eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日) |
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提出者 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月22日 提出
【計算期間】 第5期(自 2021年4月27日至 2022年4月25日)
【ファンド名】 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス
(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、
円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換
算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東
証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の各対象インデックスを12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投
資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (合成ベンチ ショート型/
公債 (毎月) オセアニア マーク) 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
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その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券、不動
産投信)))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
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※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載
があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以
外に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
るものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
います。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをい
います。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをい
います。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをい
います。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載がある
ものをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいい
ます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を
地域 源泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くア
ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地
域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング
地域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場
合等を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
にのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資
するものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関
ファンズ する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
います。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
ものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
す。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す
デックス 旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す
旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目
指す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
的に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは
逆連動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指
す旨の記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
みを用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償
還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記
載があるものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求
型/絶対収益追求型 を目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求
を目指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該
当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものを
いいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年5月9日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2022年4月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証
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券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株
式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率
を 合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。国内株式、先進国
株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国
不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%としま
す。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投
資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
ザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファン
ド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げる
ものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
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13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
該当するものを除きます。)
8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
項第3号で定めるものをいいます。)
10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様 の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベー
ス)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスと
の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
した運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスと
の連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
⑪外国為替予約取引を行うことができます。
⑫デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
東証REIT指数マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
(運用方法)
①投資対象
東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託
協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
MUAM G-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている
不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑧有価証券の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
a.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
ことができます。
b.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
(金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑫において同じ。)および公社債
を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
3.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬有価証券の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑮デリバティブ取引等
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デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指 標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
高まることがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
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②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154%
(税抜0.140%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬率ならびに各支払先ヘの配分は、以下の通りです。
配分(税抜 年率)
信託報酬率
ファンドの純資産総額に
(税込 年率)
応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
500億円未満の部分 0.1540% 0.140% 0.0600% 0.0600% 0.02%
500億円以上
0.1485% 0.135% 0.0550% 0.0600% 0.02%
1,000億円未満の部分
1,000億円以上の部分 0.1430% 0.130% 0.0500% 0.0600% 0.02%
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
(ご参考:上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の例)
ファンドの純資産総額 1,200億円 1,500億円 1,800億円
実質信託報酬率(税込 年率) 0.14988% 0.14850% 0.14759%
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給
により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外国株式インデックスマザーファン
ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-R
EITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、 受託会社の立替えた立替金の利息、借入
を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
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・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期 は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA(非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISA、ジュニアNIS
AおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
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※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2022年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】
(1)【投資状況】
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 141,307,475,851 98.99
コール・ローン、その他資産 ― 1,438,800,237 1.01
(負債控除後)
純資産総額 142,746,276,088 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
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令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 東証REIT指数マザーファンド 5,017,932,665 3.6162 18,145,848,103 3.5960 18,044,485,863 12.64
益証券
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 7,749,751,393 2.3392 18,128,218,458 2.3282 18,042,971,193 12.64
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 8,137,416,818 2.1867 17,794,809,179 2.2140 18,016,240,835 12.62
益証券
日本 親投資信託受 MUAM G-REITマザーファ 6,928,844,586 2.6450 18,326,793,930 2.5840 17,904,134,410 12.54
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 12,648,644,810 1.4251 18,025,947,665 1.4028 17,743,518,939 12.43
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 5,770,284,902 3.1127 17,961,484,025 3.0341 17,507,621,421 12.26
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 3,772,674,506 4.7313 17,849,997,651 4.6125 17,401,461,158 12.19
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 12,588,507,284 1.3194 16,609,276,510 1.3224 16,647,042,032 11.66
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.99
合計 98.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 4月25日) 10,858,110,174 10,858,110,174 10,514 10,514
第2計算期間末日 (平成31年 4月25日) 24,650,390,330 24,650,390,330 11,004 11,004
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第3計算期間末日 (令和 2年 4月27日) 45,774,771,709 45,774,771,709 9,945 9,945
第4計算期間末日 (令和 3年 4月26日) 89,154,739,048 89,154,739,048 12,841 12,841
第5計算期間末日 (令和 4年 4月25日) 144,225,628,471 144,225,628,471 13,726 13,726
令和 3年 4月末日 90,228,294,674 ― 12,947 ―
5月末日 94,986,232,348 ― 13,109 ―
6月末日 101,623,096,721 ― 13,319 ―
7月末日 105,842,460,488 ― 13,245 ―
8月末日 110,594,480,287 ― 13,368 ―
9月末日 113,571,305,081 ― 13,264 ―
10月末日 120,761,905,213 ― 13,628 ―
11月末日 122,207,807,536 ― 13,338 ―
12月末日 130,126,717,701 ― 13,702 ―
令和 4年 1月末日 129,107,431,477 ― 13,212 ―
2月末日 131,273,086,908 ― 13,067 ―
3月末日 141,978,065,697 ― 13,767 ―
4月末日 142,746,276,088 ― 13,580 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 5.14
第2計算期間 4.66
第3計算期間 △9.62
第4計算期間 29.12
第5計算期間 6.89
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
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第1計算期間 12,598,642,051 2,271,753,669 10,326,888,382
第2計算期間 16,797,198,629 4,722,324,383 22,401,762,628
第3計算期間 32,171,523,713 8,544,234,055 46,029,052,286
第4計算期間 35,386,013,865 11,985,431,359 69,429,634,792
第5計算期間 47,105,322,452 11,460,805,187 105,074,152,057
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 733,050,490,430 98.75
コール・ローン、その他資産 ― 9,285,393,616 1.25
(負債控除後)
純資産総額 742,335,884,046 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 12,578,830,000 1.69
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 14,108,700 2,187.26 30,859,518,020 2,235.50 31,539,998,850 4.25
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,804,800 12,782.32 23,069,546,069 11,220.00 20,249,856,000 2.73
日本 株式 キーエンス 電気機器 261,000 56,428.86 14,727,933,626 52,850.00 13,793,850,000 1.86
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 17,426,000 793.32 13,824,452,800 754.30 13,144,431,800 1.77
ル・グループ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 日本電信電話 情報・通 3,027,600 3,611.78 10,935,028,726 3,847.00 11,647,177,200 1.57
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 182,800 63,023.57 11,520,709,901 55,480.00 10,141,744,000 1.37
日本 株式 リクルートホールディング サービス 2,073,400 5,492.96 11,389,111,050 4,818.00 9,989,641,200 1.35
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 162,600 65,578.78 10,663,109,740 59,910.00 9,741,366,000 1.31
品
日本 株式 KDDI 情報・通 2,061,000 4,094.03 8,437,799,958 4,335.00 8,934,435,000 1.20
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,695,200 5,403.22 9,159,547,167 5,269.00 8,932,008,800 1.20
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 2,037,800 4,669.11 9,514,716,221 4,383.00 8,931,677,400 1.20
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 2,264,400 3,617.37 8,191,186,680 3,769.00 8,534,523,600 1.15
日本 株式 信越化学工業 化学 472,100 19,135.93 9,034,076,835 17,985.00 8,490,718,500 1.14
日本 株式 日立製作所 電気機器 1,385,700 6,156.23 8,530,697,078 6,072.00 8,413,970,400 1.13
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 2,214,600 3,449.50 7,639,263,959 3,419.00 7,571,717,400 1.02
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,926,100 4,161.52 8,015,521,822 3,915.00 7,540,681,500 1.02
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,890,300 4,211.58 7,961,151,325 3,932.00 7,432,659,600 1.00
日本 株式 HOYA 精密機器 562,200 14,151.05 7,955,720,716 12,990.00 7,302,978,000 0.98
日本 株式 第一三共 医薬品 2,206,200 2,711.13 5,981,296,755 3,262.00 7,196,624,400 0.97
日本 株式 ダイキン工業 機械 349,600 22,956.08 8,025,447,296 20,045.00 7,007,732,000 0.94
日本 株式 三井物産 卸売業 2,154,800 3,395.97 7,317,641,709 3,150.00 6,787,620,000 0.91
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 4,281,900 1,508.79 6,460,516,846 1,515.00 6,487,078,500 0.87
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 826,200 8,408.20 6,946,862,212 7,794.00 6,439,402,800 0.87
日本 株式 オリエンタルランド サービス 314,500 23,884.68 7,511,732,259 19,775.00 6,219,237,500 0.84
業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 871,800 7,302.35 6,366,189,201 7,019.00 6,119,164,200 0.82
日本 株式 日本電産 電気機器 711,200 9,835.22 6,994,811,700 8,539.00 6,072,936,800 0.82
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 1,057,200 5,461.18 5,773,568,146 5,718.00 6,045,069,600 0.81
ングス
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 3,558,600 1,636.74 5,824,537,890 1,578.50 5,617,250,100 0.76
ループ
日本 株式 SMC 機械 84,400 69,557.39 5,870,643,885 63,050.00 5,321,420,000 0.72
日本 株式 ファナック 電気機器 252,800 22,003.73 5,562,544,651 20,165.00 5,097,712,000 0.69
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.10
鉱業 0.33
建設業 2.16
食料品 3.31
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.20
化学 6.37
医薬品 5.23
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
石油・石炭製品 0.47
ゴム製品 0.67
ガラス・土石製品 0.71
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.77
金属製品 0.56
機械 5.14
電気機器 17.26
輸送用機器 8.23
精密機器 2.52
その他製品 2.39
電気・ガス業 1.20
陸運業 3.06
海運業 0.58
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.71
卸売業 5.89
小売業 4.12
銀行業 5.36
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.18
その他金融業 1.12
不動産業 1.99
サービス業 5.57
小計 98.75
合計 98.75
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 4月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 22年06月限 買建 661 円 12,741,907,650 12,578,830,000 1.69
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
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投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 1,048,213,051,018 69.08
イギリス 63,781,996,139 4.20
カナダ 56,051,206,809 3.69
スイス 45,446,198,069 2.99
フランス 44,127,631,575 2.91
ドイツ 34,037,778,305 2.24
オーストラリア 32,773,790,066 2.16
オランダ 23,130,432,278 1.52
スウェーデン 15,045,381,466 0.99
デンマーク 11,767,212,958 0.78
香港 11,490,555,163 0.76
スペイン 10,366,983,867 0.68
イタリア 7,458,296,801 0.49
シンガポール 4,726,831,705 0.31
フィンランド 4,274,407,928 0.28
ベルギー 3,736,021,532 0.25
ノルウェー 3,314,448,676 0.22
アイルランド 2,538,111,368 0.17
イスラエル 1,974,502,883 0.13
ルクセンブルグ 1,267,812,180 0.08
オーストリア 850,621,643 0.06
ニュージーランド 844,218,480 0.06
ポルトガル 692,486,030 0.05
小計 1,427,909,976,939 94.10
投資証券 アメリカ 32,513,243,422 2.14
オーストラリア 2,133,486,679 0.14
イギリス 904,143,038 0.06
フランス 693,885,770 0.05
シンガポール 611,294,392 0.04
香港 510,443,942 0.03
カナダ 193,188,855 0.01
小計 37,559,686,098 2.48
コール・ローン、その他資産 ― 51,965,859,849 3.42
(負債控除後)
純資産総額 1,517,435,522,886 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 32,346,954,250 2.13
買建 カナダ 1,634,663,030 0.11
買建 ドイツ 5,177,345,178 0.34
買建 オーストラリア 1,475,767,072 0.10
買建 イギリス 4,295,821,104 0.28
買建 スイス 1,306,646,220 0.09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 3,670,254 17,103.85 62,775,498,544 20,175.61 74,049,614,039 4.88
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 1,595,607 33,757.09 53,863,060,172 36,495.72 58,232,840,982 3.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 102,115 422,844.43 43,178,759,258 356,083.99 36,361,516,884 2.40
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 190,953 91,599.66 17,491,230,701 113,591.37 21,690,614,518 1.43
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 67,280 310,087.20 20,862,667,295 294,559.78 19,817,982,362 1.31
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 63,984 330,966.58 21,176,566,077 296,430.83 18,966,830,393 1.25
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 210,603 54,088.70 11,391,244,151 66,209.55 13,943,931,249 0.92
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 588,973 21,619.78 12,733,471,328 23,465.40 13,820,490,568 0.91
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 559,192 21,848.06 12,217,262,393 23,729.56 13,269,385,148 0.87
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 291,486 37,102.05 10,814,728,764 42,469.67 12,379,316,795 0.82
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 529,487 40,156.49 21,262,344,615 22,544.05 11,936,785,109 0.79
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 541,290 17,902.15 9,690,257,038 20,535.12 11,115,460,301 0.73
パーソナル
用品
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 629,523 14,689.29 9,247,246,228 16,639.08 10,474,683,559 0.69
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 661,214 20,482.19 13,543,114,579 15,646.18 10,345,474,056 0.68
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 947,027 7,965.75 7,543,783,033 10,906.71 10,328,949,230 0.68
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 373,561 29,038.67 10,847,715,556 27,590.21 10,306,628,156 0.68
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 196,257 46,985.78 9,221,289,056 46,591.91 9,143,988,520 0.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 233,695 43,173.92 10,089,531,330 38,864.17 9,082,363,610 0.60
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 431,201 14,121.46 6,089,191,349 20,133.08 8,681,406,989 0.57
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 1,255,988 5,297.09 6,653,088,956 6,409.49 8,050,250,564 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 394,850 14,941.72 5,899,741,050 20,310.91 8,019,764,077 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 917,365 7,057.60 6,474,403,106 8,448.06 7,749,956,030 0.51
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,647,659 5,459.14 8,994,811,607 4,671.17 7,696,503,529 0.51
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 156,909 41,962.86 6,584,351,738 48,408.82 7,595,780,322 0.50
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 98,813 52,253.27 5,163,302,725 71,398.74 7,055,124,565 0.46
必需品小売
り
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 309,049 19,270.34 5,955,479,355 22,531.17 6,963,235,866 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 343,375 18,110.56 6,218,715,467 19,875.36 6,824,703,938 0.45
必需品小売
り
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 181,891 26,964.24 4,904,554,174 36,736.69 6,682,074,627 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 92,485 75,141.18 6,949,432,276 71,813.32 6,641,654,993 0.44
導体製造装
置
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 91,998 59,870.13 5,507,932,477 72,102.32 6,633,269,640 0.44
導体製造装
置
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 4.58
素材 4.37
資本財 5.86
商業・専門サービス 1.14
運輸 1.93
自動車・自動車部品 2.22
36/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
耐久消費財・アパレル 1.58
消費者サービス 1.75
メディア・娯楽 5.53
小売 4.91
食品・生活必需品小売り 1.59
食品・飲料・タバコ 4.17
家庭用品・パーソナル用品 1.71
ヘルスケア機器・サービス 4.79
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 8.41
サイエンス
銀行 5.64
各種金融 4.57
保険 3.09
不動産 0.38
ソフトウェア・サービス 10.67
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.32
器
電気通信サービス 1.50
公益事業 3.09
半導体・半導体製造装置 4.29
小計 94.10
投資証券 ― 2.48
合計 96.58
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 4月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2206 買建 1,201 アメリカ 267,113,925.53 34,420,300,443 251,024,012.5 32,346,954,250 2.13
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602206 買建 65 カナダド 17,075,798.75 1,715,263,984 16,273,400 1,634,663,030 0.11
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2206 買建 1,042 ユーロ 39,305,638.8 5,338,884,917 38,116,360 5,177,345,178 0.34
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2206 買建 89 オースト 16,563,019.75 1,518,828,911 16,093,425 1,475,767,072 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2206 買建 359 イギリス 26,658,403.75 4,306,398,541 26,592,925 4,295,821,104 0.28
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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スイス ユーレック SWISS IX2206 買建 82 スイスフ 10,070,121.7 1,338,319,174 9,831,800 1,306,646,220 0.09
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 香港 62,094,057,871 20.91
台湾 45,206,931,181 15.22
インド 40,402,350,560 13.60
韓国 36,014,091,044 12.13
ブラジル 16,210,681,037 5.46
サウジアラビア 13,880,963,070 4.67
中国 13,806,218,578 4.65
南アフリカ 10,438,431,266 3.51
アメリカ 9,427,594,154 3.17
メキシコ 6,348,161,853 2.14
インドネシア 5,718,349,777 1.93
タイ 5,373,124,764 1.81
マレーシア 4,684,783,218 1.58
アラブ首長国連邦 4,438,254,852 1.49
カタール 2,915,229,428 0.98
クウェート 2,318,742,719 0.78
フィリピン 2,318,180,053 0.78
ポーランド 2,269,786,667 0.76
チリ 1,383,624,099 0.47
ハンガリー 1,274,868,984 0.43
トルコ 959,173,615 0.32
ギリシャ 707,999,322 0.24
コロンビア 581,108,566 0.20
チェコ 557,776,747 0.19
小計 289,330,483,425 97.42
新株予約権証券 タイ 1,065,808 0.00
投資証券 メキシコ 223,885,541 0.08
南アフリカ 110,686,306 0.04
小計 334,571,847 0.11
コール・ローン、その他資産 ― 7,336,572,712 2.47
(負債控除後)
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純資産総額 297,002,693,792 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,399,122,494 3.16
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 8,274,000 2,536.73 20,988,976,609 2,303.88 19,062,303,120 6.42
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,936,800 8,783.92 17,012,711,366 5,497.41 10,647,395,309 3.58
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,602,132 8,097.59 12,973,408,306 6,630.00 10,622,135,160 3.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 5,093,700 3,179.40 16,194,954,465 1,388.31 7,071,639,741 2.38
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 955,638 3,510.94 3,355,191,125 4,695.41 4,487,113,655 1.51
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 1,370,600 4,023.34 5,514,401,040 2,428.51 3,328,526,771 1.12
ブラジル 株式 VALE SA 素材 1,384,029 2,915.10 4,034,594,730 2,185.73 3,025,125,379 1.02
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 1,126,652 2,438.11 2,746,907,946 2,624.23 2,956,596,231 1.00
ア・サービ
ス
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 31,816,550 99.32 3,160,101,946 89.98 2,862,904,076 0.96
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 404,609 3,780.09 1,529,462,131 6,159.39 2,492,144,629 0.84
ラビア
香港 株式 JD.COM INC - CL A 小売 673,483 4,610.15 3,104,862,529 3,609.11 2,430,678,271 0.82
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 564,765 4,258.12 2,404,840,038 3,749.60 2,117,644,538 0.71
FINANCE
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,693,382 1,086.30 1,839,530,852 1,245.02 2,108,299,538 0.71
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 181,251 12,398.05 2,247,159,636 11,067.00 2,005,904,817 0.68
導体製造装
置
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 732,497 1,958.00 1,434,231,201 2,580.75 1,890,391,633 0.64
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 310,380 5,507.24 1,709,337,835 6,018.42 1,867,999,683 0.63
ア・サービ
ス
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台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 4,144,272 469.10 1,944,089,714 438.00 1,815,191,136 0.61
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 510,236 4,046.46 2,064,649,969 3,539.03 1,805,745,613 0.61
導体製造装
置
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 2,103,500 1,248.43 2,626,079,026 803.75 1,690,707,057 0.57
CO-H
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 274,922 7,404.75 2,035,730,383 5,916.00 1,626,438,552 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 NETEASE INC メディア・ 687,195 2,659.35 1,827,495,711 2,308.65 1,586,494,111 0.53
娯楽
アラブ首 株式 EMIRATES TELECOM GROUP CO 電気通信 1,221,087 980.42 1,197,188,563 1,210.92 1,478,644,043 0.50
長国連邦 サービス
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 18,385,350 79.98 1,470,592,180 76.02 1,397,738,880 0.47
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 90,653 23,358.28 2,117,498,941 15,272.48 1,384,496,782 0.47
娯楽
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 10,065,600 100.77 1,014,312,719 131.96 1,328,278,016 0.45
サービス
L
サウジア 株式 SAUDI BASIC INDUSTRIES 素材 296,889 4,259.53 1,264,609,543 4,438.88 1,317,857,613 0.44
ラビア
CORP
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 17,768,400 59.62 1,059,371,576 73.80 1,311,307,920 0.44
シア
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS エネルギー 1,464,200 757.48 1,109,106,889 882.86 1,292,684,546 0.44
アラブ首 株式 FIRST ABU DHABI BANK PJSC 銀行 1,630,216 592.75 966,314,751 792.75 1,292,367,428 0.44
長国連邦
香港 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 25,171,000 49.85 1,254,812,527 49.91 1,256,455,773 0.42
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 5.13
素材 9.07
資本財 3.22
商業・専門サービス 0.11
運輸 1.96
自動車・自動車部品 3.21
耐久消費財・アパレル 1.49
消費者サービス 0.89
メディア・娯楽 6.26
小売 6.10
食品・生活必需品小売り 1.23
食品・飲料・タバコ 3.86
家庭用品・パーソナル用品 0.87
ヘルスケア機器・サービス 0.96
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 2.71
サイエンス
銀行 16.56
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各種金融 2.57
保険 2.62
不動産 2.12
ソフトウェア・サービス 2.72
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.16
器
電気通信サービス 3.54
公益事業 2.84
半導体・半導体製造装置 9.23
小計 97.42
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 0.11
合計 97.53
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 4月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2206 買建 1,405 アメリカ 76,731,975.5 9,887,682,362 72,940,575 9,399,122,494 3.16
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 556,653,721,810 82.59
地方債証券 日本 39,223,286,224 5.82
特殊債券 日本 33,063,644,554 4.91
社債券 日本 37,865,093,000 5.62
コール・ローン、その他資産 ― 7,176,769,151 1.06
(負債控除後)
純資産総額 673,982,514,739 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 748,100,000 0.11
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第144回利付国 7,360,000,000 100.70 7,412,221,900 100.45 7,393,488,000 0.100000 2025/6/20 1.10
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 7,170,000,000 100.71 7,221,124,000 99.39 7,126,836,600 0.100000 2030/6/20 1.06
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 6,950,000,000 100.35 6,974,465,600 100.08 6,956,046,500 0.005000 2026/9/20 1.03
債(5年)
日本 国債証券 第364回利付国 6,730,000,000 100.33 6,752,209,000 98.89 6,655,700,800 0.100000 2031/9/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,620,000,000 101.14 6,695,468,000 100.29 6,639,396,600 0.100000 2028/3/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第150回利付国 6,580,000,000 99.93 6,575,580,800 100.06 6,584,540,200 0.005000 2026/12/20 0.98
債(5年)
日本 国債証券 第365回利付国 6,460,000,000 99.06 6,399,742,800 98.82 6,383,836,600 0.100000 2031/12/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 6,340,000,000 101.01 6,404,451,100 100.51 6,372,334,000 0.100000 2026/12/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 5,542,000,000 115.64 6,409,176,460 114.55 6,348,804,360 1.700000 2032/6/20 0.94
債(20年)
日本 国債証券 第146回利付国 6,260,000,000 100.89 6,315,714,000 100.49 6,290,736,600 0.100000 2025/12/20 0.93
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,250,000,000 100.57 6,285,636,200 100.28 6,267,875,000 0.100000 2023/12/20 0.93
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 6,230,000,000 101.04 6,295,216,500 99.70 6,211,746,100 0.100000 2029/9/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 6,020,000,000 100.92 6,075,820,700 100.40 6,044,260,600 0.100000 2027/9/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 6,050,000,000 100.68 6,091,325,000 99.49 6,019,387,000 0.100000 2030/3/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 5,700,000,000 101.01 5,757,844,500 100.46 5,726,277,000 0.100000 2027/6/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第434回利付国 5,700,000,000 100.09 5,705,271,000 100.13 5,707,809,000 0.005000 2024/3/1 0.85
債(2年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,490,000,000 101.13 5,552,287,200 100.36 5,510,038,500 0.100000 2027/12/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,430,000,000 100.46 5,455,113,400 98.96 5,374,016,700 0.100000 2031/6/20 0.80
債(10年)
42/346
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第353回利付国 5,300,000,000 100.92 5,349,226,200 100.06 5,303,445,000 0.100000 2028/12/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,180,000,000 101.02 5,233,055,400 100.51 5,206,521,600 0.100000 2027/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 5,210,000,000 100.50 5,236,293,500 99.08 5,162,276,400 0.100000 2031/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 5,060,000,000 100.76 5,098,861,000 100.43 5,081,859,200 0.100000 2025/3/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第343回利付国 4,870,000,000 100.95 4,916,645,300 100.51 4,895,177,900 0.100000 2026/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第427回利付国 4,860,000,000 100.23 4,871,561,500 100.10 4,865,151,600 0.005000 2023/8/1 0.72
債(2年)
日本 国債証券 第329回利付国 4,690,000,000 101.80 4,774,699,100 101.00 4,737,087,600 0.800000 2023/6/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,700,000,000 100.87 4,741,301,000 100.21 4,710,011,000 0.100000 2028/6/20 0.70
債(10年)
日本 国債証券 第357回利付国 4,700,000,000 100.92 4,743,499,300 99.58 4,680,448,000 0.100000 2029/12/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 4,620,000,000 100.99 4,666,076,000 100.50 4,643,284,800 0.100000 2026/9/20 0.69
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 4,580,000,000 101.02 4,627,056,000 99.85 4,573,496,400 0.100000 2029/6/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第426回利付国 4,530,000,000 100.20 4,539,346,500 100.10 4,534,711,200 0.005000 2023/7/1 0.67
債(2年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 82.59
地方債証券 5.82
特殊債券 4.91
社債券 5.62
合計 98.94
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 4月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物22年06月限 買建 5 円 753,555,500 748,100,000 0.11
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
43/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 148,916,982,387 49.02
フランス 26,633,504,828 8.77
イタリア 24,757,978,081 8.15
ドイツ 19,176,205,274 6.31
スペイン 17,241,732,807 5.68
イギリス 15,791,202,914 5.20
ベルギー 6,184,526,722 2.04
カナダ 6,083,966,337 2.00
オランダ 5,314,934,452 1.75
オーストラリア 4,795,031,814 1.58
中国 4,421,919,511 1.46
オーストリア 3,880,121,539 1.28
メキシコ 2,145,776,590 0.71
アイルランド 2,053,335,035 0.68
フィンランド 1,626,840,745 0.54
マレーシア 1,460,193,953 0.48
シンガポール 1,273,638,718 0.42
イスラエル 1,242,084,470 0.41
ポーランド 1,224,399,230 0.40
デンマーク 1,171,174,180 0.39
スウェーデン 785,832,059 0.26
ノルウェー 753,154,582 0.25
小計 296,934,536,228 97.74
コール・ローン、その他資産 ― 6,877,663,726 2.26
(負債控除後)
純資産総額 303,812,199,954 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
44/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 15,950,000 12,854.54 2,050,300,724 11,899.41 1,897,956,792 0.750000 2026/3/31 0.62
260331
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 13,040,000 13,642.13 1,778,934,704 12,949.42 1,688,604,796 2.750000 2023/11/15 0.56
231115
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 14,630,000 12,242.97 1,791,146,921 11,240.01 1,644,414,168 1.250000 2031/8/15 0.54
310815
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 12,490,000 14,279.01 1,783,449,182 12,899.08 1,611,096,008 2.875000 2028/5/15 0.53
280515
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 13,750,000 13,176.91 1,811,825,544 11,664.85 1,603,916,896 1.625000 2031/5/15 0.53
310515
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 240531 11,730,000 13,457.86 1,578,607,572 12,732.47 1,493,519,362 2.000000 2024/5/31 0.49
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 11,510,000 14,273.25 1,642,851,969 12,900.09 1,484,800,826 2.875000 2028/8/15 0.49
280815
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 12,980,000 12,125.72 1,573,919,235 10,996.89 1,427,396,615 0.875000 2030/11/15 0.47
301115
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 10,640,000 14,147.06 1,505,248,170 12,812.50 1,363,251,014 2.750000 2028/2/15 0.45
280215
アメリカ 国債証券 1.375 T-NOTE 11,800,000 12,658.46 1,493,699,096 11,334.64 1,337,488,273 1.375000 2031/11/15 0.44
311115
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 12,260,000 11,872.51 1,455,570,637 10,804.10 1,324,583,350 0.625000 2030/8/15 0.44
300815
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 9,940,000 14,510.44 1,442,338,273 13,093.38 1,301,482,375 3.125000 2028/11/15 0.43
281115
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 10,160,000 13,517.60 1,373,388,914 12,782.81 1,298,733,629 2.125000 2024/3/31 0.43
240331
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 11,420,000 12,348.84 1,410,237,884 11,201.75 1,279,240,938 1.125000 2031/2/15 0.42
310215
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 10,000,000 12,709.97 1,270,997,724 12,587.50 1,258,750,788 0.125000 2023/6/30 0.41
230630
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 9,650,000 13,051.15 1,259,436,043 12,824.59 1,237,572,949 1.625000 2023/5/31 0.41
230531
アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 10,000,000 12,829.66 1,282,966,447 12,201.43 1,220,143,125 0.375000 2024/9/15 0.40
240915
アメリカ 国債証券 0.375 T-NOTE 10,150,000 12,367.91 1,255,342,894 11,815.85 1,199,309,583 0.375000 2025/11/30 0.39
251130
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 10,000,000 12,726.28 1,272,628,357 11,841.02 1,184,102,594 0.875000 2026/9/30 0.39
260930
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240515 9,100,000 13,692.77 1,246,042,407 12,865.86 1,170,793,772 2.500000 2024/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 1.25 T-NOTE 9,950,000 12,839.29 1,277,510,183 11,758.47 1,169,968,262 1.250000 2028/3/31 0.39
280331
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 9,200,000 12,655.50 1,164,306,878 12,472.74 1,147,492,259 0.125000 2023/10/15 0.38
231015
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 9,550,000 13,102.48 1,251,287,299 11,880.28 1,134,567,501 1.625000 2029/8/15 0.37
290815
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 9,100,000 12,841.20 1,168,549,291 12,378.61 1,126,453,851 0.125000 2024/1/15 0.37
240115
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 8,750,000 13,499.17 1,181,177,955 12,835.66 1,123,120,605 2.250000 2024/1/31 0.37
240131
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 9,650,000 12,482.66 1,204,577,481 11,453.43 1,105,256,884 0.750000 2028/1/31 0.36
280131
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 10,140,000 11,917.38 1,208,422,528 10,862.49 1,101,457,024 0.625000 2030/5/15 0.36
300515
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 9,630,000 12,414.66 1,195,532,002 11,394.04 1,097,246,323 0.625000 2027/12/31 0.36
271231
アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 251031 8,300,000 14,152.45 1,174,653,697 12,980.63 1,077,392,419 3.000000 2025/10/31 0.35
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,260,000 13,725.21 1,133,702,645 12,941.36 1,068,957,122 2.750000 2024/2/15 0.35
240215
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
45/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和 4年 4月28日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.74
合計 97.74
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 ブラジル 5,492,785,140 10.00
中国 5,479,788,344 9.97
インドネシア 5,457,258,428 9.93
タイ 5,407,198,039 9.84
メキシコ 5,287,687,066 9.62
マレーシア 5,202,873,777 9.47
南アフリカ 4,891,426,419 8.90
ポーランド 3,483,035,844 6.34
チェコ 2,411,275,561 4.39
コロンビア 2,349,711,204 4.28
ハンガリー 1,665,200,276 3.03
ルーマニア 1,656,618,196 3.02
ペルー 1,222,159,479 2.22
チリ 1,154,573,726 2.10
エジプト 821,658,175 1.50
トルコ 531,756,363 0.97
セルビア 141,788,539 0.26
ウルグアイ 68,915,666 0.13
ドミニカ共和国 56,866,024 0.10
フィリピン 51,648,665 0.09
小計 52,834,224,931 96.16
46/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン、その他資産 ― 2,109,351,619 3.84
(負債控除後)
純資産総額 54,943,576,550 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 240101 63,900,000 2,157.90 1,378,898,725 2,181.04 1,393,685,075 ― 2024/1/1 2.54
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 230701 47,900,000 2,268.49 1,086,607,205 2,304.56 1,103,886,382 ― 2023/7/1 2.01
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 103,500,000 894.79 926,114,019 879.46 910,245,137 10.500000 2026/12/21 1.66
カ
261221
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 28,270,000 2,569.09 726,283,288 2,556.07 722,602,353 10.000000 2027/1/1 1.32
270101
チェコ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 158,500,000 476.36 755,038,991 450.87 714,631,047 0.250000 2027/2/10 1.30
270210
メキシコ 国債証券 5.75 MEXICAN BONO 126,200,000 593.67 749,215,012 565.54 713,718,694 5.750000 2026/3/5 1.30
260305
チェコ 国債証券 0.05 CZECH REPUBL 171,000,000 433.94 742,049,308 401.64 686,805,759 0.050000 2029/11/29 1.25
291129
南アフリ 国債証券 8 SOUTH AFRICA 89,500,000 747.46 668,983,053 728.90 652,373,555 8.000000 2030/1/31 1.19
カ
300131
南アフリ 国債証券 8.75 SOUTH AFRICA 94,700,000 681.13 645,034,708 663.54 628,374,084 8.750000 2048/2/28 1.14
カ
480228
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN- 22,900,000 2,639.80 604,516,388 2,693.31 616,769,547 10.000000 2023/1/1 1.12
F230101
マレーシ 国債証券 3.955 MALAYSIAGOV 20,500,000 3,052.11 625,684,143 2,980.43 610,989,333 3.955000 2025/9/15 1.11
ア
250915
メキシコ 国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 97,200,000 632.45 614,742,645 594.40 577,763,251 7.500000 2027/6/3 1.05
270603
メキシコ 国債証券 8 MEXICAN BONOS 92,000,000 641.16 589,875,648 618.50 569,023,484 8.000000 2024/9/5 1.04
240905
メキシコ 国債証券 7.75 MEXICAN BONO 89,300,000 634.64 566,741,122 583.60 521,162,551 7.750000 2031/5/29 0.95
310529
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 240701 25,200,000 2,054.01 517,611,258 2,066.96 520,875,234 ― 2024/7/1 0.95
メキシコ 国債証券 8.5 MEXICAN BONOS 82,000,000 665.81 545,971,471 616.99 505,934,307 8.500000 2029/5/31 0.92
290531
チェコ 国債証券 1.75 CZECH REPUBL 113,200,000 483.23 547,018,335 442.86 501,325,484 1.750000 2032/6/23 0.91
320623
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NTN 18,950,000 2,603.09 493,286,611 2,618.53 496,211,706 10.000000 2025/1/1 0.90
250101
マレーシ 国債証券 3.885 MALAYSIAGOV 16,950,000 3,007.40 509,755,320 2,849.93 483,063,999 3.885000 2029/8/15 0.88
ア
290815
南アフリ 国債証券 8.25 SOUTH AFRICA 67,900,000 730.17 495,786,292 708.96 481,388,695 8.250000 2032/3/31 0.88
カ
320331
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 73,700,000 673.52 496,388,247 646.04 476,134,856 10.000000 2024/12/5 0.87
241205
中国 国債証券 1.99 CHINA GOVT 24,000,000 1,942.25 466,140,806 1,937.69 465,045,814 1.990000 2025/4/9 0.85
250409
南アフリ 国債証券 8.875 SOUTH AFRIC 61,700,000 729.04 449,821,350 710.26 438,231,376 8.875000 2035/2/28 0.80
カ
350228
47/346
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブラジル 国債証券 10(IN) BRAZIL NTN 17,500,000 2,505.48 438,460,221 2,491.65 436,039,674 10.000000 2029/1/1 0.79
290101
南アフリ 国債証券 8.5 SOUTH AFRICA 64,500,000 690.32 445,260,165 673.73 434,559,204 8.500000 2037/1/31 0.79
カ
370131
マレーシ 国債証券 4.059 MALAYSIAGOV 13,900,000 3,042.99 422,976,965 2,999.85 416,979,249 4.059000 2024/9/30 0.76
ア
240930
マレーシ 国債証券 3.9 MALAYSIAGOVT 13,720,000 3,035.51 416,472,299 2,955.48 405,492,906 3.900000 2026/11/30 0.74
ア
261130
メキシコ 国債証券 8 MEXICAN BONOS 63,300,000 639.50 404,807,285 623.55 394,707,427 8.000000 2023/12/7 0.72
231207
マレーシ 国債証券 3.8 MALAYSIAGOVT 13,100,000 3,021.94 395,874,382 3,001.47 393,193,403 3.800000 2023/8/17 0.72
ア
230817
メキシコ 国債証券 8.5 MEXICAN BONOS 64,400,000 660.72 425,508,035 602.14 387,778,959 8.500000 2038/11/18 0.71
381118
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 96.16
合計 96.16
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
東証REIT指数マザーファンド
投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 日本 67,562,178,400 98.18
コール・ローン、その他資産 ― 1,254,887,298 1.82
(負債控除後)
純資産総額 68,817,065,698 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 1,294,947,000 1.88
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 7,201 647,225.03 4,660,667,499 674,000 4,853,474,000 7.05
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 6,177 613,443.55 3,789,240,842 629,000 3,885,333,000 5.65
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 10,106 358,532.55 3,623,329,959 360,500 3,643,213,000 5.29
日本 投資証券 GLP投資法人 20,006 184,865.39 3,698,417,134 175,800 3,517,054,800 5.11
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 19,975 149,813.89 2,992,532,476 163,000 3,255,925,000 4.73
人
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 31,166 92,716.39 2,889,599,140 103,300 3,219,447,800 4.68
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 9,275 326,931.55 3,032,290,150 315,000 2,921,625,000 4.25
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 6,176 345,094.49 2,131,303,623 356,500 2,201,744,000 3.20
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 12,308 162,600.49 2,001,286,835 175,300 2,157,592,400 3.14
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 13,906 133,675.85 1,858,896,393 142,100 1,976,042,600 2.87
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 4,221 367,262.38 1,550,214,538 394,500 1,665,184,500 2.42
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 8,769 191,599.53 1,680,136,361 186,700 1,637,172,300 2.38
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 18,750 77,245.16 1,448,346,891 76,200 1,428,750,000 2.08
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 2,133 608,146.65 1,297,176,805 639,000 1,362,987,000 1.98
法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 3,292 378,665.62 1,246,567,235 414,000 1,362,888,000 1.98
法人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,433 580,544.49 1,412,464,767 558,000 1,357,614,000 1.97
資法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 7,562 179,553.26 1,357,781,794 175,800 1,329,399,600 1.93
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 4,165 312,075.95 1,299,796,352 318,000 1,324,470,000 1.92
人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,911 664,240.02 1,269,362,681 681,000 1,301,391,000 1.89
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 18,924 55,441.72 1,049,179,190 66,100 1,250,876,400 1.82
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 27,188 35,947.62 977,344,134 42,450 1,154,130,600 1.68
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 2,165 468,023.87 1,013,271,699 503,000 1,088,995,000 1.58
日本 投資証券 イオンリート投資法人 7,264 144,848.72 1,052,181,109 149,500 1,085,968,000 1.58
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 7,264 140,513.51 1,020,690,151 147,700 1,072,892,800 1.56
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,306 680,465.71 888,688,219 736,000 961,216,000 1.40
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 8,347 107,274.36 895,419,089 114,700 957,400,900 1.39
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,873 307,999.93 884,883,816 324,000 930,852,000 1.35
法人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 5,763 162,163.41 934,547,776 161,400 930,148,200 1.35
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 4,420 199,912.51 883,613,299 209,600 926,432,000 1.35
クスト投資法人
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 5,921 147,608.32 873,988,869 150,100 888,742,100 1.29
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.18
合計 98.18
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 4月28日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT 22年06月限 買建 657 円 1,216,172,700 1,294,947,000 1.88
数先物取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 64,260,835,683 76.35
オーストラリア 5,543,574,062 6.59
イギリス 4,479,281,248 5.32
シンガポール 2,719,977,334 3.23
カナダ 1,542,203,502 1.83
フランス 1,407,170,385 1.67
香港 1,161,286,766 1.38
ベルギー 1,057,928,199 1.26
スペイン 337,173,122 0.40
ニュージーランド 288,266,793 0.34
韓国 197,117,293 0.23
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オランダ 149,806,039 0.18
アイルランド 93,763,698 0.11
イスラエル 62,136,604 0.07
ドイツ 46,931,881 0.06
イタリア 22,979,946 0.03
小計 83,370,432,555 99.06
コール・ローン、その他資産 ― 792,818,322 0.94
(負債控除後)
純資産総額 84,163,250,877 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 アメリカ 790,885,981 0.94
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 4月28日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 301,436 20,670.43 6,230,812,521 21,605.95 6,512,813,013 7.74
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 36,666 104,078.93 3,816,158,172 92,508.59 3,391,920,108 4.03
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 62,115 47,018.43 2,920,550,202 50,433.22 3,132,659,883 3.72
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 115,479 21,556.98 2,489,379,579 19,102.20 2,205,903,693 2.62
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 177,041 11,340.96 2,007,816,422 12,014.90 2,127,131,044 2.53
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 230,016 9,270.18 2,132,291,655 9,234.10 2,123,992,494 2.52
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 133,638 20,813.46 2,781,470,130 15,737.67 2,103,150,984 2.50
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 56,824 32,776.82 1,862,510,565 31,026.91 1,763,073,179 2.09
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 138,892 11,852.54 1,646,223,374 11,093.55 1,540,806,374 1.83
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 697,705 2,433.18 1,697,647,961 2,166.87 1,511,836,731 1.80
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 59,548 28,191.04 1,678,720,565 24,145.78 1,437,833,312 1.71
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 54,435 28,328.58 1,542,066,383 26,284.86 1,430,816,507 1.70
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 243,911 5,779.71 1,409,736,432 5,374.75 1,310,960,794 1.56
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 46,839 29,133.95 1,364,605,431 26,090.28 1,222,042,822 1.45
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 162,104 6,873.39 1,114,204,401 7,377.23 1,195,879,302 1.42
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 154,599 8,154.26 1,260,640,565 7,631.08 1,179,758,759 1.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 26,675 45,757.88 1,220,591,712 44,064.96 1,175,432,957 1.40
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 47,424 26,549.10 1,259,064,811 23,361.02 1,107,873,458 1.32
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 491,747 2,222.79 1,093,050,511 2,192.09 1,077,957,517 1.28
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 257,755 3,865.46 996,343,594 3,810.39 982,147,126 1.17
香港 投資証券 LINK REIT 866,100 1,136.57 984,387,278 1,103.42 955,675,526 1.14
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 218,723 4,694.36 1,026,766,646 4,351.60 951,795,488 1.13
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 57,546 15,924.51 916,392,359 15,751.84 906,455,753 1.08
アメリカ 投資証券 UDR INC 122,391 7,792.57 953,741,244 7,211.00 882,562,186 1.05
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 41,825 22,592.63 944,936,750 20,837.95 871,547,284 1.04
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 78,252 10,488.52 820,748,346 10,830.68 847,522,606 1.01
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 118,885 6,511.25 774,090,272 7,012.56 833,688,338 0.99
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 249,629 3,238.25 808,361,559 3,252.42 811,899,950 0.96
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 293,410 2,308.14 677,232,714 2,713.79 796,253,593 0.95
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 70,713 10,922.01 772,328,432 10,107.77 714,751,334 0.85
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 4月28日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 99.06
合計 99.06
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 4月28日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
不動産 アメリ シカゴ商品 DJREIT2206 買建 148 アメリカ 6,284,030.4 809,760,157 6,137,560 790,885,981 0.94
投信指 カ 取引所 ドル
数先物
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
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対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしく
は 流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
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確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
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原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2017年5月9日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年4月26日から翌年4月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
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出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
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の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 3年 4
月27日から令和 4年 4月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
[ 令和 3年 4月26日現在 ] [ 令和 4年 4月25日現在 ]
資産の部
流動資産
1,053,185,143 1,598,911,538
コール・ローン
88,264,388,300 142,764,091,965
親投資信託受益証券
324,984,564
-
未収入金
89,317,573,443 144,687,988,067
流動資産合計
89,317,573,443 144,687,988,067
資産合計
負債の部
流動負債
103,952,578 362,986,979
未払解約金
8,299,882 14,263,662
未払受託者報酬
49,087,861 82,540,991
未払委託者報酬
156 569
未払利息
1,493,918 2,567,395
その他未払費用
162,834,395 462,359,596
流動負債合計
162,834,395 462,359,596
負債合計
純資産の部
元本等
69,429,634,792 105,074,152,057
元本
剰余金
19,725,104,256 39,151,476,414
期末剰余金又は期末欠損金(△)
11,960,708,480 17,572,108,367
(分配準備積立金)
89,154,739,048 144,225,628,471
元本等合計
89,154,739,048 144,225,628,471
純資産合計
89,317,573,443 144,687,988,067
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 令和 2年 4月28日 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 4月26日 至 令和 4年 4月25日
営業収益
3,794 4,167
受取利息
16,723,971,001 7,718,110,175
有価証券売買等損益
16,723,974,795 7,718,114,342
営業収益合計
営業費用
197,390 263,934
支払利息
14,565,281 25,819,629
受託者報酬
86,482,048 150,184,886
委託者報酬
2,621,626 4,647,405
その他費用
103,866,345 180,915,854
営業費用合計
16,620,108,450 7,537,198,488
営業利益又は営業損失(△)
16,620,108,450 7,537,198,488
経常利益又は経常損失(△)
16,620,108,450 7,537,198,488
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,533,506,702 470,476,180
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
19,725,104,256
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 254,280,577
5,161,244,512 15,752,685,691
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,161,244,512 15,752,685,691
額
268,461,427 3,393,035,841
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
268,461,427 3,393,035,841
額
- -
分配金
19,725,104,256 39,151,476,414
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎と ファンドの計算期間
なる事項
当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 3年 4月27日から令
和 4年 4月25日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
[令和 3年 4月26日現在] [令和 4年 4月25日現在]
1. 期首元本額 46,029,052,286円 69,429,634,792円
期中追加設定元本額 35,386,013,865円 47,105,322,452円
期中一部解約元本額 11,985,431,359円 11,460,805,187円
2. 受益権の総数 69,429,634,792口 105,074,152,057口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 令和 2年 4月28日 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 4月26日 至 令和 4年 4月25日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,730,853,585円 費用控除後の配当等収益額 A 2,923,261,775円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 8,753,769,866円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,143,460,533円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,764,395,776円 収益調整金額 C 21,579,368,047円
分配準備積立金額 D 1,476,085,029円 分配準備積立金額 D 10,505,386,059円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,725,104,256円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 39,151,476,414円
当ファンドの期末残存口数 F 69,429,634,792口 当ファンドの期末残存口数 F 105,074,152,057口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,840円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 3,726円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
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第4期 第5期
自 令和 2年 4月28日 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 4月26日 至 令和 4年 4月25日
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 令和 2年 4月28日 自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 3年 4月26日 至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
区分
[令和 3年 4月26日現在] [令和 4年 4月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
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第4期 第5期
区分
[令和 3年 4月26日現在] [令和 4年 4月25日現在]
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定 同左
いての補足説明 の前提条件等を採用しているため、異な
る前提条件等によった場合、当該価額が
異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第4期 第5期
[令和 3年 4月26日現在] [令和 4年 4月25日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 16,308,616,287 7,386,886,007
合計 16,308,616,287 7,386,886,007
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 第5期
[令和 3年 4月26日現在] [令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 1.2841円 1.3726円
(1万口当たり純資産額) (12,841円) (13,726円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 MUAM G-REITマザーファンド 6,986,378,107 18,478,970,093
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 5,723,269,198 17,819,970,974
東証REIT指数マザーファンド 5,017,932,665 18,145,848,103
新興国債券インデックスマザーファンド 12,623,095,336 17,990,435,472
TOPIXマザーファンド 8,129,143,279 17,776,810,522
外国株式インデックスマザーファンド 3,764,779,863 17,814,561,833
日本債券インデックスマザーファンド 12,588,507,284 16,609,276,510
外国債券インデックスマザーファンド 7,749,751,393 18,128,218,458
合計 62,582,857,125 142,764,091,965
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
コール・ローン 71,954,151,675
株式 715,807,548,760
派生商品評価勘定 255,698,900
未収入金 446,651,027
未収配当金 8,354,795,916
未収利息 410,458
その他未収収益 39,876,850
589,050,000
差入委託証拠金
797,448,183,586
流動資産合計
797,448,183,586
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 430,760,400
前受金 94,543,700
未払解約金 2,051,193,809
未払利息 25,607
65,134,897,775
受入担保金
67,711,421,291
流動負債合計
67,711,421,291
負債合計
純資産の部
元本等
元本 333,700,399,763
剰余金
396,036,362,532
剰余金又は欠損金(△)
729,736,762,295
元本等合計
729,736,762,295
純資産合計
797,448,183,586
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 4月25日現在]
1. 期首 令和 3年 4月27日
期首元本額 235,400,391,632円
期中追加設定元本額 314,721,330,130円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
期中一部解約元本額 216,421,321,999円
元本の内訳※
三菱UFJ トピックスインデックスオープン 6,697,965,534円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 963,037,427円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 3,795,615,836円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 3,442,915,246円
三菱UFJ トピックスオープン(確定拠出年金) 3,559,148,322円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 7,290,016,583円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 37,372,216,770円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 39,219,562,642円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 118,185,339円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 291,953,348円
ファンド・マネジャー(国内株式) 916,431,675円
eMAXIS TOPIXインデックス 7,537,247,893円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,245,478,349円
eMAXIS バランス(波乗り型) 85,458,673円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 2,557,989,120円
コアバランス 338,447円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 577,477,984円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 660,197,988円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 493,737,324円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 21,788,093,953円
国内株式セレクション(ラップ向け) 2,706,787,444円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8,129,143,279円
つみたて日本株式(TOPIX) 6,405,543,249円
つみたて8資産均等バランス 3,649,391,998円
つみたて4資産均等バランス 1,115,458,167円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,300,760円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 4,022,978円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 5,645,205円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 447,479,206円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 373,908,673円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 217,900,679円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 311,110,412円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 930,242,308円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 1,594,622,380円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 786,000,679円
三菱UFJ DC年金インデックス(国内株式) 1,302,903,096円
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[令和 4年 4月25日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 234,502,527円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 118,875,209円
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 17,815,970,108円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 75,607,436円
金)
ラップ向けインデックスf 国内株式 3,673,394,844円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 70,001,032円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 400,278,961円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 240,438,026円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 1,688,386円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 7,554,851,844円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 349,042円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 543,226円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 124,717,775円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 566,790,301円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 134,615,961円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 164,533,709円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 539,658,985円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 464,276,581円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 882,314,465円
三菱UFJ トピックスオープン 1,003,568,322円
三菱UFJ DCトピックスオープン 8,879,221,891円
三菱UFJ トピックスオープンVA(適格機関投資家限定) 80,749,567円
三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA(適格機関投資 6,710,501,064円
家限定)
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 60,246円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 16,693,884円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,231,139,097円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 131,818,760円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,916,368,788円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 33,918,964,156円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 307,474,513円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 2,474,896円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,331,515円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 300,189,950円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 589,412,817円
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[令和 4年 4月25日現在]
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 691,728,999円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 87,968,692円
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 3,331,716,933円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 673,985,068円
資家限定)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 42,589円
日米コアバランス(FOFs用)(適格機関投資家限定) 169,081,033円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 128,660,506円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 132,502,514円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 43,640,133円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 123,438,378円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 42,011,017円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 41,969,101円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 40,655,690円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 39,905,941円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 40,141,981円
格機関投資家限定)
MUKAM 日米コアバランス 2021-07(適格機関投資家 449,181,997円
限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 39,760,908円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 38,386,516円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 38,804,680円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 41,396,338円
格機関投資家限定)
MUKAM 日米コアバランス(除く米国株)2022-03(適 891,211,310円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適 42,857,545円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,462,589,197円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,470,260円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 12,154,463円
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[令和 4年 4月25日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 5,449,755円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 7,567,666円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 655,967,183円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 136,727,091円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 7,207,038円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 68,903,200円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 3,811,747円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 43,376,260円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,602,056,737円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 416,757,584円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,707,706,093円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,556,579,471円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,401,438,570円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 52,701,416,713円
合計 333,700,399,763円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 60,386,522,310円
3. 受益権の総数 333,700,399,763口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △39,190,813,453
合計 △39,190,813,453
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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市場取引 株価指数先物取引
買建 14,106,052,300 ― 13,931,400,000 △174,652,300
合計 14,106,052,300 ― 13,931,400,000 △174,652,300
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 2.1868円
(1万口当たり純資産額) (21,868円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 13,300 3,220.00 42,826,000 1,900株
貸付有価証券
1332 日本水産 379,200 562.00 213,110,400 60,200株
貸付有価証券
1333 マルハニチロ 59,400 2,359.00 140,124,600 8,700株
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 27,700 1,072.00 29,694,400 3,700株
貸付有価証券
1376 カネコ種苗 10,700 1,700.00 18,190,000 1,800株
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 45,200 4,325.00 195,490,000 7,200株
貸付有価証券
1379 ホクト 31,800 1,998.00 63,536,400 1,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1384 ホクリヨウ 5,100 671.00 3,422,100 1,100株
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 66,400 178.00 11,819,200 23,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 8,700 6,410.00 55,767,000 2,200株
貸付有価証券
1518 三井松島ホールディングス 15,900 2,019.00 32,102,100 4,100株
貸付有価証券
1605 INPEX 1,442,700 1,519.00 2,191,461,300 382,300株
貸付有価証券
1662 石油資源開発 44,600 2,519.00 112,347,400 6,000株
貸付有価証券
1663 K&Oエナジーグループ 17,200 1,631.00 28,053,200 3,200株
1413 ヒノキヤグループ 8,200 2,337.00 19,163,400
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 54,100 5,360.00 289,976,000 2,700株
1417 ミライト・ホールディングス 122,100 1,785.00 217,948,500
貸付有価証券
1419 タマホーム 23,000 2,509.00 57,707,000 2,900株
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 4,400 740.00 3,256,000 900株
貸付有価証券
1429 日本アクア 15,100 601.00 9,075,100 2,400株
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 9,300 781.00 7,263,300 1,900株
貸付有価証券
1433 ベステラ 7,700 1,167.00 8,985,900 1,000株
貸付有価証券
1435 Robot Home 63,200 199.00 12,576,800 12,200株
貸付有価証券
1446 キャンディル 6,500 514.00 3,341,000 1,000株
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 7,300 1,058.00 7,723,400 1,200株
貸付有価証券
1716 第一カッター興業 9,400 1,326.00 12,464,400 1,600株
貸付有価証券
1719 安藤・間 188,300 871.00 164,009,300 7,300株
貸付有価証券
1720 東急建設 111,100 583.00 64,771,300 17,600株
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 122,200 2,636.00 322,119,200 21,300株
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 51,600 284.00 14,654,400 7,700株
貸付有価証券
1762 高松コンストラクショングループ 21,100 2,146.00 45,280,600 300株
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 10,500 8,590.00 90,195,000 2,600株
1768 ソネック 3,900 992.00 3,868,800
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 18,300 911.00 16,671,300 3,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1786 オリエンタル白石 127,500 228.00 29,070,000
貸付有価証券
1801 大成建設 253,100 3,375.00 854,212,500 46,400株
貸付有価証券
1802 大林組 875,800 868.00 760,194,400 183,500株
貸付有価証券
1803 清水建設 820,400 674.00 552,949,600 141,400株
1805 飛島建設 23,400 999.00 23,376,600
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 260,800 1,378.00 359,382,400 54,200株
1810 松井建設 34,500 639.00 22,045,500
貸付有価証券
1811 錢高組 3,800 3,830.00 14,554,000 600株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 641,700 1,401.00 899,021,700 109,400株
1813 不動テトラ 18,600 1,517.00 28,216,200
貸付有価証券
1814 大末建設 9,200 1,291.00 11,877,200 1,600株
貸付有価証券
1815 鉄建建設 19,000 1,807.00 34,333,000 3,000株
貸付有価証券
1820 西松建設 53,000 3,730.00 197,690,000 14,700株
1821 三井住友建設 197,500 413.00 81,567,500
1822 大豊建設 12,800 4,480.00 57,344,000
貸付有価証券
1826 佐田建設 18,800 443.00 8,328,400 2,500株
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 20,900 316.00 6,604,400 3,800株
1833 奥村組 51,600 2,997.00 154,645,200
1835 東鉄工業 40,700 2,130.00 86,691,000
貸付有価証券
1847 イチケン 6,300 1,815.00 11,434,500 1,000株
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 11,300 481.00 5,435,300 2,800株
1852 淺沼組 9,800 5,060.00 49,588,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 363,700 727.00 264,409,900 25,100株
1861 熊谷組 44,600 2,652.00 118,279,200
1866 北野建設 5,300 2,058.00 10,907,400
1867 植木組 7,700 1,429.00 11,003,300
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 38,700 785.00 30,379,500 2,000株
貸付有価証券
1871 ピーエス三菱 28,800 557.00 16,041,600 2,600株
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 59,800 434.00 25,953,200 13,700株
貸付有価証券
1878 大東建託 89,600 12,210.00 1,094,016,000 24,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1879 新日本建設 37,200 700.00 26,040,000 1,900株
1882 東亜道路工業 4,500 4,915.00 22,117,500
1884 日本道路 8,500 7,240.00 61,540,000
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 21,500 2,750.00 59,125,000 2,100株
貸付有価証券
1887 日本国土開発 85,200 532.00 45,326,400 15,500株
貸付有価証券
1888 若築建設 14,600 1,911.00 27,900,600 2,500株
1890 東洋建設 98,200 972.00 95,450,400
貸付有価証券
1893 五洋建設 347,200 616.00 213,875,200 55,200株
貸付有価証券
1898 世紀東急工業 42,000 717.00 30,114,000 700株
貸付有価証券
1899 福田組 9,400 4,490.00 42,206,000 800株
貸付有価証券
1911 住友林業 224,100 2,000.00 448,200,000 58,000株
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 24,100 764.00 18,412,400 6,800株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 38,900 450.00 17,505,000 6,800株
貸付有価証券
1925 大和ハウス工業 808,700 3,065.00 2,478,665,500 137,400株
貸付有価証券
1926 ライト工業 52,900 1,900.00 100,510,000 5,600株
貸付有価証券
1928 積水ハウス 949,800 2,216.50 2,105,231,700 231,800株
貸付有価証券
1929 日特建設 18,100 691.00 12,507,100 2,000株
貸付有価証券
1930 北陸電気工事 18,200 750.00 13,650,000 200株
貸付有価証券
1934 ユアテック 50,100 653.00 32,715,300 2,900株
貸付有価証券
1938 日本リーテック 18,300 1,190.00 21,777,000 4,200株
貸付有価証券
1939 四電工 9,500 1,698.00 16,131,000 1,600株
貸付有価証券
1941 中電工 40,300 2,043.00 82,332,900 10,600株
貸付有価証券
1942 関電工 142,400 806.00 114,774,400 200株
貸付有価証券
1944 きんでん 195,600 1,517.00 296,725,200 6,800株
1945 東京エネシス 29,100 957.00 27,848,700
1946 トーエネック 8,800 3,310.00 29,128,000
貸付有価証券
1949 住友電設 21,600 2,171.00 46,893,600 400株
貸付有価証券
1950 日本電設工業 48,000 1,564.00 75,072,000 3,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1951 エクシオグループ 131,700 2,119.00 279,072,300
貸付有価証券
1952 新日本空調 23,200 1,780.00 41,296,000 6,100株
貸付有価証券
1959 九電工 67,600 2,864.00 193,606,400 2,900株
貸付有価証券
1961 三機工業 56,900 1,436.00 81,708,400 4,300株
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 269,800 1,458.00 393,368,400 42,700株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 8,800 1,455.00 12,804,000 1,500株
