三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第14期(令和3年4月14日－令和4年4月13日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第14期(令和3年4月14日－令和4年4月13日) |
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| 提出者 | 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月7日 提出
【計算期間】 第14期(自 2021年4月14日至 2022年4月13日)
【ファンド名】 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）、国内債券パッシブ・マザー
ファンド、外国株式インデックス・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンドおよび
マネーインカム・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公
社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2045年（以下「ターゲットイヤー」
といいます。）に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー
到達後は、安定した収益の獲得を目指します。
※以下、上記各マザーファンドを総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということ
があります。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。こ
の限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
（収益の源泉） 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券（資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
（株式、債券、円短 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
期金融資産）資産配 証券の先の実質投資対象について記載していま
分変更型）） す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および円短期金融資産であり、ファンド
の収益はそれぞれの市場の動向に左右されるもの
であるため、商品分類上の投資対象資産（収益の
源泉）は「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本を 目論見書または信託約款において、組入資産によ
含む） る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。）を投資対象として投資するものをい
います。
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為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券（資産
複合（株式、債券、円 中近東（中東）
短期金融資産）資産
配分変更型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2008年３月31日 信託契約締結、設定、運用開始。
2017年１月13日 「スミセイ・ＤＣターゲットイヤーファンド2045」から「三井住
友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）」に名称
を変更。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2022年4月28日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
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2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2022年4月28日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
２【投資方針】
（１）【投資方針】
「（１）投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本
資産配分比率が異なる「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）（以下、「＜
2020＞」ということがあります。）」、「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイ
プ）（以下、「＜2025＞」ということがあります。）」、「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド
2030（４資産タイプ）（以下、「＜2030＞」ということがあります。）」、「三井住友・ＤＣターゲッ
トイヤーファンド2035（４資産タイプ）（以下、「＜2035＞」ということがあります。）」および「三
井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2040（４資産タイプ）（以下、「＜2040＞」ということがあり
ます。）」の情報を合わせて説明している部分があります。
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イ 基本方針
当ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社
債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、ターゲットイヤーに向けて、信託財産の着
実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指し
ます。
ロ 投資態度
（イ）国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産を主要投資対象とする５つのマ
ザーファンドに分散投資を行います。
国内株式 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
国内債券 国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式 外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券 外国債券パッシブ・マザーファンド
短期金融資産 マネーインカム・マザーファンド
（ロ）長期的な視点に基づき時間的経過に従い資産配分を変更し、値上がり益の獲得と配当等収益の
獲得により、信託財産の着実な成長を目指した運用を目指します。
（ハ）基本資産配分は、西暦2045年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長
いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視した比
率とし、原則として年１回決算時に変更します。
なお、ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券パッシブ・マザーファンドおよびマネー
インカム・マザーファンドに投資することにより安定した収益の獲得を目指します。
（ニ）組入資産の時価変動により生ずる実際の資産構成比率と基本資産配分との乖離は、資産毎に必
要に応じて調整を行うものとします。
[2022年４月現在の基本資産配分]
国内株式 外国株式 外国債券 国内債券 短期金融資産
30.5％ 22.0％ 20.0％ 25.5％ 2.0％
（ホ）実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引にかかる権利
３．約束手形
４．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンド受益証券および次の有価証券（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７． 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６ 号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
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11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12． 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13． 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも の
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20． 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
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※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
毎年１回（原則として４月13日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、原則として
以下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の
分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については、前記「（１）投資方針」に基づいて運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水
準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に
占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
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ものをいいます（以下同じ。）。
ロ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
ハ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
ニ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。
ホ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
ヘ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ト デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様
の損益を実現する目的以外には利用しません。
チ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 投資する株式等の範囲
（イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
ロ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財
産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
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（ハ）委託会社は、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすること
ができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の
一部の解約を指図するものとします。
（ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
（ホ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
（ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引および為
替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託
会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部の解約を指
図するものとします。
（ニ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額により行うものとします。
（ホ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（ヘ）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
（ト）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
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ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
を 決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ト 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
チ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ヌ 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託
財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属
するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
については、この限りではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
します。
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（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割
合 を乗じて得た額をいいます。
ル 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
ヲ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
（参考情報：マザーファンドの投資方針等）
（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
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（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主としてＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ
（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第10号、第13号、
第18号および第19号に掲げるものならびに短期社債等に投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
す。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）外貨建資産への投資は行いません。
（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
（国内債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
（ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
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（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資は行いません。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（へ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
（外国株式インデックス・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第５号、第10号か
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ら第21号に掲げるものに投資します（ただし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きま
す。）。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（外国債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します（た
だし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きます。）。
ハ 投資対象とする金融商品
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前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（マネーインカム・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
円貨建の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指しま
す。
ロ 投資態度
（イ）主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指しま
す。
（ロ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
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産総額の10％以下とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（ハ）外貨建資産への投資は行いません。
（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
（ロ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ハ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
（ニ）為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ホ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
（ヘ）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ト）ファミリーファンド方式にかかる留意点
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当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
場 合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
（チ）換金制限等に関する留意点
ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢
から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可
能性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可
能性等があります。
（リ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
リスク管理担当部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限
に対する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告しま
す。
また、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運
用方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。
さらに、流動性リスク管理について規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング
やストレステストを実施するとともに、緊急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、
当該流動性リスクの適切な管理の実施等について、定期的にリスク管理会議へ報告します。
コンプライアンス担当部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会
議に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
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（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準
価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信
託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬率およびその実質的配分は以下の通りです。
配分（税抜き）
決算期 信託報酬率
委託会社 販売会社 受託会社
第１期～第37期
年0.462％
（ターゲットイヤーの 年0.19％ 年0.2％ 年0.03％
（税抜き0.42％）
決算日まで）
第38期以降
年0.231％
（ターゲットイヤーの 年0.08％ 年0.1％ 年0.03％
（税抜き0.21％）
決算翌日以降）
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
支払先 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の
委託会社
算出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
販売会社
の情報提供等の対価
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0055％（税抜き0.005％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
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イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
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（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。また、当ファンドは、非課税累積投資契約に
係る少額投資非課税制度「つみたてＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっ
ては当ファンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡおよびつみたてＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合
があります。
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※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2022年4月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
2022年4月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 2,597,114,274 99.22
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 20,492,445 0.78
合計（純資産総額） 2,617,606,719 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
イ 主要投資銘柄
2022年4月28日現在
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評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資 国内株式イン 250,164,159 3.1984 800,130,585 3.2159 804,502,918 30.73
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
（Ｂ号）
日本 親投資 国内債券パッシ 528,825,687 1.2558 664,099,019 1.2571 664,786,771 25.40
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国株式イン 93,368,514 6.0996 569,513,138 5.9396 554,571,625 21.19
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国債券パッシ 262,638,809 1.9818 520,497,591 1.9943 523,780,576 20.01
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 マネーインカ 49,084,616 1.0079 49,472,384 1.0079 49,472,384 1.89
信託受 ム・マザーファ
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年4月28日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.22
合 計 99.22
②【投資不動産物件】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
純資産総額 １万口当たりの
年月日
（円） 純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
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第5期 （2013年 4月15日） 29,460,407 29,460,407 11,057 11,057
第6期 （2014年 4月14日） 43,599,805 43,599,805 11,849 11,849
第7期 （2015年 4月13日） 172,574,309 172,574,309 14,615 14,615
第8期 （2016年 4月13日） 376,483,121 376,483,121 13,389 13,389
第9期 （2017年 4月13日） 572,298,104 572,298,104 14,221 14,221
第10期 （2018年 4月13日） 867,000,774 867,000,774 15,749 15,749
第11期 （2019年 4月15日） 1,166,722,425 1,166,722,425 16,081 16,081
第12期 （2020年 4月13日） 1,348,670,082 1,348,670,082 15,357 15,357
第13期 （2021年 4月13日） 2,100,855,349 2,100,855,349 18,991 18,991
第14期 （2022年 4月13日） 2,601,882,459 2,601,882,459 19,693 19,693
2021年 4月末日 2,123,044,817 - 18,893 -
5月末日 2,219,272,536 - 19,078 -
6月末日 2,288,190,033 - 19,242 -
7月末日 2,313,670,587 - 19,218 -
8月末日 2,376,199,735 - 19,496 -
9月末日 2,398,098,544 - 19,611 -
10月末日 2,467,377,535 - 19,918 -
11月末日 2,444,402,531 - 19,643 -
12月末日 2,542,289,519 - 20,032 -
2022年 1月末日 2,488,408,841 - 19,314 -
2月末日 2,473,831,986 - 19,160 -
3月末日 2,624,640,854 - 19,981 -
4月末日 2,617,606,719 - 19,641 -
②【分配の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
計算期間 １万口当たり分配金（円）
2012年 4月14日～2013年 4月15日 0
第5期
2013年 4月16日～2014年 4月14日 0
第6期
2014年 4月15日～2015年 4月13日 0
第7期
2015年 4月14日～2016年 4月13日 0
第8期
2016年 4月14日～2017年 4月13日 0
第9期
2017年 4月14日～2018年 4月13日 0
第10期
2018年 4月14日～2019年 4月15日 0
第11期
2019年 4月16日～2020年 4月13日 0
第12期
2020年 4月14日～2021年 4月13日 0
第13期
2021年 4月14日～2022年 4月13日 0
第14期
③【収益率の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
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収益率（％）
第5期 29.2
第6期 7.2
第7期 23.3
第8期 △8.4
第9期 6.2
第10期 10.7
第11期 2.1
第12期 △4.5
第13期 23.7
第14期 3.7
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
設定口数（口） 解約口数（口）
第5期 12,771,148 2,501,161
第6期 18,436,404 8,282,363
第7期 91,471,180 10,189,758
第8期 204,066,027 40,952,813
第9期 154,166,030 32,935,688
第10期 189,774,670 41,690,432
第11期 217,772,319 42,761,022
第12期 234,013,542 81,345,442
第13期 337,348,354 109,301,761
第14期 342,303,085 127,328,473
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2022年4月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 198,915,988,480 97.42
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 5,275,300,603 2.58
合計（純資産総額） 204,191,289,083 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 日本 5,366,460,000 2.63
合計 買建 - 5,366,460,000 2.63
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国内債券パッシブ・マザーファンド
2022年4月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 108,954,764,060 81.35
地方債証券 日本 9,879,042,400 7.38
特殊債券 日本 9,366,148,746 6.99
社債券 日本 4,883,982,800 3.65
フランス 200,637,600 0.15
小計 5,084,620,400 3.80
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 644,217,462 0.48
合計（純資産総額） 133,928,793,068 100.00
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年4月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 255,238,814,271 67.49
イギリス 15,901,929,775 4.21
カナダ 14,487,967,014 3.83
スイス 12,699,297,113 3.36
フランス 11,259,500,425 2.98
ドイツ 8,634,729,407 2.28
オーストラリア 7,805,645,274 2.06
アイルランド 6,751,661,165 1.79
オランダ 6,415,647,894 1.70
スウェーデン 3,568,384,209 0.94
デンマーク 2,986,821,702 0.79
スペイン 2,607,864,405 0.69
香港 2,279,424,923 0.60
イタリア 1,895,455,326 0.50
ジャージィー 1,405,717,126 0.37
フィンランド 1,336,252,964 0.35
シンガポール 1,183,716,217 0.31
ベルギー 943,986,251 0.25
ノルウェー 843,202,304 0.22
ケイマン諸島 786,993,346 0.21
イスラエル 782,625,218 0.21
バミューダ 520,545,758 0.14
オランダ領キュ 396,680,974 0.10
ラソー
ルクセンブルグ 317,482,744 0.08
ニュージーラン 271,991,421 0.07
ド
オーストリア 209,947,499 0.06
ポルトガル 178,108,289 0.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
リベリア 121,958,773 0.03
パナマ 108,035,703 0.03
マン島 89,013,063 0.02
小計 362,029,400,553 95.73
投資証券 アメリカ 8,358,890,143 2.21
オーストラリア 883,621,571 0.23
イギリス 250,121,311 0.07
香港 181,922,270 0.05
フランス 166,354,864 0.04
シンガポール 156,070,044 0.04
カナダ 38,268,409 0.01
小計 10,035,248,612 2.65
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 6,096,067,649 1.62
合計（純資産総額） 378,160,716,814 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
株価指数先物取引 買建 イギリス 311,117,963 0.08
株価指数先物取引 買建 ドイツ 978,826,295 0.26
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,305,870,097 1.40
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 232,143,135 0.06
合計 買建 - 6,827,957,490 1.81
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 1,576,987,751 0.42
為替予約取引 売建 - 214,712,228 △0.06
外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年4月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 76,721,747,419 49.00
フランス 14,349,923,128 9.16
イタリア 12,823,255,486 8.19
ドイツ 10,709,077,007 6.84
スペイン 8,552,855,625 5.46
イギリス 8,234,550,688 5.26
ベルギー 3,319,137,737 2.12
カナダ 3,133,167,089 2.00
オランダ 2,815,279,544 1.80
オーストラリア 2,463,211,241 1.57
中国 2,349,890,592 1.50
オーストリア 1,978,660,670 1.26
アイルランド 1,116,554,384 0.71
メキシコ 1,106,755,140 0.71
フィンランド 828,283,054 0.53
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マレーシア 775,616,569 0.50
シンガポール 675,029,018 0.43
イスラエル 674,540,064 0.43
ポーランド 660,706,778 0.42
デンマーク 630,957,610 0.40
スウェーデン 436,293,486 0.28
ノルウェー 407,548,693 0.26
小計 154,763,041,022 98.84
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 1,813,589,064 1.16
合計（純資産総額） 156,576,630,086 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資比率
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
（％）
売建
為替予約取引 買建 - 599,468 0.00
為替予約取引 売建 - 430,739,834 △0.28
マネーインカム・マザーファンド
2022年4月28日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 300,037,400 15.41
特殊債券 日本 1,195,885,400 61.44
現金・預金・その他の資産（負債控除後） - 450,516,412 23.15
合計（純資産総額） 1,946,439,212 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年4月28日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 3,828,200 2,006.07 7,679,644,859 2,235.50 8,557,941,100 4.19
器
日本 株式 ソニーグルー 電気機器 489,700 13,730.40 6,723,775,206 11,220.00 5,494,434,000 2.69
プ
日本 株式 キーエンス 電気機器 70,800 69,666.98 4,932,422,505 52,850.00 3,741,780,000 1.83
日本 株式 三菱ＵＦＪ 銀行業 4,724,500 604.70 2,856,897,335 754.30 3,563,690,350 1.75
フィナンシャ
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 821,400 3,158.83 2,594,664,937 3,847.00 3,159,925,800 1.55
信業
日本 株式 東京エレクト 電気機器 49,600 59,619.84 2,957,144,252 55,480.00 2,751,808,000 1.35
ロン
日本 株式 リクルート サービス 562,600 6,860.23 3,859,563,844 4,818.00 2,710,606,800 1.33
ホールディン 業
グス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 任天堂 その他製 44,100 50,525.19 2,228,160,770 59,910.00 2,642,031,000 1.29
品
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 460,100 5,965.32 2,744,645,933 5,269.00 2,424,266,900 1.19
グループ 信業
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 559,200 3,331.02 1,862,707,952 4,335.00 2,424,132,000 1.19
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 552,800 3,410.54 1,885,344,163 4,383.00 2,422,922,400 1.19
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 614,300 3,054.50 1,876,379,168 3,769.00 2,315,296,700 1.13
日本 株式 信越化学工業 化学 128,000 19,000.82 2,432,105,165 17,985.00 2,302,080,000 1.13
日本 株式 日立製作所 電気機器 375,900 6,647.59 2,498,830,794 6,072.00 2,282,464,800 1.12
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 600,800 3,108.30 1,867,469,597 3,419.00 2,054,135,200 1.01
器
日本 株式 三井住友フィ 銀行業 521,800 3,716.43 1,939,230,610 3,915.00 2,042,847,000 1.00
ナンシャルグ
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 512,500 3,277.13 1,679,528,694 3,932.00 2,015,150,000 0.99
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 152,500 17,813.06 2,716,491,773 12,990.00 1,980,975,000 0.97
日本 株式 第一三共 医薬品 598,500 2,817.32 1,686,165,688 3,262.00 1,952,307,000 0.96
日本 株式 ダイキン工業 機械 94,800 23,201.63 2,199,514,792 20,045.00 1,900,266,000 0.93
日本 株式 三井物産 卸売業 584,400 2,566.41 1,499,808,785 3,150.00 1,840,860,000 0.90
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 1,162,100 1,557.51 1,809,982,072 1,515.00 1,760,581,500 0.86
信業
日本 株式 村田製作所 電気機器 224,100 8,385.14 1,879,110,282 7,794.00 1,746,635,400 0.86
日本 株式 オリエンタル サービス 85,400 17,940.94 1,532,156,476 19,775.00 1,688,785,000 0.83
ランド 業
日本 株式 東京海上ホー 保険業 236,300 5,747.18 1,358,058,758 7,019.00 1,658,589,700 0.81
ルディングス
日本 株式 日本電産 電気機器 193,000 12,934.05 2,496,271,655 8,539.00 1,648,027,000 0.81
日本 株式 セブン＆ア 小売業 286,900 4,585.67 1,315,627,978 5,718.00 1,640,494,200 0.80
イ・ホール
ディングス
日本 株式 みずほフィナ 銀行業 963,900 1,407.18 1,356,378,821 1,578.50 1,521,516,150 0.75
ンシャルグ
ループ
日本 株式 ＳＭＣ 機械 22,900 72,346.12 1,656,726,133 63,050.00 1,443,845,000 0.71
日本 株式 ファナック 電気機器 68,600 22,206.24 1,523,347,749 20,165.00 1,383,319,000 0.68
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年4月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（国内） 水産・農林業 0.10
鉱業 0.33
建設業 2.13
食料品 3.26
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.20
化学 6.29
医薬品 5.16
石油・石炭製品 0.46
ゴム製品 0.66
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ガラス・土石製品 0.70
鉄鋼 0.80
非鉄金属 0.76
金属製品 0.55
機械 5.07
電気機器 17.03
輸送用機器 8.12
精密機器 2.49
その他製品 2.36
電気・ガス業 1.18
陸運業 3.02
海運業 0.57
空運業 0.40
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.59
卸売業 5.81
小売業 4.06
銀行業 5.29
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.15
その他金融業 1.11
不動産業 1.96
サービス業 5.50
合 計 97.42
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年4月28日現在
帳簿単
評価額 投資
利率
国／ 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
価
単価 比率
(％)
地域 (円) (円)
(円)
(円) (％)
日本 国債 ４３５ 3,480,000,000 100.14 3,484,738,000 100.14 3,484,976,400 0.005 2024/04/01 2.60
証券 ２年国債
日本 国債 １５０ 2,280,000,000 99.98 2,279,515,700 100.07 2,281,573,200 0.005 2026/12/20 1.70
証券 ５年国債
日本 国債 １４６ 1,550,000,000 100.90 1,563,950,000 100.49 1,557,610,500 0.100 2025/12/20 1.16
証券 ５年国債
日本 国債 １４７ 1,540,000,000 100.50 1,547,700,000 100.14 1,542,094,400 0.005 2026/03/20 1.15
証券 ５年国債
日本 国債 ３６１ 1,310,000,000 100.24 1,313,137,400 99.19 1,299,428,300 0.100 2030/12/20 0.97
証券 １０年国
債
日本 国債 １４９ 1,240,000,000 100.43 1,245,347,000 100.09 1,241,078,800 0.005 2026/09/20 0.93
証券 ５年国債
日本 国債 ３５９ 1,210,000,000 100.54 1,216,537,800 99.40 1,202,715,800 0.100 2030/06/20 0.90
証券 １０年国
債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債 ３６２ 1,150,000,000 100.13 1,151,543,500 99.08 1,139,466,000 0.100 2031/03/20 0.85
証券 １０年国
債
日本 国債 ４３４ 1,130,000,000 100.09 1,130,992,600 100.14 1,131,548,100 0.005 2024/03/01 0.84
証券 ２年国債
日本 国債 ３５８ 1,130,000,000 100.39 1,134,442,000 99.49 1,124,282,200 0.100 2030/03/20 0.84
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６０ 1,120,000,000 100.50 1,125,622,600 99.30 1,112,137,600 0.100 2030/09/20 0.83
証券 １０年国
債
日本 国債 １４５ 1,080,000,000 100.95 1,090,260,000 100.47 1,085,119,200 0.100 2025/09/20 0.81
証券 ５年国債
日本 国債 １４８ 1,070,000,000 100.53 1,075,722,300 100.12 1,071,326,800 0.005 2026/06/20 0.80
証券 ５年国債
日本 国債 ６９ ２ 1,020,000,000 106.29 1,084,137,600 104.08 1,061,605,800 2.100 2024/03/20 0.79
証券 ０年国債
日本 国債 ６５ ２ 1,020,000,000 105.22 1,073,244,000 103.23 1,052,986,800 1.900 2023/12/20 0.79
証券 ０年国債
日本 国債 ３６５ 1,060,000,000 99.11 1,050,513,000 98.82 1,047,502,600 0.100 2031/12/20 0.78
証券 １０年国
債
日本 国債 １４４ 980,000,000 100.89 988,722,000 100.46 984,459,000 0.100 2025/06/20 0.74
証券 ５年国債
日本 国債 ３６４ 950,000,000 100.36 953,431,400 98.90 939,512,000 0.100 2031/09/20 0.70
証券 １０年国
債
日本 国債 ３５６ 940,000,000 100.68 946,377,600 99.71 937,245,800 0.100 2029/09/20 0.70
証券 １０年国
債
日本 国債 ３５７ 910,000,000 100.66 915,975,200 99.58 906,214,400 0.100 2029/12/20 0.68
証券 １０年国
債
日本 国債 ３３３ 815,000,000 102.08 831,927,550 101.25 825,211,950 0.600 2024/03/20 0.62
証券 １０年国
債
日本 国債 ７０ ２ 780,000,000 107.78 840,660,600 105.25 820,911,000 2.400 2024/06/20 0.61
証券 ０年国債
日本 国債 ３３８ 805,000,000 102.01 821,204,650 101.30 815,448,900 0.400 2025/03/20 0.61
証券 １０年国
債
日本 国債 ３４４ 811,000,000 101.02 819,231,650 100.50 815,087,440 0.100 2026/09/20 0.61
証券 １０年国
債
日本 国債 ８８ ２ 742,000,000 112.20 832,501,740 109.62 813,395,240 2.300 2026/06/20 0.61
証券 ０年国債
日本 国債 ３３２ 793,000,000 101.88 807,924,260 101.11 801,762,650 0.600 2023/12/20 0.60
証券 １０年国
債
日本 国債 １４１ 795,000,000 100.76 801,033,300 100.36 797,846,100 0.100 2024/09/20 0.60
証券 ５年国債
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 国債 ３３９ 785,000,000 102.13 801,681,250 101.40 795,958,600 0.400 2025/06/20 0.59
証券 １０年国
債
日本 国債 ３６３ 800,000,000 100.72 805,742,600 98.97 791,752,000 0.100 2031/06/20 0.59
証券 １０年国
債
日本 国債 ７２ ２ 753,000,000 107.40 808,729,530 105.14 791,674,080 2.100 2024/09/20 0.59
証券 ０年国債
ロ 種類別投資比率
2022年4月28日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 81.35
地方債証券 7.38
特殊債券 6.99
社債券 3.80
合 計 99.52
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年4月28日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリ 株式 APPLE INC テクノ 930,837 20,743.35 19,308,678,168 20,175.61 18,780,204,471 4.97
カ ロ
ジー・
ハード
ウェア
および
機器
アメリ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 404,747 43,225.00 17,495,189,191 36,495.73 14,771,536,906 3.91
カ ウェ
ア・
サービ
ス
アメリ 株式 AMAZON.COM INC 小売 25,910 457,034.92 11,841,774,840 356,083.99 9,226,136,243 2.44
カ
アメリ 株式 TESLA INC 自動 48,490 145,556.04 7,058,012,232 113,591.38 5,508,045,948 1.46
カ 車・自
動車部
品
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 17,091 374,410.33 6,399,047,021 294,559.79 5,034,321,292 1.33
カ ア・娯
CL A
楽
アメリ 株式 ALPHABET INC- メディ 16,249 375,983.35 6,109,353,381 296,430.83 4,816,704,598 1.27
カ ア・娯
CL C
楽
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリ 株式 UNITEDHEALTH ヘルス 53,590 58,612.11 3,141,023,242 66,209.56 3,548,170,138 0.94
カ ケア機
GROUP INC
器・
サービ
ス
アメリ 株式 JOHNSON & 医薬 149,808 20,701.74 3,101,285,864 23,465.41 3,515,305,542 0.93
カ 品・バ
JOHNSON
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 NVIDIA CORP 半導 142,103 42,574.31 6,049,936,804 23,729.57 3,372,042,943 0.89
カ 体・半
導体製
造装置
アメリ 株式 BERKSHIRE 各種金 74,178 36,760.36 2,726,809,823 42,469.68 3,150,315,834 0.83
カ 融
HATHAWAY INC-
CL B
アメリ 株式 META PLATFORMS メディ 134,599 42,984.11 5,785,617,704 22,544.06 3,034,407,528 0.80
カ ア・娯
INC-CLASS A
楽
アメリ 株式 PROCTER & 家庭用 137,834 19,245.60 2,652,698,367 20,535.13 2,830,439,053 0.75
カ 品・
GAMBLE CO/THE
パーソ
ナル用
品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・ 160,218 15,970.63 2,558,781,714 16,639.08 2,665,880,119 0.70
飲料・
タバコ
アメリ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 168,263 20,617.19 3,469,109,693 15,646.18 2,632,673,387 0.70
カ
& CO
アメリ 株式 VISA INC-CLASS ソフト 95,103 25,488.45 2,424,028,006 27,590.21 2,623,912,179 0.69
カ ウェ
A SHARES
ア・
サービ
ス
アメリ 株式 EXXON MOBIL エネル 240,058 8,032.72 1,928,319,037 10,906.71 2,618,243,085 0.69
カ ギー
CORP
アメリ 株式 MASTERCARD INC ソフト 50,005 41,886.46 2,094,532,373 46,591.91 2,329,828,469 0.62
カ ウェ
- A
ア・
サービ
ス
アメリ 株式 HOME DEPOT INC 小売 59,526 51,820.65 3,084,675,833 38,864.18 2,313,428,940 0.61
カ
アメリ 株式 CHEVRON CORP エネル 109,842 15,047.68 1,652,867,205 20,133.09 2,211,458,476 0.58
カ ギー
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリ 株式 PFIZER INC 医薬 320,083 6,752.68 2,161,419,147 6,409.50 2,051,570,836 0.54
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 ABBVIE INC 医薬 100,824 15,309.90 1,543,604,888 20,310.91 2,047,827,512 0.54
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 COCA-COLA 食品・ 234,195 7,082.39 1,658,659,632 8,448.06 1,978,493,786 0.52
カ 飲料・
CO/THE
タバコ
アメリ 株式 BANK OF 銀行 419,938 5,844.61 2,454,372,586 4,671.18 1,961,603,887 0.52
カ
AMERICA CORP
スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬 40,075 47,601.76 1,907,640,542 48,408.83 1,939,983,661 0.51
品・バ
AG-GENUSSCHEIN
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 COSTCO 食品・ 25,216 71,584.93 1,805,085,513 71,398.75 1,800,390,849 0.48
カ 生活必
WHOLESALE CORP
需品小
売り
アメリ 株式 PEPSICO INC 食品・ 78,962 21,191.76 1,673,344,015 22,531.17 1,779,106,324 0.47
カ 飲料・
タバコ
アメリ 株式 WALMART INC 食品・ 87,595 18,429.86 1,614,363,505 19,875.37 1,740,982,719 0.46
カ 生活必
需品小
売り
アメリ 株式 ELI LILLY & CO 医薬 46,434 33,099.67 1,536,949,896 36,736.70 1,705,831,807 0.45
カ 品・バ
イオテ
クノロ
ジー・
ライフ
サイエ
ンス
アメリ 株式 BROADCOM INC 半導 23,489 73,199.60 1,719,385,417 72,102.32 1,693,611,497 0.45
カ 体・半
導体製
造装置
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オラン 株式 ASML HOLDING 半導 23,576 95,094.24 2,241,941,892 71,813.32 1,693,070,855 0.45
ダ 体・半
NV
導体製
造装置
ロ 種類別・業種別投資比率
2022年4月28日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式（外国） エネルギー 4.68
素材 4.46
資本財 5.97
商業・専門サービス 1.17
運輸 1.90
自動車・自動車部品 2.24
耐久消費財・アパレル 1.61
消費者サービス 1.80
小売 5.00
食品・生活必需品小売り 1.62
食品・飲料・タバコ 4.25
家庭用品・パーソナル用品 1.77
ヘルスケア機器・サービス 4.88
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ 8.59
エンス
銀行 5.78
各種金融 4.60
保険 3.14
不動産 0.37
ソフトウェア・サービス 10.83
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.44
半導体・半導体製造装置 4.37
電気通信サービス 1.53
公益事業 3.13
メディア・娯楽 5.61
投資証券 － 2.65
合 計 98.39
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2022年4月28日現在
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメ 国債 US TREASURY 14,950,000 13,141.66 1,964,677,906 12,296.98 1,838,398,650 1.625 2026/05/15 1.17
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 13,300,000 13,485.97 1,793,634,297 12,617.20 1,678,087,339 2.250 2026/03/31 1.07
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 9,000,000 14,127.18 1,271,446,156 12,899.01 1,160,911,337 2.875 2028/05/15 0.74
リカ 証券
N/B
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメ 国債 US TREASURY 8,500,000 13,614.83 1,157,260,733 12,732.91 1,082,297,717 2.500 2026/02/28 0.69
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,000,000 12,794.77 1,023,581,369 12,531.64 1,002,530,800 0.125 2023/08/15 0.64
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,700,000 12,841.16 988,769,067 12,618.10 971,593,704 0.250 2023/06/15 0.62
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,500,000 12,599.03 1,070,917,446 11,201.67 952,142,029 1.125 2031/02/15 0.61
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,700,000 12,732.91 980,434,402 12,349.30 950,895,953 0.125 2024/02/15 0.61
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 8,800,000 12,101.76 1,064,954,707 10,804.01 950,752,790 0.625 2030/08/15 0.61
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,100,000 13,014.86 924,055,060 12,135.91 861,649,321 1.375 2026/08/31 0.55
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,500,000 13,290.10 863,856,822 12,782.78 830,880,904 2.125 2024/03/31 0.53
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,200,000 12,392.60 892,266,844 11,393.93 820,362,964 0.625 2027/12/31 0.52
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,500,000 12,127.92 909,593,746 10,862.38 814,678,692 0.625 2030/05/15 0.52
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,200,000 13,193.98 818,026,474 12,646.32 784,071,864 1.750 2024/06/30 0.50
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 7,000,000 12,342.34 863,963,776 10,996.78 769,774,847 0.875 2030/11/15 0.49
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,700,000 12,475.19 835,838,019 11,453.33 767,373,412 0.750 2028/01/31 0.49
リカ 証券
N/B
ドイ 国債 BUNDESREPUB. 5,800,000 14,087.88 817,097,046 12,810.67 743,018,895 0.000 2030/08/15 0.47
ツ 証券
DEUTSCHLAND
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 13,418.45 764,851,622 12,865.77 733,348,831 2.500 2024/05/15 0.47
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,600,000 13,412.01 751,072,365 12,797.34 716,651,281 2.375 2024/08/15 0.46
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,700,000 12,775.70 728,214,662 12,472.62 710,939,175 0.125 2023/10/15 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 6,000,000 12,914.09 774,845,488 11,754.35 705,261,088 1.375 2028/10/31 0.45
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,500,000 13,111.51 721,132,775 12,508.44 687,964,211 1.500 2024/10/31 0.44
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,900,000 12,618.10 744,467,903 11,518.80 679,608,928 1.000 2028/07/31 0.43
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 13,455.17 686,213,905 12,941.28 660,005,327 2.750 2024/02/15 0.42
リカ 証券
N/B
イタ 国債 BUONI 4,400,000 16,622.60 731,394,564 14,882.62 654,835,343 3.500 2030/03/01 0.42
リア 証券
POLIENNALI
DEL TES
フラ 国債 FRANCE OAT. 4,800,000 13,777.24 661,307,371 13,536.41 649,747,694 0.000 2024/03/25 0.41
ンス 証券
アメ 国債 US TREASURY 5,100,000 13,388.30 682,803,110 12,738.97 649,687,507 2.250 2024/11/15 0.41
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 13,300.67 665,033,574 12,929.17 646,458,405 2.500 2023/08/15 0.41
リカ 証券
N/B
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメ 国債 US TREASURY 5,200,000 12,835.62 667,452,018 12,265.80 637,821,434 0.750 2024/11/15 0.41
リカ 証券
N/B
アメ 国債 US TREASURY 5,000,000 12,855.72 642,785,895 12,672.99 633,649,721 0.250 2023/04/15 0.40
リカ 証券
N/B
ロ 種類別投資比率
2022年4月28日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.84
合 計 98.84
マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄
2022年4月28日現在
評価額 投資
利率
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(％)
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 特殊 ４２ 政保 200,000,000 100.03 200,054,800 100.02 200,044,000 0.001 2022/09/26 10.28
債券 日本政策
日本 特殊 １８２ 政 123,000,000 100.71 123,870,102 100.66 123,813,645 0.834 2023/01/31 6.36
債券 保道路機構
日本 特殊 １９ 政保 100,000,000 100.67 100,667,700 100.62 100,618,000 0.668 2023/03/15 5.17
債券 政策投資Ｃ
日本 特殊 １８９ 政 100,000,000 100.62 100,615,000 100.58 100,581,100 0.541 2023/04/28 5.17
