DCマイセレクション50 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | DCマイセレクション50 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月30日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DCマイセレクション50
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DCマイセレクション50
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10 兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「( 8 )申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2022年 7月 1日から2022年12月28日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
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(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは 、営業日の午後3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
当ファンドは「分配金再投資コース」(自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)専用ファンドです。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品
取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2
条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同
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じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消 すことができます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、国内株式、国内債券、外国株式及び外国債券に分散投資し、リスクの低減に努めつ
つ、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
<信託金限度額>
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、短期
金融資産)資産 中近東
配分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
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<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
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する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
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る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
資産 インデックス
※1
国 内 株 式
TOPIX(東証株価指数)
※2
国 内 債 券
NOMURA-BPI 総合
※3
外 国 株 式
MSCI コクサイ・インデックス(円ベース)
※4
外 国 債 券
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
*資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を目
指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞ
れのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2001年10月1日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日 本ファンドの名称を「すみしん DCマイセレクション50」から「DCマイセ
レクション50」に変更
本ファンドの主要投資対象である「住信 国内株式インデックス マザー
ファンド」の名称を「国内株式インデックス マザーファンド」に、「住
信 国内債券インデックス マザーファンド」の名称を「国内債券イン
デックス マザーファンド」に、「住信 外国株式インデックス マザー
ファンド」の名称を「外国株式インデックス マザーファンド」に、「住
信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券イン
デックス マザーファンド」にそれぞれ変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2022年 4月28日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
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1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
(イ)基本方針
本ファンドは、確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして投資信託
財産の長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
(ロ)運用方法
①投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、
「外国株式インデックス マザーファンド」および「外国債券インデックス マザーファンド」
(以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券(以
下、総称してまたは個々に「マザーファンド受益証券」という場合があります。)を主要投資対
象とします。
②投資態度
1)主として、マザーファンド受益証券への投資を通して、国内株式、国内債券、外国株式および
外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、投資信託財産の長期的な成長をめざ
して運用を行います。
2)基準ポートフォリオは、国内株式35%、国内債券40%、外国株式15%、外国債券5%および短
期金融資産5%の比率で基準配分します。
3)各資産につき、上記の基本アロケーションにおける各資産毎の比率に一定の変動幅を設けま
す。市況動向等に応じて、基本アロケーションは1年に1回程度、若干の見直しを行う場合があ
ります。
4)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上をはかるため、為替のエクスポージャーのコントロールを行う場合があり
ます。
5)投資信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨
に係る選択権取引ならびに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプショ
ン取引を行うことができます。また、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内にお
いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に
係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
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るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
6)投資信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
7)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を
行うことができます。
(2)【投資対象】
(イ)本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資
信託約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(ロ)委託会社は、信託金を主として次に掲げる第1号から第4号までの三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファ
ンドの受益証券ならびに第5号から第26号までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定によ
り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国内株式インデックス マザーファンド
2.国内債券インデックス マザーファンド
3.外国株式インデックス マザーファンド
4.外国債券インデックス マザーファンド
5.株券または新株引受権証書
6.国債証券
7.地方債証券
8.特別の法律により法人の発行する債券
9.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
10.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。)
11.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
12.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
13.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
14.コマーシャル・ペーパー
15.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
16.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
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の
17.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定める
ものをいいます。)
18.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
19.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
20.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に係るものに限ります。)
21.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
22.外国法人が発行する譲渡性預金証書
23.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
24.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
25.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
26.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第5号の証券または証書、第16号ならびに第21号の証券または証書のうち第5号の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第6号から第10号までの証券および第16号ならび
に第21号の証券または証書のうち第6号から第10号までの証券の性質を有するもの、および第18号
に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第17号の証券および第18号の証券
(「投資法人債券」を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
(ハ)委託会社は、信託金を、前記(ロ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
(ニ)前記(ロ)の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を前記(ハ)第1号から第4号に掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場
している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
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①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3
第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とするこ
ととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目
標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行
います。
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②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
の ため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
プション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の
取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引および金利先
渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超える
こととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表
示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般
社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコ
クサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資
対象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資
を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として
運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。
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このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、国内において行われ
る有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物
取引、および通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、および通貨に係る先物
オプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件
のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことが
できます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
ます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデッ
クス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
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有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。この
ため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資 産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係る
オプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取
引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するた
め、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場
における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表
示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針にもとづき、収益分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額と
します。
・分配については、委託会社が、基準価額水準等を勘案して分配金額を決定します。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断にもとづき、元本部分と同一の運
用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
①株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。(投資信託約款の
「運用の基本方針」)
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。(投資信
託約款の「運用の基本方針」)
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託
財産の純資産総額の5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑥マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
5%以下とします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑦外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。(投資信託約
款の「運用の基本方針」)
⑧委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株式
の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。前文の規定に
かかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書
等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを
指図することができるものとします。(投資信託約款第19条)
⑨委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。信用取引の指図は、次の各号に掲げる有
価証券の発行会社が発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株
券数の合計数を超えないものとします。(投資信託約款第22条)
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の
行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、ならび
に投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定め
るものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロ
に掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。)ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれら
の取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション
取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効
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率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通
貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託会社が適当と認める外国の取引所等におけ
る 通貨に係る先物取引および先物オプション取引を行うことを指図することができます。また、
委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに委
託会社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図する
ことができます。(投資信託約款第23条)
⑪委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行
うことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として、本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図にあ
たっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託
財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。(投資信託約款第24条)
⑫委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図する
ことができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原
則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっては、当
該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財産に係る
金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信
託財産に係るヘッジ対象とする金利商品(以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総
額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち投資信託財産
に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託財
産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額
が、投資信託財産の時価総額を超えないものとします。(投資信託約款第25条)
⑬委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。(投資信託約款第26条)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済に
ついては、公社債(投資信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとし、売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の
時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。(投資信託約款第27条)
⑮委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。(投資信託約款第28条)
⑯委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
の投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投
資信託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信 託財産に属するとみなした額との合計額との差額が、投資信託財産の純資産総額を超えないも
のとします。(投資信託約款第31条)
⑰委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る
借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金
の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する
有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額
は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た
だし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えな
いこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が
支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。(投資信託約款第39条)
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。(投資信託約款の「運用の基本方針」)
⑲デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券また
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。(投資信託約款の「運用の基本方
針」)
※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属す
るとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属するとみな
した額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。前記⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした額」も同様です。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(イ)ファンドのリスク
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●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本 を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
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適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
⑤確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(ロ)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
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<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時に、信託財産留保額(※)の控除は ありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.319%(税抜 0.29%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信
託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.165% (税抜 0.15%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座
販売会社 年率 0.121% (税抜 0.11%) 内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指
受託会社 年率 0.033% (税抜 0.03%)
図の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
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上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2022年 4月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年4月28日現在の状況について記載してあります。
【DCマイセレクション50】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 96,706,242,415 95.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,056,536,052 4.97
合計(純資産総額) 101,762,778,467 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 29,363,269,760 1.4071 41,319,698,103 1.3845 40,653,446,982 39.95
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 18,908,367,760 1.9560 36,985,673,495 1.8745 35,443,735,366 34.83
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 3,616,916,423 3.9150 14,160,371,984 4.2568 15,396,489,829 15.13
益証券 ンド
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日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 1,673,538,459 3.0657 5,130,684,658 3.1147 5,212,570,238 5.12
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 95.03
合計 95.03
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第11期計算期間末 (2012年10月 1日) 32,916,253,652 32,916,253,652 11,072 11,072
第12期計算期間末 (2013年 9月30日) 43,511,181,098 43,511,181,098 14,427 14,427
第13期計算期間末 (2014年 9月30日) 50,801,150,885 50,801,150,885 15,875 15,875
第14期計算期間末 (2015年 9月30日) 54,653,668,953 54,653,668,953 16,590 16,590
第15期計算期間末 (2016年 9月30日) 57,594,879,678 57,594,879,678 16,527 16,527
第16期計算期間末 (2017年10月 2日) 68,580,949,323 68,580,949,323 18,853 18,853
第17期計算期間末 (2018年10月 1日) 79,209,882,806 79,209,882,806 19,890 19,890
第18期計算期間末 (2019年 9月30日) 80,635,974,574 80,635,974,574 19,401 19,401
第19期計算期間末 (2020年 9月30日) 86,015,483,905 86,015,483,905 20,018 20,018
第20期計算期間末 (2021年 9月30日) 100,742,504,717 100,742,504,717 22,955 22,955
2021年 4月末日 96,169,065,713 ― 22,154 ―
5月末日 96,940,820,167 ― 22,321 ―
6月末日 98,113,674,096 ― 22,498 ―
7月末日 98,090,225,910 ― 22,425 ―
8月末日 99,619,750,931 ― 22,741 ―
9月末日 100,742,504,717 ― 22,955 ―
10月末日 101,514,429,815 ― 23,108 ―
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11月末日 100,535,003,358 ― 22,806 ―
12月末日 102,707,757,720 ― 23,205 ―
2022年 1月末日 99,724,578,716 ― 22,466 ―
2月末日 98,953,699,804 ― 22,338 ―
3月末日 103,162,730,710 ― 23,086 ―
4月末日 101,762,778,467 ― 22,712 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第11期計算期間 2011年10月 1日~2012年10月 1日 0
第12期計算期間 2012年10月 2日~2013年 9月30日 0
第13期計算期間 2013年10月 1日~2014年 9月30日 0
第14期計算期間 2014年10月 1日~2015年 9月30日 0
第15期計算期間 2015年10月 1日~2016年 9月30日 0
第16期計算期間 2016年10月 1日~2017年10月 2日 0
第17期計算期間 2017年10月 3日~2018年10月 1日 0
第18期計算期間 2018年10月 2日~2019年 9月30日 0
第19期計算期間 2019年10月 1日~2020年 9月30日 0
第20期計算期間 2020年10月 1日~2021年 9月30日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第11期計算期間 2011年10月 1日~2012年10月 1日 3.9
第12期計算期間 2012年10月 2日~2013年 9月30日 30.3
第13期計算期間 2013年10月 1日~2014年 9月30日 10.0
第14期計算期間 2014年10月 1日~2015年 9月30日 4.5
第15期計算期間 2015年10月 1日~2016年 9月30日 △0.4
第16期計算期間 2016年10月 1日~2017年10月 2日 14.1
第17期計算期間 2017年10月 3日~2018年10月 1日 5.5
第18期計算期間 2018年10月 2日~2019年 9月30日 △2.5
第19期計算期間 2019年10月 1日~2020年 9月30日 3.2
第20期計算期間 2020年10月 1日~2021年 9月30日 14.7
第21期中間計算期間 2021年10月 1日~2022年 3月31日 0.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
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期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第11期計算期間 2011年10月 1日~2012年10月 1日 4,868,238,207 1,865,329,540 29,729,080,388
第12期計算期間 2012年10月 2日~2013年 9月30日 4,242,064,914 3,812,400,909 30,158,744,393
第13期計算期間 2013年10月 1日~2014年 9月30日 4,436,407,391 2,594,293,495 32,000,858,289
第14期計算期間 2014年10月 1日~2015年 9月30日 4,344,766,329 3,402,124,909 32,943,499,709
第15期計算期間 2015年10月 1日~2016年 9月30日 4,102,418,916 2,197,065,762 34,848,852,863
第16期計算期間 2016年10月 1日~2017年10月 2日 4,394,080,886 2,866,101,887 36,376,831,862
第17期計算期間 2017年10月 3日~2018年10月 1日 6,228,515,230 2,780,552,671 39,824,794,421
第18期計算期間 2018年10月 2日~2019年 9月30日 4,742,434,360 3,004,458,135 41,562,770,646
第19期計算期間 2019年10月 1日~2020年 9月30日 5,348,337,046 3,942,540,165 42,968,567,527
第20期計算期間 2020年10月 1日~2021年 9月30日 5,111,843,567 4,193,534,204 43,886,876,890
第21期中間計算期間 2021年10月 1日~2022年 3月31日 2,506,490,193 1,706,529,444 44,686,837,639
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 481,048,217,520 98.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,056,184,920 1.65
合計(純資産総額) 489,104,402,440 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 8,582,530,000 1.75
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,258,500 1,848.30 17,112,495,632 2,235.50 20,697,376,750 4.23
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,184,300 10,938.07 12,953,965,386 11,220.00 13,287,846,000 2.72
日本 株式 キーエンス 電気機器 171,300 54,515.30 9,338,471,455 52,850.00 9,053,205,000 1.85
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,435,400 624.92 7,146,286,200 754.30 8,625,722,220 1.76
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,986,900 2,995.51 5,951,783,055 3,847.00 7,643,604,300 1.56
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 120,000 49,701.89 5,964,227,018 55,480.00 6,657,600,000 1.36
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,360,700 5,717.31 7,779,553,561 4,818.00 6,555,852,600 1.34
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 106,700 66,656.02 7,112,197,777 59,910.00 6,392,397,000 1.31
品
日本 株式 KDDI 情報・通 1,352,500 3,721.95 5,033,948,883 4,335.00 5,863,087,500 1.20
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,112,500 7,975.68 8,872,954,231 5,269.00 5,861,762,500 1.20
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,337,200 3,162.93 4,229,481,188 4,383.00 5,860,947,600 1.20
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,486,000 3,693.77 5,488,948,562 3,769.00 5,600,734,000 1.15
日本 株式 信越化学工業 化学 309,800 18,826.65 5,832,496,470 17,985.00 5,571,753,000 1.14
日本 株式 日立製作所 電気機器 909,300 5,789.93 5,264,786,896 6,072.00 5,521,269,600 1.13
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,453,300 3,357.57 4,879,566,332 3,419.00 4,968,832,700 1.02
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,264,000 3,945.06 4,986,560,512 3,915.00 4,948,560,000 1.01
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,240,400 3,284.43 4,074,010,013 3,932.00 4,877,252,800 1.00
日本 株式 HOYA 精密機器 368,900 14,436.01 5,325,446,118 12,990.00 4,792,011,000 0.98
日本 株式 第一三共 医薬品 1,447,800 2,542.84 3,681,527,500 3,262.00 4,722,723,600 0.97
日本 株式 ダイキン工業 機械 229,400 21,759.20 4,991,561,560 20,045.00 4,598,323,000 0.94
日本 株式 三井物産 卸売業 1,414,000 2,454.37 3,470,487,825 3,150.00 4,454,100,000 0.91
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,810,000 1,465.92 4,119,260,134 1,515.00 4,257,150,000 0.87
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 542,300 8,292.86 4,497,218,660 7,794.00 4,226,686,200 0.86
日本 株式 オリエンタルランド サービス 206,400 16,753.33 3,457,888,900 19,775.00 4,081,560,000 0.83
業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 572,100 5,280.72 3,021,102,322 7,019.00 4,015,569,900 0.82
日本 株式 日本電産 電気機器 466,800 12,413.95 5,794,835,227 8,539.00 3,986,005,200 0.81
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 693,800 4,786.73 3,321,038,445 5,718.00 3,967,148,400 0.81
ングス
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,335,300 1,660.32 3,877,351,732 1,578.50 3,686,271,050 0.75
ループ
日本 株式 SMC 機械 55,400 65,768.91 3,643,597,624 63,050.00 3,492,970,000 0.71
日本 株式 ファナック 電気機器 165,900 25,867.53 4,291,424,404 20,165.00 3,345,373,500 0.68
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.10
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鉱業 0.33
建設業 2.15
食料品 3.30
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.20
化学 6.35
医薬品 5.21
石油・石炭製品 0.47
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.71
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.77
金属製品 0.55
機械 5.12
電気機器 17.19
輸送用機器 8.20
精密機器 2.51
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.20
陸運業 3.05
海運業 0.58
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.68
卸売業 5.86
小売業 4.10
銀行業 5.34
証券、商品先物取引業 0.74
保険業 2.17
その他金融業 1.12
不動産業 1.98
サービス業 5.55
小計 98.35
合計 98.35
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 451 円 8,541,327,600 8,582,530,000 1.75
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 524,989,049,750 84.00
地方債証券 日本 33,514,360,079 5.36
特殊債券 日本 36,501,727,829 5.84
社債券 日本 27,397,362,120 4.38
フランス 1,397,388,000 0.22
オーストラリア 400,164,000 0.06
スペイン 398,848,000 0.06
小計 29,593,762,120 4.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 418,878,743 0.07
合計(純資産総額) 625,017,778,521 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第141回利付国 7,960,000,000 100.69 8,015,633,400 100.35 7,988,496,800 0.100 2024/9/20 1.28
債(5年)
日本 国債証券 第148回利付国 6,950,000,000 100.55 6,988,225,000 100.12 6,958,618,000 0.005 2026/6/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,890,000,000 100.59 6,931,220,300 100.28 6,909,705,400 0.100 2023/12/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第365回利付国 6,970,000,000 99.07 6,905,581,600 98.82 6,887,823,700 0.100 2031/12/20 1.10
債(10年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.54 6,796,706,800 100.24 6,776,832,400 0.100 2023/9/20 1.08
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,630,000,000 101.05 6,699,615,000 100.29 6,649,425,900 0.100 2028/3/20 1.06
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 6,310,000,000 100.91 6,367,421,000 100.45 6,338,710,500 0.100 2025/6/20 1.01
債(5年)
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日本 国債証券 第344回利付国 5,900,000,000 100.98 5,957,820,000 100.50 5,929,736,000 0.100 2026/9/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第150回利付国 5,880,000,000 99.94 5,876,668,900 100.06 5,884,057,200 0.005 2026/12/20 0.94
債(5年)
日本 国債証券 第145回利付国 5,820,000,000 100.95 5,875,290,000 100.47 5,847,586,800 0.100 2025/9/20 0.94
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,750,000,000 101.01 5,808,075,000 100.51 5,779,440,000 0.100 2027/3/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,590,000,000 100.66 5,626,894,000 100.31 5,607,329,000 0.100 2024/3/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,560,000,000 100.56 5,591,607,000 98.96 5,502,676,400 0.100 2031/6/20 0.88
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,340,000,000 101.84 5,438,463,400 101.21 5,405,094,600 0.300 2025/12/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 5,250,000,000 100.88 5,296,205,100 100.06 5,253,412,500 0.100 2028/12/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 5,180,000,000 100.68 5,215,432,500 100.33 5,197,145,800 0.100 2024/6/20 0.83
債(5年)
日本 国債証券 第149回利付国 5,130,000,000 100.42 5,151,836,600 100.08 5,134,463,100 0.005 2026/9/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第143回利付国 5,110,000,000 100.77 5,149,606,300 100.43 5,132,075,200 0.100 2025/3/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第351回利付国 5,110,000,000 101.04 5,163,322,500 100.21 5,120,884,300 0.100 2028/6/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 5,110,000,000 100.03 5,111,917,000 98.89 5,053,585,600 0.100 2031/9/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,000,000,000 101.05 5,052,827,200 100.36 5,018,250,000 0.100 2027/12/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 4,830,000,000 102.24 4,938,192,000 101.49 4,902,015,300 0.400 2025/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 4,840,000,000 100.96 4,886,464,000 100.50 4,864,442,000 0.100 2026/3/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 4,890,000,000 100.46 4,912,494,000 99.29 4,855,672,200 0.100 2030/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,800,000,000 101.87 4,889,760,000 101.10 4,853,040,000 0.600 2023/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,750,000,000 102.13 4,851,175,000 101.39 4,816,310,000 0.400 2025/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,790,000,000 100.86 4,831,377,500 100.00 4,790,000,000 0.100 2029/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 102.00 4,651,382,400 101.29 4,619,188,800 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 4,510,000,000 101.03 4,556,755,000 100.12 4,515,727,700 0.100 2028/9/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 4,410,000,000 101.84 4,491,372,900 101.00 4,454,276,400 0.800 2023/6/20 0.71
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.00
地方債証券 5.36
特殊債券 5.84
社債券 4.73
合計 99.93
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 352,768,959,240 67.28
イギリス 22,297,482,372 4.25
カナダ 19,957,673,254 3.81
スイス 17,437,552,071 3.33
フランス 15,458,609,266 2.95
ドイツ 11,919,878,961 2.27
オーストラリア 11,044,828,939 2.11
アイルランド 9,399,426,739 1.79
オランダ 8,865,318,090 1.69
スウェーデン 4,916,116,962 0.94
デンマーク 4,159,113,238 0.79
スペイン 3,587,053,773 0.68
香港 3,207,837,279 0.61
イタリア 2,593,564,481 0.49
フィンランド 1,827,816,852 0.35
シンガポール 1,685,976,444 0.32
ジャージー 1,618,116,735 0.31
ベルギー 1,303,677,703 0.25
ノルウェー 1,139,807,079 0.22
イスラエル 1,086,275,918 0.21
ケイマン 1,061,245,601 0.20
バミューダ 788,675,570 0.15
キュラソー 551,480,042 0.11
ルクセンブルク 461,878,546 0.09
ニュージーランド 421,815,193 0.08
オーストリア 305,481,652 0.06
ポルトガル 247,683,335 0.05
リベリア 171,983,411 0.03
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パナマ 139,322,893 0.03
マン島 117,492,509 0.02
小計 500,542,144,148 95.46
投資信託受益証券 オーストラリア 158,266,929 0.03
香港 65,309,729 0.01
小計 223,576,658 0.04
投資証券 アメリカ 11,143,260,931 2.13
オーストラリア 764,586,096 0.15
イギリス 326,175,148 0.06
フランス 249,410,326 0.05
シンガポール 235,114,273 0.04
香港 188,133,792 0.04
カナダ 62,534,175 0.01
小計 12,969,214,741 2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 10,629,396,495 2.03
合計(純資産総額) 524,364,332,042 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 7,918,405,120 1.51
買建 カナダ 679,013,874 0.13
買建 ドイツ 1,719,702,827 0.33
買建 イギリス 215,389,359 0.04
買建 オーストラリア 331,633,050 0.06
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 603,093,045 0.12
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,284,469 16,057.24 20,625,032,914 20,175.61 25,914,945,858 4.94
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 558,777 32,182.82 17,983,023,965 36,495.72 20,392,974,075 3.89
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 35,733 417,087.30 14,903,780,603 356,083.99 12,723,949,300 2.43
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 66,795 83,548.85 5,580,646,094 113,591.37 7,587,336,134 1.45
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 23,507 303,703.69 7,139,162,664 294,559.78 6,924,216,875 1.32
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 22,377 310,753.62 6,953,733,790 296,430.83 6,633,232,741 1.27
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 73,563 53,080.01 3,904,724,864 66,209.55 4,870,573,612 0.93
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 205,370 21,809.55 4,479,028,310 23,465.40 4,819,090,430 0.92
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 196,119 21,030.38 4,124,458,642 23,729.56 4,653,819,343 0.89
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 101,985 37,297.23 3,803,758,858 42,469.67 4,331,270,192 0.83
B
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 185,146 42,360.14 7,842,811,924 22,544.05 4,173,941,977 0.80
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 189,391 17,376.77 3,291,004,036 20,535.12 3,889,168,730 0.74
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 219,354 14,767.84 3,239,386,530 16,639.07 3,649,848,754 0.70
料・タバコ
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 231,226 21,163.96 4,893,659,295 15,646.18 3,617,803,894 0.69
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 130,637 29,289.87 3,826,341,793 27,590.21 3,604,302,865 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 330,112 7,521.55 2,482,956,621 10,906.71 3,600,435,984 0.69
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 68,686 46,464.33 3,191,449,575 46,591.91 3,200,211,944 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 81,549 41,094.74 3,351,235,165 38,864.17 3,169,334,689 0.60
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 150,711 13,374.37 2,015,666,093 20,133.08 3,034,277,584 0.58
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 437,000 4,990.74 2,180,956,789 6,409.49 2,800,949,927 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 137,691 14,586.95 2,008,492,007 20,310.91 2,796,629,949 0.53
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 319,753 7,124.66 2,278,134,415 8,448.06 2,701,293,041 0.52
料・タバコ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 576,261 5,462.37 3,147,753,911 4,671.17 2,691,815,977 0.51
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スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 54,689 41,943.24 2,293,833,853 48,408.82 2,647,430,231 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 34,433 48,743.87 1,678,397,751 71,398.74 2,458,473,117 0.47
必需品小売
り
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 107,665 19,063.54 2,052,476,939 22,531.17 2,425,818,526 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 120,012 18,301.98 2,196,457,919 19,875.36 2,385,282,472 0.45
必需品小売
り
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 32,460 61,250.30 1,988,185,049 72,102.32 2,340,441,450 0.45
導体製造装
置
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 63,296 25,738.49 1,629,143,869 36,736.69 2,325,285,999 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 32,248 75,018.90 2,419,209,778 71,813.32 2,315,835,976 0.44
導体製造装
置
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.63
素材 4.44
資本財 5.93
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.96
自動車・自動車部品 2.25
耐久消費財・アパレル 1.61
消費者サービス 1.78
メディア・娯楽 5.61
小売 4.97
食品・生活必需品小売り 1.63
食品・飲料・タバコ 4.22
家庭用品・パーソナル用品 1.75
ヘルスケア機器・サービス 4.85
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.52
銀行 5.71
各種金融 4.62
保険 3.14
不動産 0.44
ソフトウェア・サービス 10.81
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.42
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電気通信サービス 1.52
公益事業 3.11
半導体・半導体製造装置 4.34
小計 95.46
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.47
合計 97.97
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 294 アメリカ 62,830,853 8,096,383,717 61,449,675 7,918,405,120 1.51
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 27 カナダド 7,014,701.5 704,626,766 6,759,720 679,013,874 0.13
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 44 スイスフ 5,122,808 680,821,183 5,275,600 701,127,240 0.13
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 205 ユーロ 7,599,250 1,032,206,128 7,498,900 1,018,575,587 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 20 オースト 3,578,915 328,186,505 3,616,500 331,633,050 0.06
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 18 イギリス 1,323,227.5 213,754,170 1,333,350 215,389,359 0.04
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 3,790,000.00 487,492,200 488,270,220 0.09
スイスフラン 買建 450,000.00 59,806,800 59,811,525 0.01
オーストラリアドル 買建 600,000.00 55,007,400 55,011,300 0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 154,282,800,376 48.50
フランス 28,949,244,754 9.10
イタリア 25,714,410,071 8.08
ドイツ 21,570,078,419 6.78
スペイン 17,142,021,274 5.39
イギリス 16,599,272,393 5.22
ベルギー 6,549,641,086 2.06
カナダ 6,336,378,576 1.99
オランダ 5,565,868,786 1.75
オーストラリア 4,970,560,527 1.56
中国 4,651,397,427 1.46
オーストリア 4,224,980,659 1.33
メキシコ 2,273,413,263 0.71
アイルランド 2,201,486,659 0.69
フィンランド 1,792,180,858 0.56
マレーシア 1,524,606,055 0.48
イスラエル 1,361,866,680 0.43
シンガポール 1,342,598,675 0.42
ポーランド 1,329,485,865 0.42
デンマーク 1,262,341,000 0.40
スウェーデン 863,678,042 0.27
ノルウェー 815,035,486 0.26
小計 311,323,346,931 97.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,792,581,040 2.14
合計(純資産総額) 318,115,927,971 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,301,192,043 0.41
買建 ドイツ 1,300,755,620 0.41
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(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 2,125,853,584 0.67
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 18,030,000 12,318.17 2,220,967,257 11,336.65 2,043,999,778 1.375 2031/11/15 0.64
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 11,882.30 1,895,227,084 10,809.13 1,724,057,715 0.625 2030/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 13,340,000 13,640.01 1,819,578,409 12,709.82 1,695,490,559 2.625 2029/2/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 12,795.55 1,855,355,209 11,669.38 1,692,060,161 1.250 2028/9/30 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 12,368.54 1,861,466,257 11,204.77 1,686,319,343 1.125 2031/2/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 12,888.01 1,675,441,747 12,346.90 1,605,097,270 0.250 2024/3/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 15,150,000 13,237.47 2,005,478,076 10,537.32 1,596,404,770 2.000 2051/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 11,930.62 1,682,217,978 10,862.49 1,531,611,838 0.625 2030/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 12,836.26 1,540,351,205 12,512.50 1,501,500,889 0.250 2023/9/30 0.47
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 14,500,000 12,593.88 1,826,113,718 10,316.85 1,495,943,794 1.750 2041/8/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 12,680,000 12,590.33 1,596,454,458 11,243.03 1,425,616,838 1.250 2031/8/15 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 12,631.63 1,494,321,872 11,796.22 1,395,493,652 0.750 2026/8/31 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 12,818.86 1,410,075,034 12,465.19 1,371,171,072 0.250 2023/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 12,745.05 1,465,681,828 11,802.26 1,357,260,739 0.500 2026/2/28 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 10,860,000 12,594.16 1,367,725,865 12,262.84 1,331,744,550 0.750 2024/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 12,883.48 1,417,183,156 11,897.40 1,308,714,241 0.750 2026/3/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 13,126.37 1,463,591,330 11,666.86 1,300,855,297 1.625 2031/5/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 13,701.94 1,390,747,469 12,738.01 1,292,908,259 2.250 2024/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 12,915.69 1,310,943,370 12,672.57 1,286,266,425 0.250 2023/4/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 13,641.03 1,394,114,191 12,423.91 1,269,724,230 2.000 2026/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 12,852.27 1,285,227,489 12,377.10 1,237,710,364 0.125 2024/1/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 12,817.69 1,281,769,776 12,287.00 1,228,700,241 0.250 2024/5/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 12,125.92 1,352,040,905 10,999.40 1,226,434,110 0.875 2030/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 12,615.65 1,288,058,041 11,591.35 1,183,477,824 1.125 2028/8/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 12,447.07 1,244,707,062 11,392.53 1,139,253,270 0.625 2027/12/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 13,813.69 1,236,325,376 12,550.76 1,123,293,263 2.250 2027/2/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,500,000 13,050.55 1,239,802,650 11,713.17 1,112,751,408 1.250 2028/6/30 0.35
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アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 12,882.77 1,160,738,343 12,261.33 1,104,745,927 0.375 2024/7/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 12,846.82 1,156,214,390 12,255.29 1,102,976,166 0.250 2024/6/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 14,553.12 1,222,462,605 13,090.36 1,099,590,573 3.125 2028/11/15 0.35
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.86
合計 97.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 34 アメリカ 3,864,915.55 498,033,017 3,847,578.04 495,798,906 0.16
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 25 アメリカ 3,029,085.65 390,327,977 2,994,922 385,925,649 0.12
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 23 アメリカ 3,357,251.9 432,615,480 3,255,218.75 419,467,488 0.13
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 14 ユーロ 1,549,134.4 210,418,925 1,546,650 210,081,469 0.07
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 19 ユーロ 2,439,139.9 331,308,373 2,433,140 330,493,406 0.10
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 36 ユーロ 5,659,685.6 768,755,095 5,596,560 760,180,745 0.24
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 8,840,000.00 1,113,622,044 1,138,495,644 0.36
カナダドル 買建 1,060,000.00 105,576,014 106,413,400 0.03
ユーロ 買建 5,320,000.00 729,084,093 722,731,576 0.23
イギリスポンド 買建 980,000.00 160,724,432 158,212,964 0.05
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
ありません。
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすで
に受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口
数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委託会社
は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振法
に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行います。
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受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を
行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
ありません。
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求
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の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
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・株式
原則として、本ファンドの基準価額計算日(外国で取引されているものについては、原則と
して、基準価額計算日の前日)の当該取引所における最終相場で評価します。
・公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日(外国で取引されているものについては、原
則として、本ファンドの基準価額計算日の前日)の次のいずれかから入手した価額で評価し
ます。
a.日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
b.価格情報会社の提供する価額
c.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日の
対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国における
本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2001年10月 1日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
原則として、毎年10月1日から翌年9月30日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
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①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
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益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
< 反対者の買取請求権 >
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
< 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
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ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2020年10月1日から2021
年9月30日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCマイセレクション50】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
(2020年 9月30日現在) (2021年 9月30日現在)
資産の部
流動資産
4,308,585,561 5,113,422,650
コール・ローン
81,776,590,123 95,661,486,671
親投資信託受益証券
124,290,000 222,350,000
未収入金
86,209,465,684 100,997,259,321
流動資産合計
86,209,465,684 100,997,259,321
資産合計
負債の部
流動負債
61,477,464 96,059,136
未払解約金
13,506,026 16,208,136
未払受託者報酬
117,052,136 140,470,456
未払委託者報酬
9,954 12,424
未払利息
1,936,199 2,004,452
その他未払費用
193,981,779 254,754,604
流動負債合計
193,981,779 254,754,604
負債合計
純資産の部
元本等
42,968,567,527 43,886,876,890
元本
剰余金
43,046,916,378 56,855,627,827
期末剰余金又は期末欠損金(△)
18,292,039,822 28,577,685,549
(分配準備積立金)
86,015,483,905 100,742,504,717
元本等合計
86,015,483,905 100,742,504,717
純資産合計
86,209,465,684 100,997,259,321
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
自 2019年10月 1日 自 2020年10月 1日
至 2020年 9月30日 至 2021年 9月30日
営業収益
17,374 24,302
受取利息
2,838,405,432 13,024,726,548
有価証券売買等損益
2,838,422,806 13,024,750,850
営業収益合計
営業費用
1,940,823 1,749,835
支払利息
27,083,237 31,182,423
受託者報酬
234,721,175 270,247,611
委託者報酬
1,942,965 2,004,452
その他費用
265,688,200 305,184,321
営業費用合計
2,572,734,606 12,719,566,529
営業利益又は営業損失(△)
2,572,734,606 12,719,566,529
経常利益又は経常損失(△)
2,572,734,606 12,719,566,529
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
746,774,322
△ 5,349,149
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
39,073,203,928 43,046,916,378
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,106,861,369 6,068,670,148
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,106,861,369 6,068,670,148
額
3,711,232,674 4,232,750,906
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,711,232,674 4,232,750,906
額
- -
分配金
43,046,916,378 56,855,627,827
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
(2020年 9月30日現在) (2021年 9月30日現在)
1. 計算期間の末日にお 42,968,567,527口 43,886,876,890口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.0018円 1口当たり純資産額 2.2955円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (20,018円) (1万口当たり純資産額) (22,955円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
自 2019年10月 1日 自 2020年10月 1日
至 2020年 9月30日 至 2021年 9月30日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A -円 費用控除後の配当等収益額 A -円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,103,379,933円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 11,972,768,649円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 25,393,335,355円 収益調整金額 C 28,277,942,278円
分配準備積立金額 D 17,188,659,889円 分配準備積立金額 D 16,604,916,900円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 43,685,375,177円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 56,855,627,827円
当ファンドの期末残存口数 F 42,968,567,527口 当ファンドの期末残存口数 F 43,886,876,890口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 10,166円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 12,955円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第20期
自 2020年10月 1日
至 2021年 9月30日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第20期
(2021年 9月30日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第19期 第20期
自 2019年10月 1日 自 2020年10月 1日
区分
至 2020年 9月30日 至 2021年 9月30日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 41,562,770,646円 42,968,567,527円
期中追加設定元本額 5,348,337,046円 5,111,843,567円
期中一部解約元本額 3,942,540,165円 4,193,534,204円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第19期 第20期
(2020年 9月30日現在) (2021年 9月30日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 3,000,078,993 11,875,647,930
合計 3,000,078,993 11,875,647,930
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 17,991,818,311 35,562,628,073
外国株式インデックス マザーファンド 3,980,357,562 15,564,392,174
国内債券インデックス マザーファンド 28,066,124,846 39,576,042,645
外国債券インデックス マザーファンド 1,617,228,891 4,958,423,779
合計 51,655,529,610 95,661,486,671
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 9月30日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,007,190,223
株式 486,963,215,070
派生商品評価勘定 38,900
未収入金 155,013,546
未収配当金 4,014,502,313
前払金 110,946,500
差入委託証拠金 235,500,000
流動資産合計 494,486,406,552
資産合計 494,486,406,552
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 111,011,800
未払解約金 672,013,840
未払利息 7,307
流動負債合計 783,032,947
負債合計 783,032,947
純資産の部
元本等
元本 249,768,323,924
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 243,935,049,681
元本等合計 493,703,373,605
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2021年 9月30日現在
項目 金額(円)
純資産合計 493,703,373,605
負債純資産合計 494,486,406,552
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月30日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 249,768,323,924口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9766円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,766円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2021年 9月30日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月30日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年 9月30日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年10月 1日