貸付有価証券
1967 ヤマト 25,700 804.00 20,662,800 4,400株
1968 太平電業 19,400 2,652.00 51,448,800
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 79,200 1,657.00 131,234,400 6,900株
1972 三晃金属工業 3,400 2,430.00 8,262,000
1975 朝日工業社 11,800 1,543.00 18,207,400
貸付有価証券
1976 明星工業 56,600 675.00 38,205,000 9,000株
貸付有価証券
1979 大氣社 42,600 3,100.00 132,060,000 4,400株
貸付有価証券
1980 ダイダン 19,400 2,026.00 39,304,400 200株
貸付有価証券
1982 日比谷総合設備 28,200 1,878.00 52,959,600 5,100株
貸付有価証券
3267 フィル・カンパニー 5,000 1,095.00 5,475,000 800株
貸付有価証券
5074 テスホールディングス 18,200 1,339.00 24,369,800 3,800株
貸付有価証券
5076 インフロニア・ホールディングス 373,400 946.00 353,236,400 64,200株
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 36,800 601.00 22,116,800 5,800株
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 42,300 1,053.00 44,541,900 5,200株
2001 ニップン 82,000 1,670.00 136,940,000
貸付有価証券
2002 日清製粉グループ本社 316,700 1,725.00 546,307,500 53,000株
2003 日東富士製粉 4,100 4,175.00 17,117,500
貸付有価証券
2004 昭和産業 26,500 2,601.00 68,926,500 900株
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 24,800 646.00 16,020,800 4,400株
貸付有価証券
2053 中部飼料 31,600 1,021.00 32,263,600 100株
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 36,700 666.00 24,442,200 5,900株
2107 東洋精糖 4,700 988.00 4,643,600
貸付有価証券
2108 日本甜菜製糖 14,600 1,646.00 24,031,600 100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2109 DM三井製糖ホールディングス 25,500 1,930.00 49,215,000
貸付有価証券
2112 塩水港精糖 33,400 209.00 6,980,600 5,400株
貸付有価証券
2117 日新製糖 13,300 1,688.00 22,450,400 100株
貸付有価証券
2201 森永製菓 65,800 3,970.00 261,226,000 10,500株
2204 中村屋 6,700 3,150.00 21,105,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 77,200 3,695.00 285,254,000 6,400株
貸付有価証券
2207 名糖産業 12,300 1,629.00 20,036,700 1,200株
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 15,900 2,244.00 35,679,600 1,900株
貸付有価証券
2211 不二家 15,600 2,381.00 37,143,600 200株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 210,100 1,579.00 331,747,900 12,600株
貸付有価証券
2215 第一屋製パン 5,400 522.00 2,818,800 800株
2217 モロゾフ 8,900 2,968.00 26,415,200
貸付有価証券
2220 亀田製菓 16,000 4,080.00 65,280,000 1,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 27,000 6,810.00 183,870,000 4,300株
貸付有価証券
2229 カルビー 127,700 2,280.00 291,156,000 30,300株
2264 森永乳業 51,900 5,130.00 266,247,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 20,500 1,500.00 30,750,000 3,900株
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 207,600 6,670.00 1,384,692,000 500株
貸付有価証券
2269 明治ホールディングス 185,300 6,390.00 1,184,067,000 29,500株
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 67,500 1,925.00 129,937,500 10,700株
2281 プリマハム 35,000 2,152.00 75,320,000
貸付有価証券
2282 日本ハム 107,100 4,145.00 443,929,500 3,200株
貸付有価証券
2286 林兼産業 8,500 496.00 4,216,000 1,500株
貸付有価証券
2288 丸大食品 27,600 1,491.00 41,151,600 4,800株
貸付有価証券
2292 S Foods 25,200 2,979.00 75,070,800 3,600株
貸付有価証券
2294 柿安本店 9,700 2,335.00 22,649,500 2,200株
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 180,500 652.00 117,686,000 17,200株
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 95,600 2,419.00 231,256,400 18,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 659,400 4,533.00 2,989,060,200 149,500株
貸付有価証券
2503 キリンホールディングス 1,030,200 1,807.00 1,861,571,400 214,200株
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 190,500 1,052.00 200,406,000 39,500株
貸付有価証券
2533 オエノンホールディングス 79,600 307.00 24,437,200 7,100株
2540 養命酒製造 8,600 1,745.00 15,007,000
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 196,700 1,430.00 281,281,000 31,200株
貸付有価証券
2587 サントリー食品インターナショナル 187,500 5,040.00 945,000,000 45,800株
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 14,400 4,915.00 70,776,000 1,200株
貸付有価証券
2593 伊藤園 85,100 5,280.00 449,328,000 6,700株
2594 キーコーヒー 27,500 2,005.00 55,137,500
貸付有価証券
2597 ユニカフェ 8,400 910.00 7,644,000 1,100株
2599 ジャパンフーズ 4,000 1,125.00 4,500,000
貸付有価証券
2602 日清オイリオグループ 35,100 2,897.00 101,684,700 5,700株
2607 不二製油グループ本社 60,700 1,779.00 107,985,300
貸付有価証券
2612 かどや製油 3,100 3,555.00 11,020,500 700株
貸付有価証券
2613 J-オイルミルズ 26,100 1,577.00 41,159,700 2,000株
貸付有価証券
2801 キッコーマン 201,700 8,340.00 1,682,178,000 33,600株
貸付有価証券
2802 味の素 619,000 3,403.00 2,106,457,000 98,100株
貸付有価証券
2804 ブルドックソース 11,800 1,975.00 23,305,000 900株
貸付有価証券
2809 キユーピー 147,200 2,154.00 317,068,800 24,700株
貸付有価証券
2810 ハウス食品グループ本社 104,800 2,948.00 308,950,400 7,900株
貸付有価証券
2811 カゴメ 106,400 3,195.00 339,948,000 16,900株
貸付有価証券
2812 焼津水産化学工業 13,600 888.00 12,076,800 1,000株
貸付有価証券
2815 アリアケジャパン 25,600 4,965.00 127,104,000 2,100株
貸付有価証券
2818 ピエトロ 3,700 1,768.00 6,541,600 100株
2819 エバラ食品工業 6,100 2,812.00 17,153,200
貸付有価証券
2820 やまみ 2,400 1,652.00 3,964,800 200株
2871 ニチレイ 127,800 2,309.00 295,090,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2875 東洋水産 134,600 3,945.00 530,997,000 22,800株
2882 イートアンドホールディングス 10,600 2,135.00 22,631,000
2883 大冷 3,100 1,871.00 5,800,100
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 14,400 531.00 7,646,400 2,400株
貸付有価証券
2897 日清食品ホールディングス 108,400 8,880.00 962,592,000 18,900株
貸付有価証券
2899 永谷園ホールディングス 12,400 1,939.00 24,043,600 2,800株
貸付有価証券
2904 一正蒲鉾 12,100 810.00 9,801,000 1,700株
貸付有価証券
2908 フジッコ 26,100 1,998.00 52,147,800 300株
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 30,200 1,465.00 44,243,000 7,700株
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 1,502,800 2,204.00 3,312,171,200 366,800株
2915 ケンコーマヨネーズ 15,700 1,389.00 21,807,300
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 18,300 1,635.00 29,920,500 4,700株
2922 なとり 15,600 2,004.00 31,262,400
2924 イフジ産業 4,900 963.00 4,718,700
2925 ピックルスコーポレーション 13,400 1,268.00 16,991,200
貸付有価証券
2929 ファーマフーズ 26,500 1,719.00 45,553,500 2,000株
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 142,700 905.00 129,143,500 28,400株
2933 紀文食品 16,300 1,043.00 17,000,900
貸付有価証券
4404 ミヨシ油脂 10,700 1,115.00 11,930,500 1,700株
貸付有価証券
4526 理研ビタミン 29,100 1,642.00 47,782,200 4,300株
3001 片倉工業 30,500 2,325.00 70,912,500
貸付有価証券
3002 グンゼ 17,400 3,695.00 64,293,000 2,100株
貸付有価証券
3101 東洋紡 108,100 1,048.00 113,288,800 17,200株
貸付有価証券
3103 ユニチカ 75,100 272.00 20,427,200 12,700株
3104 富士紡ホールディングス 12,200 3,075.00 37,515,000
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 23,400 1,707.00 39,943,800 3,000株
貸付有価証券
3109 シキボウ 14,300 872.00 12,469,600 2,300株
貸付有価証券
3201 日本毛織 82,500 944.00 77,880,000 500株
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 44,200 89.00 3,933,800 7,000株
3204 トーア紡コーポレーション 10,100 375.00 3,787,500
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貸付有価証券
3205 ダイドーリミテッド 36,000 136.00 4,896,000 5,700株
貸付有価証券
3302 帝国繊維 30,900 1,590.00 49,131,000 4,900株
3401 帝人 257,400 1,358.00 349,549,200
貸付有価証券
3402 東レ 1,980,300 612.30 1,212,537,690 383,400株
貸付有価証券
3501 住江織物 5,300 1,868.00 9,900,400 1,100株
貸付有価証券
3512 日本フエルト 15,500 421.00 6,525,500 100株
3513 イチカワ 3,600 1,436.00 5,169,600
貸付有価証券
3524 日東製網 2,900 1,596.00 4,628,400 700株
貸付有価証券
3529 アツギ 21,000 517.00 10,857,000 5,200株
3551 ダイニック 10,300 726.00 7,477,800
貸付有価証券
3569 セーレン 56,000 2,020.00 113,120,000 10,600株
3571 ソトー 10,000 821.00 8,210,000
3577 東海染工 3,100 1,135.00 3,518,500
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 44,900 1,457.00 65,419,300 2,900株
貸付有価証券
3591 ワコールホールディングス 68,200 1,836.00 125,215,200 6,500株
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 36,800 3,200.00 117,760,000 2,900株
貸付有価証券
3607 クラウディアホールディングス 6,700 233.00 1,561,100 1,100株
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 91,400 300.00 27,420,000 23,300株
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 8,700 1,078.00 9,378,600 1,400株
貸付有価証券
3612 ワールド 35,800 1,250.00 44,750,000 2,300株
貸付有価証券
8011 三陽商会 13,100 825.00 10,807,500 2,300株
8013 ナイガイ 9,300 306.00 2,845,800
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 164,300 243.00 39,924,900 26,100株
貸付有価証券
8029 ルックホールディングス 8,700 1,454.00 12,649,800 1,400株
貸付有価証券
8107 キムラタン 153,400 21.00 3,221,400 22,500株
8111 ゴールドウイン 49,400 6,150.00 303,810,000
8114 デサント 53,400 2,504.00 133,713,600
貸付有価証券
8118 キング 12,900 508.00 6,553,200 2,100株
貸付有価証券
8127 ヤマトインターナショナル 24,000 284.00 6,816,000 3,500株
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貸付有価証券
3708 特種東海製紙 16,800 3,440.00 57,792,000 100株
貸付有価証券
3861 王子ホールディングス 1,143,300 616.00 704,272,800 181,900株
貸付有価証券
3863 日本製紙 131,000 1,032.00 135,192,000 38,500株
貸付有価証券
3864 三菱製紙 38,800 301.00 11,678,800 5,000株
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 179,400 648.00 116,251,200 2,600株
貸付有価証券
3877 中越パルプ工業 10,400 941.00 9,786,400 1,900株
貸付有価証券
3878 巴川製紙所 8,100 773.00 6,261,300 1,300株
3880 大王製紙 131,900 1,508.00 198,905,200
貸付有価証券
3896 阿波製紙 7,100 337.00 2,392,700 1,100株
貸付有価証券
3941 レンゴー 258,500 767.00 198,269,500 41,200株
貸付有価証券
3946 トーモク 16,800 1,496.00 25,132,800 2,300株
貸付有価証券
3950 ザ・パック 20,700 2,416.00 50,011,200 3,300株
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 97,800 166.00 16,234,800 20,400株
貸付有価証券
3405 クラレ 400,000 1,027.00 410,800,000 65,900株
貸付有価証券
3407 旭化成 1,812,800 1,077.50 1,953,292,000 290,100株
貸付有価証券
3553 共和レザー 17,000 664.00 11,288,000 2,400株
貸付有価証券
4004 昭和電工 237,200 2,428.00 575,921,600 30,900株
貸付有価証券
4005 住友化学 2,009,400 543.00 1,091,104,200 319,600株
貸付有価証券
4008 住友精化 12,100 3,000.00 36,300,000 200株
貸付有価証券
4021 日産化学 148,800 6,850.00 1,019,280,000 42,000株
貸付有価証券
4022 ラサ工業 9,600 1,407.00 13,507,200 1,500株
貸付有価証券
4023 クレハ 21,600 9,920.00 214,272,000 3,700株
貸付有価証券
4025 多木化学 10,700 4,905.00 52,483,500 1,300株
貸付有価証券
4027 テイカ 20,100 1,178.00 23,677,800 3,200株
4028 石原産業 45,500 980.00 44,590,000
4031 片倉コープアグリ 6,200 1,226.00 7,601,200
貸付有価証券
4041 日本曹達 35,000 3,345.00 117,075,000 6,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4042 東ソー 394,600 1,735.00 684,631,000
貸付有価証券
4043 トクヤマ 87,500 1,646.00 144,025,000 12,500株
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 44,700 2,346.00 104,866,200 11,900株
貸付有価証券
4045 東亞合成 152,000 1,070.00 162,640,000 25,600株
貸付有価証券
4046 大阪ソーダ 25,500 3,170.00 80,835,000 7,000株
4047 関東電化工業 59,900 984.00 58,941,600
貸付有価証券
4061 デンカ 99,800 3,355.00 334,829,000 15,900株
貸付有価証券
4063 信越化学工業 469,600 17,735.00 8,328,356,000 11,400株
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 9,800 1,346.00 13,190,800 1,500株
貸付有価証券
4078 堺化学工業 19,200 1,814.00 34,828,800 2,800株
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 25,400 975.00 24,765,000 6,600株
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 259,000 1,624.00 420,616,000 36,900株
貸付有価証券
4091 日本酸素ホールディングス 262,800 2,170.00 570,276,000 41,400株
貸付有価証券
4092 日本化学工業 8,500 2,205.00 18,742,500 1,400株
貸付有価証券
4093 東邦アセチレン 4,600 1,097.00 5,046,200 600株
貸付有価証券
4095 日本パーカライジング 138,000 895.00 123,510,000 6,700株
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 43,400 624.00 27,081,600 100株
貸付有価証券
4098 チタン工業 3,200 1,696.00 5,427,200 500株
4099 四国化成工業 35,700 1,304.00 46,552,800
貸付有価証券
4100 戸田工業 5,800 2,487.00 14,424,600 1,000株
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 13,700 2,376.00 32,551,200 1,300株
貸付有価証券
4112 保土谷化学工業 8,800 3,600.00 31,680,000 1,600株
4114 日本触媒 46,000 5,190.00 238,740,000
貸付有価証券
4116 大日精化工業 22,600 1,957.00 44,228,200 2,200株
4118 カネカ 70,700 3,430.00 242,501,000
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 254,400 1,840.00 468,096,000 41,100株
4183 三井化学 248,400 2,880.00 715,392,000
4185 JSR 254,900 3,490.00 889,601,000
貸付有価証券
4186 東京応化工業 44,300 6,870.00 304,341,000 7,400株
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貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 23,300 2,766.00 64,447,800 6,600株
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,828,400 775.00 1,417,010,000 32,700株
貸付有価証券
4189 KHネオケム 45,100 2,389.00 107,743,900 300株
4202 ダイセル 394,000 764.00 301,016,000
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 43,000 4,335.00 186,405,000 100株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 572,300 1,667.00 954,024,100 2,000株
貸付有価証券
4205 日本ゼオン 246,700 1,284.00 316,762,800 39,100株
貸付有価証券
4206 アイカ工業 76,200 2,920.00 222,504,000 13,000株
貸付有価証券
4208 UBE 128,900 1,969.00 253,804,100 21,900株
貸付有価証券
4212 積水樹脂 41,300 1,750.00 72,275,000 3,400株
貸付有価証券
4215 タキロンシーアイ 59,200 542.00 32,086,400 16,300株
貸付有価証券
4216 旭有機材 15,500 1,818.00 28,179,000 200株
貸付有価証券
4218 ニチバン 16,200 1,689.00 27,361,800 3,200株
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 66,700 443.00 29,548,100 15,900株
貸付有価証券
4221 大倉工業 14,000 1,809.00 25,326,000 2,000株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 36,700 423.00 15,524,100 5,900株
4229 群栄化学工業 6,200 2,748.00 17,037,600
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 14,400 430.00 6,192,000 600株
貸付有価証券
4238 ミライアル 8,800 1,642.00 14,449,600 1,500株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 10,600 717.00 7,600,200 1,500株
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 57,700 504.00 29,080,800 2,800株
貸付有価証券
4248 竹本容器 9,800 826.00 8,094,800 1,600株
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 14,700 1,745.00 25,651,500 2,300株
4251 恵和 7,400 4,680.00 34,632,000
貸付有価証券
4272 日本化薬 207,000 1,113.00 230,391,000 26,900株
貸付有価証券
4275 カーリットホールディングス 27,100 627.00 16,991,700 4,600株
貸付有価証券
4362 日本精化 22,000 2,017.00 44,374,000 3,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4368 扶桑化学工業 24,600 3,710.00 91,266,000
4369 トリケミカル研究所 28,200 2,465.00 69,513,000
貸付有価証券
4401 ADEKA 126,000 2,526.00 318,276,000 20,000株
4403 日油 93,400 4,775.00 445,985,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 45,300 263.00 11,913,900 7,200株
貸付有価証券
4410 ハリマ化成グループ 20,400 779.00 15,891,600 3,600株
貸付有価証券
4452 花王 617,800 5,134.00 3,171,785,200 106,000株
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 10,200 2,580.00 26,316,000 1,300株
貸付有価証券
4462 石原ケミカル 13,800 1,259.00 17,374,200 800株
貸付有価証券
4463 日華化学 9,200 764.00 7,028,800 1,500株
貸付有価証券
4465 ニイタカ 5,700 2,301.00 13,115,700 700株
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 16,300 4,855.00 79,136,500 400株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 19,100 264.00 5,042,400 3,300株
貸付有価証券
4611 大日本塗料 33,500 767.00 25,694,500 4,900株
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 1,027,600 1,004.00 1,031,710,400 9,700株
貸付有価証券
4613 関西ペイント 283,600 1,699.00 481,836,400 48,700株
貸付有価証券
4615 神東塗料 21,500 153.00 3,289,500 3,400株
4617 中国塗料 64,500 920.00 59,340,000
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 20,500 796.00 16,318,000 3,500株
貸付有価証券
4620 藤倉化成 34,000 441.00 14,994,000 700株
4626 太陽ホールディングス 40,300 3,060.00 123,318,000
貸付有価証券
4631 DIC 115,500 2,412.00 278,586,000 18,300株
貸付有価証券
4633 サカタインクス 54,300 934.00 50,716,200 13,700株
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 57,800 1,929.00 111,496,200 9,200株
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 22,000 784.00 17,248,000 3,300株
4901 富士フイルムホールディングス 490,800 7,195.00 3,531,306,000
貸付有価証券
4911 資生堂 520,200 5,975.00 3,108,195,000 96,500株
貸付有価証券
4912 ライオン 329,700 1,319.00 434,874,300 55,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 19,200 2,571.00 49,363,200 100株
貸付有価証券
4917 マンダム 58,600 1,278.00 74,890,800 5,700株
4919 ミルボン 34,500 5,340.00 184,230,000
4921 ファンケル 113,000 2,491.00 281,483,000
貸付有価証券
4922 コーセー 52,500 12,690.00 666,225,000 8,800株
4923 コタ 19,500 1,409.00 27,475,500
4926 シーボン 3,600 1,699.00 6,116,400
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 119,200 1,494.00 178,084,800 18,900株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 23,700 4,925.00 116,722,500 2,900株
貸付有価証券
4929 アジュバンホールディングス 6,300 996.00 6,274,800 1,300株
貸付有価証券
4931 新日本製薬 7,600 1,403.00 10,662,800 1,700株
貸付有価証券
4951 エステー 17,900 1,494.00 26,742,600 700株
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 9,300 1,123.00 10,443,900 1,700株
貸付有価証券
4956 コニシ 45,900 1,505.00 69,079,500 3,900株
貸付有価証券
4958 長谷川香料 48,100 2,512.00 120,827,200 2,200株
貸付有価証券
4963 星光PMC 15,800 572.00 9,037,600 2,500株
貸付有価証券
4967 小林製薬 78,300 9,360.00 732,888,000 1,100株
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 23,300 1,023.00 23,835,900 5,400株
貸付有価証券
4971 メック 20,900 2,566.00 53,629,400 4,800株
4973 日本高純度化学 7,700 2,484.00 19,126,800
4974 タカラバイオ 73,100 2,120.00 154,972,000
4975 JCU 31,400 3,225.00 101,265,000
貸付有価証券
4977 新田ゼラチン 17,500 625.00 10,937,500 100株
貸付有価証券
4979 OATアグリオ 11,500 1,121.00 12,891,500 1,600株
4980 デクセリアルズ 72,700 2,869.00 208,576,300
貸付有価証券
4985 アース製薬 23,000 5,370.00 123,510,000 3,300株
貸付有価証券
4992 北興化学工業 26,000 982.00 25,532,000 4,600株
貸付有価証券
4994 大成ラミック 8,600 2,591.00 22,282,600 100株
4996 クミアイ化学工業 103,900 875.00 90,912,500
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貸付有価証券
4997 日本農薬 49,700 597.00 29,670,900 7,900株
5142 アキレス 17,900 1,299.00 23,252,100
貸付有価証券
5208 有沢製作所 40,800 895.00 36,516,000 6,500株
貸付有価証券
6988 日東電工 168,800 8,650.00 1,460,120,000 16,600株
7874 レック 36,400 854.00 31,085,600
貸付有価証券
7888 三光合成 31,900 335.00 10,686,500 5,100株
貸付有価証券
7908 きもと 42,700 211.00 9,009,700 2,600株
貸付有価証券
7917 藤森工業 25,100 3,525.00 88,477,500 2,300株
貸付有価証券
7925 前澤化成工業 17,700 1,264.00 22,372,800 3,000株
7931 未来工業 10,000 1,463.00 14,630,000
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 10,600 670.00 7,102,000 1,500株
7942 JSP 16,300 1,492.00 24,319,600
貸付有価証券
7947 エフピコ 51,300 2,841.00 145,743,300 1,800株
7958 天馬 21,900 2,212.00 48,442,800
7970 信越ポリマー 50,100 1,086.00 54,408,600
7971 東リ 69,500 217.00 15,081,500
7988 ニフコ 93,200 2,642.00 246,234,400
7995 バルカー 22,700 2,537.00 57,589,900
8113 ユニ・チャーム 538,300 4,432.00 2,385,745,600
貸付有価証券
9385 ショーエイコーポレーション 7,500 571.00 4,282,500 500株
貸付有価証券
4151 協和キリン 327,700 2,697.00 883,806,900 44,500株
貸付有価証券
4502 武田薬品工業 2,194,900 3,713.00 8,149,663,700 369,200株
貸付有価証券
4503 アステラス製薬 2,421,300 2,036.00 4,929,766,800 100株
貸付有価証券
4506 住友ファーマ 172,500 1,099.00 189,577,500 32,800株
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 351,200 6,946.00 2,439,435,200 71,700株
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 33,200 278.00 9,229,600 5,200株
4516 日本新薬 73,100 8,710.00 636,701,000
貸付有価証券
4519 中外製薬 873,500 4,122.00 3,600,567,000 213,200株
貸付有価証券
4521 科研製薬 43,800 3,850.00 168,630,000 7,600株
貸付有価証券
4523 エーザイ 334,300 5,596.00 1,870,742,800 52,900株
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貸付有価証券
4527 ロート製薬 143,300 3,335.00 477,905,500 22,800株
貸付有価証券
4528 小野薬品工業 641,300 3,308.00 2,121,420,400 11,300株
貸付有価証券
4530 久光製薬 73,800 3,385.00 249,813,000 13,100株
貸付有価証券
4534 持田製薬 35,200 3,600.00 126,720,000 400株
貸付有価証券
4536 参天製薬 521,100 1,039.00 541,422,900 82,400株
貸付有価証券
4538 扶桑薬品工業 9,800 2,076.00 20,344,800 400株
4539 日本ケミファ 3,300 1,968.00 6,494,400
貸付有価証券
4540 ツムラ 86,500 3,110.00 269,015,000 600株
貸付有価証券
4541 日医工 86,600 766.00 66,335,600 18,100株
貸付有価証券
4547 キッセイ薬品工業 49,400 2,532.00 125,080,800 7,800株
貸付有価証券
4548 生化学工業 49,300 825.00 40,672,500 12,400株
貸付有価証券
4549 栄研化学 49,100 1,700.00 83,470,000 7,800株
貸付有価証券
4550 日水製薬 10,300 983.00 10,124,900 1,900株
4551 鳥居薬品 15,000 3,140.00 47,100,000
貸付有価証券
4552 JCRファーマ 78,700 2,311.00 181,875,700 6,800株
貸付有価証券
4553 東和薬品 40,200 2,630.00 105,726,000 3,800株
貸付有価証券
4554 富士製薬工業 17,200 938.00 16,133,600 3,000株
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 50,700 1,927.00 97,698,900 5,000株
4568 第一三共 2,194,600 2,943.00 6,458,707,800
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 56,000 1,815.00 101,640,000 900株
貸付有価証券
4574 大幸薬品 42,100 590.00 24,839,000 10,200株
貸付有価証券
4577 ダイト 18,300 2,574.00 47,104,200 2,600株
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 580,400 4,243.00 2,462,637,200 141,700株
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 66,400 4,850.00 322,040,000 10,400株
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 146,500 1,925.00 282,012,500 7,500株
貸付有価証券
4886 あすか製薬ホールディングス 31,800 1,141.00 36,283,800 3,000株
貸付有価証券
4887 サワイグループホールディングス 61,200 4,270.00 261,324,000 9,100株
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貸付有価証券
3315 日本コークス工業 235,900 135.00 31,846,500 17,900株
貸付有価証券
5011 ニチレキ 35,700 1,149.00 41,019,300 5,200株
貸付有価証券
5013 ユシロ化学工業 14,500 996.00 14,442,000 200株
貸付有価証券
5015 ビーピー・カストロール 10,000 1,239.00 12,390,000 1,600株
5017 富士石油 74,600 278.00 20,738,800
貸付有価証券
5018 MORESCO 9,200 1,162.00 10,690,400 1,600株
5019 出光興産 309,900 3,345.00 1,036,615,500
5020 ENEOSホールディングス 4,201,100 446.00 1,873,690,600
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 80,800 3,135.00 253,308,000 7,500株
貸付有価証券
5101 横浜ゴム 161,700 1,703.00 275,375,100 25,600株
5105 TOYO TIRE 147,000 1,452.00 213,444,000
貸付有価証券
5108 ブリヂストン 804,400 4,681.00 3,765,396,400 181,200株
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 250,900 1,126.00 282,513,400 39,800株
貸付有価証券
5121 藤倉コンポジット 22,400 677.00 15,164,800 3,800株
5122 オカモト 16,600 3,900.00 64,740,000
貸付有価証券
5185 フコク 12,200 925.00 11,285,000 1,900株
5186 ニッタ 28,900 2,685.00 77,596,500
5191 住友理工 54,100 550.00 29,755,000
5192 三ツ星ベルト 33,900 1,961.00 66,477,900
貸付有価証券
5195 バンドー化学 45,000 818.00 36,810,000 5,000株
3110 日東紡績 41,500 2,456.00 101,924,000
貸付有価証券
5201 AGC 256,400 4,865.00 1,247,386,000 5,000株
貸付有価証券
5202 日本板硝子 134,100 389.00 52,164,900 21,200株
貸付有価証券
5204 石塚硝子 4,800 1,836.00 8,812,800 800株
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 10,600 800.00 8,480,000 600株
貸付有価証券
5214 日本電気硝子 112,200 2,591.00 290,710,200 20,900株
貸付有価証券
5218 オハラ 11,000 1,097.00 12,067,000 1,700株
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 51,700 3,815.00 197,235,500 12,200株
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 158,600 2,022.00 320,689,200 28,000株
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貸付有価証券
5262 日本ヒューム 28,000 672.00 18,816,000 4,500株
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 55,100 304.00 16,750,400 9,500株
貸付有価証券
5273 三谷セキサン 13,000 5,160.00 67,080,000 400株
貸付有価証券
5288 アジアパイルホールディングス 42,900 429.00 18,404,100 100株
貸付有価証券
5301 東海カーボン 234,000 1,049.00 245,466,000 38,500株
貸付有価証券
5302 日本カーボン 14,400 4,130.00 59,472,000 2,300株
5310 東洋炭素 18,200 2,812.00 51,178,400
貸付有価証券
5331 ノリタケカンパニーリミテド 15,400 4,035.00 62,139,000 1,400株
貸付有価証券
5332 TOTO 199,500 4,315.00 860,842,500 46,800株
貸付有価証券
5333 日本碍子 302,500 1,695.00 512,737,500 54,000株
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 212,400 1,924.00 408,657,600 52,500株
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 18,200 239.00 4,349,800 3,300株
5344 MARUWA 9,700 14,810.00 143,657,000
5351 品川リフラクトリーズ 6,500 3,595.00 23,367,500
5352 黒崎播磨 4,700 4,025.00 18,917,500
5357 ヨータイ 17,700 1,321.00 23,381,700
貸付有価証券
5363 東京窯業 35,500 282.00 10,011,000 500株
貸付有価証券
5367 ニッカトー 12,600 488.00 6,148,800 2,000株
5384 フジミインコーポレーテッド 22,400 5,590.00 125,216,000
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 8,800 995.00 8,756,000 1,800株
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 4,700 863.00 4,056,100 800株
貸付有価証券
5393 ニチアス 64,700 2,330.00 150,751,000 100株
貸付有価証券
7943 ニチハ 38,800 2,310.00 89,628,000 3,300株
貸付有価証券
5401 日本製鉄 1,235,900 2,011.50 2,486,012,850 85,200株
貸付有価証券
5406 神戸製鋼所 515,500 554.00 285,587,000 80,100株
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 43,800 416.00 18,220,800 6,100株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 14,900 1,284.00 19,131,600 2,400株
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 745,800 1,567.00 1,168,668,600 182,000株
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貸付有価証券
5423 東京製鐵 94,100 1,288.00 121,200,800 14,300株
貸付有価証券
5440 共英製鋼 31,100 1,315.00 40,896,500 2,000株
貸付有価証券
5444 大和工業 52,800 3,775.00 199,320,000 3,100株
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 12,200 1,261.00 15,384,200 1,800株
5449 大阪製鐵 14,700 1,475.00 21,682,500
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 36,200 2,540.00 91,948,000 600株
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 87,400 2,783.00 243,234,200 100株
貸付有価証券
5464 モリ工業 8,200 2,469.00 20,245,800 700株
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 45,200 3,455.00 156,166,000 7,200株
貸付有価証券
5476 日本高周波鋼業 10,200 330.00 3,366,000 1,600株
貸付有価証券
5480 日本冶金工業 20,200 2,493.00 50,358,600 3,600株
貸付有価証券
5481 山陽特殊製鋼 28,400 1,957.00 55,578,800 3,300株
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 15,500 2,244.00 34,782,000 2,500株
5486 日立金属 297,500 1,984.00 590,240,000
貸付有価証券
5491 日本金属 7,000 1,201.00 8,407,000 1,000株
5541 大平洋金属 17,000 3,525.00 59,925,000
5563 新日本電工 178,300 310.00 55,273,000
5602 栗本鐵工所 12,500 1,581.00 19,762,500
貸付有価証券
5603 虹技 3,800 922.00 3,503,600 600株
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,900 1,040.00 3,016,000 500株
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 17,700 1,022.00 18,089,400 4,800株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 35,900 258.00 9,262,200 7,100株
貸付有価証券
5659 日本精線 4,500 4,180.00 18,810,000 700株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 18,200 1,012.00 18,418,400 4,600株
貸付有価証券
6319 シンニッタン 33,400 212.00 7,080,800 6,800株
貸付有価証券
7305 新家工業 6,800 1,551.00 10,546,800 1,000株
貸付有価証券
5702 大紀アルミニウム工業所 41,600 1,427.00 59,363,200 10,400株
貸付有価証券
5703 日本軽金属ホールディングス 69,900 1,630.00 113,937,000 11,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5706 三井金属鉱業 74,500 3,270.00 243,615,000
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 15,300 2,807.00 42,947,100 4,000株
5711 三菱マテリアル 182,400 2,012.00 366,988,800
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 353,000 5,869.00 2,071,757,000 56,200株
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 75,200 5,680.00 427,136,000 11,100株
貸付有価証券
5715 古河機械金属 45,600 1,269.00 57,866,400 2,200株
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 138,800 30.00 4,164,000 19,300株
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 31,900 1,337.00 42,650,300 2,600株
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 49,400 1,433.00 70,790,200 14,900株
貸付有価証券
5741 UACJ 41,900 2,114.00 88,576,600 6,600株
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 5,800 4,050.00 23,490,000 900株
貸付有価証券
5801 古河電気工業 85,800 2,083.00 178,721,400 13,600株
5802 住友電気工業 1,032,500 1,374.50 1,419,171,250
貸付有価証券
5803 フジクラ 307,800 559.00 172,060,200 52,900株
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 24,100 1,666.00 40,150,600 5,100株
貸付有価証券
5807 東京特殊電線 4,100 2,624.00 10,758,400 600株
貸付有価証券
5809 タツタ電線 48,700 458.00 22,304,600 17,300株
5819 カナレ電気 4,100 1,613.00 6,613,300
5821 平河ヒューテック 15,300 1,073.00 16,416,900
貸付有価証券
5851 リョービ 34,000 1,019.00 34,646,000 5,400株
貸付有価証券
5852 アーレスティ 29,400 354.00 10,407,600 5,700株
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 110,600 2,135.00 236,131,000 10,200株
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 15,500 1,286.00 19,933,000 2,500株
3431 宮地エンジニアリンググループ 8,400 3,450.00 28,980,000
貸付有価証券
3433 トーカロ 71,200 1,257.00 89,498,400 800株
貸付有価証券
3434 アルファCo 10,600 949.00 10,059,400 1,600株
貸付有価証券
3436 SUMCO 425,100 1,896.00 805,989,600 52,400株
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 5,600 3,500.00 19,600,000 900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3445 RS Technologies 9,000 5,730.00 51,570,000 1,500株
貸付有価証券
3446 ジェイテックコーポレーション 3,600 1,635.00 5,886,000 500株
貸付有価証券
3447 信和 17,100 771.00 13,184,100 2,800株
貸付有価証券
5901 東洋製罐グループホールディングス 175,900 1,378.00 242,390,200 27,900株
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 15,200 1,268.00 19,273,600 1,000株
貸付有価証券
5909 コロナ 15,300 831.00 12,714,300 1,500株
5911 横河ブリッジホールディングス 47,400 1,849.00 87,642,600
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 5,200 1,921.00 9,989,200 800株
5923 高田機工 2,500 2,798.00 6,995,000
5929 三和ホールディングス 260,400 1,146.00 298,418,400
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 87,600 956.00 83,745,600 12,900株
5932 三協立山 35,600 578.00 20,576,800
貸付有価証券
5933 アルインコ 20,100 853.00 17,145,300 3,900株
5936 東洋シヤッター 6,100 563.00 3,434,300
貸付有価証券
5938 LIXIL 434,600 2,206.00 958,727,600 4,000株
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 19,200 503.00 9,657,600 3,300株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 52,900 1,476.00 78,080,400 14,100株
貸付有価証券
5946 長府製作所 28,100 1,854.00 52,097,400 4,500株
貸付有価証券
5947 リンナイ 52,000 8,060.00 419,120,000 8,500株
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 13,200 629.00 8,302,800 200株
貸付有価証券
5957 日東精工 34,700 491.00 17,037,700 6,100株
5958 三洋工業 3,400 1,828.00 6,215,200
貸付有価証券
5959 岡部 52,700 660.00 34,782,000 8,900株
貸付有価証券
5970 ジーテクト 34,300 1,239.00 42,497,700 200株
貸付有価証券
5975 東プレ 51,500 1,083.00 55,774,500 5,200株
貸付有価証券
5976 高周波熱錬 49,400 567.00 28,009,800 5,900株
5981 東京製綱 16,900 843.00 14,246,700
貸付有価証券
5985 サンコール 23,600 490.00 11,564,000 3,000株
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 21,500 311.00 6,686,500 3,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5988 パイオラックス 39,600 1,505.00 59,598,000 6,300株
5989 エイチワン 27,100 585.00 15,853,500
貸付有価証券
5991 日本発條 253,900 819.00 207,944,100 46,800株
5992 中央発條 13,300 697.00 9,270,100
貸付有価証券
5998 アドバネクス 3,600 1,779.00 6,404,400 600株
貸付有価証券
7989 立川ブラインド工業 12,200 1,100.00 13,420,000 1,900株
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 21,500 2,317.00 49,815,500 5,800株
1909 日本ドライケミカル 6,800 1,643.00 11,172,400
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 83,800 3,560.00 298,328,000 13,300株
貸付有価証券
6005 三浦工業 119,500 2,651.00 316,794,500 32,300株
貸付有価証券
6013 タクマ 93,600 1,388.00 129,916,800 14,900株
貸付有価証券
6101 ツガミ 60,700 1,185.00 71,929,500 9,800株
貸付有価証券
6103 オークマ 32,200 4,580.00 147,476,000 3,400株
6104 芝浦機械 31,200 3,065.00 95,628,000
6113 アマダ 435,900 991.00 431,976,900
6118 アイダエンジニアリング 72,300 953.00 68,901,900
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 8,000 1,208.00 9,664,000 200株
6134 FUJI 127,200 2,118.00 269,409,600
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 30,200 3,875.00 117,025,000 5,100株
貸付有価証券
6136 オーエスジー 127,800 1,602.00 204,735,600 20,200株
6138 ダイジェット工業 3,100 953.00 2,954,300
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 72,400 553.00 40,037,200 11,500株
6141 DMG森精機 163,800 1,608.00 263,390,400
貸付有価証券
6143 ソディック 60,600 700.00 42,420,000 200株
貸付有価証券
6146 ディスコ 40,700 31,500.00 1,282,050,000 6,700株
貸付有価証券
6151 日東工器 15,100 1,479.00 22,332,900 500株
6157 日進工具 21,700 1,405.00 30,488,500
貸付有価証券
6165 パンチ工業 23,100 455.00 10,510,500 3,900株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 13,900 625.00 8,687,500 1,900株
貸付有価証券
6203 豊和工業 14,100 776.00 10,941,600 2,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6205 OKK 9,900 1,233.00 12,206,700 1,800株
貸付有価証券
6208 石川製作所 7,200 1,326.00 9,547,200 1,600株
貸付有価証券
6210 東洋機械金属 17,900 573.00 10,256,700 600株
貸付有価証券
6217 津田駒工業 5,300 606.00 3,211,800 800株
貸付有価証券
6218 エンシュウ 6,100 667.00 4,068,700 1,000株
貸付有価証券
6222 島精機製作所 40,400 1,786.00 72,154,400 4,400株
貸付有価証券
6235 オプトラン 34,600 1,888.00 65,324,800 8,000株
貸付有価証券
6236 NCホールディングス 7,800 1,610.00 12,558,000 1,300株
貸付有価証券
6237 イワキポンプ 17,600 1,048.00 18,444,800 2,100株
6238 フリュー 24,500 1,030.00 25,235,000
6240 ヤマシンフィルタ 55,700 348.00 19,383,600
貸付有価証券
6247 日阪製作所 34,100 767.00 26,154,700 2,900株
貸付有価証券
6250 やまびこ 53,500 1,367.00 73,134,500 8,500株
貸付有価証券
6254 野村マイクロ・サイエンス 7,300 3,505.00 25,586,500 1,000株
6258 平田機工 13,100 4,720.00 61,832,000
6262 ペガサスミシン製造 28,000 602.00 16,856,000
貸付有価証券
6264 マルマエ 11,300 2,185.00 24,690,500 1,800株
6266 タツモ 12,900 1,490.00 19,221,000
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 157,400 3,050.00 480,070,000 22,900株
6269 三井海洋開発 29,300 1,187.00 34,779,100
貸付有価証券
6272 レオン自動機 29,500 1,055.00 31,122,500 2,800株
6273 SMC 81,800 64,280.00 5,258,104,000
6277 ホソカワミクロン 19,400 2,398.00 46,521,200
貸付有価証券
6278 ユニオンツール 10,300 3,670.00 37,801,000 3,400株
貸付有価証券
6282 オイレス工業 38,700 1,468.00 56,811,600 4,400株
6284 日精エー・エス・ビー機械 9,300 2,933.00 27,276,900
6287 サトーホールディングス 36,300 1,731.00 62,835,300
6289 技研製作所 24,400 3,415.00 83,326,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 12,700 1,023.00 12,992,100 1,300株
貸付有価証券
6292 カワタ 8,800 970.00 8,536,000 1,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 19,300 935.00 18,045,500 3,000株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 8,700 1,527.00 13,284,900 1,400株
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 11,000 1,517.00 16,687,000 1,900株
6301 小松製作所 1,265,600 2,920.00 3,695,552,000
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 159,800 2,683.00 428,743,400 25,300株
貸付有価証券
6305 日立建機 111,900 3,135.00 350,806,500 29,200株
貸付有価証券
6306 日工 38,100 604.00 23,012,400 500株
貸付有価証券
6309 巴工業 11,000 2,288.00 25,168,000 1,600株
貸付有価証券
6310 井関農機 25,900 1,202.00 31,131,800 6,800株
貸付有価証券
6315 TOWA 23,900 2,061.00 49,257,900 4,400株
貸付有価証券
6316 丸山製作所 5,700 1,537.00 8,760,900 1,000株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 12,600 1,241.00 15,636,600 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 13,800 11,610.00 160,218,000 800株
貸付有価証券
6325 タカキタ 9,700 603.00 5,849,100 1,600株
貸付有価証券
6326 クボタ 1,352,800 2,184.50 2,955,191,600 224,600株
貸付有価証券
6328 荏原実業 12,800 2,328.00 29,798,400 2,100株
貸付有価証券
6331 三菱化工機 8,900 1,906.00 16,963,400 1,500株
貸付有価証券
6332 月島機械 51,400 998.00 51,297,200 13,200株
6333 帝国電機製作所 19,500 1,599.00 31,180,500
6335 東京機械製作所 11,400 758.00 8,641,200
貸付有価証券
6339 新東工業 61,500 677.00 41,635,500 6,700株
貸付有価証券
6340 澁谷工業 24,400 2,294.00 55,973,600 3,800株
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 39,700 871.00 34,578,700 5,000株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 70,800 703.00 49,772,400 7,700株
6351 鶴見製作所 21,500 1,833.00 39,409,500
貸付有価証券
6355 住友精密工業 4,100 2,048.00 8,396,800 600株
6356 日本ギア工業 9,900 253.00 2,504,700
貸付有価証券
6358 酒井重工業 4,900 3,035.00 14,871,500 700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6361 荏原製作所 111,700 5,970.00 666,849,000 19,600株
6362 石井鐵工所 3,900 2,964.00 11,559,600
貸付有価証券
6363 酉島製作所 25,200 1,249.00 31,474,800 2,100株
貸付有価証券
6364 北越工業 26,200 834.00 21,850,800 200株
貸付有価証券
6367 ダイキン工業 355,800 19,845.00 7,060,851,000 56,600株
貸付有価証券
6368 オルガノ 8,000 8,690.00 69,520,000 2,600株
6369 トーヨーカネツ 10,500 2,370.00 24,885,000
6370 栗田工業 151,100 4,315.00 651,996,500
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 36,500 2,893.00 105,594,500 500株
貸付有価証券
6373 大同工業 12,300 893.00 10,983,900 2,100株
貸付有価証券
6378 木村化工機 23,200 799.00 18,536,800 3,600株
貸付有価証券
6381 アネスト岩田 43,400 805.00 34,937,000 4,400株
貸付有価証券
6383 ダイフク 153,700 8,000.00 1,229,600,000 22,700株
貸付有価証券
6387 サムコ 7,000 2,382.00 16,674,000 1,500株
貸付有価証券
6390 加藤製作所 13,200 767.00 10,124,400 2,400株
貸付有価証券
6393 油研工業 4,700 1,654.00 7,773,800 200株
貸付有価証券
6395 タダノ 146,000 904.00 131,984,000 21,300株
6406 フジテック 103,500 2,904.00 300,564,000
貸付有価証券
6407 CKD 82,400 1,663.00 137,031,200 17,800株
6409 キトー 23,700 1,658.00 39,294,600
6412 平和 77,900 1,878.00 146,296,200
6413 理想科学工業 20,800 2,271.00 47,236,800
6417 SANKYO 60,300 3,595.00 216,778,500
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 28,300 700.00 19,810,000 6,000株
貸付有価証券
6419 マースグループホールディングス 17,700 1,713.00 30,320,100 500株
6420 フクシマガリレイ 19,100 3,680.00 70,288,000
貸付有価証券
6428 オーイズミ 9,800 447.00 4,380,600 1,900株
貸付有価証券
6430 ダイコク電機 12,800 1,245.00 15,936,000 2,100株
貸付有価証券
6432 竹内製作所 42,500 2,320.00 98,600,000 7,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6436 アマノ 73,100 2,081.00 152,121,100 7,900株
貸付有価証券
6440 JUKI 38,900 825.00 32,092,500 11,400株
貸付有価証券
6444 サンデン 38,700 195.00 7,546,500 6,600株
貸付有価証券
6445 ジャノメ 23,700 670.00 15,879,000 6,600株
貸付有価証券
6454 マックス 37,100 1,538.00 57,059,800 4,300株
貸付有価証券
6457 グローリー 71,700 2,018.00 144,690,600 10,500株
6458 新晃工業 26,000 1,581.00 41,106,000
貸付有価証券
6459 大和冷機工業 40,400 1,080.00 43,632,000 6,400株
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 277,000 2,195.00 608,015,000 3,900株
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 10,200 1,263.00 12,882,600 1,600株
貸付有価証券
6462 リケン 12,000 2,355.00 28,260,000 2,800株
貸付有価証券
6463 TPR 37,600 1,243.00 46,736,800 500株
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 61,300 915.00 56,089,500 9,000株
貸付有価証券
6465 ホシザキ 81,600 8,010.00 653,616,000 100株
貸付有価証券
6470 大豊工業 22,800 640.00 14,592,000 3,600株
貸付有価証券
6471 日本精工 525,800 706.00 371,214,800 83,700株
貸付有価証券
6472 NTN 600,200 204.00 122,440,800 102,100株
貸付有価証券
6473 ジェイテクト 267,900 886.00 237,359,400 42,400株
貸付有価証券
6474 不二越 23,800 3,660.00 87,108,000 3,900株
貸付有価証券
6480 日本トムソン 76,500 500.00 38,250,000 4,300株
貸付有価証券
6481 THK 157,600 2,518.00 396,836,800 42,500株
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 21,600 634.00 13,694,400 3,500株
貸付有価証券
6485 前澤給装工業 20,900 929.00 19,416,100 400株
貸付有価証券
6486 イーグル工業 34,500 982.00 33,879,000 4,000株
貸付有価証券
6489 前澤工業 18,600 621.00 11,550,600 3,000株
貸付有価証券
6490 日本ピラー工業 28,200 2,575.00 72,615,000 4,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6498 キッツ 94,100 647.00 60,882,700 28,400株
6586 マキタ 339,900 3,702.00 1,258,309,800
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 100,900 348.00 35,113,200 16,000株
7004 日立造船 236,100 677.00 159,839,700
貸付有価証券
7011 三菱重工業 438,800 4,306.00 1,889,472,800 74,200株
貸付有価証券
7013 IHI 174,300 2,949.00 514,010,700 29,400株
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 34,500 125.00 4,312,500 5,400株
貸付有価証券
7718 スター精密 41,500 1,444.00 59,926,000 6,900株
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 170,800 954.00 162,943,200 29,500株
貸付有価証券
4062 イビデン 146,600 5,190.00 760,854,000 27,100株
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 610,100 479.00 292,237,900 96,700株
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 341,000 2,227.00 759,407,000 54,200株
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 481,400 2,526.00 1,216,016,400 76,200株
貸付有価証券
6501 日立製作所 1,343,200 6,045.00 8,119,644,000 212,000株
6502 東芝 488,100 5,317.00 2,595,227,700
貸付有価証券
6503 三菱電機 2,792,500 1,356.00 3,786,630,000 12,300株
6504 富士電機 168,300 5,650.00 950,895,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 10,100 922.00 9,312,200 1,700株
貸付有価証券
6506 安川電機 300,600 4,430.00 1,331,658,000 73,400株
貸付有価証券
6507 シンフォニアテクノロジー 33,600 1,241.00 41,697,600 6,200株
6508 明電舎 47,400 2,318.00 109,873,200
貸付有価証券
6513 オリジン 7,000 1,357.00 9,499,000 1,200株
6516 山洋電気 12,400 4,445.00 55,118,000
6517 デンヨー 23,800 1,613.00 38,389,400
6523 PHCホールディングス 32,200 1,738.00 55,963,600
6588 東芝テック 30,000 4,445.00 133,350,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 5,000 7,240.00 36,200,000 800株
貸付有価証券
6592 マブチモーター 64,700 3,580.00 231,626,000 10,700株
貸付有価証券
6594 日本電産 723,800 8,363.00 6,053,139,400 4,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 12,300 388.00 4,772,400 2,500株
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 14,000 2,221.00 31,094,000 2,500株
貸付有価証券
6617 東光高岳 15,500 1,549.00 24,009,500 3,600株
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 80,300 924.00 74,197,200 7,600株
貸付有価証券
6622 ダイヘン 30,500 3,615.00 110,257,500 200株
貸付有価証券
6630 ヤーマン 45,500 1,187.00 54,008,500 2,000株
貸付有価証券
6632 JVCケンウッド 227,500 183.00 41,632,500 35,900株
6638 ミマキエンジニアリング 25,000 655.00 16,375,000
貸付有価証券
6640 I-PEX 13,000 1,388.00 18,044,000 1,600株
貸付有価証券
6641 日新電機 65,400 1,334.00 87,243,600 3,800株
貸付有価証券
6644 大崎電気工業 51,300 484.00 24,829,200 9,000株
貸付有価証券
6645 オムロン 232,500 7,629.00 1,773,742,500 2,700株
貸付有価証券
6651 日東工業 35,100 1,500.00 52,650,000 400株
貸付有価証券
6652 IDEC 34,600 2,243.00 77,607,800 2,500株
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 8,700 1,104.00 9,604,800 1,100株
貸付有価証券
6654 不二電機工業 5,200 1,104.00 5,740,800 600株
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 90,800 2,206.00 200,304,800 26,200株
貸付有価証券
6675 サクサホールディングス 6,500 1,500.00 9,750,000 1,000株
6676 メルコホールディングス 6,200 3,800.00 23,560,000
6678 テクノメディカ 6,300 1,510.00 9,513,000
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 7,800 961.00 7,495,800 700株
6701 日本電気 354,800 5,080.00 1,802,384,000
貸付有価証券
6702 富士通 251,300 18,705.00 4,700,566,500 43,800株
貸付有価証券
6703 沖電気工業 113,400 825.00 93,555,000 9,100株
貸付有価証券
6704 岩崎通信機 11,400 822.00 9,370,800 1,300株
貸付有価証券
6706 電気興業 14,700 2,369.00 34,824,300 2,100株
6707 サンケン電気 26,100 4,710.00 122,931,000
6715 ナカヨ 5,000 1,073.00 5,365,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6718 アイホン 15,800 1,973.00 31,173,400 3,700株
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,515,900 1,332.00 2,019,178,800 210,900株
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 346,500 1,784.00 618,156,000 54,900株
6727 ワコム 216,600 917.00 198,622,200
貸付有価証券
6728 アルバック 55,600 5,090.00 283,004,000 8,800株
貸付有価証券
6730 アクセル 11,700 941.00 11,009,700 2,800株
貸付有価証券
6737 EIZO 21,700 3,360.00 72,912,000 6,200株
貸付有価証券
6740 ジャパンディスプレイ 953,700 69.00 65,805,300 126,800株
貸付有価証券
6741 日本信号 71,100 894.00 63,563,400 11,300株
貸付有価証券
6742 京三製作所 59,900 420.00 25,158,000 3,100株
貸付有価証券
6744 能美防災 36,900 1,873.00 69,113,700 3,400株
貸付有価証券
6745 ホーチキ 20,000 1,173.00 23,460,000 3,200株
貸付有価証券
6748 星和電機 12,600 511.00 6,438,600 2,200株
貸付有価証券
6750 エレコム 64,000 1,478.00 94,592,000 9,600株
貸付有価証券
6752 パナソニック ホールディングス 2,978,600 1,128.50 3,361,350,100 72,100株
貸付有価証券
6753 シャープ 318,300 1,087.00 345,992,100 50,900株
6754 アンリツ 179,900 1,603.00 288,379,700
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 75,800 2,260.00 171,308,000 8,000株
6758 ソニーグループ 1,749,400 11,105.00 19,427,087,000
貸付有価証券
6762 TDK 404,500 3,920.00 1,585,640,000 12,300株
貸付有価証券
6763 帝国通信工業 12,300 1,400.00 17,220,000 1,000株
貸付有価証券
6768 タムラ製作所 107,600 552.00 59,395,200 24,200株
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 247,200 1,183.00 292,437,600 28,600株
貸付有価証券
6771 池上通信機 8,200 606.00 4,969,200 1,400株
貸付有価証券
6779 日本電波工業 27,900 1,130.00 31,527,000 4,000株
貸付有価証券
6785 鈴木 13,700 728.00 9,973,600 2,400株
6787 メイコー 22,700 3,290.00 74,683,000
6788 日本トリム 5,300 2,351.00 12,460,300
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6789 ローランド ディー.ジー. 16,500 3,275.00 54,037,500 3,400株
6794 フォスター電機 28,200 669.00 18,865,800
貸付有価証券
6798 SMK 6,500 2,139.00 13,903,500 800株
貸付有価証券
6800 ヨコオ 20,700 2,421.00 50,114,700 500株
貸付有価証券
6803 ティアック 45,200 114.00 5,152,800 4,200株
貸付有価証券
6804 ホシデン 67,300 1,223.00 82,307,900 12,100株
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 43,000 16,220.00 697,460,000 3,500株
貸付有価証券
6807 日本航空電子工業 64,000 1,978.00 126,592,000 6,200株
貸付有価証券
6809 TOA 29,900 688.00 20,571,200 600株
6810 マクセル 55,500 1,142.00 63,381,000
貸付有価証券
6814 古野電気 33,200 927.00 30,776,400 8,500株
貸付有価証券
6815 ユニデンホールディングス 6,100 3,405.00 20,770,500 700株
6817 スミダコーポレーション 26,200 827.00 21,667,400
6820 アイコム 10,300 2,312.00 23,813,600
6823 リオン 10,700 2,206.00 23,604,200
貸付有価証券
6826 本多通信工業 21,700 443.00 9,613,100 5,400株
貸付有価証券
6841 横河電機 279,500 2,101.00 587,229,500 26,000株
貸付有価証券
6844 新電元工業 10,800 2,885.00 31,158,000 2,000株
貸付有価証券
6845 アズビル 163,700 3,880.00 635,156,000 11,200株
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 13,800 894.00 12,337,200 2,200株
貸付有価証券
6849 日本光電工業 115,400 3,080.00 355,432,000 7,900株
貸付有価証券
6850 チノー 8,800 1,560.00 13,728,000 1,500株
貸付有価証券
6853 共和電業 26,800 348.00 9,326,400 4,600株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 14,200 1,945.00 27,619,000 1,700株
貸付有価証券
6856 堀場製作所 51,600 6,050.00 312,180,000 8,800株
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 207,600 8,330.00 1,729,308,000 45,000株
貸付有価証券
6858 小野測器 11,600 518.00 6,008,800 1,800株
貸付有価証券
6859 エスペック 22,700 1,694.00 38,453,800 1,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6861 キーエンス 253,000 51,070.00 12,920,710,000
貸付有価証券
6866 日置電機 13,400 7,730.00 103,582,000 800株
貸付有価証券
6869 シスメックス 236,300 8,654.00 2,044,940,200 31,800株
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 48,600 1,501.00 72,948,600 7,700株
貸付有価証券
6875 メガチップス 24,800 3,315.00 82,212,000 1,200株
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 12,700 2,850.00 36,195,000 1,700株
貸付有価証券
6901 澤藤電機 3,400 1,468.00 4,991,200 500株
貸付有価証券
6904 原田工業 13,200 892.00 11,774,400 2,800株
貸付有価証券
6905 コーセル 31,000 744.00 23,064,000 9,200株
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 23,400 2,974.00 69,591,600 1,400株
貸付有価証券
6914 オプテックスグループ 45,800 1,691.00 77,447,800 7,300株
貸付有価証券
6915 千代田インテグレ 11,700 2,097.00 24,534,900 2,000株
6916 アイ・オー・データ機器 9,000 1,298.00 11,682,000
貸付有価証券
6920 レーザーテック 122,600 17,930.00 2,198,218,000 18,000株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 195,000 2,162.00 421,590,000 31,200株
貸付有価証券
6924 岩崎電気 10,200 2,310.00 23,562,000 1,700株
6925 ウシオ電機 143,100 1,704.00 243,842,400
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 19,900 274.00 5,452,600 3,500株
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 23,700 283.00 6,707,100 4,100株
貸付有価証券
6928 エノモト 7,700 1,487.00 11,449,900 1,300株
貸付有価証券
6929 日本セラミック 26,000 2,342.00 60,892,000 1,300株
貸付有価証券
6932 遠藤照明 12,800 873.00 11,174,400 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 19,900 1,174.00 23,362,600 4,200株
貸付有価証券
6938 双信電機 13,300 591.00 7,860,300 2,200株
貸付有価証券
6941 山一電機 20,200 1,638.00 33,087,600 1,400株
6947 図研 18,200 2,927.00 53,271,400
貸付有価証券
6951 日本電子 58,100 5,970.00 346,857,000 8,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 202,100 1,326.00 267,984,600 39,200株
貸付有価証券
6954 ファナック 245,100 20,770.00 5,090,727,000 42,100株
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 54,700 528.00 28,881,600 4,500株
貸付有価証券
6961 エンプラス 6,900 2,788.00 19,237,200 1,600株
貸付有価証券
6962 大真空 37,700 1,142.00 43,053,400 500株
貸付有価証券
6963 ローム 125,000 9,090.00 1,136,250,000 7,800株
6965 浜松ホトニクス 200,300 5,730.00 1,147,719,000
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 27,400 11,580.00 317,292,000 8,100株
6967 新光電気工業 82,000 5,560.00 455,920,000
貸付有価証券
6971 京セラ 392,900 6,787.00 2,666,612,300 20,500株
貸付有価証券
6976 太陽誘電 135,500 5,100.00 691,050,000 28,800株
貸付有価証券
6981 村田製作所 820,300 7,756.00 6,362,246,800 7,000株
貸付有価証券
6986 双葉電子工業 47,800 675.00 32,265,000 6,300株
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 10,400 1,113.00 11,575,200 1,800株
貸付有価証券
6996 ニチコン 87,900 1,166.00 102,491,400 800株
6997 日本ケミコン 26,400 1,740.00 45,936,000
貸付有価証券
6999 KOA 42,100 1,382.00 58,182,200 7,400株
7244 市光工業 33,400 372.00 12,424,800
7276 小糸製作所 153,300 4,625.00 709,012,500
貸付有価証券
7280 ミツバ 51,400 338.00 17,373,200 1,800株
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 48,400 10,580.00 512,072,000 7,800株
7739 キヤノン電子 25,600 1,591.00 40,729,600
7751 キヤノン 1,387,700 2,975.50 4,129,101,350
貸付有価証券
7752 リコー 775,000 930.00 720,750,000 113,600株
貸付有価証券
7965 象印マホービン 75,500 1,330.00 100,415,000 17,700株
貸付有価証券
7999 MUTOHホールディングス 3,500 2,090.00 7,315,000 400株
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 177,200 55,340.00 9,806,248,000 16,000株
貸付有価証券
3116 トヨタ紡織 113,900 1,893.00 215,612,700 2,300株
貸付有価証券
3526 芦森工業 5,300 906.00 4,801,800 100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5949 ユニプレス 41,600 742.00 30,867,200
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 226,000 7,700.00 1,740,200,000 23,500株
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 44,700 1,204.00 53,818,800 7,700株
貸付有価証券
6584 三櫻工業 38,600 689.00 26,595,400 9,000株
6902 デンソー 614,800 7,442.00 4,575,341,600
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 73,500 1,438.00 105,693,000 300株
貸付有価証券
7012 川崎重工業 203,800 2,294.00 467,517,200 34,400株
貸付有価証券
7014 名村造船所 83,900 386.00 32,385,400 14,200株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 10,200 2,061.00 21,022,200 1,600株
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 37,000 731.00 27,047,000 2,400株
貸付有価証券
7122 近畿車輛 4,200 1,221.00 5,128,200 700株
貸付有価証券
7201 日産自動車 3,293,500 509.80 1,679,026,300 803,800株
7202 いすゞ自動車 876,300 1,524.00 1,335,481,200
貸付有価証券
7203 トヨタ自動車 14,145,400 2,190.00 30,978,426,000 210,500株
貸付有価証券
7205 日野自動車 348,700 678.00 236,418,600 55,300株
貸付有価証券
7211 三菱自動車工業 1,033,700 308.00 318,379,600 210,200株
貸付有価証券
7212 エフテック 19,500 520.00 10,140,000 3,100株
貸付有価証券
7213 レシップホールディングス 11,100 563.00 6,249,300 1,500株
7214 GMB 5,000 709.00 3,545,000
貸付有価証券
7215 ファルテック 4,900 630.00 3,087,000 700株
貸付有価証券
7220 武蔵精密工業 62,300 1,321.00 82,298,300 9,900株
貸付有価証券
7222 日産車体 40,900 555.00 22,699,500 3,800株
貸付有価証券
7224 新明和工業 78,900 898.00 70,852,200 12,200株
貸付有価証券
7226 極東開発工業 51,900 1,278.00 66,328,200 3,500株
貸付有価証券
7231 トピー工業 23,000 1,000.00 23,000,000 3,600株
7236 ティラド 8,000 2,251.00 18,008,000
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 153,300 151.00 23,148,300 41,300株
7239 タチエス 48,900 997.00 48,753,300
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7240 NOK 135,100 1,087.00 146,853,700 11,400株
7241 フタバ産業 69,900 328.00 22,927,200
貸付有価証券
7242 KYB 29,000 2,834.00 82,186,000 500株
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 53,600 547.00 29,319,200 4,100株
貸付有価証券
7246 プレス工業 138,400 369.00 51,069,600 43,200株
貸付有価証券
7247 ミクニ 35,400 378.00 13,381,200 3,100株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 58,500 883.00 51,655,500 5,700株
貸付有価証券
7256 河西工業 34,300 269.00 9,226,700 2,900株
貸付有価証券
7259 アイシン 204,400 3,845.00 785,918,000 36,500株
貸付有価証券
7261 マツダ 876,500 900.00 788,850,000 130,600株
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 18,300 582.00 10,650,600 4,100株
7267 本田技研工業 2,198,800 3,376.00 7,423,148,800
貸付有価証券
7269 スズキ 638,700 4,005.00 2,557,993,500 87,400株
貸付有価証券
7270 SUBARU 800,300 1,930.00 1,544,579,000 76,400株
貸付有価証券
7271 安永 13,500 723.00 9,760,500 2,100株
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 364,400 2,680.00 976,592,000 57,700株
貸付有価証券
7277 TBK 30,600 347.00 10,618,200 2,300株
貸付有価証券
7278 エクセディ 42,100 1,530.00 64,413,000 1,400株
貸付有価証券
7282 豊田合成 90,200 1,832.00 165,246,400 14,300株
貸付有価証券
7283 愛三工業 43,700 663.00 28,973,100 1,000株
貸付有価証券
7284 盟和産業 3,900 1,012.00 3,946,800 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 21,900 483.00 10,577,700 3,000株
貸付有価証券
7294 ヨロズ 26,100 781.00 20,384,100 1,900株
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 45,600 1,269.00 57,866,400 7,300株
貸付有価証券
7309 シマノ 111,700 24,930.00 2,784,681,000 16,600株
7313 テイ・エス テック 117,900 1,334.00 157,278,600
貸付有価証券
7408 ジャムコ 16,300 799.00 13,023,700 2,200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4543 テルモ 790,200 3,880.00 3,065,976,000 125,300株
貸付有価証券
5187 クリエートメディック 8,400 982.00 8,248,800 1,100株
貸付有価証券
6376 日機装 83,700 786.00 65,788,200 1,800株
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 16,100 1,558.00 25,083,800 2,000株
貸付有価証券
7701 島津製作所 359,400 4,145.00 1,489,713,000 53,100株
貸付有価証券
7702 JMS 23,600 582.00 13,735,200 3,800株
貸付有価証券
7709 クボテック 6,000 278.00 1,668,000 1,100株
貸付有価証券
7715 長野計器 20,200 1,085.00 21,917,000 3,200株
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 12,200 2,941.00 35,880,200 2,300株
7721 東京計器 17,800 1,137.00 20,238,600
貸付有価証券
7723 愛知時計電機 12,000 1,517.00 18,204,000 1,800株
貸付有価証券
7725 インターアクション 14,000 1,837.00 25,718,000 2,400株
貸付有価証券
7727 オーバル 25,000 314.00 7,850,000 4,000株
7729 東京精密 47,200 4,435.00 209,332,000
7730 マニー 111,200 1,491.00 165,799,200
貸付有価証券
7731 ニコン 426,400 1,460.00 622,544,000 107,100株
貸付有価証券
7732 トプコン 131,300 1,652.00 216,907,600 25,900株
貸付有価証券
7733 オリンパス 1,464,500 2,379.00 3,484,045,500 132,000株
7734 理研計器 22,600 4,180.00 94,468,000
貸付有価証券
7740 タムロン 21,700 2,236.00 48,521,200 4,800株
7741 HOYA 544,900 12,850.00 7,001,965,000
貸付有価証券
7743 シード 13,000 487.00 6,331,000 1,900株
貸付有価証券
7744 ノーリツ鋼機 25,100 2,152.00 54,015,200 3,000株
貸付有価証券
7745 A&Dホロンホールディングス 31,400 863.00 27,098,200 6,100株
貸付有価証券
7747 朝日インテック 306,200 2,658.00 813,879,600 60,900株
貸付有価証券
7762 シチズン時計 327,100 487.00 159,297,700 51,600株
貸付有価証券
7769 リズム 8,700 1,606.00 13,972,200 1,400株
貸付有価証券
7775 大研医器 22,100 501.00 11,072,100 3,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7780 メニコン 92,700 2,743.00 254,276,100 5,200株
7782 シンシア 3,000 452.00 1,356,000
貸付有価証券
7979 松風 11,600 1,585.00 18,386,000 300株
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 39,500 2,144.00 84,688,000 1,000株
8086 ニプロ 208,100 1,006.00 209,348,600
貸付有価証券
7811 中本パックス 7,800 1,501.00 11,707,800 1,100株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 36,400 2,525.00 91,910,000 5,000株
7817 パラマウントベッドホールディングス 53,500 2,074.00 110,959,000
7818 トランザクション 15,300 1,016.00 15,544,800
7819 粧美堂 8,100 417.00 3,377,700
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 23,900 954.00 22,800,600 5,600株
貸付有価証券
7821 前田工繊 30,800 2,803.00 86,332,400 6,900株
貸付有価証券
7822 永大産業 36,500 281.00 10,256,500 2,900株
7823 アートネイチャー 23,900 709.00 16,945,100
7832 バンダイナムコホールディングス 250,200 8,865.00 2,218,023,000
貸付有価証券
7833 アイフィスジャパン 7,100 645.00 4,579,500 1,000株
貸付有価証券
7838 共立印刷 46,800 134.00 6,271,200 7,400株
貸付有価証券
7839 SHOEI 26,200 4,705.00 123,271,000 5,800株
7840 フランスベッドホールディングス 35,900 862.00 30,945,800
貸付有価証券
7846 パイロットコーポレーション 47,100 5,230.00 246,333,000 7,700株
貸付有価証券
7856 萩原工業 18,100 1,061.00 19,204,100 2,500株
貸付有価証券
7864 フジシールインターナショナル 67,800 1,686.00 114,310,800 2,000株
7867 タカラトミー 115,300 1,200.00 138,360,000
貸付有価証券
7868 広済堂ホールディングス 17,300 786.00 13,597,800 3,100株
7872 エステールホールディングス 6,700 644.00 4,314,800
貸付有価証券
7885 タカノ 9,500 731.00 6,944,500 1,700株
7893 プロネクサス 21,600 1,021.00 22,053,600
貸付有価証券
7897 ホクシン 19,700 195.00 3,841,500 4,600株
貸付有価証券
7898 ウッドワン 8,500 1,421.00 12,078,500 1,400株
7905 大建工業 16,400 2,064.00 33,849,600
7911 凸版印刷 424,500 2,117.00 898,666,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7912 大日本印刷 330,100 2,663.00 879,056,300 58,100株
7914 共同印刷 8,000 2,693.00 21,544,000
貸付有価証券
7915 NISSHA 57,300 1,370.00 78,501,000 11,600株
7916 光村印刷 2,400 1,331.00 3,194,400
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 17,100 1,851.00 31,652,100 400株
貸付有価証券
7936 アシックス 246,900 2,107.00 520,218,300 36,500株
貸付有価証券
7937 ツツミ 7,000 1,828.00 12,796,000 500株
貸付有価証券
7944 ローランド 19,400 4,470.00 86,718,000 1,400株
7949 小松ウオール工業 8,500 1,794.00 15,249,000
7951 ヤマハ 162,400 5,020.00 815,248,000
7952 河合楽器製作所 7,800 2,936.00 22,900,800
7955 クリナップ 26,000 518.00 13,468,000
貸付有価証券
7956 ピジョン 168,800 2,010.00 339,288,000 26,800株
7961 兼松サステック 1,800 1,750.00 3,150,000
貸付有価証券
7962 キングジム 24,500 932.00 22,834,000 5,100株
貸付有価証券
7966 リンテック 59,800 2,373.00 141,905,400 6,000株
貸付有価証券
7972 イトーキ 51,500 340.00 17,510,000 9,400株
7974 任天堂 157,600 62,950.00 9,920,920,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 46,000 1,229.00 56,534,000 10,900株
7981 タカラスタンダード 57,700 1,288.00 74,317,600
貸付有価証券
7984 コクヨ 133,900 1,653.00 221,336,700 20,300株
7987 ナカバヤシ 25,000 485.00 12,125,000
貸付有価証券
7990 グローブライド 25,000 2,585.00 64,625,000 5,600株
貸付有価証券
7994 オカムラ 96,000 1,165.00 111,840,000 1,900株
8022 美津濃 27,700 2,100.00 58,170,000
9501 東京電力ホールディングス 2,090,000 450.00 940,500,000
9502 中部電力 854,400 1,299.00 1,109,865,600
貸付有価証券
9503 関西電力 1,058,100 1,207.00 1,277,126,700 168,300株
貸付有価証券
9504 中国電力 436,400 858.00 374,431,200 88,600株
9505 北陸電力 255,300 536.00 136,840,800
貸付有価証券
9506 東北電力 654,000 721.00 471,534,000 110,300株
9507 四国電力 251,400 767.00 192,823,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9508 九州電力 575,600 828.00 476,596,800
貸付有価証券
9509 北海道電力 242,700 490.00 118,923,000 18,300株
貸付有価証券
9511 沖縄電力 59,200 1,287.00 76,190,400 5,200株
9513 電源開発 238,100 1,779.00 423,579,900
貸付有価証券
9514 エフオン 16,900 537.00 9,075,300 2,100株
貸付有価証券
9517 イーレックス 41,100 1,880.00 77,268,000 6,400株
貸付有価証券
9519 レノバ 54,700 1,508.00 82,487,600 7,300株
9531 東京瓦斯 535,300 2,293.00 1,227,442,900
9532 大阪瓦斯 505,800 2,134.00 1,079,377,200
9533 東邦瓦斯 127,800 2,537.00 324,228,600
9534 北海道瓦斯 13,800 1,462.00 20,175,600
9535 広島ガス 53,300 313.00 16,682,900
9536 西部ガスホールディングス 31,400 1,914.00 60,099,600
貸付有価証券
9543 静岡ガス 72,700 876.00 63,685,200 12,600株
貸付有価証券
9551 メタウォーター 29,000 1,991.00 57,739,000 6,600株
2384 SBSホールディングス 20,700 2,978.00 61,644,600
9001 東武鉄道 272,900 2,952.00 805,600,800
9003 相鉄ホールディングス 89,300 2,244.00 200,389,200
9005 東急 704,300 1,589.00 1,119,132,700
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 358,600 1,301.00 466,538,600 23,600株
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 415,300 1,985.00 824,370,500 1,700株
9008 京王電鉄 144,900 4,915.00 712,183,500
9009 京成電鉄 194,300 3,350.00 650,905,000
貸付有価証券
9010 富士急行 33,300 3,990.00 132,867,000 4,500株
9014 新京成電鉄 6,500 2,252.00 14,638,000
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 491,500 6,738.00 3,311,727,000 77,900株
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 338,500 4,885.00 1,653,572,500 52,900株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 232,200 15,945.00 3,702,429,000 15,700株
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 364,600 1,290.00 470,334,000 54,100株
貸付有価証券
9025 鴻池運輸 44,400 1,121.00 49,772,400 7,100株
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 77,400 2,581.00 199,769,400 12,300株
貸付有価証券
9037 ハマキョウレックス 19,800 2,804.00 55,519,200 1,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9039 サカイ引越センター 12,800 4,275.00 54,720,000 1,000株
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 264,500 3,695.00 977,327,500 41,900株
9042 阪急阪神ホールディングス 330,700 3,460.00 1,144,222,000
9044 南海電気鉄道 118,000 2,341.00 276,238,000
9045 京阪ホールディングス 117,800 2,796.00 329,368,800
9046 神戸電鉄 6,300 3,240.00 20,412,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 217,400 2,066.00 449,148,400 17,700株
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 20,300 2,020.00 41,006,000 3,000株
9055 アルプス物流 18,500 1,018.00 18,833,000
貸付有価証券
9064 ヤマトホールディングス 370,600 2,421.00 897,222,600 38,900株
9065 山九 69,600 3,865.00 269,004,000
貸付有価証券
9067 丸運 15,100 238.00 3,593,800 1,500株
貸付有価証券
9068 丸全昭和運輸 21,400 3,070.00 65,698,000 500株
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 132,600 859.00 113,903,400 12,000株
9070 トナミホールディングス 6,300 3,615.00 22,774,500
9072 ニッコンホールディングス 88,700 1,885.00 167,199,500
9074 日本石油輸送 2,900 2,567.00 7,444,300
貸付有価証券
9075 福山通運 43,500 3,520.00 153,120,000 2,000株
貸付有価証券
9076 セイノーホールディングス 180,100 1,025.00 184,602,500 52,600株
貸付有価証券
9078 エスライン 7,900 880.00 6,952,000 500株
9081 神奈川中央交通 6,600 3,250.00 21,450,000
貸付有価証券
9086 日立物流 51,000 7,970.00 406,470,000 13,200株
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 55,900 1,428.00 79,825,200 8,800株
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 26,700 1,071.00 28,595,700 5,100株
9142 九州旅客鉄道 204,600 2,535.00 518,661,000
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 499,700 2,219.00 1,108,834,300 87,600株
貸付有価証券
NIPPON EXPRESSホール
9147 ディン 91,600 7,410.00 678,756,000 1,000株
貸付有価証券
9101 日本郵船 221,200 9,440.00 2,088,128,000 35,100株
貸付有価証券
9104 商船三井 439,300 3,075.00 1,350,847,500 79,200株
貸付有価証券
9107 川崎汽船 81,400 7,010.00 570,614,000 12,900株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9110 NSユナイテッド海運 14,500 3,760.00 54,520,000 2,300株
貸付有価証券
9115 明治海運 31,200 728.00 22,713,600 4,200株
貸付有価証券
9119 飯野海運 122,700 742.00 91,043,400 19,800株
貸付有価証券
9130 共栄タンカー 4,600 1,141.00 5,248,600 1,200株
貸付有価証券
9308 乾汽船 18,100 1,661.00 30,064,100 2,500株
貸付有価証券
9201 日本航空 606,400 2,166.00 1,313,462,400 76,800株
貸付有価証券
9202 ANAホールディングス 671,800 2,409.50 1,618,702,100 155,100株
貸付有価証券
9232 パスコ 5,000 1,372.00 6,860,000 800株
貸付有価証券
9058 トランコム 7,400 6,890.00 50,986,000 300株
9066 日新 21,100 1,521.00 32,093,100
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 83,900 2,956.00 248,008,400 21,300株
9302 三井倉庫ホールディングス 28,000 2,359.00 66,052,000
貸付有価証券
9303 住友倉庫 93,400 2,172.00 202,864,800 15,500株
9304 澁澤倉庫 15,800 2,209.00 34,902,200
9306 東陽倉庫 44,300 305.00 13,511,500
9310 日本トランスシティ 58,200 574.00 33,406,800
貸付有価証券
9312 ケイヒン 4,500 1,379.00 6,205,500 800株
貸付有価証券
9319 中央倉庫 16,100 953.00 15,343,300 2,600株
9322 川西倉庫 4,800 1,095.00 5,256,000
9324 安田倉庫 21,700 975.00 21,157,500
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 5,600 686.00 3,841,600 1,200株
9351 東洋埠頭 8,100 1,450.00 11,745,000
9364 上組 145,500 2,182.00 317,481,000
貸付有価証券
9366 サンリツ 7,300 785.00 5,730,500 1,000株
9368 キムラユニティー 6,900 1,297.00 8,949,300
貸付有価証券
9369 キユーソー流通システム 13,200 1,054.00 13,912,800 1,600株
貸付有価証券
9375 近鉄エクスプレス 49,900 3,095.00 154,440,500 4,800株
9380 東海運 15,000 297.00 4,455,000
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 16,600 1,470.00 24,402,000 3,000株
貸付有価証券
9384 内外トランスライン 10,200 1,800.00 18,360,000 1,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9386 日本コンセプト 8,400 1,345.00 11,298,000 1,300株
1973 NECネッツエスアイ 90,600 1,740.00 157,644,000
貸付有価証券
2307 クロスキャット 14,400 951.00 13,694,400 2,200株
貸付有価証券
2317 システナ 390,900 398.00 155,578,200 5,700株
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 14,700 7,270.00 106,869,000 800株
2327 日鉄ソリューションズ 39,700 3,810.00 151,257,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 13,800 884.00 12,199,200 2,300株
貸付有価証券
2352 WOW WORLD 3,800 1,088.00 4,134,400 800株
貸付有価証券
2359 コア 11,600 1,537.00 17,829,200 1,900株
貸付有価証券
2477 手間いらず 3,900 4,605.00 17,959,500 800株
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 23,300 1,379.00 32,130,700 2,700株
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 13,700 1,460.00 20,002,000 3,300株
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 11,900 4,055.00 48,254,500 1,900株
3626 TIS 261,300 2,822.00 737,388,600
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 12,600 385.00 4,851,000 2,400株
貸付有価証券
3632 グリー 124,700 1,017.00 126,819,900 48,400株
貸付有価証券
3633 GMOペパボ 2,800 2,010.00 5,628,000 700株
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 87,400 3,995.00 349,163,000 11,500株
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 11,700 3,805.00 44,518,500 1,000株
貸付有価証券
3639 ボルテージ 7,300 357.00 2,606,100 800株
3640 電算 3,000 2,210.00 6,630,000
貸付有価証券
3648 AGS 13,900 803.00 11,161,700 2,400株
貸付有価証券
3649 ファインデックス 23,100 648.00 14,968,800 3,700株
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 23,200 1,091.00 25,311,200 2,400株
貸付有価証券
3656 KLab 50,200 429.00 21,535,800 2,200株
貸付有価証券
3657 ポールトゥウィンホールディングス 39,700 988.00 39,223,600 7,300株
貸付有価証券
3659 ネクソン 618,600 2,948.00 1,823,632,800 172,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3660 アイスタイル 70,700 158.00 11,170,600 2,400株
3661 エムアップホールディングス 31,600 1,001.00 31,631,600
3662 エイチーム 18,900 724.00 13,683,600
貸付有価証券
3665 エニグモ 29,600 519.00 15,362,400 5,500株
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 21,200 429.00 9,094,800 3,400株
貸付有価証券
3667 enish 17,700 296.00 5,239,200 1,900株
貸付有価証券
3668 コロプラ 90,100 638.00 57,483,800 26,100株
貸付有価証券
3672 オルトプラス 21,100 308.00 6,498,800 2,400株
3673 ブロードリーフ 135,800 359.00 48,752,200
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 10,400 871.00 9,058,400 1,900株
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 12,400 1,720.00 21,328,000 3,600株
貸付有価証券
3677 システム情報 20,500 934.00 19,147,000 2,900株
3678 メディアドゥ 9,600 1,730.00 16,608,000
貸付有価証券
3679 じげん 77,500 299.00 23,172,500 10,500株
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 27,900 915.00 25,528,500 2,700株
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 6,000 516.00 3,096,000 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 9,200 1,090.00 10,028,000 3,400株
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 18,400 289.00 5,317,600 3,600株
3687 フィックスターズ 29,200 789.00 23,038,800
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 11,100 2,349.00 26,073,900 700株
貸付有価証券
3694 オプティム 19,100 842.00 16,082,200 800株
貸付有価証券
3696 セレス 10,200 1,452.00 14,810,400 1,800株
貸付有価証券
3697 SHIFT 13,900 24,160.00 335,824,000 2,500株
貸付有価証券
3738 ティーガイア 24,300 1,606.00 39,025,800 700株
貸付有価証券
3741 セック 4,000 2,175.00 8,700,000 600株
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 46,300 1,989.00 92,090,700 1,200株
貸付有価証券
3763 プロシップ 9,100 1,386.00 12,612,600 1,200株
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 71,200 2,543.00 181,061,600 10,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 53,100 10,290.00 546,399,000 8,400株
貸付有価証券
3770 ザッパラス 10,700 435.00 4,654,500 2,200株
3771 システムリサーチ 8,000 1,897.00 15,176,000
3774 インターネットイニシアティブ 73,000 3,990.00 291,270,000
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 29,400 534.00 15,699,600 4,700株
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 7,700 1,116.00 8,593,200 1,200株
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 6,100 5,380.00 32,818,000 400株
貸付有価証券
3817 SRAホールディングス 13,200 2,776.00 36,643,200 2,300株
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 8,600 483.00 4,153,800 1,300株
貸付有価証券
3834 朝日ネット 25,000 562.00 14,050,000 3,100株
貸付有価証券
3835 eBASE 32,700 435.00 14,224,500 5,200株
貸付有価証券
3836 アバント 29,400 1,118.00 32,869,200 3,700株
貸付有価証券
3837 アドソル日進 9,800 1,526.00 14,954,800 1,500株
3839 ODKソリューションズ 5,700 599.00 3,414,300
貸付有価証券
3843 フリービット 14,200 865.00 12,283,000 3,900株
貸付有価証券
3844 コムチュア 30,700 2,741.00 84,148,700 100株
貸付有価証券
3852 サイバーコム 4,200 1,163.00 4,884,600 800株
貸付有価証券
3853 アステリア 19,700 940.00 18,518,000 4,200株
貸付有価証券
3854 アイル 15,200 1,317.00 20,018,400 2,200株
貸付有価証券
3901 マークラインズ 13,700 2,589.00 35,469,300 500株
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 34,700 989.00 34,318,300 4,500株
貸付有価証券
3903 gumi 38,000 539.00 20,482,000 5,500株
貸付有価証券
3909 ショーケース 5,900 450.00 2,655,000 1,000株
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 6,200 956.00 5,927,200 1,000株
貸付有価証券
3915 テラスカイ 10,000 1,343.00 13,430,000 3,700株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 12,100 1,167.00 14,120,700
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 12,300 969.00 11,918,700 1,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3919 パイプドHD 5,000 2,205.00 11,025,000
貸付有価証券
3920 アイビーシー 4,500 505.00 2,272,500 800株
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 7,800 1,126.00 8,782,800 800株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 5,800 2,027.00 11,756,600 1,000株
貸付有価証券
3923 ラクス 94,300 1,583.00 149,276,900 14,000株
3924 ランドコンピュータ 6,200 835.00 5,177,000
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 8,200 1,799.00 14,751,800 1,200株
貸付有価証券
3926 オープンドア 16,300 1,922.00 31,328,600 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 9,800 488.00 4,782,400 1,400株
3932 アカツキ 12,200 2,985.00 36,417,000
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 2,100 2,125.00 4,462,500 300株
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 7,200 2,719.00 19,576,800 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 29,200 490.00 14,308,000 4,800株
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 14,100 224.00 3,158,400 2,800株
貸付有価証券
3962 チェンジ 50,600 1,743.00 88,195,800 1,200株
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 14,000 263.00 3,682,000 1,800株
貸付有価証券
3964 オークネット 14,500 1,511.00 21,909,500 2,700株
貸付有価証券
3965 キャピタル・アセット・プランニング 5,400 725.00 3,915,000 900株
貸付有価証券
3968 セグエグループ 7,100 550.00 3,905,000 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,900 1,990.00 7,761,000 500株
貸付有価証券
3978 マクロミル 59,500 1,195.00 71,102,500 11,500株
貸付有価証券
3981 ビーグリー 6,500 1,353.00 8,794,500 800株
貸付有価証券
3983 オロ 8,600 1,923.00 16,537,800 1,100株
貸付有価証券
3984 ユーザーローカル 8,300 1,660.00 13,778,000 1,400株
貸付有価証券
3985 テモナ 5,900 401.00 2,365,900 600株
貸付有価証券
3992 ニーズウェル 6,200 656.00 4,067,200 500株
貸付有価証券
3994 マネーフォワード 41,700 4,470.00 186,399,000 7,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3996 サインポスト 8,900 925.00 8,232,500 1,100株
貸付有価証券
4072 電算システムホールディングス 11,200 2,512.00 28,134,400 1,700株
