フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2022年６月24日提出

      【発行者名】                  フィデリティ投信株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　デレック・ヤング

      【本店の所在の場所】                  東京都港区六本木七丁目７番７号

      【事務連絡者氏名】                  照沼　加奈子

                        03－4560－6000

      【電話番号】
      【届出の対象とした募集                  フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド

      （売出）内国投資信託受益                  （毎月決算型）
      証券に係るファンドの名
      称】
      【届出の対象とした募集                  5,000億円を上限とします。

      （売出）内国投資信託受益
      証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
      　本日、有価証券報告書を提出致しましたので、2021年12月23日付をもって提出した有価証券届出書
      （以下「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するとともに、その他の情報
      について訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

         の部分は訂正部分を示します。

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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

       （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

    ＜訂正前＞
                              （略）
         ④　ファンドの特色

                              （略）
                                                   （注）
          ●ファンドの運用にあたっては、                  FILインベストメンツ・インターナショナル                          およびFIL
            インベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委
            託します。
                              （略）
          （注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、「FIL
             インベストメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメンツ・カ
             ナダ・ユーエルシー」へ             変更になる予定です。            なお、当該変更は、担当ポートフォリ
             オ・マネージャーのカナダ拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る運用方針や
             運用スタイル等に変更ありません。
                              （略）

    ＜訂正後＞

                              （略）
         ④　ファンドの特色

                              （略）
          ●ファンドの運用にあたっては、                  フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー
            （注）
               およびFILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに、運用の指図に
            関する権限を委託します。
                              （略）
          （注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、「FIL
             インベストメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメンツ・カ
             ナダ・ユーエルシー」へ             変更になりました。           なお、当該変更は、担当ポートフォリオ・
             マネージャーのカナダ拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る運用方針や運用
             スタイル等に変更ありません。
                              （略）

       （３）【ファンドの仕組み】

    ＜訂正前＞
         ①　ファンドの仕組み
                              （略）
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    （注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、「FILインベス













       トメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエル
       シー」へ変更になる予定です。なお、当該変更は、担当ポートフォリオ・マネージャーのカナダ
       拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る運用方針や運用スタイル等に変更ありません。
         ②　委託会社およびファンドの関係法人

                              （略）
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          (d）運用の委託先
                  名称                      業務の内容
            FILインベストメンツ・イン                 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
            ターナショナル（所在地：                 ファンドの運用の指図を行ないます。
               （注）
            英国）
            FILインベストメント・マネ
            ジメント（香港）・リミ
            テッド
                              （略）
           ※　  FILインベストメンツ・インターナショナル                       、FILインベストメント・マネジメント
            （香港）・リミテッドおよびフィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用グループの
            フィデリティ・インターナショナルの一員です。
            フィデリティ・インターナショナルは、世界で250万以上のお客さまに投資に関するソ
            リューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
           ※　運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）
            について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の
            委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場
            合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるもので
            はありません。
           （注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、
              「FILインベストメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメ
              ンツ・カナダ・ユーエルシー」へ変更になる予定です。なお、当該変更は、担当ポー
              トフォリオ・マネージャーのカナダ拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る
              運用方針や運用スタイル等に変更ありません。
                              （略）

         ④　委託会社の概況（            2021年10月      末日現在）

                              （略）
    ＜訂正後＞

         ①　ファンドの仕組み
                              （略）
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         ②　委託会社およびファンドの関係法人













                              （略）
          (d）運用の委託先

                  名称                      業務の内容
            フィデリティ・インベスト                 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
            メンツ・カナダ・ユーエル                 ファンドの運用の指図を行ないます。
            シー
            FILインベストメント・マネ
            ジメント（香港）・リミ
            テッド
                              （略）
           ※　  フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー                               、FILインベストメント・マ
            ネジメント（香港）・リミテッドおよびフィデリティ投信株式会社は、独立系資産運用
            グループのフィデリティ・インターナショナルの一員です。
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            フィデリティ・インターナショナルは、世界で250万以上のお客さまに投資に関するソ
            リューション・サービス、退職関連の専門的知見を提供しています。
           ※　運用担当者の変更等により、運用の指図に関する権限の委託（再委託も含みます。）
            について、委託会社または委託先のグループ会社間における運用の指図に関する権限の
            委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等を変更する場合があります。なお、この場
            合においても、基本的にファンドに係る運用方針や運用スタイル等が変更されるもので
            はありません。
                              （略）

         ④　委託会社の概況（            2022年４月      末日現在）

                              （略）
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      ２【投資方針】
       （１）【投資方針】

    ＜訂正前＞
                              （略）
                        ＊

         ③　ファンドのベンチマーク
          以下の各市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク                                (円換算)     とします。
                            ベンチマーク                          構成割合

          ICE  BofA   アジアン・ハイ・イールド・コーポレート・コンストレインド・ブ

                                                      １／３
          レンデッド・インデックス              (レベル4-20％)(円換算)
                                 （略）
          ＊　ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行

             なう際の基準となる指標のことです。
    ＜訂正後＞

                              （略）
                        ＊

         ③　ファンドのベンチマーク
          以下の各市場指標を以下の割合で合成した複合ベンチマーク                                （円換算）      とします。
                            ベンチマーク                          構成割合

          ICE  BofA   アジアン・ハイ・イールド・コーポレート・コンストレインド・ブ

                                                      １／３
                                         （注）
          レンデッド・インデックス              （レベル4－20％）（円換算）
                                 （略）
          ＊　ベンチマークとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行

             なう際の基準となる指標のことです。
          （注）2022年８月１日付で上記ベンチマークから、JPモルガン・アジア・クレジット・イン
              デックス・ノン・インベストメント・グレード（円換算）へ変更となる予定です。
       （２）【投資対象】

    ※　原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　２　投資方針　（２）　投資対象　
       ③　主たる投資対象ファンドの概要」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
    ＜更新・訂正後＞

         ③　主たる投資対象ファンドの概要（                    2022  年４月末     日現在）

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     ファンド名          フィデリティ・ファンズ－アジアン・ハイ・イールド・ファンド
     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人／米ドル建て
     関係法人          投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド（バミューダ）
     投資目的          主として、活動の大半がアジアで営まれている発行体の高利回り事業債（ハイ・
               イールド債券）に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指
               します。
     費用          管理報酬：1.00％
               ※その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上
                限額等を表示することができません。
               ※その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表
                示することができません。
     申込手数料          なし
    注）管理報酬は1.00％となっていますが、代行手数料相当分である0.50％については、ファンドに割戻
       しを行ないます。上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があ
       ります。
     ファンド名          iシェアーズUSDアジア・ハイ・イールド・ボンド・インデックスETF

     設定形態          シンガポール籍外国証券投資信託／米ドル建て
     関係法人          投資運用会社：ブラックロック（シンガポール）リミテッド
     投資目的          アジアのハイ・イールドの国債、社債で構成される指数（ブルームバーグ・アジア
               USDハイ・イールド・ディバーシファイド・クレジット指数）と同等の投資成果を
               目指します。
     費用          管理報酬：0.50％
               ・　その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・　その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     ファンド名          フィデリティ・ファンズ－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド

     設定形態          ルクセンブルグ籍証券投資法人／ユーロ建て
     関係法人          投資運用会社：FILファンド・マネジメント・リミテッド                               （バミューダ）
     投資目的          主として、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ（ロシアを
               含む）にあるか、活動の大半がそれらの地域で営まれている発行体の高利回り事業
               債（ハイ・イールド債券）に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の
               追求を目指します。
     費用          管理報酬：1.00％
               ・　その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・　その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
    注）管理報酬は1.00％となっていますが、代行手数料相当分である0.50％については、ファンドに割戻
       しを行ないます。上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があ
       ります。
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     ファンド名          フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（適格機関投資家専用）
     設定形態          国内証券投資信託
     委託会社等          委託会社：フィデリティ投信株式会社
               ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はFIAM                              LLC（米国）に委託しま
               す。
     投資目的          フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、
               米ドル建ての高利回り社債（ハイ・イールド債券）を主要な投資対象とし、投資信
               託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本としま
               す。
     費用          信託報酬：純資産総額に対し年率0.8745％（税抜                           0.795％）
               ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。
               ・　その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して
                 年率0.10％（税込）を上限として投資信託財産から支払う場合があります。
                 （なお、当該上限率については変更する場合があります。）
               ・　その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、
                 上限額等を表示することができません。
               ・　その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、
                 表示することができません。
     申込手数料          なし
     信託財産留保額          なし
    注）上記の記載事項は、当該投資対象ファンド固有の事情により変更される場合があります。
       （３）【運用体制】

    ＜訂正前＞
                                                （注）
        ファンドの運用にあたっては、                 FILインベストメンツ・インターナショナル                          およびFILイン
       ベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
                              （略）






       ○　運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
                              （略）
       ＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
        　投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
        う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行な
        う方法を併用し検証しています。
                              （略）
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         ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
            て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
            適 宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
         なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置してい
        ます。
         インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
        分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
        を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
        目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
        れ、必要に応じて適宜開催されます。
        　ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部統制
        に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
        （注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、「FILイ
           ンベストメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメンツ・カナ
           ダ・ユーエルシー」へ変更になる予定です。なお、当該変更は、担当ポートフォリオ・マ
           ネージャーのカナダ拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る運用方針や運用スタ
           イル等に変更ありません。
                              （略）

    ＜訂正後＞

        ファンドの運用にあたっては、                 フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー                               および
       FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託しま
       す。
                              （略）






