国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年7月27日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      2,000億円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/179














                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       国内債券・株式バランスファンド                 (確定拠出年金向け)

       (以下「ファンド」といいます。)
       ※　ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンドです。
         ファンドを購入できる投資者については、後述の「                        ( 12 )その他    ①申込みの方法       」をご参照ください。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託・受益権               (以下「受益権」といいます。)

       なお、当初元本は１          口当り   １ 円です。
      ■信用格付■
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
     供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、           社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法

     律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
     す。以下同じ。）の規定の適用を受け                   てお  り 、受益権の帰属は、          後述の「     (11)   振替機関に関する事項           」に記
     載の  振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す                                     る「口座管理機関」をいい、振
     替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
     ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
     す。）。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
     振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
     ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       2,000億円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

                  ※
       取得申込日の基準価額            とします。
       なお、午後３       時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務
     手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１                                                     万
         口当りの価額で表示されます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
                                  2/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （５）【申込手数料】

       なし

    （６）【申込単位】

       １円以上１      円単位   （当初元本1口＝1円）

    （７）【申込期間】

       2022年7月28日       から  2023年7月27日       まで

        ＊　なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

     い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （９）【払込期日】

       取得申込日の翌営業日までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定

     める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
       各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネ
     ジメント株式会社         (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、野村信託銀行
     株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先

     までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

                                  3/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
                株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

     ①　申込みの方法

        受益権   の申込みを行なう投資者は、販売会社所定の方法で申込みを行ないます。
        ※ 受益権   の申込みを行なう投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて                                        受益権   の取得の申
         込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会（以下「連合会」といいます。）等に限るものとします。
        購入、換金の各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販売会社によって
       は上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ②　取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所        （金融商品取引法第          2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」と
       いう場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5
       号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）                                                    にお
       ける取引の停止、その他やむを得ない事情                      等 があるときは、取得申込みの受付けを中止すること、および
       既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
      ③  振替受益権について
        ファンドの受益権は、           投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）                                に移行   したため     、
      社振法の規定の適用を受け、上記「                  (11)   振替機関に関する事項           」に記載の      振替機関     の振替業にかかる業務
      規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「                                (11)   振替機関に関する事項            」に記載の
      振替機関     の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        (参考)
        ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ ファンドの設定、解約、償還               等 がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）へ
        の記載・記録によって行なわれます                  ので、   受益証券は発行されません。
                                  4/179








                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ◆ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファ

         ンドです。
                                  ※
        わが国の公社債および株式を実質的な主要投資対象                           とし、信託財産の成長を目指して運用を行
        ないます。
        ※　ファンドは、「国内債券マザーファンド」および「国内株式マザーファンド」を親投資信託（「マザーファン
          ド」といいます。）とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザー
          ファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、2,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することが
       できます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
               (国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）)

    《商品分類表》
                                    投資対象資産
        単位型・追加型             投資対象地域                              補足分類
                                    （収益の源泉）
                                     株　　式

                       国　　内
          単位型                            債　　券             インデックス型
                       海　　外              不動産投信

          追加型                           その他資産               特殊型

                       内　　外               （　　）
                                     資産複合

    《属性区分表》

        投資対象資産            決算頻度         投資対象地域             投資形態          対象インデックス
                                  5/179



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式              年1回         グローバル
      　一般
      　大型株              年2回
      　中小型株                        日本
                    年4回                                 日経225
      債券                        北米         ファミリーファンド
      　一般              年6回
      　公債              （隔月）           欧州
      　社債
      　その他債券              年12回          アジア                      ＴＯＰＩＸ
       クレジット属性             （毎月）
       （　　）                      オセアニア
                    日々
      不動産投信                        中南米
                    その他                  ファンド・オブ・ファンズ                その他
      その他資産              （　　）         アフリカ                       （合成指数）
      （投資信託証券
      (資産複合                        中近東
                              （中東）
      （株式、債券）
      資産配分固定型)）
                            エマージング
      資産複合
      （　　）
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なりま
    す。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                                  6/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収 益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
                                  7/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2002年4月12日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

                                  8/179





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ファンド            国内債券･株式バランスファンド（確定拠出年金向け）









         マザーファンド                      国内債券マザーファンド
         （親投資信託）                      国内株式マザーファンド
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2022年6月末現在)■






         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
                                  9/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

        わが国の公社債および株式を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行なう

       ことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指します。
        ◆運用にあたっては、「国内債券マザーファンド」および「国内株式マザーファンド」の各受益証券に
         投資を行ないます。
        ◆各マザーファンドへの投資比率は50%：50%を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないま
         す。
                            ■投資プロセス■





                                 10/179







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。







        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

       ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■

                            NOMURA-BPI国債
       NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しておりま
       す。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありま
       せん。
                          東証株価指数（TOPIX）

       ①東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標は、株式会社
        ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であ
        り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノ
        ウハウ及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有す
        る。
       ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株価指数
        （TOPIX）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）に係る標章若しくは
        商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
       ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）に係る標章又は商標の
        使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保
        証、言及をするものではない。
       ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保
        証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出又は公表の誤
        謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
       ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
       ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義
        務を負わない。
       ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する
        銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
       ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損
        害に対しても責任を有しない。
                                 11/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【投資対象】

        わが国の公社債および株式を実質的な主要投資対象とします。

        ファンドは、「国内債券マザーファンド」および「国内株式マザーファンド」の各受益証券を主要投資
       対象とします。なお、公社債および株式に直接投資する場合があります。
       ■各マザーファンドの主要投資対象■

       ［1］国内債券マザーファンド
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ［2］国内株式マザーファンド
          わが国の株式を主要投資対象とします。
        なお、デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。

       ①　投資の対象とする資産の種類(約款第17条)

         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
        １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
         ものをいいます。以下同じ。)
         イ　有価証券
         ロ　デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限⑤
          および⑥」に定めるものに限ります。）に係る権利
         ハ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
         ニ　金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２　次に掲げる特定資産以外の資産
         イ　為替手形
       ②　有価証券の指図範囲(約款第18条第１項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である国内債券マザーファンド受益証券(以下「国内債券マザーファン
        ド」といいます。)および国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいま
        す。)のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
        掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
        １　株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
        ２　国債証券
        ３　地方債証券
        ４　特別の法律により法人の発行する債券
        ５　社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付社
                                ※
         債については、転換社債型新株予約権付社債                       に限ります。)
          ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該新株
           予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
           かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
                                 12/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           権付社債を含みます。）をいいます。
        ６　コマーシャル・ペーパー
        ７　外国または外国の者の発行する証券または証書で、第２号から第６号までの証券または証書の性質
         を有するもの
        ８　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に表示されるべきもの
        ９　外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
        10　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
         に限ります。）
        11　抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         なお、第１号の証券または証書を「株式」といい、第２号から第５号までの証券および第７号のうち
        第２号から第５号までの証券の性質を有するものを「公社債」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲(約款第18条第２項)
         委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
        される同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
        １　預金
        ２　指定金銭信託（上記「（2）投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
        ３　コール・ローン
        ４　手形割引市場において売買される手形
        ５　貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６　外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④　その他の投資対象
        １　先物取引等
        ２　スワップ取引
    (参考)各マザーファンドの概要

    （国内債券マザーファンド）

    運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

    この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

    (1)  投資対象
    わが国の公社債を主要投資対象とします。
    (2)   投資態度
    ①　主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指しま
    す。
                                 13/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)  投資制限
    ①　外貨建資産への投資は行ないません。
    ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
    ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
    ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
    ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないませ
    ん。
    ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
    ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
    10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内
    となるよう調整を行なうこととします。
    （国内株式マザーファンド）

    運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

    この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

    (1)  投資対象
    わが国の株式を主要投資対象とします。
    (2)  投資態度
    ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指しま
    す。
    ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
    ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    (3)  投資制限
    ①　株式への投資割合には制限を設けません。
    ②　外貨建資産への投資は行ないません。
    ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
    ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
    ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
    ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超え
    ることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないませ
    ん。
    ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
    ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
    率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                                 14/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

         ※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております                           。





      当社では、ファンドの運用に関する社内                     規程  として、     運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
                                 15/179











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       年１回   の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益                                        (評価益を含みます。)等
         の全額とします。
        ②収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
                                 16/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         います。
         ※　利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を
           控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託
           報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期
           以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※　売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等
           に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
           ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
           配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金
        額について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  5 月 10 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
        ◆分配金のお支払い
         分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、                                      振替口座簿に記載または記
         録されます。
    （５）【投資制限】

       ①　株式への投資割合(運用の基本方針                    ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。
       ②　外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③　デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
         超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
         行ないません。(運用の基本方針                 ２  運用方法     (3)投資制限)
       ④　投資信託証券への投資割合
         投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。
       ⑤　先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
         品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。
         以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
         をいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
         範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものと
         します(以下同じ。)。
         １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
          る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
          券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公
          社債、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および
          償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金およ
                                 17/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          び償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上
          している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれま
          す。）   ならびに上記「（2）投資対象                ③  金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商
          品で運用している額の範囲内とします。
         ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
          引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
          内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利
         に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
          金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記
          「（2）投資対象         ③  金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されている
          ものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
          でに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「（2）投資対象                                            ③  金融商品
          の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
          オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
          回らない範囲内とします。
       ⑥　スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なっ
         た受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワッ
         プ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
         します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
         せん。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした
         額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、
         信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
         資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
         た場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
         とします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
         額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの受益証
         券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が                            提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
         令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                        評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
                                 18/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑦　投資する株式の範囲(約款第20条)
         委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
        の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この
        限りではありません。
       ⑧　同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                          ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ⑨　同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                              ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以内とします。
       ⑩　信用取引の指図範囲(約款第22条)
         委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
        ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
        うことの指図をすることができるものとします。
         信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができ
        るものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         １　信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ２　株式分割により取得する株券
         ３　有償増資により取得する株券
         ４　売り出しにより取得する株券
         ５　信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
          約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
       ⑪　有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
         内で貸付の指図をすることができます。
         １　株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
          計額の50％を超えないものとします。
         ２　公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
          社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
         ます。
       ⑫　資金の借入れ(約款第34条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
         て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
         じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
         行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
                                 19/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
         計 額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
         額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑬　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針                                    ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑭　同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

       ◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [債券価格変動リスク]
       ◆債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
    ※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

       ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
        りません。
       ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
                                 20/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
       ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
                                 21/179







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






                                 22/179















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 23/179





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

                                 24/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        申込手数料はありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.572％（税抜年

       0.52％）の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り（税抜）とします。
            ＜委託会社＞                 ＜販売会社＞                 ＜受託会社＞
             年0.22％                 年0.25％                 年0.05％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
    （４）【その他の手数料等】

       ①　ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

        合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ②　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
       ④　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
     ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

      ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
       特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                 25/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               ※
        ては、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)15.315％)の税率で源泉徴収                                         が行なわれます。なお、
        地方税の源泉徴収はありません。
         ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

      ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※　税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年5月末現在）が変更となる場合が

       あります。
    ５【運用状況】

                                 26/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    以下は   2022年5月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              476,091,121            99.95
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                191,113           0.04
                合計（純資産総額）                              476,282,234            100.00
    （参考）国内債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本             19,901,043,530              99.34
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              131,280,346             0.65
                合計（純資産総額）                            20,032,323,876              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            422,079,661,420               97.11
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            12,549,990,871               2.88
                合計（純資産総額）                           434,629,652,291              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     11,186,740,000                  2.57
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
                                 27/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド              117,053,461        1.9928     233,264,138        2.0478     239,702,077     50.32
          受益証券
     2 日本    親投資信託    国内債券マザーファンド              176,884,948        1.3336     235,893,767        1.3364     236,389,044     49.63
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.95
                 合　　計                                99.95
    （参考）国内債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       420,000,000        100.28     421,209,600        100.31     421,323,000      0.1  2024/3/20    2.10
              （５年）第１３
              ９回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       370,000,000        100.30     371,132,200        100.34     371,291,300      0.1  2024/6/20    1.85
              （５年）第１４
              ０回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       350,000,000        101.07     353,752,000        101.05     353,699,500      0.6  2023/12/20     1.76
              （１０年）第３
              ３２回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       340,000,000        100.33     341,122,000        100.38     341,292,000      0.1  2024/9/20    1.70
              （５年）第１４
              １回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       320,000,000        100.11     320,371,200        100.28     320,924,800      0.1  2028/3/20    1.60
              （１０年）第３
              ５０回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        100.43     301,308,000        100.51     301,548,000      0.1  2026/9/20    1.50
              （１０年）第３
              ４４回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       300,000,000        100.23     300,693,000        100.24     300,723,000      0.1  2023/9/20    1.50
              （５年）第１３
              ７回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.41     271,112,400        100.48     271,296,000      0.1  2027/3/20    1.35
              （１０年）第３
              ４６回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       270,000,000        100.43     271,179,900        100.47     271,293,300      0.1  2025/9/20    1.35
              （５年）第１４
              ５回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        101.21     253,042,500        101.21     253,040,000      0.6  2024/3/20    1.26
              （１０年）第３
              ３３回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        100.45     251,127,500        100.49     251,245,000      0.1  2025/12/20     1.25
              （５年）第１４
              ６回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        100.07     250,192,500        100.13     250,332,500      0.005   2026/3/20    1.24
              （５年）第１４
              ７回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       250,000,000        100.02     250,052,500        100.10     250,267,500      0.005   2026/9/20    1.24
              （５年）第１４
              ９回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       240,000,000        100.43     241,048,800        100.50     241,202,400      0.1  2026/12/20     1.20
              （１０年）第３
              ４５回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       230,000,000        100.44     231,018,900        100.49     231,136,200      0.1  2026/3/20    1.15
              （１０年）第３
              ４２回
                                 28/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000        101.36     222,994,200        101.37     223,027,200      0.6  2024/6/20    1.11
              （１０年）第３
              ３４回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       220,000,000         99.92    219,830,200        100.12     220,275,000      0.1  2028/9/20    1.09
              （１０年）第３
              ５２回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        101.27     202,552,000        101.30     202,606,000      0.5  2024/9/20    1.01
              （１０年）第３
              ３５回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        101.17     202,348,000        101.20     202,418,000      0.3  2025/12/20     1.01
              （１０年）第３
              ４１回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       200,000,000        100.45     200,904,000        100.50     201,014,000      0.1  2026/6/20    1.00
              （１０年）第３
              ４３回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       150,000,000        126.80     190,209,000        127.34     191,010,000      2.3  2040/3/20    0.95
              （３０年）第３
              ２回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       160,000,000        113.99     182,384,000        114.25     182,804,800      2.1  2029/9/20    0.91
              （２０年）第１
              １３回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       180,000,000        100.00     180,000,000        100.21     180,378,000      0.1  2028/6/20    0.90
              （１０年）第３
              ５１回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       150,000,000        114.80     172,206,000        115.03     172,555,500      1.7  2033/6/20    0.86
              （２０年）第１
              ４５回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       150,000,000        113.94     170,919,000        114.26     171,391,500      1.6  2033/12/20     0.85
              （２０年）第１
              ４７回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       150,000,000        112.89     169,348,500        113.22     169,836,000      1.5  2034/3/20    0.84
              （２０年）第１
              ４８回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       170,000,000         99.04    168,373,100         99.40    168,986,800      0.1  2030/6/20    0.84
              （１０年）第３
              ５９回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       130,000,000        126.35     164,265,300        126.81     164,859,500      2.3  2039/3/20    0.82
              （３０年）第３
              ０回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       140,000,000        114.94     160,916,000        115.24     161,340,200      1.7  2033/9/20    0.80
              （２０年）第１
              ４６回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       160,000,000        100.33     160,528,000        100.42     160,686,400      0.1  2027/6/20    0.80
              （１０年）第３
              ４７回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.34
                 合　　計                                99.34
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      7,947,400       2,176.77    17,299,661,898         2,122.50    16,868,356,500      3.88
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,053,000      10,537.69     11,096,195,147        12,115.00     12,757,095,000      2.93
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       152,300      50,435.55     7,681,334,386        51,590.00     7,857,157,000      1.80
                                 29/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,935,800        749.80    7,449,862,840         729.70    7,250,153,260      1.66
              シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,807,700       3,856.09     6,970,663,980        3,911.00     7,069,914,700      1.62
                      信業
     6 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       106,700      53,629.60     5,722,278,331        58,980.00     6,293,166,000      1.44
     7 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,180,200       4,372.95     5,160,955,590        4,734.00     5,587,066,800      1.28
              ディングス        業
     8 日本    株式     任天堂        その他製       94,900     56,409.77     5,353,287,615        57,420.00     5,449,158,000      1.25
                      品
     9 日本    株式     日立製作所        電気機器       808,500      6,454.12     5,218,163,510        6,725.00     5,437,162,500      1.25
     10 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,202,500       4,348.63     5,229,231,829        4,486.00     5,394,415,000      1.24
                      信業
     11 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       989,100      4,911.52     4,857,986,568        5,379.00     5,320,368,900      1.22
              プ        信業
     12 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,137,300       4,128.77     4,695,650,121        4,433.00     5,041,650,900      1.15
     13 日本    株式     信越化学工業        化学       268,200      17,856.41     4,789,089,162        18,335.00     4,917,447,000      1.13
     14 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,321,200       3,772.30     4,983,970,996        3,703.00     4,892,403,600      1.12
     15 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       324,500      12,524.40     4,064,170,287        13,810.00     4,481,345,000      1.03
     16 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,099,800       3,921.08     4,312,403,784        3,922.00     4,313,415,600      0.99
              シャルグループ
     17 日本    株式     第一三共        医薬品      1,253,300       3,288.52     4,121,502,116        3,419.00     4,285,032,700      0.98
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,260,500       3,346.94     4,218,817,870        3,187.00     4,017,213,500      0.92
                      器
     19 日本    株式     ダイキン工業        機械       193,800      19,636.28     3,805,511,064        20,685.00     4,008,753,000      0.92
     20 日本    株式     三井物産        卸売業      1,228,600       3,147.01     3,866,416,486        3,232.00     3,970,835,200      0.91
     21 日本    株式     村田製作所        電気機器       470,300      8,250.02     3,879,984,406        8,300.00     3,903,490,000      0.89
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,047,800       3,691.47     3,867,922,266        3,695.00     3,871,621,000      0.89
     23 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,498,300       1,511.06     3,775,083,787        1,480.00     3,697,484,000      0.85
                      信業
     24 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       485,000      6,920.22     3,356,306,700        7,466.00     3,621,010,000      0.83
              ングス
     25 日本    株式     日本電産        電気機器       394,200      8,314.90     3,277,733,580        8,679.00     3,421,261,800      0.78
     26 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       177,200      17,209.67     3,049,553,524        19,200.00     3,402,240,000      0.78
                      業
     27 日本    株式     ＳＭＣ        機械       49,200     61,669.27     3,034,128,363        66,610.00     3,277,212,000      0.75
     28 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       586,000      5,703.21     3,342,081,060        5,410.00     3,170,260,000      0.72
              ルディングス
     29 日本    株式     ファナック        電気機器       147,500      19,503.28     2,876,734,537        21,105.00     3,112,987,500      0.71
     30 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,032,000       1,583.82     3,218,322,240        1,519.00     3,086,608,000      0.71
              ルグループ
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.35
                    建設業                             2.06
                    食料品                             3.13
                    繊維製品                             0.42
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.20
                    医薬品                             5.03
                    石油・石炭製品                             0.51
                                 30/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ゴム製品                             0.68
                    ガラス・土石製品                             0.69
                    鉄鋼                             0.82
                    非鉄金属                             0.74
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.24
                    電気機器                            17.79
                    輸送用機器                             7.73
                    精密機器                             2.65
                    その他製品                             2.34
                    電気・ガス業                             1.20
                    陸運業                             2.86
                    海運業                             0.66
                    空運業                             0.41
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.70
                    卸売業                             5.54
                    小売業                             3.97
                    銀行業                             5.01
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.19
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.92
                    サービス業                             5.24
       合　　計                                         97.11
    ②【投資不動産物件】

    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

    該当事項はありません。

                                 31/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）国内債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年06月限)            買建     586 日本円      10,969,701,510       11,186,740,000       2.57
    取引
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

    2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第12計算期間             (2013年    5月10日)           178         178       1.2813         1.2818
    第13計算期間             (2014年    5月12日)           191         191       1.2771         1.2776
    第14計算期間             (2015年    5月11日)           238         238       1.5315         1.5320
    第15計算期間             (2016年    5月10日)           243         243       1.4691         1.4696
    第16計算期間             (2017年    5月10日)           289         289       1.5949         1.5954
    第17計算期間             (2018年    5月10日)           350         350       1.7066         1.7071
    第18計算期間             (2019年    5月10日)           373         373       1.6248         1.6253
    第19計算期間             (2020年    5月11日)           391         391       1.6116         1.6121
    第20計算期間             (2021年    5月10日)           480         480       1.8627         1.8632
    第21計算期間             (2022年    5月10日)           470         470       1.8130         1.8135
                  2021年    5月末日           481         ―       1.8481           ―
                      6月末日           485         ―       1.8587           ―
                      7月末日           480         ―       1.8427           ―
                      8月末日           488         ―       1.8700           ―
                      9月末日           492         ―       1.9069           ―
                  　　　10月末日              489         ―       1.8914           ―
                  　　　11月末日              477         ―       1.8587           ―
                  　　　12月末日              485         ―       1.8880           ―
                  2022年    1月末日           472         ―       1.8344           ―
                                 32/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日           471         ―       1.8248           ―
                      3月末日           477         ―       1.8607           ―
                      4月末日           475         ―       1.8349           ―
                      5月末日           476         ―       1.8391           ―
    ②【分配の推移】

    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第12計算期間         2012年    5月11日～2013年        5月10日                            0.0005円
       第13計算期間         2013年    5月11日～2014年        5月12日                            0.0005円
       第14計算期間         2014年    5月13日～2015年        5月11日                            0.0005円
       第15計算期間         2015年    5月12日～2016年        5月10日                            0.0005円
       第16計算期間         2016年    5月11日～2017年        5月10日                            0.0005円
       第17計算期間         2017年    5月11日～2018年        5月10日                            0.0005円
       第18計算期間         2018年    5月11日～2019年        5月10日                            0.0005円
       第19計算期間         2019年    5月11日～2020年        5月11日                            0.0005円
       第20計算期間         2020年    5月12日～2021年        5月10日                            0.0005円
       第21計算期間         2021年    5月11日～2022年        5月10日                            0.0005円
    ③【収益率の推移】

