三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第17期(令和3年10月12日－令和4年4月11日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年7月8日      提出
      【計算期間】                      三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞
                           （毎月分配型）        第17特定期間
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞
                           （年２回分配型）         第17期
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース
                           ＞（毎月分配型）         第17特定期間
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース
                           ＞（年２回分配型）          第17期
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
                           ＞（毎月分配型）         第17特定期間
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
                           ＞（年２回分配型）          第17期
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
                           ルコース＞（毎月分配型）             第17特定期間
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
                           ルコース＞（年２回分配型）              第17期
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
                           コース＞（毎月分配型）            第17特定期間
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
                           コース＞（年２回分配型）             第17期
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ
                           コース＞（毎月分配型）            第17特定期間
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ
                           コース＞（年２回分配型）             第17期
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
                           ルコース＞（毎月分配型）             第17特定期間
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
                           ルコース＞（年２回分配型）              第17期
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マネープール
                           ファンドＡ＞       第17期
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マネープール
                           ファンドＢ＞       第17期
                           (自  2021年10月12日至         2022年4月11日)
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      【ファンド名】                      三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞
                           （毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞
                           （年２回分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース
                           ＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース
                           ＞（年２回分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
                           ＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
                           ＞（年２回分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
                           ルコース＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
                           ルコース＞（年２回分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
                           コース＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
                           コース＞（年２回分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ
                           コース＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ
                           コース＞（年２回分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
                           ルコース＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
                           ルコース＞（年２回分配型）
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マネープール
                           ファンドＡ＞
                           三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マネープール
                           ファンドＢ＞
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      「円コース」
      「米ドルコース」
      「豪ドルコース」
      「ブラジルレアルコース」
      「メキシコペソコース」
      「トルコリラコース」
       各ファンドは、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、3,000億円です。
      「ロシアルーブルコース」

       各ファンドは、収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、1,000億円です。
      「マネープールファンド」

       当ファンドは、安定した収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、１兆円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。

       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       単位型・追加型            投資対象地域            投資対象資産             独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                     国内                       ＭＭＦ
         単位型                        債券                   インデックス型
                     海外          不動産投信             ＭＲＦ

         追加型                      その他資産                       特殊型

                     内外        （バンクローン）              ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       「マネープールファンド」

       単位型・追加型            投資対象地域            投資対象資産             独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                     国内                       ＭＭＦ
         単位型                        債券                   インデックス型
                     海外          不動産投信             ＭＲＦ

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         追加型                      その他資産                       特殊型
                     内外          （　　　）             ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

       「円コース（毎月分配型）」
       投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
      株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
       一般         年２回        日本       ファンド       （フルヘッジ）
       大型株         年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
       中小型株         年６回        欧州      ファンド・          なし
      債券          （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
       一般         年12回      オセアニア        ファンズ                （　　　）        ショート型／
       公債         （毎月）        中南米                                絶対収益
       社債          日々      アフリカ                                 追求型
       その他債券         その他       中近東
       クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
       属性               エマージング                                 （　　　）
       （　　　）
      不動産投信
      その他資産
      （投資信託証券
      （バンクロー
      ン））
      資産複合
      （　　　）
       「円コース（年２回分配型）」

       投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
      株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
       一般         年２回        日本       ファンド       （フルヘッジ）
       大型株         年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
       中小型株         年６回        欧州      ファンド・          なし
      債券          （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
       一般         年12回      オセアニア        ファンズ                （　　　）        ショート型／
       公債         （毎月）        中南米                                絶対収益
       社債          日々      アフリカ                                 追求型
       その他債券         その他       中近東
       クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
       属性               エマージング                                 （　　　）
       （　　　）
      不動産投信
      その他資産
      （投資信託証券
      （バンクロー
      ン））
      資産複合
      （　　　）
       「米ドルコース（毎月分配型）」

       「豪ドルコース（毎月分配型）」
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       「ブラジルレアルコース（毎月分配型）」
       「メキシコペソコース（毎月分配型）」
       「トルコリラコース（毎月分配型）」
       「ロシアルーブルコース（毎月分配型）」
      投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
      株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
       一般         年２回        日本       ファンド         （　　　）
       大型株         年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
       中小型株         年６回        欧州      ファンド・          なし
      債券          （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
       一般         年12回      オセアニア        ファンズ                （　　　）        ショート型／
       公債         （毎月）        中南米                                絶対収益
       社債          日々      アフリカ                                 追求型
       その他債券         その他       中近東
       クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
       属性               エマージング                                 （　　　）
       （　　　）
      不動産投信
      その他資産
      （投資信託証券
      （バンクロー
      ン））
      資産複合
      （　　　）
       「米ドルコース（年２回分配型）」

       「豪ドルコース（年２回分配型）」
       「ブラジルレアルコース（年２回分配型）」
       「メキシコペソコース（年２回分配型）」
       「トルコリラコース（年２回分配型）」
       「ロシアルーブルコース（年２回分配型）」
      投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
      株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
       一般         年２回        日本       ファンド         （　　　）
       大型株         年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
       中小型株         年６回        欧州      ファンド・          なし
      債券          （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
       一般         年12回      オセアニア        ファンズ                （　　　）        ショート型／
       公債         （毎月）        中南米                                絶対収益
       社債          日々      アフリカ                                 追求型
       その他債券         その他       中近東
       クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
       属性               エマージング                                 （　　　）
       （　　　）
      不動産投信
      その他資産
      （投資信託証券
      （バンクロー
      ン））
      資産複合
      （　　　）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       「マネープールファンド」
      投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
      株式          年１回      グローバル        ファミリー          あり       日経２２５        ブル・ベア型
       一般         年２回        日本       ファンド         （　　　）
       大型株         年４回        北米                      ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
       中小型株         年６回        欧州      ファンド・          なし
      債券          （隔月）        アジア        オブ・                その他        ロング・
       一般         年12回      オセアニア        ファンズ                （　　　）        ショート型／
       公債         （毎月）        中南米                                絶対収益
       社債          日々      アフリカ                                 追求型
       その他債券         その他       中近東
       クレジット         （　　　）       （中東）                                 その他
       属性               エマージング                                 （　　　）
       （　　　）
      不動産投信
      その他資産
      （投資信託証券
      （  債  券  　一
      般））
      資産複合
      （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
                                  7/363


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
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              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。


















    （２）【ファンドの沿革】

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        2013年10月15日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2017年7月11日             信託期間を2018年10月11日までから2023年10月11日までに変更
        2022年7月9日             「円コース（毎月分配型）」、「米ドルコース（毎月分配型）」、「豪ド
                     ルコース（毎月分配型）」、「マネープールファンドＡ」の信託期間を
                     2023年10月11日までから2028年10月11日までに変更
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱
               販売会社            い、収益分配金・償還金の支
                           払いの取扱い等を行います。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社（受託者）
                               委託会社（委託者）
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                                           再委託先
                             三菱ＵＦＪ国際投信株式会
         （再信託受託会社：日本マスター
                                               ピムコジャパンリミテッド
                                    社
              トラスト信託銀行株式会社）
                                              委託会社から投資信託証券へ
         信託財産の保管・管理等を行い                    信託財産の運用の指図、受                 の運用の指図に関する権限の
         ます。                    益権の発行等を行います。                 委託を受け、ファンドにおけ
                                              る運用の指図を行います。
             投資↓↑損益
             投資対象ファンド
             投資↓↑損益
               有価証券等
       「マネープールファンド」

               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                 販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
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        ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
                                             概要
        委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
        「信託契約」                       業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
                               ています。
                               なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
                               法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
                               託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                       販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
        「投資信託受益権の取扱に関する契約」                       金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定
                               められています。
        委託会社と再委託先との契約                       運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
        「信託財産の運用指図権限委託契約」                       容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
       「マネープールファンド」

                                             概要
        委託会社と受託会社との契約                       運用に関する事項、委託会社および受託会社としての
        「信託契約」                       業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められ
                               ています。
                               なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関する
                               法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られた信
                               託約款の内容で締結されます。
        委託会社と販売会社との契約                       販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
        「投資信託受益権の取扱に関する契約」                       金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が定
                               められています。
       ③委託会社の概況（2022年4月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
              株　主　名                     住　　所               所有株式数       所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株       100.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      「円コース」
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          バミューダ       バンクローン        ファンド      Ａ  - クラス
       Ｙ  （ＪＰＹ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公
       社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当
       該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、円買いの為
       替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。なお、証券投資信託であるマネー・マー
       ケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、バンク
       ローン運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ                                       バミューダ       バンクローン
       ファンド      Ａ  - クラス    Ｙ  （ＪＰＹ）」を選定しました。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
          があります。
      「米ドルコース」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          バミューダ       バンクローン        ファンド      Ａ-   クラス
       Ｙ  （ＵＳＤ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公
       社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。当該外国
       投資信託における保有外貨建て資産に対しては、為替ヘッジを行いません（このため、基準価額
       は米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マー
       ケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、バンク
       ローン運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ                                       バミューダ       バンクローン
       ファンド      Ａ-  クラス    Ｙ  （ＵＳＤ）」を選定しました。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
          があります。
      「豪ドルコース」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          バミューダ       バンクローン        ファンド      Ｂ  - クラス
       Ｙ  （ＡＵＤ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公
       社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当
       該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、豪ドル買い
       の為替取引を行います（このため、基準価額は豪ドルの対円での為替変動の影響を受けま
       す。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投
       資も行います。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、                                                  バンク
       ローン    運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ                                   バミューダ       バンクローン
       ファンド      Ｂ  - クラス    Ｙ  （ＡＵＤ）」を選定しました。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
          があります。
      「ブラジルレアルコース」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          バミューダ       バンクローン        ファンド      Ｂ  - クラス
       Ｙ  （ＢＲＬ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公
       社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当
       該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ブラジルレ
       アル買いの為替取引を行います（このため、基準価額はブラジルレアルの対円での為替変動の影
       響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託
       証券への投資も行います。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、                                                  バンク
       ローン    運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ                                   バミューダ       バンクローン
       ファンド      Ｂ  - クラス    Ｙ  （ＢＲＬ）」を選定しました。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
          があります。
      「メキシコペソコース」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          バミューダ       バンクローン        ファンド      Ｂ  - クラス
       Ｙ  （ＭＸＮ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公
       社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当
       該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、メキシコペ
       ソ買いの為替取引を行います（このため、基準価額はメキシコペソの対円での為替変動の影響を
       受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券
       への投資も行います。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、                                                  バンク
       ローン    運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ                                   バミューダ       バンクローン
       ファンド      Ｂ  - クラス    Ｙ  （ＭＸＮ）」を選定しました。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
          があります。
      「トルコリラコース」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          バミューダ       バンクローン        ファンド      Ｂ  - クラス
       Ｙ  （ＴＲＹ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公
       社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当
       該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、トルコリラ
       買いの為替取引を行います（このため、基準価額はトルコリラの対円での為替変動の影響を受け
       ます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への
       投資も行います。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、                                                  バンク
       ローン    運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ                                   バミューダ       バンクローン
       ファンド      Ｂ  - クラス    Ｙ  （ＴＲＹ）」を選定しました。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
          があります。
      「ロシアルーブルコース」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるピムコ                          バミューダ       バンクローン        ファンド      Ｂ  - クラス
       Ｙ  （ＲＵＢ）の投資信託証券への投資を通じて、米ドル建てのバンクローン（貸付債権）、公
       社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。また、当
       該外国投資信託への投資を通じて、実質的な保有外貨建て資産に対し、米ドル売り、ロシアルー
       ブル買いの為替取引を行います（このため、基準価額はロシアルーブルの対円での為替変動の影
       響を受けます。）。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託
       証券への投資も行います。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、                                                  バンク
       ローン    運用に強みを持つ会社であるピムコ社が運用を行う「ピムコ                                   バミューダ       バンクローン
       ファンド      Ｂ  - クラス    Ｙ  （ＲＵＢ）」を選定しました。
       余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対
       象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
                                                         （注）
       投資信託証券への運用の指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
       （注）運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合
          があります。
      「マネープールファンド」

       マネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、利子等収益の確保を図りま
       す。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．約束手形
         ハ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、別に定める投資信託証券（投資信
        託および外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
        す。）ならびに投資証券および外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるも
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        のをいいます。）をいいます。以下同じ。）のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有
        価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ２．コマーシャル・ペーパー
        ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、２．の証券の性質を有するもの
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        なお、１．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借取引（現金担保付債券借入れ）に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
        す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
    ＜投資信託証券の概要＞

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      マネー・マーケット・マザーファンド















      形態          証券投資信託
      投資運用会社          三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
      投資態度          なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
                あります。
      主な投資対象          わが国の公社債等
                                 27/363



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ・株式への投資は行いません。
                ・外貨建資産への投資は行いません。
      主な投資制限          ・有価証券先物取引等を行うことができます。
                ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
                ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
      運用管理費用
                ありません。
      （信託報酬）
      その他の費用・
                売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
      手数料
      購入時手数料          ありません。
      信託財産留保額          ありません。
      設定日          2005年３月４日
      決算日          原則として毎年５月および11月の20日
                信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
      分配方針
                ません。
    「マネープールファンド」

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするマネー・マーケット・マザーファ
        ンド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げ
        るものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
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        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
    （３）【運用体制】


      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
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       ①運用の指図に関する権限の委託











        当ファンドは投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッド（「再
        委託先」といいます。）に委託しています。再委託先は与えられた投資信託証券への運用の指
        図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
       ②投資行動のモニタリング１
        委託会社では、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の適切性を確認して
        いるほか、運用部門としても投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計
        画に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示し
        ます。
       ③投資行動のモニタリング２
        委託会社では、運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）が、運用に関するパフォー
        マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
        す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
        に応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
       ④ファンドに関係する法人等の管理
        再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
        社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
        の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
        示されます。
       ⑤運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
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        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
      「マネープールファンド」

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運 用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、「毎月分配型」について
       は、第２計算期末までの間は、収益の分配は行いません。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       ①株式
        株式への直接投資は行いません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      「マネープールファンド」

       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
         時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
         の10を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
         乗じて得た額とします。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ③新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ④投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤同一銘柄の株式等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
         する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
         産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
         合を乗じて得た額とします。
       ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
         とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
         のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超
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         えることとなる投資の指図をしません。
       ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
         び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑦スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または
         異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
         いいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑧信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（⑥に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑨有価証券の借入れ
        有価証券の借入れを行いません。
       ⑩資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
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         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑪投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
         書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図す
         ることができます。
       ⑫金利先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
         の指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
         りではありません。
       ｃ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑬有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑭デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑮信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
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       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

       ①価格変動リスク
        一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、各ファンドはその影響を
        受け公社債等の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
        むことがあります。
       ②為替変動リスク
        ■円コース
         実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資する
         外国投資信託において、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低
         減を図ります。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完全に排
         除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落によ
         り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
         なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が米ドル金利より低いときには、これらの金
         利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
         利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
        ■米ドルコース
         実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産であり、原則として対円での為
         替ヘッジを行いませんので、対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相
         場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
         とがあります。
        ■豪ドルコース■ブラジルレアルコース■メキシコペソコース■トルコリラコース■ロシア
        ルーブルコース
         実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資する
         外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うため、当
         該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対し
         て円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこと
         があります。
         なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金利
         差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差
         相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
         為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の影
         響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利水準
         をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いときで
         あっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等（バンクローンを含みます。以下同じ。）の発行者や取引先等の
        経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価
        の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、
        または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。各ファンド
        は、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        等の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない
        可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことが
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        あります。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も少ないため、流動性リス
        クも高い傾向にあります。
       ⑤カントリーリスク
        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
        大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
        影響を受けることにより、為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性がありま
        す。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まること
        があります。
        各ファンドは、格付けの低いバンクローンを投資対象としており、格付けの高い公社債等への投

        資を行う場合に比べ、信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。
       ※留意事項

       ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・各ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・金融危機の発生等により、バンクローン等の市場流動性が極端に低下した際には、委託会社の
        判断により、購入・換金の申込みを中止することがあります。
      「マネープールファンド」

       ①価格変動リスク
        一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受
        け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、この
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        場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

    「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

      〔再委託先の管理体制〕
       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

       投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
       制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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    ４【手数料等及び税金】











    （１）【申込手数料】

       申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、
       分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
       「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。

                                                       ＊
       「マネープールファンドＡ」の取得申込みは、「毎月分配型」からのスイッチング                                                 による場
       合、「マネープールファンドＢ」の取得申込みは、「年２回分配型」からのスイッチングによる
       場合に限ります。
       ＊スイッチングとは、「毎月分配型グループ」（「毎月分配型」および「マネープールファンドＡ」）の
        ファンドを解約した受取金額をもって同グループの他ファンドの取得申込みを行うこと、「年２回分配
        型グループ」（「年２回分配型」および「マネープールファンドＢ」）のファンドを解約した受取金額
        をもって同グループの他ファンドの取得申込みを行うことをいいます。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
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       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.815％
        （税抜1.65％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           1.02％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.6％
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.03％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年３、６、９、12月の15

        日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから３ヵ
        月以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
        0.737％（税抜         年0.67％）以内の率を乗じて得た金額とします。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

        実質的な信託報酬は上記と同じです。
      「マネープールファンド」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.605％
        （税抜0.55％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・毎月の最終営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）の翌日から、翌月の最終営業

        日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終５営業日における無担保コール翌日物レートの平
        均値に応じて、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。
                                        配分（税抜       年率）
                    信託報酬率
          当該平均値
                   （税込    年率）
                               合計       委託会社        販売会社        受託会社
                     0.605％         0.55％        0.25％        0.25％        0.05％

           １％以上
           0.6％以上

                      0.33％         0.3％        0.135％        0.135％         0.03％
           １％未満
           0.3％以上
                     0.165％         0.15％        0.065％        0.065％         0.02％
           0.6％未満
          0.15％以上
                     0.055％         0.05％        0.02％        0.02％        0.01％
           0.3％未満
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          0.05％以上
                     0.033％         0.03％        0.01％        0.01％        0.01％
          0.15％未満
                     0.011％         0.01％        0.004％        0.003％        0.003％

          0.05％未満
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを除きます。）には監査費用等の諸費用が別途

       かかります。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
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           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通 算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
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             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               2,271,683,803              99.38
           親投資信託受益証券                    日本               3,214,433            0.14
         コール・ローン、その他資産                      ―              10,848,917            0.48
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,285,747,153             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン       323,555.5909         7,055   2,282,684,693         7,021   2,271,683,803     99.38
      ダ    証券
             ファンド    Ａ - クラス   Ｙ （ＪＰ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                3,156,977       1.0182     3,214,433       1.0182     3,214,433    0.14
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.38
              親投資信託受益証券                                   0.14
                  合計                               99.53
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年11月11日)            4,623,306,121         4,623,306,121            10,043         10,043
      第2計算期間末日          (平成25年12月11日)            6,400,060,437         6,400,060,437            10,058         10,058
      第3計算期間末日          (平成26年     1月14日)       7,989,132,624         8,024,864,879            10,061         10,106
      第4計算期間末日          (平成26年     2月12日)       9,856,826,927         9,901,057,004            10,028         10,073
      第5計算期間末日          (平成26年     3月11日)      11,427,324,876         11,478,755,990             9,998        10,043
      第6計算期間末日          (平成26年     4月11日)      13,831,445,412         13,893,964,952             9,956        10,001
      第7計算期間末日          (平成26年     5月12日)      14,489,260,600         14,554,972,536             9,922         9,967
      第8計算期間末日          (平成26年     6月11日)      14,640,184,854         14,706,680,619             9,908         9,953
      第9計算期間末日          (平成26年     7月11日)      15,156,607,846         15,225,614,820             9,884         9,929
      第10計算期間末日          (平成26年     8月11日)      15,236,020,285         15,306,024,255             9,794         9,839
      第11計算期間末日          (平成26年     9月11日)      15,182,199,916         15,252,114,528             9,772         9,817
      第12計算期間末日          (平成26年10月14日)            15,154,948,102         15,225,476,598             9,669         9,714
      第13計算期間末日          (平成26年11月11日)            15,164,602,931         15,235,056,940             9,686         9,731
      第14計算期間末日          (平成26年12月11日)            15,360,414,563         15,432,558,600             9,581         9,626
      第15計算期間末日          (平成27年     1月13日)      15,552,405,405         15,625,889,936             9,524         9,569
      第16計算期間末日          (平成27年     2月12日)      15,340,437,586         15,412,763,309             9,545         9,590
      第17計算期間末日          (平成27年     3月11日)      15,006,420,971         15,077,008,989             9,567         9,612
      第18計算期間末日          (平成27年     4月13日)      15,077,504,698         15,148,431,694             9,566         9,611
      第19計算期間末日          (平成27年     5月11日)      14,751,140,623         14,820,781,366             9,532         9,577
      第20計算期間末日          (平成27年     6月11日)      14,141,994,097         14,209,262,875             9,460         9,505
      第21計算期間末日          (平成27年     7月13日)      13,704,793,164         13,770,299,586             9,415         9,460
      第22計算期間末日          (平成27年     8月11日)      13,116,286,794         13,179,445,503             9,345         9,390
      第23計算期間末日          (平成27年     9月11日)      12,560,369,814         12,621,256,462             9,283         9,328
      第24計算期間末日          (平成27年10月13日)            12,361,461,642         12,422,141,898             9,167         9,212
      第25計算期間末日          (平成27年11月11日)            11,840,352,793         11,898,914,850             9,098         9,143
      第26計算期間末日          (平成27年12月11日)            11,598,820,606         11,656,984,652             8,974         9,019
      第27計算期間末日          (平成28年     1月12日)      11,060,374,792         11,116,475,343             8,872         8,917
      第28計算期間末日          (平成28年     2月12日)      10,507,113,472         10,561,355,146             8,717         8,762
      第29計算期間末日          (平成28年     3月11日)      10,273,204,327         10,325,581,778             8,826         8,871
      第30計算期間末日          (平成28年     4月11日)       9,967,572,351        10,018,168,291             8,865         8,910
      第31計算期間末日          (平成28年     5月11日)       9,644,067,813         9,692,947,429             8,879         8,924
      第32計算期間末日          (平成28年     6月13日)       9,497,135,690         9,545,231,885             8,886         8,931
      第33計算期間末日          (平成28年     7月11日)       9,040,951,592         9,087,045,063             8,826         8,871
      第34計算期間末日          (平成28年     8月12日)       8,597,450,697         8,641,166,438             8,850         8,895
      第35計算期間末日          (平成28年     9月12日)       8,257,356,222         8,290,023,021             8,847         8,882
      第36計算期間末日          (平成28年10月11日)            7,828,801,187         7,859,817,783             8,834         8,869
      第37計算期間末日          (平成28年11月11日)            7,622,465,306         7,652,841,003             8,783         8,818
                                 52/363


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      第38計算期間末日          (平成28年12月12日)            7,607,351,228         7,637,597,262             8,803         8,838
      第39計算期間末日          (平成29年     1月11日)       7,980,846,831         8,012,586,380             8,801         8,836
      第40計算期間末日          (平成29年     2月13日)       8,047,828,927         8,080,000,183             8,755         8,790
      第41計算期間末日          (平成29年     3月13日)       7,947,298,214         7,979,101,796             8,746         8,781
      第42計算期間末日          (平成29年     4月11日)       8,319,864,918         8,353,295,133             8,711         8,746
      第43計算期間末日          (平成29年     5月11日)       8,538,104,198         8,572,517,767             8,684         8,719
      第44計算期間末日          (平成29年     6月12日)       8,682,587,428         8,717,707,646             8,653         8,688
      第45計算期間末日          (平成29年     7月11日)       8,439,448,713         8,473,780,693             8,604         8,639
      第46計算期間末日          (平成29年     8月14日)       8,506,278,661         8,540,989,520             8,577         8,612
      第47計算期間末日          (平成29年     9月11日)       8,532,249,333         8,567,240,887             8,534         8,569
      第48計算期間末日          (平成29年10月11日)            8,479,167,213         8,514,033,647             8,512         8,547
      第49計算期間末日          (平成29年11月13日)            8,467,216,226         8,502,226,008             8,465         8,500
      第50計算期間末日          (平成29年12月11日)            8,206,944,308         8,240,969,666             8,442         8,477
      第51計算期間末日          (平成30年     1月11日)       8,141,476,752         8,175,358,582             8,410         8,445
      第52計算期間末日          (平成30年     2月13日)       7,669,404,599         7,701,484,694             8,367         8,402
      第53計算期間末日          (平成30年     3月12日)       7,258,658,387         7,289,130,326             8,337         8,372
      第54計算期間末日          (平成30年     4月11日)       6,900,422,570         6,929,521,045             8,300         8,335
      第55計算期間末日          (平成30年     5月11日)       6,631,473,225         6,659,557,076             8,265         8,300
      第56計算期間末日          (平成30年     6月11日)       5,961,145,367         5,986,542,733             8,215         8,250
      第57計算期間末日          (平成30年     7月11日)       5,552,513,049         5,576,314,256             8,165         8,200
      第58計算期間末日          (平成30年     8月13日)       5,430,103,808         5,453,433,196             8,147         8,182
      第59計算期間末日          (平成30年     9月11日)       5,230,119,619         5,246,204,875             8,129         8,154
      第60計算期間末日          (平成30年10月11日)            5,031,281,772         5,046,778,954             8,116         8,141
      第61計算期間末日          (平成30年11月12日)            4,881,818,142         4,896,949,168             8,066         8,091
      第62計算期間末日          (平成30年12月11日)            4,619,288,479         4,633,919,368             7,893         7,918
      第63計算期間末日          (平成31年     1月11日)       4,592,879,335         4,607,412,365             7,901         7,926
      第64計算期間末日          (平成31年     2月12日)       4,471,146,639         4,485,322,380             7,885         7,910
      第65計算期間末日          (平成31年     3月11日)       4,432,252,574         4,446,246,751             7,918         7,943
      第66計算期間末日          (平成31年     4月11日)       4,422,432,853         4,436,380,637             7,927         7,952
      第67計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       4,394,942,539         4,408,825,816             7,914         7,939
      第68計算期間末日          (令和   1年  6月11日)       4,411,179,007         4,425,196,867             7,867         7,892
      第69計算期間末日          (令和   1年  7月11日)       4,297,131,209         4,310,815,747             7,850         7,875
      第70計算期間末日          (令和   1年  8月13日)       4,220,755,211         4,234,239,287             7,825         7,850
      第71計算期間末日          (令和   1年  9月11日)       4,116,784,075         4,129,951,586             7,816         7,841
      第72計算期間末日          (令和   1年10月11日)         4,002,053,458         4,014,953,735             7,756         7,781
      第73計算期間末日          (令和   1年11月11日)         3,982,435,646         3,995,297,891             7,741         7,766
      第74計算期間末日          (令和   1年12月11日)         3,969,112,137         3,981,870,750             7,777         7,802
      第75計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       3,933,833,943         3,946,449,401             7,796         7,821
      第76計算期間末日          (令和   2年  2月12日)       3,742,318,178         3,754,404,814             7,741         7,766
      第77計算期間末日          (令和   2年  3月11日)       3,549,576,517         3,561,487,052             7,450         7,475
      第78計算期間末日          (令和   2年  4月13日)       3,364,056,758         3,375,846,702             7,133         7,158
      第79計算期間末日          (令和   2年  5月11日)       3,358,623,139         3,365,690,537             7,128         7,143
                                 53/363


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      第80計算期間末日          (令和   2年  6月11日)       3,477,023,337         3,484,085,826             7,385         7,400
      第81計算期間末日          (令和   2年  7月13日)       3,390,725,994         3,397,741,999             7,249         7,264
      第82計算期間末日          (令和   2年  8月11日)       3,405,631,601         3,412,574,655             7,358         7,373
      第83計算期間末日          (令和   2年  9月11日)       3,324,624,245         3,331,354,673             7,410         7,425
      第84計算期間末日          (令和   2年10月12日)         3,142,462,721         3,148,855,681             7,373         7,388
      第85計算期間末日          (令和   2年11月11日)         3,091,379,297         3,097,619,566             7,431         7,446
      第86計算期間末日          (令和   2年12月11日)         2,886,419,331         2,892,221,452             7,462         7,477
      第87計算期間末日          (令和   3年  1月12日)       2,896,159,759         2,901,940,464             7,515         7,530
      第88計算期間末日          (令和   3年  2月12日)       2,869,935,933         2,875,673,833             7,503         7,518
      第89計算期間末日          (令和   3年  3月11日)       2,858,420,120         2,864,154,926             7,477         7,492
      第90計算期間末日          (令和   3年  4月12日)       2,840,721,300         2,846,430,221             7,464         7,479
      第91計算期間末日          (令和   3年  5月11日)       2,809,738,576         2,815,393,954             7,452         7,467
      第92計算期間末日          (令和   3年  6月11日)       2,788,228,093         2,793,822,700             7,476         7,491
      第93計算期間末日          (令和   3年  7月12日)       2,734,253,006         2,739,755,856             7,453         7,468
      第94計算期間末日          (令和   3年  8月11日)       2,705,696,703         2,711,166,525             7,420         7,435
      第95計算期間末日          (令和   3年  9月13日)       2,629,750,586         2,635,037,550             7,461         7,476
      第96計算期間末日          (令和   3年10月11日)         2,601,302,687         2,606,535,225             7,457         7,472
      第97計算期間末日          (令和   3年11月11日)         2,511,579,110         2,516,635,239             7,451         7,466
      第98計算期間末日          (令和   3年12月13日)         2,381,839,910         2,386,657,536             7,416         7,431
      第99計算期間末日          (令和   4年  1月11日)       2,374,107,890         2,378,903,895             7,425         7,440
     第100計算期間末日          (令和   4年  2月14日)       2,360,828,003         2,365,622,984             7,385         7,400
     第101計算期間末日          (令和   4年  3月11日)       2,302,698,870         2,307,459,627             7,255         7,270
     第102計算期間末日          (令和   4年  4月11日)       2,298,706,908         2,303,405,765             7,338         7,353
                令和   3年  4月末日       2,810,801,177              ―       7,455          ―
                     5月末日       2,791,898,024              ―       7,473          ―
                     6月末日       2,789,120,456              ―       7,474          ―
                     7月末日       2,723,062,393              ―       7,439          ―
                     8月末日       2,636,828,037              ―       7,460          ―
                     9月末日       2,614,517,497              ―       7,477          ―
                　　　　10月末日            2,545,302,685              ―       7,449          ―
                　　　　11月末日            2,471,385,708              ―       7,405          ―
                　　　　12月末日            2,377,454,224              ―       7,429          ―
                令和   4年  1月末日       2,367,288,694              ―       7,406          ―
                     2月末日       2,344,523,284              ―       7,341          ―
                     3月末日       2,310,513,015              ―       7,325          ―
                     4月末日       2,285,747,153              ―       7,297          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                                 54/363


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                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           45円
                第4計算期間                                           45円
                第5計算期間                                           45円
                第6計算期間                                           45円
                第7計算期間                                           45円
                第8計算期間                                           45円
                第9計算期間                                           45円
               第10計算期間                                           45円
               第11計算期間                                           45円
               第12計算期間                                           45円
               第13計算期間                                           45円
               第14計算期間                                           45円
               第15計算期間                                           45円
               第16計算期間                                           45円
               第17計算期間                                           45円
               第18計算期間                                           45円
               第19計算期間                                           45円
               第20計算期間                                           45円
               第21計算期間                                           45円
               第22計算期間                                           45円
               第23計算期間                                           45円
               第24計算期間                                           45円
               第25計算期間                                           45円
               第26計算期間                                           45円
               第27計算期間                                           45円
               第28計算期間                                           45円
               第29計算期間                                           45円
               第30計算期間                                           45円
               第31計算期間                                           45円
               第32計算期間                                           45円
               第33計算期間                                           45円
               第34計算期間                                           45円
               第35計算期間                                           35円
               第36計算期間                                           35円
               第37計算期間                                           35円
               第38計算期間                                           35円
               第39計算期間                                           35円
               第40計算期間                                           35円
               第41計算期間                                           35円
               第42計算期間                                           35円
               第43計算期間                                           35円
                                 55/363


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               第44計算期間                                           35円
               第45計算期間                                           35円
               第46計算期間                                           35円
               第47計算期間                                           35円
               第48計算期間                                           35円
               第49計算期間                                           35円
               第50計算期間                                           35円
               第51計算期間                                           35円
               第52計算期間                                           35円
               第53計算期間                                           35円
               第54計算期間                                           35円
               第55計算期間                                           35円
               第56計算期間                                           35円
               第57計算期間                                           35円
               第58計算期間                                           35円
               第59計算期間                                           25円
               第60計算期間                                           25円
               第61計算期間                                           25円
               第62計算期間                                           25円
               第63計算期間                                           25円
               第64計算期間                                           25円
               第65計算期間                                           25円
               第66計算期間                                           25円
               第67計算期間                                           25円
               第68計算期間                                           25円
               第69計算期間                                           25円
               第70計算期間                                           25円
               第71計算期間                                           25円
               第72計算期間                                           25円
               第73計算期間                                           25円
               第74計算期間                                           25円
               第75計算期間                                           25円
               第76計算期間                                           25円
               第77計算期間                                           25円
               第78計算期間                                           25円
               第79計算期間                                           15円
               第80計算期間                                           15円
               第81計算期間                                           15円
               第82計算期間                                           15円
               第83計算期間                                           15円
               第84計算期間                                           15円
               第85計算期間                                           15円
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               第86計算期間                                           15円
               第87計算期間                                           15円
               第88計算期間                                           15円
               第89計算期間                                           15円
               第90計算期間                                           15円
               第91計算期間                                           15円
               第92計算期間                                           15円
               第93計算期間                                           15円
               第94計算期間                                           15円
               第95計算期間                                           15円
               第96計算期間                                           15円
               第97計算期間                                           15円
               第98計算期間                                           15円
               第99計算期間                                           15円
               第100計算期間                                           15円
               第101計算期間                                           15円
               第102計算期間                                           15円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           0.43
                第2計算期間                                           0.14
                第3計算期間                                           0.47
                第4計算期間                                           0.11
                第5計算期間                                           0.14
                第6計算期間                                           0.03
                第7計算期間                                           0.11
                第8計算期間                                           0.31
                第9計算期間                                           0.21
               第10計算期間                                          △0.45
               第11計算期間                                           0.23
               第12計算期間                                          △0.59
               第13計算期間                                           0.64
               第14計算期間                                          △0.61
               第15計算期間                                          △0.12
               第16計算期間                                           0.69
               第17計算期間                                           0.70
               第18計算期間                                           0.45
               第19計算期間                                           0.11
               第20計算期間                                          △0.28
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               第21計算期間                                           0.00
               第22計算期間                                          △0.26
               第23計算期間                                          △0.18
               第24計算期間                                          △0.76
               第25計算期間                                          △0.26
               第26計算期間                                          △0.86
               第27計算期間                                          △0.63
               第28計算期間                                          △1.23
               第29計算期間                                           1.76
               第30計算期間                                           0.95
               第31計算期間                                           0.66
               第32計算期間                                           0.58
               第33計算期間                                          △0.16
               第34計算期間                                           0.78
               第35計算期間                                           0.36
               第36計算期間                                           0.24
               第37計算期間                                          △0.18
               第38計算期間                                           0.62
               第39計算期間                                           0.37
               第40計算期間                                          △0.12
               第41計算期間                                           0.29
               第42計算期間                                           0.00
               第43計算期間                                           0.09
               第44計算期間                                           0.04
               第45計算期間                                          △0.16
               第46計算期間                                           0.09
               第47計算期間                                          △0.09
               第48計算期間                                           0.15
               第49計算期間                                          △0.14
               第50計算期間                                           0.14
               第51計算期間                                           0.03
               第52計算期間                                          △0.09
               第53計算期間                                           0.05
               第54計算期間                                          △0.02
               第55計算期間                                           0.00
               第56計算期間                                          △0.18
               第57計算期間                                          △0.18
               第58計算期間                                           0.20
               第59計算期間                                           0.08
               第60計算期間                                           0.14
               第61計算期間                                          △0.30
               第62計算期間                                          △1.83
                                 58/363


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               第63計算期間                                           0.41
               第64計算期間                                           0.11
               第65計算期間                                           0.73
               第66計算期間                                           0.42
               第67計算期間                                           0.15
               第68計算期間                                          △0.27
               第69計算期間                                           0.10
               第70計算期間                                           0.00
               第71計算期間                                           0.20
               第72計算期間                                          △0.44
               第73計算期間                                           0.12
               第74計算期間                                           0.78
               第75計算期間                                           0.56
               第76計算期間                                          △0.38
               第77計算期間                                          △3.43
               第78計算期間                                          △3.91
               第79計算期間                                           0.14
               第80計算期間                                           3.81
               第81計算期間                                          △1.63
               第82計算期間                                           1.71
               第83計算期間                                           0.91
               第84計算期間                                          △0.29
               第85計算期間                                           0.99
               第86計算期間                                           0.61
               第87計算期間                                           0.91
               第88計算期間                                           0.03
               第89計算期間                                          △0.14
               第90計算期間                                           0.02
               第91計算期間                                           0.04
               第92計算期間                                           0.52
               第93計算期間                                          △0.10
               第94計算期間                                          △0.24
               第95計算期間                                           0.75
               第96計算期間                                           0.14
               第97計算期間                                           0.12
               第98計算期間                                          △0.26
               第99計算期間                                           0.32
               第100計算期間                                          △0.33
               第101計算期間                                          △1.55
               第102計算期間                                           1.35
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  4,603,363,851                 2,662         4,603,361,189
          第2計算期間                  1,845,552,481               85,612,840            6,363,300,830
          第3計算期間                  1,658,121,404               80,921,083            7,940,501,151
          第4計算期間                  2,049,816,087              161,411,116            9,828,906,122
          第5計算期間                  1,764,365,449              164,134,952            11,429,136,619
          第6計算期間                  2,783,168,809              319,074,225            13,893,231,203
          第7計算期間                  1,154,703,231              445,281,850            14,602,652,584
          第8計算期間                   714,345,892             540,161,637            14,776,836,839
          第9計算期間                   991,058,093             433,011,601            15,334,883,331
          第10計算期間                   653,595,992             432,041,369            15,556,437,954
          第11計算期間                   370,454,717             390,312,202            15,536,580,469
          第12計算期間                   670,092,571             533,673,811            15,672,999,229
          第13計算期間                   288,172,369             304,725,107            15,656,446,491
          第14計算期間                   861,704,170             486,142,250            16,032,008,411
          第15計算期間                   688,797,687             390,910,239            16,329,895,859
          第16計算期間                   326,045,741             583,558,498            16,072,383,102
          第17計算期間                   474,516,489             860,673,326            15,686,226,265
          第18計算期間                   552,084,257             476,755,656            15,761,554,866
          第19計算期間                   145,112,517             430,946,681            15,475,720,702
          第20計算期間                   184,005,229             711,108,471            14,948,617,460
          第21計算期間                   452,034,958             843,669,648            14,556,982,770
          第22計算期間                   197,645,726             719,359,774            14,035,268,722
          第23計算期間                   296,033,266             800,935,579            13,530,366,409
          第24計算期間                   268,252,325             314,117,395            13,484,501,339
          第25計算期間                   56,931,563             527,642,243            13,013,790,659
          第26計算期間                   253,952,509             342,399,493            12,925,343,675
          第27計算期間                   42,699,529             501,253,937            12,466,789,267
          第28計算期間                   14,992,848             428,076,733            12,053,705,382
          第29計算期間                    8,018,242            422,289,922            11,639,433,702
          第30計算期間                   43,880,799             439,772,274            11,243,542,227
          第31計算期間                   24,850,496             406,255,710            10,862,137,013
          第32計算期間                   26,227,629             200,321,195            10,688,043,447
          第33計算期間                   13,732,044             458,781,805            10,242,993,686
          第34計算期間                   11,893,647             540,278,001            9,714,609,332
          第35計算期間                   49,872,944             431,110,912            9,333,371,364
          第36計算期間                   71,092,385             542,578,906            8,861,884,843
          第37計算期間                   51,088,649             234,202,687            8,678,770,805
          第38計算期間                   253,519,846             290,566,544            8,641,724,107
                                 60/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第39計算期間                   515,684,776              88,966,189            9,068,442,694
          第40計算期間                   385,505,556             262,160,795            9,191,787,455
          第41計算期間                   261,489,985             366,539,656            9,086,737,784
          第42計算期間                   602,959,700             138,207,230            9,551,490,254
          第43計算期間                   389,242,177             108,284,068            9,832,448,363
          第44計算期間                   378,982,873             177,083,091            10,034,348,145
          第45計算期間                   361,754,121             586,964,890            9,809,137,376
          第46計算期間                   378,048,572             269,797,393            9,917,388,555
          第47計算期間                   348,228,135             268,029,655            9,997,587,035
          第48計算期間                   240,691,392             276,439,878            9,961,838,549
          第49計算期間                   207,269,606             166,313,101            10,002,795,054
          第50計算期間                   153,268,876             434,532,807            9,721,531,123
          第51計算期間                   112,831,706             153,839,829            9,680,523,000
          第52計算期間                   33,309,115             548,090,623            9,165,741,492
          第53計算期間                   22,625,302             482,098,324            8,706,268,470
          第54計算期間                    5,995,119            398,413,321            8,313,850,268
          第55計算期間                   23,458,914             313,351,539            8,023,957,643
          第56計算期間                   40,935,729             808,503,045            7,256,390,327
          第57計算期間                   11,214,229             467,259,681            6,800,344,875
          第58計算期間                    7,093,546            141,898,909            6,665,539,512
          第59計算期間                    4,812,680            236,249,396            6,434,102,796
          第60計算期間                    3,411,652            238,641,363            6,198,873,085
          第61計算期間                    3,396,067            149,858,675            6,052,410,477
          第62計算期間                    3,383,980            203,438,637            5,852,355,820
          第63計算期間                    8,547,924             47,691,447            5,813,212,297
          第64計算期間                    3,303,884            146,219,736            5,670,296,445
          第65計算期間                    3,280,449             75,906,070            5,597,670,824
          第66計算期間                    3,198,203             21,755,421            5,579,113,606
          第67計算期間                    3,181,906             28,984,689            5,553,310,823
          第68計算期間                   101,384,388              47,550,870            5,607,144,341
          第69計算期間                   10,127,465             143,456,346            5,473,815,460
          第70計算期間                    3,160,032             83,345,077            5,393,630,415
          第71計算期間                    3,208,355            129,834,221            5,267,004,549
          第72計算期間                    3,109,093            110,002,761            5,160,110,881
          第73計算期間                   11,704,707             26,917,394            5,144,898,194
          第74計算期間                    2,975,941             44,428,824            5,103,445,311
          第75計算期間                    2,698,789             59,960,635            5,046,183,465
          第76計算期間                    2,567,983            214,096,892            4,834,654,556
          第77計算期間                    2,992,080             73,432,551            4,764,214,085
          第78計算期間                    3,062,568             51,298,668            4,715,977,985
          第79計算期間                    3,080,514             7,459,725           4,711,598,774
          第80計算期間                    1,856,008             5,128,132           4,708,326,650
                                 61/363