       ○　運用部門では、ファンドの運用等を行ないます。
       ○　運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクの評価等を行ないます。
                              （略）
       ＜ファンドの運用体制に対する管理等＞
        　投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
        う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門                                                ならび
        に運用リスク管理部門            が行なう方法を併用し検証しています。
                              （略）
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         ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
            て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
            適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
         ・　運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
                                            ＊
            タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会                                 、必要に応じて適宜関係部
            門に報告しています。
            ＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
             を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
             フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
             ます。
        　ファンドの関係法人である受託会社の管理として、受託会社より原則として年１回、内部統制
        に関する報告書を入手しているほか、必要に応じて適宜ミーティング等を行なっています。
                              （略）

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      ３【投資リスク】
    ＜訂正前＞

       (1）投資リスク
                              （略）
         ■主な変動要因

                              （略）
         ＜信用リスク＞
          有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
         債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケッ
         ト債に投資を行なう場合には、上位に格付された債券に比べて前述のリスクが高くなります。
                              （略）
         ■その他の留意点

         ＜クーリング・オフ＞
          ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
         フ）の適用はありません。
         ＜ベンチマークに関する留意点＞
          ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
         チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変
         化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
         ＜解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動の可能性＞
          解約資金を手当てするために保有証券を大量に売却しなければならないことがあります。そ
         の際には、市況動向や取引量等の状況によって基準価額が大きく変動する可能性があります。
       (2）投資リスクの管理体制

          投資リスク管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行なう
        方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門が行なう
        方法を併用し検証しています。
                              （略）
          ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
            て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
            適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
          なお、委託会社では、インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティを設置してい
        ます。
          インベストメント・リスク・オーバーサイト・コミッティは、商品開発部門、パフォーマンス
        分析部門、運用に関するコンプライアンス部門のメンバー等から構成されており、日本株式以外
        を主たる投資対象とするファンドや外部運用委託を行なっているファンド等の運用が、その投資
        目的や運用方針に準拠しているかを検証しています。同コミッティは、原則として月次で開催さ
        れ、必要に応じて適宜開催されます。
                              （略）

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    ＜訂正後＞
       (1）投資リスク
                              （略）
         ■主な変動要因

                              （略）
         ＜信用リスク＞
          有価証券等への投資にあたっては、発行体において利払いや償還金の支払いが遅延したり、
         債務が履行されない場合があります。なお、ハイ・イールド債およびエマージング・マーケッ
         ト債に投資を行なう場合には、上位に格付                       け された債券に比べて前述のリスクが高くなりま
         す。
                              （略）
         ■その他の留意点

         ＜クーリング・オフ＞
          ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
         フ）の適用はありません。
         ＜流動性リスク＞
          ファンドは、大量の解約が発生し短期間に解約資金を手当てする必要が生じた場合や、主た
         る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
         実勢から期待できる価格で取引できないリスクや、取引量が限られるリスク等があります。そ
         の結果、基準価額の下落要因となる場合や、購入・換金受付の中止、換金代金支払の遅延等が
         発生する可能性があります。
         ＜ベンチマークに関する留意点＞
          ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあり、ベン
         チマークとの連動を目指すものではありません。また、投資対象国または地域の市場の構造変
         化等によっては、ファンドのベンチマークを見直す場合があります。
       (2）投資リスクの管理体制

          投資リスク      の 管理および投資行動のチェックについては、運用の委託先の運用部門が自ら行な
        う方法と、運用の委託先の運用部門から独立している運用に関するコンプライアンス部門                                                ならび
        に運用リスク管理部門            が行なう方法を併用し検証しています。
                              （略）
          ・　運用に関するコンプライアンス部門では、ファンドが法令および各種運用規制等を遵守し
            て運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に応じて
            適宜委託会社における運用に関するコンプライアンス部門にフィードバックしています。
          ・　運用リスク管理部門では、ファンドの各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニ
                                            ＊
            タリングの結果を運用部門、投資リスク管理に関する委員会                                 、必要に応じて適宜関係部
            門に報告しています。
            ＊委託会社では、ファンドの運用管理にあたり、インベストメント・リスク・コミッティ
             を設置しています。同コミッティは、各部門のメンバー等から構成され、ファンドのパ
             フォーマンスや投資リスクが、その投資目的や運用方針に準拠しているかを監視してい
             ます。
             流動性リスク管理にあたっては、委託会社において流動性リスク管理に関する規程を定

            め、流動性リスク管理の適切な実施の確保のため、リスク・アンド・コンプライアンス・
            コミッティを設置しています。同コミッティは、ファンドの流動性リスクのモニタリング
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            の結果を検証し、流動性リスク管理態勢について監督を行なうほか、緊急時対応策の検証
            等、当社業務運営に係る各種リスクの監視監督を行ないます。
                              （略）

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      ４【手数料等及び税金】
       （３）【信託報酬等】

    ＜訂正前＞
                              （略）
         ③　委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

          す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
          関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
          り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁さ
          れます。
          　ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託
          会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
          　なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.60％（税抜）程度の運用報酬等が別途課される
          ため、ファンドにおいては、合計で最大年率1.49％（税込）程度の信託報酬等を実質的に支
          弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、                              2021年12月24日        現在の投資対象ファ
          ンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがありま
          す。
                              （略）

    ＜訂正後＞

                              （略）
         ③　委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されま

          す。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行なうファンドの募集・販売の取扱い等に
          関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社よ
          り販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬はファンドから受託会社に対して支弁さ
          れます。
          　ファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者に対する報酬は、ファンドから委託
          会社が受ける信託報酬の中から支弁されるものとします。
          　なお、投資対象ファンドにおいて、年率0.60％（税抜）程度の運用報酬等が別途課される
          ため、ファンドにおいては、合計で最大年率1.49％（税込）程度の信託報酬等を実質的に支
          弁する予定です。ただし、この実質的な信託報酬等は、                              2022年４月末日        現在の投資対象ファ
          ンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがありま
          す。
                              （略）

       （５）【課税上の取扱い】

    ＜訂正前＞
                              （略）
           ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、                         2021年10月      末日現在のものですので、税法
              が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
                              （略）
    ＜訂正後＞

                              （略）
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           ※　上記「（５）課税上の取扱い」の記載は、                         2022年４月      末日現在のものですので、税法
              が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります。
                              （略）
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      ５【運用状況】
    ※　原届出書「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」につきましては、以下
       の記載内容に更新・訂正いたします。
    ＜更新・訂正後＞

       （１）【投資状況】

                                              （2022年４月28日現在）
                                       時価合計            投資比率
            資産の種類                国・地域
                                        (円)            (％)
                                      13,818,118,223                 33.39
     投資信託受益証券                        日本
                                      27,312,927,746                 65.99
     投資証券                     ルクセンブルグ
     預金・その他の資産（負債控除後）                         －          256,825,660                0.62
          合計（純資産総額）                             41,387,871,629                 100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他資産の投資状況

                                              （2022年４月28日現在）
                                    時価合計              投資比率
          資産の種類              国・地域
                                     (円)              (％)
     為替予約取引（買建）                                 235,203,888                  0.57

                         日本
    （注）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
       （２）【投資資産】

        ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                              （2022年４月28日現在）
                                                         投資
     順                通　貨                     簿価単価(円)        評価単価(円)
           銘柄名                種　類       数　量                       比率
     位                地　域                     簿価金額(円)        時価金額(円)
                                                         (％)
       フィデリティ・ＵＳハ
                   日本・円        投資信託                  0.7899        0.7956
     1 イ・イールド・ファンド                         17,368,172,729.00                         33.39
                        日本   受益証券              13,720,856,455        13,818,118,223
       （適格機関投資家専用）
       FF-ASIAN     HIGH   YIELD   FD
                   アメリカ・ドル                          707.93        705.64
     2                     投資証券       19,478,065.20                       33.21
                   ルクセンブルグ                      13,789,211,418        13,744,450,504
       A-MDIST-USD
       FF-EURO    HIGH   YIELD   A-
                   ユーロ                         1,428.86        1,420.78
     3                     投資証券       9,550,007.78                       32.78
                   ルクセンブルグ                      13,645,688,209        13,568,477,242
       MDIST-EURO
    種類別投資比率

                                              （2022年４月28日現在）
                                                 投資比率
            種　類                  国内／外国
                                                  (％)
                                                        33.39
     投資信託受益証券                   国内
                                                        65.99
     投資証券                   外国
                 合計（対純資産総額比）                                       99.38
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        ②【投資不動産物件】
          該当事項はありません。
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        ③【その他投資資産の主要なもの】
                                              （2022年４月28日現在）
                                       簿価金額         時価金額       投資比率

        種類         名称等       買建/売建        数量
                                        (円)         (円)       (％)
             アメリカ・ドル           買建       986,999       126,500,000         127,169,185         0.31

     為替予約取引
             ユーロ           買建       795,338       107,762,882         108,034,703         0.26

    （注１）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。

    （注２）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為
    替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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       （３）【運用実績】
        ①【純資産の推移】
         　2022年４月末日および同日前１年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
         移は次のとおりです。
                  純資産総額         純資産総額        １口当たり純資産額            １口当たり純資産額

