ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和3年4月27日－令和4年4月25日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年7月22日       提出
      【計算期間】                      第5期(自     2021年4月27日至        2022年4月25日)
      【ファンド名】                      ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を
       行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                        ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回        日本       ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        北米                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        欧州      ファンド・        なし     （配当込み）
       債券           （隔月）        アジア        オブ・                      ロング・
        一般          年12回      オセアニア        ファンズ              その他       ショート型／
        公債          （毎月）        中南米                    （　　　）         絶対収益
        社債           日々      アフリカ                               追求型
        その他債券          その他       中近東
        クレジット          （　　　）       （中東）                               その他
        属性                エマージング                               （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一般））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
              （ＴＯＰＩＸ（配当            またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              込み）※）            ※　ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                          のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
                          指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
                          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
















    （２）【ファンドの沿革】

        2017年2月27日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2018年2月2日             ファンドの名称を「ｅＭＡＸＩＳ                    Ｓｌｉｍ      国内株式インデックス」
                     から「ｅＭＡＸＩＳ            Ｓｌｉｍ      国内株式（ＴＯＰＩＸ）」に変更
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    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年4月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式に直接投資す
       ることがあります。
       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されて
       いるわが国の株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックス
       の変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
       マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
       対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
       超える場合があります。
       株式以外の資産への実質投資割合（信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属
       するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の
       資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合）は、原則とし
       て信託財産の総額の50％以下とします。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド（「マ
        ザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるものとし
        ます。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
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           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
      ＜ＴＯＰＩＸマザーファンドの概要＞

      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
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        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
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        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
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         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         る こととなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
         す。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑧資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
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         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金 借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑨投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
         書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
         ることができます。
       ⑩有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑪デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑫信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
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       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運
        用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
        の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
        柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
        更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
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       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















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    （１）【申込手数料】

       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154％
        （税抜0.140％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。

                                           配分（税抜       年率）
                           信託報酬率
         ファンドの純資産総額に応じ
                           （税込    年
                て
                                    合計      委託会社       販売会社       受託会社
                             率）
                           0.1540％        0.1400％       0.0600％       0.0600％        0.02％
            500億円未満の部分
              500億円以上
                           0.1485％        0.1350％       0.0550％       0.0600％        0.02％
           1,000億円未満の部分
                           0.1430％        0.1300％       0.0500％       0.0600％        0.02％
           1,000億円以上の部分
        ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
          委託会社
                  作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
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       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり
           ます。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
         税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
         ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
         投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
         生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
         ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
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         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             48,551,187,514              100.00
         コール・ローン、その他資産                      ―               2,382,052            0.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          48,553,569,566              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                  簿価      簿価      評価      評価     投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額     比率
     地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              21,929,172,319         2.1867    47,953,352,372         2.2140    48,551,187,514      100.00
         益証券
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  100.00
                  合計                              100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     4月25日)       2,252,675,230         2,252,675,230            11,728         11,728
      第2計算期間末日          (平成31年     4月25日)       7,907,035,182         7,907,035,182            10,992         10,992
      第3計算期間末日          (令和   2年  4月27日)      15,697,416,195         15,697,416,195             10,067         10,067
      第4計算期間末日          (令和   3年  4月26日)      31,251,230,588         31,251,230,588             13,599         13,599
      第5計算期間末日          (令和   4年  4月25日)      47,649,479,195         47,649,479,195             13,600         13,600
                令和   3年  4月末日      31,021,778,182               ―       13,461           ―
                     5月末日      32,555,563,546               ―       13,644           ―
                     6月末日      34,469,804,279               ―       13,803           ―
                     7月末日      35,193,288,249               ―       13,501           ―
                     8月末日      37,507,622,244               ―       13,927           ―
                     9月末日      40,464,641,134               ―       14,531           ―
                　　　　10月末日           41,785,348,189               ―       14,323           ―
                　　　　11月末日           41,584,184,481               ―       13,804           ―
                　　　　12月末日           44,471,041,941               ―       14,280           ―
                令和   4年  1月末日      44,373,293,416               ―       13,589           ―
                     2月末日      45,251,308,890               ―       13,529           ―
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                     3月末日      48,410,549,091               ―       14,109           ―
                     4月末日      48,553,569,566               ―       13,769           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          17.28
                第2計算期間                                          △6.27
                第3計算期間                                          △8.41
                第4計算期間                                          35.08
                第5計算期間                                           0.00
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,975,664,487             1,054,829,939             1,920,834,548
          第2計算期間                  7,815,661,912             2,542,942,881             7,193,553,579
          第3計算期間                 13,482,128,776              5,082,610,702             15,593,071,653
          第4計算期間                 15,102,114,984              7,714,743,309             22,980,443,328
          第5計算期間                 21,028,769,756              8,973,480,460             35,035,732,624
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）
               株式                日本            733,050,490,430               98.75
         コール・ローン、その他資産                      ―             9,285,393,616              1.25
            （負債控除後）
                  純資産総額                         742,335,884,046              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本              12,578,830,000                  1.69
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      14,108,700       2,187.26    30,859,518,020         2,235.50    31,539,998,850      4.25
                        器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      1,804,800      12,782.32     23,069,546,069        11,220.00     20,249,856,000      2.73
     日本    株式   キーエンス          電気機器       261,000      56,428.86     14,727,933,626        52,850.00     13,793,850,000      1.86
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     17,426,000        793.32    13,824,452,800          754.30    13,144,431,800      1.77
            ル・グループ
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      3,027,600       3,611.78    10,935,028,726         3,847.00    11,647,177,200      1.57
                       信業
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       182,800      63,023.57     11,520,709,901        55,480.00     10,141,744,000      1.37
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      2,073,400       5,492.96    11,389,111,050         4,818.00     9,989,641,200      1.35
            ス            業
     日本    株式   任天堂          その他製       162,600      65,578.78     10,663,109,740        59,910.00     9,741,366,000      1.31
                        品
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      2,061,000       4,094.03     8,437,799,958        4,335.00     8,934,435,000      1.20
                       信業
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,695,200       5,403.22     9,159,547,167        5,269.00     8,932,008,800      1.20
                       信業
     日本    株式   三菱商事           卸売業      2,037,800       4,669.11     9,514,716,221        4,383.00     8,931,677,400      1.20
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      2,264,400       3,617.37     8,191,186,680        3,769.00     8,534,523,600      1.15
     日本    株式   信越化学工業           化学      472,100      19,135.93     9,034,076,835        17,985.00     8,490,718,500      1.14
     日本    株式   日立製作所          電気機器      1,385,700       6,156.23     8,530,697,078        6,072.00     8,413,970,400      1.13
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      2,214,600       3,449.50     7,639,263,959        3,419.00     7,571,717,400      1.02
                        器
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,926,100       4,161.52     8,015,521,822        3,915.00     7,540,681,500      1.02
            ループ
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,890,300       4,211.58     7,961,151,325        3,932.00     7,432,659,600      1.00
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     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       562,200      14,151.05     7,955,720,716        12,990.00     7,302,978,000      0.98
     日本    株式   第一三共           医薬品      2,206,200       2,711.13     5,981,296,755        3,262.00     7,196,624,400      0.97
     日本    株式   ダイキン工業           機械      349,600      22,956.08     8,025,447,296        20,045.00     7,007,732,000      0.94
     日本    株式   三井物産           卸売業      2,154,800       3,395.97     7,317,641,709        3,150.00     6,787,620,000      0.91
     日本    株式   ソフトバンク          情報・通      4,281,900       1,508.79     6,460,516,846        1,515.00     6,487,078,500      0.87
                       信業
     日本    株式   村田製作所          電気機器       826,200      8,408.20     6,946,862,212        7,794.00     6,439,402,800      0.87
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       314,500      23,884.68     7,511,732,259        19,775.00     6,219,237,500      0.84
                        業
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      871,800      7,302.35     6,366,189,201        7,019.00     6,119,164,200      0.82
     日本    株式   日本電産          電気機器       711,200      9,835.22     6,994,811,700        8,539.00     6,072,936,800      0.82
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      1,057,200       5,461.18     5,773,568,146        5,718.00     6,045,069,600      0.81
            ングス
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      3,558,600       1,636.74     5,824,537,890        1,578.50     5,617,250,100      0.76
            ループ
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      84,400     69,557.39     5,870,643,885        63,050.00     5,321,420,000      0.72
     日本    株式   ファナック          電気機器       252,800      22,003.73     5,562,544,651        20,165.00     5,097,712,000      0.69
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   4年  4月28日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.10
               鉱業                          0.33
               建設業                          2.16
               食料品                          3.31
               繊維製品                          0.43
               パルプ・紙                          0.20
               化学                          6.37
               医薬品                          5.23
               石油・石炭製品                          0.47
               ゴム製品                          0.67
               ガラス・土石製品                          0.71
               鉄鋼                          0.81
               非鉄金属                          0.77
               金属製品                          0.56
               機械                          5.14
               電気機器                         17.26
               輸送用機器                          8.23
               精密機器                          2.52
               その他製品                          2.39
               電気・ガス業                          1.20
               陸運業                          3.06
               海運業                          0.58
               空運業                          0.40
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               倉庫・運輸関連業                          0.18
               情報・通信業                          8.71
               卸売業                          5.89
               小売業                          4.12
               銀行業                          5.36
               証券、商品先物取引業                          0.74
               保険業                          2.18
               その他金融業                          1.12
               不動産業                          1.99
               サービス業                          5.57
                       小計                 98.75
         合計                                98.75
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２２年０６月限            買建    661   円    12,741,907,650       12,578,830,000       1.69
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
        受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
        況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
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        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して４営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
        その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
        額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一 部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

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    （３）【信託期間】

       無期限（2017年2月27日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年４月26日から翌年４月25日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
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        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部 の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
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    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年   4

       月27日から令和          4年   4月25日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                               ［  令和   3年  4月26日現在      ］   ［  令和   4年  4月25日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        70,277,803               120,303,008
        コール・ローン
                                      31,249,118,029               47,646,203,856
        親投資信託受益証券
                                                       30,918,797
                                            -
        未収入金
                                      31,319,395,832               47,797,425,661
        流動資産合計
                                      31,319,395,832               47,797,425,661
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        47,402,374               113,006,257
        未払解約金
                                        2,912,057               4,900,467
        未払受託者報酬
                                        17,472,291               29,402,702
        未払委託者報酬
                                            10               42
        未払利息
                                         378,512               636,998
        その他未払費用
                                        68,165,244               147,946,466
        流動負債合計
                                        68,165,244               147,946,466
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      22,980,443,328               35,035,732,624
        元本
        剰余金
                                      8,270,787,260               12,613,746,571
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,697,756,096               4,406,623,760
          （分配準備積立金）
                                      31,251,230,588               47,649,479,195
        元本等合計
                                      31,251,230,588               47,649,479,195
       純資産合計
                                      31,319,395,832               47,797,425,661
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                自　令和     2年  4月28日        自　令和     3年  4月27日
                                至　令和     3年  4月26日        至　令和     4年  4月25日
     営業収益
                                           362               480
       受取利息
                                      6,669,518,105
                                                     △ 256,974,319
       有価証券売買等損益
                                      6,669,518,467
                                                     △ 256,973,839
       営業収益合計
     営業費用
                                          17,179               18,953
       支払利息
                                        5,063,359               8,875,781
       受託者報酬
                                        30,380,039               53,254,549
       委託者報酬
                                         658,121              1,153,723
       その他費用
                                        36,118,698               63,303,006
       営業費用合計
                                      6,633,399,769
                                                     △ 320,276,845
     営業利益又は営業損失（△）
                                      6,633,399,769
                                                     △ 320,276,845
     経常利益又は経常損失（△）
                                      6,633,399,769
                                                     △ 320,276,845
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      1,261,330,603                292,039,214
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       104,344,542              8,270,787,260
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      3,156,534,082               8,275,121,014
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,156,534,082               8,275,121,014
       額
                                       362,160,530              3,319,845,644
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       362,160,530              3,319,845,644
       額
                                            -               -
     分配金
                                      8,270,787,260               12,613,746,571
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基礎と                  ファンドの計算期間
      なる事項
                      　当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、前
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             3年  4月27日から令
                      和  4年  4月25日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第4期              第5期

                                   [令和   3年  4月26日現在]        [令和   4年  4月25日現在]
    １.   期首元本額                                15,593,071,653円              22,980,443,328円
       期中追加設定元本額                                15,102,114,984円              21,028,769,756円
       期中一部解約元本額                                7,714,743,309円              8,973,480,460円
    ２.   受益権の総数                                22,980,443,328口              35,035,732,624口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自 令和  2年  4月28日                       自 令和  3年  4月27日
              至 令和  3年  4月26日                       至 令和  4年  4月25日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      518,438,695円         費用控除後の配当等収益額              A      975,605,608円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     3,910,450,709円          費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,573,031,164円          収益調整金額               C      8,207,122,811円
       分配準備積立金額              D      268,866,692円         分配準備積立金額              D     3,431,018,152円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,270,787,260円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,613,746,571円
       当ファンドの期末残存口数              F    22,980,443,328口          当ファンドの期末残存口数              F    35,035,732,624口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,599円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,600円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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                 第4期                            第5期
              自 令和  2年  4月28日                       自 令和  3年  4月27日
              至 令和  3年  4月26日                       至 令和  4年  4月25日
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第4期                   第5期

                           自  令和   2年  4月28日             自  令和   3年  4月27日
    区分
                           至  令和   3年  4月26日             至  令和   4年  4月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第4期                   第5期

    区分
                          ［令和    3年  4月26日現在］             ［令和    4年  4月25日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                               第4期                   第5期
    区分
                          ［令和    3年  4月26日現在］             ［令和    4年  4月25日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                        ［令和    3年  4月26日現在］               ［令和    4年  4月25日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                          6,490,522,703                    △279,270,349
           合計                      6,490,522,703                    △279,270,349
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第4期                   第5期

                          ［令和    3年  4月26日現在］             ［令和    4年  4月25日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.3599円                   1.3600円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,599円)                   (13,600円)
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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＴＯＰＩＸマザーファンド                          21,788,093,953            47,646,203,856
       証券
                   合計                   21,788,093,953            47,646,203,856
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  4月25日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             71,954,151,675
        株式                             715,807,548,760
        派生商品評価勘定                               255,698,900
        未収入金                               446,651,027
        未収配当金                              8,354,795,916
        未収利息                                 410,458
        その他未収収益                               39,876,850
                                       589,050,000
        差入委託証拠金
                                     797,448,183,586
        流動資産合計
                                     797,448,183,586
       資産合計
                                 39/150

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                               ［令和    4年  4月25日現在］
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               430,760,400
        前受金                               94,543,700
        未払解約金                              2,051,193,809
        未払利息                                 25,607
                                     65,134,897,775
        受入担保金
                                     67,711,421,291
        流動負債合計
                                     67,711,421,291
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             333,700,399,763
        剰余金
                                     396,036,362,532
          剰余金又は欠損金（△）
                                     729,736,762,295
        元本等合計
                                     729,736,762,295
       純資産合計
                                     797,448,183,586
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  4月25日現在]

    １.   期首                                             令和   3年  4月27日
       期首元本額                                             235,400,391,632円
       期中追加設定元本額                                             314,721,330,130円
       期中一部解約元本額                                             216,421,321,999円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              6,697,965,534円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                               963,037,427円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              3,795,615,836円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,442,915,246円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              3,559,148,322円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              7,290,016,583円
                                 40/150

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                                            [令和   4年  4月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             37,372,216,770円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             39,219,562,642円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               118,185,339円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               291,953,348円
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                               916,431,675円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              7,537,247,893円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,245,478,349円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               85,458,673円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,557,989,120円
       コアバランス                                                 338,447円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               577,477,984円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               660,197,988円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               493,737,324円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             21,788,093,953円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              2,706,787,444円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              8,129,143,279円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              6,405,543,249円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,649,391,998円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,115,458,167円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,300,760円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                4,022,978円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                5,645,205円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               447,479,206円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               373,908,673円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               217,900,679円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               311,110,412円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               930,242,308円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                              1,594,622,380円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               786,000,679円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                              1,302,903,096円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               234,502,527円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               118,875,209円
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                             17,815,970,108円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                               75,607,436円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                              3,673,394,844円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）                                               70,001,032円
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                                            [令和   4年  4月25日現在]
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）                                               400,278,961円
       ＭＵＦＧ　ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）                                               240,438,026円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式８０）                                                1,688,386円
       ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）                                              7,554,851,844円
       ラップ向けダイナミックアロケーションファンド                                                 349,042円
       ラップ向けアクティブアロケーションファンド                                                 543,226円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               124,717,775円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               566,790,301円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               134,615,961円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               164,533,709円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               539,658,985円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               464,276,581円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               882,314,465円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              1,003,568,322円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                              8,879,221,891円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               80,749,567円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                              6,710,501,064円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 60,246円
       関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               16,693,884円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,231,139,097円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               131,818,760円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,916,368,788円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             33,918,964,156円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               307,474,513円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                2,474,896円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,331,515円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               300,189,950円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               589,412,817円
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               691,728,999円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               87,968,692円
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              3,331,716,933円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               673,985,068円
       資家限定）
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                                            [令和   4年  4月25日現在]
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 42,589円
       日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               169,081,033円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               128,660,506円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               132,502,514円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               43,640,133円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               123,438,378円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               42,011,017円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               41,969,101円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               40,655,690円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               39,905,941円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０５（適                                               40,141,981円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス　２０２１－０７（適格機関投資家                                               449,181,997円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０７（適                                               39,760,908円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０９（適                                               38,386,516円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－１１（適                                               38,804,680円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０１（適                                               41,396,338円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　日米コアバランス（除く米国株）２０２２－０３（適                                               891,211,310円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２２－０３（適                                               42,857,545円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,462,589,197円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,470,260円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               12,154,463円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                5,449,755円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                7,567,666円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               655,967,183円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               136,727,091円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                7,207,038円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               68,903,200円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                3,811,747円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               43,376,260円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  4月25日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,602,056,737円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               416,757,584円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,707,706,093円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,556,579,471円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,401,438,570円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             52,701,416,713円
       合計                                             333,700,399,763円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             60,386,522,310円
    ３.   受益権の総数                                             333,700,399,763口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年  4月27日

    区分
                                     至  令和   4年  4月25日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

