インデックス・ブレンド（タイプⅠ）、インデックス・ブレンド（タイプⅡ）、インデックス・ブレンド（タイプⅢ）、インデックス・ブレンド（タイプⅣ）、インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和3年4月23日－令和4年4月22日)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年7月20日       提出
      【計算期間】                      第6期(自     2021年4月23日至        2022年4月22日)
      【ファンド名】                      インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
                           インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
                           インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
                           インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
                           インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                                                        ※
      ◆国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象                                                   とし、
       信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
        ※「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、
         「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックス
         マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                      マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券
         為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファン
         ド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J－REITインデックス                                          マザーファンド」、
         「海外REITインデックス            マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて
         投資する、主要な投資対象という意味です。
    ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
      変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅠ））

                   （インデックス・ブレンド（タイプⅡ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅢ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅣ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅤ））
    《商品分類表》

                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
           単 位 型                                 債　　券
                             海　　外                 不動産投信

                                              その他資産

           追 加 型
                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

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    《属性区分表》
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式              年1回        グローバル
     　一般                      （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                        日本
                  年4回
     債券                        北米        ファミリーファンド               あり
     　一般              年6回                               （部分ヘッジ）
     　公債              （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券              年12回          アジア
     クレジット属性             （毎月）
     （　　）                     オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                  その他
     その他資産              （　　）         アフリカ
     投資信託証券
     （資産複合                       中近東
     （株式、債券、                       （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型））                      エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
    複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2017年1月10日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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                 インデックス・        インデックス・        インデックス・        インデックス・        インデックス・









                  ブレンド        ブレンド        ブレンド        ブレンド        ブレンド
         ファンド
                 （タイプⅠ）        （タイプⅡ）        （タイプⅢ）        （タイプⅣ）        （タイプⅤ）
                              国内株式マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                           外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
                             新興国株式マザーファンド
                        米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                              外国債券マザーファンド
       マザーファンド
       （親投資信託）                    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
                         新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                             新興国債券マザーファンド
                       米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
                           J－REITインデックス           マザーファンド
                          海外REITインデックス            マザーファンド
                       海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
      委託会社（委託者）                     野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社（受託者）                         野村信託銀行株式会社
     ※上記マザーファンドは2022年7月20日現在のものであり、変更する場合があります。
    ●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

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        ■委託会社の概況(2022年6月末現在)■




         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

                               ※
      ●「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産                          への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、
        「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。
        ※当ファンドにおいて、投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等（インデックス）

         の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。
        ◆投資対象とする各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行

         ないます。
                                                       リスク性
        マザーファンド名              主要投資対象                  対象指数
                                                        資産
     国内株式マザーファンド                わが国の株式           東証株価指数（TOPIX）                         ○
                                MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
     外国株式MSCI-KOKUSAI
                                ・MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が円換算した
                     外国の株式                                    ○
     マザーファンド
                                 ものです。
     外国株式為替ヘッジ型
                     外国の株式           MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）                         ○
     マザーファンド
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                                MSCIエマージング・マーケット・インデックス
                     新興国の株式（DR
                                （配当込み・円換算ベース）
                           ＊1
                                ・MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（配
     新興国株式マザーファンド                                                    ○
                     （預託証書）       を含
                                 当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算
                     みます。）
                                 したものです。
                                S&P  500配当貴族指数（配当込み・円換算ベー
                                  （注1）
     米国株式配当貴族インデックス
                                ス）
                     米国の株式                                    ○
     マザーファンド
                                ・S&P   500配当貴族指数（配当込み・米ドル建て）をも
                                 とに、委託会社が円換算したものです。
     国内債券NOMURA-BPI総合
                     わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
     マザーファンド
                                FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
     外国債券マザーファンド                外国の公社債                                    ○
                                し・円ベース）
     外国債券為替ヘッジ型                           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッ
                     外国の公社債
     マザーファンド                           ジ・円ベース）
                                JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
                                ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
                                ディバーシファイド（円換算ベース）
     新興国債券（現地通貨建て）マ                現地通貨建ての新興
                                                         ○
                                ・JP  Morgan   Government     Bond  Index-Emerging
     ザーファンド                国の公社債
                                 Markets    (GBI-EM)    Global   Diversified（USドルベー
                                 ス）をもとに、委託会社が円換算したものです。
                                JP  モルガン・エマージング・マーケット・ボン
                                ド・インデックス・プラス（円換算ベース）
                                （注1）
     新興国債券マザーファンド                新興国の公社債                                   （注2）
                                ・JP  Morgan   Emerging    Market   Bond  Index   (EMBI)
                                 Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算
                                 したものです。
                                ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性イ
                                                   （注1）
                                ンデックス（ヘッジなし・円換算ベース）
     米国ハイ・イールド債券イン                米ドル建てのハイ・
                                                         ○
                                ・ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性イン
     デックスマザーファンド                イールド社債
                                 デックス(USドルベース)をもとに、委託会社が円換
                                 算したものです。
     J－REITインデックス
                        ＊2
                                東証REIT指数（配当込み）                         ○
                     J-REIT
     マザーファンド
                                S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス
                                算ベース）
                                                         ○
                        ＊3
                                ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベー
     マザーファンド
                     のREIT
                                 ス）をもとに、委託会社が円換算したものです。
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス為替ヘッ                           S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円
                                                         ○
                        ＊3
     ジ型マザーファンド                           ヘッジ）
                     のREIT
     ※上記は2022年7月20日現在のものであり、変更する場合があります。
     ＊1　Depositary        Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株

        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
     ＊2　わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     ＊3　世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
     （注1）    マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことで、実

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         質的に為替ヘッジを行なった当該対象指数へ連動する投資効果を得ることを目指して運用を行なう場合がありま
         す。
     （注2）「新興国債券マザーファンド」への投資にあたっては為替ヘッジを行なうことを原則としており、当ファンドに
         おいて為替ヘッジ後の当該マザーファンドへの投資についてはリスク性資産とみなしておりません。
      ●各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率

        を中心とすることを原則とします。
          タイプⅠ          タイプⅡ          タイプⅢ          タイプⅣ          タイプⅤ
           30％          43％          55％          65％          80％
       ・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。
      ●株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア)                            による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資

        対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。
        ◆ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分お
         よび各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう
         場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。
        ◆戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特
         性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資比率
         がゼロとなる場合があります。
        ◆投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。なお、
         投資対象とするマザーファンドは各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドから選定するこ
         とを基本とします。
                       ■ポートフォリオ構築プロセス■
               ＊上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。









      ●組入マザーファンドとファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、基本投資比率の見直しを定期的

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        に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率
        の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。
      ●基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザー

        ファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引お

        よび為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。
    (参考)    ウエルス・スクエアについて

      ■ウエルス・スクエアの概要■
      ◆株式会社ウエルス・スクエアは、野村グループの資産運用会社で、主にファンドラップの投資運用サービ
       ス等の提供を行ないます。
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    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                 ■東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）■
     ①東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込
      み）に係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）
      の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に関
      するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）に係る標章又は商標に関する
      すべての権利はＪＰＸが有する。
     ②ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証株
      価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証株価指数（TOPIX）、東
      証REIT指数（配当込み）に係る標章若しくは商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
     ③ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指
      数（配当込み）に係る標章又は商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の東証株価指数（TOPIX）、東証REIT
      指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではない。
     ④ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全
      性を保証するものではない。また、ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出
      又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
     ⑤本件商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではない。
     ⑥ＪＰＸは、本件商品の購入者又は公衆に対し、本件商品の説明又は投資のアドバイスをする義務を負わない。
     ⑦ＪＰＸは、当社又は本件商品の購入者のニーズを東証株価指数（TOPIX）、東証REIT指数（配当込み）の指数値を算
      出する銘柄構成及び計算に考慮するものではない。
     ⑧以上の項目に限らず、ＪＰＸは本件商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を
      有しない。
           ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
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     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                         ■S&P   500配当貴族指数■

     「S&P   500  Dividend     Aristocrats      Index」（S&P       500配当貴族指数）（「当インデックス」）はS&P                       Dow  Jones
     Indices    LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与さ
                    (R)      (R)
     れています。Standard           & Poor’s     およびS&P      はStandard      & Poor’s    Financial     Services     LLC（「S&P」）の登録商
            (R)
     標で、Dow     Jones    はDow   Jones   Trademark     Holdings     LLC（「Dow      Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用
     するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれ
     ぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                        Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社（総称して「S&P                          Dow
     Jones   Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P                                               Dow
     Jones   Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資
     の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P                               500  Dividend     Aristocrats      Indexの能力に関し
     て、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P                                  500  Dividend     Aristocrats      Indexに関し
     て、S&P    Dow  Jones   Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P
     Dow  Jones   Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。
     S&P  500  Dividend     Aristocrats      Indexは野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P                                    Dow
     Jones   Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                       Dow  Jones   Indicesは、      S&P  500  Dividend     Aristocrats
     Indexの決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮す
     る義務を負いません。S&P            Dow  Jones   Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販
     売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負
     わず、またこれに関与したことはありません。S&P                        Dow  Jones   Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、また
     は取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P                             500  Dividend     Aristocrats      Indexに基づく投資商品
     が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。
     S&P  Dow  Jones   Indices    LLCは投資顧問会社ではありません。                 インデックスに証券が含まれることは、S&P                    Dow  Jones
     Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なして
     はなりません。
     S&P  DOW  JONES   INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含
     む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しませ
     ん。S&P    DOW  JONES   INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
     ものとします。S&P         DOW  JONES   INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまた
     はそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセット
     マネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明
     示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                    DOW  JONES   INDICESは、利益の逸失、営
     業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対し
     て、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、
     一切の責任を負わないものとします。S&P                   DOW  JONES   INDICESのライセンサーを除き、S&P                 DOW  JONES   INDICESと野村
     アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
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               ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、
               FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）■
     「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
     ヘッジ・円ベース）」は、FTSE               Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総
     額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                          Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての
     権利はFTSE      Fixed   Income    LLCが有しています。
     ■「JP    モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド」、
           「JP   モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
               ■ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス■

          (R)
     「Bloomberg       は、Bloomberg       Finance    L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg                          Index   Services
     Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）の商標およびサービスマークです。ブルーム
     バーグまたはブルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・インデックスに対する一切の独占的権利を有して
     います。
                          ■S&P先進国REIT指数■

     本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
                                 14/549


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     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を
     含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

      各マザーファンドへの投資を通じて、国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券

     （REIT）等を実質的な主要投資対象とします。なお、投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用
     を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場
     合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
              資制限④、⑤、⑥、⑨及び⑪」に定めるものに限ります。）に係る権利
             ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
             ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
         か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
         権 利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
            みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
           8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
            第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           11．コマーシャル・ペーパー
           12．新株引受権証券および新株予約権証券
           13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
            るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
            証書の性質を有するもの
           15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。）
           19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。）
           20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
           証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
         とを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
            る証券または証書を除きます。）
           8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定
            める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
            証券」といいます。）
           9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
            と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
            ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
            外のもの
           10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1．先物取引等
           2．スワップ取引
           3．クレジットデリバティブ取引
                   ※
           4．金利先渡取引
             ※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」と
              いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                   ※
           5．為替先渡取引
             ※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
              る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
              （当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済 日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           6．直物為替先渡取引
             ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
    (参考)各マザーファンドの概要

                          （国内株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指
        します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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                      （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

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                          運　用　の　基　本　方　針
      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して
      運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに
        連動する投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株
        価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合
        があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                         （新興国株式マザーファンド）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的
      な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
        インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
        ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    （米国株式配当貴族インデックスマザーファンド）

                                 21/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          運　用　の　基　本　方　針
      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P             500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
      て運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　米国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
      ②　S&P     500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株
        価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合が
        あります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を活用する場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
        します。
      ⑦　同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑨　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      １．基本方針
      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
        ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
        ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の
        利用を含め活用する場合があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
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      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れ ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
      行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
        ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動き
        を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
        社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
        場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                         （新興国債券マザーファンド）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          運　用　の　基　本　方　針
      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                        モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
        ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
        お、一部ローンに投資する場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
        自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
        ては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  （米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベー
      ス）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
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      ２．運用方法
      (1)  投資対象
      　米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性
        インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
        行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。
      ②　ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の動きを効
        率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的外の利用を含め
        活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を活用する場
        合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転
        換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものおよび社債
        権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30％以内としま
        す。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
        します。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （J－REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

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      　この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の不動産投資信託証券※（以下「J－REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
      ※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般
      社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③　株式への直接投資は行ないません。
      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
        し、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J
        －REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （海外REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ※S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
      み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　株式への直接投資は行ないません。
      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
        し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超え
        るREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）におけ
        る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目
      指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
      ※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッ
        ジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
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      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予
        約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
        ます。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

    ＊一部のマザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一







     部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
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         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年4月22日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    （５）【投資制限】

        ①運用の基本方針          2．運用方法       （3）投資制限        (信託約款)

         ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          5％以内とします。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
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            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
            4．売り出しにより取得する株券
                                                           ※
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
              ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が
               当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
               得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
               第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
             信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
             きます。）の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法
           第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をするこ
           とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
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         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑥クレジットデリバティブ取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジットデリバティブ取引
           （金融商品取引法第2条第21項第5号イ、同条第22項第6号イに掲げるものおよび外国の金融商品
           取引所におけるこれらの取引と類似の取引をいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をする
           ことができます。
         (ⅱ)クレジットデリバティブ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
           を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
           はこの限りではありません。
         (ⅲ)クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第22項第6号イに掲げるものに限ります。）
           の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および
           一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、クレジットデリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
           めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑦有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑧公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
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         (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         　外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
         の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ⑪直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑫資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
          同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
         株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

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    ≪基準価額の変動要因≫
       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
         的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [REITの価格変動リスク]
         REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動し
         ます。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
        [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
         国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。また、ファンドが実質
         的に投資を行なうハイ・イールド社債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、
         価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが
         高いと想定されます。
        [為替変動リスク]
         ファンドは、基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産につい
         ては、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない為替変動リスクの低減を図りま
         すが、その他の実質組入外貨建資産については、為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジによ
         り為替変動リスクの低減を図る場合においても、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありま
         せん。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流
         動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものにな
         ることも想定されます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
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      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、投資対象に含まれる一部のマザー
       ファンドにおいてはベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、原則と
       して当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。
      ◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
       流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
      ◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
       当に影響が及ぶことが想定されます。
      ◆ファンドが投資対象とするマザーファンドについては、適宜見直しを行ないます。マザーファンドの増減
       および入替を行なう際には、一時的にマザーファンドへの投資比率が低下する場合があります。
      ◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及
       ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規
       制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運
       用上の制約を大きく受ける可能性があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
       流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入
       （スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入
       （スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付を取り消す場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
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          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                      ※
        する率）（税抜2.0％）以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
         ファンド        タイプⅠ        タイプⅡ        タイプⅢ        タイプⅣ        タイプⅤ
                 年0.528％        年0.539％         年0.55％        年0.561％        年0.572％
         信託報酬率         （税抜年        （税抜年        （税抜年        （税抜年        （税抜年
                 0.48％）        0.49％）        0.50％）        0.51％）        0.52％）
         委託会社        年0.25％        年0.26％        年0.27％        年0.28％        年0.29％
         販売会社        年0.20％        年0.20％        年0.20％        年0.20％        年0.20％
         受託会社        年0.03％        年0.03％        年0.03％        年0.03％        年0.03％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
       に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
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       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
     ＜タイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢ＞
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.15％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
     ＜タイプⅣ、タイプⅤ＞
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.20％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図

         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
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        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            し た。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
       同額の場合または受益者の個別元本を上回って
       いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
       ます。
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      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
       下回っている場合には、その下回る部分の額が
       元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
       元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
       分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
       （特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
       時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
       本となります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま

      せん。
     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2022年5月末現在)が変更になる場合があ
      ります。
    ５【運用状況】

    以下は   2022年5月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              168,574,631            98.39
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,757,729            1.60
                合計（純資産総額）                              171,332,360            100.00
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本               89,495,693            98.11
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,719,002            1.88
                合計（純資産総額）                              91,214,695           100.00
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              559,659,176            98.29
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               9,689,549            1.70
                合計（純資産総額）                              569,348,725            100.00
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    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              129,537,630            98.20
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,373,463            1.79
                合計（純資産総額）                              131,911,093            100.00
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              433,286,115            98.48
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               6,682,549            1.51
                合計（純資産総額）                              439,968,664            100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            422,079,661,420               97.11
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            12,549,990,871               2.88
                合計（純資産総額）                           434,629,652,291              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     11,186,740,000                  2.57
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             897,316,953,515               69.96
                               カナダ             49,549,071,945               3.86
                               ドイツ             30,942,636,321               2.41
                              イタリア              9,005,999,388              0.70
                              フランス              42,046,097,672               3.27
                              オランダ              16,740,017,709               1.30
                              スペイン              9,439,920,772              0.73
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                              ベルギー              3,098,703,044              0.24
                             オーストリア                 763,097,962             0.05
                            ルクセンブルグ                 465,555,787             0.03
                             フィンランド               3,744,806,262              0.29
                             アイルランド               2,309,308,488              0.18
                             ポルトガル                852,520,597             0.06
                              イギリス              58,757,914,352               4.58
                               スイス             38,444,411,852               2.99
                             スウェーデン               13,218,158,340               1.03
                             ノルウェー               2,889,335,934              0.22
                             デンマーク              10,011,854,217               0.78
                            オーストラリア               28,762,763,406               2.24
                            ニュージーランド                  690,427,313             0.05
                               香港             10,128,063,150               0.78
                             シンガポール               3,964,310,824              0.30
                             イスラエル               1,611,941,240              0.12
                               小計           1,234,753,870,090                96.27
    投資証券                          アメリカ              26,981,175,143               2.10
                               カナダ               138,377,187             0.01
                              フランス               586,059,418             0.04
                              イギリス               742,839,448             0.05
                            オーストラリア                1,876,876,963              0.14
                               香港              540,900,223             0.04
                             シンガポール                 529,557,033             0.04
                               小計             31,395,785,415               2.44
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            16,367,724,819               1.27
                合計（純資産総額）                          1,282,517,380,324               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     11,109,061,529                  0.86
                買建   カナダ                      638,648,700                 0.04
                買建   ドイツ                     1,539,385,344                  0.12
                買建   イギリス                      761,360,640                 0.05
                買建   スイス                      485,305,599                 0.03
                買建   オーストラリア                      385,695,763                 0.03
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                          アメリカ              66,394,100,129              66.65
                               カナダ              3,661,580,678              3.67
                               ドイツ              2,284,671,095              2.29
                              イタリア               666,468,333             0.66
                              フランス              3,115,183,909              3.12
                              オランダ              1,241,170,032              1.24
                              スペイン               698,447,808             0.70
                              ベルギー               229,810,309             0.23
                             オーストリア                 56,641,374            0.05
                            ルクセンブルグ                  34,169,604            0.03
                             フィンランド                278,671,172             0.27
                             アイルランド                175,416,835             0.17
                              ポルトガル                63,379,422            0.06
                              イギリス              4,347,042,605              4.36
                               スイス              2,839,480,473              2.85
                             スウェーデン                978,327,207             0.98
                              ノルウェー                213,253,883             0.21
                              デンマーク                745,601,384             0.74
                            オーストラリア                2,126,611,855              2.13
                            ニュージーランド                  50,027,946            0.05
                               香港              750,120,056             0.75
                             シンガポール                293,281,030             0.29
                              イスラエル                121,866,216             0.12
                               小計             91,365,323,355              91.72
    投資証券                          アメリカ              1,977,242,801              1.98
                               カナダ               10,029,775            0.01
                              フランス                42,089,137            0.04
                              イギリス                55,962,392            0.05
                            オーストラリア                 138,241,124             0.13
                               香港               38,687,403            0.03
                             シンガポール                 41,758,497            0.04
                               小計             2,304,011,129              2.31
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,933,242,414              5.95
                合計（純資産総額）                            99,602,576,898              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     3,942,784,423                  3.95
                買建   カナダ                      204,367,584                 0.20
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                買建   ドイツ                      513,128,448                 0.51
                買建   イギリス                      257,880,213                 0.25
                買建   スイス                      156,550,193                 0.15
                買建   オーストラリア                      134,155,048                 0.13
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              2,795,545,061              3.80
                              メキシコ              1,525,086,124              2.07
                              ブラジル              3,920,075,716              5.33
                               チリ              122,520,444             0.16
                              コロンビア                49,665,441            0.06
                              ギリシャ               205,994,098             0.28
                               トルコ               209,642,420             0.28
                               チェコ               115,586,627             0.15
                              ハンガリー                105,623,219             0.14
                              ポーランド                461,050,627             0.62
                               香港             16,108,368,152              21.92
                              マレーシア               1,041,949,258              1.41
                               タイ             1,356,367,578              1.84
                              フィリピン                561,791,740             0.76
                             インドネシア               1,310,900,279              1.78
                               韓国             8,970,140,626              12.21
                               台湾             11,212,531,542              15.26
                               インド              8,938,090,214              12.16
                              カタール               730,527,099             0.99
                              エジプト                40,164,527            0.05
                              南アフリカ               2,659,793,197              3.62
                            アラブ首長国連邦                  930,762,769             1.26
                              クウェート                560,459,464             0.76
                            サウジアラビア                3,180,833,498              4.33
                               小計             67,113,469,720              91.36
    投資信託受益証券                          アメリカ              2,955,793,085              4.02
    投資証券                          メキシコ                49,472,126            0.06
                              南アフリカ                35,541,000            0.04
                               小計               85,013,126            0.11
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,300,141,521              4.49
                合計（純資産総額）                            73,454,417,452              100.00
    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,695,799,185                  3.67
                買建   香港                      541,991,748                 0.73
    （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              67,520,472,103              94.41
    投資信託受益証券                          アメリカ               559,923,840             0.78
    投資証券                          アメリカ              3,062,719,455              4.28
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              370,723,234             0.51
                合計（純資産総額）                            71,513,838,632              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      346,325,658                 0.48
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            683,155,306,850               80.57
    地方債証券                           日本             56,432,342,495               6.65
    特殊債券                           日本             64,348,465,446               7.58
    社債券                           日本             41,440,624,950               4.88
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,453,407,889              0.28
                合計（純資産総額）                           847,830,147,630              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             320,893,076,826               49.34
                               カナダ             13,347,481,584               2.05
                              メキシコ              4,946,056,623              0.76
                               ドイツ             37,698,818,733               5.79
                              イタリア              59,064,048,627               9.08
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              フランス              54,023,100,754               8.30
                              オランダ              8,750,640,522              1.34
                              スペイン              41,126,842,363               6.32
                              ベルギー              13,328,061,184               2.04
                             オーストリア               8,037,030,093              1.23
                             フィンランド               2,554,000,693              0.39
                             アイルランド               8,186,758,047              1.25
                              イギリス              33,843,547,838               5.20
                             スウェーデン               1,779,666,233              0.27
                              ノルウェー               1,646,936,362              0.25
                              デンマーク               2,539,091,364              0.39
                              ポーランド               2,729,987,933              0.41
                            オーストラリア               10,117,259,340               1.55
                             シンガポール               2,835,733,029              0.43
                              マレーシア               3,197,808,806              0.49
                               中国             11,086,006,465               1.70
                              イスラエル               2,593,090,381              0.39
                               小計            644,325,043,800               99.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,992,250,002              0.92
                合計（純資産総額）                           650,317,293,802              100.00
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              39,768,878,303              49.11
                               カナダ              1,631,375,808              2.01
                              メキシコ               618,674,204             0.76
                               ドイツ              5,161,940,258              6.37
                              イタリア              6,585,719,775              8.13
                              フランス              7,615,850,955              9.40
                              オランダ              1,263,796,414              1.56
                              スペイン              4,546,144,355              5.61
                              ベルギー              1,767,178,866              2.18
                             オーストリア                967,698,825             1.19
                             フィンランド                445,130,488             0.54
                             アイルランド                595,735,472             0.73
                              イギリス              4,163,468,572              5.14
                             スウェーデン                207,270,093             0.25
                              ノルウェー                215,638,846             0.26
                              デンマーク                317,365,599             0.39
                              ポーランド                355,365,229             0.43
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            オーストラリア                1,248,669,671              1.54
                             シンガポール                761,282,732             0.94
                               中国             1,339,318,940              1.65
                              イスラエル                332,938,061             0.41
                               小計             79,909,441,466              98.68
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,065,744,754              1.31
                合計（純資産総額）                            80,975,186,220              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               696,851,986            10.03
                              ブラジル               693,971,996             9.99
                               チリ              148,764,409             2.14
                              コロンビア                294,812,876             4.24
                               ペルー               161,460,054             2.32
                              ウルグアイ                11,853,883            0.17
                              セルビア                20,986,527            0.30
                               トルコ               63,956,724            0.92
                               チェコ               303,791,136             4.37
                              ハンガリー                196,364,409             2.82
                              ポーランド                476,300,552             6.85
                               ロシア                    0        0.00
                              ルーマニア                216,289,872             3.11
                              マレーシア                673,690,729             9.70
                               タイ              671,867,021             9.67
                             インドネシア                656,570,074             9.45
                               中国              665,288,276             9.57
                              エジプト               102,832,103             1.48
                              南アフリカ                669,023,098             9.63
                               小計             6,724,675,725              96.83
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              219,945,645             3.16
                合計（純資産総額）                            6,944,621,370             100.00
    （参考）新興国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              23,563,457,242              98.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              464,194,873             1.93
                合計（純資産総額）                            24,027,652,115              100.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                          アメリカ              7,240,058,995              97.78
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              164,217,203             2.21
                合計（純資産総額）                            7,404,276,198             100.00
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             42,907,146,100              95.97

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,799,934,801              4.02

                合計（純資産総額）                            44,707,080,901              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,344,020,000                  3.00

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              40,272,372,333              75.44
                               カナダ              1,009,370,470              1.89
                               ドイツ               31,723,373            0.05
                              イタリア                15,938,832            0.02
                              フランス               946,976,430             1.77
                              オランダ               103,771,577             0.19
                              スペイン               228,142,958             0.42
                              ベルギー               678,290,979             1.27
                             アイルランド                 63,364,089            0.11
                             シンガポール                 22,763,462            0.04
                              イギリス              2,890,537,240              5.41
                            オーストラリア                3,516,269,328              6.58
                            ニュージーランド                  182,963,732             0.34
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                               香港              828,888,787             1.55
                             シンガポール               1,764,172,509              3.30
                               韓国              130,101,209             0.24
                              イスラエル                39,211,780            0.07
                               小計             52,724,859,088              98.76
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              657,812,811             1.23
                合計（純資産総額）                            53,382,671,899              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      608,771,844                 1.14
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              4,992,066,595              74.20
                               カナダ               124,796,321             1.85
                               ドイツ                3,965,422            0.05
                              イタリア                2,063,094            0.03
                              フランス               117,079,882             1.74
                              オランダ                12,574,870            0.18
                              スペイン                27,766,148            0.41
                              ベルギー                84,297,589            1.25
                             アイルランド                  7,831,656            0.11
                             シンガポール                  3,259,953            0.04
                              イギリス               358,834,456             5.33
                            オーストラリア                 435,842,315             6.47
                            ニュージーランド                  22,942,719            0.34
                               香港              102,848,046             1.52
                             シンガポール                217,227,572             3.22
                               韓国               16,117,511            0.23
                              イスラエル                 5,655,545            0.08
                               小計             6,535,169,694              97.14
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              191,878,356             2.85
                合計（純資産総額）                            6,727,048,050             100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                 54/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      134,728,192                 2.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               81,521,212        1.3012     106,075,402        1.3037     106,279,204     62.03
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               2,926,322        4.7147     13,796,731        4.5345     13,269,407     7.74
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               4,628,769        2.5872     11,976,007        2.5639     11,867,700     6.92
          受益証券
     4 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               5,381,511        2.1922     11,797,349        2.1175     11,395,349     6.65
          受益証券    ザーファンド
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               4,596,762        2.0332     9,346,268        2.0478     9,413,249    5.49
          受益証券
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               1,318,707        3.6710     4,840,974        3.3089     4,363,469    2.54
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               1,240,780        2.6916     3,339,684        2.7248     3,380,877    1.97
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               1,682,333        1.5701     2,641,432        1.5780     2,654,721    1.54
          受益証券
     9 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               1,742,372        1.5114     2,633,422        1.4988     2,611,467    1.52
          受益証券    クスマザーファンド
     10 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               1,444,356        1.1082     1,600,740        1.1055     1,596,735    0.93
          受益証券    ンド
     11 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ                330,393       2.7661      913,901       2.6574      877,986   0.51
          受益証券    ンド
     12 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド                453,503       1.9258      873,368       1.9062      864,467   0.50
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  98.39
                 合　　計                                98.39
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               33,246,133        1.3012     43,259,869        1.3037     43,342,983    47.51
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               2,790,427        4.7154     13,157,980        4.5345     12,653,191    13.87
          受益証券    Ｉマザーファンド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               3,728,150        2.1920     8,172,105        2.1175     7,894,357    8.65
          受益証券    ザーファンド
     4 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               3,547,706        2.0353     7,220,809        2.0478     7,264,992    7.96
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               2,628,277        2.5848     6,793,571        2.5639     6,738,639    7.38
          受益証券
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               1,257,584        3.6763     4,623,257        3.3089     4,161,219    4.56
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ                823,053       2.6927     2,216,235        2.7248     2,242,654    2.45
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               1,188,118        1.5832     1,881,029        1.5780     1,874,850    2.05
          受益証券
     9 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               1,230,513        1.5170     1,866,689        1.4988     1,844,292    2.02
          受益証券    クスマザーファンド
     10 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ                501,526       1.1091      556,244       1.1055      554,436   0.60
          受益証券    ンド
     11 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ                174,959       2.7689      484,444       2.6574      464,936   0.50
          受益証券    ンド
     12 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド                240,869       1.9264      464,028       1.9062      459,144   0.50
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  98.11
                 合　　計                                98.11
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総              161,697,910        1.3012     210,401,321        1.3037     210,805,565     37.02
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               28,868,113        4.7451     136,982,083        4.5345     130,902,458     22.99
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               25,862,746        2.1979     56,843,730        2.1175     54,764,364     9.61
          受益証券    ザーファンド
     4 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               23,287,101        2.0351     47,393,257        2.0478     47,687,325     8.37
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               13,003,600        2.5817     33,571,526        2.5639     33,339,930     5.85
          受益証券
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               8,672,872        3.6803     31,918,771        3.3089     28,697,666     5.04
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               6,100,758        2.6931     16,429,952        2.7248     16,623,345     2.91
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               9,204,314        1.5864     14,602,415        1.5780     14,524,407     2.55
          受益証券
     9 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               7,638,276        1.5168     11,585,738        1.4988     11,448,248     2.01
          受益証券    クスマザーファンド
     10 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               4,653,516        1.1082     5,157,245        1.1055     5,144,461    0.90
          受益証券    ンド
     11 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               1,086,678        2.7729     3,013,250        2.6574     2,887,738    0.50
          受益証券    ンド
     12 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               1,486,554        1.9258     2,862,809        1.9062     2,833,669    0.49
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 56/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  98.29
                 合　　計                                98.29
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               27,483,086        1.3012     35,760,992        1.3037     35,829,699    27.16
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               7,842,265        4.7460     37,219,390        4.5345     35,560,750    26.95
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               6,896,515        2.1989     15,164,747        2.1175     14,603,370    11.07
          受益証券    ザーファンド
     4 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               6,938,070        2.0356     14,123,685        2.0478     14,207,779    10.77
          受益証券
     5 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               2,600,492        3.6841     9,580,473        3.3089     8,604,767    6.52
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               2,742,849        2.5753     7,063,909        2.5639     7,032,390    5.33
          受益証券
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,966,788        1.5924     4,724,592        1.5780     4,681,591    3.54
          受益証券
     8 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               1,404,674        2.6928     3,782,507        2.7248     3,827,455    2.90
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               1,762,157        1.5166     2,672,488        1.4988     2,641,120    2.00
          受益証券    クスマザーファンド
     10 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               1,113,772        1.1081     1,234,266        1.1055     1,231,274    0.93
          受益証券    ンド
     11 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ                250,349       2.7742      694,519       2.6574      665,277   0.50
          受益証券    ンド
     12 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド                342,125       1.9261      658,977       1.9062      652,158   0.49
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  98.20
                 合　　計                                98.20
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               35,799,824        4.7580     170,335,563        4.5345     162,334,301     36.89
          受益証券    Ｉマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               30,586,954        2.0365     62,290,933        2.0478     62,635,964    14.23
          受益証券
     3 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               25,989,786        2.2035     57,268,494        2.1175     55,033,371    12.50
          受益証券    ザーファンド
     4 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               27,652,495        1.3012     35,981,427        1.3037     36,050,557     8.19
          受益証券    合　マザーファンド
                                 57/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               13,295,386        2.5755     34,242,931        2.5639     34,088,040     7.74
          受益証券
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               9,945,134        3.6919     36,716,441        3.3089     32,907,453     7.47
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               12,647,758        1.5980     20,211,637        1.5780     19,958,162     4.53
          受益証券
     8 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               4,724,820        2.6935     12,726,329        2.7248     12,874,189     2.92
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               7,298,600        1.5171     11,072,707        1.4988     10,939,141     2.48
          受益証券    クスマザーファンド
     10 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ                829,678       2.7783     2,305,095        2.6574     2,204,786    0.50
          受益証券    ンド
     11 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               1,135,018        1.9262     2,186,323        1.9062     2,163,571    0.49
          受益証券
     12 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               1,896,500        1.1094     2,104,158        1.1055     2,096,580    0.47
          受益証券    ンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  98.48
                 合　　計                                98.48
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      7,947,400       2,176.77    17,299,661,898         2,122.50    16,868,356,500      3.88
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器      1,053,000      10,537.69     11,096,195,147        12,115.00     12,757,095,000      2.93
     3 日本    株式     キーエンス        電気機器       152,300      50,435.55     7,681,334,386        51,590.00     7,857,157,000      1.80
     4 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,935,800        749.80    7,449,862,840         729.70    7,250,153,260      1.66
              シャル・グループ
     5 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,807,700       3,856.09     6,970,663,980        3,911.00     7,069,914,700      1.62
                      信業
     6 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       106,700      53,629.60     5,722,278,331        58,980.00     6,293,166,000      1.44
     7 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,180,200       4,372.95     5,160,955,590        4,734.00     5,587,066,800      1.28
              ディングス        業
     8 日本    株式     任天堂        その他製       94,900     56,409.77     5,353,287,615        57,420.00     5,449,158,000      1.25
                      品
     9 日本    株式     日立製作所        電気機器       808,500      6,454.12     5,218,163,510        6,725.00     5,437,162,500      1.25
     10 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,202,500       4,348.63     5,229,231,829        4,486.00     5,394,415,000      1.24
                      信業
     11 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通       989,100      4,911.52     4,857,986,568        5,379.00     5,320,368,900      1.22
              プ        信業
     12 日本    株式     三菱商事        卸売業      1,137,300       4,128.77     4,695,650,121        4,433.00     5,041,650,900      1.15
     13 日本    株式     信越化学工業        化学       268,200      17,856.41     4,789,089,162        18,335.00     4,917,447,000      1.13
     14 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,321,200       3,772.30     4,983,970,996        3,703.00     4,892,403,600      1.12
     15 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       324,500      12,524.40     4,064,170,287        13,810.00     4,481,345,000      1.03
     16 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,099,800       3,921.08     4,312,403,784        3,922.00     4,313,415,600      0.99
              シャルグループ
     17 日本    株式     第一三共        医薬品      1,253,300       3,288.52     4,121,502,116        3,419.00     4,285,032,700      0.98
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,260,500       3,346.94     4,218,817,870        3,187.00     4,017,213,500      0.92
                      器
     19 日本    株式     ダイキン工業        機械       193,800      19,636.28     3,805,511,064        20,685.00     4,008,753,000      0.92
                                 58/549

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     20 日本    株式     三井物産        卸売業      1,228,600       3,147.01     3,866,416,486        3,232.00     3,970,835,200      0.91
     21 日本    株式     村田製作所        電気機器       470,300      8,250.02     3,879,984,406        8,300.00     3,903,490,000      0.89
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,047,800       3,691.47     3,867,922,266        3,695.00     3,871,621,000      0.89
     23 日本    株式     ソフトバンク        情報・通      2,498,300       1,511.06     3,775,083,787        1,480.00     3,697,484,000      0.85
                      信業
     24 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       485,000      6,920.22     3,356,306,700        7,466.00     3,621,010,000      0.83
              ングス
     25 日本    株式     日本電産        電気機器       394,200      8,314.90     3,277,733,580        8,679.00     3,421,261,800      0.78
     26 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       177,200      17,209.67     3,049,553,524        19,200.00     3,402,240,000      0.78
                      業
     27 日本    株式     ＳＭＣ        機械       49,200     61,669.27     3,034,128,363        66,610.00     3,277,212,000      0.75
     28 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       586,000      5,703.21     3,342,081,060        5,410.00     3,170,260,000      0.72
              ルディングス
     29 日本    株式     ファナック        電気機器       147,500      19,503.28     2,876,734,537        21,105.00     3,112,987,500      0.71
     30 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,032,000       1,583.82     3,218,322,240        1,519.00     3,086,608,000      0.71
              ルグループ
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.35
                    建設業                             2.06
                    食料品                             3.13
                    繊維製品                             0.42
                    パルプ・紙                             0.17
                    化学                             6.20
                    医薬品                             5.03
                    石油・石炭製品                             0.51
                    ゴム製品                             0.68
                    ガラス・土石製品                             0.69
                    鉄鋼                             0.82
                    非鉄金属                             0.74
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.24
                    電気機器                            17.79
                    輸送用機器                             7.73
                    精密機器                             2.65
                    その他製品                             2.34
                    電気・ガス業                             1.20
                    陸運業                             2.86
                    海運業                             0.66
                    空運業                             0.41
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.70
                    卸売業                             5.54
                    小売業                             3.97
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                    銀行業                             5.01
                    証券、商品先物取引業                             0.71
                    保険業                             2.19
                    その他金融業                             1.12
                    不動産業                             1.92
                    サービス業                             5.24
       合　　計                                         97.11
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      3,184,400      22,684.82     72,237,559,176        19,185.34     61,093,810,707      4.76
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,384,400      40,069.58     55,472,338,478        35,032.10     48,498,439,794      3.78
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       88,590     422,344.80     37,415,526,423        295,258.65     26,156,964,273      2.03
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       58,390     361,747.26     21,122,423,047        288,001.96     16,816,434,987      1.31
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       165,690     139,080.71     23,044,284,179        97,392.16     16,136,907,371      1.25
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       55,500     363,530.30     20,175,932,011        289,239.19     16,052,775,367      1.25
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       182,810      66,652.03     12,184,658,758        65,016.57     11,885,679,728      0.92
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     8 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       511,000      23,017.86     11,762,129,489        23,217.54     11,864,167,488      0.92
     9 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       485,240      35,136.63     17,049,699,231        24,117.58     11,702,816,023      0.91
                       半導体製
                       造装置
     10 アメリカ   株式     META  PLATFORMS    INC  インタラ       459,300      29,105.02     13,367,939,760        25,017.61     11,490,591,626      0.89
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     11 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       253,000      45,683.45     11,557,915,354        40,913.09     10,351,012,554      0.80
                       サービス
              INC  CL B
     12 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       821,700      10,776.77     8,855,276,143        12,512.01     10,281,121,822      0.80
                       ス・消耗
                       燃料
     13 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       573,600      17,958.84     10,301,192,715        16,830.12     9,653,760,675      0.75
     14 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       469,700      19,785.09     9,293,058,381        19,067.39     8,955,953,647      0.69
     15 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       324,100      28,640.98     9,282,543,275        27,293.34     8,845,773,050      0.68
                       サービス
              SHARES
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     16 アメリカ   株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       374,200      21,243.98     7,949,498,666        22,857.27     8,553,193,727      0.66
                       ス・消耗
                       燃料
     17 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       546,400      16,092.34     8,792,859,984        15,608.31     8,528,381,677      0.66
     18 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       202,700      39,520.96     8,010,900,432        39,547.65     8,016,309,993      0.62
                       り
     19 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       170,300      46,383.43     7,899,098,288        45,870.97     7,811,826,838      0.60
                       サービス
     20 アメリカ   株式     PFIZER   INC      医薬品      1,089,400       6,717.27     7,317,802,707        6,911.80     7,529,716,118      0.58
     21 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,430,000       5,488.26     7,848,216,275        4,746.33     6,787,257,906      0.52
     22 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       796,500      7,985.64     6,360,563,824        8,292.62     6,605,074,060      0.51
     23 アメリカ   株式     ABBVIE   INC      バイオテ       343,100      20,944.52     7,186,065,451        19,231.50     6,598,327,650      0.51
                       クノロ
                       ジー
     24 アメリカ   株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       157,800      37,208.20     5,871,455,048        41,473.37     6,544,497,912      0.51
     25 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       80,230     85,308.74     6,844,320,230        76,608.33     6,146,286,797      0.47
                       半導体製
                       造装置
     26 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       136,400      49,339.65     6,729,928,272        44,131.91     6,019,593,206      0.46
              (GENUSSCHEINE)
     27 アメリカ   株式     BROADCOM    INC     半導体・       79,890     80,696.77     6,446,865,395        74,782.32     5,974,360,248      0.46
                       半導体製
                       造装置
     28 アメリカ   株式     PEPSICO   INC     飲料       268,400      21,548.35     5,783,579,693        22,022.63     5,910,874,348      0.46
     29 アメリカ   株式     MERCK  & CO INC    医薬品       490,300      10,596.41     5,195,420,776        11,933.78     5,851,135,668      0.45
     30 イギリス   株式     SHELL  PLC-NEW      石油・ガ      1,479,000       3,422.73     5,062,230,574        3,840.18     5,679,629,770      0.44
                       ス・消耗
                       燃料
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.70
                    メディア                             0.89
                    娯楽                             1.07
                    不動産管理・開発                             0.37
                    エネルギー設備・サービス                             0.27
                    石油・ガス・消耗燃料                             5.17
                    化学                             2.20
                    建設資材                             0.24
                    容器・包装                             0.28
                    金属・鉱業                             1.70
                    紙製品・林産品                             0.11
                    航空宇宙・防衛                             1.50
                    建設関連製品                             0.52
                    建設・土木                             0.20
                    電気設備                             0.77
                    コングロマリット                             1.01
                    機械                             1.62
                    商社・流通業                             0.34
                    商業サービス・用品                             0.46
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                    航空貨物・物流サービス                             0.57
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             1.03
                    運送インフラ                             0.14
                    自動車部品                             0.19
                    自動車                             1.89
                    家庭用耐久財                             0.29
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.26
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.74
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             2.35
                    複合小売り                             0.47
                    専門小売り                             1.58
                    食品・生活必需品小売り                             1.45
                    飲料                             1.78
                    食品                             1.64
                    タバコ                             0.77
                    家庭用品                             1.16
                    パーソナル用品                             0.52
                    ヘルスケア機器・用品                             2.33
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.37
                    バイオテクノロジー                             1.85
                    医薬品                             5.46
                    銀行                             6.04
                    各種金融サービス                             1.05
                    保険                             3.15
                    情報技術サービス                             3.71
                    ソフトウェア                             6.93
                    通信機器                             0.63
                    コンピュータ・周辺機器                             5.04
                    電子装置・機器・部品                             0.54
                    半導体・半導体製造装置                             4.67
                    各種電気通信サービス                             1.31
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.93
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.95
                    水道                             0.11
                    消費者金融                             0.45
                    資本市場                             3.14
                                 62/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.10
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.46
                    専門サービス                             0.67
       投資証券         ―   ―                             2.44
       合　　計                                         98.72
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コンピュー       235,670      19,501.06     4,595,815,437        19,185.34     4,521,410,115      4.53
                       タ・周辺機
                       器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフトウェ       102,470      33,932.90     3,477,104,635        35,032.10     3,589,739,328      3.60
                       ア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        6,560    278,960.21     1,829,979,016        295,258.65     1,936,896,779      1.94
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     4 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラク        4,325    288,593.61     1,248,167,376        288,001.96     1,245,608,517      1.25
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     5 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       12,275     100,947.44     1,239,129,944        97,392.16     1,195,488,792      1.20
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラク        4,112    290,045.04     1,192,665,240        289,239.19     1,189,351,573      1.19
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     7 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       13,553     62,367.75      845,270,177       65,016.57      881,169,615     0.88
                       ア・プロバ
              INC
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     8 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       37,880     22,734.91      861,198,673       23,217.54      879,480,752     0.88
     9 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・半       35,980     21,749.07      782,531,874       24,117.58      867,750,640     0.87
                       導体製造装
                       置
     10 アメリカ    株式     META  PLATFORMS    INC  インタラク       34,050     25,160.00      856,698,230       25,017.61      851,849,869     0.85
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     11 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       18,760     40,123.45      752,716,036       40,913.09      767,529,627     0.77
                       サービス
              INC  CL B
     12 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       60,950     10,830.20      660,100,902       12,512.01      762,607,247     0.76
                       ス・消耗燃
                       料
     13 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       42,550     15,615.27      664,429,749       16,830.12      716,121,891     0.71
     14 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       34,840     19,948.47      695,005,040       19,067.39      664,307,909     0.66
     15 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       24,050     24,746.21      595,146,571       27,293.34      656,404,942     0.65
                       サービス
              SHARES
     16 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       27,770     20,421.97      567,118,383       22,857.27      634,746,632     0.63
                       ス・消耗燃
                       料
     17 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       40,540     16,063.47      651,213,444       15,608.31      632,760,968     0.63
     18 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売り       15,040     38,065.23      572,501,095       39,547.65      594,796,755     0.59
     19 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       12,640     42,043.80      531,433,720       45,870.97      579,809,109     0.58
                       サービス
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     20 アメリカ    株式     PFIZER   INC      医薬品       80,880      6,238.32     504,555,456        6,911.80     559,026,473     0.56
     21 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行       106,150      4,661.13     494,779,745        4,746.33     503,823,375     0.50
     22 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       59,140      8,281.82     489,786,888        8,292.62     490,425,712     0.49
     23 アメリカ    株式     ABBVIE   INC      バイオテク       25,480     19,357.55      493,230,431       19,231.50      490,018,620     0.49
                       ノロジー
     24 アメリカ    株式     ELI  LILLY  & CO.    医薬品       11,720     37,072.93      434,494,818       41,473.37      486,067,906     0.48
     25 オランダ    株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・半        5,962     67,061.71      399,821,961       76,608.33      456,738,899     0.45
                       導体製造装
                       置
     26 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       10,130     46,194.07      467,946,002       44,131.91      447,056,299     0.44
              (GENUSSCHEINE)
     27 アメリカ    株式     BROADCOM    INC     半導体・半        5,935     72,231.08      428,691,516       74,782.32      443,833,121     0.44
                       導体製造装
                       置
     28 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       19,930     22,013.01      438,719,368       22,022.63      438,911,050     0.44
     29 アメリカ    株式     MERCK  & CO INC    医薬品       36,430     11,236.78      409,356,163       11,933.78      434,747,853     0.43
     30 イギリス    株式     SHELL  PLC-NEW      石油・ガ       111,100      3,599.99     399,959,468        3,840.18     426,644,265     0.42
                       ス・消耗燃
                       料
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             3.53
                    メディア                             0.86
                    娯楽                             1.00
                    不動産管理・開発                             0.35
                    エネルギー設備・サービス                             0.26
                    石油・ガス・消耗燃料                             4.98
                    化学                             2.09
                    建設資材                             0.23
                    容器・包装                             0.27
                    金属・鉱業                             1.62
                    紙製品・林産品                             0.11
                    航空宇宙・防衛                             1.43
                    建設関連製品                             0.49
                    建設・土木                             0.20
                    電気設備                             0.74
                    コングロマリット                             0.97
                    機械                             1.54
                    商社・流通業                             0.32
                    商業サービス・用品                             0.43
                    航空貨物・物流サービス                             0.55
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.08
                    陸運・鉄道                             0.96
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.19
                                 64/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    自動車                             1.79
                    家庭用耐久財                             0.28
                    レジャー用品                             0.02
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.20
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.63
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             2.23
                    複合小売り                             0.45
                    専門小売り                             1.52
                    食品・生活必需品小売り                             1.39
                    飲料                             1.70
                    食品                             1.57
                    タバコ                             0.73
                    家庭用品                             1.10
                    パーソナル用品                             0.50
                    ヘルスケア機器・用品                             2.17
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.26
                    バイオテクノロジー                             1.74
                    医薬品                             5.22
                    銀行                             5.72
                    各種金融サービス                             1.01
                    保険                             3.03
                    情報技術サービス                             3.53
                    ソフトウェア                             6.59
                    通信機器                             0.61
                    コンピュータ・周辺機器                             4.80
                    電子装置・機器・部品                             0.51
                    半導体・半導体製造装置                             4.46
                    各種電気通信サービス                             1.24
                    無線通信サービス                             0.28
                    電力                             1.84
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.92
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.45
                    資本市場                             2.97
                    各種消費者サービス                             0.00
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.10
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.39
                    専門サービス                             0.64
       投資証券         ―   ―                             2.31
                                 65/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合　　計                                         94.04
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,962,000       2,302.01     4,516,549,575        2,421.07     4,750,152,485      6.46

                       導体製造装
                       置
     2 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      4,572,000        603.43    2,758,893,716         646.49    2,955,793,085      4.02

         益証券
              UCITS  ETF
     3 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       497,200      5,691.68     2,829,903,487        5,715.50     2,841,746,600      3.86

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     4 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       379,650      6,836.49     2,595,474,244        7,000.18     2,657,618,337      3.61

                       タ・周辺機
                       器
     5 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,206,780       1,475.43     1,780,528,134        1,549.71     1,870,167,481      2.54

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
     6 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       242,500      4,194.39     1,017,141,645        4,423.56     1,072,715,240      1.46

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     7 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       325,300      2,566.42     834,857,792        2,859.38     930,157,290     1.26

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       323,652      2,062.75     667,616,197        2,336.75     756,294,201     1.02

     9 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      7,644,000        89.81    686,541,154         95.20    727,738,612     0.99

              BANK-H
     10 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       267,400      2,604.79     696,522,184        2,534.48     677,722,091     0.92

                       サービス
     11 香港    株式     JD.COM,   INC.     インター       159,417      3,698.45     589,597,016        3,638.32     580,010,697     0.78

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     12 サウジア    株式     AL RAJHI  BANK     銀行       156,320      3,854.29     602,503,864        3,429.84     536,153,527     0.72

      ラビア
     13 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       135,600      3,599.37     488,075,657        3,929.63     532,858,506     0.72

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
                                 66/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     14 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       404,900      1,179.18     477,450,387        1,242.51     503,092,299     0.68
     15 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       997,649       460.31     459,232,200        489.08     487,934,213     0.66

                       機器・部品
              INDUSTRY
     16 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        42,980     11,115.50      477,744,190       11,063.80      475,522,124     0.64

                       導体製造装
                       置
     17 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       119,538      3,598.41     430,147,847        3,886.11     464,538,511     0.63

                       導体製造装
                       置
     18 香港    株式     NETEASE,    INC.     娯楽       165,950      2,307.42     382,917,842        2,727.10     452,563,904     0.61

     19 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       511,000       794.28     405,880,743        808.33     413,059,185     0.56

              GROUP  CO-H
     20 サウジア    株式     THE  SAUDI  NATIONAL    銀行       172,100      2,714.43     467,154,952        2,392.67     411,779,712     0.56

      ラビア
              BANK
     21 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        64,800      6,110.94     395,988,912        6,297.06     408,049,488     0.55

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     22 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        72,247      5,718.86     413,170,912        5,602.91     404,793,800     0.55

                       サービス
              LTD
     23 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        22,170     13,669.75      303,058,362       17,832.72      395,351,600     0.53

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     24 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      4,480,000        74.79    335,078,457         76.42    342,381,312     0.46

              CHINA-H
     25 香港    株式     BANK  OF CHINA  LTD-H   銀行      6,440,000        49.63    319,623,033         50.62    326,012,120     0.44

     26 メキシコ    株式     AMERICA   MOVIL  SAB  DE 無線通信      2,244,000        123.79     277,790,199        141.07     316,572,120     0.43

                       サービス
              C-SER  L
     27 ブラジル    株式     PETROBRAS-PETROLEO        石油・ガ       383,000       867.28     332,168,712        808.76     309,755,587     0.42

                       ス・消耗燃
              BRAS-PR
                       料
     28 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        10,450     28,396.01      296,738,315       29,055.40      303,628,930     0.41

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     29 インドネ    株式     BANK  CENTRAL   ASIA   銀行      4,380,000        66.88    292,934,400         66.66    291,970,800     0.39

      シア
     30 香港    株式     BYD  CO LTD-H      自動車        65,000      3,733.03     242,647,470        4,490.75     291,898,750     0.39

    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

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        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             5.51
                    メディア                             0.19

                    娯楽                             1.06

                    不動産管理・開発                             1.77

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.80

                    化学                             3.05

                    建設資材                             0.91

                    容器・包装                             0.07

                    金属・鉱業                             3.97

                    紙製品・林産品                             0.18

                    航空宇宙・防衛                             0.12

                    建設関連製品                             0.02

                    建設・土木                             0.45

                    電気設備                             0.58

                    コングロマリット                             1.06

                    機械                             0.31

                    商社・流通業                             0.13

                    商業サービス・用品                             0.07

                    航空貨物・物流サービス                             0.27

                    旅客航空輸送業                             0.21

                    海運業                             0.63

                    陸運・鉄道                             0.21

                    運送インフラ                             0.68

                    自動車部品                             0.41

                    自動車                             2.75

                    家庭用耐久財                             0.30

                    レジャー用品                             0.07

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.01

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.88

                    インターネット販売・通信販売                             5.56

                    複合小売り                             0.25

                    専門小売り                             0.59

                    食品・生活必需品小売り                             1.16

                    飲料                             0.93

                    食品                             1.63

                                 68/549


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                    タバコ                             0.33
                    家庭用品                             0.06

                    パーソナル用品                             0.72

                    ヘルスケア機器・用品                             0.11

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.63

                    バイオテクノロジー                             0.49

                    医薬品                             0.95

                    銀行                            14.84

                    各種金融サービス                             0.82

                    保険                             2.48

                    情報技術サービス                             2.18

                    ソフトウェア                             0.14

                    通信機器                             0.09

                    コンピュータ・周辺機器                             5.29

                    電子装置・機器・部品                             2.54

                    半導体・半導体製造装置                             9.17

                    各種電気通信サービス                             1.42

                    無線通信サービス                             1.72

                    電力                             0.98

                    ガス                             0.55

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.13

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.72

                    消費者金融                             0.58

                    資本市場                             0.71

                    各種消費者サービス                             0.04

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.75

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.76

                    その他の業種                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.02

       投資証券         ―   ―                             0.11

       合　　計                                         95.50

    （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド


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                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     ALBEMARLE    CORP     化学       43,840     26,642.96     1,168,027,529        34,734.65     1,522,767,196      2.12
     2 アメリカ    株式     AMCOR  PLC      容器・包装       759,500      1,535.22     1,166,006,028        1,706.47     1,296,067,838      1.81
     3 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       103,320      11,178.50     1,154,963,451        12,512.01     1,292,741,276      1.80
                       ス・消耗燃
                       料
     4 アメリカ    株式     SHERWIN-WILLIAMS         化学       35,910     32,924.87     1,182,332,217        35,430.83     1,272,321,231      1.77
     5 アメリカ    株式     EXPEDITORS         航空貨物・       88,460     12,813.63     1,133,494,259        14,186.43     1,254,932,173      1.75
                       物流サービ
              INTERNATIONAL      WASH
                       ス
              INC
     6 アメリカ    株式     CHEVRON   CORP     石油・ガ       54,650     21,123.47     1,154,398,160        22,857.27     1,249,150,286      1.74
                       ス・消耗燃
                       料
     7 アメリカ    株式     LINDE  PLC      化学       28,400     41,433.60     1,176,714,500        42,261.86     1,200,236,889      1.67
     8 アメリカ    株式     NEXTERA   ENERGY   INC   電力       118,940      9,668.46     1,149,966,932        9,927.30     1,180,753,098      1.65
     9 アメリカ    株式     FRANKLIN    RESOURCES     資本市場       333,300      3,348.35     1,116,007,900        3,532.18     1,177,277,427      1.64
              INC
     10 アメリカ    株式     CONSOLIDATED     EDISON   総合公益事       91,150     12,567.62     1,145,539,439        12,895.36     1,175,412,228      1.64
                       業
              INC
     11 アメリカ    株式     GENUINE   PARTS  CO   販売       65,810     17,650.59     1,161,585,653        17,844.26     1,174,331,264      1.64
     12 アメリカ    株式     AIR  PRODUCTS       化学       36,210     31,777.66     1,150,669,404        32,135.83     1,163,638,640      1.62
     13 アメリカ    株式     CHUBB  LTD      保険       42,680     27,083.10     1,155,906,808        27,038.20     1,153,990,671      1.61
     14 アメリカ    株式     ILLINOIS    TOOL  WORKS   機械       43,250     26,473.42     1,144,975,541        26,506.13     1,146,390,356      1.60
              INC
     15 アメリカ    株式     LOWES  COS  INC     専門小売り       44,630     26,049.98     1,162,610,778        25,594.56     1,142,285,315      1.59
     16 アメリカ    株式     INTERNATIONAL         情報技術       63,620     17,887.72     1,138,016,794        17,855.80     1,135,986,422      1.58
                       サービス
              BUSINESS    MACHINES
     17 アメリカ    株式     MCDONALD'S    CORP    ホテル・レ       35,160     32,624.88     1,147,090,839        32,292.25     1,135,395,605      1.58
                       ストラン・
                       レジャー
     18 アメリカ    株式     BECTON,DICKINSON         ヘルスケア       34,490     33,857.97     1,167,761,633        32,880.73     1,134,056,605      1.58
                       機器・用品
     19 アメリカ    株式     AUTOMATIC    DATA     情報技術       39,350     29,383.40     1,156,237,141        28,803.65     1,133,423,966      1.58
                       サービス
              PROCESS
     20 アメリカ    株式     CATERPILLAR     INC  DEL  機械       40,660     29,631.70     1,204,825,090        27,839.51     1,131,954,859      1.58
     21 アメリカ    株式     3M CORP       コングロマ       58,960     19,300.15     1,137,936,959        19,168.67     1,130,185,202      1.58
                       リット
     22 アメリカ    株式     PEPSICO   INC     飲料       51,090     22,376.27     1,143,203,852        22,022.63     1,125,136,254      1.57
     23 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON     医薬品       48,450     23,470.38     1,137,140,017        23,217.54     1,124,890,244      1.57
     24 アメリカ    株式     BROWN-FORMAN     CORP-CL   飲料       131,290      8,794.31     1,154,605,347        8,533.65     1,120,383,906      1.56
              B
     25 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO     飲料       134,800      8,473.39     1,142,213,466        8,292.62     1,117,845,553      1.56
     26 アメリカ    株式     ATMOS  ENERGY   CORP   ガス       74,100     15,479.37     1,147,021,585        15,082.62     1,117,622,468      1.56
     27 アメリカ    株式     CLOROX   CO      家庭用品       58,380     18,921.97     1,104,664,804        19,066.10     1,113,079,449      1.55
     28 アメリカ    株式     GRAINGER(W.W.)      INC   商社・流通       17,610     65,353.38     1,150,873,116        62,872.90     1,107,191,802      1.54
                       業
     29 アメリカ    株式     PPG  INDUSTRIES       化学       66,210     16,916.56     1,120,045,552        16,671.14     1,103,796,597      1.54
     30 アメリカ    株式     ROPER  TECHNOLOGIES      コングロマ       19,370     59,890.00     1,160,069,325        56,909.85     1,102,343,888      1.54
                       リット
              INC
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    石油・ガス・消耗燃料                             3.55
                    化学                            10.25
                                 70/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    容器・包装                             1.81
                    金属・鉱業                             1.34
                    航空宇宙・防衛                             1.49
                    建設関連製品                             1.49
                    電気設備                             1.48
                    コングロマリット                             3.12
                    機械                             7.51
                    商社・流通業                             1.54
                    商業サービス・用品                             1.53
                    航空貨物・物流サービス                             1.75
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.44
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.58
                    販売                             1.64
                    複合小売り                             1.09
                    専門小売り                             1.59
                    食品・生活必需品小売り                             4.30
                    飲料                             4.70
                    食品                             4.38
                    家庭用品                             7.44
                    ヘルスケア機器・用品                             4.57
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.47
                    バイオテクノロジー                             1.52
                    医薬品                             1.57
                    保険                             5.99
                    情報技術サービス                             3.17
                    電力                             1.65
                    ガス                             1.56
                    総合公益事業                             1.64
                    資本市場                             4.67
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.44
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.78
       投資証券         ―   ―                             4.28
       合　　計                                         99.48
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本   国債証券    国庫債券　利      12,000,000,000          98.90   11,868,525,000          98.83   11,859,600,000        0.1  2031/12/20     1.39
              付（１０年）
              第３６５回
     2 日本   国債証券    国庫債券　利      10,900,000,000          99.45   10,840,704,000          99.30   10,824,136,000        0.1  2030/9/20    1.27
              付（１０年）
              第３６０回
                                 71/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3 日本   国債証券    国庫債券　利      10,600,000,000          99.55   10,552,618,000          99.40   10,536,824,000        0.1  2030/6/20    1.24
              付（１０年）
              第３５９回
     4 日本   国債証券    国庫債券　利      10,450,000,000          99.13   10,360,025,500          98.97   10,343,201,000        0.1  2031/6/20    1.21
              付（１０年）
              第３６３回
     5 日本   国債証券    国庫債券　利      10,200,000,000         100.29   10,229,625,000         100.31   10,232,130,000        0.1  2024/3/20    1.20
              付（５年）第
              １３９回
     6 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000         100.20   10,171,112,000         100.28   10,179,333,500        0.1  2028/3/20    1.20
              付（１０年）
              第３５０回
     7 日本   国債証券    国庫債券　利      10,000,000,000         100.37   10,037,364,000         100.42   10,042,900,000        0.1  2027/6/20    1.18
              付（１０年）
              第３４７回
     8 日本   国債証券    国庫債券　利      10,150,000,000          99.00   10,049,361,000          98.90   10,038,857,500        0.1  2031/9/20    1.18
              付（１０年）
              第３６４回
     9 日本   国債証券    国庫債券　利       9,600,000,000         100.33    9,631,968,000         100.38    9,636,480,000       0.1  2024/9/20    1.13
              付（５年）第
              １４１回
     10 日本   国債証券    国庫債券　利       9,500,000,000         100.40    9,538,000,000         100.50    9,548,165,000       0.1  2026/6/20    1.12
              付（１０年）
              第３４３回
     11 日本   国債証券    国庫債券　利       9,000,000,000         101.29    9,116,280,000         101.27    9,114,750,000       0.4  2025/3/20    1.07
              付（１０年）
              第３３８回
     12 日本   国債証券    国庫債券　利       8,500,000,000         99.25   8,436,250,000         99.09   8,422,820,000       0.1  2031/3/20    0.99
              付（１０年）
              第３６２回
     13 日本   国債証券    国庫債券　利       8,400,000,000         99.30   8,341,640,000         99.20   8,332,800,000       0.1  2030/12/20     0.98
              付（１０年）
              第３６１回
     14 日本   国債証券    国庫債券　利       7,600,000,000         100.37    7,628,172,000         100.48    7,636,480,000       0.1  2027/3/20    0.90
              付（１０年）
              第３４６回
     15 日本   国債証券    国庫債券　利       7,300,000,000         100.00    7,300,000,000         100.12    7,308,833,000      0.005   2026/6/20    0.86
              付（５年）第
              １４８回
     16 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         100.25    7,118,318,000         100.27    7,119,809,000       0.1  2023/12/20     0.83
              付（５年）第
              １３８回
     17 日本   国債証券    国庫債券　利       7,100,000,000         99.95   7,096,805,000         100.10    7,107,597,000      0.005   2026/9/20    0.83
              付（５年）第
              １４９回
     18 日本   国債証券    国庫債券　利       7,000,000,000         100.35    7,024,710,000         100.50    7,035,070,000       0.1  2026/12/20     0.82
              付（１０年）
              第３４５回
     19 日本   国債証券    国庫債券　利       6,800,000,000         100.09    6,806,324,000         100.11    6,807,480,000      0.005   2023/8/1    0.80
              付（２年）第
              ４２７回
     20 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         101.42    6,693,786,000         101.37    6,690,816,000       0.6  2024/6/20    0.78
              付（１０年）
              第３３４回
     21 日本   国債証券    国庫債券　利       6,600,000,000         100.23    6,615,510,000         100.24    6,615,906,000       0.1  2023/9/20    0.78
              付（５年）第
              １３７回
     22 日本   国債証券    国庫債券　利       6,970,000,000         95.35   6,646,218,000         94.90   6,614,599,700       0.4  2040/9/20    0.78
              付（２０年）
              第１７４回
     23 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.37    6,424,256,000         100.51    6,433,024,000       0.1  2026/9/20    0.75
              付（１０年）
              第３４４回
     24 日本   国債証券    国庫債券　利       6,400,000,000         100.09    6,406,144,000         100.12    6,408,000,000       0.1  2028/9/20    0.75
              付（１０年）
              第３５２回
     25 日本   国債証券    国庫債券　利       6,070,000,000         100.40    6,094,280,000         100.43    6,096,343,800       0.1  2025/3/20    0.71
              付（５年）第
              １４３回
                                 72/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     26 日本   国債証券    国庫債券　利       6,000,000,000         100.15    6,009,240,000         100.21    6,012,600,000       0.1  2028/6/20    0.70
              付（１０年）
              第３５１回
     27 日本   国債証券    国庫債券　利       5,900,000,000         101.11    5,966,021,000         101.05    5,962,363,000       0.6  2023/12/20     0.70
              付（１０年）
              第３３２回
     28 日本   国債証券    国庫債券　利       7,020,000,000         86.24   6,054,048,000         82.98   5,825,406,600       0.5  2060/3/20    0.68
              付（４０年）
              第１３回
     29 日本   国債証券    国庫債券　利       5,800,000,000         100.30    5,817,400,000         100.39    5,823,026,000       0.1  2027/9/20    0.68
              付（１０年）
              第３４８回
     30 日本   国債証券    国庫債券　利       6,020,000,000         96.97   5,837,895,000         96.03   5,781,547,800       0.5  2041/3/20    0.68
              付（２０年）
              第１７６回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.57
                地方債証券                                 6.65
                 特殊債券                                7.58
                 社債券                                4.88
                 合　　計                                99.71
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY      151,700,000       15,082.70     22,880,461,801        15,427.26     23,403,167,903       5.375   2031/2/15    3.59
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY      129,400,000       14,468.69     18,722,495,869        14,695.06     19,015,420,489       5.25  2028/11/15    2.92
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       81,000,000       12,089.80     9,792,739,380        12,226.52     9,903,486,164      1.625  2026/11/30    1.52
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,600,000       14,231.31     9,478,052,460        14,308.43     9,529,418,381        6 2026/2/15    1.46
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,000,000       12,787.44     9,206,960,313        12,837.27     9,242,838,907       2.5  2024/5/15    1.42
             N/B
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       67,500,000       12,448.38     8,402,663,039        12,599.13     8,504,417,098      2.375   2027/5/15    1.30
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,100,000       15,722.75     7,562,643,986        16,041.27     7,715,853,241       6.25  2030/5/15    1.18
             N/B
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       57,850,000       12,646.71     7,316,123,986        12,717.33     7,356,975,796       2.25  2024/11/15    1.13
             N/B
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       56,700,000       12,717.81     7,211,003,153        12,781.43     7,247,074,029      2.375   2024/8/15    1.11
             BOND
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY       53,600,000       12,687.28     6,800,382,517        12,887.10     6,907,490,382      2.875   2028/5/15    1.06
             N/B
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       60,050,000       10,733.58     6,445,515,352        11,248.42     6,754,679,128      2.375   2051/5/15    1.03
             N/B
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,100,000       12,539.53     6,282,308,549        12,635.19     6,330,232,947       2.25  2025/11/15    0.97
             N/B
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,900,000       12,756.89     5,855,414,805        12,810.73     5,880,126,421       2.25  2023/12/31    0.90
             N/B
                                 73/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     14 フランス   国債証券    FRANCE        31,300,000       18,564.71     5,810,757,054        18,620.57     5,828,241,029       4.75  2035/4/25    0.89
             GOVERNMENT
             O.A.T
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,000,000       12,825.13     5,771,311,770        12,902.63     5,806,185,242      2.875   2025/4/30    0.89
             N/B
     16 イタリア   国債証券    BUONI        35,000,000       16,233.63     5,681,773,440        16,374.15     5,730,953,760       5.25  2029/11/1    0.88
             POLIENNALI    DEL
             TES
     17 イタリア   国債証券    BUONI        33,800,000       16,785.64     5,673,546,413        16,883.86     5,706,746,573       6.5  2027/11/1    0.87
             POLIENNALI    DEL
             TES
     18 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     34,650,000       16,411.08     5,686,441,667        16,405.52     5,684,513,218       5.9  2026/7/30    0.87
             DEL  ESTADO
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       49,700,000       10,834.74     5,384,868,921        11,298.50     5,615,357,606       2.5  2046/2/15    0.86
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,600,000       12,636.19     5,509,381,815        12,699.80     5,537,113,587      2.125   2024/9/30    0.85
             N/B
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       12,869.07     5,482,227,547        12,915.15     5,501,855,970       2.75  2023/11/15    0.84
             N/B
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,100,000       12,710.81     5,478,362,974        12,758.39     5,498,869,374      2.125   2024/3/31    0.84
             N/B
     23 フランス   国債証券    FRANCE        30,700,000       17,721.64     5,440,545,694        17,716.56     5,438,986,897       5.5  2029/4/25    0.83
             GOVERNMENT
             O.A.T
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,300,000       12,550.55     5,308,885,353        12,668.24     5,358,669,464      2.375   2026/4/30    0.82
             N/B
     25 フランス   国債証券    FRANCE        34,400,000       15,178.11     5,221,272,619        15,179.08     5,221,605,447       3.5  2026/4/25    0.80
             GOVERNMENT
             O.A.T
     26 スペイン   国債証券    SPANISH        27,900,000       18,374.42     5,126,465,636        18,451.57     5,147,989,258       5.75  2032/7/30    0.79
             GOVERNMENT
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       41,900,000       12,063.75     5,054,715,309        12,192.47     5,108,645,344       1.5  2026/8/15    0.78
             N/B
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,950,000       12,122.35     4,842,881,024        12,610.65     5,037,957,116      3.125   2044/8/15    0.77
             N/B
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,700,000       10,843.76     4,738,723,453        11,296.50     4,936,572,077       2.5  2045/2/15    0.75
             N/B
     30 イタリア   国債証券    BUONI        32,600,000       15,068.89     4,912,460,985        15,091.60     4,919,864,208        5  2025/3/1    0.75
             POLIENNALI    DEL
             TES
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.07
                 合　　計                                99.07
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      14,620.44      731,022,329       13,073.41      653,670,672      3.125  2028/11/15     0.80
     2 フランス   国債証券    FRANCE   (GOVT      4,500,000      13,791.94      620,637,730       13,707.05      616,817,301       0 2024/2/25    0.76
             OF)
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,500,000      12,130.36      667,170,274       10,840.75      596,241,624      0.625   2030/8/15    0.73
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      12,661.11      633,055,588       11,850.91      592,545,529      0.875   2026/9/30    0.73
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,860.70      554,428,093       12,859.56      514,382,520      2.75  2025/6/30    0.63
                                 74/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,058.63      522,345,559       12,758.39      510,335,904      2.125   2024/3/31    0.63
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,355.99      534,239,644       12,717.33      508,693,227      2.25  2024/11/15     0.62
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,400.44      536,017,957       12,697.79      507,911,915       2 2024/6/30    0.62
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,345.85      533,834,388       12,245.05      489,802,253      1.625   2026/9/30    0.60
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      13,187.09      527,483,941       12,128.86      485,154,640      1.375   2026/8/31    0.59
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      13,879.23      527,410,836       12,599.13      478,767,185      2.375   2027/5/15    0.59
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,991.27      519,651,131       11,754.75      470,190,123      1.25  2028/4/30    0.58
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      13,559.70      474,589,809       12,938.19      452,836,707      2.875  2023/11/30     0.55
     14 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      13,463.05      471,206,797       12,917.15      452,100,513      2.75  2023/8/31    0.55
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      14,243.25      498,514,031       12,887.10      451,048,812      2.875   2028/5/15    0.55
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,030,000      13,637.33      549,584,646       10,743.59      432,966,998      2.25  2046/8/15    0.53
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      11,874.95      451,248,216       11,365.61      431,893,427      1.375  2031/11/15     0.53
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      14,195.41      482,643,980       12,700.80      431,827,306      2.625   2029/2/15    0.53
     19 フランス   国債証券    FRANCE        2,290,000      22,362.80      512,108,148       18,620.57      426,411,245      4.75  2035/4/25    0.52
             GOVERNMENT
             O.A.T
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    2,800,000      18,064.58      505,808,456       14,904.41      417,323,550      4.25  2040/11/15     0.51
     21 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,500,000      13,262.72      464,195,311       11,897.48      416,412,079      1.625   2029/8/15    0.51
     22 フランス   国債証券    FRANCE   (GOVT      2,720,000      17,053.10      463,844,422       15,064.38      409,751,316      2.5  2030/5/25    0.50
             OF)
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,200,000      13,805.61      441,779,577       12,504.48      400,143,410      2.25  2027/8/15    0.49
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,200,000      13,979.39      447,340,691       12,504.48      400,143,410      2.375   2029/5/15    0.49
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      13,529.22      419,405,938       12,907.14      400,121,394      2.875   2025/5/31    0.49
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      14,367.03      445,377,987       12,881.59      399,329,592      2.875   2028/8/15    0.49
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,000,000      14,033.48      421,004,575       12,953.21      388,596,497       3 2025/9/30    0.47
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,100,000      12,798.96      396,767,861       12,519.00      388,089,161      0.125   2023/8/15    0.47
     29 中国   国債証券    CHINA        20,000,000       1,928.60     385,721,415       1,933.52     386,705,775      2.47   2024/9/2    0.47
             GOVERNMENT    BOND
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,400,000      14,282.39      485,601,353       11,293.49      383,978,945      2.5  2046/5/15    0.47
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.68
                 合　　計                                98.68
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 中国   国債証券    CHINA         9,300,000       1,933.91     179,854,242       1,933.52     179,818,185      2.47   2024/9/2    2.58
             GOVERNMENT    BOND
     2 中国   国債証券    CHINA         9,000,000       1,944.47     175,003,171       1,949.16     175,424,975      2.91  2028/10/14    2.52
             GOVERNMENT    BOND
     3 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      7,100,000       2,302.00     163,442,197       2,296.09     163,022,555       ―  2023/7/1    2.34
             NACIONAL
     4 中国   国債証券    CHINA         7,800,000       1,941.31     151,422,473       1,939.40     151,273,272      2.69  2026/8/12    2.17
             GOVERNMENT    BOND
     5 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      480,000      2,680.58     128,674,866       2,751.68     132,081,003       10  2023/1/1    1.90
             NACIONAL
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     6 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,649.03     127,421,892       2,645.08     127,228,825       10  2025/1/1    1.83
             NACIONAL
     7 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     16,200,000        769.85    124,716,198        753.08    121,999,583       8 2030/1/31    1.75
      カ
             SOUTH  AFRICA
     8 中国   国債証券    CHINA         6,000,000       1,954.54     117,272,710       1,955.51     117,331,025      3.02  2031/5/27    1.68
             GOVERNMENT    BOND
     9 ポーラン   国債証券    POLAND         4,500,000       2,562.09     115,294,111       2,343.68     105,465,672      2.75  2029/10/25    1.51
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     10 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       17,500,000        608.36    106,464,236        591.69    103,546,680      5.75   2026/3/5    1.49
             DESARR   FIX  RT
     11 ポーラン   国債証券    POLAND         3,500,000       3,025.60     105,896,098       2,909.89     101,846,186       4 2023/10/25    1.46
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     12 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       14,100,000        691.06     97,439,761        670.18     94,495,893      10 2024/12/5    1.36
             DESARR   FIX  RT
     13 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     13,900,000        713.58     99,187,625        676.64     94,054,233      8.75  2048/2/28    1.35
      カ
             SOUTH  AFRICA
     14 ポーラン   国債証券    POLAND         3,100,000       2,803.10      86,896,202       2,741.80      84,996,017      2.25  2024/10/25    1.22
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     15 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       13,300,000        652.93     86,840,746        623.80     82,966,259      7.75  2031/5/29    1.19
             DESARR   FIX  RT
     16 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     8,500,000       921.03     78,287,550        898.36     76,360,627      10.5  2026/12/21    1.09
      カ
             SOUTH  AFRICA
     17 ポーラン   国債証券    POLAND         2,950,000       2,755.34      81,282,708       2,472.88      72,950,094      2.5  2027/7/25    1.05
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     18 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,500,000       2,955.78      73,894,595       2,909.00      72,725,122     3.733   2028/6/15    1.04
      ア
             GOVERNMENT
     19 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      14,000,000        527.25     73,815,077        517.73     72,483,244      0.45  2023/10/25    1.04
     20 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     9,900,000       763.88     75,624,761        730.53     72,322,665     8.875   2035/2/28    1.04
      カ
             SOUTH  AFRICA
     21 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      3,500,000       2,077.39      72,708,919       2,042.10      71,473,618      ―  2024/7/1    1.02
             NACIONAL
     22 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,400,000       3,007.99      72,191,988       2,952.64      70,863,464      3.9  2026/11/30    1.02
      ア
             GOVERNMENT
     23 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       10,800,000        682.68     73,729,835        651.39     70,350,626      8.5  2029/5/31    1.01
             DESARR   FIX  RT
     24 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     9,000,000       724.04     65,164,061        731.27     65,814,992      8.25  2032/3/31    0.94
      カ
             SOUTH  AFRICA
     25 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,200,000       3,022.39      66,492,664       2,968.37      65,304,240     3.955   2025/9/15    0.94
      ア
             GOVERNMENT
     26 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       10,600,000        637.66     67,592,566        602.93     63,911,390       8 2047/11/7    0.92
             DESARR   FIX  RT
     27 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      250,000      2,551.95      63,802,295       2,511.30      62,782,572      10  2029/1/1    0.90
             NACIONAL
     28 メキシコ   国債証券    MEXICAN   FIXED     9,500,000       657.29     62,443,152        646.16     61,385,367       8 2023/12/7    0.88
             RATE  BONDS
     29 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,300,000       2,686.13      61,781,114       2,611.84      60,072,535     2.632   2031/4/15    0.86
      ア
             GOVERNMENT
     30 コロンビ   国債証券    REPUBLIC    OF   1,790,000,000          3.59    64,402,219         3.29    59,058,654      9.85  2027/6/28    0.85
      ア
             COLOMBIA
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                96.83
                 合　　計                                96.83
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                 76/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     3,400,000      10,982.34      373,399,574       11,421.20      388,320,910      2.783   2031/1/23    1.61
             PERU
     2 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     2,200,000      13,061.91      287,362,227       13,953.96      306,987,255      4.817   2049/3/14    1.27
     3 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,800,000       9,665.11     270,623,104       10,648.99      298,171,843      5.75  2049/9/30    1.24
             SOUTH  AFRICA
     4 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,600,000      10,626.20      276,281,242       11,114.11      288,967,080      4.5  2056/4/1    1.20
             PANAMA
     5 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,000,000      12,363.51      247,270,230       12,588.81      251,776,234      4.625   2028/1/13    1.04
             BRAZIL
     6 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,500,000       9,062.15     226,553,993       9,929.73     248,243,407       5 2045/6/15    1.03
             COLOMBIA
     7 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,800,000      12,486.05      224,748,924       12,964.72      233,365,021      4.5  2029/4/22    0.97
             STATES
     8 アメリカ   国債証券    HUNGARY        1,750,000      13,225.69      231,449,661       13,190.23      230,829,060      5.75  2023/11/22    0.96
     9 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     6,537,686       3,576.28     233,806,594       3,513.59     229,707,811      1.125   2035/7/9    0.95
             ARGENTINA
     10 アメリカ   国債証券    PANAMA   GLOBAL      1,550,000      14,085.25      218,321,404       14,687.09      227,649,997      6.7  2036/1/26    0.94
     11 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     1,700,000      12,957.75      220,281,858       13,366.86      227,236,738       4 2029/3/14    0.94
     12 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,600,000      13,684.82      218,957,181       14,155.16      226,482,575      5.95   2046/1/8    0.94
             INDONESIA
     13 アメリカ   国債証券    STATE  OF QATAR     1,500,000      13,556.75      203,351,381       14,467.61      217,014,208      5.103   2048/4/23    0.90
     14 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     4,786,159       4,579.27     219,171,458       4,529.65     216,796,696       2 2038/1/9    0.90
             ARGENTINA
     15 アメリカ   国債証券    SAUDI        1,600,000      12,624.83      201,997,419       13,022.28      208,356,635      3.625   2028/3/4    0.86
             INTERNATIONAL
             BOND
     16 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   2,100,000       9,317.79     195,673,590       9,879.22     207,463,653      4.75  2050/1/14    0.86
             BRAZIL
     17 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     1,600,000      12,205.13      195,282,087       12,700.80      203,212,850      3.125   2030/4/16    0.84
             INT'L
     18 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      10,281.85      195,355,243       10,400.01      197,600,200      5.95  2031/1/15    0.82
             TURKEY
     19 アメリカ   国債証券    PHILIPPINES        1,150,000      17,010.10      195,616,166       17,005.94      195,568,322      9.5  2030/2/2    0.81
             GLOBAL
     20 アメリカ   国債証券    SAUDI        1,400,000      13,256.09      185,585,308       13,922.88      194,920,432      5.25  2050/1/16    0.81
             INTERNATIONAL
             BOND
     21 アメリカ   国債証券    OMAN  GOV       1,500,000      12,810.95      192,164,353       12,951.77      194,276,613      5.625   2028/1/17    0.80
             INTERNTL    BOND
     22 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,450,000      13,050.84      189,237,210       13,288.58      192,684,437      5.875   2025/9/16    0.80
             SOUTH  AFRICA
     23 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,410,000      12,869.20      181,455,818       13,558.20      191,170,726      6.05  2040/1/11    0.79
             STATES
     24 アメリカ   国債証券    SAUDI        1,500,000      11,941.27      179,119,114       12,679.96      190,199,535      4.625   2047/10/4    0.79
             INTERNATIONAL
             BOND
     25 アメリカ   国債証券    SAUDI        1,400,000      13,113.06      183,582,873       13,513.33      189,186,676      4.375   2029/4/16    0.78
             INTERNATIONAL
             BOND
     26 アメリカ   国債証券    ABU  DHABI  GOVT     1,600,000      11,416.77      182,668,480       11,729.93      187,678,927      1.625   2028/6/2    0.78
             INT'L
     27 アメリカ   国債証券    TURKEY   GLOBAL      1,500,000      12,384.44      185,766,674       12,337.59      185,063,955      5.75  2024/3/22    0.77
     28 アメリカ   国債証券    HUNGARY        1,400,000      13,197.87      184,770,226       13,191.14      184,675,992      5.375   2024/3/25    0.76
     29 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   1,500,000      11,933.27      178,999,110       12,244.82      183,672,364      4.5  2029/5/30    0.76
             BRAZIL
     30 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000       9,897.81     168,262,891       10,713.74      182,133,587      5.625   2044/2/26    0.75
             COLOMBIA
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.06
                 合　　計                                98.06
    （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     順
       国／                                             利率
           種類     銘柄名      数量                                 償還期限
                            単価      金額      単価      金額            比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   社債券    CHENIERE    ENERGY      330,000     12,324.18      40,669,815       12,596.37      41,568,041      4.5  2029/10/1    0.56