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          第81計算期間                    1,797,100             32,786,779            4,677,336,971
          第82計算期間                    1,803,264             50,437,332            4,628,702,903
          第83計算期間                    1,787,138            143,537,456            4,486,952,585
          第84計算期間                   10,425,247             235,404,346            4,261,973,486
          第85計算期間                    2,665,003            104,458,944            4,160,179,545
          第86計算期間                    2,217,806            294,316,418            3,868,080,933
          第87計算期間                    1,994,709             16,271,985            3,853,803,657
          第88計算期間                    1,986,394             30,522,880            3,825,267,171
          第89計算期間                    2,042,840             4,105,778           3,823,204,233
          第90計算期間                    4,935,654             22,192,013            3,805,947,874
          第91計算期間                    2,017,961             37,713,630            3,770,252,205
          第92計算期間                    2,008,029             42,522,088            3,729,738,146
          第93計算期間                    2,180,570             63,351,554            3,668,567,162
          第94計算期間                    1,963,858             23,982,543            3,646,548,477
          第95計算期間                    1,973,827            123,879,474            3,524,642,830
          第96計算期間                    1,589,003             37,873,030            3,488,358,803
          第97計算期間                    1,623,735            119,229,529            3,370,753,009
          第98計算期間                    1,617,576            160,619,316            3,211,751,269
          第99計算期間                    1,880,316             16,294,873            3,197,336,712
         第100計算期間                    1,792,642             2,475,024           3,196,654,330
         第101計算期間                    1,899,353             24,715,044            3,173,838,639
         第102計算期間                    1,945,111             43,212,079            3,132,571,671
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               1,209,570,151              99.27
           親投資信託受益証券                    日本               1,556,092            0.13
         コール・ローン、その他資産                      ―               7,345,042            0.60
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,218,471,285             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン       172,278.8993         7,055   1,215,427,634         7,021   1,209,570,151     99.27
      ダ    証券
             ファンド    Ａ - クラス   Ｙ （ＪＰ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,528,278       1.0182     1,556,092       1.0182     1,556,092    0.13
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.27
              親投資信託受益証券                                   0.13
                  合計                               99.40
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     4月11日)       5,681,343,040         5,686,953,849            10,126         10,136
      第2計算期間末日          (平成26年10月14日)            6,555,322,778         6,561,814,443            10,098         10,108
      第3計算期間末日          (平成27年     4月13日)       6,399,600,789         6,405,835,714            10,264         10,274
      第4計算期間末日          (平成27年10月13日)            5,340,528,927         5,345,809,711            10,113         10,123
      第5計算期間末日          (平成28年     4月11日)       4,129,991,119         4,129,991,119            10,080         10,080
      第6計算期間末日          (平成28年10月11日)            3,451,918,751         3,455,262,928            10,322         10,332
      第7計算期間末日          (平成29年     4月11日)       3,329,285,273         3,332,482,165            10,414         10,424
      第8計算期間末日          (平成29年10月11日)            3,371,493,428         3,374,729,718            10,418         10,428
                                 63/363


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      第9計算期間末日          (平成30年     4月11日)       2,545,947,649         2,548,394,381            10,406         10,416
      第10計算期間末日          (平成30年10月11日)            2,116,881,069         2,118,915,656            10,404         10,414
      第11計算期間末日          (平成31年     4月11日)       1,834,132,825         1,835,905,861            10,345         10,355
      第12計算期間末日          (令和   1年10月11日)         1,669,818,906         1,671,439,016            10,307         10,317
      第13計算期間末日          (令和   2年  4月13日)       1,433,657,000         1,433,657,000             9,667         9,667
      第14計算期間末日          (令和   2年10月12日)         1,461,983,853         1,461,983,853            10,115         10,115
      第15計算期間末日          (令和   3年  4月12日)       1,406,945,816         1,408,304,652            10,354         10,364
      第16計算期間末日          (令和   3年10月11日)         1,288,484,927         1,289,716,724            10,460         10,470
      第17計算期間末日          (令和   4年  4月11日)       1,231,294,886         1,232,477,716            10,410         10,420
                令和   3年  4月末日       1,400,943,994              ―       10,342           ―
                     5月末日       1,402,109,626              ―       10,388           ―
                     6月末日       1,373,960,934              ―       10,409           ―
                     7月末日       1,280,506,116              ―       10,382           ―
                     8月末日       1,277,562,085              ―       10,433           ―
                     9月末日       1,266,568,425              ―       10,477           ―
                　　　　10月末日            1,280,601,363              ―       10,449           ―
                　　　　11月末日            1,267,477,267              ―       10,408           ―
                　　　　12月末日            1,273,805,328              ―       10,463           ―
                令和   4年  1月末日       1,258,224,879              ―       10,451           ―
                     2月末日       1,227,894,452              ―       10,381           ―
                     3月末日       1,227,781,581              ―       10,380           ―
                     4月末日       1,218,471,285              ―       10,351           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                           10円
               第12計算期間                                           10円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                           10円
                                 64/363


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               第16計算期間                                           10円
               第17計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           1.36
                第2計算期間                                          △0.17
                第3計算期間                                           1.74
                第4計算期間                                          △1.37
                第5計算期間                                          △0.32
                第6計算期間                                           2.50
                第7計算期間                                           0.98
                第8計算期間                                           0.13
                第9計算期間                                          △0.01
               第10計算期間                                           0.07
               第11計算期間                                          △0.47
               第12計算期間                                          △0.27
               第13計算期間                                          △6.20
               第14計算期間                                           4.63
               第15計算期間                                           2.46
               第16計算期間                                           1.12
               第17計算期間                                          △0.38
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  5,730,678,696              119,869,677            5,610,809,019
          第2計算期間                  1,596,875,212              716,019,027            6,491,665,204
          第3計算期間                   697,610,328             954,350,013            6,234,925,519
          第4計算期間                   364,237,607            1,318,378,180             5,280,784,946
          第5計算期間                   30,382,573            1,213,937,232             4,097,230,287
          第6計算期間                    9,651,361            762,704,091            3,344,177,557
          第7計算期間                   464,101,791             611,386,529            3,196,892,819
          第8計算期間                   587,163,638             547,766,113            3,236,290,344
          第9計算期間                   171,480,773             961,038,824            2,446,732,293
          第10計算期間                   16,957,957             429,102,480            2,034,587,770
          第11計算期間                    2,351,580            263,902,823            1,773,036,527
          第12計算期間                   142,544,149             295,470,037            1,620,110,639
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          第13計算期間                    7,387,165            144,414,186            1,483,083,618
          第14計算期間                    4,117,127             41,898,116            1,445,302,629
          第15計算期間                    3,058,826             89,524,793            1,358,836,662
          第16計算期間                   28,559,663             155,599,260            1,231,797,065
          第17計算期間                     771,993            49,738,196            1,182,830,862
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               6,051,597,497              99.09
           親投資信託受益証券                    日本               7,327,242            0.12
         コール・ローン、その他資産                      ―              48,478,561            0.79
            （負債控除後）
                  純資産総額                          6,107,403,300             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン       638,354.1664         9,231   5,892,647,310         9,480   6,051,597,497     99.09
      ダ    証券
             ファンド    Ａ - クラス   Ｙ （ＵＳ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                7,196,270       1.0182     7,327,242       1.0182     7,327,242    0.12
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.09
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               99.21
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年11月11日)            11,246,438,378         11,246,438,378             10,092         10,092
      第2計算期間末日          (平成25年12月11日)            15,643,524,082         15,643,524,082             10,490         10,490
      第3計算期間末日          (平成26年     1月14日)      21,945,628,208         22,039,249,136             10,548         10,593
      第4計算期間末日          (平成26年     2月12日)      28,062,700,702         28,183,905,229             10,419         10,464
      第5計算期間末日          (平成26年     3月11日)      31,740,568,977         31,876,913,146             10,476         10,521
      第6計算期間末日          (平成26年     4月11日)      36,150,153,870         36,308,655,535             10,263         10,308
      第7計算期間末日          (平成26年     5月12日)      37,235,809,167         37,399,270,155             10,251         10,296
      第8計算期間末日          (平成26年     6月11日)      37,724,753,222         37,889,423,380             10,309         10,354
      第9計算期間末日          (平成26年     7月11日)      38,040,193,375         38,208,409,204             10,176         10,221
      第10計算期間末日          (平成26年     8月11日)      37,896,058,898         38,064,190,073             10,143         10,188
      第11計算期間末日          (平成26年     9月11日)      38,496,324,160         38,659,766,772             10,599         10,644
      第12計算期間末日          (平成26年10月14日)            39,856,784,058         40,026,565,155             10,564         10,609
      第13計算期間末日          (平成26年11月11日)            40,837,902,030         41,000,486,030             11,303         11,348
      第14計算期間末日          (平成26年12月11日)            38,998,002,332         39,149,419,644             11,590         11,635
      第15計算期間末日          (平成27年     1月13日)      37,820,872,358         37,968,548,484             11,525         11,570
      第16計算期間末日          (平成27年     2月12日)      37,540,692,591         37,684,725,047             11,729         11,774
      第17計算期間末日          (平成27年     3月11日)      33,171,828,373         33,297,783,362             11,851         11,896
      第18計算期間末日          (平成27年     4月13日)      32,213,301,329         32,336,499,520             11,766         11,811
      第19計算期間末日          (平成27年     5月11日)      31,114,283,727         31,233,994,939             11,696         11,741
      第20計算期間末日          (平成27年     6月11日)      29,497,058,009         29,608,565,767             11,904         11,949
      第21計算期間末日          (平成27年     7月13日)      28,718,458,008         28,827,398,303             11,863         11,908
      第22計算期間末日          (平成27年     8月11日)      27,716,014,791         27,820,247,977             11,966         12,011
      第23計算期間末日          (平成27年     9月11日)      25,284,643,689         25,383,170,736             11,548         11,593
      第24計算期間末日          (平成27年10月13日)            24,187,712,290         24,283,724,583             11,337         11,382
      第25計算期間末日          (平成27年11月11日)            24,208,215,406         24,302,301,466             11,578         11,623
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      第26計算期間末日          (平成27年12月11日)            22,660,836,618         22,751,246,851             11,279         11,324
      第27計算期間末日          (平成28年     1月12日)      21,072,486,824         21,160,350,590             10,792         10,837
      第28計算期間末日          (平成28年     2月12日)      18,455,254,316         18,537,270,441             10,126         10,171
      第29計算期間末日          (平成28年     3月11日)      18,320,176,779         18,399,383,531             10,408         10,453
      第30計算期間末日          (平成28年     4月11日)      16,882,312,174         16,958,171,028             10,015         10,060
      第31計算期間末日          (平成28年     5月11日)      16,125,920,851         16,197,727,464             10,106         10,151
      第32計算期間末日          (平成28年     6月13日)      15,302,429,244         15,371,771,117             9,931         9,976
      第33計算期間末日          (平成28年     7月11日)      14,123,749,133         14,192,116,145             9,296         9,341
      第34計算期間末日          (平成28年     8月12日)      13,644,676,025         13,709,937,503             9,408         9,453
      第35計算期間末日          (平成28年     9月12日)      13,626,137,370         13,690,432,234             9,537         9,582
      第36計算期間末日          (平成28年10月11日)            13,603,353,165         13,667,066,604             9,608         9,653
      第37計算期間末日          (平成28年11月11日)            13,434,529,524         13,496,086,479             9,821         9,866
      第38計算期間末日          (平成28年12月12日)            14,445,115,758         14,506,145,101             10,651         10,696
      第39計算期間末日          (平成29年     1月11日)      13,922,362,378         13,980,966,022             10,691         10,736
      第40計算期間末日          (平成29年     2月13日)      13,929,291,367         13,989,120,234             10,477         10,522
      第41計算期間末日          (平成29年     3月13日)      14,535,053,480         14,596,769,259             10,598         10,643
      第42計算期間末日          (平成29年     4月11日)      14,834,924,117         14,900,259,749             10,218         10,263
      第43計算期間末日          (平成29年     5月11日)      15,381,001,478         15,447,192,668             10,457         10,502
      第44計算期間末日          (平成29年     6月12日)      15,049,258,514         15,116,126,393             10,128         10,173
      第45計算期間末日          (平成29年     7月11日)      16,128,897,327         16,198,720,508             10,395         10,440
      第46計算期間末日          (平成29年     8月14日)      15,546,301,667         15,616,817,515             9,921         9,966
      第47計算期間末日          (平成29年     9月11日)      15,278,511,478         15,348,896,667             9,768         9,813
      第48計算期間末日          (平成29年10月11日)            15,630,655,682         15,700,147,163             10,122         10,167
      第49計算期間末日          (平成29年11月13日)            16,032,945,716         16,103,739,986             10,191         10,236
      第50計算期間末日          (平成29年12月11日)            16,169,185,688         16,240,608,298             10,187         10,232
      第51計算期間末日          (平成30年     1月11日)      15,382,835,027         15,452,220,354             9,977        10,022
      第52計算期間末日          (平成30年     2月13日)      14,463,712,532         14,530,872,409             9,691         9,736
      第53計算期間末日          (平成30年     3月12日)      13,890,604,759         13,956,221,205             9,526         9,571
      第54計算期間末日          (平成30年     4月11日)      13,222,732,992         13,285,244,399             9,519         9,564
      第55計算期間末日          (平成30年     5月11日)      13,480,682,971         13,543,192,845             9,705         9,750
      第56計算期間末日          (平成30年     6月11日)      12,993,483,858         13,054,135,021             9,640         9,685
      第57計算期間末日          (平成30年     7月11日)      12,780,444,862         12,839,346,674             9,764         9,809
      第58計算期間末日          (平成30年     8月13日)      12,451,371,089         12,509,054,925             9,713         9,758
      第59計算期間末日          (平成30年     9月11日)      12,196,763,928         12,253,173,338             9,730         9,775
      第60計算期間末日          (平成30年10月11日)            11,974,547,740         12,029,205,173             9,859         9,904
      第61計算期間末日          (平成30年11月12日)            11,732,055,335         11,785,411,754             9,895         9,940
      第62計算期間末日          (平成30年12月11日)            11,290,392,248         11,343,203,974             9,620         9,665
      第63計算期間末日          (平成31年     1月11日)      10,805,122,994         10,857,734,394             9,242         9,287
      第64計算期間末日          (平成31年     2月12日)      10,911,031,008         10,963,183,667             9,415         9,460
      第65計算期間末日          (平成31年     3月11日)      10,934,677,460         10,986,365,341             9,520         9,565
      第66計算期間末日          (平成31年     4月11日)      10,830,427,231         10,881,616,506             9,521         9,566
      第67計算期間末日          (令和   1年  5月13日)      10,597,109,623         10,647,833,636             9,401         9,446
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      第68計算期間末日          (令和   1年  6月11日)      10,302,802,187         10,352,884,952             9,257         9,302
      第69計算期間末日          (令和   1年  7月11日)      10,191,371,678         10,240,964,913             9,247         9,292
      第70計算期間末日          (令和   1年  8月13日)       9,677,166,093         9,725,824,140             8,950         8,995
      第71計算期間末日          (令和   1年  9月11日)       9,721,348,125         9,769,368,415             9,110         9,155
      第72計算期間末日          (令和   1年10月11日)         9,330,575,823         9,376,709,551             9,101         9,146
      第73計算期間末日          (令和   1年11月11日)         9,310,799,095         9,356,414,645             9,185         9,230
      第74計算期間末日          (令和   1年12月11日)         9,156,049,488         9,200,878,283             9,191         9,236
      第75計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       9,122,195,078         9,166,213,886             9,326         9,371
      第76計算期間末日          (令和   2年  2月12日)       8,968,588,114         9,012,176,732             9,259         9,304
      第77計算期間末日          (令和   2年  3月11日)       7,795,333,540         7,837,062,718             8,406         8,451
      第78計算期間末日          (令和   2年  4月13日)       7,683,869,940         7,724,775,539             8,453         8,498
      第79計算期間末日          (令和   2年  5月11日)       7,495,215,407         7,535,999,568             8,270         8,315
      第80計算期間末日          (令和   2年  6月11日)       7,792,945,001         7,833,678,461             8,609         8,654
      第81計算期間末日          (令和   2年  7月13日)       7,562,924,912         7,603,482,741             8,391         8,436
      第82計算期間末日          (令和   2年  8月11日)       7,454,121,363         7,493,979,281             8,416         8,461
      第83計算期間末日          (令和   2年  9月11日)       7,402,162,593         7,441,432,811             8,482         8,527
      第84計算期間末日          (令和   2年10月12日)         7,223,345,505         7,262,154,845             8,376         8,421
      第85計算期間末日          (令和   2年11月11日)         7,147,102,222         7,185,485,164             8,379         8,424
      第86計算期間末日          (令和   2年12月11日)         7,012,498,530         7,050,390,165             8,328         8,373
      第87計算期間末日          (令和   3年  1月12日)       6,769,345,517         6,805,804,032             8,355         8,400
      第88計算期間末日          (令和   3年  2月12日)       6,675,996,667         6,711,973,665             8,350         8,395
      第89計算期間末日          (令和   3年  3月11日)       6,790,297,191         6,825,815,596             8,603         8,648
      第90計算期間末日          (令和   3年  4月12日)       6,735,091,346         6,770,173,108             8,639         8,684
      第91計算期間末日          (令和   3年  5月11日)       6,585,394,481         6,620,117,318             8,535         8,580
      第92計算期間末日          (令和   3年  6月11日)       6,660,513,420         6,695,354,564             8,603         8,648
      第93計算期間末日          (令和   3年  7月12日)       6,505,254,628         6,539,327,437             8,591         8,636
      第94計算期間末日          (令和   3年  8月11日)       6,413,468,431         6,447,187,357             8,559         8,604
      第95計算期間末日          (令和   3年  9月13日)       6,163,064,241         6,195,587,404             8,527         8,572
      第96計算期間末日          (令和   3年10月11日)         6,218,959,636         6,251,257,477             8,665         8,710
      第97計算期間末日          (令和   3年11月11日)         6,206,773,870         6,238,605,330             8,774         8,819
      第98計算期間末日          (令和   3年12月13日)         6,050,910,911         6,082,309,950             8,672         8,717
      第99計算期間末日          (令和   4年  1月11日)       6,078,813,082         6,109,944,304             8,787         8,832
     第100計算期間末日          (令和   4年  2月14日)       5,962,277,783         5,992,860,796             8,773         8,818
     第101計算期間末日          (令和   4年  3月11日)       5,778,535,480         5,808,764,917             8,602         8,647
     第102計算期間末日          (令和   4年  4月11日)       6,035,978,201         6,065,157,576             9,309         9,354
                令和   3年  4月末日       6,634,904,012              ―       8,581          ―
                     5月末日       6,703,321,471              ―       8,655          ―
                     6月末日       6,671,406,019              ―       8,671          ―
                     7月末日       6,420,445,855              ―       8,537          ―
                     8月末日       6,282,743,022              ―       8,558          ―
                     9月末日       6,276,873,537              ―       8,706          ―
                　　　　10月末日            6,225,016,109              ―       8,760          ―
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                　　　　11月末日            6,104,986,977              ―       8,701          ―
                　　　　12月末日            6,118,799,023              ―       8,805          ―
                令和   4年  1月末日       5,988,182,568              ―       8,772          ―
                     2月末日       5,893,717,291              ―       8,700          ―
                     3月末日       5,947,962,641              ―       9,140          ―
                     4月末日       6,107,403,300              ―       9,549          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           45円
                第4計算期間                                           45円
                第5計算期間                                           45円
                第6計算期間                                           45円
                第7計算期間                                           45円
                第8計算期間                                           45円
                第9計算期間                                           45円
               第10計算期間                                           45円
               第11計算期間                                           45円
               第12計算期間                                           45円
               第13計算期間                                           45円
               第14計算期間                                           45円
               第15計算期間                                           45円
               第16計算期間                                           45円
               第17計算期間                                           45円
               第18計算期間                                           45円
               第19計算期間                                           45円
               第20計算期間                                           45円
               第21計算期間                                           45円
               第22計算期間                                           45円
               第23計算期間                                           45円
               第24計算期間                                           45円
               第25計算期間                                           45円
               第26計算期間                                           45円
               第27計算期間                                           45円
               第28計算期間                                           45円
               第29計算期間                                           45円
               第30計算期間                                           45円
               第31計算期間                                           45円
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               第32計算期間                                           45円
               第33計算期間                                           45円
               第34計算期間                                           45円
               第35計算期間                                           45円
               第36計算期間                                           45円
               第37計算期間                                           45円
               第38計算期間                                           45円
               第39計算期間                                           45円
               第40計算期間                                           45円
               第41計算期間                                           45円
               第42計算期間                                           45円
               第43計算期間                                           45円
               第44計算期間                                           45円
               第45計算期間                                           45円
               第46計算期間                                           45円
               第47計算期間                                           45円
               第48計算期間                                           45円
               第49計算期間                                           45円
               第50計算期間                                           45円
               第51計算期間                                           45円
               第52計算期間                                           45円
               第53計算期間                                           45円
               第54計算期間                                           45円
               第55計算期間                                           45円
               第56計算期間                                           45円
               第57計算期間                                           45円
               第58計算期間                                           45円
               第59計算期間                                           45円
               第60計算期間                                           45円
               第61計算期間                                           45円
               第62計算期間                                           45円
               第63計算期間                                           45円
               第64計算期間                                           45円
               第65計算期間                                           45円
               第66計算期間                                           45円
               第67計算期間                                           45円
               第68計算期間                                           45円
               第69計算期間                                           45円
               第70計算期間                                           45円
               第71計算期間                                           45円
               第72計算期間                                           45円
               第73計算期間                                           45円
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               第74計算期間                                           45円
               第75計算期間                                           45円
               第76計算期間                                           45円
               第77計算期間                                           45円
               第78計算期間                                           45円
               第79計算期間                                           45円
               第80計算期間                                           45円
               第81計算期間                                           45円
               第82計算期間                                           45円
               第83計算期間                                           45円
               第84計算期間                                           45円
               第85計算期間                                           45円
               第86計算期間                                           45円
               第87計算期間                                           45円
               第88計算期間                                           45円
               第89計算期間                                           45円
               第90計算期間                                           45円
               第91計算期間                                           45円
               第92計算期間                                           45円
               第93計算期間                                           45円
               第94計算期間                                           45円
               第95計算期間                                           45円
               第96計算期間                                           45円
               第97計算期間                                           45円
               第98計算期間                                           45円
               第99計算期間                                           45円
               第100計算期間                                           45円
               第101計算期間                                           45円
               第102計算期間                                           45円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           0.92
                第2計算期間                                           3.94
                第3計算期間                                           0.98
                第4計算期間                                          △0.79
                第5計算期間                                           0.97
                第6計算期間                                          △1.60
                第7計算期間                                           0.32
                第8計算期間                                           1.00
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                第9計算期間                                          △0.85
               第10計算期間                                           0.11
               第11計算期間                                           4.93
               第12計算期間                                           0.09
               第13計算期間                                           7.42
               第14計算期間                                           2.93
               第15計算期間                                          △0.17
               第16計算期間                                           2.16
               第17計算期間                                           1.42
               第18計算期間                                          △0.33
               第19計算期間                                          △0.21
               第20計算期間                                           2.16
               第21計算期間                                           0.03
               第22計算期間                                           1.24
               第23計算期間                                          △3.11
               第24計算期間                                          △1.43
               第25計算期間                                           2.52
               第26計算期間                                          △2.19
               第27計算期間                                          △3.91
               第28計算期間                                          △5.75
               第29計算期間                                           3.22
               第30計算期間                                          △3.34
               第31計算期間                                           1.35
               第32計算期間                                          △1.28
               第33計算期間                                          △5.94
               第34計算期間                                           1.68
               第35計算期間                                           1.84
               第36計算期間                                           1.21
               第37計算期間                                           2.68
               第38計算期間                                           8.90
               第39計算期間                                           0.79
               第40計算期間                                          △1.58
               第41計算期間                                           1.58
               第42計算期間                                          △3.16
               第43計算期間                                           2.77
               第44計算期間                                          △2.71
               第45計算期間                                           3.08
               第46計算期間                                          △4.12
               第47計算期間                                          △1.08
               第48計算期間                                           4.08
               第49計算期間                                           1.12
               第50計算期間                                           0.40
                                 73/363


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               第51計算期間                                          △1.61
               第52計算期間                                          △2.41
               第53計算期間                                          △1.23
               第54計算期間                                           0.39
               第55計算期間                                           2.42
               第56計算期間                                          △0.20
               第57計算期間                                           1.75
               第58計算期間                                          △0.06
               第59計算期間                                           0.63
               第60計算期間                                           1.78
               第61計算期間                                           0.82
               第62計算期間                                          △2.32
               第63計算期間                                          △3.46
               第64計算期間                                           2.35
               第65計算期間                                           1.59
               第66計算期間                                           0.48
               第67計算期間                                          △0.78
               第68計算期間                                          △1.05
               第69計算期間                                           0.37
               第70計算期間                                          △2.72
               第71計算期間                                           2.29
               第72計算期間                                           0.39
               第73計算期間                                           1.41
               第74計算期間                                           0.55
               第75計算期間                                           1.95
               第76計算期間                                          △0.23
               第77計算期間                                          △8.72
               第78計算期間                                           1.09
               第79計算期間                                          △1.63
               第80計算期間                                           4.64
               第81計算期間                                          △2.00
               第82計算期間                                           0.83
               第83計算期間                                           1.31
               第84計算期間                                          △0.71
               第85計算期間                                           0.57
               第86計算期間                                          △0.07
               第87計算期間                                           0.86
               第88計算期間                                           0.47
               第89計算期間                                           3.56
               第90計算期間                                           0.94
               第91計算期間                                          △0.68
               第92計算期間                                           1.32
                                 74/363


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               第93計算期間                                           0.38
               第94計算期間                                           0.15
               第95計算期間                                           0.15
               第96計算期間                                           2.14
               第97計算期間                                           1.77
               第98計算期間                                          △0.64
               第99計算期間                                           1.84
               第100計算期間                                           0.35
               第101計算期間                                          △1.43
               第102計算期間                                           8.74
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 11,143,468,686                   ―       11,143,468,686
          第2計算期間                  4,018,765,254              249,838,094            14,912,395,846
          第3計算期間                  7,010,706,672             1,118,451,847             20,804,650,671
          第4計算期間                  6,519,174,922              389,486,079            26,934,339,514
          第5計算期間                  4,107,091,670              742,726,828            30,298,704,356
          第6計算期間                  5,718,668,805              794,780,922            35,222,592,239
          第7計算期間                  2,807,276,121             1,705,204,185             36,324,664,175
          第8計算期間                  1,513,512,673             1,244,808,376             36,593,368,472
          第9計算期間                  2,003,237,948             1,215,310,930             37,381,295,490
          第10計算期間                  1,401,964,584             1,420,776,590             37,362,483,484
          第11計算期間                   933,401,529            1,975,304,522             36,320,580,491
          第12計算期間                  4,526,237,464             3,117,685,194             37,729,132,761
          第13計算期間                  1,776,649,368             3,376,004,151             36,129,777,978
          第14計算期間                  1,895,567,984             4,377,054,353             33,648,291,609
          第15計算期間                  1,380,586,601             2,211,961,108             32,816,917,102
          第16計算期間                  1,430,521,180             2,240,225,807             32,007,212,475
          第17計算期間                   711,636,229            4,728,851,116             27,989,997,588
          第18計算期間                  1,358,958,904             1,971,580,493             27,377,375,999
          第19計算期間                   498,732,701            1,273,617,095             26,602,491,605
          第20計算期間                   716,656,568            2,539,646,246             24,779,501,927
          第21計算期間                  1,104,130,007             1,674,677,349             24,208,954,585
          第22計算期間                   582,135,454            1,628,159,656             23,162,930,383
          第23計算期間                   585,093,570            1,853,124,498             21,894,899,455
          第24計算期間                   583,673,050            1,142,507,259             21,336,065,246
          第25計算期間                   209,626,069             637,677,812            20,908,013,503
          第26計算期間                   141,910,378             958,760,874            20,091,163,007
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          第27計算期間                   184,389,889             750,271,350            19,525,281,546
          第28計算期間                   62,767,655            1,362,243,497             18,225,805,704
          第29計算期間                   24,773,381             649,078,571            17,601,500,514
          第30計算期間                   18,195,557             762,172,881            16,857,523,190
          第31計算期間                   16,558,418             917,056,396            15,957,025,212
          第32計算期間                   76,231,000             623,950,886            15,409,305,326
          第33計算期間                   193,376,329             410,012,169            15,192,669,486
          第34計算期間                   36,559,967             726,678,738            14,502,550,715
          第35計算期間                   43,332,801             258,135,753            14,287,747,763
          第36計算期間                   147,761,435             276,967,120            14,158,542,078
          第37計算期間                   174,620,822             653,839,532            13,679,323,368
          第38計算期間                   400,513,348             517,760,362            13,562,076,354
          第39計算期間                   731,054,656            1,270,098,932             13,023,032,078
          第40計算期間                   689,601,379             417,329,572            13,295,303,885
          第41計算期間                   673,041,860             253,728,164            13,714,617,581
          第42計算期間                  1,101,011,428              296,599,597            14,519,029,412
          第43計算期間                   511,844,792             321,720,856            14,709,153,348
          第44計算期間                   361,777,145             211,401,641            14,859,528,852
          第45計算期間                   934,960,947             278,227,202            15,516,262,597
          第46計算期間                   526,330,364             372,404,456            15,670,188,505
          第47計算期間                   348,550,619             377,585,934            15,641,153,190
          第48計算期間                   368,559,293             567,161,149            15,442,551,334
          第49計算期間                   630,764,283             341,255,408            15,732,060,209
          第50計算期間                   429,361,597             289,730,631            15,871,691,175
          第51計算期間                   165,790,177             618,519,665            15,418,961,687
          第52計算期間                   98,583,327             593,127,738            14,924,417,276
          第53計算期間                   182,399,798             525,384,616            14,581,432,458
          第54計算期間                   38,632,039             728,640,614            13,891,423,883
          第55計算期間                   284,520,646             284,861,310            13,891,083,219
          第56計算期間                   204,274,160             617,321,051            13,478,036,328
          第57計算期間                   67,145,147             455,889,842            13,089,291,633
          第58計算期間                   153,201,103             423,862,507            12,818,630,229
          第59計算期間                   205,940,762             489,146,368            12,535,424,623
          第60計算期間                   15,455,719             404,783,980            12,146,096,362
          第61計算期間                   143,708,425             432,822,662            11,856,982,125
          第62計算期間                   92,887,783             213,930,583            11,735,939,325
          第63計算期間                   88,604,446             133,121,443            11,691,422,328
          第64計算期間                   29,110,554             131,052,901            11,589,479,981
          第65計算期間                   104,085,663             207,369,815            11,486,195,829
          第66計算期間                   16,167,119             126,968,500            11,375,394,448
          第67計算期間                   53,799,941             157,191,363            11,272,003,026
          第68計算期間                   14,966,729             157,466,239            11,129,503,516
                                 76/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第69計算期間                   10,486,798             119,271,371            11,020,718,943
          第70計算期間                   10,314,240             218,133,689            10,812,899,494
          第71計算期間                   10,803,747             152,527,610            10,671,175,631
          第72計算期間                   10,356,112             429,592,166            10,251,939,577
          第73計算期間                   16,699,580             131,850,220            10,136,788,937
          第74計算期間                    8,882,320            183,716,655            9,961,954,602
          第75計算期間                   32,778,986             212,776,220            9,781,957,368
          第76計算期間                   131,989,825             227,587,588            9,686,359,605
          第77計算期間                   18,497,794             431,706,567            9,273,150,832
          第78計算期間                    9,658,489            192,676,061            9,090,133,260
          第79計算期間                    8,657,462             35,643,713            9,063,147,009
          第80計算期間                    9,830,811             21,097,746            9,051,880,074
          第81計算期間                    8,703,131             47,732,192            9,012,851,013
          第82計算期間                    8,536,199            164,071,908            8,857,315,304
          第83計算期間                   14,897,828             145,498,011            8,726,715,121
          第84計算期間                    8,211,037            110,628,209            8,624,297,949
          第85計算期間                    8,204,898            102,960,015            8,529,542,832
          第86計算期間                    8,203,086            117,382,487            8,420,363,431
          第87計算期間                    9,302,291            327,773,428            8,101,892,294
          第88計算期間                   12,465,243             119,469,091            7,994,888,446
          第89計算期間                    7,573,962            109,483,474            7,892,978,934
          第90計算期間                   37,505,014             134,536,694            7,795,947,254
          第91計算期間                    6,346,322             86,107,500            7,716,186,076
          第92計算期間                   122,950,009              96,659,513            7,742,476,572
          第93計算期間                    7,638,574            178,379,677            7,571,735,469
          第94計算期間                    6,142,057             84,782,768            7,493,094,758
          第95計算期間                    7,611,003            273,336,195            7,227,369,566
          第96計算期間                    8,596,693             58,668,246            7,177,298,013
          第97計算期間                    7,906,196            111,546,409            7,073,657,800
          第98計算期間                    6,508,763            102,602,294            6,977,564,269
          第99計算期間                    6,944,727             66,459,570            6,918,049,426
         第100計算期間                    33,268,734             155,092,859            6,796,225,301
         第101計算期間                    9,557,278             88,129,839            6,717,652,740
         第102計算期間                    7,423,559            240,770,683            6,484,305,616
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            投資信託受益証券                  バミューダ               1,896,116,749              99.31
           親投資信託受益証券                    日本               2,712,807            0.14
         コール・ローン、その他資産                      ―              10,515,109            0.55
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,909,344,665             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン       200,012.3154         9,231   1,846,313,683         9,480   1,896,116,749     99.31
      ダ    証券
             ファンド    Ａ - クラス   Ｙ （ＵＳ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                2,664,317       1.0182     2,712,807       1.0182     2,712,807    0.14
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.31
              親投資信託受益証券                                   0.14
                  合計                               99.45
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
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                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     4月11日)      10,497,494,339         10,507,557,397             10,432         10,442
      第2計算期間末日          (平成26年10月14日)            11,249,674,326         11,259,893,095             11,009         11,019
      第3計算期間末日          (平成27年     4月13日)      10,064,150,007         10,072,178,119             12,536         12,546
      第4計算期間末日          (平成27年10月13日)            7,530,040,391         7,536,137,168            12,351         12,361
      第5計算期間末日          (平成28年     4月11日)       5,114,986,582         5,119,561,388            11,181         11,191
      第6計算期間末日          (平成28年10月11日)            4,257,903,521         4,261,768,177            11,018         11,028
      第7計算期間末日          (平成29年     4月11日)       4,533,949,372         4,537,722,022            12,018         12,028
      第8計算期間末日          (平成29年10月11日)            3,852,353,963         3,855,507,976            12,214         12,224
      第9計算期間末日          (平成30年     4月11日)       3,255,141,740         3,257,901,700            11,794         11,804
      第10計算期間末日          (平成30年10月11日)            3,000,076,546         3,002,467,092            12,550         12,560
      第11計算期間末日          (平成31年     4月11日)       2,737,576,139         2,739,773,750            12,457         12,467
      第12計算期間末日          (令和   1年10月11日)         2,327,746,437         2,329,646,338            12,252         12,262
      第13計算期間末日          (令和   2年  4月13日)       2,046,716,905         2,048,464,079            11,714         11,724
      第14計算期間末日          (令和   2年10月12日)         1,964,357,583         1,965,998,039            11,974         11,984
      第15計算期間末日          (令和   3年  4月12日)       1,939,205,885         1,940,727,752            12,742         12,752
      第16計算期間末日          (令和   3年10月11日)         1,873,222,724         1,874,644,115            13,179         13,189
      第17計算期間末日          (令和   4年  4月11日)       1,886,870,820         1,888,164,182            14,589         14,599
                令和   3年  4月末日       1,900,484,905              ―       12,658           ―
                     5月末日       1,920,284,624              ―       12,834           ―
                     6月末日       1,920,169,129              ―       12,924           ―
                     7月末日       1,861,334,392              ―       12,792           ―
                     8月末日       1,860,995,913              ―       12,890           ―
                     9月末日       1,876,381,288              ―       13,181           ―
                　　　　10月末日            1,856,524,219              ―       13,323           ―
                　　　　11月末日            1,839,305,979              ―       13,302           ―
                　　　　12月末日            1,858,386,425              ―       13,532           ―
                令和   4年  1月末日       1,836,976,652              ―       13,550           ―
                     2月末日       1,817,360,938              ―       13,508           ―
                     3月末日       1,855,972,769              ―       14,266           ―
                     4月末日       1,909,344,665              ―       14,966           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           10円
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                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                           10円
               第12計算期間                                           10円
               第13計算期間                                           10円
               第14計算期間                                           10円
               第15計算期間                                           10円
               第16計算期間                                           10円
               第17計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           4.42
                第2計算期間                                           5.62
                第3計算期間                                          13.96
                第4計算期間                                          △1.39
                第5計算期間                                          △9.39
                第6計算期間                                          △1.36
                第7計算期間                                           9.16
                第8計算期間                                           1.71
                第9計算期間                                          △3.35
               第10計算期間                                           6.49
               第11計算期間                                          △0.66
               第12計算期間                                          △1.56
               第13計算期間                                          △4.30
               第14計算期間                                           2.30
               第15計算期間                                           6.49
               第16計算期間                                           3.50
               第17計算期間                                           10.77
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 10,764,208,488               701,150,051            10,063,058,437
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          第2計算期間                  2,879,241,688             2,723,530,166             10,218,769,959
          第3計算期間                  1,983,714,055             4,174,371,461             8,028,112,553
          第4計算期間                   685,352,094            2,616,686,878             6,096,777,769
          第5計算期間                   223,506,460            1,745,477,728             4,574,806,501
          第6計算期間                   136,527,953             846,677,691            3,864,656,763
          第7計算期間                   733,866,036             825,872,692            3,772,650,107
          第8計算期間                   185,491,397             804,128,344            3,154,013,160
          第9計算期間                   127,585,432             521,638,227            2,759,960,365
          第10計算期間                   55,512,765             424,926,991            2,390,546,139
          第11計算期間                   38,971,236             231,906,147            2,197,611,228
          第12計算期間                    2,591,090            300,300,920            1,899,901,398
          第13計算期間                   16,422,043             169,148,938            1,747,174,503
          第14計算期間                     920,127           107,638,620            1,640,456,010
          第15計算期間                   16,200,271             134,788,388            1,521,867,893
          第16計算期間                   21,384,327             121,860,415            1,421,391,805
          第17計算期間                   14,388,550             142,418,256            1,293,362,099
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               1,502,329,719              99.15
           親投資信託受益証券                    日本               1,518,787            0.10
         コール・ローン、その他資産                      ―              11,286,226            0.75
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,515,134,732             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン       204,704.9624         7,492   1,533,649,578         7,339   1,502,329,719     99.15
      ダ    証券
             ファンド    Ｂ - クラス   Ｙ （ＡＵ
             Ｄ）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,491,640       1.0182     1,518,787       1.0182     1,518,787    0.10
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.15
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年11月11日)            2,399,359,006         2,399,359,006             9,945         9,945
      第2計算期間末日          (平成25年12月11日)            2,814,503,831         2,814,503,831            10,102         10,102
      第3計算期間末日          (平成26年     1月14日)       3,255,979,184         3,275,393,492            10,063         10,123
      第4計算期間末日          (平成26年     2月12日)       3,510,628,158         3,531,873,700             9,914         9,974
      第5計算期間末日          (平成26年     3月11日)       3,632,196,886         3,654,091,330             9,954        10,014
      第6計算期間末日          (平成26年     4月11日)       3,820,185,924         3,842,701,503            10,180         10,240
      第7計算期間末日          (平成26年     5月12日)       3,464,019,423         3,484,608,240            10,095         10,155
      第8計算期間末日          (平成26年     6月11日)       3,406,756,676         3,426,862,641            10,166         10,226
      第9計算期間末日          (平成26年     7月11日)       3,503,504,310         3,524,389,804            10,065         10,125
      第10計算期間末日          (平成26年     8月11日)       3,703,010,233         3,725,406,291             9,921         9,981
      第11計算期間末日          (平成26年     9月11日)       3,933,184,200         3,956,235,897            10,237         10,297
      第12計算期間末日          (平成26年10月14日)            4,586,070,345         4,614,251,448             9,764         9,824
      第13計算期間末日          (平成26年11月11日)            5,007,712,751         5,036,844,089            10,314         10,374
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      第14計算期間末日          (平成26年12月11日)            5,100,377,581         5,130,464,026            10,171         10,231
      第15計算期間末日          (平成27年     1月13日)       5,363,850,438         5,396,260,029             9,930         9,990
      第16計算期間末日          (平成27年     2月12日)       5,204,262,754         5,236,932,348             9,558         9,618
      第17計算期間末日          (平成27年     3月11日)       5,286,114,191         5,319,341,646             9,545         9,605
      第18計算期間末日          (平成27年     4月13日)       5,334,896,750         5,368,518,950             9,520         9,580
      第19計算期間末日          (平成27年     5月11日)       5,631,774,446         5,666,543,808             9,719         9,779
      第20計算期間末日          (平成27年     6月11日)       5,615,761,195         5,650,497,822             9,700         9,760
      第21計算期間末日          (平成27年     7月13日)       5,280,995,649         5,315,268,086             9,245         9,305
      第22計算期間末日          (平成27年     8月11日)       5,173,996,777         5,207,440,844             9,282         9,342
      第23計算期間末日          (平成27年     9月11日)       4,769,480,288         4,802,949,489             8,550         8,610
      第24計算期間末日          (平成27年10月13日)            4,902,124,758         4,935,746,117             8,748         8,808
      第25計算期間末日          (平成27年11月11日)            4,747,193,964         4,780,673,067             8,508         8,568
      第26計算期間末日          (平成27年12月11日)            4,672,688,653         4,705,298,845             8,597         8,657
      第27計算期間末日          (平成28年     1月12日)       4,206,701,107         4,238,757,166             7,874         7,934
      第28計算期間末日          (平成28年     2月12日)       3,781,881,362         3,812,243,071             7,474         7,534
      第29計算期間末日          (平成28年     3月11日)       3,981,714,852         4,011,411,011             8,045         8,105
      第30計算期間末日          (平成28年     4月11日)       3,767,311,041         3,796,158,391             7,836         7,896
      第31計算期間末日          (平成28年     5月11日)       3,649,412,670         3,677,939,834             7,676         7,736
      第32計算期間末日          (平成28年     6月13日)       3,532,864,816         3,560,920,461             7,555         7,615
      第33計算期間末日          (平成28年     7月11日)       3,373,255,312         3,401,406,538             7,190         7,250
      第34計算期間末日          (平成28年     8月12日)       3,383,594,797         3,410,986,735             7,412         7,472
      第35計算期間末日          (平成28年     9月12日)       3,402,730,935         3,421,212,981             7,364         7,404
      第36計算期間末日          (平成28年10月11日)            3,384,602,681         3,402,739,149             7,465         7,505
      第37計算期間末日          (平成28年11月11日)            3,440,460,719         3,458,602,955             7,586         7,626
      第38計算期間末日          (平成28年12月12日)            3,690,178,221         3,708,426,689             8,089         8,129
      第39計算期間末日          (平成29年     1月11日)       3,951,970,441         3,971,638,321             8,037         8,077
      第40計算期間末日          (平成29年     2月13日)       4,272,604,589         4,293,491,340             8,182         8,222
      第41計算期間末日          (平成29年     3月13日)       4,439,468,264         4,461,303,315             8,133         8,173
      第42計算期間末日          (平成29年     4月11日)       4,273,672,402         4,295,607,492             7,793         7,833
      第43計算期間末日          (平成29年     5月11日)       4,464,906,378         4,487,632,767             7,859         7,899
      第44計算期間末日          (平成29年     6月12日)       4,433,065,265         4,455,950,634             7,748         7,788
      第45計算期間末日          (平成29年     7月11日)       4,607,341,625         4,630,326,868             8,018         8,058
      第46計算期間末日          (平成29年     8月14日)       4,550,130,804         4,573,093,014             7,926         7,966
      第47計算期間末日          (平成29年     9月11日)       4,556,221,216         4,579,032,239             7,990         8,030
      第48計算期間末日          (平成29年10月11日)            4,319,581,152         4,341,187,933             7,997         8,037
      第49計算期間末日          (平成29年11月13日)            4,071,050,944         4,091,589,447             7,929         7,969
      第50計算期間末日          (平成29年12月11日)            3,890,671,610         3,910,743,786             7,753         7,793
      第51計算期間末日          (平成30年     1月11日)       3,687,052,387         3,705,665,433             7,924         7,964
      第52計算期間末日          (平成30年     2月13日)       3,233,036,368         3,249,901,917             7,668         7,708
      第53計算期間末日          (平成30年     3月12日)       3,081,739,854         3,098,091,548             7,539         7,579
      第54計算期間末日          (平成30年     4月11日)       2,906,435,758         2,922,045,305             7,448         7,488
      第55計算期間末日          (平成30年     5月11日)       2,871,214,359         2,886,866,015             7,338         7,378
                                 83/363