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                                   ［令和    4年  4月25日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    4年  4月25日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △39,190,813,453
           合計                                         △39,190,813,453
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    4年  4月25日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            14,106,052,300                ―    13,931,400,000          △174,652,300
            合計            14,106,052,300                ―    13,931,400,000          △174,652,300
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  4月25日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.1868円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (21,868円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                      13,300       3,220.00        42,826,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1332   日本水産                      379,200        562.00       213,110,400      60,200株
                                                  貸付有価証券
     1333   マルハニチロ                      59,400       2,359.00        140,124,600      8,700株
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      27,700       1,072.00        29,694,400     3,700株
                                                  貸付有価証券
     1376   カネコ種苗                      10,700       1,700.00        18,190,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      45,200       4,325.00        195,490,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      31,800       1,998.00        63,536,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     1384   ホクリヨウ                       5,100       671.00        3,422,100     1,100株
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      66,400        178.00       11,819,200     23,200株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       8,700      6,410.00        55,767,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     1518   三井松島ホールディングス                      15,900       2,019.00        32,102,100     4,100株
                                                  貸付有価証券
     1605   ＩＮＰＥＸ                     1,442,700        1,519.00       2,191,461,300       382,300株
                                                  貸付有価証券
     1662   石油資源開発                      44,600       2,519.00        112,347,400      6,000株
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                                                  貸付有価証券
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      17,200       1,631.00        28,053,200     3,200株
     1413   ヒノキヤグループ                       8,200      2,337.00        19,163,400
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      54,100       5,360.00        289,976,000      2,700株
     1417   ミライト・ホールディングス                      122,100       1,785.00        217,948,500
                                                  貸付有価証券
     1419   タマホーム                      23,000       2,509.00        57,707,000     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1420   サンヨーホームズ                       4,400       740.00        3,256,000     900株
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      15,100        601.00        9,075,100     2,400株
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       9,300       781.00        7,263,300     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       7,700      1,167.00         8,985,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      63,200        199.00       12,576,800     12,200株
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       6,500       514.00        3,341,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       7,300      1,058.00         7,723,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       9,400      1,326.00        12,464,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1719   安藤・間                      188,300        871.00       164,009,300      7,300株
                                                  貸付有価証券
     1720   東急建設                      111,100        583.00       64,771,300     17,600株
                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      122,200       2,636.00        322,119,200      21,300株
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      51,600        284.00       14,654,400     7,700株
                                                  貸付有価証券
     1762   高松コンストラクショングループ                      21,100       2,146.00        45,280,600     300株
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                      10,500       8,590.00        90,195,000     2,600株
     1768   ソネック                       3,900       992.00        3,868,800
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                      18,300        911.00       16,671,300     3,100株
     1786   オリエンタル白石                      127,500        228.00       29,070,000
                                                  貸付有価証券
     1801   大成建設                      253,100       3,375.00        854,212,500      46,400株
                                                  貸付有価証券
     1802   大林組                      875,800        868.00       760,194,400      183,500株
                                                  貸付有価証券
     1803   清水建設                      820,400        674.00       552,949,600      141,400株
     1805   飛島建設                      23,400        999.00       23,376,600
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      260,800       1,378.00        359,382,400      54,200株
     1810   松井建設                      34,500        639.00       22,045,500
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                                                  貸付有価証券
     1811   錢高組                       3,800      3,830.00        14,554,000     600株
                                                  貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      641,700       1,401.00        899,021,700      109,400株
     1813   不動テトラ                      18,600       1,517.00        28,216,200
                                                  貸付有価証券
     1814   大末建設                       9,200      1,291.00        11,877,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      19,000       1,807.00        34,333,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      53,000       3,730.00        197,690,000      14,700株
     1821   三井住友建設                      197,500        413.00       81,567,500
     1822   大豊建設                      12,800       4,480.00        57,344,000
                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                      18,800        443.00        8,328,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      20,900        316.00        6,604,400     3,800株
     1833   奥村組                      51,600       2,997.00        154,645,200
     1835   東鉄工業                      40,700       2,130.00        86,691,000
                                                  貸付有価証券
     1847   イチケン                       6,300      1,815.00        11,434,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                      11,300        481.00        5,435,300     2,800株
     1852   淺沼組                       9,800      5,060.00        49,588,000
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      363,700        727.00       264,409,900      25,100株
     1861   熊谷組                      44,600       2,652.00        118,279,200
     1866   北野建設                       5,300      2,058.00        10,907,400
     1867   植木組                       7,700      1,429.00        11,003,300
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      38,700        785.00       30,379,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      28,800        557.00       16,041,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     1873   日本ハウスホールディングス                      59,800        434.00       25,953,200     13,700株
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      89,600      12,210.00       1,094,016,000       24,700株
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      37,200        700.00       26,040,000     1,900株
     1882   東亜道路工業                       4,500      4,915.00        22,117,500
     1884   日本道路                       8,500      7,240.00        61,540,000
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      21,500       2,750.00        59,125,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      85,200        532.00       45,326,400     15,500株
                                                  貸付有価証券
     1888   若築建設                      14,600       1,911.00        27,900,600     2,500株
     1890   東洋建設                      98,200        972.00       95,450,400
                                 48/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     1893   五洋建設                      347,200        616.00       213,875,200      55,200株
                                                  貸付有価証券
     1898   世紀東急工業                      42,000        717.00       30,114,000     700株
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       9,400      4,490.00        42,206,000     800株
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      224,100       2,000.00        448,200,000      58,000株
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      24,100        764.00       18,412,400     6,800株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      38,900        450.00       17,505,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     1925   大和ハウス工業                      808,700       3,065.00       2,478,665,500       137,400株
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      52,900       1,900.00        100,510,000      5,600株
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      949,800       2,216.50       2,105,231,700       231,800株
                                                  貸付有価証券
     1929   日特建設                      18,100        691.00       12,507,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     1930   北陸電気工事                      18,200        750.00       13,650,000     200株
                                                  貸付有価証券
     1934   ユアテック                      50,100        653.00       32,715,300     2,900株
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      18,300       1,190.00        21,777,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     1939   四電工                       9,500      1,698.00        16,131,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      40,300       2,043.00        82,332,900     10,600株
                                                  貸付有価証券
     1942   関電工                      142,400        806.00       114,774,400      200株
                                                  貸付有価証券
     1944   きんでん                      195,600       1,517.00        296,725,200      6,800株
     1945   東京エネシス                      29,100        957.00       27,848,700
     1946   トーエネック                       8,800      3,310.00        29,128,000
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                      21,600       2,171.00        46,893,600     400株
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      48,000       1,564.00        75,072,000     3,600株
     1951   エクシオグループ                      131,700       2,119.00        279,072,300
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      23,200       1,780.00        41,296,000     6,100株
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      67,600       2,864.00        193,606,400      2,900株
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      56,900       1,436.00        81,708,400     4,300株
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      269,800       1,458.00        393,368,400      42,700株
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       8,800      1,455.00        12,804,000     1,500株
                                 49/150


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                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      25,700        804.00       20,662,800     4,400株
     1968   太平電業                      19,400       2,652.00        51,448,800
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      79,200       1,657.00        131,234,400      6,900株
     1972   三晃金属工業                       3,400      2,430.00         8,262,000
     1975   朝日工業社                      11,800       1,543.00        18,207,400
                                                  貸付有価証券
     1976   明星工業                      56,600        675.00       38,205,000     9,000株
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      42,600       3,100.00        132,060,000      4,400株
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      19,400       2,026.00        39,304,400     200株
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      28,200       1,878.00        52,959,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     3267   フィル・カンパニー                       5,000      1,095.00         5,475,000     800株
                                                  貸付有価証券
     5074   テスホールディングス                      18,200       1,339.00        24,369,800     3,800株
                                                  貸付有価証券
     5076   インフロニア・ホールディングス                      373,400        946.00       353,236,400      64,200株
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      36,800        601.00       22,116,800     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      42,300       1,053.00        44,541,900     5,200株
     2001   ニップン                      82,000       1,670.00        136,940,000
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      316,700       1,725.00        546,307,500      53,000株
     2003   日東富士製粉                       4,100      4,175.00        17,117,500
                                                  貸付有価証券
     2004   昭和産業                      26,500       2,601.00        68,926,500     900株
                                                  貸付有価証券
     2009   鳥越製粉                      24,800        646.00       16,020,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
     2053   中部飼料                      31,600       1,021.00        32,263,600     100株
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      36,700        666.00       24,442,200     5,900株
     2107   東洋精糖                       4,700       988.00        4,643,600
                                                  貸付有価証券
     2108   日本甜菜製糖                      14,600       1,646.00        24,031,600     100株
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      25,500       1,930.00        49,215,000
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      33,400        209.00        6,980,600     5,400株
                                                  貸付有価証券
     2117   日新製糖                      13,300       1,688.00        22,450,400     100株
                                                  貸付有価証券
     2201   森永製菓                      65,800       3,970.00        261,226,000      10,500株
     2204   中村屋                       6,700      3,150.00        21,105,000
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      77,200       3,695.00        285,254,000      6,400株
                                 50/150


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                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                      12,300       1,629.00        20,036,700     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      15,900       2,244.00        35,679,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                      15,600       2,381.00        37,143,600     200株
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      210,100       1,579.00        331,747,900      12,600株
                                                  貸付有価証券
     2215   第一屋製パン                       5,400       522.00        2,818,800     800株
     2217   モロゾフ                       8,900      2,968.00        26,415,200
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      16,000       4,080.00        65,280,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      27,000       6,810.00        183,870,000      4,300株
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      127,700       2,280.00        291,156,000      30,300株
     2264   森永乳業                      51,900       5,130.00        266,247,000
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      20,500       1,500.00        30,750,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2267   ヤクルト本社                      207,600       6,670.00       1,384,692,000       500株
                                                  貸付有価証券
     2269   明治ホールディングス                      185,300       6,390.00       1,184,067,000       29,500株
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      67,500       1,925.00        129,937,500      10,700株
     2281   プリマハム                      35,000       2,152.00        75,320,000
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      107,100       4,145.00        443,929,500      3,200株
                                                  貸付有価証券
     2286   林兼産業                       8,500       496.00        4,216,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2288   丸大食品                      27,600       1,491.00        41,151,600     4,800株
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      25,200       2,979.00        75,070,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                       9,700      2,335.00        22,649,500     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      180,500        652.00       117,686,000      17,200株
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      95,600       2,419.00        231,256,400      18,700株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      659,400       4,533.00       2,989,060,200       149,500株
                                                  貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                     1,030,200        1,807.00       1,861,571,400       214,200株
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      190,500       1,052.00        200,406,000      39,500株
                                                  貸付有価証券
     2533   オエノンホールディングス                      79,600        307.00       24,437,200     7,100株
     2540   養命酒製造                       8,600      1,745.00        15,007,000
                                 51/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      196,700       1,430.00        281,281,000      31,200株
                                                  貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      187,500       5,040.00        945,000,000      45,800株
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      14,400       4,915.00        70,776,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      85,100       5,280.00        449,328,000      6,700株
     2594   キーコーヒー                      27,500       2,005.00        55,137,500
                                                  貸付有価証券
     2597   ユニカフェ                       8,400       910.00        7,644,000     1,100株
     2599   ジャパンフーズ                       4,000      1,125.00         4,500,000
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      35,100       2,897.00        101,684,700      5,700株
     2607   不二製油グループ本社                      60,700       1,779.00        107,985,300
                                                  貸付有価証券
     2612   かどや製油                       3,100      3,555.00        11,020,500     700株
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      26,100       1,577.00        41,159,700     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      201,700       8,340.00       1,682,178,000       33,600株
                                                  貸付有価証券
     2802   味の素                      619,000       3,403.00       2,106,457,000       98,100株
                                                  貸付有価証券
     2804   ブルドックソース                      11,800       1,975.00        23,305,000     900株
                                                  貸付有価証券
     2809   キユーピー                      147,200       2,154.00        317,068,800      24,700株
                                                  貸付有価証券
     2810   ハウス食品グループ本社                      104,800       2,948.00        308,950,400      7,900株
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      106,400       3,195.00        339,948,000      16,900株
                                                  貸付有価証券
     2812   焼津水産化学工業                      13,600        888.00       12,076,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2815   アリアケジャパン                      25,600       4,965.00        127,104,000      2,100株
                                                  貸付有価証券
     2818   ピエトロ                       3,700      1,768.00         6,541,600     100株
     2819   エバラ食品工業                       6,100      2,812.00        17,153,200
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       2,400      1,652.00         3,964,800     200株
     2871   ニチレイ                      127,800       2,309.00        295,090,200
                                                  貸付有価証券
     2875   東洋水産                      134,600       3,945.00        530,997,000      22,800株
     2882   イートアンドホールディングス                      10,600       2,135.00        22,631,000
     2883   大冷                       3,100      1,871.00         5,800,100
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      14,400        531.00        7,646,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     2897   日清食品ホールディングス                      108,400       8,880.00        962,592,000      18,900株
                                                  貸付有価証券
     2899   永谷園ホールディングス                      12,400       1,939.00        24,043,600     2,800株
                                 52/150

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2904   一正蒲鉾                      12,100        810.00        9,801,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      26,100       1,998.00        52,147,800     300株
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      30,200       1,465.00        44,243,000     7,700株
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     1,502,800        2,204.00       3,312,171,200       366,800株
     2915   ケンコーマヨネーズ                      15,700       1,389.00        21,807,300
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      18,300       1,635.00        29,920,500     4,700株
     2922   なとり                      15,600       2,004.00        31,262,400
     2924   イフジ産業                       4,900       963.00        4,718,700
     2925   ピックルスコーポレーション                      13,400       1,268.00        16,991,200
                                                  貸付有価証券
     2929   ファーマフーズ                      26,500       1,719.00        45,553,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      142,700        905.00       129,143,500      28,400株
     2933   紀文食品                      16,300       1,043.00        17,000,900
                                                  貸付有価証券
     4404   ミヨシ油脂                      10,700       1,115.00        11,930,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4526   理研ビタミン                      29,100       1,642.00        47,782,200     4,300株
     3001   片倉工業                      30,500       2,325.00        70,912,500
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      17,400       3,695.00        64,293,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      108,100       1,048.00        113,288,800      17,200株
                                                  貸付有価証券
     3103   ユニチカ                      75,100        272.00       20,427,200     12,700株
     3104   富士紡ホールディングス                      12,200       3,075.00        37,515,000
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                      23,400       1,707.00        39,943,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3109   シキボウ                      14,300        872.00       12,469,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3201   日本毛織                      82,500        944.00       77,880,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      44,200        89.00       3,933,800     7,000株
     3204   トーア紡コーポレーション                      10,100        375.00        3,787,500
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      36,000        136.00        4,896,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      30,900       1,590.00        49,131,000     4,900株
     3401   帝人                      257,400       1,358.00        349,549,200
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,980,300         612.30      1,212,537,690       383,400株
                                                  貸付有価証券
     3501   住江織物                       5,300      1,868.00         9,900,400     1,100株
                                 53/150


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                                                  貸付有価証券
     3512   日本フエルト                      15,500        421.00        6,525,500     100株
     3513   イチカワ                       3,600      1,436.00         5,169,600
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       2,900      1,596.00         4,628,400     700株
                                                  貸付有価証券
     3529   アツギ                      21,000        517.00       10,857,000     5,200株
     3551   ダイニック                      10,300        726.00        7,477,800
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      56,000       2,020.00        113,120,000      10,600株
     3571   ソトー                      10,000        821.00        8,210,000
     3577   東海染工                       3,100      1,135.00         3,518,500
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      44,900       1,457.00        65,419,300     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      68,200       1,836.00        125,215,200      6,500株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      36,800       3,200.00        117,760,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     3607   クラウディアホールディングス                       6,700       233.00        1,561,100     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      91,400        300.00       27,420,000     23,300株
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       8,700      1,078.00         9,378,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3612   ワールド                      35,800       1,250.00        44,750,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                      13,100        825.00       10,807,500     2,300株
     8013   ナイガイ                       9,300       306.00        2,845,800
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      164,300        243.00       39,924,900     26,100株
                                                  貸付有価証券
     8029   ルックホールディングス                       8,700      1,454.00        12,649,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      153,400         21.00       3,221,400     22,500株
     8111   ゴールドウイン                      49,400       6,150.00        303,810,000
     8114   デサント                      53,400       2,504.00        133,713,600
                                                  貸付有価証券
     8118   キング                      12,900        508.00        6,553,200     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8127   ヤマトインターナショナル                      24,000        284.00        6,816,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      16,800       3,440.00        57,792,000     100株
                                                  貸付有価証券
     3861   王子ホールディングス                     1,143,300         616.00       704,272,800      181,900株
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      131,000       1,032.00        135,192,000      38,500株
                                                  貸付有価証券
     3864   三菱製紙                      38,800        301.00       11,678,800     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      179,400        648.00       116,251,200      2,600株
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                                                  貸付有価証券
     3877   中越パルプ工業                      10,400        941.00        9,786,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3878   巴川製紙所                       8,100       773.00        6,261,300     1,300株
     3880   大王製紙                      131,900       1,508.00        198,905,200
                                                  貸付有価証券
     3896   阿波製紙                       7,100       337.00        2,392,700     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      258,500        767.00       198,269,500      41,200株
                                                  貸付有価証券
     3946   トーモク                      16,800       1,496.00        25,132,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      20,700       2,416.00        50,011,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      97,800        166.00       16,234,800     20,400株
                                                  貸付有価証券
     3405   クラレ                      400,000       1,027.00        410,800,000      65,900株
                                                  貸付有価証券
     3407   旭化成                     1,812,800        1,077.50       1,953,292,000       290,100株
                                                  貸付有価証券
     3553   共和レザー                      17,000        664.00       11,288,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4004   昭和電工                      237,200       2,428.00        575,921,600      30,900株
                                                  貸付有価証券
     4005   住友化学                     2,009,400         543.00      1,091,104,200       319,600株
                                                  貸付有価証券
     4008   住友精化                      12,100       3,000.00        36,300,000     200株
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      148,800       6,850.00       1,019,280,000       42,000株
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       9,600      1,407.00        13,507,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      21,600       9,920.00        214,272,000      3,700株
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                      10,700       4,905.00        52,483,500     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                      20,100       1,178.00        23,677,800     3,200株
     4028   石原産業                      45,500        980.00       44,590,000
     4031   片倉コープアグリ                       6,200      1,226.00         7,601,200
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      35,000       3,345.00        117,075,000      6,400株
     4042   東ソー                      394,600       1,735.00        684,631,000
                                                  貸付有価証券
     4043   トクヤマ                      87,500       1,646.00        144,025,000      12,500株
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      44,700       2,346.00        104,866,200      11,900株
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      152,000       1,070.00        162,640,000      25,600株
                                                  貸付有価証券
     4046   大阪ソーダ                      25,500       3,170.00        80,835,000     7,000株
     4047   関東電化工業                      59,900        984.00       58,941,600
                                 55/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      99,800       3,355.00        334,829,000      15,900株
                                                  貸付有価証券
     4063   信越化学工業                      469,600       17,735.00       8,328,356,000       11,400株
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       9,800      1,346.00        13,190,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4078   堺化学工業                      19,200       1,814.00        34,828,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      25,400        975.00       24,765,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      259,000       1,624.00        420,616,000      36,900株
                                                  貸付有価証券
     4091   日本酸素ホールディングス                      262,800       2,170.00        570,276,000      41,400株
                                                  貸付有価証券
     4092   日本化学工業                       8,500      2,205.00        18,742,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       4,600      1,097.00         5,046,200     600株
                                                  貸付有価証券
     4095   日本パーカライジング                      138,000        895.00       123,510,000      6,700株
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      43,400        624.00       27,081,600     100株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       3,200      1,696.00         5,427,200     500株
     4099   四国化成工業                      35,700       1,304.00        46,552,800
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       5,800      2,487.00        14,424,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      13,700       2,376.00        32,551,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4112   保土谷化学工業                       8,800      3,600.00        31,680,000     1,600株
     4114   日本触媒                      46,000       5,190.00        238,740,000
                                                  貸付有価証券
     4116   大日精化工業                      22,600       1,957.00        44,228,200     2,200株
     4118   カネカ                      70,700       3,430.00        242,501,000
                                                  貸付有価証券
     4182   三菱瓦斯化学                      254,400       1,840.00        468,096,000      41,100株
     4183   三井化学                      248,400       2,880.00        715,392,000
     4185   ＪＳＲ                      254,900       3,490.00        889,601,000
                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      44,300       6,870.00        304,341,000      7,400株
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      23,300       2,766.00        64,447,800     6,600株
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,828,400         775.00      1,417,010,000       32,700株
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      45,100       2,389.00        107,743,900      300株
     4202   ダイセル                      394,000        764.00       301,016,000
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      43,000       4,335.00        186,405,000      100株
                                 56/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      572,300       1,667.00        954,024,100      2,000株
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      246,700       1,284.00        316,762,800      39,100株
                                                  貸付有価証券
     4206   アイカ工業                      76,200       2,920.00        222,504,000      13,000株
                                                  貸付有価証券
     4208   ＵＢＥ                      128,900       1,969.00        253,804,100      21,900株
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      41,300       1,750.00        72,275,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      59,200        542.00       32,086,400     16,300株
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                      15,500       1,818.00        28,179,000     200株
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                      16,200       1,689.00        27,361,800     3,200株
                                                  貸付有価証券
     4220   リケンテクノス                      66,700        443.00       29,548,100     15,900株
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                      14,000       1,809.00        25,326,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      36,700        423.00       15,524,100     5,900株
     4229   群栄化学工業                       6,200      2,748.00        17,037,600
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                      14,400        430.00        6,192,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       8,800      1,642.00        14,449,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                      10,600        717.00        7,600,200     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      57,700        504.00       29,080,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                       9,800       826.00        8,094,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      14,700       1,745.00        25,651,500     2,300株
     4251   恵和                       7,400      4,680.00        34,632,000
                                                  貸付有価証券
     4272   日本化薬                      207,000       1,113.00        230,391,000      26,900株
                                                  貸付有価証券
     4275   カーリットホールディングス                      27,100        627.00       16,991,700     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4362   日本精化                      22,000       2,017.00        44,374,000     3,500株
     4368   扶桑化学工業                      24,600       3,710.00        91,266,000
     4369   トリケミカル研究所                      28,200       2,465.00        69,513,000
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      126,000       2,526.00        318,276,000      20,000株
     4403   日油                      93,400       4,775.00        445,985,000
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      45,300        263.00       11,913,900     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                      20,400        779.00       15,891,600     3,600株
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                                                  貸付有価証券
     4452   花王                      617,800       5,134.00       3,171,785,200       106,000株
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                      10,200       2,580.00        26,316,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4462   石原ケミカル                      13,800       1,259.00        17,374,200     800株
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       9,200       764.00        7,028,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       5,700      2,301.00        13,115,700     700株
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      16,300       4,855.00        79,136,500     400株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      19,100        264.00        5,042,400     3,300株
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      33,500        767.00       25,694,500     4,900株
                                                  貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                     1,027,600        1,004.00       1,031,710,400       9,700株
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      283,600       1,699.00        481,836,400      48,700株
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                      21,500        153.00        3,289,500     3,400株
     4617   中国塗料                      64,500        920.00       59,340,000
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      20,500        796.00       16,318,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4620   藤倉化成                      34,000        441.00       14,994,000     700株
     4626   太陽ホールディングス                      40,300       3,060.00        123,318,000
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      115,500       2,412.00        278,586,000      18,300株
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      54,300        934.00       50,716,200     13,700株
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      57,800       1,929.00        111,496,200      9,200株
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      22,000        784.00       17,248,000     3,300株
     4901   富士フイルムホールディングス                      490,800       7,195.00       3,531,306,000
                                                  貸付有価証券
     4911   資生堂                      520,200       5,975.00       3,108,195,000       96,500株
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      329,700       1,319.00        434,874,300      55,600株
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      19,200       2,571.00        49,363,200     100株
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      58,600       1,278.00        74,890,800     5,700株
     4919   ミルボン                      34,500       5,340.00        184,230,000
     4921   ファンケル                      113,000       2,491.00        281,483,000
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      52,500      12,690.00        666,225,000      8,800株
     4923   コタ                      19,500       1,409.00        27,475,500
     4926   シーボン                       3,600      1,699.00         6,116,400
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                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      119,200       1,494.00        178,084,800      18,900株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      23,700       4,925.00        116,722,500      2,900株
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンホールディングス                       6,300       996.00        6,274,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     4931   新日本製薬                       7,600      1,403.00        10,662,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4951   エステー                      17,900       1,494.00        26,742,600     700株
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       9,300      1,123.00        10,443,900     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      45,900       1,505.00        69,079,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     4958   長谷川香料                      48,100       2,512.00        120,827,200      2,200株
                                                  貸付有価証券
     4963   星光ＰＭＣ                      15,800        572.00        9,037,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      78,300       9,360.00        732,888,000      1,100株
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      23,300       1,023.00        23,835,900     5,400株
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      20,900       2,566.00        53,629,400     4,800株
     4973   日本高純度化学                       7,700      2,484.00        19,126,800
     4974   タカラバイオ                      73,100       2,120.00        154,972,000
     4975   ＪＣＵ                      31,400       3,225.00        101,265,000
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                      17,500        625.00       10,937,500     100株
                                                  貸付有価証券
     4979   ＯＡＴアグリオ                      11,500       1,121.00        12,891,500     1,600株
     4980   デクセリアルズ                      72,700       2,869.00        208,576,300
                                                  貸付有価証券
     4985   アース製薬                      23,000       5,370.00        123,510,000      3,300株
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      26,000        982.00       25,532,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4994   大成ラミック                       8,600      2,591.00        22,282,600     100株
     4996   クミアイ化学工業                      103,900        875.00       90,912,500
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      49,700        597.00       29,670,900     7,900株
     5142   アキレス                      17,900       1,299.00        23,252,100
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      40,800        895.00       36,516,000     6,500株
                                                  貸付有価証券
     6988   日東電工                      168,800       8,650.00       1,460,120,000       16,600株
     7874   レック                      36,400        854.00       31,085,600
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      31,900        335.00       10,686,500     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      42,700        211.00        9,009,700     2,600株
                                 59/150