期首
期首元本額 229,881,049,283円
期中追加設定元本額 67,884,841,940円
期中一部解約元本額 47,997,567,299円
期末元本額 249,768,323,924円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 413,233,494円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,888,328,217円
SBI資産設計オープン(分配型) 16,049,580円
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,818,502,320円
世界経済インデックスファンド 3,124,945,245円
日本株式インデックス・オープン 3,438,662,178円
DCマイセレクション25 6,062,495,887円
DCマイセレクション50 17,991,818,311円
DCマイセレクション75 17,920,131,716円
DC日本株式インデックス・オープン 5,903,960,737円
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2021年 9月30日現在
区分
DCマイセレクションS25 2,999,242,201円
DCマイセレクションS50 8,607,514,881円
DCマイセレクションS75 6,212,399,987円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,823,481,880円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 222,737,634円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 687,824,936円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 491,876,116円
DC世界経済インデックスファンド 3,349,940,467円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,572,893,014円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 6,073,158円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 24,501,128円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 20,260,254円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 190,743,683円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,239,914円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 35,270,332円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 150,725,950円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 27,045,383円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 87,946,568円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,035,233,353円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 451,722,970円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,962,962,840円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 113,450,751円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 27,967,042円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 531,007,285円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 297,033,690円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 375,823,051円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 37,852,137円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 625,931,544円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,521,065,083円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,851,149,065円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,344,847,747円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,746,652,083円
分散投資コア戦略ファンドA 1,322,664,148円
分散投資コア戦略ファンドS 5,666,691,514円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 425,896,996円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 397,579,697円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,985,434,800円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 211,727,005円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,502,101円
SMT インデックスバランス・オープン 59,869,380円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 26,261,679,234円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 551,851,968円
SMT 世界経済インデックス・オープン 38,039,212円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月30日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 133,722,272円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 24,617,386円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,654,317円
グローバル経済コア 220,580,391円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 23,637,619円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 79,042,901円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 19,529,683円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,201,911,672円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 150,369,884円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 4,536,666円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 3,350,579円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 1,513,811円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,526,064円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 41,960,823,251円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,075,636,023円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 222,612,443円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 34,402,336円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,631,945,050円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 2,151,015円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 24,280,694円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 25,611,729,572
合計 25,611,729,572
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 9月30日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,892,816,500 - 6,781,870,000 △110,946,500
合計 6,892,816,500 - 6,781,870,000 △110,946,500
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,700 3,020.00 23,254,000
日本水産 220,600 651.00 143,610,600
マルハニチロ 37,200 2,656.00 98,803,200
雪国まいたけ 19,500 1,565.00 30,517,500
カネコ種苗 7,200 1,550.00 11,160,000
サカタのタネ 28,300 3,510.00 99,333,000
ホクト 19,900 1,967.00 39,143,300
ホクリヨウ 3,700 777.00 2,874,900
住石ホールディングス 41,600 150.00 6,240,000
日鉄鉱業 5,400 6,500.00 35,100,000
三井松島ホールディングス 9,900 1,508.00 14,929,200
INPEX 953,200 876.00 835,003,200
石油資源開発 31,000 2,100.00 65,100,000
K&Oエナジーグループ 11,500 1,411.00 16,226,500
ヒノキヤグループ 5,200 2,330.00 12,116,000
ショーボンドホールディングス 33,900 4,960.00 168,144,000
ミライト・ホールディングス 82,400 2,224.00 183,257,600
タマホーム 14,400 2,714.00 39,081,600
サンヨーホームズ 2,700 738.00 1,992,600
日本アクア 9,400 615.00 5,781,000
ファーストコーポレーション 7,300 795.00 5,803,500
ベステラ 4,600 1,551.00 7,134,600
Robot Home 39,600 275.00 10,890,000
キャンディル 4,100 569.00 2,332,900
スペースバリューホールディングス 29,000 835.00 24,215,000
ダイセキ環境ソリューション 4,600 1,768.00 8,132,800
第一カッター興業 5,900 1,273.00 7,510,700
安藤・間 152,400 803.00 122,377,200
東急建設 69,600 787.00 54,775,200
コムシスホールディングス 84,200 2,949.00 248,305,800
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ビーアールホールディングス 31,800 466.00 14,818,800
高松コンストラクショングループ 14,800 2,021.00 29,910,800
東建コーポレーション 7,300 9,930.00 72,489,000
ソネック 2,400 1,120.00 2,688,000
ヤマウラ 10,300 916.00 9,434,800
オリエンタル白石 79,900 267.00 21,333,300
大成建設 170,800 3,600.00 614,880,000
大林組 548,700 929.00 509,742,300
清水建設 514,000 843.00 433,302,000
飛島建設 15,700 1,115.00 17,505,500
長谷工コーポレーション 179,700 1,501.00 269,729,700
松井建設 21,600 772.00 16,675,200
錢高組 2,400 4,400.00 10,560,000
鹿島建設 402,000 1,442.00 579,684,000
不動テトラ 13,400 1,803.00 24,160,200
大末建設 6,900 977.00 6,741,300
鉄建建設 11,100 1,822.00 20,224,200
西松建設 39,300 3,475.00 136,567,500
三井住友建設 132,500 501.00 66,382,500
大豊建設 12,000 3,820.00 45,840,000
前田建設工業 137,400 899.00 123,522,600
佐田建設 12,600 478.00 6,022,800
ナカノフドー建設 13,100 356.00 4,663,600
奥村組 30,200 3,000.00 90,600,000
東鉄工業 23,500 2,469.00 58,021,500
イチケン 4,000 1,948.00 7,792,000
富士ピー・エス 7,100 584.00 4,146,400
淺沼組 6,600 4,600.00 30,360,000
戸田建設 227,800 787.00 179,278,600
熊谷組 25,400 2,903.00 73,736,200
北野建設 3,300 2,201.00 7,263,300
植木組 4,900 1,512.00 7,408,800
矢作建設工業 24,200 804.00 19,456,800
ピーエス三菱 18,100 639.00 11,565,900
日本ハウスホールディングス 37,500 420.00 15,750,000
大東建託 59,900 13,040.00 781,096,000
新日本建設 23,300 856.00 19,944,800
NIPPO 45,400 4,015.00 182,281,000
東亜道路工業 3,400 4,630.00 15,742,000
前田道路 33,900 2,099.00 71,156,100
日本道路 5,300 8,450.00 44,785,000
東亜建設工業 14,700 2,465.00 36,235,500
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日本国土開発 53,400 607.00 32,413,800
若築建設 9,900 2,066.00 20,453,400
東洋建設 61,500 588.00 36,162,000
五洋建設 233,000 763.00 177,779,000
世紀東急工業 26,300 846.00 22,249,800
福田組 5,900 5,040.00 29,736,000
住友林業 140,400 2,144.00 301,017,600
日本基礎技術 16,800 584.00 9,811,200
巴コーポレーション 24,400 495.00 12,078,000
大和ハウス工業 506,600 3,739.00 1,894,177,400
ライト工業 31,400 1,980.00 62,172,000
積水ハウス 595,100 2,351.50 1,399,377,650
日特建設 13,600 716.00 9,737,600
北陸電気工事 9,500 1,264.00 12,008,000
ユアテック 31,400 732.00 22,984,800
日本リーテック 11,500 1,665.00 19,147,500
四電工 6,000 1,727.00 10,362,000
中電工 25,300 2,270.00 57,431,000
関電工 89,200 930.00 82,956,000
きんでん 111,400 1,888.00 210,323,200
東京エネシス 18,200 1,057.00 19,237,400
トーエネック 5,500 3,660.00 20,130,000
住友電設 15,500 2,331.00 36,130,500
日本電設工業 30,100 1,896.00 57,069,600
協和エクシオ 83,200 2,749.00 228,716,800
新日本空調 14,500 2,452.00 35,554,000
九電工 38,500 3,710.00 142,835,000
三機工業 38,900 1,483.00 57,688,700
日揮ホールディングス 183,000 1,049.00 191,967,000
中外炉工業 5,900 1,783.00 10,519,700
ヤマト 17,600 755.00 13,288,000
太平電業 12,200 2,832.00 34,550,400
高砂熱学工業 49,600 2,125.00 105,400,000
三晃金属工業 2,200 2,468.00 5,429,600
朝日工業社 4,100 3,440.00 14,104,000
明星工業 35,500 746.00 26,483,000
大氣社 26,700 3,365.00 89,845,500
ダイダン 12,200 2,653.00 32,366,600
日比谷総合設備 17,700 1,960.00 34,692,000
フィル・カンパニー 3,100 3,320.00 10,292,000
テスホールディングス 10,000 2,231.00 22,310,000
東洋エンジニアリング 23,000 880.00 20,240,000
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レイズネクスト 29,400 1,205.00 35,427,000
ニップン 51,400 1,631.00 83,833,400
日清製粉グループ本社 198,400 1,861.00 369,222,400
日東富士製粉 2,600 3,300.00 8,580,000
昭和産業 15,200 2,794.00 42,468,800
鳥越製粉 15,600 774.00 12,074,400
中部飼料 21,400 1,144.00 24,481,600
フィード・ワン 23,600 754.00 17,794,400
東洋精糖 3,000 1,200.00 3,600,000
日本甜菜製糖 9,200 1,661.00 15,281,200
DM三井製糖ホールディングス 13,900 2,020.00 28,078,000
塩水港精糖 20,900 223.00 4,660,700
日新製糖 8,300 1,715.00 14,234,500
森永製菓 41,200 4,125.00 169,950,000
中村屋 4,200 3,880.00 16,296,000
江崎グリコ 48,300 4,245.00 205,033,500
名糖産業 7,700 1,717.00 13,220,900
井村屋グループ 10,000 2,321.00 23,210,000
不二家 9,800 2,434.00 23,853,200
山崎製パン 131,600 1,946.00 256,093,600
第一屋製パン 3,400 810.00 2,754,000
モロゾフ 2,800 5,640.00 15,792,000
亀田製菓 10,000 4,445.00 44,450,000
寿スピリッツ 16,900 7,670.00 129,623,000
カルビー 80,000 2,722.00 217,760,000
森永乳業 32,500 7,000.00 227,500,000
六甲バター 12,800 1,693.00 21,670,400
ヤクルト本社 120,800 5,660.00 683,728,000
明治ホールディングス 116,100 7,210.00 837,081,000
雪印メグミルク 42,300 2,296.00 97,120,800
プリマハム 24,700 2,838.00 70,098,600
日本ハム 67,100 4,230.00 283,833,000
林兼産業 5,800 609.00 3,532,200
丸大食品 17,300 1,740.00 30,102,000
S Foods 15,800 3,085.00 48,743,000
柿安本店 6,100 2,716.00 16,567,600
伊藤ハム米久ホールディングス 113,100 732.00 82,789,200
サッポロホールディングス 59,900 2,575.00 154,242,500
アサヒグループホールディングス 413,100 5,421.00 2,239,415,100
キリンホールディングス 645,400 2,075.00 1,339,205,000
宝ホールディングス 130,200 1,619.00 210,793,800
オエノンホールディングス 49,900 387.00 19,311,300
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養命酒製造 5,400 1,873.00 10,114,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 123,200 1,619.00 199,460,800
サントリー食品インターナショナル 117,500 4,640.00 545,200,000
ダイドーグループホールディングス 9,900 5,700.00 56,430,000
伊藤園 53,300 7,420.00 395,486,000
キーコーヒー 17,300 2,161.00 37,385,300
ユニカフェ 5,300 1,077.00 5,708,100
ジャパンフーズ 2,500 1,240.00 3,100,000
日清オイリオグループ 22,000 3,040.00 66,880,000
不二製油グループ本社 42,800 2,623.00 112,264,400
かどや製油 1,900 4,195.00 7,970,500
J-オイルミルズ 16,400 1,842.00 30,208,800
キッコーマン 126,400 9,090.00 1,148,976,000
味の素 417,600 3,306.00 1,380,585,600
ブルドックソース 8,000 2,355.00 18,840,000
キユーピー 97,800 2,715.00 265,527,000
ハウス食品グループ本社 65,700 3,410.00 224,037,000
カゴメ 66,600 2,880.00 191,808,000
焼津水産化学工業 8,500 1,018.00 8,653,000
アリアケジャパン 16,000 7,040.00 112,640,000
ピエトロ 2,300 1,790.00 4,117,000
エバラ食品工業 3,800 2,531.00 9,617,800
やまみ 1,900 2,069.00 3,931,100
ニチレイ 83,700 2,926.00 244,906,200
東洋水産 90,300 4,955.00 447,436,500
イートアンドホールディングス 6,100 2,366.00 14,432,600
大冷 2,000 1,952.00 3,904,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,800 758.00 7,428,400
日清食品ホールディングス 68,900 8,960.00 617,344,000
永谷園ホールディングス 8,600 2,111.00 18,154,600
一正蒲鉾 6,800 938.00 6,378,400
フジッコ 19,000 1,936.00 36,784,000
ロック・フィールド 18,900 1,722.00 32,545,800
日本たばこ産業 941,500 2,190.00 2,061,885,000
ケンコーマヨネーズ 10,700 1,634.00 17,483,800
わらべや日洋ホールディングス 11,500 2,559.00 29,428,500
なとり 9,800 1,955.00 19,159,000
イフジ産業 2,700 948.00 2,559,600
ピックルスコーポレーション 8,400 1,870.00 15,708,000
ファーマフーズ 16,600 2,689.00 44,637,400
北の達人コーポレーション 61,300 468.00 28,688,400
ユーグレナ 89,400 874.00 78,135,600
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紀文食品 10,200 1,301.00 13,270,200
ミヨシ油脂 6,700 1,358.00 9,098,600
理研ビタミン 16,600 1,880.00 31,208,000
片倉工業 19,400 1,717.00 33,309,800
グンゼ 12,700 4,370.00 55,499,000
東洋紡 68,100 1,402.00 95,476,200
ユニチカ 51,400 396.00 20,354,400
富士紡ホールディングス 8,400 4,250.00 35,700,000
倉敷紡績 14,900 2,060.00 30,694,000
シキボウ 9,600 956.00 9,177,600
日本毛織 52,100 1,017.00 52,985,700
トーア紡コーポレーション 6,300 433.00 2,727,900
帝国繊維 19,600 2,027.00 39,729,200
帝人 161,600 1,594.00 257,590,400
東レ 1,241,300 716.20 889,019,060
住江織物 3,800 1,900.00 7,220,000
日本フエルト 10,700 449.00 4,804,300
イチカワ 2,600 1,379.00 3,585,400
日東製網 1,800 1,504.00 2,707,200
アツギ 13,500 644.00 8,694,000
ダイニック 6,500 785.00 5,102,500
セーレン 42,400 2,103.00 89,167,200
ソトー 7,100 831.00 5,900,100
東海染工 2,300 1,135.00 2,610,500
小松マテーレ 28,300 969.00 27,422,700
ワコールホールディングス 42,800 2,373.00 101,564,400
ホギメディカル 23,100 3,195.00 73,804,500
TSIホールディングス 52,600 356.00 18,725,600
マツオカコーポレーション 5,600 1,430.00 8,008,000
ワールド 22,600 1,498.00 33,854,800
三陽商会 8,900 1,051.00 9,353,900
ナイガイ 6,900 346.00 2,387,400
オンワードホールディングス 103,600 362.00 37,503,200
ルックホールディングス 5,600 1,369.00 7,666,400
ゴールドウイン 28,400 7,290.00 207,036,000
デサント 29,300 3,930.00 115,149,000
キング 9,500 505.00 4,797,500
ヤマトインターナショナル 15,700 327.00 5,133,900
特種東海製紙 10,500 4,495.00 47,197,500
王子ホールディングス 771,400 565.00 435,841,000
日本製紙 75,800 1,190.00 90,202,000
三菱製紙 24,300 372.00 9,039,600
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北越コーポレーション 122,600 688.00 84,348,800
中越パルプ工業 6,500 1,217.00 7,910,500
巴川製紙所 5,600 934.00 5,230,400
大王製紙 82,600 2,097.00 173,212,200
阿波製紙 4,400 395.00 1,738,000
レンゴー 176,700 877.00 154,965,900
トーモク 10,500 1,940.00 20,370,000
ザ・パック 13,000 3,105.00 40,365,000
クラレ 250,600 1,078.00 270,146,800
旭化成 1,135,700 1,196.50 1,358,865,050
共和レザー 9,300 689.00 6,407,700
昭和電工 148,600 2,735.00 406,421,000
住友化学 1,348,800 585.00 789,048,000
住友精化 8,300 3,630.00 30,129,000
日産化学 93,900 6,540.00 614,106,000
ラサ工業 5,600 1,919.00 10,746,400
クレハ 14,700 7,610.00 111,867,000
多木化学 6,700 6,680.00 44,756,000
テイカ 12,600 1,347.00 16,972,200
石原産業 30,700 1,274.00 39,111,800
片倉コープアグリ 4,400 1,217.00 5,354,800
日本曹達 23,900 3,625.00 86,637,500
東ソー 264,900 2,034.00 538,806,600
トクヤマ 50,900 2,148.00 109,333,200
セントラル硝子 32,700 2,092.00 68,408,400
東亞合成 97,600 1,305.00 127,368,000
大阪ソーダ 17,400 2,711.00 47,171,400
関東電化工業 40,600 1,071.00 43,482,600
デンカ 62,500 3,930.00 245,625,000
信越化学工業 316,900 18,900.00 5,989,410,000
日本カーバイド工業 6,300 1,429.00 9,002,700
堺化学工業 12,000 2,366.00 28,392,000
第一稀元素化学工業 17,200 1,567.00 26,952,400
エア・ウォーター 174,700 1,793.00 313,237,100
日本酸素ホールディングス 141,100 2,815.00 397,196,500
日本化学工業 4,800 3,155.00 15,144,000
東邦アセチレン 2,600 1,322.00 3,437,200
日本パーカライジング 86,400 1,158.00 100,051,200
高圧ガス工業 27,200 764.00 20,780,800
チタン工業 2,100 1,938.00 4,069,800
四国化成工業 22,300 1,400.00 31,220,000
戸田工業 3,600 3,095.00 11,142,000
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ステラ ケミファ 9,300 2,974.00 27,658,200
保土谷化学工業 5,000 5,220.00 26,100,000
日本触媒 31,000 5,780.00 179,180,000
大日精化工業 14,200 2,752.00 39,078,400
カネカ 44,300 4,695.00 207,988,500
三菱瓦斯化学 171,700 2,215.00 380,315,500
三井化学 147,900 3,765.00 556,843,500
JSR 172,000 4,055.00 697,460,000
東京応化工業 29,400 6,890.00 202,566,000
大阪有機化学工業 14,600 3,815.00 55,699,000
三菱ケミカルホールディングス 1,145,500 1,023.50 1,172,419,250
KHネオケム 28,300 3,080.00 87,164,000
ダイセル 230,400 873.00 201,139,200
住友ベークライト 26,900 5,190.00 139,611,000
積水化学工業 358,600 1,927.00 691,022,200
日本ゼオン 154,500 1,580.00 244,110,000
アイカ工業 47,700 3,835.00 182,929,500
宇部興産 86,500 2,198.00 190,127,000
積水樹脂 25,900 2,135.00 55,296,500
タキロンシーアイ 37,100 636.00 23,595,600
旭有機材 9,700 1,480.00 14,356,000
ニチバン 9,000 1,843.00 16,587,000
リケンテクノス 41,800 567.00 23,700,600
大倉工業 8,800 2,337.00 20,565,600
積水化成品工業 23,000 594.00 13,662,000
群栄化学工業 3,900 3,210.00 12,519,000
タイガースポリマー 9,000 428.00 3,852,000
ミライアル 5,500 1,613.00 8,871,500
ダイキアクシス 6,600 952.00 6,283,200
ダイキョーニシカワ 36,100 653.00 23,573,300
竹本容器 6,100 948.00 5,782,800
森六ホールディングス 9,200 2,086.00 19,191,200
恵和 4,300 5,170.00 22,231,000
日本化薬 106,100 1,238.00 131,351,800
カーリットホールディングス 17,000 894.00 15,198,000
日本精化 12,400 2,193.00 27,193,200
扶桑化学工業 13,500 5,070.00 68,445,000
トリケミカル研究所 15,900 3,390.00 53,901,000
ADEKA 78,900 2,529.00 199,538,100
日油 64,500 6,320.00 407,640,000
新日本理化 28,400 345.00 9,798,000
ハリマ化成グループ 12,700 910.00 11,557,000
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花王 387,000 6,655.00 2,575,485,000
第一工業製薬 5,800 3,230.00 18,734,000
石原ケミカル 8,600 1,427.00 12,272,200
日華化学 5,800 1,035.00 6,003,000
ニイタカ 3,600 2,366.00 8,517,600
三洋化成工業 10,200 5,860.00 59,772,000
有機合成薬品工業 13,100 328.00 4,296,800
大日本塗料 19,400 870.00 16,878,000
日本ペイントホールディングス 643,800 1,217.00 783,504,600
関西ペイント 192,500 2,780.00 535,150,000
神東塗料 13,500 196.00 2,646,000
中国塗料 41,300 839.00 34,650,700
日本特殊塗料 12,800 1,047.00 13,401,600
藤倉化成 23,100 549.00 12,681,900
太陽ホールディングス 25,200 2,849.00 71,794,800
DIC 72,400 3,165.00 229,146,000
サカタインクス 34,000 1,176.00 39,984,000
東洋インキSCホールディングス 36,200 2,106.00 76,237,200
T&K TOKA 12,000 839.00 10,068,000
富士フイルムホールディングス 307,500 9,639.00 2,963,992,500
資生堂 325,900 7,537.00 2,456,308,300
ライオン 211,200 1,808.00 381,849,600
高砂香料工業 10,900 2,995.00 32,645,500
マンダム 36,700 1,606.00 58,940,200
ミルボン 21,600 6,850.00 147,960,000
ファンケル 63,700 3,705.00 236,008,500
コーセー 32,900 13,380.00 440,202,000
コタ 11,100 1,664.00 18,470,400
シーボン 2,300 1,876.00 4,314,800
ポーラ・オルビスホールディングス 74,700 2,578.00 192,576,600
ノエビアホールディングス 14,800 5,330.00 78,884,000
アジュバンホールディングス 3,900 1,090.00 4,251,000
新日本製薬 4,700 1,887.00 8,868,900
エステー 11,200 1,779.00 19,924,800
アグロ カネショウ 5,800 1,440.00 8,352,000
コニシ 28,700 1,791.00 51,401,700
長谷川香料 30,200 2,670.00 80,634,000
星光PMC 10,000 835.00 8,350,000
小林製薬 49,000 8,840.00 433,160,000
荒川化学工業 14,600 1,234.00 18,016,400
メック 13,100 3,205.00 41,985,500
日本高純度化学 4,800 2,915.00 13,992,000
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タカラバイオ 45,800 3,165.00 144,957,000
JCU 19,700 4,455.00 87,763,500
新田ゼラチン 11,000 653.00 7,183,000
OATアグリオ 3,600 1,965.00 7,074,000
デクセリアルズ 48,900 2,204.00 107,775,600
アース製薬 14,400 6,810.00 98,064,000
北興化学工業 16,300 1,139.00 18,565,700
大成ラミック 5,400 2,806.00 15,152,400
クミアイ化学工業 65,100 879.00 57,222,900
日本農薬 31,200 551.00 17,191,200
アキレス 12,100 1,348.00 16,310,800
有沢製作所 24,400 894.00 21,813,600
日東電工 105,700 7,980.00 843,486,000
レック 20,700 1,085.00 22,459,500
三光合成 18,300 454.00 8,308,200
きもと 26,800 247.00 6,619,600
藤森工業 15,700 4,865.00 76,380,500
前澤化成工業 11,100 1,276.00 14,163,600
未来工業 6,300 1,643.00 10,350,900
ウェーブロックホールディングス 6,000 696.00 4,176,000
JSP 10,200 1,622.00 16,544,400
エフピコ 32,200 4,140.00 133,308,000
天馬 13,100 2,670.00 34,977,000
信越ポリマー 26,900 1,052.00 28,298,800
東リ 43,600 237.00 10,333,200
ニフコ 64,200 3,485.00 223,737,000
バルカー 14,200 2,153.00 30,572,600
ユニ・チャーム 337,200 4,949.00 1,668,802,800
ショーエイコーポレーション 3,800 832.00 3,161,600
協和キリン 205,300 4,025.00 826,332,500
武田薬品工業 1,455,600 3,699.00 5,384,264,400
アステラス製薬 1,516,900 1,842.50 2,794,888,250
大日本住友製薬 129,700 1,998.00 259,140,600
塩野義製薬 220,000 7,654.00 1,683,880,000
わかもと製薬 20,800 346.00 7,196,800
日本新薬 49,600 9,300.00 461,280,000
中外製薬 547,200 4,103.00 2,245,161,600
科研製薬 29,900 4,595.00 137,390,500
エーザイ 193,300 8,396.00 1,622,946,800
ロート製薬 83,400 3,430.00 286,062,000
小野薬品工業 401,800 2,553.00 1,025,795,400
久光製薬 50,900 4,245.00 216,070,500
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持田製薬 24,300 3,420.00 83,106,000
参天製薬 304,500 1,576.00 479,892,000
扶桑薬品工業 5,600 2,523.00 14,128,800
日本ケミファ 2,100 2,303.00 4,836,300
ツムラ 58,400 3,580.00 209,072,000
日医工 49,600 899.00 44,590,400
キッセイ薬品工業 31,000 2,406.00 74,586,000
生化学工業 30,900 1,062.00 32,815,800
栄研化学 30,700 2,105.00 64,623,500
日水製薬 6,400 1,007.00 6,444,800
鳥居薬品 9,400 2,945.00 27,683,000
JCRファーマ 49,300 2,791.00 137,596,300
東和薬品 25,200 3,170.00 79,884,000
富士製薬工業 10,800 1,170.00 12,636,000
ゼリア新薬工業 31,700 2,059.00 65,270,300
第一三共 1,374,900 2,979.50 4,096,514,550
キョーリン製薬ホールディングス 38,600 1,781.00 68,746,600
大幸薬品 26,400 914.00 24,129,600
ダイト 11,200 3,365.00 37,688,000
大塚ホールディングス 363,600 4,787.00 1,740,553,200
大正製薬ホールディングス 43,100 6,530.00 281,443,000
ペプチドリーム 91,800 3,640.00 334,152,000
あすか製薬ホールディングス 19,900 1,075.00 21,392,500
サワイグループホールディングス 38,300 5,200.00 199,160,000
日本コークス工業 147,800 142.00 20,987,600
ニチレキ 20,700 1,364.00 28,234,800
ユシロ化学工業 9,800 1,195.00 11,711,000
ビーピー・カストロール 6,200 1,405.00 8,711,000
富士石油 42,500 271.00 11,517,500
MORESCO 6,300 1,230.00 7,749,000
出光興産 194,200 2,946.00 572,113,200
ENEOSホールディングス 2,631,900 455.90 1,199,883,210
コスモエネルギーホールディングス 55,300 2,541.00 140,517,300
横浜ゴム 101,300 2,015.00 204,119,500
TOYO TIRE 92,100 2,005.00 184,660,500
ブリヂストン 504,000 5,306.00 2,674,224,000
住友ゴム工業 157,200 1,424.00 223,852,800
藤倉コンポジット 15,300 778.00 11,903,400
オカモト 10,400 4,130.00 42,952,000
フコク 7,700 1,067.00 8,215,900
ニッタ 18,100 2,747.00 49,720,700
住友理工 33,900 767.00 26,001,300
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三ツ星ベルト 21,300 2,089.00 44,495,700
バンドー化学 30,800 927.00 28,551,600
日東紡績 26,100 3,750.00 97,875,000
AGC 160,600 5,780.00 928,268,000
日本板硝子 88,800 582.00 51,681,600
石塚硝子 3,000 2,192.00 6,576,000
日本山村硝子 7,400 923.00 6,830,200
日本電気硝子 70,300 2,655.00 186,646,500
オハラ 7,000 1,508.00 10,556,000
住友大阪セメント 31,500 3,125.00 98,437,500
太平洋セメント 99,400 2,326.00 231,204,400
日本ヒューム 16,100 747.00 12,026,700
日本コンクリート工業 38,000 305.00 11,590,000
三谷セキサン 8,200 7,220.00 59,204,000
アジアパイルホールディングス 27,100 482.00 13,062,200
東海カーボン 146,700 1,441.00 211,394,700
日本カーボン 9,000 4,190.00 37,710,000
東洋炭素 11,400 2,957.00 33,709,800
ノリタケカンパニーリミテド 9,700 5,020.00 48,694,000
TOTO 125,000 5,330.00 666,250,000
日本碍子 192,600 1,903.00 366,517,800
日本特殊陶業 133,100 1,752.00 233,191,200
MARUWA 6,100 11,430.00 69,723,000
品川リフラクトリーズ 4,100 3,950.00 16,195,000
黒崎播磨 3,000 4,875.00 14,625,000
ヨータイ 12,600 1,233.00 15,535,800
イソライト工業 7,800 791.00 6,169,800
東京窯業 22,500 330.00 7,425,000
ニッカトー 8,000 790.00 6,320,000
フジミインコーポレーテッド 14,000 6,470.00 90,580,000
クニミネ工業 5,600 1,128.00 6,316,800
エーアンドエーマテリアル 3,400 1,005.00 3,417,000
ニチアス 44,200 2,738.00 121,019,600
ニチハ 24,400 3,200.00 78,080,000
日本製鉄 826,000 2,034.00 1,680,084,000
神戸製鋼所 316,800 685.00 217,008,000
中山製鋼所 24,200 429.00 10,381,800
合同製鐵 9,400 1,500.00 14,100,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 500,700 1,697.00 849,687,900
東京製鐵 67,500 1,154.00 77,895,000
共英製鋼 19,600 1,386.00 27,165,600
大和工業 36,800 3,600.00 132,480,000
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東京鐵鋼 6,700 1,596.00 10,693,200
大阪製鐵 9,300 1,113.00 10,350,900
淀川製鋼所 22,700 2,444.00 55,478,800
丸一鋼管 56,200 2,596.00 145,895,200
モリ工業 5,100 2,372.00 12,097,200
大同特殊鋼 28,300 4,765.00 134,849,500
日本高周波鋼業 6,600 406.00 2,679,600
日本冶金工業 13,500 2,657.00 35,869,500
山陽特殊製鋼 20,800 1,800.00 37,440,000
愛知製鋼 9,800 2,666.00 26,126,800
日立金属 163,100 2,157.00 351,806,700
日本金属 4,400 1,052.00 4,628,800
大平洋金属 11,700 1,867.00 21,843,900
新日本電工 111,900 321.00 35,919,900
栗本鐵工所 7,900 1,641.00 12,963,900
虹技 2,400 1,125.00 2,700,000
三菱製鋼 12,900 1,206.00 15,557,400
日亜鋼業 25,600 306.00 7,833,600
日本精線 2,500 4,920.00 12,300,000
エンビプロ・ホールディングス 7,400 2,057.00 15,221,800
シンニッタン 21,200 240.00 5,088,000
新家工業 4,300 1,520.00 6,536,000
大紀アルミニウム工業所 26,100 1,660.00 43,326,000
日本軽金属ホールディングス 47,200 1,953.00 92,181,600
三井金属鉱業 46,700 3,135.00 146,404,500
東邦亜鉛 9,600 2,634.00 25,286,400
三菱マテリアル 114,300 2,192.00 250,545,600
住友金属鉱山 221,200 4,065.00 899,178,000
DOWAホールディングス 43,800 4,420.00 193,596,000
古河機械金属 28,700 1,227.00 35,214,900
大阪チタニウムテクノロジーズ 18,200 795.00 14,469,000
東邦チタニウム 31,100 1,203.00 37,413,300
UACJ 26,300 2,936.00 77,216,800
CKサンエツ 3,700 3,180.00 11,766,000
古河電気工業 53,800 2,459.00 132,294,200
住友電気工業 603,800 1,496.00 903,284,800
フジクラ 209,100 663.00 138,633,300
昭和電線ホールディングス 16,800 2,250.00 37,800,000
東京特殊電線 2,300 2,883.00 6,630,900
タツタ電線 30,700 537.00 16,485,900
カナレ電気 2,600 1,705.00 4,433,000
平河ヒューテック 9,700 1,200.00 11,640,000
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リョービ 21,400 1,266.00 27,092,400
アーレスティ 21,500 461.00 9,911,500
アサヒホールディングス 65,000 2,030.00 131,950,000
稲葉製作所 9,700 1,376.00 13,347,200
宮地エンジニアリンググループ 5,600 2,593.00 14,520,800
トーカロ 44,600 1,361.00 60,700,600
アルファCo 6,100 1,278.00 7,795,800
SUMCO 220,700 2,251.00 496,795,700
川田テクノロジーズ 3,500 3,875.00 13,562,500
RS Technologies 5,600 5,570.00 31,192,000
ジェイテックコーポレーション 1,900 2,114.00 4,016,600
信和 9,200 721.00 6,633,200
東洋製罐グループホールディングス 110,200 1,319.00 145,353,800
ホッカンホールディングス 8,800 1,445.00 12,716,000
コロナ 9,600 913.00 8,764,800
横河ブリッジホールディングス 29,700 2,440.00 72,468,000
駒井ハルテック 3,500 1,732.00 6,062,000
高田機工 1,600 2,915.00 4,664,000
三和ホールディングス 163,100 1,456.00 237,473,600
文化シヤッター 51,000 1,131.00 57,681,000
三協立山 22,300 782.00 17,438,600
アルインコ 11,400 1,021.00 11,639,400
東洋シヤッター 3,800 676.00 2,568,800
LIXIL 238,300 3,255.00 775,666,500
日本フイルコン 12,000 528.00 6,336,000
ノーリツ 33,100 1,830.00 60,573,000
長府製作所 17,600 2,108.00 37,100,800
リンナイ 33,600 12,260.00 411,936,000
ダイニチ工業 8,300 784.00 6,507,200
日東精工 21,700 665.00 14,430,500
三洋工業 2,100 1,895.00 3,979,500
岡部 35,100 703.00 24,675,300
ジーテクト 21,500 1,461.00 31,411,500
東プレ 32,300 1,329.00 42,926,700
高周波熱錬 33,300 644.00 21,445,200
東京製綱 12,400 981.00 12,164,400
サンコール 14,800 456.00 6,748,800
モリテック スチール 13,500 449.00 6,061,500
パイオラックス 25,600 1,557.00 39,859,200
エイチワン 17,000 732.00 12,444,000
日本発條 172,300 801.00 138,012,300
中央発條 8,300 1,105.00 9,171,500
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アドバネクス 2,500 1,321.00 3,302,500
立川ブラインド工業 7,600 1,308.00 9,940,800
三益半導体工業 13,500 2,455.00 33,142,500
日本ドライケミカル 4,300 2,189.00 9,412,700
日本製鋼所 52,600 2,917.00 153,434,200
三浦工業 74,900 4,490.00 336,301,000
タクマ 58,900 1,565.00 92,178,500
ツガミ 36,100 1,704.00 61,514,400
オークマ 20,200 5,440.00 109,888,000
芝浦機械 18,100 2,757.00 49,901,700
アマダ 253,900 1,164.00 295,539,600
アイダエンジニアリング 45,600 1,055.00 48,108,000
滝澤鉄工所 5,100 1,130.00 5,763,000
FUJI 69,100 2,867.00 198,109,700
牧野フライス製作所 20,400 4,350.00 88,740,000
オーエスジー 80,200 1,929.00 154,705,800
ダイジェット工業 2,200 1,210.00 2,662,000
旭ダイヤモンド工業 45,900 674.00 30,936,600
DMG森精機 102,800 2,110.00 216,908,000
ソディック 38,400 915.00 35,136,000
ディスコ 23,500 31,350.00 736,725,000
日東工器 8,300 2,050.00 17,015,000
日進工具 13,700 1,450.00 19,865,000
パンチ工業 14,600 631.00 9,212,600
冨士ダイス 8,800 682.00 6,001,600
豊和工業 10,000 835.00 8,350,000
OKK 6,600 282.00 1,861,200
東洋機械金属 12,500 515.00 6,437,500
津田駒工業 3,300 833.00 2,748,900
エンシュウ 4,600 768.00 3,532,800
島精機製作所 25,400 2,267.00 57,581,800
オプトラン 21,700 2,339.00 50,756,300
NCホールディングス 5,300 1,395.00 7,393,500
イワキポンプ 11,100 953.00 10,578,300
フリュー 17,000 1,782.00 30,294,000
ヤマシンフィルタ 35,000 660.00 23,100,000
日阪製作所 21,400 884.00 18,917,600
やまびこ 33,600 1,241.00 41,697,600
野村マイクロ・サイエンス 3,700 4,850.00 17,945,000
平田機工 8,200 6,890.00 56,498,000
ペガサスミシン製造 17,700 462.00 8,177,400
マルマエ 7,100 1,975.00 14,022,500
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タツモ 8,100 1,530.00 12,393,000
ナブテスコ 98,700 4,250.00 419,475,000
三井海洋開発 18,400 1,777.00 32,696,800
レオン自動機 17,000 1,512.00 25,704,000
SMC 51,200 70,080.00 3,588,096,000
ホソカワミクロン 12,200 3,505.00 42,761,000
ユニオンツール 6,500 3,945.00 25,642,500
オイレス工業 24,300 1,647.00 40,022,100
日精エー・エス・ビー機械 5,900 3,850.00 22,715,000
サトーホールディングス 22,800 2,728.00 62,198,400
技研製作所 15,300 4,955.00 75,811,500
日本エアーテック 8,000 1,245.00 9,960,000
カワタ 4,800 952.00 4,569,600
日精樹脂工業 13,600 1,128.00 15,340,800
オカダアイヨン 5,500 1,371.00 7,540,500
ワイエイシイホールディングス 6,900 882.00 6,085,800
小松製作所 792,800 2,695.00 2,136,596,000
住友重機械工業 100,300 2,941.00 294,982,300
日立建機 81,900 3,175.00 260,032,500
日工 26,700 666.00 17,782,200
巴工業 6,900 2,487.00 17,160,300
井関農機 16,500 1,671.00 27,571,500
TOWA 16,300 2,564.00 41,793,200
丸山製作所 3,800 1,591.00 6,045,800
北川鉄工所 8,100 1,650.00 13,365,000
ローツェ 7,700 8,040.00 61,908,000
タカキタ 6,200 689.00 4,271,800
クボタ 853,600 2,389.00 2,039,250,400
荏原実業 8,200 2,661.00 21,820,200
三菱化工機 5,700 2,457.00 14,004,900
月島機械 32,500 1,175.00 38,187,500
帝国電機製作所 12,300 1,415.00 17,404,500
新東工業 42,000 783.00 32,886,000
澁谷工業 15,400 3,080.00 47,432,000
アイチ コーポレーション 30,200 764.00 23,072,800
小森コーポレーション 44,800 875.00 39,200,000
鶴見製作所 13,700 1,755.00 24,043,500
住友精密工業 2,600 2,497.00 6,492,200
日本ギア工業 7,300 313.00 2,284,900
酒井重工業 3,200 2,642.00 8,454,400
荏原製作所 72,700 5,550.00 403,485,000
石井鐵工所 2,600 3,100.00 8,060,000
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酉島製作所 17,800 923.00 16,429,400
北越工業 18,100 1,000.00 18,100,000
ダイキン工業 222,900 24,460.00 5,452,134,000
オルガノ 5,700 6,870.00 39,159,000
トーヨーカネツ 6,700 2,631.00 17,627,700
栗田工業 94,700 5,400.00 511,380,000
椿本チエイン 25,100 3,485.00 87,473,500
大同工業 8,700 1,122.00 9,761,400
木村化工機 15,100 741.00 11,189,100
アネスト岩田 29,600 934.00 27,646,400
ダイフク 96,300 10,520.00 1,013,076,000
サムコ 4,400 2,874.00 12,645,600
加藤製作所 10,000 876.00 8,760,000
油研工業 3,100 1,764.00 5,468,400
タダノ 84,700 1,184.00 100,284,800
フジテック 60,300 2,611.00 157,443,300
CKD 40,600 2,392.00 97,115,200
キトー 14,700 1,808.00 26,577,600
平和 48,800 2,096.00 102,284,800
理想科学工業 12,900 2,290.00 29,541,000
SANKYO 41,600 2,784.00 115,814,400
日本金銭機械 19,500 752.00 14,664,000
マースグループホールディングス 11,200 1,645.00 18,424,000
フクシマガリレイ 12,000 4,955.00 59,460,000
オーイズミ 7,600 392.00 2,979,200
ダイコク電機 8,100 1,269.00 10,278,900
竹内製作所 29,300 2,609.00 76,443,700
アマノ 45,800 2,876.00 131,720,800
JUKI 24,300 836.00 20,314,800
蛇の目ミシン工業 16,000 735.00 11,760,000
マックス 23,500 1,949.00 45,801,500
グローリー 45,000 2,500.00 112,500,000
新晃工業 16,300 2,136.00 34,816,800
大和冷機工業 25,400 1,250.00 31,750,000
セガサミーホールディングス 159,100 1,593.00 253,446,300
日本ピストンリング 6,400 1,463.00 9,363,200
リケン 8,100 2,839.00 22,995,900
TPR 23,600 1,504.00 35,494,400
ツバキ・ナカシマ 38,400 1,591.00 61,094,400
ホシザキ 51,200 10,180.00 521,216,000
大豊工業 14,400 840.00 12,096,000
日本精工 359,400 761.00 273,503,400
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NTN 404,900 253.00 102,439,700
ジェイテクト 167,900 978.00 164,206,200
不二越 14,900 4,585.00 68,316,500
日本トムソン 48,100 559.00 26,887,900
THK 101,800 2,475.00 251,955,000
ユーシン精機 11,700 814.00 9,523,800
前澤給装工業 12,300 1,014.00 12,472,200
イーグル工業 21,700 1,242.00 26,951,400
前澤工業 10,600 786.00 8,331,600
日本ピラー工業 17,700 2,696.00 47,719,200
キッツ 59,000 789.00 46,551,000
マキタ 228,200 6,150.00 1,403,430,000
日立造船 139,100 861.00 119,765,100
三菱重工業 275,000 3,024.00 831,600,000
IHI 117,800 2,871.00 338,203,800
スター精密 27,000 1,557.00 42,039,000
日清紡ホールディングス 107,000 848.00 90,736,000
イビデン 84,400 6,200.00 523,280,000
コニカミノルタ 357,100 604.00 215,688,400
ブラザー工業 214,100 2,467.00 528,184,700
ミネベアミツミ 302,000 2,864.00 864,928,000
日立製作所 841,200 6,640.00 5,585,568,000
東芝 346,200 4,715.00 1,632,333,000
三菱電機 1,749,500 1,557.00 2,723,971,500
富士電機 105,400 5,110.00 538,594,000
東洋電機製造 6,900 1,161.00 8,010,900
安川電機 188,300 5,400.00 1,016,820,000
シンフォニアテクノロジー 22,700 1,217.00 27,625,900
明電舎 29,700 2,475.00 73,507,500
オリジン 4,700 1,330.00 6,251,000
山洋電気 8,600 7,120.00 61,232,000
デンヨー 14,900 2,150.00 32,035,000
東芝テック 18,800 4,745.00 89,206,000
芝浦メカトロニクス 3,300 6,760.00 22,308,000
マブチモーター 41,300 3,880.00 160,244,000
日本電産 421,200 12,420.00 5,231,304,000
トレックス・セミコンダクター 9,900 2,688.00 26,611,200
東光高岳 9,700 1,463.00 14,191,100
ダイヘン 19,100 4,935.00 94,258,500
ヤーマン 29,400 1,361.00 40,013,400
JVCケンウッド 157,300 210.00 33,033,000
ミマキエンジニアリング 17,000 989.00 16,813,000
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I-PEX 8,700 2,038.00 17,730,600
日新電機 41,000 1,370.00 56,170,000
大崎電気工業 34,800 555.00 19,314,000
オムロン 145,600 11,100.00 1,616,160,000
日東工業 25,700 1,756.00 45,129,200
IDEC 23,500 2,214.00 52,029,000
正興電機製作所 6,300 1,436.00 9,046,800
不二電機工業 3,900 1,272.00 4,960,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション 63,400 2,542.00 161,162,800
サクサホールディングス 4,100 1,442.00 5,912,200
メルコホールディングス 6,300 4,745.00 29,893,500
テクノメディカ 4,700 1,719.00 8,079,300
日本電気 222,300 6,070.00 1,349,361,000
富士通 157,400 20,310.00 3,196,794,000
沖電気工業 71,100 979.00 69,606,900
岩崎通信機 7,700 905.00 6,968,500
電気興業 8,400 2,548.00 21,403,200
サンケン電気 20,400 6,290.00 128,316,000
ナカヨ 3,400 1,422.00 4,834,800
アイホン 9,900 2,418.00 23,938,200
ルネサスエレクトロニクス 945,800 1,396.00 1,320,336,800
セイコーエプソン 217,100 2,259.00 490,428,900
ワコム 128,300 714.00 91,606,200
アルバック 32,200 6,410.00 206,402,000
アクセル 9,000 748.00 6,732,000
EIZO 14,800 4,275.00 63,270,000
日本信号 40,800 1,001.00 40,840,800
京三製作所 37,500 530.00 19,875,000
能美防災 23,700 2,070.00 49,059,000
ホーチキ 13,700 1,204.00 16,494,800
星和電機 10,300 516.00 5,314,800
エレコム 40,800 1,793.00 73,154,400
パナソニック 1,865,800 1,390.00 2,593,462,000
シャープ 232,700 1,417.00 329,735,900
アンリツ 105,200 2,000.00 210,400,000
富士通ゼネラル 53,400 2,785.00 148,719,000
ソニーグループ 1,096,000 12,455.00 13,650,680,000
TDK 253,800 4,045.00 1,026,621,000
帝国通信工業 8,500 1,400.00 11,900,000
タムラ製作所 62,900 731.00 45,979,900
アルプスアルパイン 144,000 1,218.00 175,392,000
池上通信機 5,500 793.00 4,361,500
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鈴木 9,300 850.00 7,905,000
メイコー 13,500 3,025.00 40,837,500
日本トリム 4,100 3,640.00 14,924,000
ローランド ディー.ジー. 10,700 3,115.00 33,330,500
フォスター電機 17,700 928.00 16,425,600
SMK 4,500 2,378.00 10,701,000
ヨコオ 14,700 2,517.00 36,999,900
ホシデン 47,000 965.00 45,355,000
ヒロセ電機 27,000 18,630.00 503,010,000
日本航空電子工業 40,100 1,636.00 65,603,600
TOA 20,600 832.00 17,139,200
マクセルホールディングス 35,700 1,340.00 47,838,000
古野電気 23,500 1,268.00 29,798,000
ユニデンホールディングス 4,200 2,947.00 12,377,400
スミダコーポレーション 17,400 1,251.00 21,767,400
アイコム 7,300 2,432.00 17,753,600
リオン 7,800 2,645.00 20,631,000
本多通信工業 16,200 466.00 7,549,200
横河電機 175,100 1,959.00 343,020,900
新電元工業 6,700 4,090.00 27,403,000
アズビル 118,300 4,810.00 569,023,000
東亜ディーケーケー 10,000 875.00 8,750,000
日本光電工業 72,600 3,800.00 275,880,000
チノー 5,500 1,490.00 8,195,000
共和電業 16,800 400.00 6,720,000
日本電子材料 7,200 1,816.00 13,075,200
堀場製作所 32,300 7,840.00 253,232,000
アドバンテスト 130,100 10,030.00 1,304,903,000
小野測器 9,600 546.00 5,241,600
エスペック 16,000 2,363.00 37,808,000
キーエンス 171,700 67,000.00 11,503,900,000
日置電機 8,500 9,550.00 81,175,000
シスメックス 136,600 13,930.00 1,902,838,000
日本マイクロニクス 31,300 1,449.00 45,353,700
メガチップス 17,900 3,370.00 60,323,000
OBARA GROUP 8,200 3,900.00 31,980,000
澤藤電機 2,500 2,029.00 5,072,500
原田工業 8,400 948.00 7,963,200
コーセル 22,600 955.00 21,583,000
イリソ電子工業 15,000 4,570.00 68,550,000
オプテックスグループ 29,500 1,531.00 45,164,500
千代田インテグレ 7,900 2,045.00 16,155,500
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アイ・オー・データ機器 7,800 957.00 7,464,600
レーザーテック 76,900 25,590.00 1,967,871,000
スタンレー電気 122,900 2,824.00 347,069,600
岩崎電気 7,000 2,043.00 14,301,000
ウシオ電機 90,300 2,103.00 189,900,900
岡谷電機産業 15,900 361.00 5,739,900
ヘリオス テクノ ホールディング 19,800 334.00 6,613,200
エノモト 5,500 1,844.00 10,142,000
日本セラミック 16,700 3,075.00 51,352,500
遠藤照明 10,000 1,025.00 10,250,000
古河電池 13,300 1,525.00 20,282,500
双信電機 9,900 783.00 7,751,700
山一電機 12,100 1,660.00 20,086,000
図研 11,700 4,085.00 47,794,500
日本電子 33,300 8,210.00 273,393,000
カシオ計算機 140,700 1,857.00 261,279,900
ファナック 153,500 24,565.00 3,770,727,500
日本シイエムケイ 40,400 433.00 17,493,200
エンプラス 8,300 3,155.00 26,186,500
大真空 6,200 3,945.00 24,459,000
ローム 72,800 10,640.00 774,592,000
浜松ホトニクス 125,700 6,940.00 872,358,000
三井ハイテック 17,300 7,670.00 132,691,000
新光電気工業 59,100 3,740.00 221,034,000
京セラ 266,800 7,000.00 1,867,600,000
太陽誘電 78,000 6,610.00 515,580,000
村田製作所 514,100 9,960.00 5,120,436,000
双葉電子工業 31,500 792.00 24,948,000
北陸電気工業 7,700 1,049.00 8,077,300
ニチコン 56,200 1,062.00 59,684,400
日本ケミコン 17,700 2,162.00 38,267,400
KOA 24,900 1,714.00 42,678,600
市光工業 22,900 603.00 13,808,700
小糸製作所 105,000 6,740.00 707,700,000
ミツバ 32,200 667.00 21,477,400
SCREENホールディングス 30,300 9,610.00 291,183,000
キヤノン電子 16,800 1,674.00 28,123,200
キヤノン 869,400 2,740.50 2,382,590,700
リコー 445,100 1,148.00 510,974,800
象印マホービン 48,000 1,796.00 86,208,000
MUTOHホールディングス 2,900 1,681.00 4,874,900
東京エレクトロン 102,500 49,670.00 5,091,175,000
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トヨタ紡織 51,000 1,991.00 101,541,000
芦森工業 3,400 1,038.00 3,529,200
ユニプレス 28,800 919.00 26,467,200
豊田自動織機 141,600 9,200.00 1,302,720,000
モリタホールディングス 28,100 1,521.00 42,740,100
三櫻工業 24,300 1,022.00 24,834,600
デンソー 385,200 7,345.00 2,829,294,000
東海理化電機製作所 46,100 1,607.00 74,082,700
三井E&Sホールディングス 67,700 500.00 33,850,000
川崎重工業 136,800 2,607.00 356,637,600
名村造船所 52,500 239.00 12,547,500
日本車輌製造 6,400 2,108.00 13,491,200
三菱ロジスネクスト 23,200 1,159.00 26,888,800
近畿車輛 3,000 1,179.00 3,537,000
日産自動車 2,063,400 562.10 1,159,837,140
いすゞ自動車 464,500 1,473.00 684,208,500
トヨタ自動車 8,862,000 2,000.00 17,724,000,000
日野自動車 218,500 1,051.00 229,643,500
三菱自動車工業 647,600 307.00 198,813,200
エフテック 12,300 621.00 7,638,300
レシップホールディングス 6,900 594.00 4,098,600
GMB 3,200 893.00 2,857,600
ファルテック 3,200 720.00 2,304,000
武蔵精密工業 39,000 1,959.00 76,401,000
日産車体 25,600 801.00 20,505,600
新明和工業 49,400 935.00 46,189,000
極東開発工業 30,200 1,639.00 49,497,800
トピー工業 14,500 1,222.00 17,719,000
ティラド 5,500 3,105.00 17,077,500
曙ブレーキ工業 96,000 219.00 21,024,000
タチエス 26,900 1,276.00 34,324,400
NOK 84,700 1,317.00 111,549,900
フタバ産業 44,000 478.00 21,032,000
KYB 19,600 3,040.00 59,584,000
大同メタル工業 36,300 617.00 22,397,100
プレス工業 86,900 343.00 29,806,700
ミクニ 22,400 323.00 7,235,200
太平洋工業 36,700 1,182.00 43,379,400
河西工業 23,800 379.00 9,020,200
アイシン 128,100 4,070.00 521,367,000
マツダ 549,100 976.00 535,921,600
今仙電機製作所 15,400 700.00 10,780,000
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本田技研工業 1,377,500 3,455.00 4,759,262,500
スズキ 346,800 4,995.00 1,732,266,000
SUBARU 501,400 2,078.50 1,042,159,900
安永 8,500 1,242.00 10,557,000
ヤマハ発動機 228,300 3,120.00 712,296,000
TBK 21,000 420.00 8,820,000
エクセディ 23,800 1,713.00 40,769,400
豊田合成 56,500 2,247.00 126,955,500
愛三工業 27,500 845.00 23,237,500
盟和産業 2,700 1,034.00 2,791,800
日本プラスト 14,900 663.00 9,878,700
ヨロズ 15,000 1,203.00 18,045,000
エフ・シー・シー 28,600 1,578.00 45,130,800
シマノ 70,500 32,900.00 2,319,450,000
テイ・エス テック 81,300 1,445.00 117,478,500
ジャムコ 10,300 1,114.00 11,474,200
テルモ 536,300 5,285.00 2,834,345,500
クリエートメディック 5,300 985.00 5,220,500
日機装 52,500 969.00 50,872,500
日本エム・ディ・エム 10,100 2,256.00 22,785,600
島津製作所 225,200 4,915.00 1,106,858,000
JMS 14,800 833.00 12,328,400
長野計器 12,700 1,257.00 15,963,900
ブイ・テクノロジー 8,200 4,490.00 36,818,000
東京計器 11,200 1,040.00 11,648,000
愛知時計電機 2,300 4,765.00 10,959,500
インターアクション 8,800 2,676.00 23,548,800
オーバル 15,800 267.00 4,218,600
東京精密 29,500 4,615.00 136,142,500
マニー 69,700 2,134.00 148,739,800
ニコン 267,200 1,250.00 334,000,000
トプコン 88,100 1,946.00 171,442,600
オリンパス 917,500 2,456.50 2,253,838,750
理研計器 15,400 3,060.00 47,124,000
タムロン 13,600 2,668.00 36,284,800
HOYA 341,400 17,475.00 5,965,965,000
シード 6,900 719.00 4,961,100
ノーリツ鋼機 15,700 2,545.00 39,956,500
エー・アンド・デイ 14,800 1,054.00 15,599,200
朝日インテック 191,400 3,070.00 587,598,000
シチズン時計 222,100 516.00 114,603,600
リズム 5,500 1,455.00 8,002,500
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大研医器 13,900 616.00 8,562,400
メニコン 53,800 4,350.00 234,030,000
シンシア 1,900 654.00 1,242,600
松風 8,000 2,162.00 17,296,000
セイコーホールディングス 24,800 2,263.00 56,122,400
ニプロ 130,400 1,162.00 151,524,800
中本パックス 4,400 1,794.00 7,893,600
スノーピーク 11,400 4,910.00 55,974,000
パラマウントベッドホールディングス 33,500 2,231.00 74,738,500
トランザクション 9,600 1,200.00 11,520,000
粧美堂 5,100 420.00 2,142,000
ニホンフラッシュ 15,000 1,150.00 17,250,000
前田工繊 19,300 3,315.00 63,979,500
永大産業 22,900 300.00 6,870,000
アートネイチャー 16,800 728.00 12,230,400
バンダイナムコホールディングス 144,700 8,400.00 1,215,480,000
アイフィスジャパン 4,500 714.00 3,213,000
共立印刷 29,300 173.00 5,068,900
SHOEI 16,400 5,040.00 82,656,000
フランスベッドホールディングス 22,500 926.00 20,835,000
パイロットコーポレーション 29,500 4,260.00 125,670,000
萩原工業 11,300 1,675.00 18,927,500
トッパン・フォームズ 31,200 1,027.00 32,042,400
フジシールインターナショナル 35,900 2,426.00 87,093,400
タカラトミー 78,500 1,141.00 89,568,500
廣済堂 12,200 1,412.00 17,226,400
エステールホールディングス 4,700 655.00 3,078,500
タカノ 6,000 812.00 4,872,000
プロネクサス 14,000 1,091.00 15,274,000
ホクシン 10,800 170.00 1,836,000
ウッドワン 5,900 1,132.00 6,678,800
大建工業 11,800 2,350.00 27,730,000
凸版印刷 265,900 1,903.00 506,007,700
大日本印刷 206,800 2,709.00 560,221,200
共同印刷 5,400 2,623.00 14,164,200
NISSHA 35,900 1,791.00 64,296,900
光村印刷 1,500 1,630.00 2,445,000
TAKARA & COMPANY 8,600 1,804.00 15,514,400
アシックス 154,700 2,562.00 396,341,400
ツツミ 4,400 2,160.00 9,504,000
ローランド 12,200 5,150.00 62,830,000
小松ウオール工業 5,300 1,940.00 10,282,000
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ヤマハ 104,000 7,050.00 733,200,000
河合楽器製作所 4,900 3,630.00 17,787,000
クリナップ 16,300 582.00 9,486,600
ピジョン 105,700 2,600.00 274,820,000
兼松サステック 1,100 1,800.00 1,980,000
キングジム 14,100 884.00 12,464,400
リンテック 37,500 2,557.00 95,887,500
イトーキ 32,200 389.00 12,525,800
任天堂 100,100 54,310.00 5,436,431,000
三菱鉛筆 28,800 1,442.00 41,529,600
タカラスタンダード 36,100 1,631.00 58,879,100
コクヨ 83,900 1,895.00 158,990,500
ナカバヤシ 17,200 590.00 10,148,000
グローブライド 17,000 3,935.00 66,895,000
オカムラ 60,100 1,637.00 98,383,700
美津濃 17,300 2,680.00 46,364,000
東京電力ホールディングス 1,483,900 320.00 474,848,000
中部電力 535,300 1,321.50 707,398,950
関西電力 662,900 1,085.50 719,577,950
中国電力 252,400 1,019.00 257,195,600
北陸電力 159,900 603.00 96,419,700
東北電力 409,700 822.00 336,773,400
四国電力 145,400 776.00 112,830,400
九州電力 386,400 849.00 328,053,600
北海道電力 163,700 535.00 87,579,500
沖縄電力 34,000 1,441.00 48,994,000
電源開発 139,200 1,617.00 225,086,400
エフオン 10,600 856.00 9,073,600
イーレックス 25,700 2,488.00 63,941,600
レノバ 29,800 4,595.00 136,931,000
東京瓦斯 336,500 2,079.00 699,583,500
大阪瓦斯 316,900 2,049.00 649,328,100
東邦瓦斯 86,000 4,875.00 419,250,000
北海道瓦斯 9,400 1,546.00 14,532,400
広島ガス 36,100 388.00 14,006,800
西部ガスホールディングス 19,700 2,476.00 48,777,200
静岡ガス 45,500 1,350.00 61,425,000
メタウォーター 19,700 1,888.00 37,193,600
SBSホールディングス 12,900 4,225.00 54,502,500
東武鉄道 182,300 3,015.00 549,634,500
相鉄ホールディングス 60,000 2,226.00 133,560,000
東急 441,200 1,666.00 735,039,200
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京浜急行電鉄 224,700 1,399.00 314,355,300
小田急電鉄 280,200 2,593.00 726,558,600
京王電鉄 97,800 5,990.00 585,822,000
京成電鉄 131,100 3,715.00 487,036,500
富士急行 23,800 4,805.00 114,359,000
新京成電鉄 4,500 2,118.00 9,531,000
東日本旅客鉄道 307,900 7,842.00 2,414,551,800
西日本旅客鉄道 195,400 5,645.00 1,103,033,000
東海旅客鉄道 145,500 17,875.00 2,600,812,500
西武ホールディングス 210,800 1,424.00 300,179,200
鴻池運輸 27,800 1,282.00 35,639,600
西日本鉄道 48,500 2,842.00 137,837,000
ハマキョウレックス 13,400 3,375.00 45,225,000
サカイ引越センター 8,000 4,860.00 38,880,000
近鉄グループホールディングス 165,700 3,775.00 625,517,500
阪急阪神ホールディングス 221,000 3,530.00 780,130,000
南海電気鉄道 78,500 2,414.00 189,499,000
京阪ホールディングス 73,800 3,220.00 237,636,000
神戸電鉄 3,900 3,525.00 13,747,500
名古屋鉄道 136,200 2,063.00 280,980,600
山陽電気鉄道 11,800 1,961.00 23,139,800
アルプス物流 11,600 1,040.00 12,064,000
日本通運 57,400 7,720.00 443,128,000
ヤマトホールディングス 232,200 2,830.00 657,126,000
山九 42,500 5,180.00 220,150,000
丸運 9,400 270.00 2,538,000
丸全昭和運輸 13,400 3,590.00 48,106,000
センコーグループホールディングス 91,400 1,027.00 93,867,800
トナミホールディングス 4,000 5,050.00 20,200,000
ニッコンホールディングス 55,600 2,315.00 128,714,000
日本石油輸送 1,800 2,692.00 4,845,600
福山通運 21,200 4,880.00 103,456,000
セイノーホールディングス 124,100 1,359.00 168,651,900
エスライン 4,500 934.00 4,203,000
神奈川中央交通 4,100 3,455.00 14,165,500
日立物流 34,200 4,975.00 170,145,000
丸和運輸機関 35,000 1,606.00 56,210,000
C&Fロジホールディングス 16,700 1,691.00 28,239,700
九州旅客鉄道 128,200 2,697.00 345,755,400
SGホールディングス 313,100 3,180.00 995,658,000
日本郵船 138,800 8,450.00 1,172,860,000
商船三井 98,600 7,560.00 745,416,000
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川崎汽船 51,000 6,080.00 310,080,000
NSユナイテッド海運 8,400 4,115.00 34,566,000
飯野海運 82,100 525.00 43,102,500
共栄タンカー 5,400 1,068.00 5,767,200
乾汽船 11,300 2,356.00 26,622,800
日本航空 403,700 2,665.00 1,075,860,500
ANAホールディングス 447,200 2,905.50 1,299,339,600
パスコ 3,100 1,529.00 4,739,900
トランコム 5,000 8,200.00 41,000,000
日新 13,200 1,655.00 21,846,000
三菱倉庫 57,300 3,320.00 190,236,000
三井倉庫ホールディングス 17,600 2,530.00 44,528,000
住友倉庫 58,500 1,835.00 107,347,500
澁澤倉庫 9,100 2,290.00 20,839,000
東陽倉庫 27,800 337.00 9,368,600
日本トランスシティ 36,500 625.00 22,812,500
ケイヒン 3,200 1,449.00 4,636,800
中央倉庫 10,100 999.00 10,089,900
川西倉庫 3,000 1,268.00 3,804,000
安田倉庫 13,600 969.00 13,178,400
ファイズホールディングス 2,900 753.00 2,183,700
東洋埠頭 5,000 1,545.00 7,725,000
宇徳 11,800 553.00 6,525,400
上組 91,100 2,355.00 214,540,500
サンリツ 4,200 820.00 3,444,000
キムラユニティー 4,400 1,493.00 6,569,200
キユーソー流通システム 4,100 1,846.00 7,568,600
近鉄エクスプレス 31,300 2,847.00 89,111,100
東海運 9,400 359.00 3,374,600
エーアイテイー 10,400 1,219.00 12,677,600
内外トランスライン 6,400 2,419.00 15,481,600
日本コンセプト 5,300 1,941.00 10,287,300
NECネッツエスアイ 56,900 2,112.00 120,172,800
クロスキャット 4,700 1,255.00 5,898,500
システナ 61,300 2,262.00 138,660,600
デジタルアーツ 10,000 9,060.00 90,600,000
日鉄ソリューションズ 24,900 3,795.00 94,495,500
キューブシステム 8,900 1,035.00 9,211,500
WOW WORLD 2,800 1,799.00 5,037,200
コア 7,400 1,591.00 11,773,400
ラクーンホールディングス 12,300 1,574.00 19,360,200
