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,104,218.75
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,216,250.00
T 1.125% 05/15/40 6,260,000.00 4,494,484.37
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 5,212,656.25
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 9,118,008.64
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 4,670,607.40
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,244,062.48
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 5,748,195.31
T 1.25% 05/31/28 8,000,000.00 7,232,812.48
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 8,575,605.44
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,493,125.00
T 1.25% 08/15/31 12,680,000.00 10,941,453.18
T 1.25% 09/30/28 14,500,000.00 13,035,839.88
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,495,781.25
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,604,998.05
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,845,937.52
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,955,957.05
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 6,790,781.25
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,468,017.57
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 3,943,671.88
T 1.375% 11/15/31 18,030,000.00 15,686,100.00
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 4,475,625.00
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,428,757.83
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,618,906.28
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,825,527.37
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,986,640.64
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 7,066,406.25
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,247,656.25
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,839,062.50
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,722,210.97
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,487,900.39
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,157,386.73
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 9,991,445.31
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 995,332.03
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,170,449.25
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T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,470,166.02
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,645,234.36
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 5,053,710.97
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,511,871.87
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,680,414.63
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,351,718.74
T 1.75% 08/15/41 14,500,000.00 11,457,265.62
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,762,109.39
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 6,434,179.72
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 5,150,578.15
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,973,479.68
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,879,296.86
T 1.875% 11/15/51 9,300,000.00 7,265,625.00
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 6,210,585.92
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,633,750.00
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,057,964.83
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,331,781.25
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,348,250.00
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,488,906.26
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,737,375.02
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,924,804.70
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,665,343.75
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 3,978,359.36
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,674,507.81
T 2.25% 02/15/52 2,300,000.00 1,967,937.50
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,313,671.87
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 6,946,406.25
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 5,586,890.62
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,254,757.81
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 3,546,114.86
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 4,702,070.34
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,217,312.50
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,011,626.97
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,303,062.50
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 7,372,986.30
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,478,994.13
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,321,531.25
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,739,300.00
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,547,492.19
T 2.375% 05/15/27 5,840,000.00 5,688,068.77
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 7,714,005.50
T 2.375% 05/15/51 2,750,000.00 2,412,265.62
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,958,007.80
T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 5,363,710.96
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,465,594.73
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,956,835.95
T 2.5% 02/15/45 5,210,000.00 4,616,141.43
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 3,554,687.52
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 7,875,929.72
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 4,487,398.43
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,562,796.87
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,642,367.18
T 2.625% 02/15/29 13,340,000.00 13,064,862.50
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,207,519.56
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 4,928,519.51
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,506,083.98
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,764,073.46
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,009,199.23
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,476,312.50
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,628,125.00
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 3,909,251.55
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,479,375.00
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,005,957.03
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,210,218.75
T 2.75% 08/15/47 7,050,000.00 6,610,476.56
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,508,261.71
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,869,812.50
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,330,104.69
T 2.75% 11/15/42 3,920,000.00 3,644,375.00
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,860,804.68
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,001,718.76
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,221,431.25
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 3,930,503.92
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 5,406,381.25
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,821,342.95
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,459,360.14
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,897,643.76
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,181,945.32
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,783,955.09
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,516,308.60
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 2,388,281.25
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,045,046.48
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 7,492,382.85
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,269,319.55
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 4,030,078.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,151,881.65
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,265,263.29
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,419,648.46
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 6,697,026.18
T 2% 08/15/51 15,150,000.00 12,189,832.10
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 9,809,603.12
T 2% 11/15/41 5,700,000.00 4,705,171.87
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,041,386.72
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,972,500.00
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 5,996,249.24
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 4,082,428.12
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 8,475,468.79
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 1,732,363.29
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,088,307.04
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 5,621,726.58
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 814,335.16
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,556,562.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,128,750.00
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,164,062.50
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,253,828.14
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,597,945.31
T 3% 02/15/47 800,000.00 781,875.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 4,387,769.55
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 6,955,156.25
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,574,310.94
T 3% 05/15/45 2,500,000.00 2,420,703.12
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 3,141,787.50
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 5,378,894.55
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,215,093.75
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,017,578.15
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,706,593.76
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,042,523.44
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 2,710,945.31
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,173,046.88
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,234,578.12
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,286,375.00
T 4.375% 11/15/39 2,960,000.00 3,473,837.49
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,293,949.22
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 654,156.25
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,027,914.07
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,673,034.37
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 922,031.25
221/347
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,370,617.19
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,477,632.81
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,320,347.66
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,889,988.27
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,684,662.11
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,300,277.34
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,735,497.07
1,273,780,000.00 1,190,386,350.55
アメリカドル 小計
(154,071,705,351)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,078,584.80
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,297,544.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,547,272.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,324,232.00
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,309,400.80
CAN 0.5% 12/01/30 4,420,000.00 3,641,991.60
CAN 0.75% 02/01/24 1,300,000.00 1,260,103.00
CAN 0.75% 10/01/24 450,000.00 430,677.00
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,386,561.60
CAN 1.25% 03/01/27 2,980,000.00 2,781,830.00
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,219,085.00
CAN 1.5% 05/01/24 490,000.00 479,778.60
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,060,894.30
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,299,180.80
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,551,760.50
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,171,440.00
CAN 1.5% 12/01/31 4,170,000.00 3,707,171.70
CAN 1.75% 12/01/53 1,830,000.00 1,435,964.40
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,591,548.10
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,423,588.50
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,289,742.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,780,254.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,221,633.00
CAN 2.5% 06/01/24 1,330,000.00 1,328,949.30
CAN 2.75% 12/01/48 1,650,000.00 1,642,855.50
CAN 2.75% 12/01/64 760,000.00 746,494.80
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,258,726.60
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,442,561.60
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 3,976,888.50
CAN 3.5% 12/01/45 1,300,000.00 1,453,608.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,227,618.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,397,448.00
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,220,409.60
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,037,291.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
66,560,000.00 63,023,089.40
カナダドル 小計
(6,469,320,126)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 9,298,210.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 31,358,838.40
MBONO 5.5% 03/04/27 14,050,000.00 12,161,258.50
MBONO 5.75% 03/05/26 47,710,000.00 42,816,862.40
MBONO 5% 03/06/25 3,700,000.00 3,335,661.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 36,670,340.40
MBONO 7.75% 05/29/31 35,980,000.00 33,373,968.60
MBONO 7.75% 11/13/42 27,040,000.00 23,866,856.00
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 9,654,480.00
MBONO 8.5% 05/31/29 38,660,000.00 37,796,722.20
MBONO 8.5% 11/18/38 28,220,000.00 27,171,627.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 33,839,543.70
MBONO 8% 11/07/47 28,400,000.00 25,597,204.00
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 34,547,103.80
381,720,000.00 361,488,676.50
メキシコペソ 小計
(2,337,168,889)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,258,742.30
BGB 0.2% 10/22/23 1,030,000.00 1,035,191.20
BGB 0.35% 06/22/32 480,000.00 432,062.40
BGB 0.4% 06/22/40 1,240,000.00 974,367.20
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,630,708.20
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 367,641.60
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,711,516.80
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,690,895.70
BGB 0.8% 06/22/28 2,160,000.00 2,147,342.40
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,338,618.40
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 410,882.20
BGB 0% 10/22/31 1,020,000.00 899,374.80
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,487,670.00
BGB 1.4% 06/22/53 610,000.00 531,932.20
BGB 1.45% 06/22/37 1,050,000.00 1,017,922.50
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,304,279.40
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,246,791.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,085,322.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,315,340.00
BGB 1% 06/22/31 2,770,000.00 2,710,915.90
BGB 2.15% 06/22/66 880,000.00 923,947.20
BGB 2.25% 06/22/23 1,180,000.00 1,215,683.20
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 830,190.90
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,254,254.60
223/347
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,624,956.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,202,710.40
BGB 4.25% 03/28/41 1,870,000.00 2,597,635.70
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,316,814.00
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,350,270.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,537,883.60
BGB 5% 03/28/35 2,530,000.00 3,549,640.60
BKO 0% 06/16/23 1,090,000.00 1,094,327.30
BKO 0% 09/15/23 3,150,000.00 3,158,914.50
BKO 0% 12/15/23 1,880,000.00 1,882,688.40
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,527,304.80
BTPS 0.3% 08/15/23 2,900,000.00 2,910,034.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 569,589.00
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,855,962.00
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,851,363.00
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 2,087,841.60
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,119,124.20
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,673,992.00
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 674,576.10
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,174,355.00
BTPS 0.9% 04/01/31 3,800,000.00 3,336,780.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 803,811.00
BTPS 0.95% 06/01/32 2,550,000.00 2,192,949.00
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,002,718.40
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,284,062.20
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,860,708.60
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 993,080.00
BTPS 0% 04/01/26 1,460,000.00 1,379,583.20
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 2,961,870.00
BTPS 0% 08/01/26 2,580,000.00 2,419,472.40
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,471,695.00
BTPS 0% 12/15/24 2,900,000.00 2,822,222.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,925,683.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 1,817,081.60
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,464,006.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,321,206.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,427,912.00
BTPS 1.5% 04/30/45 1,850,000.00 1,419,394.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,438,148.80
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 2,849,838.30
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 2,804,236.40
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,399,715.80
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 1,264,468.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,266,496.00
BTPS 1.8% 03/01/41 2,260,000.00 1,912,118.20
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,508,604.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,752,380.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,783,812.60
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,284,032.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 548,872.40
BTPS 2.15% 09/01/52 920,000.00 757,472.80
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,339,667.60
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 1,748,533.60
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,616,187.20
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 1,615,081.10
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 3,007,077.60
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,077,056.50
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,070,832.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 2,128,583.60
BTPS 2.8% 03/01/67 1,130,000.00 1,029,384.80
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 1,987,883.10
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,101,721.50
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,283,278.00
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,142,877.00
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,474,371.80
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,062,885.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,391,472.80
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,309,697.60
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,350,178.80
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,299,403.50
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 2,153,433.60
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,564,825.60
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 2,955,205.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,331,056.00
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,750,551.20
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,871,993.00
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,241,255.70
BTPS 4.75% 09/01/44 2,100,000.00 2,741,823.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,116,189.50
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 3,907,770.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,359,006.40
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,990,379.60
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,072,994.40
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 3,748,021.20
BTPS 5% 09/01/40 2,240,000.00 2,942,934.40
225/347
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,512,348.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 3,828,585.60
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,756,118.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 906,848.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 3,832,933.70
DBR 0.25% 02/15/29 3,080,000.00 2,983,811.60
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,556,386.30
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 3,100,944.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,006,090.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,680,000.00 3,643,016.00
DBR 0.5% 08/15/27 4,040,000.00 4,012,366.40
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,359,120.10
DBR 0% 02/15/31 3,120,000.00 2,899,416.00
DBR 0% 02/15/32 2,390,000.00 2,186,754.40
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,469,925.20
DBR 0% 05/15/36 3,380,000.00 2,921,097.40
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,255,909.50
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,314,185.00
DBR 0% 08/15/30 4,190,000.00 3,918,697.50
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 628,138.40
DBR 0% 08/15/31 3,450,000.00 3,182,245.50
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 3,289,938.60
DBR 0% 08/15/52 1,730,000.00 1,251,845.30
DBR 0% 11/15/27 2,960,000.00 2,855,275.20
DBR 0% 11/15/28 2,500,000.00 2,386,750.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 3,766,732.80
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,080,611.40
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,356,868.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,702,783.50
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,039,460.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,776,956.80
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 4,596,583.80
DBR 2.5% 08/15/46 3,810,000.00 5,046,878.40
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 2,948,030.80
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 3,142,582.90
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,140,060.70
DBR 4.25% 07/04/39 2,310,000.00 3,486,921.90
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,187,245.00
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,313,942.10
DBR 4.75% 07/04/40 2,480,000.00 4,011,499.20
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 3,960,607.20
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,019,030.00
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,581,391.70
226/347
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,766,762.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,274,735.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,572,547.20
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,591,677.00
FRTR 0.5% 05/25/26 6,690,000.00 6,636,346.20
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,151,408.00
FRTR 0.5% 05/25/40 2,760,000.00 2,251,911.60
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 526,719.60
FRTR 0.5% 06/25/44 1,530,000.00 1,185,061.50
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,223,577.60
FRTR 0.75% 05/25/52 3,800,000.00 2,852,660.00
FRTR 0.75% 05/25/53 2,060,000.00 1,518,508.40
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 5,764,239.00
FRTR 0% 02/25/24 4,850,000.00 4,842,773.50
FRTR 0% 02/25/25 1,000,000.00 986,440.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,079,802.10
FRTR 0% 02/25/27 3,560,000.00 3,421,088.80
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 5,932,626.00
FRTR 0% 03/25/25 6,390,000.00 6,307,057.80
FRTR 0% 05/25/32 1,970,000.00 1,715,653.30
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 4,839,883.80