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      第56計算期間末日          (平成30年     6月11日)       2,859,019,768         2,874,510,074             7,383         7,423
      第57計算期間末日          (平成30年     7月11日)       2,750,716,048         2,765,714,051             7,336         7,376
      第58計算期間末日          (平成30年     8月13日)       2,566,748,952         2,581,105,274             7,152         7,192
      第59計算期間末日          (平成30年     9月11日)       2,439,253,947         2,449,753,681             6,969         6,999
      第60計算期間末日          (平成30年10月11日)            2,345,321,533         2,355,307,862             7,046         7,076
      第61計算期間末日          (平成30年11月12日)            2,299,395,061         2,308,949,176             7,220         7,250
      第62計算期間末日          (平成30年12月11日)            2,172,913,664         2,182,262,436             6,973         7,003
      第63計算期間末日          (平成31年     1月11日)       2,085,476,970         2,094,828,294             6,690         6,720
      第64計算期間末日          (平成31年     2月12日)       2,084,618,384         2,093,962,343             6,693         6,723
      第65計算期間末日          (平成31年     3月11日)       2,079,992,050         2,089,259,093             6,734         6,764
      第66計算期間末日          (平成31年     4月11日)       2,093,682,440         2,102,884,060             6,826         6,856
      第67計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       2,279,705,153         2,290,073,744             6,596         6,626
      第68計算期間末日          (令和   1年  6月11日)       2,237,639,106         2,248,018,340             6,468         6,498
      第69計算期間末日          (令和   1年  7月11日)       2,229,511,894         2,239,896,434             6,441         6,471
      第70計算期間末日          (令和   1年  8月13日)       2,046,348,165         2,056,490,900             6,053         6,083
      第71計算期間末日          (令和   1年  9月11日)       2,091,169,196         2,101,215,269             6,245         6,275
      第72計算期間末日          (令和   1年10月11日)         2,027,428,261         2,037,337,570             6,138         6,168
      第73計算期間末日          (令和   1年11月11日)         2,069,588,123         2,079,468,689             6,284         6,314
      第74計算期間末日          (令和   1年12月11日)         2,011,727,442         2,021,409,252             6,234         6,264
      第75計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       2,023,124,604         2,032,602,497             6,404         6,434
      第76計算期間末日          (令和   2年  2月12日)       1,937,587,179         1,946,983,093             6,186         6,216
      第77計算期間末日          (令和   2年  3月11日)       1,690,224,313         1,699,584,465             5,417         5,447
      第78計算期間末日          (令和   2年  4月13日)       1,616,341,667         1,625,558,045             5,261         5,291
      第79計算期間末日          (令和   2年  5月11日)       1,639,320,638         1,643,925,800             5,340         5,355
      第80計算期間末日          (令和   2年  6月11日)       1,816,129,552         1,820,729,625             5,922         5,937
      第81計算期間末日          (令和   2年  7月13日)       1,754,182,173         1,758,743,088             5,769         5,784
      第82計算期間末日          (令和   2年  8月11日)       1,776,482,178         1,780,954,252             5,959         5,974
      第83計算期間末日          (令和   2年  9月11日)       1,791,028,192         1,795,414,225             6,125         6,140
      第84計算期間末日          (令和   2年10月12日)         1,726,943,027         1,731,249,290             6,015         6,030
      第85計算期間末日          (令和   2年11月11日)         1,732,378,584         1,736,661,929             6,067         6,082
      第86計算期間末日          (令和   2年12月11日)         1,761,118,662         1,765,351,391             6,241         6,256
      第87計算期間末日          (令和   3年  1月12日)       1,803,562,226         1,807,777,123             6,419         6,434
      第88計算期間末日          (令和   3年  2月12日)       1,814,833,403         1,819,028,408             6,489         6,504
      第89計算期間末日          (令和   3年  3月11日)       1,848,074,079         1,852,235,066             6,662         6,677
      第90計算期間末日          (令和   3年  4月12日)       1,797,083,037         1,801,145,413             6,636         6,651
      第91計算期間末日          (令和   3年  5月11日)       1,815,488,358         1,819,507,438             6,776         6,791
      第92計算期間末日          (令和   3年  6月11日)       1,772,875,431         1,776,822,542             6,737         6,752
      第93計算期間末日          (令和   3年  7月12日)       1,691,743,913         1,695,634,652             6,522         6,537
      第94計算期間末日          (令和   3年  8月11日)       1,641,245,794         1,645,094,055             6,397         6,412
      第95計算期間末日          (令和   3年  9月13日)       1,617,549,988         1,621,331,684             6,416         6,431
      第96計算期間末日          (令和   3年10月11日)         1,617,977,157         1,621,719,934             6,484         6,499
      第97計算期間末日          (令和   3年11月11日)         1,570,070,138         1,573,626,394             6,622         6,637
                                 84/363


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      第98計算期間末日          (令和   3年12月13日)         1,497,417,056         1,500,930,722             6,393         6,408
      第99計算期間末日          (令和   4年  1月11日)       1,508,216,453         1,511,706,578             6,482         6,497
     第100計算期間末日          (令和   4年  2月14日)       1,493,820,871         1,497,265,601             6,505         6,520
     第101計算期間末日          (令和   4年  3月11日)       1,502,911,025         1,506,344,932             6,565         6,580
     第102計算期間末日          (令和   4年  4月11日)       1,567,687,263         1,570,953,743             7,199         7,214
                令和   3年  4月末日       1,802,880,989              ―       6,709          ―
                     5月末日       1,771,844,425              ―       6,733          ―
                     6月末日       1,719,575,771              ―       6,592          ―
                     7月末日       1,659,986,383              ―       6,411          ―
                     8月末日       1,603,975,595              ―       6,355          ―
                     9月末日       1,607,126,849              ―       6,383          ―
                　　　　10月末日            1,640,504,214              ―       6,762          ―
                　　　　11月末日            1,488,078,399              ―       6,353          ―
                　　　　12月末日            1,532,014,463              ―       6,569          ―
                令和   4年  1月末日       1,451,923,406              ―       6,322          ―
                     2月末日       1,490,068,221              ―       6,498          ―
                     3月末日       1,574,526,440              ―       7,121          ―
                     4月末日       1,515,134,732              ―       7,047          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           60円
                第4計算期間                                           60円
                第5計算期間                                           60円
                第6計算期間                                           60円
                第7計算期間                                           60円
                第8計算期間                                           60円
                第9計算期間                                           60円
               第10計算期間                                           60円
               第11計算期間                                           60円
               第12計算期間                                           60円
               第13計算期間                                           60円
               第14計算期間                                           60円
               第15計算期間                                           60円
               第16計算期間                                           60円
               第17計算期間                                           60円
               第18計算期間                                           60円
               第19計算期間                                           60円
                                 85/363


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               第20計算期間                                           60円
               第21計算期間                                           60円
               第22計算期間                                           60円
               第23計算期間                                           60円
               第24計算期間                                           60円
               第25計算期間                                           60円
               第26計算期間                                           60円
               第27計算期間                                           60円
               第28計算期間                                           60円
               第29計算期間                                           60円
               第30計算期間                                           60円
               第31計算期間                                           60円
               第32計算期間                                           60円
               第33計算期間                                           60円
               第34計算期間                                           60円
               第35計算期間                                           40円
               第36計算期間                                           40円
               第37計算期間                                           40円
               第38計算期間                                           40円
               第39計算期間                                           40円
               第40計算期間                                           40円
               第41計算期間                                           40円
               第42計算期間                                           40円
               第43計算期間                                           40円
               第44計算期間                                           40円
               第45計算期間                                           40円
               第46計算期間                                           40円
               第47計算期間                                           40円
               第48計算期間                                           40円
               第49計算期間                                           40円
               第50計算期間                                           40円
               第51計算期間                                           40円
               第52計算期間                                           40円
               第53計算期間                                           40円
               第54計算期間                                           40円
               第55計算期間                                           40円
               第56計算期間                                           40円
               第57計算期間                                           40円
               第58計算期間                                           40円
               第59計算期間                                           30円
               第60計算期間                                           30円
               第61計算期間                                           30円
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               第62計算期間                                           30円
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               第65計算期間                                           30円
               第66計算期間                                           30円
               第67計算期間                                           30円
               第68計算期間                                           30円
               第69計算期間                                           30円
               第70計算期間                                           30円
               第71計算期間                                           30円
               第72計算期間                                           30円
               第73計算期間                                           30円
               第74計算期間                                           30円
               第75計算期間                                           30円
               第76計算期間                                           30円
               第77計算期間                                           30円
               第78計算期間                                           30円
               第79計算期間                                           15円
               第80計算期間                                           15円
               第81計算期間                                           15円
               第82計算期間                                           15円
               第83計算期間                                           15円
               第84計算期間                                           15円
               第85計算期間                                           15円
               第86計算期間                                           15円
               第87計算期間                                           15円
               第88計算期間                                           15円
               第89計算期間                                           15円
               第90計算期間                                           15円
               第91計算期間                                           15円
               第92計算期間                                           15円
               第93計算期間                                           15円
               第94計算期間                                           15円
               第95計算期間                                           15円
               第96計算期間                                           15円
               第97計算期間                                           15円
               第98計算期間                                           15円
               第99計算期間                                           15円
               第100計算期間                                           15円
               第101計算期間                                           15円
               第102計算期間                                           15円
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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △0.55
                第2計算期間                                           1.57
                第3計算期間                                           0.20
                第4計算期間                                          △0.88
                第5計算期間                                           1.00
                第6計算期間                                           2.87
                第7計算期間                                          △0.24
                第8計算期間                                           1.29
                第9計算期間                                          △0.40
               第10計算期間                                          △0.83
               第11計算期間                                           3.78
               第12計算期間                                          △4.03
               第13計算期間                                           6.24
               第14計算期間                                          △0.80
               第15計算期間                                          △1.77
               第16計算期間                                          △3.14
               第17計算期間                                           0.49
               第18計算期間                                           0.36
               第19計算期間                                           2.72
               第20計算期間                                           0.42
               第21計算期間                                          △4.07
               第22計算期間                                           1.04
               第23計算期間                                          △7.23
               第24計算期間                                           3.01
               第25計算期間                                          △2.05
               第26計算期間                                           1.75
               第27計算期間                                          △7.71
               第28計算期間                                          △4.31
               第29計算期間                                           8.44
               第30計算期間                                          △1.85
               第31計算期間                                          △1.27
               第32計算期間                                          △0.79
               第33計算期間                                          △4.03
               第34計算期間                                           3.92
               第35計算期間                                          △0.10
               第36計算期間                                           1.91
               第37計算期間                                           2.15
               第38計算期間                                           7.15
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               第39計算期間                                          △0.14
               第40計算期間                                           2.30
               第41計算期間                                          △0.10
               第42計算期間                                          △3.68
               第43計算期間                                           1.36
               第44計算期間                                          △0.90
               第45計算期間                                           4.00
               第46計算期間                                          △0.64
               第47計算期間                                           1.31
               第48計算期間                                           0.58
               第49計算期間                                          △0.35
               第50計算期間                                          △1.71
               第51計算期間                                           2.72
               第52計算期間                                          △2.72
               第53計算期間                                          △1.16
               第54計算期間                                          △0.67
               第55計算期間                                          △0.93
               第56計算期間                                           1.15
               第57計算期間                                          △0.09
               第58計算期間                                          △1.96
               第59計算期間                                          △2.13
               第60計算期間                                           1.53
               第61計算期間                                           2.89
               第62計算期間                                          △3.00
               第63計算期間                                          △3.62
               第64計算期間                                           0.49
               第65計算期間                                           1.06
               第66計算期間                                           1.81
               第67計算期間                                          △2.92
               第68計算期間                                          △1.48
               第69計算期間                                           0.04
               第70計算期間                                          △5.55
               第71計算期間                                           3.66
               第72計算期間                                          △1.23
               第73計算期間                                           2.86
               第74計算期間                                          △0.31
               第75計算期間                                           3.20
               第76計算期間                                          △2.93
               第77計算期間                                          △11.94
               第78計算期間                                          △2.32
               第79計算期間                                           1.78
               第80計算期間                                           11.17
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               第81計算期間                                          △2.33
               第82計算期間                                           3.55
               第83計算期間                                           3.03
               第84計算期間                                          △1.55
               第85計算期間                                           1.11
               第86計算期間                                           3.11
               第87計算期間                                           3.09
               第88計算期間                                           1.32
               第89計算期間                                           2.89
               第90計算期間                                          △0.16
               第91計算期間                                           2.33
               第92計算期間                                          △0.35
               第93計算期間                                          △2.96
               第94計算期間                                          △1.68
               第95計算期間                                           0.53
               第96計算期間                                           1.29
               第97計算期間                                           2.35
               第98計算期間                                          △3.23
               第99計算期間                                           1.62
               第100計算期間                                           0.58
               第101計算期間                                           1.15
               第102計算期間                                           9.88
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,412,564,430                   ―        2,412,564,430
          第2計算期間                   378,140,001              4,653,418           2,786,051,013
          第3計算期間                   546,739,241              97,072,229            3,235,718,025
          第4計算期間                   388,338,223              83,132,528            3,540,923,720
          第5計算期間                   332,282,656             224,132,295            3,649,074,081
          第6計算期間                   286,986,056             183,463,560            3,752,596,577
          第7計算期間                   246,162,924             567,289,937            3,431,469,564
          第8計算期間                   225,918,782             306,394,176            3,350,994,170
          第9計算期間                   592,786,169             462,864,580            3,480,915,759
          第10計算期間                   404,161,120             152,400,474            3,732,676,405
          第11計算期間                   283,279,100             174,005,974            3,841,949,531
          第12計算期間                   966,632,782             111,731,755            4,696,850,558
          第13計算期間                   411,913,079             253,540,478            4,855,223,159
          第14計算期間                   481,691,211             322,506,760            5,014,407,610
                                 90/363


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          第15計算期間                   541,282,094             154,091,091            5,401,598,613
          第16計算期間                   309,353,694             266,019,819            5,444,932,488
          第17計算期間                   201,614,768             108,638,031            5,537,909,225
          第18計算期間                   382,526,033             316,735,193            5,603,700,065
          第19計算期間                   388,805,554             197,611,897            5,794,893,722
          第20計算期間                   247,342,460             252,798,202            5,789,437,980
          第21計算期間                   316,370,021             393,735,136            5,712,072,865
          第22計算期間                   147,727,375             285,789,064            5,574,011,176
          第23計算期間                   250,676,714             246,487,667            5,578,200,223
          第24計算期間                   148,869,039             123,509,309            5,603,559,953
          第25計算期間                   81,178,506             104,887,938            5,579,850,521
          第26計算期間                   48,140,329             192,958,716            5,435,032,134
          第27計算期間                   83,336,534             175,692,070            5,342,676,598
          第28計算期間                   16,034,600             298,426,357            5,060,284,841
          第29計算期間                    7,024,422            117,949,285            4,949,359,978
          第30計算期間                   32,431,097             173,899,272            4,807,891,803
          第31計算期間                   43,473,955             96,838,285            4,754,527,473
          第32計算期間                   55,348,900             133,935,386            4,675,940,987
          第33計算期間                   79,848,909             63,918,886            4,691,871,010
          第34計算期間                   23,081,012             149,628,911            4,565,323,111
          第35計算期間                   75,564,076             20,375,665            4,620,511,522
          第36計算期間                   26,307,226             112,701,640            4,534,117,108
          第37計算期間                   98,478,020             97,035,910            4,535,559,218
          第38計算期間                   224,648,382             198,090,576            4,562,117,024
          第39計算期間                   499,413,720             144,560,514            4,916,970,230
          第40計算期間                   409,687,677             104,970,075            5,221,687,832
          第41計算期間                   268,122,777              31,047,846            5,458,762,763
          第42計算期間                   146,986,960             121,977,161            5,483,772,562
          第43計算期間                   301,649,878             103,825,139            5,681,597,301
          第44計算期間                   135,379,365              95,634,322            5,721,342,344
          第45計算期間                   147,248,108             122,279,617            5,746,310,835
          第46計算期間                   149,009,783             154,767,886            5,740,552,732
          第47計算期間                   118,243,802             156,040,604            5,702,755,930
          第48計算期間                    8,138,455            309,198,895            5,401,695,490
          第49計算期間                   117,007,989             384,077,662            5,134,625,817
          第50計算期間                    3,419,059            120,000,689            5,018,044,187
          第51計算期間                   14,570,084             379,352,761            4,653,261,510
          第52計算期間                   20,904,427             457,778,560            4,216,387,377
          第53計算期間                   20,741,445             149,205,286            4,087,923,536
          第54計算期間                   18,863,361             204,399,999            3,902,386,898
          第55計算期間                   30,199,253             19,672,095            3,912,914,056
          第56計算期間                   36,717,205             77,054,742            3,872,576,519
                                 91/363


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          第57計算期間                   13,624,255             136,699,908            3,749,500,866
          第58計算期間                    2,913,045            163,333,323            3,589,080,588
          第59計算期間                   16,387,574             105,556,513            3,499,911,649
          第60計算期間                   25,958,653             197,093,935            3,328,776,367
          第61計算期間                    2,266,889            146,338,241            3,184,705,015
          第62計算期間                    1,859,804             70,307,357            3,116,257,462
          第63計算期間                   16,606,736             15,756,186            3,117,108,012
          第64計算期間                    7,739,440             10,194,315            3,114,653,137
          第65計算期間                    4,338,000             29,976,771            3,089,014,366
          第66計算期間                    1,908,618             23,716,103            3,067,206,881
          第67計算期間                   414,993,834              26,003,491            3,456,197,224
          第68計算期間                   28,042,555             24,494,962            3,459,744,817
          第69計算期間                    1,897,134              128,452          3,461,513,499
          第70計算期間                    1,913,661             82,515,322            3,380,911,838
          第71計算期間                    2,023,951             34,244,732            3,348,691,057
          第72計算期間                   75,969,027             121,556,961            3,303,103,123
          第73計算期間                    1,742,563             11,323,355            3,293,522,331
          第74計算期間                    1,694,641             67,946,649            3,227,270,323
          第75計算期間                    1,508,135             69,480,531            3,159,297,927
          第76計算期間                    1,487,733             28,814,195            3,131,971,465
          第77計算期間                    1,530,262             13,450,760            3,120,050,967
          第78計算期間                    3,961,355             51,886,240            3,072,126,082
          第79計算期間                    1,837,068             3,855,077           3,070,108,073
          第80計算期間                    1,565,846             4,958,117           3,066,715,802
          第81計算期間                     822,668            26,927,990            3,040,610,480
          第82計算期間                     822,755            60,050,498            2,981,382,737
          第83計算期間                     814,086            58,174,818            2,924,022,005
          第84計算期間                     732,145            53,912,099            2,870,842,051
          第85計算期間                     745,599            16,023,700            2,855,563,950
          第86計算期間                     740,726            34,485,017            2,821,819,659
          第87計算期間                     779,083            12,667,161            2,809,931,581
          第88計算期間                     704,721            13,966,215            2,796,670,087
          第89計算期間                    1,173,621             23,852,274            2,773,991,434
          第90計算期間                     658,480            66,398,989            2,708,250,925
          第91計算期間                     651,480            29,515,235            2,679,387,170
          第92計算期間                     609,025            48,588,558            2,631,407,637
          第93計算期間                     601,283            38,182,825            2,593,826,095
          第94計算期間                     663,526            28,981,853            2,565,507,768
          第95計算期間                     678,952            45,055,700            2,521,131,020
          第96計算期間                     673,380            26,619,348            2,495,185,052
          第97計算期間                     636,318           124,983,875            2,370,837,495
          第98計算期間                     565,552            28,958,430            2,342,444,617
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          第99計算期間                     618,173            16,312,196            2,326,750,594
         第100計算期間                     594,416            30,857,953            2,296,487,057
         第101計算期間                     583,685            7,798,930           2,289,271,812
         第102計算期間                     592,873           112,210,910            2,177,653,775
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                185,988,753            98.95
           親投資信託受益証券                    日本                219,354           0.12
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,763,551            0.93
            （負債控除後）
                  純資産総額                           187,971,658            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン        25,342.5199         7,492    189,866,159         7,339    185,988,753     98.95
      ダ    証券
             ファンド    Ｂ - クラス   Ｙ （ＡＵ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 215,434       1.0182      219,354       1.0182      219,354   0.12
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.95
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               99.06
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     4月11日)        461,332,141         461,774,987           10,417         10,427
      第2計算期間末日          (平成26年10月14日)             569,807,017         570,357,903           10,343         10,353
      第3計算期間末日          (平成27年     4月13日)        852,859,152         853,675,324           10,450         10,460
      第4計算期間末日          (平成27年10月13日)             735,528,496         735,528,496            9,991         9,991
      第5計算期間末日          (平成28年     4月11日)        605,130,555         605,130,555            9,352         9,352
      第6計算期間末日          (平成28年10月11日)             550,574,954         550,574,954            9,297         9,297
      第7計算期間末日          (平成29年     4月11日)        663,301,712         663,301,712           10,005         10,005
      第8計算期間末日          (平成29年10月11日)             643,970,267         644,579,633           10,568         10,578
      第9計算期間末日          (平成30年     4月11日)        439,203,104         439,203,104           10,155         10,155
      第10計算期間末日          (平成30年10月11日)             362,803,835         362,803,835            9,903         9,903
      第11計算期間末日          (平成31年     4月11日)        348,566,999         348,566,999            9,848         9,848
      第12計算期間末日          (令和   1年10月11日)          305,432,315         305,432,315            9,112         9,112
      第13計算期間末日          (令和   2年  4月13日)        237,703,870         237,703,870            8,054         8,054
      第14計算期間末日          (令和   2年10月12日)          237,032,467         237,032,467            9,350         9,350
      第15計算期間末日          (令和   3年  4月12日)        240,645,387         240,875,681           10,449         10,459
      第16計算期間末日          (令和   3年10月11日)          227,216,361         227,436,007           10,345         10,355
      第17計算期間末日          (令和   4年  4月11日)        199,089,770         199,260,932           11,632         11,642
                令和   3年  4月末日        243,443,825             ―       10,565           ―
                     5月末日        236,585,318             ―       10,627           ―
                     6月末日        232,147,460             ―       10,428           ―
                     7月末日        226,302,786             ―       10,165           ―
                     8月末日        223,921,157             ―       10,101           ―
                     9月末日        225,431,522             ―       10,170           ―
                　　　　10月末日             209,508,961             ―       10,787           ―
                　　　　11月末日             197,265,000             ―       10,157           ―
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                　　　　12月末日             203,464,303             ―       10,527           ―
                令和   4年  1月末日        190,252,037             ―       10,157           ―
                     2月末日        196,061,160             ―       10,462           ―
                     3月末日        196,470,538             ―       11,492           ―
                     4月末日        187,971,658             ―       11,386           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                           10円
               第16計算期間                                           10円
               第17計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           4.27
                第2計算期間                                          △0.61
                第3計算期間                                           1.13
                第4計算期間                                          △4.39
                第5計算期間                                          △6.39
                第6計算期間                                          △0.58
                第7計算期間                                           7.61
                第8計算期間                                           5.72
                第9計算期間                                          △3.90
               第10計算期間                                          △2.48
               第11計算期間                                          △0.55
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               第12計算期間                                          △7.47
               第13計算期間                                          △11.61
               第14計算期間                                           16.09
               第15計算期間                                           11.86
               第16計算期間                                          △0.89
               第17計算期間                                           12.53
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   589,052,848             146,206,426             442,846,422
          第2計算期間                   237,543,740             129,503,651             550,886,511
          第3計算期間                   399,436,442             134,150,930             816,172,023
          第4計算期間                   119,703,016             199,700,381             736,174,658
          第5計算期間                    4,945,509             94,026,824             647,093,343
          第6計算期間                   10,795,092             65,652,812             592,235,623
          第7計算期間                   121,682,108              50,943,069             662,974,662
          第8計算期間                   56,943,529             110,551,878             609,366,313
          第9計算期間                   17,420,167             194,292,392             432,494,088
          第10計算期間                    5,846,673             71,974,455             366,366,306
          第11計算期間                   16,619,509             29,041,396             353,944,419
          第12計算期間                    1,947,888             20,700,775             335,191,532
          第13計算期間                      2,357           40,055,034             295,138,855
          第14計算期間                      5,545           41,643,539             253,500,861
          第15計算期間                     20,438           23,226,713             230,294,586
          第16計算期間                     135,481            10,783,456             219,646,611
          第17計算期間                     849,572            49,333,610             171,162,573
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               2,693,545,693              99.24
           親投資信託受益証券                    日本               3,581,051            0.13
         コール・ローン、その他資産                      ―              17,124,238            0.63
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,714,250,982             100.00
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    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン       716,368.5354         3,860   2,765,182,546         3,760   2,693,545,693     99.24
      ダ    証券
             ファンド    Ｂ - クラス   Ｙ （ＢＲ
             Ｌ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                3,517,041       1.0182     3,581,051       1.0182     3,581,051    0.13
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.24
              親投資信託受益証券                                   0.13
                  合計                               99.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年11月11日)            6,192,470,460         6,192,470,460             9,467         9,467
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      第2計算期間末日          (平成25年12月11日)            7,224,505,769         7,224,505,769            10,029         10,029
      第3計算期間末日          (平成26年     1月14日)       7,917,596,977         8,005,360,162             9,924        10,034
      第4計算期間末日          (平成26年     2月12日)       7,903,133,373         7,994,226,078             9,544         9,654
      第5計算期間末日          (平成26年     3月11日)       8,160,999,191         8,252,105,477             9,853         9,963
      第6計算期間末日          (平成26年     4月11日)       8,518,136,924         8,608,959,735            10,317         10,427
      第7計算期間末日          (平成26年     5月12日)       7,312,214,455         7,391,103,395            10,196         10,306
      第8計算期間末日          (平成26年     6月11日)       7,086,352,728         7,162,485,605            10,239         10,349
      第9計算期間末日          (平成26年     7月11日)       6,350,226,334         6,418,994,180            10,158         10,268
      第10計算期間末日          (平成26年     8月11日)       5,944,662,573         6,011,348,210             9,806         9,916
      第11計算期間末日          (平成26年     9月11日)       5,961,531,762         6,025,297,261            10,284         10,394
      第12計算期間末日          (平成26年10月14日)            6,191,958,567         6,261,062,873             9,856         9,966
      第13計算期間末日          (平成26年11月11日)            6,301,915,008         6,371,642,721             9,942        10,052
      第14計算期間末日          (平成26年12月11日)            6,229,046,419         6,297,918,371             9,949        10,059
      第15計算期間末日          (平成27年     1月13日)       6,364,087,742         6,436,275,439             9,698         9,808
      第16計算期間末日          (平成27年     2月12日)       6,097,131,010         6,170,167,209             9,183         9,293
      第17計算期間末日          (平成27年     3月11日)       5,712,778,189         5,786,820,166             8,487         8,597
      第18計算期間末日          (平成27年     4月13日)       6,377,284,286         6,459,411,192             8,542         8,652
      第19計算期間末日          (平成27年     5月11日)       7,235,725,010         7,326,783,566             8,741         8,851
      第20計算期間末日          (平成27年     6月11日)       7,710,533,175         7,808,993,664             8,614         8,724
      第21計算期間末日          (平成27年     7月13日)       8,441,657,112         8,553,286,982             8,318         8,428
      第22計算期間末日          (平成27年     8月11日)       8,410,976,199         8,531,086,289             7,703         7,813
      第23計算期間末日          (平成27年     9月11日)       7,551,408,333         7,675,365,974             6,701         6,811
      第24計算期間末日          (平成27年10月13日)            7,627,099,952         7,751,541,440             6,742         6,852
      第25計算期間末日          (平成27年11月11日)            7,626,337,588         7,749,268,364             6,824         6,934
      第26計算期間末日          (平成27年12月11日)            7,313,427,530         7,433,968,695             6,674         6,784
      第27計算期間末日          (平成28年     1月12日)       6,480,005,357         6,600,290,366             5,926         6,036
      第28計算期間末日          (平成28年     2月12日)       5,968,926,380         6,084,872,786             5,663         5,773
      第29計算期間末日          (平成28年     3月11日)       6,420,764,777         6,534,131,212             6,230         6,340
      第30計算期間末日          (平成28年     4月11日)       6,037,684,251         6,148,180,428             6,011         6,121
      第31計算期間末日          (平成28年     5月11日)       6,246,631,741         6,355,983,110             6,284         6,394
      第32計算期間末日          (平成28年     6月13日)       6,196,058,524         6,305,455,439             6,230         6,340
      第33計算期間末日          (平成28年     7月11日)       5,954,408,165         6,063,195,207             6,021         6,131
      第34計算期間末日          (平成28年     8月12日)       6,104,164,484         6,209,039,348             6,402         6,512
      第35計算期間末日          (平成28年     9月12日)       5,912,765,769         6,017,457,390             6,213         6,323
      第36計算期間末日          (平成28年10月11日)            6,273,712,088         6,383,034,475             6,313         6,423
      第37計算期間末日          (平成28年11月11日)            6,149,884,284         6,260,307,386             6,126         6,236
      第38計算期間末日          (平成28年12月12日)            7,066,775,333         7,183,855,614             6,639         6,749
      第39計算期間末日          (平成29年     1月11日)       8,120,611,505         8,248,178,383             7,002         7,112
      第40計算期間末日          (平成29年     2月13日)      10,910,396,790         11,081,816,927             7,001         7,111
      第41計算期間末日          (平成29年     3月13日)      13,337,259,857         13,548,172,582             6,956         7,066
      第42計算期間末日          (平成29年     4月11日)      15,280,301,563         15,531,551,676             6,690         6,800
      第43計算期間末日          (平成29年     5月11日)      16,426,847,687         16,693,350,940             6,780         6,890
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      第44計算期間末日          (平成29年     6月12日)      16,416,186,355         16,702,838,060             6,300         6,410
      第45計算期間末日          (平成29年     7月11日)      17,429,343,467         17,644,408,857             6,483         6,563
      第46計算期間末日          (平成29年     8月14日)      16,904,837,093         17,117,369,527             6,363         6,443
      第47計算期間末日          (平成29年     9月11日)      17,260,116,604         17,475,757,101             6,403         6,483
      第48計算期間末日          (平成29年10月11日)            17,757,317,919         17,977,439,451             6,454         6,534
      第49計算期間末日          (平成29年11月13日)            16,681,977,550         16,894,490,190             6,280         6,360
      第50計算期間末日          (平成29年12月11日)            16,049,832,898         16,258,324,210             6,158         6,238
      第51計算期間末日          (平成30年     1月11日)      15,764,652,734         15,970,652,032             6,122         6,202
      第52計算期間末日          (平成30年     2月13日)      14,283,200,434         14,479,922,534             5,808         5,888
      第53計算期間末日          (平成30年     3月12日)      13,693,922,306         13,884,048,638             5,762         5,842
      第54計算期間末日          (平成30年     4月11日)      12,111,952,245         12,245,068,736             5,459         5,519
      第55計算期間末日          (平成30年     5月11日)      11,107,596,544         11,232,907,873             5,318         5,378
      第56計算期間末日          (平成30年     6月11日)       9,889,980,995        10,010,010,444             4,944         5,004
      第57計算期間末日          (平成30年     7月11日)       9,423,541,432         9,538,554,790             4,916         4,976
      第58計算期間末日          (平成30年     8月13日)       9,196,755,137         9,310,260,079             4,862         4,922
      第59計算期間末日          (平成30年     9月11日)       8,576,548,617         8,632,754,695             4,578         4,608
      第60計算期間末日          (平成30年10月11日)            9,138,148,696         9,192,205,129             5,071         5,101
      第61計算期間末日          (平成30年11月12日)            8,935,713,827         8,988,408,547             5,087         5,117
      第62計算期間末日          (平成30年12月11日)            8,073,942,059         8,125,057,105             4,739         4,769
      第63計算期間末日          (平成31年     1月11日)       8,150,967,390         8,201,365,221             4,852         4,882
      第64計算期間末日          (平成31年     2月12日)       7,972,819,734         8,022,264,333             4,837         4,867
      第65計算期間末日          (平成31年     3月11日)       7,622,293,568         7,670,262,442             4,767         4,797
      第66計算期間末日          (平成31年     4月11日)       7,481,788,917         7,528,489,648             4,806         4,836
      第67計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       7,082,713,955         7,129,141,499             4,577         4,607
      第68計算期間末日          (令和   1年  6月11日)       6,970,565,067         7,015,853,165             4,617         4,647
      第69計算期間末日          (令和   1年  7月11日)       6,805,885,896         6,848,917,500             4,745         4,775
      第70計算期間末日          (令和   1年  8月13日)       6,075,001,922         6,116,919,644             4,348         4,378
      第71計算期間末日          (令和   1年  9月11日)       5,886,578,383         5,927,736,053             4,291         4,321
      第72計算期間末日          (令和   1年10月11日)         5,807,899,144         5,848,425,350             4,299         4,329
      第73計算期間末日          (令和   1年11月11日)         5,655,289,146         5,694,727,090             4,302         4,332
      第74計算期間末日          (令和   1年12月11日)         5,517,905,809         5,556,451,470             4,295         4,325
      第75計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       5,438,210,979         5,475,691,996             4,353         4,383
      第76計算期間末日          (令和   2年  2月12日)       5,113,950,970         5,151,008,016             4,140         4,170
      第77計算期間末日          (令和   2年  3月11日)       4,210,202,801         4,246,577,707             3,472         3,502
      第78計算期間末日          (令和   2年  4月13日)       3,793,348,968         3,829,273,861             3,168         3,198
      第79計算期間末日          (令和   2年  5月11日)       3,263,008,345         3,286,842,036             2,738         2,758
      第80計算期間末日          (令和   2年  6月11日)       3,918,700,393         3,942,332,377             3,316         3,336
      第81計算期間末日          (令和   2年  7月13日)       3,492,713,364         3,516,190,427             2,975         2,995
      第82計算期間末日          (令和   2年  8月11日)       3,440,552,168         3,463,908,748             2,946         2,966
      第83計算期間末日          (令和   2年  9月11日)       3,444,149,542         3,466,913,904             3,026         3,046
      第84計算期間末日          (令和   2年10月12日)         3,212,803,465         3,235,245,961             2,863         2,883
      第85計算期間末日          (令和   2年11月11日)         3,259,826,121         3,281,923,235             2,950         2,970
                                 99/363