ソリトンシステムズ 8,700 1,539.00 13,389,300
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ソフトクリエイトホールディングス 6,800 3,135.00 21,318,000
TIS 171,700 3,055.00 524,543,500
JNSホールディングス 8,500 563.00 4,785,500
グリー 105,600 616.00 65,049,600
GMOペパボ 1,900 3,140.00 5,966,000
コーエーテクモホールディングス 45,700 5,320.00 243,124,000
三菱総合研究所 7,400 4,405.00 32,597,000
電算 2,000 2,498.00 4,996,000
AGS 9,000 940.00 8,460,000
ファインデックス 14,700 1,007.00 14,802,900
ブレインパッド 4,500 5,960.00 26,820,000
KLab 31,500 625.00 19,687,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 23,000 1,022.00 23,506,000
イーブックイニシアティブジャパン 2,800 4,540.00 12,712,000
ネクソン 386,700 1,807.00 698,766,900
アイスタイル 52,900 476.00 25,180,400
エムアップホールディングス 4,500 3,665.00 16,492,500
エイチーム 12,000 1,510.00 18,120,000
エニグモ 16,400 1,248.00 20,467,200
テクノスジャパン 13,700 616.00 8,439,200
コロプラ 56,700 805.00 45,643,500
ブロードリーフ 85,500 574.00 49,077,000
クロス・マーケティンググループ 6,800 870.00 5,916,000
デジタルハーツホールディングス 7,900 2,006.00 15,847,400
システム情報 13,100 974.00 12,759,400
メディアドゥ 6,700 4,930.00 33,031,000
じげん 43,000 412.00 17,716,000
ブイキューブ 17,500 1,574.00 27,545,000
エンカレッジ・テクノロジ 3,400 619.00 2,104,600
サイバーリンクス 5,800 1,372.00 7,957,600
フィックスターズ 18,600 791.00 14,712,600
CARTA HOLDINGS 7,000 2,567.00 17,969,000
オプティム 12,100 2,037.00 24,647,700
セレス 6,400 2,667.00 17,068,800
SHIFT 8,600 23,790.00 204,594,000
ティーガイア 18,400 1,987.00 36,560,800
セック 2,600 2,417.00 6,284,200
テクマトリックス 26,700 2,019.00 53,907,300
プロシップ 5,200 1,688.00 8,777,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 46,700 2,052.00 95,828,400
GMOペイメントゲートウェイ 33,300 14,180.00 472,194,000
ザッパラス 7,100 518.00 3,677,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
システムリサーチ 5,100 2,099.00 10,704,900
インターネットイニシアティブ 45,800 3,895.00 178,391,000
さくらインターネット 18,800 622.00 11,693,600
ヴィンクス 5,000 986.00 4,930,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,900 4,440.00 17,316,000
SRAホールディングス 9,200 2,943.00 27,075,600
システムインテグレータ 5,200 631.00 3,281,200
朝日ネット 14,200 769.00 10,919,800
eBASE 20,800 850.00 17,680,000
アバント 18,500 1,544.00 28,564,000
アドソル日進 6,200 2,318.00 14,371,600
ODKソリューションズ 3,900 767.00 2,991,300
フリービット 10,400 1,204.00 12,521,600
コムチュア 15,800 3,110.00 49,138,000
サイバーコム 2,800 1,296.00 3,628,800
アステリア 12,700 702.00 8,915,400
アイル 9,600 1,961.00 18,825,600
マークラインズ 8,700 3,120.00 27,144,000
メディカル・データ・ビジョン 21,900 1,561.00 34,185,900
gumi 24,100 812.00 19,569,200
ショーケース 4,100 652.00 2,673,200
モバイルファクトリー 4,100 1,060.00 4,346,000
テラスカイ 5,600 2,050.00 11,480,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,700 1,940.00 14,938,000
PCIホールディングス 7,900 1,103.00 8,713,700
パイプドHD 3,600 2,463.00 8,866,800
アイビーシー 3,100 898.00 2,783,800
ネオジャパン 3,400 1,644.00 5,589,600
PR TIMES 3,700 3,210.00 11,877,000
ラクス 51,700 3,955.00 204,473,500
ランドコンピュータ 4,200 887.00 3,725,400
ダブルスタンダード 4,400 3,710.00 16,324,000
オープンドア 10,300 2,875.00 29,612,500
マイネット 6,100 655.00 3,995,500
アカツキ 6,900 3,210.00 22,149,000
ベネフィットジャパン 1,400 2,524.00 3,533,600
Ubicomホールディングス 4,600 2,915.00 13,409,000
カナミックネットワーク 18,700 616.00 11,519,200
ノムラシステムコーポレーション 9,500 300.00 2,850,000
チェンジ 31,700 2,336.00 74,051,200
シンクロ・フード 10,800 404.00 4,363,200
オークネット 9,200 2,286.00 21,031,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
キャピタル・アセット・プランニング 3,600 964.00 3,470,400
セグエグループ 4,700 811.00 3,811,700
エイトレッド 3,300 2,495.00 8,233,500
マクロミル 35,400 829.00 29,346,600
ビーグリー 4,200 1,509.00 6,337,800
オロ 5,500 3,750.00 20,625,000
ユーザーローカル 5,300 1,918.00 10,165,400
テモナ 4,000 792.00 3,168,000
ニーズウェル 3,900 739.00 2,882,100
マネーフォワード 26,000 7,990.00 207,740,000
サインポスト 4,100 1,203.00 4,932,300
電算システムホールディングス 7,100 2,871.00 20,384,100
ソルクシーズ 15,000 551.00 8,265,000
フェイス 5,600 725.00 4,060,000
プロトコーポレーション 20,600 1,538.00 31,682,800
ハイマックス 5,100 1,156.00 5,895,600
野村総合研究所 298,300 4,140.00 1,234,962,000
サイバネットシステム 12,600 646.00 8,139,600
CEホールディングス 9,400 613.00 5,762,200
日本システム技術 3,300 1,996.00 6,586,800
インテージホールディングス 21,500 1,637.00 35,195,500
東邦システムサイエンス 4,700 1,076.00 5,057,200
ソースネクスト 82,400 242.00 19,940,800
インフォコム 15,700 2,388.00 37,491,600
HEROZ 5,000 1,964.00 9,820,000
ラクスル 18,800 5,880.00 110,544,000
IPS 4,100 2,075.00 8,507,500
FIG 19,400 292.00 5,664,800
システムサポート 5,200 1,328.00 6,905,600
イーソル 10,700 958.00 10,250,600
アルテリア・ネットワークス 19,100 1,651.00 31,534,100
EduLab 1,700 2,297.00 3,904,900
東海ソフト 2,800 1,295.00 3,626,000
ウイングアーク1st 9,700 2,330.00 22,601,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,000 1,928.00 7,712,000
サーバーワークス 1,700 3,910.00 6,647,000
東名 1,800 1,193.00 2,147,400
ヴィッツ 1,700 1,666.00 2,832,200
トビラシステムズ 3,600 1,336.00 4,809,600
Sansan 15,300 10,800.00 165,240,000
Link-U 3,200 1,234.00 3,948,800
ギフティ 15,000 4,045.00 60,675,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベース 3,000 4,725.00 14,175,000
フォーカスシステムズ 11,700 1,013.00 11,852,100
クレスコ 11,400 2,027.00 23,107,800
フジ・メディア・ホールディングス 178,300 1,185.00 211,285,500
オービック 54,100 21,370.00 1,156,117,000
ジャストシステム 24,500 6,320.00 154,840,000
TDCソフト 15,200 1,343.00 20,413,600
Zホールディングス 2,359,200 717.70 1,693,197,840
トレンドマイクロ 91,800 6,220.00 570,996,000
IDホールディングス 10,100 926.00 9,352,600
日本オラクル 34,900 9,820.00 342,718,000
アルファシステムズ 4,600 4,265.00 19,619,000
フューチャー 18,200 2,786.00 50,705,200
CAC Holdings 10,200 1,656.00 16,891,200
SBテクノロジー 6,300 3,040.00 19,152,000
トーセ 4,900 785.00 3,846,500
オービックビジネスコンサルタント 16,400 5,700.00 93,480,000
伊藤忠テクノソリューションズ 78,300 3,640.00 285,012,000
アイティフォー 22,600 864.00 19,526,400
東計電算 2,100 4,820.00 10,122,000
エックスネット 2,900 1,021.00 2,960,900
大塚商会 92,900 5,740.00 533,246,000
サイボウズ 23,000 2,434.00 55,982,000
電通国際情報サービス 24,800 4,215.00 104,532,000
ACCESS 21,700 1,002.00 21,743,400
デジタルガレージ 28,400 5,130.00 145,692,000
EMシステムズ 28,600 805.00 23,023,000
ウェザーニューズ 5,200 6,590.00 34,268,000
CIJ 11,400 856.00 9,758,400
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,395.00 6,111,000
日本エンタープライズ 18,500 208.00 3,848,000
WOWOW 8,300 2,437.00 20,227,100
スカラ 15,600 749.00 11,684,400
インテリジェント ウェイブ 10,400 627.00 6,520,800
IMAGICA GROUP 15,000 523.00 7,845,000
ネットワンシステムズ 70,100 3,680.00 257,968,000
システムソフト 36,900 156.00 5,756,400
アルゴグラフィックス 13,400 3,330.00 44,622,000
マーベラス 27,400 708.00 19,399,200
エイベックス 29,700 1,496.00 44,431,200
日本ユニシス 59,600 2,915.00 173,734,000
兼松エレクトロニクス 9,400 3,900.00 36,660,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
都築電気 7,800 1,782.00 13,899,600
TBSホールディングス 114,000 1,715.00 195,510,000
日本テレビホールディングス 143,500 1,263.00 181,240,500
朝日放送グループホールディングス 17,300 742.00 12,836,600
テレビ朝日ホールディングス 53,200 1,755.00 93,366,000
スカパーJSATホールディングス 113,500 429.00 48,691,500
テレビ東京ホールディングス 12,400 2,227.00 27,614,800
日本BS放送 6,000 1,137.00 6,822,000
ビジョン 29,500 1,568.00 46,256,000
スマートバリュー 4,800 682.00 3,273,600
USEN-NEXT HOLDINGS 16,400 3,495.00 57,318,000
ワイヤレスゲート 7,600 399.00 3,032,400
コネクシオ 9,900 1,561.00 15,453,900
クロップス 3,400 994.00 3,379,600
日本電信電話 2,008,100 3,085.00 6,194,988,500
KDDI 1,376,800 3,691.00 5,081,768,800
ソフトバンク 1,560,300 1,514.50 2,363,074,350
光通信 20,200 18,890.00 381,578,000
エムティーアイ 16,900 766.00 12,945,400
GMOインターネット 60,900 2,866.00 174,539,400
ファイバーゲート 5,700 1,543.00 8,795,100
アイドママーケティングコミュニケーション 5,000 388.00 1,940,000
KADOKAWA 44,500 6,210.00 276,345,000
学研ホールディングス 24,400 1,221.00 29,792,400
ゼンリン 31,300 1,078.00 33,741,400
昭文社ホールディングス 7,400 503.00 3,722,200
インプレスホールディングス 14,200 284.00 4,032,800
アイネット 9,000 1,372.00 12,348,000
松竹 11,400 13,200.00 150,480,000
東宝 101,300 5,270.00 533,851,000
東映 5,600 22,030.00 123,368,000
エヌ・ティ・ティ・データ 457,200 2,165.00 989,838,000
ピー・シー・エー 7,500 1,829.00 13,717,500
ビジネスブレイン太田昭和 6,000 1,791.00 10,746,000
DTS 35,700 2,574.00 91,891,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス 73,200 5,950.00 435,540,000
シーイーシー 18,600 1,321.00 24,570,600
カプコン 147,200 3,105.00 457,056,000
アイ・エス・ビー 8,200 1,283.00 10,520,600
ジャステック 10,100 1,255.00 12,675,500
SCSK 118,800 2,366.00 281,080,800
日本システムウエア 5,800 2,452.00 14,221,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイネス 17,000 1,534.00 26,078,000
TKC 29,100 3,515.00 102,286,500
富士ソフト 18,300 5,870.00 107,421,000
NSD 55,300 2,042.00 112,922,600
コナミホールディングス 62,400 7,030.00 438,672,000
福井コンピュータホールディングス 7,900 4,330.00 34,207,000
JBCCホールディングス 11,700 1,608.00 18,813,600
ミロク情報サービス 17,200 1,700.00 29,240,000
ソフトバンクグループ 1,362,300 6,480.00 8,827,704,000
ホウスイ 1,400 960.00 1,344,000
高千穂交易 6,700 1,209.00 8,100,300
オルバヘルスケアホールディングス 2,800 1,618.00 4,530,400
伊藤忠食品 4,200 5,300.00 22,260,000
エレマテック 13,800 1,140.00 15,732,000
JALUX 4,900 1,823.00 8,932,700
あらた 13,700 4,415.00 60,485,500
トーメンデバイス 2,200 5,450.00 11,990,000
東京エレクトロン デバイス 5,700 7,380.00 42,066,000
フィールズ 15,100 544.00 8,214,400
双日 190,340 1,840.00 350,225,600
アルフレッサ ホールディングス 178,700 1,676.00 299,501,200
横浜冷凍 48,300 887.00 42,842,100
ラサ商事 9,200 930.00 8,556,000
アルコニックス 18,300 1,620.00 29,646,000
神戸物産 133,800 3,655.00 489,039,000
ハイパー 4,300 565.00 2,429,500
あい ホールディングス 24,600 2,373.00 58,375,800
ディーブイエックス 5,300 1,080.00 5,724,000
ダイワボウホールディングス 78,500 1,802.00 141,457,000
マクニカ・富士エレホールディングス 41,100 2,612.00 107,353,200
ラクト・ジャパン 5,900 2,825.00 16,667,500
グリムス 5,100 2,964.00 15,116,400
バイタルケーエスケー・ホールディングス 30,000 797.00 23,910,000
八洲電機 13,400 998.00 13,373,200
メディアスホールディングス 9,800 946.00 9,270,800
レスターホールディングス 18,000 1,862.00 33,516,000
ジューテックホールディングス 4,000 1,191.00 4,764,000
大光 6,600 703.00 4,639,800
OCHIホールディングス 5,000 1,275.00 6,375,000
TOKAIホールディングス 83,500 897.00 74,899,500
黒谷 4,700 742.00 3,487,400
Cominix 3,000 730.00 2,190,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三洋貿易 17,400 1,173.00 20,410,200
ビューティガレージ 2,800 3,650.00 10,220,000
ウイン・パートナーズ 12,500 981.00 12,262,500
ミタチ産業 4,800 938.00 4,502,400
シップヘルスケアホールディングス 60,800 2,884.00 175,347,200
明治電機工業 5,900 1,340.00 7,906,000
デリカフーズホールディングス 6,700 652.00 4,368,400
スターティアホールディングス 3,400 1,549.00 5,266,600
コメダホールディングス 37,600 2,219.00 83,434,400
ピーバンドットコム 2,400 719.00 1,725,600
アセンテック 4,400 1,205.00 5,302,000
富士興産 5,300 1,017.00 5,390,100
協栄産業 1,900 1,442.00 2,739,800
小野建 15,500 1,669.00 25,869,500
南陽 3,500 1,970.00 6,895,000
佐鳥電機 10,800 937.00 10,119,600
エコートレーディング 3,700 675.00 2,497,500
伯東 10,500 1,828.00 19,194,000
コンドーテック 13,400 995.00 13,333,000
中山福 10,000 423.00 4,230,000
ナガイレーベン 22,900 2,622.00 60,043,800
三菱食品 19,000 2,919.00 55,461,000
松田産業 12,600 2,912.00 36,691,200
第一興商 32,700 4,150.00 135,705,000
メディパルホールディングス 172,700 2,109.00 364,224,300
SPK 7,400 1,399.00 10,352,600
萩原電気ホールディングス 6,400 2,211.00 14,150,400
アズワン 12,400 16,340.00 202,616,000
スズデン 6,000 1,539.00 9,234,000
尾家産業 5,100 1,156.00 5,895,600
シモジマ 10,600 1,268.00 13,440,800
ドウシシャ 16,300 1,757.00 28,639,100
小津産業 3,800 1,986.00 7,546,800
高速 9,100 1,505.00 13,695,500
たけびし 6,100 1,628.00 9,930,800
リックス 3,900 1,522.00 5,935,800
丸文 15,300 773.00 11,826,900
ハピネット 14,400 1,505.00 21,672,000
橋本総業ホールディングス 3,500 2,261.00 7,913,500
日本ライフライン 55,700 1,372.00 76,420,400
タカショー 11,200 910.00 10,192,000
マルカ 6,100 3,100.00 18,910,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDOM 58,100 1,011.00 58,739,100
進和 10,200 2,436.00 24,847,200
エスケイジャパン 4,200 525.00 2,205,000
ダイトロン 7,300 2,284.00 16,673,200
シークス 24,700 1,204.00 29,738,800
田中商事 5,300 665.00 3,524,500
オーハシテクニカ 8,800 1,546.00 13,604,800
白銅 6,200 3,125.00 19,375,000
ダイコー通産 2,100 1,230.00 2,583,000
伊藤忠商事 1,205,200 3,277.00 3,949,440,400
丸紅 1,699,200 933.20 1,585,693,440
高島 2,700 1,877.00 5,067,900
長瀬産業 94,600 1,892.00 178,983,200
蝶理 11,000 1,909.00 20,999,000
豊田通商 173,100 4,755.00 823,090,500
三共生興 26,200 554.00 14,514,800
兼松 68,800 1,391.00 95,700,800
ツカモトコーポレーション 2,900 1,400.00 4,060,000
三井物産 1,338,200 2,464.00 3,297,324,800
日本紙パルプ商事 9,000 3,900.00 35,100,000
カメイ 22,500 1,259.00 28,327,500
東都水産 2,000 6,300.00 12,600,000
OUGホールディングス 2,700 2,888.00 7,797,600
スターゼン 12,700 2,182.00 27,711,400
山善 67,300 1,077.00 72,482,100
椿本興業 3,200 3,965.00 12,688,000
住友商事 1,087,400 1,581.50 1,719,723,100
内田洋行 7,400 5,470.00 40,478,000
三菱商事 1,049,100 3,536.00 3,709,617,600
第一実業 7,800 4,970.00 38,766,000
キヤノンマーケティングジャパン 42,700 2,604.00 111,190,800
西華産業 9,100 1,629.00 14,823,900
佐藤商事 14,200 1,219.00 17,309,800
菱洋エレクトロ 13,100 2,344.00 30,706,400
東京産業 15,600 700.00 10,920,000
ユアサ商事 17,600 3,030.00 53,328,000
神鋼商事 3,900 3,490.00 13,611,000
トルク 9,300 230.00 2,139,000
阪和興業 34,500 3,475.00 119,887,500
正栄食品工業 11,200 4,325.00 48,440,000
カナデン 14,000 1,010.00 14,140,000
菱電商事 12,400 1,750.00 21,700,000
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フルサト工業 8,700 2,376.00 20,671,200
岩谷産業 41,400 6,570.00 271,998,000
ナイス 6,800 1,856.00 12,620,800
ニチモウ 2,700 2,036.00 5,497,200
極東貿易 5,000 2,478.00 12,390,000
アステナホールディングス 24,300 650.00 15,795,000
三愛石油 42,500 1,486.00 63,155,000
稲畑産業 41,400 1,732.00 71,704,800
GSIクレオス 8,500 1,071.00 9,103,500
明和産業 15,900 937.00 14,898,300
クワザワホールディングス 6,200 654.00 4,054,800
ヤマエ久野 12,600 1,290.00 16,254,000
ワキタ 33,900 1,086.00 36,815,400
東邦ホールディングス 55,300 1,824.00 100,867,200
サンゲツ 46,300 1,519.00 70,329,700
ミツウロコグループホールディングス 25,400 1,469.00 37,312,600
シナネンホールディングス 6,400 3,640.00 23,296,000
伊藤忠エネクス 38,100 1,007.00 38,366,700
サンリオ 48,400 2,585.00 125,114,000
サンワテクノス 11,400 1,454.00 16,575,600
リョーサン 19,000 2,311.00 43,909,000
新光商事 23,300 853.00 19,874,900
トーホー 7,800 1,740.00 13,572,000
三信電気 9,300 1,721.00 16,005,300
東陽テクニカ 17,000 1,209.00 20,553,000
モスフードサービス 24,400 3,275.00 79,910,000
加賀電子 15,600 3,025.00 47,190,000
ソーダニッカ 16,500 628.00 10,362,000
立花エレテック 12,700 1,534.00 19,481,800
フォーバル 6,100 1,163.00 7,094,300
PALTAC 27,600 5,050.00 139,380,000
三谷産業 22,800 381.00 8,686,800
西本Wismettacホールディングス 3,900 3,750.00 14,625,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,500 1,919.00 2,878,500
コーア商事ホールディングス 13,000 702.00 9,126,000
国際紙パルプ商事 36,800 387.00 14,241,600
ヤマタネ 7,400 1,593.00 11,788,200
丸紅建材リース 1,700 1,897.00 3,224,900
日鉄物産 12,300 5,060.00 62,238,000
泉州電業 4,800 4,720.00 22,656,000
トラスコ中山 35,900 2,906.00 104,325,400
オートバックスセブン 62,400 1,487.00 92,788,800
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モリト 12,600 709.00 8,933,400
加藤産業 24,900 3,320.00 82,668,000
北恵 4,400 1,044.00 4,593,600
イノテック 9,700 1,382.00 13,405,400
イエローハット 32,600 1,954.00 63,700,400
JKホールディングス 15,600 862.00 13,447,200
日伝 14,300 2,380.00 34,034,000
北沢産業 11,800 259.00 3,056,200
杉本商事 8,700 2,837.00 24,681,900
因幡電機産業 46,000 2,730.00 125,580,000
東テク 5,700 2,648.00 15,093,600
ミスミグループ本社 216,200 4,755.00 1,028,031,000
アルテック 11,700 314.00 3,673,800
タキヒヨー 5,700 1,901.00 10,835,700
蔵王産業 3,300 1,755.00 5,791,500
スズケン 73,000 3,280.00 239,440,000
ジェコス 11,900 882.00 10,495,800
グローセル 18,800 412.00 7,745,600
ローソン 43,600 5,480.00 238,928,000
サンエー 13,100 4,000.00 52,400,000
カワチ薬品 12,200 2,265.00 27,633,000
エービーシー・マート 27,000 6,330.00 170,910,000
ハードオフコーポレーション 8,100 787.00 6,374,700
アスクル 28,100 1,640.00 46,084,000
ゲオホールディングス 23,400 1,261.00 29,507,400
アダストリア 24,100 2,055.00 49,525,500
くら寿司 18,100 4,040.00 73,124,000
キャンドゥ 8,400 1,907.00 16,018,800
アイケイ 5,600 625.00 3,500,000
パルグループホールディングス 15,300 1,864.00 28,519,200
エディオン 73,400 1,054.00 77,363,600
サーラコーポレーション 35,600 645.00 22,962,000
ワッツ 8,800 875.00 7,700,000
ハローズ 7,000 2,850.00 19,950,000
フジオフードグループ本社 14,500 1,409.00 20,430,500
あみやき亭 3,900 2,930.00 11,427,000
大黒天物産 5,600 6,560.00 36,736,000
ハニーズホールディングス 14,000 1,107.00 15,498,000
ファーマライズホールディングス 4,700 830.00 3,901,000
アルペン 13,300 3,110.00 41,363,000
ハブ 6,100 832.00 5,075,200
クオールホールディングス 23,500 1,522.00 35,767,000
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ジンズホールディングス 11,800 8,170.00 96,406,000
ビックカメラ 102,600 1,065.00 109,269,000
DCMホールディングス 106,700 1,083.00 115,556,100
MonotaRO 218,000 2,524.00 550,232,000
東京一番フーズ 5,000 597.00 2,985,000
きちりホールディングス 4,600 670.00 3,082,000
アークランドサービスホールディングス 12,800 2,401.00 30,732,800
J.フロント リテイリング 206,100 1,086.00 223,824,600
ドトール・日レスホールディングス 27,500 1,767.00 48,592,500
マツモトキヨシホールディングス 71,300 5,050.00 360,065,000
ブロンコビリー 10,000 2,638.00 26,380,000
ZOZO 101,700 4,195.00 426,631,500
トレジャー・ファクトリー 5,500 921.00 5,065,500
物語コーポレーション 9,200 7,840.00 72,128,000
ココカラファイン 15,400 8,064.00 124,185,600
三越伊勢丹ホールディングス 302,000 846.00 255,492,000
Hamee 4,700 1,403.00 6,594,100
マーケットエンタープライズ 1,500 775.00 1,162,500
ウエルシアホールディングス 91,200 4,010.00 365,712,000
クリエイトSDホールディングス 25,500 3,755.00 95,752,500
丸善CHIホールディングス 20,100 386.00 7,758,600
ミサワ 4,100 678.00 2,779,800
ティーライフ 2,600 1,510.00 3,926,000
チムニー 5,300 1,594.00 8,448,200
シュッピン 12,000 1,285.00 15,420,000
オイシックス・ラ・大地 22,800 4,965.00 113,202,000
ネクステージ 34,900 2,203.00 76,884,700
ジョイフル本田 50,700 1,552.00 78,686,400
鳥貴族ホールディングス 6,500 2,225.00 14,462,500
ホットランド 13,200 1,390.00 18,348,000
すかいらーくホールディングス 222,700 1,640.00 365,228,000
SFPホールディングス 8,400 1,540.00 12,936,000
綿半ホールディングス 13,200 1,269.00 16,750,800
ヨシックスホールディングス 3,500 2,490.00 8,715,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 50,400 1,101.00 55,490,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,200 1,380.00 12,696,000
BEENOS 8,800 3,170.00 27,896,000
あさひ 13,100 1,335.00 17,488,500
日本調剤 10,700 1,713.00 18,329,100
コスモス薬品 17,400 19,030.00 331,122,000
トーエル 8,800 871.00 7,664,800
オンリー 3,400 763.00 2,594,200
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セブン&アイ・ホールディングス 674,100 5,085.00 3,427,798,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 92,600 996.00 92,229,600
ツルハホールディングス 37,600 13,760.00 517,376,000
サンマルクホールディングス 13,900 1,635.00 22,726,500
フェリシモ 4,100 1,752.00 7,183,200
トリドールホールディングス 42,900 2,813.00 120,677,700
TOKYO BASE 16,300 708.00 11,540,400
ウイルプラスホールディングス 3,000 1,118.00 3,354,000
JMホールディングス 11,800 2,089.00 24,650,200
サツドラホールディングス 2,800 2,275.00 6,370,000
アレンザホールディングス 13,400 1,421.00 19,041,400
串カツ田中ホールディングス 4,700 2,468.00 11,599,600
バロックジャパンリミテッド 12,400 893.00 11,073,200
クスリのアオキホールディングス 17,200 7,690.00 132,268,000
力の源ホールディングス 7,900 640.00 5,056,000
FOOD & LIFE COMPANIE
S 101,000 5,160.00 521,160,000
メディカルシステムネットワーク 15,500 704.00 10,912,000
はるやまホールディングス 8,700 596.00 5,185,200
ノジマ 30,800 2,883.00 88,796,400
カッパ・クリエイト 24,200 1,390.00 33,638,000
ライトオン 12,900 730.00 9,417,000
良品計画 198,400 2,500.00 496,000,000
三城ホールディングス 22,800 267.00 6,087,600
アドヴァングループ 17,900 979.00 17,524,100
アルビス 5,700 2,385.00 13,594,500
コナカ 20,300 364.00 7,389,200
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,664.00 3,827,200
G-7ホールディングス 17,000 2,053.00 34,901,000
イオン北海道 22,900 1,243.00 28,464,700
コジマ 30,200 676.00 20,415,200
ヒマラヤ 6,300 1,217.00 7,667,100
コーナン商事 24,600 3,690.00 90,774,000
エコス 6,500 1,966.00 12,779,000
ワタミ 22,600 1,173.00 26,509,800
マルシェ 4,500 505.00 2,272,500
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 344,600 2,318.00 798,782,800
西松屋チェーン 38,100 1,415.00 53,911,500
ゼンショーホールディングス 92,700 2,776.00 257,335,200
幸楽苑ホールディングス 10,900 1,538.00 16,764,200
ハークスレイ 8,000 496.00 3,968,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サイゼリヤ 25,700 2,916.00 74,941,200
VTホールディングス 65,500 552.00 36,156,000
魚力 5,500 2,133.00 11,731,500
フジ・コーポレーション 9,400 1,239.00 11,646,600
ユナイテッドアローズ 19,900 2,204.00 43,859,600
ハイデイ日高 25,100 1,764.00 44,276,400
京都きもの友禅 12,500 257.00 3,212,500
コロワイド 64,800 1,760.00 114,048,000
ピーシーデポコーポレーション 20,900 469.00 9,802,100
壱番屋 12,200 4,560.00 55,632,000
PLANT 4,900 739.00 3,621,100
スギホールディングス 34,400 8,150.00 280,360,000
薬王堂ホールディングス 7,700 2,430.00 18,711,000
スクロール 25,100 867.00 21,761,700
ヨンドシーホールディングス 16,100 1,832.00 29,495,200
木曽路 22,700 2,422.00 54,979,400
SRSホールディングス 23,400 813.00 19,024,200
リテールパートナーズ 21,200 1,242.00 26,330,400
ケーヨー 32,100 811.00 26,033,100
上新電機 19,900 2,528.00 50,307,200
日本瓦斯 84,000 1,539.00 129,276,000
ロイヤルホールディングス 29,600 2,254.00 66,718,400
いなげや 19,300 1,374.00 26,518,200
チヨダ 17,300 851.00 14,722,300
ライフコーポレーション 16,200 4,490.00 72,738,000
リンガーハット 21,200 2,492.00 52,830,400
MrMaxHD 24,300 683.00 16,596,900
AOKIホールディングス 33,900 728.00 24,679,200
オークワ 27,200 1,186.00 32,259,200
コメリ 26,700 2,703.00 72,170,100
青山商事 38,800 851.00 33,018,800
しまむら 20,100 10,490.00 210,849,000
はせがわ 10,600 267.00 2,830,200
高島屋 125,700 1,251.00 157,250,700
松屋 37,800 1,148.00 43,394,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 81,800 971.00 79,427,800
近鉄百貨店 6,700 2,710.00 18,157,000
丸井グループ 145,900 2,172.00 316,894,800
アクシアル リテイリング 14,400 3,795.00 54,648,000
イオン 663,100 2,940.00 1,949,514,000
イズミ 35,100 3,730.00 130,923,000
平和堂 31,900 2,179.00 69,510,100
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フジ 20,900 2,183.00 45,624,700
ヤオコー 19,600 6,880.00 134,848,000
ゼビオホールディングス 21,200 1,136.00 24,083,200
ケーズホールディングス 147,000 1,159.00 170,373,000
Olympicグループ 9,400 777.00 7,303,800
日産東京販売ホールディングス 27,000 249.00 6,723,000
シルバーライフ 3,700 1,655.00 6,123,500
Genky DrugStores 7,600 4,960.00 37,696,000
ナルミヤ・インターナショナル 3,700 1,107.00 4,095,900
ブックオフグループホールディングス 10,000 989.00 9,890,000
ギフト 2,800 2,922.00 8,181,600
アインホールディングス 25,100 6,980.00 175,198,000
元気寿司 5,000 2,980.00 14,900,000
ヤマダホールディングス 578,400 470.00 271,848,000
アークランドサカモト 27,200 1,746.00 47,491,200
ニトリホールディングス 68,400 22,110.00 1,512,324,000
グルメ杵屋 12,700 1,007.00 12,788,900
愛眼 13,700 221.00 3,027,700
ケーユーホールディングス 9,400 1,122.00 10,546,800
吉野家ホールディングス 56,800 2,259.00 128,311,200
松屋フーズホールディングス 8,400 3,695.00 31,038,000
サガミホールディングス 25,800 1,062.00 27,399,600
関西スーパーマーケット 13,200 1,989.00 26,254,800
王将フードサービス 11,400 6,120.00 69,768,000
プレナス 19,500 2,180.00 42,510,000
ミニストップ 12,900 1,442.00 18,601,800
アークス 33,100 2,268.00 75,070,800
バローホールディングス 35,300 2,418.00 85,355,400
ベルク 8,600 5,860.00 50,396,000
大庄 9,600 1,089.00 10,454,400
ファーストリテイリング 23,100 82,480.00 1,905,288,000
サンドラッグ 64,900 3,410.00 221,309,000
サックスバー ホールディングス 15,300 571.00 8,736,300
ヤマザワ 4,200 1,735.00 7,287,000
やまや 3,500 2,483.00 8,690,500
ベルーナ 37,400 854.00 31,939,600
島根銀行 5,900 617.00 3,640,300
じもとホールディングス 11,700 685.00 8,014,500
めぶきフィナンシャルグループ 896,600 246.00 220,563,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,600 1,540.00 33,264,000
九州フィナンシャルグループ 352,400 402.00 141,664,800
ゆうちょ銀行 488,900 960.00 469,344,000
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富山第一銀行 41,100 296.00 12,165,600
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,051,300 442.00 464,674,600
西日本フィナンシャルホールディングス 112,700 717.00 80,805,900
三十三フィナンシャルグループ 14,900 1,416.00 21,098,400
第四北越フィナンシャルグループ 28,100 2,545.00 71,514,500
ひろぎんホールディングス 254,500 639.00 162,625,500
新生銀行 140,700 1,874.00 263,671,800
あおぞら銀行 102,800 2,739.00 281,569,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,804,000 657.90 7,765,851,600
りそなホールディングス 1,921,900 448.80 862,548,720
三井住友トラスト・ホールディングス 326,200 3,857.00 1,258,153,400
三井住友フィナンシャルグループ 1,194,100 3,944.00 4,709,530,400
千葉銀行 575,900 729.00 419,831,100
群馬銀行 355,100 361.00 128,191,100
武蔵野銀行 25,700 1,841.00 47,313,700
千葉興業銀行 43,900 281.00 12,335,900
筑波銀行 71,700 181.00 12,977,700
七十七銀行 54,100 1,276.00 69,031,600
青森銀行 13,400 2,149.00 28,796,600
秋田銀行 10,300 1,458.00 15,017,400
山形銀行 19,400 858.00 16,645,200
岩手銀行 11,300 1,720.00 19,436,000
東邦銀行 154,300 214.00 33,020,200
東北銀行 8,300 1,019.00 8,457,700
みちのく銀行 11,100 888.00 9,856,800
ふくおかフィナンシャルグループ 155,700 2,011.00 313,112,700
静岡銀行 420,200 921.00 387,004,200
十六銀行 21,600 2,186.00 47,217,600
スルガ銀行 151,300 416.00 62,940,800
八十二銀行 388,700 399.00 155,091,300
山梨中央銀行 20,000 847.00 16,940,000
大垣共立銀行 34,100 1,982.00 67,586,200
福井銀行 14,800 1,572.00 23,265,600
北國銀行 16,000 2,174.00 34,784,000
清水銀行 7,100 1,656.00 11,757,600
富山銀行 3,300 2,261.00 7,461,300
滋賀銀行 34,600 1,906.00 65,947,600
南都銀行 25,100 2,008.00 50,400,800
百五銀行 155,300 326.00 50,627,800
京都銀行 61,800 5,160.00 318,888,000
紀陽銀行 61,100 1,587.00 96,965,700
ほくほくフィナンシャルグループ 114,900 857.00 98,469,300
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山陰合同銀行 108,700 564.00 61,306,800
中国銀行 148,500 863.00 128,155,500
鳥取銀行 5,500 1,111.00 6,110,500
伊予銀行 228,600 576.00 131,673,600
百十四銀行 18,300 1,562.00 28,584,600
四国銀行 24,500 739.00 18,105,500
阿波銀行 26,400 2,190.00 57,816,000
大分銀行 9,900 1,887.00 18,681,300
宮崎銀行 10,800 2,094.00 22,615,200
佐賀銀行 9,800 1,471.00 14,415,800
沖縄銀行 15,800 2,791.00 44,097,800
琉球銀行 37,500 786.00 29,475,000
セブン銀行 576,500 249.00 143,548,500
みずほフィナンシャルグループ 2,344,800 1,584.50 3,715,335,600
高知銀行 6,300 830.00 5,229,000
山口フィナンシャルグループ 215,400 666.00 143,456,400
長野銀行 5,700 1,126.00 6,418,200
名古屋銀行 13,900 2,653.00 36,876,700
北洋銀行 260,100 255.00 66,325,500
愛知銀行 5,800 3,630.00 21,054,000
中京銀行 6,200 1,392.00 8,630,400
大光銀行 5,900 1,481.00 8,737,900
愛媛銀行 24,100 789.00 19,014,900
トマト銀行 6,700 1,068.00 7,155,600
京葉銀行 73,600 450.00 33,120,000
栃木銀行 83,400 184.00 15,345,600
北日本銀行 5,400 1,600.00 8,640,000
東和銀行 30,300 543.00 16,452,900
福島銀行 19,800 257.00 5,088,600
大東銀行 8,300 682.00 5,660,600
トモニホールディングス 133,400 331.00 44,155,400
フィデアホールディングス 16,750 1,270.00 21,272,500
池田泉州ホールディングス 198,400 165.00 32,736,000
FPG 58,400 716.00 41,814,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,500 1,363.00 18,400,500
マーキュリアホールディングス 6,100 770.00 4,697,000
SBIホールディングス 212,700 2,761.00 587,264,700
ジャフコ グループ 22,000 7,180.00 157,960,000
大和証券グループ本社 1,292,700 653.90 845,296,530
野村ホールディングス 2,635,000 553.60 1,458,736,000
岡三証券グループ 147,600 407.00 60,073,200
丸三証券 51,600 639.00 32,972,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋証券 58,300 170.00 9,911,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 184,600 407.00 75,132,200
光世証券 4,500 612.00 2,754,000
水戸証券 46,800 304.00 14,227,200
いちよし証券 34,900 688.00 24,011,200
松井証券 84,800 814.00 69,027,200
マネックスグループ 155,200 585.00 90,792,000
極東証券 23,400 813.00 19,024,200
岩井コスモホールディングス 17,800 1,390.00 24,742,000
藍澤證券 31,200 1,006.00 31,387,200
マネーパートナーズグループ 19,500 223.00 4,348,500
スパークス・グループ 80,400 308.00 24,763,200
かんぽ生命保険 213,900 2,037.00 435,714,300
SOMPOホールディングス 304,200 4,881.00 1,484,800,200
アニコム ホールディングス 48,500 948.00 45,978,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 419,100 3,756.00 1,574,139,600
第一生命ホールディングス 849,300 2,473.00 2,100,318,900
東京海上ホールディングス 568,300 6,021.00 3,421,734,300
T&Dホールディングス 515,800 1,549.00 798,974,200
アドバンスクリエイト 8,300 1,060.00 8,798,000
全国保証 45,000 5,460.00 245,700,000
あんしん保証 7,000 308.00 2,156,000
イントラスト 5,400 761.00 4,109,400
日本モーゲージサービス 9,200 1,056.00 9,715,200
Casa 5,200 986.00 5,127,200
アルヒ 25,800 1,306.00 33,694,800
プレミアグループ 8,100 3,490.00 28,269,000
クレディセゾン 101,100 1,476.00 149,223,600
芙蓉総合リース 18,200 7,730.00 140,686,000
みずほリース 26,800 3,640.00 97,552,000
東京センチュリー 40,200 6,330.00 254,466,000
日本証券金融 73,600 868.00 63,884,800
アイフル 290,900 377.00 109,669,300
リコーリース 13,700 3,715.00 50,895,500
イオンフィナンシャルサービス 106,000 1,431.00 151,686,000
アコム 341,600 410.00 140,056,000
ジャックス 19,200 3,055.00 58,656,000
オリエントコーポレーション 470,000 166.00 78,020,000
オリックス 1,047,800 2,110.00 2,210,858,000
三菱HCキャピタル 597,600 588.00 351,388,800
九州リースサービス 9,100 612.00 5,569,200
日本取引所グループ 466,300 2,775.00 1,293,982,500
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イー・ギャランティ 20,400 2,487.00 50,734,800
アサックス 9,500 728.00 6,916,000
NECキャピタルソリューション 7,200 2,124.00 15,292,800
いちご 198,000 370.00 73,260,000
日本駐車場開発 202,300 159.00 32,165,700
スター・マイカ・ホールディングス 10,700 1,543.00 16,510,100
SREホールディングス 2,800 7,980.00 22,344,000
ADワークスグループ 34,100 161.00 5,490,100
ヒューリック 367,600 1,248.00 458,764,800
三栄建築設計 8,000 2,019.00 16,152,000
野村不動産ホールディングス 99,800 2,918.00 291,216,400
三重交通グループホールディングス 38,900 555.00 21,589,500
サムティ 25,400 2,349.00 59,664,600
ディア・ライフ 26,300 482.00 12,676,600
日本商業開発 12,100 1,744.00 21,102,400
プレサンスコーポレーション 29,500 1,840.00 54,280,000
ハウスコム 4,600 1,282.00 5,897,200
日本管理センター 9,900 1,205.00 11,929,500
サンセイランディック 7,500 828.00 6,210,000
フージャースホールディングス 28,100 678.00 19,051,800
オープンハウス 55,100 6,620.00 364,762,000
東急不動産ホールディングス 472,400 690.00 325,956,000
飯田グループホールディングス 144,600 2,881.00 416,592,600
イーグランド 4,000 1,621.00 6,484,000
ムゲンエステート 14,700 489.00 7,188,300
ハウスドゥ 8,500 1,028.00 8,738,000
シーアールイー 5,300 2,417.00 12,810,100
グッドコムアセット 8,900 1,448.00 12,887,200
ジェイ・エス・ビー 4,100 3,125.00 12,812,500
テンポイノベーション 7,000 933.00 6,531,000
フェイスネットワーク 2,800 1,319.00 3,693,200
パーク24 93,800 1,908.00 178,970,400
パラカ 5,600 1,707.00 9,559,200
三井不動産 787,200 2,667.50 2,099,856,000
三菱地所 1,134,800 1,780.50 2,020,511,400
平和不動産 30,100 3,875.00 116,637,500
東京建物 171,600 1,774.00 304,418,400
ダイビル 45,100 1,652.00 74,505,200
京阪神ビルディング 31,200 1,412.00 44,054,400
住友不動産 388,400 4,087.00 1,587,390,800
テーオーシー 34,200 660.00 22,572,000
東京楽天地 3,300 4,130.00 13,629,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スターツコーポレーション 21,300 2,665.00 56,764,500
フジ住宅 22,900 729.00 16,694,100
空港施設 20,700 605.00 12,523,500
明和地所 11,300 634.00 7,164,200
ゴールドクレスト 16,800 1,693.00 28,442,400
エスリード 8,000 1,669.00 13,352,000
日神グループホールディングス 29,600 503.00 14,888,800
日本エスコン 32,100 809.00 25,968,900
タカラレーベン 72,300 323.00 23,352,900
AVANTIA 11,200 899.00 10,068,800
イオンモール 87,800 1,725.00 151,455,000
毎日コムネット 8,500 779.00 6,621,500
ファースト住建 8,000 1,331.00 10,648,000
カチタス 43,200 3,965.00 171,288,000
トーセイ 25,600 1,206.00 30,873,600
穴吹興産 4,800 2,073.00 9,950,400
サンフロンティア不動産 23,000 1,120.00 25,760,000
エフ・ジェー・ネクスト 18,900 1,044.00 19,731,600
インテリックス 3,900 764.00 2,979,600
ランドビジネス 7,300 270.00 1,971,000
サンネクスタグループ 7,400 1,010.00 7,474,000
グランディハウス 15,900 493.00 7,838,700
日本空港ビルデング 60,400 5,520.00 333,408,000
明豊ファシリティワークス 8,000 915.00 7,320,000
日本工営 9,900 3,595.00 35,590,500
LIFULL 51,900 370.00 19,203,000
ミクシィ 42,600 2,519.00 107,309,400
ジェイエイシーリクルートメント 13,900 2,195.00 30,510,500
日本M&Aセンター 274,300 3,295.00 903,818,500
メンバーズ 5,100 3,515.00 17,926,500
中広 3,100 413.00 1,280,300
UTグループ 24,200 3,375.00 81,675,000
アイティメディア 5,700 2,301.00 13,115,700
タケエイ 18,800 1,858.00 34,930,400
E・Jホールディングス 9,000 1,335.00 12,015,000
夢真ビーネックスグループ 44,700 1,310.00 58,557,000
コシダカホールディングス 45,200 678.00 30,645,600
アルトナー 4,400 871.00 3,832,400
パソナグループ 18,200 3,180.00 57,876,000
CDS 4,300 1,659.00 7,133,700
リンクアンドモチベーション 36,800 1,134.00 41,731,200
エス・エム・エス 56,900 4,085.00 232,436,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サニーサイドアップグループ 6,200 815.00 5,053,000
パーソルホールディングス 167,300 2,810.00 470,113,000
リニカル 9,800 793.00 7,771,400
クックパッド 53,900 247.00 13,313,300
アイ・ケイ・ケイ 8,600 688.00 5,916,800
学情 7,000 1,276.00 8,932,000
スタジオアリス 8,500 2,446.00 20,791,000
シミックホールディングス 9,500 1,500.00 14,250,000
エプコ 3,900 873.00 3,404,700
NJS 3,800 1,939.00 7,368,200
綜合警備保障 66,600 5,050.00 336,330,000
カカクコム 123,600 3,625.00 448,050,000
アイロムグループ 6,000 2,198.00 13,188,000
セントケア・ホールディング 12,500 1,010.00 12,625,000
サイネックス 3,300 677.00 2,234,100
ルネサンス 10,700 1,269.00 13,578,300
ディップ 26,200 4,260.00 111,612,000
デジタルホールディングス 11,800 1,859.00 21,936,200
新日本科学 20,700 945.00 19,561,500
キャリアデザインセンター 4,500 1,167.00 5,251,500
ベネフィット・ワン 60,900 5,280.00 321,552,000
エムスリー 295,000 7,992.00 2,357,640,000
ツカダ・グローバルホールディング 10,600 360.00 3,816,000
アウトソーシング 95,900 2,025.00 194,197,500
ウェルネット 17,500 526.00 9,205,000
ワールドホールディングス 6,800 2,890.00 19,652,000
ディー・エヌ・エー 70,900 2,074.00 147,046,600
博報堂DYホールディングス 232,800 1,934.00 450,235,200
ぐるなび 29,700 579.00 17,196,300
タカミヤ 20,900 488.00 10,199,200
ジャパンベストレスキューシステム 11,300 1,262.00 14,260,600
ファンコミュニケーションズ 42,500 453.00 19,252,500
ライク 4,600 1,913.00 8,799,800
ビジネス・ブレークスルー 7,700 457.00 3,518,900
エスプール 47,500 1,047.00 49,732,500
WDBホールディングス 7,700 3,545.00 27,296,500
手間いらず 2,200 6,420.00 14,124,000
ティア 10,400 499.00 5,189,600
CDG 1,700 1,586.00 2,696,200
アドウェイズ 27,600 792.00 21,859,200
バリューコマース 13,200 4,775.00 63,030,000
インフォマート 183,500 1,015.00 186,252,500
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JPホールディングス 48,800 301.00 14,688,800
エコナックホールディングス 33,800 89.00 3,008,200
レッグス 3,700 1,954.00 7,229,800
プレステージ・インターナショナル 63,000 765.00 48,195,000
アミューズ 9,200 2,379.00 21,886,800
ドリームインキュベータ 5,500 863.00 4,746,500
クイック 10,600 1,405.00 14,893,000
TAC 10,300 252.00 2,595,600
電通グループ 172,400 4,305.00 742,182,000
イオンファンタジー 6,600 2,169.00 14,315,400
シーティーエス 19,200 806.00 15,475,200
ネクシィーズグループ 6,200 930.00 5,766,000
H.U.グループホールディングス 46,900 3,035.00 142,341,500
アルプス技研 14,900 2,062.00 30,723,800
ダイオーズ 3,600 1,060.00 3,816,000
日本空調サービス 17,900 796.00 14,248,400
オリエンタルランド 177,800 18,130.00 3,223,514,000
ダスキン 38,900 2,603.00 101,256,700
明光ネットワークジャパン 20,100 649.00 13,044,900
ファルコホールディングス 8,100 1,885.00 15,268,500
ラウンドワン 57,300 1,570.00 89,961,000
リゾートトラスト 76,800 2,204.00 169,267,200
ビー・エム・エル 21,600 4,240.00 91,584,000
りらいあコミュニケーションズ 25,700 1,174.00 30,171,800
リソー教育 85,600 440.00 37,664,000
早稲田アカデミー 7,400 988.00 7,311,200
ユー・エス・エス 187,300 1,913.00 358,304,900
東京個別指導学院 15,200 668.00 10,153,600
サイバーエージェント 412,200 2,166.00 892,825,200
楽天グループ 857,700 1,081.00 927,173,700
クリーク・アンド・リバー社 8,900 1,841.00 16,384,900
モーニングスター 24,900 524.00 13,047,600
テー・オー・ダブリュー 30,200 346.00 10,449,200
山田コンサルティンググループ 10,000 1,137.00 11,370,000
セントラルスポーツ 6,400 2,588.00 16,563,200
フルキャストホールディングス 14,400 2,277.00 32,788,800
エン・ジャパン 29,800 4,065.00 121,137,000
リソルホールディングス 1,900 4,120.00 7,828,000
テクノプロ・ホールディングス 100,200 3,385.00 339,177,000
アトラグループ 3,700 316.00 1,169,200
インターワークス 5,600 409.00 2,290,400
アイ・アールジャパンホールディングス 6,800 12,370.00 84,116,000
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KeePer技研 10,800 3,415.00 36,882,000
ファーストロジック 3,600 806.00 2,901,600
三機サービス 3,500 1,141.00 3,993,500
Gunosy 10,900 739.00 8,055,100
デザインワン・ジャパン 5,400 240.00 1,296,000
イー・ガーディアン 6,900 3,040.00 20,976,000
リブセンス 10,600 219.00 2,321,400
ジャパンマテリアル 51,600 1,305.00 67,338,000
ベクトル 21,100 1,162.00 24,518,200
ウチヤマホールディングス 9,100 391.00 3,558,100
チャーム・ケア・コーポレーション 12,600 1,798.00 22,654,800
キャリアリンク 5,600 1,806.00 10,113,600
IBJ 14,000 1,135.00 15,890,000
アサンテ 6,200 1,782.00 11,048,400
バリューHR 6,800 1,801.00 12,246,800
M&Aキャピタルパートナーズ 13,800 6,200.00 85,560,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,700 1,630.00 10,921,000
ERIホールディングス 5,000 1,050.00 5,250,000
アビスト 2,700 2,892.00 7,808,400
シグマクシス 9,300 2,713.00 25,230,900
ウィルグループ 12,500 1,255.00 15,687,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 26,200 223.00 5,842,600
メドピア 13,000 3,840.00 49,920,000
レアジョブ 3,400 1,457.00 4,953,800
リクルートホールディングス 1,197,600 6,832.00 8,182,003,200
エラン 23,300 1,300.00 30,290,000
土木管理総合試験所 8,600 357.00 3,070,200
ネットマーケティング 8,800 470.00 4,136,000
日本郵政 1,265,300 944.60 1,195,202,380
ベルシステム24ホールディングス 28,200 1,670.00 47,094,000
鎌倉新書 17,200 863.00 14,843,600
SMN 4,000 723.00 2,892,000
グローバルキッズCOMPANY 3,400 860.00 2,924,000
エアトリ 10,600 4,400.00 46,640,000
アトラエ 11,700 2,385.00 27,904,500
ストライク 6,400 4,220.00 27,008,000
ソラスト 41,200 1,508.00 62,129,600
セラク 5,400 2,325.00 12,555,000
インソース 16,400 2,179.00 35,735,600
ベイカレント・コンサルティング 11,000 56,800.00 624,800,000
Orchestra Holdings 3,300 4,205.00 13,876,500
アイモバイル 5,000 1,454.00 7,270,000
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キャリアインデックス 7,100 921.00 6,539,100
MS-Japan 7,100 1,102.00 7,824,200
船場 3,700 813.00 3,008,100
グレイステクノロジー 17,300 1,002.00 17,334,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 48,300 2,576.00 124,420,800
フルテック 2,500 1,475.00 3,687,500
GameWith 5,600 555.00 3,108,000
ソウルドアウト 4,200 1,638.00 6,879,600
MS&Consulting 3,200 650.00 2,080,000
ウェルビー 6,500 1,563.00 10,159,500
エル・ティー・エス 2,200 3,410.00 7,502,000
ミダックホールディングス 7,300 5,380.00 39,274,000
日総工産 13,500 726.00 9,801,000
キュービーネットホールディングス 7,800 2,007.00 15,654,600
RPAホールディングス 20,700 580.00 12,006,000
スプリックス 5,100 1,034.00 5,273,400
マネジメントソリューションズ 8,300 3,390.00 28,137,000
プロレド・パートナーズ 3,800 1,609.00 6,114,200
テノ.ホールディングス 2,400 1,024.00 2,457,600
フロンティア・マネジメント 4,600 1,019.00 4,687,400
ピアラ 3,100 793.00 2,458,300
コプロ・ホールディングス 2,400 1,195.00 2,868,000
ギークス 3,100 1,501.00 4,653,100
カーブスホールディングス 46,200 930.00 42,966,000
フォーラムエンジニアリング 11,900 938.00 11,162,200
ダイレクトマーケティングミックス 9,000 4,345.00 39,105,000
ポピンズホールディングス 4,000 3,695.00 14,780,000
LITALICO 13,600 3,515.00 47,804,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,700 1,060.00 9,222,000
リログループ 91,500 2,322.00 212,463,000
東祥 10,600 1,943.00 20,595,800
エイチ・アイ・エス 37,300 2,953.00 110,146,900
ラックランド 4,900 2,847.00 13,950,300
共立メンテナンス 27,800 4,365.00 121,347,000
イチネンホールディングス 17,600 1,314.00 23,126,400
建設技術研究所 10,100 2,625.00 26,512,500
スペース 12,200 965.00 11,773,000
長大 6,800 2,238.00 15,218,400
燦ホールディングス 7,500 1,515.00 11,362,500
スバル興業 1,100 8,180.00 8,998,000
東京テアトル 6,500 1,282.00 8,333,000
タナベ経営 6,800 785.00 5,338,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ナガワ 5,400 12,320.00 66,528,000
東京都競馬 12,600 4,400.00 55,440,000
カナモト 29,600 2,624.00 77,670,400
西尾レントオール 15,500 2,948.00 45,694,000
トランス・コスモス 16,000 3,665.00 58,640,000
乃村工藝社 71,900 1,010.00 72,619,000
藤田観光 7,300 2,739.00 19,994,700
KNT-CTホールディングス 8,900 1,950.00 17,355,000
日本管財 18,000 2,576.00 46,368,000
トーカイ 16,300 2,194.00 35,762,200
セコム 164,800 8,103.00 1,335,374,400
セントラル警備保障 8,200 2,912.00 23,878,400
丹青社 31,900 885.00 28,231,500
メイテック 20,200 6,190.00 125,038,000
応用地質 19,000 1,469.00 27,911,000
船井総研ホールディングス 34,300 3,040.00 104,272,000
進学会ホールディングス 7,300 419.00 3,058,700
オオバ 12,100 848.00 10,260,800
いであ 4,600 1,993.00 9,167,800
学究社 5,100 1,399.00 7,134,900
ベネッセホールディングス 61,400 2,527.00 155,157,800
イオンディライト 20,700 3,555.00 73,588,500
ナック 8,200 973.00 7,978,600
ダイセキ 33,700 4,885.00 164,624,500
ステップ 6,300 1,928.00 12,146,400
合 計 189,750,490 486,963,215,070
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
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貸借対照表
2021年 9月30日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,920,044,496
国債証券 559,165,884,100
地方債証券 36,499,280,427
特殊債券 39,876,899,990
社債券 28,971,403,160
未収入金 4,436,626,952
未収利息 620,219,007
前払費用 23,257,602
流動資産合計 673,513,615,734
資産合計 673,513,615,734
負債の部
流動負債
未払金 8,443,355,400
未払解約金 59,676,295
未払利息 9,525
流動負債合計 8,503,041,220
負債合計 8,503,041,220
純資産の部
元本等
元本 471,608,130,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 193,402,444,503
元本等合計 665,010,574,514
純資産合計 665,010,574,514
負債純資産合計 673,513,615,734
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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2021年 9月30日現在
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月30日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 471,608,130,011口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,038,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4101円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,101円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 9月30日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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2021年 9月30日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年10月 1日
期首
期首元本額 409,009,122,769円
期中追加設定元本額 82,460,255,610円
期中一部解約元本額 19,861,248,368円
期末元本額 471,608,130,011円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,813,459,631円
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2021年 9月30日現在
区分
SBI資産設計オープン(分配型) 17,167,091円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,880,651,896円
世界経済インデックスファンド 2,899,749,620円
DCマイセレクション25 24,721,444,320円
DCマイセレクション50 28,066,124,846円
DCマイセレクション75 8,164,370,566円
DC日本債券インデックス・オープン 445,044,540円
DC日本債券インデックス・オープンS 93,307,317,635円
DC日本債券インデックス・オープンP 68,968,449,007円
DCマイセレクションS25 11,813,437,217円
DCマイセレクションS50 13,142,209,659円
DCマイセレクションS75 2,781,200,903円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 882,306,711円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,044,095,233円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 745,264,397円
DC世界経済インデックスファンド 3,079,998,342円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 8,519,406円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 2,651,160円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 40,581,484円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 9,005,829円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,065,314円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 104,148,619円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 170,554,402円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 34,582,119円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 32,859,386円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,286,388,464円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 790,614,137円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,356,541,728円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 181,345,858円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 82,131,690円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,083,131,683円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,215,973,437円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,523,594,198円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 148,061,532円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,805,998,869円
日本債券ファンド・シリーズ1 14,438,490,562円
分散投資コア戦略ファンドA 32,153,436,718円
分散投資コア戦略ファンドS 40,334,020,928円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 137,381,648円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,270,033,105円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 60,104,236円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 34,141,437円
SMT インデックスバランス・オープン 57,949,362円
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2021年 9月30日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン 28,360,312円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 50,367,758円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 84,403,150円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,438,118円
グローバル経済コア 232,592,542円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 23,915,112円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 14,087,733円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 7,263,689円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 3,481,012円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 1,014,575円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 616,046円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 78,921,105,934円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 57,580,866円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 2,048,433円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 36,028,566円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △683,549,300
地方債証券 △40,238,851
特殊債券 △35,738,900
社債券 849,000
合計 △758,678,051
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第418回利付国債(2年) 1,040,000,000 1,042,475,200
第419回利付国債(2年) 570,000,000 571,493,400
第420回利付国債(2年) 1,250,000,000 1,253,525,000
第421回利付国債(2年) 590,000,000 591,775,900
第422回利付国債(2年) 130,000,000 130,413,400
第423回利付国債(2年) 1,310,000,000 1,312,554,500
第424回利付国債(2年) 570,000,000 571,168,500
第425回利付国債(2年) 2,870,000,000 2,876,199,200
第426回利付国債(2年) 620,000,000 621,407,400
第427回利付国債(2年) 5,990,000,000 6,004,256,200
第428回利付国債(2年) 230,000,000 230,572,700
第134回利付国債(5年) 5,700,000,000 5,714,934,000
第135回利付国債(5年) 4,080,000,000 4,093,178,400
第136回利付国債(5年) 4,400,000,000 4,416,632,000
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,789,338,400
第138回利付国債(5年) 6,880,000,000 6,913,643,200
第139回利付国債(5年) 5,690,000,000 5,720,953,600
第140回利付国債(5年) 6,300,000,000 6,337,737,000
第141回利付国債(5年) 7,750,000,000 7,799,600,000
第142回利付国債(5年) 5,380,000,000 5,416,476,400
第143回利付国債(5年) 4,800,000,000 4,835,040,000
第144回利付国債(5年) 6,310,000,000 6,359,407,300
第145回利付国債(5年) 8,160,000,000 8,226,667,200
第146回利付国債(5年) 3,150,000,000 3,176,680,500
第147回利付国債(5年) 5,450,000,000 5,474,416,000
第148回利付国債(5年) 6,890,000,000 6,919,351,400
第1回利付国債(40年) 400,000,000 576,956,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,580,542,300
第3回利付国債(40年) 550,000,000 772,403,500
第4回利付国債(40年) 1,200,000,000 1,691,328,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,455,842,000
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,689,080,400
第7回利付国債(40年) 1,440,000,000 1,857,787,200
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,485,594,000
第9回利付国債(40年) 1,720,000,000 1,559,403,600
第10回利付国債(40年) 2,370,000,000 2,511,797,100
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,839,314,500
第12回利付国債(40年) 1,710,000,000 1,584,964,800
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第13回利付国債(40年) 2,040,000,000 1,882,124,400
第14回利付国債(40年) 940,000,000 925,683,800
第326回利付国債(10年) 3,120,000,000 3,150,825,600
第327回利付国債(10年) 5,190,000,000 5,247,609,000
第328回利付国債(10年) 5,940,000,000 6,002,310,600
第329回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,327,052,400
第330回利付国債(10年) 1,900,000,000 1,934,314,000
第331回利付国債(10年) 900,000,000 912,699,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,876,320,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,083,570,400
第334回利付国債(10年) 4,860,000,000 4,955,401,800
第335回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,413,418,400
第336回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,070,685,000
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,837,072,000
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,640,894,400
第339回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,840,392,500
