iシェアーズ JPX日経400 ETF 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | iシェアーズ JPX日経400 ETF |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月7日
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【電話番号】 03-6703-7940
【届出の対象とした募集内国投
iシェアーズ JPX日経400 ETF
資信託受益証券に係るファンド
の名称】
【届出の対象とした募集内国投 10兆円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
(所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として表
示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2022年5月9日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」といいます。)に
ついて、信託報酬の引き下げを行う事に伴い記載事項の変更がありますので、本訂正届出書を提出す
るものです。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部___は訂正部分を示します。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
4【手数料等及び税金】
(3)【信託報酬等】
<訂正前>
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し 年0.1265%(税抜年0.115%)の率 を乗じて得た金額としま
す。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとしま
す。
信託報酬の配分 役務の内容
年0.0935%
委託会社 ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の作成等
(税抜0.085%)
年0.0330%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
(税抜0.030%)
上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとしま
す。
<訂正後>
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し 年0.0495%(税抜0.045%)以内の率 を乗じて得た金額とし
ます。信託報酬に係る委託会社および受託会社間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとしま
す。
信託報酬の配分 役務の内容
純資産総額が
1兆円以下の部分
年0.033%
(税抜0.03%)
1兆円超 ファンドの運用、基準価額の計算、各種書類の
委託会社
2兆円以下の部分 作成等
年0.0275%
2兆円超の部分
(税抜0.025%)
純資産総額が 年0.0165%
1兆円以下の部分 (税抜0.015%)
1兆円超 年0.01375%
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
2兆円以下の部分 (税抜0.0125%)
年0.011%
2兆円超の部分
(税抜0.01%)
上記の信託報酬の総額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとしま
す。
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