ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型）ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）／（年２回分配型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年7月8日      提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
                           ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配
                           型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）
      信託受益証券の金額】
                           　１兆円を上限とします。
                           ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型）
                           　１兆円を上限とします。
                           ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）
                           　１兆円を上限とします。
                           ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配
                           型）
                           　１兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2022年１月７日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
    ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                  す。
       ③委託会社の概況（202             1 年 10 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
      ＜訂正後＞

       ②委託会社と関係法人との契約の概要
                                               概要
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         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
         委託会社と再委託先との契約                          運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                          内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
                                  す。
       ③委託会社の概況（202             2 年 4 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を
        受け公社債等の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
        むことがあります。
       ②為替変動リスク
        ■「米国バンクローンファンド＜円インカム＞」
         実質的な主要投資対象である海外の公社債等は外貨建資産ですが、当ファンドでは原則とし
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         て為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図ります。しかし、為替ヘッジにより、
         為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっ
         て は、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
         なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これら
         の金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相
         当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
        ■「米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞」
         実質的な主要投資対象である海外の公社債等は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを
         行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん
         だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等（バンクローンを含みます。以下同じ。）の発行者や取引先等の
        経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価
        の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、
        または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンド
        は、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        等の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない
        可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことが
        あります。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も少ないため、流動性リス
        クも高い傾向にあります。
        当ファンドは、格付けの低いバンクローンを投資対象としており、格付けの高い公社債等への投

        資を行う場合に比べ、信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
       ・金融危機の発生等により、バンクローン等の市場流動性が極端に低下した際には、委託会社の
        判断により、購入・換金の申込みを中止することがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
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       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

      〔再委託先の管理体制〕

       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

       投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
       制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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    ４【手数料等及び税金】










    （５）【課税上の取扱い】

      ＜訂正前＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
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           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       1 年 10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
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           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       2 年 4 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）】