    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

                            計算期間                       収益率

       第12計算期間         2012年    5月11日～2013年        5月10日                             28.6％
       第13計算期間         2013年    5月11日～2014年        5月12日                             △0.3％
       第14計算期間         2014年    5月13日～2015年        5月11日                             20.0％
       第15計算期間         2015年    5月12日～2016年        5月10日                             △4.0％
       第16計算期間         2016年    5月11日～2017年        5月10日                              8.6％
       第17計算期間         2017年    5月11日～2018年        5月10日                              7.0％
       第18計算期間         2018年    5月11日～2019年        5月10日                             △4.8％
       第19計算期間         2019年    5月11日～2020年        5月11日                             △0.8％
       第20計算期間         2020年    5月12日～2021年        5月10日                             15.6％
       第21計算期間         2021年    5月11日～2022年        5月10日                             △2.6％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                                 33/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第12計算期間        2012年    5月11日～2013年        5月10日            31,125,189        14,361,282         139,332,270
      第13計算期間        2013年    5月11日～2014年        5月12日            41,250,065        31,004,888         149,577,447
      第14計算期間        2014年    5月13日～2015年        5月11日            30,439,217        24,076,918         155,939,746
      第15計算期間        2015年    5月12日～2016年        5月10日            29,413,290        19,933,186         165,419,850
      第16計算期間        2016年    5月11日～2017年        5月10日            26,093,201         9,928,912        181,584,139
      第17計算期間        2017年    5月11日～2018年        5月10日            41,202,901        17,234,351         205,552,689
      第18計算期間        2018年    5月11日～2019年        5月10日            41,397,324        17,197,548         229,752,465
      第19計算期間        2019年    5月11日～2020年        5月11日            38,974,950        26,046,834         242,680,581
      第20計算期間        2020年    5月12日～2021年        5月10日            52,535,022        37,140,438         258,075,165
      第21計算期間        2021年    5月11日～2022年        5月10日            37,242,989        35,906,809         259,411,345
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

                                 34/179













                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 35/179





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

                                 36/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行な
       われます。
         取得申込みの受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付
       けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
         ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
         販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本1口＝1円）とします。

         受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
         購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
       詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
       款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に
       受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
       ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

       振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
       載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
       に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
       り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
       者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
       へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

         受益者は、委託者に１口単位で一部解約の実行を請求することができます。

         受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
       ます。
         一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、
       その解約請求の受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
         換金価額は、解約申込みの受付日の基準価額となります。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                                 37/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

         解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５営業日目から販売会社において支払
       います。
         換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
       詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約
       款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた
       一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
         また、一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
       い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付け
       たものとします。
       ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
       この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
       抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
       記載または記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

        ＜基準価額の計算方法＞

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
                                                    ※
         法令および      一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                    により評価して
         得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」                                    といいます。       )を、計算日にお
         ける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                     １ 万口当りの価額で表示され
         ます。
          ※一部償却原価法とは、残存期間１                 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼー
           ションによる評価をいいます。
          ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

       対象                         評価方法
                                                  ※
             原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します                                      。
               ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
      公社債等
               ② 金融商品取引業者         、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
               ③価格情報会社の提供する価額
       株式      原則として、基準価額計算日の                金融商品     取引所の     最終相場     で評価します。
         ※　残存期間１       年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)に
           よる評価を適用することができます。
                                 38/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

         ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の  振替口座簿      に記  載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                 ありません      。
    （３）【信託期間】

         無期限とします(2002年４月12日設定)。

    （４）【計算期間】

         原則として毎年５月11日から翌年５月10日までとします。

         なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
        了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
        算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

        (ａ)   ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
         の信託契約を解約し、信託を終了させる場合があります。この場合において、委託者は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじ
          め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
          受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
          ときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行ないません。
         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
                                 39/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
          困難な場合には適用しません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変
          更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
          に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
          は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (ｃ)   運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
         交付します。
        (ｄ)   信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
          変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
          うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
          られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
          (ⅴ)までの規定にしたがいます。
        (ｅ)   公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
              http://www.nomura-am.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (ｆ)   反対者の買取請求権
          ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
         対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
         き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
         の「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記
         します。
                                 40/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (ｇ)   関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
          収益分配金は、「自動けいぞく投資契約」に基づいて自動的に無手数料で再投資されます。この場
         合の  受益権   の価額は、各計算期間終了日               (決算日)の基準価額とします。
         なお、   再投資により増加         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②  償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、      償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                       ( 償還日以前
         において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
         原則として取得申込者とします。                 ) に、  原則として償還日         (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
         して  ５ 営業日   までに   支払い   を開始   します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金  (解約)請求権
        ■換金   (解約)の単位■
          受益者は、      受益権   を１  口単位で換金できます。
          換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
          一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５                                       営業日目から受益者に
         お支払いします。
                                 41/179







                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年5月11日から2022年5月10日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 42/179
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                (2021年    5月10日現在)           (2022年    5月10日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        1,512,658               1,826,287
        コール・ローン
                                       480,520,715               469,966,323
        親投資信託受益証券
                                         251,658               182,594
        未収入金
                                       482,285,031               471,975,204
        流動資産合計
                                       482,285,031               471,975,204
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         129,037               129,705
        未払収益分配金
                                         113,927               170,020
        未払解約金
                                         127,166               130,648
        未払受託者報酬
                                        1,195,324               1,228,037
        未払委託者報酬
                                          7,572               7,776
        その他未払費用
                                        1,573,026               1,666,186
        流動負債合計
                                        1,573,026               1,666,186
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       258,075,165               259,411,345
        元本
        剰余金
                                       222,636,840               210,897,673
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        94,687,653               87,157,025
          （分配準備積立金）
                                       480,712,005               470,309,018
        元本等合計
                                       480,712,005               470,309,018
       純資産合計
                                       482,285,031               471,975,204
     負債純資産合計
                                 43/179










                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　2020年      5月12日         自　2021年      5月11日
                                 至　2021年      5月10日         至　2022年      5月10日
     営業収益
                                        65,795,615
                                                      △ 9,899,730
       有価証券売買等損益
                                        65,795,615
                                                      △ 9,899,730
       営業収益合計
     営業費用
                                           139                80
       支払利息
                                         240,533               265,528
       受託者報酬
                                        2,260,868               2,495,861
       委託者報酬
                                          14,311               15,795
       その他費用
                                        2,515,851               2,777,264
       営業費用合計
                                        63,279,764
                                                      △ 12,676,994
     営業利益又は営業損失（△）
                                        63,279,764
                                                      △ 12,676,994
     経常利益又は経常損失（△）
                                        63,279,764
                                                      △ 12,676,994
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,885,641                212,197
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       148,434,661               222,636,840
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        39,016,257               32,268,195
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        39,016,257               32,268,195
       額
                                        23,079,164               30,988,466
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        23,079,164               30,988,466
       額
                                         129,037               129,705
     分配金
                                       222,636,840               210,897,673
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 44/179











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月11日から2022年         5月
                      10日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期                            第21期

              2021年    5月10日現在                         2022年    5月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          258,075,165口                            259,411,345口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.8627円        1口当たり純資産額                     1.8130円
        (10,000口当たり純資産額)                    (18,627円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,130円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2020年   5月12日                        自 2021年   5月11日
               至 2021年   5月10日                        至 2022年   5月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,096,982円        費用控除後の配当等収益額              A      4,855,107円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      29,554,881円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       194,573,029円         収益調整金額               C       208,407,315円
       分配準備積立金額              D      59,164,827円        分配準備積立金額              D      82,431,623円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       289,389,719円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       295,694,045円
       当ファンドの期末残存口数              F      258,075,165口         当ファンドの期末残存口数              F      259,411,345口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,213円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,398円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          129,037円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          129,705円
                                 45/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2020年    5月12日                       自  2021年    5月11日
              至  2021年    5月10日                       至  2022年    5月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期                            第21期

              2021年    5月10日現在                         2022年    5月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 46/179




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年    5月12日                       自  2021年    5月11日
              至  2021年    5月10日                       至  2022年    5月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第20期                            第21期

              自  2020年    5月12日                       自  2021年    5月11日
              至  2021年    5月10日                       至  2022年    5月10日
    期首元本額                     242,680,581円       期首元本額                     258,075,165円
    期中追加設定元本額                      52,535,022円      期中追加設定元本額                      37,242,989円
    期中一部解約元本額                      37,140,438円      期中一部解約元本額                      35,906,809円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2020年    5月12日               自  2021年    5月11日
           種類
                          至  2021年    5月10日               至  2022年    5月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               59,711,595                   △10,429,371

           合計                        59,711,595                   △10,429,371

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


                                 47/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年5月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                     116,966,979           233,115,189
    証券
                     国内債券マザーファンド                     177,602,830           236,851,134
            小計
                     銘柄数：2                     294,569,809           469,966,323
                     組入時価比率：99.9%                                  100.0%
            合計                                         469,966,323
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内債券マザーファンド」および「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    5月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               161,484,035
        国債証券                             19,490,802,370
        未収入金                               50,485,500
        未収利息                               40,275,594
                                        2,510,300
        前払費用
                                     19,745,557,799
        流動資産合計
                                     19,745,557,799
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               160,989,200
        未払解約金                               45,760,177
                                            61
        未払利息
                                       206,749,438
        流動負債合計
                                       206,749,438
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,651,064,577
                                 48/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                (2022年    5月10日現在)
        剰余金
                                      4,887,743,784
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     19,538,808,361
        元本等合計
                                     19,538,808,361
       純資産合計
                                     19,745,557,799
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3336円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,336円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    5月11日

                            至  2022年    5月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 49/179



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    5月10日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    5月10日現在

                                                     2021年    5月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                20,882,177,477円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,648,045,236円
    同期中における一部解約元本額                                                11,879,158,136円
    期末元本額                                                14,651,064,577円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  569,708,169円
    バランスセレクト５０                                                  627,011,387円
    バランスセレクト７０                                                  307,023,879円
    ネクストコア                                                  177,219,328円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  471,591,932円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  905,448,424円
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                  24,878,485円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  56,337,066円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  23,110,834円
    野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 5,023,791,633円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  177,602,830円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 5,551,339,084円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  736,001,526円
                                 50/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年5月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券        日本円         国庫債券　利付（２年）第４３４回                     100,000,000           100,117,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                     300,000,000           300,693,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                     420,000,000           421,209,600
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                     370,000,000           371,132,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                     340,000,000           341,122,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                     150,000,000           150,547,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                     270,000,000           271,179,900
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                     250,000,000           251,127,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                     250,000,000           250,192,500
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                     160,000,000           160,097,600
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                     250,000,000           250,052,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                     80,000,000          106,738,400
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     110,000,000           142,004,500
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     70,000,000           90,672,400
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                     110,000,000           142,758,000
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                     110,000,000           137,504,400
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                     80,000,000           98,369,600
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                     70,000,000           82,637,100
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                     60,000,000           66,016,800
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                     40,000,000           32,689,200
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                     70,000,000           66,978,100
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                     30,000,000           27,756,900
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                     40,000,000           33,269,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                     80,000,000           66,197,600
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                     100,000,000           88,389,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                     70,000,000           70,829,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                     90,000,000           90,821,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                     350,000,000           353,752,000
                     回
                                 51/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                     250,000,000           253,042,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                     220,000,000           222,994,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                     200,000,000           202,552,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                     120,000,000           121,693,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                     100,000,000           100,888,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                     80,000,000           81,006,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                     100,000,000           101,354,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                     200,000,000           202,348,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                     230,000,000           231,018,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                     200,000,000           200,904,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                     300,000,000           301,308,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                     240,000,000           241,048,800
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                     270,000,000           271,112,400
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                     200,000,000           200,662,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                     150,000,000           150,400,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                     100,000,000           100,195,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                     320,000,000           320,371,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                     180,000,000           180,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                     150,000,000           149,857,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                     100,000,000           99,543,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                     60,000,000           59,629,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                     130,000,000           129,025,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                     100,000,000           99,149,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                     170,000,000           168,373,100
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                     130,000,000           128,612,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                     150,000,000           148,290,000
                     回
                                          80,000,000           79,028,000
                                 52/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                     70,000,000           69,094,900
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                     20,000,000           19,734,400
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     100,000,000           119,121,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     40,000,000           46,634,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     40,000,000           48,116,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     15,000,000           18,015,900
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     20,000,000           23,098,800
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     20,000,000           22,262,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     30,000,000           32,472,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     10,000,000           11,480,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     10,000,000           11,938,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     10,000,000           11,847,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     30,000,000           37,001,700
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     70,000,000           87,381,700
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     10,000,000           12,517,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                     80,000,000           99,387,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                     30,000,000           36,992,700
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                     10,000,000           12,359,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                     60,000,000           75,837,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     50,000,000           62,062,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     40,000,000           50,795,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     40,000,000           50,912,800
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     80,000,000          101,985,600
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     30,000,000           37,480,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     80,000,000          101,231,200
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                     70,000,000           89,971,700
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                     100,000,000           128,817,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                     110,000,000           140,441,400
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                     100,000,000           126,315,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                     70,000,000           87,472,700
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                     150,000,000           190,209,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                     100,000,000           121,845,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                     110,000,000           138,176,500
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                     80,000,000           97,899,200
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                     70,000,000           85,715,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                     110,000,000           132,814,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                     80,000,000           95,149,600
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                     80,000,000           96,677,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                     70,000,000           83,302,100
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                     90,000,000          105,409,800
                                 53/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                     70,000,000           82,025,300
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                     80,000,000           93,790,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                     40,000,000           46,917,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                     60,000,000           67,911,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                     90,000,000          101,878,200
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                     90,000,000          103,738,500
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                     60,000,000           66,626,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                     60,000,000           66,619,800
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                     30,000,000           29,241,900
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                     30,000,000           29,205,900
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                     40,000,000           38,892,800
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                     50,000,000           48,505,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                     60,000,000           58,071,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                     70,000,000           65,993,200
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                     50,000,000           49,316,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                     60,000,000           56,275,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     30,000,000           26,682,900
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                     30,000,000           25,912,200
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                     30,000,000           25,827,600
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                     20,000,000           17,198,800
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                     60,000,000           54,257,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                     60,000,000           54,158,400
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                     60,000,000           55,563,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                     40,000,000           36,940,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                     60,000,000           55,379,400
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                     50,000,000           46,072,500
                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                     50,000,000           45,995,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７４回                     30,000,000           29,794,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     80,000,000           80,776,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     10,000,000           10,208,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     10,000,000           10,268,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     10,000,000           10,316,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     20,000,000           20,601,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     10,000,000           10,363,500
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     80,000,000           83,354,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     30,000,000           31,202,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     10,000,000           10,474,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                     20,000,000           21,011,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                     10,000,000           10,533,100
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     10,000,000           10,559,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     40,000,000           42,448,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     17,000,000           17,943,330
                                 54/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     15,000,000           15,875,400
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     10,000,000           10,602,300
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     10,000,000           10,633,400
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                     10,000,000           10,664,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     10,000,000           10,683,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     15,000,000           16,075,050
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                     15,000,000           16,152,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                     50,000,000           53,659,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     13,000,000           14,061,190
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                     10,000,000           10,893,500
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                     20,000,000           21,899,400
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                     20,000,000           21,919,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     10,000,000           11,003,100
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     30,000,000           32,897,100
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     70,000,000           76,744,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     20,000,000           22,024,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     10,000,000           11,155,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     15,000,000           16,579,800
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     50,000,000           55,748,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                     30,000,000           33,412,800
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     20,000,000           22,478,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     20,000,000           22,711,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     70,000,000           79,800,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     25,000,000           28,348,250
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     10,000,000           11,217,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                     70,000,000           78,799,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     70,000,000           79,064,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                     80,000,000           89,310,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     60,000,000           67,195,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                     80,000,000           90,680,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     10,000,000           11,438,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                     85,000,000           96,625,450
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                     160,000,000           182,384,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                     40,000,000           45,731,600
                     回
                                 55/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                     50,000,000           57,539,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                     70,000,000           80,861,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                     60,000,000           68,845,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     40,000,000           45,727,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     50,000,000           56,361,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     110,000,000           122,239,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                     70,000,000           79,688,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     40,000,000           45,207,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     100,000,000           115,887,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                     50,000,000           57,521,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     40,000,000           46,860,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     120,000,000           137,880,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                     50,000,000           57,004,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                     50,000,000           57,193,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                     10,000,000           11,376,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                     40,000,000           46,008,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     10,000,000           11,405,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                     40,000,000           45,673,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                     30,000,000           33,959,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                     70,000,000           80,008,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                     100,000,000           114,455,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     100,000,000           115,484,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                     90,000,000          102,195,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                     80,000,000           89,999,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                     150,000,000           172,206,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                     140,000,000           160,916,000
                     回
                                          150,000,000           170,919,000
                                 56/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                     150,000,000           169,348,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                     100,000,000           113,031,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                     130,000,000           145,484,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                     100,000,000           109,538,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                     150,000,000           164,371,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                     120,000,000           133,038,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                     110,000,000           120,549,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                     110,000,000           117,683,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                     10,000,000           9,889,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                     10,000,000           9,986,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                     20,000,000           20,217,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                     10,000,000           10,234,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                     30,000,000           30,230,100
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                     40,000,000           40,226,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                     50,000,000           50,179,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                     60,000,000           59,173,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                     50,000,000           49,193,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                     60,000,000           60,757,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                     40,000,000           39,158,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                     70,000,000           67,238,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                     50,000,000           46,940,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                     60,000,000           56,148,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                     70,000,000           66,507,700
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                     50,000,000           47,360,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                     30,000,000           28,328,100
                     回
                                          80,000,000           76,733,600
                                 57/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                     90,000,000           86,139,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                     50,000,000           46,879,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                     60,000,000           57,222,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                     20,000,000           19,031,200
                     回
            小計
                     銘柄数：228                   18,275,000,000           19,490,802,370
                     組入時価比率：99.8%                                  100.0%
            合計                                       19,490,802,370
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2022年    5月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               10,419,754,580
        株式                              408,079,157,300
        派生商品評価勘定                                 7,344,200
        未収配当金                               4,896,873,805
        未収利息                                  183,213
        その他未収収益                                 31,734,079
                                        544,898,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              423,979,945,177
       資産合計                                423,979,945,177
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                199,666,980
        未払解約金                               2,362,945,778
        未払利息                                   3,996
                                       5,008,955,613
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               7,571,572,367
       負債合計                                 7,571,572,367
     純資産の部
       元本等
        元本                              208,940,390,653
        剰余金
                                      207,467,982,157
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              416,408,372,810
       純資産合計                                416,408,372,810
     負債純資産合計                                 423,979,945,177
                                 58/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9930円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,930円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     4,667,225,710円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    5月11日

                            至  2022年    5月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 59/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    5月10日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    5月10日現在

                                                     2021年    5月11日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               189,017,112,223円
    同期中における追加設定元本額                                                41,110,277,398円
    同期中における一部解約元本額                                                21,186,998,968円
    期末元本額                                               208,940,390,653円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  134,959,101円
    バランスセレクト５０                                                  308,241,556円
    バランスセレクト７０                                                  452,803,529円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,265,273,139円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,943,389,760円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,384,417,155円
                                 60/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  37,141,415円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  38,235,284円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  67,845,637円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  101,553,505円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  86,406,302円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  163,449,531円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,052,448,062円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,502,792,368円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                13,347,421,672円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,718,663,304円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  32,496,253円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,218,758,615円
    マイ・ロード                                                 3,348,794,091円
    ネクストコア                                                   7,518,455円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,522,368,319円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,702,352,545円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  719,501,005円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,703,877円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,009,412円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,721,245円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,300,690円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,574,384円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  436,682,300円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  714,475,593円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,179,405円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,383,145円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  22,147,332円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,653,112円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  29,998,908円
    野村６資産均等バランス                                                 2,990,153,290円
    世界６資産分散ファンド                                                  83,338,450円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  28,914,036円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,757,759,800円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  286,025,212円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  140,570,680円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  412,983,407円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  300,130,381円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,060,887円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,958,277円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,182,206円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,190,276,651円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,251,826円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  48,227,972円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  60,194,423円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,239,498円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  91,173,034円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  191,919,845円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,226,843,980円
                                 61/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  44,798,217円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  240,260,393円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,819,019,926円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  15,575,120円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  29,771,197円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,552,879円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,955,912円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,783,282円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  34,272,472円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  116,966,979円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,975,671,251円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,496,576,299円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,442,899,467円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                35,710,628,987円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,440,264,387円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,979,652,235円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,446,099,587円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                11,299,120,093円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  233,339,640円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  19,026,248円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,489,902,709円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,259,175,047円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,142,042,598円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,719,596円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,811,791円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  94,633,963円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  30,132,764円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  27,219,768円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  21,402,678円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  609,785,722円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  509,436,528円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  320,448,449円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  448,502,266円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  13,998,979円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  112,448,690円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  163,817,987円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  15,812,686円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年5月10日現在)
                                                       （単位:円）

                                 62/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        評価額
     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,600      3,225.00        24,510,000

             日本水産                217,000        572.00       124,124,000

             マルハニチロ                 33,000       2,428.00        80,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             雪国まいたけ                 16,200       1,025.00        16,605,000

             カネコ種苗                 6,300      1,762.00        11,100,600

             サカタのタネ                 25,700       4,355.00        111,923,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（100株）
             ホクト                 18,100       2,010.00        36,381,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ホクリヨウ                 3,000       667.00        2,001,000

             住石ホールディングス                 38,900        173.00        6,729,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日鉄鉱業                 4,800      6,020.00        28,896,000

             三井松島ホールディング                 9,300      1,947.00        18,107,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株（1,200株）
             ＩＮＰＥＸ                822,000       1,471.00       1,209,162,000

             石油資源開発                 26,100       2,523.00        65,850,300

             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,600      1,674.00        16,070,400

             ショーボンドホールディ                 29,800       5,410.00        161,218,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ホールディン                 71,500       1,840.00        131,560,000

             グス
             タマホーム                 13,500       2,645.00        35,707,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,600       730.00        1,898,000