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                      25,100       3,525.00        88,477,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7925   前澤化成工業                      17,700       1,264.00        22,372,800     3,000株
     7931   未来工業                      10,000       1,463.00        14,630,000
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                      10,600        670.00        7,102,000     1,500株
     7942   ＪＳＰ                      16,300       1,492.00        24,319,600
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      51,300       2,841.00        145,743,300      1,800株
     7958   天馬                      21,900       2,212.00        48,442,800
     7970   信越ポリマー                      50,100       1,086.00        54,408,600
     7971   東リ                      69,500        217.00       15,081,500
     7988   ニフコ                      93,200       2,642.00        246,234,400
     7995   バルカー                      22,700       2,537.00        57,589,900
     8113   ユニ・チャーム                      538,300       4,432.00       2,385,745,600
                                                  貸付有価証券
     9385   ショーエイコーポレーション                       7,500       571.00        4,282,500     500株
                                                  貸付有価証券
     4151   協和キリン                      327,700       2,697.00        883,806,900      44,500株
                                                  貸付有価証券
     4502   武田薬品工業                     2,194,900        3,713.00       8,149,663,700       369,200株
                                                  貸付有価証券
     4503   アステラス製薬                     2,421,300        2,036.00       4,929,766,800       100株
                                                  貸付有価証券
     4506   住友ファーマ                      172,500       1,099.00        189,577,500      32,800株
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      351,200       6,946.00       2,439,435,200       71,700株
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      33,200        278.00        9,229,600     5,200株
     4516   日本新薬                      73,100       8,710.00        636,701,000
                                                  貸付有価証券
     4519   中外製薬                      873,500       4,122.00       3,600,567,000       213,200株
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      43,800       3,850.00        168,630,000      7,600株
                                                  貸付有価証券
     4523   エーザイ                      334,300       5,596.00       1,870,742,800       52,900株
                                                  貸付有価証券
     4527   ロート製薬                      143,300       3,335.00        477,905,500      22,800株
                                                  貸付有価証券
     4528   小野薬品工業                      641,300       3,308.00       2,121,420,400       11,300株
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      73,800       3,385.00        249,813,000      13,100株
                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      35,200       3,600.00        126,720,000      400株
                                                  貸付有価証券
     4536   参天製薬                      521,100       1,039.00        541,422,900      82,400株
                                                  貸付有価証券
     4538   扶桑薬品工業                       9,800      2,076.00        20,344,800     400株
     4539   日本ケミファ                       3,300      1,968.00         6,494,400
                                 60/150


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                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      86,500       3,110.00        269,015,000      600株
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      86,600        766.00       66,335,600     18,100株
                                                  貸付有価証券
     4547   キッセイ薬品工業                      49,400       2,532.00        125,080,800      7,800株
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      49,300        825.00       40,672,500     12,400株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      49,100       1,700.00        83,470,000     7,800株
                                                  貸付有価証券
     4550   日水製薬                      10,300        983.00       10,124,900     1,900株
     4551   鳥居薬品                      15,000       3,140.00        47,100,000
                                                  貸付有価証券
     4552   ＪＣＲファーマ                      78,700       2,311.00        181,875,700      6,800株
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      40,200       2,630.00        105,726,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     4554   富士製薬工業                      17,200        938.00       16,133,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      50,700       1,927.00        97,698,900     5,000株
     4568   第一三共                     2,194,600        2,943.00       6,458,707,800
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      56,000       1,815.00        101,640,000      900株
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      42,100        590.00       24,839,000     10,200株
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      18,300       2,574.00        47,104,200     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      580,400       4,243.00       2,462,637,200       141,700株
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      66,400       4,850.00        322,040,000      10,400株
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      146,500       1,925.00        282,012,500      7,500株
                                                  貸付有価証券
     4886   あすか製薬ホールディングス                      31,800       1,141.00        36,283,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     4887   サワイグループホールディングス                      61,200       4,270.00        261,324,000      9,100株
                                                  貸付有価証券
     3315   日本コークス工業                      235,900        135.00       31,846,500     17,900株
                                                  貸付有価証券
     5011   ニチレキ                      35,700       1,149.00        41,019,300     5,200株
                                                  貸付有価証券
     5013   ユシロ化学工業                      14,500        996.00       14,442,000     200株
                                                  貸付有価証券
     5015   ビーピー・カストロール                      10,000       1,239.00        12,390,000     1,600株
     5017   富士石油                      74,600        278.00       20,738,800
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       9,200      1,162.00        10,690,400     1,600株
     5019   出光興産                      309,900       3,345.00       1,036,615,500
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     4,201,100         446.00      1,873,690,600
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                                                  貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      80,800       3,135.00        253,308,000      7,500株
                                                  貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      161,700       1,703.00        275,375,100      25,600株
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      147,000       1,452.00        213,444,000
                                                  貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      804,400       4,681.00       3,765,396,400       181,200株
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      250,900       1,126.00        282,513,400      39,800株
                                                  貸付有価証券
     5121   藤倉コンポジット                      22,400        677.00       15,164,800     3,800株
     5122   オカモト                      16,600       3,900.00        64,740,000
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                      12,200        925.00       11,285,000     1,900株
     5186   ニッタ                      28,900       2,685.00        77,596,500
     5191   住友理工                      54,100        550.00       29,755,000
     5192   三ツ星ベルト                      33,900       1,961.00        66,477,900
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      45,000        818.00       36,810,000     5,000株
     3110   日東紡績                      41,500       2,456.00        101,924,000
                                                  貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      256,400       4,865.00       1,247,386,000       5,000株
                                                  貸付有価証券
     5202   日本板硝子                      134,100        389.00       52,164,900     21,200株
                                                  貸付有価証券
     5204   石塚硝子                       4,800      1,836.00         8,812,800     800株
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                      10,600        800.00        8,480,000     600株
                                                  貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      112,200       2,591.00        290,710,200      20,900株
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                      11,000       1,097.00        12,067,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      51,700       3,815.00        197,235,500      12,200株
                                                  貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      158,600       2,022.00        320,689,200      28,000株
                                                  貸付有価証券
     5262   日本ヒューム                      28,000        672.00       18,816,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5269   日本コンクリート工業                      55,100        304.00       16,750,400     9,500株
                                                  貸付有価証券
     5273   三谷セキサン                      13,000       5,160.00        67,080,000     400株
                                                  貸付有価証券
     5288   アジアパイルホールディングス                      42,900        429.00       18,404,100     100株
                                                  貸付有価証券
     5301   東海カーボン                      234,000       1,049.00        245,466,000      38,500株
                                                  貸付有価証券
     5302   日本カーボン                      14,400       4,130.00        59,472,000     2,300株
     5310   東洋炭素                      18,200       2,812.00        51,178,400
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      15,400       4,035.00        62,139,000     1,400株
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                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      199,500       4,315.00        860,842,500      46,800株
                                                  貸付有価証券
     5333   日本碍子                      302,500       1,695.00        512,737,500      54,000株
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      212,400       1,924.00        408,657,600      52,500株
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      18,200        239.00        4,349,800     3,300株
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       9,700      14,810.00        143,657,000
     5351   品川リフラクトリーズ                       6,500      3,595.00        23,367,500
     5352   黒崎播磨                       4,700      4,025.00        18,917,500
     5357   ヨータイ                      17,700       1,321.00        23,381,700
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      35,500        282.00       10,011,000     500株
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                      12,600        488.00        6,148,800     2,000株
     5384   フジミインコーポレーテッド                      22,400       5,590.00        125,216,000
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       8,800       995.00        8,756,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       4,700       863.00        4,056,100     800株
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      64,700       2,330.00        150,751,000      100株
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      38,800       2,310.00        89,628,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5401   日本製鉄                     1,235,900        2,011.50       2,486,012,850       85,200株
                                                  貸付有価証券
     5406   神戸製鋼所                      515,500        554.00       285,587,000      80,100株
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      43,800        416.00       18,220,800     6,100株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      14,900       1,284.00        19,131,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング
     5411   ス                      745,800       1,567.00       1,168,668,600       182,000株
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      94,100       1,288.00        121,200,800      14,300株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      31,100       1,315.00        40,896,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     5444   大和工業                      52,800       3,775.00        199,320,000      3,100株
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                      12,200       1,261.00        15,384,200     1,800株
     5449   大阪製鐵                      14,700       1,475.00        21,682,500
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      36,200       2,540.00        91,948,000     600株
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      87,400       2,783.00        243,234,200      100株
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       8,200      2,469.00        20,245,800     700株
                                 63/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      45,200       3,455.00        156,166,000      7,200株
                                                  貸付有価証券
     5476   日本高周波鋼業                      10,200        330.00        3,366,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5480   日本冶金工業                      20,200       2,493.00        50,358,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     5481   山陽特殊製鋼                      28,400       1,957.00        55,578,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      15,500       2,244.00        34,782,000     2,500株
     5486   日立金属                      297,500       1,984.00        590,240,000
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       7,000      1,201.00         8,407,000     1,000株
     5541   大平洋金属                      17,000       3,525.00        59,925,000
     5563   新日本電工                      178,300        310.00       55,273,000
     5602   栗本鐵工所                      12,500       1,581.00        19,762,500
                                                  貸付有価証券
     5603   虹技                       3,800       922.00        3,503,600     600株
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,900      1,040.00         3,016,000     500株
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      17,700       1,022.00        18,089,400     4,800株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      35,900        258.00        9,262,200     7,100株
                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       4,500      4,180.00        18,810,000     700株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                      18,200       1,012.00        18,418,400     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      33,400        212.00        7,080,800     6,800株
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       6,800      1,551.00        10,546,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      41,600       1,427.00        59,363,200     10,400株
                                                  貸付有価証券
     5703   日本軽金属ホールディングス                      69,900       1,630.00        113,937,000      11,100株
     5706   三井金属鉱業                      74,500       3,270.00        243,615,000
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      15,300       2,807.00        42,947,100     4,000株
     5711   三菱マテリアル                      182,400       2,012.00        366,988,800
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      353,000       5,869.00       2,071,757,000       56,200株
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      75,200       5,680.00        427,136,000      11,100株
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      45,600       1,269.00        57,866,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      138,800         30.00       4,164,000     19,300株
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      31,900       1,337.00        42,650,300     2,600株
                                 64/150


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                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      49,400       1,433.00        70,790,200     14,900株
                                                  貸付有価証券
     5741   ＵＡＣＪ                      41,900       2,114.00        88,576,600     6,600株
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       5,800      4,050.00        23,490,000     900株
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      85,800       2,083.00        178,721,400      13,600株
     5802   住友電気工業                     1,032,500        1,374.50       1,419,171,250
                                                  貸付有価証券
     5803   フジクラ                      307,800        559.00       172,060,200      52,900株
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      24,100       1,666.00        40,150,600     5,100株
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       4,100      2,624.00        10,758,400     600株
                                                  貸付有価証券
     5809   タツタ電線                      48,700        458.00       22,304,600     17,300株
     5819   カナレ電気                       4,100      1,613.00         6,613,300
     5821   平河ヒューテック                      15,300       1,073.00        16,416,900
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      34,000       1,019.00        34,646,000     5,400株
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      29,400        354.00       10,407,600     5,700株
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      110,600       2,135.00        236,131,000      10,200株
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      15,500       1,286.00        19,933,000     2,500株
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       8,400      3,450.00        28,980,000
                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      71,200       1,257.00        89,498,400     800株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                      10,600        949.00       10,059,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      425,100       1,896.00        805,989,600      52,400株
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       5,600      3,500.00        19,600,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       9,000      5,730.00        51,570,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3446   ジェイテックコーポレーション                       3,600      1,635.00         5,886,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3447   信和                      17,100        771.00       13,184,100     2,800株
                                                  貸付有価証券
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      175,900       1,378.00        242,390,200      27,900株
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                      15,200       1,268.00        19,273,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                      15,300        831.00       12,714,300     1,500株
     5911   横河ブリッジホールディングス                      47,400       1,849.00        87,642,600
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       5,200      1,921.00         9,989,200     800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5923   高田機工                       2,500      2,798.00         6,995,000
     5929   三和ホールディングス                      260,400       1,146.00        298,418,400
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      87,600        956.00       83,745,600     12,900株
     5932   三協立山                      35,600        578.00       20,576,800
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      20,100        853.00       17,145,300     3,900株
     5936   東洋シヤッター                       6,100       563.00        3,434,300
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      434,600       2,206.00        958,727,600      4,000株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                      19,200        503.00        9,657,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      52,900       1,476.00        78,080,400     14,100株
                                                  貸付有価証券
     5946   長府製作所                      28,100       1,854.00        52,097,400     4,500株
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      52,000       8,060.00        419,120,000      8,500株
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                      13,200        629.00        8,302,800     200株
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      34,700        491.00       17,037,700     6,100株
     5958   三洋工業                       3,400      1,828.00         6,215,200
                                                  貸付有価証券
     5959   岡部                      52,700        660.00       34,782,000     8,900株
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      34,300       1,239.00        42,497,700     200株
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      51,500       1,083.00        55,774,500     5,200株
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      49,400        567.00       28,009,800     5,900株
     5981   東京製綱                      16,900        843.00       14,246,700
                                                  貸付有価証券
     5985   サンコール                      23,600        490.00       11,564,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      21,500        311.00        6,686,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      39,600       1,505.00        59,598,000     6,300株
     5989   エイチワン                      27,100        585.00       15,853,500
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      253,900        819.00       207,944,100      46,800株
     5992   中央発條                      13,300        697.00        9,270,100
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       3,600      1,779.00         6,404,400     600株
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                      12,200       1,100.00        13,420,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      21,500       2,317.00        49,815,500     5,800株
     1909   日本ドライケミカル                       6,800      1,643.00        11,172,400
                                 66/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5631   日本製鋼所                      83,800       3,560.00        298,328,000      13,300株
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      119,500       2,651.00        316,794,500      32,300株
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      93,600       1,388.00        129,916,800      14,900株
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      60,700       1,185.00        71,929,500     9,800株
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      32,200       4,580.00        147,476,000      3,400株
     6104   芝浦機械                      31,200       3,065.00        95,628,000
     6113   アマダ                      435,900        991.00       431,976,900
     6118   アイダエンジニアリング                      72,300        953.00       68,901,900
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       8,000      1,208.00         9,664,000     200株
     6134   ＦＵＪＩ                      127,200       2,118.00        269,409,600
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      30,200       3,875.00        117,025,000      5,100株
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      127,800       1,602.00        204,735,600      20,200株
     6138   ダイジェット工業                       3,100       953.00        2,954,300
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      72,400        553.00       40,037,200     11,500株
     6141   ＤＭＧ森精機                      163,800       1,608.00        263,390,400
                                                  貸付有価証券
     6143   ソディック                      60,600        700.00       42,420,000     200株
                                                  貸付有価証券
     6146   ディスコ                      40,700      31,500.00       1,282,050,000       6,700株
                                                  貸付有価証券
     6151   日東工器                      15,100       1,479.00        22,332,900     500株
     6157   日進工具                      21,700       1,405.00        30,488,500
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      23,100        455.00       10,510,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                      13,900        625.00        8,687,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6203   豊和工業                      14,100        776.00       10,941,600     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       9,900      1,233.00        12,206,700     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       7,200      1,326.00         9,547,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6210   東洋機械金属                      17,900        573.00       10,256,700     600株
                                                  貸付有価証券
     6217   津田駒工業                       5,300       606.00        3,211,800     800株
                                                  貸付有価証券
     6218   エンシュウ                       6,100       667.00        4,068,700     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      40,400       1,786.00        72,154,400     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      34,600       1,888.00        65,324,800     8,000株
                                 67/150

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6236   ＮＣホールディングス                       7,800      1,610.00        12,558,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6237   イワキポンプ                      17,600       1,048.00        18,444,800     2,100株
     6238   フリュー                      24,500       1,030.00        25,235,000
     6240   ヤマシンフィルタ                      55,700        348.00       19,383,600
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      34,100        767.00       26,154,700     2,900株
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      53,500       1,367.00        73,134,500     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6254   野村マイクロ・サイエンス                       7,300      3,505.00        25,586,500     1,000株
     6258   平田機工                      13,100       4,720.00        61,832,000
     6262   ペガサスミシン製造                      28,000        602.00       16,856,000
                                                  貸付有価証券
     6264   マルマエ                      11,300       2,185.00        24,690,500     1,800株
     6266   タツモ                      12,900       1,490.00        19,221,000
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      157,400       3,050.00        480,070,000      22,900株
     6269   三井海洋開発                      29,300       1,187.00        34,779,100
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      29,500       1,055.00        31,122,500     2,800株
     6273   ＳＭＣ                      81,800      64,280.00       5,258,104,000
     6277   ホソカワミクロン                      19,400       2,398.00        46,521,200
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                      10,300       3,670.00        37,801,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      38,700       1,468.00        56,811,600     4,400株
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       9,300      2,933.00        27,276,900
     6287   サトーホールディングス                      36,300       1,731.00        62,835,300
     6289   技研製作所                      24,400       3,415.00        83,326,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                      12,700       1,023.00        12,992,100     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6292   カワタ                       8,800       970.00        8,536,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                      19,300        935.00       18,045,500     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       8,700      1,527.00        13,284,900     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                      11,000       1,517.00        16,687,000     1,900株
     6301   小松製作所                     1,265,600        2,920.00       3,695,552,000
                                                  貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      159,800       2,683.00        428,743,400      25,300株
                                                  貸付有価証券
     6305   日立建機                      111,900       3,135.00        350,806,500      29,200株
                                                  貸付有価証券
     6306   日工                      38,100        604.00       23,012,400     500株
                                 68/150