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    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                12,572,690            98.93
           親投資信託受益証券                    日本                 10,983          0.09
         コール・ローン、その他資産                      ―                124,810           0.98
            （負債控除後）
                  純資産総額                            12,708,483           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン        1,790.7264        7,055     12,633,574        7,021     12,572,690    98.93
      ダ    証券
             ファンド    Ａ - クラス   Ｙ （ＪＰ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 10,787      1.0182       10,983      1.0182       10,983   0.09
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.93
              親投資信託受益証券                                   0.09
                  合計                               99.02
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成27年     1月13日)
                              7,926,242         7,926,242          10,058         10,058
      第2計算期間末日          (平成27年     2月12日)
                              7,979,923         7,979,923          10,126         10,126
      第3計算期間末日          (平成27年     3月11日)
                             10,005,647         10,025,311           10,176         10,196
      第4計算期間末日          (平成27年     4月13日)
                             11,034,934         11,056,564           10,203         10,223
      第5計算期間末日          (平成27年     5月11日)
                             11,025,784         11,047,414           10,195         10,215
      第6計算期間末日          (平成27年     6月11日)
                             10,973,609         10,995,239           10,147         10,167
      第7計算期間末日          (平成27年     7月13日)
                             11,241,156         11,263,359           10,126         10,146
      第8計算期間末日          (平成27年     8月11日)
                             11,190,040         11,212,243           10,080         10,100
      第9計算期間末日          (平成27年     9月11日)
                             12,564,769         12,589,795           10,041         10,061
      第10計算期間末日          (平成27年10月13日)              12,732,087         12,757,692           9,945         9,965
      第11計算期間末日          (平成27年11月11日)              12,712,781         12,738,466           9,899         9,919
      第12計算期間末日          (平成27年12月11日)              12,575,738         12,601,423           9,792         9,812
      第13計算期間末日          (平成28年     1月12日)
                             12,470,584         12,496,269           9,710         9,730
      第14計算期間末日          (平成28年     2月12日)
                             12,290,540         12,316,225           9,570         9,590
      第15計算期間末日          (平成28年     3月11日)
                             12,442,099         12,467,704           9,718         9,738
      第16計算期間末日          (平成28年     4月11日)
                             12,534,780         12,560,385           9,791         9,811
      第17計算期間末日          (平成28年     5月11日)
                             12,592,114         12,617,719           9,836         9,856
      第18計算期間末日          (平成28年     6月13日)
                             12,641,084         12,666,689           9,874         9,894
      第19計算期間末日          (平成28年     7月11日)
                             12,699,164         12,724,981           9,838         9,858
      第20計算期間末日          (平成28年     8月12日)
                             25,203,701         25,254,648           9,894         9,914
      第21計算期間末日          (平成28年     9月12日)
                             25,243,871         25,294,818           9,910         9,930
      第22計算期間末日          (平成28年10月11日)              43,667,964         43,756,052           9,915         9,935
      第23計算期間末日          (平成28年11月11日)              47,416,439         47,512,460           9,876         9,896
      第24計算期間末日          (平成28年12月12日)             116,519,029         116,753,993            9,918         9,938
      第25計算期間末日          (平成29年     1月11日)
                             126,655,356         126,910,331            9,935         9,955
      第26計算期間末日          (平成29年     2月13日)
                             142,521,540         142,809,365            9,903         9,923
      第27計算期間末日          (平成29年     3月13日)
                             156,171,268         156,486,370            9,912         9,932
      第28計算期間末日          (平成29年     4月11日)
                             155,848,195         156,163,297            9,892         9,912
      第29計算期間末日          (平成29年     5月11日)
                             163,609,278         163,940,432            9,881         9,901
      第30計算期間末日          (平成29年     6月12日)
                             165,485,989         165,821,455            9,866         9,886
      第31計算期間末日          (平成29年     7月11日)
                             163,895,917         164,229,383            9,830         9,850
      第32計算期間末日          (平成29年     8月14日)
                             158,873,711         159,197,303            9,819         9,839
      第33計算期間末日          (平成29年     9月11日)
                             158,406,247         158,729,839            9,790         9,810
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      第34計算期間末日          (平成29年10月11日)             158,311,284         158,634,876            9,785         9,805
      第35計算期間末日          (平成29年11月13日)             158,765,245         159,090,877            9,751         9,771
      第36計算期間末日          (平成29年12月11日)             158,669,564         158,995,196            9,745         9,765
      第37計算期間末日          (平成30年     1月11日)
                             158,413,207         158,738,859            9,729         9,749
      第38計算期間末日          (平成30年     2月13日)
                             152,265,614         152,579,560            9,700         9,720
      第39計算期間末日          (平成30年     3月12日)
                             152,039,898         152,353,844            9,686         9,706
      第40計算期間末日          (平成30年     4月11日)
                             151,683,965         151,997,911            9,663         9,683
      第41計算期間末日          (平成30年     5月11日)
                             151,364,683         151,678,629            9,643         9,663
      第42計算期間末日          (平成30年     6月11日)
                             150,785,734         151,099,680            9,606         9,626
      第43計算期間末日          (平成30年     7月11日)
                             148,401,351         148,633,874            9,573         9,588
      第44計算期間末日          (平成30年     8月13日)
                             148,469,398         148,701,921            9,578         9,593
      第45計算期間末日          (平成30年     9月11日)
                             145,463,324         145,691,294            9,571         9,586
      第46計算期間末日          (平成30年10月11日)             115,539,856         115,720,932            9,571         9,586
      第47計算期間末日          (平成30年11月12日)             100,615,046         100,773,480            9,526         9,541
      第48計算期間末日          (平成30年12月11日)              98,610,952         98,769,386           9,336         9,351
      第49計算期間末日          (平成31年     1月11日)
                             98,864,290         99,022,724           9,360         9,375
      第50計算期間末日          (平成31年     2月12日)
                             98,823,156         98,981,590           9,356         9,371
      第51計算期間末日          (平成31年     3月11日)
                             99,390,167         99,548,601           9,410         9,425
      第52計算期間末日          (平成31年     4月11日)
                             99,651,213         99,809,647           9,435         9,450
      第53計算期間末日          (令和   1年  5月13日)
                             94,487,924         94,638,154           9,434         9,449
      第54計算期間末日          (令和   1年  6月11日)
                             94,124,438         94,224,591           9,398         9,408
      第55計算期間末日          (令和   1年  7月11日)
                             94,124,181         94,224,334           9,398         9,408
      第56計算期間末日          (令和   1年  8月13日)
                             94,025,578         94,125,731           9,388         9,398
      第57計算期間末日          (令和   1年  9月11日)
                             86,134,090         86,179,896           9,402         9,407
      第58計算期間末日          (令和   1年10月11日)
                             51,034,964         51,062,242           9,354         9,359
      第59計算期間末日          (令和   1年11月11日)
                             51,072,259         51,099,537           9,361         9,366
      第60計算期間末日          (令和   1年12月11日)
                             51,452,817         51,480,095           9,431         9,436
      第61計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                             49,862,895         49,889,197           9,479         9,484
      第62計算期間末日          (令和   2年  2月12日)
                             49,644,739         49,671,041           9,437         9,442
      第63計算期間末日          (令和   2年  3月11日)
                             47,921,110         47,947,412           9,109         9,114
      第64計算期間末日          (令和   2年  4月13日)
                             46,002,173         46,028,475           8,745         8,750
      第65計算期間末日          (令和   2年  5月11日)
                             46,041,469         46,067,771           8,752         8,757
      第66計算期間末日          (令和   2年  6月11日)
                             47,688,427         47,793,638           9,065         9,085
      第67計算期間末日          (令和   2年  7月13日)
                             46,803,253         46,908,464           8,897         8,917
      第68計算期間末日          (令和   2年  8月11日)
                             38,681,388         38,767,078           9,028         9,048
      第69計算期間末日          (令和   2年  9月11日)
                             38,947,786         39,033,476           9,090         9,110
      第70計算期間末日          (令和   2年10月12日)
                             38,750,254         38,835,944           9,044         9,064
      第71計算期間末日          (令和   2年11月11日)
                             39,069,560         39,133,828           9,119         9,134
      第72計算期間末日          (令和   2年12月11日)
                             39,248,266         39,312,534           9,160         9,175
      第73計算期間末日          (令和   3年  1月12日)
                             39,541,815         39,606,083           9,229         9,244
      第74計算期間末日          (令和   3年  2月12日)
                             39,490,742         39,555,010           9,217         9,232
      第75計算期間末日          (令和   3年  3月11日)
                             15,249,945         15,274,842           9,188         9,203
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第76計算期間末日          (令和   3年  4月12日)
                             15,229,921         15,254,818           9,175         9,190
      第77計算期間末日          (令和   3年  5月11日)
                             15,212,087         15,236,984           9,165         9,180
      第78計算期間末日          (令和   3年  6月11日)
                             15,264,782         15,289,679           9,196         9,211
      第79計算期間末日          (令和   3年  7月12日)
                             15,216,264         15,249,460           9,167         9,187
      第80計算期間末日          (令和   3年  8月11日)
                             15,145,732         15,178,928           9,125         9,145
      第81計算期間末日          (令和   3年  9月13日)
                             15,227,469         15,260,665           9,174         9,194
      第82計算期間末日          (令和   3年10月11日)
                             15,217,031         15,250,227           9,168         9,188
      第83計算期間末日          (令和   3年11月11日)
                             15,202,182         15,235,378           9,159         9,179
      第84計算期間末日          (令和   3年12月13日)
                             14,024,974         14,055,750           9,114         9,134
      第85計算期間末日          (令和   4年  1月11日)
                             14,039,949         14,070,725           9,124         9,144
      第86計算期間末日          (令和   4年  2月14日)
                             12,866,342         12,894,703           9,073         9,093
      第87計算期間末日          (令和   4年  3月11日)
                             12,637,705         12,666,066           8,912         8,932
      第88計算期間末日          (令和   4年  4月11日)
                             12,780,162         12,808,523           9,012         9,032
                令和   3年  4月末日
                             15,212,137             ―       9,165          ―
                     5月末日
                             15,254,676             ―       9,190          ―
                     6月末日
                             15,260,714             ―       9,194          ―
                     7月末日
                             15,188,052             ―       9,150          ―
                     8月末日
                             15,228,893             ―       9,175          ―
                     9月末日
                             15,260,560             ―       9,194          ―
                　　　　10月末日             15,201,330             ―       9,158          ―
                　　　　11月末日             14,006,835             ―       9,102          ―
                　　　　12月末日             14,049,998             ―       9,130          ―
                令和   4年  1月末日
                             14,002,573             ―       9,099          ―
                     2月末日
                             12,789,450             ―       9,019          ―
                     3月末日
                             12,759,838             ―       8,998          ―
                     4月末日
                             12,708,483             ―       8,962          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
               第10計算期間                                           20円
               第11計算期間                                           20円
               第12計算期間                                           20円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第13計算期間                                           20円
               第14計算期間                                           20円
               第15計算期間                                           20円
               第16計算期間                                           20円
               第17計算期間                                           20円
               第18計算期間                                           20円
               第19計算期間                                           20円
               第20計算期間                                           20円
               第21計算期間                                           20円
               第22計算期間                                           20円
               第23計算期間                                           20円
               第24計算期間                                           20円
               第25計算期間                                           20円
               第26計算期間                                           20円
               第27計算期間                                           20円
               第28計算期間                                           20円
               第29計算期間                                           20円
               第30計算期間                                           20円
               第31計算期間                                           20円
               第32計算期間                                           20円
               第33計算期間                                           20円
               第34計算期間                                           20円
               第35計算期間                                           20円
               第36計算期間                                           20円
               第37計算期間                                           20円
               第38計算期間                                           20円
               第39計算期間                                           20円
               第40計算期間                                           20円
               第41計算期間                                           20円
               第42計算期間                                           20円
               第43計算期間                                           15円
               第44計算期間                                           15円
               第45計算期間                                           15円
               第46計算期間                                           15円
               第47計算期間                                           15円
               第48計算期間                                           15円
               第49計算期間                                           15円
               第50計算期間                                           15円
               第51計算期間                                           15円
               第52計算期間                                           15円
               第53計算期間                                           15円
               第54計算期間                                           10円
               第55計算期間                                           10円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第56計算期間                                           10円
               第57計算期間                                            5円
               第58計算期間                                            5円
               第59計算期間                                            5円
               第60計算期間                                            5円
               第61計算期間                                            5円
               第62計算期間                                            5円
               第63計算期間                                            5円
               第64計算期間                                            5円
               第65計算期間                                            5円
               第66計算期間                                           20円
               第67計算期間                                           20円
               第68計算期間                                           20円
               第69計算期間                                           20円
               第70計算期間                                           20円
               第71計算期間                                           15円
               第72計算期間                                           15円