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 23,300 383.00 8,923,900 3,800株
貸付有価証券
4295 フェイス 7,200 674.00 4,852,800 1,500株
4298 プロトコーポレーション 29,100 1,003.00 29,187,300
貸付有価証券
4299 ハイマックス 7,300 1,245.00 9,088,500 1,200株
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 529,500 3,970.00 2,102,115,000 73,100株
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 19,500 803.00 15,658,500 3,100株
貸付有価証券
4320 CEホールディングス 14,500 463.00 6,713,500 2,500株
貸付有価証券
4323 日本システム技術 5,400 2,400.00 12,960,000 600株
貸付有価証券
4326 インテージホールディングス 31,500 1,587.00 49,990,500 400株
4333 東邦システムサイエンス 7,200 886.00 6,379,200
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 118,200 186.00 21,985,200 20,400株
貸付有価証券
4348 インフォコム 30,000 2,120.00 63,600,000 5,600株
貸付有価証券
4373 シンプレクス・ホールディングス 32,300 1,675.00 54,102,500 4,700株
貸付有価証券
4382 HEROZ 7,800 933.00 7,277,400 1,100株
貸付有価証券
4384 ラクスル 30,000 2,649.00 79,470,000 4,800株
貸付有価証券
4390 IPS 7,500 2,013.00 15,097,500 1,500株
貸付有価証券
4392 FIG 29,700 275.00 8,167,500 4,700株
貸付有価証券
4396 システムサポート 9,900 1,035.00 10,246,500 800株
貸付有価証券
4420 イーソル 16,700 621.00 10,370,700 2,400株
貸付有価証券
4423 アルテリア・ネットワークス 34,700 1,327.00 46,046,900 6,700株
貸付有価証券
4430 東海ソフト 4,300 935.00 4,020,500 700株
4432 ウイングアーク1st 15,600 1,248.00 19,468,800
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 6,200 1,596.00 9,895,200 800株
貸付有価証券
4434 サーバーワークス 4,700 1,923.00 9,038,100 500株
貸付有価証券
4439 東名 2,500 809.00 2,022,500 400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4440 ヴィッツ 2,500 1,208.00 3,020,000 400株
貸付有価証券
4441 トビラシステムズ 5,500 791.00 4,350,500 900株
貸付有価証券
4443 Sansan 97,500 1,253.00 122,167,500 16,400株
貸付有価証券
4446 Link-U 4,900 640.00 3,136,000 1,100株
貸付有価証券
4449 ギフティ 25,000 1,021.00 25,525,000 5,800株
貸付有価証券
4481 ベース 4,700 6,130.00 28,811,000 800株
4483 JMDC 25,700 6,280.00 161,396,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 18,400 887.00 16,320,800 2,700株
貸付有価証券
4674 クレスコ 19,900 1,826.00 36,337,400 300株
4676 フジ・メディア・ホールディングス 264,000 1,102.00 290,928,000
4684 オービック 86,400 18,070.00 1,561,248,000
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 39,000 5,340.00 208,260,000 7,000株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 24,000 1,111.00 26,664,000 700株
4689 Zホールディングス 3,951,600 497.30 1,965,130,680
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 146,400 6,980.00 1,021,872,000 35,000株
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 17,200 817.00 14,052,400 300株
貸付有価証券
4716 日本オラクル 44,500 8,360.00 372,020,000 8,800株
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 7,300 3,625.00 26,462,500 1,000株
貸付有価証券
4722 フューチャー 57,900 1,441.00 83,433,900 9,400株
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 16,000 1,331.00 21,296,000 2,600株
4726 SBテクノロジー 11,800 2,415.00 28,497,000
貸付有価証券
4728 トーセ 7,400 799.00 5,912,600 1,100株
4733 オービックビジネスコンサルタント 26,200 4,405.00 115,411,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 124,900 3,000.00 374,700,000
貸付有価証券
4743 アイティフォー 33,200 792.00 26,294,400 5,200株
貸付有価証券
4746 東計電算 3,200 5,210.00 16,672,000 600株
4762 エックスネット 4,300 1,003.00 4,312,900
貸付有価証券
4768 大塚商会 148,300 4,170.00 618,411,000 23,500株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 36,600 1,242.00 45,457,200 8,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4812 電通国際情報サービス 39,600 3,685.00 145,926,000 3,600株
貸付有価証券
4813 ACCESS 30,900 552.00 17,056,800 4,100株
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 45,300 4,305.00 195,016,500 3,600株
貸付有価証券
4820 EMシステムズ 45,200 849.00 38,374,800 4,600株
貸付有価証券
4825 ウェザーニューズ 9,200 7,130.00 65,596,000 1,500株
貸付有価証券
4826 CIJ 21,200 753.00 15,963,600 1,800株
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 3,100 3,945.00 12,229,500 500株
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 27,800 162.00 4,503,600 4,400株
貸付有価証券
4839 WOWOW 13,100 1,472.00 19,283,200 1,800株
貸付有価証券
4845 スカラ 23,000 739.00 16,997,000 3,100株
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 13,700 562.00 7,699,400 2,300株
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 23,300 700.00 16,310,000 4,200株
貸付有価証券
7518 ネットワンシステムズ 104,400 3,010.00 314,244,000 16,500株
貸付有価証券
7527 システムソフト 58,800 101.00 5,938,800 14,500株
7595 アルゴグラフィックス 21,300 3,035.00 64,645,500
7844 マーベラス 43,200 740.00 31,968,000
7860 エイベックス 47,300 1,405.00 66,456,500
8056 BIPROGY 85,600 3,170.00 271,352,000
8096 兼松エレクトロニクス 14,900 3,810.00 56,769,000
貸付有価証券
8157 都築電気 14,000 1,468.00 20,552,000 1,400株
9401 TBSホールディングス 163,700 1,667.00 272,887,900
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 228,700 1,222.00 279,471,400 10,600株
貸付有価証券
9405 朝日放送グループホールディングス 27,200 700.00 19,040,000 6,300株
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 65,900 1,445.00 95,225,500 3,900株
貸付有価証券
9412 スカパーJSATホールディングス 232,100 407.00 94,464,700 19,500株
9413 テレビ東京ホールディングス 19,300 1,990.00 38,407,000
貸付有価証券
9414 日本BS放送 9,300 1,017.00 9,458,100 1,500株
9416 ビジョン 46,800 1,268.00 59,342,400
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 6,200 565.00 3,503,000 1,300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 26,000 2,133.00 55,458,000 1,600株
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 11,200 293.00 3,281,600 2,000株
9422 コネクシオ 19,400 1,369.00 26,558,600
貸付有価証券
9424 日本通信 227,900 182.00 41,477,800 30,900株
貸付有価証券
9428 クロップス 5,000 961.00 4,805,000 800株
9432 日本電信電話 2,866,800 3,789.00 10,862,305,200
貸付有価証券
9433 KDDI 1,997,800 4,260.00 8,510,628,000 99,000株
9434 ソフトバンク 4,150,500 1,484.00 6,159,342,000
9435 光通信 31,600 14,740.00 465,784,000
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 26,500 472.00 12,508,000 6,900株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 97,000 2,525.00 244,925,000 400株
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 12,500 1,140.00 14,250,000 1,400株
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 5,900 285.00 1,681,500 1,300株
9468 KADOKAWA 149,600 3,215.00 480,964,000
9470 学研ホールディングス 38,700 865.00 33,475,500
貸付有価証券
9474 ゼンリン 44,700 929.00 41,526,300 4,600株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 11,000 402.00 4,422,000 2,200株
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 22,700 215.00 4,880,500 3,600株
9600 アイネット 14,100 1,218.00 17,173,800
貸付有価証券
9601 松竹 18,100 12,910.00 233,671,000 2,900株
9602 東宝 161,700 4,730.00 764,841,000
貸付有価証券
9605 東映 9,000 16,840.00 151,560,000 300株
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 729,600 2,347.00 1,712,371,200
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 16,000 1,481.00 23,696,000 1,900株
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 9,400 1,360.00 12,784,000 1,600株
貸付有価証券
9682 DTS 52,500 2,765.00 145,162,500 6,400株
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 127,500 5,080.00 647,700,000
9692 シーイーシー 29,300 1,174.00 34,398,200
9697 カプコン 258,400 3,070.00 793,288,000
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 12,800 1,074.00 13,747,200 1,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9717 ジャステック 15,900 1,100.00 17,490,000 4,500株
貸付有価証券
9719 SCSK 189,700 2,033.00 385,660,100 14,600株
9739 日本システムウエア 10,300 2,220.00 22,866,000
貸付有価証券
9742 アイネス 24,900 1,465.00 36,478,500 3,900株
9746 TKC 46,400 3,265.00 151,496,000
貸付有価証券
9749 富士ソフト 29,200 6,780.00 197,976,000 8,900株
貸付有価証券
9759 NSD 88,100 2,238.00 197,167,800 7,600株
貸付有価証券
9766 コナミホールディングス 99,500 8,030.00 798,985,000 9,600株
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 12,600 3,155.00 39,753,000 1,700株
9889 JBCCホールディングス 18,500 1,443.00 26,695,500
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 24,100 1,285.00 30,968,500 1,500株
9984 ソフトバンクグループ 1,643,200 4,989.00 8,197,924,800
貸付有価証券
2676 高千穂交易 10,600 1,479.00 15,677,400 1,700株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 4,500 1,636.00 7,362,000
2692 伊藤忠食品 6,600 4,975.00 32,835,000
貸付有価証券
2715 エレマテック 22,000 1,141.00 25,102,000 4,100株
2729 JALUX 2,200 2,554.00 5,618,800
貸付有価証券
2733 あらた 21,900 3,415.00 74,788,500 100株
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 4,100 5,820.00 23,862,000 600株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 8,200 4,860.00 39,852,000 1,600株
貸付有価証券
2767 フィールズ 24,100 859.00 20,701,900 5,100株
2768 双日 303,800 1,975.00 600,005,000
貸付有価証券
2784 アルフレッサ ホールディングス 305,600 1,725.00 527,160,000 48,500株
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 77,100 855.00 65,920,500 7,600株
貸付有価証券
3004 神栄 3,800 879.00 3,340,200 600株
貸付有価証券
3023 ラサ商事 13,500 969.00 13,081,500 2,300株
3036 アルコニックス 34,200 1,375.00 47,025,000
貸付有価証券
3038 神戸物産 213,500 3,215.00 686,402,500 30,000株
貸付有価証券
3054 ハイパー 6,800 462.00 3,141,600 1,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 39,300 1,666.00 65,473,800 6,200株
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 9,300 999.00 9,290,700 1,600株
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 133,700 1,552.00 207,502,400 18,500株
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 65,600 2,573.00 168,788,800
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 9,400 1,980.00 18,612,000 1,600株
貸付有価証券
3150 グリムス 12,200 1,632.00 19,910,400 1,400株
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 47,800 766.00 36,614,800
貸付有価証券
3153 八洲電機 19,800 925.00 18,315,000 300株
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 15,700 921.00 14,459,700 2,500株
3156 レスターホールディングス 26,100 1,992.00 51,991,200
貸付有価証券
3157 ジューテックホールディングス 6,300 1,085.00 6,835,500 1,000株
貸付有価証券
3160 大光 11,700 720.00 8,424,000 1,800株
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 8,000 1,237.00 9,896,000 1,800株
貸付有価証券
3167 TOKAIホールディングス 133,200 859.00 114,418,800 2,300株
貸付有価証券
3168 黒谷 7,500 580.00 4,350,000 1,000株
3173 Cominix 4,800 711.00 3,412,800
3176 三洋貿易 27,700 956.00 26,481,200
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 4,400 2,680.00 11,792,000 700株
貸付有価証券
3183 ウイン・パートナーズ 19,800 971.00 19,225,800 100株
貸付有価証券
3321 ミタチ産業 6,900 872.00 6,016,800 1,300株
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 88,100 2,125.00 187,212,500 3,100株
貸付有価証券
3388 明治電機工業 9,000 1,004.00 9,036,000 1,300株
3392 デリカフーズホールディングス 10,600 527.00 5,586,200
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 6,200 546.00 3,385,200 1,000株
3543 コメダホールディングス 60,000 2,214.00 132,840,000
貸付有価証券
3559 ピーバンドットコム 3,800 541.00 2,055,800 800株
貸付有価証券
3565 アセンテック 9,400 693.00 6,514,200 600株
貸付有価証券
5009 富士興産 6,800 861.00 5,854,800 1,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6973 協栄産業 2,800 1,354.00 3,791,200 500株
貸付有価証券
7128 フルサト・マルカホールディングス 26,400 3,325.00 87,780,000 5,900株
貸付有価証券
7130 ヤマエグループホールディングス 18,500 1,008.00 18,648,000 3,200株
貸付有価証券
7414 小野建 26,600 1,516.00 40,325,600 400株
貸付有価証券
7417 南陽 5,600 1,800.00 10,080,000 1,000株
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 17,100 1,204.00 20,588,400 3,200株
7427 エコートレーディング 5,800 571.00 3,311,800
貸付有価証券
7433 伯東 16,700 2,284.00 38,142,800 2,700株
7438 コンドーテック 20,600 1,063.00 21,897,800
貸付有価証券
7442 中山福 14,500 344.00 4,988,000 2,500株
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 36,500 1,892.00 69,058,000 900株
貸付有価証券
7451 三菱食品 26,400 3,125.00 82,500,000 2,300株
7456 松田産業 20,100 2,250.00 45,225,000
7458 第一興商 52,200 3,515.00 183,483,000
貸付有価証券
7459 メディパルホールディングス 296,800 2,042.00 606,065,600 47,000株
7466 SPK 10,900 1,301.00 14,180,900
7467 萩原電気ホールディングス 10,200 1,901.00 19,390,200
7476 アズワン 39,500 6,830.00 269,785,000
貸付有価証券
7480 スズデン 9,500 2,153.00 20,453,500 1,500株
貸付有価証券
7481 尾家産業 7,200 936.00 6,739,200 300株
7482 シモジマ 16,800 905.00 15,204,000
貸付有価証券
7483 ドウシシャ 25,900 1,508.00 39,057,200 2,300株
貸付有価証券
7487 小津産業 6,000 1,979.00 11,874,000 1,000株
7504 高速 16,400 1,449.00 23,763,600
7510 たけびし 10,300 1,442.00 14,852,600
貸付有価証券
7525 リックス 6,200 1,601.00 9,926,200 1,000株
貸付有価証券
7537 丸文 24,300 661.00 16,062,300 3,900株
7552 ハピネット 22,900 1,469.00 33,640,100
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 5,500 1,930.00 10,615,000 900株
7575 日本ライフライン 81,500 1,085.00 88,427,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7590 タカショー 20,900 690.00 14,421,000 3,200株
貸付有価証券
7599 IDOM 83,400 615.00 51,291,000 17,200株
7607 進和 16,200 1,974.00 31,978,800
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 6,600 422.00 2,785,200 1,000株
貸付有価証券
7609 ダイトロン 11,600 1,803.00 20,914,800 500株
貸付有価証券
7613 シークス 39,300 974.00 38,278,200 7,600株
貸付有価証券
7619 田中商事 8,400 606.00 5,090,400 1,300株
7628 オーハシテクニカ 14,800 1,267.00 18,751,600
貸付有価証券
7637 白銅 8,900 2,434.00 21,662,600 200株
貸付有価証券
7673 ダイコー通産 3,200 1,299.00 4,156,800 100株
貸付有価証券
8001 伊藤忠商事 1,923,800 3,939.00 7,577,848,200 200,600株
貸付有価証券
8002 丸紅 2,713,100 1,415.00 3,839,036,500 452,700株
貸付有価証券
8007 高島 3,900 2,266.00 8,837,400 500株
8012 長瀬産業 146,800 1,832.00 268,937,600
8014 蝶理 15,400 1,731.00 26,657,400
貸付有価証券
8015 豊田通商 276,300 4,575.00 1,264,072,500 48,700株
8018 三共生興 35,200 524.00 18,444,800
貸付有価証券
8020 兼松 102,600 1,312.00 134,611,200 16,300株
8025 ツカモトコーポレーション 4,600 1,251.00 5,754,600
8031 三井物産 2,135,900 3,161.00 6,751,579,900
8032 日本紙パルプ商事 14,300 3,770.00 53,911,000
8037 カメイ 32,600 1,015.00 33,089,000
貸付有価証券
8038 東都水産 1,400 4,300.00 6,020,000 300株
貸付有価証券
8041 OUGホールディングス 4,000 2,651.00 10,604,000 100株
8043 スターゼン 20,300 1,946.00 39,503,800
貸付有価証券
8051 山善 115,700 938.00 108,526,600 2,700株
8052 椿本興業 5,600 3,525.00 19,740,000
貸付有価証券
8053 住友商事 1,736,000 2,040.00 3,541,440,000 128,400株
貸付有価証券
8057 内田洋行 11,700 4,680.00 54,756,000 1,900株
8058 三菱商事 2,061,000 4,343.00 8,950,923,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8059 第一実業 12,500 3,640.00 45,500,000 1,400株
貸付有価証券
8060 キヤノンマーケティングジャパン 68,200 2,581.00 176,024,200 12,500株
貸付有価証券
8061 西華産業 14,500 1,600.00 23,200,000 100株
貸付有価証券
8065 佐藤商事 22,700 1,101.00 24,992,700 3,600株
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 16,300 2,013.00 32,811,900 3,600株
8070 東京産業 24,900 693.00 17,255,700
8074 ユアサ商事 26,100 2,864.00 74,750,400
貸付有価証券
8075 神鋼商事 6,100 3,290.00 20,069,000 300株
貸付有価証券
8077 トルク 14,600 215.00 3,139,000 2,600株
貸付有価証券
8078 阪和興業 55,100 3,055.00 168,330,500 8,100株
8079 正栄食品工業 17,800 3,955.00 70,399,000
8081 カナデン 22,300 927.00 20,672,100
8084 菱電商事 21,800 1,638.00 35,708,400
貸付有価証券
8088 岩谷産業 66,000 5,100.00 336,600,000 3,100株
8089 ナイス 9,500 1,865.00 17,717,500
貸付有価証券
8091 ニチモウ 3,900 2,631.00 10,260,900 700株
貸付有価証券
8093 極東貿易 7,900 2,061.00 16,281,900 1,400株
8095 アステナホールディングス 38,800 421.00 16,334,800
貸付有価証券
8097 三愛オブリ 67,700 929.00 62,893,300 4,900株
8098 稲畑産業 58,000 2,100.00 121,800,000
貸付有価証券
8101 GSIクレオス 13,100 1,156.00 15,143,600 2,200株
貸付有価証券
8103 明和産業 25,400 891.00 22,631,400 7,100株
8104 クワザワホールディングス 10,900 507.00 5,526,300
貸付有価証券
8125 ワキタ 58,600 1,042.00 61,061,200 9,300株
貸付有価証券
8129 東邦ホールディングス 88,200 2,061.00 181,780,200 13,900株
貸付有価証券
8130 サンゲツ 72,700 1,533.00 111,449,100 9,100株
8131 ミツウロコグループホールディングス 40,500 990.00 40,095,000
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 10,200 3,295.00 33,609,000 700株
8133 伊藤忠エネクス 60,800 1,062.00 64,569,600
貸付有価証券
8136 サンリオ 84,900 2,717.00 230,673,300 17,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8137 サンワテクノス 16,700 1,309.00 21,860,300 1,800株
8140 リョーサン 30,300 2,250.00 68,175,000
8141 新光商事 41,200 927.00 38,192,400
貸付有価証券
8142 トーホー 12,400 1,126.00 13,962,400 1,900株
8150 三信電気 12,600 1,498.00 18,874,800
貸付有価証券
8151 東陽テクニカ 27,100 1,018.00 27,587,800 3,400株
8153 モスフードサービス 36,100 2,913.00 105,159,300
貸付有価証券
8154 加賀電子 24,900 2,947.00 73,380,300 2,700株
8158 ソーダニッカ 27,000 660.00 17,820,000
8159 立花エレテック 21,200 1,599.00 33,898,800
貸付有価証券
8275 フォーバル 12,000 854.00 10,248,000 2,400株
貸付有価証券
8283 PALTAC 38,600 4,520.00 174,472,000 2,500株
貸付有価証券
8285 三谷産業 32,100 302.00 9,694,200 5,700株
8835 太平洋興発 10,100 608.00 6,140,800
貸付有価証券
西本Wismettacホールディン
9260 グス 6,200 2,591.00 16,064,200 800株
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2,400 2,050.00 4,920,000 500株
貸付有価証券
9273 コーア商事ホールディングス 17,200 858.00 14,757,600 4,200株
貸付有価証券
9274 国際紙パルプ商事 57,200 288.00 16,473,600 3,100株
9305 ヤマタネ 12,800 1,638.00 20,966,400
9763 丸紅建材リース 2,400 1,704.00 4,089,600
貸付有価証券
9810 日鉄物産 19,600 5,170.00 101,332,000 5,200株
9824 泉州電業 7,500 5,020.00 37,650,000
9830 トラスコ中山 57,200 2,050.00 117,260,000
9832 オートバックスセブン 92,500 1,339.00 123,857,500
貸付有価証券
9837 モリト 20,000 750.00 15,000,000 3,200株
貸付有価証券
9869 加藤産業 39,700 3,265.00 129,620,500 6,800株
貸付有価証券
9872 北恵 6,900 872.00 6,016,800 800株
9880 イノテック 16,600 1,328.00 22,044,800
9882 イエローハット 47,600 1,576.00 75,017,600
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 22,100 1,111.00 24,553,100 1,800株
9902 日伝 22,800 2,130.00 48,564,000
貸付有価証券
9930 北沢産業 18,600 210.00 3,906,000 3,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9932 杉本商事 12,800 2,066.00 26,444,800
貸付有価証券
9934 因幡電機産業 73,400 2,516.00 184,674,400 12,400株
貸付有価証券
9960 東テク 9,100 2,582.00 23,496,200 1,400株
9962 ミスミグループ本社 345,300 3,260.00 1,125,678,000
貸付有価証券
9972 アルテック 18,500 236.00 4,366,000 3,000株
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 8,200 1,055.00 8,651,000 1,900株
9986 蔵王産業 5,300 1,883.00 9,979,900
貸付有価証券
9987 スズケン 107,500 3,785.00 406,887,500 4,100株
9991 ジェコス 19,000 781.00 14,839,000
貸付有価証券
9995 グローセル 32,100 405.00 13,000,500 4,300株
貸付有価証券
2651 ローソン 60,900 4,605.00 280,444,500 2,100株
2659 サンエー 20,800 4,045.00 84,136,000
貸付有価証券
2664 カワチ薬品 21,300 2,076.00 44,218,800 1,900株
2670 エービーシー・マート 42,900 5,220.00 223,938,000
貸付有価証券
2674 ハードオフコーポレーション 12,100 786.00 9,510,600 1,700株
貸付有価証券
2678 アスクル 62,200 1,594.00 99,146,800 9,200株
貸付有価証券
2681 ゲオホールディングス 36,800 1,255.00 46,184,000 2,100株
2685 アダストリア 29,600 2,092.00 61,923,200
貸付有価証券
2686 ジーフット 16,600 308.00 5,112,800 2,700株
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 4,000 381.00 1,524,000
貸付有価証券
2695 くら寿司 28,700 3,375.00 96,862,500 6,600株
2698 キャンドゥ 10,200 2,281.00 23,266,200
貸付有価証券
2722 アイケイ 8,600 550.00 4,730,000 1,300株
2726 パルグループホールディングス 24,100 1,376.00 33,161,600
貸付有価証券
2730 エディオン 126,200 1,097.00 138,441,400 18,400株
2734 サーラコーポレーション 55,800 605.00 33,759,000
貸付有価証券
2735 ワッツ 13,300 710.00 9,443,000 2,800株
2742 ハローズ 12,500 3,040.00 38,000,000
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 23,200 1,322.00 30,670,400 4,800株
2753 あみやき亭 6,500 2,862.00 18,603,000
貸付有価証券
2764 ひらまつ 58,300 190.00 11,077,000 8,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2791 大黒天物産 8,800 4,740.00 41,712,000 1,100株
貸付有価証券
2792 ハニーズホールディングス 24,200 1,049.00 25,385,800 3,800株
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 6,700 783.00 5,246,100 1,000株
貸付有価証券
3028 アルペン 20,400 1,922.00 39,208,800 5,700株
貸付有価証券
3030 ハブ 8,900 511.00 4,547,900 2,100株
貸付有価証券
3034 クオールホールディングス 33,700 1,065.00 35,890,500 200株
3046 ジンズホールディングス 18,700 4,465.00 83,495,500
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 163,100 1,085.00 176,963,500 25,900株
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 169,700 1,036.00 175,809,200 1,400株
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 37,600 353.00 13,272,800 11,600株
貸付有価証券
3064 MonotaRO 347,700 2,348.00 816,399,600 57,300株
3067 東京一番フーズ 7,000 592.00 4,144,000
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 14,400 499.00 7,185,600 1,900株
貸付有価証券
3082 きちりホールディングス 7,300 368.00 2,686,400 1,200株
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 20,100 2,186.00 43,938,600 3,200株
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 328,400 934.00 306,725,600 21,800株
貸付有価証券
3087 ドトール・日レスホールディングス 47,500 1,460.00 69,350,000 7,000株
貸付有価証券
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 169,100 4,340.00 733,894,000 25,800株
3091 ブロンコビリー 15,700 2,270.00 35,639,000
3092 ZOZO 189,100 3,165.00 598,501,500
貸付有価証券
3093 トレジャー・ファクトリー 8,000 930.00 7,440,000 1,300株
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 13,600 5,160.00 70,176,000 2,200株
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 481,500 922.00 443,943,000 76,400株
貸付有価証券
3134 Hamee 9,900 1,041.00 10,305,900 1,800株
貸付有価証券
3135 マーケットエンタープライズ 2,100 769.00 1,614,900 400株
3141 ウエルシアホールディングス 145,400 2,593.00 377,022,200
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 40,600 2,945.00 119,567,000 300株
3159 丸善CHIホールディングス 32,100 380.00 12,198,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3169 ミサワ 5,500 608.00 3,344,000 1,100株
貸付有価証券
3172 ティーライフ 3,700 1,376.00 5,091,200 600株
3175 エー・ピーホールディングス 5,400 438.00 2,365,200
貸付有価証券
3178 チムニー 8,400 1,121.00 9,416,400 1,300株
貸付有価証券
3179 シュッピン 22,900 1,246.00 28,533,400 5,900株
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 39,600 2,740.00 108,504,000 5,800株
貸付有価証券
3186 ネクステージ 55,700 1,938.00 107,946,600 6,700株
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 82,700 1,517.00 125,455,900 12,800株
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 10,100 1,759.00 17,765,900 1,400株
3196 ホットランド 20,600 1,332.00 27,439,200
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 355,000 1,512.00 536,760,000 60,600株
3198 SFPホールディングス 13,400 1,372.00 18,384,800
3199 綿半ホールディングス 20,700 1,338.00 27,696,600
貸付有価証券
3221 ヨシックスホールディングス 5,400 2,104.00 11,361,600 700株
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 79,900 1,081.00 86,371,900 12,700株
貸付有価証券
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 14,300 991.00 14,171,300 500株
貸付有価証券
3328 BEENOS 13,900 1,861.00 25,867,900 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 22,800 1,322.00 30,141,600 5,000株
貸付有価証券
3341 日本調剤 16,700 1,218.00 20,340,600 2,600株
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 27,700 11,720.00 324,644,000 3,800株
貸付有価証券
3361 トーエル 13,400 901.00 12,073,400 900株
貸付有価証券
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,076,000 5,629.00 6,056,804,000 262,600株
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 146,500 752.00 110,168,000
3391 ツルハホールディングス 60,000 6,530.00 391,800,000
3395 サンマルクホールディングス 21,700 1,457.00 31,616,900
3396 フェリシモ 6,100 1,105.00 6,740,500
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 68,400 2,294.00 156,909,600 8,300株
貸付有価証券
3415 TOKYO BASE 25,200 344.00 8,668,800 3,900株
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 5,200 900.00 4,680,000 700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3539 JMホールディングス 18,500 1,632.00 30,192,000 3,000株
3544 サツドラホールディングス 12,300 674.00 8,290,200
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 20,900 960.00 20,064,000 2,200株
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 7,300 1,779.00 12,986,700 700株
貸付有価証券
3548 バロックジャパンリミテッド 19,100 769.00 14,687,900 3,000株
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 27,300 5,990.00 163,527,000 6,400株
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 14,100 547.00 7,712,700 700株
貸付有価証券
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 161,000 3,085.00 496,685,000 21,900株
貸付有価証券
4350 メディカルシステムネットワーク 26,600 516.00 13,725,600 1,000株
貸付有価証券
7127 一家ホールディングス 5,800 519.00 3,010,200 1,100株
貸付有価証券
7135 藤久ホールディングス 8,500 675.00 5,737,500 800株
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 12,900 451.00 5,817,900 1,900株
7419 ノジマ 44,500 2,495.00 111,027,500
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 38,600 1,307.00 50,450,200 7,000株
貸付有価証券
7445 ライトオン 20,600 691.00 14,234,600 2,500株
貸付有価証券
7453 良品計画 316,500 1,164.00 368,406,000 89,200株
貸付有価証券
7455 パリミキホールディングス 34,000 253.00 8,602,000 1,200株
貸付有価証券
7463 アドヴァングループ 28,000 801.00 22,428,000 2,500株
貸付有価証券
7475 アルビス 8,800 2,224.00 19,571,200 100株
貸付有価証券
7494 コナカ 32,400 330.00 10,692,000 5,100株
7506 ハウス オブ ローゼ 3,400 1,641.00 5,579,400
7508 G-7ホールディングス 30,600 1,514.00 46,328,400
貸付有価証券
7512 イオン北海道 48,400 1,011.00 48,932,400 5,200株
7513 コジマ 47,300 622.00 29,420,600
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 9,600 923.00 8,860,800 1,500株
貸付有価証券
7516 コーナン商事 39,100 3,650.00 142,715,000 6,200株
貸付有価証券
7520 エコス 10,100 1,908.00 19,270,800 1,600株
貸付有価証券
7522 ワタミ 33,300 908.00 30,236,400 5,200株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7524 マルシェ 6,700 445.00 2,981,500
貸付有価証券
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 550,000 1,918.00 1,054,900,000 104,500株
7545 西松屋チェーン 60,300 1,576.00 95,032,800
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 134,300 2,936.00 394,304,800 6,500株
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 17,500 1,219.00 21,332,500 2,700株
7561 ハークスレイ 11,500 467.00 5,370,500
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 40,800 2,346.00 95,716,800 1,200株
7593 VTホールディングス 103,500 454.00 46,989,000
7596 魚力 7,600 2,155.00 16,378,000
貸付有価証券
7601 ポプラ 7,200 143.00 1,029,600 1,100株
7605 フジ・コーポレーション 14,500 1,105.00 16,022,500
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 28,800 1,775.00 51,120,000 4,600株
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 39,700 1,795.00 71,261,500 10,500株
貸付有価証券
YU-WA Creation Ho
7615 ldi 16,100 198.00 3,187,800 2,300株
貸付有価証券
7616 コロワイド 113,000 1,620.00 183,060,000 20,900株
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 31,900 304.00 9,697,600 5,800株
貸付有価証券
7630 壱番屋 19,400 4,665.00 90,501,000 3,100株
7640 トップカルチャー 9,900 279.00 2,762,100
貸付有価証券
7646 PLANT 7,000 665.00 4,655,000 1,100株
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 54,900 5,500.00 301,950,000 8,700株
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 13,700 1,778.00 24,358,600 1,900株
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 35,800 142.00 5,083,600 5,600株
貸付有価証券
8005 スクロール 42,300 799.00 33,797,700 6,700株
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 25,300 1,665.00 42,124,500 6,900株
貸付有価証券
8160 木曽路 37,500 2,033.00 76,237,500 5,700株
貸付有価証券
8163 SRSホールディングス 38,600 801.00 30,918,600 6,100株
貸付有価証券
8165 千趣会 49,600 389.00 19,294,400 12,700株
貸付有価証券
8166 タカキュー 21,200 104.00 2,204,800 3,300株
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 33,400 1,134.00 37,875,600 5,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8168 ケーヨー 50,800 895.00 45,466,000
貸付有価証券
8173 上新電機 31,600 1,907.00 60,261,200 4,500株
8174 日本瓦斯 133,700 1,548.00 206,967,600
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 51,000 2,009.00 102,459,000 7,600株
8181 東天紅 2,000 938.00 1,876,000
貸付有価証券
8182 いなげや 34,100 1,325.00 45,182,500 5,400株
貸付有価証券
8185 チヨダ 26,800 695.00 18,626,000 3,600株
貸付有価証券
8194 ライフコーポレーション 25,700 2,893.00 74,350,100 3,300株
貸付有価証券
8200 リンガーハット 33,900 2,203.00 74,681,700 6,900株
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 34,300 589.00 20,202,700 6,000株
貸付有価証券
8207 テンアライド 26,700 310.00 8,277,000 6,200株
8214 AOKIホールディングス 53,200 592.00 31,494,400
貸付有価証券
8217 オークワ 43,100 846.00 36,462,600 6,800株
8218 コメリ 42,500 2,546.00 108,205,000
8219 青山商事 56,800 648.00 36,806,400
8227 しまむら 32,000 11,550.00 369,600,000
貸付有価証券
8230 はせがわ 14,500 263.00 3,813,500 2,300株
貸付有価証券
8233 高島屋 200,400 1,141.00 228,656,400 31,900株
貸付有価証券
8237 松屋 55,400 710.00 39,334,000 10,500株
貸付有価証券
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 130,300 841.00 109,582,300 20,700株
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 10,500 2,503.00 26,281,500 2,400株
貸付有価証券
8252 丸井グループ 217,100 2,195.00 476,534,500 47,900株
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 21,300 3,290.00 70,077,000 5,300株
貸付有価証券
8260 井筒屋 12,900 305.00 3,934,500 3,300株
貸付有価証券
8267 イオン 1,058,400 2,445.50 2,588,317,200 258,300株
貸付有価証券
8273 イズミ 49,700 2,775.00 137,917,500 8,900株
貸付有価証券
8276 平和堂 50,800 1,926.00 97,840,800 8,900株
貸付有価証券
8278 フジ 75,300 2,151.00 161,970,300 8,600株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 31,200 6,750.00 210,600,000 2,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8281 ゼビオホールディングス 37,400 904.00 33,809,600 3,100株
貸付有価証券
8282 ケーズホールディングス 253,600 1,259.00 319,282,400 5,500株
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 14,200 640.00 9,088,000 2,200株
8291 日産東京販売ホールディングス 40,400 217.00 8,766,800
貸付有価証券
9262 シルバーライフ 5,600 1,416.00 7,929,600 1,000株
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 12,100 3,820.00 46,222,000 2,100株
貸付有価証券
9275 ナルミヤ・インターナショナル 6,100 854.00 5,209,400 1,000株
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 16,000 1,006.00 16,096,000 3,400株
貸付有価証券
9279 ギフトホールディングス 4,300 2,357.00 10,135,100 1,000株
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 36,900 5,850.00 215,865,000 8,100株
貸付有価証券
9828 元気寿司 7,700 2,421.00 18,641,700 1,700株
9831 ヤマダホールディングス 1,006,300 378.00 380,381,400
貸付有価証券
9842 アークランドサカモト 43,100 1,480.00 63,788,000 6,300株
9843 ニトリホールディングス 109,100 13,645.00 1,488,669,500
9850 グルメ杵屋 21,900 1,000.00 21,900,000
貸付有価証券
9854 愛眼 20,100 195.00 3,919,500 3,500株
9856 ケーユーホールディングス 14,300 1,044.00 14,929,200
貸付有価証券
9861 吉野家ホールディングス 96,000 2,278.00 218,688,000 14,400株
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 13,200 3,705.00 48,906,000 1,300株
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 42,000 1,083.00 45,486,000 8,100株
貸付有価証券
9919 関西フードマーケット 20,800 1,281.00 26,644,800 4,900株
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 18,200 5,970.00 108,654,000 500株
9945 プレナス 30,800 1,873.00 57,688,400
9946 ミニストップ 20,400 1,376.00 28,070,400
貸付有価証券
9948 アークス 52,500 2,007.00 105,367,500 8,900株
9956 バローホールディングス 60,900 2,027.00 123,444,300
9974 ベルク 12,200 5,210.00 63,562,000
貸付有価証券
9979 大庄 14,700 1,000.00 14,700,000 3,900株
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 36,800 61,060.00 2,247,008,000 5,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 103,500 2,960.00 306,360,000 10,700株
貸付有価証券
9990 サックスバー ホールディングス 25,900 487.00 12,613,300 3,700株
9993 ヤマザワ 6,400 1,540.00 9,856,000
9994 やまや 5,600 2,417.00 13,535,200
貸付有価証券
9997 ベルーナ 59,000 716.00 42,244,000 1,300株
貸付有価証券
7150 島根銀行 8,800 514.00 4,523,200 1,100株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 19,600 599.00 11,740,400 2,900株
貸付有価証券
7167 めぶきフィナンシャルグループ 1,431,200 259.00 370,680,800 250,900株
貸付有価証券
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 34,500 1,721.00 59,374,500 5,900株
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 562,500 394.00 221,625,000 67,700株
貸付有価証券
7182 ゆうちょ銀行 650,200 980.00 637,196,000 123,700株
貸付有価証券
7184 富山第一銀行 65,700 318.00 20,892,600 3,000株
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 1,573,100 474.00 745,649,400 257,600株
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 179,900 776.00 139,602,400 29,600株
7322 三十三フィナンシャルグループ 25,500 1,425.00 36,337,500
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 44,800 2,499.00 111,955,200 13,000株
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 406,200 637.00 258,749,400 17,100株
貸付有価証券
7350 おきなわフィナンシャルグループ 24,800 2,176.00 53,964,800 900株
貸付有価証券
7380 十六フィナンシャルグループ 37,000 2,129.00 78,773,000 5,500株
貸付有価証券
7381 北國フィナンシャルホールディングス 25,600 3,195.00 81,792,000 4,500株
貸付有価証券
7384 プロクレアホールディングス 29,500 1,745.00 51,477,500 5,200株
8303 新生銀行 179,700 2,252.00 404,684,400
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 153,800 2,571.00 395,419,800 11,700株
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 17,273,600 751.10 12,974,200,960
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 3,122,500 568.80 1,776,078,000 479,100株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 520,600 4,024.00 2,094,894,400
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,906,600 3,912.00 7,458,619,200
貸付有価証券
8331 千葉銀行 919,200 760.00 698,592,000 150,200株
貸付有価証券
8334 群馬銀行 517,000 368.00 190,256,000 83,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8336 武蔵野銀行 41,000 1,767.00 72,447,000 8,300株
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 64,700 261.00 16,886,700 12,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 107,400 196.00 21,050,400 18,200株
貸付有価証券
8341 七十七銀行 86,400 1,577.00 136,252,800 20,300株
貸付有価証券
8343 秋田銀行 17,600 1,674.00 29,462,400 300株
貸付有価証券
8344 山形銀行 31,000 831.00 25,761,000 7,100株
貸付有価証券
8345 岩手銀行 18,000 1,872.00 33,696,000 500株
貸付有価証券
8346 東邦銀行 229,900 205.00 47,129,500 65,100株
貸付有価証券
8349 東北銀行 13,200 991.00 13,081,200 500株
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 232,000 2,404.00 557,728,000 36,900株
貸付有価証券
8355 静岡銀行 670,800 850.00 570,180,000 108,100株
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 241,500 414.00 99,981,000 44,700株
貸付有価証券
8359 八十二銀行 620,400 419.00 259,947,600 105,400株
8360 山梨中央銀行 29,800 977.00 29,114,600
8361 大垣共立銀行 54,400 1,895.00 103,088,000
8362 福井銀行 23,600 1,354.00 31,954,400
8364 清水銀行 11,400 1,554.00 17,715,600
貸付有価証券
8365 富山銀行 5,000 2,005.00 10,025,000 1,400株
8366 滋賀銀行 51,800 2,336.00 121,004,800
8367 南都銀行 43,000 2,003.00 86,129,000
貸付有価証券
8368 百五銀行 264,400 339.00 89,631,600 9,000株
貸付有価証券
8369 京都銀行 98,600 5,240.00 516,664,000 15,700株
8370 紀陽銀行 93,400 1,383.00 129,172,200
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 171,900 863.00 148,349,700
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 163,300 641.00 104,675,300 25,900株
8382 中国銀行 220,100 940.00 206,894,000
8383 鳥取銀行 8,800 1,149.00 10,111,200
8385 伊予銀行 364,900 620.00 226,238,000
8386 百十四銀行 29,300 1,666.00 48,813,800
貸付有価証券
8387 四国銀行 41,800 745.00 31,141,000 2,000株
135/346
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8388 阿波銀行 42,200 2,127.00 89,759,400 200株
貸付有価証券
8392 大分銀行 15,800 1,839.00 29,056,200 1,700株
8393 宮崎銀行 17,200 2,036.00 35,019,200
8395 佐賀銀行 15,600 1,415.00 22,074,000
8399 琉球銀行 59,800 799.00 47,780,200
貸付有価証券
8410 セブン銀行 818,000 241.00 197,138,000 76,700株
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,522,500 1,573.50 5,542,653,750
貸付有価証券
8416 高知銀行 10,000 744.00 7,440,000 1,600株
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 320,900 713.00 228,801,700 54,500株
貸付有価証券
8521 長野銀行 9,000 1,252.00 11,268,000 1,900株
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 20,600 2,927.00 60,296,200 3,500株
8524 北洋銀行 415,200 244.00 101,308,800
8527 愛知銀行 10,000 4,610.00 46,100,000
貸付有価証券
8530 中京銀行 9,900 1,661.00 16,443,900 2,900株
貸付有価証券
8537 大光銀行 9,400 1,296.00 12,182,400 2,400株
貸付有価証券
8541 愛媛銀行 38,500 904.00 34,804,000 1,900株
貸付有価証券
8542 トマト銀行 9,900 1,017.00 10,068,300 1,700株
貸付有価証券
8544 京葉銀行 114,900 505.00 58,024,500 13,000株
8550 栃木銀行 133,000 238.00 31,654,000
貸付有価証券
8551 北日本銀行 8,600 1,527.00 13,132,200 1,000株
貸付有価証券
8558 東和銀行 48,400 524.00 25,361,600 100株
貸付有価証券
8562 福島銀行 31,600 219.00 6,920,400 5,600株
貸付有価証券
8563 大東銀行 13,200 657.00 8,672,400 2,300株
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 212,900 323.00 68,766,700 24,000株
8713 フィデアホールディングス 25,200 1,280.00 32,256,000
貸付有価証券
8714 池田泉州ホールディングス 316,700 176.00 55,739,200 46,500株
貸付有価証券
7148 FPG 92,700 738.00 68,412,600 13,700株
貸付有価証券
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 21,300 1,165.00 24,814,500 2,500株
貸付有価証券
7347 マーキュリアホールディングス 10,900 544.00 5,929,600 1,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 339,900 2,833.00 962,936,700 17,700株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 21,700 234.00 5,077,800 3,700株
8595 ジャフコ グループ 105,200 1,537.00 161,692,400
貸付有価証券
8601 大和証券グループ本社 2,062,800 641.90 1,324,111,320 473,300株
8604 野村ホールディングス 4,205,300 507.70 2,135,030,810
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 216,600 359.00 77,759,400 53,200株
貸付有価証券
8613 丸三証券 81,800 480.00 39,264,000 22,500株
貸付有価証券
8614 東洋証券 90,900 166.00 15,089,400 22,600株
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 316,300 400.00 126,520,000
貸付有価証券
8617 光世証券 5,800 467.00 2,708,600 1,500株
貸付有価証券
8622 水戸証券 73,500 261.00 19,183,500 10,800株
貸付有価証券
8624 いちよし証券 51,500 589.00 30,333,500 6,000株
貸付有価証券
8628 松井証券 134,900 831.00 112,101,900 41,300株
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 224,600 615.00 138,129,000 38,300株
貸付有価証券
8706 極東証券 36,900 688.00 25,387,200 7,500株
貸付有価証券
8707 岩井コスモホールディングス 26,000 1,284.00 33,384,000 2,100株
8708 アイザワ証券グループ 45,300 668.00 30,260,400
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 29,300 263.00 7,705,900 4,600株
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 127,200 261.00 33,199,200 25,300株
貸付有価証券
8742 小林洋行 9,800 223.00 2,185,400 1,300株
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 277,200 2,104.00 583,228,800 17,000株
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 452,200 5,132.00 2,320,690,400 20,600株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 84,600 608.00 51,436,800 4,800株
貸付有価証券
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 617,600 3,792.00 2,341,939,200 39,400株
貸付有価証券
8750 第一生命ホールディングス 1,355,800 2,602.50 3,528,469,500 247,100株
貸付有価証券
8766 東京海上ホールディングス 907,100 6,780.00 6,150,138,000 156,100株
貸付有価証券
8795 T&Dホールディングス 714,900 1,699.00 1,214,615,100 135,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 13,200 900.00 11,880,000 2,000株
貸付有価証券
7164 全国保証 65,700 4,515.00 296,635,500 17,300株
貸付有価証券
7183 あんしん保証 8,200 286.00 2,345,200 1,600株
貸付有価証券
7187 ジェイリース 9,300 1,529.00 14,219,700 1,800株
貸付有価証券
7191 イントラスト 11,600 513.00 5,950,800 1,500株
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 15,300 956.00 14,626,800 1,800株
貸付有価証券
7196 Casa 9,700 798.00 7,740,600 1,600株
貸付有価証券
7198 アルヒ 40,700 993.00 40,415,100 10,400株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 13,900 3,800.00 52,820,000 2,400株
ネットプロテクションズホールディン
7383 グス 62,700 638.00 40,002,600
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 176,900 1,470.00 260,043,000 44,000株
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 28,900 7,000.00 202,300,000 1,400株
貸付有価証券
8425 みずほリース 42,500 2,993.00 127,202,500 1,200株
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 53,300 4,005.00 213,466,500 16,600株
貸付有価証券
8511 日本証券金融 108,200 908.00 98,245,600 2,900株
貸付有価証券
8515 アイフル 462,200 374.00 172,862,800 66,600株
貸付有価証券
8566 リコーリース 24,400 3,375.00 82,350,000 300株
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 149,800 1,166.00 174,666,800 26,800株
8572 アコム 542,700 340.00 184,518,000
8584 ジャックス 30,400 3,225.00 98,040,000
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 745,100 124.00 92,392,400 118,100株
貸付有価証券
8591 オリックス 1,636,400 2,320.50 3,797,266,200 343,100株
8593 三菱HCキャピタル 1,017,500 575.00 585,062,500
貸付有価証券
8596 九州リースサービス 13,500 570.00 7,695,000 3,600株
8697 日本取引所グループ 687,400 2,099.00 1,442,852,600
8771 イー・ギャランティ 40,600 2,107.00 85,544,200
8772 アサックス 14,300 590.00 8,437,000
8793 NECキャピタルソリューション 11,200 2,044.00 22,892,800
2337 いちご 306,700 287.00 88,022,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2353 日本駐車場開発 302,100 150.00 45,315,000 47,900株
貸付有価証券
2975 スター・マイカ・ホールディングス 14,900 1,549.00 23,080,100 3,800株
2980 SREホールディングス 6,900 2,804.00 19,347,600
貸付有価証券
2982 ADワークスグループ 57,200 148.00 8,465,600 8,000株
貸付有価証券
3003 ヒューリック 657,800 1,061.00 697,925,800 93,200株
3228 三栄建築設計 11,000 1,652.00 18,172,000
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 142,500 2,976.00 424,080,000 41,600株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 55,800 451.00 25,165,800 100株
貸付有価証券
3244 サムティ 44,300 2,074.00 91,878,200 6,200株
3245 ディア・ライフ 35,500 508.00 18,034,000
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 8,100 607.00 4,916,700 1,300株
貸付有価証券
3252 地主 17,400 1,901.00 33,077,400 2,700株
貸付有価証券
3254 プレサンスコーポレーション 36,100 1,570.00 56,677,000 5,700株
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 14,700 156.00 2,293,200 2,200株
貸付有価証券
3275 ハウスコム 4,700 1,120.00 5,264,000 600株
貸付有価証券
3276 日本管理センター 13,200 974.00 12,856,800 1,000株
貸付有価証券
3277 サンセイランディック 8,100 812.00 6,577,200 1,300株
貸付有価証券
3280 エストラスト 3,200 567.00 1,814,400 600株
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 35,200 624.00 21,964,800 1,500株
貸付有価証券
3288 オープンハウスグループ 87,500 5,060.00 442,750,000 2,900株
貸付有価証券
3289 東急不動産ホールディングス 811,300 663.00 537,891,900 34,400株
貸付有価証券
3291 飯田グループホールディングス 229,800 2,102.00 483,039,600 1,100株
貸付有価証券
3294 イーグランド 4,400 1,316.00 5,790,400 700株
貸付有価証券
3299 ムゲンエステート 16,900 502.00 8,483,800 3,000株
貸付有価証券
3452 ビーロット 18,700 483.00 9,032,100 2,000株
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 6,300 828.00 5,216,400 1,000株
貸付有価証券
3457 And Doホールディングス 13,600 893.00 12,144,800 2,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3458 シーアールイー 7,600 1,594.00 12,114,400 1,100株
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,200 1,568.00 5,017,600 700株
3465 ケイアイスター不動産 12,400 5,250.00 65,100,000
貸付有価証券
3467 アグレ都市デザイン 4,500 1,635.00 7,357,500 700株
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 11,900 1,063.00 12,649,700 2,800株
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 5,600 3,355.00 18,788,000 1,000株
3482 ロードスターキャピタル 5,400 1,535.00 8,289,000
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 7,700 806.00 6,206,200 1,400株
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 4,800 860.00 4,128,000 700株
貸付有価証券
3489 フェイスネットワーク 2,600 1,311.00 3,408,600 400株
貸付有価証券
4666 パーク24 147,900 1,884.00 278,643,600 23,400株
貸付有価証券
4809 パラカ 7,100 1,728.00 12,268,800 1,100株
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 10,400 862.00 8,964,800 1,600株
8801 三井不動産 1,247,800 2,659.50 3,318,524,100
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,809,700 1,830.00 3,311,751,000 305,900株
8803 平和不動産 47,200 3,945.00 186,204,000
貸付有価証券
8804 東京建物 272,000 1,786.00 485,792,000 47,700株
8818 京阪神ビルディング 42,500 1,318.00 56,015,000
貸付有価証券
8830 住友不動産 577,900 3,339.00 1,929,608,100 19,000株
貸付有価証券
8841 テーオーシー 49,600 663.00 32,884,800 14,400株
貸付有価証券
8842 東京楽天地 4,500 3,935.00 17,707,500 700株
貸付有価証券
8848 レオパレス21 285,600 194.00 55,406,400 47,800株
8850 スターツコーポレーション 37,500 2,355.00 88,312,500
8860 フジ住宅 31,900 608.00 19,395,200
貸付有価証券
8864 空港施設 27,600 532.00 14,683,200 1,400株
貸付有価証券
8869 明和地所 12,900 586.00 7,559,400 1,100株
貸付有価証券
8871 ゴールドクレスト 21,700 1,632.00 35,414,400 1,800株
8877 エスリード 10,700 1,625.00 17,387,500
8881 日神グループホールディングス 44,800 455.00 20,384,000
8892 日本エスコン 51,300 799.00 40,988,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8897 タカラレーベン 115,400 296.00 34,158,400 10,200株
貸付有価証券
8904 AVANTIA 14,200 826.00 11,729,200 2,500株
貸付有価証券
8905 イオンモール 138,100 1,550.00 214,055,000 21,900株
貸付有価証券
8908 毎日コムネット 9,400 694.00 6,523,600 1,000株
貸付有価証券
8917 ファースト住建 10,300 1,115.00 11,484,500 1,900株
貸付有価証券
8918 ランド 1,499,200 11.00 16,491,200 344,000株
8919 カチタス 68,200 3,235.00 220,627,000
貸付有価証券
8923 トーセイ 38,000 1,079.00 41,002,000 6,000株
貸付有価証券
8928 穴吹興産 6,000 2,138.00 12,828,000 1,000株
8934 サンフロンティア不動産 38,000 1,060.00 40,280,000
8935 FJネクストホールディングス 27,000 985.00 26,595,000
貸付有価証券
8940 インテリックス 6,200 627.00 3,887,400 1,300株
8944 ランドビジネス 11,600 240.00 2,784,000
貸付有価証券
8945 サンネクスタグループ 8,800 1,109.00 9,759,200 1,100株
貸付有価証券
8999 グランディハウス 18,700 514.00 9,611,800 3,400株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 105,000 5,450.00 572,250,000 18,600株
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 12,200 680.00 8,296,000 1,900株
貸付有価証券
1954 日本工営 17,000 2,854.00 48,518,000 700株
貸付有価証券
2120 LIFULL 81,500 225.00 18,337,500 21,200株
2121 ミクシィ 61,000 2,217.00 135,237,000
貸付有価証券
2124 ジェイエイシーリクルートメント 21,500 1,807.00 38,850,500 4,100株
2127 日本M&Aセンターホールディングス 437,700 1,611.00 705,134,700
貸付有価証券
2130 メンバーズ 8,000 3,125.00 25,000,000 1,000株
貸付有価証券
2139 中広 4,300 377.00 1,621,100 500株
貸付有価証券
2146 UTグループ 38,500 2,897.00 111,534,500 3,000株
貸付有価証券
2148 アイティメディア 12,600 1,622.00 20,437,200 1,600株
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 15,300 1,138.00 17,411,400 1,000株
2154 夢真ビーネックスグループ 87,000 1,498.00 130,326,000
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 71,400 790.00 56,406,000 4,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2163 アルトナー 6,500 820.00 5,330,000 1,000株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 28,900 2,045.00 59,100,500 6,100株
貸付有価証券
2169 CDS 6,600 1,682.00 11,101,200 1,100株
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 58,800 463.00 27,224,400 14,300株
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 90,700 3,115.00 282,530,500 4,900株
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 9,200 777.00 7,148,400 1,000株
2181 パーソルホールディングス 266,800 2,555.00 681,674,000
貸付有価証券
2183 リニカル 15,000 781.00 11,715,000 3,300株
貸付有価証券
2193 クックパッド 83,800 273.00 22,877,400 14,800株
貸付有価証券
2196 エスクリ 12,000 414.00 4,968,000 1,300株
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス 13,000 583.00 7,579,000
貸付有価証券
2301 学情 10,800 942.00 10,173,600 1,500株
貸付有価証券
2305 スタジオアリス 11,900 2,257.00 26,858,300 3,700株
2309 シミックホールディングス 14,800 1,480.00 21,904,000
貸付有価証券
2311 エプコ 5,700 673.00 3,836,100 700株
貸付有価証券
2325 NJS 5,900 2,068.00 12,201,200 900株
貸付有価証券
2331 綜合警備保障 106,200 3,560.00 378,072,000 100株
貸付有価証券
2371 カカクコム 195,800 2,647.00 518,282,600 34,300株
2372 アイロムグループ 9,600 1,910.00 18,336,000
2374 セントケア・ホールディング 17,300 780.00 13,494,000
貸付有価証券
2376 サイネックス 4,500 587.00 2,641,500 700株
貸付有価証券
2378 ルネサンス 18,500 917.00 16,964,500 3,600株
貸付有価証券
2379 ディップ 46,900 4,055.00 190,179,500 6,000株
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 18,600 1,404.00 26,114,400 2,300株
2395 新日本科学 32,500 1,415.00 45,987,500
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 6,700 1,045.00 7,001,500 1,100株
2412 ベネフィット・ワン 97,100 2,050.00 199,055,000
貸付有価証券
2413 エムスリー 470,800 4,183.00 1,969,356,400 93,100株
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 17,000 308.00 5,236,000 2,700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2424 ブラス 3,500 686.00 2,401,000 500株
貸付有価証券
2427 アウトソーシング 152,900 1,249.00 190,972,100 25,200株
貸付有価証券
2428 ウェルネット 26,900 481.00 12,938,900 5,600株
貸付有価証券
2429 ワールドホールディングス 10,700 2,300.00 24,610,000 1,400株
2432 ディー・エヌ・エー 101,600 1,853.00 188,264,800
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 371,500 1,527.00 567,280,500 58,900株
貸付有価証券
2440 ぐるなび 43,800 423.00 18,527,400 2,700株
2445 タカミヤ 32,300 349.00 11,272,700
2453 ジャパンベストレスキューシステム 18,000 950.00 17,100,000
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 66,700 424.00 28,280,800 15,600株
貸付有価証券
2462 ライク 8,800 2,095.00 18,436,000 2,000株
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 9,900 411.00 4,068,900 1,700株
2471 エスプール 75,400 1,328.00 100,131,200
貸付有価証券
2475 WDBホールディングス 12,200 2,685.00 32,757,000 1,900株
貸付有価証券
2485 ティア 15,500 424.00 6,572,000 2,500株
2487 CDG 2,800 1,272.00 3,561,600
貸付有価証券
2489 アドウェイズ 39,700 778.00 30,886,600 7,400株
2491 バリューコマース 20,900 3,535.00 73,881,500
貸付有価証券
2492 インフォマート 292,400 633.00 185,089,200 62,400株
2749 JPホールディングス 68,600 210.00 14,406,000
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 48,200 88.00 4,241,600 7,600株
貸付有価証券
4286 CLホールディングス 5,600 1,104.00 6,182,400 400株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 100,000 632.00 63,200,000 6,700株
4301 アミューズ 14,500 1,917.00 27,796,500
貸付有価証券
4310 ドリームインキュベータ 7,200 1,886.00 13,579,200 1,800株
貸付有価証券
4318 クイック 18,200 1,508.00 27,445,600 3,600株
貸付有価証券
4319 TAC 14,400 216.00 3,110,400 2,500株
貸付有価証券
4324 電通グループ 275,100 4,795.00 1,319,104,500 45,300株
貸付有価証券
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 12,500 1,225.00 15,312,500 1,600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4337 ぴあ 9,300 3,120.00 29,016,000 1,400株
4343 イオンファンタジー 10,300 2,186.00 22,515,800
貸付有価証券
4345 シーティーエス 30,100 843.00 25,374,300 7,200株
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 9,300 517.00 4,808,100 1,500株
4544 H.U.グループホールディングス 69,700 2,861.00 199,411,700
4641 アルプス技研 20,700 1,893.00 39,185,100
貸付有価証券
4651 サニックス 46,700 261.00 12,188,700 7,400株
4653 ダイオーズ 5,200 1,008.00 5,241,600
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 27,900 798.00 22,264,200 1,100株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 315,300 22,525.00 7,102,132,500 19,400株
貸付有価証券
4665 ダスキン 61,900 2,731.00 169,048,900 10,100株
貸付有価証券
4668 明光ネットワークジャパン 31,300 562.00 17,590,600 7,600株
貸付有価証券
4671 ファルコホールディングス 12,700 2,098.00 26,644,600 2,400株
4678 秀英予備校 5,800 425.00 2,465,000
貸付有価証券
4679 田谷 4,900 547.00 2,680,300 100株
4680 ラウンドワン 74,500 1,458.00 108,621,000
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 122,300 2,139.00 261,599,700 25,200株
4694 ビー・エム・エル 34,300 3,300.00 113,190,000
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 39,400 1,037.00 40,857,800 3,200株
4714 リソー教育 121,900 371.00 45,224,900
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 14,800 1,032.00 15,273,600 1,400株
貸付有価証券
4732 ユー・エス・エス 298,800 2,127.00 635,547,600 47,600株
貸付有価証券
4745 東京個別指導学院 23,500 576.00 13,536,000 1,500株
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 657,700 1,376.00 904,995,200 97,200株
貸付有価証券
4755 楽天グループ 1,372,300 928.00 1,273,494,400 401,200株
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 14,000 2,145.00 30,030,000 2,200株
4765 モーニングスター 46,600 560.00 26,096,000
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 50,900 310.00 15,779,000 7,400株
4792 山田コンサルティンググループ 13,800 1,209.00 16,684,200
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 9,900 2,349.00 23,255,100 600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 22,800 2,401.00 54,742,800 6,000株
貸付有価証券
4849 エン・ジャパン 43,100 3,150.00 135,765,000 2,500株
5261 リソルホールディングス 2,900 4,375.00 12,687,500
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 159,800 3,205.00 512,159,000 200株
貸付有価証券
6029 アトラグループ 5,900 253.00 1,492,700 1,000株
6032 インターワークス 7,600 362.00 2,751,200
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 12,400 4,215.00 52,266,000 1,700株
6036 KeePer技研 17,200 2,583.00 44,427,600
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 5,100 792.00 4,039,200 1,000株
貸付有価証券
6044 三機サービス 4,600 1,091.00 5,018,600 900株
貸付有価証券
6047 Gunosy 14,600 1,100.00 16,060,000 1,300株
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 6,600 183.00 1,207,800 800株
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 10,800 2,861.00 30,898,800 2,200株
貸付有価証券
6054 リブセンス 14,600 162.00 2,365,200 3,700株
貸付有価証券
6055 ジャパンマテリアル 82,000 1,850.00 151,700,000 1,600株
6058 ベクトル 37,400 1,243.00 46,488,200
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 13,100 316.00 4,139,600 3,400株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 19,900 1,208.00 24,039,200 3,300株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 9,800 1,371.00 13,435,800 1,400株
6071 IBJ 21,800 700.00 15,260,000
貸付有価証券
6073 アサンテ 11,800 1,443.00 17,027,400 1,700株
貸付有価証券
6078 バリューHR 21,300 1,383.00 29,457,900 200株
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 22,000 4,000.00 88,000,000
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 10,400 1,154.00 12,001,600 2,000株
貸付有価証券
6083 ERIホールディングス 7,500 1,276.00 9,570,000 1,200株
貸付有価証券
6087 アビスト 4,100 2,734.00 11,209,400 800株
貸付有価証券
6088 シグマクシス・ホールディングス 32,100 1,026.00 32,934,600 5,600株
貸付有価証券
6089 ウィルグループ 19,600 1,097.00 21,501,200 200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 35,700 167.00 5,961,900 5,800株
貸付有価証券
6095 メドピア 20,600 3,080.00 63,448,000 2,000株
貸付有価証券
6096 レアジョブ 5,000 812.00 4,060,000 1,200株
貸付有価証券
6098 リクルートホールディングス 2,058,600 4,785.00 9,850,401,000 303,000株
貸付有価証券
6099 エラン 36,800 985.00 36,248,000 6,600株
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 12,300 325.00 3,997,500 1,900株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 13,000 597.00 7,761,000 1,500株
6178 日本郵政 3,484,600 895.00 3,118,717,000
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 38,300 1,455.00 55,726,500 7,100株
貸付有価証券
6184 鎌倉新書 30,400 597.00 18,148,800 5,200株
貸付有価証券
6185 SMN 5,800 588.00 3,410,400 700株
貸付有価証券
6186 一蔵 3,300 352.00 1,161,600 500株
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 4,900 716.00 3,508,400 600株
貸付有価証券
6191 エアトリ 17,300 3,175.00 54,927,500 1,900株
貸付有価証券
6194 アトラエ 18,600 1,777.00 33,052,200 2,200株
貸付有価証券
6196 ストライク 10,100 3,950.00 39,895,000 1,600株
貸付有価証券
6197 ソラスト 65,500 867.00 56,788,500 4,000株
貸付有価証券
6199 セラク 8,500 1,148.00 9,758,000 1,300株
貸付有価証券
6200 インソース 25,900 2,065.00 53,483,500 6,300株
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 18,900 38,800.00 733,320,000 2,600株
Orchestra Holding
6533 s 5,100 2,506.00 12,780,600
貸付有価証券
6535 アイモバイル 7,600 1,176.00 8,937,600 1,300株
貸付有価証券
6538 キャリアインデックス 9,100 556.00 5,059,600 1,700株
貸付有価証券
6539 MS-Japan 10,800 800.00 8,640,000 1,400株
貸付有価証券
6540 船場 5,300 715.00 3,789,500 700株
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 84,600 1,486.00 125,715,600
6546 フルテック 3,700 1,404.00 5,194,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6547 グリーンズ 10,100 600.00 6,060,000 1,800株
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 5,900 280.00 1,652,000 500株
貸付有価証券
6552 GameWith 7,900 493.00 3,894,700 900株
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 3,900 707.00 2,757,300 500株
貸付有価証券
6556 ウェルビー 17,500 963.00 16,852,500 1,700株
貸付有価証券
6560 エル・ティー・エス 3,400 2,756.00 9,370,400 600株
6564 ミダックホールディングス 12,000 2,144.00 25,728,000
貸付有価証券
6569 日総工産 20,800 662.00 13,769,600 4,800株
6571 キュービーネットホールディングス 12,300 1,400.00 17,220,000
貸付有価証券
6572 RPAホールディングス 37,600 333.00 12,520,800 2,900株
貸付有価証券
7030 スプリックス 7,600 1,200.00 9,120,000 1,400株
貸付有価証券
7033 マネジメントソリューションズ 13,100 4,490.00 58,819,000 800株
貸付有価証券
7034 プロレド・パートナーズ 5,800 532.00 3,085,600 900株
貸付有価証券
7035 and factory 6,000 413.00 2,478,000 1,000株
貸付有価証券
7037 テノ.ホールディングス 3,200 637.00 2,038,400 600株
貸付有価証券
7038 フロンティア・マネジメント 6,900 942.00 6,499,800 1,700株
貸付有価証券
7044 ピアラ 4,300 902.00 3,878,600 700株
貸付有価証券
7059 コプロ・ホールディングス 5,200 979.00 5,090,800 800株
貸付有価証券
7060 ギークス 4,600 1,170.00 5,382,000 800株
7085 カーブスホールディングス 73,200 753.00 55,119,600
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 18,500 812.00 15,022,000 2,200株
Fast Fitness Japa
7092 n 3,600 1,767.00 6,361,200
貸付有価証券
7354 ダイレクトマーケティングミックス 30,800 1,551.00 47,770,800 4,800株
貸付有価証券
7358 ポピンズ 6,200 1,935.00 11,997,000 1,400株
貸付有価証券
7366 LITALICO 21,600 2,681.00 57,909,600 2,300株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 13,500 513.00 6,925,500 2,100株
貸付有価証券
8876 リログループ 145,900 1,830.00 266,997,000 33,100株
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貸付有価証券
8920 東祥 19,900 1,677.00 33,372,300 2,700株
貸付有価証券
9247 TREホールディングス 36,500 2,069.00 75,518,500 2,300株
9248 人・夢・技術グループ 10,600 2,081.00 22,058,600
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 59,300 2,199.00 130,400,700 6,600株
貸付有価証券
9612 ラックランド 8,000 2,925.00 23,400,000 500株
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 47,600 4,535.00 215,866,000 11,100株
9619 イチネンホールディングス 27,300 1,235.00 33,715,500
貸付有価証券
9621 建設技術研究所 16,000 2,282.00 36,512,000 2,600株
貸付有価証券
9622 スペース 19,000 898.00 17,062,000 2,800株
9628 燦ホールディングス 11,600 1,463.00 16,970,800
9632 スバル興業 1,600 8,130.00 13,008,000
貸付有価証券
9633 東京テアトル 10,400 1,219.00 12,677,600 1,600株
9644 タナベ経営 10,200 659.00 6,721,800
貸付有価証券
9663 ナガワ 8,500 9,100.00 77,350,000 1,600株
9672 東京都競馬 20,000 4,350.00 87,000,000
貸付有価証券
9675 常磐興産 10,700 1,275.00 13,642,500 1,700株
貸付有価証券
9678 カナモト 47,000 1,959.00 92,073,000 3,300株
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 24,600 2,721.00 66,936,600 6,100株
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 146,500 23.00 3,369,500
貸付有価証券
9715 トランス・コスモス 33,800 3,020.00 102,076,000 5,800株
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 114,300 851.00 97,269,300 26,800株
貸付有価証券
9722 藤田観光 11,600 2,298.00 26,656,800 1,800株
9726 KNT-CTホールディングス 16,600 1,536.00 25,497,600
9728 日本管財 28,600 2,769.00 79,193,400
9729 トーカイ 23,400 1,705.00 39,897,000
貸付有価証券
9731 白洋舎 3,000 1,207.00 3,621,000 500株
貸付有価証券
9735 セコム 263,000 8,922.00 2,346,486,000 44,900株
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 12,800 2,073.00 26,534,400 2,100株
貸付有価証券
9743 丹青社 54,600 781.00 42,642,600 8,000株
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貸付有価証券
9744 メイテック 32,200 6,800.00 218,960,000 8,700株
貸付有価証券
9755 応用地質 30,100 1,944.00 58,514,400 4,500株
9757 船井総研ホールディングス 54,600 2,133.00 116,461,800
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 8,700 328.00 2,853,600 1,600株
貸付有価証券
9765 オオバ 18,200 772.00 14,050,400 4,800株
貸付有価証券
9768 いであ 7,200 1,761.00 12,679,200 800株
貸付有価証券
9769 学究社 8,600 1,564.00 13,450,400 1,300株
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 88,900 2,199.00 195,491,100 14,100株
貸付有価証券
9787 イオンディライト 32,900 2,703.00 88,928,700 5,200株
貸付有価証券
9788 ナック 12,600 934.00 11,768,400 2,400株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 48,600 4,410.00 214,326,000 1,400株
9795 ステップ 9,800 1,735.00 17,003,000
合 計 306,966,000 715,807,548,760
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 57,765,281,780
コール・ローン 1,442,359,817
株式 1,465,205,860,489
投資証券 38,529,462,779
派生商品評価勘定 147,646,879
未収入金 35,338,839
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[令和 4年 4月25日現在]
未収配当金 1,498,573,087
13,027,165,668
差入委託証拠金
1,577,651,689,338
流動資産合計
1,577,651,689,338
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,642,649,502
未払解約金 5,830,912,518
513
未払利息
8,473,562,533
流動負債合計
8,473,562,533
負債合計
純資産の部
元本等
元本 331,614,318,760
剰余金
1,237,563,808,045
剰余金又は欠損金(△)
1,569,178,126,805
元本等合計
1,569,178,126,805
純資産合計
1,577,651,689,338
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 4月25日現在]
1. 期首 令和 3年 4月27日
期首元本額 243,068,037,910円
期中追加設定元本額 194,816,564,974円
期中一部解約元本額 106,270,284,124円
元本の内訳※
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[令和 4年 4月25日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 213,435,350円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 920,871,015円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 810,734,451円
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 3,052,491,805円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 2,465,476,075円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 1,615,682,282円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 9,067,135,211円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 9,235,486,584円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 58,339,284円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 139,550,993円
ファンド・マネジャー(海外株式) 16,717,070円
eMAXIS 先進国株式インデックス 12,743,860,701円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,065,270,434円
eMAXIS バランス(波乗り型) 278,698,874円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,505,878,636円
コアバランス 135,443円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 114,515,956円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 149,582,365円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 112,635,712円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 69,546,874,281円
海外株式セレクション(ラップ向け) 1,486,427,166円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,764,779,863円
つみたて先進国株式 14,253,909,987円
つみたて8資産均等バランス 1,711,601,409円
つみたて4資産均等バランス 516,608,952円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,366,049円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,476,453円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 3,258,404円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 101,321,871円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 84,919,231円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 48,574,405円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 36,629,934円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 262,862,748円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 533,605,602円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 25,691,411,215円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 361,400,628円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) 1,549,751,648円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 89,522,615,716円
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[令和 4年 4月25日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 54,954,214円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 31,489,839円
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) 111,439,987円
つみたて全世界株式 70,350,871円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 17,780,309円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国株式 2,757,572,039円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 1,749,352円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) 3,302,185,676円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド 223,169円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 24,987,849,005円
eMAXIS 全世界株式インデックス 3,609,558,456円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 305,223,928円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 547,701,164円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 239,326,871円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 59,016,313円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 261,271,274円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 76,169,155円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 94,084,726円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 329,794,180円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 263,135,912円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 513,012,721円
三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定) 1,896,780,030円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 14,616円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 9,828,027円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 4,727,884,961円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 60,750,921円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 881,147,530円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 11,792,153,457円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 615,737円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 698,398,464円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 6,137,402,982円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 10,457,821円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 69,646,772円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 794,194,370円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 281,605,757円
関投資家転売制限付)
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[令和 4年 4月25日現在]
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 460,879,156円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 51,786,937円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 204,061,916円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 17,829,646円
投資家転売制限付)
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,426,422,531円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 414,396,998円
資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 26,007,232円
機関投資家転売制限付)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 20,140円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 2,328,912,452円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 820,882円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 2,935,633円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 1,424,197円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 2,138,876円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 33,442,498円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 1,629,187円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 15,576,648円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 1,724,466円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 19,705,174円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 6,240,348,009円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 98,200,522円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 406,086,167円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 421,552,687円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 396,752,397円
(積極型)
合計 331,614,318,760円
2. 受益権の総数 331,614,318,760口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △8,575,555,154
投資証券 4,279,297,071
合計 △4,296,258,083
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 67,486,776,146 ― 64,990,229,725 △2,496,546,421
合計 67,486,776,146 ― 64,990,229,725 △2,496,546,421
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 4年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
オーストラリアド
40,790,882 ― 39,777,892 △1,012,990
ル
売建
アメリカドル 3,455,989,783 ― 3,460,259,971 △4,270,188
カナダドル 174,674,790 ― 173,063,457 1,611,333
オーストラリアド
108,336,236 ― 106,414,010 1,922,226
ル
イギリスポンド 310,125,068 ― 307,442,279 2,682,789
スイスフラン 139,775,156 ― 139,696,032 79,124
香港ドル 26,748,236 ― 26,780,530 △32,294
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スウェーデンク
43,914,849 ― 43,948,030 △33,181
ローネ
ノルウェークロー
14,536,663 ― 14,537,472 △809
ネ
デンマーククロー
30,512,799 ― 30,494,880 17,919
ネ
ユーロ 472,438,724 ― 471,858,855 579,869
合計 4,817,843,186 ― 4,814,273,408 1,543,798
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 4.7319円
(1万口当たり純資産額) (47,319円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 180,781 32.20 5,821,148.20
CHENIERE ENERGY INC 54,373 135.70 7,378,416.10
CHEVRON CORP 431,201 160.95 69,401,800.95
CONOCOPHILLIPS 294,684 96.01 28,292,610.84
COTERRA ENERGY INC 172,895 28.96 5,007,039.20
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DEVON ENERGY CORP 144,292 58.07 8,379,036.44
DIAMONDBACK ENERGY INC 37,921 130.10 4,933,522.10
EOG RESOURCES INC 130,814 116.12 15,190,121.68
EXXON MOBIL CORP 947,027 85.13 80,620,408.51
HALLIBURTON CO 195,652 37.69 7,374,123.88
HESS CORP 63,185 106.45 6,726,043.25
KINDER MORGAN INC 456,783 19.15 8,747,394.45
MARATHON PETROLEUM CORP 137,478 87.08 11,971,584.24
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 208,989 56.62 11,832,957.18
ONEOK INC 100,429 69.28 6,957,721.12
PHILLIPS 66 108,175 83.62 9,045,593.50
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 52,300 236.24 12,355,352.00
SCHLUMBERGER LTD 315,231 41.65 13,129,371.15
VALERO ENERGY CORP 91,539 103.05 9,433,093.95
WILLIAMS COS INC 270,950 35.10 9,510,345.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 49,594 242.92 12,047,374.48
ALBEMARLE CORP 26,609 200.64 5,338,829.76
AMCOR PLC 340,666 11.58 3,944,912.28
AVERY DENNISON CORP 18,276 167.42 3,059,767.92
BALL CORP 73,941 86.45 6,392,199.45
CELANESE CORP 25,081 142.71 3,579,309.51
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 47,871 96.94 4,640,614.74
CORTEVA INC 163,303 57.68 9,419,317.04
CROWN HOLDINGS INC 28,722 119.36 3,428,257.92
DOW INC 165,351 68.50 11,326,543.50
DUPONT DE NEMOURS INC 116,336 67.29 7,828,249.44
EASTMAN CHEMICAL CO 31,050 106.42 3,304,341.00
ECOLAB INC 57,835 175.20 10,132,692.00
FMC CORP 29,295 132.63 3,885,395.85
FREEPORT-MCMORAN INC 326,887 41.91 13,699,834.17
INTERNATIONAL PAPER CO 81,353 47.72 3,882,165.16
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 57,876 124.61 7,211,928.36
LINDE PLC 114,594 309.72 35,492,053.68
LYONDELLBASELL INDU-CL A 60,636 106.67 6,468,042.12
MARTIN MARIETTA MATERIALS 13,462 354.83 4,776,721.46
MOSAIC CO/THE 82,448 66.77 5,505,052.96
NEWMONT CORP 178,620 74.52 13,310,762.40
NUCOR CORP 64,254 161.05 10,348,106.70
PACKAGING CORP OF AMERICA 21,722 161.18 3,501,151.96
PPG INDUSTRIES INC 52,359 132.85 6,955,893.15
RPM INTERNATIONAL INC 27,392 85.35 2,337,907.20
SEALED AIR CORP 35,102 65.37 2,294,617.74
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SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 55,693 244.92 13,640,329.56
STEEL DYNAMICS INC 42,749 89.61 3,830,737.89
VULCAN MATERIALS CO 30,610 171.08 5,236,758.80