債券 保道路機構
日本 特殊 １８０ 政 100,000,000 100.56 100,557,200 100.51 100,513,500 0.734 2022/12/28 5.16
債券 保道路機構
日本 特殊 １７７ 政 100,000,000 100.55 100,546,300 100.50 100,502,400 0.805 2022/11/30 5.16
債券 保道路機構
日本 特殊 １７０ 政 100,000,000 100.33 100,326,100 100.30 100,299,000 0.801 2022/08/31 5.15
債券 保道路機構
日本 特殊 １６６ 政 100,000,000 100.20 100,197,100 100.16 100,158,200 0.895 2022/06/30 5.15
債券 保道路機構
日本 特殊 １６３ 政 100,000,000 100.13 100,127,300 100.09 100,087,700 0.901 2022/05/31 5.14
債券 保道路機構
日本 特殊 ２２９ 政 100,000,000 100.04 100,038,900 100.04 100,040,500 0.100 2022/07/29 5.14
債券 保預金保険
日本 国債 １０６７国 100,000,000 100.03 100,026,300 100.02 100,021,400 0.000 2022/06/27 5.14
証券 庫短期証券
日本 国債 １０６２国 100,000,000 100.02 100,018,800 100.01 100,013,400 0.000 2022/06/06 5.14
証券 庫短期証券
日本 国債 １０５５国 100,000,000 100.01 100,008,900 100.00 100,002,600 0.000 2022/05/09 5.14
証券 庫短期証券
日本 特殊 ４０政保地 69,000,000 100.37 69,252,264 100.33 69,227,355 0.819 2022/09/16 3.56
債券 方公共団
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2022年4月28日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 15.41
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
特殊債券 61.44
合 計 76.85
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2022年4月28日現在
投資
国／ 取引所 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨
比率
地域 等 売建 (円) (円)
(％)
株価指数 日本 大阪取引 ＴＯＰＩ 買建 282 日本・円 5,398,210,200 5,366,460,000 2.63
先物取引 所 Ｘ 先
物 ０４０６
月 ２０２２年
６月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
2022年4月28日現在
取引
投資
国／ 買建／ 簿価 時価
種類 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
地域 売建 (円) (円)
等
(％)
株価 イギ ＩＣ ＦＴＳ 買建 26 イギリ 1,930,182.00 311,801,600 1,925,950.00 311,117,963 0.08
指数 リス Ｅ－ Ｅ １０ ス・ポ
先物 ＥＵ ０ ＩＤ ンド
取引 Ｘ ＦＵ
Ｔ ＪＵ
Ｎ２２
2022年6月
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドイ ＥＵ ＥＵＲ 買建 197 ユーロ 7,352,839.00 998,736,121 7,206,260.00 978,826,295 0.26
ツ ＲＥ Ｏ ＳＴ
Ｘ ＯＸＸ
５０ Ｊ
ＵＮ２２
2022年6月
アメ シカ Ｓ＆Ｐ 買建 197 アメリ 42,744,151.00 5,508,011,297 41,175,462.50 5,305,870,097 1.40
リカ ゴ商 ５００ カ・ド
品取 ＥＭＩＮ ル
引所 Ｉ ＦＵ
Ｔ ＪＵ
Ｎ２２
2022年6月
オー シド ＳＰＩ 買建 14 オース 2,597,413.00 238,182,772 2,531,550.00 232,143,135 0.06
スト ニー ２００ トラリ
ラリ 先物 ＦＵＴＵ ア・ド
ア 取引 ＲＥＳ ル
所 ＪＵＮ２
２ 2022年
6月
（注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2022年4月28日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 アメリカ・ドル 買建 9,590,000.00 1,229,889,619 1,235,406,551 0.33
取引
ユーロ 買建 950,000.00 129,038,313 129,048,687 0.03
スイス・フラン 買建 350,000.00 46,452,980 46,520,900 0.01
カナダ・ドル 買建 450,000.00 45,020,145 45,188,085 0.01
オーストラリア・ドル 買建 430,000.00 39,250,268 39,423,775 0.01
イギリス・ポンド 買建 170,000.00 27,450,121 27,451,600 0.01
スウェーデン・クロー 買建 1,180,000.00 15,363,357 15,419,291 0.00
ナ
香港・ドル 買建 780,000.00 12,730,830 12,805,728 0.00
デンマーク・クローネ 買建 690,000.00 12,597,196 12,599,400 0.00
シンガポール・ドル 買建 70,000.00 6,497,073 6,523,931 0.00
ノルウェー・クローネ 買建 220,000.00 3,038,460 3,034,811 0.00
イスラエル・シュケル 買建 70,000.00 2,714,844 2,724,434 0.00
ニュージーランド・ド 買建 10,000.00 837,960 840,558 0.00
ル
アメリカ・ドル 売建 1,390,000.00 177,351,907 179,093,438 △0.05
カナダ・ドル 売建 120,000.00 12,023,628 12,052,404 △0.00
スイス・フラン 売建 80,000.00 10,664,960 10,632,584 △0.00
デンマーク・クローネ 売建 160,000.00 2,943,872 2,921,600 △0.00
ユーロ 売建 20,000.00 2,737,878 2,716,696 △0.00
スウェーデン・クロー 売建 200,000.00 2,629,700 2,613,760 △0.00
ナ
ノルウェー・クローネ 売建 150,000.00 2,100,930 2,069,640 △0.00
オーストラリア・ドル 売建 20,000.00 1,835,324 1,833,854 △0.00
イスラエル・シュケル 売建 20,000.00 780,020 778,252 △0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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外国債券パッシブ・マザーファンド
2022年4月28日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量
比率
売建 (円) (円)
(％)
為替予約 ユーロ 買建 3,554.17 485,499 482,779 0.00
取引
アメリカ・ドル 買建 905.66 115,782 116,689 0.00
アメリカ・ドル 売建 1,846,251.00 235,598,096 237,878,733 △0.15
ユーロ 売建 1,419,821.00 194,426,170 192,861,101 △0.12
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
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当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の 販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
（ニ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式 https://www.smd-
0120-88-2976
会社 am.co.jp
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
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解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口 数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
投資対象とする親投資信託受益証券は、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価します。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとします。また、予約為替の評価は、原則として日本における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜主要投資対象の評価方法＞
主要投資対象 有価証券等の評価方法
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
原則として、金融商品取引所、外国金融商品市場の
最終相場で評価します。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
株式、投資証券、債券等
原則として、金融商品取引業者、銀行等の提示する
価額（売気配相場を除く。）、価格情報会社の提供
する価額または業界団体が公表する売買参考統計値
等で評価します。
※国内で取引される資産については原則として基準価額計算日の値、外国で取引される資産につ
いては原則として基準価額計算日に知りうる直近の日の値で評価します。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ2045」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
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す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
2008年３月31日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年４月14日から翌年４月13日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ． 委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認める と
き、残存口数が１億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
ｅ． 上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
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きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、 その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ． 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
（イ） 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
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て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
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いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期（2021年4月14日から2022年
4月13日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第13期 第14期
（2021年 4月13日現在） （2022年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
12,521,808 671,668
金銭信託
6,489,530 25,764,760
コール・ローン
2,086,177,266 2,573,634,591
親投資信託受益証券
10,000,000
-
未収入金
2,105,188,604 2,610,071,019
流動資産合計
2,105,188,604 2,610,071,019
資産合計
負債の部
流動負債
951 2,371,213
未払解約金
305,808 410,595
未払受託者報酬
3,975,430 5,338,323
未払委託者報酬
17
未払利息 -
51,049 68,429
その他未払費用
4,333,255 8,188,560
流動負債合計
4,333,255 8,188,560
負債合計
純資産の部
元本等
1,106,232,460 1,321,207,072
元本
剰余金
994,622,889 1,280,675,387
期末剰余金又は期末欠損金（△）
360,883,241 403,094,173
（分配準備積立金）
2,100,855,349 2,601,882,459
元本等合計
2,100,855,349 2,601,882,459
純資産合計
2,105,188,604 2,610,071,019
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第13期 第14期
自 2020年 4月14日 自 2021年 4月14日
至 2021年 4月13日 至 2022年 4月13日
営業収益
124
受取利息 -
367,104,227 94,617,325
有価証券売買等損益
367,104,227 94,617,449
営業収益合計
営業費用
9,517 10,373
支払利息
560,017 785,164
受託者報酬
7,280,099 10,207,759
委託者報酬
95,680 132,437
その他費用
7,945,313 11,135,733
営業費用合計
359,158,914 83,481,716
営業利益又は営業損失（△）
359,158,914 83,481,716
経常利益又は経常損失（△）
359,158,914 83,481,716
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
20,736,527 5,769,539
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
470,484,215 994,622,889
期首剰余金又は期首欠損金（△）
246,770,233 323,428,637
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
246,770,233 323,428,637
額
61,053,946 115,088,316
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
61,053,946 115,088,316
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
994,622,889 1,280,675,387
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第14期
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 有価証券の評価基準及 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
び評価方法 時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第13期 第14期
項 目
（2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
１. 当計算期間の末日にお 1,106,232,460口 1,321,207,072口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.8991円 1口当たり純資産額 1.9693円
（１万口当たりの純資産額18,991円） （１万口当たりの純資産額19,693円）
額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第13期 第14期
自 2020年4月14日 自 2021年4月14日
項 目
至 2021年4月13日 至 2022年4月13日
分配金の計算過 計算期間末における費用控除後の配当 計算期間末における費用控除後の配当
程 等収益（28,542,087円）、費用控除 等収益（35,971,404円）、費用控除
後、繰越欠損金補填後の有価証券売買 後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
等損益（235,437,325円）、収益調整金 等損益（41,740,773円）、収益調整金
（679,384,419円）、および分配準備積 （917,621,855円）、および分配準備積
立金（96,903,829円）より、分配対象 立金（325,381,996円）より、分配対象
収益は1,040,267,660円（１万口当たり 収益は1,320,716,028円（１万口当たり
9,403.68円）でありますが、分配を 9,996.28円）でありますが、分配を
行っておりません。 行っておりません。
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第14期
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
す。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第14期
項 目
（2022年4月13日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第13期（自 2020年4月14日 至 2021年4月13日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 337,297,531円
合計 337,297,531円
第14期（自 2021年4月14日 至 2022年4月13日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 79,496,707円
合計 79,496,707円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第14期
自 2021年4月14日
至 2022年4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
第13期 第14期
項 目
（2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
期首元本額 878,185,867円 1,106,232,460円
期中追加設定元本額 337,348,354円 342,303,085円
期中一部解約元本額 109,301,761円 127,328,473円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託 国内株式インデックス・マザー 242,084,389 774,500,585
受益証券 ファンド（Ｂ号）
外国株式インデックス・マザー 94,776,574 578,175,012
ファンド
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外国債券パッシブ・マザーファ 262,638,809 520,497,591
ンド
国内債券パッシブ・マザーファ 518,385,905 650,989,019
ンド
マネーインカム・マザーファン 49,084,616 49,472,384
ド
親投資信託受益証券 小計 2,573,634,591
合 計 2,573,634,591
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）は、「国内株式インデック
ス・マザーファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデック
ス・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザー
ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 1,169,715,889 35,806,941
コール・ローン 605,779,870 1,373,532,285
株式 191,803,100,950 197,920,121,230
派生商品評価勘定 5,553,800 19,744,700
未収入金 1,085,600 -
未収配当金 1,738,508,396 2,365,057,715
前払金 7,000,000 139,360,000
差入委託証拠金 3,460,000 157,590,000
流動資産合計
195,334,204,505 202,011,212,871
資産合計
195,334,204,505 202,011,212,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,745,200 92,875,700
未払解約金 62,155,249 51,245,960
未払利息 1,659 -
その他未払費用 15,207 9,440
流動負債合計
74,917,315 144,131,100
負債合計
74,917,315 144,131,100
純資産の部
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元本等
元本 60,307,285,983 63,097,233,521
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 134,952,001,207 138,769,848,250
元本等合計
195,259,287,190 201,867,081,771
純資産合計
195,259,287,190 201,867,081,771
負債純資産合計
195,334,204,505 202,011,212,871
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 有価証券の評価基準及 株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基 先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
１. 担保資産 デリバティブ取引に係る差入委託
証拠金代用有価証券として担保に
供している資産は次の通りであり ―――――
ます。
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株式 3,402,800,000円
２. 当計算期間の末日にお 60,307,285,983口 63,097,233,521口
ける受益権の総数
３. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.2377円 1口当たり純資産額 3.1993円
（１万口当たりの純資産額32,377円） （１万口当たりの純資産額31,993円）
額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年4月13日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
（2021年4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
市場取引
TOPIX先物 3,420,201,400 - 3,413,010,000 △7,191,400
小計 3,420,201,400 - 3,413,010,000 △7,191,400
合 計 3,420,201,400 - 3,413,010,000 △7,191,400
（2022年4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
TOPIX 先物 0406 4,049,481,000 - 3,976,350,000 △73,131,000
市場取引
月
小計 4,049,481,000 - 3,976,350,000 △73,131,000
合 計 4,049,481,000 - 3,976,350,000 △73,131,000
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2021年4月14日
至 2022年4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2021年4月13日現在）
開示対象ファンドの
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期首における当該親投資信託の元本額 66,999,567,497円
同期中における追加設定元本額 10,234,596,277円
同期中における一部解約元本額 16,926,877,791円
2021年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
9,403,817,844円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
874,307,630円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
4,236,443,718円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
3,147,333,103円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
140,818,938円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
4,731,866円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
21,315,752円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
62,804,297円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
128,333,283円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
101,569,258円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
197,544,642円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
1,143,235,519円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
15,940,892,855円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
453,355,694円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
484,073,352円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
312,771,346円
イオン・バランス戦略ファンド
55,063,082円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
22,865,709円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
126,712,529円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
108,999,096円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
355,046,751円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
180,069,347円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
206,194,976円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
23,499,186円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
215,426,585円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
11,380,243円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
50,121,313円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
46,060,070円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
3,257,418円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
3,060,853,074円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
22,670,796円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
129,489,749円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
2,117,411,933円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
1,802,540,670円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
6,769,935,339円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
42,846,949円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
175,681,640円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
783,916,156円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
49,447,751円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
279,517,682円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
882,228,687円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
687,469,840円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
2,094,565,514円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
367,759円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
45,653,025円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
54,101,733円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
35,682,955円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
17,007,263円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
134,126,377円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
271,614,480円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
72,459,636円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
43,489,672円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
7,479,610円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
50,100,640円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
670,876,217円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）
175,567,216円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
291,264,191円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
127,955,140円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
735,634,579円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
74,013,645円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
20,287,354円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
50,751,185円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
42,473,420円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
429,758,704円
合 計 60,307,285,983円
（2022年4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,307,285,983円
同期中における追加設定元本額 11,806,523,474円
同期中における一部解約元本額 9,016,575,936円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
9,524,501,074円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
980,498,940円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
4,538,348,289円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
3,440,118,395円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
128,286,319円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
4,784,541円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
20,797,656円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
64,462,163円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
154,781,571円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
133,882,770円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
242,084,389円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
1,489,236,000円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
19,582,111,751円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
146,334,176円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
231,330,362円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
152,943,467円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
31,895,783円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
182,885,633円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
165,851,866円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
584,008,251円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
318,357,546円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
360,155,415円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
41,466,339円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
547,071,614円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
17,456,337円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
88,881,884円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
94,685,297円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
4,047,832円
日興ＦＷＳ・日本株インデックス
582,504,321円
三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
5,086,487円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
2,743,586,165円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
12,823,736円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
97,797,524円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
1,769,964,821円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
1,640,393,274円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
6,218,766,294円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
40,740,210円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
159,471,500円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
735,491,821円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
46,826,720円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
257,810,451円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
839,187,037円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
607,019,790円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
1,876,743,832円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
374,931円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
42,725,221円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
47,564,568円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
34,436,924円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
16,874,370円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
113,224,715円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
245,176,007円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
60,459,399円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
41,778,678円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
7,630,596円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
44,249,093円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
601,227,185円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）
181,398,201円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
228,400,003円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
101,339,489円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
181,801,332円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
55,617,287円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
43,072,081円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
28,371,625円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
36,568,156円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
67,859,289円
ＳＭＤＡＭ・日米３資産バランスオープン＜適格機関投資家限定＞
11,604,728円
合 計 63,097,233,521円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,700 3,260.000 12,062,000
日本水産 102,500 558.000 57,195,000
マルハニチロ 15,800 2,374.000 37,509,200
雪国まいたけ 8,300 1,146.000 9,511,800
カネコ種苗 5,000 1,582.000 7,910,000
サカタのタネ 12,100 4,155.000 50,275,500
ホクト 8,700 1,991.000 17,321,700
日鉄鉱業 2,400 6,730.000 16,152,000
三井松島ホールディングス 4,800 2,025.000 9,720,000
ＩＮＰＥＸ 396,200 1,517.000 601,035,400
石油資源開発 12,300 2,719.000 33,443,700
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,600 1,638.000 9,172,800
ヒノキヤグループ 2,900 2,324.000 6,739,600
ショーボンドホールディングス 14,700 5,360.000 78,792,000
ミライト・ホールディングス 33,100 1,841.000 60,937,100
タマホーム 6,300 2,373.000 14,949,900
ベステラ 4,200 1,192.000 5,006,400
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 22,100 206.000 4,552,600
安藤・間 51,300 884.000 45,349,200
東急建設 32,200 660.000 21,252,000
コムシスホールディングス 33,100 2,625.000 86,887,500
ビーアールホールディングス 19,200 297.000 5,702,400
高松コンストラクショングループ 6,900 2,166.000 14,945,400
東建コーポレーション 2,900 8,770.000 25,433,000
ヤマウラ 4,000 932.000 3,728,000
オリエンタル白石 38,500 230.000 8,855,000
大成建設 69,200 3,510.000 242,892,000
大林組 239,100 898.000 214,711,800
清水建設 224,100 723.000 162,024,300
飛島建設 9,200 1,005.000 9,246,000
長谷工コーポレーション 70,500 1,376.000 97,008,000
松井建設 11,900 648.000 7,711,200
錢高組 1,800 3,880.000 6,984,000
鹿島建設 175,300 1,480.000 259,444,000
不動テトラ 6,200 1,541.000 9,554,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大末建設 4,100 1,317.000 5,399,700
鉄建建設 7,100 1,835.000 13,028,500
西松建設 14,700 3,710.000 54,537,000
三井住友建設 56,900 420.000 23,898,000
大豊建設 3,800 4,525.000 17,195,000
奥村組 14,000 2,997.000 41,958,000
東鉄工業 10,800 2,153.000 23,252,400
淺沼組 2,900 5,080.000 14,732,000
戸田建設 99,700 744.000 74,176,800
熊谷組 11,900 2,680.000 31,892,000
北野建設 3,000 2,128.000 6,384,000
矢作建設工業 12,900 777.000 10,023,300
ピーエス三菱 9,900 558.000 5,524,200
日本ハウスホールディングス 20,200 451.000 9,110,200
大東建託 24,500 12,220.000 299,390,000
新日本建設 10,900 728.000 7,935,200
東亜道路工業 1,600 4,945.000 7,912,000
日本道路 2,400 7,540.000 18,096,000
東亜建設工業 6,400 2,822.000 18,060,800
日本国土開発 24,000 542.000 13,008,000
若築建設 5,200 1,965.000 10,218,000
五洋建設 95,400 629.000 60,006,600
世紀東急工業 13,000 720.000 9,360,000
福田組 2,800 4,370.000 12,236,000
住友林業 61,100 2,020.000 123,422,000
日本基礎技術 8,100 810.000 6,561,000
巴コーポレーション 14,600 460.000 6,716,000
大和ハウス工業 221,600 3,015.000 668,124,000
ライト工業 14,700 1,918.000 28,194,600
積水ハウス 260,300 2,205.000 573,961,500
北陸電気工事 6,600 750.000 4,950,000
ユアテック 14,900 672.000 10,012,800
日本リーテック 6,100 1,202.000 7,332,200
四電工 3,000 1,720.000 5,160,000
中電工 10,900 2,073.000 22,595,700
関電工 37,500 816.000 30,600,000
きんでん 52,900 1,565.000 82,788,500
東京エネシス 9,700 988.000 9,583,600
トーエネック 2,900 3,165.000 9,178,500
住友電設 6,300 2,182.000 13,746,600
日本電設工業 12,700 1,549.000 19,672,300
エクシオグループ 35,500 2,158.000 76,609,000
新日本空調 6,800 1,864.000 12,675,200
九電工 18,500 2,844.000 52,614,000
三機工業 15,000 1,416.000 21,240,000
日揮ホールディングス 73,900 1,497.000 110,628,300
中外炉工業 3,900 1,478.000 5,764,200
ヤマト 9,800 765.000 7,497,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
太平電業 5,700 2,693.000 15,350,100
高砂熱学工業 21,100 1,682.000 35,490,200
朝日工業社 4,600 1,516.000 6,973,600
明星工業 17,400 674.000 11,727,600
大氣社 11,700 3,005.000 35,158,500
ダイダン 5,700 2,042.000 11,639,400
日比谷総合設備 8,100 1,876.000 15,195,600
テスホールディングス 5,900 1,495.000 8,820,500
インフロニア・ホールディングス 102,000 982.000 100,164,000
東洋エンジニアリング 12,400 636.000 7,886,400
レイズネクスト 11,800 1,056.000 12,460,800
ニップン 20,900 1,671.000 34,923,900
日清製粉グループ本社 86,300 1,741.000 150,248,300
昭和産業 7,100 2,603.000 18,481,300
鳥越製粉 4,900 640.000 3,136,000
中部飼料 9,400 985.000 9,259,000
フィード・ワン 11,400 648.000 7,387,200
日本甜菜製糖 5,300 1,615.000 8,559,500
ＤＭ三井製糖ホールディングス 6,400 1,904.000 12,185,600
日新製糖 4,400 1,691.000 7,440,400
森永製菓 18,100 3,950.000 71,495,000
中村屋 3,200 3,130.000 10,016,000
江崎グリコ 21,100 3,700.000 78,070,000
名糖産業 5,100 1,592.000 8,119,200
井村屋グループ 4,900 2,187.000 10,716,300
不二家 4,400 2,375.000 10,450,000
山崎製パン 58,000 1,514.000 87,812,000
モロゾフ 3,000 2,909.000 8,727,000
亀田製菓 4,400 4,030.000 17,732,000
寿スピリッツ 7,400 6,700.000 49,580,000
カルビー 35,100 2,345.000 82,309,500
森永乳業 14,300 5,170.000 73,931,000
六甲バター 6,600 1,491.000 9,840,600
ヤクルト本社 57,000 6,430.000 366,510,000
明治ホールディングス 50,600 6,460.000 326,876,000
雪印メグミルク 18,700 1,957.000 36,595,900
プリマハム 9,100 2,163.000 19,683,300
日本ハム 29,300 4,120.000 120,716,000
丸大食品 8,400 1,467.000 12,322,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 6,800 3,200.000 21,760,000
柿安本店 3,000 2,294.000 6,882,000
伊藤ハム米久ホールディングス 45,600 651.000 29,685,600
サッポロホールディングス 26,100 2,313.000 60,369,300
アサヒグループホールディングス 180,900 4,475.000 809,527,500
キリンホールディングス 282,700 1,783.000 504,054,100
宝ホールディングス 52,100 1,058.000 55,121,800
オエノンホールディングス 25,700 309.000 7,941,300
養命酒製造 3,800 1,744.000 6,627,200
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー 54,100 1,417.000 76,659,700
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 51,300 4,765.000 244,444,500
ダイドーグループホールディングス 3,900 4,730.000 18,447,000
伊藤園 23,300 5,380.000 125,354,000
キーコーヒー 7,700 1,986.000 15,292,200
日清オイリオグループ 9,000 2,864.000 25,776,000
不二製油グループ本社 16,900 1,826.000 30,859,400
かどや製油 1,400 3,655.000 5,117,000
Ｊ－オイルミルズ 7,700 1,563.000 12,035,100
キッコーマン 55,300 8,570.000 473,921,000
味の素 169,700 3,478.000 590,216,600
ブルドックソース 4,200 1,959.000 8,227,800
キユーピー 40,400 2,167.000 87,546,800
ハウス食品グループ本社 28,600 2,923.000 83,597,800
カゴメ 29,300 3,225.000 94,492,500
焼津水産化学工業 6,500 895.000 5,817,500
アリアケジャパン 7,100 4,810.000 34,151,000
ニチレイ 35,100 2,388.000 83,818,800
東洋水産 36,900 4,105.000 151,474,500
イートアンドホールディングス 3,900 2,053.000 8,006,700
日清食品ホールディングス 30,100 8,850.000 266,385,000
永谷園ホールディングス 4,200 1,904.000 7,996,800
一正蒲鉾 3,100 818.000 2,535,800
フジッコ 7,700 2,016.000 15,523,200
ロック・フィールド 8,200 1,450.000 11,890,000
日本たばこ産業 412,300 2,139.000 881,909,700
ケンコーマヨネーズ 5,500 1,418.000 7,799,000
わらべや日洋ホールディングス 5,400 1,710.000 9,234,000
なとり 5,200 1,941.000 10,093,200
ピックルスコーポレーション 4,200 1,542.000 6,476,400
ファーマフーズ 7,400 1,935.000 14,319,000
ユーグレナ 39,700 863.000 34,261,100
紀文食品 5,400 1,077.000 5,815,800
ミヨシ油脂 5,300 1,122.000 5,946,600
理研ビタミン 8,100 1,638.000 13,267,800
片倉工業 8,700 2,149.000 18,696,300
グンゼ 5,100 3,675.000 18,742,500
東洋紡 30,400 1,028.000 31,251,200
ユニチカ 24,300 273.000 6,633,900
富士紡ホールディングス 3,600 3,070.000 11,052,000
倉敷紡績 7,100 1,720.000 12,212,000
シキボウ 8,500 875.000 7,437,500
日本毛織 22,700 942.000 21,383,400
帝国繊維 8,900 1,647.000 14,658,300
帝人 70,000 1,320.000 92,400,000
東レ 541,100 606.700 328,285,370
住江織物 2,600 1,831.000 4,760,600
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アツギ 10,200 531.000 5,416,200
ダイニック 7,400 705.000 5,217,000
セーレン 15,500 2,039.000 31,604,500
小松マテーレ 13,000 1,399.000 18,187,000
ワコールホールディングス 19,500 1,826.000 35,607,000
ホギメディカル 10,200 3,265.000 33,303,000
ＴＳＩホールディングス 29,400 328.000 9,643,200
マツオカコーポレーション 3,500 1,148.000 4,018,000
ワールド 11,000 1,308.000 14,388,000
オンワードホールディングス 47,400 236.000 11,186,400
ゴールドウイン 13,500 6,110.000 82,485,000
デサント 14,500 2,666.000 38,657,000
特種東海製紙 4,800 3,355.000 16,104,000
王子ホールディングス 313,700 594.000 186,337,800
日本製紙 36,700 1,019.000 37,397,300
北越コーポレーション 49,800 653.000 32,519,400
大王製紙 37,000 1,532.000 56,684,000
レンゴー 72,300 735.000 53,140,500
トーモク 5,800 1,493.000 8,659,400
ザ・パック 6,200 2,436.000 15,103,200
北の達人コーポレーション 28,600 230.000 6,578,000
クラレ 109,000 1,009.000 109,981,000
旭化成 497,600 1,057.500 526,212,000
昭和電工 65,000 2,349.000 152,685,000
住友化学 548,700 539.000 295,749,300
住友精化 3,700 3,055.000 11,303,500
日産化学 40,800 7,130.000 290,904,000
クレハ 5,800 9,430.000 54,694,000
多木化学 3,100 5,120.000 15,872,000
テイカ 6,300 1,200.000 7,560,000
石原産業 12,800 1,010.000 12,928,000
日本曹達 9,500 3,290.000 31,255,000
東ソー 107,700 1,713.000 184,490,100
トクヤマ 24,100 1,643.000 39,596,300
セントラル硝子 12,000 2,283.000 27,396,000
東亞合成 42,100 1,079.000 45,425,900
大阪ソーダ 6,900 3,130.000 21,597,000
関東電化工業 16,700 971.000 16,215,700
デンカ 27,400 3,275.000 89,735,000
信越化学工業 128,900 17,475.000 2,252,527,500
堺化学工業 5,600 1,853.000 10,376,800
第一稀元素化学工業 8,400 946.000 7,946,400
エア・ウォーター 71,200 1,639.000 116,696,800
日本酸素ホールディングス 72,100 2,192.000 158,043,200
日本化学工業 2,800 2,230.000 6,244,000
日本パーカライジング 37,400 895.000 33,473,000
高圧ガス工業 13,900 645.000 8,965,500
四国化成工業 10,000 1,292.000 12,920,000
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ステラ ケミファ 4,100 2,447.000 10,032,700
保土谷化学工業 2,600 3,880.000 10,088,000
日本触媒 12,700 5,190.000 65,913,000
大日精化工業 6,400 1,938.000 12,403,200
カネカ 19,300 3,395.000 65,523,500
三菱瓦斯化学 69,500 1,853.000 128,783,500
三井化学 67,700 2,900.000 196,330,000
ＪＳＲ 69,900 3,455.000 241,504,500
東京応化工業 12,200 6,860.000 83,692,000
大阪有機化学工業 6,400 2,990.000 19,136,000
三菱ケミカルホールディングス 502,400 776.400 390,063,360
ＫＨネオケム 12,300 2,536.000 31,192,800
ダイセル 108,600 761.000 82,644,600
住友ベークライト 11,800 4,390.000 51,802,000
積水化学工業 156,500 1,649.000 258,068,500
日本ゼオン 67,800 1,306.000 88,546,800
アイカ工業 21,100 2,898.000 61,147,800
ＵＢＥ 35,100 1,930.000 67,743,000
積水樹脂 11,300 1,730.000 19,549,000
タキロンシーアイ 17,600 545.000 9,592,000
旭有機材 4,900 1,910.000 9,359,000
ニチバン 5,600 1,684.000 9,430,400
リケンテクノス 20,300 442.000 8,972,600
大倉工業 4,500 1,774.000 7,983,000
群栄化学工業 2,300 2,769.000 6,368,700
ミライアル 3,100 1,640.000 5,084,000
ダイキョーニシカワ 17,700 517.000 9,150,900
森六ホールディングス 5,000 1,759.000 8,795,000
恵和 2,100 5,300.000 11,130,000
日本化薬 59,800 1,119.000 66,916,200
カーリットホールディングス 9,600 626.000 6,009,600
日本精化 6,300 2,188.000 13,784,400
扶桑化学工業 6,700 3,990.000 26,733,000
トリケミカル研究所 7,700 2,773.000 21,352,100
ＡＤＥＫＡ 34,400 2,624.000 90,265,600
日油 25,600 4,775.000 122,240,000
新日本理化 20,100 231.000 4,643,100
ハリマ化成グループ 8,000 791.000 6,328,000
花王 169,800 4,965.000 843,057,000
第一工業製薬 3,100 2,598.000 8,053,800
石原ケミカル 5,000 1,266.000 6,330,000
ニイタカ 2,400 2,426.000 5,822,400
三洋化成工業 4,300 4,970.000 21,371,000
大日本塗料 12,000 768.000 9,216,000
日本ペイントホールディングス 282,400 1,089.000 307,533,600
関西ペイント 78,000 1,924.000 150,072,000
中国塗料 18,800 911.000 17,126,800
日本特殊塗料 7,600 809.000 6,148,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
藤倉化成 12,900 446.000 5,753,400
太陽ホールディングス 11,000 3,215.000 35,365,000
ＤＩＣ 31,700 2,389.000 75,731,300
サカタインクス 15,100 914.000 13,801,400
東洋インキＳＣホールディングス 14,800 1,893.000 28,016,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,700 808.000 7,029,600
富士フイルムホールディングス 134,900 7,324.000 988,007,600
資生堂 142,900 6,161.000 880,406,900
ライオン 93,200 1,316.000 122,651,200
高砂香料工業 5,400 2,586.000 13,964,400
マンダム 16,600 1,307.000 21,696,200
ミルボン 9,600 5,340.000 51,264,000
ファンケル 31,100 2,616.000 81,357,600
コーセー 14,500 12,930.000 187,485,000
コタ 6,490 1,419.000 9,209,310
ポーラ・オルビスホールディングス 33,000 1,532.000 50,556,000
ノエビアホールディングス 6,600 4,990.000 32,934,000
エステー 6,100 1,511.000 9,217,100
コニシ 12,900 1,516.000 19,556,400
長谷川香料 13,300 2,560.000 34,048,000
小林製薬 21,500 9,360.000 201,240,000
荒川化学工業 7,900 1,033.000 8,160,700
メック 5,800 2,925.000 16,965,000
タカラバイオ 20,100 2,270.000 45,627,000
ＪＣＵ 8,500 3,655.000 31,067,500
ＯＡＴアグリオ 4,200 1,080.000 4,536,000
デクセリアルズ 20,000 3,125.000 62,500,000
アース製薬 6,300 5,410.000 34,083,000
北興化学工業 8,100 1,018.000 8,245,800
大成ラミック 3,500 2,547.000 8,914,500
クミアイ化学工業 29,000 891.000 25,839,000
日本農薬 16,600 603.000 10,009,800
アキレス 6,800 1,309.000 8,901,200
有沢製作所 12,300 899.000 11,057,700
日東電工 46,200 8,390.000 387,618,000
レック 11,600 864.000 10,022,400
藤森工業 6,700 3,520.000 23,584,000
前澤化成工業 6,900 1,261.000 8,700,900
未来工業 4,000 1,482.000 5,928,000
ＪＳＰ 5,400 1,485.000 8,019,000
エフピコ 14,600 2,773.000 40,485,800
天馬 6,100 2,201.000 13,426,100
信越ポリマー 13,700 1,080.000 14,796,000
東リ 29,700 224.000 6,652,800
ニフコ 25,700 2,581.000 66,331,700
バルカー 6,200 2,540.000 15,748,000
ユニ・チャーム 147,700 4,362.000 644,267,400
協和キリン 89,600 2,882.000 258,227,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
武田薬品工業 602,300 3,737.000 2,250,795,100
アステラス製薬 664,300 2,076.500 1,379,418,950
住友ファーマ 47,500 1,188.000 56,430,000
塩野義製薬 96,300 6,611.000 636,639,300
日本新薬 20,100 9,010.000 181,101,000
中外製薬 239,600 4,256.000 1,019,737,600
科研製薬 12,300 3,895.000 47,908,500
エーザイ 91,600 5,745.000 526,242,000
ロート製薬 39,300 3,475.000 136,567,500
小野薬品工業 175,800 3,183.000 559,571,400
久光製薬 20,300 3,505.000 71,151,500
持田製薬 9,900 3,720.000 36,828,000
参天製薬 142,700 1,099.000 156,827,300
扶桑薬品工業 3,600 2,110.000 7,596,000
日本ケミファ 2,500 1,999.000 4,997,500
ツムラ 23,900 3,230.000 77,197,000
日医工 25,100 764.000 19,176,400
キッセイ薬品工業 13,300 2,464.000 32,771,200
生化学工業 13,400 865.000 11,591,000
栄研化学 13,300 1,712.000 22,769,600
鳥居薬品 4,300 3,130.000 13,459,000
ＪＣＲファーマ 22,000 2,319.000 51,018,000
東和薬品 10,900 2,659.000 28,983,100
富士製薬工業 6,800 965.000 6,562,000
ゼリア新薬工業 13,900 1,958.000 27,216,200
第一三共 602,300 2,926.000 1,762,329,800
キョーリン製薬ホールディングス 15,000 1,815.000 27,225,000
大幸薬品 13,400 613.000 8,214,200
ダイト 5,100 2,818.000 14,371,800