               第73計算期間                                           15円
               第74計算期間                                           15円
               第75計算期間                                           15円
               第76計算期間                                           15円
               第77計算期間                                           15円
               第78計算期間                                           15円
               第79計算期間                                           20円
               第80計算期間                                           20円
               第81計算期間                                           20円
               第82計算期間                                           20円
               第83計算期間                                           20円
               第84計算期間                                           20円
               第85計算期間                                           20円
               第86計算期間                                           20円
               第87計算期間                                           20円
               第88計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           0.58
                第2計算期間                                           0.67
                第3計算期間                                           0.69
                第4計算期間                                           0.46
                第5計算期間                                           0.11
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                第6計算期間                                          △0.27
                第7計算期間                                          △0.00
                第8計算期間                                          △0.25
                第9計算期間                                          △0.18
               第10計算期間                                          △0.75
               第11計算期間                                          △0.26
               第12計算期間                                          △0.87
               第13計算期間                                          △0.63
               第14計算期間                                          △1.23
               第15計算期間                                           1.75
               第16計算期間                                           0.95
               第17計算期間                                           0.66
               第18計算期間                                           0.58
               第19計算期間                                          △0.16
               第20計算期間                                           0.77
               第21計算期間                                           0.36
               第22計算期間                                           0.25
               第23計算期間                                          △0.19
               第24計算期間                                           0.62
               第25計算期間                                           0.37
               第26計算期間                                          △0.12
               第27計算期間                                           0.29
               第28計算期間                                           0.00
               第29計算期間                                           0.09
               第30計算期間                                           0.05
               第31計算期間                                          △0.16
               第32計算期間                                           0.09
               第33計算期間                                          △0.09
               第34計算期間                                           0.15
               第35計算期間                                          △0.14
               第36計算期間                                           0.14
               第37計算期間                                           0.04
               第38計算期間                                          △0.09
               第39計算期間                                           0.06
               第40計算期間                                          △0.03
               第41計算期間                                           0.00
               第42計算期間                                          △0.17
               第43計算期間                                          △0.18
               第44計算期間                                           0.20
               第45計算期間                                           0.08
               第46計算期間                                           0.15
               第47計算期間                                          △0.31
               第48計算期間                                          △1.83
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               第49計算期間                                           0.41
               第50計算期間                                           0.11
               第51計算期間                                           0.73
               第52計算期間                                           0.42
               第53計算期間                                           0.14
               第54計算期間                                          △0.27
               第55計算期間                                           0.10
               第56計算期間                                           0.00
               第57計算期間                                           0.20
               第58計算期間                                          △0.45
               第59計算期間                                           0.12
               第60計算期間                                           0.80
               第61計算期間                                           0.56
               第62計算期間                                          △0.39
               第63計算期間                                          △3.42
               第64計算期間                                          △3.94
               第65計算期間                                           0.13
               第66計算期間                                           3.80
               第67計算期間                                          △1.63
               第68計算期間                                           1.69
               第69計算期間                                           0.90
               第70計算期間                                          △0.28
               第71計算期間                                           0.99
               第72計算期間                                           0.61
               第73計算期間                                           0.91
               第74計算期間                                           0.03
               第75計算期間                                          △0.15
               第76計算期間                                           0.02
               第77計算期間                                           0.05
               第78計算期間                                           0.50
               第79計算期間                                          △0.09
               第80計算期間                                          △0.23
               第81計算期間                                           0.75
               第82計算期間                                           0.15
               第83計算期間                                           0.11
               第84計算期間                                          △0.27
               第85計算期間                                           0.32
               第86計算期間                                          △0.33
               第87計算期間                                          △1.55
               第88計算期間                                           1.34
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                    7,880,674                 ―          7,880,674
          第2計算期間                       ―             ―          7,880,674
          第3計算期間                    1,951,653                 ―          9,832,327
          第4計算期間                     982,704                ―         10,815,031
          第5計算期間                       ―             ―         10,815,031
          第6計算期間                       ―             ―         10,815,031
          第7計算期間                     286,602                ―         11,101,633
          第8計算期間                       ―             ―         11,101,633
          第9計算期間                    2,411,895             1,000,442             12,513,086
          第10計算期間                     289,515                ―         12,802,601
          第11計算期間                     40,000               ―         12,842,601
          第12計算期間                        ―             ―         12,842,601
          第13計算期間                        ―             ―         12,842,601
          第14計算期間                        ―             ―         12,842,601
          第15計算期間                        ―           40,000           12,802,601
          第16計算期間                        ―             ―         12,802,601
          第17計算期間                        ―             ―         12,802,601
          第18計算期間                        ―             ―         12,802,601
          第19計算期間                    4,937,389             4,831,489             12,908,501
          第20計算期間                   12,565,034                 ―         25,473,535
          第21計算期間                        ―             ―         25,473,535
          第22計算期間                   18,570,859                 ―         44,044,394
          第23計算期間                    3,966,383                 ―         48,010,777
          第24計算期間                   69,471,617                 ―         117,482,394
          第25計算期間                   10,005,408                 ―         127,487,802
          第26計算期間                   16,424,961                 ―         143,912,763
          第27計算期間                   13,638,333                 ―         157,551,096
          第28計算期間                        ―             ―         157,551,096
          第29計算期間                    8,026,211                 ―         165,577,307
          第30計算期間                    2,156,185                 ―         167,733,492
          第31計算期間                        ―          1,000,000            166,733,492
          第32計算期間                        ―          4,937,389            161,796,103
          第33計算期間                        ―             ―         161,796,103
          第34計算期間                        ―             ―         161,796,103
          第35計算期間                    1,020,096                 ―         162,816,199
          第36計算期間                        ―             ―         162,816,199
          第37計算期間                     10,000               ―         162,826,199
          第38計算期間                        ―          5,852,745            156,973,454
          第39計算期間                        ―             ―         156,973,454
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          第40計算期間                        ―             ―         156,973,454
          第41計算期間                        ―             ―         156,973,454
          第42計算期間                        ―             ―         156,973,454
          第43計算期間                        ―          1,957,989            155,015,465
          第44計算期間                        ―             ―         155,015,465
          第45計算期間                        ―          3,034,803            151,980,662
          第46計算期間                        ―         31,263,026             120,717,636
          第47計算期間                        ―         15,094,635             105,623,001
          第48計算期間                        ―             ―         105,623,001
          第49計算期間                        ―             ―         105,623,001
          第50計算期間                        ―             ―         105,623,001
          第51計算期間                        ―             ―         105,623,001
          第52計算期間                        ―             ―         105,623,001
          第53計算期間                        ―          5,469,653            100,153,348
          第54計算期間                        ―             ―         100,153,348
          第55計算期間                        ―             ―         100,153,348
          第56計算期間                        ―             ―         100,153,348
          第57計算期間                        ―          8,539,971             91,613,377
          第58計算期間                        ―         37,056,005             54,557,372
          第59計算期間                        ―             ―         54,557,372
          第60計算期間                        ―             ―         54,557,372
          第61計算期間                        ―          1,951,676             52,605,696
          第62計算期間                        ―             ―         52,605,696
          第63計算期間                        ―             ―         52,605,696
          第64計算期間                        ―             ―         52,605,696
          第65計算期間                        ―             ―         52,605,696
          第66計算期間                        ―             ―         52,605,696
          第67計算期間                        ―             ―         52,605,696
          第68計算期間                        ―          9,760,348             42,845,348
          第69計算期間                        ―             ―         42,845,348
          第70計算期間                        ―             ―         42,845,348
          第71計算期間                        ―             ―         42,845,348
          第72計算期間                        ―             ―         42,845,348
          第73計算期間                        ―             ―         42,845,348
          第74計算期間                        ―             ―         42,845,348
          第75計算期間                        ―         26,246,851             16,598,497
          第76計算期間                        ―             ―         16,598,497
          第77計算期間                        ―             ―         16,598,497
          第78計算期間                        ―             ―         16,598,497
          第79計算期間                        ―             ―         16,598,497
          第80計算期間                        ―             ―         16,598,497
          第81計算期間                        ―             ―         16,598,497
          第82計算期間                        ―             ―         16,598,497
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          第83計算期間                        ―             ―         16,598,497
          第84計算期間                        ―          1,210,165             15,388,332
          第85計算期間                        ―             ―         15,388,332
          第86計算期間                        ―          1,207,608             14,180,724
          第87計算期間                        ―             ―         14,180,724
          第88計算期間                        ―             ―         14,180,724
    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                 6,506,124           98.10
           親投資信託受益証券                    日本                 10,991          0.17
         コール・ローン、その他資産                      ―                115,319           1.73
            （負債控除後）
                  純資産総額                            6,632,434           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン         926.6663        7,055     6,537,630        7,021     6,506,124    98.10
      ダ    証券
             ファンド    Ａ - クラス   Ｙ （ＪＰ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 10,795      1.0182       10,991      1.0182      10,991   0.17
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.10
              親投資信託受益証券                                   0.17
                  合計                               98.26
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成27年     4月13日)
                             14,066,246         14,080,000           10,226         10,236
      第2計算期間末日          (平成27年10月13日)              19,170,768         19,170,768           10,087         10,087
      第3計算期間末日          (平成28年     4月11日)
                             19,110,613         19,110,613           10,055         10,055
      第4計算期間末日          (平成28年10月11日)              65,495,838         65,559,434           10,299         10,309
      第5計算期間末日          (平成29年     4月11日)
                             75,676,535         75,749,367           10,390         10,400
      第6計算期間末日          (平成29年10月11日)             124,798,063         124,918,131           10,394         10,404
      第7計算期間末日          (平成30年     4月11日)
                             93,128,053         93,217,754           10,382         10,392
      第8計算期間末日          (平成30年10月11日)              85,993,690         86,076,529           10,381         10,391
      第9計算期間末日          (平成31年     4月11日)
                             64,992,494         65,055,467           10,321         10,331
      第10計算期間末日          (令和   1年10月11日)
                             34,068,894         34,102,032           10,281         10,291
      第11計算期間末日          (令和   2年  4月13日)
                             31,773,006         31,773,006           9,644         9,644
      第12計算期間末日          (令和   2年10月12日)
                             33,250,906         33,250,906           10,093         10,093
      第13計算期間末日          (令和   3年  4月12日)
                             14,948,018         14,962,488           10,330         10,340
      第14計算期間末日          (令和   3年10月11日)
                              7,908,207         7,915,785          10,435         10,445
      第15計算期間末日          (令和   4年  4月11日)
                              7,869,974         7,877,552          10,384         10,394
                令和   3年  4月末日
                             14,930,576             ―       10,318           ―
                     5月末日
                             14,997,423             ―       10,364           ―
                     6月末日
                             13,839,864             ―       10,385           ―
                     7月末日
                             13,804,064             ―       10,358           ―
                     8月末日
                             13,871,160             ―       10,409           ―
                     9月末日
                              7,921,134            ―       10,452           ―
                　　　　10月末日              7,900,058            ―       10,424           ―
                　　　　11月末日              7,868,922            ―       10,383           ―
                　　　　12月末日              7,910,541            ―       10,438           ―
                令和   4年  1月末日
                              7,901,165            ―       10,426           ―
                                 23/106


