ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり) 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月24日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 (1)当初自己設定額
信託受益証券の金額】
100万円を上限とします。
(2)継続申込額
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年12月21日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について有
価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
なお、「第二部 ファンド情報 第1 ファンド状況 5 運用状況」、「第二部 ファンド情
報 第3 ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<更新後>
当ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)に連動する
投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を除く) ファンド (フルヘッジ)
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (MSCIコ ショート型/
公債 (毎月) オセアニア クサイ・イン 絶対収益
社債 日々 中南米 デックス(配 追求型
その他債券 その他 アフリカ 当込み、円
クレジット ( ) 中近東 ヘッジ・円 その他
属性 (中東) ベース)) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一
般))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
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ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
2022年1月6日 設定日、信託契約締結、運用開始 (予定)
<訂正後>
2022年1月6日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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<訂正前>
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(202 1 年 9 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
<訂正後>
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(202 2 年 3 月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
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・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
3【投資リスク】
<更新後>
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)
の適用はありません。
・ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これ
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により、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可
能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円ベース)の動きに連
動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価
指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が
生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該
指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じる
ことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
勢について、監督します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(5)【課税上の取扱い】
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<訂正前>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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※上記は202 1 年 9 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
<訂正後>
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
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本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は202 2 年 3 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)】
(1)【投資状況】
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 961,837 99.99
コール・ローン、その他資産 ― 49 0.01
(負債控除後)
純資産総額 961,886 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 4年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 ヘッジ付外国株式インデックスマ 352,528 2.6779 944,035 2.7284 961,837 99.99
益証券 ザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合計 99.99
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (令和 4年 3月25日)
944,147 944,147 9,441 9,441
令和 4年 1月末日
928,975 ― 9,290 ―
2月末日
920,726 ― 9,207 ―
3月末日
961,886 ― 9,619 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 △5.59
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 1,000,000 ― 1,000,000
(参考)
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
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投資状況
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 12,456,869,962 67.52
イギリス 757,207,653 4.10
カナダ 658,421,971 3.57
フランス 525,575,852 2.85
スイス 521,488,302 2.83
ドイツ 414,158,765 2.24
オーストラリア 385,643,416 2.09
オランダ 289,698,712 1.57
スウェーデン 182,040,510 0.99
デンマーク 135,509,794 0.73
香港 134,743,877 0.73
スペイン 119,161,563 0.65
イタリア 89,103,816 0.48
シンガポール 54,020,674 0.29
フィンランド 48,467,391 0.26
ベルギー 42,425,489 0.23
ノルウェー 39,505,297 0.21
アイルランド 29,635,665 0.16
イスラエル 24,269,108 0.13
ルクセンブルグ 15,270,458 0.08
ニュージーランド 11,703,050 0.06
オーストリア 10,560,535 0.06
ポルトガル 8,029,812 0.04
小計 16,953,511,672 91.89
投資証券 アメリカ 355,013,038 1.92
オーストラリア 24,170,698 0.13
イギリス 10,803,099 0.06
フランス 7,231,193 0.04
シンガポール 6,545,568 0.04
香港 5,713,448 0.03
カナダ 1,568,749 0.01
小計 411,045,793 2.23
コール・ローン、その他資産 ― 1,084,333,347 5.88
(負債控除後)
純資産総額 18,448,890,812 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,575,012,432 8.54
買建 カナダ 78,083,082 0.42
買建 ドイツ 237,632,445 1.29
買建 オーストラリア 68,852,800 0.37
買建 イギリス 96,746,374 0.52
買建 スイス 64,048,629 0.35
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 4年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 41,477 15,410.12 639,165,750 21,757.27 902,426,300 4.89
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 18,030 30,143.43 543,486,099 38,413.32 692,592,257 3.75
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 1,154 394,655.12 455,432,011 407,071.58 469,760,612 2.55
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 2,158 77,831.47 167,960,318 133,893.43 288,942,035 1.57
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 760 277,832.64 211,152,809 347,437.06 264,052,166 1.43
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 723 282,569.13 204,297,486 349,165.20 252,446,445 1.37
娯楽
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 6,321 17,509.11 110,675,106 33,889.79 214,217,369 1.16
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS A メディア・ 5,982 37,516.20 224,421,949 27,886.56 166,817,411 0.90
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 2,382 50,387.96 120,024,128 63,743.15 151,836,207 0.82
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 6,653 20,669.22 137,512,342 21,980.02 146,233,074 0.79
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 3,295 34,958.25 115,187,453 43,767.88 144,215,191 0.78
B
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 7,466 19,403.71 144,868,103 17,200.69 128,420,356 0.70
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アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 4,220 27,596.49 116,457,218 27,409.24 115,666,995 0.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用品・ 6,117 16,766.20 102,558,882 18,895.79 115,585,560 0.63
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 7,123 14,346.12 102,187,481 15,981.67 113,837,458 0.62
料・タバコ
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 10,703 7,415.61 79,369,274 10,253.83 109,746,787 0.59
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 2,640 40,469.47 106,839,420 37,752.41 99,666,387 0.54
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 4,874 13,059.01 63,649,630 20,253.09 98,713,596 0.54
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフトウェ 2,217 44,991.78 99,746,793 44,334.55 98,289,705 0.53
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 18,610 5,087.75 94,683,071 5,262.77 97,940,150 0.53
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 14,186 4,816.04 68,320,436 6,418.13 91,047,615 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 4,470 14,061.38 62,854,400 20,041.36 89,584,890 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 1,046 70,359.49 73,596,027 85,054.73 88,967,258 0.48
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 1,778 39,760.67 70,694,479 49,145.83 87,381,289 0.47
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 1,040 53,860.16 56,014,574 77,239.10 80,328,669 0.44
導体製造装
置
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディア・ 4,594 22,234.59 102,145,713 17,252.09 79,256,122 0.43
娯楽
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 10,374 6,648.22 68,968,684 7,613.88 78,986,411 0.43
料・タバコ
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生活 1,117 46,285.44 51,700,847 70,554.16 78,809,000 0.43
必需品小売
り
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 10,655 6,465.86 68,893,777 6,859.95 73,092,868 0.40
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 2,055 23,835.45 48,981,855 35,479.63 72,910,654 0.40
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 4年 3月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 4.22
素材 4.18
資本財 5.68
商業・専門サービス 1.07
運輸 1.94
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自動車・自動車部品 2.37
耐久消費財・アパレル 1.59
消費者サービス 1.67
メディア・娯楽 6.01
小売 4.87
食品・生活必需品小売り 1.44
食品・飲料・タバコ 3.63
家庭用品・パーソナル用品 1.52
ヘルスケア機器・サービス 4.54
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.76
サイエンス
銀行 5.62
各種金融 4.57
保険 2.94
不動産 0.36
ソフトウェア・サービス 10.59
テクノロジー・ハードウェアおよび機 6.32
器
電気通信サービス 1.43
公益事業 2.83
半導体・半導体製造装置 4.76
小計 91.89
投資証券 ― 2.23
合計 94.12
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 4年 3月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2206 買建 56 アメリカ 12,664,673.68 1,550,029,412 12,868,800 1,575,012,432 8.54
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602206 買建 3 カナダド 797,608.25 78,085,848 797,580 78,083,082 0.42
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2206 買建 45 ユーロ 1,723,923 235,660,274 1,738,350 237,632,445 1.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2206 買建 4 オースト 737,986 67,894,712 748,400 68,852,800 0.37
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2206 買建 8 イギリス 600,485 96,612,031 601,320 96,746,374 0.52
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
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スイス ユーレック SWISS IX2206 買建 4 スイスフ 476,387.4 63,140,385 483,240 64,048,629 0.35
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドの第 1 計算期間は、約款の規定に従い、令和 4年 1月 6日から令和 4年 3月25
日までとしております。
3 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 4年 1
月 6日から令和 4年 3月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
【ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
[ 令和 4年 3月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン 410
親投資信託受益証券 944,045
35
未収入金
944,490
流動資産合計
944,490
資産合計
負債の部
流動負債
未払受託者報酬 64
279
未払委託者報酬
343
流動負債合計
343
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,000,000
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △55,853
3,581
(分配準備積立金)
944,147
元本等合計
944,147
純資産合計
944,490
負債純資産合計
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 令和 4年 1月 6日
至 令和 4年 3月25日
営業収益
△55,510
有価証券売買等損益
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第1期
自 令和 4年 1月 6日
至 令和 4年 3月25日
△55,510
営業収益合計
営業費用
受託者報酬 64
279
委託者報酬
343
営業費用合計
△55,853
営業利益又は営業損失(△)
△55,853
経常利益又は経常損失(△)
△55,853
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
-
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
-
分配金
△55,853
期末剰余金又は期末欠損金(△)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
[令和 4年 3月25日現在]
1. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 ―円
期中一部解約元本額 ―円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 55,853円