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 5,438,778.40
FRTR 0% 11/25/31 5,830,000.00 5,134,889.10
FRTR 1.25% 05/25/34 5,090,000.00 4,950,126.80
FRTR 1.25% 05/25/36 5,130,000.00 4,921,773.30
FRTR 1.5% 05/25/31 6,770,000.00 6,924,694.50
FRTR 1.5% 05/25/50 4,090,000.00 3,816,951.60
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,502,664.00
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 1,688,152.00
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 3,916,760.60
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,308,678.40
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,688,176.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,353,233.60
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,275,972.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,068,593.40
FRTR 2.75% 10/25/27 6,910,000.00 7,616,340.20
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 3,721,944.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,800,000.00 4,889,270.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,066,661.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,650,000.00 6,020,640.00
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 6,577,820.40
FRTR 4.75% 04/25/35 3,630,000.00 5,032,886.10
227/347
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 3,707,319.00
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 3,195,788.40
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 4,550,713.20
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 6,751,864.90
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 6,210,453.20
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,261,095.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,090,180.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 901,848.90
IRISH 0.2% 10/18/30 1,090,000.00 997,426.30
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 417,862.90
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 525,136.80
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 402,850.00
IRISH 0.9% 05/15/28 1,100,000.00 1,094,445.00
IRISH 0% 10/18/31 1,300,000.00 1,137,266.00
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,200,528.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 655,126.00
IRISH 1.35% 03/18/31 620,000.00 625,263.80
IRISH 1.5% 05/15/50 870,000.00 804,262.80
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 829,216.80
IRISH 1% 05/15/26 1,640,000.00 1,663,091.20
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,325,603.40
IRISH 2% 02/18/45 1,150,000.00 1,204,257.00
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,031,401.00
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,324,685.20
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,297,595.30
NETHER 0.25% 07/15/29 1,570,000.00 1,496,319.90
NETHER 0.5% 01/15/40 1,440,000.00 1,269,849.60
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,311,996.00
NETHER 0.5% 07/15/32 700,000.00 655,494.00
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,111,751.30
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,612,515.60
NETHER 0% 01/15/24 2,230,000.00 2,231,494.10
NETHER 0% 01/15/26 790,000.00 773,252.00
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,781,083.20
NETHER 0% 01/15/29 1,390,000.00 1,306,822.40
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 785,155.20
NETHER 0% 01/15/52 1,490,000.00 1,038,455.50
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,767,513.60
NETHER 0% 07/15/31 1,370,000.00 1,242,699.60
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 1,990,731.00
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,294,558.40
NETHER 2.75% 01/15/47 2,490,000.00 3,312,646.20
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,072,326.30
228/347
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 3,232,035.00
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 2,986,491.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,188,190.50
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,327,435.90
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 3,012,529.60
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,715,687.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,228,613.60
OBL 0% 04/16/27 1,100,000.00 1,067,176.00
OBL 0% 10/09/26 2,900,000.00 2,829,066.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,452,400.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,515,254.80
OBL 0% 10/18/24 4,190,000.00 4,168,086.30
RAGB 0.25% 10/20/36 730,000.00 607,732.30
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,705,996.80
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 878,341.00
RAGB 0.7% 04/20/71 440,000.00 281,613.20
RAGB 0.75% 02/20/28 1,780,000.00 1,765,831.20
RAGB 0.75% 03/20/51 780,000.00 628,906.20
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,085,699.20
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 173,246.70
RAGB 0.9% 02/20/32 510,000.00 487,973.10
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,323,270.00
RAGB 0% 02/20/31 1,640,000.00 1,466,504.40
RAGB 0% 04/20/23 1,140,000.00 1,144,765.20
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 918,142.50
RAGB 0% 07/15/23 1,120,000.00 1,123,584.00
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,435,752.00
RAGB 0% 10/20/40 670,000.00 500,932.20
RAGB 1.2% 10/20/25 1,070,000.00 1,095,487.40
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 1,023,892.10
RAGB 1.5% 11/02/86 370,000.00 320,682.70
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,025,768.70
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,367,958.20
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 826,621.20
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,200,290.40
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,093,525.00
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 756,540.20
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,478,767.20
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,600,913.50
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,512,535.80
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 447,552.00
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 304,966.20
229/347
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RFGB 0.125% 09/15/31 540,000.00 484,515.00
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 397,285.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 616,075.40
RFGB 0.5% 04/15/43 380,000.00 306,842.40
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 854,609.70
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 630,649.50
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 728,916.00
RFGB 0.75% 04/15/31 800,000.00 768,704.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 698,024.70
RFGB 0% 09/15/23 570,000.00 571,254.00
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 417,286.80
RFGB 0% 09/15/26 590,000.00 570,919.40
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 570,231.90
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 542,236.80
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 480,043.20
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 661,843.00
RFGB 2.625% 07/04/42 640,000.00 762,470.40
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 610,835.50
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 757,769.20
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 924,711.30
SPGB 0.1% 04/30/31 3,180,000.00 2,763,165.60
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,281,023.20
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,608,739.80
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,681,746.00
SPGB 0.5% 10/31/31 1,960,000.00 1,744,635.20
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 2,773,737.50
SPGB 0.7% 04/30/32 2,680,000.00 2,402,914.80
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,389,296.80
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 1,217,698.40
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,241,126.00
SPGB 0% 01/31/26 2,720,000.00 2,623,032.00
SPGB 0% 01/31/27 1,560,000.00 1,475,494.80
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,795,266.70
SPGB 0% 04/30/23 1,630,000.00 1,635,036.70
SPGB 0% 05/31/24 2,110,000.00 2,092,592.50
SPGB 1.2% 10/31/40 2,260,000.00 1,916,028.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 2,968,778.50
SPGB 1.3% 10/31/26 2,750,000.00 2,782,670.00
SPGB 1.4% 04/30/28 2,490,000.00 2,509,521.60
SPGB 1.4% 07/30/28 3,570,000.00 3,593,526.30
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,702,723.70
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,077,361.60
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 429,501.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,692,744.50
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,134,698.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 2,706,192.50
SPGB 1.9% 10/31/52 900,000.00 792,306.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 2,917,847.80
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,031,257.60
SPGB 1% 07/30/42 650,000.00 525,258.50
SPGB 1% 10/31/50 2,470,000.00 1,791,738.00
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 2,934,567.30
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,561,634.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 1,997,408.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,223,331.50
SPGB 2.9% 10/31/46 2,200,000.00 2,470,996.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 2,118,039.80
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,693,955.60
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,244,725.00
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,866,033.60
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,188,013.60
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 3,712,183.20
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,590,200.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,214,957.50
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,306,515.50
SPGB 5.15% 10/31/44 1,910,000.00 2,916,379.00
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,934,216.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,191,242.40
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,370,092.50
800,260,000.00 834,167,109.80
ユーロ 小計
(116,558,170,252)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,436,020.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 3,300,000.00 3,213,573.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,060,894.00
UKT 0.25% 01/31/25 1,110,000.00 1,066,066.20
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 2,798,956.50
UKT 0.375% 10/22/26 1,910,000.00 1,799,067.20
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,138,287.80
UKT 0.5% 01/31/29 1,020,000.00 933,779.40
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 798,626.60
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,648,252.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,360,000.00 1,942,940.80
UKT 0.625% 10/22/50 1,590,000.00 1,090,183.50
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,338,878.00
UKT 0.875% 01/31/46 1,170,000.00 889,246.80
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 0.875% 07/31/33 510,000.00 449,855.70
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,588,395.00
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 424,745.00
UKT 1.125% 10/22/73 520,000.00 389,194.00
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 929,565.50
UKT 1.25% 07/31/51 830,000.00 672,349.80
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,382,324.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,590,176.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 2,070,076.50
UKT 1.5% 07/31/53 200,000.00 173,478.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,610,150.40
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 1,654,265.40
UKT 1.625% 10/22/71 1,320,000.00 1,197,042.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,193,634.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 2,036,006.70
UKT 1.75% 09/07/37 2,630,000.00 2,481,063.10
UKT 1% 01/31/32 400,000.00 364,728.00
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,581,760.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,524,250.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 2,214,412.80
UKT 2.75% 09/07/24 1,690,000.00 1,734,717.40
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,801,733.80
UKT 3.25% 01/22/44 2,580,000.00 3,052,372.20
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 2,829,569.80
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 2,821,795.10
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,183,344.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,090,000.00 2,616,721.80
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,535,456.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,107,053.00
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,554,388.30
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 2,303,157.50
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 2,673,811.20
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,170,202.20
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 2,918,384.50
UKT 4.5% 09/07/34 1,860,000.00 2,347,729.20
UKT 4.5% 12/07/42 2,210,000.00 3,058,728.40
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,797,143.20
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,248,488.00
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,348,053.40
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 1,965,582.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,579,112.50
94,580,000.00 100,329,787.20
イギリスポンド 小計
(16,904,565,845)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 5,677,230.90
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 7,800,000.00 7,471,464.00
SGB 0.75% 11/12/29 9,010,000.00 8,508,863.80
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,623,875.00
SGB 1% 11/12/26 10,030,000.00 9,851,566.30
SGB 2.25% 06/01/32 4,980,000.00 5,280,642.60
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 9,651,633.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,310,000.00 6,699,149.10
65,400,000.00 65,764,424.70
スウェーデンクローナ 小計
(892,423,243)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,590,000.00 3,110,483.70
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 5,763,895.20
NGB 1.5% 02/19/26 6,360,000.00 6,085,947.60
NGB 1.75% 02/17/27 6,060,000.00 5,783,179.20
NGB 1.75% 03/13/25 5,720,000.00 5,591,643.20
NGB 1.75% 09/06/29 6,340,000.00 5,873,502.80
NGB 2.125% 05/18/32 3,220,000.00 3,005,322.60
NGB 2% 04/26/28 5,020,000.00 4,792,041.80
NGB 2% 05/24/23 10,660,000.00 10,696,137.40
NGB 3% 03/14/24 7,760,000.00 7,867,010.40
61,210,000.00 58,569,163.90
ノルウェークローネ 小計
(858,038,251)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 6,050,000.00 4,436,283.50
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 8,850,000.00 8,654,680.50
DGB 0.5% 11/15/29 12,410,000.00 11,922,162.90
DGB 0% 11/15/24 2,130,000.00 2,108,337.90
DGB 0% 11/15/31 5,830,000.00 5,210,795.70
DGB 1.5% 11/15/23 7,550,000.00 7,738,221.50
DGB 1.75% 11/15/25 7,280,000.00 7,566,759.20
DGB 4.5% 11/15/39 13,980,000.00 20,877,732.00
64,080,000.00 68,514,973.20
デンマーククローネ 小計
(1,286,711,196)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,850,000.00 2,154,600.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,004,319.60
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,162,128.60
POLGB 0% 07/25/24 2,160,000.00 1,868,076.00
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 2,838,226.50
POLGB 1.75% 04/25/32 650,000.00 437,573.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,550,126.20
POLGB 2.5% 04/25/24 4,690,000.00 4,351,944.80
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 5,126,154.00
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 3,105,005.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLGB 2.75% 04/25/28 5,750,000.00 4,689,240.00
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 4,940,608.20
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,418,607.20
POLGB 4% 10/25/23 3,760,000.00 3,644,380.00
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 580,194.00
54,300,000.00 45,871,184.00
ポーランドズロチ 小計
(1,378,020,825)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 3,430,000.00 3,251,640.00
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,150,764.20
ACGB 0.5% 09/21/26 2,040,000.00 1,852,299.60
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,306,915.60
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 2,793,355.40
ACGB 1.75% 06/21/51 1,760,000.00 1,198,859.20
ACGB 1.75% 11/21/32 2,910,000.00 2,553,990.60
ACGB 1% 11/21/31 3,250,000.00 2,693,535.00
ACGB 1% 12/21/30 3,310,000.00 2,797,744.40
ACGB 2.25% 05/21/28 2,230,000.00 2,152,752.80
ACGB 2.5% 05/21/30 2,830,000.00 2,727,412.50
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,396,297.80
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,471,938.90
ACGB 2.75% 06/21/35 1,050,000.00 997,500.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,923,109.90
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,644,230.00
ACGB 2.75% 11/21/29 1,410,000.00 1,388,582.10
ACGB 3.25% 04/21/25 2,560,000.00 2,615,142.40
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,243,626.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 1,101,195.20
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,708,111.80
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,537,939.20
ACGB 4.25% 04/21/26 1,890,000.00 2,003,362.20
ACGB 4.5% 04/21/33 2,310,000.00 2,607,504.90
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,535,040.80
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,602,625.00
57,290,000.00 54,255,475.50
オーストラリアドル 小計
(5,193,876,669)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 709,350.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 530,000.00 506,939.70
SIGB 1.625% 07/01/31 650,000.00 600,554.50
SIGB 1.875% 03/01/50 810,000.00 671,198.40
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 263,334.40
SIGB 2.125% 06/01/26 1,080,000.00 1,076,425.20
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 839,670.50
SIGB 2.375% 06/01/25 730,000.00 737,263.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 408,689.20
SIGB 2.625% 05/01/28 530,000.00 535,808.80
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 754,383.60
SIGB 2.75% 04/01/42 750,000.00 748,080.00
SIGB 2.75% 07/01/23 620,000.00 628,159.20
SIGB 2.875% 07/01/29 950,000.00 972,819.00
SIGB 2.875% 09/01/30 1,020,000.00 1,045,296.00
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 410,967.60
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 884,896.20
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 925,760.00
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,627,253.70
14,530,000.00 14,346,849.50
シンガポールドル 小計
(1,356,925,025)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 790,000.00 699,987.40
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,938,412.80
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,496,561.00
MGS 3.733% 06/15/28 2,870,000.00 2,822,358.00
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,105,968.50
MGS 3.757% 05/22/40 1,520,000.00 1,333,997.60
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 947,493.30
MGS 3.828% 07/05/34 1,180,000.00 1,099,122.80
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,592,111.20
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,044,584.80
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,479,870.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,140,520.30
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,988,971.10
MGS 3.9% 11/30/26 2,120,000.00 2,148,429.20
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 607,578.00
MGS 3.955% 09/15/25 3,120,000.00 3,168,703.20
MGS 4.059% 09/30/24 1,780,000.00 1,820,530.60
MGS 4.065% 06/15/50 2,340,000.00 2,062,616.40
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,310,246.40
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 3,009,540.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 1,964,897.90
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,003,643.80
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 2,927,095.60
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 2,882,213.50
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,453,448.80
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,314,975.20
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,366,433.30
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,684,888.80
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,050,744.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
52,760,000.00 52,465,943.70
マレーシアリンギット 小計
(1,587,477,798)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 840,000.00 830,268.68
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 860,000.00 816,786.20
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,334,421.54
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 1,853,473.43
ILGOV 1.5% 11/30/23 2,230,000.00 2,242,165.76
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,243,443.10
ILGOV 1% 03/31/30 2,830,000.00 2,568,938.44
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,010,000.00 2,022,759.27
ILGOV 2% 03/31/27 2,750,000.00 2,752,486.27
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,259,092.41
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,483,205.47
ILGOV 4.25% 03/31/23 3,430,000.00 3,542,062.21
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,410,000.00 3,361,578.61
ILGOV 6.25% 10/30/26 3,060,000.00 3,630,289.75
33,480,000.00 34,940,971.14
イスラエルシェケル 小計
(1,395,881,314)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 29,520,000.00 29,130,926.40
人民元
CGB 2.28% 03/17/24 9,700,000.00 9,702,910.00
CGB 2.47% 09/02/24 18,980,000.00 19,034,852.20
CGB 2.56% 10/21/23 30,440,000.00 30,608,942.00
CGB 2.68% 05/21/30 22,480,000.00 22,117,847.20
CGB 2.69% 08/12/26 17,240,000.00 17,320,166.00
CGB 2.8% 03/24/29 7,900,000.00 7,889,651.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,650,000.00 11,782,344.00
CGB 2.85% 06/04/27 12,330,000.00 12,445,778.70
CGB 2.89% 11/18/31 5,510,000.00 5,531,048.20
CGB 2.91% 10/14/28 10,280,000.00 10,352,474.00
CGB 3.01% 05/13/28 3,950,000.00 4,004,747.00
CGB 3.02% 05/27/31 2,900,000.00 2,930,015.00
CGB 3.03% 03/11/26 14,760,000.00 15,026,860.80
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,071,940.00
CGB 3.28% 12/03/27 5,410,000.00 5,583,931.50
CGB 3.39% 03/16/50 5,520,000.00 5,517,957.60
CGB 3.53% 10/18/51 2,950,000.00 3,044,577.00
CGB 3.72% 04/12/51 2,390,000.00 2,536,052.90
CGB 3.81% 09/14/50 7,460,000.00 8,027,556.80
CGB 3.86% 07/22/49 3,280,000.00 3,551,682.40
CGB 4.08% 10/22/48 4,110,000.00 4,602,624.60
235,610,000.00 237,814,885.30
オフショア人民元 小計
(4,796,678,673)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
315,086,963,457
合計
(315,086,963,457)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 224銘柄 100.0 % 48.9 %
カナダドル 国債証券 34銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 348銘柄 100.0 % 37.0 %
イギリスポンド 国債証券 55銘柄 100.0 % 5.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 10銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 22銘柄 100.0 % 1.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
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2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
預金 5,596,487,754
コール・ローン 11,082,784
株式 103,271,827,082
投資信託受益証券 259,976,979
投資証券 154,143,779
派生商品評価勘定 239,139,569
未収配当金 225,186,533
差入委託証拠金 462,793,876
流動資産合計 110,220,638,356
資産合計 110,220,638,356
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,305,712
前受金 189,831,745
未払金 16,620
未払解約金 5,807,536
未払利息 8
流動負債合計 244,961,621
負債合計 244,961,621
純資産の部
元本等
元本 29,748,283,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 80,227,393,443
元本等合計 109,975,676,735
純資産合計 109,975,676,735
負債純資産合計 110,220,638,356
