米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり、米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年7月12日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
      信託受益証券の金額】
                           　１兆円を上限とします。
                           米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
                           　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/114














                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり

        米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
        以上を総称して「ファンド」といい、各々を「各ファンド」ということがあります。
        以下の略称および愛称を用いることがあります。

                 ファンドの名称                      略称            愛称
         米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）
                                    為替ヘッジあり
         為替ヘッジあり
                                              エネルギー・ラッシュ
         米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）
                                    為替ヘッジなし
         為替ヘッジなし
        また、各ファンドの共通の内容はまとめて記載します。

    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンドについて１兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コー
                                  2/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ス）があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配
        金については、申込手数料はかかりません。（販売会社により名称が異なる場合があります。
        以 下同じ。）
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
    （７）【申込期間】

       2022年    7月13日から2023年           7月12日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

        ・販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行

          わない場合があります。
                                  3/114







                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託

        財産の成長を目指して運用を行います。
        信託金の限度額は、各ファンド合計で5,000億円です。
        ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
        当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類
        および属性区分に該当します。
          商品分類表

          ＜各ファンド＞
                                                投資対象資産
            単位型・追加型の別                   投資対象地域
                                            （収益の源泉となる資産）
                                                 株　　式

                                国　　内
               単位型投信
                                                 債　　券
                                海　　外
                                                不動産投信
               追加型投信
                                                その他資産
                                内　　外
                                                 資産複合
          （注）該当する部分を網掛け表示しています。

          該当する商品分類の定義について

          追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産
                  とともに運用されるファンドをいう。
          海　外        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          その他資産        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                  的に株式、債券および不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする旨の記
                  載があるものをいう。
    属性区分表

    ＜為替ヘッジあり＞
        投資対象資産
                     決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
      （実際の組入資産）
                                  4/114




                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式              年１回           グローバル

      一般
      大型株             年２回           日本
      中小型株
                   年４回
                              北米
                                                      あり
                                       ファミリーファンド
     債券
                                                    （フルヘッ
      一般
                   年６回（隔月）
                              欧州
                                                      ジ）
      公債
      社債
                   年12回（毎月）
                              アジア
      その他債券
      クレジット属性
                   日々
                              オセアニア
                                       ファンド・オブ・
     不動産投信
                   その他
                              中南米
                                       ファンズ
                                                      なし
     その他資産
                              アフリカ
     （投資信託証券
     （ＭＬＰ等））
                              中近東（中東）
     資産複合

                              エマージング
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。

    ＜為替ヘッジなし＞

       投資対象資産
                     決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
      （実際の組入資産）
     株式              年１回           グローバル

      一般
      大型株             年２回           日本
      中小型株
                   年４回
                              北米
                                                      あり
                                       ファミリーファンド
     債券
      一般
                   年６回（隔月）
                              欧州
      公債
      社債
                   年12回（毎月）
                              アジア
      その他債券
      クレジット属性
                   日々
                              オセアニア
                                                      なし
                                       ファンド・オブ・
     不動産投信
                   その他
                              中南米
                                       ファンズ
     その他資産
                              アフリカ
     （投資信託証券
     （ＭＬＰ等））
                              中近東（中東）
     資産複合

                              エマージング
    （注）該当する部分を網掛け表示しています。

    該当する属性区分の定義について

     その他資産
                                        ＊１
     （投資信託証券
                 投資信託証券を通じて、主としてＭＬＰ等                        に投資する。
     （ＭＬＰ等））
     年12回（毎月）            目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載がある
                 ものをいう。
     北米            目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                 産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                                  5/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ＊2
     ファンド・オブ・
                 「投資信託等の運用に関する規則                   」第２条に規定するファンド・オブ・ファ
     ファンズ
                 ンズをいう。
     為替ヘッジあり            目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替
                 のヘッジを行う旨の記載があるもののうちフルヘッジを行うものをいう。
     （フルヘッジ）
     為替ヘッジなし            目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ＊１　ＭＬＰ等については、「ファンドの特色」をご参照ください。
    ＊２　一般社団法人投資信託協会が定める規則です。
    ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

       ております。
    ※　商品分類および属性区分の内容については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
        ［ファンドの目的・特色］

                                  6/114















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  7/114





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  8/114





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  9/114





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【ファンドの沿革】



       2013年6月28日　証券投資信託契約締結、設定、運用開始

       2015年7月1日　ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
                 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社に承継
       2022年7月13日　信託期間を2023年6月9日までから2028年6月13日までに変更
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、                  収益分配金・        償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
           　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
               投資対象ファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2022年4月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
                                 10/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ①　基本方針

          ファンド・オブ・ファンズ方式により、安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長
          を目指して運用を行います。
        ②　投資態度

                  為替ヘッジあり                         為替ヘッジなし
           ａ．ＵＳエネルギーＭＬＰファンドへの投資を通じて、主にエネルギーや天然資源に
                                                 *
             関連するＭＬＰ（マスター・リミテッド・パートナーシップ）等                                     を実質的な主要
             投資対象とします。
             ＊ＭＬＰ等には、ＭＬＰの出資持分のほか、ＭＬＰと実質的に同様の経済的な特
              徴を有するＬＬＣ（リミテッド・ライアビリティー・カンパニー）の出資持
              分、ＭＬＰに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、およびＭＬＰ
              に関連するその他の証券を含みます。
           ｂ．外貨建資産については、原則として対                         ｂ．外貨建資産については、原則として
             円で為替ヘッジを行い、為替変動リス                         為替ヘッジを行いません。
             クの低減をはかります。
           ｃ．資金動向や市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用がで
             きない場合があります。
          ※　各ファンドの運用方針の達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先を重視し、主
             要投資対象として「ＵＳエネルギーＭＬＰファンド」を選定しました。また、余裕資
             金の運用のため、投資対象の流動性を重視し「マネー・プール　マザーファンド」を
             選定しました。
        ③　運用の形態等

          ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。
    （２）【投資対象】

        米ドル建の外国投資信託であるＵＳエネルギーＭＬＰファンドの受益証券を主要投資対象とし

        ます。また、マネー・プール　マザーファンドの受益証券へも投資を行います。
                                 11/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①　投資の対象とする資産の種類
          ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（投資信託及び投
          資法人に関する法律第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とします。
          ａ．有価証券
          ｂ．約束手形
          ｃ．金銭債権
        ②　運用の指図範囲
          委託会社は、信託金を、主として、米ドル建の外国投資信託であるＵＳエネルギーＭＬＰ
          ファンドの受益証券のほか、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託
          銀行株式会社を受託者として締結されたマネー・プール　マザーファンドの受益証券およ
          び次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各
          号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
          ａ．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
             受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期
             社債等を除きます。）
          ｂ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          ｃ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、ａ．およびｂ．の証券または証書
             の性質を有するもの
          ｄ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
             信託の受益証券に限ります。）
          ａ．の証券およびｃ．の証券または証書のうちａ．の証券の性質を有するものを以下、
          「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は債券買い現先取引（売戻条件付の買入れ）
          および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
        ③　金融商品の指図範囲
          委託会社は、信託金を、前記②の有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
          第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）に
          より運用することを指図することができます。
          ａ．預金
          ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
             きます。）
          ｃ．コール・ローン
          ｄ．手形割引市場において売買される手形
        ④　特別な場合の金融商品による運用
          前記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還への対応および投資環境の変動
          等への対応で、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③
          のａ．からｄ．までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
         (参考)各ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

                                 12/114





                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     名称          マネー・プール　マザーファンド














     形態等          適格機関投資家私募
     運用の基本方針          安定した収益の確保を目指して運用を行います。
     投資対象          わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                 13/114





                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ①　わが国の公社債に投資し、常時適正な流動性を保持するように配慮しま
                 す。
               ②　わが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の有価証券
                 への投資にあたっては、原則として組入時において1社以上の信用格付業
                 者等より、以下の信用格付条件を1つ以上満たすものに投資します。
                 （ア）Ａ-２格相当以上の短期信用格付
                 （イ）Ａ格相当以上の長期信用格付
                 （ウ）信用格付けがない場合、委託会社が上記（ア）、（イ）と同等の信
                     用力を有すると判断したもの
               ③　投資する有価証券または金融商品は、主として残存期間または取引期間が
     投資態度
                 １年以内のものとします。
               ④　投資するわが国の政府および日本銀行が発行もしくは保証する資産以外の
                 有価証券は、純資産総額に対し１発行体あたり原則１％を組入れの上限と
                 します。ただし、２社以上の信用格付業者等からＡＡ格相当以上の長期信
                 用格付またはＡ-１格相当の短期信用格付のいずれかを受けているもの、
                 もしくは信用格付のない場合には委託会社が当該信用格付と同等の信用度
                 を有すると判断した有価証券においてのみ、純資産総額に対し１発行体あ
                 たり原則５％を組入れの上限とします。
               ⑤　資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運
                 用ができない場合があります。
               ・株式への投資は、転換社債の転換請求および転換社債型新株予約権付社債の
                新株予約権の行使により取得した株券に限り、信託財産の純資産総額の５％
     主な投資制限
                以内とします。
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     申込手数料          ありません。
     信託報酬          かかりません。
     信託期限          無期限
     設定日          2009年9月29日
     決算日          １月14日および７月14日（休業日の場合は翌営業日とします。）
               ・委託会社：三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
     主な関係法人
               ・受託会社：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
    （３）【運用体制】

                                 14/114









                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①投資環境見通しの策定











         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、
         リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果
         は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示し
         ます。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
                                 15/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れ ます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその
         健全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切
         性・有効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会
         社の経営陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

        なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご
        覧いただけます。
         「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

        ①　収益分配方針

          毎月13日（休業日の場合は翌営業日とします。）に決算を行い、原則として以下の方針に
          より分配を行います。ただし、第1期の決算日は2013年8月13日とします。なお、第１期お
          よび第２期の決算日には原則として分配を行いません。
          ａ．分配対象収益額の範囲
             経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
          ｂ．分配対象収益についての分配方針
             委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定し
             ます。（ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。）
          ｃ．留保益の運用方針
             留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。
        ②　収益分配金の交付
          ａ．「分配金受取コース」
             収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指
             定する日（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、
             受益者に支払います。
          ｂ．「自動けいぞく投資コース」
                                               ＊
             収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約                                   」に基づいて、決算日
             の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。
             ＊　販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定
               する名称の異なる契約または規定を使用することがあります。
        ③　収益の分配方式
          ａ．信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
             （ａ）配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配当等
                収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費
                税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）相当額を含みます。）
                を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降
                の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができま
                す。
             （ｂ）売買損益に評価損益を加減した利益金額（「売買益」といいます。）は、諸経
                費、信託報酬（当該諸経費、信託報酬は、消費税等相当額を含みます。）を控
                除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受
                                 16/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準
                備積立金として積立てることができます。
          ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
    （５）【投資制限】

       ＜信託約款に定められた投資制限＞

        ①　投資信託証券への投資制限
          投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ②　株式への投資制限
          株式への直接投資は行いません。
        ③　外貨建資産への投資制限
          外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
        ④　同一銘柄の投資信託証券への投資制限
          同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ⑤　公社債の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの
             指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が
             必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
          ｂ．当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
          ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財
             産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
             に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          ｄ．借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        ⑥　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
          られる場合には、制約される場合があります。
        ⑦　外国為替予約取引の指図
          委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の
          予約取引の指図をすることができます。
        ⑧　資金の借入れ
          ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用および運用の安定性をはかるた
             め、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借
             入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支
             払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みま
             す。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
             行わないものとします。
          ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
             から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
             約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
             くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
             金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証
             券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度と
             します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総
             額の10％を超えないこととします。
          ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日から
             翌営業日までの間とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
                                 17/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ⑨　信用リスクの分散規制
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エ
          クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
          比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
          率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以
          内となるよう調整を行うこととします。
    ３【投資リスク】

    (1）　投資リスク

       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、

       これらの     運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。                                           したがっ
       て、   投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
       を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
        ①　価格変動リスク

          ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託への投資を通じて、実質的に主にエネル
          ギーや天然資源に関連するＭＬＰ等に投資を行います。そのため、投資対象の事業から得
          られる収入、ＭＬＰ等の市況、市場金利の変動等の影響を受けることとなり、ＭＬＰ等の
          価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
        ②　為替変動リスク
          ＜為替ヘッジあり＞
          主に米ドル建の外国投資信託に投資しますので、為替変動リスクが生じます。米ドル建資
          産（外国投資信託）については、原則として対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの
          低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび範囲、な
          らびに市況動向等の要因により、完全に為替変動リスクを排除することはできません。
          また、円金利が米ドル金利より低い場合、円と米ドルとの金利差相当分のヘッジコストが
          かかることにご留意ください。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分以上の
          ヘッジコストとなる場合があります。
          ＜為替ヘッジなし＞
          主に米ドル建の外国投資信託に投資しますので、米ドルが円に対して強く（円安に）なれ
          ば基準価額の上昇要因となり、弱く（円高に）なれば基準価額の下落要因となります。
        ③　流動性リスク
          実質的な投資対象であるＭＬＰ等を売却あるいは購入しようとする際に、買い需要がなく
          売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等となるリスクのことをいいます。例え
          ば、市況動向やＭＬＰ等の流通量等の状況、あるいは解約金額の規模によっては、組入れ
          ているＭＬＰ等を市場実勢よりも低い価格で売却しなければならないケースが考えられ、
          この場合には基準価額の下落要因となります。一般的に、ＭＬＰ等は株式等に比べ市場規
          模や取引量が小さく、投資環境によっては機動的な売買が行えないことがあります。
        ④　特定の事業への集中投資リスク
          ファンドは、実質的に主にエネルギーや天然資源に関連するＭＬＰ等に集中的に投資を行
          います。そのため、エネルギーや天然資源の需給関係、技術進歩、経済的・政治的事由お
          よび戦争・テロ等の影響を受け、ＭＬＰ等の価格が変動した場合には、ファンドの基準価
          額が大幅に変動することがあります。
                                 18/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ⑤　ＭＬＰ固有のリスク
          ａ．ＭＬＰは、一般的に収入の大部分を出資者に分配するため、内部留保される資金額が
             限定されます。新たな事業への投資にあたっては、外部から資金を調達する場合があ
             り、財務内容が良好でないと判断されたＭＬＰは、外部からの資金調達が困難となっ
             たり、価格が下落することがあります。
          ｂ．ＭＬＰの経営陣等による事業の運営管理手法等が、ＭＬＰの収益力や財務内容の悪化
             を招きＭＬＰの価格形成等に影響を与えることがあります。
        ⑥　その他の主な留意点
          ａ．米国のＭＬＰ保有に伴う外国投資信託における税務手続きについて
                                 19/114

















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ｂ．実質的な投資対象であるＭＬＰ等に適用される法律や税制、規制が変更されたり、新


             たな法律や税制、規制が適用された場合には、ファンドの基準価額が影響を受けるこ
             とがあります。
          ｃ．主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなった場合には、繰上償還され
             ます。また、各ファンドについて、受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合
             または各ファンドの受益権の総口数を合計した口数が20億口を下ることとなった場合
             等には、信託期間中であっても償還されることがあります。
          ｄ．法令、税制および会計制度等は、今後変更される可能性があります。
          ｅ．各ファンドの信託財産の資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超
             える換金は行えないものとします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の換
             金請求に制限を設ける場合があります。
          ｆ．当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリ
             ングオフ）の適用はありません。
          ｇ．当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合
             や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性
             が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてし
             まうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、
             換金の申込みの受付けが中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
             ります。
    (2)　投資リスクに対する管理体制

        委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部か
        ら独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管
        理委員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
        また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリ
        ングなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検
        証などを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク
        管理態勢について、監督します。
        具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
        ①トレーディング担当部署
         有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
        ②コンプライアンス担当部署
         法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
         し、必要に応じて改善の指導を行います。
        ③リスク管理担当部署
         運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
         い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的
         管理を行っています。
        ④内部監査担当部署
         委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につ
         いて評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
        ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

                                 20/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 21/114





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

        申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率

        申込手数料は販売会社にご確認ください。
        申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞくコース）が
        あり、分配金再投資コース（自動けいぞくコース）の場合、再投資される収益分配金について
        は、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提
         供、購入に関する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

        かかりません。

        ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3％が差引かれま
        す。
        ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等で
         す。
    （３）【信託報酬等】

        ①　ａ．信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1880％

             （税抜1.0800％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されま
             す。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
                                 22/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／

            365）
            ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
          ｂ．信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

        ②　信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。
              支払先     配分（税抜）               対価として提供する役務の内容
                           ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価
             委託会社       0.3500％
                           額の算出、目論見書等の作成等
                           交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購
             販売会社       0.7000％
                           入後の情報提供等
                           ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用
             受託会社       0.0300％
                           指図の実行等
             ※　上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        ③　前記のほかに各ファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託（管理）報酬等が
          かかります。
                                ＊
          受益者が負担する実質的な信託報酬率                      は、年率2.1080％程度（税込）（年率2.0000％程
          度（税抜））です。
          ＊　前記の実質的な信託報酬率は、投資対象とする「ＵＳエネルギーＭＬＰファンド」に
             おける信託（管理）報酬率（運用報酬：年率0.80％、管理費用：年率0.12%程度）を
             含めた実質的な報酬率を算出したものです。ただし、管理費用には下限の金額が設定
             されており、投資信託証券の純資産総額等によっては、上記の実質的な信託報酬率を
             超える場合があります。
             前記のほか、投資対象とする投資信託証券における、信託財産に関する租税、組入れ
             ているＭＬＰ等の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産
             の監査に要する費用、ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、税務処理に関する
             費用、資産の保管等に要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も投資信託の
             信託財産から支弁されます。
          なお、マネー・プール　マザーファンドには、信託報酬はかかりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

                                 23/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
                                 24/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              2,519,434,585              98.97
           親投資信託受益証券                    日本               1,000,100            0.04
         コール・ローン、その他資産                      ―              25,265,132            0.99
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,545,699,817             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     アメリカ   投資信託受益     ＵＳエネルギーＭＬＰファンド              5,435,562,853          0.48   2,625,084,698          0.46   2,519,434,585     98.97

          証券
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 996,215       1.0039     1,000,100       1.0039     1,000,100    0.04

         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                                 25/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）
               投資信託受益証券                                  98.97

