ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり） ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月15日 提出
【ファンド名】 ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）
第97計算期間
期別・計算期間
(2022年 4月27日 ～ 2022年 5月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 571,143,225 円
期末受益権口数 964,882,406 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,919 円
期中騰落率 6.9 ％
第98計算期間
期別・計算期間
(2022年 5月27日 ～ 2022年 6月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 447,488,646 円
期末受益権口数 883,450,928 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,065 円
期中騰落率 △13.9 ％
第99計算期間
期別・計算期間
(2022年 6月28日 ～ 2022年 7月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額(分配後) 464,168,024 円
期末受益権口数 868,117,563 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,347 円
期中騰落率 6.2 ％
ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）
第97計算期間
期別・計算期間
(2022年 4月27日 ～ 2022年 5月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 6,363,834,118 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 9,067,548,411 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,018 円
期中騰落率 7.1 ％
第98計算期間
期別・計算期間
(2022年 5月27日 ～ 2022年 6月27日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,511,206,448 円
期末受益権口数 8,674,086,658 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,354 円
期中騰落率 △9.0 ％
第99計算期間
期別・計算期間
(2022年 6月28日 ～ 2022年 7月26日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 35 円
期末純資産総額(分配後) 5,822,333,280 円
期末受益権口数 8,546,913,524 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,812 円
期中騰落率 7.8 ％
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