             PARTNERS
     2 アメリカ   社債券    COLT  MERGER   SUB     280,000     13,160.37      36,849,041       13,017.61      36,449,308      6.25   2025/7/1    0.49

             INC
     3 アメリカ   社債券    CCO  HLDGS        300,000     11,820.96      35,462,886       11,826.34      35,479,040      4.75   2030/3/1    0.47

             LLC/CAP   CORP
     4 アメリカ   社債券    SIRIUS   XM RADIO     300,000     11,029.00      33,087,028       11,378.83      34,136,490     3.875   2031/9/1    0.46

             INC
     5 アメリカ   社債券    AMERICAN         270,000     12,581.56      33,970,233       12,366.07      33,388,402      5.75  2029/4/20    0.45

             AIRLINES/AADVAN
     6 アメリカ   社債券    AMERICAN         260,000     12,774.71      33,214,262       12,811.96      33,311,099      5.5  2026/4/20    0.44

             AIRLINES/AADVAN
     7 アメリカ   社債券    OCCIDENTAL         200,000     14,764.85      29,529,712       14,764.53      29,529,071      8.5  2027/7/15    0.39

             PETROLEUM    CORP
     8 アメリカ   社債券    MOZART   DEBT       250,000     11,442.74      28,606,856       11,697.88      29,244,701     3.875   2029/4/1    0.39

             MERGER   SUB
     9 アメリカ   社債券    CENTENE   CORP      250,000     11,252.99      28,132,478       11,600.12      29,000,300      2.45  2028/7/15    0.39

     10 アメリカ   社債券    CARVANA   CO      250,000     11,666.85      29,167,134       11,573.58      28,933,952     10.25   2030/5/1    0.39

     11 アメリカ   社債券    OCCIDENTAL         200,000     14,124.89      28,249,791       14,364.57      28,729,143     6.625   2030/9/1    0.38

             PETROLEUM    COR
     12 アメリカ   社債券    CARNIVAL    CORP      250,000     12,075.84      30,189,608       11,381.00      28,452,523      5.75   2027/3/1    0.38

     13 アメリカ   社債券    CCO  HLDGS        250,000     11,252.83      28,132,078       11,379.02      28,447,555      4.25   2031/2/1    0.38

             LLC/CAP   CORP
     14 アメリカ   社債券    UBER         220,000     12,911.13      28,404,489       12,805.71      28,172,564      6.25  2028/1/15    0.38

             TECHNOLOGIES     INC
     15 アメリカ   社債券    OCCIDENTAL         200,000     13,798.92      27,597,843       13,865.33      27,730,669     6.375   2028/9/1    0.37

             PETROLEUM    COR
     16 アメリカ   社債券    TRANSDIGM    INC     200,000     13,353.71      26,707,425       13,419.86      26,839,738       8 2025/12/15     0.36

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     17 アメリカ   社債券    SPRINGLEAF         220,000     11,791.47      25,941,242       11,878.97      26,133,749     5.375  2029/11/15     0.35
             FINANCE   CORP
     18 アメリカ   社債券    ALTICE   FRANCE   SA    200,000     13,176.59      26,353,181       13,010.36      26,020,732     8.125   2027/2/1    0.35

     19 アメリカ   社債券    UNICREDIT    SPA     200,000     13,291.14      26,582,292       13,002.15      26,004,306     7.296   2034/4/2    0.35

     20 アメリカ   社債券    LCPR  SR SECURED      200,000     12,932.79      25,865,598       12,942.03      25,884,060      6.75  2027/10/15     0.34

             FIN  DAC
     21 アメリカ   社債券    BOMBARDIER    INC     220,000     12,454.89      27,400,772       11,734.99      25,816,994     7.875   2027/4/15    0.34

     22 アメリカ   社債券    CENTENE   CORP      200,000     12,470.34      24,940,692       12,837.02      25,674,053      4.25  2027/12/15     0.34

     23 アメリカ   社債券    NETFLIX   INC      200,000     13,045.36      26,090,735       12,817.02      25,634,051     4.875   2030/6/15    0.34

     24 アメリカ   社債券    ARDAGH   PKG       200,000     12,772.85      25,545,714       12,816.12      25,632,256      5.25  2025/4/30    0.34

             FIN/HLDGS    USA
     25 アメリカ   社債券    ALTICE   FRANCE       200,000     13,313.32      26,626,652       12,762.21      25,524,431      10.5  2027/5/15    0.34

             HOLDING   SA
     26 アメリカ   社債券    VIRGIN   MEDIA       200,000     12,247.00      24,494,008       12,709.84      25,419,684      5.5  2029/5/15    0.34

             SECURED   FIN
     27 アメリカ   社債券    FORD  MOTOR       200,000     12,625.15      25,250,318       12,708.17      25,416,350      3.37  2023/11/17     0.34

             CREDIT   CO LLC
     28 アメリカ   社債券    CSC  HOLDINGS    LLC    200,000     12,614.77      25,229,548       12,659.64      25,319,295      6.5  2029/2/1    0.34

     29 アメリカ   社債券    NETFLIX   INC      200,000     12,692.79      25,385,580       12,649.71      25,299,423     3.625   2025/6/15    0.34

     30 アメリカ   社債券    FORD  MOTOR       200,000     12,613.30      25,226,600       12,624.74      25,249,480     4.063   2024/11/1    0.34

             CREDIT   CO LLC
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 社債券                               97.78

                 合　　計                                97.78

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,504      720,327    3,244,356,050         700,000    3,152,800,000      7.05
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                3,864      680,159    2,628,137,312         639,000    2,469,096,000      5.52
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,321      357,570    2,260,204,078         343,000    2,168,103,000      4.84
              投資証券
     4 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                19,494      113,032    2,203,447,172         108,900    2,122,896,600      4.74
              証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,494      179,331    2,240,564,012         167,800    2,096,493,200      4.68
              法人　投資証券
     6 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,513      187,104    2,341,242,362         165,700    2,073,404,100      4.63
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                5,801      326,527    1,894,185,911         318,500    1,847,618,500      4.13
              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                7,698      207,914    1,600,528,823         186,200    1,433,367,600      3.20
              証券
     9 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,863      364,812    1,409,269,258         360,500    1,392,611,500      3.11
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,698      157,774    1,372,322,253         143,800    1,250,772,400      2.79
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,640      438,150    1,156,718,296         410,500    1,083,720,000      2.42
              人　投資証券
     12 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,485      204,304    1,120,611,937         190,400    1,044,344,000      2.33
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,728      90,827    1,065,230,314         79,500     932,376,000     2.08
              資証券
     14 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,334      648,592     865,221,981        670,000     893,780,000     1.99
              資法人　投資証券
     15 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,730      181,350     857,785,831        183,100     866,063,000     1.93
              資証券
     16 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,522      586,332     892,397,867        556,000     846,232,000     1.89
              投資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                2,059      491,559    1,012,119,981         410,500     845,219,500     1.89
              資法人　投資証券
     18 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,605      322,524     840,175,410        324,000     844,020,000     1.88
              法人　投資証券
     19 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,195      790,873     945,093,880        662,000     791,090,000     1.76
              人　投資証券
     20 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                11,836      68,958     816,190,557        66,800     790,644,800     1.76
              人　投資証券
     21 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                17,005      45,486     773,491,470        42,800     727,814,000     1.62
              証券
     22 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,354      516,832     699,791,069        531,000     718,974,000     1.60
              資証券
     23 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                4,544      157,186     714,256,773        154,100     700,230,400     1.56
     24 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,543      161,831     735,199,823        152,200     691,444,600     1.54
              券
     25 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,221      118,353     617,922,161        118,000     616,078,000     1.37
              証券
     26 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,797      350,419     629,704,596        339,000     609,183,000     1.36
              資法人　投資証券
     27 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,765      228,315     631,292,081        214,100     591,986,500     1.32
              ネクスト投資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,604      181,401     653,772,483        162,100     584,208,400     1.30
              資証券
     29 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 817     783,130     639,817,397        695,000     567,815,000     1.27
              証券
     30 日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                3,703      163,131     604,076,981        152,100     563,226,300     1.25
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                95.97
                 合　　計                                95.97
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            206,290      16,323.54     3,367,384,507        16,316.00     3,365,828,589      6.30
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             25,070     102,804.31     2,577,304,088        88,936.71     2,229,643,390      4.17
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             42,490     38,698.94     1,644,318,174        43,049.07     1,829,155,057      3.42
     4 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        79,060     20,422.99     1,614,641,867        18,142.99     1,434,385,351      2.68
     5 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            121,300      10,277.62     1,246,675,961        11,560.69     1,402,312,388      2.62
     6 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP          157,600      8,769.85     1,382,128,417        8,891.36     1,401,278,888      2.62
     7 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        91,600     17,532.96     1,606,019,231        14,581.32     1,335,649,214      2.50
     8 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       38,950     27,590.93     1,074,666,887        27,040.77     1,053,238,034      1.97
     9 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             95,200     10,306.98      981,224,593       10,017.04      953,622,903     1.78
     10 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         235,000      3,988.72     937,349,842        3,957.84     930,093,035     1.74
     11 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             473,900      1,911.20     905,717,950        1,873.94     888,060,640     1.66
      ラリア
     12 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       40,580     24,587.54      997,762,721       21,614.92      877,133,612     1.64
     13 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        37,330     21,128.88      788,741,419       23,081.64      861,637,856     1.61
     14 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         166,400      4,894.28     814,408,639        4,941.21     822,217,910     1.54
     15 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             111,300      7,267.31     808,851,889        7,359.25     819,084,970     1.53
     16 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       32,160     22,436.61      721,561,456       23,567.56      757,932,800     1.41
     17 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           106,200      6,418.63     681,658,594        6,848.97     727,361,485     1.36
     18 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          32,340     22,891.41      740,308,284       21,304.65      688,992,565     1.29
     19 香港    投資証券    LINK  REIT              589,000      1,218.06     717,441,803        1,164.32     685,789,781     1.28
     20 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        18,200     40,266.87      732,857,129       37,012.94      673,635,597     1.26
     21 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             335,500      1,805.24     605,659,608        1,826.27     612,713,719     1.14
     22 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             53,300      9,913.16     528,371,872       10,917.08      581,880,444     1.09
     23 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       150,500      4,418.36     664,963,472        3,856.55     580,411,798     1.08
     24 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             39,700     15,519.97      616,143,028       14,446.70      573,534,101     1.07
     25 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           80,400      6,003.06     482,646,032        7,043.85     566,326,135     1.06
     26 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          28,520     17,758.21      506,464,283       18,587.88      530,126,503     0.99
     27 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       199,500      2,263.81     451,631,008        2,653.94     529,462,427     0.99
     28 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           171,200      2,860.30     489,684,248        3,043.70     521,082,364     0.97
     29 アメリカ    投資証券    UDR  INC               83,500      6,557.15     547,522,344        6,229.72     520,181,946     0.97
     30 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES         48,300      9,860.90     476,281,816        9,915.76     478,931,276     0.89
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.76
                 合　　計                                98.76
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価       簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             25,520     18,000.68      459,377,455       16,316.00      416,384,437     6.18
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             3,105     110,708.88      343,751,077       88,936.71      276,148,493     4.10
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              5,262     42,759.83      225,002,246       43,049.07      226,524,215     3.36
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     4 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        9,770     21,142.27      206,560,016       18,142.99      177,257,082     2.63
     5 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            15,000     11,119.65      166,794,799       11,560.69      173,410,435     2.57
     6 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           19,480      8,930.39     173,964,174        8,891.36     173,203,761     2.57
     7 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        11,340     17,459.35      197,989,049       14,581.32      165,352,206     2.45
     8 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        4,830     29,947.06      144,644,329       27,040.77      130,606,924     1.94
     9 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             11,830     10,972.54      129,805,164       10,017.04      118,501,670     1.76
     10 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          29,180      3,977.57     116,065,703        3,957.84     115,489,850     1.71
     11 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             58,300      2,121.46     123,681,548        1,873.94     109,250,760     1.62
      ラリア
     12 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       5,040     26,405.15      133,081,967       21,614.92      108,939,216     1.61
     13 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         4,640     24,880.49      115,445,489       23,081.64      107,098,839     1.59
     14 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             13,830      7,204.63      99,640,043       7,359.25     101,778,483     1.51
     15 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         20,540      5,348.92     109,866,841        4,941.21     101,492,523     1.50
     16 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        3,970     25,227.10      100,151,601       23,567.56      93,563,222     1.39
     17 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           13,070      6,915.47      90,385,306       6,848.97      89,516,145     1.33
     18 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          4,020     26,296.27      105,711,043       21,304.65      85,644,716     1.27
     19 香港    投資証券    LINK  REIT              73,200      1,152.33      84,351,109       1,164.32      85,228,883     1.26
     20 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        2,239     43,005.20      96,288,662       37,012.94      82,871,984     1.23
     21 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              41,200      2,092.19      86,198,522       1,826.27      75,242,341     1.11
     22 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             6,560     10,149.47      66,580,530       10,917.08      71,616,055     1.06
     23 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       18,520      4,615.25      85,474,581       3,856.55      71,423,432     1.06
     24 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              4,890     14,642.21      71,600,426       14,446.70      70,644,377     1.05
     25 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           9,930     6,327.31      62,830,234       7,043.85      69,945,504     1.03
     26 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          3,510     19,833.67      69,616,184       18,587.88      65,243,479     0.96
     27 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       24,400      2,089.92      50,994,246       2,653.94      64,756,307     0.96
     28 アメリカ    投資証券    KIMCO  REALTY   CORP           21,100      2,851.48      60,166,389       3,043.70      64,222,184     0.95
     29 アメリカ    投資証券    UDR  INC               10,300      7,109.36      73,226,475       6,229.72      64,166,156     0.95
     30 アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          5,950     11,155.56      66,375,586       9,915.76      58,998,780     0.87
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.14
                 合　　計                                97.14
    ②【投資不動産物件】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 83/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

    該当事項はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

    該当事項はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

    該当事項はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

    該当事項はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2022年06月限)            買建     586 日本円      10,969,701,510       11,186,740,000       2.57
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    417 米ドル      82,512,800     10,578,966,084        86,647,387.5      11,109,061,529       0.86
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年06月限)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     25 カナダド       6,108,860      617,605,746        6,317,000      638,648,700      0.04
          オール取引                 ル
              数先物(2022年06
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    291 ユーロ      10,644,850      1,466,434,539        11,174,400      1,539,385,344       0.12
          ス・ドイツ    先物(2022年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     23 豪ドル       4,078,725      375,038,760        4,194,625      385,695,763      0.03
       トラリ   物取引所    物(2022年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     62 英ポンド       4,581,385      741,084,838        4,706,730      761,360,640      0.05
       ス   際金融先物    物(2022年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     31 スイスフ       3,565,430      475,806,629        3,636,610      485,305,599      0.03
          ス・チュー    (2022年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    148 米ドル      29,478,975      3,779,499,383        30,752,550      3,942,784,423       3.95
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年06月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     8カナダド       1,942,240      196,360,464        2,021,440      204,367,584      0.20
          オール取引                 ル
              数先物(2022年06
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建     97 ユーロ       3,446,520      474,792,602        3,724,800      513,128,448      0.51
          ス・ドイツ    先物(2022年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     8豪ドル       1,412,775      129,904,663        1,459,000      134,155,048      0.13
       トラリ   物取引所    物(2022年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     21 英ポンド       1,528,815      247,301,110        1,594,215      257,880,213      0.25
       ス   際金融先物    物(2022年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     10 スイスフ       1,147,790      153,172,575        1,173,100      156,550,193      0.15
          ス・チュー    (2022年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIエマージン       買建    401 米ドル      20,209,430      2,591,051,023        21,026,435      2,695,799,185       3.67
    数先物   カ   ンチネンタ    グ・マーケット指
    取引      ル取引所    数先物(2022年06
              月限)
       香港   香港先物取    MSCI  China  A 50  買建     75 米ドル       4,129,520      529,445,759        4,227,375      541,991,748      0.73
          引所
              Connect   指数先物
              (2022年06月限)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建     13 米ドル      2,619,912.5       335,898,981       2,701,237.5       346,325,658      0.48
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2022
    取引
          イル取引所    年06月限)
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                          投資
                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2022年06月限)            買建     670 日本円       1,259,337,390       1,344,020,000       3.00

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建    122 米ドル       4,637,860      594,620,029        4,748,240      608,771,844      1.14
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2022年06月限)
          ブ トレー
          ド
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     27 米ドル       1,140,190      146,183,760        1,050,840      134,728,192      2.00
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2022年06月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

    2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2017年    4月24日)            1         1      1.0002         1.0002
    第2計算期間             (2018年    4月23日)            67         67       1.0242         1.0242
    第3計算期間             (2019年    4月22日)           163         163       1.0487         1.0487
    第4計算期間             (2020年    4月22日)           138         138       1.0282         1.0282
    第5計算期間             (2021年    4月22日)           124         124       1.1365         1.1365
    第6計算期間             (2022年    4月22日)           172         172       1.1581         1.1581
                  2021年    5月末日           117         ―       1.1445           ―
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日           126         ―       1.1517           ―
                      7月末日           134         ―       1.1576           ―
                      8月末日           138         ―       1.1644           ―
                      9月末日           143         ―       1.1542           ―
                  　　　10月末日              148         ―       1.1685           ―
                  　　　11月末日              142         ―       1.1643           ―
                  　　　12月末日              148         ―       1.1766           ―
                  2022年    1月末日           151         ―       1.1479           ―
                      2月末日           154         ―       1.1375           ―
                      3月末日           166         ―       1.1581           ―
                      4月末日           170         ―       1.1503           ―
                      5月末日           171         ―       1.1434           ―
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

    2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2017年    4月24日)            1         1      0.9998         0.9998
    第2計算期間             (2018年    4月23日)            78         78       1.0402         1.0402
    第3計算期間             (2019年    4月22日)            90         90       1.0690         1.0690
    第4計算期間             (2020年    4月22日)            87         87       1.0281         1.0281
    第5計算期間             (2021年    4月22日)            91         91       1.2027         1.2027
    第6計算期間             (2022年    4月22日)            93         93       1.2528         1.2528
                  2021年    5月末日           90         ―       1.2158           ―
                      6月末日           91         ―       1.2272           ―
                      7月末日           102         ―       1.2327           ―
                      8月末日           96         ―       1.2442           ―
                      9月末日           91         ―       1.2320           ―
                  　　　10月末日               93         ―       1.2549           ―
                  　　　11月末日               96         ―       1.2467           ―
                  　　　12月末日               94         ―       1.2675           ―
                  2022年    1月末日           90         ―       1.2270           ―
                      2月末日           88         ―       1.2147           ―
                      3月末日           92         ―       1.2498           ―
                      4月末日           92         ―       1.2381           ―
                      5月末日           91         ―       1.2290           ―
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

    2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2017年    4月24日)            2         2      0.9986         0.9986
    第2計算期間             (2018年    4月23日)           182         182       1.0534         1.0534
    第3計算期間             (2019年    4月22日)           215         215       1.0904         1.0904
    第4計算期間             (2020年    4月22日)           291         291       1.0231         1.0231
    第5計算期間             (2021年    4月22日)           328         328       1.2629         1.2629
    第6計算期間             (2022年    4月22日)           588         588       1.3542         1.3542
                  2021年    5月末日           338         ―       1.2822           ―
                      6月末日           354         ―       1.2980           ―
                      7月末日           512         ―       1.3068           ―
                      8月末日           527         ―       1.3228           ―
                      9月末日           519         ―       1.3092           ―
                  　　　10月末日              536         ―       1.3440           ―
                  　　　11月末日              540         ―       1.3330           ―
                  　　　12月末日              566         ―       1.3625           ―
                  2022年    1月末日           539         ―       1.3093           ―
                      2月末日           544         ―       1.2957           ―
                      3月末日           582         ―       1.3482           ―
                      4月末日           565         ―       1.3305           ―
                      5月末日           569         ―       1.3200           ―
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

    2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2017年    4月24日)            3         3      0.9989         0.9989
    第2計算期間             (2018年    4月23日)            31         31       1.0646         1.0646
    第3計算期間             (2019年    4月22日)            51         51       1.1052         1.1052
    第4計算期間             (2020年    4月22日)            76         76       1.0179         1.0179
    第5計算期間             (2021年    4月22日)            95         95       1.3104         1.3104
    第6計算期間             (2022年    4月22日)           131         131       1.4273         1.4273
                  2021年    5月末日           98         ―       1.3351           ―
                      6月末日           99         ―       1.3547           ―
                      7月末日           102         ―       1.3590           ―
                      8月末日           108         ―       1.3792           ―
                      9月末日           108         ―       1.3644           ―
                  　　　10月末日              115         ―       1.4080           ―
                  　　　11月末日              115         ―       1.3933           ―
                  　　　12月末日              121         ―       1.4311           ―
                                 89/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  2022年    1月末日           119         ―       1.3668           ―
                      2月末日           120         ―       1.3514           ―
                      3月末日           129         ―       1.4180           ―
                      4月末日           129         ―       1.3970           ―
                      5月末日           131         ―       1.3843           ―
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

    2022年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2017年    4月24日)            2         2      0.9965         0.9965
    第2計算期間             (2018年    4月23日)           114         114       1.0820         1.0820
    第3計算期間             (2019年    4月22日)           194         194       1.1290         1.1290
    第4計算期間             (2020年    4月22日)           210         210       1.0107         1.0107
    第5計算期間             (2021年    4月22日)           291         291       1.3953         1.3953
    第6計算期間             (2022年    4月22日)           450         450       1.5745         1.5745
                  2021年    5月末日           313         ―       1.4287           ―
                      6月末日           324         ―       1.4542           ―
                      7月末日           331         ―       1.4560           ―
                      8月末日           342         ―       1.4831           ―
                      9月末日           333         ―       1.4672           ―
                  　　　10月末日              381         ―       1.5267           ―
                  　　　11月末日              390         ―       1.5076           ―
                  　　　12月末日              413         ―       1.5592           ―
                  2022年    1月末日           397         ―       1.4759           ―
                      2月末日           398         ―       1.4615           ―
                      3月末日           426         ―       1.5581           ―
                      4月末日           437         ―       1.5295           ―
                      5月末日           439         ―       1.5141           ―
    ②【分配の推移】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            0.0000円
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                            0.0000円
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       第6計算期間         2021年    4月23日～2022年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            0.0000円
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                            0.0000円
       第6計算期間         2021年    4月23日～2022年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            0.0000円
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                            0.0000円
       第6計算期間         2021年    4月23日～2022年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            0.0000円
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                            0.0000円
       第6計算期間         2021年    4月23日～2022年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            0.0000円
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       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                            0.0000円
       第6計算期間         2021年    4月23日～2022年        4月22日                            0.0000円
    ③【収益率の推移】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                              0.0％
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              2.4％
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              2.4％
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △2.0％
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                             10.5％
       第6計算期間         2021年    4月23日～2022年        4月22日                              1.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.0％
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              4.0％
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              2.8％
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △3.8％
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                             17.0％
       第6計算期間         2021年    4月23日～2022年        4月22日                              4.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.1％
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              5.5％
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              3.5％
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △6.2％
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                             23.4％
       第6計算期間         2021年    4月23日～2022年        4月22日                              7.2％
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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.1％
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              6.6％
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              3.8％
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △7.9％
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                             28.7％
       第6計算期間         2021年    4月23日～2022年        4月22日                              8.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.4％
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              8.6％
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              4.3％
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            △10.5％
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                             38.1％
       第6計算期間         2021年    4月23日～2022年        4月22日                             12.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日            1,871,229          22,136        1,849,093
      第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            84,588,270        20,341,137         66,096,226
      第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日           139,749,676         50,154,666         155,691,236
      第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            68,957,367        89,937,465         134,711,138
      第5計算期間        2020年    4月23日～2021年        4月22日            42,575,201        67,408,880         109,877,459
      第6計算期間        2021年    4月23日～2022年        4月22日            93,234,946        54,593,007         148,519,398
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日            1,140,737            ―      1,140,737
      第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            81,863,323         7,157,724         75,846,336
      第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            64,162,109        55,040,537         84,967,908
      第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            40,391,880        40,547,332         84,812,456
      第5計算期間        2020年    4月23日～2021年        4月22日            17,569,304        26,503,725         75,878,035
      第6計算期間        2021年    4月23日～2022年        4月22日            20,564,865        22,133,898         74,309,002
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日            2,616,123          11,615        2,604,508
      第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日           222,742,777         52,396,644         172,950,641
      第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            90,227,074        65,793,755         197,383,960
      第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日           148,863,569         61,665,955         284,581,574
      第5計算期間        2020年    4月23日～2021年        4月22日            85,112,865        109,242,029         260,452,410
      第6計算期間        2021年    4月23日～2022年        4月22日           264,299,332         90,012,863         434,738,879
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日            3,911,186          6,532       3,904,654
      第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            40,547,035        15,185,160         29,266,529
      第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            19,627,025         2,057,321         46,836,233
      第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            42,459,087        14,139,356         75,155,964
      第5計算期間        2020年    4月23日～2021年        4月22日            27,057,101        29,534,780         72,678,285
      第6計算期間        2021年    4月23日～2022年        4月22日            30,084,394        10,365,196         92,397,483
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日            2,529,296         151,621        2,377,675
      第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日           107,829,976         4,387,951        105,819,700
      第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日           119,681,763         53,143,123         172,358,340
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      第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            84,060,552        47,829,633         208,589,259
      第5計算期間        2020年    4月23日～2021年        4月22日            47,688,078        47,012,851         209,264,486
      第6計算期間        2021年    4月23日～2022年        4月22日           103,473,634         26,532,080         286,206,040
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則とし
       て取得およびスイッチングの申込みができません。
         申込日当日あるいは申込日の翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
          ・ロンドン証券取引所                    ・ロンドンの銀行
          ・ニューヨーク証券取引所                    ・ニューヨークの銀行
        ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
        　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下

        さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、１万口以上１口単位（当初元本１口＝１円）または１万円以上１円単位とします。

      ・販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
       ■積立方式■
                                          ※
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
                                          ※

      ・「インデックス・ブレンド」を構成する各ファンド間でスイッチング                                     ができます。
       スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
        販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
       なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは
       「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金」をご覧下さい。）
        ※ スイッチングとは、          「インデックス・ブレンド」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の
         手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後3時までに、「インデックス・ブレンド」を構成す
         る他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続
         きが完了したものをいいます。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
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       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
       の 他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更
       や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉
       鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチングの申込みを
       含みます。）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチングの申込みを含みま
       す。）を取り消す場合があります。
     ※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場

      合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
       ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができ
       ません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
       重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
       による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
       することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
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     ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
      くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証
        券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
        により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
        を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
        額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                               ※1
         株式
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                               ※1                        ※2
                原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                  ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
        公社債等
                  ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                  ③価格情報会社の提供する価額
         REIT
                               ※1
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
       外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
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    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2017年1月10日設定)。

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    （４）【計算期間】

       原則として、毎年4月23日から翌年4月22日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
       間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

        委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドにつき受益権の口
        数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
        またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終
        了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
        庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
        各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
        対して交付します。
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       (ｄ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
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        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う 場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
        がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了す
        るものとします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
        記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
        から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
         累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
        場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
         なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
         受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
        5営業日までに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
         受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2021年4月23日から2022年4月22日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【インデックス・ブレンド（タイプⅠ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                (2021年    4月22日現在)           (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        1,542,995               2,085,890
        コール・ローン
                                       123,004,889               168,002,605
        親投資信託受益証券
                                          36,908
        派生商品評価勘定                                                   -
                                        1,888,000               2,792,000
        未収入金
                                       126,472,792               172,880,495
        流動資産合計
                                       126,472,792               172,880,495
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          35,330               146,131
        派生商品評価勘定
                                                         47,434
        未払金                                    -
                                        1,211,805                276,624
        未払解約金
                                          21,992               25,034
        未払受託者報酬
                                         329,839               375,509
        未払委託者報酬
                                          2,139               2,449
        その他未払費用
                                        1,601,105                873,181
        流動負債合計
                                        1,601,105                873,181
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       109,877,459               148,519,398
        元本
        剰余金
                                        14,994,228               23,487,916
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        8,393,813               7,045,941
          （分配準備積立金）
                                       124,871,687               172,007,314
        元本等合計
                                       124,871,687               172,007,314
       純資産合計
                                       126,472,792               172,880,495
     負債純資産合計
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年      4月23日         自　2021年      4月23日
                                 至　2021年      4月22日         至　2022年      4月22日
     営業収益
                                        14,474,893                4,031,816
       有価証券売買等損益
                                        △ 115,847              △ 671,502
       為替差損益
                                        14,359,046                3,360,314
       営業収益合計
     営業費用
                                           379               346
       支払利息
                                          45,111               46,814
       受託者報酬
                                         676,614               702,125
       委託者報酬
                                          10,324               10,510
       その他費用
                                         732,428               759,795
       営業費用合計
                                        13,626,618                2,600,519
     営業利益又は営業損失（△）
                                        13,626,618                2,600,519
     経常利益又は経常損失（△）
                                        13,626,618                2,600,519
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,217,125                724,925
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        3,794,947               14,994,228
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        4,186,168               14,178,129
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,186,168               14,178,129
       額
                                        2,396,380               7,560,035
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,396,380               7,560,035
       額
                                            -               -
     分配金
                                        14,994,228               23,487,916
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           4月23日から2022年         4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第5期                            第6期

              2021年    4月22日現在                         2022年    4月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          109,877,459口                            148,519,398口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1365円        1口当たり純資産額                     1.1581円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,365円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,581円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2020年   4月23日                        自 2021年   4月23日
               至 2021年   4月22日                        至 2022年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,746,660円        費用控除後の配当等収益額              A      1,509,405円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      4,487,833円        費用控除後・繰越欠損金補填              B       366,189円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,600,415円        収益調整金額               C       16,441,975円
       分配準備積立金額              D      2,159,320円        分配準備積立金額              D      5,170,347円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        14,994,228円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        23,487,916円
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       当ファンドの期末残存口数              F      109,877,459口         当ファンドの期末残存口数              F      148,519,398口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,364円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,581円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第5期                            第6期
              2021年    4月22日現在                         2022年    4月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    期首元本額                     134,711,138円       期首元本額                     109,877,459円
    期中追加設定元本額                      42,575,201円      期中追加設定元本額                      93,234,946円
    期中一部解約元本額                      67,408,880円      期中一部解約元本額                      54,593,007円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年    4月23日               自  2021年    4月23日
           種類
                          至  2021年    4月22日               至  2022年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               8,021,325                    3,347,471

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           合計                        8,021,325                    3,347,471
    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第5期(2021年     4月22日現在)                  第6期(2022年     4月22日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           7,051,662      －    7,050,084        1,578     1,471,388      －    1,617,519       △146,131

       米ドル          7,051,662      －    7,050,084        1,578     1,471,388      －    1,617,519       △146,131

        合計         7,051,662      －    7,050,084        1,578     1,471,388      －    1,617,519       △146,131

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                      4,147,612           8,452,418
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    親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      3,912,328          10,163,445
    証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      2,667,441          12,764,505
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     81,901,098          106,577,898
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                       937,624          2,528,115
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,871,187           6,976,907
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                       605,756          1,693,390
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      1,545,147           2,501,438
                     新興国債券マザーファンド                       873,060          1,683,259
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      1,499,193           1,664,104
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      2,235,531           3,395,324
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      4,322,216           9,601,802
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     106,518,193           168,002,605
                     組入時価比率：97.7%                                  100.0%
            合計                                         168,002,605
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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    【インデックス・ブレンド（タイプⅡ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                (2021年    4月22日現在)           (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         849,889               900,576
        コール・ローン
                                        89,683,774               90,141,997
        親投資信託受益証券
                                          26,614
        派生商品評価勘定                                                   -
                                        1,006,000               2,463,000
        未収入金
                                        91,566,277               93,505,573
        流動資産合計
                                        91,566,277               93,505,573
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          61,247               75,338
        派生商品評価勘定
                                                         87,176
        未払金                                    -
                                                           62
        未払解約金                                    -
                                          15,200               15,197
        未払受託者報酬
                                         233,024               233,020
        未払委託者報酬
                                          1,472               1,466
        その他未払費用
                                         310,943               412,259
        流動負債合計
                                         310,943               412,259
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        75,878,035               74,309,002
        元本
        剰余金
                                        15,377,299               18,784,312
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        9,638,325               10,386,354
          （分配準備積立金）
                                        91,255,334               93,093,314
        元本等合計
                                        91,255,334               93,093,314
       純資産合計
                                        91,566,277               93,505,573
     負債純資産合計
                                115/549









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年      4月23日         自　2021年      4月23日
                                 至　2021年      4月22日         至　2022年      4月22日
     営業収益
                                        15,044,573                4,843,223
       有価証券売買等損益
                                        △ 100,804              △ 598,378
       為替差損益
                                        14,943,769                4,244,845
       営業収益合計
     営業費用
                                           134                98
       支払利息
                                          30,678               30,767
       受託者報酬
                                         470,332               471,718
       委託者報酬
                                          8,900               8,917
       その他費用
                                         510,044               511,500
       営業費用合計
                                        14,433,725                3,733,345
     営業利益又は営業損失（△）
                                        14,433,725                3,733,345
     経常利益又は経常損失（△）
                                        14,433,725                3,733,345
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,560,281                605,888
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        2,382,831               15,377,299
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        2,090,026               4,831,925
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,090,026               4,831,925
       額
                                         969,002              4,552,369
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         969,002              4,552,369
       額
                                            -               -
     分配金
                                        15,377,299               18,784,312
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           4月23日から2022年         4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第5期                            第6期

              2021年    4月22日現在                         2022年    4月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          75,878,035口                            74,309,002口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2027円        1口当たり純資産額                     1.2528円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,027円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,528円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2020年   4月23日                        自 2021年   4月23日
               至 2021年   4月22日                        至 2022年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,485,264円        費用控除後の配当等収益額              A      1,366,613円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,467,162円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,760,844円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       5,738,974円        収益調整金額               C       8,397,958円
       分配準備積立金額              D      1,685,899円        分配準備積立金額              D      7,258,897円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,377,299円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        18,784,312円
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       当ファンドの期末残存口数              F      75,878,035口        当ファンドの期末残存口数              F      74,309,002口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,026円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,527円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第5期                            第6期
              2021年    4月22日現在                         2022年    4月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    期首元本額                      84,812,456円      期首元本額                      75,878,035円
    期中追加設定元本額                      17,569,304円      期中追加設定元本額                      20,564,865円
    期中一部解約元本額                      26,503,725円      期中一部解約元本額                      22,133,898円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年    4月23日               自  2021年    4月23日
           種類
                          至  2021年    4月22日               至  2022年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               10,254,732                     3,695,057

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           合計                        10,254,732                     3,695,057
    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第5期(2021年     4月22日現在)                  第6期(2022年     4月22日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                          時価（円）      評価損益（円）                 時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           6,828,909      －    6,863,542       △34,633       805,806      －     881,144      △75,338

       米ドル          6,828,909      －    6,863,542       △34,633       805,806      －     881,144      △75,338

        合計         6,828,909      －    6,863,542       △34,633       805,806      －     881,144      △75,338

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                      3,392,977           6,914,547
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    親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      1,960,475           5,092,921
    証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      2,427,637          11,616,971
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     33,462,444           43,544,678
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                       681,853          1,838,480
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,532,803           5,715,209
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                       659,589          1,843,881
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      1,406,141           2,276,401
                     新興国債券マザーファンド                       478,680           922,895
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                       818,295           908,307
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      1,845,724           2,803,285
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      2,999,965           6,664,422
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     51,666,583           90,141,997
                     組入時価比率：96.8%                                  100.0%
            合計                                         90,141,997
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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    【インデックス・ブレンド（タイプⅢ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                (2021年    4月22日現在)           (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        9,939,523               6,414,107
        コール・ローン
                                       322,714,167               566,620,121
        親投資信託受益証券
                                         108,077
        派生商品評価勘定                                                   -
                                        3,555,000               18,648,000
        未収入金
                                       336,316,767               591,682,228
        流動資産合計
                                       336,316,767               591,682,228
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         190,828               412,096
        派生商品評価勘定
                                                        945,436
        未払金                                    -
                                        6,293,517                 87,467
        未払解約金
                                          54,235               90,733
        未払受託者報酬
                                         849,763              1,421,464
        未払委託者報酬
                                            5               1
        未払利息
                                          5,362               9,014
        その他未払費用
                                        7,393,710               2,966,211
        流動負債合計
                                        7,393,710               2,966,211
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       260,452,410               434,738,879
        元本
        剰余金
                                        68,470,647               153,977,138
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        42,188,574               62,170,988
          （分配準備積立金）
                                       328,923,057               588,716,017
        元本等合計
                                       328,923,057               588,716,017
       純資産合計
                                       336,316,767               591,682,228
     負債純資産合計
                                122/549









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年      4月23日         自　2021年      4月23日
                                 至　2021年      4月22日         至　2022年      4月22日
     営業収益
                                        70,715,041               39,282,954
       有価証券売買等損益
       為替差損益                                  △ 347,977             △ 3,559,103
                                                           17
                                            -
       その他収益
                                        70,367,064               35,723,868
       営業収益合計
     営業費用
                                           978              1,157
       支払利息
                                         108,464               162,221
       受託者報酬
                                        1,699,348               2,541,379
       委託者報酬
                                          16,663               22,042
       その他費用
                                        1,825,453               2,726,799
       営業費用合計
                                        68,541,611               32,997,069
     営業利益又は営業損失（△）
                                        68,541,611               32,997,069
     経常利益又は経常損失（△）
                                        68,541,611               32,997,069
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        14,945,185                3,543,899
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        6,582,096               68,470,647
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        12,533,881               80,760,296
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,533,881               80,760,296
       額
                                        4,241,756               24,706,975
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,241,756               24,706,975
       額
                                            -               -
     分配金
                                        68,470,647               153,977,138
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           4月23日から2022年         4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第5期                            第6期

              2021年    4月22日現在                         2022年    4月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          260,452,410口                            434,738,879口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2629円        1口当たり純資産額                     1.3542円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,629円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,542円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2020年   4月23日                        自 2021年   4月23日
               至 2021年   4月22日                        至 2022年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,741,759円        費用控除後の配当等収益額              A      8,474,590円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      30,545,261円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      20,978,580円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       26,282,073円        収益調整金額               C       91,806,150円
       分配準備積立金額              D      5,901,554円        分配準備積立金額              D      32,717,818円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        68,470,647円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       153,977,138円
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       当ファンドの期末残存口数              F      260,452,410口         当ファンドの期末残存口数              F      434,738,879口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,628円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,541円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第5期                            第6期
              2021年    4月22日現在                         2022年    4月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    期首元本額                     284,581,574円       期首元本額                     260,452,410円
    期中追加設定元本額                      85,112,865円      期中追加設定元本額                     264,299,332円
    期中一部解約元本額                     109,242,029円       期中一部解約元本額                      90,012,863円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年    4月23日               自  2021年    4月23日
           種類
                          至  2021年    4月22日               至  2022年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               48,909,872                    35,606,291

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           合計                        48,909,872                    35,606,291
    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第5期(2021年     4月22日現在)                  第6期(2022年     4月22日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                 時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           24,642,885       －   24,725,636       △82,751      5,133,093      －    5,545,189       △412,096

       米ドル          24,642,885       －   24,725,636       △82,751      5,133,093      －    5,545,189       △412,096

        合計        24,642,885       －   24,725,636       △82,751      5,133,093      －    5,545,189       △412,096

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                     22,804,108           46,472,491
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    親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      8,999,177          23,378,062
    証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     27,567,716          131,919,791
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     162,188,439           211,055,815
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      5,369,198          14,476,968
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     10,475,567           39,059,199
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      2,086,695           5,833,355
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                     10,645,526           17,234,042
                     新興国債券マザーファンド                      3,019,667           5,821,917
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      5,149,734           5,716,204
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                     11,630,465           17,664,350
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                     21,601,588           47,987,927
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     291,537,880           566,620,121
                     組入時価比率：96.2%                                  100.0%
            合計                                         566,620,121
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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    【インデックス・ブレンド（タイプⅣ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                (2021年    4月22日現在)           (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        1,022,732               1,759,964
        コール・ローン
                                        93,451,218               126,218,961
        親投資信託受益証券
                                          31,999
        派生商品評価勘定                                                   -
                                        1,048,000               4,828,000
        未収入金
                                        95,553,949               132,806,925
        流動資産合計
                                        95,553,949               132,806,925
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          54,137               40,032
        派生商品評価勘定
                                                        304,594
        未払金                                    -
                                                        241,973
        未払解約金                                    -
                                          15,326               19,858
        未払受託者報酬
                                         245,286               317,626
        未払委託者報酬
                                          1,464               1,911
        その他未払費用
                                         316,213               925,994
        流動負債合計
                                         316,213               925,994
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        72,678,285               92,397,483
        元本
        剰余金
                                        22,559,451               39,483,448
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        13,604,792               20,865,192
          （分配準備積立金）
                                        95,237,736               131,880,931
        元本等合計
                                        95,237,736               131,880,931
       純資産合計
                                        95,553,949               132,806,925
     負債純資産合計
                                129/549









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年      4月23日         自　2021年      4月23日
                                 至　2021年      4月22日         至　2022年      4月22日
     営業収益
                                        23,258,230               11,000,743
       有価証券売買等損益
       為替差損益                                  △ 120,204              △ 941,885
                                                           2
                                            -
       その他収益
                                        23,138,026               10,058,860
       営業収益合計
     営業費用
                                           165               103
       支払利息
                                          29,952               36,952
       受託者報酬
                                         479,273               591,035
       委託者報酬
                                          8,825               9,500
       その他費用
                                         518,215               637,590
       営業費用合計
                                        22,619,811                9,421,270
     営業利益又は営業損失（△）
                                        22,619,811                9,421,270
     経常利益又は経常損失（△）
                                        22,619,811                9,421,270
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,980,748                523,503
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        1,342,453               22,559,451
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        4,747,537               11,302,024
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,747,537               11,302,024
       額
                                        1,169,602               3,275,794
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,169,602               3,275,794
       額
                                            -               -
     分配金
                                        22,559,451               39,483,448
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                130/549











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           4月23日から2022年         4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第5期                            第6期

              2021年    4月22日現在                         2022年    4月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          72,678,285口                            92,397,483口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3104円        1口当たり純資産額                     1.4273円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,104円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,273円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2020年   4月23日                        自 2021年   4月23日
               至 2021年   4月22日                        至 2022年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,762,931円        費用控除後の配当等収益額              A      2,149,058円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      10,342,091円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,748,709円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       8,954,659円        収益調整金額               C       18,618,256円
       分配準備積立金額              D      1,499,770円        分配準備積立金額              D      11,967,425円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,559,451円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        39,483,448円
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       当ファンドの期末残存口数              F      72,678,285口        当ファンドの期末残存口数              F      92,397,483口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,103円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,273円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
       その他費用                            その他費用
      ２.                            ２.
       その他費用のうち5,940円は、ＬＥＩ取得費用であります。                            その他費用のうち5,940円は、ＬＥＩ取得費用であります。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第5期                            第6期

              2021年    4月22日現在                         2022年    4月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    期首元本額                      75,155,964円      期首元本額                      72,678,285円
    期中追加設定元本額                      27,057,101円      期中追加設定元本額                      30,084,394円
    期中一部解約元本額                      29,534,780円      期中一部解約元本額                      10,365,196円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年    4月23日               自  2021年    4月23日
           種類
                          至  2021年    4月22日               至  2022年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

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    親投資信託受益証券                               16,322,570                    10,225,858
           合計                        16,322,570                    10,225,858

    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第5期(2021年     4月22日現在)                  第6期(2022年     4月22日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           8,464,963      －    8,487,101       △22,138      1,217,200      －    1,257,232       △40,032

       米ドル          8,464,963      －    8,487,101       △22,138      1,217,200      －    1,257,232       △40,032

        合計         8,464,963      －    8,487,101       △22,138      1,217,200      －    1,257,232       △40,032

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      6,677,395          13,607,863
    証券
                     外国債券マザーファンド                      1,508,021           3,917,536
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      7,255,121          34,717,930
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     25,895,984           33,698,443
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,197,904           3,229,908
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      2,879,283          10,735,694
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                       460,052          1,286,075
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      3,170,095           5,132,066
                     新興国債券マザーファンド                       677,196          1,305,633
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      1,150,183           1,276,703
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      3,027,008           4,597,419
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      5,723,021          12,713,691
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     59,621,263          126,218,961
                     組入時価比率：95.7%                                  100.0%
            合計                                         126,218,961
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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    【インデックス・ブレンド（タイプⅤ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                (2021年    4月22日現在)           (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        3,037,203               5,172,140
        コール・ローン
                                       286,372,513               438,218,325
        親投資信託受益証券
                                         121,004
        派生商品評価勘定                                                   -
                                        3,335,000               9,332,000
        未収入金
                                       292,865,720               452,722,465
        流動資産合計
                                       292,865,720               452,722,465
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          92,132               200,380
        派生商品評価勘定
                                                        697,874
        未払金                                    -
                                           133              42,569
        未払解約金
                                          44,644               66,138
        未払受託者報酬
                                         729,177              1,080,095
        未払委託者報酬
                                            1               1
        未払利息
                                          4,400               6,556
        その他未払費用
                                         870,487              2,093,613
        流動負債合計
                                         870,487              2,093,613
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       209,264,486               286,206,040
        元本
        剰余金
                                        82,730,747               164,422,812
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        56,208,541               92,177,718
          （分配準備積立金）
                                       291,995,233               450,628,852
        元本等合計
                                       291,995,233               450,628,852
       純資産合計
                                       292,865,720               452,722,465
     負債純資産合計
                                136/549









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2020年      4月23日         自　2021年      4月23日
                                 至　2021年      4月22日         至　2022年      4月22日
     営業収益
                                        82,711,085               48,339,812
       有価証券売買等損益
       為替差損益                                  △ 278,827             △ 2,565,287
                                          1,693
                                                           -
       その他収益
                                        82,433,951               45,774,525
       営業収益合計
     営業費用
                                           576               650
       支払利息
                                          84,797               120,428
       受託者報酬
                                        1,384,926               1,966,788
       委託者報酬
                                          14,297               17,866
       その他費用
                                        1,484,596               2,105,732
       営業費用合計
                                        80,949,355               43,668,793
     営業利益又は営業損失（△）
                                        80,949,355               43,668,793
     経常利益又は経常損失（△）
                                        80,949,355               43,668,793
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        9,197,522               1,998,955
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        2,226,942               82,730,747
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        10,062,973               50,807,249
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,062,973               50,807,249
       額
                                        1,311,001               10,785,022
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,311,001               10,785,022
       額
                                            -               -
     分配金
                                        82,730,747               164,422,812
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           4月23日から2022年         4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第5期                            第6期

              2021年    4月22日現在                         2022年    4月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          209,264,486口                            286,206,040口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3953円        1口当たり純資産額                     1.5745円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,953円)         (10,000口当たり純資産額)                    (15,745円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2020年   4月23日                        自 2021年   4月23日
               至 2021年   4月22日                        至 2022年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,540,732円        費用控除後の配当等収益額              A      7,644,415円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      42,869,362円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      34,025,423円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       26,522,206円        収益調整金額               C       72,245,094円
       分配準備積立金額              D      7,798,447円        分配準備積立金額              D      50,507,880円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,730,747円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       164,422,812円
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       当ファンドの期末残存口数              F      209,264,486口         当ファンドの期末残存口数              F      286,206,040口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,953円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,744円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第5期                            第6期
              2021年    4月22日現在                         2022年    4月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第5期                            第6期

              自  2020年    4月23日                       自  2021年    4月23日
              至  2021年    4月22日                       至  2022年    4月22日
    期首元本額                     208,589,259円       期首元本額                     209,264,486円
    期中追加設定元本額                      47,688,078円      期中追加設定元本額                     103,473,634円
    期中一部解約元本額                      47,012,851円      期中一部解約元本額                      26,532,080円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                          自  2020年    4月23日               自  2021年    4月23日
           種類
                          至  2021年    4月22日               至  2022年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                               68,384,155                    44,169,718

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           合計                        68,384,155                    44,169,718
    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第5期(2021年     4月22日現在)                  第6期(2022年     4月22日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                 時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           21,933,376       －   21,904,504        28,872     4,072,852      －    4,273,232       △200,380

       米ドル          21,933,376       －   21,904,504        28,872     4,072,852      －    4,273,232       △200,380

        合計        21,933,376       －   21,904,504        28,872     4,072,852      －    4,273,232       △200,380

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                     30,476,455           62,107,967
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    親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      7,385,065          19,184,921
    証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     33,673,665          161,138,589
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     28,699,235           37,346,314
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      3,904,898          10,528,776
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                     10,581,917           39,455,735
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      1,499,280           4,191,237
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                     12,944,982           20,956,631
                     新興国債券マザーファンド                      2,212,107           4,264,942
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      3,732,854           4,143,467
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                     15,744,212           23,912,309
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                     22,951,806           50,987,437
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     173,806,476           438,218,325
                     組入時価比率：97.2%                                  100.0%
            合計                                         438,218,325
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    （参考）

    「インデックス・ブレンド（タイプⅠ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅡ）」、「インデックス・ブレンド（タイ
    プⅢ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅣ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅤ）」は「国内株式マザーファ
    ンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株
    式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザー
    ファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、
    「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外
    ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             15,128,662,446
        株式                             413,339,146,070
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                                (2022年    4月22日現在)
        派生商品評価勘定                               85,861,950
        未収入金                               15,537,310
        未収配当金                              4,824,743,675
        未収利息                                 630,280
        その他未収収益                               32,408,973
                                       482,615,500
        差入委託証拠金
                                     433,909,606,204
        流動資産合計
                                     433,909,606,204
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               265,521,650
        未払解約金                               213,127,173
        未払利息                                  4,530
                                      8,514,497,330
        有価証券貸借取引受入金
                                      8,993,150,683
        流動負債合計
                                      8,993,150,683
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             208,506,265,181
        剰余金
                                     216,410,190,340
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     424,916,455,521
        元本等合計
                                     424,916,455,521
       純資産合計
                                     433,909,606,204
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
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    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0379円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,379円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     8,034,424,230円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               204,152,848,138円
    同期中における追加設定元本額                                                41,909,457,464円
    同期中における一部解約元本額                                                37,556,040,421円
    期末元本額                                               208,506,265,181円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  138,342,938円
    バランスセレクト５０                                                  311,979,362円
    バランスセレクト７０                                                  454,125,364円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,234,029,142円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,901,856,220円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 8,339,312,543円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  36,623,427円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  37,505,566円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  67,300,925円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  100,405,621円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  85,379,343円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  162,256,021円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                13,927,015,320円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,448,649,172円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                13,235,346,882円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 4,715,316,851円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  31,610,349円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 2,172,361,995円
    マイ・ロード                                                 3,341,807,755円
    ネクストコア                                                  12,196,469円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,520,144,851円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,702,961,506円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  798,013,199円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  40,287,823円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,024,151円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,731,929円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,285,329円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,558,518円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  431,176,943円
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    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  712,413,018円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,147,612円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,392,977円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  22,804,108円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,677,395円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  30,476,455円
    野村６資産均等バランス                                                 2,886,929,408円
    世界６資産分散ファンド                                                  81,996,727円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  28,977,642円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                 1,749,336,131円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  281,305,890円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  140,977,867円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  417,238,807円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  309,216,440円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,022,033円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   7,904,207円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,189,443円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,246,614,914円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,477,530円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  50,886,511円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  60,272,341円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,146,197円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  89,686,281円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  190,549,447円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,242,660,170円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  44,965,815円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  244,763,847円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,841,165,001円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  22,444,937円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  40,075,923円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,515,960円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,836,957円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,565,694円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  34,178,712円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  116,316,904円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 9,074,528,000円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                25,259,806,349円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                29,141,457,617円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                35,405,325,688円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,395,461,107円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,855,138,773円
    マイバランスＤＣ７０                                                 6,334,478,045円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                11,232,037,537円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  380,149,634円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  30,920,346円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,469,622,892円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 1,235,021,298円
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    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,113,500,995円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  12,446,266円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   5,718,284円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  94,503,789円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  29,285,484円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  26,555,899円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  21,132,684円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  593,924,110円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  494,660,252円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  313,647,646円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  440,503,417円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                  13,491,454円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  110,194,756円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  165,555,378円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  15,462,666円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 7,500      3,245.00        24,337,500

             日本水産                215,800        568.00       122,574,400

             マルハニチロ                 33,800       2,375.00        80,275,000

             雪国まいたけ                 15,700       1,113.00        17,474,100

             カネコ種苗                 6,100      1,629.00         9,936,900

             サカタのタネ                 25,700       4,225.00        108,582,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 18,100       1,989.00        36,000,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ホクリヨウ                 2,900       678.00        1,966,200

             住石ホールディングス                 37,800        178.00        6,728,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             日鉄鉱業                 4,900      6,690.00        32,781,000

             三井松島ホールディング                 9,000      2,105.00        18,945,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,900株（1,200株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＩＮＰＥＸ                820,800       1,585.00       1,300,968,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             石油資源開発                 25,400       2,553.00        64,846,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,800      1,654.00        16,209,200

             ヒノキヤグループ                 4,700      2,337.00        10,983,900

             ショーボンドホールディ                 30,800       5,430.00        167,244,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  6,500株
             ミライト・ホールディン                 69,500       1,797.00        124,891,500

             グス
             タマホーム                 13,100       2,512.00        32,907,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株（100株）
             サンヨーホームズ                 2,500       745.00        1,862,500

             日本アクア                 8,600       612.00        5,263,200

             ファーストコーポレー                 5,300       793.00        4,202,900

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  2,400株
             ベステラ                 4,400      1,217.00         5,354,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（100株）
             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 36,000        203.00        7,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（3,300株）
             キャンディル                 3,700       518.00        1,916,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイセキ環境ソリュー                 4,200      1,043.00         4,380,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,600株（1,500株）
             第一カッター興業                 5,300      1,324.00         7,017,200

             安藤・間                107,200        884.00       94,764,800

             東急建設                 63,200        658.00       41,585,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コムシスホールディング                 69,600       2,678.00        186,388,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ビーアールホールディン                 29,400        288.00        8,467,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             高松コンストラクション                 12,000       2,164.00        25,968,000

             グループ
             東建コーポレーション                 6,000      8,680.00        52,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（100株）
             ソネック                 2,200       990.00        2,178,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ヤマウラ                 10,400        921.00        9,578,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             オリエンタル白石                 72,500        229.00       16,602,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             大成建設                144,000       3,500.00        504,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             大林組                498,300        912.00       454,449,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             清水建設                466,800        729.00       340,297,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株
             飛島建設                 13,300       1,013.00        13,472,900

             長谷工コーポレーション                148,400       1,408.00        208,947,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             松井建設                 19,600        650.00       12,740,000

             錢高組                 2,200      3,780.00         8,316,000

             鹿島建設                365,100       1,452.00        530,125,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             不動テトラ                 10,600       1,538.00        16,302,800

             大末建設                 5,200      1,308.00         6,801,600

             鉄建建設                 10,800       1,834.00        19,807,200

             西松建設                 30,200       3,855.00        116,421,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             三井住友建設                112,300        423.00       47,502,900

             大豊建設                 7,300      4,550.00        33,215,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（3,400株）
             佐田建設                 10,700        452.00        4,836,400

             ナカノフドー建設                 11,900        320.00        3,808,000

             奥村組                 29,300       3,020.00        88,486,000

             東鉄工業                 23,100       2,150.00        49,665,000

             イチケン                 3,600      1,831.00         6,591,600

             富士ピー・エス                 6,400       489.00        3,129,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             淺沼組                 5,600      5,210.00        29,176,000

             戸田建設                206,900        742.00       153,519,800

             熊谷組                 25,400       2,692.00        68,376,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北野建設                 3,000      2,061.00         6,183,000

             植木組                 4,400      1,457.00         6,410,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             矢作建設工業                 22,000        794.00       17,468,000

             ピーエス三菱                 16,400        567.00        9,298,800

             日本ハウスホールディン                 34,000        446.00       15,164,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     200株
             大東建託                 51,000      12,440.00        634,440,000

             新日本建設                 21,200        720.00       15,264,000

             東亜道路工業                 2,600      4,960.00        12,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本道路                 4,800      7,500.00        36,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東亜建設工業                 12,200       2,818.00        34,379,600

             日本国土開発                 48,500        538.00       26,093,000

             若築建設                 8,300      1,960.00        16,268,000

             東洋建設                 55,900        956.00       53,440,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（2,200株）
             五洋建設                197,500        638.00       126,005,000

                                                  貸付有価証券
                                                  32,300株
             世紀東急工業                 23,900        731.00       17,470,900

             福田組                 5,300      4,460.00        23,638,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             住友林業                127,500       2,060.00        262,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  39,100株
             日本基礎技術                 13,700        786.00       10,768,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             巴コーポレーション                 22,100        454.00       10,033,400

             大和ハウス工業                460,100       3,101.00       1,426,770,100

             ライト工業                 30,100       1,899.00        57,159,900

             積水ハウス                540,400       2,242.50       1,211,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             日特建設                 10,300        694.00        7,148,200

             北陸電気工事                 10,300        746.00        7,683,800

             ユアテック                 28,500        654.00       18,639,000

             日本リーテック                 10,400       1,245.00        12,948,000

             四電工                 5,400      1,712.00         9,244,800

             中電工                 22,900       2,056.00        47,082,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             関電工                 81,000        817.00       66,177,000

             きんでん                111,300       1,538.00        171,179,400

                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             東京エネシス                 16,500        970.00       16,005,000

             トーエネック                 5,000      3,260.00        16,300,000

             住友電設                 12,300       2,189.00        26,924,700

                                150/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本電設工業                 27,300       1,589.00        43,379,700
             エクシオグループ                 74,900       2,150.00        161,035,000

             新日本空調                 13,200       1,828.00        24,129,600

             九電工                 38,500       2,865.00        110,302,500

             三機工業                 32,400       1,444.00        46,785,600

             日揮ホールディングス                153,500       1,505.00        231,017,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中外炉工業                 5,000      1,519.00         7,595,000

             ヤマト                 14,600        777.00       11,344,200

             太平電業                 11,000       2,676.00        29,436,000

             高砂熱学工業                 45,000       1,684.00        75,780,000

             三晃金属工業                 2,000      2,487.00         4,974,000

             朝日工業社                 6,700      1,522.00        10,197,400

             明星工業                 32,200        680.00       21,896,000

             大氣社                 24,200       3,155.00        76,351,000

             ダイダン                 11,100       2,066.00        22,932,600

             日比谷総合設備                 16,000       1,884.00        30,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィル・カンパニー                 2,900      1,176.00         3,410,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,300株）
             テスホールディングス                 10,400       1,388.00        14,435,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             インフロニア・ホール                212,400        966.00       205,178,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,500株
             レイズネクスト                 24,000       1,058.00        25,392,000

             ニップン                 46,700       1,669.00        77,942,300

             日清製粉グループ本社                180,200       1,726.00        311,025,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             日東富士製粉                 2,300      4,225.00         9,717,500

             昭和産業                 15,100       2,590.00        39,109,000

             鳥越製粉                 14,100        642.00        9,052,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             中部飼料                 18,000       1,019.00        18,342,000

             フィード・ワン                 20,900        662.00       13,835,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋精糖                 2,700       993.00        2,681,100

             日本甜菜製糖                 8,300      1,642.00        13,628,600

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 14,500       1,934.00        28,043,000

             ングス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             塩水港精糖                 19,000        210.00        3,990,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（400株）
             日新製糖                 7,500      1,682.00        12,615,000

             森永製菓                 37,400       3,995.00        149,413,000

             中村屋                 3,800      3,125.00        11,875,000

             江崎グリコ                 43,900       3,680.00        161,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             名糖産業                 7,000      1,620.00        11,340,000

             井村屋グループ                 9,000      2,226.00        20,034,000

             不二家                 8,900      2,365.00        21,048,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             山崎製パン                119,500       1,566.00        187,137,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             第一屋製パン                 3,100       525.00        1,627,500

             モロゾフ                 5,100      2,988.00        15,238,800

             亀田製菓                 9,100      4,050.00        36,855,000

             寿スピリッツ                 15,400       6,800.00        104,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             カルビー                 72,700       2,320.00        168,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             森永乳業                 29,500       5,100.00        150,450,000

             六甲バター                 11,600       1,510.00        17,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ヤクルト本社                118,100       6,660.00        786,546,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             明治ホールディングス                105,400       6,410.00        675,614,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             雪印メグミルク                 38,400       1,926.00        73,958,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             プリマハム                 19,900       2,164.00        43,063,600

             日本ハム                 60,900       4,095.00        249,385,500

             林兼産業                 4,800       498.00        2,390,400

             丸大食品                 15,700       1,484.00        23,298,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 14,300       3,015.00        43,114,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             柿安本店                 5,500      2,343.00        12,886,500

             伊藤ハム米久ホールディ                102,700        659.00       67,679,300

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             サッポロホールディング                 54,400       2,415.00        131,376,000

                                                  貸付有価証券
                                152/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス                                     1,900株
             アサヒグループホール                375,100       4,548.00       1,705,954,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,700株
             キリンホールディングス                586,100       1,817.00       1,064,943,700

                                                  貸付有価証券
                                                  16,900株
             宝ホールディングス                108,400       1,060.00        114,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             オエノンホールディング                 45,300        314.00       14,224,200

             ス
             養命酒製造                 4,900      1,740.00         8,526,000

             コカ・コーラ　ボトラー                111,900       1,443.00        161,471,700

             ズジャパンホールデ
             サントリー食品インター                106,700       4,950.00        528,165,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  500株
             ダイドーグループホール                 8,200      4,920.00        40,344,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             伊藤園                 48,400       5,320.00        257,488,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             キーコーヒー                 15,700       2,004.00        31,462,800

             ユニカフェ                 4,800       925.00        4,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（100株）
             ジャパンフーズ                 2,300      1,131.00         2,601,300

             日清オイリオグループ                 20,000       2,936.00        58,720,000

             不二製油グループ本社                 34,600       1,807.00        62,522,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             かどや製油                 1,700      3,565.00         6,060,500

             Ｊ－オイルミルズ                 14,900       1,584.00        23,601,600

             キッコーマン                114,800       8,360.00        959,728,000

             味の素                352,200       3,393.00       1,195,014,600

             ブルドックソース                 6,700      1,921.00        12,870,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（200株）
             キユーピー                 83,800       2,162.00        181,175,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株
             ハウス食品グループ本社                 59,600       2,956.00        176,177,600

             カゴメ                 60,500       3,260.00        197,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             焼津水産化学工業                 7,700       891.00        6,860,700

             アリアケジャパン                 14,600       4,945.00        72,197,000

             ピエトロ                 2,100      1,772.00         3,721,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エバラ食品工業                 3,500      2,811.00         9,838,500
                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             やまみ                 1,400      1,677.00         2,347,800

             ニチレイ                 72,700       2,306.00        167,646,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             東洋水産                 76,600       3,970.00        304,102,000

             イートアンドホールディ                 6,000      2,120.00        12,720,000

             ングス
             大冷                 1,800      1,880.00         3,384,000

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,200       535.00        4,387,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  800株
             日清食品ホールディング                 61,700       8,900.00        549,130,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,100      1,927.00        13,681,700

             一正蒲鉾                 6,900       815.00        5,623,500

             フジッコ                 14,800       2,030.00        30,044,000

             ロック・フィールド                 17,200       1,474.00        25,352,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             日本たばこ産業                855,000       2,210.50       1,889,977,500

             ケンコーマヨネーズ                 8,900      1,398.00        12,442,200

             わらべや日洋ホールディ                 10,400       1,682.00        17,492,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  900株
             なとり                 8,900      1,992.00        17,728,800

             イフジ産業                 2,800      1,000.00         2,800,000

             ピックルスコーポレー                 7,600      1,302.00         9,895,200

             ション
             ファーマフーズ                 15,100       1,723.00        26,017,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（2,500株）
             ユーグレナ                 81,200        910.00       73,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  37,100株（32,200株）
             紀文食品                 9,300      1,042.00         9,690,600

             ミヨシ油脂                 6,100      1,138.00         6,941,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             理研ビタミン                 16,600       1,649.00        27,373,400

             片倉工業                 17,400       2,305.00        40,107,000

             グンゼ                 9,900      3,730.00        36,927,000

             東洋紡                 61,500       1,058.00        65,067,000

             ユニチカ                 42,700        278.00       11,870,600

             富士紡ホールディングス                 6,900      3,120.00        21,528,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             倉敷紡績                 13,300       1,724.00        22,929,200
             シキボウ                 8,200       872.00        7,150,400

             日本毛織                 46,900        948.00       44,461,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（200株）
             ダイトウボウ                 25,200        90.00       2,268,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,000株）
             トーア紡コーポレーショ                 5,700       378.00        2,154,600

             ン
             ダイドーリミテッド                 20,500        136.00        2,788,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             帝国繊維                 17,600       1,631.00        28,705,600

             帝人                146,500       1,374.00        201,291,000

             東レ               1,126,700         623.70       702,722,790

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             住江織物                 3,000      1,873.00         5,619,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本フエルト                 8,800       423.00        3,722,400

             イチカワ                 2,000      1,416.00         2,832,000

             日東製網                 1,700      1,604.00         2,726,800

             アツギ                 12,000        521.00        6,252,000

             ダイニック                 5,900       717.00        4,230,300

             セーレン                 31,900       2,049.00        65,363,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             ソトー                 5,700       843.00        4,805,100

             東海染工                 1,800      1,134.00         2,041,200

             小松マテーレ                 25,500       1,440.00        36,720,000

             ワコールホールディング                 38,800       1,845.00        71,586,000

             ス
             ホギメディカル                 21,000       3,195.00        67,095,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             クラウディアホールディ                 3,800       233.00         885,400

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 52,000        309.00       16,068,000

             マツオカコーポレーショ                 5,000      1,094.00         5,470,000

             ン
             ワールド                 20,400       1,304.00        26,601,600

             三陽商会                 7,500       853.00        6,397,500

             ナイガイ                 5,300       303.00        1,605,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オンワードホールディン                 93,500        250.00       23,375,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     6,100株
             ルックホールディングス                 4,900      1,463.00         7,168,700

             ゴールドウイン                 28,100       6,200.00        174,220,000

             デサント                 30,400       2,605.00        79,192,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キング                 7,300       506.00        3,693,800

             ヤマトインターナショナ                 13,700        290.00        3,973,000

                                                  貸付有価証券
             ル
                                                  2,800株
             特種東海製紙                 9,600      3,480.00        33,408,000

             王子ホールディングス                650,500        623.00       405,261,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本製紙                 74,600       1,047.00        78,106,200

                                                  貸付有価証券
                                                  19,900株
             三菱製紙                 22,100        308.00        6,806,800

             北越コーポレーション                102,000        657.00       67,014,000

             中越パルプ工業                 5,900       948.00        5,593,200

             巴川製紙所                 4,600       805.00        3,703,000

             大王製紙                 75,000       1,514.00        113,550,000

             阿波製紙                 4,000       346.00        1,384,000

             レンゴー                147,100        780.00       114,738,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             トーモク                 9,500      1,526.00        14,497,000

             ザ・パック                 11,800       2,501.00        29,511,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北の達人コーポレーショ                 55,700        178.00        9,914,600

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  25,800株（14,500株）
             クラレ                227,600       1,044.00        237,614,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             旭化成               1,031,400        1,085.50       1,119,584,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             共和レザー                 9,700       658.00        6,382,600

             昭和電工                135,000       2,432.00        328,320,000

             住友化学               1,143,300         556.00       635,674,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             住友精化                 6,900      3,040.00        20,976,000

             日産化学                 84,600       6,990.00        591,354,000

             ラサ工業                 5,500      1,456.00         8,008,000

             クレハ                 12,300      10,120.00        124,476,000

             多木化学                 6,100      5,010.00        30,561,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株
             テイカ                 11,400       1,194.00        13,611,600

             石原産業                 25,900       1,017.00        26,340,300

             片倉コープアグリ                 3,500      1,276.00         4,466,000

             日本曹達                 19,900       3,430.00        68,257,000

             東ソー                224,500       1,778.00        399,161,000

             トクヤマ                 49,800       1,678.00        83,564,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             セントラル硝子                 25,400       2,350.00        59,690,000

             東亞合成                 86,500       1,078.00        93,247,000

             大阪ソーダ                 14,500       3,190.00        46,255,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             関東電化工業                 34,100        989.00       33,724,900

             デンカ                 56,800       3,420.00        194,256,000

             信越化学工業                267,200       17,770.00       4,748,144,000

             日本カーバイド工業                 5,600      1,377.00         7,711,200

             堺化学工業                 10,900       1,852.00        20,186,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             第一稀元素化学工業                 14,400        967.00       13,924,800

             エア・ウォーター                147,300       1,671.00        246,138,300

             日本酸素ホールディング                149,500       2,219.00        331,740,500

             ス
             日本化学工業                 4,800      2,252.00        10,809,600

             東邦アセチレン                 2,600      1,109.00         2,883,400

             日本パーカライジング                 78,500        919.00       72,141,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             高圧ガス工業                 24,700        645.00       15,931,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             チタン工業                 1,800      1,709.00         3,076,200

             四国化成工業                 20,300       1,316.00        26,714,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             戸田工業                 3,300      2,525.00         8,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ステラ　ケミファ                 7,800      2,427.00        18,930,600

             保土谷化学工業                 5,000      3,795.00        18,975,000

             日本触媒                 26,200       5,320.00        139,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             大日精化工業                 12,900       1,953.00        25,193,700

             カネカ                 40,300       3,505.00        141,251,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三菱瓦斯化学                144,800       1,878.00        271,934,400
                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株
             三井化学                141,300       2,931.00        414,150,300

             ＪＳＲ                145,000       3,580.00        519,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東京応化工業                 25,200       7,020.00        176,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大阪有機化学工業                 13,300       2,809.00        37,359,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ケミカルホールディ               1,040,200         790.20       821,966,040

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,000株
             ＫＨネオケム                 25,700       2,480.00        63,736,000

             ダイセル                224,200        780.00       174,876,000

             住友ベークライト                 24,500       4,480.00        109,760,000

             積水化学工業                325,600       1,695.00        551,892,000

             日本ゼオン                140,300       1,305.00        183,091,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             アイカ工業                 43,300       2,960.00        128,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株（3,000株）
             ＵＢＥ                 73,300       2,012.00        147,479,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             積水樹脂                 23,500       1,757.00        41,289,500

             タキロンシーアイ                 33,700        544.00       18,332,800

             旭有機材                 8,800      1,873.00        16,482,400

             ニチバン                 9,200      1,703.00        15,667,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リケンテクノス                 38,000        440.00       16,720,000

             大倉工業                 8,000      1,831.00        14,648,000

             積水化成品工業                 20,900        429.00        8,966,100

             群栄化学工業                 3,600      2,800.00        10,080,000

             タイガースポリマー                 8,200       421.00        3,452,200

             ミライアル                 5,000      1,694.00         8,470,000

             ダイキアクシス                 6,100       724.00        4,416,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ダイキョーニシカワ                 32,800        513.00       16,826,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             竹本容器                 5,600       835.00        4,676,000

             森六ホールディングス                 8,400      1,767.00        14,842,800

             恵和                 4,200      4,875.00        20,475,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本化薬                117,800       1,128.00        132,878,400
             カーリットホールディン                 15,400        634.00        9,763,600

             グス
             日本精化                 12,500       2,053.00        25,662,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             扶桑化学工業                 14,000       3,835.00        53,690,000

             トリケミカル研究所                 16,000       2,529.00        40,464,000

             ＡＤＥＫＡ                 71,700       2,616.00        187,567,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日油                 53,100       4,825.00        256,207,500

             新日本理化                 25,800        256.00        6,604,800

             ハリマ化成グループ                 11,600        787.00        9,129,200

             花王                351,500       5,203.00       1,828,854,500

                                                  貸付有価証券
                                                  25,500株
             第一工業製薬                 5,800      2,625.00        15,225,000

             石原ケミカル                 7,800      1,259.00         9,820,200

             日華化学                 5,200       786.00        4,087,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニイタカ                 3,200      2,330.00         7,456,000

             三洋化成工業                 9,300      4,945.00        45,988,500

             有機合成薬品工業                 10,800        268.00        2,894,400

             大日本塗料                 19,100        768.00       14,668,800

             日本ペイントホールディ                584,700       1,048.00        612,765,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  40,700株
             関西ペイント                161,400       1,770.00        285,678,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神東塗料                 12,200        154.00        1,878,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             中国塗料                 36,700        919.00       33,727,300

                                                  貸付有価証券
                                                  17,200株
             日本特殊塗料                 11,600        799.00        9,268,400

             藤倉化成                 19,400        447.00        8,671,800

             太陽ホールディングス                 22,900       3,105.00        71,104,500

             ＤＩＣ                 65,700       2,449.00        160,899,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             サカタインクス                 30,900        941.00       29,076,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東洋インキＳＣホール                 32,900       1,941.00        63,858,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  500株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 12,500        797.00        9,962,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             富士フイルムホールディ                279,200       7,349.00       2,051,840,800
             ングス
             資生堂                296,000       6,154.00       1,821,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  31,000株
             ライオン                187,600       1,313.00        246,318,800

                                                  貸付有価証券
                                                  36,300株
             高砂香料工業                 10,900       2,591.00        28,241,900

             マンダム                 33,300       1,296.00        43,156,800

             ミルボン                 19,600       5,380.00        105,448,000

             ファンケル                 64,300       2,543.00        163,514,900

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コーセー                 29,900      12,900.00        385,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             コタ                 11,100       1,404.00        15,584,400

             シーボン                 2,100      1,706.00         3,582,600

             ポーラ・オルビスホール                 67,800       1,518.00        102,920,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,400株
             ノエビアホールディング                 13,500       4,935.00        66,622,500

             ス
             アジュバンホールディン                 3,600      1,050.00         3,780,000

             グス
             新日本製薬                 4,300      1,406.00         6,045,800

             エステー                 10,200       1,481.00        15,106,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アグロ　カネショウ                 5,300      1,129.00         5,983,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             コニシ                 26,100       1,519.00        39,645,900

             長谷川香料                 27,400       2,572.00        70,472,800

             星光ＰＭＣ                 9,000       576.00        5,184,000

             小林製薬                 44,500       9,440.00        420,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             荒川化学工業                 13,200       1,042.00        13,754,400

             メック                 11,900       2,645.00        31,475,500

             日本高純度化学                 4,400      2,409.00        10,599,600

             タカラバイオ                 41,600       2,157.00        89,731,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ＪＣＵ                 17,900       3,305.00        59,159,500

             新田ゼラチン                 10,000        633.00        6,330,000

             ＯＡＴアグリオ                 6,600      1,163.00         7,675,800

             デクセリアルズ                 41,400       2,978.00        123,289,200

                                                  貸付有価証券
                                160/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             アース製薬                 13,100       5,330.00        69,823,000

             北興化学工業                 14,800       1,015.00        15,022,000

             大成ラミック                 4,900      2,606.00        12,769,400

             クミアイ化学工業                 59,100        878.00       51,889,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本農薬                 28,300        602.00       17,036,600

             アキレス                 10,200       1,306.00        13,321,200

             有沢製作所                 23,200        912.00       21,158,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日東電工                 96,000       8,770.00        841,920,000

             レック                 20,700        873.00       18,071,100

             三光合成                 18,200        340.00        6,188,000

             きもと                 24,300        218.00        5,297,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             藤森工業                 14,300       3,550.00        50,765,000

             前澤化成工業                 10,100       1,266.00        12,786,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             未来工業                 5,700      1,482.00         8,447,400

             ウェーブロックホール                 6,000       672.00        4,032,000

             ディングス
             ＪＳＰ                 9,300      1,516.00        14,098,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 29,200       2,859.00        83,482,800

             天馬                 12,500       2,256.00        28,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             信越ポリマー                 28,500       1,092.00        31,122,000

             東リ                 39,600        221.00        8,751,600

             ニフコ                 53,000       2,676.00        141,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             バルカー                 12,900       2,597.00        33,501,300

             ユニ・チャーム                306,200       4,368.00       1,337,481,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ショーエイコーポレー                 4,300       572.00        2,459,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  700株（200株）
             協和キリン                186,500       2,709.00        505,228,500

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             武田薬品工業               1,248,800        3,738.00       4,668,014,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             アステラス製薬               1,377,600        2,057.50       2,834,412,000

                                161/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             住友ファーマ                 98,100       1,123.00        110,166,300
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             塩野義製薬                199,800       6,955.00       1,389,609,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             わかもと製薬                 18,900        282.00        5,329,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本新薬                 41,600       8,900.00        370,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             中外製薬                497,000       4,141.00       2,058,077,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,700株
             科研製薬                 24,900       3,865.00        96,238,500

             エーザイ                190,200       5,653.00       1,075,200,600

             ロート製薬                 81,600       3,370.00        274,992,000

             小野薬品工業                364,900       3,247.00       1,184,830,300

             久光製薬                 42,000       3,375.00        141,750,000

             持田製薬                 20,000       3,630.00        72,600,000

             参天製薬                296,500       1,052.00        311,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             扶桑薬品工業                 5,600      2,082.00        11,659,200

             日本ケミファ                 1,900      1,990.00         3,781,000

             ツムラ                 49,200       3,155.00        155,226,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日医工                 49,300        769.00       37,911,700

             キッセイ薬品工業                 28,100       2,504.00        70,362,400

             生化学工業                 28,000        841.00       23,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             栄研化学                 27,900       1,692.00        47,206,800

             日水製薬                 5,800       986.00        5,718,800

             鳥居薬品                 8,500      3,195.00        27,157,500

             ＪＣＲファーマ                 44,800       2,350.00        105,280,000

             東和薬品                 22,900       2,662.00        60,959,800

             富士製薬工業                 9,800       937.00        9,182,600

             ゼリア新薬工業                 28,800       1,931.00        55,612,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             第一三共               1,248,600        2,940.00       3,670,884,000

             キョーリン製薬ホール                 31,900       1,795.00        57,260,500

             ディングス
             大幸薬品                 23,900        595.00       14,220,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（1,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイト                 10,400       2,571.00        26,738,400
             大塚ホールディングス                330,200       4,233.00       1,397,736,600

                                                  貸付有価証券
                                                  23,500株
             大正製薬ホールディング                 37,800       4,865.00        183,897,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  900株
             ペプチドリーム                 83,400       1,929.00        160,878,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             あすか製薬ホールディン                 18,100       1,158.00        20,959,800

             グス
             サワイグループホール                 34,800       4,300.00        149,640,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,300株
             日本コークス工業                134,200        140.00       18,788,000

             ニチレキ                 20,300       1,178.00        23,913,400

             ユシロ化学工業                 8,200      1,015.00         8,323,000

             ビーピー・カストロール                 5,700      1,266.00         7,216,200

             富士石油                 42,400        288.00       12,211,200

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,300      1,186.00         6,285,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             出光興産                176,300       3,445.00        607,353,500

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,390,200         455.20      1,088,019,040

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,400株
             コスモエネルギーホール                 46,000       3,240.00        149,040,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,400株
             横浜ゴム                 92,000       1,717.00        157,964,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 83,600       1,467.00        122,641,200

             ブリヂストン                457,700       4,687.00       2,145,239,900

                                                  貸付有価証券
                                                  94,100株
             住友ゴム工業                142,700       1,125.00        160,537,500

                                                  貸付有価証券
                                                  40,800株
             藤倉コンポジット                 12,700        703.00        8,928,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オカモト                 9,400      3,895.00        36,613,000

             フコク                 6,900       925.00        6,382,500

             ニッタ                 16,400       2,719.00        44,591,600

             住友理工                 30,800        562.00       17,309,600

             三ツ星ベルト                 19,300       1,983.00        38,271,900

             バンドー化学                 25,600        840.00       21,504,000

             日東紡績                 23,600       2,494.00        58,858,400

             ＡＧＣ                145,900       4,905.00        715,639,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  9,400株
             日本板硝子                 76,300        403.00       30,748,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             石塚硝子                 2,700      1,980.00         5,346,000

             日本山村硝子                 6,000       801.00        4,806,000

             日本電気硝子                 63,800       2,638.00        168,304,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             オハラ                 6,300      1,139.00         7,175,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             住友大阪セメント                 29,400       3,945.00        115,983,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             太平洋セメント                 90,300       2,061.00        186,108,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             日本ヒューム                 15,900        666.00       10,589,400

             日本コンクリート工業                 31,400        302.00        9,482,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三谷セキサン                 7,400      5,320.00        39,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アジアパイルホールディ                 24,400        429.00       10,467,600

             ングス
             東海カーボン                133,200       1,061.00        141,325,200

             日本カーボン                 8,200      4,195.00        34,399,000

             東洋炭素                 10,400       2,898.00        30,139,200

             ノリタケカンパニーリミ                 8,800      4,130.00        36,344,000

             テド
             ＴＯＴＯ                113,500       4,420.00        501,670,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本碍子                172,100       1,735.00        298,593,500

             日本特殊陶業                120,900       1,941.00        234,666,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ダントーホールディング                 10,400        240.00        2,496,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,300株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,500      15,300.00         84,150,000

             品川リフラクトリーズ                 3,700      3,660.00        13,542,000

             黒崎播磨                 2,700      4,075.00        11,002,500

             ヨータイ                 10,100       1,320.00        13,332,000

             東京窯業                 20,200        286.00        5,777,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニッカトー                 7,200       499.00        3,592,800

             フジミインコーポレー                 12,700       5,740.00        72,898,000

                                164/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             テッド
             クニミネ工業                 5,000       997.00        4,985,000

             エーアンドエーマテリア                 2,700       876.00        2,365,200

             ル
             ニチアス                 36,800       2,385.00        87,768,000

             ニチハ                 22,100       2,338.00        51,669,800

             日本製鉄                703,200       2,081.50       1,463,710,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             神戸製鋼所                293,300        574.00       168,354,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             中山製鋼所                 24,900        426.00       10,607,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             合同製鐵                 8,500      1,302.00        11,067,000

             ジェイ　エフ　イー　                424,300       1,618.00        686,517,400

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,400株
             東京製鐵                 53,500       1,197.00        64,039,500

             共英製鋼                 17,700       1,327.00        23,487,900

             大和工業                 30,000       3,840.00        115,200,000

             東京鐵鋼                 6,900      1,288.00         8,887,200

             大阪製鐵                 8,300      1,507.00        12,508,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             淀川製鋼所                 20,600       2,599.00        53,539,400

             丸一鋼管                 49,700       2,816.00        139,955,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             モリ工業                 4,600      2,527.00        11,624,200

             大同特殊鋼                 25,700       3,585.00        92,134,500

             日本高周波鋼業                 5,800       329.00        1,908,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本冶金工業                 11,500       2,589.00        29,773,500