3. 受益権の総数 1,000,000口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 令和 4年 1月 6日
至 令和 4年 3月25日
1. 分配金の計算過程
項目
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第1期
自 令和 4年 1月 6日
至 令和 4年 3月25日
費用控除後の配当等収益額 A 3,581円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益 B ―円
額
収益調整金額 C ―円
分配準備積立金額 D ―円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,581円
当ファンドの期末残存口数 F 1,000,000口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 35円
1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第1期
自 令和 4年 1月 6日
区分
至 令和 4年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格
係るリスク 変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第1期
区分
[令和 4年 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
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第1期
区分
[令和 4年 3月25日現在]
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期
[令和 4年 3月25日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △55,381
合計 △55,381
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第1期
[令和 4年 3月25日現在]
1口当たり純資産額 0.9441円
(1万口当たり純資産額) (9,441円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド 352,519 944,045
証券
合計 352,519 944,045
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 4年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 139,167,831
コール・ローン 266,322,428
株式 18,312,878,045
投資証券 429,644,623
派生商品評価勘定 27,400,397
未収入金 230,238
未収配当金 28,972,202
113,097,863
差入委託証拠金
19,317,713,627
流動資産合計
19,317,713,627
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 992,965,289
未払解約金 150,580,147
16
未払利息
1,143,545,452
流動負債合計
1,143,545,452
負債合計
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[令和 4年 3月25日現在]
純資産の部
元本等
元本 6,786,421,784
剰余金
11,387,746,391
剰余金又は欠損金(△)
18,174,168,175
元本等合計
18,174,168,175
純資産合計
19,317,713,627
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建資産等の会計処理
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
ていないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 4年 3月25日現在]
1. 期首 令和 4年 1月 6日
期首元本額 6,857,873,784円
期中追加設定元本額 331,464,300円
期中一部解約元本額 402,916,300円
元本の内訳※
つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) 360,812,073円
ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり) 352,519円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド 484,610円
ヘッジ付先進国株式インデックス・オープン(ラップ向け) 384,828円
ヘッジ付先進国株式インデックスオープン 229,039,504円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 1,029,382,079円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 9,382,339円
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,023,026,493円
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[令和 4年 3月25日現在]
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 1,524,205,644円
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド(適格機関投 989,041,501円
資家限定)
MUKAM ヘッジ付外国株式インデックスファンド2(適格機関 1,372,524,028円
投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 24,599,659円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 23,508,889円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 23,538,675円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 22,653,034円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 21,670,635円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適 21,749,521円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07(適 21,580,777円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09(適 21,595,712円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適 21,313,817円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適 21,935,627円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適 23,639,820円
格機関投資家限定)
合計 6,786,421,784円
2. 受益権の総数 6,786,421,784口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 4年 1月 6日
区分
至 令和 4年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 4年 1月 6日
区分
至 令和 4年 3月25日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 4年 3月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
いての補足説明 前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 4年 3月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 1,123,028,992
投資証券 36,647,688
合計 1,159,676,680
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 4年 3月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 399,951,817 ― 427,347,385 27,395,568
合計 399,951,817 ― 427,347,385 27,395,568
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 4年 3月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 12,833,975,413 ― 13,567,265,106 △733,289,693
カナダドル 664,506,150 ― 715,029,314 △50,523,164
オーストラリアド
385,203,995 ― 425,648,407 △40,444,412
ル
イギリスポンド 821,892,333 ― 856,287,160 △34,394,827
スイスフラン 549,053,472 ― 578,206,610 △29,153,138
香港ドル 158,105,997 ― 166,909,462 △8,803,465
シンガポールドル 61,679,732 ― 65,105,844 △3,426,112
ニュージーランド
18,816,304 ― 20,710,476 △1,894,172
ドル
スウェーデンク
189,462,390 ― 203,566,290 △14,103,900
ローネ
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ノルウェークロー
44,594,022 ― 48,718,302 △4,124,280
ネ
デンマーククロー
137,561,939 ― 142,926,840 △5,364,901
ネ
イスラエルシェケ
27,320,181 ― 28,988,452 △1,668,271
ル
ユーロ 1,710,324,604 ― 1,776,094,729 △65,770,125
合計 17,602,496,532 ― 18,595,456,992 △992,960,460
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 4年 3月25日現在]
1口当たり純資産額 2.6780円
(1万口当たり純資産額) (26,780円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO
2,315 38.29 88,641.35
CHENIERE ENERGY INC
689 141.57 97,541.73
CHEVRON CORP
5,363 166.30 891,866.90
CONOCOPHILLIPS 3,639 104.54 380,421.06
COTERRA ENERGY INC
2,401 27.03 64,899.03
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEVON ENERGY CORP
1,742 61.54 107,202.68
DIAMONDBACK ENERGY INC
502 143.19 71,881.38
EOG RESOURCES INC
1,617 121.01 195,673.17
EXXON MOBIL CORP
11,703 83.38 975,796.14
HALLIBURTON CO
2,528 37.68 95,255.04
HESS CORP
712 106.51 75,835.12
KINDER MORGAN INC
5,937 18.30 108,647.10
MARATHON PETROLEUM CORP
1,775 81.39 144,467.25
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
2,494 57.75 144,028.50
ONEOK INC
1,237 70.43 87,121.91
PHILLIPS 66
1,339 81.12 108,619.68
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
665 251.26 167,087.90
SCHLUMBERGER LTD
3,991 42.64 170,176.24
VALERO ENERGY CORP
1,151 96.44 111,002.44
WILLIAMS COS INC
3,526 32.93 116,111.18
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
628 242.41 152,233.48
ALBEMARLE CORP
336 214.15 71,954.40
AMCOR PLC
4,249 11.28 47,928.72
AVERY DENNISON CORP
238 166.82 39,703.16
BALL CORP
911 92.95 84,677.45
CELANESE CORP
275 143.86 39,561.50
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
663 106.40 70,543.20
CORTEVA INC
2,072 58.49 121,191.28
CROWN HOLDINGS INC
350 128.48 44,968.00
DOW INC
2,070 64.09 132,666.30
DUPONT DE NEMOURS INC
1,516 76.30 115,670.80
EASTMAN CHEMICAL CO
341 110.64 37,728.24
ECOLAB INC
709 176.26 124,968.34
FMC CORP
336 133.85 44,973.60
FREEPORT-MCMORAN INC
4,208 51.45 216,501.60
INTERNATIONAL PAPER CO
966 45.24 43,701.84
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
711 127.98 90,993.78
LINDE PLC
1,432 318.04 455,433.28
LYONDELLBASELL INDU-CL A
717 107.14 76,819.38
MARTIN MARIETTA MATERIALS
174 383.90 66,798.60
MOSAIC CO/THE
1,098 68.57 75,289.86
NEWMONT CORP
2,284 78.23 178,677.32
NUCOR CORP
786 153.52 120,666.72
PACKAGING CORP OF AMERICA
293 152.96 44,817.28
PPG INDUSTRIES INC
679 129.51 87,937.29
RPM INTERNATIONAL INC
415 79.88 33,150.20
SEALED AIR CORP
377 67.22 25,341.94
35/103
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SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
690 249.93 172,451.70
STEEL DYNAMICS INC
519 88.66 46,014.54
VULCAN MATERIALS CO
368 180.84 66,549.12
WESTROCK CO
851 47.12 40,099.12
3M CO
1,599 148.98 238,219.02
AERCAP HOLDINGS NV
355 54.52 19,354.60
ALLEGION PLC
226 112.59 25,445.34
AMETEK INC
667 132.50 88,377.50
BOEING CO/THE
1,575 189.05 297,753.75
CARRIER GLOBAL CORP
2,256 46.17 104,159.52
CATERPILLAR INC
1,509 222.21 335,314.89
CUMMINS INC
411 209.24 85,997.64
DEERE & CO
812 432.22 350,962.64
DOVER CORP
397 157.23 62,420.31
EATON CORP PLC
1,125 153.20 172,350.00
EMERSON ELECTRIC CO
1,616 97.77 157,996.32
FASTENAL CO
1,555 57.35 89,179.25
FORTIVE CORP
988 61.32 60,584.16
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
365 77.57 28,313.05
GENERAC HOLDINGS INC
182 323.42 58,862.44
GENERAL DYNAMICS CORP
654 241.00 157,614.00
GENERAL ELECTRIC CO
3,029 94.12 285,089.48
HEICO CORP
118 155.09 18,300.62
HEICO CORP-CLASS A
191 127.13 24,281.83
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
1,915 194.69 372,831.35
HOWMET AEROSPACE INC
1,206 37.02 44,646.12
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
100 203.59 20,359.00
IDEX CORP
201 194.21 39,036.21
ILLINOIS TOOL WORKS
900 210.69 189,621.00
INGERSOLL-RAND INC
1,153 49.39 56,946.67
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
600 57.83 34,698.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
2,004 65.58 131,422.32
KORNIT DIGITAL LTD
100 80.84 8,084.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
541 256.88 138,972.08
LENNOX INTERNATIONAL INC
108 261.39 28,230.12
LOCKHEED MARTIN CORP
709 449.73 318,858.57
MASCO CORP
680 52.92 35,985.60
NORDSON CORP
160 227.09 36,334.40
NORTHROP GRUMMAN CORP
426 454.57 193,646.82
OTIS WORLDWIDE CORP
1,137 77.42 88,026.54
OWENS CORNING
259 92.82 24,040.38
PACCAR INC
969 88.95 86,192.55
36/103
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PARKER HANNIFIN CORP
347 289.14 100,331.58
PENTAIR PLC
414 55.43 22,948.02
PLUG POWER INC
1,434 28.46 40,811.64
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
4,172 101.71 424,334.12
ROCKWELL AUTOMATION INC
333 275.00 91,575.00
ROPER TECHNOLOGIES INC
290 461.45 133,820.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
492 51.10 25,141.20
SMITH (A.O.) CORP
363 66.23 24,041.49
SNAP-ON INC
155 206.91 32,071.05
STANLEY BLACK & DECKER INC
455 138.74 63,126.70
SUNRUN INC
498 32.28 16,075.44
TEXTRON INC
605 74.66 45,169.30
TRANE TECHNOLOGIES PLC
650 154.73 100,574.50
TRANSDIGM GROUP INC
143 675.70 96,625.10
UNITED RENTALS INC
203 358.98 72,872.94
WABTEC CORP
452 96.95 43,821.40
WW GRAINGER INC
115 501.24 57,642.60
XYLEM INC
498 86.34 42,997.32
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
435 87.14 37,905.90
CINTAS CORP
253 410.41 103,833.73
CLARIVATE PLC
1,145 16.34 18,709.30
COPART INC
573 126.64 72,564.72
COSTAR GROUP INC
1,138 67.44 76,746.72
EQUIFAX INC
337 236.53 79,710.61
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
356 138.62 49,348.72
LEIDOS HOLDINGS INC
349 107.54 37,531.46
REPUBLIC SERVICES INC
597 130.19 77,723.43
ROBERT HALF INTL INC
325 117.12 38,064.00
ROLLINS INC
525 33.54 17,608.50
TRANSUNION 507 102.22 51,825.54
VERISK ANALYTICS INC
447 208.24 93,083.28
WASTE CONNECTIONS INC
741 133.75 99,108.75