                   (百万円)         (百万円)            (円)            (円)
         年月日
                   (分配落)         (分配付)           (分配落)            (分配付)
      2012年９月27日
                      5,267         5,343            1.1137            1.1297
      （第８特定期間）
      2013年３月27日
                      6,073         6,145            1.3419            1.3579
      (第９特定期間)
      2013年９月27日
                      9,456         9,586            1.3175            1.3355
      （第10特定期間）
      2014年３月27日
                      28,106         28,535            1.3095            1.3295
      （第11特定期間）
      2014年９月29日
                      72,629         73,775            1.2673            1.2873
      （ 第12特定期間       ）
      2015年３月27日
                      94,366         95,936            1.2019            1.2219
      （ 第13特定期間       ）
      2015年９月28日
                     132,340         134,776             1.0865            1.1065
      （ 第14特定期間       ）
      2016年３月28日
                     135,407         138,365             0.9158            0.9358
      （第15特定期間）
      2016年９月27日
                     138,548         141,372             0.7848            0.8008
      （第16特定期間）
      2017年３月27日
                     133,546         135,185             0.8148            0.8248
      （第17特定期間）
      2017年９月27日
                     126,772         128,313             0.8225            0.8325
      （第18特定期間）
      2018年３月27日
                     105,614         106,623             0.7326            0.7396
      （第19特定期間）
      2018年９月27日
                      92,317         93,207            0.7259            0.7329
      （第20特定期間）
      2019年３月27日
                      72,223         72,754            0.6799            0.6849
      （第21特定期間）
      2019年９月27日
                      63,502         63,992            0.6470            0.6520
      （第22特定期間）
      2020年３月27日
                      49,357         49,819            0.5342            0.5392
      （第23特定期間）
      2020年９月28日
                      54,177         54,453            0.5888            0.5918
      （第24特定期間）
      2021年３月29日
                      53,393         53,642            0.6432            0.6462
      （第25特定期間）
      2021年９月27日
                      47,732         47,956            0.6382            0.6412
      （第26特定期間）
      2022年３月28日
                      39,590         39,794            0.5825            0.5855
      （第27特定期間）
                      52,978            －          0.6504               －
      2021年４月末日
                      52,790            －          0.6570               －
      2021年５月末日
                      51,228            －          0.6569               －
      2021年６月末日
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                      49,308            －          0.6400               －
      2021年７月末日
                      48,985            －          0.6439               －
      2021年８月末日
                      47,693            －          0.6394               －
      2021年９月末日
                      46,522            －          0.6350               －
      2021年10月末日
                      44,163            －          0.6147               －
      2021年11月末日
                      43,713            －          0.6217               －
      2021年12月末日
                      41,647            －          0.5991               －
      2022年１月末日
                      39,596            －          0.5786               －
      2022年２月末日
                      40,687            －          0.5987               －
      2022年３月末日
                      41,387            －          0.6034               －
      2022年４月末日
        ②【分配の推移】

                                       １口当たりの分配金(円)
                  期
     第８特定期間（第40期～第45期計算期間合計）                                                  0.0960
     第９特定期間（第46期～第51期計算期間合計）                                                  0.0960
     第10特定期間（第52期～第57期計算期間合計）                                                  0.1060
     第11特定期間（第58期～第63期計算期間合計）                                                  0.1200
     第12特定期間（第64期～第69期計算期間合計）                                                  0.1200
     第13特定期間（第70期～第75期計算期間合計）                                                  0.1200
     第14特定期間（第76期～第81期計算期間合計）                                                  0.1200
     第15特定期間（第82期～第87期計算期間合計）                                                  0.1200
     第16特定期間（第88期～第93期計算期間合計）                                                  0.1000
     第17特定期間（第94期～第99期計算期間合計）                                                  0.0660
     第18特定期間（第100期～第105期計算期間合計）                                                  0.0600
     第19特定期間（第106期～第111期計算期間合計）                                                  0.0540
     第20特定期間（第112期～第117期計算期間合計）                                                  0.0420
     第21特定期間（第118期～第123期計算期間合計）                                                  0.0380
     第22特定期間（第124期～第129期計算期間合計）                                                  0.0300
     第23特定期間（第130期～第135期計算期間合計）                                                  0.0300
     第24特定期間（第136期～第141期計算期間合計）                                                  0.0240
     第25特定期間（第142期～第147期計算期間合計）                                                  0.0180
     第26特定期間（第148期～第153期計算期間合計）                                                  0.0180
     第27特定期間（第154期～第159期計算期間合計）                                                  0.0180
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        ③【収益率の推移】
                                           収益率(％)
                  期
     第８特定期間（第40期～第45期計算期間合計）                                                   △3.2
     第９特定期間（第46期～第51期計算期間合計）                                                   29.1
     第10特定期間（第52期～第57期計算期間合計）                                                    6.1
     第11特定期間（第58期～第63期計算期間合計）                                                    8.5
     第12特定期間（第64期～第69期計算期間合計）                                                    5.9
     第13特定期間（第70期～第75期計算期間合計）                                                    4.3
     第14特定期間（第76期～第81期計算期間合計）                                                    0.4
     第15特定期間（第82期～第87期計算期間合計）                                                   △4.7
     第16特定期間（第88期～第93期計算期間合計）                                                   △3.4
     第17特定期間（第94期～第99期計算期間合計）                                                   12.2
     第18特定期間（第100期～第105期計算期間合計）                                                    8.3
     第19特定期間（第106期～第111期計算期間合計）                                                   △4.4
     第20特定期間（第112期～第117期計算期間合計）                                                    4.8
     第21特定期間（第118期～第123期計算期間合計）                                                   △1.1
     第22特定期間（第124期～第129期計算期間合計）                                                   △0.4
     第23特定期間（第130期～第135期計算期間合計）                                                  △12.8
     第24特定期間（第136期～第141期計算期間合計）                                                   14.7
     第25特定期間（第142期～第147期計算期間合計）                                                   12.3
     第26特定期間（第148期～第153期計算期間合計）                                                    2.0
     第27特定期間（第154期～第159期計算期間合計）                                                   △5.9
    （注）収益率とは、各特定期間末の基準価額（分配付）から前特定期間末の基準価額（分配落）を控除
    した額を前特定期間末の基準価額（分配落）で除して得た数に100を乗じて得た数字です。なお、小数
    点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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       （４）【設定及び解約の実績】
          下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済数量は次のとおり
         です。
                              設定数量           解約数量          発行済数量

               期
                               (口)           (口)           (口)
     第８特定期間
                             2,808,085,254            555,915,015          4,729,912,899
     （2012年３月28日～2012年９月27日）
     第９特定期間
                             3,422,434,598           3,626,324,707           4,526,022,790
     （2012年９月28日～2013年３月27日）
     第10特定期間
                             3,929,941,958           1,277,882,162           7,178,082,586
     （2013年３月28日～2013年９月27日）
     第11特定期間
                            15,790,693,854            1,506,265,482          21,462,510,958
     （2013年９月28日～2014年３月27日）
     第12特定期間
                            41,749,108,888            5,901,735,573          57,309,884,273
     （2014年３月28日～2014年９月29日）
     第13特定期間
                            40,097,524,285           18,896,138,899           78,511,269,659
     （2014年９月30日～2015年３月27日）
     第14特定期間
                            55,918,886,881           12,630,455,918          121,799,700,622
     （2015年３月28日～2015年９月28日）
     第15特定期間
                            44,389,825,878           18,329,085,233          147,860,441,267
     （2015年９月29日～2016年３月28日）
     第16特定期間
                            48,945,513,880           20,273,194,485          176,532,760,662
     （2016年３月29日～2016年９月27日）
     第17特定期間
                            44,415,211,191           57,052,377,715          163,895,594,138
     （2016年９月28日～2017年３月27日）
     第18特定期間
                            26,759,335,398           36,532,663,057          154,122,266,479
     （2017年３月28日～2017年９月27日）
     第19特定期間
                            21,524,575,832           31,480,009,150          144,166,833,161
     （2017年９月28日～2018年３月27日）
     第20特定期間
                             7,547,440,152          24,542,009,517          127,172,263,796
     （2018年３月28日～2018年９月27日）
     第21特定期間
                             3,991,804,919          24,937,276,546          106,226,792,169
     （2018年９月28日～2019年３月27日）
     第22特定期間
                             6,473,487,595          14,549,005,880           98,151,273,884
     （2019年３月28日～2019年９月27日）
     第23特定期間
                             8,844,515,215          14,600,038,790           92,395,750,309
     （2019年９月28日～2020年３月27日）
     第24特定期間
                             6,248,344,261           6,629,608,418          92,014,486,152
     （2020年３月28日～2020年９月28日）
     第25特定期間
                             3,735,056,093          12,732,194,050           83,017,348,195
     （2020年９月29日～2021年３月29日）
     第26特定期間
                             4,410,721,276          12,638,036,883           74,790,032,588
     （2021年３月30日～2021年９月27日）
     第27特定期間
                             2,678,115,311           9,495,981,956          67,972,165,943
     （2021年９月28日～2022年３月28日）
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ＜参考情報＞
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    第３【ファンドの経理状況】
    ※　原届出書「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況」につきましては、以下の記載内容
       に更新・訂正いたします。
    ＜更新・訂正後＞

    　ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

    第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総
    理府令第133号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    　ファンドの計算期間は６か月未満であるため、財務諸表は６か月毎に作成しております。

