ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年6月21日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・コース
（毎月分配型）
期別 第 126 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 8 日～ 2022 年 4 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 334,129,886 円
期末受益権口数 493,355,958 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,773 円
期中騰落率 3.47 ％
期別 第 127 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 8 日～ 2022 年 5 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 323,523,304 円
期末受益権口数 490,767,796 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,592 円
期中騰落率 △ 2.16 ％
期別 第 128 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 10 日～ 2022 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 323,870,373 円
期末受益権口数 491,564,860 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,589 円
期中騰落率 0.49 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 126 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 8 日～ 2022 年 4 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,064,830,582 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,261,281,047 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,709 円
期中騰落率 12.41 ％
期別 第 127 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 8 日～ 2022 年 5 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,003,539,391 円
期末受益権口数 2,221,324,539 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,518 円
期中騰落率 △ 3.63 ％
期別 第 128 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 10 日～ 2022 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,013,405,289 円
期末受益権口数 2,199,118,694 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,608 円
期中騰落率 2.43 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジル・レア
ル・コース（毎月分配型）
期別 第 126 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 8 日～ 2022 年 4 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 17,231,392,046 円
期末受益権口数 79,112,853,980 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,178 円
期中騰落率 18.55 ％
期別 第 127 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 8 日～ 2022 年 5 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 15,779,811,085 円
期末受益権口数 76,535,526,879 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,062 円
期中騰落率 △ 4.41 ％
期別 第 128 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 10 日～ 2022 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 16,573,275,545 円
期末受益権口数 75,791,679,941 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,187 円
期中騰落率 7.03 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・コース
（毎月分配型）
期別 第 126 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 8 日～ 2022 年 4 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,761,724,595 円
期末受益権口数 4,423,661,172 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,243 円
期中騰落率 10.50 ％
期別 第 127 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 8 日～ 2022 年 5 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,737,465,600 円
期末受益権口数 4,287,788,437 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,384 円
期中騰落率 2.90 ％
期別 第 128 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 10 日～ 2022 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 2,735,524,202 円
期末受益権口数 4,264,579,289 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,415 円
期中騰落率 1.11 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレクト・
コース（毎月分配型）
期別 第 106 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 8 日～ 2022 年 4 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 125,648,228 円
期末受益権口数 432,753,312 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,903 円
期中騰落率 15.06 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 107 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 8 日～ 2022 年 5 月 9 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 122,026,807 円
期末受益権口数 433,262,624 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,816 円
期中騰落率 △ 1.96 ％
期別 第 108 計算期間
計算期間 2022 年 5 月 10 日～ 2022 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 123,263,157 円
期末受益権口数 430,796,383 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,861 円
期中騰落率 2.66 ％
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