             山陽特殊製鋼                 16,100       2,063.00        33,214,300

             愛知製鋼                 8,800      2,301.00        20,248,800

             日立金属                169,300       1,990.00        336,907,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（9,000株）
             日本金属                 4,000      1,286.00         5,144,000

             大平洋金属                 9,700      3,685.00        35,744,500

             新日本電工                101,400        319.00       32,346,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             栗本鐵工所                 7,100      1,595.00        11,324,500

             虹技                 2,200       929.00        2,043,800

                                165/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本鋳鉄管                 1,600      1,040.00         1,664,000
             三菱製鋼                 10,100       1,063.00        10,736,300

             日亜鋼業                 20,400        261.00        5,324,400

             日本精線                 2,600      4,275.00        11,115,000

             エンビプロ・ホールディ                 10,400       1,028.00        10,691,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,800株
             シンニッタン                 19,000        215.00        4,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             新家工業                 3,900      1,575.00         6,142,500

             大紀アルミニウム工業所                 23,700       1,508.00        35,739,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             日本軽金属ホールディン                 39,800       1,653.00        65,789,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             三井金属鉱業                 42,400       3,360.00        142,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦亜鉛                 8,700      2,896.00        25,195,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             三菱マテリアル                103,800       2,057.00        213,516,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友金属鉱山                200,800       6,093.00       1,223,474,400

             ＤＯＷＡホールディング                 42,800       5,810.00        248,668,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株
             古河機械金属                 25,900       1,265.00        32,763,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大阪チタニウムテクノロ                 18,200       1,377.00        25,061,400

             ジーズ
             東邦チタニウム                 28,100       1,497.00        42,065,700

             ＵＡＣＪ                 23,800       2,168.00        51,598,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             ＣＫサンエツ                 3,300      4,100.00        13,530,000

             古河電気工業                 48,800       2,129.00        103,895,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             住友電気工業                587,500       1,417.50        832,781,250

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フジクラ                175,100        577.00       101,032,700

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             昭和電線ホールディング                 13,700       1,729.00        23,687,300

             ス
             東京特殊電線                 2,400      2,648.00         6,355,200

             タツタ電線                 27,700        463.00       12,825,100

             カナレ電気                 2,300      1,622.00         3,730,600

                                                  貸付有価証券
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                                                  1,000株
             平河ヒューテック                 8,700      1,087.00         9,456,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リョービ                 19,300       1,051.00        20,284,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アーレスティ                 16,700        359.00        5,995,300

             アサヒホールディングス                 62,900       2,146.00        134,983,400

             稲葉製作所                 8,800      1,295.00        11,396,000

             宮地エンジニアリンググ                 4,800      3,485.00        16,728,000

             ループ
             トーカロ                 40,500       1,282.00        51,921,000

             アルファＣｏ                 6,000       970.00        5,820,000

             ＳＵＭＣＯ                241,800       1,930.00        466,674,000

                                                  貸付有価証券
                                                  57,800株
             川田テクノロジーズ                 3,200      3,545.00        11,344,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 5,100      5,960.00        30,396,000

                                                  貸付有価証券
             ｇｉｅｓ
                                                  100株
             ジェイテックコーポレー                 2,000      1,709.00         3,418,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  400株（400株）
             信和                 9,700       780.00        7,566,000

             東洋製罐グループホール                100,100       1,401.00        140,240,100

             ディングス
             ホッカンホールディング                 8,600      1,276.00        10,973,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株（300株）
             コロナ                 8,700       838.00        7,290,600

             横河ブリッジホールディ                 27,000       1,871.00        50,517,000

             ングス
             駒井ハルテック                 2,900      1,952.00         5,660,800

             高田機工                 1,400      2,818.00         3,945,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                148,100       1,169.00        173,128,900

             文化シヤッター                 49,900        961.00       47,953,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             三協立山                 20,200        592.00       11,958,400

             アルインコ                 11,400        853.00        9,724,200

             東洋シヤッター                 3,500       579.00        2,026,500

             ＬＩＸＩＬ                247,300       2,232.00        551,973,600

             日本フイルコン                 10,900        510.00        5,559,000

             ノーリツ                 30,100       1,502.00        45,210,200

             長府製作所                 16,000       1,870.00        29,920,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             リンナイ                 29,600       8,250.00        244,200,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ダイニチ工業                 7,500       647.00        4,852,500

             日東精工                 19,700        492.00        9,692,400

             三洋工業                 1,900      1,846.00         3,507,400

             岡部                 30,000        662.00       19,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジーテクト                 19,500       1,276.00        24,882,000

             東プレ                 29,300       1,111.00        32,552,300

             高周波熱錬                 28,100        581.00       16,326,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東京製綱                 9,600       866.00        8,313,600

             サンコール                 13,400        493.00        6,606,200

             モリテック　スチール                 12,200        314.00        3,830,800

             パイオラックス                 22,500       1,526.00        34,335,000

             エイチワン                 15,400        594.00        9,147,600

             日本発條                144,500        843.00       121,813,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             中央発條                 7,600       703.00        5,342,800

             アドバネクス                 2,000      1,731.00         3,462,000

             立川ブラインド工業                 6,900      1,125.00         7,762,500

             三益半導体工業                 12,300       2,360.00        29,028,000

             日本ドライケミカル                 3,900      1,682.00         6,559,800

             日本製鋼所                 47,700       3,655.00        174,343,500

             三浦工業                 68,000       2,705.00        183,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             タクマ                 53,200       1,389.00        73,894,800

             ツガミ                 34,500       1,213.00        41,848,500

             オークマ                 18,300       4,725.00        86,467,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             芝浦機械                 17,700       3,180.00        56,286,000

             アマダ                248,000       1,018.00        252,464,000

             アイダエンジニアリング                 41,100        975.00       40,072,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             滝澤鉄工所                 4,500      1,208.00         5,436,000

             ＦＵＪＩ                 72,400       2,140.00        154,936,000

             牧野フライス製作所                 17,200       3,975.00        68,370,000

             オーエスジー                 72,700       1,636.00        118,937,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイジェット工業                 1,800       953.00        1,715,400
                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             旭ダイヤモンド工業                 41,200        567.00       23,360,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＤＭＧ森精機                 93,200       1,665.00        155,178,000

             ソディック                 34,500        716.00       24,702,000

             ディスコ                 23,100      32,450.00        749,595,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             日東工器                 8,600      1,466.00        12,607,600

             日進工具                 12,300       1,422.00        17,490,600

             パンチ工業                 13,200        473.00        6,243,600

             冨士ダイス                 7,900       637.00        5,032,300

             豊和工業                 8,000       790.00        6,320,000

             ＯＫＫ                 5,600      1,161.00         6,501,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             東洋機械金属                 10,200        583.00        5,946,600

             津田駒工業                 3,000       607.00        1,821,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンシュウ                 3,400       688.00        2,339,200

             島精機製作所                 23,000       1,859.00        42,757,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             オプトラン                 19,700       1,941.00        38,237,700

             ＮＣホールディングス                 4,400      1,654.00         7,277,600

             イワキポンプ                 10,000       1,048.00        10,480,000

             フリュー                 14,000       1,046.00        14,644,000

             ヤマシンフィルタ                 31,700        354.00       11,221,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日阪製作所                 19,400        770.00       14,938,000

             やまびこ                 30,500       1,430.00        43,615,000

             野村マイクロ・サイエン                 4,100      3,575.00        14,657,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,900株
             平田機工                 7,400      4,855.00        35,927,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ペガサスミシン製造                 15,900        624.00        9,921,600

             マルマエ                 6,400      2,200.00        14,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（1,400株）
             タツモ                 7,300      1,524.00        11,125,200

             ナブテスコ                 89,600       3,130.00        280,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三井海洋開発                 16,700       1,228.00        20,507,600
             レオン自動機                 16,800       1,061.00        17,824,800

             ＳＭＣ                 46,500      65,920.00       3,065,280,000

             ホソカワミクロン                 11,000       2,471.00        27,181,000

             ユニオンツール                 5,900      3,680.00        21,712,000

             オイレス工業                 22,000       1,484.00        32,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日精エー・エス・ビー機                 5,300      2,937.00        15,566,100

             械
             サトーホールディングス                 20,700       1,731.00        35,831,700

             技研製作所                 13,900       3,505.00        48,719,500

             日本エアーテック                 7,200      1,045.00         7,524,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             カワタ                 5,000       998.00        4,990,000

             日精樹脂工業                 11,000        946.00       10,406,000

             オカダアイヨン                 5,000      1,584.00         7,920,000

             ワイエイシイホールディ                 6,300      1,538.00         9,689,400

             ングス
             小松製作所                720,100       2,998.00       2,158,859,800

             住友重機械工業                 90,900       2,754.00        250,338,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日立建機                 63,700       3,230.00        205,751,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日工                 21,700        605.00       13,128,500

             巴工業                 6,200      2,289.00        14,191,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             井関農機                 14,700       1,248.00        18,345,600

             ＴＯＷＡ                 13,600       2,143.00        29,144,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             丸山製作所                 3,200      1,549.00         4,956,800

             北川鉄工所                 7,100      1,250.00         8,875,000

             ローツェ                 7,800      12,040.00         93,912,000

             タカキタ                 5,500       597.00        3,283,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（200株）
             クボタ                769,700       2,269.00       1,746,449,300

                                                  貸付有価証券
                                                  83,500株
             荏原実業                 7,300      2,365.00        17,264,500

             三菱化工機                 5,100      1,930.00         9,843,000

             月島機械                 29,300       1,010.00        29,593,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             帝国電機製作所                 11,100       1,594.00        17,693,400

             東京機械製作所                 6,500       759.00        4,933,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             新東工業                 35,000        681.00       23,835,000

             澁谷工業                 13,900       2,326.00        32,331,400

             アイチ　コーポレーショ                 22,600        884.00       19,978,400

             ン
             小森コーポレーション                 40,300        709.00       28,572,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             鶴見製作所                 12,200       1,834.00        22,374,800

             住友精密工業                 2,400      2,064.00         4,953,600

             日本ギア工業                 5,600       261.00        1,461,600

             酒井重工業                 2,800      3,210.00         8,988,000

             荏原製作所                 63,500       6,120.00        388,620,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             石井鐵工所                 2,200      2,955.00         6,501,000

             酉島製作所                 14,400       1,261.00        18,158,400

             北越工業                 14,900        826.00       12,307,400

             ダイキン工業                202,400       20,535.00       4,156,284,000

             オルガノ                 4,600      8,850.00        40,710,000

             トーヨーカネツ                 6,000      2,409.00        14,454,000

             栗田工業                 86,000       4,370.00        375,820,000

             椿本チエイン                 20,800       2,949.00        61,339,200

             大同工業                 7,000       919.00        6,433,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             木村化工機                 13,200        812.00       10,718,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             アネスト岩田                 24,700        823.00       20,328,100

             ダイフク                 87,400       8,270.00        722,798,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サムコ                 4,000      2,452.00         9,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             加藤製作所                 7,500       784.00        5,880,000

             油研工業                 2,700      1,666.00         4,498,200

             タダノ                 83,000        915.00       75,945,000

             フジテック                 58,900       2,947.00        173,578,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ＣＫＤ                 46,900       1,697.00        79,589,300

                                171/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キトー                 13,500       1,715.00        23,152,500
             平和                 44,300       1,878.00        83,195,400

             理想科学工業                 11,800       2,309.00        27,246,200

             ＳＡＮＫＹＯ                 34,300       3,590.00        123,137,000

             日本金銭機械                 16,100        705.00       11,350,500

             マースグループホール                 10,100       1,706.00        17,230,600

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,900       3,720.00        40,548,000

             オーイズミ                 5,500       459.00        2,524,500

             ダイコク電機                 7,300      1,242.00         9,066,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             竹内製作所                 24,200       2,329.00        56,361,800

             アマノ                 41,600       2,090.00        86,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＵＫＩ                 22,100        839.00       18,541,900

             ジャノメ                 13,500        681.00        9,193,500

             マックス                 21,100       1,561.00        32,937,100

             グローリー                 40,800       2,047.00        83,517,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             新晃工業                 14,800       1,605.00        23,754,000

             大和冷機工業                 23,000       1,082.00        24,886,000

             セガサミーホールディン                157,600       2,191.00        345,301,600

             グス
             日本ピストンリング                 5,800      1,286.00         7,458,800

             リケン                 6,800      2,393.00        16,272,400

             ＴＰＲ                 21,400       1,263.00        27,028,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツバキ・ナカシマ                 34,900        939.00       32,771,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ホシザキ                 46,400       8,080.00        374,912,000

             大豊工業                 13,000        654.00        8,502,000

             日本精工                299,100        721.00       215,651,100

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株
             ＮＴＮ                341,500        209.00       71,373,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジェイテクト                152,400        901.00       137,312,400

             不二越                 13,500       3,735.00        50,422,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本トムソン                 43,500        513.00       22,315,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＴＨＫ                 89,700       2,627.00        235,641,900
                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ユーシン精機                 12,300        639.00        7,859,700

             前澤給装工業                 11,900        926.00       11,019,400

             イーグル工業                 19,600       1,008.00        19,756,800

             前澤工業                 10,600        619.00        6,561,400

             日本ピラー工業                 16,100       2,664.00        42,890,400

             キッツ                 53,500        659.00       35,256,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             マキタ                193,400       3,805.00        735,887,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 57,400        363.00       20,836,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  11,800株（5,700株）
             日立造船                134,300        695.00       93,338,500

             三菱重工業                249,600       4,432.00       1,106,227,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ＩＨＩ                 99,200       3,035.00        301,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             サノヤスホールディング                 19,600        126.00        2,469,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             スター精密                 23,600       1,490.00        35,164,000

             日清紡ホールディングス                 97,200        976.00       94,867,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             イビデン                 83,400       5,450.00        454,530,000

             コニカミノルタ                347,100        484.00       167,996,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ブラザー工業                194,000       2,239.00        434,366,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ミネベアミツミ                273,900       2,564.00        702,279,600

             日立製作所                764,200       6,081.00       4,647,100,200

             東芝                277,700       5,400.00       1,499,580,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             三菱電機               1,588,800        1,376.00       2,186,188,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             富士電機                 95,700       5,780.00        553,146,000

             東洋電機製造                 5,800       939.00        5,446,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             安川電機                171,000       4,530.00        774,630,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             シンフォニアテクノロ                 19,100       1,258.00        24,027,800

                                173/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジー
             明電舎                 26,900       2,333.00        62,757,700

             オリジン                 4,000      1,394.00         5,576,000

             山洋電気                 7,000      4,555.00        31,885,000

             デンヨー                 13,500       1,620.00        21,870,000

             ＰＨＣホールディングス                 18,300       1,793.00        32,811,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東芝テック                 17,100       4,520.00        77,292,000

             芝浦メカトロニクス                 2,800      7,550.00        21,140,000

             マブチモーター                 36,800       3,655.00        134,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本電産                411,800       8,960.00       3,689,728,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ユー・エム・シー・エレ                 7,000       399.00        2,793,000

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  600株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 8,000      2,334.00        18,672,000

             クター
             東光高岳                 8,800      1,581.00        13,912,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ダブル・スコープ                 45,700       1,003.00        45,837,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株（4,800株）
             ダイヘン                 17,400       3,670.00        63,858,000

             ヤーマン                 25,900       1,217.00        31,520,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,100株
             ＪＶＣケンウッド                129,400        184.00       23,809,600

             ミマキエンジニアリング                 14,200        670.00        9,514,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 7,400      1,409.00        10,426,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日新電機                 37,200       1,360.00        50,592,000

             大崎電気工業                 29,200        496.00       14,483,200

             オムロン                132,300       7,736.00       1,023,472,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日東工業                 20,000       1,524.00        30,480,000

             ＩＤＥＣ                 19,700       2,288.00        45,073,600

             正興電機製作所                 5,000      1,154.00         5,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             不二電機工業                 3,000      1,088.00         3,264,000

             ジーエス・ユアサ　コー                 51,700       2,277.00        117,720,900

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  1,800株
             サクサホールディングス                 3,700      1,505.00         5,568,500

                                174/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             メルコホールディングス                 3,500      3,840.00        13,440,000
             テクノメディカ                 3,600      1,530.00         5,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ダイヤモンドエレクト                 4,400      1,000.00         4,400,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,000株（1,700株）
             日本電気                201,900       5,140.00       1,037,766,000

             富士通                143,000       19,005.00       2,717,715,000

             沖電気工業                 64,500        838.00       54,051,000

             岩崎通信機                 6,500       853.00        5,544,500

             電気興業                 8,300      2,373.00        19,695,900

             サンケン電気                 14,900       4,880.00        72,712,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ナカヨ                 2,800      1,084.00         3,035,200

             アイホン                 9,000      2,001.00        18,009,000

             ルネサスエレクトロニク                862,500       1,374.00       1,185,075,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             セイコーエプソン                197,100       1,795.00        353,794,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ワコム                123,200        936.00       115,315,200

                                                  貸付有価証券
                                                  57,900株
             アルバック                 31,700       5,250.00        166,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             アクセル                 6,600       963.00        6,355,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＥＩＺＯ                 12,300       3,380.00        41,574,000

             日本信号                 40,500        903.00       36,571,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             京三製作所                 34,100        428.00       14,594,800

             能美防災                 21,000       1,880.00        39,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ホーチキ                 11,400       1,190.00        13,566,000

             星和電機                 7,200       514.00        3,700,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エレコム                 36,400       1,509.00        54,927,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パナソニック　ホール               1,694,600        1,155.00       1,957,263,000

             ディングス
             シャープ                181,100       1,113.00        201,564,300

                                                  貸付有価証券
                                                  31,700株
             アンリツ                102,300       1,625.00        166,237,500

                                                  貸付有価証券
                                175/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  47,200株（100株）
             富士通ゼネラル                 43,100       2,325.00        100,207,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニーグループ                995,300       11,280.00       11,226,984,000

             ＴＤＫ                230,100       4,070.00        936,507,000

             帝国通信工業                 7,000      1,406.00         9,842,000

             タムラ製作所                 61,200        560.00       34,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株
             アルプスアルパイン                140,600       1,213.00        170,547,800

             池上通信機                 4,700       610.00        2,867,000

             日本電波工業                 15,900       1,168.00        18,571,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             鈴木                 7,800       742.00        5,787,600

             メイコー                 12,900       3,435.00        44,311,500

             日本トリム                 3,000      2,456.00         7,368,000

             ローランド　ディー．                 9,400      3,330.00        31,302,000

             ジー．
             フォスター電機                 16,000        688.00       11,008,000

             ＳＭＫ                 3,700      2,165.00         8,010,500

             ヨコオ                 11,800       2,473.00        29,181,400

             ティアック                 25,700        116.00        2,981,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             ホシデン                 38,300       1,246.00        47,721,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ヒロセ電機                 24,500      16,500.00        404,250,000

             日本航空電子工業                 36,400       2,024.00        73,673,600

             ＴＯＡ                 17,000        687.00       11,679,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マクセル                 31,600       1,165.00        36,814,000

             古野電気                 18,900        951.00       17,973,900

             ユニデンホールディング                 3,500      3,470.00        12,145,000

             ス
             スミダコーポレーション                 14,900        832.00       12,396,800

             アイコム                 5,900      2,374.00        14,006,600

             リオン                 6,100      2,271.00        13,853,100

             本多通信工業                 12,300        456.00        5,608,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             横河電機                159,000       2,162.00        343,758,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             新電元工業                 6,100      2,972.00        18,129,200
             アズビル                 93,100       3,985.00        371,003,500

             東亜ディーケーケー                 7,800       928.00        7,238,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             日本光電工業                 65,700       3,080.00        202,356,000

             チノー                 5,000      1,599.00         7,995,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             共和電業                 15,200        356.00        5,411,200

             日本電子材料                 8,100      1,974.00        15,989,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（2,000株）
             堀場製作所                 29,400       6,170.00        181,398,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アドバンテスト                118,100       8,520.00       1,006,212,000

             小野測器                 6,600       502.00        3,313,200

             エスペック                 12,900       1,736.00        22,394,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キーエンス                144,000       53,440.00       7,695,360,000

             日置電機                 7,600      8,110.00        61,636,000

             シスメックス                134,400       8,778.00       1,179,763,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             日本マイクロニクス                 27,600       1,538.00        42,448,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             メガチップス                 14,100       3,460.00        48,786,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 7,200      2,889.00        20,800,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,900      1,459.00         2,772,100

             原田工業                 7,500       896.00        6,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             コーセル                 17,600        757.00       13,323,200

             イリソ電子工業                 13,300       3,045.00        40,498,500

             オプテックスグループ                 26,100       1,734.00        45,257,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             千代田インテグレ                 6,700      2,154.00        14,431,800

             アイ・オー・データ機器                 5,100      1,298.00         6,619,800

             レーザーテック                 69,800      18,275.00       1,275,595,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             スタンレー電気                110,900       2,200.00        243,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             岩崎電気                 5,800      2,302.00        13,351,600

             ウシオ電機                 81,400       1,737.00        141,391,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             岡谷電機産業                 11,300        280.00        3,164,000
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,500        288.00        3,888,000

             ルディング
             エノモト                 4,400      1,524.00         6,705,600

             日本セラミック                 14,800       2,366.00        35,016,800

             遠藤照明                 7,300       905.00        6,606,500

             古河電池                 11,300       1,214.00        13,718,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,300株）
             双信電機                 7,600       600.00        4,560,000

             山一電機                 11,500       1,680.00        19,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             図研                 10,300       2,910.00        29,973,000

             日本電子                 33,000       5,960.00        196,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カシオ計算機                115,000       1,357.00        156,055,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             ファナック                139,400       21,005.00       2,928,097,000

             日本シイエムケイ                 31,100        541.00       16,825,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エンプラス                 3,900      2,835.00        11,056,500

             大真空                 21,400       1,181.00        25,273,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             ローム                 71,100       9,290.00        660,519,000

             浜松ホトニクス                114,000       5,850.00        666,900,000

             三井ハイテック                 15,600      11,710.00        182,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株（5,100株）
             新光電気工業                 46,700       5,720.00        267,124,000

             京セラ                223,500       6,857.00       1,532,539,500

             太陽誘電                 77,100       5,140.00        396,294,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             村田製作所                466,700       7,819.00       3,649,127,300

             双葉電子工業                 27,200        656.00       17,843,200

             北陸電気工業                 5,900      1,143.00         6,743,700

             ニチコン                 50,000       1,178.00        58,900,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日本ケミコン                 15,000       1,825.00        27,375,000

             ＫＯＡ                 24,000       1,377.00        33,048,000

             市光工業                 19,000        383.00        7,277,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株
             小糸製作所                 87,200       4,700.00        409,840,000

             ミツバ                 29,200        347.00       10,132,400

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 27,600      10,730.00        296,148,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             キヤノン電子                 14,600       1,595.00        23,287,000

             キヤノン                789,500       3,029.00       2,391,395,500

                                                  貸付有価証券
                                                  50,300株
             リコー                440,900        940.00       414,446,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             象印マホービン                 43,000       1,355.00        58,265,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＭＵＴＯＨホールディン                 2,000      2,082.00         4,164,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株（100株）
             東京エレクトロン                100,800       55,480.00       5,592,384,000

             トヨタ紡織                 64,800       1,937.00        125,517,600

             芦森工業                 3,000       909.00        2,727,000

             ユニプレス                 23,700        752.00       17,822,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             豊田自動織機                128,600       7,830.00       1,006,938,000

             モリタホールディングス                 25,500       1,220.00        31,110,000

             三櫻工業                 22,000        709.00       15,598,000

             デンソー                349,800       7,579.00       2,651,134,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東海理化電機製作所                 41,800       1,472.00        61,529,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             川崎重工業                116,000       2,363.00        274,108,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             名村造船所                 47,700        420.00       20,034,000

                                                  貸付有価証券
                                                  21,700株
             日本車輌製造                 5,800      2,162.00        12,539,600

             三菱ロジスネクスト                 21,000        766.00       16,086,000

             近畿車輛                 2,400      1,213.00         2,911,200

             日産自動車               1,873,800         536.90      1,006,043,220

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             いすゞ自動車                498,600       1,542.00        768,841,200

             トヨタ自動車               8,048,000        2,210.00      17,786,080,000

             日野自動車                198,400        693.00       137,491,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             三菱自動車工業                588,100        319.00       187,603,900

                                                  貸付有価証券
                                179/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  111,900株
             エフテック                 11,100        531.00        5,894,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             レシップホールディング                 6,300       571.00        3,597,300

             ス
             ＧＭＢ                 2,900       721.00        2,090,900

             ファルテック                 2,800       640.00        1,792,000

             武蔵精密工業                 35,400       1,348.00        47,719,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             日産車体                 23,300        537.00       12,512,100

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             新明和工業                 44,900        908.00       40,769,200

             極東開発工業                 29,500       1,299.00        38,320,500

             トピー工業                 13,100       1,018.00        13,335,800

             ティラド                 4,500      2,291.00        10,309,500

             タチエス                 27,800       1,005.00        27,939,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＯＫ                 76,900       1,112.00        85,512,800

             フタバ産業                 39,800        335.00       13,333,000

             ＫＹＢ                 16,500       2,894.00        47,751,000

             大同メタル工業                 30,500        555.00       16,927,500

             プレス工業                 78,700        377.00       29,669,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ミクニ                 20,200        383.00        7,736,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             太平洋工業                 33,300        906.00       30,169,800

             河西工業                 19,500        274.00        5,343,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アイシン                116,300       3,915.00        455,314,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             マツダ                498,700        924.00       460,798,800

                                                  貸付有価証券
                                                  17,200株
             今仙電機製作所                 10,400        581.00        6,042,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             本田技研工業               1,251,000        3,379.00       4,227,129,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スズキ                363,400       4,071.00       1,479,401,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             ＳＵＢＡＲＵ                455,300       1,944.00        885,103,200

             安永                 7,700       730.00        5,621,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヤマハ発動機                207,300       2,748.00        569,660,400
                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ＴＢＫ                 17,400        349.00        6,072,600

             エクセディ                 24,000       1,539.00        36,936,000

             豊田合成                 51,300       1,858.00        95,315,400

             愛三工業                 24,900        686.00       17,081,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             盟和産業                 2,200      1,021.00         2,246,200

             日本プラスト                 12,400        487.00        6,038,800

             ヨロズ                 14,800        803.00       11,884,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エフ・シー・シー                 26,000       1,291.00        33,566,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             シマノ                 63,500      25,255.00       1,603,692,500

             テイ・エス　テック                 67,100       1,361.00        91,323,100

             ジャムコ                 9,300       816.00        7,588,800

             テルモ                449,600       3,895.00       1,751,192,000

             クリエートメディック                 4,800       998.00        4,790,400

             日機装                 47,600        809.00       38,508,400

             日本エム・ディ・エム                 9,100      1,630.00        14,833,000

             島津製作所                204,500       4,140.00        846,630,000

             ＪＭＳ                 13,400        591.00        7,919,400

             クボテック                 3,400       255.00         867,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 11,500       1,129.00        12,983,500

             ブイ・テクノロジー                 6,900      3,020.00        20,838,000

             東京計器                 10,100       1,172.00        11,837,200

             愛知時計電機                 6,800      1,507.00        10,247,600

             インターアクション                 7,900      1,864.00        14,725,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（900株）
             オーバル                 14,200        315.00        4,473,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東京精密                 26,800       4,535.00        121,538,000

             マニー                 63,300       1,489.00        94,253,700

             ニコン                242,600       1,501.00        364,142,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             トプコン                 74,700       1,737.00        129,753,900

             オリンパス                833,200       2,395.00       1,995,514,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             理研計器                 12,800       4,285.00        54,848,000
             タムロン                 12,300       2,284.00        28,093,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＨＯＹＡ                310,000       12,950.00       4,014,500,000

             シード                 7,400       493.00        3,648,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ノーリツ鋼機                 14,300       2,160.00        30,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             Ａ＆Ｄホロンホールディ                 17,900        893.00       15,984,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,800株（1,800株）
             朝日インテック                174,200       2,728.00        475,217,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             シチズン時計                186,100        498.00       92,677,800

                                                  貸付有価証券
                                                  18,100株
             リズム                 5,000      1,577.00         7,885,000

             大研医器                 12,600        510.00        6,426,000

             メニコン                 52,700       2,776.00        146,295,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             シンシア                 1,700       464.00         788,800

             松風                 6,600      1,555.00        10,263,000

             セイコーホールディング                 22,500       2,171.00        48,847,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ニプロ                118,400       1,014.00        120,057,600

             中本パックス                 4,400      1,526.00         6,714,400

             スノーピーク                 20,700       2,570.00        53,199,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（200株）
             パラマウントベッドホー                 30,500       2,100.00        64,050,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  1,900株
             トランザクション                 8,700      1,032.00         8,978,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             粧美堂                 4,600       416.00        1,913,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ニホンフラッシュ                 13,600        964.00       13,110,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             前田工繊                 17,500       2,859.00        50,032,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             永大産業                 20,800        287.00        5,969,600

             アートネイチャー                 13,600        712.00        9,683,200

             バンダイナムコホール                142,400       8,910.00       1,268,784,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             アイフィスジャパン                 4,000       633.00        2,532,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,700株
             共立印刷                 26,600        134.00        3,564,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＨＯＥＩ                 14,900       4,845.00        72,190,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フランスベッドホール                 20,400        871.00       17,768,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             パイロットコーポレー                 26,800       5,250.00        140,700,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             萩原工業                 10,300       1,078.00        11,103,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             フジシールインターナ                 38,600       1,707.00        65,890,200

             ショナル
             タカラトミー                 65,600       1,221.00        80,097,600

             広済堂ホールディングス                 9,800       806.00        7,898,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             エステールホールディン                 3,800       643.00        2,443,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,400       731.00        3,947,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             プロネクサス                 12,300       1,027.00        12,632,100

             ホクシン                 11,200        203.00        2,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ウッドワン                 4,900      1,496.00         7,330,400

             大建工業                 9,400      2,093.00        19,674,200

             凸版印刷                241,500       2,132.00        514,878,000

             大日本印刷                187,800       2,687.00        504,618,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             共同印刷                 4,500      2,711.00        12,199,500

             ＮＩＳＳＨＡ                 32,600       1,409.00        45,933,400

             光村印刷                 1,400      1,331.00         1,863,400

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 9,700      1,835.00        17,799,500

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  2,100株
             アシックス                140,500       2,150.00        302,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ツツミ                 4,000      1,851.00         7,404,000

             ローランド                 11,100       4,505.00        50,005,500

             小松ウオール工業                 4,800      1,801.00         8,644,800

             ヤマハ                 92,400       5,230.00        483,252,000

             河合楽器製作所                 4,400      2,953.00        12,993,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クリナップ                 14,800        521.00        7,710,800
             ピジョン                 96,000       2,060.00        197,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             兼松サステック                 1,000      1,736.00         1,736,000

             キングジム                 14,000        931.00       13,034,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             リンテック                 34,000       2,415.00        82,110,000

             イトーキ                 29,300        342.00       10,020,600

             任天堂                 89,700      63,520.00       5,697,744,000

             三菱鉛筆                 26,200       1,245.00        32,619,000

             タカラスタンダード                 32,800       1,289.00        42,279,200

             コクヨ                 76,200       1,663.00        126,720,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ナカバヤシ                 14,200        487.00        6,915,400

             グローブライド                 14,200       2,676.00        37,999,200

             オカムラ                 54,600       1,167.00        63,718,200

             美津濃                 15,700       2,102.00        33,001,400

             東京電力ホールディング               1,189,100         464.00       551,742,400

             ス
             中部電力                486,100       1,310.00        636,791,000

             関西電力                602,000       1,210.00        728,420,000

             中国電力                248,300        871.00       216,269,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             北陸電力                145,300        541.00       78,607,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東北電力                372,100        728.00       270,888,800

             四国電力                143,100        773.00       110,616,300

             九州電力                327,500        831.00       272,152,500

             北海道電力                138,100        495.00       68,359,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             沖縄電力                 33,700       1,306.00        44,012,200

             電源開発                135,400       1,785.00        241,689,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エフオン                 9,600       549.00        5,270,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             イーレックス                 23,400       1,872.00        43,804,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             レノバ                 31,100       1,494.00        46,463,400

                                                  貸付有価証券
                                                  14,600株（400株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京瓦斯                304,600       2,319.00        706,367,400
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大阪瓦斯                287,800       2,135.00        614,453,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             東邦瓦斯                 72,700       2,556.00        185,821,200

             北海道瓦斯                 7,900      1,463.00        11,557,700

             広島ガス                 30,300        314.00        9,514,200

             西部ガスホールディング                 17,900       1,954.00        34,976,600

             ス
             静岡ガス                 41,300        889.00       36,715,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             メタウォーター                 16,500       1,989.00        32,818,500

             ＳＢＳホールディングス                 11,800       3,030.00        35,754,000

             東武鉄道                155,200       2,983.00        462,961,600

             相鉄ホールディングス                 50,800       2,296.00        116,636,800

             東急                400,700       1,608.00        644,325,600

             京浜急行電鉄                204,000       1,320.00        269,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             小田急電鉄                236,300       2,033.00        480,397,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             京王電鉄                 82,400       4,995.00        411,588,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             京成電鉄                110,600       3,400.00        376,040,000

             富士急行                 19,000       4,070.00        77,330,000

             新京成電鉄                 3,700      2,206.00         8,162,200

             東日本旅客鉄道                279,600       6,917.00       1,933,993,200

             西日本旅客鉄道                192,600       4,962.00        955,681,200

             東海旅客鉄道                132,100       16,170.00       2,136,057,000

             西武ホールディングス                207,400       1,306.00        270,864,400

             鴻池運輸                 25,300       1,116.00        28,234,800

             西日本鉄道                 44,000       2,627.00        115,588,000

             ハマキョウレックス                 11,300       2,824.00        31,911,200

             サカイ引越センター                 7,300      4,310.00        31,463,000

             近鉄グループホールディ                150,500       3,745.00        563,622,500

             ングス
             阪急阪神ホールディング                188,200       3,485.00        655,877,000

             ス
             南海電気鉄道                 67,100       2,379.00        159,630,900

             京阪ホールディングス                 67,000       2,839.00        190,213,000

                                185/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             神戸電鉄                 3,600      3,250.00        11,700,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                123,700       2,109.00        260,883,300

             山陽電気鉄道                 11,600       2,032.00        23,571,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルプス物流                 10,500       1,039.00        10,909,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ヤマトホールディングス                210,800       2,399.00        505,709,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山九                 39,600       3,910.00        154,836,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸運                 8,600       238.00        2,046,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸全昭和運輸                 12,200       3,040.00        37,088,000

             センコーグループホール                 75,400        867.00       65,371,800

             ディングス
             トナミホールディングス                 3,600      3,610.00        12,996,000

             ニッコンホールディング                 50,500       1,898.00        95,849,000

             ス
             日本石油輸送                 1,600      2,559.00         4,094,400

             福山通運                 24,800       3,560.00        88,288,000

             セイノーホールディング                102,400       1,028.00        105,267,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             エスライン                 4,500       895.00        4,027,500

             神奈川中央交通                 3,700      3,315.00        12,265,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日立物流                 29,000       7,760.00        225,040,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             丸和運輸機関                 31,800       1,430.00        45,474,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 15,200       1,083.00        16,461,600

             グス
             九州旅客鉄道                116,400       2,561.00        298,100,400

             ＳＧホールディングス                284,300       2,228.00        633,420,400

             ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲ                 52,100       7,650.00        398,565,000

             ＥＳＳホールディン
             日本郵船                125,800       9,750.00       1,226,550,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             商船三井                249,900       3,175.00        793,432,500

                                                  貸付有価証券
                                                  63,000株
             川崎汽船                 46,300       7,300.00        337,990,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,800株
             ＮＳユナイテッド海運                 8,300      3,925.00        32,577,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             明治海運                 17,800        747.00       13,296,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             飯野海運                 69,800        758.00       52,908,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共栄タンカー                 2,600      1,219.00         3,169,400

             乾汽船                 10,300       1,704.00        17,551,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（300株）
             日本航空                345,000       2,203.00        760,035,000

             ＡＮＡホールディングス                382,200       2,495.00        953,589,000

                                                  貸付有価証券
                                                  46,900株
             パスコ                 2,800      1,395.00         3,906,000

             トランコム                 4,200      6,930.00        29,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日新                 12,000       1,533.00        18,396,000

             三菱倉庫                 47,700       2,990.00        142,623,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井倉庫ホールディング                 16,000       2,400.00        38,400,000

             ス
             住友倉庫                 53,200       2,186.00        116,295,200

             澁澤倉庫                 9,000      2,227.00        20,043,000

             東陽倉庫                 25,200        310.00        7,812,000

             日本トランスシティ                 33,100        575.00       19,032,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ケイヒン                 2,600      1,370.00         3,562,000

             中央倉庫                 9,200       946.00        8,703,200

             川西倉庫                 2,700      1,119.00         3,021,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             安田倉庫                 12,400        973.00       12,065,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファイズホールディング                 3,200       693.00        2,217,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             東洋埠頭                 4,600      1,482.00         6,817,200

             上組                 82,800       2,186.00        181,000,800

             サンリツ                 4,100       782.00        3,206,200

             キムラユニティー                 3,900      1,321.00         5,151,900

             キユーソー流通システム                 7,500      1,051.00         7,882,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             近鉄エクスプレス                 28,400       3,155.00        89,602,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東海運                 8,600       296.00        2,545,600

             エーアイテイー                 9,400      1,499.00        14,090,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             内外トランスライン                 5,800      1,794.00        10,405,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日本コンセプト                 4,800      1,362.00         6,537,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＮＥＣネッツエスアイ                 51,600       1,745.00        90,042,000

             クロスキャット                 8,200       973.00        7,978,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,400株）
             システナ                222,400        407.00       90,516,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             デジタルアーツ                 8,400      7,440.00        62,496,000

             日鉄ソリューションズ                 22,600       3,810.00        86,106,000

             キューブシステム                 7,900       888.00        7,015,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                 2,200      1,116.00         2,455,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,600      1,559.00        10,289,400

             手間いらず                 2,200      4,610.00        10,142,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ラクーンホールディング                 13,200       1,328.00        17,529,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ソリトンシステムズ                 7,800      1,460.00        11,388,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             ソフトクリエイトホール                 6,800      4,210.00        28,628,000

             ディングス
             ＴＩＳ                148,700       2,817.00        418,887,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＪＮＳホールディングス                 7,200       387.00        2,786,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グリー                 70,900       1,019.00        72,247,100

                                                  貸付有価証券
                                                  33,300株（5,400株）
             ＧＭＯペパボ                 1,600      2,048.00         3,276,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             コーエーテクモホール                 49,700       3,920.00        194,824,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,500株
             三菱総合研究所                 6,700      3,855.00        25,828,500

             ボルテージ                 4,200       361.00        1,516,200

                                                  貸付有価証券
                                188/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株（100株）
             電算                 1,700      2,255.00         3,833,500

             ＡＧＳ                 7,900       786.00        6,209,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ファインデックス                 13,100        663.00        8,685,300

             ブレインパッド                 13,200       1,105.00        14,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＫＬａｂ                 28,600        428.00       12,240,800

             ポールトゥウィン・ピッ                 22,600       1,018.00        23,006,800

             トクルーホールディ
             ネクソン                352,000       2,927.00       1,030,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  60,000株
             アイスタイル                 40,200        163.00        6,552,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株（7,200株）
             エムアップホールディン                 18,000        993.00       17,874,000

             グス
             エイチーム                 10,700        741.00        7,928,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エニグモ                 16,800        530.00        8,904,000

             テクノスジャパン                 12,100        434.00        5,251,400

             ｅｎｉｓｈ                 10,100        290.00        2,929,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             コロプラ                 51,300        639.00       32,780,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             オルトプラス                 12,000        306.00        3,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（200株）
             ブロードリーフ                 77,300        364.00       28,137,200

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 5,900       878.00        5,180,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  1,500株（1,500株）
             デジタルハーツホール                 7,100      1,687.00        11,977,700

             ディングス
             システム情報                 11,700        934.00       10,927,800

             メディアドゥ                 5,500      1,791.00         9,850,500

             じげん                 44,100        301.00       13,274,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ブイキューブ                 15,900        911.00       14,484,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株（5,400株）
             エンカレッジ・テクノロ                 3,400       525.00        1,785,000

             ジ
             サイバーリンクス                 5,200      1,099.00         5,714,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディー・エル・イー                 10,400        294.00        3,057,600
                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（2,800株）
             フィックスターズ                 16,600        805.00       13,363,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,300      2,327.00        14,660,100

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  200株（200株）
             オプティム                 10,900        869.00        9,472,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（3,400株）
             セレス                 5,800      1,423.00         8,253,400

             ＳＨＩＦＴ                 7,900      23,570.00        186,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 13,800       1,622.00        22,383,600

             セック                 2,300      2,169.00         4,988,700

             テクマトリックス                 26,400       1,977.00        52,192,800

             プロシップ                 5,200      1,394.00         7,248,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ガンホー・オンライン・                 40,500       2,453.00        99,346,500

                                                  貸付有価証券
             エンターテイメント
                                                  500株
             ＧＭＯペイメントゲート                 30,200      10,530.00        318,006,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  100株
             ザッパラス                 6,100       447.00        2,726,700

             システムリサーチ                 4,500      1,910.00         8,595,000

             インターネットイニシア                 41,500       3,955.00        164,132,500

             ティブ
             さくらインターネット                 16,700        533.00        8,901,100

             ヴィンクス                 4,400      1,133.00         4,985,200

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,500      5,290.00        18,515,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,600株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,500      2,766.00        20,745,000

             システムインテグレータ                 4,900       459.00        2,249,100

             朝日ネット                 14,200        568.00        8,065,600

             ｅＢＡＳＥ                 18,600        443.00        8,239,800

             アバント                 16,700       1,162.00        19,405,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アドソル日進                 5,600      1,564.00         8,758,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ＯＤＫソリューションズ                 3,200       590.00        1,888,000

             フリービット                 8,100       863.00        6,990,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             コムチュア                 17,500       2,820.00        49,350,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サイバーコム                 2,400      1,141.00         2,738,400
             アステリア                 11,200        935.00       10,472,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アイル                 8,600      1,398.00        12,022,800

             マークラインズ                 7,800      2,566.00        20,014,800

             メディカル・データ・ビ                 19,700       1,014.00        19,975,800

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  2,800株
             ｇｕｍｉ                 21,600        539.00       11,642,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株（7,500株）
             ショーケース                 3,400       459.00        1,560,600

             モバイルファクトリー                 3,500       942.00        3,297,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             テラスカイ                 5,700      1,374.00         7,831,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,900      1,188.00         8,197,200

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 7,000       981.00        6,867,000

             パイプドＨＤ                 2,800      2,243.00         6,280,400

             アイビーシー                 2,500       502.00        1,255,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ネオジャパン                 4,400      1,112.00         4,892,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,300      2,044.00         6,745,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,200株）
             ラクス                 53,600       1,573.00        84,312,800

                                                  貸付有価証券
                                                  20,000株
             ランドコンピュータ                 3,500       869.00        3,041,500

             ダブルスタンダード                 4,700      1,826.00         8,582,200

             オープンドア                 9,300      1,949.00        18,125,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,200株）
             マイネット                 5,600       515.00        2,884,000

             アカツキ                 7,000      3,055.00        21,385,000

             ベネフィットジャパン                 1,200      2,131.00         2,557,200

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 4,100      2,809.00        11,516,900

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,300株
             カナミックネットワーク                 16,600        498.00        8,266,800

             ノムラシステムコーポ                 8,000       224.00        1,792,000

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  600株（600株）
             チェンジ                 28,800       1,733.00        49,910,400

                                                  貸付有価証券
                                                  13,500株（3,500株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シンクロ・フード                 8,000       265.00        2,120,000
             オークネット                 8,300      1,557.00        12,923,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             キャピタル・アセット・                 3,100       733.00        2,272,300

             プランニング
             セグエグループ                 4,000       559.00        2,236,000

             エイトレッド                 2,200      2,006.00         4,413,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             マクロミル                 33,900       1,209.00        40,985,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーグリー                 3,700      1,366.00         5,054,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オロ                 4,900      1,987.00         9,736,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ユーザーローカル                 4,700      1,674.00         7,867,800

             テモナ                 3,400       400.00        1,360,000

             ニーズウェル                 3,500       651.00        2,278,500

             マネーフォワード                 23,700       4,695.00        111,271,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             サインポスト                 5,000       954.00        4,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（100株）
             電算システムホールディ                 6,400      2,563.00        16,403,200

             ングス
             ソルクシーズ                 13,200        393.00        5,187,600

             フェイス                 4,100       697.00        2,857,700

             プロトコーポレーション                 16,500       1,019.00        16,813,500

             ハイマックス                 4,100      1,231.00         5,047,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             野村総合研究所                301,200       3,995.00       1,203,294,000

             サイバネットシステム                 11,100        788.00        8,746,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＥホールディングス                 8,200       471.00        3,862,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本システム技術                 3,100      2,420.00         7,502,000

             インテージホールディン                 17,900       1,600.00        28,640,000

             グス
             東邦システムサイエンス                 4,100       908.00        3,722,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソースネクスト                 67,200        185.00       12,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,300株（13,700株）
             インフォコム                 17,000       2,109.00        35,853,000

                                192/549

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シンプレクス・ホール                 18,400       1,692.00        31,132,800
                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株
             ＨＥＲＯＺ                 4,400       950.00        4,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ラクスル                 17,100       2,662.00        45,520,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             ＩＰＳ                 4,300      2,019.00         8,681,700

             ＦＩＧ                 16,900        278.00        4,698,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株
             システムサポート                 5,600      1,006.00         5,633,600

             イーソル                 9,500       619.00        5,880,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（500株）
             アルテリア・ネットワー                 19,700       1,316.00        25,925,200

             クス
             東海ソフト                 2,400       955.00        2,292,000

             ウイングアーク１ｓｔ                 8,900      1,255.00        11,169,500

             ヒト・コミュニケーショ                 3,500      1,603.00         5,610,500

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 2,700      2,025.00         5,467,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（200株）
             東名                 1,400       789.00        1,104,600

             ヴィッツ                 1,400      1,235.00         1,729,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トビラシステムズ                 3,100       814.00        2,523,400

             Ｓａｎｓａｎ                 55,500       1,242.00        68,931,000

                                                  貸付有価証券
                                                  20,600株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,800       673.00        1,884,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ギフティ                 14,200       1,020.00        14,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株（6,500株）
             ベース                 2,700      6,150.00        16,605,000

             ＪＭＤＣ                 14,600       6,360.00        92,856,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フォーカスシステムズ                 10,400        889.00        9,245,600

             クレスコ                 11,300       1,832.00        20,701,600

             フジ・メディア・ホール                150,200       1,114.00        167,322,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             オービック                 49,100      18,060.00        886,746,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャストシステム                 22,200       5,290.00        117,438,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＴＤＣソフト                 13,600       1,114.00        15,150,400
             Ｚホールディングス               2,248,300         511.90      1,150,904,770

             トレンドマイクロ                 83,300       7,020.00        584,766,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             ＩＤホールディングス                 9,800       822.00        8,055,600

             日本オラクル                 25,300       8,310.00        210,243,000

             アルファシステムズ                 4,200      3,655.00        15,351,000

             フューチャー                 32,900       1,494.00        49,152,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,100      1,337.00        12,166,700

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 6,700      2,451.00        16,421,700

             トーセ                 4,200       699.00        2,935,800

             オービックビジネスコン                 14,900       4,195.00        62,505,500

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 71,000       3,010.00        213,710,000

             ションズ
             アイティフォー                 18,900        798.00       15,082,200

             東計電算                 1,800      5,410.00         9,738,000

             エックスネット                 2,400      1,003.00         2,407,200

             大塚商会                 84,400       4,170.00        351,948,000

             サイボウズ                 20,800       1,257.00        26,145,600

             電通国際情報サービス                 22,500       3,640.00        81,900,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 17,600        559.00        9,838,400

             デジタルガレージ                 25,800       4,310.00        111,198,000

             ＥＭシステムズ                 25,700        875.00       22,487,500

             ウェザーニューズ                 5,300      7,450.00        39,485,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＩＪ                 12,100        760.00        9,196,000

             ビジネスエンジニアリン                 1,800      3,860.00         6,948,000

             グ
             日本エンタープライズ                 15,800        165.00        2,607,000

             ＷＯＷＯＷ                 7,500      1,479.00        11,092,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             スカラ                 13,100        744.00        9,746,400

             インテリジェント　ウェ                 7,800       573.00        4,469,400

             イブ
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 13,200        682.00        9,002,400

             ＵＰ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ネットワンシステムズ                 59,400       3,040.00        180,576,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             システムソフト                 33,500        102.00        3,417,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             アルゴグラフィックス                 12,100       3,025.00        36,602,500

             マーベラス                 24,600        740.00       18,204,000

             エイベックス                 26,900       1,408.00        37,875,200

             ＢＩＰＲＯＧＹ                 48,700       3,170.00        154,379,000

             兼松エレクトロニクス                 8,500      3,815.00        32,427,500

             都築電気                 8,000      1,480.00        11,840,000

             ＴＢＳホールディングス                 93,100       1,680.00        156,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             日本テレビホールディン                130,100       1,227.00        159,632,700

             グス
             朝日放送グループホール                 15,500        708.00       10,974,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株（400株）
             テレビ朝日ホールディン                 37,500       1,449.00        54,337,500

             グス
             スカパーＪＳＡＴホール                132,000        411.00       54,252,000

             ディングス
             テレビ東京ホールディン                 11,000       1,990.00        21,890,000

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,300      1,012.00         5,363,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ビジョン                 26,700       1,277.00        34,095,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             スマートバリュー                 3,500       562.00        1,967,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 14,800       2,067.00        30,591,600

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  5,500株（400株）
             ワイヤレスゲート                 6,400       301.00        1,926,400

             コネクシオ                 11,000       1,364.00        15,004,000

             日本通信                129,600        184.00       23,846,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,700株
             クロップス                 2,800       952.00        2,665,600

             日本電信電話               1,631,000        3,772.00       6,152,132,000

             ＫＤＤＩ               1,136,600        4,270.00       4,853,282,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,700株
             ソフトバンク               2,361,400        1,489.50       3,517,305,300

                                                  貸付有価証券
                                                  36,100株
             光通信                 18,000      14,800.00        266,400,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エムティーアイ                 15,100        474.00        7,157,400
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＧＭＯインターネット                 55,200       2,530.00        139,656,000

             ファイバーゲート                 7,100      1,166.00         8,278,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（500株）
             アイドママーケティング                 3,300       286.00         943,800

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 85,100       3,220.00        274,022,000

             学研ホールディングス                 22,000        894.00       19,668,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ゼンリン                 25,400        945.00       24,003,000

             昭文社ホールディングス                 6,300       401.00        2,526,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             インプレスホールディン                 12,900        216.00        2,786,400

             グス
             アイネット                 8,000      1,212.00         9,696,000

             松竹                 10,300      13,030.00        134,209,000

             東宝                 92,000       4,830.00        444,360,000

             東映                 5,100      17,030.00         86,853,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                415,100       2,369.00        983,371,900

             タ
             ピー・シー・エー                 9,100      1,508.00        13,722,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,300      1,384.00         7,335,200

             和
             ＤＴＳ                 29,900       2,759.00        82,494,100

             スクウェア・エニック                 72,500       5,020.00        363,950,000

                                                  貸付有価証券
             ス・ホールディングス
                                                  3,900株
             シーイーシー                 16,700       1,174.00        19,605,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             カプコン                147,000       2,965.00        435,855,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,000株
             アイ・エス・ビー                 7,300      1,078.00         7,869,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジャステック                 9,000      1,108.00         9,972,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＳＣＳＫ                107,900       2,037.00        219,792,300

             日本システムウエア                 5,900      2,220.00        13,098,000

             アイネス                 14,100       1,461.00        20,600,100

             ＴＫＣ                 26,400       3,255.00        85,932,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  400株
             富士ソフト                 16,600       6,750.00        112,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＮＳＤ                 50,100       2,249.00        112,674,900

             コナミホールディングス                 56,600       8,020.00        453,932,000

             福井コンピュータホール                 7,100      3,130.00        22,223,000

             ディングス
             ＪＢＣＣホールディング                 10,500       1,464.00        15,372,000

             ス
             ミロク情報サービス                 13,700       1,298.00        17,782,600

             ソフトバンクグループ                934,900       5,411.00       5,058,743,900

             ホウスイ                 1,200      1,217.00         1,460,400

             高千穂交易                 6,000      1,497.00         8,982,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             オルバヘルスケアホール                 2,500      1,664.00         4,160,000

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,800      4,975.00        18,905,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             エレマテック                 12,500       1,098.00        13,725,000

             ＪＡＬＵＸ                 1,300      2,553.00         3,318,900

             あらた                 12,400       3,435.00        42,594,000

             トーメンデバイス                 2,300      5,920.00        13,616,000

             東京エレクトロン　デバ                 4,600      4,990.00        22,954,000

             イス
             フィールズ                 13,700        876.00       12,001,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             双日                172,900       2,014.00        348,220,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             アルフレッサ　ホール                173,900       1,719.00        298,934,100

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,500株
             横浜冷凍                 43,900        853.00       37,446,700

             神栄                 2,100       897.00        1,883,700

             ラサ商事                 7,700       986.00        7,592,200

             アルコニックス                 19,400       1,410.00        27,354,000

             神戸物産                121,500       3,220.00        391,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ハイパー                 3,900       461.00        1,797,900

             あい　ホールディングス                 22,300       1,677.00        37,397,100

             ディーブイエックス                 5,300      1,004.00         5,321,200

             ダイワボウホールディン                 76,100       1,571.00        119,553,100

                                197/549

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             マクニカ・富士エレホー                 37,300       2,622.00        97,800,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  700株
             ラクト・ジャパン                 5,400      2,020.00        10,908,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             グリムス                 7,000      1,702.00        11,914,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,400株）
             バイタルケーエスケー・                 27,200        740.00       20,128,000

             ホールディングス
             八洲電機                 11,300        929.00       10,497,700

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             メディアスホールディン                 8,900       947.00        8,428,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             レスターホールディング                 14,800       2,010.00        29,748,000

             ス
             ジューテックホールディ                 3,600      1,150.00         4,140,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             大光                 6,600       726.00        4,791,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,500      1,254.00         5,643,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 75,800        863.00       65,415,400

             グス
             黒谷                 4,200       588.00        2,469,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,700       711.00        1,919,700

             三洋貿易                 15,700        969.00       15,213,300

             ビューティガレージ                 2,500      2,729.00         6,822,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,000株）
             ウイン・パートナーズ                 11,300        990.00       11,187,000

             ミタチ産業                 3,900       882.00        3,439,800

             シップヘルスケアホール                 50,200       2,110.00        105,922,000

             ディングス
             明治電機工業                 5,100      1,018.00         5,191,800

             デリカフーズホールディ                 6,100       530.00        3,233,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,600株
             スターティアホールディ                 3,500       551.00        1,928,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             コメダホールディングス                 34,200       2,243.00        76,710,600

             ピーバンドットコム                 2,200       548.00        1,205,600

             アセンテック                 5,300       704.00        3,731,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,400株
             富士興産                 3,900       870.00        3,393,000

             協栄産業                 1,600      1,405.00         2,248,000

             フルサト・マルカホール                 15,000       3,270.00        49,050,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             ヤマエグループホール                 10,500       1,015.00        10,657,500

             ディングス
             小野建                 15,200       1,525.00        23,180,000

             南陽                 3,200      1,840.00         5,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             佐鳥電機                 9,700      1,206.00        11,698,200

             エコートレーディング                 3,300       571.00        1,884,300

             伯東                 9,500      2,336.00        22,192,000

             コンドーテック                 11,700       1,074.00        12,565,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中山福                 8,200       349.00        2,861,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ナガイレーベン                 20,700       1,914.00        39,619,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱食品                 15,000       3,125.00        46,875,000

             松田産業                 11,400       2,324.00        26,493,600

             第一興商                 29,700       3,555.00        105,583,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             メディパルホールディン                168,900       2,049.00        346,076,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ＳＰＫ                 6,200      1,300.00         8,060,000

             萩原電気ホールディング                 5,800      1,924.00        11,159,200

             ス
             アズワン                 22,500       6,890.00        155,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             スズデン                 5,400      2,203.00        11,896,200

             尾家産業                 4,100       978.00        4,009,800

             シモジマ                 9,600       913.00        8,764,800

             ドウシシャ                 14,700       1,509.00        22,182,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             小津産業                 3,400      1,996.00         6,786,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             高速                 9,300      1,483.00        13,791,900

             たけびし                 5,800      1,450.00         8,410,000

             リックス                 3,500      1,593.00         5,575,500

                                                  貸付有価証券
                                199/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             丸文                 13,800        678.00        9,356,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ハピネット                 13,000       1,482.00        19,266,000

             橋本総業ホールディング                 3,200      1,946.00         6,227,200

             ス
             日本ライフライン                 46,400       1,114.00        51,689,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             タカショー                 11,900        705.00        8,389,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ＩＤＯＭ                 47,500        624.00       29,640,000

             進和                 9,200      1,998.00        18,381,600

             エスケイジャパン                 3,800       430.00        1,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ダイトロン                 6,600      1,866.00        12,315,600

             シークス                 22,400        999.00       22,377,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             田中商事                 4,800       620.00        2,976,000

             オーハシテクニカ                 8,400      1,282.00        10,768,800

             白銅                 5,000      2,464.00        12,320,000

             ダイコー通産                 1,800      1,315.00         2,367,000

             伊藤忠商事               1,094,500        3,974.00       4,349,543,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸紅               1,543,600        1,456.50       2,248,253,400

                                                  貸付有価証券
                                                  71,700株
             高島                 2,200      2,261.00         4,974,200

             長瀬産業                 83,500       1,853.00        154,725,500

             蝶理                 8,700      1,756.00        15,277,200

             豊田通商                157,200       4,760.00        748,272,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             三共生興                 20,000        528.00       10,560,000

             兼松                 58,400       1,330.00        77,672,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,600      1,297.00         3,372,200

             ン
             三井物産               1,215,200        3,245.00       3,943,324,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             日本紙パルプ商事                 8,200      3,810.00        31,242,000

             カメイ                 18,500       1,016.00        18,796,000

             東都水産                  800     4,305.00         3,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＯＵＧホールディングス                 2,300      2,653.00         6,101,900
             スターゼン                 11,600       1,974.00        22,898,400

             山善                 65,800        947.00       62,312,600

             椿本興業                 3,200      3,550.00        11,360,000

             住友商事                987,700       2,084.00       2,058,366,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             内田洋行                 6,700      4,720.00        31,624,000

             三菱商事               1,172,600        4,426.00       5,189,927,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             第一実業                 7,100      3,785.00        26,873,500

             キヤノンマーケティング                 38,800       2,612.00        101,345,600

             ジャパン
             西華産業                 8,200      1,608.00        13,185,600

             佐藤商事                 12,900       1,107.00        14,280,300

             菱洋エレクトロ                 9,300      2,041.00        18,981,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             東京産業                 14,100        705.00        9,940,500

             ユアサ商事                 14,800       2,902.00        42,949,600

             神鋼商事                 3,500      3,395.00        11,882,500

             トルク                 8,300       213.00        1,767,900

             阪和興業                 31,300       3,145.00        98,438,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             正栄食品工業                 10,100       3,990.00        40,299,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             カナデン                 12,700        946.00       12,014,200

             菱電商事                 12,400       1,653.00        20,497,200

             岩谷産業                 37,600       5,220.00        196,272,000

             ナイス                 5,400      1,903.00        10,276,200

             ニチモウ                 2,200      2,638.00         5,803,600

             極東貿易                 4,500      2,106.00         9,477,000

             アステナホールディング                 22,000        423.00        9,306,000

             ス
             三愛オブリ                 38,500        954.00       36,729,000

             稲畑産業                 33,000       2,140.00        70,620,000

             ＧＳＩクレオス                 7,500      1,181.00         8,857,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             明和産業                 14,400        901.00       12,974,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             クワザワホールディング                 6,200       517.00        3,205,400

                                201/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ワキタ                 33,400       1,047.00        34,969,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             東邦ホールディングス                 50,200       2,076.00        104,215,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             サンゲツ                 41,400       1,534.00        63,507,600

             ミツウロコグループホー                 23,100       1,008.00        23,284,800

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,800      3,325.00        19,285,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 34,600       1,061.00        36,710,600

             サンリオ                 48,300       2,719.00        131,327,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サンワテクノス                 9,500      1,310.00        12,445,000

             リョーサン                 17,300       2,273.00        39,322,900

             新光商事                 23,400        937.00       21,925,800

             トーホー                 7,100      1,114.00         7,909,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             三信電気                 7,200      1,542.00        11,102,400

             東陽テクニカ                 15,400       1,041.00        16,031,400

             モスフードサービス                 20,500       2,922.00        59,901,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             加賀電子                 14,200       3,015.00        42,813,000

             ソーダニッカ                 15,400        668.00       10,287,200

             立花エレテック                 12,000       1,612.00        19,344,000

             フォーバル                 6,800       869.00        5,909,200

             ＰＡＬＴＡＣ                 21,900       4,540.00        99,426,000

             三谷産業                 18,300        306.00        5,599,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             太平洋興発                 5,800       619.00        3,590,200

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,500      2,681.00         9,383,500

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,400      2,053.00         2,874,200

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  200株
             コーア商事ホールディン                 9,800       880.00        8,624,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,700株（400株）
             国際紙パルプ商事                 32,500        295.00        9,587,500

             ヤマタネ                 7,300      1,617.00        11,804,100

             丸紅建材リース                 1,400      1,727.00         2,417,800

             日鉄物産                 11,200       5,290.00        59,248,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             泉州電業                 4,300      5,040.00        21,672,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             トラスコ中山                 32,600       2,082.00        67,873,200

             オートバックスセブン                 52,600       1,346.00        70,799,600

             モリト                 11,400        744.00        8,481,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             加藤産業                 22,600       3,260.00        73,676,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北恵                 4,000       887.00        3,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             イノテック                 9,500      1,345.00        12,777,500

             イエローハット                 27,100       1,583.00        42,899,300

             ＪＫホールディングス                 12,600       1,152.00        14,515,200

             日伝                 13,000       2,145.00        27,885,000

             北沢産業                 10,600        214.00        2,268,400

             杉本商事                 7,300      2,088.00        15,242,400

             因幡電機産業                 41,700       2,533.00        105,626,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東テク                 5,200      2,592.00        13,478,400

             ミスミグループ本社                196,400       3,345.00        656,958,000

             アルテック                 10,500        245.00        2,572,500

             タキヒヨー                 4,700      1,088.00         5,113,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             蔵王産業                 3,000      1,885.00         5,655,000

             スズケン                 61,200       3,810.00        233,172,000

             ジェコス                 10,800        794.00        8,575,200

             グローセル                 18,300        407.00        7,448,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ローソン                 34,600       4,625.00        160,025,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             サンエー                 11,800       4,030.00        47,554,000

             カワチ薬品                 12,100       2,106.00        25,482,600

             エービーシー・マート                 24,400       5,300.00        129,320,000

             ハードオフコーポレー                 6,900       804.00        5,547,600

             ション
             アスクル                 35,400       1,579.00        55,896,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ゲオホールディングス                 20,900       1,283.00        26,814,700

             アダストリア                 16,900       2,110.00        35,659,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ジーフット                 9,400       307.00        2,885,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,200       377.00         829,400

             エリア
             くら寿司                 16,300       3,380.00        55,094,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（1,400株）
             キャンドゥ                 5,800      2,275.00        13,195,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,900       572.00        2,802,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（300株）
             パルグループホールディ                 13,700       1,389.00        19,029,300

             ングス
             エディオン                 71,800       1,098.00        78,836,400

                                                  貸付有価証券
                                                  28,300株（9,700株）
             サーラコーポレーション                 31,800        615.00       19,557,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,700株）
             ワッツ                 7,500       725.00        5,437,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ハローズ                 7,100      3,050.00        21,655,000

             フジオフードグループ本                 13,200       1,329.00        17,542,800

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  5,800株
             あみやき亭                 3,700      2,872.00        10,626,400

             ひらまつ                 33,200        192.00        6,374,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             大黒天物産                 5,000      4,825.00        24,125,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（900株）
             ハニーズホールディング                 13,800       1,043.00        14,393,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             ファーマライズホール                 3,800       777.00        2,952,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,700株
             アルペン                 11,600       1,951.00        22,631,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ハブ                 5,100       512.00        2,611,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 19,200       1,089.00        20,908,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  200株
             ジンズホールディングス                 10,600       4,580.00        48,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビックカメラ                 92,800       1,105.00        102,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  35,200株
             ＤＣＭホールディングス                 96,500       1,041.00        100,456,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＭｏｎｏｔａＲＯ                197,800       2,398.00        474,324,400
                                                  貸付有価証券
                                                  33,000株
             東京一番フーズ                 4,000       594.00        2,376,000

             ＤＤホールディングス                 8,200       505.00        4,141,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             きちりホールディングス                 4,200       372.00        1,562,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アークランドサービス                 11,400       2,209.00        25,182,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  4,900株
             Ｊ．フロント　リテイリ                186,900        967.00       180,732,300

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
             ドトール・日レスホール                 27,000       1,464.00        39,528,000

             ディングス
             マツキヨココカラ＆カン                 96,200       4,315.00        415,103,000

             パニー
             ブロンコビリー                 8,900      2,306.00        20,523,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ＺＯＺＯ                107,600       3,125.00        336,250,000

             トレジャー・ファクト                 4,600       983.00        4,521,800

             リー
             物語コーポレーション                 7,700      5,210.00        40,117,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三越伊勢丹ホールディン                274,000        956.00       261,944,000

             グス
             Ｈａｍｅｅ                 5,600      1,090.00         6,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             マーケットエンタープラ                 1,200       769.00         922,800

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  500株（400株）
             ウエルシアホールディン                 82,700       2,611.00        215,929,700

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             クリエイトＳＤホール                 23,100       2,968.00        68,560,800

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 18,300        380.00        6,954,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 3,200       609.00        1,948,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ティーライフ                 2,100      1,390.00         2,919,000

             エー・ピーホールディン                 3,100       440.00        1,364,000

             グス
             チムニー                 4,800      1,147.00         5,505,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             シュッピン                 13,000       1,233.00        16,029,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株（800株）
             オイシックス・ラ・大地                 22,500       2,613.00        58,792,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             ネクステージ                 31,700       1,977.00        62,670,900

             ジョイフル本田                 47,000       1,534.00        72,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  19,400株
             鳥貴族ホールディングス                 5,700      1,753.00         9,992,100

             ホットランド                 11,700       1,333.00        15,596,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（900株）
             すかいらーくホールディ                202,000       1,522.00        307,444,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  87,300株（2,600株）
             ＳＦＰホールディングス                 7,600      1,383.00        10,510,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（200株）
             綿半ホールディングス                 11,800       1,304.00        15,387,200

             ヨシックスホールディン                 3,100      2,165.00         6,711,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,400株
             ユナイテッド・スーパー                 45,500       1,083.00        49,276,500

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  400株
             ゴルフダイジェスト・オ                 8,100      1,028.00         8,326,800

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  3,800株（100株）
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,900      1,903.00        15,033,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             あさひ                 12,900       1,339.00        17,273,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             日本調剤                 9,500      1,230.00        11,685,000

             コスモス薬品                 15,800      11,850.00        187,230,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             トーエル                 7,600       920.00        6,992,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             セブン＆アイ・ホール                612,200       5,701.00       3,490,152,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  66,400株
             クリエイト・レストラン                 83,300        760.00       63,308,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  12,800株
             ツルハホールディングス                 34,100       6,600.00        225,060,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンマルクホールディン                 12,400       1,486.00        18,426,400

             グス
             フェリシモ                 3,500      1,120.00         3,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             トリドールホールディン                 38,900       2,414.00        93,904,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  400株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 14,400        361.00        5,198,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,000株（900株）
             ウイルプラスホールディ                 2,900       924.00        2,679,600

             ングス
             ＪＭホールディングス                 10,500       1,672.00        17,556,000

             サツドラホールディング                 7,000       685.00        4,795,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,200株
             アレンザホールディング                 11,900        971.00       11,554,900

             ス
             串カツ田中ホールディン                 4,200      1,821.00         7,648,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             バロックジャパンリミ                 10,900        784.00        8,545,600

                                                  貸付有価証券
             テッド
                                                  3,900株
             クスリのアオキホール                 15,600       6,050.00        94,380,000

             ディングス
             力の源ホールディングス                 8,000       554.00        4,432,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（100株）
             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         91,600       3,120.00        285,792,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 15,100        518.00        7,821,800

             トワーク
             一家ホールディングス                 3,300       522.00        1,722,600

             藤久ホールディングス                 4,900       670.00        3,283,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             はるやまホールディング                 7,300       467.00        3,409,100

             ス
             ノジマ                 25,300       2,513.00        63,578,900

             カッパ・クリエイト                 21,900       1,315.00        28,798,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（200株）
             ライトオン                 11,700        695.00        8,131,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（2,800株）
             良品計画                180,100       1,209.00        217,740,900

                                                  貸付有価証券
                                                  47,900株
             パリミキホールディング                 19,400        256.00        4,966,400

             ス
             アドヴァングループ                 15,900        819.00       13,022,100

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             アルビス                 5,000      2,225.00        11,125,000

             コナカ                 18,400        331.00        6,090,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,900      1,643.00         3,121,700

             Ｇ－７ホールディングス                 17,400       1,569.00        27,300,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イオン北海道                 27,500       1,010.00        27,775,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             コジマ                 26,900        617.00       16,597,300

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,500       938.00        5,159,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コーナン商事                 22,200       3,695.00        82,029,000

             エコス                 5,700      1,891.00        10,778,700

             ワタミ                 19,000        921.00       17,499,000

             マルシェ                 3,800       449.00        1,706,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             パン・パシフィック・イ                312,900       1,915.00        599,203,500

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 34,300       1,555.00        53,336,500

                                                  貸付有価証券
                                                  16,100株
             ゼンショーホールディン                 76,400       2,949.00        225,303,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  3,000株
             幸楽苑ホールディングス                 9,900      1,246.00        12,335,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ハークスレイ                 6,500       471.00        3,061,500

             サイゼリヤ                 23,200       2,463.00        57,141,600

             ＶＴホールディングス                 58,900        459.00       27,035,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             魚力                 4,300      2,112.00         9,081,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ポプラ                 4,100       143.00         586,300

             フジ・コーポレーション                 8,300      1,132.00         9,395,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ユナイテッドアローズ                 16,400       1,812.00        29,716,800

             ハイデイ日高                 22,600       1,809.00        40,883,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             ＹＵ－ＷＡ　Ｃｒｅａｔ                 9,200       198.00        1,821,600

                                                  貸付有価証券
             ｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉ
                                                  100株（100株）
             コロワイド                 64,300       1,645.00        105,773,500

                                                  貸付有価証券
                                                  30,200株（9,100株）
             ピーシーデポコーポレー                 18,200        307.00        5,587,400

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  600株
             壱番屋                 11,000       4,695.00        51,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             トップカルチャー                 5,600       279.00        1,562,400

             ＰＬＡＮＴ                 4,000       664.00        2,656,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スギホールディングス                 31,200       5,480.00        170,976,000
             薬王堂ホールディングス                 7,800      1,799.00        14,032,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             スクロール                 24,100        806.00       19,424,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ヨンドシーホールディン                 14,400       1,687.00        24,292,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,700株
             木曽路                 21,400       2,039.00        43,634,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株
             ＳＲＳホールディングス                 21,900        800.00       17,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（900株）
             千趣会                 28,200        391.00       11,026,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,200株
             タカキュー                 12,100        105.00        1,270,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             リテールパートナーズ                 19,000       1,136.00        21,584,000

             ケーヨー                 28,900        897.00       25,923,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             上新電機                 18,000       1,935.00        34,830,000

             日本瓦斯                 76,100       1,539.00        117,117,900

             ロイヤルホールディング                 29,000       2,050.00        59,450,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             東天紅                 1,100       933.00        1,026,300

             いなげや                 19,400       1,330.00        25,802,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             チヨダ                 15,200        697.00       10,594,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株（100株）
             ライフコーポレーション                 14,600       2,898.00        42,310,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リンガーハット                 19,300       2,223.00        42,903,900

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             ＭｒＭａｘＨＤ                 19,500        594.00       11,583,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テンアライド                 15,200        309.00        4,696,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株
             ＡＯＫＩホールディング                 30,300        602.00       18,240,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             オークワ                 24,500        857.00       20,996,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コメリ                 24,200       2,561.00        61,976,200

             青山商事                 32,300        669.00       21,608,700

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,700株
             しまむら                 18,200      11,520.00        209,664,000

             はせがわ                 8,300       269.00        2,232,700

             高島屋                114,000       1,182.00        134,748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             松屋                 31,500        743.00       23,404,500

             エイチ・ツー・オー　リ                 74,100        862.00       63,874,200

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  200株
             近鉄百貨店                 6,000      2,520.00        15,120,000

             丸井グループ                123,500       2,255.00        278,492,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             アクシアル　リテイリン                 12,100       3,310.00        40,051,000

             グ
             井筒屋                 7,400       323.00        2,390,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株（900株）
             イオン                602,200       2,445.00       1,472,379,000

                                                  貸付有価証券
                                                  55,900株
             イズミ                 28,300       2,788.00        78,900,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             平和堂                 28,900       1,915.00        55,343,500

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株
             フジ                 42,800       2,128.00        91,078,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（600株）
             ヤオコー                 17,800       6,740.00        119,972,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ゼビオホールディングス                 21,300        914.00       19,468,200

             ケーズホールディングス                144,300       1,263.00        182,250,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 8,100       655.00        5,305,500

             日産東京販売ホールディ                 23,000        220.00        5,060,000

             ングス
             シルバーライフ                 3,200      1,424.00         4,556,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,900      3,875.00        26,737,500

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  600株
             ナルミヤ・インターナ                 3,500       860.00        3,010,000

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  800株
             ブックオフグループホー                 9,100      1,050.00         9,555,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,200株（500株）
             ギフトホールディングス                 2,500      2,392.00         5,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
                                210/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アインホールディングス                 21,000       5,640.00        118,440,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             元気寿司                 4,400      2,447.00        10,766,800

             ヤマダホールディングス                572,200        379.00       216,863,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アークランドサカモト                 24,500       1,507.00        36,921,500

             ニトリホールディングス                 62,100      13,710.00        851,391,000

             グルメ杵屋                 12,400       1,002.00        12,424,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             愛眼                 11,400        197.00        2,245,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーユーホールディング                 8,200      1,047.00         8,585,400

             ス
             吉野家ホールディングス                 54,600       2,322.00        126,781,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（2,400株）
             松屋フーズホールディン                 7,500      3,720.00        27,900,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             サガミホールディングス                 23,900       1,093.00        26,122,700

                                                  貸付有価証券
                                                  10,600株
             関西フードマーケット                 11,800       1,265.00        14,927,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             王将フードサービス                 10,300       6,000.00        61,800,000

             プレナス                 17,500       1,884.00        32,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ミニストップ                 11,600       1,373.00        15,926,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             アークス                 29,900       2,031.00        60,726,900

             バローホールディングス                 34,600       2,054.00        71,068,400

             ベルク                 6,900      5,210.00        35,949,000

             大庄                 8,400      1,004.00         8,433,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ファーストリテイリング                 20,900      64,460.00       1,347,214,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サンドラッグ                 58,900       2,956.00        174,108,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             サックスバー　ホール                 14,700        488.00        7,173,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株（700株）
             ヤマザワ                 3,600      1,557.00         5,605,200

             やまや                 3,200      2,451.00         7,843,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 33,600        722.00       24,259,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             島根銀行                 5,000       521.00        2,605,000

             じもとホールディングス                 11,200        604.00        6,764,800

             めぶきフィナンシャルグ                814,300        261.00       212,532,300

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 19,700       1,777.00        35,006,900

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                320,000        397.00       127,040,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  200株
             ゆうちょ銀行                369,900        978.00       361,762,200

                                                  貸付有価証券
                                                  173,800株
             富山第一銀行                 37,400        316.00       11,818,400

             コンコルディア・フィナ                895,000        483.00       432,285,000

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  100株
             西日本フィナンシャル                102,300        801.00       81,942,300

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  2,300株
             三十三フィナンシャルグ                 14,500       1,437.00        20,836,500

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             第四北越フィナンシャル                 25,500       2,526.00        64,413,000

             グループ
             ひろぎんホールディング                231,100        644.00       148,828,400

             ス
             おきなわフィナンシャル                 14,100       2,180.00        30,738,000

             グループ
             十六フィナンシャルグ                 21,000       2,152.00        45,192,000

             ループ
             北國フィナンシャルホー                 14,600       3,155.00        46,063,000

             ルディングス
             プロクレアホールディン                 16,800       1,773.00        29,786,400

             グス
             新生銀行                102,200       2,356.00        240,783,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             あおぞら銀行                 87,500       2,592.00        226,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,827,700         764.90      7,517,207,730

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,776,600         570.70      1,013,905,620

             三井住友トラスト・ホー                296,200       4,049.00       1,199,313,800

             ルディングス
             三井住友フィナンシャル               1,084,700        3,967.00       4,303,004,900

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  4,800株
             千葉銀行                523,000        778.00       406,894,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  12,500株
             群馬銀行                294,100        377.00       110,875,700

             武蔵野銀行                 23,300       1,784.00        41,567,200

             千葉興業銀行                 36,800        266.00        9,788,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             筑波銀行                 61,100        198.00       12,097,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             七十七銀行                 49,200       1,601.00        78,769,200

             秋田銀行                 10,000       1,687.00        16,870,000

             山形銀行                 17,600        840.00       14,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             岩手銀行                 10,300       1,906.00        19,631,800

             東邦銀行                130,800        203.00       26,552,400

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東北銀行                 7,500      1,000.00         7,500,000

             ふくおかフィナンシャル                132,000       2,454.00        323,928,000

             グループ
             静岡銀行                381,600        866.00       330,465,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,000株
             スルガ銀行                137,400        416.00       57,158,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             八十二銀行                353,000        421.00       148,613,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株
             山梨中央銀行                 17,000        976.00       16,592,000

             大垣共立銀行                 31,000       1,920.00        59,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             福井銀行                 13,400       1,359.00        18,210,600

             清水銀行                 6,500      1,577.00        10,250,500

             富山銀行                 2,800      2,056.00         5,756,800

             滋賀銀行                 29,500       2,389.00        70,475,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             南都銀行                 24,400       2,010.00        49,044,000

             百五銀行                150,400        343.00       51,587,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             京都銀行                 56,100       5,300.00        297,330,000

             紀陽銀行                 53,100       1,395.00        74,074,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ほくほくフィナンシャル                 97,800        880.00       86,064,000

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  300株
             山陰合同銀行                 92,900        653.00       60,663,700

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             中国銀行                125,200        956.00       119,691,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             鳥取銀行                 5,000      1,182.00         5,910,000

             伊予銀行                207,600        635.00       131,826,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             百十四銀行                 16,600       1,668.00        27,688,800

             四国銀行                 23,800        738.00       17,564,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             阿波銀行                 24,000       2,158.00        51,792,000

             大分銀行                 9,000      1,855.00        16,695,000

             宮崎銀行                 9,800      2,052.00        20,109,600

             佐賀銀行                 8,900      1,433.00        12,753,700

             琉球銀行                 34,000        809.00       27,506,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セブン銀行                465,400        244.00       113,557,600

                                                  貸付有価証券
                                                  138,200株
             みずほフィナンシャルグ               2,004,100        1,590.50       3,187,521,050

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  19,700株
             高知銀行                 5,700       754.00        4,297,800

             山口フィナンシャルグ                182,600        722.00       131,837,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  600株
             長野銀行                 5,100      1,290.00         6,579,000

             名古屋銀行                 11,700       2,980.00        34,866,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             北洋銀行                236,200        246.00       58,105,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             愛知銀行                 5,700      4,635.00        26,419,500

             中京銀行                 5,600      1,692.00         9,475,200

             大光銀行                 5,400      1,316.00         7,106,400

             愛媛銀行                 21,900        906.00       19,841,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トマト銀行                 5,600      1,022.00         5,723,200

             京葉銀行                 65,400        505.00       33,027,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             栃木銀行                 75,700        240.00       18,168,000

             北日本銀行                 4,900      1,539.00         7,541,100

             東和銀行                 27,500        532.00       14,630,000

             福島銀行                 18,000        224.00        4,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大東銀行                 7,500       673.00        5,047,500
             トモニホールディングス                121,100        329.00       39,841,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フィデアホールディング                 14,300       1,300.00        18,590,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             池田泉州ホールディング                180,200        179.00       32,255,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             ＦＰＧ                 52,700        755.00       39,788,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ジャパンインベストメン                 12,100       1,188.00        14,374,800

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  4,000株
             マーキュリアホールディ                 6,200       565.00        3,503,000

             ングス
             ＳＢＩホールディングス                193,400       2,874.00        555,831,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
             日本アジア投資                 12,400        236.00        2,926,400

             ジャフコ　グループ                 59,900       1,690.00        101,231,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和証券グループ本社               1,173,600         657.50       771,642,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株
             野村ホールディングス               2,392,600         515.00      1,232,189,000

             岡三証券グループ                123,300        366.00       45,127,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸三証券                 46,500        484.00       22,506,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             東洋証券                 51,700        167.00        8,633,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東海東京フィナンシャ                180,000        403.00       72,540,000

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  400株
             光世証券                 3,300       469.00        1,547,700

             水戸証券                 41,800        265.00       11,077,000

             いちよし証券                 29,300        594.00       17,404,200

             松井証券                 76,700        833.00       63,891,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             マネックスグループ                127,800        613.00       78,341,400

                                                  貸付有価証券
                                                  46,000株
             極東証券                 21,000        700.00       14,700,000

             岩井コスモホールディン                 14,800       1,312.00        19,417,600

             グス
             アイザワ証券グループ                 25,800        674.00       17,389,200

             マネーパートナーズグ                 16,700        276.00        4,609,200

                                215/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ループ
             スパークス・グループ                 72,400        263.00       19,041,200

             小林洋行                 5,600       225.00        1,260,000

             かんぽ生命保険                157,700       2,145.00        338,266,500

             ＳＯＭＰＯホールディン                257,300       5,200.00       1,337,960,000

             グス
             アニコム　ホールディン                 48,100        629.00       30,254,900

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                351,400       3,844.00       1,350,781,600

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                771,400       2,680.50       2,067,737,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  28,000株
             東京海上ホールディング                516,100       6,809.00       3,514,124,900

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                406,800       1,726.00        702,136,800

             アドバンスクリエイト                 7,500       896.00        6,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             全国保証                 37,400       4,625.00        172,975,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             あんしん保証                 4,700       282.00        1,325,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジェイリース                 5,300      1,551.00         8,220,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,100株）
             イントラスト                 6,600       540.00        3,564,000

             日本モーゲージサービス                 8,700       970.00        8,439,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             Ｃａｓａ                 5,500       801.00        4,405,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（200株）
             アルヒ                 23,100       1,002.00        23,146,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（9,300株）
             プレミアグループ                 7,900      4,005.00        31,639,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ネットプロテクションズ                 35,700        654.00       23,347,800

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  16,700株（11,300株）
             クレディセゾン                100,600       1,553.00        156,231,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             芙蓉総合リース                 16,400       7,090.00        116,276,000