              親投資信託受益証券                                   0.04

                  合計                               99.01

    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     8月13日)       1,617,725,977         1,617,725,977             9,984         9,984
      第2計算期間末日          (平成25年     9月13日)       1,744,411,210         1,744,411,210             9,813         9,813
      第3計算期間末日          (平成25年10月15日)            1,905,201,616         1,910,920,139             9,995        10,025
      第4計算期間末日          (平成25年11月13日)            1,929,632,390         1,935,450,557             9,950         9,980
      第5計算期間末日          (平成25年12月13日)            1,882,746,171         1,888,534,491             9,758         9,788
      第6計算期間末日          (平成26年     1月14日)       1,886,939,115         1,892,517,418            10,148         10,178
      第7計算期間末日          (平成26年     2月13日)       1,919,909,542         1,925,490,881            10,320         10,350
      第8計算期間末日          (平成26年     3月13日)       1,857,214,162         1,862,634,826            10,279         10,309
      第9計算期間末日          (平成26年     4月14日)       2,140,721,775         2,146,885,959            10,419         10,449
      第10計算期間末日          (平成26年     5月13日)       2,203,750,127         2,209,898,944            10,752         10,782
      第11計算期間末日          (平成26年     6月13日)       2,365,395,525         2,431,649,883            10,711         11,011
      第12計算期間末日          (平成26年     7月14日)       4,062,476,616         4,073,369,430            11,189         11,219
      第13計算期間末日          (平成26年     8月13日)       6,273,720,860         6,290,918,167            10,944         10,974
      第14計算期間末日          (平成26年     9月16日)       7,947,186,513         8,477,062,917            10,499         11,199
      第15計算期間末日          (平成26年10月14日)            12,002,764,258         12,040,076,508             9,651         9,681
      第16計算期間末日          (平成26年11月13日)            13,451,367,611         13,491,400,656             10,080         10,110
      第17計算期間末日          (平成26年12月15日)            13,927,176,600         13,974,297,337             8,867         8,897
      第18計算期間末日          (平成27年     1月13日)      14,756,124,810         14,805,318,595             8,999         9,029
                                 26/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第19計算期間末日          (平成27年     2月13日)      14,744,958,611         14,792,789,301             9,248         9,278
      第20計算期間末日          (平成27年     3月13日)      13,994,391,659         14,042,088,270             8,802         8,832
      第21計算期間末日          (平成27年     4月13日)      12,925,182,840         12,967,664,407             9,128         9,158
      第22計算期間末日          (平成27年     5月13日)      12,446,785,901         12,487,933,448             9,075         9,105
      第23計算期間末日          (平成27年     6月15日)      12,024,191,044         12,066,346,848             8,557         8,587
      第24計算期間末日          (平成27年     7月13日)      11,108,248,982         11,148,428,696             8,294         8,324
      第25計算期間末日          (平成27年     8月13日)       9,770,759,544         9,808,939,646             7,677         7,707
      第26計算期間末日          (平成27年     9月14日)       8,341,568,131         8,378,142,421             6,842         6,872
      第27計算期間末日          (平成27年10月13日)            8,344,407,740         8,380,000,848             7,033         7,063
      第28計算期間末日          (平成27年11月13日)            6,762,600,628         6,797,069,065             5,886         5,916
      第29計算期間末日          (平成27年12月14日)            5,082,895,402         5,116,127,133             4,589         4,619
      第30計算期間末日          (平成28年     1月13日)       4,340,761,193         4,373,454,051             3,983         4,013
      第31計算期間末日          (平成28年     2月15日)       3,733,965,889         3,765,784,689             3,521         3,551
      第32計算期間末日          (平成28年     3月14日)       4,984,456,923         5,018,151,350             4,438         4,468
      第33計算期間末日          (平成28年     4月13日)       5,878,096,176         5,914,442,192             4,852         4,882
      第34計算期間末日          (平成28年     5月13日)       6,927,830,588         6,965,938,282             5,454         5,484
      第35計算期間末日          (平成28年     6月13日)       7,814,282,016         7,856,098,684             5,606         5,636
      第36計算期間末日          (平成28年     7月13日)       8,120,785,836         8,162,386,964             5,856         5,886
      第37計算期間末日          (平成28年     8月15日)       8,189,985,999         8,231,939,652             5,856         5,886
      第38計算期間末日          (平成28年     9月13日)       8,533,922,612         8,577,573,611             5,865         5,895
      第39計算期間末日          (平成28年10月13日)            8,513,819,212         8,557,690,793             5,822         5,852
      第40計算期間末日          (平成28年11月14日)            8,358,684,962         8,402,221,607             5,760         5,790
      第41計算期間末日          (平成28年12月13日)            9,066,100,389         9,110,980,190             6,060         6,090
      第42計算期間末日          (平成29年     1月13日)      11,760,681,773         11,816,533,658             6,317         6,347
      第43計算期間末日          (平成29年     2月13日)      14,044,141,269         14,107,340,825             6,667         6,697
      第44計算期間末日          (平成29年     3月13日)      14,257,854,483         14,325,040,023             6,366         6,396
      第45計算期間末日          (平成29年     4月13日)      14,569,468,538         14,637,442,630             6,430         6,460
      第46計算期間末日          (平成29年     5月15日)      13,897,518,437         13,964,513,301             6,223         6,253
      第47計算期間末日          (平成29年     6月13日)      12,977,186,497         13,043,933,317             5,833         5,863
      第48計算期間末日          (平成29年     7月13日)      13,362,782,517         13,430,039,145             5,961         5,991
      第49計算期間末日          (平成29年     8月14日)      12,417,002,544         12,481,781,462             5,750         5,780
      第50計算期間末日          (平成29年     9月13日)      12,195,887,945         12,258,711,379             5,824         5,854
      第51計算期間末日          (平成29年10月13日)            11,748,353,457         11,808,526,915             5,857         5,887
      第52計算期間末日          (平成29年11月13日)            10,592,177,868         10,650,489,080             5,449         5,479
      第53計算期間末日          (平成29年12月13日)            10,360,481,212         10,417,606,732             5,441         5,471
      第54計算期間末日          (平成30年     1月15日)      11,122,173,892         11,178,312,680             5,944         5,974
      第55計算期間末日          (平成30年     2月13日)       9,442,956,088         9,496,595,708             5,281         5,311
      第56計算期間末日          (平成30年     3月13日)       9,085,070,016         9,138,048,137             5,145         5,175
      第57計算期間末日          (平成30年     4月13日)       8,269,930,561         8,321,152,271             4,844         4,874
      第58計算期間末日          (平成30年     5月14日)       8,657,501,969         8,708,325,447             5,110         5,140
      第59計算期間末日          (平成30年     6月13日)       9,022,328,612         9,072,681,364             5,375         5,405
      第60計算期間末日          (平成30年     7月13日)       8,596,895,948         8,646,279,885             5,222         5,252
                                 27/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第61計算期間末日          (平成30年     8月13日)       8,716,320,597         8,763,726,127             5,516         5,546
      第62計算期間末日          (平成30年     9月13日)       8,303,474,090         8,350,271,952             5,323         5,353
      第63計算期間末日          (平成30年10月15日)            7,830,362,752         7,876,239,100             5,121         5,151
      第64計算期間末日          (平成30年11月13日)            7,243,979,842         7,289,185,867             4,807         4,837
      第65計算期間末日          (平成30年12月13日)            6,835,805,109         6,880,281,679             4,611         4,641
      第66計算期間末日          (平成31年     1月15日)       6,596,351,445         6,640,050,410             4,528         4,558
      第67計算期間末日          (平成31年     2月13日)       6,714,125,815         6,757,497,364             4,644         4,674
      第68計算期間末日          (平成31年     3月13日)       6,679,689,330         6,722,559,669             4,674         4,704
      第69計算期間末日          (平成31年     4月15日)       6,752,208,685         6,794,199,618             4,824         4,854
      第70計算期間末日          (令和   1年  5月13日)       6,450,063,642         6,491,667,227             4,651         4,681
      第71計算期間末日          (令和   1年  6月13日)       6,094,544,270         6,135,512,181             4,463         4,493
      第72計算期間末日          (令和   1年  7月16日)       6,295,312,104         6,335,900,124             4,653         4,683
      第73計算期間末日          (令和   1年  8月13日)       5,484,432,331         5,524,211,129             4,136         4,166
      第74計算期間末日          (令和   1年  9月13日)       5,428,168,615         5,467,230,447             4,169         4,199
      第75計算期間末日          (令和   1年10月15日)         5,193,712,383         5,232,428,304             4,024         4,054
      第76計算期間末日          (令和   1年11月13日)         4,892,877,196         4,931,297,619             3,821         3,851
      第77計算期間末日          (令和   1年12月13日)         4,528,407,528         4,563,674,468             3,852         3,882
      第78計算期間末日          (令和   2年  1月14日)       4,581,480,860         4,615,854,797             3,999         4,029
      第79計算期間末日          (令和   2年  2月13日)       4,132,146,352         4,148,850,764             3,711         3,726
      第80計算期間末日          (令和   2年  3月13日)       2,039,296,532         2,055,783,679             1,855         1,870
      第81計算期間末日          (令和   2年  4月13日)       2,286,830,922         2,303,491,524             2,059         2,074
      第82計算期間末日          (令和   2年  5月13日)       2,743,563,646         2,760,316,560             2,456         2,471
      第83計算期間末日          (令和   2年  6月15日)       3,152,987,575         3,170,373,207             2,720         2,735
      第84計算期間末日          (令和   2年  7月13日)       2,762,676,522         2,779,771,949             2,424         2,439
      第85計算期間末日          (令和   2年  8月13日)       2,999,127,817         3,016,204,630             2,634         2,649
      第86計算期間末日          (令和   2年  9月14日)       2,532,974,117         2,549,758,766             2,264         2,279
      第87計算期間末日          (令和   2年10月13日)         2,505,168,227         2,516,078,345             2,296         2,306
      第88計算期間末日          (令和   2年11月13日)         2,585,099,349         2,595,751,475             2,427         2,437
      第89計算期間末日          (令和   2年12月14日)         3,023,773,170         3,033,933,643             2,976         2,986
      第90計算期間末日          (令和   3年  1月13日)       3,012,780,194         3,022,615,281             3,063         3,073
      第91計算期間末日          (令和   3年  2月15日)       2,877,979,591         2,887,389,681             3,058         3,068
      第92計算期間末日          (令和   3年  3月15日)       3,113,950,149         3,123,075,216             3,413         3,423
      第93計算期間末日          (令和   3年  4月13日)       2,925,144,137         2,934,101,225             3,266         3,276
      第94計算期間末日          (令和   3年  5月13日)       3,065,131,017         3,073,797,883             3,537         3,547
      第95計算期間末日          (令和   3年  6月14日)       3,295,130,472         3,303,572,324             3,903         3,913
      第96計算期間末日          (令和   3年  7月13日)       3,079,675,076         3,087,840,521             3,772         3,782
      第97計算期間末日          (令和   3年  8月13日)       2,862,501,810         2,870,503,943             3,577         3,587
      第98計算期間末日          (令和   3年  9月13日)       2,702,873,076         2,710,544,699             3,523         3,533
      第99計算期間末日          (令和   3年10月13日)         2,841,079,047         2,848,416,962             3,872         3,882
     第100計算期間末日          (令和   3年11月15日)         2,726,413,947         2,733,489,647             3,853         3,863
     第101計算期間末日          (令和   3年12月13日)         2,510,365,950         2,517,259,882             3,641         3,651
     第102計算期間末日          (令和   4年  1月13日)       2,552,324,820         2,558,981,350             3,834         3,844
                                 28/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第103計算期間末日          (令和   4年  2月14日)       2,500,695,581         2,507,243,895             3,819         3,829
     第104計算期間末日          (令和   4年  3月14日)       2,572,004,503         2,578,393,393             4,026         4,036
     第105計算期間末日          (令和   4年  4月13日)       2,619,740,205         2,625,968,323             4,206         4,216
                令和   3年  4月末日       3,013,926,144              ―       3,468          ―
                     5月末日       3,068,966,338              ―       3,602          ―
                     6月末日       3,090,840,610              ―       3,747          ―
                     7月末日       2,935,772,744              ―       3,631          ―
                     8月末日       2,768,562,756              ―       3,552          ―
                     9月末日       2,721,753,857              ―       3,693          ―
                　　　　10月末日            2,787,811,045              ―       3,875          ―
                　　　　11月末日            2,596,633,604              ―       3,723          ―
                　　　　12月末日            2,429,231,174              ―       3,642          ―
                令和   4年  1月末日       2,474,543,182              ―       3,753          ―
                     2月末日       2,491,057,896              ―       3,874          ―
                     3月末日       2,635,364,333              ―       4,212          ―
                     4月末日       2,545,699,817              ―       4,039          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           300円
               第12計算期間                                           30円
               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                           700円
               第15計算期間                                           30円
               第16計算期間                                           30円
               第17計算期間                                           30円
               第18計算期間                                           30円
               第19計算期間                                           30円
               第20計算期間                                           30円
               第21計算期間                                           30円
                                 29/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第22計算期間                                           30円
               第23計算期間                                           30円
               第24計算期間                                           30円
               第25計算期間                                           30円
               第26計算期間                                           30円
               第27計算期間                                           30円
               第28計算期間                                           30円
               第29計算期間                                           30円
               第30計算期間                                           30円
               第31計算期間                                           30円
               第32計算期間                                           30円
               第33計算期間                                           30円
               第34計算期間                                           30円
               第35計算期間                                           30円
               第36計算期間                                           30円
               第37計算期間                                           30円
               第38計算期間                                           30円
               第39計算期間                                           30円
               第40計算期間                                           30円
               第41計算期間                                           30円
               第42計算期間                                           30円
               第43計算期間                                           30円
               第44計算期間                                           30円
               第45計算期間                                           30円
               第46計算期間                                           30円
               第47計算期間                                           30円
               第48計算期間                                           30円
               第49計算期間                                           30円
               第50計算期間                                           30円
               第51計算期間                                           30円
               第52計算期間                                           30円
               第53計算期間                                           30円
               第54計算期間                                           30円
               第55計算期間                                           30円
               第56計算期間                                           30円
               第57計算期間                                           30円
               第58計算期間                                           30円
               第59計算期間                                           30円
               第60計算期間                                           30円
               第61計算期間                                           30円
               第62計算期間                                           30円
               第63計算期間                                           30円
                                 30/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第64計算期間                                           30円
               第65計算期間                                           30円
               第66計算期間                                           30円
               第67計算期間                                           30円
               第68計算期間                                           30円
               第69計算期間                                           30円
               第70計算期間                                           30円
               第71計算期間                                           30円
               第72計算期間                                           30円
               第73計算期間                                           30円
               第74計算期間                                           30円
               第75計算期間                                           30円
               第76計算期間                                           30円
               第77計算期間                                           30円
               第78計算期間                                           30円
               第79計算期間                                           15円
               第80計算期間                                           15円
               第81計算期間                                           15円
               第82計算期間                                           15円
               第83計算期間                                           15円
               第84計算期間                                           15円
               第85計算期間                                           15円
               第86計算期間                                           15円
               第87計算期間                                           10円
               第88計算期間                                           10円
               第89計算期間                                           10円
               第90計算期間                                           10円
               第91計算期間                                           10円
               第92計算期間                                           10円
               第93計算期間                                           10円
               第94計算期間                                           10円
               第95計算期間                                           10円
               第96計算期間                                           10円
               第97計算期間                                           10円
               第98計算期間                                           10円
               第99計算期間                                           10円
               第100計算期間                                           10円
               第101計算期間                                           10円
               第102計算期間                                           10円
               第103計算期間                                           10円
               第104計算期間                                           10円
               第105計算期間                                           10円
                                 31/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △0.16
                第2計算期間                                          △1.71
                第3計算期間                                           2.16
                第4計算期間                                          △0.15
                第5計算期間                                          △1.62
                第6計算期間                                           4.30
                第7計算期間                                           1.99
                第8計算期間                                          △0.10
                第9計算期間                                           1.65
               第10計算期間                                           3.48
               第11計算期間                                           2.40
               第12計算期間                                           4.74
               第13計算期間                                          △1.92
               第14計算期間                                           2.33
               第15計算期間                                          △7.79
               第16計算期間                                           4.75
               第17計算期間                                          △11.73
               第18計算期間                                           1.82
               第19計算期間                                           3.10
               第20計算期間                                          △4.49
               第21計算期間                                           4.04
               第22計算期間                                          △0.25
               第23計算期間                                          △5.37
               第24計算期間                                          △2.72
               第25計算期間                                          △7.07
               第26計算期間                                          △10.48
               第27計算期間                                           3.23
               第28計算期間                                          △15.88
               第29計算期間                                          △21.52
               第30計算期間                                          △12.55
               第31計算期間                                          △10.84
               第32計算期間                                           26.89
               第33計算期間                                           10.00
               第34計算期間                                           13.02
               第35計算期間                                           3.33
               第36計算期間                                           4.99
               第37計算期間                                           0.51
               第38計算期間                                           0.66
                                 32/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第39計算期間                                          △0.22
               第40計算期間                                          △0.54
               第41計算期間                                           5.72
               第42計算期間                                           4.73
               第43計算期間                                           6.01
               第44計算期間                                          △4.06
               第45計算期間                                           1.47
               第46計算期間                                          △2.75
               第47計算期間                                          △5.78
               第48計算期間                                           2.70
               第49計算期間                                          △3.03
               第50計算期間                                           1.80
               第51計算期間                                           1.08
               第52計算期間                                          △6.45
               第53計算期間                                           0.40
               第54計算期間                                           9.79
               第55計算期間                                          △10.64
               第56計算期間                                          △2.00
               第57計算期間                                          △5.26
               第58計算期間                                           6.11
               第59計算期間                                           5.77
               第60計算期間                                          △2.28
               第61計算期間                                           6.20
               第62計算期間                                          △2.95
               第63計算期間                                          △3.23
               第64計算期間                                          △5.54
               第65計算期間                                          △3.45
               第66計算期間                                          △1.14
               第67計算期間                                           3.22
               第68計算期間                                           1.29
               第69計算期間                                           3.85
               第70計算期間                                          △2.96
               第71計算期間                                          △3.39
               第72計算期間                                           4.92
               第73計算期間                                          △10.46
               第74計算期間                                           1.52
               第75計算期間                                          △2.75
               第76計算期間                                          △4.29
               第77計算期間                                           1.59
               第78計算期間                                           4.59
               第79計算期間                                          △6.82
               第80計算期間                                          △49.60
                                 33/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第81計算期間                                           11.80
               第82計算期間                                           20.00
               第83計算期間                                           11.35
               第84計算期間                                          △10.33
               第85計算期間                                           9.28
               第86計算期間                                          △13.47
               第87計算期間                                           1.85
               第88計算期間                                           6.14
               第89計算期間                                           23.03
               第90計算期間                                           3.25
               第91計算期間                                           0.16
               第92計算期間                                           11.93
               第93計算期間                                          △4.01
               第94計算期間                                           8.60
               第95計算期間                                           10.63
               第96計算期間                                          △3.10
               第97計算期間                                          △4.90
               第98計算期間                                          △1.23
               第99計算期間                                           10.19
               第100計算期間                                          △0.23
               第101計算期間                                          △5.24
               第102計算期間                                           5.57
               第103計算期間                                          △0.13
               第104計算期間                                           5.68
               第105計算期間                                           4.71
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,639,665,744               19,390,094            1,620,275,650
          第2計算期間                   157,314,538                  ―        1,777,590,188
          第3計算期間                   141,940,347              13,356,054            1,906,174,481
          第4計算期間                   50,696,074             17,481,383            1,939,389,172
          第5計算期間                   60,208,894             70,157,896            1,929,440,170
          第6計算期間                   27,480,921             97,486,652            1,859,434,439
          第7計算期間                   17,501,161             16,489,000            1,860,446,600
          第8計算期間                   32,888,081             86,446,372            1,806,888,309
          第9計算期間                   336,940,284              89,100,313            2,054,728,280
          第10計算期間                   92,283,472             97,405,841            2,049,605,911
          第11計算期間                   250,287,797              91,415,094            2,208,478,614
                                 34/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第12計算期間                  1,530,599,059              108,139,378            3,630,938,295
          第13計算期間                  2,152,604,343               51,106,947            5,732,435,691
          第14計算期間                  1,980,116,413              142,889,186            7,569,662,918
          第15計算期間                  4,938,278,894               70,525,142           12,437,416,670
          第16計算期間                  1,128,396,944              221,464,959            13,344,348,655
          第17計算期間                  3,009,360,107              646,796,185            15,706,912,577
          第18計算期間                  1,102,735,442              411,719,649            16,397,928,370
          第19計算期間                   288,547,662             742,912,429            15,943,563,603
          第20計算期間                   885,919,620             930,612,595            15,898,870,628
          第21計算期間                   248,159,804            1,986,508,048             14,160,522,384
          第22計算期間                   180,578,050             625,251,191            13,715,849,243
          第23計算期間                  1,209,963,516              873,878,037            14,051,934,722
          第24計算期間                   309,796,794             968,493,217            13,393,238,299
          第25計算期間                   134,160,214             800,697,620            12,726,700,893
          第26計算期間                   130,641,035             665,911,791            12,191,430,137
          第27計算期間                   49,844,985             376,905,468            11,864,369,654
          第28計算期間                   80,496,202             455,386,804            11,489,479,052
          第29計算期間                   107,357,394             519,592,716            11,077,243,730
          第30計算期間                   255,119,140             434,743,328            10,897,619,542
          第31計算期間                   705,789,936             997,142,701            10,606,266,777
          第32計算期間                  1,116,890,797              491,681,596            11,231,475,978
          第33計算期間                  1,293,781,035              409,918,227            12,115,338,786
          第34計算期間                  1,842,758,949             1,255,532,846             12,702,564,889
          第35計算期間                  1,718,155,343              481,830,685            13,938,889,547
          第36計算期間                   776,754,731             848,601,460            13,867,042,818
          第37計算期間                   706,095,160             588,586,919            13,984,551,059
          第38計算期間                   939,715,333             373,933,142            14,550,333,250
          第39計算期間                   625,631,951             552,104,719            14,623,860,482
          第40計算期間                   628,981,743             740,627,104            14,512,215,121
          第41計算期間                  1,631,312,011             1,183,593,298             14,959,933,834
          第42計算期間                  4,381,389,355              724,028,020            18,617,295,169
          第43計算期間                  4,232,677,772             1,783,454,137             21,066,518,804
          第44計算期間                  2,689,788,755             1,361,127,544             22,395,180,015
          第45計算期間                  1,134,908,415              872,057,650            22,658,030,780
          第46計算期間                   457,364,604             783,773,923            22,331,621,461
          第47計算期間                   370,123,231             452,804,679            22,248,940,013
          第48計算期間                   835,798,568             665,862,412            22,418,876,169
          第49計算期間                   162,594,122             988,497,482            21,592,972,809
          第50計算期間                   75,612,659             727,440,723            20,941,144,745
          第51計算期間                   80,793,229             964,118,543            20,057,819,431
          第52計算期間                   80,595,695             701,344,428            19,437,070,698
          第53計算期間                   158,516,030             553,746,701            19,041,840,027
                                 35/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第54計算期間                   270,178,206             599,088,619            18,712,929,614
          第55計算期間                   382,801,294            1,215,857,489             17,879,873,419
          第56計算期間                   94,031,467             314,530,948            17,659,373,938
          第57計算期間                   116,994,137             702,464,680            17,073,903,395
          第58計算期間                   121,711,271             254,455,093            16,941,159,573
          第59計算期間                   195,469,360             352,377,998            16,784,250,935
          第60計算期間                   81,854,914             404,793,495            16,461,312,354
          第61計算期間                   41,106,441             700,575,432            15,801,843,363
          第62計算期間                   65,671,549             268,227,343            15,599,287,569
          第63計算期間                   45,622,099             352,793,523            15,292,116,145
          第64計算期間                   51,617,115             275,058,119            15,068,675,141
          第65計算期間                   41,193,120             284,344,595            14,825,523,666
          第66計算期間                   54,234,686             313,436,557            14,566,321,795
          第67計算期間                   58,453,346             167,591,983            14,457,183,158
          第68計算期間                   42,153,886             209,223,744            14,290,113,300
          第69計算期間                   46,771,517             339,906,945            13,996,977,872
          第70計算期間                   79,842,101             208,958,033            13,867,861,940
          第71計算期間                   44,159,839             256,051,241            13,655,970,538
          第72計算期間                   39,273,526             165,904,048            13,529,340,016
          第73計算期間                   72,448,939             342,189,525            13,259,599,430
          第74計算期間                   75,265,353             314,253,921            13,020,610,862
          第75計算期間                   75,296,543             190,600,242            12,905,307,163
          第76計算期間                   111,859,862             210,359,335            12,806,807,690
          第77計算期間                   54,257,288            1,105,418,142             11,755,646,836
          第78計算期間                   59,292,799             356,960,511            11,457,979,124
          第79計算期間                   58,732,652             380,437,016            11,136,274,760
          第80計算期間                   64,106,873             208,949,863            10,991,431,770
          第81計算期間                   227,925,679             112,288,863            11,107,068,586
          第82計算期間                   221,254,814             159,713,911            11,168,609,489
          第83計算期間                   673,293,496             251,481,013            11,590,421,972
          第84計算期間                   45,535,536             239,005,750            11,396,951,758
          第85計算期間                   255,078,322             267,487,811            11,384,542,269
          第86計算期間                   42,841,718             237,617,536            11,189,766,451
          第87計算期間                   73,752,283             353,400,012            10,910,118,722
          第88計算期間                   29,030,193             287,022,039            10,652,126,876
          第89計算期間                   51,174,171             542,827,415            10,160,473,632
          第90計算期間                   27,965,808             353,351,597            9,835,087,843
          第91計算期間                   36,247,035             461,244,039            9,410,090,839
          第92計算期間                   54,659,166             339,682,099            9,125,067,906
          第93計算期間                   35,835,333             203,814,871            8,957,088,368
          第94計算期間                   55,000,790             345,222,716            8,666,866,442
          第95計算期間                   33,873,124             258,887,081            8,441,852,485
                                 36/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第96計算期間                   20,266,972             296,673,633            8,165,445,824
          第97計算期間                   18,717,537             182,030,287            8,002,133,074
          第98計算期間                   14,856,810             345,366,703            7,671,623,181
          第99計算期間                   20,481,061             354,189,123            7,337,915,119
         第100計算期間                    37,142,293             299,356,547            7,075,700,865
         第101計算期間                    16,659,938             198,428,279            6,893,932,524
         第102計算期間                    24,282,101             261,684,522            6,656,530,103
         第103計算期間                    27,309,200             135,524,627            6,548,314,676
         第104計算期間                    39,331,786             198,755,627            6,388,890,835
         第105計算期間                    46,606,928             207,378,822            6,228,118,941
    【米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              17,134,916,321              98.94
           親投資信託受益証券                    日本               1,000,100            0.01
         コール・ローン、その他資産                      ―              182,424,115             1.05
            （負債控除後）
                  純資産総額                          17,318,340,536              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     アメリカ   投資信託受益     ＵＳエネルギーＭＬＰファンド              36,967,784,436          0.48   17,863,458,571          0.46   17,134,916,321      98.94