WASTE MANAGEMENT INC
1,157 155.04 179,381.28
AMERCO 30 620.07 18,602.10
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
346 106.37 36,804.02
CSX CORP
6,066 36.68 222,500.88
DELTA AIR LINES INC
476 37.26 17,735.76
EXPEDITORS INTL WASH INC
488 103.87 50,688.56
FEDEX CORP
699 225.12 157,358.88
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
3,000 3.63 10,890.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
260 208.44 54,194.40
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
390 53.44 20,841.60
37/103
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LYFT INC-A
679 38.98 26,467.42
NORFOLK SOUTHERN CORP
704 279.55 196,803.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE
273 316.67 86,450.91
SOUTHWEST AIRLINES CO
487 43.92 21,389.04
UBER TECHNOLOGIES INC
4,055 34.70 140,708.50
UNION PACIFIC CORP
1,815 270.21 490,431.15
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
2,024 214.66 434,471.84
APTIV PLC
770 118.78 91,460.60
BORGWARNER INC
574 38.52 22,110.48
FORD MOTOR CO
10,738 16.83 180,720.54
GENERAL MOTORS CO
3,709 44.35 164,494.15
LEAR CORP
187 142.76 26,696.12
LUCID GROUP INC
1,100 26.25 28,875.00
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
500 48.66 24,330.00
TESLA INC
2,383 1,013.92 2,416,171.36
DR HORTON INC
950 78.83 74,888.50
GARMIN LTD
417 116.82 48,713.94
HASBRO INC
417 85.50 35,653.50
LENNAR CORP-A
758 83.88 63,581.04
LULULEMON ATHLETICA INC
323 317.74 102,630.02
MOHAWK INDUSTRIES INC
177 135.03 23,900.31
NEWELL BRANDS INC
1,115 21.88 24,396.20
NIKE INC -CL B
3,546 132.08 468,355.68
NVR INC
10 4,739.65 47,396.50
PELOTON INTERACTIVE INC-A
832 28.94 24,078.08
PULTEGROUP INC
686 44.57 30,575.02
VF CORP
905 56.24 50,897.20
WHIRLPOOL CORP
161 182.79 29,429.19
AIRBNB INC-CLASS A
839 170.83 143,326.37
ARAMARK 740 37.31 27,609.40
BOOKING HOLDINGS INC
116 2,261.99 262,390.84
CAESARS ENTERTAINMENT INC
640 78.99 50,553.60
CARNIVAL CORP
2,305 18.49 42,619.45
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
77 1,565.94 120,577.38
DARDEN RESTAURANTS INC
337 132.40 44,618.80
DOMINO'S PIZZA INC
106 393.20 41,679.20
DRAFTKINGS INC - CL A
995 19.05 18,954.75
EXPEDIA GROUP INC
427 195.02 83,273.54
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
796 151.89 120,904.44
LAS VEGAS SANDS CORP
930 39.73 36,948.90
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A
795 171.98 136,724.10
MCDONALD'S CORP
2,074 240.26 498,299.24
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
311 8.56 2,662.16
38/103
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGM RESORTS INTERNATIONAL
1,042 42.16 43,930.72
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
583 76.87 44,815.21
STARBUCKS CORP
3,258 87.12 283,836.96
VAIL RESORTS INC
105 258.62 27,155.10
WYNN RESORTS LTD
333 81.37 27,096.21
YUM! BRANDS INC
775 119.70 92,767.50
ACTIVISION BLIZZARD INC
2,165 79.62 172,377.30
ALPHABET INC-CL A
837 2,831.44 2,369,915.28
ALPHABET INC-CL C
803 2,826.24 2,269,470.72
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
1,400 20.23 28,322.00
CABLE ONE INC
14 1,472.04 20,608.56
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A
355 559.32 198,558.60
COMCAST CORP-CLASS A
12,709 46.80 594,781.20
DISCOVERY INC - A
476 27.12 12,909.12
DISCOVERY INC-C
755 27.11 20,468.05
DISH NETWORK CORP-A
644 30.90 19,899.60
ELECTRONIC ARTS INC
801 125.57 100,581.57
FOX CORP - CLASS A
950 40.91 38,864.50
FOX CORP - CLASS B
328 37.57 12,322.96
IAC/INTERACTIVECORP 252 100.34 25,285.68
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
1,189 35.97 42,768.33
LIBERTY BROADBAND-A
66 134.77 8,894.82
LIBERTY BROADBAND-C
414 138.72 57,430.08
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
172 46.28 7,960.16
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
495 46.38 22,958.10
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
574 65.97 37,866.78
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
438 117.88 51,631.44
MATCH GROUP INC
747 107.06 79,973.82
META PLATFORMS INC-CLASS A
6,631 219.57 1,455,968.67
NETFLIX INC
1,230 375.71 462,123.30
NEWS CORP - CLASS A
968 22.55 21,828.40
OMNICOM GROUP
582 83.99 48,882.18
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B
1,701 37.89 64,450.89
PINTEREST INC- CLASS A
1,457 26.34 38,377.38
ROKU INC
331 127.33 42,146.23
SEA LTD-ADR
904 123.32 111,481.28
SIRIUS XM HOLDINGS INC
3,044 6.50 19,786.00
SNAP INC - A
3,021 37.05 111,928.05
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
322 150.50 48,461.00
TWITTER INC
2,319 38.82 90,023.58
WALT DISNEY CO/THE
5,041 138.96 700,497.36
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC
800 59.35 47,480.00
39/103
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANCE AUTO PARTS INC
169 214.67 36,279.23
AMAZON.COM INC
1,273 3,272.99 4,166,516.27
AUTOZONE INC
59 2,013.61 118,802.99
BATH & BODY WORKS INC
725 49.78 36,090.50
BEST BUY CO INC
641 96.71 61,991.11
BURLINGTON STORES INC
177 183.70 32,514.90
CARMAX INC
478 99.28 47,455.84
CARVANA CO
220 148.65 32,703.00
CHEWY INC - CLASS A
308 45.90 14,137.20
DOLLAR GENERAL CORP
654 220.90 144,468.60
DOLLAR TREE INC
656 156.85 102,893.60
DOORDASH INC - A
300 114.88 34,464.00
EBAY INC
1,697 57.23 97,119.31
ETSY INC
353 140.96 49,758.88
FIVERR INTERNATIONAL LTD
100 75.91 7,591.00
GENUINE PARTS CO
390 128.09 49,955.10
HOME DEPOT INC
2,904 315.78 917,025.12
LKQ CORP
761 45.40 34,549.40
LOWE'S COS INC
1,869 219.17 409,628.73
MERCADOLIBRE INC
122 1,236.44 150,845.68
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
188 700.24 131,645.12
POOL CORP
106 450.52 47,755.12
ROSS STORES INC
1,023 90.42 92,499.66
TARGET CORP
1,350 217.04 293,004.00
TJX COMPANIES INC
3,418 60.07 205,319.26
TRACTOR SUPPLY COMPANY
313 233.33 73,032.29
ULTA BEAUTY INC
151 395.84 59,771.84
WAYFAIR INC- CLASS A
202 121.37 24,516.74
COSTCO WHOLESALE CORP
1,226 558.11 684,242.86
KROGER CO
2,060 56.75 116,905.00
SYSCO CORP
1,441 81.53 117,484.73
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
2,114 47.02 99,400.28
WALMART INC
4,289 142.83 612,597.87
ALTRIA GROUP INC
5,241 52.50 275,152.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
1,622 90.43 146,677.46
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
836 66.43 55,535.48
BUNGE LTD
408 113.99 46,507.92
CAMPBELL SOUP CO
479 43.32 20,750.28
COCA-COLA CO/THE
11,415 60.98 696,086.70
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
613 48.55 29,761.15
CONAGRA BRANDS INC
1,224 32.28 39,510.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A
463 226.46 104,850.98
40/103
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GENERAL MILLS INC
1,637 66.36 108,631.32
HERSHEY CO/THE
422 211.24 89,143.28
HORMEL FOODS CORP
747 50.26 37,544.22
JM SMUCKER CO/THE
323 131.39 42,438.97
KELLOGG CO
676 61.79 41,770.04
KEURIG DR PEPPER INC
1,937 37.26 72,172.62
KRAFT HEINZ CO/THE
1,854 38.63 71,620.02
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
668 96.65 64,562.20
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
471 52.92 24,925.32
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
3,874 60.85 235,732.90
MONSTER BEVERAGE CORP
1,157 78.56 90,893.92
PEPSICO INC
3,847 164.47 632,716.09
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
4,326 92.58 400,501.08
TYSON FOODS INC-CL A
842 86.33 72,689.86
CHURCH & DWIGHT CO INC
677 97.24 65,831.48
CLOROX COMPANY
322 134.10 43,180.20
COLGATE-PALMOLIVE CO
2,299 73.65 169,321.35
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
661 276.68 182,885.48
KIMBERLY-CLARK CORP
971 120.09 116,607.39
PROCTER & GAMBLE CO/THE
6,759 151.08 1,021,149.72
ABBOTT LABORATORIES
4,923 117.82 580,027.86
ABIOMED INC
123 321.47 39,540.81
ALIGN TECHNOLOGY INC
212 436.26 92,487.12
AMERISOURCEBERGEN CORP
416 152.61 63,485.76
ANTHEM INC
675 473.73 319,767.75
BAXTER INTERNATIONAL INC
1,437 77.68 111,626.16
BECTON DICKINSON AND CO
812 263.09 213,629.08
BOSTON SCIENTIFIC CORP
4,004 42.87 171,651.48
CARDINAL HEALTH INC
751 57.27 43,009.77
CENTENE CORP
1,671 84.71 141,550.41
CERNER CORP
808 93.65 75,669.20
CIGNA CORP
936 242.10 226,605.60
COOPER COS INC/THE
132 411.94 54,376.08
CVS HEALTH CORP
3,661 108.05 395,571.05
DAVITA INC
171 111.77 19,112.67
DENTSPLY SIRONA INC
554 49.19 27,251.26
DEXCOM INC
263 468.39 123,186.57
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
1,757 109.46 192,321.22
HCA HEALTHCARE INC
684 260.60 178,250.40
HENRY SCHEIN INC
422 87.89 37,089.58
HOLOGIC INC
719 75.19 54,061.61
HUMANA INC
355 437.42 155,284.10
41/103
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDEXX LABORATORIES INC
239 540.39 129,153.21
INMODE LTD
200 40.09 8,018.00
INSULET CORP
207 251.61 52,083.27
INTUITIVE SURGICAL INC
981 281.08 275,739.48
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
273 271.44 74,103.12
MASIMO CORP
134 156.72 21,000.48
MCKESSON CORP
421 303.95 127,962.95
MEDTRONIC PLC
3,718 106.35 395,409.30
MOLINA HEALTHCARE INC
163 337.50 55,012.50
NOVOCURE LTD
303 82.15 24,891.45
QUEST DIAGNOSTICS INC
340 141.99 48,276.60
RESMED INC
407 241.37 98,237.59
STERIS PLC
274 232.37 63,669.38
STRYKER CORP
963 263.01 253,278.63
TELADOC HEALTH INC
382 69.39 26,506.98
TELEFLEX INC
129 334.45 43,144.05
UNITEDHEALTH GROUP INC
2,624 513.46 1,347,319.04
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
249 146.35 36,441.15
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
398 197.75 78,704.50
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
563 124.15 69,896.45
10X GENOMICS INC-CLASS A
200 68.99 13,798.00
ABBVIE INC
4,902 160.28 785,692.56
AGILENT TECHNOLOGIES INC
830 136.41 113,220.30
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
327 163.70 53,529.90
AMGEN INC
1,567 236.87 371,175.29
AVANTOR INC
1,428 33.81 48,280.68
BIO-RAD LABORATORIES-A
60 567.70 34,062.00
BIO-TECHNE CORP
118 435.06 51,337.08
BIOGEN INC
432 213.01 92,020.32
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
488 80.88 39,469.44
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
6,144 72.41 444,887.04
CATALENT INC
453 107.91 48,883.23
CHARLES RIVER LABORATORIES
132 281.05 37,098.60
DANAHER CORP
1,782 286.53 510,596.46
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
1,339 27.47 36,782.33
ELI LILLY & CO
2,258 287.69 649,604.02
EXACT SCIENCES CORP
457 67.11 30,669.27
GILEAD SCIENCES INC
3,557 59.14 210,360.98
HORIZON THERAPEUTICS PLC
572 109.81 62,811.32
ILLUMINA INC
412 343.05 141,336.60
INCYTE CORP
587 78.19 45,897.53
IQVIA HOLDINGS INC
525 224.62 117,925.50
42/103
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
206 159.61 32,879.66
JOHNSON & JOHNSON
7,330 175.24 1,284,509.20
MERCK & CO. INC.