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                                                  貸付有価証券
     6309   巴工業                      11,000       2,288.00        25,168,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      25,900       1,202.00        31,131,800     6,800株
                                                  貸付有価証券
     6315   ＴＯＷＡ                      23,900       2,061.00        49,257,900     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       5,700      1,537.00         8,760,900     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                      12,600       1,241.00        15,636,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                      13,800      11,610.00        160,218,000      800株
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       9,700       603.00        5,849,100     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6326   クボタ                     1,352,800        2,184.50       2,955,191,600       224,600株
                                                  貸付有価証券
     6328   荏原実業                      12,800       2,328.00        29,798,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       8,900      1,906.00        16,963,400     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      51,400        998.00       51,297,200     13,200株
     6333   帝国電機製作所                      19,500       1,599.00        31,180,500
     6335   東京機械製作所                      11,400        758.00        8,641,200
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      61,500        677.00       41,635,500     6,700株
                                                  貸付有価証券
     6340   澁谷工業                      24,400       2,294.00        55,973,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      39,700        871.00       34,578,700     5,000株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      70,800        703.00       49,772,400     7,700株
     6351   鶴見製作所                      21,500       1,833.00        39,409,500
                                                  貸付有価証券
     6355   住友精密工業                       4,100      2,048.00         8,396,800     600株
     6356   日本ギア工業                       9,900       253.00        2,504,700
                                                  貸付有価証券
     6358   酒井重工業                       4,900      3,035.00        14,871,500     700株
                                                  貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      111,700       5,970.00        666,849,000      19,600株
     6362   石井鐵工所                       3,900      2,964.00        11,559,600
                                                  貸付有価証券
     6363   酉島製作所                      25,200       1,249.00        31,474,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6364   北越工業                      26,200        834.00       21,850,800     200株
                                                  貸付有価証券
     6367   ダイキン工業                      355,800       19,845.00       7,060,851,000       56,600株
                                                  貸付有価証券
     6368   オルガノ                       8,000      8,690.00        69,520,000     2,600株
     6369   トーヨーカネツ                      10,500       2,370.00        24,885,000
     6370   栗田工業                      151,100       4,315.00        651,996,500
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                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      36,500       2,893.00        105,594,500      500株
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                      12,300        893.00       10,983,900     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      23,200        799.00       18,536,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      43,400        805.00       34,937,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      153,700       8,000.00       1,229,600,000       22,700株
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       7,000      2,382.00        16,674,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      13,200        767.00       10,124,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6393   油研工業                       4,700      1,654.00         7,773,800     200株
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      146,000        904.00       131,984,000      21,300株
     6406   フジテック                      103,500       2,904.00        300,564,000
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      82,400       1,663.00        137,031,200      17,800株
     6409   キトー                      23,700       1,658.00        39,294,600
     6412   平和                      77,900       1,878.00        146,296,200
     6413   理想科学工業                      20,800       2,271.00        47,236,800
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      60,300       3,595.00        216,778,500
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      28,300        700.00       19,810,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     6419   マースグループホールディングス                      17,700       1,713.00        30,320,100     500株
     6420   フクシマガリレイ                      19,100       3,680.00        70,288,000
                                                  貸付有価証券
     6428   オーイズミ                       9,800       447.00        4,380,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6430   ダイコク電機                      12,800       1,245.00        15,936,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      42,500       2,320.00        98,600,000     7,400株
                                                  貸付有価証券
     6436   アマノ                      73,100       2,081.00        152,121,100      7,900株
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      38,900        825.00       32,092,500     11,400株
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデン                      38,700        195.00        7,546,500     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6445   ジャノメ                      23,700        670.00       15,879,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      37,100       1,538.00        57,059,800     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6457   グローリー                      71,700       2,018.00        144,690,600      10,500株
     6458   新晃工業                      26,000       1,581.00        41,106,000
                                                  貸付有価証券
     6459   大和冷機工業                      40,400       1,080.00        43,632,000     6,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      277,000       2,195.00        608,015,000      3,900株
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                      10,200       1,263.00        12,882,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                      12,000       2,355.00        28,260,000     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      37,600       1,243.00        46,736,800     500株
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      61,300        915.00       56,089,500     9,000株
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      81,600       8,010.00        653,616,000      100株
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      22,800        640.00       14,592,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                      525,800        706.00       371,214,800      83,700株
                                                  貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                      600,200        204.00       122,440,800      102,100株
                                                  貸付有価証券
     6473   ジェイテクト                      267,900        886.00       237,359,400      42,400株
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      23,800       3,660.00        87,108,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6480   日本トムソン                      76,500        500.00       38,250,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      157,600       2,518.00        396,836,800      42,500株
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      21,600        634.00       13,694,400     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6485   前澤給装工業                      20,900        929.00       19,416,100     400株
                                                  貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      34,500        982.00       33,879,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6489   前澤工業                      18,600        621.00       11,550,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      28,200       2,575.00        72,615,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      94,100        647.00       60,882,700     28,400株
     6586   マキタ                      339,900       3,702.00       1,258,309,800
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      100,900        348.00       35,113,200     16,000株
     7004   日立造船                      236,100        677.00       159,839,700
                                                  貸付有価証券
     7011   三菱重工業                      438,800       4,306.00       1,889,472,800       74,200株
                                                  貸付有価証券
     7013   ＩＨＩ                      174,300       2,949.00        514,010,700      29,400株
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      34,500        125.00        4,312,500     5,400株
                                                  貸付有価証券
     7718   スター精密                      41,500       1,444.00        59,926,000     6,900株
                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      170,800        954.00       162,943,200      29,500株
                                 71/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4062   イビデン                      146,600       5,190.00        760,854,000      27,100株
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      610,100        479.00       292,237,900      96,700株
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      341,000       2,227.00        759,407,000      54,200株
                                                  貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      481,400       2,526.00       1,216,016,400       76,200株
                                                  貸付有価証券
     6501   日立製作所                     1,343,200        6,045.00       8,119,644,000       212,000株
     6502   東芝                      488,100       5,317.00       2,595,227,700
                                                  貸付有価証券
     6503   三菱電機                     2,792,500        1,356.00       3,786,630,000       12,300株
     6504   富士電機                      168,300       5,650.00        950,895,000
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                      10,100        922.00        9,312,200     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      300,600       4,430.00       1,331,658,000       73,400株
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      33,600       1,241.00        41,697,600     6,200株
     6508   明電舎                      47,400       2,318.00        109,873,200
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       7,000      1,357.00         9,499,000     1,200株
     6516   山洋電気                      12,400       4,445.00        55,118,000
     6517   デンヨー                      23,800       1,613.00        38,389,400
     6523   ＰＨＣホールディングス                      32,200       1,738.00        55,963,600
     6588   東芝テック                      30,000       4,445.00        133,350,000
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       5,000      7,240.00        36,200,000     800株
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      64,700       3,580.00        231,626,000      10,700株
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                      723,800       8,363.00       6,053,139,400       4,400株
                                                  貸付有価証券
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      12,300        388.00        4,772,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      14,000       2,221.00        31,094,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                      15,500       1,549.00        24,009,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      80,300        924.00       74,197,200     7,600株
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      30,500       3,615.00        110,257,500      200株
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      45,500       1,187.00        54,008,500     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      227,500        183.00       41,632,500     35,900株
     6638   ミマキエンジニアリング                      25,000        655.00       16,375,000
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                      13,000       1,388.00        18,044,000     1,600株
                                 72/150


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                                                  貸付有価証券
     6641   日新電機                      65,400       1,334.00        87,243,600     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      51,300        484.00       24,829,200     9,000株
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      232,500       7,629.00       1,773,742,500       2,700株
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      35,100       1,500.00        52,650,000     400株
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      34,600       2,243.00        77,607,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       8,700      1,104.00         9,604,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       5,200      1,104.00         5,740,800     600株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      90,800       2,206.00        200,304,800      26,200株
                                                  貸付有価証券
     6675   サクサホールディングス                       6,500      1,500.00         9,750,000     1,000株
     6676   メルコホールディングス                       6,200      3,800.00        23,560,000
     6678   テクノメディカ                       6,300      1,510.00         9,513,000
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       7,800       961.00        7,495,800     700株
     6701   日本電気                      354,800       5,080.00       1,802,384,000
                                                  貸付有価証券
     6702   富士通                      251,300       18,705.00       4,700,566,500       43,800株
                                                  貸付有価証券
     6703   沖電気工業                      113,400        825.00       93,555,000     9,100株
                                                  貸付有価証券
     6704   岩崎通信機                      11,400        822.00        9,370,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                      14,700       2,369.00        34,824,300     2,100株
     6707   サンケン電気                      26,100       4,710.00        122,931,000
     6715   ナカヨ                       5,000      1,073.00         5,365,000
                                                  貸付有価証券
     6718   アイホン                      15,800       1,973.00        31,173,400     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                     1,515,900        1,332.00       2,019,178,800       210,900株
                                                  貸付有価証券
     6724   セイコーエプソン                      346,500       1,784.00        618,156,000      54,900株
     6727   ワコム                      216,600        917.00       198,622,200
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      55,600       5,090.00        283,004,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                      11,700        941.00       11,009,700     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      21,700       3,360.00        72,912,000     6,200株
                                                  貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                      953,700         69.00       65,805,300     126,800株
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      71,100        894.00       63,563,400     11,300株
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                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      59,900        420.00       25,158,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      36,900       1,873.00        69,113,700     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6745   ホーチキ                      20,000       1,173.00        23,460,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                      12,600        511.00        6,438,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      64,000       1,478.00        94,592,000     9,600株
                                                  貸付有価証券
     6752   パナソニック　ホールディングス                     2,978,600        1,128.50       3,361,350,100       72,100株
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      318,300       1,087.00        345,992,100      50,900株
     6754   アンリツ                      179,900       1,603.00        288,379,700
                                                  貸付有価証券
     6755   富士通ゼネラル                      75,800       2,260.00        171,308,000      8,000株
     6758   ソニーグループ                     1,749,400        11,105.00       19,427,087,000
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      404,500       3,920.00       1,585,640,000       12,300株
                                                  貸付有価証券
     6763   帝国通信工業                      12,300       1,400.00        17,220,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6768   タムラ製作所                      107,600        552.00       59,395,200     24,200株
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      247,200       1,183.00        292,437,600      28,600株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       8,200       606.00        4,969,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                      27,900       1,130.00        31,527,000     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                      13,700        728.00        9,973,600     2,400株
     6787   メイコー                      22,700       3,290.00        74,683,000
     6788   日本トリム                       5,300      2,351.00        12,460,300
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      16,500       3,275.00        54,037,500     3,400株
     6794   フォスター電機                      28,200        669.00       18,865,800
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       6,500      2,139.00        13,903,500     800株
                                                  貸付有価証券
     6800   ヨコオ                      20,700       2,421.00        50,114,700     500株
                                                  貸付有価証券
     6803   ティアック                      45,200        114.00        5,152,800     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6804   ホシデン                      67,300       1,223.00        82,307,900     12,100株
                                                  貸付有価証券
     6806   ヒロセ電機                      43,000      16,220.00        697,460,000      3,500株
                                                  貸付有価証券
     6807   日本航空電子工業                      64,000       1,978.00        126,592,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     6809   ＴＯＡ                      29,900        688.00       20,571,200     600株
                                 74/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6810   マクセル                      55,500       1,142.00        63,381,000
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      33,200        927.00       30,776,400     8,500株
                                                  貸付有価証券
     6815   ユニデンホールディングス                       6,100      3,405.00        20,770,500     700株
     6817   スミダコーポレーション                      26,200        827.00       21,667,400
     6820   アイコム                      10,300       2,312.00        23,813,600
     6823   リオン                      10,700       2,206.00        23,604,200
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                      21,700        443.00        9,613,100     5,400株
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      279,500       2,101.00        587,229,500      26,000株
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                      10,800       2,885.00        31,158,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      163,700       3,880.00        635,156,000      11,200株
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                      13,800        894.00       12,337,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      115,400       3,080.00        355,432,000      7,900株
                                                  貸付有価証券
     6850   チノー                       8,800      1,560.00        13,728,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      26,800        348.00        9,326,400     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                      14,200       1,945.00        27,619,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      51,600       6,050.00        312,180,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      207,600       8,330.00       1,729,308,000       45,000株
                                                  貸付有価証券
     6858   小野測器                      11,600        518.00        6,008,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                      22,700       1,694.00        38,453,800     1,600株
     6861   キーエンス                      253,000       51,070.00       12,920,710,000
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                      13,400       7,730.00        103,582,000      800株
                                                  貸付有価証券
     6869   シスメックス                      236,300       8,654.00       2,044,940,200       31,800株
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      48,600       1,501.00        72,948,600     7,700株
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      24,800       3,315.00        82,212,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      12,700       2,850.00        36,195,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       3,400      1,468.00         4,991,200     500株
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                      13,200        892.00       11,774,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      31,000        744.00       23,064,000     9,200株
                                 75/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      23,400       2,974.00        69,591,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      45,800       1,691.00        77,447,800     7,300株
                                                  貸付有価証券
     6915   千代田インテグレ                      11,700       2,097.00        24,534,900     2,000株
     6916   アイ・オー・データ機器                       9,000      1,298.00        11,682,000
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      122,600       17,930.00       2,198,218,000       18,000株
                                                  貸付有価証券
     6923   スタンレー電気                      195,000       2,162.00        421,590,000      31,200株
                                                  貸付有価証券
     6924   岩崎電気                      10,200       2,310.00        23,562,000     1,700株
     6925   ウシオ電機                      143,100       1,704.00        243,842,400
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      19,900        274.00        5,452,600     3,500株
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      23,700        283.00        6,707,100     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       7,700      1,487.00        11,449,900     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      26,000       2,342.00        60,892,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                      12,800        873.00       11,174,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      19,900       1,174.00        23,362,600     4,200株
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                      13,300        591.00        7,860,300     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6941   山一電機                      20,200       1,638.00        33,087,600     1,400株
     6947   図研                      18,200       2,927.00        53,271,400
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      58,100       5,970.00        346,857,000      8,700株
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      202,100       1,326.00        267,984,600      39,200株
                                                  貸付有価証券
     6954   ファナック                      245,100       20,770.00       5,090,727,000       42,100株
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      54,700        528.00       28,881,600     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       6,900      2,788.00        19,237,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6962   大真空                      37,700       1,142.00        43,053,400     500株
                                                  貸付有価証券
     6963   ローム                      125,000       9,090.00       1,136,250,000       7,800株
     6965   浜松ホトニクス                      200,300       5,730.00       1,147,719,000
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      27,400      11,580.00        317,292,000      8,100株
     6967   新光電気工業                      82,000       5,560.00        455,920,000
                                                  貸付有価証券
     6971   京セラ                      392,900       6,787.00       2,666,612,300       20,500株
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                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      135,500       5,100.00        691,050,000      28,800株
                                                  貸付有価証券
     6981   村田製作所                      820,300       7,756.00       6,362,246,800       7,000株
                                                  貸付有価証券
     6986   双葉電子工業                      47,800        675.00       32,265,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                      10,400       1,113.00        11,575,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      87,900       1,166.00        102,491,400      800株
     6997   日本ケミコン                      26,400       1,740.00        45,936,000
                                                  貸付有価証券
     6999   ＫＯＡ                      42,100       1,382.00        58,182,200     7,400株
     7244   市光工業                      33,400        372.00       12,424,800
     7276   小糸製作所                      153,300       4,625.00        709,012,500
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      51,400        338.00       17,373,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      48,400      10,580.00        512,072,000      7,800株
     7739   キヤノン電子                      25,600       1,591.00        40,729,600
     7751   キヤノン                     1,387,700        2,975.50       4,129,101,350
                                                  貸付有価証券
     7752   リコー                      775,000        930.00       720,750,000      113,600株
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      75,500       1,330.00        100,415,000      17,700株
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       3,500      2,090.00         7,315,000     400株
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      177,200       55,340.00       9,806,248,000       16,000株
                                                  貸付有価証券
     3116   トヨタ紡織                      113,900       1,893.00        215,612,700      2,300株
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       5,300       906.00        4,801,800     100株
     5949   ユニプレス                      41,600        742.00       30,867,200
                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      226,000       7,700.00       1,740,200,000       23,500株
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      44,700       1,204.00        53,818,800     7,700株
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      38,600        689.00       26,595,400     9,000株
     6902   デンソー                      614,800       7,442.00       4,575,341,600
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      73,500       1,438.00        105,693,000      300株
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      203,800       2,294.00        467,517,200      34,400株
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      83,900        386.00       32,385,400     14,200株
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                      10,200       2,061.00        21,022,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      37,000        731.00       27,047,000     2,400株
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                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       4,200      1,221.00         5,128,200     700株
                                                  貸付有価証券
     7201   日産自動車                     3,293,500         509.80      1,679,026,300       803,800株
     7202   いすゞ自動車                      876,300       1,524.00       1,335,481,200
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                    14,145,400         2,190.00      30,978,426,000       210,500株
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                      348,700        678.00       236,418,600      55,300株
                                                  貸付有価証券
     7211   三菱自動車工業                     1,033,700         308.00       318,379,600      210,200株
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      19,500        520.00       10,140,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7213   レシップホールディングス                      11,100        563.00        6,249,300     1,500株
     7214   ＧＭＢ                       5,000       709.00        3,545,000
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       4,900       630.00        3,087,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7220   武蔵精密工業                      62,300       1,321.00        82,298,300     9,900株
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      40,900        555.00       22,699,500     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      78,900        898.00       70,852,200     12,200株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      51,900       1,278.00        66,328,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      23,000       1,000.00        23,000,000     3,600株
     7236   ティラド                       8,000      2,251.00        18,008,000
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      153,300        151.00       23,148,300     41,300株
     7239   タチエス                      48,900        997.00       48,753,300
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      135,100       1,087.00        146,853,700      11,400株
     7241   フタバ産業                      69,900        328.00       22,927,200
                                                  貸付有価証券
     7242   ＫＹＢ                      29,000       2,834.00        82,186,000     500株
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      53,600        547.00       29,319,200     4,100株
                                                  貸付有価証券
     7246   プレス工業                      138,400        369.00       51,069,600     43,200株
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      35,400        378.00       13,381,200     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      58,500        883.00       51,655,500     5,700株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      34,300        269.00        9,226,700     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7259   アイシン                      204,400       3,845.00        785,918,000      36,500株
                                                  貸付有価証券
     7261   マツダ                      876,500        900.00       788,850,000      130,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      18,300        582.00       10,650,600     4,100株
     7267   本田技研工業                     2,198,800        3,376.00       7,423,148,800
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      638,700       4,005.00       2,557,993,500       87,400株
                                                  貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      800,300       1,930.00       1,544,579,000       76,400株
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                      13,500        723.00        9,760,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      364,400       2,680.00        976,592,000      57,700株
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      30,600        347.00       10,618,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7278   エクセディ                      42,100       1,530.00        64,413,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      90,200       1,832.00        165,246,400      14,300株
                                                  貸付有価証券
     7283   愛三工業                      43,700        663.00       28,973,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7284   盟和産業                       3,900      1,012.00         3,946,800     700株
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      21,900        483.00       10,577,700     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      26,100        781.00       20,384,100     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      45,600       1,269.00        57,866,400     7,300株
                                                  貸付有価証券
     7309   シマノ                      111,700       24,930.00       2,784,681,000       16,600株
     7313   テイ・エス　テック                      117,900       1,334.00        157,278,600
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      16,300        799.00       13,023,700     2,200株
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      790,200       3,880.00       3,065,976,000       125,300株
                                                  貸付有価証券
     5187   クリエートメディック                       8,400       982.00        8,248,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      83,700        786.00       65,788,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      16,100       1,558.00        25,083,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      359,400       4,145.00       1,489,713,000       53,100株
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      23,600        582.00       13,735,200     3,800株
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       6,000       278.00        1,668,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7715   長野計器                      20,200       1,085.00        21,917,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                      12,200       2,941.00        35,880,200     2,300株
     7721   東京計器                      17,800       1,137.00        20,238,600
                                 79/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7723   愛知時計電機                      12,000       1,517.00        18,204,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7725   インターアクション                      14,000       1,837.00        25,718,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      25,000        314.00        7,850,000     4,000株
     7729   東京精密                      47,200       4,435.00        209,332,000
     7730   マニー                      111,200       1,491.00        165,799,200
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      426,400       1,460.00        622,544,000      107,100株
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      131,300       1,652.00        216,907,600      25,900株
                                                  貸付有価証券
     7733   オリンパス                     1,464,500        2,379.00       3,484,045,500       132,000株
     7734   理研計器                      22,600       4,180.00        94,468,000
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                      21,700       2,236.00        48,521,200     4,800株
     7741   ＨＯＹＡ                      544,900       12,850.00       7,001,965,000
                                                  貸付有価証券
     7743   シード                      13,000        487.00        6,331,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                      25,100       2,152.00        54,015,200     3,000株
                                                  貸付有価証券
     7745   Ａ＆Ｄホロンホールディングス                      31,400        863.00       27,098,200     6,100株
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      306,200       2,658.00        813,879,600      60,900株
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      327,100        487.00       159,297,700      51,600株
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       8,700      1,606.00        13,972,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7775   大研医器                      22,100        501.00       11,072,100     3,100株
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      92,700       2,743.00        254,276,100      5,200株
     7782   シンシア                       3,000       452.00        1,356,000
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                      11,600       1,585.00        18,386,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      39,500       2,144.00        84,688,000     1,000株
     8086   ニプロ                      208,100       1,006.00        209,348,600
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       7,800      1,501.00        11,707,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      36,400       2,525.00        91,910,000     5,000株
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      53,500       2,074.00        110,959,000
     7818   トランザクション                      15,300       1,016.00        15,544,800
     7819   粧美堂                       8,100       417.00        3,377,700
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      23,900        954.00       22,800,600     5,600株
                                 80/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      30,800       2,803.00        86,332,400     6,900株
                                                  貸付有価証券
     7822   永大産業                      36,500        281.00       10,256,500     2,900株
     7823   アートネイチャー                      23,900        709.00       16,945,100
     7832   バンダイナムコホールディングス                      250,200       8,865.00       2,218,023,000
                                                  貸付有価証券
     7833   アイフィスジャパン                       7,100       645.00        4,579,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7838   共立印刷                      46,800        134.00        6,271,200     7,400株
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      26,200       4,705.00        123,271,000      5,800株
     7840   フランスベッドホールディングス                      35,900        862.00       30,945,800
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      47,100       5,230.00        246,333,000      7,700株
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      18,100       1,061.00        19,204,100     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      67,800       1,686.00        114,310,800      2,000株
     7867   タカラトミー                      115,300       1,200.00        138,360,000
                                                  貸付有価証券
     7868   広済堂ホールディングス                      17,300        786.00       13,597,800     3,100株
     7872   エステールホールディングス                       6,700       644.00        4,314,800
                                                  貸付有価証券
     7885   タカノ                       9,500       731.00        6,944,500     1,700株
     7893   プロネクサス                      21,600       1,021.00        22,053,600
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                      19,700        195.00        3,841,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     7898   ウッドワン                       8,500      1,421.00        12,078,500     1,400株
     7905   大建工業                      16,400       2,064.00        33,849,600
     7911   凸版印刷                      424,500       2,117.00        898,666,500
                                                  貸付有価証券
     7912   大日本印刷                      330,100       2,663.00        879,056,300      58,100株
     7914   共同印刷                       8,000      2,693.00        21,544,000
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      57,300       1,370.00        78,501,000     11,600株
     7916   光村印刷                       2,400      1,331.00         3,194,400
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                      17,100       1,851.00        31,652,100     400株
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      246,900       2,107.00        520,218,300      36,500株
                                                  貸付有価証券
     7937   ツツミ                       7,000      1,828.00        12,796,000     500株
                                                  貸付有価証券
     7944   ローランド                      19,400       4,470.00        86,718,000     1,400株
     7949   小松ウオール工業                       8,500      1,794.00        15,249,000
     7951   ヤマハ                      162,400       5,020.00        815,248,000
     7952   河合楽器製作所                       7,800      2,936.00        22,900,800
                                 81/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7955   クリナップ                      26,000        518.00       13,468,000
                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      168,800       2,010.00        339,288,000      26,800株
     7961   兼松サステック                       1,800      1,750.00         3,150,000
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                      24,500        932.00       22,834,000     5,100株
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      59,800       2,373.00        141,905,400      6,000株
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      51,500        340.00       17,510,000     9,400株
     7974   任天堂                      157,600       62,950.00       9,920,920,000
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      46,000       1,229.00        56,534,000     10,900株
     7981   タカラスタンダード                      57,700       1,288.00        74,317,600
                                                  貸付有価証券
     7984   コクヨ                      133,900       1,653.00        221,336,700      20,300株
     7987   ナカバヤシ                      25,000        485.00       12,125,000
                                                  貸付有価証券
     7990   グローブライド                      25,000       2,585.00        64,625,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      96,000       1,165.00        111,840,000      1,900株
     8022   美津濃                      27,700       2,100.00        58,170,000
     9501   東京電力ホールディングス                     2,090,000         450.00       940,500,000
     9502   中部電力                      854,400       1,299.00       1,109,865,600
                                                  貸付有価証券
     9503   関西電力                     1,058,100        1,207.00       1,277,126,700       168,300株
                                                  貸付有価証券
     9504   中国電力                      436,400        858.00       374,431,200      88,600株
     9505   北陸電力                      255,300        536.00       136,840,800
                                                  貸付有価証券
     9506   東北電力                      654,000        721.00       471,534,000      110,300株
     9507   四国電力                      251,400        767.00       192,823,800
     9508   九州電力                      575,600        828.00       476,596,800
                                                  貸付有価証券
     9509   北海道電力                      242,700        490.00       118,923,000      18,300株
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      59,200       1,287.00        76,190,400     5,200株
     9513   電源開発                      238,100       1,779.00        423,579,900
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      16,900        537.00        9,075,300     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9517   イーレックス                      41,100       1,880.00        77,268,000     6,400株
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      54,700       1,508.00        82,487,600     7,300株
     9531   東京瓦斯                      535,300       2,293.00       1,227,442,900
     9532   大阪瓦斯                      505,800       2,134.00       1,079,377,200
     9533   東邦瓦斯                      127,800       2,537.00        324,228,600
     9534   北海道瓦斯                      13,800       1,462.00        20,175,600
                                 82/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9535   広島ガス                      53,300        313.00       16,682,900
     9536   西部ガスホールディングス                      31,400       1,914.00        60,099,600
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      72,700        876.00       63,685,200     12,600株
                                                  貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      29,000       1,991.00        57,739,000     6,600株
     2384   ＳＢＳホールディングス                      20,700       2,978.00        61,644,600
     9001   東武鉄道                      272,900       2,952.00        805,600,800
     9003   相鉄ホールディングス                      89,300       2,244.00        200,389,200
     9005   東急                      704,300       1,589.00       1,119,132,700
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      358,600       1,301.00        466,538,600      23,600株
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      415,300       1,985.00        824,370,500      1,700株
     9008   京王電鉄                      144,900       4,915.00        712,183,500
     9009   京成電鉄                      194,300       3,350.00        650,905,000
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      33,300       3,990.00        132,867,000      4,500株
     9014   新京成電鉄                       6,500      2,252.00        14,638,000
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      491,500       6,738.00       3,311,727,000       77,900株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      338,500       4,885.00       1,653,572,500       52,900株
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      232,200       15,945.00       3,702,429,000       15,700株
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      364,600       1,290.00        470,334,000      54,100株
                                                  貸付有価証券
     9025   鴻池運輸                      44,400       1,121.00        49,772,400     7,100株
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      77,400       2,581.00        199,769,400      12,300株
                                                  貸付有価証券
     9037   ハマキョウレックス                      19,800       2,804.00        55,519,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                      12,800       4,275.00        54,720,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      264,500       3,695.00        977,327,500      41,900株
     9042   阪急阪神ホールディングス                      330,700       3,460.00       1,144,222,000
     9044   南海電気鉄道                      118,000       2,341.00        276,238,000
     9045   京阪ホールディングス                      117,800       2,796.00        329,368,800
     9046   神戸電鉄                       6,300      3,240.00        20,412,000
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      217,400       2,066.00        449,148,400      17,700株
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      20,300       2,020.00        41,006,000     3,000株
     9055   アルプス物流                      18,500       1,018.00        18,833,000
                                                  貸付有価証券
     9064   ヤマトホールディングス                      370,600       2,421.00        897,222,600      38,900株
     9065   山九                      69,600       3,865.00        269,004,000
                                 83/150