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2022年 4月20日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 29,748,283,292口
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2022年 4月20日現在
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.6969円
の額
(1万口当たり純資産額) (36,969円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2022年 4月20日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年10月21日
期首元本額 27,875,662,010円
期中追加設定元本額 2,429,375,734円
期中一部解約元本額 556,754,452円
期末元本額 29,748,283,292円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,778,678,842円
世界経済インデックスファンド 5,609,793,493円
DC新興国株式インデックス・オープン 5,220,820,892円
DC世界経済インデックスファンド 5,218,582,365円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 167,793,634円
分散投資コア戦略ファンドA 223,488,884円
分散投資コア戦略ファンドS 1,291,777,359円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 714,689,611円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 592,002,391円
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2022年 4月20日現在
区分
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 335,513,590円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 16,773,922円
SMT インデックスバランス・オープン 83,320,465円
SMT 世界経済インデックス・オープン 152,005,953円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 591,261,216円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 102,764,680円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,030,012円
グローバル経済コア 349,497,618円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 42,515,768円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 14,336,977円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 13,217,956円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 5,049,216円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 6,842,501円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 978,880,325円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 182,070,320円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 42,242,143円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 10,333,159円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △13,718,409,050
投資信託受益証券 △4,272,282
投資証券 12,996,607
合計 △13,709,684,725
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,177,836,273 - 6,367,668,018 189,831,745
合計 6,177,836,273 - 6,367,668,018 189,831,745
(注)1.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 82,828,800 - 82,830,912 2,112
アメリカドル 82,828,800 - 82,830,912 2,112
合計 82,828,800 - 82,830,912 2,112
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 655,305 0.29 190,366.10
LUKOIL PJSC-SPON ADR 44,089 0.36 15,872.04
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 10,590 0.32 3,442.80
ROSNEFT OJSC-GDR 134,073 0.30 40,342.56
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 0.23 28,953.41
TATNEFT-SPONSORED ADR 29,910 1.17 35,144.25
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 10.33 174,886.90
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 72,204 0.94 68,232.78
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 0.15 3,098.44
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 0.02 699.94
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,938 1.95 15,479.10
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 0.03 1,165.12
SOUTHERN COPPER CORP 9,585 72.68 696,637.80
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51JOB INC-ADR 2,701 60.45 163,275.45
DIDI GLOBAL INC 34,321 2.02 69,328.42
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 53,727 25.71 1,381,321.17
LI AUTO INC - ADR 60,121 25.34 1,523,466.14
NIO INC - ADR 147,534 19.87 2,931,500.58
XPENG INC - ADR 43,999 27.36 1,203,812.64
HUAZHU GROUP LTD-ADR 19,163 32.87 629,887.81
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 15,618 10.94 170,860.92
TAL EDUCATION GROUP- ADR 41,058 2.89 118,657.62
TRIP.COM GROUP LTD 55,661 22.76 1,266,844.36
YUM CHINA HOLDINGS INC 50,479 43.14 2,177,664.06
AUTOHOME INC-ADR 6,571 25.57 168,020.47
BAIDU INC - SPON ADR 31,841 126.61 4,031,389.01
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 18,268 24.10 440,258.80
HELLO GROUP INC -SPN ADR 15,529 4.72 73,296.88
IQIYI INC-ADR 28,984 4.03 116,805.52
JOYY INC 6,185 39.91 246,843.35
KANZHUN LTD 6,900 23.37 161,253.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 113,547 4.56 517,774.32
VK CO LTD 19,368 0.42 8,289.50
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 22.60 118,627.40
YANDEX NV-A 32,725 9.47 309,905.75
DADA NEXUS LTD-ADR 7,696 8.15 62,722.40
OZON HOLDINGS PLC - ADR 7,523 5.80 43,633.40
PINDUODUO INC-ADR 53,748 39.80 2,139,170.40
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 52,765 7.57 399,431.05
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,926 0.00 247.54
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 68,136 1.98 134,909.28
BEIGENE LTD-ADR 4,929 176.96 872,235.84
HUTCHMED CHINA-ADR 7,243 17.38 125,883.34
I-MAB-SPONSORED ADR 2,944 12.84 37,800.96
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 3,311 38.25 126,645.75
ZAI LAB LTD-ADR 12,825 45.12 578,664.00
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 189,281 2.07 391,811.67
CREDICORP LTD 7,637 146.07 1,115,536.59
SBERBANK-SPONSORED ADR 285,355 0.02 6,463.29
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 14,044 1.59 22,421.24
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 0.50 189,018.50
360 DIGITECH INC 8,061 14.62 117,851.82
LUFAX HOLDING LTD-ADR 75,232 5.57 419,042.24
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 21.13 42,703.73
KE HOLDINGS INC 49,295 13.63 671,890.85
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SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.91 49,968.57
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 12,493 5.26 65,713.18
GDS HOLDINGS LTD - ADR 15,167 35.57 539,490.19
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 5,558 4.20 23,343.60
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 36,600 3.77 138,055.20
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR 39,854 2.75 109,598.50
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 7,835 46.74 366,207.90
3,440,516 27,893,865.44
アメリカドル 小計
(3,610,303,003)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 2,052,361 9.67 19,846,330.87
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 377,892 110.08 41,598,351.36
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 244.78 3,549,310.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 50.83 4,922,987.16
ALFA S.A.B.-A 313,500 15.11 4,736,985.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 73.86 2,769,750.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 416.99 9,717,951.95
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 303.33 13,249,454.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 42,685 158.98 6,786,061.30
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 288,490 45.54 13,137,834.60
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 59.80 1,877,720.00
WALMART DE MEXICO-SER V 567,680 76.20 43,257,216.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 136.57 6,893,370.75
BECLE SAB DE CV 48,100 47.74 2,296,294.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 207,440 159.10 33,003,704.00
GRUMA S.A.B.-B 25,960 257.17 6,676,133.20
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 59.61 10,837,098.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 28.76 5,228,568.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 282,600 136.78 38,654,028.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 39.58 9,993,950.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,658,740 22.18 81,150,853.20
8,779,260 360,183,951.79
メキシコペソ 小計
(2,328,733,321)
ブラジルレアル COSAN SA 118,300 22.68 2,683,044.00
PETRO RIO SA 84,700 24.66 2,088,702.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 435,900 34.71 15,130,089.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 544,440 31.65 17,231,526.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 14.53 1,098,468.00
BRASKEM SA-PREF A 19,300 43.80 845,340.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 24.86 1,566,180.00
GERDAU SA-PREF 141,800 30.27 4,292,286.00
SUZANO SA 90,079 52.49 4,728,246.71
VALE SA 467,987 87.68 41,033,100.16
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WEG SA 217,544 31.37 6,824,355.28
CCR SA 125,600 13.75 1,727,000.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 58.35 3,614,899.20
RUMO SA 159,700 18.00 2,874,600.00
ALPARGATAS SA - PREF 28,600 22.24 636,064.00
AMERICANAS SA 39,740 28.01 1,113,117.40
LOJAS RENNER S.A. 115,947 26.25 3,043,608.75
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 5.94 1,814,670.00
VIBRA ENERGIA SA 134,600 22.49 3,027,154.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 22.06 915,490.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 22.50 2,756,250.00
AMBEV SA 534,900 14.65 7,836,285.00
BRF SA 52,500 15.29 802,725.00
JBS SA 110,000 37.61 4,137,100.00
NATURA &CO HOLDING SA 100,308 25.29 2,536,789.32
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 510,254 10.60 5,408,692.40
REDE D'OR SAO LUIZ SA 45,600 42.59 1,942,104.00
HYPERA SA 35,300 37.88 1,337,164.00
BANCO BRADESCO S.A. 261,323 16.13 4,215,139.99
BANCO BRADESCO SA-PREF 584,982 19.57 11,448,097.74
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 35.21 3,109,043.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 575,881 26.01 14,978,664.81
ITAUSA SA 528,325 10.05 5,309,666.25
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 715,509 14.54 10,403,500.86
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 26.02 1,795,380.00
TOTVS SA 57,900 36.01 2,084,979.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 52.90 2,766,670.00
TIM SA 96,100 13.61 1,307,921.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,000 40.41 1,495,170.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 40.60 1,364,160.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 113,867 14.67 1,670,428.89
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 48.28 1,675,316.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 43.57 1,274,422.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 133,600 25.25 3,373,400.00
8,194,788 211,317,010.26
ブラジルレアル 小計
(5,856,883,388)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 6,549.00 292,936,770.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,320.00 179,473,800.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 15,220 69,950.00 1,064,639,000.00
FALABELLA SA 70,837 2,474.90 175,314,491.30
CENCOSUD SA 137,988 1,490.00 205,602,120.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 5,735.00 42,352,975.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANCO DE CHILE 4,862,640 87.60 425,967,264.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,718 26,750.00 152,956,500.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 44.15 277,254,097.15
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 91.11 318,093,709.65
ENEL CHILE SA 2,561,278 22.94 58,755,717.32
17,612,897 3,193,346,444.42
チリペソ 小計
(503,903,682)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 3,349.00 1,637,590,671.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 43,000.00 1,263,168,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 61,565 40,110.00 2,469,372,150.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 36,400.00 757,848,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 24,650.00 1,245,096,150.00
651,251 7,373,074,971.00
コロンビアペソ 小計
(254,267,863)
ユーロ OPAP SA 18,496 14.12 261,163.52
JUMBO SA 19,341 15.70 303,653.70
ALPHA SERVICES AND HLD 263,668 1.07 283,443.10
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 282,775 1.02 288,996.05
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 17.99 471,463.93
PUBLIC POWER CORP 20,834 8.12 169,172.08
631,321 1,777,892.38
ユーロ 小計
(248,424,902)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 255.80 2,968,047.40
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 35.88 4,189,169.40
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 27.72 2,759,969.52
KOC HOLDING AS 89,884 42.06 3,780,521.04
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 298,748 17.97 5,368,501.56
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 309.70 2,013,359.70
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 85.55 3,663,593.20
AKBANK T.A.S. 276,321 9.38 2,591,890.98
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 14.18 3,403,086.56
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 10.77 1,863,339.24
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 23.32 3,336,882.12
1,498,297 35,938,360.72
トルコリラ 小計
(317,429,164)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 820.00 6,119,660.00
MONETA MONEY BANK AS 62,031 90.60 5,620,008.60
CEZ AS 18,145 984.00 17,854,680.00
87,639 29,594,348.60
チェココルナ 小計
(169,105,067)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 75,582 3,072.00 232,187,904.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 7,110.00 107,915,580.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
OTP BANK NYRT 31,101 10,475.00 325,782,975.00
121,861 665,886,459.00
ハンガリーフォリント 小計
(250,057,012)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 80.58 2,474,853.54
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 6.84 1,369,949.24
KGHM POLSKA MIEDZ SA 20,186 172.85 3,489,150.10
LPP SA 124 11,100.00 1,376,400.00
CD PROJEKT SA 6,704 149.90 1,004,929.60
CYFROWY POLSAT SA 36,098 26.50 956,597.00
ALLEGRO.EU SA 39,203 27.02 1,059,265.06
DINO POLSKA SA 5,945 322.00 1,914,290.00
BANK PEKAO SA 23,647 107.75 2,547,964.25
M BANK SA 1,423 337.40 480,120.20
PKO BANK POLSKI SA 93,312 37.63 3,511,330.56
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 285.80 1,033,167.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 94,203 33.82 3,185,945.46
ORANGE POLSKA SA 55,658 7.41 412,425.78
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 9.25 587,338.00
674,378 25,403,725.79
ポーランドズロチ 小計
(763,155,866)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 329,000 7.16 2,355,640.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 8.41 1,614,720.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,915,400 4.00 11,661,600.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 411,500 25.95 10,678,425.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 236,000 4.70 1,109,200.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,648,000 4.12 10,909,760.00
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H 142,000 24.10 3,422,200.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 4.73 1,608,200.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 144,500 41.25 5,960,625.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 219,000 10.92 2,391,480.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 468,000 4.47 2,091,960.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 10.32 4,251,840.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 6.47 1,863,360.00
DONGYUE GROUP 147,000 8.72 1,281,840.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 26,200 99.60 2,609,520.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 101,000 4.44 448,440.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 14.28 1,185,240.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 3.78 627,480.00
MMG LIMITED 304,000 3.89 1,182,560.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 7.02 905,580.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 50,750 17.60 893,200.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 13.56 9,885,240.00
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AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 4.22 1,160,500.00
BOC AVIATION LTD 23,800 59.95 1,426,810.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.47 680,120.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 22.10 3,524,950.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 8.93 1,143,040.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 5.19 2,460,060.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 9.83 1,671,100.00
CITIC LTD 617,000 8.63 5,324,710.00
CRRC CORP LTD-H 409,000 2.90 1,186,100.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 8.13 2,341,440.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 19.02 1,483,560.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 160,000 7.79 1,246,400.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 9.21 501,945.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 11.28 2,389,104.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 141,216 11.66 1,646,578.56
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 25.55 1,591,765.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 5.14 597,268.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 4.80 1,848,355.20
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 5.73 1,226,220.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 4.53 1,123,440.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 14.00 2,317,658.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.59 807,840.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 518,050 13.06 6,765,733.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 5.92 1,484,582.08
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 8.06 1,257,360.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 8.59 1,098,849.98
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 6.75 594,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 5.47 2,014,800.00
BYD CO LTD-H 97,000 240.00 23,280,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 5.66 1,505,560.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 58,400 31.50 1,839,600.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 630,000 11.78 7,421,400.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 11.36 4,007,240.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 6.63 2,375,820.72
MINTH GROUP LTD 64,000 17.96 1,149,440.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 11.84 1,278,720.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 121,000 88.25 10,678,250.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 438,000 3.58 1,568,040.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 244,600 25.80 6,310,680.00
LI NING CO LTD 264,000 59.30 15,655,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 99,600 99.65 9,925,140.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 70,000 6.34 443,800.00
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HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 116,000 15.78 1,830,480.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 57,000 16.60 946,200.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 68,400 13.70 937,080.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 0.68 986,000.00
CHINA LITERATURE LTD 51,600 31.20 1,609,920.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 23.05 2,120,600.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 52,300 61.80 3,232,140.00
NETEASE INC 235,230 146.00 34,343,580.00
TENCENT HOLDINGS LTD 655,100 364.00 238,456,400.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,730,088 91.50 158,303,052.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 4.51 1,903,220.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 54,000 26.60 1,436,400.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 268,000 2.01 538,680.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,206,958 0.46 555,200.68
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 47,300 48.80 2,308,240.00
JD.COM INC - CL A 205,611 222.20 45,686,764.20
MEITUAN-CLASS B 466,200 146.00 68,065,200.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 21.50 1,154,550.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 6.07 691,980.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 52.65 3,580,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 2.35 608,650.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 105.20 1,599,040.00
CHINA FEIHE LTD 346,000 7.33 2,536,180.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 370,000 41.70 15,429,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 182,000 44.70 8,135,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 4.03 991,380.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 193,000 41.65 8,038,450.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 195,000 17.18 3,350,100.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 14.50 3,306,000.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 68,000 61.65 4,192,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 6.94 555,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 6.69 3,746,400.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 23.55 1,130,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 87,500 36.90 3,228,750.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 19.14 478,500.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 35,200 35.80 1,260,160.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 5.75 713,000.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 15.40 1,016,400.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 8.54 2,083,760.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 12.90 1,656,360.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 17.42 2,180,984.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 20,500 13.26 271,830.00
3SBIO INC 119,000 6.20 737,800.00
AKESO INC 25,000 14.14 353,500.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 10,000 100.50 1,005,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 247,000 11.18 2,761,460.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 956,160 8.27 7,907,443.20
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.84 637,440.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 132,000 21.80 2,877,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 88.70 452,370.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 12.66 1,544,520.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 139,000 26.20 3,641,800.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 22,300 98.70 2,201,010.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 32.60 2,379,800.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 4.09 4,552,170.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 42,288 112.20 4,744,713.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 423,000 60.25 25,485,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,825,000 3.00 8,475,000.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,801,200 3.12 27,459,744.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 5.64 6,195,399.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 366,500 1.33 487,445.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 4.03 3,833,336.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 10,797,620 5.75 62,086,315.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 2.95 1,106,250.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 429,923 52.90 22,742,926.70
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 3.01 2,029,944.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,699,515 4.72 31,621,710.80
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 6.58 6,968,220.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.36 1,131,520.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.59 2,216,970.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 203,600 17.12 3,485,632.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 285,775 17.66 5,046,786.50
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 7.02 1,684,800.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 10.46 926,756.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 5.87 2,096,764.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 11.30 1,532,280.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 918,000 11.98 10,997,640.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 386,600 18.72 7,237,152.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 9.52 1,751,908.48