             日本アクア                 8,800       596.00        5,244,800

             ファーストコーポレー                 5,400       806.00        4,352,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  2,000株
             ベステラ                 4,500      1,192.00         5,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 37,000        195.00        7,215,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,300株）
             キャンディル                 3,600       513.00        1,846,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,300       999.00        4,295,700

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,600株（1,500株）
             第一カッター興業                 5,300      1,322.00         7,006,600

                                 63/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             安藤・間                107,300        893.00       95,818,900
             東急建設                 63,300        595.00       37,663,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コムシスホールディング                 71,600       2,722.00        194,895,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ビーアールホールディン                 29,500        300.00        8,850,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 13,000       2,205.00        28,665,000

             グループ
             東建コーポレーション                 6,200      8,630.00        53,506,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ソネック                 2,300      1,004.00         2,309,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,400        924.00        9,609,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             オリエンタル白石                 74,700        233.00       17,405,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大成建設                136,000       3,520.00        478,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大林組                501,000        901.00       451,401,000

             清水建設                467,400        693.00       323,908,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株
             飛島建設                 13,700       1,017.00        13,932,900

             長谷工コーポレーション                147,700       1,391.00        205,450,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松井建設                 19,200        631.00       12,115,200

             錢高組                 2,100      3,675.00         7,717,500

             鹿島建設                367,100       1,438.00        527,889,800

             不動テトラ                 10,900       1,549.00        16,884,100

             大末建設                 5,400      1,329.00         7,176,600

             鉄建建設                 10,900       1,850.00        20,165,000

             西松建設                 31,100       3,800.00        118,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三井住友建設                115,700        420.00       48,594,000

             大豊建設                 7,500      4,465.00        33,487,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（3,400株）
             佐田建設                 11,000        445.00        4,895,000

             ナカノフドー建設                 12,300        307.00        3,776,100

             奥村組                 28,900       3,105.00        89,734,500

             東鉄工業                 22,600       2,222.00        50,217,200

                                 64/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イチケン                 3,700      1,777.00         6,574,900
             富士ピー・エス                 6,600       475.00        3,135,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             淺沼組                 5,700      5,070.00        28,899,000

             戸田建設                207,700        743.00       154,321,100

             熊谷組                 25,400       2,703.00        68,656,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北野建設                 3,100      2,050.00         6,355,000

             植木組                 4,400      1,396.00         6,142,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 21,900        774.00       16,950,600

             ピーエス三菱                 16,900        562.00        9,497,800

             日本ハウスホールディン                 34,900        411.00       14,343,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             大東建託                 52,500      11,760.00        617,400,000

             新日本建設                 21,800        707.00       15,412,600

             東亜道路工業                 2,700      5,040.00        13,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,500      7,150.00        32,175,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東亜建設工業                 12,200       2,857.00        34,855,400

             日本国土開発                 46,600        542.00       25,257,200

             若築建設                 8,300      1,939.00        16,093,700

             東洋建設                 57,500        894.00       51,405,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,000株（24,600株）
             五洋建設                198,600        618.00       122,734,800

             世紀東急工業                 24,600        739.00       18,179,400

             福田組                 5,500      4,615.00        25,382,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             住友林業                125,000       1,943.00        242,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  27,900株
             日本基礎技術                 13,600        731.00        9,941,600

             巴コーポレーション                 21,400        465.00        9,951,000

             大和ハウス工業                451,300       3,066.00       1,383,685,800

             ライト工業                 30,100       1,874.00        56,407,400

             積水ハウス                533,400       2,223.00       1,185,748,200

             日特建設                 10,600        732.00        7,759,200

             北陸電気工事                 10,200        738.00        7,527,600

             ユアテック                 29,400        681.00       20,021,400

                                 65/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本リーテック                 10,400       1,063.00        11,055,200
             四電工                 5,400      1,723.00         9,304,200

             中電工                 22,600       2,115.00        47,799,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             関電工                 83,400        834.00       69,555,600

             きんでん                111,200       1,528.00        169,913,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             東京エネシス                 16,400        927.00       15,202,800

             トーエネック                 5,200      3,345.00        17,394,000

             住友電設                 12,700       2,314.00        29,387,800

             日本電設工業                 26,100       1,625.00        42,412,500

             エクシオグループ                 75,200       2,187.00        164,462,400

             新日本空調                 12,700       1,813.00        23,025,100

             九電工                 37,200       2,874.00        106,912,800

             三機工業                 33,300       1,496.00        49,816,800

             日揮ホールディングス                153,700       1,415.00        217,485,500

             中外炉工業                 5,000      1,477.00         7,385,000

             ヤマト                 14,100        731.00       10,307,100

             太平電業                 10,700       2,728.00        29,189,600

             高砂熱学工業                 44,000       1,683.00        74,052,000

             三晃金属工業                 2,000      2,602.00         5,204,000

             朝日工業社                 6,700      1,539.00        10,311,300

             明星工業                 29,600        672.00       19,891,200

             大氣社                 23,800       3,165.00        75,327,000

             ダイダン                 10,800       2,075.00        22,410,000

             日比谷総合設備                 15,700       1,872.00        29,390,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィル・カンパニー                 2,800      1,103.00         3,088,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 14,300       1,365.00        19,519,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             インフロニア・ホール                209,000        965.00       201,685,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,300株
             レイズネクスト                 23,900       1,082.00        25,859,800

             ニップン                 45,400       1,699.00        77,134,600

             日清製粉グループ本社                175,300       1,730.00        303,269,000

             日東富士製粉                 2,400      4,005.00         9,612,000

             昭和産業                 14,700       2,609.00        38,352,300

                                 66/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             鳥越製粉                 13,700        641.00        8,781,700
                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 18,000        991.00       17,838,000

             フィード・ワン                 20,900        645.00       13,480,500

             東洋精糖                 2,800       975.00        2,730,000

             日本甜菜製糖                 8,600      1,652.00        14,207,200

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,400       1,902.00        27,388,800

             ングス
             塩水港精糖                 19,600        207.00        4,057,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日新製糖                 7,800      1,708.00        13,322,400

             森永製菓                 36,700       4,035.00        148,084,500

             中村屋                 3,700      3,120.00        11,544,000

             江崎グリコ                 42,900       3,630.00        155,727,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             名糖産業                 6,800      1,622.00        11,029,600

             井村屋グループ                 8,900      2,285.00        20,336,500

             不二家                 9,200      2,380.00        21,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             山崎製パン                115,700       1,697.00        196,342,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             第一屋製パン                 3,200       515.00        1,648,000

             モロゾフ                 5,100      3,065.00        15,631,500

             亀田製菓                 9,100      4,200.00        38,220,000

             寿スピリッツ                 15,300       6,330.00        96,849,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カルビー                 74,800       2,338.00        174,882,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             森永乳業                 29,500       4,985.00        147,057,500

             六甲バター                 11,600       1,488.00        17,260,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ヤクルト本社                115,900       6,730.00        780,007,000

             明治ホールディングス                100,500       6,550.00        658,275,000

             雪印メグミルク                 38,300       1,911.00        73,191,300

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             プリマハム                 20,500       2,159.00        44,259,500

             日本ハム                 61,000       4,050.00        247,050,000

             林兼産業                 5,000       499.00        2,495,000

             丸大食品                 15,700       1,497.00        23,502,900

                                                  貸付有価証券
                                 67/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株（100株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 14,800       2,946.00        43,600,800

             柿安本店                 5,700      2,382.00        13,577,400

             伊藤ハム米久ホールディ                105,800        660.00       69,828,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             サッポロホールディング                 53,400       2,710.00        144,714,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,900株
             アサヒグループホール                369,200       4,712.00       1,739,670,400

             ディングス
             キリンホールディングス                603,700       1,917.00       1,157,292,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             宝ホールディングス                104,800       1,054.00        110,459,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オエノンホールディング                 45,500        301.00       13,695,500

             ス
             養命酒製造                 4,800      1,720.00         8,256,000

             コカ・コーラ　ボトラー                111,800       1,474.00        164,793,200

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                109,900       5,010.00        550,599,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 8,400      5,020.00        42,168,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             伊藤園                 49,900       5,470.00        272,953,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             キーコーヒー                 15,800       2,026.00        32,010,800

             ユニカフェ                 4,900       915.00        4,483,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,300      1,140.00         2,622,000

             日清オイリオグループ                 20,000       3,075.00        61,500,000

             不二製油グループ本社                 35,600       1,860.00        66,216,000

             かどや製油                 1,700      3,535.00         6,009,500

             Ｊ－オイルミルズ                 15,300       1,603.00        24,525,900

             キッコーマン                111,600       7,200.00        803,520,000

             味の素                345,600       3,013.00       1,041,292,800

             ブルドックソース                 6,600      1,850.00        12,210,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（200株）
             キユーピー                 81,500       2,238.00        182,397,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハウス食品グループ本社                 58,000       3,000.00        174,000,000

             カゴメ                 62,300       3,210.00        199,983,000

                                                  貸付有価証券
                                 68/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             焼津水産化学工業                 7,500       914.00        6,855,000

             アリアケジャパン                 15,000       5,100.00        76,500,000

             ピエトロ                 2,100      1,751.00         3,677,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,600      2,801.00        10,083,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             やまみ                 1,400      1,637.00         2,291,800

             ニチレイ                 70,400       2,366.00        166,566,400

             東洋水産                 77,000       4,160.00        320,320,000

             イートアンドホールディ                 6,200      2,182.00        13,528,400

             ングス
             大冷                 1,800      1,878.00         3,380,400

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,500       517.00        4,394,500

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株
             日清食品ホールディング                 60,000       8,930.00        535,800,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,300      1,952.00        14,249,600

             一正蒲鉾                 6,800       817.00        5,555,600

             フジッコ                 15,300       2,012.00        30,783,600

             ロック・フィールド                 17,200       1,398.00        24,045,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             日本たばこ産業                880,600       2,258.50       1,988,835,100

             ケンコーマヨネーズ                 8,900      1,398.00        12,442,200

             わらべや日洋ホールディ                 10,400       1,686.00        17,534,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  900株
             なとり                 9,200      1,995.00        18,354,000

             イフジ産業                 2,900      1,000.00         2,900,000

             ピックルスコーポレー                 7,800      1,275.00         9,945,000

             ション
             ファーマフーズ                 20,700       1,629.00        33,720,300

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（4,900株）
             ユーグレナ                 84,000        805.00       67,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  35,400株（32,200株）
             紀文食品                 12,800       1,039.00        13,299,200

             ミヨシ油脂                 6,100      1,122.00         6,844,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             理研ビタミン                 16,000       1,660.00        26,560,000

             片倉工業                 16,700       2,461.00        41,098,700

             グンゼ                 9,900      3,785.00        37,471,500

                                 69/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東洋紡                 63,300       1,103.00        69,819,900
             ユニチカ                 44,000        274.00       12,056,000

             富士紡ホールディングス                 6,900      3,195.00        22,045,500

             倉敷紡績                 13,000       1,839.00        23,907,000

             シキボウ                 8,400       883.00        7,417,200

             日本毛織                 45,400        965.00       43,811,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,900株
             ダイトウボウ                 26,100        90.00       2,349,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,000株）
             トーア紡コーポレーショ                 5,900       385.00        2,271,500

             ン
             ダイドーリミテッド                 21,700        137.00        2,972,900

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 17,600       1,580.00        27,808,000

             帝人                147,500       1,415.00        208,712,500

             東レ               1,105,200         640.80       708,212,160

             住江織物                 3,000      1,945.00         5,835,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本フエルト                 9,100       421.00        3,831,100

             イチカワ                 2,000      1,398.00         2,796,000

             日東製網                 1,700      1,339.00         2,276,300

             アツギ                 12,000        516.00        6,192,000

             ダイニック                 5,800       707.00        4,100,600

             セーレン                 31,700       2,073.00        65,714,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ソトー                 5,800       830.00        4,814,000

             東海染工                 1,800      1,128.00         2,030,400

             小松マテーレ                 25,600       1,420.00        36,352,000

             ワコールホールディング                 37,800       1,832.00        69,249,600

             ス
             ホギメディカル                 21,000       3,190.00        66,990,000

             クラウディアホールディ                 3,800       230.00         874,000

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 51,900        310.00       16,089,000

             マツオカコーポレーショ                 5,000      1,119.00         5,595,000

             ン
             ワールド                 21,000       1,350.00        28,350,000

             三陽商会                 7,500       821.00        6,157,500

             ナイガイ                 5,400       305.00        1,647,000

                                                  貸付有価証券
                                 70/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             オンワードホールディン                 93,600        247.00       23,119,200

             グス
             ルックホールディングス                 5,100      1,501.00         7,655,100

             ゴールドウイン                 28,100       6,370.00        178,997,000

             デサント                 30,000       2,235.00        67,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キング                 7,600       509.00        3,868,400

             ヤマトインターナショナ                 13,300        283.00        3,763,900

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  2,900株（100株）
             特種東海製紙                 9,300      3,510.00        32,643,000

             王子ホールディングス                652,900        605.00       395,004,500

             日本製紙                 72,800       1,056.00        76,876,800

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株
             三菱製紙                 22,000        298.00        6,556,000

             北越コーポレーション                101,900        679.00       69,190,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             中越パルプ工業                 6,100       938.00        5,721,800

             巴川製紙所                 4,800       759.00        3,643,200

             大王製紙                 74,400       1,564.00        116,361,600

             阿波製紙                 4,000       327.00        1,308,000

             レンゴー                142,300        793.00       112,843,900

             トーモク                 9,200      1,554.00        14,296,800

             ザ・パック                 11,500       2,405.00        27,657,500

             北の達人コーポレーショ                 57,300        179.00       10,256,700

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  25,700株（14,500株）
             クラレ                228,400       1,064.00        243,017,600

             旭化成               1,038,800        1,062.00       1,103,205,600

             共和レザー                 9,500       666.00        6,327,000

             昭和電工                139,600       2,464.00        343,974,400

             住友化学               1,149,600         574.00       659,870,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             住友精化                 6,900      3,075.00        21,217,500

             日産化学                 82,300       7,000.00        576,100,000

             ラサ工業                 5,700      1,648.00         9,393,600

             クレハ                 12,300      10,000.00        123,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             多木化学                 5,900      4,955.00        29,234,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
                                 71/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テイカ                 10,900       1,190.00        12,971,000
             石原産業                 27,400       1,028.00        28,167,200

             片倉コープアグリ                 3,600      1,262.00         4,543,200

             日本曹達                 19,500       3,455.00        67,372,500

             東ソー                220,200       1,833.00        403,626,600

             トクヤマ                 50,100       1,813.00        90,831,300

             セントラル硝子                 25,500       2,429.00        61,939,500

             東亞合成                 84,800       1,044.00        88,531,200

             大阪ソーダ                 14,000       3,235.00        45,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             関東電化工業                 33,100        958.00       31,709,800

             デンカ                 57,000       3,515.00        200,355,000

             信越化学工業                268,200       17,855.00       4,788,711,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本カーバイド工業                 5,700      1,371.00         7,814,700

             堺化学工業                 10,900       1,871.00        20,393,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,500        965.00       13,992,500

             エア・ウォーター                144,000       1,700.00        244,800,000

             日本酸素ホールディング                146,700       2,312.00        339,170,400

             ス
             日本化学工業                 4,800      2,325.00        11,160,000

             東邦アセチレン                 3,400      1,112.00         3,780,800

             日本パーカライジング                 76,400        927.00       70,822,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高圧ガス工業                 24,500        649.00       15,900,500

             チタン工業                 1,800      1,722.00         3,099,600

             四国化成工業                 19,900       1,251.00        24,894,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             戸田工業                 3,400      2,440.00         8,296,000

             ステラ　ケミファ                 8,100      2,496.00        20,217,600

             保土谷化学工業                 4,800      3,725.00        17,880,000

             日本触媒                 25,600       5,310.00        135,936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             大日精化工業                 12,600       1,935.00        24,381,000

             カネカ                 39,200       3,480.00        136,416,000

             三菱瓦斯化学                141,500       2,015.00        285,122,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
                                 72/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三井化学                138,600       3,030.00        419,958,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＳＲ                149,300       3,725.00        556,142,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東京応化工業                 25,300       6,940.00        175,582,000

             大阪有機化学工業                 12,900       2,630.00        33,927,000

             三菱ケミカルホールディ               1,046,000         810.80       848,096,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             ＫＨネオケム                 25,800       2,573.00        66,383,400

             ダイセル                225,800        793.00       179,059,400

             住友ベークライト                 24,400       4,285.00        104,554,000

             積水化学工業                327,400       1,728.00        565,747,200

             日本ゼオン                136,500       1,385.00        189,052,500

             アイカ工業                 42,400       3,035.00        128,684,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（3,000株）
             ＵＢＥ                 75,500       2,066.00        155,983,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             積水樹脂                 23,500       1,766.00        41,501,000

             タキロンシーアイ                 34,700        547.00       18,980,900

             旭有機材                 9,100      1,880.00        17,108,000

             ニチバン                 9,100      1,710.00        15,561,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リケンテクノス                 36,900        438.00       16,162,200

             大倉工業                 7,800      1,804.00        14,071,200

             積水化成品工業                 20,700        424.00        8,776,800

             群栄化学工業                 3,500      2,688.00         9,408,000

             タイガースポリマー                 8,200       432.00        3,542,400

             ミライアル                 5,100      1,649.00         8,409,900

             ダイキアクシス                 6,200       720.00        4,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ダイキョーニシカワ                 33,800        514.00       17,373,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             竹本容器                 5,700       788.00        4,491,600

             森六ホールディングス                 8,300      1,798.00        14,923,400

             恵和                 4,400      4,340.00        19,096,000

             日本化薬                118,400       1,116.00        132,134,400

             カーリットホールディン                 15,100        636.00        9,603,600

             グス
             日本精化                 12,000       1,934.00        23,208,000

                                 73/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             扶桑化学工業                 13,800       3,760.00        51,888,000
             トリケミカル研究所                 16,500       2,303.00        37,999,500

             ＡＤＥＫＡ                 70,300       2,373.00        166,821,900

             日油                 51,900       4,830.00        250,677,000

             新日本理化                 25,300        266.00        6,729,800

             ハリマ化成グループ                 11,500        781.00        8,981,500

             花王                354,000       5,290.00       1,872,660,000

             第一工業製薬                 5,800      2,556.00        14,824,800

             石原ケミカル                 7,900      1,265.00         9,993,500

             日華化学                 5,400       794.00        4,287,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニイタカ                 3,200      2,418.00         7,737,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             三洋化成工業                 9,600      5,060.00        48,576,000

             有機合成薬品工業                 11,200        268.00        3,001,600

             大日本塗料                 19,100        779.00       14,878,900

             日本ペイントホールディ                602,200       1,004.00        604,608,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,500株
             関西ペイント                157,000       1,790.00        281,030,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             神東塗料                 12,600        154.00        1,940,400

             中国塗料                 36,800        956.00       35,180,800

                                                  貸付有価証券
                                                  17,100株
             日本特殊塗料                 11,200        808.00        9,049,600

             藤倉化成                 19,900        463.00        9,213,700

             太陽ホールディングス                 23,600       3,125.00        73,750,000

             ＤＩＣ                 64,500       2,513.00        162,088,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             サカタインクス                 31,800        994.00       31,609,200

             東洋インキＳＣホール                 32,900       1,980.00        65,142,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 12,900        815.00       10,513,500

             富士フイルムホールディ                287,600       7,098.00       2,041,384,800

             ングス
             資生堂                304,800       5,357.00       1,632,813,600

             ライオン                183,300       1,396.00        255,886,800

                                                  貸付有価証券
                                                  27,000株
             高砂香料工業                 10,600       2,613.00        27,697,800

             マンダム                 33,500       1,260.00        42,210,000

                                                  貸付有価証券
                                 74/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ミルボン                 20,200       5,150.00        104,030,000

             ファンケル                 66,200       2,435.00        161,197,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,100株（28,400株）
             コーセー                 30,800      11,860.00        365,288,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             コタ                 11,400       1,415.00        16,131,000

             シーボン                 2,100      1,700.00         3,570,000

             ポーラ・オルビスホール                 69,800       1,539.00        107,422,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,600株
             ノエビアホールディング                 13,300       5,130.00        68,229,000

             ス
             アジュバンホールディン                 3,700       980.00        3,626,000

             グス
             新日本製薬                 5,600      1,360.00         7,616,000

             エステー                 10,500       1,462.00        15,351,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アグロ　カネショウ                 5,400      1,149.00         6,204,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             コニシ                 26,200       1,522.00        39,876,400

             長谷川香料                 28,200       2,597.00        73,235,400

             星光ＰＭＣ                 9,200       565.00        5,198,000

             小林製薬                 45,900       8,980.00        412,182,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             荒川化学工業                 12,900       1,023.00        13,196,700

             メック                 11,900       2,304.00        27,417,600

             日本高純度化学                 4,300      2,291.00         9,851,300

             タカラバイオ                 42,800       2,109.00        90,265,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＪＣＵ                 17,700       3,395.00        60,091,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新田ゼラチン                 10,000        620.00        6,200,000

             ＯＡＴアグリオ                 6,800      1,121.00         7,622,800

             デクセリアルズ                 42,600       2,818.00        120,046,800

             アース製薬                 13,500       5,530.00        74,655,000

             北興化学工業                 14,700        980.00       14,406,000

             大成ラミック                 4,800      2,567.00        12,321,600

             クミアイ化学工業                 60,900        901.00       54,870,900

             日本農薬                 29,200        615.00       17,958,000

                                 75/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アキレス                 10,500       1,326.00        13,923,000
             有沢製作所                 23,300        916.00       21,342,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日東電工                 98,900       9,060.00        896,034,000

             レック                 20,700        868.00       17,967,600

             三光合成                 18,700        339.00        6,339,300

             きもと                 25,000        211.00        5,275,000

             藤森工業                 14,000       3,525.00        49,350,000

             前澤化成工業                 10,100       1,295.00        13,079,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             未来工業                 5,900      1,449.00         8,549,100

             ウェーブロックホール                 6,200       683.00        4,234,600

             ディングス
             ＪＳＰ                 9,600      1,475.00        14,160,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 30,100       2,845.00        85,634,500