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                     2月末日
                              7,848,305            ―       10,356           ―
                     3月末日
                              7,847,572            ―       10,355           ―
                     4月末日
                              6,632,434            ―       10,326           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           10円
                第5計算期間                                           10円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           10円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                           10円
               第14計算期間                                           10円
               第15計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           2.36
                第2計算期間                                          △1.35
                第3計算期間                                          △0.31
                第4計算期間                                           2.52
                第5計算期間                                           0.98
                第6計算期間                                           0.13
                第7計算期間                                          △0.01
                第8計算期間                                           0.08
                第9計算期間                                          △0.48
               第10計算期間                                          △0.29
               第11計算期間                                          △6.19
               第12計算期間                                           4.65
               第13計算期間                                           2.44
               第14計算期間                                           1.11
               第15計算期間                                          △0.39
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    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   13,754,924                 ―         13,754,924
          第2計算期間                    5,251,409                 ―         19,006,333
          第3計算期間                       ―             ―         19,006,333
          第4計算期間                   47,517,317              2,927,021             63,596,629
          第5計算期間                    9,236,317                 ―         72,832,946
          第6計算期間                   48,235,277              1,000,000            120,068,223
          第7計算期間                       ―         30,367,066             89,701,157
          第8計算期間                    2,804,374             9,666,506             82,839,025
          第9計算期間                       ―         19,865,040             62,973,985
          第10計算期間                        ―         29,835,962             33,138,023
          第11計算期間                        ―           192,800            32,945,223
          第12計算期間                        ―             ―         32,945,223
          第13計算期間                        ―         18,474,721             14,470,502
          第14計算期間                        ―          6,891,858             7,578,644
          第15計算期間                        ―             ―          7,578,644
    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                382,146,970            99.36
           親投資信託受益証券                    日本                520,920           0.14
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,952,446            0.50
            （負債控除後）
                  純資産総額                           384,620,336            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                 25/106


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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン        40,310.8619         9,231    372,109,566         9,480    382,146,970     99.36
      ダ    証券
             ファンド    Ａ - クラス   Ｙ （ＵＳ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 511,609       1.0182      520,920       1.0182      520,920   0.14
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.36
              親投資信託受益証券                                   0.14
                  合計                               99.49
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成27年     1月13日)
                             490,234,951         490,234,951           10,053         10,053
      第2計算期間末日          (平成27年     2月12日)
                            1,048,073,116         1,048,073,116            10,271         10,271
      第3計算期間末日          (平成27年     3月11日)
                            1,231,556,396         1,233,925,423            10,397         10,417
      第4計算期間末日          (平成27年     4月13日)
                            1,430,559,844         1,433,326,233            10,342         10,362
      第5計算期間末日          (平成27年     5月11日)
                            1,505,266,146         1,508,188,797            10,301         10,321
      第6計算期間末日          (平成27年     6月11日)
                            1,546,690,982         1,549,635,924            10,504         10,524
      第7計算期間末日          (平成27年     7月13日)
                            1,573,432,459         1,576,432,921            10,488         10,508
      第8計算期間末日          (平成27年     8月11日)
                            1,632,513,237         1,635,593,981            10,598         10,618
      第9計算期間末日          (平成27年     9月11日)
                            1,603,060,645         1,606,188,628            10,250         10,270
      第10計算期間末日          (平成27年10月13日)            1,567,944,806         1,571,054,982            10,083         10,103
                                 26/106


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      第11計算期間末日          (平成27年11月11日)            1,609,228,268         1,612,347,725            10,317         10,337
      第12計算期間末日          (平成27年12月11日)            1,587,186,900         1,590,338,729            10,072         10,092
      第13計算期間末日          (平成28年     1月12日)
                            1,528,119,550         1,531,284,360             9,657         9,677
      第14計算期間末日          (平成28年     2月12日)
                            1,380,917,089         1,383,958,800             9,080         9,100
      第15計算期間末日          (平成28年     3月11日)
                            1,313,183,166         1,315,991,091             9,353         9,373
      第16計算期間末日          (平成28年     4月11日)
                            1,181,322,635         1,183,941,705             9,021         9,041
      第17計算期間末日          (平成28年     5月11日)
                            1,168,793,845         1,171,356,012             9,123         9,143
      第18計算期間末日          (平成28年     6月13日)
                            1,112,228,877         1,114,704,649             8,985         9,005
      第19計算期間末日          (平成28年     7月11日)
                            1,035,880,333         1,038,337,776             8,431         8,451
      第20計算期間末日          (平成28年     8月12日)
                            1,039,615,872         1,042,046,378             8,555         8,575
      第21計算期間末日          (平成28年     9月12日)
                            1,043,239,856         1,045,640,345             8,692         8,712
      第22計算期間末日          (平成28年10月11日)            1,035,547,418         1,037,906,775             8,778         8,798
      第23計算期間末日          (平成28年11月11日)            1,083,643,539         1,086,053,076             8,995         9,015
      第24計算期間末日          (平成28年12月12日)            1,191,487,109         1,193,924,743             9,776         9,796
      第25計算期間末日          (平成29年     1月11日)
                            1,178,770,281         1,181,167,772             9,833         9,853
      第26計算期間末日          (平成29年     2月13日)
                            1,182,356,947         1,184,805,253             9,659         9,679
      第27計算期間末日          (平成29年     3月13日)
                            1,239,971,695         1,242,504,287             9,792         9,812
      第28計算期間末日          (平成29年     4月11日)
                            1,302,758,166         1,305,511,961             9,462         9,482
      第29計算期間末日          (平成29年     5月11日)
                            1,399,602,791         1,402,487,406             9,704         9,724
      第30計算期間末日          (平成29年     6月12日)
                            1,357,846,774         1,360,730,013             9,419         9,439
      第31計算期間末日          (平成29年     7月11日)
                            1,394,901,047         1,397,779,994             9,690         9,710
      第32計算期間末日          (平成29年     8月14日)
                            1,328,244,184         1,331,109,653             9,271         9,291
      第33計算期間末日          (平成29年     9月11日)
                            1,297,424,491         1,300,260,511             9,150         9,170
      第34計算期間末日          (平成29年10月11日)            1,342,681,528         1,345,506,929             9,504         9,524
      第35計算期間末日          (平成29年11月13日)            1,337,635,526         1,340,424,587             9,592         9,612
      第36計算期間末日          (平成29年12月11日)            1,289,271,339         1,291,954,142             9,611         9,631
      第37計算期間末日          (平成30年     1月11日)
                            1,218,237,441         1,220,819,869             9,435         9,455
      第38計算期間末日          (平成30年     2月13日)
                            1,181,568,365         1,184,140,494             9,187         9,207
      第39計算期間末日          (平成30年     3月12日)
                            1,174,439,669         1,177,034,153             9,053         9,073
      第40計算期間末日          (平成30年     4月11日)
                            1,139,219,684         1,141,732,123             9,069         9,089
      第41計算期間末日          (平成30年     5月11日)
                            1,155,088,773         1,157,581,111             9,269         9,289
      第42計算期間末日          (平成30年     6月11日)
                            1,149,088,913         1,152,827,421             9,221         9,251
      第43計算期間末日          (平成30年     7月11日)
                            1,155,691,460         1,159,398,536             9,353         9,383
      第44計算期間末日          (平成30年     8月13日)
                            1,156,728,821         1,160,453,160             9,318         9,348
      第45計算期間末日          (平成30年     9月11日)
                            1,156,479,352         1,160,191,392             9,346         9,376
      第46計算期間末日          (平成30年10月11日)            1,150,735,930         1,154,376,320             9,483         9,513
      第47計算期間末日          (平成30年11月12日)            1,127,244,849         1,130,793,111             9,531         9,561
      第48計算期間末日          (平成30年12月11日)            1,113,137,405         1,116,735,799             9,280         9,310
      第49計算期間末日          (平成31年     1月11日)
                            1,062,876,900         1,066,448,178             8,929         8,959
      第50計算期間末日          (平成31年     2月12日)
                            1,063,866,564         1,067,370,267             9,109         9,139
      第51計算期間末日          (平成31年     3月11日)
                            1,058,609,719         1,062,052,456             9,225         9,255
      第52計算期間末日          (平成31年     4月11日)
                            1,000,595,193         1,003,844,226             9,239         9,269
      第53計算期間末日          (令和   1年  5月13日)
                             982,333,517         985,558,920            9,137         9,167
                                 27/106