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      第86計算期間末日          (令和   2年12月11日)         3,377,931,590         3,399,725,558             3,100         3,120
      第87計算期間末日          (令和   3年  1月12日)       3,082,338,567         3,103,935,549             2,854         2,874
      第88計算期間末日          (令和   3年  2月12日)       3,118,164,851         3,139,532,136             2,919         2,939
      第89計算期間末日          (令和   3年  3月11日)       2,817,934,352         2,838,023,890             2,805         2,825
      第90計算期間末日          (令和   3年  4月12日)       2,804,353,285         2,823,892,370             2,871         2,891
      第91計算期間末日          (令和   3年  5月11日)       2,937,760,996         2,956,930,557             3,065         3,085
      第92計算期間末日          (令和   3年  6月11日)       2,999,134,708         3,018,012,688             3,177         3,197
      第93計算期間末日          (令和   3年  7月12日)       2,872,203,171         2,890,940,595             3,066         3,086
      第94計算期間末日          (令和   3年  8月11日)       2,846,229,331         2,864,689,254             3,084         3,104
      第95計算期間末日          (令和   3年  9月13日)       2,790,935,460         2,809,087,703             3,075         3,095
      第96計算期間末日          (令和   3年10月11日)         2,655,147,928         2,673,007,673             2,973         2,993
      第97計算期間末日          (令和   3年11月11日)         2,660,067,730         2,677,568,166             3,040         3,060
      第98計算期間末日          (令和   3年12月13日)         2,504,407,857         2,521,390,850             2,949         2,969
      第99計算期間末日          (令和   4年  1月11日)       2,409,538,292         2,425,821,564             2,960         2,980
     第100計算期間末日          (令和   4年  2月14日)       2,493,099,034         2,508,426,472             3,253         3,273
     第101計算期間末日          (令和   4年  3月11日)       2,516,248,167         2,531,477,029             3,305         3,325
     第102計算期間末日          (令和   4年  4月11日)       2,878,148,648         2,893,216,384             3,820         3,840
                令和   3年  4月末日       2,890,567,251              ―       3,005          ―
                     5月末日       2,953,382,989              ―       3,110          ―
                     6月末日       3,091,270,838              ―       3,287          ―
                     7月末日       2,948,441,419              ―       3,172          ―
                     8月末日       2,840,661,447              ―       3,111          ―
                     9月末日       2,733,793,576              ―       3,036          ―
                　　　　10月末日            2,606,280,805              ―       2,959          ―
                　　　　11月末日            2,538,739,726              ―       2,945          ―
                　　　　12月末日            2,423,073,686              ―       2,969          ―
                令和   4年  1月末日       2,394,860,433              ―       3,122          ―
                     2月末日       2,504,055,337              ―       3,262          ―
                     3月末日       2,836,835,451              ―       3,739          ―
                     4月末日       2,714,250,982              ―       3,719          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                          110円
                第4計算期間                                          110円
                第5計算期間                                          110円
                第6計算期間                                          110円
                第7計算期間                                          110円
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                第8計算期間                                          110円
                第9計算期間                                          110円
               第10計算期間                                           110円
               第11計算期間                                           110円
               第12計算期間                                           110円
               第13計算期間                                           110円
               第14計算期間                                           110円
               第15計算期間                                           110円
               第16計算期間                                           110円
               第17計算期間                                           110円
               第18計算期間                                           110円
               第19計算期間                                           110円
               第20計算期間                                           110円
               第21計算期間                                           110円
               第22計算期間                                           110円
               第23計算期間                                           110円
               第24計算期間                                           110円
               第25計算期間                                           110円
               第26計算期間                                           110円
               第27計算期間                                           110円
               第28計算期間                                           110円
               第29計算期間                                           110円
               第30計算期間                                           110円
               第31計算期間                                           110円
               第32計算期間                                           110円
               第33計算期間                                           110円
               第34計算期間                                           110円
               第35計算期間                                           110円
               第36計算期間                                           110円
               第37計算期間                                           110円
               第38計算期間                                           110円
               第39計算期間                                           110円
               第40計算期間                                           110円
               第41計算期間                                           110円
               第42計算期間                                           110円
               第43計算期間                                           110円
               第44計算期間                                           110円
               第45計算期間                                           80円
               第46計算期間                                           80円
               第47計算期間                                           80円
               第48計算期間                                           80円
               第49計算期間                                           80円
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               第50計算期間                                           80円
               第51計算期間                                           80円
               第52計算期間                                           80円
               第53計算期間                                           80円
               第54計算期間                                           60円
               第55計算期間                                           60円
               第56計算期間                                           60円
               第57計算期間                                           60円
               第58計算期間                                           60円
               第59計算期間                                           30円
               第60計算期間                                           30円
               第61計算期間                                           30円
               第62計算期間                                           30円
               第63計算期間                                           30円
               第64計算期間                                           30円
               第65計算期間                                           30円
               第66計算期間                                           30円
               第67計算期間                                           30円
               第68計算期間                                           30円
               第69計算期間                                           30円
               第70計算期間                                           30円
               第71計算期間                                           30円
               第72計算期間                                           30円
               第73計算期間                                           30円
               第74計算期間                                           30円
               第75計算期間                                           30円
               第76計算期間                                           30円
               第77計算期間                                           30円
               第78計算期間                                           30円
               第79計算期間                                           20円
               第80計算期間                                           20円
               第81計算期間                                           20円
               第82計算期間                                           20円
               第83計算期間                                           20円
               第84計算期間                                           20円
               第85計算期間                                           20円
               第86計算期間                                           20円
               第87計算期間                                           20円
               第88計算期間                                           20円
               第89計算期間                                           20円
               第90計算期間                                           20円
               第91計算期間                                           20円
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               第92計算期間                                           20円
               第93計算期間                                           20円
               第94計算期間                                           20円
               第95計算期間                                           20円
               第96計算期間                                           20円
               第97計算期間                                           20円
               第98計算期間                                           20円
               第99計算期間                                           20円
               第100計算期間                                           20円
               第101計算期間                                           20円
               第102計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △5.33
                第2計算期間                                           5.93
                第3計算期間                                           0.04
                第4計算期間                                          △2.72
                第5計算期間                                           4.39
                第6計算期間                                           5.82
                第7計算期間                                          △0.10
                第8計算期間                                           1.50
                第9計算期間                                           0.28
               第10計算期間                                          △2.38
               第11計算期間                                           5.99
               第12計算期間                                          △3.09
               第13計算期間                                           1.98
               第14計算期間                                           1.17
               第15計算期間                                          △1.41
               第16計算期間                                          △4.17
               第17計算期間                                          △6.38
               第18計算期間                                           1.94
               第19計算期間                                           3.61
               第20計算期間                                          △0.19
               第21計算期間                                          △2.15
               第22計算期間                                          △6.07
               第23計算期間                                          △11.57
               第24計算期間                                           2.25
               第25計算期間                                           2.84
               第26計算期間                                          △0.58
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               第27計算期間                                          △9.55
               第28計算期間                                          △2.58
               第29計算期間                                           11.95
               第30計算期間                                          △1.74
               第31計算期間                                           6.37
               第32計算期間                                           0.89
               第33計算期間                                          △1.58
               第34計算期間                                           8.15
               第35計算期間                                          △1.23
               第36計算期間                                           3.38
               第37計算期間                                          △1.21
               第38計算期間                                           10.16
               第39計算期間                                           7.12
               第40計算期間                                           1.55
               第41計算期間                                           0.92
               第42計算期間                                          △2.24
               第43計算期間                                           2.98
               第44計算期間                                          △5.45
               第45計算期間                                           4.17
               第46計算期間                                          △0.61
               第47計算期間                                           1.88
               第48計算期間                                           2.04
               第49計算期間                                          △1.45
               第50計算期間                                          △0.66
               第51計算期間                                           0.71
               第52計算期間                                          △3.82
               第53計算期間                                           0.58
               第54計算期間                                          △4.21
               第55計算期間                                          △1.48
               第56計算期間                                          △5.90
               第57計算期間                                           0.64
               第58計算期間                                           0.12
               第59計算期間                                          △5.22
               第60計算期間                                           11.42
               第61計算期間                                           0.90
               第62計算期間                                          △6.25
               第63計算期間                                           3.01
               第64計算期間                                           0.30
               第65計算期間                                          △0.82
               第66計算期間                                           1.44
               第67計算期間                                          △4.14
               第68計算期間                                           1.52
                                104/363


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               第69計算期間                                           3.42
               第70計算期間                                          △7.73
               第71計算期間                                          △0.62
               第72計算期間                                           0.88
               第73計算期間                                           0.76
               第74計算期間                                           0.53
               第75計算期間                                           2.04
               第76計算期間                                          △4.20
               第77計算期間                                          △15.41
               第78計算期間                                          △7.89
               第79計算期間                                          △12.94
               第80計算期間                                           21.84
               第81計算期間                                          △9.68
               第82計算期間                                          △0.30
               第83計算期間                                           3.39
               第84計算期間                                          △4.72
               第85計算期間                                           3.73
               第86計算期間                                           5.76
               第87計算期間                                          △7.29
               第88計算期間                                           2.97
               第89計算期間                                          △3.22
               第90計算期間                                           3.06
               第91計算期間                                           7.45
               第92計算期間                                           4.30
               第93計算期間                                          △2.86
               第94計算期間                                           1.23
               第95計算期間                                           0.35
               第96計算期間                                          △2.66
               第97計算期間                                           2.92
               第98計算期間                                          △2.33
               第99計算期間                                           1.05
               第100計算期間                                           10.57
               第101計算期間                                           2.21
               第102計算期間                                           16.18
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  6,548,008,317               6,786,234           6,541,222,083
          第2計算期間                   742,462,126              80,181,954            7,203,502,255
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          第3計算期間                  1,020,491,378              245,522,208            7,978,471,425
          第4計算期間                   905,077,655             602,394,075            8,281,155,005
          第5計算期間                   533,117,639             531,883,001            8,282,389,643
          第6計算期間                   821,779,631             847,550,084            8,256,619,190
          第7計算期間                  1,004,837,731             2,089,735,048             7,171,721,873
          第8計算期間                   530,729,667             781,280,881            6,921,170,659
          第9計算期間                   396,622,716            1,066,170,948             6,251,622,427
          第10計算期間                   367,894,768             557,186,553            6,062,330,642
          第11計算期間                   278,365,021             543,832,097            5,796,863,566
          第12計算期間                   767,269,240             281,923,164            6,282,209,642
          第13計算期間                   340,793,930             284,120,539            6,338,883,033
          第14計算期間                   827,680,596             905,477,061            6,261,086,568
          第15計算期間                   754,185,976             452,754,634            6,562,517,910
          第16計算期間                   397,276,286             320,139,675            6,639,654,521
          第17計算期間                   317,326,152             225,891,854            6,731,088,819
          第18計算期間                  1,073,545,718              338,552,126            7,466,082,411
          第19計算期間                   927,332,172             115,364,017            8,278,050,566
          第20計算期間                  1,042,094,276              369,191,219            8,950,953,623
          第21計算期間                  1,519,038,599              321,822,197            10,148,170,025
          第22計算期間                  1,031,308,476              260,379,338            10,919,099,163
          第23計算期間                   722,949,198             373,171,841            11,268,876,520
          第24計算期間                   344,478,617             300,492,535            11,312,862,602
          第25計算期間                   334,267,327             471,604,805            11,175,525,124
          第26計算期間                   483,684,365             700,921,680            10,958,287,809
          第27計算期間                   222,535,879             245,822,785            10,935,000,903
          第28計算期間                   59,284,367             453,702,885            10,540,582,385
          第29計算期間                   65,842,558             300,385,332            10,306,039,611
          第30計算期間                   102,701,766             363,634,372            10,045,107,005
          第31計算期間                   75,507,424             179,580,862            9,941,033,567
          第32計算期間                   400,509,840             396,369,238            9,945,174,169
          第33計算期間                   166,881,998             222,325,028            9,889,731,139
          第34計算期間                   251,406,586             607,059,116            9,534,078,609
          第35計算期間                   572,695,022             589,353,496            9,517,420,135
          第36計算期間                   757,698,330             336,719,586            9,938,398,879
          第37計算期間                  1,029,993,216              929,928,220            10,038,463,875
          第38計算期間                   996,592,825             391,394,750            10,643,661,950
          第39計算期間                  1,906,327,034              953,000,057            11,596,988,927
          第40計算期間                  4,667,413,270              680,753,355            15,583,648,842
          第41計算期間                  4,827,186,209             1,236,950,874             19,173,884,177
          第42計算期間                  4,030,751,122              363,715,906            22,840,919,393
          第43計算期間                  1,743,675,934              357,026,796            24,227,568,531
          第44計算期間                  2,276,742,828              445,065,418            26,059,245,941
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          第45計算期間                  1,384,308,160              560,380,260            26,883,173,841
          第46計算期間                  1,059,962,875             1,376,582,361             26,566,554,355
          第47計算期間                  1,261,620,717              873,112,942            26,955,062,130
          第48計算期間                  1,915,488,007             1,355,358,521             27,515,191,616
          第49計算期間                   724,412,842            1,675,524,425             26,564,080,033
          第50計算期間                   413,303,577             915,969,541            26,061,414,069
          第51計算期間                   404,141,676             715,643,439            25,749,912,306
          第52計算期間                   239,427,534            1,399,077,313             24,590,262,527
          第53計算期間                   258,491,831            1,082,962,761             23,765,791,597
          第54計算期間                   144,779,882            1,724,489,497             22,186,081,982
          第55計算期間                   42,570,105            1,343,430,556             20,885,221,531
          第56計算期間                   65,510,010             945,823,293            20,004,908,248
          第57計算期間                   67,822,514             903,837,629            19,168,893,133
          第58計算期間                   150,727,911             402,130,611            18,917,490,433
          第59計算期間                   97,121,717             279,252,591            18,735,359,559
          第60計算期間                   20,392,476             736,940,830            18,018,811,205
          第61計算期間                   27,941,619             481,846,016            17,564,906,808
          第62計算期間                   101,091,056             627,648,903            17,038,348,961
          第63計算期間                   27,325,264             266,397,026            16,799,277,199
          第64計算期間                   22,304,549             340,048,723            16,481,533,025
          第65計算期間                   15,858,872             507,767,154            15,989,624,743
          第66計算期間                   16,169,148             438,883,323            15,566,910,568
          第67計算期間                   14,791,735             105,854,134            15,475,848,169
          第68計算期間                   15,899,309             395,714,746            15,096,032,732
          第69計算期間                   15,583,897             767,748,348            14,343,868,281
          第70計算期間                   14,043,316             385,337,417            13,972,574,180
          第71計算期間                   15,424,912             268,775,743            13,719,223,349
          第72計算期間                   15,146,270             225,634,128            13,508,735,491
          第73計算期間                   15,011,271             377,765,311            13,145,981,451
          第74計算期間                   15,437,825             312,865,594            12,848,553,682
          第75計算期間                   14,643,315             369,524,461            12,493,672,536
          第76計算期間                   14,422,332             155,745,925            12,352,348,943
          第77計算期間                   15,559,521             242,939,795            12,124,968,669
          第78計算期間                   17,331,822             167,335,899            11,974,964,592
          第79計算期間                   19,365,978             77,485,047           11,916,845,523
          第80計算期間                   15,861,170             116,714,488            11,815,992,205
          第81計算期間                   11,860,028             89,320,296           11,738,531,937
          第82計算期間                   13,184,936             73,426,626           11,678,290,247
          第83計算期間                   16,860,258             312,969,264            11,382,181,241
          第84計算期間                   12,640,244             173,573,358            11,221,248,127
          第85計算期間                   13,412,970             186,103,819            11,048,557,278
          第86計算期間                   46,792,867             198,365,914            10,896,984,231
                                107/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第87計算期間                   12,616,302             111,109,160            10,798,491,373
          第88計算期間                   17,658,164             132,506,633            10,683,642,904
          第89計算期間                   15,529,947             654,403,642            10,044,769,209
          第90計算期間                   14,536,629             289,762,887            9,769,542,951
          第91計算期間                   12,766,600             197,528,865            9,584,780,686
          第92計算期間                   12,523,979             158,314,367            9,438,990,298
          第93計算期間                   14,577,293             84,855,150            9,368,712,441
          第94計算期間                   11,904,935             150,655,875            9,229,961,501
          第95計算期間                   10,564,758             164,404,261            9,076,121,998
          第96計算期間                   10,366,084             156,615,298            8,929,872,784
          第97計算期間                   10,617,310             190,271,681            8,750,218,413
          第98計算期間                   10,284,798             269,006,248            8,491,496,963
          第99計算期間                   10,150,328             360,011,136            8,141,636,155
         第100計算期間                    10,720,972             488,637,723            7,663,719,404
         第101計算期間                    16,667,523             65,955,687            7,614,431,240
         第102計算期間                    34,286,356             114,849,406            7,533,868,190
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                429,943,283            98.72
           親投資信託受益証券                    日本                499,146           0.11
         コール・ローン、その他資産                      ―               5,073,039            1.17
            （負債控除後）
                  純資産総額                           435,515,468            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン        114,346.6179         3,860    441,377,945         3,760    429,943,283     98.72
      ダ    証券
             ファンド    Ｂ - クラス   Ｙ （ＢＲ
             Ｌ）
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     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 490,224       1.0182      499,146       1.0182      499,146   0.11
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.72
              親投資信託受益証券                                   0.11
                  合計                               98.84
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     4月11日)        885,145,926         885,967,469           10,774         10,784
      第2計算期間末日          (平成26年10月14日)             616,640,078         617,202,085           10,972         10,982
      第3計算期間末日          (平成27年     4月13日)        646,911,892         646,911,892           10,206         10,206
      第4計算期間末日          (平成27年10月13日)            1,054,568,342         1,054,568,342             8,772         8,772
      第5計算期間末日          (平成28年     4月11日)       1,029,858,206         1,029,858,206             8,680         8,680
      第6計算期間末日          (平成28年10月11日)            1,013,953,485         1,013,953,485            10,125         10,125
      第7計算期間末日          (平成29年     4月11日)       1,459,296,032         1,460,531,055            11,816         11,826
      第8計算期間末日          (平成29年10月11日)            1,621,482,808         1,622,793,381            12,372         12,382
      第9計算期間末日          (平成30年     4月11日)       1,173,861,212         1,174,900,851            11,291         11,301
      第10計算期間末日          (平成30年10月11日)             996,528,250         997,424,083           11,124         11,134
      第11計算期間末日          (平成31年     4月11日)        935,673,470         936,529,886           10,925         10,935
      第12計算期間末日          (令和   1年10月11日)          826,986,421         826,986,421           10,176         10,176
      第13計算期間末日          (令和   2年  4月13日)        529,411,191         529,411,191            7,847         7,847
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      第14計算期間末日          (令和   2年10月12日)          464,803,121         464,803,121            7,384         7,384
      第15計算期間末日          (令和   3年  4月12日)        453,412,299         453,412,299            7,716         7,716
      第16計算期間末日          (令和   3年10月11日)          450,478,107         450,478,107            8,313         8,313
      第17計算期間末日          (令和   4年  4月11日)        491,202,863         491,646,261           11,078         11,088
                令和   3年  4月末日        472,278,336             ―       8,079          ―
                     5月末日        490,225,749             ―       8,414          ―
                     6月末日        521,111,932             ―       8,949          ―
                     7月末日        503,044,739             ―       8,692          ―
                     8月末日        491,975,884             ―       8,584          ―
                     9月末日        457,676,346             ―       8,431          ―
                　　　　10月末日             446,962,171             ―       8,273          ―
                　　　　11月末日             424,253,348             ―       8,287          ―
                　　　　12月末日             394,583,858             ―       8,411          ―
                令和   4年  1月末日        422,075,402             ―       8,903          ―
                     2月末日        460,264,892             ―       9,360          ―
                     3月末日        478,495,869             ―       10,795           ―
                     4月末日        435,515,468             ―       10,787           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                           10円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

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                                           収益率（％）
                第1計算期間                                           7.84
                第2計算期間                                           1.93
                第3計算期間                                          △6.98
                第4計算期間                                         △14.05
                第5計算期間                                          △1.04
                第6計算期間                                          16.64
                第7計算期間                                          16.80
                第8計算期間                                           4.79
                第9計算期間                                          △8.65
               第10計算期間                                          △1.39
               第11計算期間                                          △1.69
               第12計算期間                                          △6.85
               第13計算期間                                          △22.88
               第14計算期間                                          △5.90
               第15計算期間                                           4.49
               第16計算期間                                           7.73
               第17計算期間                                           33.38
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,182,939,136              361,395,871             821,543,265
          第2計算期間                   163,435,744             422,971,606             562,007,403
          第3計算期間                   362,335,457             290,518,189             633,824,671
          第4計算期間                   689,592,958             121,176,590            1,202,241,039
          第5計算期間                   246,949,452             262,760,174            1,186,430,317
          第6計算期間                   688,215,888             873,207,047            1,001,439,158
          第7計算期間                   671,436,124             437,852,068            1,235,023,214
          第8計算期間                   354,769,393             279,219,174            1,310,573,433
          第9計算期間                   120,700,343             391,634,574            1,039,639,202
          第10計算期間                    3,519,101            147,325,249             895,833,054
          第11計算期間                   38,736,808             78,153,681             856,416,181
          第12計算期間                     893,614            44,623,766             812,686,029
          第13計算期間                     654,789           138,676,945             674,663,873
          第14計算期間                     40,732           45,247,184             629,457,421
          第15計算期間                     148,338            42,009,106             587,596,653
          第16計算期間                    1,534,266             47,231,742             541,899,177
          第17計算期間                   54,014,372             152,515,325             443,398,224
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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                728,291,401            99.40
           親投資信託受益証券                    日本                860,512           0.12
         コール・ローン、その他資産                      ―               3,544,023            0.48
            （負債控除後）
                  純資産総額                           732,695,936            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン        119,079.6929         6,045    719,836,743         6,116    728,291,401     99.40
      ダ    証券
             ファンド    Ｂ - クラス   Ｙ （ＭＸ
             Ｎ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 845,131       1.0182      860,512       1.0182      860,512   0.12
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.40
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               99.52
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年11月11日)            3,018,641,177         3,018,641,177             9,887         9,887
      第2計算期間末日          (平成25年12月11日)            3,668,244,867         3,668,244,867            10,633         10,633
      第3計算期間末日          (平成26年     1月14日)       4,496,735,603         4,526,486,093            10,580         10,650
      第4計算期間末日          (平成26年     2月12日)       5,046,355,878         5,081,065,800            10,177         10,247
      第5計算期間末日          (平成26年     3月11日)       5,478,178,013         5,515,398,522            10,303         10,373
      第6計算期間末日          (平成26年     4月11日)       5,659,661,303         5,698,412,968            10,223         10,293
      第7計算期間末日          (平成26年     5月12日)       5,379,765,155         5,416,556,479            10,236         10,306
      第8計算期間末日          (平成26年     6月11日)       5,312,532,198         5,348,751,666            10,267         10,337
      第9計算期間末日          (平成26年     7月11日)       5,348,130,219         5,384,989,014            10,157         10,227
      第10計算期間末日          (平成26年     8月11日)       5,331,337,199         5,368,871,632             9,943        10,013
      第11計算期間末日          (平成26年     9月11日)       5,366,485,976         5,402,585,981            10,406         10,476
      第12計算期間末日          (平成26年10月14日)            5,119,237,113         5,154,393,880            10,193         10,263
      第13計算期間末日          (平成26年11月11日)            5,490,818,705         5,526,367,066            10,812         10,882
      第14計算期間末日          (平成26年12月11日)            4,881,592,810         4,914,629,201            10,343         10,413
      第15計算期間末日          (平成27年     1月13日)       4,720,133,245         4,752,617,376            10,171         10,241
      第16計算期間末日          (平成27年     2月12日)       4,561,001,934         4,592,861,934            10,021         10,091
      第17計算期間末日          (平成27年     3月11日)       4,056,437,613         4,085,435,819             9,792         9,862
      第18計算期間末日          (平成27年     4月13日)       4,019,345,052         4,047,552,236             9,975        10,045
      第19計算期間末日          (平成27年     5月11日)       3,981,628,873         4,009,776,236             9,902         9,972
      第20計算期間末日          (平成27年     6月11日)       3,761,183,832         3,787,857,387             9,871         9,941
      第21計算期間末日          (平成27年     7月13日)       3,589,852,814         3,615,893,317             9,650         9,720
      第22計算期間末日          (平成27年     8月11日)       3,293,821,714         3,318,187,861             9,463         9,533
      第23計算期間末日          (平成27年     9月11日)       2,897,884,872         2,921,020,386             8,768         8,838
      第24計算期間末日          (平成27年10月13日)            2,897,802,549         2,920,809,931             8,817         8,887
      第25計算期間末日          (平成27年11月11日)            2,750,732,336         2,772,624,385             8,795         8,865
      第26計算期間末日          (平成27年12月11日)            2,525,428,048         2,546,467,850             8,402         8,472
      第27計算期間末日          (平成28年     1月12日)       2,202,332,725         2,222,522,425             7,636         7,706
      第28計算期間末日          (平成28年     2月12日)       1,841,243,820         1,860,515,660             6,688         6,758
      第29計算期間末日          (平成28年     3月11日)       1,981,115,435         2,000,010,103             7,340         7,410
      第30計算期間末日          (平成28年     4月11日)       1,867,279,277         1,885,785,443             7,063         7,133
      第31計算期間末日          (平成28年     5月11日)       1,831,204,192         1,849,522,224             6,998         7,068
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      第32計算期間末日          (平成28年     6月13日)       1,734,445,190         1,752,640,221             6,673         6,743
      第33計算期間末日          (平成28年     7月11日)       1,561,245,359         1,578,956,020             6,171         6,241
      第34計算期間末日          (平成28年     8月12日)       1,606,556,496         1,624,301,210             6,338         6,408
      第35計算期間末日          (平成28年     9月12日)       1,531,468,437         1,543,762,722             6,228         6,278
      第36計算期間末日          (平成28年10月11日)            1,473,426,989         1,485,193,776             6,261         6,311
      第37計算期間末日          (平成28年11月11日)            1,782,677,144         1,797,923,589             5,846         5,896
      第38計算期間末日          (平成28年12月12日)            1,880,721,887         1,895,335,740             6,435         6,485
      第39計算期間末日          (平成29年     1月11日)       1,975,504,652         1,991,759,356             6,077         6,127
      第40計算期間末日          (平成29年     2月13日)       2,256,000,627         2,273,880,421             6,309         6,359
      第41計算期間末日          (平成29年     3月13日)       2,882,027,184         2,903,802,059             6,618         6,668
      第42計算期間末日          (平成29年     4月11日)       3,444,890,383         3,470,578,070             6,705         6,755
      第43計算期間末日          (平成29年     5月11日)       3,776,168,423         3,804,025,782             6,778         6,828
      第44計算期間末日          (平成29年     6月12日)       4,463,624,134         4,496,204,085             6,850         6,900
      第45計算期間末日          (平成29年     7月11日)       5,112,777,940         5,148,648,803             7,127         7,177
      第46計算期間末日          (平成29年     8月14日)       5,225,640,026         5,263,723,152             6,861         6,911
      第47計算期間末日          (平成29年     9月11日)       5,222,448,421         5,260,773,584             6,813         6,863
      第48計算期間末日          (平成29年10月11日)            5,047,462,569         5,084,935,223             6,735         6,785
      第49計算期間末日          (平成29年11月13日)            5,625,906,804         5,668,241,349             6,645         6,695
      第50計算期間末日          (平成29年12月11日)            5,461,212,731         5,502,101,149             6,678         6,728
      第51計算期間末日          (平成30年     1月11日)       5,091,788,966         5,131,253,554             6,451         6,501
      第52計算期間末日          (平成30年     2月13日)       4,779,485,827         4,816,409,092             6,472         6,522
      第53計算期間末日          (平成30年     3月12日)       4,493,095,532         4,528,162,066             6,407         6,457
      第54計算期間末日          (平成30年     4月11日)       4,290,908,479         4,323,847,797             6,513         6,563
      第55計算期間末日          (平成30年     5月11日)       3,918,956,112         3,950,189,096             6,274         6,324
      第56計算期間末日          (平成30年     6月11日)       3,554,186,411         3,584,435,758             5,875         5,925
      第57計算期間末日          (平成30年     7月11日)       3,706,107,564         3,734,922,732             6,431         6,481
      第58計算期間末日          (平成30年     8月13日)       2,578,751,270         2,598,699,808             6,464         6,514
      第59計算期間末日          (平成30年     9月11日)       2,376,969,072         2,395,688,980             6,349         6,399
      第60計算期間末日          (平成30年10月11日)            1,910,195,239         1,924,869,762             6,509         6,559
      第61計算期間末日          (平成30年11月12日)            1,739,830,345         1,754,002,588             6,138         6,188
      第62計算期間末日          (平成30年12月11日)            1,649,642,597         1,663,445,248             5,976         6,026
      第63計算期間末日          (平成31年     1月11日)       1,674,703,505         1,688,405,616             6,111         6,161
      第64計算期間末日          (平成31年     2月12日)       1,663,801,435         1,677,215,073             6,202         6,252
      第65計算期間末日          (平成31年     3月11日)       1,627,659,018         1,640,818,449             6,184         6,234
      第66計算期間末日          (平成31年     4月11日)       1,643,180,313         1,656,004,522             6,407         6,457
      第67計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       1,678,559,293         1,692,036,276             6,228         6,278
      第68計算期間末日          (令和   1年  6月11日)       1,566,133,871         1,578,894,405             6,137         6,187
      第69計算期間末日          (令和   1年  7月11日)       1,479,888,412         1,491,995,471             6,112         6,162
      第70計算期間末日          (令和   1年  8月13日)       1,392,329,932         1,404,284,495             5,823         5,873
      第71計算期間末日          (令和   1年  9月11日)       1,405,520,295         1,417,324,296             5,954         6,004
      第72計算期間末日          (令和   1年10月11日)         1,374,975,558         1,386,475,698             5,978         6,028
      第73計算期間末日          (令和   1年11月11日)         1,422,863,035         1,434,412,979             6,160         6,210
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      第74計算期間末日          (令和   1年12月11日)         1,404,186,525         1,415,646,564             6,126         6,176
      第75計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       1,349,964,827         1,360,598,973             6,347         6,397
      第76計算期間末日          (令和   2年  2月12日)       1,320,529,757         1,330,904,575             6,364         6,414
      第77計算期間末日          (令和   2年  3月11日)       1,049,915,747         1,060,137,865             5,136         5,186
      第78計算期間末日          (令和   2年  4月13日)        925,911,107         936,076,176            4,554         4,604
      第79計算期間末日          (令和   2年  5月11日)        898,009,898         908,196,679            4,408         4,458
      第80計算期間末日          (令和   2年  6月11日)       1,000,503,261         1,010,677,014             4,917         4,967
      第81計算期間末日          (令和   2年  7月13日)        941,762,373         951,830,868            4,677         4,727
      第82計算期間末日          (令和   2年  8月11日)        937,666,246         947,677,517            4,683         4,733
      第83計算期間末日          (令和   2年  9月11日)        940,067,552         949,492,142            4,987         5,037
      第84計算期間末日          (令和   2年10月12日)          906,140,252         915,323,708            4,934         4,984
      第85計算期間末日          (令和   2年11月11日)          925,609,268         934,665,271            5,110         5,160
      第86計算期間末日          (令和   2年12月11日)          923,270,314         932,155,439            5,196         5,246
      第87計算期間末日          (令和   3年  1月12日)        883,613,732         892,184,870            5,155         5,205
      第88計算期間末日          (令和   3年  2月12日)        879,304,040         887,765,930            5,196         5,246
      第89計算期間末日          (令和   3年  3月11日)        853,473,427         861,913,006            5,056         5,106
      第90計算期間末日          (令和   3年  4月12日)        892,168,483         900,587,222            5,299         5,349
      第91計算期間末日          (令和   3年  5月11日)        881,372,765         889,683,572            5,303         5,353
      第92計算期間末日          (令和   3年  6月11日)        890,407,557         898,687,004            5,377         5,427
      第93計算期間末日          (令和   3年  7月12日)        869,473,292         877,637,138            5,325         5,375
      第94計算期間末日          (令和   3年  8月11日)        831,213,037         839,152,667            5,235         5,285
      第95計算期間末日          (令和   3年  9月13日)        833,057,435         840,936,518            5,287         5,337
      第96計算期間末日          (令和   3年10月11日)          792,388,200         800,088,672            5,145         5,195
      第97計算期間末日          (令和   3年11月11日)          803,105,660         810,714,701            5,277         5,327
      第98計算期間末日          (令和   3年12月13日)          731,192,233         738,359,961            5,101         5,151
      第99計算期間末日          (令和   4年  1月11日)        737,716,301         744,698,470            5,283         5,333
     第100計算期間末日          (令和   4年  2月14日)        710,955,380         717,656,759            5,305         5,355
     第101計算期間末日          (令和   4年  3月11日)        661,369,855         667,897,657            5,066         5,116
     第102計算期間末日          (令和   4年  4月11日)        727,060,664         733,421,184            5,715         5,765
                令和   3年  4月末日        884,729,529             ―       5,294          ―
                     5月末日        890,754,273             ―       5,367          ―
                     6月末日        887,947,225             ―       5,410          ―
                     7月末日        854,733,555             ―       5,312          ―
                     8月末日        829,955,874             ―       5,250          ―
                     9月末日        811,015,741             ―       5,253          ―
                　　　　10月末日             814,265,289             ―       5,317          ―
                　　　　11月末日             718,921,217             ―       4,935          ―
                　　　　12月末日             738,577,553             ―       5,289          ―
                令和   4年  1月末日        702,018,846             ―       5,194          ―
                     2月末日        695,331,188             ―       5,262          ―
                     3月末日        731,284,213             ―       5,698          ―
                     4月末日        732,695,936             ―       5,776          ―
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    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           70円
                第4計算期間                                           70円
                第5計算期間                                           70円
                第6計算期間                                           70円
                第7計算期間                                           70円
                第8計算期間                                           70円
                第9計算期間                                           70円
               第10計算期間                                           70円
               第11計算期間                                           70円
               第12計算期間                                           70円
               第13計算期間                                           70円
               第14計算期間                                           70円
               第15計算期間                                           70円
               第16計算期間                                           70円
               第17計算期間                                           70円
               第18計算期間                                           70円
               第19計算期間                                           70円
               第20計算期間                                           70円
               第21計算期間                                           70円
               第22計算期間                                           70円
               第23計算期間                                           70円
               第24計算期間                                           70円
               第25計算期間                                           70円
               第26計算期間                                           70円
               第27計算期間                                           70円
               第28計算期間                                           70円
               第29計算期間                                           70円
               第30計算期間                                           70円
               第31計算期間                                           70円
               第32計算期間                                           70円
               第33計算期間                                           70円
               第34計算期間                                           70円
               第35計算期間                                           50円
               第36計算期間                                           50円
               第37計算期間                                           50円
               第38計算期間                                           50円
                                116/363


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               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           50円
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
               第45計算期間                                           50円
               第46計算期間                                           50円
               第47計算期間                                           50円
               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
               第51計算期間                                           50円
               第52計算期間                                           50円
               第53計算期間                                           50円
               第54計算期間                                           50円
               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
               第75計算期間                                           50円
               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           50円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
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               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           50円
               第86計算期間                                           50円
               第87計算期間                                           50円
               第88計算期間                                           50円
               第89計算期間                                           50円
               第90計算期間                                           50円
               第91計算期間                                           50円
               第92計算期間                                           50円
               第93計算期間                                           50円
               第94計算期間                                           50円
               第95計算期間                                           50円
               第96計算期間                                           50円
               第97計算期間                                           50円
               第98計算期間                                           50円
               第99計算期間                                           50円
               第100計算期間                                           50円
               第101計算期間                                           50円
               第102計算期間                                           50円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.13
                第2計算期間                                           7.54
                第3計算期間                                           0.15
                第4計算期間                                          △3.14
                第5計算期間                                           1.92
                第6計算期間                                          △0.09
                第7計算期間                                           0.81
                第8計算期間                                           0.98
                第9計算期間                                          △0.38
               第10計算期間                                          △1.41
               第11計算期間                                           5.36
               第12計算期間                                          △1.37
               第13計算期間                                           6.75
               第14計算期間                                          △3.69
               第15計算期間                                          △0.98
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               第16計算期間                                          △0.78
               第17計算期間                                          △1.58
               第18計算期間                                           2.58
               第19計算期間                                          △0.03
               第20計算期間                                           0.39
               第21計算期間                                          △1.52
               第22計算期間                                          △1.21
               第23計算期間                                          △6.60
               第24計算期間                                           1.35
               第25計算期間                                           0.54
               第26計算期間                                          △3.67
               第27計算期間                                          △8.28
               第28計算期間                                          △11.49
               第29計算期間                                           10.79
               第30計算期間                                          △2.82
               第31計算期間                                           0.07
               第32計算期間                                          △3.64
               第33計算期間                                          △6.47
               第34計算期間                                           3.84
               第35計算期間                                          △0.94
               第36計算期間                                           1.33
               第37計算期間                                          △5.82
               第38計算期間                                           10.93
               第39計算期間                                          △4.78
               第40計算期間                                           4.64
               第41計算期間                                           5.69
               第42計算期間                                           2.07
               第43計算期間                                           1.83
               第44計算期間                                           1.79
               第45計算期間                                           4.77
               第46計算期間                                          △3.03
               第47計算期間                                           0.02
               第48計算期間                                          △0.41
               第49計算期間                                          △0.59
               第50計算期間                                           1.24
               第51計算期間                                          △2.65
               第52計算期間                                           1.10
               第53計算期間                                          △0.23
               第54計算期間                                           2.43
               第55計算期間                                          △2.90
               第56計算期間                                          △5.56
               第57計算期間                                           10.31
                                119/363