             天馬                 12,900       2,242.00        28,921,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             信越ポリマー                 29,400       1,050.00        30,870,000

             東リ                 39,600        211.00        8,355,600

             ニフコ                 54,600       2,739.00        149,549,400

             バルカー                 13,300       2,606.00        34,659,800

             ユニ・チャーム                315,400       4,275.00       1,348,335,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ショーエイコーポレー                 4,400       580.00        2,552,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  300株（200株）
             協和キリン                182,900       2,629.00        480,844,100

             武田薬品工業               1,286,200        3,774.00       4,854,118,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             アステラス製薬               1,399,100        1,952.00       2,731,043,200

             住友ファーマ                101,100       1,273.00        128,700,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             塩野義製薬                200,500       7,089.00       1,421,344,500

             わかもと製薬                 18,300        267.00        4,886,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本新薬                 40,500       8,690.00        351,945,000

             中外製薬                511,800       3,717.00       1,902,360,600

             科研製薬                 24,900       3,935.00        97,981,500

             エーザイ                190,900       5,592.00       1,067,512,800

                                 76/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ロート製薬                 82,000       3,390.00        277,980,000
             小野薬品工業                357,900       3,398.00       1,216,144,200

             久光製薬                 40,400       3,600.00        145,440,000

             持田製薬                 19,700       3,685.00        72,594,500

             参天製薬                298,600       1,094.00        326,668,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             扶桑薬品工業                 5,600      2,107.00        11,799,200

             日本ケミファ                 1,900      1,921.00         3,649,900

             ツムラ                 49,400       3,255.00        160,797,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日医工                 49,600        777.00       38,539,200

             キッセイ薬品工業                 27,200       2,547.00        69,278,400

             生化学工業                 28,900        842.00       24,333,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             栄研化学                 27,300       1,655.00        45,181,500

             日水製薬                 6,000       977.00        5,862,000

             鳥居薬品                 8,800      3,115.00        27,412,000

             ＪＣＲファーマ                 46,100       2,308.00        106,398,800

             東和薬品                 23,600       2,756.00        65,041,600

             富士製薬工業                 9,600       954.00        9,158,400

             ゼリア新薬工業                 27,900       1,980.00        55,242,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             第一三共               1,253,100        3,288.00       4,120,192,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             キョーリン製薬ホール                 31,700       1,857.00        58,866,900

             ディングス
             大幸薬品                 24,700        586.00       14,474,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株（1,800株）
             ダイト                 10,500       2,665.00        27,982,500

             大塚ホールディングス                330,700       4,441.00       1,468,638,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             大正製薬ホールディング                 36,000       5,180.00        186,480,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ペプチドリーム                 85,900       1,898.00        163,038,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             あすか製薬ホールディン                 17,600       1,153.00        20,292,800

             グス
             サワイグループホール                 34,400       4,140.00        142,416,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,300株
             日本コークス工業                138,200        134.00       18,518,800

                                 77/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ニチレキ                 19,900       1,233.00        24,536,700
             ユシロ化学工業                 8,200      1,023.00         8,388,600

             ビーピー・カストロール                 5,800      1,225.00         7,105,000

             富士石油                 41,000        265.00       10,865,000

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,400      1,185.00         6,399,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             出光興産                176,600       3,455.00        610,153,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,461,700         469.90      1,156,752,830

             グス
             コスモエネルギーホール                 53,100       3,125.00        165,937,500

             ディングス
             横浜ゴム                 89,000       1,717.00        152,813,000

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 83,500       1,486.00        124,081,000

             ブリヂストン                459,300       4,738.00       2,176,163,400

                                                  貸付有価証券
                                                  82,100株
             住友ゴム工業                142,600       1,163.00        165,843,800

                                                  貸付有価証券
                                                  33,700株
             藤倉コンポジット                 13,100        671.00        8,790,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             オカモト                 9,100      3,960.00        36,036,000

             フコク                 7,200       936.00        6,739,200

             ニッタ                 16,400       2,856.00        46,838,400

             住友理工                 31,700        568.00       18,005,600

             三ツ星ベルト                 19,900       2,018.00        40,158,200

             バンドー化学                 26,400        860.00       22,704,000

             日東紡績                 23,000       2,439.00        56,097,000

             ＡＧＣ                146,400       4,905.00        718,092,000

             日本板硝子                 77,100        389.00       29,991,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             石塚硝子                 2,700      1,739.00         4,695,300

             日本山村硝子                 6,000       780.00        4,680,000

             日本電気硝子                 64,100       2,716.00        174,095,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             オハラ                 6,500      1,098.00         7,137,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             住友大阪セメント                 29,000       3,480.00        100,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             太平洋セメント                 93,000       2,109.00        196,137,000

             日本ヒューム                 15,400        668.00       10,287,200

                                 78/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本コンクリート工業                 31,300        308.00        9,640,400
             三谷セキサン                 7,300      4,680.00        34,164,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 24,500        425.00       10,412,500

             ングス
             東海カーボン                133,300       1,056.00        140,764,800

             日本カーボン                 8,400      4,195.00        35,238,000

             東洋炭素                 10,300       2,803.00        28,870,900

             ノリタケカンパニーリミ                 8,800      4,230.00        37,224,000

             テド
             ＴＯＴＯ                110,900       4,435.00        491,841,500

             日本碍子                171,900       1,788.00        307,357,200

             日本特殊陶業                121,000       2,301.00        278,421,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ダントーホールディング                 10,700        242.00        2,589,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,700      15,680.00         89,376,000

             品川リフラクトリーズ                 3,800      3,635.00        13,813,000

             黒崎播磨                 2,800      4,070.00        11,396,000

             ヨータイ                 10,400       1,336.00        13,894,400

             東京窯業                 19,300        280.00        5,404,000

             ニッカトー                 7,200       475.00        3,420,000

             フジミインコーポレー                 13,100       5,620.00        73,622,000

             テッド
             クニミネ工業                 5,100       937.00        4,778,700

             エーアンドエーマテリア                 2,800       850.00        2,380,000

             ル
             ニチアス                 36,800       2,257.00        83,057,600

             ニチハ                 22,100       2,334.00        51,581,400

             日本製鉄                708,200       1,938.50       1,372,845,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             神戸製鋼所                295,400        559.00       165,128,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             中山製鋼所                 24,600        421.00       10,356,600

             合同製鐵                 8,400      1,233.00        10,357,200

             ジェイ　エフ　イー　                416,200       1,509.00        628,045,800

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  12,700株
             東京製鐵                 52,500       1,381.00        72,502,500

             共英製鋼                 17,500       1,271.00        22,242,500

                                 79/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大和工業                 28,600       4,140.00        118,404,000
             東京鐵鋼                 7,000      1,275.00         8,925,000

             大阪製鐵                 8,600      1,310.00        11,266,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             淀川製鋼所                 20,100       2,359.00        47,415,900

             丸一鋼管                 49,800       2,739.00        136,402,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             モリ工業                 4,500      2,484.00        11,178,000

             大同特殊鋼                 25,000       3,550.00        88,750,000

             日本高周波鋼業                 6,000       331.00        1,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本冶金工業                 11,500       2,128.00        24,472,000

             山陽特殊製鋼                 15,700       1,957.00        30,724,900

             愛知製鋼                 9,100      2,123.00        19,319,300

             日立金属                174,300       2,030.00        353,829,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株（9,000株）
             日本金属                 4,100      1,147.00         4,702,700

             大平洋金属                 9,900      3,200.00        31,680,000

             新日本電工                 99,500        306.00       30,447,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             栗本鐵工所                 7,100      1,592.00        11,303,200

             虹技                 2,200       907.00        1,995,400

             日本鋳鉄管                 1,700      1,005.00         1,708,500

             三菱製鋼                 10,400       1,035.00        10,764,000

             日亜鋼業                 20,200        258.00        5,211,600

             日本精線                 2,600      4,045.00        10,517,000

             エンビプロ・ホールディ                 10,700        902.00        9,651,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  3,100株（200株）
             シンニッタン                 19,600        213.00        4,174,800

             新家工業                 3,800      1,560.00         5,928,000

             大紀アルミニウム工業所                 22,900       1,315.00        30,113,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             日本軽金属ホールディン                 40,900       1,631.00        66,707,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             三井金属鉱業                 43,700       3,185.00        139,184,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦亜鉛                 8,700      2,630.00        22,881,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             三菱マテリアル                102,400       1,992.00        203,980,800

                                 80/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             住友金属鉱山                197,000       5,220.00       1,028,340,000
             ＤＯＷＡホールディング                 42,000       5,200.00        218,400,000

             ス
             古河機械金属                 26,000       1,265.00        32,890,000

             大阪チタニウムテクノロ                 18,700       1,180.00        22,066,000

             ジーズ
             東邦チタニウム                 29,000       1,353.00        39,237,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＵＡＣＪ                 23,700       2,108.00        49,959,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ＣＫサンエツ                 3,300      3,900.00        12,870,000

             古河電気工業                 49,100       2,142.00        105,172,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             住友電気工業                591,700       1,424.50        842,876,650

             フジクラ                180,400        613.00       110,585,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             昭和電線ホールディング                 14,100       1,685.00        23,758,500

             ス
             東京特殊電線                 2,300      2,672.00         6,145,600

             タツタ電線                 28,500        459.00       13,081,500

             カナレ電気                 2,400      1,681.00         4,034,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（100株）
             平河ヒューテック                 9,000      1,140.00        10,260,000

             リョービ                 18,800       1,064.00        20,003,200

             アーレスティ                 17,200        348.00        5,985,600

             アサヒホールディングス                 64,800       2,080.00        134,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             稲葉製作所                 8,800      1,292.00        11,369,600

             宮地エンジニアリンググ                 4,800      3,335.00        16,008,000

             ループ
             トーカロ                 41,700       1,267.00        52,833,900

             アルファＣｏ                 6,000       939.00        5,634,000

             ＳＵＭＣＯ                255,000       1,920.00        489,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  54,600株
             川田テクノロジーズ                 3,200      3,605.00        11,536,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,300      5,890.00        31,217,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 2,100      1,655.00         3,475,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  400株（400株）
             信和                 10,000        792.00        7,920,000

                                 81/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東洋製罐グループホール                 96,200       1,419.00        136,507,800
             ディングス
             ホッカンホールディング                 8,400      1,250.00        10,500,000

             ス
             コロナ                 8,600       825.00        7,095,000

             横河ブリッジホールディ                 26,200       1,893.00        49,596,600

             ングス
             駒井ハルテック                 2,900      1,882.00         5,457,800

             高田機工                 1,400      2,713.00         3,798,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                152,600       1,174.00        179,152,400

             文化シヤッター                 50,100        958.00       47,995,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             三協立山                 20,300        597.00       12,119,100

             アルインコ                 11,400        867.00        9,883,800

             東洋シヤッター                 3,600       565.00        2,034,000

             ＬＩＸＩＬ                254,700       2,433.00        619,685,100

             日本フイルコン                 10,900        504.00        5,493,600

             ノーリツ                 29,300       1,500.00        43,950,000

             長府製作所                 16,500       1,874.00        30,921,000

             リンナイ                 29,700       8,740.00        259,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ダイニチ工業                 7,700       620.00        4,774,000

             日東精工                 19,600        496.00        9,721,600

             三洋工業                 2,000      1,741.00         3,482,000

             岡部                 28,400        651.00       18,488,400

             ジーテクト                 19,300       1,277.00        24,646,100

             東プレ                 28,400       1,097.00        31,154,800

             高周波熱錬                 26,300        580.00       15,254,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東京製綱                 9,900       832.00        8,236,800

             サンコール                 13,800        503.00        6,941,400

             モリテック　スチール                 12,600        291.00        3,666,600

             パイオラックス                 22,600       1,452.00        32,815,200

             エイチワン                 15,400        592.00        9,116,800

             日本発條                144,700        846.00       122,416,200

             中央発條                 7,800       685.00        5,343,000

             アドバネクス                 2,100      1,739.00         3,651,900

                                 82/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             立川ブラインド工業                 6,900      1,042.00         7,189,800
             三益半導体工業                 12,600       2,256.00        28,425,600

             日本ドライケミカル                 3,900      1,520.00         5,928,000

             日本製鋼所                 46,600       2,554.00        119,016,400

             三浦工業                 67,900       2,768.00        187,947,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             タクマ                 52,000       1,454.00        75,608,000

             ツガミ                 34,700       1,188.00        41,223,600

             オークマ                 17,700       4,750.00        84,075,000

             芝浦機械                 18,300       2,829.00        51,770,700

             アマダ                255,400       1,019.00        260,252,600

             アイダエンジニアリング                 40,000        968.00       38,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             滝澤鉄工所                 4,700      1,270.00         5,969,000

             ＦＵＪＩ                 71,200       2,131.00        151,727,200

             牧野フライス製作所                 17,300       4,120.00        71,276,000

             オーエスジー                 73,900       1,633.00        120,678,700

             ダイジェット工業                 1,800       942.00        1,695,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             旭ダイヤモンド工業                 41,500        573.00       23,779,500

             ＤＭＧ森精機                 93,900       1,631.00        153,150,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソディック                 35,200        736.00       25,907,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ディスコ                 23,800      31,200.00        742,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日東工器                 8,500      1,511.00        12,843,500

             日進工具                 12,700       1,425.00        18,097,500

             パンチ工業                 13,600        463.00        6,296,800

             冨士ダイス                 8,100       638.00        5,167,800

             豊和工業                 8,300       792.00        6,573,600

             ＯＫＫ                 5,900      1,245.00         7,345,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             東洋機械金属                 10,500        575.00        6,037,500

             津田駒工業                 3,000       571.00        1,713,000

             エンシュウ                 3,600       660.00        2,376,000

             島精機製作所                 23,600       1,793.00        42,314,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                 83/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オプトラン                 20,300       1,809.00        36,722,700
             ＮＣホールディングス                 3,700      1,685.00         6,234,500

             イワキポンプ                 10,300       1,033.00        10,639,900

             フリュー                 14,400       1,022.00        14,716,800

             ヤマシンフィルタ                 30,200        343.00       10,358,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日阪製作所                 18,800        752.00       14,137,600

             やまびこ                 29,900       1,379.00        41,232,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             野村マイクロ・サイエン                 5,500      3,675.00        20,212,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,200株（500株）
             平田機工                 7,500      4,760.00        35,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ペガサスミシン製造                 16,400        592.00        9,708,800

             マルマエ                 6,600      2,083.00        13,747,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             タツモ                 7,500      1,287.00         9,652,500

             ナブテスコ                 90,200       2,906.00        262,121,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             三井海洋開発                 17,200       1,193.00        20,519,600

             レオン自動機                 17,300       1,103.00        19,081,900

             ＳＭＣ                 47,900      61,550.00       2,948,245,000

             ホソカワミクロン                 11,100       2,440.00        27,084,000

             ユニオンツール                 6,000      3,730.00        22,380,000

             オイレス工業                 22,100       1,508.00        33,326,800

             日精エー・エス・ビー機                 5,700      2,966.00        16,906,200

             械
             サトーホールディングス                 21,300       1,830.00        38,979,000

             技研製作所                 14,300       3,535.00        50,550,500

             日本エアーテック                 7,400      1,030.00         7,622,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             カワタ                 5,000       949.00        4,745,000

             日精樹脂工業                 10,900        942.00       10,267,800

             オカダアイヨン                 5,100      1,494.00         7,619,400

             ワイエイシイホールディ                 6,400      1,411.00         9,030,400

             ングス
             小松製作所                741,600       3,098.00       2,297,476,800

             住友重機械工業                 91,600       2,777.00        254,373,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
                                 84/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日立建機                 65,600       3,030.00        198,768,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日工                 21,700        614.00       13,323,800

             巴工業                 6,200      2,316.00        14,359,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 14,400       1,241.00        17,870,400

             ＴＯＷＡ                 14,000       1,948.00        27,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             丸山製作所                 3,100      1,536.00         4,761,600

             北川鉄工所                 7,000      1,268.00         8,876,000

             ローツェ                 8,100      10,150.00         82,215,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タカキタ                 5,500       582.00        3,201,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             クボタ                792,700       2,287.50       1,813,301,250

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             荏原実業                 7,500      2,341.00        17,557,500

             三菱化工機                 5,100      1,939.00         9,888,900

             月島機械                 28,600       1,039.00        29,715,400

             帝国電機製作所                 11,100       1,632.00        18,115,200

             東京機械製作所                 6,700       812.00        5,440,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新東工業                 34,200        676.00       23,119,200

             澁谷工業                 13,800       2,324.00        32,071,200

             アイチ　コーポレーショ                 23,300        891.00       20,760,300

             ン
             小森コーポレーション                 40,500        748.00       30,294,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             鶴見製作所                 12,200       1,825.00        22,265,000

             住友精密工業                 2,400      2,210.00         5,304,000

             日本ギア工業                 5,800       257.00        1,490,600

             酒井重工業                 2,800      3,075.00         8,610,000

             荏原製作所                 65,500       5,830.00        381,865,000

             石井鐵工所                 2,200      2,864.00         6,300,800

             酉島製作所                 14,300       1,264.00        18,075,200

             北越工業                 14,800        873.00       12,920,400

             ダイキン工業                198,600       19,625.00       3,897,525,000

             オルガノ                 4,700      8,720.00        40,984,000

             トーヨーカネツ                 6,000      2,399.00        14,394,000

                                 85/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             栗田工業                 86,600       4,500.00        389,700,000
             椿本チエイン                 21,400       2,981.00        63,793,400

             大同工業                 7,000       904.00        6,328,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             木村化工機                 13,300        772.00       10,267,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,100株）
             アネスト岩田                 25,500        804.00       20,502,000

             ダイフク                 85,800       7,520.00        645,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サムコ                 4,200      2,380.00         9,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             加藤製作所                 7,800       772.00        6,021,600

             油研工業                 2,700      1,689.00         4,560,300

             タダノ                 83,300        919.00       76,552,700

             フジテック                 55,800       2,595.00        144,801,000

             ＣＫＤ                 46,000       1,643.00        75,578,000

             キトー                 13,500       1,650.00        22,275,000

             平和                 45,600       1,903.00        86,776,800

             理想科学工業                 12,700       2,376.00        30,175,200

             ＳＡＮＫＹＯ                 35,400       3,765.00        133,281,000

             日本金銭機械                 16,600        706.00       11,719,600

             マースグループホール                 10,400       1,640.00        17,056,000

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,800       3,705.00        40,014,000

             オーイズミ                 5,700       457.00        2,604,900

             ダイコク電機                 7,500      1,235.00         9,262,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 24,900       2,461.00        61,278,900

             アマノ                 42,800       2,502.00        107,085,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＵＫＩ                 22,800        710.00       16,188,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャノメ                 13,900        691.00        9,604,900

             マックス                 20,900       1,607.00        33,586,300

             グローリー                 41,000       2,150.00        88,150,000

             新晃工業                 15,200       1,583.00        24,061,600

             大和冷機工業                 23,600       1,099.00        25,936,400

             セガサミーホールディン                162,300       2,220.00        360,306,000

             グス
                                 86/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本ピストンリング                 6,000      1,309.00         7,854,000
             リケン                 6,700      2,418.00        16,200,600

             ＴＰＲ                 20,800       1,261.00        26,228,800

             ツバキ・ナカシマ                 35,900        886.00       31,807,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ホシザキ                 47,800       8,040.00        384,312,000

             大豊工業                 13,300        634.00        8,432,200

             日本精工                298,800        727.00       217,227,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＮＴＮ                333,700        213.00       71,078,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジェイテクト                151,200        933.00       141,069,600

             不二越                 13,100       3,690.00        48,339,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本トムソン                 42,300        494.00       20,896,200

             ＴＨＫ                 92,400       2,586.00        238,946,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ユーシン精機                 12,700        628.00        7,975,600

             前澤給装工業                 11,700        902.00       10,553,400

             イーグル工業                 19,400       1,036.00        20,098,400

             前澤工業                 10,500        628.00        6,594,000

             日本ピラー工業                 15,700       2,442.00        38,339,400

             キッツ                 52,100        665.00       34,646,500

             マキタ                194,400       3,791.00        736,970,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 59,100        360.00       21,276,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  11,800株（5,700株）
             日立造船                135,500        698.00       94,579,000

             三菱重工業                251,400       4,424.00       1,112,193,600

             ＩＨＩ                102,200       2,854.00        291,678,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             サノヤスホールディング                 19,600        126.00        2,469,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             スター精密                 23,600       1,477.00        34,857,200

             日清紡ホールディングス                 94,500        962.00       90,909,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             イビデン                 83,500       4,570.00        381,595,000

             コニカミノルタ                349,100        490.00       171,059,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株
                                 87/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ブラザー工業                195,400       2,307.00        450,787,800
             ミネベアミツミ                274,900       2,462.00        676,803,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日立製作所                787,100       6,448.00       5,075,220,800

             東芝                286,000       5,345.00       1,528,670,000

             三菱電機               1,600,100        1,351.00       2,161,735,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             富士電機                 96,100       5,690.00        546,809,000

             東洋電機製造                 5,800       936.00        5,428,800

             安川電機                171,600       4,175.00        716,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             シンフォニアテクノロ                 18,700       1,255.00        23,468,500

             ジー
             明電舎                 26,200       2,288.00        59,945,600

             オリジン                 4,000      1,309.00         5,236,000

             山洋電気                 6,800      5,450.00        37,060,000

             デンヨー                 13,200       1,594.00        21,040,800

             ＰＨＣホールディングス                 25,200       1,580.00        39,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東芝テック                 17,600       4,390.00        77,264,000

             芝浦メカトロニクス                 2,900      6,920.00        20,068,000

             マブチモーター                 37,900       3,470.00        131,513,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本電産                403,900       8,315.00       3,358,428,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ユー・エム・シー・エレ                 6,700       392.00        2,626,400

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,800      2,226.00        17,362,800

             クター
             東光高岳                 9,100      1,645.00        14,969,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ダブル・スコープ                 47,100        869.00       40,929,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（4,800株）
             ダイヘン                 17,000       3,680.00        62,560,000

             ヤーマン                 26,700       1,182.00        31,559,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＶＣケンウッド                133,300        201.00       26,793,300