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      第54計算期間末日          (令和   1年  6月11日)
                             949,361,693         952,522,310            9,011         9,041
      第55計算期間末日          (令和   1年  7月11日)
                             947,938,717         951,093,007            9,016         9,046
      第56計算期間末日          (令和   1年  8月13日)
                             903,599,608         906,701,823            8,738         8,768
      第57計算期間末日          (令和   1年  9月11日)
                             843,892,993         846,734,976            8,908         8,938
      第58計算期間末日          (令和   1年10月11日)
                             793,862,126         796,533,905            8,914         8,944
      第59計算期間末日          (令和   1年11月11日)
                             788,976,103         790,725,439            9,020         9,040
      第60計算期間末日          (令和   1年12月11日)
                             771,628,257         773,333,547            9,050         9,070
      第61計算期間末日          (令和   2年  1月14日)
                             768,856,562         770,526,708            9,207         9,227
      第62計算期間末日          (令和   2年  2月12日)
                             707,588,237         709,132,259            9,166         9,186
      第63計算期間末日          (令和   2年  3月11日)
                             642,418,693         643,958,003            8,347         8,367
      第64計算期間末日          (令和   2年  4月13日)
                             605,071,310         606,508,925            8,418         8,438
      第65計算期間末日          (令和   2年  5月11日)
                             581,627,895         583,036,098            8,261         8,281
      第66計算期間末日          (令和   2年  6月11日)
                             586,079,999         587,439,143            8,624         8,644
      第67計算期間末日          (令和   2年  7月13日)
                             557,716,943         559,040,050            8,430         8,450
      第68計算期間末日          (令和   2年  8月11日)
                             543,321,809         544,603,161            8,480         8,500
      第69計算期間末日          (令和   2年  9月11日)
                             534,534,496         535,781,441            8,574         8,594
      第70計算期間末日          (令和   2年10月12日)
                             489,423,227         490,576,049            8,491         8,511
      第71計算期間末日          (令和   2年11月11日)
                             482,020,933         483,152,420            8,520         8,540
      第72計算期間末日          (令和   2年12月11日)
                             448,485,853         449,541,894            8,494         8,514
      第73計算期間末日          (令和   3年  1月12日)
                             450,329,375         451,383,055            8,548         8,568
      第74計算期間末日          (令和   3年  2月12日)
                             431,927,769         432,935,897            8,569         8,589
      第75計算期間末日          (令和   3年  3月11日)
                             414,353,363         415,054,926            8,859         8,874
      第76計算期間末日          (令和   3年  4月12日)
                             410,927,269         411,617,634            8,928         8,943
      第77計算期間末日          (令和   3年  5月11日)
                             401,547,066         402,227,482            8,852         8,867
      第78計算期間末日          (令和   3年  6月11日)
                             396,924,768         397,589,659            8,955         8,970
      第79計算期間末日          (令和   3年  7月12日)
                             396,726,673         397,611,214            8,970         8,990
      第80計算期間末日          (令和   3年  8月11日)
                             379,060,418         379,906,226            8,963         8,983
      第81計算期間末日          (令和   3年  9月13日)
                             375,524,233         376,362,736            8,957         8,977
      第82計算期間末日          (令和   3年10月11日)
                             368,137,037         368,943,590            9,129         9,149
      第83計算期間末日          (令和   3年11月11日)
                             372,240,864         373,043,719            9,273         9,293
      第84計算期間末日          (令和   3年12月13日)
                             358,666,674         359,447,029            9,192         9,212
      第85計算期間末日          (令和   4年  1月11日)
                             363,553,029         364,331,383            9,342         9,362
      第86計算期間末日          (令和   4年  2月14日)
                             355,202,642         355,961,990            9,355         9,375
      第87計算期間末日          (令和   4年  3月11日)
                             349,328,814         350,088,162            9,201         9,221
      第88計算期間末日          (令和   4年  4月11日)
                             374,906,196         375,657,174            9,984        10,004
                令和   3年  4月末日
                             404,276,629             ―       8,869          ―
                     5月末日
                             405,310,987             ―       8,977          ―
                     6月末日
                             399,174,773             ―       9,026          ―
                     7月末日
                             384,622,139             ―       8,913          ―
                     8月末日
                             375,861,406             ―       8,962          ―
                     9月末日
                             374,828,726             ―       9,144          ―
                　　　　10月末日             370,495,210             ―       9,229          ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                　　　　11月末日             358,767,523             ―       9,195          ―
                　　　　12月末日             363,229,069             ―       9,333          ―
                令和   4年  1月末日
                             359,446,396             ―       9,326          ―
                     2月末日
                             352,231,689             ―       9,277          ―
                     3月末日
                             369,340,956             ―       9,777          ―
                     4月末日
                             384,620,336             ―       10,243           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           20円
                第4計算期間                                           20円
                第5計算期間                                           20円
                第6計算期間                                           20円
                第7計算期間                                           20円
                第8計算期間                                           20円
                第9計算期間                                           20円
               第10計算期間                                           20円
               第11計算期間                                           20円
               第12計算期間                                           20円
               第13計算期間                                           20円
               第14計算期間                                           20円
               第15計算期間                                           20円
               第16計算期間                                           20円
               第17計算期間                                           20円
               第18計算期間                                           20円
               第19計算期間                                           20円
               第20計算期間                                           20円
               第21計算期間                                           20円
               第22計算期間                                           20円
               第23計算期間                                           20円
               第24計算期間                                           20円
               第25計算期間                                           20円
               第26計算期間                                           20円
               第27計算期間                                           20円
               第28計算期間                                           20円
               第29計算期間                                           20円
               第30計算期間                                           20円
               第31計算期間                                           20円
               第32計算期間                                           20円
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               第33計算期間                                           20円
               第34計算期間                                           20円
               第35計算期間                                           20円
               第36計算期間                                           20円
               第37計算期間                                           20円
               第38計算期間                                           20円
               第39計算期間                                           20円
               第40計算期間                                           20円
               第41計算期間                                           20円
               第42計算期間                                           30円
               第43計算期間                                           30円
               第44計算期間                                           30円
               第45計算期間                                           30円
               第46計算期間                                           30円
               第47計算期間                                           30円
               第48計算期間                                           30円
               第49計算期間                                           30円
               第50計算期間                                           30円
               第51計算期間                                           30円
               第52計算期間                                           30円
               第53計算期間                                           30円
               第54計算期間                                           30円
               第55計算期間                                           30円
               第56計算期間                                           30円
               第57計算期間                                           30円
               第58計算期間                                           30円
               第59計算期間                                           20円
               第60計算期間                                           20円
               第61計算期間                                           20円
               第62計算期間                                           20円
               第63計算期間                                           20円
               第64計算期間                                           20円
               第65計算期間                                           20円
               第66計算期間                                           20円
               第67計算期間                                           20円
               第68計算期間                                           20円
               第69計算期間                                           20円
               第70計算期間                                           20円
               第71計算期間                                           20円
               第72計算期間                                           20円
               第73計算期間                                           20円
               第74計算期間                                           20円
               第75計算期間                                           15円
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               第76計算期間                                           15円
               第77計算期間                                           15円
               第78計算期間                                           15円
               第79計算期間                                           20円
               第80計算期間                                           20円
               第81計算期間                                           20円
               第82計算期間                                           20円
               第83計算期間                                           20円
               第84計算期間                                           20円
               第85計算期間                                           20円
               第86計算期間                                           20円
               第87計算期間                                           20円
               第88計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           0.53
                第2計算期間                                           2.16
                第3計算期間                                           1.42
                第4計算期間                                          △0.33
                第5計算期間                                          △0.20
                第6計算期間                                           2.16
                第7計算期間                                           0.03
                第8計算期間                                           1.23
                第9計算期間                                          △3.09
               第10計算期間                                          △1.43
               第11計算期間                                           2.51
               第12計算期間                                          △2.18
               第13計算期間                                          △3.92
               第14計算期間                                          △5.76
               第15計算期間                                           3.22
               第16計算期間                                          △3.33
               第17計算期間                                           1.35
               第18計算期間                                          △1.29
               第19計算期間                                          △5.94
               第20計算期間                                           1.70
               第21計算期間                                           1.83
               第22計算期間                                           1.21
               第23計算期間                                           2.69
               第24計算期間                                           8.90
               第25計算期間                                           0.78
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               第26計算期間                                          △1.56
               第27計算期間                                           1.58
               第28計算期間                                          △3.16
               第29計算期間                                           2.76
               第30計算期間                                          △2.73
               第31計算期間                                           3.08
               第32計算期間                                          △4.11
               第33計算期間                                          △1.08
               第34計算期間                                           4.08
               第35計算期間                                           1.13
               第36計算期間                                           0.40
               第37計算期間                                          △1.62
               第38計算期間                                          △2.41
               第39計算期間                                          △1.24
               第40計算期間                                           0.39
               第41計算期間                                           2.42
               第42計算期間                                          △0.19
               第43計算期間                                           1.75
               第44計算期間                                          △0.05
               第45計算期間                                           0.62
               第46計算期間                                           1.78
               第47計算期間                                           0.82
               第48計算期間                                          △2.31
               第49計算期間                                          △3.45
               第50計算期間                                           2.35
               第51計算期間                                           1.60
               第52計算期間                                           0.47
               第53計算期間                                          △0.77
               第54計算期間                                          △1.05
               第55計算期間                                           0.38
               第56計算期間                                          △2.75
               第57計算期間                                           2.28
               第58計算期間                                           0.40
               第59計算期間                                           1.41
               第60計算期間                                           0.55
               第61計算期間                                           1.95
               第62計算期間                                          △0.22
               第63計算期間                                          △8.71
               第64計算期間                                           1.09
               第65計算期間                                          △1.62
               第66計算期間                                           4.63
               第67計算期間                                          △2.01
               第68計算期間                                           0.83
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               第69計算期間                                           1.34
               第70計算期間                                          △0.73
               第71計算期間                                           0.57
               第72計算期間                                          △0.07
               第73計算期間                                           0.87
               第74計算期間                                           0.47
               第75計算期間                                           3.55
               第76計算期間                                           0.94
               第77計算期間                                          △0.68
               第78計算期間                                           1.33
               第79計算期間                                           0.39
               第80計算期間                                           0.14
               第81計算期間                                           0.15
               第82計算期間                                           2.14
               第83計算期間                                           1.79
               第84計算期間                                          △0.65
               第85計算期間                                           1.84
               第86計算期間                                           0.35
               第87計算期間                                          △1.43
               第88計算期間                                           8.72
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                   487,639,675                  ―         487,639,675
          第2計算期間                   532,779,903                  ―        1,020,419,578
          第3計算期間                   164,094,017                  ―        1,184,513,595
          第4計算期間                   199,680,966              1,000,000           1,383,194,561
          第5計算期間                   78,131,135                 ―        1,461,325,696
          第6計算期間                   17,898,883              6,753,322           1,472,471,257
          第7計算期間                   56,904,152             29,144,205            1,500,231,204
          第8計算期間                   40,141,126                 ―        1,540,372,330
          第9計算期間                   23,999,199               380,000          1,563,991,529
          第10計算期間                   11,541,310             20,444,796            1,555,088,043
          第11計算期間                    7,380,719             2,739,818           1,559,728,944
          第12計算期間                   18,118,215              1,932,403           1,575,914,756
          第13計算期間                   34,052,674             27,562,142            1,582,405,288
          第14計算期間                        ―         61,549,514            1,520,855,774
          第15計算期間                        ―         116,892,867            1,403,962,907
          第16計算期間                    7,344,418            101,772,050            1,309,535,275
          第17計算期間                    7,974,182             36,425,468            1,281,083,989
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          第18計算期間                        ―         43,197,970            1,237,886,019
          第19計算期間                   11,459,407             20,623,722            1,228,721,704
          第20計算期間                   26,384,449             39,852,758            1,215,253,395
          第21計算期間                        ―         15,008,535            1,200,244,860
          第22計算期間                    3,742,097             24,307,988            1,179,678,969
          第23計算期間                   47,907,218             22,817,202            1,204,768,985
          第24計算期間                   75,702,179             61,653,692            1,218,817,472
          第25計算期間                   35,732,966             55,804,558            1,198,745,880
          第26計算期間                   66,890,670             41,483,181            1,224,153,369
          第27計算期間                   64,513,217             22,370,116            1,266,296,470
          第28計算期間                   122,539,198              11,937,717            1,376,897,951
          第29計算期間                   90,551,470             25,141,653            1,442,307,768
          第30計算期間                   17,609,808             18,297,663            1,441,619,913
          第31計算期間                     525,631            2,671,954           1,439,473,590
          第32計算期間                    6,314,471             13,053,561            1,432,734,500
          第33計算期間                    1,735,354             16,459,545            1,418,010,309
          第34計算期間                        ―          5,309,806           1,412,700,503
          第35計算期間                        ―         18,169,646            1,394,530,857
          第36計算期間                        ―         53,129,072            1,341,401,785
          第37計算期間                    6,892,629             57,080,205            1,291,214,209
          第38計算期間                        ―          5,149,249           1,286,064,960
          第39計算期間                   25,406,169             14,228,644            1,297,242,485
          第40計算期間                        ―         41,022,971            1,256,219,514
          第41計算期間                        ―         10,050,076            1,246,169,438
          第42計算期間                        ―             ―        1,246,169,438
          第43計算期間                        ―         10,477,353            1,235,692,085
          第44計算期間                    7,489,886             1,735,354           1,241,446,617
          第45計算期間                    2,057,822             6,157,494           1,237,346,945
          第46計算期間                     152,540            24,035,950            1,213,463,535
          第47計算期間                        ―         30,709,212            1,182,754,323
          第48計算期間                   23,544,904              6,834,438           1,199,464,789
          第49計算期間                        ―          9,038,645           1,190,426,144
          第50計算期間                        ―         22,525,128            1,167,901,016
          第51計算期間                        ―         20,321,758            1,147,579,258
          第52計算期間                        ―         64,568,055            1,083,011,203
          第53計算期間                        ―          7,876,670           1,075,134,533
          第54計算期間                        ―         21,595,434            1,053,539,099
          第55計算期間                        ―          2,108,941           1,051,430,158
          第56計算期間                        ―         17,358,213            1,034,071,945
          第57計算期間                        ―         86,744,139             947,327,806
          第58計算期間                        ―         56,734,755             890,593,051
          第59計算期間                        ―         15,924,880             874,668,171
          第60計算期間                        ―         22,023,064             852,645,107
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          第61計算期間                        ―         17,571,850             835,073,257
          第62計算期間                        ―         63,061,767             772,011,490
          第63計算期間                        ―          2,356,329            769,655,161
          第64計算期間                        ―         50,847,546             718,807,615
          第65計算期間                        ―         14,705,713             704,101,902
          第66計算期間                        ―         24,529,703             679,572,199
          第67計算期間                        ―         18,018,421             661,553,778
          第68計算期間                        ―         20,877,546             640,676,232
          第69計算期間                        ―         17,203,691             623,472,541
          第70計算期間                        ―         47,061,343             576,411,198
          第71計算期間                        ―         10,667,568             565,743,630
          第72計算期間                        ―         37,723,100             528,020,530
          第73計算期間                        ―          1,180,359            526,840,171
          第74計算期間                        ―         22,775,859             504,064,312
          第75計算期間                        ―         36,355,263             467,709,049
          第76計算期間                        ―          7,465,054            460,243,995
          第77計算期間                        ―          6,633,208            453,610,787
          第78計算期間                        ―         10,350,050             443,260,737
          第79計算期間                        ―           990,151           442,270,586
          第80計算期間                        ―         19,366,278             422,904,308
          第81計算期間                        ―          3,652,540            419,251,768
          第82計算期間                        ―         15,975,117             403,276,651
          第83計算期間                        ―          1,849,012            401,427,639
          第84計算期間                        ―         11,249,777             390,177,862
          第85計算期間                        ―          1,000,600            389,177,262
          第86計算期間                        ―          9,502,811            379,674,451
          第87計算期間                        ―             ―         379,674,451
          第88計算期間                        ―          4,184,990            375,489,461
    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                  バミューダ                173,289,774            99.05
           親投資信託受益証券                    日本                180,996           0.10
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,485,982            0.85
            （負債控除後）
                  純資産総額                           174,956,752            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     バミュー    投資信託受益     ピムコ   バミューダ    バンクローン        18,279.5121         9,231    168,738,176         9,480    173,289,774     99.05
      ダ    証券
             ファンド    Ａ - クラス   Ｙ （ＵＳ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 177,761       1.0182      180,996       1.0182      180,996   0.10
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.05
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成27年     4月13日)
                            1,138,338,877         1,139,436,201            10,374         10,384
      第2計算期間末日          (平成27年10月13日)            1,535,003,286         1,536,505,597            10,218         10,228
      第3計算期間末日          (平成28年     4月11日)
                            1,259,958,204         1,259,958,204             9,258         9,258
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      第4計算期間末日          (平成28年10月11日)             923,508,159         923,508,159            9,129         9,129
      第5計算期間末日          (平成29年     4月11日)
                             938,224,579         938,224,579            9,968         9,968
      第6計算期間末日          (平成29年10月11日)             779,396,009         780,165,415           10,130         10,140
      第7計算期間末日          (平成30年     4月11日)
                             631,021,529         631,021,529            9,790         9,790
      第8計算期間末日          (平成30年10月11日)             566,744,656         567,288,798           10,415         10,425
      第9計算期間末日          (平成31年     4月11日)
                             476,795,428         477,256,702           10,336         10,346
      第10計算期間末日          (令和   1年10月11日)
                             389,114,484         389,497,350           10,163         10,173
      第11計算期間末日          (令和   2年  4月13日)
                             281,556,880         281,556,880            9,725         9,725
      第12計算期間末日          (令和   2年10月12日)
                             217,741,406         217,741,406            9,950         9,950
      第13計算期間末日          (令和   3年  4月12日)
                             204,195,861         204,388,750           10,586         10,596
      第14計算期間末日          (令和   3年10月11日)
                             174,631,725         174,791,276           10,945         10,955
      第15計算期間末日          (令和   4年  4月11日)
                             175,994,398         176,139,694           12,113         12,123
                令和   3年  4月末日
                             195,045,590             ―       10,515           ―
                     5月末日
                             187,412,724             ―       10,662           ―
                     6月末日
                             180,234,734             ―       10,736           ―
                     7月末日
                             176,896,405             ―       10,626           ―
                     8月末日
                             174,476,794             ―       10,707           ―
                     9月末日
                             174,696,159             ―       10,949           ―
                　　　　10月末日             175,470,396             ―       11,066           ―
                　　　　11月末日             167,660,972             ―       11,046           ―
                　　　　12月末日             167,286,620             ―       11,236           ―
                令和   4年  1月末日
                             163,480,801             ―       11,252           ―
                     2月末日
                             162,967,898             ―       11,216           ―
                     3月末日
                             172,115,859             ―       11,846           ―
                     4月末日
                             174,956,752             ―       12,426           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           10円
                第2計算期間                                           10円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           10円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           10円
                第9計算期間                                           10円
               第10計算期間                                           10円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                           10円
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               第14計算期間                                           10円
               第15計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           3.84
                第2計算期間                                          △1.40
                第3計算期間                                          △9.39
                第4計算期間                                          △1.39
                第5計算期間                                           9.19
                第6計算期間                                           1.72
                第7計算期間                                          △3.35
                第8計算期間                                           6.48
                第9計算期間                                          △0.66
               第10計算期間                                          △1.57
               第11計算期間                                          △4.30
               第12計算期間                                           2.31
               第13計算期間                                           6.49
               第14計算期間                                           3.48
               第15計算期間                                           10.76
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  1,098,420,829               1,096,123           1,097,324,706
          第2計算期間                   414,867,380              9,880,174           1,502,311,912
          第3計算期間                   90,911,449             232,272,325            1,360,951,036
          第4計算期間                   55,124,863             404,509,785            1,011,566,114
          第5計算期間                   14,521,482             84,839,487             941,248,109
          第6計算期間                   15,987,926             187,829,923             769,406,112
          第7計算期間                    4,877,033            129,752,288             644,530,857
          第8計算期間                       ―         100,387,970             544,142,887
          第9計算期間                     397,482            83,265,987             461,274,382
          第10計算期間                        ―         78,408,039             382,866,343
          第11計算期間                        ―         93,357,642             289,508,701
          第12計算期間                        ―         70,673,648             218,835,053
          第13計算期間                        ―         25,945,907             192,889,146
          第14計算期間                        ―         33,337,497             159,551,649
          第15計算期間                        ―         14,255,251             145,296,398
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    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