7,018 80.41 564,317.38
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
67 1,379.50 92,426.50
MODERNA INC
971 179.68 174,469.28
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
235 94.05 22,101.75
NOVAVAX INC
227 81.45 18,489.15
PERKINELMER INC
306 179.34 54,878.04
PFIZER INC
15,571 52.59 818,878.89
REGENERON PHARMACEUTICALS
296 679.76 201,208.96
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
948 38.52 36,516.96
SEAGEN INC
371 141.27 52,411.17
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
3,500 8.17 28,595.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
1,093 573.69 627,043.17
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
706 251.70 177,700.20
VIATRIS INC
3,239 10.95 35,467.05
WATERS CORP
175 325.11 56,894.25
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
209 408.45 85,366.05
ZOETIS INC
1,313 189.57 248,905.41
BANK OF AMERICA CORP
20,502 43.07 883,021.14
CITIGROUP INC
5,601 56.42 316,008.42
CITIZENS FINANCIAL GROUP
1,166 48.64 56,714.24
FIFTH THIRD BANCORP
1,979 45.85 90,737.15
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
33 684.07 22,574.31
FIRST REPUBLIC BANK/CA
508 166.21 84,434.68
HUNTINGTON BANCSHARES INC
3,857 15.14 58,394.98
JPMORGAN CHASE & CO
8,219 140.69 1,156,331.11
KEYCORP 2,670 23.60 63,012.00
M & T BANK CORP
372 179.69 66,844.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
1,172 193.25 226,489.00
REGIONS FINANCIAL CORP
2,602 22.90 59,585.80
SIGNATURE BANK
174 305.53 53,162.22
SVB FINANCIAL GROUP
167 576.91 96,343.97
TRUIST FINANCIAL CORP
3,657 58.79 214,995.03
US BANCORP
3,999 56.05 224,143.95
WEBSTER FINANCIAL CORP
510 57.81 29,483.10
WELLS FARGO & CO
11,107 51.33 570,122.31
AGNC INVESTMENT CORP
1,778 13.05 23,202.90
ALLY FINANCIAL INC
971 44.77 43,471.67
AMERICAN EXPRESS CO
1,855 188.89 350,390.95
AMERIPRISE FINANCIAL INC
305 311.72 95,074.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
3,729 7.21 26,886.09
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
885 63.89 56,542.65
43/103
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
2,240 52.04 116,569.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
3,627 352.37 1,278,045.99
BLACKROCK INC
423 738.28 312,292.44
BLACKSTONE INC
1,890 125.70 237,573.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
1,172 135.07 158,302.04
CARLYLE GROUP INC/THE
437 46.60 20,364.20
CBOE GLOBAL MARKETS INC
281 113.70 31,949.70
CME GROUP INC
1,023 244.93 250,563.39
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
100 190.19 19,019.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
803 111.90 89,855.70
EQUITABLE HOLDINGS INC
1,164 31.77 36,980.28
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
103 419.39 43,197.17
FRANKLIN RESOURCES INC
810 27.60 22,356.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
110 40.45 4,449.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC
940 336.23 316,056.20
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN
1,609 135.09 217,359.81
INVESCO LTD
1,052 21.83 22,965.16
KKR & CO INC
1,505 59.25 89,171.25
MARKETAXESS HOLDINGS INC
113 353.60 39,956.80
MOODY'S CORP
478 329.50 157,501.00
MORGAN STANLEY
3,793 92.13 349,449.09
MSCI INC
226 495.73 112,034.98
NASDAQ INC
315 174.63 55,008.45
NORTHERN TRUST CORP
549 116.59 64,007.91
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
512 107.15 54,860.80
ROBINHOOD MARKETS INC - A
500 12.96 6,480.00
S&P GLOBAL INC
984 407.67 401,147.28
SCHWAB (CHARLES) CORP
4,004 90.93 364,083.72
SEI INVESTMENTS COMPANY
291 60.28 17,541.48
SOFI TECHNOLOGIES INC
1,500 9.47 14,205.00
STATE STREET CORP
1,012 89.01 90,078.12
SYNCHRONY FINANCIAL
1,552 36.40 56,492.80
T ROWE PRICE GROUP INC
620 148.77 92,237.40
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
271 87.71 23,769.41
UPSTART HOLDINGS INC
60 115.45 6,927.00
AFLAC INC
1,724 64.49 111,180.76
ALLEGHANY CORP
40 849.54 33,981.60
ALLSTATE CORP
803 138.75 111,416.25
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
221 147.07 32,502.47
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
2,322 63.16 146,657.52
AON PLC-CLASS A
610 317.37 193,595.70
ARCH CAPITAL GROUP LTD
1,070 47.13 50,429.10
44/103
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARTHUR J GALLAGHER & CO
574 166.27 95,438.98
ASSURANT INC
149 182.87 27,247.63
BROWN & BROWN INC
642 68.99 44,291.58
CHUBB LTD
1,214 213.19 258,812.66
CINCINNATI FINANCIAL CORP
435 134.82 58,646.70
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
72 177.77 12,799.44
EVEREST RE GROUP LTD
124 295.00 36,580.00
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
727 49.61 36,066.47
GLOBE LIFE INC
309 100.43 31,032.87
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
982 71.64 70,350.48
LINCOLN NATIONAL CORP
466 66.04 30,774.64
LOEWS CORP
500 64.61 32,305.00
MARKEL CORP
37 1,504.21 55,655.77
MARSH & MCLENNAN COS
1,404 164.17 230,494.68
METLIFE INC
2,053 70.19 144,100.07
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
721 71.85 51,803.85
PROGRESSIVE CORP
1,614 114.10 184,157.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
1,026 119.16 122,258.16
TRAVELERS COS INC/THE
682 184.22 125,638.04
WILLIS TOWERS WATSON PLC
359 234.69 84,253.71
WR BERKLEY CORP
673 65.34 43,973.82
CBRE GROUP INC - A
939 90.06 84,566.34
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
2,700 4.94 13,338.00
ZILLOW GROUP INC - A
125 54.05 6,756.25
ZILLOW GROUP INC - C
474 55.16 26,145.84
ACCENTURE PLC-CL A
1,763 325.29 573,486.27
ADOBE INC
1,322 432.14 571,289.08
AFFIRM HOLDINGS INC
500 44.80 22,400.00
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
461 117.38 54,112.18
ANSYS INC
245 310.96 76,185.20
ASANA INC - CL A
200 42.70 8,540.00
AUTODESK INC
621 213.05 132,304.05
AUTOMATIC DATA PROCESSING
1,172 216.95 254,265.40
AVALARA INC
262 100.97 26,454.14
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
600 41.98 25,188.00
BILL.COM HOLDINGS INC
200 236.44 47,288.00
BLACK KNIGHT INC
408 58.59 23,904.72
BLOCK INC
1,411 135.06 190,569.66
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
329 151.92 49,981.68
CADENCE DESIGN SYS INC
757 162.12 122,724.84
CERIDIAN HCM HOLDING INC
353 69.41 24,501.73
CHECK POINT SOFTWARE TECH
294 139.29 40,951.26
45/103
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITRIX SYSTEMS INC
375 100.86 37,822.50
CLOUDFLARE INC - CLASS A
690 122.39 84,449.10
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
1,450 91.19 132,225.50
COUPA SOFTWARE INC
227 104.87 23,805.49
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
527 223.40 117,731.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
113 169.75 19,181.75
DATADOG INC - CLASS A
619 152.21 94,217.99
DOCUSIGN INC
514 104.55 53,738.70
DROPBOX INC-CLASS A
810 23.23 18,816.30
DYNATRACE INC
474 48.50 22,989.00
EPAM SYSTEMS INC
162 288.05 46,664.10
FAIR ISAAC CORP
74 465.17 34,422.58
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
1,695 96.41 163,414.95
FISERV INC
1,673 98.70 165,125.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
226 243.69 55,073.94
FORTINET INC
379 335.71 127,234.09
GARTNER INC
238 296.24 70,505.12
GLOBAL PAYMENTS INC
843 134.93 113,745.99
GODADDY INC - CLASS A
436 83.49 36,401.64
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
237 94.24 22,334.88
HUBSPOT INC
127 474.51 60,262.77
INTL BUSINESS MACHINES CORP
2,532 129.25 327,261.00
INTUIT INC
758 465.63 352,947.54
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
189 189.33 35,783.37
MASTERCARD INC - A
2,448 349.35 855,208.80
MICROSOFT CORP
19,904 304.10 6,052,806.40
MONGODB INC
157 420.34 65,993.38
NORTONLIFELOCK INC
1,700 28.06 47,702.00
OKTA INC
429 144.50 61,990.50
ORACLE CORP
4,644 82.24 381,922.56
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
4,471 13.39 59,866.69
PALO ALTO NETWORKS INC
267 622.16 166,116.72
PAYCHEX INC
887 127.74 113,305.38
PAYCOM SOFTWARE INC
147 348.85 51,280.95
PAYPAL HOLDINGS INC
3,095 116.05 359,174.75
PTC INC
291 108.01 31,430.91
RINGCENTRAL INC-CLASS A
202 122.57 24,759.14
SALESFORCE.COM INC
2,718 213.98 581,597.64
SERVICENOW INC
560 581.09 325,410.40
SNOWFLAKE INC-CLASS A
579 227.57 131,763.03
SPLUNK INC
454 142.98 64,912.92
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
603 76.80 46,310.40
46/103
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SYNOPSYS INC
417 325.56 135,758.52
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,233 68.40 84,337.20
TWILIO INC - A
467 161.94 75,625.98
TYLER TECHNOLOGIES INC
110 436.60 48,026.00
UNITY SOFTWARE INC
146 99.77 14,566.42
VERISIGN INC
280 215.11 60,230.80
VISA INC-CLASS A SHARES
4,691 217.31 1,019,401.21
VMWARE INC-CLASS A
578 117.37 67,839.86
WESTERN UNION CO
1,133 18.55 21,017.15
WIX.COM LTD
145 99.84 14,476.80
WORKDAY INC-CLASS A
547 241.23 131,952.81
ZENDESK INC
378 119.48 45,163.44
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
620 117.75 73,005.00
ZSCALER INC
224 235.79 52,816.96
AMPHENOL CORP-CL A
1,640 75.42 123,688.80
APPLE INC
45,775 174.07 7,968,054.25
ARISTA NETWORKS INC
631 139.67 88,131.77
ARROW ELECTRONICS INC
210 125.97 26,453.70
CDW CORP/DE
386 175.84 67,874.24
CISCO SYSTEMS INC
11,685 54.50 636,832.50
COGNEX CORP
458 74.13 33,951.54
CORNING INC
2,269 38.35 87,016.15
DELL TECHNOLOGIES -C
732 53.51 39,169.32
F5 INC
156 208.66 32,550.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
3,663 17.05 62,454.15
HP INC
3,371 38.53 129,884.63
IPG PHOTONICS CORP
132 115.37 15,228.84
JUNIPER NETWORKS INC
1,024 35.66 36,515.84
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
530 159.08 84,312.40
MOTOROLA SOLUTIONS INC
460 231.04 106,278.40
NETAPP INC
627 86.30 54,110.10
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
575 93.92 54,004.00
TE CONNECTIVITY LTD
896 131.83 118,119.68
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
132 467.93 61,766.76
TRIMBLE INC
685 71.14 48,730.90
WESTERN DIGITAL CORP
829 50.50 41,864.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
149 427.37 63,678.13
AT&T INC
19,765 23.33 461,117.45
LIBERTY GLOBAL PLC- C
1,190 26.37 31,380.30
LIBERTY GLOBAL PLC-A
341 25.85 8,814.85
LUMEN TECHNOLOGIES INC
2,800 10.89 30,492.00
T-MOBILE US INC
1,773 125.69 222,848.37
47/103
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERIZON COMMUNICATIONS INC
11,524 51.00 587,724.00
AES CORP
2,014 24.24 48,819.36
ALLIANT ENERGY CORP
728 60.56 44,087.68
AMEREN CORPORATION
655 89.55 58,655.25
AMERICAN ELECTRIC POWER
1,450 96.44 139,838.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC
517 158.15 81,763.55
ATMOS ENERGY CORP
328 115.67 37,939.76
CENTERPOINT ENERGY INC
1,592 29.78 47,409.76
CMS ENERGY CORP
751 68.05 51,105.55
CONSOLIDATED EDISON INC
947 91.41 86,565.27
CONSTELLATION ENERGY
898 52.41 47,064.18
DOMINION ENERGY INC
2,241 82.30 184,434.30
DTE ENERGY COMPANY
542 127.79 69,262.18
DUKE ENERGY CORP
2,199 107.47 236,326.53
EDISON INTERNATIONAL
1,075 66.96 71,982.00
ENTERGY CORP
542 112.73 61,099.66
ESSENTIAL UTILITIES INC
585 48.91 28,612.35
EVERGY INC
608 65.52 39,836.16
EVERSOURCE ENERGY
978 85.42 83,540.76