             ミマキエンジニアリング                 14,700        691.00       10,157,700

             Ｉ－ＰＥＸ                 7,600      1,438.00        10,928,800

             日新電機                 38,300       1,355.00        51,896,500

                                 88/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大崎電気工業                 29,200        499.00       14,570,800
             オムロン                136,200       7,085.00        964,977,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日東工業                 20,600       1,542.00        31,765,200

             ＩＤＥＣ                 20,300       2,240.00        45,472,000

             正興電機製作所                 4,900      1,081.00         5,296,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             不二電機工業                 3,000      1,134.00         3,402,000

             ジーエス・ユアサ　コー                 51,900       2,258.00        117,190,200

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  1,800株
             サクサホールディングス                 3,800      1,492.00         5,669,600

             メルコホールディングス                 3,900      3,870.00        15,093,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テクノメディカ                 3,700      1,548.00         5,727,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,600       881.00        4,052,600

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,100株（1,700株）
             日本電気                203,300       5,350.00       1,087,655,000

             富士通                147,200       19,470.00       2,865,984,000

             沖電気工業                 65,000        864.00       56,160,000

             岩崎通信機                 6,700       802.00        5,373,400

             電気興業                 8,300      2,419.00        20,077,700

             サンケン電気                 14,900       4,780.00        71,222,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ナカヨ                 2,800      1,068.00         2,990,400

             アイホン                 8,600      1,738.00        14,946,800

             ルネサスエレクトロニク                888,900       1,354.00       1,203,570,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             セイコーエプソン                196,300       1,958.00        384,355,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ワコム                126,900        954.00       121,062,600

                                                  貸付有価証券
                                                  57,900株
             アルバック                 32,600       4,990.00        162,674,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アクセル                 6,600       841.00        5,550,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＥＩＺＯ                 12,300       3,445.00        42,373,500

             日本信号                 39,400        911.00       35,893,400

             京三製作所                 34,100        429.00       14,628,900

                                 89/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             能美防災                 20,600       1,951.00        40,190,600
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ホーチキ                 11,200       1,206.00        13,507,200

             星和電機                 7,200       511.00        3,679,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エレコム                 37,500       1,558.00        58,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パナソニック　ホール               1,745,400        1,155.50       2,016,809,700

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             シャープ                176,200       1,085.00        191,177,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,200株
             アンリツ                105,400       1,487.00        156,729,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（100株）
             富士通ゼネラル                 44,400       2,166.00        96,170,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニーグループ               1,025,100        10,500.00       10,763,550,000

             ＴＤＫ                237,000       4,065.00        963,405,000

             帝国通信工業                 7,200      1,390.00        10,008,000

             タムラ製作所                 61,700        544.00       33,564,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             アルプスアルパイン                141,100       1,326.00        187,098,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             池上通信機                 4,800       602.00        2,889,600

             日本電波工業                 16,400       1,117.00        18,318,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             鈴木                 8,100       758.00        6,139,800

             メイコー                 17,700       3,365.00        59,560,500

             日本トリム                 3,100      2,351.00         7,288,100

             ローランド　ディー．                 9,600      3,210.00        30,816,000

             ジー．
             フォスター電機                 16,100        729.00       11,736,900

             ＳＭＫ                 3,800      2,162.00         8,215,600

             ヨコオ                 11,700       2,534.00        29,647,800

             ティアック                 26,000        115.00        2,990,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             ホシデン                 38,400       1,300.00        49,920,000

             ヒロセ電機                 24,600      17,730.00        436,158,000

             日本航空電子工業                 36,000       1,884.00        67,824,000

             ＴＯＡ                 17,500        792.00       13,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                 90/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マクセル                 31,600       1,145.00        36,182,000
             古野電気                 19,400        973.00       18,876,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユニデンホールディング                 3,600      3,495.00        12,582,000

             ス
             スミダコーポレーション                 15,300        807.00       12,347,100

             アイコム                 5,800      2,463.00        14,285,400

             リオン                 6,000      2,394.00        14,364,000

             本多通信工業                 12,700        459.00        5,829,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             横河電機                159,200       2,007.00        319,514,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新電元工業                 6,100      2,849.00        17,378,900

             アズビル                 95,900       3,820.00        366,338,000

             東亜ディーケーケー                 8,100       912.00        7,387,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             日本光電工業                 66,100       3,130.00        206,893,000

             チノー                 5,200      1,624.00         8,444,800

             共和電業                 15,700        341.00        5,353,700

             日本電子材料                 8,100      1,858.00        15,049,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（2,000株）
             堀場製作所                 29,500       6,240.00        184,080,000

             アドバンテスト                121,700       8,380.00       1,019,846,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小野測器                 6,600       469.00        3,095,400

             エスペック                 12,900       1,724.00        22,239,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キーエンス                148,300       50,400.00       7,474,320,000

             日置電機                 7,800      7,140.00        55,692,000

             シスメックス                131,400       7,631.00       1,002,713,400

             日本マイクロニクス                 27,100       1,461.00        39,593,100

             メガチップス                 14,500       3,260.00        47,270,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,100      2,861.00        20,313,100

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 2,000      1,452.00         2,904,000

             原田工業                 7,700       921.00        7,091,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             コーセル                 18,100        767.00       13,882,700

             イリソ電子工業                 13,700       3,110.00        42,607,000

                                 91/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             オプテックスグループ                 26,800       1,633.00        43,764,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             千代田インテグレ                 6,600      2,079.00        13,721,400

             アイ・オー・データ機器                 1,500      1,297.00         1,945,500

             レーザーテック                 70,300      17,130.00       1,204,239,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             スタンレー電気                111,300       2,283.00        254,097,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             岩崎電気                 5,700      2,309.00        13,161,300

             ウシオ電機                 81,700       1,685.00        137,664,500

             岡谷電機産業                 11,600        273.00        3,166,800

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,900        287.00        3,989,300

             ルディング
             エノモト                 4,500      1,530.00         6,885,000

             日本セラミック                 15,200       2,323.00        35,309,600

             遠藤照明                 7,500       807.00        6,052,500

             古河電池                 11,700       1,192.00        13,946,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,300株）
             双信電機                 7,800       531.00        4,141,800

             山一電機                 11,500       1,691.00        19,446,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             図研                 10,600       2,542.00        26,945,200

             日本電子                 33,200       5,800.00        192,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                109,700       1,341.00        147,107,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ファナック                143,600       19,460.00       2,794,456,000

             日本シイエムケイ                 31,000        520.00       16,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エンプラス                 4,000      3,475.00        13,900,000

             大真空                 21,500       1,106.00        23,779,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（200株）
             ローム                 71,500       9,290.00        664,235,000

             浜松ホトニクス                114,600       5,690.00        652,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三井ハイテック                 15,400      10,980.00        169,092,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（5,100株）
             新光電気工業                 48,100       4,995.00        240,259,500

             京セラ                230,200       6,921.00       1,593,214,200

             太陽誘電                 77,200       5,230.00        403,756,000

                                                  貸付有価証券
                                 92/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             村田製作所                469,300       8,250.00       3,871,725,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             双葉電子工業                 28,000        665.00       18,620,000

             北陸電気工業                 6,100      1,212.00         7,393,200

             ニチコン                 48,900       1,245.00        60,880,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本ケミコン                 15,500       1,910.00        29,605,000

             ＫＯＡ                 24,000       1,598.00        38,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             市光工業                 19,600        372.00        7,291,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             小糸製作所                 87,100       4,625.00        402,837,500

             ミツバ                 28,600        348.00        9,952,800

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 27,500      10,490.00        288,475,000

             ングス
             キヤノン電子                 15,000       1,500.00        22,500,000

             キヤノン                813,100       3,130.00       2,545,003,000

             リコー                432,600        990.00       428,274,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             象印マホービン                 43,000       1,341.00        57,663,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,100      2,228.00         4,678,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株（100株）
             東京エレクトロン                103,800       53,450.00       5,548,110,000

             トヨタ紡織                 63,600       2,070.00        131,652,000

             芦森工業                 3,100       959.00        2,972,900

             ユニプレス                 25,200        762.00       19,202,400

             豊田自動織機                126,900       8,260.00       1,048,194,000

             モリタホールディングス                 26,200       1,324.00        34,688,800

             三櫻工業                 22,600        703.00       15,887,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             デンソー                347,000       7,489.00       2,598,683,000

             東海理化電機製作所                 43,100       1,362.00        58,702,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             川崎重工業                116,600       2,253.00        262,699,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             名村造船所                 46,800        345.00       16,146,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,000株
             日本車輌製造                 5,700      2,062.00        11,753,400

                                 93/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三菱ロジスネクスト                 21,700        771.00       16,730,700
             近畿車輛                 2,500      1,166.00         2,915,000

             日産自動車               1,929,900         507.10       978,652,290

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             いすゞ自動車                500,400       1,517.00        759,106,800

             トヨタ自動車               8,013,700        2,178.50      17,457,845,450

             日野自動車                204,300        700.00       143,010,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             三菱自動車工業                605,700        333.00       201,698,100

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             エフテック                 11,100        537.00        5,960,700

             レシップホールディング                 6,500       558.00        3,627,000

             ス
             ＧＭＢ                 2,900       709.00        2,056,100

             ファルテック                 2,900       633.00        1,835,700

             武蔵精密工業                 36,500       1,330.00        48,545,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             日産車体                 24,000        570.00       13,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             新明和工業                 45,100        968.00       43,656,800

             極東開発工業                 29,000       1,315.00        38,135,000

             トピー工業                 13,000       1,052.00        13,676,000

             ティラド                 4,000      2,249.00         8,996,000

             タチエス                 28,100       1,026.00        28,830,600

             ＮＯＫ                 73,300       1,152.00        84,441,600

             フタバ産業                 39,400        374.00       14,735,600

             ＫＹＢ                 16,100       2,856.00        45,981,600

             大同メタル工業                 31,400        556.00       17,458,400

             プレス工業                 77,100        391.00       30,146,100

             ミクニ                 20,200        378.00        7,635,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             太平洋工業                 33,200        980.00       32,536,000

             河西工業                 20,100        272.00        5,467,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アイシン                119,800       3,780.00        452,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             マツダ                502,900        955.00       480,269,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             今仙電機製作所                 10,700        581.00        6,216,700

                                                  貸付有価証券
                                 94/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             本田技研工業               1,257,900        3,349.00       4,212,707,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             スズキ                357,700       3,925.00       1,403,972,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＳＵＢＡＲＵ                456,000       1,959.00        893,304,000

             安永                 7,500       678.00        5,085,000

             ヤマハ発動機                213,500       2,780.00        593,530,000

             ＴＢＫ                 17,400        344.00        5,985,600

             エクセディ                 24,700       1,683.00        41,570,100

             豊田合成                 50,700       1,914.00        97,039,800

             愛三工業                 25,600        744.00       19,046,400

             盟和産業                 2,300      1,013.00         2,329,900

             日本プラスト                 12,500        491.00        6,137,500

             ヨロズ                 14,400        740.00       10,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             エフ・シー・シー                 26,700       1,360.00        36,312,000

             シマノ                 63,900      22,345.00       1,427,845,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テイ・エス　テック                 69,100       1,404.00        97,016,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャムコ                 9,600       781.00        7,497,600

             テルモ                463,100       3,727.00       1,725,973,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クリエートメディック                 4,900       975.00        4,777,500

             日機装                 46,600        835.00       38,911,000

             日本エム・ディ・エム                 9,400      1,504.00        14,137,600

             島津製作所                205,600       4,320.00        888,192,000

             ＪＭＳ                 13,400        573.00        7,678,200

             クボテック                 3,500       255.00         892,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,500       1,112.00        12,788,000

             ブイ・テクノロジー                 7,200      3,060.00        22,032,000

             東京計器                 10,400       1,137.00        11,824,800

             愛知時計電機                 6,700      1,431.00         9,587,700

             インターアクション                 8,200      1,885.00        15,457,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             オーバル                 14,600        307.00        4,482,200

             東京精密                 26,900       4,385.00        117,956,500

                                 95/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             マニー                 63,400       1,408.00        89,267,200
             ニコン                243,500       1,440.00        350,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             トプコン                 76,900       1,594.00        122,578,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オリンパス                836,200       2,214.50       1,851,764,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             理研計器                 12,400       3,835.00        47,554,000

             タムロン                 12,300       2,327.00        28,622,100

             ＨＯＹＡ                319,300       12,510.00       3,994,443,000

             シード                 7,600       523.00        3,974,800

             ノーリツ鋼機                 14,700       2,078.00        30,546,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 18,400        852.00       15,676,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,800株（1,800株）
             朝日インテック                179,400       2,374.00        425,895,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             シチズン時計                181,000        480.00       86,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             リズム                 5,100      1,723.00         8,787,300

             大研医器                 12,900        505.00        6,514,500

             メニコン                 53,100       2,615.00        138,856,500

             シンシア                 1,700       424.00         720,800

             松風                 6,400      1,579.00        10,105,600

             セイコーホールディング                 23,100       2,076.00        47,955,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             ニプロ                119,100       1,013.00        120,648,300

             中本パックス                 4,600      1,569.00         7,217,400

             スノーピーク                 21,300       2,155.00        45,901,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株（200株）
             パラマウントベッドホー                 31,400       2,115.00        66,411,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  2,000株
             トランザクション                 9,500       984.00        9,348,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             粧美堂                 4,500       422.00        1,899,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 13,600        948.00       12,892,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             前田工繊                 16,900       2,642.00        44,649,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
                                 96/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             永大産業                 20,200        272.00        5,494,400
             アートネイチャー                 14,000        739.00       10,346,000

             バンダイナムコホール                142,900       8,239.00       1,177,353,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             アイフィスジャパン                 4,200       626.00        2,629,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             共立印刷                 25,700        132.00        3,392,400

             ＳＨＯＥＩ                 15,000       4,695.00        70,425,000

             フランスベッドホール                 21,000        874.00       18,354,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 26,200       5,120.00        134,144,000

             ション
             萩原工業                 10,300       1,065.00        10,969,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジシールインターナ                 37,700       1,750.00        65,975,000

             ショナル
             タカラトミー                 67,600       1,146.00        77,469,600

             広済堂ホールディングス                 10,100        780.00        7,878,000

             エステールホールディン                 3,800       637.00        2,420,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,600       795.00        4,452,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 12,700       1,046.00        13,284,200

             ホクシン                 11,500        179.00        2,058,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ウッドワン                 5,000      1,284.00         6,420,000

             大建工業                 9,200      2,104.00        19,356,800

             凸版印刷                236,900       2,182.00        516,915,800

             大日本印刷                188,100       2,766.00        520,284,600

             共同印刷                 4,500      2,739.00        12,325,500

             ＮＩＳＳＨＡ                 31,900       1,491.00        47,562,900

             光村印刷                 1,400      1,301.00         1,821,400

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,800      1,927.00        18,884,600

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  4,600株
             アシックス                138,300       1,877.00        259,589,100

             ツツミ                 4,100      1,898.00         7,781,800

             ローランド                 11,400       4,235.00        48,279,000

             小松ウオール工業                 5,000      1,835.00         9,175,000

             ヤマハ                 95,200       4,995.00        475,524,000

                                 97/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             河合楽器製作所                 4,400      2,881.00        12,676,400
             クリナップ                 15,200        525.00        7,980,000

             ピジョン                 98,900       2,124.00        210,063,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             兼松サステック                 1,100      1,739.00         1,912,900

             キングジム                 13,600        925.00       12,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンテック                 33,800       2,416.00        81,660,800

             イトーキ                 30,200        358.00       10,811,600

             任天堂                 92,400      56,360.00       5,207,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱鉛筆                 25,300       1,334.00        33,750,200

             タカラスタンダード                 31,300       1,309.00        40,971,700

             コクヨ                 76,300       1,744.00        133,067,200

             ナカバヤシ                 14,100        488.00        6,880,800

             グローブライド                 13,800       2,424.00        33,451,200

             オカムラ                 52,800       1,196.00        63,148,800

             美津濃                 15,300       2,087.00        31,931,100

             東京電力ホールディング               1,224,700         519.00       635,619,300

             ス
             中部電力                487,900       1,345.00        656,225,500

             関西電力                604,200       1,269.00        766,729,800

             中国電力                249,200        915.00       228,018,000

             北陸電力                146,100        555.00       81,085,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             東北電力                374,800        775.00       290,470,000

             四国電力                143,600        801.00       115,023,600

             九州電力                329,300        881.00       290,113,300

             北海道電力                142,200        515.00       73,233,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             沖縄電力                 34,700       1,245.00        43,201,500

             電源開発                133,300       1,830.00        243,939,000

             エフオン                 9,900       535.00        5,296,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             イーレックス                 23,100       1,830.00        42,273,000

             レノバ                 32,100       1,516.00        48,663,600

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株（400株）
             東京瓦斯                306,200       2,547.00        779,891,400

                                 98/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             大阪瓦斯                289,300       2,413.00        698,080,900
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東邦瓦斯                 71,300       3,160.00        225,308,000

             北海道瓦斯                 8,100      1,547.00        12,530,700

             広島ガス                 30,300        321.00        9,726,300

             西部ガスホールディング                 17,500       2,056.00        35,980,000

             ス
             静岡ガス                 41,300        908.00       37,500,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             メタウォーター                 17,000       2,043.00        34,731,000

             ＳＢＳホールディングス                 12,100       2,938.00        35,549,800

             東武鉄道                156,400       2,973.00        464,977,200

             相鉄ホールディングス                 51,100       2,243.00        114,617,300

             東急                402,200       1,579.00        635,073,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             京浜急行電鉄                200,800       1,296.00        260,236,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             小田急電鉄                230,900       1,882.00        434,553,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             京王電鉄                 80,600       4,670.00        376,402,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京成電鉄                108,000       3,250.00        351,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             富士急行                 18,600       3,835.00        71,331,000

             新京成電鉄                 3,800      2,658.00        10,100,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             東日本旅客鉄道                275,200       6,610.00       1,819,072,000

             西日本旅客鉄道                190,100       4,770.00        906,777,000

             東海旅客鉄道                129,100       16,160.00       2,086,256,000

             西武ホールディングス                208,200       1,287.00        267,953,400

             鴻池運輸                 25,100       1,146.00        28,764,600

             西日本鉄道                 43,300       2,576.00        111,540,800

             ハマキョウレックス                 11,300       2,946.00        33,289,800

             サカイ引越センター                 7,500      4,590.00        34,425,000

             近鉄グループホールディ                151,800       3,740.00        567,732,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  500株
             阪急阪神ホールディング                189,500       3,430.00        649,985,000

             ス
             南海電気鉄道                 67,700       2,463.00        166,745,100

                                 99/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             京阪ホールディングス                 66,100       2,923.00        193,210,300
             神戸電鉄                 3,700      3,230.00        11,951,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                163,200       2,149.00        350,716,800

             山陽電気鉄道                 11,600       2,063.00        23,930,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルプス物流                 10,800       1,062.00        11,469,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマトホールディングス                217,200       2,429.00        527,578,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山九                 39,700       3,725.00        147,882,500

             丸運                 8,300       239.00        1,983,700

             丸全昭和運輸                 11,900       3,180.00        37,842,000

             センコーグループホール                 77,200        889.00       68,630,800

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,500      3,575.00        12,512,500

             ニッコンホールディング                 50,900       1,994.00        101,494,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             日本石油輸送                 1,700      2,554.00         4,341,800

             福山通運                 23,600       3,815.00        90,034,000

             セイノーホールディング                 98,500       1,095.00        107,857,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             エスライン                 4,500       872.00        3,924,000

             神奈川中央交通                 3,800      3,300.00        12,540,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 29,900       8,510.00        254,449,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             丸和運輸機関                 30,600       1,499.00        45,869,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,800       1,114.00        16,487,200

             グス
             九州旅客鉄道                114,600       2,525.00        289,365,000

             ＳＧホールディングス                282,000       2,329.00        656,778,000

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 51,100       7,610.00        388,871,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                129,600       9,270.00       1,201,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             商船三井                251,300       3,150.00        791,595,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             川崎汽船                 47,700       8,200.00        391,140,000

                                                  貸付有価証券
                                100/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株
             ＮＳユナイテッド海運                 8,100      3,830.00        31,023,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             明治海運                 17,100        727.00       12,431,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             飯野海運                 68,200        690.00       47,058,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共栄タンカー                 2,700      1,128.00         3,045,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             乾汽船                 10,200       1,627.00        16,595,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（300株）
             日本航空                348,000       2,134.00        742,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ＡＮＡホールディングス                385,500       2,402.50        926,163,750

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             パスコ                 2,900      1,299.00         3,767,100

             トランコム                 4,300      7,100.00        30,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日新                 12,000       1,620.00        19,440,000

             三菱倉庫                 46,200       3,085.00        142,527,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井倉庫ホールディング                 16,000       2,368.00        37,888,000

             ス
             住友倉庫                 51,000       2,027.00        103,377,000

             澁澤倉庫                 8,800      2,237.00        19,685,600

             東陽倉庫                 24,600        308.00        7,576,800

             日本トランスシティ                 31,800        583.00       18,539,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ケイヒン                 2,700      1,333.00         3,599,100

             中央倉庫                 9,000       948.00        8,532,000

             川西倉庫                 2,800      1,127.00         3,155,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 12,000        961.00       11,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファイズホールディング                 3,300       679.00        2,240,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             東洋埠頭                 4,600      1,417.00         6,518,200

             上組                 82,100       2,226.00        182,754,600

             サンリツ                 4,200       778.00        3,267,600

             キムラユニティー                 4,000      1,440.00         5,760,000

                                101/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             キユーソー流通システム                 7,700      1,075.00         8,277,500
                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             近鉄エクスプレス                 29,300       3,070.00        89,951,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東海運                 8,800       297.00        2,613,600

             エーアイテイー                 9,700      1,518.00        14,724,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             内外トランスライン                 6,000      1,899.00        11,394,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 4,900      1,332.00         6,526,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 53,100       1,801.00        95,633,100

             クロスキャット                 8,700       852.00        7,412,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             システナ                229,100        414.00       94,847,400

             デジタルアーツ                 8,600      6,770.00        58,222,000

             日鉄ソリューションズ                 24,800       3,715.00        92,132,000

             キューブシステム                 8,100       894.00        7,241,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,200      1,098.00         2,415,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,800      1,380.00         9,384,000