             みずほリース                 24,200       3,035.00        73,447,000

             東京センチュリー                 30,300       4,075.00        123,472,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             日本証券金融                 61,600        920.00       56,672,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アイフル                263,000        381.00       100,203,000
             リコーリース                 13,900       3,415.00        47,468,500

             イオンフィナンシャル                 85,200       1,182.00        100,706,400

             サービス
             アコム                309,100        342.00       105,712,200

             ジャックス                 17,300       3,330.00        57,609,000

             オリエントコーポレー                423,900        127.00       53,835,300

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,200株
             オリックス                931,000       2,388.00       2,223,228,000

             三菱ＨＣキャピタル                578,900        581.00       336,340,900

                                                  貸付有価証券
                                                  11,900株
             九州リースサービス                 7,700       578.00        4,450,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             日本取引所グループ                391,100       2,129.50        832,847,450

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             イー・ギャランティ                 23,100       2,138.00        49,387,800

             アサックス                 8,100       606.00        4,908,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,400      2,088.00        13,363,200

                                                  貸付有価証券
             リューション
                                                  800株
             いちご                174,500        302.00       52,699,000

                                                  貸付有価証券
                                                  44,400株
             日本駐車場開発                171,900        151.00       25,956,900

             スター・マイカ・ホール                 8,500      1,610.00        13,685,000

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 3,900      2,924.00        11,403,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ＡＤワークスグループ                 32,500        148.00        4,810,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株
             ヒューリック                374,300       1,080.00        404,244,000

                                                  貸付有価証券
                                                  72,100株
             三栄建築設計                 6,300      1,663.00        10,476,900

             野村不動産ホールディン                 81,100       3,005.00        243,705,500

             グス
             三重交通グループホール                 31,800        447.00       14,214,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  13,700株
             サムティ                 25,200       2,084.00        52,516,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株
             ディア・ライフ                 20,200        514.00       10,382,800

             コーセーアールイー                 4,600       616.00        2,833,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（400株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             地主                 9,900      1,914.00        18,948,600
                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             プレサンスコーポレー                 20,600       1,628.00        33,536,800

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             ハウスコム                 2,700      1,166.00         3,148,200

             日本管理センター                 7,500       994.00        7,455,000

             サンセイランディック                 4,600       825.00        3,795,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             エストラスト                 1,800       565.00        1,017,000

             フージャースホールディ                 20,000        649.00       12,980,000

             ングス
             オープンハウスグループ                 49,800       5,290.00        263,442,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東急不動産ホールディン                461,600        677.00       312,503,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             飯田グループホールディ                130,700       2,111.00        275,907,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             イーグランド                 2,500      1,340.00         3,350,000

             ムゲンエステート                 9,600       508.00        4,876,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ビーロット                 10,600        490.00        5,194,000

             ファーストブラザーズ                 3,600       842.00        3,031,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             Ａｎｄ　Ｄｏホールディ                 7,700       911.00        7,014,700

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  600株（600株）
             シーアールイー                 4,300      1,654.00         7,112,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             プロパティエージェント                 1,800      1,625.00         2,925,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ケイアイスター不動産                 7,000      5,440.00        38,080,000

             アグレ都市デザイン                 2,500      1,702.00         4,255,000

             グッドコムアセット                 6,800      1,066.00         7,248,800

             ジェイ・エス・ビー                 3,200      3,360.00        10,752,000

             ロードスターキャピタル                 3,900      1,588.00         6,193,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             テンポイノベーション                 4,400       817.00        3,594,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             グローバル・リンク・マ                 2,700       849.00        2,292,300

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 1,500      1,308.00         1,962,000

             パーク２４                 84,100       1,910.00        160,631,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  30,300株（4,100株）
             パラカ                 4,100      1,740.00         7,134,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             三井不動産                709,900       2,709.50       1,923,474,050

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株
             三菱地所               1,029,600        1,841.00       1,895,493,600

                                                  貸付有価証券
                                                  15,000株
             平和不動産                 26,800       4,000.00        107,200,000

             東京建物                154,800       1,822.00        282,045,600

             京阪神ビルディング                 24,200       1,351.00        32,694,200

             住友不動産                328,800       3,410.00       1,121,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             テーオーシー                 28,200        669.00       18,865,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             東京楽天地                 2,600      3,960.00        10,296,000

             レオパレス２１                162,500        197.00       32,012,500

             スターツコーポレーショ                 21,300       2,363.00        50,331,900

             ン
             フジ住宅                 18,200        616.00       11,211,200

             空港施設                 15,700        535.00        8,399,500

             明和地所                 7,400       591.00        4,373,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ゴールドクレスト                 12,400       1,653.00        20,497,200

             エスリード                 6,100      1,651.00        10,071,100

             日神グループホールディ                 25,500        462.00       11,781,000

             ングス
             日本エスコン                 29,200        810.00       23,652,000

             タカラレーベン                 65,700        301.00       19,775,700

             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,100       839.00        6,795,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イオンモール                 78,600       1,575.00        123,795,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             毎日コムネット                 5,300       702.00        3,720,600

             ファースト住建                 5,800      1,131.00         6,559,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             カチタス                 38,800       3,385.00        131,338,000

             トーセイ                 21,600       1,076.00        23,241,600

             穴吹興産                 3,400      2,181.00         7,415,400

             サンフロンティア不動産                 21,600       1,070.00        23,112,000

             ＦＪネクストホールディ                 15,400        996.00       15,338,400

                                219/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             インテリックス                 3,500       646.00        2,261,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ランドビジネス                 6,600       244.00        1,610,400

             サンネクスタグループ                 5,000      1,181.00         5,905,000

             グランディハウス                 10,600        526.00        5,575,600

             日本空港ビルデング                 59,700       5,560.00        331,932,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             明豊ファシリティワーク                 6,900       699.00        4,823,100

             ス
             日本工営                 9,700      2,925.00        28,372,500

             ＬＩＦＵＬＬ                 46,400        229.00       10,625,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ミクシィ                 34,700       2,207.00        76,582,900

             ジェイエイシーリクルー                 12,300       1,816.00        22,336,800

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンターホー                249,000       1,622.00        403,878,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  300株
             メンバーズ                 4,600      3,075.00        14,145,000

             中広                 2,400       375.00         900,000

             ＵＴグループ                 21,900       2,948.00        64,561,200

             アイティメディア                 7,200      1,653.00        11,901,600

             Ｅ・Ｊホールディングス                 8,700      1,149.00         9,996,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             夢真ビーネックスグルー                 49,500       1,573.00        77,863,500

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  300株
             コシダカホールディング                 40,600        811.00       32,926,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 3,700       823.00        3,045,100

             パソナグループ                 16,500       2,092.00        34,518,000

             ＣＤＳ                 3,800      1,663.00         6,319,400

             リンクアンドモチベー                 33,500        452.00       15,142,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  15,700株（5,500株）
             エス・エム・エス                 51,600       3,180.00        164,088,000

             サニーサイドアップグ                 5,200       783.00        4,071,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                151,800       2,590.00        393,162,000

             ス
             リニカル                 8,500       802.00        6,817,000

             クックパッド                 47,700        277.00       13,212,900

                                                  貸付有価証券
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株
             エスクリ                 6,800       419.00        2,849,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             アイ・ケイ・ケイホール                 7,400       591.00        4,373,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,400株
             学情                 6,100       965.00        5,886,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             スタジオアリス                 6,800      2,275.00        15,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             シミックホールディング                 8,400      1,517.00        12,742,800

             ス
             エプコ                 3,200       679.00        2,172,800

             ＮＪＳ                 3,300      2,055.00         6,781,500

             綜合警備保障                 60,400       3,585.00        216,534,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             カカクコム                111,400       2,662.00        296,546,800

             セントケア・ホールディ                 9,900       792.00        7,840,800

             ング
             サイネックス                 2,600       589.00        1,531,400

             ルネサンス                 10,500        932.00        9,786,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ディップ                 26,700       3,915.00        104,530,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             デジタルホールディング                 10,600       1,380.00        14,628,000

             ス
             新日本科学                 18,500       1,466.00        27,121,000

             キャリアデザインセン                 3,800      1,072.00         4,073,600

             ター
             ベネフィット・ワン                 55,200       2,124.00        117,244,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,000株
             エムスリー                267,900       4,265.00       1,142,593,500

             ツカダ・グローバルホー                 9,700       313.00        3,036,100

             ルディング
             ブラス                 2,000       738.00        1,476,000

             アウトソーシング                 87,000       1,254.00        109,098,000

                                                  貸付有価証券
                                                  25,200株（25,200株）
             ウェルネット                 15,300        489.00        7,481,700

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ワールドホールディング                 6,100      2,393.00        14,597,300

             ス
             ディー・エヌ・エー                 57,800       1,848.00        106,814,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,300株
             博報堂ＤＹホールディン                211,400       1,526.00        322,596,400

             グス
             ぐるなび                 24,900        423.00       10,532,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             タカミヤ                 18,400        348.00        6,403,200

             ジャパンベストレス                 10,300        955.00        9,836,500

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 37,900        425.00       16,107,500

                                                  貸付有価証券
             ンズ
                                                  100株
             ライク                 5,000      2,203.00        11,015,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（800株）
             ビジネス・ブレークス                 5,600       409.00        2,290,400

                                                  貸付有価証券
             ルー
                                                  1,500株
             エスプール                 42,900       1,343.00        57,614,700

             ＷＤＢホールディングス                 6,900      2,771.00        19,119,900

             ティア                 8,800       429.00        3,775,200

             ＣＤＧ                 1,600      1,285.00         2,056,000

             アドウェイズ                 22,600        773.00       17,469,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,100株）
             バリューコマース                 11,900       3,575.00        42,542,500

             インフォマート                166,400        659.00       109,657,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ＪＰホールディングス                 39,000        211.00        8,229,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＣＬホールディングス                 3,200      1,113.00         3,561,600

             プレステージ・インター                 56,900        643.00       36,586,700

             ナショナル
             アミューズ                 8,300      1,931.00        16,027,300

             ドリームインキュベータ                 4,100      1,946.00         7,978,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             クイック                 10,400       1,532.00        15,932,800

             ＴＡＣ                 8,200       212.00        1,738,400

             電通グループ                156,500       4,855.00        759,807,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             テイクアンドギヴ・ニー                 7,100      1,290.00         9,159,000

                                                  貸付有価証券
             ズ
                                                  100株
             ぴあ                 5,300      3,230.00        17,119,000

             イオンファンタジー                 5,900      2,187.00        12,903,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（200株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シーティーエス                 17,100        843.00       14,415,300
             ネクシィーズグループ                 5,300       526.00        2,787,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 39,700       2,862.00        113,621,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             アルプス技研                 11,800       1,916.00        22,608,800

             ダイオーズ                 3,000      1,003.00         3,009,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本空調サービス                 15,900        803.00       12,767,700

             オリエンタルランド                179,400       22,550.00       4,045,470,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ダスキン                 35,200       2,736.00        96,307,200

             明光ネットワークジャパ                 17,800        568.00       10,110,400

             ン
             ファルコホールディング                 7,200      2,106.00        15,163,200

             ス
             秀英予備校                 3,300       421.00        1,389,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ラウンドワン                 42,400       1,476.00        62,582,400

             リゾートトラスト                 69,600       2,182.00        151,867,200

             ビー・エム・エル                 19,500       3,205.00        62,497,500

             りらいあコミュニケー                 22,400       1,044.00        23,385,600

             ションズ
             リソー教育                 69,400        381.00       26,441,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             早稲田アカデミー                 8,400      1,025.00         8,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                170,000       2,098.00        356,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             東京個別指導学院                 13,400        574.00        7,691,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（700株）
             サイバーエージェント                374,200       1,402.00        524,628,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             楽天グループ                780,700        929.00       725,270,300

                                                  貸付有価証券
                                                  63,100株
             クリーク・アンド・リ                 7,900      2,225.00        17,577,500

             バー社
             モーニングスター                 26,500        560.00       14,840,000

             テー・オー・ダブリュー                 29,000        309.00        8,961,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             山田コンサルティンググ                 7,900      1,224.00         9,669,600

                                223/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ループ
             セントラルスポーツ                 5,700      2,372.00        13,520,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,900       2,417.00        31,179,300

             ングス
             エン・ジャパン                 24,500       3,110.00        76,195,000

             リソルホールディングス                 1,600      4,360.00         6,976,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 90,900       3,175.00        288,607,500

             ングス
             アトラグループ                 3,400       255.00         867,000

             インターワークス                 4,400       369.00        1,623,600

             アイ・アールジャパン                 7,000      4,165.00        29,155,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  100株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,800      2,695.00        26,411,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ファーストロジック                 2,900       792.00        2,296,800

             三機サービス                 2,600      1,096.00         2,849,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             Ｇｕｎｏｓｙ                 8,300      1,143.00         9,486,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（3,900株）
             デザインワン・ジャパン                 3,700       185.00         684,500

             イー・ガーディアン                 6,200      2,862.00        17,744,400

             リブセンス                 8,300       162.00        1,344,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジャパンマテリアル                 46,700       1,911.00        89,243,700

             ベクトル                 21,300       1,211.00        25,794,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
             ウチヤマホールディング                 7,500       317.00        2,377,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,300株
             チャーム・ケア・コーポ                 11,300       1,210.00        13,673,000

             レーション
             キャリアリンク                 5,600      1,374.00         7,694,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＩＢＪ                 12,400        718.00        8,903,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アサンテ                 6,700      1,452.00         9,728,400

             バリューＨＲ                 12,100       1,391.00        16,831,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 12,500       4,200.00        52,500,000

             ナーズ
                                224/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ライドオンエクスプレス                 5,900      1,151.00         6,790,900
                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,400株（1,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,200      1,310.00         5,502,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（400株）
             アビスト                 2,400      2,711.00         6,506,400

             シグマクシス・ホール                 18,300       1,035.00        18,940,500

             ディングス
             ウィルグループ                 11,200       1,138.00        12,745,600

             エスクロー・エージェン                 20,300        169.00        3,430,700

             ト・ジャパン
             メドピア                 11,700       3,165.00        37,030,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             レアジョブ                 2,900       834.00        2,418,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（200株）
             リクルートホールディン               1,171,200        4,877.00       5,711,942,400

             グス
             エラン                 20,900        982.00       20,523,800

             土木管理総合試験所                 7,000       332.00        2,324,000

             ネットマーケティング                 7,400       554.00        4,099,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             日本郵政               1,982,600         905.60      1,795,442,560

             ベルシステム２４ホール                 21,800       1,489.00        32,460,200

             ディングス
             鎌倉新書                 17,300        591.00       10,224,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（3,900株）
             ＳＭＮ                 3,300       594.00        1,960,200

             一蔵                 1,900       356.00         676,400

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,800       710.00        1,988,000

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 9,800      3,205.00        31,409,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             アトラエ                 10,600       1,788.00        18,952,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ストライク                 5,700      4,035.00        22,999,500

             ソラスト                 37,300        864.00       32,227,200

             セラク                 4,800      1,179.00         5,659,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             インソース                 14,700       2,055.00        30,208,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             ベイカレント・コンサル                 10,700      39,350.00        421,045,000

             ティング
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 2,900      2,565.00         7,438,500
                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  200株（200株）
             アイモバイル                 4,300      1,169.00         5,026,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,100株）
             キャリアインデックス                 5,200       581.00        3,021,200

             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 6,200       807.00        5,003,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             船場                 3,000       713.00        2,139,000

             ジャパンエレベーター                 48,200       1,516.00        73,071,200

             サービスホールディン
             フルテック                 2,100      1,404.00         2,948,400

             グリーンズ                 5,700       605.00        3,448,500

             ツナググループ・ホール                 3,400       277.00         941,800

             ディングス
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,500       502.00        2,259,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,200       708.00        1,557,600

             ｎｇ
             ウェルビー                 9,900       966.00        9,563,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             エル・ティー・エス                 1,900      2,773.00         5,268,700

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ミダックホールディング                 6,900      2,190.00        15,111,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,800株
             日総工産                 11,900        667.00        7,937,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             キュービーネットホール                 7,000      1,410.00         9,870,000

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 21,400        334.00        7,147,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（9,500株）
             スプリックス                 4,300      1,210.00         5,203,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             マネジメントソリュー                 7,400      4,560.00        33,744,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 3,300       550.00        1,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,500株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,400       416.00        1,414,400

             テノ．ホールディングス                 1,800       665.00        1,197,000

             フロンティア・マネジメ                 3,900       954.00        3,720,600

             ント
             ピアラ                 2,500       933.00        2,332,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株（1,000株）
             コプロ・ホールディング                 3,000       996.00        2,988,000

             ス
             ギークス                 2,600      1,130.00         2,938,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             カーブスホールディング                 41,700        785.00       32,734,500

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 10,500        819.00        8,599,500

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  200株
             Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓ                 2,100      1,796.00         3,771,600

             ｓ　Ｊａｐａｎ
             ダイレクトマーケティン                 17,500       1,552.00        27,160,000

                                                  貸付有価証券
             グミックス
                                                  400株
             ポピンズ                 3,500      2,022.00         7,077,000

             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 12,300       2,682.00        32,988,600

             アドバンテッジリスクマ                 7,700       534.00        4,111,800

                                                  貸付有価証券
             ネジメント
                                                  700株
             リログループ                 83,000       1,855.00        153,965,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             東祥                 11,300       1,730.00        19,549,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（400株）
             ビーウィズ                 4,000      1,389.00         5,556,000

             ＴＲＥホールディングス                 20,800       2,085.00        43,368,000

             人・夢・技術グループ                 6,000      2,084.00        12,504,000

             エイチ・アイ・エス                 33,700       2,267.00        76,397,900

                                                  貸付有価証券
                                                  15,800株
             ラックランド                 4,600      2,964.00        13,634,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             共立メンテナンス                 27,100       4,640.00        125,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,200株（2,200株）
             イチネンホールディング                 15,600       1,253.00        19,546,800

             ス
             建設技術研究所                 9,100      2,310.00        21,021,000

             スペース                 10,800        901.00        9,730,800

             燦ホールディングス                 6,600      1,494.00         9,860,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             スバル興業                  900     8,200.00         7,380,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 5,900      1,226.00         7,233,400

             タナベ経営                 5,800       659.00        3,822,200

             ナガワ                 4,800      9,200.00        44,160,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京都競馬                 11,400       4,395.00        50,103,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
             常磐興産                 6,100      1,305.00         7,960,500

             カナモト                 26,800       1,985.00        53,198,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,700株
             西尾レントオール                 14,000       2,748.00        38,472,000

             トランス・コスモス                 19,300       3,080.00        59,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             乃村工藝社                 65,100        869.00       56,571,900

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             藤田観光                 6,600      2,394.00        15,800,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 9,400      1,635.00        15,369,000

             ングス
             日本管財                 16,300       2,779.00        45,297,700

             トーカイ                 13,300       1,710.00        22,743,000

             白洋舎                 1,700      1,213.00         2,062,100

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             セコム                149,600       8,909.00       1,332,786,400

             セントラル警備保障                 7,300      2,145.00        15,658,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             丹青社                 31,100        794.00       24,693,400

             メイテック                 18,300       6,900.00        126,270,000

             応用地質                 17,100       1,953.00        33,396,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             船井総研ホールディング                 31,100       2,119.00        65,900,900

             ス
             進学会ホールディングス                 4,900       330.00        1,617,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（200株）
             オオバ                 10,400        780.00        8,112,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             いであ                 4,100      1,770.00         7,257,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             学究社                 4,900      1,575.00         7,717,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ベネッセホールディング                 50,600       2,204.00        111,522,400

             ス
             イオンディライト                 18,700       2,748.00        51,387,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             ナック                 7,200       935.00        6,732,000

             ダイセキ                 27,700       4,385.00        121,464,500

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             ステップ                 5,600      1,741.00         9,749,600
           小計

             銘柄数：2,157                             413,339,146,070
             組入時価比率：97.3%                                  100.0%

          合計                                 413,339,146,070

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2022年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                11,597,362,700               －       11,418,000,000            △179,659,700

         合計            11,597,362,700               －       11,418,000,000            △179,659,700

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                             12,666,123,285
        コール・ローン                               861,002,706
        株式                            1,266,147,987,145
        投資証券                             33,526,308,088
        派生商品評価勘定                               361,702,819
        未収入金                               35,858,442
        未収配当金                              1,262,454,376
                                229/549


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                                (2022年    4月22日現在)
                                      6,404,342,074
        差入委託証拠金
                                    1,321,265,778,935
        流動資産合計
                                    1,321,265,778,935
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               230,055,338
        未払解約金                               365,477,828
        未払利息                                   257
                                        3,034,600
        その他未払費用
                                       598,568,023
        流動負債合計
                                       598,568,023
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             275,984,980,390
        剰余金
                                    1,044,682,230,522
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                    1,320,667,210,912
        元本等合計
                                    1,320,667,210,912
       純資産合計
                                    1,321,265,778,935
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               4.7853円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (47,853円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
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    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               244,745,148,929円
    同期中における追加設定元本額                                                57,371,507,247円
    同期中における一部解約元本額                                                26,131,675,786円
    期末元本額                                               275,984,980,390円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  29,780,325円
    バランスセレクト５０                                                  92,892,822円
    バランスセレクト７０                                                  115,531,281円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  486,860,096円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,937,314,434円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 3,815,135,815円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,654,858,838円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                   9,149,011円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                   9,369,382円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  16,853,963円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  25,244,764円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  21,430,631円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  40,925,521円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,737,578,713円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  753,748,775円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 9,135,855,250円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 8,985,218,798円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,977,891円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 7,251,232,965円
    マイ・ロード                                                  903,921,663円
    ネクストコア                                                   5,741,029円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  152,201,747円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,335,171,184円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  372,867,953円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  10,152,710円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,015,587円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   1,700,513円
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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,340,505円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,149,167円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  202,054,001円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  752,296,923円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,667,441円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,427,637円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  27,567,716円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,255,121円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  33,673,665円
    野村６資産均等バランス                                                 1,265,250,521円
    野村つみたて外国株投信                                                10,734,553,535円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,799,369,639円
    世界６資産分散ファンド                                                  35,933,403円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,293,421円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  763,888,327円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     6,097,418,702円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 4,845,406,809円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  123,278,407円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  61,781,595円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  549,534,934円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  678,366,965円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,324,375円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   4,233,604円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,146,851円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                    960,275円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  14,866,635円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  377,371,194円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,320,855円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  26,202,513円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  83,511,833円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,125,051,408円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  19,706,145円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  772,262,132円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    11,470,573,865円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,102,667円
    機関投資家専用）
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略２０オープン（部分為替ヘッジあり）（適
                                                       8,274,561円
    格機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,359,850円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   8,342,841円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   8,352,545円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    86,167,938,403円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,048,927,231円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 7,796,898,565円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 7,509,857,170円
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    マイバランスＤＣ３０                                                  773,884,799円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,787,745,203円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,577,332,126円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                33,598,273,553円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  180,005,247円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  12,925,013円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  373,886,130円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  316,841,592円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  311,072,285円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  16,364,423円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   7,518,433円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  41,418,042円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   7,363,184円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,698,143円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   5,325,529円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  170,390,901円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  131,460,223円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  76,953,848円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  107,254,898円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,395,684円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  26,830,501円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  90,697,152円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                   4,517,868円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               158,000         32.91      5,199,780.00

                HALLIBURTON      CO               167,000         38.95      6,504,650.00

                SCHLUMBERGER       LTD               264,000         40.65      10,731,600.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              45,900        136.58       6,269,022.00

                CHEVRON    CORP                 362,800        164.58      59,709,624.00

                CONOCOPHILLIPS                     247,500         98.67      24,420,825.00

                COTERRA    ENERGY    INC              145,000         29.97      4,345,650.00

                DEVON   ENERGY    CORP               120,400         61.15      7,362,460.00

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC            32,100        137.35       4,408,935.00

                                234/549


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                EOG  RESOURCES     INC              109,900        119.49      13,131,951.00
                EXXON   MOBIL   CORP               796,700         87.03      69,336,801.00

                HESS   CORP                   52,400        110.17       5,772,908.00

                KINDER    MORGAN    INC              385,000         19.79      7,619,150.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            114,900         88.74      10,196,226.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             177,200         59.20      10,490,240.00

                ONEOK   INC                   85,100        71.47      6,082,097.00

                PHILLIPS     66                 90,700        85.95      7,795,665.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         43,600        243.00      10,594,800.00

                VALERO    ENERGY    CORP               75,900        104.91       7,962,669.00

                WILLIAMS     COS                 231,000         35.68      8,242,080.00

                AIR  PRODUCTS                    42,000        251.14      10,547,880.00

                ALBEMARLE     CORP                 21,800        207.24       4,517,832.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           20,900        148.04       3,094,036.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          41,200        99.36      4,093,632.00

                CORTEVA    INC                 138,700         60.21      8,351,127.00

                DOW  INC                   140,500         69.51      9,766,155.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             96,900        69.67      6,751,023.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             25,000        110.46       2,761,500.00

                ECOLAB    INC                  48,600        180.02       8,748,972.00

                FMC  CORP                    23,200        137.01       3,178,632.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      48,100        124.85       6,005,285.00

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   96,500        324.37      31,301,705.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          49,400        111.15       5,490,810.00

                MOSAIC    CO/THE                  69,000        68.66      4,737,540.00

                PPG  INDUSTRIES                    44,000        133.15       5,858,600.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             23,500        87.43      2,054,605.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      47,200        251.61      11,875,992.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              11,600        374.80       4,347,680.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             24,700        181.37       4,479,839.00

                AMCOR   PLC                  286,000         11.93      3,411,980.00

                AVERY   DENNISON     CORP              15,600        172.54       2,691,624.00

                BALL   CORP                   61,800        88.63      5,477,334.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              24,700        121.89       3,010,683.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          67,500        49.69      3,354,075.00

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                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             17,700        166.03       2,938,731.00
                SEALED    AIR  CORP                26,500        68.18      1,806,770.00

                WESTROCK     CO                 52,000        52.20      2,714,400.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             276,000         44.95      12,406,200.00

                NEWMONT    CORP                 151,100         77.06      11,643,766.00

                NUCOR   CORP                   53,900        175.59       9,464,301.00

                STEEL   DYNAMICS                   37,100        93.24      3,459,204.00

                BOEING    CO                  105,500        181.02      19,097,610.00

                GENERAL    DYNAMICS                  44,600        242.06      10,795,876.00

                HEICO   CORP                   7,900       150.78       1,191,162.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             13,900        123.17       1,712,063.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             72,000        35.67      2,568,240.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             7,500       221.98       1,664,850.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           36,600        246.09       9,006,894.00

                LOCKHEED     MARTIN                 46,900        439.54      20,614,426.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             28,300        443.45      12,549,635.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          281,700        101.73      28,657,341.00

                TEXTRON    INC                  40,700        69.11      2,812,777.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              10,000        634.16       6,341,600.00

                ALLEGION     PLC                 16,300        112.09       1,827,067.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              153,000         42.82      6,551,460.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         25,600        72.71      1,861,376.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           131,600         65.14      8,572,424.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            6,400       252.28       1,614,592.00

                MASCO   CORP                   45,800        52.16      2,388,928.00

                OWENS   CORNING    INC               18,900        87.47      1,653,183.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               24,700        66.30      1,637,610.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            45,200        152.81       6,907,012.00

                AMETEK    INC                  43,800        132.25       5,792,550.00

                EATON   CORP   PLC                74,900        149.95      11,231,255.00

                EMERSON    ELEC                 111,300         96.71      10,763,823.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             11,600        241.00       2,795,600.00

                PLUG   POWER   INC                94,000        22.85      2,147,900.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            21,900        271.76       5,951,544.00

                                236/549


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                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           28,300        49.36      1,396,888.00
                SUNRUN    INC                  36,000        21.03       757,080.00

                3M  CORP                    108,100        151.77      16,406,337.00

                GENERAL    ELECTRIC     CO             205,800         91.72      18,875,976.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         129,500        195.94      25,374,230.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          41,400        55.50      2,297,700.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            20,000        469.28       9,385,600.00

                CATERPILLAR      INC  DEL             101,600        232.57      23,629,112.00

                CUMMINS    INC                  26,700        206.86       5,523,162.00

                DEERE   & COMPANY                  55,200        424.36      23,424,672.00

                DOVER   CORP                   26,800        144.16       3,863,488.00

                FORTIVE    CORP                  64,800        59.70      3,868,560.00

                IDEX   CORP                   14,200        196.03       2,783,626.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            59,400        208.29      12,372,426.00

                INGERSOLL-RAND        INC              76,400        47.77      3,649,628.00

                KORNIT    DIGITAL    LTD               8,200        69.09       566,538.00

                NORDSON    CORP                  9,600       224.13       2,151,648.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              75,300        75.21      5,663,313.00

                PACCAR                      65,700        88.10      5,788,170.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              23,900        286.97       6,858,583.00

                PENTAIR    PLC                  30,000        53.39      1,601,700.00

                SNAP-ON    INC                  9,700       226.19       2,194,043.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          30,900        144.25       4,457,325.00

                WABTEC    CORP                  34,100        92.52      3,154,932.00

                XYLEM   INC                   33,800        86.48      2,923,024.00

                AERCAP    HOLDINGS     NV              25,100        53.01      1,330,551.00

                FASTENAL     CO                 108,900         57.71      6,284,619.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               8,300       511.99       4,249,517.00

                UNITED    RENTALS    INC              13,500        337.72       4,559,220.00

                CINTAS    CORP                  17,700        418.89       7,414,353.00

                COPART    INC                  40,800        118.85       4,849,080.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         41,800        134.81       5,635,058.00

                ROLLINS    INC                  41,000        34.51      1,414,910.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             49,600        139.37       6,912,752.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             79,200        161.16      12,763,872.00

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                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          24,300        103.24       2,508,732.00
                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       32,700        99.53      3,254,631.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   47,900        206.86       9,908,594.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         137,200        188.80      25,903,360.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              30,000        44.73      1,341,900.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 29,000        48.38      1,403,020.00

                AMERCO                      1,720       556.37        956,956.40

                CSX  CORP                   419,000         36.30      15,209,700.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           203,000         2.86       580,580.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          15,700        171.34       2,690,038.00

                KNIGHT-SWIFT         TRANSPORTATION            30,100        49.00      1,474,900.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                   52,000        34.11      1,773,720.00

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             45,900        269.82      12,384,738.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           18,100        275.08       4,978,948.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             274,000         31.68      8,680,320.00

                UNION   PAC  CORP                121,300        244.40      29,645,720.00

                APTIV   PLC                   50,200        109.46       5,494,892.00

                BORGWARNER      INC                45,000        38.74      1,743,300.00

                LEAR   CORP                   10,900        134.08       1,461,472.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                743,000         15.70      11,665,100.00

                GENERAL    MOTORS    CO              246,000         40.71      10,014,660.00

                LUCID   GROUP   INC                80,000        19.55      1,564,000.00

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             34,600        33.76      1,168,096.00

                TESLA   INC                  160,640       1,008.78       162,050,419.20

                DR  HORTON    INC                 63,300        73.26      4,637,358.00

                GARMIN    LTD                  28,800        113.23       3,261,024.00

                LENNAR    CORP-A                  50,600        79.02      3,998,412.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        128.69       1,312,638.00

                NEWELL    BRANDS    INC               75,000        23.36      1,752,000.00

                NVR  INC                     607     4,411.74        2,677,926.18

                PULTEGROUP      INC                47,000        43.31      2,035,570.00

                WHIRLPOOL     CORP                 11,300        178.10       2,012,530.00

                HASBRO    INC                  25,500        88.45      2,255,475.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            52,000        20.46      1,064,180.00

                                238/549


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                LULULEMON     ATHLETICA     INC            22,000        377.25       8,299,500.00
                NIKE   INC-B                   240,500        135.46      32,578,130.00

                V F CORP                    61,700        56.49      3,485,433.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A             55,500        157.91       8,764,005.00

                ARAMARK                      44,000        38.92      1,712,480.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC              7,700      2,239.32       17,242,764.00

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           39,700        68.11      2,703,967.00

                CARNIVAL     CORP                 159,000         19.51      3,102,090.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           5,350      1,521.11        8,137,938.50

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            25,000        138.03       3,450,750.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,900       391.00       2,697,900.00

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            58,400        14.36       838,624.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               27,900        183.39       5,116,581.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         53,000        156.96       8,318,880.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              64,000        37.21      2,381,440.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 52,600        184.17       9,687,342.00

                MCDONALD'S      CORP                140,600        255.25      35,888,150.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000         6.17       209,780.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                71,000        42.17      2,994,070.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          43,700        83.40      3,644,580.00

                STARBUCKS     CORP                221,700         78.96      17,505,432.00

                VAIL   RESORTS    INC                7,400       255.81       1,892,994.00

                WYNN   RESORTS    LTD               19,300        75.42      1,455,606.00

                YUM  BRANDS    INC                55,800        124.44       6,943,752.00

                GENUINE    PARTS   CO               26,600        138.13       3,674,258.00

                LKQ  CORP                    52,600        49.98      2,628,948.00

                POOL   CORP                    7,360       427.19       3,144,118.40

                AMAZON.COM      INC                85,890       2,965.92       254,742,868.80

                CHEWY   INC  - CLASS   A             15,100        37.13       560,663.00

                DOORDASH     INC-A                 19,600        91.95      1,802,220.00

                EBAY   INC                   116,800         54.77      6,397,136.00

                ETSY   INC                   24,400        101.79       2,483,676.00

                FIVERR    INTERNATIONAL       LTD            5,200        56.38       293,176.00

                MERCADOLIBRE       INC                8,550      1,014.01        8,669,785.50

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            14,600        92.72      1,353,712.00

                                239/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DOLLAR    GENERAL    CORP              44,300        255.83      11,333,269.00
                DOLLAR    TREE   INC                42,200        173.06       7,303,132.00

                TARGET    CORP                  89,800        248.17      22,285,666.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               12,000        225.56       2,706,720.00

                AUTOZONE                      3,950      2,233.31        8,821,574.50

                BATH   & BODY   WORKS   INC             50,400        55.43      2,793,672.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC             42,400        93.64      3,970,336.00

                BURLINGTON      STORES    INC             12,100        217.57       2,632,597.00

                CARMAX    INC                  31,300        90.67      2,837,971.00

                CARVANA    CO                  13,800        83.14      1,147,332.00

                HOME   DEPOT                   196,500        310.36      60,985,740.00

                LOWES   COS  INC                126,800        205.03      25,997,804.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            12,760        728.15       9,291,194.00

                ROSS   STORES    INC                66,300        107.18       7,106,034.00

                TJX  COS  INC                 227,600         65.94      15,007,944.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              21,500        219.18       4,712,370.00

                ULTA   BEAUTY    INC                9,900       421.43       4,172,157.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             83,140        591.74      49,197,263.60

                KROGER    CO                  133,000         58.18      7,737,940.00

                SYSCO   CORP                   95,600        89.74      8,579,144.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         139,000         46.81      6,506,590.00

                WALMART    INC                 288,600        159.87      46,138,482.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           58,500        68.82      4,025,970.00

                COCA   COLA   CO                772,200         66.21      51,127,362.00

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           39,300        51.36      2,018,448.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           31,200        254.21       7,931,352.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             131,000         37.51      4,913,810.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           35,000        55.87      1,955,450.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             75,000        86.88      6,516,000.00

                PEPSICO    INC                 260,200        174.84      45,493,368.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              104,500         96.05      10,037,225.00

                BUNGE   LIMITED                   26,800        122.33       3,278,444.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               36,000        47.48      1,709,280.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              93,000        36.56      3,400,080.00

                GENERAL    MILLS                 113,300         73.19      8,292,427.00

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                HERSHEY    CO/THE                  27,500        228.79       6,291,725.00
                HORMEL    FOODS   CORP               55,000        54.81      3,014,550.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                20,100        143.66       2,887,566.00

                KELLOGG    CO                  49,400        69.72      3,444,168.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               125,000         44.00      5,500,000.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              47,700        104.28       4,974,156.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          263,700         65.84      17,362,008.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            54,900        97.79      5,368,671.00

                ALTRIA    GROUP   INC               344,400         56.53      19,468,932.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              293,000        105.06      30,782,580.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            45,000        102.96       4,633,200.00

                CLOROX    CO                  22,500        148.15       3,333,375.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            150,400         82.10      12,347,840.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              64,000        128.10       8,198,400.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             455,400        162.61      74,052,594.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         43,300        271.95      11,775,435.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  332,800        123.37      41,057,536.00

                ABIOMED    INC                  8,700       315.64       2,746,068.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             14,300        383.63       5,485,909.00

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           93,300        77.98      7,275,534.00

                BECTON,DICKINSON                      53,400        264.89      14,145,126.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            268,000         46.31      12,411,080.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              42,200        42.09      1,776,198.00

                DEXCOM    INC                  18,100        472.41       8,550,621.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           117,200        125.61      14,721,492.00

                HOLOGIC    INC                  46,100        77.07      3,552,927.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            15,880        492.52       7,821,217.60

                INMODE    LTD                   8,800        28.54       251,152.00

                INSULET    CORP                  13,300        261.95       3,483,935.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            67,200        294.57      19,795,104.00

                MASIMO    CORP                   9,300       130.39       1,212,627.00

                MEDTRONIC     PLC                253,100        113.09      28,623,079.00

                NOVOCURE     LTD                 16,400        83.65      1,371,860.00

                RESMED    INC                  27,500        239.00       6,572,500.00

                STERIS    PLC                  19,100        247.91       4,735,081.00

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                STRYKER    CORP                  63,700        270.03      17,200,911.00
                TELEFLEX     INC                  8,700       338.51       2,945,037.00

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,300       409.45       3,807,885.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          40,000        131.66       5,266,400.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             28,900        165.02       4,769,078.00

                ANTHEM    INC                  45,700        522.87      23,895,159.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              55,300        63.75      3,525,375.00

                CENTENE    CORP                 110,700         87.84      9,723,888.00

                CIGNA   CORP                   62,200        264.61      16,458,742.00

                CVS  HEALTH    CORP                248,400        105.18      26,126,712.00

                DAVITA    INC                  12,500        122.66       1,533,250.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              46,700        269.44      12,582,848.00

                HENRY   SCHEIN    INC               25,700        90.77      2,332,789.00

                HUMANA    INC                  24,400        455.92      11,124,448.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          18,300        276.30       5,056,290.00

                MCKESSON     CORP                 28,700        331.45       9,512,615.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             11,100        340.76       3,782,436.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             23,700        141.64       3,356,868.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            177,240        537.44      95,255,865.60

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             14,400        154.49       2,224,656.00

                ABBVIE    INC                  332,700        158.52      52,739,604.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          23,000        168.75       3,881,250.00

                AMGEN   INC                  106,000        255.46      27,078,760.00

                BIOGEN    INC                  27,700        218.40       6,049,680.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          33,400        80.50      2,688,700.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              32,300        60.98      1,969,654.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             235,400         63.75      15,006,750.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           41,100        110.49       4,541,139.00

                INCYTE    CORP                  36,500        76.86      2,805,390.00

                MODERNA    INC                  64,800        144.50       9,363,600.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          17,000        95.76      1,627,920.00

                NOVAVAX    INC                  13,000        48.80       634,400.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 20,020        706.11      14,136,322.20

                SEAGEN    INC                  25,800        141.44       3,649,152.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  48,200        281.71      13,578,422.00

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                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           417,700         77.56      32,396,812.00
                CATALENT     INC                 32,300        92.28      2,980,644.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           81,000        26.05      2,110,050.00

                ELI  LILLY   & CO.               153,000        289.61      44,310,330.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC           12,000        165.55       1,986,600.00

                JOHNSON    & JOHNSON                495,400        183.36      90,836,544.00

                MERCK   & CO  INC                475,300         86.23      40,985,119.00

                PFIZER    INC                 1,056,300          49.11      51,874,893.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           63,000        43.59      2,746,170.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          215,000         9.38      2,016,700.00

                VIATRIS    INC                 229,000         10.65      2,438,850.00

                ZOETIS    INC                  89,400        184.72      16,513,968.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,386,000          38.91      53,929,260.00

                CITIGROUP                     373,400         52.63      19,652,042.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            93,800        43.03      4,036,214.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               127,000         39.63      5,033,010.00

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A          2,250       641.29       1,442,902.50

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              33,700        159.39       5,371,443.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          271,000         14.10      3,821,100.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             556,100        130.56      72,604,416.00

                KEYCORP                     178,000         21.08      3,752,240.00

                M & T BANK   CORP                33,700        177.78       5,991,186.00

                PNC  FINANCIAL                    80,000        177.58      14,206,400.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            180,000         21.54      3,877,200.00

                SIGNATURE     BANK                 11,500        266.19       3,061,185.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               10,890        503.13       5,479,085.70

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             250,400         52.11      13,048,344.00

                US  BANCORP                    264,300         52.64      13,912,752.00

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             33,000        51.86      1,711,380.00

                WELLS   FARGO   CO               750,300         47.78      35,849,334.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         66,500        56.16      3,734,640.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        245,300        343.60      84,285,080.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        31.86      2,198,340.00

                AFLAC   INC                  116,900         65.50      7,656,950.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,590       836.00       2,165,240.00

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                ALLSTATE     CORP                 53,500        141.13       7,550,455.00
                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         13,900        147.79       2,054,281.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              154,900         63.13      9,778,837.00

                AON  PLC                    41,400        333.46      13,805,244.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            75,000        49.25      3,693,750.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           39,500        184.15       7,273,925.00

                ASSURANT     INC                 10,200        190.33       1,941,366.00

                BROWN   & BROWN   INC               46,000        70.68      3,251,280.00

                CHUBB   LTD                   80,800        211.53      17,091,624.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           28,500        140.28       3,997,980.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       177.86        782,584.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              7,100       293.06       2,080,726.00

                FNF  GROUP                    50,000        41.89      2,094,500.00

                GLOBE   LIFE   INC                17,700        105.91       1,874,607.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            65,300        73.11      4,774,083.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             33,200        67.54      2,242,328.00

                LOEWS   CORP                   41,800        66.66      2,786,388.00

                MARKEL    CORP                   2,500      1,483.21        3,708,025.00

                MARSH   & MCLENNAN     COS             94,700        178.70      16,922,890.00

                METLIFE    INC                 133,400         71.58      9,548,772.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            50,700        75.02      3,803,514.00

                PROGRESSIVE      CO               109,900        113.02      12,420,898.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           70,600        119.86       8,462,116.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               46,600        176.26       8,213,716.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           23,800        242.73       5,776,974.00

                WR  BERKLEY    CORP                39,900        69.52      2,773,848.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             118,900        322.31      38,322,659.00

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              33,000        32.90      1,085,700.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  31,300        119.96       3,754,748.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              79,000        230.18      18,184,220.00

                BLOCK   INC                   95,500        107.71      10,286,305.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          21,800        154.47       3,367,446.00

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          49,300        98.49      4,855,557.00

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         99,700        86.42      8,616,074.00

                EPAM   SYSTEMS    INC               10,310        286.84       2,957,320.40

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            113,900        103.00      11,731,700.00
                FISERV    INC                  112,600        101.44      11,422,144.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           14,200        258.69       3,673,398.00

                GARTNER    INC                  15,300        304.76       4,662,828.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              54,900        142.00       7,795,800.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            32,300        85.51      2,761,973.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          168,800        139.85      23,606,680.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          13,900        203.65       2,830,735.00

                MASTERCARD      INC                165,100        364.44      60,169,044.00

                MONGODB    INC                  11,300        377.87       4,269,931.00

                OKTA   INC                   28,000        138.77       3,885,560.00

                PAYCHEX    INC                  60,500        138.32       8,368,360.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             210,000         89.40      18,774,000.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            39,200        175.14       6,865,488.00

                TWILIO    INC  - A               32,200        124.84       4,019,848.00

                VERISIGN     INC                 18,500        212.55       3,932,175.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             314,200        216.45      68,008,590.00

                WESTERN    UNION   CO               75,000        19.82      1,486,500.00

                WIX.COM    LTD                  10,200        83.87       855,474.00

                ADOBE   INC                   89,550        417.48      37,385,334.00

                ANSYS   INC                   16,400        284.19       4,660,716.00

                ASANA   INC  - CL  A              11,900        29.48       350,812.00

                AUTODESK     INC.                 41,000        195.13       8,000,330.00

                AVALARA    INC                  17,200        84.77      1,458,044.00

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         33,000        43.54      1,436,820.00

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             14,200        178.28       2,531,576.00

                BLACK   KNIGHT    INC               29,800        67.26      2,004,348.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            51,700        151.86       7,851,162.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           26,800        58.13      1,557,884.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         20,100        140.56       2,825,256.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              23,800        101.56       2,417,128.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              14,200        91.33      1,296,886.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        36,900        209.85       7,743,465.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       163.13       1,158,223.00

                                245/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DATADOG    INC  - CLASS   A            41,300        121.82       5,031,166.00
                DOCUSIGN     INC                 36,400        87.42      3,182,088.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             57,000        22.01      1,254,570.00

                DYNATRACE     INC                 33,000        41.06      1,354,980.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 5,120       386.67       1,979,750.40

                FORTINET     INC                 25,900        321.26       8,320,634.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            15,800        91.76      1,449,808.00

                HUBSPOT    INC                  8,400       404.28       3,395,952.00

                INTUIT    INC                  50,610        465.65      23,566,546.50

                MICROSOFT     CORP               1,342,200         280.81      376,903,182.00

                NORTONLIFELOCK        INC              110,000         26.25      2,887,500.00

                ORACLE    CORPORATION                  308,700         79.48      24,535,476.00

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A          309,000         12.33      3,809,970.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            18,550        592.00      10,981,600.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              9,600       303.89       2,917,344.00

                PTC  INC                    20,300        101.45       2,059,435.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           14,500        93.12      1,350,240.00

                SALESFORCE      INC                184,240        177.23      32,652,855.20

                SERVICENOW      INC                37,450        491.67      18,413,041.50

                SPLUNK    INC                  30,400        125.86       3,826,144.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             42,700        71.17      3,038,959.00

                SYNOPSYS     INC                 28,500        295.50       8,421,750.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         82,300        63.47      5,223,581.00

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             7,510       396.85       2,980,343.50

                UNITY   SOFTWARE     INC              11,200        78.70       881,440.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A            39,800        110.32       4,390,736.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             36,400        212.45       7,733,180.00

                ZENDESK    INC                  22,600        122.89       2,777,314.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                40,600        100.95       4,098,570.00

                ZSCALER    INC                  15,400        211.47       3,256,638.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              44,000        120.19       5,288,360.00

                CISCO   SYSTEMS                  793,700         52.78      41,891,486.00

                F5  INC                    11,300        203.22       2,296,386.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             60,000        36.15      2,169,000.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            31,600        232.93       7,360,588.00

                                246/549


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                APPLE   INC                 3,087,400         166.42      513,805,108.00
                DELL   TECHNOLOGIES-C                   55,800        48.21      2,690,118.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             246,000         16.32      4,014,720.00

                HP  INC                    217,000         38.29      8,308,930.00

                NETAPP    INC                  43,100        77.98      3,360,938.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  38,400        84.25      3,235,200.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              58,600        50.24      2,944,064.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             112,600         71.62      8,064,412.00

                ARROW   ELECTRS    INC               13,700        115.79       1,586,323.00

                CDW  CORPORATION                    25,000        176.41       4,410,250.00

                COGNEX    CORP                  33,600        71.02      2,386,272.00

                CORNING    INC                 155,000         34.64      5,369,200.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               6,900        98.82       681,858.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           34,900        149.35       5,212,315.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              61,400        126.02       7,737,628.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           8,600       479.41       4,122,926.00

                TRIMBLE    INC                  47,300        68.95      3,261,335.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A        10,300        390.04       4,017,412.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              307,648         89.85      27,642,172.80

                ANALOG    DEVICES    INC              101,400        158.71      16,093,194.00

                APPLIED    MATERIALS                 169,900        115.69      19,655,731.00

                BROADCOM     INC                 77,460        592.73      45,912,865.80

                ENPHASE    ENERGY    INC              24,600        156.56       3,851,376.00

                ENTEGRIS     INC                 25,700        115.60       2,970,920.00

                INTEL   CORP                  765,500         47.50      36,361,250.00

                KLA  CORP                    28,400        335.99       9,542,116.00

                LAM  RESEARCH                    26,380        469.51      12,385,673.80

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            156,200         59.95      9,364,190.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                105,600         67.62      7,140,672.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  211,500         70.92      14,999,580.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          8,400       415.56       3,490,704.00

                NVIDIA    CORP                  470,440        201.83      94,948,905.20

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            50,000        174.85       8,742,500.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             81,700        53.26      4,351,342.00

                QORVO   INC                   20,700        113.59       2,351,313.00

                                247/549


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                QUALCOMM     INC                 210,800        136.11      28,691,988.00
                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            31,700        118.13       3,744,721.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC          10,000        254.15       2,541,500.00

                TERADYNE     INC                 30,200        111.20       3,358,240.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            173,800        177.23      30,802,574.00

                AT  & T INC                 1,344,000          20.21      27,162,240.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              31,000        24.39       756,090.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        25.20      1,612,800.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            162,000         11.61      1,880,820.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 779,100         55.01      42,858,291.00

                T-MOBILE     US  INC               117,200        132.10      15,482,120.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              48,400        64.45      3,119,380.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             94,900        102.12       9,691,188.00

                CONSTELLATION       ENERGY               62,900        62.67      3,941,943.00

                DUKE   ENERGY    CORP               144,400        115.28      16,646,432.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  72,700        72.71      5,286,017.00

                ENTERGY    CORP                  37,600        125.33       4,712,408.00

                EVERGY    INC                  42,900        72.12      3,093,948.00

                EVERSOURCE      ENERGY                64,400        93.10      5,995,640.00

                EXELON    CORPORATION                  183,000         49.74      9,102,420.00

                FIRSTENERGY      CORP               104,000         48.12      5,004,480.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              369,200         76.18      28,125,656.00

                NRG  ENERGY    INC                45,000        39.74      1,788,300.00

                PG&E   CORP                   277,000         12.37      3,426,490.00

                PPL  CORPORATION                   142,000         30.37      4,312,540.00

                SOUTHERN     CO.                 200,600         76.46      15,337,876.00

                XCEL   ENERGY    INC               102,500         75.30      7,718,250.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               24,400        121.16       2,956,304.00

                UGI  CORP                    40,000        37.35      1,494,000.00

                AMEREN    CORPORATION                  49,400        97.81      4,831,814.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            120,000         32.26      3,871,200.00

                CMS  ENERGY    CORP                54,300        72.84      3,955,212.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            66,300        98.19      6,509,997.00

                DOMINION     ENERGY    INC             153,400         86.55      13,276,770.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                36,200        138.28       5,005,736.00

                                248/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NISOURCE     INC                 73,000        31.39      2,291,470.00
                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                95,600        74.67      7,138,452.00

                SEMPRA    ENERGY                  60,600        170.43      10,328,058.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             60,200        105.76       6,366,752.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          34,700        165.31       5,736,257.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            44,000        49.22      2,165,680.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              67,000        43.11      2,888,370.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             123,900        185.74      23,013,186.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           79,900        139.98      11,184,402.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            55,600        116.53       6,479,068.00

                SOFI   TECHNOLOGIES       INC             92,000         6.60       607,200.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                103,800         39.80      4,131,240.00

                UPSTART    HOLDINGS     INC              8,200        75.30       617,460.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           21,300        291.71       6,213,423.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          146,400         46.15      6,756,360.00

                BLACKROCK     INC                 28,590        681.46      19,482,941.40

                BLACKSTONE      INC                129,900        112.62      14,629,338.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               29,000        41.46      1,202,340.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            19,500        115.00       2,242,500.00

                CME  GROUP   INC                 67,400        228.37      15,392,138.00

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A         7,800       137.32       1,071,096.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,900       438.41       3,025,029.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            57,000        26.48      1,509,360.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR               8,200        31.04       254,528.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               63,500        334.30      21,228,050.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC        106,600        120.71      12,867,686.00

                INVESCO    LTD                  65,000        21.30      1,384,500.00

                KKR  & CO  INC-A                 97,400        53.87      5,246,938.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            7,200       272.88       1,964,736.00

                MOODYS    CORP                  31,700        329.92      10,458,464.00

                MORGAN    STANLEY                  253,300         88.91      22,520,903.00

                MSCI   INC                   15,390        474.78       7,306,864.20

                NASDAQ    INC                  22,500        169.44       3,812,400.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              36,300        110.34       4,005,342.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          34,200        109.76       3,753,792.00

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                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           32,000        10.44       334,080.00
                S&P  GLOBAL    INC                66,695        390.83      26,066,406.85

                SCHWAB(CHARLES)CORP                     272,700         73.27      19,980,729.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              22,500        57.04      1,283,400.00

                STATE   STREET    CORP               69,800        74.58      5,205,684.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            42,100        139.58       5,876,318.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        18,700        81.33      1,520,871.00

                AES  CORP                   127,000         23.01      2,922,270.00

                VISTRA    CORP                  80,000        25.74      2,059,200.00

                CERNER    CORP                  54,500        93.34      5,087,030.00

                TELADOC    HEALTH    INC              27,600        59.05      1,629,780.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          26,500        185.98       4,928,470.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          14,400        55.71       802,224.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           56,600        125.29       7,091,414.00

                AVANTOR    INC                 105,000         31.32      3,288,600.00

                BIO  TECHNE    CORP                 7,500       412.09       3,090,675.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  4,300       545.24       2,344,532.00

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES               9,600       292.00       2,803,200.00

                DANAHER    CORP                 121,000        278.24      33,667,040.00

                ILLUMINA     INC                 28,000        335.79       9,402,120.00

                IQVIA   HOLDINGS     INC              35,700        236.17       8,431,269.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               4,380      1,326.23        5,808,887.40

                PERKINELMER      INC                21,200        159.47       3,380,764.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         74,150        580.43      43,038,884.50

                WATERS    CORP                  11,200        307.38       3,442,656.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            14,000        365.14       5,111,960.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            24,800        89.90      2,229,520.00

                CLARIVATE     PLC                 65,000        16.32      1,060,800.00

                COSTAR    GROUP   INC               75,700        62.00      4,693,400.00

                EQUIFAX    INC                  23,300        202.95       4,728,735.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         24,500        148.16       3,629,920.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              25,800        109.78       2,832,324.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        115.17       2,337,951.00

                TRUNSUNION                      35,200        91.17      3,209,184.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             28,500        215.45       6,140,325.00

                CBRE   GROUP   INC                62,300        86.54      5,391,442.00

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                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          220,000         4.72      1,038,400.00
                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800        41.79       409,542.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             33,200        43.42      1,441,544.00

                CABLE   ONE  INC                  980     1,356.39        1,329,262.20

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,550        519.03      12,223,156.50

                COMCAST    CORP-CL    A             858,100         46.94      40,279,214.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               43,400        31.32      1,359,288.00

                FOX  CORP-CLASS      A              62,000        38.93      2,413,660.00

                FOX  CORP-CLASS      B              30,000        35.88      1,076,400.00

                INTERPUBRIC      GROUP                73,000        35.91      2,621,430.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       126.43        505,720.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             26,400        131.40       3,468,960.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        44.43      1,328,457.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             17,000        44.49       756,330.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             75,000        21.35      1,601,250.00

                OMNICOM    GROUP                  40,000        81.42      3,256,800.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                114,000         32.31      3,683,340.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.35      1,111,250.00

                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC          414,136         21.45      8,883,217.20

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           147,500         78.90      11,637,750.00

                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A         91,000        16.85      1,533,350.00

                DISNEY    (WALT)    CO              342,100        121.66      41,619,886.00

                ELECTRONIC      ARTS                53,200        123.74       6,582,968.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               37,100        69.35      2,572,885.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         30,900        106.76       3,298,884.00

                NETFLIX    INC                  83,320        218.22      18,182,090.40

                ROKU   INC                   22,000        99.55      2,190,100.00

                SEA  LTD-ADR                    60,300        91.22      5,500,566.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         21,900        131.53       2,880,507.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              56,610       2,496.29       141,314,976.90

                ALPHABET     INC-CL     C               53,810       2,498.75       134,457,737.50

                IAC/INTERACTIVECORP                      15,000        91.42      1,371,300.00

                MATCH   GROUP   INC                50,900        77.66      3,952,894.00

                META   PLATFORMS     INC              445,300        188.07      83,747,571.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           103,000         20.23      2,083,690.00

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                SNAP   INC-A                   204,000         29.42      6,001,680.00
                TWITTER    INC                 149,000         47.08      7,014,920.00

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A           54,100        51.25      2,772,625.00

             小計

                銘柄数：605                                  7,184,868,468.83
                                                  (924,333,328,514)

                組入時価比率：70.0%                                        73.0%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        35.57      2,561,040.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        220,500         83.09      18,321,345.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              252,000         21.91      5,521,320.00

                ENBRIDGE     INC                 380,000         58.29      22,150,200.00

                IMPERIAL     OIL                 46,000        62.41      2,870,860.00

                KEYERA    CORP                  41,000        33.26      1,363,660.00

                PARKLAND     CORP                 28,000        35.21       985,880.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             102,000         50.07      5,107,140.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              272,000         41.89      11,394,080.00

                TC  ENERGY    CORP                186,000         73.15      13,605,900.00

                TOURMALINE      OIL  CORP              61,000        63.42      3,868,620.00

                NUTRIEN    LTD                 108,200        135.78      14,691,396.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          28,200        57.04      1,608,528.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            86,800        77.65      6,740,020.00

                BARRICK    GOLD                 336,000         30.44      10,227,840.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          111,000         39.32      4,364,520.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               36,500        204.39       7,460,235.00

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A           122,000         11.42      1,393,240.00

                KINROSS    GOLD   CORP               250,000         7.17      1,792,500.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         12.99      1,532,820.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            43,000        34.37      1,477,910.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          87,000        50.41      4,385,670.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          85,000        61.77      5,250,450.00

                WEST   FRASER    TIMBER                17,800        110.29       1,963,162.00

                CAE  INC                    60,000        33.38      2,002,800.00

                WSP  GLOBAL    INC                22,800        163.20       3,720,960.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000        11.57       428,090.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            15,000        123.32       1,849,800.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        41.77      1,253,100.00

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                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               21,100        71.27      1,503,797.00
                AIR  CANADA                    32,000        24.66       789,120.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          132,600        160.23      21,246,498.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         175,900         97.56      17,160,804.00

                TFI  INTERNATIONAL       INC             14,900        108.50       1,616,650.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            52,800        80.29      4,239,312.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             37,000        45.43      1,680,910.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            52,400        76.13      3,989,212.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        191.22       1,950,444.00

                DOLLARAMA     INC                 55,600        75.50      4,197,800.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         161,000         57.32      9,228,520.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               32,000        42.99      1,375,680.00

                LOBLAW    COMPANIES                  31,400        116.35       3,653,390.00

                METRO   INC                   46,700        70.27      3,281,609.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      14,100        157.47       2,220,327.00

                SAPUTO    INC                  50,000        30.71      1,535,500.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             58,000        27.94      1,620,520.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000         7.21       252,350.00

                BANK   OF  MONTREAL                 121,400        146.03      17,728,042.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           229,700         86.42      19,850,674.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      84,600        147.18      12,451,428.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             63,400        94.85      6,013,490.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              268,200        138.57      37,164,474.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             343,000         94.67      32,471,810.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,640       699.49       3,245,633.60

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             50,000        37.05      1,852,500.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             21,100        74.70      1,576,170.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             32,900        182.66       6,009,514.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            370,000         26.73      9,890,100.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           103,000         39.09      4,026,270.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            110,800         67.97      7,531,076.00

                CGI  INC                    42,100        103.78       4,369,138.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG          14,000        77.96      1,091,440.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            21,320        604.58      12,889,645.60

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BLACKBERRY      LTD                94,000         7.75       728,500.00
                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,810      2,129.85        8,114,728.50

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            19,400        28.58       554,452.00

                OPEN   TEXT   CORP                 51,000        52.94      2,699,940.00

                BCE  INC                    14,400        73.13      1,053,072.00

                TELUS   CORP                   78,600        33.71      2,649,606.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         67,000        74.73      5,006,910.00

                EMERA   INC                   47,000        64.40      3,026,800.00

                FORTIS    INC                  89,000        63.98      5,694,220.00

                HYDRO   ONE  LTD                 63,000        35.38      2,228,940.00

                ALTAGAS    LTD                  52,000        30.04      1,562,080.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES            126,000         19.66      2,477,160.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          27,000        39.42      1,064,340.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        267,100         68.43      18,277,653.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        43.02       645,300.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        80.13      1,057,716.00

                TMX  GROUP   LTD                 11,300        127.24       1,437,812.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           24,000        47.27      1,134,480.00

                NORTHLAND     POWER   INC              40,000        40.25      1,610,000.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              32,600        131.75       4,295,050.00

                FIRSTSERVICE       CORP                7,200       169.86       1,222,992.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              34,000        32.46      1,103,640.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            84,000        38.77      3,256,680.00

             小計

                銘柄数：86                                   490,499,005.70
                                                  (50,109,378,422)

                組入時価比率：3.8%                                         4.0%

          ユーロ     TENARIS    SA                  88,000        14.99      1,319,120.00

                ENI  SPA                   472,000         14.00      6,608,000.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          96,000        11.65      1,118,400.00

                NESTE   OYJ                   78,000        44.51      3,471,780.00

                OMV  AG                    28,100        46.66      1,311,146.00

                REPSOL    SA                  274,000         13.67      3,746,950.00

                TOTALENERGIES       SE              473,600         47.15      22,330,240.00

                AIR  LIQUIDE    SA                89,700        162.66      14,590,602.00

                AKZO   NOBEL                   34,500        83.88      2,893,860.00

                                254/549


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                ARKEMA                      11,600        113.25       1,313,700.00
                BASF   SE                   172,600         53.62      9,254,812.00

                COVESTRO     AG                 38,000        46.37      1,762,060.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             39,000        25.80      1,006,200.00

                FUCHS   PETROLUB     SE-PREF              15,000        31.72       475,800.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              33,300        157.30       5,238,090.00

                LANXESS                      15,500        39.22       607,910.00

                SOLVAY    SA                  14,200        91.94      1,305,548.00

                SYMRISE    AG                  25,500        109.35       2,788,425.00

                UMICORE                      39,000        37.78      1,473,420.00

                CRH  PLC                   146,000         39.20      5,723,930.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             27,400        53.50      1,465,900.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            46,200        40.32      1,862,784.00

                ARCELORMITTAL                     119,000         30.77      3,662,225.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        25.68       513,600.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                108,000         19.42      2,097,900.00

                UPM-KYMMENE      OYJ               102,000         32.61      3,326,220.00

                AIRBUS    SE                  110,600        108.52      12,002,312.00

                DASSAULT     AVIATION     SA             5,000       158.90        794,500.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG             10,100        199.25       2,012,425.00

                SAFRAN    SA                  64,400        109.46       7,049,224.00

                THALES    SA                  20,600        125.20       2,579,120.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           93,900        54.87      5,152,293.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              29,900        90.88      2,717,312.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          46,168        24.97      1,152,814.96

                BOUYGUES                      46,000        32.29      1,485,340.00

                EIFFAGE    SA                  15,900        96.98      1,541,982.00

                FERROVIAL     SA                 95,000        25.56      2,428,200.00

                VINCI                     101,200         94.65      9,578,580.00

                LEGRAND    SA                  51,200        86.88      4,448,256.00

                PRYSMIAN     SPA                 48,000        30.76      1,476,480.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            102,300        147.34      15,072,882.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              73,000        19.15      1,397,950.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        45,000        15.70       706,500.00

                SA
                SIEMENS    AG                 143,300        123.00      17,625,900.00

                                255/549


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                ALSTOM                      61,000        22.00      1,342,000.00
                CNH  INDUSTRIAL      NV              193,000         14.70      2,837,100.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           75,900        25.97      1,971,502.50

                GEA  GROUP   AG                 29,000        38.81      1,125,490.00

                KION   GROUP   AG                13,100        59.06       773,686.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        71.32       905,764.00

                KONE   OYJ                   63,500        46.91      2,978,785.00

                RATIONAL     AG                  1,050       640.50        672,525.00

                WARTSILA     OYJ                 82,000         8.62       707,004.00

                BRENNTAG     SE                 29,000        76.10      2,206,900.00

                IMCD   NV                   10,200        154.75       1,578,450.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              184,600         42.39      7,825,194.00

                INPOST    SA                  34,000         6.02       204,952.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 112,000         7.49       838,992.00

                ADP                      6,100       144.75        882,975.00

                AENA   SME  SA                 14,400        150.95       2,173,680.00

                ATLANTIA     SPA                 89,000        22.79      2,028,310.00

                GETLINK                      83,000        17.69      1,468,270.00

                CONTINENTAL      AG                20,600        68.18      1,404,508.00

                FAURECIA                      20,688        24.02       496,925.76

                MICHELIN     (CGDE)                 31,200        121.45       3,789,240.00

                VALEO   SA                   44,000        17.85       785,400.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               62,000        80.08      4,964,960.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        70.60       720,120.00

                FERRARI    NV                  24,100        204.20       4,921,220.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG           160,700         65.85      10,582,095.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         29,400        83.90      2,466,660.00

                RENAULT    SA                  33,700        23.52       792,792.50

                STELLANTIS      NV                384,000         13.55      5,203,200.00

                VOLKSWAGEN      AG                 5,800       221.60       1,285,280.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                34,400        156.74       5,391,856.00

                SEB  SA                    5,400       124.70        673,380.00

                ADIDAS    AG                  36,200        207.45       7,509,690.00

                ESSILORLUXOTTICA                      54,100        171.70       9,288,970.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,970      1,254.50        7,489,365.00

                                256/549


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                KERING    SA                  14,110        553.10       7,804,241.00
                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         52,240        653.40      34,133,616.00

                SE
                MONCLER    SPA                  37,600        51.16      1,923,616.00

                PUMA   SE                   18,900        77.80      1,470,420.00

                ACCOR   SA                   32,000        31.69      1,014,080.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           31,100        100.55       3,127,105.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           20,000        36.84       736,800.00

                SODEXO                      15,900        73.58      1,169,922.00

                DELIVERY     HERO   SE               29,000        34.18       991,220.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           32,900        25.62       842,898.00

                PROSUS    NV                  175,400         43.17      7,572,895.00

                ZALANDO    SE                  40,200        42.33      1,701,666.00

                INDITEX    SA                 209,000         21.09      4,407,810.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                119,000         19.77      2,352,630.00

                COLRUYT    SA                  8,700        35.01       304,587.00

                HELLOFRESH      SE                31,800        38.93      1,237,974.00

                JERONIMO     MARTINS                 55,000        20.22      1,112,100.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                50,000        24.50      1,225,000.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        199,000         28.17      5,605,830.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           163,300         57.52      9,393,016.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000        10.78       980,980.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             22,000        75.95      1,670,900.00

                HEINEKEN     NV                 49,600        94.82      4,703,072.00

                PERNOD    RICARD    SA               39,100        195.35       7,638,185.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       189.40        738,660.00

                DANONE                     124,400         55.34      6,884,296.00

                JDE  PEET'S    BV                21,000        27.52       577,920.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                29,300        102.00       2,988,600.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              20,300        60.45      1,227,135.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            33,200        60.72      2,015,904.00

                BEIERSDORF      AG                19,800        95.62      1,893,276.00

                LOREAL-ORD                      47,000        360.95      16,964,650.00

                BIOMERIEUX                      6,900        93.68       646,392.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       135.25        973,800.00

                DIASORIN     SPA                  4,800       130.10        624,480.00

                                257/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           174,000         28.37      4,937,250.00
                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,100       395.50       2,017,050.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           53,900        57.30      3,088,470.00

                AMPLIFON     SPA                 24,000        39.53       948,720.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             39,900        63.56      2,536,044.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             78,000        35.00      2,730,000.00

                ORPEA                      9,300        35.12       326,616.00

                ARGENX    SE                   8,300       295.80       2,455,140.00

                GRIFOLS    SA                  54,000        16.66       899,640.00

                BAYER   AG-REG                  186,300         66.30      12,351,690.00

                IPSEN                      7,300       111.70        815,410.00

                MERCK   KGAA                   24,300        181.85       4,418,955.00

                ORION   OYJ                   21,000        40.66       853,860.00

                RECORDATI     SPA                 19,900        47.88       952,812.00

                SANOFI                     214,800        103.24      22,175,952.00

                UCB  SA                    24,500        111.75       2,737,875.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               82,000        12.64      1,036,480.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,245,000          5.15      6,414,240.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            3,260,000          3.23     10,529,800.00

                BNP  PARIBAS                   211,200         52.40      11,066,880.00

                CAIXABANK                     830,000         3.13      2,598,730.00

                COMMERZBANK      AG               188,000         6.89      1,295,696.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             226,000         10.51      2,377,068.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             65,000        32.76      2,129,400.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         111,000         14.10      1,565,100.00

                ING  GROEP   NV                727,000         9.85      7,164,585.00

                INTESA    SANPAOLO                 3,080,000          2.02      6,237,000.00

                KBC  GROEP   NV                 46,000        66.72      3,069,120.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                124,000         9.57      1,187,424.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       29,000        11.61       336,690.00

                SOCIETE    GENERALE                 151,000         24.30      3,670,055.00

                UNICREDIT     SPA                406,000         9.46      3,841,166.00

                EURAZEO    SE                  7,800        79.40       619,320.00

                EXOR   NV                   19,500        70.78      1,380,210.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             21,400        95.38      2,041,132.00

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                SOFINA    SA                   2,900       320.20        928,580.00
                WENDEL                      4,300        96.90       416,670.00

                AEGON   NV                  329,000         5.33      1,754,886.00

                AGEAS                      32,000        48.78      1,560,960.00

                ALLIANZ    SE-REG                  77,200        222.40      17,169,280.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              208,000         18.67      3,883,360.00

                AXA  SA                   366,000         27.09      9,914,940.00

                CNP  ASSURANCES                    36,000        21.80       784,800.00

                HANNOVER     RUECK   SE              10,900        150.45       1,639,905.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            26,700        243.50       6,501,450.00

                NN  GROUP   NV                 49,400        48.51      2,396,394.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              103,000         9.87      1,017,228.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                95,000        48.01      4,560,950.00

                ADYEN   NV                   3,700      1,728.00        6,393,600.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             86,100        60.20      5,183,220.00

                BECHTLE    AG                  15,700        45.18       709,326.00

                CAPGEMINI     SA                 30,000        195.20       5,856,000.00

                EDENRED                      47,000        49.07      2,306,290.00

                NEXI   SPA                   104,000         9.17       954,304.00

                WORLDLINE     SA                 44,800        35.75      1,601,600.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SE            125,000         40.84      5,105,625.00

                NEMETSCHEK      SE                11,000        81.96       901,560.00

                SAP  SE                   197,300         99.56      19,643,188.00

                NOKIA   OYJ                 1,002,000          4.98      4,993,467.00

                ASM  INTERNATIONAL       NV             9,000       321.15       2,890,350.00

                ASML   HOLDING    NV               77,780        584.00      45,423,520.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          244,000         28.54      6,963,760.00

                STMICROELECTRONICS          NV            128,000         35.97      4,604,800.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              95,000        45.58      4,330,100.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 615,000         17.48      10,750,200.00

                ELISA   OYJ                   25,700        54.32      1,396,024.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000        10.31       567,325.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             610,000         3.31      2,019,710.00

                ORANGE    SA                  382,000         11.08      4,234,088.00

                PROXIMUS                      26,000        17.34       450,840.00

                                259/549


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                TELECOM    ITALIA    SPA             1,930,000          0.30       579,193.00
                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        210,000         2.83       596,190.00

                AG
                TELEFONICA      SA                990,000         4.83      4,790,610.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        31.03       521,304.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              91,152         8.77       799,767.64

                ELIA   GROUP   SA/NV                 6,200       149.20        925,040.00

                ENDESA    S.A.                  57,000        19.86      1,132,020.00

                ENEL   SPA                  1,529,000          6.11      9,342,190.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               509,000         4.62      2,353,616.00

                FORTUM    OYJ                  89,000        16.33      1,453,370.00

                IBERDROLA     SA               1,094,000          10.52      11,508,880.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         79,000        18.47      1,459,130.00

                TERNA   SPA                  275,000         7.85      2,158,750.00

                VERBUND    AG                  12,700        95.10      1,207,770.00

                ENAGAS    SA                  48,000        20.51       984,480.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           34,000        28.94       983,960.00

                SNAM   SPA                   384,000         5.23      2,011,392.00

                E.ON   SE                   425,000         10.20      4,335,000.00

                ENGIE                     337,000         12.16      4,099,268.00

                RWE  AG                   119,000         40.14      4,776,660.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  125,000         29.06      3,632,500.00

                AMUNDI    SA                  12,800        61.65       789,120.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              387,000         11.36      4,397,094.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              35,900        163.55       5,871,445.00

                EURONEXT     NV                 15,300        80.06      1,224,918.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA              58,000        22.77      1,320,660.00

                UNIPER    SE                  15,100        24.20       365,420.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            25,500        89.80      2,289,900.00

                QIAGEN    N.V.                  44,000        43.10      1,896,400.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,950       344.90       1,707,255.00

                BUREAU    VERITAS    SA              54,000        25.80      1,393,200.00

                RANDSTAD     NV                 21,400        54.02      1,156,028.00

                TELEPERFORMANCE                      11,300        345.00       3,898,500.00

                WOLTERS    KLUWER                  50,300        97.22      4,890,166.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         5.14       889,220.00

                                260/549


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                LEG  IMMOBILIEN      SE              14,000        100.05       1,400,700.00
                VONOVIA    SE                 139,200         39.83      5,544,336.00

                PUBLICIS     GROUPE                 43,300        58.66      2,539,978.00

                VIVENDI    SE                 145,000         11.77      1,706,650.00

                BOLLORE    SE                 168,000         4.65       781,200.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  17,300        34.56       597,888.00

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV          135,000         24.12      3,256,200.00

                SCOUT24    SE                  15,200        57.86       879,472.00

             小計

                銘柄数：227                                   860,494,331.36
                                                  (119,927,094,961)

                組入時価比率：9.1%                                         9.5%

          英ポンド      BP  PLC                   3,730,000          4.03     15,037,495.00

                SHELL   PLC-NEW                 1,449,000          22.22      32,196,780.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            26,300        76.78      2,019,314.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              34,800        19.18       667,464.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              242,300         36.79      8,914,217.00

                ANTOFAGASTA      PLC                70,000        15.20      1,064,000.00

                GLENCORE     PLC                1,861,000          4.89      9,113,317.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                210,700         57.45      12,104,715.00

                MONDI   PLC                   91,000        15.06      1,370,915.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               599,000         7.41      4,439,788.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,520,000          0.96      1,468,320.00

                DCC  PLC                    18,400        60.00      1,104,000.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            870,000         1.28      1,119,255.00

                SMITHS    GROUP   PLC               71,000        14.82      1,052,575.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         14,100        127.20       1,793,520.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               83,200        48.17      4,007,744.00

                BUNZLE                      66,000        31.63      2,087,580.00

                FERGUSON     PLC                 41,800        107.90       4,510,220.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             345,000         5.24      1,807,800.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           181,000         5.26       952,060.00

                PERSIMMON     PLC                 58,000        22.47      1,303,260.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              710,000         1.34       954,950.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             20,871        40.74       850,284.54

                BURBERRY     GROUP   PLC              73,000        16.71      1,220,195.00

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                COMPASS    GROUP   PLC              333,000         17.49      5,824,170.00
                ENTAIN    PLC                  110,000         15.38      1,692,350.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS    GROUP        35,400        53.06      1,878,324.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 36,300        29.96      1,087,548.00

                NEXT   PLC                   26,000        63.58      1,653,080.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC            465,000         1.47       684,712.50

                KINGFISHER      PLC                390,000         2.68      1,047,150.00

                OCADO   GROUP   PLC                92,000        10.90      1,002,800.00

                SAINSBURY                     340,000         2.42       824,840.00

                TESCO   PLC                 1,470,000          2.65      3,896,970.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               39,000        16.53       644,670.00

                DIAGEO    PLC                  439,000         39.21      17,213,190.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         68,000        16.56      1,126,420.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         412,000         33.44      13,779,340.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             180,000         16.85      3,033,000.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         135,500         61.68      8,357,640.00

                UNILEVER     PLC                 483,600         35.15      16,998,540.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              170,000         13.02      2,214,250.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.00         53.20

                ASTRAZENECA      PLC               291,480        105.04      30,617,059.20

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             943,000         17.44      16,453,464.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        20.50       606,800.00

                BARCLAYS     PLC                3,190,000          1.50      4,786,914.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,829,000          5.36     20,557,901.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         13,370,000           0.46      6,273,872.50

                NATWEST    GROUP   PLC             1,070,000          2.26      2,422,480.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            479,000         5.24      2,510,918.00

                M&G  PLC                   500,000         2.17      1,086,500.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               35,000        25.34       886,900.00

                AVIVA   PLC                  712,000         4.44      3,161,280.00

                LEGAL   & GENERAL                1,140,000          2.65      3,023,280.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          122,000         6.26       763,964.00

                PRUDENTIAL      PLC                518,000         10.71      5,550,370.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        25.21       501,956.31

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              197,000         7.27      1,432,584.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HALMA   PLC                   70,000        25.21      1,764,700.00
                BT  GROUP   PLC                1,700,000          1.88      3,201,950.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             5,120,000          1.28      6,579,200.00

                SSE  PLC                   204,000         18.14      3,700,560.00

                NATIONAL     GRID   PLC              680,000         11.62      7,905,000.00

                SEVERN    TRENT   PLC               48,000        30.21      1,450,080.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          122,000         11.21      1,367,620.00

                3I  GROUP   PLC                 178,000         13.73      2,444,830.00

                ABRDN   PLC                  420,000         2.00       840,000.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            65,000         9.86       641,030.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        62,700        80.10      5,022,270.00

                SCHRODERS     PLC                 24,000        31.62       758,880.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             104,000         13.68      1,422,720.00

                EXPERIAN     PLC                 172,000         27.84      4,788,480.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              31,000        50.62      1,569,220.00

                RELX   PLC                   364,000         23.99      8,732,360.00

                INFORMA    PLC                 275,000         5.99      1,648,900.00

                PEARSON                     148,000         7.89      1,167,720.00

                WPP  PLC                   218,000         10.25      2,235,590.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         6.36      1,088,586.00

             小計

                銘柄数：79                                   353,084,755.25
                                                  (59,138,165,656)

                組入時価比率：4.5%                                         4.7%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 41,000        16.11       660,510.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,370       878.50       1,203,545.00

                GIVAUDAN-REG                      1,740      3,857.00        6,711,180.00

                SIKA   AG-REG                   27,000        315.40       8,515,800.00

                HOLCIM    LTD                  96,500        45.85      4,424,525.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,880       554.40       3,814,272.00

                ABB  LTD                   309,000         31.55      9,748,950.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,700       192.20        711,140.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           7,400       192.35       1,423,390.00

                VAT  GROUP   AG                 5,300       332.80       1,763,840.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            10,100        277.40       2,801,740.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        98,900        120.50      11,917,450.00

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                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              5,500       264.50       1,454,750.00
                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG             10,500        50.55       530,775.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               710     2,262.00        1,606,020.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              195     10,960.00        2,137,200.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               20    113,000.00         2,260,000.00

                NESTLE    SA-REG                  529,700        122.68      64,983,596.00

                ALCON   INC                   95,100        77.00      7,322,700.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG              10,300        374.70       3,859,410.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             19,000        131.50       2,498,500.00

                NOVARTIS     AG-REG                 412,300         86.24      35,556,752.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              132,200        366.30      48,424,860.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,800       393.80       2,284,040.00

                VIFOR   PHARMA    AG/NEW                9,100       169.35       1,541,085.00

                BALOISE    HOLDING    AG              8,600       176.00       1,513,600.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             6,010       624.80       3,755,048.00

                SWISS   RE  LTD                 57,100        83.94      4,792,974.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          28,500        452.80      12,904,800.00

                TEMENOS    AG-REG                  12,000        93.20      1,118,400.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 31,600        67.70      2,139,320.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,850       559.80       2,715,030.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           504,000         7.13      3,596,544.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             42,200        48.95      2,065,690.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           4,290      1,161.00        4,980,690.00

                UBS  GROUP   AG                661,000         16.96      11,213,865.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B           1,100       468.00        514,800.00

                LONZA   AG-REG                   13,890        629.20       8,739,588.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               28,100        39.70      1,115,570.00

                SGS  SA-REG                    1,140      2,503.00        2,853,420.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        94.30      1,273,050.00

             小計

                銘柄数：41                                   293,448,419.00
                                                  (39,550,977,912)

                組入時価比率：3.0%                                         3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               37,000        429.10      15,876,700.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  53,000        482.20      25,556,600.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            112,000        195.90      21,940,800.00

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                ASSA   ABLOY   AB-B                190,000        259.20      49,248,000.00
                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           273,000        104.80      28,610,400.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               66,000        202.40      13,358,400.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        283.20       7,363,200.00

                LIFCO   AB-B   SHS                42,000        220.10       9,244,200.00

                ALFA   LAVAL   AB                57,000        328.00      18,696,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               126,900        491.50      62,371,350.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                73,100        427.10      31,221,010.00

                EPIROC    AB  - A               121,000        211.80      25,627,800.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        177.00      12,213,000.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        96.44      7,040,120.00

                SANDVIK    AB                 210,000        208.00      43,680,000.00

                SKF  AB-B   SHARES                 68,000        164.70      11,199,600.00

                VOLVO   AB-A   SHS                40,000        169.20       6,768,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                269,000        164.18      44,164,420.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        118.85       6,417,900.00

                ELECTROLUX      AB-B                41,000        157.40       6,453,400.00

                EVOLUTION     AB                 32,900        924.70      30,422,630.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              133,000        130.46      17,351,180.00

                SWEDISH    MATCH   AB              308,000         78.00      24,024,000.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  116,000        231.40      26,842,400.00

                GETINGE    AB-B   SHS               45,000        350.40      15,768,000.00

                NORDEA    BANK   ABP               607,000        102.04      61,938,280.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      314,000        111.40      34,979,600.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 283,000         94.34      26,698,220.00

                SWEDBANK     AB                 170,000        160.00      27,200,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            24,092        270.80       6,524,113.60

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            32,000        265.10       8,483,200.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               96,000        221.60      21,273,600.00

                INVESTOR     AB-B   SHS              344,000        205.30      70,623,200.00

                KINNEVIK     AB  - B               44,000        203.90       8,971,600.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              15,500        472.20       7,319,100.00

                SINCH   AB                   92,000        56.96      5,240,320.00

                ERICSSON     LM-B                 547,000         82.03      44,870,410.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               363,000        132.25      48,006,750.00

                                265/549


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                TELIA   CO  AB                 480,000         38.58      18,518,400.00
                TELE   2 AB-B   SHS                92,000        145.20      13,358,400.00

                EQT  AB                    59,000        344.90      20,349,100.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          18,700        528.80       9,888,560.00

                SAGAX   AB-B                   29,000        258.10       7,484,900.00

                EMBRACER     GROUP   AB              110,000         68.27      7,509,700.00

             小計

                銘柄数：44                                  1,010,696,563.60
                                                  (13,644,403,608)

                組入時価比率：1.0%                                         1.1%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  22,000        360.00       7,920,000.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                 185,000        335.00      61,975,000.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA            33,100        492.90      16,314,990.00