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               第58計算期間                                           1.29
               第59計算期間                                          △1.00
               第60計算期間                                           3.30
               第61計算期間                                          △4.93
               第62計算期間                                          △1.82
               第63計算期間                                           3.09
               第64計算期間                                           2.30
               第65計算期間                                           0.51
               第66計算期間                                           4.41
               第67計算期間                                          △2.01
               第68計算期間                                          △0.65
               第69計算期間                                           0.40
               第70計算期間                                          △3.91
               第71計算期間                                           3.10
               第72計算期間                                           1.24
               第73計算期間                                           3.88
               第74計算期間                                           0.25
               第75計算期間                                           4.42
               第76計算期間                                           1.05
               第77計算期間                                          △18.51
               第78計算期間                                          △10.35
               第79計算期間                                          △2.10
               第80計算期間                                           12.68
               第81計算期間                                          △3.86
               第82計算期間                                           1.19
               第83計算期間                                           7.55
               第84計算期間                                          △0.06
               第85計算期間                                           4.58
               第86計算期間                                           2.66
               第87計算期間                                           0.17
               第88計算期間                                           1.76
               第89計算期間                                          △1.73
               第90計算期間                                           5.79
               第91計算期間                                           1.01
               第92計算期間                                           2.33
               第93計算期間                                          △0.03
               第94計算期間                                          △0.75
               第95計算期間                                           1.94
               第96計算期間                                          △1.74
               第97計算期間                                           3.53
               第98計算期間                                          △2.38
               第99計算期間                                           4.54
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               第100計算期間                                           1.36
               第101計算期間                                          △3.56
               第102計算期間                                           13.79
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  3,056,216,043               3,000,000           3,053,216,043
          第2計算期間                   443,999,420              47,252,353            3,449,963,110
          第3計算期間                   894,902,031              94,795,011            4,250,070,130
          第4計算期間                   867,713,941             159,223,654            4,958,560,417
          第5計算期間                   576,447,165             217,791,914            5,317,215,668
          第6計算期間                   566,879,427             348,142,917            5,535,952,178
          第7計算期間                   237,532,434             517,581,183            5,255,903,429
          第8計算期間                   305,512,400             387,206,026            5,174,209,803
          第9計算期間                   329,419,801             238,087,345            5,265,542,259
          第10計算期間                   359,678,025             263,158,287            5,362,061,997
          第11計算期間                   93,212,606             298,130,925            5,157,143,678
          第12計算期間                   419,939,270             554,687,650            5,022,395,298
          第13計算期間                   347,979,995             292,037,916            5,078,337,377
          第14計算期間                   446,114,173             804,966,998            4,719,484,552
          第15計算期間                   111,239,241             190,133,622            4,640,590,171
          第16計算期間                   136,782,581             225,944,125            4,551,428,627
          第17計算期間                   47,936,763             456,764,499            4,142,600,891
          第18計算期間                   55,902,431             168,905,582            4,029,597,740
          第19計算期間                   94,177,248             102,723,003            4,021,051,985
          第20計算期間                   82,748,158             293,292,199            3,810,507,944
          第21計算期間                   106,601,982             197,038,058            3,720,071,868
          第22計算期間                    8,402,102            247,595,690            3,480,878,280
          第23計算期間                   23,435,137             199,239,925            3,305,073,492
          第24計算期間                    8,870,479             27,174,988            3,286,768,983
          第25計算期間                    5,378,793            164,712,127            3,127,435,649
          第26計算期間                   62,178,677             183,928,288            3,005,686,038
          第27計算期間                   32,284,610             153,727,760            2,884,242,888
          第28計算期間                    4,000,305            135,123,112            2,753,120,081
          第29計算期間                    4,912,377             58,794,156            2,699,238,302
          第30計算期間                   10,740,987             66,241,197            2,643,738,092
          第31計算期間                    4,309,912             31,186,161            2,616,861,843
          第32計算期間                    4,393,052             21,964,748            2,599,290,147
          第33計算期間                   12,850,293             82,045,901            2,530,094,539
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第34計算期間                   87,551,735             82,687,104            2,534,959,170
          第35計算期間                    5,110,438             81,212,432            2,458,857,176
          第36計算期間                    3,839,321            109,338,954            2,353,357,543
          第37計算期間                   752,647,659              56,716,128            3,049,289,074
          第38計算期間                   99,609,979             226,128,316            2,922,770,737
          第39計算期間                   433,021,215             104,851,118            3,250,940,834
          第40計算期間                   439,975,161             114,957,007            3,575,958,988
          第41計算期間                   837,987,827              58,971,632            4,354,975,183
          第42計算期間                  1,299,362,047              516,799,792            5,137,537,438
          第43計算期間                   525,775,339              91,840,811            5,571,471,966
          第44計算期間                  1,029,214,074               84,695,679            6,515,990,361
          第45計算期間                   950,667,637             292,485,369            7,174,172,629
          第46計算期間                   842,744,164             400,291,567            7,616,625,226
          第47計算期間                   316,112,924             267,705,402            7,665,032,748
          第48計算期間                   96,913,898             267,415,806            7,494,530,840
          第49計算期間                  1,689,430,911              717,052,602            8,466,909,149
          第50計算期間                   29,271,038             318,496,548            8,177,683,639
          第51計算期間                   10,827,276             295,593,170            7,892,917,745
          第52計算期間                    8,057,927            516,322,538            7,384,653,134
          第53計算期間                    8,098,468            379,444,671            7,013,306,931
          第54計算期間                    6,797,544            432,240,722            6,587,863,753
          第55計算期間                   13,859,347             355,126,115            6,246,596,985
          第56計算期間                   16,840,357             213,567,877            6,049,869,465
          第57計算期間                    6,402,419            293,238,233            5,763,033,651
          第58計算期間                    4,767,055           1,778,092,923             3,989,707,783
          第59計算期間                    4,465,095            250,191,096            3,743,981,782
          第60計算期間                    4,771,825            813,848,983            2,934,904,624
          第61計算期間                    4,403,654            104,859,593            2,834,448,685
          第62計算期間                   38,442,434             112,360,775            2,760,530,344
          第63計算期間                    5,460,952             25,568,917            2,740,422,379
          第64計算期間                    4,899,140             62,593,889            2,682,727,630
          第65計算期間                    4,185,702             55,026,963            2,631,886,369
          第66計算期間                    4,769,452             71,813,874            2,564,841,947
          第67計算期間                   137,961,444              7,406,595           2,695,396,796
          第68計算期間                    4,944,464            148,234,458            2,552,106,802
          第69計算期間                    5,310,339            136,005,150            2,421,411,991
          第70計算期間                    4,966,784             35,466,051            2,390,912,724
          第71計算期間                    5,437,678             35,550,003            2,360,800,399
          第72計算期間                    5,229,243             66,001,550            2,300,028,092
          第73計算期間                   20,619,109             10,658,213            2,309,988,988
          第74計算期間                   10,422,617             28,403,783            2,292,007,822
          第75計算期間                    5,386,129            170,564,607            2,126,829,344
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          第76計算期間                    2,678,161             54,543,889            2,074,963,616
          第77計算期間                    2,890,080             33,429,964            2,044,423,732
          第78計算期間                    5,064,909             16,474,684            2,033,013,957
          第79計算期間                    4,342,273                 ―        2,037,356,230
          第80計算期間                    4,650,418             7,255,992           2,034,750,656
          第81計算期間                    4,148,692             25,200,303            2,013,699,045
          第82計算期間                    5,239,440             16,684,173            2,002,254,312
          第83計算期間                    4,429,017            121,765,184            1,884,918,145
          第84計算期間                    4,430,029             52,656,866            1,836,691,308
          第85計算期間                    3,105,050             28,595,646            1,811,200,712
          第86計算期間                    3,694,065             37,869,603            1,777,025,174
          第87計算期間                    2,865,566             65,663,056            1,714,227,684
          第88計算期間                    2,925,129             24,774,639            1,692,378,174
          第89計算期間                    6,521,480             10,983,801            1,687,915,853
          第90計算期間                    2,726,852             6,894,821           1,683,747,884
          第91計算期間                    2,740,314             24,326,667            1,662,161,531
          第92計算期間                    2,220,906             8,492,945           1,655,889,492
          第93計算期間                   10,079,559             33,199,784            1,632,769,267
          第94計算期間                    2,258,634             47,101,901            1,587,926,000
          第95計算期間                    3,235,144             15,344,360            1,575,816,784
          第96計算期間                    2,907,398             38,629,604            1,540,094,578
          第97計算期間                    2,468,006             20,754,333            1,521,808,251
          第98計算期間                    1,733,202             89,995,814            1,433,545,639
          第99計算期間                    2,192,447             39,304,126            1,396,433,960
         第100計算期間                    1,775,011             57,933,033            1,340,275,938
         第101計算期間                    1,771,467             36,486,853            1,305,560,552
         第102計算期間                    2,495,608             35,951,963            1,272,104,197
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                141,364,996            99.11
           親投資信託受益証券                    日本                179,176           0.13
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,085,804            0.76
            （負債控除後）
                  純資産総額                           142,629,976            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン        23,113.9628         6,045    139,723,905         6,116    141,364,996     99.11
      ダ    証券
             ファンド    Ｂ - クラス   Ｙ （ＭＸ
             Ｎ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 175,974       1.0182      179,176       1.0182      179,176   0.13
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.11
              親投資信託受益証券                                   0.13
                  合計                               99.24
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     4月11日)        868,894,082         869,721,704           10,499         10,509
      第2計算期間末日          (平成26年10月14日)            1,171,356,130         1,172,431,197            10,896         10,906
      第3計算期間末日          (平成27年     4月13日)       1,040,205,288         1,041,142,436            11,100         11,110
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      第4計算期間末日          (平成27年10月13日)             716,155,959         716,155,959           10,266         10,266
      第5計算期間末日          (平成28年     4月11日)        521,714,087         521,714,087            8,685         8,685
      第6計算期間末日          (平成28年10月11日)             460,393,439         460,393,439            8,164         8,164
      第7計算期間末日          (平成29年     4月11日)        925,700,607         925,700,607            9,159         9,159
      第8計算期間末日          (平成29年10月11日)             966,257,443         966,257,443            9,606         9,606
      第9計算期間末日          (平成30年     4月11日)        669,925,954         669,925,954            9,726         9,726
      第10計算期間末日          (平成30年10月11日)             530,616,263         531,137,844           10,173         10,183
      第11計算期間末日          (平成31年     4月11日)        545,078,792         545,598,047           10,497         10,507
      第12計算期間末日          (令和   1年10月11日)          459,184,969         459,631,460           10,284         10,294
      第13計算期間末日          (令和   2年  4月13日)        312,456,446         312,456,446            8,236         8,236
      第14計算期間末日          (令和   2年10月12日)          351,310,558         351,310,558            9,503         9,503
      第15計算期間末日          (令和   3年  4月12日)        177,758,421         177,922,916           10,806         10,816
      第16計算期間末日          (令和   3年10月11日)          153,190,090         153,328,127           11,098         11,108
      第17計算期間末日          (令和   4年  4月11日)        145,372,068         145,483,557           13,039         13,049
                令和   3年  4月末日        176,769,968             ―       10,797           ―
                     5月末日        180,706,385             ―       11,049           ―
                     6月末日        178,691,921             ―       11,242           ―
                     7月末日        173,981,910             ―       11,142           ―
                     8月末日        161,838,629             ―       11,119           ―
                     9月末日        155,046,497             ―       11,232           ―
                　　　　10月末日             156,778,813             ―       11,469           ―
                　　　　11月末日             146,858,840             ―       10,744           ―
                　　　　12月末日             158,995,989             ―       11,632           ―
                令和   4年  1月末日        155,107,304             ―       11,531           ―
                     2月末日        158,640,660             ―       11,795           ―
                     3月末日        171,300,792             ―       12,898           ―
                     4月末日        142,629,976             ―       13,179           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                           10円
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               第11計算期間                                           10円
               第12計算期間                                           10円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                           10円
               第16計算期間                                           10円
               第17計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           5.09
                第2計算期間                                           3.87
                第3計算期間                                           1.96
                第4計算期間                                          △7.51
                第5計算期間                                         △15.40
                第6計算期間                                          △5.99
                第7計算期間                                          12.18
                第8計算期間                                           4.88
                第9計算期間                                           1.24
               第10計算期間                                           4.69
               第11計算期間                                           3.28
               第12計算期間                                          △1.93
               第13計算期間                                          △19.91
               第14計算期間                                           15.38
               第15計算期間                                           13.81
               第16計算期間                                           2.79
               第17計算期間                                           17.57
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   960,283,690             132,661,591             827,622,099
          第2計算期間                   445,156,403             197,710,802            1,075,067,700
          第3計算期間                   107,539,238             245,458,183             937,148,755
          第4計算期間                   21,504,775             261,076,605             697,576,925
          第5計算期間                   32,937,487             129,803,510             600,710,902
          第6計算期間                   12,663,398             49,469,684             563,904,616
          第7計算期間                   517,812,188              70,977,025            1,010,739,779
                                126/363


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          第8計算期間                   263,455,728             268,319,832            1,005,875,675
          第9計算期間                    2,063,628            319,122,091             688,817,212
          第10計算期間                     22,321           167,258,103             521,581,430
          第11計算期間                   20,817,979             23,143,940             519,255,469
          第12計算期間                    3,086,377             75,850,266             446,491,580
          第13計算期間                     365,353            67,491,053             379,365,880
          第14計算期間                   10,448,145             20,137,112             369,676,913
          第15計算期間                     779,891           205,961,591             164,495,213
          第16計算期間                     85,522           26,543,561             138,037,174
          第17計算期間                     470,334            27,018,499             111,489,009
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    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                927,130,246            98.81
           親投資信託受益証券                    日本               1,035,333            0.11
         コール・ローン、その他資産                      ―              10,127,876            1.08
            （負債控除後）
                  純資産総額                           938,293,455            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン        594,695.4758        1,507.41     896,450,859         1,559    927,130,246     98.81
      ダ    証券
             ファンド    Ｂ - クラス   Ｙ （ＴＲ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,016,827        1.0182     1,035,333       1.0182     1,035,333    0.11
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

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                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.11
                  合計                               98.92
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年11月11日)             277,370,109         277,370,109            9,822         9,822
      第2計算期間末日          (平成25年12月11日)             409,151,803         409,151,803           10,362         10,362
      第3計算期間末日          (平成26年     1月14日)        544,925,689         549,410,529            9,720         9,800
      第4計算期間末日          (平成26年     2月12日)        625,312,291         630,568,649            9,517         9,597
      第5計算期間末日          (平成26年     3月11日)        608,294,723         613,417,983            9,499         9,579
      第6計算期間末日          (平成26年     4月11日)        626,664,798         631,722,468            9,912         9,992
      第7計算期間末日          (平成26年     5月12日)        595,487,900         600,247,960           10,008         10,088
      第8計算期間末日          (平成26年     6月11日)        487,936,405         491,798,014           10,108         10,188
      第9計算期間末日          (平成26年     7月11日)        466,391,589         470,194,425            9,811         9,891
      第10計算期間末日          (平成26年     8月11日)        490,072,360         494,140,877            9,636         9,716
      第11計算期間末日          (平成26年     9月11日)        500,681,766         504,713,361            9,935        10,015
      第12計算期間末日          (平成26年10月14日)             438,076,513         441,724,839            9,606         9,686
      第13計算期間末日          (平成26年11月11日)             443,641,307         447,062,740           10,373         10,453
      第14計算期間末日          (平成26年12月11日)             428,626,762         431,851,828           10,632         10,712
      第15計算期間末日          (平成27年     1月13日)        360,916,921         363,666,046           10,503         10,583
      第16計算期間末日          (平成27年     2月12日)        298,616,854         301,065,870            9,755         9,835
      第17計算期間末日          (平成27年     3月11日)        268,726,948         271,020,123            9,375         9,455
      第18計算期間末日          (平成27年     4月13日)        258,778,536         260,986,373            9,377         9,457
      第19計算期間末日          (平成27年     5月11日)        257,454,667         259,709,792            9,133         9,213
      第20計算期間末日          (平成27年     6月11日)        253,340,701         255,556,432            9,147         9,227
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      第21計算期間末日          (平成27年     7月13日)        229,227,135         231,176,844            9,406         9,486
      第22計算期間末日          (平成27年     8月11日)        232,073,273         234,113,738            9,099         9,179
      第23計算期間末日          (平成27年     9月11日)        179,285,729         181,061,934            8,075         8,155
      第24計算期間末日          (平成27年10月13日)             183,867,476         185,642,192            8,288         8,368
      第25計算期間末日          (平成27年11月11日)             195,666,022         197,503,427            8,519         8,599
      第26計算期間末日          (平成27年12月11日)             181,325,454         183,069,422            8,318         8,398
      第27計算期間末日          (平成28年     1月12日)        161,104,762         162,783,268            7,678         7,758
      第28計算期間末日          (平成28年     2月12日)        158,525,964         160,217,144            7,499         7,579
      第29計算期間末日          (平成28年     3月11日)        164,419,594         166,110,628            7,778         7,858
      第30計算期間末日          (平成28年     4月11日)        157,894,684         159,552,396            7,620         7,700
      第31計算期間末日          (平成28年     5月11日)        150,592,325         152,208,985            7,452         7,532
      第32計算期間末日          (平成28年     6月13日)        148,823,180         150,432,954            7,396         7,476
      第33計算期間末日          (平成28年     7月11日)        137,513,915         139,095,310            6,957         7,037
      第34計算期間末日          (平成28年     8月12日)        116,315,146         117,659,068            6,924         7,004
      第35計算期間末日          (平成28年     9月12日)        115,712,026         117,039,412            6,974         7,054
      第36計算期間末日          (平成28年10月11日)             113,089,777         114,423,542            6,783         6,863
      第37計算期間末日          (平成28年11月11日)             104,331,476         105,611,627            6,520         6,600
      第38計算期間末日          (平成28年12月12日)             100,652,717         101,874,046            6,593         6,673
      第39計算期間末日          (平成29年     1月11日)        92,214,301         93,419,678           6,120         6,200
      第40計算期間末日          (平成29年     2月13日)        156,264,886         158,311,802            6,107         6,187
      第41計算期間末日          (平成29年     3月13日)        532,712,472         539,711,421            6,089         6,169
      第42計算期間末日          (平成29年     4月11日)       1,349,375,973         1,367,762,983             5,871         5,951
      第43計算期間末日          (平成29年     5月11日)       1,821,406,157         1,844,737,673             6,245         6,325
      第44計算期間末日          (平成29年     6月12日)       2,328,902,965         2,359,299,634             6,129         6,209
      第45計算期間末日          (平成29年     7月11日)       3,260,571,106         3,302,935,376             6,157         6,237
      第46計算期間末日          (平成29年     8月14日)       3,808,050,274         3,858,808,838             6,002         6,082
      第47計算期間末日          (平成29年     9月11日)       4,757,661,581         4,819,899,182             6,115         6,195
      第48計算期間末日          (平成29年10月11日)            6,982,374,622         7,077,344,517             5,882         5,962
      第49計算期間末日          (平成29年11月13日)            8,419,616,711         8,538,729,524             5,655         5,735
      第50計算期間末日          (平成29年12月11日)            9,097,713,336         9,226,130,811             5,668         5,748
      第51計算期間末日          (平成30年     1月11日)       9,446,965,451         9,582,012,615             5,596         5,676
      第52計算期間末日          (平成30年     2月13日)       9,250,650,305         9,386,919,220             5,431         5,511
      第53計算期間末日          (平成30年     3月12日)       8,805,927,130         8,938,673,833             5,307         5,387
      第54計算期間末日          (平成30年     4月11日)       7,834,670,507         7,962,271,927             4,912         4,992
      第55計算期間末日          (平成30年     5月11日)       7,454,865,371         7,578,749,930             4,814         4,894
      第56計算期間末日          (平成30年     6月11日)       6,582,573,925         6,699,496,276             4,504         4,584
      第57計算期間末日          (平成30年     7月11日)       6,348,351,019         6,464,986,380             4,354         4,434
      第58計算期間末日          (平成30年     8月13日)       4,482,118,636         4,594,782,954             3,183         3,263
      第59計算期間末日          (平成30年     9月11日)       4,357,968,146         4,426,808,667             3,165         3,215
      第60計算期間末日          (平成30年10月11日)            4,703,896,014         4,771,848,170             3,461         3,511
      第61計算期間末日          (平成30年11月12日)            4,908,365,726         4,971,844,028             3,866         3,916
      第62計算期間末日          (平成30年12月11日)            4,998,134,360         5,062,281,105             3,896         3,946
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      第63計算期間末日          (平成31年     1月11日)       4,873,270,817         4,938,558,821             3,732         3,782
      第64計算期間末日          (平成31年     2月12日)       5,134,925,787         5,200,395,469             3,922         3,972
      第65計算期間末日          (平成31年     3月11日)       5,388,631,012         5,458,318,927             3,866         3,916
      第66計算期間末日          (平成31年     4月11日)       5,457,457,058         5,529,656,101             3,779         3,829
      第67計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       5,106,391,899         5,178,899,413             3,521         3,571
      第68計算期間末日          (令和   1年  6月11日)       5,345,735,258         5,418,028,729             3,697         3,747
      第69計算期間末日          (令和   1年  7月11日)       5,384,008,420         5,455,598,974             3,760         3,810
      第70計算期間末日          (令和   1年  8月13日)       5,334,002,515         5,404,727,849             3,771         3,821
      第71計算期間末日          (令和   1年  9月11日)       5,113,318,025         5,182,424,599             3,700         3,750
      第72計算期間末日          (令和   1年10月11日)         5,010,981,699         5,079,426,086             3,661         3,711
      第73計算期間末日          (令和   1年11月11日)         5,026,337,313         5,093,229,458             3,757         3,807
      第74計算期間末日          (令和   1年12月11日)         4,918,982,959         4,984,907,051             3,731         3,781
      第75計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       4,784,625,819         4,848,527,544             3,744         3,794
      第76計算期間末日          (令和   2年  2月12日)       4,604,934,004         4,668,808,426             3,605         3,655
      第77計算期間末日          (令和   2年  3月11日)       4,090,357,724         4,153,978,385             3,215         3,265
      第78計算期間末日          (令和   2年  4月13日)       3,680,385,572         3,742,493,554             2,963         3,013
      第79計算期間末日          (令和   2年  5月11日)       3,368,093,721         3,405,494,063             2,702         2,732
      第80計算期間末日          (令和   2年  6月11日)       3,657,259,997         3,694,237,288             2,967         2,997
      第81計算期間末日          (令和   2年  7月13日)       3,477,798,757         3,514,235,584             2,863         2,893
      第82計算期間末日          (令和   2年  8月11日)       3,249,026,715         3,285,041,857             2,706         2,736
      第83計算期間末日          (令和   2年  9月11日)       2,432,357,542         2,459,195,960             2,719         2,749
      第84計算期間末日          (令和   2年10月12日)         2,146,393,969         2,171,642,510             2,550         2,580
      第85計算期間末日          (令和   2年11月11日)         1,962,244,631         1,985,978,683             2,480         2,510
      第86計算期間末日          (令和   2年12月11日)         1,972,823,197         1,995,964,289             2,558         2,588
      第87計算期間末日          (令和   3年  1月12日)       2,060,758,808         2,083,538,261             2,714         2,744
      第88計算期間末日          (令和   3年  2月12日)       2,177,670,555         2,200,175,137             2,903         2,933
      第89計算期間末日          (令和   3年  3月11日)       2,033,766,150         2,055,571,908             2,798         2,828
      第90計算期間末日          (令和   3年  4月12日)       1,851,388,978         1,872,586,688             2,620         2,650
      第91計算期間末日          (令和   3年  5月11日)       1,776,289,651         1,796,892,231             2,587         2,617
      第92計算期間末日          (令和   3年  6月11日)       1,724,673,101         1,744,744,298             2,578         2,608
      第93計算期間末日          (令和   3年  7月12日)       1,658,162,153         1,677,827,578             2,530         2,560
      第94計算期間末日          (令和   3年  8月11日)       1,661,272,909         1,680,811,178             2,551         2,581
      第95計算期間末日          (令和   3年  9月13日)       1,675,855,603         1,695,012,125             2,624         2,654
      第96計算期間末日          (令和   3年10月11日)         1,576,374,890         1,595,012,626             2,537         2,567
      第97計算期間末日          (令和   3年11月11日)         1,438,514,412         1,456,739,948             2,368         2,398
      第98計算期間末日          (令和   3年12月13日)          965,512,959         983,023,234            1,654         1,684
      第99計算期間末日          (令和   4年  1月11日)        928,579,509         945,184,519            1,678         1,708
     第100計算期間末日          (令和   4年  2月14日)        945,592,116         961,702,779            1,761         1,791
     第101計算期間末日          (令和   4年  3月11日)        811,530,793         827,271,300            1,547         1,577
     第102計算期間末日          (令和   4年  4月11日)        899,559,010         915,003,127            1,747         1,777
                令和   3年  4月末日       1,803,219,867              ―       2,621          ―
                     5月末日       1,722,462,578              ―       2,554          ―
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                     6月末日       1,689,719,713              ―       2,535          ―
                     7月末日       1,692,121,185              ―       2,598          ―
                     8月末日       1,711,240,670              ―       2,652          ―
                     9月末日       1,586,738,593              ―       2,571          ―
                　　　　10月末日            1,489,971,334              ―       2,432          ―
                　　　　11月末日            1,070,765,716              ―       1,808          ―
                　　　　12月末日            1,037,917,211              ―       1,858          ―
                令和   4年  1月末日        972,630,226             ―       1,753          ―
                     2月末日        889,155,874             ―       1,673          ―
                     3月末日        906,429,322             ―       1,734          ―
                     4月末日        938,293,455             ―       1,805          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           80円
                第4計算期間                                           80円
                第5計算期間                                           80円
                第6計算期間                                           80円
                第7計算期間                                           80円
                第8計算期間                                           80円
                第9計算期間                                           80円
               第10計算期間                                           80円
               第11計算期間                                           80円
               第12計算期間                                           80円
               第13計算期間                                           80円
               第14計算期間                                           80円
               第15計算期間                                           80円
               第16計算期間                                           80円
               第17計算期間                                           80円
               第18計算期間                                           80円
               第19計算期間                                           80円
               第20計算期間                                           80円
               第21計算期間                                           80円
               第22計算期間                                           80円
               第23計算期間                                           80円
               第24計算期間                                           80円
               第25計算期間                                           80円
               第26計算期間                                           80円
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               第27計算期間                                           80円
               第28計算期間                                           80円
               第29計算期間                                           80円
               第30計算期間                                           80円
               第31計算期間                                           80円
               第32計算期間                                           80円
               第33計算期間                                           80円
               第34計算期間                                           80円
               第35計算期間                                           80円
               第36計算期間                                           80円
               第37計算期間                                           80円
               第38計算期間                                           80円
               第39計算期間                                           80円
               第40計算期間                                           80円
               第41計算期間                                           80円
               第42計算期間                                           80円
               第43計算期間                                           80円
               第44計算期間                                           80円
               第45計算期間                                           80円
               第46計算期間                                           80円
               第47計算期間                                           80円
               第48計算期間                                           80円
               第49計算期間                                           80円
               第50計算期間                                           80円
               第51計算期間                                           80円
               第52計算期間                                           80円
               第53計算期間                                           80円
               第54計算期間                                           80円
               第55計算期間                                           80円
               第56計算期間                                           80円
               第57計算期間                                           80円
               第58計算期間                                           80円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
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               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
               第75計算期間                                           50円
               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           50円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           30円
               第80計算期間                                           30円
               第81計算期間                                           30円
               第82計算期間                                           30円
               第83計算期間                                           30円
               第84計算期間                                           30円
               第85計算期間                                           30円
               第86計算期間                                           30円
               第87計算期間                                           30円
               第88計算期間                                           30円
               第89計算期間                                           30円
               第90計算期間                                           30円
               第91計算期間                                           30円
               第92計算期間                                           30円
               第93計算期間                                           30円
               第94計算期間                                           30円
               第95計算期間                                           30円
               第96計算期間                                           30円
               第97計算期間                                           30円
               第98計算期間                                           30円
               第99計算期間                                           30円
               第100計算期間                                           30円
               第101計算期間                                           30円
               第102計算期間                                           30円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.78
                第2計算期間                                           5.49
                第3計算期間                                          △5.42
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                第4計算期間                                          △1.26
                第5計算期間                                           0.65
                第6計算期間                                           5.19
                第7計算期間                                           1.77
                第8計算期間                                           1.79
                第9計算期間                                          △2.14
               第10計算期間                                          △0.96
               第11計算期間                                           3.93
               第12計算期間                                          △2.50
               第13計算期間                                           8.81
               第14計算期間                                           3.26
               第15計算期間                                          △0.46
               第16計算期間                                          △6.36
               第17計算期間                                          △3.07
               第18計算期間                                           0.87
               第19計算期間                                          △1.74
               第20計算期間                                           1.02
               第21計算期間                                           3.70
               第22計算期間                                          △2.41
               第23計算期間                                          △10.37
               第24計算期間                                           3.62
               第25計算期間                                           3.75
               第26計算期間                                          △1.42
               第27計算期間                                          △6.73
               第28計算期間                                          △1.28
               第29計算期間                                           4.78
               第30計算期間                                          △1.00
               第31計算期間                                          △1.15
               第32計算期間                                           0.32
               第33計算期間                                          △4.85
               第34計算期間                                           0.67
               第35計算期間                                           1.87
               第36計算期間                                          △1.59
               第37計算期間                                          △2.69
               第38計算期間                                           2.34
               第39計算期間                                          △5.96
               第40計算期間                                           1.09
               第41計算期間                                           1.01
               第42計算期間                                          △2.26
               第43計算期間                                           7.73
               第44計算期間                                          △0.57
               第45計算期間                                           1.76
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               第46計算期間                                          △1.21
               第47計算期間                                           3.21
               第48計算期間                                          △2.50
               第49計算期間                                          △2.49
               第50計算期間                                           1.64
               第51計算期間                                           0.14
               第52計算期間                                          △1.51
               第53計算期間                                          △0.81
               第54計算期間                                          △5.93
               第55計算期間                                          △0.36
               第56計算期間                                          △4.77
               第57計算期間                                          △1.55
               第58計算期間                                          △25.05
               第59計算期間                                           1.00
               第60計算期間                                           10.93
               第61計算期間                                           13.14
               第62計算期間                                           2.06
               第63計算期間                                          △2.92
               第64計算期間                                           6.43
               第65計算期間                                          △0.15
               第66計算期間                                          △0.95
               第67計算期間                                          △5.50
               第68計算期間                                           6.41
               第69計算期間                                           3.05
               第70計算期間                                           1.62
               第71計算期間                                          △0.55
               第72計算期間                                           0.29
               第73計算期間                                           3.98
               第74計算期間                                           0.63
               第75計算期間                                           1.68
               第76計算期間                                          △2.37
               第77計算期間                                          △9.43
               第78計算期間                                          △6.28
               第79計算期間                                          △7.79
               第80計算期間                                           10.91
               第81計算期間                                          △2.49
               第82計算期間                                          △4.43
               第83計算期間                                           1.58
               第84計算期間                                          △5.11
               第85計算期間                                          △1.56
               第86計算期間                                           4.35
               第87計算期間                                           7.27
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               第88計算期間                                           8.06
               第89計算期間                                          △2.58
               第90計算期間                                          △5.28
               第91計算期間                                          △0.11
               第92計算期間                                           0.81
               第93計算期間                                          △0.69
               第94計算期間                                           2.01
               第95計算期間                                           4.03
               第96計算期間                                          △2.17
               第97計算期間                                          △5.47
               第98計算期間                                          △28.88
               第99計算期間                                           3.26
               第100計算期間                                           6.73
               第101計算期間                                          △10.44
               第102計算期間                                           14.86
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   282,407,500                  ―         282,407,500
          第2計算期間                   132,450,854              20,000,000             394,858,354
          第3計算期間                   176,410,829              10,664,082             560,605,101
          第4計算期間                   109,139,645              12,699,953             657,044,793
          第5計算期間                    5,976,051             22,613,258             640,407,586
          第6計算期間                   27,342,664             35,541,500             632,208,750
          第7計算期間                   45,322,701             82,523,887             595,007,564
          第8計算期間                   18,901,253             131,207,687             482,701,130
          第9計算期間                   32,027,428             39,374,013             475,354,545
          第10計算期間                   33,210,083                 ―         508,564,628
          第11計算期間                   28,082,611             32,697,779             503,949,460
          第12計算期間                   34,110,050             82,018,641             456,040,869
          第13計算期間                    5,391,480             33,753,192             427,679,157
          第14計算期間                    4,483,524             29,029,408             403,133,273
          第15計算期間                    4,508,060             64,000,685             343,640,648
          第16計算期間                     287,384            37,800,919             306,127,113
          第17計算期間                     373,856            19,854,094             286,646,875
          第18計算期間                     340,540            11,007,770             275,979,645
          第19計算期間                   10,021,132              4,110,080            281,890,697
          第20計算期間                   15,513,944             20,438,266             276,966,375
          第21計算期間                   24,657,461             57,910,158             243,713,678
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          第22計算期間                   11,344,519                 ―         255,058,197
          第23計算期間                    2,707,670             35,740,128             222,025,739
          第24計算期間                    1,813,802             2,000,000            221,839,541
          第25計算期間                   12,537,663              4,701,563            229,675,641
          第26計算期間                    1,244,233             12,923,846             217,996,028
          第27計算期間                     522,419            8,705,106            209,813,341
          第28計算期間                    1,615,367               31,094           211,397,614
          第29計算期間                     591,147             609,491           211,379,270
          第30計算期間                     619,017            4,784,180            207,214,107
          第31計算期間                     905,334            6,036,877            202,082,564
          第32計算期間                     607,100            1,467,900            201,221,764
          第33計算期間                     955,579            4,502,901            197,674,442
          第34計算期間                    2,224,131             31,908,295             167,990,278
          第35計算期間                     541,016            2,607,941            165,923,353
          第36計算期間                     797,290                ―         166,720,643
          第37計算期間                     536,678            7,238,429            160,018,892
          第38計算期間                     477,906            7,830,609            152,666,189
          第39計算期間                     478,417            2,472,362            150,672,244
          第40計算期間                   110,841,209              5,648,932            255,864,521
          第41計算期間                   626,039,720              7,035,554            874,868,687
          第42計算期間                  1,424,007,643                500,000          2,298,376,330
          第43計算期間                   626,402,101              8,338,811           2,916,439,620
          第44計算期間                   907,298,265              24,154,158            3,799,583,727
          第45計算期間                  1,495,950,040                   ―        5,295,533,767
          第46計算期間                  1,809,482,740              760,195,919            6,344,820,588
          第47計算期間                  1,575,161,788              140,282,151            7,779,700,225
          第48計算期間                  4,166,860,564               75,323,825           11,871,236,964
          第49計算期間                  3,334,752,433              316,887,731            14,889,101,666
          第50計算期間                  1,540,535,683              377,452,930            16,052,184,419
          第51計算期間                  1,332,317,566              503,606,361            16,880,895,624
          第52計算期間                   546,444,336             393,725,578            17,033,614,382
          第53計算期間                   300,946,014             741,222,515            16,593,337,881
          第54計算期間                   191,388,013             834,548,321            15,950,177,573
          第55計算期間                   125,946,312             590,553,933            15,485,569,952
          第56計算期間                   257,199,850            1,127,475,916             14,615,293,886
          第57計算期間                   838,648,047             874,521,700            14,579,420,233
          第58計算期間                   208,020,041             704,400,510            14,083,039,764
          第59計算期間                  1,406,154,198             1,721,089,677             13,768,104,285
          第60計算期間                   282,728,450             460,401,502            13,590,431,233
          第61計算期間                   119,783,913            1,014,554,727             12,695,660,419
          第62計算期間                   553,503,776             419,815,082            12,829,349,113
          第63計算期間                   306,838,732              78,586,993           13,057,600,852
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          第64計算期間                   241,737,453             205,401,786            13,093,936,519
          第65計算期間                   973,140,252             129,493,704            13,937,583,067
          第66計算期間                   726,234,787             224,009,113            14,439,808,741
          第67計算期間                   132,601,510              70,907,294           14,501,502,957
          第68計算期間                   111,825,049             154,633,770            14,458,694,236
          第69計算期間                   89,662,604             230,245,933            14,318,110,907
          第70計算期間                   84,241,235             257,285,196            14,145,066,946
          第71計算期間                  2,221,084,933             2,544,837,025             13,821,314,854
          第72計算期間                   107,897,489             240,334,782            13,688,877,561
          第73計算期間                   132,693,921             443,142,407            13,378,429,075
          第74計算期間                   71,175,604             264,786,187            13,184,818,492
          第75計算期間                   114,473,930             518,947,291            12,780,345,131
          第76計算期間                   133,160,788             138,621,346            12,774,884,573
          第77計算期間                   117,521,907             168,274,240            12,724,132,240
          第78計算期間                   97,856,439             400,392,121            12,421,596,558
          第79計算期間                   90,915,070             45,730,676           12,466,780,952
          第80計算期間                   60,858,926             201,876,078            12,325,763,800
          第81計算期間                   54,775,769             234,930,505            12,145,609,064
          第82計算期間                   56,024,117             196,585,668            12,005,047,513
          第83計算期間                   59,975,356            3,118,883,380             8,946,139,489
          第84計算期間                   78,942,600             608,901,610            8,416,180,479
          第85計算期間                   33,281,492             538,111,060            7,911,350,911
          第86計算期間                   29,555,468             227,209,041            7,713,697,338
          第87計算期間                   39,478,347             160,024,493            7,593,151,192
          第88計算期間                   26,681,158             118,304,765            7,501,527,585
          第89計算期間                   24,522,318             257,463,610            7,268,586,293
          第90計算期間                   31,574,189             234,257,078            7,065,903,404
          第91計算期間                   24,974,476             223,350,882            6,867,526,998
          第92計算期間                   34,957,759             212,085,731            6,690,399,026
          第93計算期間                   23,486,639             158,743,864            6,555,141,801
          第94計算期間                   21,708,018             64,093,243            6,512,756,576
          第95計算期間                   26,884,849             154,133,923            6,385,507,502
          第96計算期間                   95,885,290             268,813,835            6,212,578,957
          第97計算期間                   24,438,919             161,839,204            6,075,178,672
          第98計算期間                   28,426,389             266,846,599            5,836,758,462
          第99計算期間                   96,562,835             398,317,871            5,535,003,426
         第100計算期間                    55,102,696             219,884,912            5,370,221,210
         第101計算期間                    27,253,071             150,638,304            5,246,835,977
         第102計算期間                    31,329,138             130,125,967            5,148,039,148
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型）】

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    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                164,441,263            99.01
           親投資信託受益証券                    日本                217,395           0.13
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,429,932            0.86
            （負債控除後）
                  純資産総額                           166,088,590            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン        105,478.681         1,507    158,956,372         1,559    164,441,263     99.01
      ダ    証券
             ファンド    Ｂ - クラス   Ｙ （ＴＲ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 213,510       1.0182      217,395       1.0182      217,395   0.13
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.01
              親投資信託受益証券                                   0.13
                  合計                               99.14
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     4月11日)        56,667,341         56,722,714           10,234         10,244
      第2計算期間末日          (平成26年10月14日)              68,832,736         68,898,920           10,400         10,410
      第3計算期間末日          (平成27年     4月13日)        38,317,401         38,353,411           10,641         10,651
      第4計算期間末日          (平成27年10月13日)              43,138,875         43,138,875           9,934         9,934
      第5計算期間末日          (平成28年     4月11日)        42,136,313         42,136,313           9,704         9,704
      第6計算期間末日          (平成28年10月11日)              29,503,214         29,503,214           9,237         9,237
      第7計算期間末日          (平成29年     4月11日)        106,811,657         106,811,657            8,629         8,629
      第8計算期間末日          (平成29年10月11日)             542,441,891         542,441,891            9,351         9,351
      第9計算期間末日          (平成30年     4月11日)       1,200,238,742         1,200,238,742             8,525         8,525
      第10計算期間末日          (平成30年10月11日)             746,282,390         746,282,390            6,639         6,639
      第11計算期間末日          (平成31年     4月11日)        829,478,000         829,478,000            7,831         7,831
      第12計算期間末日          (令和   1年10月11日)          778,410,555         778,410,555            8,229         8,229
      第13計算期間末日          (令和   2年  4月13日)        620,241,544         620,241,544            7,258         7,258
      第14計算期間末日          (令和   2年10月12日)          408,427,188         408,427,188            6,667         6,667
      第15計算期間末日          (令和   3年  4月12日)        354,814,838         354,814,838            7,324         7,324
      第16計算期間末日          (令和   3年10月11日)          324,538,036         324,538,036            7,607         7,607
      第17計算期間末日          (令和   4年  4月11日)        161,921,862         161,921,862            5,797         5,797
                令和   3年  4月末日        354,969,056             ―       7,327          ―
                     5月末日        347,902,730             ―       7,222          ―
                     6月末日        345,736,186             ―       7,253          ―
                     7月末日        354,613,605             ―       7,522          ―
                     8月末日        337,321,642             ―       7,768          ―
                     9月末日        324,967,297             ―       7,617          ―
                　　　　10月末日             294,043,431             ―       7,292          ―
                　　　　11月末日             220,692,322             ―       5,485          ―
                　　　　12月末日             220,768,535             ―       5,738          ―
                令和   4年  1月末日        200,666,893             ―       5,512          ―
                     2月末日        186,712,454             ―       5,353          ―
                     3月末日        158,010,571             ―       5,656          ―
                     4月末日        166,088,590             ―       5,990          ―
    ②【分配の推移】

                                140/363


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                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           10円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.44
                第2計算期間                                           1.71
                第3計算期間                                           2.41
                第4計算期間                                          △6.64
                第5計算期間                                          △2.31
                第6計算期間                                          △4.81
                第7計算期間                                          △6.58
                第8計算期間                                           8.36
                第9計算期間                                          △8.83
               第10計算期間                                          △22.12
               第11計算期間                                           17.95
               第12計算期間                                           5.08
               第13計算期間                                          △11.79
               第14計算期間                                          △8.14
               第15計算期間                                           9.85
               第16計算期間                                           3.86
               第17計算期間                                          △23.79
                                141/363


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    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   76,910,134             21,536,599             55,373,535
          第2計算期間                   36,469,605             25,658,752             66,184,388
          第3計算期間                    7,161,479             37,335,231             36,010,636
          第4計算期間                   22,166,507             14,753,569             43,423,574
          第5計算期間                       ―             ―         43,423,574
          第6計算期間                    5,399,038             16,882,937             31,939,675
          第7計算期間                   103,502,770              11,667,367             123,775,078
          第8計算期間                   506,340,733              50,045,501             580,070,310
          第9計算期間                   900,590,727              72,796,705            1,407,864,332
          第10計算期間                   185,385,550             469,167,314            1,124,082,568
          第11計算期間                   51,062,192             115,871,947            1,059,272,813
          第12計算期間                   12,996,911             126,312,623             945,957,101
          第13計算期間                    1,392,195             92,806,462             854,542,834
          第14計算期間                     358,865           242,302,959             612,598,740
          第15計算期間                    1,978,122            130,138,650             484,438,212
          第16計算期間                     428,944            58,234,514             426,632,642
          第17計算期間                     835,658           148,128,408             279,339,892
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ               2,626,530,895              98.97
           親投資信託受益証券                    日本               2,947,820            0.11
         コール・ローン、その他資産                      ―              24,519,741            0.92
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,653,998,456             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                142/363