大塚ホールディングス 159,200 4,199.000 668,480,800
大正製薬ホールディングス 18,100 5,080.000 91,948,000
ペプチドリーム 40,600 2,246.000 91,187,600
あすか製薬ホールディングス 9,500 1,266.000 12,027,000
サワイグループホールディングス 16,800 4,320.000 72,576,000
日本コークス工業 75,000 143.000 10,725,000
ニチレキ 10,500 1,170.000 12,285,000
ユシロ化学工業 7,200 1,009.000 7,264,800
富士石油 18,000 308.000 5,544,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,800 1,138.000 6,600,400
出光興産 84,500 3,390.000 286,455,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,148,900 447.600 514,247,640
コスモエネルギーホールディングス 22,100 3,210.000 70,941,000
横浜ゴム 43,500 1,681.000 73,123,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 40,200 1,419.000 57,043,800
ブリヂストン 220,700 4,577.000 1,010,143,900
住友ゴム工業 68,800 1,094.000 75,267,200
藤倉コンポジット 7,400 726.000 5,372,400
オカモト 4,700 3,910.000 18,377,000
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ニッタ 7,700 2,711.000 20,874,700
住友理工 16,600 554.000 9,196,400
三ツ星ベルト 9,400 1,941.000 18,245,400
バンドー化学 13,500 833.000 11,245,500
日東紡績 11,700 2,619.000 30,642,300
ＡＧＣ 70,200 4,825.000 338,715,000
日本電気硝子 31,000 2,579.000 79,949,000
オハラ 4,300 1,121.000 4,820,300
住友大阪セメント 14,600 3,165.000 46,209,000
太平洋セメント 43,600 1,948.000 84,932,800
日本ヒューム 12,500 680.000 8,500,000
日本コンクリート工業 22,900 303.000 6,938,700
三谷セキサン 3,700 5,700.000 21,090,000
アジアパイルホールディングス 17,100 420.000 7,182,000
東海カーボン 64,500 1,088.000 70,176,000
日本カーボン 4,000 4,150.000 16,600,000
東洋炭素 5,100 2,927.000 14,927,700
ノリタケカンパニーリミテド 4,400 4,100.000 18,040,000
ＴＯＴＯ 54,700 4,470.000 244,509,000
日本碍子 82,500 1,661.000 137,032,500
日本特殊陶業 58,300 1,875.000 109,312,500
ＭＡＲＵＷＡ 2,600 14,250.000 37,050,000
品川リフラクトリーズ 2,000 3,590.000 7,180,000
黒崎播磨 1,600 4,035.000 6,456,000
ヨータイ 5,800 1,255.000 7,279,000
東京窯業 16,100 288.000 4,636,800
フジミインコーポレーテッド 6,100 5,850.000 35,685,000
ニチアス 17,500 2,390.000 41,825,000
ニチハ 10,700 2,322.000 24,845,400
日本製鉄 339,000 2,077.500 704,272,500
神戸製鋼所 139,700 558.000 77,952,600
中山製鋼所 14,900 426.000 6,347,400
合同製鐵 5,500 1,335.000 7,342,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 204,000 1,651.000 336,804,000
東京製鐵 25,700 1,123.000 28,861,100
共英製鋼 9,100 1,336.000 12,157,600
大和工業 14,500 3,605.000 52,272,500
東京鐵鋼 4,900 1,289.000 6,316,100
大阪製鐵 4,800 1,552.000 7,449,600
淀川製鋼所 9,700 2,656.000 25,763,200
丸一鋼管 24,000 2,778.000 66,672,000
モリ工業 2,800 2,518.000 7,050,400
大同特殊鋼 12,500 3,530.000 44,125,000
日本冶金工業 5,700 2,572.000 14,660,400
山陽特殊製鋼 7,900 1,973.000 15,586,700
愛知製鋼 4,800 2,325.000 11,160,000
日立金属 81,600 1,950.000 159,120,000
大平洋金属 4,900 3,630.000 17,787,000
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新日本電工 49,600 325.000 16,120,000
栗本鐵工所 5,000 1,577.000 7,885,000
三菱製鋼 6,300 1,079.000 6,797,700
日本精線 1,500 4,200.000 6,300,000
エンビプロ・ホールディングス 2,900 2,148.000 6,229,200
大紀アルミニウム工業所 11,300 1,535.000 17,345,500
日本軽金属ホールディングス 19,300 1,655.000 31,941,500
三井金属鉱業 20,200 3,340.000 67,468,000
東邦亜鉛 4,600 2,838.000 13,054,800
三菱マテリアル 50,000 2,075.000 103,750,000
住友金属鉱山 96,900 6,171.000 597,969,900
ＤＯＷＡホールディングス 20,500 5,760.000 118,080,000
古河機械金属 12,500 1,270.000 15,875,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,000 1,323.000 14,553,000
東邦チタニウム 14,400 1,491.000 21,470,400
ＵＡＣＪ 11,300 2,225.000 25,142,500
ＣＫサンエツ 1,900 4,040.000 7,676,000
古河電気工業 23,700 2,083.000 49,367,100
住友電気工業 283,500 1,379.500 391,088,250
フジクラ 84,100 556.000 46,759,600
昭和電線ホールディングス 6,900 1,735.000 11,971,500
タツタ電線 15,600 450.000 7,020,000
平河ヒューテック 5,400 1,084.000 5,853,600
リョービ 10,200 1,055.000 10,761,000
アサヒホールディングス 30,200 2,203.000 66,530,600
宮地エンジニアリンググループ 2,700 3,485.000 9,409,500
トーカロ 19,400 1,275.000 24,735,000
アルファ 5,600 954.000 5,342,400
ＳＵＭＣＯ 116,600 1,870.000 218,042,000
川田テクノロジーズ 2,100 3,550.000 7,455,000
ＲＳ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ 2,500 6,010.000 15,025,000
東洋製罐グループホールディングス 48,600 1,339.000 65,075,400
ホッカンホールディングス 6,300 1,228.000 7,736,400
横河ブリッジホールディングス 12,900 1,902.000 24,535,800
駒井ハルテック 2,100 1,980.000 4,158,000
三和ホールディングス 71,500 1,129.000 80,723,500
文化シヤッター 24,200 948.000 22,941,600
三協立山 12,000 591.000 7,092,000
アルインコ 8,600 853.000 7,335,800
ＬＩＸＩＬ 119,200 2,095.000 249,724,000
ノーリツ 14,600 1,451.000 21,184,600
長府製作所 8,400 1,910.000 16,044,000
リンナイ 14,300 8,200.000 117,260,000
日東精工 13,000 483.000 6,279,000
岡部 17,100 663.000 11,337,300
ジーテクト 9,300 1,218.000 11,327,400
東プレ 14,200 1,055.000 14,981,000
高周波熱錬 15,700 573.000 8,996,100
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東京製綱 6,500 877.000 5,700,500
サンコール 9,900 493.000 4,880,700
パイオラックス 11,000 1,464.000 16,104,000
エイチワン 10,100 586.000 5,918,600
日本発条 70,200 828.000 58,125,600
立川ブラインド工業 5,000 1,070.000 5,350,000
三益半導体工業 5,800 2,323.000 13,473,400
日本製鋼所 23,100 3,685.000 85,123,500
三浦工業 32,900 2,689.000 88,468,100
タクマ 25,700 1,449.000 37,239,300
ツガミ 17,400 1,227.000 21,349,800
オークマ 8,700 4,675.000 40,672,500
芝浦機械 8,600 3,210.000 27,606,000
アマダ 118,500 984.000 116,604,000
アイダエンジニアリング 19,700 963.000 18,971,100
ＦＵＪＩ 34,700 2,130.000 73,911,000
牧野フライス製作所 8,100 3,810.000 30,861,000
オーエスジー 35,400 1,607.000 56,887,800
旭ダイヤモンド工業 21,700 565.000 12,260,500
ＤＭＧ森精機 44,700 1,520.000 67,944,000
ソディック 17,300 719.000 12,438,700
ディスコ 11,200 30,450.000 341,040,000
日東工器 5,300 1,495.000 7,923,500
日進工具 6,500 1,426.000 9,269,000
石川製作所 2,500 1,431.000 3,577,500
島精機製作所 11,400 1,831.000 20,873,400
オプトラン 9,700 2,033.000 19,720,100
ＮＣホールディングス 3,000 1,595.000 4,785,000
フリュー 7,400 1,025.000 7,585,000
ヤマシンフィルタ 18,900 340.000 6,426,000
日阪製作所 11,600 768.000 8,908,800
やまびこ 14,700 1,361.000 20,006,700
野村マイクロ・サイエンス 2,200 3,840.000 8,448,000
平田機工 3,600 4,895.000 17,622,000
マルマエ 3,500 2,093.000 7,325,500
タツモ 4,500 1,542.000 6,939,000
ナブテスコ 43,200 3,060.000 132,192,000
三井海洋開発 8,800 1,226.000 10,788,800
レオン自動機 9,400 1,030.000 9,682,000
ＳＭＣ 22,500 64,940.000 1,461,150,000
ホソカワミクロン 5,400 2,510.000 13,554,000
ユニオンツール 3,000 3,680.000 11,040,000
オイレス工業 10,500 1,474.000 15,477,000
日精エー・エス・ビー機械 2,900 2,912.000 8,444,800
サトーホールディングス 10,100 1,695.000 17,119,500
技研製作所 6,700 3,530.000 23,651,000
日本エアーテック 4,900 1,042.000 5,105,800
日精樹脂工業 6,900 965.000 6,658,500
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ワイエイシイホールディングス 3,900 1,631.000 6,360,900
小松製作所 347,500 2,874.500 998,888,750
住友重機械工業 43,600 2,651.000 115,583,600
日立建機 30,700 3,035.000 93,174,500
日工 14,300 605.000 8,651,500
巴工業 3,800 2,324.000 8,831,200
井関農機 7,900 1,244.000 9,827,600
ＴＯＷＡ 6,700 2,226.000 14,914,200
北川鉄工所 4,900 1,277.000 6,257,300
ローツェ 3,800 13,430.000 51,034,000
クボタ 371,200 2,186.500 811,628,800
荏原実業 4,000 2,334.000 9,336,000
三菱化工機 3,200 1,978.000 6,329,600
月島機械 14,300 1,038.000 14,843,400
帝国電機製作所 6,200 1,555.000 9,641,000
新東工業 18,900 672.000 12,700,800
澁谷工業 6,700 2,328.000 15,597,600
アイチコーポレーション 12,200 887.000 10,821,400
小森コーポレーション 21,000 692.000 14,532,000
鶴見製作所 6,600 1,785.000 11,781,000
荏原製作所 31,400 6,090.000 191,226,000
酉島製作所 10,000 1,142.000 11,420,000
北越工業 9,300 829.000 7,709,700
ダイキン工業 97,700 20,405.000 1,993,568,500
オルガノ 2,100 9,570.000 20,097,000
トーヨーカネツ 3,500 2,457.000 8,599,500
栗田工業 41,500 4,300.000 178,450,000
椿本チエイン 9,600 2,898.000 27,820,800
大同工業 5,300 892.000 4,727,600
木村化工機 7,500 815.000 6,112,500
アネスト岩田 13,800 812.000 11,205,600
ダイフク 42,100 7,960.000 335,116,000
サムコ 2,400 2,541.000 6,098,400
タダノ 41,200 939.000 38,686,800
フジテック 28,600 3,015.000 86,229,000
ＣＫＤ 22,300 1,713.000 38,199,900
キトー 7,200 1,667.000 12,002,400
平和 21,500 1,861.000 40,011,500
理想科学工業 6,700 2,208.000 14,793,600
ＳＡＮＫＹＯ 16,700 3,600.000 60,120,000
日本金銭機械 10,800 678.000 7,322,400
マースグループホールディングス 6,400 1,663.000 10,643,200
フクシマガリレイ 5,300 3,660.000 19,398,000
ダイコク電機 5,600 1,218.000 6,820,800
竹内製作所 11,400 2,287.000 26,071,800
アマノ 20,400 2,028.000 41,371,200
ＪＵＫＩ 11,800 799.000 9,428,200
ジャノメ 8,100 669.000 5,418,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
マックス 10,300 1,577.000 16,243,100
グローリー 19,800 1,994.000 39,481,200
新晃工業 7,300 1,593.000 11,628,900
大和冷機工業 11,000 1,067.000 11,737,000
セガサミーホールディングス 76,200 2,247.000 171,221,400
日本ピストンリング 4,400 1,252.000 5,508,800
リケン 3,800 2,320.000 8,816,000
ＴＰＲ 10,200 1,230.000 12,546,000
ツバキ・ナカシマ 17,100 934.000 15,971,400
ホシザキ 22,400 8,390.000 187,936,000
大豊工業 8,200 668.000 5,477,600
日本精工 144,000 703.000 101,232,000
ＮＴＮ 163,900 199.000 32,616,100
ジェイテクト 72,800 882.000 64,209,600
不二越 6,300 3,745.000 23,593,500
日本トムソン 22,700 521.000 11,826,700
ＴＨＫ 43,300 2,565.000 111,064,500
ユーシン精機 9,000 638.000 5,742,000
前澤給装工業 7,800 929.000 7,246,200
イーグル工業 10,500 917.000 9,628,500
日本ピラー工業 7,700 2,783.000 21,429,100
キッツ 26,500 665.000 17,622,500
マキタ 93,300 3,754.000 350,248,200
日立造船 64,800 692.000 44,841,600
三菱重工業 120,200 4,210.000 506,042,000
ＩＨＩ 47,800 2,861.000 136,755,800
スター精密 11,800 1,434.000 16,921,200
日清紡ホールディングス 47,100 1,009.000 47,523,900
イビデン 40,200 5,430.000 218,286,000
コニカミノルタ 168,500 489.000 82,396,500
ブラザー工業 93,500 2,173.000 203,175,500
ミネベアミツミ 131,600 2,470.000 325,052,000
日立製作所 368,800 5,818.000 2,145,678,400
東芝 133,900 5,000.000 669,500,000
三菱電機 766,800 1,352.500 1,037,097,000
富士電機 46,100 5,500.000 253,550,000
安川電機 82,400 4,525.000 372,860,000
シンフォニア テクノロジー 10,400 1,266.000 13,166,400
明電舎 13,100 2,416.000 31,649,600
オリジン 4,700 1,391.000 6,537,700
山洋電気 3,500 4,605.000 16,117,500
デンヨー 7,600 1,588.000 12,068,800
ＰＨＣホールディングス 9,000 1,865.000 16,785,000
東芝テック 8,300 4,450.000 36,935,000
芝浦メカトロニクス 1,400 7,480.000 10,472,000
マブチモーター 17,800 3,585.000 63,813,000
日本電産 198,600 8,760.000 1,739,736,000
トレックス・セミコンダクター 4,200 2,304.000 9,676,800
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東光高岳 5,200 1,429.000 7,430,800
ダイヘン 8,200 3,700.000 30,340,000
ヤーマン 13,500 1,274.000 17,199,000
ＪＶＣケンウッド 67,700 164.000 11,102,800
ミマキエンジニアリング 9,300 645.000 5,998,500
Ｉ－ＰＥＸ 4,300 1,402.000 6,028,600
日新電機 17,800 1,376.000 24,492,800
大崎電気工業 19,000 488.000 9,272,000
オムロン 63,800 7,718.000 492,408,400
日東工業 10,100 1,502.000 15,170,200
ＩＤＥＣ 9,800 2,310.000 22,638,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 25,200 2,188.000 55,137,600
メルコホールディングス 2,000 3,780.000 7,560,000
日本電気 97,400 5,190.000 505,506,000
富士通 69,000 19,070.000 1,315,830,000
沖電気工業 31,300 828.000 25,916,400
電気興業 4,700 2,333.000 10,965,100
サンケン電気 7,300 4,415.000 32,229,500
アイホン 5,000 1,965.000 9,825,000
ルネサスエレクトロニクス 416,000 1,289.000 536,224,000
セイコーエプソン 95,100 1,763.000 167,661,300
ワコム 59,400 951.000 56,489,400
アルバック 15,300 5,410.000 82,773,000
アクセル 4,300 986.000 4,239,800
ＥＩＺＯ 6,000 3,460.000 20,760,000
日本信号 20,100 884.000 17,768,400
京三製作所 20,100 421.000 8,462,100
能美防災 10,300 1,897.000 19,539,100
ホーチキ 6,900 1,180.000 8,142,000
エレコム 17,600 1,493.000 26,276,800
パナソニック ホールディングス 818,100 1,129.500 924,043,950
シャープ 87,300 1,089.000 95,069,700
アンリツ 49,800 1,611.000 80,227,800
富士通ゼネラル 21,300 2,274.000 48,436,200
ソニーグループ 480,200 11,500.000 5,522,300,000
ＴＤＫ 110,900 4,075.000 451,917,500
帝国通信工業 5,000 1,420.000 7,100,000
タムラ製作所 30,100 591.000 17,789,100
アルプスアルパイン 68,600 1,170.000 80,262,000
日本電波工業 7,700 1,230.000 9,471,000
メイコー 6,200 3,825.000 23,715,000
日本トリム 2,200 2,503.000 5,506,600
ローランド ディー．ジー． 4,800 3,140.000 15,072,000
フォスター電機 10,300 676.000 6,962,800
ＳＭＫ 2,600 2,145.000 5,577,000
ヨコオ 5,700 2,259.000 12,876,300
ホシデン 18,300 1,162.000 21,264,600
ヒロセ電機 11,800 16,440.000 193,992,000
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日本航空電子工業 17,500 1,938.000 33,915,000
ＴＯＡ 10,500 664.000 6,972,000
マクセル 15,400 1,167.000 17,971,800
古野電気 10,400 1,002.000 10,420,800
ユニデンホールディングス 2,200 3,480.000 7,656,000
スミダコーポレーション 8,100 826.000 6,690,600
アイコム 3,700 2,452.000 9,072,400
リオン 3,600 2,439.000 8,780,400
横河電機 76,700 2,110.000 161,837,000
新電元工業 3,200 2,871.000 9,187,200
アズビル 45,000 3,825.000 172,125,000
東亜ディーケーケー 6,100 916.000 5,587,600
日本光電工業 32,000 2,922.000 93,504,000
共和電業 17,600 355.000 6,248,000
日本電子材料 4,400 2,032.000 8,940,800
堀場製作所 14,200 5,900.000 83,780,000
アドバンテスト 56,900 8,520.000 484,788,000
エスペック 6,500 1,792.000 11,648,000
キーエンス 69,500 56,020.000 3,893,390,000
日置電機 3,700 7,330.000 27,121,000
シスメックス 64,800 9,093.000 589,226,400
日本マイクロニクス 13,500 1,557.000 21,019,500
メガチップス 7,200 3,520.000 25,344,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 3,900 2,842.000 11,083,800
コーセル 11,000 762.000 8,382,000
イリソ電子工業 6,600 3,125.000 20,625,000
オプテックスグループ 12,900 1,670.000 21,543,000
千代田インテグレ 4,200 2,103.000 8,832,600
レーザーテック 33,700 18,710.000 630,527,000
スタンレー電気 53,400 2,093.000 111,766,200
岩崎電気 3,600 2,309.000 8,312,400
ウシオ電機 39,700 1,619.000 64,274,300
日本セラミック 7,400 2,349.000 17,382,600
遠藤照明 5,300 914.000 4,844,200
古河電池 6,000 1,213.000 7,278,000
山一電機 6,100 1,649.000 10,058,900
図研 5,200 3,035.000 15,782,000
日本電子 16,000 5,840.000 93,440,000
カシオ計算機 55,900 1,335.000 74,626,500
ファナック 67,300 20,620.000 1,387,726,000
日本シイエムケイ 17,100 552.000 9,439,200
エンプラス 2,400 2,768.000 6,643,200
大真空 11,000 1,115.000 12,265,000
ローム 34,300 8,720.000 299,096,000
浜松ホトニクス 54,900 5,890.000 323,361,000
三井ハイテック 7,500 11,800.000 88,500,000
新光電気工業 22,500 5,420.000 121,950,000
京セラ 107,900 6,670.000 719,693,000
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太陽誘電 37,100 5,030.000 186,613,000
村田製作所 225,200 7,781.000 1,752,281,200
双葉電子工業 17,500 647.000 11,322,500
北陸電気工業 4,700 1,116.000 5,245,200
ニチコン 24,200 1,106.000 26,765,200
日本ケミコン 7,700 1,753.000 13,498,100
ＫＯＡ 11,800 1,319.000 15,564,200
市光工業 11,300 359.000 4,056,700
小糸製作所 41,900 4,485.000 187,921,500
ミツバ 16,500 339.000 5,593,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 13,300 10,770.000 143,241,000
キヤノン電子 7,800 1,546.000 12,058,800
キヤノン 380,800 2,989.000 1,138,211,200
リコー 213,200 961.000 204,885,200
象印マホービン 21,000 1,361.000 28,581,000
東京エレクトロン 48,600 55,690.000 2,706,534,000
トヨタ紡織 31,300 1,850.000 57,905,000
ユニプレス 13,800 708.000 9,770,400
豊田自動織機 61,800 7,620.000 470,916,000
モリタホールディングス 13,100 1,218.000 15,955,800
三櫻工業 11,300 687.000 7,763,100
デンソー 168,900 7,125.000 1,203,412,500
東海理化電機製作所 19,300 1,406.000 27,135,800
川崎重工業 55,900 2,184.000 122,085,600
日本車輌製造 3,700 2,094.000 7,747,800
三菱ロジスネクスト 10,900 794.000 8,654,600
日産自動車 905,100 504.000 456,170,400
いすゞ自動車 240,200 1,490.000 357,898,000
トヨタ自動車 3,883,000 2,119.500 8,230,018,500
日野自動車 96,000 674.000 64,704,000
三菱自動車工業 284,500 307.000 87,341,500
武蔵精密工業 17,100 1,282.000 21,922,200
日産車体 13,500 528.000 7,128,000
新明和工業 21,700 885.000 19,204,500
極東開発工業 14,300 1,280.000 18,304,000
トピー工業 8,300 1,015.000 8,424,500
ティラド 2,700 2,238.000 6,042,600
曙ブレーキ工業 50,300 147.000 7,394,100
タチエス 14,400 964.000 13,881,600
ＮＯＫ 37,800 1,062.000 40,143,600
フタバ産業 21,800 329.000 7,172,200
ＫＹＢ 7,800 2,783.000 21,707,400
大同メタル工業 18,700 553.000 10,341,100
プレス工業 39,700 361.000 14,331,700
ミクニ 12,800 370.000 4,736,000
太平洋工業 16,300 896.000 14,604,800
アイシン 55,800 3,795.000 211,761,000
マツダ 240,500 880.000 211,640,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
本田技研工業 603,900 3,261.000 1,969,317,900
スズキ 175,500 3,853.000 676,201,500
ＳＵＢＡＲＵ 219,900 1,830.000 402,417,000
安永 5,900 751.000 4,430,900
ヤマハ発動機 99,600 2,599.000 258,860,400
ＴＢＫ 17,300 348.000 6,020,400
エクセディ 11,400 1,476.000 16,826,400
豊田合成 24,900 1,790.000 44,571,000
愛三工業 13,700 663.000 9,083,100
ヨロズ 9,300 804.000 7,477,200
エフ・シー・シー 12,300 1,246.000 15,325,800
シマノ 30,700 25,310.000 777,017,000
テイ・エス テック 32,700 1,314.000 42,967,800
ジャムコ 5,500 778.000 4,279,000
テルモ 217,100 3,892.000 844,953,200
日機装 23,200 827.000 19,186,400
日本エム・ディ・エム 5,100 1,641.000 8,369,100
島津製作所 98,400 4,135.000 406,884,000
ＪＭＳ 9,600 594.000 5,702,400
長野計器 6,200 1,128.000 6,993,600
ブイ・テクノロジー 3,500 3,065.000 10,727,500
東京計器 6,800 1,146.000 7,792,800
インターアクション 4,100 1,832.000 7,511,200
東京精密 12,800 4,385.000 56,128,000
マニー 31,300 1,616.000 50,580,800
ニコン 117,200 1,367.000 160,212,400
トプコン 36,500 1,493.000 54,494,500
オリンパス 402,400 2,456.000 988,294,400
理研計器 6,200 4,520.000 28,024,000
タムロン 5,900 2,273.000 13,410,700
ＨＯＹＡ 149,600 12,955.000 1,938,068,000
ノーリツ鋼機 7,100 2,176.000 15,449,600
Ａ＆Ｄホロンホールディングス 7,600 875.000 6,650,000
朝日インテック 84,300 2,625.000 221,287,500
シチズン時計 88,800 476.000 42,268,800
リズム 3,800 1,451.000 5,513,800
メニコン 25,700 2,864.000 73,604,800
松風 4,100 1,605.000 6,580,500
セイコーホールディングス 10,700 2,096.000 22,427,200
ニプロ 58,200 1,015.000 59,073,000
スノーピーク 9,900 3,160.000 31,284,000
パラマウントベッドホールディングス 14,700 2,032.000 29,870,400
トランザクション 5,700 998.000 5,688,600
ニホンフラッシュ 7,600 975.000 7,410,000
前田工繊 8,500 2,984.000 25,364,000
永大産業 20,600 286.000 5,891,600
アートネイチャー 9,300 703.000 6,537,900
バンダイナムコホールディングス 68,600 9,081.000 622,956,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＨＯＥＩ 7,200 4,720.000 33,984,000
フランスベッドホールディングス 12,700 871.000 11,061,700
パイロットコーポレーション 13,100 5,040.000 66,024,000
萩原工業 6,600 1,072.000 7,075,200
フジシールインターナショナル 18,700 1,637.000 30,611,900
タカラトミー 31,800 1,187.000 37,746,600
広済堂ホールディングス 6,500 829.000 5,388,500
プロネクサス 7,800 1,042.000 8,127,600
大建工業 4,900 2,065.000 10,118,500
凸版印刷 116,100 2,139.000 248,337,900
大日本印刷 90,300 2,704.000 244,171,200
共同印刷 3,000 2,733.000 8,199,000
ＮＩＳＳＨＡ 15,900 1,419.000 22,562,100
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 5,700 1,883.000 10,733,100
アシックス 67,900 2,092.000 142,046,800
ローランド 5,500 4,280.000 23,540,000
ヤマハ 44,400 5,100.000 226,440,000
河合楽器製作所 2,500 2,978.000 7,445,000
ピジョン 45,600 2,147.000 97,903,200
キングジム 9,600 929.000 8,918,400
リンテック 16,700 2,407.000 40,196,900
イトーキ 20,200 339.000 6,847,800
任天堂 43,300 64,540.000 2,794,582,000
三菱鉛筆 12,700 1,249.000 15,862,300
タカラスタンダード 15,700 1,284.000 20,158,800
コクヨ 37,400 1,638.000 61,261,200
ナカバヤシ 11,400 485.000 5,529,000
グローブライド 6,900 2,668.000 18,409,200
オカムラ 26,300 1,164.000 30,613,200
美津濃 7,800 2,042.000 15,927,600
東京電力ホールディングス 573,900 435.000 249,646,500
中部電力 232,900 1,316.000 306,496,400
関西電力 289,200 1,177.000 340,388,400
中国電力 118,400 869.000 102,889,600
北陸電力 72,100 542.000 39,078,200
東北電力 178,000 725.000 129,050,000
四国電力 69,300 768.000 53,222,400
九州電力 156,300 828.000 129,416,400
北海道電力 67,700 488.000 33,037,600
沖縄電力 16,300 1,329.000 21,662,700
電源開発 65,400 1,749.000 114,384,600
エフオン 7,600 582.000 4,423,200
イーレックス 11,600 1,907.000 22,121,200
レノバ 15,200 1,640.000 24,928,000
東京瓦斯 146,500 2,249.000 329,478,500
大阪瓦斯 137,900 2,086.000 287,659,400
東邦瓦斯 34,900 2,651.000 92,519,900
北海道瓦斯 5,600 1,471.000 8,237,600
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広島ガス 20,900 321.000 6,708,900
西部ガスホールディングス 8,900 1,949.000 17,346,100
静岡ガス 19,700 871.000 17,158,700
メタウォーター 8,500 1,986.000 16,881,000
ＳＢＳホールディングス 5,500 3,165.000 17,407,500
東武鉄道 74,300 2,955.000 219,556,500
相鉄ホールディングス 25,000 2,222.000 55,550,000
東急 192,200 1,586.000 304,829,200
京浜急行電鉄 98,600 1,285.000 126,701,000
小田急電鉄 113,800 1,990.000 226,462,000
京王電鉄 39,700 4,760.000 188,972,000
京成電鉄 53,300 3,355.000 178,821,500
富士急行 9,200 3,930.000 36,156,000
新京成電鉄 3,800 2,132.000 8,101,600
東日本旅客鉄道 134,900 6,899.000 930,675,100
西日本旅客鉄道 92,900 4,896.000 454,838,400
東海旅客鉄道 63,800 15,885.000 1,013,463,000
西武ホールディングス 100,200 1,257.000 125,951,400
鴻池運輸 12,300 1,087.000 13,370,100
西日本鉄道 21,500 2,592.000 55,728,000
ハマキョウレックス 5,400 2,764.000 14,925,600
サカイ引越センター 3,400 4,030.000 13,702,000
近鉄グループホールディングス 72,100 3,525.000 254,152,500
阪急阪神ホールディングス 90,200 3,410.000 307,582,000
南海電気鉄道 32,600 2,303.000 75,077,800
京阪ホールディングス 32,400 2,673.000 86,605,200
神戸電鉄 2,800 3,190.000 8,932,000
名古屋鉄道 59,800 2,093.000 125,161,400
山陽電気鉄道 6,700 2,051.000 13,741,700
アルプス物流 5,700 1,020.000 5,814,000
ヤマトホールディングス 101,700 2,362.000 240,215,400
山九 19,000 3,690.000 70,110,000
丸全昭和運輸 6,000 3,060.000 18,360,000
センコーグループホールディングス 35,000 850.000 29,750,000
トナミホールディングス 2,000 3,540.000 7,080,000
ニッコンホールディングス 24,600 1,895.000 46,617,000
福山通運 11,700 3,400.000 39,780,000
セイノーホールディングス 49,200 1,018.000 50,085,600
神奈川中央交通 2,600 3,270.000 8,502,000
日立物流 14,000 6,520.000 91,280,000
丸和運輸機関 15,400 1,372.000 21,128,800
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 7,800 1,092.000 8,517,600
九州旅客鉄道 56,300 2,514.000 141,538,200
ＳＧホールディングス 137,000 2,187.000 299,619,000
ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホール 24,900 7,310.000 182,019,000
ディングス
日本郵船 60,600 9,120.000 552,672,000
商船三井 120,300 2,930.000 352,479,000
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川崎汽船 22,300 6,890.000 153,647,000
ＮＳユナイテッド海運 4,100 3,770.000 15,457,000
明治海運 10,400 748.000 7,779,200
飯野海運 35,200 772.000 27,174,400
乾汽船 5,500 1,669.000 9,179,500
日本航空 166,300 2,168.000 360,538,400
ＡＮＡホールディングス 185,300 2,420.000 448,426,000
トランコム 2,100 6,870.000 14,427,000
日新 6,400 1,509.000 9,657,600
三菱倉庫 22,900 2,971.000 68,035,900
三井倉庫ホールディングス 7,600 2,360.000 17,936,000
住友倉庫 24,900 2,163.000 53,858,700
澁澤倉庫 4,900 2,220.000 10,878,000
東陽倉庫 21,100 310.000 6,541,000
日本トランスシティ 17,000 560.000 9,520,000
川西倉庫 3,800 1,109.000 4,214,200
安田倉庫 8,500 965.000 8,202,500
東洋埠頭 5,400 1,479.000 7,986,600
上組 39,200 2,125.000 83,300,000
近鉄エクスプレス 13,500 3,030.000 40,905,000
エーアイテイー 5,500 1,474.000 8,107,000
内外トランスライン 3,500 1,792.000 6,272,000
日本コンセプト 3,600 1,390.000 5,004,000
ＮＥＣネッツエスアイ 24,400 1,662.000 40,552,800
クロスキャット 5,400 1,017.000 5,491,800
システナ 105,700 415.000 43,865,500
デジタルアーツ 4,100 7,540.000 30,914,000
日鉄ソリューションズ 10,700 3,825.000 40,927,500
コア 4,100 1,569.000 6,432,900
手間いらず 1,300 4,600.000 5,980,000
ラクーンホールディングス 7,300 1,161.000 8,475,300
ソリトンシステムズ 4,900 1,564.000 7,663,600
ソフトクリエイトホールディングス 3,500 4,595.000 16,082,500
ＴＩＳ 71,600 2,827.000 202,413,200
グリー 34,900 1,223.000 42,682,700
コーエーテクモホールディングス 24,100 4,210.000 101,461,000
三菱総合研究所 3,100 3,890.000 12,059,000
ファインデックス 8,000 703.000 5,624,000
ブレインパッド 7,100 1,309.000 9,293,900
ＫＬａｂ 16,500 465.000 7,672,500
ポールトゥウィン・ピットクルーホール 11,800 1,041.000 12,283,800
ディングス
ネクソン 169,900 3,040.000 516,496,000
エムアップホールディングス 9,400 1,051.000 9,879,400
エイチーム 7,100 773.000 5,488,300
エニグモ 9,500 587.000 5,576,500
コロプラ 25,300 660.000 16,698,000
ブロードリーフ 38,900 379.000 14,743,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
デジタルハーツホールディングス 4,200 1,711.000 7,186,200
システム情報 6,700 927.000 6,210,900
メディアドゥ 3,000 2,214.000 6,642,000
じげん 26,100 303.000 7,908,300
ブイキューブ 8,800 1,043.000 9,178,400
フィックスターズ 10,400 882.000 9,172,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 3,700 2,508.000 9,279,600
オプティム 6,700 1,055.000 7,068,500
セレス 3,300 1,531.000 5,052,300
ＳＨＩＦＴ 3,800 26,150.000 99,370,000
ティーガイア 7,000 1,608.000 11,256,000
テクマトリックス 13,000 2,102.000 27,326,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメ 19,800 2,590.000 51,282,000
ント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 14,600 11,400.000 166,440,000
システムリサーチ 3,100 1,876.000 5,815,600
インターネットイニシアティブ 20,200 4,360.000 88,072,000
さくらインターネット 11,000 553.000 6,083,000
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン 1,900 6,380.000 12,122,000
グス
ＳＲＡホールディングス 4,200 2,769.000 11,629,800
ｅＢＡＳＥ 11,200 512.000 5,734,400
アバント 8,700 1,251.000 10,883,700
アドソル日進 3,800 1,570.000 5,966,000
フリービット 5,700 866.000 4,936,200
コムチュア 8,400 2,946.000 24,746,400
アステリア 6,500 1,063.000 6,909,500
アイル 4,600 1,442.000 6,633,200
マークラインズ 4,300 2,735.000 11,760,500
メディカル・データ・ビジョン 10,500 1,211.000 12,715,500
ｇｕｍｉ 12,200 604.000 7,368,800
テラスカイ 3,500 1,584.000 5,544,000
デジタル・インフォメーション・テクノ 4,400 1,240.000 5,456,000
ロジー
ＰＣＩホールディングス 4,900 1,024.000 5,017,600
パイプドＨＤ 1,900 2,319.000 4,406,100
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,800 3,335.000 6,003,000
ラクス 26,200 1,847.000 48,391,400
ダブルスタンダード 2,700 1,993.000 5,381,100
オープンドア 5,100 2,010.000 10,251,000
アカツキ 3,600 3,170.000 11,412,000
ＵＢＩＣＯＭホールディングス 2,500 2,839.000 7,097,500
カナミックネットワーク 12,100 536.000 6,485,600
チェンジ 13,900 1,984.000 27,577,600
オークネット 5,000 1,636.000 8,180,000
マクロミル 17,200 1,147.000 19,728,400
オロ 2,800 2,115.000 5,922,000
ユーザーローカル 3,400 1,780.000 6,052,000
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マネーフォワード 11,500 5,840.000 67,160,000
電算システムホールディングス 3,300 2,624.000 8,659,200
プロトコーポレーション 8,800 1,031.000 9,072,800
野村総合研究所 145,200 4,130.000 599,676,000
日本システム技術 2,000 2,614.000 5,228,000
インテージホールディングス 9,200 1,622.000 14,922,400
ソースネクスト 39,100 168.000 6,568,800
インフォコム 8,400 2,140.000 17,976,000
シンプレクス・ホールディングス 8,800 2,046.000 18,004,800
ＨＥＲＯＺ 2,600 1,052.000 2,735,200
ラクスル 8,500 3,060.000 26,010,000
ＩＰＳ 2,700 2,153.000 5,813,100
イーソル 6,700 626.000 4,194,200
アルテリア・ネットワークス 10,100 1,315.000 13,281,500
ウイングアーク１ｓｔ 5,200 1,430.000 7,436,000
サーバーワークス 1,600 2,802.000 4,483,200
Ｓａｎｓａｎ 27,200 1,505.000 40,936,000
ギフティ 7,900 1,287.000 10,167,300
ベース 1,600 6,100.000 9,760,000
ＪＭＤＣ 7,100 6,930.000 49,203,000
フォーカスシステムズ 6,800 901.000 6,126,800
クレスコ 6,100 1,929.000 11,766,900
フジ・メディア・ホールディングス 71,700 1,123.000 80,519,100
オービック 23,700 18,390.000 435,843,000
ジャストシステム 10,700 5,490.000 58,743,000
ＴＤＣソフト 7,800 1,135.000 8,853,000
Ｚホールディングス 1,082,700 513.800 556,291,260
トレンドマイクロ 40,200 7,160.000 287,832,000
日本オラクル 12,200 8,400.000 102,480,000
アルファシステムズ 2,300 3,640.000 8,372,000
フューチャー 15,700 1,690.000 26,533,000
ＣＡＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 5,400 1,364.000 7,365,600
ＳＢテクノロジー 3,700 2,508.000 9,279,600
オービックビジネスコンサルタント 7,100 4,085.000 29,003,500
伊藤忠テクノソリューションズ 34,200 3,085.000 105,507,000
アイティフォー 10,900 783.000 8,534,700
東計電算 1,200 5,340.000 6,408,000
大塚商会 40,700 4,175.000 169,922,500
サイボウズ 10,700 1,349.000 14,434,300
電通国際情報サービス 10,700 3,860.000 41,302,000
ＡＣＣＥＳＳ 11,400 574.000 6,543,600
デジタルガレージ 12,400 4,410.000 54,684,000
イーエムシステムズ 14,800 849.000 12,565,200
ウェザーニューズ 2,600 7,970.000 20,722,000
ＣＩＪ 8,760 766.000 6,710,160
ＷＯＷＯＷ 4,200 1,583.000 6,648,600
スカラ 9,600 750.000 7,200,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,000 749.000 5,992,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ネットワンシステムズ 28,800 3,130.000 90,144,000
アルゴグラフィックス 6,000 3,000.000 18,000,000
マーベラス 14,300 777.000 11,111,100
エイベックス 13,500 1,385.000 18,697,500
ＢＩＰＲＯＧＹ 23,600 3,195.000 75,402,000
兼松エレクトロニクス 4,100 3,770.000 15,457,000
都築電気 4,500 1,477.000 6,646,500
ＴＢＳホールディングス 45,900 1,715.000 78,718,500
日本テレビホールディングス 63,100 1,237.000 78,054,700
朝日放送グループホールディングス 9,800 726.000 7,114,800
テレビ朝日ホールディングス 18,200 1,471.000 26,772,200
スカパーＪＳＡＴホールディングス 63,100 414.000 26,123,400
テレビ東京ホールディングス 5,900 1,992.000 11,752,800
ビジョン 13,600 1,179.000 16,034,400
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,300 2,309.000 16,855,700
コネクシオ 6,000 1,378.000 8,268,000
日本通信 68,900 192.000 13,228,800
日本電信電話 786,800 3,740.000 2,942,632,000
ＫＤＤＩ 548,400 4,175.000 2,289,570,000
ソフトバンク 1,138,800 1,465.000 1,668,342,000
光通信 8,700 14,740.000 128,238,000
エムティーアイ 10,700 491.000 5,253,700
ＧＭＯインターネット 26,800 2,538.000 68,018,400
ファイバーゲート 4,600 1,270.000 5,842,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 41,000 3,160.000 129,560,000
学研ホールディングス 11,100 929.000 10,311,900
ゼンリン 13,600 962.000 13,083,200
アイネット 5,700 1,235.000 7,039,500
松竹 5,100 11,990.000 61,149,000
東宝 44,400 4,770.000 211,788,000
東映 2,500 17,380.000 43,450,000
エヌ・ティ・ティ・データ 199,500 2,407.000 480,196,500
ピー・シー・エー 5,100 1,526.000 7,782,600
ビジネスブレイン太田昭和 3,400 1,362.000 4,630,800
ＤＴＳ 13,600 2,696.000 36,665,600
スクウェア・エニックス・ホールディン 35,100 5,390.000 189,189,000
グス
シーイーシー 9,000 1,208.000 10,872,000
カプコン 71,000 3,090.000 219,390,000
アイ・エス・ビー 4,700 1,102.000 5,179,400
ジャステック 5,900 1,073.000 6,330,700
ＳＣＳＫ 51,800 2,095.000 108,521,000
日本システムウエア 3,300 2,186.000 7,213,800
アイネス 7,800 1,516.000 11,824,800
ＴＫＣ 12,400 3,225.000 39,990,000
富士ソフト 7,900 6,850.000 54,115,000
ＮＳＤ 23,500 2,263.000 53,180,500
コナミホールディングス 27,300 8,260.000 225,498,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福井コンピュータホールディングス 3,900 3,150.000 12,285,000
ＪＢＣＣホールディングス 5,900 1,489.000 8,785,100
ミロク情報サービス 7,900 1,326.000 10,475,400
ソフトバンクグループ 451,000 5,592.000 2,521,992,000
高千穂交易 3,900 1,488.000 5,803,200
伊藤忠食品 2,100 4,945.000 10,384,500
エレマテック 7,200 1,031.000 7,423,200
あらた 6,000 3,330.000 19,980,000
トーメンデバイス 1,200 6,010.000 7,212,000
東京エレクトロン デバイス 2,300 4,885.000 11,235,500
フィールズ 8,000 825.000 6,600,000
双日 83,100 1,945.000 161,629,500
アルフレッサ ホールディングス 84,100 1,714.000 144,147,400
横浜冷凍 22,900 859.000 19,671,100
アルコニックス 10,000 1,387.000 13,870,000
神戸物産 58,700 3,785.000 222,179,500
あい ホールディングス 11,000 1,664.000 18,304,000
ダイワボウホールディングス 36,900 1,598.000 58,966,200
マクニカ・富士エレホールディングス 17,700 2,627.000 46,497,900
ラクト・ジャパン 3,200 2,041.000 6,531,200
グリムス 3,700 1,862.000 6,889,400
バイタルケーエスケー・ホールディング 15,500 733.000 11,361,500
ス
八洲電機 8,400 919.000 7,719,600
レスターホールディングス 7,100 1,960.000 13,916,000
ジューテックホールディングス 3,000 1,166.000 3,498,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 35,900 863.000 30,981,700
三洋貿易 8,900 966.000 8,597,400
ビューティガレージ 1,600 2,811.000 4,497,600
ウイン・パートナーズ 6,000 984.000 5,904,000
シップヘルスケアホールディングス 24,700 2,080.000 51,376,000
コメダホールディングス 17,200 2,018.000 34,709,600
フルサト・マルカホールディングス 7,500 3,100.000 23,250,000
ヤマエグループホールディングス 6,200 1,012.000 6,274,400
小野建 7,700 1,522.000 11,719,400
佐鳥電機 6,400 952.000 6,092,800
伯東 4,800 2,304.000 11,059,200
コンドーテック 7,600 1,060.000 8,056,000
ナガイレーベン 10,500 1,959.000 20,569,500
三菱食品 7,000 3,025.000 21,175,000
松田産業 5,800 2,360.000 13,688,000
第一興商 14,800 3,335.000 49,358,000
メディパルホールディングス 81,300 2,065.000 167,884,500
ＳＰＫ 5,300 1,313.000 6,958,900
萩原電気ホールディングス 3,700 1,941.000 7,181,700
アズワン 11,000 6,970.000 76,670,000
尾家産業 5,000 931.000 4,655,000
シモジマ 6,500 899.000 5,843,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドウシシャ 7,600 1,478.000 11,232,800
高速 5,500 1,494.000 8,217,000
丸文 8,900 666.000 5,927,400
ハピネット 7,100 1,485.000 10,543,500
日本ライフライン 22,900 1,098.000 25,144,200
タカショー 8,400 677.000 5,686,800
ＩＤＯＭ 23,800 742.000 17,659,600
進和 5,200 1,964.000 10,212,800
ダイトロン 3,800 1,834.000 6,969,200
シークス 11,400 990.000 11,286,000
オーハシテクニカ 5,600 1,269.000 7,106,400
白銅 2,900 2,419.000 7,015,100
伊藤忠商事 527,800 3,987.000 2,104,338,600
丸紅 743,800 1,407.500 1,046,898,500
長瀬産業 41,300 1,803.000 74,463,900
蝶理 4,800 1,773.000 8,510,400
豊田通商 75,500 4,665.000 352,207,500
三共生興 14,300 499.000 7,135,700
兼松 26,900 1,307.000 35,158,300
三井物産 586,000 3,166.000 1,855,276,000
日本紙パルプ商事 4,000 3,765.000 15,060,000
カメイ 9,500 1,008.000 9,576,000
スターゼン 6,000 1,919.000 11,514,000
山善 30,800 928.000 28,582,400
椿本興業 1,900 3,585.000 6,811,500
住友商事 475,900 2,046.000 973,691,400
内田洋行 3,400 4,605.000 15,657,000
三菱商事 565,500 4,292.000 2,427,126,000
第一実業 3,600 3,805.000 13,698,000
キヤノンマーケティングジャパン 19,100 2,535.000 48,418,500
西華産業 5,200 1,597.000 8,304,400
佐藤商事 7,100 1,109.000 7,873,900
菱洋エレクトロ 5,200 1,967.000 10,228,400
東京産業 8,500 705.000 5,992,500
ユアサ商事 6,900 2,839.000 19,589,100
神鋼商事 2,000 3,345.000 6,690,000
阪和興業 14,800 3,100.000 45,880,000
正栄食品工業 4,900 3,885.000 19,036,500
カナデン 8,100 997.000 8,075,700
菱電商事 6,800 1,636.000 11,124,800
岩谷産業 18,200 5,050.000 91,910,000
ナイス 3,100 1,829.000 5,669,900
極東貿易 2,700 2,119.000 5,721,300
アステナホールディングス 13,500 418.000 5,643,000
三愛オブリ 18,900 953.000 18,011,700
稲畑産業 16,300 2,058.000 33,545,400
ＧＳＩクレオス 4,700 1,136.000 5,339,200
明和産業 7,500 885.000 6,637,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワキタ 17,000 1,035.000 17,595,000
東邦ホールディングス 25,100 2,000.000 50,200,000
サンゲツ 20,200 1,491.000 30,118,200
ミツウロコグループホールディングス 11,800 1,027.000 12,118,600
シナネンホールディングス 3,200 3,240.000 10,368,000
伊藤忠エネクス 15,800 1,043.000 16,479,400
サンリオ 23,100 2,653.000 61,284,300
サンワ テクノス 5,400 1,248.000 6,739,200
リョーサン 8,600 2,158.000 18,558,800
新光商事 13,300 920.000 12,236,000
トーホー 5,400 1,092.000 5,896,800
三信電気 4,900 1,510.000 7,399,000
東陽テクニカ 9,100 1,022.000 9,300,200
モスフードサービス 9,900 2,874.000 28,452,600
加賀電子 6,800 3,005.000 20,434,000
ソーダニッカ 9,900 674.000 6,672,600
立花エレテック 6,500 1,595.000 10,367,500
ＰＡＬＴＡＣ 10,700 4,365.000 46,705,500
太平洋興発 7,300 621.000 4,533,300
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング 2,200 2,755.000 6,061,000
ス
国際紙パルプ商事 19,400 294.000 5,703,600
ヤマタネ 5,200 1,615.000 8,398,000
日鉄物産 5,100 5,270.000 26,877,000
泉州電業 2,200 5,010.000 11,022,000
トラスコ中山 15,500 2,189.000 33,929,500
オートバックスセブン 26,300 1,325.000 34,847,500
モリト 7,800 743.000 5,795,400
加藤産業 10,600 3,120.000 33,072,000
イノテック 5,500 1,320.000 7,260,000
イエローハット 12,900 1,581.000 20,394,900
ＪＫホールディングス 6,800 1,152.000 7,833,600
日伝 6,500 2,119.000 13,773,500
杉本商事 4,200 2,026.000 8,509,200
因幡電機産業 19,400 2,515.000 48,791,000
東テク 3,100 2,134.000 6,615,400
ミスミグループ本社 94,600 3,315.000 313,599,000
タキヒヨー 4,400 1,114.000 4,901,600
スズケン 29,700 3,795.000 112,711,500
ジェコス 7,500 784.000 5,880,000
ローソン 16,900 4,895.000 82,725,500
サンエー 5,500 4,160.000 22,880,000
カワチ薬品 5,900 2,170.000 12,803,000
エービーシー・マート 11,800 4,850.000 57,230,000
アスクル 17,200 1,581.000 27,193,200
ゲオホールディングス 10,300 1,272.000 13,101,600
アダストリア 8,200 1,987.000 16,293,400
くら寿司 8,000 3,345.000 26,760,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キャンドゥ 3,900 2,301.000 8,973,900
パルグループホールディングス 7,400 1,476.000 10,922,400
エディオン 33,300 1,103.000 36,729,900
サーラコーポレーション 17,100 625.000 10,687,500
ハローズ 3,700 3,025.000 11,192,500
フジオフードグループ本社 7,900 1,288.000 10,175,200
あみやき亭 2,800 2,880.000 8,064,000
大黒天物産 2,500 5,140.000 12,850,000
ハニーズホールディングス 7,700 1,081.000 8,323,700
アルペン 6,000 1,963.000 11,778,000
クオールホールディングス 10,000 1,118.000 11,180,000
ジンズホールディングス 5,300 4,685.000 24,830,500
ビックカメラ 43,800 1,108.000 48,530,400
ＤＣＭホールディングス 45,900 1,027.000 47,139,300
ＭｏｎｏｔａＲＯ 95,500 2,522.000 240,851,000
アークランドサービスホールディングス 6,100 2,190.000 13,359,000
Ｊ．フロント リテイリング 90,700 943.000 85,530,100
ドトール・日レスホールディングス 12,700 1,422.000 18,059,400
マツキヨココカラ＆カンパニー 46,400 4,335.000 201,144,000
ブロンコビリー 5,200 2,252.000 11,710,400
ＺＯＺＯ 52,200 3,120.000 162,864,000
物語コーポレーション 3,800 5,600.000 21,280,000
三越伊勢丹ホールディングス 132,100 957.000 126,419,700
Ｈａｍｅｅ 3,900 1,223.000 4,769,700
ウエルシアホールディングス 40,100 2,746.000 110,114,600
クリエイトＳＤホールディングス 10,800 3,070.000 33,156,000
チムニー 5,100 1,109.000 5,655,900
シュッピン 7,200 1,295.000 9,324,000
オイシックス・ラ・大地 10,900 2,950.000 32,155,000