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                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                      15,100        238.00        3,593,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                      21,400       3,070.00        65,698,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      132,600        859.00       113,903,400      12,000株
     9070   トナミホールディングス                       6,300      3,615.00        22,774,500
     9072   ニッコンホールディングス                      88,700       1,885.00        167,199,500
     9074   日本石油輸送                       2,900      2,567.00         7,444,300
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      43,500       3,520.00        153,120,000      2,000株
                                                  貸付有価証券
     9076   セイノーホールディングス                      180,100       1,025.00        184,602,500      52,600株
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       7,900       880.00        6,952,000     500株
     9081   神奈川中央交通                       6,600      3,250.00        21,450,000
                                                  貸付有価証券
     9086   日立物流                      51,000       7,970.00        406,470,000      13,200株
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      55,900       1,428.00        79,825,200     8,800株
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      26,700       1,071.00        28,595,700     5,100株
     9142   九州旅客鉄道                      204,600       2,535.00        518,661,000
                                                  貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      499,700       2,219.00       1,108,834,300       87,600株
                                                  貸付有価証券
        ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
     9147   ディン                      91,600       7,410.00        678,756,000      1,000株
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      221,200       9,440.00       2,088,128,000       35,100株
                                                  貸付有価証券
     9104   商船三井                      439,300       3,075.00       1,350,847,500       79,200株
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      81,400       7,010.00        570,614,000      12,900株
                                                  貸付有価証券
     9110   ＮＳユナイテッド海運                      14,500       3,760.00        54,520,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      31,200        728.00       22,713,600     4,200株
                                                  貸付有価証券
     9119   飯野海運                      122,700        742.00       91,043,400     19,800株
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       4,600      1,141.00         5,248,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                      18,100       1,661.00        30,064,100     2,500株
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      606,400       2,166.00       1,313,462,400       76,800株
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      671,800       2,409.50       1,618,702,100       155,100株
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       5,000      1,372.00         6,860,000     800株
                                                  貸付有価証券
     9058   トランコム                       7,400      6,890.00        50,986,000     300株
                                 84/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9066   日新                      21,100       1,521.00        32,093,100
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      83,900       2,956.00        248,008,400      21,300株
     9302   三井倉庫ホールディングス                      28,000       2,359.00        66,052,000
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      93,400       2,172.00        202,864,800      15,500株
     9304   澁澤倉庫                      15,800       2,209.00        34,902,200
     9306   東陽倉庫                      44,300        305.00       13,511,500
     9310   日本トランスシティ                      58,200        574.00       33,406,800
                                                  貸付有価証券
     9312   ケイヒン                       4,500      1,379.00         6,205,500     800株
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                      16,100        953.00       15,343,300     2,600株
     9322   川西倉庫                       4,800      1,095.00         5,256,000
     9324   安田倉庫                      21,700        975.00       21,157,500
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       5,600       686.00        3,841,600     1,200株
     9351   東洋埠頭                       8,100      1,450.00        11,745,000
     9364   上組                      145,500       2,182.00        317,481,000
                                                  貸付有価証券
     9366   サンリツ                       7,300       785.00        5,730,500     1,000株
     9368   キムラユニティー                       6,900      1,297.00         8,949,300
                                                  貸付有価証券
     9369   キユーソー流通システム                      13,200       1,054.00        13,912,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9375   近鉄エクスプレス                      49,900       3,095.00        154,440,500      4,800株
     9380   東海運                      15,000        297.00        4,455,000
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      16,600       1,470.00        24,402,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9384   内外トランスライン                      10,200       1,800.00        18,360,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     9386   日本コンセプト                       8,400      1,345.00        11,298,000     1,300株
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      90,600       1,740.00        157,644,000
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                      14,400        951.00       13,694,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      390,900        398.00       155,578,200      5,700株
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      14,700       7,270.00        106,869,000      800株
     2327   日鉄ソリューションズ                      39,700       3,810.00        151,257,000
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      13,800        884.00       12,199,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2352   ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                       3,800      1,088.00         4,134,400     800株
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                      11,600       1,537.00        17,829,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2477   手間いらず                       3,900      4,605.00        17,959,500     800株
                                 85/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      23,300       1,379.00        32,130,700     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                      13,700       1,460.00        20,002,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                      11,900       4,055.00        48,254,500     1,900株
     3626   ＴＩＳ                      261,300       2,822.00        737,388,600
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                      12,600        385.00        4,851,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      124,700       1,017.00        126,819,900      48,400株
                                                  貸付有価証券
     3633   ＧＭＯペパボ                       2,800      2,010.00         5,628,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      87,400       3,995.00        349,163,000      11,500株
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                      11,700       3,805.00        44,518,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3639   ボルテージ                       7,300       357.00        2,606,100     800株
     3640   電算                       3,000      2,210.00         6,630,000
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                      13,900        803.00       11,161,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      23,100        648.00       14,968,800     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                      23,200       1,091.00        25,311,200     2,400株
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      50,200        429.00       21,535,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3657   ポールトゥウィンホールディングス                      39,700        988.00       39,223,600     7,300株
                                                  貸付有価証券
     3659   ネクソン                      618,600       2,948.00       1,823,632,800       172,700株
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      70,700        158.00       11,170,600     2,400株
     3661   エムアップホールディングス                      31,600       1,001.00        31,631,600
     3662   エイチーム                      18,900        724.00       13,683,600
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                      29,600        519.00       15,362,400     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      21,200        429.00        9,094,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                      17,700        296.00        5,239,200     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      90,100        638.00       57,483,800     26,100株
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      21,100        308.00        6,498,800     2,400株
     3673   ブロードリーフ                      135,800        359.00       48,752,200
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                      10,400        871.00        9,058,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                      12,400       1,720.00        21,328,000     3,600株
                                 86/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      20,500        934.00       19,147,000     2,900株
     3678   メディアドゥ                       9,600      1,730.00        16,608,000
                                                  貸付有価証券
     3679   じげん                      77,500        299.00       23,172,500     10,500株
                                                  貸付有価証券
     3681   ブイキューブ                      27,900        915.00       25,528,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       6,000       516.00        3,096,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       9,200      1,090.00        10,028,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      18,400        289.00        5,317,600     3,600株
     3687   フィックスターズ                      29,200        789.00       23,038,800
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                      11,100       2,349.00        26,073,900     700株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      19,100        842.00       16,082,200     800株
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                      10,200       1,452.00        14,810,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                      13,900      24,160.00        335,824,000      2,500株
                                                  貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      24,300       1,606.00        39,025,800     700株
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       4,000      2,175.00         8,700,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      46,300       1,989.00        92,090,700     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                       9,100      1,386.00        12,612,600     1,200株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      71,200       2,543.00        181,061,600      10,500株
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      53,100      10,290.00        546,399,000      8,400株
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                      10,700        435.00        4,654,500     2,200株
     3771   システムリサーチ                       8,000      1,897.00        15,176,000
     3774   インターネットイニシアティブ                      73,000       3,990.00        291,270,000
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      29,400        534.00       15,699,600     4,700株
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       7,700      1,116.00         8,593,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       6,100      5,380.00        32,818,000     400株
                                                  貸付有価証券
     3817   ＳＲＡホールディングス                      13,200       2,776.00        36,643,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       8,600       483.00        4,153,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      25,000        562.00       14,050,000     3,100株
                                 87/150


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                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      32,700        435.00       14,224,500     5,200株
                                                  貸付有価証券
     3836   アバント                      29,400       1,118.00        32,869,200     3,700株
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       9,800      1,526.00        14,954,800     1,500株
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       5,700       599.00        3,414,300
                                                  貸付有価証券
     3843   フリービット                      14,200        865.00       12,283,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                      30,700       2,741.00        84,148,700     100株
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       4,200      1,163.00         4,884,600     800株
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      19,700        940.00       18,518,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      15,200       1,317.00        20,018,400     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                      13,700       2,589.00        35,469,300     500株
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      34,700        989.00       34,318,300     4,500株
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      38,000        539.00       20,482,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       5,900       450.00        2,655,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       6,200       956.00        5,927,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                      10,000       1,343.00        13,430,000     3,700株
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                      12,100       1,167.00        14,120,700
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                      12,300        969.00       11,918,700     1,800株
     3919   パイプドＨＤ                       5,000      2,205.00        11,025,000
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       4,500       505.00        2,272,500     800株
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       7,800      1,126.00         8,782,800     800株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       5,800      2,027.00        11,756,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3923   ラクス                      94,300       1,583.00        149,276,900      14,000株
     3924   ランドコンピュータ                       6,200       835.00        5,177,000
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       8,200      1,799.00        14,751,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      16,300       1,922.00        31,328,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       9,800       488.00        4,782,400     1,400株
     3932   アカツキ                      12,200       2,985.00        36,417,000
                                 88/150


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                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       2,100      2,125.00         4,462,500     300株
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       7,200      2,719.00        19,576,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      29,200        490.00       14,308,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                      14,100        224.00        3,158,400     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      50,600       1,743.00        88,195,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      14,000        263.00        3,682,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      14,500       1,511.00        21,909,500     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       5,400       725.00        3,915,000     900株
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       7,100       550.00        3,905,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       3,900      1,990.00         7,761,000     500株
                                                  貸付有価証券
     3978   マクロミル                      59,500       1,195.00        71,102,500     11,500株
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       6,500      1,353.00         8,794,500     800株
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       8,600      1,923.00        16,537,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3984   ユーザーローカル                       8,300      1,660.00        13,778,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3985   テモナ                       5,900       401.00        2,365,900     600株
                                                  貸付有価証券
     3992   ニーズウェル                       6,200       656.00        4,067,200     500株
                                                  貸付有価証券
     3994   マネーフォワード                      41,700       4,470.00        186,399,000      7,100株
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       8,900       925.00        8,232,500     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4072   電算システムホールディングス                      11,200       2,512.00        28,134,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                      23,300        383.00        8,923,900     3,800株
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       7,200       674.00        4,852,800     1,500株
     4298   プロトコーポレーション                      29,100       1,003.00        29,187,300
                                                  貸付有価証券
     4299   ハイマックス                       7,300      1,245.00         9,088,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4307   野村総合研究所                      529,500       3,970.00       2,102,115,000       73,100株
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      19,500        803.00       15,658,500     3,100株
                                                  貸付有価証券
     4320   ＣＥホールディングス                      14,500        463.00        6,713,500     2,500株
                                 89/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       5,400      2,400.00        12,960,000     600株
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      31,500       1,587.00        49,990,500     400株
     4333   東邦システムサイエンス                       7,200       886.00        6,379,200
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      118,200        186.00       21,985,200     20,400株
                                                  貸付有価証券
     4348   インフォコム                      30,000       2,120.00        63,600,000     5,600株
                                                  貸付有価証券
     4373   シンプレクス・ホールディングス                      32,300       1,675.00        54,102,500     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       7,800       933.00        7,277,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                      30,000       2,649.00        79,470,000     4,800株
                                                  貸付有価証券
     4390   ＩＰＳ                       7,500      2,013.00        15,097,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      29,700        275.00        8,167,500     4,700株
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                       9,900      1,035.00        10,246,500     800株
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      16,700        621.00       10,370,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      34,700       1,327.00        46,046,900     6,700株
                                                  貸付有価証券
     4430   東海ソフト                       4,300       935.00        4,020,500     700株
     4432   ウイングアーク１ｓｔ                      15,600       1,248.00        19,468,800
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       6,200      1,596.00         9,895,200     800株
                                                  貸付有価証券
     4434   サーバーワークス                       4,700      1,923.00         9,038,100     500株
                                                  貸付有価証券
     4439   東名                       2,500       809.00        2,022,500     400株
                                                  貸付有価証券
     4440   ヴィッツ                       2,500      1,208.00         3,020,000     400株
                                                  貸付有価証券
     4441   トビラシステムズ                       5,500       791.00        4,350,500     900株
                                                  貸付有価証券
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      97,500       1,253.00        122,167,500      16,400株
                                                  貸付有価証券
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       4,900       640.00        3,136,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4449   ギフティ                      25,000       1,021.00        25,525,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     4481   ベース                       4,700      6,130.00        28,811,000     800株
     4483   ＪＭＤＣ                      25,700       6,280.00        161,396,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      18,400        887.00       16,320,800     2,700株
                                                  貸付有価証券
     4674   クレスコ                      19,900       1,826.00        36,337,400     300株
                                 90/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      264,000       1,102.00        290,928,000
     4684   オービック                      86,400      18,070.00       1,561,248,000
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      39,000       5,340.00        208,260,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      24,000       1,111.00        26,664,000     700株
     4689   Ｚホールディングス                     3,951,600         497.30      1,965,130,680
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      146,400       6,980.00       1,021,872,000       35,000株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                      17,200        817.00       14,052,400     300株
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      44,500       8,360.00        372,020,000      8,800株
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       7,300      3,625.00        26,462,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      57,900       1,441.00        83,433,900     9,400株
                                                  貸付有価証券
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      16,000       1,331.00        21,296,000     2,600株
     4726   ＳＢテクノロジー                      11,800       2,415.00        28,497,000
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       7,400       799.00        5,912,600     1,100株
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      26,200       4,405.00        115,411,000
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      124,900       3,000.00        374,700,000
                                                  貸付有価証券
     4743   アイティフォー                      33,200        792.00       26,294,400     5,200株
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       3,200      5,210.00        16,672,000     600株
     4762   エックスネット                       4,300      1,003.00         4,312,900
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      148,300       4,170.00        618,411,000      23,500株
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      36,600       1,242.00        45,457,200     8,300株
                                                  貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      39,600       3,685.00        145,926,000      3,600株
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      30,900        552.00       17,056,800     4,100株
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      45,300       4,305.00        195,016,500      3,600株
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      45,200        849.00       38,374,800     4,600株
                                                  貸付有価証券
     4825   ウェザーニューズ                       9,200      7,130.00        65,596,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4826   ＣＩＪ                      21,200        753.00       15,963,600     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       3,100      3,945.00        12,229,500     500株
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      27,800        162.00        4,503,600     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                      13,100       1,472.00        19,283,200     1,800株
                                 91/150