第340回利付国債(10年) 6,170,000,000 6,295,436,100
第341回利付国債(10年) 5,340,000,000 5,431,634,400
第342回利付国債(10年) 5,220,000,000 5,265,622,800
第343回利付国債(10年) 4,820,000,000 4,863,380,000
第344回利付国債(10年) 6,640,000,000 6,701,287,200
第345回利付国債(10年) 3,740,000,000 3,775,268,200
第346回利付国債(10年) 6,350,000,000 6,412,738,000
第347回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,920,080,400
第348回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,143,394,100
第349回利付国債(10年) 4,130,000,000 4,173,819,300
第350回利付国債(10年) 7,830,000,000 7,911,275,400 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,610,000,000 4,656,607,100
第352回利付国債(10年) 5,010,000,000 5,060,751,300
第353回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,848,624,000
第354回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,139,474,800
第355回利付国債(10年) 5,150,000,000 5,199,749,000
第356回利付国債(10年) 5,260,000,000 5,308,234,200
第357回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,824,164,000
第358回利付国債(10年) 3,690,000,000 3,721,217,400
第359回利付国債(10年) 4,030,000,000 4,061,554,900
第360回利付国債(10年) 5,660,000,000 5,700,525,600
第361回利付国債(10年) 4,920,000,000 4,949,372,400
第362回利付国債(10年) 4,850,000,000 4,872,843,500
第363回利付国債(10年) 5,810,000,000 5,829,579,700
第1回利付国債(30年) 110,000,000 134,600,400
第2回利付国債(30年) 160,000,000 192,294,400
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第3回利付国債(30年) 120,000,000 143,763,600
第4回利付国債(30年) 110,000,000 138,828,800
第5回利付国債(30年) 50,000,000 60,276,500
第6回利付国債(30年) 350,000,000 431,865,000
第7回利付国債(30年) 180,000,000 221,779,800
第8回利付国債(30年) 350,000,000 415,107,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 274,159,200
第10回利付国債(30年) 160,000,000 177,633,600
第11回利付国債(30年) 260,000,000 306,935,200
第12回利付国債(30年) 190,000,000 233,840,600
第13回利付国債(30年) 400,000,000 488,792,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 1,019,640,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 438,889,000
第16回利付国債(30年) 200,000,000 259,134,000
第17回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,479,636,000
第18回利付国債(30年) 345,000,000 440,575,350
第19回利付国債(30年) 530,000,000 678,601,400
第20回利付国債(30年) 480,000,000 629,606,400
第21回利付国債(30年) 500,000,000 643,835,000
第22回利付国債(30年) 420,000,000 554,248,800
第23回利付国債(30年) 430,000,000 568,954,500
第24回利付国債(30年) 380,000,000 504,465,200
第25回利付国債(30年) 350,000,000 455,528,500
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,503,831,000
第27回利付国債(30年) 1,920,000,000 2,575,488,000
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,885,490,400
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,236,297,000
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,351,639,700
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,447,710,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 2,087,623,200
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,343,759,600
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,384,962,650
第35回利付国債(30年) 2,300,000,000 2,980,524,000
第36回利付国債(30年) 2,310,000,000 3,003,485,100
第37回利付国債(30年) 2,240,000,000 2,876,137,600
第38回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,901,970,000
第39回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,934,130,000
第40回利付国債(30年) 1,600,000,000 2,033,872,000
第41回利付国債(30年) 1,040,000,000 1,301,279,200
第42回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,878,720,000
第43回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,742,712,500
第44回利付国債(30年) 1,300,000,000 1,631,487,000
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第45回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,746,835,200
第46回利付国債(30年) 1,850,000,000 2,245,604,000
第47回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,831,011,600
第48回利付国債(30年) 1,730,000,000 2,065,464,300
第49回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,719,964,800
第50回利付国債(30年) 1,790,000,000 1,894,661,300
第51回利付国債(30年) 1,760,000,000 1,658,835,200
第52回利付国債(30年) 1,910,000,000 1,884,883,500
第53回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,271,125,800
第54回利付国債(30年) 2,110,000,000 2,225,332,600
第55回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,623,083,000
第56回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,769,409,600
第57回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,694,460,600
第58回利付国債(30年) 2,600,000,000 2,731,222,000
第59回利付国債(30年) 1,050,000,000 1,076,649,000
第60回利付国債(30年) 2,390,000,000 2,565,354,300
第61回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,666,186,000
第62回利付国債(30年) 120,000,000 116,347,200
第63回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,187,411,400
第64回利付国債(30年) 2,510,000,000 2,358,697,200
第65回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,491,642,600
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 964,667,100
第67回利付国債(30年) 1,530,000,000 1,507,830,300
第68回利付国債(30年) 1,640,000,000 1,616,056,000
第69回利付国債(30年) 930,000,000 939,104,700
第70回利付国債(30年) 1,920,000,000 1,936,550,400
第71回利付国債(30年) 1,430,000,000 1,440,624,900
第59回利付国債(20年) 200,000,000 204,418,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 356,450,500
第61回利付国債(20年) 240,000,000 243,928,800
第62回利付国債(20年) 320,000,000 325,036,800
第63回利付国債(20年) 200,000,000 206,592,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 332,729,600
第65回利付国債(20年) 220,000,000 229,836,200
第66回利付国債(20年) 330,000,000 344,021,700
第67回利付国債(20年) 130,000,000 136,459,700
第68回利付国債(20年) 190,000,000 200,850,900
第69回利付国債(20年) 390,000,000 411,309,600
第70回利付国債(20年) 400,000,000 427,424,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 212,622,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 671,479,200
第73回利付国債(20年) 360,000,000 384,476,400
第74回利付国債(20年) 200,000,000 214,244,000
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第75回利付国債(20年) 130,000,000 139,969,700
第76回利付国債(20年) 270,000,000 288,829,800
第77回利付国債(20年) 290,000,000 311,233,800
第78回利付国債(20年) 170,000,000 182,721,100
第79回利付国債(20年) 270,000,000 291,211,200
第80回利付国債(20年) 220,000,000 238,103,800
第81回利付国債(20年) 390,000,000 422,724,900
第82回利付国債(20年) 600,000,000 652,740,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 317,030,900
第84回利付国債(20年) 470,000,000 511,815,900
第85回利付国債(20年) 290,000,000 318,547,600
第86回利付国債(20年) 510,000,000 564,779,100
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 2,018,343,600
第88回利付国債(20年) 420,000,000 467,447,400
第89回利付国債(20年) 350,000,000 387,880,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 701,845,200
第91回利付国債(20年) 450,000,000 503,563,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 980,284,800
第93回利付国債(20年) 410,000,000 456,690,800
第94回利付国債(20年) 610,000,000 682,809,600
第95回利付国債(20年) 610,000,000 693,191,800
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,788,575,100
第97回利付国債(20年) 400,000,000 454,432,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 497,235,200
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,464,395,100
第100回利付国債(20年) 480,000,000 550,233,600
第101回利付国債(20年) 715,000,000 828,899,500
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,468,076,400
第103回利付国債(20年) 400,000,000 463,360,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 183,185,600
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,356,492,600
第106回利付国債(20年) 380,000,000 439,492,800
第107回利付国債(20年) 260,000,000 300,281,800
第108回利付国債(20年) 660,000,000 752,697,000
第109回利付国債(20年) 520,000,000 595,093,200
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,275,307,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,136,888,500
第112回利付国債(20年) 790,000,000 919,812,800
第113回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,360,895,200
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,733,276,400
第115回利付国債(20年) 700,000,000 826,910,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,767,497,600
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第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,272,002,400
第118回利付国債(20年) 660,000,000 774,397,800
第119回利付国債(20年) 530,000,000 612,632,300
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,787,429,300
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,752,495,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,089,807,800
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,224,851,200
第124回利付国債(20年) 610,000,000 720,147,700
第125回利付国債(20年) 1,820,000,000 2,189,678,400
第126回利付国債(20年) 730,000,000 864,517,100
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,198,336,800
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,142,436,900
第129回利付国債(20年) 890,000,000 1,039,609,000
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,505,094,800
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,161,380,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,350,472,000
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,444,438,200
第134回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,330,337,700
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,201,927,600
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,676,997,500
第137回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,274,929,400
第138回利付国債(20年) 620,000,000 712,039,000
第139回利付国債(20年) 730,000,000 846,113,800
第140回利付国債(20年) 2,520,000,000 2,954,296,800
第141回利付国債(20年) 1,840,000,000 2,163,012,000
第142回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,210,362,600
第143回利付国債(20年) 1,800,000,000 2,100,114,000
第144回利付国債(20年) 1,420,000,000 1,640,696,400
第145回利付国債(20年) 3,455,000,000 4,078,696,600
第146回利付国債(20年) 2,940,000,000 3,477,873,000
第147回利付国債(20年) 2,490,000,000 2,921,467,200
第148回利付国債(20年) 2,230,000,000 2,595,207,100
第149回利付国債(20年) 2,930,000,000 3,415,090,800
第150回利付国債(20年) 3,260,000,000 3,764,061,200
第151回利付国債(20年) 2,175,000,000 2,458,272,000
第152回利付国債(20年) 3,290,000,000 3,721,384,800
第153回利付国債(20年) 2,530,000,000 2,897,684,900
第154回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,945,332,000
第155回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,163,217,200
第156回利付国債(20年) 2,580,000,000 2,635,857,000
第157回利付国債(20年) 3,080,000,000 3,053,789,200
第158回利付国債(20年) 2,930,000,000 3,029,121,900
第159回利付国債(20年) 2,930,000,000 3,071,343,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第160回利付国債(20年) 2,460,000,000 2,613,159,600
第161回利付国債(20年) 2,190,000,000 2,292,054,000
第162回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,286,223,300
第163回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,726,875,800
第164回利付国債(20年) 1,660,000,000 1,706,729,000
第165回利付国債(20年) 2,180,000,000 2,238,707,400
第166回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,407,938,000
第167回利付国債(20年) 2,690,000,000 2,755,528,400
第168回利付国債(20年) 2,350,000,000 2,365,439,500
第169回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,668,925,700
第170回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,326,275,600
第171回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,269,166,500
第172回利付国債(20年) 2,870,000,000 2,870,000,000
第173回利付国債(20年) 3,110,000,000 3,104,588,600
第174回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,471,270,400
第175回利付国債(20年) 1,560,000,000 1,580,779,200
第176回利付国債(20年) 2,810,000,000 2,842,764,600
第177回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,578,784,000
国債証券合計 524,740,000,000 559,165,884,100
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 105,562,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,914,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 132,468,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 130,978,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 127,131,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,318,000
第16回東京都公募公債(20年) 300,000,000 341,697,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 114,473,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 115,688,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 99,865,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 232,922,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 232,494,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 200,042,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 100,934,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 100,918,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 101,489,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 203,222,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 101,434,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,539,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,954,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,768,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 301,704,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 199,574,000
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平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,117,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,925,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,342,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,078,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 201,576,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 101,396,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 270,680,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 115,419,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 233,038,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,103,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,284,000
第78回神奈川県公募公債(5年) 200,000,000 200,000,000
第201回神奈川県公募公債 200,250,000 203,011,447
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 202,872,000
第215回神奈川県公募公債 100,000,000 101,819,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,801,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,872,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,768,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 199,492,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 232,944,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 233,158,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 116,339,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,894,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,578,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,497,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,602,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 153,293,690
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,028,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,008,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,569,400
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,912,000
第439回大阪府公募公債(10年) 500,000,000 503,870,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,784,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 116,571,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 116,178,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 101,566,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,037,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 99,745,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 103,819,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 140,500,000
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第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 102,997,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 113,830,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 101,965,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 400,000,000 434,440,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,518,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,533,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 469,200,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 101,535,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,550,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 102,860,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 301,110,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 120,621,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 103,663,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 116,344,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,144,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 100,991,000
平成26年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 101,789,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,825,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,939,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 101,011,000
平成29年度第14回静岡県公募公債(5 100,000,000 100,051,000
年)
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 312,374,600
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 116,839,000
年)
平成24年度第18回愛知県公募公債(10 150,000,000 151,689,000
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,945,000
年)
平成25年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,896,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,703,000
年)
平成26年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 203,480,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,622,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,308,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,032,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 310,545,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,752,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 102,531,000
年)
200,000,000 199,754,000
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令和元年度第16回愛知県公募公債(10
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 100,281,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 199,680,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 115,679,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 232,338,000
年)
平成25年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,435,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,679,498
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,724,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 113,537,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 114,703,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 230,248,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 107,333,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 233,854,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 201,026,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 233,038,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 199,664,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,121,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,615,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 101,965,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,397,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,154,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,828,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 100,134,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 100,000,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 113,711,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,186,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 106,898,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 117,774,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 107,505,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 131,361,000
年)
平成25年度第9回福岡県公募公債 100,000,000 101,618,000
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 112,586,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,944,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 102,531,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 103,780,000
年)
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令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 301,170,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 100,142,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 99,422,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 230,248,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 116,326,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 116,344,000
平成24年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 100,928,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 101,588,000
平成25年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 101,553,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,444,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 101,982,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,397,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,924,000
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 299,385,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 100,266,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 301,695,000
平成30年度第3回茨城県公募公債 350,000,000 350,164,500
第1回群馬県公募公債(20年) 200,000,000 231,122,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,908,000
年)
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,916,000
第117回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,752,000
第119回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,460,000
第121回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,885,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,100,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,396,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,409,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,504,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,571,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,875,000
第134回共同発行市場公募地方債 112,000,000 113,982,400
第135回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,787,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,706,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,624,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,154,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,860,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,992,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,022,114
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,039,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,425,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,342,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,614,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,432,000
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第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 401,076,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,084,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,770,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,133,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,600,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,458,028
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,967,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,157,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,011,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 234,076,000
第15回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 99,497,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 300,501,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 104,345,000
平成25年度第8回大阪市公募公債 100,000,000 101,781,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 200,380,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 129,462,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 134,431,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 114,330,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 125,365,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,902,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,041,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 301,164,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 101,135,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,540,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 134,350,800
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 230,594,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 117,577,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 116,576,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 98,798,000
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 99,717,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 108,055,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 347,769,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,742,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,126,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,814,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 203,020,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 228,178,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 301,164,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 100,190,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 107,815,000
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 100,970,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,369,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 115,552,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,651,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 99,866,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,425,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,998,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,317,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 116,164,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 115,358,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 203,286,000
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,094,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,523,000
年)
平成30年度第10回福岡市公募公債(5 200,000,000 200,066,000
年)
平成30年度第11回福岡市公募公債(5 100,000,000 100,037,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 152,392,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,459,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,712,950
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 171,802,000
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 550,478,500
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 200,120,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 199,590,000
平成25年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,784,000
平成24年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 100,998,000
平成24年度第2回岡山県公募公債(10 150,000,000 151,512,000
年)
平成24年度第1回岡山市公募公債(10 200,000,000 202,242,000
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 202,166,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 113,511,000
地方債証券合計 34,779,680,000 36,499,280,427
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 103,591,200
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 414,071,300
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 311,412,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,339,000
社債
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,958,000
社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 94,935,000
社債
第14回道路債券 100,000,000 102,320,000
第17回道路債券 100,000,000 101,869,000
第21回道路債券 100,000,000 128,620,000
第27回道路債券 400,000,000 423,684,000
第28回道路債券 200,000,000 261,054,000
第33回道路債券 200,000,000 264,950,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,812,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 150,782,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,605,000
券
第42回道路債券 100,000,000 107,631,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,276,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 143,083,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 232,172,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 234,582,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,567,000
券
第102回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 605,778,000
債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 909,315,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,509,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,022,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 304,335,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,436,000
債券
第118回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,665,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,367,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,242,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,468,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 131,160,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 224,120,000
債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,790,000
返済機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,185,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,134,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,519,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,994,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 619,266,000
債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 304,642,500
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 634,480,960
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,136,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 150,410,920
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,457,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 269,651,442
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,088,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 108,827,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 422,000,000 429,363,900
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,608,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,258,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,760,520
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,766,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,702,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 228,856,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,631,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,477,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,102,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,520,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 224,640,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,686,000
返済機構債券
100,000,000 100,595,000
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第269回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 94,880,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,922,960
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,035,250
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,662,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,306,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,797,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,197,600
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,262,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 310,989,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,587,260
返済機構債券
第385回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,498,000
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,436,000
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 376,155,000
第3回公営企業債券(20年) 210,000,000 213,156,300
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 107,885,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 392,181,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 105,390,000
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 262,654,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 42,206,000
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 129,327,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 233,086,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 228,548,000
年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 194,428,000
年)
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 233,258,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 115,974,000
年)
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,216,000
第44回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,068,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,147,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,994,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,865,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,007,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,590,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,496,250
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,142,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,583,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,790,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,749,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,558,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,562,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,866,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,371,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,549,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,044,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,272,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,339,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,616,440
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,410,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,809,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,791,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,096,700
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,738,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 157,644,240
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,196,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,457,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,463,000
券
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,095,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 209,074,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,636,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,873,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 107,418,000
第22回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,954,000
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 116,466,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 118,891,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 202,326,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,055,440
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,811,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,814,800
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 188,995,290
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,906,000
第117回都市再生債券 200,000,000 211,888,000
第159回都市再生債券 200,000,000 169,912,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第161回都市再生債券 100,000,000 93,142,000
第171回都市再生債券 200,000,000 199,224,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 107,046,000
第344回東京交通債券 100,000,000 102,232,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,367,800
第59回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,987,000
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 100,387,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,151,000 11,343,243
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,510,000 11,744,688
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,773,000 12,056,258
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 156,756,000 156,602,379
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 111,956,000 111,931,369
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,529,000 11,782,522
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,513,000 12,861,987
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 202,590,000 202,030,851
券
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 20,824,000 21,014,539
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,377,000 12,711,055
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 222,363,000 221,502,455
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 79,391,000 79,306,051
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,962,000 11,140,461
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,880,000 13,278,893
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 260,013,000 259,698,384
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,049,000 11,229,982
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 179,518,000 179,419,265
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 12,980,000 13,395,619
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,717,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,069,000 18,056,783
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,358,000 18,428,641
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,156,000 20,445,007
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,164,000 22,484,210
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,408,000 25,003,489
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,873,000 25,457,451
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,836,000 54,109,838
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,349,000 11,524,455
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,922,000 24,204,944
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第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,426,000 11,642,979
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,122,000 11,336,432
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,812,000 25,146,424
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,445,000 10,542,242
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,584,000 24,938,664
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,352,000 23,573,536
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,388,000 12,803,245
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,448,000 49,743,534
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,360,000 26,631,043
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,084,000 12,419,572
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,138,000 38,065,239
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,222,000 36,025,157
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,440,000 36,278,062
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 75,408,000 79,317,150
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,154,000 86,905,076
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,464,000 44,340,059
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,853,000 45,107,924
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,946,000 45,261,218
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,399,000 39,252,868
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,033,000 38,593,570
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,585,000 44,916,528
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 177,142,500
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 113,025,000 117,765,268
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 152,312,000 158,718,242
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,318,000 45,079,743
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,718,000 46,572,455
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,535,000 47,297,659
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,578,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 144,684,000 150,236,971
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,383,000 51,086,219
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 103,510,000 106,416,560
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,907,000 59,725,858
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,488,000 63,260,084
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,161,000 63,225,795
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 189,501,000 196,679,297
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 127,116,000 131,802,766
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 61,714,000 63,858,561
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 66,810,000 69,192,444
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,918,000 73,285,506
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,325,000 78,882,674
券
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第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,150,000 78,542,313
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,392,000 79,141,427
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,804,000 79,904,103
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,586,000 80,577,641
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,067,000 82,056,828
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,695,000 82,788,896
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,636,000 82,507,872
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,855,000 82,726,755
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,391,000 83,314,603
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 166,530,000 168,045,423
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,515,000 83,384,708
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,046,000 170,230,598
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,785,000 84,678,985
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 167,708,000 169,237,496
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,702,000 85,616,781
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 170,658,000 172,173,443
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 171,758,000 173,267,752
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 129,725,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,982,000 88,221,493
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,760,000 88,178,526
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,748,000 87,462,803
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,054,000 178,782,240
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,180,000 89,461,808
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,857,000 89,266,630
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 179,546,000 180,131,319
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,835,000 90,490,735
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 274,416,000 272,017,604
券
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第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,056,000 182,416,061
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,283,000 93,788,593
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,080,000 94,296,384
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 192,510,000 193,948,049
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,988,000 97,593,205
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,594,000 195,777,131
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,350,000 196,193,912
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,739,000 98,407,534
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,006,000 198,150,305
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,358,000 199,400,655
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,123,000 100,055,747
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,847,000 100,096,617
券
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 300,000,000 300,720,000
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,389,000
券
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 97,266,000
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,842,000
第62回日本学生支援債券 100,000,000 99,987,000
第64回日本学生支援債券 300,000,000 299,946,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 107,510,000
い第823号商工債 200,000,000 200,582,000
い第829号商工債 200,000,000 200,492,000
い第832号商工債 200,000,000 200,058,000
い第833号商工債 100,000,000 100,000,000
い第843号商工債 200,000,000 200,466,000
い第847号商工債 100,000,000 100,126,000
い第850号商工債 200,000,000 200,178,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,110,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,111,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,238,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,140,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,116,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,872,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 100,067,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 300,072,000
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第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,932,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 117,186,000
第48回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,504,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,870,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,984,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 501,575,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,031,000
第60回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,889,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,331,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,195,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,924,000
債券
