米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月10日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎
月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第136計算期間 第137計算期間 第138計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月25日 自 令和 4年 3月25日 自 令和 4年 4月26日
至 令和 4年 3月24日 至 令和 4年 4月25日 至 令和 4年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,109,693,909 円 1,073,729,397 円 1,028,779,329 円
期末受益権口数 1,449,899,605 口 1,435,297,540 口 1,431,305,383 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,654 円 7,481 円 7,188 円
り)
期中騰落率 △0.78 % △1.93 % △3.58 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
第136計算期間 第137計算期間 第138計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月25日 自 令和 4年 3月25日 自 令和 4年 4月26日
至 令和 4年 3月24日 至 令和 4年 4月25日 至 令和 4年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,375,905,342 円 2,477,927,589 円 2,379,841,180 円
期末受益権口数 2,773,176,711 口 2,791,109,627 口 2,804,725,104 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,567 円 8,878 円 8,485 円
り)
期中騰落率 4.46 % 4.09 % △3.97 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
第136計算期間 第137計算期間 第138計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月25日 自 令和 4年 3月25日 自 令和 4年 4月26日
至 令和 4年 3月24日 至 令和 4年 4月25日 至 令和 4年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,950,220,586 円 1,860,312,324 円 1,719,595,370 円
期末受益権口数 3,159,247,854 口 3,005,599,917 口 2,959,504,542 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,173 円 6,189 円 5,810 円
り)
期中騰落率 8.42 % 0.50 % △5.88 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
第136計算期間 第137計算期間 第138計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月25日 自 令和 4年 3月25日 自 令和 4年 4月26日
至 令和 4年 3月24日 至 令和 4年 4月25日 至 令和 4年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,366,291,029 円 2,428,412,609 円 2,280,276,781 円
期末受益権口数 5,443,698,568 口 5,300,263,298 口 5,162,681,851 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,347 円 4,582 円 4,417 円
り)
期中騰落率 9.69 % 5.86 % △3.16 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
第127計算期間 第128計算期間 第129計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月25日 自 令和 4年 3月25日 自 令和 4年 4月26日
至 令和 4年 3月24日 至 令和 4年 4月25日 至 令和 4年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 2,067,313,998 円 2,206,501,737 円 1,980,480,105 円
期末受益権口数 13,831,912,151 口 13,854,073,399 口 13,904,180,942 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
1,495 円 1,593 円 1,424 円
り)
期中騰落率 △0.19 % 8.22 % △9.03 %
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