アムンディ・ストラテジック・インカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ストラテジック・インカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月23日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/年2回決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
第59期計算期間 第60期計算期間 第61期計算期間
自 2022年 3月15日 自 2022年 4月13日 自 2022年 5月13日
計算期間
至 2022年 4月12日 至 2022年 5月12日 至 2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 360,581,092円 351,037,623円 341,704,475円
期末受益権口数 399,232,454口 399,433,451口 394,567,312口
期末基準価額
9,032円 8,788円 8,660円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.9% △2.6% △1.3%
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
第59期計算期間 第60期計算期間 第61期計算期間
自 2022年 3月15日 自 2022年 4月13日 自 2022年 5月13日
計算期間
至 2022年 4月12日 至 2022年 5月12日 至 2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 876,441,869円 883,751,461円 902,412,108円
期末受益権口数 848,311,672口 848,143,908口 844,145,313口
期末基準価額
10,332円 10,420円 10,690円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 4.9% 1.0% 2.8%
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