第141回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,974,000
債券
特殊債券合計 38,353,748,000 39,876,899,990
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,192,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 299,355,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 100,131,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,507,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,079,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,151,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,953,000
エー円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,065,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,428,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,951,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,346,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,316,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,496,000
担保社債
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,984,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 299,979,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,198,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,335,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,672,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,400,000
式会社無担保社債
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第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,730,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,671,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 199,476,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,108,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,721,000
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 100,106,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,834,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,704,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 200,446,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,094,000
保社債
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,616,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,832,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,250,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,576,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,993,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,136,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,585,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,668,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,255,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 202,486,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,058,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 100,036,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 99,070,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,898,000
会社無担保社債
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,375,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,836,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,456,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,309,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,822,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,040,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,947,000
グス株式会社無担保社
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第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,543,000
担保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,081,000
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,918,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 107,814,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,841,000
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 100,016,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,181,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,305,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,389,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,794,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,940,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,181,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,546,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,477,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,589,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,535,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,290,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,180,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 100,036,000
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 200,724,000
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,808,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,898,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,124,000
社特定社債
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,192,000
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 101,604,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 97,608,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,842,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,728,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,515,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 200,376,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,677,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,168,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,046,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 117,224,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 111,795,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 100,977,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,247,000
免除特約・劣後特約)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,363,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 303,789,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,294,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,311,000
第9回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,465,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,530,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 201,856,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 99,441,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,040,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,720,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,229,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,139,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,222,000
社債
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,790,000
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,938,000
社無担保社債
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,882,000
会社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,228,000
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,924,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,900,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,262,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,654,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,830,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,400,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,130,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 201,802,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,347,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,278,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,275,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,184,000
社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,824,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 201,178,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 200,654,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,850,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,867,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,965,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,972,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,683,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,699,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,912,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,750,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,279,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,962,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,630,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,272,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,855,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,617,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,549,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,996,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 111,499,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 231,128,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,664,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,814,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,528,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,509,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,892,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,549,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,372,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 114,425,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,834,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,542,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 500,540,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 100,215,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,201,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 124,435,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,670,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 106,343,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 92,761,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 91,569,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 194,332,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,837,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,043,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,520,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,636,000
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 399,788,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 100,458,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,661,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,060,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,286,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,613,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,668,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,385,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,272,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,148,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,635,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,803,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,360,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,290,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,408,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,917,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,474,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 201,198,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,554,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,278,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,106,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 200,746,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 129,044,160
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,575,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,006,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,408,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,190,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,908,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,464,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,623,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,717,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 99,672,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,606,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,702,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,117,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,936,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,969,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,533,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,711,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,327,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,851,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 107,065,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,976,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,103,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,278,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,475,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 207,582,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 304,155,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,629,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 305,634,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,790,000
債
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,737,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,909,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 301,506,000
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,059,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,252,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,000,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 100,199,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,400,000
無担保社債
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,521,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 202,190,000
保社債
社債券合計 28,626,000,000 28,971,403,160
合計 664,513,467,677
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 9月30日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 9,501,832,807
コール・ローン 10,937,684,705
株式 491,298,241,864
投資信託受益証券 298,398,739
投資証券 11,255,215,996
派生商品評価勘定 8,256,876
未収入金 12,429,117
未収配当金 503,836,659
前払金 309,036,646
差入委託証拠金 3,582,860,908
流動資産合計 527,707,794,317
資産合計 527,707,794,317
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 315,919,839
未払金 181,633,385
未払解約金 10,181,642,548
未払利息 26,577
流動負債合計 10,679,222,349
負債合計 10,679,222,349
純資産の部
元本等
元本 132,221,776,468
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 384,806,795,500
元本等合計 517,028,571,968
純資産合計 517,028,571,968
負債純資産合計 527,707,794,317
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月30日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月30日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 132,221,776,468口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.9103円
の額
(1万口当たり純資産額) (39,103円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 9月30日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月30日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年10月 1日
期首
期首元本額 150,010,636,596円
期中追加設定元本額 15,439,913,865円
期中一部解約元本額 33,228,773,993円
期末元本額 132,221,776,468円
期末元本額の内訳
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2021年 9月30日現在
区分
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,964,909,856円
SBI資産設計オープン(分配型) 8,011,048円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 28,710,411,889円
世界経済インデックスファンド 9,138,354,270円
外国株式インデックス・オープン 840,545,238円
DCマイセレクション25 844,204,517円
DCマイセレクション50 3,980,357,562円
DCマイセレクション75 4,492,096,568円
DC外国株式インデックス・オープン 11,358,612,128円
DCマイセレクションS25 413,352,438円
DCマイセレクションS50 1,867,873,708円
DCマイセレクションS75 1,532,562,549円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 52,239,057円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 162,563,416円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 116,261,022円
DC世界経済インデックスファンド 9,849,873,631円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,897,240,610円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 5,429,856円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 5,085,097円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 30,651,038円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 17,781,320円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 76,257,228円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 12,750,051円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 41,681,582円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 352,357,833円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 202,258,641円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,478,686,511円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 267,630,010円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 39,660,231円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 203,090,545円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 67,836,532円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,150,842,543円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,307,556,069円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,155,854,781円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,175,668,297円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,441,608,434円
分散投資コア戦略ファンドA 1,517,087,653円
分散投資コア戦略ファンドS 8,477,877,522円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,243,539,649円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,119,136,449円
コア投資戦略ファンド(切替型) 999,532,971円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 631,767,441円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,522,803円
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2021年 9月30日現在
区分
SMT インデックスバランス・オープン 171,945,015円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 656,763,819円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 21,509,876,713円
SMT 世界経済インデックス・オープン 167,598,404円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 591,923,509円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 113,154,300円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,566,408円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 125,140,418円
グローバル経済コア 663,777,209円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 12,046,249円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 4,620,529円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 689,570,302円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 87,359,812円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 12,811,065円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 9,445,670円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 4,238,406円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 4,332,041円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 542,232,596円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 876,266,903円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,583,370,135円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 989,757,963円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 156,929,133円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 55,608,951円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 9,923,033円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 9,708,100円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 277,587,747円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用) 260,107,582円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 279,785,392円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 270,292,284円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 268,409,933円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 265,829,351円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 266,176,902円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 13,676,374,795
投資信託受益証券 7,649,503
投資証券 391,116,245
合計 14,075,140,543
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 9月30日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,625,557,282 - 14,316,520,636 △309,036,646
合計 14,625,557,282 - 14,316,520,636 △309,036,646
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 9月30日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,236,146,328 - 1,237,360,995 1,214,667
アメリカドル 1,029,217,830 - 1,031,101,956 1,884,126
カナダドル 23,863,718 - 23,796,239 △67,479
ユーロ 103,012,840 - 102,590,190 △422,650
イギリスポンド 39,296,140 - 39,111,540 △184,600
スイスフラン 40,755,800 - 40,761,070 5,270
売建 317,500,742 - 317,341,726 159,016
カナダドル 317,500,742 - 317,341,726 159,016
合計 1,553,647,070 - 1,554,702,721 1,373,683
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 25.05 1,452,399.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 22.55 1,443,200.00
CHENIERE ENERGY INC 19,034 97.59 1,857,528.06
CHEVRON CORP 159,475 103.33 16,478,551.75
CONOCOPHILLIPS 110,899 68.04 7,545,567.96
DEVON ENERGY CORPORATION 51,677 35.75 1,847,452.75
EOG RESOURCES INC 48,739 82.57 4,024,379.23
EXXON MOBIL 349,538 59.88 20,930,335.44
HALLIBURTON CO 77,539 22.16 1,718,264.24
HESS CORP 22,781 78.36 1,785,119.16
KINDER MORGAN INC 169,739 16.92 2,871,983.88
MARATHON PETROLEUM CORP 54,237 61.93 3,358,897.41
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 79,106 30.03 2,375,553.18
ONEOK INC 37,709 58.81 2,217,666.29
PHILLIPS 66 35,503 69.96 2,483,789.88
PIONEER NATURAL RESOURCES 19,754 170.30 3,364,106.20
SCHLUMBERGER 116,716 30.33 3,539,996.28
VALERO ENERGY CORP 34,683 70.31 2,438,561.73
WILLIAMS COS 98,553 26.27 2,588,987.31
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 18,561 260.22 4,829,943.42
ALBEMARLE CORP 9,440 218.97 2,067,076.80
AMCOR PLC 132,975 11.73 1,559,796.75
AVERY DENNISON CORP 6,638 212.84 1,412,831.92
BALL CORP 27,925 89.74 2,505,989.50
CELANESE CORP-SERIES A 9,842 153.85 1,514,191.70
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 56.52 1,077,892.92
CORTEVA INC 58,500 42.86 2,507,310.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 100.98 1,132,187.76
DOW INC 60,946 58.82 3,584,843.72
DUPONT DE NEMOURS INC 43,310 69.15 2,994,886.50
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 104.00 1,151,800.00
ECOLAB INC 21,075 212.70 4,482,652.50
FMC CORP 10,507 93.24 979,672.68
FREEPORT-MCMORAN INC 119,724 33.11 3,964,061.64
INT'L PAPER CO 30,800 57.16 1,760,528.00
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INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,184 134.08 2,840,350.72
LINDE PLC 42,897 299.14 12,832,208.58
LYONDELLBASELL INDU-CL A 22,673 95.86 2,173,433.78
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,321 353.80 1,882,569.80
MOSAIC CO/THE 31,911 36.49 1,164,432.39
NEWMONT CORPORATION 65,375 53.71 3,511,291.25
NUCOR CORP 25,565 99.79 2,551,131.35
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 141.38 1,086,788.06
PPG INDUSTRIES INC 19,278 145.75 2,809,768.50
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 78.49 820,691.44
SEALED AIR CORP 11,690 55.87 653,120.30
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 20,917 282.26 5,904,032.42
STEEL DYNAMICS INC 18,273 59.55 1,088,157.15
VULCAN MATERIALS CO 11,347 173.76 1,971,654.72
WESTROCK CO 21,356 51.88 1,107,949.28
3 M COMPANY 47,702 180.88 8,628,337.76
ALLEGION PLC 7,601 135.22 1,027,807.22
AMETEK INC 19,666 126.83 2,494,238.78
BOEING CO 45,757 225.36 10,311,797.52
CARRIER GLOBAL CORP 67,383 52.85 3,561,191.55
CATERPILLAR 45,084 197.87 8,920,771.08
CUMMINS INC 12,028 230.67 2,774,498.76
DEERE&CO 24,503 350.87 8,597,367.61
DOVER CORP 12,202 159.30 1,943,778.60
EATON CORP 33,384 153.47 5,123,442.48
EMERSON ELECTRIC CO 49,115 95.64 4,697,358.60
FASTENAL CO 48,796 52.82 2,577,404.72
FORTIVE CORP 25,722 72.33 1,860,472.26
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 91.78 946,251.80
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 406.53 2,118,427.83
GENERAL DYNAMICS CORP 20,350 198.39 4,037,236.50
GENERAL ELECTRIC CO 90,337 106.28 9,601,016.36
GRAINGER (WW) INC 3,846 401.74 1,545,092.04
HEICO CORP 3,640 133.90 487,396.00
HEICO CORP-CLASS A 6,449 122.29 788,648.21
HONEYWELL INTL INC 57,260 214.92 12,306,319.20
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 31.91 1,008,164.54
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 197.33 694,996.26
IDEX CORP 5,916 213.00 1,260,108.00
ILLINOIS TOOL WORKS 26,587 213.26 5,669,943.62
INGERSOLL-RAND INC 31,562 51.41 1,622,602.42
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 51.03 903,231.00
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JOHNSON CONTROLS INTERNATION 60,279 70.49 4,249,066.71
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 16,974 223.03 3,785,711.22
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 300.48 920,069.76
LOCKHEED MARTIN CORP 20,558 350.29 7,201,261.82
MASCO CORP 19,462 55.69 1,083,838.78
NORDSON CORP 4,121 242.91 1,001,032.11
NORTHROP GRUMMAN CORP 12,693 362.98 4,607,305.14
OTIS WORLDWIDE CORP 33,153 83.32 2,762,307.96
OWENS CORNING 8,642 88.12 761,533.04
PACCAR INC 28,106 81.06 2,278,272.36
PARKER HANNIFIN CORP 10,508 288.59 3,032,503.72
PENTAIR PLC 14,533 74.84 1,087,649.72
PLUG POWER INC 41,884 25.19 1,055,057.96
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 124,825 86.99 10,858,526.75
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,938 297.86 2,960,132.68
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,784 455.54 4,001,463.36
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 55.43 766,486.04
SMITH (A.O.) CORP 12,146 63.55 771,878.30
SNAP-ON INC 4,900 215.07 1,053,843.00
STANLEY BLACK&DECKER 13,718 182.12 2,498,322.16
SUNRUN INC 13,917 41.61 579,086.37
TEXTRON 18,893 71.60 1,352,738.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC 19,522 176.41 3,443,876.02
TRANSDIGM GROUP INC 4,425 634.50 2,807,662.50
UNITED RENTALS INC 6,103 362.09 2,209,835.27
WABTEC CORP 15,024 88.14 1,324,215.36
XYLEM INC 15,209 127.78 1,943,406.02
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 79.45 902,869.80
CINTAS CORP 8,043 389.26 3,130,818.18
CLARIVATE PLC 27,357 21.84 597,476.88
COPART INC 18,067 141.42 2,555,035.14
COSTAR GROUP INC 32,116 85.38 2,742,064.08
EQUIFAX INC 10,409 256.55 2,670,428.95
IHS MARKIT LTD 30,929 117.03 3,619,620.87
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 136.42 1,454,373.62
LEIDOS HOLDINGS 11,220 97.95 1,098,999.00
REPUBLIC SERVICES INC 18,483 122.49 2,263,982.67
ROBERT HALF INTL INC 9,566 102.54 980,897.64
ROLLINS INC 17,468 36.05 629,721.40
TRANSUNION 15,741 113.51 1,786,760.91
VERISK ANALYTICS INC 12,503 202.37 2,530,232.11
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 126.52 2,691,713.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WASTE MANAGEMENT INC 34,610 151.60 5,246,876.00
AMERCO 734 661.20 485,320.80
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 88.44 998,664.48
CSX CORP 186,396 30.36 5,658,982.56
DELTA AIR LINES INC 14,609 43.36 633,446.24
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 121.06 1,727,768.32
FEDEX CORP 20,644 221.09 4,564,181.96
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 170.08 1,199,404.16
KANSAS CITY SOUTHERN 7,340 273.10 2,004,554.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 52.17 558,219.00
LYFT INC-A 21,288 53.32 1,135,076.16
NORFOLK SOUTHERN CORP 21,133 244.24 5,161,523.92
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 293.17 2,346,239.51
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 52.54 711,023.82
UBER TECHNOLOGIES INC 99,588 44.52 4,433,657.76
UNION PACIFIC CORP 54,736 201.68 11,039,156.48
UNITED PARCEL SERVICE B 59,600 184.74 11,010,504.00
APTIV PLC 22,055 150.64 3,322,365.20
AUTOLIV INC 6,776 87.09 590,121.84
BORGWARNER INC 19,781 44.24 875,111.44
FORD MOTOR COMPANY 320,829 14.30 4,587,854.70
GENERAL MOTORS CO 108,886 52.93 5,763,335.98
LEAR CORP 5,287 158.50 837,989.50
TESLA INC 67,711 781.31 52,903,281.41
DR HORTON INC 27,764 86.48 2,401,030.72
GARMIN LTD 12,854 158.01 2,031,060.54
HASBRO INC 10,572 92.24 975,161.28
LENNAR CORP-CL A 22,762 96.34 2,192,891.08
LULULEMON ATHLETICA INC 10,358 410.22 4,249,058.76
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 182.95 926,092.90
NEWELL BRANDS INC 31,461 23.90 751,917.90
NIKE B 105,216 146.02 15,363,640.32
NVR INC 297 4,942.25 1,467,848.25
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 85.40 1,856,254.40
PULTE GROUP INC 21,609 47.92 1,035,503.28
VF CORP 28,638 68.54 1,962,848.52
WHIRLPOOL CORP 5,220 211.63 1,104,708.60
AIRBNB INC-CLASS A 10,665 168.07 1,792,466.55
ARAMARK 20,955 33.58 703,668.90
BOOKING HOLDINGS INC 3,378 2,377.82 8,032,275.96
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 113.40 1,991,304.00
CARNIVAL CORPORATION 70,520 25.52 1,799,670.40
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,304 1,846.54 4,254,428.16
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 153.68 1,646,220.16
DOMINO'S PIZZA INC 3,251 483.00 1,570,233.00
DRAFTKINGS INC - CL A 27,674 48.32 1,337,207.68
EXPEDIA GROUP INC 11,638 166.27 1,935,050.26
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,788 135.16 3,215,186.08
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 36.40 1,069,068.00
MARRIOTT INTL A 23,009 151.91 3,495,297.19
MCDONALD'S CORP 61,557 244.28 15,037,143.96
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 9.90 174,853.80
MGM RESORTS INTERNATIONAL 33,064 43.85 1,449,856.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 19,267 90.67 1,746,938.89
STARBUCKS CORP 97,088 112.17 10,890,360.96
VAIL RESORTS INC 3,574 342.59 1,224,416.66
WYNN RESORTS LTD 9,302 83.63 777,926.26
YUM BRANDS INC 24,252 123.04 2,983,966.08
ACTIVISION BLIZZARD INC 65,003 77.38 5,029,932.14
ALPHABET INC-CL A 24,877 2,687.07 66,846,240.39
ALPHABET INC-CL C 24,088 2,690.42 64,806,836.96
ALTICE USA INC- A 22,505 19.53 439,522.65
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 44,000 35.54 1,563,760.00
CABLE ONE INC 445 1,833.51 815,911.95
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 11,040 733.18 8,094,307.20
COMCAST CORP-CL A 378,603 55.93 21,175,265.79
DISCOVERY INC - A 12,804 25.42 325,477.68
DISCOVERY INC-C 28,190 24.37 686,990.30
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 44.14 888,626.48
ELECTRONIC ARTS INC 23,411 137.94 3,229,313.34
FACEBOOK INC-A 198,185 339.61 67,305,607.85
FOX CORP - CLASS A 27,658 40.25 1,113,234.50
FOX CORP- CLASS B 15,092 37.25 562,177.00
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 128.44 863,245.24
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 37.49 1,268,436.66
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 169.20 436,366.80
LIBERTY BROADBAND-C 12,312 173.25 2,133,054.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 50.80 781,253.20
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 47.67 647,549.28
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 47.50 303,240.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 91.41 1,271,330.28
MATCH GROUP INC 21,851 152.38 3,329,655.38
NETFLIX INC 36,617 599.06 21,935,780.02
NEWS CORP-CLASS A 33,479 23.81 797,134.99
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OMNICOM GROUP 18,031 73.55 1,326,180.05
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 50.37 2,305,283.79
ROKU INC 9,122 302.92 2,763,236.24
SEA LTD-ADR 5,838 311.78 1,820,171.64
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 6.10 607,242.80
SNAP INC - A 78,901 71.76 5,661,935.76
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 151.60 1,476,280.80
THE WALT DISNEY CO 150,108 172.68 25,920,649.44
TWITTER INC 66,866 60.07 4,016,640.62
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 40.12 1,949,270.32
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 86.88 477,579.36
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 85.66 1,150,156.82
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 216.77 1,154,083.48
AMAZON.COM 37,556 3,301.12 123,976,862.72
AUTOZONE INC 1,779 1,737.00 3,090,123.00
BATH & BODY WORKS INC 19,806 67.43 1,335,518.58
BEST BUY COMPANY INC 18,175 109.43 1,988,890.25
BURLINGTON STORES INC 5,808 303.18 1,760,869.44
CARMAX INC 13,891 146.45 2,034,336.95
CARVANA CO 5,700 305.81 1,743,117.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 67.71 465,709.38
DOLLAR GENERAL CORP 19,606 216.97 4,253,913.82
DOLLAR TREE INC 20,151 100.51 2,025,377.01
DOORDASH INC - A 6,300 205.83 1,296,729.00
EBAY 56,933 69.97 3,983,602.01
ETSY INC 10,294 205.30 2,113,358.20
GENUINE PARTS CO 12,119 124.16 1,504,695.04
HOME DEPOT 87,860 336.93 29,602,669.80
LKQ CORP 22,779 51.40 1,170,840.60
LOWES COMPANIES 58,268 207.10 12,067,302.80
MERCADOLIBRE INC 3,687 1,662.99 6,131,444.13
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,694 626.00 3,564,444.00
POOL CORP 3,304 446.83 1,476,326.32
ROSS STORES INC 29,776 114.97 3,423,346.72
TARGET (DAYTON HUDSON) 40,741 235.85 9,608,764.85
TJX COMPANIES INC 99,106 69.90 6,927,509.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,932 208.14 2,067,246.48
ULTA BEAUTY INC 4,520 378.35 1,710,142.00
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 270.85 1,625,100.00
COSTCO WHOLESALE CORP 36,370 451.79 16,431,602.30
KROGER CO 61,306 41.34 2,534,390.04
SYSCO CORP 43,568 80.93 3,525,958.24
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WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 48.71 2,911,250.57
WALMART INC 127,410 140.44 17,893,460.40
ALTRIA GROUP INC 152,143 48.74 7,415,449.82
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 45,402 60.78 2,759,533.56
BOSTON BEER COMPANY INC-A 744 513.99 382,408.56
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,220 67.88 1,779,813.60
BUNGE LIMITED 11,604 80.94 939,227.76
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 42.85 679,986.65
COCA-COLA CO 337,573 52.96 17,877,866.08
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 55.31 851,442.14
CONAGRA BRANDS INC 41,157 34.66 1,426,501.62
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,180 211.76 3,002,756.80
GENERAL MILLS INC 49,646 60.77 3,016,987.42
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,532 171.90 2,154,250.80
HORMEL FOODS CORP 23,338 41.62 971,327.56
JM SMUCKER CO 9,145 122.16 1,117,153.20
KELLOGG CO 21,630 65.30 1,412,439.00
KEURIG DR PEPPER INC 59,596 34.64 2,064,405.44
KRAFT HEINZ CO/THE 57,338 37.53 2,151,895.14
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 61.61 796,247.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 83.69 1,764,854.72
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 47.32 694,137.08
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 115,437 59.05 6,816,554.85
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 89.33 2,882,411.11
PEPSICO INC 113,536 152.30 17,291,532.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 128,506 99.49 12,785,061.94
TYSON FOODS INC 25,074 80.49 2,018,206.26
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,055 84.26 1,774,094.30
CLOROX COMPANY 10,830 168.11 1,820,631.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 67,648 77.08 5,214,307.84
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,298 306.40 5,912,907.20
KIMBERLY-CLARK CORP 27,550 135.78 3,740,739.00
PROCTER & GAMBLE CO 201,599 142.02 28,631,089.98
ABBOTT LABORATORIES 146,670 119.46 17,521,198.20
ABIOMED INC 3,781 329.51 1,245,877.31
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,263 673.06 4,215,374.78
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 122.50 1,579,760.00
ANTHEM INC 20,133 388.80 7,827,710.40
BAXTER INTERNATIONAL 40,994 81.81 3,353,719.14
BECTON DICKINSON & CO 24,401 251.79 6,143,927.79
BOSTON SCIENTIFIC CORP 118,882 43.89 5,217,730.98
CARDINAL HEALTH 24,692 51.59 1,273,860.28
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CENTENE CORP 48,540 63.26 3,070,640.40
CERNER CORP 25,323 71.13 1,801,224.99
CIGNA CORP 28,583 203.93 5,828,931.19
CVS HEALTH CORP 108,379 86.79 9,406,213.41
DANAHER CORP 52,981 306.61 16,244,504.41
DAVITA INC 5,784 121.19 700,962.96
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 58.43 1,038,534.82
DEXCOM INC 8,037 545.58 4,384,826.46
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 51,036 113.52 5,793,606.72
HCA HEALTHCARE INC 22,436 252.21 5,658,583.56
HENRY SCHEIN INC 11,747 78.28 919,555.16
HOLOGIC INC 21,687 73.99 1,604,621.13
HUMANA INC 10,553 395.35 4,172,128.55
IDEXX LABORATORIES INC 7,161 629.55 4,508,207.55
INSULET CORP 5,311 278.97 1,481,609.67
INTUITIVE SURGICAL INC 9,753 992.35 9,678,389.55
LABORATORY CRP OF AMER 8,285 286.91 2,377,049.35
MASIMO CORP 4,147 270.43 1,121,473.21
MCKESSON CORP 12,843 205.45 2,638,594.35
MEDTRONIC PLC 111,197 126.58 14,075,316.26
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 280.13 1,383,842.20
NOVOCURE LTD 7,933 116.17 921,576.61
OAK STREET HEALTH INC 7,613 44.58 339,387.54
QUEST DIAGNOSTICS 11,335 147.68 1,673,952.80
RESMED INC 12,370 265.36 3,282,503.20
STERIS PLC 8,018 209.11 1,676,643.98
STRYKER CORP 27,883 267.89 7,469,576.87
TELADOC HEALTH INC 11,375 125.92 1,432,340.00
TELEFLEX INC 3,934 385.20 1,515,376.80
THE COOPER COS INC 4,134 422.30 1,745,788.20
UNITEDHEALTH GROUP INC 77,990 400.41 31,227,975.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 143.27 874,233.54
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 282.94 3,184,489.70
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,317 432.41 2,731,533.97
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,300 149.36 2,583,928.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 145.94 825,290.70
ABBVIE INC 145,725 108.84 15,860,709.00
AGILENT TECHNOLOGIES 24,927 160.00 3,988,320.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 177.45 1,711,150.35
AMGEN 47,322 214.90 10,169,497.80
AVANTOR INC 42,980 40.82 1,754,443.60
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 749.27 1,388,397.31
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIO-TECHNE CORP 3,245 490.53 1,591,769.85
BIOGEN INC 12,750 285.56 3,640,890.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 76.79 1,135,186.57
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 184,073 60.62 11,158,505.26
CATALENT INC 13,739 134.24 1,844,323.36
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 423.09 1,778,670.36
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 32.35 1,166,573.35
EXACT SCIENCES CORP 14,756 91.65 1,352,387.40
GILEAD SCIENCES INC 103,105 70.94 7,314,268.70
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 109.82 1,968,633.32
ILLUMINA INC 11,968 411.61 4,926,148.48
INCYTE CORP 15,212 68.67 1,044,608.04
IQVIA HOLDINGS INC 16,036 242.91 3,895,304.76
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 131.63 654,332.73
JOHNSON & JOHNSON 217,670 164.02 35,702,233.40
LILLY (ELI) & CO 67,257 230.36 15,493,322.52
MERCK & CO 208,894 75.09 15,685,850.46
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,917 1,408.44 2,699,979.48
MODERNA INC 28,139 378.90 10,661,867.10
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 94.39 799,860.86
NOVAVAX INC 5,754 203.53 1,171,111.62
PERKINELMER INC 9,372 175.05 1,640,568.60
PFIZER 462,196 43.53 20,119,391.88
PPD INC 11,027 46.80 516,063.60
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,586 606.70 5,209,126.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 15,534 36.68 569,787.12
SEAGEN INC 11,471 164.25 1,884,111.75
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 9.97 801,597.97
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 32,450 579.60 18,808,020.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,153 182.22 3,854,499.66
VIATRIS INC 103,541 13.86 1,435,078.26
WATERS CORP 5,228 365.17 1,909,108.76
ZOETIS INC 39,050 194.99 7,614,359.50
BANK OF AMERICA CORP 637,169 43.07 27,442,868.83
CITIGROUP 170,381 71.53 12,187,352.93
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 47.99 1,729,607.59
FIFTH THIRD BANCORP 57,022 43.34 2,471,333.48
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,827 194.83 2,888,744.41
HUNTINGTON BANCSHARES INC 127,582 15.67 1,999,209.94
JPMORGAN CHASE & CO 250,254 165.95 41,529,651.30
KEY CORP 83,212 21.99 1,829,831.88
M & T BANK CORP 10,537 152.99 1,612,055.63
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PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 35,597 197.44 7,028,271.68
REGIONS FINL CORP 81,824 21.69 1,774,762.56
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 655.99 2,981,474.55
TRUIST FINANCIAL CORP 110,428 59.42 6,561,631.76
US BANCORP 118,032 60.26 7,112,608.32
WELLS FARGO & CO 341,090 47.03 16,041,462.70
ALLY FINANCIAL INC 31,445 51.62 1,623,190.90
AMERICAN EXPRESS 56,226 171.54 9,645,008.04
AMERIPRISE FINANCIAL INC 9,404 270.71 2,545,756.84
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 62.35 944,789.55
BANK NEW YORK CO 67,972 52.63 3,577,366.36
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 109,624 277.29 30,397,638.96
BLACKROCK INC 12,568 856.57 10,765,371.76
BLACKSTONE INC 56,237 118.92 6,687,704.04
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 37,066 166.55 6,173,342.30
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 47.39 596,877.05
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 125.18 1,110,972.50
CME GROUP INC 30,156 196.16 5,915,400.96
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 24,840 126.98 3,154,183.20
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 30.19 990,684.85
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 394.51 1,241,917.48
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 30.46 794,092.20
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 89.42 385,936.72
GOLDMAN SACHS GROUP INC 27,994 384.89 10,774,610.66
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 47,143 116.90 5,511,016.70
INVESCO LTD 26,420 24.60 649,932.00
KKR & CO INC 43,643 60.84 2,655,240.12
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 423.66 1,358,677.62
MOODY'S CORP 14,125 359.42 5,076,807.50
MORGAN STANLEY 115,016 99.55 11,449,842.80
MSCI INC 6,908 610.70 4,218,715.60
NASDAQ INC 9,657 193.99 1,873,361.43
NORTHERN TRUST CORP 15,902 110.29 1,753,831.58
PRICE T ROWE GROUP INC 19,057 201.90 3,847,608.30
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 93.58 1,449,179.88
S&P GLOBAL INC 19,828 426.62 8,459,021.36
SCHWAB (CHARLES) CORP 118,978 75.38 8,968,561.64
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 60.01 573,095.50
STATE STREET CORP 29,894 86.54 2,587,026.76
SYNCHRONY FINANCIAL 49,509 50.54 2,502,184.86
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 81.87 741,824.07
VOYA FINANCIAL INC 10,050 61.62 619,281.00
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AFLAC 54,481 52.74 2,873,327.94
ALLEGHANY CORP 1,276 627.81 801,085.56
ALLSTATE CORP 24,717 129.33 3,196,649.61
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 126.98 802,386.62
AMERICAN INT'L GROUP 71,038 55.84 3,966,761.92
AON PLC 18,508 291.25 5,390,455.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 38.84 1,321,764.04
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 150.89 2,468,409.51
ASSURANT INC 4,726 160.61 759,042.86
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 69.72 711,632.04
BROWN & BROWN INC 19,873 56.23 1,117,458.79
CHUBB LTD 37,517 176.39 6,617,623.63
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 116.35 1,488,232.85
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 177.79 385,093.14
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 253.04 831,995.52
FNF GROUP 24,961 45.90 1,145,709.90
GLOBE LIFE INC 8,106 90.10 730,350.60
HARTFORD FINANCIAL SVCS 30,371 71.68 2,176,993.28
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 70.53 1,154,152.92
LOEWS CORP 18,851 54.34 1,024,363.34
MARKEL CORP 1,156 1,207.84 1,396,263.04
MARSH & MCLENNAN COS 42,677 154.48 6,592,742.96
METLIFE INC 60,762 62.58 3,802,485.96
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,072 65.35 1,507,755.20
PROGRESSIVE CORP 47,880 91.14 4,363,783.20
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 33,127 105.89 3,507,818.03
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,733 139.58 521,052.14
TRAVELERS COS INC/THE 21,022 154.88 3,255,887.36
WILLIS TOWERS WATSON PLC 11,021 228.99 2,523,698.79
WR BERKLEY CORP 11,715 73.46 860,583.90
CBRE GROUP INC-A 27,882 98.61 2,749,444.02
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.75 468,825.00
WEYERHAEUSER CO 63,665 36.58 2,328,865.70
ACCENTURE PLC-CL A 52,468 323.53 16,974,972.04
ADOBE INC 39,486 577.70 22,811,062.20
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 105.71 1,445,372.83
ANSYS INC 7,474 340.96 2,548,335.04
AUTODESK INC 18,457 287.99 5,315,431.43
AUTOMATIC DATA PROCESS 34,970 199.58 6,979,312.60
AVALARA INC 6,847 175.54 1,201,922.38
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 60.11 841,299.56
BLACK KNIGHT INC 14,413 71.22 1,026,493.86
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BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 168.40 1,640,552.80