    　ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第27特定期間（2021年９月28日か

    ら2022年３月28日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けておりま
    す。
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      １【財務諸表】
       【フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）】
       （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                 第26特定期間              第27特定期間
                                2021年９月27日現在              2022年３月28日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                  －            16,296
        金銭信託                              641,918,208              621,857,060
        投資信託受益証券                            15,813,822,655              13,560,056,511
        投資証券                            31,497,960,549              25,713,081,471
        未収入金                              205,188,140                   －
        未収配当金                              112,468,842                   －
                                      39,941,928              33,954,487
        その他未収収益
        流動資産合計                            48,311,300,322              39,928,965,825
       資産合計                             48,311,300,322              39,928,965,825
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              224,370,097              203,916,497
        未払解約金                              313,641,156              104,887,278
        未払受託者報酬                               1,168,745               847,353
        未払委託者報酬                              34,168,383              24,571,513
                                       5,643,316              4,002,552
        その他未払費用
        流動負債合計                              578,991,697              338,225,193
       負債合計                               578,991,697              338,225,193
     純資産の部
       元本等
        元本                            74,790,032,588              67,972,165,943
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                         △27,057,723,963              △28,381,425,311
                                    47,732,308,625              39,590,740,632
        元本等合計
       純資産合計                             47,732,308,625              39,590,740,632
     負債純資産合計                               48,311,300,322              39,928,965,825
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       （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                 第26特定期間              第27特定期間
                                自　2021年３月30日              自　2021年９月28日
                                至　2021年９月27日              至　2022年３月28日
     営業収益
       受取配当金                              1,471,855,105              1,123,813,126
       受取利息                                    76              68
       有価証券売買等損益                              △531,253,603             △5,541,772,812
       為替差損益                               279,850,888             1,842,346,016
                                      83,733,104              71,442,723
       その他収益
       営業収益合計                              1,304,185,570             △2,504,170,879
     営業費用
       受託者報酬                                7,189,502              6,146,771
       委託者報酬                               211,790,139              179,012,055
                                       5,858,367              4,169,906
       その他費用
       営業費用合計                               224,838,008              189,328,732
     営業利益又は営業損失（△）                               1,079,347,562             △2,693,499,611
     経常利益又は経常損失（△）                               1,079,347,562             △2,693,499,611
     当期純利益又は当期純損失（△）                               1,079,347,562             △2,693,499,611
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       2,629,976             △66,858,052
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                              △29,623,721,970              △27,057,723,963
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               4,441,215,347              3,634,798,389
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     4,441,215,347              3,634,798,389
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額
                                     1,545,802,605              1,067,145,266
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,545,802,605              1,067,145,266
       額
                                     1,406,132,321              1,264,712,912
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △27,057,723,963              △28,381,425,311
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       （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １．有価証券の評価基準及び評                  （１）投資信託受益証券
       価方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                       価評価にあたっては、金融商品取引所等に上場されているものに
                       ついては、金融商品取引所における最終相場（最終相場のないも
                       のについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等か
                       ら提示される気配相場に基づいて評価しており、金融商品取引所
                       等に上場されていないものについては、投資信託受益証券の基準
                       価額に基づいて評価しております。
                       （２）投資証券
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時
                       価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終
                       相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                       は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                       ております。
     ２．デリバティブの評価基準及                  為替予約取引
       び評価方法
                        為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日
                       の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
     ３．その他財務諸表作成のため                  （１）    外貨建取引等の処理基準
       の基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
                       （平成12年総理府令第133号）第60条に基づき、取引発生時の外国
                       通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第
                       61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加え
                       て、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の
                       外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外
                       国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘
                       定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の
                       外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替
                       差損益とする計理処理を採用しております。
                       （２）    特定期間の取扱い
                        ファンドの特定期間は当期末日が休日のため、2021年９月28日
                       から2022年３月28日までとなっております。
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    （貸借対照表に関する注記）
                                   第26特定期間              第27特定期間
                項　目
                                 2021年９月27日現在              2022年３月28日現在
     １．元本の推移
                                   83,017,348,195         円     74,790,032,588         円
        期首元本額
                                   4,410,721,276        円      2,678,115,311        円
        期中追加設定元本額
                                   12,638,036,883         円      9,495,981,956        円
        期中一部解約元本額
                                   74,790,032,588         口     67,972,165,943         口
     ２．受益権の総数
     ３．元本の欠損
                                   27,057,723,963         円     28,381,425,311         円
        純資産額が元本総額を下回っている場合に
        おけるその差額
                                       0.6382    円          0.5825    円
     ４．１口当たり純資産額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

               第26特定期間                            第27特定期間
             自　2021年３月30日                           自　2021年９月28日
             至　2021年９月27日                           至　2022年３月28日
     １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は                           １．信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は
     一部を委託するために要する費用として、委託者                           一部を委託するために要する費用として、委託者
     報酬の中から支弁している額                           報酬の中から支弁している額
      純資産総額に対して年率0.23％以内の額                           同左
     ２．分配金の計算過程                           ２．分配金の計算過程
     （自2021年３月30日　至2021年４月27日）                           （自2021年９月28日　至2021年10月27日）
     　計算期間末における配当等収益から費用を控除                           　計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額（249,481,345円）、有価証券売買等損益                           した額（176,495,069円）、有価証券売買等損益
     から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定                           から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
     される収益調整金（6,406,067,251円）及び分配                           円）、信託約款に規定される収益調整金
     準備積立金（0円）より分配対象収益は                           （5,748,264,513円）及び分配準備積立金（0円）
     6,655,548,596円（１口当たり0.081665円）であ                           より分配対象収益は5,924,759,582円（１口当た
     り、うち244,495,587円（１口当たり0.003000                           り0.080776円）であり、うち220,044,832円（１
     円）を分配金額としております。                           口当たり0.003000円）を分配金額としておりま
                                 す。
     （自2021年４月28日　至2021年５月27日）                           （自2021年10月28日　至2021年11月29日）

     　計算期間末における配当等収益から費用を控除                           　計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額（251,522,159円）、有価証券売買等損益                           した額（178,333,789円）、有価証券売買等損益
     から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定                           から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
     される収益調整金（6,320,414,422円）及び分配                           円）、信託約款に規定される収益調整金
     準備積立金（4,944,834円）より分配対象収益は                           （5,588,485,926円）及び分配準備積立金（0円）
     6,576,881,415円（１口当たり0.081812円）であ                           より分配対象収益は5,766,819,715円（１口当た
     り、うち241,171,053円（１口当たり0.003000                           り0.080261円）であり、うち215,553,033円（１
     円）を分配金額としております。                           口当たり0.003000円）を分配金額としておりま
                                 す。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （自2021年５月28日　至2021年６月28日）                           （自2021年11月30日　至2021年12月27日）
     　計算期間末における配当等収益から費用を控除                           　計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額（231,443,970円）、有価証券売買等損益                           した額（200,783,024円）、有価証券売買等損益
     から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定                           から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
     される収益調整金（6,202,384,525円）及び分配                           円）、信託約款に規定される収益調整金
     準備積立金（15,090,076円）より分配対象収益は                           （5,438,118,983円）及び分配準備積立金（0円）
     6,448,918,571円（１口当たり0.081760円）であ                           より分配対象収益は5,638,902,007円（１口当た
     り、うち236,628,439円（１口当たり0.003000                           り0.080118円）であり、うち211,146,936円（１
     円）を分配金額としております。                           口当たり0.003000円）を分配金額としておりま
                                 す。
     （自2021年６月29日　至2021年７月27日）                           （自2021年12月28日　至2022年１月27日）

     　計算期間末における配当等収益から費用を控除                           　計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額（213,537,894円）、有価証券売買等損益                           した額（183,228,293円）、有価証券売買等損益
     から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定                           から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
     される収益調整金（6,065,861,740円）及び分配                           円）、信託約款に規定される収益調整金
     準備積立金（11,020,899円）より分配対象収益は                           （5,366,263,680円）及び分配準備積立金（0円）
     6,290,420,533円（１口当たり0.081562円）であ                           より分配対象収益は5,549,491,973円（１口当た
     り、うち231,372,860円（１口当たり0.003000                           り0.079758円）であり、うち208,738,430円（１
     円）を分配金額としております。                           口当たり0.003000円）を分配金額としておりま
                                 す。
     （自2021年７月28日　至2021年８月27日）                           （自2022年１月28日　至2022年２月28日）

     　計算期間末における配当等収益から費用を控除                           　計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額（226,721,168円）、有価証券売買等損益                           した額（155,635,893円）、有価証券売買等損益
     から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定                           から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
     される収益調整金（5,974,376,010円）及び分配                           円）、信託約款に規定される収益調整金
     準備積立金（0円）より分配対象収益は                           （5,254,071,505円）及び分配準備積立金（0円）
     6,201,097,178円（１口当たり0.081560円）であ                           より分配対象収益は5,409,707,398円（１口当た
     り、うち228,094,285円（１口当たり0.003000                           り0.079046円）であり、うち205,313,184円（１
     円）を分配金額としております。                           口当たり0.003000円）を分配金額としておりま
                                 す。
     （自2021年８月28日　至2021年９月27日）                           （自2022年３月１日　至2022年３月28日）

     　計算期間末における配当等収益から費用を控除                           　計算期間末における配当等収益から費用を控除
     した額（208,825,827円）、有価証券売買等損益                           した額（134,198,410円）、有価証券売買等損益
     から費用を控除した額（0円）、信託約款に規定                           から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額（0
     される収益調整金（5,876,343,508円）及び分配                           円）、信託約款に規定される収益調整金
     準備積立金（0円）より分配対象収益は                           （5,169,777,251円）及び分配準備積立金（0円）
     6,085,169,335円（１口当たり0.081363円）であ                           より分配対象収益は5,303,975,661円（１口当た
     り、うち224,370,097円（１口当たり0.003000                           り0.078032円）であり、うち203,916,497円（１
     円）を分配金額としております。                           口当たり0.003000円）を分配金額としておりま
                                 す。
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
     １．金融商品に対する取                 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等
        組方針             の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき
                     行っております。
     ２．金融商品の内容及び                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ
        当該金融商品に係る             取引、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価
        リスク             証券に関する注記、デリバティブ取引に関する注記および附属明細表
                     に記載しております。
                      デリバティブ取引は、為替変動リスク、価格変動リスクの回避およ
                     び信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的としてお
                     ります。
                      当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク（価格変
                     動、為替変動、金利変動等）、信用リスク等があります。
     ３．金融商品に係るリス                 投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門
        ク管理体制             が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならび
                     に運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