                NORSK   HYDRO                  246,000         89.22      21,948,120.00

                MOWI   ASA                   84,000        256.20      21,520,800.00

                ORKLA   ASA                  133,000         75.18      9,998,940.00

                DNB  BANK   ASA                 174,000        200.30      34,852,200.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           40,000        215.40       8,616,000.00

                TELENOR    ASA                 129,000        132.00      17,028,000.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        178.90       3,238,090.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             14,400        198.20       2,854,080.00

                ADEVINTA     ASA                 63,000        70.15      4,419,450.00

             小計

                銘柄数：12                                   210,685,670.00
                                                   (3,044,407,931)

                組入時価比率：0.2%                                         0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            20,400        540.80      11,032,320.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              37,600        460.50      17,314,800.00

                ROCKWOOL     A/S-B   SHS               1,700      2,094.00        3,559,800.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S           191,000        201.40      38,467,400.00

                DSV  A/S                    38,800       1,157.00       44,891,600.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     19,140.00        10,718,400.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,090      19,640.00        21,407,600.00

                PANDORA    A/S                  17,700        676.00      11,965,200.00

                CARLSBERG     B                 19,300        899.80      17,366,140.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        112.05       3,249,450.00

                                266/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                COLOPLAST-B                      22,100       1,028.00       22,718,800.00
                DEMANT    A/S                  20,100        308.60       6,202,860.00

                GN  STORE   NORD   A/S               24,100        284.90       6,866,090.00

                GENMAB    A/S                  12,600       2,587.00       32,596,200.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               316,900        770.90      244,298,210.00

                DANSKE    BANK   AS               132,000        119.85      15,820,200.00

                TRYG   A/S                   68,000        171.45      11,658,600.00

                ORSTED    A/S                  35,100        812.70      28,525,770.00

             小計

                銘柄数：18                                   548,659,440.00
                                                  (10,276,391,311)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        32.99      1,319,600.00

                SANTOS    LTD.                  610,000         8.37      5,105,700.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            38,000        28.14      1,069,320.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 185,000         32.97      6,099,450.00

                ORICA   LTD                   79,000        16.60      1,311,400.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          85,000        41.04      3,488,400.00

                BHP  GROUP   LIMITED                953,000         50.70      48,317,100.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        22.25      2,002,500.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             340,000         4.34      1,475,600.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          313,000         21.48      6,723,240.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             34,000        62.05      2,109,700.00

                NEWCREST     MINING                 164,000         28.80      4,723,200.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         11.22      2,176,680.00

                RIO  TINTO   LTD                 70,200        116.36       8,168,472.00

                SOUTH32    LTD                 870,000         5.09      4,428,300.00

                REECE   LTD                   49,000        17.35       850,150.00

                BRAMBLES     LTD                 270,000         10.82      2,921,400.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         5.64       958,800.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             380,000         3.92      1,489,600.00

                TRANSURBAN      GROUP                586,000         13.95      8,174,700.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            110,000         33.16      3,647,600.00

                CROWN   RESORTS    LTD               77,000        12.84       988,680.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L        10,300        80.34       827,502.00

                TABCORP    HOLDINGS                 420,000         5.42      2,276,400.00

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                WESFARMERS      LIMITED                212,000         49.35      10,462,200.00
                COLES   GROUP   LTD               243,000         18.68      4,539,240.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA             253,000         7.61      1,925,330.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             233,000         39.47      9,196,510.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          135,000         11.19      1,510,650.00

                COCHLEAR     LTD                 12,800        236.16       3,022,848.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            33,000        82.99      2,738,670.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             84,000        37.15      3,120,600.00

                CSL  LIMITED                    90,500        266.98      24,161,690.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         530,000         28.00      14,840,000.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           321,100        108.35      34,791,185.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            619,000         33.60      20,798,400.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             695,000         24.51      17,034,450.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        480,000         4.46      2,140,800.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             520,000         3.22      1,674,400.00

                QBE  INSURANCE                   266,000         12.24      3,255,840.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              245,000         11.33      2,775,850.00

                COMPUTERSHARE       LTD              101,000         25.66      2,591,660.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              28,000        46.08      1,290,240.00

                XERO   LIMITED                   25,500        99.30      2,532,150.00

                TELSTRA    CORP   LTD               790,000         4.04      3,191,600.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              330,000         6.78      2,237,400.00

                APA  GROUP                   229,000         11.47      2,626,630.00

                ASX  LTD                    37,800        83.63      3,161,214.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              63,200        210.95      13,332,040.00

                IDP  EDUCATION     LTD               37,000        28.15      1,041,550.00

                REA  GROUP   LTD                 10,400        125.50       1,305,200.00

                SEEK   LTD                   60,000        27.89      1,673,400.00

             小計

                銘柄数：52                                   313,625,241.00
                                                  (29,675,220,303)

                組入時価比率：2.2%                                         2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.90      1,761,700.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          109,000         22.60      2,463,400.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000         8.95       662,300.00

                                268/549


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                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            380,000         4.93      1,873,400.00
                MERCURY    NZ  LTD                137,000         5.95       815,150.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             250,000         4.90      1,225,000.00

             小計

                銘柄数：6                                    8,800,950.00
                                                    (760,402,080)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         330,000         16.94      5,590,200.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          509,040         57.90      29,473,416.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        262,000        114.80      30,077,600.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            230,000         25.90      5,957,000.00

                MTR  CORP                   307,000         42.50      13,047,500.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        409,000         45.75      18,711,750.00

                SANDS   CHINA   LTD               432,000         17.72      7,655,040.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP       410,000         12.98      5,321,800.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        350,000         20.40      7,140,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,538,306          5.44      8,368,384.64

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          670,000         29.90      20,033,000.00

                HANG   SENG   BANK                140,000        154.00      21,560,000.00

                AIA  GROUP   LTD               2,284,000          79.30     181,121,200.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            719,600         10.90      7,843,640.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        134,000         54.30      7,276,200.00

                CLP  HLDGS                   317,000         77.25      24,488,250.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          254,000         52.90      13,436,600.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           2,070,383          9.00     18,633,447.00

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         228,000        322.80      73,598,400.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            383,040         54.70      20,952,288.00

                ESR  CAYMAN    LTD                380,000         24.55      9,329,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         16.52      5,947,200.00

                HENDERSON     LAND                267,443         33.30      8,905,851.90

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         31.20      8,390,179.20

                SINO   LAND   CO.LTD                620,000         10.68      6,621,600.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               250,000         94.60      23,650,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                  104,000         44.75      4,654,000.00

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                SWIRE   PROPERTIES      LTD             230,000         20.00      4,600,000.00
                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            311,000         38.35      11,926,850.00

             小計

                銘柄数：29                                   604,310,396.74
                                                   (9,910,690,506)

                組入時価比率：0.8%                                         0.8%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              310,000         4.15      1,286,500.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  280,000         6.65      1,862,000.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         5.52      1,324,800.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.81       920,950.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           380,000         4.59      1,744,200.00

                DBS  GROUP   HLDGS                338,000         33.39      11,285,820.00

                OCBC-ORD                     649,000         12.08      7,839,920.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             220,000         31.15      6,853,000.00

                VENTURE    CORP   LTD               58,000        17.16       995,280.00

                SINGAPORE       TELECOMMUNICATIONS             1,540,000          2.66      4,096,400.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            148,000         9.90      1,465,200.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI          480,000         4.02      1,929,600.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         8.43       590,100.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.13       620,310.00

             小計

                銘柄数：14                                    42,814,080.00
                                                   (4,033,514,476)

                組入時価比率：0.3%                                         0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                139,000         40.65      5,650,350.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       714.70       3,573,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              224,000         31.51      7,058,240.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                267,000         35.70      9,531,900.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             213,000         19.92      4,242,960.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           28,000        124.30       3,480,400.00

                NICE   LTD                   11,600        688.40       7,985,440.00

                AZRIELI    GROUP                  8,600       294.50       2,532,700.00

             小計

                銘柄数：8                                    44,055,490.00
                                                   (1,744,011,465)

                組入時価比率：0.1%                                         0.1%

           合計                                       1,266,147,987,145

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                                                 (1,266,147,987,145)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,103,910.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           28,100        5,610,446.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                86,000       22,940,500.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               267,000        1,780,890.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            26,600        6,809,866.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    28,600        3,635,918.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               18,800        3,207,844.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              81,100       15,928,040.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            54,000        8,118,360.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 70,100        4,276,801.00

                     EQUINIX    INC                   16,910       12,811,523.30

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               32,100        2,655,954.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    67,400        6,284,376.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            12,000        4,311,720.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             24,900        5,403,549.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           100,000        3,540,000.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           135,000        2,786,400.00

                     INVITATION      HOMES   INC              113,000        4,944,880.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                54,000        3,109,320.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                115,000        2,985,400.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          108,000        2,195,640.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            21,400        4,546,644.00

                     PROLOGIS     INC                  139,100        23,755,498.00

                     PUBLIC    STORAGE                    29,700       12,253,329.00

                     REALTY    INCOME    CORP                106,800        7,963,008.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               28,800        2,088,288.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             20,500        7,588,280.00

                                271/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            61,300        8,021,105.00
                     SUN  COMMUNITIES      INC               21,300        4,059,567.00

                     UDR  INC                     59,100        3,513,495.00

                     VENTAS    INC                    73,600        4,417,472.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               120,000        3,614,400.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                32,000        1,341,760.00

                     WELLTOWER     INC                  82,200        7,998,060.00

                     WEYERHAEUSER       CO                143,000        5,967,390.00

                     WP  CAREY   INC                   34,000        2,903,600.00

            小計

                     銘柄数：36                      2,504,410        224,473,233.30
                                                  (28,878,481,464)

                     組入時価比率：2.2%                                  86.2%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         775,098.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          28,000         695,800.00

            小計

                     銘柄数：2                       42,900        1,470,898.00
                                                   (150,266,939)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%

            ユーロ         COVIVIO                       10,900         809,870.00

                     GECINA    SA                    8,100        918,540.00

                     KLEPIERRE                       40,000         946,000.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       23,900        1,711,240.00

            小計

                     銘柄数：4                       82,900        4,385,650.00
                                                   (611,228,040)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   159,000         833,478.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           132,000        1,011,648.00

                     SEGRO   PLC                    231,000        3,180,870.00

            小計

                     銘柄数：3                       522,000        5,025,996.00
                                                   (841,804,070)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            豪ドル         DEXUS/AU                       196,000        2,142,280.00

                     GOODMAN    GROUP                   319,000        7,455,030.00

                     GPT  GROUP                     380,000        1,953,200.00

                     LENDLEASE     GROUP                  135,000        1,628,100.00

                     MIRVAC    GROUP                   750,000        1,845,000.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,010,000         3,080,500.00

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                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               460,000        1,932,000.00
                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,289,750.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,920,000         21,325,860.00
                                                  (2,017,852,873)

                     組入時価比率：0.2%                                   6.0%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,633,100.00

                     LINK   REIT                    392,000        26,656,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       862,000        30,289,100.00
                                                   (496,741,240)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.5%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          620,040        1,804,316.40

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           904,221        2,079,708.30

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         703,000.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            570,329        1,037,998.78

            小計

                     銘柄数：4                      2,464,590         5,625,023.48
                                                   (529,933,462)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.6%

            合計                                       33,526,308,088

                                                  (33,526,308,088)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                20,072,169,650               －       20,202,700,363             130,530,713

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 371,932,102              －        373,048,870            1,116,768

       米ドル                371,932,102              －        373,048,870            1,116,768

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         合計                 －          －            －        131,647,481
    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               119,321,812
        コール・ローン                              2,569,882,327
        株式                             97,075,774,676
        投資証券                              2,578,101,486
        派生商品評価勘定                               15,452,221
        未収入金                                2,804,071
        未収配当金                               97,199,308
                                      1,499,001,037
        差入委託証拠金
                                     103,957,536,938
        流動資産合計
                                     103,957,536,938
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              4,939,851,097
        未払解約金                               27,445,532
        未払利息                                   769
                                         252,200
        その他未払費用
                                      4,967,549,598
        流動負債合計
                                      4,967,549,598
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             35,410,314,778
        剰余金
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                                (2022年    4月22日現在)
                                     63,579,672,562
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     98,989,987,340
        元本等合計
                                     98,989,987,340
       純資産合計
                                     103,957,536,938
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
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                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.7955円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (27,955円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                29,321,030,343円
    同期中における追加設定元本額                                                12,604,288,242円
    同期中における一部解約元本額                                                 6,515,003,807円
    期末元本額                                                35,410,314,778円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型                                                 2,585,036,944円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,087,782,675円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,606,835,129円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    605,756円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    659,589円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   2,086,695円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    460,052円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   1,499,280円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                16,701,013,907円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,448,582,599円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
                                                     2,328,642,699円
    り）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  118,310,842円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,822,886,330円
    野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,130,648,684円
    ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  492,364,457円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                   7,921,607円
    野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
                                                        592,204円
    投資家専用）
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  14,524,888円
    先進８ヵ国国債入替型プラス外国株式戦略３０オープン（為替ヘッジあり）（適格機
                                                      59,860,441円
    関投資家専用）
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年4月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               11,800        32.91       388,338.00

                HALLIBURTON      CO                11,800        38.95       459,610.00

                SCHLUMBERGER       LTD               20,620        40.65       838,203.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              3,450       136.58       471,201.00

                CHEVRON    CORP                  27,910        164.58      4,593,427.80

                CONOCOPHILLIPS                      19,190        98.67      1,893,477.30

                COTERRA    ENERGY    INC              10,800        29.97       323,676.00

                DEVON   ENERGY    CORP                9,610        61.15       587,651.50

                DIAMONDBACK      ENERGY    INC             2,450       137.35       336,507.50

                EOG  RESOURCES     INC               8,570       119.49      1,024,029.30

                EXXON   MOBIL   CORP                61,270        87.03      5,332,328.10

                HESS   CORP                    3,660       110.17       403,222.20

                KINDER    MORGAN    INC               29,600        19.79       585,784.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP             9,070        88.74       804,871.80

                OCCIDENTAL      PETE   CORP              13,750        59.20       814,000.00

                ONEOK   INC                   6,660        71.47       475,990.20

                PHILLIPS     66                  6,410        85.95       550,939.50

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         3,410       243.00       828,630.00

                VALERO    ENERGY    CORP               5,460       104.91       572,808.60

                WILLIAMS     COS                 18,100        35.68       645,808.00

                AIR  PRODUCTS                    3,260       251.14       818,716.40

                ALBEMARLE     CORP                 1,680       207.24       348,163.20

                CELANESE     CORP-SERIES      A            1,610       148.04       238,344.40

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC           3,190        99.36       316,958.40

                CORTEVA    INC                  9,740        60.21       586,445.40

                DOW  INC                    10,800        69.51       750,708.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             6,900        69.67       480,723.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.              1,980       110.46       218,710.80

                ECOLAB    INC                   3,460       180.02       622,869.20

                FMC  CORP                    1,790       137.01       245,247.90

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      3,830       124.85       478,175.50
                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   7,450       324.37      2,416,556.50

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A           4,020       111.15       446,823.00

                MOSAIC    CO/THE                   5,300        68.66       363,898.00

                PPG  INDUSTRIES                    3,440       133.15       458,036.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             1,820        87.43       159,122.60

                SHERWIN-WILLIAMS                       3,650       251.61       918,376.50

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               933      374.80       349,688.40

                VULCAN    MATERIALS     CO              1,980       181.37       359,112.60

                AMCOR   PLC                   21,900        11.93       261,267.00

                AVERY   DENNISON     CORP               1,260       172.54       217,400.40

                BALL   CORP                    4,770        88.63       422,765.10

                CROWN   HOLDINGS     INC               1,870       121.89       227,934.30

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)           5,190        49.69       257,891.10

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             1,330       166.03       220,819.90

                SEALED    AIR  CORP                 2,300        68.18       156,814.00

                WESTROCK     CO                  3,690        52.20       192,618.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             21,510        44.95       966,874.50

                NEWMONT    CORP                  11,700        77.06       901,602.00

                NUCOR   CORP                   3,820       175.59       670,753.80

                STEEL   DYNAMICS                   3,000        93.24       279,720.00

                BOEING    CO                   8,140       181.02      1,473,502.80

                GENERAL    DYNAMICS                  3,490       242.06       844,789.40

                HEICO   CORP                     570      150.78        85,944.60

                HEICO   CORP-CLASS      A              1,040       123.17       128,096.80

                HOWMET    AEROSPACE     INC              5,800        35.67       206,886.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE              590      221.98       130,968.20

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           2,890       246.09       711,200.10

                LOCKHEED     MARTIN                  3,615       439.54      1,588,937.10

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP              2,207       443.45       978,694.15

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP           21,750        101.73      2,212,627.50

                TEXTRON    INC                  3,210        69.11       221,843.10

                TRANSDIGM     GROUP   INC               757      634.16       480,059.12

                ALLEGION     PLC                  1,180       112.09       132,266.20

                CARRIER    GLOBAL    CORP              11,940        42.82       511,270.80

                                279/549

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                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY          2,040        72.71       148,328.40
                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            9,450        65.14       615,573.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC             489      252.28       123,364.92

                MASCO   CORP                   3,660        52.16       190,905.60

                OWENS   CORNING    INC               1,560        87.47       136,453.20

                SMITH   (A.O.)    CORP                1,900        66.30       125,970.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC             3,160       152.81       482,879.60

                AMETEK    INC                   3,360       132.25       444,360.00

                EATON   CORP   PLC                 5,860       149.95       878,707.00

                EMERSON    ELEC                  8,750        96.71       846,212.50

                GENERAC    HOLDINGS     INC               918      241.00       221,238.00

                PLUG   POWER   INC                 7,100        22.85       162,235.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            1,680       271.76       456,556.80

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING            2,260        49.36       111,553.60

                SUNRUN    INC                   2,430        21.03       51,102.90

                3M  CORP                     8,420       151.77      1,277,903.40

                GENERAL    ELECTRIC     CO             16,020        91.72      1,469,354.40

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC          10,020        195.94      1,963,318.80

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD           3,200        55.50       177,600.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC             1,555       469.28       729,730.40

                CATERPILLAR      INC  DEL              7,880       232.57      1,832,651.60

                CUMMINS    INC                  1,880       206.86       388,896.80

                DEERE   & COMPANY                  4,289       424.36      1,820,080.04

                DOVER   CORP                   2,240       144.16       322,918.40

                FORTIVE    CORP                  4,860        59.70       290,142.00

                IDEX   CORP                    1,110       196.03       217,593.30

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            4,610       208.29       960,216.90

                INGERSOLL-RAND        INC               5,800        47.77       277,066.00

                KORNIT    DIGITAL    LTD                660       69.09       45,599.40

                NORDSON    CORP                   780      224.13       174,821.40

                OTIS   WORLDWIDE     CORP               6,020        75.21       452,764.20

                PACCAR                       5,060        88.10       445,786.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              1,870       286.97       536,633.90

                PENTAIR    PLC                  2,420        53.39       129,203.80

                                280/549


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                SNAP-ON    INC                   760      226.19       171,904.40
                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC           2,330       144.25       336,102.50

                WABTEC    CORP                   2,540        92.52       235,000.80

                XYLEM   INC                   2,510        86.48       217,064.80

                AERCAP    HOLDINGS     NV              2,010        53.01       106,550.10

                FASTENAL     CO                  8,350        57.71       481,878.50

                GRAINGER(W.W.)        INC                620      511.99       317,433.80

                UNITED    RENTALS    INC               1,090       337.72       368,114.80

                CINTAS    CORP                   1,241       418.89       519,842.49

                COPART    INC                   3,170       118.85       376,754.50

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A          3,320       134.81       447,569.20

                ROLLINS    INC                  3,150        34.51       108,706.50

                WASTE   CONNECTIONS      INC             3,800       139.37       529,606.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC              6,130       161.16       987,910.80

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC           1,900       103.24       196,156.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH        2,420        99.53       240,862.60

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   3,410       206.86       705,392.60

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         10,600        188.80      2,001,280.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              1,960        44.73       87,670.80

                SOUTHWEST     AIRLINES                 2,100        48.38       101,598.00

                AMERCO                        150      556.37        83,455.50

                CSX  CORP                    32,500        36.30      1,179,750.00

                GRAB   HOLDINGS     LTD-CL    A           16,200         2.86       46,332.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          1,190       171.34       203,894.60

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             2,340        49.00       114,660.00

                HOLDINGS     INC
                LYFT   INC-A                    3,620        34.11       123,478.20

                NORFOLK    SOUTHERN     CORP              3,570       269.82       963,257.40

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            1,290       275.08       354,853.20

                UBER   TECHOLOGIES      INC             19,600        31.68       620,928.00

                UNION   PAC  CORP                 9,340       244.40      2,282,696.00

                APTIV   PLC                   3,910       109.46       427,988.60

                BORGWARNER      INC                 3,610        38.74       139,851.40

                LEAR   CORP                     810      134.08       108,604.80

                FORD   MOTOR   COMPANY                57,700        15.70       905,890.00

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                GENERAL    MOTORS    CO              17,660        40.71       718,938.60
                LUCID   GROUP   INC                5,770        19.55       112,803.50

                RIVIAN    AUTOMOTIVE      INC-A             2,460        33.76       83,049.60

                TESLA   INC                   12,317       1,008.78       12,425,143.26

                DR  HORTON    INC                 5,050        73.26       369,963.00

                GARMIN    LTD                   2,190       113.23       247,973.70

                LENNAR    CORP-A                   4,090        79.02       323,191.80

                MOHAWK    INDUSTRIES                    850      128.69       109,386.50

                NEWELL    BRANDS    INC               5,700        23.36       133,152.00

                NVR  INC                      49     4,411.74        216,175.26

                PULTEGROUP      INC                 3,700        43.31       160,247.00

                WHIRLPOOL     CORP                  880      178.10       156,728.00

                HASBRO    INC                   1,840        88.45       162,748.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            4,000        20.46       81,860.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            1,707       377.25       643,965.75

                NIKE   INC-B                   18,560        135.46      2,514,137.60

                V F CORP                    4,760        56.49       268,892.40

                AIRBNB    INC-CLASS     A              3,970       157.91       626,902.70

                ARAMARK                       3,000        38.92       116,760.00

                BOOKING    HOLDINGS     INC               600     2,239.32       1,343,592.00

                CAESARS    ENTERTAINMENT       INC           3,010        68.11       205,011.10

                CARNIVAL     CORP                 13,100        19.51       255,581.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC            377     1,521.11        573,458.47

                DARDEN    RESTAURANTS      INC             1,900       138.03       262,257.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                552      391.00       215,832.00

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            4,610        14.36       66,199.60

                EXPEDIA    GROUP   INC               2,180       183.39       399,790.20

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         3,730       156.96       585,460.80

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              5,010        37.21       186,422.10

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  3,720       184.17       685,112.40

                MCDONALD'S      CORP                10,840        255.25      2,766,910.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              2,900        6.17       17,893.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                5,580        42.17       235,308.60

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          3,360        83.40       280,224.00

                STARBUCKS     CORP                 17,120        78.96      1,351,795.20

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                VAIL   RESORTS    INC                 590      255.81       150,927.90
                WYNN   RESORTS    LTD                1,400        75.42       105,588.00

                YUM  BRANDS    INC                 4,380       124.44       545,047.20

                GENUINE    PARTS   CO               2,010       138.13       277,641.30

                LKQ  CORP                    4,070        49.98       203,418.60

                POOL   CORP                     562      427.19       240,080.78

                AMAZON.COM      INC                 6,586      2,965.92       19,533,549.12

                CHEWY   INC  - CLASS   A             1,090        37.13       40,471.70

                DOORDASH     INC-A                  1,530        91.95       140,683.50

                EBAY   INC                    8,320        54.77       455,686.40

                ETSY   INC                    1,850       101.79       188,311.50

                FIVERR    INTERNATIONAL       LTD             420       56.38       23,679.60

                MERCADOLIBRE       INC                 613     1,014.01        621,588.13

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            1,000        92.72       92,720.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               3,430       255.83       877,496.90

                DOLLAR    TREE   INC                3,260       173.06       564,175.60

                TARGET    CORP                   6,980       248.17      1,732,226.60

                ADVANCE    AUTO   PARTS                 960      225.56       216,537.60

                AUTOZONE                        280     2,233.31        625,326.80

                BATH   & BODY   WORKS   INC             3,900        55.43       216,177.00

                BEST   BUY  COMPANY    INC              3,160        93.64       295,902.40

                BURLINGTON      STORES    INC              920      217.57       200,164.40

                CARMAX    INC                   2,280        90.67       206,727.60

                CARVANA    CO                  1,090        83.14       90,622.60

                HOME   DEPOT                   15,120        310.36      4,692,643.20

                LOWES   COS  INC                 9,800       205.03      2,009,294.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,              997      728.15       725,965.55

                ROSS   STORES    INC                5,160       107.18       553,048.80

                TJX  COS  INC                  17,610        65.94      1,161,203.40

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               1,620       219.18       355,071.60

                ULTA   BEAUTY    INC                 780      421.43       328,715.40

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION              6,401       591.74      3,787,727.74

                KROGER    CO                  10,210        58.18       594,017.80

                SYSCO   CORP                   6,850        89.74       614,719.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC          9,740        46.81       455,929.40

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WALMART    INC                  22,230        159.87      3,553,910.10
                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B            4,850        68.82       333,777.00

                COCA   COLA   CO                 59,460        66.21      3,936,846.60

                COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNERS           2,900        51.36       148,944.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A            2,190       254.21       556,719.90

                KEURIG    DR  PEPPER    INC              9,300        37.51       348,843.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           2,700        55.87       150,849.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP              5,750        86.88       499,560.00

                PEPSICO    INC                  20,040        174.84      3,503,793.60

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               8,110        96.05       778,965.50

                BUNGE   LIMITED                   1,970       122.33       240,990.10

                CAMPBELL     SOUP   CO               2,600        47.48       123,448.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               7,130        36.56       260,672.80

                GENERAL    MILLS                  8,840        73.19       646,999.60

                HERSHEY    CO/THE                  1,920       228.79       439,276.80

                HORMEL    FOODS   CORP                4,180        54.81       229,105.80

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 1,580       143.66       226,982.80

                KELLOGG    CO                  3,610        69.72       251,689.20

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                8,770        44.00       385,880.00

                MCCORMICK     & CO  INC.               3,870       104.28       403,563.60

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          20,380        65.84      1,341,819.20

                TYSON   FOODS   INC-CL    A             3,840        97.79       375,513.60

                ALTRIA    GROUP   INC               26,800        56.53      1,515,004.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               22,620        105.06      2,376,457.20

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC             3,500       102.96       360,360.00

                CLOROX    CO                   1,750       148.15       259,262.50

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             11,750        82.10       964,675.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP               4,500       128.10       576,450.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             35,020        162.61      5,694,602.20

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         3,400       271.95       924,630.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  25,640        123.37      3,163,206.80

                ABIOMED    INC                   620      315.64       195,696.80

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC              1,085       383.63       416,238.55

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.            6,670        77.98       520,126.60

                BECTON,DICKINSON                       4,160       264.89      1,101,942.40

                                284/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP             20,910        46.31       968,342.10
                DENTSPLY     SIRONA    INC              3,070        42.09       129,216.30

                DEXCOM    INC                   1,304       472.41       616,022.64

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP            9,140       125.61      1,148,075.40

                HOLOGIC    INC                  3,600        77.07       277,452.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC             1,230       492.52       605,799.60

                INMODE    LTD                    710       28.54       20,263.40

                INSULET    CORP                   980      261.95       256,711.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC             5,200       294.57      1,531,764.00

                MASIMO    CORP                    710      130.39        92,576.90

                MEDTRONIC     PLC                 19,550        113.09      2,210,909.50

                NOVOCURE     LTD                  1,200        83.65       100,380.00

                RESMED    INC                   2,110       239.00       504,290.00

                STERIS    PLC                   1,300       247.91       322,283.00

                STRYKER    CORP                  4,960       270.03      1,339,348.80

                TELEFLEX     INC                   679      338.51       229,848.29

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.            694      409.45       284,158.30

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC           3,030       131.66       398,929.80

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             2,020       165.02       333,340.40

                ANTHEM    INC                   3,533       522.87      1,847,299.71

                CARDINAL     HEALTH    INC              4,110        63.75       262,012.50

                CENTENE    CORP                  8,600        87.84       755,424.00

                CIGNA   CORP                   4,840       264.61      1,280,712.40

                CVS  HEALTH    CORP                19,200        105.18      2,019,456.00

                DAVITA    INC                    920      122.66       112,847.20

                HCA  HEALTHCARE      INC               3,650       269.44       983,456.00

                HENRY   SCHEIN    INC                2,030        90.77       184,263.10

                HUMANA    INC                   1,889       455.92       861,232.88

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS           1,240       276.30       342,612.00

                MCKESSON     CORP                  2,050       331.45       679,472.50

                MOLINA    HEALTHCARE      INC              820      340.76       279,423.20

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             1,880       141.64       266,283.20

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            13,620        537.44      7,319,932.80

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B              1,100       154.49       169,939.00

                ABBVIE    INC                  25,600        158.52      4,058,112.00

                                285/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          1,700       168.75       286,875.00
                AMGEN   INC                   8,190       255.46      2,092,217.40

                BIOGEN    INC                   1,930       218.40       421,512.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          2,500        80.50       201,250.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               2,330        60.98       142,083.40

                GILEAD    SCIENCES     INC              18,360        63.75      1,170,450.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC            2,780       110.49       307,162.20

                INCYTE    CORP                   2,560        76.86       196,761.60

                MODERNA    INC                  5,070       144.50       732,615.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC           1,400        95.76       134,064.00

                NOVAVAX    INC                   990       48.80       48,312.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 1,547       706.11      1,092,352.17

                SEAGEN    INC                   1,950       141.44       275,808.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   3,730       281.71      1,050,778.30

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           32,230        77.56      2,499,758.80

                CATALENT     INC                  2,410        92.28       222,394.80

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC            6,200        26.05       161,510.00

                ELI  LILLY   & CO.                11,780        289.61      3,411,605.80

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC             990      165.55       163,894.50

                JOHNSON    & JOHNSON                 38,070        183.36      6,980,515.20

                MERCK   & CO  INC                36,630        86.23      3,158,604.90

                PFIZER    INC                  81,280        49.11      3,991,660.80

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           4,870        43.59       212,283.30

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          15,800         9.38      148,204.00

                VIATRIS    INC                  18,000        10.65       191,700.00

                ZOETIS    INC                   6,910       184.72      1,276,415.20

                BANK   OF  AMERICA    CORP             106,680         38.91      4,150,918.80

                CITIGROUP                      28,950        52.63      1,523,638.50

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP             6,240        43.03       268,507.20

                FIFTH   THIRD   BANCORP                8,990        39.63       356,273.70

                FIRST   CITIZENS     BCSHS   -CL  A           170      641.29       109,019.30

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               2,320       159.39       369,784.80

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC           18,600        14.10       262,260.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             42,760        130.56      5,582,745.60

                KEYCORP                      13,600        21.08       286,688.00

                                286/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                M & T BANK   CORP                 2,490       177.78       442,672.20
                PNC  FINANCIAL                    6,190       177.58      1,099,220.20

                REGIONS    FINANCIAL     CORP             14,000        21.54       301,560.00

                SIGNATURE     BANK                  870      266.19       231,585.30

                SVB  FINANCIAL     GROUP                775      503.13       389,925.75

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             19,550        52.11      1,018,750.50

                US  BANCORP                     20,630        52.64      1,085,963.20

                WEBSTER    FINANCIAL     CORP             2,600        51.86       134,836.00

                WELLS   FARGO   CO                57,860        47.78      2,764,550.80

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC          5,590        56.16       313,934.40

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B         18,850        343.60      6,476,860.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC             5,900        31.86       187,974.00

                AFLAC   INC                   9,190        65.50       601,945.00

                ALLEGHANY     CORP                  211      836.00       176,396.00

                ALLSTATE     CORP                  3,820       141.13       539,116.60

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC          1,030       147.79       152,223.70

                AMERICAN     INTL   GROUP               11,180        63.13       705,793.40

                AON  PLC                    3,230       333.46      1,077,075.80

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD             5,950        49.25       293,037.50

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO            2,750       184.15       506,412.50

                ASSURANT     INC                   910      190.33       173,200.30

                BROWN   & BROWN   INC               3,400        70.68       240,312.00

                CHUBB   LTD                   6,290       211.53      1,330,523.70

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP            2,140       140.28       300,199.20

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A          320      177.86        56,915.20

                EVEREST    RE  GROUP   LTD               570      293.06       167,044.20

                FNF  GROUP                    3,940        41.89       165,046.60

                GLOBE   LIFE   INC                 1,600       105.91       169,456.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES             4,970        73.11       363,356.70

                LINCOLN    NATIONAL     CORP              2,580        67.54       174,253.20

                LOEWS   CORP                   3,210        66.66       213,978.60

                MARKEL    CORP                    193     1,483.21        286,259.53

                MARSH   & MCLENNAN     COS              7,380       178.70      1,318,806.00

                METLIFE    INC                  9,620        71.58       688,599.60

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            3,840        75.02       288,076.80

                                287/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PROGRESSIVE      CO                8,570       113.02       968,581.40
                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC            5,070       119.86       607,690.20

                TRAVELERS     COS  INC/THE               3,300       176.26       581,658.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC            1,870       242.73       453,905.10

                WR  BERKLEY    CORP                 3,045        69.52       211,688.40

                ACCENTURE     PLC-CL    A              9,160       322.31      2,952,359.60

                AFFIRM    HOLDINGS     INC              2,450        32.90       80,605.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   2,570       119.96       308,297.20

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               6,150       230.18      1,415,607.00

                BLOCK   INC                   7,450       107.71       802,439.50

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          1,690       154.47       261,054.30

                INC
                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A           3,880        98.49       382,141.20

                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP          7,050        86.42       609,261.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                 808      286.84       231,766.72

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             8,940       103.00       920,820.00

                FISERV    INC                   8,730       101.44       885,571.20

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC            980      258.69       253,516.20

                GARTNER    INC                  1,240       304.76       377,902.40

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              4,260       142.00       604,920.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            2,300        85.51       196,673.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          13,060        139.85      1,826,441.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          1,070       203.65       217,905.50

                MASTERCARD      INC                12,700        364.44      4,628,388.00

                MONGODB    INC                   868      377.87       327,991.16

                OKTA   INC                    2,200       138.77       305,294.00

                PAYCHEX    INC                  4,700       138.32       650,104.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC              16,250        89.40      1,452,750.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            2,830       175.14       495,646.20

                TWILIO    INC  - A                2,510       124.84       313,348.40

                VERISIGN     INC                  1,430       212.55       303,946.50

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             24,170        216.45      5,231,596.50

                WESTERN    UNION   CO               6,100        19.82       120,902.00

                WIX.COM    LTD                   780       83.87       65,418.60

                ADOBE   INC                   6,900       417.48      2,880,612.00

                ANSYS   INC                   1,140       284.19       323,976.60

                                288/549

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                ASANA   INC  - CL  A                950       29.48       28,006.00
                AUTODESK     INC.                  2,950       195.13       575,633.50

                AVALARA    INC                  1,260        84.77       106,810.20

                BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B         2,560        43.54       111,462.40

                BILL.COM     HOLDINGS     INC             1,070       178.28       190,759.60

                BLACK   KNIGHT    INC                2,200        67.26       147,972.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC             4,020       151.86       610,477.20

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC            1,870        58.13       108,703.10

                CHECK      POINT      SOFTWARE          1,640       140.56       230,518.40

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               1,800       101.56       182,808.00

                COUPA   SOFTWARE     INC               1,050        91.33       95,896.50

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A         2,620       209.85       549,807.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL              630      163.13       102,771.90

                DATADOG    INC  - CLASS   A            3,260       121.82       397,133.20

                DOCUSIGN     INC                  2,810        87.42       245,650.20

                DROPBOX    INC-CLASS     A             4,500        22.01       99,045.00

                DYNATRACE     INC                 2,680        41.06       110,040.80

                FAIR   ISAAC   CORP                  400      386.67       154,668.00

                FORTINET     INC                  1,870       321.26       600,756.20

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC             1,070        91.76       98,183.20

                HUBSPOT    INC                   634      404.28       256,313.52

                INTUIT    INC                   3,913       465.65      1,822,088.45

                MICROSOFT     CORP                102,920        280.81      28,900,965.20

                NORTONLIFELOCK        INC               9,200        26.25       241,500.00

                ORACLE    CORPORATION                  23,860        79.48      1,896,392.80

                PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A           22,600        12.33       278,658.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC             1,449       592.00       857,808.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               730      303.89       221,839.70

                PTC  INC                    1,560       101.45       158,262.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           1,070        93.12       99,638.40

                SALESFORCE      INC                14,210        177.23      2,518,438.30

                SERVICENOW      INC                 2,901       491.67      1,426,334.67

                SPLUNK    INC                   2,340       125.86       294,512.40

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             3,370        71.17       239,842.90

                                289/549


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                SYNOPSYS     INC                  2,050       295.50       605,775.00
                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,430        63.47       408,112.10

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC              583      396.85       231,363.55

                UNITY   SOFTWARE     INC                780       78.70       61,386.00

                VMWARE    INC  - CLASS   A             2,984       110.32       329,194.88

                WORKDAY    INC-CLASS     A             2,590       212.45       550,245.50

                ZENDESK    INC                  1,940       122.89       238,406.60

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                 3,340       100.95       337,173.00

                ZSCALER    INC                  1,190       211.47       251,649.30

                ARISTA    NETWORKS     INC              3,350       120.19       402,636.50

                CISCO   SYSTEMS                   61,150        52.78      3,227,497.00

                F5  INC                      920      203.22       186,962.40

                JUNIPER    NETWORKS     INC              4,600        36.15       166,290.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC             2,460       232.93       573,007.80

                APPLE   INC                  236,730        166.42      39,396,606.60

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    4,340        48.21       209,231.40

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE              18,700        16.32       305,184.00

                HP  INC                     15,400        38.29       589,666.00

                NETAPP    INC                   3,110        77.98       242,517.80

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  3,010        84.25       253,592.50

                WESTERN    DIGITAL    CORP              4,650        50.24       233,616.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A              8,020        71.62       574,392.40

                ARROW   ELECTRS    INC               1,050       115.79       121,579.50

                CDW  CORPORATION                    1,980       176.41       349,291.80

                COGNEX    CORP                   2,460        71.02       174,709.20

                CORNING    INC                  10,700        34.64       370,648.00

                IPG  PHOTONICS     CORP                540       98.82       53,362.80

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           2,730       149.35       407,725.50

                TE  CONNECTIVITY       LTD              4,770       126.02       601,115.40

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC            661      479.41       316,890.01

                TRIMBLE    INC                  3,490        68.95       240,635.50

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A          795      390.04       310,081.80

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              23,740        89.85      2,133,039.00

                ANALOG    DEVICES    INC               7,840       158.71      1,244,286.40

                APPLIED    MATERIALS                  13,160        115.69      1,522,480.40

                                290/549


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                BROADCOM     INC                  5,966       592.73      3,536,227.18
                ENPHASE    ENERGY    INC               1,840       156.56       288,070.40

                ENTEGRIS     INC                  1,930       115.60       223,108.00

                INTEL   CORP                   59,020        47.50      2,803,450.00

                KLA  CORP                    2,050       335.99       688,779.50

                LAM  RESEARCH                    2,063       469.51       968,599.13

                MARVELL    TECHNOLOGY      INC            11,140        59.95       667,843.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 7,410        67.62       501,064.20

                MICRON    TECHNOLOGY                  16,360        70.92      1,160,251.20

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC           630      415.56       261,802.80

                NVIDIA    CORP                  36,140        201.83      7,294,136.20

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV             3,580       174.85       625,963.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION              6,140        53.26       327,016.40

                QORVO   INC                   1,530       113.59       173,792.70

                QUALCOMM     INC                 16,270        136.11      2,214,509.70

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC             2,580       118.13       304,775.40

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC            770      254.15       195,695.50

                TERADYNE     INC                  2,420       111.20       269,104.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC             13,410        177.23      2,376,654.30

                AT  & T INC                  103,700         20.21      2,095,777.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               2,300        24.39       56,097.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C               4,600        25.20       115,920.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            13,200        11.61       153,252.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                  60,040        55.01      3,302,800.40

                T-MOBILE     US  INC                9,130       132.10      1,206,073.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP               3,670        64.45       236,531.50

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             7,420       102.12       757,730.40

                CONSTELLATION       ENERGY               4,706        62.67       294,925.02

                DUKE   ENERGY    CORP                11,240        115.28      1,295,747.20

                EDISON    INTERNATIONAL                   4,950        72.71       359,914.50

                ENTERGY    CORP                  3,140       125.33       393,536.20

                EVERGY    INC                   3,150        72.12       227,178.00

                EVERSOURCE      ENERGY                 5,000        93.10       465,500.00

                EXELON    CORPORATION                  14,430        49.74       717,748.20

                FIRSTENERGY      CORP                7,060        48.12       339,727.20

                                291/549


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                NEXTERA    ENERGY    INC              28,490        76.18      2,170,368.20
                NRG  ENERGY    INC                 3,690        39.74       146,640.60

                PG&E   CORP                   23,500        12.37       290,695.00

                PPL  CORPORATION                    11,000        30.37       334,070.00

                SOUTHERN     CO.                 15,500        76.46      1,185,130.00

                XCEL   ENERGY    INC                7,170        75.30       539,901.00

                ATMOS   ENERGY    CORP                2,030       121.16       245,954.80

                UGI  CORP                    3,120        37.35       116,532.00

                AMEREN    CORPORATION                   3,670        97.81       358,962.70

                CENTERPOINT      ENERGY    INC             9,400        32.26       303,244.00

                CMS  ENERGY    CORP                 4,320        72.84       314,668.80

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            5,280        98.19       518,443.20

                DOMINION     ENERGY    INC              11,870        86.55      1,027,348.50

                DTE  ENERGY    COMPANY                 2,800       138.28       387,184.00

                NISOURCE     INC                  5,800        31.39       182,062.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 7,340        74.67       548,077.80

                SEMPRA    ENERGY                   4,700       170.43       801,021.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC              4,590       105.76       485,438.40

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          2,640       165.31       436,418.40

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            3,320        49.22       163,410.40

                ALLY   FINANCIAL     INC               5,440        43.11       234,518.40

                AMERICAN     EXPRESS    CO              9,590       185.74      1,781,246.60

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           6,260       139.98       876,274.80

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES             4,420       116.53       515,062.60

                SOFI   TECHNOLOGIES       INC             7,400        6.60       48,840.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 8,240        39.80       327,952.00

                UPSTART    HOLDINGS     INC               610       75.30       45,933.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC            1,630       291.71       475,487.30

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          10,470        46.15       483,190.50

                BLACKROCK     INC                 2,213       681.46      1,508,070.98

                BLACKSTONE      INC                10,050        112.62      1,131,831.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               2,100        41.46       87,066.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            1,540       115.00       177,100.00

                CME  GROUP   INC                 5,250       228.37      1,198,942.50

                COINBASE     GLOBAL    INC  -CLASS    A          540      137.32        74,152.80

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                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC           540      438.41       236,741.40
                FRANKLIN     RESOURCES     INC             4,200        26.48       111,216.00

                FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                700       31.04       21,728.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               4,920       334.30      1,644,756.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         8,250       120.71       995,857.50

                INVESCO    LTD                  4,600        21.30       97,980.00

                KKR  & CO  INC-A                  6,930        53.87       373,319.10

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC             610      272.88       166,456.80

                MOODYS    CORP                   2,460       329.92       811,603.20

                MORGAN    STANLEY                  19,610        88.91      1,743,525.10

                MSCI   INC                    1,101       474.78       522,732.78

                NASDAQ    INC                   1,760       169.44       298,214.40

                NORTHERN     TRUST   CORP               2,550       110.34       281,367.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          2,700       109.76       296,352.00

                ROBINHOOD     MARKETS    INC  -A           2,600        10.44       27,144.00

                S&P  GLOBAL    INC                 5,149       390.83      2,012,383.67

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      21,110        73.27      1,546,729.70

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              1,860        57.04       106,094.40

                STATE   STREET    CORP                5,310        74.58       396,019.80

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC             3,280       139.58       457,822.40

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A         1,550        81.33       126,061.50

                AES  CORP                    9,700        23.01       223,197.00

                VISTRA    CORP                   7,200        25.74       185,328.00

                CERNER    CORP                   4,260        93.34       397,628.40

                TELADOC    HEALTH    INC               1,910        59.05       112,785.50

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          1,820       185.98       338,483.60

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A           1,080        55.71       60,166.80

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC            4,030       125.29       504,918.70

                AVANTOR    INC                  8,300        31.32       259,956.00

                BIO  TECHNE    CORP                  548      412.09       225,825.32

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   310      545.24       169,024.40

                CHARLES    RIVER   LABORATORIES                710      292.00       207,320.00

                DANAHER    CORP                  9,330       278.24      2,595,979.20

                ILLUMINA     INC                  2,190       335.79       735,380.10

                IQVIA   HOLDINGS     INC               2,770       236.17       654,190.90

                                       303     1,326.23        401,847.69

                                293/549

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                METTLER-TOLEDO        INTL
                PERKINELMER      INC                1,760       159.47       280,667.20

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC          5,712       580.43      3,315,416.16

                WATERS    CORP                    900      307.38       276,642.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            1,102       365.14       402,384.28

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            1,950        89.90       175,305.00

                CLARIVATE     PLC                 4,700        16.32       76,704.00

                COSTAR    GROUP   INC                5,730        62.00       355,260.00

                EQUIFAX    INC                  1,740       202.95       353,133.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC          1,890       148.16       280,022.40

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              1,880       109.78       206,386.40

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         1,690       115.17       194,637.30

                TRUNSUNION                       3,030        91.17       276,245.10

                VERISK    ANALYTICS     INC              2,240       215.45       482,608.00

                CBRE   GROUP   INC                 4,870        86.54       421,449.80

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          18,400         4.72       86,848.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A              860       41.79       35,939.40

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C              2,340        43.42       101,602.80

                CABLE   ONE  INC                   77     1,356.39        104,442.03

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A           1,839       519.03       954,496.17

                COMCAST    CORP-CL    A              66,120        46.94      3,103,672.80

                DISH   NETWORK    CORP-A                3,500        31.32       109,620.00

                FOX  CORP-CLASS      A               4,980        38.93       193,871.40

                FOX  CORP-CLASS      B               1,900        35.88       68,172.00

                INTERPUBRIC      GROUP                5,800        35.91       208,278.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A              390      126.43        49,307.70

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             2,200       131.40       289,080.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               2,328        44.43       103,433.04

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP              1,160        44.49       51,608.40

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I              5,400        21.35       115,290.00

                OMNICOM    GROUP                  3,000        81.42       244,260.00

                PARAMOUNT     GLOBAL                 8,650        32.31       279,481.50

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            16,000         6.35      101,600.00

                WARNER    BROS   DISCOVERY     INC           32,316        21.45       693,178.20

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC            11,440        78.90       902,616.00

                                      7,180        16.85       120,983.00

                                294/549

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                AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A
                DISNEY    (WALT)    CO               26,350        121.66      3,205,741.00

                ELECTRONIC      ARTS                 3,750       123.74       464,025.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               2,700        69.35       187,245.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         2,380       106.76       254,088.80

                NETFLIX    INC                  6,440       218.22      1,405,336.80

                ROKU   INC                    1,630        99.55       162,266.50

                SEA  LTD-ADR                    4,750        91.22       433,295.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE          1,680       131.53       220,970.40

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              4,346      2,496.29       10,848,876.34

                ALPHABET     INC-CL     C               4,132      2,498.75       10,324,835.00

                IAC/INTERACTIVECORP                       1,160        91.42       106,047.20

                MATCH   GROUP   INC                4,060        77.66       315,299.60

                META   PLATFORMS     INC              34,210        188.07      6,433,874.70

                PINTEREST     INC-   CLASS   A            7,920        20.23       160,221.60

                SNAP   INC-A                   14,500        29.42       426,590.00

                TWITTER    INC                  11,520        47.08       542,361.60

                ZOOMINFO     TECHNOLOGIES       INC-A           4,210        51.25       215,762.50

              小計

                銘柄数：605                                   550,851,896.15
                                                  (70,867,096,439)

                組入時価比率：71.6%                                        73.0%

         カナダドル      CAMECO    CORP                   6,000        35.57       213,420.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        17,230        83.09      1,431,640.70

                CENOVUS    ENERGY    INC              16,800        21.91       368,088.00

                ENBRIDGE     INC                 29,570        58.29      1,723,635.30

                IMPERIAL     OIL                  3,700        62.41       230,917.00

                KEYERA    CORP                   3,200        33.26       106,432.00

                PARKLAND     CORP                  2,100        35.21       73,941.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP              8,100        50.07       405,567.00

                SUNCOR    ENERGY    INC               19,600        41.89       821,044.00

                TC  ENERGY    CORP                 14,420        73.15      1,054,823.00

                TOURMALINE      OIL  CORP               4,700        63.42       298,074.00

                NUTRIEN    LTD                  8,390       135.78      1,139,194.20

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          2,260        57.04       128,910.40

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD             6,504        77.65       505,035.60

                                295/549


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                BARRICK    GOLD                  23,800        30.44       724,472.00
                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD           8,600        39.32       338,152.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               2,760       204.39       564,116.40

                IVANHOE    MINES   LTD-CL    A            9,400        11.42       107,348.00

                KINROSS    GOLD   CORP               18,000         7.17      129,060.00

                LUNDIN    MINING    CORP               9,600        12.99       124,704.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            3,200        34.37       109,984.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B           7,000        50.41       352,870.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          6,571        61.77       405,890.67

                WEST   FRASER    TIMBER                1,460       110.29       161,023.40

                CAE  INC                    4,300        33.38       143,534.00

                WSP  GLOBAL    INC                 1,760       163.20       287,232.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           2,700        11.57       31,239.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            1,200       123.32       147,984.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        2,300        41.77       96,071.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               1,660        71.27       118,308.20

                AIR  CANADA                    2,000        24.66       49,320.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO           10,330        160.23      1,655,175.90

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         13,620        97.56      1,328,767.20

                TFI  INTERNATIONAL       INC             1,270       108.50       137,795.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            4,190        80.29       336,415.10

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             2,700        45.43       122,661.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            4,080        76.13       310,610.40

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A            820      191.22       156,800.40

                DOLLARAMA     INC                 4,030        75.50       304,265.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC         12,550        57.32       719,366.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               2,100        42.99       90,279.00

                LOBLAW    COMPANIES                   2,520       116.35       293,202.00

                METRO   INC                   3,550        70.27       249,458.50

                WESTON(GEORGE)LTD                       1,170       157.47       184,239.90

                SAPUTO    INC                   3,100        30.71       95,201.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             4,600        27.94       128,524.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               2,800        7.21       20,188.00

                BANK   OF  MONTREAL                  9,470       146.03      1,382,904.10

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX            17,760        86.42      1,534,819.20

                                296/549

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                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF       6,070       147.18       893,382.60
                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA              4,400        94.85       417,340.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               20,710        138.57      2,869,784.70

                TORONTO    DOMINION     BANK             26,500        94.67      2,508,755.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD           371      699.49       259,510.79

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             3,800        37.05       140,790.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             1,500        74.70       112,050.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP              2,290       182.66       418,291.40

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            25,900        26.73       692,307.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA            8,200        39.09       320,538.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC             8,510        67.97       578,424.70

                CGI  INC                    3,450       103.78       358,041.00

                NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG            850       77.96       66,266.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            1,664       604.58      1,006,021.12

                BLACKBERRY      LTD                 7,400        7.75       57,350.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC            292     2,129.85        621,916.20

                LIGHTSPEED      COMMERCE     INC            1,470        28.58       42,012.60

                OPEN   TEXT   CORP                 3,700        52.94       195,878.00

                BCE  INC                    1,020        73.13       74,592.60

                TELUS   CORP                   5,200        33.71       175,292.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B          5,590        74.73       417,740.70

                EMERA   INC                   3,540        64.40       227,976.00

                FORTIS    INC                   7,360        63.98       470,892.80

                HYDRO   ONE  LTD                 4,300        35.38       152,134.00

                ALTAGAS    LTD                  3,600        30.04       108,144.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             10,300        19.66       202,498.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A           2,000        39.42       78,840.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        20,650        68.43      1,413,079.50

                IGM  FINANCIAL     INC               1,400        43.02       60,228.00

                ONEX   CORPORATION                    1,200        80.13       96,156.00

                TMX  GROUP   LTD                  730      127.24        92,885.20

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A            1,800        47.27       85,086.00

                NORTHLAND     POWER   INC              3,240        40.25       130,410.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              2,550       131.75       335,962.50

                                       580      169.86        98,518.80

                                297/549

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                FIRSTSERVICE       CORP
                QUEBECOR     INC-CL    B              2,500        32.46       81,150.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            7,300        38.77       283,021.00

              小計

                銘柄数：86                                    37,585,968.78
                                                   (3,839,782,570)

                組入時価比率：3.9%                                        4.0%

          ユーロ     TENARIS    SA                  7,000        14.99       104,930.00

                ENI  SPA                    37,500        14.00       525,000.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS           6,600        11.65       76,890.00

                NESTE   OYJ                   6,000        44.51       267,060.00

                OMV  AG                    2,080        46.66       97,052.80

                REPSOL    SA                  20,900        13.67       285,807.50

                TOTALENERGIES       SE               36,520        47.15      1,721,918.00

                AIR  LIQUIDE    SA                6,930       162.66      1,127,233.80

                AKZO   NOBEL                    2,790        83.88       234,025.20

                ARKEMA                        820      113.25        92,865.00

                BASF   SE                   13,540        53.62       726,014.80

                COVESTRO     AG                  2,710        46.37       125,662.70

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             2,700        25.80       69,660.00

                FUCHS   PETROLUB     SE-PREF               1,190        31.72       37,746.80

                KONINKLIJKE      DSM  NV              2,530       157.30       397,969.00

                LANXESS                       1,270        39.22       49,809.40

                SOLVAY    SA                   1,010        91.94       92,859.40

                SYMRISE    AG                  2,050       109.35       224,167.50

                UMICORE                       2,710        37.78       102,383.80

                CRH  PLC                    11,560        39.20       453,209.80

                HEIDELBERGCEMENT         AG              2,190        53.50       117,165.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            3,570        40.32       143,942.40

                ARCELORMITTAL                      10,000        30.77       307,750.00

                VOESTALPINE      AG                1,680        25.68       43,142.40

                STORA   ENSO   OYJ-R                 8,600        19.42       167,055.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                7,800        32.61       254,358.00

                AIRBUS    SE                   8,650       108.52       938,698.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              260      158.90        41,314.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG               780      199.25       155,415.00

                SAFRAN    SA                   4,560       109.46       499,137.60

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                THALES    SA                   1,580       125.20       197,816.00
                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)            7,350        54.87       403,294.50

                KINGSPAN     GROUP   PLC               2,170        90.88       197,209.60

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV           3,672        24.97       91,689.84

                BOUYGUES                       3,100        32.29       100,099.00

                EIFFAGE    SA                  1,250        96.98       121,225.00

                FERROVIAL     SA                 6,934        25.56       177,233.04

                VINCI                       7,940        94.65       751,521.00

                LEGRAND    SA                  3,890        86.88       337,963.20

                PRYSMIAN     SPA                  3,700        30.76       113,812.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE             7,900       147.34      1,163,986.00

                SIEMENS    ENERGY    AG               5,900        19.15       112,985.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY         3,000        15.70       47,100.00

                SA
                SIEMENS    AG                  11,160        123.00      1,372,680.00

                ALSTOM                       4,590        22.00       100,980.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              15,100        14.70       221,970.00

                DAIMLER    TRUCK   HOLDING    AG           6,105        25.97       158,577.37

                GEA  GROUP   AG                 2,180        38.81       84,605.80

                KION   GROUP   AG                 1,100        59.06       64,966.00

                KNORR-BREMSE       AG                1,030        71.32       73,459.60

                KONE   OYJ                    5,310        46.91       249,092.10

                RATIONAL     AG                   73      640.50        46,756.50

                WARTSILA     OYJ                  6,600        8.62       56,905.20

                BRENNTAG     SE                  2,180        76.10       165,898.00

                IMCD   NV                     850      154.75       131,537.50

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               14,660        42.39       621,437.40

                INPOST    SA                   2,800        6.02       16,878.40

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  9,000        7.49       67,419.00

                ADP                        460      144.75        66,585.00

                AENA   SME  SA                  1,120       150.95       169,064.00

                ATLANTIA     SPA                  6,900        22.79       157,251.00

                GETLINK                       6,100        17.69       107,909.00

                CONTINENTAL      AG                1,610        68.18       109,769.80

                FAURECIA                       1,661        24.02       39,897.22

                MICHELIN     (CGDE)                  2,450       121.45       297,552.50

                                299/549

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                VALEO   SA                   3,300        17.85       58,905.00
                BAYER   MOTOREN    WERK               4,350        80.08       348,348.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD              760       70.60       53,656.00

                FERRARI    NV                  1,830       204.20       373,686.00

                MERCEDES-BENZ       GROUP   AG            12,580        65.85       828,393.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         2,150        83.90       180,385.00

                RENAULT    SA                  2,700        23.52       63,517.50

                STELLANTIS      NV                27,000        13.55       365,850.00

                VOLKSWAGEN      AG                  463      221.60       102,600.80

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 2,450       156.74       384,013.00

                SEB  SA                      440      124.70        54,868.00

                ADIDAS    AG                   2,820       207.45       585,009.00

                ESSILORLUXOTTICA                       3,880       171.70       666,196.00

                HERMES    INTERNATIONAL                    425     1,254.50        533,162.50

                KERING    SA                   1,008       553.10       557,524.80

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         4,029       653.40      2,632,548.60

                SE
                MONCLER    SPA                  2,990        51.16       152,968.40

                PUMA   SE                    1,510        77.80       117,478.00

                ACCOR   SA                   2,250        31.69       71,302.50

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           2,420       100.55       243,331.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           1,200        36.84       44,208.00

                SODEXO                       1,380        73.58       101,540.40

                DELIVERY     HERO   SE               2,320        34.18       79,297.60

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           2,510        25.62       64,306.20

                PROSUS    NV                  13,770        43.17       594,519.75

                ZALANDO    SE                  3,160        42.33       133,762.80

                INDITEX    SA                  14,200        21.09       299,478.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 8,700        19.77       171,999.00

                COLRUYT    SA                   680       35.01       23,806.80

                HELLOFRESH      SE                 2,380        38.93       92,653.40

                JERONIMO     MARTINS                  4,500        20.22       90,990.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                3,900        24.50       95,550.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        15,600        28.17       439,452.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           12,810        57.52       736,831.20

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           7,800        10.78       84,084.00

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                HEINEKEN     HOLDING    NV              1,580        75.95       120,001.00
                HEINEKEN     NV                  3,740        94.82       354,626.80

                PERNOD    RICARD    SA               2,810       195.35       548,933.50

                REMY   COINTREAU                     280      189.40        53,032.00

                DANONE                       9,980        55.34       552,293.20

                JDE  PEET'S    BV                 1,700        27.52       46,784.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                2,010       102.00       205,020.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               1,480        60.45       89,466.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            2,480        60.72       150,585.60

                BEIERSDORF      AG                 1,430        95.62       136,736.60

                LOREAL-ORD                       3,661       360.95      1,321,437.95

                BIOMERIEUX                        610       93.68       57,144.80

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR              560      135.25        75,740.00

                DIASORIN     SPA                   330      130.10        42,933.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV            12,000        28.37       340,500.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  370      395.50       146,335.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG            4,050        57.30       232,065.00

                AMPLIFON     SPA                  1,800        39.53       71,154.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             2,990        63.56       190,044.40

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             6,620        35.00       231,700.00

                ORPEA                        670       35.12       23,530.40

                ARGENX    SE                    660      295.80       195,228.00

                GRIFOLS    SA                  4,200        16.66       69,972.00

                BAYER   AG-REG                   14,400        66.30       954,720.00

                IPSEN                        520      111.70        58,084.00

                MERCK   KGAA                   1,880       181.85       341,878.00

                ORION   OYJ                   1,300        40.66       52,858.00

                RECORDATI     SPA                 1,620        47.88       77,565.60

                SANOFI                      16,550        103.24      1,708,622.00

                UCB  SA                    1,870       111.75       208,972.50

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               6,100        12.64       77,104.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          99,200         5.15      511,078.40

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA             255,000         3.23      823,650.00

                BNP  PARIBAS                    16,540        52.40       866,696.00

                CAIXABANK                      71,000         3.13      222,301.00

                                301/549

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                COMMERZBANK      AG                14,500         6.89       99,934.00
                CREDIT    AGRICOLE     SA              17,600        10.51       185,116.80

                ERSTE   GROUP   BANK   AG              5,400        32.76       176,904.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          8,400        14.10       118,440.00

                ING  GROEP   NV                 57,900         9.85      570,604.50

                INTESA    SANPAOLO                  246,000         2.02      498,150.00

                KBC  GROEP   NV                 3,160        66.72       210,835.20

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 8,700        9.57       83,311.20

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       1,900        11.61       22,059.00

                SOCIETE    GENERALE                  12,000        24.30       291,660.00

                UNICREDIT     SPA                 27,400         9.46      259,231.40

                EURAZEO    SE                   620       79.40       49,228.00

                EXOR   NV                    1,500        70.78       106,170.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM              1,600        95.38       152,608.00

                SOFINA    SA                    220      320.20        70,444.00

                WENDEL                        420       96.90       40,698.00

                AEGON   NV                   25,000         5.33      133,350.00

                AGEAS                       2,600        48.78       126,828.00

                ALLIANZ    SE-REG                  5,960       222.40      1,325,504.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               16,100        18.67       300,587.00

                AXA  SA                    28,700        27.09       777,483.00

                CNP  ASSURANCES                    2,440        21.80       53,192.00

                HANNOVER     RUECK   SE                860      150.45       129,387.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            1,860       243.50       452,910.00

                NN  GROUP   NV                  4,000        48.51       194,040.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               7,400        9.87       73,082.40

                SAMPO   OYJ-A   SHS                6,470        48.01       310,624.70

                ADYEN   NV                     265     1,728.00        457,920.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA              6,500        60.20       391,300.00

                BECHTLE    AG                  1,200        45.18       54,216.00

                CAPGEMINI     SA                 2,330       195.20       454,816.00

                EDENRED                       4,080        49.07       200,205.60

                NEXI   SPA                    7,200        9.17       66,067.20

                WORLDLINE     SA                 3,370        35.75       120,477.50

                DASSAULT     SYSTEMES     SE             8,790        40.84       359,027.55

                                302/549


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                NEMETSCHEK      SE                  890       81.96       72,944.40
                SAP  SE                    15,210        99.56      1,514,307.60

                NOKIA   OYJ                   80,700         4.98      402,168.45

                ASM  INTERNATIONAL       NV              698      321.15       224,162.70

                ASML   HOLDING    NV                5,990       584.00      3,498,160.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG           17,500        28.54       499,450.00

                STMICROELECTRONICS          NV             9,930        35.97       357,231.75

                CELLNEX    TELECOM    SA              6,620        45.58       301,739.60

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 47,600        17.48       832,048.00

                ELISA   OYJ                   2,200        54.32       119,504.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          5,000        10.31       51,575.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV              50,600         3.31      167,536.60

                ORANGE    SA                  28,900        11.08       320,327.60

                PROXIMUS                       2,400        17.34       41,616.00

                TELECOM    ITALIA    SPA              157,000         0.30       47,115.70

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         15,000         2.83       42,585.00

                AG
                TELEFONICA      SA                75,875         4.83      367,159.12

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE           1,500        31.03       46,545.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               7,384        8.77       64,787.21

                ELIA   GROUP   SA/NV                  510      149.20        76,092.00

                ENDESA    S.A.                   4,600        19.86       91,356.00

                ENEL   SPA                   119,700         6.11      731,367.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                43,200         4.62      199,756.80

                FORTUM    OYJ                   6,600        16.33       107,778.00

                IBERDROLA     SA                 85,400        10.52       898,408.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         6,600        18.47       121,902.00

                TERNA   SPA                   21,200         7.85      166,420.00

                VERBUND    AG                  1,060        95.10       100,806.00

                ENAGAS    SA                   3,700        20.51       75,887.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA            3,100        28.94       89,714.00

                SNAM   SPA                   27,792         5.23      145,574.49

                E.ON   SE                   32,400        10.20       330,480.00

                ENGIE                      26,400        12.16       321,129.60

                RWE  AG                    9,310        40.14       373,703.40

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   9,598        29.06       278,917.88

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                AMUNDI    SA                    910       61.65       56,101.50
                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               30,100        11.36       341,996.20

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              2,840       163.55       464,482.00

                EURONEXT     NV                  1,300        80.06       104,078.00

                EDP  RENOVAVEIS      SA               3,900        22.77       88,803.00

                UNIPER    SE                   1,300        24.20       31,460.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,880        89.80       168,824.00

                QIAGEN    N.V.                   3,460        43.10       149,126.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH               391      344.90       134,855.90

                BUREAU    VERITAS    SA               4,200        25.80       108,360.00

                RANDSTAD     NV                  1,710        54.02       92,374.20

                TELEPERFORMANCE                        853      345.00       294,285.00

                WOLTERS    KLUWER                  3,440        97.22       334,436.80

                AROUNDTOWN      SA                14,500         5.14       74,530.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE                980      100.05        98,049.00

                VONOVIA    SE                  9,780        39.83       389,537.40

                PUBLICIS     GROUPE                  3,630        58.66       212,935.80

                VIVENDI    SE                  11,900        11.77       140,063.00

                BOLLORE    SE                  13,000         4.65       60,450.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  1,180        34.56       40,780.80

                UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   NV           11,600        24.12       279,792.00

                SCOUT24    SE                  1,320        57.86       76,375.20

              小計

                銘柄数：227                                    66,000,747.22
                                                   (9,198,524,140)

                組入時価比率：9.3%                                        9.5%

          英ポンド      BP  PLC                    288,100         4.03     1,161,475.15

                SHELL   PLC-NEW                  111,700         22.22      2,481,974.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            2,080        76.78       159,702.40

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              2,600        19.18       49,868.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              18,760        36.79       690,180.40

                ANTOFAGASTA      PLC                5,400        15.20       82,080.00

                GLENCORE     PLC                 145,400         4.89      712,023.80

                RIO  TINTO   PLC-REG                 16,410        57.45       942,754.50

                MONDI   PLC                   7,200        15.06       108,468.00

                BAE  SYSTEMS    PLC                41,700         7.41      309,080.40

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                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           124,000         0.96      119,784.00
                DCC  PLC                    1,370        60.00       82,200.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            59,400         1.28       76,418.10

                SMITHS    GROUP   PLC                5,700        14.82       84,502.50

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC          1,040       127.20       132,288.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               6,510        48.17       313,586.70

                BUNZLE                       4,700        31.63       148,661.00

                FERGUSON     PLC                  2,900       107.90       312,910.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC              26,200         5.24      137,288.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           14,500         5.26       76,270.00

                PERSIMMON     PLC                 4,690        22.47       105,384.30

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               55,000         1.34       73,975.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS              1,662        40.74       67,709.88

                BURBERRY     GROUP   PLC               6,000        16.71       100,290.00

                COMPASS    GROUP   PLC               23,800        17.49       416,262.00

                ENTAIN    PLC                   8,600        15.38       132,311.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        2,680        53.06       142,200.80

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 2,900        29.96       86,884.00

                NEXT   PLC                    2,000        63.58       127,160.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             38,000         1.47       55,955.00

                KINGFISHER      PLC                30,100         2.68       80,818.50

                OCADO   GROUP   PLC                7,200        10.90       78,480.00

                SAINSBURY                      25,000         2.42       60,650.00

                TESCO   PLC                  113,000         2.65      299,563.00

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               2,800        16.53       46,284.00

                DIAGEO    PLC                  33,940        39.21      1,330,787.40

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC          4,900        16.56       81,168.50

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         31,830        33.44      1,064,554.35

                IMPERIAL     BRANDS    PLC              14,100        16.85       237,585.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          10,510        61.68       648,256.80

                UNILEVER     PLC                 37,400        35.15      1,314,610.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              12,200        13.02       158,905.00

                NMC  HEALTH    PLC                  800       0.00         3.20

                ASTRAZENECA      PLC                22,470        105.04      2,360,248.80

                GLAXOSMITHKLINE        PLC              73,300        17.44      1,278,938.40

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                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           2,800        20.50       57,400.00
                BARCLAYS     PLC                 221,000         1.50      331,632.60

                HSBC   HOLDINGS     PLC              295,900         5.36     1,588,687.10

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC           951,000         0.46      446,256.75

                NATWEST    GROUP   PLC               83,000         2.26      187,912.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            41,300         5.24      216,494.60

                M&G  PLC                    39,000         2.17       84,747.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               2,850        25.34       72,219.00

                AVIVA   PLC                   54,600         4.44      242,424.00

                LEGAL   & GENERAL                  93,000         2.65      246,636.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          10,400         6.26       65,124.80

                PRUDENTIAL      PLC                41,000        10.71       439,315.00

                AVEVA   GROUP   PLC                1,582        25.21       39,882.22

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              13,900         7.27      101,080.80

                HALMA   PLC                   5,350        25.21       134,873.50

                BT  GROUP   PLC                 133,000         1.88      250,505.50

                VODAFONE     GROUP   PLC              366,000         1.28      470,310.00

                SSE  PLC                    15,300        18.14       277,542.00

                NATIONAL     GRID   PLC               53,200        11.62       618,450.00

                SEVERN    TRENT   PLC                3,400        30.21       102,714.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC           9,400        11.21       105,374.00

                3I  GROUP   PLC                 14,300        13.73       196,410.50

                ABRDN   PLC                   34,000         2.00       68,000.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            4,600        9.86       45,365.20

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        4,770        80.10       382,077.00

                SCHRODERS     PLC                 1,990        31.62       62,923.80

                ST  JAMES   S PLACE   PLC              7,700        13.68       105,336.00

                EXPERIAN     PLC                 12,240        27.84       340,761.60

                INTERTEK     GROUP   PLC               2,190        50.62       110,857.80

                RELX   PLC                   28,400        23.99       681,316.00

                INFORMA    PLC                  21,300         5.99      127,714.80

                PEARSON                      10,800         7.89       85,212.00

                WPP  PLC                    16,600        10.25       170,233.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC             14,800         6.36       94,216.80

              小計

                銘柄数：79                                    27,080,505.25
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                                                   (4,535,713,824)
                組入時価比率：4.6%                                        4.7%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  3,200        16.11       51,552.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG              91      878.50        79,943.50

                GIVAUDAN-REG                        123     3,857.00        474,411.00

                SIKA   AG-REG                    1,900       315.40       599,260.00

                HOLCIM    LTD                   7,550        45.85       346,167.50

                GEBERIT    AG-REG                   513      554.40       284,407.20

                ABB  LTD                    24,200        31.55       763,510.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG              290      192.20        55,738.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT            550      192.35       105,792.50

                VAT  GROUP   AG                  401      332.80       133,452.80

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG             870      277.40       241,338.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        7,660       120.50       923,030.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B               410      264.50       108,445.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG               550       50.55       27,802.50

                BARRY   CALLEBAUT     AG                52     2,262.00        117,624.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               16    10,960.00         175,360.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               2   113,000.00         226,000.00

                NESTLE    SA-REG                  40,740        122.68      4,997,983.20

                ALCON   INC                   6,670        77.00       513,590.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG                691      374.70       258,917.70

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,450       131.50       190,675.00

                NOVARTIS     AG-REG                 31,790        86.24      2,741,569.60

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               10,175        366.30      3,727,102.50

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER                480      393.80       189,024.00

                VIFOR   PHARMA    AG/NEW                 620      169.35       104,997.00

                BALOISE    HOLDING    AG               780      176.00       137,280.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG              446      624.80       278,660.80

                SWISS   RE  LTD                  4,390        83.94       368,496.60

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG           2,204       452.80       997,971.20

                TEMENOS    AG-REG                   960       93.20       89,472.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                  2,400        67.70       162,480.00

                SWISSCOM     AG-REG                   365      559.80       204,327.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG            38,700         7.13      276,163.20

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             3,300        48.95       161,535.00
                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG            329     1,161.00        381,969.00

                UBS  GROUP   AG                 51,600        16.96       875,394.00

                BACHEM    HOLDING    AG-REG    B             99      468.00        46,332.00

                LONZA   AG-REG                   1,096       629.20       689,603.20

                ADECCO    GROUP   AG-REG                2,210        39.70       87,737.00

                SGS  SA-REG                      85     2,503.00        212,755.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                1,060        94.30       99,958.00

              小計

                銘柄数：41                                    22,507,827.00
                                                   (3,033,604,923)

                組入時価比率：3.1%                                        3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               3,100       429.10      1,330,210.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  3,880       482.20      1,870,936.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B             8,300       195.90      1,625,970.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                15,000        259.20      3,888,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           20,500        104.80      2,148,400.00

                SKANSKA    AB-B   SHS                4,700       202.40       951,280.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS           2,400       283.20       679,680.00

                LIFCO   AB-B   SHS                 3,600       220.10       792,360.00

                ALFA   LAVAL   AB                 5,200       328.00      1,705,600.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                9,710       491.50      4,772,465.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                5,720       427.10      2,443,012.00

                EPIROC    AB  - A                9,300       211.80      1,969,740.00

                EPIROC    AB  - B                5,900       177.00      1,044,300.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               5,700        96.44       549,708.00

                SANDVIK    AB                  17,100        208.00      3,556,800.00

                SKF  AB-B   SHARES                  5,400       164.70       889,380.00

                VOLVO   AB-A   SHS                 2,800       169.20       473,760.00

                VOLVO   AB-B   SHS                18,700        164.18      3,070,166.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               4,300       118.85       511,055.00

                ELECTROLUX      AB-B                 3,300       157.40       519,420.00

                EVOLUTION     AB                 2,180       924.70      2,015,846.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              11,700        130.46      1,526,382.00

                SWEDISH    MATCH   AB               22,830        78.00      1,780,740.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   8,900       231.40      2,059,460.00

                                308/549


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                GETINGE    AB-B   SHS                3,460       350.40      1,212,384.00
                NORDEA    BANK   ABP                47,800        102.04      4,877,512.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB       20,600        111.40      2,294,840.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  21,500        94.34      2,028,310.00

                SWEDBANK     AB                 13,300        160.00      2,128,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            1,930       270.80       522,644.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            2,000       265.10       530,200.00

                INVESTOR     AB-A   SHS               7,500       221.60      1,662,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               27,000        205.30      5,543,100.00

                KINNEVIK     AB  - B               3,430       203.90       699,377.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               1,100       472.20       519,420.00

                SINCH   AB                   7,400        56.96       421,504.00

                ERICSSON     LM-B                 43,800        82.03      3,592,914.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               28,700        132.25      3,795,575.00

                TELIA   CO  AB                 31,200        38.58      1,203,696.00

                TELE   2 AB-B   SHS                7,300       145.20      1,059,960.00

                EQT  AB                    3,980       344.90      1,372,702.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS           1,400       528.80       740,320.00

                SAGAX   AB-B                   2,500       258.10       645,250.00

                EMBRACER     GROUP   AB               7,200        68.27       491,544.00

              小計

                銘柄数：44                                    77,515,922.00
                                                   (1,046,464,947)

                組入時価比率：1.1%                                        1.1%

         ノルウェーク       AKER   BP  ASA                  1,800       360.00       648,000.00

          ローネ
                EQUINOR    ASA                  14,530        335.00      4,867,550.00

                YARA   INTERNATIONAL       ASA             2,420       492.90      1,192,818.00

                NORSK   HYDRO                   18,700        89.22      1,668,414.00

                MOWI   ASA                    6,200       256.20      1,588,440.00

                ORKLA   ASA                   11,600        75.18       872,088.00

                DNB  BANK   ASA                 14,100        200.30      2,824,230.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           2,900       215.40       624,660.00

                TELENOR    ASA                  9,900       132.00      1,306,800.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              1,560       178.90       279,084.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A               900      198.20       178,380.00

                ADEVINTA     ASA                  3,500        70.15       245,525.00

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              小計
                銘柄数：12                                    16,295,989.00
                                                    (235,477,041)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S             1,460       540.80       789,568.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              3,310       460.50      1,524,255.00

                ROCKWOOL     A/S-B   SHS                130     2,094.00        272,220.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            15,100        201.40      3,041,140.00

                DSV  A/S                    3,030      1,157.00       3,505,710.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A              45    19,140.00         861,300.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               84    19,640.00        1,649,760.00

                PANDORA    A/S                  1,410       676.00       953,160.00

                CARLSBERG     B                 1,460       899.80      1,313,708.00

                AMBU   A/S-B                    2,300       112.05       257,715.00

                COLOPLAST-B                       1,500      1,028.00       1,542,000.00

                DEMANT    A/S                   1,360       308.60       419,696.00

                GN  STORE   NORD   A/S               1,750       284.90       498,575.00

                GENMAB    A/S                    955     2,587.00       2,470,585.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               24,430        770.90      18,833,087.00

                DANSKE    BANK   AS                10,500        119.85      1,258,425.00

                TRYG   A/S                    5,000       171.45       857,250.00

                ORSTED    A/S                   2,760       812.70      2,243,052.00

              小計

                銘柄数：18                                    42,291,206.00
                                                    (792,114,288)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   3,200        32.99       105,568.00

                SANTOS    LTD.                  51,000         8.37      426,870.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON             3,400        28.14       95,676.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 14,500        32.97       478,065.00

                ORICA   LTD                   4,800        16.60       79,680.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          7,100        41.04       291,384.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 73,460        50.70      3,724,422.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              7,900        22.25       175,775.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             24,000         4.34      104,160.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          22,000        21.48       472,560.00

                MINERAL    RESOURCES     LTD             2,500        62.05       155,125.00

                                310/549


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                NEWCREST     MINING                 11,400        28.80       328,320.00
                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD          15,000        11.22       168,300.00

                RIO  TINTO   LTD                 5,410       116.36       629,507.60

                SOUTH32    LTD                  59,000         5.09      300,310.00

                REECE   LTD                   4,600        17.35       79,810.00

                BRAMBLES     LTD                 21,000        10.82       227,220.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              15,100         5.64       85,164.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             27,000         3.92      105,840.00

                TRANSURBAN      GROUP                40,400        13.95       563,580.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD             8,900        33.16       295,124.00

                CROWN   RESORTS    LTD               4,800        12.84       61,632.00

                DOMINO    S PIZZA   ENTERPRISES      L          920       80.34       73,912.80

                TABCORP    HOLDINGS                  29,000         5.42      157,180.00

                WESFARMERS      LIMITED                16,800        49.35       829,080.00

                COLES   GROUP   LTD                18,700        18.68       349,316.00

                ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALIA              17,500         7.61      133,175.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             16,000        39.47       631,520.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD           11,400        11.19       127,566.00

                COCHLEAR     LTD                   910      236.16       214,905.60

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD             2,750        82.99       228,222.50

                SONIC   HEALTHCARE      LTD              6,400        37.15       237,760.00

                CSL  LIMITED                    6,990       266.98      1,866,190.20

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK          41,400        28.00      1,159,200.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           24,820        108.35      2,689,247.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            47,900        33.60      1,609,440.00

                WESTPAC    BANKING    CORP              53,800        24.51      1,318,638.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD         34,000         4.46      151,640.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             40,000         3.22      128,800.00

                QBE  INSURANCE                    23,900        12.24       292,536.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               18,200        11.33       206,206.00

                COMPUTERSHARE       LTD               7,350        25.66       188,601.00

                WISETECH     GLOBAL    LTD              2,200        46.08       101,376.00

                XERO   LIMITED                    1,930        99.30       191,649.00

                TELSTRA    CORP   LTD               57,000         4.04      230,280.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               27,000         6.78      183,060.00

                                311/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                APA  GROUP                    17,700        11.47       203,019.00
                ASX  LTD                    2,880        83.63       240,854.40

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              4,990       210.95      1,052,640.50

                IDP  EDUCATION     LTD               3,300        28.15       92,895.00

                REA  GROUP   LTD                  770      125.50        96,635.00

                SEEK   LTD                    4,900        27.89       136,661.00

              小計

                銘柄数：52                                    24,076,298.60
                                                   (2,278,099,373)

                組入時価比率：2.3%                                        2.3%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD           17,700         7.90      139,830.00

          ドドル
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE           9,300        22.60       210,180.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD              6,100        8.95       54,595.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD             27,000         4.93      133,110.00

                MERCURY    NZ  LTD                10,700         5.95       63,665.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD              17,100         4.90       83,790.00

              小計

                銘柄数：6                                     685,170.00
                                                    (59,198,688)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD          26,000        16.94       440,440.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD           39,416        57.90      2,282,186.40

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY         17,500        114.80      2,009,000.00

                LIMITED
                SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS            21,000        25.90       543,900.00

                MTR  CORP                    21,000        42.50       892,500.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        26,000        45.75      1,189,500.00

                SANDS   CHINA   LTD                33,200        17.72       588,304.00

                CHOW   TAI   FOOK   JEWELLERY      GROUP        32,000        12.98       415,360.00

                LTD
                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT         25,000        20.40       510,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                 131,524         5.44      715,490.56

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          52,000        29.90      1,554,800.00

                HANG   SENG   BANK                 11,400        154.00      1,755,600.00

                AIA  GROUP   LTD                176,000         79.30     13,956,800.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             52,120        10.90       568,108.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD         8,000        54.30       434,400.00

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                CLP  HLDGS                    20,500        77.25      1,583,625.00
                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD           21,000        52.90      1,110,900.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS            157,983         9.00     1,421,847.00

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         17,700        322.80      5,713,560.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD             29,916        54.70      1,636,405.20

                ESR  CAYMAN    LTD                30,000        24.55       736,500.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           27,000        16.52       446,040.00

                HENDERSON     LAND                 21,845        33.30       727,438.50

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 22,333        31.20       696,789.60

                SINO   LAND   CO.LTD                 47,000        10.68       501,960.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               20,000        94.60      1,892,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   7,500        44.75       335,625.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             17,000        20.00       340,000.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,200        38.35      1,081,470.00

              小計

                銘柄数：29                                    46,080,549.26
                                                    (755,721,007)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              25,000         4.15      103,750.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  19,000         6.65      126,350.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            20,100         5.52      110,952.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD             81,000         0.81       66,015.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           28,000         4.59      128,520.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 26,700        33.39       891,513.00

                OCBC-ORD                      49,350        12.08       596,148.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK              15,400        31.15       479,710.00

                VENTURE    CORP   LTD                4,100        17.16       70,356.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS              116,000         2.66      308,560.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            11,300         9.90      111,870.00

                CAPITALAND      INVESTMENT      LTD/SI           41,000         4.02      164,820.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             5,400        8.43       45,522.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 5,700        7.13       40,641.00

              小計

                銘柄数：14                                    3,244,727.00
                                                    (305,685,730)

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                組入時価比率：0.3%                                        0.3%
         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                 7,900        40.65       321,135.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                350      714.70       250,145.00

                BANK   HAPOALIM     BM               16,800        31.51       529,368.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                20,800        35.70       742,560.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A              15,700        19.92       312,744.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD            2,100       124.30       261,030.00

                NICE   LTD                     940      688.40       647,096.00

                AZRIELI    GROUP                   600      294.50       176,700.00

              小計

                銘柄数：8                                    3,240,778.00
                                                    (128,291,706)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