EXELON CORP
2,694 44.47 119,802.18
FIRSTENERGY CORP
1,460 43.91 64,108.60
NEXTERA ENERGY INC
5,451 83.70 456,248.70
NISOURCE INC
1,236 30.54 37,747.44
NRG ENERGY INC
697 36.45 25,405.65
P G & E CORP
4,113 11.82 48,615.66
PPL CORP
2,146 27.33 58,650.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
1,462 67.54 98,743.48
SEMPRA ENERGY
889 158.86 141,226.54
SOUTHERN CO/THE
3,021 69.30 209,355.30
UGI CORP
505 35.42 17,887.10
VISTRA CORP
1,086 22.05 23,946.30
WEC ENERGY GROUP INC
904 96.61 87,335.44
XCEL ENERGY INC
1,524 69.88 106,497.12
ADVANCED MICRO DEVICES
4,561 120.53 549,737.33
ANALOG DEVICES INC
1,487 164.96 245,295.52
APPLIED MATERIALS INC
2,484 138.59 344,257.56
BROADCOM INC
1,140 626.43 714,130.20
ENPHASE ENERGY INC
360 197.84 71,222.40
ENTEGRIS INC
375 136.27 51,101.25
INTEL CORP
11,273 51.62 581,912.26
KLA CORP
431 365.89 157,698.59
LAM RESEARCH CORP
404 556.22 224,712.88
48/103
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MARVELL TECHNOLOGY INC
2,322 73.76 171,270.72
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
1,543 77.68 119,860.24
MICRON TECHNOLOGY INC
3,111 78.21 243,311.31
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
121 494.62 59,849.02
NVIDIA CORP
6,952 281.50 1,956,988.00
NXP SEMICONDUCTORS NV
728 191.08 139,106.24
ON SEMICONDUCTOR
1,187 63.58 75,469.46
QORVO INC
308 130.70 40,255.60
QUALCOMM INC
3,132 158.46 496,296.72
SKYWORKS SOLUTIONS INC
460 138.43 63,677.80
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
141 337.74 47,621.34
TERADYNE INC
457 122.69 56,069.33
TEXAS INSTRUMENTS INC
2,570 184.21 473,419.70
890,034 110,395,022.91
アメリカドル 小計
(13,475,920,446)
カナダドル CAMECO CORP
1,200 36.34 43,608.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES
3,200 78.89 252,448.00
CENOVUS ENERGY INC
3,800 20.15 76,570.00
ENBRIDGE INC
5,700 56.91 324,387.00
IMPERIAL OIL LTD
800 56.80 45,440.00
KEYERA CORP
700 30.67 21,469.00
PARKLAND CORP
400 34.39 13,756.00
PEMBINA PIPELINE CORP
1,457 47.06 68,566.42
SUNCOR ENERGY INC
4,300 41.21 177,203.00
TC ENERGY CORP
2,600 71.06 184,756.00
TOURMALINE OIL CORP
900 54.86 49,374.00
AGNICO EAGLE MINES LTD
1,155 77.90 89,974.50
BARRICK GOLD CORP
5,300 30.68 162,604.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B
500 56.93 28,465.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
1,600 41.92 67,072.00
FRANCO-NEVADA CORP
500 198.80 99,400.00
IVANHOE MINES LTD-CL A
1,800 11.91 21,438.00
KINROSS GOLD CORP
4,000 7.10 28,400.00
LUNDIN MINING CORP
2,000 13.05 26,100.00
NUTRIEN LTD
1,488 133.89 199,228.32
PAN AMERICAN SILVER CORP
600 35.46 21,276.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B
1,400 50.91 71,274.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
300 109.52 32,856.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
1,300 60.55 78,715.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC
800 15.38 12,304.00
CAE INC
900 31.94 28,746.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD
200 116.22 23,244.00
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WSP GLOBAL INC
300 166.02 49,806.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
500 38.74 19,370.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
300 73.65 22,095.00
THOMSON REUTERS CORP
523 132.95 69,532.85
AIR CANADA
700 23.54 16,478.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
2,000 168.14 336,280.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
2,600 102.85 267,410.00
TFI INTERNATIONAL INC
200 138.25 27,650.00
MAGNA INTERNATIONAL INC
800 80.01 64,008.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC
600 47.05 28,230.00
RESTAURANT BRANDS INTERN
780 71.55 55,809.00
QUEBECOR INC -CL B
400 28.82 11,528.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
1,400 38.47 53,858.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
100 185.37 18,537.00
DOLLARAMA INC
800 67.90 54,320.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC
2,400 53.40 128,160.00
EMPIRE CO LTD 'A'
500 43.17 21,585.00
LOBLAW COMPANIES LTD
500 109.52 54,760.00
METRO INC/CN
600 70.00 42,000.00
WESTON (GEORGE) LTD
216 153.40 33,134.40
SAPUTO INC
700 29.83 20,881.00
BAUSCH HEALTH COS INC
1,000 29.34 29,340.00
CANOPY GROWTH CORP
700 9.93 6,951.00
BANK OF MONTREAL
1,800 148.80 267,840.00
BANK OF NOVA SCOTIA
3,400 91.18 310,012.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
1,200 158.80 190,560.00
NATIONAL BANK OF CANADA
900 98.28 88,452.00
ROYAL BANK OF CANADA
4,000 140.49 561,960.00
TORONTO-DOMINION BANK
5,100 100.89 514,539.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
4,000 70.58 282,320.00
IGM FINANCIAL INC
200 45.33 9,066.00
ONEX CORPORATION
200 83.55 16,710.00
TMX GROUP LTD
200 129.07 25,814.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
100 636.43 63,643.00
GREAT-WEST LIFECO INC
800 35.96 28,768.00
IA FINANCIAL CORP INC
300 76.30 22,890.00
INTACT FINANCIAL CORP
500 185.06 92,530.00
MANULIFE FINANCIAL CORP
5,500 26.13 143,715.00
POWER CORP OF CANADA
1,500 39.09 58,635.00
SUN LIFE FINANCIAL INC
1,500 69.72 104,580.00
FIRSTSERVICE CORP
100 177.93 17,793.00
BLACKBERRY LTD
1,600 9.56 15,296.00
50/103
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGI INC
600 101.54 60,924.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC
60 2,123.77 127,426.20
LIGHTSPEED COMMERCE INC
300 37.66 11,298.00
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
200 92.00 18,400.00
OPEN TEXT CORP
800 53.35 42,680.00
SHOPIFY INC - CLASS A
350 882.59 308,906.50
BCE INC
100 67.66 6,766.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
900 66.88 60,192.00
TELUS CORP
1,100 32.12 35,332.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
1,900 19.13 36,347.00
ALTAGAS LTD
800 27.68 22,144.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
300 52.90 15,870.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
500 37.13 18,565.00
EMERA INC
800 60.47 48,376.00
FORTIS INC
1,400 60.34 84,476.00
HYDRO ONE LTD
1,000 32.47 32,470.00
NORTHLAND POWER INC
500 41.37 20,685.00
112,029 7,446,378.19
カナダドル 小計
(724,607,061)
オーストラリア AMPOL LTD
741 29.91 22,163.31
ドル
SANTOS LTD
9,495 7.89 74,915.55
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
506 27.00 13,662.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD
2,489 33.20 82,634.80
BHP GROUP LTD
14,113 49.30 695,770.90
BLUESCOPE STEEL LTD
1,219 20.42 24,891.98
EVOLUTION MINING LTD
5,134 4.42 22,692.28
FORTESCUE METALS GROUP LTD
4,614 18.94 87,389.16
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
1,184 43.76 51,811.84
MINERAL RESOURCES LTD
500 48.50 24,250.00
NEWCREST MINING LTD
2,088 26.00 54,288.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
2,655 10.56 28,036.80
ORICA LTD
941 15.71 14,783.11
RIO TINTO LTD
988 116.01 114,617.88
SOUTH32 LTD
13,517 5.08 68,666.36
REECE LTD
697 19.05 13,277.85
BRAMBLES LTD
4,444 9.54 42,395.76
AURIZON HOLDINGS LTD
5,283 3.65 19,282.95
QANTAS AIRWAYS LTD
3,418 5.05 17,260.90
TRANSURBAN GROUP
8,223 13.16 108,214.68
ARISTOCRAT LEISURE LTD
1,780 36.30 64,614.00
CROWN RESORTS LTD
1,325 12.50 16,562.50
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
216 86.14 18,606.24
51/103
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDP EDUCATION LTD
622 30.94 19,244.68
TABCORP HOLDINGS LTD
7,081 5.00 35,405.00
REA GROUP LTD
142 136.42 19,371.64
SEEK LTD
963 29.99 28,880.37
WESFARMERS LTD
3,285 50.34 165,366.90
COLES GROUP LTD
3,597 17.85 64,206.45
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
4,419 7.09 31,330.71
WOOLWORTHS GROUP LTD
3,289 36.42 119,785.38
TREASURY WINE ESTATES LTD
2,286 11.66 26,654.76
COCHLEAR LTD
160 221.53 35,444.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD
437 63.48 27,740.76
SONIC HEALTHCARE LTD
1,413 35.22 49,765.86
CSL LTD
1,319 267.40 352,700.60
AUST AND NZ BANKING GROUP
8,033 27.72 222,674.76
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
4,749 107.35 509,805.15
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
9,294 31.79 295,456.26
WESTPAC BANKING CORP
9,985 23.89 238,541.65
ASX LTD
488 80.62 39,342.56
MACQUARIE GROUP LTD
954 196.59 187,546.86
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
7,742 4.52 34,993.84
MEDIBANK PRIVATE LTD
8,517 3.05 25,976.85
QBE INSURANCE GROUP LTD
4,338 11.33 49,149.54
SUNCORP GROUP LTD
3,692 11.14 41,128.88
LENDLEASE GROUP
2,085 10.84 22,601.40
COMPUTERSHARE LTD
1,249 24.05 30,038.45
WISETECH GLOBAL LTD
371 51.80 19,217.80
XERO LTD
357 102.76 36,685.32
TELSTRA CORP LTD
11,202 3.90 43,687.80
APA GROUP
3,769 10.32 38,896.08
ORIGIN ENERGY LTD
3,865 6.29 24,310.85
195,273 4,516,740.81
オーストラリアドル 小計
(413,778,625)
イギリスポンド BP PLC
54,963 3.89 213,915.99
SHELL PLC
21,419 20.81 445,729.39
ANGLO AMERICAN PLC
3,584 39.41 141,245.44
ANTOFAGASTA PLC
960 17.81 17,102.40
CRODA INTERNATIONAL PLC
380 73.84 28,059.20
GLENCORE PLC
27,033 5.00 135,246.09
JOHNSON MATTHEY PLC
520 18.54 9,643.40
MONDI PLC
1,564 15.11 23,639.86
RIO TINTO PLC
3,167 58.57 185,491.19
ASHTEAD GROUP PLC
1,252 52.00 65,104.00
52/103
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAE SYSTEMS PLC
9,390 7.48 70,312.32
BUNZL PLC
1,019 28.91 29,459.29
DCC PLC
310 57.84 17,930.40
FERGUSON PLC
651 108.60 70,698.60
MELROSE INDUSTRIES PLC
11,788 1.25 14,793.94
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
22,200 0.92 20,490.60
SMITHS GROUP PLC
904 15.18 13,722.72
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
193 123.25 23,787.25
EXPERIAN PLC
2,595 29.88 77,538.60
INTERTEK GROUP PLC
393 51.42 20,208.06
RELX PLC
5,448 23.20 126,393.60
RENTOKIL INITIAL PLC
4,847 5.15 24,962.05
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
2,904 5.25 15,263.42
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
386 39.36 15,192.96
BURBERRY GROUP PLC
1,068 16.56 17,686.08
PERSIMMON PLC
1,000 21.92 21,920.00
TAYLOR WIMPEY PLC
8,804 1.37 12,092.29
COMPASS GROUP PLC
5,099 16.66 84,974.83
ENTAIN PLC
1,876 16.56 31,075.94
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU
483 51.38 24,816.54
WHITBREAD PLC
456 27.42 12,503.52
AUTO TRADER GROUP PLC
2,760 6.53 18,039.36
INFORMA PLC
4,503 5.85 26,360.56
PEARSON PLC
2,588 7.67 19,855.13
WPP PLC
3,099 10.21 31,656.28
JD SPORTS FASHION PLC
6,745 1.47 9,958.99
KINGFISHER PLC
5,496 2.61 14,388.52
NEXT PLC
340 61.76 20,998.40
OCADO GROUP PLC
1,395 11.03 15,386.85
SAINSBURY (J) PLC
4,929 2.59 12,790.75
TESCO PLC
21,592 2.75 59,388.79
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
1,005 16.88 16,969.42
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
6,190 32.62 201,917.80
COCA-COLA HBC AG-DI
649 15.95 10,354.79
DIAGEO PLC
6,484 37.47 242,987.90
IMPERIAL BRANDS PLC
2,844 16.17 45,987.48
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
2,009 56.35 113,207.15
UNILEVER PLC
7,203 33.70 242,741.10
SMITH & NEPHEW PLC
2,260 12.29 27,775.40
ASTRAZENECA PLC
4,297 98.36 422,652.92
GLAXOSMITHKLINE PLC
13,935 16.25 226,527.36
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
361 21.22 7,660.42
53/103
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARCLAYS PLC
44,457 1.68 74,838.91