     １．貸借対照表計上額、                 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあ
        時価及びその差額             りません。
     ２．時価の算定方法                （１）有価証券
                     売買目的有価証券
                      重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び
                     評価方法」に記載しております。
                     （２）上記以外の金融商品
                      短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているた
                     め、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
     ３．金融商品の時価等に                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
        関する事項について             ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
        の補足説明             ます。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    　売買目的有価証券
                          第26特定期間                    第27特定期間
                        2021年９月27日現在                    2022年３月28日現在
          種　類
                       最終の計算期間の損益に                    最終の計算期間の損益に
                       含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
                                169,680,703                    580,343,767
       投資信託受益証券
                               △617,283,251                   △1,472,381,431
          投資証券
                               △447,602,548                    △892,037,664
          合　計
    （デリバティブ取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

      該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （４）【附属明細表】
         ①  有価証券明細表
          （ア）株式
              該当事項はありません。
          （イ）株式以外の有価証券

        種　類          通貨           銘　柄           券面総額          評価額       備考
                        フィデリティ・USハ
                        イ・イールド・ファ
     投資信託受益証
                                     17,533,044,364          13,560,056,511
               日本円
                        ンド(適格機関投資家
     券
                        専用)
                                     17,533,044,364          13,560,056,511
               日本円　小計
                                               13,560,056,511
     投資信託受益証券　合計
                        FF-ASIAN     HIGH   YIELD
                                      19,128,922.10          101,000,708.68
               アメリカ・ドル
     投資証券
                        FD  A-MDIST-USD
                                      19,128,922.10          101,000,708.68
               アメリカ・ドル　小計
                                              (12,346,326,629)
                        FF-EURO     HIGH   YIELD
                                      9,360,089.13          99,684,949.23
               ユーロ
                        A-MDIST-EURO
                                      9,360,089.13          99,684,949.23
               ユーロ　小計
                                              (13,366,754,842)
                                               25,713,081,471
     投資証券　合計
                                              (25,713,081,471)
                                               39,273,137,982
     合計
                                              (25,713,081,471)
    （注）投資信託受益証券および投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
    有価証券明細表注記

    １．通貨種類毎の小計欄の（　　）内は、邦貨換算額であります。
    ２．合計金額欄の（　　）内は、外貨建有価証券に関るもので、内書きであります。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                          組入
                                                  合計金額に
             通貨                銘柄数           投資証券
                                                  対する比率
                                        時価比率
                                            100%           48.02%
     アメリカ・ドル                   投資証券          1銘柄
                                            100%           51.98%
     ユーロ                   投資証券          1銘柄
         ②  信用取引契約残高明細表

          該当事項はありません。
         ③  デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

          該当事項はありません。
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      ２【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】

                                              （2022年４月28日現在）
                種　類                        金　額              単　位

                                            41,727,858,889

     Ⅰ　資産総額                                                  円
                                              339,987,260

     Ⅱ　負債総額                                                  円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       41,387,871,629

                                                        円
                                            68,592,362,682

     Ⅳ　発行済数量                                                  口
     Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                            0.6034

                                                        円
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

    ＜訂正前＞

       (1）資本金等（        2021年10月      末日現在）
                              （略）
       (2）委託会社等の機構

                              （略）
         ②　運用体制

                              （略）
          ３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックにつ
             いては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによる
             ミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用
             に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
             守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に
             応じて適宜関係部門にフィードバックしています。
    ＜訂正後＞

       (1）資本金等（        2022年４月      末日現在）
                              （略）
       (2）委託会社等の機構

                              （略）
         ②　運用体制

                              （略）
          ３．ポートフォリオ・マネージャーの運用に係るリスク管理および投資行動のチェックにつ
             いては、運用部門において部門の担当責任者とポートフォリオ・マネージャーによる
             ミーティング等を実施し、さまざまなリスク要因について協議しています。また、運用
             に関するコンプライアンス部門においては、ファンドが法令および各種運用規制等を遵
             守して運用されているかがチェックされ、モニタリングの結果を運用部門および必要に
             応じて適宜関係部門にフィードバックしています。                           運用リスク管理部門では、ファンド
             の各種投資リスクおよび流動性リスクを評価し、モニタリングの結果を運用部門、投資
             リスク管理に関する委員会、必要に応じて適宜関係部門に報告しています。
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      ２【事業の内容及び営業の概況】
    ＜訂正前＞

                              （略）
        2021年10月29日        現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託171本、親投資
       信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額                             4,054,406,845,878円           です。
    ＜訂正後＞

                              （略）
        2022年４月28日        現在、委託会社の運用する証券投資信託は、追加型株式投資信託171本、                                       単位型
       株式投資信託２本、           親投資信託43本で、親投資信託を除いた純資産の合計は総額
       4,117,280,923,839円           です。
                                40/63
















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      ３【委託会社等の経理状況】
    ※　原届出書「第三部　委託会社等の情報　第１　委託会社等の概況　３　委託会社等の経理状況」に
       つきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
    ＜更新・訂正後＞

        当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

        第  59号）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成
        19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
        当社の財務諸表は、金融商品取引法第193条の2第１項の規定に基づき、第36期事業年度（2021年

        4月1日から2021年12月31日まで)                  の財務諸表について、ＰｗＣ                あらた有限責任監査法人により
        監査を受けております。
        財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

        当社は財務諸表の適正性を確保するための特段の取り組みを行っております。

        具体的には、企業会計基準及び同適用指針、日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公開
        情報、各種関係諸法令の改廃に応じて、当社として必要な対応を適時に協議しております。
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       （１）【貸借対照表】
                                                     (単位：千円)
                                     第35期              第36期
                                   (2021年3月31日)              (2021年12月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                  3,247,762              2,332,260
       立替金                                    55,896
                                                        10,825
       前払費用                                    33,253
                                                        391,344
       未収委託者報酬                                  6,757,847
                                                       5,945,170
       未収運用受託報酬                                  9,468,144
                                                       1,090,786
       未収収益                                    7,227
                                                         7,554
                             ＊1             197,099
       未収入金
                                                        230,819
       流動資産計
                                         19,767,230              10,008,763
      固定資産
       無形固定資産
                                           7,487
        電話加入権
                                                         7,487
        無形固定資産合計
                                           7,487
                                                         7,487
       投資その他の資産
                                         4,012,754
                             ＊1
        長期貸付金
                                                       3,719,377
        長期差入保証金                                   13,505
                                                        13,505
        繰延税金資産                                  378,891
                                                        218,947
        その他                                     230
                                                          230
        投資その他の資産合計
                                         4,405,381              3,952,060
       固定資産計
                                         4,412,868              3,959,547
      資産合計
                                         24,180,098              13,968,310
     負債の部流
      動負債
       預り金                                      7
                                                          325
       未払金                      ＊1
                                         2,988,518
        未払手数料
                                                       2,709,755
        その他未払金                                 6,727,569
                                                       2,414,060
       未払費用
                                          349,227
                                                        288,865
       未払法人税等                                   483,198
                                                        15,600
       未払消費税等
                                         1,276,957
                                                        633,070
       賞与引当金                                  1,074,712
                                                       1,037,307
       その他流動負債
                                            355
                                                          355
       流動負債合計
                                         12,900,547              7,099,341
      固定負債
                                          210,912
       長期賞与引当金
                                                        389,323
       退職給付引当金                                  1,942,812
                                                       1,998,303
       固定負債合計
                                         2,153,725
                                                       2,387,627
      負債合計
                                         15,054,272              9,486,968
     純資産の部
      株主資本
                                         1,000,000
       資本金
                                                       1,000,000
       利益剰余金
                                          250,000
        利益準備金
                                                        250,000
        その他利益剰余金
                                         7,875,826
         繰越利益剰余金
                                                       3,231,341
        利益剰余金合計
                                         8,125,826              3,481,341
       株主資本合計
                                         9,125,826              4,481,341
      純資産合計
                                         9,125,826              4,481,341
      負債・純資産合計
                                         24,180,098              13,968,310
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       （２）【損益計算書】
                                                     (単位：千円)
                                     第35期              第36期
                                  (自  2020年4月1日            (自  2021年4月1日
                                  至  2021年3月31日)            至  2021年12月31日)
     営業収益
      委託者報酬
                                        35,304,609              33,458,146
      運用受託報酬
                                        10,862,519               2,247,705
      その他営業収益
                                         113,747              123,584
     営業収益計
                                        46,280,877              35,829,436
     営業費用
                             ＊1
      支払手数料
                                        16,235,726              15,249,826
      広告宣伝費
                                         265,312              221,226
      調査費
       調査費
                                         515,713              415,452
       委託調査費
                                        9,748,114              6,177,490
      営業雑経費
       通信費
                                          30,346              45,710
       印刷費
                                          48,792              42,662
       協会費
                                          22,019              19,694
       その他
                                            288              216
     営業費用計
                                        26,866,314              22,172,280
     一般管理費
      給料
       給料・手当
                                        2,533,226              1,881,393
       賞与
                                        2,260,530              1,831,999
      福利厚生費
                                         578,598              421,801
      交際費
                                          6,471              4,232
      旅費交通費
                                          15,854               5,368
      租税公課
                                         209,635              100,646
      弁護士報酬
                                          14,658               2,224
      不動産賃貸料・共益費
                                         559,825              308,067
      退職給付費用
                                         224,469              194,768
      消耗器具備品費
                                          3,121              5,503
      事務委託費
                                        4,604,958              3,898,698
      諸経費
                                         268,414              224,902
     一般管理費計
                                        11,279,765               8,879,607
     営業利益
                                        8,134,797              4,777,549
     営業外収益
                             ＊1
      受取利息
                                          19,911              18,850
      保険配当金
                                          8,005              8,869
      為替差益
                                          9,074                -
      雑益
                                          2,461              2,451
     営業外収益計
                                          39,452              30,171
     営業外費用
      寄付金
                                             -            2,790
      為替差損
                                             -            59,075
     営業外費用計
                                             -            61,865
     経常利益
                                        8,174,250              4,745,855
     特別損失
      特別退職金
                                          37,362              59,274
      事務過誤損失
                                          24,478               2,386
     特別損失計
                                          61,841              61,661
     税引前当期純利益
                                        8,112,409              4,684,194
     法人税、住民税及び事業税
                                        2,591,057              1,368,735
     法人税等調整額
                                        (151,011)               159,943
     法人税等合計
                                        2,440,046              1,528,678
     当期純利益
                                        5,672,362              3,155,515
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       （３）【株主資本等変動計算書】
         第35期    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)
    (単位：千円)
                                株主資本
                                利益剰余金
                                                      純資産合計
                  資本金                             株主資本合計
                               その他利益剰余金         利益剰余金
                        利益準備金
                                         合計
                               繰越利益剰余金
     当期首残高
                   1,000,000         250,000       2,203,463        2,453,463        3,453,463      3,453,463
     当期変動額
      当期純利益
                      -        -    5,672,362        5,672,362        5,672,362      5,672,362
     当期変動額合計
                      -        -    5,672,362        5,672,362        5,672,362      5,672,362
     当期末残高
                   1,000,000         250,000       7,875,826        8,125,826        9,125,826      9,125,826
         第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)