           合計                                        97,075,774,676

                                                  (97,075,774,676)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP                7,900         93,773.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            2,160        431,265.60

                     AMERICAN     TOWER   CORP                6,630       1,768,552.50

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT                19,800         132,066.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,850        473,618.50

                     BOSTON    PROPERTIES                    2,170        275,872.10

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                1,450        247,413.50

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP               6,320       1,241,248.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             4,230        635,938.20

                     DUKE   REALTY    CORP                  5,400        329,454.00

                     EQUINIX    INC                    1,320       1,000,071.60

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               2,450        202,713.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    5,170        482,050.80

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             1,020        366,496.20

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,750        379,767.50

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                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            7,520        266,208.00
                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            10,000         206,400.00

                     INVITATION      HOMES   INC               8,910        389,901.60

                     IRON   MOUNTAIN     INC                 4,090        235,502.20

                     KIMCO   REALTY    CORP                 9,900        257,004.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           8,600        174,838.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,740        369,680.40

                     PROLOGIS     INC                   10,760        1,837,592.80

                     PUBLIC    STORAGE                    2,316        955,512.12

                     REALTY    INCOME    CORP                 8,440        629,286.40

                     REGENCY    CENTERS    CORP                2,160        156,621.60

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              1,620        599,659.20

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             4,400        575,740.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC                1,650        314,473.50

                     UDR  INC                      4,340        258,013.00

                     VENTAS    INC                    5,760        345,715.20

                     VICI   PROPERTIES      INC                9,400        283,128.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                2,360         98,954.80

                     WELLTOWER     INC                   5,820        566,286.00

                     WEYERHAEUSER       CO                 10,900         454,857.00

                     WP  CAREY   INC                   2,640        225,456.00

            小計

                     銘柄数：36                       192,946        17,261,130.32
                                                  (2,220,644,415)

                     組入時価比率：2.2%                                  86.2%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,100         57,222.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           1,986         49,352.10

            小計

                     銘柄数：2                        3,086        106,574.10
                                                    (10,887,610)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.4%

            ユーロ         COVIVIO                         780        57,954.00

                     GECINA    SA                     560        63,504.00

                     KLEPIERRE                        3,000         70,950.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,890        135,324.00

            小計

                     銘柄数：4                        6,230        327,732.00
                                                    (45,676,008)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.8%

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            英ポンド         BRITISH    LAND                   13,000         68,146.00
                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            9,900         75,873.60

                     SEGRO   PLC                    17,800         245,106.00

            小計

                     銘柄数：3                       40,700         389,125.60
                                                    (65,174,646)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%

            豪ドル         DEXUS/AU                       15,700         171,601.00

                     GOODMAN    GROUP                   24,300         567,891.00

                     GPT  GROUP                     26,000         133,640.00

                     LENDLEASE     GROUP                   9,800        118,188.00

                     MIRVAC    GROUP                    60,000         147,600.00

                     SCENTRE    GROUP                   77,000         234,850.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               33,000         138,600.00

                     VICINITY     CENTRES                   61,000         117,425.00

            小計

                     銘柄数：8                       306,800        1,629,795.00
                                                   (154,211,202)

                     組入時価比率：0.2%                                   6.0%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           30,000         231,900.00

                     LINK   REIT                     30,000        2,040,000.00

            小計

                     銘柄数：2                       60,000        2,271,900.00
                                                    (37,259,160)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.4%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          53,006         154,247.46

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL            71,304         163,999.20

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            34,000         64,600.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             47,710         86,832.20

            小計

                     銘柄数：4                       206,020         469,678.86
                                                    (44,248,445)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.7%

            合計                                        2,578,101,486

                                                  (2,578,101,486)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                5,135,013,335              －       5,042,689,279            △92,324,056

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建                99,824,024,746               －      104,656,099,566           △4,832,074,820

       米ドル               73,667,959,594               －       77,587,208,784           △3,919,249,190

       カナダドル                3,829,724,622              －       4,003,415,499           △173,690,877

       ユーロ                9,178,219,124              －       9,452,646,190           △274,427,066

       英ポンド                4,464,126,763              －       4,658,661,293           △194,534,530

       スイスフラン                3,009,605,661              －       3,067,036,700            △57,431,039

       スウェーデンクローナ                1,018,309,626              －       1,057,185,000            △38,875,374

       ノルウェークローネ                223,286,751             －        232,262,736           △8,975,985

       デンマーククローネ                762,643,997             －        786,341,526           △23,697,529

       豪ドル                2,352,363,385              －       2,432,381,964            △80,018,579

       ニュージーランドドル                 60,076,638             －        61,306,867           △1,230,229

       香港ドル                785,940,975             －        825,611,912           △39,670,937

       シンガポールドル                346,585,470             －        362,529,475           △15,944,005

       新シェケル                125,182,140             －        129,511,620           △4,329,480

         合計                 －          －            －      △4,924,398,876

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,618,048,964
        コール・ローン                               108,588,007
        株式                             67,394,595,978
        投資信託受益証券                              2,860,610,583
        投資証券                               88,814,617
        派生商品評価勘定                               32,395,357
        未収入金                               22,152,737
        未収配当金                               146,937,604
                                       721,582,860
        差入委託証拠金
                                     73,993,726,707
        流動資産合計
                                     73,993,726,707
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               99,646,239
        未払解約金                               24,998,106
        未払利息                                   32
                                        2,165,900
        その他未払費用
                                       126,810,277
        流動負債合計
                                       126,810,277
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             45,627,558,465
        剰余金
                                     28,239,357,965
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     73,866,916,430
        元本等合計
                                     73,866,916,430
       純資産合計
                                     73,993,726,707
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
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                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6189円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,189円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                39,720,076,726円
    同期中における追加設定元本額                                                10,447,597,715円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,540,115,976円
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    期末元本額                                                45,627,558,465円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,142,034円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,626,903円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  36,898,506円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  54,746,821円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  46,657,477円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  88,092,187円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  17,147,690円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,603,909,240円
    ネクストコア                                                   3,998,860円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  444,169,363円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,899,383円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,576,972円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,646,677円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,896,788円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,476,155円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,545,147円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,406,141円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  10,645,526円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,170,095円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,944,982円
    野村つみたて外国株投信                                                 4,115,266,976円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,026,784,007円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,839,725,459円
    世界６資産分散ファンド                                                  104,861,928円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  15,777,935円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                     1,232,902,988円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,422,544,458円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   4,200,835円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  416,283,576円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        804,477円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                30,809,030,218円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  124,789,861円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   8,833,691円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  15,968,097円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  14,417,755円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  11,487,164円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,345,924円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  52,936,169円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2022年4月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        17.47       354,641.00

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             32,050         0.72       23,076.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         7,000        0.65       4,551.40

                PJSC   GAZPROM-ADR                   456,300         0.58      265,292.82

                ROSNEFT    OJSC   - GDR              83,900         0.60       50,491.02

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            103,000         0.47       48,410.00

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             19,100         2.35       44,885.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           12,100         0.05        631.62

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR         11,579        78.82       912,656.78

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR               21,600        10.00       216,000.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         10,300         0.31       3,256.86

                PJSC   ALROSA                   176,000         0.99      175,429.76

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             48,600         1.89       91,854.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710        3.90       18,369.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800         0.06        949.58

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        68.17       429,471.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            34,600        23.79       823,134.00

                DIDI   GLOBAL    INC                18,200         1.71       31,122.00

                LI  AUTO   INC  - ADR               43,200        22.47       970,704.00

                NIO  INC  ADR                 105,000         17.15      1,800,750.00

                XPENG   INC  ADR                 29,900        23.84       712,816.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           14,300        29.14       416,702.00

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              39,200        21.55       844,760.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            34,700        41.08      1,425,476.00

                DADA   NEXUS   LTD-ADR                 4,100        7.26       29,766.00

                OZON   HOLDINGS     PLC  - ADR            5,300        11.60       61,480.00

                PINDUODUO     INC  ADR               35,580        34.75      1,236,405.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          32,200         7.13      229,586.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           31,300         0.01        388.12

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR         11,500         0.53       6,111.10

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              7,100        14.03       99,613.00
                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR              56,300         1.75       98,525.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,560       164.72       586,403.20

                I-MAB-SPONSORED        ADR              2,300        14.17       32,591.00

                LEGEND    BIOTECH    CORP-ADR               4,500        39.09       175,905.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               7,090        42.21       299,268.90

                HUTCHMED     CHINA-ADR                  7,800        16.13       125,814.00

                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        21.75       393,675.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        20.67       285,246.00

                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR          10,030        42.64       427,679.20

                CREDICORP     LTD                 4,970       153.84       764,584.80

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             811,000         1.47     1,199,063.50

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               13,800        67.20       927,360.00

                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        3.19       29,694.90

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.00       87,890.00

                CHINDATA     GROUP   HOLDINGS-ADR               6,000        4.38       26,280.00

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                6,500        29.11       189,215.00

                KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR               4,000        3.52       14,080.00

                SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE     CO      29,000         3.75      109,011.00

                LTD
                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              4,100        40.53       166,173.00

                MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR           28,650         5.50      157,575.00

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               29,900         5.68      169,832.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         1.48       63,492.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             3,660,000          0.03      111,044.40

                360  DIGITECH     INC-ADR                6,000        13.39       80,340.00

                LUFAX   HOLDING    LTD               46,800         5.33      249,444.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC        133,000         1.12      150,021.34

                NOAH   HLDS   LTD  ADR               3,000        19.01       57,030.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR         10,940        10.19       111,478.60

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               29,730         2.72       80,865.60

                51JOB   INC-ADR                   2,210        60.56       133,837.60

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              27,600        11.87       327,612.00

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.91       79,934.97

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR          12,020        21.00       252,420.00

                IQIYI   INC-ADR                   21,400         3.20       68,480.00

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                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               59,400         4.16      247,104.00
                AUTOHOME     INC-ADR                  7,500        25.45       190,875.00

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             22,170        115.97      2,571,054.90

                HELLO   GROUP   INC-SPN    ADR            11,500         4.42       50,830.00

                JOYY   INC                    4,250        37.09       157,632.50

                KANZHUN    LTD                  8,400        20.38       171,192.00

                VK  CO  LTD  GDR                 7,000        0.85       5,992.00

                WEIBO   CORP-SPON     ADR              4,500        20.78       93,510.00

                YANDEX    NV-A                  23,640        18.94       447,741.60

              小計

                銘柄数：74                                    23,296,578.07
                                                   (2,997,104,768)

                組入時価比率：4.1%                                        4.4%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        49.35      4,636,827.30

                CEMEX   SAB  - CPO              1,121,985          9.33     10,468,120.05

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       254,983        102.36      26,100,059.88

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       236.82      1,991,656.20

                ALFA   S.A.B.-A                   218,000         14.56      3,174,080.00

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        71.60      2,498,840.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          18,900        415.35      7,850,115.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        294.63      8,956,752.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         16,400        155.06      2,542,984.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          408,000         76.04     31,024,320.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          32,000        127.50      4,080,000.00

                BECLE   SAB  DE  CV               47,000        46.62      2,191,140.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          38,000        114.63      4,355,940.00

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            156,800        156.68      24,567,424.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   15,600        246.22      3,841,032.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          138,000         55.84      7,705,920.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A            110,000         28.41      3,125,100.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             200,100        137.11      27,435,711.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             169,000         38.33      6,477,770.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,426,000          21.49     52,134,740.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         178,000         43.07      7,666,460.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        60.62      1,400,322.00

              小計

                銘柄数：22                                   244,225,313.43
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                                                   (1,555,471,021)
                組入時価比率：2.1%                                        2.3%

          レアル     COSAN   SA                   86,800        22.73      1,972,964.00

                PETRO   RIO  SA                 65,300        25.70      1,678,210.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           287,000         35.12     10,079,440.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            383,000         31.80     12,179,400.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        14.45       693,600.00

                BRASKEM    SA-PREF    A              13,200        41.39       546,348.00

                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        22.19      1,353,590.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        23.84      1,101,408.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               95,000        29.05      2,759,750.00

                VALE   SA                   323,652         85.40     27,639,880.80

                SUZANO    SA                  62,960        51.99      3,273,290.40

                WEG  SA                   134,748         31.42      4,233,782.16

                LOCALIZA     RENT   A CAR              45,660        58.16      2,655,585.60

                RUMO   SA                   96,000        18.83      1,807,680.00

                CCR  SA                   121,000         13.75      1,663,750.00

                ALPARGATAS      SA-PREF                12,000        21.71       260,520.00

                AMERICANAS      SA                60,039        27.24      1,635,462.36

                LOJAS   RENNER    S.A.               69,074        25.98      1,794,542.52

                MAGAZINE     LUIZA   SA              230,000         5.61     1,290,300.00

                VIBRA   ENERGIA    SA               83,600        22.48      1,879,328.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        21.75       643,800.00

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        22.45      1,755,590.00

                AMBEV   SA                  389,956         14.73      5,744,051.88

                BRF  SA                    63,000        14.76       929,880.00

                JBS  SA                    74,600        38.37      2,862,402.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        21.35      1,334,375.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E     328,987         10.50      3,454,363.50

                INVESTIMENTOS
                REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA            29,800        41.60      1,239,680.00

                HYPERA    SA                  23,900        37.80       903,420.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              122,153         16.08      1,964,220.24

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           410,342         19.50      8,001,669.00

                BANCO   DO  BRASIL    SA              72,800        35.16      2,559,648.00

                BANCO   INTER   SA-UNITS                27,300        17.69       482,937.00

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                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        35.04       854,976.00
                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          373,991         26.18      9,791,084.38

                ITAUSA    SA                  352,817         10.06      3,549,339.02

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               67,000        26.76      1,792,920.00

                TOTVS   SA                   40,000        35.33      1,413,200.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        52.78      2,195,911.90

                TIM  SA                    82,952        13.55      1,123,999.60

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        42.27       760,860.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            30,000        42.20      1,266,000.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          69,683        14.73      1,026,430.59

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        47.77       487,254.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          91,000        25.45      2,315,950.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         33,600        47.35      1,590,960.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            475,799         14.69      6,989,487.31

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          90,000        26.25      2,362,500.00

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        44.10       529,200.00

              小計

                銘柄数：49                                   150,424,941.26
                                                   (4,185,664,245)

                組入時価比率：5.7%                                        6.2%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       6,699.00      173,504,100.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       1,370.80       98,630,430.80

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       2,452.00      123,090,400.00

                CENCOSUD     SA                 126,000       1,470.00      185,220,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,396      27,790.00       94,374,840.00

              小計

                銘柄数：5                                   674,819,770.80
                                                    (105,104,528)

                組入時価比率：0.1%                                        0.2%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      43,000.00       683,700,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      36,800.00       478,400,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      24,490.00       827,762,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,989,862,000.00
                                                    (67,884,142)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ユーロ     FF  GROUP                     2,030        0.00         0.00

                OPAP   SA                   13,190        14.57       192,178.30

                                326/549


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                JUMBO   SA                   6,732        15.15       101,989.80
                ALPHA   SERVICES     AND  HOLDINGS            206,500         1.18      243,670.00

                EUROBANK     ERGASIAS     SERVICES     AND      180,800         1.07      193,456.00

                HOLDINGS
                HELLENIC     TELECOM                 18,000        18.04       324,720.00

                PUBLIC    POWER   CORP               20,000         8.18      163,600.00

              小計

                銘柄数：7                                    1,219,614.10
                                                    (169,977,617)

                組入時価比率：0.2%                                        0.3%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300       257.50      2,137,250.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         36.50      4,234,000.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        28.52      1,182,439.20

                KOC  HLDGS                    53,000        41.14      2,180,420.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000        18.28      1,608,640.00

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       312.50      1,937,500.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        89.70      2,691,000.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000         9.53     1,953,650.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160         14.49      2,059,898.40

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800        10.98      1,007,964.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         117,000         23.50      2,749,500.00

              小計

                銘柄数：11                                    23,742,261.60
                                                    (207,706,801)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       856.00      4,322,800.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        92.00      3,864,000.00

                CEZ  AS                    12,500        991.00      12,387,500.00

              小計

                銘柄数：3                                    20,574,300.00
                                                    (117,722,029)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         37,500       3,104.00      116,400,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      6,960.00       64,032,000.00

                OTP  BANK   NYRT                 16,200      10,690.00       173,178,000.00

              小計

                銘柄数：3                                   353,610,000.00
                                                    (132,993,781)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          25,900        78.38      2,030,042.00

                                327/549


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                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I        175,000         6.42     1,123,500.00
                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       161.70      1,600,830.00

                LPP  SA                      94    10,400.00         977,600.00

                ALLEGRO.EU      SA                29,400        28.04       824,523.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       318.90      1,218,198.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        112.30      1,763,110.00

                MBANK                       1,100       336.60       370,260.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              63,000        38.88      2,449,440.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       295.20       915,120.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             50,500        32.89      1,660,945.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         7.40      289,710.00

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         8.99      465,259.62

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        26.04       492,156.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960       128.64       638,054.40

              小計

                銘柄数：15                                    16,818,748.02
                                                    (505,287,328)

                組入時価比率：0.7%                                        0.7%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000         0.00         0.00

                ENERGY
                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         130,000         8.08     1,050,400.00

                CHINA   COAL   ENERGY    CO-H            150,000         6.45      967,500.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,930,900          3.96     7,646,364.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        283,000         24.65      6,975,950.00

                CHINA   SUNTIEN    GREEN   ENERGY-H           129,000         4.48      577,920.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,700,000          3.94     6,698,000.00

                YANKUANG     ENERGY    GROUP   CO-H          138,000         21.95      3,029,100.00

                DONGYUE    GROUP   LTD              108,000         8.42      909,360.00

                HUABAO    INTERNATIONAL       HOLDINGS           69,000         4.27      294,630.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            107,000         39.35      4,210,450.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         9.67     2,988,030.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         176,000         6.21     1,092,960.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          280,000         4.26     1,192,800.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           160,000         10.70      1,712,000.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           240,000         4.21     1,010,400.00

                GANFENG    LITHIUM    CO  LTD            22,600        89.20      2,015,920.00

                                328/549


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                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        13.08      1,281,840.00
                MMG  LTD                   168,000         3.30      554,400.00

                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        15.72       565,920.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            489,000         12.22      5,975,580.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         3.80      296,400.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            118,000         6.82      804,760.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000         4.10      828,200.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000         8.39      771,880.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400         3.35      584,240.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           134,000         21.35      2,860,900.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           290,000         4.79     1,389,100.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250         9.16     1,403,770.00

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             55,984        11.44       640,456.96

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        25.40       922,020.00

                CITIC   LTD                  473,000         8.65     4,091,450.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           225,940         8.14     1,839,151.60

                CRRC   CORP   LTD-H                320,000         2.87      918,400.00

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        18.94      1,079,580.00

                SANY   HEAVY   EQUIPMENT     INTL           77,000         7.60      585,200.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            50,000         9.24      462,000.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         10.86      1,626,828.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         4.81      557,960.00

                BOC  AVIATION     LTD               15,000        59.00       885,000.00

                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000         4.62     1,298,220.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000         5.46      556,920.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000         4.43      469,580.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     273,000         12.62      3,445,260.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         4.38      429,240.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           106,000         13.96      1,479,760.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           182,000         5.64     1,026,480.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         7.83      532,440.00

                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000         8.55      675,450.00

                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000         6.70      763,800.00

                                329/549

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                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      43,600        30.90      1,347,240.00
                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                54,000        18.02       973,080.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000         2.74      597,320.00

                BYD  CO  LTD-H                  65,000        231.20      15,028,000.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000         5.62     1,034,080.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        454,000         11.80      5,357,200.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             248,000         10.94      2,713,120.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           285,890         6.42     1,835,413.80

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           86,000        11.62       999,320.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           192,000         26.10      5,011,200.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           87,200        89.45      7,800,040.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000         3.73      760,920.00

                LI  NING   CO  LTD                191,000         60.85     11,622,350.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          63,700        104.80      6,675,760.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING        111,000         14.90      1,653,900.00

                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        16.22       924,540.00

                TONGCHENG     TRAVEL    HOLDINGS     LTD         70,800        13.98       989,784.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING    LIMITED         1,194,980          87.90     105,038,742.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          290,000         4.12     1,194,800.00

                TECHNOLOGY      LT
                CHINA   RUYI   HOLDINGS     LTD           192,000         1.92      368,640.00

                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          33,700        45.05      1,518,185.00

                JD.COM,    INC.                 157,967        206.40      32,604,388.80

                MEITUAN-CLASS       B              322,100        137.80      44,385,380.00

                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        20.05       733,830.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         42,000        25.50      1,071,000.00

                LIMITED
                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD          1,100,360          0.39      429,140.40

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD         112,000         6.05      677,600.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             55,000        51.95      2,857,250.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000         2.34      348,660.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       105.03       735,210.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           111,333         45.35      5,048,951.55

                NONGFU    SPRING    LTD              139,400         42.60      5,938,440.00

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                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             42,000        63.05      2,648,100.00
                CHINA   FEIHE   LTD               292,000         7.30     2,131,600.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000         0.00         0.00

                LTD
                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           244,000         42.50     10,370,000.00

                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500         4.06      452,690.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         14.40      2,419,200.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       125,000         7.05      881,250.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         349,000         6.68     2,331,320.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        22.65       702,150.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           133,000         17.34      2,306,220.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        18.98       436,540.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           60,000        37.35      2,241,000.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        14.72       691,840.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            180,000         8.45     1,521,000.00

                VENUS   MEDTECH    HANGZHOU     INC          15,000        12.96       194,400.00

                HYGEIA    HEALTHCARE      HOLDINGS     CO        25,200        34.75       875,700.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000         5.53      475,580.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        12.90       656,610.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              96,400        16.98      1,636,872.00

                3SBIO,INC                      77,000         5.49      422,730.00

                AKESO   INC                   20,000        13.88       277,600.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            104,000         25.50      2,652,000.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,800        96.25       558,250.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           98,000        11.02      1,079,960.00

                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000         3.71      920,080.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       707,520         8.21     5,808,739.20

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           84,000        12.76      1,071,840.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        31.50      1,086,750.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   868,500         4.03     3,500,055.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          2,160,000          3.00     6,480,000.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             6,240,000          3.13     19,531,200.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          745,790         5.59     4,168,966.10

                CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD           160,000         1.31      209,600.00

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                CHINA   CITIC   BANK-H               640,000         4.00     2,560,000.00
                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           7,570,000          5.72     43,300,400.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000         2.88      740,160.00

                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             307,192         50.80     15,605,353.60

                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800         2.97     1,113,156.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,350,000          4.74     20,619,000.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          681,000         6.36     4,331,160.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000         6.86     1,056,440.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           582,000         11.92      6,937,440.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         198,000         18.56      3,674,880.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         9.38      970,567.36

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        22.00      1,300,200.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000         2.53     1,485,110.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         550,420         8.23     4,529,956.60

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         498,500         53.65     26,744,525.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            35,800        23.10       826,980.00

                CHINASOFT     INTERNATIONAL       LIMITED         194,000         6.17     1,196,980.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        11.58       764,280.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      219,000         14.60      3,197,400.00

                LTD
                MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS           57,000         9.18      523,260.00

                WEIMOB    INC                  125,000         4.49      561,250.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        14.40       741,600.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    76,052        15.50      1,178,806.00

                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                LENOVO    GROUP   LTD               604,000         7.78     4,699,120.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,102,000          11.52     12,695,040.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         52,000        16.22       843,440.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            60,000        35.95      2,157,000.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING            65,000        12.04       782,600.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        54,700        106.00      5,798,200.00

                CO  LTD
                FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD            28,000        25.05       701,400.00

                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        28.65      1,317,900.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           398,000         11.84      4,712,320.00

                                332/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   TOWER   CORP   LTD            3,610,000          0.90     3,249,000.00
                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        26.65       959,400.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            247,000         9.13     2,255,110.00

                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         68,000        30.65      2,084,200.00

                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            61,500        103.40      6,359,100.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000         6.80     2,148,800.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000         2.57     1,040,850.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                240,000         10.04      2,409,600.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000         1.33      824,600.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000         4.51     1,199,660.00

                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      102,800         16.42      1,687,976.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           226,550         17.08      3,869,474.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        10.04       829,304.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          268,000         5.75     1,541,000.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         11.00      1,122,000.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           65,000         6.42      417,300.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               980,000         2.03     1,989,400.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           284,000         15.72      4,464,480.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           490,000         3.67     1,798,300.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         14.14      2,121,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000         3.52      837,760.00

                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             98,000        21.55      2,111,900.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000        83.75       670,000.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD            9,600        96.75       928,800.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              30,500        104.00      3,172,000.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          288,000         56.00     16,128,000.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       410,000         2.50     1,025,000.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          320,000         24.65      7,888,000.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         9.00      765,000.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           248,444         35.15      8,732,806.60

                CHINA   RESOURCES     MIXC   LIFESTY           52,200        36.10      1,884,420.00

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         18.50      2,368,000.00

                CIFI   EVER   SUNSHINE     SERVICES            80,000        10.20       816,000.00

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                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          247,800         3.66      906,948.00
                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         574,380         5.31     3,049,957.80

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         147,000         31.80      4,674,600.00

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000        13.68       766,080.00

                GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO.LTD.         128,000         7.64      977,920.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            52,800        15.66       826,848.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          154,000         40.00      6,160,000.00

                POWERLONG     REAL   ESTATE    HOLDIN          101,000         2.57      259,570.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000         3.55      596,400.00

                SUNAC   SERVICES     HOLDINGS     LTD          43,000         4.07      175,010.00

                WHARF(HOLDING)                      117,000         22.80      2,667,600.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            100,000         8.47      847,000.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             28,400        29.40       834,960.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000         0.65      565,500.00

                KINGSOFT     CORP   LTD               67,000        21.95      1,470,650.00

                NETEASE,     INC.                 165,950        138.20      22,934,290.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 39,800        59.80      2,380,040.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             453,600        348.00     157,852,800.00

              小計

                銘柄数：199                                   908,297,637.37
                                                  (14,896,081,252)

                組入時価比率：20.2%                                        22.1%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044         2.65      829,566.60

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             30,000        21.70       651,000.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000         10.38      1,972,200.00

                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          248,000         6.59     1,634,320.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         7.52      254,176.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000         2.39      525,800.00

                MISC   BHD                   99,960         7.81      780,687.60

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD         121,460         6.82      828,357.20

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         3.97      204,058.00

                GENTING    BHD                 187,000         4.55      850,850.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000         2.98      682,420.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        22.08       170,016.00

                IOI  CORP                   162,000         4.39      711,180.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               42,400        28.28      1,199,072.00

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                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       132.80       584,320.00
                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        17.10       884,754.00

                QL  RESOURCES     BHD               60,000         5.00      300,000.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300         5.25      757,575.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         4.57      534,690.00

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              428,000         1.72      736,160.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000         6.54     1,020,240.00

                AMMB   HOLDING                   125,000         3.71      463,750.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           508,000         5.17     2,626,360.00

                HONG   LEONG   BANK                60,960        20.70      1,261,872.00

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        19.24       258,239.28

                MALAYAN    BANKING                 379,000         8.88     3,365,520.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,177,000          4.67     5,496,590.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023         5.92      740,136.16

                INARI   AMERTRON     BHD              271,000         2.92      791,320.00

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         4.96      307,520.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000         3.58      698,100.00

                DIGI.COM     BERHAD                 286,000         3.85     1,101,100.00

                MAXIS   BHD                  146,200         3.86      564,332.00

                TENAGA    NASIONAL                  182,000         8.89     1,617,980.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        16.90      1,064,700.00

              小計

                銘柄数：35                                    36,468,961.84
                                                   (1,088,966,847)

                組入時価比率：1.5%                                        1.6%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            113,000        148.00      16,724,000.00

                PTT  PCL-NVDR                   764,000         37.75     28,841,000.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        54.00      4,482,000.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         47.25      5,243,190.75

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         49.50      7,523,703.00

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                58,700        362.00      21,249,400.00

                SCG  PACKAGING     PLC-NVDR               89,700        57.00      5,112,900.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000         9.10     4,331,600.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         361,000         68.00     24,548,000.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100         8.35     3,733,285.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000         5.00     3,500,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         34.75      9,416,485.50

                                335/549

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                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         40.50      6,278,512.50
                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         15.70      5,567,172.90

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         25.00      6,450,000.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        34.75      2,561,075.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  482,000         65.75     31,691,500.00

                CARABAO    GROUP   PCL-NVDR               20,900        107.00      2,236,300.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                 112,000         34.75      3,892,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         23.70      6,612,300.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         16.80      3,356,640.00

                SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR             56,000        25.00      1,400,000.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            782,000         26.75     20,918,500.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        165.50      5,329,100.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         13.10      3,498,355.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           81,000        85.75      6,945,750.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             26,300        381.00      10,020,300.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000         4.92     4,526,400.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               85,700        219.00      18,768,300.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         71.00      9,940,000.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        59.25      4,029,000.00

                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        51.25      2,511,250.00

                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        55.50      3,496,500.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         20.30      3,126,200.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        33.50      1,139,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        170.00      2,941,000.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR             134,000         90.75     12,160,500.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        70.00      4,130,000.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               261,000         49.75     12,984,750.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        44.75      1,924,250.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             185,000         61.50     11,377,500.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000         9.40     5,828,000.00

              小計

                銘柄数：42                                   350,345,719.65
                                                   (1,327,810,277)

                組入時価比率：1.8%                                        2.0%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         56.00      8,176,000.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        780.00      16,459,560.00

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                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       529.00      2,890,985.00
                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         57.80     14,739,289.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100        865.00      14,791,500.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         93,000        222.20      20,664,600.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              43,000        224.00      9,632,000.00

                MONDE   NISSIN    CORP               330,000         13.54      4,468,200.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        113.50      7,604,500.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999        100.00      14,599,900.00

                BDO  UNIBANK    INC               168,998        135.00      22,814,730.00

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         56.00      7,150,920.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800         3.84     2,871,552.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      2,514.00       5,203,980.00

                PLDT   INC                    4,970      1,891.00       9,398,270.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        351.80      5,945,420.00

                AC  ENERGY    CORP                570,000         8.45     4,816,500.00

                AYALA   LAND   LTD                608,000         35.00     21,280,000.00

                SM  PRIME   HLDGS                 773,975         37.00     28,637,075.00

              小計

                銘柄数：19                                   222,144,981.00
                                                    (545,632,502)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          ルピア     ADARO   ENERGY    INDONESIA     TBK  PT        839,200       3,270.00     2,744,184,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       28,125.00      4,135,781,250.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           2,880,000         890.00    2,563,200,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            127,000       10,150.00      1,289,050,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       6,075.00     1,069,200,000.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       2,790.00     2,120,400,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT        1,060,000        5,500.00     5,830,000,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK-RIGHTS            55,813       2,700.00      150,695,100.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       7,600.00     1,824,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,660,000        7,000.00     11,620,000,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       7,425.00     1,321,650,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           420,000       6,250.00     2,625,000,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           700,000       5,000.00     3,500,000,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      30,700.00       896,440,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       3,400.00     1,779,900,000.00

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                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,600.00     2,464,000,000.00
                BANK   CENTRAL    ASIA              4,380,000        7,925.00     34,711,500,000.00

                BANK   JAGO   TBK  PT              368,000       12,425.00      4,572,400,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,330,000        8,300.00     11,039,000,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       9,375.00     4,678,125,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              5,530,028        4,800.00     26,544,134,400.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,050.00     1,552,950,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,800,000        4,620.00     17,556,000,000.00

                TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE              553,000       3,030.00     1,675,590,000.00

              小計

                銘柄数：24                                 148,263,199,750.00
                                                   (1,334,368,797)

                組入時価比率：1.8%                                        2.0%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      44,050.00       158,580,000.00

                HD  HYUNDAI    CO  LTD               2,985      58,800.00       175,518,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930     104,500.00       410,685,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,942     219,000.00       863,298,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP             10,300      34,150.00       351,745,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     152,500.00       227,225,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    256,000.00       161,280,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,538     503,000.00      1,779,614,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,610     196,500.00       316,365,000.00

                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               900    129,000.00       116,100,000.00

                SK  IE  TECHNOLOGY      CO  LTD            2,490     125,500.00       312,495,000.00

                SKC  CO  LTD                   1,450     156,000.00       226,200,000.00

                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     130,000.00       291,330,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               7,399      44,500.00       329,255,500.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    630,000.00       372,960,000.00

                POSCO   HOLDINGS     INC               5,710     299,000.00      1,707,290,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      43,700.00       197,524,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      41,650.00       175,763,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      44,200.00       304,980,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD          14,400      24,400.00       351,360,000.00

                DOOSAN    ENERBILITY      CO  LTD           25,920      21,750.00       563,760,000.00

                ECOPRO    BM  CO  LTD                 810    474,500.00       384,345,000.00

                LG  ENERGY    SOLUTION                 1,620     437,000.00       707,940,000.00

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                CJ  CORP                     1,100      88,800.00       97,680,000.00
                LG  CORP                     6,554      75,100.00       492,205,400.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                6,720     112,000.00       752,640,000.00

                SK  INC                     3,370     265,000.00       893,050,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      41,850.00       140,197,500.00

                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          3,210      95,900.00       307,839,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               63,000       6,180.00      389,340,000.00

                S-1  CORPORATION                    1,450      69,500.00       100,775,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,810     195,500.00       353,855,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            12,600      31,800.00       400,680,000.00

                HMM  COMPANY    LIMITED                20,600      27,900.00       574,740,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       6,730.00      100,209,700.00

                CJ  LOGISTICS                      780    127,000.00        99,060,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      35,450.00       188,594,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      11,750.00       136,887,500.00

                HYUNDAI    MOBIS                  5,510     212,000.00      1,168,120,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,710      183,000.00      1,959,930,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640      93,400.00       246,576,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470      91,800.00       134,946,000.00

                KIA  CORP                    20,260      79,900.00      1,618,774,000.00

                COWAY   CO  LTD                  4,970      67,500.00       335,475,000.00

                LG  ELECTRONICS      INC               8,280     125,000.00      1,035,000,000.00

                HLB  INC                    7,400      30,350.00       224,590,000.00

                F&F  CO  LTD  / NEW                1,600     143,000.00       228,800,000.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      27,200.00       214,880,000.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800     98,300.00       78,640,000.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      83,400.00       163,464,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    180,000.00        87,300,000.00

                E-MART    CO                   1,181     137,500.00       162,387,500.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                820    403,500.00       330,870,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800      93,300.00       167,940,000.00

                KT  &  G  CORP                   9,410      81,400.00       765,974,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     167,500.00       412,050,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      47,150.00       71,668,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            806    942,000.00       759,252,000.00

                                339/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    496,000.00        51,584,000.00
                SD  BIOSENSOR     INC                3,500      48,100.00       168,350,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          7,570      60,700.00       459,499,000.00

                ALTEOGEN     INC                  2,130      53,700.00       114,381,000.00

                CELLTRION     INC                 7,940     159,500.00      1,266,430,000.00

                GREEN   CROSS   CORP                 410    189,000.00        77,490,000.00

                SEEGENE,     INC.                  2,720      42,050.00       114,376,000.00

                SK  BIOSCIENCE      CO  LTD              1,950     132,000.00       257,400,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,081      87,800.00       94,911,800.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          499    305,500.00       152,444,500.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,770      87,900.00       155,583,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,991      59,600.00       237,863,600.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              23,700      48,050.00      1,138,785,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             26,100      11,450.00       298,845,000.00

                KAKAOBANK     CORP                 7,000      45,050.00       315,350,000.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            30,700      60,300.00      1,851,210,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             35,600      41,350.00      1,472,060,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300      16,200.00       685,260,000.00

                MERITZ    FINANCIAL     GROUP   INC           3,360      38,600.00       129,696,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      67,100.00       191,235,000.00

                MERITZ    FIRE   & MARINE    INSURAN            4,230      45,900.00       194,157,000.00

                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           2,510     210,000.00       527,100,000.00

                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      65,800.00       305,312,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     139,500.00       358,515,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 375,930       67,700.00     25,450,461,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            64,800      60,600.00      3,926,880,000.00

                ILJIN   MATERIALS     CO  LTD             2,150      90,400.00       194,360,000.00

                L&F  CO  LTD                   1,660     245,800.00       408,028,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD               1,260     388,000.00       488,880,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      18,600.00       301,320,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,800     168,500.00       808,800,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                4,241     610,000.00      2,587,010,000.00

                SK  HYNIX   INC                 42,980      113,000.00      4,856,740,000.00

                SK  SQUARE    CO  LTD                8,699      56,300.00       489,753,700.00

                LG  UPLUS   CORP                 13,300      14,650.00       194,845,000.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SK  TELECOM    CO  LTD               2,520      62,000.00       156,240,000.00
                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      21,700.00       425,320,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140      75,700.00       237,698,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       6,720.00      164,640,000.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       8,360.00      206,801,320.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      11,050.00       85,416,500.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      40,250.00       143,491,250.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,559     806,000.00      1,256,554,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      25,150.00       148,385,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    130,400.00        85,672,800.00

                HYBE   CO  LTD                  1,220     261,000.00       318,420,000.00

                KAKAO   GAMES   CORP                2,810      64,600.00       181,526,000.00

                KRAFTON    INC                  1,630     258,000.00       420,540,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,296     437,000.00       566,352,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     102,000.00       149,940,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                2,860      93,400.00       267,124,000.00

                KAKAO   CORP                   25,240      93,600.00      2,362,464,000.00

                NAVER   CORP                   9,910     309,500.00      3,067,145,000.00

              小計

                銘柄数：111                                  86,248,647,570.00
                                                   (8,943,984,753)

                組入時価比率：12.1%                                        13.3%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        92.40      8,164,464.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          289,998         80.90     23,460,838.20

                FORMOSA    PLASTIC                 309,424        107.00      33,108,368.00

                NAN  YA  PLASTICS     CORP             399,726         88.30     35,295,805.80

                ASIA   CEMENT                   208,980         47.70      9,968,346.00

                TAIWAN    CEMENT                  395,294         46.80     18,499,759.20

                CHINA   STEEL                  914,544         37.80     34,569,763.20

                VOLTRONIC     POWER   TECHNOLOGY              5,000      1,300.00       6,500,000.00

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         30.40      7,127,401.60

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP           10,464        865.00      9,051,360.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            18,591        225.00      4,182,975.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375        145.50      29,445,562.50

                WAN  HAI  LINES   LIMITED               42,900        157.50      6,756,750.00

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                YANG   MING   MARINE    TRANSPORT             143,000        125.00      17,875,000.00
                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         28.45      4,068,350.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         34.55      4,907,343.80

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        318.50      3,185,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        258.50      4,847,392.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           14,443        488.00      7,048,184.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          32,815        193.50      6,349,702.50

                POU  CHEN   CORP                 175,468         32.40      5,685,163.20

                MOMO.COM     INC                  3,000      1,005.00       3,015,000.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            23,000        585.00      13,455,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           42,816        271.50      11,624,544.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        378,836         67.50     25,571,430.00

                ONENESS    BIOTECH    CO  LTD            22,000        216.50      4,763,000.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           359,013         18.50      6,641,740.50

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,514,212          28.75     43,533,595.00

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         979,063         32.20     31,525,828.60

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         769,943         27.70     21,327,421.10

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         686,374         23.40     16,061,151.60

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        858,380         41.00     35,193,580.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         18.25     13,861,769.25

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            871,051         19.30     16,811,284.30

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            743,020         28.55     21,213,221.00

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     291,574         49.25     14,360,019.50

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           102,571        246.50      25,283,751.50

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         759,152         26.55     20,155,485.60

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       647,035         63.90     41,345,536.50

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL        1,269,789          18.40     23,364,117.60

                HOLDING
                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        587,775         74.60     43,848,015.00

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS          1,030,113          10.05     10,352,635.65

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             36,000        225.50      8,118,000.00

                ACER   INC                   256,767         28.10      7,215,152.70

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 26,750        377.00      10,084,750.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             53,805        358.50      19,289,092.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           45,840        147.50      6,761,400.00

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                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         25.40      9,006,586.00
                INVENTEC     CO.,LTD                 251,911         25.25      6,360,752.75

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         66.80      9,745,919.60

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        122.50      6,370,000.00

                PEGATRON     CORP                 159,692         71.90     11,481,854.80

                QUANTA    COMPUTER     INC             224,684         84.60     19,008,266.40

                WIWYNN    CORP                   5,000      1,015.00       5,075,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               717,008         18.55     13,300,498.40

                DELTA   ELECTRONICS      INC            149,681        253.00      37,869,293.00

                E INK  HOLDINGS     INC              66,000        185.00      12,210,000.00

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        60.70      3,328,423.80

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            997,649        103.00     102,757,847.00

                INNOLUX    CORP                 837,322         15.45     12,936,624.90

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            8,040      1,700.00       13,668,000.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        16,000        462.50      7,400,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          122,566         78.80      9,658,200.80

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           100,000        220.00      22,000,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         56.10      6,753,710.70

                YAGEO   CORPORATION                   34,377        412.50      14,180,512.50

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           64,410        111.50      7,181,715.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        248,658         99.50     24,741,471.00

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      1,620.00       3,240,000.00

                EMEMORY    TECHNOLOGY      INC             5,000      1,380.00       6,900,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              17,000        592.00      10,064,000.00

                MEDIATEK     INC                 119,538        868.00     103,758,984.00

                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         66.90      6,690,000.00

                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         43,058        401.50      17,287,787.00

                PARADE    TECHNOLOGIES       LTD            6,000      1,420.00       8,520,000.00

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           35,417        406.00      14,379,302.00

                SILERGY    CORP                  6,000      2,890.00       17,340,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,939,000         565.00    1,095,535,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         963,500         48.05     46,296,175.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        109.00      7,521,000.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            24,000        233.00      5,592,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         28.50      6,897,000.00

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                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           312,065        131.00      40,880,515.00
                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         77.10      8,095,500.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             128,200        108.00      13,845,600.00

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          113,112         69.90      7,906,528.80

              小計

                銘柄数：86                                  2,550,658,119.35
                                                  (11,243,045,924)

                組入時価比率：15.2%                                        16.7%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           70,000        397.70      27,839,000.00

                COAL   INDIA   LTD                142,000        206.90      29,379,800.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            64,380        300.95      19,375,161.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000        135.05      15,260,650.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           219,000        174.15      38,138,850.00

                PETRONET     LNG  LTD               77,000        210.70      16,223,900.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           225,000       2,782.10      625,972,500.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               29,800       3,158.25       94,115,850.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        715.05      13,585,950.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      2,876.30       20,134,100.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       2,406.35       29,838,740.00

                SRF  LTD                    11,000       2,547.40       28,021,400.00

                UPL  LTD                    43,200        829.15      35,819,280.00

                ACC  LIMITED                    6,000      2,270.10       13,620,600.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        377.35      21,508,950.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             23,300       1,764.25       41,107,025.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     26,056.55       22,929,764.00

                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      6,846.50       55,662,045.00

                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        540.25      63,209,250.00

                JSW  STEEL   LTD                 66,000        734.20      48,457,200.00

                TATA   STEEL   LIMITED                56,200       1,302.15       73,180,830.00

                VEDANTA    LTD                  82,000        424.95      34,845,900.00

                BHARAT    ELECTRONICS      LTD            84,800        252.90      21,445,920.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               53,700       1,714.50       92,068,650.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,320.75       23,377,275.00

                SIEMENS    LIMITED                  7,000      2,379.85       16,658,950.00

                ADANI   ENTERPRISES      LTD             19,100       2,286.35       43,669,285.00

                INDIAN    RAILWAY    CATERING     & TO         22,200        759.65      16,864,230.00

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                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            9,400      1,938.45       18,221,430.00
                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        656.80      8,131,184.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        850.50      36,231,300.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      2,161.30       15,129,100.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        738.80      9,382,760.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          106,000        141.60      15,009,600.00

                MRF  LTD                      200     69,714.80       13,942,960.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,702.35       20,696,136.50

                EICHER    MOTORS    LTD               11,600       2,651.50       30,757,400.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      2,317.65       21,554,145.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             73,700        911.00      67,140,700.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            10,980       7,879.20       86,513,616.00

                TATA   MOTORS    LTD               134,000        448.05      60,038,700.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     45,814.00       15,576,760.00

                TITAN   CO  LTD                 26,900       2,521.00       67,814,900.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED            36,000        594.75      21,411,000.00

                ZOMATO    LTD                  143,000         80.80     11,554,400.00

                TRENT   LTD                   15,000       1,285.80       19,287,000.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             13,690       4,030.25       55,174,122.50

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        871.15      19,687,990.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            7,600      3,359.90       25,535,240.00

                MARICO    LIMITED                  46,000        518.20      23,837,200.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,890      18,202.95       52,606,525.50

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        820.05      37,148,265.00

                ITC  LTD                   221,100        260.40      57,574,440.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,556.95       15,880,890.00

                DABUR   INDIA   LTD                45,900        561.85      25,788,915.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        798.00      21,705,600.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            65,100       2,197.95      143,086,545.00

                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              8,770      4,885.25       42,843,642.50

                BIOCON    LTD                  31,000        373.95      11,592,450.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        674.00      12,603,800.00

                CIPLA   LIMITED                   34,500        998.55      34,449,975.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 9,140      4,320.30       39,487,542.00

                LUPIN   LTD                   14,900        782.45      11,658,505.00

                                345/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         61,700        944.10      58,250,970.00
                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      2,829.95       9,253,936.50

                AXIS   BANK   LIMITED                176,200        801.80     141,277,160.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        336.40      18,838,400.00

                ICICI   BANK   LTD                404,900        762.35     308,675,515.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            43,500       1,760.85       76,596,975.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         14.15     11,871,850.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               3,160      15,835.75       50,040,970.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      2,239.35       17,751,327.45

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          76,300        570.95      43,563,485.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,401.00       22,416,000.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          33,200        532.55      17,680,660.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           36,500       1,144.55       41,776,075.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             84,900       1,099.20       93,322,080.00

                INFOSYS    LTD                 262,700       1,618.80      425,258,760.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      5,076.95       20,307,800.00

                MINDTREE     LIMITED                  4,880      3,737.50       18,239,000.00

                MPHASIS    LTD                  6,200      2,900.75       17,984,650.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           72,247       3,628.65      262,159,076.55

                TECH   MAHINDRA     LTD               49,700       1,312.70       65,241,190.00

                WIPRO   LTD                  106,000        539.20      57,155,200.00

                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        216.45      13,203,450.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              191,500        735.75     140,896,125.00

                ADANI   TRANSMISSION       LTD            23,600       2,699.60       63,710,560.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         261,966        227.25      59,531,773.50

                TATA   POWER   COMPANY    LIMITED            106,000        258.85      27,438,100.00

                ADANI   TOTAL   GAS  LTD              19,000       2,443.35       46,423,650.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        164.00      15,514,400.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        380.45      5,136,075.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           135,600       2,230.65      302,476,140.00

                BAJAJ   FINANCE    LTD               20,940       7,138.10      149,471,814.00

                CHOLAMANDALAM       INVESTMENT      AND         28,600        720.55      20,607,730.00

                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,333.40       13,334,000.00

                SBI  CARDS   & PAYMENT    SERVICES            13,100        795.75      10,424,325.00

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                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,150.85       18,068,345.00
                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          4,800      2,092.75       10,045,200.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            33,000       2,811.50       92,779,500.00

                NTPC   LIMITED                   396,000        162.70      64,429,200.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      4,529.05       43,931,785.00

                DLF  LIMITED                    58,000        389.85      22,611,300.00

                GODREJ    PROPERTIES      LTD             9,300      1,593.90       14,823,270.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              6,670      4,632.05       30,895,773.50

              小計

                銘柄数：105                                  5,694,779,390.50
                                                   (9,681,124,963)

                組入時価比率：13.1%                                        14.4%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        18.71       649,237.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000         3.53      776,600.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000         2.77      844,850.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         20.20      2,888,600.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            184,000         7.50     1,380,000.00

                MASRAF    AL  RAYAN                381,000         5.74     2,189,988.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000        12.36       580,920.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               83,900        25.27      2,120,153.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              347,000         23.30      8,085,100.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         7.14      308,078.80

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        17.95       617,480.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            195,000         3.50      682,695.00

              小計

                銘柄数：12                                    21,123,701.80
                                                    (745,032,962)

                組入時価比率：1.0%                                        1.1%

        エジプトポンド       EASTERN    TOBACCO                  51,525        11.01       567,290.25

                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         121,733         42.00      5,112,786.00

                FAWRY   FOR  BANKING    & -RIGHTS            34,674         4.06      140,776.44

                FAWRY   FOR  BANKING    & PAYMENT            37,000         4.88      180,560.00

              小計

                銘柄数：4                                    6,001,412.69
                                                    (41,518,373)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        227.80      3,417,000.00

                SASOL   LTD                   43,800        385.26      16,874,388.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       248.23      1,737,610.00

                                347/549


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                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      1,881.08       7,731,238.80
                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             35,000        335.78      11,752,300.00

                GOLD   FIELDS    LTD                71,600        220.46      15,784,936.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        67.14      2,739,312.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         65,200        222.35      14,497,220.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       578.56      2,256,384.00

                NORTHAM    PLATINUM     HOLDINGS     LT         26,700        192.41      5,137,347.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            205,000         58.30     11,951,500.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               25,500        222.16      5,665,080.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               16,790       1,474.23       24,752,321.70

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            94,000        58.53      5,501,820.00

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        217.03      3,624,401.00

                PEPKOR    HOLDINGS     LTD              96,000        21.58      2,071,680.00

                BID  CORP   LTD                 27,300        329.38      8,992,074.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        313.06      5,728,998.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        235.10      9,309,960.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        164.69      2,519,757.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        154.00      1,971,200.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        177.74      5,598,810.00

                ABSA   GROUP   LTD                55,200        168.45      9,298,440.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           6,490      2,144.56       13,918,194.40

                NEDBANK    GROUP   LTD               35,779        221.28      7,917,177.12

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD           105,800        170.36      18,024,088.00

                FIRSTRAND     LTD                410,000         69.53     28,507,300.00

                REMGRO    LTD                  47,300        145.68      6,890,664.00

                DISCOVERY     LTD                 46,906        166.00      7,786,396.00

                MOMENTUM     METROPOLITAN       HOLDINGS           20,159        16.62       335,042.58

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         12.29      3,613,260.00

                SANLAM    LIMITED                  149,000         69.29     10,324,210.00

                MTN  GROUP   LTD                133,000        172.39      22,927,870.00

                VODACOM    GROUP                  51,700        148.04      7,653,668.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       332.41      2,921,883.90

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              41,900        96.09      4,026,171.00

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        129.08      3,441,272.80

              小計

                銘柄数：37                                   317,200,975.30
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                                                   (2,645,456,134)
                組入時価比率：3.6%                                        3.9%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   NATIONAL     OIL  CO  FO        179,000         4.07      728,530.00

           ム
                ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           237,870         10.14      2,412,001.80

                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000         8.91     1,140,480.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              214,029         6.25     1,337,681.25

                EMIRATES     NBD  PJSC               197,000         15.00      2,955,000.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           357,125         22.88      8,171,020.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             274,900         35.10      9,648,990.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000         5.37     1,487,490.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             290,000         6.29     1,824,100.00

              小計

                銘柄数：9                                    29,705,293.05
                                                   (1,042,061,680)

                組入時価比率：1.4%                                        1.5%

        クウェートディ       AGILITY                      112,000         1.23      138,208.00

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               74,970         0.90       67,922.82

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              421,300         0.98      412,874.00

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             555,450         1.04      579,334.35

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        189,000         0.65      123,039.00

                MABANEE    CO  SAKC                40,449         0.85       34,381.65

              小計

                銘柄数：6                                    1,355,759.82
                                                    (572,049,298)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        29.40       282,240.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            169,000         43.00      7,267,000.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          10,833        70.40       762,643.20

                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        22.16       620,480.00

                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           16,600        172.00      2,855,200.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        57.00      1,670,100.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          71,100        125.60      8,930,160.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           29,368        35.80      1,051,374.40

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         67,000        20.66      1,384,220.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        60.10      1,195,990.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           35,100        137.00      4,808,700.00

                                349/549


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                JARIR   MARKETING     CO              3,730       198.80       741,524.00
                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       111.80       413,660.00

                ALMARAI    CO                  18,000        51.00       918,000.00

                SAVOLA                      16,600        36.60       607,560.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            5,100       199.40      1,016,940.00

                MOUWASAT     MEDICAL    SERVICES     CO         3,400       241.00       819,400.00

                AL  RAJHI   BANK                 97,700        179.80      17,566,460.00

                ALINMA    BANK                  81,000        40.65      3,292,650.00

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        32.00      1,529,600.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        30.60      1,043,460.00

                BANK   ALBILAD                   42,666        51.10      2,180,232.60

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               49,200        55.00      2,706,000.00

                RIYAD   BANK                  111,800         39.70      4,438,460.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               61,100        44.35      2,709,785.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            172,100         73.10     12,580,510.00

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       166.80       650,520.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        68.40       184,680.00

                SAUDI   TELECOM    CO               48,100        114.00      5,483,400.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        41.30       987,070.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        13.76       399,040.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        26.85      1,562,670.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         53,000        11.12       589,360.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000        11.22       392,700.00

                SAUDI   RESEARCH     & MEDIA   GROUP           2,800       260.00       728,000.00

              小計

                銘柄数：35                                    94,369,789.20
                                                   (3,242,545,956)

                組入時価比率：4.4%                                        4.8%

           合計                                        67,394,595,978

                                                  (67,394,595,978)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        4,381,400         22,235,605.00

    券
            小計
                     銘柄数：1                      4,381,400         22,235,605.00
                                                  (2,860,610,583)

                     組入時価比率：3.9%                                  97.0%

            合計                                       2,860,610,583

                                                  (2,860,610,583)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          234,000        5,623,020.00

                     OPERADORA     DE  SITES   MEX-   A-1          111,000        2,833,830.00

            小計

                     銘柄数：2                       345,000        8,456,850.00
                                                    (53,861,677)

                     組入時価比率：0.1%                                   1.8%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           300,000        4,191,000.00

            小計

                     銘柄数：1                       300,000        4,191,000.00
                                                    (34,952,940)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.2%

            合計                                         88,814,617

                                                    (88,814,617)

            合計                                        2,949,425,200

                                                  (2,949,425,200)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                3,528,081,518              －       3,460,840,666            △67,240,852

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  64,330,180             －        64,320,150            △10,030

       米ドル                 64,330,180             －        64,320,150            △10,030

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         合計                 －          －            －       △67,250,882
    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               348,179,113
        コール・ローン                               319,514,049
        株式                             65,998,699,075
        投資信託受益証券                               587,724,660
        投資証券                              3,338,237,062
        派生商品評価勘定                                 239,767
        未収配当金                               67,846,141
                                       84,287,547
        差入委託証拠金
                                     70,744,727,414
        流動資産合計
                                     70,744,727,414
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 181,569
        未払金                               230,098,630
        未払解約金                               130,494,782
        未払利息                                   95
                                         714,000
        その他未払費用
                                       361,489,076
        流動負債合計
                                       361,489,076
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             31,682,546,892
                                352/549

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                                (2022年    4月22日現在)
        剰余金
                                     38,700,691,446
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     70,383,238,338
        元本等合計
                                     70,383,238,338
       純資産合計
                                     70,744,727,414
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
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    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.2215円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (22,215円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                354/549



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                19,823,986,968円
    同期中における追加設定元本額                                                14,104,050,504円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,245,490,580円
    期末元本額                                                31,682,546,892円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・米国株式配当貴族                                                 9,932,308,601円
    野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型                                                 2,439,804,012円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   4,322,216円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,999,965円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  21,601,588円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,723,021円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  22,951,806円
    米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型（投資一任サービス向け）                                                  402,329,563円
    米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）                                                  599,244,181円
    米国株式配当貴族（年４回決算型）                                                18,251,261,939円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     CHEVRON    CORP                  64,010        164.58      10,534,765.80

                EXXON   MOBIL   CORP               111,840         87.03      9,733,435.20

                AIR  PRODUCTS                    28,780        251.14      7,227,809.20

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ALBEMARLE     CORP                 38,410        207.24      7,960,088.40
                ECOLAB    INC                  42,260        180.02      7,607,645.20

                LINDE   PLC                   25,750        324.37      8,352,527.50

                PPG  INDUSTRIES                    52,510        133.15      6,991,706.50

                SHERWIN-WILLIAMS                      27,270        251.61      6,861,404.70

                AMCOR   PLC                  682,900         11.93      8,146,997.00

                NUCOR   CORP                   85,410        175.59      14,997,141.90

                GENERAL    DYNAMICS                  39,310        242.06      9,515,378.60

                SMITH   (A.O.)    CORP               103,330         66.30      6,850,779.00

                EMERSON    ELEC                  87,500        96.71      8,462,125.00

                3M  CORP                     47,110        151.77      7,149,884.70

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            18,740        469.28      8,794,307.20

                CATERPILLAR      INC  DEL              37,980        232.57      8,833,008.60

                DOVER   CORP                   46,870        144.16      6,756,779.20

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            34,220        208.29      7,127,683.80

                PENTAIR    PLC                 124,720         53.39      6,658,800.80

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          45,570        144.25      6,573,472.50

                GRAINGER(W.W.)        INC              16,480        511.99      8,437,595.20

                CINTAS    CORP                  21,070        418.89      8,826,012.30

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       68,830        99.53      6,850,649.90

                INC
                V F CORP                    119,720         56.49      6,762,982.80

                MCDONALD'S      CORP                32,100        255.25      8,193,525.00

                GENUINE    PARTS   CO               60,310        138.13      8,330,620.30

                TARGET    CORP                  36,910        248.17      9,159,954.70

                LOWES   COS  INC                 35,040        205.03      7,184,251.20

                SYSCO   CORP                  105,490         89.74      9,466,672.60

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         155,400         46.81      7,274,274.00

                WALMART    INC                  58,060        159.87      9,282,052.20

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           123,030         68.82      8,466,924.60

                COCA   COLA   CO                135,770         66.21      8,989,331.70

                PEPSICO    INC                  46,970        174.84      8,212,234.80

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              118,690         96.05     11,400,174.50

                HORMEL    FOODS   CORP               166,100         54.81      9,103,941.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              86,450        104.28      9,015,006.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            79,480        102.96      8,183,260.80

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CLOROX    CO                  46,010        148.15      6,816,381.50
                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             97,290        82.10      7,987,509.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              57,410        128.10      7,354,221.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             50,470        162.61      8,206,926.70

                ABBOTT    LABORATORIES                  65,750        123.37      8,111,577.50

                BECTON,DICKINSON                      32,040        264.89      8,487,075.60

                MEDTRONIC     PLC                 78,120        113.09      8,834,590.80

                CARDINAL     HEALTH    INC             160,220         63.75     10,214,025.00

                ABBVIE    INC                  61,600        158.52      9,764,832.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 49,950        183.36      9,158,832.00

                AFLAC   INC                  132,410         65.50      8,672,855.00

                BROWN   & BROWN   INC              126,000         70.68      8,905,680.00

                CHUBB   LTD                   41,560        211.53      8,791,186.80

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           69,480        140.28      9,746,654.40

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              37,300        230.18      8,585,714.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          63,190        139.85      8,837,121.50

                NEXTERA    ENERGY    INC              99,370        76.18      7,570,006.60

                ATMOS   ENERGY    CORP               79,560        121.16      9,639,489.60

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            99,290        98.19      9,749,285.10

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            256,900         26.48      6,802,712.00

                S&P  GLOBAL    INC                19,480        390.83      7,613,368.40

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            51,100        139.58      7,132,538.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            21,230        365.14      7,751,922.20

              小計

                銘柄数：61                                   513,009,709.10
                                                  (65,998,699,075)

                組入時価比率：93.8%                                       100.0%

           合計                                        65,998,699,075

                                                  (65,998,699,075)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証        米ドル         PROSHARES     S&P  500  DIV  ARISTO            47,000        4,568,400.00
    券
                     CRATS   ETF
            小計

                     銘柄数：1                       47,000        4,568,400.00
                                                   (587,724,660)

                     組入時価比率：0.8%                                  15.0%

            合計                                         587,724,660

                                                   (587,724,660)

    投資証券        米ドル         ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            24,450        8,785,129.50

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             66,170        8,290,439.30

                     REALTY    INCOME    CORP                119,000        8,872,640.00

            小計

                     銘柄数：3                       209,620        25,948,208.80
                                                  (3,338,237,062)

                     組入時価比率：4.7%                                  85.0%

            合計                                       3,338,237,062

                                                  (3,338,237,062)

            合計                                        3,925,961,722

                                                  (3,925,961,722)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 423,507,759              －        423,628,368             120,609

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 217,926,150              －        218,045,308             119,158

       米ドル                217,926,150              －        218,045,308             119,158

      売建                  55,391,040             －        55,572,609            △181,569

       米ドル                 55,391,040             －        55,572,609            △181,569

         合計                 －          －            －          58,198

                                358/549


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    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,915,794,633
        国債証券                             676,685,292,900
        地方債証券                             57,189,124,635
        特殊債券                             66,589,928,371
        社債券                             41,444,620,550
        未収利息                              1,138,095,867
                                       24,995,606
        前払費用
                                     849,987,852,562
        流動資産合計
                                     849,987,852,562
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              2,939,136,000
        未払解約金                               131,670,956
                                          2,070
        未払利息
                                      3,070,809,026
        流動負債合計
                                      3,070,809,026
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             650,828,063,443
        剰余金
                                     196,088,980,093
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     846,917,043,536
        元本等合計
                                     846,917,043,536
       純資産合計
                                359/549


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                                (2022年    4月22日現在)
                                     849,987,852,562
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3013円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,013円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
                                360/549


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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               563,104,904,297円
    同期中における追加設定元本額                                               144,427,617,992円
    同期中における一部解約元本額                                                56,704,458,846円
    期末元本額                                               650,828,063,443円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  399,864,673円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                42,644,256,745円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                18,463,963,660円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,790,118,595円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  349,570,519円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  357,964,867円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  367,067,036円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  311,026,314円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  166,683,789円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  221,230,329円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  761,084,977円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               159,331,898,133円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                16,601,403,817円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                22,933,076,149円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,853,484,595円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,169,592,878円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  27,742,252円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  719,326,480円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 1,905,217,198円
    マイ・ロード                                                36,144,909,150円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,612,071,421円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                21,928,259,770円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 2,372,693,668円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  26,034,989円
                                361/549

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    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  31,801,029円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   9,165,286円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,650,206円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,055,689円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                 1,517,082,765円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  600,968,777円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  81,901,098円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  33,462,444円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  162,188,439円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  25,895,984円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  28,699,235円
    野村６資産均等バランス                                                 4,592,263,687円
    世界６資産分散ファンド                                                  130,431,439円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  13,169,964円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                39,991,092,285円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                31,327,023,046円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  537,478,301円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  89,717,203円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,659,394,763円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  732,584,888円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  17,627,395円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,176,130円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    756,745円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,573,706,703円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,971,126円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  53,963,051円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,853,825円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  381,120,300円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  303,131,929円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  964,134,646円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  143,070,889円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,597,018,645円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  342,627,327円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      16,008,647円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                38,161,077,860円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                51,827,622,695円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                19,899,118,255円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    51,949,192,380円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                14,482,658,356円
    マイバランスＤＣ５０                                                12,168,089,139円
    マイバランスＤＣ７０                                                 4,427,526,951円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,525,360,523円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,448,258,710円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 3,849,256,913円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,781,714,295円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  237,580,522円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  36,384,481円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  42,950,834円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  90,717,530円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  36,208,034円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  13,656,470円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                 1,233,783,575円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  625,721,048円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  235,383,008円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  311,427,766円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   6,131,717円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  77,905,664円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  548,646,243円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  327,954,584円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４２４回                    2,600,000,000           2,602,496,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２６回                    1,500,000,000           1,501,590,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２７回                    6,800,000,000           6,807,752,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２８回                    2,400,000,000           2,402,904,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２９回                    1,500,000,000           1,501,935,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３１回                    3,000,000,000           3,004,080,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３２回                    1,500,000,000           1,502,025,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３３回                    3,500,000,000           3,504,655,000
                     国庫債券　利付（２年）第４３４回                    3,000,000,000           3,004,140,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    4,300,000,000           4,309,159,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    6,600,000,000           6,617,160,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    7,100,000,000           7,120,519,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    6,700,000,000           6,721,038,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    5,100,000,000           5,117,034,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    9,600,000,000           9,634,656,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４２回                    1,200,000,000           1,204,776,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    6,070,000,000           6,095,554,700
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,400,000,000           4,419,448,000
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                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    3,900,000,000           3,917,940,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,109,975,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４７回                    5,600,000,000           5,606,552,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４８回                    7,300,000,000           7,307,519,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４９回                    7,100,000,000           7,104,686,000
                     国庫債券　利付（５年）第１５０回                    4,000,000,000           4,000,920,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,860,000,000           3,821,303,200
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,163,475,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,170,054,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,630,000,000           2,120,858,200
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,503,912,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,602,679,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,657,054,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,656,735,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    3,550,000,000           2,914,763,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           1,932,976,800
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,629,547,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,734,887,700
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    7,020,000,000           5,854,118,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１４回                    4,460,000,000           3,973,949,200
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,061,260,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,847,310,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,918,297,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           5,965,962,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,645,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,693,192,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,660,904,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,790,205,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,027,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    9,000,000,000           9,116,280,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,069,450,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    2,700,000,000           2,740,041,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    5,800,000,000           5,870,006,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    6,550,000,000           6,581,964,000
                     回
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    9,500,000,000           9,547,310,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    6,400,000,000           6,430,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    7,000,000,000           7,032,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    7,600,000,000           7,631,616,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,419,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    5,800,000,000           5,817,168,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,806,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                   10,150,000,000           10,161,875,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    6,000,000,000           6,001,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,400,000,000           6,395,904,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    1,200,000,000           1,197,624,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    1,850,000,000           1,843,673,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    3,400,000,000           3,381,980,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,768,416,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,884,952,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,423,231,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                   10,600,000,000           10,502,268,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                   10,900,000,000           10,787,512,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    8,400,000,000           8,303,736,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６２                    8,500,000,000           8,396,215,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６３                   10,450,000,000           10,314,254,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６４                    8,650,000,000           8,534,609,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６５                    7,500,000,000           7,393,875,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           595,950,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           584,970,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           186,678,400
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                    1,400,000,000           1,717,128,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           176,328,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           721,950,000
                                365/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           720,444,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           115,438,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           294,791,300
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           270,397,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           183,579,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           262,655,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           343,580,400
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000           987,376,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,124,262,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,146,165,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,491,768,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,714,470,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,535,132,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,606,257,900
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           372,594,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           762,912,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,070,546,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           893,529,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           625,450,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,076,950,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    3,550,000,000           4,562,282,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,546,680,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           1,916,130,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,150,075,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,501,392,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,700,000,000           2,156,705,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           2,925,384,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    3,300,000,000           4,143,579,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,808,415,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,441,360,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,768,073,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           1,898,400,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,400,000,000           1,689,310,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,544,634,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,754,025,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,871,840,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,521,598,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,639,386,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           1,920,847,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,034,018,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           1,956,122,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,108,107,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,217,289,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    2,400,000,000           2,352,768,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,309,316,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,734,035,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,585,879,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,656,990,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,460,235,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,847,332,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,552,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,034,522,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,509,872,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,136,660,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,500,000,000           1,409,745,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                    1,500,000,000           1,336,755,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,210,272,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    2,500,000,000           2,154,150,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    2,200,000,000           1,893,518,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,237,716,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    2,400,000,000           2,174,760,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,763,775,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,200,000,000           2,041,622,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７０回                    1,610,000,000           1,490,006,700
                     国庫債券　利付（３０年）第７１回                    2,400,000,000           2,219,928,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７２回                    1,300,000,000           1,200,459,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７３回                     500,000,000           461,465,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           444,492,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           306,528,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           411,172,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           469,887,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           309,318,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           321,594,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           302,501,900
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           583,077,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           568,576,800
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           209,722,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,546,116,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,265,388,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           845,720,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           637,386,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           961,415,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           741,587,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           849,000,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           915,392,600
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                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,494,584,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           384,976,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           879,687,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,476,764,100
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,289,124,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           433,192,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,854,343,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           543,445,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,206,073,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           513,371,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,646,100,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           275,452,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           713,537,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           329,166,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           220,422,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           111,680,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           442,604,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           334,860,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           333,243,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,226,808,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           922,377,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           284,150,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                    1,500,000,000           1,712,040,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           681,144,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           449,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,141,167,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           453,316,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           339,102,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,787,424,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,008,270,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,247,367,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           915,096,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,046,240,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,280,620,000
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           1,944,987,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,151,650,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,271,611,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,607,522,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           571,970,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           902,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           889,496,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,367,496,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,018,188,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                    1,500,000,000           1,739,490,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,151,170,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                    1,400,000,000           1,641,290,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,385,868,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           573,085,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                     800,000,000           919,768,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    1,300,000,000           1,482,962,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,700,000,000           1,944,817,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           907,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,479,088,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,606,080,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,610,434,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           798,455,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           791,686,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,141,310,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           897,240,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,131,430,000
                     回
                                         2,300,000,000           2,627,543,000
                                369/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           2,974,270,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,096,556,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,475,279,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,461,590,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,638,951,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,758,368,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,557,320,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,371,845,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,353,426,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,727,968,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,739,250,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,904,718,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,774,384,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    2,820,000,000           3,091,284,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,350,000,000           5,724,821,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    4,650,000,000           4,601,500,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    5,540,000,000           5,320,283,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    3,470,000,000           3,467,640,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    4,810,000,000           4,865,699,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    3,000,000,000           3,072,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    3,100,000,000           3,123,839,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,709,639,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,609,334,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,564,094,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,164,404,000
                     回
                                         2,300,000,000           2,329,118,000
                                370/549


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                     国庫債券　利付（２０年）第１６６
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,547,116,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,595,213,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    3,030,000,000           2,855,290,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,800,000,000           2,630,292,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    2,500,000,000           2,341,025,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,648,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,078,075,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    3,970,000,000           3,748,275,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,274,940,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７６                    6,020,000,000           5,756,504,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７７                    5,070,000,000           4,744,962,300
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７８                    3,750,000,000           3,567,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７９                    3,000,000,000           2,847,120,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第１９回円貨社債                     100,000,000           101,490,000
                     （２０１４）
            小計
                     銘柄数：267                   656,395,000,000           676,685,292,900
                     組入時価比率：79.9%                                  80.4%
            合計                                      676,685,292,900
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,182,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,145,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           304,677,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,890,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,043,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           502,560,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           99,970,000
                     東京都　公募第７８４回                     200,000,000           200,682,000
                     東京都　公募第８１３回                     200,000,000           197,452,000
                     東京都　公募第８２２回                     130,000,000           127,151,700
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           128,098,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           251,462,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           305,349,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           208,560,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           107,203,000
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                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           111,261,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           223,522,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           224,574,000
                     東京都　公募（２０年）第２０回                     180,000,000           203,814,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           115,226,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           114,087,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           225,166,000
                     東京都　公募（５年）第３１回                     300,000,000           299,868,000
                     東京都　公募（５年）第３２回                     300,000,000           299,817,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,153,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           101,620,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           200,670,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,345,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,300,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     253,920,000           251,736,288
                     北海道　公募平成３０年度第１８回                     200,000,000           198,600,000
                     北海道　公募令和２年度第４回                     300,000,000           296,289,000
                     宮城県　公募第３１回１号                     300,000,000           304,788,000
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,176,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           101,160,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,237,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           101,358,000
                     神奈川県　公募第２０８回                     100,000,000           101,136,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           202,240,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,115,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           200,786,000
                     神奈川県　公募第２４３回                     200,000,000           196,700,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           196,972,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           128,642,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           331,377,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,426,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           229,770,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           111,903,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           105,159,600
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,237,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,261,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           101,352,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           101,357,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           303,459,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,260,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           203,184,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           102,802,740
                                372/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,212,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           179,123,510
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           98,115,000
                     大阪府　公募第４６７回                     140,000,000           137,842,600
                     大阪府　公募第４６９回                     150,000,000           147,106,500
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           114,710,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           114,161,000
                     大阪府　公募（５年）第１７３回                     200,000,000           199,716,000
                     大阪府　公募（５年）第１７４回                     200,000,000           199,706,000
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,204,000
                     大阪府　公募（５年）第１８４回                     400,000,000           399,012,000
                     大阪府　公募（５年）第１９０回                     200,000,000           199,310,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           202,458,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           111,652,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,572,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           218,224,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           103,751,000
                     度第８回
                     京都府　公募（１５年）平成２８年                     200,000,000           197,900,000
                     度第２回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           96,716,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,385,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,207,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,170,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           253,556,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           320,436,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           212,792,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           304,644,000
                     兵庫県　公募（１５年）第８回                     100,000,000           105,791,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           103,285,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           111,993,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           114,636,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           224,910,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,828,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           111,017,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           102,168,570
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           167,263,800
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,295,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,624,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,646,956
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,291,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,415,000
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                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           172,284,360
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     100,000,000           99,805,000
                     ２回
                     静岡県　公募（５年）令和３年度第                     300,000,000           299,313,000
                     ５回
                     静岡県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           213,282,000
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           211,256,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           103,433,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           112,622,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           228,096,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           111,845,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           188,740,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           111,958,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２２年                     200,000,000           225,878,000
                     度第８回
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           113,548,000
                     度第４回
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           426,176,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           114,997,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           145,929,600
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           117,758,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           110,601,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,648,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     300,000,000           310,449,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           101,512,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,345,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,080,000
                     愛知県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           199,812,000
                     愛知県　公募令和３年度第１０回                     200,000,000           199,426,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           202,270,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,542,551
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           202,446,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,053,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           212,119,844
                     広島県　公募平成３０年度第６回                     300,000,000           300,027,000
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           98,832,000
                     広島県　公募令和２年度第７回                     300,000,000           296,856,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,142,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           149,702,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,211,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,222,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           101,342,000
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                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           202,544,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           404,716,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,118,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           100,690,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           99,957,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           200,182,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,046,000
                     埼玉県　公募令和元年度第４回                     100,000,000           98,523,000
                     埼玉県　公募令和２年度第４回                     300,000,000           296,058,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           104,801,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           208,980,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           100,946,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           196,308,000
                     埼玉県　公募（３０年）第９回                     200,000,000           192,420,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           113,050,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           108,932,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           100,346,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,358,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           305,130,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,436,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           106,515,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           207,588,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           97,439,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           128,996,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           118,001,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           98,511,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     300,000,000           338,694,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           112,024,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           335,559,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           346,263,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           112,873,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           101,035,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           101,150,000
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,319,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           202,620,000
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           203,074,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,176,000
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                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,053,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,146,000
                     千葉県　公募令和元年度第６回                     300,000,000           296,352,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           429,372,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           114,766,000
                     千葉県　公募（２０年）第１３回                     200,000,000           226,852,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           225,498,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           111,069,000
                     新潟県　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           200,582,000
                     新潟県　公募令和２年度第２回                     120,000,000           118,088,400
                     長野県　公募令和３年度第１回                     300,000,000           296,331,000
                     茨城県　公募令和３年度第３回                     200,000,000           199,480,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           101,570,000
                     群馬県　公募（５年）第１３回                     300,000,000           299,223,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           113,528,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           189,055,642
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           402,676,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           303,414,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           101,150,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           707,315,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           101,175,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           101,313,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,229,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           202,620,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           506,255,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           156,977,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           546,328,800
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,010,980,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５２                     400,000,000           406,400,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           303,933,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,352,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,297,000
                     回
                                          300,000,000           299,934,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１６１
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           603,282,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           99,876,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           401,140,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           300,969,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           607,175,700
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           99,362,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９４                     200,000,000           197,928,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９６                     400,000,000           394,016,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９７                     300,000,000           295,356,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           98,377,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２０６                     300,000,000           295,875,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           294,813,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１５                     400,000,000           393,588,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           113,780,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           114,671,000
                     長崎県　公募令和元年度第３回                     100,000,000           98,488,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           98,371,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,045,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           202,418,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,037,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           143,716,780
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,037,000
                     熊本県　公募平成２８年度第２回                     132,000,000           131,969,640
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,222,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           235,984,408
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,309,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           100,824,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,095,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,356,000
                     大阪市　公募平成２７年度第６回                     100,000,000           101,510,000
                     大阪市　公募令和２年度第２回                     300,000,000           295,878,000
                     大阪市　公募令和３年度第２回                     300,000,000           295,500,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,175,000
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                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           335,703,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           114,380,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           113,075,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           113,741,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           100,070,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           304,110,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,146,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           200,376,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,175,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           200,182,000
                     名古屋市　公募第５１１回                     200,000,000           196,510,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           296,172,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           206,276,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           104,531,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,424,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           101,714,491
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           107,048,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           221,262,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           112,047,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           110,575,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           197,360,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           302,028,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,198,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           192,420,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           201,414,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           202,046,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           202,302,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           302,091,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,501,000
                     横浜市　公募２０１９年度第３回                     200,000,000           196,604,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           249,350,000
                     横浜市　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           109,888,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           113,667,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           114,415,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           110,766,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           213,542,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           114,430,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           114,633,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,112,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           202,128,000
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                     川崎市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           114,225,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           111,919,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           110,599,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           95,538,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           196,376,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           223,484,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           113,663,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           227,166,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           114,252,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           112,053,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,280,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           161,980,800
                     福岡市　公募（５年）２０２０年度                     300,000,000           299,502,000
                     第９回
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,125,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           507,595,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           239,558,820
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           202,468,000
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,649,450
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,240,000
                     福井県　公募令和元年度第３回                     200,000,000           196,506,000
                     徳島県　公募平成２９年度第２回                     200,000,000           200,444,000
                     徳島県　公募平成３０年度第２回                     300,000,000           300,969,000
                     山梨県　公募令和元年度第１回                     100,000,000           98,252,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           169,854,285
                     岡山県　公募令和２年度第３回                     300,000,000           297,105,000
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           112,597,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           341,583,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           112,151,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           103,002,000
                     回
            小計
                     銘柄数：307                   55,428,320,000           57,189,124,635
                     組入時価比率：6.8%                                   6.8%
            合計                                       57,189,124,635
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,037,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           193,041,790
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,430,560
                     回
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                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           322,887,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           106,401,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           105,448,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,052,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     700,000,000           700,294,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           102,577,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           105,196,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           400,476,000
                     第６６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,138,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,752,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           301,383,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           199,692,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           301,419,000
                     第１０１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           399,532,000
                     第１３７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     400,000,000           392,756,000
                     第１３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     400,000,000           400,648,000
                     ３７回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           300,588,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           299,961,000
                     ５２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           297,855,000
                     ５５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           280,638,000
                     券　財投機関債第１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,355,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           218,674,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,019,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           335,487,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           282,272,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           340,683,000
                     券　財投機関債第３９回
                                          100,000,000           114,717,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,355,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           395,927,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,821,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,073,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           404,000,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,274,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,248,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,246,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,112,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,618,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           331,701,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           111,971,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,147,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           107,470,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           85,374,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,354,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           178,622,000
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           113,586,000
                     券　政府保証債第９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,384,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           227,820,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           229,676,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,926,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           226,392,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           122,659,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,745,000
                     券　政府保証債第１６５回
                                          100,000,000           113,043,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,217,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           358,104,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,024,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           228,852,000
                     券　政府保証債第１８５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           402,784,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,010,770,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           344,790,000
                     券　政府保証債第１９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           275,176,960
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           303,633,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           138,727,570
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     745,000,000           754,498,750
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,093,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,864,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,057,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           304,248,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,907,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           192,509,900
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           638,498,700
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,236,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           541,790,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,580,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           322,191,000
                     券　政府保証債第２４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,156,000
                     券　政府保証債第２５８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           406,208,990
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           150,939,600
                     券　政府保証債第２７１回
                                          200,000,000           198,706,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第２９６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,140,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           404,487,070
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,180,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           601,596,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,891,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           96,429,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           501,595,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,000,000
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           99,907,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           199,564,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,245,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           505,836,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           128,235,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,053,530,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           128,447,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           112,008,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           341,841,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           113,547,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           109,210,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           344,613,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           344,382,000
                     第７回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           334,677,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,639,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           102,342,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           106,620,000
                     ２回
                                          100,000,000           106,629,000
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           516,990,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           102,537,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           205,880,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           105,841,000
                     ７回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           105,065,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           503,350,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,135,460
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,816,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,148,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           606,690,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           303,471,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           212,060,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           598,966,680
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           117,561,360
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           111,666,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           317,220,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,291,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           101,285,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           110,966,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           405,356,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     420,000,000           424,842,600
                     第６９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           107,929,000
                     年）　第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           191,910,600
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           304,593,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           101,530,000
                     回
                                          509,000,000           515,561,010
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                     政保　地方公共団体金融機構債券　
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           406,300,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           303,309,000
                     第８０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           501,760,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,953,600
                     第８３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     300,000,000           300,486,000
                     第９１回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           200,846,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           401,968,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           156,904,230
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           99,814,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           110,276,100
                     第１１３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           114,594,080
                     第１１９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           500,070,000
                     １１回
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           205,924,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           110,626,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           110,554,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２３回                     200,000,000           223,270,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           112,408,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           113,964,000
                     財投機関債
                     首都高速道路　第２８回                     200,000,000           199,428,000
                     阪神高速道路　第２５回                     100,000,000           99,805,000
                     日本政策金融公庫債券　政府保証第                     110,000,000           108,185,000
                     ６３回
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           202,696,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           105,124,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           104,565,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           104,632,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           312,411,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           202,146,000
                     回
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                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           100,000,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           106,945,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           363,902,400
                     １６回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     400,000,000           401,844,000
                     １７回
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           162,780,740
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           341,160,000
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           300,117,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     600,000,000           601,440,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,735,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           442,404,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           224,038,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           103,019,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,498,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,141,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           113,400,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           115,255,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           321,045,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           115,301,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,378,000
                     第８１回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           227,486,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           214,060,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,085,000
                     第１１５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           114,428,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           227,986,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           124,418,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           210,466,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,658,000
                     第１３７回
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           106,091,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     450,000,000           457,051,500
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,363,000
                     第１８８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,044,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           201,008,000
                     第２０８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           99,713,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           130,396,500
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,835,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           404,900,000
                     成田国際空港　第１９回                     100,000,000           100,724,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           212,602,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,150,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,522,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,174,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           199,952,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,862,000
                     商工債券　利付第８４５回い号                     300,000,000           299,892,000
                     商工債券　利付第８５２回い号                     100,000,000           99,755,000
                     商工債券　利付第８５４回い号                     400,000,000           398,728,000
                     商工債券　利付第８５６回い号                     200,000,000           199,340,000
                     しんきん中金債券　利付第３７４回                     300,000,000           299,379,000
                     しんきん中金債券　利付第３７７回                     100,000,000           99,720,000
                     しんきん中金債券　利付第３７９回                     400,000,000           398,752,000
                     しんきん中金債券　利付第３８０回                     100,000,000           99,639,000
                     商工債券　利付（３年）第２５８回                     100,000,000           99,887,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           202,410,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           229,630,000
                     債
                     国際協力機構債券　第２３回財投機                     100,000,000           101,191,000
                     関債
                     国際協力機構債券　第３５回財投機                     100,000,000           100,082,000
                     関債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           197,580,000
                     東日本高速道路　第８３回                     200,000,000           199,626,000
                     東日本高速道路　第８６回                     400,000,000           398,608,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           101,797,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,928,000
                     中日本高速道路　第８６回                     100,000,000           99,943,000
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                     中日本高速道路　第８９回                     100,000,000           99,836,000
                     中日本高速道路　第９０回                     300,000,000           299,424,000
                     中日本高速道路　第９１回                     200,000,000           199,472,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           202,090,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           405,404,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,202,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           300,975,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,978,000
                     西日本高速道路　第６４回                     200,000,000           199,428,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           302,853,000
                     券　財投機関債第５７回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,147,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           202,494,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           110,956,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           506,295,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           295,635,000
                     券　財投機関債第９０回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           294,828,000
                     券　財投機関債第１３５回
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     31,266,000           31,538,014
                     債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     21,532,000           21,786,292
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     24,668,000           25,290,620
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     44,292,000           44,768,581
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     42,340,000           43,041,573
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     67,644,000           68,716,157
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     11,847,000           12,099,459
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     18,046,000           19,113,420
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     60,078,000           63,308,994
                     機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     54,802,000           57,206,711
                     機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     65,118,000           68,425,343
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     48,760,000           50,900,564
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     32,450,000           34,167,254
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     60,426,000           63,423,129
                     機構債券
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                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     69,753,000           72,423,144
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     109,431,000           113,580,623
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     101,619,000           105,905,289
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     67,236,000           69,868,289
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     22,682,000           23,707,680
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     53,828,000           56,581,840
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     35,925,000           37,089,688
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     78,680,000           81,262,277
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     34,814,000           35,949,980
                     機構債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     106,164,000           110,428,607
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     22,525,000           23,754,639
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     23,571,000           24,874,947
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     21,904,000           23,132,595
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     21,342,000           22,459,040
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     60,218,000           62,874,818
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     87,126,000           90,922,951
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     29,469,000           30,778,897
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     68,576,000           71,192,860
                     機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     64,136,000           67,335,103
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     64,743,000           68,088,270
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     115,110,000           120,120,738
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     66,774,000           69,762,136
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     117,081,000           121,382,555
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     101,997,000           105,268,043
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     80,650,000           84,229,247
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     66,922,000           69,626,987
                     機構債券
                                          166,892,000           172,167,456
                                389/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     287,161,000           295,827,518
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     44,148,000           45,307,326
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     45,386,000           46,626,399
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     46,934,000           48,025,684
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     98,514,000          100,115,837
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     104,208,000           105,075,010
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     54,545,000           55,604,263
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     58,579,000           59,534,423
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     174,099,000           177,798,603
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     180,156,000           184,665,304
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     121,376,000           124,253,824
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     58,657,000           59,928,683
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     59,995,000           61,462,477
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     226,329,000           225,170,195
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     151,844,000           151,710,377
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     153,114,000           152,712,841
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     76,181,000           76,072,822
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     152,520,000           152,184,456
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     76,921,000           76,490,242
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     77,525,000           77,217,225
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     78,771,000           78,575,647
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     314,908,000           313,226,391
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     238,413,000           237,223,319
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     159,090,000           158,184,777
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     162,458,000           161,871,526
                     援機構債券
                                          164,540,000           163,228,616
                                390/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     82,762,000           82,084,179
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     83,517,000           83,105,261
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     83,787,000           82,987,672
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     258,573,000           254,952,978
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     257,484,000           253,946,169
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     447,390,000           436,983,708
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     181,060,000           178,409,281
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     182,370,000           179,247,825
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     286,068,000           281,327,853
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     190,424,000           187,748,542
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     286,995,000           284,099,220
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     192,548,000           190,836,248
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     192,496,000           190,601,839
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６９回住宅金融支                     290,544,000           287,368,354
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７０回住宅金融支                     486,025,000           479,458,802
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７４回住宅金融支                     295,599,000           292,657,789
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７５回住宅金融支                     296,688,000           293,163,346
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７６回住宅金融支                     297,528,000           292,827,057
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７７回住宅金融支                     198,824,000           197,020,666
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７８回住宅金融支                     299,784,000           299,454,237
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１７９回住宅金融支                     300,000,000           298,980,000
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１８０回住宅金融支                     200,000,000           199,950,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：328                   64,361,275,000           66,589,928,371
                     組入時価比率：7.9%                                   7.9%
            合計                                       66,589,928,371
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,112,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           97,034,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           99,138,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           202,664,000
                     エー　第６回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           202,682,000
                     エー　第４回非上位円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     200,000,000           196,484,000
                     エー　第２５回非上位円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           100,575,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,705,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           97,564,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     マラヤン・バンキング・ベルハッ                     100,000,000           99,647,000
                     ド　第４回円貨社債（２０１９）
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,231,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,365,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,802,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,264,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           98,525,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,657,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           97,578,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           198,934,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,471,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           200,044,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           199,980,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ＩＮＰＥＸ　第１回社債間限定同順                     500,000,000           498,490,000
                     位特約付
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           197,712,000
                     社債間限定同順位特約付
                     五洋建設　第７回社債間限定同順位                     100,000,000           99,546,000
                     特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           98,318,000
                     同順位特約付
                     大和ハウス工業　第２５回特定社債                     300,000,000           294,759,000
                     間限定同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,728,000
                     社債間限定同順位特約付
                                          200,000,000           198,626,000
                                392/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     明治ホールディングス　第１０回社
                     債間限定同順位特約付
                     アサヒグループホールディングス　                     300,000,000           298,404,000
                     第１６回特定社債間限定同順位
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           99,766,000
                     第２回社債間限定同順位特約付
                     コカ・コーラボトラーズジャパン　                     100,000,000           98,030,000
                     第３回社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,178,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           99,595,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,272,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           100,738,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           199,456,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           97,453,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           99,899,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     600,000,000           599,616,000
                     第１４回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           198,998,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,051,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,484,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           197,214,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,054,000
                     債間限定同順位特約付
                     王子ホールディングス　第４２回社                     600,000,000           597,126,000
                     債間限定同順位特約付
                     日本製紙　第１５回社債間限定同順                     100,000,000           97,817,000
                     位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           99,842,000
                     位特約付
                     イビデン　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,714,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,785,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,095,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     200,000,000           196,724,000
                     ３３回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           96,873,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     ダイセル　第１７回社債間限定同順                     100,000,000           99,584,000
                     位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           99,671,000
                     付
                                393/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     電通　第６回社債間限定同順位特約                     300,000,000           298,440,000
                     付
                     武田薬品工業　第１６回社債間限定                     200,000,000           194,998,000
                     同順位特約付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,882,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           99,841,000
                     間限定同順位特約付
                     オリエンタルランド　第１８回社債                     200,000,000           196,678,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,919,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     200,000,000           198,632,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           95,632,000
                     約付
                     楽天　第１５回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,649,000
                     約付
                     出光興産　第１４回社債間限定同順                     100,000,000           97,937,000
                     位特約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,831,000
                     同順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           298,188,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,744,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,979,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     三菱マテリアル　第３６回社債間限                     100,000,000           98,981,000
                     定同順位特約付
                     住友金属鉱山　第３３回社債間限定                     200,000,000           198,792,000
                     同順位特約付
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           198,960,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,553,000
                     間限定同順位特約付
                     日立建機　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           98,098,000
                     位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,611,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           212,580,000
                     順位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           201,712,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           99,857,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           99,827,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２２回社債間限定                     200,000,000           198,446,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２３回社債間限定                     100,000,000           98,062,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,233,000
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                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,004,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,764,000
                     順位特約付
                     三菱重工業　第３８回社債間限定同                     300,000,000           298,572,000
                     順位特約付（第２回グリーンボ
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,223,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           99,718,000
                     ファイナンス　第９回社債間限定
                     トヨタ自動車　第２６回社債間限定                     700,000,000           698,089,000
                     同順位特約付
                     トヨタ自動車　第２７回社債間限定                     300,000,000           295,959,000
                     同順位特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           98,348,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,360,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,562,000
                     順位特約付
                     丸紅　第１１３回社債間限定同順位                     100,000,000           98,037,000
                     特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           102,752,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           205,676,000
                     位特約付
                     三井物産　第６４回社債間限定同順                     100,000,000           110,417,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           105,083,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           105,212,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           99,847,000
                     位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           101,464,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           99,847,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第７６回社債間限                     100,000,000           97,966,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           101,312,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,240,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,075,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           202,416,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           111,468,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２３回劣後                     100,000,000           115,915,000
                     特約付
                                          100,000,000           111,969,000
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                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第２４回劣後
                     特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           303,183,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,261,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           104,127,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           199,420,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,021,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           301,761,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,094,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           109,876,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,624,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           299,793,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           198,428,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,120,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１６回日本                     100,000,000           99,973,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１７回日本                     200,000,000           199,386,000
                     電信電話保証付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     300,000,000           297,915,000
                     電信電話保証付
                     東京センチュリー　第３３回社債間                     100,000,000           98,739,000
                     限定同順位特約付
                     ホンダファイナンス　第６９回社債                     200,000,000           199,024,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,783,000
                     間限定同順位特約付
                     トヨタファイナンス　第９６回社債                     800,000,000           797,776,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,642,000
                     同順位特約付
                     イオンフィナンシャルサービス　第                     100,000,000           100,018,000
                     ６回社債間限定同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,086,000
                     順位特約付
                     アコム　第７８回特定社債間限定同                     100,000,000           100,027,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,062,000
                     順位特約付
                     オリエントコーポレーション　第３                     100,000,000           97,905,000
                     ２回社債間限定同順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,089,000
                     定同順位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           97,834,000
                     定同順位特約付
                     オリックス　第２０２回社債間限定                     100,000,000           97,741,000
                     同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,585,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     300,000,000           299,928,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           100,166,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           295,068,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           101,772,000
                     債間限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第３６回社                     100,000,000           99,621,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井住友海上火災保険　第７回社債                     100,000,000           99,690,000
                     間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           197,590,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第９３回担保提供制限等                     200,000,000           227,040,000
                     財務上特約無
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,749,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,099,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           93,866,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第１０９回社債間限定                     100,000,000           98,016,000
                     同順位特約付
                     エヌ・ティ・ティ都市開発　第１５                     100,000,000           105,344,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           101,113,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           113,014,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     森トラスト総合リート投資法人　第                     100,000,000           99,833,000
                     １３回
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,262,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,713,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           201,670,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           107,352,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           198,954,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           209,258,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           98,954,000
                     順位特約付
                                          200,000,000           199,200,000
                                397/549