          証券
     日本   親投資信託受     マネー・プール　マザーファンド                 996,215       1.0039      1,000,100       1.0039      1,000,100    0.01

         益証券
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

                                 37/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.94

              親投資信託受益証券                                   0.01

                  合計                               98.95

    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成25年     8月13日)      22,353,300,873         22,353,300,873             9,873         9,873
      第2計算期間末日          (平成25年     9月13日)      25,514,232,828         25,514,232,828             9,924         9,924
      第3計算期間末日          (平成25年10月15日)            27,440,668,068         27,523,015,910             9,997        10,027
      第4計算期間末日          (平成25年11月13日)            28,093,622,761         28,177,378,298             10,063         10,093
      第5計算期間末日          (平成25年12月13日)            28,317,342,263         28,400,250,758             10,246         10,276
      第6計算期間末日          (平成26年     1月14日)      27,828,193,199         27,906,704,093             10,634         10,664
      第7計算期間末日          (平成26年     2月13日)      26,835,941,310         26,910,972,089             10,730         10,760
      第8計算期間末日          (平成26年     3月13日)      25,737,734,981         25,809,722,200             10,726         10,756
      第9計算期間末日          (平成26年     4月14日)      25,480,129,941         25,551,225,345             10,752         10,782
      第10計算期間末日          (平成26年     5月13日)      25,872,032,199         25,941,394,911             11,190         11,220
      第11計算期間末日          (平成26年     6月13日)      27,596,049,851         29,672,024,153             10,634         11,434
      第12計算期間末日          (平成26年     7月14日)      47,771,471,437         47,901,080,025             11,057         11,087
      第13計算期間末日          (平成26年     8月13日)      68,541,329,859         68,729,913,299             10,904         10,934
      第14計算期間末日          (平成26年     9月16日)      91,190,400,142         99,739,872,181             10,666         11,666
                                 38/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第15計算期間末日          (平成26年10月14日)           130,428,853,263         130,828,530,881              9,790         9,820
      第16計算期間末日          (平成26年11月13日)           171,472,277,972         171,939,183,577             11,018         11,048
      第17計算期間末日          (平成26年12月15日)           171,144,218,476         171,661,575,420              9,924         9,954
      第18計算期間末日          (平成27年     1月13日)      181,601,012,598         182,144,704,597             10,020         10,050
      第19計算期間末日          (平成27年     2月13日)      185,377,790,559         185,913,417,178             10,383         10,413
      第20計算期間末日          (平成27年     3月13日)      170,750,672,099         171,258,596,181             10,085         10,115
      第21計算期間末日          (平成27年     4月13日)      164,246,356,550         164,721,543,248             10,369         10,399
      第22計算期間末日          (平成27年     5月13日)      148,879,710,926         149,314,138,982             10,281         10,311
      第23計算期間末日          (平成27年     6月15日)      127,146,102,941         127,527,844,068              9,992        10,022
      第24計算期間末日          (平成27年     7月13日)      111,646,544,391         111,994,967,910              9,613         9,643
      第25計算期間末日          (平成27年     8月13日)      95,289,175,043         95,605,737,120             9,030         9,060
      第26計算期間末日          (平成27年     9月14日)      74,830,097,407         75,118,318,059             7,789         7,819
      第27計算期間末日          (平成27年10月13日)            73,087,035,624         73,362,183,597             7,969         7,999
      第28計算期間末日          (平成27年11月13日)            59,872,980,209         60,136,602,873             6,813         6,843
      第29計算期間末日          (平成27年12月14日)            43,122,861,908         43,369,791,191             5,239         5,269
      第30計算期間末日          (平成28年     1月13日)      35,636,865,875         35,876,483,913             4,462         4,492
      第31計算期間末日          (平成28年     2月15日)      29,680,636,927         29,917,705,881             3,756         3,786
      第32計算期間末日          (平成28年     3月14日)      37,620,211,901         37,856,971,253             4,767         4,797
      第33計算期間末日          (平成28年     4月13日)      39,675,228,850         39,913,206,100             5,002         5,032
      第34計算期間末日          (平成28年     5月13日)      44,606,473,390         44,843,957,857             5,635         5,665
      第35計算期間末日          (平成28年     6月13日)      44,631,118,322         44,867,130,432             5,673         5,703
      第36計算期間末日          (平成28年     7月13日)      45,515,513,274         45,750,139,294             5,820         5,850
      第37計算期間末日          (平成28年     8月15日)      43,944,857,608         44,178,065,394             5,653         5,683
      第38計算期間末日          (平成28年     9月13日)      43,915,550,259         44,147,608,950             5,677         5,707
      第39計算期間末日          (平成28年10月13日)            44,802,423,094         45,033,694,172             5,812         5,842
      第40計算期間末日          (平成28年11月14日)            45,581,701,585         45,813,381,703             5,902         5,932
      第41計算期間末日          (平成28年12月13日)            51,034,876,201         51,265,265,314             6,645         6,675
      第42計算期間末日          (平成29年     1月13日)      55,720,305,196         55,960,921,165             6,947         6,977
      第43計算期間末日          (平成29年     2月13日)      61,094,326,861         61,345,920,183             7,285         7,315
      第44計算期間末日          (平成29年     3月13日)      60,503,994,453         60,762,962,733             7,009         7,039
      第45計算期間末日          (平成29年     4月13日)      58,550,117,116         58,811,130,666             6,730         6,760
      第46計算期間末日          (平成29年     5月15日)      58,692,509,535         58,951,858,329             6,789         6,819
      第47計算期間末日          (平成29年     6月13日)      53,186,760,950         53,445,164,214             6,175         6,205
      第48計算期間末日          (平成29年     7月13日)      56,032,045,152         56,290,480,447             6,504         6,534
      第49計算期間末日          (平成29年     8月14日)      51,676,978,381         51,932,095,134             6,077         6,107
      第50計算期間末日          (平成29年     9月13日)      52,026,612,059         52,278,138,891             6,205         6,235
      第51計算期間末日          (平成29年10月13日)            51,840,958,540         52,085,028,857             6,372         6,402
      第52計算期間末日          (平成29年11月13日)            47,378,866,125         47,615,445,779             6,008         6,038
      第53計算期間末日          (平成29年12月13日)            46,056,163,311         46,286,850,938             5,989         6,019
      第54計算期間末日          (平成30年     1月15日)      48,073,445,347         48,297,716,543             6,431         6,461
      第55計算期間末日          (平成30年     2月13日)      40,650,303,208         40,867,807,202             5,607         5,637
      第56計算期間末日          (平成30年     3月13日)      38,116,797,696         38,330,251,526             5,357         5,387
                                 39/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第57計算期間末日          (平成30年     4月13日)      35,636,276,878         35,845,839,430             5,102         5,132
      第58計算期間末日          (平成30年     5月14日)      38,027,957,264         38,235,629,532             5,493         5,523
      第59計算期間末日          (平成30年     6月13日)      39,755,005,776         39,958,734,939             5,854         5,884
      第60計算期間末日          (平成30年     7月13日)      38,401,654,771         38,599,679,536             5,818         5,848
      第61計算期間末日          (平成30年     8月13日)      38,976,812,698         39,170,141,531             6,048         6,078
      第62計算期間末日          (平成30年     9月13日)      37,181,982,305         37,371,262,280             5,893         5,923
      第63計算期間末日          (平成30年10月15日)            35,252,573,186         35,437,694,493             5,713         5,743
      第64計算期間末日          (平成30年11月13日)            33,197,081,267         33,379,878,193             5,448         5,478
      第65計算期間末日          (平成30年12月13日)            31,297,985,401         31,477,570,288             5,228         5,258
      第66計算期間末日          (平成31年     1月15日)      29,127,744,054         29,304,753,848             4,937         4,967
      第67計算期間末日          (平成31年     2月13日)      30,300,963,300         30,476,596,226             5,176         5,206
      第68計算期間末日          (平成31年     3月13日)      30,367,147,298         30,540,449,004             5,257         5,287
      第69計算期間末日          (平成31年     4月15日)      31,374,214,052         31,546,066,878             5,477         5,507
      第70計算期間末日          (令和   1年  5月13日)      29,501,176,279         29,671,764,354             5,188         5,218
      第71計算期間末日          (令和   1年  6月13日)      27,875,352,445         28,044,821,328             4,935         4,965
      第72計算期間末日          (令和   1年  7月16日)      28,848,915,196         29,017,345,122             5,138         5,168
      第73計算期間末日          (令和   1年  8月13日)      24,849,097,628         25,016,002,241             4,466         4,496
      第74計算期間末日          (令和   1年  9月13日)      25,522,711,134         25,688,070,064             4,630         4,660
      第75計算期間末日          (令和   1年10月15日)        24,728,252,416         24,893,612,327             4,486         4,516
      第76計算期間末日          (令和   1年11月13日)        23,385,736,638         23,549,330,305             4,289         4,319
      第77計算期間末日          (令和   1年12月13日)        23,203,504,379         23,363,148,690             4,360         4,390
      第78計算期間末日          (令和   2年  1月14日)      23,850,427,757         24,007,030,365             4,569         4,599
      第79計算期間末日          (令和   2年  2月13日)      21,915,788,812         22,019,452,113             4,228         4,248
      第80計算期間末日          (令和   2年  3月13日)      10,120,443,229         10,222,784,935             1,978         1,998
      第81計算期間末日          (令和   2年  4月13日)      11,711,543,974         11,815,040,162             2,263         2,283
      第82計算期間末日          (令和   2年  5月13日)      13,976,303,274         14,080,757,426             2,676         2,696
      第83計算期間末日          (令和   2年  6月15日)      15,515,875,842         15,620,824,416             2,957         2,977
      第84計算期間末日          (令和   2年  7月13日)      13,635,031,712         13,739,150,738             2,619         2,639
      第85計算期間末日          (令和   2年  8月13日)      14,740,966,361         14,844,786,002             2,840         2,860
      第86計算期間末日          (令和   2年  9月14日)      12,488,357,562         12,591,493,472             2,422         2,442
      第87計算期間末日          (令和   2年10月13日)        12,462,442,831         12,513,537,637             2,439         2,449
      第88計算期間末日          (令和   2年11月13日)        12,853,096,832         12,903,151,770             2,568         2,578
      第89計算期間末日          (令和   2年12月14日)        15,015,289,620         15,063,251,350             3,131         3,141
      第90計算期間末日          (令和   3年  1月13日)      14,981,188,118         15,027,733,367             3,219         3,229
      第91計算期間末日          (令和   3年  2月15日)      14,707,909,983         14,753,051,878             3,258         3,268
      第92計算期間末日          (令和   3年  3月15日)      16,418,514,520         16,462,038,302             3,772         3,782
      第93計算期間末日          (令和   3年  4月13日)      15,477,125,394         15,519,789,058             3,628         3,638
      第94計算期間末日          (令和   3年  5月13日)      16,447,728,749         16,489,518,601             3,936         3,946
      第95計算期間末日          (令和   3年  6月14日)      17,770,563,450         17,811,341,492             4,358         4,368
      第96計算期間末日          (令和   3年  7月13日)      17,019,933,790         17,060,157,011             4,231         4,241
      第97計算期間末日          (令和   3年  8月13日)      15,887,277,651         15,926,871,242             4,013         4,023
      第98計算期間末日          (令和   3年  9月13日)      15,307,694,875         15,346,595,480             3,935         3,945
                                 40/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第99計算期間末日          (令和   3年10月13日)        16,995,715,515         17,033,813,895             4,461         4,471
     第100計算期間末日          (令和   3年11月15日)        16,330,943,911         16,367,544,840             4,462         4,472
     第101計算期間末日          (令和   3年12月13日)        14,872,782,074         14,908,234,355             4,195         4,205
     第102計算期間末日          (令和   4年  1月13日)      15,297,605,452         15,331,857,500             4,466         4,476
     第103計算期間末日          (令和   4年  2月14日)      15,068,381,623         15,102,022,172             4,479         4,489
     第104計算期間末日          (令和   4年  3月14日)      15,863,397,830         15,896,339,521             4,816         4,826
     第105計算期間末日          (令和   4年  4月13日)      17,316,023,339         17,348,245,796             5,374         5,384
                令和   3年  4月末日      16,143,449,222               ―       3,833          ―
                     5月末日      16,538,441,920               ―       4,016          ―
                     6月末日      17,054,220,838               ―       4,210          ―
                     7月末日      16,155,342,692               ―       4,039          ―
                     8月末日      15,554,249,239               ―       3,963          ―
                     9月末日      16,131,722,311               ―       4,195          ―
                　　　　10月末日           16,563,766,706               ―       4,472          ―
                　　　　11月末日           15,409,034,564               ―       4,297          ―
                　　　　12月末日           14,603,309,020               ―       4,250          ―
                令和   4年  1月末日      14,847,414,825               ―       4,400          ―
                     2月末日      15,213,351,260               ―       4,547          ―
                     3月末日      17,019,403,016               ―       5,242          ―
                     4月末日      17,318,340,536               ―       5,285          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           800円
               第12計算期間                                           30円
               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                          1,000円
               第15計算期間                                           30円
               第16計算期間                                           30円
               第17計算期間                                           30円
                                 41/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第18計算期間                                           30円
               第19計算期間                                           30円
               第20計算期間                                           30円
               第21計算期間                                           30円
               第22計算期間                                           30円
               第23計算期間                                           30円
               第24計算期間                                           30円
               第25計算期間                                           30円
               第26計算期間                                           30円
               第27計算期間                                           30円
               第28計算期間                                           30円
               第29計算期間                                           30円
               第30計算期間                                           30円
               第31計算期間                                           30円
               第32計算期間                                           30円
               第33計算期間                                           30円
               第34計算期間                                           30円
               第35計算期間                                           30円
               第36計算期間                                           30円
               第37計算期間                                           30円
               第38計算期間                                           30円
               第39計算期間                                           30円
               第40計算期間                                           30円
               第41計算期間                                           30円
               第42計算期間                                           30円
               第43計算期間                                           30円
               第44計算期間                                           30円
               第45計算期間                                           30円
               第46計算期間                                           30円
               第47計算期間                                           30円
               第48計算期間                                           30円
               第49計算期間                                           30円
               第50計算期間                                           30円
               第51計算期間                                           30円
               第52計算期間                                           30円
               第53計算期間                                           30円
               第54計算期間                                           30円
               第55計算期間                                           30円
               第56計算期間                                           30円
               第57計算期間                                           30円
               第58計算期間                                           30円
               第59計算期間                                           30円
                                 42/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第60計算期間                                           30円
               第61計算期間                                           30円
               第62計算期間                                           30円
               第63計算期間                                           30円
               第64計算期間                                           30円
               第65計算期間                                           30円
               第66計算期間                                           30円
               第67計算期間                                           30円
               第68計算期間                                           30円
               第69計算期間                                           30円
               第70計算期間                                           30円
               第71計算期間                                           30円
               第72計算期間                                           30円
               第73計算期間                                           30円
               第74計算期間                                           30円
               第75計算期間                                           30円
               第76計算期間                                           30円
               第77計算期間                                           30円
               第78計算期間                                           30円
               第79計算期間                                           20円
               第80計算期間                                           20円
               第81計算期間                                           20円
               第82計算期間                                           20円
               第83計算期間                                           20円
               第84計算期間                                           20円
               第85計算期間                                           20円
               第86計算期間                                           20円
               第87計算期間                                           10円
               第88計算期間                                           10円
