エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月20日 提出
【ファンド名】 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第156計算期間 第157計算期間 第158計算期間
計算期間 自 令和 4年 3月 8日 自 令和 4年 4月 6日 自 令和 4年 5月 7日
至 令和 4年 4月 5日 至 令和 4年 5月 6日 至 令和 4年 6月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 12,898,343,109 円 12,174,653,170 円 12,120,209,642 円
期末受益権口数 18,590,760,408 口 18,811,529,465 口 18,670,567,843 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,938 円 6,472 円 6,492 円
り)
期中騰落率 2.39 % △6.35 % 0.69 %
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