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                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン       606,169.1427         4,164   2,524,088,310         4,333   2,626,530,895     98.97
      ダ    証券
             ファンド    Ｂ - クラス   Ｙ （ＲＵ
             Ｂ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                2,895,129       1.0182     2,947,820       1.0182     2,947,820    0.11
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.97
              親投資信託受益証券                                   0.11
                  合計                               99.08
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年11月11日)             890,104,594         890,104,594           10,002         10,002
      第2計算期間末日          (平成25年12月11日)             910,352,043         910,352,043           10,429         10,429
      第3計算期間末日          (平成26年     1月14日)        804,700,366         812,504,035           10,312         10,412
      第4計算期間末日          (平成26年     2月12日)        688,952,546         696,036,907            9,725         9,825
      第5計算期間末日          (平成26年     3月11日)        575,276,724         581,453,555            9,313         9,413
      第6計算期間末日          (平成26年     4月11日)        462,202,253         467,137,506            9,365         9,465
      第7計算期間末日          (平成26年     5月12日)        476,836,311         481,905,489            9,407         9,507
                                143/363


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      第8計算期間末日          (平成26年     6月11日)        463,549,566         468,297,774            9,763         9,863
      第9計算期間末日          (平成26年     7月11日)        438,522,937         443,036,327            9,716         9,816
      第10計算期間末日          (平成26年     8月11日)        505,479,537         511,042,716            9,086         9,186
      第11計算期間末日          (平成26年     9月11日)        459,919,397         464,895,601            9,242         9,342
      第12計算期間末日          (平成26年10月14日)             505,702,349         511,641,748            8,514         8,614
      第13計算期間末日          (平成26年11月11日)             473,970,990         479,844,478            8,070         8,170
      第14計算期間末日          (平成26年12月11日)             582,133,876         590,592,952            6,882         6,982
      第15計算期間末日          (平成27年     1月13日)       1,254,029,716         1,274,920,488             6,003         6,103
      第16計算期間末日          (平成27年     2月12日)       3,545,269,312         3,587,580,096             5,865         5,935
      第17計算期間末日          (平成27年     3月11日)       5,072,540,665         5,128,164,174             6,384         6,454
      第18計算期間末日          (平成27年     4月13日)       7,993,508,268         8,066,673,091             7,648         7,718
      第19計算期間末日          (平成27年     5月11日)       7,010,247,274         7,073,337,247             7,778         7,848
      第20計算期間末日          (平成27年     6月11日)       6,161,024,073         6,218,315,843             7,528         7,598
      第21計算期間末日          (平成27年     7月13日)       5,647,781,884         5,702,689,160             7,200         7,270
      第22計算期間末日          (平成27年     8月11日)       4,641,938,039         4,691,874,981             6,507         6,577
      第23計算期間末日          (平成27年     9月11日)       3,966,719,063         4,013,752,959             5,904         5,974
      第24計算期間末日          (平成27年10月13日)            4,134,508,016         4,179,595,826             6,419         6,489
      第25計算期間末日          (平成27年11月11日)            3,869,737,175         3,913,084,959             6,249         6,319
      第26計算期間末日          (平成27年12月11日)            3,252,151,008         3,292,012,740             5,711         5,781
      第27計算期間末日          (平成28年     1月12日)       2,993,633,559         3,035,958,211             4,951         5,021
      第28計算期間末日          (平成28年     2月12日)       2,578,730,935         2,619,828,043             4,392         4,462
      第29計算期間末日          (平成28年     3月11日)       2,816,893,430         2,855,762,638             5,073         5,143
      第30計算期間末日          (平成28年     4月11日)       2,999,484,798         3,040,227,013             5,153         5,223
      第31計算期間末日          (平成28年     5月11日)       3,263,452,037         3,307,006,412             5,245         5,315
      第32計算期間末日          (平成28年     6月13日)       3,381,114,353         3,425,981,466             5,275         5,345
      第33計算期間末日          (平成28年     7月11日)       3,258,209,879         3,303,910,817             4,991         5,061
      第34計算期間末日          (平成28年     8月12日)       3,350,858,858         3,397,777,411             4,999         5,069
      第35計算期間末日          (平成28年     9月12日)       3,503,124,505         3,551,754,016             5,043         5,113
      第36計算期間末日          (平成28年10月11日)            3,661,462,148         3,709,986,258             5,282         5,352
      第37計算期間末日          (平成28年11月11日)            4,017,719,554         4,072,264,076             5,156         5,226
      第38計算期間末日          (平成28年12月12日)            5,113,048,659         5,175,048,749             5,773         5,843
      第39計算期間末日          (平成29年     1月11日)      11,045,275,154         11,173,542,491             6,028         6,098
      第40計算期間末日          (平成29年     2月13日)      16,607,950,101         16,799,618,453             6,065         6,135
      第41計算期間末日          (平成29年     3月13日)      20,640,335,007         20,878,322,466             6,071         6,141
      第42計算期間末日          (平成29年     4月11日)      24,795,606,529         25,083,930,356             6,020         6,090
      第43計算期間末日          (平成29年     5月11日)      27,673,606,492         27,989,856,316             6,125         6,195
      第44計算期間末日          (平成29年     6月12日)      28,244,891,420         28,574,722,709             5,994         6,064
      第45計算期間末日          (平成29年     7月11日)      27,993,009,669         28,330,705,467             5,803         5,873
      第46計算期間末日          (平成29年     8月14日)      26,870,607,261         27,208,486,783             5,567         5,637
      第47計算期間末日          (平成29年     9月11日)      26,735,691,710         27,062,816,752             5,721         5,791
      第48計算期間末日          (平成29年10月11日)            25,694,029,439         26,001,329,441             5,853         5,923
      第49計算期間末日          (平成29年11月13日)            23,250,385,796         23,532,855,958             5,762         5,832
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      第50計算期間末日          (平成29年12月11日)            22,470,274,542         22,744,903,721             5,727         5,797
      第51計算期間末日          (平成30年     1月11日)      22,060,653,380         22,326,197,844             5,815         5,885
      第52計算期間末日          (平成30年     2月13日)      19,036,757,067         19,277,828,481             5,528         5,598
      第53計算期間末日          (平成30年     3月12日)      18,321,928,004         18,553,893,329             5,529         5,599
      第54計算期間末日          (平成30年     4月11日)      15,248,757,363         15,464,356,500             4,951         5,021
      第55計算期間末日          (平成30年     5月11日)      14,703,832,355         14,905,747,415             5,098         5,168
      第56計算期間末日          (平成30年     6月11日)      14,045,050,706         14,242,161,300             4,988         5,058
      第57計算期間末日          (平成30年     7月11日)      13,517,620,395         13,704,711,428             5,058         5,128
      第58計算期間末日          (平成30年     8月13日)      11,589,102,573         11,764,511,751             4,625         4,695
      第59計算期間末日          (平成30年     9月11日)      10,765,972,542         10,937,563,598             4,392         4,462
      第60計算期間末日          (平成30年10月11日)            11,032,754,072         11,198,273,146             4,666         4,736
      第61計算期間末日          (平成30年11月12日)            10,625,843,075         10,788,204,299             4,581         4,651
      第62計算期間末日          (平成30年12月11日)            10,141,519,989         10,299,414,883             4,496         4,566
      第63計算期間末日          (平成31年     1月11日)       9,490,525,572         9,646,878,143             4,249         4,319
      第64計算期間末日          (平成31年     2月12日)       9,656,766,807         9,811,505,634             4,368         4,438
      第65計算期間末日          (平成31年     3月11日)       9,553,072,643         9,707,268,302             4,337         4,407
      第66計算期間末日          (平成31年     4月11日)       9,688,888,450         9,841,775,662             4,436         4,506
      第67計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       9,348,034,034         9,500,749,547             4,285         4,355
      第68計算期間末日          (令和   1年  6月11日)       9,200,368,269         9,352,448,959             4,235         4,305
      第69計算期間末日          (令和   1年  7月11日)       9,141,450,151         9,290,645,398             4,289         4,359
      第70計算期間末日          (令和   1年  8月13日)       8,443,323,072         8,592,082,816             3,973         4,043
      第71計算期間末日          (令和   1年  9月11日)       8,507,300,461         8,655,510,878             4,018         4,088
      第72計算期間末日          (令和   1年10月11日)         8,346,065,351         8,490,873,645             4,034         4,104
      第73計算期間末日          (令和   1年11月11日)         8,401,830,468         8,545,767,422             4,086         4,156
      第74計算期間末日          (令和   1年12月11日)         8,183,365,264         8,324,231,033             4,067         4,137
      第75計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       8,418,876,658         8,557,807,162             4,242         4,312
      第76計算期間末日          (令和   2年  2月12日)       7,760,297,744         7,894,763,111             4,040         4,110
      第77計算期間末日          (令和   2年  3月11日)       6,096,415,499         6,230,542,052             3,182         3,252
      第78計算期間末日          (令和   2年  4月13日)       5,840,346,713         5,973,659,982             3,067         3,137
      第79計算期間末日          (令和   2年  5月11日)       5,711,532,999         5,788,065,805             2,985         3,025
      第80計算期間末日          (令和   2年  6月11日)       6,264,328,417         6,340,796,924             3,277         3,317
      第81計算期間末日          (令和   2年  7月13日)       5,807,311,750         5,882,119,064             3,105         3,145
      第82計算期間末日          (令和   2年  8月11日)       5,548,498,241         5,622,945,836             2,981         3,021
      第83計算期間末日          (令和   2年  9月11日)       5,205,875,915         5,276,978,394             2,929         2,969
      第84計算期間末日          (令和   2年10月12日)         4,891,282,813         4,960,822,343             2,814         2,854
      第85計算期間末日          (令和   2年11月11日)         4,757,878,892         4,825,734,984             2,805         2,845
      第86計算期間末日          (令和   2年12月11日)         4,807,791,039         4,874,134,665             2,899         2,939
      第87計算期間末日          (令和   3年  1月12日)       4,608,661,315         4,673,850,484             2,828         2,868
      第88計算期間末日          (令和   3年  2月12日)       4,591,021,437         4,655,437,647             2,851         2,891
      第89計算期間末日          (令和   3年  3月11日)       4,581,381,730         4,644,283,043             2,913         2,953
      第90計算期間末日          (令和   3年  4月12日)       4,310,082,948         4,372,239,767             2,774         2,814
      第91計算期間末日          (令和   3年  5月11日)       4,412,669,036         4,474,765,399             2,842         2,882
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      第92計算期間末日          (令和   3年  6月11日)       4,512,846,438         4,574,167,436             2,944         2,984
      第93計算期間末日          (令和   3年  7月12日)       4,287,432,541         4,348,043,918             2,829         2,869
      第94計算期間末日          (令和   3年  8月11日)       4,072,794,584         4,130,577,173             2,819         2,859
      第95計算期間末日          (令和   3年  9月13日)       4,007,846,210         4,064,438,243             2,833         2,873
      第96計算期間末日          (令和   3年10月11日)         4,043,266,802         4,077,714,358             2,934         2,959
      第97計算期間末日          (令和   3年11月11日)         3,989,132,448         4,022,280,332             3,009         3,034
      第98計算期間末日          (令和   3年12月13日)         3,693,276,961         3,725,326,555             2,881         2,906
      第99計算期間末日          (令和   4年  1月11日)       3,512,121,773         3,542,869,663             2,856         2,881
     第100計算期間末日          (令和   4年  2月14日)       3,354,530,885         3,384,096,451             2,837         2,862
     第101計算期間末日          (令和   4年  3月11日)       1,962,257,024         1,962,257,024             1,805         1,805
     第102計算期間末日          (令和   4年  4月11日)       3,486,441,093         3,486,441,093             3,206         3,206
                令和   3年  4月末日       4,450,477,459              ―       2,866          ―
                     5月末日       4,500,755,125              ―       2,926          ―
                     6月末日       4,481,202,654              ―       2,938          ―
                     7月末日       4,145,681,833              ―       2,861          ―
                     8月末日       4,052,441,738              ―       2,844          ―
                     9月末日       4,044,831,065              ―       2,909          ―
                　　　　10月末日            4,046,378,824              ―       3,036          ―
                　　　　11月末日            3,672,526,637              ―       2,850          ―
                　　　　12月末日            3,624,642,974              ―       2,906          ―
                令和   4年  1月末日       3,315,080,505              ―       2,759          ―
                     2月末日       2,996,615,447              ―       2,596          ―
                     3月末日       2,946,165,571              ―       2,709          ―
                     4月末日       2,653,998,456              ―       3,332          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                          100円
                第4計算期間                                          100円
                第5計算期間                                          100円
                第6計算期間                                          100円
                第7計算期間                                          100円
                第8計算期間                                          100円
                第9計算期間                                          100円
               第10計算期間                                           100円
               第11計算期間                                           100円
               第12計算期間                                           100円
               第13計算期間                                           100円
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               第14計算期間                                           100円
               第15計算期間                                           100円
               第16計算期間                                           70円
               第17計算期間                                           70円
               第18計算期間                                           70円
               第19計算期間                                           70円
               第20計算期間                                           70円
               第21計算期間                                           70円
               第22計算期間                                           70円
               第23計算期間                                           70円
               第24計算期間                                           70円
               第25計算期間                                           70円
               第26計算期間                                           70円
               第27計算期間                                           70円
               第28計算期間                                           70円
               第29計算期間                                           70円
               第30計算期間                                           70円
               第31計算期間                                           70円
               第32計算期間                                           70円
               第33計算期間                                           70円
               第34計算期間                                           70円
               第35計算期間                                           70円
               第36計算期間                                           70円
               第37計算期間                                           70円
               第38計算期間                                           70円
               第39計算期間                                           70円
               第40計算期間                                           70円
               第41計算期間                                           70円
               第42計算期間                                           70円
               第43計算期間                                           70円
               第44計算期間                                           70円
               第45計算期間                                           70円
               第46計算期間                                           70円
               第47計算期間                                           70円
               第48計算期間                                           70円
               第49計算期間                                           70円
               第50計算期間                                           70円
               第51計算期間                                           70円
               第52計算期間                                           70円
               第53計算期間                                           70円
               第54計算期間                                           70円
               第55計算期間                                           70円
                                147/363


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               第56計算期間                                           70円
               第57計算期間                                           70円
               第58計算期間                                           70円
               第59計算期間                                           70円
               第60計算期間                                           70円
               第61計算期間                                           70円
               第62計算期間                                           70円
               第63計算期間                                           70円
               第64計算期間                                           70円
               第65計算期間                                           70円
               第66計算期間                                           70円
               第67計算期間                                           70円
               第68計算期間                                           70円
               第69計算期間                                           70円
               第70計算期間                                           70円
               第71計算期間                                           70円
               第72計算期間                                           70円
               第73計算期間                                           70円
               第74計算期間                                           70円
               第75計算期間                                           70円
               第76計算期間                                           70円
               第77計算期間                                           70円
               第78計算期間                                           70円
               第79計算期間                                           40円
               第80計算期間                                           40円
               第81計算期間                                           40円
               第82計算期間                                           40円
               第83計算期間                                           40円
               第84計算期間                                           40円
               第85計算期間                                           40円
               第86計算期間                                           40円
               第87計算期間                                           40円
               第88計算期間                                           40円
               第89計算期間                                           40円
               第90計算期間                                           40円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
               第93計算期間                                           40円
               第94計算期間                                           40円
               第95計算期間                                           40円
               第96計算期間                                           25円
               第97計算期間                                           25円
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               第98計算期間                                           25円
               第99計算期間                                           25円
               第100計算期間                                           25円
               第101計算期間                                            0円
               第102計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           0.02
                第2計算期間                                           4.26
                第3計算期間                                          △0.16
                第4計算期間                                          △4.72
                第5計算期間                                          △3.20
                第6計算期間                                           1.63
                第7計算期間                                           1.51
                第8計算期間                                           4.84
                第9計算期間                                           0.54
               第10計算期間                                          △5.45
               第11計算期間                                           2.81
               第12計算期間                                          △6.79
               第13計算期間                                          △4.04
               第14計算期間                                          △13.48
               第15計算期間                                          △11.31
               第16計算期間                                          △1.13
               第17計算期間                                           10.04
               第18計算期間                                           20.89
               第19計算期間                                           2.61
               第20計算期間                                          △2.31
               第21計算期間                                          △3.42
               第22計算期間                                          △8.65
               第23計算期間                                          △8.19
               第24計算期間                                           9.90
               第25計算期間                                          △1.55
               第26計算期間                                          △7.48
               第27計算期間                                          △12.08
               第28計算期間                                          △9.87
               第29計算期間                                           17.09
               第30計算期間                                           2.95
               第31計算期間                                           3.14
               第32計算期間                                           1.90
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               第33計算期間                                          △4.05
               第34計算期間                                           1.56
               第35計算期間                                           2.28
               第36計算期間                                           6.12
               第37計算期間                                          △1.06
               第38計算期間                                           13.32
               第39計算期間                                           5.62
               第40計算期間                                           1.77
               第41計算期間                                           1.25
               第42計算期間                                           0.31
               第43計算期間                                           2.90
               第44計算期間                                          △0.99
               第45計算期間                                          △2.01
               第46計算期間                                          △2.86
               第47計算期間                                           4.02
               第48計算期間                                           3.53
               第49計算期間                                          △0.35
               第50計算期間                                           0.60
               第51計算期間                                           2.75
               第52計算期間                                          △3.73
               第53計算期間                                           1.28
               第54計算期間                                          △9.18
               第55計算期間                                           4.38
               第56計算期間                                          △0.78
               第57計算期間                                           2.80
               第58計算期間                                          △7.17
               第59計算期間                                          △3.52
               第60計算期間                                           7.83
               第61計算期間                                          △0.32
               第62計算期間                                          △0.32
               第63計算期間                                          △3.93
               第64計算期間                                           4.44
               第65計算期間                                           0.89
               第66計算期間                                           3.89
               第67計算期間                                          △1.82
               第68計算期間                                           0.46
               第69計算期間                                           2.92
               第70計算期間                                          △5.73
               第71計算期間                                           2.89
               第72計算期間                                           2.14
               第73計算期間                                           3.02
               第74計算期間                                           1.24
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               第75計算期間                                           6.02
               第76計算期間                                          △3.11
               第77計算期間                                          △19.50
               第78計算期間                                          △1.41
               第79計算期間                                          △1.36
               第80計算期間                                           11.12
               第81計算期間                                          △4.02
               第82計算期間                                          △2.70
               第83計算期間                                          △0.40
               第84計算期間                                          △2.56
               第85計算期間                                           1.10
               第86計算期間                                           4.77
               第87計算期間                                          △1.06
               第88計算期間                                           2.22
               第89計算期間                                           3.57
               第90計算期間                                          △3.39
               第91計算期間                                           3.89
               第92計算期間                                           4.99
               第93計算期間                                          △2.54
               第94計算期間                                           1.06
               第95計算期間                                           1.91
               第96計算期間                                           4.44
               第97計算期間                                           3.40
               第98計算期間                                          △3.42
               第99計算期間                                           0.00
               第100計算期間                                           0.21
               第101計算期間                                          △36.37
               第102計算期間                                           77.61
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   889,904,491                  ―         889,904,491
          第2計算期間                   11,020,303             27,986,389             872,938,405
          第3計算期間                   20,775,651             113,347,074             780,366,982
          第4計算期間                   12,522,942             84,453,745             708,436,179
          第5計算期間                    5,015,407             95,768,445             617,683,141
          第6計算期間                   73,614,069             197,771,848             493,525,362
          第7計算期間                   107,452,818              94,060,333             506,917,847
          第8計算期間                   29,834,609             61,931,609             474,820,847
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          第9計算期間                   37,722,960             61,204,756             451,339,051
          第10計算期間                   122,921,529              17,942,661             556,317,919
          第11計算期間                   37,422,076             96,119,542             497,620,453
          第12計算期間                   160,383,961              64,064,444             593,939,970
          第13計算期間                   20,726,290             27,317,407             587,348,853
          第14計算期間                   258,558,837                  ―         845,907,690
          第15計算期間                  1,372,977,213              129,807,656            2,089,077,247
          第16計算期間                  3,957,085,183               1,764,659           6,044,397,771
          第17計算期間                  2,133,497,371              231,679,529            7,946,215,613
          第18計算期間                  2,803,869,067              297,967,038            10,452,117,642
          第19計算期間                   420,215,269            1,859,479,495             9,012,853,416
          第20計算期間                   752,650,658            1,580,965,398             8,184,538,676
          第21計算期間                   363,057,171             703,699,155            7,843,896,692
          第22計算期間                   88,757,741             798,805,527            7,133,848,906
          第23計算期間                   295,554,049             710,274,863            6,719,128,092
          第24計算期間                   51,302,628             329,314,927            6,441,115,793
          第25計算期間                   177,252,945             425,828,129            6,192,540,609
          第26計算期間                   175,160,605             673,168,058            5,694,533,156
          第27計算期間                   673,849,626             322,003,898            6,046,378,884
          第28計算期間                   516,731,677             692,095,131            5,871,015,430
          第29計算期間                   105,882,121             424,153,432            5,552,744,119
          第30計算期間                   365,276,424              97,704,101            5,820,316,442
          第31計算期間                   538,562,479             136,825,333            6,222,053,588
          第32計算期間                   257,359,903              69,825,803            6,409,587,688
          第33計算期間                   251,397,309             132,279,501            6,528,705,496
          第34計算期間                   658,551,962             484,606,946            6,702,650,512
          第35計算期間                   440,568,183             196,145,660            6,947,073,035
          第36計算期間                   307,670,020             322,727,305            6,932,015,750
          第37計算期間                  1,291,208,068              431,149,156            7,792,074,662
          第38計算期間                  2,299,180,968             1,234,099,900             8,857,155,730
          第39計算期間                  9,943,109,366              476,359,701            18,323,905,395
          第40計算期間                  9,682,141,824              624,853,983            27,381,193,236
          第41計算期間                  7,463,118,424              846,103,207            33,998,208,453
          第42計算期間                  8,268,084,383             1,077,174,692             41,189,118,144
          第43計算期間                  4,664,766,363              675,338,182            45,178,546,325
          第44計算期間                  2,913,063,141              972,853,787            47,118,755,679
          第45計算期間                  2,339,851,268             1,216,350,085             48,242,256,862
          第46計算期間                  1,191,122,861             1,164,876,563             48,268,503,160
          第47計算期間                   889,131,653            2,425,485,889             46,732,148,924
          第48計算期間                   738,236,835            3,570,385,397             43,900,000,362
          第49計算期間                  1,646,081,624             5,193,201,590             40,352,880,396
          第50計算期間                   736,607,586            1,856,748,042             39,232,739,940
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第51計算期間                   588,629,753            1,886,446,198             37,934,923,495
          第52計算期間                   650,297,309            4,146,447,355             34,438,773,449
          第53計算期間                   569,383,488            1,870,253,358             33,137,903,579
          第54計算期間                   216,858,123            2,554,884,864             30,799,876,838
          第55計算期間                   249,637,933            2,204,506,120             28,845,008,651
          第56計算期間                   478,368,787            1,164,721,124             28,158,656,314
          第57計算期間                   268,999,390            1,700,365,233             26,727,290,471
          第58計算期間                   243,873,959            1,912,710,404             25,058,454,026
          第59計算期間                   246,187,263             791,633,173            24,513,008,116
          第60計算期間                   91,852,538             959,278,569            23,645,582,085
          第61計算期間                   152,755,479             603,876,909            23,194,460,655
          第62計算期間                   118,616,942             756,664,034            22,556,413,563
          第63計算期間                   80,606,480             300,938,384            22,336,081,659
          第64計算期間                   376,801,225             607,336,077            22,105,546,807
          第65計算期間                   278,516,608             356,111,995            22,027,951,420
          第66計算期間                   206,884,168             393,805,234            21,841,030,354
          第67計算期間                   78,786,016             103,314,377            21,816,501,993
          第68計算期間                   98,876,380             189,565,433            21,725,812,940
          第69計算期間                   155,722,018             567,928,128            21,313,606,830
          第70計算期間                   172,364,666             234,579,476            21,251,392,020
          第71計算期間                   100,218,321             178,693,571            21,172,916,770
          第72計算期間                   87,838,906             573,856,495            20,686,899,181
          第73計算期間                   217,243,033             341,720,091            20,562,422,123
          第74計算期間                   132,860,746             571,601,500            20,123,681,369
          第75計算期間                   137,945,513             414,411,967            19,847,214,915
          第76計算期間                   383,422,126            1,021,298,885             19,209,338,156
          第77計算期間                   249,020,327             297,422,223            19,160,936,260
          第78計算期間                   99,396,928             215,580,333            19,044,752,855
          第79計算期間                   125,437,729              36,989,055           19,133,201,529
          第80計算期間                   70,098,058             86,172,746           19,117,126,841
          第81計算期間                   50,791,640             466,089,936            18,701,828,545
          第82計算期間                   52,231,091             142,160,769            18,611,898,867
          第83計算期間                   69,806,740             906,085,631            17,775,619,976
          第84計算期間                   56,633,207             447,370,636            17,384,882,547
          第85計算期間                   55,864,558             476,723,860            16,964,023,245
          第86計算期間                   61,544,822             439,661,522            16,585,906,545
          第87計算期間                   56,774,048             345,388,343            16,297,292,250
          第88計算期間                   57,858,019             251,097,756            16,104,052,513
          第89計算期間                   79,960,495             458,684,636            15,725,328,372
          第90計算期間                   50,726,270             236,849,794            15,539,204,848
          第91計算期間                   54,162,397             69,276,396           15,524,090,849
          第92計算期間                   59,451,850             253,293,018            15,330,249,681
                                153/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第93計算期間                   51,387,027             228,792,381            15,152,844,327
          第94計算期間                   71,606,393             778,803,416            14,445,647,304
          第95計算期間                   63,346,108             360,985,042            14,148,008,370
          第96計算期間                   43,001,686             411,987,559            13,779,022,497
          第97計算期間                   24,136,071             544,004,614            13,259,153,954
          第98計算期間                   22,838,361             462,154,634            12,819,837,681
          第99計算期間                   22,721,239             543,402,772            12,299,156,148
         第100計算期間                    24,922,610             497,852,111            11,826,226,647
         第101計算期間                    20,100,436             972,424,181            10,873,902,902
         第102計算期間                        ―             ―       10,873,902,902
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                162,813,548            102.10
           親投資信託受益証券                    日本                352,223           0.22
         コール・ローン、その他資産                      ―              △3,694,245            △2.32
            （負債控除後）
                  純資産総額                           159,471,526            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額     比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)     (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン        37,575.2477        4,168.05     156,615,652         4,333    162,813,548    102.10
      ダ    証券
             ファンド    Ｂ - クラス   Ｙ （ＲＵ
             Ｂ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 345,928       1.0182      352,223       1.0182      352,223    0.22
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                                154/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                 102.10
              親投資信託受益証券                                   0.22
                  合計                              102.32
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     4月11日)        100,560,227         100,560,227            9,763         9,763
      第2計算期間末日          (平成26年10月14日)             121,569,509         121,569,509            9,461         9,461
      第3計算期間末日          (平成27年     4月13日)       1,111,145,191         1,111,145,191             9,153         9,153
      第4計算期間末日          (平成27年10月13日)             625,125,772         625,125,772            8,174         8,174
      第5計算期間末日          (平成28年     4月11日)        548,858,010         548,858,010            7,111         7,111
      第6計算期間末日          (平成28年10月11日)             389,245,126         389,245,126            7,907         7,907
      第7計算期間末日          (平成29年     4月11日)       1,814,763,860         1,814,763,860             9,681         9,681
      第8計算期間末日          (平成29年10月11日)            1,424,099,983         1,425,509,938            10,100         10,110
      第9計算期間末日          (平成30年     4月11日)        966,869,362         966,869,362            9,205         9,205
      第10計算期間末日          (平成30年10月11日)             735,282,254         735,282,254            9,463         9,463
      第11計算期間末日          (平成31年     4月11日)        680,695,419         680,695,419            9,893         9,893
      第12計算期間末日          (令和   1年10月11日)          617,018,554         617,018,554            9,958         9,958
      第13計算期間末日          (令和   2年  4月13日)        404,576,318         404,576,318            8,475         8,475
      第14計算期間末日          (令和   2年10月12日)          383,048,723         383,048,723            8,420         8,420
      第15計算期間末日          (令和   3年  4月12日)        370,130,213         370,130,213            9,031         9,031
      第16計算期間末日          (令和   3年10月11日)          370,177,126         370,177,126           10,335         10,335
      第17計算期間末日          (令和   4年  4月11日)        350,614,996         350,614,996           11,709         11,709
                令和   3年  4月末日        382,515,780             ―       9,333          ―
                     5月末日        382,921,448             ―       9,660          ―
                     6月末日        383,899,061             ―       9,833          ―
                                155/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     7月末日        376,759,143             ―       9,713          ―
                     8月末日        378,544,000             ―       9,793          ―
                     9月末日        365,109,403             ―       10,158           ―
                　　　　10月末日             384,199,243             ―       10,694           ―
                　　　　11月末日             341,095,107             ―       10,121           ―
                　　　　12月末日             333,286,132             ―       10,411           ―
                令和   4年  1月末日        319,224,468             ―       9,972          ―
                     2月末日        298,649,398             ―       9,464          ―
                     3月末日        296,069,335             ―       9,888          ―
                     4月末日        159,471,526             ―       12,167           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △2.37
                第2計算期間                                          △3.09
                第3計算期間                                          △3.25
                第4計算期間                                         △10.69
                第5計算期間                                         △13.00
                第6計算期間                                          11.19
                                156/363

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第7計算期間                                          22.43
                第8計算期間                                           4.43
                第9計算期間                                          △8.86
               第10計算期間                                           2.80
               第11計算期間                                           4.54
               第12計算期間                                           0.65
               第13計算期間                                          △14.89
               第14計算期間                                          △0.64
               第15計算期間                                           7.25
               第16計算期間                                           14.43
               第17計算期間                                           13.29
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   225,025,982             122,019,536             103,006,446
          第2計算期間                   102,014,238              76,529,332             128,491,352
          第3計算期間                  1,216,817,824              131,373,349            1,213,935,827
          第4計算期間                   216,665,660             665,829,718             764,771,769
          第5計算期間                   308,489,434             301,376,665             771,884,538
          第6計算期間                   63,281,990             342,916,809             492,249,719
          第7計算期間                  1,691,490,199              309,242,202            1,874,497,716
          第8計算期間                   237,358,900             701,900,815            1,409,955,801
          第9計算期間                   219,434,286             579,006,872            1,050,383,215
          第10計算期間                   26,103,124             299,481,294             777,005,045
          第11計算期間                   19,540,816             108,465,262             688,080,599
          第12計算期間                     10,600           68,477,538             619,613,661
          第13計算期間                    8,061,311            150,299,214             477,375,758
          第14計算期間                    1,963,905             24,425,458             454,914,205
          第15計算期間                     80,296           45,144,629             409,849,872
          第16計算期間                     42,554           51,723,124             358,169,302
          第17計算期間                    2,238,468             60,979,919             299,427,851
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
                                157/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）
           親投資信託受益証券                    日本               45,733,651            99.75
         コール・ローン、その他資産                      ―                114,595           0.25
            （負債控除後）
                  純資産総額                            45,848,246           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                44,916,177        1.0181     45,729,160        1.0182     45,733,651    99.75
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.75
                  合計                               99.75
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
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                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     4月11日)        138,637,905         138,637,905           10,003         10,003
      第2計算期間末日          (平成26年10月14日)              1,506,498         1,506,498           9,998         9,998
      第3計算期間末日          (平成27年     4月13日)          999,584         999,584          9,996         9,996
      第4計算期間末日          (平成27年10月13日)              77,313,557         77,313,557           9,997         9,997
      第5計算期間末日          (平成28年     4月11日)          998,344         998,344          9,983         9,983
      第6計算期間末日          (平成28年10月11日)              6,515,912         6,515,912           9,983         9,983
      第7計算期間末日          (平成29年     4月11日)         8,469,241         8,469,241           9,983         9,983
      第8計算期間末日          (平成29年10月11日)              3,797,939         3,797,939           9,982         9,982
      第9計算期間末日          (平成30年     4月11日)          997,866         997,866          9,979         9,979
      第10計算期間末日          (平成30年10月11日)              38,785,986         38,785,986           9,977         9,977
      第11計算期間末日          (平成31年     4月11日)        86,012,967         86,012,967           9,977         9,977
      第12計算期間末日          (令和   1年10月11日)           22,908,012         22,908,012           9,952         9,952
      第13計算期間末日          (令和   2年  4月13日)        42,928,348         42,928,348           9,950         9,950
      第14計算期間末日          (令和   2年10月12日)           41,891,292         41,891,292           9,950         9,950
      第15計算期間末日          (令和   3年  4月12日)        53,798,122         53,798,122           9,949         9,949
      第16計算期間末日          (令和   3年10月11日)           53,783,179         53,783,179           9,948         9,948
      第17計算期間末日          (令和   4年  4月11日)        39,584,672         39,584,672           9,947         9,947
                令和   3年  4月末日        53,797,824             ―       9,949          ―
                     5月末日        53,797,307             ―       9,949          ―
                     6月末日        49,811,855             ―       9,948          ―
                     7月末日        49,811,389             ―       9,948          ―
                     8月末日        49,810,890             ―       9,948          ―
                     9月末日        53,783,362             ―       9,948          ―
                　　　　10月末日             53,782,882             ―       9,948          ―
                　　　　11月末日             53,782,349             ―       9,948          ―
                　　　　12月末日             53,781,851             ―       9,948          ―
                令和   4年  1月末日        53,781,318             ―       9,948          ―
                     2月末日        54,364,257             ―       9,948          ―
                     3月末日        39,584,801             ―       9,947          ―
                     4月末日        45,848,246             ―       9,947          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
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                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           0.03
                第2計算期間                                          △0.04
                第3計算期間                                          △0.02
                第4計算期間                                           0.01
                第5計算期間                                          △0.14
                第6計算期間                                           0.00
                第7計算期間                                           0.00
                第8計算期間                                          △0.01
                第9計算期間                                          △0.03
               第10計算期間                                          △0.02
               第11計算期間                                           0.00
               第12計算期間                                          △0.25
               第13計算期間                                          △0.02
               第14計算期間                                           0.00
               第15計算期間                                          △0.01
               第16計算期間                                          △0.01
               第17計算期間                                          △0.01
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   138,597,902                  ―         138,597,902
          第2計算期間                   100,972,967             238,064,120              1,506,749
          第3計算期間                   29,880,689             30,387,438              1,000,000
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          第4計算期間                   120,812,935              44,472,613             77,340,322
          第5計算期間                   372,148,454             448,488,776              1,000,000
          第6計算期間                   49,442,051             43,915,069              6,526,982
          第7計算期間                    7,483,815             5,526,982             8,483,815
          第8計算期間                    9,118,572             13,797,446              3,804,941
          第9計算期間                   49,450,404             52,255,345              1,000,000
          第10計算期間                   38,773,544               900,000            38,873,544
          第11計算期間                   178,705,436             131,365,106              86,213,874
          第12計算期間                   21,764,287             84,959,613             23,018,548
          第13計算期間                   119,564,843              99,440,666             43,142,725
          第14計算期間                     102,215            1,142,152             42,102,788
          第15計算期間                   48,566,930             36,594,163             54,075,555
          第16計算期間                    3,993,709             4,005,397             54,063,867
          第17計算期間                    1,029,385             15,299,301             39,793,951
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＢ＞】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本               1,379,889           99.75
         コール・ローン、その他資産                      ―                 3,459          0.25
            （負債控除後）
                  純資産総額                             1,383,348           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,355,224        1.0182     1,379,890        1.0182     1,379,889    99.75
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

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                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.75
                  合計                               99.75
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成26年     4月11日)         6,095,985         6,095,985          10,002         10,002
      第2計算期間末日          (平成26年10月14日)              1,000,469         1,000,469          10,005         10,005
      第3計算期間末日          (平成27年     4月13日)         2,901,282         2,901,282          10,004         10,004
      第4計算期間末日          (平成27年10月13日)              1,000,562         1,000,562          10,006         10,006
      第5計算期間末日          (平成28年     4月11日)         1,000,317         1,000,317          10,003         10,003
      第6計算期間末日          (平成28年10月11日)              1,000,070         1,000,070          10,001         10,001
      第7計算期間末日          (平成29年     4月11日)         4,670,059         4,670,059          10,001         10,001
      第8計算期間末日          (平成29年10月11日)              1,000,061         1,000,061          10,001         10,001
      第9計算期間末日          (平成30年     4月11日)         1,000,057         1,000,057          10,001         10,001
      第10計算期間末日          (平成30年10月11日)               999,953         999,953         10,000         10,000
      第11計算期間末日          (平成31年     4月11日)         1,383,659         1,383,659           9,999         9,999
      第12計算期間末日          (令和   1年10月11日)           1,383,631         1,383,631           9,999         9,999
      第13計算期間末日          (令和   2年  4月13日)         1,383,467         1,383,467           9,998         9,998
      第14計算期間末日          (令和   2年10月12日)           1,383,437         1,383,437           9,998         9,998
      第15計算期間末日          (令和   3年  4月12日)         1,383,410         1,383,410           9,998         9,998
      第16計算期間末日          (令和   3年10月11日)           1,383,381         1,383,381           9,997         9,997
      第17計算期間末日          (令和   4年  4月11日)         1,383,350         1,383,350           9,997         9,997
                令和   3年  4月末日         1,383,408            ―       9,998          ―
                     5月末日         1,383,402            ―       9,997          ―
                     6月末日         1,383,397            ―       9,997          ―
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                     7月末日         1,383,392            ―       9,997          ―
                     8月末日         1,383,387            ―       9,997          ―
                     9月末日         1,383,383            ―       9,997          ―
                　　　　10月末日              1,383,379            ―       9,997          ―
                　　　　11月末日              1,383,374            ―       9,997          ―
                　　　　12月末日              1,383,368            ―       9,997          ―
                令和   4年  1月末日         1,383,360            ―       9,997          ―
                     2月末日         1,383,356            ―       9,997          ―
                     3月末日         1,383,352            ―       9,997          ―
                     4月末日         1,383,348            ―       9,997          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           0.02
                第2計算期間                                           0.02
                第3計算期間                                          △0.00
                第4計算期間                                           0.01
                第5計算期間                                          △0.02
                第6計算期間                                          △0.01
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                第7計算期間                                           0.00
                第8計算期間                                           0.00
                第9計算期間                                           0.00
               第10計算期間                                          △0.00
               第11計算期間                                          △0.01
               第12計算期間                                           0.00
               第13計算期間                                          △0.01
               第14計算期間                                           0.00
               第15計算期間                                           0.00
               第16計算期間                                          △0.01
               第17計算期間                                           0.00
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    6,094,474                 ―          6,094,474
          第2計算期間                       ―          5,094,474             1,000,000
          第3計算期間                   20,765,201             18,865,201              2,900,000
          第4計算期間                       ―          1,900,000             1,000,000
          第5計算期間                       ―             ―          1,000,000
          第6計算期間                   43,639,576             43,639,576              1,000,000
          第7計算期間                    6,922,199             3,252,476             4,669,723
          第8計算期間                    1,708,344             5,378,067             1,000,000
          第9計算期間                       ―             ―          1,000,000
          第10計算期間                        ―             ―          1,000,000
          第11計算期間                    2,883,074             2,499,324             1,383,750
          第12計算期間                        ―             ―          1,383,750
          第13計算期間                        ―             ―          1,383,750
          第14計算期間                        ―             ―          1,383,750
          第15計算期間                        ―             ―          1,383,750
          第16計算期間                        ―             ―          1,383,750
          第17計算期間                    3,379,951             3,379,951             1,383,750
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  4月28日現在

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             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―             2,909,815,188             100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,909,815,188             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
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        ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は申込みが
        できません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
        「マネープールファンド」への取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額（発行価格）×3.3％（税抜                     ３％）を上限として販売会社が定める手数料率
        「マネープールファンド」の取得申込みを行う場合には、申込手数料はかかりません。「マ
        ネープールファンドＡ」の取得申込みは、「毎月分配型」からのスイッチングによる場合、
        「マネープールファンドＢ」の取得申込みは、「年２回分配型」からのスイッチングによる場
        合に限ります。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があ
        り、分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
         金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証券の取得の制
         限、流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに
         受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        「マネープールファンド」
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         金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込み
         の受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがありま
         す。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）につき、以下の日は解約の請
        求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
         委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情（投資対象証
         券の換金の制限、流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することお
         よびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。
        「マネープールファンド」
         委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるとき
         は、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあり
         ます。
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        上記の場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ

        し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
        額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

