HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月17日 提出
【ファンド名】 HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「 HSBC インド株式ファンド (3 ヶ月決算型 ) 」 につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
告書を提出するものです。
2【報告内容】
2022 年6月10日に第59期計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンドの信託財産の内容
は以下のとおりです。
HSBC インド株式ファンド (3 ヶ月決算型 )
ファンド名
計算期間 2022 年3月11日~2022年6月10日
収益分配金(一万口当たり、税込み) 40 円
期末純資産総額 3,901,671,197 円
期末受益権口数 3,246,189,407 口
期末基準価額(一万口当たり、分配落) 12,019 円
期中騰落率 10.89 %
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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