CADENCE DESIGN SYSTEMS 23,282 152.25 3,544,684.50
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 112.98 1,205,270.64
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 114.89 933,366.36
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 108.15 1,129,518.60
CLOUDFLARE INC - CLASS A 19,762 112.34 2,220,063.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 42,997 75.58 3,249,713.26
COUPA SOFTWARE INC 6,059 216.55 1,312,076.45
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,466 239.57 3,705,189.62
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 158.73 492,063.00
DATADOG INC - CLASS A 15,147 138.14 2,092,406.58
DOCUSIGN INC 15,919 256.89 4,089,431.91
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 29.24 843,427.80
DYNATRACE INC 14,790 70.14 1,037,370.60
EPAM SYSTEMS INC 4,753 570.25 2,710,398.25
FAIR ISAAC CORP 2,615 399.75 1,045,346.25
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 50,915 123.34 6,279,856.10
FISERV INC 49,211 110.67 5,446,181.37
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,523 265.92 1,734,596.16
FORTINET INC 11,565 288.83 3,340,318.95
GARTNER INC 6,968 307.85 2,145,098.80
GLOBAL PAYMENTS INC 24,126 160.70 3,877,048.20
GODADDY INC - CLASS A 13,798 69.78 962,824.44
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 118.84 750,831.12
HUBSPOT INC 3,646 681.24 2,483,801.04
INTL BUSINESS MACHINES CORP 73,589 139.18 10,242,117.02
INTUIT INC 22,531 546.93 12,322,879.83
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 166.16 1,045,312.56
MASTERCARD INC-CLASS A 73,080 353.19 25,811,125.20
MICROSOFT CORP 592,083 284.00 168,151,572.00
MONGODB INC 4,623 458.49 2,119,599.27
NORTONLIFELOCK INC 50,376 25.55 1,287,106.80
OKTA INC 10,230 233.33 2,386,965.90
ORACLE CORP 154,576 91.25 14,105,060.00
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 24.52 3,070,982.88
PALO ALTO NETWORKS INC 7,957 473.07 3,764,217.99
PAYCHEX INC 27,703 107.85 2,987,768.55
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 495.00 2,096,325.00
PAYPAL HOLDINGS INC 92,194 259.00 23,878,246.00
PTC INC 9,984 120.00 1,198,080.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 212.13 1,356,147.09
SALESFORCE.COM INC 80,235 270.50 21,703,567.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SERVICENOW INC 16,268 618.02 10,053,949.36
SNOWFLAKE INC-CLASS A 15,775 293.80 4,634,695.00
SPLUNK INC 13,355 137.57 1,837,247.35
SQUARE INC - A 32,257 236.04 7,613,942.28
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 69.98 1,353,063.30
SYNOPSYS INC 12,728 302.62 3,851,747.36
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 35,780 67.81 2,426,241.80
TWILIO INC - A 13,692 312.80 4,282,857.60
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 454.98 1,519,178.22
UNITY SOFTWARE INC 4,329 125.83 544,718.07
VERISIGN INC 8,760 205.73 1,802,194.80
VISA INC-CLASS A SHARES 139,816 226.68 31,693,490.88
VMWARE INC-CLASS A 6,812 150.52 1,025,342.24
WESTERN UNION CO 38,757 20.78 805,370.46
WIX.COM LTD 5,010 193.88 971,338.80
WORKDAY INC-CLASS A 15,505 249.51 3,868,652.55
ZENDESK INC 10,500 116.27 1,220,835.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,545 257.41 4,516,258.45
ZSCALER INC 6,234 258.88 1,613,857.92
AMPHENOL CORPORATION 48,807 74.54 3,638,073.78
APPLE INC 1,380,967 142.83 197,243,516.61
ARISTA NETWORKS INC 4,720 345.98 1,633,025.60
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 114.39 697,779.00
CDW CORP/DE 11,982 185.39 2,221,342.98
CISCO SYSTEMS 347,932 55.48 19,303,267.36
COGNEX CORP 14,352 79.76 1,144,715.52
CORNING 64,989 37.13 2,413,041.57
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 105.38 2,369,047.78
F5 NETWORKS INC 5,350 202.45 1,083,107.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 14.09 1,537,909.41
HP INC 106,353 27.31 2,904,500.43
IPG PHOTONICS CORP 3,207 159.10 510,233.70
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 28.36 718,103.56
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 166.89 2,501,514.21
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,091 235.66 3,320,685.06
NETAPP INC 18,303 90.33 1,653,309.99
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 17,940 83.10 1,490,814.00
TE CONNECTIVITY LTD 27,668 138.71 3,837,828.28
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 432.52 1,686,395.48
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 84.31 1,785,348.56
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 56.70 1,462,293.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,612 525.67 2,424,390.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AT&T INC 589,139 27.40 16,142,408.60
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 29.83 462,842.28
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 29.72 816,913.64
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 13.21 974,488.49
T-MOBILE US INC 52,257 128.10 6,694,121.70
VERIZON COMMUNICATIONS 341,758 54.38 18,584,800.04
AES CORP 54,375 22.94 1,247,362.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 56.75 1,179,151.50
AMEREN CORPORATION 20,898 82.34 1,720,741.32
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,494 82.17 3,409,561.98
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,464 170.30 2,633,519.20
ATMOS ENERGY CORP 11,419 88.91 1,015,263.29
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 25.11 1,209,347.82
CMS ENERGY CORP 23,697 59.85 1,418,265.45
CONSOLIDATED EDISON INC 28,745 73.45 2,111,320.25
DOMINION ENERGY INC 66,075 74.35 4,912,676.25
DTE ENERGY COMPANY 16,240 113.13 1,837,231.20
DUKE ENERGY CORP 63,155 98.34 6,210,662.70
EDISON INTL 32,117 56.43 1,812,362.31
ENTERGY CORP 16,926 100.74 1,705,125.24
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 46.83 975,656.22
EVERGY INC 18,475 63.16 1,166,881.00
EVERSOURCE ENERGY 29,303 82.14 2,406,948.42
EXELON CORP 81,616 48.63 3,968,986.08
FIRSTENERGY CORP 45,787 36.30 1,662,068.10
NEXTERA ENERGY INC 161,732 78.35 12,671,702.20
NISOURCE INC 35,781 24.23 866,973.63
NRG ENERGY INC 19,068 41.48 790,940.64
PG&E CORP 118,132 9.51 1,123,435.32
PINNACLE WEST CAPITAL 8,632 72.40 624,956.80
PPL CORPORATION 63,429 28.47 1,805,823.63
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,258 61.26 2,649,985.08
SEMPRA ENERGY 25,825 127.46 3,291,654.50
SOUTHERN CO 88,673 62.64 5,554,476.72
UGI CORP 18,019 43.02 775,177.38
VISTRA CORP 37,797 16.95 640,659.15
WEC ENERGY GROUP INC 26,821 89.01 2,387,337.21
XCEL ENERGY INC 43,741 62.67 2,741,248.47
ADVANCED MICRO DEVICES 100,094 100.35 10,044,432.90
ANALOG DEVICES 44,237 168.84 7,468,975.08
APPLIED MATERIALS 75,599 128.27 9,697,083.73
BROADCOM INC 33,697 489.48 16,494,007.56
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ENPHASE ENERGY INC 10,113 148.40 1,500,769.20
INTEL CORP 333,302 53.49 17,828,323.98
KLA CORP 12,889 335.30 4,321,681.70
LAM RESEARCH CORP 11,723 567.51 6,652,919.73
MARVELL TECHNOLOGY INC 66,930 60.15 4,025,839.50
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,404 153.07 3,429,380.28
MICRON TECHNOLOGY 94,036 71.64 6,736,739.04
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 484.61 1,711,157.91
NVIDIA CORP 206,048 205.17 42,274,868.16
NXP SEMICONDUCTORS NV 23,203 198.75 4,611,596.25
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 45.84 1,650,056.64
QORVO INC 9,678 169.91 1,644,388.98
QUALCOMM 92,990 129.28 12,021,747.20
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 166.55 2,227,106.60
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 261.87 1,204,602.00
TERADYNE INC 14,398 109.17 1,571,829.66
TEXAS INSTRUMENTS 76,189 193.07 14,709,810.23
XILINX INC 20,982 148.28 3,111,210.96
26,094,261 3,202,341,648.22
アメリカドル 小計
(358,406,077,268)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 26.27 706,137.60
CANADIAN NATURAL RESOURCES 93,194 46.29 4,313,950.26
CENOVUS ENERGY INC 96,666 12.85 1,242,158.10
ENBRIDGE 163,399 50.79 8,299,035.21
IMPERIAL OIL 24,763 40.03 991,262.89
INTER PIPELINE LTD 8,455 19.93 168,508.15
KEYERA CORP 18,607 31.95 594,493.65
PARKLAND CORP 14,075 35.55 500,366.25
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 39.79 1,817,050.14
SUNCOR ENERGY 116,208 26.45 3,073,701.60
TC ENERGY CORP 82,908 61.38 5,088,893.04
AGNICO EAGLE MINES 20,293 65.22 1,323,509.46
B2GOLD CORP 90,243 4.22 380,825.46
BARRICK GOLD CORP 153,589 22.43 3,445,001.27
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 66.40 872,429.60
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 23.26 1,000,180.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 164.21 2,522,758.23
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 8.01 415,294.47
KINROSS GOLD CORP 108,451 6.68 724,452.68
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 52.97 1,240,981.16
LUNDIN MINING CORP 62,243 9.10 566,411.30
NUTRIEN LTD 48,966 82.85 4,056,833.10
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PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 29.29 539,258.19
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,561 31.78 1,289,028.58
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 108.48 846,144.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 47.93 1,894,577.04
YAMANA GOLD INC 81,672 4.90 400,192.80
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 17.56 346,353.44
CAE INC 25,999 37.64 978,602.36
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 106.50 820,582.50
WSP GLOBAL INC 8,602 153.41 1,319,632.82
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 47.60 642,838.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 78.40 803,208.00
THOMSON REUTERS CORP 15,013 141.55 2,125,090.15
AIR CANADA 13,805 23.74 327,730.70
CANADIAN NATL RAILWAY CO 57,324 147.59 8,460,449.16
CP RAILWAY LIMITED 52,569 84.20 4,426,309.80
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 96.83 2,254,396.06
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 47.58 812,618.82
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 78.63 1,814,229.99
QUEBECOR INC -CL B 15,200 30.52 463,904.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 37.02 1,311,322.44
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 183.34 991,686.06
DOLLARAMA INC 26,700 55.41 1,479,447.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 66,914 48.77 3,263,395.78
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 38.20 582,664.60
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 85.66 1,106,127.58
METRO INC 18,840 60.77 1,144,906.80
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 136.54 939,804.82
SAPUTO INC 24,489 32.16 787,566.24
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 35.87 997,186.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 17.53 367,937.17
BANK MONTREAL 53,539 128.35 6,871,730.65
BANK NOVA SCOTIA 100,660 78.83 7,935,027.80
CANADIAN IMPERIAL BANK 36,854 142.50 5,251,695.00
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 96.69 2,638,573.41
ROYAL BANK OF CANADA 116,213 126.71 14,725,349.23
TORONTO-DOMINION BANK 151,853 84.93 12,896,875.29
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 106,335 68.10 7,241,413.50
IGM FINANCIAL INC 7,685 45.20 347,362.00
ONEX CORP 6,603 90.20 595,590.60
TMX GROUP LTD 4,685 137.60 644,656.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 513.04 1,094,314.32
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 38.51 916,075.88
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IA FINANCIAL CORP INC 10,099 71.80 725,108.20
INTACT FINANCIAL CORP 13,312 169.53 2,256,783.36
MANULIFE FINANCIAL CORP 163,056 24.75 4,035,636.00
POWER CORP OF CANADA 43,577 41.17 1,794,065.09
SUN LIFE FINANCIAL INC 50,702 65.91 3,341,768.82
FIRSTSERVICE CORP 3,690 231.13 852,869.70
BLACKBERRY LIMITED 39,400 12.24 482,256.00
CGI INC - CL A 18,428 109.60 2,019,708.80
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 2,076.66 3,449,332.26
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 126.00 1,045,296.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 145.04 623,817.04
OPEN TEXT CORP 24,643 62.54 1,541,173.22
SHOPIFY INC - CLASS A 9,220 1,717.91 15,839,130.20
BCE INC 6,203 63.28 392,525.84
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 30,584 59.63 1,823,723.92
TELUS CORP 32,908 27.86 916,816.88
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 18.80 974,178.40
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 24.98 609,387.10
ATCO LTD -CLASS I 5,241 40.79 213,780.39
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 49.49 558,989.55
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 34.26 353,700.24
EMERA INC 18,723 57.47 1,076,010.81
FORTIS INC 36,823 56.22 2,070,189.06
HYDRO ONE LTD 32,299 30.19 975,106.81
NORTHLAND POWER INC 17,854 40.34 720,230.36
3,380,581 196,731,672.25
カナダドル 小計
(17,275,008,140)
ユーロ ENI 218,529 11.38 2,488,608.25
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 9.57 471,180.13
NESTE OIL OYJ 32,126 48.69 1,564,214.94
OMV AG 12,549 50.86 638,242.14
REPSOL SA 127,332 11.24 1,431,975.67
TENARIS SA 40,648 8.93 362,986.64
TOTALENERGIES SE 208,459 41.03 8,554,115.06
VOPAK 6,360 34.42 218,911.20
AIR LIQUIDE 38,463 139.68 5,372,511.84
AKZO NOBEL 15,301 94.16 1,440,742.16
ARCELORMITTAL 61,651 25.84 1,593,370.09
ARKEMA 5,949 114.45 680,863.05
BASF SE 74,374 65.83 4,896,040.42
COVESTRO AG 17,254 59.16 1,020,746.64
CRH PLC 64,773 40.83 2,644,681.59
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EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 27.37 540,666.98
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 40.42 232,900.04
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 64.78 844,795.98
KONINKLIJKE DSM NV 14,947 172.35 2,576,115.45
LANXESS 7,293 59.12 431,162.16
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 45.35 884,506.40
SOLVAY SA 6,906 107.20 740,323.20
STORA ENSO OYJ R 42,169 14.38 606,601.06
SYMRISE AG 11,456 112.45 1,288,227.20
UMICORE 17,605 50.96 897,150.80
UPM KYMMENE OYJ 45,603 30.63 1,396,819.89
VOESTALPINE AG 7,152 32.12 229,722.24
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,729 23.62 489,618.98
AIRBUS SE 47,862 117.30 5,614,212.60
ALSTOM 24,388 32.74 798,463.12
BOUYGUES ORD 21,446 36.39 780,419.94
BRENNTAG SE 12,514 80.34 1,005,374.76
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 14.53 1,177,307.78
DASSAULT AVIATION SA 2,130 94.70 201,711.00
EIFFAGE 7,964 87.98 700,672.72
FERROVIAL SA 41,438 25.50 1,056,669.00
GEA GROUP AG 13,382 39.14 523,771.48
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 85.78 1,063,500.44
KION GROUP AG 5,887 81.22 478,142.14
KNORR-BREMSE AG 6,822 93.38 637,038.36
KONE OYJ-B 29,051 60.60 1,760,490.60
LEGRAND SA 21,768 93.38 2,032,695.84
MTU AERO ENGINES AG 4,753 198.50 943,470.50
PRYSMIAN SPA 21,155 30.78 651,150.90
RATIONAL AG 483 821.20 396,639.60
SAFRAN SA 28,410 112.52 3,196,693.20
SAINT-GOBAIN 40,093 59.66 2,391,948.38
SCHNEIDER ELECTRIC SE 44,808 144.86 6,490,886.88
SIEMENS 63,910 143.42 9,165,972.20
SIEMENS ENERGY AG 36,181 23.59 853,509.79
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 22.30 500,300.50
THALES SA 9,665 84.44 816,112.60
VINCI S.A. 43,434 90.62 3,935,989.08
WARTSILA OYJ 41,917 10.28 430,906.76
BUREAU VERITAS SA 25,073 26.52 664,935.96
RANDSTAD NV 11,218 58.12 651,990.16
TELEPERFORMANCE 4,734 345.40 1,635,123.60
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WOLTERS KLUWER 22,949 91.42 2,097,997.58
ADP 2,382 114.75 273,334.50
AENA SME SA 6,542 148.90 974,103.80
ATLANTIA SPA 46,597 16.48 768,151.54
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 6.25 145,473.27
DEUTSCHE POST AG-REG 81,964 55.52 4,550,641.28
GETLINK 29,362 13.65 400,791.30
INPOST SA 12,480 14.27 178,164.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 84.47 2,205,258.29
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 67.60 337,391.60
CONTINENTAL AG 9,928 95.11 944,252.08
DAIMLER AG 69,397 77.40 5,371,327.80
FAURECIA 10,948 40.85 447,225.80
FERRARI NV 10,170 180.40 1,834,668.00
MICHELIN 13,839 133.60 1,848,890.40
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 86.12 1,011,479.40
RENAULT SA 17,362 31.39 544,993.18
STELLANTIS NV 170,174 16.66 2,835,098.84
VALEO SA 21,538 24.15 520,142.70
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A 1,985 51.70 102,624.50
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,167 196.04 2,973,338.68
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 275.80 685,638.80
ADIDAS AG 15,395 271.00 4,172,045.00
ESSILORLUXOTTICA 23,442 167.42 3,924,659.64
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,209.00 3,069,651.00
KERING 6,205 616.60 3,826,003.00
LVMH 22,813 625.50 14,269,531.50
MONCLER SPA 14,361 52.94 760,271.34
PUMA SE 9,220 95.74 882,722.80
SEB SA 2,282 123.70 282,283.40
ACCOR 14,436 31.85 459,786.60
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 175.90 2,553,716.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 44.80 363,238.40
SODEXO 8,135 76.82 624,930.70
BOLLORE 83,646 5.02 419,902.92
PUBLICIS GROUPE 17,077 57.74 986,025.98
SCOUT24 AG 7,492 60.96 456,712.32
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 51.28 362,600.88
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV 61,243 22.99 1,408,282.78
VIVENDI SE 61,243 10.63 651,319.30
DELIVERY HERO SE 13,414 112.75 1,512,428.50
HELLOFRESH SE 13,805 79.68 1,099,982.40
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INDITEX 87,326 32.19 2,811,023.94
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 65.14 1,014,360.08
PROSUS 75,024 69.54 5,217,168.96
ZALANDO SE 17,664 80.16 1,415,946.24
CARREFOUR 52,544 15.97 839,390.40
COLRUYT SA 5,424 48.36 262,304.64
JERONIMO MARTINS 24,901 17.30 430,911.80
KESKO OYJ-B SHS 20,083 30.36 609,719.88
KONINKLIJKE AHOLD NV 87,400 29.07 2,540,718.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,788 49.72 3,171,539.36
DANONE (GROUPE) 54,643 59.36 3,243,608.48
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 12.16 596,776.32
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 75.00 802,575.00
HEINEKEN NV 22,407 89.82 2,012,596.74
JDE PEET'S BV 7,000 25.98 181,860.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 114.55 1,494,877.50
PERNOD-RICARD 16,970 190.95 3,240,421.50
REMY COINTREAU 2,382 168.20 400,652.40
BEIERSDORF AG 9,190 95.52 877,828.80
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 75.50 662,890.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 81.36 1,174,757.04
LOREAL 21,038 363.30 7,643,105.40
AMPLIFON SPA 11,650 41.92 488,368.00
BIOMERIEUX 4,175 99.60 415,830.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 167.30 573,839.00
DIASORIN SPA 2,070 181.85 376,429.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,472 60.76 1,061,598.72
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 41.31 1,391,692.59
KONINKLIJKE PHILIPS 77,215 39.02 3,013,315.37
ORPEA 4,336 100.10 434,033.60
SARTORIUS AG-VORZUG 2,224 540.00 1,200,960.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 55.68 1,200,850.56
ARGENX SE 4,178 254.70 1,064,136.60
BAYER 79,047 47.42 3,748,408.74
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 110.60 1,130,332.00
GRIFOLS SA 27,685 21.72 601,318.20
IPSEN 3,532 80.88 285,668.16
MERCK KGAA 10,555 185.25 1,955,313.75
ORION OYJ-CLASS B 9,854 33.81 333,163.74
QIAGEN N.V. 17,038 44.35 755,635.30
RECORDATI SPA 9,859 48.99 482,992.41
SANOFI 94,644 83.71 7,922,649.24
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SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 476.00 1,151,444.00
UCB (GROUPE) 9,389 94.56 887,823.84
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 12.34 492,864.66
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 5.74 3,071,200.57
BANCO SANTANDER SA 1,404,532 3.15 4,433,405.25
BNP PARIBAS 93,068 55.26 5,142,937.68
CAIXABANK 380,168 2.70 1,028,734.60
COMMERZBANK AG 94,388 5.76 544,524.37
CREDIT AGRICOLE SA 89,515 12.04 1,078,297.69
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 37.84 904,565.20
FINECOBANK SPA 53,120 15.52 824,688.00
ING GROEP NV-CVA 320,768 12.66 4,060,922.88
INTESA SANPAOLO 1,346,514 2.45 3,311,077.92
KBC GROEP NV 21,052 76.80 1,616,793.60
MEDIOBANCA 53,990 10.33 557,986.65
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 22.40 279,776.00
SOCIETE GENERALE 67,846 27.11 1,839,644.29
UNICREDIT SPA 168,352 11.50 1,936,048.00
AMUNDI SA 6,226 73.25 456,054.50
DEUTSCHE BANK NAMEN 177,263 10.99 1,949,538.47
DEUTSCHE BOERSE 14,999 140.15 2,102,109.85
EURAZEO SA 3,357 81.25 272,756.25
EXOR NV 10,345 71.96 744,426.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 94.68 806,200.20
SOFINA 1,238 338.80 419,434.40
WENDEL 2,023 120.20 243,164.60
AEGON 166,267 4.43 736,562.81
AGEAS 16,065 40.46 649,989.90
ALLIANZ SE-REG 34,366 195.88 6,731,612.08
ASSICURAZIONI GENERALI 97,567 18.42 1,797,184.14
AXA SA 155,519 23.94 3,723,124.86
CNP ASSURANCES 16,287 13.77 224,353.42
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 153.00 662,949.00
MUENCHENER RUECKVERSICH. 11,376 239.60 2,725,689.60
NN GROUP NV 22,611 45.10 1,019,756.10
POSTE ITALIANE SPA 46,035 11.83 544,594.05
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 42.70 1,839,302.50
SCOR SE 13,354 25.43 339,592.22
AROUNDTOWN SA 94,068 5.93 558,575.78
DEUTSCHE WOHNEN SE 28,092 52.98 1,488,314.16
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 123.95 653,836.25
VONOVIA SE 45,080 53.08 2,392,846.40
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ADYEN NV 1,666 2,495.00 4,156,670.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 57.64 2,051,061.76
ATOS SE 9,750 45.32 441,870.00
BECHTLE AG 7,659 59.32 454,331.88
CAPGEMINI SA 12,715 181.05 2,302,050.75
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 45.39 2,395,357.96
EDENRED 18,664 46.73 872,168.72
NEMETSCHEK SE 5,455 89.06 485,822.30
NEXI SPA 41,348 16.64 688,030.72
SAP SE 85,576 117.78 10,079,141.28
TEAMVIEWER AG 14,174 25.74 364,838.76
WORLDLINE SA 20,332 66.63 1,354,721.16
NOKIA OYJ 450,608 4.73 2,132,952.96
CELLNEX TELECOM SA 41,435 53.06 2,198,541.10
DEUTSCHE TELEKOM 269,906 17.53 4,733,071.61
ELISA A 13,387 53.54 716,739.98
ILIAD SA 1,253 182.00 228,046.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.61 292,025.25
KPN (KON.) 282,927 2.73 772,390.71
ORANGE 171,535 9.40 1,612,772.07
PROXIMUS 13,141 17.11 224,842.51
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.34 294,812.48
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.36 169,440.97
TELEFONICA 402,460 4.08 1,643,042.95
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.43 240,272.31
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 33.49 318,590.37
E.ON SE 185,377 10.71 1,986,129.17
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 21.10 452,932.60
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 11.14 440,263.94
ELIA GROUP SA/NV 2,925 104.00 304,200.00
ENAGAS 15,690 19.17 300,777.30
ENDESA 25,972 17.86 463,859.92
ENEL 651,071 6.79 4,422,725.30
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.55 1,027,176.15
ENGIE 158,224 11.61 1,838,246.43
FORTUM OYJ 32,550 26.72 869,736.00
IBERDROLA SA 487,356 8.93 4,354,038.50
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 21.91 510,722.10
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 17.27 684,444.64
RWE STAMM 55,390 31.42 1,740,353.80
SNAM SPA 147,559 4.78 705,627.13
SUEZ 32,549 19.69 640,889.81
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TERNA SPA 130,230 6.21 809,509.68
UNIPER SE 7,335 36.12 264,940.20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,427 26.27 1,140,827.29
VERBUND AG 6,430 90.65 582,879.50
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 336.20 1,170,984.60
ASML HOLDING NV 34,516 647.70 22,356,013.20
INFINEON TECHNOLOGIES 105,296 35.23 3,710,104.56
STMICROELECTRONICS 55,076 37.51 2,065,900.76
15,756,322 397,624,142.61
ユーロ 小計
(51,635,471,159)
イギリスポンド BP PLC 1,696,535 3.38 5,739,377.90
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 341,807 16.51 5,643,917.18
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 308,298 16.48 5,080,751.04
ANGLO AMERICAN PLC 108,946 25.56 2,785,204.49
ANTOFAGASTA PLC 35,856 13.76 493,378.56
BHP GROUP PLC 175,556 18.61 3,268,501.60
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 84.62 924,388.88
EVRAZ PLC 43,000 5.76 248,024.00
GLENCORE PLC 823,141 3.47 2,862,884.39
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 26.58 447,819.84
MONDI PLC 36,710 18.14 666,102.95
RIO TINTO PLC REG 91,370 48.20 4,404,490.85
ASHTEAD GROUP PLC 37,034 56.80 2,103,531.20
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.70 1,484,673.63
BUNZL PLC 24,880 24.57 611,301.60
DCC PLC 9,127 62.56 570,985.12
FERGUSON PLC 17,761 104.30 1,852,472.30
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.79 574,159.60
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 1.44 919,524.41
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.21 527,844.66
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 150.45 829,581.30
EXPERIAN PLC 74,115 31.08 2,303,494.20
INTERTEK GROUP PLC 13,890 49.24 683,943.60
RELX PLC 158,847 21.57 3,426,329.79
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.85 821,808.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 6.70 490,599.80
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 10,924 43.34 473,446.16
BURBERRY GROUP PLC 29,776 18.11 539,392.24
PERSIMMON PLC 25,686 26.59 682,990.74
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.55 411,077.87
COMPASS GROUP PLC 142,427 15.42 2,196,224.34
ENTAIN PLC 49,630 21.65 1,074,489.50
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INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 48.84 783,442.44
WHITBREAD PLC 17,434 33.86 590,315.24
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 5.89 427,235.95
INFORMA PLC 110,598 5.57 616,252.05
PEARSON 66,305 7.12 472,356.82
WPP PLC 95,821 10.01 959,647.31
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 10.61 438,882.65
KINGFISHER PLC 198,587 3.46 687,111.02
NEXT PLC 11,468 83.94 962,623.92
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 2.96 619,726.32
OCADO GROUP PLC 44,612 16.68 744,351.22
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.90 430,913.17
TESCO PLC 666,000 2.56 1,708,290.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 19.18 642,338.20
BRITISH AMERICAN TOBACCO 181,738 27.36 4,973,260.37
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 24.32 436,787.20
DIAGEO 195,886 35.61 6,976,479.89
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 15.62 1,265,001.32
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 57,728 58.45 3,374,201.60
UNILEVER PLC 214,937 40.63 8,733,964.99
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 13.15 902,024.25
ASTRAZENECA 127,338 88.33 11,247,765.54
GLAXOSMITHKLINE 418,936 14.05 5,886,050.80
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 24.47 402,629.38
BARCLAYS 1,426,525 1.87 2,678,728.64
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,705,000 3.93 6,709,175.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,838,937 0.46 2,711,310.39
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.24 996,108.74
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 4.37 928,813.91
3I GROUP PLC 74,757 12.74 952,404.18
ABRDN PLC 210,980 2.55 537,999.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 14.39 476,006.81
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,592 74.06 2,043,463.52
M&G PLC 229,107 2.03 466,920.06
SCHRODERS PLC 11,794 35.98 424,348.12
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 15.12 618,922.08
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 31.26 508,131.30
AVIVA PIC 332,730 4.01 1,334,247.30
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.88 327,499.20
LEGAL & GENERAL GROUP 514,539 2.80 1,444,310.97
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.43 328,140.43
PRUDENTIAL 210,968 14.47 3,053,761.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVEVA GROUP PLC 10,917 36.39 397,269.63
SAGE GROUP PLC 95,210 7.09 675,038.90
HALMA PLC 31,069 28.45 883,913.05
BT GROUP PLC 769,485 1.62 1,251,952.09
VODAFONE GROUP PLC 2,376,986 1.15 2,745,418.83
NATIONAL GRID PLC 286,046 8.98 2,569,551.21
SEVERN TRENT PLC 22,468 26.24 589,560.32
SSE PLC 81,663 16.00 1,306,608.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 9.76 571,975.12
24,358,251 146,955,941.99
イギリスポンド 小計
(22,106,582,353)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 17.71 308,118.58
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 875.00 502,250.00
GIVAUDAN-REG 748 4,233.00 3,166,284.00
HOLCIM LTD 45,387 45.33 2,057,392.71
SIKA AG-BR 11,766 298.00 3,506,268.00
ABB LTD 141,281 31.37 4,431,984.97
GEBERIT AG-REG 2,964 691.20 2,048,716.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,375 242.00 332,750.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 252.70 781,348.40
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 47.91 698,192.43
SGS SA 506 2,716.00 1,374,296.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 325.70 1,490,728.90
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 43,541 97.88 4,261,793.08
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 247.90 615,535.70
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 48.28 190,126.64
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,106.00 589,680.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 108,500.00 1,085,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,300.00 844,600.00
NESTLE SA - REGISTERED 237,137 112.46 26,668,427.02
ALCON INC 42,603 75.92 3,234,419.76
SONOVA HOLDING AG-REG 4,677 353.60 1,653,787.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,679.00 1,433,866.00
LONZA GROUP AG-REG 6,195 696.80 4,316,676.00
NOVARTIS 182,811 77.23 14,118,493.53
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 379.80 1,063,060.20
ROCHE HOLDING GENUSS 57,934 338.05 19,584,588.70
VIFOR PHARMA AG 4,486 119.60 536,525.60
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 71.40 203,775.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.34 1,994,330.36
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 62.42 1,179,550.74
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 1,461.50 2,678,929.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UBS GROUP AG 298,295 15.07 4,495,305.65
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 142.80 622,893.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 469.30 1,337,035.70
SWISS RE LTD 24,674 80.82 1,994,152.68
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,260 385.50 4,726,230.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 91.05 517,072.95
TEMENOS AG - REG 5,150 126.30 650,445.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 83.62 1,228,043.32
SWISSCOM 2,187 538.00 1,176,606.00
1,441,140 123,699,281.32
スイスフラン 小計
(14,829,069,844)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 317.40 5,466,262.80
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 279.00 6,668,937.00
SCA SV CELLULOSA B 56,967 135.70 7,730,421.90
ALFA LAVAL AB 27,268 322.40 8,791,203.20
ASSA ABLOY AB-B 86,548 255.00 22,069,740.00
ATLAS COPCO A 55,390 529.40 29,323,466.00
ATLAS COPCO B 31,902 448.80 14,317,617.60
EPIROC AB-A 58,039 178.05 10,333,843.95
EPIROC AB-B 37,972 151.15 5,739,467.80
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 270.80 3,791,741.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 111.40 11,989,313.60
SANDVIK AB 96,684 200.30 19,365,805.20
SKANSKA B 25,507 222.30 5,670,206.10
SKF AB-B 35,405 206.40 7,307,592.00
VOLVO AB-A SHS 13,514 196.70 2,658,203.80
VOLVO B 123,279 195.16 24,059,129.64
SECURITAS B 29,533 137.50 4,060,787.50
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 207.60 4,415,444.40
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 105.75 4,093,794.00
EVOLUTION AB 14,096 1,341.40 18,908,374.40
EMBRACER GROUP AB 37,510 85.00 3,188,350.00
HENNES & MAURITZ B 65,999 184.70 12,190,015.30
ICA GRUPPEN AB 9,493 403.10 3,826,628.30
SWEDISH MATCH AB 127,270 76.60 9,748,882.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 273.50 13,531,139.00
NORDEA BANK ABP 253,851 113.38 28,781,626.38
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,470 123.90 17,156,433.00
SVENSKA HANDELSBK A 131,166 98.28 12,890,994.48
SWEDBANK AB-A 72,526 176.04 12,767,477.04
EQT AB 20,102 358.70 7,210,587.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 279.60 2,828,154.00
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INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 269.50 3,009,776.00
INVESTOR AB-B SHS 142,777 188.94 26,976,286.38
KINNEVIK AB - B 18,792 305.15 5,734,378.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 478.10 3,480,568.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 528.00 4,989,600.00
SINCH AB 44,150 165.90 7,324,485.00
ERICSSON (LM) B 225,508 99.00 22,325,292.00
HEXAGON AB-B SHS 169,708 135.05 22,919,065.40
TELE2 AB-B SHS 32,829 127.95 4,200,470.55
TELIA CO AB 230,643 36.24 8,358,502.32
2,723,117 450,200,063.84
スウェーデンクローナ 小計
(5,722,042,811)
ノルウェーク EQUINOR ASA 76,370 217.30 16,595,201.00
ローネ
NORSK HYDRO 96,800 64.92 6,284,256.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 432.60 7,098,100.80
ADEVINTA ASA 19,117 148.15 2,832,183.55
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 368.00 3,412,832.00
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 415.80 2,944,695.60
MOWI ASA 31,968 229.00 7,320,672.00
ORKLA 69,804 78.80 5,500,555.20
DNB BANK ASA 71,795 197.35 14,168,743.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 193.25 3,589,425.50
TELENOR ASA 51,193 146.30 7,489,535.90
468,385 77,236,200.80
ノルウェークローネ 小計
(987,078,646)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 535.20 4,540,101.60
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 449.00 7,682,839.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 2,750.00 2,076,250.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 266.30 21,744,460.20
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 17,520.00 5,238,480.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 514 18,465.00 9,491,010.00
DSV A/S 16,380 1,528.50 25,036,830.00
PANDORA A/S 8,163 789.80 6,447,137.40
CARLSBERG AS-B 8,646 1,045.00 9,035,070.00
AMBU A/S-B 13,555 196.30 2,660,846.50
COLOPLAST-B 9,208 1,008.00 9,281,664.00
DEMANT A/S 8,512 325.30 2,768,953.60
GN STORE NORD A/S 9,226 447.50 4,128,635.00
GENMAB A/S 5,250 2,725.00 14,306,250.00
NOVO NORDISK A/S-B 138,589 613.20 84,982,774.80
DANSKE BANK A/S 56,132 108.00 6,062,256.00
TRYG A/S 29,772 144.90 4,313,962.80
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ORSTED A/S 15,439 871.80 13,459,720.20
427,688 233,257,241.10
デンマーククローネ 小計
(4,072,671,429)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 27.31 563,377.99
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 4.31 802,164.27
SANTOS 156,437 7.03 1,099,752.11
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 38.27 490,353.51
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 23.50 1,748,494.00
BHP GROUP LTD 245,638 36.39 8,938,766.82
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 20.14 700,267.80
EVOLUTION MINING LTD 122,154 3.48 425,095.92
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,483 14.80 2,049,548.40
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 49.76 1,838,532.48
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 22.63 1,676,837.74
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 8.50 863,838.00
ORICA LTD 38,288 12.04 460,987.52
RIO TINTO LTD 32,028 96.89 3,103,192.92
SOUTH32 LTD 341,133 3.39 1,156,440.87
REECE LTD 16,814 18.20 306,014.80
BRAMBLES LTD 108,007 10.64 1,149,194.48
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 3.70 708,516.70
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.54 470,900.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 13.71 3,201,189.03
TRANSURBAN GROUP-RTS 25,943 0.65 16,992.66
ARISTOCRAT LEISURE LTD 44,067 46.20 2,035,895.40
CROWN RESORTS LTD 30,328 9.42 285,689.76
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 154.30 546,376.30
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 4.82 877,302.66
REA GROUP LTD 5,276 159.35 840,730.60
SEEK LTD 31,593 31.00 979,383.00
WESFARMERS LTD 92,850 55.31 5,135,533.50
COLES GROUP LTD 115,478 16.63 1,920,399.14
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 6.83 750,623.83
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 38.28 3,824,210.28
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 11.90 839,402.20
COCHLEAR LIMITED 4,783 218.99 1,047,429.17
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 68.00 1,104,864.00
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 39.34 1,576,589.84
CSL LIMITED 36,928 286.86 10,593,166.08
AUST AND NZ BANKING GROUP 239,681 27.49 6,588,830.69
COMMONWEALTH BANK OF AUST 148,199 102.62 15,208,181.38
NATIONAL AUSTRALIA BANK 278,638 27.24 7,590,099.12
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WESTPAC BANKING 302,673 25.17 7,618,279.41
ASX LTD 14,549 80.89 1,176,868.61
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,074 177.97 4,818,359.78
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 35.70 389,558.40
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 4.90 1,124,094.30
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 3.52 949,907.20
QBE INSURANCE GROUP 111,591 11.43 1,275,485.13
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 12.45 1,485,957.30
AFTERPAY LTD 19,441 121.93 2,370,441.13
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 18.13 804,536.88
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 52.15 719,722.15
XERO LTD 11,340 137.85 1,563,219.00
TELSTRA CORP 308,467 3.90 1,203,021.30
AGL ENERGY LTD 64,235 5.87 377,059.45
AUSNET SERVICES 187,145 2.56 479,091.20
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.72 781,608.40
5,726,175 120,652,374.61
オーストラリアドル 小計
(9,707,690,061)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.68 905,838.63
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 6.17 412,489.18
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 31.24 1,248,975.20
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 14.58 529,501.86
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.73 819,713.73
MERCURY NZ LTD 64,613 6.36 410,938.68
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.98 550,509.12
609,297 4,877,966.40
ニュージーランドドル 小計
(375,359,514)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 52.05 11,945,266.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 117,500 155.30 18,247,750.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 24.00 4,128,000.00
MTR CORP 125,000 42.10 5,262,500.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 29.15 3,498,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 39.30 6,838,200.00
SANDS CHINA LTD 198,000 15.80 3,128,400.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 5.32 702,240.00
WYNN MACAU LTD 140,800 6.54 920,832.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 15.20 2,617,440.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 19.82 2,891,738.00
WH GROUP LTD 809,301 5.58 4,515,899.58
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 23.45 6,601,175.00
HANG SENG BANK 59,400 135.00 8,019,000.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 101,400 474.80 48,144,720.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AIA GROUP LTD 986,800 89.05 87,874,540.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 45.50 7,484,568.00
ESR CAYMAN LTD 157,000 23.40 3,673,800.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 17.96 3,107,080.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 30.20 3,781,885.60
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 32.05 4,370,818.75
SINO LAND CO 315,400 10.54 3,324,316.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 98.40 10,627,200.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 45.45 1,840,725.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 19.72 1,897,064.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 39.00 6,123,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 44.00 2,970,000.00
CLP HOLDINGS 137,500 75.25 10,346,875.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 11.82 10,693,045.74
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 45.80 5,129,600.00
6,660,153 290,705,679.47
香港ドル 小計
(4,180,347,670)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.22 716,706.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.79 558,646.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.03 544,909.96
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.72 442,800.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.14 739,404.00
DBS GROUP 141,500 30.11 4,260,565.00
OCBC BANK 257,100 11.46 2,946,366.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 25.59 2,402,901.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 9.91 775,953.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.52 786,720.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 6.92 296,176.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 6.85 325,375.00
VENTURE CORP LTD 25,700 17.97 461,829.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 584,543 2.47 1,443,821.21
2,681,475 16,702,172.17
シンガポールドル 小計
(1,372,918,552)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 24.39 1,652,568.84
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 468.20 1,004,757.20
BANK HAPOALIM BM 98,310 28.33 2,785,122.30
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 27.27 2,968,721.28
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 17.23 1,714,385.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 108.20 1,352,824.60
AZRIELI GROUP 4,323 295.60 1,277,878.80
NICE LTD 5,891 901.30 5,309,558.30
399,293 18,065,816.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシェケル 小計
(627,924,417)
90,726,138 491,298,241,864
合 計
(491,298,241,864)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 981,663.54
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 688,027.32
SYDNEY AIRPORT 124,551 1,021,318.20
303,750 2,691,009.06
オーストラリアドル 小計
(216,518,588)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,689,030.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,005,000.00
595,500 5,694,030.00
香港ドル 小計
(81,880,151)
899,250 298,398,739
投資信託受益証券合計
(298,398,739)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 738,772.20
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 2,115,647.64
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,461 10,114,844.61
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,062,772.96
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,549,700.00
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,449,085.38
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,163,047.41
CROWN CASTLE INTL CORP 35,499 6,239,659.23
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,924 3,511,086.24
DUKE REALTY CORP 31,540 1,533,474.80
EQUINIX INC 7,500 6,011,850.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,119,027.80
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 29,400 2,397,570.00
ESSEX PROPERTY TRUST 5,510 1,784,854.30
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,869,404.68
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,539,462.65
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 945,838.18
INVITATION HOMES INC 46,840 1,824,418.00
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,033,575.06
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,034,744.48
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 1,824,089.85
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 636,535.71
PROLOGIS INC 60,840 7,692,609.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PUBLIC STORAGE 13,171 3,981,856.72
REALTY INCOME CORP 31,608 2,087,708.40
REGENCY CENTERS CORP 12,511 858,880.15
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,113 3,032,624.14
SIMON PROPERTY GROUP 26,818 3,589,589.30
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,712,650.45
UDR INC 24,265 1,298,905.45
VENTAS INC 31,565 1,780,581.65
VEREIT INC 17,894 819,903.08
VICI PROPERTIES INC 43,921 1,267,999.27
VORNADO REALTY TRUST 15,390 664,386.30
WELLTOWER INC 35,679 2,989,543.41
WP CAREY INC 14,258 1,054,379.10
1,009,388 85,331,078.20
アメリカドル 小計
(9,550,254,272)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 527,532.32