    (単位：千円)
                                株主資本
                                利益剰余金
                               その他利益剰余金
                                                      純資産合計
                                        利益剰余金
                  資本金                             株主資本合計
                        利益準備金
                               繰越利益剰余金
                                         合計
     当期首残高
                   1,000,000         250,000       7,875,826        8,125,826        9,125,826      9,125,826
     当期変動額
      剰余金の配当
                      -        -   (7,800,000)        (7,800,000)        (7,800,000)      (7,800,000)
      当期純利益
                      -        -    3,155,515        3,155,515        3,155,515      3,155,515
     当期変動額合計
                      -        -   (4,644,485)        (4,644,485)        (4,644,485)      (4,644,485)
     当期末残高
                   1,000,000         250,000       3,231,341        3,481,341        4,481,341      4,481,341
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     注記事項
     (重要な会計方針)
     1.引当金の計上基準
        (1)賞与引当金、長期賞与引当金
          従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
        (2)退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき当期末において発生
          していると認められる額を計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法について
          は、期間定額基準によっております。
          過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による按分額を
          定額法により費用処理しております。数理計算上の差異については、発生年度に全額費用処理しておりま
          す。
     2.収益及び費用の計上基準

        当社は、顧客への投資運用業に関するサービスから生じる委託者報酬、運用受託報酬等により収益を獲得してお
        ります。
        これらには実績報酬が含まれる場合があります。
        (1)運用報酬
          投資運用サービスのうち運用資産残高等を基礎として算定される報酬（運用報酬）については、一定の期間
          にわたり履行義務を充足し収益として認識しております。確定した報酬を月次、年4回、年2回もしくは年1
          回受け取ります。
        (2)実績報酬
          実績報酬は、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された
          収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り取引価格に含めております。確定した報酬は、履行
          義務充足時点から短期間で支払いを受けます。
     3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

        (1)消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
        (2)グループ通算制度への移行に係る税効果会計
          「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」
          (実務対応報告第39号　           2020年3月31日)        第3項により、繰延税金資産及び繰延税金負債の額については、改
          正前の税法の規定に基づいております。
     (重要な会計上の見積り)

     第35期(自     2020年4月1日       至  2021年3月31日)
     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
     ていないため、注記を省略しております。
     第36期(自     2021年4月1日       至  2021年12月31日)

     当事業年度の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌事業年度の財務諸表に影響を及ぼすリスクを識別し
     ていないため、注記を省略しております。
     (会計方針の変更)

     1.  収益認識会計基準の適用
        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号　2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束し
        た又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
        を認識することとしております。なお、当該変更による影響額は軽微であります。
     (表示方法の変更)

     1.  時価算定会計基準の適用
        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等
        を当事業年度の期首から適用しております。時価算定会計基準19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
        基準第10号　2019年7          月4日)第44－2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな
        会計方針を、将来にわたって適用することとし、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごと
        の内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
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     (追加情報)
        決算期の変更
        当社は、2021年6月28日開催の定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、事業年度を、1月1日から12月31
        日までに変更いたしました。その経過措置として、当事業年度は2021年4月1日から2021年12月31日までの9ヶ月間
        となっております。
     (貸借対照表関係)

     ＊1  関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
                             第35期                    第36期
                           (2021年3月31日)                   (2021年12月31日)
           未収入金                 1,646   千円                1,846   千円
                           6,519,813     千円              2,192,392     千円
          その他未払金
                           3,680,000     千円              3,345,000     千円
           長期貸付金
     (損益計算書関係)

     ＊1  関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                             第35期                    第36期
                           (自  2020年4月1日                 (自  2021年4月1日至
                           至  2021年3月31日)                   2021年12月31日)
           営業費用                12,554,987      千円              8,358,672     千円
                            4,830   千円                11,307    千円
           受取利息
     (株主資本等変動計算書関係)

     第35期    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)
     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                      当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末
                        株式数          株式数          株式数          株式数
           発行済株式
           普通株式               20,000    株                          20,000    株
                                        -          -
            合計              20,000    株                          20,000    株
                                        -          -
     2.　配当に関する事項

     ①　金銭による配当
     該当事項はありません。
     ②　金銭以外による配当
     該当事項はありません。
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)

     1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項
                      当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末
                        株式数          株式数          株式数          株式数
           発行済株式
           普通株式               20,000    株                          20,000    株
                                        -          -
            合計              20,000    株                          20,000    株
                                        -          -
     2.　配当に関する事項

     ①　金銭による配当
     該当事項はありません。
     ②　金銭以外による配当
     2021年12月13日の取締役会において、次のとおり決議しております。
     (1)
       配当財産の種類                  長期貸付金
       配当財産の帳簿価格                7,800,000     千円
     (2)
       1株当たりの配当額                   390  千円
     (3)
       基準日                2021年12月13日
     (4)
       効力発生日                2021年12月13日
     (5)
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (金融商品関係）
      1.　金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
      当社は、資金運用について短期的な預金及びグループ会社への貸付金に限定しております。
      また、所要資金は自己資金で賄っており、銀行借入、社債発行等による資金調達は行っておりません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

      預金は、銀行の信用リスクに晒されておりますが、預金に関しては数行に分散して預入しており、リスクの軽減を
      図っております。営業債権である未収委託者報酬および未収運用受託報酬、未収収益、未収入金については、それら
      の源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分
      別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに
      晒されることは無いと考えております。未収入金及びその他未払金の一部には、海外の関連会社との取引により生じ
      た外貨建ての資産・負債を保有しているため、為替相場の変動による市場リスクに晒されております。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

      信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付けの高い金
      融機関でのみで運用し、預金に係る信用リスクを管理しております。
      未収委託者報酬および未収運用受託報酬は、投資信託または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用している資産
      の中から報酬を徴収するため、信用リスクは僅少であります。
      また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行われる事によ
      り、回収が不能となるリスクは僅少であります。
      市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

      当社は、原則、為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債
      務について、月次ベースで為替変動リスクを測定し、モニタリングを実施しております。
      また、外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、リスク
      を管理しております。
      流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

      当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するとともに、手許流動性
      (最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.　金融商品の時価等に関する事項
      2021年3月31日（前期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
      ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
     第35期    (2021年3月31日)

                      貸借対照表計上額             時価          差額
                        （千円）          （千円）          （千円）
     (1)  現金及び預金
                          3,247,762          3,247,762              -
     (2)  未収委託者報酬
                          6,757,847          6,757,847              -
     (3)  未収運用受託報酬
                          9,468,144          9,468,144              -
     (4)  未収収益
                            7,227          7,227            -
     (5)  未収入金
                           197,099          197,099             -
     (6)  長期貸付金
                          4,012,754          4,012,754              -
            資産計
                         23,690,833          23,690,833              -
     (1)  未払手数料
                          2,988,518          2,988,518              -
     (2)  その他未払金
                          6,727,569          6,727,569              -
     (3)  未払費用
                           349,227          349,227             -
     (4)  未払法人税等
                           483,198          483,198             -
     (5)  未払消費税等
                          1,276,957          1,276,957              -
            負債計
                         11,825,469          11,825,469              -
     (注1)   金融商品の時価の算定方法に関する事項

       資産
       (1)  現金及び預金、(2)         未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬、(4)           未収収益、(5)       未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (6)  長期貸付金
       変動金利によるものであり、時価はほぼ帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       負債
       (1)  未払手数料、(2)        その他未払金、(3)         未払費用、(4)       未払法人税等、(5)         未払消費税等
       短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      2021年12月31日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

      ます。
      第36期    (2021年12月31日)

                      貸借対照表計上額             時価          差額
                        （千円）          （千円）          （千円）
     (1)  長期貸付金
                        3,719,377          3,719,377                -
            資産計
                        3,719,377          3,719,377                -
     (注2)   資産

       現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収収益、未収入金
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
       負債

       未払手数料、その他未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等
       これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
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     (注3)　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
     第35期    (2021年3月31日)
                        1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        （千円）          （千円）          （千円）          （千円）
                          3,247,762              -          -          -
     現金及び預金
     未収委託者報酬
                          6,757,847              -          -          -
     未収運用受託報酬
                          9,468,144              -          -          -
     未収収益
                            7,227            -          -          -
     未収入金
                           197,099             -          -          -
                          19,678,080              -          -          -
            合計
      金銭債権のうち長期貸付金(4,012,754千円)                    については、契約上返済期限の定めがないため、上記に含めておりませ
      ん。
     第36期    (2021年12月31日)