HSBC HOLDINGS PLC
56,656 5.17 293,251.45
LLOYDS BANKING GROUP PLC
204,706 0.49 101,319.23
NATWEST GROUP PLC
15,355 2.24 34,425.91
STANDARD CHARTERED PLC
7,116 5.02 35,765.01
3I GROUP PLC
2,682 13.25 35,549.91
ABRDN PLC
6,100 2.04 12,480.60
HARGREAVES LANSDOWN PLC
1,216 10.39 12,640.32
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
951 78.24 74,406.24
M&G PLC
8,628 2.21 19,111.02
SCHRODERS PLC
394 31.50 12,411.00
ST JAMES'S PLACE PLC
1,350 14.65 19,784.25
ADMIRAL GROUP PLC
491 25.83 12,682.53
AVIVA PLC
10,227 4.35 44,559.03
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
15,771 2.71 42,849.80
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
2,244 6.40 14,366.08
PRUDENTIAL PLC
7,352 10.82 79,548.64
AVEVA GROUP PLC
270 24.94 6,733.80
SAGE GROUP PLC/THE
2,629 6.86 18,045.45
HALMA PLC
1,111 24.79 27,541.69
BT GROUP PLC
27,141 1.84 50,142.99
VODAFONE GROUP PLC
75,007 1.24 93,638.73
NATIONAL GRID PLC
10,091 11.19 112,999.01
SEVERN TRENT PLC
644 29.26 18,843.44
SSE PLC
2,781 16.74 46,567.84
UNITED UTILITIES GROUP PLC
1,875 10.65 19,978.12
804,585 5,113,086.34
イギリスポンド 小計
(822,900,115)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
508 16.48 8,371.84
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
17 904.50 15,376.50
GIVAUDAN-REG 25 3,882.00 97,050.00
HOLCIM LTD
1,437 44.80 64,377.60
SIKA AG-REG
386 304.00 117,344.00
ABB LTD-REG
4,619 32.09 148,223.71
GEBERIT AG-REG
106 572.60 60,695.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG
63 198.60 12,511.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
95 201.60 19,152.00
VAT GROUP AG
78 348.00 27,144.00
ADECCO GROUP AG-REG
350 43.37 15,179.50
SGS SA-REG
17 2,686.00 45,662.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
148 279.30 41,336.40
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG
1,478 114.25 168,861.50
54/103
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWATCH GROUP AG/THE-BR
81 252.50 20,452.50
SWATCH GROUP AG/THE-REG
93 48.34 4,495.62
BARRY CALLEBAUT AG-REG
12 2,104.00 25,248.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
5 11,160.00 55,800.00
NESTLE SA-REG
7,846 119.92 940,892.32
ALCON INC
1,437 70.70 101,595.90
SONOVA HOLDING AG-REG
150 359.00 53,850.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
29 1,404.50 40,730.50
BACHEM HOLDING AG-REG B
18 497.00 8,946.00
LONZA GROUP AG-REG
209 654.80 136,853.20
NOVARTIS AG-REG
6,095 80.47 490,464.65
ROCHE HOLDING AG-BR
90 405.00 36,450.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
1,973 372.60 735,139.80
VIFOR PHARMA AG
134 166.00 22,244.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
7,084 7.55 53,512.53
JULIUS BAER GROUP LTD
602 52.82 31,797.64
PARTNERS GROUP HOLDING AG
66 1,127.50 74,415.00
UBS GROUP AG-REG
9,949 17.76 176,743.98
BALOISE HOLDING AG - REG
108 161.40 17,431.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
86 591.60 50,877.60
SWISS RE AG
857 86.38 74,027.66
ZURICH INSURANCE GROUP AG
428 447.70 191,615.60
SWISS PRIME SITE-REG
214 92.50 19,795.00
TEMENOS AG - REG
223 97.66 21,778.18
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
452 70.82 32,010.64
SWISSCOM AG-REG
74 561.20 41,528.80
47,642 4,299,982.77
スイスフラン 小計
(565,576,733)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
7,832 58.15 455,430.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
4,000 130.00 520,000.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD
6,000 19.52 117,120.00
MTR CORP
5,000 42.00 210,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
4,000 29.80 119,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
6,000 46.45 278,700.00
SANDS CHINA LTD
6,400 18.10 115,840.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU
5,600 14.06 78,736.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
5,300 20.90 110,770.00
WH GROUP LTD
21,000 4.81 101,010.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
11,500 28.65 329,475.00
HANG SENG BANK LTD
2,000 149.80 299,600.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
3,300 384.00 1,267,200.00
AIA GROUP LTD
33,400 82.80 2,765,520.00
55/103
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CK ASSET HOLDINGS LTD
6,332 52.85 334,646.20
ESR CAYMAN LTD
6,400 24.45 156,480.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
5,000 16.00 80,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
4,118 32.85 135,276.30
NEW WORLD DEVELOPMENT
4,250 32.15 136,637.50
SINO LAND CO
7,000 10.56 73,920.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
3,500 95.00 332,500.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
1,000 47.50 47,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD
2,200 20.50 45,100.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
5,000 39.25 196,250.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
13,000 10.90 141,700.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
1,500 53.00 79,500.00
CLP HOLDINGS LTD
4,500 76.15 342,675.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
12,500 7.87 98,375.00
HONG KONG & CHINA GAS
33,474 9.73 325,702.02
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
4,000 51.20 204,800.00
235,106 9,499,663.82
香港ドル 小計
(148,194,755)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
4,400 6.49 28,556.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
5,100 4.12 21,012.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
3,900 5.40 21,060.00
GENTING SINGAPORE LTD
12,300 0.82 10,147.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
4,900 4.87 23,863.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
5,300 35.64 188,892.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
9,600 12.30 118,080.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
3,300 32.03 105,699.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
2,600 9.82 25,532.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
8,400 3.91 32,844.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
500 7.63 3,815.00
UOL GROUP LTD
600 7.10 4,260.00
VENTURE CORP LTD
700 17.28 12,096.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
26,100 2.62 68,382.00
87,700 664,238.50
シンガポールドル 小計
(59,754,895)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
4,213 7.74 32,608.62
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
1,585 24.52 38,864.20
RYMAN HEALTHCARE LTD
1,021 9.82 10,026.22
SPARK NEW ZEALAND LTD
6,556 4.71 30,878.76
MERCURY NZ LTD
1,273 5.73 7,294.29
MERIDIAN ENERGY LTD
3,652 5.16 18,844.32
18,300 138,516.41
ニュージーランドドル 小計
(11,761,428)
LUNDIN ENERGY AB
641 390.60 250,374.60
56/103
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク
BOLIDEN AB
798 483.30 385,673.40
ローネ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B
1,798 181.55 326,426.90
ALFA LAVAL AB
904 317.20 286,748.80
ASSA ABLOY AB-B
2,696 256.40 691,254.40
ATLAS COPCO AB-A SHS
1,941 513.40 996,509.40
ATLAS COPCO AB-B SHS
1,058 450.70 476,840.60
EPIROC AB-A
1,860 196.00 364,560.00
EPIROC AB-B
1,010 164.60 166,246.00
HUSQVARNA AB-B SHS
1,008 100.25 101,052.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
423 284.10 120,174.30
LIFCO AB-B SHS
700 224.00 156,800.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
3,916 96.48 377,815.68
SANDVIK AB
3,098 212.80 659,254.40
SKANSKA AB-B SHS
796 217.00 172,732.00
SKF AB-B SHARES
1,200 160.75 192,900.00
VOLVO AB-A SHS
445 186.10 82,814.50
VOLVO AB-B SHS
3,940 181.68 715,819.20
SECURITAS AB-B SHS
897 108.95 97,728.15
ELECTROLUX AB-B
455 145.40 66,157.00
EVOLUTION AB
467 1,045.00 488,015.00
EMBRACER GROUP AB
1,800 79.04 142,272.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
1,913 137.76 263,534.88
SWEDISH MATCH AB
4,372 72.40 316,532.80
ESSITY AKTIEBOLAG-B
1,648 220.50 363,384.00
GETINGE AB-B SHS
675 342.70 231,322.50
NORDEA BANK ABP
9,117 102.78 937,045.26
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
4,537 101.95 462,547.15
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
3,999 88.22 352,791.78
SWEDBANK AB - A SHARES
2,722 153.84 418,752.48
EQT AB
856 340.50 291,468.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
231 269.40 62,231.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
544 265.70 144,540.80
INVESTOR AB-A SHS
1,300 216.70 281,710.00
INVESTOR AB-B SHS
4,995 203.10 1,014,484.50
KINNEVIK AB - B
735 236.65 173,937.75
LUNDBERGS AB-B SHS
218 463.20 100,977.60
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
287 590.60 169,502.20
SAGAX AB-B
500 261.40 130,700.00
SINCH AB
1,600 80.16 128,256.00
ERICSSON LM-B SHS
8,477 86.44 732,751.88
HEXAGON AB-B SHS
5,209 131.65 685,764.85
TELE2 AB-B SHS
1,425 130.70 186,247.50
57/103
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELIA CO AB 6,823 36.80 251,120.51
94,034 15,017,772.17
スウェーデンクローネ 小計
(195,080,860)
ノルウェーク AKER BP ASA
434 316.00 137,144.00
ローネ
EQUINOR ASA
2,785 319.90 890,921.50
NORSK HYDRO ASA
3,237 91.66 296,703.42
YARA INTERNATIONAL ASA
412 448.00 184,576.00
ADEVINTA ASA
545 83.04 45,256.80
SCHIBSTED ASA-B SHS
227 192.00 43,584.00
SCHIBSTED ASA-CL A
309 218.00 67,362.00
MOWI ASA
1,407 236.00 332,052.00
ORKLA ASA
1,843 77.48 142,795.64
DNB BANK ASA
2,539 205.30 521,256.70
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
557 227.50 126,717.50
TELENOR ASA
2,005 128.35 257,341.75
16,300 3,045,711.31
ノルウェークローネ 小計
(42,883,615)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
335 484.00 162,140.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
565 440.60 248,939.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
33 2,383.00 78,639.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
2,875 191.90 551,712.50
AP MOLLER-MAERSK A/S-A
8 20,760.00 166,080.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
17 21,340.00 362,780.00
DSV A/S
551 1,306.00 719,606.00
PANDORA A/S
306 628.80 192,412.80
CARLSBERG AS-B
252 790.40 199,180.80
AMBU A/S-B
553 96.02 53,099.06
COLOPLAST-B 308 959.60 295,556.80
DEMANT A/S
332 280.10 92,993.20
GN STORE NORD A/S
399 314.80 125,605.20
GENMAB A/S
185 2,367.00 437,895.00
NOVO NORDISK A/S-B
4,653 730.00 3,396,690.00
DANSKE BANK A/S
1,679 113.30 190,230.70
TRYG A/S
888 161.60 143,500.80
ORSTED A/S
529 761.40 402,780.60
14,468 7,819,841.46
デンマーククローネ 小計
(141,226,336)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD
1,984 38.20 75,788.80
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
62 741.00 45,942.00
BANK HAPOALIM BM
3,065 32.64 100,041.60
BANK LEUMI LE-ISRAEL
4,313 36.30 156,561.90
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
3,008 20.87 62,776.96
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
381 124.20 47,320.20
58/103
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AZRIELI GROUP LTD
97 281.00 27,257.00
NICE LTD
172 701.10 120,589.20
13,082 636,277.66
イスラエルシェケル 小計
(24,140,438)
ユーロ ENI SPA
6,580 13.31 87,606.12
GALP ENERGIA SGPS SA
1,011 11.36 11,490.01
NESTE OYJ
1,143 35.26 40,302.18
OMV AG
477 40.75 19,437.75
REPSOL SA
4,066 11.99 48,751.34
TENARIS SA
1,379 13.90 19,174.99
TOTALENERGIES SE
7,103 46.68 331,603.55
AIR LIQUIDE SA
1,343 157.44 211,441.92
AKZO NOBEL N.V.