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        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       ＜毎月分配型グループ＞
       ・円コース、米ドルコース、豪ドルコース、マネープールファンドＡ
        2028年10月11日まで（2013年10月15日設定）
       ・ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、ロシアルーブルコース
        2023年10月11日まで（2013年10月15日設定）
       ＜年２回分配型グループ＞
        2023年10月11日まで（2013年10月15日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま

       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       「毎月分配型」
        毎月12日から翌月11日            まで
        ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。
        なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
       「年２回分配型」、           「マネープールファンド」
        毎年  ４月12日から10月11日             および    10月12日から翌年４月11日               まで
        ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。
        なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        「毎月分配型」、「マネープールファンドＡ」
         ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回ることとなった場合
         ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したとき
         なお、毎月分配型につき、投資対象とする投資信託証券に係る外国投資信託がその信託を終
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         了することとなる場合には償還となります。また、マネープールファンドＡにつき、毎月分
         配型がすべてその信託を終了させることとなる場合には償還となります。
        「年２回分配型」、「マネープールファンドＢ」
         ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・各ファンドの受益権の口数を合計した口数が50億口を下回ることとなった場合
         ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
         き、またはやむを得ない事情が発生したとき
         なお、年２回分配型につき、投資対象とする投資信託証券に係る外国投資信託がその信託を
         終了することとなる場合には償還となります。また、マネープールファンドＢにつき、年２
         回分配型がすべてその信託を終了させることとなる場合には償還となります。
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        委託会社と再委託先との間で締結された契約の有効期間は、原則として、ファンドの信託期間
        終了時までとします。
                                176/363

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年４月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

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       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年10

       月12日から令和          4年   4月11日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        19,236,387               22,068,498
        コール・ローン
                                      2,575,810,456               2,282,684,693
        投資信託受益証券
                                        3,214,433               3,214,433
        親投資信託受益証券
                                        17,700,000
                                                           -
        未収入金
                                      2,615,961,276               2,307,967,624
        流動資産合計
                                      2,615,961,276               2,307,967,624
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,232,538               4,698,857
        未払収益分配金
                                        5,773,823                999,218
        未払解約金
                                          66,285               64,658
        未払受託者報酬
                                        3,579,314               3,491,522
        未払委託者報酬
                                            9               3
        未払利息
                                          6,620               6,458
        その他未払費用
                                        14,658,589                9,260,716
        流動負債合計
                                        14,658,589                9,260,716
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,488,358,803               3,132,571,671
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 887,056,116              △ 833,864,763
                                       110,515,491               115,864,017
          （分配準備積立金）
                                      2,601,302,687               2,298,706,908
        元本等合計
                                      2,601,302,687               2,298,706,908
       純資産合計
                                      2,615,961,276               2,307,967,624
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                        81,947,073               65,330,786
       受取配当金
                                            43               17
       受取利息
                                       △ 27,304,534              △ 53,256,549
       有価証券売買等損益
                                        54,642,582               12,074,254
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,295               2,202
       支払利息
                                         449,031               396,183
       受託者報酬
                                        24,247,358               21,393,837
       委託者報酬
                                          44,848               39,565
       その他費用
                                        24,743,532               21,831,787
       営業費用合計
                                        29,899,050
                                                      △ 9,757,533
     営業利益又は営業損失（△）
                                        29,899,050
                                                      △ 9,757,533
     経常利益又は経常損失（△）
                                        29,899,050
                                                      △ 9,757,533
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          75,386
                                                       △ 245,934
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 965,226,574              △ 887,056,116
                                        84,075,718               94,430,687
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        84,075,718               94,430,687
       額
                                        2,986,765               2,803,380
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,986,765               2,803,380
       額
                                        32,742,159               28,924,355
     分配金
                                      △ 887,056,116              △ 833,864,763
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                3,805,947,874円              3,488,358,803円
       期中追加設定元本額                                  11,733,248円              10,758,733円
       期中一部解約元本額                                 329,322,319円              366,545,865円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 887,056,116円              833,864,763円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                3,488,358,803口              3,132,571,671口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第91期                            第97期
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月12日
       令和  3年  5月11日                        令和  3年11月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,097,907円        費用控除後の配当等収益額              A      9,229,800円
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       20,662,448円        収益調整金額               C       18,771,130円
       分配準備積立金額              D      91,212,170円        分配準備積立金額              D      106,739,895円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       121,972,525円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       134,740,825円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,770,252,205口          当ファンドの期末残存口数              F     3,370,753,009口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           323円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           399円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,655,378円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,056,129円
       第92期                            第98期
       令和  3年  5月12日                        令和  3年11月12日
       令和  3年  6月11日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,754,021円        費用控除後の配当等収益額              A      8,992,321円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       20,490,790円        収益調整金額               C       17,936,367円
       分配準備積立金額              D      94,576,447円        分配準備積立金額              D      105,630,883円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       125,821,258円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       132,559,571円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,729,738,146口          当ファンドの期末残存口数              F     3,211,751,269口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           337円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           412円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,594,607円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,817,626円
       第93期                            第99期
       令和  3年  6月12日                        令和  3年12月14日
       令和  3年  7月12日                        令和  4年  1月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,491,903円        費用控除後の配当等収益額              A      5,930,678円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       20,212,054円        収益調整金額               C       17,919,822円
       分配準備積立金額              D      98,042,825円        分配準備積立金額              D      109,248,790円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       127,746,782円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       133,099,290円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,668,567,162口          当ファンドの期末残存口数              F     3,197,336,712口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           348円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           416円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,502,850円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,796,005円
       第94期                            第100期
       令和  3年  7月13日                        令和  4年  1月12日
       令和  3年  8月11日                        令和  4年  2月14日
           項目                            項目
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後の配当等収益額              A      9,344,081円        費用控除後の配当等収益額              A      5,506,167円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       20,145,006円        収益調整金額               C       17,977,834円
       分配準備積立金額              D      101,365,225円         分配準備積立金額              D      110,298,068円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       130,854,312円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       133,782,069円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,646,548,477口          当ファンドの期末残存口数              F     3,196,654,330口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           358円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           418円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,469,822円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,794,981円
       第95期                            第101期
       令和  3年  8月12日                        令和  4年  2月15日
       令和  3年  9月13日                        令和  4年  3月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,941,037円        費用控除後の配当等収益額              A      7,183,311円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,527,776円        収益調整金額               C       17,914,974円
       分配準備積立金額              D      101,665,017円         分配準備積立金額              D      110,151,445円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       132,133,830円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       135,249,730円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,524,642,830口          当ファンドの期末残存口数              F     3,173,838,639口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           374円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           426円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,286,964円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,760,757円
       第96期                            第102期
       令和  3年  9月14日                        令和  4年  3月12日
       令和  3年10月11日                          令和  4年  4月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,581,593円        費用控除後の配当等収益額              A      9,520,616円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,374,626円        収益調整金額               C       17,750,124円
       分配準備積立金額              D      106,166,436円         分配準備積立金額              D      111,042,258円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       135,122,655円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       138,312,998円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,488,358,803口          当ファンドの期末残存口数              F     3,132,571,671口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           387円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           441円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         5,232,538円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,698,857円
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    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           △5,662,927                     23,509,591
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △5,662,927                     23,509,591
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                               前期                   当期
                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.7457円                   0.7338円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,457円)                   (7,338円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ａ  - ク      323,555.59          2,282,684,693
        券
            ラス   Ｙ  （ＪＰＹ）
    投資信託受益証券         合計                           323,555.59          2,282,684,693
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             3,156,977            3,214,433
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           3,156,977            3,214,433
                   合計                    3,480,532.59           2,285,899,126
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        46,390,004               19,455,061
        コール・ローン
                                      1,275,821,396               1,222,934,018
        投資信託受益証券
                                        1,556,092               1,556,092
        親投資信託受益証券
                                      1,323,767,492               1,243,945,171
        流動資産合計
                                      1,323,767,492               1,243,945,171
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        21,900,000
        未払金                                                   -
                                        1,231,797               1,182,830
        未払収益分配金
                                                         50,144
        未払解約金                                    -
                                         220,572               207,260
        未払受託者報酬
                                        11,911,117               11,192,152
        未払委託者報酬
                                            23                2
        未払利息
                                          19,056               17,897
        その他未払費用
                                        35,282,565               12,650,285
        流動負債合計
                                        35,282,565               12,650,285
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,231,797,065               1,182,830,862
        元本
        剰余金
                                        56,687,862               48,464,024
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       344,277,380               351,580,185
          （分配準備積立金）
                                      1,288,484,927               1,231,294,886
        元本等合計
                                      1,288,484,927               1,231,294,886
       純資産合計
                                      1,323,767,492               1,243,945,171
     負債純資産合計
                                188/363









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                        40,134,240               34,192,968
       受取配当金
                                            72               15
       受取利息
                                       △ 13,213,917              △ 27,680,346
       有価証券売買等損益
                                        26,920,395                6,512,637
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,738               1,178
       支払利息
                                         220,572               207,260
       受託者報酬
                                        11,911,117               11,192,152
       委託者報酬
                                          19,056               17,897
       その他費用
                                        12,152,483               11,418,487
       営業費用合計
                                        14,767,912
                                                      △ 4,905,850
     営業利益又は営業損失（△）
                                        14,767,912
                                                      △ 4,905,850
     経常利益又は経常損失（△）
                                        14,767,912
                                                      △ 4,905,850
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         768,047
                                                       △ 119,027
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        48,109,154               56,687,862
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,319,536                 34,792
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,319,536                 34,792
       額
                                        5,508,896               2,288,977
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,508,896               2,288,977
       額
                                        1,231,797               1,182,830
     分配金
                                        56,687,862               48,464,024
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                189/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第16期              第17期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                1,358,836,662円              1,231,797,065円
       期中追加設定元本額                                  28,559,663円               771,993円
       期中一部解約元本額                                 155,599,260円              49,738,196円
    ２.   受益権の総数                                1,231,797,065口              1,182,830,862口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,428,579円        費用控除後の配当等収益額              A      22,379,791円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       124,841,776円         収益調整金額               C       120,089,951円
       分配準備積立金額              D      319,080,598円         分配準備積立金額              D      330,383,224円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       470,350,953円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       472,852,966円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,231,797,065口          当ファンドの期末残存口数              F     1,182,830,862口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,818円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,997円
                                190/363

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                 第16期                            第17期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,231,797円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,182,830円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第16期                   第17期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項
                              第16期                   第17期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △12,399,041                    △27,085,822
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △12,399,041                    △27,085,822
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第16期                   第17期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0460円                   1.0410円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,460円)                   (10,410円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ａ  - ク      173,342.88          1,222,934,018
        券
            ラス   Ｙ  （ＪＰＹ）
    投資信託受益証券         合計                           173,342.88          1,222,934,018
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,528,278            1,556,092
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           1,528,278            1,556,092
                   合計                    1,701,620.88           1,224,490,110
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        33,567,461               39,567,612
        コール・ローン
                                      6,158,242,960               5,977,285,172
        投資信託受益証券
                                        7,327,242               7,327,242
        親投資信託受益証券
                                        84,000,000               53,900,000
        未収入金
                                      6,283,137,663               6,078,080,026
        流動資産合計
                                      6,283,137,663               6,078,080,026
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        32,297,841               29,179,375
        未払収益分配金
                                        23,233,514                3,769,059
        未払解約金
                                         156,926               166,123
        未払受託者報酬
                                        8,474,044               8,970,660
        未払委託者報酬
                                            17                5
        未払利息
                                          15,685               16,603
        その他未払費用
                                        64,178,027               42,101,825
        流動負債合計
                                        64,178,027               42,101,825
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,177,298,013               6,484,305,616
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 958,338,377              △ 448,327,415
                                       526,947,741               433,219,398
          （分配準備積立金）
                                      6,218,959,636               6,035,978,201
        元本等合計
                                      6,218,959,636               6,035,978,201
       純資産合計
                                      6,283,137,663               6,078,080,026
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日           至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                       201,146,401               174,714,975
       受取配当金
                                            92               60
       受取利息
                                        75,569,553               493,427,237
       有価証券売買等損益
                                       276,716,046               668,142,272
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,146               5,086
       支払利息
                                        1,066,305                996,715
       受託者報酬
                                        57,580,415               53,822,145
       委託者報酬
                                         106,576                99,608
       その他費用
                                        58,759,442               54,923,554
       営業費用合計
                                       217,956,604               613,218,718
     営業利益又は営業損失（△）
                                       217,956,604               613,218,718
     経常利益又は経常損失（△）
                                       217,956,604               613,218,718
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,367,472               9,363,000
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,060,855,908               △ 958,338,377
                                       110,774,806                99,581,693
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       110,774,806                99,581,693
       額
                                        22,669,687                9,072,903
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        22,669,687                9,072,903
       額
                                       202,176,720               184,353,546
     分配金
                                      △ 958,338,377              △ 448,327,415
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                7,795,947,254円              7,177,298,013円
       期中追加設定元本額                                 159,284,658円              71,609,257円
       期中一部解約元本額                                 777,933,899円              764,601,654円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 958,338,377円              448,327,415円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                7,177,298,013口              6,484,305,616口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第91期                            第97期
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月12日
       令和  3年  5月11日                        令和  3年11月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      25,097,534円        費用控除後の配当等収益額              A      30,804,291円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,232,524,390円          収益調整金額               C      1,141,587,837円
       分配準備積立金額              D      626,482,012円         分配準備積立金額              D      518,766,281円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,884,103,936円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,691,158,409円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,716,186,076口          当ファンドの期末残存口数              F     7,073,657,800口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,441円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,390円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,722,837円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        31,831,460円
       第92期                            第98期
       令和  3年  5月12日                        令和  3年11月12日
       令和  3年  6月11日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,015,842円        費用控除後の配当等収益額              A      23,253,768円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,246,543,646円          収益調整金額               C      1,126,549,758円
       分配準備積立金額              D      609,139,658円         分配準備積立金額              D      510,236,093円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,886,699,146円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,660,039,619円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,742,476,572口          当ファンドの期末残存口数              F     6,977,564,269口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,436円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,379円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,841,144円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        31,399,039円
       第93期                            第99期
       令和  3年  6月12日                        令和  3年12月14日
       令和  3年  7月12日                        令和  4年  1月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,235,859円        費用控除後の配当等収益額              A      23,292,345円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,219,639,245円          収益調整金額               C      1,117,436,861円
       分配準備積立金額              D      591,381,420円         分配準備積立金額              D      497,312,487円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,835,256,524円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,638,041,693円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,571,735,469口          当ファンドの期末残存口数              F     6,918,049,426口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,423円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,367円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,072,809円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        31,131,222円
       第94期                            第100期
       令和  3年  7月13日                        令和  4年  1月12日
       令和  3年  8月11日                        令和  4年  2月14日
           項目                            項目
                                197/363

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後の配当等収益額              A      23,176,597円        費用控除後の配当等収益額              A      17,091,967円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,207,438,860円          収益調整金額               C      1,100,095,575円
       分配準備積立金額              D      575,037,585円         分配準備積立金額              D      478,518,497円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,805,653,042円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,595,706,039円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,493,094,758口          当ファンドの期末残存口数              F     6,796,225,301口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,409円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,347円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        33,718,926円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,583,013円
       第95期                            第101期
       令和  3年  8月12日                        令和  4年  2月15日
       令和  3年  9月13日                        令和  4年  3月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,089,276円        費用控除後の配当等収益額              A      19,710,964円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,165,175,785円          収益調整金額               C      1,088,024,426円
       分配準備積立金額              D      543,919,354円         分配準備積立金額              D      459,004,654円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,731,184,415円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,566,740,044円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,227,369,566口          当ファンドの期末残存口数              F     6,717,652,740口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,395円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,332円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,523,163円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,229,437円
       第96期                            第102期
       令和  3年  9月14日                        令和  4年  3月12日
       令和  3年10月11日                          令和  4年  4月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,086,075円        費用控除後の配当等収益額              A      29,974,159円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,157,733,036円          収益調整金額               C      1,050,714,434円
       分配準備積立金額              D      529,159,507円         分配準備積立金額              D      432,424,614円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,716,978,618円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,513,113,207円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,177,298,013口          当ファンドの期末残存口数              F     6,484,305,616口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,392円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,333円
       1万口当たり分配金額              H         45円     1万口当たり分配金額              H         45円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,297,841円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,179,375円
                                198/363



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                                199/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           107,013,516                    462,072,441
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       107,013,516                    462,072,441
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                200/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8665円                   0.9309円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,665円)                   (9,309円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ａ  - ク      647,523.03          5,977,285,172
        券
            ラス   Ｙ  （ＵＳＤ）
    投資信託受益証券         合計                           647,523.03          5,977,285,172
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             7,196,270            7,327,242
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           7,196,270            7,327,242
                   合計                    7,843,793.03           5,984,612,414
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                201/363







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        26,344,707               31,656,486
        コール・ローン
                                      1,843,099,364               1,871,995,989
        投資信託受益証券
                                        2,712,807               2,712,807
        親投資信託受益証券
                                        20,200,000
                                                           -
        未収入金
                                      1,892,356,878               1,906,365,282
        流動資産合計
                                      1,892,356,878               1,906,365,282
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,421,391               1,293,362
        未払収益分配金
                                         617,450              1,468,155
        未払解約金
                                         310,330               303,759
        未払受託者報酬
                                        16,758,130               16,402,915
        未払委託者報酬
                                            13                4
        未払利息
                                          26,840               26,267
        その他未払費用
                                        19,134,154               19,494,462
        流動負債合計
                                        19,134,154               19,494,462
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,421,391,805               1,293,362,099
        元本
        剰余金
                                       451,830,919               593,508,721
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       707,373,065               682,758,562
          （分配準備積立金）
                                      1,873,222,724               1,886,870,820
        元本等合計
                                      1,873,222,724               1,886,870,820
       純資産合計
                                      1,892,356,878               1,906,365,282
     負債純資産合計
                                202/363









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                        58,329,487               53,266,234
       受取配当金
                                            49               20
       受取利息
                                        23,069,231               152,630,391
       有価証券売買等損益
                                        81,398,767               205,896,645
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,327               1,850
       支払利息
                                         310,330               303,759
       受託者報酬
                                        16,758,130               16,402,915
       委託者報酬
                                          26,840               26,267
       その他費用
                                        17,097,627               16,734,791
       営業費用合計
                                        64,301,140               189,161,854
     営業利益又は営業損失（△）
                                        64,301,140               189,161,854
     経常利益又は経常損失（△）
                                        64,301,140               189,161,854
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         892,258              5,936,892
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       417,337,992               451,830,919
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        5,924,079               5,038,378
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,924,079               5,038,378
       額
                                        33,418,643               45,292,176
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        33,418,643               45,292,176
       額
                                        1,421,391               1,293,362
     分配金
                                       451,830,919               593,508,721
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                203/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第16期              第17期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                1,521,867,893円              1,421,391,805円
       期中追加設定元本額                                  21,384,327円              14,388,550円
       期中一部解約元本額                                 121,860,415円              142,418,256円
    ２.   受益権の総数                                1,421,391,805口              1,293,362,099口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      45,014,610円        費用控除後の配当等収益額              A      47,178,734円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       234,062,420円         収益調整金額               C       219,945,838円
       分配準備積立金額              D      663,779,846円         分配準備積立金額              D      636,873,190円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       942,856,876円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       903,997,762円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,421,391,805口          当ファンドの期末残存口数              F     1,293,362,099口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,633円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          6,989円
                                204/363

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第16期                            第17期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,421,391円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,293,362円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第16期                   第17期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項
                              第16期                   第17期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           23,156,445                    148,113,455
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        23,156,445                    148,113,455
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                                206/363


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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第16期                   第17期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.3179円                   1.4589円
    (1万口当たり純資産額)                                (13,179円)                   (14,589円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ａ  - ク      202,794.49          1,871,995,989
        券
            ラス   Ｙ  （ＵＳＤ）
    投資信託受益証券         合計                           202,794.49          1,871,995,989
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             2,664,317            2,712,807
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           2,664,317            2,712,807
                   合計                    2,867,111.49           1,874,708,796
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        15,959,690               12,259,211
        コール・ローン
                                      1,609,074,196               1,551,968,887
        投資信託受益証券
                                        1,518,787               1,518,787
        親投資信託受益証券
                                                       18,800,000
                                            -
        未収入金
                                      1,626,552,673               1,584,546,885
        流動資産合計
                                      1,626,552,673               1,584,546,885
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,742,777               3,266,480
        未払収益分配金
                                        2,594,804               11,199,731
        未払解約金
                                          40,616               43,438
        未払受託者報酬
                                        2,193,258               2,345,640
        未払委託者報酬
                                            8               1
        未払利息
                                          4,053               4,332
        その他未払費用
                                        8,575,516               16,859,622
        流動負債合計
                                        8,575,516               16,859,622
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,495,185,052               2,177,653,775
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 877,207,895              △ 609,966,512
                                        67,839,318               74,785,272
          （分配準備積立金）
                                      1,617,977,157               1,567,687,263
        元本等合計
                                      1,617,977,157               1,567,687,263
       純資産合計
                                      1,626,552,673               1,584,546,885
     負債純資産合計
                                208/363









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                        52,256,154               42,889,024
       受取配当金
                                            22               12
       受取利息
                                                      155,005,667
                                       △ 53,830,428
       有価証券売買等損益
                                                      197,894,703
                                       △ 1,574,252
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,434               1,340
       支払利息
                                         279,404               252,283
       受託者報酬
                                        15,087,946               13,623,177
       委託者報酬
                                          27,880               25,167
       その他費用
                                        15,396,664               13,901,967
       営業費用合計
                                                      183,992,736
                                       △ 16,970,916
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      183,992,736
                                       △ 16,970,916
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      183,992,736
                                       △ 16,970,916
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       6,525,182
                                       △ 1,583,403
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 911,167,888              △ 877,207,895
                                        73,905,838               111,731,032
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        73,905,838               111,731,032
       額
                                        1,328,668               1,252,039
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,328,668               1,252,039
       額
                                        23,229,664               20,705,164
     分配金
                                      △ 877,207,895              △ 609,966,512
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                209/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                2,708,250,925円              2,495,185,052円
       期中追加設定元本額                                  3,877,646円              3,591,017円
       期中一部解約元本額                                 216,943,519円              321,122,294円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 877,207,895円              609,966,512円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                2,495,185,052口              2,177,653,775口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第91期                            第97期
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月12日
       令和  3年  5月11日                        令和  3年11月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,766,638円        費用控除後の配当等収益額              A      7,961,673円
                                210/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,891,917円        収益調整金額               C       11,494,558円
       分配準備積立金額              D      54,588,454円        分配準備積立金額              D      64,442,110円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        76,247,009円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,898,341円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,679,387,170口          当ファンドの期末残存口数              F     2,370,837,495口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           284円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           353円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         4,019,080円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,556,256円
       第92期                            第98期
       令和  3年  5月12日                        令和  3年11月12日
       令和  3年  6月11日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,402,457円        費用控除後の配当等収益額              A      5,569,848円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,674,356円        収益調整金額               C       11,373,119円
       分配準備積立金額              D      58,260,230円        分配準備積立金額              D      68,006,746円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        77,337,043円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        84,949,713円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,631,407,637口          当ファンドの期末残存口数              F     2,342,444,617口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           293円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           362円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,947,111円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,513,666円
       第93期                            第99期
       令和  3年  6月12日                        令和  3年12月14日
       令和  3年  7月12日                        令和  4年  1月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,146,956円        費用控除後の配当等収益額              A      5,487,011円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,507,069円        収益調整金額               C       11,315,284円
       分配準備積立金額              D      59,834,718円        分配準備積立金額              D      69,575,162円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        78,488,743円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,377,457円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,593,826,095口          当ファンドの期末残存口数              F     2,326,750,594口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           302円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           371円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,890,739円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,490,125円
       第94期                            第100期
       令和  3年  7月13日                        令和  4年  1月12日
       令和  3年  8月11日                        令和  4年  2月14日
           項目                            項目
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後の配当等収益額              A      5,792,247円        費用控除後の配当等収益額              A      4,741,878円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,386,229円        収益調整金額               C       11,186,351円
       分配準備積立金額              D      61,397,351円        分配準備積立金額              D      70,622,894円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        79,575,827円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,551,123円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,565,507,768口          当ファンドの期末残存口数              F     2,296,487,057口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           310円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           376円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,848,261円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,444,730円
       第95期                            第101期
       令和  3年  8月12日                        令和  4年  2月15日
       令和  3年  9月13日                        令和  4年  3月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,357,826円        費用控除後の配当等収益額              A      6,109,792円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,188,450円        収益調整金額               C       11,169,426円
       分配準備積立金額              D      62,229,168円        分配準備積立金額              D      71,675,853円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        80,775,444円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,955,071円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,521,131,020口          当ファンドの期末残存口数              F     2,289,271,812口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           320円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           388円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,781,696円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,433,907円
       第96期                            第102期
       令和  3年  9月14日                        令和  4年  3月12日
       令和  3年10月11日                          令和  4年  4月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,460,881円        費用控除後の配当等収益額              A      7,343,745円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,080,137円        収益調整金額               C       10,643,389円
       分配準備積立金額              D      64,121,214円        分配準備積立金額              D      70,708,007円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,662,232円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,695,141円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,495,185,052口          当ファンドの期末残存口数              F     2,177,653,775口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           335円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           407円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,742,777円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         3,266,480円
                                212/363



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                                213/363


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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           14,773,712                    135,614,986
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        14,773,712                    135,614,986
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                               前期                   当期
                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.6484円                   0.7199円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,484円)                   (7,199円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ｂ  - ク      207,150.14          1,551,968,887
        券
            ラス   Ｙ  （ＡＵＤ）
    投資信託受益証券         合計                           207,150.14          1,551,968,887
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,491,640            1,518,787
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           1,491,640            1,518,787
                   合計                    1,698,790.14           1,553,487,674
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        4,103,730               3,638,465
        コール・ローン
                                       225,212,340               197,228,301
        投資信託受益証券
                                         219,354               219,354
        親投資信託受益証券
                                       229,535,424               201,086,120
        流動資産合計
                                       229,535,424               201,086,120
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         219,646               171,162
        未払収益分配金
                                                           23
        未払解約金                                    -
                                          38,116               33,131
        未払受託者報酬
                                        2,058,057               1,789,218
        未払委託者報酬
                                            2
        未払利息                                                   -
                                          3,242               2,816
        その他未払費用
                                        2,319,063               1,996,350
        流動負債合計
                                        2,319,063               1,996,350
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       219,646,611               171,162,573
        元本
        剰余金
                                        7,569,750               27,927,197
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        73,126,731               61,375,925
          （分配準備積立金）
                                       227,216,361               199,089,770
        元本等合計
                                       227,216,361               199,089,770
       純資産合計
                                       229,535,424               201,086,120
     負債純資産合計
                                216/363









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                        7,138,459               5,588,043
       受取配当金
                                            3               1
       受取利息
                                                       20,427,918
                                       △ 7,091,292
       有価証券売買等損益
                                          47,170             26,015,962
       営業収益合計
     営業費用
                                           207               195
       支払利息
                                          38,116               33,131
       受託者報酬
                                        2,058,057               1,789,218
       委託者報酬
                                          3,242               2,816
       その他費用
                                        2,099,622               1,825,360
       営業費用合計
                                                       24,190,602
                                       △ 2,052,452
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       24,190,602
                                       △ 2,052,452
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       24,190,602
                                       △ 2,052,452
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          30,376              2,030,476
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        10,350,801                7,569,750
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          6,082               69,299
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          6,082               69,299
       額
                                         484,659              1,700,816
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         484,659              1,700,816
       額
                                         219,646               171,162
     分配金
                                        7,569,750               27,927,197
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                217/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第16期              第17期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                 230,294,586円              219,646,611円
       期中追加設定元本額                                   135,481円             849,572円
       期中一部解約元本額                                  10,783,456円              49,333,610円
    ２.   受益権の総数                                 219,646,611口              171,162,573口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,960,149円        費用控除後の配当等収益額              A      4,823,040円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       27,087,446円        収益調整金額               C       21,379,628円
       分配準備積立金額              D      68,386,228円        分配準備積立金額              D      56,724,047円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       100,433,823円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,926,715円
       当ファンドの期末残存口数              F      219,646,611口         当ファンドの期末残存口数              F      171,162,573口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,572円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,844円
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                 第16期                            第17期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         219,646円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         171,162円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第16期                   第17期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
                                219/363



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    ２　金融商品の時価等に関する事項
                              第16期                   第17期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           △6,994,796                     18,660,703
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △6,994,796                     18,660,703
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


                                220/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第16期                   第17期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0345円                   1.1632円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,345円)                   (11,632円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ｂ  - ク      26,325.18           197,228,301
        券
            ラス   Ｙ  （ＡＵＤ）
    投資信託受益証券         合計                            26,325.18           197,228,301
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              215,434            219,354
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            215,434            219,354
                   合計                     241,759.18           197,447,655
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        17,191,002               25,191,032
        コール・ローン
                                      2,628,947,234               2,820,829,253
        投資信託受益証券
                                        3,581,051               3,581,051
        親投資信託受益証券
                                        27,100,000               48,400,000
        未収入金
                                      2,676,819,287               2,898,001,336
        流動資産合計
                                      2,676,819,287               2,898,001,336
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        17,859,745               15,067,736
        未払収益分配金
                                                        569,115
        未払解約金                                    -
                                          69,175               76,513
        未払受託者報酬
                                        3,735,521               4,131,680
        未払委託者報酬
                                            8               3
        未払利息
                                          6,910               7,641
        その他未払費用
                                        21,671,359               19,852,688
        流動負債合計
                                        21,671,359               19,852,688
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,929,872,784               7,533,868,190
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 6,274,724,856              △ 4,655,719,542
                                       163,139,161               211,488,539
          （分配準備積立金）
                                      2,655,147,928               2,878,148,648
        元本等合計
                                      2,655,147,928               2,878,148,648
       純資産合計
                                      2,676,819,287               2,898,001,336
     負債純資産合計
                                222/363









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日           至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                       149,225,651               187,178,400
       受取配当金
                                            37               23
       受取利息
                                        94,651,393               580,903,619
       有価証券売買等損益
                                       243,877,081               768,082,042
       営業収益合計
     営業費用
                                          2,514               2,676
       支払利息
                                         473,231               420,651
       受託者報酬
                                        25,554,465               22,715,107
       委託者報酬
                                          47,267               42,003
       その他費用
                                        26,077,477               23,180,437
       営業費用合計
                                       217,799,604               744,901,605
     営業利益又は営業損失（△）
                                       217,799,604               744,901,605
     経常利益又は経常損失（△）
                                       217,799,604               744,901,605
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         753,663              6,464,672
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 6,965,189,666              △ 6,274,724,856
                                       635,149,513              1,040,160,888
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       635,149,513              1,040,160,888
       額
                                        50,473,768               63,201,770
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        50,473,768               63,201,770
       額
                                       111,256,876                96,390,737
     分配金
                                     △ 6,274,724,856              △ 4,655,719,542
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                223/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                9,769,542,951円              8,929,872,784円
       期中追加設定元本額                                  72,703,649円              92,727,287円
       期中一部解約元本額                                 912,373,816円            1,488,731,881円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                6,274,724,856円              4,655,719,542円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                8,929,872,784口              7,533,868,190口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第91期                            第97期
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月12日
       令和  3年  5月11日                        令和  3年11月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,656,367円        費用控除後の配当等収益額              A      26,231,099円
                                224/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       54,778,234円        収益調整金額               C       51,154,699円
       分配準備積立金額              D      154,428,478円         分配準備積立金額              D      159,667,274円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       229,863,079円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       237,053,072円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,584,780,686口          当ファンドの期末残存口数              F     8,750,218,413口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           239円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           270円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,169,561円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,500,436円
       第92期                            第98期
       令和  3年  5月12日                        令和  3年11月12日
       令和  3年  6月11日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,569,439円        費用控除後の配当等収益額              A      25,290,951円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       54,145,698円        収益調整金額               C       49,834,107円
       分配準備積立金額              D      153,343,179円         分配準備積立金額              D      163,227,020円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       230,058,316円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       238,352,078円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,438,990,298口          当ファンドの期末残存口数              F     8,491,496,963口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           243円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           280円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        18,877,980円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,982,993円
       第93期                            第99期
       令和  3年  6月12日                        令和  3年12月14日
       令和  3年  7月12日                        令和  4年  1月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,161,172円        費用控除後の配当等収益額              A      24,753,924円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       53,991,362円        収益調整金額               C       47,977,170円
       分配準備積立金額              D      155,624,598円         分配準備積立金額              D      164,270,714円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       230,777,132円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       237,001,808円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,368,712,441口          当ファンドの期末残存口数              F     8,141,636,155口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           246円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           291円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        18,737,424円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,283,272円
       第94期                            第100期
       令和  3年  7月13日                        令和  4年  1月12日
       令和  3年  8月11日                        令和  4年  2月14日
           項目                            項目
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後の配当等収益額              A      21,973,543円        費用控除後の配当等収益額              A      29,837,900円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       53,389,697円        収益調整金額               C       45,376,355円
       分配準備積立金額              D      155,509,562円         分配準備積立金額              D      162,387,441円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       230,872,802円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       237,601,696円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,229,961,501口          当ファンドの期末残存口数              F     7,663,719,404口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           250円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           310円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        18,459,923円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,327,438円
       第95期                            第101期
       令和  3年  8月12日                        令和  4年  2月15日
       令和  3年  9月13日                        令和  4年  3月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,054,651円        費用控除後の配当等収益額              A      29,358,282円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       52,679,182円        収益調整金額               C       45,468,662円
       分配準備積立金額              D      156,193,279円         分配準備積立金額              D      175,378,401円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       231,927,112円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       250,205,345円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,076,121,998口          当ファンドの期末残存口数              F     7,614,431,240口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           255円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           328円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        18,152,243円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,228,862円
       第96期                            第102期
       令和  3年  9月14日                        令和  4年  3月12日
       令和  3年10月11日                          令和  4年  4月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      22,679,990円        費用控除後の配当等収益額              A      39,895,013円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       52,011,250円        収益調整金額               C       45,830,530円
       分配準備積立金額              D      158,318,916円         分配準備積立金額              D      186,661,262円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       233,010,156円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       272,386,805円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,929,872,784口          当ファンドの期末残存口数              F     7,533,868,190口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           260円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           361円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,859,745円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,067,736円
                                226/363



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                                227/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △94,537,865                     361,519,231
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △94,537,865                     361,519,231
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                               前期                   当期
                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.2973円                   0.3820円
    (1万口当たり純資産額)                                 (2,973円)                   (3,820円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ｂ  - ク      730,784.78          2,820,829,253
        券
            ラス   Ｙ  （ＢＲＬ）
    投資信託受益証券         合計                           730,784.78          2,820,829,253
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             3,517,041            3,581,051
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           3,517,041            3,581,051
                   合計                    4,247,825.78           2,824,410,304
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        8,366,833               8,393,322
        コール・ローン
                                       446,804,945               487,204,827
        投資信託受益証券
                                         499,146               499,146
        親投資信託受益証券
                                       455,670,924               496,097,295
        流動資産合計
                                       455,670,924               496,097,295
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                        443,398
        未払収益分配金                                    -
                                         801,462               496,571
        未払解約金
                                          79,719               71,783
        未払受託者報酬
                                        4,304,785               3,876,513
        未払委託者報酬
                                            4               1
        未払利息
                                          6,847               6,166
        その他未払費用
                                        5,192,817               4,894,432
        流動負債合計
                                        5,192,817               4,894,432
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       541,899,177               443,398,224
        元本
        剰余金
                                                       47,804,639
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 91,421,070
                                       282,625,391               233,669,546
          （分配準備積立金）
                                       450,478,107               491,202,863
        元本等合計
                                       450,478,107               491,202,863
       純資産合計
                                       455,670,924               496,097,295
     負債純資産合計
                                230/363









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                        25,133,515               31,844,025
       受取配当金
                                            14                4
       受取利息
                                        14,854,091               99,155,857
       有価証券売買等損益
                                        39,987,620               130,999,886
       営業収益合計
     営業費用
                                           563               488
       支払利息
                                          79,719               71,783
       受託者報酬
                                        4,304,785               3,876,513
       委託者報酬
                                          6,847               6,166
       その他費用
                                        4,391,914               3,954,950
       営業費用合計
                                        35,595,706               127,044,936
     営業利益又は営業損失（△）
                                        35,595,706               127,044,936
     経常利益又は経常損失（△）
                                        35,595,706               127,044,936
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,425,802               8,917,415
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 134,184,354               △ 91,421,070
                                        10,774,410               25,135,986
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,774,410               25,135,986
       額
                                         181,030              3,594,400
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         181,030              3,594,400
       額
                                                        443,398
                                            -
     分配金
                                                       47,804,639
                                       △ 91,421,070
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                231/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第16期              第17期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                 587,596,653円              541,899,177円
       期中追加設定元本額                                  1,534,266円             54,014,372円
       期中一部解約元本額                                  47,231,742円             152,515,325円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  91,421,070円                  ―円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 541,899,177口              443,398,224口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,179,526円        費用控除後の配当等収益額              A      27,481,380円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       275,022,281円         収益調整金額               C       251,122,045円
       分配準備積立金額              D      261,445,865円         分配準備積立金額              D      206,631,564円
                                232/363


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                 第16期                            第17期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       557,647,672円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       485,234,989円
       当ファンドの期末残存口数              F      541,899,177口         当ファンドの期末残存口数              F      443,398,224口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,290円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,943円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000         443,398円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第16期                   第17期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                233/363







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                              第16期                   第17期
                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第16期                   第17期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
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                            第16期                    第17期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           12,193,282                    93,976,373
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        12,193,282                    93,976,373
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第16期                   第17期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8313円                   1.1078円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,313円)                  (11,078円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ｂ  - ク      126,218.86           487,204,827
        券
            ラス   Ｙ  （ＢＲＬ）
    投資信託受益証券         合計                           126,218.86           487,204,827
                                235/363


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    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              490,224            499,146
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            490,224            499,146
                   合計                     616,442.86           487,703,973
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                236/363
















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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        5,501,209               4,431,518
        コール・ローン
                                       784,562,758               719,836,743
        投資信託受益証券
                                         860,512               860,512
        親投資信託受益証券
                                        10,300,000                9,400,000
        未収入金
                                       801,224,479               734,528,773
        流動資産合計
                                       801,224,479               734,528,773
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        7,700,472               6,360,520
        未払収益分配金
                                                         11,252
        未払解約金                                    -
                                          20,613               19,897
        未払受託者報酬
                                        1,113,141               1,074,461
        未払委託者報酬
                                            2
        未払利息                                                   -
                                          2,051               1,979
        その他未払費用
                                        8,836,279               7,468,109
        流動負債合計
                                        8,836,279               7,468,109
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,540,094,578               1,272,104,197
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 747,706,378              △ 545,043,533
                                        27,688,823               21,099,935
          （分配準備積立金）
                                       792,388,200               727,060,664
        元本等合計
                                       792,388,200               727,060,664
       純資産合計
                                       801,224,479               734,528,773
     負債純資産合計
                                237/363