WESTROCK CO 61,030 50.42 3,077,132.60
3M CO 129,193 149.17 19,271,719.81
AERCAP HOLDINGS NV 29,314 51.31 1,504,101.34
ALLEGION PLC 19,271 114.51 2,206,722.21
AMETEK INC 52,059 127.17 6,620,343.03
BOEING CO/THE 124,989 176.92 22,113,053.88
CARRIER GLOBAL CORP 181,264 41.67 7,553,270.88
CATERPILLAR INC 120,978 216.30 26,167,541.40
CUMMINS INC 32,714 199.20 6,516,628.80
DEERE & CO 65,829 403.57 26,566,609.53
DOVER CORP 31,093 143.00 4,446,299.00
EATON CORP PLC 88,787 146.04 12,966,453.48
EMERSON ELECTRIC CO 133,426 93.60 12,488,673.60
FASTENAL CO 128,773 56.95 7,333,622.35
FORTIVE CORP 74,529 57.80 4,307,776.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 31,825 70.53 2,244,617.25
GENERAC HOLDINGS INC 14,613 237.98 3,477,601.74
GENERAL DYNAMICS CORP 53,115 238.79 12,683,330.85
GENERAL ELECTRIC CO 245,731 89.07 21,887,260.17
HEICO CORP 9,664 147.60 1,426,406.40
HEICO CORP-CLASS A 16,453 120.72 1,986,206.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 153,994 190.63 29,355,876.22
HOWMET AEROSPACE INC 90,824 34.96 3,175,207.04
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 9,743 222.17 2,164,602.31
IDEX CORP 16,904 191.42 3,235,763.68
ILLINOIS TOOL WORKS 70,074 203.35 14,249,547.90
INGERSOLL-RAND INC 88,255 45.94 4,054,434.70
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 45,200 55.39 2,503,628.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 157,819 62.93 9,931,549.67
KORNIT DIGITAL LTD 10,100 70.08 707,808.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 44,013 247.88 10,909,942.44
LENNOX INTERNATIONAL INC 7,651 246.84 1,888,572.84
LOCKHEED MARTIN CORP 55,575 445.79 24,774,779.25
MASCO CORP 53,525 50.93 2,726,028.25
NORDSON CORP 11,415 220.38 2,515,637.70
NORTHROP GRUMMAN CORP 33,747 447.40 15,098,407.80
OTIS WORLDWIDE CORP 91,010 73.42 6,681,954.20
OWENS CORNING 21,476 85.45 1,835,124.20
PACCAR INC 78,315 85.69 6,710,812.35
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PARKER HANNIFIN CORP 28,299 277.07 7,840,803.93
PENTAIR PLC 36,371 52.68 1,916,024.28
PLUG POWER INC 122,839 22.04 2,707,371.56
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 334,919 100.49 33,656,010.31
ROCKWELL AUTOMATION INC 25,617 260.53 6,673,997.01
ROPER TECHNOLOGIES INC 23,652 454.08 10,739,900.16
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 37,891 48.59 1,841,123.69
SMITH (A.O.) CORP 27,826 64.74 1,801,455.24
SNAP-ON INC 12,812 222.38 2,849,132.56
STANLEY BLACK & DECKER INC 36,786 141.49 5,204,851.14
SUNRUN INC 36,416 20.32 739,973.12
TEXTRON INC 50,012 67.89 3,395,314.68
TRANE TECHNOLOGIES PLC 52,665 148.89 7,841,291.85
TRANSDIGM GROUP INC 11,720 624.01 7,313,397.20
UNITED RENTALS INC 16,607 314.67 5,225,724.69
WABTEC CORP 40,506 89.13 3,610,299.78
WW GRAINGER INC 9,658 499.34 4,822,625.72
XYLEM INC 38,994 84.67 3,301,621.98
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 28,957 88.02 2,548,795.14
CINTAS CORP 20,747 407.99 8,464,568.53
CLARIVATE PLC 69,180 15.79 1,092,352.20
COPART INC 47,935 116.15 5,567,650.25
COSTAR GROUP INC 88,193 61.20 5,397,411.60
EQUIFAX INC 27,284 203.60 5,555,022.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 28,649 142.20 4,073,887.80
LEIDOS HOLDINGS INC 31,306 108.25 3,388,874.50
REPUBLIC SERVICES INC 50,347 132.40 6,665,942.80
ROBERT HALF INTL INC 23,871 112.44 2,684,055.24
ROLLINS INC 45,331 33.58 1,522,214.98
TRANSUNION 41,415 90.00 3,727,350.00
VERISK ANALYTICS INC 34,394 210.60 7,243,376.40
WASTE CONNECTIONS INC 58,070 137.02 7,956,751.40
WASTE MANAGEMENT INC 93,427 157.51 14,715,686.77
AMERCO 2,336 547.20 1,278,259.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 28,525 102.14 2,913,543.50
CSX CORP 496,294 34.52 17,132,068.88
DELTA AIR LINES INC 32,953 43.69 1,439,716.57
EXPEDITORS INTL WASH INC 36,865 99.43 3,665,486.95
FEDEX CORP 56,527 205.21 11,599,905.67
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 237,326 2.85 676,379.10
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 18,882 169.35 3,197,666.70
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 34,149 47.83 1,633,346.67
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LYFT INC-A 56,676 33.16 1,879,376.16
NORFOLK SOUTHERN CORP 54,463 258.59 14,083,587.17
OLD DOMINION FREIGHT LINE 22,069 269.03 5,937,223.07
SOUTHWEST AIRLINES CO 38,892 46.85 1,822,090.20
UBER TECHNOLOGIES INC 326,903 30.83 10,078,419.49
UNION PACIFIC CORP 143,797 234.30 33,691,637.10
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 163,145 187.15 30,532,586.75
APTIV PLC 62,001 106.48 6,601,866.48
BORGWARNER INC 54,492 37.86 2,063,067.12
FORD MOTOR CO 877,243 15.13 13,272,686.59
GENERAL MOTORS CO 291,933 39.84 11,630,610.72
LEAR CORP 13,406 129.72 1,739,026.32
LUCID GROUP INC 88,200 19.11 1,685,502.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 36,700 33.61 1,233,487.00
TESLA INC 190,953 1,005.05 191,917,312.65
DR HORTON INC 76,977 71.35 5,492,308.95
GARMIN LTD 33,034 110.50 3,650,257.00
HASBRO INC 30,940 87.93 2,720,554.20
LENNAR CORP-A 58,960 76.98 4,538,740.80
LULULEMON ATHLETICA INC 26,994 363.66 9,816,638.04
MOHAWK INDUSTRIES INC 12,415 123.94 1,538,715.10
NEWELL BRANDS INC 80,494 22.72 1,828,823.68
NIKE INC -CL B 285,900 129.07 36,901,113.00
NVR INC 770 4,282.88 3,297,817.60
PELOTON INTERACTIVE INC-A 64,154 20.39 1,308,100.06
PULTEGROUP INC 52,983 41.91 2,220,517.53
VF CORP 78,227 54.58 4,269,629.66
WHIRLPOOL CORP 12,591 173.82 2,188,567.62
AIRBNB INC-CLASS A 66,186 156.09 10,330,972.74
ARAMARK 50,112 38.25 1,916,784.00
BOOKING HOLDINGS INC 9,210 2,213.87 20,389,742.70
CAESARS ENTERTAINMENT INC 49,601 66.60 3,303,426.60
CARNIVAL CORP 180,675 18.84 3,403,917.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 6,342 1,480.85 9,391,550.70
DARDEN RESTAURANTS INC 29,784 134.05 3,992,545.20
DOMINO'S PIZZA INC 7,833 378.83 2,967,375.39
DRAFTKINGS INC - CL A 74,903 14.03 1,050,889.09
EXPEDIA GROUP INC 32,904 181.65 5,977,011.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 60,946 153.35 9,346,069.10
LAS VEGAS SANDS CORP 80,504 36.40 2,930,345.60
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 62,591 179.49 11,234,458.59
MCDONALD'S CORP 167,380 250.17 41,873,454.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 64,728 6.07 392,898.96
MGM RESORTS INTERNATIONAL 80,927 41.08 3,324,481.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 49,972 81.72 4,083,711.84
STARBUCKS CORP 263,038 77.92 20,495,920.96
VAIL RESORTS INC 9,387 250.71 2,353,414.77
WYNN RESORTS LTD 22,287 73.20 1,631,408.40
YUM! BRANDS INC 65,987 122.40 8,076,808.80
ACTIVISION BLIZZARD INC 174,313 78.61 13,702,744.93
ALPHABET INC-CL A 67,280 2,392.71 160,981,528.80
ALPHABET INC-CL C 63,984 2,392.28 153,067,643.52
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 108,848 16.52 1,798,168.96
CABLE ONE INC 1,113 1,342.95 1,494,703.35
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 27,977 511.37 14,306,598.49
COMCAST CORP-CLASS A 1,018,491 45.38 46,219,121.58
DISH NETWORK CORP-A 57,866 30.63 1,772,435.58
ELECTRONIC ARTS INC 63,700 128.09 8,159,333.00
FOX CORP - CLASS A 71,097 38.21 2,716,616.37
FOX CORP - CLASS B 35,796 35.33 1,264,672.68
IAC/INTERACTIVECORP 17,666 87.25 1,541,358.50
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 91,882 35.05 3,220,464.10
LIBERTY BROADBAND-A 7,231 124.04 896,933.24
LIBERTY BROADBAND-C 30,180 129.00 3,893,220.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 13,542 43.97 595,441.74
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 41,179 43.89 1,807,346.31
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 45,962 66.59 3,060,609.58
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 37,177 105.91 3,937,416.07
MATCH GROUP INC 60,868 77.30 4,705,096.40
META PLATFORMS INC-CLASS A 529,487 184.11 97,483,851.57
NETFLIX INC 99,072 215.52 21,351,997.44
NEWS CORP - CLASS A 87,126 20.86 1,817,448.36
OMNICOM GROUP 47,342 79.01 3,740,491.42
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 140,443 31.04 4,359,350.72
PINTEREST INC- CLASS A 127,988 19.59 2,507,284.92
ROKU INC 27,205 97.09 2,641,333.45
SEA LTD-ADR 72,486 87.62 6,351,223.32
SIRIUS XM HOLDINGS INC 228,939 6.25 1,430,868.75
SNAP INC - A 242,869 29.76 7,227,781.44
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 25,440 136.41 3,470,270.40
TWITTER INC 175,521 48.93 8,588,242.53
WALT DISNEY CO/THE 406,435 118.27 48,069,067.45
WARNER BROS DISCOVERY INC 496,509 20.57 10,213,190.13
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 61,345 49.79 3,054,367.55
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADVANCE AUTO PARTS INC 14,047 218.39 3,067,724.33
AMAZON.COM INC 102,115 2,887.00 294,806,005.00
AUTOZONE INC 4,775 2,160.27 10,315,289.25
BATH & BODY WORKS INC 58,134 53.41 3,104,936.94
BEST BUY CO INC 48,336 91.28 4,412,110.08
BURLINGTON STORES INC 14,765 209.15 3,088,099.75
CARMAX INC 35,367 90.38 3,196,469.46
CARVANA CO 16,031 83.75 1,342,596.25
CHEWY INC - CLASS A 20,927 34.62 724,492.74
DOLLAR GENERAL CORP 52,277 248.81 13,007,040.37
DOLLAR TREE INC 50,368 167.49 8,436,136.32
DOORDASH INC - A 23,386 89.00 2,081,354.00
EBAY INC 141,751 53.17 7,536,900.67
ETSY INC 29,639 98.41 2,916,773.99
FIVERR INTERNATIONAL LTD 6,400 54.77 350,528.00
GENUINE PARTS CO 31,772 133.64 4,246,010.08
HOME DEPOT INC 233,695 300.11 70,134,206.45
LKQ CORP 65,826 49.37 3,249,829.62
LOWE'S COS INC 150,732 197.06 29,703,247.92
MERCADOLIBRE INC 10,167 979.82 9,961,829.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 15,237 707.77 10,784,291.49
POOL CORP 8,689 415.74 3,612,364.86
ROSS STORES INC 80,041 103.46 8,281,041.86
TARGET CORP 107,218 241.68 25,912,446.24
TJX COMPANIES INC 269,393 62.71 16,893,635.03
TRACTOR SUPPLY COMPANY 24,851 206.65 5,135,459.15
ULTA BEAUTY INC 11,314 406.51 4,599,254.14
WAYFAIR INC- CLASS A 16,269 85.23 1,386,606.87
COSTCO WHOLESALE CORP 98,813 571.70 56,491,392.10
KROGER CO 159,320 57.00 9,081,240.00
SYSCO CORP 116,834 88.80 10,374,859.20
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 165,394 45.54 7,532,042.76
WALMART INC 343,375 156.86 53,861,802.50
ALTRIA GROUP INC 410,992 55.53 22,822,385.76
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 123,240 92.18 11,360,263.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 68,030 66.99 4,557,329.70
BUNGE LTD 32,105 117.94 3,786,463.70
CAMPBELL SOUP CO 44,201 46.94 2,074,794.94
COCA-COLA CO/THE 917,365 65.25 59,858,066.25
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 43,572 51.35 2,237,422.20
CONAGRA BRANDS INC 107,877 36.12 3,896,517.24
CONSTELLATION BRANDS INC-A 37,485 250.96 9,407,235.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENERAL MILLS INC 135,568 72.50 9,828,680.00
HERSHEY CO/THE 33,096 224.14 7,418,137.44
HORMEL FOODS CORP 68,367 53.58 3,663,103.86
JM SMUCKER CO/THE 23,569 142.24 3,352,454.56
KELLOGG CO 57,020 69.33 3,953,196.60
KEURIG DR PEPPER INC 162,285 37.00 6,004,545.00
KRAFT HEINZ CO/THE 154,438 43.18 6,668,632.84
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 54,628 102.28 5,587,351.84
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 46,346 53.77 2,492,024.42
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 311,389 65.06 20,258,968.34
MONSTER BEVERAGE CORP 88,795 85.65 7,605,291.75
PEPSICO INC 309,049 172.15 53,202,785.35
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 348,072 102.69 35,743,513.68
TYSON FOODS INC-CL A 68,122 94.92 6,466,140.24
CHURCH & DWIGHT CO INC 54,045 102.79 5,555,285.55
CLOROX COMPANY 27,132 150.65 4,087,435.80
COLGATE-PALMOLIVE CO 179,379 81.10 14,547,636.90
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 51,790 264.04 13,674,631.60
KIMBERLY-CLARK CORP 75,609 138.51 10,472,602.59
PROCTER & GAMBLE CO/THE 541,290 161.25 87,283,012.50
ABBOTT LABORATORIES 395,463 119.64 47,313,193.32
ABIOMED INC 10,508 295.83 3,108,581.64
ALIGN TECHNOLOGY INC 17,171 360.57 6,191,347.47
AMERISOURCEBERGEN CORP 34,557 159.00 5,494,563.00
ANTHEM INC 54,258 502.63 27,271,698.54
BAXTER INTERNATIONAL INC 112,000 73.08 8,184,960.00
BECTON DICKINSON AND CO 63,512 255.04 16,198,100.48
BOSTON SCIENTIFIC CORP 318,777 43.90 13,994,310.30
CARDINAL HEALTH INC 65,261 61.57 4,018,119.77
CENTENE CORP 130,447 84.41 11,011,031.27
CERNER CORP 65,500 93.70 6,137,350.00
CIGNA CORP 74,135 255.06 18,908,873.10
COOPER COS INC/THE 10,714 390.91 4,188,209.74
CVS HEALTH CORP 295,049 101.68 30,000,582.32
DAVITA INC 16,247 111.41 1,810,078.27
DENTSPLY SIRONA INC 51,832 40.95 2,122,520.40
DEXCOM INC 21,687 440.65 9,556,376.55
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 139,633 118.38 16,529,754.54
HCA HEALTHCARE INC 55,568 210.64 11,704,843.52
HENRY SCHEIN INC 31,351 87.29 2,736,628.79
HOLOGIC INC 56,376 73.93 4,167,877.68
HUMANA INC 28,759 444.48 12,782,800.32
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IDEXX LABORATORIES INC 18,938 473.64 8,969,794.32
INMODE LTD 10,900 27.48 299,532.00
INSULET CORP 16,073 249.38 4,008,284.74
INTUITIVE SURGICAL INC 79,834 252.34 20,145,311.56
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 20,897 268.52 5,611,262.44
MASIMO CORP 10,850 124.92 1,355,382.00
MCKESSON CORP 34,743 318.18 11,054,527.74
MEDTRONIC PLC 300,952 107.80 32,442,625.60
MOLINA HEALTHCARE INC 12,915 325.18 4,199,699.70
NOVOCURE LTD 21,179 79.21 1,677,588.59
QUEST DIAGNOSTICS INC 28,721 137.19 3,940,233.99
RESMED INC 32,110 227.41 7,302,135.10
STERIS PLC 21,757 233.45 5,079,171.65
STRYKER CORP 75,849 248.31 18,834,065.19
TELADOC HEALTH INC 30,683 58.25 1,787,284.75
TELEFLEX INC 10,448 321.11 3,354,957.28
UNITEDHEALTH GROUP INC 210,603 520.94 109,711,526.82
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 17,045 132.93 2,265,791.85
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 30,265 183.97 5,567,852.05
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 47,315 125.70 5,947,495.50
10X GENOMICS INC-CLASS A 16,433 53.90 885,738.70
ABBVIE INC 394,850 154.99 61,197,801.50
AGILENT TECHNOLOGIES INC 66,251 121.32 8,037,571.32
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 27,467 167.00 4,586,989.00
AMGEN INC 125,680 250.35 31,463,988.00
AVANTOR INC 125,006 30.02 3,752,680.12
BIO-RAD LABORATORIES-A 5,226 534.29 2,792,199.54
BIO-TECHNE CORP 8,499 402.99 3,425,012.01
BIOGEN INC 33,429 209.99 7,019,755.71
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 41,039 80.50 3,303,639.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 496,610 75.75 37,618,207.50
CATALENT INC 36,921 90.67 3,347,627.07
CHARLES RIVER LABORATORIES 10,927 273.03 2,983,398.81
DANAHER CORP 143,805 264.56 38,045,050.80
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 96,813 25.28 2,447,432.64
ELI LILLY & CO 181,891 278.73 50,698,478.43
EXACT SCIENCES CORP 38,473 60.68 2,334,541.64
GILEAD SCIENCES INC 279,601 62.25 17,405,162.25
HORIZON THERAPEUTICS PLC 49,202 105.84 5,207,539.68
ILLUMINA INC 33,720 322.67 10,880,432.40
INCYTE CORP 44,272 76.58 3,390,349.76
IQVIA HOLDINGS INC 43,255 228.16 9,869,060.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 12,978 163.00 2,115,414.00
JOHNSON & JOHNSON 588,973 181.54 106,922,158.42
MERCK & CO. INC. 565,272 84.59 47,816,358.48
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 5,185 1,284.63 6,660,806.55
MODERNA INC 77,000 140.34 10,806,180.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 20,253 93.62 1,896,085.86
NOVAVAX INC 15,085 46.65 703,715.25
PERKINELMER INC 24,567 152.59 3,748,678.53
PFIZER INC 1,255,988 48.13 60,450,702.44
REGENERON PHARMACEUTICALS 23,725 688.08 16,324,698.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 74,688 42.68 3,187,683.84
SEAGEN INC 31,786 138.00 4,386,468.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 230,144 9.12 2,098,913.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 88,122 561.28 49,461,116.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 56,656 270.42 15,320,915.52
VIATRIS INC 269,886 10.28 2,774,428.08
WATERS CORP 13,491 296.44 3,999,272.04
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 16,646 349.77 5,822,271.42
ZOETIS INC 105,773 181.95 19,245,397.35
BANK OF AMERICA CORP 1,647,659 37.56 61,886,072.04
CITIGROUP INC 444,365 51.23 22,764,818.95
CITIZENS FINANCIAL GROUP 111,615 41.84 4,669,971.60
FIFTH THIRD BANCORP 149,529 38.43 5,746,399.47
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 2,606 629.21 1,639,721.26
FIRST REPUBLIC BANK/CA 39,712 157.06 6,237,166.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC 318,663 13.76 4,384,802.88
JPMORGAN CHASE & CO 661,214 126.81 83,848,547.34
KEYCORP 212,316 20.71 4,397,064.36
M & T BANK CORP 40,013 172.41 6,898,641.33
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 94,716 173.25 16,409,547.00
REGIONS FINANCIAL CORP 210,035 21.37 4,488,447.95
SIGNATURE BANK 13,245 259.49 3,436,945.05
SVB FINANCIAL GROUP 13,431 541.04 7,266,708.24
TRUIST FINANCIAL CORP 300,085 50.89 15,271,325.65
US BANCORP 315,338 50.83 16,028,630.54
WEBSTER FINANCIAL CORP 40,000 50.10 2,004,000.00
WELLS FARGO & CO 892,025 46.34 41,336,438.50
AGNC INVESTMENT CORP 119,117 11.59 1,380,566.03
ALLY FINANCIAL INC 80,905 41.59 3,364,838.95
AMERICAN EXPRESS CO 147,224 180.54 26,579,820.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC 24,455 280.08 6,849,356.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 308,776 6.52 2,013,219.52
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 79,026 53.93 4,261,872.18
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 176,126 44.21 7,786,530.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 291,486 335.56 97,811,042.16
BLACKROCK INC 34,037 662.94 22,564,488.78
BLACKSTONE INC 153,675 110.59 16,994,918.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 95,198 135.28 12,878,385.44
CARLYLE GROUP INC/THE 37,398 39.83 1,489,562.34
CBOE GLOBAL MARKETS INC 22,574 114.11 2,575,919.14
CME GROUP INC 80,417 222.92 17,926,557.64
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 8,200 131.52 1,078,464.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 67,198 112.37 7,551,039.26
EQUITABLE HOLDINGS INC 85,959 30.61 2,631,204.99
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 8,392 427.23 3,585,314.16
FRANKLIN RESOURCES INC 65,423 26.39 1,726,512.97
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 12,000 31.28 375,360.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 75,444 319.77 24,124,727.88
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 126,016 117.25 14,775,376.00
INVESCO LTD 73,382 20.63 1,513,870.66
KKR & CO INC 115,220 51.77 5,964,939.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC 8,574 265.93 2,280,083.82
MOODY'S CORP 37,496 322.42 12,089,460.32
MORGAN STANLEY 301,010 84.74 25,507,587.40
MSCI INC 18,580 456.04 8,473,223.20
NASDAQ INC 26,774 166.85 4,467,241.90
NORTHERN TRUST CORP 45,748 106.19 4,857,980.12
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 41,987 103.52 4,346,494.24
ROBINHOOD MARKETS INC - A 39,700 10.26 407,322.00
S&P GLOBAL INC 79,217 379.66 30,075,526.22
SCHWAB (CHARLES) CORP 324,121 70.32 22,792,188.72
SEI INVESTMENTS COMPANY 25,390 56.86 1,443,675.40
SOFI TECHNOLOGIES INC 113,000 6.39 722,070.00
STATE STREET CORP 80,529 70.87 5,707,090.23
SYNCHRONY FINANCIAL 125,944 37.98 4,783,353.12
T ROWE PRICE GROUP INC 49,313 134.25 6,620,270.25
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 25,266 79.08 1,998,035.28
UPSTART HOLDINGS INC 8,939 74.93 669,799.27
AFLAC INC 142,085 63.37 9,003,926.45
ALLEGHANY CORP 2,855 835.25 2,384,638.75
ALLSTATE CORP 64,169 132.07 8,474,799.83
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 17,214 144.29 2,483,808.06
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 185,420 60.44 11,206,784.80
AON PLC-CLASS A 49,235 321.64 15,835,945.40
166/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARCH CAPITAL GROUP LTD 82,130 47.31 3,885,570.30
ARTHUR J GALLAGHER & CO 46,033 178.03 8,195,254.99
ASSURANT INC 12,691 186.57 2,367,759.87
BROWN & BROWN INC 54,745 67.73 3,707,878.85
CHUBB LTD 96,179 206.10 19,822,491.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP 33,719 136.66 4,608,038.54
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 5,829 173.52 1,011,448.08
EVEREST RE GROUP LTD 8,861 286.18 2,535,840.98
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 57,142 40.83 2,333,107.86
GLOBE LIFE INC 22,587 103.46 2,336,851.02
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 76,830 71.51 5,494,113.30
LINCOLN NATIONAL CORP 36,189 64.95 2,350,475.55
LOEWS CORP 45,838 64.71 2,966,176.98
MARKEL CORP 3,036 1,464.64 4,446,647.04
MARSH & MCLENNAN COS 112,755 170.83 19,261,936.65
METLIFE INC 161,405 69.56 11,227,331.80
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 60,392 72.34 4,368,757.28
PROGRESSIVE CORP 130,742 108.34 14,164,588.28
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 85,539 115.83 9,907,982.37
TRAVELERS COS INC/THE 55,045 173.11 9,528,839.95
WILLIS TOWERS WATSON PLC 27,469 237.39 6,520,865.91
WR BERKLEY CORP 47,959 67.97 3,259,773.23
CBRE GROUP INC - A 75,296 84.57 6,367,782.72
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 271,100 4.71 1,276,881.00
ZILLOW GROUP INC - A 11,814 41.15 486,146.10
ZILLOW GROUP INC - C 39,739 42.86 1,703,213.54
ACCENTURE PLC-CL A 141,293 310.80 43,913,864.40
ADOBE INC 106,487 408.67 43,518,042.29
AFFIRM HOLDINGS INC 36,187 31.16 1,127,586.92
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 35,940 117.14 4,210,011.60
ANSYS INC 19,572 276.52 5,412,049.44
ASANA INC - CL A 14,600 29.09 424,714.00
AUTODESK INC 49,238 187.31 9,222,769.78
AUTOMATIC DATA PROCESSING 94,272 223.52 21,071,677.44
AVALARA INC 18,034 84.41 1,522,249.94
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 40,100 41.81 1,676,581.00
BILL.COM HOLDINGS INC 17,947 172.53 3,096,395.91
BLACK KNIGHT INC 34,374 65.78 2,261,121.72
BLOCK INC 114,077 102.67 11,712,285.59
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 25,226 148.30 3,741,015.80
CADENCE DESIGN SYS INC 62,797 148.07 9,298,351.79
CERIDIAN HCM HOLDING INC 32,480 56.72 1,842,265.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHECK POINT SOFTWARE TECH 23,481 137.27 3,223,236.87
CITRIX SYSTEMS INC 29,822 101.50 3,026,933.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 60,035 95.22 5,716,532.70
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 117,526 83.16 9,773,462.16
COUPA SOFTWARE INC 16,876 89.48 1,510,064.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 43,208 205.62 8,884,428.96
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 8,285 160.37 1,328,665.45
DATADOG INC - CLASS A 49,874 118.40 5,905,081.60
DOCUSIGN INC 42,315 86.33 3,653,053.95
DROPBOX INC-CLASS A 64,861 21.94 1,423,050.34
DYNATRACE INC 38,788 39.90 1,547,641.20
EPAM SYSTEMS INC 12,562 276.76 3,476,659.12
FAIR ISAAC CORP 6,056 382.60 2,317,025.60
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 137,191 99.97 13,714,984.27
FISERV INC 133,530 97.36 13,000,480.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 17,158 252.24 4,327,933.92
FORTINET INC 31,479 304.29 9,578,744.91
GARTNER INC 18,357 293.33 5,384,658.81
GLOBAL PAYMENTS INC 65,282 134.44 8,776,512.08
GODADDY INC - CLASS A 39,402 83.67 3,296,765.34
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 19,911 89.73 1,786,614.03
HUBSPOT INC 9,798 396.28 3,882,751.44
INTL BUSINESS MACHINES CORP 200,774 138.25 27,757,005.50
INTUIT INC 60,182 443.29 26,678,078.78
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 17,504 197.31 3,453,714.24
MASTERCARD INC - A 196,257 351.18 68,921,533.26
MICROSOFT CORP 1,595,607 274.03 437,244,186.21
MONGODB INC 13,603 371.04 5,047,257.12
NORTONLIFELOCK INC 130,402 25.52 3,327,859.04
OKTA INC 32,139 136.33 4,381,509.87
ORACLE CORP 367,046 76.21 27,972,575.66
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 374,768 11.96 4,482,225.28
PALO ALTO NETWORKS INC 22,047 571.58 12,601,624.26
PAYCHEX INC 71,299 131.35 9,365,123.65
PAYCOM SOFTWARE INC 11,956 295.97 3,538,617.32
PAYPAL HOLDINGS INC 249,837 86.03 21,493,477.11
PTC INC 26,176 99.12 2,594,565.12
RINGCENTRAL INC-CLASS A 17,130 91.45 1,566,538.50
SALESFORCE INC 219,136 171.43 37,566,484.48
SERVICENOW INC 44,518 471.40 20,985,785.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A 47,153 173.80 8,195,191.40
SPLUNK INC 34,937 123.58 4,317,514.46
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 50,868 68.69 3,494,122.92
SYNOPSYS INC 34,258 285.00 9,763,530.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 100,119 59.44 5,951,073.36
TWILIO INC - A 37,289 122.78 4,578,343.42
TYLER TECHNOLOGIES INC 8,833 385.40 3,404,238.20
UNITY SOFTWARE INC 11,919 75.70 902,268.30
VERISIGN INC 21,908 205.85 4,509,761.80
VISA INC-CLASS A SHARES 373,561 208.17 77,764,193.37
VMWARE INC-CLASS A 46,071 108.18 4,983,960.78
WESTERN UNION CO 83,023 19.02 1,579,097.46
WIX.COM LTD 11,770 82.98 976,674.60
WORKDAY INC-CLASS A 43,231 206.13 8,911,206.03
ZENDESK INC 27,274 120.85 3,296,062.90
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 49,016 100.17 4,909,932.72
ZSCALER INC 18,849 206.47 3,891,753.03
AMPHENOL CORP-CL A 134,753 69.44 9,357,248.32
APPLE INC 3,670,254 161.79 593,810,394.66
ARISTA NETWORKS INC 50,199 117.70 5,908,422.30
ARROW ELECTRONICS INC 15,089 112.94 1,704,151.66
CDW CORP/DE 30,047 169.54 5,094,168.38
CISCO SYSTEMS INC 944,216 51.36 48,494,933.76
COGNEX CORP 40,676 69.18 2,813,965.68
CORNING INC 183,442 33.80 6,200,339.60
DELL TECHNOLOGIES -C 64,910 46.87 3,042,331.70
F5 INC 12,926 200.46 2,591,145.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 289,252 15.75 4,555,719.00
HP INC 257,737 36.79 9,482,144.23
IPG PHOTONICS CORP 10,113 95.57 966,499.41
JUNIPER NETWORKS INC 77,736 35.15 2,732,420.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 41,310 145.28 6,001,516.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC 37,167 224.93 8,359,973.31
NETAPP INC 48,562 76.01 3,691,197.62
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 44,798 82.42 3,692,251.16
TE CONNECTIVITY LTD 71,581 122.88 8,795,873.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 10,189 467.88 4,767,229.32
TRIMBLE INC 54,603 66.39 3,625,093.17
WESTERN DIGITAL CORP 68,180 49.46 3,372,182.80
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 12,265 377.98 4,635,924.70
AT&T INC 1,598,397 19.52 31,200,709.44
LIBERTY GLOBAL PLC- C 82,999 25.02 2,076,634.98
LIBERTY GLOBAL PLC-A 34,462 24.08 829,844.96
LUMEN TECHNOLOGIES INC 197,521 10.81 2,135,202.01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T-MOBILE US INC 139,546 128.63 17,949,801.98
VERIZON COMMUNICATIONS INC 925,592 51.91 48,047,480.72
AES CORP 151,592 22.49 3,409,304.08
ALLIANT ENERGY CORP 58,572 63.12 3,697,064.64
AMEREN CORPORATION 59,403 96.88 5,754,962.64
AMERICAN ELECTRIC POWER 113,324 100.25 11,360,731.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 40,918 164.20 6,718,735.60
ATMOS ENERGY CORP 30,494 118.70 3,619,637.80
CENTERPOINT ENERGY INC 142,864 31.83 4,547,361.12
CMS ENERGY CORP 65,769 71.76 4,719,583.44
CONSOLIDATED EDISON INC 78,357 96.49 7,560,666.93
CONSTELLATION ENERGY 70,576 62.43 4,406,059.68
DOMINION ENERGY INC 181,464 84.89 15,404,478.96
DTE ENERGY COMPANY 42,200 136.81 5,773,382.00
DUKE ENERGY CORP 172,321 114.28 19,692,843.88
EDISON INTERNATIONAL 82,386 71.62 5,900,485.32
ENTERGY CORP 43,915 123.34 5,416,476.10
ESSENTIAL UTILITIES INC 49,960 48.51 2,423,559.60
EVERGY INC 51,599 71.33 3,680,556.67
EVERSOURCE ENERGY 77,578 92.00 7,137,176.00
EXELON CORP 220,102 48.65 10,707,962.30
FIRSTENERGY CORP 118,816 46.01 5,466,724.16
NEXTERA ENERGY INC 438,941 73.95 32,459,686.95
NISOURCE INC 84,084 30.87 2,595,673.08
NRG ENERGY INC 54,979 37.91 2,084,253.89
P G & E CORP 329,221 12.13 3,993,450.73
PPL CORP 167,745 29.89 5,013,898.05
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 113,304 73.88 8,370,899.52
SEMPRA ENERGY 72,064 168.24 12,124,047.36
SOUTHERN CO/THE 237,245 75.91 18,009,267.95
UGI CORP 42,489 36.63 1,556,372.07
VISTRA CORP 90,388 25.35 2,291,335.80
WEC ENERGY GROUP INC 71,282 103.98 7,411,902.36
XCEL ENERGY INC 119,294 74.30 8,863,544.20
ADVANCED MICRO DEVICES 365,642 88.14 32,227,685.88
ANALOG DEVICES INC 119,767 155.25 18,593,826.75
APPLIED MATERIALS INC 202,400 112.80 22,830,720.00
BROADCOM INC 91,998 586.95 53,998,226.10
ENPHASE ENERGY INC 27,891 153.63 4,284,894.33
ENTEGRIS INC 29,817 112.67 3,359,481.39
INTEL CORP 909,986 46.54 42,350,748.44
KLA CORP 34,031 324.28 11,035,572.68
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LAM RESEARCH CORP 31,615 463.13 14,641,854.95
MARVELL TECHNOLOGY INC 184,033 58.44 10,754,888.52
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 125,141 66.07 8,268,065.87
MICRON TECHNOLOGY INC 250,040 69.41 17,355,276.40
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 9,443 404.21 3,816,955.03
NVIDIA CORP 559,192 195.15 109,126,318.80
NXP SEMICONDUCTORS NV 60,185 170.75 10,276,588.75
ON SEMICONDUCTOR 98,097 51.78 5,079,462.66
QORVO INC 24,967 111.69 2,788,564.23
QUALCOMM INC 250,423 132.81 33,258,678.63
SKYWORKS SOLUTIONS INC 38,102 115.10 4,385,540.20
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 11,595 251.58 2,917,070.10
TERADYNE INC 36,421 109.20 3,977,173.20
TEXAS INSTRUMENTS INC 206,468 173.31 35,782,969.08
71,744,529 8,307,180,667.03
アメリカドル 小計
(1,070,047,941,720)
カナダドル CAMECO CORP 94,400 35.29 3,331,376.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 262,700 81.23 21,339,121.00
CENOVUS ENERGY INC 294,200 21.96 6,460,632.00
ENBRIDGE INC 452,200 57.07 25,807,054.00
IMPERIAL OIL LTD 57,000 61.34 3,496,380.00
KEYERA CORP 42,500 32.54 1,382,950.00
PARKLAND CORP 37,300 34.32 1,280,136.00
PEMBINA PIPELINE CORP 122,432 49.04 6,004,065.28
SUNCOR ENERGY INC 329,800 41.10 13,554,780.00
TC ENERGY CORP 219,400 72.50 15,906,500.00
TOURMALINE OIL CORP 68,200 62.98 4,295,236.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 101,940 75.86 7,733,168.40
BARRICK GOLD CORP 395,500 30.18 11,936,190.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 35,100 56.18 1,971,918.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 136,400 35.75 4,876,300.00
FRANCO-NEVADA CORP 43,100 201.80 8,697,580.00
IVANHOE MINES LTD-CL A 142,900 10.79 1,541,891.00
KINROSS GOLD CORP 284,300 6.95 1,975,885.00
LUNDIN MINING CORP 154,200 12.26 1,890,492.00
NUTRIEN LTD 125,959 132.07 16,635,405.13
PAN AMERICAN SILVER CORP 50,100 33.60 1,683,360.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 107,200 47.40 5,081,280.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 19,200 111.10 2,133,120.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 101,600 61.16 6,213,856.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 58,400 11.25 657,000.00
CAE INC 74,900 32.69 2,448,481.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOROMONT INDUSTRIES LTD 18,100 119.54 2,163,674.00
WSP GLOBAL INC 26,100 156.00 4,071,600.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 38,500 39.52 1,521,520.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 27,000 70.51 1,903,770.00
THOMSON REUTERS CORP 37,732 130.23 4,913,838.36
AIR CANADA 34,500 24.15 833,175.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 158,300 156.86 24,830,938.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 208,000 94.94 19,747,520.00
TFI INTERNATIONAL INC 18,500 105.67 1,954,895.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 62,100 78.20 4,856,220.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 42,800 45.01 1,926,428.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 64,310 73.68 4,738,360.80
QUEBECOR INC -CL B 39,300 32.47 1,276,071.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 102,900 38.52 3,963,708.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 12,900 182.83 2,358,507.00
DOLLARAMA INC 66,900 73.58 4,922,502.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 193,000 56.68 10,939,240.00
EMPIRE CO LTD 'A' 41,700 42.24 1,761,408.00
LOBLAW COMPANIES LTD 37,000 116.48 4,309,760.00
METRO INC/CN 52,700 69.82 3,679,514.00
WESTON (GEORGE) LTD 15,611 156.17 2,437,969.87
SAPUTO INC 61,500 30.76 1,891,740.00
BAUSCH HEALTH COS INC 63,100 27.57 1,739,667.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 7.10 259,150.00
BANK OF MONTREAL 144,200 142.61 20,564,362.00
BANK OF NOVA SCOTIA 271,200 85.06 23,068,272.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 100,400 144.29 14,486,716.00
NATIONAL BANK OF CANADA 76,600 93.28 7,145,248.00
ROYAL BANK OF CANADA 318,300 132.76 42,257,508.00
TORONTO-DOMINION BANK 406,900 93.23 37,935,287.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 315,650 65.66 20,725,579.00
IGM FINANCIAL INC 20,700 41.96 868,572.00
ONEX CORPORATION 16,300 76.90 1,253,470.00
TMX GROUP LTD 12,500 126.56 1,582,000.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 5,500 687.35 3,780,425.00
GREAT-WEST LIFECO INC 55,300 36.49 2,017,897.00
IA FINANCIAL CORP INC 26,500 72.37 1,917,805.00
INTACT FINANCIAL CORP 40,500 179.67 7,276,635.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 426,800 26.02 11,105,336.00
POWER CORP OF CANADA 125,600 38.59 4,846,904.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 130,900 66.62 8,720,558.00
FIRSTSERVICE CORP 7,700 166.99 1,285,823.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BLACKBERRY LTD 121,600 7.69 935,104.00
CGI INC 49,400 101.90 5,033,860.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 4,400 2,053.34 9,034,696.00
LIGHTSPEED COMMERCE INC 23,200 28.16 653,312.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 17,800 73.99 1,317,022.00
OPEN TEXT CORP 57,100 51.97 2,967,487.00
SHOPIFY INC - CLASS A 25,500 585.08 14,919,540.00
BCE INC 15,400 72.34 1,114,036.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 79,200 73.62 5,830,704.00
TELUS CORP 115,100 33.32 3,835,132.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 161,800 19.38 3,135,684.00
ALTAGAS LTD 55,200 29.88 1,649,376.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 29,450 47.18 1,389,451.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 39.40 914,080.00
EMERA INC 60,500 63.91 3,866,555.00
FORTIS INC 101,800 64.10 6,525,380.00
HYDRO ONE LTD 69,100 35.68 2,465,488.00
NORTHLAND POWER INC 51,900 40.26 2,089,494.00
8,833,184 569,850,130.84
カナダドル 小計
(57,674,531,742)
オーストラリア AMPOL LTD 59,251 32.84 1,945,802.84
ドル
SANTOS LTD 752,247 8.15 6,130,813.05
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 43,399 27.22 1,181,320.78
WOODSIDE PETROLEUM LTD 217,603 32.07 6,978,528.21
BHP GROUP LTD 1,133,248 48.49 54,951,195.52
BLUESCOPE STEEL LTD 121,636 21.97 2,672,342.92
EVOLUTION MINING LTD 376,840 4.17 1,571,422.80
FORTESCUE METALS GROUP LTD 374,633 21.22 7,949,712.26
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 98,150 41.00 4,024,150.00
MINERAL RESOURCES LTD 37,998 60.70 2,306,478.60
NEWCREST MINING LTD 200,237 28.29 5,664,704.73
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 251,805 10.73 2,701,867.65
ORICA LTD 81,415 16.54 1,346,604.10
RIO TINTO LTD 83,673 113.60 9,505,252.80
SOUTH32 LTD 995,810 4.84 4,819,720.40
REECE LTD 53,600 17.28 926,208.00
BRAMBLES LTD 306,222 10.73 3,285,762.06
AURIZON HOLDINGS LTD 438,172 3.90 1,708,870.80
QANTAS AIRWAYS LTD 240,658 5.64 1,357,311.12
TRANSURBAN GROUP 684,708 13.99 9,579,064.92
ARISTOCRAT LEISURE LTD 131,838 32.66 4,305,829.08
CROWN RESORTS LTD 68,133 12.84 874,827.72
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 12,910 80.91 1,044,548.10
IDP EDUCATION LTD 45,653 27.36 1,249,066.08
TABCORP HOLDINGS LTD 447,984 5.40 2,419,113.60
REA GROUP LTD 11,423 125.74 1,436,328.02
SEEK LTD 81,745 27.57 2,253,709.65
WESFARMERS LTD 257,053 49.30 12,672,712.90
COLES GROUP LTD 296,065 18.83 5,574,903.95
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 284,660 7.74 2,203,268.40
WOOLWORTHS GROUP LTD 277,742 39.32 10,920,815.44
TREASURY WINE ESTATES LTD 161,259 11.14 1,796,425.26
COCHLEAR LTD 14,105 233.17 3,288,862.85
RAMSAY HEALTH CARE LTD 39,800 84.37 3,357,926.00
SONIC HEALTHCARE LTD 106,962 36.41 3,894,486.42
CSL LTD 107,103 270.86 29,009,918.58
AUST AND NZ BANKING GROUP 634,390 27.78 17,623,354.20
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 382,012 105.37 40,252,604.44
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 732,826 33.14 24,285,853.64
WESTPAC BANKING CORP 822,414 24.21 19,910,642.94
ASX LTD 44,474 82.53 3,670,439.22
MACQUARIE GROUP LTD 75,976 207.60 15,772,617.60
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 525,614 4.45 2,338,982.30
MEDIBANK PRIVATE LTD 571,288 3.19 1,822,408.72
QBE INSURANCE GROUP LTD 353,556 12.12 4,285,098.72
SUNCORP GROUP LTD 302,547 11.21 3,391,551.87
LENDLEASE GROUP 163,134 11.76 1,918,455.84
COMPUTERSHARE LTD 125,767 25.30 3,181,905.10
WISETECH GLOBAL LTD 30,612 45.86 1,403,866.32
XERO LTD 27,977 97.84 2,737,269.68
TELSTRA CORP LTD 904,630 4.05 3,663,751.50
APA GROUP 244,844 11.44 2,801,015.36
ORIGIN ENERGY LTD 366,503 6.72 2,462,900.16
15,204,304 368,432,593.22
オーストラリアドル 小計
(34,242,125,213)
イギリスポンド BP PLC 4,266,473 3.93 16,773,638.59
SHELL PLC 1,664,689 21.88 36,423,395.32
ANGLO AMERICAN PLC 278,037 34.60 9,621,470.38
ANTOFAGASTA PLC 78,909 14.94 1,179,295.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 30,712 76.50 2,349,468.00
GLENCORE PLC 2,148,468 4.76 10,231,004.61
JOHNSON MATTHEY PLC 40,850 19.01 776,762.75
MONDI PLC 99,142 15.08 1,495,557.07
RIO TINTO PLC 240,861 56.64 13,642,367.04
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASHTEAD GROUP PLC 95,612 46.39 4,435,440.68
BAE SYSTEMS PLC 699,363 7.45 5,210,254.35
BUNZL PLC 71,046 30.82 2,189,637.72
DCC PLC 23,269 59.86 1,392,882.34
FERGUSON PLC 47,507 105.40 5,007,237.80
MELROSE INDUSTRIES PLC 971,774 1.23 1,200,626.77
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,875,280 0.91 1,717,193.89
SMITHS GROUP PLC 91,485 14.66 1,341,170.10
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 16,456 123.85 2,038,075.60
EXPERIAN PLC 197,399 27.51 5,430,446.49
INTERTEK GROUP PLC 32,582 51.30 1,671,456.60
RELX PLC 413,967 23.95 9,914,509.65
RENTOKIL INITIAL PLC 417,058 5.34 2,228,757.95
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 220,084 5.18 1,140,915.45
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 25,023 40.90 1,023,440.70
BURBERRY GROUP PLC 90,880 16.34 1,485,433.60
PERSIMMON PLC 64,494 22.15 1,428,542.10
TAYLOR WIMPEY PLC 842,559 1.31 1,109,228.92
COMPASS GROUP PLC 381,249 17.02 6,490,764.22
ENTAIN PLC 119,116 14.97 1,783,166.52
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 42,043 51.36 2,159,328.48
WHITBREAD PLC 41,256 28.51 1,176,208.56
AUTO TRADER GROUP PLC 201,068 6.33 1,274,368.98
INFORMA PLC 309,231 5.84 1,807,764.42
PEARSON PLC 156,686 7.82 1,226,538.00
WPP PLC 250,264 10.11 2,531,420.36
JD SPORTS FASHION PLC 497,980 1.44 721,075.04
KINGFISHER PLC 450,309 2.56 1,152,791.04
NEXT PLC 30,253 62.40 1,887,787.20
OCADO GROUP PLC 106,238 10.42 1,106,999.96
SAINSBURY (J) PLC 351,321 2.40 845,629.64
TESCO PLC 1,650,699 2.65 4,384,256.54
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 80,908 16.33 1,321,632.18
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 468,796 33.39 15,655,442.42
COCA-COLA HBC AG-DI 44,409 16.24 721,424.20
DIAGEO PLC 501,172 38.97 19,530,672.84
IMPERIAL BRANDS PLC 207,965 16.89 3,513,568.67
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 152,896 61.38 9,384,756.48
UNILEVER PLC 554,322 35.41 19,628,542.02
SMITH & NEPHEW PLC 197,459 12.91 2,550,182.98
ASTRAZENECA PLC 334,295 102.80 34,365,526.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 1,097,142 17.42 19,112,213.64
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 33,592 20.12 675,871.04
BARCLAYS PLC 3,613,092 1.46 5,300,405.96
HSBC HOLDINGS PLC 4,395,175 5.23 22,999,950.77
LLOYDS BANKING GROUP PLC 15,172,069 0.46 6,995,841.01
NATWEST GROUP PLC 1,181,288 2.22 2,630,728.37
STANDARD CHARTERED PLC 546,761 5.15 2,818,006.19
3I GROUP PLC 214,678 13.54 2,906,740.12
ABRDN PLC 446,113 1.93 862,336.42
HARGREAVES LANSDOWN PLC 82,621 9.66 798,779.82
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 70,238 80.16 5,630,278.08
M&G PLC 557,560 2.14 1,195,408.64
SCHRODERS PLC 29,015 30.12 873,931.80
ST JAMES'S PLACE PLC 113,399 13.45 1,525,216.55
ADMIRAL GROUP PLC 46,669 25.29 1,180,259.01
AVIVA PLC 802,288 4.37 3,512,416.86
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 1,298,451 2.57 3,348,705.12
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 165,125 6.18 1,021,793.50
PRUDENTIAL PLC 592,952 10.44 6,190,418.88
AVEVA GROUP PLC 26,671 25.19 671,842.49
SAGE GROUP PLC/THE 219,588 7.24 1,591,134.64
HALMA PLC 84,949 25.01 2,124,574.49
BT GROUP PLC 1,960,942 1.86 3,655,195.88
VODAFONE GROUP PLC 5,920,344 1.27 7,556,727.08
NATIONAL GRID PLC 788,499 11.72 9,245,150.77
SEVERN TRENT PLC 55,574 30.48 1,693,895.52
SSE PLC 226,204 18.28 4,135,009.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC 147,666 11.28 1,665,672.48
62,062,579 399,596,560.47
イギリスポンド 小計
(66,017,347,755)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 42,084 15.76 663,243.84
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,369 863.50 1,182,131.50
GIVAUDAN-REG 2,106 3,836.00 8,078,616.00
HOLCIM LTD 120,471 47.56 5,729,600.76
SIKA AG-REG 31,788 308.80 9,816,134.40
ABB LTD-REG 366,652 30.46 11,168,219.92
GEBERIT AG-REG 7,913 558.00 4,415,454.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 5,116 190.40 974,086.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 8,711 191.40 1,667,285.40
VAT GROUP AG 5,942 319.40 1,897,874.80
ADECCO GROUP AG-REG 33,753 39.22 1,323,792.66
SGS SA-REG 1,336 2,540.00 3,393,440.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 12,470 277.40 3,459,178.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 116,765 117.35 13,702,372.75
SWATCH GROUP AG/THE-BR 6,323 256.30 1,620,584.90
SWATCH GROUP AG/THE-REG 11,657 49.06 571,892.42
BARRY CALLEBAUT AG-REG 723 2,250.00 1,626,750.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 256 10,820.00 2,769,920.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 23 112,000.00 2,576,000.00
NESTLE SA-REG 629,523 124.96 78,665,194.08
ALCON INC 109,598 75.18 8,239,577.64
SONOVA HOLDING AG-REG 11,876 356.00 4,227,856.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 22,520 122.85 2,766,582.00
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,377 455.00 626,535.00
LONZA GROUP AG-REG 16,635 619.80 10,310,373.00
NOVARTIS AG-REG 490,408 86.03 42,189,800.24
ROCHE HOLDING AG-BR 7,227 398.00 2,876,346.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 156,909 368.75 57,860,193.75
VIFOR PHARMA AG-NEW 11,245 170.75 1,920,083.75
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 585,354 6.96 4,076,405.25
JULIUS BAER GROUP LTD 51,473 47.32 2,435,702.36
PARTNERS GROUP HOLDING AG 5,019 1,140.50 5,724,169.50
UBS GROUP AG-REG 786,948 16.70 13,142,031.60
BALOISE HOLDING AG - REG 10,786 173.70 1,873,528.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 7,155 611.60 4,375,998.00
SWISS RE AG 69,000 81.88 5,649,720.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 33,532 447.10 14,992,157.20
SWISS PRIME SITE-REG 18,333 94.95 1,740,718.35
TEMENOS AG - REG 15,481 89.64 1,387,716.84
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 40,153 63.36 2,544,094.08
SWISSCOM AG-REG 6,023 559.40 3,369,266.20
3,862,033 347,630,626.79
スイスフラン 小計
(46,829,321,734)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 618,868 57.10 35,337,362.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 316,500 112.80 35,701,200.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 428,000 16.70 7,147,600.00
MTR CORP 376,500 42.25 15,907,125.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 257,000 26.25 6,746,250.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 458,000 44.20 20,243,600.00
SANDS CHINA LTD 503,200 17.46 8,785,872.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 471,200 13.06 6,153,872.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 424,400 20.55 8,721,420.00
WH GROUP LTD 1,590,000 5.42 8,617,800.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 808,000 29.50 23,836,000.00
HANG SENG BANK LTD 179,100 153.20 27,438,120.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 270,300 335.60 90,712,680.00
AIA GROUP LTD 2,711,600 78.25 212,182,700.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,368 54.10 22,579,608.80
ESR CAYMAN LTD 496,800 24.70 12,270,960.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 494,000 16.64 8,220,160.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 319,641 33.05 10,564,135.05
NEW WORLD DEVELOPMENT 362,250 31.05 11,247,862.50
SINO LAND CO 673,400 10.68 7,191,912.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 302,000 94.25 28,463,500.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 44.50 3,782,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 305,600 19.92 6,087,552.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 364,000 37.95 13,813,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 891,000 10.96 9,765,360.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 160,500 54.00 8,667,000.00
CLP HOLDINGS LTD 350,500 76.90 26,953,450.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.69 3,856,535.00
HONG KONG & CHINA GAS 2,431,348 8.96 21,784,878.08
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 291,000 52.85 15,379,350.00
17,858,575 718,160,165.23
香港ドル 小計
(11,792,189,913)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 323,200 6.81 2,200,992.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 390,400 4.12 1,608,448.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 282,840 5.52 1,561,276.80
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.81 999,945.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 404,300 4.54 1,835,522.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 408,300 33.64 13,735,212.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 750,700 12.11 9,090,977.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 268,800 31.13 8,367,744.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 180,500 9.90 1,786,950.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 520,300 4.05 2,107,215.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 118,100 8.47 1,000,307.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.12 740,480.00
VENTURE CORP LTD 76,900 17.13 1,317,297.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,845,760 2.66 4,909,721.60
6,908,600 51,262,087.40
シンガポールドル 小計
(4,815,560,490)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 264,685 7.85 2,077,777.25
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 140,716 22.29 3,136,559.64
RYMAN HEALTHCARE LTD 99,094 9.20 911,664.80
SPARK NEW ZEALAND LTD 384,103 4.92 1,889,786.76
MERCURY NZ LTD 123,073 5.91 727,361.43
MERIDIAN ENERGY LTD 310,651 4.83 1,500,444.33
178/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,322,322 10,243,594.21
ニュージーランドドル 小計
(873,778,586)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 49,269 420.00 20,692,980.00
ローネ
BOLIDEN AB 58,210 464.10 27,015,261.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 135,378 191.60 25,938,424.80
ALFA LAVAL AB 65,282 318.40 20,785,788.80
ASSA ABLOY AB-B 225,870 256.80 58,003,416.00
ATLAS COPCO AB-A SHS 150,482 481.60 72,472,131.20
ATLAS COPCO AB-B SHS 85,546 418.50 35,801,001.00
EPIROC AB-A 141,767 206.40 29,260,708.80
EPIROC AB-B 85,210 172.60 14,707,246.00
HUSQVARNA AB-B SHS 100,182 93.96 9,413,100.72
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 35,887 276.90 9,937,110.30
LIFCO AB-B SHS 51,400 215.50 11,076,700.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 310,082 102.35 31,736,892.70
SANDVIK AB 257,846 202.20 52,136,461.20
SKANSKA AB-B SHS 80,533 197.80 15,929,427.40
SKF AB-B SHARES 87,271 159.25 13,897,906.75
VOLVO AB-A SHS 60,358 167.80 10,128,072.40
VOLVO AB-B SHS 311,072 163.00 50,704,736.00
SECURITAS AB-B SHS 63,836 118.00 7,532,648.00
ELECTROLUX AB-B 54,636 156.10 8,528,679.60
EVOLUTION AB 39,281 919.30 36,111,023.30
EMBRACER GROUP AB 129,100 66.66 8,605,806.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 155,079 127.20 19,726,048.80
SWEDISH MATCH AB 370,792 77.54 28,751,211.68
ESSITY AKTIEBOLAG-B 133,294 264.30 35,229,604.20
GETINGE AB-B SHS 49,890 344.50 17,187,105.00
NORDEA BANK ABP 713,739 100.46 71,702,219.94
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 351,124 109.50 38,448,078.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 333,250 94.16 31,378,820.00
SWEDBANK AB - A SHARES 198,763 158.10 31,424,430.30
EQT AB 68,671 337.00 23,142,127.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 33,271 258.60 8,603,880.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 34,500 252.10 8,697,450.00
INVESTOR AB-A SHS 103,900 212.80 22,109,920.00
INVESTOR AB-B SHS 415,982 198.00 82,364,436.00
KINNEVIK AB - B 54,482 192.00 10,460,544.00
LUNDBERGS AB-B SHS 15,125 466.00 7,048,250.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 24,558 511.80 12,568,784.40
SAGAX AB-B 34,700 254.70 8,838,090.00
SINCH AB 111,000 53.51 5,939,610.00
179/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ERICSSON LM-B SHS 661,362 82.02 54,244,911.24
HEXAGON AB-B SHS 444,476 128.90 57,292,956.40
TELE2 AB-B SHS 99,863 146.25 14,604,963.75
TELIA CO AB 635,848 38.52 24,492,864.96
7,622,167 1,184,671,828.24
スウェーデンクローネ 小計
(16,004,916,399)
ノルウェーク AKER BP ASA 28,408 350.80 9,965,526.40
ローネ
EQUINOR ASA 218,747 327.50 71,639,642.50
NORSK HYDRO ASA 311,715 83.50 26,028,202.50
YARA INTERNATIONAL ASA 40,074 474.30 19,007,098.20
ADEVINTA ASA 55,857 69.55 3,884,854.35
SCHIBSTED ASA-B SHS 21,375 180.40 3,856,050.00
SCHIBSTED ASA-CL A 18,279 199.90 3,653,972.10
MOWI ASA 94,231 256.50 24,170,251.50
ORKLA ASA 157,053 76.20 11,967,438.60
DNB BANK ASA 200,624 198.05 39,733,583.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 50,151 216.20 10,842,646.20
TELENOR ASA 149,654 130.55 19,537,329.70
1,346,168 244,286,595.25
ノルウェークローネ 小計
(3,512,841,239)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 23,029 534.00 12,297,486.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 48,791 460.70 22,478,013.70
ROCKWOOL A/S-B SHS 1,690 2,031.00 3,432,390.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 223,096 193.88 43,253,852.48
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 707 18,540.00 13,107,780.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,243 18,975.00 23,585,925.00
DSV A/S 45,868 1,139.50 52,266,586.00
PANDORA A/S 20,620 662.00 13,650,440.00
CARLSBERG AS-B 22,302 885.60 19,750,651.20
AMBU A/S-B 38,506 105.80 4,073,934.80
COLOPLAST-B 25,912 1,025.00 26,559,800.00
DEMANT A/S 21,128 299.50 6,327,836.00
GN STORE NORD A/S 31,620 274.50 8,679,690.00
GENMAB A/S 14,891 2,539.00 37,808,249.00
NOVO NORDISK A/S-B 377,031 766.40 288,956,558.40
DANSKE BANK A/S 149,249 118.90 17,745,706.10
TRYG A/S 80,244 169.95 13,637,467.80
ORSTED A/S 43,570 807.00 35,160,990.00
1,169,497 642,773,356.48
デンマーククローネ 小計
(12,032,717,233)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 169,185 38.62 6,533,924.70
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 5,590 726.10 4,058,899.00
180/346
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK HAPOALIM BM 251,114 31.31 7,862,379.34
BANK LEUMI LE-ISRAEL 327,151 35.50 11,613,860.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 264,705 19.80 5,241,159.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 36,998 124.00 4,587,752.00
AZRIELI GROUP LTD 9,206 286.30 2,635,677.80
NICE LTD 13,762 668.80 9,204,025.60
1,077,711 51,737,677.94
イスラエルシェケル 小計
(2,034,418,624)
ユーロ ENI SPA 563,185 13.58 7,648,052.30
GALP ENERGIA SGPS SA 112,235 11.32 1,271,061.37
NESTE OYJ 91,192 43.88 4,001,504.96
OMV AG 29,624 46.10 1,365,666.40
REPSOL SA 317,562 13.19 4,190,230.59
TENARIS SA 107,421 14.58 1,566,735.28
TOTALENERGIES SE 560,524 45.87 25,711,235.88
AIR LIQUIDE SA 105,818 160.20 16,952,043.60
AKZO NOBEL N.V. 41,507 82.00 3,403,574.00
ARCELORMITTAL 140,743 29.53 4,156,140.79
ARKEMA 14,240 111.90 1,593,456.00
BASF SE 205,311 52.32 10,741,871.52
COVESTRO AG 44,321 41.56 1,841,980.76
CRH PLC 174,986 38.37 6,715,087.75
EVONIK INDUSTRIES AG 42,199 25.04 1,056,662.96
FUCHS PETROLUB SE-PREF 15,893 31.50 500,629.50
HEIDELBERGCEMENT AG 32,708 53.92 1,763,615.36
KONINKLIJKE DSM NV 38,714 155.20 6,008,412.80
LANXESS AG 18,398 38.10 700,963.80
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 52,141 39.55 2,062,176.55
SOLVAY SA 16,005 90.64 1,450,693.20
STORA ENSO OYJ-R SHS 126,844 18.45 2,340,271.80
SYMRISE AG 28,472 108.60 3,092,059.20
UMICORE 41,597 37.30 1,551,568.10
UPM-KYMMENE OYJ 116,354 32.61 3,794,303.94
VOESTALPINE AG 22,917 25.20 577,508.40
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 49,107 24.56 1,206,067.92
AIRBUS SE 131,730 104.66 13,786,861.80
ALSTOM 65,106 21.78 1,418,008.68
BOUYGUES SA 46,414 32.10 1,489,889.40
BRENNTAG SE 36,173 74.82 2,706,463.86
CNH INDUSTRIAL NV 236,988 14.06 3,332,051.28
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 112,332 55.49 6,233,302.68
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 92,511 25.49 2,358,567.94
181/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DASSAULT AVIATION SA 4,650 158.00 734,700.00
EIFFAGE 19,782 94.46 1,868,607.72
FERROVIAL SA 112,588 24.47 2,755,028.36
GEA GROUP AG 32,762 37.97 1,243,973.14
IMCD NV 12,487 152.35 1,902,394.45
KINGSPAN GROUP PLC 34,132 89.56 3,056,861.92
KION GROUP AG 16,163 58.00 937,454.00
KNORR-BREMSE AG 18,716 69.76 1,305,628.16
KONE OYJ-B 73,235 46.33 3,392,977.55
LEGRAND SA 60,865 84.72 5,156,482.80
MTU AERO ENGINES AG 12,232 196.10 2,398,695.20
PRYSMIAN SPA 57,118 30.35 1,733,531.30
RATIONAL AG 1,276 622.50 794,310.00
SAFRAN SA 75,005 106.96 8,022,534.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE 120,634 142.32 17,168,630.88
SIEMENS AG-REG 171,011 118.24 20,220,340.64
SIEMENS ENERGY AG 85,204 18.74 1,596,722.96
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 63,080 15.16 956,292.80
THALES SA 23,736 124.50 2,955,132.00
VINCI SA 115,894 92.90 10,766,552.60
WARTSILA OYJ ABP 111,799 8.26 923,459.74
BUREAU VERITAS SA 65,465 26.98 1,766,245.70
RANDSTAD NV 27,042 52.76 1,426,735.92
TELEPERFORMANCE 13,599 340.50 4,630,459.50
WOLTERS KLUWER 60,636 96.38 5,844,097.68
ADP 7,502 141.35 1,060,407.70
AENA SME SA 17,626 148.85 2,623,630.10
ATLANTIA SPA 118,623 22.79 2,703,418.17
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 120,311 7.22 868,765.73
DEUTSCHE POST AG-REG 221,975 41.74 9,265,236.50
GETLINK SE 108,240 17.38 1,881,211.20
INPOST SA 33,800 5.83 197,121.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 73,396 78.52 5,763,053.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 11,827 69.80 825,524.60
CONTINENTAL AG 26,825 65.60 1,759,720.00
FAURECIA 26,480 22.94 607,451.20
FERRARI NV 28,644 197.05 5,644,300.20
MERCEDES-BENZ GROUP AG 190,979 64.73 12,362,070.67
MICHELIN (CGDE) 39,282 118.80 4,666,701.60
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 34,870 82.46 2,875,380.20
RENAULT SA 45,587 23.21 1,058,074.27
STELLANTIS NV 446,590 13.11 5,855,688.08
182/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VALEO 48,595 17.25 838,506.72
VOLKSWAGEN AG 7,018 214.70 1,506,764.60
VOLKSWAGEN AG-PREF 42,655 152.54 6,506,593.70
ADIDAS AG 42,706 199.52 8,520,701.12
ESSILORLUXOTTICA 64,224 167.20 10,738,252.80
HERMES INTERNATIONAL 6,869 1,232.50 8,466,042.50
KERING 16,803 529.20 8,892,147.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 62,053 639.60 39,689,098.80
MONCLER SPA 45,881 50.02 2,294,967.62
PUMA SE 25,641 74.72 1,915,895.52
SEB SA 5,031 123.20 619,819.20
ACCOR SA 40,565 30.18 1,224,251.70
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 36,684 98.62 3,617,776.08
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 17,570 34.98 614,598.60
SODEXO SA 17,963 71.94 1,292,258.22
BOLLORE SE 192,893 4.56 879,977.86
PUBLICIS GROUPE 50,088 58.00 2,905,104.00
SCOUT24 SE 19,461 58.26 1,133,797.86
UBISOFT ENTERTAINMENT 20,939 38.43 804,685.77
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 157,337 23.65 3,721,020.05
VIVENDI SE 184,108 11.49 2,116,321.46
DELIVERY HERO SE 35,184 32.61 1,147,350.24
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 240,572 20.32 4,888,423.04
JUST EAT TAKEAWAY 38,653 25.12 970,963.36
PROSUS NV 209,319 43.75 9,158,752.84
ZALANDO SE 48,312 40.41 1,952,287.92
CARREFOUR SA 134,497 19.64 2,641,521.08
COLRUYT SA 9,744 34.61 337,239.84
HELLOFRESH SE 34,388 36.72 1,262,727.36
JERONIMO MARTINS 58,770 20.20 1,187,154.00
KESKO OYJ-B SHS 59,164 24.60 1,455,434.40
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 235,970 28.05 6,618,958.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 195,177 55.52 10,836,227.04
DANONE 143,311 55.22 7,913,633.42
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 114,974 10.59 1,217,574.66
HEINEKEN HOLDING NV 24,952 75.55 1,885,123.60
HEINEKEN NV 59,488 95.10 5,657,308.80
JDE PEET'S NV 24,300 27.74 674,082.00
KERRY GROUP PLC-A 35,002 101.70 3,559,703.40
PERNOD RICARD SA 45,443 193.65 8,800,036.95
REMY COINTREAU 4,720 187.00 882,640.00
BEIERSDORF AG 22,611 96.02 2,171,108.22
183/346
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HENKEL AG & CO KGAA 22,589 59.85 1,351,951.65
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF 40,132 60.54 2,429,591.28
L'OREAL 56,147 353.00 19,819,891.00
AMPLIFON SPA 28,180 38.31 1,079,575.80
BIOMERIEUX 9,711 90.52 879,039.72
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 8,610 129.95 1,118,869.50
DIASORIN SPA 6,146 126.40 776,854.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 47,268 61.82 2,922,107.76
FRESENIUS SE & CO KGAA 91,347 34.29 3,132,288.63
KONINKLIJKE PHILIPS NV 201,442 28.14 5,668,577.88
ORPEA 11,395 35.00 398,825.00
SARTORIUS AG-VORZUG 6,294 373.50 2,350,809.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 61,632 53.30 3,284,985.60
ARGENX SE 10,319 293.20 3,025,530.80
BAYER AG-REG 219,986 66.18 14,558,673.48
EUROFINS SCIENTIFIC 29,861 89.18 2,663,003.98
GRIFOLS SA 63,628 16.23 1,032,682.44
IPSEN 9,843 110.80 1,090,604.40
MERCK KGAA 29,329 176.15 5,166,303.35
ORION OYJ-CLASS B 26,484 40.71 1,078,163.64
QIAGEN N.V. 55,231 42.04 2,321,911.24
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 23,003 46.26 1,064,118.78
SANOFI 254,506 101.40 25,806,908.40
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6,259 317.30 1,985,980.70
UCB SA 29,134 109.65 3,194,543.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 99,792 11.63 1,160,580.96
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,465,666 5.00 7,337,123.99
BANCO SANTANDER SA 3,878,233 3.16 12,278,485.67
BNP PARIBAS 251,584 51.73 13,014,440.32
CAIXABANK SA 989,139 3.09 3,056,439.51
COMMERZBANK AG 206,046 6.80 1,401,112.80
CREDIT AGRICOLE SA 292,185 10.49 3,065,605.02
ERSTE GROUP BANK AG 82,077 31.97 2,624,001.69
FINECOBANK SPA 133,964 13.86 1,856,741.04
ING GROEP NV 878,984 9.62 8,460,221.00
INTESA SANPAOLO 3,730,392 1.98 7,396,621.25
KBC GROUP NV 53,757 65.68 3,530,759.76
MEDIOBANCA SPA 133,581 9.34 1,248,448.02
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 38,023 11.25 427,758.75
SOCIETE GENERALE SA 177,526 24.04 4,268,612.67
UNICREDIT SPA 488,940 9.24 4,522,206.06
AMUNDI SA 14,529 60.15 873,919.35
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 470,963 11.02 5,191,896.11
DEUTSCHE BOERSE AG 42,520 162.90 6,926,508.00
EURAZEO SE 7,132 78.40 559,148.80
EURONEXT NV 18,671 79.70 1,488,078.70
EXOR NV 24,087 68.64 1,653,331.68
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 26,391 92.46 2,440,111.86
SOFINA 3,472 313.20 1,087,430.40
WENDEL 4,862 95.85 466,022.70
AEGON NV 420,133 5.33 2,239,308.89
AGEAS 41,152 48.54 1,997,518.08
ALLIANZ SE-REG 91,257 219.20 20,003,534.40
ASSICURAZIONI GENERALI 238,085 18.41 4,384,335.27
AXA SA 434,048 26.63 11,558,698.24
CNP ASSURANCES 31,208 21.80 680,334.40
HANNOVER RUECK SE 13,366 146.80 1,962,128.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 30,681 235.00 7,210,035.00
NN GROUP NV 63,116 47.74 3,013,157.84
POSTE ITALIANE SPA 111,107 9.70 1,077,960.11
SAMPO OYJ-A SHS 113,909 47.81 5,445,989.29
AROUNDTOWN SA 217,874 4.95 1,078,694.17
LEG IMMOBILIEN SE 16,515 99.08 1,636,306.20
VONOVIA SE 167,735 39.09 6,556,761.15
ADYEN NV 4,461 1,642.40 7,326,746.40
AMADEUS IT GROUP SA 101,510 59.12 6,001,271.20
BECHTLE AG 16,599 44.14 732,679.86
CAPGEMINI SE 35,395 192.10 6,799,379.50
DASSAULT SYSTEMES SE 145,167 40.17 5,832,084.22
EDENRED 57,660 48.55 2,799,393.00
NEMETSCHEK SE 12,512 78.40 980,940.80
NEXI SPA 117,100 9.07 1,062,097.00
SAP SE 233,835 97.57 22,815,280.95
WORLDLINE SA 56,144 35.39 1,986,936.16
NOKIA OYJ 1,215,625 4.86 5,917,054.68
CELLNEX TELECOM SA 115,938 45.14 5,233,441.32
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 723,408 17.12 12,384,744.96
ELISA OYJ 29,011 54.24 1,573,556.64
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 71,656 10.19 730,532.92
KONINKLIJKE KPN NV 790,408 3.28 2,594,909.46
ORANGE 436,030 11.10 4,842,549.18
PROXIMUS 45,806 17.16 786,259.99
TELECOM ITALIA SPA 1,943,722 0.28 557,848.21
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 185,416 2.82 524,171.03
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELEFONICA SA 1,166,389 4.84 5,651,154.70
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 30.31 572,737.76
E.ON SE 509,624 10.14 5,170,135.48
EDF 102,694 8.71 895,080.90
EDP RENOVAVEIS SA 62,564 22.57 1,412,069.48
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 597,312 4.61 2,756,594.88
ELIA GROUP SA/NV 5,662 148.00 837,976.00
ENAGAS SA 58,025 20.48 1,188,352.00
ENDESA SA 68,075 19.86 1,351,969.50
ENEL SPA 1,820,333 6.01 10,945,662.32
ENGIE 393,926 12.07 4,757,838.22
FORTUM OYJ 109,087 16.33 1,781,936.14
IBERDROLA SA 1,309,446 10.43 13,664,069.01
NATURGY ENERGY GROUP SA 42,147 28.73 1,210,883.31
RED ELECTRICA CORPORACION SA 106,278 18.55 1,971,988.29
RWE AG 147,036 39.61 5,824,095.96
SNAM SPA 453,261 5.20 2,356,957.20
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 316,658 7.81 2,475,632.24
UNIPER SE 24,220 24.26 587,577.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 142,863 28.63 4,090,167.69
VERBUND AG 14,435 95.10 1,372,768.50
ASM INTERNATIONAL NV 10,304 317.00 3,266,368.00
ASML HOLDING NV 92,485 571.20 52,827,432.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 292,160 27.91 8,155,646.40
STMICROELECTRONICS NV 150,733 35.31 5,322,382.23
40,855,769 1,000,992,670.75
ユーロ 小計
(139,328,169,841)
239,867,438 1,465,205,860,489
合 計
(1,465,205,860,489)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 33,543 6,567,048.54
ドル
AMERICAN TOWER CORP 101,873 26,680,538.70
AVALONBAY COMMUNITIES INC 31,150 7,813,977.50
BOSTON PROPERTIES INC 32,691 4,108,931.79
CAMDEN PROPERTY TRUST 22,261 3,719,145.27
CROWN CASTLE INTL CORP 96,661 18,765,766.54
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIGITAL REALTY TRUST INC 64,257 9,623,128.32
DUKE REALTY CORP 88,130 5,277,224.40
EQUINIX INC 20,143 15,014,793.63
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 40,102 3,251,069.14
EQUITY RESIDENTIAL 79,621 7,257,454.15
ESSEX PROPERTY TRUST INC 14,244 5,007,193.32
EXTRA SPACE STORAGE INC 30,623 6,509,224.88
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 122,587 4,224,348.02
HOST HOTELS & RESORTS INC 153,054 3,146,790.24
INVITATION HOMES INC 131,641 5,671,094.28
IRON MOUNTAIN INC 62,756 3,557,010.08
KIMCO REALTY CORP 135,187 3,439,157.28
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 126,065 2,364,979.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 26,401 5,466,855.07
PROLOGIS INC 165,162 27,867,784.26
PUBLIC STORAGE 35,185 14,157,036.60
REALTY INCOME CORP 126,078 9,271,776.12
REGENCY CENTERS CORP 34,913 2,459,271.72
SBA COMMUNICATIONS CORP 24,254 8,885,695.44
SIMON PROPERTY GROUP INC 74,084 9,325,693.92
SUN COMMUNITIES INC 26,313 4,916,847.18
UDR INC 72,294 4,211,125.50
VENTAS INC 91,502 5,351,951.98
VICI PROPERTIES INC 136,092 4,039,210.56
VORNADO REALTY TRUST 33,946 1,391,446.54
WELLTOWER INC 97,262 9,234,054.28
WEYERHAEUSER CO 169,516 7,038,304.32
WP CAREY INC 41,405 3,530,604.35
2,540,996 259,146,533.32
アメリカドル合計
(33,380,664,956)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 23,300 1,206,474.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 756,448.00
54,100 1,962,922.00
カナダドル合計
(198,667,335)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 256,609 2,797,038.10
ラリアド
GOODMAN GROUP 377,593 8,918,746.66
ル
GPT GROUP 401,511 2,039,675.88
MIRVAC GROUP 900,300 2,160,720.00
SCENTRE GROUP 1,107,864 3,246,041.52
STOCKLAND 543,065 2,253,719.75
VICINITY CENTRES 995,999 1,862,518.13
4,582,941 23,278,460.04
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアドル合計
(2,163,500,076)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 174,337 900,624.94
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 155,633 1,177,519.27
SEGRO PLC 260,851 3,588,005.50
590,821 5,666,149.71
イギリスポンド合計
(936,104,593)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 462,600 31,433,670.00
462,600 31,433,670.00
香港ドル合計
(516,140,861)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 742,800 2,154,120.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,054,771 2,468,164.14
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 736,512.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 704,700 1,282,554.00
2,885,871 6,641,350.14
シンガポールドル合計
(623,888,432)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 13,302 970,380.90
GECINA SA 9,117 1,012,898.70
KLEPIERRE 53,185 1,217,936.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 27,221 1,903,292.32
102,825 5,104,508.42
ユーロ合計
(710,496,526)
38,529,462,779
合計
(38,529,462,779)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 607銘柄 96.97 % ― 71.16 %
投資証券 34銘柄 ― 3.03 % 2.22 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.66 % ― 3.84 %
投資証券 2銘柄 ― 0.34 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 94.06 % ― 2.28 %
投資証券 7銘柄 ― 5.94 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.60 % ― 4.39 %
投資証券 3銘柄 ― 1.40 % 0.06 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.00 % ― 3.11 %
香港ドル 株式 30銘柄 95.81 % ― 0.78 %
投資証券 1銘柄 ― 4.19 % 0.03 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 88.53 % ― 0.32 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 4銘柄 ― 11.47 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.00 % ― 0.06 %
