ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月20日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第147期計算期間 第148期計算期間 第149期計算期間
計算期間 自 2022年3月8日 自 2022年4月6日 自 2022年5月7日
至 2022年4月5日 至 2022年5月6日 至 2022年6月6日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 1,165,568,772円 1,043,212,281円 1,038,212,058円
期末受益権口数 2,656,338,306口 2,601,233,071口 2,580,110,537口
期末基準価額
4,388円 4,010円 4,024円
（分配後、1万口当たり）
2.95％ △8.27％ 0.72％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第115期計算期間 第116期計算期間 第117期計算期間
計算期間 自 2022年3月8日 自 2022年4月6日 自 2022年5月7日
至 2022年4月5日 至 2022年5月6日 至 2022年6月6日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 61,809,053円 60,640,724円 61,614,053円
期末受益権口数 80,511,812口 81,440,043口 81,968,483口
期末基準価額
7,677円 7,446円 7,517円
（分配後、1万口当たり）
9.62％ △2.68％ 1.29％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第147期計算期間 第148期計算期間 第149期計算期間
計算期間 自 2022年3月8日 自 2022年4月6日 自 2022年5月7日
至 2022年4月5日 至 2022年5月6日 至 2022年6月6日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 544,073,103円 485,783,944円 498,179,127円
期末受益権口数 1,717,873,386口 1,691,922,481口 1,684,299,708口
期末基準価額
3,167円 2,871円 2,958円
（分配後、1万口当たり）
12.94％ △9.03％ 3.38％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第147期計算期間 第148期計算期間 第149期計算期間
計算期間 自 2022年3月8日 自 2022年4月6日 自 2022年5月7日
至 2022年4月5日 至 2022年5月6日 至 2022年6月6日
1万口当たり収益分配金
5円 5円 5円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 280,357,180円 243,254,288円 254,313,538円
期末受益権口数 1,458,351,775口 1,427,665,686口 1,428,208,888口
期末基準価額
1,922円 1,704円 1,781円
（分配後、1万口当たり）
16.72％ △11.08％ 4.81％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第147期計算期間 第148期計算期間 第149期計算期間
計算期間 自 2022年3月8日 自 2022年4月6日 自 2022年5月7日
至 2022年4月5日 至 2022年5月6日 至 2022年6月6日
1万口当たり収益分配金
3円 3円 3円
（税込み）
期末純資産総額 3,798,838,803円 3,276,593,204円 3,445,306,995円
期末受益権口数 31,597,337,892口 30,372,028,936口 29,882,766,882口
期末基準価額
1,202円 1,079円 1,153円
（分配後、1万口当たり）
22.46％ △9.98％ 7.14％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2022年3月8日 自 2022年4月6日 自 2022年5月7日
至 2022年4月5日 至 2022年5月6日 至 2022年6月6日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 51,059,911円 47,766,862円 49,003,351円
期末受益権口数 58,355,868口 58,730,967口 59,779,402口
期末基準価額
8,750円 8,133円 8,197円
（分配後、1万口当たり）
9.28％ △6.37％ 1.52％
期中騰落率
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