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 22.50 2,169,000.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.57 2,413,230.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 8.37 5,769,340.56
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 727,000 54.95 39,948,650.00
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ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 24.70 1,128,790.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 41,500 12.82 532,030.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 4.01 569,420.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 2.78 1,606,840.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 415,540 26.65 11,074,141.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 80,000 9.83 786,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 367,111 37.85 13,895,151.35
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 67,600 38.20 2,582,320.00
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 20.45 3,648,280.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 64,000 11.36 727,040.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 564,000 4.35 2,453,400.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,016,654 6.02 6,120,257.08
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 232,000 36.55 8,479,600.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 15.46 1,120,850.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 7.92 1,425,600.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 436,800 3.05 1,332,240.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 66,000 16.60 1,095,600.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 3.23 492,575.00
LOGAN GROUP CO LTD 150,000 2.47 370,500.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 42.05 8,283,850.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 178,000 2.70 480,600.00
SEAZEN GROUP LTD 204,000 4.16 848,640.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 4.42 585,650.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 75,000 4.48 336,000.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 163,000 4.64 756,320.00
WHARF HOLDINGS 154,000 23.55 3,626,700.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 115,600 8.90 1,028,840.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 276,000 6.44 1,777,440.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 311,000 15.24 4,739,640.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 88,000 9.53 838,640.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 11.56 913,240.00
WEIMOB INC 149,000 4.81 716,690.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 16.74 1,196,910.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 60,500 14.66 886,930.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 36.55 2,448,850.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 12.08 833,520.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 7.67 5,614,440.00
SUNNY OPTICAL TECH 76,800 105.20 8,079,360.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,405,800 12.04 16,925,832.00
ZTE CORP-H 82,908 15.62 1,295,022.96
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 0.92 4,200,720.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 27.30 1,624,350.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 2.60 1,586,000.00
CGN POWER CO LTD-H 791,000 2.05 1,621,550.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 466,400 9.33 4,351,512.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 339,000 16.82 5,701,980.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 4.00 2,664,000.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 31.70 3,360,200.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 15.10 2,648,540.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 83,300 103.10 8,588,230.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 10.02 3,206,400.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 3.67 1,357,900.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 6.73 2,422,800.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 64,000 29.15 1,865,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 29.70 1,336,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 531,987 13.64 7,256,302.68
95,389,482 1,350,629,151.33
香港ドル 小計
(22,285,380,996)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 2.59 1,071,400.12
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 21.20 532,120.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 10.40 2,806,960.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 288,600 6.54 1,887,444.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 7.40 282,680.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.41 810,593.86
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 6.75 719,509.50
MISC BHD 125,040 7.60 950,304.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 3.95 276,500.00
GENTING BHD 426,900 4.55 1,942,395.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.95 1,090,615.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 5,800 22.80 132,240.00
IOI CORPORATION BHD 270,340 4.29 1,159,758.60
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 78,646 26.90 2,115,577.40
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,200 132.20 951,840.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 16.90 1,241,812.00
QL RESOURCES BHD 124,800 4.97 620,256.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 5.15 1,272,286.90
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 4.56 826,728.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 6.40 1,467,520.00
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 1.74 878,526.00
AMMB HOLDINGS BHD 300,700 3.56 1,070,492.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 849,475 5.03 4,272,859.25
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 20.50 1,256,486.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 19.00 316,027.00
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MALAYAN BANKING BHD 571,105 8.75 4,997,168.75
PUBLIC BANK BERHAD 1,675,000 4.63 7,755,250.00
RHB BANK BHD 210,820 5.88 1,239,621.60
INARI AMERTRON BHD 274,700 2.87 788,389.00
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.60 1,027,040.40
DIGI.COM BERHAD 311,700 3.82 1,190,694.00
MAXIS BHD 267,900 3.85 1,031,415.00
TELECOM MALAYSIA BHD 271,552 5.00 1,357,760.00
PETRONAS GAS BHD 75,500 16.88 1,274,440.00
TENAGA NATIONAL BHD 305,275 8.93 2,726,105.75
9,669,801 53,340,815.13
マレーシアリンギット 小計
(1,613,949,045)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 200,800 152.00 30,521,600.00
PTT PCL-NVDR 1,197,400 37.75 45,201,850.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 53.75 6,455,375.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 46.00 9,494,400.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 49.50 11,134,233.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR 100,600 56.75 5,709,050.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 102,600 360.00 36,936,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 527,000 67.25 35,440,750.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.30 6,781,100.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 9.10 7,366,450.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 5.00 4,051,500.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 34.75 12,605,145.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 41.25 7,515,750.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,035 16.10 7,583,663.50
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 289,000 25.00 7,225,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 35.50 6,304,800.00
CP ALL PCL-NVDR 691,700 67.00 46,343,900.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 46,300 102.00 4,722,600.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 556,400 23.60 13,131,040.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 34.50 2,277,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 16.70 3,087,830.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,176,900 26.25 30,893,625.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 82,700 160.50 13,273,350.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 73,600 25.00 1,840,000.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 13.30 5,834,045.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 88,700 73.50 6,519,450.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 20.50 3,384,550.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 58.50 5,937,750.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 50.25 4,512,450.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 54.25 4,139,275.00
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CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 62.75 14,200,325.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 9.30 8,109,600.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 38,900 336.00 13,070,400.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 215.00 25,735,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 121,850 71.25 8,681,812.50
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 4.94 4,749,360.46
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 32.50 1,735,500.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 168.00 2,839,200.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 219,900 88.25 19,406,175.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 69.25 4,722,850.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,200 49.50 14,265,900.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 44.75 2,429,925.00
13,478,816 506,170,079.96
タイバーツ 小計
(1,938,631,406)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 55.00 13,086,700.00
AYALA CORPORATION 28,280 769.00 21,747,320.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 515.00 3,531,870.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 58.45 17,740,334.85
SM INVESTMENTS CORP 22,805 871.50 19,874,557.50
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 96,110 224.80 21,605,528.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 228.00 13,910,280.00
MONDE NISSIN CORP 490,500 13.66 6,700,230.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 117.40 11,218,744.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 212,515 99.80 21,208,997.00
BDO UNIBANK INC 219,911 129.80 28,544,447.80
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 53.60 8,644,983.20
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 3.88 9,140,116.00
AYALA LAND INC 794,100 34.00 26,999,400.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,348,750 37.25 50,240,937.50
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,472.00 11,593,680.00
PLDT INC 10,460 1,899.00 19,863,540.00
AC ENERGY CORP 737,000 8.41 6,198,170.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 357.00 10,392,270.00
7,216,099 322,242,105.85
フィリピンペソ 小計
(794,842,378)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT 1,439,300 3,270.00 4,706,511,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 29,600.00 5,946,640,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 2,850.00 2,809,530,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 885.00 2,551,012,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 7,600.00 1,855,920,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 10,275.00 1,952,250,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,542,100 5,425.00 8,365,892,500.00
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SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 6,050.00 2,090,880,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,218,400 6,900.00 15,306,960,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 5,150.00 4,080,345,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 30,600.00 1,823,760,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 7,175.00 1,155,175,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,200.00 2,660,420,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 3,350.00 2,500,440,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,575.00 4,340,542,500.00
BANK CENTRAL ASIA PT 6,307,600 7,625.00 48,095,450,000.00
BANK JAGO TBK PT 474,900 12,575.00 5,971,867,500.00
BANK MANDIRI 2,163,796 7,575.00 16,390,754,700.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 8,400.00 6,805,680,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 8,237,202 4,570.00 37,644,013,140.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 2,840,600 1,015.00 2,883,209,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 5,601,300 4,680.00 26,214,084,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 1,076,100 3,060.00 3,292,866,000.00
42,504,798 209,444,202,840.00
インドネシアルピア 小計
(1,905,942,245)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 44,450.00 293,058,850.00
HD HYUNDAI 5,180 59,100.00 306,138,000.00
S-OIL CORPORATION 4,447 105,000.00 466,935,000.00
SK INNOVATION CO LTD 5,647 220,000.00 1,242,340,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 12,381 33,900.00 419,715,900.00
HYUNDAI STEEL CO 11,189 42,650.00 477,210,850.00
KOREA ZINC CO LTD 783 657,000.00 514,431,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 154,000.00 292,292,000.00
LG CHEM LTD 5,403 503,000.00 2,717,709,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 257,000.00 225,389,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 195,000.00 376,350,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,350 130,000.00 435,500,000.00
POSCO HOLDINGS INC 9,290 288,500.00 2,680,165,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,122 129,000.00 144,738,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 4,038 121,500.00 490,617,000.00
SKC CO LTD 1,734 152,500.00 264,435,000.00
CJ CORP 1,230 87,900.00 108,117,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 42,250.00 182,013,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 42,494 21,350.00 907,246,900.00
ECOPRO BM CO LTD 1,170 480,000.00 561,600,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 42,150.00 284,934,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 44,500.00 434,676,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,139 44,800.00 319,827,200.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 97,400.00 424,079,600.00
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LG CORP 9,026 73,600.00 664,313,600.00
LG ENERGY SOLUTION 2,553 435,500.00 1,111,831,500.00
SAMSUNG C&T CORP 11,910 110,500.00 1,316,055,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 24,800.00 459,196,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 59,306 6,350.00 376,593,100.00
SK INC 4,545 251,000.00 1,140,795,000.00
S-1 CORPORATION 840 68,900.00 57,876,000.00
CJ LOGISTICS 862 130,000.00 112,060,000.00
HMM CO LTD 35,545 27,550.00 979,264,750.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,586 196,000.00 310,856,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 23,739 31,350.00 744,217,650.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 6,770.00 201,312,720.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 34,550.00 244,130,300.00
HANON SYSTEMS 19,000 11,550.00 219,450,000.00
HYUNDAI MOBIS 7,116 211,000.00 1,501,476,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 14,897 181,000.00 2,696,357,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 91,000.00 277,641,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 89,700.00 309,375,300.00
KIA CORP 29,259 78,100.00 2,285,127,900.00
COWAY CO LTD 5,058 65,700.00 332,310,600.00
F&F CO LTD / NEW 1,600 149,500.00 239,200,000.00
HLB INC 10,012 31,250.00 312,875,000.00
LG ELECTRONICS INC 13,527 124,500.00 1,684,111,500.00
KANGWON LAND INC 7,703 27,200.00 209,521,600.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 24,400.00 123,708,000.00
CJ ENM CO LTD 830 132,600.00 110,058,000.00
HYBE CO LTD 1,547 280,000.00 433,160,000.00
KAKAO CORP 34,497 95,100.00 3,280,664,700.00
KAKAO GAMES CORP 3,021 65,900.00 199,083,900.00
KRAFTON INC 2,345 261,500.00 613,217,500.00
NAVER CORP 14,614 312,000.00 4,559,568,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,939 439,500.00 852,190,500.00
NETMARBLE CORP 2,465 103,500.00 255,127,500.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 102,400.00 471,552,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 83,600.00 255,063,600.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 95,500.00 98,747,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 181,500.00 99,643,500.00
EMART 1,864 138,500.00 258,164,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 394,500.00 305,737,500.00
KT&G CORP 13,223 81,100.00 1,072,385,300.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,142 88,900.00 279,323,800.00
AMOREPACIFIC CORP 3,762 166,000.00 624,492,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 903,000.00 863,268,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 389 493,000.00 191,777,000.00
PACIFIC CORP 3,393 47,450.00 160,997,850.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 8,851 61,500.00 544,336,500.00
SD BIOSENSOR INC 3,909 48,800.00 190,759,200.00
ALTEOGEN INC 2,841 54,400.00 154,550,400.00
CELLTRION INC 10,890 160,500.00 1,747,845,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,968 89,600.00 176,332,800.00
GREEN CROSS CORP 564 191,000.00 107,724,000.00
HANMI PHARM CO LTD 508 304,000.00 154,432,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,993 825,000.00 1,644,225,000.00
SEEGENE INC 3,838 42,300.00 162,347,400.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,197 88,300.00 282,295,100.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 2,100 136,500.00 286,650,000.00
YUHAN CORPORATION 6,107 59,800.00 365,198,600.00
HANA FINANCIAL GROUP 33,962 47,600.00 1,616,591,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 11,200.00 317,296,000.00
KAKAOBANK CORP 10,063 45,600.00 458,872,800.00
KB FINANCIAL GROUP INC 42,887 59,700.00 2,560,353,900.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 50,883 40,650.00 2,068,393,950.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 15,800.00 938,614,800.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 75,200.00 346,070,400.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 7,939 41,000.00 325,499,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 6,760.00 323,831,040.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 8,300.00 257,424,500.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 11,050.00 133,782,350.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 40,850.00 235,949,600.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 66,500.00 279,898,500.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 7,329 47,350.00 347,028,150.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 207,000.00 643,356,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 65,100.00 482,846,700.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 139,000.00 517,775,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 2,166 90,500.00 196,023,000.00
L&F CO LTD 2,281 242,700.00 553,598,700.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 18,900.00 454,941,900.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 391,500.00 553,972,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 6,845 157,000.00 1,074,665,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 543,916 67,300.00 36,605,546,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 96,421 61,000.00 5,881,681,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 6,526 610,000.00 3,980,860,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 14,750.00 326,343,750.00
SK TELECOM 9,599 60,400.00 579,779,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 21,700.00 574,160,300.00
SK HYNIX INC 62,753 112,500.00 7,059,712,500.00
SK SQUARE CO LTD 11,660 56,500.00 658,790,000.00
1,799,723 123,633,751,210.00
韓国ウォン 小計
(12,919,727,001)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 92.20 10,348,528.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 46.95 10,994,563.20
CHINA STEEL 1,266,261 38.60 48,877,674.60
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 420,061 79.70 33,478,861.70
FORMOSA PLASTICS CORP 441,824 105.50 46,612,432.00
NAN YA PLASTICS CORP 647,752 88.00 57,002,176.00
TAIWAN CEMENT 589,511 46.35 27,323,834.85
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,557 875.00 10,987,375.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 30.10 10,475,642.80
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 50,207 223.00 11,196,161.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6,000 1,360.00 8,160,000.00
EVERGREEN MARINE 266,039 141.50 37,644,518.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 472,000 28.30 13,357,600.00
WAN HAI LINES LIMITED 64,900 156.00 10,124,400.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 180,000 123.00 22,140,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 34.05 6,028,927.05
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 462.00 9,210,894.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,448 189.50 8,233,396.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 257.50 8,874,480.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 303.50 4,856,000.00
POU CHEN 273,780 30.50 8,350,290.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 42,000 579.00 24,318,000.00
MOMO.COM INC 5,000 984.00 4,920,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 267.00 15,898,248.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 645,395 66.80 43,112,386.00
ONENESS BIOTECH CO LTD 20,000 197.50 3,950,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 587,664 18.50 10,871,784.00
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,011,237 28.95 58,225,311.15
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,397,452 32.15 44,928,081.80
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,248,238 27.75 34,638,604.50
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,059,344 23.60 25,000,518.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,211,339 41.50 50,270,568.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 18.35 21,228,913.15
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,009,432 19.40 19,582,980.80
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,078,434 28.55 30,789,290.70
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 451,861 48.90 22,096,002.90
CHAILEASE HOLDING CO LTD 144,167 247.50 35,681,332.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,056,159 26.15 27,618,557.85
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 888,123 62.70 55,685,312.10
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,896,226 18.50 35,080,181.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 909,435 73.50 66,843,472.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,262,866 10.35 13,070,663.10
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 206,724 70.20 14,512,024.80
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 221.50 10,632,000.00
ACER INC 255,803 28.20 7,213,644.60
ADVANTECH CO LTD 43,336 370.50 16,055,988.00
ASUSTEK COMPUTER INC 72,092 357.00 25,736,844.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 18.55 17,531,419.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 118,700 146.50 17,389,550.00
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 1,049,000 15.40 16,154,600.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 25.20 10,880,352.00
DELTA ELECTRONICS INC 217,903 247.50 53,930,992.50
E INK HOLDINGS INC 94,000 177.00 16,638,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 60.10 5,580,285.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,447,248 102.00 147,619,296.00
INVENTEC CO LTD 280,511 25.40 7,124,979.40
LARGAN PRECISION CO LTD 11,040 1,640.00 18,105,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 68.20 15,375,826.40
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 123.00 7,380,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 449.00 9,429,000.00
PEGATRON CORP 200,474 70.00 14,033,180.00