ネクステージ 15,300 2,170.000 33,201,000
ジョイフル本田 22,400 1,579.000 35,369,600
鳥貴族ホールディングス 3,700 1,820.000 6,734,000
ホットランド 7,800 1,314.000 10,249,200
すかいらーくホールディングス 97,800 1,507.000 147,384,600
ＳＦＰホールディングス 5,500 1,335.000 7,342,500
綿半ホールディングス 7,000 1,310.000 9,170,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ 20,600 1,129.000 23,257,400
ホールディングス
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,300 1,108.000 5,872,400
ＢＥＥＮＯＳ 4,400 2,084.000 9,169,600
あさひ 6,400 1,360.000 8,704,000
日本調剤 5,500 1,266.000 6,963,000
コスモス薬品 7,600 13,020.000 98,952,000
セブン＆アイ・ホールディングス 295,500 5,645.000 1,668,097,500
クリエイト・レストランツ・ホールディ 40,700 728.000 29,629,600
ングス
ツルハホールディングス 16,500 6,870.000 113,355,000
サンマルクホールディングス 8,000 1,473.000 11,784,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トリドールホールディングス 18,800 2,422.000 45,533,600
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 9,200 398.000 3,661,600
ＪＭホールディングス 5,900 1,746.000 10,301,400
アレンザホールディングス 6,600 970.000 6,402,000
串カツ田中ホールディングス 2,600 1,809.000 4,703,400
バロックジャパンリミテッド 7,700 764.000 5,882,800
クスリのアオキホールディングス 7,600 6,450.000 49,020,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮ 44,200 3,120.000 137,904,000
ＩＥＳ
メディカルシステムネットワーク 9,000 539.000 4,851,000
ノジマ 12,000 2,503.000 30,036,000
カッパ・クリエイト 11,800 1,316.000 15,528,800
良品計画 86,800 1,212.000 105,201,600
アドヴァングループ 9,900 786.000 7,781,400
アルビス 3,400 2,253.000 7,660,200
Ｇ－７ホールディングス 8,900 1,690.000 15,041,000
イオン北海道 13,500 1,006.000 13,581,000
コジマ 14,000 606.000 8,484,000
コーナン商事 10,700 3,680.000 39,376,000
エコス 3,300 1,834.000 6,052,200
ワタミ 10,800 903.000 9,752,400
パン・パシフィック・インターナショナ 151,100 1,934.000 292,227,400
ルホールディングス
西松屋チェーン 16,400 1,553.000 25,469,200
ゼンショーホールディングス 36,900 2,908.000 107,305,200
幸楽苑ホールディングス 6,800 1,221.000 8,302,800
サイゼリヤ 11,500 2,325.000 26,737,500
ＶＴホールディングス 28,400 487.000 13,830,800
フジ・コーポレーション 5,600 1,179.000 6,602,400
ユナイテッドアローズ 8,300 1,817.000 15,081,100
ハイデイ日高 10,700 1,818.000 19,452,600
コロワイド 31,400 1,639.000 51,464,600
壱番屋 5,300 4,640.000 24,592,000
スギホールディングス 15,200 5,780.000 87,856,000
薬王堂ホールディングス 4,000 1,995.000 7,980,000
スクロール 12,300 798.000 9,815,400
ヨンドシーホールディングス 7,700 1,627.000 12,527,900
木曽路 10,700 2,009.000 21,496,300
ＳＲＳホールディングス 14,900 779.000 11,607,100
千趣会 17,900 381.000 6,819,900
リテールパートナーズ 9,800 1,390.000 13,622,000
ケーヨー 15,800 872.000 13,777,600
上新電機 8,200 1,912.000 15,678,400
日本瓦斯 36,900 1,590.000 58,671,000
ロイヤルホールディングス 13,300 2,033.000 27,038,900
いなげや 9,700 1,353.000 13,124,100
チヨダ 12,200 736.000 8,979,200
ライフコーポレーション 7,000 3,185.000 22,295,000
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リンガーハット 10,000 2,248.000 22,480,000
ＭｒＭａｘＨＤ 12,200 557.000 6,795,400
ＡＯＫＩホールディングス 16,300 577.000 9,405,100
オークワ 12,900 872.000 11,248,800
コメリ 11,400 2,613.000 29,788,200
青山商事 17,700 657.000 11,628,900
しまむら 8,800 11,570.000 101,816,000
高島屋 55,900 1,165.000 65,123,500
松屋 17,000 778.000 13,226,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 34,800 859.000 29,893,200
近鉄百貨店 3,500 2,495.000 8,732,500
丸井グループ 59,600 2,195.000 130,822,000
アクシアル リテイリング 5,900 3,365.000 19,853,500
イオン 290,700 2,512.000 730,238,400
イズミ 13,900 2,709.000 37,655,100
平和堂 13,400 1,915.000 25,661,000
フジ 20,600 2,038.000 41,982,800
ヤオコー 8,700 7,010.000 60,987,000
ゼビオホールディングス 11,400 919.000 10,476,600
ケーズホールディングス 69,400 1,253.000 86,958,200
日産東京販売ホールディングス 22,300 220.000 4,906,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,400 3,960.000 13,464,000
ブックオフグループホールディングス 5,600 981.000 5,493,600
ギフトホールディングス 1,800 2,440.000 4,392,000
アインホールディングス 10,200 5,930.000 60,486,000
元気寿司 2,900 2,445.000 7,090,500
ヤマダホールディングス 274,900 376.000 103,362,400
アークランドサカモト 12,000 1,585.000 19,020,000
ニトリホールディングス 29,900 14,375.000 429,812,500
グルメ杵屋 10,800 1,002.000 10,821,600
吉野家ホールディングス 26,500 2,270.000 60,155,000
松屋フーズホールディングス 3,800 3,685.000 14,003,000
サガミホールディングス 13,900 1,112.000 15,456,800
関西フードマーケット 6,300 1,304.000 8,215,200
王将フードサービス 4,900 5,930.000 29,057,000
プレナス 8,700 2,010.000 17,487,000
ミニストップ 7,000 1,368.000 9,576,000
アークス 13,900 2,175.000 30,232,500
バローホールディングス 16,200 2,114.000 34,246,800
ベルク 3,400 5,430.000 18,462,000
ファーストリテイリング 10,100 58,300.000 588,830,000
サンドラッグ 28,600 3,060.000 87,516,000
ベルーナ 17,100 717.000 12,260,700
めぶきフィナンシャルグループ 390,200 251.000 97,940,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 9,800 1,720.000 16,856,000
九州フィナンシャルグループ 150,200 390.000 58,578,000
ゆうちょ銀行 178,300 964.000 171,881,200
富山第一銀行 9,800 311.000 3,047,800
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コンコルディア・フィナンシャルグルー 429,200 464.000 199,148,800
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 49,600 747.000 37,051,200
三十三フィナンシャルグループ 7,700 1,429.000 11,003,300
第四北越フィナンシャルグループ 12,400 2,503.000 31,037,200
ひろぎんホールディングス 111,700 638.000 71,264,600
おきなわフィナンシャルグループ 7,000 2,144.000 15,008,000
十六フィナンシャルグループ 10,500 2,151.000 22,585,500
北國フィナンシャルホールディングス 7,400 3,370.000 24,938,000
プロクレアホールディングス 7,670 1,776.000 13,621,920
新生銀行 49,400 2,329.000 115,052,600
あおぞら銀行 41,500 2,549.000 105,783,500
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,741,100 746.700 3,540,179,370
りそなホールディングス 857,600 543.300 465,934,080
三井住友トラスト・ホールディングス 142,800 3,878.000 553,778,400
三井住友フィナンシャルグループ 523,400 3,900.000 2,041,260,000
千葉銀行 251,700 760.000 191,292,000
群馬銀行 140,200 361.000 50,612,200
武蔵野銀行 11,600 1,767.000 20,497,200
筑波銀行 26,300 194.000 5,102,200
七十七銀行 23,700 1,514.000 35,881,800
秋田銀行 4,300 1,638.000 7,043,400
山形銀行 10,600 841.000 8,914,600
岩手銀行 6,000 1,895.000 11,370,000
東邦銀行 73,100 204.000 14,912,400
東北銀行 2,000 1,000.000 2,000,000
ふくおかフィナンシャルグループ 63,300 2,367.000 149,831,100
静岡銀行 183,800 848.000 155,862,400
スルガ銀行 67,500 421.000 28,417,500
八十二銀行 168,500 416.000 70,096,000
山梨中央銀行 10,800 947.000 10,227,600
大垣共立銀行 15,100 1,899.000 28,674,900
福井銀行 8,000 1,357.000 10,856,000
清水銀行 4,400 1,533.000 6,745,200
富山銀行 2,400 1,990.000 4,776,000
滋賀銀行 14,300 2,372.000 33,919,600
南都銀行 12,200 1,999.000 24,387,800
百五銀行 73,900 338.000 24,978,200
京都銀行 27,000 5,250.000 141,750,000
紀陽銀行 25,800 1,385.000 35,733,000
ほくほくフィナンシャルグループ 47,600 863.000 41,078,800
山陰合同銀行 45,900 630.000 28,917,000
中国銀行 59,800 917.000 54,836,600
伊予銀行 99,300 604.000 59,977,200
百十四銀行 9,200 1,627.000 14,968,400
四国銀行 13,400 727.000 9,741,800
阿波銀行 11,800 2,155.000 25,429,000
大分銀行 5,500 1,839.000 10,114,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
宮崎銀行 5,400 2,048.000 11,059,200
佐賀銀行 4,500 1,422.000 6,399,000
琉球銀行 18,200 800.000 14,560,000
セブン銀行 224,400 238.000 53,407,200
みずほフィナンシャルグループ 967,400 1,560.500 1,509,627,700
山口フィナンシャルグループ 88,700 700.000 62,090,000
名古屋銀行 5,800 2,841.000 16,477,800
北洋銀行 115,700 239.000 27,652,300
愛知銀行 2,900 4,590.000 13,311,000
中京銀行 4,000 1,578.000 6,312,000
愛媛銀行 13,100 879.000 11,514,900
京葉銀行 33,500 492.000 16,482,000
栃木銀行 43,200 228.000 9,849,600
東和銀行 17,400 525.000 9,135,000
トモニホールディングス 60,300 319.000 19,235,700
フィデアホールディングス 8,500 1,282.000 10,897,000
池田泉州ホールディングス 94,200 171.000 16,108,200
ＦＰＧ 27,600 837.000 23,101,200
ジャパンインベストメントアドバイザー 6,900 1,181.000 8,148,900
ＳＢＩホールディングス 92,700 2,901.000 268,922,700
ジャフコ グループ 29,300 1,796.000 52,622,800
大和証券グループ本社 566,100 641.000 362,870,100
野村ホールディングス 1,153,500 498.100 574,558,350
岡三証券グループ 62,200 363.000 22,578,600
丸三証券 22,100 487.000 10,762,700
東海東京フィナンシャル・ホールディン 85,100 397.000 33,784,700
グス
水戸証券 26,100 267.000 6,968,700
いちよし証券 17,300 600.000 10,380,000
松井証券 37,500 836.000 31,350,000
マネックスグループ 62,000 634.000 39,308,000
極東証券 10,300 717.000 7,385,100
岩井コスモホールディングス 8,300 1,324.000 10,989,200
アイザワ証券グループ 14,200 692.000 9,826,400
スパークス・グループ 41,100 265.000 10,891,500
かんぽ生命保険 76,300 2,136.000 162,976,800
ＳＯＭＰＯホールディングス 123,900 5,108.000 632,881,200
アニコム ホールディングス 26,500 620.000 16,430,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ 169,100 3,771.000 637,676,100
ホールディングス
第一生命ホールディングス 371,800 2,525.500 938,980,900
東京海上ホールディングス 249,000 6,736.000 1,677,264,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 195,800 1,630.000 319,154,000
アドバンスクリエイト 5,500 911.000 5,010,500
全国保証 18,200 4,685.000 85,267,000
ジェイリース 2,900 1,629.000 4,724,100
日本モーゲージサービス 4,100 954.000 3,911,400
アルヒ 12,400 1,020.000 12,648,000
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プレミアグループ 4,200 3,990.000 16,758,000
ネットプロテクションズホールディング 18,200 895.000 16,289,000
ス
クレディセゾン 48,200 1,311.000 63,190,200
芙蓉総合リース 7,800 7,020.000 54,756,000
みずほリース 11,700 3,045.000 35,626,500
東京センチュリー 14,500 4,105.000 59,522,500
日本証券金融 31,600 949.000 29,988,400
アイフル 129,000 366.000 47,214,000
リコーリース 7,100 3,340.000 23,714,000
イオンフィナンシャルサービス 40,500 1,163.000 47,101,500
アコム 151,100 326.000 49,258,600
ジャックス 8,600 3,070.000 26,402,000
オリエントコーポレーション 208,600 124.000 25,866,400
オリックス 449,500 2,298.500 1,033,175,750
三菱ＨＣキャピタル 277,000 572.000 158,444,000
日本取引所グループ 188,700 2,225.500 419,951,850
イー・ギャランティ 11,300 2,165.000 24,464,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 4,000 2,065.000 8,260,000
いちご 89,600 307.000 27,507,200
日本駐車場開発 101,600 149.000 15,138,400
スター・マイカ・ホールディングス 6,800 1,694.000 11,519,200
ＳＲＥホールディングス 2,600 3,590.000 9,334,000
ヒューリック 180,900 1,090.000 197,181,000
三栄建築設計 4,300 1,629.000 7,004,700
野村不動産ホールディングス 39,000 2,964.000 115,596,000
三重交通グループホールディングス 20,700 446.000 9,232,200
サムティ 10,100 2,079.000 20,997,900
ディア・ライフ 13,800 519.000 7,162,200
地主 6,500 1,927.000 12,525,500
プレサンスコーポレーション 11,200 1,728.000 19,353,600
日本管理センター 6,700 998.000 6,686,600
フージャースホールディングス 13,300 648.000 8,618,400
オープンハウスグループ 24,000 5,390.000 129,360,000
東急不動産ホールディングス 223,200 673.000 150,213,600
飯田グループホールディングス 63,000 2,069.000 130,347,000
Ａｎｄ Ｄｏホールディングス 5,700 941.000 5,363,700
シーアールイー 4,100 1,637.000 6,711,700
ケイアイスター不動産 3,900 5,630.000 21,957,000
グッドコムアセット 5,500 1,083.000 5,956,500
ジェイ・エス・ビー 2,100 3,450.000 7,245,000
パーク２４ 41,000 1,746.000 71,586,000
パラカ 4,400 1,727.000 7,598,800
宮越ホールディングス 4,500 877.000 3,946,500
三井不動産 344,400 2,708.000 932,635,200
三菱地所 497,700 1,840.000 915,768,000
平和不動産 13,500 4,130.000 55,755,000
東京建物 74,800 1,816.000 135,836,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
京阪神ビルディング 13,200 1,414.000 18,664,800
住友不動産 159,000 3,456.000 549,504,000
テーオーシー 16,900 651.000 11,001,900
東京楽天地 1,600 4,020.000 6,432,000
スターツコーポレーション 11,200 2,372.000 26,566,400
フジ住宅 12,900 603.000 7,778,700
空港施設 13,200 529.000 6,982,800
ゴールドクレスト 7,700 1,642.000 12,643,400
日神グループホールディングス 17,300 452.000 7,819,600
日本エスコン 16,100 820.000 13,202,000
タカラレーベン 41,800 297.000 12,414,600
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,900 844.000 6,667,600
イオンモール 38,400 1,528.000 58,675,200
カチタス 19,500 3,370.000 65,715,000
トーセイ 12,200 1,115.000 13,603,000
サンフロンティア不動産 12,800 1,048.000 13,414,400
ＦＪネクストホールディングス 9,500 985.000 9,357,500
日本空港ビルデング 29,000 5,440.000 157,760,000
日本工営 4,900 2,912.000 14,268,800
ＬＩＦＵＬＬ 30,100 239.000 7,193,900
ミクシィ 17,000 2,228.000 37,876,000
ジェイエイシーリクルートメント 6,600 1,888.000 12,460,800
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 120,700 1,715.000 207,000,500
メンバーズ 2,600 3,260.000 8,476,000
ＵＴグループ 10,600 2,973.000 31,513,800
アイティメディア 4,300 1,721.000 7,400,300
Ｅ・Ｊホールディングス 5,200 1,181.000 6,141,200
夢真ビーネックスグループ 23,900 1,684.000 40,247,600
コシダカホールディングス 20,500 680.000 13,940,000
パソナグループ 7,900 2,392.000 18,896,800
リンクアンドモチベーション 18,800 513.000 9,644,400
エス・エム・エス 25,200 3,420.000 86,184,000
パーソルホールディングス 73,200 2,695.000 197,274,000
リニカル 7,000 818.000 5,726,000
クックパッド 30,300 286.000 8,665,800
スタジオアリス 4,200 2,318.000 9,735,600
シミックホールディングス 5,400 1,546.000 8,348,400
綜合警備保障 29,300 3,600.000 105,480,000
カカクコム 54,100 2,638.000 142,715,800
アイロムグループ 3,500 2,074.000 7,259,000
ルネサンス 6,700 924.000 6,190,800
ディップ 12,900 3,490.000 45,021,000
デジタルホールディングス 5,700 1,445.000 8,236,500
新日本科学 9,700 1,591.000 15,432,700
ベネフィット・ワン 26,900 2,451.000 65,931,900
エムスリー 129,300 4,764.000 615,985,200
アウトソーシング 42,300 1,245.000 52,663,500
ウェルネット 15,500 499.000 7,734,500
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ワールドホールディングス 3,300 2,453.000 8,094,900
ディー・エヌ・エー 28,500 1,955.000 55,717,500
博報堂ＤＹホールディングス 102,000 1,484.000 151,368,000
ぐるなび 16,300 417.000 6,797,100
タカミヤ 15,600 361.000 5,631,600
ジャパンベストレスキューシステム 6,000 978.000 5,868,000
ファンコミュニケーションズ 24,200 440.000 10,648,000
ライク 3,200 1,880.000 6,016,000
エスプール 21,000 1,368.000 28,728,000
ＷＤＢホールディングス 3,700 2,723.000 10,075,100
アドウェイズ 12,000 825.000 9,900,000
バリューコマース 5,700 3,740.000 21,318,000
インフォマート 81,600 715.000 58,344,000
ＪＰホールディングス 27,600 212.000 5,851,200
プレステージ・インターナショナル 28,400 664.000 18,857,600
アミューズ 4,800 1,967.000 9,441,600
ドリームインキュベータ 2,700 2,392.000 6,458,400
クイック 6,100 1,567.000 9,558,700
電通グループ 75,500 4,860.000 366,930,000
ぴあ 2,900 3,270.000 9,483,000
イオンファンタジー 3,800 2,098.000 7,972,400
シーティーエス 10,000 875.000 8,750,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 19,500 3,000.000 58,500,000
アルプス技研 7,300 1,949.000 14,227,700
日本空調サービス 10,600 793.000 8,405,800
オリエンタルランド 86,600 22,630.000 1,959,758,000
ダスキン 17,600 2,713.000 47,748,800
明光ネットワークジャパン 13,700 579.000 7,932,300
ファルコホールディングス 4,500 2,104.000 9,468,000
ラウンドワン 20,700 1,441.000 29,828,700
リゾートトラスト 34,000 2,110.000 71,740,000
ビー・エム・エル 9,400 3,215.000 30,221,000
りらいあコミュニケーションズ 11,900 1,066.000 12,685,400
リソー教育 36,500 379.000 13,833,500
ユー・エス・エス 82,300 2,033.000 167,315,900
東京個別指導学院 9,200 586.000 5,391,200
サイバーエージェント 180,900 1,494.000 270,264,600
楽天グループ 377,100 933.000 351,834,300
クリーク・アンド・リバー社 4,500 2,048.000 9,216,000
モーニングスター 16,200 594.000 9,622,800
山田コンサルティンググループ 5,000 1,254.000 6,270,000
セントラルスポーツ 3,900 2,329.000 9,083,100
フルキャストホールディングス 6,400 2,570.000 16,448,000
エン・ジャパン 11,800 3,085.000 36,403,000
テクノプロ・ホールディングス 44,000 3,210.000 141,240,000
アイ・アールジャパンホールディングス 3,600 4,660.000 16,776,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 5,100 2,752.000 14,035,200
Ｇｕｎｏｓｙ 5,200 1,068.000 5,553,600
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イー・ガーディアン 3,400 3,235.000 10,999,000
ジャパンマテリアル 22,500 1,784.000 40,140,000
ベクトル 11,200 1,230.000 13,776,000
チャーム・ケア・コーポレーション 6,100 1,246.000 7,600,600
キャリアリンク 3,300 1,458.000 4,811,400
ＩＢＪ 8,000 743.000 5,944,000
アサンテ 5,200 1,469.000 7,638,800
バリューＨＲ 7,000 1,465.000 10,255,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 6,100 4,670.000 28,487,000
ライドオンエクスプレスホールディング 3,900 1,210.000 4,719,000
ス
ＥＲＩホールディングス 2,900 1,227.000 3,558,300
シグマクシス・ホールディングス 9,600 1,188.000 11,404,800
ウィルグループ 6,100 1,136.000 6,929,600
メドピア 5,800 4,160.000 24,128,000
リクルートホールディングス 565,300 5,397.000 3,050,924,100
エラン 12,100 1,065.000 12,886,500
日本郵政 955,900 889.900 850,655,410
ベルシステム２４ホールディングス 10,800 1,461.000 15,778,800
鎌倉新書 11,000 584.000 6,424,000
エアトリ 5,000 3,170.000 15,850,000
アトラエ 5,600 1,846.000 10,337,600
ストライク 3,300 4,390.000 14,487,000
ソラスト 18,400 960.000 17,664,000
インソース 7,400 2,132.000 15,776,800
ベイカレント・コンサルティング 5,200 42,600.000 221,520,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,800 2,849.000 5,128,200
ジャパンエレベーターサービスホール 23,300 1,676.000 39,050,800
ディングス
ウェルビー 6,000 1,042.000 6,252,000
エル・ティー・エス 1,500 2,967.000 4,450,500
ミダックホールディングス 3,600 2,492.000 8,971,200
日総工産 7,300 715.000 5,219,500
キュービーネットホールディングス 4,500 1,411.000 6,349,500
ＲＰＡホールディングス 14,400 348.000 5,011,200
スプリックス 3,000 1,229.000 3,687,000
マネジメントソリューションズ 3,800 4,905.000 18,639,000
カーブスホールディングス 21,000 723.000 15,183,000
ＦＡＳＴ ＦＩＴＮＥＳＳ ＪＡＰＡＮ 1,500 2,045.000 3,067,500
ダイレクトマーケティングミックス 9,400 1,701.000 15,989,400
ポピンズ 2,200 2,070.000 4,554,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,200 2,931.000 18,172,200
アドバンテッジリスクマネジメント 6,000 584.000 3,504,000
リログループ 40,600 1,831.000 74,338,600
東祥 6,400 1,680.000 10,752,000
ＴＲＥホールディングス 10,300 2,360.000 24,308,000
人・夢・技術グループ 3,600 2,082.000 7,495,200
エイチ・アイ・エス 16,500 2,121.000 34,996,500
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ラックランド 3,600 2,951.000 10,623,600
共立メンテナンス 13,000 4,455.000 57,915,000
イチネンホールディングス 8,500 1,243.000 10,565,500
建設技術研究所 4,900 2,176.000 10,662,400
燦ホールディングス 4,400 1,538.000 6,767,200
東京テアトル 6,100 1,227.000 7,484,700
ナガワ 2,300 9,090.000 20,907,000
東京都競馬 5,600 4,350.000 24,360,000
カナモト 12,700 1,957.000 24,853,900
西尾レントオール 6,700 2,689.000 18,016,300
トランス・コスモス 9,400 3,105.000 29,187,000
乃村工藝社 31,600 908.000 28,692,800
日本管財 7,600 2,817.000 21,409,200
トーカイ 6,900 1,706.000 11,771,400
セコム 72,200 8,851.000 639,042,200
セントラル警備保障 4,000 2,187.000 8,748,000
丹青社 16,300 777.000 12,665,100
メイテック 9,100 6,680.000 60,788,000
応用地質 8,300 1,975.000 16,392,500
船井総研ホールディングス 15,200 2,231.000 33,911,200
オオバ 8,100 732.000 5,929,200
ベネッセホールディングス 25,100 2,192.000 55,019,200
イオンディライト 9,000 2,802.000 25,218,000
ダイセキ 13,300 4,375.000 58,187,500
合 計 82,874,820 197,920,121,230
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 271,148,043 78,454,043
コール・ローン 140,524,695 3,009,448,965
国債証券 105,477,475,540 109,049,192,830
地方債証券 8,542,550,820 9,573,035,400
特殊債券 11,582,718,565 9,360,292,837
社債券 4,045,168,000 5,074,875,400
未収利息 230,194,166 206,523,392
前払費用 3,090,887 3,702,938
流動資産合計
130,292,870,716 136,355,525,805
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資産合計
130,292,870,716 136,355,525,805
負債の部
流動負債
未払金 52,732,500 2,783,309,300
未払解約金 3,455,246 28,069,291
未払利息 384 -
その他未払費用 5,597 1,645
流動負債合計
56,193,727 2,811,380,236
負債合計
56,193,727 2,811,380,236
純資産の部
元本等
元本 102,034,101,931 106,340,184,500
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 28,202,575,058 27,203,961,069
元本等合計
130,236,676,989 133,544,145,569
純資産合計
130,236,676,989 133,544,145,569
負債純資産合計
130,292,870,716 136,355,525,805
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 有価証券の評価基準及 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の
び評価方法 通り、原則として時価で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
１. 当計算期間の末日にお 102,034,101,931口 106,340,184,500口
ける受益権の総数
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２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2764円 1口当たり純資産額 1.2558円
（１万口当たりの純資産額12,764円） （１万口当たりの純資産額12,558円）
額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債
券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年4月13日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2021年4月14日
至 2022年4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2021年4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 102,757,947,265円
同期中における追加設定元本額 23,130,574,048円
同期中における一部解約元本額 23,854,419,382円
2021年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
6,094,869,774円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
10,799,784,589円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
2,409,904,423円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
650,911,787円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
43,319,205円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
200,477,835円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
430,298,494円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
542,880,234円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
237,927,219円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
394,951,809円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
139,859,405円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
1,262,690,529円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
398,901,014円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
13,590,257円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
32,881,227円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
1,220,630,022円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
398,613,032円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
568,525,120円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
118,550,076円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
33,192,378円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
90,202,755円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
79,038,998円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
126,731,002円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
35,039,983円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
4,679,578円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞
1,615,752,867円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
14,461,969,440円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
6,723,802,531円
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ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
16,890,224,082円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
330,039,962円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
596,483,349円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
264,477,800円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
120,304,219円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
1,898,851,071円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
2,189,946,035円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
2,559,318,640円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
9,289,850,382円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
948,903円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
1,263,341,710円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
469,017,209円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
595,459,501円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
180,178,556円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
43,116,807円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
1,639,537,473円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
2,264,897,999円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
808,518,064円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
216,345,674円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
18,836,644円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
299,035,679円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
5,582,241,420円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
344,315,421円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
907,783,289円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
758,516,436円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
3,372,540,023円
合 計 102,034,101,931円
（2022年4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 102,034,101,931円
同期中における追加設定元本額 21,659,250,973円
同期中における一部解約元本額 17,353,168,404円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
6,923,891,754円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
11,792,397,296円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
2,736,892,316円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
839,744,278円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
44,108,804円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
187,516,541円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
486,968,806円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
750,745,280円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
365,715,230円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
518,385,905円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
140,087,519円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
1,955,662,979円
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アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
1,043,531,372円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
412,203,992円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
46,655,634円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
1,982,377,274円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
668,842,364円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
1,064,221,378円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
248,790,463円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
92,208,160円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
159,906,861円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
122,767,259円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
231,236,748円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
72,742,695円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
5,891,970円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞
1,421,401,910円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
12,050,047,984円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
6,248,907,618円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
15,755,830,892円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
320,961,241円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
557,125,171円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
265,176,086円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
122,772,968円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
1,830,653,508円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
2,180,257,745円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
2,384,904,244円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
8,380,559,091円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
972,339円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
1,159,868,412円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
446,913,980円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
535,210,250円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
179,486,947円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
44,152,419円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
1,440,382,485円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
2,107,627,635円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
683,112,177円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
205,571,184円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
18,779,320円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
272,432,388円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
5,120,316,774円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
1,146,512,165円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
1,157,293,722円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
1,481,392,104円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
5,928,068,863円
合 計 106,340,184,500円
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（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ４３１ ２年国債 50,000,000 50,077,500
４３２ ２年国債 750,000,000 751,155,000
４３３ ２年国債 330,000,000 330,504,900
４３４ ２年国債 1,130,000,000 1,131,796,700
４３５ ２年国債 3,780,000,000 3,785,556,600
１３８ ５年国債 600,000,000 601,872,000
１３９ ５年国債 260,000,000 260,878,800
１４０ ５年国債 600,000,000 602,160,000
１４１ ５年国債 795,000,000 798,100,500
１４２ ５年国債 760,000,000 763,161,600
１４３ ５年国債 770,000,000 773,272,500
１４４ ５年国債 980,000,000 984,214,000
１４５ ５年国債 1,080,000,000 1,084,633,200
１４６ ５年国債 1,550,000,000 1,556,851,000
１４７ ５年国債 1,540,000,000 1,540,893,200
１４８ ５年国債 1,070,000,000 1,070,214,000
１４９ ５年国債 1,240,000,000 1,239,714,800
１５０ ５年国債 2,510,000,000 2,508,217,900
１ ４０年国債 40,000,000 53,686,800
２ ４０年国債 242,000,000 314,282,980
３ ４０年国債 185,000,000 241,647,000
４ ４０年国債 247,000,000 323,303,240
５ ４０年国債 235,000,000 297,002,400
６ ４０年国債 240,000,000 298,430,400
７ ４０年国債 285,000,000 340,284,300
８ ４０年国債 300,000,000 334,281,000
９ ４０年国債 513,000,000 425,318,040
１０ ４０年国債 450,000,000 437,215,500
１１ ４０年国債 380,000,000 357,078,400
１２ ４０年国債 380,000,000 320,963,200
１３ ４０年国債 475,000,000 399,251,750
１４ ４０年国債 475,000,000 426,697,250
３３２ １０年国債 793,000,000 802,159,150
３３３ １０年国債 815,000,000 825,635,750
３３４ １０年国債 315,000,000 319,580,100
３３５ １０年国債 90,000,000 91,228,500
３３６ １０年国債 340,000,000 345,072,800
３３７ １０年国債 120,000,000 121,144,800
３３８ １０年国債 805,000,000 815,513,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３３９ １０年国債 785,000,000 795,880,100
３４０ １０年国債 770,000,000 781,249,700
３４１ １０年国債 557,000,000 563,572,600
３４２ １０年国債 350,000,000 351,512,000
３４３ １０年国債 310,000,000 311,295,800
３４４ １０年国債 811,000,000 814,235,890
３４５ １０年国債 258,000,000 258,964,920
３４６ １０年国債 540,000,000 541,857,600
３４７ １０年国債 680,000,000 682,108,000
３４８ １０年国債 625,000,000 626,518,750
３４９ １０年国債 610,000,000 611,030,900
３５０ １０年国債 590,000,000 590,696,200
３５１ １０年国債 390,000,000 390,117,000
３５２ １０年国債 570,000,000 569,817,600
３５３ １０年国債 520,000,000 519,308,400
３５４ １０年国債 435,000,000 433,951,650
３５５ １０年国債 700,000,000 697,508,000
３５６ １０年国債 940,000,000 935,506,800
３５７ １０年国債 910,000,000 904,822,100
３５８ １０年国債 1,130,000,000 1,122,485,500
３５９ １０年国債 1,210,000,000 1,200,731,400
３６０ １０年国債 1,120,000,000 1,110,704,000
３６１ １０年国債 1,310,000,000 1,297,699,100
３６２ １０年国債 1,150,000,000 1,138,408,000
３６３ １０年国債 800,000,000 791,000,000
３６４ １０年国債 950,000,000 938,590,500
３６５ １０年国債 1,060,000,000 1,046,442,600
３６６ １０年国債 340,000,000 338,844,000
２ ３０年国債 510,000,000 598,153,500
４ ３０年国債 340,000,000 418,166,000
５ ３０年国債 290,000,000 341,675,100
７ ３０年国債 474,000,000 571,397,520
９ ３０年国債 240,000,000 268,581,600
１０ ３０年国債 465,000,000 505,980,450
１１ ３０年国債 430,000,000 496,482,300
１２ ３０年国債 570,000,000 684,951,900
１４ ３０年国債 622,000,000 772,013,960
１６ ３０年国債 465,000,000 585,881,400
１８ ３０年国債 540,000,000 670,685,400
１９ ３０年国債 470,000,000 585,126,500
２１ ３０年国債 345,000,000 431,167,200
２２ ３０年国債 315,000,000 402,822,000
２３ ３０年国債 329,000,000 421,731,940
２４ ３０年国債 310,000,000 398,300,400
２５ ３０年国債 290,000,000 365,156,400
111/213
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２６ ３０年国債 363,000,000 463,006,500
２７ ３０年国債 420,000,000 543,484,200
２８ ３０年国債 386,000,000 500,653,580
２９ ３０年国債 177,000,000 227,384,820
３０ ３０年国債 442,000,000 561,804,100
３１ ３０年国債 325,000,000 408,690,750
３２ ３０年国債 360,000,000 459,824,400
３３ ３０年国債 368,000,000 451,642,720
３４ ３０年国債 457,000,000 576,889,380
３５ ３０年国債 350,000,000 429,677,500
３６ ３０年国債 90,000,000 110,657,700
３７ ３０年国債 435,000,000 527,850,750
３８ ３０年国債 410,000,000 490,544,500
３９ ３０年国債 180,000,000 219,038,400
４０ ３０年国債 270,000,000 323,546,400
４１ ３０年国債 270,000,000 318,432,600
４２ ３０年国債 280,000,000 330,094,800
４３ ３０年国債 285,000,000 336,174,600
４４ ３０年国債 280,000,000 330,447,600
４５ ３０年国債 355,000,000 404,263,350
４６ ３０年国債 315,000,000 358,766,100
４７ ３０年国債 330,000,000 382,750,500
４８ ３０年国債 335,000,000 374,298,850
４９ ３０年国債 315,000,000 351,930,600
５０ ３０年国債 295,000,000 291,197,450
５１ ３０年国債 315,000,000 276,091,200
５２ ３０年国債 343,000,000 314,884,290
５３ ３０年国債 307,000,000 288,104,150
５４ ３０年国債 75,000,000 73,547,250
５５ ３０年国債 325,000,000 318,324,500
５６ ３０年国債 500,000,000 489,145,000
５７ ３０年国債 355,000,000 346,508,400
５８ ３０年国債 340,000,000 331,109,000
５９ ３０年国債 360,000,000 341,845,200
６０ ３０年国債 350,000,000 347,770,500
６１ ３０年国債 345,000,000 325,942,200
６２ ３０年国債 165,000,000 147,651,900
６３ ３０年国債 320,000,000 278,070,400
６４ ３０年国債 305,000,000 264,178,800
６５ ３０年国債 305,000,000 263,889,050
６６ ３０年国債 310,000,000 268,218,200
６７ ３０年国債 350,000,000 318,867,500
６８ ３０年国債 350,000,000 318,650,500
６９ ３０年国債 440,000,000 411,030,400
７０ ３０年国債 350,000,000 326,070,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
７１ ３０年国債 320,000,000 297,974,400
７２ ３０年国債 380,000,000 353,669,800
７３ ３０年国債 410,000,000 380,972,000
７４ ３０年国債 10,000,000 10,046,200
６５ ２０年国債 1,020,000,000 1,054,159,800
６９ ２０年国債 1,020,000,000 1,062,911,400
７０ ２０年国債 780,000,000 822,042,000
７２ ２０年国債 753,000,000 792,668,040
７４ ２０年国債 664,000,000 702,472,160
７５ ２０年国債 490,000,000 520,850,400
７８ ２０年国債 590,000,000 626,385,300
８２ ２０年国債 620,000,000 665,297,200
８４ ２０年国債 500,000,000 537,245,000
８５ ２０年国債 645,000,000 698,522,100
８８ ２０年国債 742,000,000 813,395,240
８９ ２０年国債 20,000,000 21,840,600
９０ ２０年国債 580,000,000 636,312,200
９２ ２０年国債 424,000,000 465,276,400
９３ ２０年国債 632,000,000 693,304,000
９５ ２０年国債 305,000,000 340,654,500
９７ ２０年国債 677,000,000 755,694,480
９９ ２０年国債 153,000,000 170,634,780
１００ ２０年国債 207,000,000 232,974,360
１０１ ２０年国債 355,000,000 403,737,950
１０２ ２０年国債 457,000,000 521,912,280
１０５ ２０年国債 390,000,000 439,873,200
１０６ ２０年国債 370,000,000 419,683,600
１０７ ２０年国債 378,000,000 427,775,040
１０８ ２０年国債 390,000,000 436,179,900
１０９ ２０年国債 140,000,000 157,075,800
１１１ ２０年国債 386,000,000 442,549,000
１１３ ２０年国債 227,000,000 259,454,190
１１４ ２０年国債 263,000,000 301,618,920
１１６ ２０年国債 100,000,000 115,841,000
１１８ ２０年国債 200,000,000 229,262,000
１１９ ２０年国債 295,000,000 333,406,050
１２０ ２０年国債 200,000,000 222,814,000
１２１ ２０年国債 55,000,000 62,808,350
１２２ ２０年国債 330,000,000 374,111,100
１２３ ２０年国債 80,000,000 93,015,200
１２４ ２０年国債 190,000,000 219,288,500
１２５ ２０年国債 205,000,000 240,975,450
１２６ ２０年国債 180,000,000 208,429,200
１２７ ２０年国債 145,000,000 166,629,650
１２８ ２０年国債 65,000,000 74,896,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１３０ ２０年国債 155,000,000 177,719,900
１３１ ２０年国債 380,000,000 432,185,400
１３２ ２０年国債 450,000,000 513,153,000
１３３ ２０年国債 190,000,000 218,465,800
１３４ ２０年国債 200,000,000 230,712,000
１３５ ２０年国債 155,000,000 177,295,200
１３６ ２０年国債 120,000,000 136,094,400
１３７ ２０年国債 185,000,000 212,059,950
１３９ ２０年国債 60,000,000 68,179,200
１４０ ２０年国債 340,000,000 390,534,200
１４２ ２０年国債 190,000,000 220,647,000
１４３ ２０年国債 120,000,000 137,018,400
１４４ ２０年国債 170,000,000 192,304,000
１４５ ２０年国債 110,000,000 127,007,100
１４６ ２０年国債 95,000,000 109,886,500
１４７ ２０年国債 210,000,000 240,817,500
１４８ ２０年国債 219,000,000 248,840,940
１４９ ２０年国債 575,000,000 654,177,500
１５０ ２０年国債 391,000,000 440,449,770
１５１ ２０年国債 580,000,000 639,484,800
１５２ ２０年国債 585,000,000 645,319,350
１５３ ２０年国債 437,000,000 487,779,400
１５４ ２０年国債 380,000,000 419,292,000
１５５ ２０年国債 410,000,000 441,627,400
１５６ ２０年国債 480,000,000 477,792,000
１５７ ２０年国債 335,000,000 323,616,700
１５８ ２０年国債 410,000,000 412,218,100
１５９ ２０年国債 388,000,000 394,925,800
１６０ ２０年国債 355,000,000 365,880,750
１６１ ２０年国債 380,000,000 385,361,800
１６２ ２０年国債 370,000,000 374,495,500
１６３ ２０年国債 430,000,000 434,355,900
１６４ ２０年国債 385,000,000 382,177,950
１６５ ２０年国債 390,000,000 386,240,400
１６６ ２０年国債 335,000,000 341,287,950
１６７ ２０年国債 400,000,000 393,932,000
１６８ ２０年国債 480,000,000 463,814,400
１６９ ２０年国債 400,000,000 378,944,000
１７０ ２０年国債 385,000,000 363,609,400
１７１ ２０年国債 345,000,000 325,072,800
１７２ ２０年国債 480,000,000 458,884,800
１７３ ２０年国債 505,000,000 481,335,700
１７４ ２０年国債 510,000,000 484,617,300
１７５ ２０年国債 515,000,000 496,748,400
１７６ ２０年国債 610,000,000 586,661,400