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                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      23,000        739.00       16,997,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      13,700        562.00        7,699,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      23,300        700.00       16,310,000     4,200株
                                                  貸付有価証券
     7518   ネットワンシステムズ                      104,400       3,010.00        314,244,000      16,500株
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      58,800        101.00        5,938,800     14,500株
     7595   アルゴグラフィックス                      21,300       3,035.00        64,645,500
     7844   マーベラス                      43,200        740.00       31,968,000
     7860   エイベックス                      47,300       1,405.00        66,456,500
     8056   ＢＩＰＲＯＧＹ                      85,600       3,170.00        271,352,000
     8096   兼松エレクトロニクス                      14,900       3,810.00        56,769,000
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                      14,000       1,468.00        20,552,000     1,400株
     9401   ＴＢＳホールディングス                      163,700       1,667.00        272,887,900
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      228,700       1,222.00        279,471,400      10,600株
                                                  貸付有価証券
     9405   朝日放送グループホールディングス                      27,200        700.00       19,040,000     6,300株
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      65,900       1,445.00        95,225,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      232,100        407.00       94,464,700     19,500株
     9413   テレビ東京ホールディングス                      19,300       1,990.00        38,407,000
                                                  貸付有価証券
     9414   日本ＢＳ放送                       9,300      1,017.00         9,458,100     1,500株
     9416   ビジョン                      46,800       1,268.00        59,342,400
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       6,200       565.00        3,503,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                      26,000       2,133.00        55,458,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                      11,200        293.00        3,281,600     2,000株
     9422   コネクシオ                      19,400       1,369.00        26,558,600
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      227,900        182.00       41,477,800     30,900株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       5,000       961.00        4,805,000     800株
     9432   日本電信電話                     2,866,800        3,789.00      10,862,305,200
                                                  貸付有価証券
     9433   ＫＤＤＩ                     1,997,800        4,260.00       8,510,628,000       99,000株
     9434   ソフトバンク                     4,150,500        1,484.00       6,159,342,000
     9435   光通信                      31,600      14,740.00        465,784,000
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      26,500        472.00       12,508,000     6,900株
                                 92/150


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                                                  貸付有価証券
     9449   ＧＭＯインターネット                      97,000       2,525.00        244,925,000      400株
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                      12,500       1,140.00        14,250,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       5,900       285.00        1,681,500     1,300株
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      149,600       3,215.00        480,964,000
     9470   学研ホールディングス                      38,700        865.00       33,475,500
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      44,700        929.00       41,526,300     4,600株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                      11,000        402.00        4,422,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      22,700        215.00        4,880,500     3,600株
     9600   アイネット                      14,100       1,218.00        17,173,800
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      18,100      12,910.00        233,671,000      2,900株
     9602   東宝                      161,700       4,730.00        764,841,000
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       9,000      16,840.00        151,560,000      300株
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      729,600       2,347.00       1,712,371,200
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                      16,000       1,481.00        23,696,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       9,400      1,360.00        12,784,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      52,500       2,765.00        145,162,500      6,400株
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      127,500       5,080.00        647,700,000
     9692   シーイーシー                      29,300       1,174.00        34,398,200
     9697   カプコン                      258,400       3,070.00        793,288,000
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                      12,800       1,074.00        13,747,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9717   ジャステック                      15,900       1,100.00        17,490,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     9719   ＳＣＳＫ                      189,700       2,033.00        385,660,100      14,600株
     9739   日本システムウエア                      10,300       2,220.00        22,866,000
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      24,900       1,465.00        36,478,500     3,900株
     9746   ＴＫＣ                      46,400       3,265.00        151,496,000
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      29,200       6,780.00        197,976,000      8,900株
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      88,100       2,238.00        197,167,800      7,600株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      99,500       8,030.00        798,985,000      9,600株
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                      12,600       3,155.00        39,753,000     1,700株
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      18,500       1,443.00        26,695,500
                                 93/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      24,100       1,285.00        30,968,500     1,500株
     9984   ソフトバンクグループ                     1,643,200        4,989.00       8,197,924,800
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                      10,600       1,479.00        15,677,400     1,700株
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       4,500      1,636.00         7,362,000
     2692   伊藤忠食品                       6,600      4,975.00        32,835,000
                                                  貸付有価証券
     2715   エレマテック                      22,000       1,141.00        25,102,000     4,100株
     2729   ＪＡＬＵＸ                       2,200      2,554.00         5,618,800
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      21,900       3,415.00        74,788,500     100株
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       4,100      5,820.00        23,862,000     600株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       8,200      4,860.00        39,852,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2767   フィールズ                      24,100        859.00       20,701,900     5,100株
     2768   双日                      303,800       1,975.00        600,005,000
                                                  貸付有価証券
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      305,600       1,725.00        527,160,000      48,500株
                                                  貸付有価証券
     2874   横浜冷凍                      77,100        855.00       65,920,500     7,600株
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       3,800       879.00        3,340,200     600株
                                                  貸付有価証券
     3023   ラサ商事                      13,500        969.00       13,081,500     2,300株
     3036   アルコニックス                      34,200       1,375.00        47,025,000
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      213,500       3,215.00        686,402,500      30,000株
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       6,800       462.00        3,141,600     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      39,300       1,666.00        65,473,800     6,200株
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       9,300       999.00        9,290,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      133,700       1,552.00        207,502,400      18,500株
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      65,600       2,573.00        168,788,800
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       9,400      1,980.00        18,612,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3150   グリムス                      12,200       1,632.00        19,910,400     1,400株
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      47,800        766.00       36,614,800
                                                  貸付有価証券
     3153   八洲電機                      19,800        925.00       18,315,000     300株
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      15,700        921.00       14,459,700     2,500株
     3156   レスターホールディングス                      26,100       1,992.00        51,991,200
                                 94/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       6,300      1,085.00         6,835,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3160   大光                      11,700        720.00        8,424,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       8,000      1,237.00         9,896,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      133,200        859.00       114,418,800      2,300株
                                                  貸付有価証券
     3168   黒谷                       7,500       580.00        4,350,000     1,000株
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       4,800       711.00        3,412,800
     3176   三洋貿易                      27,700        956.00       26,481,200
                                                  貸付有価証券
     3180   ビューティガレージ                       4,400      2,680.00        11,792,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                      19,800        971.00       19,225,800     100株
                                                  貸付有価証券
     3321   ミタチ産業                       6,900       872.00        6,016,800     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      88,100       2,125.00        187,212,500      3,100株
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       9,000      1,004.00         9,036,000     1,300株
     3392   デリカフーズホールディングス                      10,600        527.00        5,586,200
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       6,200       546.00        3,385,200     1,000株
     3543   コメダホールディングス                      60,000       2,214.00        132,840,000
                                                  貸付有価証券
     3559   ピーバンドットコム                       3,800       541.00        2,055,800     800株
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       9,400       693.00        6,514,200     600株
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       6,800       861.00        5,854,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       2,800      1,354.00         3,791,200     500株
                                                  貸付有価証券
     7128   フルサト・マルカホールディングス                      26,400       3,325.00        87,780,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     7130   ヤマエグループホールディングス                      18,500       1,008.00        18,648,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      26,600       1,516.00        40,325,600     400株
                                                  貸付有価証券
     7417   南陽                       5,600      1,800.00        10,080,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                      17,100       1,204.00        20,588,400     3,200株
     7427   エコートレーディング                       5,800       571.00        3,311,800
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      16,700       2,284.00        38,142,800     2,700株
     7438   コンドーテック                      20,600       1,063.00        21,897,800
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                      14,500        344.00        4,988,000     2,500株
                                 95/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      36,500       1,892.00        69,058,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7451   三菱食品                      26,400       3,125.00        82,500,000     2,300株
     7456   松田産業                      20,100       2,250.00        45,225,000
     7458   第一興商                      52,200       3,515.00        183,483,000
                                                  貸付有価証券
     7459   メディパルホールディングス                      296,800       2,042.00        606,065,600      47,000株
     7466   ＳＰＫ                      10,900       1,301.00        14,180,900
     7467   萩原電気ホールディングス                      10,200       1,901.00        19,390,200
     7476   アズワン                      39,500       6,830.00        269,785,000
                                                  貸付有価証券
     7480   スズデン                       9,500      2,153.00        20,453,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7481   尾家産業                       7,200       936.00        6,739,200     300株
     7482   シモジマ                      16,800        905.00       15,204,000
                                                  貸付有価証券
     7483   ドウシシャ                      25,900       1,508.00        39,057,200     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7487   小津産業                       6,000      1,979.00        11,874,000     1,000株
     7504   高速                      16,400       1,449.00        23,763,600
     7510   たけびし                      10,300       1,442.00        14,852,600
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       6,200      1,601.00         9,926,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      24,300        661.00       16,062,300     3,900株
     7552   ハピネット                      22,900       1,469.00        33,640,100
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       5,500      1,930.00        10,615,000     900株
     7575   日本ライフライン                      81,500       1,085.00        88,427,500
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      20,900        690.00       14,421,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     7599   ＩＤＯＭ                      83,400        615.00       51,291,000     17,200株
     7607   進和                      16,200       1,974.00        31,978,800
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       6,600       422.00        2,785,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                      11,600       1,803.00        20,914,800     500株
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      39,300        974.00       38,278,200     7,600株
                                                  貸付有価証券
     7619   田中商事                       8,400       606.00        5,090,400     1,300株
     7628   オーハシテクニカ                      14,800       1,267.00        18,751,600
                                                  貸付有価証券
     7637   白銅                       8,900      2,434.00        21,662,600     200株
                                                  貸付有価証券
     7673   ダイコー通産                       3,200      1,299.00         4,156,800     100株
                                 96/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8001   伊藤忠商事                     1,923,800        3,939.00       7,577,848,200       200,600株
                                                  貸付有価証券
     8002   丸紅                     2,713,100        1,415.00       3,839,036,500       452,700株
                                                  貸付有価証券
     8007   高島                       3,900      2,266.00         8,837,400     500株
     8012   長瀬産業                      146,800       1,832.00        268,937,600
     8014   蝶理                      15,400       1,731.00        26,657,400
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      276,300       4,575.00       1,264,072,500       48,700株
     8018   三共生興                      35,200        524.00       18,444,800
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      102,600       1,312.00        134,611,200      16,300株
     8025   ツカモトコーポレーション                       4,600      1,251.00         5,754,600
     8031   三井物産                     2,135,900        3,161.00       6,751,579,900
     8032   日本紙パルプ商事                      14,300       3,770.00        53,911,000
     8037   カメイ                      32,600       1,015.00        33,089,000
                                                  貸付有価証券
     8038   東都水産                       1,400      4,300.00         6,020,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8041   ＯＵＧホールディングス                       4,000      2,651.00        10,604,000     100株
     8043   スターゼン                      20,300       1,946.00        39,503,800
                                                  貸付有価証券
     8051   山善                      115,700        938.00       108,526,600      2,700株
     8052   椿本興業                       5,600      3,525.00        19,740,000
                                                  貸付有価証券
     8053   住友商事                     1,736,000        2,040.00       3,541,440,000       128,400株
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                      11,700       4,680.00        54,756,000     1,900株
     8058   三菱商事                     2,061,000        4,343.00       8,950,923,000
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                      12,500       3,640.00        45,500,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      68,200       2,581.00        176,024,200      12,500株
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                      14,500       1,600.00        23,200,000     100株
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      22,700       1,101.00        24,992,700     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      16,300       2,013.00        32,811,900     3,600株
     8070   東京産業                      24,900        693.00       17,255,700
     8074   ユアサ商事                      26,100       2,864.00        74,750,400
                                                  貸付有価証券
     8075   神鋼商事                       6,100      3,290.00        20,069,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8077   トルク                      14,600        215.00        3,139,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     8078   阪和興業                      55,100       3,055.00        168,330,500      8,100株
     8079   正栄食品工業                      17,800       3,955.00        70,399,000
                                 97/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8081   カナデン                      22,300        927.00       20,672,100
     8084   菱電商事                      21,800       1,638.00        35,708,400
                                                  貸付有価証券
     8088   岩谷産業                      66,000       5,100.00        336,600,000      3,100株
     8089   ナイス                       9,500      1,865.00        17,717,500
                                                  貸付有価証券
     8091   ニチモウ                       3,900      2,631.00        10,260,900     700株
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       7,900      2,061.00        16,281,900     1,400株
     8095   アステナホールディングス                      38,800        421.00       16,334,800
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛オブリ                      67,700        929.00       62,893,300     4,900株
     8098   稲畑産業                      58,000       2,100.00        121,800,000
                                                  貸付有価証券
     8101   ＧＳＩクレオス                      13,100       1,156.00        15,143,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8103   明和産業                      25,400        891.00       22,631,400     7,100株
     8104   クワザワホールディングス                      10,900        507.00        5,526,300
                                                  貸付有価証券
     8125   ワキタ                      58,600       1,042.00        61,061,200     9,300株
                                                  貸付有価証券
     8129   東邦ホールディングス                      88,200       2,061.00        181,780,200      13,900株
                                                  貸付有価証券
     8130   サンゲツ                      72,700       1,533.00        111,449,100      9,100株
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      40,500        990.00       40,095,000
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                      10,200       3,295.00        33,609,000     700株
     8133   伊藤忠エネクス                      60,800       1,062.00        64,569,600
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      84,900       2,717.00        230,673,300      17,500株
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                      16,700       1,309.00        21,860,300     1,800株
     8140   リョーサン                      30,300       2,250.00        68,175,000
     8141   新光商事                      41,200        927.00       38,192,400
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                      12,400       1,126.00        13,962,400     1,900株
     8150   三信電気                      12,600       1,498.00        18,874,800
                                                  貸付有価証券
     8151   東陽テクニカ                      27,100       1,018.00        27,587,800     3,400株
     8153   モスフードサービス                      36,100       2,913.00        105,159,300
                                                  貸付有価証券
     8154   加賀電子                      24,900       2,947.00        73,380,300     2,700株
     8158   ソーダニッカ                      27,000        660.00       17,820,000
     8159   立花エレテック                      21,200       1,599.00        33,898,800
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                      12,000        854.00       10,248,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      38,600       4,520.00        174,472,000      2,500株
                                 98/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      32,100        302.00        9,694,200     5,700株
     8835   太平洋興発                      10,100        608.00        6,140,800
                                                  貸付有価証券
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       6,200      2,591.00        16,064,200     800株
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       2,400      2,050.00         4,920,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9273   コーア商事ホールディングス                      17,200        858.00       14,757,600     4,200株
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      57,200        288.00       16,473,600     3,100株
     9305   ヤマタネ                      12,800       1,638.00        20,966,400
     9763   丸紅建材リース                       2,400      1,704.00         4,089,600
                                                  貸付有価証券
     9810   日鉄物産                      19,600       5,170.00        101,332,000      5,200株
     9824   泉州電業                       7,500      5,020.00        37,650,000
     9830   トラスコ中山                      57,200       2,050.00        117,260,000
     9832   オートバックスセブン                      92,500       1,339.00        123,857,500
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      20,000        750.00       15,000,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      39,700       3,265.00        129,620,500      6,800株
                                                  貸付有価証券
     9872   北恵                       6,900       872.00        6,016,800     800株
     9880   イノテック                      16,600       1,328.00        22,044,800
     9882   イエローハット                      47,600       1,576.00        75,017,600
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      22,100       1,111.00        24,553,100     1,800株
     9902   日伝                      22,800       2,130.00        48,564,000
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                      18,600        210.00        3,906,000     3,900株
     9932   杉本商事                      12,800       2,066.00        26,444,800
                                                  貸付有価証券
     9934   因幡電機産業                      73,400       2,516.00        184,674,400      12,400株
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       9,100      2,582.00        23,496,200     1,400株
     9962   ミスミグループ本社                      345,300       3,260.00       1,125,678,000
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      18,500        236.00        4,366,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       8,200      1,055.00         8,651,000     1,900株
     9986   蔵王産業                       5,300      1,883.00         9,979,900
                                                  貸付有価証券
     9987   スズケン                      107,500       3,785.00        406,887,500      4,100株
     9991   ジェコス                      19,000        781.00       14,839,000
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      32,100        405.00       13,000,500     4,300株
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      60,900       4,605.00        280,444,500      2,100株
                                 99/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2659   サンエー                      20,800       4,045.00        84,136,000
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                      21,300       2,076.00        44,218,800     1,900株
     2670   エービーシー・マート                      42,900       5,220.00        223,938,000
                                                  貸付有価証券
     2674   ハードオフコーポレーション                      12,100        786.00        9,510,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2678   アスクル                      62,200       1,594.00        99,146,800     9,200株
                                                  貸付有価証券
     2681   ゲオホールディングス                      36,800       1,255.00        46,184,000     2,100株
     2685   アダストリア                      29,600       2,092.00        61,923,200
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      16,600        308.00        5,112,800     2,700株
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       4,000       381.00        1,524,000
                                                  貸付有価証券
     2695   くら寿司                      28,700       3,375.00        96,862,500     6,600株
     2698   キャンドゥ                      10,200       2,281.00        23,266,200
                                                  貸付有価証券
     2722   アイケイ                       8,600       550.00        4,730,000     1,300株
     2726   パルグループホールディングス                      24,100       1,376.00        33,161,600
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      126,200       1,097.00        138,441,400      18,400株
     2734   サーラコーポレーション                      55,800        605.00       33,759,000
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                      13,300        710.00        9,443,000     2,800株
     2742   ハローズ                      12,500       3,040.00        38,000,000
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      23,200       1,322.00        30,670,400     4,800株
     2753   あみやき亭                       6,500      2,862.00        18,603,000
                                                  貸付有価証券
     2764   ひらまつ                      58,300        190.00       11,077,000     8,600株
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       8,800      4,740.00        41,712,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2792   ハニーズホールディングス                      24,200       1,049.00        25,385,800     3,800株
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       6,700       783.00        5,246,100     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                      20,400       1,922.00        39,208,800     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       8,900       511.00        4,547,900     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3034   クオールホールディングス                      33,700       1,065.00        35,890,500     200株
     3046   ジンズホールディングス                      18,700       4,465.00        83,495,500
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      163,100       1,085.00        176,963,500      25,900株
                                                  貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      169,700       1,036.00        175,809,200      1,400株
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      37,600        353.00       13,272,800     11,600株
                                100/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      347,700       2,348.00        816,399,600      57,300株
     3067   東京一番フーズ                       7,000       592.00        4,144,000
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                      14,400        499.00        7,185,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       7,300       368.00        2,686,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      20,100       2,186.00        43,938,600     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      328,400        934.00       306,725,600      21,800株
                                                  貸付有価証券
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      47,500       1,460.00        69,350,000     7,000株
                                                  貸付有価証券
     3088   マツキヨココカラ＆カンパニー                      169,100       4,340.00        733,894,000      25,800株
     3091   ブロンコビリー                      15,700       2,270.00        35,639,000
     3092   ＺＯＺＯ                      189,100       3,165.00        598,501,500
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       8,000       930.00        7,440,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      13,600       5,160.00        70,176,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      481,500        922.00       443,943,000      76,400株
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       9,900      1,041.00        10,305,900     1,800株
                                                  貸付有価証券
     3135   マーケットエンタープライズ                       2,100       769.00        1,614,900     400株
     3141   ウエルシアホールディングス                      145,400       2,593.00        377,022,200
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      40,600       2,945.00        119,567,000      300株
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      32,100        380.00       12,198,000
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       5,500       608.00        3,344,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       3,700      1,376.00         5,091,200     600株
     3175   エー・ピーホールディングス                       5,400       438.00        2,365,200
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       8,400      1,121.00         9,416,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      22,900       1,246.00        28,533,400     5,900株
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      39,600       2,740.00        108,504,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     3186   ネクステージ                      55,700       1,938.00        107,946,600      6,700株
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      82,700       1,517.00        125,455,900      12,800株
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                      10,100       1,759.00        17,765,900     1,400株
     3196   ホットランド                      20,600       1,332.00        27,439,200
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      355,000       1,512.00        536,760,000      60,600株
                                101/150