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                        44,128,796               43,127,033
       受取配当金
                                            11                9
       受取利息
                                                       80,846,952
                                       △ 11,733,162
       有価証券売買等損益
                                        32,395,645               123,973,994
       営業収益合計
     営業費用
                                           852               760
       支払利息
                                         141,374               121,713
       受託者報酬
                                        7,633,825               6,572,240
       委託者報酬
                                          14,075               12,107
       その他費用
                                        7,790,126               6,706,820
       営業費用合計
                                        24,605,519               117,267,174
     営業利益又は営業損失（△）
                                        24,605,519               117,267,174
     経常利益又は経常損失（△）
                                        24,605,519               117,267,174
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,316,441
                                        △ 195,121
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 791,579,401              △ 747,706,378
                                        78,314,252               134,032,633
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        78,314,252               134,032,633
       額
                                        10,968,584                5,971,882
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        10,968,584                5,971,882
       額
                                        48,273,285               41,348,639
     分配金
                                      △ 747,706,378              △ 545,043,533
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                1,683,747,884円              1,540,094,578円
       期中追加設定元本額                                  23,441,955円              12,435,741円
       期中一部解約元本額                                 167,095,261円              280,426,122円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 747,706,378円              545,043,533円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                1,540,094,578口              1,272,104,197口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第91期                            第97期
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月12日
       令和  3年  5月11日                        令和  3年11月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,560,665円        費用控除後の配当等収益額              A      7,137,822円
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       99,921,938円        収益調整金額               C       91,943,725円
       分配準備積立金額              D      40,580,097円        分配準備積立金額              D      27,316,243円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       147,062,700円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       126,397,790円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,662,161,531口          当ファンドの期末残存口数              F     1,521,808,251口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           884円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           830円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,310,807円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,609,041円
       第92期                            第98期
       令和  3年  5月12日                        令和  3年11月12日
       令和  3年  6月11日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,955,561円        費用控除後の配当等収益額              A      5,548,740円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       99,596,555円        収益調整金額               C       86,639,941円
       分配準備積立金額              D      38,631,814円        分配準備積立金額              D      25,259,297円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       145,183,930円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       117,447,978円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,655,889,492口          当ファンドの期末残存口数              F     1,433,545,639口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           876円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           819円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,279,447円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,167,728円
       第93期                            第99期
       令和  3年  6月12日                        令和  3年12月14日
       令和  3年  7月12日                        令和  4年  1月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,126,396円        費用控除後の配当等収益額              A      7,109,120円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       98,428,703円        収益調整金額               C       84,432,194円
       分配準備積立金額              D      36,564,240円        分配準備積立金額              D      22,993,066円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,119,339円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       114,534,380円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,632,769,267口          当ファンドの期末残存口数              F     1,396,433,960口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           864円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           820円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,163,846円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,982,169円
       第94期                            第100期
       令和  3年  7月13日                        令和  4年  1月12日
       令和  3年  8月11日                        令和  4年  2月14日
           項目                            項目
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後の配当等収益額              A      5,954,854円        費用控除後の配当等収益額              A      6,028,563円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       95,771,757円        収益調整金額               C       81,065,070円
       分配準備積立金額              D      33,532,128円        分配準備積立金額              D      22,162,052円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       135,258,739円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       109,255,685円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,587,926,000口          当ファンドの期末残存口数              F     1,340,275,938口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           851円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           815円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,939,630円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,701,379円
       第95期                            第101期
       令和  3年  8月12日                        令和  4年  2月15日
       令和  3年  9月13日                        令和  4年  3月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,750,743円        費用控除後の配当等収益額              A      5,739,115円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       95,105,037円        収益調整金額               C       78,993,065円
       分配準備積立金額              D      31,243,106円        分配準備積立金額              D      20,905,004円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       133,098,886円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       105,637,184円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,575,816,784口          当ファンドの期末残存口数              F     1,305,560,552口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           844円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           809円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,879,083円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,527,802円
       第96期                            第102期
       令和  3年  9月14日                        令和  4年  3月12日
       令和  3年10月11日                          令和  4年  4月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,011,486円        費用控除後の配当等収益額              A      7,897,106円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       93,003,387円        収益調整金額               C       77,006,355円
       分配準備積立金額              D      29,377,809円        分配準備積立金額              D      19,563,349円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       128,392,682円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,466,810円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,540,094,578口          当ファンドの期末残存口数              F     1,272,104,197口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           833円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           821円
       1万口当たり分配金額              H         50円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,700,472円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,360,520円
                                241/363



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △19,816,022                     81,281,417
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △19,816,022                     81,281,417
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                243/363


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                               前期                   当期
                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.5145円                   0.5715円
    (1万口当たり純資産額)                                 (5,145円)                   (5,715円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ｂ  - ク      119,079.69           719,836,743
        券
            ラス   Ｙ  （ＭＸＮ）
    投資信託受益証券         合計                           119,079.69           719,836,743
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              845,131            860,512
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            845,131            860,512
                   合計                     964,210.69           720,697,255
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                244/363







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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        2,823,228               2,727,065
        コール・ローン
                                       151,875,267               143,648,592
        投資信託受益証券
                                         179,176               179,176
        親投資信託受益証券
                                                       28,100,000
                                            -
        未収入金
                                       154,877,671               174,654,833
        流動資産合計
                                       154,877,671               174,654,833
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         138,037               111,489
        未払収益分配金
                                                       27,742,085
        未払解約金                                    -
                                          28,131               25,945
        未払受託者報酬
                                        1,519,032               1,401,051
        未払委託者報酬
                                            1
        未払利息                                                   -
                                          2,380               2,195
        その他未払費用
                                        1,687,581               29,282,765
        流動負債合計
                                        1,687,581               29,282,765
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       138,037,174               111,489,009
        元本
        剰余金
                                        15,152,916               33,883,059
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        72,744,115               65,851,281
          （分配準備積立金）
                                       153,190,090               145,372,068
        元本等合計
                                       153,190,090               145,372,068
       純資産合計
                                       154,877,671               174,654,833
     負債純資産合計
                                245/363









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                        8,755,949               9,339,977
       受取配当金
                                            3
       受取利息                                                     -
                                                       18,033,348
                                       △ 2,138,735
       有価証券売買等損益
                                        6,617,217               27,373,325
       営業収益合計
     営業費用
                                           188                70
       支払利息
                                          28,131               25,945
       受託者報酬
                                        1,519,032               1,401,051
       委託者報酬
                                          2,380               2,195
       その他費用
                                        1,549,731               1,429,261
       営業費用合計
                                        5,067,486               25,944,064
     営業利益又は営業損失（△）
                                        5,067,486               25,944,064
     経常利益又は経常損失（△）
                                        5,067,486               25,944,064
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         906,463              4,213,249
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        13,263,208               15,152,916
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          6,902               81,591
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          6,902               81,591
       額
                                        2,140,180               2,970,774
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,140,180               2,970,774
       額
                                         138,037               111,489
     分配金
                                        15,152,916               33,883,059
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                246/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第16期              第17期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                 164,495,213円              138,037,174円
       期中追加設定元本額                                    85,522円             470,334円
       期中一部解約元本額                                  26,543,561円              27,018,499円
    ２.   受益権の総数                                 138,037,174口              111,489,009口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,502,924円        費用控除後の配当等収益額              A      7,413,502円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       25,901,901円        収益調整金額               C       21,133,022円
       分配準備積立金額              D      66,379,228円        分配準備積立金額              D      58,549,268円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        98,784,053円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        87,095,792円
       当ファンドの期末残存口数              F      138,037,174口         当ファンドの期末残存口数              F      111,489,009口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,156円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          7,812円
                                247/363

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第16期                            第17期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         138,037円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         111,489円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第16期                   第17期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
                                248/363



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    ２　金融商品の時価等に関する事項
                              第16期                   第17期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           △2,362,665                     15,113,400
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △2,362,665                     15,113,400
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第16期                   第17期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.1098円                   1.3039円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,098円)                   (13,039円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ｂ  - ク       23,763.2          143,648,592
        券
            ラス   Ｙ  （ＭＸＮ）
    投資信託受益証券         合計                            23,763.2          143,648,592
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              175,974            179,176
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            175,974            179,176
                   合計                      199,737.2           143,827,768
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                250/363





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        25,271,216               20,610,350
        コール・ローン
                                      1,561,143,580                890,350,859
        投資信託受益証券
                                        2,195,333               1,035,333
        親投資信託受益証券
                                        27,400,000               17,000,000
        未収入金
                                      1,616,010,129                928,996,542
        流動資産合計
                                      1,616,010,129                928,996,542
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,700,000
        未払金                                                   -
                                        18,637,736               15,444,117
        未払収益分配金
                                        9,058,034               12,636,175
        未払解約金
                                          40,645               24,632
        未払受託者報酬
                                        2,194,756               1,330,152
        未払委託者報酬
                                            12                2
        未払利息
                                          4,056               2,454
        その他未払費用
                                        39,635,239               29,437,532
        流動負債合計
                                        39,635,239               29,437,532
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,212,578,957               5,148,039,148
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 4,636,204,067              △ 4,248,480,138
                                       340,185,029               264,448,489
          （分配準備積立金）
                                      1,576,374,890                899,559,010
        元本等合計
                                      1,576,374,890                899,559,010
       純資産合計
                                      1,616,010,129                928,996,542
     負債純資産合計
                                251/363









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日           至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                       212,914,615               103,017,164
       受取配当金
                                            26                6
       受取利息
                                      △ 133,352,913              △ 476,909,885
       有価証券売買等損益
                                        79,561,728
                                                     △ 373,892,715
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,697               1,376
       支払利息
                                         280,359               176,634
       受託者報酬
                                        15,139,228                9,538,294
       委託者報酬
                                          27,975               17,603
       その他費用
                                        15,449,259                9,733,907
       営業費用合計
                                        64,112,469
                                                     △ 383,626,622
     営業利益又は営業損失（△）
                                        64,112,469
                                                     △ 383,626,622
     経常利益又は経常損失（△）
                                        64,112,469
                                                     △ 383,626,622
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △ 341,267             △ 10,147,140
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 5,214,514,426              △ 4,636,204,067
                                       800,804,553              1,074,037,537
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       800,804,553              1,074,037,537
       額
                                       169,276,201               213,198,018
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       169,276,201               213,198,018
       額
                                       117,671,729                99,636,108
     分配金
                                     △ 4,636,204,067              △ 4,248,480,138
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                252/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                7,065,903,404円              6,212,578,957円
       期中追加設定元本額                                 227,897,031円              263,113,048円
       期中一部解約元本額                                1,081,221,478円              1,327,652,857円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                4,636,204,067円              4,248,480,138円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                6,212,578,957口              5,148,039,148口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第91期                            第97期
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月12日
       令和  3年  5月11日                        令和  3年11月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      35,315,474円        費用控除後の配当等収益額              A      26,407,905円
                                253/363


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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       461,806,753円         収益調整金額               C       419,942,880円
       分配準備積立金額              D      302,321,559円         分配準備積立金額              D      331,350,307円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       799,443,786円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       777,701,092円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,867,526,998口          当ファンドの期末残存口数              F     6,075,178,672口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,164円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,280円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,602,580円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        18,225,536円
       第92期                            第98期
       令和  3年  5月12日                        令和  3年11月12日
       令和  3年  6月11日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,992,796円        費用控除後の配当等収益額              A      17,240,433円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       451,469,413円         収益調整金額               C       404,998,901円
       分配準備積立金額              D      307,284,862円         分配準備積立金額              D      324,669,433円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       791,747,071円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       746,908,767円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,690,399,026口          当ファンドの期末残存口数              F     5,836,758,462口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,183円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,279円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,071,197円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,510,275円
       第93期                            第99期
       令和  3年  6月12日                        令和  3年12月14日
       令和  3年  7月12日                        令和  4年  1月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,668,747円        費用控除後の配当等収益額              A      17,148,544円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       443,442,001円         収益調整金額               C       389,284,564円
       分配準備積立金額              D      312,633,186円         分配準備積立金額              D      302,404,098円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       788,743,934円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       708,837,206円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,555,141,801口          当ファンドの期末残存口数              F     5,535,003,426口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,203円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,280円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,665,425円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,605,010円
       第94期                            第100期
       令和  3年  7月13日                        令和  4年  1月12日
       令和  3年  8月11日                        令和  4年  2月14日
           項目                            項目
                                254/363

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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後の配当等収益額              A      32,770,622円        費用控除後の配当等収益額              A      5,492,503円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       441,643,547円         収益調整金額               C       380,642,707円
       分配準備積立金額              D      322,463,354円         分配準備積立金額              D      290,990,371円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       796,877,523円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       677,125,581円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,512,756,576口          当ファンドの期末残存口数              F     5,370,221,210口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,223円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,260円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,538,269円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,110,663円
       第95期                            第101期
       令和  3年  8月12日                        令和  4年  2月15日
       令和  3年  9月13日                        令和  4年  3月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,270,837円        費用控除後の配当等収益額              A      14,583,231円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       434,374,916円         収益調整金額               C       373,282,648円
       分配準備積立金額              D      327,777,603円         分配準備積立金額              D      272,545,386円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       796,423,356円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       660,411,265円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,385,507,502口          当ファンドの期末残存口数              F     5,246,835,977口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,247円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,258円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,156,522円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,740,507円
       第96期                            第102期
       令和  3年  9月14日                        令和  4年  3月12日
       令和  3年10月11日                          令和  4年  4月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,310,802円        費用控除後の配当等収益額              A      15,196,907円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       428,084,645円         収益調整金額               C       367,835,356円
       分配準備積立金額              D      328,511,963円         分配準備積立金額              D      264,695,699円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       786,907,410円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       647,727,962円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,212,578,957口          当ファンドの期末残存口数              F     5,148,039,148口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,266円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,258円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        18,637,736円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,444,117円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △64,787,817                     102,930,940
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △64,787,817                     102,930,940
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.2537円                   0.1747円
    (1万口当たり純資産額)                                 (2,537円)                   (1,747円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ｂ  - ク      590,810.12           890,350,859
        券
            ラス   Ｙ  （ＴＲＹ）
    投資信託受益証券         合計                           590,810.12           890,350,859
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,016,827            1,035,333
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           1,016,827            1,035,333
                   合計                    1,607,637.12            891,386,192
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        5,742,391               3,163,170
        コール・ローン
                                       321,488,762               160,503,004
        投資信託受益証券
                                         417,396               217,395
        親投資信託受益証券
                                       327,648,549               163,883,569
        流動資産合計
                                       327,648,549               163,883,569
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                           2
        未払解約金                                    -
                                          56,473               35,613
        未払受託者報酬
                                        3,049,204               1,923,074
        未払委託者報酬
                                            2
        未払利息                                                   -
                                          4,834               3,018
        その他未払費用
                                        3,110,513               1,961,707
        流動負債合計
                                        3,110,513               1,961,707
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       426,632,642               279,339,892
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 102,094,606              △ 117,418,030
                                       251,385,860               178,585,925
          （分配準備積立金）
                                       324,538,036               161,921,862
        元本等合計
                                       324,538,036               161,921,862
       純資産合計
                                       327,648,549               163,883,569
     負債純資産合計
                                259/363










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                        42,542,122               20,139,049
       受取配当金
                                            8               11
       受取利息
                                       △ 26,406,203              △ 95,924,808
       有価証券売買等損益
                                        16,135,927
                                                      △ 75,785,748
       営業収益合計
     営業費用
                                           408               236
       支払利息
                                          56,473               35,613
       受託者報酬
                                        3,049,204               1,923,074
       委託者報酬
                                          4,834               3,018
       その他費用
                                        3,110,919               1,961,941
       営業費用合計
                                        13,025,008
                                                      △ 77,747,689
     営業利益又は営業損失（△）
                                        13,025,008
                                                      △ 77,747,689
     経常利益又は経常損失（△）
                                        13,025,008
                                                      △ 77,747,689
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         959,926
                                                      △ 27,314,846
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 129,623,374              △ 102,094,606
                                        15,582,637               35,495,503
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        15,582,637               35,495,503
       額
                                         118,951               386,084
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         118,951               386,084
       額
                                            -               -
     分配金
                                      △ 102,094,606              △ 117,418,030
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                260/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第16期              第17期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                 484,438,212円              426,632,642円
       期中追加設定元本額                                   428,944円             835,658円
       期中一部解約元本額                                  58,234,514円             148,128,408円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 102,094,606円              117,418,030円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 426,632,642口              279,339,892口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,996,817円        費用控除後の配当等収益額              A      14,351,256円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       194,458,792円         収益調整金額               C       127,702,684円
       分配準備積立金額              D      214,389,043円         分配準備積立金額              D      164,234,669円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 第16期                            第17期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       445,844,652円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       306,288,609円
       当ファンドの期末残存口数              F      426,632,642口         当ファンドの期末残存口数              F      279,339,892口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,450円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,964円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第16期                   第17期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                262/363







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                              第16期                   第17期
                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第16期                   第17期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            第16期                    第17期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △24,809,957                    △64,032,525
       親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                       △24,809,957                    △64,032,526
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第16期                   第17期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.7607円                   0.5797円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,607円)                   (5,797円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ｂ  - ク      106,504.97           160,503,004
        券
            ラス   Ｙ  （ＴＲＹ）
    投資信託受益証券         合計                           106,504.97           160,503,004
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    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              213,510            217,395
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            213,510            217,395
                   合計                     320,014.97           160,720,399
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        29,468,118               49,218,810
        コール・ローン
                                      4,003,984,235               3,438,318,382
        投資信託受益証券
                                        5,207,821               2,947,820
        親投資信託受益証券
                                        73,400,000
                                                           -
        未収入金
                                      4,112,060,174               3,490,485,012
        流動資産合計
                                      4,112,060,174               3,490,485,012
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        34,447,556
        未払収益分配金                                                   -
                                        28,747,866
        未払解約金                                                   -
                                         101,595                73,392
        未払受託者報酬
                                        5,486,189               3,963,191
        未払委託者報酬
                                            15                7
        未払利息
                                          10,151                7,329
        その他未払費用
                                        68,793,372                4,043,919
        流動負債合計
                                        68,793,372                4,043,919
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      13,779,022,497               10,873,902,902
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 9,735,755,695              △ 7,387,461,809
                                        7,592,590               65,714,807
          （分配準備積立金）
                                      4,043,266,802               3,486,441,093
        元本等合計
                                      4,043,266,802               3,486,441,093
       純資産合計
                                      4,112,060,174               3,490,485,012
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日           至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                       249,429,422               211,615,518
       受取配当金
                                            71               45
       受取利息
                                       359,331,142               175,618,628
       有価証券売買等損益
                                       608,760,635               387,234,191
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,122               4,069
       支払利息
                                         701,888               558,950
       受託者報酬
                                        37,901,762               30,183,436
       委託者報酬
                                          70,125               55,833
       その他費用
                                        38,678,897               30,802,288
       営業費用合計
                                       570,081,738               356,431,903
     営業利益又は営業損失（△）
                                       570,081,738               356,431,903
     経常利益又は経常損失（△）
                                       570,081,738               356,431,903
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,055,032
                                                      △ 52,228,543
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 11,229,121,900               △ 9,735,755,695
                                      1,505,672,780               2,146,604,559
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,505,672,780               2,146,604,559
       額
                                       245,482,365                81,460,185
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       245,482,365                81,460,185
       額
                                       332,850,916               125,510,934
     分配金
                                     △ 9,735,755,695              △ 7,387,461,809
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                267/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                15,539,204,848円              13,779,022,497円
       期中追加設定元本額                                 342,955,461円              114,718,717円
       期中一部解約元本額                                2,103,137,812円              3,019,838,312円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                9,735,755,695円              7,387,461,809円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                13,779,022,497口              10,873,902,902口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第91期                            第97期
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月12日
       令和  3年  5月11日                        令和  3年11月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      38,144,026円        費用控除後の配当等収益額              A      42,839,030円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,305,483,289円          収益調整金額               C      1,016,980,497円
       分配準備積立金額              D       257,725円       分配準備積立金額              D      7,293,357円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,343,885,040円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,067,112,884円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,524,090,849口          当ファンドの期末残存口数              F    13,259,153,954口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           865円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           804円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        62,096,363円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        33,147,884円
       第92期                            第98期
       令和  3年  5月12日                        令和  3年11月12日
       令和  3年  6月11日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,926,639円        費用控除後の配当等収益額              A      36,426,923円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,264,660,951円          収益調整金額               C       983,312,753円
       分配準備積立金額              D      1,125,334円        分配準備積立金額              D      16,393,470円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,305,712,924円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,036,133,146円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,330,249,681口          当ファンドの期末残存口数              F    12,819,837,681口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           851円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           808円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        61,320,998円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,049,594円
       第93期                            第99期
       令和  3年  6月12日                        令和  3年12月14日
       令和  3年  7月12日                        令和  4年  1月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      35,781,187円        費用控除後の配当等収益額              A      35,423,659円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,228,818,479円          収益調整金額               C       943,410,333円
       分配準備積立金額              D      1,175,569円        分配準備積立金額              D      19,891,910円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,265,775,235円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       998,725,902円
       当ファンドの期末残存口数              F    15,152,844,327口          当ファンドの期末残存口数              F    12,299,156,148口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           835円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           812円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        60,611,377円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,747,890円
       第94期                            第100期
       令和  3年  7月13日                        令和  4年  1月12日
       令和  3年  8月11日                        令和  4年  2月14日
           項目                            項目
                                269/363

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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後の配当等収益額              A      35,494,296円        費用控除後の配当等収益額              A      33,450,769円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,148,362,558円          収益調整金額               C       907,179,506円
       分配準備積立金額              D       559,753円       分配準備積立金額              D      23,575,127円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,184,416,607円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       964,205,402円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,445,647,304口          当ファンドの期末残存口数              F    11,826,226,647口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           819円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           815円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        57,782,589円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        29,565,566円
       第95期                            第101期
       令和  3年  8月12日                        令和  4年  2月15日
       令和  3年  9月13日                        令和  4年  3月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      39,141,774円        費用控除後の配当等収益額              A      20,050,792円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,102,115,253円          収益調整金額               C       834,174,696円
       分配準備積立金額              D      1,349,997円        分配準備積立金額              D      25,206,211円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,142,607,024円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       879,431,699円
       当ファンドの期末残存口数              F    14,148,008,370口          当ファンドの期末残存口数              F    10,873,902,902口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           807円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           808円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        56,592,033円        収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
       第96期                            第102期
       令和  3年  9月14日                        令和  4年  3月12日
       令和  3年10月11日                          令和  4年  4月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      41,188,286円        費用控除後の配当等収益額              A      20,457,804円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,056,840,132円          収益調整金額               C       834,174,696円
       分配準備積立金額              D       851,860円       分配準備積立金額              D      45,257,003円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,098,880,278円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       899,889,503円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,779,022,497口          当ファンドの期末残存口数              F    10,873,902,902口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           797円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           827円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,447,556円        収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           136,796,767                   1,507,715,990
       親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                       136,796,767                   1,507,715,989
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                               前期                   当期
                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.2934円                   0.3206円
    (1万口当たり純資産額)                                 (2,934円)                   (3,206円)
    （追加情報）

                 前期                            当期

              自  令和   3年  4月13日                      自  令和   3年10月12日
              至  令和   3年10月11日                        至  令和   4年  4月11日
    　―                            　当ファンドが投資する外国投資信託「ピムコ                      バミューダ
                                バンクローン       ファンド     Ｂ  - クラス    Ｙ  （ＲＵＢ）」は、
                                米ドル売り／ロシアルーブル買いの為替取引を行います。為
                                替取引には、外国為替予約取引及び直物為替先渡取引
                                （NDF）等を活用しております。令和                 4年  2月24日に発生し
                                たロシアのウクライナ侵攻による当ファンドへの影響は以下
                                の通りです。
                                　ロシアが、令和         4年  2月24日に首都キーウを含むウクライ
                                ナ国内の複数の都市への軍事侵攻に踏み切って以降、期末日
                                時点においてロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続いておりま
                                す。
                                　当ファンドは今般のロシア情勢緊迫化によるNDFマーケッ
                                トの流動性の枯渇が顕在化したため、令和                    4年  3月  2日から
                                設定・解約の申込み受付を停止いたしました。期末日時点に
                                おいても当該取り扱いを継続しておりましたが、NDFマー
                                ケットの流動性の改善により令和                4年  4月12日より設定・解
                                約の申込み受付を再開しております。
                                　今後、市場の流動性に変化があれば、状況を総合的に判断
                                の上、設定・解約の申込み受付を再び停止させる可能性もあ
                                ります。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ｂ  - ク      825,724.87          3,438,318,382
        券
            ラス   Ｙ  （ＲＵＢ）
    投資信託受益証券         合計                           825,724.87          3,438,318,382
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             2,895,129            2,947,820
       証券
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    親投資信託受益証券          合計                           2,895,129            2,947,820
                   合計                    3,720,853.87           3,441,266,202
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        6,338,752               6,074,474
        コール・ローン
                                       368,197,864               347,123,975
        投資信託受益証券
                                         352,223               352,223
        親投資信託受益証券
                                       374,888,839               353,550,672
        流動資産合計
                                       374,888,839               353,550,672
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,298,781
        未払解約金                                                   -
                                          61,956               53,294
        未払受託者報酬
                                        3,345,659               2,877,816
        未払委託者報酬
                                            3
        未払利息                                                   -
                                          5,314               4,566
        その他未払費用
                                        4,711,713               2,935,676
        流動負債合計
                                        4,711,713               2,935,676
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       358,169,302               299,427,851
        元本
        剰余金
                                        12,007,824               51,187,145
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       175,812,279               163,582,879
          （分配準備積立金）
                                       370,177,126               350,614,996
        元本等合計
                                       370,177,126               350,614,996
       純資産合計
                                       374,888,839               353,550,672
     負債純資産合計
                                275/363










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                        22,002,872               20,214,659
       受取配当金
                                            9               6
       受取利息
                                        32,078,923               21,411,452
       有価証券売買等損益
                                        54,081,804               41,626,117
       営業収益合計
     営業費用
                                           428               343
       支払利息
                                          61,956               53,294
       受託者報酬
                                        3,345,659               2,877,816
       委託者報酬
                                          5,314               4,566
       その他費用
                                        3,413,357               2,936,019
       営業費用合計
                                        50,668,447               38,690,098
     営業利益又は営業損失（△）
                                        50,668,447               38,690,098
     経常利益又は経常損失（△）
                                        50,668,447               38,690,098
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,951,462
                                                      △ 2,698,170
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       12,007,824
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 39,719,659
                                        5,012,455
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,012,455
                                                           -
       額
                                          1,957             2,208,947
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       2,049,373
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          1,957              159,574
       額
                                            -               -
     分配金
                                        12,007,824               51,187,145
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                276/363










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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第16期              第17期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                 409,849,872円              358,169,302円
       期中追加設定元本額                                    42,554円            2,238,468円
       期中一部解約元本額                                  51,723,124円              60,979,919円
    ２.   受益権の総数                                 358,169,302口              299,427,851口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,318,360円        費用控除後の配当等収益額              A      17,602,323円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       178,732,747円         収益調整金額               C       150,459,674円
       分配準備積立金額              D      156,493,919円         分配準備積立金額              D      145,980,556円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       354,545,026円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       314,042,553円
       当ファンドの期末残存口数              F      358,169,302口         当ファンドの期末残存口数              F      299,427,851口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          9,898円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,488円
                                277/363

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                 第16期                            第17期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第16期                   第17期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項
                              第16期                   第17期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           29,233,459                    25,755,808
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        29,233,459                    25,755,808
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第16期                   第17期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0335円                   1.1709円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,335円)                   (11,709円)
    （追加情報）

                 第16期                            第17期

              自  令和   3年  4月13日                      自  令和   3年10月12日
              至  令和   3年10月11日                        至  令和   4年  4月11日
    　―                            　当ファンドが投資する外国投資信託「ピムコ                      バミューダ
                                バンクローン       ファンド     Ｂ  - クラス    Ｙ  （ＲＵＢ）」は、
                                米ドル売り／ロシアルーブル買いの為替取引を行います。為
                                替取引には、外国為替予約取引及び直物為替先渡取引
                                （NDF）等を活用しております。令和                 4年  2月24日に発生し
                                たロシアのウクライナ侵攻による当ファンドへの影響は以下
                                の通りです。
                                　ロシアが、令和         4年  2月24日に首都キーウを含むウクライ
                                ナ国内の複数の都市への軍事侵攻に踏み切って以降、期末日
                                時点においてロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続いておりま
                                す。
                                　当ファンドは今般のロシア情勢緊迫化によるNDFマーケッ
                                トの流動性の枯渇が顕在化したため、令和                    4年  3月  2日から
                                設定・解約の申込み受付を停止いたしました。期末日時点に
                                おいても当該取り扱いを継続しておりましたが、NDFマー
                                ケットの流動性の改善により令和                4年  4月12日より設定・解
                                約の申込み受付を再開しております。
                                　今後、市場の流動性に変化があれば、状況を総合的に判断
                                の上、設定・解約の申込み受付を再び停止させる可能性もあ
                                ります。
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

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       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考
    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ｂ  - ク       83,363.1          347,123,975
        券
            ラス   Ｙ  （ＲＵＢ）
    投資信託受益証券         合計                            83,363.1          347,123,975
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              345,928            352,223
       証券
    親投資信託受益証券          合計                            345,928            352,223
                   合計                      429,291.1           347,476,198
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                         137,245               101,707
        コール・ローン
                                        53,648,786               39,485,757
        親投資信託受益証券
                                            15               10
        未収入金
                                        53,786,046               39,587,474
        流動資産合計
                                        53,786,046               39,587,474
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                           890               861
        未払受託者報酬
                                          1,918               1,887
        未払委託者報酬
                                            59               54
        その他未払費用
                                          2,867               2,802
        流動負債合計
                                          2,867               2,802
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        54,063,867               39,793,951
        元本
        剰余金
                                        △ 280,688              △ 209,279
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        53,783,179               39,584,672
        元本等合計
                                        53,783,179               39,584,672
       純資産合計
                                        53,786,046               39,587,474
     負債純資産合計
                                282/363











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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                                           2
       受取利息                                      -
                                           △ 46              △ 47
       有価証券売買等損益
                                           △ 46              △ 45
       営業収益合計
     営業費用
                                            2               1
       支払利息
                                           890               861
       受託者報酬
                                          1,918               1,887
       委託者報酬
                                            59               54
       その他費用
                                          2,869               2,803
       営業費用合計
                                         △ 2,915              △ 2,848
     営業利益又は営業損失（△）
                                         △ 2,915              △ 2,848
     経常利益又は経常損失（△）
                                         △ 2,915              △ 2,848
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           123
                                                         △ 175
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △ 277,433              △ 280,688
                                          20,551               79,436
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          20,551               79,436
       額
                                          20,768                5,354
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          20,768                5,354
       額
                                            -               -
     分配金
                                        △ 280,688              △ 209,279
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                283/363











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第16期             第17期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                  54,075,555円              54,063,867円
       期中追加設定元本額                                  3,993,709円             1,029,385円
       期中一部解約元本額                                  4,005,397円             15,299,301円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                   280,688円             209,279円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                  54,063,867口              39,793,951口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A         ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        206,495円       収益調整金額               C        151,990円
       分配準備積立金額              D         ―円     分配準備積立金額              D         ―円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         206,495円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         151,990円
       当ファンドの期末残存口数              F      54,063,867口        当ファンドの期末残存口数              F      39,793,951口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           38円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           38円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
                                284/363


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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                              第16期                   第17期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第16期                   第17期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              第16期                   第17期
    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                              5,268                    3,877
           合計                           5,268                    3,877
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第16期                   第17期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9948円                   0.9947円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,948円)                   (9,947円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             38,779,962            39,485,757
       証券
                   合計                     38,779,962            39,485,757
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                287/363












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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＢ＞】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                          3,487               3,487
        コール・ローン
                                        1,379,922               1,379,892
        親投資信託受益証券
                                        1,383,409               1,383,379
        流動資産合計
                                        1,383,409               1,383,379
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            4               4
        未払受託者報酬
                                            24               25
        未払委託者報酬
                                            28               29
        流動負債合計
                                            28               29
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        1,383,750               1,383,750
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 △ 369              △ 400
                                            76               22
          （分配準備積立金）
                                        1,383,381               1,383,350
        元本等合計
                                        1,383,381               1,383,350
       純資産合計
                                        1,383,409               1,383,379
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第16期               第17期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
                                           △ 1               -
       有価証券売買等損益
                                           △ 1               -
       営業収益合計
     営業費用
                                                           2
       支払利息                                      -
                                            4               4
       受託者報酬
                                            24               25
       委託者報酬
                                            28               31
       営業費用合計
                                           △ 29              △ 31
     営業利益又は営業損失（△）
                                           △ 29              △ 31
     経常利益又は経常損失（△）
                                           △ 29              △ 31
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -              △ 33
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                     △ 340              △ 369
                                                          981
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                          981
                                            -
       額
                                                         1,014
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                         1,014
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                          △ 369              △ 400
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第16期             第17期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                  1,383,750円             1,383,750円
       期中追加設定元本額                                      ―円          3,379,951円
       期中一部解約元本額                                      ―円          3,379,951円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                     369円              400円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                  1,383,750口             1,383,750口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A         ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C         3,689円      収益調整金額               C         3,743円
       分配準備積立金額              D         76円     分配準備積立金額              D         22円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D          3,765円      当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D          3,765円
       当ファンドの期末残存口数              F      1,383,750口        当ファンドの期末残存口数              F      1,383,750口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           27円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           27円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
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    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                              第16期                   第17期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第16期                   第17期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              第16期                   第17期
    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                               △1                    △1
           合計                            △1                    △1
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第16期                   第17期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9997円                   0.9997円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,997円)                   (9,997円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,355,227            1,379,892
       証券
                   合計                      1,355,227            1,379,892
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  4月11日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               377,422,826
                                      1,399,998,930
        現先取引勘定
                                      1,777,421,756
        流動資産合計
                                      1,777,421,756
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   70
                                            53
        未払利息
                                           123
        流動負債合計
                                           123
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,745,690,503
                                293/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               ［令和    4年  4月11日現在］
        剰余金
                                       31,731,130
          剰余金又は欠損金（△）
                                      1,777,421,633
        元本等合計
                                      1,777,421,633
       純資産合計
                                      1,777,421,756
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  4月11日現在]

    １.   期首                                             令和   3年10月12日
       期首元本額                                              1,571,841,136円
       期中追加設定元本額                                               249,212,305円
       期中一部解約元本額                                               75,362,938円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               501,318,517円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                1,074,934円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               47,992,858円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                 89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                 669,935円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
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                                            [令和   4年  4月11日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                               10,715,809円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                1,339,040円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                 953,994円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               93,714,292円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                7,489,236円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                3,947,842円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                4,289,171円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                 30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                 60,179円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                 69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 30,457円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                 665,580円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                1,149,232円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
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                                            [令和   4年  4月11日現在]
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                3,307,993円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                1,016,827円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                2,895,129円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 175,974円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 213,510円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               38,779,962円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,227円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                2,178,993円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                5,411,821円
       なし＞（毎月決算型）
                                296/363


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                                            [令和   4年  4月11日現在]
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,020,693円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 217,015円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                1,628,892円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                5,812,610円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                               13,122,469円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリア・ハイインカム債券                                                5,899,118円
       ファンド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                4,433,586円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 10,787円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                 10,795円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 511,609円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 177,761円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 368,276円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
                                297/363


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                                            [令和   4年  4月11日現在]
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               699,632,585円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 89,287円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 138,420円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                1,453,944円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                6,675,966円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                2,474,981円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                9,376,245円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                 169,198円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                 87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード　ＥＳＧ世界株ファンド                                                  9,822円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド                                                   983円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                 39,351円
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗ                                               11,293,333円
       プレミアム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,876,425円
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                6,887,212円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                9,187,206円
       あり）
                                298/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  4月11日現在]
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                3,987,431円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               41,131,411円
       合計                                              1,745,690,503円
    ２.   受益権の総数                                              1,745,690,503口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年10月12日

    区分
                                     至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  4月11日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  4月11日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                300/363





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    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,287,691,044

    Ⅱ　負債総額                                 1,943,891
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,285,747,153
    Ⅳ　発行済口数                               3,132,549,516       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7297
    　　（10,000口当たり）                                  （7,297    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,219,509,605

    Ⅱ　負債総額                                 1,038,320
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,218,471,285
    Ⅳ　発行済口数                               1,177,135,400       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0351
    　　（10,000口当たり）                                  （10,351    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               6,124,697,680

    Ⅱ　負債総額                                17,294,380
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,107,403,300
    Ⅳ　発行済口数                               6,395,673,982       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9549
    　　（10,000口当たり）                                  （9,549    ）
                                301/363


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    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,916,885,082

    Ⅱ　負債総額                                 7,540,417
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,909,344,665
    Ⅳ　発行済口数                               1,275,776,556       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4966
    　　（10,000口当たり）                                  （14,966    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,516,464,145

    Ⅱ　負債総額                                 1,329,413
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,515,134,732
    Ⅳ　発行済口数                               2,150,064,314       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7047
    　　（10,000口当たり）                                  （7,047    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                188,142,670

    Ⅱ　負債総額                                  171,012
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                187,971,658
    Ⅳ　発行済口数                                165,084,314      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1386
    　　（10,000口当たり）                                  （11,386    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

                                302/363

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    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,724,167,401

    Ⅱ　負債総額                                 9,916,419
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,714,250,982
    Ⅳ　発行済口数                               7,298,082,704       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3719
    　　（10,000口当たり）                                  （3,719    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                475,001,607

    Ⅱ　負債総額                                39,486,139
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                435,515,468
    Ⅳ　発行済口数                                403,729,901      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0787
    　　（10,000口当たり）                                  （10,787    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                734,096,255

    Ⅱ　負債総額                                 1,400,319
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                732,695,936
    Ⅳ　発行済口数                               1,268,440,780       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5776
    　　（10,000口当たり）                                  （5,776    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                303/363

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                142,753,663

    Ⅱ　負債総額                                  123,687
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                142,629,976
    Ⅳ　発行済口数                                108,226,200      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3179
    　　（10,000口当たり）                                  （13,179    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                939,559,968

    Ⅱ　負債総額                                 1,266,513
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                938,293,455
    Ⅳ　発行済口数                               5,197,114,480       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.1805
    　　（10,000口当たり）                                  （1,805    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                166,229,682

    Ⅱ　負債総額                                  141,092
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                166,088,590
    Ⅳ　発行済口数                                277,282,268      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5990
    　　（10,000口当たり）                                  （5,990    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                304/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,731,029,079

    Ⅱ　負債総額                                77,030,623
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,653,998,456
    Ⅳ　発行済口数                               7,966,269,668       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3332
    　　（10,000口当たり）                                  （3,332    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                166,327,392

    Ⅱ　負債総額                                 6,855,866
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                159,471,526
    Ⅳ　発行済口数                                131,073,640      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2167
    　　（10,000口当たり）                                  （12,167    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                45,848,454

    Ⅱ　負債総額                                    208
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                45,848,246
    Ⅳ　発行済口数                                46,091,112     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9947
    　　（10,000口当たり）                                  （9,947    ）
    【三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＢ＞】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
                                305/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                                 1,383,350
    Ⅱ　負債総額                                     2
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 1,383,348
    Ⅳ　発行済口数                                 1,383,750     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9997
    　　（10,000口当たり）                                  （9,997    ）
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,909,815,470

    Ⅱ　負債総額                                    282
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,909,815,188
    Ⅳ　発行済口数                               2,857,845,871       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
    　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿 に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                307/363












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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
                                308/363


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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          899            19,337,203
             追加型公社債投資信託                           16            1,364,166
             単位型株式投資信託                          94             431,590
             単位型公社債投資信託                           52             175,261
                 合　計                     1,061             21,308,221
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
                                309/363


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     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
                                310/363


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     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
                                311/363


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     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
                                312/363


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                313/363


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              資本金     資本    その他     資本    利益              利益剰余金      株主資本合計
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
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    （会計方針の変更）
      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
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        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
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          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
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     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
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       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
                                322/363


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    　　②長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
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      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
                                324/363


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       会
                                 投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
       社
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                325/363


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                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
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    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2021年９月末現在）
        株式会社南都銀行                     37,924     百万円       銀行業務を営んでいます。
                             48,323     百万円       金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券
                        （2022年3月31日現在）                商品取引業を営んでいます。
                             17,495     百万円       金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社
                        （2021年12月10日現在）                商品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融
        第四北越証券株式会社                       600   百万円
                                        商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
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    （３）再委託先
       ①名称：ピムコジャパンリミテッド
       ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    （３）再委託先：委託会社から投資信託証券への運用の指図に関する権限の委託を受け、ファンドに

        おける運用の指図を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年4月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年11月30日                  臨時報告書
         2022年    1月  7日            有価証券届出書
         2022年    1月  7日            有価証券報告書
         2022年    2月28日              臨時報告書
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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和３年
    10月12日から令和４年４月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和４年４月11日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                332/363



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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                333/363










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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜円コース＞（年２回分配型）の令和３
    年10月12日から令和４年４月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜円コース＞（年２回分配型）の令和４年４月11日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和
    ３年10月12日から令和４年４月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和４年４月11日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（年２回分配型）の令
    和３年10月12日から令和４年４月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（年２回分配型）の令和４年４月11日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                338/363



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和
    ３年10月12日から令和４年４月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和４年４月11日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型）の令
    和３年10月12日から令和４年４月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（年２回分配型）の令和４年４月11日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配
    型）の令和３年10月12日から令和４年４月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和４年４月11日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                345/363










                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配
    型）の令和３年10月12日から令和４年４月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（年２回分配型）の令和４年４月11
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
    の令和３年10月12日から令和４年４月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）の令和４年４月11日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
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    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配
    型）の令和３年10月12日から令和４年４月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（年２回分配型）の令和４年４月11日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の
    令和３年10月12日から令和４年４月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和４年４月11日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型）
    の令和３年10月12日から令和４年４月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（年２回分配型）の令和４年４月11日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                354/363



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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配
    型）の令和３年10月12日から令和４年４月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）の令和４年４月11日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配
    型）の令和３年10月12日から令和４年４月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（年２回分配型）の令和４年４月11
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                358/363



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞の令和３年
    10月12日から令和４年４月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＡ＞の令和４年４月11日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                360/363



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている三菱ＵＦＪ              米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＢ＞の令和３年
    10月12日から令和４年４月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱
    ＵＦＪ    米国バンクローンファンド             通貨選択シリーズ＜マネープールファンドＢ＞の令和４年４月11日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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