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                     京成電鉄　第５８回社債間限定同順
                     位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           226,678,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           112,418,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           104,697,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           107,574,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１１９回社債間                     100,000,000           99,952,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           98,868,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           168,556,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４７回社債間                     100,000,000           98,951,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１５３回社債間                     100,000,000           98,602,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６４回社債間                     100,000,000           98,527,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６５回社債間                     100,000,000           94,604,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１６７回社債間                     100,000,000           88,817,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           110,211,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           333,669,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６０回社債間限                     200,000,000           197,648,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           197,252,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           191,616,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第７７回社債間限                     100,000,000           88,385,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           209,908,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           228,198,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           108,073,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           314,139,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           112,317,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           99,897,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           99,244,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           99,010,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           197,570,000
                     間限定同順位特約付
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                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           101,327,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           420,024,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           100,041,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           102,557,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,631,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           97,183,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           108,575,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,289,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           186,032,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           93,485,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           92,861,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,709,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,132,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,736,000
                     位特約付
                     ソフトバンク　第１１回社債間限定                     100,000,000           99,421,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１２回社債間限定                     200,000,000           197,168,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１４回社債間限定                     100,000,000           99,021,000
                     同順位特約付
                     ソフトバンク　第１６回社債間限定                     100,000,000           96,972,000
                     同順位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           109,406,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           108,330,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           203,044,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           100,200,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           196,934,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           100,449,000
                     関西電力　第５１１回                     300,000,000           300,237,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           200,472,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           199,382,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           101,341,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           99,893,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,224,000
                     中国電力　第４１６回                     100,000,000           99,151,000
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                     中国電力　第４２２回                     600,000,000           591,918,000
                     中国電力　第４２５回                     100,000,000           98,744,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           103,326,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           101,472,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           98,076,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           101,569,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           203,808,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           99,718,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           100,405,000
                     東北電力　第５０８回                     100,000,000           99,783,000
                     東北電力　第５２１回                     300,000,000           297,324,000
                     東北電力　第５２９回                     200,000,000           198,610,000
                     四国電力　第２８１回                     100,000,000           101,398,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           101,737,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           106,796,550
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           200,834,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           100,449,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           99,393,000
                     九州電力　第４７８回                     100,000,000           96,372,000
                     九州電力　第４８１回                     300,000,000           295,677,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           197,470,000
                     九州電力　第４９３回                     300,000,000           298,359,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           101,839,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           105,935,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           100,192,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           300,615,000
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           101,589,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           101,452,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           100,440,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           99,583,000
                     位特約付
                     電源開発　第７３回社債間限定同順                     200,000,000           194,838,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,168,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           301,905,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,199,000
                     東京電力パワーグリッド　第１５回                     300,000,000           299,394,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           101,146,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           102,266,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     400,000,000           401,828,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           411,368,000
                     東京電力パワーグリッド　第４５回                     300,000,000           296,268,000
                                400/549

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                     ＪＥＲＡ　第３回無担保社債間限定                     100,000,000           99,033,000
                     同順位特約付
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           118,892,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           91,084,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           88,231,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第４３回社債間限定同順                     200,000,000           184,700,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,035,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           96,359,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           99,343,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,921,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           100,025,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,130,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：270                   41,305,000,000           41,444,620,550
                     組入時価比率：4.9%                                   4.9%
            合計                                       41,444,620,550
            合計                                       841,908,966,456
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,320,152,444
        コール・ローン                               663,507,945
        国債証券                             647,207,005,444
        未収利息                              6,907,964,554
        前払費用                               567,283,955
                                       16,678,968
        その他未収収益
                                     656,682,593,310
        流動資産合計
                                     656,682,593,310
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 75,388
        未払金                              1,123,789,837
        未払解約金                               540,137,044
                                401/549


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                                (2022年    4月22日現在)
        未払利息                                   198
                                        6,481,446
        その他未払費用
                                      1,670,483,913
        流動負債合計
                                      1,670,483,913
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             252,140,379,239
        剰余金
                                     402,871,730,158
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     655,012,109,397
        元本等合計
                                     655,012,109,397
       純資産合計
                                     656,682,593,310
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                              2.5978円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,978円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   254,165,905,420円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          266,648,908,575円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
                                402/549


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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               232,929,687,553円
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    同期中における追加設定元本額                                                45,619,005,599円
    同期中における一部解約元本額                                                26,408,313,913円
    期末元本額                                               252,140,379,239円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  81,650,360円
    バランスセレクト５０                                                  82,441,264円
    バランスセレクト７０                                                  79,887,641円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  269,431,728円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,613,028,031円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,471,418,644円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,926,703,050円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  18,956,002円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  19,410,334円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  34,998,868円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  41,450,423円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  30,446,794円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  51,946,833円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                73,601,313,582円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 6,425,180,660円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                21,056,902,468円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,661,971,929円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  515,811,384円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   8,549,790円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  911,024,535円
    マイ・ロード                                                 8,739,731,780円
    ネクストコア                                                  122,618,726円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  280,822,498円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,633,789,791円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,149,382,068円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   8,551,759円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,394,498円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,306,627円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,519,087円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,196,260円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  813,469,005円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  899,083,826円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,912,328円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,960,475円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,999,177円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,508,021円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   7,385,065円
    野村６資産均等バランス                                                 2,334,472,597円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,720,996,244円
    世界６資産分散ファンド                                                  66,326,048円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   4,284,763円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     9,705,533,651円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 6,614,449,673円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,258,567円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,091,831,506円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  182,392,760円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,181,714,771円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  625,120,196円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,444,155円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,524,581円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    384,730円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,027,817,881円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,978,444円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  41,162,838円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,972,530円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  169,214,350円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  154,104,529円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,960,812,142円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  73,006,736円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,004,663,978円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,146,721,127円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       6,103,483円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,578,723円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,335,393円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,034,888円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  589,734,007円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,439,795,257円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,736,883,818円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 5,124,408,264円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                20,611,959,541円
    マイバランスＤＣ３０                                                 2,028,527,683円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,535,941,560円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,104,993,935円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 8,292,777,602円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 3,811,926,740円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  453,289,889円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  284,053,780円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  519,639,122円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  252,769,869円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  20,128,972円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  46,240,044円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  21,834,017円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  12,089,913円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   8,501,966円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   4,485,764円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  157,983,768円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  103,191,367円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  57,252,023円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  79,157,002円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,994,917円
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    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  19,801,633円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  55,780,767円
    みらいバランス・株式１０（富士通企業年金基金ＤＣ向け）                                                  20,839,424円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              36,400,000.00           38,200,092.84

                     US  TREASURY     BOND              46,700,000.00           46,214,754.31

                     US  TREASURY     BOND              66,600,000.00           73,894,777.92

                     US  TREASURY     BOND              15,000,000.00           17,396,484.00

                     US  TREASURY     BOND             129,400,000.00           146,939,755.92

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           117,796.87

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           95,398.43

                     US  TREASURY     BOND              1,200,000.00           1,309,500.00

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           398,250.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,488.28

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           884,566.35

                     US  TREASURY     N/B              13,800,000.00           13,739,085.42

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           402,765.60

                     US  TREASURY     N/B              37,200,000.00           37,067,765.16

                     US  TREASURY     N/B              21,200,000.00           21,078,265.36

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00           9,963,808.47

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           195,640.62

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           792,437.44

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,492.18

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,241,546.66

                     US  TREASURY     N/B              37,100,000.00           37,288,397.51

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                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,512,187.50
                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           10,751,827.58

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,004,296.80

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,454,413.95

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,687.50

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           34,650,000.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,006,093.70

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,753.88

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,171.86

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,461,702.86

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,005,234.30

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,507.79

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           42,726,466.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           289,429.68

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,140,343.52

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           29,441,920.41

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           96,054.68

                     US  TREASURY     N/B              45,900,000.00           45,623,879.37

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           800,312.48

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,843.74

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,436,601.45

                     US  TREASURY     N/B              8,000,000.00           7,945,624.80

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,571,428.76

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           193,851.56

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           801,281.20

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,624,097.55

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           495,156.25

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           397,937.48

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,542.96

                     US  TREASURY     N/B              38,100,000.00           37,684,767.15

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           95,515.62

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           492,968.75

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           693,601.51

                     US  TREASURY     N/B              72,000,000.00           71,662,500.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              13,900,000.00           13,209,343.75
                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,166,742.16

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,765.62

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           17,413,757.37

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           489,101.55

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           284,390.61

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,744,781.06

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           488,593.75

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           189,140.62

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           293,531.25

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,060,984.32

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,320.31

                     US  TREASURY     N/B              43,600,000.00           42,877,875.00

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,065,625.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,710.93

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,364,374.88

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           483,320.30

                     US  TREASURY     N/B              57,850,000.00           56,968,689.96

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           189,593.74

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,256,875.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           482,773.40

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           190,539.06

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,869,125.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,085.93

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           190,789.06

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            990,156.20

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           287,976.54

                     US  TREASURY     N/B              23,800,000.00           23,221,733.78

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           192,484.36

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           1,892,429.64

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           16,466,084.64

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           32,447,085.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,261.71

                     US  TREASURY     N/B              43,600,000.00           43,545,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           92,699.21

                                408/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           7,860,698.61
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            998,515.60

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,187.50

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,077,577.92

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,734.36

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,189,843.36

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,234.36

                     US  TREASURY     N/B              23,000,000.00           22,310,897.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           695,460.92

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,750.00

                     US  TREASURY     N/B              32,200,000.00           32,270,437.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,351.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           100,183.59

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,906.24

                     US  TREASURY     N/B              50,100,000.00           48,878,812.50

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,975,000.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           182,234.36

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,891,406.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           181,984.36

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           16,410,655.42

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,742.18

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,903,125.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            983,046.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,035.15

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,868,750.00

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           183,476.56

                     US  TREASURY     N/B              42,300,000.00           41,377,991.13

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           274,664.04

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,705,078.08

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           290,226.54

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           274,089.84

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           765,750.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           275,109.36

                     US  TREASURY     N/B              7,200,000.00           6,883,312.32

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,527.34

                                409/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              41,900,000.00           39,358,174.21
                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           11,209,687.20

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,875.00

                     US  TREASURY     N/B              14,500,000.00           13,677,577.40

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           273,621.09

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,275,812.08

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           276,339.84

                     US  TREASURY     N/B              14,300,000.00           13,692,250.00

                     US  TREASURY     N/B              81,000,000.00           76,241,250.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           462,773.40

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           94,597.65

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,804.68

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           186,820.30

                     US  TREASURY     N/B              29,000,000.00           28,038,241.10

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,283,625.00

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           267,644.52

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           15,033,045.60

                     US  TREASURY     N/B              67,500,000.00           65,575,190.25

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           617,503.88

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           264,210.93

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,367.18

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           8,388,702.69

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,742.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           87,031.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           262,136.70

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            962,148.40

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           263,554.68

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           438,593.75

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           440,625.00

                     US  TREASURY     N/B              27,700,000.00           27,342,927.61

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,058.59

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           452,812.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,429.68

                     US  TREASURY     N/B              53,600,000.00           53,265,000.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           451,093.75

                                410/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           450,585.90
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           88,578.12

                     US  TREASURY     N/B              12,200,000.00           12,120,890.32

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,148.43

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,738.28

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           271,230.45

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,209,843.72

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           91,066.40

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           90,292.96

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,914.06

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,075,894.49

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           9,319,921.00

                     US  TREASURY     N/B              21,700,000.00           20,874,382.27

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           274,007.79

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,932,984.27

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           507,234.36

                     US  TREASURY     N/B              11,700,000.00           10,545,538.77

                     US  TREASURY     N/B              48,100,000.00           59,602,662.86

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           13,861,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           83,039.06

                     US  TREASURY     N/B             151,700,000.00           180,677,066.52

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            861,132.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           89,695.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           86,421.87

                     US  TREASURY     N/B              31,900,000.00           27,797,857.78

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            911,328.10

                     US  TREASURY     N/B              26,100,000.00           31,089,583.98

                     US  TREASURY     N/B              8,200,000.00          10,265,375.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           119,539.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           106,320.31

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           116,414.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,054.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           117,992.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           121,906.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           118,328.12

                                411/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,921.87
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           116,117.18

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           371,109.36

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           164,078.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           118,031.25

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           174,218.74

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           109,015.62

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           159,281.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,757.81

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           166,453.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           99,867.18

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           177,562.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,878.90

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           187,546.86

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           93,695.31

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           287,938.27

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,125.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,281.25

                     US  TREASURY     N/B              24,500,000.00           25,311,562.50

                     US  TREASURY     N/B              39,950,000.00           39,631,646.44

                     US  TREASURY     N/B              36,700,000.00           35,750,960.02

                     US  TREASURY     N/B              43,700,000.00           39,015,906.25

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           22,827,795.12

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           16,719,335.50

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,128,249.92

                     US  TREASURY     N/B              49,700,000.00           44,442,669.39

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           25,250,014.92

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           29,422,031.25

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           13,663,062.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,969,062.40

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,676,093.75

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           10,772,108.52

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           8,785,593.75

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00           9,443,593.75

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           5,200,007.43

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                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           10,442,577.60
                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           6,522,234.07

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,475,981.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           97,945.31

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           9,714,550.50

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           266,390.61

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            813,906.20

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,478,812.50

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           6,316,679.46

                     US  TREASURY     N/B              7,900,000.00           5,852,171.48

                     US  TREASURY     N/B              14,600,000.00           11,521,452.76

                     US  TREASURY     N/B              56,850,000.00           50,396,632.45

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            813,554.60

            小計

                     銘柄数：244                  2,461,510,000.00           2,461,648,308.92
                                                 (316,691,054,942)

                     組入時価比率：48.3%                                   49.0%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                6,680,000.00           6,614,502.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,070,000.00           3,049,529.24

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           496,589.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                8,200,000.00           8,171,496.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT               34,400,000.00           32,996,686.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,645,343.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 350,000.00           317,618.35

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           285,229.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,400,000.00           10,556,913.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           183,065.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           764,229.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT               14,730,000.00           17,489,503.47

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            963,929.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,156,368.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT               13,800,000.00           17,439,722.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,900,000.00           2,377,918.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,275,648.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          11,020,122.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,277,412.50

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                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,600,000.00           8,830,372.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 900,000.00           869,499.00

            小計

                     銘柄数：21                   126,180,000.00           129,781,699.06
                                                  (13,258,498,375)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        114,500,000.00           112,299,310.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           66,608,802.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        110,000,000.00           98,805,377.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         80,300,000.00           75,834,388.52

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         77,300,000.00           75,890,542.72

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         76,600,000.00           71,505,717.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           366,356.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         53,300,000.00           58,363,905.08

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           25,036,345.80

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,200,000.00           60,643,440.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           39,011,268.40

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          64,800,000.00           64,102,259.52

            小計

                     銘柄数：12                   779,200,000.00           748,467,712.04
                                                  (4,766,990,857)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                1,800,000.00           1,852,246.08

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,907,790.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,203,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,004,208.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,715,371.40

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           7,715,720.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,341,382.00

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           1,993,980.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            991,008.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           6,424,392.00

                     BELGIUM    KINGDOM                11,400,000.00           11,150,818.80

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,371,414.40

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           99,180.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           485,787.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           103,402.20

                     BELGIUM    KINGDOM                3,500,000.00           4,865,059.50

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                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           5,429,036.00
                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           4,928,409.20

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           2,598,817.50

                     BELGIUM    KINGDOM                3,100,000.00           3,357,616.20

                     BELGIUM    KINGDOM                2,200,000.00           2,323,877.60

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           14,586,002.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           10,500,000.00           14,730,534.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,019,475.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00           7,775,003.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          20,700,000.00           22,323,681.09

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          13,600,000.00           14,542,480.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,700,000.00           6,012,211.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,152,962.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          18,800,000.00           21,058,049.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,600,000.00           6,877,272.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,105,081.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          34,650,000.00           41,629,445.55

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           807,275.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,800,000.00           9,904,370.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,800,000.00           2,810,491.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,032,250.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          14,500,000.00           17,966,225.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,000,000.00           3,083,235.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           5,637,600.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            979,980.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           2,704,682.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           5,884,771.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          11,000,000.00           16,736,610.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           3,575,728.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           11,315,497.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,200,000.00           6,143,113.60

                     BUNDESOBLIGATION                     100,000.00           100,334.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           1,983,660.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           203,784.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               800,000.00           823,392.00

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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,500,000.00           6,081,515.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,750,541.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,100,000.00           10,369,771.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           7,828,744.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,709,585.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00           8,342,434.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,400,000.00           20,368,992.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            974,740.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           687,211.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           26,158,798.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           197,936.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             19,300,000.00           24,596,692.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           592,158.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           13,313,047.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           26,203,866.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             21,750,000.00           30,254,902.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             16,500,000.00           23,810,605.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,250,000.00           17,324,366.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,700,000.00           5,595,265.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,800,000.00           4,540,250.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,597,633.55

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              6,200,000.00           8,089,047.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,700,000.00           15,586,740.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             22,700,000.00           24,018,870.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,569,816.45

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           529,695.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,031,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,400,000.00           17,426,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         23,500,000.00           25,210,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           306,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,240,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         6,600,000.00           7,040,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,742,770.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,038,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         31,600,000.00           35,063,360.00

                                416/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           804,960.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,548,356.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           406,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         15,750,000.00           16,376,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,066,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         17,500,000.00           19,554,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,046,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         24,500,000.00           30,651,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           204,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           202,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         32,800,000.00           40,996,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           201,580.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,300,000.00           16,648,060.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         35,000,000.00           42,763,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            942,161.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         19,600,000.00           25,448,640.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00           836,190.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,400,000.00           14,903,220.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,384,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,300,000.00           28,048,940.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,000,000.00           15,029,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,123,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           511,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,500,000.00           5,846,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           207,180.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,400,000.00           14,923,740.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          11,475,200.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           5,819,550.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,058,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,800,000.00           9,016,020.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,900,000.00           7,058,650.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,100,000.00           3,742,316.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           101,718.70

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           400,304.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           724,493.00

                                417/549


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                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           3,992,580.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           100,842.10

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           1,980,696.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           3,657,432.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,298,350.40

                     FINNISH    GOVERNMENT                1,300,000.00           1,247,372.10

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           193,791.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,324,400.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           479,409.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           495,739.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)               970,000.00           990,617.35

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,993,600.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           99,522.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,200,000.00           15,815,676.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,771,332.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           12,969,450.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,780,784.10

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           12,957,990.50

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,042,688.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              6,900,000.00           6,810,162.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             15,100,000.00           14,852,299.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,921,676.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,400,000.00          10,489,460.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           9,831,319.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           96,030.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           102,681.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,600,000.00           11,138,192.74

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,878,404.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           378,029.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           435,298.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          11,400,000.00           12,119,340.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,700,000.00           5,887,729.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          11,267,643.15

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,067,500.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           291,646.50

                                418/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          33,100,000.00           36,712,865.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,700,000.00           6,264,870.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          29,700,000.00           39,058,470.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          14,600,000.00           14,929,843.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,650,000.00           35,255,810.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          30,100,000.00           41,775,007.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           405,609.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           8,150,000.00          11,873,531.25

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          24,450,000.00           31,553,214.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,850,000.00          10,556,596.65

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          14,040,000.00           22,275,414.72

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,130,000.00           6,984,035.27

                     IRISH   GOVERNMENT                 7,900,000.00           7,847,480.80

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           599,250.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             5,100,000.00           4,986,999.30

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            3,300,000.00           3,327,304.20

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             2,600,000.00           2,421,681.60

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,100,000.00           3,141,276.50

                     IRISH   TSY  1%  2026              7,100,000.00           7,181,650.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             7,500,000.00           8,207,302.50

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           1,685,441.60

                     IRISH   TSY  3.4%   2024            11,200,000.00           11,878,451.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           409,887.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           99,874.10

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,300,000.00           3,428,700.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,489,500.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           1,887,175.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,495,250.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           15,376,230.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00            992,100.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               800,000.00           762,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,200,000.00           13,843,706.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              4,700,000.00           6,443,966.49

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           442,202.90

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,600,000.00           5,186,080.80

                                419/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              9,600,000.00          12,867,321.60
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           851,500.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           901,593.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           154,044.45

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,291,940.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           723,753.10

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,328,208.70

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,287,220.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,000,446.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           9,733,046.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              11,600,000.00           11,168,480.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              8,600,000.00           9,578,846.84

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           546,681.76

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              4,400,000.00           5,848,585.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,000,000.00           7,024,500.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           1,636,888.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          1,555,341.99

                     SPANISH    GOVERNMENT                25,200,000.00           32,785,666.20

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,900,000.00           38,250,900.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                6,300,000.00           8,052,521.40

            小計

                     銘柄数：211                  1,461,770,000.00           1,716,762,214.48
                                                 (239,265,149,832)

                     組入時価比率：36.5%                                   37.1%

            英ポンド         UK  TREASURY                   1,350,000.00           1,336,035.60

                     UK  TREASURY                   2,800,000.00           2,822,600.48

                     UK  TREASURY                    300,000.00           291,504.00

                     UK  TREASURY                   2,000,000.00           1,972,300.00

                     UK  TREASURY                   4,550,000.00           4,656,118.74

                     UK  TREASURY                  15,070,000.00           16,401,621.36

                     UK  TREASURY                    200,000.00           193,270.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           201,682.80

                     UK  TREASURY                   4,310,000.00           4,266,205.22

                     UK  TREASURY                    500,000.00           468,891.90

                     UK  TREASURY                    400,000.00           389,777.60

                     UK  TREASURY                  13,700,000.00           15,478,512.08

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                    200,000.00           198,071.60
                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,379,571.90

                     UK  TREASURY                   6,650,000.00           8,169,259.00

                     UK  TREASURY                   7,610,000.00           9,187,172.50

                     UK  TREASURY                  17,150,000.00           21,637,091.70

                     UK  TREASURY                    750,000.00           618,285.00

                     UK  TREASURY                   4,330,000.00           5,435,717.46

                     UK  TREASURY                    100,000.00           136,761.60

                     UK  TREASURY                    350,000.00           456,977.99

                     UK  TREASURY                    500,000.00           660,656.90

                     UK  TREASURY                    320,000.00           445,022.65

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           22,915,461.76

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           8,265,524.76

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           7,219,977.00

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           14,968,653.00

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           7,747,906.38

                     UK  TREASURY                   1,100,000.00            900,372.00

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00           9,287,488.35

                     UK  TREASURY                   1,300,000.00           1,173,771.56

                     UK  TREASURY                    700,000.00           658,022.26

                     UK  TREASURY                   8,950,000.00          13,830,882.50

                     UK  TREASURY                    100,000.00           117,364.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           297,320.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             6,350,000.00           7,554,187.96

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,400,000.00           9,882,624.00

            小計

                     銘柄数：37                   175,830,000.00           208,622,663.61
                                                  (34,942,209,928)

                     組入時価比率：5.3%                                   5.4%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           7,974,038.80

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                36,350,000.00           37,647,695.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           15,704,560.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                17,300,000.00           16,558,695.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           17,826,574.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           11,516,363.27

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           26,858,724.90

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            小計
                     銘柄数：7                   130,850,000.00           134,086,651.47
                                                  (1,810,169,794)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,318,915.70

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           38,371,656.96
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,247,625.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           6,821,786.50

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           9,760,380.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,008,490.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               28,000,000.00           26,164,544.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,400,000.00           6,652,933.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,625,500.00

            小計

                     銘柄数：9                   124,700,000.00           120,971,831.16
                                                  (1,748,042,960)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                870,000.00           889,834.26

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              24,800,000.00           25,659,320.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           15,300,924.84

                     KINGDOM    OF  DENMARK              37,250,000.00           35,633,350.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              40,200,000.00           60,370,221.36

                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,500,000.00           2,575,055.00

            小計

                     銘柄数：6                   122,320,000.00           140,428,705.46
                                                  (2,630,229,653)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          43,300,000.00           39,135,406.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           2,724,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          59,100,000.00           48,757,500.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           2,600,000.00           2,072,330.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,100,000.00           2,163,800.00

            小計

                     銘柄数：5                   111,100,000.00           94,853,036.00
                                                  (2,849,679,245)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                220,000.00           228,638.82

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,512,270.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,300,000.00           10,494,778.15

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              17,080,000.00           18,045,838.13

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,300,000.00           5,769,657.91
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,191,535.32

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           296,481.27

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,800,000.00           2,850,457.12

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           9,906,080.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           21,387,191.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           4,818,673.41

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           2,892,540.09

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,900,000.00           1,670,211.34

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,800,000.00          11,076,495.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,450,000.00           2,332,102.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               8,250,000.00           8,714,064.97

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           687,750.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,500,000.00           1,358,764.05

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           4,468,800.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,032,200.00

            小計

                     銘柄数：20                   112,500,000.00           111,734,529.14
                                                  (10,572,321,147)

                     組入時価比率：1.6%                                   1.6%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,328,520.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,452,131.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,351,060.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,109,460.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,393,140.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               5,350,000.00           5,613,220.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           504,750.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           307,110.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,850,000.00           3,944,325.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,080,000.00           2,217,696.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           1,808,323.20

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           2,735,328.75

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,888,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,100,000.00           1,749,300.00

            小計

                     銘柄数：14                    29,300,000.00           29,402,964.45
                                                  (2,770,053,280)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

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            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           407,745.84
                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,625,893.92

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,517,311.52

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           403,064.24

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           3,952,117.26

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,234,437.48

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           5,925,901.18

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,723,603.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               16,600,000.00           17,065,208.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,622,689.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           6,888,007.00

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,152,327.10

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           274,139.46

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,400,000.00           15,653,103.62

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,400,000.00           5,374,510.38

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,800,000.00           9,292,848.04

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,100,000.00           6,875,346.06

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00           9,940,645.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               10,500,000.00           10,456,813.50

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           302,902.71

            小計

                     銘柄数：20                   108,580,000.00           108,688,616.35
                                                  (3,245,452,953)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND          141,900,000.00           142,229,137.05

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           40,300,000.00           40,161,521.14

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           89,500,000.00           89,860,550.75

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           32,703,145.20

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           70,000,000.00           70,417,900.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           33,353,760.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,068,500.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           10,000,000.00           9,934,724.00

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           15,000,000.00           15,961,192.50

                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           37,268,100.00

            小計

                     銘柄数：10                   488,700,000.00           491,958,530.64
                                                  (9,810,686,213)

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     組入時価比率：1.5%                                   1.5%
            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,160,692.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,018,116.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,200,000.00           6,473,666.14

                     ISRAEL    FIXED   BOND             11,900,000.00           11,912,266.52

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           7,701,373.55

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,005,722.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,062,123.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              8,500,000.00           7,727,752.05

                     ISRAEL    FIXED   BOND              3,700,000.00           3,132,429.99

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           8,350,467.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,700,000.00           6,360,001.29

            小計

                     銘柄数：11                    68,500,000.00           71,904,611.04
                                                  (2,846,466,265)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       647,207,005,444

                                                 (647,207,005,444)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2022年                4月22日現在)

        種類          通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,385,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,900,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    246,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                                425/549


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,185,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   43,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   13,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,500,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,450,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   13,298,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    170,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,705,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    935,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,870,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                                426/549


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   41,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,618,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   37,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    578,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   31,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,735,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,415,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
              豪ドル          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   8,600,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   3,900,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   10,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                                   6,500,000
              メキシコペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    102,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    351,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    176,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    759,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    529,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    579,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    500,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    151,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    794,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    365,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    219,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    250,000
                       MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                                    407,000
              新シェケル          ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   7,200,000
                                427/549


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       ISRAEL    FIXED   BOND                     1,100,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   1,000,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,295,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,240,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    850,000
                       BUNDESOBLIGATION                            1,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    595,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    770,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,450,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,160,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,930,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,375,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    945,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    960,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   8,410,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,235,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,380,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   16,400,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    510,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   17,170,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,700,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   8,058,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   5,800,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   12,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   10,700,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   1,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                    850,000
                       BELGIUM    KINGDOM
                                                   2,210,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   9,770,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   4,500,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   20,000,000
                       NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                                   10,400,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   5,000,000
                       FINNISH    GOVERNMENT
                                                   1,700,000
                                428/549


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       IRISH   TSY  2.4%   2030                    6,000,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   3,515,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   15,800,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  56,258,053             －        56,182,665            △75,388

       カナダドル                 56,258,053             －        56,182,665            △75,388

         合計              56,258,053             －        56,182,665            △75,388

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               83,175,793
        コール・ローン                               748,691,212
        国債証券                             79,782,574,897
        未収入金                               13,587,585
        未収利息                               589,885,698
        前払費用                               33,153,527
                                         250,158
        差入委託証拠金
                                     81,251,318,870
        流動資産合計
                                     81,251,318,870
       資産合計
                                429/549

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                                (2022年    4月22日現在)
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              3,138,889,226
        未払金                               30,518,871
        未払解約金                               330,787,037
        未払利息                                   224
                                         416,000
        その他未払費用
                                      3,500,611,358
        流動負債合計
                                      3,500,611,358
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             70,042,547,875
        剰余金
                                      7,708,159,637
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     77,750,707,512
        元本等合計
                                     77,750,707,512
       純資産合計
                                     81,251,318,870
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.1100円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (11,100円)
                                430/549


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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                64,602,750,087円
                                431/549

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    同期中における追加設定元本額                                                23,681,756,687円
    同期中における一部解約元本額                                                18,241,958,899円
    期末元本額                                                70,042,547,875円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,846,908,199円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  805,279,470円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  36,451,841円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                  10,505,671円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,330,281円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,502,566円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 9,384,069,095円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,499,193円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    818,295円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,149,734円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,150,183円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,732,854円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                40,615,813,629円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 9,199,708,984円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                  596,418,746円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  163,954,304円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  236,464,192円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  449,462,414円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                 6,047,758,615円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  628,569,609円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND                70,000.00           73,461.71
                     US  TREASURY     BOND              1,500,000.00           1,484,413.95
                     US  TREASURY     BOND               610,000.00           676,814.03
                     US  TREASURY     BOND              1,800,000.00           2,087,578.08
                     US  TREASURY     BOND                20,000.00           22,710.93
                     US  TREASURY     BOND               510,000.00           486,531.99
                     US  TREASURY     BOND               250,000.00           272,812.50
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            996,445.30
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,988,515.60
                                432/549


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                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,467,304.65
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            975,390.60
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            973,750.00
                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           887,765.58
                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,204,125.00
                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,009,421.72
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,959,218.60
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,515,038.80
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,421,093.75
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            984,375.00
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,863,437.20
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,677,820.27
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,507,421.75
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,980,546.80
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,516,952.95
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,987,968.60
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           700,273.42
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            957,734.30
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           496,601.55
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           400,640.60
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,453.11
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,388,574.00
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,978,203.00
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            955,156.20
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,971,875.00
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,488,281.25
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,969,765.60
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,935,312.40
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,956,406.20
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,843,906.10
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,956,406.10
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,956,875.00
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,893,593.60
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,966,875.00
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,453,125.00
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,970,312.40
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            966,640.60
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,939,062.40
                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,355,000.00
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,896,640.40
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           787,000.00
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,941,718.60
                                433/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,951,406.20
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,494,023.40
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            951,796.80
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,480,664.00
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           463,496.05
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           781,187.44
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,997,031.20
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,978,124.80
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,996,093.60
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,832,343.60
                     US  TREASURY     N/B              2,780,000.00           2,696,708.42
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           596,109.36
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,006,562.50
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,367,636.70
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            909,531.20
                     US  TREASURY     N/B              1,640,000.00           1,600,025.00
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,471,484.25
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           453,710.90
                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,093,437.50
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,457,617.00
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,921,250.00
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           663,085.92
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,385,976.30
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,871,562.50
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,390,039.00
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,536,206.93
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,736,562.40
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,773,124.80
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           4,560,351.50
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,489,500.00
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,823,750.00
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,310,058.50
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,417,089.75
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,833,750.00
                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           3,691,640.34
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,764,296.80
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,321,054.65
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,085,499.84
                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,539,437.44
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,321,875.00
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,158,749.76
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,617,187.20
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,478,125.00
                                434/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            885,781.20
                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,079,898.36
                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           2,692,148.40
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,356,152.25
                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,041,015.50
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            910,664.00
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,257,324.00
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            924,570.30
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,325,492.06
                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,078,249.92
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,196,757.55
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           184,093.74
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,113,476.50
                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,802,656.20
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           619,570.30
                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           2,755,500.00
                     US  TREASURY     N/B              5,500,000.00           4,567,148.30
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           595,507.80
                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           1,808,378.88
                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,332,078.06
                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,333,390.49
                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,004,234.26
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,549,257.77
                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           425,637.50
                     US  TREASURY     N/B              1,760,000.00           2,103,887.45
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           425,281.24
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           931,312.48
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           480,218.72
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           589,960.90
                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,401,921.87
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            723,906.20
                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           377,134.35
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00            864,281.16
                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           3,251,281.04
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           371,109.36
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           436,062.48
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           498,789.05
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           391,515.60
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           468,867.15
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           468,476.55
                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           794,312.48
                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,606,875.00
                                435/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           750,968.75
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,686,453.04
                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,558,624.96
                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,517,781.25
                     US  TREASURY     N/B              2,540,000.00           2,477,888.87
                     US  TREASURY     N/B              2,760,000.00           2,636,878.05
                     US  TREASURY     N/B               920,000.00           899,371.85
                     US  TREASURY     N/B              2,530,000.00           2,262,373.31
                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,044,328.04
                     US  TREASURY     N/B              4,030,000.00           3,436,834.37
                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,213,031.25
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           492,265.60
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            985,937.50
                     US  TREASURY     N/B              1,520,000.00           1,436,281.13
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,322,562.50
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,391,687.50
                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,835,296.74
                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           895,078.08
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           320,765.61
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,506,054.50
                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           489,726.55
                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,122,570.28
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            887,968.70
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           244,171.86
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           1,680,468.75
                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           1,596,523.38
                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,185,249.92
                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00            946,968.72
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,241,078.02
                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,138,976.44
                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           315,968.72
                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           259,382.79
            小計
                     銘柄数：168                   315,970,000.00           301,518,204.19
                                                  (38,790,316,969)
                     組入時価比率：49.9%                                   48.7%
            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                 150,000.00           148,999.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           595,906.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,060,000.00           1,056,315.44
                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,000,000.00           2,919,951.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            959,206.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           544,488.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            950,764.00
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            915,327.00
                                436/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           382,114.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,020,000.00           1,211,085.78

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 700,000.00           674,750.30
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           707,329.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           533,708.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           441,774.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           758,248.80
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           500,614.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 480,000.00           556,646.40
                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,540,000.00           1,513,242.50
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           333,221.60
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 700,000.00           541,335.20
            小計
                     銘柄数：20                    16,550,000.00           16,245,030.92
                                                  (1,659,592,358)
                     組入時価比率：2.1%                                   2.1%
            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         13,100,000.00           12,848,218.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           11,272,258.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,000,000.00           12,575,229.80
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,700,000.00           4,438,625.48
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         16,700,000.00           15,589,366.50
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,100,000.00           2,839,259.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           6,570,045.60
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,200,000.00           9,898,090.20
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         5,000,000.00           4,446,000.00
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           3,901,126.84
                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS           9,300,000.00           9,199,861.32
            小計
                     銘柄数：11                    97,400,000.00           93,578,081.54
                                                   (595,998,801)
                     組入時価比率：0.8%                                   0.7%
            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           205,805.12
                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           602,460.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 230,000.00           241,707.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           301,262.40
                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,210,850.40
                     BELGIUM    KINGDOM                1,100,000.00           1,113,794.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 950,000.00           947,140.50
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            952,100.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           297,302.40
                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           395,347.20
                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,173,770.40
                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00            881,442.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           686,769.60
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           485,787.00
                                437/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    KINGDOM                 120,000.00           124,082.64
                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           417,005.10
                     BELGIUM    KINGDOM                 650,000.00           882,218.35
                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           473,885.50
                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           577,515.00
                     BELGIUM    KINGDOM                 370,000.00           390,833.96
                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             370,000.00           519,075.96
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           601,266.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           301,168.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,920,000.00           2,053,056.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           396,090.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           596,850.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,476,683.60
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            981,000.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           820,176.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,120,109.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            700,000.00           729,407.70
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00            963,700.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,020,000.00           1,055,727.74
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           480,570.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,009,094.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           506,525.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           784,360.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,300,000.00           1,313,845.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,302,770.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,600,000.00           1,605,995.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           905,805.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            330,000.00           408,886.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,000,865.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           749,796.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,027,745.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           584,760.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,100,000.00           2,192,400.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           783,984.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           569,406.80
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           422,243.50
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            700,000.00           980,795.20
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           760,755.00
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            950,000.00          1,061,544.25
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           862,133.12
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           647,585.10
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            200,000.00           236,273.60
                                438/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESOBLIGATION                    1,100,000.00           1,102,013.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00            996,860.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,500,000.00           1,481,958.00
                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00            977,990.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00           621,541.20
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           720,468.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           442,292.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00           628,135.30
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           718,697.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               440,000.00           447,356.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,003,550.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           508,685.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           898,632.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           292,422.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,270,000.00           2,228,527.10
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,812,986.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           841,228.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           1,973,860.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,244,210.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           1,322,706.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           704,405.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,221,220.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            933,940.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            935,800.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,530,133.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00            922,660.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           2,020,293.80
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           87,618.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           605,430.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,414,234.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               710,000.00          1,073,686.14
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               60,000.00           97,291.08
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               750,000.00          1,060,376.25
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               800,000.00          1,043,748.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,110,000.00           1,478,742.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,200,000.00           1,269,720.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00            974,337.00
                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                    1,000,000.00            999,650.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          350,000.00           366,290.50
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,005,210.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          180,000.00           203,688.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,360,160.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,600,050.00
                                439/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,200,000.00           1,210,920.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           519,250.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            970,750.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           489,850.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,350,000.00           1,497,960.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           503,100.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           807,033.60
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,016,500.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           207,960.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          330,000.00           337,293.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           1,932,792.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,117,400.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,412,550.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          550,000.00           552,475.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,082,730.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,535,700.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           499,960.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,800,000.00           1,814,220.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00            907,200.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           548,220.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          240,000.00           279,408.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,057,800.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,221,800.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           876,320.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,401,450.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00            985,490.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,200,000.00           1,130,593.20
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           908,880.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           464,550.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,960,950.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,070,000.00           1,058,230.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,610,000.00           2,025,058.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           858,800.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           257,670.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           94,780.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,580,000.00           1,828,060.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           715,890.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          350,000.00           454,755.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           392,730.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           675,680.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          580,000.00           756,320.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          860,000.00           909,966.00
                                440/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           480,500.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           873,760.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00          1,040,310.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           452,325.66
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           329,200.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          310,000.00           282,955.60
                     FINNISH    GOVERNMENT                 150,000.00           152,578.05
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           206,998.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 810,000.00           802,181.88
                     FINNISH    GOVERNMENT                 740,000.00           820,151.62
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           271,246.50
                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           484,479.50
                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           332,440.00
                     FINNISH    GOVERNMENT                 160,000.00           191,763.84
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           198,295.68
                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           306,376.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,495,200.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           1,990,440.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               510,000.00           530,657.55
                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           393,629.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)               600,000.00           598,590.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,100,000.00           1,088,256.95
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,050,000.00           1,022,999.25
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00            958,208.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,010,672.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,300,000.00           1,283,074.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00            983,596.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,441,257.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,200,000.00           2,021,471.10
                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,720,000.00           3,035,248.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,349,995.50
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,320,918.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           778,718.40
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,550,000.00           1,488,465.00
                     FRANCE    (GOVT   OF)               560,000.00           575,018.08
                     FRANCE    (GOVT   OF)               700,000.00           572,638.92
                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           233,330.91
                     FRANCE    (GOVT   OF)               710,000.00           746,048.75
                     FRANCE    (GOVT   OF)               900,000.00           845,281.80
                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,200,000.00            907,269.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)               900,000.00           668,748.60
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           1,913,580.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,100,000.00           2,169,163.50
                                441/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,304,674.47
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,100,000.00           2,123,625.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,000,000.00            972,155.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,410,000.00           2,673,051.50
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00           989,190.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,578,120.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,340,000.00           1,370,273.28
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           429,076.80
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,290,000.00           3,178,231.46
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           540,812.80
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            720,000.00          1,048,950.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           2,322,936.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            700,000.00          1,078,776.30
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00          1,427,911.20
                     IRISH   GOVERNMENT                  800,000.00           794,681.60
                     IRISH   TSY  0.2%                200,000.00           193,566.40
                     IRISH   TSY  0.2%   2030             1,100,000.00           1,006,456.00
                     IRISH   TSY  1.5%   2050              200,000.00           186,283.20
                     IRISH   TSY  1.7%   2037              550,000.00           557,323.25
                     IRISH   TSY  1%  2026               650,000.00           657,475.00
                     IRISH   TSY  2%  2045               450,000.00           474,030.45
                     IRISH   TSY  3.4%   2024              500,000.00           530,288.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           307,415.70
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,039,000.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               700,000.00           695,100.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           397,300.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,100,000.00           1,097,910.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00            992,100.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00            919,997.00
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,150,000.00           1,304,939.50
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           548,422.68
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           491,893.68
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           265,321.74
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               610,000.00           878,752.58
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               650,000.00           871,224.90
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           281,950.64
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               210,000.00           185,325.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               120,000.00           123,235.56
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,500,000.00           1,550,899.50
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           300,066.90
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           393,728.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           692,879.60
                                442/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,000,000.00            962,800.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               500,000.00           447,681.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               530,000.00           590,324.28
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           83,682.40
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           314,342.01
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           225,600.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           265,844.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           401,400.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           163,688.80
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               330,000.00           540,276.69
                     SPANISH    GOVERNMENT                  90,000.00          117,091.66
                     SPANISH    GOVERNMENT                1,100,000.00           1,508,100.00
                     SPANISH    GOVERNMENT                 710,000.00           907,506.38
            小計
                     銘柄数：239                   201,830,000.00           212,577,100.16
                                                  (29,626,870,449)
                     組入時価比率：38.1%                                   37.2%
            英ポンド         UK  TREASURY                    600,000.00           593,793.60
                     UK  TREASURY                    950,000.00           957,668.02
                     UK  TREASURY                    500,000.00           493,075.00
                     UK  TREASURY                    400,000.00           409,329.12
                     UK  TREASURY                    600,000.00           574,590.00
                     UK  TREASURY                    400,000.00           386,540.00
                     UK  TREASURY                    670,000.00           663,191.99
                     UK  TREASURY                    800,000.00           750,227.04
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00            974,444.00
                     UK  TREASURY                    300,000.00           338,945.52
                     UK  TREASURY                    400,000.00           396,143.20
                     UK  TREASURY                    90,000.00          113,407.74
                     UK  TREASURY                    800,000.00           744,920.00
                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,234,730.00
                     UK  TREASURY                    600,000.00           737,076.00
                     UK  TREASURY                    500,000.00           455,157.95
                     UK  TREASURY                    600,000.00           724,350.00
                     UK  TREASURY                    300,000.00           264,795.00
                     UK  TREASURY                    200,000.00           252,327.60
                     UK  TREASURY                    300,000.00           247,314.00
                     UK  TREASURY                    260,000.00           326,394.12
                     UK  TREASURY                    170,000.00           161,034.20
                     UK  TREASURY                    300,000.00           410,284.80
                     UK  TREASURY                    300,000.00           256,320.00
                     UK  TREASURY                    400,000.00           522,260.56
                     UK  TREASURY                    200,000.00           171,080.00
                     UK  TREASURY                    850,000.00          1,182,091.43
                                443/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,242,704.00
                     UK  TREASURY                   1,580,000.00           2,213,479.51

                     UK  TREASURY                    700,000.00           616,339.50
                     UK  TREASURY                    550,000.00           511,351.50
                     UK  TREASURY                   1,240,000.00           1,795,776.43
                     UK  TREASURY                    500,000.00           409,260.00
                     UK  TREASURY                    860,000.00          1,183,294.81
                     UK  TREASURY                    300,000.00           270,870.36
                     UK  TREASURY                    300,000.00           282,009.54
                     UK  TREASURY                    200,000.00           309,070.00
                     UK  TREASURY                    530,000.00           787,898.00
                     UK  TSY  0 5/8%   2050              500,000.00           346,590.00
                     UK  TSY  3 1/4%   2044              300,000.00           356,890.77
                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  780,000.00          1,204,444.80
            小計
                     銘柄数：41                    23,230,000.00           25,871,470.11
                                                  (4,333,212,528)
                     組入時価比率：5.6%                                   5.4%
            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,028,116.00
            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                 250,000.00           258,925.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                2,700,000.00           2,650,144.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,000,000.00            957,150.00
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,500,000.00           3,301,217.50
                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,516,446.80
                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,600,000.00           2,017,556.80
            小計
                     銘柄数：7                    16,050,000.00           15,729,556.60
                                                   (212,349,014)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,906,781.10
            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,750,000.00           2,791,588.80
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           1,959,620.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,633,385.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,750,000.00           1,674,575.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,437,525.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           1,798,090.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               3,000,000.00           2,631,765.00
            小計
                     銘柄数：8                    16,600,000.00           15,833,330.40
                                                   (228,791,624)
                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%
            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               1,650,000.00           1,687,616.70
            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,400,000.00           3,517,810.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,300,000.00           2,241,536.76
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,100,000.00           2,008,860.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               4,900,000.00           7,358,559.32
                                444/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     KINGDOM    OF  DENMARK               1,000,000.00            735,730.00
            小計

                     銘柄数：6                    15,350,000.00           17,550,112.78
                                                   (328,713,612)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           6,200,000.00           5,603,684.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,800,000.00           3,135,000.00
                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,900,000.00           3,108,495.00
            小計
                     銘柄数：3                    13,900,000.00           11,847,179.00
                                                   (355,925,983)
                     組入時価比率：0.5%                                   0.4%
            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                100,000.00           103,926.74
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           403,272.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           283,652.49
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,340,000.00           1,365,340.07
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                520,000.00           549,404.90
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00           892,664.05
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           893,651.49
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00           787,528.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           889,443.81
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,018,020.40
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           784,640.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           770,709.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                200,000.00           169,076.26
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           613,569.11
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           123,990.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           421,266.70
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,170,000.00           1,322,397.88
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           761,502.72
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           158,437.54
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                320,000.00           314,400.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           634,089.89
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                270,000.00           246,240.00
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           338,700.00
            小計
                     銘柄数：23                    14,160,000.00           13,845,923.65
                                                  (1,310,101,295)
                     組入時価比率：1.7%                                   1.6%
            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,417,360.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           408,880.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           403,440.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           696,570.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                730,000.00           765,916.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           302,850.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           409,480.00
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                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,210,000.00           1,239,645.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                200,000.00           184,360.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                900,000.00           847,651.50
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           663,250.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           497,000.00
                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           333,200.00
            小計
                     銘柄数：13                    8,240,000.00           8,169,602.50
                                                   (769,658,251)
                     組入時価比率：1.0%                                   1.0%
            人民元         CHINA   GOVERNMENT      BOND           20,000,000.00           20,046,390.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            6,000,000.00           6,024,171.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND           13,000,000.00           12,883,057.20
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            9,000,000.00           9,053,730.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            4,000,000.00           4,042,880.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            4,000,000.00           4,013,700.00
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            3,000,000.00           3,192,238.50
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND            2,000,000.00           2,070,450.00
            小計
                     銘柄数：8                    61,000,000.00           61,326,616.70
                                                  (1,222,981,522)
                     組入時価比率：1.6%                                   1.5%
            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,505,434.95
                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,566,209.55
                     ISRAEL    FIXED   BOND               400,000.00           385,778.36
                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,000,000.00           2,002,289.00
                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,000,000.00            909,147.30
                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,100,000.00           1,530,918.95
                     ISRAEL    FIXED   BOND               800,000.00           892,631.76
            小計
                     銘柄数：7                    8,300,000.00           8,792,409.87
                                                   (348,062,491)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%
            合計                                       79,782,574,897
                                                  (79,782,574,897)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   4月22日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                80,054,127,524               －       83,193,016,750           △3,138,889,226
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       米ドル               38,393,438,102               －       40,427,750,257           △2,034,312,155
       カナダドル                1,663,409,305              －       1,741,143,700            △77,734,395
       メキシコペソ                606,945,686             －        630,665,627           △23,719,941
       ユーロ               30,262,225,442               －       30,908,103,876            △645,878,434
       英ポンド                4,356,119,727              －       4,554,506,817           △198,387,090
       スウェーデンクローナ                224,393,553             －        229,311,000            △4,917,447
       ノルウェークローネ                235,921,045             －        239,903,717            △3,982,672
       デンマーククローネ                336,474,939             －        343,524,640            △7,049,701
       ズロチ                371,361,933             －        379,943,842            △8,581,909
       豪ドル                1,313,679,278              －       1,356,116,805            △42,437,527
       シンガポールドル                758,973,002             －        792,884,919           △33,911,917
       人民元                1,186,500,596              －       1,232,707,550            △46,206,954
       新シェケル                344,684,916             －        356,454,000           △11,769,084
         合計             80,054,127,524               －       83,193,016,750           △3,138,889,226
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               256,630,085
        コール・ローン                               56,178,559
        国債証券                             21,441,470,128
        未収入金                               256,145,366
        未収利息                               221,763,975
                                       47,236,507
        前払費用
                                     22,279,424,620
        流動資産合計
                                     22,279,424,620
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 595,170
        未払解約金                               256,168,687
        未払利息                                   16
                                          65,400
        その他未払費用
                                       256,829,273
        流動負債合計
                                       256,829,273
       負債合計
     純資産の部
       元本等
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                                (2022年    4月22日現在)
        元本                             11,422,213,334
        剰余金
                                     10,600,382,013
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     22,022,595,347
        元本等合計
                                     22,022,595,347
       純資産合計
                                     22,279,424,620
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9280円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,280円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,891,306,132円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,759,275,943円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,228,368,741円
    期末元本額                                                11,422,213,334円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                  510,110,836円
    ネクストコア                                                   3,868,063円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,015,507,483円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    873,060円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    478,680円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   3,019,667円
                                449/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                    677,196円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   2,212,107円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  892,656,266円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,540,472,223円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                     1,206,334,386円
    ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  388,298,666円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   3,478,694円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,175,334円
    新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  136,117,362円
    野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 5,459,594,916円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  103,635,836円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  11,130,886円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  141,571,673円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,200,000.00           1,092,960.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,600,000.00           1,579,630.40
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,000,000.00            967,541.00
                     ABU  DHABI   GOVT   INT'L            1,000,000.00            715,910.00
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT            800,000.00           678,344.00
                     ARAB   REPUBLIC     OF  EGYPT            800,000.00           641,236.00
                     BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           750,756.50
                     BRAZIL    GLOBAL                 1,070,000.00           1,272,989.70
                     CHINA   GOVT   INTL   BOND            1,500,000.00           1,391,973.00
                     CROATIA                    1,100,000.00           1,129,606.50
                     CROATIA                    1,100,000.00           1,152,083.90
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,200,000.00           1,058,400.00
                     DOMINICAN     REPUBLIC               1,000,000.00            882,050.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,100,000.00           1,063,029.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             600,000.00           639,435.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,700,000.00           1,688,856.50
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,436,040.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,400,000.00           1,256,514.00
                                450/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,380,825.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,256,130.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             900,000.00           802,872.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            2,100,000.00           1,652,889.00
                     HUNGARY                     700,000.00           715,821.40
                     HUNGARY                    1,750,000.00           1,822,875.25
                     HUNGARY                    1,400,000.00           1,455,708.80
                     HUNGARY                     600,000.00           458,568.00
                     INDONESIA     GLOBAL                900,000.00           942,488.19
                     MEXICO    GLOBAL                  200,000.00           139,434.00
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           1,000,000.00           1,017,700.00
                     OMAN   GOV  INTERNTL     BOND           1,200,000.00           1,248,966.00
                     PANAMA    GLOBAL                  700,000.00           782,376.00
                     PANAMA    GLOBAL                 1,550,000.00           1,791,156.75
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,000,000.00            973,226.30
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,150,000.00           1,568,312.50
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,000,000.00           1,268,125.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              3,975,113.00           1,334,763.44
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,365,309.00            780,575.62
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              6,537,686.00           1,951,368.51
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              5,986,159.00           2,235,650.80
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,100,000.00            729,855.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,000,000.00            302,780.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,000,000.00            964,185.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,100,000.00            937,673.00
                     REPUBLIC     OF  CHILE              1,200,000.00            985,236.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               700,000.00           685,275.50
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,300,000.00           1,216,137.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               900,000.00           745,537.50
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,400,000.00           1,134,182.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,100,000.00            877,723.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               400,000.00           291,516.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,700,000.00           1,437,775.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,500,000.00           1,958,750.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00            791,840.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,100,000.00            771,166.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               900,000.00           600,696.00
                     REPUBLIC     OF  ECUADOR              2,200,000.00           1,413,522.00
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               750,000.00          1,008,011.25
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,100,000.00           1,124,156.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           415,526.40
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           724,500.00
                                451/549


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           597,962.40
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           717,729.95
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           636,175.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               500,000.00           471,259.75
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00           1,007,498.20
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               950,000.00          1,237,156.69
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               900,000.00           935,811.27
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           825,740.96
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,600,000.00           1,834,002.88
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,153,431.36
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               500,000.00           540,461.15
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,100,000.00           1,027,125.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,000,000.00            944,987.10
                     REPUBLIC     OF  NIGERIA               800,000.00           691,920.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               700,000.00           703,549.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               900,000.00           886,257.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,500,000.00           1,388,835.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,700,000.00           1,394,867.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,000,000.00            895,830.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              2,000,000.00           1,783,265.60
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,400,000.00           1,206,422.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               800,000.00           752,400.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               500,000.00           452,775.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              3,900,000.00           3,445,611.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               600,000.00           474,696.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               700,000.00           570,241.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,800,000.00           2,052,504.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,300,000.00           1,067,261.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,900,000.00           1,288,656.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               500,000.00           510,530.15
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,200,000.00           1,198,070.64
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               300,000.00           271,979.13
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           502,500.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,000,000.00           1,196,267.50
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,100,000.00           1,036,600.07
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,200,000.00           1,086,720.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               600,000.00           472,026.96
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,200,000.00            892,500.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,300,000.00           1,065,357.80
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,450,000.00           1,531,516.10
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            900,000.00           908,775.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,100,000.00           1,039,672.70
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,400,000.00           1,341,893.00
                                452/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,800,000.00           1,842,840.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            900,000.00           759,195.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            400,000.00           364,104.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           2,800,000.00           2,363,620.00
                     REPUBLIC     OF  SRI  LANKA             600,000.00           264,000.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,186,605.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               400,000.00           386,832.40
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,393,515.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,257,750.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,158,749.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,201,248.10
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,390,160.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           578,007.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,000,000.00            829,242.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,106,534.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,007,940.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00            855,327.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               900,000.00           733,707.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,200,000.00           1,614,569.00
                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY            500,000.00           529,415.00
                     ROMANIA                     400,000.00           411,552.00
                     ROMANIA                    1,100,000.00            974,985.00
                     ROMANIA                     800,000.00           870,272.00
                     ROMANIA                    1,200,000.00           1,162,814.40
                     ROMANIA                    1,200,000.00            968,832.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,000,000.00           1,026,250.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,600,000.00           1,605,280.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,100,000.00           1,072,079.80
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND           800,000.00           705,708.80
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,500,000.00           1,497,201.00
                     SAUDI   INTERNATIONAL       BOND          1,300,000.00           1,312,350.00
                     STATE   OF  QATAR                1,000,000.00           1,007,700.00
                     STATE   OF  QATAR                1,400,000.00           1,449,488.60
                     STATE   OF  QATAR                1,500,000.00           1,704,123.00
                     STATE   OF  QATAR                1,000,000.00           1,037,200.00
                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,481,164.50
                     TURKEY    GLOBAL                 1,000,000.00           1,005,050.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           211,350.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,000,000.00            701,100.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,200,000.00            404,493.60
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,600,000.00            531,443.20
                     UKRAINE    GOVERNMENT                2,100,000.00            701,295.00
                                453/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           304,101.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           200,000.00           71,125.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           235,550.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,186,867.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,200,000.00           1,203,480.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           706,020.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,100,000.00           1,110,928.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,800,000.00           1,806,921.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              800,000.00           728,808.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,600,000.00           1,364,208.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              500,000.00           496,850.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,410,000.00           1,476,481.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES              700,000.00           606,900.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,200,000.00           1,030,602.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES              600,000.00           506,802.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,000,000.00           1,823,620.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,208,708.50
            小計
                     銘柄数：162                   198,694,267.00           166,665,138.97
                                                  (21,441,470,128)
                     組入時価比率：97.4%                                  100.0%
            合計                                       21,441,470,128
                                                  (21,441,470,128)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   4月22日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      売建                 212,944,464              －        213,539,634            △595,170
       米ドル                212,944,464              －        213,539,634            △595,170
         合計              212,944,464              －        213,539,634            △595,170
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                454/549


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         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               174,407,090
        コール・ローン                                9,718,500
        社債券                              9,981,192,449
        派生商品評価勘定                                 505,674
        未収利息                               110,713,592
                                       28,960,143
        前払費用
                                     10,305,497,448
        流動資産合計
                                     10,305,497,448
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               37,328,441
        未払解約金                                 49,873
                                            2
        未払利息
                                       37,378,316
        流動負債合計
                                       37,378,316
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,760,861,257
        剰余金
                                      3,507,257,875
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     10,268,119,132
        元本等合計
                                     10,268,119,132
       純資産合計
                                     10,305,497,448
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                455/549


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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.5188円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (15,188円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、為替予約取引を行っております。当該
    デリバティブ取引は、対象とする為替等に係る価格変動リスクを有しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                456/549


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,397,783,917円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,469,919,428円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,106,842,088円
    期末元本額                                                 6,760,861,257円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券                                                  490,668,954円
    野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型                                                  210,029,386円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,235,531円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,845,724円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  11,630,465円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   3,027,008円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  15,744,212円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 3,653,029,279円
    米国ハイ・イールド債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                 2,368,324,882円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                   4,325,816円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    社債券       米ドル         1011778    BC  / NEW  RED  FIN          250,000.00           231,593.75
                     1011778    BC  / NEW  RED  FIN          100,000.00           93,380.50
                     1011778    BC  / NEW  RED  FIN          220,000.00           190,454.00
                                457/549


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                     ABC  SUPPLY    CO  INC               50,000.00           46,991.75
                     ACCO   BRANDS    CORP                50,000.00           44,055.25
                     ACRISURE     LLC  / FIN  INC            40,000.00           39,242.00
                     ACRISURE     LLC  / FIN  INC            50,000.00           44,961.75
                     ADAPTHEALTH      LLC                70,000.00           61,035.10
                     ADT  SEC  CORP                 100,000.00           88,218.24
                     ADTALEM    GLOBAL    EDUCATION              53,000.00           49,856.57
                     AETHON    UN/AETHIN     UN  FIN            60,000.00           62,526.90
                     AFFINITY     GAMING                 100,000.00           94,876.50
                     AIR  CANADA                   110,000.00           103,002.35
                     ALBERTSONS      COS  LLC/SAFEW              100,000.00           105,413.00
                     ALBERTSONS      COS/SAFEWAY                240,000.00           227,550.00
                     ALBERTSONS      COS/SAFEWAY                150,000.00           130,323.75
                     ALCOA   NEDERLAND     HOLDING             200,000.00           205,368.00
                     ALGONQUIN     PWR  & UTILITY              50,000.00           46,062.50
                     ALLEN   MEDIA   LLC/CO-ISSR                40,000.00           36,879.39
                     ALLIANT    HOLD   / CO-ISSUER              50,000.00           46,660.00
                     ALLIANT    HOLD/CO-ISSUER                 120,000.00           115,512.00
                     ALLIED    UNI  HLD  / ALL  FIN          200,000.00           180,771.00
                     ALLIED    UNIVERSAL     HOLDCO             70,000.00           69,875.54
                     ALLIED    UNIVERSAL     HOLDCO             250,000.00           249,783.75
                     ALLISON    TRANSMISSION       INC          100,000.00           86,898.50
                     ALTICE    FINANCING     SA             200,000.00           174,795.00
                     ALTICE    FRANCE    HOLDING    SA          400,000.00           415,380.00
                     ALTICE    FRANCE    SA              200,000.00           205,547.00
                     ALTICE    FRANCE    SA              200,000.00           180,282.00
                     ALTICE    FRANCE    SA              200,000.00           174,748.00
                     AMBIENCE     MERGER                 30,000.00           23,593.20
                     AMC  ENTERTAINMENT       HOLDIN            100,000.00           94,019.00
                     AMC  NETWORKS     INC               100,000.00           90,114.00
                     AMERICAN     AIRLINES     GROUP             60,000.00           55,572.00
                     AMERICAN     AIRLINES     INC            180,000.00           210,520.80
                     AMERICAN     AIRLINES/AADVAN                 260,000.00           259,061.40
                     AMERICAN     AIRLINES/AADVAN                 270,000.00           264,957.75
                     AMERICAN     AXLE   & MFG  INC            40,000.00           35,135.20
                     AMERICAN     FIN  TR/FINAN     OP          50,000.00           43,257.75
                     AMKOR   TECHNOLOGY      INC             50,000.00           51,079.25
                     AMWINS    GROUP   INC               140,000.00           130,063.50
                     ANGI   HOMESERVICES       INC             40,000.00           32,855.00
                     ANTERO    MIDSTREAM     PART/FI             100,000.00           105,458.00
                     ANTERO    MIDSTREAM     PART/FI             170,000.00           168,895.00
                     ANTERO    RESOURCES     CORP             84,000.00           89,554.08
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                     ANTERO    RESOURCES     CORP             100,000.00           99,470.00
                     APACHE    CORP                  100,000.00           96,067.50
                     APOLLO    CMMRL   REAL   EST  FI          70,000.00           61,173.70
                     APX  GROUP   INC                100,000.00           100,122.00
                     APX  GROUP   INC                 60,000.00           49,650.00
                     ARAMARK    SERVICES     INC             120,000.00           113,512.80
                     ARCHES    BUYER   INC               100,000.00           90,128.50
                     ARCHES    BUYER   INC               50,000.00           44,708.00
                     ARCHROCK     PARTNERS     LP/FIN             50,000.00           50,340.25
                     ARCHROCK     PARTNERS     LP/FIN             50,000.00           49,065.25
                     ARCONIC    CORP                 100,000.00           101,500.00
                     ARCONIC    ROLLED    PRODUCTS              100,000.00           97,437.50
                     ARDAGH    PKG  FIN/HLDGS     USA          200,000.00           199,249.00
                     ARDAGH    PKG  FIN/HLDGS     USA          200,000.00           174,574.00
                     ASBURY    AUTOMOTIVE      GROUP            100,000.00           89,603.00
                     ASGN   INCORPORATED                   80,000.00           75,196.80
                     ASP  AMC  MERGER    SUB              30,000.00           25,321.20
                     ASSUREDPARTNERS        INC              30,000.00           29,872.35
                     ASSUREDPARTNERS        INC              60,000.00           54,021.00
                     AVANTOR    FUNDING    INC             120,000.00           116,094.00
                     AVANTOR    FUNDING    INC             100,000.00           90,782.00
                     AVAYA   INC                   70,000.00           66,425.80
                     AVIS   BUDGET    CAR/FINANCE               100,000.00           95,119.50
                     B&G  FOODS   INC                100,000.00           92,620.50
                     BAFFINLAND      IRON   CORP/LP              20,000.00           20,547.10
                     BALL   CORP                   120,000.00           121,800.00
                     BALL   CORP                   100,000.00           85,999.00
                     BALL   CORP                   50,000.00           42,683.00
                     BAUSCH    HEALTH    AMERICAS              170,000.00           162,351.70
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            120,000.00           118,541.40
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            150,000.00           143,845.50
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            100,000.00           83,573.00
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            100,000.00           91,123.50
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            100,000.00           76,399.00
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            300,000.00           239,511.00
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            100,000.00           72,707.50
                     BCPE   EMPIRE    HOLDINGS     INC           70,000.00           67,285.75
                     BELLRING     BRANDS    INC             100,000.00           99,733.00
                     BERRY   GLOBAL    ESCROW    CORP            50,000.00           50,320.50
                     BIG  RIVER   STEEL/BRS     FIN           100,000.00           103,617.00
                     BLACK   KNIGHT    INFOSERV     LL          90,000.00           84,853.80
                     BLOCK   INC                   50,000.00           42,813.00
                     BLUE   RACER   MID  LLC/FINAN              100,000.00           104,371.50
                                459/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BOMBARDIER      INC                24,000.00           24,420.00
                     BOMBARDIER      INC                50,000.00           47,997.00
                     BOMBARDIER      INC                220,000.00           213,717.90
                     BOMBARDIER      INC                100,000.00           90,880.00
                     BOOZ   ALLEN   HAMILTON     INC           100,000.00           94,497.50
                     BOYD   GAMING    CORP               100,000.00           95,987.50
                     BOYD   GAMING    CORP                70,000.00           64,139.95
                     BOYNE   USA  INC                 50,000.00           47,188.50
                     BRAND   ENERGY    & INFRASTRU              80,000.00           72,408.00
                     BRINK'S    CO/THE                  20,000.00           19,215.06
                     BRITISH    TELECOMMUNICATIO                 200,000.00           188,930.32
                     BROADSTREET      PARTNERS     INC           70,000.00           61,719.70
                     BROOKFIELD      PPTY   REIT   INC          100,000.00           92,984.50
                     BROOKFIELD      RESID   PROPERT             100,000.00           86,710.00
                     BUCKEYE    PARTNERS     LP             100,000.00           97,603.13
                     BUILDERS     FIRSTSOURCE      INC          180,000.00           169,676.10
                     BWAY   HOLDING    CO               70,000.00           67,631.55
                     CABLE   ONE  INC                 50,000.00           44,183.25
                     CAESARS    ENTERTAIN     INC            120,000.00           106,442.40
                     CAESARS    RESORT    / FINCO             150,000.00           153,562.50
                     CALIFORNIA      RESOURCES     CRP          100,000.00           102,437.50
                     CALLON    PETROLEUM                  50,000.00           52,026.50
                     CALPINE    CORP                 100,000.00           94,220.00
                     CALPINE    CORP                 100,000.00           89,750.00
                     CALPINE    CORP                 140,000.00           121,775.50
                     CALPINE    CORP                 100,000.00           85,372.00
                     CALUMET    SPECIALTY     PROD             50,000.00           50,773.75
                     CAMELOT    FINANCE    SA             100,000.00           95,679.50
                     CARGO   AIRCRAFT     MANAGEMEN              60,000.00           56,853.90
                     CARNIVAL     CORP                 150,000.00           165,826.50
                     CARNIVAL     CORP                 40,000.00           40,158.60
                     CARNIVAL     CORP                 250,000.00           235,470.00
                     CARNIVAL     CORP                 220,000.00           202,720.10
                     CARNIVAL     CORP                 200,000.00           188,022.00
                     CARVANA    CO                  50,000.00           44,940.00
                     CARVANA    CO                 120,000.00           99,835.20
                     CARVANA    CO                  40,000.00           32,870.80
                     CATALENT     PHARMA    SOLUTION              50,000.00           49,469.50
                     CATALENT     PHARMA    SOLUTION             100,000.00           88,375.50
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP             20,000.00           19,497.50
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            300,000.00           294,285.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            500,000.00           461,010.00
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                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            250,000.00           219,421.87
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            100,000.00           89,663.50
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            200,000.00           175,518.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            100,000.00           85,366.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            200,000.00           165,114.00
                     CD&R   SMOKEY    BUYER   INC            100,000.00           102,500.00
                     CDK  GLOBAL    INC                50,000.00           50,403.25
                     CEC  ENTERTAINMENT       CO  LLC           80,000.00           76,859.20
                     CEDAR   FAIR/CAN/MAGNUM/MI                  150,000.00           151,695.00
                     CEDAR   FAIR/CAN/MAGNUM/MI                   30,000.00           29,325.00
                     CENTENE    CORP                 200,000.00           194,530.00
                     CENTENE    CORP                 250,000.00           219,425.00
                     CENTENE    CORP                 150,000.00           146,570.25
                     CENTENE    CORP                 100,000.00           89,750.00
                     CENTENE    CORP                 150,000.00           131,280.00
                     CENTENE    CORP                 200,000.00           167,768.00
                     CENTENE    CORP                 200,000.00           167,540.00
                     CENTRAL    GARDEN    & PET  CO           50,000.00           44,317.75
                     CENTURY    COMMUNITIES                  50,000.00           42,758.00
                     CENTURYLINK      INC               100,000.00           92,734.00
                     CENTURYLINK      INC               100,000.00           90,500.00
                     CHARLES    RIVER   LABORATORI              100,000.00           91,123.00
                     CHEMOURS     CO                 120,000.00           114,450.60
                     CHEMOURS     CO                 50,000.00           44,067.50
                     CHENIERE     ENERGY    INC             200,000.00           195,754.00
                     CHENIERE     ENERGY    PARTNERS             330,000.00           317,212.50
                     CHENIERE     ENERGY    PARTNERS              50,000.00           43,176.25
                     CHESAPEAKE      ESCROW    ISSUER             20,000.00           20,024.20
                     CHOBANI    LLC/FINANCE      CORP            12,000.00           11,427.84
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          150,000.00           148,551.00
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          100,000.00           88,252.00
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          200,000.00           196,078.00
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          200,000.00           190,440.00
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS           50,000.00           44,935.00
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          100,000.00           92,727.50
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          100,000.00           90,378.50
                     CHURCHILL     DOWNS   INC              80,000.00           79,608.00
                     CHURCHILL     DOWNS   INC              30,000.00           28,520.70
                     CINEMARK     USA  INC               50,000.00           45,085.25
                     CLARIV    SCI  HLD  CORP              50,000.00           45,369.75
                     CLARIV    SCI  HLD  CORP              90,000.00           81,177.30
                     CLEAN   HARBORS    INC               50,000.00           49,811.50
                     CLEAR   CHANNEL    OUTDOOR    HO          110,000.00           106,009.75
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                     CLEAR   CHANNEL    OUTDOOR    HO          50,000.00           48,183.75
                     CLEAR   CHANNEL    WORLDWIDE              120,000.00           115,164.00
                     CLEARWAY     ENERGY    OP  LLC            160,000.00           155,405.60
                     CLEVELAND-CLIFFS         INC             50,000.00           50,827.50
                     CNX  RESOURCES     CORP               50,000.00           52,026.00
                     CNX  RESOURCES     CORP               50,000.00           49,240.00
                     COGENT    COMMUNICATIONS        GR          70,000.00           66,252.20
                     COINBASE     GLOBAL    INC              30,000.00           25,334.10
                     COINBASE     GLOBAL    INC             100,000.00           79,380.00
                     COLGATE    ENERGY    P              40,000.00           40,154.00
                     COLT   MERGER    SUB  INC             280,000.00           287,411.60
                     COLT   MERGER    SUB  INC             130,000.00           138,290.10
                     COMMSCOPE     FINANCE    LLC            100,000.00           96,788.50
                     COMMSCOPE     FINANCE    LLC            120,000.00           106,375.80
                     COMMSCOPE     INC                 50,000.00           41,817.50
                     COMMSCOPE     INC                 50,000.00           43,073.25
                     COMPASS    GROUP   DIVERSIFIE               40,000.00           37,266.60
                     COMSTOCK     RESOURCES     INC            150,000.00           147,096.75
                     CONDOR    MERGER    SUB  INC            150,000.00           139,335.75
                     CONDUENT     BUS  SERVICES               40,000.00           37,257.60
                     CONNECT    FINCO   SARL/CONNE              200,000.00           198,250.00
                     CONSENSUS     CLOUD   SOLUTION              50,000.00           48,142.25
                     CORECIVIC     INC                 80,000.00           83,074.80
                     CORELOGIC     INC                 60,000.00           55,172.10
                     CORNERSTONE      BUILDING                70,000.00           60,113.90
                     COTY   INC                   30,000.00           29,609.10
                     COTY/HFC     PRESTIGE/INT       US          100,000.00           91,334.50
                     COVERT    MERGECO    INC              70,000.00           64,969.45
                     CP  ATLAS   BUYER   INC              30,000.00           24,348.90
                     CRESCENT     ENERGY    FINANCE              50,000.00           49,811.25
                     CRESTWOOD     MID  PARTNER    LP          100,000.00           99,113.50
                     CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC           50,000.00           45,176.75
                     CROWN   AMER/CAP     CORP   VI            50,000.00           50,094.00
                     CROWNROCK     LP/CROWNROCK       F         140,000.00           140,994.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               200,000.00           196,783.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               200,000.00           171,500.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               200,000.00           169,225.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               200,000.00           169,274.00
                     CSVC   ACQUISITION      CORP             20,000.00           15,700.00
                     CURO   GROUP   HOLDINGS     CORP           100,000.00           86,220.00
                     CVR  ENERGY    INC                50,000.00           48,941.50
                     CVR  PARTNERS/CVR       NITROGE             50,000.00           50,190.74
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CWT  TRAVEL    GROUP   INC             50,000.00           50,000.00
                     DAVITA    INC                  200,000.00           180,132.00
                     DAVITA    INC                  180,000.00           151,205.40
                     DCP  MIDSTREAM     OPERATING               80,000.00           81,418.40
                     DCP  MIDSTREAM     OPERATING              100,000.00           103,659.50
                     DEALER    TIRE   LLC/DT    ISSR            30,000.00           29,903.40
                     DELTA   AIR  LINES   INC              56,000.00           60,711.28
                     DELTA   AIR  LINES   INC             100,000.00           96,048.00
                     DELUXE    CORP                  40,000.00           39,195.60
                     DEUTSCHE     BANK   NY              200,000.00           184,862.56
                     DIAMOND    BC  BV                50,000.00           44,605.75
                     DIAMOND    SPORTS    GR/DIAMON              250,000.00           94,816.25
                     DIRECTV    HOLDINGS/FING                 350,000.00           340,105.46
                     DISH   DBS  CORP                 200,000.00           187,125.00
                     DISH   DBS  CORP                 100,000.00           91,088.00
                     DISH   DBS  CORP                 200,000.00           184,535.00
                     DISH   DBS  CORP                 120,000.00           97,125.00
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      T          50,000.00           39,813.00
                     DOLYA   HOLDCO    18  DAC             200,000.00           185,154.00
                     DORNOCH    DEBT   MERGER    SUB            50,000.00           41,250.00
                     DT  MIDSTREAM     INC               80,000.00           73,902.40
                     DT  MIDSTREAM     INC               80,000.00           72,801.60
                     DYCOM   INDUSTRIES      INC             70,000.00           64,788.50
                     EDGEWELL     PERSONAL     CARE            100,000.00           90,000.00
                     EG  GLOBAL    FINANCE    PLC            200,000.00           201,700.00
                     ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           80,000.00           83,895.20
                     ELASTIC    NV                  70,000.00           63,554.40
                     ELEMENT    SOLUTIONS     INC            100,000.00           89,881.00
                     EMBECTA    CORP                  40,000.00           36,453.60
                     ENCINO    ACQUISITION      PARTN            60,000.00           61,117.20
                     ENCOMPASS     HEALTH    CORP             100,000.00           92,196.00
                     ENDEAVOR     ENERGY    RESOURCE             100,000.00           100,758.00
                     ENDO   FIN  LLC/ENDO     FINCO            120,000.00           98,325.00
                     ENDO   FIN  LLC/ENDO     FINCO             80,000.00           40,700.00
                     ENDO   LUX  FIN  CO  I SARL             50,000.00           44,985.50
                     ENDURANCE     ACQ  MERGER               40,000.00           33,566.20
                     ENERGIZER     HOLDINGS     INC            100,000.00           85,309.50
                     ENLINK    MIDSTREAM     LLC             40,000.00           40,153.40
                     ENSTAR    FINANCE    LLC              50,000.00           47,473.50
                     ENTERCOM     MEDIA   CORP              50,000.00           44,812.50
                     ENVIVA    PARTNERS     LP/FIN     C           60,000.00           60,975.60
                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         150,000.00           151,132.50
                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         100,000.00           90,470.00
                                463/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         150,000.00           137,625.00
                     EVERARC    ESCROW    SARL              50,000.00           44,243.50
                     EXELA   INTERMED/EXELA        FIN           80,000.00           32,800.00
                     FAIR   ISAAC   CORP                100,000.00           92,359.50
                     FERRELLGAS      ESCROW    LLC/FG            100,000.00           88,470.00
                     FERTITTA     ENTERTAINMENT                 100,000.00           92,430.00
                     FERTITTA     ENTERTAINMENT                 130,000.00           117,475.80
                     FIRSTCASH     INC                100,000.00           94,595.50
                     FIRSTENERGY      CORP               250,000.00           246,012.50
                     FIVE   POINT   OP  CO  LP/FIVE             60,000.00           59,978.40
                     FLUOR   CORP                   50,000.00           48,572.25
                     FMG  RESOURCES     AUG  2006             30,000.00           30,553.65
                     FMG  RESOURCES     AUG  2006             50,000.00           48,352.50
                     FMG  RESOURCES     AUG  2006            130,000.00           116,634.05
                     FORD   MOTOR   COMPANY                150,000.00           169,128.00
                     FORD   MOTOR   COMPANY                450,000.00           370,923.75
                     FORD   MOTOR   CREDI                200,000.00           169,891.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           196,945.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          400,000.00           393,520.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           179,940.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           188,294.00
                     FORTRESS     TRANS   & INFRAST             150,000.00           145,122.75
                     FORTRESS     TRANS   & INFRAST             50,000.00           44,184.50
                     FOXTROT    ESCROW    ISSUER              50,000.00           54,062.50
                     FREEDOM    MORTGAGE     CORP             16,000.00           15,664.32
                     FREEDOM    MORTGAGE     CORP             120,000.00           111,024.00
                     FRONT   RANGE   BIDCO   INC            100,000.00           90,452.00
                     FRONT   RANGE   BIDCO   INC             90,000.00           79,583.40
                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 100,000.00           97,893.00
                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 160,000.00           150,232.80
                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 80,000.00           73,924.80
                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 40,000.00           35,825.20
                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 100,000.00           89,875.00
                     FRST   STU  BID/FRST     TRANS             50,000.00           45,165.62
                     GAP  INC/THE                    50,000.00           44,062.50
                     GAP  INC/THE                    70,000.00           60,571.35
                     GARDA   WORLD   SECURITY                30,000.00           25,455.60
                     GARTNER    INC                 100,000.00           96,890.00
                     GARTNER    INC                 100,000.00           90,762.00
                     GATES   GLOBAL    LLC               30,000.00           29,817.00
                     GCI  LLC                   100,000.00           94,946.00
                     GENESIS    ENERGY    LP/FIN              50,000.00           48,731.00
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                     GENESIS    ENERGY    LP/FIN              120,000.00           121,365.60
                     GENWORTH     MORTGAGE     HLDING             80,000.00           80,776.00
                     GFL  ENVIRONMENTAL       INC            120,000.00           119,511.00
                     GFL  ENVIRONMENTAL       INC            150,000.00           139,530.00
                     GLATFELTER                      30,000.00           24,786.15
                     GLOBAL    MEDICAL    RESPONSE              100,000.00           97,384.50
                     GLOBAL    NET  LEASE/GLOBAL                50,000.00           44,660.18
                     GO  DADDY   OPCO/FINCO                 50,000.00           49,651.00
                     GO  DADDY   OPCO/FINCO                 60,000.00           53,475.00
                     GOODYEAR     TIRE   & RUBBER             100,000.00           90,643.00
                     GOODYEAR     TIRE   & RUBBER              50,000.00           44,819.75
                     GOODYEAR     TIRE   & RUBBER              50,000.00           44,703.00
                     GPC  MERGER    SUB  INC              30,000.00           27,201.75
                     GRAFTECH     FINANCE    INC             70,000.00           64,453.55
                     GRAND   CANYON    UNIVERSITY               50,000.00           49,070.00
                     GRAY   ESCROW    II  INC              100,000.00           89,147.00
                     GREYSTAR     REAL   ESTATE    PAR           20,000.00           20,081.40
                     GRIFFON    CORPORATION                 100,000.00           90,714.00
                     GROUP   1 AUTOMOTIVE      INC            50,000.00           45,196.00
                     GRUBHUB    HOLDINGS     INC             50,000.00           43,629.75
                     GUITAR    CENTER    ESCROW    ISS          100,000.00           100,618.00
                     GULFPORT     ENERGY    OP  CORP            50,000.00           51,699.75
                     GW  B-CR   SECURITY     CORP             60,000.00           59,856.00
                     H&E  EQUIPMENT     SERVICES              120,000.00           106,405.20
                     HARSCO    CORP                  50,000.00           46,191.75
                     HARVEST    MIDSTREAM     I LP           100,000.00           101,635.00
                     HAT  HOLDINGS     I LLC/HAT              50,000.00           46,445.25
                     HAWAIIAN     BRAND   INTELLECT              100,000.00           99,028.00
                     HCA  INC                   100,000.00           103,081.00
                     HCA  INC                    70,000.00           73,930.15
                     HCA  INC                   100,000.00           105,846.00
                     HCA  INC                   200,000.00           183,015.00
                     HEALTHEQUITY       INC               50,000.00           46,312.50
                     HERC   HOLDINGS     INC              130,000.00           130,611.00
                     HERTZ   CORP/THE                   50,000.00           46,608.74
                     HERTZ   CORP/THE                  100,000.00           90,067.00
                     HESS   MIDSTREAM     PARTNERS              100,000.00           97,992.00
                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              50,000.00           50,710.00
                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              100,000.00           99,470.00
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN              30,000.00           30,601.80
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             100,000.00           92,018.75
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             150,000.00           146,600.25
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             100,000.00           88,005.50
                                465/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     HILTON    GRAND   VAC  BOR  ESC          150,000.00           138,944.25
                     HLF  FIN  SARL   LLC/HERBALI               60,000.00           50,030.40
                     HOLLY   NRG  PRTNR/FIN     CORP            50,000.00           47,770.25
                     HOLOGIC    INC                 100,000.00           89,874.50
                     HOME   POINT   CAPITAL    INC            40,000.00           31,800.00
                     HOSPITALITY      PROP   TRUST             100,000.00           94,437.00
                     HOWARD    HUGHES    CORP               50,000.00           46,058.25
                     HOWARD    HUGHES    CORP              100,000.00           90,368.00
                     HOWMET    AEROSPACE     INC              4,000.00           4,255.00
                     HOWMET    AEROSPACE     INC             100,000.00           88,125.00
                     HUB  INTERNATIONAL       LTD            130,000.00           129,476.75
                     HUB  INTERNATIONAL       LTD             50,000.00           46,510.00
                     HUDBAY    MINERALS     INC             100,000.00           94,631.50
                     HUNT   COS  INC                 50,000.00           46,815.25
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                   30,000.00           30,174.45
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  140,000.00           133,268.80
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  100,000.00           88,220.00
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC           50,000.00           51,049.25
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC          120,000.00           122,586.00
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC          100,000.00           96,169.50
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC           40,000.00           36,907.60
                     II-VI   INC                  100,000.00           96,232.50
                     ILIAD   HOLDING    SAS              200,000.00           195,364.00
                     IMOLA   MERGER    CORP               100,000.00           95,035.00
                     INGEVITY     CORP                 70,000.00           62,730.85
                     INTELLIGENT      PACKAGING                50,000.00           48,072.50
                     INTELSAT     JACKSON    HLDG             200,000.00           192,440.00
                     INTERNATIONAL       GAME   TECH            200,000.00           206,162.50
                     IRON   MOUNTAIN     INC              100,000.00           96,930.50
                     IRON   MOUNTAIN     INC              200,000.00           191,751.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC              180,000.00           167,524.20
                     IRON   MOUNTAIN     INFO   MGMT            100,000.00           89,128.50
                     ISTAR   INC                   50,000.00           49,209.00
                     ITT  HOLDINGS     LLC               50,000.00           45,766.50
                     J2  GLOBAL                    37,000.00           33,713.29
                     JACOBS    ENTERTAINMENT       INC           70,000.00           70,044.80
                     JAGUAR    LAND   ROVER   AUTOMO            200,000.00           177,223.00
                     JANE   STREET    GRP/JSG    FIN            50,000.00           46,442.75
                     JB  POINDEXTER      & CO  INC            100,000.00           101,036.00
                     KAISER    ALUMINUM     CORP              50,000.00           46,310.75
                     KAR  AUCTION    SERVICES     INC           30,000.00           30,237.15
                     KENNEDY-WILSON        INC              150,000.00           140,805.00
                                466/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     KRONOS    ACQ  / KIK  CUSTOM             30,000.00           24,550.35
                     L BRANDS    INC                 50,000.00           49,025.00
                     L BRANDS    INC                 80,000.00           82,116.80
                     LABL   ESCROW    ISSUER    LLC            100,000.00           97,691.50
                     LABL   INC                   50,000.00           49,489.50
                     LABL   INC                   50,000.00           46,593.75
                     LADDER    CAP  FIN  LLLP/CORP              150,000.00           139,335.00
                     LAMAR   MEDIA   CORP               200,000.00           185,240.00
                     LAMB   WESTON    HLD                70,000.00           64,142.40
                     LAMB   WESTON    HLD                60,000.00           55,272.90
                     LBM  ACQUISITION      LLC              70,000.00           60,516.40
                     LCM  INVESTMENTS      HOLDINGS             100,000.00           89,992.00
                     LD  HOLDINGS     GROUP   LLC            100,000.00           87,116.00
                     LD  HOLDINGS     GROUP   LLC             40,000.00           32,354.00
                     LEVEL   3 FINANCING     INC            250,000.00           230,442.50
                     LEVEL   3 FINANCING     INC            100,000.00           87,500.00
                     LEVI   STRAUSS    & CO              50,000.00           44,666.25
                     LIBERTY    MUTUAL    GROUP   INC           50,000.00           45,937.25
                     LIFE   TIME   INC                 70,000.00           69,207.25
                     LIFEPOINT     HEALTH    INC             100,000.00           94,434.00
                     LIFEPOINT     HEALTH    INC             40,000.00           36,173.60
                     LIONS   GATE   CAPITAL    HOLD            80,000.00           72,676.80
                     LITHIA    MOTORS    INC               80,000.00           75,680.40
                     LIVE   NATION    ENTERTAINMEN               100,000.00           103,896.00
                     LIVE   NATION    ENTERTAINMEN                50,000.00           47,232.75
                     LIVE   NATION    ENTERTAINMEN                50,000.00           46,375.00
                     LOGAN   MERGER    SUB  INC             100,000.00           90,754.00
                     LPL  HOLDINGS     INC               80,000.00           73,702.40
                     LSB  INDUSTRIES                    50,000.00           50,200.50
                     LSF9   ATL  HLDG/VICTRA      FIN          100,000.00           95,504.00
                     LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            100,000.00           82,224.00
                     LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            100,000.00           85,397.50
                     MACY'S    RETAIL    HLDGS   LLC            50,000.00           48,937.50
                     MADISON    IAQ  LLC                70,000.00           62,610.45
                     MADISON    IAQ  LLC                80,000.00           66,076.00
                     MAGIC   MERGERCO     INC              50,000.00           43,181.25
                     MAGIC   MERGERCO     INC              110,000.00           88,000.00
                     MAJORDRIVE      HOLDINGS     IV  L          60,000.00           49,602.00
                     MARRIOTT     OWNERSHIP     RESOR            70,000.00           64,189.30
                     MASONITE     INTERNATIONAL        C           50,000.00           48,650.25
                     MATADOR    RESOURCES     CO             50,000.00           50,055.00
                     MATCH   GROUP   HLD  II  LLC            50,000.00           42,438.25
                     MATCH   GROUP   INC               100,000.00           94,754.50
                                467/549

