ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年6月22日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本
円・コース(毎月分配型)
期別 第 105 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 9 日~ 2022 年 4 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,199,530,018 円
期末受益権口数 1,725,566,160 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 6,952 円
期中騰落率 7.60 %
期別 第 106 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 9 日~ 2022 年 5 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,194,848,253 円
期末受益権口数 1,695,427,331 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,047 円
期中騰落率 2.23 %
期別 第 107 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 10 日~ 2022 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,202,325,645 円
期末受益権口数 1,674,897,432 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,179 円
期中騰落率 2.72 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 105 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 9 日~ 2022 年 4 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 302,471,390 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 592,300,260 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,107 円
期中騰落率 15.91 %
期別 第 106 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 9 日~ 2022 年 5 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 305,119,567 円
期末受益権口数 592,590,160 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,149 円
期中騰落率 1.80 %
期別 第 107 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 10 日~ 2022 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 317,731,860 円
期末受益権口数 593,714,074 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,352 円
期中騰落率 4.91 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラ
ジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 105 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 9 日~ 2022 年 4 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,284,814,061 円
期末受益権口数 4,739,170,869 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,711 円
期中騰落率 20.58 %
期別 第 106 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 9 日~ 2022 年 5 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,270,470,320 円
期末受益権口数 4,656,582,208 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,728 円
期中騰落率 1.55 %
期別 第 107 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 10 日~ 2022 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,360,417,051 円
期末受益権口数 4,594,978,773 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,961 円
期中騰落率 9.46 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ド
ル・コース(毎月分配型)
期別 第 105 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 9 日~ 2022 年 4 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,827,557,331 円
期末受益権口数 1,847,881,743 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,890 円
期中騰落率 14.54 %
期別 第 106 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 9 日~ 2022 年 5 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,910,125,558 円
期末受益権口数 1,815,118,625 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,523 円
期中騰落率 7.01 %
期別 第 107 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 10 日~ 2022 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,899,487,300 円
期末受益権口数 1,766,739,558 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 10,751 円
期中騰落率 2.74 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨
セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 105 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 9 日~ 2022 年 4 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,340,070,498 円
期末受益権口数 5,714,092,844 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,345 円
期中騰落率 18.57 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 106 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 9 日~ 2022 年 5 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,363,486,850 円
期末受益権口数 5,690,971,902 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,396 円
期中騰落率 3.45 %
期別 第 107 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 10 日~ 2022 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,413,218,394 円
期末受益権口数 5,669,896,072 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,492 円
期中騰落率 5.26 %
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