520 76.30 39,676.00
ARCELORMITTAL 1,929 30.25 58,361.89
ARKEMA 174 112.00 19,488.00
BASF SE
2,579 52.30 134,881.70
COVESTRO AG
608 47.48 28,867.84
CRH PLC
2,177 38.42 83,640.34
EVONIK INDUSTRIES AG
609 25.39 15,462.51
FUCHS PETROLUB SE-PREF
145 33.66 4,880.70
HEIDELBERGCEMENT AG
340 53.12 18,060.80
KONINKLIJKE DSM NV
498 161.15 80,252.70
LANXESS AG
242 42.20 10,212.40
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
631 40.47 25,536.57
SOLVAY SA
221 92.00 20,332.00
STORA ENSO OYJ-R SHS
1,745 18.07 31,532.15
SYMRISE AG
338 106.65 36,047.70
UMICORE 493 38.61 19,034.73
UPM-KYMMENE OYJ
1,416 31.13 44,080.08
VOESTALPINE AG
334 28.28 9,445.52
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
660 24.58 16,222.80
AIRBUS SE
1,621 107.40 174,095.40
ALSTOM 809 21.78 17,620.02
BOUYGUES SA
637 32.46 20,677.02
BRENNTAG SE
401 74.64 29,930.64
CNH INDUSTRIAL NV
2,827 15.12 42,758.37
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
1,464 55.42 81,134.88
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
1,212 25.71 31,160.52
DASSAULT AVIATION SA
54 138.30 7,468.20
EIFFAGE 299 91.96 27,496.04
FERROVIAL SA
1,391 25.06 34,858.46
GEA GROUP AG
354 39.26 13,898.04
59/103
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IMCD NV
167 153.05 25,559.35
KINGSPAN GROUP PLC
423 90.86 38,433.78
KION GROUP AG
221 62.04 13,710.84
KNORR-BREMSE AG
217 71.18 15,446.06
KONE OYJ-B
904 48.43 43,780.72
LEGRAND SA
786 86.16 67,721.76
MTU AERO ENGINES AG
133 212.00 28,196.00
PRYSMIAN SPA
643 30.56 19,650.08
RATIONAL AG
13 670.80 8,720.40
SAFRAN SA
1,001 104.56 104,664.56
SCHNEIDER ELECTRIC SE
1,502 150.80 226,501.60
SIEMENS AG-REG
2,107 130.12 274,162.84
SIEMENS ENERGY AG
1,277 21.23 27,110.71
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
861 16.84 14,499.24
THALES SA
307 118.00 36,226.00
VINCI SA
1,552 91.53 142,054.56
WARTSILA OYJ ABP
1,431 9.86 14,115.38
BUREAU VERITAS SA
722 26.61 19,212.42
RANDSTAD NV
358 57.74 20,670.92
TELEPERFORMANCE 163 343.10 55,925.30
WOLTERS KLUWER
740 94.98 70,285.20
ADP 62 134.20 8,320.40
AENA SME SA
221 145.05 32,056.05
ATLANTIA SPA
1,374 18.36 25,226.64
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
1,120 7.14 7,996.80
DEUTSCHE POST AG-REG
2,780 44.58 123,946.30
GETLINK SE
1,026 16.08 16,503.21
INPOST SA
700 5.23 3,663.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
868 78.47 68,111.96
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF
159 68.35 10,867.65
CONTINENTAL AG
291 65.34 19,013.94
FAURECIA 355 23.78 8,441.90
FERRARI NV
357 193.50 69,079.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG
2,425 63.12 153,066.00
MICHELIN (CGDE)
467 119.55 55,829.85
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
453 83.16 37,671.48
RENAULT SA
448 22.86 10,243.52
STELLANTIS NV
5,760 14.41 83,013.12
VALEO 541 15.74 8,515.34
VOLKSWAGEN AG
85 221.00 18,785.00
VOLKSWAGEN AG-PREF
505 151.98 76,749.90
ADIDAS AG
537 210.35 112,957.95
60/103
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESSILORLUXOTTICA 803 167.36 134,390.08
HERMES INTERNATIONAL
92 1,204.00 110,768.00
KERING 218 577.20 125,829.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI
772 624.70 482,268.40
MONCLER SPA
563 49.26 27,733.38
PUMA SE
314 76.34 23,970.76
SEB SA
52 123.20 6,406.40
ACCOR SA
342 28.31 9,682.02
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI
499 105.60 52,694.40
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
200 36.55 7,310.00
SODEXO SA
226 72.98 16,493.48
BOLLORE SE
2,292 4.59 10,520.28
PUBLICIS GROUPE
691 55.22 38,157.02
SCOUT24 SE
272 51.38 13,975.36
UBISOFT ENTERTAINMENT
335 39.76 13,319.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV
2,075 23.09 47,922.12
VIVENDI SE
2,075 11.78 24,453.87
DELIVERY HERO SE
438 38.78 16,985.64
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
2,913 20.65 60,153.45
JUST EAT TAKEAWAY
539 31.15 16,789.85
PROSUS NV
2,618 49.39 129,316.11
ZALANDO SE
571 47.88 27,339.48
CARREFOUR SA
1,574 18.78 29,567.59
COLRUYT SA
99 36.89 3,652.11
HELLOFRESH SE
503 40.61 20,426.83
JERONIMO MARTINS
716 20.65 14,785.40
KESKO OYJ-B SHS
858 25.43 21,818.94
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
2,840 28.49 80,911.60
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
2,420 53.28 128,937.60
DANONE 1,881 51.51 96,890.31
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
1,223 9.91 12,122.37
HEINEKEN HOLDING NV
337 70.70 23,825.90
HEINEKEN NV
718 87.60 62,896.80
JDE PEET'S NV
306 26.12 7,994.25
KERRY GROUP PLC-A
449 102.00 45,798.00
PERNOD RICARD SA
615 186.40 114,636.00
REMY COINTREAU
59 174.90 10,319.10
BEIERSDORF AG
255 92.16 23,500.80
HENKEL AG & CO KGAA
306 61.25 18,742.50
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF
471 61.70 29,060.70
L'OREAL 701 349.90 245,279.90
AMPLIFON SPA
308 36.53 11,251.24
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIOMERIEUX 121 96.78 11,710.38
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
127 142.60 18,110.20
DIASORIN SPA
77 129.75 9,990.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
606 58.58 35,499.48
FRESENIUS SE & CO KGAA
1,141 32.24 36,791.54
KONINKLIJKE PHILIPS NV
2,458 27.02 66,415.16
ORPEA 139 35.49 4,933.11
SARTORIUS AG-VORZUG
72 386.90 27,856.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG
854 54.00 46,116.00
ARGENX SE
118 288.70 34,066.60
BAYER AG-REG
2,676 59.53 159,302.28
EUROFINS SCIENTIFIC
411 88.05 36,188.55
GRIFOLS SA
653 15.42 10,069.26
IPSEN 84 111.90 9,399.60
MERCK KGAA
374 181.55 67,899.70
ORION OYJ-CLASS B
302 40.42 12,206.84
QIAGEN N.V.
686 43.67 29,957.62
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA
344 45.42 15,624.48
SANOFI 3,224 93.19 300,444.56
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
73 352.10 25,703.30
UCB SA
343 107.80 36,975.40
ABN AMRO BANK NV-CVA
1,269 11.42 14,491.98
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
18,457 5.12 94,499.84
BANCO SANTANDER SA
48,220 3.06 147,746.08
BNP PARIBAS
3,274 51.10 167,301.40
CAIXABANK SA
13,375 3.02 40,392.50
COMMERZBANK AG
2,939 7.14 20,990.33
CREDIT AGRICOLE SA
3,353 10.67 35,789.92
ERSTE GROUP BANK AG
930 32.48 30,206.40
FINECOBANK SPA
1,803 14.05 25,332.15
ING GROEP NV
10,603 9.43 99,996.89
INTESA SANPAOLO
47,089 2.03 95,637.75
KBC GROUP NV
669 65.20 43,618.80
MEDIOBANCA SPA
2,085 9.08 18,944.31
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA
316 12.35 3,902.60
SOCIETE GENERALE SA
2,244 24.09 54,057.96
UNICREDIT SPA
6,107 9.48 57,949.32
AMUNDI SA
166 61.05 10,134.30
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
5,693 11.54 65,697.22
DEUTSCHE BOERSE AG
528 158.85 83,872.80
EURAZEO SE
141 71.70 10,109.70
EURONEXT NV
258 81.40 21,001.20
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXOR NV
285 67.40 19,209.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
286 93.38 26,706.68
SOFINA 49 328.40 16,091.60
WENDEL 108 90.65 9,790.20
AEGON NV
5,062 4.61 23,361.13
AGEAS 488 46.01 22,452.88
ALLIANZ SE-REG
1,120 212.65 238,168.00
ASSICURAZIONI GENERALI
3,051 19.06 58,167.31
AXA SA
5,404 25.67 138,720.68
CNP ASSURANCES
589 21.82 12,851.98
HANNOVER RUECK SE
181 150.60 27,258.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
389 237.15 92,251.35
NN GROUP NV
721 44.31 31,947.51
POSTE ITALIANE SPA
1,510 10.55 15,930.50
SAMPO OYJ-A SHS
1,455 43.97 63,976.35
AROUNDTOWN SA
3,093 5.30 16,392.90
LEG IMMOBILIEN SE
223 103.90 23,169.70
VONOVIA SE
2,135 42.80 91,378.00
ADYEN NV
54 1,822.80 98,431.20
AMADEUS IT GROUP SA
1,283 56.78 72,848.74
BECHTLE AG
184 51.52 9,479.68
CAPGEMINI SE
447 189.70 84,795.90
DASSAULT SYSTEMES SE
1,840 45.06 82,919.60
EDENRED 654 44.73 29,253.42
NEMETSCHEK SE
176 87.54 15,407.04
NEXI SPA
1,362 10.85 14,777.70
SAP SE
2,895 100.42 290,715.90
WORLDLINE SA
605 40.33 24,402.67
NOKIA OYJ
15,670 4.88 76,477.43
CELLNEX TELECOM SA
1,438 42.64 61,316.32
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
9,410 16.74 157,561.04
ELISA OYJ
350 53.48 18,718.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
1,126 9.84 11,088.84
KONINKLIJKE KPN NV
8,408 3.09 25,997.53
ORANGE 5,369 10.71 57,523.46
PROXIMUS 180 17.36 3,125.70
TELECOM ITALIA SPA
29,748 0.32 9,709.74
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
1,841 2.47 4,549.11
TELEFONICA SA
15,171 4.20 63,763.71
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
265 31.29 8,291.85
E.ON SE
6,319 10.36 65,502.75
EDF 1,575 8.59 13,535.55
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDP RENOVAVEIS SA
1,007 22.28 22,435.96
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
8,502 4.27 36,380.05
ELIA GROUP SA/NV
36 130.40 4,694.40
ENAGAS SA
745 20.03 14,922.35
ENDESA SA
751 18.45 13,855.95
ENEL SPA
22,973 5.77 132,554.21
ENGIE 5,054 11.80 59,677.63
FORTUM OYJ
1,124 16.70 18,776.42
IBERDROLA SA
15,784 9.54 150,642.49
NATURGY ENERGY GROUP SA
716 25.51 18,265.16
RED ELECTRICA CORPORACION SA
1,162 17.55 20,393.10
RWE AG
1,791 37.55 67,252.05
SNAM SPA
5,207 5.00 26,035.00
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA
4,210 7.16 30,152.02
UNIPER SE
259 23.95 6,203.05
VEOLIA ENVIRONNEMENT
1,756 27.97 49,115.32
VERBUND AG
216 90.00 19,440.00
ASM INTERNATIONAL NV
129 332.60 42,905.40
ASML HOLDING NV
1,145 615.70 704,976.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG
3,695 30.57 112,956.15
STMICROELECTRONICS NV
1,956 39.89 78,034.62
516,570 12,557,147.29
ユーロ 小計
(1,687,052,738)
3,045,123 18,312,878,045
合 計
(18,312,878,045)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 422 80,969.14
ドル
AMERICAN TOWER CORP 1,261 296,952.89
AVALONBAY COMMUNITIES INC 376 91,443.20
BOSTON PROPERTIES INC 450 56,754.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 260 42,590.60
CROWN CASTLE INTL CORP 1,223 214,404.13
DIGITAL REALTY TRUST INC 814 112,047.10
DUKE REALTY CORP 1,024 57,436.16
EQUINIX INC 247 175,772.61
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 533 38,743.77
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQUITY RESIDENTIAL 957 84,311.70
ESSEX PROPERTY TRUST INC 175 58,814.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 366 71,318.76
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1,617 54,589.92
HOST HOTELS & RESORTS INC 2,163 40,448.10
INVITATION HOMES INC 1,526 61,177.34
IRON MOUNTAIN INC 736 38,632.64
KIMCO REALTY CORP 1,749 42,133.41
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 1,708 34,843.20
MID-AMERICA APARTMENT COMM 317 65,048.40
PROLOGIS INC 2,049 319,418.61
PUBLIC STORAGE 433 161,560.96
REALTY INCOME CORP 1,640 109,519.20
REGENCY CENTERS CORP 470 31,772.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 316 102,829.56
SIMON PROPERTY GROUP INC 897 116,726.61
SUN COMMUNITIES INC 333 57,172.77
UDR INC 891 50,394.96
VENTAS INC 1,074 65,889.90
VICI PROPERTIES INC 1,710 46,409.40
VORNADO REALTY TRUST 508 23,068.28
WELLTOWER INC 1,158 109,616.28
WEYERHAEUSER CO 2,053 78,157.71
WP CAREY INC 568 45,559.28
32,024 3,036,526.59
アメリカドル合計
(370,668,800)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 200 10,860.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 200 5,092.00
400 15,952.00
カナダドル合計
(1,552,289)
オースト 投資証券 DEXUS/AU 2,608 28,140.32
ラリアド
GOODMAN GROUP 4,602 104,603.46
ル
GPT GROUP 5,913 29,210.22
MIRVAC GROUP 9,499 23,557.52
SCENTRE GROUP 16,513 50,364.65
STOCKLAND 5,586 23,126.04
VICINITY CENTRES 11,078 20,494.30
55,799 279,496.51
オーストラリアドル合計
(25,604,675)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 2,628 13,481.64
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 2,269 17,371.46
SEGRO PLC 3,276 42,293.16
8,173 73,146.26
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリスポンド合計
(11,772,159)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 5,400 359,370.00
5,400 359,370.00
香港ドル合計
(5,606,172)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 11,600 33,756.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 13,499 29,697.80
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 4,100 7,790.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 3,500 6,475.00
32,699 77,718.80
シンガポールドル合計
(6,991,583)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 129 8,903.58
GECINA SA 99 10,365.30
KLEPIERRE 614 13,956.22
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 363 22,219.23
1,205 55,444.33
ユーロ合計
(7,448,945)
429,644,623
合計
(429,644,623)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 608銘柄 97.32 % ― 71.90 %
投資証券 34銘柄 ― 2.68 % 1.98 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.79 % ― 3.87 %
投資証券 2銘柄 ― 0.21 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 94.17 % ― 2.21 %
投資証券 7銘柄 ― 5.83 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.59 % ― 4.39 %
投資証券 3銘柄 ― 1.41 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.02 %
香港ドル 株式 30銘柄 96.35 % ― 0.79 %
投資証券 1銘柄 ― 3.65 % 0.03 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 89.53 % ― 0.32 %
投資証券 4銘柄 ― 10.47 % 0.04 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.00 % ― 0.06 %
スウェーデンクローネ 株式 44銘柄 100.00 % ― 1.04 %