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3198   ＳＦＰホールディングス                      13,400       1,372.00        18,384,800
     3199   綿半ホールディングス                      20,700       1,338.00        27,696,600
                                                  貸付有価証券
     3221   ヨシックスホールディングス                       5,400      2,104.00        11,361,600     700株
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      79,900       1,081.00        86,371,900     12,700株
                                                  貸付有価証券
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                      14,300        991.00       14,171,300     500株
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                      13,900       1,861.00        25,867,900     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      22,800       1,322.00        30,141,600     5,000株
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                      16,700       1,218.00        20,340,600     2,600株
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      27,700      11,720.00        324,644,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                      13,400        901.00       12,073,400     900株
                                                  貸付有価証券
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                     1,076,000        5,629.00       6,056,804,000       262,600株
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      146,500        752.00       110,168,000
     3391   ツルハホールディングス                      60,000       6,530.00        391,800,000
     3395   サンマルクホールディングス                      21,700       1,457.00        31,616,900
     3396   フェリシモ                       6,100      1,105.00         6,740,500
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      68,400       2,294.00        156,909,600      8,300株
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      25,200        344.00        8,668,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       5,200       900.00        4,680,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3539   ＪＭホールディングス                      18,500       1,632.00        30,192,000     3,000株
     3544   サツドラホールディングス                      12,300        674.00        8,290,200
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      20,900        960.00       20,064,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       7,300      1,779.00        12,986,700     700株
                                                  貸付有価証券
     3548   バロックジャパンリミテッド                      19,100        769.00       14,687,900     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      27,300       5,990.00        163,527,000      6,400株
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                      14,100        547.00        7,712,700     700株
                                                  貸付有価証券
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      161,000       3,085.00        496,685,000      21,900株
                                                  貸付有価証券
     4350   メディカルシステムネットワーク                      26,600        516.00       13,725,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7127   一家ホールディングス                       5,800       519.00        3,010,200     1,100株
                                102/150


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                                                  貸付有価証券
     7135   藤久ホールディングス                       8,500       675.00        5,737,500     800株
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                      12,900        451.00        5,817,900     1,900株
     7419   ノジマ                      44,500       2,495.00        111,027,500
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      38,600       1,307.00        50,450,200     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7445   ライトオン                      20,600        691.00       14,234,600     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7453   良品計画                      316,500       1,164.00        368,406,000      89,200株
                                                  貸付有価証券
     7455   パリミキホールディングス                      34,000        253.00        8,602,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァングループ                      28,000        801.00       22,428,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       8,800      2,224.00        19,571,200     100株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      32,400        330.00       10,692,000     5,100株
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       3,400      1,641.00         5,579,400
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      30,600       1,514.00        46,328,400
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      48,400       1,011.00        48,932,400     5,200株
     7513   コジマ                      47,300        622.00       29,420,600
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       9,600       923.00        8,860,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      39,100       3,650.00        142,715,000      6,200株
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                      10,100       1,908.00        19,270,800     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      33,300        908.00       30,236,400     5,200株
     7524   マルシェ                       6,700       445.00        2,981,500
                                                  貸付有価証券
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      550,000       1,918.00       1,054,900,000       104,500株
     7545   西松屋チェーン                      60,300       1,576.00        95,032,800
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      134,300       2,936.00        394,304,800      6,500株
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      17,500       1,219.00        21,332,500     2,700株
     7561   ハークスレイ                      11,500        467.00        5,370,500
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      40,800       2,346.00        95,716,800     1,200株
     7593   ＶＴホールディングス                      103,500        454.00       46,989,000
     7596   魚力                       7,600      2,155.00        16,378,000
                                                  貸付有価証券
     7601   ポプラ                       7,200       143.00        1,029,600     1,100株
     7605   フジ・コーポレーション                      14,500       1,105.00        16,022,500
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      28,800       1,775.00        51,120,000     4,600株
                                103/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      39,700       1,795.00        71,261,500     10,500株
                                                  貸付有価証券
        ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｈｏ
     7615   ｌｄｉ                      16,100        198.00        3,187,800     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      113,000       1,620.00        183,060,000      20,900株
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      31,900        304.00        9,697,600     5,800株
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      19,400       4,665.00        90,501,000     3,100株
     7640   トップカルチャー                       9,900       279.00        2,762,100
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       7,000       665.00        4,655,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      54,900       5,500.00        301,950,000      8,700株
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                      13,700       1,778.00        24,358,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      35,800        142.00        5,083,600     5,600株
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      42,300        799.00       33,797,700     6,700株
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                      25,300       1,665.00        42,124,500     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      37,500       2,033.00        76,237,500     5,700株
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      38,600        801.00       30,918,600     6,100株
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      49,600        389.00       19,294,400     12,700株
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                      21,200        104.00        2,204,800     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      33,400       1,134.00        37,875,600     5,900株
     8168   ケーヨー                      50,800        895.00       45,466,000
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      31,600       1,907.00        60,261,200     4,500株
     8174   日本瓦斯                      133,700       1,548.00        206,967,600
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      51,000       2,009.00        102,459,000      7,600株
     8181   東天紅                       2,000       938.00        1,876,000
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      34,100       1,325.00        45,182,500     5,400株
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      26,800        695.00       18,626,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     8194   ライフコーポレーション                      25,700       2,893.00        74,350,100     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      33,900       2,203.00        74,681,700     6,900株
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      34,300        589.00       20,202,700     6,000株
                                104/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                      26,700        310.00        8,277,000     6,200株
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      53,200        592.00       31,494,400
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      43,100        846.00       36,462,600     6,800株
     8218   コメリ                      42,500       2,546.00        108,205,000
     8219   青山商事                      56,800        648.00       36,806,400
     8227   しまむら                      32,000      11,550.00        369,600,000
                                                  貸付有価証券
     8230   はせがわ                      14,500        263.00        3,813,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      200,400       1,141.00        228,656,400      31,900株
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      55,400        710.00       39,334,000     10,500株
                                                  貸付有価証券
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      130,300        841.00       109,582,300      20,700株
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                      10,500       2,503.00        26,281,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      217,100       2,195.00        476,534,500      47,900株
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                      21,300       3,290.00        70,077,000     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                      12,900        305.00        3,934,500     3,300株
                                                  貸付有価証券
     8267   イオン                     1,058,400        2,445.50       2,588,317,200       258,300株
                                                  貸付有価証券
     8273   イズミ                      49,700       2,775.00        137,917,500      8,900株
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      50,800       1,926.00        97,840,800     8,900株
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      75,300       2,151.00        161,970,300      8,600株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      31,200       6,750.00        210,600,000      2,600株
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      37,400        904.00       33,809,600     3,100株
                                                  貸付有価証券
     8282   ケーズホールディングス                      253,600       1,259.00        319,282,400      5,500株
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                      14,200        640.00        9,088,000     2,200株
     8291   日産東京販売ホールディングス                      40,400        217.00        8,766,800
                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       5,600      1,416.00         7,929,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                      12,100       3,820.00        46,222,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       6,100       854.00        5,209,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      16,000       1,006.00        16,096,000     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9279   ギフトホールディングス                       4,300      2,357.00        10,135,100     1,000株
                                105/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      36,900       5,850.00        215,865,000      8,100株
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       7,700      2,421.00        18,641,700     1,700株
     9831   ヤマダホールディングス                     1,006,300         378.00       380,381,400
                                                  貸付有価証券
     9842   アークランドサカモト                      43,100       1,480.00        63,788,000     6,300株
     9843   ニトリホールディングス                      109,100       13,645.00       1,488,669,500
     9850   グルメ杵屋                      21,900       1,000.00        21,900,000
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      20,100        195.00        3,919,500     3,500株
     9856   ケーユーホールディングス                      14,300       1,044.00        14,929,200
                                                  貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      96,000       2,278.00        218,688,000      14,400株
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                      13,200       3,705.00        48,906,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      42,000       1,083.00        45,486,000     8,100株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西フードマーケット                      20,800       1,281.00        26,644,800     4,900株
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      18,200       5,970.00        108,654,000      500株
     9945   プレナス                      30,800       1,873.00        57,688,400
     9946   ミニストップ                      20,400       1,376.00        28,070,400
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      52,500       2,007.00        105,367,500      8,900株
     9956   バローホールディングス                      60,900       2,027.00        123,444,300
     9974   ベルク                      12,200       5,210.00        63,562,000
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      14,700       1,000.00        14,700,000     3,900株
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      36,800      61,060.00       2,247,008,000       5,800株
                                                  貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      103,500       2,960.00        306,360,000      10,700株
                                                  貸付有価証券
     9990   サックスバー　ホールディングス                      25,900        487.00       12,613,300     3,700株
     9993   ヤマザワ                       6,400      1,540.00         9,856,000
     9994   やまや                       5,600      2,417.00        13,535,200
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      59,000        716.00       42,244,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       8,800       514.00        4,523,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      19,600        599.00       11,740,400     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                     1,431,200         259.00       370,680,800      250,900株
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      34,500       1,721.00        59,374,500     5,900株
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      562,500        394.00       221,625,000      67,700株
                                106/150


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                                                  貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      650,200        980.00       637,196,000      123,700株
                                                  貸付有価証券
     7184   富山第一銀行                      65,700        318.00       20,892,600     3,000株
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ
     7186   ループ                     1,573,100         474.00       745,649,400      257,600株
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      179,900        776.00       139,602,400      29,600株
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      25,500       1,425.00        36,337,500
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      44,800       2,499.00        111,955,200      13,000株
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      406,200        637.00       258,749,400      17,100株
                                                  貸付有価証券
     7350   おきなわフィナンシャルグループ                      24,800       2,176.00        53,964,800     900株
                                                  貸付有価証券
     7380   十六フィナンシャルグループ                      37,000       2,129.00        78,773,000     5,500株
                                                  貸付有価証券
     7381   北國フィナンシャルホールディングス                      25,600       3,195.00        81,792,000     4,500株
                                                  貸付有価証券
     7384   プロクレアホールディングス                      29,500       1,745.00        51,477,500     5,200株
     8303   新生銀行                      179,700       2,252.00        404,684,400
                                                  貸付有価証券
     8304   あおぞら銀行                      153,800       2,571.00        395,419,800      11,700株
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    17,273,600          751.10     12,974,200,960
                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     3,122,500         568.80      1,776,078,000       479,100株
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      520,600       4,024.00       2,094,894,400
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,906,600        3,912.00       7,458,619,200
                                                  貸付有価証券
     8331   千葉銀行                      919,200        760.00       698,592,000      150,200株
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      517,000        368.00       190,256,000      83,900株
                                                  貸付有価証券
     8336   武蔵野銀行                      41,000       1,767.00        72,447,000     8,300株
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      64,700        261.00       16,886,700     12,200株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      107,400        196.00       21,050,400     18,200株
                                                  貸付有価証券
     8341   七十七銀行                      86,400       1,577.00        136,252,800      20,300株
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      17,600       1,674.00        29,462,400     300株
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      31,000        831.00       25,761,000     7,100株
                                                  貸付有価証券
     8345   岩手銀行                      18,000       1,872.00        33,696,000     500株
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      229,900        205.00       47,129,500     65,100株
                                                  貸付有価証券
     8349   東北銀行                      13,200        991.00       13,081,200     500株
                                107/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      232,000       2,404.00        557,728,000      36,900株
                                                  貸付有価証券
     8355   静岡銀行                      670,800        850.00       570,180,000      108,100株
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      241,500        414.00       99,981,000     44,700株
                                                  貸付有価証券
     8359   八十二銀行                      620,400        419.00       259,947,600      105,400株
     8360   山梨中央銀行                      29,800        977.00       29,114,600
     8361   大垣共立銀行                      54,400       1,895.00        103,088,000
     8362   福井銀行                      23,600       1,354.00        31,954,400
     8364   清水銀行                      11,400       1,554.00        17,715,600
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       5,000      2,005.00        10,025,000     1,400株
     8366   滋賀銀行                      51,800       2,336.00        121,004,800
     8367   南都銀行                      43,000       2,003.00        86,129,000
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      264,400        339.00       89,631,600     9,000株
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      98,600       5,240.00        516,664,000      15,700株
     8370   紀陽銀行                      93,400       1,383.00        129,172,200
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      171,900        863.00       148,349,700
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      163,300        641.00       104,675,300      25,900株
     8382   中国銀行                      220,100        940.00       206,894,000
     8383   鳥取銀行                       8,800      1,149.00        10,111,200
     8385   伊予銀行                      364,900        620.00       226,238,000
     8386   百十四銀行                      29,300       1,666.00        48,813,800
                                                  貸付有価証券
     8387   四国銀行                      41,800        745.00       31,141,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      42,200       2,127.00        89,759,400     200株
                                                  貸付有価証券
     8392   大分銀行                      15,800       1,839.00        29,056,200     1,700株
     8393   宮崎銀行                      17,200       2,036.00        35,019,200
     8395   佐賀銀行                      15,600       1,415.00        22,074,000
     8399   琉球銀行                      59,800        799.00       47,780,200
                                                  貸付有価証券
     8410   セブン銀行                      818,000        241.00       197,138,000      76,700株
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     3,522,500        1,573.50       5,542,653,750
                                                  貸付有価証券
     8416   高知銀行                      10,000        744.00        7,440,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     8418   山口フィナンシャルグループ                      320,900        713.00       228,801,700      54,500株
                                                  貸付有価証券
     8521   長野銀行                       9,000      1,252.00        11,268,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                      20,600       2,927.00        60,296,200     3,500株
                                108/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8524   北洋銀行                      415,200        244.00       101,308,800
     8527   愛知銀行                      10,000       4,610.00        46,100,000
                                                  貸付有価証券
     8530   中京銀行                       9,900      1,661.00        16,443,900     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       9,400      1,296.00        12,182,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      38,500        904.00       34,804,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8542   トマト銀行                       9,900      1,017.00        10,068,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     8544   京葉銀行                      114,900        505.00       58,024,500     13,000株
     8550   栃木銀行                      133,000        238.00       31,654,000
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       8,600      1,527.00        13,132,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      48,400        524.00       25,361,600     100株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      31,600        219.00        6,920,400     5,600株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                      13,200        657.00        8,672,400     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      212,900        323.00       68,766,700     24,000株
     8713   フィデアホールディングス                      25,200       1,280.00        32,256,000
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      316,700        176.00       55,739,200     46,500株
                                                  貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      92,700        738.00       68,412,600     13,700株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                      21,300       1,165.00        24,814,500     2,500株
                                                  貸付有価証券
     7347   マーキュリアホールディングス                      10,900        544.00        5,929,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      339,900       2,833.00        962,936,700      17,700株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      21,700        234.00        5,077,800     3,700株
     8595   ジャフコ　グループ                      105,200       1,537.00        161,692,400
                                                  貸付有価証券
     8601   大和証券グループ本社                     2,062,800         641.90      1,324,111,320       473,300株
     8604   野村ホールディングス                     4,205,300         507.70      2,135,030,810
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      216,600        359.00       77,759,400     53,200株
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      81,800        480.00       39,264,000     22,500株
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      90,900        166.00       15,089,400     22,600株
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      316,300        400.00       126,520,000
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       5,800       467.00        2,708,600     1,500株
                                109/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      73,500        261.00       19,183,500     10,800株
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      51,500        589.00       30,333,500     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8628   松井証券                      134,900        831.00       112,101,900      41,300株
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      224,600        615.00       138,129,000      38,300株
                                                  貸付有価証券
     8706   極東証券                      36,900        688.00       25,387,200     7,500株
                                                  貸付有価証券
     8707   岩井コスモホールディングス                      26,000       1,284.00        33,384,000     2,100株
     8708   アイザワ証券グループ                      45,300        668.00       30,260,400
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      29,300        263.00        7,705,900     4,600株
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      127,200        261.00       33,199,200     25,300株
                                                  貸付有価証券
     8742   小林洋行                       9,800       223.00        2,185,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      277,200       2,104.00        583,228,800      17,000株
                                                  貸付有価証券
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      452,200       5,132.00       2,320,690,400       20,600株
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      84,600        608.00       51,436,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      617,600       3,792.00       2,341,939,200       39,400株
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                     1,355,800        2,602.50       3,528,469,500       247,100株
                                                  貸付有価証券
     8766   東京海上ホールディングス                      907,100       6,780.00       6,150,138,000       156,100株
                                                  貸付有価証券
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      714,900       1,699.00       1,214,615,100       135,100株
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                      13,200        900.00       11,880,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      65,700       4,515.00        296,635,500      17,300株
                                                  貸付有価証券
     7183   あんしん保証                       8,200       286.00        2,345,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       9,300      1,529.00        14,219,700     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                      11,600        513.00        5,950,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                      15,300        956.00       14,626,800     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7196   Ｃａｓａ                       9,700       798.00        7,740,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      40,700        993.00       40,415,100     10,400株
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                      13,900       3,800.00        52,820,000     2,400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ネットプロテクションズホールディン
     7383   グス                      62,700        638.00       40,002,600
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      176,900       1,470.00        260,043,000      44,000株
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      28,900       7,000.00        202,300,000      1,400株
                                                  貸付有価証券
     8425   みずほリース                      42,500       2,993.00        127,202,500      1,200株
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      53,300       4,005.00        213,466,500      16,600株
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      108,200        908.00       98,245,600     2,900株
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      462,200        374.00       172,862,800      66,600株
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                      24,400       3,375.00        82,350,000     300株
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      149,800       1,166.00        174,666,800      26,800株
     8572   アコム                      542,700        340.00       184,518,000
     8584   ジャックス                      30,400       3,225.00        98,040,000
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      745,100        124.00       92,392,400     118,100株
                                                  貸付有価証券
     8591   オリックス                     1,636,400        2,320.50       3,797,266,200       343,100株
     8593   三菱ＨＣキャピタル                     1,017,500         575.00       585,062,500
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                      13,500        570.00        7,695,000     3,600株
     8697   日本取引所グループ                      687,400       2,099.00       1,442,852,600
     8771   イー・ギャランティ                      40,600       2,107.00        85,544,200
     8772   アサックス                      14,300        590.00        8,437,000
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                      11,200       2,044.00        22,892,800
     2337   いちご                      306,700        287.00       88,022,900
                                                  貸付有価証券
     2353   日本駐車場開発                      302,100        150.00       45,315,000     47,900株
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                      14,900       1,549.00        23,080,100     3,800株
     2980   ＳＲＥホールディングス                       6,900      2,804.00        19,347,600
                                                  貸付有価証券
     2982   ＡＤワークスグループ                      57,200        148.00        8,465,600     8,000株
                                                  貸付有価証券
     3003   ヒューリック                      657,800       1,061.00        697,925,800      93,200株
     3228   三栄建築設計                      11,000       1,652.00        18,172,000
                                                  貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      142,500       2,976.00        424,080,000      41,600株
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      55,800        451.00       25,165,800     100株
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      44,300       2,074.00        91,878,200     6,200株
     3245   ディア・ライフ                      35,500        508.00       18,034,000
                                111/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       8,100       607.00        4,916,700     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3252   地主                      17,400       1,901.00        33,077,400     2,700株
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      36,100       1,570.00        56,677,000     5,700株
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      14,700        156.00        2,293,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3275   ハウスコム                       4,700      1,120.00         5,264,000     600株
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                      13,200        974.00       12,856,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3277   サンセイランディック                       8,100       812.00        6,577,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       3,200       567.00        1,814,400     600株
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      35,200        624.00       21,964,800     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3288   オープンハウスグループ                      87,500       5,060.00        442,750,000      2,900株
                                                  貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      811,300        663.00       537,891,900      34,400株
                                                  貸付有価証券
     3291   飯田グループホールディングス                      229,800       2,102.00        483,039,600      1,100株
                                                  貸付有価証券
     3294   イーグランド                       4,400      1,316.00         5,790,400     700株
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                      16,900        502.00        8,483,800     3,000株
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                      18,700        483.00        9,032,100     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       6,300       828.00        5,216,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3457   Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                      13,600        893.00       12,144,800     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       7,600      1,594.00        12,114,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,200      1,568.00         5,017,600     700株
     3465   ケイアイスター不動産                      12,400       5,250.00        65,100,000
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       4,500      1,635.00         7,357,500     700株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                      11,900       1,063.00        12,649,700     2,800株
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       5,600      3,355.00        18,788,000     1,000株
     3482   ロードスターキャピタル                       5,400      1,535.00         8,289,000
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       7,700       806.00        6,206,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       4,800       860.00        4,128,000     700株
                                                  貸付有価証券
     3489   フェイスネットワーク                       2,600      1,311.00         3,408,600     400株
                                112/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      147,900       1,884.00        278,643,600      23,400株
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       7,100      1,728.00        12,268,800     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                      10,400        862.00        8,964,800     1,600株
     8801   三井不動産                     1,247,800        2,659.50       3,318,524,100
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,809,700        1,830.00       3,311,751,000       305,900株
     8803   平和不動産                      47,200       3,945.00        186,204,000
                                                  貸付有価証券
     8804   東京建物                      272,000       1,786.00        485,792,000      47,700株
     8818   京阪神ビルディング                      42,500       1,318.00        56,015,000
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                      577,900       3,339.00       1,929,608,100       19,000株
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      49,600        663.00       32,884,800     14,400株
                                                  貸付有価証券
     8842   東京楽天地                       4,500      3,935.00        17,707,500     700株
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      285,600        194.00       55,406,400     47,800株
     8850   スターツコーポレーション                      37,500       2,355.00        88,312,500
     8860   フジ住宅                      31,900        608.00       19,395,200
                                                  貸付有価証券
     8864   空港施設                      27,600        532.00       14,683,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     8869   明和地所                      12,900        586.00        7,559,400     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                      21,700       1,632.00        35,414,400     1,800株
     8877   エスリード                      10,700       1,625.00        17,387,500
     8881   日神グループホールディングス                      44,800        455.00       20,384,000
     8892   日本エスコン                      51,300        799.00       40,988,700
                                                  貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      115,400        296.00       34,158,400     10,200株
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      14,200        826.00       11,729,200     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8905   イオンモール                      138,100       1,550.00        214,055,000      21,900株
                                                  貸付有価証券
     8908   毎日コムネット                       9,400       694.00        6,523,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                      10,300       1,115.00        11,484,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,499,200          11.00       16,491,200     344,000株
     8919   カチタス                      68,200       3,235.00        220,627,000
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      38,000       1,079.00        41,002,000     6,000株
                                                  貸付有価証券
     8928   穴吹興産                       6,000      2,138.00        12,828,000     1,000株
     8934   サンフロンティア不動産                      38,000       1,060.00        40,280,000
                                113/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8935   ＦＪネクストホールディングス                      27,000        985.00       26,595,000
                                                  貸付有価証券
     8940   インテリックス                       6,200       627.00        3,887,400     1,300株
     8944   ランドビジネス                      11,600        240.00        2,784,000
                                                  貸付有価証券
     8945   サンネクスタグループ                       8,800      1,109.00         9,759,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      18,700        514.00        9,611,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      105,000       5,450.00        572,250,000      18,600株
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                      12,200        680.00        8,296,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                      17,000       2,854.00        48,518,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      81,500        225.00       18,337,500     21,200株
     2121   ミクシィ                      61,000       2,217.00        135,237,000
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      21,500       1,807.00        38,850,500     4,100株
     2127   日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                      437,700       1,611.00        705,134,700
                                                  貸付有価証券
     2130   メンバーズ                       8,000      3,125.00        25,000,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       4,300       377.00        1,621,100     500株
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      38,500       2,897.00        111,534,500      3,000株
                                                  貸付有価証券
     2148   アイティメディア                      12,600       1,622.00        20,437,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                      15,300       1,138.00        17,411,400     1,000株
     2154   夢真ビーネックスグループ                      87,000       1,498.00        130,326,000
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      71,400        790.00       56,406,000     4,300株
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       6,500       820.00        5,330,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      28,900       2,045.00        59,100,500     6,100株
                                                  貸付有価証券
     2169   ＣＤＳ                       6,600      1,682.00        11,101,200     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      58,800        463.00       27,224,400     14,300株
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      90,700       3,115.00        282,530,500      4,900株
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       9,200       777.00        7,148,400     1,000株
     2181   パーソルホールディングス                      266,800       2,555.00        681,674,000
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      15,000        781.00       11,715,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      83,800        273.00       22,877,400     14,800株
                                114/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                      12,000        414.00        4,968,000     1,300株
     2198   アイ・ケイ・ケイホールディングス                      13,000        583.00        7,579,000
                                                  貸付有価証券
     2301   学情                      10,800        942.00       10,173,600     1,500株
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                      11,900       2,257.00        26,858,300     3,700株
     2309   シミックホールディングス                      14,800       1,480.00        21,904,000
                                                  貸付有価証券
     2311   エプコ                       5,700       673.00        3,836,100     700株
                                                  貸付有価証券
     2325   ＮＪＳ                       5,900      2,068.00        12,201,200     900株
                                                  貸付有価証券
     2331   綜合警備保障                      106,200       3,560.00        378,072,000      100株
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      195,800       2,647.00        518,282,600      34,300株
     2372   アイロムグループ                       9,600      1,910.00        18,336,000
     2374   セントケア・ホールディング                      17,300        780.00       13,494,000
                                                  貸付有価証券
     2376   サイネックス                       4,500       587.00        2,641,500     700株
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                      18,500        917.00       16,964,500     3,600株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      46,900       4,055.00        190,179,500      6,000株
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      18,600       1,404.00        26,114,400     2,300株
     2395   新日本科学                      32,500       1,415.00        45,987,500
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       6,700      1,045.00         7,001,500     1,100株
     2412   ベネフィット・ワン                      97,100       2,050.00        199,055,000
                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                      470,800       4,183.00       1,969,356,400       93,100株
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      17,000        308.00        5,236,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       3,500       686.00        2,401,000     500株
                                                  貸付有価証券
     2427   アウトソーシング                      152,900       1,249.00        190,972,100      25,200株
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      26,900        481.00       12,938,900     5,600株
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                      10,700       2,300.00        24,610,000     1,400株
     2432   ディー・エヌ・エー                      101,600       1,853.00        188,264,800
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      371,500       1,527.00        567,280,500      58,900株
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      43,800        423.00       18,527,400     2,700株
     2445   タカミヤ                      32,300        349.00       11,272,700
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      18,000        950.00       17,100,000
                                115/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      66,700        424.00       28,280,800     15,600株
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       8,800      2,095.00        18,436,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       9,900       411.00        4,068,900     1,700株
     2471   エスプール                      75,400       1,328.00        100,131,200
                                                  貸付有価証券
     2475   ＷＤＢホールディングス                      12,200       2,685.00        32,757,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      15,500        424.00        6,572,000     2,500株
     2487   ＣＤＧ                       2,800      1,272.00         3,561,600
                                                  貸付有価証券
     2489   アドウェイズ                      39,700        778.00       30,886,600     7,400株
     2491   バリューコマース                      20,900       3,535.00        73,881,500
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      292,400        633.00       185,089,200      62,400株
     2749   ＪＰホールディングス                      68,600        210.00       14,406,000
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      48,200        88.00       4,241,600     7,600株
                                                  貸付有価証券
     4286   ＣＬホールディングス                       5,600      1,104.00         6,182,400     400株
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      100,000        632.00       63,200,000     6,700株
     4301   アミューズ                      14,500       1,917.00        27,796,500
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       7,200      1,886.00        13,579,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                      18,200       1,508.00        27,445,600     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                      14,400        216.00        3,110,400     2,500株
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      275,100       4,795.00       1,319,104,500       45,300株
                                                  貸付有価証券
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                      12,500       1,225.00        15,312,500     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       9,300      3,120.00        29,016,000     1,400株
     4343   イオンファンタジー                      10,300       2,186.00        22,515,800
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      30,100        843.00       25,374,300     7,200株
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       9,300       517.00        4,808,100     1,500株
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      69,700       2,861.00        199,411,700
     4641   アルプス技研                      20,700       1,893.00        39,185,100
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      46,700        261.00       12,188,700     7,400株
     4653   ダイオーズ                       5,200      1,008.00         5,241,600
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      27,900        798.00       22,264,200     1,100株
                                116/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      315,300       22,525.00       7,102,132,500       19,400株
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      61,900       2,731.00        169,048,900      10,100株
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      31,300        562.00       17,590,600     7,600株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                      12,700       2,098.00        26,644,600     2,400株
     4678   秀英予備校                       5,800       425.00        2,465,000
                                                  貸付有価証券
     4679   田谷                       4,900       547.00        2,680,300     100株
     4680   ラウンドワン                      74,500       1,458.00        108,621,000
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      122,300       2,139.00        261,599,700      25,200株
     4694   ビー・エム・エル                      34,300       3,300.00        113,190,000
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      39,400       1,037.00        40,857,800     3,200株
     4714   リソー教育                      121,900        371.00       45,224,900
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                      14,800       1,032.00        15,273,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4732   ユー・エス・エス                      298,800       2,127.00        635,547,600      47,600株
                                                  貸付有価証券
     4745   東京個別指導学院                      23,500        576.00       13,536,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4751   サイバーエージェント                      657,700       1,376.00        904,995,200      97,200株
                                                  貸付有価証券
     4755   楽天グループ                     1,372,300         928.00      1,273,494,400       401,200株
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                      14,000       2,145.00        30,030,000     2,200株
     4765   モーニングスター                      46,600        560.00       26,096,000
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      50,900        310.00       15,779,000     7,400株
     4792   山田コンサルティンググループ                      13,800       1,209.00        16,684,200
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       9,900      2,349.00        23,255,100     600株
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      22,800       2,401.00        54,742,800     6,000株
                                                  貸付有価証券
     4849   エン・ジャパン                      43,100       3,150.00        135,765,000      2,500株
     5261   リソルホールディングス                       2,900      4,375.00        12,687,500
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      159,800       3,205.00        512,159,000      200株
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       5,900       253.00        1,492,700     1,000株
     6032   インターワークス                       7,600       362.00        2,751,200
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                      12,400       4,215.00        52,266,000     1,700株
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      17,200       2,583.00        44,427,600
                                117/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       5,100       792.00        4,039,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       4,600      1,091.00         5,018,600     900株
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      14,600       1,100.00        16,060,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       6,600       183.00        1,207,800     800株
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                      10,800       2,861.00        30,898,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      14,600        162.00        2,365,200     3,700株
                                                  貸付有価証券
     6055   ジャパンマテリアル                      82,000       1,850.00        151,700,000      1,600株
     6058   ベクトル                      37,400       1,243.00        46,488,200
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                      13,100        316.00        4,139,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      19,900       1,208.00        24,039,200     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       9,800      1,371.00        13,435,800     1,400株
     6071   ＩＢＪ                      21,800        700.00       15,260,000
                                                  貸付有価証券
     6073   アサンテ                      11,800       1,443.00        17,027,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                      21,300       1,383.00        29,457,900     200株
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      22,000       4,000.00        88,000,000
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                      10,400       1,154.00        12,001,600     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6083   ＥＲＩホールディングス                       7,500      1,276.00         9,570,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       4,100      2,734.00        11,209,400     800株
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス・ホールディングス                      32,100       1,026.00        32,934,600     5,600株
                                                  貸付有価証券
     6089   ウィルグループ                      19,600       1,097.00        21,501,200     200株
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      35,700        167.00        5,961,900     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                      20,600       3,080.00        63,448,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     6096   レアジョブ                       5,000       812.00        4,060,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6098   リクルートホールディングス                     2,058,600        4,785.00       9,850,401,000       303,000株
                                                  貸付有価証券
     6099   エラン                      36,800        985.00       36,248,000     6,600株
                                                  貸付有価証券
     6171   土木管理総合試験所                      12,300        325.00        3,997,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                      13,000        597.00        7,761,000     1,500株
                                118/150