QUANTA COMPUTER INC 286,270 85.00 24,332,950.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 78.70 10,081,470.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 141,000 210.50 29,680,500.00
WIWYNN CORP 8,000 996.00 7,968,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 56.20 8,075,490.40
YAGEO CORPORATION 54,764 413.00 22,617,532.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 137,922 106.50 14,688,693.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 410,315 129.50 53,135,792.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 76.10 11,947,700.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 192,200 106.00 20,373,200.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 359,315 98.10 35,248,801.50
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,565.00 4,695,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 6,000 1,395.00 8,370,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 601.00 14,424,000.00
MEDIATEK INC 173,804 838.00 145,647,752.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 64.40 7,406,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 74,045 402.00 29,766,090.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 8,000 1,430.00 11,440,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 400.00 20,377,600.00
SILERGY CORP 9,000 2,720.00 24,480,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,805,389 565.00 1,585,044,785.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,316,000 46.65 61,391,400.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 108.00 9,612,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 228.50 7,312,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 27.40 9,562,600.00
36,711,794 3,657,090,902.25
新台湾ドル 小計
(16,187,381,460)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 96,221 375.85 36,164,662.85
COAL INDIA LTD 180,326 197.75 35,659,466.50
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 293.00 17,411,525.00
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 130.30 25,247,579.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 177.15 44,767,399.35
PETRONET LNG LTD 83,779 203.10 17,015,514.90
RELIANCE INDUSTRIES LTD 326,857 2,640.80 863,163,965.60
ACC LTD 5,315 2,056.50 10,930,297.50
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 354.25 26,049,065.25
ASIAN PAINTS LTD 42,204 2,991.20 126,240,604.80
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 702.70 20,693,812.30
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,720.40 54,242,491.60
HINDALCO INDUSTRIES LTD 180,501 540.80 97,614,940.80
JSW STEEL LTD 99,332 746.40 74,141,404.80
PI INDUSTRIES LTD 8,147 2,889.50 23,540,756.50
PIDILITE INDUSTRIES LTD 18,199 2,328.55 42,377,281.45
SHREE CEMENT LTD 1,387 24,860.90 34,482,068.30
SRF LTD 14,609 2,528.95 36,945,430.55
TATA STEEL LTD 77,326 1,326.60 102,580,671.60
ULTRATECH CEMENT LTD 11,556 6,585.70 76,104,349.20
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 804.90 43,628,799.60
VEDANTA LTD 147,245 427.55 62,954,599.75
ADANI ENTERPRISES LTD 26,979 2,168.30 58,498,565.70
BHARAT ELECTRONICS LTD 116,287 250.30 29,106,636.10
HAVELLS INDIA LTD 23,476 1,285.80 30,185,440.80
LARSEN & TOUBRO LTD 82,638 1,705.75 140,959,768.50
SIEMENS INDIA LTD 5,926 2,382.05 14,116,028.30
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,993 752.75 17,307,980.75
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 64,743 819.30 53,043,939.90
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 654.45 17,313,474.75
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,869.55 15,629,438.00
BAJAJ AUTO LTD 9,644 3,657.15 35,269,554.60
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 2,097.95 18,526,996.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BHARAT FORGE LTD 30,322 725.95 22,012,255.90
EICHER MOTORS LTD 14,685 2,454.85 36,049,472.25
HERO MOTOCORP LTD 12,238 2,263.25 27,697,653.50
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 101,669 872.50 88,706,202.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 15,707 7,435.10 116,783,115.70
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 124,426 133.95 16,666,862.70
MRF LTD 432 66,361.40 28,668,124.80
TATA MOTORS LTD 190,082 424.95 80,775,345.90
PAGE INDUSTRIES LTD 601 45,437.80 27,308,117.80
TITAN INDUSTRIES LTD 40,781 2,452.60 100,019,480.60
JUBILANT FOODWORKS LTD 43,930 546.20 23,994,566.00
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 4,611.95 36,226,867.25
TRENT LTD 19,255 1,248.45 24,038,904.75
ZOMATO LTD 170,264 80.45 13,697,738.80
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 4,008.90 70,251,963.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,474 3,267.90 37,495,884.60
ITC LTD 345,135 261.55 90,270,059.25
MARICO LTD 81,711 504.10 41,190,515.10
NESTLE INDIA LIMITED 3,906 17,948.60 70,107,231.60
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 791.35 48,282,637.55
UNITED SPIRITS LTD 32,483 859.00 27,902,897.00
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,502.60 14,373,871.60
DABUR INDIA LTD 58,111 549.00 31,902,939.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 775.05 29,811,523.20
HINDUSTAN UNILEVER LTD 97,997 2,113.05 207,072,560.85
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,114 4,816.35 48,712,563.90
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 662.15 23,450,042.25
BIOCON LTD 58,256 337.95 19,687,615.20
CIPLA LTD 49,816 1,000.30 49,830,944.80
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 4,411.40 65,209,314.80
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 4,209.70 53,227,446.80
LUPIN LTD 26,552 769.50 20,431,764.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 97,015 922.00 89,447,830.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,110 2,840.35 17,354,538.50
AXIS BANK LTD 273,120 797.80 217,895,136.00
BANDHAN BANK LTD 74,811 323.60 24,208,839.60
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 198,623 2,140.20 425,092,944.60
ICICI BANK LTD 591,364 766.30 453,162,233.20
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 62,523 1,707.50 106,758,022.50
STATE BANK OF INDIA 226,932 511.80 116,143,797.60
YES BANK LTD 1,020,164 13.75 14,027,255.00
BAJAJ FINANCE LTD 30,037 7,259.55 218,055,103.35
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 15,720.55 61,121,498.40
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 38,543 736.85 28,400,409.55
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 13,102 2,109.55 27,639,324.10
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,303.50 16,193,380.50
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 2,229.40 26,133,026.80
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 31,013 794.45 24,638,277.85
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,118.60 23,732,217.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 129,053 546.70 70,553,275.10
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,540 1,342.40 31,600,096.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 515.80 16,367,365.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 53,770 1,124.70 60,475,119.00
DLF LTD 56,420 377.80 21,315,476.00
GODREJ PROPERTIES LTD 12,724 1,565.95 19,925,147.80
HCL TECHNOLOGIES LTD 123,161 1,070.25 131,813,060.25
INFOSYS LTD 385,346 1,562.00 601,910,452.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 5,472.35 31,498,846.60
MINDTREE LTD 6,247 3,635.65 22,711,905.55
MPHASIS LTD 7,796 2,857.05 22,273,561.80
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 106,835 3,471.90 370,920,436.50
TECH MAHINDRA LTD 72,109 1,301.20 93,828,230.80
WIPRO LTD 179,580 530.45 95,258,211.00
BHARTI AIRTEL LTD 294,891 723.50 213,353,638.50
INDUS TOWERS LTD 90,578 213.65 19,351,989.70
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 2,911.95 123,990,831.00
ADANI TOTAL GAS LTD 26,949 2,369.40 63,852,960.60
ADANI TRANSMISSION LTD 27,228 2,598.05 70,739,705.40
GAIL INDIA LTD 174,768 170.00 29,710,560.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 378.50 10,115,034.00
NTPC LTD 664,141 160.65 106,694,251.65
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 327,337 227.85 74,583,735.45
TATA POWER CO LTD 145,582 246.45 35,878,683.90
9,848,613 8,122,497,404.45
インドルピー 小計
(13,808,245,587)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 60,443 18.54 1,120,613.22
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 296,777 3.51 1,043,764.70
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.83 1,257,639.52
INDUSTRIES QATAR 196,788 19.97 3,929,856.36
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 7.59 1,549,916.02
MASRAF AL RAYAN 599,719 5.59 3,357,826.68
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 12.51 1,232,973.09
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 25.46 2,908,295.80
QATAR NATIONAL BANK 530,405 23.20 12,305,396.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.51 729,534.84
OOREDOO QSC 72,800 7.08 515,788.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 18.03 1,125,450.63
2,887,547 31,077,054.86
カタールリアル 小計
(1,103,235,447)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 232.76 5,241,755.20
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 14,670 268.93 3,945,203.10
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,119 2,000.00 12,238,000.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 51,324 345.10 17,711,912.40
GOLD FIELDS LTD 97,102 222.97 21,650,832.94
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 68.78 3,872,382.78
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 91,758 217.87 19,991,315.46
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 652.33 3,504,316.76
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 33,950 190.90 6,481,055.00
SASOL LTD 69,301 370.56 25,680,178.56
SIBANYE STILLWATER LTD 313,727 59.72 18,735,776.44
BIDVEST GROUP LTD 27,702 216.66 6,001,915.32
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 128.56 5,210,408.24
MR PRICE GROUP LTD 28,510 222.39 6,340,338.90
NASPERS LTD-N SHS 25,573 1,528.83 39,096,769.59
PEPKOR HOLDINGS LTD 144,533 22.37 3,233,203.21
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 59.66 6,592,131.70
BID CORP LTD 35,017 315.00 11,030,355.00
CLICKS GROUP LTD 26,921 301.32 8,111,835.72
SHOPRITE HOLDINGS LTD 60,003 234.06 14,044,302.18
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 165.00 3,840,210.00
TIGER BRANDS LTD 13,023 145.92 1,900,316.16
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 56,182 176.93 9,940,281.26
ABSA GROUP LTD 95,814 183.10 17,543,543.40
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 8,544 2,101.63 17,956,326.72
NEDBANK GROUP LTD 63,111 225.31 14,219,539.41
STANDARD BANK GROUP LTD 150,257 168.50 25,318,304.50
FIRSTRAND LTD 560,323 69.99 39,217,006.77
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 327.66 5,631,492.42
REMGRO LTD 55,441 146.50 8,122,106.50
DISCOVERY LIMITED 48,488 171.17 8,299,690.96
OLD MUTUAL LTD 489,612 12.33 6,036,915.96
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 48.30 4,891,244.40
SANLAM LTD 214,053 69.25 14,823,170.25
NEPI ROCKCASTLE PLC 60,556 95.46 5,780,675.76
MTN GROUP LTD 194,516 173.85 33,816,606.60
VODACOM GROUP 62,331 147.98 9,223,741.38
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3,475,407 465,275,160.95
南アフリカランド 小計
(4,019,977,390)
アラブ首長国連 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 271,405 4.08 1,107,332.40
邦ディルハム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 327,038 10.16 3,322,706.08
ABU DHABI ISLAMIC BANK 185,781 8.96 1,664,597.76
DUBAI ISLAMIC BANK 335,455 6.16 2,066,402.80
EMIRATES NBD PJSC 334,478 15.05 5,033,893.90
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 492,228 22.00 10,829,016.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 367,539 5.29 1,944,281.31
EMAAR PROPERTIES PJSC 576,832 6.24 3,599,431.68
EMIRATES TELECOM GROUP CO 404,510 36.10 14,602,811.00
3,295,266 44,170,472.93
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(1,553,917,237)
クウェートディ AGILITY 142,931 1.24 178,377.88
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 136,519 0.90 123,686.21
KUWAIT FINANCE HOUSE 565,723 0.98 557,237.15
NATIONAL BANK OF KUWAIT 838,738 1.04 873,964.99
MABANEE CO KPSC 71,023 0.86 61,434.89
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 215,000 0.65 140,825.00
1,969,934 1,935,526.12
クウェートディナール 小計
(821,630,837)
オフショア人民 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 30.80 616,000.00
元
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 5.60 560,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 17.46 668,718.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 18.54 1,627,812.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 28,000 37.80 1,058,400.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 37.25 2,279,700.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 5.69 934,867.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 38.89 1,144,921.60
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 7.24 280,188.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 20,600 44.05 907,430.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 78,847 21.55 1,699,152.85
CHINA JUSHI CO LTD -A 96,700 15.53 1,501,751.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 20,800 35.25 733,200.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 8,000 114.15 913,200.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 12,413 83.20 1,032,761.60
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 21.35 792,085.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 11,900 90.18 1,073,142.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 20.48 204,800.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 2.21 1,018,810.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 4.91 294,600.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 22,300 13.97 311,531.00
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KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 9.03 274,512.00
LB GROUP CO LTD-A 15,300 21.01 321,453.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 79,200 15.68 1,241,856.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 3.75 825,375.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 48,450 14.47 701,071.50
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 28,320 40.17 1,137,614.40
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 21.99 159,471.48
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 17,940 33.09 593,634.60
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 286,600 3.74 1,071,884.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 5,600 127.87 716,072.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 137,400 7.16 983,784.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 49,300 16.20 798,660.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 6,000 72.34 434,040.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 16.15 158,270.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 6.37 587,314.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 82.54 1,444,450.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 49.43 455,744.60
YINTAI GOLD CO LTD-A 111,300 10.50 1,168,650.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,400 103.66 1,181,724.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 10,400 192.70 2,004,080.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 5,700 80.71 460,047.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 10.85 256,060.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 105,600 12.00 1,267,200.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 39.07 445,398.00
AVICOPTER PLC-A 15,500 45.58 706,490.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 30.11 252,924.00
CHINA BAOAN GROUP-A 64,000 10.29 658,560.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 55,215 17.03 940,311.45
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 603,100 2.42 1,459,502.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 6.09 1,284,381.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 15,100 440.26 6,647,926.00
CRRC CORP LTD-A 185,800 5.24 973,592.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 102,600 12.78 1,311,228.00
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 70.94 537,228.62
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 22,800 8.01 182,628.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 6,800 192.82 1,311,176.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 28.89 167,562.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 95.49 601,587.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 23.38 317,968.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 18,800 43.70 821,560.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 46.77 535,797.12
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 48,100 15.12 727,272.00
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METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 330,900 3.68 1,217,712.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 36,200 22.84 826,808.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 58,320 28.80 1,679,616.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 7.59 1,238,688.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 17.68 740,792.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 10,650 53.10 565,515.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 17,900 9.97 178,463.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 90.10 901,000.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 2,560 329.40 843,264.00
TBEA CO LTD-A 22,519 20.15 453,757.85
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 12.42 536,544.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 2,760 48.63 134,218.80
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 3,800 137.00 520,600.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 199,400 5.35 1,066,790.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 11.98 240,929.78
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 28,280 23.46 663,448.80
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 34.74 1,097,784.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 39.39 325,361.40
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 47,190 15.47 730,029.30
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 6.57 526,257.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 5.21 419,926.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 48.24 530,640.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 10.12 262,108.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 106,700 4.88 520,696.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.91 196,400.00
S F HOLDING CO LTD-A 20,300 51.57 1,046,871.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 50.15 266,747.85
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 6.24 277,056.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 17.00 371,280.00
BYD CO LTD -A 9,700 244.86 2,375,142.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 33,348 10.64 354,822.72
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 34.85 644,725.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 19.51 669,193.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 12.62 369,766.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 28,300 49.89 1,411,887.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 16.73 712,698.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 39,254 19.77 776,051.58
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,031 499.31 514,788.61
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 2,800 102.22 286,216.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 43,500 31.55 1,372,425.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 27,760 30.43 844,736.80
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 6,102 61.00 372,222.00
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OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 125.85 969,045.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 23.91 621,660.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 4.71 480,420.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 53.12 424,960.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 26,200 54.00 1,414,800.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 7.24 574,132.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 14.17 474,411.60
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 24,500 21.84 535,080.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 7.73 414,328.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 5.70 794,580.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 2,900 331.63 961,727.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 29.05 473,515.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 12.36 281,808.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 5.52 339,480.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 178.63 2,179,286.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 3.51 160,758.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 15,480 27.32 422,913.60
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 8,600 33.40 287,240.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 10,140 35.72 362,200.80
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 4.47 181,035.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 40.17 429,819.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 186.50 298,400.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 55.65 122,430.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 3,000 119.60 358,800.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 9.15 544,425.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 23.83 245,449.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 56.61 566,100.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 122.51 967,829.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 35.97 165,462.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 18,408 88.67 1,632,237.36
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 20.90 572,660.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 60.85 1,034,450.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 31.25 37,500.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 38.15 1,308,621.30
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 43.48 752,204.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 135.45 1,232,595.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 6.97 193,069.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 5,600 155.56 871,136.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 27.77 319,355.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 45.73 320,110.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 8,500 1,790.30 15,217,550.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 202.95 1,988,910.00
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 33,558 57.45 1,927,907.10
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 16.79 449,972.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 9,380 261.14 2,449,493.20
TONGWEI CO LTD-A 31,600 39.95 1,262,420.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 22.61 862,797.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 165.00 3,498,000.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 49.80 502,980.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 19.00 100,700.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 20.59 611,523.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 23,226 33.07 768,083.82
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 6,500 46.02 299,130.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 33,700 28.29 953,373.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 74.31 210,891.78
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 34.40 334,368.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,875 43.85 345,318.75
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 43.05 531,667.50