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１７７ ２０年国債 540,000,000 508,302,000
１７８ ２０年国債 500,000,000 478,390,000
１７９ ２０年国債 580,000,000 553,702,800
国債証券 小計 109,049,192,830
地方債証券 ７２７ 東京都公債 500,000,000 505,708,500
７９２ 東京都公債 300,000,000 295,569,300
１ 東京都３０年 100,000,000 120,100,100
８ 東京都３０年 400,000,000 499,078,800
１３ 東京都３０年 500,000,000 604,714,500
１ 東京都２０年 100,000,000 101,799,100
６ 東京都２０年 100,000,000 105,615,000
２４－１４ 北海道公債 100,000,000 100,688,500
２６－１５ 北海道公債 100,000,000 100,994,800
３０－１８ 北海道公債 200,000,000 198,058,800
１ 神奈川県２０年 100,000,000 105,422,900
３ 神奈川県２０年 100,000,000 106,424,600
７ 神奈川県２０年 100,000,000 110,230,300
１３ 神奈川県２０年 100,000,000 114,447,000
３７３ 大阪府公債 100,000,000 101,050,800
３７７ 大阪府公債 100,000,000 101,067,200
３８８ 大阪府公債 100,000,000 101,125,700
２７－４ 京都府公債 100,000,000 101,469,700
２９－１２ 京都府５年 300,000,000 300,091,200
１－６ 京都府５年 200,000,000 199,655,200
５ 兵庫県公債１５年 300,000,000 319,650,600
１０兵庫県公債２０年 100,000,000 114,850,600
７ 静岡県３０年 100,000,000 122,243,000
１ 静岡県２０年 100,000,000 107,136,200
２２－８ 愛知県２０年 200,000,000 226,178,000
２７－１６ 愛知県公債 400,000,000 405,132,000
２５－１１ 福岡県公債 100,000,000 101,200,000
２６－３ 福岡県公債 100,000,000 101,159,100
２６－１０ 福岡県公債 100,000,000 101,062,500
１－１ 福岡県公債 200,000,000 196,433,200
２５－８ 千葉県公債 100,000,000 101,025,000
１１８ 共同発行地方 100,000,000 100,647,800
１３７ 共同発行地方 200,000,000 202,341,600
１３８ 共同発行地方 200,000,000 202,349,600
１７２ 共同発行地方 500,000,000 501,760,500
１８３ 共同発行地方 600,000,000 599,347,200
１ 名古屋市２０年 200,000,000 206,577,400
３ 名古屋市２０年 100,000,000 106,167,100
５ 名古屋市２０年 100,000,000 109,602,800
２９－５ 京都市５年 100,000,000 100,030,100
１ 京都市３０年 100,000,000 129,270,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
７ 京都市２０年 100,000,000 113,711,100
２６－１７ 神戸市公債 100,000,000 100,555,100
２６－３ 横浜市公債 200,000,000 202,341,000
４ 横浜市２０年 100,000,000 105,705,800
９ 横浜市２０年 100,000,000 109,291,800
１４ 横浜市２０年 100,000,000 112,488,400
４７ 横浜市５年 100,000,000 100,020,500
２６－４ 札幌市公債 100,000,000 101,039,200
２４－２ 北九州市債 100,000,000 100,498,400
１－２ 北九州市５年 100,000,000 99,816,200
２９－１１ 福岡市５年 300,000,000 300,091,200
地方債証券 小計 9,573,035,400
特殊債券 ３ 政保政策投資ＣＯ 200,000,000 207,191,200
３６ 日本政策投資Ｂ 100,000,000 110,551,500
１８ 道路機構 100,000,000 141,049,900
２２ 道路機構 300,000,000 409,975,500
２７ 道路機構 100,000,000 111,707,500
３７ 道路機構 300,000,000 339,783,600
４７ 道路機構 200,000,000 229,019,400
１０４ 道路機構 400,000,000 402,592,800
７９ 政保道路機構 200,000,000 226,626,000
８１ 政保道路機構 200,000,000 226,940,400
８８ 政保道路機構 100,000,000 126,661,100
９０ 政保道路機構 500,000,000 569,495,500
９９ 政保道路機構 100,000,000 115,229,300
１７６ 政保道路機構 100,000,000 113,739,000
１９６ 政保道路機構 100,000,000 115,761,900
２１０ 政保道路機構 200,000,000 226,944,400
２２７ 政保道路機構 200,000,000 202,722,600
２３１ 政保道路機構 300,000,000 303,905,700
２８８ 政保道路機構 189,000,000 188,562,276
９ 道路債券 100,000,000 125,413,600
２ 地方公営２０年 100,000,000 113,826,500
４５ 地方公共団体 200,000,000 201,355,800
６１ 地方公共団体 100,000,000 101,386,200
６２ 地方公共団体 400,000,000 405,175,200
６３ 地方公共団体 100,000,000 101,219,700
６７政保地方公共団 100,000,000 101,240,800
１０１ 地方公共団体 100,000,000 100,214,300
１０６ 地方公共団体 200,000,000 199,924,600
３ 公営企業２０年 100,000,000 100,957,300
５ 公営企業２０年 100,000,000 102,997,800
１７ 公営企業２０年 100,000,000 108,926,200
２０ 公営企業２０年 100,000,000 110,331,700
２２ 公営企業２０年 100,000,000 111,115,100
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２４ 公営企業２０年 200,000,000 224,690,400
５２ 住宅支援機構 100,000,000 113,599,600
１３０ 住宅支援機構 200,000,000 228,949,000
２２６ 住宅支援機構 100,000,000 100,134,800
Ｓ９ 住宅金融ＲＭＢＳ 20,640,000 20,834,016
Ｓ１０住宅金融ＲＭＢＳ 31,836,000 32,109,789
Ｓ３ 住宅機構ＲＭＢＳ 11,144,000 11,327,876
Ｓ５ 住宅機構ＲＭＢＳ 23,666,000 24,189,018
Ｓ７ 住宅機構ＲＭＢＳ 12,205,000 12,468,628
Ｓ９ 住宅機構ＲＭＢＳ 12,367,000 12,699,672
Ｓ１０ 住宅機構ＲＭＢＳ 12,197,000 12,479,970
Ｓ１１ 住宅機構ＲＭＢＳ 13,073,000 13,503,101
２９ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,032,000 10,102,224
３２ 住宅金融ＲＭＢＳ 11,073,000 11,209,197
３５ 住宅金融ＲＭＢＳ 11,822,000 12,047,800
３９ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,766,000 10,915,647
４１ 住宅金融ＲＭＢＳ 11,525,000 11,790,075
４３ 住宅金融ＲＭＢＳ 22,070,000 22,473,881
５１ 住宅金融ＲＭＢＳ 10,506,000 10,597,402
５３ 住宅金融ＲＭＢＳ 11,419,000 11,672,501
１ 住宅機構ＲＭＢＳ 20,726,000 20,906,316
２ 住宅機構ＲＭＢＳ 23,390,000 23,979,428
４ 住宅機構ＲＭＢＳ 10,780,000 10,976,196
６ 住宅機構ＲＭＢＳ 10,721,000 10,900,040
１９ 住宅機構ＲＭＢＳ 15,880,000 16,648,592
２４ 住宅機構ＲＭＢＳ 32,450,000 34,241,240
２６ 住宅機構ＲＭＢＳ 50,523,000 53,155,248
２７ 住宅機構ＲＭＢＳ 18,258,000 19,260,364
２８ 住宅機構ＲＭＢＳ 20,026,000 21,201,526
２９ 住宅機構ＲＭＢＳ 22,104,000 23,481,079
３０ 住宅機構ＲＭＢＳ 22,033,000 23,421,079
３２ 住宅機構ＲＭＢＳ 43,162,000 45,535,910
３５ 住宅機構ＲＭＢＳ 21,904,000 23,139,385
３６ 住宅機構ＲＭＢＳ 21,275,000 22,402,575
４３ 住宅機構ＲＭＢＳ 26,914,000 28,348,516
４６ 住宅機構ＲＭＢＳ 21,342,000 22,485,931
４８ 住宅機構ＲＭＢＳ 40,284,000 42,354,597
４９ 住宅機構ＲＭＢＳ 20,570,000 21,547,075
５１ 住宅機構ＲＭＢＳ 45,364,000 47,477,962
５５ 住宅機構ＲＭＢＳ 60,218,000 62,867,592
５７ 住宅機構ＲＭＢＳ 29,469,000 30,774,476
５８ 住宅機構ＲＭＢＳ 33,387,000 34,889,415
５９ 住宅機構ＲＭＢＳ 64,350,000 67,335,840
６０ 住宅機構ＲＭＢＳ 101,619,000 106,222,340
６１ 住宅機構ＲＭＢＳ 33,618,000 34,992,976
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６７ 住宅機構ＲＭＢＳ 39,831,000 41,105,592
６９ 住宅機構ＲＭＢＳ 81,038,000 84,344,350
７０ 住宅機構ＲＭＢＳ 70,776,000 73,465,488
７３ 住宅機構ＲＭＢＳ 40,325,000 42,010,585
９９ 住宅機構ＲＭＢＳ 60,688,000 61,950,310
１２３ 住宅機構ＲＭＢＳ 78,771,000 77,999,044
１２４ 住宅機構ＲＭＢＳ 78,620,000 77,621,526
１２５ 住宅機構ＲＭＢＳ 78,727,000 77,719,294
１２７ 住宅機構ＲＭＢＳ 80,432,000 79,225,520
１２８ 住宅機構ＲＭＢＳ 79,545,000 78,479,097
１２９ 住宅機構ＲＭＢＳ 81,229,000 80,335,481
１３７ 住宅機構ＲＭＢＳ 84,072,000 83,021,100
１６７ 住宅機構ＲＭＢＳ 96,274,000 94,685,479
８５ 中日本高速道 300,000,000 299,445,300
特殊債券 小計 9,360,292,837
社債券 2 BPCE S.A. 200,000,000 200,466,800
２０ 西日本高速道 100,000,000 101,051,000
２３ 西日本高速道 100,000,000 101,167,900
１３ 大和ハウス 100,000,000 100,167,200
３０ 東レ 100,000,000 100,526,500
５６ 住友化学 200,000,000 200,280,600
２４三菱ケミカルホールデイ 100,000,000 100,011,400
１６ 日立製作所 100,000,000 101,272,600
２２ パナソニツク 100,000,000 99,470,200
９ ＴＤＫ 100,000,000 98,350,500
６３ 三井物産 100,000,000 110,497,800
８ みずほコーポレート 100,000,000 111,254,000
１ 三井住友ＦＧ劣後 100,000,000 100,906,700
８ 住友信託 劣後 100,000,000 109,348,400
１ みずほＦＧ劣後 100,000,000 100,936,000
９ みずほ銀行劣後 100,000,000 109,443,800
１７ ＮＴＴフアイナンス 200,000,000 199,208,000
７３ ホンダフアイナンス 200,000,000 198,657,400
２ 三菱ＨＣキヤピタル 200,000,000 199,075,400
１ 野村ホールデイングス 100,000,000 99,923,500
５８ 三菱地所 100,000,000 123,872,100
１３５ 三菱地所 200,000,000 196,284,000
１０ 東急 100,000,000 98,139,900
３８ 京王電鉄 100,000,000 100,115,800
１１０東日本旅客鉄 100,000,000 115,097,500
１６９ 東日本旅客鉄 200,000,000 194,508,800
４１ 東海旅客鉄道 100,000,000 111,876,400
４２ 東海旅客鉄道 100,000,000 113,142,800
４５ 東京地下鉄 100,000,000 98,049,300
６４ 阪急阪神ＨＬＤＧ 100,000,000 99,360,100
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５４６ 中部電力 200,000,000 194,672,200
５５３ 中部電力 200,000,000 199,280,600
５０８ 東北電力 200,000,000 199,455,200
４９６ 九州電力 300,000,000 292,755,000
３８ 東京電力パワー 100,000,000 100,381,900
４１ 大阪瓦斯 200,000,000 195,580,600
７ フアーストリテイリング 100,000,000 100,287,500
社債券 小計 5,074,875,400
合 計 133,057,396,467
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
資産の部
流動資産
預金 1,980,401,795 1,936,532,460
金銭信託 1,160,138,477 75,671,589
コール・ローン 601,251,271 2,902,715,751
株式 283,975,881,503 372,473,853,310
投資証券 6,632,679,127 9,939,902,140
派生商品評価勘定 67,211,947 71,064,623
未収入金 383,008 24,703,555
未収配当金 312,896,444 456,665,778
差入委託証拠金 1,307,692,251 1,059,785,844
流動資産合計
296,038,535,823 388,940,895,050
資産合計
296,038,535,823 388,940,895,050
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,068,399 45,750,848
前受金 65,838,580 -
未払解約金 390,760,813 582,876,494
未払利息 1,647 -
その他未払費用 3,865 2,331
流動負債合計
459,673,304 628,629,673
負債合計
459,673,304 628,629,673
純資産の部
元本等
元本 58,211,745,190 63,653,360,828
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 237,367,117,329 324,658,904,549
元本等合計
295,578,862,519 388,312,265,377
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純資産合計
295,578,862,519 388,312,265,377
負債純資産合計
296,038,535,823 388,940,895,050
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 有価証券の評価基準及 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価
び評価方法 で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基 (1）先物取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
(2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
３. 収益及び費用の計上基 受取配当金の計上基準
準 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
は、入金日基準で計上しております。
４. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
１. 当計算期間の末日にお 58,211,745,190口 63,653,360,828口
ける受益権の総数
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２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 5.0776円 1口当たり純資産額 6.1004円
（１万口当たりの純資産額50,776円） （１万口当たりの純資産額61,004円）
額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年4月13日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
（2021年4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
SPMINI 2106 4,592,481,363 - 4,650,475,482 57,994,119
SPI200 2106 186,653,370 - 188,352,645 1,699,275
市場取引
FTSE 2106 287,848,728 - 288,833,521 984,793
DJ EUR 2106 980,286,606 - 985,446,999 5,160,393
小計 6,047,270,067 - 6,113,108,647 65,838,580
合 計 6,047,270,067 - 6,113,108,647 65,838,580
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 1,819,250,400 - 1,817,899,629 △1,350,771
イギリス・ポンド 67,749,720 - 67,760,180 10,460
イスラエル・シュ 8,338,970 - 8,307,350 △31,620
ケル
オーストラリア・ 50,940,280 - 50,873,685 △66,595
ドル
カナダ・ドル 52,331,760 - 52,277,628 △54,132
シンガポール・ド 4,086,300 - 4,086,865 565
市場取引 ル
以外の取 スイス・フラン 55,755,930 - 55,771,231 15,301
引 スウェーデン・ク 14,174,700 - 14,174,700 -
ローナ
デンマーク・ク 11,576,750 - 11,576,400 △350
ローネ
ニュージーラン 768,530 - 768,580 50
ド・ドル
ノルウェー・ク 3,742,570 - 3,741,000 △1,570
ローネ
ユーロ 294,957,980 - 294,752,440 △205,540
香港・ドル 29,055,840 - 29,045,010 △10,830
小計 2,412,729,730 - 2,411,034,698 △1,695,032
合 計 2,412,729,730 - 2,411,034,698 △1,695,032
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（2022年4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
株価指数先物取引
買建
S&P 500 EMINI FUT 4,452,038,122 - 4,469,974,146 17,936,024
JUN22
SPI 200 FUTURES 227,121,578 - 225,741,568 △1,380,010
市場取引 JUN22
FTSE 100 IDX FUT 253,714,065 - 258,682,481 4,968,416
JUN22
EURO STOXX 50 827,655,257 - 831,268,867 3,613,610
JUN22
小計 5,760,529,022 - 5,785,667,062 25,138,040
合 計 5,760,529,022 - 5,785,667,062 25,138,040
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
終相場で評価しております。
このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
等、原則に準ずる方法で評価しております。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（単位：円）
契 約 額 等
区 分 種 類 時 価 評価損益
うち
１年超
為替予約取引
買建
アメリカ・ドル 1,614,573,000 - 1,615,438,478 865,478
カナダ・ドル 77,408,760 - 77,506,260 97,500
オーストラリア・ 29,774,720 - 29,938,976 164,256
ドル
香港・ドル 17,783,310 - 17,792,967 9,657
シンガポール・ド 10,108,780 - 10,128,470 19,690
ル
市場取引 イスラエル・シュ 4,695,600 - 4,693,992 △1,608
以外の取 ケル
引 スイス・フラン 70,057,000 - 69,961,684 △95,316
スウェーデン・ク 6,207,760 - 6,189,900 △17,860
ローナ
ユーロ 167,955,270 - 167,097,099 △858,171
小計 1,998,564,200 - 1,998,747,826 183,626
売建
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ニュージーラン 3,421,480 - 3,439,880 △18,400
ド・ドル
イギリス・ポンド 6,539,120 - 6,528,612 10,508
小計 9,960,600 - 9,968,492 △7,892
合 計 2,008,524,800 - 2,008,716,318 175,734
（注）１．時価の算定方法
為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評
価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
用いております。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期
間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2021年4月14日
至 2022年4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2021年4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,474,870,859円
同期中における追加設定元本額 16,974,480,468円
同期中における一部解約元本額 17,237,606,137円
2021年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ
28,675,405,235円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
283,051,086円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
1,207,524,235円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
838,459,709円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
70,282,809円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
1,307,216円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
6,549,259円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
20,430,761円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
51,182,329円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
48,571,646円
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三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
96,727,490円
外国株式指数ファンド
587,742,940円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
9,008,165,638円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
264,170,743円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
278,944,246円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
174,748,649円
イオン・バランス戦略ファンド
62,925,621円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
13,540,485円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
93,387,800円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
79,483,815円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
251,680,503円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
124,835,202円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
142,461,893円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
31,309,522円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド
182,400,691円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
3,651,079円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
13,766,131円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
11,796,950円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
1,957,599円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）
28,095,372円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
784,383,935円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
7,116,828円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
42,227,299円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
931,142,266円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
1,030,755,411円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
4,447,927,100円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
13,987,860円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
76,827,086円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
602,644,828円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
48,753,013円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
123,376,353円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
587,698,333円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
443,142,590円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
1,029,197,056円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
241,876円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
252,196,472円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
91,962,063円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
11,959,916円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
9,927,876円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
4,880,615円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
29,806,757円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
77,183,276円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
196,801,861円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
82,054,599円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
2,543,269,267円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
160,265,042円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞
1,441,122,783円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
12,940,494円
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ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
34,488,574円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
28,712,764円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
410,194,343円
合 計 58,211,745,190円
（2022年4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,211,745,190円
同期中における追加設定元本額 16,194,701,899円
同期中における一部解約元本額 10,753,086,261円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ
32,822,168,470円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
261,268,707円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
1,053,868,131円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
751,708,601円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
48,029,718円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
1,125,866円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
5,678,753円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
16,717,392円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
44,979,799円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
47,841,761円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
94,776,574円
外国株式指数ファンド
852,708,104円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
14,465,738,967円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
96,142,646円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
103,195,277円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
68,329,125円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
15,569,633円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
122,523,866円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
105,362,465円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
367,489,080円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
192,799,695円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
222,706,458円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
43,921,433円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド
745,787,382円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
4,562,841円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
20,366,246円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
19,837,949円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
1,976,165円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）
170,769,804円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
162,944,584円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
544,987,952円
三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
21,467,988円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
509,401,113円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
3,309,072円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
25,733,245円
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ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
627,813,023円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
773,029,117円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
3,346,842,453円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
10,889,499円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
56,580,424円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
451,874,051円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
37,545,497円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
93,355,655円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
461,868,419円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
326,103,369円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
757,423,890円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
200,225円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
208,564,505円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
69,160,413円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
8,668,847円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
7,431,222円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
3,930,927円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
20,416,659円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
55,967,394円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
121,991,477円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
54,169,208円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
509,774,724円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
93,680,381円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞
1,402,985,029円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
22,195,395円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
14,310,453円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
18,636,428円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
62,157,282円
合 計 63,653,360,828円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
アメリ BAKER HUGHES CO 48,147 36.320 1,748,699.04
カ・ドル
CHENIERE ENERGY INC 13,763 137.960 1,898,743.48
CHEVRON CORP 109,842 169.010 18,564,396.42
CONOCOPHILLIPS 75,728 100.000 7,572,800.00
COTERRA ENERGY INC 40,261 28.370 1,142,204.57
DEVON ENERGY CORP 36,196 62.260 2,253,562.96
DIAMONDBACK ENERGY INC 9,236 139.180 1,285,466.48
EOG RESOURCES INC 33,177 124.570 4,132,858.89
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXXON MOBIL CORP 240,058 85.600 20,548,964.80
HALLIBURTON CO 48,780 39.530 1,928,273.40
HESS CORP 15,806 112.600 1,779,755.60
KINDER MORGAN INC 115,515 19.140 2,210,957.10
MARATHON PETROLEUM CORP 33,933 85.800 2,911,451.40
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 54,615 59.140 3,229,931.10
ONEOK INC 24,725 70.810 1,750,777.25
PHILLIPS 66 28,293 81.970 2,319,177.21
PIONEER NATURAL RESOURCES 13,151 252.530 3,321,022.03
CO
SCHLUMBERGER LTD 77,056 41.530 3,200,135.68
VALERO ENERGY CORP 23,182 100.790 2,336,513.78
WILLIAMS COS INC 71,708 34.790 2,494,721.32
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 12,372 247.780 3,065,534.16
INC
ALBEMARLE CORP 6,560 205.020 1,344,931.20
AMCOR PLC 82,302 11.660 959,641.32
AVERY DENNISON CORP 4,232 173.490 734,209.68
BALL CORP 19,410 86.310 1,675,277.10
CELANESE CORP 6,643 143.970 956,392.71
CF INDUSTRIES HOLDINGS 12,002 109.820 1,318,059.64
INC
CORTEVA INC 41,332 60.630 2,505,959.16
CROWN HOLDINGS INC 6,863 118.620 814,089.06
DOW INC 41,516 63.260 2,626,302.16
DUPONT DE NEMOURS INC 27,944 68.460 1,913,046.24
EASTMAN CHEMICAL CO 7,027 107.490 755,332.23
ECOLAB INC 14,157 179.330 2,538,774.81
FMC CORP 6,676 137.160 915,680.16
FREEPORT-MCMORAN INC 85,156 48.000 4,087,488.00
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 46.640 892,689.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 13,922 124.430 1,732,314.46
LINDE PLC 29,358 314.000 9,218,412.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 16,010 103.530 1,657,515.30
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,559 366.650 1,304,907.35
MOSAIC CO/THE 22,416 75.480 1,691,959.68
NEWMONT CORP 46,400 82.500 3,828,000.00
NUCOR CORP 16,292 157.240 2,561,754.08
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,988 156.970 939,936.36
PPG INDUSTRIES INC 13,502 128.710 1,737,842.42
RPM INTERNATIONAL INC 7,696 85.750 659,932.00
SEALED AIR CORP 7,895 67.000 528,965.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 14,500 256.950 3,725,775.00
STEEL DYNAMICS INC 10,191 84.640 862,566.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VULCAN MATERIALS CO 7,555 175.500 1,325,902.50
WESTROCK CO 13,034 47.880 624,067.92
3M CO 32,676 148.580 4,855,000.08
AERCAP HOLDINGS NV 8,330 48.760 406,170.80
ALLEGION PLC 4,764 105.800 504,031.20
AMETEK INC 13,117 128.690 1,688,026.73
BOEING CO/THE 32,149 176.280 5,667,225.72
CARRIER GLOBAL CORP 46,600 41.780 1,946,948.00
CATERPILLAR INC 31,095 216.700 6,738,286.50
CUMMINS INC 8,207 192.580 1,580,504.06
DEERE & CO 16,702 419.730 7,010,330.46
DOVER CORP 8,225 147.870 1,216,230.75
EATON CORP PLC 23,221 140.820 3,269,981.22
EMERSON ELECTRIC CO 34,129 92.820 3,167,853.78
FASTENAL CO 32,763 57.690 1,890,097.47
FORTIVE CORP 18,373 58.610 1,076,841.53
FORTUNE BRANDS HOME & 7,166 70.330 503,984.78
SECURI
GENERAC HOLDINGS INC 3,300 264.900 874,170.00
GENERAL DYNAMICS CORP 13,847 243.820 3,376,175.54
GENERAL ELECTRIC CO 63,295 90.000 5,696,550.00
HEICO CORP 1,888 148.730 280,802.24
HEICO CORP-CLASS A 4,570 122.840 561,378.80
HONEYWELL INTERNATIONAL 39,519 190.990 7,547,733.81
INC
HOWMET AEROSPACE INC 19,024 34.680 659,752.32
HUNTINGTON INGALLS 2,107 209.970 442,406.79
INDUSTRIE
IDEX CORP 3,839 193.760 743,844.64
ILLINOIS TOOL WORKS 18,247 199.810 3,645,933.07
INGERSOLL-RAND INC 21,013 46.250 971,851.25
JARDINE MATHESON HLDGS 11,500 56.020 644,230.00
LTD
JOHNSON CONTROLS 38,803 62.150 2,411,606.45
INTERNATION
KORNIT DIGITAL LTD 3,043 71.500 217,574.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,079 257.200 2,849,518.80
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,104 242.620 510,472.48
LOCKHEED MARTIN CORP 14,287 467.550 6,679,886.85
MASCO CORP 14,885 49.670 739,337.95
NORDSON CORP 2,884 217.650 627,702.60
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,540 463.280 3,956,411.20
OTIS WORLDWIDE CORP 22,881 75.890 1,736,439.09
OWENS CORNING 5,205 84.630 440,499.15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PACCAR INC 20,753 82.410 1,710,254.73
PARKER HANNIFIN CORP 7,329 270.260 1,980,735.54
PENTAIR PLC 8,220 52.620 432,536.40
PLUG POWER INC 28,584 25.920 740,897.28
RAYTHEON TECHNOLOGIES 85,821 102.600 8,805,234.60
CORP
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,219 262.910 1,635,037.29
ROPER TECHNOLOGIES INC 6,180 470.500 2,907,690.00
SENSATA TECHNOLOGIES 7,600 47.900 364,040.00
HOLDING
SMITH (A.O.) CORP 7,157 64.490 461,554.93
SNAP-ON INC 3,106 210.560 653,999.36
STANLEY BLACK & DECKER 9,129 140.280 1,280,616.12
INC
SUNRUN INC 10,669 25.620 273,339.78
TEXTRON INC 11,803 67.680 798,827.04
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,759 146.910 1,874,424.69
TRANSDIGM GROUP INC 3,010 636.510 1,915,895.10
UNITED RENTALS INC 4,113 318.800 1,311,224.40
WABTEC CORP 9,231 88.560 817,497.36
WW GRAINGER INC 2,390 523.500 1,251,165.00
XYLEM INC 10,225 84.850 867,591.25
BOOZ ALLEN HAMILTON 8,029 87.570 703,099.53
HOLDINGS
CINTAS CORP 5,169 415.770 2,149,115.13
CLARIVATE PLC 19,939 16.200 323,011.80
COPART INC 12,238 121.000 1,480,798.00
COSTAR GROUP INC 23,804 62.290 1,482,751.16
EQUIFAX INC 6,841 217.190 1,485,796.79
JACOBS ENGINEERING GROUP 6,927 140.290 971,788.83
INC
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 108.300 752,360.10
REPUBLIC SERVICES INC 12,824 133.910 1,717,261.84
ROBERT HALF INTL INC 5,555 111.010 616,660.55
ROLLINS INC 11,493 35.430 407,196.99
TRANSUNION 11,233 93.110 1,045,904.63
VERISK ANALYTICS INC 8,757 214.640 1,879,602.48
WASTE CONNECTIONS INC 15,445 141.590 2,186,857.55
WASTE MANAGEMENT INC 23,720 161.850 3,839,082.00
AMERCO 650 547.570 355,920.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE 6,925 101.410 702,264.25
INC
CSX CORP 128,276 34.410 4,413,977.16
DELTA AIR LINES INC 8,299 38.620 320,507.38
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,689 96.740 840,573.86
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FEDEX CORP 14,310 204.380 2,924,677.80
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 65,402 3.400 222,366.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS 4,411 168.230 742,062.53
INC
KNIGHT-SWIFT 7,940 45.610 362,143.40
TRANSPORTATION
LYFT INC-A 13,145 33.450 439,700.25
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,579 258.720 3,513,158.88
OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,539 260.000 1,440,140.00
SOUTHWEST AIRLINES CO 7,076 42.820 302,994.32
UBER TECHNOLOGIES INC 85,141 31.990 2,723,660.59
UNION PACIFIC CORP 36,797 245.060 9,017,472.82
UNITED PARCEL SERVICE-CL 41,784 187.890 7,850,795.76
B
APTIV PLC 15,307 110.860 1,696,934.02
BORGWARNER INC 12,075 37.060 447,499.50
FORD MOTOR CO 218,306 15.360 3,353,180.16
GENERAL MOTORS CO 72,747 40.040 2,912,789.88
LEAR CORP 3,736 129.980 485,605.28
LUCID GROUP INC 21,730 21.290 462,631.70
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 9,269 38.150 353,612.35
TESLA INC 48,490 986.950 47,857,205.50
DR HORTON INC 18,162 71.660 1,301,488.92
GARMIN LTD 8,444 111.820 944,208.08
HASBRO INC 7,491 82.760 619,955.16
LENNAR CORP-A 14,494 76.510 1,108,935.94
LULULEMON ATHLETICA INC 6,481 376.160 2,437,892.96
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 123.880 354,668.44
NEWELL BRANDS INC 17,587 22.250 391,310.75
NIKE INC -CL B 73,154 125.040 9,147,176.16
NVR INC 173 4,352.020 752,899.46
PELOTON INTERACTIVE INC-A 15,071 23.710 357,333.41
PULTEGROUP INC 13,075 41.810 546,665.75
VF CORP 20,583 55.410 1,140,504.03
WHIRLPOOL CORP 3,212 174.600 560,815.20
AIRBNB INC-CLASS A 17,263 160.110 2,763,978.93
ARAMARK 13,242 35.850 474,725.70
BOOKING HOLDINGS INC 2,368 2,181.380 5,165,507.84
CAESARS ENTERTAINMENT INC 13,336 67.020 893,778.72
CARNIVAL CORP 48,156 18.510 891,367.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL 1,586 1,532.610 2,430,719.46
INC
DARDEN RESTAURANTS INC 7,606 130.540 992,887.24
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 388.570 824,156.97
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DRAFTKINGS INC - CL A 16,742 16.410 274,736.22
EXPEDIA GROUP INC 8,061 178.610 1,439,775.21
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 15,836 144.880 2,294,319.68
IN
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 35.030 617,719.02
MARRIOTT INTERNATIONAL - 15,697 163.240 2,562,378.28
CL A
MCDONALD'S CORP 42,751 249.170 10,652,266.67
MELCO RESORTS & ENTERT- 9,746 6.540 63,738.84
ADR
MGM RESORTS INTERNATIONAL 22,198 39.550 877,930.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11,890 78.780 936,694.20
LTD
STARBUCKS CORP 67,557 79.790 5,390,373.03
VAIL RESORTS INC 2,038 246.880 503,141.44
WYNN RESORTS LTD 4,913 71.500 351,279.50
YUM! BRANDS INC 17,414 119.890 2,087,764.46
ADVANCE AUTO PARTS INC 3,426 221.880 760,160.88
AMAZON.COM INC 25,910 3,015.750 78,138,082.50
AUTOZONE INC 1,235 2,168.440 2,678,023.40
BATH & BODY WORKS INC 15,400 48.890 752,906.00
BEST BUY CO INC 12,132 93.230 1,131,066.36
BURLINGTON STORES INC 3,391 207.710 704,344.61
CARMAX INC 8,427 93.330 786,491.91
CARVANA CO 4,496 100.780 453,106.88
CHEWY INC - CLASS A 3,969 43.300 171,857.70
DOLLAR GENERAL CORP 13,651 243.830 3,328,523.33
DOLLAR TREE INC 12,839 167.180 2,146,424.02
DOORDASH INC - A 5,953 104.420 621,612.26
EBAY INC 35,551 54.240 1,928,286.24
ETSY INC 7,168 112.950 809,625.60
FIVERR INTERNATIONAL LTD 1,931 66.580 128,565.98
GENUINE PARTS CO 7,406 131.690 975,296.14
HOME DEPOT INC 59,526 306.290 18,232,218.54
LKQ CORP 15,922 45.960 731,775.12
LOWE'S COS INC 38,668 204.140 7,893,685.52
MERCADOLIBRE INC 2,654 1,115.980 2,961,810.92
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,958 717.550 2,840,062.90
POOL CORP 2,107 410.970 865,913.79
ROSS STORES INC 21,189 102.190 2,165,303.91
TARGET CORP 27,611 231.340 6,387,528.74
TJX COMPANIES INC 66,779 62.830 4,195,724.57
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 236.690 1,447,832.73
ULTA BEAUTY INC 2,765 405.900 1,122,313.50
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WAYFAIR INC- CLASS A 3,756 107.550 403,957.80
COSTCO WHOLESALE CORP 25,216 581.360 14,659,573.76
KROGER CO 38,955 58.750 2,288,606.25
SYSCO CORP 30,220 84.570 2,555,705.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 40,703 44.230 1,800,293.69
INC
WALMART INC 87,595 153.230 13,422,181.85
ALTRIA GROUP INC 105,961 54.910 5,818,318.51
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 32,763 95.070 3,114,778.41
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 16,130 68.240 1,100,711.20
BUNGE LTD 7,174 119.300 855,858.20
CAMPBELL SOUP CO 10,638 45.710 486,262.98
COCA-COLA CO/THE 234,195 64.560 15,119,629.20
COCA-COLA EUROPACIFIC 13,567 47.940 650,401.98
PARTNE
CONAGRA BRANDS INC 24,639 35.090 864,582.51
CONSTELLATION BRANDS INC- 8,881 248.830 2,209,859.23
A
GENERAL MILLS INC 34,440 70.430 2,425,609.20
HERSHEY CO/THE 8,265 226.020 1,868,055.30
HORMEL FOODS CORP 14,939 53.330 796,696.87
JM SMUCKER CO/THE 5,768 139.410 804,116.88
KELLOGG CO 12,949 67.950 879,884.55
KEURIG DR PEPPER INC 38,244 37.630 1,439,121.72
KRAFT HEINZ CO/THE 38,438 41.120 1,580,570.56
MCCORMICK & CO-NON VTG 13,084 102.040 1,335,091.36
SHRS
MOLSON COORS BEVERAGE CO 9,629 53.670 516,788.43
- B
MONDELEZ INTERNATIONAL 80,596 63.670 5,131,547.32
INC-A
MONSTER BEVERAGE CORP 22,202 82.690 1,835,883.38
PEPSICO INC 78,962 173.300 13,684,114.60
PHILIP MORRIS 89,277 100.490 8,971,445.73
INTERNATIONAL
TYSON FOODS INC-CL A 16,951 93.440 1,583,901.44
CHURCH & DWIGHT CO INC 14,330 103.910 1,489,030.30
CLOROX COMPANY 6,542 146.450 958,075.90
COLGATE-PALMOLIVE CO 46,642 81.000 3,778,002.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL 12,953 262.700 3,402,753.10
A
KIMBERLY-CLARK CORP 19,856 125.940 2,500,664.64
PROCTER & GAMBLE CO/THE 137,834 159.010 21,916,984.34
ABBOTT LABORATORIES 101,062 118.390 11,964,730.18
ABIOMED INC 2,288 299.640 685,576.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALIGN TECHNOLOGY INC 4,154 406.230 1,687,479.42
AMERISOURCEBERGEN CORP 9,459 162.620 1,538,222.58
ANTHEM INC 13,954 509.610 7,111,097.94
BAXTER INTERNATIONAL INC 29,602 78.070 2,311,028.14
BECTON DICKINSON AND CO 15,743 269.180 4,237,700.74
BOSTON SCIENTIFIC CORP 79,811 43.760 3,492,529.36
CARDINAL HEALTH INC 15,114 63.300 956,716.20
CENTENE CORP 31,798 85.810 2,728,586.38
CERNER CORP 15,537 93.350 1,450,378.95
CIGNA CORP 19,185 254.820 4,888,721.70
COOPER COS INC/THE 2,771 402.850 1,116,297.35
CVS HEALTH CORP 75,780 104.640 7,929,619.20
DAVITA INC 4,138 119.220 493,332.36
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 48.450 574,810.80
DEXCOM INC 5,440 490.430 2,667,939.20
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 36,200 120.840 4,374,408.00
HCA HEALTHCARE INC 13,853 260.890 3,614,109.17
HENRY SCHEIN INC 7,559 91.040 688,171.36
HOLOGIC INC 13,592 76.500 1,039,788.00
HUMANA INC 7,201 449.040 3,233,537.04
IDEXX LABORATORIES INC 4,980 497.240 2,476,255.20
INMODE LTD 4,416 31.790 140,384.64
INSULET CORP 4,263 253.600 1,081,096.80
INTUITIVE SURGICAL INC 20,553 277.850 5,710,651.05
LABORATORY CRP OF AMER 5,783 268.660 1,553,660.78
HLDGS
MASIMO CORP 2,941 137.450 404,240.45
MCKESSON CORP 8,411 322.580 2,713,220.38
MEDTRONIC PLC 77,105 110.580 8,526,270.90