               第89計算期間                                           10円
               第90計算期間                                           10円
               第91計算期間                                           10円
               第92計算期間                                           10円
               第93計算期間                                           10円
               第94計算期間                                           10円
               第95計算期間                                           10円
               第96計算期間                                           10円
               第97計算期間                                           10円
               第98計算期間                                           10円
               第99計算期間                                           10円
               第100計算期間                                           10円
               第101計算期間                                           10円
                                 43/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第102計算期間                                           10円
               第103計算期間                                           10円
               第104計算期間                                           10円
               第105計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          △1.27
                第2計算期間                                           0.51
                第3計算期間                                           1.03
                第4計算期間                                           0.96
                第5計算期間                                           2.11
                第6計算期間                                           4.07
                第7計算期間                                           1.18
                第8計算期間                                           0.24
                第9計算期間                                           0.52
               第10計算期間                                           4.35
               第11計算期間                                           2.18
               第12計算期間                                           4.25
               第13計算期間                                          △1.11
               第14計算期間                                           6.98
               第15計算期間                                          △7.93
               第16計算期間                                           12.84
               第17計算期間                                          △9.65
               第18計算期間                                           1.26
               第19計算期間                                           3.92
               第20計算期間                                          △2.58
               第21計算期間                                           3.11
               第22計算期間                                          △0.55
               第23計算期間                                          △2.51
               第24計算期間                                          △3.49
               第25計算期間                                          △5.75
               第26計算期間                                          △13.41
               第27計算期間                                           2.69
               第28計算期間                                          △14.12
               第29計算期間                                          △22.66
               第30計算期間                                          △14.25
               第31計算期間                                          △15.15
               第32計算期間                                           27.71
               第33計算期間                                           5.55
                                 44/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第34計算期間                                           13.25
               第35計算期間                                           1.20
               第36計算期間                                           3.12
               第37計算期間                                          △2.35
               第38計算期間                                           0.95
               第39計算期間                                           2.90
               第40計算期間                                           2.06
               第41計算期間                                           13.09
               第42計算期間                                           4.99
               第43計算期間                                           5.29
               第44計算期間                                          △3.37
               第45計算期間                                          △3.55
               第46計算期間                                           1.32
               第47計算期間                                          △8.60
               第48計算期間                                           5.81
               第49計算期間                                          △6.10
               第50計算期間                                           2.59
               第51計算期間                                           3.17
               第52計算期間                                          △5.24
               第53計算期間                                           0.18
               第54計算期間                                           7.88
               第55計算期間                                          △12.34
               第56計算期間                                          △3.92
               第57計算期間                                          △4.20
               第58計算期間                                           8.25
               第59計算期間                                           7.11
               第60計算期間                                          △0.10
               第61計算期間                                           4.46
               第62計算期間                                          △2.06
               第63計算期間                                          △2.54
               第64計算期間                                          △4.11
               第65計算期間                                          △3.48
               第66計算期間                                          △4.99
               第67計算期間                                           5.44
               第68計算期間                                           2.14
               第69計算期間                                           4.75
               第70計算期間                                          △4.72
               第71計算期間                                          △4.29
               第72計算期間                                           4.72
               第73計算期間                                          △12.49
               第74計算期間                                           4.34
               第75計算期間                                          △2.46
                                 45/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第76計算期間                                          △3.72
               第77計算期間                                           2.35
               第78計算期間                                           5.48
               第79計算期間                                          △7.02
               第80計算期間                                          △52.74
               第81計算期間                                           15.41
               第82計算期間                                           19.13
               第83計算期間                                           11.24
               第84計算期間                                          △10.75
               第85計算期間                                           9.20
               第86計算期間                                          △14.01
               第87計算期間                                           1.11
               第88計算期間                                           5.69
               第89計算期間                                           22.31
               第90計算期間                                           3.12
               第91計算期間                                           1.52
               第92計算期間                                           16.08
               第93計算期間                                          △3.55
               第94計算期間                                           8.76
               第95計算期間                                           10.97
               第96計算期間                                          △2.68
               第97計算期間                                          △4.91
               第98計算期間                                          △1.69
               第99計算期間                                           13.62
               第100計算期間                                           0.24
               第101計算期間                                          △5.75
               第102計算期間                                           6.69
               第103計算期間                                           0.51
               第104計算期間                                           7.74
               第105計算期間                                           11.79
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 22,666,758,304               25,956,441           22,640,801,863
          第2計算期間                  3,111,309,680               43,292,926           25,708,818,617
          第3計算期間                  1,855,963,435              115,501,173            27,449,280,879
          第4計算期間                   576,176,054             106,944,417            27,918,512,516
          第5計算期間                   472,570,082             754,917,500            27,636,165,098
          第6計算期間                   739,103,820            2,204,970,866             26,170,298,052
                                 46/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第7計算期間                   606,944,248            1,766,982,602             25,010,259,698
          第8計算期間                   469,801,321            1,484,321,101             23,995,739,918
          第9計算期間                   893,492,722            1,190,764,476             23,698,468,164
          第10計算期間                   538,751,214            1,116,315,250             23,120,904,128
          第11計算期間                  4,861,096,291             2,032,321,638             25,949,678,781
          第12計算期間                 18,406,079,583              1,152,895,599             43,202,862,765
          第13計算期間                 20,377,393,520               719,109,564            62,861,146,721
          第14計算期間                 25,678,348,506              3,044,774,832             85,494,720,395
          第15計算期間                 49,773,350,306              2,042,197,879            133,225,872,822
          第16計算期間                 24,647,794,730              2,238,465,837            155,635,201,715
          第17計算期間                 28,592,050,180             11,774,937,124             172,452,314,771
          第18計算期間                 13,192,540,504              4,414,188,783            181,230,666,492
          第19計算期間                  4,959,127,474             7,647,587,534            178,542,206,432
          第20計算期間                  2,690,699,827             11,924,878,752             169,308,027,507
          第21計算期間                  2,280,413,691             13,192,875,139             158,395,566,059
          第22計算期間                  1,066,575,899             14,652,789,772             144,809,352,186
          第23計算期間                   961,064,577            18,523,374,409             127,247,042,354
          第24計算期間                   717,018,687            11,822,888,039             116,141,173,002
          第25計算期間                   501,473,453            11,121,953,817             105,520,692,638
          第26計算期間                   348,112,161            9,795,253,842             96,073,550,957
          第27計算期間                   191,473,463            4,549,033,356             91,715,991,064
          第28計算期間                   319,018,333            4,160,787,806             87,874,221,591
          第29計算期間                   544,834,501            6,109,294,773             82,309,761,319
          第30計算期間                   851,783,494            3,288,865,260             79,872,679,553
          第31計算期間                   815,655,350            1,665,350,109             79,022,984,794
          第32計算期間                  1,238,423,935             1,341,624,710             78,919,784,019
          第33計算期間                  1,353,540,152              947,574,033            79,325,750,138
          第34計算期間                  1,104,784,669             1,269,045,800             79,161,489,007
          第35計算期間                  1,481,214,211             1,971,999,792             78,670,703,426
          第36計算期間                   653,363,289            1,115,393,290             78,208,673,425
          第37計算期間                   974,857,164            1,447,601,755             77,735,928,834
          第38計算期間                   906,312,342            1,289,344,127             77,352,897,049
          第39計算期間                  1,225,960,074             1,488,497,721             77,090,359,402
          第40計算期間                  1,360,132,267             1,223,785,614             77,226,706,055
          第41計算期間                  2,989,291,684             3,419,626,451             76,796,371,288
          第42計算期間                  5,573,173,961             2,164,222,064             80,205,323,185
          第43計算期間                  5,376,912,589             1,717,794,913             83,864,440,861
          第44計算期間                  4,246,509,637             1,788,190,397             86,322,760,101
          第45計算期間                  2,547,177,992             1,865,421,167             87,004,516,926
          第46計算期間                  1,018,109,435             1,573,028,305             86,449,598,056
          第47計算期間                  1,306,851,882             1,622,028,469             86,134,421,469
          第48計算期間                  1,724,771,237             1,714,094,047             86,145,098,659
                                 47/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第49計算期間                   930,766,648            2,036,947,329             85,038,917,978
          第50計算期間                   491,574,656            1,688,215,226             83,842,277,408
          第51計算期間                   362,096,597            2,847,601,650             81,356,772,355
          第52計算期間                   586,230,981            3,083,118,339             78,859,884,997
          第53計算期間                   442,627,325            2,406,636,620             76,895,875,702
          第54計算期間                   716,492,210            2,855,302,449             74,757,065,463
          第55計算期間                   470,141,339            2,725,875,394             72,501,331,408
          第56計算期間                   308,224,249            1,658,278,888             71,151,276,769
          第57計算期間                   454,826,369            1,751,918,962             69,854,184,176
          第58計算期間                   373,119,890            1,003,214,597             69,224,089,469
          第59計算期間                   450,847,172            1,765,215,344             67,909,721,297
          第60計算期間                   210,297,457            2,111,763,425             66,008,255,329
          第61計算期間                   221,877,759            1,787,188,692             64,442,944,396
          第62計算期間                   297,934,821            1,647,554,091             63,093,325,126
          第63計算期間                   197,884,213            1,584,106,952             61,707,102,387
          第64計算期間                   149,806,108             924,599,554            60,932,308,941
          第65計算期間                   146,940,668            1,217,620,293             59,861,629,316
          第66計算期間                   195,827,693            1,054,192,292             59,003,264,717
          第67計算期間                   233,293,397             692,249,289            58,544,308,825
          第68計算期間                   141,887,734             918,960,957            57,767,235,602
          第69計算期間                   365,161,543             848,121,718            57,284,275,427
          第70計算期間                   153,564,367             575,147,826            56,862,691,968
          第71計算期間                   174,211,553             547,275,677            56,489,627,844
          第72計算期間                   216,713,316             563,032,241            56,143,308,919
          第73計算期間                   206,617,730             715,055,569            55,634,871,080
          第74計算期間                   267,612,890             782,840,427            55,119,643,543
          第75計算期間                   477,338,050             477,011,164            55,119,970,429
          第76計算期間                   187,665,036             776,412,915            54,531,222,550
          第77計算期間                   191,077,866            1,507,530,059             53,214,770,357
          第78計算期間                   284,935,972            1,298,836,820             52,200,869,509
          第79計算期間                   332,666,909             701,885,557            51,831,650,861
          第80計算期間                   423,462,912            1,084,260,630             51,170,853,143
          第81計算期間                  1,378,347,354              801,106,184            51,748,094,313
          第82計算期間                   900,589,110             421,607,130            52,227,076,293
          第83計算期間                  1,067,345,587              820,134,531            52,474,287,349
          第84計算期間                   314,391,483             729,165,472            52,059,513,360
          第85計算期間                   351,946,445             501,639,013            51,909,820,792
          第86計算期間                   251,366,461             593,231,897            51,567,955,356
          第87計算期間                   278,489,214             751,637,885            51,094,806,685
          第88計算期間                   267,879,968            1,307,747,927             50,054,938,726
          第89計算期間                   134,834,817            2,228,042,666             47,961,730,877
          第90計算期間                   92,786,175            1,509,267,544             46,545,249,508
                                 48/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第91計算期間                   155,135,127            1,558,489,258             45,141,895,377
          第92計算期間                   323,040,661            1,941,153,383             43,523,782,655
          第93計算期間                   182,333,488            1,042,451,385             42,663,664,758
          第94計算期間                   116,094,820             989,907,159            41,789,852,419
          第95計算期間                   304,920,608            1,316,730,233             40,778,042,794
          第96計算期間                   235,625,182             790,446,155            40,223,221,821
          第97計算期間                   235,348,671             864,979,230            39,593,591,262
          第98計算期間                   55,419,170             748,404,872            38,900,605,560
          第99計算期間                   103,321,265             905,546,162            38,098,380,663
         第100計算期間                   228,428,672            1,725,879,412             36,600,929,923
         第101計算期間                    59,579,823            1,208,228,565             35,452,281,181
         第102計算期間                    79,145,048            1,279,377,523             34,252,048,706
         第103計算期間                    93,579,427             705,078,880            33,640,549,253
         第104計算期間                   271,257,156             970,115,254            32,941,691,155
         第105計算期間                   326,634,712            1,045,868,384             32,222,457,483
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―              54,179,131           100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                            54,179,131           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