      金銭債権のうち長期貸付金(3,719,377千円)                    については、契約上返済期限の定めがないため、記載を省略しておりま
      す。
     3.　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類して
      おります。
      レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の

              対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
              プットを用いて算定した時価
      レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

      ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      (1)時価で貸借対照表に計上している金融商品

        該当事項はありません。
      (2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
                                        時価
                        レベル1          レベル2          レベル3           合計
            区分
                        （千円）          （千円）          （千円）          （千円）
      (1)  長期貸付金
                              -      3,719,377              -      3,719,377
            資産計
                              -      3,719,377              -      3,719,377
      (注)   時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

      (1)長期貸付金
      変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない場
      合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としており、レベル２の時価に分類しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (退職給付関係)
     第35期    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （千円）
      退職給付債務の期首残高                             1,900,779
       勤務費用                              171,251
       利息費用
                                     10,280
       数理計算上の差異の発生額                             △29,517
       退職給付の支払額                             △114,101
      退職給付債務の期末残高                             1,938,692
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                    （千円）
      非積立型制度の退職給付債務                             1,938,692
      未認識過去勤務費用
                                      4,120
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    1,942,812
                                    1,942,812

      退職給付引当金
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    1,942,812
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                    （千円）
       勤務費用
                                     153,392
       利息費用
                                      9,208
       数理計算上の差異の費用処理額
                                    △29,517
       過去勤務債務の費用処理額
                                     △1,874
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用
                                     131,209
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率　0.8％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は93,260千円であります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1.採用している退職給付制度の概要
      当社は確定給付型年金制度及び確定拠出型年金制度を採用しております。
     2.確定給付型年金制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    （千円）
      退職給付債務の期首残高
                                    1,938,692
       勤務費用
                                     132,302
       利息費用
                                     10,621
       数理計算上の差異の発生額
                                      1,689
       退職給付の支払額
                                    △87,714
      退職給付債務の期末残高
                                    1,995,588
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                    （千円）
                                    1,995,588
      非積立型制度の退職給付債務
      未認識過去勤務費用
                                      2,715
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    1,998,303
      退職給付引当金

                                    1,998,303
      貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    1,998,303
      (3)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                    （千円）
       勤務費用
                                     116,263
       利息費用
                                      9,334
       数理計算上の差異の費用処理額
                                      1,689
       過去勤務債務の費用処理額
                                     △1,406
      確定給付型年金制度に係る退職給付費用
                                     125,879
      (4)  数理計算上の計算基礎に関する事項

       当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
       割引率　0.6％
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は68,889千円であります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  第35期          第36期
                                (2021年3月31日)          (2021年12月31日)
                                     (千円)          (千円)
     繰延税金資産
      未払費用
                                     116,119          100,529
      賞与引当金
                                     326,665          317,623
      退職給付引当金
                                     594,889          611,880
      資産除去債務
                                      2,685          2,685
      その他
                                     209,769          186,073
     繰延税金資産小計
                                    1,250,127          1,218,790
      評価性引当額
                                    △690,287          △763,405
     繰延税金資産合計
                                     559,840          455,385
     繰延税金負債

      未払金
                                     180,949          236,438
     繰延税金負債合計
                                     180,949          236,438
     繰延税金資産又は繰延税金負債（△）の純額

                                     378,891          218,947
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

     要な項目別の内訳
                                  第35期          第36期
                                (2021年3月31日)          (2021年12月31日)
     法定実効税率
                                     30.62%          30.62%
     (調整)
     交際費等永久に損金に算入されない項目
                                      0.94%          0.40%
     評価性引当額
                                     △1.51%           1.56%
     過年度法人税等
                                      0.00%          0.04%
     その他
                                      0.02%          0.02%
     税効果会計適用後の法人税等の負担率
                                     30.08%          32.63%
     (資産除去債務関係)

     当社は建物所有者との間で事業用不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有している
     ため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が
     計上されているため、資産除去債務の負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合
     理的に見積り、直接減額しております。
     (収益認識関係)

     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
     1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報                                       (単位:千円)
                        運用報酬          実績報酬           合計
     委託者報酬
                          33,458,146              -     33,458,146
     運用受託報酬
                          2,247,705              -      2,247,705
     その他営業収益
                           123,584             -       123,584
            合計
                          35,829,436              -     35,829,436
     2.収益を理解するための基礎となる情報

     注記事項(重要な会計方針)の2.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。
     3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末におい

     て存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
     顧客との契約から生じた債権等                              (単位:千円)
                        期首残高          期末残高
     顧客との契約から生じた債権
                         16,225,991          7,035,957
     (注)なお、当事業年度の期首および期末において、顧客との契約から生じた契約資産はありません。
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     (セグメント情報等)
     セグメント情報
     第35期    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)        及び第36期      (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)
      当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     関連情報

     第35期    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)
                                                       (単位:千円)
     1.サービスごとの情報
                      投資信託の運用           投資顧問業           その他          合計
        外部顧客への営業収益
                         35,304,609          10,862,519           113,747        46,280,877
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

      (1)委託者報酬                                                (単位:千円)
                                                     関連する
                   投資信託の名称
                                           委託者報酬
                                                    セグメント名
            フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                         資産運用業
                                             7,613,617
         フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）                                  資産運用業
                                             6,963,153
              フィデリティ・日本成長株・ファンド                                       資産運用業
                                             5,887,035
      (2)運用受託報酬

       運用受託報酬については、顧客との守秘義務契約により、開示ができないため、記載を省略しております。
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)

     1.サービスごとの情報
     単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      (1）営業収益
       本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報                                                 (単位:千円)

                                                     関連する
                   投資信託の名称
                                           委託者報酬
                                                    セグメント名
         フィデリティ・ＵＳ          リート・ファンドＢ（為替ヘッジなし）                                  資産運用業
                                             6,361,705
            フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド                                         資産運用業
                                             5,608,242
              フィデリティ・日本成長株・ファンド                                       資産運用業
                                             5,264,940
                                53/63








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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (関連当事者情報)
     第35期    (自  2020年4月1日       至  2021年3月31日)
     1.　関連当事者との取引
      (1)財務諸表提出会社の親会社
                            議決権等の
                                関連当事者
          会社等の    会社等の所          事業の内                    取引金額           期末残高
                            所有（   被
      種類             資本金             との関係     取引の内容             科目
           名称    在地          容
                            所有）   割
                                             (注2)           (注2)
                             合
                    千米ドル                           千円            千円
              英  領  バ                投資顧問
                            被所有間
                                     共通発生経費
           FIL
                                                   未払金
      親会社
              ミ  ュ  ー       投資顧問         契約の再
                                             9,231,998            4,108,489
                     6,981
                            接100   ％
                                      負担額   (注3)
          Limited
                         業
              ダ、ペン                   委任等役
              ブローク                   員の兼任
              市
                      千円                         千円            千円
                                      金銭の貸付
                                                  長期貸付金
                                             1,800,000            3,680,000
                                       (注1)
                                      利息の受取
          フィデリ
                                                  未収入金
                                               4,830            1,646
                                 当社事業
                                       (注1)
          テ ィ ・
                        グループ
              東京都港              被所有直     活動の管
                    4,510,000
          ジ ャ パ
      親会社
                        会社経営
                                     共通発生経費
               区                 理等役員
                            接100   ％
          ン・ホー
                                              365,300            77,826
                         管理
                                                   未払金
                                      負担額   (注3)
                                 の兼任
          ルディン
          グス株式
                                     連結法人税の
          会社
                                                         2,090,219
                                                －
                                                   未払金
                                      個別帰属額
                    千米ドル                           千円            千円
          FIL  Asia   シンガ
                        グループ
                            被所有間         共通発生経費
              ポール、
          Holdings
      親会社                  会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                         2,957,688            243,277
                            接100％         負担額   (注3)
              ブルバー
           Pte
                         管理
               ド市
          Limited
      (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

                            議決権等の
                                 関連当事
          会社等の              事業の内    所有（   被              取引金額           期末残高
      属性        所在地     資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称               容
                            所有）   割
                                             (注2)           (注2)
                                  係
                             合
                      千円                         千円            千円
                                      共通発生経費
                                                  未収入金
                                              496,200            31,831
                                      負担額   (注3)
                                 当社設定
      同一の親    フィデリ
              東京都港                   投資信託
                   10,857,500
      会社をも    ティ証券               証券業     なし
                                      投資信託販売
               区
                                 の募集・
      つ会社    株式会社
                                      に係る代行手
                                  販売
                                              754,160           148,905
                                                   未払金
                                      数料  (注4)
                    千米ドル                           千円            千円
           FIL
          Investme
                                 当社事業
           nt
     同一の親        香港、セ
                        証券投資              共通発生経費
                                 活動への
          Manage
     会社をも        ントラル               なし                     未払金
                     22,897                         408,673            17,954
                        顧問業        サービス
                                      負担額   (注3)
           ment
     つ会社        市
                                 の提供
          (Hong
          Kong)
          Limited
                                54/63





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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注4)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     2.　親会社に関する注記

      ・ FIL  Limited（非上場）
      ・ FIL  Asia   Holdings     Pte  Limited（非上場）
      ・ FIL  Japan   Holdings     (Singapore)      Pte  Limited（非上場）
      ・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
     第36期    (自  2021年4月1日       至  2021年12月31日)