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 18,000 27.39 493,020.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 13.36 138,944.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 18.92 280,016.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 5.73 142,333.20
OVCTEK CHINA INC-A 7,209 35.42 255,342.78
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 8,400 328.31 2,757,804.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 142.60 285,200.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 8.19 309,827.70
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 200 303.66 60,732.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 23,400 21.15 494,910.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 5,167 261.67 1,352,048.89
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 16,100 46.16 743,176.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 74.83 411,565.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 152.25 334,950.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 37.09 378,318.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 109.27 1,081,773.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 31.97 709,510.21
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 29.40 470,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 97.92 783,360.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 17.92 337,792.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2,080 473.03 983,902.40
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 38,102 33.11 1,261,557.22
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 7,940 95.89 761,366.60
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 21,294 28.15 599,426.10
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 5.75 368,575.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 76.17 517,956.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 21.88 153,160.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 59,640 32.41 1,932,932.40
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 16.93 190,157.76
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 58.32 991,440.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 16,464 102.77 1,692,005.28
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 76.01 539,671.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 306.62 1,195,818.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 17.33 156,316.60
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 29,040 31.18 905,467.20
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 35.35 342,895.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.06 1,082,016.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.64 269,120.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 113,400 16.23 1,840,482.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 5.15 509,335.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 112,700 15.39 1,734,453.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 75,140 7.39 555,284.60
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 11.77 594,385.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 26,400 37.68 994,752.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 6.70 304,850.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.12 764,388.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.29 424,081.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 137,700 42.10 5,797,170.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 3.78 1,034,208.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 308,600 3.29 1,015,294.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 5.61 669,834.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 4.73 1,235,476.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 21.45 2,042,040.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 15.81 1,887,714.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 5.60 792,400.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 8.14 1,125,762.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 122,500 4.11 503,475.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 13.10 1,040,140.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 57,330 7.85 450,040.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 6.12 121,788.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 9.55 445,985.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 14.46 414,423.60
CITIC SECURITIES CO-A 49,680 20.22 1,004,529.60
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 23.45 565,145.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 41,880 25.94 1,086,367.20
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 12.36 44,496.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 5.57 335,314.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 6.74 558,072.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 16.77 1,016,262.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 127,170 8.03 1,021,175.10
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 15.44 1,116,312.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 7.54 1,146,457.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 91.50 494,100.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 14.44 454,860.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 6.77 595,083.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 8.73 372,771.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 9.49 300,833.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 69,616 6.93 482,438.88
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.34 899,248.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 4.29 489,060.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 94,600 3.38 319,748.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 10.33 451,421.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 21.97 399,854.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 46.44 3,102,192.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 16.28 890,516.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 20.66 1,109,442.00
GEMDALE CORP-A 45,500 14.55 662,025.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 123,480 5.11 630,982.80
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 18.38 1,503,484.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 29.01 371,328.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 12.92 109,820.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 9.12 245,328.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 4,823 180.66 871,323.18
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 18,900 18.46 348,894.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 11.80 339,840.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 78,400 9.95 780,080.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 6.75 375,975.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 12,740 38.15 486,031.00
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 40.60 438,480.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 13.76 456,832.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 99.40 298,200.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 6,110 47.20 288,392.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 91.10 501,050.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 20.42 268,931.40
ADDSINO CO LTD -A 5,800 10.56 61,248.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 37,900 28.72 1,088,488.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 4.09 468,714.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 27.80 778,400.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 10.45 363,660.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 14.57 303,056.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 9.89 446,039.00
GOERTEK INC -A 26,900 32.05 862,145.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 4.67 233,500.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 68.25 477,750.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 26.92 530,647.04
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 10.50 176,400.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 29.05 1,349,372.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,080 205.34 221,767.20
NINESTAR CORP-A 18,543 42.50 788,077.50
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 6.26 195,938.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 16.72 406,296.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 95.17 453,009.20
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 23,500 10.59 248,865.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 16.26 217,884.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 6,435 88.45 569,175.75
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 17.40 495,900.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 10.13 476,110.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 17.61 322,967.40
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 2,800 11.23 31,444.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 20,100 40.96 823,296.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 69.38 291,396.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 29,512 16.97 500,818.64
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 4,700 164.49 773,103.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 78.00 877,500.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 16.53 500,859.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 30.14 262,218.00
ZTE CORP-A 12,600 22.64 285,264.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 7.99 1,388,662.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 241,300 5.72 1,380,236.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 23.19 3,107,460.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 55,600 17.41 967,996.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 9.74 658,424.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 7,097 107.78 764,914.66
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 3.23 266,475.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 6,272 135.27 848,413.44
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 10,800 103.10 1,113,480.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 44.20 331,500.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 7,500 83.00 622,500.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 17,450 81.00 1,413,450.00
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 23.92 712,816.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 33,600 69.10 2,321,760.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 21,055 60.13 1,266,037.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 264.68 820,508.00
SG MICRO CORP-A 2,100 293.99 617,379.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 65.80 171,080.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 29,500 41.61 1,227,495.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 9.73 318,657.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 15.20 341,483.20
TRINA SOLAR CO LTD-A 25,418 53.03 1,347,916.54
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 4,900 178.48 874,552.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,400 164.44 887,976.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 17,022 54.70 931,103.40
15,035,109 263,383,066.04
オフショア人民元 小計
(5,312,383,765)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 30.10 709,125.90
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 262,490 42.50 11,155,825.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 11,775 72.30 851,332.50
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 23.10 737,536.80
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 24,254 181.00 4,389,974.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 58.40 1,885,327.20
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 136.20 6,126,820.80
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 106,249 126.60 13,451,123.40
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 38,414 36.75 1,411,714.50
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 103,431 21.02 2,174,119.62
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 63.00 1,673,028.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 4,207 255.20 1,073,626.40
JARIR MARKETING CO 7,199 197.40 1,421,082.60
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 12,480 113.00 1,410,240.00
ALMARAI CO 30,130 50.80 1,530,604.00
SAVOLA 25,336 37.35 946,299.60
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 6,923 196.40 1,359,677.20
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 4,029 235.80 950,038.20
AL RAJHI BANK 138,223 176.20 24,354,892.60
ALINMA BANK 109,956 41.05 4,513,693.80
ARAB NATIONAL BANK 86,031 32.10 2,761,595.10
BANK AL-JAZIRA 35,813 31.00 1,110,203.00
BANK ALBILAD 61,145 53.30 3,259,028.50
BANQUE SAUDI FRANSI 67,536 54.00 3,646,944.00
RIYAD BANK 166,012 38.95 6,466,167.40
SAUDI BRITISH BANK 94,400 42.40 4,002,560.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 252,104 73.00 18,403,592.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 169.60 1,028,284.80
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 69.20 457,619.60
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 10.82 509,535.44
273/347
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 11.34 523,760.58
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 42.15 1,450,550.10
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 26,891 13.82 371,633.62
SAUDI TELECOM CO 66,310 113.40 7,519,554.00
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 26.50 2,443,856.50
2,133,238 136,080,966.76
サウジアラビアリアル 小計
(4,704,319,020)
287,107,835 103,271,827,082
合 計
(103,271,827,082)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 6,570,584.00
益証券 ソ
58,400 6,570,584.00
メキシコペソ 小計
(42,481,453)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 131,500 3,407,165.00
アル
BANCO INTER SA-UNITS 31,500 593,460.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,612,467.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 783,255.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,450,916.00
290,000 7,847,263.00
ブラジルレアル 小計
(217,495,526)
348,400 259,976,979
投資信託受益証券合計
(259,976,979)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 547,200 12,804,480.00
ソ
OPERADORA DE SITES MEX-A-1 74,800 1,997,160.00
622,000 14,801,640.00
メキシコペソ 小計
(95,698,523)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 478,733 6,764,497.29
ランド
478,733 6,764,497.29
南アフリカランド 小計
(58,445,256)
1,100,733 154,143,779
投資証券合計
(154,143,779)
414,120,758
合計
(414,120,758)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
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2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 62銘柄 100.0 % ― ― 3.5 %
メキシコペソ 株式 21銘柄 94.4 % ― ― 2.2 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.7 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 2銘柄 ― ― 3.9 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 44銘柄 96.4 % ― ― 5.6 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.6 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
香港ドル 株式 205銘柄 100.0 % ― ― 21.5 %
マレーシアリンギッ 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 1.6 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
インドネシアルピア 株式 23銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
韓国ウォン 株式 111銘柄 100.0 % ― ― 12.5 %
新台湾ドル 株式 86銘柄 100.0 % ― ― 15.6 %
インドルピー 株式 106銘柄 100.0 % ― ― 13.3 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
南アフリカランド 株式 37銘柄 98.6 % ― ― 3.9 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.4 % 0.1 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 1.5 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ル
オフショア人民元 株式 325銘柄 100.0 % ― ― 5.1 %
サウジアラビアリア 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 4.5 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 280,783,099
コール・ローン 937,106,661
国債証券 82,019,953,418
未収利息 1,312,536,963
前払費用 118,682,481
流動資産合計 84,669,062,622
資産合計 84,669,062,622
負債の部
流動負債
未払解約金 7,203,432
未払利息 717
流動負債合計 7,204,149
負債合計 7,204,149
純資産の部
元本等
元本 46,958,531,099
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 37,703,327,374
元本等合計 84,661,858,473
純資産合計 84,661,858,473
負債純資産合計 84,669,062,622
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
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2022年 4月20日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 46,958,531,099口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8029円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,029円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年10月21日
期首元本額 44,300,326,019円
期中追加設定元本額 5,280,919,611円
期中一部解約元本額 2,622,714,531円
期末元本額 46,958,531,099円
期末元本額の内訳
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2022年 4月20日現在
区分
SMT 新興国債券インデックス・オープン 5,191,428,474円
世界経済インデックスファンド 11,686,756,110円
DC新興国債券インデックス・オープン 5,073,770,075円
DC世界経済インデックスファンド 10,595,856,493円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 4,014,677円
コア投資戦略ファンド(安定型) 146,670,330円
コア投資戦略ファンド(成長型) 399,809,303円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 72,558,772円
分散投資コア戦略ファンドA 227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドS 487,361,674円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 441,573,365円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,361,889,391円
コア投資戦略ファンド(切替型) 154,101,775円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 206,755,566円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 95,721,241円
SMT インデックスバランス・オープン 168,322,045円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 4,115,346,630円
SMT 世界経済インデックス・オープン 316,884,768円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 389,074,447円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 632,065,451円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,991,449円
グローバル経済コア 729,156,784円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 43,103,997円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 5,601,256円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 15,203,026円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 12,920,652円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 4,705,832円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 6,117,464円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) 285,051円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 78,622,999円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 462,949,367円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 88,172,368円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 17,925,117円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 292,262,934円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 293,593,594円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 286,262,653円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 284,802,944円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 283,079,813円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 278,676,104円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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2022年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,420,549,449
合計 △4,420,549,449
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,800,000.00 34,582,818.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 104,250,000.00 106,975,095.00
MBONO 5.75% 03/05/26 198,300,000.00 177,962,352.00
MBONO 6.75% 03/09/23 69,600,000.00 68,597,064.00
MBONO 7.5% 06/03/27 144,000,000.00 135,711,360.00
MBONO 7.75% 05/29/31 124,600,000.00 115,575,222.00
MBONO 7.75% 11/13/42 96,500,000.00 85,175,725.00
MBONO 7.75% 11/23/34 34,600,000.00 31,513,680.00
MBONO 8.5% 05/31/29 136,900,000.00 133,843,023.00
MBONO 8.5% 11/18/38 98,300,000.00 94,648,155.00
MBONO 8% 09/05/24 128,400,000.00 126,051,564.00
MBONO 8% 11/07/47 93,100,000.00 83,911,961.00
MBONO 8% 12/07/23 105,950,000.00 104,968,903.00
1,366,300,000.00 1,299,516,922.00
メキシコペソ 小計
(8,401,896,707)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 92,100,000.00 75,149,473.92
アル
BLTN 0% 07/01/23 70,000,000.00 60,451,034.00
BLTN 0% 07/01/24 41,850,000.00 32,361,675.93
BLTN 0% 07/01/25 4,500,000.00 3,126,986.55
BNTNF 10% 01/01/23 40,100,000.00 39,325,093.12
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BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000.00 30,272,265.64
BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000.00 38,417,802.68
BNTNF 10% 01/01/29 21,700,000.00 19,774,314.63
BNTNF 10% 01/01/31 13,850,000.00 12,383,343.70
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,327,375.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,799,062.50
360,400,000.00 314,388,427.67
ブラジルレアル 小計
(8,713,621,100)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 995,000,000.00 778,630,026.30
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,685,000,000.00 2,401,773,695.95
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,820,000,000.00 1,685,039,021.12
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,940,000,000.00 1,717,543,389.36
BTPCL 4% 03/01/23 1,010,000,000.00 985,992,853.48
BTPCL 5% 03/01/35 2,040,000,000.00 1,777,228,997.40
BTPCL 5% 10/01/28 660,000,000.00 608,854,791.60
BTPCL 6% 01/01/43 1,650,000,000.00 1,547,604,616.80
12,800,000,000.00 11,502,667,392.01
チリペソ 小計
(1,815,097,909)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 68,100,000,000.00 69,060,210,000.00
ペソ
COLTES 6.25% 11/26/25 4,400,000,000.00 3,992,648,000.00
COLTES 7.25% 10/18/34 33,600,000,000.00 27,306,384,000.00
COLTES 7.25% 10/26/50 11,300,000,000.00 8,266,741,000.00
117,400,000,000.00 108,625,983,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,746,075,649)
ペルーソル PERUGB 5.35% 08/12/40 4,500,000.00 3,404,475.00
PERUGB 5.4% 08/12/34 6,350,000.00 5,191,696.50
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,700,000.00 3,684,904.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 8,900,000.00 8,306,103.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,000,000.00 6,313,160.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 7,700,000.00 7,395,773.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,450,000.00 6,814,291.50
PERUGB 6.95% 08/12/31 8,950,000.00 8,648,922.00
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,050,000.00 6,413,423.50
60,600,000.00 56,172,748.50
ペルーソル 小計
(1,959,608,800)
ウルグアイ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 23,277,500.00
ペソ
URUGUA 8.5% 03/15/28 17,000,000.00 16,345,160.00
42,000,000.00 39,622,660.00
ウルグアイペソ 小計
(125,013,454)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 20,856,348.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 33,000,000.00 33,700,920.00
53,400,000.00 54,557,268.00
ドミニカペソ 小計
(128,215,035)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 26,100,000.00 18,914,409.00
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 53,700,000.00 43,660,248.00
CZGB 0.45% 10/25/23 47,000,000.00 43,739,610.00
CZGB 0.95% 05/15/30 64,900,000.00 50,182,627.00
CZGB 0% 12/12/24 12,000,000.00 10,517,760.00
CZGB 1.2% 03/13/31 57,000,000.00 44,583,120.00
CZGB 1.25% 02/14/25 58,500,000.00 52,665,210.00
CZGB 1.5% 04/24/40 22,700,000.00 15,028,308.00
CZGB 1.75% 06/23/32 47,000,000.00 37,763,560.00
CZGB 1% 06/26/26 72,800,000.00 62,407,072.00
CZGB 2.4% 09/17/25 62,700,000.00 57,674,595.00
CZGB 2.5% 08/25/28 63,300,000.00 56,534,496.00
CZGB 2.75% 07/23/29 58,500,000.00 52,734,240.00
CZGB 2% 10/13/33 70,000,000.00 56,336,700.00
CZGB 4.2% 12/04/36 34,500,000.00 34,493,445.00
CZGB 5.7% 05/25/24 45,200,000.00 45,613,128.00
795,900,000.00 682,848,528.00
チェココルナ 小計
(3,901,864,773)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 610,500,000.00 495,506,220.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 322,500,000.00 302,147,025.00
HGB 1.5% 08/26/26 514,000,000.00 410,243,960.00
HGB 1% 11/26/25 525,000,000.00 427,497,000.00
HGB 2.25% 04/20/33 542,000,000.00 361,335,140.00
HGB 2.25% 06/22/34 256,000,000.00 164,016,640.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 494,849,480.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 391,710,070.00