MOLINA HEALTHCARE INC 3,428 331.880 1,137,684.64
NOVOCURE LTD 4,517 82.600 373,104.20
QUEST DIAGNOSTICS INC 6,814 137.270 935,357.78
RESMED INC 8,650 237.370 2,053,250.50
STERIS PLC 5,282 246.520 1,302,118.64
STRYKER CORP 18,845 262.420 4,945,304.90
TELADOC HEALTH INC 7,496 66.770 500,507.92
TELEFLEX INC 2,340 339.690 794,874.60
UNITEDHEALTH GROUP INC 53,590 533.710 28,601,518.90
UNIVERSAL HEALTH 4,203 149.270 627,381.81
SERVICES-B
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,675 191.720 1,471,451.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS 12,580 126.640 1,593,131.20
INC
10X GENOMICS INC-CLASS A 3,814 71.480 272,624.72
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ABBVIE INC 100,824 167.310 16,868,863.44
AGILENT TECHNOLOGIES INC 16,873 125.390 2,115,705.47
ALNYLAM PHARMACEUTICALS 6,810 159.580 1,086,739.80
INC
AMGEN INC 32,328 250.040 8,083,293.12
AVANTOR INC 30,428 30.360 923,794.08
BIOGEN INC 7,987 208.060 1,661,775.22
BIOMARIN PHARMACEUTICAL 9,080 82.590 749,917.20
INC
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,220 558.240 681,052.80
BIO-TECHNE CORP 1,991 412.750 821,785.25
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 127,148 76.550 9,733,179.40
CATALENT INC 8,935 100.060 894,036.10
CHARLES RIVER 2,577 286.650 738,697.05
LABORATORIES
DANAHER CORP 36,787 280.740 10,327,582.38
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,811 25.830 537,548.13
ELI LILLY & CO 46,434 308.080 14,305,386.72
EXACT SCIENCES CORP 9,771 67.400 658,565.40
GILEAD SCIENCES INC 72,708 61.630 4,480,994.04
HORIZON THERAPEUTICS PLC 11,582 112.420 1,302,048.44
ILLUMINA INC 8,237 344.590 2,838,387.83
INCYTE CORP 9,243 80.070 740,087.01
IQVIA HOLDINGS INC 10,637 237.670 2,528,095.79
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,089 160.940 658,083.66
JOHNSON & JOHNSON 149,808 179.900 26,950,459.20
MERCK & CO. INC. 144,374 85.630 12,362,745.62
METTLER-TOLEDO 1,258 1,313.770 1,652,722.66
INTERNATIONAL
MODERNA INC 20,087 159.500 3,203,876.50
NEUROCRINE BIOSCIENCES 4,186 98.010 410,269.86
INC
NOVAVAX INC 3,601 58.100 209,218.10
PERKINELMER INC 6,979 161.260 1,125,433.54
PFIZER INC 320,083 53.110 16,999,608.13
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,867 715.790 4,199,539.93
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 18,344 41.810 766,962.64
SEAGEN INC 7,790 142.230 1,107,971.70
TEVA PHARMACEUTICAL-SP 60,344 10.150 612,491.60
ADR
THERMO FISHER SCIENTIFIC 22,503 570.940 12,847,862.82
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS 14,163 281.150 3,981,927.45
INC
VIATRIS INC 63,072 10.670 672,978.24
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WATERS CORP 3,425 293.930 1,006,710.25
WEST PHARMACEUTICAL 4,241 384.550 1,630,876.55
SERVICES
ZOETIS INC 27,326 187.910 5,134,828.66
BANK OF AMERICA CORP 419,938 39.170 16,448,971.46
CITIGROUP INC 114,274 50.340 5,752,553.16
CITIZENS FINANCIAL GROUP 25,225 40.900 1,031,702.50
FIFTH THIRD BANCORP 37,150 39.630 1,472,254.50
FIRST CITIZENS BCSHS -CL 670 632.430 423,728.10
A
FIRST REPUBLIC BANK/CA 9,688 155.050 1,502,124.40
HUNTINGTON BANCSHARES INC 75,817 13.470 1,021,254.99
JPMORGAN CHASE & CO 168,263 131.540 22,133,315.02
KEYCORP 51,128 20.500 1,048,124.00
M & T BANK CORP 10,715 160.480 1,719,543.20
PNC FINANCIAL SERVICES 24,474 179.750 4,399,201.50
GROUP
REGIONS FINANCIAL CORP 58,274 20.820 1,213,264.68
SIGNATURE BANK 3,256 268.690 874,854.64
SVB FINANCIAL GROUP 3,496 506.840 1,771,912.64
TRUIST FINANCIAL CORP 74,318 52.690 3,915,815.42
US BANCORP 78,364 50.820 3,982,458.48
WEBSTER FINANCIAL CORP 9,600 49.550 475,680.00
WELLS FARGO & CO 228,028 48.420 11,041,115.76
ALLY FINANCIAL INC 20,139 42.970 865,372.83
AMERICAN EXPRESS CO 37,834 175.540 6,641,380.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,380 287.940 1,837,057.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 19,982 55.510 1,109,200.82
INC
BANK OF NEW YORK MELLON 44,547 47.650 2,122,664.55
CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 74,178 349.740 25,943,013.72
B
BLACKROCK INC 8,737 716.830 6,262,943.71
BLACKSTONE INC 38,948 113.430 4,417,871.64
CAPITAL ONE FINANCIAL 23,654 132.230 3,127,768.42
CORP
CARLYLE GROUP INC/THE 10,094 42.680 430,811.92
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 117.760 666,639.36
CME GROUP INC 20,739 236.030 4,895,026.17
COINBASE GLOBAL INC - 2,027 149.850 303,745.95
CLASS A
DISCOVER FINANCIAL 16,425 111.830 1,836,807.75
SERVICES
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 30.400 693,728.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FACTSET RESEARCH SYSTEMS 1,939 425.600 825,238.40
INC
FRANKLIN RESOURCES INC 14,298 25.770 368,459.46
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 3,159 34.210 108,069.39
GOLDMAN SACHS GROUP INC 19,406 319.780 6,205,650.68
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 32,658 124.830 4,076,698.14
IN
INVESCO LTD 18,328 21.110 386,904.08
KKR & CO INC 28,569 55.500 1,585,579.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 273.950 523,792.40
MOODY'S CORP 9,247 332.140 3,071,298.58
MORGAN STANLEY 77,387 83.930 6,495,090.91
MSCI INC 4,862 480.310 2,335,267.22
NASDAQ INC 6,509 180.060 1,172,010.54
NORTHERN TRUST CORP 11,023 113.500 1,251,110.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL 9,639 108.180 1,042,747.02
INC
ROBINHOOD MARKETS INC - A 9,737 11.430 111,293.91
S&P GLOBAL INC 20,313 397.310 8,070,558.03
SCHWAB (CHARLES) CORP 83,280 80.070 6,668,229.60
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,481 57.930 317,514.33
SOFI TECHNOLOGIES INC 27,739 7.480 207,487.72
STATE STREET CORP 20,939 82.250 1,722,232.75
SYNCHRONY FINANCIAL 32,112 36.870 1,183,969.44
T ROWE PRICE GROUP INC 12,314 143.870 1,771,615.18
TRADEWEB MARKETS INC- 5,220 86.020 449,024.40
CLASS A
UPSTART HOLDINGS INC 1,590 83.960 133,496.40
AFLAC INC 34,185 64.890 2,218,264.65
ALLEGHANY CORP 689 848.020 584,285.78
ALLSTATE CORP 16,419 142.120 2,333,468.28
AMERICAN FINANCIAL GROUP 3,539 145.720 515,703.08
INC
AMERICAN INTERNATIONAL 48,577 62.450 3,033,633.65
GROUP
AON PLC-CLASS A 12,782 329.290 4,208,984.78
ARCH CAPITAL GROUP LTD 20,476 47.690 976,500.44
ARTHUR J GALLAGHER & CO 12,291 180.250 2,215,452.75
ASSURANT INC 3,114 185.980 579,141.72
BROWN & BROWN INC 14,273 71.940 1,026,799.62
CHUBB LTD 24,864 214.420 5,331,338.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP 9,371 136.840 1,282,327.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL 1,288 184.940 238,202.72
A
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 289.920 598,684.80
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIDELITY NATIONAL 13,937 42.560 593,158.72
FINANCIAL
GLOBE LIFE INC 6,373 101.440 646,477.12
HARTFORD FINANCIAL SVCS 18,331 74.410 1,364,009.71
GRP
LINCOLN NATIONAL CORP 8,677 63.130 547,779.01
LOEWS CORP 12,727 64.510 821,018.77
MARKEL CORP 702 1,480.590 1,039,374.18
MARSH & MCLENNAN COS 28,143 168.640 4,746,035.52
METLIFE INC 39,703 70.160 2,785,562.48
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 72.980 1,030,769.52
PROGRESSIVE CORP 32,839 115.300 3,786,336.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,728 115.550 2,395,120.40
TRAVELERS COS INC/THE 14,464 184.940 2,674,972.16
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,823 232.460 1,586,074.58
WR BERKLEY CORP 11,142 68.520 763,449.84
CBRE GROUP INC - A 18,244 85.930 1,567,706.92
HONGKONG LAND HOLDINGS 79,100 4.880 386,008.00
LTD
ZILLOW GROUP INC - A 3,154 45.750 144,295.50
ZILLOW GROUP INC - C 10,672 47.350 505,319.20
ACCENTURE PLC-CL A 36,095 326.730 11,793,319.35
ADOBE INC 27,186 426.770 11,602,169.22
AFFIRM HOLDINGS INC 9,077 37.480 340,205.96
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 8,321 117.930 981,295.53
ANSYS INC 4,983 291.160 1,450,850.28
ASANA INC - CL A 4,435 34.350 152,342.25
AUTODESK INC 12,331 196.140 2,418,602.34
AUTOMATIC DATA PROCESSING 23,443 231.060 5,416,739.58
AVALARA INC 4,319 94.240 407,022.56
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS 8,808 42.220 371,873.76
B
BILL.COM HOLDINGS INC 4,158 200.540 833,845.32
BLACK KNIGHT INC 7,623 66.270 505,176.21
BLOCK INC 29,496 122.890 3,624,763.44
BROADRIDGE FINANCIAL 5,889 154.070 907,318.23
SOLUTIO
CADENCE DESIGN SYS INC 15,400 153.370 2,361,898.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,979 61.390 428,440.81
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,880 140.860 828,256.80
CITRIX SYSTEMS INC 6,490 100.930 655,035.70
CLOUDFLARE INC - CLASS A 14,179 113.920 1,615,271.68
COGNIZANT TECH SOLUTIONS- 29,348 86.090 2,526,569.32
A
COUPA SOFTWARE INC 3,490 102.780 358,702.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 10,656 223.510 2,381,722.56
- A
CYBERARK SOFTWARE 2,795 169.640 474,143.80
LTD/ISRAEL
DATADOG INC - CLASS A 11,914 135.500 1,614,347.00
DOCUSIGN INC 12,031 98.760 1,188,181.56
DROPBOX INC-CLASS A 16,584 22.470 372,642.48
DYNATRACE INC 9,587 43.320 415,308.84
EPAM SYSTEMS INC 3,095 298.130 922,712.35
FAIR ISAAC CORP 1,494 407.400 608,655.60
FIDELITY NATIONAL INFO 33,940 101.940 3,459,843.60
SERV
FISERV INC 33,818 98.970 3,346,967.46
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 250.740 1,095,984.54
FORTINET INC 8,155 330.100 2,691,965.50
GARTNER INC 4,568 289.470 1,322,298.96
GLOBAL PAYMENTS INC 17,139 135.070 2,314,964.73
GODADDY INC - CLASS A 8,905 82.490 734,573.45
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,731 90.870 429,905.97
HUBSPOT INC 2,561 443.910 1,136,853.51
INTL BUSINESS MACHINES 51,574 125.980 6,497,292.52
CORP
INTUIT INC 15,449 461.620 7,131,567.38
JACK HENRY & ASSOCIATES 3,915 200.730 785,857.95
INC
MASTERCARD INC - A 50,005 345.800 17,291,729.00
MICROSOFT CORP 404,747 282.060 114,162,938.82
MONGODB INC 3,155 414.070 1,306,390.85
NORTONLIFELOCK INC 31,347 26.430 828,501.21
OKTA INC 8,044 143.360 1,153,187.84
ORACLE CORP 94,141 79.330 7,468,205.53
PALANTIR TECHNOLOGIES 98,735 12.460 1,230,238.10
INC-A
PALO ALTO NETWORKS INC 5,746 611.890 3,515,919.94
PAYCHEX INC 17,729 136.590 2,421,604.11
PAYCOM SOFTWARE INC 3,007 317.450 954,572.15
PAYPAL HOLDINGS INC 64,104 108.250 6,939,258.00
PTC INC 5,462 100.560 549,258.72
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,992 108.060 431,375.52
SALESFORCE INC 55,955 194.810 10,900,593.55
SERVICENOW INC 11,453 510.210 5,843,435.13
SNOWFLAKE INC-CLASS A 11,562 210.940 2,438,888.28
SPLUNK INC 9,792 130.510 1,277,953.92
SS&C TECHNOLOGIES 11,546 70.990 819,650.54
HOLDINGS
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SYNOPSYS INC 8,565 310.830 2,662,258.95
TRADE DESK INC/THE -CLASS 24,100 65.840 1,586,744.00
A
TWILIO INC - A 8,993 144.840 1,302,546.12
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,406 412.230 991,825.38
UNITY SOFTWARE INC 2,853 90.080 256,998.24
VERISIGN INC 5,227 213.340 1,115,128.18
VISA INC-CLASS A SHARES 95,103 211.400 20,104,774.20
VMWARE INC-CLASS A 12,723 111.790 1,422,304.17
WESTERN UNION CO 21,840 18.630 406,879.20
WIX.COM LTD 3,194 93.940 300,044.36
WORKDAY INC-CLASS A 10,736 225.970 2,426,013.92
ZENDESK INC 6,067 123.380 748,546.46
ZOOM VIDEO 12,049 106.580 1,284,182.42
COMMUNICATIONS-A
ZSCALER INC 4,551 223.000 1,014,873.00
AMPHENOL CORP-CL A 35,157 71.800 2,524,272.60
APPLE INC 930,837 167.660 156,064,131.42
ARISTA NETWORKS INC 12,952 127.420 1,650,343.84
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 107.940 445,792.20
CDW CORP/DE 7,404 171.650 1,270,896.60
CISCO SYSTEMS INC 240,838 51.820 12,480,225.16
COGNEX CORP 8,698 70.830 616,079.34
CORNING INC 45,688 33.550 1,532,832.40
DELL TECHNOLOGIES -C 14,550 47.100 685,305.00
F5 INC 3,921 206.080 808,039.68
HEWLETT PACKARD 71,283 15.410 1,098,471.03
ENTERPRISE
HP INC 65,388 37.890 2,477,551.32
IPG PHOTONICS CORP 1,776 99.270 176,303.52
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 34.220 597,481.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 11,039 146.660 1,618,979.74
MOTOROLA SOLUTIONS INC 9,212 232.370 2,140,592.44
NETAPP INC 13,273 76.390 1,013,924.47
SEAGATE TECHNOLOGY 11,800 83.150 981,170.00
HOLDINGS
TE CONNECTIVITY LTD 19,220 123.400 2,371,748.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,844 477.650 1,358,436.60
TRIMBLE INC 12,759 69.590 887,898.81
WESTERN DIGITAL CORP 18,492 47.500 878,370.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP- 3,257 402.210 1,309,997.97
CL A
ADVANCED MICRO DEVICES 93,559 95.100 8,897,460.90
ANALOG DEVICES INC 30,985 155.500 4,818,167.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
APPLIED MATERIALS INC 51,912 114.560 5,947,038.72
BROADCOM INC 23,489 585.070 13,742,709.23
ENPHASE ENERGY INC 7,293 185.950 1,356,133.35
ENTEGRIS INC 7,892 110.310 870,566.52
INTEL CORP 232,509 46.500 10,811,668.50
KLA CORP 8,854 330.250 2,924,033.50
LAM RESEARCH CORP 7,779 467.000 3,632,793.00
MARVELL TECHNOLOGY INC 45,111 60.130 2,712,524.43
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 30,238 65.470 1,979,681.86
MICRON TECHNOLOGY INC 64,636 71.960 4,651,206.56
MONOLITHIC POWER SYSTEMS 2,676 401.040 1,073,183.04
INC
NVIDIA CORP 142,103 215.040 30,557,829.12
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,457 166.230 2,403,187.11
ON SEMICONDUCTOR 24,630 53.140 1,308,838.20
QORVO INC 6,042 114.100 689,392.20
QUALCOMM INC 64,123 136.090 8,726,499.07
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 120.340 1,053,817.38
SOLAREDGE TECHNOLOGIES 2,634 301.450 794,019.30
INC
TERADYNE INC 8,542 108.180 924,073.56
TEXAS INSTRUMENTS INC 52,879 173.000 9,148,067.00
AT&T INC 408,894 19.560 7,997,966.64
LIBERTY GLOBAL PLC- C 21,079 25.520 537,936.08
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 24.970 210,547.04
LUMEN TECHNOLOGIES INC 49,758 11.400 567,241.20
T-MOBILE US INC 36,145 131.440 4,750,898.80
VERIZON COMMUNICATIONS 236,606 53.670 12,698,644.02
INC
AES CORP 33,656 24.450 822,889.20
ALLIANT ENERGY CORP 13,644 64.630 881,811.72
AMEREN CORPORATION 14,760 96.750 1,428,030.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 27,967 102.310 2,861,303.77
AMERICAN WATER WORKS CO 10,241 168.550 1,726,120.55
INC
ATMOS ENERGY CORP 6,965 120.200 837,193.00
CENTERPOINT ENERGY INC 37,091 32.250 1,196,184.75
CMS ENERGY CORP 16,996 72.830 1,237,818.68
CONSOLIDATED EDISON INC 21,051 97.800 2,058,787.80
CONSTELLATION ENERGY 18,329 61.870 1,134,015.23
DOMINION ENERGY INC 47,030 87.390 4,109,951.70
DTE ENERGY COMPANY 10,536 137.850 1,452,387.60
DUKE ENERGY CORP 44,466 115.420 5,132,265.72
EDISON INTERNATIONAL 21,701 71.880 1,559,867.88
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENTERGY CORP 10,866 123.310 1,339,886.46
ESSENTIAL UTILITIES INC 13,909 51.070 710,332.63
EVERGY INC 14,377 71.350 1,025,798.95
EVERSOURCE ENERGY 19,764 92.840 1,834,889.76
EXELON CORP 54,987 48.050 2,642,125.35
FIRSTENERGY CORP 31,966 47.140 1,506,877.24
NEXTERA ENERGY INC 112,369 83.890 9,426,635.41
NISOURCE INC 18,919 32.110 607,489.09
NRG ENERGY INC 13,547 38.870 526,571.89
P G & E CORP 76,538 12.530 959,021.14
PPL CORP 39,561 28.830 1,140,543.63
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 27,231 71.920 1,958,453.52
GP
SEMPRA ENERGY 18,666 169.630 3,166,313.58
SOUTHERN CO/THE 61,390 75.540 4,637,400.60
UGI CORP 10,588 35.970 380,850.36
VISTRA CORP 25,777 24.050 619,936.85
WEC ENERGY GROUP INC 18,827 104.410 1,965,727.07
XCEL ENERGY INC 29,237 74.730 2,184,881.01
ACTIVISION BLIZZARD INC 43,065 79.540 3,425,390.10
ALPHABET INC-CL A 17,091 2,554.290 43,655,370.39
ALPHABET INC-CL C 16,249 2,567.490 41,719,145.01
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL 27,658 17.420 481,802.36
A
CABLE ONE INC 246 1,440.620 354,392.52
CHARTER COMMUNICATIONS 7,002 549.120 3,844,938.24
INC-A
COMCAST CORP-CLASS A 260,545 47.250 12,310,751.25
DISH NETWORK CORP-A 12,937 31.780 411,137.86
ELECTRONIC ARTS INC 15,352 123.570 1,897,046.64
FOX CORP - CLASS A 16,962 38.840 658,804.08
FOX CORP - CLASS B 8,773 35.610 312,406.53
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 99.720 396,287.28
INTERPUBLIC GROUP OF COS 19,626 33.870 664,732.62
INC
LIBERTY BROADBAND-A 1,312 132.500 173,840.00
LIBERTY BROADBAND-C 8,196 137.330 1,125,556.68
LIBERTY MEDIA CORP- 10,288 67.530 694,748.64
LIBERTY-C
LIBERTY MEDIA COR- 4,141 45.000 186,345.00
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR- 7,648 45.010 344,236.48
SIRIUSXM C
LIVE NATION ENTERTAINMENT 8,770 108.340 950,141.80
IN
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MATCH GROUP INC 15,249 94.130 1,435,388.37
META PLATFORMS INC-CLASS 134,599 214.140 28,823,029.86
A
NETFLIX INC 25,368 344.100 8,729,128.80
NEWS CORP - CLASS A 23,102 20.960 484,217.92
OMNICOM GROUP 12,545 77.920 977,506.40
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 32,381 36.060 1,167,658.86
PINTEREST INC- CLASS A 28,563 22.680 647,808.84
ROKU INC 6,012 113.580 682,842.96
SEA LTD-ADR 18,531 108.800 2,016,172.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC 67,656 6.520 441,117.12
SNAP INC - A 64,099 33.570 2,151,803.43
TAKE-TWO INTERACTIVE 7,149 138.360 989,135.64
SOFTWRE
TWITTER INC 45,558 44.480 2,026,419.84
WALT DISNEY CO/THE 103,753 130.840 13,575,042.52
WARNER BROS DISCOVERY INC 123,410 24.680 3,045,758.80
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC 15,382 54.360 836,165.52
アメリカ・ドル小計 18,020,800 2,173,644,264.68
(273,053,192,529)
カナダ・ CAMECO CORP 18,890 39.110 738,787.90
ドル
CANADIAN NATURAL 68,240 81.500 5,561,560.00
RESOURCES
CENOVUS ENERGY INC 75,060 21.590 1,620,545.40
ENBRIDGE INC 116,715 58.320 6,806,818.80
IMPERIAL OIL LTD 12,999 64.700 841,035.30
KEYERA CORP 11,374 33.980 386,488.52
PARKLAND CORP 7,666 36.750 281,725.50
PEMBINA PIPELINE CORP 32,172 49.330 1,587,044.76
SUNCOR ENERGY INC 85,505 41.360 3,536,486.80
TC ENERGY CORP 53,918 72.180 3,891,801.24
TOURMALINE OIL CORP 16,638 60.790 1,011,424.02
AGNICO EAGLE MINES LTD 27,243 82.020 2,234,470.86
BARRICK GOLD CORP 102,105 32.170 3,284,717.85
CCL INDUSTRIES INC - CL B 8,705 57.000 496,185.00
FIRST QUANTUM MINERALS 31,672 39.860 1,262,445.92
LTD
FRANCO-NEVADA CORP 11,432 208.310 2,381,399.92
IVANHOE MINES LTD-CL A 32,698 11.520 376,680.96
KINROSS GOLD CORP 63,501 7.750 492,132.75
LUNDIN MINING CORP 46,446 12.840 596,366.64
NUTRIEN LTD 33,270 137.570 4,576,953.90
PAN AMERICAN SILVER CORP 11,763 36.810 432,996.03
TECK RESOURCES LTD-CLS B 24,814 50.730 1,258,814.22
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WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,438 95.680 424,627.84
WHEATON PRECIOUS METALS 24,335 63.320 1,540,892.20
CORP
BALLARD POWER SYSTEMS INC 17,008 13.110 222,974.88
CAE INC 17,963 32.160 577,690.08
TOROMONT INDUSTRIES LTD 3,843 119.070 457,586.01
WSP GLOBAL INC 6,141 158.180 971,383.38
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB 9,913 41.000 406,433.00
VT
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,667 72.100 408,590.70
THOMSON REUTERS CORP 9,710 134.080 1,301,916.80
AIR CANADA 12,083 22.220 268,484.26
CANADIAN NATL RAILWAY CO 40,807 155.210 6,333,654.47
CANADIAN PACIFIC RAILWAY 53,134 94.530 5,022,757.02
LTD
TFI INTERNATIONAL INC 5,097 103.840 529,272.48
MAGNA INTERNATIONAL INC 16,331 76.740 1,253,240.94
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 44.200 400,717.20
RESTAURANT BRANDS INTERN 17,686 74.630 1,319,906.18
CANADIAN TIRE CORP-CLASS 3,001 191.130 573,581.13
A
DOLLARAMA INC 17,025 72.650 1,236,866.25
ALIMENTATION COUCHE-TARD 48,248 56.670 2,734,214.16
INC
EMPIRE CO LTD 'A' 9,148 45.090 412,483.32
LOBLAW COMPANIES LTD 8,683 118.110 1,025,549.13
METRO INC/CN 13,109 72.950 956,301.55
WESTON (GEORGE) LTD 4,984 160.930 802,075.12
SAPUTO INC 13,425 30.310 406,911.75
BAUSCH HEALTH COS INC 16,447 28.370 466,601.39
CANOPY GROWTH CORP 11,251 8.560 96,308.56
BANK OF MONTREAL 36,684 143.110 5,249,847.24
BANK OF NOVA SCOTIA 68,902 85.750 5,908,346.50
CAN IMPERIAL BK OF 26,066 145.080 3,781,655.28
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 19,626 93.730 1,839,544.98
ROYAL BANK OF CANADA 80,808 136.450 11,026,251.60
TORONTO-DOMINION BANK 104,525 94.590 9,887,019.75
BROOKFIELD ASSET MANAGE- 80,030 68.050 5,446,041.50
CL A
IGM FINANCIAL INC 4,949 42.400 209,837.60
ONEX CORPORATION 4,217 81.030 341,703.51
TMX GROUP LTD 3,142 129.400 406,574.80
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS 1,393 685.390 954,748.27
LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 36.910 524,122.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 74.190 359,895.69
INTACT FINANCIAL CORP 10,095 182.900 1,846,375.50
MANULIFE FINANCIAL CORP 110,844 26.760 2,966,185.44
POWER CORP OF CANADA 31,768 38.720 1,230,056.96
SUN LIFE FINANCIAL INC 33,220 69.980 2,324,735.60
FIRSTSERVICE CORP 2,516 171.620 431,795.92
BLACKBERRY LTD 25,993 8.460 219,900.78
CGI INC 11,493 101.890 1,171,021.77
CONSTELLATION SOFTWARE 1,098 2,177.000 2,390,346.00
INC
LIGHTSPEED COMMERCE INC 6,363 31.030 197,443.89
NUVEI CORP-SUBORDINATE 5,042 82.540 416,166.68
VTG
OPEN TEXT CORP 15,337 53.420 819,302.54
SHOPIFY INC - CLASS A 6,582 747.230 4,918,267.86
BCE INC 5,509 72.850 401,330.65
ROGERS COMMUNICATIONS 20,818 73.800 1,536,368.40
INC-B
TELUS CORP 15,222 33.430 508,871.46
ALGONQUIN POWER & 44,154 19.830 875,573.82
UTILITIES
ALTAGAS LTD 17,347 30.470 528,563.09
BROOKFIELD RENEWABLE COR- 6,336 50.350 319,017.60
A
CANADIAN UTILITIES LTD-A 7,344 39.640 291,116.16
EMERA INC 14,279 64.660 923,280.14
FORTIS INC 25,895 64.510 1,670,486.45
HYDRO ONE LTD 18,821 35.370 665,698.77
NORTHLAND POWER INC 10,870 39.890 433,604.30
QUEBECOR INC -CL B 9,953 31.610 314,614.33
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 27,232 39.060 1,063,681.92
カナダ・ドル小計 2,224,893 148,207,296.84
(14,727,359,087)
オースト AMPOL LTD 10,927 31.680 346,167.36
ラリア・
SANTOS LTD 182,883 8.000 1,463,064.00
ドル
WASHINGTON H. SOUL 14,025 28.100 394,102.50
PATTINSON
WOODSIDE PETROLEUM LTD 54,981 32.060 1,762,690.86
BHP GROUP LTD 287,051 51.720 14,846,277.72
BLUESCOPE STEEL LTD 25,462 21.260 541,322.12
EVOLUTION MINING LTD 84,420 4.500 379,890.00
FORTESCUE METALS GROUP 88,448 21.170 1,872,444.16
LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JAMES HARDIE INDUSTRIES- 26,108 40.670 1,061,812.36
CDI
MINERAL RESOURCES LTD 11,662 59.160 689,923.92
NEWCREST MINING LTD 54,082 27.860 1,506,724.52
NORTHERN STAR RESOURCES 65,844 10.820 712,432.08
LTD
ORICA LTD 17,981 15.990 287,516.19
RIO TINTO LTD 21,049 118.090 2,485,676.41
SOUTH32 LTD 276,348 5.050 1,395,557.40
REECE LTD 19,309 17.020 328,639.18
BRAMBLES LTD 74,638 9.850 735,184.30
AURIZON HOLDINGS LTD 94,440 3.790 357,927.60
QANTAS AIRWAYS LTD 45,831 5.080 232,821.48
ARISTOCRAT LEISURE LTD 30,749 32.810 1,008,874.69
CROWN RESORTS LTD 21,863 12.810 280,065.03
DOMINO'S PIZZA 3,794 79.800 302,761.20
ENTERPRISES L
IDP EDUCATION LTD 10,940 27.320 298,880.80
TABCORP HOLDINGS LTD 139,785 5.360 749,247.60
WESFARMERS LTD 65,345 47.960 3,133,946.20
COLES GROUP LTD 79,056 18.340 1,449,887.04
ENDEAVOUR GROUP 65,607 7.670 503,205.69
LTD/AUSTRALI
WOOLWORTHS GROUP LTD 69,646 38.120 2,654,905.52
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 11.150 406,573.60
COCHLEAR LTD 4,095 222.420 910,809.90
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,446 64.310 607,472.26
SONIC HEALTHCARE LTD 24,258 35.020 849,515.16
CSL LTD 27,463 261.970 7,194,482.11
AUST AND NZ BANKING GROUP 156,874 27.420 4,301,485.08
COMMONWEALTH BANK OF 97,957 106.710 10,452,991.47
AUSTRAL
NATIONAL AUSTRALIA BANK 187,025 32.940 6,160,603.50
LTD
WESTPAC BANKING CORP 213,258 24.140 5,148,048.12
ASX LTD 11,180 82.500 922,350.00
MACQUARIE GROUP LTD 18,953 203.130 3,849,922.89
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 117,187 4.290 502,732.23
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 3.110 400,331.64
QBE INSURANCE GROUP LTD 80,863 11.760 950,948.88
SUNCORP GROUP LTD 63,933 11.000 703,263.00
COMPUTERSHARE LTD 33,563 25.210 846,123.23
WISETECH GLOBAL LTD 7,909 47.340 374,412.06
XERO LTD 7,459 101.170 754,627.03
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TELSTRA CORP LTD 254,603 4.020 1,023,504.06
ORIGIN ENERGY LTD 117,278 6.440 755,270.32
REA GROUP LTD 2,833 129.700 367,440.10
SEEK LTD 17,266 28.190 486,728.54
オーストラリア・ドル小 3,560,865 89,751,583.11
計
(8,397,158,116)
香港・ド CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 153,924 56.400 8,681,313.60
ル
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 83,000 109.700 9,105,100.00
LTD
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 94,000 17.740 1,667,560.00
MTR CORP 84,500 41.700 3,523,650.00
SITC INTERNATIONAL 70,000 26.700 1,869,000.00
HOLDINGS
GALAXY ENTERTAINMENT 118,000 45.300 5,345,400.00
GROUP L
SANDS CHINA LTD 142,400 17.880 2,546,112.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY 117,000 13.180 1,542,060.00
GROU
BUDWEISER BREWING CO APAC 89,600 19.980 1,790,208.00
LT
WH GROUP LTD 581,500 5.160 3,000,540.00
BOC HONG KONG HOLDINGS 187,500 30.250 5,671,875.00
LTD
HANG SENG BANK LTD 48,200 151.200 7,287,840.00
HONG KONG EXCHANGES & 67,100 343.400 23,042,140.00
CLEAR
AIA GROUP LTD 694,800 80.850 56,174,580.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 126,924 54.000 6,853,896.00
ESR CAYMAN LTD 102,000 23.250 2,371,500.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 16.140 1,581,720.00
HENDERSON LAND 83,384 32.950 2,747,502.80
DEVELOPMENT
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 31.500 2,672,239.50
SINO LAND CO 248,200 10.620 2,635,884.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 68,000 93.450 6,354,600.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 27,000 45.100 1,217,700.00
SWIRE PROPERTIES LTD 53,000 20.000 1,060,000.00
WHARF REAL ESTATE 91,000 38.150 3,471,650.00
INVESTMENT
CK INFRASTRUCTURE 41,000 53.350 2,187,350.00
HOLDINGS L
CLP HOLDINGS LTD 94,100 77.050 7,250,405.00
HONG KONG & CHINA GAS 606,389 9.120 5,530,267.68
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 71,500 52.050 3,721,575.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港・ドル小計 4,326,854 180,903,668.58
(2,899,885,807)
シンガ KEPPEL CORP LTD 70,500 6.550 461,775.00
ポール・
SINGAPORE TECH 108,600 4.060 440,916.00
ドル
ENGINEERING
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,966 5.350 417,118.10
GENTING SINGAPORE LTD 327,500 0.800 262,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 103,200 4.610 475,752.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 102,000 33.240 3,390,480.00
OVERSEA-CHINESE BANKING 202,300 12.010 2,429,623.00
CORP
UNITED OVERSEAS BANK LTD 64,700 31.100 2,012,170.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,800 9.900 423,720.00
CAPITALAND INVESTMENT 136,600 4.020 549,132.00
LTD/SI
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 8.200 211,560.00
UOL GROUP LTD 30,900 7.080 218,772.00
VENTURE CORP LTD 15,700 17.050 267,685.00
SINGAPORE 439,815 2.610 1,147,917.15
TELECOMMUNICATIONS
シンガポール・ドル小計 1,748,381 12,708,620.25
(1,170,209,753)
ニュー AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 70,711 7.505 530,686.05
ジーラン
FISHER & PAYKEL 31,250 23.000 718,750.00
ド・ドル
HEALTHCARE C
RYMAN HEALTHCARE LTD 24,028 9.100 218,654.80
SPARK NEW ZEALAND LTD 113,841 4.780 544,159.98
MERCURY NZ LTD 26,913 5.970 160,670.61
MERIDIAN ENERGY LTD 66,454 4.900 325,624.60
ニュージーランド・ドル 333,197 2,498,546.04
小計
(214,874,958)
イギリ BP PLC 1,097,928 3.959 4,346,696.95
ス・ポン
SHELL PLC 439,968 21.655 9,527,507.04
ド
ANGLO AMERICAN PLC 70,253 41.005 2,880,724.26
ANTOFAGASTA PLC 19,439 16.785 326,283.61
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,838 77.280 605,720.64
GLENCORE PLC 576,604 5.248 3,026,017.79
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 19.050 191,909.70
MONDI PLC 25,128 14.270 358,576.56
RIO TINTO PLC 64,866 61.540 3,991,853.64
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 45.820 1,085,292.52
BAE SYSTEMS PLC 189,839 7.716 1,464,797.72
BUNZL PLC 17,064 30.900 527,277.60
DCC PLC 5,954 57.860 344,498.44
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FERGUSON PLC 12,017 97.700 1,174,060.90
MELROSE INDUSTRIES PLC 221,714 1.189 263,617.94
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 494,144 0.897 443,247.16
SMITHS GROUP PLC 24,369 14.070 342,871.83
SPIRAX-SARCO ENGINEERING 4,459 124.100 553,361.90
PLC
EXPERIAN PLC 54,749 27.530 1,507,239.97
INTERTEK GROUP PLC 8,184 50.820 415,910.88
RELX PLC 106,284 24.070 2,558,255.88
RENTOKIL INITIAL PLC 112,603 5.298 596,570.69
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 64,766 5.128 332,120.04
BERKELEY GROUP 6,637 40.010 265,546.37
HOLDINGS/THE
BURBERRY GROUP PLC 26,233 15.945 418,285.18
PERSIMMON PLC 16,916 21.830 369,276.28
TAYLOR WIMPEY PLC 225,588 1.324 298,678.51
COMPASS GROUP PLC 97,177 16.440 1,597,589.88
ENTAIN PLC 37,600 15.370 577,912.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 9,587 48.950 469,283.65
GROU
WHITBREAD PLC 11,282 28.080 316,798.56
JD SPORTS FASHION PLC 144,300 1.474 212,698.20
KINGFISHER PLC 109,678 2.607 285,930.54
NEXT PLC 6,860 61.400 421,204.00
OCADO GROUP PLC 27,379 11.845 324,304.25
SAINSBURY (J) PLC 113,480 2.446 277,572.08
TESCO PLC 439,670 2.706 1,189,747.02
ASSOCIATED BRITISH FOODS 16,771 16.330 273,870.43
PLC
BRITISH AMERICAN TOBACCO 125,847 32.700 4,115,196.90
PLC
COCA-COLA HBC AG-DI 8,704 15.620 135,956.48
DIAGEO PLC 134,031 39.655 5,314,999.30
IMPERIAL BRANDS PLC 50,003 16.780 839,050.34
RECKITT BENCKISER GROUP 40,047 58.460 2,341,147.62
PLC
UNILEVER PLC 147,693 34.320 5,068,823.76
NMC HEALTH PLC 3,940 0.010 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 44,355 12.115 537,360.82
ASTRAZENECA PLC 88,548 105.040 9,301,081.92
GLAXOSMITHKLINE PLC 289,657 17.838 5,166,901.56
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,581 20.660 156,623.46
BARCLAYS PLC 904,741 1.432 1,295,589.11
HSBC HOLDINGS PLC 1,167,394 5.193 6,062,277.04
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4,178,120 0.441 1,842,550.92
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATWEST GROUP PLC 316,287 2.160 683,179.92
STANDARD CHARTERED PLC 146,561 5.014 734,856.85
3I GROUP PLC 49,338 13.200 651,261.60
ABRDN PLC 123,263 2.026 249,730.83
HARGREAVES LANSDOWN PLC 19,572 10.015 196,013.58
LONDON STOCK EXCHANGE 17,716 81.700 1,447,397.20
GROUP
M&G PLC 133,064 2.136 284,224.70
SCHRODERS PLC 6,213 31.780 197,449.14
ST JAMES'S PLACE PLC 33,823 13.910 470,477.93
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 25.120 289,759.20
AVIVA PLC 229,027 4.289 982,296.80
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 313,637 2.714 851,210.81
PHOENIX GROUP HOLDINGS 36,851 6.208 228,771.00
PLC
PRUDENTIAL PLC 161,840 10.655 1,724,405.20
AVEVA GROUP PLC 6,037 24.400 147,302.80
SAGE GROUP PLC/THE 55,987 7.182 402,098.63
HALMA PLC 24,375 24.450 595,968.75
BT GROUP PLC 545,432 1.937 1,056,501.78
VODAFONE GROUP PLC 1,546,057 1.306 2,019,150.44
NATIONAL GRID PLC 199,260 11.940 2,379,164.40
SEVERN TRENT PLC 12,418 30.610 380,114.98
SSE PLC 64,516 17.835 1,150,642.86
UNITED UTILITIES GROUP 42,035 11.400 479,199.00
PLC
AUTO TRADER GROUP PLC 51,319 6.382 327,517.85
INFORMA PLC 78,152 6.074 474,695.24
PEARSON PLC 39,623 7.794 308,821.66
WPP PLC 63,987 9.718 621,825.66
イギリス・ポンド小計 16,459,674 105,674,748.05
(17,248,232,377)
イスラエ ICL GROUP LTD 41,773 38.080 1,590,715.84
ル・シュ
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 696.000 966,744.00
ケル
BANK HAPOALIM BM 66,403 31.600 2,098,334.80
BANK LEUMI LE-ISRAEL 77,079 34.670 2,672,328.93
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 19.990 1,092,933.26
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 124.900 1,155,200.10
AZRIELI GROUP LTD 2,140 278.500 595,990.00
NICE LTD 3,251 695.100 2,259,770.10
イスラエル・シュケル小 255,958 12,432,017.03
計
(486,295,751)
スイス・ CLARIANT AG-REG 10,101 15.560 157,171.56
フラン
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 356 865.000 307,940.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GIVAUDAN-REG 521 3,852.000 2,006,892.00
HOLCIM LTD 31,603 42.880 1,355,136.64
SIKA AG-REG 7,800 306.900 2,393,820.00
ABB LTD-REG 96,015 29.050 2,789,235.75
GEBERIT AG-REG 1,986 550.800 1,093,888.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 941 188.600 177,472.60
SCHINDLER HOLDING-PART 2,132 190.400 405,932.80
CERT
VAT GROUP AG 1,436 319.400 458,658.40
ADECCO GROUP AG-REG 9,118 38.980 355,419.64
SGS SA-REG 374 2,525.000 944,350.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG- 2,981 256.200 763,732.20
REG
CIE FINANCIERE RICHEMO-A 30,335 116.500 3,534,027.50
REG
SWATCH GROUP AG/THE-BR 1,716 249.500 428,142.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 2,516 47.740 120,113.84
BARRY CALLEBAUT AG-REG 216 2,256.000 487,296.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT- 59 11,140.000 657,260.00
PC
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT- 6 114,300.000 685,800.00
REG
NESTLE SA-REG 160,218 122.840 19,681,179.12
ALCON INC 29,513 75.060 2,215,245.78
SONOVA HOLDING AG-REG 3,269 377.000 1,232,413.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 531 1,304.500 692,689.50
BACHEM HOLDING AG-REG B 322 502.000 161,644.00
LONZA GROUP AG-REG 4,343 666.400 2,894,175.20
NOVARTIS AG-REG 125,305 86.670 10,860,184.35
ROCHE HOLDING AG-BR 1,921 419.600 806,051.60
ROCHE HOLDING AG- 40,075 389.300 15,601,197.50
GENUSSCHEIN
VIFOR PHARMA AG 2,638 169.150 446,217.70
CREDIT SUISSE GROUP AG- 145,488 7.154 1,040,821.15
REG
JULIUS BAER GROUP LTD 12,550 51.240 643,062.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,203 1,131.500 1,361,194.50