     1.　関連当事者との取引
      (1)財務諸表提出会社の親会社
                            議決権等の
                                 関連当事
          会社等の    会社等の          事業の内    所有（   被              取引金額           期末残高
      種類             資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称    所在地           容
                            所有）   割
                                             (注2)           (注2)
                                  係
                             合
                    千米ドル                           千円            千円
                                      委託調査等報
                                                －
                                                  未収入金
                                      酬 (注3)
                                                           620
              英  領  バ
                                 投資顧問
              ミ  ュ  ー       投資顧問
           FIL
                            被所有間
      親会社                           契約の再
                     6,825
              ダ、ペン           業
                            接100   ％
          Limited
                                      共通発生経費
                                 委任等役
              ブローク
                                                         686,919
                                      負担額   (注4)    5,640,534
                                                   未払金
                                 員の兼任
              市
                      千円                         千円            千円

                                      貸付金の回収
                                                  長期貸付金
                                              335,000           3,345,000
                                       (注1)
                                      利息の受取
                                                  未収入金
                                              11,307            1,226
          フィデリ
                                       (注1)
                                 当社事業
          テ ィ ・
                        グループ
                                     共通発生経費
          ジ ャ パ 東京都港              被所有直     活動の管
                                              234,202            50,325
                                                   未払金
      親会社                  会社経営
                    4,510,000
                                      負担額   (注4)
               区                 理等役員
          ン・ホー
                            接100   ％
                         管理
          ルディン                       の兼任
                                     連結法人税の
          グス株式
                                                         1,098,134
                                                －
                                                   未払金
                                      個別帰属額
          会社
                                      剰余金の配当             未払金

                                                            －
                                             7,800,000
                    千米ドル                           千円            千円
          FIL  Asia   シンガ
                        グループ
                            被所有間         共通発生経費
              ポール、
          Holdings
      親会社                  会社経営         営業取引                  未払金
                    189,735                         2,483,934            357,012
              ブルバー              接100％         負担額   (注4)
           Pte
                         管理
               ド市
          Limited
                                55/63







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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
                            議決権等の
                                 関連当事
          会社等の              事業の内    所有（   被              取引金額           期末残高
      属性        所在地     資本金             者との関     取引の内容             科目
           名称               容
                            所有）   割
                                             (注2)           (注2)
                                  係
                             合
                      千円                         千円            千円
                                      共通発生経費
                                                  未収入金
                                              452,000            56,159
                                 当社設定
                                      負担額   (注4)
      同一の親    フィデリ
                                 投資信託
              東京都港
                   10,857,500
      会社をも    ティ証券               証券業     なし
                                 の募集・
                                      投資信託販売
               区
      つ会社    株式会社
                                  販売
                                      に係る代行手
                                              656,658            88,138
                                                   未払金
                                      数料  (注5)
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      (注1)   資金の貸付については、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定しております。
      (注2)   取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
      (注3)   当社の主要な事業領域である投信・投資顧問業から包括的に発生する収益であります。
      (注4)   共通発生経費については、直課可能なものは実際発生額に基づき、直課不可能なものは各社の規模に応じた一
        定の比率により負担しております。
      (注5)   代行手数料については、一般取引条件を基に、両社協議の上合理的に決定しております。
     2.　親会社に関する注記

      ・ FIL  Limited（非上場）
      ・ FIL  Asia   Holdings     Pte  Limited（非上場）
      ・ FIL  Japan   Holdings     (Singapore)      Pte  Limited（非上場）
      ・フィデリティ・ジャパン・ホールディングス株式会社（非上場）
     (1株当たり情報)

                                  第35期                 第36期
                               (自  2020年4月1日              (自  2021年4月1日
                               至  2021年3月31日)               至  2021年12月31日)
     １株当たり純資産額                          456,291円33銭                 224,067円09銭
                                283,618円14銭                 157,775円76銭
     １株当たり当期純利益
     なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
     (注)   1株当たり当期純損失金額又は1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第35期                 第36期

                               (自  2020年4月1日               (自  2021年4月1日
               項目
                               至  2021年3月31日)               至  2021年12月31日)
            当期純利益(千円)                     5,672,362                 3,155,515
         普通株式に係る当期純利益(千円)
                                 5,672,362                 3,155,515
             期中平均株式数                     20,000株                 20,000株
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    ※　原届出書「第三部　委託会社等の情報　第２　その他の関係法人の概況　１　名称、資本金の額及
       び事業の内容」につきましては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
    ＜更新・訂正後＞

                                   資本金の額

     ファンドの運営に
                     名称                            事業の内容
                               （2021年９月末日現在）
     おける役割
     受託会社

                                               銀行法に基づき銀行業
                                               を営むとともに、金融
                                               機関の信託業務の兼営
                野村信託銀行株式会社                     50,000百万円
                                               等に関する法律（兼営
                                               法）に基づき信託業務
                                               を営んでいます。
     販売会社
                フィデリティ証券株式                              金融商品取引法に定め
                                     10,857百万円
                会社                              る第一種金融商品取引
                                               業を営んでいます。
                楽天証券株式会社                      7,495百万円
                           ※

                                     125,167百万円
                みずほ証券株式会社
                西日本シティＴＴ証券

                                      3,000百万円
                株式会社
                株式会社ＳＢＩ証券                     48,323百万円

                あかつき証券株式会社                      3,067百万円

                リテラ・クレア証券株

                                      3,794百万円
                式会社
                auカブコム証券株式会

                                      7,196百万円
                社
                岡三証券株式会社                      5,000百万円

                           ※

                                      3,000百万円
                八十二証券株式会社
                ぐんぎん証券株式会社                      3,000百万円

                ＳＭＢＣ日興証券株式

                                     10,000百万円
                会社
                松井証券株式会社                     11,945百万円

                          ※

                                     10,000百万円
                野村證券株式会社
                東海東京証券株式会社                      6,000百万円

                ＯＫＢ証券株式会社                      1,500百万円

                株式会社西日本シティ                              銀行法に基づき銀行業

                                     85,745百万円
                銀行                              を営んでいます。
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                株式会社大垣共立銀行                     46,773百万円
                株式会社みなと銀行                     39,984百万円

                株式会社大分銀行                     19,598百万円

                スルガ銀行株式会社                     30,043百万円

                株式会社東京スター銀

                                     26,000百万円
                行
                PayPay銀行株式会社                     37,250百万円

                株式会社イオン銀行                     51,250百万円

                株式会社長崎銀行                      7,621百万円

                株式会社第四北越銀行                     32,776百万円

                株式会社福岡銀行                     82,329百万円

                株式会社十八親和銀行                     36,878百万円

                株式会社熊本銀行                     10,000百万円

                株式会社北海道銀行                     93,524百万円

                株式会社常陽銀行                     85,113百万円

                株式会社静岡銀行                     90,845百万円

                株式会社筑邦銀行                      8,000百万円

                株式会社関西みらい銀

                                     38,971百万円
                行
                            ※
                                     43,700百万円
                株式会社きらぼし銀行
                株式会社三十三銀行                     37,400百万円

     運用の委託先

                                814,844,000カナダドル
                                               主としてカナダにおい
                                          ＊
                フィデリティ・インベ
                                               て投資運用業務を営ん
                                 （約73,368百万円           ）
                ストメンツ・カナダ・
                                ＊１カナダドル90.04円で
                                               でいます。
                ユーエルシー
                                           換算
                                 （2021年12月末日現在）
                                               主として香港において

                                 178,000,000香港ドル
                FILインベストメント・
                                          ＊
                                               ファンドの運用、調
                                  （約2,625百万円          ）
                マネジメント（香
                                               査、販売業務を営んで
                              ＊１香港ドル14.75円で換算
                港）・リミテッド
                                 （2021年12月末日現在）
                                               います。
    ※　新規募集は行なっておりません。
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                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２【関係業務の概要】
    ＜訂正前＞

                              （略）
       (3）運用の委託先：

                 名称                      業務の内容
          FILインベストメンツ・イン                 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
          ターナショナル（所在地：                 ファンドの運用の指図を行ないます。
              （注）
          英国）
          FILインベストメント・マネ
          ジメント（香港）・リミ
          テッド
          （注）2022年１月31日付けで、ファンドにおける運用の指図に関する権限の委託先が、「FIL
             インベストメンツ・インターナショナル」から「フィデリティ・インベストメンツ・カ
             ナダ・ユーエルシー」へ変更になる予定です。なお、当該変更は、担当ポートフォリ
             オ・マネージャーのカナダ拠点への異動によるもので、当該ファンドに係る運用方針や
             運用スタイル等に変更ありません。
    ＜訂正後＞

                              （略）
       (3）運用の委託先：

                 名称                      業務の内容
          フィデリティ・インベスト                 委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、
          メンツ・カナダ・ユーエル                 ファンドの運用の指図を行ないます。
          シー
          FILインベストメント・マネ
          ジメント（香港）・リミ
          テッド
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                    2022年5月25日

    フィデリティ投信株式会社

       取   締   役   会   　御    中

                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東   京   事   務   所
                        指定有限責任社員

                                 公認会計士
                                        山    田    信    之    印
                        業 務 執 行 社 員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているフィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）の2021年9月28
    日から2022年3月28日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）の2022年3月28日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、フィデリティ投信株式会社及びファンドから独立して
    おり、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる
    十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

      フィデリティ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
    により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    （注）1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

         す。
    　　　2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2022年３月10日
      フィデリティ投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　大畑　茂
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
    掲げられているフィデリティ投信株式会社の2021年４月１日から2021年12月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、フィデリ
    ティ投信株式会社の2021年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
      立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な
      監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
      施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
      関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
      継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
      ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項
      付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
      が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                          EDINET提出書類
                                                   フィデリティ投信株式会社(E12481)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
      かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事
      象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    ・　財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠
      を入手する。監査人は、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単
      独で監査意見に対して責任を負う。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１.　上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２.　XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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