         コール・ローン、その他資産                      ―             2,909,815,188             100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,909,815,188             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 3年10

       月12日から令和          4年   4月11日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  91,804               83,575
        投資信託受益証券                                15,158,690               12,633,574
        親投資信託受益証券                                  20,984               10,983
                                            -            100,000
        未収入金
                                        15,271,478               12,828,132
        流動資産合計
                                        15,271,478               12,828,132
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  33,196               28,361
        未払受託者報酬                                   388               355
        未払委託者報酬                                  20,831               19,223
                                            32               31
        その他未払費用
                                          54,447               47,970
        流動負債合計
                                          54,447               47,970
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                16,598,497               14,180,724
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △1,381,466               △1,400,562
                                        1,994,173               1,782,771
          （分配準備積立金）
                                        15,217,031               12,780,162
        元本等合計
                                        15,217,031               12,780,162
       純資産合計
                                        15,271,478               12,828,132
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

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                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
       受取配当金                                   459,229               371,528
                                        △151,595               △296,645
       有価証券売買等損益
                                         307,634                74,883
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                      -               4
       受託者報酬                                    2,522               2,302
       委託者報酬                                   135,215               123,084
                                           209               190
       その他費用
                                         137,946               125,580
       営業費用合計
                                         169,688               △50,697
     営業利益又は営業損失（△）
                                         169,688               △50,697
     経常利益又は経常損失（△）
                                         169,688               △50,697
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -            △3,809
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △1,368,576               △1,381,466
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -            207,623
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -            207,623
       額
                                         182,578               179,831
     分配金
                                       △1,381,466               △1,400,562
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                  16,598,497円              16,598,497円
       期中追加設定元本額                                      ―円              ―円
       期中一部解約元本額                                      ―円          2,417,773円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  1,381,466円             1,400,562円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                  16,598,497口              14,180,724口
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第77期                            第83期
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月12日
       令和  3年  5月11日                        令和  3年11月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        54,969円       費用控除後の配当等収益額              A        55,852円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,139,298円        収益調整金額               C       1,139,298円
       分配準備積立金額              D      1,838,465円        分配準備積立金額              D      1,994,173円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,032,732円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,189,323円
       当ファンドの期末残存口数              F      16,598,497口        当ファンドの期末残存口数              F      16,598,497口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,827円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,921円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          24,897円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          33,196円
       第78期                            第84期
       令和  3年  5月12日                        令和  3年11月12日
       令和  3年  6月11日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        58,560円       費用控除後の配当等収益額              A        52,231円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,139,298円        収益調整金額               C       1,056,233円
       分配準備積立金額              D      1,868,537円        分配準備積立金額              D      1,869,784円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,066,395円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,978,248円
       当ファンドの期末残存口数              F      16,598,497口        当ファンドの期末残存口数              F      15,388,332口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,847円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,935円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          24,897円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          30,776円
       第79期                            第85期
       令和  3年  6月12日                        令和  3年12月14日
       令和  3年  7月12日                        令和  4年  1月11日
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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        53,142円       費用控除後の配当等収益額              A        34,986円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,139,298円        収益調整金額               C       1,056,233円
       分配準備積立金額              D      1,902,200円        分配準備積立金額              D      1,891,239円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,094,640円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,982,458円
       当ファンドの期末残存口数              F      16,598,497口        当ファンドの期末残存口数              F      15,388,332口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,864円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,938円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          33,196円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          30,776円
       第80期                            第86期
       令和  3年  7月13日                        令和  4年  1月12日
       令和  3年  8月11日                        令和  4年  2月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        52,298円       費用控除後の配当等収益額              A        28,448円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,139,298円        収益調整金額               C        973,343円
       分配準備積立金額              D      1,922,146円        分配準備積立金額              D      1,746,699円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,113,742円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,748,490円
       当ファンドの期末残存口数              F      16,598,497口        当ファンドの期末残存口数              F      14,180,724口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,875円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,938円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          33,196円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          28,361円
       第81期                            第87期
       令和  3年  8月12日                        令和  4年  2月15日
       令和  3年  9月13日                        令和  4年  3月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        63,218円       費用控除後の配当等収益額              A        39,527円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,139,298円        収益調整金額               C        973,343円
       分配準備積立金額              D      1,941,248円        分配準備積立金額              D      1,746,786円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,143,764円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,759,656円
       当ファンドの期末残存口数              F      16,598,497口        当ファンドの期末残存口数              F      14,180,724口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,893円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,946円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          33,196円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          28,361円
       第82期                            第88期
       令和  3年  9月14日                        令和  4年  3月12日
                                 45/106

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                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       令和  3年10月11日                          令和  4年  4月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        56,099円       費用控除後の配当等収益額              A        53,180円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,139,298円        収益調整金額               C        973,343円
       分配準備積立金額              D      1,971,270円        分配準備積立金額              D      1,757,952円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        3,166,667円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,784,475円
       当ファンドの期末残存口数              F      16,598,497口        当ファンドの期末残存口数              F      14,180,724口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,907円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,963円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          33,196円       収益分配金金額           I=F*H/10,000          28,361円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            △33,341                     130,132
       親投資信託受益証券                                ―                    △1
           合計                         △33,341                     130,131
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9168円                   0.9012円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,168円)                   (9,012円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ａ  - ク       1,790.72           12,633,574
        券
            ラス   Ｙ  （ＪＰＹ）
    投資信託受益証券         合計
                                         1,790.72           12,633,574
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               10,787            10,983
       証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券          合計
                                          10,787            10,983
                   合計                      12,577.72           12,644,557
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 225,097                99,322
        投資信託受益証券                                7,797,894               7,838,552
                                          10,991               10,991
        親投資信託受益証券
                                        8,033,982               7,948,865
        流動資産合計
                                        8,033,982               7,948,865
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  7,578               7,578
        未払受託者報酬                                  2,160               1,279
        未払委託者報酬                                 115,882                70,000
                                           155                34
        その他未払費用
                                         125,775                78,891
        流動負債合計
                                         125,775                78,891
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                7,578,644               7,578,644
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                329,563               291,330
                                        1,640,468               1,775,864
          （分配準備積立金）
                                        7,908,207               7,869,974
        元本等合計
                                        7,908,207               7,869,974
       純資産合計
                                        8,033,982               7,948,865
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
       受取配当金                                   361,755               214,287
                                         △99,164               △173,629
       有価証券売買等損益
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                                    第14期               第15期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
                                         262,591                40,658
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                    2,160               1,279
       委託者報酬                                   115,882                70,000
                                           155                34
       その他費用
                                         118,197                71,313
       営業費用合計
                                         144,394               △30,655
     営業利益又は営業損失（△）
                                         144,394               △30,655
     経常利益又は経常損失（△）
                                         144,394               △30,655
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          57,351                  -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    477,516               329,563
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    227,418                  -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         227,418                  -
       額
                                          7,578               7,578
     分配金
                                         329,563               291,330
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第14期             第15期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                  14,470,502円              7,578,644円
       期中追加設定元本額                                      ―円              ―円
       期中一部解約元本額                                  6,891,858円                 ―円
    ２.   受益権の総数                                  7,578,644口             7,578,644口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                 第14期                            第15期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       164,592円       費用控除後の配当等収益額              A       142,974円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        811,996円       収益調整金額               C        811,996円
       分配準備積立金額              D      1,483,454円        分配準備積立金額              D      1,640,468円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,460,042円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,595,438円
       当ファンドの期末残存口数              F      7,578,644口        当ファンドの期末残存口数              F      7,578,644口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,246円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,424円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000          7,578円      収益分配金金額           I=F*H/10,000          7,578円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第14期                   第15期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
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                              第14期                   第15期
                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第14期                   第15期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            第14期                    第15期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            △76,891                    △173,629
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                         △76,891                    △173,629
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第14期                   第15期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0435円                   1.0384円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,435円)                   (10,384円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ａ  - ク       1,111.06           7,838,552
        券
            ラス   Ｙ  （ＪＰＹ）
    投資信託受益証券         合計
                                         1,111.06           7,838,552
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               10,795            10,991
       証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券          合計
                                          10,795            10,991
                   合計                      11,906.06            7,849,543
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                3,515,952               3,588,567
        投資信託受益証券                               365,424,027               372,109,566
                                         520,920               520,920
        親投資信託受益証券
                                       369,460,899               376,219,053
        流動資産合計
                                       369,460,899               376,219,053
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 806,553               750,978
        未払受託者報酬                                  9,388               10,198
        未払委託者報酬                                 506,990               550,672
        未払利息                                    1               -
                                           930              1,009
        その他未払費用
                                        1,323,862               1,312,857
        流動負債合計
                                        1,323,862               1,312,857
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               403,276,651               375,489,461
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △35,139,614                 △583,265
                                        76,882,418               75,499,911
          （分配準備積立金）
                                       368,137,037               374,906,196
        元本等合計
                                       368,137,037               374,906,196
       純資産合計
                                       369,460,899               376,219,053
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
       受取配当金                                 12,026,982               10,488,612
       受取利息                                      4               2
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                                    前期               当期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
                                        4,371,463               30,296,927
       有価証券売買等損益
                                        16,398,449               40,785,541
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     283               182
       受託者報酬                                   64,234               59,676
       委託者報酬                                  3,468,312               3,222,380
                                          6,363               5,902
       その他費用
                                        3,539,192               3,288,140
       営業費用合計
                                        12,859,257               37,497,401
     営業利益又は営業損失（△）
                                        12,859,257               37,497,401
     経常利益又は経常損失（△）
                                        12,859,257               37,497,401
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          2,791              329,794
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △49,316,726               △35,139,614
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   6,041,358               2,019,980
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,041,358               2,019,980
       額
                                        4,720,712               4,631,238
     分配金
                                       △35,139,614                 △583,265
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                 460,243,995円              403,276,651円
       期中追加設定元本額                                      ―円              ―円
       期中一部解約元本額                                  56,967,344円              27,787,190円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  35,139,614円               583,265円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 403,276,651口              375,489,461口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第77期                            第83期
       令和  3年  4月13日                        令和  3年10月12日
       令和  3年  5月11日                        令和  3年11月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,525,809円        費用控除後の配当等収益額              A      1,845,731円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       26,680,908円        収益調整金額               C       23,611,559円
       分配準備積立金額              D      81,653,358円        分配準備積立金額              D      76,529,916円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       109,860,075円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       101,987,206円
       当ファンドの期末残存口数              F      453,610,787口         当ファンドの期末残存口数              F      401,427,639口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,421円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,540円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         680,416円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         802,855円
       第78期                            第84期
       令和  3年  5月12日                        令和  3年11月12日
       令和  3年  6月11日                        令和  3年12月13日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,847,556円        費用控除後の配当等収益額              A      1,370,644円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       26,072,121円        収益調整金額               C       22,949,887円
       分配準備積立金額              D      80,616,348円        分配準備積立金額              D      75,398,953円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       108,536,025円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,719,484円
       当ファンドの期末残存口数              F      443,260,737口         当ファンドの期末残存口数              F      390,177,862口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,448円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,555円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         664,891円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         780,355円
       第79期                            第85期
       令和  3年  6月12日                        令和  3年12月14日
       令和  3年  7月12日                        令和  4年  1月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,482,691円        費用控除後の配当等収益額              A      1,385,064円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       26,013,878円        収益調整金額               C       22,891,035円
       分配準備積立金額              D      81,616,281円        分配準備積立金額              D      75,794,378円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       109,112,850円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       100,070,477円
       当ファンドの期末残存口数              F      442,270,586口         当ファンドの期末残存口数              F      389,177,262口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,467円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,571円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         884,541円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         778,354円
       第80期                            第86期
       令和  3年  7月13日                        令和  4年  1月12日
       令和  3年  8月11日                        令和  4年  2月14日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,347,777円        費用控除後の配当等収益額              A      1,023,543円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       24,874,785円        収益調整金額               C       22,332,094円
       分配準備積立金額              D      78,614,437円        分配準備積立金額              D      74,535,567円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,836,999円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        97,891,204円
       当ファンドの期末残存口数              F      422,904,308口         当ファンドの期末残存口数              F      379,674,451口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,478円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,578円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         845,808円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         759,348円
       第81期                            第87期
       令和  3年  8月12日                        令和  4年  2月15日
       令和  3年  9月13日                        令和  4年  3月11日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,337,199円        費用控除後の配当等収益額              A      1,189,144円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       24,659,947円        収益調整金額               C       22,332,094円
       分配準備積立金額              D      78,433,097円        分配準備積立金額              D      74,799,762円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,430,243円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        98,321,000円
       当ファンドの期末残存口数              F      419,251,768口         当ファンドの期末残存口数              F      379,674,451口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,490円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,589円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         838,503円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         759,348円
       第82期                            第88期
       令和  3年  9月14日                        令和  4年  3月12日
       令和  3年10月11日                          令和  4年  4月11日
           項目                            項目
                                 57/106