スウェーデンクローネ 株式 44銘柄 100.00 % ― 1.06 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.23 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.80 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.14 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.49 % ― 9.27 %
投資証券 4銘柄 ― 0.51 % 0.05 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 5,777,977,083
コール・ローン 392,088,072
株式 297,018,302,884
新株予約権証券 973,071
投資証券 345,123,611
派生商品評価勘定 309,635
未収入金 49,330,986
未収配当金 686,246,590
1,371,079,933
差入委託証拠金
305,641,431,865
流動資産合計
305,641,431,865
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 519,140,516
未払金 23,367
未払解約金 101,951,798
139
未払利息
621,115,820
流動負債合計
621,115,820
負債合計
純資産の部
元本等
元本 97,963,156,422
剰余金
207,057,159,623
剰余金又は欠損金(△)
305,020,316,045
元本等合計
305,020,316,045
純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
305,641,431,865
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。なお、ロシア株式(DR(預託証書)を
含みます。以下、同じ。)の評価については、「重要な会計上の見積りに関する注
記」に記載しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
1. ロシア株式(以下、「当該株式」)の時価の算定
(1)当期の財務諸表に計上した金額
当該株式の評価額 0円 (令和 4年 3月11日評価額1,506,109,929円(保有割合0.55%))
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①当期の財務諸表に計上した金額の算出方法及び算出に用いた主要な仮定
令和 4年 2月24日以降、ロシアのウクライナ侵攻を受けた米欧の経済制裁やそれに対抗措置をロシアが設けたことに
より、取引の規制、決済機構やSWIFTからの除外による取引後の受渡が行えない状況となり、市場でのロシア関連
資産の取引が成立しない状況となりました。このため、組入株式の時価については金融商品取引所等における最終相場
で評価していますが、当該株式の取引停止等に伴い、取引停止日以降の最終相場の価格が入手できない状況となりまし
た。当該株式のロシア国外の投資家による取引が制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引についても、実
現が困難な状況となっております。
時価の算定に関する会計基準に基づきますと、組入有価証券に係る時価は秩序ある取引が行われると想定した場合の
出口価格である必要があり、上記状況を総合的に勘案した結果、当ファンドが組み入れている当該株式において、令和
4年 3月14日付けで評価額をゼロとすることとし、期末日時点においても当該取り扱いを継続しております。
なお、令和 4年 3月24日にモスクワ証券取引所は一部取引を再開しておりますが、ロシア国外の投資家による取引が
制限されており、当該株式に係る証券決済や為替取引について、実現が困難な状況に変わりありません。
②翌期の財務諸表への影響
今後、当該株式のロシア国外の投資家による取引の再開、市場の流動性の回復、最終相場価格の提供再開、ならびに
当該株式に係る証券決済や為替取引の実現等の変化があれば、状況を総合的に判断の上、その評価額をゼロから回復さ
せる可能性もあります。
(貸借対照表に関する注記)
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[令和 4年 4月25日現在]
1. 期首 令和 3年 4月27日
期首元本額 67,480,215,526円
期中追加設定元本額 40,866,019,176円
期中一部解約元本額 10,383,078,280円
元本の内訳※
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 493,563,351円
eMAXIS 新興国株式インデックス 10,972,083,897円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,603,309,782円
eMAXIS バランス(波乗り型) 59,706,745円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 458,447,395円
コアバランス 68,307円
海外株式セレクション(ラップ向け) 159,457,198円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,723,269,198円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 26,646,034,484円
つみたて新興国株式 5,094,606,004円
つみたて8資産均等バランス 2,576,783,892円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 616,413円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,567,134円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 4,377,111円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 5,127,663,564円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 549,611,593円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 17,836,457,647円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) 2,056,332,508円
つみたて全世界株式 14,084,177円
ラップ向けインデックスf 新興国株式 825,729,476円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 39,634,246円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 251,656,575円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 188,886,437円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 13,403,949,060円
新興国株式インデックスオープン 448,815,313円
eMAXIS 全世界株式インデックス 718,374,957円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 448,334円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 36,101,856円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 192,568,057円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 178,573,559円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 686,926,689円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 1,213,672,323円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 1,164,127円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 8,405,259円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 15,765,902円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限 64,447,259円
定)
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限 63,946,768円
定)
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限 62,272,630円
定)
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MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限 61,973,177円
定)
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限 60,692,538円
定)
MUKAM バランスファンド2021-06(適格機関投資家限 61,111,480円
定)
合計 97,963,156,422円
2. 受益権の総数 97,963,156,422口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
ります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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[令和 4年 4月25日現在]
区分
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △51,022,826,154
新株予約権証券 187,875
投資証券 14,019,970
合計 △51,008,618,309
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,062,318,706 ― 8,543,202,168 △519,116,538
合計 9,062,318,706 ― 8,543,202,168 △519,116,538
(注)時価の算定方法
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1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 4年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 1,224,331,908 ― 1,224,617,054 285,146
売建
オフショア元 78,016 ― 77,505 511
合計 1,224,409,924 ― 1,224,694,559 285,657
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 4月25日現在]
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1口当たり純資産額 3.1136円
(1万口当たり純資産額) (31,136円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,793,679 ― ―
LUKOIL PJSC-SPON ADR 122,600 ― ―
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 28,270 ― ―
ROSNEFT OIL CO PJSC 384,962 ― ―
SURGUTNEFTEGAS PJSC 2,405,300 ― ―
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 2,315,000 ― ―
TATNEFT PJSC 455,759 ― ―
ALROSA PJSC 745,960 ― ―
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 68,283 9.63 657,565.29
MMC NORILSK NICKEL PJSC 19,483 ― ―
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 439,080 ― ―
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 53,979 ― ―
POLYUS PJSC-REG S-GDR 21,742 ― ―
SEVERSTAL PJSC 62,882 ― ―
SOUTHERN COPPER CORP 33,330 66.14 2,204,446.20
UNITED CO RUSAL INTERNATIONA 1,071,810 ― ―
51JOB INC-ADR 8,680 60.71 526,962.80
DIDI GLOBAL INC 78,609 1.72 135,207.48
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 141,991 23.32 3,311,230.12
LI AUTO INC - ADR 184,522 22.33 4,120,376.26
NIO INC - ADR 433,946 17.18 7,455,192.28
XPENG INC - ADR 130,384 23.87 3,112,266.08
HUAZHU GROUP LTD-ADR 60,447 29.90 1,807,365.30
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 52,388 10.23 535,929.24
TAL EDUCATION GROUP- ADR 180,671 2.82 509,492.22
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 174,485 21.82 3,807,262.70
YUM CHINA HOLDINGS INC 140,903 40.92 5,765,750.76
AUTOHOME INC-ADR 29,375 25.92 761,400.00
BAIDU INC - SPON ADR 90,653 114.57 10,386,114.21
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 60,135 21.08 1,267,645.80
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HELLO GROUP INC -SPN ADR 46,727 4.52 211,206.04
IQIYI INC-ADR 124,649 3.25 405,109.25
JOYY INC-ADR 20,462 37.85 774,486.70
KANZHUN LTD - ADR 29,500 19.82 584,690.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 227,772 4.08 929,309.76
VK CO LTD 34,689 ― ―
WEIBO CORP-SPON ADR 19,774 20.95 414,265.30
YANDEX NV-A 92,564 ― ―
DADA NEXUS LTD-ADR 37,400 7.47 279,378.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR 20,405 ― ―
PINDUODUO INC-ADR 146,898 34.73 5,101,767.54
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 156,165 7.07 1,104,086.55
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 117,782 ― ―
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 34,286 ― ―
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 229,815 1.88 432,052.20
BEIGENE LTD-ADR 16,071 163.78 2,632,108.38
HUTCHMED CHINA-ADR 30,584 16.00 489,344.00
I-MAB-SPONSORED ADR 18,100 13.21 239,101.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 20,300 38.75 786,625.00
ZAI LAB LTD-ADR 29,682 43.39 1,287,901.98
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 660,616 2.09 1,380,687.44
CREDICORP LTD 19,570 147.13 2,879,334.10
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 796,628 ― ―
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 38,258 ― ―
VTB BANK PJSC 1,305,990,000 ― ―
360 DIGITECH INC 27,200 13.98 380,256.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR 204,900 5.49 1,124,901.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 425,170 ― ―
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 18,467 18.87 348,472.29
KE HOLDINGS INC-ADR 122,975 12.12 1,490,457.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 402,594 0.91 367,970.91
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 40,600 4.81 195,286.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR 30,497 29.16 889,292.52
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 59,411 3.47 206,156.17
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 143,700 3.74 538,587.60
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO 172,850 ― ―
INTER RAO UES PJSC 12,239,000 ― ―
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 17,420 41.28 719,097.60
1,334,652,789 72,556,137.07
アメリカドル 小計
(9,345,956,015)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO-H 819,000 6.59 5,397,210.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 602,000 7.86 4,731,720.00
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CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 8,254,000 3.99 32,933,460.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1,135,000 24.80 28,148,000.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 428,000 4.57 1,955,960.00
PETROCHINA CO LTD-H 7,681,000 3.91 30,032,710.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H 428,000 22.70 9,715,600.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 1,352,000 4.21 5,691,920.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 381,000 39.65 15,106,650.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 861,000 10.82 9,316,020.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 960,000 4.17 4,003,200.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 1,402,000 9.81 13,753,620.00
CHINA RESOURCES CEMENT 914,000 6.29 5,749,060.00
DONGYUE GROUP 534,000 8.61 4,597,740.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 91,800 89.75 8,239,050.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 249,000 4.40 1,095,600.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 460,000 12.96 5,961,600.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 481,000 3.80 1,827,800.00
MMG LTD 1,024,000 3.28 3,358,720.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 722,000 6.89 4,974,580.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 15.72 2,440,530.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,970,000 12.36 24,349,200.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 1,247,000 4.15 5,175,050.00
BOC AVIATION LTD 70,400 60.40 4,252,160.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 3.36 2,197,440.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 519,000 21.75 11,288,250.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 309,000 8.34 2,577,060.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,586,000 4.87 7,723,820.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 570,000 9.55 5,443,500.00
CITIC LTD 1,892,000 8.62 16,309,040.00
CRRC CORP LTD - H 1,227,000 2.87 3,521,490.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 682,500 8.12 5,541,900.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 200,000 19.26 3,852,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 500,000 7.66 3,830,000.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 253,000 9.34 2,363,020.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 756,800 10.82 8,188,576.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 158,200 11.66 1,844,612.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 162,000 26.15 4,236,300.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 4.84 1,560,416.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 1,158,111 4.66 5,396,797.26
AIR CHINA LTD-H 466,000 5.41 2,521,060.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 656,000 4.34 2,847,040.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 474,000 13.66 6,474,840.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 618,000 4.38 2,706,840.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 1,084,100 12.64 13,703,024.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 630,000 5.63 3,546,900.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 7.87 2,109,160.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 391,500 8.53 3,339,495.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 606,000 6.71 4,066,260.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 267,500 231.60 61,953,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 814,000 5.67 4,615,380.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 194,400 31.00 6,026,400.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,901,000 11.60 22,051,600.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 977,000 11.18 10,922,860.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 888,945 6.50 5,778,142.50
MINTH GROUP LTD 222,000 17.88 3,969,360.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 340,000 11.60 3,944,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 367,800 92.65 34,076,670.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 1,002,000 4.03 4,038,060.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 786,000 26.85 21,104,100.00
LI NING CO LTD 800,000 62.00 49,600,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 284,600 107.40 30,566,040.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 281,000 6.52 1,832,120.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 402,000 15.34 6,166,680.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 202,000 15.96 3,223,920.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT 273,200 13.92 3,802,944.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 4,350,000 0.62 2,697,000.00
CHINA LITERATURE LTD 116,000 29.75 3,451,000.00
KINGSOFT CORP LTD 320,000 22.40 7,168,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 158,100 59.30 9,375,330.00
NETEASE INC 687,195 137.30 94,351,873.50
TENCENT HOLDINGS LTD 1,936,800 340.60 659,674,080.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,093,700 86.65 441,369,105.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 1,448,000 4.07 5,893,360.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 234,000 25.75 6,025,500.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 644,000 1.91 1,230,040.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 3,218,000 0.41 1,319,380.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 133,050 45.45 6,047,122.50
JD.COM INC - CL A 673,483 208.40 140,353,857.20
MEITUAN-CLASS B 1,370,600 141.40 193,802,840.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 187,100 19.92 3,727,032.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 434,000 6.05 2,625,700.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 231,000 52.15 12,046,650.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 991,500 2.31 2,290,365.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 47,100 104.98 4,944,558.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA FEIHE LTD 1,183,000 7.40 8,754,200.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 1,070,000 43.00 46,010,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 498,000 45.35 22,584,300.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 927,500 4.04 3,747,100.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 576,200 42.35 24,402,070.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 606,000 17.34 10,508,040.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 738,000 14.72 10,863,360.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 214,000 62.00 13,268,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 561,000 6.98 3,915,780.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,706,000 6.84 11,669,040.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 143,000 23.10 3,303,300.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 243,500 37.60 9,155,600.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 18.66 1,884,660.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 93,400 35.95 3,357,730.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 5.54 1,872,520.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 173,000 14.92 2,581,160.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 752,000 8.46 6,361,920.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 12.78 3,390,534.00
SINOPHARM GROUP CO-H 492,400 17.02 8,380,648.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 51,000 12.94 659,940.00
3SBIO INC 333,500 5.56 1,854,260.00
AKESO INC 145,000 13.94 2,021,300.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 19,600 97.90 1,918,840.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 499,000 11.12 5,548,880.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 924,000 3.78 3,492,720.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 3,067,840 8.23 25,248,323.20
GENSCRIPT BIOTECH CORP 392,000 22.00 8,624,000.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 36,100 83.65 3,019,765.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 362,000 12.82 4,640,840.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 383,500 26.25 10,066,875.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 37,600 98.25 3,694,200.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 171,500 31.25 5,359,375.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 3,314,500 4.01 13,291,145.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 122,340 107.00 13,090,380.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 1,199,000 56.80 68,103,200.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 8,354,000 2.99 24,978,460.00
BANK OF CHINA LTD-H 25,171,000 3.14 79,036,940.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 2,843,900 5.58 15,868,962.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 1,061,500 1.33 1,411,795.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,756,000 4.05 11,161,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 31,816,550 5.69 181,036,169.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 1,189,000 2.92 3,471,880.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 1,276,050 52.05 66,418,402.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 2,103,320 3.00 6,309,960.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 18,385,350 4.72 86,778,852.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,803,000 6.41 17,967,230.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.33 3,020,430.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.53 4,953,555.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 402,000 16.30 6,552,600.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 907,000 17.04 15,455,280.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 6.85 3,514,050.00
GF SECURITIES CO LTD-H 442,400 10.16 4,494,784.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 919,200 5.74 5,276,208.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 459,800 11.12 5,112,976.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2,481,000 11.94 29,623,140.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 811,400 18.50 15,010,900.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 486,800 9.51 4,629,468.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 324,800 22.40 7,275,520.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 3,392,000 2.55 8,649,600.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 2,228,000 8.16 18,180,480.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2,103,500 52.65 110,749,275.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 158,200 23.50 3,717,700.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 180,000 11.98 2,156,400.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 698,000 3.71 2,589,580.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 2.50 3,970,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 1,319,000 24.90 32,843,100.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 9.20 3,588,000.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 1,094,000 35.70 39,055,800.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 192,200 36.35 6,986,470.00
CHINA VANKE CO LTD-H 566,051 18.84 10,664,400.84
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 386,000 10.18 3,929,480.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 1,232,000 3.77 4,644,640.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2,797,232 5.37 15,021,135.84
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 712,000 32.00 22,784,000.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 299,000 13.92 4,162,080.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 480,000 7.82 3,753,600.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 1,022,400 2.93 2,995,632.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 309,800 15.08 4,671,784.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 382,000 2.77 1,058,140.00
LOGAN GROUP CO LTD 430,000 2.34 1,006,200.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 635,500 39.95 25,388,225.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 328,000 2.54 833,120.00
SEAZEN GROUP LTD 698,000 3.46 2,415,080.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 402,000 4.10 1,648,200.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 384,000 4.09 1,570,560.00
WHARF HOLDINGS LTD 452,000 22.60 10,215,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 768,000 8.51 6,535,680.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 786,000 6.27 4,928,220.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 926,000 15.06 13,945,560.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 202,000 9.25 1,868,500.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 307,000 11.40 3,499,800.00
WEIMOB INC 623,000 4.45 2,772,350.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 250,500 16.50 4,133,250.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 251,000 14.44 3,624,440.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 242,000 36.15 8,748,300.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 12.18 2,831,850.00
LENOVO GROUP LTD 2,322,000 7.75 17,995,500.00
SUNNY OPTICAL TECH 236,000 108.60 25,629,600.00
XIAOMI CORP-CLASS B 4,770,000 11.62 55,427,400.00
ZTE CORP-H 267,131 16.18 4,322,179.58
CHINA TOWER CORP LTD-H 13,704,000 0.91 12,470,640.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 206,000 26.95 5,551,700.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,488,000 2.54 3,779,520.00
CGN POWER CO LTD-H 4,100,000 2.11 8,651,000.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 1,010,000 9.09 9,180,900.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 1,171,000 15.74 18,431,540.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,702,000 3.83 6,518,660.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 264,000 30.40 8,025,600.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 682,000 14.62 9,970,840.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 262,300 104.30 27,357,890.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 1,024,000 10.14 10,383,360.00
HUANENG POWER INTL INC-H 1,164,000 3.73 4,341,720.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 1,366,000 6.74 9,206,840.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 146,000 25.00 3,650,000.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 140,000 29.25 4,095,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 1,592,000 11.96 19,040,320.00
280,356,798 3,873,151,479.42
香港ドル 小計
(63,597,147,292)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 1,231,180 2.64 3,250,315.20
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 21.92 2,067,056.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 801,200 10.30 8,252,360.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 1,121,000 6.43 7,208,030.00
HAP SENG CONSOLIDATED 221,400 7.58 1,678,212.00
SIME DARBY BERHAD 1,129,200 2.39 2,698,788.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 349,900 6.80 2,379,320.00
MISC BHD 522,300 7.80 4,073,940.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 557,500 3.96 2,207,700.00
GENTING BHD 916,400 4.59 4,206,276.00
GENTING MALAYSIA BHD 1,221,400 2.97 3,627,558.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 22.00 759,000.00
IOI CORP BHD 768,200 4.43 3,403,126.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 136,000 28.00 3,808,000.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 30,900 133.70 4,131,330.00
PPB GROUP BERHAD 232,240 17.10 3,971,304.00
QL RESOURCES BHD 305,250 4.99 1,523,197.50
SIME DARBY PLANTATION BHD 710,000 5.25 3,727,500.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 620,500 4.60 2,854,300.00
IHH HEALTHCARE BHD 518,300 6.61 3,425,963.00
TOP GLOVE CORP BHD 1,607,000 1.73 2,780,110.00
AMMB HOLDINGS BHD 617,300 3.71 2,290,183.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 2,470,000 5.17 12,769,900.00
HONG LEONG BANK BERHAD 231,800 21.00 4,867,800.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 19.60 1,303,400.00
MALAYAN BANKING BHD 1,589,900 8.94 14,213,706.00
PUBLIC BANK BERHAD 4,710,400 4.72 22,233,088.00
RHB BANK BHD 682,449 5.97 4,074,220.53
INARI AMERTRON BHD 900,000 2.81 2,529,000.00
AXIATA GROUP BERHAD 1,195,000 3.60 4,302,000.00
DIGI.COM BHD 1,087,100 3.85 4,185,335.00
MAXIS BHD 875,400 3.91 3,422,814.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 4.90 1,445,010.00
PETRONAS GAS BHD 232,000 16.98 3,939,360.00
TENAGA NASIONAL BHD 734,200 8.95 6,571,090.00
28,815,619 160,180,292.23
マレーシアリンギット 小計
(4,758,828,337)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 487,000 146.00 71,102,000.00
PTT PCL-NVDR 3,358,800 37.25 125,115,300.00
THAI OIL PCL-NVDR 360,100 54.25 19,535,425.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 587,200 47.00 27,598,400.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 632,061 49.50 31,287,019.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR 390,100 57.25 22,333,225.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 242,150 362.00 87,658,300.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 1,377,200 67.75 93,305,300.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 2,547,100 8.35 21,268,285.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 2,999,900 9.10 27,299,090.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 5.00 10,557,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 943,000 35.25 33,240,750.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 559,517 40.25 22,520,559.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,999,001 15.40 30,784,615.40
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 854,200 24.90 21,269,580.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 593,600 34.75 20,627,600.00
CP ALL PCL-NVDR 1,931,900 66.25 127,988,375.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 139,600 109.00 15,216,400.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 1,174,100 23.90 28,060,990.00
OSOTSPA PCL-NVDR 283,900 34.75 9,865,525.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 17.00 12,369,200.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 3,301,100 27.00 89,129,700.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 143,300 165.50 23,716,150.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 345,100 24.90 8,592,990.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 1,246,400 14.30 17,823,520.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 240,100 83.25 19,988,325.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 595,000 20.30 12,078,500.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 264,500 58.50 15,473,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 402,800 50.50 20,341,400.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 55.00 11,726,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 578,700 61.75 35,734,725.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 2,908,400 9.40 27,338,960.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 105,500 379.00 39,984,500.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 378,700 218.00 82,556,600.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 391,700 70.75 27,712,775.00
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 4.88 18,512,650.88
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 33.25 5,569,375.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 170.00 15,402,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 440,300 91.50 40,287,450.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 226,600 69.75 15,805,350.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 996,000 49.50 49,302,000.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 44.75 12,261,500.00
41,402,605 1,448,341,160.03
タイバーツ 小計
(5,489,212,996)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 641,380 56.85 36,462,453.00
AYALA CORPORATION 103,755 756.00 78,438,780.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 515.00 11,120,910.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 1,017,239 57.00 57,982,623.00
SM INVESTMENTS CORP 82,335 869.00 71,549,115.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 355,880 225.00 80,073,000.00
JOLLIBEE FOODS CORP 134,100 219.80 29,475,180.00
MONDE NISSIN CORP 1,315,600 13.10 17,234,360.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 111.40 27,192,740.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 503,321 99.00 49,828,779.00
BDO UNIBANK INC 590,830 135.00 79,762,050.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 627,656 55.40 34,772,142.40
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 3.86 14,137,250.00
AYALA LAND INC 2,754,720 34.80 95,864,256.00
SM PRIME HOLDINGS INC 3,710,100 36.05 133,749,105.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 2,430.00 21,955,050.00
PLDT INC 26,325 1,900.00 50,017,500.00
AC ENERGY CORP 3,474,100 8.20 28,487,620.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 113,060 340.00 38,440,400.00
19,387,630 956,543,313.40
フィリピンペソ 小計
(2,354,627,020)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBK P 5,123,900 3,210.00 16,447,719,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 582,400 28,300.00 16,481,920,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 3,302,400 2,740.00 9,048,576,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 9,016,300 875.00 7,889,262,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 863,900 7,550.00 6,522,445,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 639,500 10,150.00 6,490,925,000.00
MERDEKA COPPER GOLD T-RIGHTS 232,893 2,600.00 605,521,800.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 4,423,100 5,300.00 23,442,430,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 979,600 6,000.00 5,877,600,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 6,882,200 7,050.00 48,519,510,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 3,067,700 5,000.00 15,338,500,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 161,400 30,600.00 4,938,840,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 1,010,700 7,300.00 7,378,110,000.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 1,457,100 6,300.00 9,179,730,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 2,166,000 3,430.00 7,429,380,000.00
KALBE FARMA TBK PT 7,286,400 1,575.00 11,476,080,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 17,768,400 7,875.00 139,926,150,000.00
BANK JAGO TBK PT 1,279,700 12,400.00 15,868,280,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 5,831,400 8,275.00 48,254,835,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 2,477,400 9,350.00 23,163,690,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 22,081,400 4,750.00 104,886,650,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 7,334,800 1,030.00 7,554,844,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 17,146,200 4,620.00 79,215,444,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,635,900 3,030.00 7,986,777,000.00
123,750,693 623,923,219,300.00
インドネシアルピア 小計
(5,615,308,973)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 5,817,568 8.98 52,241,760.64
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 1,043,670 98.91 103,229,399.70
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 43,505 241.19 10,492,970.95
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 313,598 47.93 15,030,752.14
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALFA S.A.B.-A 1,094,600 14.52 15,893,592.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 145,000 70.34 10,199,300.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 108,500 293.74 31,870,790.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 70,155 415.83 29,172,553.65
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 153.32 8,618,117.20
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 800,400 40.82 32,672,328.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 83,700 60.64 5,075,568.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,707,800 75.70 129,280,460.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 127,966 129.96 16,630,461.36
BECLE SAB DE CV 181,700 47.97 8,716,149.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 187,300 114.31 21,410,263.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 635,600 155.03 98,537,068.00
GRUMA S.A.B.-B 65,175 240.69 15,686,970.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 566,500 55.99 31,718,335.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 546,900 29.08 15,903,852.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 861,200 148.31 127,724,572.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 706,800 37.15 26,257,620.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 10,065,600 21.49 216,309,744.00
25,229,447 1,022,672,627.39
メキシコペソ 小計
(6,502,970,703)
ブラジルレアル COSAN SA 315,800 22.17 7,001,286.00
PETRO RIO SA 220,800 24.48 5,405,184.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 1,464,200 33.37 48,860,354.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,494,900 30.56 45,684,144.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 208,100 14.19 2,952,939.00
BRASKEM SA-PREF A 68,300 40.30 2,752,490.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 246,600 22.01 5,427,666.00
GERDAU SA-PREF 368,100 28.27 10,406,187.00
KLABIN SA - UNIT 256,600 22.14 5,681,124.00
SUZANO SA 261,022 51.57 13,460,904.54
VALE SA 1,384,029 80.45 111,345,133.05
WEG SA 528,688 31.31 16,553,221.28
CCR SA 339,300 13.34 4,526,262.00
LOCALIZA RENT A CAR 198,213 55.90 11,080,106.70
RUMO SA 426,300 18.29 7,797,027.00
ALPARGATAS SA - PREF 50,800 21.05 1,069,340.00
AMERICANAS SA 230,578 26.67 6,149,515.26
LOJAS RENNER S.A. 326,122 25.02 8,159,572.44
MAGAZINE LUIZA SA 1,065,200 5.55 5,911,860.00
VIBRA ENERGIA SA 397,200 22.16 8,801,952.00
ATACADAO SA 123,600 21.38 2,642,568.00
RAIA DROGASIL SA 306,000 22.50 6,885,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMBEV SA 1,558,200 14.75 22,983,450.00
BRF SA 201,700 14.51 2,926,667.00
JBS SA 273,000 38.32 10,461,360.00
NATURA &CO HOLDING SA 315,100 20.50 6,459,550.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 1,464,471 10.13 14,835,091.23
REDE D'OR SAO LUIZ SA 141,600 40.30 5,706,480.00
HYPERA SA 104,800 37.80 3,961,440.00
BANCO BRADESCO S.A. 619,437 15.84 9,811,882.08
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,664,886 19.22 31,999,108.92
BANCO DO BRASIL S.A. 280,200 34.43 9,647,286.00
BANCO INTER SA-UNITS 149,700 17.21 2,576,337.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 177,400 33.94 6,020,956.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,593,730 25.67 40,911,049.10
ITAUSA SA 1,462,632 9.91 14,494,683.12
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 2,000,525 14.36 28,727,539.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 382,500 25.27 9,665,775.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 193,800 26.39 5,114,382.00
TOTVS SA 187,100 34.81 6,512,951.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 167,375 52.73 8,825,683.75
TIM SA 279,677 13.55 3,789,623.35
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 103,700 40.59 4,209,183.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 99,600 40.11 3,994,956.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 383,377 14.63 5,608,805.51
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 124,900 46.40 5,795,360.00
ENERGISA SA-UNITS 86,100 47.41 4,082,001.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 65,950 43.79 2,887,950.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 368,400 25.18 9,276,312.00
24,730,312 619,839,698.83
ブラジルレアル 小計
(16,642,014,089)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 115,641 6,500.00 751,666,500.00
EMPRESAS CMPC SA 299,994 1,349.00 404,691,906.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 43,289 64,800.00 2,805,127,200.00
FALABELLA SA 290,088 2,425.00 703,463,400.00
CENCOSUD SA 549,556 1,469.00 807,297,764.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 5,828.00 219,948,720.00
BANCO DE CHILE 13,479,794 89.64 1,208,328,734.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 20,548 27,250.00 559,933,000.00
BANCO SANTANDER CHILE 19,724,549 44.72 882,081,831.00
ENEL AMERICAS SA 8,527,077 93.50 797,281,699.00
ENEL CHILE SA 12,211,839 24.18 295,282,267.00
55,300,115 9,435,103,021.00
チリペソ 小計
(1,452,873,773)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
韓国ウォン GS HOLDINGS 14,782 44,100.00 651,886,200.00
HD HYUNDAI 13,686 58,700.00 803,368,200.00
S-OIL CORP 13,702 105,500.00 1,445,561,000.00
SK INNOVATION CO LTD 16,227 218,000.00 3,537,486,000.00
SK INNOVATION CO LTD-NEW 166 218,000.00 36,188,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 44,037 33,300.00 1,466,432,100.00
HYUNDAI STEEL CO 29,150 44,550.00 1,298,632,500.00
KOREA ZINC CO LTD 3,246 621,000.00 2,015,766,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 5,281 152,500.00 805,352,500.00
LG CHEM LTD 15,114 486,000.00 7,345,404,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 2,387 251,000.00 599,137,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 5,569 195,500.00 1,088,739,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 10,834 126,000.00 1,365,084,000.00
POSCO HOLDINGS INC 24,162 295,500.00 7,139,871,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 3,621 126,500.00 458,056,500.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 8,200 127,500.00 1,045,500,000.00
SKC CO LTD 8,074 152,500.00 1,231,285,000.00
CJ CORP 6,002 88,400.00 530,576,800.00
DOOSAN BOBCAT INC 16,789 42,300.00 710,174,700.00
DOOSAN ENERBILITY 119,733 21,150.00 2,532,352,950.00
ECOPRO BM CO LTD 3,500 473,700.00 1,657,950,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 18,167 41,350.00 751,205,450.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 26,761 44,150.00 1,181,498,150.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 32,869 43,350.00 1,424,871,150.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 11,992 96,300.00 1,154,829,600.00
LG CORP 28,476 73,800.00 2,101,528,800.00
LG ENERGY SOLUTION 7,188 436,500.00 3,137,562,000.00
SAMSUNG C&T CORP 28,775 110,000.00 3,165,250,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 46,094 24,200.00 1,115,474,800.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 235,703 6,150.00 1,449,573,450.00
SK INC 14,596 265,000.00 3,867,940,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 68,500.00 248,107,000.00
CJ LOGISTICS 3,267 125,000.00 408,375,000.00
HMM CO LTD 95,440 27,400.00 2,615,056,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 5,359 198,000.00 1,061,082,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 60,959 31,300.00 1,908,016,700.00
PAN OCEAN CO LTD 86,872 6,650.00 577,698,800.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 27,855 35,250.00 981,888,750.00
HANON SYSTEMS 51,109 11,650.00 595,419,850.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 21,175 213,000.00 4,510,275,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 45,248 180,000.00 8,144,640,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 14,465 93,500.00 1,352,477,500.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 7,269 91,700.00 666,567,300.00
KIA CORP 85,780 79,800.00 6,845,244,000.00
COWAY CO LTD 16,456 69,500.00 1,143,692,000.00
F&F CO LTD / NEW 6,500 140,000.00 910,000,000.00
HLB INC 33,016 29,350.00 969,019,600.00
LG ELECTRONICS INC 34,750 123,000.00 4,274,250,000.00
KANGWON LAND INC 29,678 26,800.00 795,370,400.00
CHEIL WORLDWIDE INC 30,006 25,400.00 762,152,400.00
CJ ENM CO LTD 2,684 126,600.00 339,794,400.00
HYBE CO LTD 5,533 254,500.00 1,408,148,500.00
KAKAO CORP 104,064 92,000.00 9,573,888,000.00
KAKAO GAMES CORP 8,300 62,200.00 516,260,000.00
KRAFTON INC 7,666 250,000.00 1,916,500,000.00
NAVER CORP 41,897 300,000.00 12,569,100,000.00
NCSOFT CORP 5,797 422,500.00 2,449,232,500.00
NETMARBLE CORP 6,554 99,900.00 654,744,600.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 93,800.00 824,971,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 12,861 82,300.00 1,058,460,300.00
LOTTE SHOPPING CO 5,734 97,800.00 560,785,200.00
BGF RETAIL CO LTD 2,676 179,500.00 480,342,000.00
E-MART INC 5,755 137,500.00 791,312,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP 3,067 412,500.00 1,265,137,500.00
KT&G CORP 39,492 82,000.00 3,238,344,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 9,688 94,100.00 911,640,800.00
AMOREPACIFIC CORP 11,679 168,500.00 1,967,911,500.00
AMOREPACIFIC GROUP 11,803 46,900.00 553,560,700.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 3,236 930,000.00 3,009,480,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 497,000.00 230,608,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 25,772 60,100.00 1,548,897,200.00
SD BIOSENSOR INC 10,000 48,450.00 484,500,000.00
ALTEOGEN INC 8,400 54,200.00 455,280,000.00
CELLTRION INC 31,469 159,000.00 5,003,571,000.00
CELLTRION PHARM INC 5,244 87,400.00 458,325,600.00
GREEN CROSS CORP 2,100 184,000.00 386,400,000.00
HANMI PHARM CO LTD 2,390 305,000.00 728,950,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 5,956 801,000.00 4,770,756,000.00
SEEGENE INC 12,200 42,500.00 518,500,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 8,476 86,800.00 735,716,800.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 8,100 127,500.00 1,032,750,000.00
YUHAN CORP 21,248 59,600.00 1,266,380,800.00
HANA FINANCIAL GROUP 102,165 48,750.00 4,980,543,750.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 100,284 11,600.00 1,163,294,400.00
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KAKAOBANK CORP 33,300 43,600.00 1,451,880,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 133,146 61,900.00 8,241,737,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 146,723 42,150.00 6,184,374,450.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 167,624 16,200.00 2,715,508,800.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 14,802 74,500.00 1,102,749,000.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 10,000 38,000.00 380,000,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 108,063 6,620.00 715,377,060.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 119,622 8,240.00 985,685,280.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 60,045 10,900.00 654,490,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 23,495 40,000.00 939,800,000.00
DB INSURANCE CO LTD 14,186 69,900.00 991,601,400.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 12,500 45,200.00 565,000,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 10,065 214,500.00 2,158,942,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 20,256 66,200.00 1,340,947,200.00
SAMSUNG SDS CO LTD 11,453 139,500.00 1,597,693,500.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 6,354 89,100.00 566,141,400.00
L&F CO LTD 7,493 245,700.00 1,841,030,100.00
LG DISPLAY CO LTD 85,443 18,650.00 1,593,511,950.00
LG INNOTEK CO LTD 5,003 389,500.00 1,948,668,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 17,580 167,500.00 2,944,650,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,602,132 67,000.00 107,342,844,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 274,922 60,400.00 16,605,288,800.00
SAMSUNG SDI CO LTD 18,348 596,000.00 10,935,408,000.00
LG UPLUS CORP 63,215 14,700.00 929,260,500.00
SK TELECOM 11,317 61,600.00 697,127,200.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 86,604 21,450.00 1,857,655,800.00
SK HYNIX INC 181,251 110,500.00 20,028,235,500.00
SK SQUARE CO LTD 31,340 55,400.00 1,736,236,000.00
5,391,540 362,789,801,540.00
韓国ウォン 小計
(37,585,023,439)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 459,150 92.00 42,241,800.00
ASIA CEMENT CORP 732,281 47.55 34,819,961.55
CHINA STEEL CORP 4,101,947 37.60 154,233,207.20
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 1,168,430 81.10 94,759,673.00
FORMOSA PLASTICS CORP 1,287,600 107.00 137,773,200.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,723,557 87.60 150,983,593.20
TAIWAN CEMENT 1,690,405 46.55 78,688,352.75
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 46,000 828.00 38,088,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 1,011,138 30.35 30,688,038.30
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 82,831 226.00 18,719,806.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 21,000 1,335.00 28,035,000.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 838,883 147.50 123,735,242.50
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TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 746,000 28.55 21,298,300.00
WAN HAI LINES LTD 210,300 156.00 32,806,800.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 579,000 126.50 73,243,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 668,413 34.40 22,993,407.20
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 62,728 503.00 31,552,184.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 133,981 195.00 26,126,295.00
GIANT MANUFACTURING 99,000 261.00 25,839,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 49,000 321.00 15,729,000.00
POU CHEN 658,500 32.60 21,467,100.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 103,000 589.00 60,667,000.00
MOMO.COM INC 18,000 960.00 17,280,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 197,000 271.50 53,485,500.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,644,624 67.40 110,847,657.60
ONENESS BIOTECH CO LTD 67,000 207.50 13,902,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,308,586 18.70 24,470,558.20
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 5,962,955 29.45 175,609,024.75
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 3,729,369 33.00 123,069,177.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 3,252,063 27.95 90,895,160.85
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,444,856 23.65 57,820,844.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 3,362,754 41.55 139,722,428.70
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 3,387,018 18.60 62,998,534.80
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 3,366,063 19.35 65,133,319.05
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,796,918 28.85 80,691,084.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 1,283,000 49.70 63,765,100.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 447,877 242.50 108,610,172.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 3,500,213 26.65 93,280,676.45
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 2,549,366 64.20 163,669,297.20
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 4,982,255 18.60 92,669,943.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 2,439,295 75.90 185,142,490.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 3,963,852 10.10 40,034,905.20
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 379,512 69.10 26,224,279.20
ACCTON TECHNOLOGY CORP 167,000 221.50 36,990,500.00
ACER INC 1,115,168 27.90 31,113,187.20
ADVANTECH CO LTD 127,134 376.00 47,802,384.00
ASUSTEK COMPUTER INC 242,774 363.00 88,126,962.00
AU OPTRONICS CORP 2,871,000 18.45 52,969,950.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 239,000 147.50 35,252,500.00
COMPAL ELECTRONICS 1,402,775 22.80 31,983,270.00
DELTA ELECTRONICS INC 650,220 246.00 159,954,120.00
E INK HOLDINGS INC 313,000 180.50 56,496,500.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 296,042 60.60 17,940,145.20
HON HAI PRECISION INDUSTRY 4,144,272 103.50 428,932,152.00
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INNOLUX CORP 3,342,112 15.30 51,134,313.60
INVENTEC CORP 1,291,429 25.10 32,414,867.90
LARGAN PRECISION CO LTD 35,820 1,695.00 60,714,900.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 763,160 68.00 51,894,880.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 207,000 120.50 24,943,500.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 82,000 434.50 35,629,000.00
PEGATRON CORP 693,976 72.00 49,966,272.00
QUANTA COMPUTER INC 940,150 84.50 79,442,675.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 483,193 78.50 37,930,650.50
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 408,000 210.00 85,680,000.00
WIWYNN CORP 25,000 980.00 24,500,000.00
WPG HOLDINGS LTD 658,168 56.10 36,923,224.80
YAGEO CORPORATION 151,952 405.50 61,616,536.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 270,000 110.50 29,835,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1,293,000 131.50 170,029,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 580,000 77.70 45,066,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 603,400 108.50 65,468,900.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 1,086,294 99.10 107,651,735.40
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 8,000 1,550.00 12,400,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 22,000 1,245.00 27,390,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 81,000 579.00 46,899,000.00
MEDIATEK INC 510,236 854.00 435,741,544.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 432,000 66.40 28,684,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 202,000 387.00 78,174,000.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 25,000 1,380.00 34,500,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 164,703 395.00 65,057,685.00
SILERGY CORP 27,000 2,765.00 74,655,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 8,274,000 558.00 4,616,892,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 3,958,000 47.65 188,598,700.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 266,000 106.00 28,196,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 127,000 226.00 28,702,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 1,082,000 28.10 30,404,200.00
107,217,698 10,788,509,669.00
ニュー台湾ドル 小計
(47,470,521,394)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 299,668 393.40 117,889,391.20
COAL INDIA LTD 447,540 202.15 90,470,211.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 193,412 298.65 57,762,493.80
INDIAN OIL CORP LTD 516,993 134.35 69,458,009.55
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 1,031,742 174.00 179,523,108.00
PETRONET LNG LTD 235,486 206.65 48,663,181.90
RELIANCE INDUSTRIES LTD 955,638 2,758.80 2,636,414,114.40
ACC LTD 29,062 2,263.25 65,774,571.50
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AMBUJA CEMENTS LTD 287,173 374.20 107,460,136.60
ASIAN PAINTS LTD 123,541 3,164.40 390,933,140.40
BERGER PAINTS INDIA LTD 71,672 716.65 51,363,738.80
GRASIM INDUSTRIES LTD 97,381 1,716.85 167,188,569.85
HINDALCO INDUSTRIES LTD 533,602 514.15 274,351,468.30
JSW STEEL LTD 289,822 723.40 209,657,234.80
PI INDUSTRIES LTD 30,631 2,878.40 88,168,270.40
PIDILITE INDUSTRIES LTD 48,030 2,426.40 116,539,992.00
SHREE CEMENT LTD 4,303 25,855.25 111,255,140.75
SRF LTD 47,700 2,489.35 118,741,995.00
TATA STEEL LTD 242,488 1,277.55 309,790,544.40
ULTRATECH CEMENT LTD 36,438 6,744.10 245,741,515.80
UPL LTD 174,128 816.55 142,184,218.40
VEDANTA LTD 364,582 415.80 151,593,195.60
ADANI ENTERPRISES LTD 91,905 2,273.30 208,927,636.50
BHARAT ELECTRONICS LTD 450,816 251.65 113,447,846.40
HAVELLS INDIA LTD 88,825 1,316.30 116,920,347.50
LARSEN & TOUBRO LTD 223,272 1,694.35 378,300,913.20
SIEMENS LTD 22,493 2,339.70 52,626,872.10
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 64,800 755.20 48,936,960.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 125,868 874.15 110,027,512.20
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 76,894 658.85 50,661,611.90
INTERGLOBE AVIATION LTD 28,411 1,916.10 54,438,317.10
BAJAJ AUTO LTD 20,104 3,642.50 73,228,820.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 24,768 2,121.85 52,553,980.80
BHARAT FORGE LTD 81,165 724.05 58,767,518.25
EICHER MOTORS LTD 44,963 2,631.50 118,320,134.50
HERO MOTOCORP LTD 39,062 2,294.25 89,617,993.50
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 275,690 920.65 253,813,998.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 44,264 7,904.50 349,884,788.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 456,934 138.30 63,193,972.20
MRF LTD 469 69,143.85 32,428,465.65
TATA MOTORS LTD 549,115 438.85 240,979,117.75
PAGE INDUSTRIES LTD 1,689 45,872.40 77,478,483.60
TITAN CO LTD 116,517 2,512.70 292,772,265.90
JUBILANT FOODWORKS LTD 111,760 574.35 64,189,356.00
INFO EDGE INDIA LTD 25,428 4,656.05 118,394,039.40
TRENT LTD 54,816 1,286.60 70,526,265.60
ZOMATO LTD 633,500 81.20 51,440,200.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 53,703 4,028.85 216,361,331.55
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 39,379 3,364.10 132,474,893.90
ITC LTD 1,001,000 261.10 261,361,100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MARICO LTD 182,517 523.20 95,492,894.40
NESTLE INDIA LTD 12,070 18,187.75 219,526,142.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 191,104 815.60 155,864,422.40
UNITED SPIRITS LTD 104,276 872.20 90,949,527.20
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 49,765 1,602.35 79,740,947.75
DABUR INDIA LTD 195,135 559.85 109,246,329.75
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 121,056 797.05 96,487,684.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD 271,571 2,126.95 577,617,938.45
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 35,757 4,813.70 172,123,470.90
AUROBINDO PHARMA LTD 104,437 666.70 69,628,147.90
BIOCON LTD 147,697 375.55 55,467,608.35
CIPLA LTD 158,591 967.00 153,357,497.00
DIVI'S LABORATORIES LTD 41,759 4,492.50 187,602,307.50
DR. REDDY'S LABORATORIES 37,249 4,192.75 156,175,744.75
LUPIN LTD 81,026 754.20 61,109,809.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 266,159 924.80 246,143,843.20
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 16,439 2,737.55 45,002,584.45
AXIS BANK LTD 750,572 780.60 585,896,503.20
BANDHAN BANK LTD 194,745 330.25 64,314,536.25
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 564,765 2,206.40 1,246,097,496.00
ICICI BANK LTD 1,693,382 747.65 1,266,057,052.30
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 188,200 1,727.75 325,162,550.00
STATE BANK OF INDIA 626,860 500.60 313,806,116.00
YES BANK LTD 4,242,068 13.95 59,176,848.60
BAJAJ FINANCE LTD 90,467 7,110.75 643,288,220.25
BAJAJ FINSERV LTD 12,211 15,454.20 188,711,236.20
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 151,200 713.50 107,881,200.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 23,559 2,046.55 48,214,671.45
MUTHOOT FINANCE LTD 48,400 1,312.25 63,512,900.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 39,647 2,173.35 86,166,807.45
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 84,000 815.40 68,493,600.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 58,620 1,108.00 64,950,960.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 271,983 554.05 150,692,181.15
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 62,994 1,318.00 83,026,092.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 104,818 524.10 54,935,113.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 134,346 1,137.25 152,784,988.50
DLF LTD 228,304 379.70 86,687,028.80
GODREJ PROPERTIES LTD 35,431 1,574.40 55,782,566.40
HCL TECHNOLOGIES LTD 356,571 1,102.05 392,959,070.55
INFOSYS LTD 1,126,652 1,585.45 1,786,250,413.40
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 18,000 5,093.85 91,689,300.00
MINDTREE LTD 23,800 3,871.30 92,136,940.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MPHASIS LTD 28,725 2,895.85 83,183,291.25
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 310,380 3,612.55 1,121,263,269.00
TECH MAHINDRA LTD 208,120 1,306.50 271,908,780.00
WIPRO LTD 461,393 537.70 248,091,016.10
BHARTI AIRTEL LTD 802,600 738.75 592,920,750.00
INDUS TOWERS LTD 270,878 215.00 58,238,770.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 130,888 2,882.80 377,323,926.40
ADANI TOTAL GAS LTD 93,284 2,413.00 225,094,292.00
ADANI TRANSMISSION LTD 93,144 2,658.55 247,627,981.20
GAIL INDIA LTD 553,350 164.20 90,860,070.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 135,251 376.70 50,949,051.70
NTPC LTD 1,645,606 160.45 264,037,482.70
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 1,086,623 225.45 244,979,155.35
TATA POWER CO LTD 473,889 253.10 119,941,305.90
30,250,976 24,149,629,418.85
インドルピー 小計
(40,812,873,717)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 42,411 858.50 36,409,843.50
MONETA MONEY BANK AS 145,308 92.50 13,440,990.00
CEZ AS 51,853 985.00 51,075,205.00
239,572 100,926,038.50
チェココルナ 小計
(577,327,218)
クウェートディ AGILITY 446,539 1.22 547,903.35
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 339,193 0.92 313,753.52
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,586,835 0.97 1,548,750.96
NATIONAL BANK OF KUWAIT 2,222,040 1.04 2,328,697.92
MABANEE CO KPSC 197,406 0.85 167,795.10
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 810,760 0.65 526,994.00
5,602,773 5,433,894.85
クウェートディナール 小計
(2,294,896,812)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,503,029 3,355.00 5,042,662,295.00
BANCOLOMBIA SA 84,654 43,300.00 3,665,518,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 117,073 39,600.00 4,636,090,800.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 36,810.00 1,797,358,680.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 129,758 23,870.00 3,097,323,460.00
1,883,342 18,238,953,435.00
コロンビアペソ 小計
(609,928,841)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 407,213 3,060.00 1,246,071,780.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 82,078 6,875.00 564,286,250.00
OTP BANK PLC 168,522 10,890.00 1,835,204,580.00
657,813 3,645,562,610.00
ハンガリーフォリント 小計
(1,364,931,451)
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 1,323,475 4.06 5,373,308.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アラブディルハ
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 964,465 10.28 9,914,700.20
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 8.86 4,728,635.16
DUBAI ISLAMIC BANK 1,085,501 6.29 6,827,801.29
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 1,630,216 22.98 37,462,363.68
ALDAR PROPERTIES PJSC 1,767,691 5.37 9,492,500.67
EMAAR PROPERTIES PJSC 1,649,640 6.32 10,425,724.80
EMIRATES TELECOM GROUP CO 1,221,087 35.40 43,226,479.80
10,175,781 127,451,514.10
アラブディルハム 小計
(4,477,371,690)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 113,008 76.10 8,599,908.80
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 730,464 6.39 4,670,586.81
KGHM POLSKA MIEDZ SA 40,255 150.75 6,068,441.25
LPP SA 460 10,100.00 4,646,000.00
CD PROJEKT SA 20,231 127.60 2,581,475.60
CYFROWY POLSAT SA 84,090 25.82 2,171,203.80
ALLEGRO.EU SA 145,456 27.00 3,927,312.00
DINO POLSKA SA 15,670 316.50 4,959,555.00
BANK PEKAO SA 84,233 108.75 9,160,338.75
MBANK SA 10,734 340.00 3,649,560.00
PKO BANK POLSKI SA 376,286 37.61 14,152,116.46
SANTANDER BANK POLSKA SA 26,050 286.00 7,450,300.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 230,064 32.19 7,405,760.16
ORANGE POLSKA SA 216,864 7.15 1,551,011.32
PGE SA 258,050 9.10 2,348,255.00
2,351,915 83,341,824.95
ポーランドズロチ 小計
(2,493,195,695)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 71,575 219.68 15,723,596.00
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 242.52 6,677,545.68
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 18,553 1,764.42 32,735,284.26
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 138,077 328.73 45,390,052.21
GOLD FIELDS LTD 292,364 214.19 62,621,445.16
HARMONY GOLD MINING CO LTD 193,027 65.78 12,697,316.06
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 275,615 203.59 56,112,457.85
KUMBA IRON ORE LTD 23,695 506.70 12,006,256.50
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 103,580 184.08 19,067,006.40
SASOL LTD 188,578 381.56 71,953,821.68
SIBANYE STILLWATER LTD 873,569 56.67 49,505,155.23
BIDVEST GROUP LTD 83,479 220.58 18,413,797.82
MULTICHOICE GROUP LTD 132,010 128.66 16,984,406.60
MR PRICE GROUP LTD 78,119 220.70 17,240,863.30
NASPERS LTD-N SHS 73,347 1,507.28 110,554,466.16
PEPKOR HOLDINGS LTD 512,188 21.81 11,170,820.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 335,360 59.54 19,967,334.40
BID CORP LTD 102,594 330.00 33,856,020.00
CLICKS GROUP LTD 77,821 316.99 24,668,478.79
SHOPRITE HOLDINGS LTD 158,366 238.97 37,844,723.02
SPAR GROUP LIMITED/THE 56,561 166.20 9,400,438.20
TIGER BRANDS LTD 52,821 155.74 8,226,342.54
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 126,983 175.54 22,290,595.82
ABSA GROUP LTD 242,285 166.05 40,231,424.25
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 25,512 2,143.64 54,688,543.68
NEDBANK GROUP LTD 156,109 222.74 34,771,718.66
STANDARD BANK GROUP LTD 459,099 170.94 78,478,383.06
FIRSTRAND LTD 1,666,332 69.57 115,926,717.24
REINET INVESTMENTS SCA 47,485 319.85 15,188,077.25
REMGRO LTD 155,996 145.65 22,720,817.40
DISCOVERY LTD 148,217 164.60 24,396,518.20
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDIN 56,481 16.89 953,964.09
OLD MUTUAL LTD 1,698,336 12.39 21,042,383.04
SANLAM LTD 641,477 69.26 44,428,697.02
NEPI ROCKCASTLE PLC 148,196 96.30 14,271,274.80
MTN GROUP LTD 560,021 173.00 96,883,633.00
VODACOM GROUP LTD 234,105 150.31 35,188,322.55
10,235,467 1,314,278,698.20
南アフリカランド 小計
(10,829,656,473)
オフショア元 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 724,325 4.33 3,136,327.25
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 155,628 29.69 4,620,595.32
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 8.16 212,160.00
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A 235,000 8.39 1,971,650.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.28 179,760.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 5.28 1,628,352.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 201,900 16.57 3,345,483.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 13.83 537,572.10
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 17.94 509,496.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A 100,055 34.47 3,448,895.85
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 32.37 294,567.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 350,000 5.25 1,837,500.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 79,700 38.32 3,054,104.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 435,096 6.82 2,967,354.72
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.78 219,898.00
BEIJING EASPRING MATERIAL-A 14,200 64.69 918,598.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 27,200 38.90 1,058,080.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 19.60 1,111,320.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 110,447 14.87 1,642,346.89
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA MINMETALS RARE EARTH-A 32,500 23.43 761,475.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 515,101 4.95 2,549,749.95
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 68,500 31.48 2,156,380.00
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A 9,100 81.15 738,465.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 21,808 101.42 2,211,767.36
GEM CO LTD-A 131,700 6.81 896,877.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 19,890 73.99 1,471,661.10
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 20.21 1,958,349.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 7.95 279,426.60
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.43 244,944.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 9,600 83.07 797,472.00
HUAFON CHEMICAL CO LTD -A 106,636 8.08 861,618.88
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 20.25 261,225.00
HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A 38,600 32.91 1,270,326.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 185,200 5.91 1,094,532.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 951,300 2.01 1,912,113.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 4.51 362,225.16
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 72,300 12.63 913,149.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 120.55 349,595.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 99,100 18.43 1,826,413.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 8.57 512,486.00
LB GROUP CO LTD-A 59,600 18.77 1,118,692.00
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A 41,100 23.25 955,575.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 116,800 14.24 1,663,232.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 3.34 272,878.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 191,671 13.79 2,643,143.09
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 43,260 36.00 1,557,360.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 90,424 20.21 1,827,469.04
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 49,850 31.15 1,552,827.50