                                 49/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

                                 50/114


















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 51/114





















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

      ①申込みの受付

       原則として、いつでも申込みができます。
                                 52/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ただし、以下の日は申込みができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
       取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
      ②申込単位

       販売会社が定める単位
      ③申込価額

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額
      ④申込価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑤申込単位・申込価額の照会方法

       申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       また、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
       なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑥申込手数料

       申込価額（発行価格）×3.30％（税抜                      3.00％）を上限として販売会社が定める手数料率
       申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
       があり、分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）の場合、再投資される収益分配金につ
       いては、申込手数料はかかりません。
      ⑦申込方法

       取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
       取得申込者は、申込金額および申込手数料（税込）を販売会社が定める日までに支払うものとし
       ます。
       なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（自動けいぞく投資
       コース）があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
      ⑧申込受付時間

       取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社
       所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務
       手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販売会社
       にご確認ください。
      ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付を取り消すこと
       があります。
       また、信託金の限度額に達しない場合でも、運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流
       入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
                                 53/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑩その他

       ・　スイッチングを行う場合の取得申込みに関する取扱いも、同様とします。くわしくは販売会
        社にご確認ください。
       ・　販売会社によっては、一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行
        わない場合があります。くわしくは販売会社にご確認ください。
      ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

      ①解約の受付

       原則として、いつでも解約の請求ができます。
       ただし、以下の日は解約の請求ができません。
        ニューヨークの銀行の休業日
        ニューヨーク証券取引所の休業日
       受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録され
       ます。
      ②解約単位

       販売会社が定める単位
      ③解約価額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額
      ④信託財産留保額

       解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％をかけた額
      ⑤解約価額の算出頻度

       原則として、委託会社の営業日に計算されます。
      ⑥解約価額の照会方法

       解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
        （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
      ⑦支払開始日

       解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ⑧解約請求受付時間

       解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われま
       す。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当
       日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
                                 54/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ⑨解約請求受付の中止および取消し
       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
       きは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約請求を取消すことがあります。
       その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、
       受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
       算日に解約請求を受付けたものとします。
       ファンドの資金管理を円滑に行うため、原則として１日１件５億円を超える解約は行えないもの
       とします。また、市況動向等により、これ以外にも大口の解約請求に制限を設ける場合がありま
       す。
      ⑩その他

       販売会社によっては、スイッチングによる解約を取扱う場合があります。その場合の換金に関す
       る取扱いも同様とします。くわしくは販売会社にご確認ください。
       なお、スイッチングにより解約をする場合も、信託財産留保額が差引かれ、解約金の利益に対し
       て税金がかかります。
      ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
                                 55/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

        2028年6月13日まで（2013年6月28日設定）

        ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
        また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたとき
        は、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

        毎月14日から翌月13日まで

        ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各
        計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
        す。第１期計算期間は信託契約締結日から2013年8月13日までとなります。
        なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

        ①ファンドの償還条件等

         委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と
         合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
         ・各ファンドの受益権の総口数が10億口を下ることとなった場合、または各ファンドのそれ
          ぞれの受益権の総口数を合計した口数が20億口を下ることとなった場合
         ・信託期間中において、各ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めると
          き、またはやむを得ない事情が発生したとき
                                 56/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         このほか、ファンドが主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなった場合、監
         督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のと
         き は、原則として、ファンドを償還させます。
         委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
         す。
        ②信託約款の変更等