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
       費用控除後の配当等収益額              A      1,764,762円        費用控除後の配当等収益額              A      1,850,519円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       23,720,315円        収益調整金額               C       22,085,947円
       分配準備積立金額              D      75,924,209円        分配準備積立金額              D      74,400,370円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       101,409,286円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        98,336,836円
       当ファンドの期末残存口数              F      403,276,651口         当ファンドの期末残存口数              F      375,489,461口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,514円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,618円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         806,553円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         750,978円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                 58/106





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                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
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                             前期                    当期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            6,349,655                    28,765,755
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        6,349,655                    28,765,755
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9129円                   0.9984円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,129円)                   (9,984円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ａ  - ク      40,310.86           372,109,566
        券
            ラス   Ｙ  （ＵＳＤ）
    投資信託受益証券         合計
                                         40,310.86           372,109,566
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              511,609            520,920
       証券
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    親投資信託受益証券          合計
                                          511,609            520,920
                   合計                     551,919.86           372,630,486
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                               ［  令和   3年10月11日現在        ］   ［  令和   4年  4月11日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,997,672               2,383,190
        投資信託受益証券                               173,257,805               175,104,418
                                         180,996               180,996
        親投資信託受益証券
                                       176,436,473               177,668,604
        流動資産合計
                                       176,436,473               177,668,604
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 159,551               145,296
        未払受託者報酬                                  29,865               27,755
        未払委託者報酬                                1,612,808               1,498,815
        未払利息                                    1               -
                                          2,523               2,340
        その他未払費用
                                        1,804,748               1,674,206
        流動負債合計
                                        1,804,748               1,674,206
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               159,551,649               145,296,398
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              15,080,076               30,698,000
                                        61,501,433               60,255,658
          （分配準備積立金）
                                       174,631,725               175,994,398
        元本等合計
                                       174,631,725               175,994,398
       純資産合計
                                       176,436,473               177,668,604
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第14期               第15期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
     営業収益
       受取配当金                                  5,575,183               4,876,367
       受取利息                                      3               1
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                                    第14期               第15期
                                自　令和     3年  4月13日        自　令和     3年10月12日
                                至　令和     3年10月11日          至　令和     4年  4月11日
                                        2,031,582               14,070,246
       有価証券売買等損益
                                        7,606,768               18,946,614
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     182               129
       受託者報酬                                   29,865               27,755
       委託者報酬                                  1,612,808               1,498,815
                                          2,523               2,340
       その他費用
                                        1,645,378               1,529,039
       営業費用合計
                                        5,961,390               17,417,575
     営業利益又は営業損失（△）
                                        5,961,390               17,417,575
     経常利益又は経常損失（△）
                                        5,961,390               17,417,575
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          74,313               307,030
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   11,306,715               15,080,076
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,954,165               1,347,325
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,954,165               1,347,325
       額
                                         159,551               145,296
     分配金
                                        15,080,076               30,698,000
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第14期              第15期

                                   [令和   3年10月11日現在]          [令和   4年  4月11日現在]
    １.   期首元本額                                 192,889,146円              159,551,649円
       期中追加設定元本額                                      ―円              ―円
       期中一部解約元本額                                  33,337,497円              14,255,251円
    ２.   受益権の総数                                 159,551,649口              145,296,398口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

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                 第14期                            第15期
              自 令和  3年  4月13日                       自 令和  3年10月12日
              至 令和  3年10月11日                        至 令和  4年  4月11日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の67以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,212,892円        費用控除後の配当等収益額              A      4,394,351円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,421,380円        収益調整金額               C       4,026,352円
       分配準備積立金額              D      57,448,092円        分配準備積立金額              D      56,006,603円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        66,082,364円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        64,427,306円
       当ファンドの期末残存口数              F      159,551,649口         当ファンドの期末残存口数              F      145,296,398口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,141円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,434円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         159,551円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         145,296円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                              第14期                   第15期

                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                 63/106


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                              第14期                   第15期
                           自  令和   3年  4月13日             自  令和   3年10月12日
    区分
                           至  令和   3年10月11日               至  令和   4年  4月11日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第14期                   第15期

    区分
                          ［令和    3年10月11日現在］                ［令和    4年  4月11日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            第14期                    第15期

                        ［令和    3年10月11日現在］                 ［令和    4年  4月11日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            2,170,168                    13,854,334
       親投資信託受益証券                               △1                     ―
           合計                        2,170,167                    13,854,334
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第14期                   第15期

                          ［令和    3年10月11日現在］               ［令和    4年  4月11日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0945円                   1.2113円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,945円)                   (12,113円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    バミューダ      バンクローン       ファンド     Ａ  - ク      18,969.17           175,104,418
        券
            ラス   Ｙ  （ＵＳＤ）
    投資信託受益証券         合計
                                         18,969.17           175,104,418
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              177,761            180,996
       証券
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券          合計
                                          177,761            180,996
                   合計                     196,730.17           175,285,414
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    4年  4月11日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               377,422,826
                                      1,399,998,930
        現先取引勘定
                                      1,777,421,756
        流動資産合計
                                      1,777,421,756
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   70
                                            53
        未払利息
                                           123
        流動負債合計
                                           123
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,745,690,503
        剰余金
                                       31,731,130
          剰余金又は欠損金（△）
                                      1,777,421,633
        元本等合計
                                      1,777,421,633
       純資産合計
                                      1,777,421,756
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    　財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   4年  4月11日現在]

    １.   期首                                             令和   3年10月12日
       期首元本額                                              1,571,841,136円
       期中追加設定元本額                                               249,212,305円
       期中一部解約元本額                                               75,362,938円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               501,318,517円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                1,074,934円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               47,992,858円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                 89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                 669,935円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                               10,715,809円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
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                                            [令和   4年  4月11日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                1,339,040円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                 953,994円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               93,714,292円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                                7,489,236円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                3,947,842円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                4,289,171円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                 30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                 60,179円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                 69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 30,457円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                 665,580円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                1,149,232円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                3,307,993円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  4月11日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                1,016,827円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                2,895,129円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 175,974円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 213,510円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               38,779,962円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,227円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                2,178,993円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                5,411,821円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,020,693円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 217,015円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                1,628,892円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                5,812,610円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
                                 69/106


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  4月11日現在]
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                               13,122,469円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリア・ハイインカム債券                                                5,899,118円
       ファンド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                4,433,586円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 10,787円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                 10,795円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 511,609円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 177,761円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 368,276円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               699,632,585円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 89,287円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 138,420円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                1,453,944円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                6,675,966円
       ＞（年２回決算型）
                                 70/106


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   4年  4月11日現在]
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                2,474,981円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                9,376,245円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                 169,198円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                 87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード　ＥＳＧ世界株ファンド                                                  9,822円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド                                                   983円
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                 39,351円
       三菱ＵＦＪ／マッコーリー　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗ                                               11,293,333円
       プレミアム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,876,425円
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                                6,887,212円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                9,187,206円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                3,987,431円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               41,131,411円
       合計                                              1,745,690,503円
    ２.   受益権の総数                                              1,745,690,503口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
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                                     自  令和   3年10月12日
    区分
                                     至  令和   4年  4月11日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    4年  4月11日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    4年  4月11日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ２【ファンドの現況】


    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                12,719,278

    Ⅱ　負債総額                                   10,795
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                12,708,483
    Ⅳ　発行済口数                                14,180,724     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8962
    　　（10,000口当たり）                                  （8,962    ）
                                 73/106


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    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                 6,638,240

    Ⅱ　負債総額                                   5,806
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 6,632,434
    Ⅳ　発行済口数                                 6,422,797     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0326
    　　（10,000口当たり）                                  （10,326    ）
    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                384,943,594

    Ⅱ　負債総額                                  323,258
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                384,620,336
    Ⅳ　発行済口数                                375,489,461      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0243
    　　（10,000口当たり）                                  （10,243    ）
    【ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                175,106,529

    Ⅱ　負債総額                                  149,777
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                174,956,752
    Ⅳ　発行済口数                                140,795,060      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2426
    　　（10,000口当たり）                                  （12,426    ）
    （参考）

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    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,909,815,470

    Ⅱ　負債総額                                    282
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,909,815,188
    Ⅳ　発行済口数                               2,857,845,871       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
    　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
                                 75/106















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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

    （１）資本金の額等
        2022年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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    ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2022年    4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          899            19,337,203
             追加型公社債投資信託                           16            1,364,166
             単位型株式投資信託                          94             431,590
             単位型公社債投資信託                           52             175,261
                 合　計                     1,061             21,308,221
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度（自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
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     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
     　有価証券                                2,001                    293,326
     　前払費用                               598,135                     645,109
     　未収入金                               31,359                     61,092
     　未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
     　未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
     　金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
     　その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
     　　器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
     　　無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
     　　関係会社株式                               320,136                     159,536
     　　投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
     　　長期差入保証金                               538,497                     524,244
     　　前払年金費用                               258,835                     189,708
     　　繰延税金資産                               916,962                     982,406
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               533,622                     565,222
     　未払金
     　　未払収益分配金                               158,856                     197,334
     　　未払償還金                               133,877                      7,418
     　　未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
     　　その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
                                 78/106


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
     　未払消費税等                               752,617                    1,112,923
     　未払法人税等                               873,027                     769,692
     　賞与引当金                               933,381                     942,287
     　役員賞与引当金                               160,710                     149,028
     　その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
     固定負債

     　長期未払金                               21,600                     10,800
     　退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
     　役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
     　時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
     　　利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
     　株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位：千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
     　評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
                                 79/106


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     営業収益
     　委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
     　投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
     　その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
     　広告宣伝費                               668,150                     720,785
     　公告費                                 250                     500
     　調査費
     　　調査費                             2,077,942                     2,430,158
     　　委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
     　事務委託費                               798,528                    1,450,062
     　営業雑経費
     　　通信費                               296,490                     138,868
     　　印刷費                               378,180                     379,428
     　　協会費                               51,841                     49,590
     　　諸会費                               16,613                     17,729
     　　事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               352,879                     414,260
     　　給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
     　　賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
     　福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
     　交際費                                2,721                     4,874
     　旅費交通費                               22,768                     21,698
     　租税公課                               402,939                     430,233
     　不動産賃借料                               666,331                     724,961
     　退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
     　固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
     　諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位：千円)