UBS GROUP AG-REG 204,228 16.810 3,433,072.68
BALOISE HOLDING AG - REG 2,475 173.500 429,412.50
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,834 616.600 1,130,844.40
SWISS RE AG 16,690 88.360 1,474,728.40
ZURICH INSURANCE GROUP AG 8,712 455.300 3,966,573.60
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 94.950 370,874.70
TEMENOS AG - REG 3,743 86.900 325,266.70
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOGITECH INTERNATIONAL- 10,426 66.600 694,371.60
REG
SWISSCOM AG-REG 1,399 567.400 793,792.60
スイス・フラン小計 981,001 89,377,302.31
(12,024,822,253)
デンマー CHR HANSEN HOLDING A/S 5,509 542.400 2,988,081.60
ク・ク
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,512 465.700 5,361,138.40
ローネ
ROCKWOOL A/S-B SHS 513 2,002.000 1,027,026.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 60,424 202.400 12,229,817.60
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 168 17,230.000 2,894,640.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 311 17,645.000 5,487,595.00
DSV A/S 11,866 1,128.000 13,384,848.00
PANDORA A/S 5,888 628.400 3,700,019.20
CARLSBERG AS-B 5,585 833.200 4,653,422.00
AMBU A/S-B 8,356 105.250 879,469.00
COLOPLAST-B 6,399 1,073.000 6,866,127.00
DEMANT A/S 8,178 298.200 2,438,679.60
GN STORE NORD A/S 6,484 280.000 1,815,520.00
GENMAB A/S 3,688 2,528.000 9,323,264.00
NOVO NORDISK A/S-B 96,328 794.000 76,484,432.00
DANSKE BANK A/S 39,103 114.500 4,477,293.50
TRYG A/S 16,989 167.750 2,849,904.75
ORSTED A/S 10,423 816.100 8,506,210.30
デンマーク・クローネ小 297,724 165,367,487.95
計
(3,019,610,330)
ノル AKER BP ASA 6,316 349.100 2,204,915.60
ウェー・
EQUINOR ASA 55,409 332.350 18,415,181.15
クローネ
NORSK HYDRO ASA 83,294 87.100 7,254,907.40
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 486.300 4,379,131.50
MOWI ASA 23,318 248.800 5,801,518.40
ORKLA ASA 46,955 78.660 3,693,480.30
DNB BANK ASA 52,746 195.950 10,335,578.70
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,412 216.600 2,471,839.20
TELENOR ASA 40,694 130.850 5,324,809.90
ADEVINTA ASA 15,540 82.150 1,276,611.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 5,480 189.700 1,039,556.00
SCHIBSTED ASA-CL A 3,338 210.600 702,982.80
ノルウェー・クローネ小 353,507 62,900,511.95
計
(900,106,326)
スウェー LUNDIN ENERGY AB 13,316 423.900 5,644,652.40
デン・ク
BOLIDEN AB 15,297 490.400 7,501,648.80
ローナ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA- 34,370 193.100 6,636,847.00
B
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALFA LAVAL AB 18,697 312.000 5,833,464.00
ASSA ABLOY AB-B 60,292 248.100 14,958,445.20
ATLAS COPCO AB-A SHS 37,342 467.200 17,446,182.40
ATLAS COPCO AB-B SHS 22,320 409.000 9,128,880.00
EPIROC AB-A 34,230 194.300 6,650,889.00
EPIROC AB-B 19,836 163.100 3,235,251.60
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 91.780 1,706,465.54
INVESTMENT AB LATOUR-B 8,223 291.300 2,395,359.90
SHS
LIFCO AB-B SHS 15,149 220.400 3,338,839.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 89,271 103.450 9,235,084.95
SANDVIK AB 61,070 191.400 11,688,798.00
SKANSKA AB-B SHS 17,183 205.000 3,522,515.00
SKF AB-B SHARES 20,607 152.950 3,151,840.65
VOLVO AB-A SHS 13,283 160.100 2,126,608.30
VOLVO AB-B SHS 80,338 155.700 12,508,626.60
SECURITAS AB-B SHS 16,123 112.400 1,812,225.20
ELECTROLUX AB-B 11,555 148.960 1,721,232.80
EVOLUTION AB 10,669 991.100 10,574,045.90
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 40,148 131.360 5,273,841.28
SWEDISH MATCH AB 84,640 77.240 6,537,593.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B 36,076 227.700 8,214,505.20
GETINGE AB-B SHS 13,151 361.900 4,759,346.90
NORDEA BANK ABP 184,357 97.760 18,022,740.32
SKANDINAVISKA ENSKILDA 100,891 107.850 10,881,094.35
BAN-A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 77,668 93.540 7,265,064.72
SHS
SWEDBANK AB - A SHARES 57,603 156.950 9,040,790.85
EQT AB 15,443 361.000 5,574,923.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 7,211 262.300 1,891,445.30
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,642 257.300 2,738,186.60
INVESTOR AB-A SHS 27,415 222.200 6,091,613.00
INVESTOR AB-B SHS 101,275 206.400 20,903,160.00
KINNEVIK AB - B 12,465 236.400 2,946,726.00
LUNDBERGS AB-B SHS 3,368 486.000 1,636,848.00
FASTIGHETS AB BALDER-B 5,323 579.200 3,083,081.60
SHRS
SAGAX AB-B 9,651 265.000 2,557,515.00
SINCH AB 27,690 61.750 1,709,857.50
ERICSSON LM-B SHS 159,685 89.420 14,279,032.70
HEXAGON AB-B SHS 117,010 132.700 15,527,227.00
TELE2 AB-B SHS 25,537 148.800 3,799,905.60
TELIA CO AB 143,404 39.240 5,627,172.96
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EMBRACER GROUP AB 30,012 81.750 2,453,481.00
スウェーデン・クローナ 1,908,429 301,633,055.32
小計
(3,972,507,339)
ユーロ ENI SPA 146,752 13.866 2,034,863.23
GALP ENERGIA SGPS SA 25,920 11.975 310,392.00
NESTE OYJ 23,055 44.360 1,022,719.80
OMV AG 8,389 43.890 368,193.21
REPSOL SA 79,358 13.235 1,050,303.13
TENARIS SA 25,963 14.855 385,680.36
TOTALENERGIES SE 142,236 46.425 6,603,306.30
AIR LIQUIDE SA 26,340 162.100 4,269,714.00
AKZO NOBEL N.V. 9,886 77.060 761,815.16
ARCELORMITTAL 37,054 29.280 1,084,941.12
ARKEMA 3,250 107.250 348,562.50
BASF SE 53,726 51.960 2,791,602.96
COVESTRO AG 11,797 43.620 514,585.14
CRH PLC 43,426 35.905 1,559,210.53
EVONIK INDUSTRIES AG 10,952 24.440 267,666.88
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 30.380 102,380.60
HEIDELBERGCEMENT AG 8,677 50.920 441,832.84
KONINKLIJKE DSM NV 10,433 159.250 1,661,455.25
LANXESS AG 4,409 36.190 159,561.71
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 12,921 37.040 478,593.84
SOLVAY SA 4,802 88.300 424,016.60
STORA ENSO OYJ-R SHS 30,234 18.805 568,550.37
SYMRISE AG 6,785 110.350 748,724.75
UMICORE 10,288 38.220 393,207.36
UPM-KYMMENE OYJ 33,126 31.000 1,026,906.00
VOESTALPINE AG 7,382 24.960 184,254.72
ACS ACTIVIDADES CONS Y 13,189 24.580 324,185.62
SERV
AIRBUS SE 34,199 104.660 3,579,267.34
ALSTOM 17,665 20.720 366,018.80
BOUYGUES SA 11,049 31.020 342,739.98
BRENNTAG SE 9,920 71.840 712,652.80
CNH INDUSTRIAL NV 54,775 14.225 779,174.37
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 29,471 52.080 1,534,849.68
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 23,340 23.750 554,325.00
DASSAULT AVIATION SA 1,720 156.000 268,320.00
EIFFAGE 4,989 91.800 457,990.20
FERROVIAL SA 24,693 25.200 622,263.60
GEA GROUP AG 8,178 36.720 300,296.16
IMCD NV 3,214 148.750 478,082.50
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KINGSPAN GROUP PLC 8,978 84.980 762,950.44
KION GROUP AG 3,179 54.340 172,746.86
KNORR-BREMSE AG 3,881 68.300 265,072.30
KONE OYJ-B 20,623 46.620 961,444.26
LEGRAND SA 15,079 81.760 1,232,859.04
MTU AERO ENGINES AG 2,957 188.550 557,542.35
PRYSMIAN SPA 17,186 30.870 530,531.82
RATIONAL AG 350 612.500 214,375.00
SAFRAN SA 20,172 101.540 2,048,264.88
SCHNEIDER ELECTRIC SE 31,211 141.860 4,427,592.46
SIEMENS AG-REG 44,055 116.640 5,138,575.20
SIEMENS ENERGY AG 19,855 19.375 384,690.62
SIEMENS GAMESA RENEWABLE 11,482 15.465 177,569.13
ENE
THALES SA 5,403 125.050 675,645.15
VINCI SA 29,309 90.910 2,664,481.19
WARTSILA OYJ ABP 26,753 8.390 224,457.67
BUREAU VERITAS SA 17,817 24.970 444,890.49
RANDSTAD NV 6,241 50.820 317,167.62
TELEPERFORMANCE 3,420 334.300 1,143,306.00
WOLTERS KLUWER 14,578 98.120 1,430,393.36
ADP 1,346 138.350 186,219.10
AENA SME SA 4,377 148.500 649,984.50
ATLANTIA SPA 26,501 21.720 575,601.72
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 33,148 6.897 228,621.75
DEUTSCHE POST AG-REG 54,453 40.425 2,201,262.52
GETLINK SE 22,311 16.670 371,924.37
INPOST SA 10,902 5.342 58,238.48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE 17,873 76.090 1,359,956.57
AG
BAYERISCHE MOTOREN WERKE- 2,564 68.400 175,377.60
PRF
CONTINENTAL AG 5,578 64.520 359,892.56
FAURECIA 6,090 22.700 138,243.00
FERRARI NV 6,949 206.600 1,435,663.40
MERCEDES-BENZ GROUP AG 49,868 62.500 3,116,750.00
MICHELIN (CGDE) 9,617 117.900 1,133,844.30
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG- 7,765 81.120 629,896.80
PRF
RENAULT SA 8,830 22.170 195,761.10
STELLANTIS NV 118,658 13.906 1,650,058.14
VALEO 14,444 16.535 238,831.54
VOLKSWAGEN AG 1,960 210.800 413,168.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 10,563 151.100 1,596,069.30
ADIDAS AG 11,195 202.400 2,265,868.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSILORLUXOTTICA 16,375 161.350 2,642,106.25
HERMES INTERNATIONAL 1,777 1,263.000 2,244,351.00
KERING 4,123 531.800 2,192,611.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS 15,873 630.900 10,014,275.70
VUI
MONCLER SPA 12,209 49.480 604,101.32
PUMA SE 6,459 73.760 476,415.84
SEB SA 1,127 124.100 139,860.70
ACCOR SA 10,451 27.580 288,238.58
FLUTTER ENTERTAINMENT 8,869 100.900 894,882.10
PLC-DI
LA FRANCAISE DES JEUX 5,785 34.990 202,417.15
SAEM
SODEXO SA 4,760 69.260 329,677.60
DELIVERY HERO SE 8,530 38.560 328,916.80
INDUSTRIA DE DISENO 58,328 20.100 1,172,392.80
TEXTIL
JUST EAT TAKEAWAY 9,307 30.055 279,721.88
PROSUS NV 54,174 48.005 2,600,622.87
ZALANDO SE 12,367 44.560 551,073.52
CARREFOUR SA 35,990 20.080 722,679.20
COLRUYT SA 2,164 39.550 85,586.20
HELLOFRESH SE 9,790 38.210 374,075.90
JERONIMO MARTINS 12,978 21.480 278,767.44
KESKO OYJ-B SHS 13,402 23.690 317,493.38
KONINKLIJKE AHOLD 55,657 29.735 1,654,960.89
DELHAIZE N
ANHEUSER-BUSCH INBEV 49,732 53.970 2,684,036.04
SA/NV
DANONE 37,154 51.930 1,929,407.22
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 28,021 10.635 298,003.33
HEINEKEN HOLDING NV 6,168 71.250 439,470.00
HEINEKEN NV 14,659 88.600 1,298,787.40
JDE PEET'S NV 6,660 26.820 178,621.20
KERRY GROUP PLC-A 8,193 102.050 836,095.65
PERNOD RICARD SA 11,879 197.150 2,341,944.85
REMY COINTREAU 1,273 191.100 243,270.30
BEIERSDORF AG 5,138 94.000 482,972.00
HENKEL AG & CO KGAA 5,974 58.700 350,673.80
HENKEL AG & CO KGAA VOR- 11,499 59.460 683,730.54
PREF
L'OREAL 14,230 361.650 5,146,279.50
AMPLIFON SPA 7,567 40.210 304,269.07
BIOMERIEUX 2,791 93.200 260,121.20
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CARL ZEISS MEDITEC AG - 2,161 131.450 284,063.45
BR
DIASORIN SPA 1,313 134.800 176,992.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 11,118 62.200 691,539.60
&
FRESENIUS SE & CO KGAA 26,317 33.920 892,672.64
KONINKLIJKE PHILIPS NV 52,727 27.260 1,437,338.02
ORPEA 2,695 37.200 100,254.00
SARTORIUS AG-VORZUG 1,308 383.500 501,618.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 16,426 55.000 903,430.00
ARGENX SE 2,644 300.000 793,200.00
BAYER AG-REG 55,293 67.420 3,727,854.06
EUROFINS SCIENTIFIC 7,010 96.180 674,221.80
GRIFOLS SA 15,169 15.400 233,602.60
IPSEN 1,498 115.000 172,270.00
MERCK KGAA 7,777 184.200 1,432,523.40
ORION OYJ-CLASS B 6,261 42.230 264,402.03
QIAGEN N.V. 12,543 43.800 549,383.40
RECORDATI INDUSTRIA 4,578 47.680 218,279.04
CHIMICA
SANOFI 65,399 103.220 6,750,484.78
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 354.600 551,403.00
UCB SA 6,623 113.850 754,028.55
ABN AMRO BANK NV-CVA 28,787 11.715 337,239.70
BANCO BILBAO VIZCAYA 378,832 4.970 1,882,795.04
ARGENTA
BANCO ESPIRITO SANTO-REG 187,906 0.010 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 983,269 3.133 3,080,581.77
BNP PARIBAS 65,416 48.710 3,186,413.36
CAIXABANK SA 277,723 3.117 865,662.59
COMMERZBANK AG 46,644 6.418 299,361.19
CREDIT AGRICOLE SA 73,102 9.917 724,952.53
ERSTE GROUP BANK AG 19,383 31.050 601,842.15
FINECOBANK SPA 32,034 13.955 447,034.47
ING GROEP NV 230,297 9.340 2,150,973.98
INTESA SANPAOLO 977,250 1.941 1,896,842.25
KBC GROUP NV 13,092 62.740 821,392.08
MEDIOBANCA SPA 31,303 8.934 279,661.00
RAIFFEISEN BANK 7,066 11.480 81,117.68
INTERNATIONA
SOCIETE GENERALE SA 41,025 22.525 924,088.12
UNICREDIT SPA 112,845 9.339 1,053,859.45
AMUNDI SA 3,955 59.450 235,124.75
DEUTSCHE BANK AG- 113,478 10.808 1,226,470.22
REGISTERED
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BOERSE AG 10,701 166.450 1,781,181.45
EURAZEO SE 1,792 75.750 135,744.00
EURONEXT NV 5,502 82.200 452,264.40
EXOR NV 6,204 67.660 419,762.64
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 5,914 92.500 547,045.00
SA
SOFINA 804 318.000 255,672.00
WENDEL 1,082 90.900 98,353.80
AEGON NV 91,609 5.092 466,473.02
AGEAS 11,247 45.880 516,012.36
ALLIANZ SE-REG 23,552 219.200 5,162,598.40
ASSICURAZIONI GENERALI 64,729 19.275 1,247,651.47
AXA SA 113,586 26.775 3,041,265.15
CNP ASSURANCES 8,978 21.860 196,259.08
HANNOVER RUECK SE 3,598 149.900 539,340.20
MUENCHENER RUECKVER AG- 8,295 242.800 2,014,026.00
REG
NN GROUP NV 14,069 47.700 671,091.30
POSTE ITALIANE SPA 26,562 9.834 261,210.70
SAMPO OYJ-A SHS 28,454 46.630 1,326,810.02
AROUNDTOWN SA 52,560 4.976 261,538.56
LEG IMMOBILIEN SE 3,680 103.300 380,144.00
VONOVIA SE 43,654 39.970 1,744,850.38
ADYEN NV 1,069 1,688.800 1,805,327.20
AMADEUS IT GROUP SA 24,570 55.960 1,374,937.20
BECHTLE AG 4,305 44.970 193,595.85
CAPGEMINI SE 8,961 189.950 1,702,141.95
DASSAULT SYSTEMES SE 39,595 40.820 1,616,267.90
EDENRED 16,042 48.680 780,924.56
NEMETSCHEK SE 3,011 82.000 246,902.00
NEXI SPA 30,853 9.336 288,043.60
SAP SE 60,055 98.320 5,904,607.60
WORLDLINE SA 12,774 35.260 450,411.24
NOKIA OYJ 296,676 4.867 1,443,922.09
ASM INTERNATIONAL NV 2,455 297.950 731,467.25
ASML HOLDING NV 23,576 560.400 13,211,990.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG 71,533 26.895 1,923,880.03
STMICROELECTRONICS NV 37,804 34.750 1,313,689.00
CELLNEX TELECOM SA 29,081 44.060 1,281,308.86
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 188,344 17.056 3,212,395.26
ELISA OYJ 8,681 55.640 483,010.84
INFRASTRUTTURE WIRELESS 15,804 10.385 164,124.54
ITAL
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 3.359 583,132.47
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ORANGE 116,269 11.106 1,291,283.51
PROXIMUS 10,895 17.245 187,884.27
TELECOM ITALIA SPA 696,355 0.307 213,780.98
TELEFONICA DEUTSCHLAND 46,895 2.714 127,273.03
HOLDI
TELEFONICA SA 316,236 4.822 1,524,889.99
UNITED INTERNET AG-REG 5,269 31.390 165,393.91
SHARE
E.ON SE 126,998 10.195 1,294,744.61
EDF 32,658 8.332 272,106.45
EDP RENOVAVEIS SA 14,791 22.900 338,713.90
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL 170,355 4.665 794,706.07
SA
ELIA GROUP SA/NV 2,106 153.000 322,218.00
ENAGAS SA 14,471 20.660 298,970.86
ENDESA SA 14,104 19.425 273,970.20
ENEL SPA 475,178 6.248 2,968,912.14
ENGIE 110,679 11.448 1,267,053.19
FORTUM OYJ 24,312 15.565 378,416.28
IBERDROLA SA 337,074 10.480 3,532,535.52
NATURGY ENERGY GROUP SA 12,930 29.330 379,236.90
RED ELECTRICA CORPORACION 23,632 19.240 454,679.68
SA
RWE AG 34,673 40.480 1,403,563.04
SNAM SPA 106,707 5.344 570,242.20
TERNA-RETE ELETTRICA 75,662 8.070 610,592.34
NAZIONA
UNIPER SE 4,697 23.220 109,064.34
VEOLIA ENVIRONNEMENT 36,122 27.600 996,967.20
VERBUND AG 3,190 95.300 304,007.00
BOLLORE SE 39,433 4.512 177,921.69
PUBLICIS GROUPE 13,301 54.240 721,446.24
SCOUT24 SE 4,671 60.820 284,090.22
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,745 39.320 186,573.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 44,422 23.995 1,065,905.89
VIVENDI SE 38,496 11.840 455,792.64
ユーロ小計 10,772,399 252,923,067.24
(34,359,598,685)
合 計 61,243,682 372,473,853,310
(372,473,853,310)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
通 貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
アメリカ・ドル 株式 605銘柄 70.3% 73.3%
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 株式 86銘柄 3.8% 4.0%
オーストラリア・ドル 株式 50銘柄 2.2% 2.3%
香港・ドル 株式 28銘柄 0.7% 0.8%
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.3% 0.3%
ニュージーランド・ド 株式 6銘柄 0.1% 0.1%
ル
イギリス・ポンド 株式 79銘柄 4.4% 4.6%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.1% 0.1%
スイス・フラン 株式 41銘柄 3.1% 3.2%
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.8% 0.8%
ノルウェー・クローネ 株式 12銘柄 0.2% 0.2%
スウェーデン・クロー 株式 44銘柄 1.0% 1.1%
ナ
ユーロ 株式 228銘柄 8.8% 9.2%
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリ AGNC INVESTMENT CORP 25,432.00 318,662.96
カ・ド
ALEXANDRIA REAL ESTATE 8,490.00 1,676,265.60
ル
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP 26,197.00 6,737,344.46
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 90,010.00 608,467.60
IN
AVALONBAY COMMUNITIES INC 8,302.00 2,046,276.96
BOSTON PROPERTIES INC 7,835.00 967,152.40
CAMDEN PROPERTY TRUST 6,009.00 992,806.98
CROWN CASTLE INTL CORP 25,016.00 4,855,355.44
DIGITAL REALTY TRUST INC 16,754.00 2,438,042.08
DUKE REALTY CORP 21,667.00 1,275,969.63
EQUINIX INC 5,232.00 3,880,312.80
EQUITY LIFESTYLE 8,664.00 680,643.84
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL 21,246.00 1,917,663.96
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,691.00 1,280,001.89
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,376.00 1,569,981.60
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,756.00 1,008,760.48
HOST HOTELS & RESORTS INC 37,569.00 684,507.18
INVITATION HOMES INC 32,632.00 1,351,617.44
IRON MOUNTAIN INC 15,785.00 883,170.75
KIMCO REALTY CORP 35,169.00 858,475.29
MEDICAL PROPERTIES TRUST 31,858.00 647,673.14
INC
MID-AMERICA APARTMENT COMM 6,678.00 1,386,820.26
PROLOGIS INC 42,504.00 7,027,186.32
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PUBLIC STORAGE 8,778.00 3,570,627.06
REALTY INCOME CORP 31,385.00 2,245,910.60
REGENCY CENTERS CORP 8,289.00 575,919.72
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916.00 2,097,103.68
SIMON PROPERTY GROUP INC 18,517.00 2,336,475.06
SUN COMMUNITIES INC 6,088.00 1,113,190.80
UDR INC 16,633.00 959,058.78
VENTAS INC 23,363.00 1,424,909.37
VICI PROPERTIES INC 36,025.00 1,018,066.50
VORNADO REALTY TRUST 8,706.00 362,953.14
WELLTOWER INC 24,682.00 2,383,293.92
WEYERHAEUSER CO 44,952.00 1,779,200.16
WP CAREY INC 11,067.00 908,379.36
アメリカ・ドル小計 757,273.00 65,868,247.21
(8,274,369,216)
カナ CAN APARTMENT PROP REAL 3,971.00 204,943.31
ダ・ド
ESTA
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST 7,441.00 182,825.37
TR
カナダ・ドル小計 11,412.00 387,768.68
(38,532,574)
オース APA GROUP 68,281.00 737,434.80
トラリ
DEXUS/AU 72,475.00 782,730.00
ア・ド
GOODMAN GROUP 95,350.00 2,181,608.00
ル
GPT GROUP 121,221.00 619,439.31
LENDLEASE GROUP 36,263.00 400,706.15
MIRVAC GROUP 200,053.00 486,128.79
SCENTRE GROUP 275,200.00 811,840.00
STOCKLAND 127,393.00 532,502.74
TRANSURBAN GROUP 176,197.00 2,408,612.99
VICINITY CENTRES 241,241.00 441,471.03
オーストラリア・ドル小計 1,413,674.00 9,402,473.81
(879,695,450)
香港・ HK ELECTRIC INVESTMENTS - 193,500.00 1,489,950.00
ドル
SS
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 197,000.00 2,135,480.00
LINK REIT 110,100.00 7,426,245.00
香港・ドル小計 500,600.00 11,051,675.00
(177,158,350)
シンガ ASCENDAS REAL ESTATE INV 170,500.00 491,040.00
ポー
TRT
ル・ド
CAPITALAND INTEGRATED 259,616.00 586,732.16
ル
COMMER
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 112,400.00 210,188.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 208,100.00 380,823.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・ドル小計 750,616.00 1,668,783.16
(153,661,553)
イギリ BRITISH LAND CO PLC 62,406.00 319,643.53
ス・ポ
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861.00 298,957.50
ンド
SEGRO PLC 68,623.00 920,920.66
イギリス・ポンド小計 170,890.00 1,539,521.69
(251,280,730)
ユーロ COVIVIO 2,388.00 175,637.40
GECINA SA 2,189.00 241,665.60
KLEPIERRE 13,600.00 308,992.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,024.00 489,783.52
ユーロ小計 25,201.00 1,216,078.52
(165,204,267)
投資証券合計 9,939,902,140
(9,939,902,140)
合 計 9,939,902,140
(9,939,902,140)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
組入
合計金額に
通 貨 銘柄数
投資証券
対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 36銘柄 2.1% 83.2%
カナダ・ドル 投資証券 2銘柄 0.0% 0.4%
オーストラリア・ドル 投資証券 10銘柄 0.2% 8.9%
香港・ドル 投資証券 3銘柄 0.0% 1.8%
シンガポール・ドル 投資証券 4銘柄 0.0% 1.5%
イギリス・ポンド 投資証券 3銘柄 0.1% 2.5%
ユーロ 投資証券 4銘柄 0.0% 1.7%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
資産の部
流動資産
預金 45,981,282 -
金銭信託 228,213,133 14,004,575
コール・ローン 118,273,326 537,206,904
国債証券 162,158,985,055 155,013,648,989
未収入金 - 87,233,725
未収利息 1,125,045,179 1,052,104,210
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前払費用 21,150,614 55,878,885
流動資産合計
163,697,648,589 156,760,077,288
資産合計
163,697,648,589 156,760,077,288
負債の部
流動負債
未払解約金 9,011,993 202,299,339
未払利息 324 -
その他未払費用 3,950 1,344
流動負債合計
9,016,267 202,300,683
負債合計
9,016,267 202,300,683
純資産の部
元本等
元本 84,438,755,498 78,998,924,437
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 79,249,876,824 77,558,852,168
元本等合計
163,688,632,322 156,557,776,605
純資産合計
163,688,632,322 156,557,776,605
負債純資産合計
163,697,648,589 156,760,077,288
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 有価証券の評価基準及 国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
び評価方法 おります。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
２. デリバティブの評価基 為替予約取引
準及び評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
よっております。
３. その他財務諸表作成の 外貨建資産等の会計処理
ための基本となる重要 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
な事項 て処理しております。
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（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
１. 当計算期間の末日にお 84,438,755,498口 78,998,924,437口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9385円 1口当たり純資産額 1.9818円
（１万口当たりの純資産額19,385円） （１万口当たりの純資産額19,818円）
額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
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３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年4月13日現在）
１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
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（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2021年4月14日
至 2022年4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2021年4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 84,556,952,355円
同期中における追加設定元本額 11,304,078,309円
同期中における一部解約元本額 11,422,275,166円
2021年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ
23,568,244,950円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
727,323,151円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
2,025,052,215円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
1,054,240,718円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
147,217,912円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
6,940,706円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
31,877,472円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
102,070,891円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
178,438,989円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
114,686,398円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
213,016,075円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
24,554,885円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
87,727,566円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
124,954,775円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
43,978,309円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
12,865,502円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
68,983,578円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
45,540,068円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
104,193,059円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
33,020,764円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
21,739,889円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
79,084,232円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド
124,065,397円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
9,459,055円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
23,768,100円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
15,321,018円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
1,832,778円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
2,341,294,117円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
53,057,364円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
8,328,869,926円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
4,860,208,256円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
11,174,840,543円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
35,901,694円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
97,373,210円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
737,710,826円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
120,185,798円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
1,100,173,191円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
1,455,394,432円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
1,679,976,562円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
5,272,263,603円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
619,895円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
8,795,241,360円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
345,889,060円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
154,703,653円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
90,561,097円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
35,408,120円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
11,874,819円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
110,155,429円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
454,726,492円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
120,646,991円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
42,530,817円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
5,288,637円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
1,117,480,487円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
793,807,908円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
1,093,960,390円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
3,262,823,790円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
474,627,289円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
関投資家限定＞
52,198,733円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
64,301,287円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
177,723,755円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
149,075,586円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
837,661,929円
合 計 84,438,755,498円
（2022年4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 84,438,755,498円
同期中における追加設定元本額 11,076,997,643円
同期中における一部解約元本額 16,516,828,704円
2022年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ
24,393,880,841円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
797,136,312円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
2,119,967,555円
168/213
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
1,147,542,270円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
158,413,037円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
6,893,764円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
29,273,421円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
94,401,071円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
225,146,317円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
156,890,144円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
262,638,809円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
23,814,887円
アセットアロケーション・ファンド（安定型）
53,018,449円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
75,940,895円
アセットアロケーション・ファンド（成長型）
53,017,014円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
17,667,980円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
72,121,077円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
51,857,305円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
133,397,804円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
38,493,469円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
18,531,301円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
136,355,816円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド
294,281,824円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
14,238,080円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
42,018,400円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
30,944,093円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
2,203,842円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
223,960,014円
三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
4,196,884円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
3,864,757,153円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
40,032,740円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
6,840,867,224円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
4,426,406,787円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
10,181,017,794円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
34,375,893円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
87,983,369円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
690,283,030円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
117,223,907円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
1,014,133,750円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
1,391,887,471円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
1,524,271,237円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
4,687,829,375円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
627,347円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
7,892,173,791円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
320,769,429円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
143,270,463円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
78,444,198円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
33,971,193円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
11,926,289円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
95,205,741円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
404,375,583円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
99,457,001円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
40,181,590円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
5,252,180円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
1,001,905,605円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
619,332,518円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
865,687,557円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
779,208,964円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
341,578,053円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
190,502,250円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限定＞
124,850,498円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
159,858,275円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
適格機関投資家限定＞
211,033,507円
合 計 78,998,924,437円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリ T 0.125 02/15/24 7,700,000.00 7,392,539.00
カ・ドル
T 0.125 07/15/23 4,300,000.00 4,198,520.00
T 0.125 08/15/23 8,000,000.00 7,790,560.00
T 0.125 10/15/23 5,700,000.00 5,523,186.00
T 0.25 04/15/23 5,000,000.00 4,921,650.00
T 0.25 06/15/23 7,700,000.00 7,548,387.00
T 0.25 06/30/25 2,400,000.00 2,222,424.00
T 0.25 07/31/25 3,300,000.00 3,048,375.00
T 0.25 09/30/25 2,000,000.00 1,841,000.00
T 0.25 11/15/23 3,000,000.00 2,906,460.00
T 0.375 04/30/25 200,000.00 186,858.00
T 0.375 07/31/27 4,700,000.00 4,162,414.00
T 0.375 09/15/24 3,000,000.00 2,849,040.00
T 0.375 09/30/27 4,800,000.00 4,230,720.00
T 0.375 11/30/25 2,000,000.00 1,841,480.00
T 0.375 12/31/25 3,000,000.00 2,757,750.00
T 0.5 03/31/25 600,000.00 563,526.00
T 0.5 04/30/27 200,000.00 179,592.00
T 0.5 05/31/27 3,000,000.00 2,684,640.00
T 0.5 06/30/27 4,400,000.00 3,929,200.00
T 0.625 03/31/27 600,000.00 543,492.00
T 0.625 05/15/30 7,500,000.00 6,362,100.00
170/213
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 0.625 07/31/26 3,600,000.00 3,299,184.00
T 0.625 08/15/30 8,800,000.00 7,415,320.00
T 0.625 10/15/24 4,400,000.00 4,197,160.00
T 0.625 11/30/27 2,100,000.00 1,869,231.00
T 0.625 12/31/27 7,200,000.00 6,398,712.00
T 0.75 01/31/28 6,700,000.00 5,990,470.00
T 0.75 11/15/24 5,200,000.00 4,967,612.00
T 0.875 11/15/30 7,000,000.00 6,013,420.00
T 1 07/31/28 5,900,000.00 5,306,755.00
T 1 12/15/24 4,500,000.00 4,320,315.00
T 1.125 02/15/31 8,500,000.00 7,432,145.00
T 1.125 02/28/25 1,500,000.00 1,437,420.00
T 1.125 02/28/27 2,000,000.00 1,858,660.00
T 1.125 05/15/40 2,000,000.00 1,476,860.00
T 1.125 08/15/40 700,000.00 514,115.00
T 1.125 08/31/28 3,500,000.00 3,167,885.00
T 1.25 05/15/50 5,100,000.00 3,508,239.00
T 1.25 06/30/28 3,000,000.00 2,743,920.00
T 1.25 07/31/23 3,000,000.00 2,969,760.00
T 1.25 08/15/31 5,500,000.00 4,833,125.00
T 1.25 09/30/28 4,500,000.00 4,104,450.00
T 1.25 11/30/26 4,200,000.00 3,939,432.00
T 1.25 12/31/26 2,300,000.00 2,154,272.00
T 1.375 01/31/25 1,900,000.00 1,836,312.00
T 1.375 06/30/23 500,000.00 496,425.00
T 1.375 08/15/50 4,500,000.00 3,196,395.00
T 1.375 08/31/23 2,500,000.00 2,475,000.00
T 1.375 08/31/26 7,100,000.00 6,716,103.00
T 1.375 09/30/23 3,000,000.00 2,966,340.00
T 1.375 10/31/28 6,000,000.00 5,504,280.00
T 1.375 11/15/31 5,400,000.00 4,786,560.00
T 1.375 11/15/40 2,000,000.00 1,534,060.00
T 1.375 12/31/28 2,500,000.00 2,291,100.00
T 1.5 01/31/27 2,400,000.00 2,272,680.00
T 1.5 02/15/30 4,500,000.00 4,112,190.00
T 1.5 03/31/23 3,000,000.00 2,992,590.00
T 1.5 10/31/24 5,500,000.00 5,351,720.00
T 1.5 11/30/24 800,000.00 777,872.00
T 1.5 11/30/28 2,300,000.00 2,125,683.00
T 1.625 02/15/26 2,900,000.00 2,788,176.00
T 1.625 04/30/23 3,000,000.00 2,992,590.00
T 1.625 05/15/26 14,950,000.00 14,338,545.00
T 1.625 05/15/31 4,300,000.00 3,921,385.00
T 1.625 05/31/23 3,000,000.00 2,991,090.00
171/213
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1.625 08/15/29 2,450,000.00 2,273,796.00
T 1.625 09/30/26 3,900,000.00 3,728,127.00
T 1.625 10/31/23 3,000,000.00 2,973,270.00
T 1.625 11/15/50 3,200,000.00 2,425,472.00
T 1.625 11/30/26 200,000.00 190,858.00
T 1.75 01/31/29 4,300,000.00 4,036,754.00
T 1.75 03/15/25 1,500,000.00 1,464,375.00
T 1.75 05/15/23 2,700,000.00 2,694,384.00
T 1.75 06/30/24 6,200,000.00 6,101,420.00
T 1.75 07/31/24 850,000.00 835,983.50