             手間いらず                 2,300      4,750.00        10,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ラクーンホールディング                 13,600       1,396.00        18,985,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             ソリトンシステムズ                 8,000      1,292.00        10,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 7,000      3,755.00        26,285,000

             ディングス
             ＴＩＳ                148,900       2,939.00        437,617,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＪＮＳホールディングス                 7,400       393.00        2,908,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 73,100        914.00       66,813,400

                                                  貸付有価証券
                                                  23,100株（5,400株）
             ＧＭＯペパボ                 1,700      1,894.00         3,219,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             コーエーテクモホール                 51,200       4,105.00        210,176,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             三菱総合研究所                 8,300      4,305.00        35,731,500

                                102/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ボルテージ                 4,300       352.00        1,513,600
                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             電算                 1,800      2,207.00         3,972,600

             ＡＧＳ                 7,600       754.00        5,730,400

             ファインデックス                 13,500        595.00        8,032,500

             ブレインパッド                 13,600       1,136.00        15,449,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＫＬａｂ                 28,800        427.00       12,297,600

             ポールトゥウィンホール                 23,300       1,005.00        23,416,500

             ディングス
             ネクソン                363,600       2,944.00       1,070,438,400

             アイスタイル                 41,400        155.00        6,417,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（7,200株）
             エムアップホールディン                 18,500        945.00       17,482,500

             グス
             エイチーム                 10,700        698.00        7,468,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エニグモ                 17,300        551.00        9,532,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             テクノスジャパン                 12,400        445.00        5,518,000

             ｅｎｉｓｈ                 10,800        313.00        3,380,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コロプラ                 52,800        616.00       32,524,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             オルトプラス                 12,100        310.00        3,751,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ブロードリーフ                 79,600        360.00       28,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 6,100       858.00        5,233,800

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  2,100株（1,500株）
             デジタルハーツホール                 7,300      1,651.00        12,052,300

             ディングス
             システム情報                 12,000        909.00       10,908,000

             メディアドゥ                 5,600      1,686.00         9,441,600

             じげん                 45,400        289.00       13,120,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブイキューブ                 16,300       1,055.00        17,196,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,500       519.00        1,816,500

             ジ
             サイバーリンクス                 5,400      1,025.00         5,535,000

                                103/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディー・エル・イー                 10,800        286.00        3,088,800
                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（2,800株）
             フィックスターズ                 16,500        742.00       12,243,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,500      2,292.00        14,898,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  200株（200株）
             オプティム                 11,200        802.00        8,982,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（3,400株）
             セレス                 6,000      1,327.00         7,962,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＳＨＩＦＴ                 8,700      21,350.00        185,745,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 14,200       1,711.00        24,296,200

             セック                 2,300      2,182.00         5,018,600

             テクマトリックス                 27,100       1,594.00        43,197,400

             プロシップ                 5,300      1,375.00         7,287,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ガンホー・オンライン・                 41,700       2,576.00        107,419,200

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  500株
             ＧＭＯペイメントゲート                 31,100       9,750.00        303,225,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  100株
             ザッパラス                 6,000       417.00        2,502,000

             システムリサーチ                 4,700      1,922.00         9,033,400

             インターネットイニシア                 42,800       3,925.00        167,990,000

             ティブ
             さくらインターネット                 17,200        567.00        9,752,400

             ヴィンクス                 4,500      1,097.00         4,936,500

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,600      5,030.00        18,108,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,200株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,700      2,798.00        21,544,600

             システムインテグレータ                 5,100       479.00        2,442,900

             朝日ネット                 14,600        572.00        8,351,200

             ｅＢＡＳＥ                 19,200        415.00        7,968,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アバント                 17,200       1,191.00        20,485,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドソル日進                 5,700      1,542.00         8,789,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,300       602.00        1,986,600

             フリービット                 8,300       921.00        7,644,300

                                104/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コムチュア                 18,000       2,852.00        51,336,000
             サイバーコム                 2,400      1,121.00         2,690,400

             アステリア                 11,600        880.00       10,208,000

             アイル                 8,500      1,307.00        11,109,500

             マークラインズ                 8,100      2,499.00        20,241,900

             メディカル・データ・ビ                 20,300        933.00       18,939,900

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  2,800株
             ｇｕｍｉ                 22,200        518.00       11,499,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（7,500株）
             ショーケース                 3,500       429.00        1,501,500

             モバイルファクトリー                 3,600       986.00        3,549,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             テラスカイ                 5,800      1,263.00         7,325,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 7,100      1,158.00         8,221,800

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 6,900       977.00        6,741,300

             パイプドＨＤ                 2,900      2,650.00         7,685,000

             アイビーシー                 2,500       482.00        1,205,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ネオジャパン                 4,500      1,158.00         5,211,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,400      2,009.00         6,830,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,200株）
             ラクス                 73,700       1,333.00        98,242,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             ランドコンピュータ                 3,700       900.00        3,330,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ダブルスタンダード                 4,800      1,762.00         8,457,600

             オープンドア                 9,500      1,644.00        15,618,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（2,300株）
             マイネット                 5,700       513.00        2,924,100

             アカツキ                 7,200      2,885.00        20,772,000

             ベネフィットジャパン                 1,200      2,005.00         2,406,000

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,200      2,599.00        10,915,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             カナミックネットワーク                 17,900        489.00        8,753,100

             ノムラシステムコーポ                 8,300       227.00        1,884,100

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  600株（600株）
             チェンジ                 30,900       1,724.00        53,271,600

                                                  貸付有価証券
                                105/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  13,500株（3,500株）
             シンクロ・フード                 8,200       287.00        2,353,400

             オークネット                 8,500      1,467.00        12,469,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,100       723.00        2,241,300

             プランニング
             セグエグループ                 4,200       550.00        2,310,000

             エイトレッド                 2,300      2,003.00         4,606,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,600       1,097.00        36,859,200

             ビーグリー                 3,800      1,341.00         5,095,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オロ                 5,100      1,832.00         9,343,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ユーザーローカル                 4,900      1,602.00         7,849,800

             テモナ                 3,300       368.00        1,214,400

             ニーズウェル                 4,000       678.00        2,712,000

             マネーフォワード                 32,600       3,465.00        112,959,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             サインポスト                 5,200       843.00        4,383,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（400株）
             電算システムホールディ                 6,600      2,562.00        16,909,200

             ングス
             ソルクシーズ                 13,600        380.00        5,168,000

             フェイス                 4,200       723.00        3,036,600

             プロトコーポレーション                 17,000       1,032.00        17,544,000

             ハイマックス                 4,300      1,269.00         5,456,700

             野村総合研究所                300,000       3,330.00        999,000,000

             サイバネットシステム                 11,400        797.00        9,085,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＣＥホールディングス                 8,200       455.00        3,731,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本システム技術                 3,000      2,400.00         7,200,000

             インテージホールディン                 18,500       1,540.00        28,490,000

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,200       895.00        3,759,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 69,200        173.00       11,971,600

                                                  貸付有価証券
                                                  19,700株（13,700株）
             インフォコム                 17,600       2,089.00        36,766,400

                                106/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             シンプレクス・ホール                 25,400       1,787.00        45,389,800
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,200株
             ＨＥＲＯＺ                 4,600       881.00        4,052,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラクスル                 18,100       2,320.00        41,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株（300株）
             ＩＰＳ                 4,400      2,185.00         9,614,000

             ＦＩＧ                 17,400        284.00        4,941,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             システムサポート                 5,800      1,022.00         5,927,600

             イーソル                 9,800       604.00        5,919,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 18,600       1,365.00        25,389,000

             クス
             東海ソフト                 2,500       932.00        2,330,000

             ウイングアーク１ｓｔ                 12,200       1,290.00        15,738,000

             ヒト・コミュニケーショ                 3,600      1,495.00         5,382,000

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 2,700      1,975.00         5,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（200株）
             東名                 1,400       747.00        1,045,800

             ヴィッツ                 1,500      1,172.00         1,758,000

             トビラシステムズ                 3,200       752.00        2,406,400

             Ｓａｎｓａｎ                 55,000       1,120.00        61,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  17,700株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,900       636.00        1,844,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ギフティ                 14,200        911.00       12,936,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（6,500株）
             ベース                 2,700      5,950.00        16,065,000

             ＪＭＤＣ                 20,100       5,310.00        106,731,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フォーカスシステムズ                 10,500        891.00        9,355,500

             クレスコ                 11,700       1,862.00        21,785,400

             フジ・メディア・ホール                150,700       1,137.00        171,345,900

             ディングス
             オービック                 50,600      18,240.00        922,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 22,800       5,350.00        121,980,000

             ＴＤＣソフト                 13,600       1,135.00        15,436,000

                                107/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             Ｚホールディングス               2,315,600         436.40      1,010,527,840
             トレンドマイクロ                 83,400       7,200.00        600,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＩＤホールディングス                 10,100        830.00        8,383,000

             日本オラクル                 26,100       8,460.00        220,806,000

             アルファシステムズ                 4,300      3,720.00        15,996,000

             フューチャー                 33,900       1,719.00        58,274,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,000      1,357.00        12,213,000

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 6,900      2,057.00        14,193,300

             トーセ                 4,200       715.00        3,003,000

             オービックビジネスコン                 15,300       4,360.00        66,708,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 73,200       3,005.00        219,966,000

             ションズ
             アイティフォー                 19,400        798.00       15,481,200

             東計電算                 1,900      5,710.00        10,849,000

             エックスネット                 2,500       998.00        2,495,000

             大塚商会                 86,900       4,135.00        359,331,500

             サイボウズ                 21,400       1,214.00        25,979,600

             電通国際情報サービス                 22,100       3,865.00        85,416,500

             ＡＣＣＥＳＳ                 18,100        562.00       10,172,200

             デジタルガレージ                 26,500       4,105.00        108,782,500

             ＥＭシステムズ                 26,500        945.00       25,042,500

             ウェザーニューズ                 5,200      6,360.00        33,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＣＩＪ                 12,400        748.00        9,275,200

             ビジネスエンジニアリン                 1,800      3,915.00         7,047,000

             グ
             日本エンタープライズ                 16,300        164.00        2,673,200

             ＷＯＷＯＷ                 7,300      1,551.00        11,322,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 13,500        749.00       10,111,500

             インテリジェント　ウェ                 8,000       582.00        4,656,000

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,900        648.00        8,359,200

                                                  貸付有価証券
             ＵＰ
                                                  100株
             ネットワンシステムズ                 59,200       2,958.00        175,113,600

                                                  貸付有価証券
                                108/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             システムソフト                 38,800        101.00        3,918,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             アルゴグラフィックス                 12,500       2,984.00        37,300,000

             マーベラス                 25,300        753.00       19,050,900

             エイベックス                 27,700       1,354.00        37,505,800

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 50,100       2,860.00        143,286,000

             兼松エレクトロニクス                 8,700      3,785.00        32,929,500

             都築電気                 7,900      1,466.00        11,581,400

             ＴＢＳホールディングス                 90,100       1,761.00        158,666,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             日本テレビホールディン                134,000       1,269.00        170,046,000

             グス
             朝日放送グループホール                 14,900        709.00       10,564,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株（400株）
             テレビ朝日ホールディン                 38,600       1,509.00        58,247,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             スカパーＪＳＡＴホール                136,000        468.00       63,648,000

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 10,800       2,005.00        21,654,000

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,400      1,018.00         5,497,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ビジョン                 26,700       1,229.00        32,814,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             スマートバリュー                 3,700       555.00        2,053,500

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 14,200       2,046.00        29,053,200

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,100株（400株）
             ワイヤレスゲート                 6,600       295.00        1,947,000

             コネクシオ                 11,400       1,448.00        16,507,200

             日本通信                133,500        173.00       23,095,500

                                                  貸付有価証券
                                                  46,800株（8,200株）
             クロップス                 2,900       989.00        2,868,100

             日本電信電話               1,719,700        3,851.00       6,622,564,700

             ＫＤＤＩ               1,170,600        4,343.00       5,083,915,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ソフトバンク               2,432,100        1,512.00       3,677,335,200

             光通信                 18,500      14,970.00        276,945,000

             エムティーアイ                 14,500        446.00        6,467,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
                                109/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ＧＭＯインターネット                 56,200       2,409.00        135,385,800
             ファイバーゲート                 7,300      1,182.00         8,628,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             アイドママーケティング                 3,400       284.00         965,600

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 87,200       3,080.00        268,576,000

             学研ホールディングス                 22,700        868.00       19,703,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ゼンリン                 26,200        916.00       23,999,200

             昭文社ホールディングス                 6,500       404.00        2,626,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             インプレスホールディン                 13,300        225.00        2,992,500

             グス
             アイネット                 8,000      1,233.00         9,864,000

             松竹                 10,200      12,760.00        130,152,000

             東宝                 94,700       4,800.00        454,560,000

             東映                 5,000      17,120.00         85,600,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                427,500       2,265.00        968,287,500

                                                  貸付有価証券
             タ
                                                  300株
             ピー・シー・エー                 9,400      1,280.00        12,032,000

             ビジネスブレイン太田昭                 4,700      1,505.00         7,073,500

             和
             ＤＴＳ                 29,900       2,966.00        88,683,400

             スクウェア・エニック                 74,700       5,280.00        394,416,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 17,200       1,210.00        20,812,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カプコン                151,400       3,325.00        503,405,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             アイ・エス・ビー                 7,500      1,010.00         7,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジャステック                 9,300      1,130.00        10,509,000

             ＳＣＳＫ                111,200       2,157.00        239,858,400

             日本システムウエア                 6,100      2,292.00        13,981,200

             アイネス                 15,000       1,470.00        22,050,000

             ＴＫＣ                 26,300       3,560.00        93,628,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             富士ソフト                 16,600       6,850.00        113,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＮＳＤ                 50,300       2,311.00        116,243,300

                                110/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             コナミホールディングス                 58,300       7,570.00        441,331,000
             福井コンピュータホール                 7,400      3,230.00        23,902,000

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 10,800       1,491.00        16,102,800

             ス
             ミロク情報サービス                 14,100       1,284.00        18,104,400

             ソフトバンクグループ                962,900       4,900.00       4,718,210,000

             高千穂交易                 6,000      1,512.00         9,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             オルバヘルスケアホール                 2,600      1,703.00         4,427,800

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,700      4,815.00        17,815,500

             エレマテック                 12,900       1,180.00        15,222,000

             ＪＡＬＵＸ                 1,300      2,554.00         3,320,200

             あらた                 12,500       3,705.00        46,312,500

             トーメンデバイス                 2,400      5,670.00        13,608,000

             東京エレクトロン　デバ                 4,800      5,580.00        26,784,000

             イス
             フィールズ                 14,100        856.00       12,069,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             双日                173,800       1,975.00        343,255,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             アルフレッサ　ホール                175,100       1,820.00        318,682,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,200株
             横浜冷凍                 43,200        860.00       37,152,000

             神栄                 2,300       855.00        1,966,500

             ラサ商事                 7,700       977.00        7,522,900

             アルコニックス                 20,200       1,361.00        27,492,200

             神戸物産                120,500       2,910.00        350,655,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ハイパー                 4,000       469.00        1,876,000

             あい　ホールディングス                 23,000       1,662.00        38,226,000

             ディーブイエックス                 5,500      1,012.00         5,566,000

             ダイワボウホールディン                 75,100       1,661.00        124,741,100

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 38,400       2,753.00        105,715,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  700株
             ラクト・ジャパン                 5,500      2,008.00        11,044,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（100株）
             グリムス                 7,200      1,597.00        11,498,400

                                                  貸付有価証券
                                111/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株（1,400株）
             バイタルケーエスケー・                 27,200        739.00       20,100,800

             ホールディングス
             八洲電機                 11,600        939.00       10,892,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             メディアスホールディン                 9,200       963.00        8,859,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             レスターホールディング                 15,300       2,028.00        31,028,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,000株
             ジューテックホールディ                 3,500      1,047.00         3,664,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             大光                 6,800       713.00        4,848,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,300      1,227.00         5,276,100

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 78,100        885.00       69,118,500

             グス
             黒谷                 4,400       576.00        2,534,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（800株）
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,800       728.00        2,038,400

             三洋貿易                 15,700        964.00       15,134,800

             ビューティガレージ                 2,600      2,624.00         6,822,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             ウイン・パートナーズ                 11,600        990.00       11,484,000

             ミタチ産業                 4,000       874.00        3,496,000

             シップヘルスケアホール                 49,900       2,117.00        105,638,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             明治電機工業                 5,100      1,029.00         5,247,900

             デリカフーズホールディ                 6,200       526.00        3,261,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 3,600       530.00        1,908,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             コメダホールディングス                 35,200       2,242.00        78,918,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピーバンドットコム                 2,300       550.00        1,265,000

             アセンテック                 5,500       693.00        3,811,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             富士興産                 4,000       896.00        3,584,000

             協栄産業                 1,600      1,293.00         2,068,800

             フルサト・マルカホール                 15,100       3,470.00        52,397,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
                                112/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ヤマエグループホール                 10,200       1,046.00        10,669,200
             ディングス
             小野建                 15,200       1,494.00        22,708,800

             南陽                 3,200      1,800.00         5,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐鳥電機                 10,000       1,272.00        12,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エコートレーディング                 3,400       570.00        1,938,000

             伯東                 9,800      2,888.00        28,302,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コンドーテック                 12,000       1,090.00        13,080,000

             中山福                 8,500       346.00        2,941,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ナガイレーベン                 20,700       1,921.00        39,764,700

             三菱食品                 15,500       3,060.00        47,430,000

             松田産業                 11,700       2,210.00        25,857,000

             第一興商                 30,600       3,575.00        109,395,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             メディパルホールディン                165,700       2,224.00        368,516,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 6,400      1,304.00         8,345,600

             萩原電気ホールディング                 5,800      1,895.00        10,991,000

             ス
             アズワン                 23,100       6,400.00        147,840,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             スズデン                 5,400      1,965.00        10,611,000

             尾家産業                 4,100       889.00        3,644,900

             シモジマ                 9,900       913.00        9,038,700

             ドウシシャ                 15,200       1,550.00        23,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             小津産業                 3,500      2,001.00         7,003,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             高速                 9,200      1,540.00        14,168,000

             たけびし                 5,800      1,445.00         8,381,000

             リックス                 3,500      1,584.00         5,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸文                 13,800        677.00        9,342,600

             ハピネット                 13,000       1,512.00        19,656,000

             橋本総業ホールディング                 3,100      1,979.00         6,134,900

             ス
                                113/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             日本ライフライン                 47,700       1,051.00        50,132,700
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             タカショー                 12,300        701.00        8,622,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ＩＤＯＭ                 48,900        664.00       32,469,600

             進和                 9,500      2,003.00        19,028,500

             エスケイジャパン                 3,900       432.00        1,684,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ダイトロン                 6,600      2,006.00        13,239,600

             シークス                 22,200        996.00       22,111,200

             田中商事                 4,900       601.00        2,944,900

             オーハシテクニカ                 8,400      1,268.00        10,651,200

             白銅                 5,200      2,426.00        12,615,200

             ダイコー通産                 1,900      1,283.00         2,437,700

             伊藤忠商事               1,073,700        3,693.00       3,965,174,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             丸紅               1,531,000        1,285.00       1,967,335,000

             高島                 2,300      2,286.00         5,257,800

             長瀬産業                 81,900       1,881.00        154,053,900

             蝶理                 9,000      1,907.00        17,163,000

             豊田通商                155,900       4,395.00        685,180,500

             三共生興                 20,600        537.00       11,062,200

             兼松                 58,700       1,352.00        79,362,400

             ツカモトコーポレーショ                 2,700      1,213.00         3,275,100

             ン
             三井物産               1,223,900        3,148.00       3,852,837,200

             日本紙パルプ商事                 8,100      3,810.00        30,861,000

             カメイ                 18,500       1,044.00        19,314,000

             東都水産                  800     4,465.00         3,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,300      2,651.00         6,097,300

             スターゼン                 11,600       1,950.00        22,620,000

             山善                 64,600        956.00       61,757,600

             椿本興業                 3,100      3,675.00        11,392,500

             住友商事                996,100       1,868.00       1,860,714,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             内田洋行                 6,700      4,805.00        32,193,500

             三菱商事               1,157,500        4,127.00       4,777,002,500

                                                  貸付有価証券
                                114/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,000株
             第一実業                 6,900      3,645.00        25,150,500

             キヤノンマーケティング                 40,000       3,045.00        121,800,000

             ジャパン
             西華産業                 7,700      1,570.00        12,089,000

             佐藤商事                 12,600       1,146.00        14,439,600

             菱洋エレクトロ                 9,500      2,098.00        19,931,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             東京産業                 14,100        697.00        9,827,700

             ユアサ商事                 14,500       2,840.00        41,180,000

             神鋼商事                 3,600      3,615.00        13,014,000

             トルク                 8,500       200.00        1,700,000

             阪和興業                 30,800       3,105.00        95,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             正栄食品工業                 10,400       3,950.00        41,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             カナデン                 13,100        924.00       12,104,400

             菱電商事                 12,800       1,680.00        21,504,000

             岩谷産業                 37,700       5,120.00        193,024,000

             ナイス                 5,300      1,886.00         9,995,800

             ニチモウ                 2,200      2,574.00         5,662,800

             極東貿易                 4,600      2,190.00        10,074,000

             アステナホールディング                 22,000        437.00        9,614,000

             ス
             三愛オブリ                 38,500        947.00       36,459,500

             稲畑産業                 34,000       2,087.00        70,958,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＳＩクレオス                 7,700      1,214.00         9,347,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 14,900        720.00       10,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（300株）
             クワザワホールディング                 6,200       492.00        3,050,400

             ス
             ワキタ                 32,600       1,076.00        35,077,600

             東邦ホールディングス                 49,000       2,152.00        105,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             サンゲツ                 41,100       1,567.00        64,403,700

             ミツウロコグループホー                 21,600        983.00       21,232,800

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,700      3,205.00        18,268,500

                                115/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             伊藤忠エネクス                 35,600       1,079.00        38,412,400