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 336,100 3.46 1,162,906.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 11.97 294,462.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 12,040 115.84 1,394,713.60
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 145,500 11.10 1,615,050.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 145,000 6.69 970,050.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 66.95 776,620.00
SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A 17,980 18.68 335,866.40
SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A 12,000 27.29 327,480.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 47,100 20.75 977,325.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.29 191,149.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 9,660 76.43 738,313.80
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A 15,800 54.17 855,886.00
TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A 100,000 7.67 767,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TONGKUN GROUP CO LTD-A 60,900 15.30 931,770.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 510,800 3.74 1,910,392.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 5.89 182,036.34
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 52,600 79.81 4,198,006.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 46.64 228,536.00
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A 16,600 74.95 1,244,170.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 16.01 214,534.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 9.80 259,308.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,200 93.20 1,043,840.00
YOUNGY CO LTD-A 10,000 89.55 895,500.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 15,500 182.70 2,831,850.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 21,550 73.49 1,583,709.50
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 12.11 316,071.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 10.36 320,124.00
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A 25,300 27.00 683,100.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 422,400 11.33 4,785,792.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 78,931 22.38 1,766,475.78
AECC AVIATION POWER CO-A 79,200 36.66 2,903,472.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 181,400 9.78 1,774,092.00
AVICOPTER PLC-A 37,400 42.72 1,597,728.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 28.62 460,782.00
BEIJING UNITED INFORMATION-A 11,900 95.58 1,137,402.00
CHINA BAOAN GROUP-A 49,260 9.38 462,058.80
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 73,000 16.83 1,228,590.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 543,500 2.35 1,277,225.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A 98,000 9.05 886,900.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 6.52 1,897,972.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 856,180 5.89 5,042,900.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 45,608 415.34 18,942,826.72
CRRC CORP LTD-A 410,000 5.17 2,119,700.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 144,760 12.20 1,766,072.00
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 62.20 2,182,473.60
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 7.34 265,289.62
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 6,500 176.11 1,144,715.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 35,700 26.37 941,409.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 89.05 694,590.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 22.39 143,296.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 42.28 300,188.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 26,032 45.40 1,181,852.80
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 14.71 429,532.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 14.02 664,548.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 527,534 3.46 1,825,267.64
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MING YANG SMART ENERGY GRO-A 47,900 21.90 1,049,010.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 90,840 26.78 2,432,695.20
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A 8,300 93.98 780,034.00
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A 49,900 19.13 954,587.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 7.00 2,053,800.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 160,216 16.84 2,698,037.44
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 3.08 260,260.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 407,700 3.90 1,590,030.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 50,851 50.43 2,564,415.93
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 132,600 9.46 1,254,396.00
SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A 12,000 28.85 346,200.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 38,400 65.15 2,501,760.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 37,600 21.89 823,064.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 3,520 324.11 1,140,867.20
TBEA CO LTD-A 81,400 18.99 1,545,786.00
TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A 12,000 10.13 121,560.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 103,651 11.76 1,218,935.76
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 13,440 44.68 600,499.20
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 6,600 109.70 724,020.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 363,600 5.16 1,876,176.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 13.77 370,413.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 129,800 11.30 1,466,740.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 25,480 21.54 548,839.20
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 36,000 31.69 1,140,840.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 37.03 171,078.60
ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A 12,000 45.04 540,480.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 89,013 14.63 1,302,260.19
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 19.40 291,000.00
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A 90,500 11.12 1,006,360.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 6.29 905,131.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 336,637 5.01 1,686,551.37
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 47.35 416,680.00
ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A 44,700 24.02 1,073,694.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 9.78 1,394,628.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 622,955 4.89 3,046,249.95
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 4.78 424,464.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 6.81 1,401,498.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 269,330 14.77 3,978,004.10
S F HOLDING CO LTD-A 86,200 48.58 4,187,596.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 51.25 466,375.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 139,900 6.08 850,592.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 3.89 161,824.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 16.11 1,211,472.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 78,060 16.81 1,312,188.60
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLO-A 10,000 33.15 331,500.00
BYD CO LTD -A 37,300 235.40 8,780,420.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 116.26 302,276.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 116,300 10.33 1,201,379.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 8.31 612,447.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 46,838 33.86 1,585,934.68
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 24.36 850,164.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 68,200 18.99 1,295,118.00
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A 12,000 111.12 1,333,440.00
MIANYANG FULIN PRECISION C-A 12,000 17.04 204,480.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 11.77 145,477.20
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 51.45 514,500.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 159,244 16.21 2,581,345.24
SAILUN GROUP CO LTD-A 107,100 9.33 999,243.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 19.80 225,720.00
SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A 8,700 112.51 978,837.00
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,100 574.48 631,928.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 11,400 99.71 1,136,694.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 33,500 31.97 1,070,995.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 94,629 24.60 2,327,873.40
HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A 43,200 13.86 598,752.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 29.39 264,510.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 59.56 738,544.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 12,917 121.06 1,563,732.02
SHENZHEN MTC CO LTD -A 232,600 3.43 797,818.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 310,000 4.47 1,385,700.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 38,432 21.93 842,813.76
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 6.89 117,819.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 53.90 280,280.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 27,000 51.71 1,396,170.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 268,100 6.89 1,847,209.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 13.77 342,088.11
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 75,300 21.14 1,591,842.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 6.85 191,115.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 5.59 1,568,006.18
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 342.81 239,967.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 8.80 112,640.00
KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 14.36 448,032.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 28.33 716,182.40
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 13.14 240,462.00
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ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 5.16 652,843.20
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 40,499 176.98 7,167,513.02
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 9.70 298,760.00
SUNING.COM CO LTD-A 326,380 3.34 1,090,109.20
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 5.05 243,410.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 13,684 26.03 356,194.52
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 32.00 120,960.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 6,552 35.20 230,630.40
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 4.18 380,380.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 38.56 300,768.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 10,200 187.37 1,911,174.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 55.59 312,693.75
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A 21,800 57.40 1,251,320.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 5,900 119.17 703,103.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 7.70 310,310.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 22.30 156,100.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 57.77 115,540.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 127.28 585,488.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 35.75 268,125.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 65,071 89.39 5,816,696.69
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 18.22 178,556.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 60.31 1,508,895.89
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 118,600 14.42 1,710,212.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 87,500 31.49 2,755,375.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 161,700 38.35 6,201,195.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 32,590 44.21 1,440,803.90
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 26,281 142.08 3,734,004.48
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 6.23 144,536.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 3,600 152.17 547,812.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 26.95 204,820.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 45.37 249,535.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 25,282 1,773.00 44,824,986.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 25,500 201.40 5,135,700.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 110,880 55.00 6,098,400.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 15.20 902,880.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 17,647 35.35 623,821.45
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 27,760 261.08 7,247,580.80
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 12,600 79.70 1,004,220.00
TOLY BREAD CO LTD-A 10,192 14.52 147,987.84
TONGWEI CO LTD-A 109,600 36.83 4,036,568.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 84.68 558,888.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 20.85 1,866,909.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 73,600 165.43 12,175,648.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 47.19 1,118,403.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 17.01 212,625.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 20.15 302,250.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 11.17 98,284.83
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 193.77 871,965.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 32.40 207,360.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 90,283 34.45 3,110,249.35
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 3,510 44.35 155,668.50
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 61,700 26.89 1,659,113.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 70.18 308,792.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 57,140 31.80 1,817,052.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 11,100 39.94 443,334.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 44.19 335,844.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 64,300 24.95 1,604,285.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 12.72 226,416.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 95,160 17.99 1,711,928.40
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 5.51 195,935.60
OVCTEK CHINA INC-A 17,260 33.65 580,799.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 18.00 329,400.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 26,300 302.00 7,942,600.00
SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A 10,000 36.50 365,000.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 7,000 137.13 959,910.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 184,520 7.74 1,428,184.80
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 21.39 320,850.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,600 287.51 747,526.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 20.01 237,718.80
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 9,860 166.66 1,643,267.60
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 44.00 167,200.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 17,000 68.19 1,159,230.00
CANSINO BIOLOGICS INC-A 2,600 169.61 440,986.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 8,700 147.19 1,280,553.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 34.20 318,060.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 28,898 102.22 2,953,953.56
DAAN GENE CO LTD-A 19,360 17.05 330,088.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 31.09 192,758.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 95.03 673,667.67
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 54,190 16.94 917,978.60
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 14.35 429,065.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 3,400 491.80 1,672,120.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 116,743 33.00 3,852,519.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 10.92 200,928.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 10,600 94.88 1,005,728.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 34.79 201,782.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 9,633 26.70 257,201.10
PHARMARON BEIJING CO LTD-A 12,500 121.34 1,516,750.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 19.13 206,221.40
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 48,600 40.71 1,978,506.00
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A 24,600 83.56 2,055,576.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 240,500 5.42 1,303,510.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 68.10 656,552.10
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 23.24 190,568.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 16,100 27.33 440,013.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 16.03 218,008.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 32,480 51.90 1,685,712.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 49,771 101.60 5,056,733.60
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 74.49 1,407,861.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 296.17 2,724,764.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 15.53 215,245.80
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A 25,700 45.48 1,168,836.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 70,980 29.05 2,061,969.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 33.95 169,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 1,294,500 3.09 4,000,005.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.63 1,604,758.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 16.30 560,605.90
BANK OF CHINA LTD-A 772,400 3.30 2,548,920.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 792,233 5.18 4,103,766.94
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 151,000 15.27 2,305,770.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 324,350 7.49 2,429,381.50
BANK OF NANJING CO LTD -A 159,900 12.20 1,950,780.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 115,011 37.01 4,256,557.11
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 207,711 6.69 1,389,586.59
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.24 569,088.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 956,010 3.30 3,154,833.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 393,499 42.50 16,723,707.50
CHINA MINSHENG BANKING-A 746,028 3.74 2,790,144.72
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.24 781,488.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 56,500 3.93 222,045.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 5.60 1,113,000.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 1,164,728 4.84 5,637,283.52
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 413,374 21.42 8,854,471.08
PING AN BANK CO LTD-A 413,561 16.06 6,641,789.66
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 526,500 5.60 2,948,400.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 3.51 106,353.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 480,637 8.09 3,888,353.33
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 461,900 4.03 1,861,457.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 7.73 263,786.25
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 6.03 316,575.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 10.01 702,702.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 9.29 538,820.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 38.47 1,257,661.24
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 159,900 14.26 2,280,174.00
CITIC SECURITIES CO-A 198,845 19.88 3,953,038.60
CSC FINANCIAL CO LTD-A 79,800 23.32 1,860,936.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 8.66 226,892.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 227,059 20.85 4,734,180.15
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 101,600 11.87 1,205,992.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 5.43 527,253.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 231,200 6.69 1,546,728.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 16.53 1,671,183.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 81,675 7.78 635,431.50
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 9.86 508,776.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 73,100 10.15 741,965.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 173,625 15.23 2,644,308.75
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.18 229,042.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 242,979 9.66 2,347,177.14
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 13,530 90.20 1,220,406.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 115,240 14.25 1,642,170.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 8.18 203,682.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 180,700 6.78 1,225,146.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 9.01 282,013.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 7.58 168,276.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 139,500 9.22 1,286,190.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 76,892 6.83 525,172.36
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 3.61 144,400.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 5.46 146,874.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.31 1,463,305.34
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 9.24 265,188.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 7.08 201,780.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.16 223,392.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 3.24 375,516.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 247,600 6.71 1,661,396.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 9.85 728,900.00
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A 132,200 7.92 1,047,024.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 85,400 26.50 2,263,100.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 153,200 22.22 3,404,104.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 35.47 1,113,261.42
PICC HOLDING CO-A 81,000 4.51 365,310.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 208,122 46.46 9,669,348.12
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 137,922 16.28 2,245,370.16
CHINA VANKE CO LTD -A 194,956 19.81 3,862,078.36
GEMDALE CORP-A 42,900 13.77 590,733.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 81,060 4.75 385,035.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 4.53 229,671.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 246,800 17.78 4,388,104.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 3.80 156,940.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 58,700 27.15 1,593,705.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 160,740 12.85 2,065,509.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 125,500 12.03 1,509,765.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 6.84 727,776.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 319,600 8.52 2,722,992.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 16.47 282,625.20
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 6,100 171.00 1,043,100.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 11,760 17.45 205,212.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 131,600 10.46 1,376,536.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 158,900 9.22 1,465,058.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 281,500 6.31 1,776,265.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 38,768 35.48 1,375,488.64
IFLYTEK CO LTD - A 48,285 38.56 1,861,869.60
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 51,200 18.41 942,592.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 13.03 242,358.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 8,500 95.30 810,050.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 27,100 44.36 1,202,156.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 12,400 85.60 1,061,440.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 10.13 270,471.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 87,015 19.50 1,696,792.50
ADDSINO CO LTD -A 15,000 9.89 148,350.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 36,700 28.96 1,062,832.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 30.01 528,176.00
BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A 8,200 111.20 911,840.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 672,300 3.96 2,662,308.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 48,197 27.81 1,340,358.57
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 164,000 9.65 1,582,600.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A 296,998 4.36 1,294,911.28
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A 13,700 94.90 1,300,130.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 14.23 157,953.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 222,100 9.72 2,158,812.00
GOERTEK INC -A 71,400 30.63 2,186,982.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 166,500 8.93 1,486,845.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 9.50 207,100.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 67.99 571,116.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 16.90 566,150.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 54,900 26.52 1,455,948.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 109,400 10.80 1,181,520.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 6.24 151,008.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 217,700 4.38 953,526.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 149,112 29.00 4,324,248.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 6,720 191.37 1,286,006.40
NINESTAR CORP-A 39,700 38.52 1,529,244.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 6.09 156,513.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 16.59 358,344.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 96.99 434,515.20
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 10.11 299,256.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 15.42 141,864.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 12,000 88.21 1,058,520.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 16.77 256,581.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 29.31 263,790.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 111,100 9.62 1,068,782.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 16.89 646,008.72
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 10.91 150,558.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 26,600 35.42 942,172.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 65.26 1,631,500.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 86,282 15.66 1,351,176.12
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 6.50 130,000.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 18,040 12.28 221,531.20
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 6,300 149.28 940,464.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 22,450 76.00 1,706,200.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 75,700 16.99 1,286,143.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 28.77 163,989.00
ZHUZHOU HONGDA ELECTRONICS-A 10,000 53.00 530,000.00
ZTE CORP-A 81,600 22.81 1,861,296.00
CHINA UNITED NETWORK-A 520,000 3.52 1,830,400.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 240,000 7.57 1,816,800.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 661,300 5.56 3,676,828.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 506,540 23.69 11,999,932.60
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 73,600 16.15 1,188,640.00
GD POWER DEVELOPMENT CO -A 570,400 2.74 1,562,896.00
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.59 231,196.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 6.97 1,095,684.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 174,000 9.78 1,701,720.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 6.06 227,613.60
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 180,400 11.18 2,016,872.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 9,900 102.45 1,014,255.00
CHINA RESOURCES MICROELECT-A 21,000 47.46 996,660.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A 25,100 35.72 896,572.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 2.97 143,451.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 13,556 130.00 1,762,280.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 16,440 86.62 1,424,032.80
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 33,200 41.99 1,394,068.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 77.50 782,750.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 75.55 2,190,950.00
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 22.76 1,074,272.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 106,707 62.00 6,615,834.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 18,400 57.64 1,060,576.00
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A 42,700 21.90 935,130.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 254.50 2,061,450.00
SG MICRO CORP-A 4,050 280.00 1,134,000.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 63.39 469,086.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 54.87 471,882.00
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A 3,500 316.10 1,106,350.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 56,200 38.77 2,178,874.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 201,300 9.29 1,870,077.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 14.11 410,601.00
TRINA SOLAR CO LTD-A 30,100 46.40 1,396,640.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 13,000 169.00 2,197,000.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 14,800 149.00 2,205,200.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 49.43 1,468,071.00
47,349,429 728,296,185.86
オフショア元 小計
(14,360,617,022)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 27.65 1,502,030.95
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 802,835 43.00 34,521,905.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 37,920 70.00 2,654,400.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 122,759 21.52 2,641,773.68
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 72,760 171.20 12,456,512.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 124,734 57.50 7,172,205.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 142,525 132.00 18,813,300.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 296,889 125.20 37,170,502.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 111,575 35.25 3,933,018.75
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 258,586 20.14 5,207,922.04
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 86,363 60.50 5,224,961.50
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 11,285 257.00 2,900,245.00
JARIR MARKETING CO 24,000 197.00 4,728,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 14,627 112.00 1,638,224.00
ALMARAI CO 70,302 51.00 3,585,402.00
SAVOLA 72,389 35.05 2,537,234.45
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 15,829 197.40 3,124,644.60
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 19,343 238.00 4,603,634.00
AL RAJHI BANK 404,609 179.80 72,748,698.20
ALINMA BANK 305,191 40.50 12,360,235.50
ARAB NATIONAL BANK 193,088 32.00 6,178,816.00
BANK AL-JAZIRA 114,405 29.90 3,420,709.50
BANK ALBILAD 162,381 50.00 8,119,050.00
BANQUE SAUDI FRANSI 202,855 54.00 10,954,170.00
RIYAD BANK 459,199 39.85 18,299,080.15
SAUDI BRITISH BANK 289,446 44.60 12,909,291.60
THE SAUDI NATIONAL BANK 732,497 73.50 53,838,529.50
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 18,393 168.00 3,090,024.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 68.00 989,400.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 180,939 11.20 2,026,516.80
EMAAR ECONOMIC CITY 162,006 11.14 1,804,746.84
ETIHAD ETISALAT CO 108,973 41.15 4,484,238.95
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 142,448 13.54 1,928,745.92
SAUDI TELECOM CO 201,416 112.20 22,598,875.20
SAUDI ELECTRICITY CO 302,586 26.80 8,109,304.80
6,334,026 398,276,348.73
サウジアラビアリヤル 小計
(13,700,706,396)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 59,228 254.00 15,043,912.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 486,774 34.96 17,017,619.04
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 27.00 4,504,950.00
KOC HOLDING AS 330,276 39.50 13,045,902.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 457,917 17.83 8,164,660.11
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 24,370 301.40 7,345,118.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 164,559 86.30 14,201,441.70
AKBANK T.A.S. 865,040 9.14 7,906,465.60
TURKIYE GARANTI BANKASI 654,573 14.19 9,288,390.87
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 10.48 2,812,653.84
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 496,142 22.76 11,292,191.92
3,974,112 110,623,305.08
トルコリラ 小計
(966,471,567)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 53,528 14.57 779,902.96
JUMBO SA 33,461 15.15 506,934.15
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 974,172 1.18 1,149,522.96
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 1,015,188 1.07 1,086,251.16
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HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 76,208 18.04 1,374,792.32
PUBLIC POWER CORP 59,582 8.18 487,380.76
2,218,028 5,413,051.51
ユーロ 小計
(753,442,639)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 18.47 2,077,228.55
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.53 1,725,178.07
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 2.74 2,839,826.42
INDUSTRIES QATAR 464,461 19.96 9,270,641.56
COMMERCIAL BANK PSQC 586,027 7.48 4,385,240.04
MASRAF AL RAYAN 1,476,165 5.78 8,532,233.70
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 12.36 2,373,070.56
QATAR ISLAMIC BANK 378,690 25.06 9,489,971.40
QATAR NATIONAL BANK 1,449,824 23.16 33,577,923.84
BARWA REAL ESTATE CO 892,615 3.47 3,100,051.89
OOREDOO QPSC 248,987 7.09 1,765,317.83
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 266,231 17.88 4,760,210.28
7,592,613 83,896,894.14
カタールリアル 小計
(2,962,399,332)
2,175,101,093 297,018,302,884
合 計
(297,018,302,884)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
タイバー 新株予約権証券 MINOR INTL PCL-CW23 25,190.00 159,956.50
ツ
MINOR INTL PCL-CW24 22,828.00 96,790.72
48,018.00 256,747.22
タイバーツ合計
(973,071)
メキシコ 投資証券 OPERADORA DE SITES MEX- A-1 434,300 11,005,162.00
ペソ
TRUST FIBRA UNO 1,072,900 25,374,085.00
1,507,200 36,379,247.00
メキシコペソ合計
(231,328,355)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 986,436 13,810,104.00
カランド
986,436 13,810,104.00
南アフリカランド合計
(113,795,256)
346,096,682
合計
(346,096,682)
(注1)投資証券の券面総額は口数です。
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(注2)新株予約権証券の券面総額は証券数です。
(注3)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注4)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入新株予約権 有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 証券 合計金額に
時価比率 時価比率
時価比率 対する比率
アメリカドル 株式 68銘柄 100.00 % ― ― 3.14 %
香港ドル 株式 204銘柄 100.00 % ― ― 21.39 %
マレーシアリンギッ 株式 35銘柄 100.00 % ― ― 1.60 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 99.98 % ― ― 1.85 %
新株予約権 2銘柄 ― 0.02 % ― 0.00 %
証券
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.00 % ― ― 0.79 %
インドネシアルピア 株式 24銘柄 100.00 % ― ― 1.89 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 96.56 % ― ― 2.19 %
投資証券 2銘柄 ― ― 3.44 % 0.08 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 100.00 % ― ― 5.60 %
チリペソ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.49 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.00 % ― ― 12.64 %
ニュー台湾ドル 株式 86銘柄 100.00 % ― ― 15.96 %
インドルピー 株式 106銘柄 100.00 % ― ― 13.72 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.19 %
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.00 % ― ― 0.77 %
ル
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― ― 0.21 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.00 % ― ― 0.46 %
ト
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― ― 1.51 %
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.00 % ― ― 0.84 %
南アフリカランド 株式 37銘柄 98.96 % ― ― 3.64 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.04 % 0.04 %
オフショア元 株式 466銘柄 100.00 % ― ― 4.83 %
サウジアラビアリヤ 株式 35銘柄 100.00 % ― ― 4.61 %
ル
トルコリラ 株式 11銘柄 100.00 % ― ― 0.33 %
ユーロ 株式 7銘柄 100.00 % ― ― 0.25 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― ― 1.00 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
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第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,329,744,633
国債証券 558,554,939,260
地方債証券 39,387,592,440
特殊債券 32,933,718,394
社債券 37,358,558,000
未収入金 1,040,248,000
未収利息 941,129,668
前払金 8,100,000
前払費用 29,464,103
3,150,000
差入委託証拠金
672,586,644,498
流動資産合計
672,586,644,498
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,205,500
未払金 300,000,000
未払解約金 1,792,760,218
829
未払利息
2,099,966,547
流動負債合計
2,099,966,547
負債合計
純資産の部
元本等
元本 508,188,197,162
剰余金
162,298,480,789
剰余金又は欠損金(△)
670,486,677,951
元本等合計
670,486,677,951
純資産合計
672,586,644,498
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 4月25日現在]
1. 期首 令和 3年 4月27日
期首元本額 237,915,106,310円
期中追加設定元本額 338,720,291,612円
期中一部解約元本額 68,447,200,760円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 6,495,942,878円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 8,267,771,052円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 2,003,453,813円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 49,176,735,240円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 81,411,813,744円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 22,823,950,438円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 194,015,270円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 158,252,861円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 2,306,370,233円
eMAXIS 国内債券インデックス 6,728,783,074円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 3,503,040,646円
eMAXIS バランス(波乗り型) 205,494,534円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 11,492,140,052円
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) 37,244,485,899円
コアバランス 2,400,472円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 4,575,552,562円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 1,825,361,670円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 712,171,741円
金)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 12,384,640,550円
国内債券セレクション(ラップ向け) 4,251,864,445円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 12,588,507,284円
つみたて8資産均等バランス 5,675,632,502円
つみたて4資産均等バランス 1,803,287,929円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 10,483,020円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 6,887,094円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 175,797円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 2,102,391,560円
金)
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[令和 4年 4月25日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 703,791,962円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 258,011,649円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 2,972,878,797円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 2,674,702,454円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 1,220,943,755円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 230,732,016円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 724,601,806円
国内債券インデックスファンド(ラップ向け) 3,267,641,354円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 74,170,606円
金)
ラップ向けインデックスf 国内債券 4,206,548,050円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 1,436,543,850円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 1,666,793,821円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 2,007,378円
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 231,173円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 94,086,791円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 105,076,539円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 69,409,653円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 913,595,426円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 1,394,456,833円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 797,012,358円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 1,573,447,441円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 214,219,628円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 27,349,665円
三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 7,997,010,197円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 131,230円
関投資家限定)
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 42,727,908円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 10,329,019,779円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 894,420,574円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 4,813,755,158円
定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 132,772,443,769円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 504,798,707円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 12,667,423円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 2,244,758円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 4,611,074,761円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 2,974,988,716円
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[令和 4年 4月25日現在]
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 4,300,357,035円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 395,211,753円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 11,926,074,723円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 4,220,367,727円
資家限定)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 3,465,064円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 464,386,656円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 463,972,979円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 464,110,790円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 463,279,640円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 464,649,283円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 464,386,656円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 459,088,162円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 459,282,676円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 464,041,874円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 465,944,536円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適 470,894,297円
格機関投資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 17,187,637円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 28,638,113円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 8,230,123円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 8,645,462円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 30,412,239円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 87,115,059円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 17,158,681円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 60,319,817円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 4,282,882,364円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,020,986,312円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 4,100,981,446円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,440,340,613円
(成長型)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,600,643,100円
(積極型)
合計 508,188,197,162円
2. 受益権の総数 508,188,197,162口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △15,496,806,460
地方債証券 △442,095,371
特殊債券 △419,788,657
社債券 △249,002,500
合計 △16,607,692,988
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 4年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 753,550,000 ― 746,350,000 △7,200,000
合計 753,550,000 ― 746,350,000 △7,200,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 1.3194円
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[令和 4年 4月25日現在]
(1万口当たり純資産額) (13,194円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第424回利付国債(2年) 1,340,000,000 1,341,219,400
第425回利付国債(2年) 1,300,000,000 1,301,209,000
第426回利付国債(2年) 4,530,000,000 4,534,530,000
第427回利付国債(2年) 4,860,000,000 4,865,200,200
第428回利付国債(2年) 2,300,000,000 2,302,622,000
第429回利付国債(2年) 1,770,000,000 1,772,141,700
第430回利付国債(2年) 3,000,000,000 3,003,630,000
第431回利付国債(2年) 550,000,000 550,704,000
第432回利付国債(2年) 1,600,000,000 1,602,016,000
第433回利付国債(2年) 850,000,000 851,054,000
第434回利付国債(2年) 5,700,000,000 5,707,353,000
第136回利付国債(5年) 2,520,000,000 2,525,216,400
第137回利付国債(5年) 3,520,000,000 3,528,870,400
第138回利付国債(5年) 6,250,000,000 6,267,562,500
第139回利付国債(5年) 2,520,000,000 2,527,660,800
第140回利付国債(5年) 4,520,000,000 4,534,554,400
第141回利付国債(5年) 3,240,000,000 3,251,275,200
第142回利付国債(5年) 310,000,000 311,233,800
第143回利付国債(5年) 5,060,000,000 5,081,252,000
第144回利付国債(5年) 7,360,000,000 7,392,457,600
第145回利付国債(5年) 5,110,000,000 5,133,454,900
第146回利付国債(5年) 6,260,000,000 6,289,735,000
第147回利付国債(5年) 540,000,000 540,631,800
第148回利付国債(5年) 1,750,000,000 1,751,802,500
第149回利付国債(5年) 6,700,000,000 6,704,422,000
第150回利付国債(5年) 6,580,000,000 6,583,026,800
第1回利付国債(40年) 675,000,000 904,756,500
第2回利付国債(40年) 1,035,000,000 1,342,363,950
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第3回利付国債(40年) 718,000,000 935,525,280
第4回利付国債(40年) 1,048,000,000 1,368,289,760
第5回利付国債(40年) 1,065,000,000 1,339,407,900
第6回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,521,829,800
第7回利付国債(40年) 1,310,000,000 1,556,227,600
第8回利付国債(40年) 1,510,000,000 1,674,016,200
第9回利付国債(40年) 2,430,000,000 2,002,563,000
第10回利付国債(40年) 2,240,000,000 2,162,451,200
第11回利付国債(40年) 1,850,000,000 1,727,160,000
第12回利付国債(40年) 2,040,000,000 1,712,008,800
第13回利付国債(40年) 2,320,000,000 1,937,292,800
第14回利付国債(40年) 2,460,000,000 2,194,910,400
第329回利付国債(10年) 4,690,000,000 4,737,509,700
第330回利付国債(10年) 3,180,000,000 3,219,273,000
第331回利付国債(10年) 1,400,000,000 1,413,356,000
第332回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,952,353,600
第333回利付国債(10年) 3,950,000,000 3,999,533,000
第334回利付国債(10年) 3,990,000,000 4,045,820,100
第335回利付国債(10年) 3,890,000,000 3,940,959,000
第336回利付国債(10年) 2,460,000,000 2,495,916,000
第337回利付国債(10年) 1,620,000,000 1,635,049,800
第338回利付国債(10年) 3,330,000,000 3,372,990,300
第339回利付国債(10年) 4,020,000,000 4,075,797,600
第340回利付国債(10年) 3,470,000,000 3,521,390,700
第341回利付国債(10年) 3,320,000,000 3,360,039,200
第342回利付国債(10年) 3,720,000,000 3,738,116,400
第343回利付国債(10年) 4,870,000,000 4,894,252,600
第344回利付国債(10年) 4,620,000,000 4,642,360,800
第345回利付国債(10年) 6,340,000,000 6,370,939,200
第346回利付国債(10年) 5,180,000,000 5,202,792,000
第347回利付国債(10年) 5,700,000,000 5,721,945,000
第348回利付国債(10年) 6,020,000,000 6,039,444,600
第349回利付国債(10年) 5,990,000,000 6,006,831,900
第350回利付国債(10年) 6,620,000,000 6,631,651,200
第351回利付国債(10年) 4,700,000,000 4,704,277,000
第352回利付国債(10年) 4,150,000,000 4,150,000,000
第353回利付国債(10年) 5,300,000,000 5,293,004,000
第354回利付国債(10年) 4,740,000,000 4,728,624,000
第355回利付国債(10年) 4,380,000,000 4,362,961,800
第356回利付国債(10年) 6,230,000,000 6,195,797,300
第357回利付国債(10年) 4,700,000,000 4,668,087,000
第358回利付国債(10年) 6,810,000,000 6,757,018,200
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第359回利付国債(10年) 7,170,000,000 7,109,628,600
第360回利付国債(10年) 5,570,000,000 5,517,085,000
第361回利付国債(10年) 4,130,000,000 4,086,180,700
第362回利付国債(10年) 5,210,000,000 5,148,678,300
第363回利付国債(10年) 5,430,000,000 5,361,907,800
第364回利付国債(10年) 6,730,000,000 6,640,289,100
第365回利付国債(10年) 6,460,000,000 6,368,655,600
第1回利付国債(30年) 196,000,000 233,855,440
第2回利付国債(30年) 268,000,000 313,889,640
第3回利付国債(30年) 307,000,000 358,456,270
第4回利付国債(30年) 252,000,000 309,324,960
第5回利付国債(30年) 238,000,000 279,885,620
第6回利付国債(30年) 339,000,000 407,881,410
第7回利付国債(30年) 339,000,000 407,233,920
第8回利付国債(30年) 302,000,000 348,967,040
第9回利付国債(30年) 206,000,000 229,389,240
第10回利付国債(30年) 398,000,000 430,918,580
第11回利付国債(30年) 237,000,000 272,211,090
第12回利付国債(30年) 325,000,000 388,427,000
第13回利付国債(30年) 595,000,000 705,699,750
第14回利付国債(30年) 683,000,000 843,901,140
第15回利付国債(30年) 686,000,000 857,897,880
第16回利付国債(30年) 547,000,000 685,976,290
第17回利付国債(30年) 577,000,000 718,128,430
第18回利付国債(30年) 687,000,000 848,664,840
第19回利付国債(30年) 593,000,000 734,217,020
第20回利付国債(30年) 655,000,000 829,446,150
第21回利付国債(30年) 529,000,000 657,832,660
第22回利付国債(30年) 695,000,000 884,832,300
第23回利付国債(30年) 194,000,000 247,565,340
第24回利付国債(30年) 541,000,000 691,944,410
第25回利付国債(30年) 647,000,000 810,969,210
第26回利付国債(30年) 1,014,000,000 1,287,384,540
第27回利付国債(30年) 460,000,000 592,415,600
第28回利付国債(30年) 1,026,000,000 1,325,284,200
第29回利付国債(30年) 530,000,000 678,537,800
第30回利付国債(30年) 1,421,000,000 1,801,302,230
第31回利付国債(30年) 1,923,000,000 2,411,615,070
第32回利付国債(30年) 1,309,000,000 1,664,629,120
第33回利付国債(30年) 1,317,000,000 1,610,546,130
第34回利付国債(30年) 1,791,000,000 2,254,439,160
第35回利付国債(30年) 2,029,000,000 2,485,951,090
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第36回利付国債(30年) 1,929,000,000 2,364,915,420
第37回利付国債(30年) 2,037,000,000 2,462,407,080
第38回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,893,324,300
第39回利付国債(30年) 1,270,000,000 1,538,008,100
第40回利付国債(30年) 1,640,000,000 1,955,765,600
第41回利付国債(30年) 990,000,000 1,161,933,300
第42回利付国債(30年) 1,600,000,000 1,878,832,000
第43回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,644,818,000
第44回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,727,896,800
第45回利付国債(30年) 1,530,000,000 1,735,371,900
第46回利付国債(30年) 2,000,000,000 2,268,740,000
第47回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,940,618,400
第48回利付国債(30年) 1,830,000,000 2,038,400,400
第49回利付国債(30年) 1,490,000,000 1,659,547,100
第50回利付国債(30年) 1,810,000,000 1,781,402,000
第51回利付国債(30年) 1,970,000,000 1,723,533,300
第52回利付国債(30年) 1,850,000,000 1,695,136,500
第53回利付国債(30年) 1,580,000,000 1,479,875,400
第54回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,644,148,800
第55回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,378,246,800
第56回利付国債(30年) 1,970,000,000 1,923,291,300
第57回利付国債(30年) 1,310,000,000 1,276,044,800
第58回利付国債(30年) 2,580,000,000 2,507,373,000
第59回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,363,161,600
第60回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,576,532,700
第61回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,244,522,400
第62回利付国債(30年) 1,370,000,000 1,224,793,700
第63回利付国債(30年) 1,760,000,000 1,526,360,000
第64回利付国債(30年) 1,550,000,000 1,339,866,500
第65回利付国債(30年) 1,460,000,000 1,260,680,800
第66回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,001,625,200
第67回利付国債(30年) 2,680,000,000 2,436,468,400
第68回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,379,400,000
第69回利付国債(30年) 1,720,000,000 1,601,509,200
第70回利付国債(30年) 1,910,000,000 1,773,568,700
第71回利付国債(30年) 1,980,000,000 1,837,618,200
第72回利付国債(30年) 1,960,000,000 1,816,077,200
第73回利付国債(30年) 2,030,000,000 1,879,962,700
第62回利付国債(20年) 560,000,000 565,672,800
第63回利付国債(20年) 617,000,000 630,358,050
第64回利付国債(20年) 821,000,000 843,823,800
第65回利付国債(20年) 648,000,000 669,111,840
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第66回利付国債(20年) 240,000,000 247,420,800
第67回利付国債(20年) 80,000,000 82,980,000
第68回利付国債(20年) 1,041,000,000 1,085,710,950
第69回利付国債(20年) 120,000,000 124,926,000
第70回利付国債(20年) 732,000,000 770,605,680
第71回利付国債(20年) 360,000,000 377,438,400
第72回利付国債(20年) 1,079,000,000 1,134,665,610
第73回利付国債(20年) 520,000,000 548,303,600
第74回利付国債(20年) 698,000,000 737,848,820
第75回利付国債(20年) 705,000,000 748,886,250
第76回利付国債(20年) 410,000,000 433,144,500
第77回利付国債(20年) 370,000,000 391,959,500
第78回利付国債(20年) 310,000,000 328,972,000
第79回利付国債(20年) 150,000,000 159,652,500
第80回利付国債(20年) 585,000,000 624,487,500
第81回利付国債(20年) 250,000,000 267,330,000
第82回利付国債(20年) 1,082,000,000 1,160,693,860
第83回利付国債(20年) 395,000,000 425,758,650
第84回利付国債(20年) 880,000,000 945,304,800
第85回利付国債(20年) 520,000,000 563,118,400
第86回利付国債(20年) 1,047,000,000 1,141,994,310
第87回利付国債(20年) 420,000,000 456,464,400
第88回利付国債(20年) 1,264,000,000 1,385,811,680
第89回利付国債(20年) 340,000,000 371,354,800
第90回利付国債(20年) 1,270,000,000 1,393,621,800
第91回利付国債(20年) 548,000,000 603,753,520
第92回利付国債(20年) 1,282,000,000 1,407,559,080
第93回利付国債(20年) 190,000,000 208,511,700
第94回利付国債(20年) 875,000,000 964,538,750
第95回利付国債(20年) 1,107,000,000 1,236,541,140
第96回利付国債(20年) 340,000,000 376,288,200
第97回利付国債(20年) 573,000,000 639,720,120
第98回利付国債(20年) 610,000,000 677,740,500
第99回利付国債(20年) 1,480,000,000 1,651,458,000
第100回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,159,213,500
第101回利付国債(20年) 723,000,000 822,195,600
第102回利付国債(20年) 520,000,000 593,834,800
第103回利付国債(20年) 760,000,000 863,261,200
第104回利付国債(20年) 610,000,000 685,414,300
第105回利付国債(20年) 920,000,000 1,037,382,800
第106回利付国債(20年) 571,000,000 647,491,160
第107回利付国債(20年) 607,000,000 686,541,280
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第108回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,117,830,000
第109回利付国債(20年) 560,000,000 627,984,000
第110回利付国債(20年) 876,000,000 994,330,080
第111回利付国債(20年) 861,000,000 986,215,230
第112回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,195,278,000
第113回利付国債(20年) 922,000,000 1,052,472,220
第114回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,832,560,000
第115回利付国債(20年) 944,000,000 1,088,337,600
第116回利付国債(20年) 461,000,000 533,312,460
第117回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,516,785,600
第118回利付国債(20年) 520,000,000 595,301,200
第119回利付国債(20年) 400,000,000 451,508,000
第120回利付国債(20年) 780,000,000 867,921,600
第121回利付国債(20年) 1,299,000,000 1,481,483,520
第122回利付国債(20年) 100,000,000 113,222,000
第123回利付国債(20年) 1,318,000,000 1,529,670,800
第124回利付国債(20年) 1,240,000,000 1,428,604,000
第125回利付国債(20年) 1,844,000,000 2,162,643,200
第126回利付国債(20年) 200,000,000 231,070,000
第127回利付国債(20年) 440,000,000 504,512,800
第128回利付国債(20年) 1,974,000,000 2,270,455,320
第129回利付国債(20年) 280,000,000 319,538,800
第130回利付国債(20年) 1,862,000,000 2,130,072,140
第131回利付国債(20年) 420,000,000 476,603,400
第132回利付国債(20年) 187,000,000 212,753,640
第133回利付国債(20年) 2,320,000,000 2,661,411,200
第134回利付国債(20年) 2,455,000,000 2,823,912,850
第135回利付国債(20年) 50,000,000 57,030,500
第136回利付国債(20年) 190,000,000 214,880,500
第137回利付国債(20年) 2,542,000,000 2,902,557,280
第138回利付国債(20年) 360,000,000 403,945,200
第139回利付国債(20年) 310,000,000 350,907,600
第140回利付国債(20年) 2,717,000,000 3,106,971,010
第141回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,282,512,000
第142回利付国債(20年) 2,170,000,000 2,507,261,400
第143回利付国債(20年) 1,840,000,000 2,090,221,600
第144回利付国債(20年) 940,000,000 1,057,923,000
第145回利付国債(20年) 3,310,000,000 3,801,766,700
第146回利付国債(20年) 2,900,000,000 3,336,595,000
第147回利付国債(20年) 3,060,000,000 3,490,174,800
第148回利付国債(20年) 2,210,000,000 2,498,869,100
第149回利付国債(20年) 3,190,000,000 3,611,239,500
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第150回利付国債(20年) 2,840,000,000 3,183,100,400
第151回利付国債(20年) 3,390,000,000 3,718,830,000
第152回利付国債(20年) 2,840,000,000 3,116,758,000
第153回利付国債(20年) 3,060,000,000 3,397,701,600
第154回利付国債(20年) 2,820,000,000 3,095,147,400
第155回利付国債(20年) 3,080,000,000 3,299,973,600
第156回利付国債(20年) 2,910,000,000 2,883,402,600
第157回利付国債(20年) 3,060,000,000 2,942,557,200
第158回利付国債(20年) 2,450,000,000 2,453,283,000
第159回利付国債(20年) 3,020,000,000 3,061,223,000
第160回利付国債(20年) 2,410,000,000 2,473,383,000
第161回利付国債(20年) 2,740,000,000 2,766,879,400
第162回利付国債(20年) 3,260,000,000 3,285,460,600
第163回利付国債(20年) 2,310,000,000 2,323,282,500
第164回利付国債(20年) 3,190,000,000 3,152,836,500
第165回利付国債(20年) 2,570,000,000 2,534,020,000
第166回利付国債(20年) 3,590,000,000 3,643,598,700
第167回利付国債(20年) 2,270,000,000 2,228,867,600
第168回利付国債(20年) 2,720,000,000 2,620,448,000
第169回利付国債(20年) 2,040,000,000 1,926,841,200
第170回利付国債(20年) 1,610,000,000 1,515,959,900
第171回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,018,054,500
第172回利付国債(20年) 2,660,000,000 2,533,064,800
第173回利付国債(20年) 2,730,000,000 2,593,909,500
第174回利付国債(20年) 3,410,000,000 3,230,054,300
第175回利付国債(20年) 2,460,000,000 2,367,110,400
第176回利付国債(20年) 2,860,000,000 2,743,912,600
第177回利付国債(20年) 2,630,000,000 2,469,648,900
第178回利付国債(20年) 3,270,000,000 3,120,953,400
第179回利付国債(20年) 2,900,000,000 2,761,612,000
国債証券 合計 540,555,000,000 558,554,939,260
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 20,000,000 20,351,800
第4回東京都公募公債(20年) 200,000,000 210,498,000
第5回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,011,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,182,000
第7回東京都公募公債(30年) 80,000,000 102,704,000
第10回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,020,000
第20回東京都公募公債(20年) 80,000,000 90,632,000
第21回東京都公募公債(20年) 80,000,000 91,514,400
第28回東京都公募公債(20年) 100,000,000 112,602,000
第33回東京都公募公債(20年) 100,000,000 95,024,000
第722回東京都公募公債 100,000,000 100,905,000
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第724回東京都公募公債 800,000,000 807,688,000
第728回東京都公募公債 900,000,000 909,378,000
第729回東京都公募公債 200,000,000 202,526,000
第730回東京都公募公債 100,000,000 101,214,000
第733回東京都公募公債 700,000,000 708,295,000
第738回東京都公募公債 100,000,000 101,037,000
第782回東京都公募公債 100,000,000 100,334,000
第809回東京都公募公債 100,000,000 98,322,000
第3回東京都公募公債(20年) 400,000,000 416,972,000
平成25年度第7回北海道公募公債 150,000,000 151,575,000
平成26年度第9回北海道公募公債 100,000,000 101,224,000
平成26年度第13回北海道公募公債 100,000,000 101,150,000
平成27年度第5回北海道公募公債 100,000,000 101,708,000
第29回1号宮城県公募公債 300,000,000 302,994,000
第36回2号宮城県公募公債 342,000,000 336,900,780
第2回神奈川県公募公債(20年) 680,000,000 715,856,400
第2回神奈川県公募公債(30年) 180,000,000 236,516,400
第4回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 129,862,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 111,135,000
第234回神奈川県公募公債 100,000,000 100,481,000
第243回神奈川県公募公債 100,000,000 98,465,000
第11回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 113,946,000
第153回大阪府公募公債(5年) 300,000,000 299,940,000
第184回大阪府公募公債(5年) 120,000,000 119,704,800
第372回大阪府公募公債 200,000,000 201,406,000
第375回大阪府公募公債 100,000,000 101,102,000
第376回大阪府公募公債 106,000,000 107,214,760
第378回大阪府公募公債 100,000,000 101,091,000
第385回大阪府公募公債 200,000,000 202,670,000
第388回大阪府公募公債 200,000,000 202,418,000
第391回大阪府公募公債 210,000,000 212,704,800
第393回大阪府公募公債 110,000,000 111,354,100
第426回大阪府公募公債 100,000,000 100,143,000
第435回大阪府公募公債 130,000,000 129,959,700
第439回大阪府公募公債 100,000,000 99,759,000
第455回大阪府公募公債 148,000,000 145,815,520
第460回大阪府公募公債 194,000,000 190,738,860
第464回大阪府公募公債 800,000,000 782,624,000
第465回大阪府公募公債 500,000,000 490,620,000
第467回大阪府公募公債 500,000,000 492,525,000
第471回大阪府公募公債 497,000,000 485,484,510
平成26年度第2回京都府公募公債(15年) 200,000,000 211,476,000
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平成26年度第5回京都府公募公債(20年) 100,000,000 111,768,000
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 102,320,000
第1回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 320,397,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 90,000,000 114,366,600
第9回兵庫県公募公債(15年) 500,000,000 527,045,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 101,058,000
第27回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 195,748,000
令和3年度第8回兵庫県公募公債 100,000,000 98,250,000
第6回静岡県公募公債(15年) 300,000,000 317,136,000
第11回静岡県公募公債(20年) 550,000,000 619,828,000
第14回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 114,194,000
平成25年度第5回静岡県公募公債 290,000,000 293,297,300
平成25年度第7回静岡県公募公債 100,000,000 101,104,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 159,800,000 161,436,352
平成26年度第3回静岡県公募公債 800,000,000 810,832,000
令和2年度第15回静岡県公募公債(5年) 120,000,000 119,785,200
令和2年度第13回静岡県公募公債(5年) 120,000,000 119,785,200
令和3年度第7回静岡県公募公債 100,000,000 97,689,000
平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 224,014,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) 700,000,000 800,366,000
平成25年度第16回愛知県公募公債 700,000,000 707,252,000
平成26年度第7回愛知県公募公債 600,000,000 607,524,000
平成26年度第15回愛知県公募公債 200,000,000 202,386,000
平成27年度第7回愛知県公募公債 100,000,000 101,634,000
平成30年度第5回愛知県公募公債 100,000,000 100,091,000
平成30年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 200,816,000
平成26年度第7回広島県公募公債 260,000,000 263,224,000
平成28年度第1回広島県公募公債(20年) 100,000,000 98,047,000
平成30年度第4回広島県公募公債 200,000,000 200,700,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 113,620,000
第14回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 225,544,000
第16回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 109,066,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 100,828,000
平成30年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,152,000
令和2年度第1回埼玉県公募公債 100,000,000 98,762,000
令和3年度第2回埼玉県公募公債(5年) 110,000,000 109,799,800
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) 70,000,000 90,545,700
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) 80,000,000 99,888,000
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) 800,000,000 923,832,000
平成25年度第9回福岡県公募公債 100,000,000 101,183,000
平成26年度第8回福岡県公募公債 200,000,000 202,192,000
平成26年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 101,342,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,515,000
令和2年度第4回福岡県公募公債 200,000,000 197,216,000
第9回千葉県公募公債(20年) 80,000,000 90,164,800
平成25年度第1回千葉県公募公債 82,500,000 82,968,600
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,036,000
平成27年度第3回千葉県公募公債 200,000,000 203,060,000
平成28年度第3回千葉県公募公債 400,000,000 399,828,000
令和元年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 98,886,000
平成27年度第2回新潟県公募公債 100,000,000 100,610,000
平成30年度第3回茨城県公募公債(5年) 150,000,000 150,028,500
第2回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 115,369,000
第7回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 96,833,000
平成27年度第1回岐阜県公募公債 300,000,000 304,770,000
令和2年度第2回岐阜県公募公債(5年) 100,000,000 99,891,000
平成25年度第1回大分県公募公債 103,250,000 104,290,760
平成27年度第1回大分県公募公債 203,400,000 206,434,728
第123回共同発行市場公募地方債 700,000,000 706,951,000
第124回共同発行市場公募地方債 700,000,000 707,819,000
第125回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,073,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,998,000
第128回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,063,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,578,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,164,000
第132回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,217,000
第133回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,636,000
第134回共同発行市場公募地方債 250,000,000 253,345,000
第135回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,724,000
第136回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,879,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,420,000
第142回共同発行市場公募地方債 400,000,000 403,408,000
第144回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,538,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,098,000
第151回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,900,000
第158回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,200,000
第185回共同発行市場公募地方債 300,000,000 301,032,000
第193回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,050,000
平成30年度第1回福島県公募公債 100,000,000 100,351,000
平成25年度第1回栃木県公募公債 100,000,000 101,014,000
令和元年度第2回栃木県公募公債 100,000,000 98,625,000
令和2年度第2回栃木県公募公債 100,000,000 98,495,000
平成24年度第2回熊本県公募公債 50,000,000 50,197,500
令和3年度第1回熊本県公募公債(5年) 200,000,000 199,532,000
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平成25年度第1回浜松市公募公債 161,000,000 163,088,170
第5回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 114,431,000
第15回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 115,495,000
平成26年度第7回大阪市公募公債 100,000,000 101,305,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 100,000,000 98,546,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 206,534,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 125,365,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 112,204,000
第9回名古屋市公募公債(30年) 90,000,000 111,031,200
第28回名古屋市公募公債(5年) 500,000,000 499,270,000
第491回名古屋市公募公債 400,000,000 406,884,000
第511回名古屋市公募公債 100,000,000 98,336,000
第1回京都市公募公債(15年) 100,000,000 103,881,000
第3回京都市公募公債(20年) 100,000,000 107,436,000
第5回京都市公募公債(20年) 50,000,000 55,315,500
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) 110,000,000 121,319,000
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 200,000,000 224,538,000
平成22年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 113,043,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 106,708,000
第7回横浜市公募公債(20年) 450,000,000 482,971,500
平成27年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 203,314,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 400,000,000 406,332,000
平成27年度第4回横浜市公募公債 300,000,000 304,545,000
第27回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 112,833,000
第33回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 97,046,000
第35回横浜市公募公債(20年) 500,000,000 491,795,000
第54回横浜市公募公債(5年) 300,000,000 299,673,000
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) 80,000,000 100,768,800
平成23年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 114,685,000
令和元年度第2回札幌市公募公債(5年) 600,000,000 599,736,000
令和2年度第7回札幌市公募公債 200,000,000 196,550,000
令和3年度第2回札幌市公募公債(5年) 100,000,000 99,813,000
第7回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 113,013,000
第12回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 115,301,000
第62回川崎市公募公債(5年) 490,000,000 488,853,400
第17回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 112,494,000
平成25年度第3回北九州市公募公債 100,000,000 101,183,000
平成25年度第4回福岡市公募公債 50,000,000 50,498,000
平成30年度第11回福岡市公募公債(5年) 100,000,000 99,982,000
平成25年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,171,000
令和3年度第4回千葉市公募公債 100,000,000 98,081,000
平成26年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,154,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和2年度第2回徳島県公募公債 100,000,000 98,495,000
平成28年度第1回山梨県公募公債 200,000,000 199,970,000
平成30年度第1回山梨県公募公債 100,000,000 100,572,000
令和2年度第1回山梨県公募公債 700,000,000 689,556,000
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 112,645,000
債券
地方債証券 合計 38,176,950,000 39,387,592,440
特殊債券 第4回政府保証新関西国際空港債券 104,000,000 105,544,400
第6回神奈川県住宅供給公社債券 100,000,000 98,487,000
第22回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,235,200
第26回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,232,000
第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) 30,000,000 33,219,000
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 100,000,000 140,777,000
機関債)
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 140,000,000 153,038,200
機関債)
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 330,003,000