HGB 2% 05/23/29 633,000,000.00 462,001,380.00
HGB 3.25% 10/22/31 692,000,000.00 527,324,760.00
HGB 3% 04/25/41 321,000,000.00 199,029,630.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 372,876,000.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 423,936,750.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 485,670,880.00
HGB 3% 10/27/38 380,000,000.00 244,997,400.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 632,240,400.00
HGB 6.0% 11/24/23 396,000,000.00 392,261,760.00
HGB 6.75% 10/22/28 382,000,000.00 377,614,640.00
8,802,000,000.00 7,165,259,135.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,690,733,936)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 18,500,000.00 13,986,000.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 19,500,000.00 16,456,245.00
POLGB 1.25% 10/25/30 15,200,000.00 10,395,432.00
POLGB 1.75% 04/25/32 5,200,000.00 3,500,588.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLGB 2.25% 10/25/24 17,950,000.00 16,214,953.00
POLGB 2.5% 01/25/23 16,500,000.00 16,102,680.00
POLGB 2.5% 04/25/24 15,350,000.00 14,243,572.00
POLGB 2.5% 07/25/26 24,100,000.00 20,386,190.00
POLGB 2.5% 07/25/27 14,400,000.00 11,828,592.00
POLGB 2.75% 04/25/28 17,600,000.00 14,353,152.00
POLGB 2.75% 10/25/29 26,100,000.00 20,731,491.00
POLGB 3.25% 07/25/25 17,350,000.00 15,613,612.00
POLGB 4% 10/25/23 12,700,000.00 12,309,475.00
220,450,000.00 186,121,982.00
ポーランドズロチ 小計
(5,591,309,073)
ルーマニア ROMGB 2.5% 10/25/27 3,000,000.00 2,447,430.00
レイ
ROMGB 3.25% 04/29/24 1,200,000.00 1,139,148.00
ROMGB 3.25% 06/24/26 6,000,000.00 5,312,160.00
ROMGB 3.65% 07/28/25 12,600,000.00 11,661,552.00
ROMGB 3.65% 09/24/31 6,000,000.00 4,745,100.00
ROMGB 3.7% 11/25/24 10,000,000.00 9,445,800.00
ROMGB 4.15% 01/26/28 10,500,000.00 9,306,360.00
ROMGB 4.15% 10/24/30 5,400,000.00 4,525,308.00
ROMGB 4.25% 06/28/23 20,000,000.00 19,674,400.00
ROMGB 4.5% 06/17/24 2,200,000.00 2,132,174.00
ROMGB 4.75% 02/24/25 3,200,000.00 3,085,696.00
ROMGB 4.75% 10/11/34 3,800,000.00 3,153,658.00
ROMGB 4% 10/25/23 13,800,000.00 13,431,264.00
ROMGB 5.8% 07/26/27 3,000,000.00 2,903,940.00
ROMGB 5% 02/12/29 6,000,000.00 5,481,720.00
106,700,000.00 98,445,710.00
ルーマニアレイ 小計
(2,782,725,506)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 12,200,000.00 10,809,932.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,199,388.50
MGS 3.48% 03/15/23 17,600,000.00 17,803,280.00
MGS 3.502% 05/31/27 13,450,000.00 13,330,295.00
MGS 3.733% 06/15/28 25,500,000.00 25,076,700.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,921,052.50
MGS 3.757% 05/22/40 18,350,000.00 16,104,510.50
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,233,551.00
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 7,637,972.00
MGS 3.885% 08/15/29 29,800,000.00 29,400,084.00
MGS 3.899% 11/16/27 20,800,000.00 21,000,304.00
MGS 3.9% 11/30/26 14,450,000.00 14,643,774.50
MGS 3.906% 07/15/26 8,700,000.00 8,809,881.00
MGS 3.955% 09/15/25 26,000,000.00 26,405,860.00
MGS 4.059% 09/30/24 19,550,000.00 19,995,153.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 4.065% 06/15/50 13,950,000.00 12,296,367.00
MGS 4.181% 07/15/24 9,100,000.00 9,315,033.00
MGS 4.254% 05/31/35 20,050,000.00 19,406,996.50
MGS 4.762% 04/07/37 7,350,000.00 7,462,749.00
282,150,000.00 276,852,884.00
マレーシアリンギット 小計
(8,376,820,767)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 90,500,000.00 89,814,915.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 116,700,000.00 114,879,480.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 184,000,000.00 184,544,640.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 56,800,000.00 46,661,200.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 65,100,000.00 53,633,937.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 111,100,000.00 104,105,144.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 143,600,000.00 145,598,912.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 152,000,000.00 155,952,000.00
THAIGB 2.875% 06/17/46 90,100,000.00 78,818,579.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 193,200,000.00 198,764,160.00
THAIGB 2% 06/17/42 65,600,000.00 50,349,968.00
THAIGB 2% 12/17/22 65,000,000.00 65,655,850.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 122,700,000.00 121,011,648.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 129,200,000.00 130,958,412.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 99,000,000.00 102,473,910.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 175,500,000.00 189,596,160.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 122,500,000.00 133,877,800.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 105,400,000.00 113,667,576.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 119,500,000.00 139,990,665.00
2,207,500,000.00 2,220,354,956.00
タイバーツ 小計
(8,503,959,481)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 14,879,850.00
ペソ
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 31,642,800.00
45,000,000.00 46,522,650.00
フィリピンペソ 小計
(114,752,768)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 9,020,756,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 19,099,638,000.00
INDOGB 5.125% 04/15/27 26,000,000,000.00 25,112,620,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 36,500,000,000.00 36,294,505,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 50,300,000,000.00 51,160,633,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 34,000,000,000.00 33,514,480,000.00
INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 17,083,016,000.00
INDOGB 6.375% 04/15/32 41,000,000,000.00 39,256,680,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 62,500,000,000.00 60,994,375,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 44,300,000,000.00 45,883,725,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 31,000,000,000.00 30,118,360,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/42 22,300,000,000.00 22,025,041,000.00
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INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 34,829,600,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 21,000,000,000.00 21,548,940,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 34,700,000,000.00 35,618,162,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 18,400,000,000.00 19,015,296,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 40,800,000,000.00 42,394,056,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 69,000,000,000.00 69,580,290,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 45,600,000,000.00 48,724,968,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 22,200,000,000.00 24,106,980,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 34,537,344,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 13,400,000,000.00 14,602,248,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 53,600,000,000.00 57,151,536,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 44,000,000,000.00 48,269,320,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 23,434,904,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 40,100,000,000.00 43,788,398,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 14,700,000,000.00 16,417,401,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,370,262,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 19,700,000,000.00 22,168,410,000.00
924,800,000,000.00 959,121,944,000.00
インドネシアルピア 小計
(8,728,009,690)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 155,400,000.00 168,848,316.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 54,800,000.00 37,611,432.00
SAGB 6.5% 02/28/41 46,100,000.00 30,011,100.00
SAGB 7.75% 02/28/23 32,000,000.00 32,579,840.00
SAGB 7% 02/28/31 64,700,000.00 53,003,534.00
SAGB 8.25% 03/31/32 97,200,000.00 85,037,364.00
SAGB 8.5% 01/31/37 97,700,000.00 81,450,536.00
SAGB 8.75% 01/31/44 86,000,000.00 70,575,040.00
SAGB 8.75% 02/28/48 134,200,000.00 109,712,526.00
SAGB 8.875% 02/28/35 78,000,000.00 68,445,780.00
SAGB 8% 01/31/30 122,700,000.00 110,274,171.00
SAGB 9% 01/31/40 64,450,000.00 54,923,645.50
1,033,250,000.00 902,473,284.50
南アフリカランド 小計
(7,797,369,178)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 13,600,000.00 13,420,752.00
人民元
CGB 2.36% 07/02/23 8,000,000.00 8,015,440.00
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 26,860,197.00
CGB 2.69% 08/12/26 10,000,000.00 10,046,500.00
CGB 2.75% 02/17/32 2,400,000.00 2,386,296.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,700,000.00 11,832,912.00
CGB 2.85% 06/04/27 18,400,000.00 18,572,776.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 17,071,873.00
CGB 2.89% 11/18/31 5,000,000.00 5,019,100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGB 2.91% 10/14/28 6,000,000.00 6,042,300.00
CGB 2.94% 10/17/24 23,000,000.00 23,330,740.00
CGB 3.01% 05/13/28 15,000,000.00 15,207,900.00
CGB 3.02% 05/27/31 8,500,000.00 8,587,975.00
CGB 3.02% 10/22/25 19,900,000.00 20,251,434.00
CGB 3.03% 03/11/26 17,500,000.00 17,816,400.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,475,400.00
CGB 3.13% 11/21/29 20,300,000.00 20,711,075.00
CGB 3.19% 04/11/24 24,100,000.00 24,535,487.00
CGB 3.22% 12/06/25 12,000,000.00 12,298,560.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,606,320.00
CGB 3.25% 11/22/28 14,900,000.00 15,330,312.00
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 22,712,800.00
CGB 3.28% 12/03/27 20,000,000.00 20,643,000.00
CGB 3.29% 05/23/29 14,200,000.00 14,677,262.00
CGB 3.29% 10/18/23 16,000,000.00 16,275,200.00
CGB 3.53% 10/18/51 5,100,000.00 5,263,506.00
CGB 3.72% 04/12/51 7,300,000.00 7,746,103.00
CGB 3.81% 09/14/50 19,300,000.00 20,768,344.00
420,400,000.00 428,505,964.00
オフショア人民元 小計
(8,642,879,592)
82,019,953,418
合計
(82,019,953,418)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 10.2 %
ブラジルレアル 国債証券 11銘柄 100.0 % 10.6 %
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.0 % 2.2 %
コロンビアペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % 4.6 %
ペルーソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.4 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
チェココルナ 国債証券 16銘柄 100.0 % 4.8 %
ハンガリーフォリント 国債証券 18銘柄 100.0 % 3.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 6.8 %
ルーマニアレイ 国債証券 15銘柄 100.0 % 3.4 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マレーシアリンギット 国債証券 19銘柄 100.0 % 10.2 %
タイバーツ 国債証券 19銘柄 100.0 % 10.4 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
インドネシアルピア 国債証券 29銘柄 100.0 % 10.6 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 9.5 %
オフショア人民元 国債証券 28銘柄 100.0 % 10.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,943,283,068
投資証券 109,666,513,100
派生商品評価勘定 150,343,600
未収配当金 960,109,395
差入委託証拠金 230,582,000
流動資産合計 113,950,831,163
資産合計 113,950,831,163
負債の部
流動負債
前受金 150,343,600
未払金 44,057,400
未払解約金 1,017,110
未払利息 2,253
流動負債合計 195,420,363
負債合計 195,420,363
純資産の部
元本等
元本 53,331,017,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 60,424,393,355
元本等合計 113,755,410,800
純資産合計 113,755,410,800
負債純資産合計 113,950,831,163
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 53,331,017,445口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1330円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,330円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 4月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年10月21日
期首元本額 50,765,275,109円
期中追加設定元本額 5,568,388,557円
期中一部解約元本額 3,002,646,221円
期末元本額 53,331,017,445円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,685,551,924円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,963,276円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,536,502,633円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 25,247,390,476円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,311,353,253円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,959,775,127円
分散投資コア戦略ファンドA 795,726,284円
分散投資コア戦略ファンドS 1,687,481,776円
コア投資戦略ファンド(切替型) 822,252,995円
SMT インデックスバランス・オープン 26,342,963円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 260,548,498円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,000,817円
グローバル経済コア 239,420,901円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,631,951円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 472,620,333円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 67,971,842円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) 228,840円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 482,814,460円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 19,728,019円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 186,830,875円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 82,427,231円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 862,850,502円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 260,538,934円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 297,063,535円
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △4,094,375,169
合計 △4,094,375,169
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2022年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,911,208,400 - 4,061,552,000 150,343,600
合計 3,911,208,400 - 4,061,552,000 150,343,600
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 2,022 270,948,000
サンケイリアルエステート投資法人 3,181 323,189,600
SOSiLA物流リート投資法人 4,672 717,619,200
東海道リート投資法人 769 87,512,200
日本アコモデーションファンド投資法人 3,467 2,173,809,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
森ヒルズリート投資法人 11,809 1,746,551,100
産業ファンド投資法人 14,256 2,584,612,800
アドバンス・レジデンス投資法人 10,041 3,544,473,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 7,186 1,488,939,200
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,352 2,218,404,000
GLP投資法人 32,524 5,623,399,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,672 1,504,384,000
日本プロロジスリート投資法人 16,430 5,914,800,000
星野リゾート・リート投資法人 1,683 1,122,561,000
Oneリート投資法人 1,743 484,554,000
イオンリート投資法人 11,810 1,747,880,000
ヒューリックリート投資法人 9,368 1,511,995,200
日本リート投資法人 3,099 1,146,630,000
積水ハウス・リート投資法人 30,482 2,395,885,200
トーセイ・リート投資法人 2,098 281,551,600
ケネディクス商業リート投資法人 4,010 1,099,943,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,460 390,402,000
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,275 293,475,000
野村不動産マスターファンド投資法人 32,474 5,303,004,200
いちごホテルリート投資法人 1,664 147,430,400
ラサールロジポート投資法人 12,293 2,159,880,100
スターアジア不動産投資法人 10,378 624,755,600
マリモ地方創生リート投資法人 1,176 155,232,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,956 2,183,712,000
大江戸温泉リート投資法人 1,621 111,362,700
投資法人みらい 12,164 631,311,600
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,356 306,986,800
三菱地所物流リート投資法人 2,917 1,343,278,500
CREロジスティクスファンド投資法人 3,889 755,243,800
ザイマックス・リート投資法人 1,621 203,597,600
タカラレーベン不動産投資法人 3,960 475,200,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,916 614,028,800
日本ビルファンド投資法人 11,707 7,902,225,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,042 6,215,998,000
日本都市ファンド投資法人 50,668 5,228,937,600
オリックス不動産投資法人 20,009 3,397,528,200
日本プライムリアルティ投資法人 6,862 2,707,059,000
NTT都市開発リート投資法人 9,626 1,510,319,400
東急リアル・エステート投資法人 6,733 1,238,872,000
グローバル・ワン不動産投資法人 6,973 787,949,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 22,607 3,192,108,400
森トラスト総合リート投資法人 7,177 1,011,957,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インヴィンシブル投資法人 44,200 1,935,960,000
フロンティア不動産投資法人 3,520 1,770,560,000
平和不動産リート投資法人 6,506 972,647,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,771 2,143,021,500
福岡リート投資法人 5,194 855,451,800
ケネディクス・オフィス投資法人 3,107 2,190,435,000
いちごオフィスリート投資法人 8,228 705,962,400
大和証券オフィス投資法人 2,123 1,545,544,000
阪急阪神リート投資法人 4,536 677,678,400
スターツプロシード投資法人 1,564 364,568,400
大和ハウスリート投資法人 15,078 4,817,421,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 30,765 2,067,408,000
大和証券リビング投資法人 13,569 1,525,155,600
ジャパンエクセレント投資法人 9,318 1,213,203,600
合計 586,677 109,666,513,100
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 371,369,603
コール・ローン 3,650,422
投資証券 112,154,963,390
未収入金 △1
未収配当金 81,508,944
流動資産合計 112,611,492,358
資産合計 112,611,492,358
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 168,428
未払解約金 5,028,618
未払利息 2
流動負債合計 5,197,048
負債合計 5,197,048
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
純資産の部
元本等
元本 38,854,299,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 73,751,995,719
元本等合計 112,606,295,310
純資産合計 112,606,295,310
負債純資産合計 112,611,492,358
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 38,854,299,591口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8982円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,982円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年10月21日
期首元本額 41,522,088,343円
期中追加設定元本額 3,949,384,830円
期中一部解約元本額 6,617,173,582円
期末元本額 38,854,299,591円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 61,766,844円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 92,933,067円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,678,346,660円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,928,724円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 12,132,905,868円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 16,365,853,772円
コア投資戦略ファンド(安定型) 709,208,254円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,597,861,481円
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2022年 4月20日現在
区分
分散投資コア戦略ファンドA 647,769,269円
分散投資コア戦略ファンドS 1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド(切替型) 662,607,179円
SMT インデックスバランス・オープン 134,720,651円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 214,485,652円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,716,949円
グローバル経済コア 232,416,468円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,453,503円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 379,947,571円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 54,358,377円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) 183,352円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,138,646,299円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 335,653,798円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 158,276,395円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 85,677,129円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 49,389,331円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 92,875,637円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 108,175,910円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 105,412,664円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 104,862,254円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 89,958,325円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 88,558,498円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
113,853,667円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 1,967,502,138
合計 1,967,502,138
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2022年 4月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 83,281,320 - 83,449,748 △168,428
アメリカドル 74,898,000 - 75,065,786 △167,786
ユーロ 8,383,320 - 8,383,962 △642
合計 83,281,320 - 83,449,748 △168,428
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,940 1,009,679.40
ル
AGREE REALTY CORP 38,205 2,724,016.50
ALEXANDER & BALDWIN INC 37,122 844,896.72
ALEXANDER'S INC 1,190 314,433.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 76,749 15,161,764.95
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 5,700 107,160.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 27,081 985,206.78
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 73,032 4,732,473.60
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 155,315 6,678,545.00
AMERICOLD REALTY TRUST 139,990 3,984,115.40
APARTMENT INCOME REIT CO 82,424 4,359,405.36
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 79,751 543,104.31
APPLE HOSPITALITY REIT INC 115,391 2,080,499.73
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 38,600 558,542.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 17,000 147,560.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 73,715 18,201,707.80
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 394,267.50
BOSTON PROPERTIES 74,868 9,449,090.28
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 28,700 176,218.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 1,202,080.80
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BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 156,266 4,137,923.68
BROADSTONE NET LEASE INC-A 86,966 1,953,256.36
BRT APARTMENTS CORP 5,000 119,500.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 53,830 8,921,784.20
CARETRUST REIT INC 52,477 890,534.69
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 13,620 443,058.60
CEDAR REALTY TRUST INC 6,800 192,576.00
CENTERSPACE 7,659 763,985.25
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 349,714.40
CITY OFFICE REIT INC 25,050 407,313.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 69,715.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 12,543 506,737.20
CORPORATE OFFICE PPTYS 61,791 1,748,685.30
COUSINS PROPERTIES INC 77,846 3,043,778.60
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T 5,000 36,300.00
CTO REALTY GROWTH INC 2,800 181,916.00
CUBESMART 115,075 6,196,788.75
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 1,170,960.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 149,726 22,511,304.10
DIGITALBRIDGE GROUP INC 281,417 2,119,070.01
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 116,800 323,536.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 91,858 2,867,806.76
DUKE REALTY CORP 200,731 12,086,013.51
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 0.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 47,668 964,323.64
EASTGROUP PROPERTIES,INC 21,355 4,459,564.65
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 726,817.28
EPR PROPERTIES 41,014 2,256,590.28
EQUINIX INC 47,521 35,841,288.62
EQUITY COMMONWEALTH 58,772 1,590,958.04
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 90,856 7,374,781.52
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 180,224 16,393,175.04
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 66,811 1,758,465.52
ESSEX PROPERTY TRUST 34,385 11,954,976.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 70,598 15,412,955.36
FARMLAND PARTNERS INC 12,200 198,738.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 37,153 4,637,065.93
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 68,397 4,348,681.26
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 39,881 1,176,888.31
FRANKLIN STREET PROPERTIES 45,973 255,150.15
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 123,467 5,780,724.94
GETTY REALTY CORP 21,985 630,309.95
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GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 464,256.00
GLADSTONE LAND CORP 15,500 646,505.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 33,930 539,147.70
GLOBAL NET LEASE INC 57,012 865,442.16
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 76,980 2,106,942.60
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 115,803 3,600,315.27
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 284,118 9,907,194.66
HERSHA HOSPITALITY TRUST 13,650 131,586.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 54,799 2,423,759.77
HOST HOTELS AND RESORTS INC 375,710 7,675,755.30
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 79,230 2,033,834.10
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 115,571 3,155,088.30
INDUS REALTY TRUST INC 3,840 284,083.20
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 33,166 688,194.50
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 14,225 2,337,452.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP 35,960 1,110,804.40
INVITATION HOMES INC 314,573 13,539,221.92
IRON MOUNTAIN INC 152,471 8,608,512.66
JBG SMITH PROPERTIES 59,353 1,639,329.86
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 470,000 350,150.00
KILROY REALTY CORPORATION 55,124 4,129,338.84
KIMCO REALTY CORP 324,627 8,375,376.60
KITE REALTY GROUP TRUST 114,476 2,568,841.44
LIFE STORAGE INC 43,142 6,373,367.66
LTC PROPERTIES INC 20,624 745,763.84
LXP INDUSTRIAL TRUST 152,908 2,021,443.76