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 336,752.60
24,377 864,284.92
カナダドル 小計
(75,892,858)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 365,004.72
GECINA SA 4,459 529,506.25
KLEPIERRE 17,225 338,729.62
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 685,534.35
37,101 1,918,774.94
ユーロ 小計
(249,172,113)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 403,581.94
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 467,362.35
SEGRO PLC 93,383 1,126,198.98
239,146 1,997,143.27
イギリスポンド 小計
(300,430,262)
オーストラ DEXUS 94,090 1,005,822.10
リアドル
GOODMAN GROUP 139,848 2,973,168.48
GPT GROUP 167,884 841,098.84
MIRVAC GROUP 266,683 784,048.02
SCENTRE GROUP 486,663 1,430,789.22
STOCKLAND 207,412 922,983.40
VICINITY CENTERS 365,149 600,670.10
1,727,729 8,558,580.16
オーストラリアドル 小計
(688,623,359)
香港ドル LINK REIT 170,500 11,125,125.00
170,500 11,125,125.00
香港ドル 小計
(159,979,297)
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 858,096.76
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シンガポー
CAPITALAND INTEGRATED 461,129 940,703.16
ルドル
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 455,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 554,362.55
1,238,352 2,808,562.47
シンガポールドル 小計
(230,863,835)
4,446,593 11,255,215,996
投資証券合計
(11,255,215,996)
11,553,614,735
合計
(11,553,614,735)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 599銘柄 97.4 % ― ― 71.3 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.6 % 1.9 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.6 % ― ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.5 % ― ― 10.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.7 % ― ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 2.9 %
スウェーデンクロー 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 55銘柄 91.5 % ― ― 1.9 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.5 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 30銘柄 94.5 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.6 % 0.0 %
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シンガポールドル 株式 14銘柄 85.6 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 14.4 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 9月30日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 223,938,549
コール・ローン 4,455,795,757
国債証券 291,144,807,866
派生商品評価勘定 36,400,450
未収入金 188,871,042
未収利息 1,672,304,582
前払金 40,996,405
前払費用 42,054,657
差入委託証拠金 444,435,318
流動資産合計 298,249,604,626
資産合計 298,249,604,626
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 44,720,977
未払金 121,886,734
未払解約金 81,689,465
未払利息 10,826
流動負債合計 248,308,002
負債合計 248,308,002
純資産の部
元本等
元本 97,195,843,485
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 200,805,453,139
元本等合計 298,001,296,624
純資産合計 298,001,296,624
負債純資産合計 298,249,604,626
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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2021年 9月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 9月30日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 97,195,843,485口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0660円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,660円)
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 9月30日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 9月30日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年 9月30日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 9月30日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年10月 1日
期首
期首元本額 95,980,753,365円
期中追加設定元本額 17,405,142,157円
期中一部解約元本額 16,190,052,037円
期末元本額 97,195,843,485円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,398,083,559円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 598,382,557円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 397,686,870円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,100,834,020円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,610,233円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 7,511,830,613円
世界経済インデックスファンド 10,988,840,434円
DCマイセレクション25 1,904,438,313円
DCマイセレクション50 1,617,228,891円
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2021年 9月30日現在
区分
DCマイセレクション75 1,109,381,559円
DC外国債券インデックス・オープン 2,227,926,586円
DCマイセレクションS25 905,233,035円
DCマイセレクションS50 704,946,719円
DCマイセレクションS75 376,900,561円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 33,805,216円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 86,886,794円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 43,860,880円
DC世界経済インデックスファンド 11,741,622,388円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 637,784,169円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,326,720円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,233,869円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 31,612,032円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 53,670,898円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 95,276,817円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 79,409,467円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 86,317,041円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,485,677,874円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 463,231,438円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,851,120,366円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 173,722,436円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 60,065,376円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 492,179,854円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 180,862,884円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 226,774,974円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 777,056,639円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,055,391,042円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 721,314,555円
外国債券ファンド・シリーズ1 653,113,442円
コア投資戦略ファンド(安定型) 911,972,296円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,380,401,320円
分散投資コア戦略ファンドA 258,771,880円
分散投資コア戦略ファンドS 554,621,365円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 484,560,934円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,768,030,085円
コア投資戦略ファンド(切替型) 963,518,334円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 235,497,232円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 102,586,459円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,317,466,797円
SMT インデックスバランス・オープン 195,560,910円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 18,062,481,522円
SMT 世界経済インデックス・オープン 200,412,066円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 231,040,121円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 9月30日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 378,464,124円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,799,914円
グローバル経済コア 853,461,143円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,223,856円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,347,435円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 277,929,615円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 34,953,872円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 4,663,732円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 4,256,369円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,143,294円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2,386,704円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 499,759,193円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,623,065,657円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 337,155,468円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 343,706,800円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 241,120,206円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 12,730,603円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 9,113,058円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 9月30日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △55,263,444
合計 △55,263,444
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 9月30日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 4,698,179,820 - 4,657,183,415 △40,996,405
合計 4,698,179,820 - 4,657,183,415 △40,996,405
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 9月30日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,628,688,178 - 4,661,369,340 32,681,162
アメリカドル 2,133,110,027 - 2,165,352,075 32,242,048
カナダドル 271,850,894 - 273,918,840 2,067,946
ユーロ 1,917,063,337 - 1,918,261,135 1,197,798
イギリスポンド 306,663,920 - 303,837,290 △2,826,630
売建 78,623,727 - 78,629,011 △5,284
カナダドル 78,623,727 - 78,629,011 △5,284
合計 4,707,311,905 - 4,739,998,351 32,675,878
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,946,093.80
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,683,138.30
T 0.125% 04/30/23 5,000,000.00 4,993,359.40
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,489,306.65
T 0.125% 05/31/23 6,800,000.00 6,788,976.58
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,035,914.46
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,971,562.48
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,234,765.62
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,398,875.00
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,954,804.72
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,157,731.45
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,949,609.40
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,002,500.00
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,947,265.67
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 981,718.75
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,805,859.40
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,336,230.45
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,516,187.50
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,825,625.04
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T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,909,062.48
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,982,195.68
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T 1.125% 05/15/40 6,260,000.00 5,411,965.62
T 1.125% 08/15/40 9,300,000.00 8,003,812.50
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 5,147,183.61
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,989,375.04
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 7,086,242.18
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T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 4,100,468.76
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T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 6,138,750.00
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T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,070,410.15
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,568,554.70
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T 1.875% 02/15/51 13,600,000.00 12,985,874.99
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,413,210.53
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,065,625.00
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,238,359.36
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,707,381.25
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T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,593,761.75
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,314,160.16
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T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,021,250.00
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 5,236,914.05
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,784,268.75
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,451,753.15
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,175,781.24
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,503,082.07
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,944,140.62
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,326,757.83
T 2.25% 05/15/41 4,600,000.00 4,782,921.89
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,084,708.96
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 4,332,394.55
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 5,707,109.37
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,628,289.09
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,684,064.47
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T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,130,814.43
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,691,953.12
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,847,890.60
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,148,242.20
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,034,724.98
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,769,914.05
T 2.375% 05/15/27 5,840,000.00 6,243,781.27
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,591,976.56
T 2.375% 05/15/51 2,750,000.00 2,938,203.12
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,268,359.40
T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 6,501,265.62
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,642,008.97
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,311,914.05
T 2.5% 02/15/45 3,210,000.00 3,469,809.37
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,331,562.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,190,247.08
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,326,167.94
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,470,964.86
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,740,708.97
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,039,368.37
T 2.625% 02/15/29 7,490,000.00 8,160,589.06
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,448,589.84
199/284
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,741,923.81
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,104,134.78
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,678,144.54
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,248,997.67
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,169,335.93
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 7,163,550.81
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,744,703.11
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,043,308.57
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,909,707.04
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,045,703.13
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,463,820.31
T 2.75% 08/15/47 7,050,000.00 8,012,765.62
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,571,103.51
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,424,238.26
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,439,806.26
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,173,160.95
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,469,613.29
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,309,218.76
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,004,717.22
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,764,394.55
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,522,992.18
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,118,885.16
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,895,307.01
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 4,328,231.26
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 4,963,812.50
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,994,086.92
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,633,398.45
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,240,942.97
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,125,195.35
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,126,660.15
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,848,631.25
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 4,917,968.75
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,481,876.96
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,445,891.02
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,730,527.33
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,211,623.06
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,206,250.00
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,720,620.36
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,043,789.06
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,253,437.50
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 2,384,375.00
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 7,223,944.56
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 4,958,943.75
200/284
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,431,625.00
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,085,644.54
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,743,687.50
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 6,759,984.37
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 959,672.66
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,091,125.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,568,281.26
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,594,062.50
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,926,250.00
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,901,878.91
T 3% 02/15/47 800,000.00 949,000.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,297,585.93
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,378,671.91
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,895,779.69
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,121,796.87
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 6,781,517.18
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,502,105.49
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,564,218.75
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,439,257.80
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 3,290,875.00
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,226,671.87
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,230,515.62
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,368,359.38
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,644,414.07
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,731,828.12
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,746,182.81
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,488,701.56
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 763,941.40
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,387,437.50
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,972,429.69
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,095,996.09
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,592,937.50
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,651,304.69
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,622,750.00
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,533,562.50
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,074,531.25
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,876,503.91
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,463,847.66
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,835,206.04
1,166,240,000.00 1,205,612,688.79
アメリカドル 小計
(134,932,172,129)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,053,757.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,202,274.80
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,374,968.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,591,576.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,353,009.60
CAN 0.25% 11/01/22 1,770,000.00 1,768,106.10
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,436,327.20
CAN 0.5% 12/01/30 2,420,000.00 2,220,809.80
CAN 1.25% 03/01/25 1,960,000.00 1,985,676.00
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,549,637.60
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,088,511.00
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,388,233.60
CAN 1.5% 06/01/31 3,260,000.00 3,257,685.40
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 612,996.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,687,766.40
CAN 1.75% 12/01/53 900,000.00 842,508.00
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,715,502.60
CAN 1% 09/01/26 860,000.00 855,390.40
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,388,619.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,887,858.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,346,776.20
CAN 2.5% 06/01/24 300,000.00 314,346.00
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,194,524.00
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 667,721.60
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,373,744.60
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,554,665.60
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 4,726,249.50
CAN 3.5% 12/01/45 1,300,000.00 1,697,267.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,422,760.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,546,868.70
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,378,588.80
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,186,187.40
62,230,000.00 64,670,913.00
カナダドル 小計
(5,678,752,870)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,387,566.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 33,534,099.20
MBONO 5.75% 03/05/26 38,440,000.00 36,708,278.00
MBONO 6.75% 03/09/23 22,180,000.00 22,455,475.60
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 39,539,952.90
MBONO 7.75% 05/29/31 31,580,000.00 32,382,763.60
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 23,912,540.70
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 10,826,734.00
MBONO 8.5% 05/31/29 33,970,000.00 36,333,972.30
MBONO 8.5% 11/18/38 26,220,000.00 27,869,238.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 35,783,996.40
MBONO 8% 11/07/47 24,630,000.00 24,812,015.70
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 36,117,299.90
359,170,000.00 370,663,932.30
メキシコペソ 小計
(2,022,045,883)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,388,303.20
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 998,002.60
BGB 0.4% 06/22/40 1,050,000.00 1,012,095.00
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,676,878.20
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 537,145.60
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,819,467.20
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,806,424.10
BGB 0.8% 06/22/28 2,160,000.00 2,318,198.40
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,555,832.80
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 439,047.20
BGB 0% 10/22/31 1,020,000.00 1,009,239.00
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,689,675.00
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 830,232.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,630,953.00
BGB 1.7% 06/22/50 1,140,000.00 1,380,277.80
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,289,179.50
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,441,036.40
BGB 1% 06/22/31 1,980,000.00 2,165,328.00
BGB 2.15% 06/22/66 770,000.00 1,085,060.90
BGB 2.25% 06/22/23 1,010,000.00 1,061,722.10
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,074,981.60
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,332,300.40
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,989,192.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,384,320.00
BGB 4.25% 03/28/41 1,870,000.00 3,127,294.50
BGB 4.25% 09/28/22 1,820,000.00 1,909,817.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,402,177.20
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,524,549.60
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,855,026.00
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,376,764.50
BKO 0% 03/10/23 1,210,000.00 1,222,559.80
BKO 0% 12/15/22 4,950,000.00 4,992,867.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,044,291.20
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,666,207.20
BTPS 0.3% 08/15/23 2,900,000.00 2,938,657.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 589,947.00
BTPS 0.5% 02/01/26 3,710,000.00 3,787,242.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 2,291,582.40
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,130,279.70
BTPS 0.6% 08/01/31 2,290,000.00 2,242,161.90
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 684,532.30
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,329,177.50
BTPS 0.9% 04/01/31 3,800,000.00 3,841,914.00
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,039,660.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 974,385.60
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,632,554.60
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,277,855.80
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,474,795.40
BTPS 0.95% 12/01/31 1,700,000.00 1,713,073.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,007,380.00
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 3,021,210.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,062,144.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,053,800.40
BTPS 1.45% 03/01/36 1,450,000.00 1,503,664.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,431,767.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,027,153.30
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,523,984.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,553,226.30
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 3,032,345.00
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,240,656.30
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,745,994.00
BTPS 1.7% 09/01/51 1,120,000.00 1,105,440.00
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,376,256.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,810,000.00 1,902,834.90
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,112,020.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,896,074.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,023,617.40
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,509,600.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 726,160.20
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,535,154.80
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 2,099,053.60
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 3,062,584.80
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 2,099,690.50
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 3,076,859.40
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,259,661.50
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,202,549.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 2,680,486.90
BTPS 2.8% 03/01/67 1,020,000.00 1,215,330.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,201,906.70
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,547,801.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2% 02/01/28 2,690,000.00 2,971,400.90
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,267,273.80
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,802,590.60
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,586,187.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,830,699.80
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,914,597.20
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,897,094.40
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,400,432.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 2,739,575.40
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,993,393.60
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,070,705.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,492,838.40
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,862,390.40
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,999,268.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,698,817.20
BTPS 4.75% 09/01/44 3,050,000.00 4,908,395.50
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,896,834.50
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 4,713,660.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,887,132.40
BTPS 5.5% 09/01/22 1,400,000.00 1,477,140.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,674,077.50
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 3,461,268.00
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,308,112.80
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 4,363,910.10
BTPS 5% 09/01/40 2,880,000.00 4,580,323.20
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,943,700.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 4,371,780.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,907,934.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 956,704.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 4,060,420.90
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,084,033.20
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,286,405.80
DBR 0.5% 02/15/25 1,350,000.00 1,405,134.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,150,210.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,541,980.10
DBR 0.5% 08/15/27 4,040,000.00 4,285,591.60
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,673,958.40
DBR 0% 02/15/31 800,000.00 819,512.00
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,830,095.60
DBR 0% 05/15/36 1,670,000.00 1,660,664.70
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,477,237.50
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,604,790.00
205/284
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 0% 08/15/30 6,450,000.00 6,626,085.00
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 692,083.20
DBR 0% 08/15/31 750,000.00 766,342.50
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 4,114,224.40
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,225,059.20
DBR 0% 11/15/28 900,000.00 926,694.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,557,340.00
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,051,760.00
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,129,988.40
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,424,881.00
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,858,268.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,748,670.00
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,099,720.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,897,534.40
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,457,830.40
DBR 2.5% 08/15/46 3,810,000.00 6,004,788.60
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,008,634.20
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 3,701,800.00
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,754,891.90
DBR 4.25% 07/04/39 2,310,000.00 4,060,494.90
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,469,173.00
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,896,394.10
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,348,020.80
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,409,043.20
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,284,836.80
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,744,732.80
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,951,837.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,385,426.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,838,043.60
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,805,438.60
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,316,199.60
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,607,014.00
FRTR 0.5% 05/25/40 2,150,000.00 2,113,192.00
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 773,892.90
FRTR 0.5% 06/25/44 1,230,000.00 1,181,107.50
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,707,970.50
FRTR 0.75% 05/25/52 3,800,000.00 3,647,278.00
FRTR 0.75% 05/25/53 770,000.00 732,331.60
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 6,244,933.50
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,070,151.50
FRTR 0% 02/25/24 3,500,000.00 3,552,990.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,315,189.90
FRTR 0% 02/25/27 1,660,000.00 1,690,809.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0% 03/25/23 7,190,000.00 7,264,416.50
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,043,891.00
FRTR 0% 03/25/25 5,490,000.00 5,596,451.10
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,287,562.40
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 6,018,256.00
FRTR 0% 11/25/31 2,910,000.00 2,872,024.50
FRTR 1.25% 05/25/34 4,490,000.00 5,016,003.50
FRTR 1.25% 05/25/36 5,930,000.00 6,638,042.00
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,705,647.20
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 4,187,376.00
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,597,244.40
FRTR 1.75% 05/25/66 1,630,000.00 2,069,089.40
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,644,165.00
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,470,294.40
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,006,236.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,613,168.00
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,415,905.00
FRTR 2.25% 10/25/22 2,940,000.00 3,032,904.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,796,168.60
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,098,986.70
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,599,164.00
FRTR 3.25% 05/25/45 3,050,000.00 4,761,324.50
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,511,161.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,535,905.40
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 7,818,289.20
FRTR 4.75% 04/25/35 3,130,000.00 4,990,002.50
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 4,587,473.00
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 4,024,414.10
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,331,811.80
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,402,871.30
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,023,769.20
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,411,081.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,144,960.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 958,513.80
IRISH 0.2% 10/18/30 1,030,000.00 1,044,193.40
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 761,922.80
IRISH 0.55% 04/22/41 390,000.00 383,541.60
IRISH 0.9% 05/15/28 720,000.00 774,518.40
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 533,535.10
IRISH 0% 10/18/31 880,000.00 866,377.60
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,312,608.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 752,664.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH 1.35% 03/18/31 620,000.00 696,284.80
IRISH 1.5% 05/15/50 780,000.00 903,520.80
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 973,102.20
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,515,679.60
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,465,999.70
IRISH 2% 02/18/45 1,150,000.00 1,473,828.50
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,066,602.30
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,078,104.30
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,822,826.70
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,385,975.90
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,777,442.40
NETHER 0.5% 01/15/40 1,440,000.00 1,525,262.40
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,436,974.40
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,257,932.10
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,743,492.60
NETHER 0% 01/15/24 1,420,000.00 1,442,705.80
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,884,988.00
NETHER 0% 01/15/38 700,000.00 678,209.00
NETHER 0% 01/15/52 980,000.00 885,959.20
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,949,472.00
NETHER 0% 07/15/31 860,000.00 867,654.00
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,026,931.40
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,601,719.60
NETHER 2.75% 01/15/47 2,230,000.00 3,610,191.60
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,140,404.20
NETHER 3.75% 01/15/23 1,560,000.00 1,650,916.80
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 3,847,027.50
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,472,522.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,380,912.50
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 221,422.00
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,390,805.80
OBL 0% 04/10/26 4,070,000.00 4,184,448.40
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,839,550.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,244,730.80
OBL 0% 10/07/22 3,110,000.00 3,132,609.70
OBL 0% 10/09/26 2,900,000.00 2,983,114.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,592,120.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,532,921.80
OBL 0% 10/18/24 3,490,000.00 3,565,942.40
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,860,500.10
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 935,879.50
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,732,379.40
RAGB 0.75% 03/20/51 680,000.00 705,302.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,210,312.00
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 300,220.80
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,460,338.50
RAGB 0% 02/20/31 880,000.00 879,190.40
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 949,678.80
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,520,685.00
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,467,144.00
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 322,092.80
RAGB 0% 10/20/40 420,000.00 384,526.80
RAGB 1.2% 10/20/25 700,000.00 751,534.00
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,142,858.40
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 428,996.70
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,061,309.70
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,398,774.30
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 1,322,187.30
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,383,112.80
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,317,226.60
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,472,241.60
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 979,771.40
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,898,441.00
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,708,088.60
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,643,551.20
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 528,206.40
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 405,315.20
RFGB 0.125% 09/15/31 400,000.00 404,400.00
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 389,532.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 649,102.80
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 916,249.20
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 685,204.00
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 800,568.80
RFGB 0.75% 04/15/31 620,000.00 667,275.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 729,882.00
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 547,700.40
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 428,131.20
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 634,252.50
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 627,687.20
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 600,250.00
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 672,750.00
RFGB 1.625% 09/15/22 850,000.00 869,218.50
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 856,137.20
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 508,729.20
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 780,844.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 976,511.60
SPGB 0.1% 04/30/31 2,180,000.00 2,126,045.00
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,337,952.60
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,651,317.20
SPGB 0.45% 10/31/22 2,460,000.00 2,488,880.40
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,968,962.00
SPGB 0.5% 10/31/31 930,000.00 936,314.70
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 3,056,377.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,569,856.80
SPGB 0.85% 07/30/37 960,000.00 955,545.60
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,385,649.50
SPGB 0% 01/31/26 1,530,000.00 1,549,874.70
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,934,419.70
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,402,538.60
SPGB 0% 05/31/24 1,260,000.00 1,275,800.40
SPGB 1.2% 10/31/40 2,260,000.00 2,334,580.00
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,312,788.00
SPGB 1.3% 10/31/26 2,750,000.00 2,969,615.00
SPGB 1.4% 04/30/28 2,490,000.00 2,723,811.00
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,618,252.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,967,123.80
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,327,128.00
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 593,095.80
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,900,743.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,275,059.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,164,315.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,101,846.60
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,379,588.80
SPGB 1% 10/31/50 2,330,000.00 2,157,300.40
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,101,987.10
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,943,811.20
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,477,797.50
SPGB 2.75% 10/31/24 2,500,000.00 2,751,700.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,050,000.00 2,822,850.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 2,760,406.20
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,802,214.80
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,800,894.90
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,970,002.10
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,396,270.80
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,416,825.60
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,701,392.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,813,412.50
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,852,460.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 5.15% 10/31/44 1,810,000.00 3,317,585.20
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,269,218.00
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 4,473,154.40
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,527,619.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,510,341.00
775,140,000.00 900,115,297.40
ユーロ 小計
(116,888,972,520)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,493,536.80
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,504,001.70
UKT 0.125% 01/31/24 2,970,000.00 2,951,259.30
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,177,826.40
UKT 0.25% 07/31/31 2,670,000.00 2,485,102.50
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,305,582.40
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,032,965.80
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,710,523.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,360,000.00 2,179,035.20
UKT 0.625% 10/22/50 1,860,000.00 1,542,832.80
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,380,602.80
UKT 0.875% 01/31/46 960,000.00 863,078.40
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,707,140.00
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 483,975.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,095,038.70
UKT 1.25% 07/31/51 180,000.00 175,230.00
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,762,172.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,091,500.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 2,450,177.10
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,721,638.80
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 2,001,601.80
UKT 1.625% 10/22/71 1,120,000.00 1,323,369.60
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,422,681.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 2,509,676.00
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,166,768.80
UKT 1.75% 09/07/37 2,930,000.00 3,139,202.00
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,625,552.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,595,200.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 2,742,777.60
UKT 2.75% 09/07/24 1,470,000.00 1,570,959.60
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,886,141.40
UKT 3.25% 01/22/44 2,580,000.00 3,528,279.00
UKT 3.5% 01/22/45 2,550,000.00 3,650,656.50
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,507,215.30