             サンリオ                 48,300       2,544.00        122,875,200

             サンワテクノス                 9,200      1,340.00        12,328,000

             リョーサン                 17,400       2,369.00        41,220,600

             新光商事                 23,200        938.00       21,761,600

             トーホー                 6,900      1,111.00         7,665,900

             三信電気                 7,100      1,510.00        10,721,000

             東陽テクニカ                 15,900       1,044.00        16,599,600

             モスフードサービス                 21,100       3,015.00        63,616,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             加賀電子                 14,100       3,115.00        43,921,500

             ソーダニッカ                 15,000        638.00        9,570,000

             立花エレテック                 11,800       1,624.00        19,163,200

             フォーバル                 6,600       805.00        5,313,000

             ＰＡＬＴＡＣ                 22,600       4,695.00        106,107,000

             三谷産業                 25,100        314.00        7,881,400

             太平洋興発                 5,900       624.00        3,681,600

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,600      2,562.00         9,223,200

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,400      2,041.00         2,857,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  600株
             コーア商事ホールディン                 10,100        848.00        8,564,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株（400株）
             国際紙パルプ商事                 32,300        295.00        9,528,500

             ヤマタネ                 7,300      1,659.00        12,110,700

             丸紅建材リース                 1,400      1,750.00         2,450,000

             日鉄物産                 10,900       5,150.00        56,135,000

             泉州電業                 4,300      4,820.00        20,726,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             トラスコ中山                 33,500       1,950.00        65,325,000

             オートバックスセブン                 52,800       1,400.00        73,920,000

             モリト                 11,700        754.00        8,821,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 21,300       3,330.00        70,929,000

             北恵                 4,100       886.00        3,632,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             イノテック                 9,700      1,358.00        13,172,600

                                116/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イエローハット                 27,100       1,667.00        45,175,700
             ＪＫホールディングス                 12,400       1,022.00        12,672,800

             日伝                 12,600       2,137.00        26,926,200

             北沢産業                 10,100        221.00        2,232,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             杉本商事                 7,500      2,131.00        15,982,500

             因幡電機産業                 42,000       2,580.00        108,360,000

             東テク                 5,200      2,605.00        13,546,000

             ミスミグループ本社                202,300       2,847.00        575,948,100

             アルテック                 10,500        248.00        2,604,000

             タキヒヨー                 4,700      1,043.00         4,902,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             蔵王産業                 3,100      1,939.00         6,010,900

             スズケン                 61,300       3,920.00        240,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ジェコス                 11,100        791.00        8,780,100

             グローセル                 18,400        408.00        7,507,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ローソン                 35,700       4,965.00        177,250,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             サンエー                 11,800       4,095.00        48,321,000

             カワチ薬品                 12,500       2,067.00        25,837,500

             エービーシー・マート                 25,200       5,480.00        138,096,000

             ハードオフコーポレー                 7,100       816.00        5,793,600

             ション
             アスクル                 36,500       1,518.00        55,407,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ゲオホールディングス                 20,800       1,283.00        26,686,400

             アダストリア                 17,400       2,217.00        38,575,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジーフット                 9,700       314.00        3,045,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,300       392.00         901,600

             エリア
             くら寿司                 16,800       3,090.00        51,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,400株）
             キャンドゥ                 6,000      2,355.00        14,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 5,100       552.00        2,815,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（300株）
                                117/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             パルグループホールディ                 14,100       1,504.00        21,206,400
             ングス
             エディオン                 74,000       1,222.00        90,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,700株（9,700株）
             サーラコーポレーション                 32,700        621.00       20,306,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             ワッツ                 7,800       720.00        5,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ハローズ                 7,300      3,140.00        22,922,000

             フジオフードグループ本                 13,000       1,316.00        17,108,000

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  5,800株
             あみやき亭                 3,800      2,905.00        11,039,000

             ひらまつ                 34,200        187.00        6,395,400

             大黒天物産                 5,100      4,865.00        24,811,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,700       1,087.00        14,891,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ファーマライズホール                 3,800       724.00        2,751,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,700株
             アルペン                 12,000       1,932.00        23,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ハブ                 5,200       482.00        2,506,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 19,800       1,080.00        21,384,000

             ス
             ジンズホールディングス                 10,200       4,210.00        42,942,000

             ビックカメラ                 95,600       1,128.00        107,836,800

                                                  貸付有価証券
                                                  34,300株
             ＤＣＭホールディングス                 99,400       1,097.00        109,041,800

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                203,800       2,019.00        411,472,200

                                                  貸付有価証券
                                                  26,200株
             東京一番フーズ                 3,900       595.00        2,320,500

             ＤＤホールディングス                 8,400       520.00        4,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             きちりホールディングス                 4,300       369.00        1,586,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アークランドサービス                 11,800       2,054.00        24,237,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  4,900株
             Ｊ．フロント　リテイリ                187,900        990.00       186,021,000

             ング
             ドトール・日レスホール                 27,000       1,506.00        40,662,000

                                118/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                 97,600       4,260.00        415,776,000

             パニー
             ブロンコビリー                 8,900      2,282.00        20,309,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             ＺＯＺＯ                110,800       2,684.00        297,387,200

             トレジャー・ファクト                 4,700       958.00        4,502,600

             リー
             物語コーポレーション                 8,000      5,160.00        41,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                268,800        978.00       262,886,400

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 5,800      1,050.00         6,090,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             マーケットエンタープラ                 1,600       737.00        1,179,200

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（400株）
             ウエルシアホールディン                 85,200       2,594.00        221,008,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             クリエイトＳＤホール                 23,800       2,940.00        69,972,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  11,100株
             丸善ＣＨＩホールディン                 18,800        378.00        7,106,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,300       608.00        2,006,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ティーライフ                 2,200      1,413.00         3,108,600

             エー・ピーホールディン                 3,100       448.00        1,388,800

             グス
             チムニー                 4,900      1,135.00         5,561,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             シュッピン                 13,400       1,093.00        14,646,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             オイシックス・ラ・大地                 23,200       2,467.00        57,234,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ネクステージ                 32,700       1,915.00        62,620,500

             ジョイフル本田                 48,400       1,588.00        76,859,200

                                                  貸付有価証券
                                                  19,300株
             鳥貴族ホールディングス                 5,700      1,726.00         9,838,200

             ホットランド                 12,000       1,360.00        16,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（900株）
             すかいらーくホールディ                204,200       1,524.00        311,200,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  95,400株（2,600株）
             ＳＦＰホールディングス                 7,900      1,379.00        10,894,100

                                                  貸付有価証券
                                119/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,500株（200株）
             綿半ホールディングス                 11,800       1,321.00        15,587,800

             ヨシックスホールディン                 3,100      2,002.00         6,206,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株
             ユナイテッド・スーパー                 46,800       1,092.00        51,105,600

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  400株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,400       945.00        7,938,000

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  3,800株（100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 8,100      1,375.00        11,137,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             あさひ                 13,300       1,330.00        17,689,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             日本調剤                 9,800      1,191.00        11,671,800

             コスモス薬品                 16,300      11,870.00        193,481,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             トーエル                 7,600       825.00        6,270,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             セブン＆アイ・ホール                600,500       5,705.00       3,425,852,500

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 93,200        805.00       75,026,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  13,700株
             ツルハホールディングス                 35,200       6,730.00        236,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             サンマルクホールディン                 12,700       1,492.00        18,948,400

             グス
             フェリシモ                 3,600      1,184.00         4,262,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             トリドールホールディン                 40,100       2,239.00        89,783,900

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,700株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 14,800        310.00        4,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（900株）
             ウイルプラスホールディ                 3,000       921.00        2,763,000

             ングス
             ＪＭホールディングス                 11,300       1,628.00        18,396,400

             サツドラホールディング                 7,200       659.00        4,744,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,300株
             アレンザホールディング                 11,800        989.00       11,670,200

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,300      1,657.00         7,125,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 11,200        783.00        8,769,600

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  3,900株
                                120/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             クスリのアオキホール                 15,500       5,420.00        84,010,000
             ディングス
             力の源ホールディングス                 8,200       579.00        4,747,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（100株）
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         90,400       3,180.00        287,472,000

                                                  貸付有価証券
             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
                                                  300株
             メディカルシステムネッ                 15,100        432.00        6,523,200

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,400       532.00        1,808,800

             藤久ホールディングス                 5,000       687.00        3,435,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             はるやまホールディング                 7,500       453.00        3,397,500

             ス
             ノジマ                 26,100       2,936.00        76,629,600

             カッパ・クリエイト                 22,600       1,327.00        29,990,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（200株）
             ライトオン                 12,000        701.00        8,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             良品計画                185,400       1,264.00        234,345,600

             パリミキホールディング                 19,900        262.00        5,213,800

             ス
             アドヴァングループ                 15,500        779.00       12,074,500

             アルビス                 5,000      2,229.00        11,145,000

             コナカ                 18,500        332.00        6,142,000

             ハウス　オブ　ローゼ                 2,000      1,662.00         3,324,000

             Ｇ－７ホールディングス                 17,900       1,556.00        27,852,400

             イオン北海道                 26,000       1,023.00        26,598,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             コジマ                 27,700        609.00       16,869,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,400       915.00        4,941,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コーナン商事                 22,900       3,700.00        84,730,000

             エコス                 5,700      2,000.00        11,400,000

             ワタミ                 19,500        895.00       17,452,500

             マルシェ                 5,200       462.00        2,402,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             パン・パシフィック・イ                322,300       2,002.00        645,244,600

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  2,500株
             西松屋チェーン                 34,200       1,553.00        53,112,600

                                                  貸付有価証券
                                121/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  16,100株
             ゼンショーホールディン                 78,700       2,938.00        231,220,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,000株
             幸楽苑ホールディングス                 9,900      1,246.00        12,335,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ハークスレイ                 6,700       458.00        3,068,600

             サイゼリヤ                 23,900       2,310.00        55,209,000

             ＶＴホールディングス                 60,700        457.00       27,739,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             魚力                 4,500      2,189.00         9,850,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 4,000       137.00         548,000

             フジ・コーポレーション                 8,500      1,130.00         9,605,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ユナイテッドアローズ                 16,900       1,843.00        31,146,700

             ハイデイ日高                 23,300       1,904.00        44,363,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 9,400       204.00        1,917,600

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  100株（100株）
             コロワイド                 66,200       1,615.00        106,913,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,100株（9,100株）
             ピーシーデポコーポレー                 18,700        313.00        5,853,100

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  600株
             壱番屋                 11,400       4,870.00        55,518,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             トップカルチャー                 5,800       279.00        1,618,200

             ＰＬＡＮＴ                 4,000       671.00        2,684,000

             スギホールディングス                 32,200       5,280.00        170,016,000

             薬王堂ホールディングス                 8,000      1,875.00        15,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             スクロール                 24,800        844.00       20,931,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ヨンドシーホールディン                 14,400       1,716.00        24,710,400

             グス
             木曽路                 21,800       2,079.00        45,322,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             ＳＲＳホールディングス                 22,800        813.00       18,536,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（900株）
             千趣会                 29,100        393.00       11,436,300

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株
             タカキュー                 12,000        104.00        1,248,000

                                                  貸付有価証券
                                122/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,400株
             リテールパートナーズ                 24,500       1,145.00        28,052,500

             ケーヨー                 29,800        958.00       28,548,400

             上新電機                 17,500       1,902.00        33,285,000

             日本瓦斯                 78,300       1,881.00        147,282,300

             ロイヤルホールディング                 28,200       2,029.00        57,217,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             東天紅                 1,200       921.00        1,105,200

             いなげや                 18,600       1,324.00        24,626,400

             チヨダ                 15,000        706.00       10,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 14,200       2,866.00        40,697,200

             リンガーハット                 19,400       2,191.00        42,505,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 20,100        607.00       12,200,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テンアライド                 15,600        309.00        4,820,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             ＡＯＫＩホールディング                 31,200        626.00       19,531,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             オークワ                 24,500        883.00       21,633,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コメリ                 24,900       2,826.00        70,367,400

             青山商事                 32,400        705.00       22,842,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             しまむら                 18,800      11,660.00        219,208,000

             はせがわ                 8,500       265.00        2,252,500

             高島屋                114,400       1,218.00        139,339,200

             松屋                 30,700        776.00       23,823,200

             エイチ・ツー・オー　リ                 74,200        873.00       64,776,600

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,700      2,521.00        14,369,700

             丸井グループ                123,700       2,234.00        276,345,800

             アクシアル　リテイリン                 11,900       3,065.00        36,473,500

             グ
             井筒屋                 7,600       300.00        2,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（900株）
             イオン                590,700       2,387.00       1,410,000,900

             イズミ                 27,900       2,816.00        78,566,400

             平和堂                 28,800       1,957.00        56,361,600

                                                  貸付有価証券
                                123/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  12,700株
             フジ                 41,200       2,369.00        97,602,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（600株）
             ヤオコー                 18,300       6,860.00        125,538,000

             ゼビオホールディングス                 21,900        924.00       20,235,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーズホールディングス                144,800       1,384.00        200,403,200

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,900       644.00        5,087,600

             日産東京販売ホールディ                 23,700        220.00        5,214,000

             ングス
             シルバーライフ                 3,300      1,351.00         4,458,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 7,100      3,145.00        22,329,500

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  600株
             ナルミヤ・インターナ                 3,600       846.00        3,045,600

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  700株
             ブックオフグループホー                 9,400      1,019.00         9,578,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,400株（500株）
             ギフトホールディングス                 2,500      2,061.00         5,152,500

             アインホールディングス                 21,000       5,610.00        117,810,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             元気寿司                 4,500      2,452.00        11,034,000

             ヤマダホールディングス                603,040        480.00       289,459,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アークランドサカモト                 25,200       1,563.00        39,387,600

             ニトリホールディングス                 64,000      12,705.00        813,120,000

             グルメ杵屋                 12,800       1,000.00        12,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             愛眼                 11,800        197.00        2,324,600

             ケーユーホールディング                 8,400      1,064.00         8,937,600

             ス
             吉野家ホールディングス                 56,300       2,375.00        133,712,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（2,400株）
             松屋フーズホールディン                 7,700      3,745.00        28,836,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             サガミホールディングス                 24,100       1,111.00        26,775,100

                                                  貸付有価証券
                                                  10,400株
             関西フードマーケット                 15,100       1,319.00        19,916,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             王将フードサービス                 10,600       6,110.00        64,766,000

             プレナス                 18,000       1,940.00        34,920,000

                                                  貸付有価証券
                                124/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株（600株）
             ミニストップ                 11,900       1,383.00        16,457,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             アークス                 30,000       2,078.00        62,340,000

             バローホールディングス                 34,700       1,995.00        69,226,500

             ベルク                 7,200      5,440.00        39,168,000

             大庄                 8,600      1,025.00         8,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ファーストリテイリング                 21,600      58,020.00       1,253,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サンドラッグ                 60,600       2,955.00        179,073,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             サックスバー　ホール                 15,200        516.00        7,843,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株（700株）
             ヤマザワ                 3,600      1,500.00         5,400,000

             やまや                 3,300      2,480.00         8,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 34,600        711.00       24,600,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             島根銀行                 5,100       521.00        2,657,100

             じもとホールディングス                 11,200        620.00        6,944,000

             めぶきフィナンシャルグ                737,800        267.00       196,992,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  2,100株
             東京きらぼしフィナン                 19,700       1,741.00        34,297,700

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                313,900        402.00       126,187,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  200株
             ゆうちょ銀行                381,000        981.00       373,761,000

                                                  貸付有価証券
                                                  179,000株
             富山第一銀行                 37,600        327.00       12,295,200

             コンコルディア・フィナ                880,900        478.00       421,070,200

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  100株
             西日本フィナンシャル                 95,000        783.00       74,385,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,400株
             三十三フィナンシャルグ                 14,300       1,427.00        20,406,100

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 25,100       2,507.00        62,925,700

             グループ
             ひろぎんホールディング                227,500        633.00       144,007,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             おきなわフィナンシャル                 14,300       2,215.00        31,674,500

                                                  貸付有価証券
                                125/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グループ                                     4,000株
             十六フィナンシャルグ                 20,700       2,229.00        46,140,300

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,600       4,345.00        63,437,000

             ルディングス
             プロクレアホールディン                 17,000       1,828.00        31,076,000

             グス
             新生銀行                105,300       2,217.00        233,450,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             あおぞら銀行                 90,100       2,636.00        237,503,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,897,900         750.20      7,425,404,580

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,789,200         545.90       976,724,280

             三井住友トラスト・ホー                292,400       4,097.00       1,197,962,800

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,094,000        3,922.00       4,290,668,000

             グループ
             千葉銀行                511,000        748.00       382,228,000

             群馬銀行                288,500        373.00       107,610,500

             武蔵野銀行                 22,900       1,780.00        40,762,000

             千葉興業銀行                 36,900        269.00        9,926,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             筑波銀行                 62,900        199.00       12,517,100

             七十七銀行                 48,000       1,668.00        80,064,000

             秋田銀行                 10,100       1,664.00        16,806,400

             山形銀行                 16,500        882.00       14,553,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             岩手銀行                 10,300       1,908.00        19,652,400

             東邦銀行                128,300        205.00       26,301,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東北銀行                 7,600       990.00        7,524,000

             ふくおかフィナンシャル                129,500       2,349.00        304,195,500

             グループ
             静岡銀行                372,900        854.00       318,456,600

             スルガ銀行                141,500        415.00       58,722,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             八十二銀行                346,200        455.00       157,521,000

             山梨中央銀行                 17,100        993.00       16,980,300

             大垣共立銀行                 30,500       1,912.00        58,316,000

                                126/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             福井銀行                 13,500       1,354.00        18,279,000
             清水銀行                 6,400      1,506.00         9,638,400

             富山銀行                 2,800      1,893.00         5,300,400

             滋賀銀行                 29,000       2,494.00        72,326,000

             南都銀行                 24,100       2,037.00        49,091,700

             百五銀行                148,500        340.00       50,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             京都銀行                 55,200       5,640.00        311,328,000

             紀陽銀行                 52,400       1,422.00        74,512,800

             ほくほくフィナンシャル                 96,000        888.00       85,248,000

             グループ
             山陰合同銀行                 93,700        660.00       61,842,000

             中国銀行                125,700        964.00       121,174,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             鳥取銀行                 5,100      1,187.00         6,053,700

             伊予銀行                202,900        632.00       128,232,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             百十四銀行                 16,400       1,714.00        28,109,600

             四国銀行                 23,400        802.00       18,766,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             阿波銀行                 23,600       2,152.00        50,787,200

             大分銀行                 9,100      1,873.00        17,044,300

             宮崎銀行                 9,600      2,070.00        19,872,000

             佐賀銀行                 8,900      1,462.00        13,011,800

             琉球銀行                 35,000        817.00       28,595,000

             セブン銀行                479,300        249.00       119,345,700

                                                  貸付有価証券
                                                  64,500株
             みずほフィナンシャルグ               2,021,300        1,585.00       3,203,760,500

             ループ
             高知銀行                 5,600       745.00        4,172,000

             山口フィナンシャルグ                179,100        730.00       130,743,000

             ループ
             長野銀行                 5,200      1,311.00         6,817,200

             名古屋銀行                 11,100       3,065.00        34,021,500

             北洋銀行                229,800        241.00       55,381,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             愛知銀行                 5,600      4,740.00        26,544,000

             中京銀行                 5,500      1,684.00         9,262,000

             大光銀行                 5,300      1,269.00         6,725,700

                                127/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             愛媛銀行                 22,000        935.00       20,570,000
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トマト銀行                 5,500      1,021.00         5,615,500

             京葉銀行                 67,300        493.00       33,178,900

             栃木銀行                 76,100        249.00       18,948,900

             北日本銀行                 4,900      1,562.00         7,653,800

             東和銀行                 27,700        536.00       14,847,200

             福島銀行                 18,000        216.00        3,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大東銀行                 7,500       653.00        4,897,500

             トモニホールディングス                122,000        326.00       39,772,000

             フィデアホールディング                 14,700       1,288.00        18,933,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             池田泉州ホールディング                180,900        187.00       33,828,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 54,300        801.00       43,494,300

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ジャパンインベストメン                 12,500       1,137.00        14,212,500

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  4,000株
             マーキュリアホールディ                 7,200       583.00        4,197,600

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                199,300       2,859.00        569,798,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             日本アジア投資                 12,700        233.00        2,959,100

             ジャフコ　グループ                 61,700       1,537.00        94,832,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和証券グループ本社               1,180,100         624.60       737,090,460

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             野村ホールディングス               2,464,200         484.00      1,192,672,800

             岡三証券グループ                123,400        358.00       44,177,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸三証券                 47,900        511.00       24,476,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             東洋証券                 51,800        179.00        9,272,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東海東京フィナンシャ                176,500        386.00       68,129,000

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  400株
             光世証券                 3,400       465.00        1,581,000

             水戸証券                 41,900        259.00       10,852,100

             いちよし証券                 29,500        568.00       16,756,000

                                                  貸付有価証券
                                128/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             松井証券                 79,000        824.00       65,096,000

             マネックスグループ                133,000        533.00       70,889,000

                                                  貸付有価証券
                                                  45,900株（14,000株）
             極東証券                 20,500        699.00       14,329,500

             岩井コスモホールディン                 15,200       1,261.00        19,167,200

             グス
             アイザワ証券グループ                 25,000        649.00       16,225,000

             マネーパートナーズグ                 17,200        238.00        4,093,600

             ループ
             スパークス・グループ                 74,500        248.00       18,476,000

             小林洋行                 5,700       225.00        1,282,500

             かんぽ生命保険                162,500       2,147.00        348,887,500

             ＳＯＭＰＯホールディン                253,200       5,229.00       1,323,982,800

             グス
             アニコム　ホールディン                 49,600        628.00       31,148,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                351,900       3,928.00       1,382,263,200

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                751,000       2,597.00       1,950,347,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             東京海上ホールディング                495,200       6,921.00       3,427,279,200

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                399,000       1,676.00        668,724,000

             アドバンスクリエイト                 7,700       930.00        7,161,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             全国保証                 38,500       4,545.00        174,982,500

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             あんしん保証                 6,400       292.00        1,868,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジェイリース                 5,400      1,474.00         7,959,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,900株）
             イントラスト                 6,800       519.00        3,529,200