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.23 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.00 % ― 0.75 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.13 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.56 % ― 9.00 %
投資証券 4銘柄 ― 0.44 % 0.04 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
2【ファンドの現況】
【ラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)】
【純資産額計算書】
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 961,912
Ⅱ 負債総額 26
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 961,886
Ⅳ 発行済口数 1,000,000 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9619
(10,000口当たり) (9,619 )
(参考)
ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 4年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 19,591,956,599
Ⅱ 負債総額 1,143,065,787
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,448,890,812
Ⅳ 発行済口数 6,761,806,653 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7284
(10,000口当たり) (27,284 )
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
<更新後>
(1)資本金の額等
2022年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
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2【事業の内容及び営業の概況】
<更新後>
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務を行っています。
2022年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 902 19,898,902
追加型公社債投資信託 16 1,365,892
単位型株式投資信託 91 421,250
単位型公社債投資信託 52 183,921
合 計 1,061 21,869,965
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度に係る中間会計期
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間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
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未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
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第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
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受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
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株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
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投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
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国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS 第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
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資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
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第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
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3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
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(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
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め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 48,742,270
有価証券 1,291,000
前払費用 682,143
未収入金 166,605
未収委託者報酬 15,228,560
未収収益 694,402
金銭の信託 5,301,000
その他 226,759
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
流動資産合計
72,332,741
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 527,772
器具備品 ※1 1,371,778
土地 628,433
有形固定資産合計
2,527,984
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 4,217,271
ソフトウェア仮勘定 1,478,970
無形固定資産合計
5,712,064
投資その他の資産
投資有価証券 14,943,458
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 813,041
長期差入保証金 531,230
前払年金費用 224,272
繰延税金資産 733,199
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
17,586,969
固定資産合計
25,827,017
資産合計
98,159,759
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 663,405
未払金
未払収益分配金 187,200
未払償還金 7,418
未払手数料 6,029,978
その他未払金 2,623,176
未払費用 5,348,002
未払消費税等 ※2 757,223
未払法人税等 702,806
賞与引当金 924,214
役員賞与引当金 65,985
その他 5,517
流動負債合計
17,314,927
固定負債
長期未払金 10,800
退職給付引当金 1,204,214
役員退職慰労引当金 117,938
時効後支払損引当金 256,262
固定負債合計
1,589,215
負債合計
18,904,143
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 23,330,110
利益剰余金合計
30,670,700
株主資本合計
77,403,544
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,852,071
評価・換算差額等合計
1,852,071
純資産合計
79,255,616
負債純資産合計
98,159,759
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業収益
委託者報酬 39,061,243
投資顧問料 1,319,230
その他営業収益 7,249
営業収益合計
40,387,723
営業費用
支払手数料 15,372,436
広告宣伝費 277,284
公告費 250
調査費
調査費 1,187,915
委託調査費 7,042,637
事務委託費 653,911
営業雑経費
通信費 75,781
印刷費 194,857
協会費 25,068
諸会費 9,036
事務機器関連費 1,066,190
その他営業雑経費 649
営業費用合計
25,906,022
一般管理費
給料
役員報酬 202,454
給料・手当 2,828,313
賞与引当金繰入 924,214
役員賞与引当金繰入 65,985
福利厚生費 637,293
交際費 2,635
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
旅費交通費 12,678
租税公課 232,446
不動産賃借料 364,289
退職給付費用 195,737
固定資産減価償却費 ※1 969,675
諸経費 193,083
一般管理費合計
6,628,807
営業利益
7,852,893
(単位:千円)
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
営業外収益
受取配当金 203,195
受取利息 2,567
投資有価証券償還益 753,216
収益分配金等時効完成分 136,491
受取賃貸料 32,904
その他 4,621
営業外収益合計
1,132,996
営業外費用
投資有価証券償還損 62
時効後支払損引当金繰入 21,921
事務過誤費 66,316
賃貸関連費用 ※1 7,921
その他 7,123
営業外費用合計
103,345
経常利益
8,882,544
特別利益
投資有価証券売却益 522,323
特別利益合計
522,323
特別損失
投資有価証券売却損 8,073
投資有価証券評価損 36,558
固定資産除却損 7,408
特別損失合計
52,039
税引前中間純利益
9,352,828
法人税、住民税及び事業税
2,700,962
法人税等調整額 172,220
法人税等合計
2,873,183
中間純利益
6,479,644
(3)中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
会計方針の変更
による累積的影 475,687 475,687 475,687
響額
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会計方針の変更を
反映した当期首残 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,426,976 34,767,566 81,500,410
高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511 △10,576,511 △10,576,511
中間純利益 6,479,644 6,479,644 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額 (純額)
当中間期変動額合
― ― ― ― ― ―
△3,621,178 △3,621,178 △3,621,178
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 23,330,110 30,670,700 77,403,544
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
会計方針の変更に
475,687
よる累積的影響額
会計方針の変更を
2,301,606 2,301,606 83,802,017
反映した当期首残高
当中間期変動額
剰余金の配当 △10,576,511
中間純利益 6,479,644
株主資本以外の
項目の当中間期
△449,534 △449,534 △449,534
変動額 (純額)
当中間期変動額合計 △449,534 △449,534 △4,070,713
当中間期末残高 1,852,071 1,852,071 79,255,616
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
4. 引当金の計上基準
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(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5. 収益および費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1) 委託者報酬
投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。当該報酬は投資信託
の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2) 投資顧問料
顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。当該報酬は契
約期間にわたり収益として認識しております。
6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
7. その他中間財務諸表作成のための重要な事項
(1) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税
制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に
公布されておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度から
グループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用
指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法
の規定に基づいて算定しております。
[会計方針の変更]
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」
という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
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た。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取
扱いに従っており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響
額 を、当中間会計期間の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
ております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当中間会計期間の中間貸借対照表は、流
動負債のその他は588,191千円減少、繰延税金資産は180,104千円減少、繰越利益剰余金は408,087千
円増加しております。
当中間会計期間の中間損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれ
ぞれ97,433千円減少しております。
当中間会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間株主資本等変動計算書
の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関
する会計基準(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。なお、
時価算定会計基準等の適用による、中間財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関係」注
記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといたしまし
た。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
建物 661,109千円
器具備品 1,743,773千円
投資不動産 154,845千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
有形固定資産 241,452千円
無形固定資産 728,222千円
投資不動産 3,012千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
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2. 配当に関する事項
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 709,808千円
1年超 354,904千円
合 計 1,064,712千円
(金融商品関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1.金融商品の時価等に関する事項
令和3年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額
時価(千円) 差額(千円)
(千円)
(1) 有価証券 1,291,000 1,291,000 -
(2) 金銭の信託 5,301,000 5,301,000 -
(3) 投資有価証券 14,912,098 14,912,098 -
資産計 21,504,098 21,504,098 -
(注1)「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2)市場価格のない株式等
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がないため、「(3) 投資有価
証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がないため、記載しておりません。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
することにより、当該価額が変動することもあります。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
レベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。
なお、中間財務諸表等規則附則(令和3年9月24日内閣府令第9号)に基づく経過措置を適用した
投資信託(中間貸借対照表計上額 有価証券 1,291,000千円、投資有価証券14,912,098千円)は、
次表には含めておりません。
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時価をもって中間貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
時価(千円)
区分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託 - 5,301,000 - 5,301,000
資産計 - 5,301,000 - 5,301,000
(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
す。
(有価証券関係)
第37期中間会計期間(令和3年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価
格がないため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えるもの その他 18,010,889 15,246,038 2,764,851
小 計 18,010,889 15,246,038 2,764,851
中間貸借対照表 株式 - - -
計上額が取得原 債券 - - -
価を超えないも その他 3,493,209 3,588,600 △95,390
の
小 計 3,493,209 3,588,600 △95,390
合 計 21,504,098 18,834,638 2,669,460
(注)「その他」には、中間貸借対照表の「金銭の信託」(中間貸借対照表計上額5,301,000千円、
取得価額5,300,000千円)を含めております。
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がないため、
上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3. 減損処理を行った有価証券
当中間会計期間において、有価証券について36,558千円(その他有価証券のその他36,558千
円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場
合、及び30%以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要
な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略してお
ります。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第37期中間会計期間(自 令和3年4月1日 至 令和3年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
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1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(令和3年9月30日現在)
1株当たり純資産額 374,587.58円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 79,255,616
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 79,255,616
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
(自 令和3年4月1日
至 令和3年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 30,624.88円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 6,479,644
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注1)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しており
ません。
(注2)「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2
年3月31日)等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っております。この結果、当中間会計期間の1株当たり純資産額は2,248.25円増加し、1株当たり
中間純利益金額は319.49円減少しております。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
<更新後>
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年9月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
17,495 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社
(2021年12月10日現在) 商品取引業を営んでいます。
3【資本関係】
<訂正前>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202 1 年 9 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
<訂正後>
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(202 2 年 3 月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和4年4月27日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているラップ向けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)の令和4年1月6日から令和4年3月25日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ラップ向
けインデックスf 先進国株式(為替ヘッジあり)の令和4年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和3年12月3日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
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中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年3月31日
までの第37期事業年度の中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)に係る中間財務諸
表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及
びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)の経営成績に関する有用
な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間
監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を
監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要
な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用
は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析
的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するため
に、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸
表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業と
して存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の
表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を
表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の
実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基
準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規
定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要
因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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