投機関債)
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 30,000,000 41,983,200
投機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 274,822,000
投機関債)
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 221,630,000
投機関債)
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 110,000,000 149,216,100
投機関債)
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 335,514,000
投機関債)
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 223,978,000
投機関債)
第28回道路債券(財投機関債) 100,000,000 126,625,000
第33回道路債券(財投機関債) 300,000,000 385,002,000
第38回道路債券(財投機関債) 200,000,000 210,640,000
第42回道路債券(財投機関債) 200,000,000 212,622,000
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 150,000,000 172,408,500
投機関債)
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 113,823,000
投機関債)
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 126,245,000
構債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 124,737,000
構債券
第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,061,000
(財投機関債)
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 117,942,000
構債券
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 113,482,000
構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,081,000
(財投機関債)
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 111,008,000
(財投機関債)
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 114,038,000
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 322,269,000
(財投機関債)
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 122,099,000
(財投機関債)
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 121,432,000
構債券
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 109,367,000
(財投機関債)
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 114,160,000
構債券
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 118,333,000
構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 340,000,000 342,318,800
構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,059,000
構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 323,000,000 326,782,330
構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 308,000,000 311,591,280
構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 208,000,000 210,468,960
構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,253,000
構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,358,000
構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,400,000
構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 125,702,520
構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 111,190,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 883,000,000 894,205,270
構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,233,000
構債券
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 202,584,000
構債券
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 133,000,000 135,054,850
構債券
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 101,000,000 102,504,900
構債券
第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,767,000
構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,108,000
構債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 200,914,000
構債券
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 50,000,000 57,019,000
機関債)
第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) 100,000,000 128,556,000
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 103,308,000
第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 104,118,000
第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 104,213,000
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) 50,000,000 52,757,000
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 112,725,000
投機関債)
第12回公営企業債券(20年)(財投機関債) 300,000,000 317,328,000
第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 115,368,000
投機関債)
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 92,993,600
投機関債)
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 90,960,000
投機関債)
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) 150,000,000 163,666,500
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 113,250,000
投機関債)
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 112,455,000
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 50,000,000 57,145,000
投機関債)
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 109,659,000
投機関債)
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,104,380
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,236,520
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,108,000
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 205,878,000
第54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 202,230,000
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 465,000,000 470,426,550
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,714,000
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 319,173,750
第60回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 202,858,000
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,376,000
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 243,050,400
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 306,484,700
第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 300,000,000 304,575,000
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 151,927,500
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 674,000,000 673,844,980
第83回政府保証地方公共団体金融機構債券 102,000,000 101,956,140
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 108,301,000
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券 225,000,000 224,878,500
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 103,634,000
債)
250/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関 70,000,000 77,634,900
債)
F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 106,673,000
債)
F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 210,276,000
債)
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 113,497,000
債)
第27回首都高速道路 100,000,000 99,963,000
第24回阪神高速道路 200,000,000 199,918,000
第10回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 91,485,600
第15回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 90,543,200
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 200,000,000 211,558,000
第16回政府保証民間都市開発債券 90,000,000 90,954,900
第48回福祉医療機構債券(財投機関債) 400,000,000 401,832,000
第54回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 100,121,000
第4回中部国際空港(財投機関債) 200,000,000 201,772,000
第232回政府保証預金保険機構債券 400,000,000 401,096,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,089,000 31,336,157
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 10,730,000 10,865,949
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,085,000 35,817,574
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 10,884,000 11,052,375
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 45,679,000 45,488,518
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 48,472,000 48,302,348
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,780,000 10,931,998
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 57,627,000 57,301,407
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,721,000 10,886,317
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,621,000 11,849,236
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,548,000 22,908,542
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 77,798,000 77,313,318
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,320,000 10,398,535
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,367,000 12,752,479
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,612,000 10,739,344
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,912,000 24,490,192
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,104,000 23,446,596
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,231,000 10,291,158
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,484,000 23,802,461
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 22,146,000 22,387,169
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,525,000 23,769,055
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,904,000 23,143,985
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,550,000 44,746,856
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,217,000 11,383,572
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,654,000 45,884,719
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,729,000 24,896,229
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第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 32,298,000 32,683,961
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,502,000 48,303,952
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,525,000 11,767,140
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 31,266,000 31,538,639
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,914,000 28,303,838
第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 21,170,000 21,523,327
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 103,624,000 109,358,552
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,118,000 68,457,251
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,560,000 20,552,865
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,284,000 42,301,019
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,140,000 43,123,359
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,100,000 45,019,243
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,506,000 10,576,705
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,364,000 47,438,495
第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,806,000 24,495,421
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,760,000 50,925,431
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,888,000 53,152,516
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,042,000 30,321,880
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,469,000 30,793,336
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,350,000 67,368,015
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,746,000 70,635,366
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 67,236,000 69,899,890
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,477,000 37,877,716
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,356,000 37,601,193
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 116,487,000 120,619,958
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,388,000 36,827,583
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,894,000 41,709,177
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,288,000 35,615,288
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 30,000,000 32,100,300
債)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,273,000 36,441,947
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,340,000 40,650,808
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,723,000 43,061,473
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 164,092,000 169,124,701
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,614,000 87,255,649
第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 114,006,000
債)
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,386,000 46,646,823
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 140,802,000 144,139,007
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,257,000 50,077,621
第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 200,000,000 213,720,000
債)
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,363,000 62,637,509
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第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,579,000 59,556,683
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,052,000 61,576,720
第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 229,978,000
関債)
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 106,588,000
関債)
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,224,000 64,670,565
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 131,822,000 132,267,558
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 288,204,000 286,108,756
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 221,382,000 217,476,821
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 153,114,000 152,769,493
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 533,267,000 532,707,069
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 130,000,000 161,413,200
関債)
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 235,092,000 234,365,565
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 114,103,000
関債)
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,727,000 78,334,939
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,432,000 79,878,627
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 79,545,000 79,121,820
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 162,458,000 161,931,636
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 161,258,000 160,375,918
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,883,000 80,290,127
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 80,873,000 80,305,271
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 245,667,000 244,249,501
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,270,000 81,643,925
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,517,000 83,136,162
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 168,144,000 167,642,930
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 166,950,000 166,809,762
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 106,148,000
関債)
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 175,648,000 171,741,588
第149回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 200,000,000 202,504,000
関債)
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 268,434,000 262,321,757
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 181,128,000 177,596,004
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,530,000 89,249,000
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,542,000 92,378,337
第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 103,060,000
関債)
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 189,352,000 186,737,048
第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 101,536,000
関債)
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 95,212,000 93,924,733
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 288,744,000 286,055,793
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第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 193,696,000 191,681,561
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 194,410,000 191,888,502
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 195,570,000 192,466,304
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,877,000 96,307,052
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 180,000,000 193,161,600
関債)
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,896,000 97,778,475
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 198,352,000 195,331,099
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 198,824,000 197,135,984
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,928,000 99,877,036
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 199,440,000
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,034,000
第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,005,000
関債)
第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,731,000
関債)
第231回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,046,000
関債)
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 50,000,000 53,141,000
い第832号商工債券 100,000,000 99,914,000
い第843号商工債券 200,000,000 199,960,000
い第848号商工債券 100,000,000 99,867,000
い第850号商工債券 300,000,000 299,403,000
い第852号商工債券 100,000,000 99,755,000
い第854号商工債券 400,000,000 398,728,000
い第818号農林債券 200,000,000 200,112,000
第376回信金中金債 100,000,000 99,762,000
第11号商工債券(10年) 300,000,000 304,059,000
第256号商工債券(3年) 300,000,000 299,688,000
第257号商工債券(3年) 200,000,000 199,760,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,429,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債) 70,000,000 80,271,800
第83回東日本高速道路 400,000,000 399,252,000
第78回中日本高速道路 300,000,000 300,063,000
第29回西日本高速道路 200,000,000 201,776,000
第56回西日本高速道路 900,000,000 899,811,000
第61回西日本高速道路 400,000,000 399,088,000
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財 100,000,000 104,450,000
投機関債)
特殊債券 合計 31,698,800,000 32,933,718,394
社債券 第19回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 101,882,000
第26回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,197,000
第29回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 199,194,000
第35回フランス相互信用連合銀行 500,000,000 493,945,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 202,700,000
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,894,000
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 98,351,000
第1回サンタンデール銀行(2019) 500,000,000 498,500,000
第12回新関西国際空港 100,000,000 105,516,000
第27回新関西国際空港 100,000,000 99,840,000
第32回成田国際空港 100,000,000 99,749,000
第17回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,094,000
第1回国際石油開発帝石 100,000,000 99,843,000
第21回大和ハウス工業 300,000,000 299,703,000
第10回明治ホールディングス(サステナビリ 200,000,000 198,890,000
ティ)
第16回アサヒグループホールディングス 100,000,000 99,612,000
第5回サントリー食品インターナショナル 200,000,000 199,380,000
第22回味の素 100,000,000 100,455,000
第3回 キユーピー 100,000,000 99,902,000
第13回日本たばこ産業 200,000,000 199,318,000
第6回ヒューリック 400,000,000 399,256,000
第4回トヨタ紡織 200,000,000 199,810,000
第9回クラレ 100,000,000 100,281,000
第16回旭化成 200,000,000 199,528,000
第42回王子ホールディングス 300,000,000 298,947,000
第11回イビデン 200,000,000 199,546,000
第4回野村総合研究所 100,000,000 99,969,000
第6回花王 200,000,000 199,776,000
第19回オリエンタルランド 300,000,000 299,397,000
第6回ヤフー 100,000,000 99,984,000
第19回Zホールディングス 400,000,000 397,512,000
第5回荒川化学工業(サステナビリティ) 100,000,000 99,642,000
第11回ブリヂストン 300,000,000 300,027,000
第12回日本電気硝子 100,000,000 99,397,000
第4回新日本製鐵 200,000,000 200,170,000
第19回日立製作所 100,000,000 99,374,000
第22回パナソニック 100,000,000 99,440,000
第18回デンソー 300,000,000 299,220,000
第18回JA三井リース 100,000,000 99,537,000
第10回三井住友トラスト・パナソニックファイナ 100,000,000 99,526,000
ンス
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) 800,000,000 797,792,000
第1回明治安田生命2018基金 200,000,000 199,996,000
第1回明治安田生命2019基金 200,000,000 199,788,000
第63回三井物産 400,000,000 441,388,000
第51回住友商事 100,000,000 105,200,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,288,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 300,000,000 302,658,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 500,000,000 498,100,000
第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 231,968,000
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 210,408,000
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 212,496,000
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 114,007,000
第88回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 110,455,000
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 100,000,000 98,889,000
第18回みずほ銀行(劣後特約付) 100,000,000 106,598,000
第28回芙蓉総合リース 500,000,000 497,140,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 1,200,000,000 1,201,224,000
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 300,000,000 299,898,000
第20回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリー 600,000,000 598,416,000
ン)
第34回東京センチュリー 300,000,000 295,380,000
第65回ホンダファイナンス 300,000,000 300,018,000
第70回ホンダファイナンス 200,000,000 199,638,000
第72回ホンダファイナンス 400,000,000 399,300,000
第95回トヨタファイナンス 500,000,000 499,130,000
第96回トヨタファイナンス 800,000,000 797,760,000
第97回トヨタファイナンス 200,000,000 199,554,000
第31回リコーリース 100,000,000 100,271,000
第41回リコーリース 500,000,000 497,540,000
第79回アコム 300,000,000 300,207,000
第80回アコム 200,000,000 199,766,000
第81回アコム 100,000,000 99,273,000
第87回日立キャピタル 300,000,000 299,691,000
第201回オリックス 500,000,000 496,445,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 300,000,000 300,333,000
第30回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 199,774,000
第1回三菱HCキャピタル 900,000,000 897,183,000
第69回三菱UFJリース 500,000,000 499,595,000
第24回野村ホールディングス 100,000,000 106,294,000
第27回野村ホールディングス 100,000,000 106,027,000
第137回三菱地所 300,000,000 300,201,000
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 101,208,000
第36回京王電鉄 200,000,000 200,298,000
第34回東日本旅客鉄道 100,000,000 105,210,000
第53回東日本旅客鉄道 300,000,000 336,867,000
第100回東日本旅客鉄道 200,000,000 238,478,000
第102回東日本旅客鉄道 100,000,000 101,165,000
第163回東日本旅客鉄道 600,000,000 597,018,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第174回東日本旅客鉄道 700,000,000 698,068,000
第73回西日本旅客鉄道 400,000,000 398,004,000
第42回東海旅客鉄道 100,000,000 113,448,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 111,391,000
第83回東海旅客鉄道 400,000,000 399,524,000
第2回東京地下鉄 500,000,000 524,225,000
第28回東京地下鉄 300,000,000 299,373,000
第50回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 199,576,000
第58回阪急阪神ホールディングス 200,000,000 199,270,000
第64回名古屋鉄道 200,000,000 198,950,000
第8回ニッコンホールディングス 100,000,000 99,865,000
第1回横浜高速鉄道 300,000,000 303,690,000
第9回九州旅客鉄道 200,000,000 199,684,000
第9回ソフトバンク 300,000,000 298,677,000
第16回ソフトバンク 300,000,000 292,158,000
第548回東京電力 100,000,000 109,459,000
第567回東京電力 100,000,000 107,597,000
第499回中部電力 100,000,000 101,240,000
第508回関西電力 200,000,000 200,882,000
第510回関西電力 500,000,000 502,825,000
第511回関西電力 100,000,000 100,105,000
第518回関西電力 200,000,000 200,000,000
第524回関西電力 200,000,000 200,682,000
第532回関西電力 100,000,000 100,010,000
第543回関西電力 200,000,000 199,114,000
第381回中国電力 100,000,000 101,602,000
第385回中国電力 100,000,000 101,719,000
第393回中国電力 100,000,000 99,787,000
第400回中国電力 200,000,000 199,842,000
第409回中国電力 200,000,000 199,812,000
第304回北陸電力 100,000,000 101,271,000
第307回北陸電力 100,000,000 103,319,000
第322回北陸電力 100,000,000 100,152,000
第485回東北電力 100,000,000 99,978,000
第494回東北電力 200,000,000 200,558,000
第529回東北電力 500,000,000 496,520,000
第449回九州電力 300,000,000 301,326,000
第468回九州電力 100,000,000 99,908,000
第471回九州電力 300,000,000 299,808,000
第484回九州電力 400,000,000 395,348,000
第493回九州電力 400,000,000 397,808,000
第29回沖縄電力 200,000,000 199,548,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第50回電源開発 200,000,000 201,264,000
第57回電源開発 100,000,000 99,549,000
第59回電源開発 300,000,000 299,535,000
第64回電源開発 600,000,000 596,862,000
第67回電源開発 200,000,000 195,988,000
第6回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,364,000
第13回東京電力パワーグリッド 300,000,000 301,728,000
第15回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,079,000
第16回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,012,000
第28回東京電力パワーグリッド 400,000,000 405,536,000
第31回東京電力パワーグリッド 300,000,000 303,132,000
第33回東京電力パワーグリッド 200,000,000 201,358,000
第35回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,540,000
第38回東京電力パワーグリッド 400,000,000 402,176,000
第39回東京電力パワーグリッド 400,000,000 406,448,000
第41回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,592,000
第44回東京電力パワーグリッド 200,000,000 199,452,000
第47回東京電力パワーグリッド 200,000,000 195,988,000
第49回東京電力パワーグリッド 200,000,000 200,360,000
第1回東京電力リニューアブルパワー(グリーン) 200,000,000 199,356,000
第13回広島ガス 200,000,000 199,208,000
第7回ファーストリテイリング 100,000,000 100,271,000
社債券 合計 37,100,000,000 37,358,558,000
合計 647,530,750,000 668,234,808,094
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 1,599,209,281
コール・ローン 2,786,013,701
国債証券 298,780,774,392
派生商品評価勘定 74,661,061
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
未収入金 123,669
未収利息 1,810,514,328
315,557,313
前払費用
305,366,853,745
流動資産合計
305,366,853,745
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 174,501
未払金 140,218,257
未払解約金 453,766,228
991
未払利息
594,159,977
流動負債合計
594,159,977
負債合計
純資産の部
元本等
元本 130,288,169,595
剰余金
174,484,524,173
剰余金又は欠損金(△)
304,772,693,768
元本等合計
304,772,693,768
純資産合計
305,366,853,745
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 4月25日現在]
1. 期首 令和 3年 4月27日
期首元本額 86,960,243,208円
期中追加設定元本額 61,667,098,435円
期中一部解約元本額 18,339,172,048円
元本の内訳※
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 276,671,763円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 561,741,983円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 336,300,648円
三菱UFJ 外国債券オープン 969,760,888円
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) 2,094,475,725円
三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) 5,531,324,150円
三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) 3,831,173,422円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 577,303,233円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 93,069,754円
ファンド・マネジャー(海外債券) 606,723,028円
eMAXIS 先進国債券インデックス 4,476,928,489円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,150,165,391円
eMAXIS バランス(波乗り型) 236,182,671円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 780,815,697円
コアバランス 1,322,589円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 196,071,610円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 104,344,369円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 58,752,557円
金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 19,363,906,314円
海外債券セレクション(ラップ向け) 3,850,435,000円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 7,749,751,393円
つみたて8資産均等バランス 3,486,417,133円
つみたて4資産均等バランス 1,061,121,032円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,013,133円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 640,754円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 99,145円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 96,486,396円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 49,295,957円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 24,120,342円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式15) 379,858,279円
三菱UFJ DC年金バランス(株式40) 545,186,706円
三菱UFJ DC年金バランス(株式65) 614,844,801円
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 507,055,379円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 24,911,675円
金)
三菱UFJ DC年金バランス(株式25) 108,832,388円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 8,019,575円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国債券 2,584,439,022円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
三菱UFJ DC年金バランス(株式80) 989,522円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 622,570円
三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) 2,853,130,469円
ワールド・インカムオープン 1,142,102,175円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 12,265,158,623円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) 433,763,332円
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 1,754,889,837円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 539,444,267円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 430,337,434円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 182,581,560円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 130,704,692円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 40,216,922円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 15,546,747円
三菱UFJ 外国債券ファンドVA(適格機関投資家限定) 1,516,641,633円
三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機 8,917円
関投資家限定)
三菱UFJ 外国債券ファンドVA2(適格機関投資家限定) 14,850,671円
MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) 3,603,181,088円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 20,388,352円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 1,999,676,805円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,381,926,597円
定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 27,988,276,085円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 583,839,716円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 3,617,432円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 846,455円
定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 1,695,852,149円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 74,209,650円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 119,794,744円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 114,385,679円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 26,852,091円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,738,807,795円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 112,162,220円
資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,699,714円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 3,917,328円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 1,468,094円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 896,453円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA 11,233,957円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 6,825,325円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 16,314,292円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 7,224,384円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 20,550,077円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) 1,874,374,755円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 1,864,297,868円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 203,464,695円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 556,861,336円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 427,408,972円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 166,263,725円
(積極型)
合計 130,288,169,595円
2. 受益権の総数 130,288,169,595口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △28,840,290,434
合計 △28,840,290,434
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 4年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 7,728,432 ― 7,728,198 △234
ユーロ 2,580,443,412 ― 2,654,708,789 74,265,377
売建
アメリカドル 135,073,890 ― 135,247,035 △173,145
カナダドル 3,064,470 ― 3,036,201 28,269
イギリスポンド 15,072,660 ― 14,868,423 204,237
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク
1,484,978 ― 1,486,100 △1,122
ローネ
ノルウェークロー
1,444,900 ― 1,437,970 6,930
ネ
デンマーククロー
1,873,100 ― 1,872,000 1,100
ネ
ユーロ 117,075,840 ― 116,920,692 155,148
合計 2,863,261,682 ― 2,937,305,408 74,486,560
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 2.3392円
(1万口当たり純資産額) (23,392円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230630 10,000,000.00 9,748,828.12
ドル
0.125 T-NOTE 230715 5,300,000.00 5,158,804.68
0.125 T-NOTE 230731 7,200,000.00 6,998,625.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.125 T-NOTE 230815 4,500,000.00 4,365,000.00
0.125 T-NOTE 230831 7,500,000.00 7,275,000.00
0.125 T-NOTE 230915 6,350,000.00 6,145,609.37
0.125 T-NOTE 231015 9,200,000.00 8,880,875.00
0.125 T-NOTE 231215 8,500,000.00 8,158,671.87
0.125 T-NOTE 240115 9,100,000.00 8,708,984.37
0.125 T-NOTE 240215 6,800,000.00 6,492,937.50
0.25 T-NOTE 230615 1,300,000.00 1,271,765.62
0.25 T-NOTE 231115 4,700,000.00 4,534,398.43
0.25 T-NOTE 250630 6,650,000.00 6,112,285.15
0.25 T-NOTE 250731 5,800,000.00 5,316,968.75
0.375 T-NOTE 240415 5,300,000.00 5,061,914.06
0.375 T-NOTE 240715 7,700,000.00 7,300,562.50
0.375 T-NOTE 240815 7,200,000.00 6,808,500.00
0.375 T-NOTE 240915 10,000,000.00 9,431,250.00
0.375 T-NOTE 250430 2,670,000.00 2,475,799.21
0.375 T-NOTE 251130 10,150,000.00 9,257,910.15
0.375 T-NOTE 260131 7,700,000.00 6,991,359.37
0.375 T-NOTE 270930 8,300,000.00 7,232,023.43
0.5 T-NOTE 270430 7,780,000.00 6,894,417.18
0.5 T-NOTE 270531 4,280,000.00 3,782,617.18
0.5 T-NOTE 270630 3,000,000.00 2,646,328.12
0.5 T-NOTE 270831 4,950,000.00 4,348,652.34
0.625 T-NOTE 241015 7,400,000.00 7,006,875.00
0.625 T-NOTE 260731 7,930,000.00 7,189,040.62
0.625 T-NOTE 271231 9,630,000.00 8,454,839.06
0.625 T-NOTE 300515 10,140,000.00 8,481,951.56
0.625 T-NOTE 300815 12,260,000.00 10,198,787.50
0.75 T-NOTE 241115 4,700,000.00 4,455,453.12
0.75 T-NOTE 260331 15,950,000.00 14,647,832.03
0.75 T-NOTE 260430 1,400,000.00 1,283,734.37
0.75 T-NOTE 260531 8,200,000.00 7,504,921.87
0.75 T-NOTE 260831 5,500,000.00 5,003,925.77
0.75 T-NOTE 280131 9,650,000.00 8,510,847.65
0.875 T-NOTE 260630 8,300,000.00 7,624,976.56
0.875 T-NOTE 260930 10,000,000.00 9,131,250.00
0.875 T-NOTE 301115 12,980,000.00 10,993,451.56
1 T-NOTE 241215 8,000,000.00 7,621,250.00
1 T-NOTE 280731 1,550,000.00 1,375,382.80
1.125 T-BOND 400515 770,000.00 556,385.15
1.125 T-BOND 400815 6,170,000.00 4,434,687.50
1.125 T-NOTE 250115 6,000,000.00 5,723,906.25
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.125 T-NOTE 250228 4,150,000.00 3,950,281.25
1.125 T-NOTE 261031 5,900,000.00 5,441,597.65
1.125 T-NOTE 270228 2,950,000.00 2,707,546.87
1.125 T-NOTE 280229 6,200,000.00 5,586,781.25
1.125 T-NOTE 280831 5,400,000.00 4,822,875.00
1.125 T-NOTE 310215 11,420,000.00 9,852,426.55
1.25 T-BOND 500515 6,800,000.00 4,556,531.25
1.25 T-NOTE 230731 5,830,000.00 5,749,837.50
1.25 T-NOTE 261130 7,300,000.00 6,765,332.02
1.25 T-NOTE 261231 8,200,000.00 7,586,921.87
1.25 T-NOTE 280331 9,950,000.00 9,018,742.18
1.25 T-NOTE 280430 2,500,000.00 2,263,281.25
1.25 T-NOTE 280630 8,480,000.00 7,654,524.99
1.25 T-NOTE 280930 8,000,000.00 7,191,250.00
1.25 T-NOTE 310815 14,630,000.00 12,661,807.80
1.375 T-BOND 401115 6,700,000.00 5,025,523.43
1.375 T-BOND 500815 7,500,000.00 5,191,406.25
1.375 T-NOTE 230630 2,900,000.00 2,871,906.25
1.375 T-NOTE 230831 6,550,000.00 6,459,937.50
1.375 T-NOTE 230930 6,450,000.00 6,349,722.65
1.375 T-NOTE 250131 5,320,000.00 5,107,200.00
1.375 T-NOTE 281031 5,400,000.00 4,890,375.00
1.375 T-NOTE 281231 9,300,000.00 8,411,414.06
1.375 T-NOTE 311115 11,800,000.00 10,297,343.73
1.5 T-NOTE 240930 6,000,000.00 5,812,031.25
1.5 T-NOTE 241031 4,100,000.00 3,962,906.25
1.5 T-NOTE 241130 3,930,000.00 3,793,985.15
1.5 T-NOTE 250215 4,500,000.00 4,331,250.00
1.5 T-NOTE 260815 8,040,000.00 7,558,228.12
1.5 T-NOTE 270131 6,940,000.00 6,491,339.82
1.5 T-NOTE 281130 8,850,000.00 8,073,550.76
1.5 T-NOTE 300215 6,940,000.00 6,260,096.87
1.625 T-BOND 501115 8,170,000.00 6,036,225.78
1.625 T-NOTE 230430 1,050,000.00 1,044,914.06
1.625 T-NOTE 230531 9,650,000.00 9,590,064.44
1.625 T-NOTE 231031 5,470,000.00 5,395,214.84
1.625 T-NOTE 260215 7,260,000.00 6,912,314.06
1.625 T-NOTE 260515 6,970,000.00 6,606,797.65
1.625 T-NOTE 261031 2,450,000.00 2,312,187.50
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,205,031.25
1.625 T-NOTE 290815 9,550,000.00 8,736,757.81
1.625 T-NOTE 310515 13,750,000.00 12,352,441.40
1.75 T-BOND 410815 8,030,000.00 6,378,831.25
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.75 T-NOTE 230515 6,800,000.00 6,772,906.25
1.75 T-NOTE 240731 5,150,000.00 5,031,710.93
1.75 T-NOTE 241231 3,350,000.00 3,251,855.46
1.75 T-NOTE 250315 1,500,000.00 1,452,539.06
1.75 T-NOTE 261231 4,300,000.00 4,072,402.33
1.75 T-NOTE 290131 6,000,000.00 5,556,562.49
1.875 T-BOND 410215 8,100,000.00 6,629,976.56
1.875 T-BOND 510215 9,510,000.00 7,486,153.12
1.875 T-BOND 511115 8,010,000.00 6,310,378.11
1.875 T-NOTE 270228 7,700,000.00 7,327,933.58
1.875 T-NOTE 290228 5,800,000.00 5,414,390.62
1.875 T-NOTE 320215 8,050,000.00 7,346,253.89
2 T-BOND 411115 7,320,000.00 6,078,459.36
2 T-BOND 500215 6,440,000.00 5,224,450.00
2 T-BOND 510815 8,850,000.00 7,183,019.53
2 T-NOTE 240430 3,600,000.00 3,548,812.50
2 T-NOTE 240531 11,730,000.00 11,550,384.37
2 T-NOTE 240630 7,000,000.00 6,885,156.24
2 T-NOTE 250215 8,110,000.00 7,912,952.34
2 T-NOTE 250815 3,790,000.00 3,677,484.37
2 T-NOTE 261115 4,100,000.00 3,929,273.43
2.125 T-NOTE 231130 3,300,000.00 3,274,992.18
2.125 T-NOTE 240229 7,550,000.00 7,472,730.46
2.125 T-NOTE 240331 10,160,000.00 10,044,906.25
2.125 T-NOTE 240731 3,450,000.00 3,399,058.59
2.125 T-NOTE 240930 3,300,000.00 3,244,054.68
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 1,864,226.56
2.125 T-NOTE 250515 7,770,000.00 7,589,104.68
2.125 T-NOTE 260531 5,000,000.00 4,837,890.61
2.25 T-BOND 410515 7,290,000.00 6,334,896.08
2.25 T-BOND 460815 3,930,000.00 3,341,728.12
2.25 T-BOND 490815 4,750,000.00 4,085,371.08
2.25 T-BOND 520215 5,240,000.00 4,521,956.23
2.25 T-NOTE 231231 4,190,000.00 4,160,866.40
2.25 T-NOTE 240131 8,750,000.00 8,682,324.21
2.25 T-NOTE 240430 7,600,000.00 7,528,750.00
2.25 T-NOTE 241031 4,800,000.00 4,728,000.00
2.25 T-NOTE 241115 3,550,000.00 3,495,640.62
2.25 T-NOTE 251115 7,390,000.00 7,212,178.12
2.25 T-NOTE 270215 8,290,000.00 8,026,080.06
2.25 T-NOTE 270815 4,690,000.00 4,528,781.25
2.25 T-NOTE 271115 8,090,000.00 7,794,209.37
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.375 T-BOND 420215 4,420,000.00 3,917,915.61
2.375 T-BOND 491115 4,650,000.00 4,114,523.43
2.375 T-BOND 510515 8,510,000.00 7,526,031.25
2.375 T-NOTE 240229 3,750,000.00 3,728,320.31
2.375 T-NOTE 240815 6,390,000.00 6,322,605.46
2.375 T-NOTE 270515 3,410,000.00 3,317,690.20
2.375 T-NOTE 290515 5,000,000.00 4,816,406.24
2.5 T-BOND 460215 3,450,000.00 3,076,699.21
2.5 T-BOND 460515 3,930,000.00 3,509,367.18
2.5 T-NOTE 230815 7,900,000.00 7,907,406.25
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,377,000.00
2.5 T-NOTE 240515 9,100,000.00 9,055,921.87
2.5 T-NOTE 250131 3,350,000.00 3,317,023.43
2.5 T-NOTE 260228 3,450,000.00 3,389,894.53
2.625 T-NOTE 230630 2,600,000.00 2,610,867.18
2.625 T-NOTE 250331 5,460,000.00 5,417,770.31
2.625 T-NOTE 251231 6,500,000.00 6,423,574.21
2.625 T-NOTE 260131 4,800,000.00 4,741,875.00
2.625 T-NOTE 290215 6,910,000.00 6,768,021.09
2.75 T-BOND 420815 1,320,000.00 1,234,818.75
2.75 T-BOND 421115 2,200,000.00 2,055,625.00
2.75 T-BOND 470815 3,210,000.00 3,023,418.75
2.75 T-BOND 471115 3,370,000.00 3,173,065.62
2.75 T-NOTE 230430 6,100,000.00 6,137,886.71
2.75 T-NOTE 230531 6,400,000.00 6,438,000.00
2.75 T-NOTE 230731 700,000.00 703,062.50
2.75 T-NOTE 231115 13,040,000.00 13,072,600.00
2.75 T-NOTE 240215 8,260,000.00 8,267,098.43
2.75 T-NOTE 250228 3,440,000.00 3,426,293.75
2.75 T-NOTE 250630 5,170,000.00 5,142,534.37
2.75 T-NOTE 250831 8,250,000.00 8,197,792.96
2.75 T-NOTE 280215 10,640,000.00 10,516,143.75
2.875 T-BOND 430515 3,430,000.00 3,265,735.15
2.875 T-BOND 450815 2,800,000.00 2,668,531.25
2.875 T-BOND 461115 1,820,000.00 1,745,920.30
2.875 T-BOND 490515 5,750,000.00 5,611,191.40
2.875 T-NOTE 230930 4,150,000.00 4,173,343.75
2.875 T-NOTE 231031 3,700,000.00 3,716,476.56
2.875 T-NOTE 250430 6,000,000.00 5,992,500.00
2.875 T-NOTE 250531 4,230,000.00 4,224,382.03
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 3,789,609.37
2.875 T-NOTE 280515 12,490,000.00 12,428,525.78
2.875 T-NOTE 280815 11,510,000.00 11,451,550.78
268/346
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3 T-BOND 420515 2,570,000.00 2,509,966.40
3 T-BOND 441115 3,370,000.00 3,275,482.03
3 T-BOND 450515 2,990,000.00 2,909,643.75
3 T-BOND 451115 800,000.00 780,062.48
3 T-BOND 470215 4,660,000.00 4,574,081.25
3 T-BOND 470515 2,790,000.00 2,742,264.84
3 T-BOND 480215 4,680,000.00 4,636,856.25
3 T-BOND 480815 5,360,000.00 5,312,262.50
3 T-BOND 490215 5,790,000.00 5,782,762.50
3 T-NOTE 250930 4,600,000.00 4,611,500.00
3 T-NOTE 251031 8,300,000.00 8,318,804.68
3.125 T-BOND 411115 1,990,000.00 1,982,382.02
3.125 T-BOND 420215 2,750,000.00 2,741,406.25
3.125 T-BOND 430215 1,310,000.00 1,298,435.15
3.125 T-BOND 440815 4,430,000.00 4,384,661.71
3.125 T-BOND 480515 4,410,000.00 4,481,317.96
3.125 T-NOTE 281115 9,940,000.00 10,034,740.62
3.375 T-BOND 440515 2,760,000.00 2,845,171.87
3.375 T-BOND 481115 5,430,000.00 5,785,919.52
3.5 T-BOND 390215 220,000.00 234,042.18
3.625 T-BOND 430815 3,100,000.00 3,314,093.75
3.625 T-BOND 440215 3,090,000.00 3,307,748.43
3.75 T-BOND 410815 2,010,000.00 2,188,544.53
3.75 T-BOND 431115 2,630,000.00 2,864,028.90
3.875 T-BOND 400815 2,560,000.00 2,836,800.00
4.25 T-BOND 390515 570,000.00 663,782.81
4.25 T-BOND 401115 2,200,000.00 2,552,171.86
4.375 T-BOND 391115 1,930,000.00 2,275,741.40
4.375 T-BOND 400515 1,630,000.00 1,927,092.96
4.375 T-BOND 410515 1,510,000.00 1,780,148.43
4.5 T-BOND 360215 1,000,000.00 1,191,640.62
4.5 T-BOND 380515 730,000.00 872,521.09
4.5 T-BOND 390815 1,630,000.00 1,955,872.65
4.625 T-BOND 400215 1,670,000.00 2,034,268.75
4.75 T-BOND 410215 1,600,000.00 1,977,375.00
5 T-BOND 370515 1,570,000.00 1,965,321.09
5.25 T-BOND 281115 1,530,000.00 1,740,135.93
5.375 T-BOND 310215 1,010,000.00 1,204,346.09
6 T-BOND 260215 1,900,000.00 2,108,703.12
6.125 T-BOND 271115 3,860,000.00 4,483,329.68
6.25 T-BOND 230815 4,530,000.00 4,755,084.37
6.25 T-BOND 300515 1,150,000.00 1,425,640.62
269/346
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,223,660,000.00 1,151,140,296.18
アメリカドル合計
(148,278,381,550)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 240401 3,850,000.00 3,676,434.30
ル
0.25 CAN GOVT 260301 2,200,000.00 1,998,024.60
0.5 CAN GOVT 250901 800,000.00 742,027.20
0.5 CAN GOVT 301201 5,400,000.00 4,432,104.00
1 CAN GOVT 270601 1,930,000.00 1,768,951.15
1.25 CAN GOVT 250301 2,100,000.00 2,014,175.10
1.25 CAN GOVT 270301 2,500,000.00 2,325,215.00
1.25 CAN GOVT 300601 3,510,000.00 3,108,097.98
1.5 CAN GOVT 230601 3,110,000.00 3,078,691.63
1.5 CAN GOVT 240901 2,000,000.00 1,946,308.00
1.5 CAN GOVT 260601 3,200,000.00 3,045,030.40
1.5 CAN GOVT 310601 2,900,000.00 2,584,520.60
1.5 CAN GOVT 311201 2,350,000.00 2,080,758.15
1.75 CAN GOVT 531201 2,100,000.00 1,626,233.70
2 CAN GOVT 230901 3,000,000.00 2,979,291.00
2 CAN GOVT 320601 500,000.00 461,005.50
2 CAN GOVT 511201 4,660,000.00 3,887,162.30
2.25 CAN GOVT 240301 2,150,000.00 2,134,928.50
2.25 CAN GOVT 250601 3,100,000.00 3,054,042.50
2.25 CAN GOVT 290601 2,210,000.00 2,132,448.89
2.5 CAN GOVT 240601 2,700,000.00 2,690,074.80
2.75 CAN GOVT 481201 1,580,000.00 1,552,762.38
2.75 CANADA GOVER 641201 800,000.00 774,096.00
3.5 CAN GOVT 451201 1,110,000.00 1,228,015.20
4 CAN GOVT 410601 800,000.00 926,857.60
5 CAN GOVT 370601 770,000.00 963,604.95
5.75 CAN GOVT 290601 1,450,000.00 1,723,129.25
5.75 CAN GOVT 330601 1,050,000.00 1,329,785.10
63,830,000.00 60,263,775.78
カナダドル合計
(6,099,296,746)
オースト 国債証券 0.25 AUST GOVT 241121 3,900,000.00 3,677,789.54
ラリアド
0.25 AUST GOVT 251121 3,450,000.00 3,151,389.80
ル
1 AUST GOVT 301221 1,110,000.00 934,302.78
1 AUST GOVT 311121 2,610,000.00 2,155,542.77
1.25 AUST GOVT 320521 2,500,000.00 2,097,415.95
1.5 AUST GOVT 310621 2,590,000.00 2,260,843.78
1.75 AUST GOVT 321121 2,780,000.00 2,433,350.84
1.75 AUST GOVT 510621 1,990,000.00 1,354,299.61
2.25 AUST GOVT 280521 1,250,000.00 1,198,052.61
2.5 AUST GOVT 300521 3,940,000.00 3,780,457.61
270/346
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75 AUST GOVT 240421 2,100,000.00 2,114,962.08
2.75 AUST GOVT 271121 2,090,000.00 2,066,555.59
2.75 AUST GOVT 281121 1,230,000.00 1,210,014.11
2.75 AUST GOVT 291121 2,210,000.00 2,164,816.77
2.75 AUST GOVT 350621 960,000.00 909,287.18
2.75 AUST GOVT 410521 1,020,000.00 917,912.45
3 AUST GOVT 470321 1,460,000.00 1,336,322.94
3.25 AUST GOVT 250421 2,760,000.00 2,803,789.05
3.25 AUST GOVT 290421 3,160,000.00 3,202,574.04
3.25 AUST GOVT 390621 2,040,000.00 1,999,218.13
3.75 AUST GOVT 370421 1,300,000.00 1,365,517.14
4.25 AUST GOVT 260421 3,320,000.00 3,496,065.90
4.5 AUST GOVT 330421 2,210,000.00 2,488,147.50
4.75 AUST GOVT 270421 2,700,000.00 2,928,206.97
54,680,000.00 52,046,835.14
オーストラリアドル合計
(4,837,232,857)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 240131 2,500,000.00 2,430,188.00
ポンド
0.125 GILT 260130 1,100,000.00 1,036,013.00
0.25 GILT 250131 3,600,000.00 3,448,260.00
0.25 GILT 310731 2,660,000.00 2,278,423.00
0.375 GILT 301022 1,690,000.00 1,492,117.90
0.5 GILT 290131 1,250,000.00 1,142,412.00
0.5 GILT 611022 870,000.00 541,836.00
0.625 GILT 250607 1,380,000.00 1,333,977.00
0.625 GILT 350731 2,440,000.00 2,019,163.44
0.625 GILT 501022 1,240,000.00 870,628.80
0.875 GILT 291022 2,060,000.00 1,920,229.00
0.875 GILT 460131 970,000.00 750,252.32
1 GILT 240422 1,700,000.00 1,676,635.64
1.125 GILT 390131 1,010,000.00 868,438.40
1.125 GILT 731022 450,000.00 356,422.50
1.25 GILT 270722 1,770,000.00 1,725,803.10
1.25 GILT 411022 2,630,000.00 2,266,691.80
1.25 GILT 510731 1,080,000.00 894,626.20
1.5 GILT 260722 3,490,000.00 3,455,019.03
1.5 GILT 470722 1,840,000.00 1,637,416.00
1.625 GILT 281022 1,540,000.00 1,526,294.00
1.625 GILT 541022 1,530,000.00 1,400,256.00
1.625 GILT 711022 1,530,000.00 1,449,032.40
1.75 GILT 370907 2,210,000.00 2,106,130.00
1.75 GILT 490122 1,180,000.00 1,109,200.00
1.75 GILT 570722 2,130,000.00 2,032,786.80
271/346
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 GILT 250907 1,760,000.00 1,775,079.68
2.5 GILT 650722 2,060,000.00 2,462,029.60
2.75 GILT 240907 1,900,000.00 1,944,263.16
3.25 GILT 440122 1,810,000.00 2,169,393.60
3.5 GILT 450122 2,700,000.00 3,380,616.00
3.5 GILT 680722 1,700,000.00 2,572,474.00
3.75 GILT 520722 1,930,000.00 2,682,371.90
4 GILT 600122 1,700,000.00 2,666,042.00
4.25 GILT 271207 2,320,000.00 2,622,342.40
4.25 GILT 320607 2,750,000.00 3,325,987.50
4.25 GILT 360307 1,750,000.00 2,206,347.50
4.25 GILT 390907 1,450,000.00 1,904,618.50
4.25 GILT 401207 1,590,000.00 2,113,475.70
4.25 GILT 461207 2,350,000.00 3,317,330.50
4.25 GILT 491207 1,510,000.00 2,207,197.20
4.25 GILT 551207 1,730,000.00 2,703,661.30
4.5 GILT 340907 1,630,000.00 2,061,933.70
4.5 GILT 421207 2,250,000.00 3,149,347.50
4.75 GILT 301207 2,330,000.00 2,864,981.98
4.75 GILT 381207 1,730,000.00 2,378,179.10
5 GILT 250307 2,070,000.00 2,252,589.73
6 GILT 281207 1,540,000.00 1,941,505.10
88,410,000.00 96,470,019.98
イギリスポンド合計
(15,937,812,000)
シンガ 国債証券 1.25 SINGAPORGOVT 261101 700,000.00 666,750.00
ポールド
1.625 SINGAPORGOV 310701 450,000.00 415,048.61
ル
1.875 SINGAPORGOV 500301 700,000.00 578,550.00
1.875 SINGAPORGOV 511001 950,000.00 780,482.00
2.125 SINGAPORGOV 260601 1,530,000.00 1,519,596.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 830,000.00 778,224.60
2.375 SINGAPORGOV 250601 600,000.00 604,260.00
2.375 SINGAPORGOV 390701 380,000.00 358,150.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 800,000.00 805,840.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 1,000,000.00 1,011,900.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 790,000.00 780,283.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 920,000.00 939,596.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 1,140,000.00 1,164,510.00
3 SINGAPORGOVT 240901 1,500,000.00 1,531,350.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 780,000.00 829,140.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 760,000.00 795,735.20
13,830,000.00 13,559,415.41
シンガポールドル合計
(1,273,771,483)
272/346
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マレーシ 国債証券 2.632 MALAYSIAGOV 310415 1,800,000.00 1,564,994.23
アリン
3.502MALAYSIAGOVT 270531 1,400,000.00 1,373,257.06
ギット
3.733 MALAYSIAGO 280615 2,100,000.00 2,051,761.99
3.757 MALAYSIAGOV 400522 1,880,000.00 1,642,283.21
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 1,950,000.00 1,979,159.71
3.828 MALAYSIAGOV 340705 2,300,000.00 2,138,639.13
3.844 MALAYSIAGOV 330415 1,400,000.00 1,326,972.58
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,010,373.70
3.885 MALAYSIAGOV 290815 2,000,000.00 1,948,330.12
3.892 MALAYSIAGOV 270315 1,500,000.00 1,500,289.35
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,096,072.67
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 2,500,000.00 2,510,372.50
3.906 MALAYSIAGOV 260715 1,400,000.00 1,406,945.96
3.955 MALAYSIAGOV 250915 3,920,000.00 3,960,484.58
4.065 MALAYSIAGOV 500615 600,000.00 521,020.23
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,100,000.00 4,185,728.13
4.232MALAYSIAGOVT 310630 3,050,000.00 3,028,680.64
4.254 MALAYSIAGOV 350531 2,150,000.00 2,072,080.14
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 921,621.96
4.498 MALAYSIAGOV 300415 2,240,000.00 2,274,783.16
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,209,228.84
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,650,000.00 1,603,015.68
4.762 MALAYSIAGOV 370407 3,340,000.00 3,342,408.80
4.893 MALAYSIAGOV 380608 950,000.00 965,391.99
4.921 MALAYSIAGOV 480706 2,020,000.00 2,010,640.93
4.935 MALAYSIAGOV 430930 2,200,000.00 2,202,665.74
50,650,000.00 49,847,203.03
マレーシアリンギット合計
(1,480,920,524)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 7,850,000.00 6,883,172.72
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 6,900,000.00 6,592,191.00
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 6,300,000.00 5,930,920.80
1 SWD GOVT 261112 10,460,000.00 10,251,898.30
1.5 SWD GOVT 231113 9,940,000.00 10,028,921.25
2.25 SWD GOVT 320601 4,350,000.00 4,603,713.75
2.5 SWD GOVT 250512 8,260,000.00 8,557,190.66
3.5 SWD GOVT 390330 5,470,000.00 6,879,119.58
59,530,000.00 59,727,128.06
スウェーデンクローネ合計
(806,913,500)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 3,500,000.00 3,065,055.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 7,570,000.00 6,797,413.37
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 4,860,000.00 4,664,958.48
1.75 NORWE GOVT 250313 8,950,000.00 8,760,465.85
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.75 NORWE GOVT 270217 4,170,000.00 3,996,673.11
1.75 NORWE GOVT 290906 4,200,000.00 3,920,411.04
2 NORWE GOVT 230524 5,920,000.00 5,939,760.96
2 NORWE GOVT 280426 6,200,000.00 5,953,488.00
2.125 NORWE GOVT 320518 3,000,000.00 2,828,400.00
3 NORWE GOVT 240314 8,300,000.00 8,419,354.00
56,670,000.00 54,345,979.81
ノルウェークローネ合計
(781,495,189)
デンマー 国債証券 0 DMK GOVT 241115 2,300,000.00 2,264,005.00
ククロー
0 DMK GOVT 311115 7,500,000.00 6,667,518.00
ネ
0.25 DMK GOVT 521115 5,400,000.00 3,950,343.00
0.5 DMK GOVT 271115 9,050,000.00 8,794,852.71
0.5 DMK GOVT 291115 10,550,000.00 10,075,566.50
1.5 DMK GOVT 231115 3,250,000.00 3,320,245.50
1.75 DMK GOVT 251115 7,490,000.00 7,738,431.31
4.5 DMK GOVT 391115 13,740,000.00 20,565,919.33
59,280,000.00 63,376,881.35
デンマーククローネ合計
(1,186,415,218)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 47,950,000.00 49,028,352.34
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 11,150,000.00 12,246,416.29
5.75 MEXICAN BONO 260305 57,900,000.00 51,897,987.57
7.5 MEXICAN BONOS 270603 40,250,000.00 38,010,813.20
7.75 MEXICAN BONO 310529 39,350,000.00 36,727,322.50
7.75 MEXICAN BONO 341123 11,200,000.00 10,274,096.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 23,890,000.00 21,314,419.10
8 MEXICAN BONOS 231207 28,430,000.00 28,076,360.08
8 MEXICAN BONOS 240905 12,000,000.00 11,745,120.00
8 MEXICAN BONOS 471107 25,900,000.00 23,584,210.29
8.5 MEXICAN BONOS 290531 35,050,000.00 34,428,801.48
8.5 MEXICAN BONOS 381118 25,700,000.00 25,015,009.16
358,770,000.00 342,348,908.01
メキシコペソ合計
(2,176,928,236)
イスラエ 国債証券 0.5 ISRAEL FIXED 250430 4,000,000.00 3,857,400.00
ルシェケ
1 ISRAEL FIXED BO 300331 2,800,000.00 2,547,300.00
ル
1.5 ISRAEL FIXED 370531 2,400,000.00 2,064,000.00
2.25 ISRAEL FIXED 280928 4,180,000.00 4,284,500.00
3.75 ISRAEL FIXED 240331 6,250,000.00 6,540,000.00
3.75 ISRAEL FIXED 470331 2,500,000.00 2,795,125.00
4.25 ISRAEL FIXED 230331 1,880,000.00 1,945,236.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 2,580,000.00 3,622,191.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 3,500,000.00 4,250,575.00
30,090,000.00 31,906,327.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシェケル合計
(1,254,614,209)
ポーラン 国債証券 0.25 POLAND 261025 3,000,000.00 2,266,050.00
ドズロチ
1.25 POLAND 301025 4,090,000.00 2,785,290.00
1.75 POLAND 320425 1,000,000.00 676,550.00
2.25 POLAND 241025 4,000,000.00 3,602,000.00
2.5 POLAND 240425 2,600,000.00 2,407,600.00
2.5 POLAND 260725 6,540,000.00 5,527,281.00
2.5 POLAND 270725 5,190,000.00 4,265,401.50
2.75 POLAND 280425 4,760,000.00 3,884,041.00
2.75 POLAND 291025 3,400,000.00 2,691,950.00
3.25 POLAND 250725 7,300,000.00 6,561,422.50
4 POLAND 231025 4,300,000.00 4,172,419.00
5.75 POLAND 290425 3,450,000.00 3,340,462.50
49,630,000.00 42,180,467.50
ポーランドズロチ合計
(1,261,841,339)
中国元 国債証券 2.36 CHINA GOVT 230702 11,000,000.00 11,024,808.30
2.37 CHINA GOVT 270120 8,000,000.00 7,923,894.64
2.56 CHINA GOVT 231021 9,000,000.00 9,048,150.00
2.68 CHINA GOVT 300521 6,000,000.00 5,900,597.82
2.69 CHINA GOVT 260812 1,000,000.00 1,003,240.00
2.75 CHINA GOVT 320217 3,000,000.00 2,976,615.00
2.85 CHINA GOVT 270604 6,000,000.00 6,053,544.00
2.89 CHINA GOVT 311118 5,000,000.00 5,008,144.50
2.9 CHINA GOVT 260505 6,000,000.00 6,070,075.80
2.91 CHINA GOVT 281014 6,000,000.00 6,035,358.60
2.94 CHINA GOVT 241017 6,000,000.00 6,081,115.20
3.01 CHINA GOVT 280513 6,000,000.00 6,074,307.00
3.02 CHINA GOVT 251022 12,000,000.00 12,207,637.20
3.02 CHINA GOVT 310527 5,000,000.00 5,047,550.00
3.03 CHINA GOVT 260311 8,000,000.00 8,137,628.00
3.12 CHINA GOVT 261205 10,000,000.00 10,228,104.00
3.13 CHINA GOVT 291121 7,000,000.00 7,134,783.60
3.17 CHINA GOVT 230419 12,000,000.00 12,141,668.40
3.25 CHINA GOVT 281122 8,000,000.00 8,217,670.40
3.27 CHINA GOVT 301119 6,000,000.00 6,192,503.40
3.28 CHINA GOVT 271203 7,000,000.00 7,214,302.20
3.29 CHINA GOVT 290523 4,000,000.00 4,130,893.60
3.39 CHINA GOVT 500316 4,000,000.00 4,016,034.80
3.53 CHINA GOVT 511018 3,000,000.00 3,104,955.00
3.54 CHINA GOVT 280816 4,000,000.00 4,205,032.40
3.57 CHINA GOVT 240622 10,000,000.00 10,273,170.00
3.61 CHINA GOVT 250607 10,000,000.00 10,382,637.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.72 CHINA GOVT 510412 4,000,000.00 4,260,021.20
3.77 CHINA GOVT 250308 11,000,000.00 11,466,577.10
3.81 CHINA GOVT 500914 4,000,000.00 4,316,795.60
3.86 CHINA GOVT 490722 5,000,000.00 5,440,595.50
4.08 CHINA GOVT 230822 8,000,000.00 8,240,768.80
4.08 CHINA GOVT 481022 5,000,000.00 5,624,183.00
220,000,000.00 225,183,362.06
中国元合計
(4,461,130,104)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 300220 1,450,000.00 1,318,682.20
0 AUSTRIA GOVT 310220 1,350,000.00 1,203,919.90
0 AUSTRIA GOVT 401020 550,000.00 412,630.90
0 BEL GOVT 311022 1,700,000.00 1,492,991.00
0 BUND 260815 5,680,000.00 5,523,481.92
0 BUND 271115 2,500,000.00 2,396,987.50
0 BUND 290815 990,000.00 932,301.81
0 BUND 300215 2,120,000.00 1,985,322.76
0 BUND 300815 4,960,000.00 4,617,120.16
0 BUND 310815 5,200,000.00 4,774,447.60
0 BUND 320215 1,450,000.00 1,320,610.70
0 BUND 350515 4,580,000.00 3,997,996.50
0 BUND 360515 670,000.00 577,126.61
0 BUND 500815 3,750,000.00 2,799,836.25
0 BUND 500815 440,000.00 331,169.52
0 BUND 520815 1,550,000.00 1,125,985.10
0 FINNISH GOVT 240915 850,000.00 840,780.05
0 FINNISH GOVT 300915 750,000.00 675,651.00
0 IRISH GOVT 311018 350,000.00 304,644.20
0 ITALY GOVT 240815 2,500,000.00 2,442,200.00
0 NETH GOVT 240115 1,540,000.00 1,535,641.80
0 NETH GOVT 270115 1,350,000.00 1,299,422.25
0 NETH GOVT 290115 500,000.00 467,312.50
0 NETH GOVT 300715 2,650,000.00 2,429,384.85
0 NETH GOVT 380115 1,140,000.00 930,168.18
0 NETH GOVT 520115 1,300,000.00 912,159.30
0 O.A.T 240225 2,000,000.00 1,990,048.00
0 O.A.T 240325 2,000,000.00 1,987,096.00
0 O.A.T 250225 3,200,000.00 3,141,104.00
0 O.A.T 250325 5,280,000.00 5,184,373.92
0 O.A.T 260225 4,600,000.00 4,461,977.00
0 O.A.T 270225 4,200,000.00 4,015,009.61
0 O.A.T 291125 4,730,000.00 4,332,514.45
0 O.A.T 301125 5,840,000.00 5,241,446.72
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0 O.A.T 311125 5,500,000.00 4,829,192.50
0 O.A.T 320525 1,100,000.00 954,943.00
0 OBL 241018 4,400,000.00 4,356,316.80
0 OBL 261009 2,900,000.00 2,811,874.80
0 SPAIN GOVT 240531 3,100,000.00 3,065,345.10
0 SPAIN GOVT 250131 2,930,000.00 2,869,554.10
0 SPAIN GOVT 250531 2,800,000.00 2,720,178.32
0 SPAIN GOVT 260131 4,300,000.00 4,126,219.80
0 SPAIN GOVT 270131 2,800,000.00 2,634,002.00
0 SPAIN GOVT 280131 2,800,000.00 2,586,483.20
0.1 BEL GOVT 300622 1,500,000.00 1,371,594.90
0.1 SPAIN GOVT 310430 2,660,000.00 2,293,683.42
0.125 FINNISH GOV 310915 270,000.00 241,224.88
0.125 FINNISH GOV 360415 510,000.00 422,536.02
0.125 FINNISH GOV 520415 360,000.00 242,649.36
0.2 IRISH GOVT 301018 620,000.00 564,795.20
0.25 BUND 270215 4,390,000.00 4,299,276.82
0.25 BUND 280815 3,540,000.00 3,419,817.00
0.25 BUND 290215 5,700,000.00 5,488,689.60
0.25 FINNISH GOVT 400915 350,000.00 278,847.80
0.25 ITALY GOVT 280315 1,700,000.00 1,533,877.62
0.25 NETH GOVT 250715 1,930,000.00 1,909,985.90
0.25 NETH GOVT 290715 2,300,000.00 2,179,042.38
0.25 O.A.T 261125 4,750,000.00 4,615,062.00
0.35 IRISH GOVT 321018 400,000.00 353,889.60
0.35 ITALY GOVT 250201 2,260,000.00 2,207,681.00
0.35 SPAIN GOVT 230730 2,720,000.00 2,729,487.36
0.4 BEL GOVT 400622 800,000.00 628,415.20
0.4 IRISH GOVT 350515 700,000.00 601,652.10
0.45 ITALY GOVT 290215 1,400,000.00 1,243,732.00
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,400,000.00 1,374,478.00
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 1,310,000.00 1,257,767.68
0.5 BEL GOVT 241022 1,740,000.00 1,743,565.26
0.5 BUND 250215 6,860,000.00 6,870,392.90
0.5 BUND 260215 6,420,000.00 6,395,580.50
0.5 BUND 270815 3,820,000.00 3,771,790.71
0.5 BUND 280215 3,230,000.00 3,177,838.73
0.5 FINNISH GOVT 260415 1,670,000.00 1,649,583.69
0.5 FINNISH GOVT 270915 700,000.00 684,330.50
0.5 FINNISH GOVT 280915 580,000.00 559,836.30
0.5 FINNISH GOVT 290915 720,000.00 687,056.40
0.5 FINNISH GOVT 430415 330,000.00 268,578.42
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.5 ITALY GOVT 260201 2,450,000.00 2,359,352.45
0.5 ITALY GOVT 280715 2,000,000.00 1,816,464.00
0.5 NETH GOVT 260715 3,850,000.00 3,814,137.25
0.5 NETH GOVT 400115 1,170,000.00 1,030,082.04
0.5 O.A.T 250525 5,840,000.00 5,812,727.20
0.5 O.A.T 260525 5,300,000.00 5,230,437.50
0.5 O.A.T 290525 5,900,000.00 5,653,114.50
0.5 O.A.T 400525 2,630,000.00 2,145,254.18
0.5 O.A.T 440625 1,730,000.00 1,342,388.31
0.5 O.A.T 720525 1,100,000.00 601,906.80
0.5 SPAIN GOVT 300430 2,230,000.00 2,047,771.05
0.5 SPAIN GOVT 311031 5,100,000.00 4,504,381.20
0.55 IRISH GOVT 410422 150,000.00 121,110.30
0.6 ITALY GOVT 310801 3,750,000.00 3,142,801.23
0.6 SPAIN GOVT 291031 1,300,000.00 1,214,345.29
0.65 BEL GOVT 710622 590,000.00 344,148.12
0.65 ITALY GOVT 231015 4,720,000.00 4,742,188.72
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 1,940,000.00 1,934,996.74
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,510,000.00 1,490,299.03
0.75 AUSTRIA GOVT 510320 780,000.00 636,096.24
0.75 FINNISH GOVT 310415 820,000.00 784,091.38
0.75 NETH GOVT 270715 2,670,000.00 2,656,254.84
0.75 NETH GOVT 280715 2,150,000.00 2,126,468.25
0.75 O.A.T 280525 6,000,000.00 5,904,000.00
0.75 O.A.T 281125 5,960,000.00 5,843,243.60
0.75 O.A.T 520525 3,690,000.00 2,788,606.80
0.75 O.A.T 530525 1,740,000.00 1,291,287.06
0.8 BEL GOVT 250622 2,170,000.00 2,184,276.43
0.8 BEL GOVT 270622 1,930,000.00 1,918,106.46
0.8 BEL GOVT 280622 1,750,000.00 1,728,506.50
0.8 SPAIN GOVT 270730 2,500,000.00 2,433,860.00
0.85 ITALY GOVT 270115 2,310,000.00 2,216,706.03
0.85 SPAIN GOVT 370730 250,000.00 206,748.50
0.875 FINNISH GOV 250915 630,000.00 633,754.98
0.9 AUSTRIA GOVT 320220 620,000.00 591,269.20
0.9 BEL GOVT 290622 2,280,000.00 2,245,800.00
0.9 IRISH GOVT 280515 1,860,000.00 1,840,289.58
0.9 ITALY GOVT 310401 2,830,000.00 2,460,554.82
0.95 ITALY GOVT 311201 900,000.00 774,536.40
0.95 ITALY GOVT 320601 1,200,000.00 1,020,932.40
0.95 ITALY GOVT 370301 1,660,000.00 1,290,533.80
1 BEL GOVT 260622 2,240,000.00 2,262,123.36
1 BEL GOVT 310622 1,800,000.00 1,754,521.20
278/346
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1 BUND 240815 3,600,000.00 3,654,093.60
1 BUND 250815 5,940,000.00 6,029,705.88
1 IRISH GOVT 260515 1,040,000.00 1,049,039.68
1 O.A.T 251125 4,480,000.00 4,520,664.96
1 O.A.T 270525 4,550,000.00 4,561,284.00
1 SPAIN GOVT 501031 2,380,000.00 1,707,661.90
1.1 IRISH GOVT 290515 1,400,000.00 1,392,897.80
1.125 FINNISH GOV 340415 630,000.00 608,305.95
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,710,000.00 1,743,275.40
1.2 SPAIN GOVT 401031 2,330,000.00 1,960,783.54
1.25 BEL GOVT 330422 1,580,000.00 1,561,073.18
1.25 BUND 480815 3,600,000.00 3,798,090.00
1.25 ITALY GOVT 261201 2,680,000.00 2,627,970.48
1.25 O.A.T 340525 3,970,000.00 3,855,076.44
1.25 O.A.T 360525 5,000,000.00 4,792,100.00
1.25 SPAIN GOVT 301031 3,230,000.00 3,121,187.76
1.3 IRISH GOVT 330515 630,000.00 613,336.50
1.3 SPAIN GOVT 261031 1,250,000.00 1,258,322.50
1.35 IRISH GOVT 310318 1,070,000.00 1,074,540.01
1.35 ITALY GOVT 300401 3,610,000.00 3,350,430.17
1.375 FINNISH GOV 470415 540,000.00 535,081.14
1.4 BEL GOVT 530622 570,000.00 497,612.28
1.4 SPAIN GOVT 280430 2,540,000.00 2,542,870.20
1.4 SPAIN GOVT 280730 3,000,000.00 2,996,781.00
1.45 BEL GOVT 370622 720,000.00 696,906.00
1.45 ITALY GOVT 241115 2,400,000.00 2,415,720.00
1.45 ITALY GOVT 250515 2,300,000.00 2,308,215.60
1.45 ITALY GOVT 360301 1,940,000.00 1,651,919.70
1.45 SPAIN GOVT 271031 2,330,000.00 2,343,393.30
1.45 SPAIN GOVT 290430 2,960,000.00 2,953,360.72
1.45 SPAIN GOVT 711031 620,000.00 401,402.88
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 990,000.00 993,705.57
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 460,000.00 409,146.08
1.5 BUND 240515 4,460,000.00 4,570,715.93
1.5 IRISH GOVT 500515 780,000.00 725,365.68
1.5 ITALY GOVT 250601 2,500,000.00 2,514,625.00
1.5 ITALY GOVT 450430 650,000.00 493,655.50
1.5 O.A.T 310525 6,400,000.00 6,525,376.00
1.5 O.A.T 500525 3,890,000.00 3,651,932.00
1.5 SPAIN GOVT 270430 3,000,000.00 3,031,296.00
1.6 BEL GOVT 470622 1,370,000.00 1,297,131.07
1.6 ITALY GOVT 260601 3,820,000.00 3,821,745.74
279/346
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.6 SPAIN GOVT 250430 510,000.00 521,942.16
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 4,030,000.00 4,159,467.78
1.65 ITALY GOVT 301201 3,470,000.00 3,248,124.73
1.65 ITALY GOVT 320301 3,750,000.00 3,458,801.25
1.7 BEL GOVT 500622 1,500,000.00 1,440,472.50
1.7 IRISH GOVT 370515 1,180,000.00 1,190,608.20
1.7 ITALY GOVT 510901 2,060,000.00 1,535,262.38
1.75 NETH GOVT 230715 190,000.00 194,595.91
1.75 O.A.T 241125 4,020,000.00 4,143,562.74
1.75 O.A.T 390625 3,530,000.00 3,617,311.02
1.75 O.A.T 660525 1,750,000.00 1,685,736.50
1.8 ITALY GOVT 410301 1,990,000.00 1,662,629.08
1.85 ITALY GOVT 240515 4,370,000.00 4,458,221.56
1.85 SPAIN GOVT 350730 2,500,000.00 2,439,620.00
1.9 BEL GOVT 380622 1,110,000.00 1,144,376.70
1.9 SPAIN GOVT 521031 800,000.00 696,739.60
1.95 SPAIN GOVT 260430 4,570,000.00 4,719,699.49
1.95 SPAIN GOVT 300730 2,590,000.00 2,652,365.89
2 BUND 230815 3,500,000.00 3,598,991.20
2 FINNISH GOVT 240415 420,000.00 434,293.44
2 IRISH GOVT 450218 1,220,000.00 1,280,377.80
2 ITALY GOVT 251201 2,680,000.00 2,730,075.80
2 ITALY GOVT 280201 3,580,000.00 3,590,410.64
2 NETH GOVT 240715 3,300,000.00 3,421,572.00
2 O.A.T 480525 3,530,000.00 3,707,047.15
2.05 ITALY GOVT 270801 3,050,000.00 3,076,626.50
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 1,040,000.00 1,100,330.40
2.1 ITALY GOVT 260715 2,350,000.00 2,395,566.50
2.15 BEL GOVT 660622 810,000.00 857,555.91
2.15 SPAIN GOVT 251031 3,180,000.00 3,306,672.12
2.2 ITALY GOVT 270601 2,500,000.00 2,547,200.00
2.25 BEL GOVT 570622 780,000.00 844,693.98
2.25 ITALY GOVT 360901 1,670,000.00 1,569,562.86
2.25 O.A.T 240525 6,190,000.00 6,428,005.50
2.35 SPAIN GOVT 330730 2,610,000.00 2,719,599.12
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 1,760,000.00 1,954,180.80
2.4 IRISH GOVT 300515 1,640,000.00 1,787,795.16
2.45 ITALY GOVT 231001 1,950,000.00 2,010,635.25
2.45 ITALY GOVT 330901 2,470,000.00 2,422,785.95
2.45 ITALY GOVT 500901 1,990,000.00 1,758,843.59
2.5 BUND 440704 3,500,000.00 4,553,703.00
2.5 BUND 460815 3,470,000.00 4,613,018.00
2.5 ITALY GOVT 241201 3,830,000.00 3,966,930.16
280/346
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.5 ITALY GOVT 251115 2,330,000.00 2,414,886.56
2.5 NETH GOVT 330115 2,010,000.00 2,271,601.50
2.5 O.A.T 300525 6,850,000.00 7,555,460.95
2.6 BEL GOVT 240622 2,980,000.00 3,126,672.62
2.625 FINNISH GOV 420704 680,000.00 813,628.84
2.7 ITALY GOVT 470301 2,260,000.00 2,156,559.80
2.7 SPAIN GOVT 481031 1,820,000.00 1,953,538.86
2.75 FINNISH GOVT 280704 730,000.00 806,753.66
2.75 NETH GOVT 470115 2,490,000.00 3,328,843.65
2.75 O.A.T 271025 6,690,000.00 7,332,949.14
2.8 ITALY GOVT 281201 2,880,000.00 3,005,291.52
2.8 ITALY GOVT 670301 2,380,000.00 2,162,444.20
2.9 SPAIN GOVT 461031 2,310,000.00 2,571,431.94
2.95 ITALY GOVT 380901 1,780,000.00 1,805,094.44
3 BEL GOVT 340622 930,000.00 1,082,573.01
3 ITALY GOVT 290801 2,800,000.00 2,942,100.00
3.1 ITALY GOVT 400301 1,640,000.00 1,683,492.80
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 840,000.00 1,113,551.04
3.25 BUND 420704 2,480,000.00 3,495,059.04
3.25 ITALY GOVT 460901 2,100,000.00 2,202,843.30
3.25 O.A.T 450525 3,460,000.00 4,460,507.44
3.35 ITALY GOVT 350301 1,830,000.00 1,950,404.85
3.4 IRISH GOVT 240318 820,000.00 868,205.01
3.45 ITALY GOVT 480301 1,510,000.00 1,629,330.77
3.45 SPAIN GOVT 660730 1,800,000.00 2,123,206.20
3.5 ITALY GOVT 300301 3,750,000.00 4,083,787.50
3.5 O.A.T 260425 5,590,000.00 6,186,704.55
3.75 BEL GOVT 450622 1,050,000.00 1,421,170.80
3.75 ITALY GOVT 240901 3,230,000.00 3,437,514.58
3.75 NETH GOVT 420115 2,210,000.00 3,172,110.24
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 560,000.00 913,264.80
3.8 SPAIN GOVT 240430 6,210,000.00 6,624,287.73
3.85 ITALY GOVT 490901 1,640,000.00 1,882,779.04
4 BEL GOVT 320328 1,140,000.00 1,418,940.90
4 BUND 370104 3,480,000.00 4,905,362.76
4 FINNISH GOVT 250704 640,000.00 709,309.44
4 ITALY GOVT 370201 3,460,000.00 3,972,851.58
4 NETH GOVT 370115 2,400,000.00 3,276,271.20
4 O.A.T 381025 3,190,000.00 4,304,860.34
4 O.A.T 550425 2,500,000.00 3,851,430.00
4 O.A.T 600425 1,840,000.00 2,920,291.60
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,870,000.00 2,548,073.22
281/346
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.2 SPAIN GOVT 370131 2,950,000.00 3,753,429.55
4.25 BEL GOVT 410328 2,200,000.00 3,049,184.60
4.25 BUND 390704 2,150,000.00 3,240,673.50
4.25 O.A.T 231025 3,990,000.00 4,237,020.90
4.4 SPAIN GOVT 231031 3,300,000.00 3,512,067.90
4.5 BEL GOVT 260328 1,790,000.00 2,056,062.73
4.5 ITALY GOVT 230501 3,950,000.00 4,131,452.33
4.5 ITALY GOVT 240301 5,920,000.00 6,339,668.80
4.5 ITALY GOVT 260301 3,440,000.00 3,830,478.87
4.5 O.A.T 410425 4,610,000.00 6,703,115.18
4.65 SPAIN GOVT 250730 5,010,000.00 5,600,899.44
4.7 SPAIN GOVT 410730 2,620,000.00 3,656,534.88
4.75 BUND 280704 1,490,000.00 1,849,119.80
4.75 BUND 340704 3,050,000.00 4,386,564.90
4.75 BUND 400704 2,450,000.00 3,960,763.10
4.75 ITALY GOVT 280901 3,090,000.00 3,582,892.08
4.75 ITALY GOVT 440901 2,520,000.00 3,258,889.20
4.75 O.A.T 350425 3,970,000.00 5,498,132.40
4.8 SPAIN GOVT 240131 3,790,000.00 4,084,179.80
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 1,370,000.00 1,592,460.60
4.9 SPAIN GOVT 400730 2,810,000.00 3,985,088.61
5 BEL GOVT 350328 2,540,000.00 3,550,539.00
5 ITALY GOVT 250301 4,050,000.00 4,481,555.85
5 ITALY GOVT 340801 2,700,000.00 3,371,649.30
5 ITALY GOVT 390801 2,550,000.00 3,288,620.25
5 ITALY GOVT 400901 2,690,000.00 3,496,989.24
5.15 SPAIN GOVT 281031 4,950,000.00 6,085,846.80
5.15 SPAIN GOVT 441031 2,080,000.00 3,154,453.12
5.25 ITALY GOVT 291101 3,610,000.00 4,385,063.39
5.4 IRISH GOVT 250313 1,100,000.00 1,250,102.70
5.5 BEL GOVT 280328 2,760,000.00 3,491,013.60
5.5 BUND 310104 4,400,000.00 6,111,163.52
5.5 NETH GOVT 280115 1,480,000.00 1,861,168.08