MACERICH CO/THE 110,615 1,593,962.15
MANULIFE US REAL ESTATE INV 957,964 613,096.96
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 313,989 6,220,122.09
MID-AMERICA APARTMENT COMM 60,794 12,615,362.94
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 92,186 4,396,350.34
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 42,860 2,815,473.40
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,030 1,374,647.60
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 71,590 567,708.70
NETSTREIT CORP 20,992 487,224.32
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 1,096,922.06
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 697,141.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 125,306 3,366,972.22
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 267,084.94
ORION OFFICE REIT INC 30,374 425,843.48
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 945,712.04
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 129,203 2,556,927.37
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PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 71,613 1,793,905.65
PENN REAL ESTATE INVEST TST 35,000 18,900.00
PHILLIPS EDISON & COMPANY 60,769 2,179,176.34
INC
PHYSICIANS REALTY TRUST 118,562 2,062,978.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 1,132,972.32
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 16,890 434,579.70
POSTAL REALTY TRUST INC- A 7,000 123,130.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 29,639 738,011.10
PRIME US REIT 295,000 222,725.00
PROLOGIS INC 390,733 66,252,687.48
PS BUSINESS PARKS INC 11,044 1,857,379.92
PUBLIC STORAGE 80,515 33,266,382.55
REALTY INCOME CORP 298,481 22,123,411.72
REGENCY CENTERS CORP 81,010 5,802,746.30
RETAIL OPPORTUNITY 61,972 1,209,693.44
INVESTMENTS CORP
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 84,311 6,711,998.71
INC
RLJ LODGING TRUST 92,291 1,303,148.92
RPT REALTY 43,950 613,981.50
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 28,793 2,827,184.67
SABRA HEALTH CARE REIT INC 118,863 1,476,278.46
SAFEHOLD INC 8,335 396,162.55
SAUL CENTERS INC 6,800 372,028.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 19,900 235,616.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 84,169 755,837.62
SIMON PROPERTY GROUP 173,368 22,766,685.76
SITE CENTERS CORP 98,828 1,647,462.76
SL GREEN REALTY CORP 33,508 2,505,393.16
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 66,872 3,159,033.28
STAG INDUSTRIAL INC 92,435 3,810,170.70
STORE CAPITAL CORP 128,717 3,922,006.99
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 52,970 517,516.90
SUN COMMUNITIES INC 61,104 11,499,161.76
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 120,963 1,461,233.04
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 53,323 943,817.10
TERRENO REALTY CORP 39,525 3,056,073.00
UDR INC 157,522 9,136,276.00
UMH PROPERTIES INC 25,320 627,682.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 403,666.97
URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 1,160,491.50
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 276,167.50
VENTAS INC 210,428 12,743,519.68
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VERIS RESIDENTIAL INC 42,236 703,229.40
VICI PROPERTIES INC 331,286 9,912,077.12
VORNADO REALTY TRUST 83,354 3,475,028.26
WASHINGTON REAL ESTATE 45,570 1,152,009.60
INVESTMENT
WELLTOWER INC 229,650 22,225,527.00
WHITESTONE REIT 30,474 405,913.68
WP CAREY INC 100,355 8,553,256.65
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,030 1,222,151.70
13,867,440 668,017,209.26
アメリカドル 小計
(86,461,467,394)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 33,942 1,524,335.22
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 30,330 410,668.20
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 172,200.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 13,260 771,997.20
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 20,000 88,000.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 44,074 2,309,918.34
CHOICE PROPERTIES REIT 86,170 1,344,252.00
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 486,359.10
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 506,072.50
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 60,960 974,750.40
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 375,489.40
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 23,900 112,330.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 57,505 1,005,187.40
GRANITE REAL ESTATE 16,545 1,651,191.00
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 72,239 952,110.02
TRUST-UNIT
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 8,700 77,691.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,090 522,599.70
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 629,238.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 224,109.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 250,710.50
RESIDENTIAL
NEXUS INDUSTRIAL REIT 9,000 124,740.00
NORTHWEST HEALTHCARE 60,470 839,928.30
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 124,500.00
PRIMARIS REIT 28,309 415,293.03
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 78,368 1,961,551.04
SLATE GROCERY REIT 17,300 283,720.00
SLATE OFFICE REI 17,000 87,890.00
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SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 36,116 1,189,661.04
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 47,000 1,013,320.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 182,922.00
980,045 20,612,734.39
カナダドル 小計
(2,115,897,185)
ユーロ AEDIFICA 19,087 2,193,096.30
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 7,200 100,728.00
ALTAREA 2,480 367,040.00
BEFIMMO S.C.A. 13,810 655,975.00
CARE PROPERTY INVEST 15,000 374,250.00
CARMILA 25,000 398,000.00
COFINIMMO 15,427 2,047,162.90
COIMA RES SPA 11,900 98,651.00
COVIVIO(FP) 24,411 1,766,135.85
CROMWELL REIT EUR 160,000 368,000.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 20,783 524,978.58
GECINA SA 28,422 3,117,893.40
HAMBORNER REIT AG 37,000 357,790.00
HIBERNIA REIT PLC 365,550 592,191.00
ICADE 16,740 997,704.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 154,082.40
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 135,462 1,109,433.78
INTERVEST OFFICES & 12,100 344,245.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 210,000 312,480.00
KLEPIERRE 101,585 2,348,645.20
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 174,080.00
MERCIALYS 28,000 258,300.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 182,874 1,938,464.40
MONTEA NV 5,300 632,820.00
NSI NV 10,050 383,407.50
RETAIL ESTATES 6,400 469,760.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 61,021 4,285,504.83
VASTNED RETAIL 10,650 288,082.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 74,072 2,982,138.72
WERELDHAVE NV 22,670 411,233.80
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,440 534,528.00
1,701,224 30,586,802.16
ユーロ 小計
(4,273,893,865)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 118,000 143,960.00
ンド
ASSURA PLC 1,622,040 1,104,609.24
BIG YELLOW GROUP PLC 90,946 1,369,646.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 435,000 503,730.00
BRITISH LAND CO PLC 485,911 2,489,807.96
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 485,308 782,801.80
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 330,067 289,138.69
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 238,024.41
DERWENT LONDON PLC 58,772 1,857,195.20
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 306,000 278,460.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 138,780 977,011.20
HAMMERSON PLC 1,784,000 563,208.80
HOME REIT PLC 309,934 391,756.57
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 177,355 222,048.46
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 390,106 2,953,882.63
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 506,380 1,391,532.24
LXI REIT PLC 486,008 725,123.93
NEWRIVER REIT PL 126,000 112,014.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 268,000 270,680.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 685,888 1,029,517.88
PRS REIT PLC/THE 325,000 360,100.00
REGIONAL REIT LTD 222,000 192,252.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 110,637 1,461,514.77
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 212,800.00
SEGRO PLC 631,633 8,558,627.15
SHAFTESBURY PLC 155,193 926,502.21
STANDARD LIFE INV PROP INC 260,756 226,596.96
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 544,000 685,440.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 187,836.26
TRITAX BIG BOX REIT PLC 966,516 2,364,098.13
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 490,000 457,660.00
UNITE GROUP PLC 209,572 2,359,780.72
WORKSPACE GROUP PLC 70,347 492,077.26
14,099,671 36,188,705.23
イギリスポンド 小計
(6,097,434,944)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 197,716 662,348.60
リアドル
ARENA REIT 196,053 952,817.58
BWP TRUST 262,160 1,077,477.60
CENTURIA CAPITAL GROUP 356,300 979,825.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 301,606 1,179,279.46
CENTURIA OFFICE REIT 240,945 542,126.25
CHARTER HALL GROUP 254,969 4,010,662.37
CHARTER HALL LONG WALE REIT 307,782 1,640,478.06
CHARTER HALL RETAIL REIT 291,160 1,260,722.80
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 772,548.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CROMWELL PROPERTY GROUP 822,633 699,238.05
DEXUS 561,242 6,067,026.02
DEXUS INDUSTRIA REIT 113,000 385,330.00
GDI PROPERTY GROUP 324,500 361,817.50
GOODMAN GROUP 895,329 20,198,622.24
GPT GROUP 997,142 5,115,338.46
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 737,079.20
HEALTHCO REIT 137,130 260,547.00
HOME CONSORTIUM LTD 90,500 669,700.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 782,342 1,114,837.35
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 117,885 473,897.70
INGENIA COMMUNITIES GROUP 193,766 922,326.16
IRONGATE GROUP 272,000 520,880.00
MIRVAC GROUP 2,052,238 5,007,460.72
NATIONAL STORAGE REIT 546,840 1,460,062.80
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 190,640 180,154.80
RURAL FUNDS GROUP 191,095 586,661.65
SCENTRE GROUP 2,718,059 8,099,815.82
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 571,980 1,733,099.40
STOCKLAND 1,243,333 5,122,531.96
VICINITY CENTERS 2,002,663 3,754,993.12
WAYPOINT REIT LTD 390,099 1,053,267.30
17,979,217 77,602,972.97
オーストラリアドル 小計
(7,428,932,602)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 417,278 575,843.64
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 595,300 1,381,096.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 922,876.75
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 682,894 1,051,656.76
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 223,349 700,199.11
2,777,311 4,631,672.26
ニュージーランドドル 小計
(404,669,205)
香港ドル CHAMPION REIT 938,000 3,311,140.00
FORTUNE REIT 756,000 5,239,080.00
LINK REIT 1,106,000 76,479,900.00
PROSPERITY REIT 752,000 2,068,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 2,143,020.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,315,660 4,236,425.20
5,428,660 93,477,565.20
香港ドル 小計
(1,542,379,825)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 275,000 382,250.00
ルドル
LTD
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 744,977 633,230.45
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ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,746,218 4,994,183.48
ASCOTT TRUST 991,877 1,081,145.93
CAPITALAND CHINA TRUST 557,721 658,110.78
CAPITALAND INTEGRATED 2,651,644 5,966,199.00
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 538,188.00
EC WORLD REIT 180,000 117,900.00
ESR REIT 1,448,995 608,577.90
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 359,100.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 166,811.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 574,262 1,372,486.18
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,483,196 2,135,802.24
IREIT GLOBAL 405,985 257,800.47
KEPPEL DC REIT 709,903 1,575,984.66
KEPPEL REIT 1,051,400 1,251,166.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 1,105,950 862,641.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,181,473 2,197,539.78
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 995,763 2,648,729.58
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,647,285 2,981,585.85
MAPLETREE NORTH ASIA 1,187,100 1,460,133.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,273,644 528,562.26
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 220,500 1,058,400.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 246,993.00
SPH REIT 446,800 424,460.00
STARHILL GLOBAL REIT 659,400 392,343.00
SUNTEC REIT 1,105,200 1,989,360.00
24,435,393 36,889,683.56
シンガポールドル 小計
(3,489,026,271)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 28,240 152,496,000.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 81,340 584,021,200.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 68,755,830.00
JR REIT XXVII 64,338 372,517,020.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 25,433 176,759,350.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 426,907,200.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 212,387,750.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 26,380 208,665,800.00
SK REITS CO LTD 30,940 210,082,600.00
383,354 2,412,592,750.00
韓国ウォン 小計
(252,115,942)
イスラエル REIT 1 LTD 103,500 2,231,460.00
シェケル
103,500 2,231,460.00
イスラエルシェケル 小計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(89,146,157)
81,755,815 112,154,963,390
合計
(112,154,963,390)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 153銘柄 100.0 % 77.1 %
カナダドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.8 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.4 %
オーストラリアドル 投資証券 32銘柄 100.0 % 6.6 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.4 %
シンガポールドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 3.1 %
韓国ウォン 投資証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 10,450,745
コール・ローン 644,171
投資証券 508,429,173
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 4月20日現在
項目 金額(円)
未収配当金 422,431
流動資産合計 519,946,520
資産合計 519,946,520
負債の部
流動負債
未払解約金 512,328
流動負債合計 512,328
負債合計 512,328
純資産の部
元本等
元本 688,335,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△) △168,901,764
元本等合計 519,434,192
純資産合計 519,434,192
負債純資産合計 519,946,520
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 4月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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2022年 4月20日現在
(貸借対照表に関する注記)
2022年 4月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 688,335,956口
2. 「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年 元本の欠損 168,901,764円
総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
る額
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 0.7546円
の額
(1万口当たり純資産額) (7,546円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 4月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 4月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2022年 4月20日現在
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 4月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年10月21日
期首元本額 738,933,019円
期中追加設定元本額 30,472,284円
期中一部解約元本額 81,069,347円
期末元本額 688,335,956円
期末元本額の内訳
SMT インデックスバランス・オープン 240,073,113円
SMT 新興国REITインデックス・オープン 448,262,843円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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2022年 4月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 12,458,636
合計 12,458,636
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書に
おける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 メキシコペ CONCENTRADORA FIBRA DANHOS S 90,600 2,182,554.00
ソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 318,400 7,450,560.00
MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE 79,000 1,812,260.00
PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIA 85,800 2,353,494.00
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA 49,700 2,808,547.00
623,500 16,607,415.00
メキシコペソ 小計
(107,373,580)
トルコリラ EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI 206,442 598,681.80
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAK 51,071 565,355.97
SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM O 36,500 283,240.00
VAKIF GAYRIMENKUL YATIRIM 61,695 137,579.85
YENI GIMAT GAYRIMENKUL ORTAK 12,759 284,270.52
ZIRAAT GAYRIMENKUL YATIRIM O 104,000 309,920.00
472,467 2,179,048.14
トルコリラ 小計
(19,246,660)
香港ドル CHINA MERCHANTS COMMERCIAL R 59,000 159,300.00
SF REAL ESTATE INVESTMENT TR 58,000 185,600.00
117,000 344,900.00
香港ドル 小計
(5,690,850)
AXIS REAL ESTATE INVESTMENT 129,700 243,836.00
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マレーシア
IGB REAL ESTATE INVESTMENT T 172,700 269,412.00
リンギット
KLCCP STAPLED GROUP 55,300 369,957.00
PAVILION REAL ESTATE 73,000 93,440.00
INVESTMENT
SUNWAY REAL ESTATE 194,000 273,540.00
INVESTMENT
YTL HOSPITALITY REIT 88,000 82,720.00
712,700 1,332,905.00
マレーシアリンギット 小計
(40,330,106)
タイバーツ ALLY LEASEHOLD REAL ESTATE I 76,200 506,730.00
CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD 201,500 4,050,150.00
FRASERS PROPERTY THAILAND IN 164,600 1,958,740.00
HEMARAJ LEASEHOLD REIT 83,000 713,800.00
IMPACT GROWTH REAL ESTATE IN 71,500 1,179,750.00
LOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHO 191,400 2,679,600.00
WHA PREMIUM GROWTH FREEHOLD 160,300 1,811,390.00
948,500 12,900,160.00
タイバーツ 小計
(49,407,612)
フィリピン AREIT INC 63,020 2,769,729.00
ペソ
DDMP REIT INC 653,000 1,018,680.00
FILINVEST REIT CORP 182,300 1,339,905.00
MREIT INC 106,000 1,829,560.00
RL COMMERCIAL REIT INC 404,000 2,989,600.00
1,408,320 9,947,474.00
フィリピンペソ 小計
(24,536,439)
インドル BROOKFIELD INDIA REAL ESTATE 15,799 5,132,779.12
ピー
EMBASSY OFFICE PARKS REIT 56,929 21,170,187.23
MINDSPACE BUSINESS PARKS REI 24,062 8,379,350.88
96,790 34,682,317.23
インドルピー 小計
(58,959,939)
南アフリカ ATTACQ LTD 81,466 588,184.52
ランド
EMIRA PROPERTY FUND LTD 34,614 373,831.20
EQUITES PROPERTY FUND LTD 79,600 1,666,028.00
FAIRVEST LTD-B 87,011 291,486.85
FORTRESS REIT LTD-A 130,265 1,600,956.85
FORTRESS REIT LTD-B 88,469 317,603.71
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 368,555 5,207,682.15
HYPROP INVESTMENTS LTD-UTS 37,648 1,354,198.56
INVESTEC PROPERTY FUND LTD 61,848 735,991.20
REDEFINE PROPERTIES LTD 704,051 3,118,945.93
RESILIENT REIT LTD 34,557 1,994,975.61
SA CORPORATE REAL ESTATE FUN 275,044 627,100.32
STOR-AGE PROPERTY REIT LTD 50,755 743,560.75
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VUKILE PROPERTY FUND LTD 96,614 1,302,356.72
2,130,497 19,922,902.37
南アフリカランド 小計
(172,133,876)
サウジアラ AL MAATHER REIT FUND 3,675 33,075.00
ビアリアル
AL RAJHI REIT 13,464 144,064.80
ALAHLI REIT FUND 1 4,800 58,464.00
ALINMA RETAIL REIT FUND 5,300 36,464.00
ALKHABEER REIT 5,000 44,050.00
DERAYAH REIT 10,370 129,832.40
JADWA REIT SAUDI FUND 13,541 190,657.28
MUSHARAKA REIT FUND 6,447 62,729.31
RIYAD REIT FUND 13,266 145,926.00
SEDCO CAPITAL REIT FUND 4,000 44,240.00
79,863 889,502.79
サウジアラビアリアル 小計
(30,750,111)
6,589,637 508,429,173
合計
(508,429,173)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 投資証券 5銘柄 100.0 % 21.1 %
トルコリラ 投資証券 6銘柄 100.0 % 3.8 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 1.1 %
マレーシアリンギット 投資証券 6銘柄 100.0 % 7.9 %
タイバーツ 投資証券 7銘柄 100.0 % 9.7 %
フィリピンペソ 投資証券 5銘柄 100.0 % 4.8 %
インドルピー 投資証券 3銘柄 100.0 % 11.6 %
南アフリカランド 投資証券 14銘柄 100.0 % 33.9 %
サウジアラビアリアル 投資証券 10銘柄 100.0 % 6.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【SMT インデックスバランス・オープン】
【純資産額計算書】
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 2,662,156,149 円
Ⅱ 負債総額 1,779,221 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,660,376,928 円
Ⅳ 発行済口数 1,996,594,799 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3325 円
(1万口当たり純資産額) (13,325 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 503,031,691,989 円
Ⅱ 負債総額 7,341,248,040 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 495,690,443,949 円
Ⅳ 発行済口数 262,442,463,772 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8888 円
(1万口当たり純資産額) (18,888 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 640,621,120,580 円
Ⅱ 負債総額 15,278,253,342 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 625,342,867,238 円
Ⅳ 発行済口数 452,331,451,543 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3825 円
(1万口当たり純資産額) (13,825 円)
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 531,173,514,401 円
Ⅱ 負債総額 412,319,513 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 530,761,194,888 円
Ⅳ 発行済口数 125,038,360,296 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2448 円
(1万口当たり純資産額) (42,448 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 308,837,425,207 円
Ⅱ 負債総額 56,110,724 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 308,781,314,483 円
Ⅳ 発行済口数 99,739,041,935 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0959 円
(1万口当たり純資産額) (30,959 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 108,469,119,198 円
Ⅱ 負債総額 130,814,558 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,338,304,640 円
Ⅳ 発行済口数 30,432,080,020 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5600 円
(1万口当たり純資産額) (35,600 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 81,362,368,104 円
Ⅱ 負債総額 808,840 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 81,361,559,264 円
Ⅳ 発行済口数 46,255,797,147 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7589 円
(1万口当たり純資産額) (17,589 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 118,374,200,305 円
Ⅱ 負債総額 617,916,722 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 117,756,283,583 円
Ⅳ 発行済口数 54,051,737,441 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1786 円
(1万口当たり純資産額) (21,786 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 100,929,662,873 円
Ⅱ 負債総額 319,503,165 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 100,610,159,708 円
Ⅳ 発行済口数 39,013,697,948 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5788 円
(1万口当たり純資産額) (25,788 円)
新興国REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 504,867,903 円
Ⅱ 負債総額 1 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 504,867,902 円
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Ⅳ 発行済口数 691,039,951 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7306 円
(1万口当たり純資産額) (7,306 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 5月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 7月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年5月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 545 13,924,777
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 71 232,122
単位型公社債投資信託 51 228,981
合計 667 14,385,879
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
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当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 7月20日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社SBI証券 48,323
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
立花証券株式会社 6,695
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
auカブコム証券株式会社 7,196
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 10,857
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
ソニー銀行株式会社 36,000
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社荘内銀行 8,500
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
SMBC日興証券株式会社 10,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
アイザワ証券株式会社 3,000※
融商品取引業を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品取引法に定める第一種金
GMOクリック証券株式会社 4,346
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三証券株式会社 5,000
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958
ます。
※資本金の額は2021年10月1日現在です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
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(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年6月30日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT インデックスバランス・オープンの2021年10月21日から2022年4月20日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT インデックスバランス・オープンの2022年4月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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