             日本モーゲージサービス                 9,000       964.00        8,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｃａｓａ                 5,700       803.00        4,577,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（200株）
             アルヒ                 23,800        996.00       23,704,800

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株（9,300株）
             プレミアグループ                 8,200      3,710.00        30,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
                                129/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ネットプロテクションズ                 49,000        602.00       29,498,000
                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  20,600株（13,700株）
             クレディセゾン                100,500       1,551.00        155,875,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             芙蓉総合リース                 15,900       7,260.00        115,434,000

             みずほリース                 23,200       3,015.00        69,948,000

             東京センチュリー                 29,200       4,215.00        123,078,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本証券金融                 63,400        950.00       60,230,000

             アイフル                270,800        379.00       102,633,200

             リコーリース                 14,300       3,440.00        49,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イオンフィナンシャル                 87,800       1,204.00        105,711,200

                                                  貸付有価証券
             サービス
                                                  200株
             アコム                318,400        345.00       109,848,000

             ジャックス                 17,200       3,280.00        56,416,000

             オリエントコーポレー                436,600        128.00       55,884,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,300株
             オリックス                958,900       2,304.00       2,209,305,600

             三菱ＨＣキャピタル                571,500        585.00       334,327,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株
             九州リースサービス                 7,600       579.00        4,400,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日本取引所グループ                393,900       1,906.50        750,970,350

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             イー・ギャランティ                 23,800       2,034.00        48,409,200

             アサックス                 8,400       582.00        4,888,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,600      1,966.00        12,975,600

                                                  貸付有価証券
             リューション
                                                  800株
             いちご                179,700        277.00       49,776,900

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             日本駐車場開発                171,100        157.00       26,862,700

             スター・マイカ・ホール                 8,700      1,443.00        12,554,100

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 4,000      2,318.00         9,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＡＤワークスグループ                 31,900        149.00        4,753,100

                                                  貸付有価証券
                                                  14,000株
             ヒューリック                374,100       1,040.00        389,064,000

                                                  貸付有価証券
                                                  56,200株
                                130/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             三栄建築設計                 6,500      1,646.00        10,699,000
             野村不動産ホールディン                 83,500       3,120.00        260,520,000

             グス
             三重交通グループホール                 32,700        466.00       15,238,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,700株
             サムティ                 25,200       2,053.00        51,735,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             ディア・ライフ                 20,500        518.00       10,619,000

             コーセーアールイー                 4,700       640.00        3,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（400株）
             地主                 10,200       1,937.00        19,757,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             プレサンスコーポレー                 19,900       1,487.00        29,591,300

             ション
             ハウスコム                 2,800      1,130.00         3,164,000

             日本管理センター                 7,700       988.00        7,607,600

             サンセイランディック                 4,700       811.00        3,811,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 1,900       551.00        1,046,900

             フージャースホールディ                 20,600        646.00       13,307,600

             ングス
             オープンハウスグループ                 51,300       4,745.00        243,418,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東急不動産ホールディン                463,300        649.00       300,681,700

             グス
             飯田グループホールディ                134,600       2,111.00        284,140,600

             ングス
             イーグランド                 2,500      1,341.00         3,352,500

             ムゲンエステート                 9,900       502.00        4,969,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ビーロット                 11,000        492.00        5,412,000

             ファーストブラザーズ                 3,700       820.00        3,034,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（100株）
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 7,900       909.00        7,181,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株（600株）
             シーアールイー                 5,000      1,489.00         7,445,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             プロパティエージェント                 1,900      1,530.00         2,907,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 7,300      5,320.00        38,836,000

             アグレ都市デザイン                 2,600      1,573.00         4,089,800

                                131/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             グッドコムアセット                 7,000      1,093.00         7,651,000
             ジェイ・エス・ビー                 3,300      3,450.00        11,385,000

             ロードスターキャピタル                 4,100      1,416.00         5,805,600

             テンポイノベーション                 4,500       808.00        3,636,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グローバル・リンク・マ                 2,800       928.00        2,598,400

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 2,000      1,328.00         2,656,000

             パーク２４                 95,600       1,816.00        173,609,600

                                                  貸付有価証券
                                                  21,400株（4,100株）
             パラカ                 4,400      1,735.00         7,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                698,700       2,683.50       1,874,961,450

             三菱地所               1,013,300        1,823.50       1,847,752,550

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             平和不動産                 27,000       3,850.00        103,950,000

             東京建物                152,300       1,780.00        271,094,000

             京阪神ビルディング                 23,600       1,328.00        31,340,800

             住友不動産                322,500       3,335.00       1,075,537,500

             テーオーシー                 27,400        673.00       18,440,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東京楽天地                 2,500      3,955.00         9,887,500

             レオパレス２１                167,300        190.00       31,787,000

             スターツコーポレーショ                 21,900       2,316.00        50,720,400

             ン
             フジ住宅                 18,700        620.00       11,594,000

             空港施設                 16,100        548.00        8,822,800

             明和地所                 7,600       594.00        4,514,400

             ゴールドクレスト                 12,700       1,661.00        21,094,700

             エスリード                 6,300      1,665.00        10,489,500

             日神グループホールディ                 26,200        446.00       11,685,200

             ングス
             日本エスコン                 30,100        738.00       22,213,800

             タカラレーベン                 67,600        292.00       19,739,200

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,100       840.00        6,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンモール                 80,900       1,561.00        126,284,900

             毎日コムネット                 5,500       700.00        3,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
                                132/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ファースト住建                 6,000      1,104.00         6,624,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カチタス                 40,000       2,889.00        115,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トーセイ                 22,300       1,114.00        24,842,200

             穴吹興産                 3,500      2,222.00         7,777,000

             サンフロンティア不動産                 22,300       1,061.00        23,660,300

             ＦＪネクストホールディ                 15,800       1,016.00        16,052,800

             ングス
             インテリックス                 3,600       637.00        2,293,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ランドビジネス                 6,400       236.00        1,510,400

             サンネクスタグループ                 5,100      1,119.00         5,706,900

             グランディハウス                 11,000        521.00        5,731,000

             日本空港ビルデング                 58,400       5,180.00        302,512,000

             明豊ファシリティワーク                 7,100       680.00        4,828,000

             ス
             日本工営                 9,900      2,908.00        28,789,200

             ＬＩＦＵＬＬ                 47,700        215.00       10,255,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ミクシィ                 35,800       2,253.00        80,657,400

             ジェイエイシーリクルー                 12,600       1,744.00        21,974,400

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                256,500       1,400.00        359,100,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             メンバーズ                 4,500      2,873.00        12,928,500

             中広                 2,500       379.00         947,500

             ＵＴグループ                 22,600       2,585.00        58,421,000

             アイティメディア                 7,400      1,660.00        12,284,000

             Ｅ・Ｊホールディングス                 9,000      1,139.00        10,251,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             夢真ビーネックスグルー                 51,000       1,347.00        68,697,000

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  200株
             コシダカホールディング                 41,800        716.00       29,928,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 3,800       833.00        3,165,400

             パソナグループ                 16,900       1,930.00        32,617,000

             ＣＤＳ                 3,900      1,790.00         6,981,000

             リンクアンドモチベー                 34,500        435.00       15,007,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  15,900株（5,500株）
                                133/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             エス・エム・エス                 53,100       2,936.00        155,901,600
             サニーサイドアップグ                 5,400       780.00        4,212,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                156,300       2,315.00        361,834,500

             ス
             リニカル                 8,800       791.00        6,960,800

             クックパッド                 49,100        249.00       12,225,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エスクリ                 7,000       411.00        2,877,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アイ・ケイ・ケイホール                 7,600       566.00        4,301,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             学情                 6,300       921.00        5,802,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             スタジオアリス                 7,000      2,207.00        15,449,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,300      1,457.00        12,093,100

             ス
             エプコ                 3,300       687.00        2,267,100

             ＮＪＳ                 3,400      2,023.00         6,878,200

             綜合警備保障                 60,500       3,705.00        224,152,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             カカクコム                114,700       2,625.00        301,087,500

             セントケア・ホールディ                 10,200        781.00        7,966,200

             ング
             サイネックス                 2,600       591.00        1,536,600

             ルネサンス                 10,900        855.00        9,319,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（600株）
             ディップ                 27,500       3,940.00        108,350,000

             デジタルホールディング                 10,900       1,401.00        15,270,900

             ス
             新日本科学                 19,000       1,335.00        25,365,000

             キャリアデザインセン                 3,700      1,032.00         3,818,400

             ター
             ベネフィット・ワン                 56,900       1,878.00        106,858,200

                                                  貸付有価証券
                                                  17,500株（1,100株）
             エムスリー                275,900       3,836.00       1,058,352,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ツカダ・グローバルホー                 9,900       305.00        3,019,500

             ルディング
             ブラス                 2,000       703.00        1,406,000

                                134/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アウトソーシング                 89,600       1,169.00        104,742,400
                                                  貸付有価証券
                                                  19,900株（19,900株）
             ウェルネット                 15,100        445.00        6,719,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ワールドホールディング                 6,300      2,313.00        14,571,900

             ス
             ディー・エヌ・エー                 59,500       1,886.00        112,217,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             博報堂ＤＹホールディン                211,100       1,511.00        318,972,100

             グス
             ぐるなび                 24,700        387.00        9,558,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             タカミヤ                 18,900        333.00        6,293,700

             ジャパンベストレス                 10,000        743.00        7,430,000

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 37,800        419.00       15,838,200

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  100株
             ライク                 5,200      2,094.00        10,888,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ビジネス・ブレークス                 5,800       408.00        2,366,400

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,400株
             エスプール                 44,200       1,194.00        52,774,800

             ＷＤＢホールディングス                 7,100      2,584.00        18,346,400

             ティア                 9,100       431.00        3,922,100

             ＣＤＧ                 1,700      1,300.00         2,210,000

             アドウェイズ                 23,400        779.00       18,228,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,100株）
             バリューコマース                 12,300       3,070.00        37,761,000

             インフォマート                171,300        494.00       84,622,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ＪＰホールディングス                 40,200        208.00        8,361,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＬホールディングス                 3,300      1,068.00         3,524,400

             プレステージ・インター                 58,600        604.00       35,394,400

             ナショナル
             アミューズ                 8,500      1,939.00        16,481,500

             ドリームインキュベータ                 4,400      1,950.00         8,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             クイック                 10,400       1,462.00        15,204,800

             ＴＡＣ                 8,500       224.00        1,904,000

             電通グループ                156,300       4,665.00        729,139,500

                                135/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             テイクアンドギヴ・ニー                 7,300      1,225.00         8,942,500
             ズ
             ぴあ                 5,200      2,991.00        15,553,200

             イオンファンタジー                 6,000      2,057.00        12,342,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（200株）
             シーティーエス                 17,600        848.00       14,924,800

             ネクシィーズグループ                 5,200       512.00        2,662,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 40,900       2,958.00        120,982,200

             ディングス
             アルプス技研                 12,500       1,925.00        24,062,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイオーズ                 3,100      1,032.00         3,199,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 16,400        803.00       13,169,200

             オリエンタルランド                178,600       17,200.00       3,071,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ダスキン                 35,400       2,796.00        98,978,400

             明光ネットワークジャパ                 18,400        573.00       10,543,200

             ン
             ファルコホールディング                 7,300      2,103.00        15,351,900

             ス
             秀英予備校                 3,400       419.00        1,424,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 43,600       1,270.00        55,372,000

             リゾートトラスト                 69,800       2,078.00        145,044,400

             ビー・エム・エル                 19,900       3,345.00        66,565,500

             りらいあコミュニケー                 23,100       1,032.00        23,839,200

             ションズ
             リソー教育                 71,400        367.00       26,203,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,000株）
             早稲田アカデミー                 8,700      1,027.00         8,934,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                175,100       2,188.00        383,118,800

             東京個別指導学院                 13,800        581.00        8,017,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（700株）
             サイバーエージェント                368,300       1,372.00        505,307,600

             楽天グループ                777,900        854.00       664,326,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             クリーク・アンド・リ                 8,200      1,965.00        16,113,000

             バー社
                                136/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             モーニングスター                 27,300        536.00       14,632,800
             テー・オー・ダブリュー                 29,900        319.00        9,538,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山田コンサルティンググ                 8,100      1,162.00         9,412,200

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,800      2,308.00        13,386,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 13,300       2,198.00        29,233,400

             ングス
             エン・ジャパン                 26,100       3,090.00        80,649,000

             リソルホールディングス                 1,700      4,410.00         7,497,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 93,600       2,894.00        270,878,400

             ングス
             アトラグループ                 3,500       253.00         885,500

             インターワークス                 4,500       376.00        1,692,000

             アイ・アールジャパン                 7,300      3,865.00        28,214,500

             ホールディングス
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 10,100       2,320.00        23,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ファーストロジック                 2,800       769.00        2,153,200

             三機サービス                 2,700      1,182.00         3,191,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             Ｇｕｎｏｓｙ                 8,600       937.00        8,058,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（3,900株）
             デザインワン・ジャパン                 4,100       182.00         746,200

             イー・ガーディアン                 6,000      2,808.00        16,848,000

             リブセンス                 8,600       162.00        1,393,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジャパンマテリアル                 48,100       1,859.00        89,417,900

             ベクトル                 21,900       1,182.00        25,885,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ウチヤマホールディング                 7,700       306.00        2,356,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             チャーム・ケア・コーポ                 11,600       1,072.00        12,435,200

             レーション
             キャリアリンク                 5,800      1,428.00         8,282,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＩＢＪ                 12,800        665.00        8,512,000

             アサンテ                 6,900      1,464.00        10,101,600

             バリューＨＲ                 12,800       1,291.00        16,524,800

                                                  貸付有価証券
                                137/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  5,200株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 12,900       3,240.00        41,796,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 6,100      1,146.00         6,990,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,400株（1,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,400      1,277.00         5,618,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アビスト                 2,400      2,753.00         6,607,200

             シグマクシス・ホール                 18,800       1,039.00        19,533,200

             ディングス
             ウィルグループ                 11,600       1,071.00        12,423,600

             エスクロー・エージェン                 19,400        164.00        3,181,600

             ト・ジャパン
             メドピア                 11,700       2,599.00        30,408,300

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             レアジョブ                 2,900       767.00        2,224,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（200株）
             リクルートホールディン               1,177,700        4,368.00       5,144,193,600

             グス
             エラン                 21,600        946.00       20,433,600

             土木管理総合試験所                 7,200       327.00        2,354,400

             ネットマーケティング                 7,600       672.00        5,107,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             日本郵政               1,956,900         911.90      1,784,497,110

             ベルシステム２４ホール                 22,500       1,444.00        32,490,000

             ディングス
             鎌倉新書                 17,800        550.00        9,790,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（3,900株）
             ＳＭＮ                 3,400       590.00        2,006,000

             一蔵                 2,000       388.00         776,000

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,700       698.00        1,884,600

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,800      2,861.00        28,037,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（300株）
             アトラエ                 10,900       1,580.00        17,222,000

             ストライク                 6,200      3,775.00        23,405,000

             ソラスト                 38,400        825.00       31,680,000

             セラク                 5,000      1,186.00         5,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（100株）
             インソース                 15,900       1,894.00        30,114,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
                                138/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ベイカレント・コンサル                 11,100      41,650.00        462,315,000
             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,000      2,372.00         7,116,000

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 5,600      1,309.00         7,330,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,100株）
             キャリアインデックス                 5,300       522.00        2,766,600

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,300       813.00        5,121,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             船場                 3,100       695.00        2,154,500

             ジャパンエレベーター                 49,600       1,630.00        80,848,000

             サービスホールディン
             フルテック                 2,200      1,335.00         2,937,000

             グリーンズ                 5,900       620.00        3,658,000

             ツナググループ・ホール                 3,800       265.00        1,007,000

             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,700       468.00        2,199,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,300       704.00        1,619,200

             ｎｇ
             ウェルビー                 10,200        898.00        9,159,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エル・ティー・エス                 2,000      2,706.00         5,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 7,100      1,967.00        13,965,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株
             日総工産                 12,200        624.00        7,612,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             キュービーネットホール                 7,200      1,339.00         9,640,800

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 22,000        402.00        8,844,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（9,500株）
             スプリックス                 4,700      1,175.00         5,522,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             マネジメントソリュー                 7,700      4,495.00        34,611,500

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 3,400       556.00        1,890,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,800       409.00        1,554,200

             テノ．ホールディングス                 1,900       610.00        1,159,000

             フロンティア・マネジメ                 4,100       932.00        3,821,200

                                139/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ント
             ピアラ                 2,500       826.00        2,065,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（800株）
             コプロ・ホールディング                 3,000      1,003.00         3,009,000

             ス
             ギークス                 2,700      1,131.00         3,053,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             カーブスホールディング                 42,900        672.00       28,828,800

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,400        833.00        8,663,200

             ング
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 2,900      1,813.00         5,257,700

             ｓ　Ｊａｐａｎ
             ダイレクトマーケティン                 17,400       1,555.00        27,057,000

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  400株
             ポピンズ                 3,600      1,938.00         6,976,800

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 12,700       2,340.00        29,718,000

             アドバンテッジリスクマ                 7,900       490.00        3,871,000

             ネジメント
             リログループ                 85,500       1,830.00        156,465,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             東祥                 11,700       1,512.00        17,690,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（400株）
             ビーウィズ                 4,200      1,458.00         6,123,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＴＲＥホールディングス                 24,100       2,066.00        49,790,600

             人・夢・技術グループ                 6,200      2,218.00        13,751,600

             エイチ・アイ・エス                 34,000       2,012.00        68,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ラックランド                 4,700      2,942.00        13,827,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             共立メンテナンス                 27,900       4,540.00        126,666,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（2,500株）
             イチネンホールディング                 16,000       1,222.00        19,552,000

             ス
             建設技術研究所                 8,900      2,286.00        20,345,400

             スペース                 10,800        897.00        9,687,600

             燦ホールディングス                 6,800      1,570.00        10,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スバル興業                  900     8,370.00         7,533,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                140/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             東京テアトル                 6,000      1,211.00         7,266,000
             タナベ経営                 6,000       640.00        3,840,000

             ナガワ                 4,800      8,950.00        42,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京都競馬                 11,700       3,845.00        44,986,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             常磐興産                 6,000      1,225.00         7,350,000

             カナモト                 26,900       1,951.00        52,481,900

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             西尾レントオール                 13,900       2,750.00        38,225,000

             トランス・コスモス                 19,800       3,150.00        62,370,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             乃村工藝社                 67,000        866.00       58,022,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             藤田観光                 6,800      2,225.00        15,130,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,700      1,417.00        13,744,900

             ングス
             日本管財                 16,700       2,756.00        46,025,200

             トーカイ                 13,300       1,706.00        22,689,800

             白洋舎                 1,700      1,223.00         2,079,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セコム                154,100       9,308.00       1,434,362,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             セントラル警備保障                 7,500      2,146.00        16,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             丹青社                 31,200        778.00       24,273,600

             メイテック                 18,600       6,330.00        117,738,000

             応用地質                 16,700       1,882.00        31,429,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             船井総研ホールディング                 31,100       2,054.00        63,879,400

             ス
             進学会ホールディングス                 5,100       321.00        1,637,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（200株）
             オオバ                 10,400        771.00        8,018,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             いであ                 4,100      1,786.00         7,322,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             学究社                 5,000      1,586.00         7,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 52,100       2,284.00        118,996,400

                                141/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ス
             イオンディライト                 19,300       2,884.00        55,661,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ナック                 7,400       949.00        7,022,600

             ダイセキ                 28,500       4,475.00        127,537,500

             ステップ                 5,700      1,758.00        10,020,600

           小計

             銘柄数：2,155                             408,079,157,300
             組入時価比率：98.0%                                  100.0%

          合計                                 408,079,157,300

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年5月10日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   5月10日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                8,481,583,000               －       8,289,480,000            △192,322,780

         合計             8,481,583,000               －       8,289,480,000            △192,322,780

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

                                142/179




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                479,874,882      円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,592,648     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                476,282,234      円　
    Ⅳ　発行済口数                                258,971,133      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8391   円　
    （参考）国内債券マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              20,436,739,268       円　

    Ⅱ　負債総額                                404,415,392      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,032,323,876       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,989,678,839       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3364   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              459,847,808,605        円　

    Ⅱ　負債総額                              25,218,156,314       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              434,629,652,291        円　
    Ⅳ　発行済口数                              212,237,149,837        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0478   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                   この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
                                143/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①　  受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
        たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
        数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録
        するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人
        の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規
        定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知する
        ものとします。
      ③　上記①の       振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
        る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                              等 において、
        委託者が必要と認めたときまたは                 やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期
        間を設けることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    (5)  受益権の再分割
       委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
     には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
     のとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
     付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                               の規定   によるほか、民法その他の法令等にした
     がって取り扱われます。
                                144/179








                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年6月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                145/179






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

                                146/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託               1,007          38,742,985
            単位型株式投資信託                196           743,186
           追加型公社債投資信託                 14         6,246,104
           単位型公社債投資信託                 510          1,398,981
               合計           1,727          47,131,256
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
                                147/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
                                148/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
                                149/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
                                150/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
                                151/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                                152/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
                                153/179



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
                                154/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
                                155/179



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
                                156/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
                                157/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
                                158/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
                                159/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
                                160/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
                                161/179



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
                                162/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


                                163/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
                                164/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
                                165/179



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
                                166/179




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
                                167/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
                                168/179

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
                                169/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
                                170/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
                                171/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     ＊　2022年5月末現在
     (2)  販売会社

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                 引業を営んでいます。
     株式会社常陽銀行                    85,113百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     ＊　2022年5月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

        ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


      (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
                                172/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】


    (1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

     す。
    ( 2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     が あります。
    ( 3 )届出書本文「第一部           証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
     ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
     す。
    ( 4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    ( 5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    ( 6 )目論見書の      表紙裏   等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
      手できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
     総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は                受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
     ます。
                                173/179











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
                                174/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                175/179
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
                                176/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                177/179




















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年７月８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている国内債券･株式バランスファンド（確定拠出年金向け）の２０２
    １年５月１１日から２０２２年５月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、国内債券･株式バランスファンド（確定拠出年金向け）の２０２２年５月１０日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                178/179


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                179/179

PDFをダウンロード

関連コンテンツ