                           第36期                     第37期
                        （自   令和2年4月1日                  （自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日）                   至  令和4年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               170,807                     243,133
     　受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
     　投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
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     　その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
     　投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
     　投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
     　固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
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    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
    　　　第37期（自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                                                    (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                       株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益              利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
    　　　　時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
    　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
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        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
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        税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                令和2年3月31日）により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日）第44項の定めを適
        用 せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
    （会計方針の変更）

      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
        　この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
        　当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
        　当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」（企業会計基準第10号　令和元年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    （未適用の会計基準等）

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　令和3年6月17日）
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号）の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
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        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           （自   令和2年4月1日               （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）                至  令和4年3月31日）
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
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          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    １株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         （令和3年3月31日現在）                   （令和4年3月31日現在）
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             －
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                －
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     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                －
          資産計                   20,887,311             20,887,311                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
          円　関連会社株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －         －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －         －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －         －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
      第37期(令和4年3月31日現在)
                          貸借対照表
                                       時価（千円）            差額（千円）
                         計上額（千円）
      (1)     有価証券                     293,326             293,326              －
      (2)     金銭の信託                    8,401,300             8,401,300               －
      (3)     投資有価証券                   16,772,282             16,772,282                －
           資産計                   25,466,909             25,466,909                －
    （注1）     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注2）     市場価格のない株式等
            非上場株式（当事業年度の貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がないため、「(3)
          投資有価証券」には含めておりません。
            また、関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額                             関連会社株式159,536千円）は、市場
          価格がないため、記載しておりません。
    （注3）     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    （注4）     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第37期(令和4年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                        51,593,362              －         －        －
      金銭の信託                        8,401,300             －         －        －
      未収委託者報酬                        15,750,264              －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                         293,326        6,911,464         3,695,585            －
               合計              76,038,253         6,911,464         3,695,585            －
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    3.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つの
       レベルに分類しております。
    　　　レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                 当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
    　　　レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                 の算定に係るインプットを用いて算定した時価
    　　　レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
      　　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
        がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類し
        ております。
          なお、財務諸表等規則附則（令和3年9月24日内閣府令第9号）に基づく経過措置を適用した投資
        信託（貸借対照表計上額              有価証券     293,326千円、投資有価証券16,772,282千円）は、次表には含
        めておりません。
       時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

                                      時価（千円）
             区分
                         レベル1          レベル2         レベル3          合計
        金銭の信託                       －      8,401,300             －     8,401,300
         資産計                      －      8,401,300             －     8,401,300
      （注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

        金銭の信託
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しており、レベル2の時価に分類しておりま
        す。
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度の子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載し
      ておりません。
       また、当事業年度の関連会社株式（貸借対照表計上額は関連会社株式159,536千円）は、市場価格が
      ないため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第36期(令和3年3月31日現在)
                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他              14,810,957             11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957             11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,076,354             6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354             6,207,447            △131,093
            合計                20,887,311             17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円、取得原価は
        2,300,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第37期(令和4年3月31日現在)

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                        貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                  差額（千円）
                           （千円）             （千円）
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えるもの
              その他               19,193,250             16,560,340             2,632,910
                 小計            19,193,250             16,560,340             2,632,910
     貸借対照表計上
              株式                   －             －            －
     額が取得原価を
              債券                   －             －            －
     超えないもの
              その他               6,273,658             6,561,836            △288,177
                 小計            6,273,658             6,561,836            △288,177
            合計                25,466,909             23,122,176             2,344,732
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は8,401,300千円、取得原価は
        8,400,000千円）を含めております。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がないため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   4,164,921                605,706                28,188
        合計                4,164,921                605,706                28,188
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について36,558千円（その他有価証券のその他36,558千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,718,736       千円              3,729,235       千円
       　勤務費用                       203,106                    198,457
       　利息費用                        19,110                    21,549
         数理計算上の差異の                     △18,826                    △46,069
         発生額
                                 89/106


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         退職給付の支払額                     △192,890                    △179,650
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,729,235                    3,723,521
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第36期                    第37期
                          （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                           至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,460,824       千円              2,649,846       千円
       　期待運用収益                        44,130                    47,588
         数理計算上の差異の                      304,281                     1,824
         発生額
       　事業主からの拠出額                          －                    －
       　退職給付の支払額                      △159,390                    △115,331
       年金資産の期末残高                      2,649,846                    2,583,927
    (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,810,893       千円              2,675,015       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,649,846                     △2,583,927
                              161,046                     91,087
       非積立型制度の退職給付債                       918,342                   1,048,506
       務
       未積立退職給付債務                     1,079,388                     1,139,593
       未認識数理計算上の差異                       161,333                     205,679
       未認識過去勤務費用                     △354,043                     △288,681
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,145,514                     1,246,300

       前払年金費用                     △258,835                     △189,708
       貸借対照表に計上された負                       886,678                   1,056,591
       債と資産の純額
    (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第36期                    第37期
                         （自   令和2年4月1日                 （自   令和3年4月1日
                          至  令和3年3月31日）                  至  令和4年3月31日）
       勤務費用                       203,106     千円               198,457     千円
       利息費用                       19,110                     21,549
       期待運用収益                      △44,130                     △47,588
       数理計算上の差異の                       41,361                    △3,547
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       44,446                    109,013
       確定給付制度に係る                       329,255                     343,245
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
    (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
                                 90/106

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      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
       　債券                        62.7    ％                 62.0    ％
       　株式                        35.4                     36.3
       　その他                         1.9                     1.7
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第36期                    第37期
                          (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
       　割引率                   0.051～0.59％                     0.078～0.72％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度151,880千円、当事業年度151,370千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第36期                   第37期
                        (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          418,394    千円                410,082    千円
    　投資有価証券評価損                          188,859                    65,490
    　未払事業税                          180,263                    165,702
    　賞与引当金                          285,801                    288,528
    　役員賞与引当金                           25,472                    25,799
    　役員退職慰労引当金                           36,112                    36,112
    　退職給付引当金                          350,756                    381,617
    　減価償却超過額                           68,024                   145,316
    　委託者報酬                          209,938                       -
    　長期差入保証金                           48,639                    52,869
    　時効後支払損引当金                           75,149                    76,615
     連結納税適用による時価評価                          38,873                    35,311
                               87,023                    76,257
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,013,308                    1,759,702
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,013,308                    1,759,702
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △79,225                    △58,088
      連結納税適用による時価評価                         △1,203                    △1,149
    　その他有価証券評価差額金                        △1,015,785                     △717,957
                                △101                    △101
    　その他
                            △1,096,346                     △777,296
    繰延税金負債　合計
                              916,962                    982,406

    繰延税金資産の純額
                                 91/106


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    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
      第36期（令和3年3月31日現在）及び第37期（令和4年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （収益認識関係）

    1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
       収益及び契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な
      要因に基づく区分に当該収益を分解した情報については、重要性が乏しいため記載を省略しておりま
      す。
    2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
    　　収益を理解するための基礎となる情報は、「（重要な会計方針）の6.収益および費用の計上基準」に
      記載のとおりであります。
    3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係　並びに当事
      業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時
      期に関する情報
       重要性が乏しいため記載を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）及び第37期（自                  令和3年4月1日        至  令和4年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称               内容   (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                             割合
                                 92/106

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        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,492,898           3,425,136
       親
        フィナンシャル・
                千代田      百万円   会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279   信託業、     被所有           投資信託に      5,128,270    未払手数料        772,495
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田      百万円   銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       523,327   未払費用        290,120
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                             議決権等
       種   会社等の               事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地    資本金                   取引の内容            科目
       類    名称              内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ                                          その他未払金
                東京都    2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      4,062,765           3,887,520
       親
        フィナンシャル・
                千代田     百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ
                区             100.0％           （注1）
       社
                                 当社投資信託の
        三菱UFJ       東京都     324,279    信託業、     被所有           投資信託に      5,153,589    未払手数料        836,105
                                 募集の取扱及び
        信託銀行㈱       千代田     百万円    銀行業     直接          係る事務代        千円           千円
                                 投資信託に係る
                区             100.0％           行手数料の
                                 事務代行の委託
                                        支払
                                 等
                                        （注2）
       親
       会
       社                          投資の助言       投資助言料       499,388   未払費用        272,264
                                        （注3）        千円           千円
                                 役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
       同
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       一  銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
       の
                              事務代行の委託       の支払
       親
                              等       （注1）
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
                                 93/106



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第37期（自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注2）            （注2）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,097,951    未払手数料        838,058
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        7,025,984    未払手数料       1,319,958

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     １株当たり純資産額                              393,827.09円                400,322.84円
     １株当たり当期純利益金額                               49,916.36円                57,424.97円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
        2．「会計方針の変更」に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　
          令和2年3月31日）等を適用し、「収益認識に関する会計基準」第84項ただし書きに定める経過
          的な取扱いに従っております。この結果、当事業年度の1株当たり純資産額は2,248.25円増加
          し、1株当たり純利益金額は658.24円減少しております。
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    　　　3.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第36期                第37期
                            （自   令和2年4月1日             （自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日）               至  令和4年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                               10,561,354                12,150,032
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                    10,561,354                12,150,032
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2021年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2021年９月末現在）
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        岡三証券株式会社                      5,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        丸三証券株式会社                     10,000     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
    （３）再委託先

       ①名称：ピムコジャパンリミテッド
       ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2022年３月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
    ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 1 年 10 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 2 年 4 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）の令和３年10月12日から令
    和４年４月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配型）の令和４年４月11日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型）の令和３年10月12日から
    令和４年４月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分配型）の令和４年４月11日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
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      取　締　役　会　御　中
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                             東京事務所
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                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）の令和３年10月12日か
    ら令和４年４月11日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
    明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配型）の令和４年４月11日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                 令和４年６月15日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                        ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
    に掲げられているＰＩＭＣＯ              米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）の令和３年10月12日
    から令和４年４月11日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＰＩ
    ＭＣＯ    米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２回分配型）の令和４年４月11日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準にお
    ける当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
    る職業倫理に関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    その他の記載内容
     その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む）に含まれる情報のうち、
    財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
     当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
    載内容に対して意見を表明するものではない。
     財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
    と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
    うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
     当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報
    告することが求められている。
     その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
    表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
    経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうか
    を評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
    必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
    ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の
    意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家
    としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
     続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
     適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
     及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
     結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
     て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
     づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
     どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
     会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
    備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
    記載すべき利害関係はない。
                                                    以　   上
    （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

       ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                              令和4年6月10日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執        公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也
                    行社員
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    監査意見
     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年4月1日から令和4年
    3月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
    動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和4年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

     その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及び
    その監査報告書以外の情報である。
     当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するい
    かなる作業も実施していない。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
       スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
       る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
       監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
       査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
       計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
       手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
       関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
       確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
       と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
       て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
       入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
       できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
       基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
       び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
       する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                    以　上
     （注）１．      上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        ２．   XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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