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MATTAMY    GROUP   CORP              100,000.00           95,869.50
                     MATTEL    INC                  150,000.00           144,281.25
                     MAV  ACQUISITION      CORP              50,000.00           45,660.75
                     MAV  ACQUISITION      CORP              60,000.00           54,895.20
                     MEG  ENERGY    CORP                100,000.00           102,697.00
                     MEG  ENERGY    CORP                50,000.00           49,311.00
                     MELCO   RESORTS    FINANCE              200,000.00           167,600.00
                     MERCER    INTL   INC               100,000.00           93,891.50
                     METHANEX     CORP                 70,000.00           67,741.10
                     METIS   MERGER    SUB  LLC             80,000.00           73,817.20
                     MGIC   INVESTMENT      CORP              50,000.00           48,791.50
                     MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD            200,000.00           180,898.00
                     MGM  GROWTH/MGM      FINANCE              50,000.00           51,030.21
                     MGM  GROWTH/MGM      FINANCE              150,000.00           156,170.53
                     MGM  RESORTS    INTL               160,000.00           161,124.80
                     MGM  RESORTS    INTL                33,000.00           32,650.53
                     MICROSTRATEGY       INC               60,000.00           56,697.00
                     MIDAS   OPCO   HOLDINGS     LLC           100,000.00           89,511.50
                     MIDWEST    GAMING    BORROWER              50,000.00           44,961.50
                     MILLENNIUM      ESCROW    CORP            100,000.00           94,763.00
                     MINERAL    RESOURCES     LTD             50,000.00           52,284.50
                     MINERVA    MERGER    SUB  INC            220,000.00           206,734.00
                     MIWD   HLDCO   II/MIWD    FIN            70,000.00           62,491.45
                     MODIVCARE     ESCROW    ISSUER             50,000.00           45,808.00
                     MOHEGAN    GAMING    & ENT             100,000.00           93,554.50
                     MOLINA    HEALTHCARE      INC             70,000.00           66,970.75
                     MOLINA    HEALTHCARE      INC            100,000.00           91,868.00
                     MOOG   INC                   50,000.00           47,875.00
                     MOSS   CREEK   RESOURCES     HLD           60,000.00           55,312.80
                     MOSS   CREEK   RESOURCES     HLD           50,000.00           47,837.00
                     MOZART    DEBT   MERGER    SUB            350,000.00           312,375.00
                     MOZART    DEBT   MERGER    SUB            200,000.00           177,040.00
                     MPH  ACQUISITION      HOLDINGS              70,000.00           65,712.50
                     MPH  ACQUISITION      HOLDINGS              70,000.00           61,847.80
                     MPT  OPER   PARTNERSP/FINL                 250,000.00           246,693.75
                     MPT  OPER   PARTNERSP/FINL                 100,000.00           87,868.50
                     MSCI   INC                   130,000.00           120,945.50
                     MSCI   INC                   100,000.00           89,116.50
                     MSCI   INC                   70,000.00           60,107.60
                     MURPHY    OIL  CORP                30,000.00           30,423.15
                     MURPHY    OIL  CORP                100,000.00           100,758.00
                     MURPHY    OIL  USA  INC              40,000.00           38,722.60
                                468/549


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                     MURPHY    OIL  USA  INC              50,000.00           44,874.25
                     NABORS    INDUSTRIES      INC             50,000.00           49,079.25
                     NABORS    INDUSTRIES      INC             70,000.00           72,296.00
                     NABORS    INDUSTRIES      LTD             40,000.00           39,932.60
                     NATIONSTAR      MTG  HLD  INC            100,000.00           97,432.00
                     NATIONSTAR      MTG  HLD  INC            100,000.00           89,473.00
                     NAVIENT    CORP                 120,000.00           120,826.20
                     NAVIENT    CORP                 100,000.00           90,130.50
                     NCL  CORPORATION      LTD             110,000.00           103,529.80
                     NCL  CORPORATION      LTD             110,000.00           102,430.90
                     NCL  CORPORATION      LTD             100,000.00           98,540.50
                     NCL  CORPORATION      LTD              80,000.00           79,319.36
                     NCR  CORP                   100,000.00           94,375.50
                     NCR  CORP                   170,000.00           166,639.10
                     NESCO   HOLDINGS     II  INC            100,000.00           95,891.00
                     NETFLIX    INC                 200,000.00           198,000.00
                     NETFLIX    INC                 100,000.00           106,250.00
                     NETFLIX    INC                 300,000.00           305,253.00
                     NEW  ENTERPRISE      STONE   & L          50,000.00           46,867.25
                     NEW  FORTRESS     ENERGY    INC           100,000.00           98,868.75
                     NEWS   CORP                   150,000.00           137,869.50
                     NEXSTAR    BROADCASTING       INC          100,000.00           93,137.00
                     NEXSTAR    ESCROW    INC              100,000.00           98,282.00
                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              50,000.00           50,143.25
                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              100,000.00           96,206.50
                     NFP  CORP                   150,000.00           135,282.00
                     NFP  CORP                    70,000.00           65,224.95
                     NGL  ENRGY   OP/FIN    CORP             150,000.00           143,832.75
                     NIELSEN    FINANCE    LLC/CO             150,000.00           146,809.50
                     NIELSEN    FINANCE    LLC/CO             120,000.00           115,920.00
                     NMG  HLDCO/NEIMAN       MARCUS             100,000.00           100,357.50
                     NORDSTROM     INC                 40,000.00           35,956.40
                     NORTHERN     OIL  AND  GAS  INC           60,000.00           61,956.60
                     NORTHRIVER      MIDSTREAM     FIN           50,000.00           49,351.12
                     NOVELIS    CORP                 200,000.00           186,770.00
                     NOVELIS    CORP                 100,000.00           93,510.00
                     NRG  ENERGY    INC                150,000.00           150,653.25
                     NRG  ENERGY    INC                100,000.00           96,383.00
                     NRG  ENERGY    INC                100,000.00           85,448.50
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             100,000.00           101,077.00
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             50,000.00           50,017.50
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             20,000.00           19,390.10
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             50,000.00           49,690.25
                                469/549

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          170,000.00           185,517.60
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          100,000.00           103,844.00
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          200,000.00           230,323.00
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          200,000.00           215,255.00
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          200,000.00           220,340.00
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          200,000.00           215,368.00
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR           70,000.00           77,700.00
                     OLIN   CORP                   50,000.00           48,088.25
                     ON  SEMICONDUCTOR       CORP             50,000.00           46,436.00
                     ONEMAIN    FINANCE    CORP             100,000.00           89,623.00
                     ONEMAIN    FINANCE    CORP              50,000.00           42,863.50
                     ONEMAIN    FINANCE    CORP             100,000.00           83,838.00
                     OPEN   TEXT   HOLDINGS     INC            100,000.00           90,831.00
                     OPEN   TEXT/OPEN     TEXT   HOLD           100,000.00           90,378.50
                     OPEN   TEXT/OPEN     TEXT   HOLD            50,000.00           44,576.00
                     OPTION    CARE   HEALTH    INC            50,000.00           45,520.75
                     ORGANON    FINANCE    1 LLC            200,000.00           186,500.00
                     ORGANON    FINANCE    1 LLC            200,000.00           183,336.00
                     OUTFRONT     MEDIA   CAP  LLC/C            50,000.00           47,555.25
                     OUTFRONT     MEDIA   CAP  LLC/C            50,000.00           45,293.25
                     OWENS   & MINOR   INC               70,000.00           64,485.75
                     OWENS-BROCKWAY                      75,000.00           73,044.75
                     PANTHER    BF  AGGREGATOR      2          44,000.00           44,993.74
                     PANTHER    BF  AGGREGATOR      2          160,000.00           161,200.00
                     PAR  PHARMACEUTICAL        INC            200,000.00           188,288.00
                     PARAMOUNT     GLOBAL                100,000.00           98,000.00
                     PARK   INTERMED     HOLDINGS               70,000.00           68,772.20
                     PARK   INTERMED     HOLDINGS               50,000.00           45,934.50
                     PARKLAND     CORP/CANADA                 100,000.00           89,250.00
                     PARTY   CITY   HOLDINGS     INC            40,000.00           37,548.20
                     PATTERN    ENERGY    OP  LP/PAT             50,000.00           47,812.50
                     PATTERSON-UTI       ENERGY    INC           50,000.00           45,843.98
                     PBF  HOLDING    CO  LLC              80,000.00           82,416.00
                     PBF  HOLDING    CO  LLC              30,000.00           28,458.90
                     PBF  HOLDING    CO  LLC              50,000.00           42,587.25
                     PDC  ENERGY    INC                20,000.00           20,054.00
                     PEARL   MERGER    SUB  INC             84,000.00           83,687.10
                     PECF   USS  INTERMEDIATE       HO          40,000.00           37,969.60
                     PENINSULA     PACIFIC    ENTERT             40,000.00           44,044.60
                     PENNYMAC     FIN  SVCS   INC            100,000.00           95,608.00
                     PENNYMAC     FIN  SVCS   INC             80,000.00           66,409.60
                     PENSKE    AUTOMOTIVE      GROUP             50,000.00           43,535.00
                                470/549


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                     PERFORMANCE      FOOD   GROUP   I         100,000.00           97,958.00
                     PERFORMANCE      FOOD   GROUP   I         100,000.00           88,780.00
                     PG&E   CORP                   120,000.00           110,511.00
                     PGT  INNOVATIONS      INC              50,000.00           44,478.50
                     PHOTO   HOLDINGS     MERGER    SU          100,000.00           95,002.00
                     PIKE   CORP                   60,000.00           55,562.10
                     PILGRIM'S     PRIDE   CORP             200,000.00           202,279.00
                     PILGRIM'S     PRIDE   CORP              50,000.00           43,107.75
                     PLANTRONICS      INC                70,000.00           71,482.25
                     PLAYTIKA     HOLDING    CORP             50,000.00           45,715.75
                     PM  GENERAL    PURCHASER     LLC           60,000.00           58,566.30
                     PMHC   II  INC                  80,000.00           66,851.60
                     POST   HOLDINGS     INC              100,000.00           95,970.00
                     POST   HOLDINGS     INC              180,000.00           167,625.00
                     POST   HOLDINGS     INC               50,000.00           43,245.00
                     POST   HOLDINGS     INC               50,000.00           42,593.75
                     POWERTEAM     SERVICES     LLC            100,000.00           97,119.00
                     PREMIER    ENTERTAINMENT       SU          50,000.00           40,939.50
                     PREMIER    ENTERTAINMENT       SU          70,000.00           56,613.20
                     PRESIDIO     HOLDING    INC             100,000.00           95,605.50
                     PRESTIGE     BRANDS    INC              80,000.00           68,522.80
                     PRIME   HEALTHCARE      SERVICE             50,000.00           51,104.00
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC              250,000.00           249,573.75
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC              120,000.00           118,270.80
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC              150,000.00           138,972.00
                     PRIMO   WATER   HOLDINGS     INC           80,000.00           70,500.00
                     PROG   HOLDINGS     INC               70,000.00           63,262.50
                     PTC  INC                    30,000.00           28,126.04
                     PUMA   INTERNATIONAL       FINAN            200,000.00           187,968.00
                     QUICKEN    LOANS   LLC/QUICKN              100,000.00           84,805.00
                     QVC  INC                   100,000.00           91,835.50
                     RACKSPACE     TECHNOLOGY                 50,000.00           43,440.00
                     RACKSPACE     TECHNOLOGY                 50,000.00           41,719.00
                     RADIAN    GROUP   INC               70,000.00           72,357.60
                     RADIATE    HOLDCO    / FINANCE             100,000.00           94,008.50
                     RADIATE    HOLDCO    / FINANCE             100,000.00           91,127.00
                     RADIOLOGY     PARTNERS     INC            50,000.00           48,521.00
                     RAKUTEN    GROUP   INC              200,000.00           186,000.00
                     RANGE   RESOURCES     CORP              50,000.00           48,517.00
                     RATTLER    MIDSTREAM     LP            100,000.00           100,383.00
                     REAL   HERO   MERGER    SUB  2           70,000.00           59,756.20
                     REALOGY    GROUP/CO-ISSUER                 100,000.00           88,651.00
                     REALOGY    GROUP/CO-ISSUER                  50,000.00           42,008.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REDWOOD    STAR   MERGER    SUB            50,000.00           47,055.00
                     REGIONALCARE/LIFEPOINT                     130,000.00           136,464.90
                     RENEWABLE     ENERGY    GROUP   I          50,000.00           53,250.00
                     REYNOLDS     GRP  ISS/REYNOLD               100,000.00           88,645.50
                     RHP  HOTEL   PPTY/   RHP  FINA            50,000.00           47,286.50
                     RHP  HOTEL   PPTY/RHP     FINAN            70,000.00           64,444.80
                     RITCHIE    BROS   HLDGS   INC            50,000.00           46,438.25
                     RITE   AID  CORP                 100,000.00           87,367.50
                     RITE   AID  CORP                 70,000.00           61,512.50
                     RLJ  LODGING    TRUST   LP             50,000.00           44,851.00
                     ROBLOX    CORP                  100,000.00           86,892.00
                     ROCKCLIFF     ENERGY    II  LLC            50,000.00           49,069.50
                     ROCKET    SOFTWARE     INC              40,000.00           34,865.80
                     ROCKETMTGE      C0-ISSUER     INC          100,000.00           90,605.50
                     ROCKETMTGE      CO-ISSUER     INC          100,000.00           81,952.00
                     ROCKIES    EXPRESS    PIPELINE              50,000.00           47,594.00
                     ROLLER    BEARING    CO  OF  AME           50,000.00           45,750.00
                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             140,000.00           145,208.00
                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES              72,000.00           78,739.56
                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             150,000.00           142,528.50
                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             100,000.00           94,323.00
                     RP  ESCROW    ISSUER    LLC             70,000.00           67,216.10
                     SABRE   GLBL   INC                80,000.00           86,864.40
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP            150,000.00           143,081.25
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP            100,000.00           87,388.00
                     SC  GAMES   HOLDIN/US     FINCO            50,000.00           48,575.75
                     SCIENTIFIC      GAMES   INTERNA             50,000.00           51,875.00
                     SCIENTIFIC      GAMES   INTERNA             80,000.00           84,200.00
                     SCIH   SALT   HOLDINGS     INC            50,000.00           44,826.25
                     SCIH   SALT   HOLDINGS     INC            70,000.00           58,567.95
                     SCRIPPS    ESCROW    II  INC             70,000.00           63,416.50
                     SEAGATE    HDD  CAYMAN               140,000.00           120,137.50
                     SEASPAN    CORP                  30,000.00           27,298.80
                     SEAWORLD     PARKS   & ENTERTA             70,000.00           65,411.85
                     SELECT    MEDICAL    CORP              150,000.00           150,798.00
                     SENIOR    HOUSING    PROPERTIE              50,000.00           43,706.00
                     SENSATA    TECHNOLOGIES       INC          150,000.00           128,424.75
                     SERVICE    CORP   INTL               30,000.00           29,385.60
                     SERVICE    CORP   INTL               50,000.00           49,159.50
                     SERVICE    CORP   INTL               50,000.00           43,633.25
                     SERVICE    CORP   INTL               100,000.00           89,770.00
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST            60,000.00           61,740.90
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                     SIMMONS    FOOD   INC/SIMMONS               60,000.00           54,978.60
                     SINCLAIR     TELEVISION      GROU            30,000.00           25,155.60
                     SINCLAIR     TELEVISION      GROU            50,000.00           42,513.75
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC              30,000.00           27,756.90
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             200,000.00           195,000.00
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             100,000.00           97,469.00
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             300,000.00           258,069.00
                     SIX  FLAGS   ENTERTAINMENT                 30,000.00           29,639.10
                     SLM  CORP                    50,000.00           48,824.00
                     SONIC   AUTOMOTIVE      INC             100,000.00           88,188.00
                     SOUTHWESTERN       ENERGY               40,000.00           39,788.00
                     SOUTHWESTERN       ENERGY    CO           100,000.00           100,395.50
                     SOUTHWESTERN       ENERGY    CO           100,000.00           96,754.00
                     SPECIALTY     BUILDING     PRODU            100,000.00           100,349.00
                     SPIRIT    AEROSYSTEMS      INC            30,000.00           29,916.00
                     SPIRIT    AEROSYSTEMS      INC            100,000.00           102,360.00
                     SPIRIT    AEROSYSTEMS      INC            60,000.00           53,921.40
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            50,000.00           51,567.25
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            220,000.00           202,334.00
                     SPRINT    CORP                  120,000.00           131,707.50
                     SQUARE    INC                  150,000.00           138,165.75
                     SRM  ESCROW    ISSUER    LLC            100,000.00           97,389.00
                     SRS  DISTRIBUTION       INC             100,000.00           93,425.50
                     SRS  DISTRIBUTION       INC             60,000.00           54,000.00
                     SS&C   TECHNOLOGIES       INC            200,000.00           198,078.00
                     SSL  ROBOTICS     LLC               36,000.00           38,476.44
                     STANDARD     INDUSTRIES      INC           150,000.00           139,762.50
                     STANDARD     INDUSTRIES      INC           100,000.00           88,567.00
                     STAPLES    INC                 130,000.00           125,704.15
                     STAPLES    INC                  80,000.00           71,845.20
                     STATION    CASINOS    LLC              30,000.00           27,534.00
                     STATION    CASINOS    LLC              70,000.00           61,045.95
                     STERICYCLE      INC                50,000.00           50,396.00
                     STRATHCONA      RESOURCES                30,000.00           30,047.10
                     SUBURBAN     PROPANE    PARTNRS             50,000.00           46,186.25
                     SUMMIT    MATERIALS     LLC/FIN             50,000.00           47,460.00
                     SUMMIT    MID  HLDS   LLC  / FI          100,000.00           94,562.50
                     SUNOCO    LP/FINANCE      CORP            150,000.00           151,132.50
                     SUNOCO    LP/FINANCE      CORP             50,000.00           45,221.87
                     SUPERIOR     PLUS/GEN     PRTNR             70,000.00           65,086.00
                     SURGERY    CENTER    HOLDINGS              50,000.00           52,423.00
                     SWF  ESCROW    ISSUER    CORP             40,000.00           33,150.40
                     SWITCH    LTD                  100,000.00           95,116.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SYNEOS    HEALTH    INC               50,000.00           44,584.50
                     T-MOBILE     USA  INC               200,000.00           185,784.00
                     T-MOBILE     USA  INC               200,000.00           187,728.00
                     T-MOBILE     USA  INC               180,000.00           180,779.40
                     T-MOBILE     USA  INC               150,000.00           137,212.50
                     T-MOBILE     USA  INC               120,000.00           108,442.50
                     T-MOBILE     USA  INC               100,000.00           90,368.75
                     TALEN   ENERGY    SUPPLY    LLC            70,000.00           25,312.35
                     TALEN   ENERGY    SUPPLY    LLC            50,000.00           47,875.00
                     TALLGRASS     NRG  PRTNR/FIN              100,000.00           94,073.00
                     TALLGRASS     NRG  PRTNR/FIN               70,000.00           65,026.50
                     TALOS   PRODUCTION      INC             80,000.00           86,490.80
                     TAP  ROCK   RESOURCES     LLC            50,000.00           51,278.00
                     TAYLOR    MORRISON     COMM              50,000.00           46,610.00
                     TAYLOR    MORRISON     COMM/MON              50,000.00           50,150.50
                     TECHNIPFMC      PLC                34,000.00           35,208.02
                     TEGNA   INC                  100,000.00           98,970.00
                     TEGNA   INC                  150,000.00           146,842.50
                     TELEFLEX     INC                 30,000.00           29,413.50
                     TELEFLEX     INC                 50,000.00           47,550.00
                     TELENET    FINANCE    LUX  NOTE           200,000.00           194,000.00
                     TELESAT    CANADA/TELESAT        L          50,000.00           36,146.50
                     TELESAT    CANADA/TELESAT        L          30,000.00           13,849.20
                     TEMPUR    SEALY   INTL   INC             50,000.00           44,575.00
                     TEMPUR    SEALY   INTL   INC             80,000.00           67,680.00
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             100,000.00           99,448.50
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             100,000.00           101,234.00
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             300,000.00           300,853.50
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             200,000.00           193,502.00
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             200,000.00           199,864.00
                     TENNECO    INC                 100,000.00           97,769.00
                     TEREX   CORP                   50,000.00           46,434.50
                     TERRAFORM     POWER   OPERATIN             100,000.00           92,588.00
                     TERRIER    MEDIA   BUYER   INC           100,000.00           98,970.00
                     THOR   INDUSTRIES                   70,000.00           59,762.50
                     TITAN   ACQ/CO-BORROWER                   40,000.00           39,154.80
                     TKC  HOLDINGS     INC               60,000.00           59,556.00
                     TOPBUILD     CORP                 70,000.00           61,687.15
                     TOWNSQUARE      MEDIA   INC             80,000.00           81,641.20
                     TRANSDIGM     INC                200,000.00           208,310.00
                     TRANSDIGM     INC                280,000.00           282,304.40
                     TRANSDIGM     INC                150,000.00           153,393.00
                                474/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     TRANSDIGM     INC                100,000.00           94,363.00
                     TRANSDIGM     INC                100,000.00           90,162.00
                     TRANSDIGM     INC                100,000.00           90,125.00
                     TRANSOCEAN      INC                60,000.00           61,350.00
                     TRAVEL    + LEISURE    CO             70,000.00           63,783.30
                     TREEHOUSE     FOODS   INC              40,000.00           33,660.40
                     TRINET    GROUP   INC               30,000.00           27,038.10
                     TRINSEO    OP  / TRINSEO    FIN           30,000.00           29,148.45
                     TRITON    WATER   HOLDINGS     IN          90,000.00           74,388.60
                     TRIUMPH    GROUP   INC              100,000.00           104,970.00
                     TRIUMPH    GROUP   INC               50,000.00           49,183.25
                     TRONOX    INC                  100,000.00           91,064.00
                     TWILIO    INC                  100,000.00           89,889.00
                     TWITTER    INC                  20,000.00           19,222.60
                     TWITTER    INC                 100,000.00           98,046.00
                     UBER   TECHNOLOGIES       INC             50,000.00           52,836.00
                     UBER   TECHNOLOGIES       INC            150,000.00           158,481.00
                     UBER   TECHNOLOGIES       INC            220,000.00           221,546.60
                     UNICREDIT     SPA                200,000.00           181,478.38
                     UNIFRAX    ESCROW    ISS  CORP            40,000.00           35,557.00
                     UNITED    AIRLINES     INC             100,000.00           97,352.00
                     UNITED    AIRLINES     INC             180,000.00           168,978.60
                     UNITED    NATURAL    FOODS   INC           30,000.00           30,259.35
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM          150,000.00           149,330.25
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM           80,000.00           73,052.00
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM          100,000.00           88,817.00
                     UNITED    STATES    STEEL   CORP           100,000.00           102,371.00
                     UNITED    WHOLESALE     MTGE   LL          100,000.00           87,552.00
                     UNITED    WHOLESALE     MTGE   LL          50,000.00           42,191.25
                     UNITI   GROUP/CSL     CAPITAL              70,000.00           63,784.35
                     UNITI   GROUP/CSL     CAPITAL             120,000.00           107,552.40
                     UNITI   GRP/UNITI     HLD/CSL             120,000.00           123,000.00
                     UNITI   GRP/UNITI     HLD/CSL              30,000.00           25,390.50
                     UNIVISION     COMMUNICATIONS                 80,000.00           81,308.80
                     UNIVISION     COMMUNICATIONS                100,000.00           90,648.00
                     UPC  HOLDING    BV               200,000.00           193,827.00
                     URBAN   ONE  INC                100,000.00           98,335.00
                     US  ACUTE   CARE   SOLUTIONS               50,000.00           49,108.25
                     US  FOODS   INC                 20,000.00           18,729.30
                     US  FOODS   INC                 100,000.00           90,702.50
                     US  RENAL   CARE   INC               50,000.00           44,771.50
                     USA  COM  PART/USA     COM  FIN           70,000.00           69,251.00
                     USA  COM  PART/USA     COM  FIN           70,000.00           69,379.80
                                475/549

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     USI  INC                    30,000.00           29,821.20
                     VALEANT    PHARMACEUTICALS                 300,000.00           300,135.00
                     VALVOLINE     INC                 90,000.00           80,263.80
                     VECTOR    GROUP   LTD               30,000.00           30,870.15
                     VECTOR    GROUP   LTD               100,000.00           89,119.50
                     VENTURE    GLOBAL    CALCASIEU              100,000.00           93,270.00
                     VENTURE    GLOBAL    CALCASIEU              100,000.00           92,638.50
                     VENTURE    GLOBAL    CALCASIEU              100,000.00           89,720.00
                     VERICAST     MERGER    SUB  INC            90,300.00           86,602.21
                     VERITAS    US  INC/BERMUDA      L         190,000.00           170,343.55
                     VERSCEND     HOLDING    CORP             60,000.00           62,409.90
                     VERTIV    GROUP   CORPORATION               100,000.00           88,122.50
                     VIASAT    INC                  30,000.00           28,812.30
                     VIASAT    INC                  100,000.00           96,694.00
                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            190,000.00           185,053.35
                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            150,000.00           141,988.50
                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            100,000.00           96,469.00
                     VICTORIA'S      SECRET    & CO            70,000.00           61,687.50
                     VICTORS    MERGER    CORP              70,000.00           49,117.95
                     VIDTRON    LTD/VIDTRON      LTEE            50,000.00           44,811.25
                     VIKING    CRUISES    LTD              50,000.00           55,122.25
                     VIKING    CRUISES    LTD              90,000.00           78,750.00
                     VIKING    CRUISES    LTD              40,000.00           36,460.80
                     VINE   ENERGY    HOLDINGS     LLC          150,000.00           153,597.00
                     VIRGIN    MEDIA   SECURED    FIN          200,000.00           191,046.00
                     VIRGIN    MEDIA   SECURED    FIN          200,000.00           177,255.00
                     VISTAJET     MALTA/XO     MGMT             80,000.00           72,922.00
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC           40,000.00           40,221.40
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC          150,000.00           149,019.75
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC          120,000.00           116,064.00
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC          100,000.00           92,249.00
                     VOC  ESCROW    LTD                50,000.00           46,360.00
                     VODAFONE     GROUP   PLC              150,000.00           162,549.00
                     VODAFONE     GROUP   PLC              100,000.00           91,467.90
                     VODAFONE     GROUP   PLC              50,000.00           43,450.25
                     VZ  SECURED    FINANCING     BV          200,000.00           178,992.00
                     W & T OFFSHORE     INC              50,000.00           49,696.17
                     WASH   MULTIFAM     ACQ  INC             50,000.00           48,948.50
                     WASTE   PRO  USA  INC               30,000.00           27,139.65
                     WATCO   COS  LLC/FINANCE      CO          60,000.00           57,985.10
                     WEATHERFORD      INTERNATIONA                70,000.00           71,204.00
                     WEATHERFORD      INTERNATIONA               150,000.00           151,455.00
                                476/549


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                     WESCO   DISTRIBUTION       INC            220,000.00           230,637.00
                     WEST   CORP                   42,000.00           37,708.44
                     WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT             50,000.00           48,150.00
                     WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT            100,000.00           94,887.50
                     WEWORK    COS  INC                60,000.00           52,650.00
                     WEWORK    COS  LLC/WW    CO-OBL             40,000.00           32,669.60
                     WHITE   CAP  BUYER   LLC              60,000.00           55,879.20
                     WILLIAMS     SCOTSMAN     INTL             60,000.00           57,490.20
                     WMG  ACQUISITION      CORP             100,000.00           90,884.50
                     WMG  ACQUISITION      CORP              40,000.00           36,250.40
                     WOLVERINE     ESCROW    LLC             100,000.00           68,801.00
                     WOLVERINE     WORLD   WIDE              50,000.00           43,688.75
                     WR  GRACE   HOLDING    LLC             100,000.00           95,250.00
                     WR  GRACE   HOLDING    LLC             100,000.00           88,375.00
                     WW  INTERNATIONAL       INC             70,000.00           57,182.65
                     WYNDHAM    DESTINATIONS       INC           20,000.00           20,710.70
                     WYNDHAM    HOTELS    & RESORTS             50,000.00           47,030.00
                     WYNN   LAS  VEGAS   LLC/CORP              90,000.00           85,023.00
                     WYNN   MACAU   LTD                200,000.00           174,340.00
                     WYNN   MACAU   LTD                200,000.00           159,500.00
                     WYNN   RESORTS    FINANCE    LLC          100,000.00           103,942.00
                     WYNN   RESORTS    FINANCE    LLC           50,000.00           44,760.00
                     XEROX   HOLDINGS     CORP              100,000.00           97,575.50
                     XEROX   HOLDINGS     CORP              20,000.00           18,426.70
                     XHR  LP                    50,000.00           46,239.50
                     XPO  LOGISTICS     INC               54,000.00           55,814.40
                     YUM!   BRANDS    INC               200,000.00           192,566.00
                     ZI  TECH   LLC/ZI    FIN  CORP            50,000.00           45,177.25
                     ZIPRECRUITER       INC               70,000.00           66,504.90
            小計
                     銘柄数：839                    82,490,300.00           77,584,084.33
                                                  (9,981,192,449)
                     組入時価比率：97.2%                                  100.0%
            合計                                        9,981,192,449
                                                  (9,981,192,449)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   4月22日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
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     為替予約取引
      買建                 315,941,720              －        316,447,394             505,674
       米ドル                315,941,720              －        316,447,394             505,674
         合計              315,941,720              －        316,447,394             505,674
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               988,701,522
        投資証券                             41,798,451,500
        派生商品評価勘定                               71,349,300
        未収配当金                               349,870,047
                                        9,362,690
        差入委託証拠金
                                     43,217,735,059
        流動資産合計
                                     43,217,735,059
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 231,660
        未払金                               26,757,000
        未払解約金                               102,223,215
                                           296
        未払利息
                                       129,212,171
        流動負債合計
                                       129,212,171
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,980,605,892
        剰余金
                                     27,107,916,996
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     43,088,522,888
        元本等合計
                                     43,088,522,888
       純資産合計
                                     43,217,735,059
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.6963円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (26,963円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                479/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                16,577,285,389円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,277,181,917円
    同期中における一部解約元本額                                                 4,873,861,414円
    期末元本額                                                15,980,605,892円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,716,962,318円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,230,180,929円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  915,596,955円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  14,074,278円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,412,519円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,473,099円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  20,307,068円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,878,808円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  38,174,048円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   4,607,505円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,128,119,317円
    ネクストコア                                                   6,146,109円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,168,307,210円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,597,508,279円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  439,271,874円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,837,994円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    937,624円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                    681,853円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,369,198円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,197,904円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,904,898円
    野村６資産均等バランス                                                 2,218,750,093円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  96,162,475円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   3,181,526円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  226,164,293円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  83,196,838円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,362,185円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,691,016,314円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  14,369,469円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        483,412円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  11,379,921円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  190,576,578円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  14,677,623円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   9,565,576円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,394,784円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  10,375,834円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,922,991円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   6,247,821円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,537,736円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,481,267円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  31,809,369円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

                                481/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         763       102,318,300
                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                        1,199        119,780,100

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,762        273,638,600

                     投資証券
                     東海道リート投資法人　投資証券                         290       33,379,000

                     日本アコモデーションファンド投資                        1,308        839,736,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,453        660,825,200

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,376       1,001,011,200

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,786       1,347,816,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,710        571,810,000

                     クスト投資法人　投資証券
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        2,018        838,479,000

                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       12,264       2,143,747,200

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,762        574,412,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,196       2,258,442,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         635       426,085,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         657       184,748,400

                     イオンリート投資法人　投資証券                        4,453        664,832,900

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,533        574,819,100

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,168        439,752,000

                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       11,495        910,404,000

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         791       106,626,800

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,512        418,824,000

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         928       148,201,600

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         858       111,196,800

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,246       2,023,039,200

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         627       57,119,700

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                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,636        821,035,600

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        3,913        237,519,100

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         443       58,963,300

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,492        829,552,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         611       42,586,700

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,587        238,982,700

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         888       116,328,000

                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                        1,100        510,400,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,467        287,238,600

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         611       76,680,500

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,493        177,816,300

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                        1,477        233,809,100

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,415       3,019,860,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        3,787       2,374,449,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       19,106       2,002,308,800

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        7,545       1,333,201,500

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,588       1,031,318,000

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        3,630        569,910,000

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,539        470,984,500

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,630        300,083,000

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,525       1,228,452,500

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,706        384,522,600

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                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       16,667        733,348,000

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,328        678,608,000

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,453        369,667,100

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,553        819,513,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        1,958        323,853,200

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,171        829,068,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,103        270,581,600

                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         801       583,929,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,710        257,697,000

                     スターツプロシード投資法人　投資                         590       138,414,000

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,686       1,791,090,000

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       11,601        777,267,000

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,117        584,873,100

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,514        463,496,600

                     資証券
            小計

                     銘柄数：61                       221,231       41,798,451,500
                     組入時価比率：97.0%                                  100.0%

            合計                                       41,798,451,500

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2022年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT  指数先物取引

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      買建                1,213,106,190               －       1,284,295,000             71,117,640
         合計             1,213,106,190               －       1,284,295,000             71,117,640

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               305,451,320
        コール・ローン                               234,438,900
        投資証券                             59,154,501,355
        派生商品評価勘定                               12,072,604
        未収配当金                               41,925,909
                                       217,574,442
        差入委託証拠金
                                     59,965,964,530
        流動資産合計
                                     59,965,964,530
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,479,475
        未払解約金                               93,036,885
        未払利息                                   70
                                         250,100
        その他未払費用
                                       94,766,530
        流動負債合計
                                       94,766,530
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,057,199,759
        剰余金
                                     43,813,998,241
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     59,871,198,000
        元本等合計
                                     59,871,198,000
       純資産合計
                                     59,965,964,530
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
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                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明
                      提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2022年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.7286円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (37,286円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    4月23日

                            至  2022年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                486/549



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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    4月22日現在

                                                     2021年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                14,118,822,282円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,489,169,713円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,550,792,236円
    期末元本額                                                16,057,199,759円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,319,918,827円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 1,714,436,861円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  703,866,991円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  10,819,664円
                                487/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  11,079,659円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  14,201,049円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  15,611,076円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  16,050,572円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  29,346,370円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,542,031円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,602,681,037円
    ネクストコア                                                   3,358,623円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  410,362,489円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  687,024,454円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   3,719,223円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,871,187円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,532,803円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  10,475,567円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,879,283円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,581,917円
    野村６資産均等バランス                                                 1,705,668,193円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,445,813円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     4,231,218,254円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 2,582,650,495円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  738,762,357円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  63,377,549円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        371,623円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  104,607,793円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,281,183円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   7,353,557円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,378,501円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,976,448円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   4,553,310円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,803,023円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,950,891円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,138,728円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                  16,302,358円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年4月22日現在)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                24,900         533,856.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 19,600        1,406,104.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             20,000         453,400.00

                     ALEXANDERS      INC                   620       163,140.60

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           40,440        8,074,250.40

                     ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST            2,700         51,921.00

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            14,300         527,098.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               38,600        2,499,350.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               82,000        3,532,560.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               73,700        2,092,343.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            43,500        2,394,240.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             43,000         300,140.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           58,300        1,037,157.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          18,300         269,010.00

                     ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST             9,200         78,108.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            38,800        9,933,188.00

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,900        209,350.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    39,600        5,034,348.00

                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC          16,000         97,760.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              47,400         612,408.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           82,300        2,179,304.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A            45,100        1,012,044.00

                     BRT  APARTMENTS      CORP                3,500         82,635.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               28,470        4,857,836.10

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES             26,700         456,837.00

                     CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES               7,200        224,712.00

                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC              3,200         90,720.00

                     CENTERSPACE                        4,200        433,314.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               13,000         182,130.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               12,400         199,516.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                4,000         36,640.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          6,600        265,848.00

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               31,600         889,856.00

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                     COUSINS    PROPERTIES      INC             41,100        1,622,628.00
                     CREATIVE     MEDIA   & COMMUNITY     TRUST          5,200         38,740.00

                     CORP
                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               1,600        103,984.00

                     CUBESMART                       60,800        3,260,704.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           60,000         618,000.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            78,810       11,848,295.40

                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC            141,000         999,690.00

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           68,000         177,480.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                48,600        1,533,330.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 105,900        6,460,959.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             24,300         496,935.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                  11,240        2,397,829.20

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          39,000         345,150.00

                     EPR  PROPERTIES                     21,000        1,164,030.00

                     EQUINIX    INC                   24,990       18,933,173.70

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    31,000         836,690.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               48,000        3,971,520.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    94,800        8,839,152.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            34,100         888,305.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            18,160        6,525,069.60

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             37,200        8,072,772.00

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               8,000        123,200.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             19,800        2,480,742.00

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           36,000        2,304,720.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            21,800         650,512.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         138,750.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             65,200        3,096,348.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 10,800         310,500.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            10,400         234,936.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                8,700        345,129.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             17,200         275,200.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               29,800         453,854.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           41,300        1,175,811.00

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                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             61,200        1,959,012.00
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           150,200        5,317,080.00

                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              9,600         91,680.00

                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            29,300        1,314,691.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           198,500        4,097,040.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          42,800        1,092,256.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          60,700        1,708,705.00

                     INDUS   REALTY    TRUST   INC              1,800        131,832.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            18,000         368,820.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            7,470       1,185,787.80

                     INC
                     INVENTRUST      PROPERTIES      CORP            18,900         582,687.00

                     INVITATION      HOMES   INC              166,100        7,268,536.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                80,500        4,635,190.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  31,300         869,201.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           210,000         155,400.00

                     KILROY    REALTY    CORP                29,100        2,180,754.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                170,900        4,436,564.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              60,100        1,360,063.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 22,790        3,377,933.80

                     LTC  PROPERTIES      INC                11,200         409,472.00

                     LXP  INDUSTRIAL      TRUST                78,900        1,035,957.00

                     MACERICH     CO  /THE                 58,400         817,600.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              489,515         313,289.60

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          165,900        3,372,747.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            32,100        6,819,966.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         48,700        2,340,035.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               22,900        1,492,164.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            12,500         692,250.00

                     NETSTREIT     CORP                  11,400         265,506.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          6,400        576,512.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              13,200         328,944.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               66,200        1,821,162.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            4,200        131,754.00

                     ORION   OFFICE    REIT   INC              15,500         209,250.00

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                     PARAMOUNT     GROUP   INC               47,000         484,100.00
                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            65,900        1,302,843.00

                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              36,000         892,800.00

                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST           15,000          8,700.00

                     PHILLIPS     EDISON    & CO  INC            31,800        1,146,072.00

                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              60,300        1,066,104.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           35,400         599,676.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           9,600        244,608.00

                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC-A             4,000         70,680.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             14,900         371,755.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  170,000         129,200.00

                     PROLOGIS     INC                  205,640        35,119,199.20

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               5,640        963,030.00

                     PUBLIC    STORAGE                    42,350       17,472,339.50

                     REALTY    INCOME    CORP                157,100        11,713,376.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               42,800        3,103,428.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             33,100         648,429.00

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          44,500        3,677,925.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 47,300         666,457.00

                     RPT  REALTY                     23,700         334,170.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              15,400        1,486,562.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           62,700         780,615.00

                     SAFEHOLD     INC                   3,900        181,935.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,400        186,932.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            9,300        107,880.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             46,000         404,800.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            91,200       11,933,520.00

                     SITE   CENTERS    CORP                 48,900         822,009.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               17,700        1,332,102.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            35,300        1,673,220.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               48,700        2,013,745.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                68,000        2,061,080.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           30,000         290,700.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               32,290        6,154,151.10

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                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          60,000         732,000.00
                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            29,300         515,387.00

                     TERRENO    REALTY    CORP                20,900        1,650,055.00

                     THE  NECESSITY     RETAIL    REIT   WHERE          34,000         274,380.00

                     AMERICA
                     UDR  INC                     83,300        4,952,185.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                12,300         305,040.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,700        214,526.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  30,600         598,842.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               8,400        155,148.00

                     VENTAS    INC                   111,100        6,668,222.00

                     VERIS   RESIDENTIAL      INC              21,800         366,894.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               175,200        5,277,024.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                44,100        1,849,113.00

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           23,800         618,800.00

                     WELLTOWER     INC                  120,900        11,763,570.00

                     WHITESTONE      REIT                  14,000         186,200.00

                     WP  CAREY   INC                   53,000        4,526,200.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           31,000         605,430.00

            小計

                     銘柄数：153                      7,184,425        354,398,263.00
                                                  (45,593,336,534)

                     組入時価比率：76.2%                                   77.1%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           17,100         757,530.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              18,000         243,540.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          6,000         84,840.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            6,300        361,053.00

                     BTB  REAL   ESTATE    INVESTMENT      T          9,000         38,520.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           23,800        1,238,076.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              44,000         683,320.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             13,200         241,560.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          14,600         266,742.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            33,000         522,060.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               6,700        179,091.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL      REAL   ES          11,000         52,580.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             30,800         536,536.00
                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             9,100        900,445.00

                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               40,000         526,400.00

                     INOVALIS     REAL   ESTATE    INVESTM             4,000         35,560.00

                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            19,100         292,230.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            15,900         338,670.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             5,000        102,100.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           5,800        110,200.00

                     NEXUS   INDUSTRIAL      REIT               6,000         81,420.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            30,000         413,700.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         59,160.00

                     PRIMARIS     REIT                   13,425         192,783.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          41,600        1,033,760.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 8,000        130,000.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 8,000         41,440.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          20,100         654,456.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          26,000         552,500.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         14,000         98,840.00

            小計

                     銘柄数：30                       511,525        10,769,112.00
                                                  (1,100,172,481)

                     組入時価比率：1.8%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                       10,100        1,171,600.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                4,000         56,200.00

                     ALTAREA                        1,220        185,440.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    6,500        309,400.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 8,000        198,400.00

                     CARMILA                       13,000         203,320.00

                     COFINIMMO                        8,230       1,099,528.00

                     COIMA   RES  SPA                   6,000         50,040.00

                     COVIVIO                       13,200         980,760.00

                     CROMWELL     REIT   EUR                81,000         186,300.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTIES      NV          10,600         270,724.00

                     GECINA    SA                    15,100        1,712,340.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                20,000         192,800.00

                     HIBERNIA     REIT   PLC                180,000         291,960.00

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                     ICADE                        9,000        554,400.00
                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,000         64,820.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        77,000         638,330.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             6,800        193,800.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             120,000         178,800.00

                     KLEPIERRE                       53,900        1,274,735.00

                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           16,000         82,240.00

                     MERCIALYS                       13,000         122,785.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          92,000         998,200.00

                     MONTEA                        2,780        328,040.00

                     NSI  NV                      5,000        186,250.00

                     RETAIL    ESTATES                    3,300        247,170.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       32,200        2,305,520.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                5,200        132,080.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             38,900        1,559,112.00

                     WERELDHAVE      NV                  11,400         207,480.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             5,500        283,800.00

            小計

                     銘柄数：31                       882,930        16,266,374.00
                                                  (2,267,044,544)

                     組入時価比率：3.8%                                   3.8%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 48,000         60,000.00

                     ASSURA    PLC                   830,000         562,325.00

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               47,400         717,636.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       213,000         244,524.00

                     BRITISH    LAND                   259,000        1,357,678.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       233,000         382,586.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           190,000         166,250.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC               120,000         120,960.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                31,300        1,010,364.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          172,000         154,800.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           71,000         503,745.00

                     HAMMERSON     PLC                  970,000         310,012.00

                     HOME   REIT   PLC                  150,000         189,300.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           105,750         132,187.50

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000            0.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           208,000        1,594,112.00

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                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           270,000         749,520.00
                     LXI  REIT   PLC                  240,000         361,440.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                80,000         76,000.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           150,000         150,300.00

                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               379,000         567,363.00

                     PRS  REIT   PLC/THE                  162,000         172,044.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                120,000         104,400.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             57,800         765,272.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          95,520.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    334,800        4,610,196.00

                     SHAFTESBURY      PLC                 81,000         491,265.00

                     STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           110,000          94,710.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          283,000         349,505.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             96,000         86,496.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            517,000        1,281,126.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           240,000         221,280.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 111,900        1,289,088.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               36,000         247,140.00

            小計

                     銘柄数：34                      7,260,950         19,219,144.50
                                                  (3,219,014,512)

                     組入時価比率：5.4%                                   5.4%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               106,000         361,460.00

                     ARENA   REIT                    97,000         475,300.00

                     BWP  TRUST                     138,000         579,600.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              170,000         482,800.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            153,000         604,350.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               120,000         272,400.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                131,000        2,084,210.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           173,000         937,660.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            142,000         620,540.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 93,000         378,510.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             410,000         356,700.00

                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT               60,000         207,600.00

                     DEXUS/AU                       298,000        3,257,140.00

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                     GDI  PROPERTY     GROUP                130,000         146,250.00
                     GOODMAN    GROUP                   472,400        11,039,988.00

                     GPT  GROUP                     531,000        2,729,340.00

                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           80,000         358,400.00

                     HEALTHCO     REIT                   73,000         142,350.00

                     HOME   CONSORTIUM      LTD               52,000         383,240.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             402,000         586,920.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         56,000         225,120.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            105,000         507,150.00

                     IRONGATE     GROUP                  150,000         287,250.00

                     MIRVAC    GROUP                  1,089,000         2,678,940.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              298,000         804,600.00

                     RAM  ESSENTIAL     SERVICES     PROPE           100,000          94,500.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 103,000         316,210.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,442,000         4,398,100.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              316,000         966,960.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               659,000        2,767,800.00

                     VICINITY     CENTRES                 1,070,000         2,059,750.00

                     WAYPOINT     REIT                  201,000         546,720.00

            小計

                     銘柄数：32                      9,420,400         41,657,858.00
                                                  (3,941,666,523)

                     組入時価比率：6.6%                                   6.7%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               240,000         320,400.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              300,000         702,000.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            440,000         473,000.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          360,000         554,400.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         111,000         350,760.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,451,000         2,400,560.00
                                                   (207,408,384)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  550,000        1,919,500.00

                     FORTUNE    REIT                   400,000        2,752,000.00

                     LINK   REIT                    585,000        39,780,000.00

                     PROSPERITY      REIT                 360,000         979,200.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            290,000        1,113,600.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             602,800        1,922,932.00

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                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      2,787,800         48,467,232.00
                                                   (794,862,604)

                     組入時価比率：1.3%                                   1.3%

            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         130,000         183,300.00

                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            369,869         314,388.65

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          930,762        2,708,517.42

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              549,956         626,949.84

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              320,279         377,929.22

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,411,694         3,246,896.20

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               200,000         268,000.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         39,600.00

                     ESR  REIT                     769,952         323,379.84

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            320,000         211,200.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400         110,484.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            303,838         735,287.96

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            819,746        1,196,829.16

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    141,212          89,669.62

                     KEPPEL    DC  REIT                  365,211         759,638.88

                     KEPPEL    REIT                   560,000         677,600.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              479,400         376,329.00

                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            599,716        1,139,460.40

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            541,900        1,452,292.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            879,980        1,601,563.60

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            590,000         725,700.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         690,216         286,439.64

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             108,000         532,440.00

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         116,900.00

                     SPH  REIT                     250,000         240,000.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               360,000         216,000.00

                     SUNTEC    REIT                   610,000        1,116,300.00

            小計

                     銘柄数：27                     12,858,131         19,673,095.43
                                                  (1,853,402,320)

                     組入時価比率：3.1%                                   3.1%

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ウォン         D&D  PLATFORM     REIT   CO  LTD            16,000       86,560,000.00
                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  LTD         42,000       302,400,000.00

                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,000       43,540,000.00

                     JR  REIT   XXVII                   34,000       197,540,000.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             11,445       81,831,750.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                34,000       201,280,000.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             25,000       124,625,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            15,198       121,584,000.00

                     SK  REITS   CO  LTD                 18,000       123,840,000.00

            小計

                     銘柄数：9                       202,643      1,283,200,750.00
                                                   (133,067,917)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    52,000        1,124,760.00

            小計

                     銘柄数：1                       52,000        1,124,760.00
                                                    (44,525,536)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       59,154,501,355

                                                  (59,154,501,355)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2022年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT  指数先物取引

      買建                 669,336,360              －        679,449,537            10,113,177

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 126,870,777              －        127,350,729             479,952

       米ドル                126,870,777              －        127,350,729             479,952

         合計                 －          －            －        10,593,129

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    （注）時価の算定方法
     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                174,196,451      円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,864,091     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                171,332,360      円　
    Ⅳ　発行済口数                                149,839,956      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1434   円　
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                92,681,551     円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,466,856     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                91,214,695     円　
    Ⅳ　発行済口数                                74,218,762     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2290   円　
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                578,337,304      円　

    Ⅱ　負債総額                                 8,988,579     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                569,348,725      円　
    Ⅳ　発行済口数                                431,317,462      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3200   円　
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                134,143,820      円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,232,727     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                131,911,093      円　
    Ⅳ　発行済口数                                95,293,145     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3843   円　
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    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                447,290,781      円　

    Ⅱ　負債総額                                 7,322,117     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                439,968,664      円　
    Ⅳ　発行済口数                                290,587,321      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5141   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              459,847,808,605        円　

    Ⅱ　負債総額                              25,218,156,314       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              434,629,652,291        円　
    Ⅳ　発行済口数                              212,237,149,837        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0478   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,287,121,051,371         円　

    Ⅱ　負債総額                               4,603,671,047       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,282,517,380,324         円　
    Ⅳ　発行済口数                              282,835,132,933        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.5345   円　
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              196,780,401,411        円　

    Ⅱ　負債総額                              97,177,824,513       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              99,602,576,898       円　
    Ⅳ　発行済口数                              37,480,842,751       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6574   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

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                                    2022年5月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              74,327,156,884       円　

    Ⅱ　負債総額                                872,739,432      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              73,454,417,452       円　
    Ⅳ　発行済口数                              46,548,487,229       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5780   円　
    （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              72,028,391,264       円　

    Ⅱ　負債総額                                514,552,632      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              71,513,838,632       円　
    Ⅳ　発行済口数                              33,772,389,401       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1175   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              868,950,493,358        円　

    Ⅱ　負債総額                              21,120,345,728       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              847,830,147,630        円　
    Ⅳ　発行済口数                              650,309,928,602        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3037   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              652,015,233,949        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,697,940,147       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              650,317,293,802        円　
    Ⅳ　発行済口数                              253,646,530,892        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5639   円　
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              162,186,394,232        円　

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    Ⅱ　負債総額                              81,211,208,012       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              80,975,186,220       円　
    Ⅳ　発行済口数                              73,248,610,125       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1055   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               6,953,473,192       円　

    Ⅱ　負債総額                                 8,851,822     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,944,621,370       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,965,484,224       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3986   円　
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              24,642,443,313       円　

    Ⅱ　負債総額                                614,791,198      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              24,027,652,115       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,604,792,211       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9062   円　
    （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,404,506,677       円　

    Ⅱ　負債総額                                  230,479    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,404,276,198       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,940,239,857       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4988   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              46,085,592,691       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,378,511,790       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,707,080,901       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,407,770,259       口　
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    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7248   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              53,709,462,412       円　

    Ⅱ　負債総額                                326,790,513      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              53,382,671,899       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,133,118,321       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.3089   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2022年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              13,878,143,990       円　

    Ⅱ　負債総額                               7,151,095,940       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,727,048,050       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,906,403,523       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7221   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
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       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2022年6月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,007          38,742,985
            単位型株式投資信託                196           743,186
           追加型公社債投資信託                 14         6,246,104
           単位型公社債投資信託                 510          1,398,981
               合計           1,727          47,131,256
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2021年4月1日から2022年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             4,281              2,006
      金銭の信託                            35,912              35,894
      有価証券                            30,400              29,300
      前払金                               -              11
      前払費用                              167              454
      未収入金                              632              694
      未収委託者報酬                            24,499              27,176
      未収運用受託報酬                             4,347              4,002
      短期貸付金                               -            1,835
      その他                              268               57
      貸倒引当金                             △14              △15
          流動資産計                        100,496              101,417
     固定資産
      有形固定資産                             2,666              1,744
       建物             ※２      1,935               1,219
       器具備品             ※２       731               525
      無形固定資産                             5,429              5,210
       ソフトウェア                    5,428               5,209
       その他                      0               0
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      投資その他の資産                            16,487              16,067
       投資有価証券                    1,767               2,201
       関係会社株式                    9,942               9,214
       長期差入保証金                     330               443
       長期前払費用                     15               13
       前払年金費用                    1,301               1,297
       繰延税金資産                    3,008               2,784
       その他                     122               112
          固定資産計                         24,583              23,023
          資産合計                       125,080              124,440
                            前事業年度               当事業年度

                          (2021年3月31日)               (2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              123              120
      未払金                            16,948              17,615
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      8              17
       未払手数料                    7,256               8,357
       関係会社未払金                    8,671               8,149
       その他未払金                    1,011               1,089
      未払費用              ※１              9,171              9,512
      未払法人税等                             2,113              1,319
      前受収益                              22              22
      賞与引当金                             3,795              4,416
      その他                               -             121
         流動負債計                         32,175              33,127
     固定負債
      退職給付引当金                             3,299              3,194
      時効後支払損引当金                              580              588
      資産除去債務                             1,371              1,123
         固定負債計                         5,250              4,905
          負債合計                        37,425              38,033
         (純資産の部)
     株主資本                             87,596              86,232
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,686              55,322
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     56,001               54,637
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     31,395               30,030
     評価・換算差額等                               57              174
     　その他有価証券評価差額金                               57              174
          純資産合計                         87,654              86,407
        負債・純資産合計                          125,080              124,440
                                510/549


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    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2020年4月1日               (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)               至　2022年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            106,355              115,733
      運用受託報酬                            16,583              17,671
      その他営業収益                              428              530
          営業収益計                        123,367              133,935
     営業費用
      支払手数料                            34,739              39,087
      広告宣伝費                             1,005               804
      公告費                               0              0
      調査費                            24,506              26,650
       調査費                    5,532               4,867
       委託調査費                   18,974               21,783
      委託計算費                             1,358              1,384
      営業雑経費                             4,149              3,094
       通信費                      73               72
       印刷費                     976               918
       協会費                      88               79
       諸経費                    3,011               2,023
          営業費用計                        65,760              71,021
     一般管理費
      給料                            10,985              12,033
       役員報酬                     147               229
       給料・手当                    7,156               7,375
       賞与                    3,682               4,427
      交際費                              35              47
      旅費交通費                              64              65
      租税公課                             1,121              1,049
      不動産賃借料                             1,147              1,432
      退職給付費用                             1,267              1,212
      固定資産減価償却費                             2,700              2,525
      諸経費                            10,739              11,190
         一般管理費計                         28,063              29,556
          営業利益                        29,542              33,357
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2020年4月1日
                                        (自　2021年4月1日
                          至　2021年3月31日)
                                        至　2022年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,540              3,530
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      受取利息                       0              10
     　金銭の信託運用益                      1,698                -
      その他                      447             1,268
         営業外収益計                         6,687              4,809
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                        -            1,387
     　時効後支払損引当金繰入額                        13              12
      為替差損                      26              23
      その他                      32              266
         営業外費用計                          72             1,689
          経常利益                       36,157              36,477
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      71              26
      株式報酬受入益                      48              53
      固定資産売却益                       -              9
      資産除去債務履行差額                       -             141
      移転補償金                     2,077                -
          特別利益計                        2,197               230
     特別損失
      投資有価証券等売却損                       -              0
      投資有価証券等評価損                      36               -
      関係会社株式評価損                      582              727
      固定資産除却損               ※２       105              374
      資産除去債務履行差額                       -              0
      事務所移転費用                      406               54
          特別損失計                        1,129              1,158
        税引前当期純利益                         37,225              35,549
     法人税、住民税及び事業税                             11,239              10,474

     法人税等調整額                             △290               171
          当期純利益                        26,276              24,904
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                         その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                             繰　越
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                             利　益
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                             剰余金
      当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
      当期変動額
       剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
       当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
                                512/549


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       株主資本以外
       の項目の当期
       変動額（純
       額）
      当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
      当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 46        46         46
      額）
     当期変動額合計                  46        46       2,372
     当期末残高                  57        57       87,654
      当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                株　主　
                        その他    資　本                      利　益
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                                            繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      当期純利益                                       24,904      24,904      24,904
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,364      △1,364      △1,364
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,030      55,322      86,232
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                                 (単位：百万円)
                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                  57        57       87,654

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △26,268
     　当期純利益                                 24,904
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                116        116         116
      額）
     当期変動額合計                 116        116       △1,247
     当期末残高                 174        174        86,407
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．デリバティブ取引の評価基準及び                    時価法
       評価方法
     ４．外貨建の資産又は負債の本邦通貨                     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

       への換算基準                 し、換算差額は損益として処理しております。
     ５．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物              6年
                             附属設備            6～15年
                             器具備品            4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ６．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
                         については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
                         おります。
                        (2)  賞与引当金
                         賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金
                         時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益
                         者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将
                         来の支払見込額を計上しております。
     ７．収益及び費用の計上基準                    当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得し

                        ております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。
                         ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                          対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって
                          主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過と
                          ともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用
                          期間にわたり収益として認識しております。
                         ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等
                          に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によっ
                          て主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は期間の経過
                          とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運
                          用期間にわたり収益として認識しております。
                         ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                          マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対
                          する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する
                          権利が確定した時点で収益として認識しております。
     ８．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ９．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                        なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第
                        8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算
                        制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につい
                        ては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会
                        計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）
                        第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
                        （企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適
                        用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
                        の規定に基づいております。
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    ［会計上の見積りに関する注記]
        該当事項はありません。
     [会計方針の変更]

        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基
       準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
       時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、
       当該システム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せ
       ず、総額で収益を認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
       いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、
       当事業年度の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
       す。
        これによる財務諸表に与える影響は軽微であります。
        なお、収益認識会計基準第89-３項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認
       識に関する注記」については記載しておりません。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                              2019年7月4日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する
       会計基準」（企業会計基準第10号                  2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
       算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる財務諸表
       に与える影響はありません。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第19号　2019年7月4日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業
       年度に係るものについては記載しておりません。
     ［未適用の会計基準等]


     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年6月17日）
     （1）概要

       投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
     の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
     （2）適用予定日

     2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
     価中であります。
     ・「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号　2021年8

     月12日　企業会計基準委員会）
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     （1）概要

       2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において、連結納
     税制度を見直しグループ通算制度へ移行することとされたことを受け、グループ通算制度を適用する場合に
     おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを明らかにすることを目的とし
     て企業基準委員会から公表されたものです。
     （2）適用予定日

       2023年3月期の期首より適用予定であります。
     （3）当該会計基準等の適用による影響

       「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える
     影響額については、現時点で評価中であります。
    [注記事項]



    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2021年3月31日)                           (2022年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,256百万円          未払費用                 1,223百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 589百万円
        建物                 346百万円
                                   器具備品                 618
        器具備品                 643
                                   合計                1,207
        合計                 990
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2020年4月１日                           (自　2021年4月１日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,334百万円           受取配当金                3,525百万円
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     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損
        建物                   -百万円        建物                 346百万円
        器具備品                   2        器具備品                 28
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          102                           -
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  105         合計                 374
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
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            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2022年5月18日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,877百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,830円
            基準日                     2022年3月31日
            効力発生日                     2022年6月30日
    ◇　金融商品関係

       前事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
       当事業年度（自         2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
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         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2022年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。
                                                 (単位：百万円)
                              貸借対照表            時価          差額
                               計上額
        (1)金銭の信託                          35,894          35,894            -
               資産計                  35,894          35,894            -
        (2)その他（デリバティブ取引）                            121          121           -
               負債計                    121          121           -
       （注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、短期貸付金、未払金、未払費
            用、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、
            記載を省略しております。
       （注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、
            上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                            当事業年度      (百万円)

       市場価格のない株式等（※）1．2                              9,529
       組合出資金等                              1,886
       合計                             11,415
    　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　　　2　非上場株式等について、当事業年度において727百万円減損処理を行っております。
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        （注）3　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,006          -      -      -
       金銭の信託                  35,894          -      -      -
       未収委託者報酬                  27,176          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,002          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  29,300          -      -      -
       短期貸付金                   1,835
       合計                  100,215           -      -      -
      ３.  金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベル

    に分類しております。
    　レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
    　レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時
    価
    　レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
    　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
    属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
            区分                  貸借対照表計上額　(単位：百万円)　

                        レベル1         レベル2         レベル3          合計
     金銭の信託（運用目的・その                        -       1,736           -      1,736
     他）（※）
     資産計                        -       1,736           -      1,736
     デリバティブ取引（通貨関連）                        -        121          -       121
     負債計                        -        121          -       121
    （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託34,157百

    万円は表中に含まれておりません。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

    金銭の信託

    　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成
    されております。
      信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デ
    リバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から
    提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価
    額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    デリバティブ取引

    　時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル２の時価に分類し
    ております。
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    ◇　有価証券関係
      前事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   前事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,835
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
    ※非上場株式（貸借対照表計上額312百万円）及び投資事業有限責任組合への出資金（貸借対照表計上額1,455
    百万円）は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2022年3月31日)

        該当事項はありません。
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      ３．子会社株式及び関連会社株式(2022年3月31日)
        市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
                   当事業年度
         区分
                   （百万円）
     子会社株式                    9,107
     関連会社株式                     106
      ４．その他有価証券(2022年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             29,300       29,300         -
         小計          29,300       29,300         -
         合計          29,300       29,300         -
    ※市場価格のない株式等（貸借対照表計上額315百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,886百万円）
    は、記載しておりません。
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2021年4月1日        至  2022年3月31日）

      　該当事項はありません。
    ◇　デリバティブ取引関係

      １．   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

      （1）通貨関連
      前事業年度      （自   2020年4月１日          至  2021年3月31日）

      該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2021年4月１日         至  2022年3月31日）

                                 契約額等の
                          契約額等               時価     評価損益
         区分         取引の種類                うち一年超
                          (百万円)              (百万円)      (百万円)
                                  (百万円)
                  為替予約取引
     市場取引以外の取引              売建          1,714         -    △121      △121
                   米ドル
      ◇　退職給付関係


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                   前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                             1,016
            　利息費用                              139
            　数理計算上の差異の発生額                             △893
            　退職給付の支払額                             △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                              409
            　数理計算上の差異の発生額                             1,328
            　事業主からの拠出額                              824
            　退職給付の支払額                             △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             19,959   百万円
            年金資産                            △19,349
                                           610
            非積立型制度の退職給付債務                             3,311
            未積立退職給付債務                             3,921
            未認識数理計算上の差異                            △2,074
            未認識過去勤務費用                              151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
            退職給付引当金                             3,299

            前払年金費用                            △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,016   百万円
            利息費用                              139
            期待運用収益                             △409
            数理計算上の差異の費用処理額                              469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              52%
            株式                              30%
            生保一般勘定                              11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
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         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項
         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
                   当事業年度(自　2021年4月1日　至　2022年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,270   百万円
            　勤務費用                             961
            　利息費用                             176
            　数理計算上の差異の発生額                           △1,521
            　退職給付の支払額                            △904
            　その他                             △14
            退職給付債務の期末残高                            21,967
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            19,349   百万円
            　期待運用収益                             454
            　数理計算上の差異の発生額                            △258
            　事業主からの拠出額                             814
            　退職給付の支払額                            △672
            年金資産の期末残高                            19,687
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            18,807   百万円
            年金資産                           △19,687
                                         △879
            非積立型制度の退職給付債務                            3,159
            未積立退職給付債務                            2,279
            未認識数理計算上の差異                            △489
            未認識過去勤務費用                             106
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
            退職給付引当金                            3,194

            前払年金費用                           △1,297
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,896
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             961  百万円
            利息費用                             176
            期待運用収益                            △454
            数理計算上の差異の費用処理額                             322
            過去勤務費用の費用処理額                             △45
            確定給付制度に係る退職給付費用                             959
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         (5)  年金資産に関する事項
         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             51%
            株式                             32%
            生保一般勘定                             10%
            生保特別勘定                              6%
            その他                              1%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.9%
            退職一時金制度の割引率                             0.6%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2021年3月31日)                            (2022年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,176      賞与引当金                      1,381
       退職給付引当金                      1,022      退職給付引当金                       990
       関係会社株式評価減                       784     関係会社株式評価減                      1,010
       未払事業税                       430     未払事業税                       285
       投資有価証券評価減                       428     投資有価証券評価減                       110
       減価償却超過額                       223     減価償却超過額                       272
       時効後支払損引当金                       179     時効後支払損引当金                       182
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       505
       ゴルフ会員権評価減                       135     ゴルフ会員権評価減                        92
       資産除去債務                       425     資産除去債務                       348
       未払社会保険料                        95    未払社会保険料                       114
                              358                             84
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       5,410      繰延税金資産小計                      5,376
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,530                            △1,795
                             3,879                            3,581
      繰延税金資産合計                            繰延税金資産合計
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       資産除去債務に対応する除去費用                      △361      資産除去債務に対応する除去費用                      △233
       関係会社株式評価益                       △80      関係会社株式評価益                       △81
       その他有価証券評価差額金                       △25      その他有価証券評価差額金                       △78
                             △403                            △402
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                       △871     繰延税金負債合計                       △796
      繰延税金資産の純額                       3,008     繰延税金資産の純額                       2,784
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △3.5％       ない項目                      △2.9％
      タックスヘイブン税制                       1.9％      タックスヘイブン税制                       1.8％
      外国税額控除                      △0.5％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.4％
      その他                       0.3％      その他                       0.1％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.4％                            29.9％
      率
    ◇　資産除去債務関係


      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2020年4月        1日     自　2021年4月        1日
                         至　2021年3月31日             至　2022年3月31日
       期首残高                              -           1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                           1,371               48
       資産除去債務の履行による減少
                                    -           △296
       期末残高                           1,371             1,123
    ◇　収益認識に関する注記


       １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

       当事業年度（自　2021年4月               1日　至　2022年3月31日）
        委託者報酬                115,670百万円

        運用受託報酬                16,675百万円
        成功報酬（注）                 1,058百万円
        その他営業収益                  530百万円
        合計                133,935百万円
        （注）成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。
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       ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

         [重要な会計方針]          7.  収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
       ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

        業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及
        び時期に関する情報
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    ◇　セグメント情報等

      前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
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          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
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    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2021年4月１日　至　2022年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                                  短期貸付
                                        資金の貸付       3,427
                                                        1,835
                                                  金
         ノムラ･エー
         エム・ファイ            2,500                   資金の返済       1,709
     子会社          ケイマン         資金管理     直接100％     資産の賃貸借
         ナンス・イン           (米ドル)
         ク
                                        貸付金利息
                                                 9 未収利息        4
                                        の受取
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                        証券業      －          行手数料の       29,119          6,013
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
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    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2020年4月1日                           (自　2021年4月1日
              至　2021年3月31日)                           至　2022年3月31日)
     １株当たり純資産額                   17,018円01銭       １株当たり純資産額                   16,775円81銭

     １株当たり当期純利益                    5,101円61銭       １株当たり当期純利益                    4,835円10銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円         損益計算書上の当期純利益                  24,904百万円
      普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円         普通株式に係る当期純利益                  24,904百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
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    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2022年5月末現在
      (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
     株式会社ＳＢＩ証券                    48,323百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                    7,196百万円
     松井証券株式会社                    11,945百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     マネックス証券株式会社                    12,200百万円        業を営んでいます。
     山和証券株式会社                     585百万円
     楽天証券株式会社                    17,495百万円
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円
     株式会社京葉銀行                    49,759百万円
                                銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社第四北越銀行                    32,776百万円
     株式会社百五銀行                    20,000百万円
     ＊2022年5月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
       金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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    ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    7月15日              有価証券届出書
         2021年    7月15日              有価証券報告書
         2022年    1月20日              有価証券届出書の訂正届出書
         2022年    1月20日              半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２２年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２２年３月３１日現在の財政状態
     及びに同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示して
     いるものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     その他の記載内容

     　その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及
     びその監査報告書以外の情報である。
     　当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対する
     いかなる作業も実施していない。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                537/549
















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     財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注)　１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年６月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅠ）の２０２１年４月２３日か
    ら２０２２年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅠ）の２０２２年４月２２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年６月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅡ）の２０２１年４月２３日か
    ら２０２２年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅡ）の２０２２年４月２２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年６月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅢ）の２０２１年４月２３日か
    ら２０２２年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅢ）の２０２２年４月２２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
                                544/549


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                545/549







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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年６月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅣ）の２０２１年４月２３日か
    ら２０２２年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅣ）の２０２２年４月２２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年６月２８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役     会 　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務         所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          湯　原　　尚
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅤ）の２０２１年４月２３日か
    ら２０２２年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅤ）の２０２２年４月２２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    その他の記載内容

    　その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含ま
    れる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内
    容を作成し開示することにある。
    　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
    人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
    　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
    の他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどう
    か検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるか
    どうか注意を払うことにある。
    　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
    は、その事実を報告することが求められている。
    　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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