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,578,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 4.25% 03/07/36 2,090,000.00 2,941,528.70
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,787,687.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,391,525.00
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,666,125.50
UKT 4.25% 12/07/40 1,900,000.00 2,848,936.00
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,522,356.80
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,541,435.70
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 3,468,865.60
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,487,788.10
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 3,717,581.40
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,955,962.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,548,342.50
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,827,825.00
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 2,079,000.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,710,162.50
98,050,000.00 116,856,821.10
イギリスポンド 小計
(17,578,771,598)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 5,970,000.00 5,843,376.30
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 7,380,000.00 7,671,141.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,722,593.40
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,979,250.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,465,906.00
SGB 2.25% 06/01/32 3,750,000.00 4,469,962.50
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 10,197,450.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,580,000.00 8,202,600.00
60,920,000.00 66,552,279.20
スウェーデンクローナ 小計
(845,879,468)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,000,000.00 2,913,600.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 5,040,000.00 4,974,026.40
NGB 1.5% 02/19/26 5,740,000.00 5,779,376.40
NGB 1.75% 02/17/27 6,060,000.00 6,164,110.80
NGB 1.75% 03/13/25 4,770,000.00 4,850,088.30
NGB 1.75% 09/06/29 7,640,000.00 7,774,234.80
NGB 2% 04/26/28 4,510,000.00 4,658,018.20
NGB 2% 05/24/23 10,660,000.00 10,869,469.00
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,697,750.40
54,780,000.00 55,680,674.30
ノルウェークローネ 小計
(711,599,017)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 7,170,000.00 7,238,760.30
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 4,000,000.00 3,726,000.00
DGB 0.5% 11/15/27 10,420,000.00 10,906,718.20
DGB 0.5% 11/15/29 14,260,000.00 14,961,734.60
DGB 0% 11/15/24 1,830,000.00 1,860,432.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DGB 0% 11/15/31 3,880,000.00 3,850,706.00
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,753,677.40
DGB 1.75% 11/15/25 7,280,000.00 7,944,664.00
DGB 4.5% 11/15/39 14,980,000.00 26,225,785.60
71,240,000.00 84,468,479.00
デンマーククローネ 小計
(1,474,819,643)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,900,000.00 1,783,435.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,529,099.20
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,219,102.20
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 3,882,117.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,079,182.80
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,028,533.60
POLGB 2.5% 04/25/24 2,270,000.00 2,370,265.90
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,381,119.40
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 3,981,020.40
POLGB 2.75% 04/25/28 5,380,000.00 5,744,010.80
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 6,599,793.20
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 5,296,957.10
POLGB 4% 10/25/23 3,760,000.00 4,020,455.20
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 768,534.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,120,000.00 3,294,314.40
56,730,000.00 58,977,940.70
ポーランドズロチ 小計
(1,653,700,172)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,930,000.00 2,925,312.00
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,309,767.20
ACGB 0.5% 09/21/26 2,040,000.00 2,013,296.40
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,671,198.60
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,207,959.70
ACGB 1.75% 06/21/51 1,760,000.00 1,525,444.80
ACGB 1.75% 11/21/32 1,610,000.00 1,642,763.50
ACGB 1% 11/21/31 3,250,000.00 3,100,955.00
ACGB 1% 12/21/30 3,930,000.00 3,794,729.40
ACGB 2.25% 05/21/28 2,560,000.00 2,754,918.40
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,240,422.00
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,154,598.00
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,475,744.40
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,774,744.00
ACGB 2.75% 06/21/35 1,050,000.00 1,176,819.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 2,134,425.60
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,844,326.40
ACGB 2.75% 11/21/29 2,420,000.00 2,695,734.80
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,826,782.00
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,526,678.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,149,432.20
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,017,677.60
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,896,602.40
ACGB 4.25% 04/21/26 1,890,000.00 2,194,686.90
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,508,097.40
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,809,659.20
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,712,975.00
61,950,000.00 66,085,749.90
オーストラリアドル 小計
(5,317,259,436)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 740,602.50
ルドル
SIGB 1.625% 07/01/31 300,000.00 301,371.00
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 814,216.00
SIGB 1.875% 03/01/50 420,000.00 411,394.20
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 780,603.80
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 934,998.40
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 518,821.80
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 460,766.50
SIGB 2.625% 05/01/28 530,000.00 575,505.80
SIGB 2.75% 03/01/46 1,190,000.00 1,362,038.30
SIGB 2.75% 04/01/42 900,000.00 1,017,738.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,112,842.80
SIGB 2.875% 07/01/29 590,000.00 653,725.90
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 845,902.80
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 423,603.80
SIGB 3.125% 09/01/22 1,350,000.00 1,383,993.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 973,382.50
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 991,381.60
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,698,517.50
14,920,000.00 16,001,406.20
シンガポールドル 小計
(1,315,315,589)
マレーシア MGS 3.478% 06/14/24 1,270,000.00 1,302,753.30
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,382,238.60
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,538,750.40
MGS 3.733% 06/15/28 2,630,000.00 2,695,671.10
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,120,345.60
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 527,329.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,530,435.00
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 959,601.90
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,673,173.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,072,384.50
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,555,845.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,172,714.00
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MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,060,068.40
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,506,888.00
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 627,330.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,380,000.00 2,484,862.80
MGS 4.059% 09/30/24 960,000.00 1,001,606.40
MGS 4.065% 06/15/50 1,560,000.00 1,507,272.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,336,486.40
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 3,180,030.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,110,712.80
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,095,541.60
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 3,087,513.00
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,040,127.50
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,565,795.60
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,477,881.20
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,511,709.20
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,815,996.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,123,081.10
49,740,000.00 52,064,143.40
マレーシアリンギット 小計
(1,391,435,058)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 700,000.00 700,801.64
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 860,000.00 861,022.54
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,437,070.92
ILGOV 1.25% 11/30/22 4,960,000.00 5,030,129.44
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 2,077,841.99
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,804,524.39
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,141,626.52
ILGOV 1% 03/31/30 3,180,000.00 3,145,930.42
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,360,000.00 2,579,008.00
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,448,214.28
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,985,268.11
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,410,000.00 3,820,534.92
ILGOV 6.25% 10/30/26 4,940,000.00 6,350,552.78
34,060,000.00 38,382,525.95
イスラエルシェケル 小計
(1,334,084,483)
291,144,807,866
合計
(291,144,807,866)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 215銘柄 100.0 % 46.3 %
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 340銘柄 100.0 % 40.1 %
イギリスポンド 国債証券 50銘柄 100.0 % 6.0 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.8 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.5 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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【中間財務諸表】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期中間計算期間(2021年10月1日から
2022年3月31日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
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【DCマイセレクション50】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期中間計算期間
(2021年 9月30日現在) (2022年 3月31日現在)
資産の部
流動資産
5,113,422,650 5,295,302,534
コール・ローン
95,661,486,671 98,092,845,540
親投資信託受益証券
222,350,000
-
未収入金
100,997,259,321 103,388,148,074
流動資産合計
100,997,259,321 103,388,148,074
資産合計
負債の部
流動負債
96,059,136 64,049,952
未払解約金
16,208,136 16,587,462
未払受託者報酬
140,470,456 143,757,985
未払委託者報酬
12,424 5,171
未払利息
2,004,452 1,016,794
その他未払費用
254,754,604 225,417,364
流動負債合計
254,754,604 225,417,364
負債合計
純資産の部
元本等
43,886,876,890 44,686,837,639
元本
剰余金
56,855,627,827 58,475,893,071
中間剰余金又は中間欠損金(△)
28,577,685,549 27,493,560,517
(分配準備積立金)
100,742,504,717 103,162,730,710
元本等合計
100,742,504,717 103,162,730,710
純資産合計
100,997,259,321 103,388,148,074
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期中間計算期間 第21期中間計算期間
自 2020年10月 1日 自 2021年10月 1日
至 2021年 3月31日 至 2022年 3月31日
営業収益
12,292 16,937
受取利息
9,577,714,004 749,828,869
有価証券売買等損益
9,577,726,296 749,845,806
営業収益合計
営業費用
707,457 1,088,258
支払利息
14,974,287 16,587,462
受託者報酬
129,777,155 143,757,985
委託者報酬
989,910 1,016,794
その他費用
146,448,809 162,450,499
営業費用合計
9,431,277,487 587,395,307
営業利益又は営業損失(△)
9,431,277,487 587,395,307
経常利益又は経常損失(△)
9,431,277,487 587,395,307
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
216,852,161
△ 27,366,019
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
43,046,916,378 56,855,627,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,747,268,061 3,216,219,882
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
2,747,268,061 3,216,219,882
額
1,949,466,627 2,210,715,964
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,949,466,627 2,210,715,964
額
- -
分配金
53,059,143,138 58,475,893,071
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期中間計算期間
(2021年 9月30日現在) (2022年 3月31日現在)
1. 計算期間の末日にお 43,886,876,890口 44,686,837,639口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.2955円 1口当たり純資産額 2.3086円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (22,955円) (1万口当たり純資産額) (23,086円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第21期中間計算期間
(2022年 3月31日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第20期 第21期中間計算期間
自 2020年10月 1日 自 2021年10月 1日
区分
至 2021年 9月30日 至 2022年 3月31日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 42,968,567,527円 43,886,876,890円
期中追加設定元本額 5,111,843,567円 2,506,490,193円
期中一部解約元本額 4,193,534,204円 1,706,529,444円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 3月31日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,399,579,599
株式 484,011,706,440
派生商品評価勘定 197,308,400
未収入金 156,195,590
未収配当金 5,654,684,319
差入委託証拠金 286,809,200
流動資産合計 495,706,283,548
資産合計 495,706,283,548
負債の部
流動負債
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2022年 3月31日現在
項目 金額(円)
派生商品評価勘定 59,800,800
前受金 137,531,800
未払金 3,315,893,654
未払解約金 85,359,677
未払利息 5,273
流動負債合計 3,598,591,204
負債合計 3,598,591,204
純資産の部
元本等
元本 256,238,599,722
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 235,869,092,622
元本等合計 492,107,692,344
純資産合計 492,107,692,344
負債純資産合計 495,706,283,548
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 3月31日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2022年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 256,238,599,722口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9205円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,205円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月31日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年10月 1日
期首
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2022年 3月31日現在
区分
期首元本額 249,768,323,924円
期中追加設定元本額 17,625,576,276円
期中一部解約元本額 11,155,300,478円
期末元本額 256,238,599,722円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 405,782,353円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,948,145,855円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,827,688円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,514,792,039円
世界経済インデックスファンド 3,692,251,914円
日本株式インデックス・オープン 3,357,457,059円
DCマイセレクション25 6,210,134,286円
DCマイセレクション50 18,856,586,555円
DCマイセレクション75 18,626,864,920円
DC日本株式インデックス・オープン 6,119,070,977円
DCマイセレクションS25 3,047,551,294円
DCマイセレクションS50 8,940,445,858円
DCマイセレクションS75 6,714,811,426円
DC日本株式インデックス・オープンS 8,188,892,841円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 195,488,227円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 691,157,912円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 503,321,775円
DC世界経済インデックスファンド 3,518,828,647円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,781,690,082円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 3,350,367円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 19,058,334円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 22,371,205円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 187,217,075円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,356,825円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 31,325,672円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 113,885,822円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 25,395,388円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 75,250,414円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 941,220,050円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 440,251,052円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,858,078,449円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 62,164,788円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 25,966,940円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 498,449,696円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 279,598,806円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 356,987,917円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 35,341,535円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月31日現在
区分
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 593,822,102円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,598,569,767円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,808,740,039円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,089,649,570円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドA 1,375,097,034円
分散投資コア戦略ファンドS 5,892,977,661円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 465,083,141円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 414,616,126円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,562,340,594円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 219,296,512円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,126,983円
SMT インデックスバランス・オープン 57,944,745円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 26,726,770,844円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 515,918,123円
SMT 世界経済インデックス・オープン 44,506,181円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 164,702,066円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 30,358,594円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,879,706円
グローバル経済コア 215,832,406円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 26,404,215円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 94,448,362円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 21,701,059円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 858,184,783円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 175,225,571円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 8,744,073円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 8,383,073円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 3,165,248円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 4,245,561円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 43,767,525,854円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 956,649,812円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 273,415,345円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 51,592,012円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 47,327,702,951円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 11,444,839円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 227,790,159円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 3月31日現在)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,843,118,200 - 7,980,650,000 137,531,800
合計 7,843,118,200 - 7,980,650,000 137,531,800
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 3月31日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,510,130,442
国債証券 521,396,281,650
地方債証券 33,466,089,471
特殊債券 37,147,871,053
社債券 29,438,241,220
未収入金 2,561,490,660
未収利息 602,624,613
前払費用 12,459,421
流動資産合計 627,135,188,530
資産合計 627,135,188,530
負債の部
流動負債
未払金 4,579,085,600
未払解約金 299,305,356
未払利息 2,451
流動負債合計 4,878,393,407
負債合計 4,878,393,407
純資産の部
元本等
元本 448,301,913,541
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 173,954,881,582
元本等合計 622,256,795,123
純資産合計 622,256,795,123
負債純資産合計 627,135,188,530
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月31日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 448,301,913,541口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,208,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3880円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,880円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月31日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月31日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年10月 1日
期首
期首元本額 471,608,130,011円
期中追加設定元本額 20,087,834,141円
期中一部解約元本額 43,394,050,611円
期末元本額 448,301,913,541円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,954,558,141円
SBI資産設計オープン(分配型) 17,210,354円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,360,605,750円
世界経済インデックスファンド 3,544,148,768円
DCマイセレクション25 25,660,293,204円
DCマイセレクション50 29,285,900,870円
DCマイセレクション75 8,530,573,924円
DC日本債券インデックス・オープン 448,542,854円
DC日本債券インデックス・オープンS 93,194,421,994円
DC日本債券インデックス・オープンP 67,714,987,550円
DCマイセレクションS25 12,545,330,107円
DCマイセレクションS50 13,994,556,910円
DCマイセレクションS75 3,032,546,878円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 789,322,710円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,162,331,260円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 801,967,157円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月31日現在
区分
DC世界経済インデックスファンド 3,264,834,576円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 8,502,025円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 1,435,383円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 28,573,508円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 10,510,019円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 972,063円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 92,634,852円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 128,536,453円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 32,123,245円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 27,786,792円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,024,377,156円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 770,076,589円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,230,480,877円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 98,239,339円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 75,332,015円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,030,200,553円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,154,659,740円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,453,741,398円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 139,768,274円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,042,863,910円
日本債券ファンド・シリーズ1 14,734,062,615円
分散投資コア戦略ファンドA 19,625,662,016円
分散投資コア戦略ファンドS 24,760,608,706円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 154,708,970円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,338,978,697円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 65,666,089円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 37,348,095円
SMT インデックスバランス・オープン 61,339,257円
SMT 世界経済インデックス・オープン 34,670,943円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 67,356,581円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 109,343,304円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 8,962,844円
グローバル経済コア 227,632,518円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 29,034,998円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 16,581,667円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 14,156,701円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 8,841,613円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,143,497円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,744,495円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) 362,845円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 79,901,198,421円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 86,549,226円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 10,591,762円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月31日現在
区分
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 349,193,243円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 3月31日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 12,801,869,444
コール・ローン 391,251,191
株式 524,606,925,605
投資信託受益証券 208,990,429
投資証券 12,606,689,846
派生商品評価勘定 1,089,053,253
未収入金 4,350,741
未収配当金 730,390,437
差入委託証拠金 2,646,092,071
流動資産合計 555,085,613,017
資産合計 555,085,613,017
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,184
前受金 1,089,009,966
未払解約金 254,916,577
未払利息 382
流動負債合計 1,343,929,109
負債合計 1,343,929,109
純資産の部
元本等
元本 124,518,911,903
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 429,222,772,005
元本等合計 553,741,683,908
純資産合計 553,741,683,908
負債純資産合計 555,085,613,017
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 3月31日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月31日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月31日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 124,518,911,903口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.4470円
の額
(1万口当たり純資産額) (44,470円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月31日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年10月 1日
期首
期首元本額 132,221,776,468円
期中追加設定元本額 7,213,692,127円
期中一部解約元本額 14,916,556,692円
期末元本額 124,518,911,903円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,886,510,233円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,148,332円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 31,162,461,042円
世界経済インデックスファンド 10,099,663,442円
外国株式インデックス・オープン 865,287,008円
DCマイセレクション25 827,345,608円
DCマイセレクション50 3,607,070,972円
DCマイセレクション75 4,391,452,376円
DC外国株式インデックス・オープン 11,821,703,760円
DCマイセレクションS25 399,488,432円
DCマイセレクションS50 1,825,233,718円
DCマイセレクションS75 1,551,653,435円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 45,599,625円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 160,966,794円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 117,201,266円
DC世界経済インデックスファンド 9,585,800,215円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,499,956,601円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,828,753円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 5,004,952円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 29,953,713円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 15,432,161円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 52,688,817円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 11,849,129円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 35,082,386円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 298,499,770円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月31日現在
区分
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 181,729,693円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,327,907,432円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 145,878,711円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 36,366,014円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 171,203,708円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 60,019,266円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,070,240,865円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,174,381,431円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,098,412,400円
コア投資戦略ファンド(安定型) 627,085,146円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,422,871,340円
分散投資コア戦略ファンドA 1,459,650,384円
分散投資コア戦略ファンドS 8,191,074,649円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,257,105,064円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,076,132,620円
コア投資戦略ファンド(切替型) 459,934,007円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 601,704,577円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,200,175円
SMT インデックスバランス・オープン 158,640,557円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 398,523,389円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 16,083,024,063円
SMT 世界経済インデックス・オープン 184,363,802円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 696,129,388円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 132,757,241円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,985,680円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 157,133,980円
グローバル経済コア 637,021,180円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 12,922,651円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,049,523円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 283,162,252円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 65,769,583円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 24,374,695円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 23,115,509円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 8,733,343円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 11,862,443円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 300,531,303円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 348,492,414円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,025,171,367円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,148,190,451円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 209,520,766円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 121,952,881円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 48,779,071円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 80,489,222円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月31日現在
区分
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 248,911,281円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 260,033,035円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 252,448,023円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 250,931,421円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 239,889,089円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 236,166,458円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
162,055,820円
関投資家専用)
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 3月31日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 14,768,967,623 - 15,857,977,589 1,089,009,966
合計 14,768,967,623 - 15,857,977,589 1,089,009,966
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 3月31日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 248,478,400 - 248,437,297 41,103
アメリカドル 248,478,400 - 248,437,297 41,103
合計 248,478,400 - 248,437,297 41,103
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 3月31日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 312,567,391
コール・ローン 5,215,924,066
国債証券 307,720,715,782
派生商品評価勘定 200,842,760
未収入金 488,498
未収利息 1,833,193,090
前払金 123,269,413
前払費用 100,744,055
差入委託証拠金 254,327,877
流動資産合計 315,762,072,932
資産合計 315,762,072,932
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 140,121,962
未払解約金 59,972,612
未払利息 5,094
流動負債合計 200,099,668
負債合計 200,099,668
純資産の部
元本等
元本 101,504,758,325
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 214,057,214,939
元本等合計 315,561,973,264
純資産合計 315,561,973,264
負債純資産合計 315,762,072,932
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 3月31日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
(1)先物取引
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2022年 3月31日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 3月31日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 101,504,758,325口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1088円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,088円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2022年 3月31日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
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2022年 3月31日現在
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 3月31日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年10月 1日
期首
期首元本額 97,195,843,485円
期中追加設定元本額 8,003,879,171円
期中一部解約元本額 3,694,964,331円
期末元本額 101,504,758,325円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,333,237,074円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 578,070,061円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 387,700,518円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,149,678,387円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,567,639円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,098,420,845円
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2022年 3月31日現在
区分
世界経済インデックスファンド 13,147,336,436円
DCマイセレクション25 1,943,244,138円
DCマイセレクション50 1,669,228,012円
DCマイセレクション75 1,143,913,117円
DC外国債券インデックス・オープン 2,295,367,850円
DCマイセレクションS25 918,731,308円
DCマイセレクションS50 725,187,453円
DCマイセレクションS75 407,027,493円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 30,173,099円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 90,678,346円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 46,320,347円
DC世界経済インデックスファンド 12,412,498,811円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 652,372,566円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,650,011円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,395,846円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 23,183,620円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 47,930,499円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 71,940,031円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 73,975,180円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 73,119,745円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,349,926,956円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 449,638,464円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,782,413,214円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 94,308,758円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 55,194,822円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 461,791,322円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 169,998,895円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 214,904,849円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 749,541,829円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,038,619,158円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 744,152,939円
外国債券ファンド・シリーズ1 652,879,394円
コア投資戦略ファンド(安定型) 681,973,907円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,818,091,465円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 531,021,094円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,954,950,579円
コア投資戦略ファンド(切替型) 607,853,975円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 248,892,210円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 110,683,657円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,412,399,334円
SMT インデックスバランス・オープン 196,897,767円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 3月31日現在
区分
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 19,334,620,147円
SMT 世界経済インデックス・オープン 239,520,738円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 293,723,983円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 481,009,634円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,555,916円
グローバル経済コア 835,472,756円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 15,798,957円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,537,604円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 212,025,684円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 33,174,177円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 9,046,987円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 10,735,487円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 4,504,438円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 6,710,967円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 159,771円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 373,480,739円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,996,498,951円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 334,182,068円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 335,530,239円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 354,859,683円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 65,111,211円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 87,897,329円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 3月31日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 5,218,894,015 - 5,095,624,602 △123,269,413
合計 5,218,894,015 - 5,095,624,602 △123,269,413
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
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(2022年 3月31日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,330,743,489 - 5,514,733,700 183,990,211
アメリカドル 2,697,267,069 - 2,770,230,400 72,963,331
カナダドル 204,283,802 - 213,367,500 9,083,698
ユーロ 2,125,504,691 - 2,217,517,300 92,012,609
イギリスポンド 303,687,927 - 313,618,500 9,930,573
合計 5,330,743,489 - 5,514,733,700 183,990,211
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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2【ファンドの現況】
【DCマイセレクション50】
【純資産額計算書】
(2022年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額 101,835,268,949 円
Ⅱ 負債総額 72,490,482 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 101,762,778,467 円
Ⅳ 発行済口数 44,806,365,785 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2712 円
(1万口当たり純資産額) (22,712 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額 494,986,942,586 円
Ⅱ 負債総額 5,882,540,146 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 489,104,402,440 円
Ⅳ 発行済口数 260,928,173,559 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8745 円
(1万口当たり純資産額) (18,745 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額 632,005,636,955 円
Ⅱ 負債総額 6,987,858,434 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 625,017,778,521 円
Ⅳ 発行済口数 451,426,275,951 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3845 円
(1万口当たり純資産額) (13,845 円)
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額 526,415,959,002 円
Ⅱ 負債総額 2,051,626,960 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 524,364,332,042 円
Ⅳ 発行済口数 123,181,528,169 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2568 円
(1万口当たり純資産額) (42,568 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 4月28日現在)
Ⅰ 資産総額 319,196,670,535 円
Ⅱ 負債総額 1,080,742,564 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 318,115,927,971 円
Ⅳ 発行済口数 102,132,524,848 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.1147 円
(1万口当たり純資産額) (31,147 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
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ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に 記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 4月28日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 6月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年4月28日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 545 14,288,273
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 72 235,344
単位型公社債投資信託 51 236,285
合計 668 14,759,902
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第36期事業年度の中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
4,624 3,428
その他
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
その他 40 41
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
1,070 818
その他
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
その他 7 8
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
繰延ヘッジ損益 284 △65
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
500 403
その他営業収益
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
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剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
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4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
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軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重 要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
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(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
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その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
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4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 18,523
金銭の信託 15,986
未収委託者報酬 9,080
未収運用受託報酬 6,066
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その他 5,520
流動資産合計 55,177
固定資産
有形固定資産
※1 1,024
無形固定資産
5,276
投資その他の資産
投資有価証券
6,629
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 208
その他
37
投資その他の資産合計
12,511
固定資産合計
18,813
資産合計
73,990
負債の部
流動負債
未払金 8,383
未払法人税等
474
賞与引当金 302
その他
※2 1,946
流動負債合計
11,106
固定負債
退職給付引当金
781
資産除去債務
153
その他
10
固定負債合計
945
負債合計
12,051
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
39,182
利益剰余金合計 41,782
株主資本合計 61,022
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 995
△78
繰延ヘッジ損益
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評価・換算差額等合計 916
純資産合計 61,938
負債・純資産合計 73,990
中間損益計算書
(単位:百万円)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 20,978
運用受託報酬 5,746
201
その他営業収益
営業収益合計
26,925
営業費用 15,801
一般管理費 ※1 5,504
営業利益
5,620
営業外収益 ※2 971
※3 1,067
営業外費用
経常利益 5,525
特別損失 120
税引前中間純利益 5,404
法人税、住民税及び事業税 1,663
19
法人税等調整額
法人税等合計 1,683
中間純利益 3,721
中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
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当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
中間純利益 3,721 3,721 3,721
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - 923 923 923
当中間期末残高 500 2,100 39,182 41,782 61,022
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 791 △65 726 60,824
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797
中間純利益 3,721
株主資本以外の項目の
203 △13 190 190
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 203 △13 190 1,114
当中間期末残高 995 △78 916 61,938
重要な会計方針
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
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によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に
応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
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10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移
行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
(会計方針の変更)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当中間会計期間の期首か
ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
る影響はありません。
(追加情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
用として特別損失に計上しております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針 6.引当金の計上基準(2)
退職給付引当金をご参照ください。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 591百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
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第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 90百万円
無形固定資産 376百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 738百万円
投資有価証券償還益 219百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,012百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日)
第26 項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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金銭の信託(*3) 1,051 1,296 - 2,347
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 242 (103) - 138
いもの
ヘッジ会計が適用されている - (79) - (79)
もの
デリバティブ取引計 242 (183) - 58
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
上額は6,629百万円であります。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託(中間貸借対照表計上額13,639百万円)
も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
子会社株式 5,636
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
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貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 5,034 3,583 1,451
小計 5,034 3,583 1,451
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,595 1,611 △16
小計 1,595 1,611 △16
合計 6,629 5,195 1,434
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
おりません。
(デリバティブ取引関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,614 - △98 △98
市場取引以外 英ポンド 260 - 1 1
の取引 カナダドル 81 - △1 △1
スイスフラン 98 - △0 △0
香港ドル 177 - △3 △3
ユーロ 497 - △1 △1
合計 5,729 - △103 △103
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 19,350 - 242 242
合計 19,350 - 242 242
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建
米ドル 4,438 - △94
英ポンド 3,125 - 17
原則的 投資有価証券
カナダドル 4 - △0
処理方法 子会社株式
スイスフラン 78 - △0
香港ドル 120 - △2
ユーロ 115 - △0
人民元 16 - △0
合計 7,900 - △79
(収益認識関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,205百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
3,454百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
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(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 20,646,304円65銭
1株当たり中間純利益 1,240,458円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
中間純利益 3,721百万円
普通株式に係る中間純利益 3,721百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 6月30日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むとと
もに、金融機関の信託業務の兼営
三井住友信託銀行株式会社 342,037
等に関する法律に基づき信託業務
を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社愛媛銀行 21,367
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
岡三証券株式会社 5,000
融商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社紀陽銀行 80,096
ます。
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保険業法に基づき損害保険業を営
三井住友海上火災保険株式会社 139,595
んでいます。
保険業法に基づき生命保険業を営
第一生命保険株式会社 60,000
んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社みずほ銀行 1,404,065
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社北海道銀行 93,524
ます。
銀行法に基づき銀行業を営んでい
株式会社滋賀銀行 33,076
ます。
金融商品取引法に定める第一種金
アイザワ証券株式会社 3,000※
融商品取引業を営んでいます。
※資本金の額は2021年10月1日現在です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
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商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
る ことがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年11月30日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCマイセレクション50の2020年10月1日から2021年9月30日までの計算期間の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCマイセレクション50の2021年9月30日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を 検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2022年6月13日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCマイセレクション50の2021年10月1日から2022年3月31日までの中間計算期間の中間財
務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCマイセレクション50の2022年3月31日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計
算期間(2021年10月1日から2022年3月31日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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