         委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したと
         きは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を
         変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託
         会社は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁
         に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続き
         にしたがいます。
        ③ファンドの償還等に関する開示方法

         委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録
         により同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
         が生じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託
         約款の変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限
         り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を
         除きます。以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面によ
         る決議（「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決
         議の日ならびに任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
         前までに、受益者に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に
         応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しな
         いときは書面決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使すること
         ができる受益者の議決権の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドの
         すべての受益者に対してその効力を生じます。
         併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはで
         きません。
        ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

         ファンドは、受益者が自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行の請求を行ったとき
         は、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正
         な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当
         するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投
         資法人に関する法律に定める反対受益者の受益権買取請求の規定の適用を受けません。
        ⑤関係法人との契約の更改

         委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
         は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思
         表示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
        ⑥運用報告書

         委託会社は、６ヵ月毎（毎年４月および10月の決算日を基準とします。）および償還時に、
         交付運用報告書を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会
         社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告
                                 57/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         書に記載します。
        ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

         委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
         する事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部
         を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあり
         ます。
        ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

         受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその
         任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会
         社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任し
         た場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたが
         い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を
         解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託
         会社はファンドを償還させます。
        ⑨信託事務の再信託

         受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を
         締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
         所定の事務を行います。
        ⑩公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
         ます。
          https://www.am.mufg.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
         の公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は以下の通りです。

    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「自動けいぞく投資契約」に基づいて、決算日の基準価額
        により自動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
                                 58/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
                                 59/114


















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年10

       月14日から令和          4年   4月13日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 60/114














                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月13日現在        ］   ［  令和   4年  4月13日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                        11,349,087               12,562,050
        預金
                                        92,710,315               214,259,315
        コール・ローン
                                      2,850,738,373               2,587,418,125
        投資信託受益証券
                                        1,000,199               1,000,100
        親投資信託受益証券
                                         669,134              35,272,726
        未収入金
                                      2,956,467,108               2,850,512,316
        流動資産合計
                                      2,956,467,108               2,850,512,316
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        97,106,510               203,163,196
        派生商品評価勘定
                                        5,883,942               5,143,644
        未払金
                                        7,337,915               6,228,118
        未払収益分配金
                                        2,387,975               13,678,043
        未払解約金
                                          73,532               70,434
        未払受託者報酬
                                        2,573,574               2,465,160
        未払委託者報酬
                                           114                48
        未払利息
                                          24,499               23,468
        その他未払費用
                                       115,388,061               230,772,111
        流動負債合計
                                       115,388,061               230,772,111
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      7,337,915,119               6,228,118,941
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 4,496,836,072              △ 3,608,378,736
                                       187,964,403               176,822,435
          （分配準備積立金）
                                      2,841,079,047               2,619,740,205
        元本等合計
                                      2,841,079,047               2,619,740,205
       純資産合計
                                      2,956,467,108               2,850,512,316
     負債純資産合計
                                 61/114








                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月14日        自　令和     3年10月14日
                                至　令和     3年10月13日           至　令和     4年  4月13日
     営業収益
                                       110,444,918                72,373,496
       配当株式
                                           337               322
       受取利息
                                       580,884,952               413,706,849
       有価証券売買等損益
                                      △ 133,190,114              △ 229,194,498
       為替差損益
                                       558,140,093               256,886,169
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,453               6,837
       支払利息
                                         487,688               426,028
       受託者報酬
                                        17,069,024               14,910,944
       委託者報酬
                                         183,726               152,445
       その他費用
                                        17,748,891               15,496,254
       営業費用合計
                                       540,391,202               241,389,915
     営業利益又は営業損失（△）
                                       540,391,202               241,389,915
     経常利益又は経常損失（△）
                                       540,391,202               241,389,915
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 2,187,341               △ 457,501
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 6,031,944,231              △ 4,496,836,072
                                      1,145,947,007                802,507,543
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,145,947,007                802,507,543
       額
                                       105,131,557               116,106,139
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       105,131,557               116,106,139
       額
                                        48,285,834               39,791,484
     分配金
                                     △ 4,496,836,072              △ 3,608,378,736
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 62/114










                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月13日現在]          [令和   4年  4月13日現在]
    １.   期首元本額                                8,957,088,368円              7,337,915,119円
       期中追加設定元本額                                 163,196,294円              191,332,246円
       期中一部解約元本額                                1,782,369,543円              1,301,128,424円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                4,496,836,072円              3,608,378,736円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                7,337,915,119口              6,228,118,941口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月14日                       自 令和  3年10月14日
              至 令和  3年10月13日                        至 令和  4年  4月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第94期                            第100期
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
       令和  3年  5月13日                        令和  3年11月15日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,821,735円        費用控除後の配当等収益額              A      13,148,954円
                                 63/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月14日                       自 令和  3年10月14日
              至 令和  3年10月13日                        至 令和  4年  4月13日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       730,499,242円         収益調整金額               C       599,468,813円
       分配準備積立金額              D      168,397,736円         分配準備積立金額              D      180,357,746円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       918,718,713円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       792,975,513円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,666,866,442口          当ファンドの期末残存口数              F     7,075,700,865口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,060円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,120円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,666,866円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,075,700円
       第95期                            第101期
       令和  3年  5月14日                        令和  3年11月16日
       令和  3年  6月14日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,665,429円        費用控除後の配当等収益額              A      11,021,798円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       712,248,397円         収益調整金額               C       584,504,680円
       分配準備積立金額              D      174,222,022円         分配準備積立金額              D      181,229,365円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       906,135,848円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       776,755,843円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,441,852,485口          当ファンドの期末残存口数              F     6,893,932,524口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,073円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,126円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,441,852円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,893,932円
       第96期                            第102期
       令和  3年  6月15日                        令和  3年12月14日
       令和  3年  7月13日                        令和  4年  1月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,934,278円        費用控除後の配当等収益額              A      10,528,773円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       689,369,238円         収益調整金額               C       565,025,801円
       分配準備積立金額              D      178,972,011円         分配準備積立金額              D      178,385,967円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       884,275,527円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       753,940,541円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,165,445,824口          当ファンドの期末残存口数              F     6,656,530,103口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,082円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,132円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,165,445円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,656,530円
       第97期                            第103期
       令和  3年  7月14日                        令和  4年  1月14日
       令和  3年  8月13日                        令和  4年  2月14日
           項目                            項目
                                 64/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月14日                       自 令和  3年10月14日
              至 令和  3年10月13日                        至 令和  4年  4月13日
       費用控除後の配当等収益額              A      14,038,671円        費用控除後の配当等収益額              A      8,185,798円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       676,004,455円         収益調整金額               C       556,585,747円
       分配準備積立金額              D      182,671,432円         分配準備積立金額              D      178,651,393円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       872,714,558円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       743,422,938円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,002,133,074口          当ファンドの期末残存口数              F     6,548,314,676口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,090円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,135円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,002,133円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,548,314円
       第98期                            第104期
       令和  3年  8月14日                        令和  4年  2月15日
       令和  3年  9月13日                        令和  4年  3月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,453,389円        費用控除後の配当等収益額              A      9,425,158円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       648,420,868円         収益調整金額               C       544,145,926円
       分配準備積立金額              D      180,772,697円         分配準備積立金額              D      174,943,737円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       843,646,954円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       728,514,821円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,671,623,181口          当ファンドの期末残存口数              F     6,388,890,835口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,099円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,140円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,671,623円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,388,890円
       第99期                            第105期
       令和  3年  9月14日                        令和  4年  3月15日
       令和  3年10月13日                          令和  4年  4月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,291,373円        費用控除後の配当等収益額              A      10,773,372円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       620,721,296円         収益調整金額               C       531,753,495円
       分配準備積立金額              D      179,010,945円         分配準備積立金額              D      172,277,181円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       816,023,614円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       714,804,048円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,337,915,119口          当ファンドの期末残存口数              F     6,228,118,941口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,112円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,147円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,337,915円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         6,228,118円
                                 65/114



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月14日             自  令和   3年10月14日
    区分
                           至  令和   3年10月13日               至  令和   4年  4月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク、為替リスク等の市場リス
                      ク、信用リスクおよび流動性リスクに晒
                      されております。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るた
                      めに、為替予約取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、為替相場
                      の変動による市場リスクおよび信用リス
                      ク等を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為
                      替予約取引を利用しております。当該デ
                      リバティブ取引は、為替相場の変動によ
                      る市場リスクおよび信用リスク等を有し
                      ておりますが、ごく短期間で実際に外貨
                      の受渡を伴うことから、為替相場の変動
                      によるリスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関
                      する事項についての契約額等は、あくま
                      でもデリバティブ取引における名目的な
                      契約額または計算上の想定元本であり、
                      当該金額自体がデリバティブ取引のリス
                      クの大きさを示すものではありません。
                                 66/114





                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月14日             自  令和   3年10月14日
    区分
                           至  令和   3年10月13日               至  令和   4年  4月13日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月13日現在］                ［令和    4年  4月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ                  同左
                      取引に関する注記）に記載しておりま
                      す。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月13日現在］                 ［令和    4年  4月13日現在］
                                 67/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           251,064,687                    108,958,439
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       251,064,687                    108,958,439
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    前期［令和      3年10月13日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            売建
              アメリカドル            2,666,170,654               ―    2,763,277,164          △97,106,510
            合計             2,666,170,654               ―    2,763,277,164          △97,106,510
    当期［令和      4年  4月13日現在］

       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
            売建
             アメリカドル            2,365,792,998               ―    2,568,956,194          △203,163,196
            合計             2,365,792,998               ―    2,568,956,194          △203,163,196
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                 68/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月13日現在］               ［令和    4年  4月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.3872円                   0.4206円
    (1万口当たり純資産額)                                 (3,872円)                   (4,206円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    円     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                         996,215           1,000,100
            証券
    円合計                                      996,215           1,000,100
    アメリカ     投資信託受益証       ＵＳエネルギーＭＬＰファンド                      5,489,654,314            20,597,182.98
    ドル        券
                                       5,489,654,314            20,597,182.98
    アメリカドル合計
                                                  (2,587,418,125)
                                                   2,588,418,225
                      合計
                                                  (2,587,418,125)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託             有価証券の

           種類               銘柄数             受益証券            合計金額に
                                       時価比率            対する比率
         アメリカドル          投資信託受益証券              1銘柄         100.00   %            99.96   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                 69/114



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                                 70/114




















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月13日現在        ］   ［  令和   4年  4月13日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                                       12,562,044
        預金                                    -
                                       222,490,797               237,547,876
        コール・ローン
                                      16,841,017,230               17,213,701,791
        投資信託受益証券
                                        1,000,199               1,000,100
        親投資信託受益証券
                                        11,349,031
                                                           -
        未収入金
                                      17,075,857,257               17,464,811,811
        流動資産合計
                                      17,075,857,257               17,464,811,811
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        38,098,380               32,222,457
        未払収益分配金
                                        26,474,910               100,208,897
        未払解約金
                                         428,484               450,194
        未払受託者報酬
                                        14,996,873               15,756,816
        未払委託者報酬
                                           275                54
        未払利息
                                         142,820               150,054
        その他未払費用
                                        80,141,742               148,788,472
        流動負債合計
                                        80,141,742               148,788,472
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      38,098,380,663               32,222,457,483
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 21,102,665,148              △ 14,906,434,144
                                      1,954,982,209               1,780,062,949
          （分配準備積立金）
                                      16,995,715,515               17,316,023,339
        元本等合計
                                      16,995,715,515               17,316,023,339
       純資産合計
                                      17,075,857,257               17,464,811,811
     負債純資産合計
                                 71/114









                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月14日        自　令和     3年10月14日
                                至　令和     3年10月13日           至　令和     4年  4月13日
     営業収益
                                       614,126,638               443,238,006
       配当株式
                                           477               449
       受取利息
                                      3,330,713,039               2,664,661,748
       有価証券売買等損益
                                                      140,422,570
                                      △ 262,123,651
       為替差損益
                                      3,682,716,503               3,248,322,773
       営業収益合計
     営業費用
                                          15,982               15,765
       支払利息
                                        2,685,017               2,582,257
       受託者報酬
                                        93,975,420               90,378,873
       委託者報酬
                                         934,293               895,902
       その他費用
                                        97,610,712               93,872,797
       営業費用合計
                                      3,585,105,791               3,154,449,976
     営業利益又は営業損失（△）
                                      3,585,105,791               3,154,449,976
     経常利益又は経常損失（△）
                                      3,585,105,791               3,154,449,976
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        12,144,162               31,168,068
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 27,186,539,364              △ 21,102,665,148
                                      3,373,804,068               3,838,023,477
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,373,804,068               3,838,023,477
       額
                                       623,507,790               559,964,426
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       623,507,790               559,964,426
       額
                                       239,383,691               205,109,955
     分配金
                                     △ 21,102,665,148              △ 14,906,434,144
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 72/114