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6178   日本郵政                     3,484,600         895.00      3,118,717,000
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      38,300       1,455.00        55,726,500     7,100株
                                                  貸付有価証券
     6184   鎌倉新書                      30,400        597.00       18,148,800     5,200株
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       5,800       588.00        3,410,400     700株
                                                  貸付有価証券
     6186   一蔵                       3,300       352.00        1,161,600     500株
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       4,900       716.00        3,508,400     600株
                                                  貸付有価証券
     6191   エアトリ                      17,300       3,175.00        54,927,500     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      18,600       1,777.00        33,052,200     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                      10,100       3,950.00        39,895,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6197   ソラスト                      65,500        867.00       56,788,500     4,000株
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       8,500      1,148.00         9,758,000     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6200   インソース                      25,900       2,065.00        53,483,500     6,300株
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      18,900      38,800.00        733,320,000      2,600株
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       5,100      2,506.00        12,780,600
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       7,600      1,176.00         8,937,600     1,300株
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       9,100       556.00        5,059,600     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                      10,800        800.00        8,640,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6540   船場                       5,300       715.00        3,789,500     700株
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      84,600       1,486.00        125,715,600
     6546   フルテック                       3,700      1,404.00         5,194,800
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                      10,100        600.00        6,060,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       5,900       280.00        1,652,000     500株
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       7,900       493.00        3,894,700     900株
                                                  貸付有価証券
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       3,900       707.00        2,757,300     500株
                                                  貸付有価証券
     6556   ウェルビー                      17,500        963.00       16,852,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     6560   エル・ティー・エス                       3,400      2,756.00         9,370,400     600株
     6564   ミダックホールディングス                      12,000       2,144.00        25,728,000
                                119/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                      20,800        662.00       13,769,600     4,800株
     6571   キュービーネットホールディングス                      12,300       1,400.00        17,220,000
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      37,600        333.00       12,520,800     2,900株
                                                  貸付有価証券
     7030   スプリックス                       7,600      1,200.00         9,120,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7033   マネジメントソリューションズ                      13,100       4,490.00        58,819,000     800株
                                                  貸付有価証券
     7034   プロレド・パートナーズ                       5,800       532.00        3,085,600     900株
                                                  貸付有価証券
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       6,000       413.00        2,478,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     7037   テノ．ホールディングス                       3,200       637.00        2,038,400     600株
                                                  貸付有価証券
     7038   フロンティア・マネジメント                       6,900       942.00        6,499,800     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7044   ピアラ                       4,300       902.00        3,878,600     700株
                                                  貸付有価証券
     7059   コプロ・ホールディングス                       5,200       979.00        5,090,800     800株
                                                  貸付有価証券
     7060   ギークス                       4,600      1,170.00         5,382,000     800株
     7085   カーブスホールディングス                      73,200        753.00       55,119,600
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                      18,500        812.00       15,022,000     2,200株
        Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａ
     7092   ｎ                       3,600      1,767.00         6,361,200
                                                  貸付有価証券
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                      30,800       1,551.00        47,770,800     4,800株
                                                  貸付有価証券
     7358   ポピンズ                       6,200      1,935.00        11,997,000     1,400株
                                                  貸付有価証券
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                      21,600       2,681.00        57,909,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                      13,500        513.00        6,925,500     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      145,900       1,830.00        266,997,000      33,100株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      19,900       1,677.00        33,372,300     2,700株
                                                  貸付有価証券
     9247   ＴＲＥホールディングス                      36,500       2,069.00        75,518,500     2,300株
     9248   人・夢・技術グループ                      10,600       2,081.00        22,058,600
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      59,300       2,199.00        130,400,700      6,600株
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       8,000      2,925.00        23,400,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      47,600       4,535.00        215,866,000      11,100株
     9619   イチネンホールディングス                      27,300       1,235.00        33,715,500
                                120/150


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9621   建設技術研究所                      16,000       2,282.00        36,512,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     9622   スペース                      19,000        898.00       17,062,000     2,800株
     9628   燦ホールディングス                      11,600       1,463.00        16,970,800
     9632   スバル興業                       1,600      8,130.00        13,008,000
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                      10,400       1,219.00        12,677,600     1,600株
     9644   タナベ経営                      10,200        659.00        6,721,800
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       8,500      9,100.00        77,350,000     1,600株
     9672   東京都競馬                      20,000       4,350.00        87,000,000
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                      10,700       1,275.00        13,642,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      47,000       1,959.00        92,073,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      24,600       2,721.00        66,936,600     6,100株
        アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
     9704   プ                      146,500         23.00       3,369,500
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                      33,800       3,020.00        102,076,000      5,800株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      114,300        851.00       97,269,300     26,800株
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                      11,600       2,298.00        26,656,800     1,800株
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                      16,600       1,536.00        25,497,600
     9728   日本管財                      28,600       2,769.00        79,193,400
     9729   トーカイ                      23,400       1,705.00        39,897,000
                                                  貸付有価証券
     9731   白洋舎                       3,000      1,207.00         3,621,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9735   セコム                      263,000       8,922.00       2,346,486,000       44,900株
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                      12,800       2,073.00        26,534,400     2,100株
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      54,600        781.00       42,642,600     8,000株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      32,200       6,800.00        218,960,000      8,700株
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      30,100       1,944.00        58,514,400     4,500株
     9757   船井総研ホールディングス                      54,600       2,133.00        116,461,800
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       8,700       328.00        2,853,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      18,200        772.00       14,050,400     4,800株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       7,200      1,761.00        12,679,200     800株
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       8,600      1,564.00        13,450,400     1,300株
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     9783   ベネッセホールディングス                      88,900       2,199.00        195,491,100      14,100株
                                                  貸付有価証券
     9787   イオンディライト                      32,900       2,703.00        88,928,700     5,200株
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                      12,600        934.00       11,768,400     2,400株
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      48,600       4,410.00        214,326,000      1,400株
     9795   ステップ                       9,800      1,735.00        17,003,000
               合　計            306,966,000               715,807,548,760
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              48,577,104,947

    Ⅱ　負債総額                                23,535,381
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              48,553,569,566
    Ⅳ　発行済口数                              35,262,371,949       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3769
    　　（10,000口当たり）                                  （13,769    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              832,764,210,540

    Ⅱ　負債総額                              90,428,326,494
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              742,335,884,046
    Ⅳ　発行済口数                              335,292,780,672        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2140
    　　（10,000口当たり）                                  （22,140    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          899            19,337,203
             追加型公社債投資信託                           16            1,364,166
             単位型株式投資信託                          94             431,590
             単位型公社債投資信託                           52             175,261
                 合　計                     1,061             21,308,221
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
                                126/150


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     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
                                127/150


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     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
                                128/150


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     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
                                129/150


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      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                130/150


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              資本金     資本    その他     資本    利益              利益剰余金      株主資本合計
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
                                131/150

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        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
                                132/150


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    （会計方針の変更）
      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
                                133/150


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        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
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          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                                136/150


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                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
                                137/150


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     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
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       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
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    　　②長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
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       会
                                 投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
       社
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                142/150


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                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
                                143/150


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    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                       ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                            （2021年９月末現在）
                            1,711,958       百万円
       株式会社三菱ＵＦＪ銀行                                  銀行業務を営んでいます。
                          （2022年３月31日現在）
       ＰａｙＰａｙ銀行株式会
                              37,250     百万円       銀行業務を営んでいます。
       社
       株式会社千葉銀行                      145,069      百万円       銀行業務を営んでいます。
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式                                  銀行業務および信託業務を営んで
                             324,279      百万円
       会社                                  います。
       株式会社東京スター銀行                       26,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
       ａｕカブコム証券株式会                       7,196    百万円       金融商品取引法に定める第一種金
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       社                   （2021年12月31日現在）               融商品取引業を営んでいます。
                              48,323     百万円       金融商品取引法に定める第一種金
       株式会社ＳＢＩ証券
                          （2022年３月31日現在）               融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       岡三証券株式会社                       5,000    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       岩井コスモ証券株式会社                       13,500     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ                       8,300    百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       ＧＭＯクリック証券株式                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              4,346    百万円
       会社                                  融商品取引業を営んでいます。
                              17,495     百万円       金融商品取引法に定める第一種金
       楽天証券株式会社
                          （2021年12月10日現在）               融商品取引業を営んでいます。
       ＳＭＢＣ日興証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              10,000     百万円
       社                                  融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       マネックス証券株式会社                       12,200     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       フィデリティ証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              10,857     百万円
       社                                  融商品取引業を営んでいます。
       ほくほくＴＴ証券株式会                                  金融商品取引法に定める第一種金
                              1,250    百万円
       社                                  融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       松井証券株式会社                       11,945     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       丸三証券株式会社                       10,000     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金
       ＬＩＮＥ証券株式会社                       20,000     百万円
                                         融商品取引業を営んでいます。
       三菱ＵＦＪ国際投信株式                                  金融商品取引法に定める第二種金
                              2,000    百万円
       会社                                  融商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年4月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    7月20日              有価証券届出書
         2021年    7月20日              有価証券報告書
         2022年    1月25日              有価証券届出書の訂正届出書
         2022年    1月25日              半期報告書
                                145/150


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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                148/150





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月29日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているｅＭＡＸＩＳ               Ｓｌｉｍ     国内株式（ＴＯＰＩＸ）の令和３年４月27日から令和４年４月25日までの
    計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
    た。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ｅＭ
    ＡＸＩＳ     Ｓｌｉｍ     国内株式（ＴＯＰＩＸ）の令和４年４月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
    算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                150/150

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