5.5 O.A.T 290425 4,560,000.00 5,925,419.04
5.625 BUND 280104 1,790,000.00 2,276,294.67
5.75 ITALY GOVT 330201 2,660,000.00 3,454,786.72
5.75 O.A.T 321025 4,760,000.00 6,791,249.08
5.75 SPAIN GOVT 320730 3,540,000.00 4,836,301.98
6 ITALY GOVT 310501 3,440,000.00 4,440,317.60
6 O.A.T 251025 3,490,000.00 4,129,141.15
6 SPAIN GOVT 290131 1,700,000.00 2,205,886.00
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 1,240,000.00 1,583,054.68
6.25 BUND 300104 3,550,000.00 4,991,711.80
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6.5 BUND 270704 2,250,000.00 2,908,917.00
6.5 ITALY GOVT 271101 3,950,000.00 4,917,143.28
7.25 ITALY GOVT 261101 2,300,000.00 2,865,220.40
9 ITALY GOVT 231101 3,350,000.00 3,785,657.45
744,970,000.00 782,700,060.62
ユーロ合計
(108,944,021,437)
298,780,774,392
合計
(298,780,774,392)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 215銘柄 100.00 % 49.63 %
カナダドル 国債証券 28銘柄 100.00 % 2.04 %
オーストラリアドル 国債証券 24銘柄 100.00 % 1.62 %
イギリスポンド 国債証券 48銘柄 100.00 % 5.33 %
シンガポールドル 国債証券 16銘柄 100.00 % 0.43 %
マレーシアリンギット 国債証券 26銘柄 100.00 % 0.50 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.27 %
ノルウェークローネ 国債証券 10銘柄 100.00 % 0.26 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.40 %
メキシコペソ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.73 %
イスラエルシェケル 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.42 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.42 %
中国元 国債証券 33銘柄 100.00 % 1.49 %
ユーロ 国債証券 293銘柄 100.00 % 36.46 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 812,183,348
コール・ローン 59,465,671
国債証券 53,951,836,315
派生商品評価勘定 3,086
未収利息 775,154,701
92,246,283
前払費用
55,690,889,404
流動資産合計
55,690,889,404
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 58,618
未払解約金 37,110,590
21
未払利息
37,169,229
流動負債合計
37,169,229
負債合計
純資産の部
元本等
元本 39,050,555,614
剰余金
16,603,164,561
剰余金又は欠損金(△)
55,653,720,175
元本等合計
55,653,720,175
純資産合計
55,690,889,404
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 4月25日現在]
1. 期首 令和 3年 4月27日
期首元本額 29,588,362,417円
期中追加設定元本額 12,080,752,395円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
期中一部解約元本額 2,618,559,198円
元本の内訳※
eMAXIS バランス(8資産均等型) 3,520,485,143円
eMAXIS バランス(波乗り型) 381,820,871円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 1,043,605,968円
コアバランス 1,166,912円
海外債券セレクション(ラップ向け) 373,857,084円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 12,623,095,336円
つみたて8資産均等バランス 5,686,253,760円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,357,222円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 3,134,977円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 644,314円
ラップ向けインデックスf 新興国債券 1,684,645,823円
eMAXIS 新興国債券インデックス 3,146,333,785円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 9,592,797,491円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) 1,054,559円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 80,111,963円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 426,667,651円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 328,437,318円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 100,967,822円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 7,863,232円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 10,364,781円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 35,889,602円
合計 39,050,555,614円
2. 受益権の総数 39,050,555,614口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,306,277,136
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合計 △2,306,277,136
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 4年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
ポーランドズロチ 4,506,465 ― 4,486,635 △19,830
南アフリカランド 1,500,660 ― 1,483,020 △17,640
ルーマニアレイ 4,805,322 ― 4,786,605 △18,717
トルコリラ 1,137,292 ― 1,134,861 △2,431
売建
アメリカドル 15,456,768 ― 15,456,396 372
チェココルナ 2,745,744 ― 2,744,880 864
南アフリカランド 2,883,160 ― 2,882,950 210
ルーマニアレイ 5,632,120 ― 5,630,480 1,640
合計 38,667,531 ― 38,605,827 △55,532
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 1.4252円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
(1万口当たり純資産額) (14,252円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
マレーシ 国債証券 2.632 MALAYSIAGOV 310415 10,800,000.00 9,389,965.39
アリン
3.502MALAYSIAGOVT 270531 8,900,000.00 8,729,991.39
ギット
3.733 MALAYSIAGO 280615 7,350,000.00 7,181,166.97
3.757 MALAYSIAGOV 400522 12,500,000.00 10,919,436.25
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 13,100,000.00 13,295,893.47
3.828 MALAYSIAGOV 340705 9,370,000.00 8,712,629.84
3.885 MALAYSIAGOV 290815 16,950,000.00 16,512,097.76
3.899 MALAYSIAGOV 271116 11,500,000.00 11,458,941.55
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 13,720,000.00 13,776,924.28
3.955 MALAYSIAGOV 250915 20,500,000.00 20,711,717.85
4.059 MALAYSIAGOV 240930 13,900,000.00 14,176,637.80
4.065 MALAYSIAGOV 500615 7,800,000.00 6,773,262.98
4.181 MALAYSIAGOV 240715 10,450,000.00 10,668,502.18
4.254 MALAYSIAGOV 350531 9,550,000.00 9,203,890.88
4.369 MALAYSIA IN 281031 9,700,000.00 9,831,129.44
4.762 MALAYSIAGOV 370407 6,100,000.00 6,104,399.32
182,190,000.00 177,446,587.35
マレーシアリンギット合計
(5,271,796,152)
タイバー 国債証券 0.75 THAILAND 240617 100,800,000.00 99,399,924.28
ツ
0.75 THAILAND 240917 54,500,000.00 53,623,108.08
0.95 THAILAND 250617 56,100,000.00 54,695,690.77
1 THAILAND 270617 64,400,000.00 60,538,608.83
1.45 THAILAND 241217 87,600,000.00 87,209,923.33
1.585 THAILAND 351217 65,900,000.00 53,209,741.11
1.6 THAILAND 291217 69,500,000.00 64,574,273.68
1.6 THAILAND 350617 33,200,000.00 27,246,464.44
2 THAILAND 221217 46,300,000.00 46,728,196.29
2 THAILAND 311217 62,100,000.00 58,340,651.05
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 THAILAND 420617 43,500,000.00 31,846,608.39
2.125 THAILAND 261217 84,300,000.00 84,393,960.78
2.4 THAILAND 231217 70,900,000.00 72,455,453.83
2.875 THAILAND 281217 67,400,000.00 68,928,396.10
2.875 THAILAND 460617 59,700,000.00 49,739,891.99
3.3 THAILAND 380617 83,600,000.00 80,783,804.41
3.4 THAILAND 360617 65,000,000.00 64,072,646.30
3.625 THAILAND 230616 47,900,000.00 49,464,763.67
3.65 THAILAND 310620 70,100,000.00 75,491,033.49
3.775 THAILAND 320625 82,200,000.00 88,399,318.50
3.85 THAILAND 251212 81,700,000.00 87,285,992.40
4.875 THAILAND 290622 76,300,000.00 87,436,099.45
1,473,000,000.00 1,445,864,551.17
タイバーツ合計
(5,479,826,648)
フィリピ 国債証券 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 20,000,000.00 20,586,808.00
ンペソ
20,000,000.00 20,586,808.00
フィリピンペソ合計
(50,676,486)
インドネ 国債証券 10.5 INDONESIA 300815 7,050,000,000.00 8,639,595,225.00
シアルピ
11 INDONESIA 250915 5,250,000,000.00 6,190,878,750.00
ア
5.125 INDONESIA 270415 13,700,000,000.00 13,121,654,500.00
5.5 INDONESIA 260415 17,900,000,000.00 17,741,764,000.00
5.625 INDONESIA 230515 19,700,000,000.00 20,024,065,000.00
6.125 INDONESIA 280515 29,000,000,000.00 28,530,780,000.00
6.25 INDONESIA 360615 4,000,000,000.00 3,815,040,000.00
6.375 INDONESIA 320415 8,600,000,000.00 8,251,012,000.00
6.5 INDONESIA 250615 37,400,000,000.00 38,637,566,000.00
6.5 INDONESIA 310215 35,900,000,000.00 34,938,239,000.00
6.625 INDONESIA 330515 20,400,000,000.00 19,788,000,000.00
7 INDONESIA 270515 23,450,000,000.00 24,218,925,500.00
7 INDONESIA 300915 29,700,000,000.00 29,904,930,000.00
7.125 INDONESIA 420615 16,800,000,000.00 16,538,004,000.00
7.5 INDONESIA 320815 10,900,000,000.00 11,225,801,000.00
7.5 INDONESIA 350615 18,300,000,000.00 18,766,833,000.00
7.5 INDONESIA 380515 27,200,000,000.00 27,822,336,000.00
7.5 INDONESIA 400415 1,500,000,000.00 1,535,310,000.00
8.125 INDONESIA 240515 33,600,000,000.00 35,824,656,000.00
8.25 INDONESIA 290515 20,500,000,000.00 22,207,855,000.00
8.25 INDONESIA 320615 19,000,000,000.00 20,616,953,200.00
8.25 INDONESIA 360515 29,200,000,000.00 31,680,832,000.00
8.375 INDONESIA 240315 37,100,000,000.00 39,479,223,000.00
8.375 INDONESIA 260915 29,930,000,000.00 32,474,050,000.00
8.375 INDONESIA 340315 32,700,000,000.00 35,811,405,000.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8.375 INDONESIA 390415 23,200,000,000.00 25,629,736,000.00
8.75 INDONESIA 310515 15,400,000,000.00 17,126,494,000.00
9 INDONESIA 290315 15,500,000,000.00 17,429,285,000.00
9.5 INDONESIA 310715 17,200,000,000.00 19,940,820,000.00
600,080,000,000.00 627,912,043,175.00
インドネシアルピア合計
(5,651,208,388)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 73,700,000.00 75,357,446.67
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 20,700,000.00 22,735,499.31
5.5 MEXICAN BONOS 270304 13,700,000.00 11,866,392.00
5.75 MEXICAN BONO 260305 126,200,000.00 113,117,893.46
6.75 MEXICAN BONO 230309 17,000,000.00 16,745,850.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 97,200,000.00 91,792,572.51
7.75 MEXICAN BONO 310529 89,300,000.00 83,348,155.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 22,400,000.00 20,548,192.00
7.75 MEXICAN BONO 421113 57,400,000.00 51,211,706.00
8 MEXICAN BONOS 231207 63,300,000.00 62,512,613.19
8 MEXICAN BONOS 240905 92,000,000.00 90,045,920.00
8 MEXICAN BONOS 471107 63,400,000.00 57,731,232.91
8.5 MEXICAN BONOS 290531 82,000,000.00 80,546,696.78
8.5 MEXICAN BONOS 381118 64,400,000.00 62,683,524.90
882,700,000.00 840,243,694.73
メキシコペソ合計
(5,342,941,606)
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 270101 28,270,000.00 27,029,641.02
レアル
10 (IN)BRAZIL NTN 250101 18,950,000.00 18,565,602.09
10 (IN)BRAZIL NTN 310101 8,300,000.00 7,572,972.12
10(IN) BRAZIL NTN 290101 17,500,000.00 16,330,721.21
10(IN)BRAZIL NTN-F230101 22,900,000.00 23,145,506.32
BRAZIL-LTN 230701 51,900,000.00 44,826,984.37
BRAZIL-LTN 240101 63,900,000.00 52,208,899.92
BRAZIL-LTN 240701 25,200,000.00 19,496,626.61
236,920,000.00 209,176,953.66
ブラジルレアル合計
(5,616,171,111)
チリペソ 国債証券 2.3 BONOS TESORER 281001 280,000,000.00 218,397,230.00
2.5 BONOS TESORER 250301 1,990,000,000.00 1,766,166,829.00
4 BONOS TESORERIA 230301 490,000,000.00 481,294,905.00
4.5 BONOS TESORER 260301 1,200,000,000.00 1,115,187,360.00
4.7 BONOS TESORER 300901 1,280,000,000.00 1,134,476,518.00
5 BONOS TESORERIA 281001 660,000,000.00 607,144,309.00
5 BONOS TESORERIA 350301 1,440,000,000.00 1,258,476,004.00
6 BONOS TESORERIA 430101 1,110,000,000.00 1,056,410,909.00
8,450,000,000.00 7,637,554,064.00
チリペソ合計
(1,176,076,400)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
チェココ 国債証券 0.05 CZECH REPUBL 291129 171,000,000.00 123,975,000.00
ルナ
0.25 CZECH REPUBL 270210 158,500,000.00 128,498,803.00
0.45 CZECH REPUBL 231025 39,500,000.00 36,751,392.50
1.5 CZECH REPUBLI 400424 15,500,000.00 10,224,652.50
1.75 CZECH REPUBL 320623 113,200,000.00 90,503,400.00
CZECH REPUBLIC 241212 51,000,000.00 44,739,750.00
548,700,000.00 434,692,998.00
チェココルナ合計
(2,486,574,356)
エジプト 国債証券 13.536 EGYPT GOVE 250114 3,000,000.00 2,938,088.76
ポンド
14.06 EGYPT GOVER 260112 20,000,000.00 19,650,642.80
14.292 EGYPT GOVE 280105 10,000,000.00 9,691,592.70
14.369 EGYPT GOVE 251020 17,000,000.00 16,875,122.76
14.4 EGYPT GOVERN 290910 9,000,000.00 8,632,437.30
14.483 EGYPT GOVE 260406 16,000,000.00 15,895,581.60
14.531 EGYPT GOVE 240914 20,000,000.00 19,999,979.20
14.556 EGYPT GOVE 271013 10,000,000.00 9,813,436.60
14.563 EGYPT GOVE 260706 6,500,000.00 6,456,418.93
14.664 EGYPT GOVE 301006 4,000,000.00 3,874,489.92
16.1 EGYPT GOVERN 290507 4,500,000.00 4,623,448.05
120,000,000.00 118,451,238.62
エジプトポンド合計
(821,068,450)
コロンビ 国債証券 10 TITULOS DE TES 240724 7,700,000,000.00 7,867,949,320.00
アペソ
4.375 COLOMBI(GL) 230321 1,680,000,000.00 1,622,208,000.00
5.75 TITULOS DE T 271103 5,900,000,000.00 4,925,720,846.00
6 TITULOS DE TESO 280428 10,580,000,000.00 8,837,648,781.60
6.25 TITULOS DE T 251126 5,690,000,000.00 5,144,681,438.60
6.25 TITULOS DE T 360709 4,100,000,000.00 2,938,337,652.00
7 TITULOS DE TESO 310326 6,800,000,000.00 5,671,034,012.00
7 TITULOS DE TESO 320630 8,800,000,000.00 7,191,089,928.00
7.25 TITULOS DE T 341018 10,000,000,000.00 8,068,063,700.00
7.25 TITULOS DE T 501026 5,800,000,000.00 4,199,511,982.00
7.5 TITULOS DE TE 260826 9,270,000,000.00 8,605,743,225.30
7.75 TITULOS DE T 300918 7,360,000,000.00 6,505,802,448.00
9.85 COLOMBI (GL) 270628 1,290,000,000.00 1,328,480,700.00
84,970,000,000.00 72,906,272,033.50
コロンビアペソ合計
(2,438,058,643)
ハンガ 国債証券 1.5 HUNGARY 260422 690,000,000.00 561,246,000.00
リーフォ
1.5 HUNGARY 260826 360,000,000.00 287,163,000.00
リント
2 HUNGARY 290523 80,000,000.00 58,308,000.00
2.25 HUNGARY 330420 390,000,000.00 258,414,000.00
2.25 HUNGARY 340622 150,000,000.00 95,790,000.00
2.5 HUNGARY 241024 390,000,000.00 351,841,620.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75 HUNGARY 261222 373,000,000.00 310,187,919.00
3 HUNGARY 240626 359,000,000.00 331,967,300.00
3 HUNGARY 271027 421,000,000.00 346,419,850.00
3 HUNGARY 300821 498,000,000.00 378,178,212.00
3 HUNGARY 381027 292,000,000.00 187,026,000.00
3 HUNGARY 410425 140,000,000.00 86,072,000.00
3.25 HUNGARY 311022 618,000,000.00 469,989,000.00
5.5 HUNGARY 250624 492,000,000.00 471,139,200.00
6 HUNGARY 231124 243,000,000.00 240,685,425.00
6.75 HUNGARY 281022 182,000,000.00 179,876,424.00
5,678,000,000.00 4,614,303,950.00
ハンガリーフォリント合計
(1,727,636,927)
ペルーヌ 国債証券 5.35 PERU 400812 2,600,000.00 1,924,459.60
エボソル
5.4 PERU 340812 3,600,000.00 2,881,586.37
5.7 PERU 240812 1,300,000.00 1,290,527.42
5.94 PERU 290212 6,600,000.00 6,057,110.85
6.15 PERU 320812 5,500,000.00 4,870,338.38
6.35 PERU 280812 4,900,000.00 4,642,934.43
6.9 PERU 370812 5,400,000.00 4,843,132.22
6.95 PERU 310812 5,300,000.00 5,047,125.71
8.2 PERU 260812 5,000,000.00 5,259,915.50
40,200,000.00 36,817,130.48
ペルーヌエボソル合計
(1,257,945,623)
ポーラン 国債証券 0.25 POLAND 261025 12,100,000.00 9,139,735.00
ドズロチ
0.75 POLAND 250425 10,500,000.00 8,848,350.00
1.25 POLAND 301025 10,700,000.00 7,286,700.00
1.75 POLAND 320425 2,800,000.00 1,894,340.00
2.25 POLAND 241025 11,000,000.00 9,905,500.00
2.5 POLAND 230125 7,400,000.00 7,224,546.00
2.5 POLAND 240425 10,100,000.00 9,352,600.00
2.5 POLAND 260725 14,500,000.00 12,254,675.00
2.5 POLAND 270725 10,900,000.00 8,958,165.00
2.75 POLAND 280425 13,250,000.00 10,811,668.75
2.75 POLAND 291025 16,700,000.00 13,222,225.00
3.25 POLAND 250725 12,500,000.00 11,235,312.50
4 POLAND 231025 9,500,000.00 9,218,135.00
141,950,000.00 119,351,952.25
ポーランドズロチ合計
(3,570,449,457)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 103,500,000.00 112,432,050.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 28,900,000.00 19,909,210.00
6.5 SOUTH AFRICA 410228 27,400,000.00 17,926,450.00
7 SOUTH AFRICA 310228 40,500,000.00 33,268,725.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7.75 SOUTH AFRICA 230228 9,600,000.00 9,772,128.00
8 SOUTH AFRICA 300131 89,500,000.00 80,661,875.00
8.25 SOUTH AFRICA 320331 67,900,000.00 59,595,830.00
8.5 SOUTH AFRICA 370131 64,500,000.00 53,922,000.00
8.75 SOUTH AFRICA 440131 56,600,000.00 46,683,680.00
8.75 SOUTH AFRICA 480228 94,700,000.00 77,843,400.00
8.875 SOUTH AFRIC 350228 61,700,000.00 54,280,575.00
9 SOUTH AFRICA 400131 45,900,000.00 39,297,285.00
690,700,000.00 605,593,208.00
南アフリカランド合計
(4,990,088,033)
ウルグア 国債証券 8.25 URUGUAY 310521 17,000,000.00 15,561,800.00
イペソ
8.5 URUGUAY(GL) 280315 7,000,000.00 6,712,435.17
24,000,000.00 22,274,235.17
ウルグアイペソ合計
(71,564,890)
中国元 国債証券 1.99 CHINA GOVT 250409 24,000,000.00 23,673,360.00
2.26 CHINA GOVT 250224 3,000,000.00 2,987,080.77
2.36 CHINA GOVT 230702 3,000,000.00 3,006,765.90
2.37 CHINA GOVT 270120 2,000,000.00 1,980,973.66
2.47 CHINA GOVT 240902 3,000,000.00 3,006,778.20
2.68 CHINA GOVT 300521 18,000,000.00 17,701,793.46
2.69 CHINA GOVT 260812 10,000,000.00 10,032,400.00
2.84 CHINA GOVT 240408 2,000,000.00 2,021,537.00
2.85 CHINA GOVT 270604 12,000,000.00 12,107,088.00
2.88 CHINA GOVT 231105 7,000,000.00 7,070,242.90
2.89 CHINA GOVT 311118 3,000,000.00 3,004,886.70
2.91 CHINA GOVT 281014 2,000,000.00 2,011,786.20
2.94 CHINA GOVT 241017 16,000,000.00 16,216,307.20
3.01 CHINA GOVT 280513 12,000,000.00 12,148,614.00
3.02 CHINA GOVT 310527 5,000,000.00 5,047,550.00
3.03 CHINA GOVT 260311 5,000,000.00 5,086,017.50
3.12 CHINA GOVT 261205 6,000,000.00 6,136,862.40
3.13 CHINA GOVT 291121 18,000,000.00 18,346,586.40
3.19 CHINA GOVT 240411 17,000,000.00 17,297,846.80
3.22 CHINA GOVT 251206 19,000,000.00 19,461,842.50
3.25 CHINA GOVT 260606 15,200,000.00 15,601,862.16
3.25 CHINA GOVT 281122 10,000,000.00 10,272,088.00
3.27 CHINA GOVT 301119 8,000,000.00 8,256,671.20
3.28 CHINA GOVT 271203 15,000,000.00 15,459,219.00
3.29 CHINA GOVT 231018 4,000,000.00 4,065,111.60
3.29 CHINA GOVT 290523 17,000,000.00 17,556,297.80
3.53 CHINA GOVT 511018 1,000,000.00 1,034,985.00
3.72 CHINA GOVT 510412 5,000,000.00 5,325,026.50
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.81 CHINA GOVT 500914 14,000,000.00 15,108,784.60
276,200,000.00 281,026,365.45
中国元合計
(5,567,441,428)
ドミニカ 国債証券 8.9 DOMINICAN 230215 8,000,000.00 8,199,450.40
ペソ
9.75 DOMINICAN 260605 16,000,000.00 16,120,000.00
24,000,000.00 24,319,450.40
ドミニカペソ合計
(56,871,034)
セルビア 国債証券 4.5 SERBIA TREASU 260111 46,000,000.00 45,021,479.72
ディナー
4.5 SERBIA TREASU 320820 47,000,000.00 42,420,453.01
ル
5.875 SERBIA TREA 280208 35,000,000.00 35,700,031.50
128,000,000.00 123,141,964.23
セルビアディナール合計
(145,596,778)
ルーマニ 国債証券 2.5 ROMANIA GOVER 271025 2,000,000.00 1,636,221.82
アレイ
3.25 ROMANIA GOVE 240429 4,400,000.00 4,177,272.00
3.25 ROMANIA GOVE 260624 3,200,000.00 2,836,654.72
3.65 ROMANIA GOVE 310924 4,300,000.00 3,404,439.00
3.7 ROMANIA GOVER 241125 2,600,000.00 2,457,789.56
4.15 ROMANIA GOVE 280126 2,700,000.00 2,395,376.84
4.15 ROMANIA GOVE 301024 3,000,000.00 2,524,502.07
4.25 ROMANIA GOVE 230628 4,200,000.00 4,133,430.00
4.5 ROMANIA GOVER 240617 9,200,000.00 8,918,020.00
4.75 ROMANIA GOVE 250224 6,900,000.00 6,650,944.50
4.75 ROMANIA GOVE 341011 2,600,000.00 2,154,094.80
4.85 ROMANIA GOVE 260422 4,900,000.00 4,630,083.50
5 ROMANIA GOVERNM 290212 3,960,000.00 3,616,648.20
5.8 ROMANIA GOV 270726 6,800,000.00 6,571,384.00
5.85 ROMANIA GOVE 230426 4,500,000.00 4,513,635.00
65,260,000.00 60,620,496.01
ルーマニアレイ合計
(1,707,109,539)
トルコリ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 240320 2,400,000.00 2,020,800.00
ラ
10.5 TURKEY GOVT 270811 5,200,000.00 3,507,400.00
10.6 TURKEY GOVT 260211 9,600,000.00 6,969,600.00
11 TURKEY GOVT 270224 4,500,000.00 3,136,500.00
11.7 TURKEY GOVT 301113 11,800,000.00 7,616,900.00
12.2 TURKEY GOVT 230118 5,600,000.00 5,339,600.00
12.4 TURKEY GOVT 280308 4,100,000.00 3,001,200.00
12.6 TURKEY GOVT 251001 12,600,000.00 9,916,200.00
16.2 TURKEY GOVT 230614 1,300,000.00 1,249,300.00
7.1 TURKEY GOVT 230308 3,400,000.00 3,063,400.00
8 TURKEY GOVT 250312 7,300,000.00 5,299,800.00
9 TURKEY GOVT 240724 11,000,000.00 8,712,000.00
78,800,000.00 59,832,700.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トルコリラ合計
(522,734,366)
53,951,836,315
合計
(53,951,836,315)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
マレーシアリンギット 国債証券 16銘柄 100.00 % 9.77 %
タイバーツ 国債証券 22銘柄 100.00 % 10.16 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.00 % 0.09 %
インドネシアルピア 国債証券 29銘柄 100.00 % 10.47 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 9.90 %
ブラジルレアル 国債証券 8銘柄 100.00 % 10.41 %
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.00 % 2.18 %
チェココルナ 国債証券 6銘柄 100.00 % 4.61 %
エジプトポンド 国債証券 11銘柄 100.00 % 1.52 %
コロンビアペソ 国債証券 13銘柄 100.00 % 4.52 %
ハンガリーフォリント 国債証券 16銘柄 100.00 % 3.20 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.00 % 2.33 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.00 % 6.62 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.00 % 9.25 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.13 %
中国元 国債証券 29銘柄 100.00 % 10.32 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.11 %
セルビアディナール 国債証券 3銘柄 100.00 % 0.27 %
ルーマニアレイ 国債証券 15銘柄 100.00 % 3.16 %
トルコリラ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.97 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
東証REIT指数マザーファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,528,887,091
投資証券 67,877,070,150
派生商品評価勘定 86,001,300
未収入金 131,290
未収配当金 523,562,207
未収利息 75,974
その他未収収益 243,775
76,657,000
差入委託証拠金
79,092,628,787
流動資産合計
79,092,628,787
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 88,106,200
未払金 212,271,031
未払解約金 18,135,342
未払利息 3,747
9,594,648,315
受入担保金
9,913,164,635
流動負債合計
9,913,164,635
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,130,404,713
剰余金
50,049,059,439
剰余金又は欠損金(△)
69,179,464,152
元本等合計
69,179,464,152
純資産合計
79,092,628,787
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 4月25日現在]
1. 期首 令和 3年 4月27日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
期首元本額 14,207,140,316円
期中追加設定元本額 7,626,060,636円
期中一部解約元本額 2,702,796,239円
元本の内訳※
eMAXIS 国内リートインデックス 4,108,365,045円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,399,083,801円
eMAXIS バランス(波乗り型) 153,709,636円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド 357,925,745円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 298,941,534円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け) 265,121,514円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 598,208,095円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,017,932,665円
つみたて8資産均等バランス 2,261,967,030円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 544,507円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 960,426円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 258,760円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 2,787,014,299円
ラップ向けインデックスf 国内リート 365,594,386円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 55,262,600円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 212,490,325円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 70,046,945円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 170,743円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 2,964,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 22,277,579円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 20,719,753円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 31,299,835円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 125,501,287円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 104,104,651円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 40,137,274円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 10,280,541円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 26,355円
MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転 358,868,196円
売制限付)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 44,959,438円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 43,041,650円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 43,399,881円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 42,114,959円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 40,167,036円
格機関投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 40,948,999円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 38,839,879円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 39,512,351円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 40,293,189円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 43,824,877円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適 43,524,540円
格機関投資家限定)
合計 19,130,404,713円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
投資証券 9,164,840,300円
3. 受益権の総数 19,130,404,713口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
スク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 2,765,763,423
合計 2,765,763,423
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
[令和 4年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 1,216,172,700 ― 1,302,174,000 86,001,300
合計 1,216,172,700 ― 1,302,174,000 86,001,300
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 3.6162円
(1万口当たり純資産額) (36,162円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,240 165,168,000 貸付有価証券
189 口
サンケイリアルエステート投資法人 1,951 194,319,600 貸付有価証券
283 口
SOSiLA物流リート投資法人 2,865 444,361,500
東海道リート投資法人 472 54,563,200 貸付有価証券
82 口
日本アコモデーションファンド投資法 2,127 1,363,407,000 貸付有価証券
人
384 口
森ヒルズリート投資法人 7,243 1,070,515,400 貸付有価証券
1,331 口
産業ファンド投資法人 8,745 1,638,813,000 貸付有価証券
1,491 口
アドバンス・レジデンス投資法人 6,159 2,195,683,500 貸付有価証券
1,099 口
ケネディクス・レジデンシャル・ネク 4,407 923,707,200 貸付有価証券
スト投資法人
754 口
アクティビア・プロパティーズ投資法 3,283 1,352,596,000
人
GLP投資法人 19,950 3,543,120,000 貸付有価証券
3,326 口
コンフォリア・レジデンシャル投資法 2,865 929,692,500 貸付有価証券
人
505 口
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本プロロジスリート投資法人 10,078 3,658,314,000
星野リゾート・リート投資法人 1,032 703,824,000
Oneリート投資法人 1,069 296,433,700 貸付有価証券
180 口
イオンリート投資法人 7,244 1,080,080,400 貸付有価証券
1,173 口
ヒューリックリート投資法人 5,746 925,680,600 貸付有価証券
931 口
日本リート投資法人 1,901 711,924,500 貸付有価証券
376 口
積水ハウス・リート投資法人 18,697 1,462,105,400
トーセイ・リート投資法人 1,287 172,329,300
ケネディクス商業リート投資法人 2,459 673,028,300 貸付有価証券
425 口
ヘルスケア&メディカル投資法人 1,509 239,931,000 貸付有価証券
247 口
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,395 181,768,500 貸付有価証券
223 口
野村不動産マスターファンド投資法人 19,919 3,288,626,900 貸付有価証券
3,740 口
いちごホテルリート投資法人 1,020 92,106,000 貸付有価証券
202 口
ラサールロジポート投資法人 7,541 1,337,019,300 貸付有価証券
1,081 口
スターアジア不動産投資法人 6,366 380,686,800 貸付有価証券
1,100 口
マリモ地方創生リート投資法人 721 95,893,000 貸付有価証券
108 口
三井不動産ロジスティクスパーク投資 2,426 1,346,430,000 貸付有価証券
法人
332 口
大江戸温泉リート投資法人 994 69,480,600
投資法人みらい 7,461 382,749,300
森トラスト・ホテルリート投資法人 1,445 187,705,500 貸付有価証券
250 口
三菱地所物流リート投資法人 1,789 833,674,000 貸付有価証券
230 口
CREロジスティクスファンド投資法 2,386 472,905,200 貸付有価証券
人
316 口
ザイマックス・リート投資法人 994 123,355,400 貸付有価証券
177 口
タカラレーベン不動産投資法人 2,429 289,051,000 貸付有価証券
347 口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投 2,402 383,119,000 貸付有価証券
資法人
365 口
日本ビルファンド投資法人 7,181 4,883,080,000 貸付有価証券
1,120 口
ジャパンリアルエステイト投資法人 6,160 3,874,640,000 貸付有価証券
1,157 口
日本都市ファンド投資法人 31,079 3,235,323,900 貸付有価証券
5,787 口
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オリックス不動産投資法人 12,273 2,129,365,500 貸付有価証券
2,304 口
日本プライムリアルティ投資法人 4,209 1,677,286,500 貸付有価証券
720 口
NTT都市開発リート投資法人 5,904 919,252,800
東急リアル・エステート投資法人 4,130 756,616,000 貸付有価証券
775 口
グローバル・ワン不動産投資法人 4,277 485,867,200 貸付有価証券
803 口
ユナイテッド・アーバン投資法人 13,866 2,011,956,600
森トラスト総合リート投資法人 4,402 625,524,200 貸付有価証券
827 口
インヴィンシブル投資法人 27,111 1,196,950,650 貸付有価証券
4,836 口
フロンティア不動産投資法人 2,159 1,096,772,000 貸付有価証券
384 口
平和不動産リート投資法人 3,990 597,303,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 4,153 1,331,036,500 貸付有価証券
756 口
福岡リート投資法人 3,186 516,769,200 貸付有価証券
598 口
ケネディクス・オフィス投資法人 1,905 1,344,930,000
いちごオフィスリート投資法人 5,047 436,060,800
大和証券オフィス投資法人 1,302 945,252,000
阪急阪神リート投資法人 2,782 416,187,200
スターツプロシード投資法人 959 225,269,100
大和ハウスリート投資法人 9,249 2,922,684,000 貸付有価証券
1,650 口
ジャパン・ホテル・リート投資法人 18,870 1,288,821,000 貸付有価証券
3,726 口
大和証券リビング投資法人 8,323 947,157,400 貸付有価証券
1,459 口
ジャパンエクセレント投資法人 5,716 748,796,000 貸付有価証券
1,073 口
合計 359,850 67,877,070,150
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
MUAM G-REITマザーファンド
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貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 4月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 613,695,767
コール・ローン 773,481,037
投資証券 85,356,104,086
派生商品評価勘定 2,796,312
未収入金 5,289,620
未収配当金 60,909,127
151,824,593
差入委託証拠金
86,964,100,542
流動資産合計
86,964,100,542
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,242,857
未払解約金 817,202,195
275
未払利息
820,445,327
流動負債合計
820,445,327
負債合計
純資産の部
元本等
元本 32,568,080,715
剰余金
53,575,574,500
剰余金又は欠損金(△)
86,143,655,215
元本等合計
86,143,655,215
純資産合計
86,964,100,542
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
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[令和 4年 4月25日現在]
1. 期首 令和 3年 4月27日
期首元本額 27,130,926,390円
期中追加設定元本額 10,927,554,366円
期中一部解約元本額 5,490,400,041円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 110,140,099円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 88,892,092円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 30,838,076円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 58,249,290円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 27,376,949円
ファンド・マネジャー(海外リート) 13,062,355円
eMAXIS 先進国リートインデックス 5,965,025,483円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,948,505,653円
eMAXIS バランス(波乗り型) 209,790,598円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 3,501,936,862円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 428,095,043円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 837,659,708円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 6,986,378,107円
つみたて8資産均等バランス 3,148,058,800円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,036,156円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,931,082円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 535,842円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 7,348,993,660円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド 62,613,851円
ラップ向けインデックスf 先進国リート 870,642,684円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) 31,019,144円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) 116,917,513円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) 51,640,907円
ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり) 389,265円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 7,051,165円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 34,400,995円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 42,052,625円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 66,314,110円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 263,235,701円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 216,963,735円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 83,572,747円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 14,722,130円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 38,288円
合計 32,568,080,715円
2. 受益権の総数 32,568,080,715口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 3年 4月27日
区分
至 令和 4年 4月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
スク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 4月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 4年 4月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △2,658,199,593
合計 △2,658,199,593
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
[令和 4年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 669,770,781 ― 668,036,998 △1,733,783
合計 669,770,781 ― 668,036,998 △1,733,783
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 4年 4月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 104,323,476 ― 104,330,877 △7,401
オーストラリアド
52,132,272 ― 50,837,633 1,294,639
ル
合計 156,455,748 ― 155,168,510 1,287,238
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 4月25日現在]
1口当たり純資産額 2.6450円
(1万口当たり純資産額) (26,450円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 35,320 742,779.60
ドル
AGREE REALTY CORP 28,767 2,075,251.38
ALEXANDER & BALDWIN INC 28,928 637,573.12
ALEXANDER'S INC 918 239,001.30
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 59,548 11,658,307.44
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 4,000 77,040.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 22,241 811,796.50
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 57,303 3,713,234.40
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 120,952 5,138,040.96
AMERICOLD REALTY TRUST 107,371 3,024,641.07
APARTMENT INCOME REIT CO 64,607 3,495,884.77
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 61,251 410,381.70
APPLE HOSPITALITY REIT INC 85,228 1,534,104.00
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ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 25,666 370,360.38
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 10,553 85,690.36
AVALONBAY COMMUNITIES INC 56,824 14,254,300.40
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 11,730 311,666.10
BOSTON PROPERTIES INC 57,546 7,232,956.74
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 20,126 128,202.62
BRANDYWINE REALTY TRUST 71,152 899,361.28
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 122,569 3,186,794.00
BROADSTONE NET LEASE INC 65,676 1,453,409.88
BRT APARTMENTS CORP 4,389 100,947.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 41,825 6,987,702.75
CARETRUST REIT INC 38,899 653,503.20
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 10,339 300,761.51
CEDAR REALTY TRUST INC 4,738 135,033.00
CENTERSPACE 6,119 609,941.92
CHATHAM LODGING TRUST 18,921 268,299.78
CITY OFFICE REIT INC 18,294 287,032.86
CLIPPER REALTY INC 2,958 27,006.54
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 8,624 340,044.32
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 46,465 1,310,313.00
COUSINS PROPERTIES INC 59,315 2,300,828.85
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T 6,454 46,468.80
CTO REALTY GROWTH INC 2,132 135,701.80
CUBESMART 88,624 4,677,574.72
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 88,749 925,652.07
DIGITAL REALTY TRUST INC 115,479 17,294,135.04
DIGITALBRIDGE GROUP INC 209,054 1,478,011.78
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 94,336 237,726.72
DOUGLAS EMMETT INC 72,758 2,272,232.34
DUKE REALTY CORP 154,599 9,257,388.12
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 ―
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 37,115 750,836.45
EASTGROUP PROPERTIES INC 16,780 3,512,389.60
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 59,614 522,218.64
EPR PROPERTIES 30,260 1,691,231.40
EQUINIX INC 36,666 27,331,203.06
EQUITY COMMONWEALTH 44,270 1,190,420.30
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 70,713 5,732,702.91
EQUITY RESIDENTIAL 138,892 12,660,005.80
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 48,514 1,246,809.80
ESSEX PROPERTY TRUST INC 26,675 9,377,062.75
EXTRA SPACE STORAGE INC 54,435 11,570,703.60
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FARMLAND PARTNERS INC 12,680 190,200.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 29,035 3,536,172.65
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 53,607 3,424,415.16
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 31,102 924,662.46
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 34,251 187,695.48
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 96,277 4,490,359.28
GETTY REALTY CORP 14,555 412,925.35
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 14,928 332,745.12
GLADSTONE LAND CORP 12,171 472,478.22
GLOBAL MEDICAL REIT INC 24,013 369,800.20
GLOBAL NET LEASE INC 41,355 623,633.40
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 60,792 1,697,920.56
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 91,143 2,861,890.20
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 218,723 7,537,194.58
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,629 120,228.08
HIGHWOODS PROPERTIES INC 43,612 1,914,130.68
HOST HOTELS & RESORTS INC 293,410 6,032,509.60
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 61,293 1,544,583.60
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 88,526 2,450,399.68
INDUS REALTY TRUST INC 2,511 182,474.37
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 28,183 558,305.23
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 11,129 1,724,995.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP 27,136 822,492.16
INVITATION HOMES INC 243,911 10,507,685.88
IRON MOUNTAIN INC 118,885 6,738,401.80
JBG SMITH PROPERTIES 47,153 1,304,251.98
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 313,300 231,842.00
KILROY REALTY CORP 43,256 3,232,953.44
KIMCO REALTY CORP 249,629 6,350,561.76
KITE REALTY GROUP TRUST 89,054 1,994,809.60
LIFE STORAGE INC 33,638 4,875,828.10
LTC PROPERTIES INC 16,786 606,813.90
LXP INDUSTRIAL TRUST 116,954 1,532,097.40
MACERICH CO/THE 88,300 1,187,635.00
MANULIFE US REAL ESTATE INV 704,120 447,116.20
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 244,967 4,595,580.92
MID-AMERICA APARTMENT COMM 46,839 9,698,951.73
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 72,192 3,383,639.04
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 34,213 2,175,946.80
NATL HEALTH INVESTORS INC 19,181 1,050,926.99
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 49,217 388,814.30
NETSTREIT CORP 17,555 405,696.05
NEXPOINT RESIDENTIAL 9,168 818,519.04
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 20,659 488,791.94
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 97,851 2,672,310.81
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 6,529 201,746.10
ORION OFFICE REIT INC 25,772 344,313.92
PARAMOUNT GROUP INC 64,758 654,703.38
PARK HOTELS & RESORTS INC 95,447 1,854,535.21
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 54,760 1,355,857.60
PENN REAL ESTATE INVEST TST 23,027 13,404.01
PHILLIPS EDISON & COMPANY IN 45,814 1,613,110.94
PHYSICIANS REALTY TRUST 91,121 1,586,416.61
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 49,320 817,232.40
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 13,529 344,042.47
POSTAL REALTY TRUST INC- A 3,874 67,368.86
PREFERRED APARTMENT COMMUNIT 20,975 522,697.00
PRIME US REIT 230,000 172,500.00
PROLOGIS INC 301,436 50,861,296.28
PS BUSINESS PARKS INC/MD 8,107 1,359,300.69
PUBLIC STORAGE 62,115 24,992,591.40
REALTY INCOME CORP 230,016 16,915,376.64
REGENCY CENTERS CORP 63,242 4,454,766.48
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 50,901 994,605.54
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 65,692 5,324,993.52
RLJ LODGING TRUST 70,126 991,581.64
RPT REALTY 36,955 509,979.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 22,285 2,110,166.65
SABRA HEALTH CARE REIT INC 94,952 1,152,717.28
SAFEHOLD INC 5,676 265,409.76
SAUL CENTERS INC 4,993 269,572.07
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 14,832 171,902.88
SERVICE PROPERTIES TRUST 65,060 556,263.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 133,638 16,822,351.44
SITE CENTERS CORP 75,522 1,246,868.22
SL GREEN REALTY CORP 25,488 1,875,661.92
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 51,126 2,356,397.34
STAG INDUSTRIAL INC 71,940 2,932,993.80
STORE CAPITAL CORP 101,604 3,019,670.88
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 42,835 412,929.40
SUN COMMUNITIES INC 47,424 8,861,648.64
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 91,874 1,121,781.54
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 41,177 707,832.63
TERRENO REALTY CORP 30,790 2,381,298.60
UDR INC 122,391 7,129,275.75
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UMH PROPERTIES INC 17,018 413,877.76
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,958 279,978.26
URBAN EDGE PROPERTIES 46,382 893,781.14
URSTADT BIDDLE - CLASS A 14,079 256,800.96
VENTAS INC 162,104 9,481,462.96
VERIS RESIDENTIAL INC 32,458 536,855.32
VICI PROPERTIES INC 257,755 7,650,168.40
VORNADO REALTY TRUST 65,607 2,689,230.93
WASHINGTON REIT 34,017 867,773.67
WELLTOWER INC 177,041 16,808,272.54
WHITESTONE REIT 19,500 254,670.00
WP CAREY INC 78,252 6,672,548.04
XENIA HOTELS & RESORTS INC 45,858 888,269.46
10,569,322 510,854,905.10
アメリカドル合計
(65,803,220,325)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 25,200 1,107,036.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 26,490 352,846.80
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 7,600 107,464.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 8,810 501,024.70
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 17,900 76,075.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 35,580 1,842,332.40
CHOICE PROPERTIES REIT 66,887 1,034,073.02
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 18,430 332,108.60
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 19,400 352,304.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 47,100 742,296.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 9,010 239,666.00
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 16,200 76,950.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 43,200 751,680.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 12,800 1,255,424.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 57,109 743,559.18
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 7,700 68,222.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 25,900 389,536.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 23,700 501,018.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 6,700 134,335.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 10,800 202,824.00
NEXUS INDUSTRIAL REIT 13,000 170,950.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 41,000 561,700.00
PLAZA RETAIL REIT 25,400 124,206.00
PRIMARIS REIT 19,777 278,262.39
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 65,370 1,605,487.20
SLATE GROCERY REIT-CL U 14,400 232,560.00
SLATE OFFICE REIT 13,500 68,850.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 28,400 918,740.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 35,900 753,900.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,300 114,426.00
759,563 15,639,856.29
カナダドル合計
(1,582,909,855)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 156,736 525,065.60
ラリアド
ARENA REIT 138,151 675,558.39
ル
BWP TRUST 199,882 835,506.76
CENTURIA CAPITAL GROUP 269,704 744,383.04
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 226,292 893,853.40
CENTURIA OFFICE REIT 181,920 414,777.60
CHARTER HALL GROUP 193,628 3,063,194.96
CHARTER HALL LONG WALE REIT 246,369 1,330,392.60
CHARTER HALL RETAIL REIT 208,067 917,575.47
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 130,357 531,856.56
CROMWELL PROPERTY GROUP 582,965 507,179.55
DEXUS INDUSTRIA REIT 84,992 294,072.32
DEXUS/AU 441,702 4,814,551.80
GDI PROPERTY GROUP 203,425 227,836.00
GOODMAN GROUP 697,705 16,479,792.10
GPT GROUP 789,066 4,008,455.28
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 117,092 519,888.48
HEALTHCO REIT 103,905 201,575.70
HOME CONSORTIUM LTD 65,605 469,075.75
HOMECO DAILY NEEDS REIT 550,216 795,062.12
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 84,072 337,128.72
INGENIA COMMUNITIES GROUP 142,721 686,488.01
IRONGATE GROUP 206,294 396,084.48
MIRVAC GROUP 1,623,637 3,896,728.80
NATIONAL STORAGE REIT 457,076 1,238,675.96
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 140,944 133,896.80
RURAL FUNDS GROUP 152,370 463,204.80
SCENTRE GROUP 2,124,561 6,224,963.73
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 444,765 1,378,771.50
STOCKLAND 975,815 4,049,632.25
VICINITY CENTRES 1,544,150 2,887,560.50
WAYPOINT REIT 295,435 806,537.55
13,779,619 60,749,326.58
オーストラリアドル合計
(5,646,042,412)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 55,249 71,050.21
ポンド
ASSURA PLC 1,218,978 814,886.79
BIG YELLOW GROUP PLC 71,392 1,076,591.36
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 337,789 387,781.77
BRITISH LAND CO PLC 388,423 2,006,593.21
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 341,810 549,972.29
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 250,795 218,191.65
CUSTODIAN REIT PLC 153,270 153,883.08
DERWENT LONDON PLC 45,771 1,440,871.08
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 234,948 213,802.68
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 103,841 726,887.00
HAMMERSON PLC 1,394,948 418,205.41
HOME REIT PLC 219,584 278,432.51
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 133,832 167,557.66
LAND SECURITIES GROUP PLC 307,614 2,327,407.52
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 378,873 1,038,112.02
LXI REIT PLC 351,467 527,903.43
NEWRIVER REIT PLC 114,561 109,978.56
PICTON PROPERTY INCOME LTD 213,831 212,761.84
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 551,835 815,612.13
PRS REIT PLC/THE 214,729 229,760.03
REGIONAL REIT LTD 168,348 144,779.28
SAFESTORE HOLDINGS PLC 86,988 1,136,933.16
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 216,405 127,895.35
SEGRO PLC 491,747 6,763,979.98
SHAFTESBURY PLC 118,135 715,307.42
STANDARD LIFE INV PROP INC 168,370 143,114.50
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 410,031 506,388.28
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 175,846 154,568.63
TRITAX BIG BOX REIT PLC 769,894 1,893,939.24
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 360,360 323,963.64
UNITE GROUP PLC/THE 165,742 1,906,033.00
WORKSPACE GROUP PLC 53,926 363,191.61
10,269,332 27,966,336.32
イギリスポンド合計
(4,620,318,423)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 750,000 2,625,000.00
FORTUNE REIT 591,000 4,071,990.00
LINK REIT 866,100 58,851,495.00
PROSPERITY REIT 485,000 1,319,200.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 437,000 1,682,450.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 973,000 3,103,870.00
4,102,100 71,654,005.00
香港ドル合計
(1,176,558,762)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 187,700 264,657.00
ポールド
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,371,100 3,976,190.00
ル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASCOTT RESIDENCE TRUST 763,074 869,904.36
CAPITALAND CHINA TRUST 502,000 602,400.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 2,093,032 4,897,694.88
CDL HOSPITALITY TRUSTS 326,900 438,046.00
EC WORLD REIT 199,400 131,604.00
ESR-REIT 2,106,768 874,308.72
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 401,800 269,206.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 512,000 158,720.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 433,600 1,053,648.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,187,966 1,746,310.02
IREIT GLOBAL 250,500 159,067.50
KEPPEL DC REIT 556,000 1,156,480.00
KEPPEL REIT 820,400 1,000,888.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 698,100 548,008.50
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 909,200 1,745,664.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 801,000 2,138,670.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,347,100 2,451,722.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 872,600 1,073,298.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,067,332 442,942.78
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 155,800 755,630.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 272,500 228,900.00
SPH REIT 401,600 385,536.00
STARHILL GLOBAL REIT 558,400 332,248.00
SUNTEC REIT 922,500 1,688,175.00
19,718,372 29,389,918.76
シンガポールドル合計
(2,760,888,968)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 349,138 467,844.92
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 419,237 964,245.10
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 624,070 677,115.95
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 520,921 802,218.34
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 186,093 580,610.16
2,099,459 3,492,034.47
ニュージーランドドル合計
(297,870,540)
韓国ウォ 投資証券 D&D PLATFORM REIT CO LTD 21,100 114,151,000.00
ン
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 62,017 448,382,910.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 9,064 56,378,080.00
JR REIT XXVII 44,886 260,338,800.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 18,324 133,215,480.00
LOTTE REIT CO LTD 57,019 341,543,810.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 36,775 183,507,250.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 28,895 231,737,900.00
SK REITS CO LTD 22,900 158,239,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
300,980 1,927,494,230.00
韓国ウォン合計
(199,688,402)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 74,007 1,592,630.64
ルシェケ
ル
74,007 1,592,630.64
イスラエルシェケル合計
(62,625,103)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 14,628 1,682,220.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 5,778 80,949.78
ALTAREA 1,776 266,044.80
BEFIMMO 9,660 459,816.00
CARE PROPERTY INVEST 10,650 262,522.50
CARMILA 19,164 300,491.52
COFINIMMO 12,076 1,600,070.00
COIMA RES SPA 8,078 66,643.50
COVIVIO 19,206 1,401,077.70
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 16,745 415,945.80
GECINA SA 21,153 2,350,098.30
HAMBORNER REIT AG 29,008 281,377.60
HIBERNIA REIT PLC 265,189 429,606.18
ICADE 12,276 744,539.40
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 22,501 103,392.09
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 112,855 917,511.15
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 9,149 257,086.90
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 174,729 264,539.70
KLEPIERRE 78,861 1,805,916.90
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 21,146 109,536.28
MERCIALYS 19,088 177,709.28
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 136,414 1,475,999.48
MONTEA NV 4,236 491,376.00
NSI NV 7,021 263,989.60
RETAIL ESTATES 4,703 344,259.60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 47,860 3,346,371.20
VASTNED RETAIL NV 7,324 187,128.20
WAREHOUSES DE PAUW SCA 58,338 2,230,845.12
WERELDHAVE NV 16,171 288,328.93
XIOR STUDENT HOUSING NV 8,420 427,736.00
1,174,203 23,033,129.51
ユーロ合計
(3,205,981,296)
85,356,104,086
合計
(85,356,104,086)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 153銘柄 100.00 % 77.09 %
カナダドル 投資証券 30銘柄 100.00 % 1.85 %
オーストラリアドル 投資証券 32銘柄 100.00 % 6.61 %
イギリスポンド 投資証券 33銘柄 100.00 % 5.41 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.38 %
シンガポールドル 投資証券 26銘柄 100.00 % 3.23 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.35 %
韓国ウォン 投資証券 9銘柄 100.00 % 0.23 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.07 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.00 % 3.76 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】
【純資産額計算書】
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 143,173,572,310
Ⅱ 負債総額 427,296,222
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 142,746,276,088
Ⅳ 発行済口数 105,118,896,829 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3580
(10,000口当たり) (13,580 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 832,764,210,540
Ⅱ 負債総額 90,428,326,494
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 742,335,884,046
Ⅳ 発行済口数 335,292,780,672 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2140
(10,000口当たり) (22,140 )
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,538,621,604,548
Ⅱ 負債総額 21,186,081,662
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,517,435,522,886
Ⅳ 発行済口数 328,980,358,146 口
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.6125
(10,000口当たり) (46,125 )
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 300,658,826,260
Ⅱ 負債総額 3,656,132,468
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 297,002,693,792
Ⅳ 発行済口数 97,886,680,230 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0341
(10,000口当たり) (30,341 )
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 681,675,769,795
Ⅱ 負債総額 7,693,255,056
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 673,982,514,739
Ⅳ 発行済口数 509,675,881,526 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3224
(10,000口当たり) (13,224 )
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 304,301,938,884
Ⅱ 負債総額 489,738,930
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 303,812,199,954
Ⅳ 発行済口数 130,494,256,011 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.3282
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(10,000口当たり) (23,282 )
新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 55,038,319,825
Ⅱ 負債総額 94,743,275
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,943,576,550
Ⅳ 発行済口数 39,165,789,439 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4028
(10,000口当たり) (14,028 )
東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 78,522,735,747
Ⅱ 負債総額 9,705,670,049
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 68,817,065,698
Ⅳ 発行済口数 19,137,212,904 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5960
(10,000口当たり) (35,960 )
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 4月28日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 84,211,881,172
Ⅱ 負債総額 48,630,295
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 84,163,250,877
Ⅳ 発行済口数 32,571,235,322 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5840
(10,000口当たり) (25,840 )
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2022年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2022年 4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 899 19,337,203
追加型公社債投資信託 16 1,364,166
単位型株式投資信託 94 431,590
単位型公社債投資信託 52 175,261
合 計 1,061 21,308,221
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自 令和3年4
月1日 至 令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,803,388 ※2 51,593,362
有価証券 2,001 293,326
前払費用 598,135 645,109
未収入金 31,359 61,092
未収委託者報酬 13,216,357 15,750,264
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未収収益 ※2 662,230 ※2 783,790
金銭の信託 2,300,000 8,401,300
その他 269,506 295,584
流動資産合計
73,882,978 77,823,830
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 548,902 ※1 391,042
器具備品 ※1 1,435,369 ※1 1,079,023
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,612,705 2,098,499
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,569,171 4,381,293
ソフトウェア仮勘定 1,895,190 1,581,652
無形固定資産合計
5,480,184 5,978,768
投資その他の資産
投資有価証券 18,616,670 16,803,642
関係会社株式 320,136 159,536
投資不動産 ※1 814,684 ※1 810,684
長期差入保証金 538,497 524,244
前払年金費用 258,835 189,708
繰延税金資産 916,962 982,406
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
21,487,417 19,491,852
固定資産合計
29,580,307 27,569,120
資産合計
103,463,286 105,392,950
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 533,622 565,222
未払金
未払収益分配金 158,856 197,334
未払償還金 133,877 7,418
未払手数料 ※2 5,200,810 ※2 6,423,139
その他未払金 ※2 4,412,521 ※2 4,565,457
未払費用 ※2 4,755,909 ※2 4,328,968
未払消費税等 752,617 1,112,923
未払法人税等 873,027 769,692
賞与引当金 933,381 942,287
役員賞与引当金 160,710 149,028
その他 691,143 5,517
流動負債合計
18,606,476 19,066,990
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固定負債
長期未払金 21,600 10,800
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
役員退職慰労引当金 117,938 117,938
時効後支払損引当金 245,426 250,214
固定負債合計
1,530,479 1,625,252
負債合計
20,136,956 20,692,243
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,951,289 29,000,498
利益剰余金合計
34,291,879 36,341,088
株主資本合計
81,024,723 83,073,932
(単位:千円)
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,301,606 1,626,775
評価・換算差額等合計
2,301,606 1,626,775
純資産合計
83,326,329 84,700,707
負債純資産合計
103,463,286 105,392,950
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,963,712 79,977,953
投資顧問料 2,443,980 2,711,169
その他営業収益 21,613 13,459
営業収益合計
70,429,306 82,702,582
営業費用
支払手数料 ※2 26,689,896 ※2 31,644,834
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広告宣伝費 668,150 720,785
公告費 250 500
調査費
調査費 2,077,942 2,430,158
委託調査費 12,035,954 14,557,009
事務委託費 798,528 1,450,062
営業雑経費
通信費 296,490 138,868
印刷費 378,180 379,428
協会費 51,841 49,590
諸会費 16,613 17,729
事務機器関連費 1,977,769 2,172,978
その他営業雑経費 8,391 649
営業費用合計
45,000,009 53,562,596
一般管理費
給料
役員報酬 352,879 414,260
給料・手当 6,461,546 6,496,233
賞与引当金繰入 933,381 942,287
役員賞与引当金繰入 160,710 149,028
福利厚生費 1,272,568 1,282,310
交際費 2,721 4,874
旅費交通費 22,768 21,698
租税公課 402,939 430,233
不動産賃借料 666,331 724,961
退職給付費用 481,135 494,615
役員退職慰労引当金繰入 11,763 -
固定資産減価償却費 1,358,911 2,249,287
諸経費 413,538 379,054
一般管理費合計
12,541,193 13,588,846
営業利益
12,888,103 15,551,139
(単位:千円)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
営業外収益
受取配当金 170,807 243,133
受取利息 ※2 2,726 ※2 7,408
投資有価証券償還益 81,557 1,089,101
収益分配金等時効完成分
275,835 137,485
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 12,504 36,211
営業外収益合計
609,239 1,579,148
営業外費用
投資有価証券償還損 95,946 3,074
時効後支払損引当金繰入
16,395 16,548
事務過誤費 ‐ 76,076
賃貸関連費用 13,472 15,780
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その他 2,932 7,585
営業外費用合計
128,747 119,066
経常利益
13,368,595 17,011,221
特別利益
投資有価証券売却益 2,007,655 605,706
特別利益合計
2,007,655 605,706
特別損失
投資有価証券売却損 51,737 28,188
投資有価証券評価損 26,317 36,558
固定資産除却損 ※1 536 ※1 13,094
特別損失合計
78,591 77,840
税引前当期純利益
15,297,659 17,539,087
法人税、住民税及び事業税
※2 4,755,427 ※2 5,366,608
法人税等調整額 △19,122 22,446
法人税等合計
4,736,304 5,389,054
当期純利益
10,561,354 12,150,032
(3)【株主資本等変動計算書】
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 資本 その他 資本 利益 利益剰余金 株主資本合計
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更に
475,687 475,687 475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
当期純利益 12,150,032 12,150,032 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,573,521 1,573,521 1,573,521
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 29,000,498 36,341,088 83,073,932
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
当期純利益 12,150,032
株主資本以外の
項目の当期変動額 △674,831 △674,831 △674,831
(純額)
当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690
当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
ております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
は契約期間にわたり収益として認識しております。
7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 令和2年3月31日)により「税効果会計
に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適
用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
す。
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(会計方針の変更)
(1)収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(2)時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
しました。
(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
(1)概要
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第31
号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
が、改正され、公表されたものです。
(2)適用予定日
令和5年3月期の期首より適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
時点で評価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
建物 643,920千円 805,250千円
器具備品 1,545,179千円 2,054,366千円
投資不動産 151,833千円 157,995千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
預金 40,328,414千円 43,782,913千円
未収収益 14,138千円 13,741千円
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未払手数料 772,495千円 836,105千円
その他未払金 3,425,136千円 3,887,520千円
未払費用 349,222千円 337,847千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
建物 - 2,599千円
器具備品 536千円 10,495千円
計 536千円 13,094千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
支払手数料 5,128,270千円 5,153,589千円
受取利息 143千円 7,377千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,492,898千円 4,062,765千円
(株主資本等変動計算書関係)
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
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合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 1株当たり配当額 49,988円
③ 基準日 令和3年3月31日
④ 効力発生日 令和3年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 配当金の総額 6,075,125千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 28,713円
④ 基準日 令和4年3月31日
⑤ 効力発生日 令和4年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
1年内 709,808千円 709,808千円
1年超 709,808千円 414,054千円
合計 1,419,616千円 1,123,863千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 2,001 2,001 -
(2) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(3) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 20,887,311 20,887,311 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額 子会社株式160,600千
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円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
められるため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 有価証券 293,326 293,326 -
(2) 金銭の信託 8,401,300 8,401,300 -
(3) 投資有価証券 16,772,282 16,772,282 -
資産計 25,466,909 25,466,909 -
(注1) 「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 市場価格のない株式等
非上場株式(当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3)
投資有価証券」には含めておりません。
また、関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額 関連会社株式159,536千円)は、市場
価格がないため、記載しておりません。
(注3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
(注4) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第37期(令和4年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 51,593,362 - - -
金銭の信託 8,401,300 - - -
未収委託者報酬 15,750,264 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 293,326 6,911,464 3,695,585 -
合計 76,038,253 6,911,464 3,695,585 -
3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
ております。
なお、財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した投資
信託(貸借対照表計上額 有価証券 293,326千円、投資有価証券16,772,282千円)は、次表には含
めておりません。
時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 8,401,300 - 8,401,300
資産計 - 8,401,300 - 8,401,300
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度の子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
ておりません。
また、当事業年度の関連会社株式(貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円)は、市場価格が
ないため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
2,300,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第37期(令和4年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上
株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 19,193,250 16,560,340 2,632,910
小計 19,193,250 16,560,340 2,632,910
貸借対照表計上
株式 - - -
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額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,273,658 6,561,836 △288,177
小計 6,273,658 6,561,836 △288,177
合計 25,466,909 23,122,176 2,344,732
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
8,400,000千円)を含めております。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がないため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 4,164,921 605,706 28,188
合計 4,164,921 605,706 28,188
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,718,736 千円 3,729,235 千円
勤務費用 203,106 198,457
利息費用 19,110 21,549
数理計算上の差異の △18,826 △46,069
発生額
退職給付の支払額 △192,890 △179,650
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,235 3,723,521
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
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年金資産の期首残高 2,460,824 千円 2,649,846 千円
期待運用収益 44,130 47,588
数理計算上の差異の 304,281 1,824
発生額
事業主からの拠出額 - -
退職給付の支払額 △159,390 △115,331
年金資産の期末残高 2,649,846 2,583,927
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
積立型制度の 2,810,893 千円 2,675,015 千円
退職給付債務
年金資産 △2,649,846 △2,583,927
161,046 91,087
非積立型制度の退職給付債 918,342 1,048,506
務
未積立退職給付債務 1,079,388 1,139,593
未認識数理計算上の差異 161,333 205,679
未認識過去勤務費用 △354,043 △288,681
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
退職給付引当金 1,145,514 1,246,300
前払年金費用 △258,835 △189,708
貸借対照表に計上された負 886,678 1,056,591
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
勤務費用 203,106 千円 198,457 千円
利息費用 19,110 21,549
期待運用収益 △44,130 △47,588
数理計算上の差異の 41,361 △3,547
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 44,446 109,013
確定給付制度に係る 329,255 343,245
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
債券 62.7 % 62.0 %
株式 35.4 36.3
その他 1.9 1.7
合計 100 100
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
割引率 0.051~0.59% 0.078~0.72%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第36期 第37期
(令和3年3月31日現在) (令和4年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 418,394 千円 410,082 千円
投資有価証券評価損 188,859 65,490
未払事業税 180,263 165,702
賞与引当金 285,801 288,528
役員賞与引当金 25,472 25,799
役員退職慰労引当金 36,112 36,112
退職給付引当金 350,756 381,617
減価償却超過額 68,024 145,316
委託者報酬 209,938 -
長期差入保証金 48,639 52,869
時効後支払損引当金 75,149 76,615
連結納税適用による時価評価 38,873 35,311
87,023 76,257
その他
繰延税金資産 小計 2,013,308 1,759,702
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,013,308 1,759,702
繰延税金負債
前払年金費用 △79,225 △58,088
連結納税適用による時価評価 △1,203 △1,149
その他有価証券評価差額金 △1,015,785 △717,957
△101 △101
その他
△1,096,346 △777,296
繰延税金負債 合計
916,962 982,406
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第36期(令和3年3月31日現在)及び第37期(令和4年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針)の6.収益および費用の計上基準」に
記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係 並びに当事
業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)及び第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 3,425,136
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
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会
投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
社
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ その他未払金
東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 4,062,765 3,887,520
親
フィナンシャル・
千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ
区 100.0% (注1)
社
当社投資信託の
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 投資信託に 5,153,589 未払手数料 836,105
募集の取扱及び
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 係る事務代 千円 千円
投資信託に係る
区 100.0% 行手数料の
事務代行の委託
支払
等
(注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 499,388 未払費用 272,264
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
同
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
一 銀行
区 投資信託に係る 行手数料
の
事務代行の委託 の支払
親
等 (注1)
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注2) (注2)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,097,951 未払手数料 838,058
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 7,025,984 未払手数料 1,319,958
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
1株当たり純資産額 393,827.09円 400,322.84円
1株当たり当期純利益金額 49,916.36円 57,424.97円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2.「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号
令和2年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期 第37期
(自 令和2年4月1日 (自 令和3年4月1日
至 令和3年3月31日) 至 令和4年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 10,561,354 12,150,032
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
10,561,354 12,150,032
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年9月末現在)
1,711,958 百万円
株式会社三菱UFJ銀行 銀行業務を営んでいます。
(2022年3月31日現在)
PayPay銀行株式会社 37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
株式会社東京スター銀行 26,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
7,196 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
auカブコム証券株式会社
(2021年12月31日現在) 商品取引業を営んでいます。
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48,323 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券
(2022年3月31日現在) 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
岡三証券株式会社 5,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
岩井コスモ証券株式会社 13,500 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社CONNECT 8,300 百万円
商品取引業を営んでいます。
GMOクリック証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金融
4,346 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
17,495 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社
(2021年12月10日現在) 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
フィデリティ証券株式会社 10,857 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ほくほくTT証券株式会社 1,250 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
丸三証券株式会社 10,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
LINE証券株式会社 20,000 百万円
商品取引業を営んでいます。
三菱UFJ国際投信株式会 金融商品取引法に定める第二種金融
2,000 百万円
社 商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2022年4月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 7月20日 有価証券届出書
2021年 7月20日 有価証券報告書
2022年 1月25日 有価証券届出書の訂正届出書
2022年 1月25日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
令和4年6月10日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也
行社員
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
その監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
かなる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年6月29日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の令和3年4月27日から令和4年4月25日まで
の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、eM
AXIS Slim バランス(8資産均等型)の令和4年4月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む)に含まれる情報のうち、
財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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