                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と                  外貨建資産等の会計処理
      なる事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月13日現在]          [令和   4年  4月13日現在]
    １.   期首元本額                                42,663,664,758円              38,098,380,663円
       期中追加設定元本額                                1,050,729,716円              1,058,624,838円
       期中一部解約元本額                                5,616,013,811円              6,934,548,018円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                21,102,665,148円              14,906,434,144円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                38,098,380,663口              32,222,457,483口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月14日                       自 令和  3年10月14日
              至 令和  3年10月13日                        至 令和  4年  4月13日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       第94期                            第100期
       令和  3年  4月14日                        令和  3年10月14日
       令和  3年  5月13日                        令和  3年11月15日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      107,126,339円         費用控除後の配当等収益額              A      80,272,459円
                                 73/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月14日                       自 令和  3年10月14日
              至 令和  3年10月13日                        至 令和  4年  4月13日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,135,912,487円          収益調整金額               C      3,674,334,079円
       分配準備積立金額              D     1,854,682,942円          分配準備積立金額              D     1,867,548,770円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,097,721,768円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,622,155,308円
       当ファンドの期末残存口数              F    41,789,852,419口          当ファンドの期末残存口数              F    36,600,929,923口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,459円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,536円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        41,789,852円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        36,600,929円
       第95期                            第101期
       令和  3年  5月14日                        令和  3年11月16日
       令和  3年  6月14日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      106,047,419円         費用控除後の配当等収益額              A      66,837,457円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,049,778,470円          収益調整金額               C      3,562,080,517円
       分配準備積立金額              D     1,860,108,694円          分配準備積立金額              D     1,848,499,511円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,015,934,583円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,477,417,485円
       当ファンドの期末残存口数              F    40,778,042,794口          当ファンドの期末残存口数              F    35,452,281,181口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,475円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,544円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        40,778,042円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        35,452,281円
       第96期                            第102期
       令和  3年  6月15日                        令和  3年12月14日
       令和  3年  7月13日                        令和  4年  1月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      88,413,433円        費用控除後の配当等収益額              A      64,049,620円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,005,741,877円          収益調整金額               C      3,445,584,699円
       分配準備積立金額              D     1,888,607,030円          分配準備積立金額              D     1,812,554,906円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,982,762,340円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,322,189,225円
       当ファンドの期末残存口数              F    40,223,221,821口          当ファンドの期末残存口数              F    34,252,048,706口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,487円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,553円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        40,223,221円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        34,252,048円
       第97期                            第103期
       令和  3年  7月14日                        令和  4年  1月14日
       令和  3年  8月13日                        令和  4年  2月14日
           項目                            項目
                                 74/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月14日                       自 令和  3年10月14日
              至 令和  3年10月13日                        至 令和  4年  4月13日
       費用控除後の配当等収益額              A      79,201,268円        費用控除後の配当等収益額              A      54,471,480円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,954,243,879円          収益調整金額               C      3,389,147,794円
       分配準備積立金額              D     1,895,841,835円          分配準備積立金額              D     1,804,800,536円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,929,286,982円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,248,419,810円
       当ファンドの期末残存口数              F    39,593,591,262口          当ファンドの期末残存口数              F    33,640,549,253口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,497円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,560円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        39,593,591円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        33,640,549円
       第98期                            第104期
       令和  3年  8月14日                        令和  4年  2月15日
       令和  3年  9月13日                        令和  4年  3月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      82,201,440円        費用控除後の配当等収益額              A      57,848,628円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,887,722,603円          収益調整金額               C      3,333,421,340円
       分配準備積立金額              D     1,899,259,985円          分配準備積立金額              D     1,773,402,404円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,869,184,028円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,164,672,372円
       当ファンドの期末残存口数              F    38,900,605,560口          当ファンドの期末残存口数              F    32,941,691,155口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,508円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,567円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        38,900,605円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,941,691円
       第99期                            第105期
       令和  3年  9月14日                        令和  4年  3月15日
       令和  3年10月13日                          令和  4年  4月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      95,512,803円        費用控除後の配当等収益額              A      70,452,550円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,812,707,661円          収益調整金額               C      3,278,450,938円
       分配準備積立金額              D     1,897,567,786円          分配準備積立金額              D     1,741,832,856円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,805,788,250円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,090,736,344円
       当ファンドの期末残存口数              F    38,098,380,663口          当ファンドの期末残存口数              F    32,222,457,483口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,523円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,579円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        38,098,380円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,222,457円
                                 75/114



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月14日             自  令和   3年10月14日
    区分
                           至  令和   3年10月13日               至  令和   4年  4月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク、為替リスク等の市場リス
                      ク、信用リスクおよび流動性リスクに晒
                      されております。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為
                      替予約取引を利用しております。当該デ
                      リバティブ取引は、為替相場の変動によ
                      る市場リスクおよび信用リスク等を有し
                      ておりますが、ごく短期間で実際に外貨
                      の受渡を伴うことから、為替相場の変動
                      によるリスクは限定的であります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月13日現在］                ［令和    4年  4月13日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                                 76/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    3年10月13日現在］                ［令和    4年  4月13日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月13日現在］                 ［令和    4年  4月13日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          1,487,825,120                     734,059,777
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                      1,487,825,120                     734,059,777
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                 77/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                          ［令和    3年10月13日現在］               ［令和    4年  4月13日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.4461円                   0.5374円
    (1万口当たり純資産額)                                 (4,461円)                   (5,374円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    円     親投資信託受益       マネー・プール　マザーファンド                         996,215           1,000,100
            証券
    円合計                                      996,215           1,000,100
    アメリカ     投資信託受益証       ＵＳエネルギーＭＬＰファンド                      36,521,840,566            137,029,945.80
    ドル        券
                                      36,521,840,566            137,029,945.80
    アメリカドル合計
                                                 (17,213,701,791)
                                                  17,214,701,891
                      合計
                                                 (17,213,701,791)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託             有価証券の

           種類               銘柄数             受益証券            合計金額に
                                       時価比率            対する比率
         アメリカドル          投資信託受益証券              1銘柄         100.00   %            99.99   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 78/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・プール　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  4月13日現在］
     資産の部
       流動資産
                                       54,179,717
        コール・ローン
                                       54,179,717
        流動資産合計
                                       54,179,717
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            12
        未払利息
                                            12
        流動負債合計
                                            12
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               53,967,038
        剰余金
                                         212,667
          剰余金又は欠損金（△）
                                       54,179,705
        元本等合計
                                       54,179,705
       純資産合計
                                       54,179,717
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  4月13日現在]

    １.   期首                                             令和   3年10月14日
       期首元本額                                               81,051,422円
       期中追加設定元本額                                                5,485,176円
       期中一部解約元本額                                               32,569,560円
       元本の内訳※
                                 79/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  4月13日現在]
       世界投資適格債オープン（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                5,154,901円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算                                                 125,062円
       型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月                                                 119,857円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月                                                 769,078円
       決算型）
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアル                                                 220,146円
       コース（毎月決算型）
       マネー・プール・ファンドⅥ                                               38,967,134円
       米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース                                                 19,961円
       （毎月決算型）
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジ）分配型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,562円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）成長型
       国際オルタナティブ戦略　ＱＴＸ－ウィントン・アルファ・インベ                                                 99,561円
       ストメント・オープン（円ヘッジなし）分配型
       トレンド・アロケーション・オープン                                                 997,308円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり                                                 996,215円
       米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし                                                 996,215円
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）為替ヘッジなし                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）円コース（毎月決                                                 99,602円
       算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インド・ルピー                                                 99,602円
       コース（毎月決算型）
       国際　アジア・リート・ファンド（通貨選択型）インドネシア・ル                                                 99,602円
       ピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（１                                                 99,592円
       年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）円コース（毎                                                 99,592円
       月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）米ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ユーロコース                                                  9,959円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （１年決算型）
                                 80/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  4月13日現在]
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）豪ドルコース                                                 99,592円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ブラジル・レ                                                 99,592円
       アルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）メキシコ・ペ                                                 99,592円
       ソコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）トルコ・リラ                                                  9,960円
       コース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）ロシア・ルー                                                  9,986円
       ブルコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）中国元コース                                                  9,960円
       （毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）南アフリカ・                                                  9,960円
       ランドコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                  9,986円
       ア・ルピアコース（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）インドネシ                                                 99,592円
       ア・ルピアコース（毎月決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                1,297,821円
       ル・ファンドⅨ（１年決算型）
       国際・キャピタル　日本株式オープン（通貨選択型）マネー・プー                                                2,251,771円
       ル・ファンドⅩ（年２回決算型）
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジあり）                                                  4,979円
       欧州アクティブ株式オープン（為替ヘッジなし）                                                  4,979円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）毎月決算型                                                  9,952円
       アジアリート戦略オープン（為替ヘッジなし）年２回決算型                                                  9,952円
       合計                                               53,967,038円
    ２.   受益権の総数                                               53,967,038口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

                                 81/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年10月14日

    区分
                                     至  令和   4年  4月13日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  4月13日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

                                 82/114



                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  4月13日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0039円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,039円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 83/114








                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,848,609,473

    Ⅱ　負債総額                                302,909,656
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,545,699,817
    Ⅳ　発行済口数                               6,302,806,478       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4039
    　　（10,000口当たり）                                  （4,039    ）
    【米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              17,591,698,759

    Ⅱ　負債総額                                273,358,223
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              17,318,340,536
    Ⅳ　発行済口数                              32,767,079,072       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5285
    　　（10,000口当たり）                                  （5,285    ）
    （参考）

    マネー・プール　マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                54,179,169

    Ⅱ　負債総額                                     38
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                54,179,131
    Ⅳ　発行済口数                                53,966,803     口　
                                 84/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0039
    　　（10,000口当たり）                                  （10,039    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 85/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2022年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
                                 86/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          899            19,337,203
             追加型公社債投資信託                           16            1,364,166
             単位型株式投資信託                          94             431,590
             単位型公社債投資信託                           52             175,261
                 合　計                     1,061             21,308,221
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
                                 87/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
                                 88/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
                                 89/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
                                 90/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                 91/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              資本金     資本    その他     資本    利益              利益剰余金      株主資本合計
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
                                 92/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
                                 93/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （会計方針の変更）
      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
                                 94/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
                                 95/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
                                 96/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                                 97/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
                                 98/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
                                 99/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
                                100/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　②長期期待運用収益率の設定方法
         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
                                101/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
                                102/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       会
                                 投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
       社
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                103/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
                                104/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社

        ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
        ②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
        ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                      ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                           （2021年９月末現在）
                          1,711,958       百万円
       株式会社三菱ＵＦＪ銀行                                  銀行業務を営んでいます。
                        （2022年３月31日現在）
       株式会社福岡銀行                    82,329     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社十八親和銀行                    36,878     百万円        銀行業務を営んでいます。
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式                                  銀行業務および信託業務を営んでい
                           324,279     百万円
       会社                                  ます。
       株式会社東日本銀行                    38,300     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社大光銀行                    10,000     百万円        銀行業務を営んでいます。
       株式会社トマト銀行                    17,810     百万円        銀行業務を営んでいます。
                                105/114

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       株式会社熊本銀行                    10,000     百万円        銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       阿波証券株式会社                      100   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       ａｕカブコム証券株式会                     7,196    百万円        金融商品取引法に定める第一種金融
       社                 （2021年12月31日現在）                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ＰＷＭ日本証券株式会社                     3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                           48,323     百万円        金融商品取引法に定める第一種金融
       株式会社ＳＢＩ証券
                        （2022年３月31日現在）                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       岡三証券株式会社                     5,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       大万証券株式会社                      375   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                           17,495     百万円        金融商品取引法に定める第一種金融
       楽天証券株式会社
                        （2021年12月10日現在）                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       東海東京証券株式会社                     6,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       とうほう証券株式会社                     3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       第四北越証券株式会社                      600   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       西日本シティＴＴ証券株                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                            3,000    百万円
       式会社                                  商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       西村証券株式会社                      500   百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       マネックス証券株式会社                    12,200     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ＦＦＧ証券株式会社                     3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       松井証券株式会社                    11,945     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
       三菱ＵＦＪモルガン・ス                                  金融商品取引法に定める第一種金融
                           40,500     百万円
       タンレー証券株式会社                                  商品取引業を営んでいます。
       株式会社千葉興業銀行                    62,120     百万円        銀行業務を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
       ワイエム証券株式会社                     1,270    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2022年4月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

                                106/114


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        が あります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
                                107/114










                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
                                108/114














                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
                                109/114










                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                110/114





                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジありの令和３年10月14日から令和４年４
    月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国
    エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジありの令和４年４月13日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                111/114




                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                112/114










                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられている米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなしの令和３年10月14日から令和４年４
    月13日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
    て監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、米国
    エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなしの令和４年４月13日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                113/114




                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                114/114

PDFをダウンロード

関連コンテンツ