T 1.75 08/15/41 3,500,000.00 2,845,360.00
T 1.75 11/15/29 4,000,000.00 3,734,680.00
T 1.75 12/31/26 3,500,000.00 3,353,000.00
T 1.875 02/15/32 4,200,000.00 3,893,526.00
T 1.875 02/15/51 5,800,000.00 4,679,846.00
T 1.875 02/28/27 1,200,000.00 1,156,404.00
T 1.875 02/28/29 2,800,000.00 2,649,584.00
T 1.875 08/31/24 3,800,000.00 3,742,392.00
T 1.875 11/15/51 1,300,000.00 1,051,063.00
T 2 02/15/25 3,500,000.00 3,440,115.00
T 2 02/15/50 2,800,000.00 2,333,604.00
T 2 04/30/24 2,000,000.00 1,982,800.00
T 2 05/31/24 3,300,000.00 3,268,287.00
T 2 06/30/24 4,100,000.00 4,057,073.00
T 2 08/15/25 4,300,000.00 4,206,905.00
T 2 08/15/51 4,700,000.00 3,911,998.00
T 2 11/15/26 5,000,000.00 4,849,800.00
T 2.125 02/29/24 2,000,000.00 1,991,160.00
T 2.125 03/31/24 6,500,000.00 6,464,900.00
T 2.125 05/15/25 1,900,000.00 1,870,303.00
T 2.125 07/31/24 3,500,000.00 3,468,255.00
T 2.125 09/30/24 4,000,000.00 3,957,160.00
T 2.125 11/30/23 3,100,000.00 3,093,335.00
T 2.125 11/30/24 2,600,000.00 2,566,460.00
T 2.25 01/31/24 2,200,000.00 2,196,128.00
T 2.25 02/15/27 4,400,000.00 4,312,660.00
T 2.25 02/15/52 700,000.00 619,003.00
T 2.25 03/31/26 13,300,000.00 13,094,249.00
T 2.25 04/30/24 3,800,000.00 3,785,864.00
T 2.25 05/15/41 3,000,000.00 2,663,430.00
T 2.25 08/15/27 4,200,000.00 4,108,776.00
T 2.25 08/15/46 2,450,000.00 2,133,411.00
T 2.25 08/15/49 3,500,000.00 3,086,265.00
T 2.25 10/31/24 800,000.00 793,560.00
172/213
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.25 11/15/24 5,100,000.00 5,059,353.00
T 2.25 11/15/25 4,000,000.00 3,942,000.00
T 2.25 11/15/27 4,400,000.00 4,294,092.00
T 2.25 12/31/23 3,000,000.00 2,998,110.00
T 2.25 12/31/24 3,900,000.00 3,864,042.00
T 2.375 02/15/42 3,600,000.00 3,260,808.00
T 2.375 02/29/24 3,700,000.00 3,700,703.00
T 2.375 05/15/27 1,000,000.00 985,420.00
T 2.375 05/15/29 400,000.00 390,796.00
T 2.375 05/15/51 1,400,000.00 1,269,184.00
T 2.375 08/15/24 5,600,000.00 5,580,288.00
T 2.375 11/15/49 1,900,000.00 1,723,490.00
T 2.5 01/31/25 3,400,000.00 3,388,032.00
T 2.5 02/15/45 4,100,000.00 3,734,198.00
T 2.5 02/15/46 2,900,000.00 2,650,078.00
T 2.5 02/28/26 8,500,000.00 8,438,885.00
T 2.5 05/15/24 5,700,000.00 5,706,213.00
T 2.5 05/15/46 3,600,000.00 3,289,500.00
T 2.5 08/15/23 5,000,000.00 5,028,500.00
T 2.625 01/31/26 2,700,000.00 2,695,653.00
T 2.625 02/15/29 1,800,000.00 1,787,400.00
T 2.625 03/31/25 1,000,000.00 999,920.00
T 2.625 12/31/23 1,900,000.00 1,909,937.00
T 2.625 12/31/25 4,400,000.00 4,393,268.00
T 2.75 02/15/24 5,100,000.00 5,135,241.00
T 2.75 02/15/28 4,800,000.00 4,806,336.00
T 2.75 02/28/25 2,000,000.00 2,006,080.00
T 2.75 04/30/23 2,900,000.00 2,927,057.00
T 2.75 05/31/23 1,000,000.00 1,009,060.00
T 2.75 06/30/25 4,600,000.00 4,618,308.00
T 2.75 07/31/23 2,000,000.00 2,017,340.00
T 2.75 08/15/42 2,000,000.00 1,912,960.00
T 2.75 08/15/47 3,600,000.00 3,469,500.00
T 2.75 08/31/23 3,800,000.00 3,827,892.00
T 2.75 08/31/25 2,100,000.00 2,105,565.00
T 2.75 11/15/23 4,200,000.00 4,232,466.00
T 2.75 11/15/42 300,000.00 286,569.00
T 2.75 11/15/47 1,500,000.00 1,446,675.00
T 2.875 04/30/25 2,200,000.00 2,216,148.00
T 2.875 05/15/28 9,000,000.00 9,064,260.00
T 2.875 05/15/43 2,400,000.00 2,333,040.00
T 2.875 05/15/49 1,400,000.00 1,399,776.00
T 2.875 05/31/25 1,100,000.00 1,107,898.00
T 2.875 08/15/28 4,500,000.00 4,532,670.00
173/213
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.875 08/15/45 3,300,000.00 3,217,731.00
T 2.875 10/31/23 1,000,000.00 1,009,600.00
T 2.875 11/15/46 300,000.00 294,513.00
T 2.875 11/30/23 2,000,000.00 2,019,200.00
T 2.875 11/30/25 2,500,000.00 2,517,850.00
T 3 02/15/47 2,500,000.00 2,510,725.00
T 3 02/15/48 2,400,000.00 2,432,040.00
T 3 02/15/49 3,300,000.00 3,373,194.00
T 3 05/15/42 800,000.00 797,496.00
T 3 05/15/45 3,000,000.00 2,985,000.00
T 3 05/15/47 1,800,000.00 1,810,404.00
T 3 08/15/48 900,000.00 913,005.00
T 3 09/30/25 4,000,000.00 4,047,160.00
T 3 10/31/25 3,100,000.00 3,136,797.00
T 3 11/15/44 3,500,000.00 3,475,640.00
T 3 11/15/45 2,700,000.00 2,694,087.00
T 3.125 02/15/42 1,000,000.00 1,017,100.00
T 3.125 02/15/43 2,300,000.00 2,326,588.00
T 3.125 05/15/48 2,400,000.00 2,494,296.00
T 3.125 08/15/44 3,300,000.00 3,343,560.00
T 3.125 11/15/28 2,900,000.00 2,965,018.00
T 3.375 05/15/44 3,000,000.00 3,158,670.00
T 3.375 11/15/48 3,100,000.00 3,379,000.00
T 3.5 02/15/39 200,000.00 216,796.00
T 3.625 02/15/44 3,600,000.00 3,934,944.00
T 3.625 08/15/43 2,400,000.00 2,619,360.00
T 3.75 08/15/41 1,500,000.00 1,665,225.00
T 3.75 11/15/43 700,000.00 778,750.00
T 3.875 08/15/40 500,000.00 565,310.00
T 4.25 05/15/39 100,000.00 118,656.00
T 4.25 11/15/40 600,000.00 709,734.00
T 4.375 05/15/40 900,000.00 1,085,202.00
T 4.375 05/15/41 300,000.00 360,750.00
T 4.375 11/15/39 700,000.00 841,750.00
T 4.5 08/15/39 300,000.00 366,654.00
T 4.625 02/15/40 1,100,000.00 1,366,310.00
T 4.75 02/15/41 900,000.00 1,134,207.00
T 5.25 11/15/28 500,000.00 576,050.00
T 5.375 02/15/31 320,000.00 386,998.40
T 6 02/15/26 1,000,000.00 1,123,120.00
T 6.25 08/15/23 800,000.00 845,056.00
T-BOND 15/11/2027 1,000,000.00 1,176,250.00
アメリカ・ドル小計 632,420,000.00 603,489,773.90
(75,810,385,397)
174/213
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ CAN 0.5 09/01/25 2,700,000.00 2,528,415.00
ドル
CAN 1 06/01/27 600,000.00 556,488.00
CAN 1.25 06/01/30 6,200,000.00 5,588,122.00
CAN 1.5 06/01/23 1,200,000.00 1,192,164.00
CAN 1.5 06/01/26 3,200,000.00 3,078,400.00
CAN 1.5 09/01/24 2,000,000.00 1,960,220.00
CAN 1.5 12/01/31 400,000.00 361,588.00
CAN 1.75 12/01/53 500,000.00 407,280.00
CAN 2 06/01/28 700,000.00 679,392.00
CAN 2 09/01/23 1,200,000.00 1,197,252.00
CAN 2.25 03/01/24 1,000,000.00 998,510.00
CAN 2.25 06/01/25 1,000,000.00 994,420.00
CAN 2.25 06/01/29 1,900,000.00 1,861,696.00
CAN 2.5 06/01/24 2,100,000.00 2,106,090.00
CAN 2.75 12/01/48 1,300,000.00 1,331,759.00
CAN 3.5 12/01/45 1,200,000.00 1,377,612.00
CAN 4 06/01/41 1,800,000.00 2,151,630.00
CAN 5 06/01/37 1,450,000.00 1,863,076.00
CAN 5.75 06/01/29 250,000.00 301,562.50
CAN 5.75 06/01/33 400,000.00 517,364.00
CANADA 2.75 12/01/64 700,000.00 714,875.00
カナダ・ドル小計 31,800,000.00 31,767,915.50
(3,156,777,763)
オースト ACGB 0.25 11/21/25 800,000.00 733,576.00
ラリア・
ACGB 1.5 06/21/31 2,800,000.00 2,452,716.00
ドル
ACGB 1.75 06/21/51 500,000.00 345,660.00
ACGB 2.25 05/21/28 2,400,000.00 2,312,976.00
ACGB 2.5 05/21/30 2,250,000.00 2,167,245.00
ACGB 2.75 04/21/24 2,500,000.00 2,528,200.00
ACGB 2.75 06/21/35 800,000.00 762,152.00
ACGB 2.75 11/21/27 900,000.00 894,834.00
ACGB 2.75 11/21/28 200,000.00 197,854.00
ACGB 2.75 11/21/29 2,600,000.00 2,558,426.00
ACGB 3 03/21/47 1,200,000.00 1,112,784.00
ACGB 3.25 04/21/25 1,300,000.00 1,326,078.00
ACGB 3.25 04/21/29 800,000.00 814,880.00
ACGB 3.25 06/21/39 2,550,000.00 2,526,234.00
ACGB 3.75 04/21/37 1,200,000.00 1,272,180.00
ACGB 4.25 04/21/26 2,650,000.00 2,804,124.00
ACGB 4.5 04/21/33 1,100,000.00 1,243,770.00
ACGB 5.5 04/21/23 900,000.00 937,674.00
オーストラリア・ドル小計 27,450,000.00 26,991,363.00
(2,525,311,922)
シンガ SIGB 1.25 11/01/26 100,000.00 95,070.00
175/213
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ポール・
SIGB 1.625 07/01/31 200,000.00 183,636.00
ドル
SIGB 2.25 08/01/36 1,200,000.00 1,128,732.00
SIGB 2.625 05/01/28 800,000.00 802,800.00
SIGB 2.75 03/01/46 700,000.00 693,000.00
SIGB 2.75 04/01/42 400,000.00 399,848.00
SIGB 2.75 07/01/23 1,200,000.00 1,216,320.00
SIGB 2.875 09/01/30 200,000.00 203,400.00
SIGB 3 09/01/24 100,000.00 102,290.00
SIGB 3.375 09/01/33 750,000.00 796,125.00
SIGB 3.5 03/01/27 1,500,000.00 1,568,175.00
シンガポール・ドル小計 7,150,000.00 7,189,396.00
(661,999,584)
イギリ UK TSY GILT 400,000.00 349,776.00
ス・ポン
UKT 0.125 01/30/26 1,500,000.00 1,422,990.00
ド
UKT 0.25 01/31/25 300,000.00 288,945.00
UKT 0.25 07/31/31 1,600,000.00 1,391,200.00
UKT 0.375 10/22/30 1,800,000.00 1,612,044.00
UKT 0.5 01/31/29 700,000.00 647,878.00
UKT 0.5 10/22/61 100,000.00 63,686.00
UKT 0.625 06/07/25 800,000.00 778,112.00
UKT 0.625 07/31/35 600,000.00 505,500.00
UKT 0.75 07/22/23 1,700,000.00 1,686,281.00
UKT 0.875 10/22/29 500,000.00 472,340.00
UKT 1 04/22/24 800,000.00 792,104.00
UKT 1.125 10/22/73 300,000.00 242,670.00
UKT 1.25 07/22/27 200,000.00 196,920.00
UKT 1.5 07/22/26 1,100,000.00 1,097,965.00
UKT 1.5 07/22/47 2,000,000.00 1,813,300.00
UKT 1.625 10/22/28 900,000.00 902,268.00
UKT 1.625 10/22/54 500,000.00 467,440.00
UKT 1.75 01/22/49 850,000.00 813,960.00
UKT 1.75 09/07/37 100,000.00 96,737.00
UKT 2 09/07/25 1,100,000.00 1,117,479.00
UKT 2.25 09/07/23 2,700,000.00 2,729,295.00
UKT 2.5 07/22/65 1,600,000.00 1,947,680.00
UKT 2.75 09/07/24 900,000.00 925,551.00
UKT 3.25 01/22/44 1,600,000.00 1,951,520.00
UKT 3.5 01/22/45 1,250,000.00 1,594,812.50
UKT 3.5 07/22/68 1,450,000.00 2,232,391.00
UKT 3.75 07/22/52 1,200,000.00 1,698,372.00
UKT 4 01/22/60 1,600,000.00 2,550,096.00
UKT 4.25 03/07/36 1,050,000.00 1,342,236.00
UKT 4.25 06/07/32 300,000.00 368,115.00
UKT 4.25 09/07/39 750,000.00 999,225.00
176/213
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.25 12/07/27 900,000.00 1,027,566.00
UKT 4.25 12/07/40 600,000.00 810,756.00
UKT 4.25 12/07/46 1,500,000.00 2,157,660.00
UKT 4.25 12/07/49 900,000.00 1,337,913.00
UKT 4.25 12/07/55 1,700,000.00 2,703,272.00
UKT 4.5 09/07/34 1,100,000.00 1,412,928.00
UKT 4.5 12/07/42 1,250,000.00 1,778,462.50
UKT 4.75 12/07/30 1,150,000.00 1,433,486.50
UKT 4.75 12/07/38 1,000,000.00 1,395,300.00
UKT 5 03/07/25 1,300,000.00 1,424,085.00
UKT 6 12/07/28 650,000.00 829,055.50
イギリス・ポンド小計 44,300,000.00 51,409,373.00
(8,391,037,861)
イスラエ ILGOV 0.15 07/31/23 5,800,000.00 5,724,716.00
ル・シュ
ILGOV 1.5 11/30/23 2,200,000.00 2,204,048.00
ケル
ILGOV 2.25 09/28/28 1,500,000.00 1,499,520.00
ILGOV 3.75 03/31/47 4,100,000.00 4,565,186.00
ILGOV 6.25 10/30/26 3,300,000.00 3,899,313.00
イスラエル・シュケル小計 16,900,000.00 17,892,783.00
(699,901,257)
デンマー DGB 0.25 11/15/52 1,800,000.00 1,377,864.00
ク・ク
DGB 0.5 11/15/27 8,500,000.00 8,341,390.00
ローネ
DGB 0.5 11/15/29 4,300,000.00 4,162,314.00
DGB 1.5 11/15/23 3,000,000.00 3,074,610.00
DGB 1.75 11/15/25 3,100,000.00 3,224,589.00
DGB 4.5 11/15/39 9,800,000.00 14,971,460.00
デンマーク・クローネ小計 30,500,000.00 35,152,227.00
(641,879,665)
ノル NGB 1.375 08/19/30 3,200,000.00 2,862,912.00
ウェー・
NGB 1.5 02/19/26 3,500,000.00 3,352,860.00
クローネ
NGB 1.75 03/13/25 3,000,000.00 2,932,920.00
NGB 1.75 09/06/29 4,200,000.00 3,909,990.00
NGB 2 04/26/28 9,000,000.00 8,623,170.00
NGB 2 05/24/23 3,300,000.00 3,310,593.00
NGB 3 03/14/24 4,300,000.00 4,358,824.00
ノルウェー・クローネ小計 30,500,000.00 29,351,269.00
(420,016,659)
スウェー SGB 0.75 05/12/28 3,700,000.00 3,555,293.00
デン・ク
SGB 0.75 11/12/29 6,400,000.00 6,073,152.00
ローナ
SGB 1 11/12/26 5,800,000.00 5,707,490.00
SGB 1.5 11/13/23 6,900,000.00 6,972,588.00
SGB 2.5 05/12/25 5,000,000.00 5,196,600.00
SGB 3.5 03/30/39 4,600,000.00 5,850,924.00
スウェーデン・クローナ小 32,400,000.00 33,356,047.00
計 (439,299,139)
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メキシ MBONO 10 12/05/24 32,000,000.00 32,888,000.00
コ・ペソ
MBONO 5.75 03/05/26 19,000,000.00 17,124,130.00
MBONO 7.5 06/03/27 25,000,000.00 23,693,000.00
MBONO 7.75 05/29/31 5,000,000.00 4,667,050.00
MBONO 7.75 11/23/34 18,000,000.00 16,526,880.00
MBONO 8 11/07/47 5,000,000.00 4,552,050.00
MBONO 8 12/07/23 21,000,000.00 20,805,540.00
MBONO 8.5 05/31/29 23,000,000.00 22,597,730.00
MBONO 8.5 11/18/38 40,000,000.00 38,829,600.00
メキシコ・ペソ小計 188,000,000.00 181,683,980.00
(1,153,093,716)
オフショ CGB 2.26 02/24/25 5,000,000.00 4,982,350.00
ア・人民
CGB 2.47 09/02/24 26,000,000.00 26,059,280.00
元
CGB 2.56 10/21/23 11,000,000.00 11,050,490.00
CGB 2.69 08/12/26 32,000,000.00 32,178,880.00
CGB 2.8 03/24/29 3,000,000.00 3,002,280.00
CGB 2.91 10/14/28 14,000,000.00 14,117,880.00
CGB 3.02 05/27/31 17,000,000.00 17,221,850.00
CGB 3.72 04/12/51 11,000,000.00 11,704,110.00
オフショア・人民元小計 119,000,000.00 120,317,120.00
(2,369,104,251)
マレーシ MALAYSIA GOVT 700,000.00 708,862.00
ア・リン
MALAYSIA GOVT 700,000.00 709,751.00
ギット
MGS 3.502 05/31/27 7,900,000.00 7,821,632.00
MGS 3.955 09/15/25 4,700,000.00 4,783,378.00
MGS 4.498 04/15/30 6,000,000.00 6,163,980.00
MGS 4.736 03/15/46 6,700,000.00 6,714,070.00
マレーシア・リンギット小 26,700,000.00 26,901,673.00
計 (798,815,588)
ポーラン POLGB 0 04/25/23 300,000.00 283,320.00
ド・ズロ
POLGB 0.25 10/25/26 7,000,000.00 5,292,700.00
チ
POLGB 0.75 04/25/25 1,800,000.00 1,516,680.00
POLGB 1.25 10/25/30 6,500,000.00 4,479,150.00
POLGB 2.25 10/25/24 12,500,000.00 11,276,250.00
ポーランド・ズロチ小計 28,100,000.00 22,848,100.00
(668,763,887)
ユーロ BGB 0 10/22/31 1,300,000.00 1,157,416.00
BGB 0.1 06/22/30 700,000.00 647,171.00
BGB 0.4 06/22/40 300,000.00 242,952.00
BGB 0.5 10/22/24 1,300,000.00 1,308,177.00
BGB 0.65 06/22/71 400,000.00 244,424.00
BGB 0.8 06/22/25 300,000.00 303,378.00
BGB 0.8 06/22/27 1,000,000.00 1,001,700.00
BGB 0.8 06/22/28 1,600,000.00 1,594,640.00
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BGB 0.9 06/22/29 900,000.00 895,131.00
BGB 1 06/22/26 1,800,000.00 1,828,782.00
BGB 1 06/22/31 1,300,000.00 1,282,632.00
BGB 1.25 04/22/33 1,200,000.00 1,204,812.00
BGB 1.45 06/22/37 400,000.00 396,868.00
BGB 1.6 06/22/47 650,000.00 636,324.00
BGB 1.7 06/22/50 500,000.00 497,155.00
BGB 1.9 06/22/38 1,000,000.00 1,058,410.00
BGB 2.15 06/22/66 500,000.00 550,155.00
BGB 2.25 06/22/23 1,300,000.00 1,339,585.00
BGB 2.25 06/22/57 500,000.00 561,035.00
BGB 2.6 06/22/24 800,000.00 842,696.00
BGB 3 06/22/34 200,000.00 236,952.00
BGB 3.75 06/22/45 800,000.00 1,117,744.00
BGB 4 03/28/32 500,000.00 630,945.00
BGB 4.25 03/28/41 1,000,000.00 1,425,330.00
BGB 4.5 03/28/26 700,000.00 809,158.00
BGB 5 03/28/35 1,000,000.00 1,424,590.00
BGB 5.5 03/28/28 1,100,000.00 1,403,666.00
BTPS 0 12/15/24 1,300,000.00 1,264,913.00
BTPS 0.35 02/01/25 2,400,000.00 2,356,896.00
BTPS 0.5 02/01/26 1,000,000.00 970,630.00
BTPS 0.65 10/15/23 2,000,000.00 2,013,140.00
BTPS 0.85 01/15/27 1,700,000.00 1,646,688.00
BTPS 0.9 04/01/31 2,000,000.00 1,775,340.00
BTPS 0.95 08/01/30 1,800,000.00 1,631,160.00
BTPS 0.95 09/15/27 800,000.00 769,904.00
BTPS 0.95 12/01/31 1,100,000.00 967,890.00
BTPS 1.25 12/01/26 800,000.00 791,880.00
BTPS 1.45 03/01/36 1,100,000.00 967,164.00
BTPS 1.45 05/15/25 700,000.00 706,748.00
BTPS 1.45 11/15/24 1,800,000.00 1,821,078.00
BTPS 1.5 06/01/25 2,700,000.00 2,733,183.00
BTPS 1.6 06/01/26 1,200,000.00 1,210,404.00
BTPS 1.65 12/01/30 2,200,000.00 2,099,284.00
BTPS 1.7 09/01/51 1,500,000.00 1,182,495.00
BTPS 1.85 05/15/24 3,000,000.00 3,071,400.00
BTPS 1.85 07/01/25 1,000,000.00 1,021,000.00
BTPS 2 02/01/28 3,900,000.00 3,955,068.00
BTPS 2 12/01/25 1,300,000.00 1,335,529.00
BTPS 2.05 08/01/27 1,500,000.00 1,528,485.00
BTPS 2.1 07/15/26 1,000,000.00 1,028,320.00
BTPS 2.2 06/01/27 1,300,000.00 1,337,479.00
BTPS 2.25 09/01/36 500,000.00 485,125.00
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BTPS 2.45 09/01/33 1,100,000.00 1,106,017.00
BTPS 2.45 09/01/50 900,000.00 835,353.00
BTPS 2.5 11/15/25 2,100,000.00 2,194,500.00
BTPS 2.5 12/01/24 1,300,000.00 1,353,391.00
BTPS 2.7 03/01/47 1,550,000.00 1,546,652.00
BTPS 2.8 03/01/67 600,000.00 568,746.00
BTPS 2.8 12/01/28 1,000,000.00 1,057,140.00
BTPS 2.95 09/01/38 800,000.00 839,480.00
BTPS 3 08/01/29 2,700,000.00 2,884,032.00
BTPS 3.1 03/01/40 500,000.00 531,845.00
BTPS 3.25 09/01/46 1,500,000.00 1,640,955.00
BTPS 3.35 03/01/35 850,000.00 931,387.50
BTPS 3.45 03/01/48 1,000,000.00 1,127,930.00
BTPS 3.5 03/01/30 4,400,000.00 4,870,096.00
BTPS 3.75 09/01/24 2,300,000.00 2,460,517.00
BTPS 3.85 09/01/49 1,100,000.00 1,319,032.00
BTPS 4 02/01/37 2,600,000.00 3,074,188.00
BTPS 4.5 03/01/24 1,000,000.00 1,074,710.00
BTPS 4.5 03/01/26 1,800,000.00 2,020,968.00
BTPS 4.5 05/01/23 2,300,000.00 2,410,584.00
BTPS 4.75 08/01/23 2,500,000.00 2,653,325.00
BTPS 4.75 09/01/28 2,000,000.00 2,348,460.00
BTPS 4.75 09/01/44 1,400,000.00 1,880,858.00
BTPS 5 03/01/25 1,000,000.00 1,113,440.00
BTPS 5 08/01/34 2,070,000.00 2,653,346.70
BTPS 5 08/01/39 1,800,000.00 2,398,716.00
BTPS 5 09/01/40 1,700,000.00 2,286,432.00
BTPS 5.75 02/01/33 1,700,000.00 2,258,246.00
BTPS 6 05/01/31 2,200,000.00 2,893,814.00
BTPS 6.5 11/01/27 1,700,000.00 2,138,311.00
BTPS 7.25 11/01/26 400,000.00 503,136.00
BTPS 9 11/01/23 300,000.00 340,371.00
DBR 0 02/15/30 1,300,000.00 1,232,933.00
DBR 0 02/15/32 400,000.00 370,236.00
DBR 0 05/15/35 4,100,000.00 3,654,904.00
DBR 0 08/15/29 2,600,000.00 2,477,540.00
DBR 0 08/15/30 5,800,000.00 5,472,996.00
DBR 0 08/15/31 1,500,000.00 1,401,030.00
DBR 0 08/15/50 2,800,000.00 2,175,908.00
DBR 0.25 02/15/27 2,300,000.00 2,270,468.00
DBR 0.25 02/15/29 1,800,000.00 1,753,344.00
DBR 0.25 08/15/28 1,500,000.00 1,464,900.00
DBR 0.5 02/15/25 2,500,000.00 2,517,475.00
DBR 0.5 02/15/26 3,100,000.00 3,108,804.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBR 0.5 02/15/28 2,100,000.00 2,086,980.00
DBR 0.5 08/15/27 3,400,000.00 3,385,856.00
DBR 1 08/15/24 1,300,000.00 1,325,831.00
DBR 1 08/15/25 2,050,000.00 2,093,993.00
DBR 1.25 08/15/48 1,450,000.00 1,580,108.50
DBR 1.5 05/15/23 1,300,000.00 1,326,273.00
DBR 1.5 05/15/24 3,600,000.00 3,705,048.00
DBR 1.75 02/15/24 2,200,000.00 2,270,510.00
DBR 2 08/15/23 2,000,000.00 2,062,100.00
DBR 2.5 07/04/44 2,200,000.00 2,936,450.00
DBR 2.5 08/15/46 2,500,000.00 3,411,375.00
DBR 3.25 07/04/42 700,000.00 1,010,590.00
DBR 4 01/04/37 1,800,000.00 2,588,616.00
DBR 4.25 07/04/39 950,000.00 1,462,867.00
DBR 4.75 07/04/28 1,600,000.00 2,008,400.00
DBR 4.75 07/04/34 600,000.00 877,314.00
DBR 4.75 07/04/40 1,450,000.00 2,394,588.00
DBR 5.5 01/04/31 900,000.00 1,266,318.00
DBR 5.625 01/04/28 1,000,000.00 1,284,500.00
DBR 6.25 01/04/24 1,200,000.00 1,331,604.00
DBR 6.25 01/04/30 500,000.00 711,870.00
DBR 6.5 07/04/27 1,000,000.00 1,304,240.00
FRTR 0 02/25/24 1,900,000.00 1,895,288.00
FRTR 0 02/25/26 4,300,000.00 4,191,296.00
FRTR 0 03/25/24 4,800,000.00 4,780,512.00
FRTR 0 03/25/25 1,900,000.00 1,872,963.00
FRTR 0 11/25/29 4,500,000.00 4,154,310.00
FRTR 0 11/25/30 3,900,000.00 3,529,266.00
FRTR 0 11/25/31 3,400,000.00 3,016,990.00
FRTR 0.25 11/25/26 3,200,000.00 3,127,584.00
FRTR 0.5 05/25/25 1,300,000.00 1,299,233.00
FRTR 0.5 05/25/26 3,500,000.00 3,471,895.00
FRTR 0.5 05/25/29 200,000.00 193,120.00
FRTR 0.5 05/25/72 100,000.00 56,365.00
FRTR 0.75 05/25/28 3,300,000.00 3,271,554.00
FRTR 0.75 05/25/52 3,000,000.00 2,330,640.00
FRTR 0.75 11/25/28 3,500,000.00 3,457,475.00
FRTR 1 05/25/27 2,100,000.00 2,119,236.00
FRTR 1 11/25/25 2,050,000.00 2,076,465.50
FRTR 1.25 05/25/34 4,100,000.00 4,034,236.00
FRTR 1.25 05/25/36 3,700,000.00 3,605,650.00
FRTR 1.5 05/25/31 2,550,000.00 2,624,562.00
FRTR 1.5 05/25/50 2,400,000.00 2,308,200.00
FRTR 1.75 05/25/23 4,200,000.00 4,296,096.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 1.75 05/25/66 800,000.00 790,816.00
FRTR 1.75 06/25/39 2,500,000.00 2,608,100.00
FRTR 1.75 11/25/24 2,600,000.00 2,691,416.00
FRTR 2 05/25/48 2,000,000.00 2,148,260.00
FRTR 2.25 05/25/24 1,700,000.00 1,771,111.00
FRTR 2.5 05/25/30 3,500,000.00 3,896,445.00
FRTR 2.75 10/25/27 3,850,000.00 4,250,284.50
FRTR 3.25 05/25/45 1,400,000.00 1,841,182.00
FRTR 3.5 04/25/26 2,500,000.00 2,782,175.00
FRTR 4 04/25/55 1,370,000.00 2,159,928.30
FRTR 4 04/25/60 1,400,000.00 2,275,504.00
FRTR 4 10/25/38 2,000,000.00 2,745,220.00
FRTR 4.25 10/25/23 1,000,000.00 1,065,540.00
FRTR 4.5 04/25/41 2,000,000.00 2,960,260.00
FRTR 4.75 04/25/35 2,200,000.00 3,087,304.00
FRTR 5.5 04/25/29 2,350,000.00 3,079,886.50
FRTR 5.75 10/25/32 400,000.00 576,956.00
FRTR 6 10/25/25 3,000,000.00 3,569,880.00
FRTR 8.5 04/25/23 600,000.00 655,032.00
IRISH 0.9 05/15/28 700,000.00 697,942.00
IRISH 1 05/15/26 600,000.00 607,716.00
IRISH 1.1 05/15/29 1,600,000.00 1,606,720.00
IRISH 1.3 05/15/33 1,000,000.00 990,180.00
IRISH 1.35 03/18/31 500,000.00 508,925.00
IRISH 1.5 05/15/50 500,000.00 479,115.00
IRISH 1.7 05/15/37 300,000.00 308,805.00
IRISH 2 02/18/45 900,000.00 968,886.00
IRISH 2.4 05/15/30 600,000.00 661,236.00
IRISH 3.4 03/18/24 500,000.00 530,970.00
IRISH 5.4 03/13/25 800,000.00 913,272.00
NETHER 0 01/15/24 1,000,000.00 1,000,320.00
NETHER 0 01/15/27 800,000.00 775,216.00
NETHER 0 07/15/30 2,600,000.00 2,411,474.00
NETHER 0.25 07/15/25 1,700,000.00 1,690,650.00
NETHER 0.25 07/15/29 500,000.00 478,685.00
NETHER 0.5 01/15/40 1,700,000.00 1,537,701.00
NETHER 0.5 07/15/26 1,700,000.00 1,695,920.00
NETHER 0.75 07/15/27 400,000.00 400,880.00
NETHER 0.75 07/15/28 1,500,000.00 1,497,585.00
NETHER 1.75 07/15/23 800,000.00 821,064.00
NETHER 2 07/15/24 1,000,000.00 1,041,410.00
NETHER 2.5 01/15/33 600,000.00 688,434.00
NETHER 2.75 01/15/47 1,500,000.00 2,057,655.00
NETHER 3.75 01/15/42 1,300,000.00 1,914,159.00
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NETHER 4 01/15/37 1,400,000.00 1,950,060.00
NETHER 5.5 01/15/28 700,000.00 887,838.00
OBL 0 04/05/24 1,300,000.00 1,298,661.00
OBL 0 04/11/25 2,800,000.00 2,774,716.00
OBL 0 04/14/23 200,000.00 200,834.00
OBL 0 10/09/26 1,100,000.00 1,074,689.00
OBL 0 10/10/25 1,800,000.00 1,776,456.00
OBL 0 10/13/23 1,600,000.00 1,605,184.00
OBL 0 10/18/24 600,000.00 596,844.00
RAGB 0 02/20/30 900,000.00 826,137.00
RAGB 0 02/20/31 800,000.00 721,392.00
RAGB 0 07/15/23 600,000.00 601,716.00
RAGB 0.5 02/20/29 550,000.00 531,921.50
RAGB 0.5 04/20/27 500,000.00 494,045.00
RAGB 0.75 02/20/28 700,000.00 696,080.00
RAGB 0.75 03/20/51 900,000.00 751,077.00
RAGB 0.75 10/20/26 900,000.00 902,997.00
RAGB 0.85 06/30/20 150,000.00 84,864.00
RAGB 1.2 10/20/25 1,000,000.00 1,023,800.00
RAGB 1.5 02/20/47 700,000.00 716,205.00
RAGB 1.5 11/02/86 200,000.00 182,634.00
RAGB 1.65 10/21/24 1,200,000.00 1,243,200.00
RAGB 1.75 10/20/23 1,000,000.00 1,028,370.00
RAGB 2.4 05/23/34 600,000.00 675,066.00
RAGB 3.15 06/20/44 500,000.00 674,300.00
RAGB 3.8 01/26/62 700,000.00 1,167,852.00
RAGB 4.15 03/15/37 600,000.00 829,734.00
RAGB 4.85 03/15/26 500,000.00 584,615.00
RAGB 6.25 07/15/27 1,000,000.00 1,289,020.00
RFGB 0.25 09/15/40 300,000.00 245,988.00
RFGB 0.5 04/15/26 800,000.00 797,088.00
RFGB 0.5 09/15/28 400,000.00 389,588.00
RFGB 0.5 09/15/29 800,000.00 771,576.00
RFGB 0.75 04/15/31 500,000.00 485,450.00
RFGB 1.375 04/15/47 300,000.00 307,266.00
RFGB 1.5 04/15/23 200,000.00 203,738.00
RFGB 2 04/15/24 1,000,000.00 1,037,860.00
RFGB 2.625 07/04/42 1,000,000.00 1,230,310.00
RFGB 2.75 07/04/28 400,000.00 446,384.00
RFGB 4 07/04/25 600,000.00 669,504.00
SPGB 0 01/31/25 500,000.00 491,540.00
SPGB 0.25 07/30/24 1,400,000.00 1,393,910.00
SPGB 0.5 04/30/30 1,000,000.00 932,860.00
SPGB 0.5 10/31/31 1,400,000.00 1,261,204.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0.8 07/30/27 400,000.00 393,536.00
SPGB 1 10/31/50 300,000.00 226,425.00
SPGB 1.2 10/31/40 700,000.00 608,601.00
SPGB 1.25 10/31/30 3,000,000.00 2,950,380.00
SPGB 1.3 10/31/26 3,100,000.00 3,146,376.00
SPGB 1.4 04/30/28 2,200,000.00 2,228,424.00
SPGB 1.4 07/30/28 1,600,000.00 1,618,848.00
SPGB 1.45 04/30/29 2,000,000.00 2,022,760.00
SPGB 1.45 10/31/27 2,600,000.00 2,643,160.00
SPGB 1.45 10/31/71 400,000.00 274,568.00
SPGB 1.5 04/30/27 700,000.00 714,063.00
SPGB 1.6 04/30/25 1,400,000.00 1,439,508.00
SPGB 1.85 07/30/35 2,700,000.00 2,702,160.00
SPGB 1.95 04/30/26 2,000,000.00 2,079,820.00
SPGB 1.95 07/30/30 1,700,000.00 1,770,125.00
SPGB 2.15 10/31/25 2,400,000.00 2,508,888.00
SPGB 2.35 07/30/33 1,500,000.00 1,596,165.00
SPGB 2.7 10/31/48 1,050,000.00 1,174,498.50
SPGB 2.75 10/31/24 2,100,000.00 2,221,170.00
SPGB 2.9 10/31/46 1,700,000.00 1,970,079.00
SPGB 3.45 07/30/66 1,300,000.00 1,611,428.00
SPGB 3.8 04/30/24 1,400,000.00 1,496,754.00
SPGB 4.2 01/31/37 1,650,000.00 2,150,758.50
SPGB 4.4 10/31/23 2,000,000.00 2,131,840.00
SPGB 4.65 07/30/25 1,800,000.00 2,023,470.00
SPGB 4.7 07/30/41 1,500,000.00 2,154,930.00
SPGB 4.8 01/31/24 3,000,000.00 3,239,340.00
SPGB 4.9 07/30/40 1,200,000.00 1,745,796.00
SPGB 5.15 10/31/28 1,500,000.00 1,866,600.00
SPGB 5.15 10/31/44 1,000,000.00 1,566,760.00
SPGB 5.75 07/30/32 1,500,000.00 2,088,195.00
SPGB 5.9 07/30/26 500,000.00 604,100.00
SPGB 6 01/31/29 2,200,000.00 2,889,128.00
ユーロ小計 394,690,000.00 421,621,364.00
(57,277,262,299)
国債証券合計 155,013,648,989
(155,013,648,989)
合 計 155,013,648,989
(155,013,648,989)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
ります。
組入債券 合計金額に
通 貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 196銘柄 48.4% 48.9%
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カナダ・ドル 国債証券 21銘柄 2.0% 2.0%
オーストラリア・ドル 国債証券 18銘柄 1.6% 1.6%
シンガポール・ドル 国債証券 11銘柄 0.4% 0.4%
イギリス・ポンド 国債証券 43銘柄 5.4% 5.4%
イスラエル・シュケル 国債証券 5銘柄 0.4% 0.5%
デンマーク・クローネ 国債証券 6銘柄 0.4% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 0.3% 0.3%
スウェーデン・クローナ 国債証券 6銘柄 0.3% 0.3%
メキシコ・ペソ 国債証券 9銘柄 0.7% 0.7%
オフショア・人民元 国債証券 8銘柄 1.5% 1.5%
マレーシア・リンギット 国債証券 6銘柄 0.5% 0.5%
ポーランド・ズロチ 国債証券 5銘柄 0.4% 0.4%
ユーロ 国債証券 261銘柄 36.6% 36.9%
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
（１）貸借対照表
（単位：円）
（2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 353,667,650 11,627,715
コール・ローン 183,291,158 446,032,013
国債証券 220,025,960 300,054,000
特殊債券 1,517,370,344 1,196,252,766
未収利息 3,234,062 1,138,662
前払費用 - 237,925
流動資産合計
2,277,589,174 1,955,343,081
資産合計
2,277,589,174 1,955,343,081
負債の部
流動負債
未払解約金 1,200,000 4,684,078
未払利息 502 -
その他未払費用 4,950 1,766
流動負債合計
1,205,452 4,685,844
負債合計
1,205,452 4,685,844
純資産の部
元本等
元本 2,257,314,469 1,935,317,393
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 19,069,253 15,339,844
元本等合計
2,276,383,722 1,950,657,237
純資産合計
2,276,383,722 1,950,657,237
負債純資産合計
2,277,589,174 1,955,343,081
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 有価証券の評価基準及 国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価
び評価方法 で評価しております。
(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
参考統計値等で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
をもって時価と認める評価額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
ていないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
項 目 （2021年4月13日現在） （2022年4月13日現在）
１. 当計算期間の末日にお 2,257,314,469口 1,935,317,393口
ける受益権の総数
２. １単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0084円 1口当たり純資産額 1.0079円
（１万口当たりの純資産額10,084円） （１万口当たりの純資産額10,079円）
額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月14日
項 目
至 2022年4月13日
１. 金融商品に対する取組 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
方針 定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
す。
２. 金融商品の内容及び金 (1) 金融商品の内容
融商品に係るリスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
り、当計算期間については、国債証券、特殊債券を組み入れておりま
す。
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2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2) 金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
リスクおよび流動性リスクがあります。
３. 金融商品に係るリスク リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
管理体制 めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
れ設け、報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク
管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の
上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決
定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う
体制となっております。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４. 金融商品の時価等に関 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
する事項についての補 ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
足説明 ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
せん。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
項 目 （2022年4月13日現在）
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１. 貸借対照表計上額、時 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
価及び差額 対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（国債証券、特殊債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
に記載しております。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2021年4月14日
至 2022年4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2021年4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,617,198,028円
同期中における追加設定元本額 1,166,758,748円
同期中における一部解約元本額 1,526,642,307円
2021年4月13日現在の元本の内訳
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
100,839,042円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
116,052,823円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
47,825,996円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
32,545,911円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
20,369,659円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
38,075,492円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）
99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）
297,384円
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞
890,895,719円
ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞
164,438,276円
ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
845,875,039円
合 計 2,257,314,469円
（2022年4月13日現在）
開示対象ファンドの
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期首における当該親投資信託の元本額 2,257,314,469円
同期中における追加設定元本額 955,084,096円
同期中における一部解約元本額 1,277,081,172円
2022年4月13日現在の元本の内訳
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
21,805,906円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
102,779,034円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
162,087,175円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
89,556,632円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
42,692,099円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
29,057,907円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
49,084,616円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）
99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型）
297,384円
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞
858,040,993円
ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
579,816,519円
合 計 1,935,317,393円
（３）附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 １０５５国庫短期証券 100,000,000 100,008,900
１０６２国庫短期証券 100,000,000 100,018,800
１０６７国庫短期証券 100,000,000 100,026,300
国債証券 小計 300,054,000
特殊債券 １９ 政保政策投資Ｃ 100,000,000 100,667,700
１６３ 政保道路機構 100,000,000 100,127,300
１６６ 政保道路機構 100,000,000 100,197,100
１７０ 政保道路機構 100,000,000 100,326,100
１７７ 政保道路機構 100,000,000 100,546,300
１８０ 政保道路機構 100,000,000 100,557,200
１８２ 政保道路機構 123,000,000 123,870,102
１８９ 政保道路機構 100,000,000 100,615,000
４０政保地方公共団 69,000,000 69,252,264
４２ 政保日本政策 200,000,000 200,054,800
２２９ 政保預金保険 100,000,000 100,038,900
特殊債券 小計 1,196,252,766
合 計 1,496,306,766
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額 2,618,768,493円
Ⅱ 負債総額 1,161,774円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,617,606,719円
Ⅳ 発行済口数 1,332,756,337口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9641円
（１万口当たり純資産額） （19,641円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
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ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2022年4月28日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
２【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2022年4月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 720 9,142,021
単位型株式投資信託 100 496,669
追加型公社債投資信託 1 25,912
単位型公社債投資信託 188 367,669
合 計 1,009 10,032,273
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、当事業年度（2021年４月１日から2022年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,048,142 49,008,279
顧客分別金信託 300,036 300,041
前払費用 449,748 475,266
未収入金 132,419 103,809
未収委託者報酬 9,936,096 12,125,117
未収運用受託報酬 2,247,156 2,437,063
未収投資助言報酬 398,108 388,639
未収収益 39,975 36,700
6,981 18,458
その他の流動資産
46,558,665 64,893,375
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 1,509,450 1,433,442
器具備品 870,855 653,985
土地 710 710
リース資産 13,483 7,357
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- 5,500
建設仮勘定
2,394,500 2,100,996
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 1,347,889 2,766,476
ソフトウェア仮勘定 1,029,033 100,616
のれん 3,654,491 3,349,950
顧客関連資産 15,671,890 13,558,615
電話加入権 12,727 12,716
48 42
商標権
21,716,080 19,788,417
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 22,866,282 14,212,354
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 1,409,091 1,414,646
長期前払費用 116,117 77,936
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
35,707,619 27,021,065
投資その他の資産合計
59,818,200 48,910,479
固定資産合計
106,376,866 113,803,855
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 5,153 3,567
顧客からの預り金 20,077 6,045
その他の預り金 169,380 196,515
未払金
未払収益分配金 1,646 1,969
未払償還金 43,523 152
未払手数料 4,480,697 5,545,582
その他未払金 270,290 48,893
未払費用 5,940,121 7,379,404
未払消費税等 235,647 1,133,332
未払法人税等 762,648 2,455,291
賞与引当金 1,516,622 2,100,323
資産除去債務 - 7,192
9,710 40,396
その他の流動負債
13,455,519 18,918,667
流動負債合計
固定負債
リース債務 9,678 4,525
繰延税金負債 2,566,958 1,279,409
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
40,950 4,620
その他の固定負債
7,876,035 6,373,062
固定負債合計
21,331,554 25,291,730
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 73,466,962
その他資本剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
90,555,984 82,095,946
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 -
別途積立金 1,476,959 -
△10,281,242 3,834,794
繰越利益剰余金
△8,460,037 4,119,040
利益剰余金合計
84,095,946 88,214,986
株主資本計
評価・換算差額等
949,365 297,138
その他有価証券評価差額金
949,365 297,138
評価・換算差額等合計
85,045,311 88,512,124
純資産合計
106,376,866 113,803,855
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
営業収益
委託者報酬 50,610,457 66,139,024
運用受託報酬 9,450,169 9,652,634
投資助言報酬 1,270,584 1,256,334
その他営業収益
サービス支援手数料 200,807 199,046
32,820 32,936
その他
営業収益計 61,564,839 77,279,976
営業費用
支払手数料 22,784,919 30,522,133
広告宣伝費 365,317 330,161
調査費
調査費 3,061,987 3,196,921
委託調査費 7,810,157 12,192,048
営業雑経費
通信費 95,163 67,600
印刷費 554,920 494,834
協会費 40,044 34,433
諸会費 29,473 30,488
情報機器関連費 4,562,612 4,767,504
販売促進費 23,614 31,930
163,332 181,301
その他
営業費用合計 39,491,542 51,849,358
一般管理費
給料
役員報酬 277,027 263,893
給料・手当 9,280,730 8,664,828
賞与 950,630 991,916
賞与引当金繰入額 1,501,855 2,100,323
交際費 11,815 12,301
寄付金 949 29,273
事務委託費 844,255 1,422,189
旅費交通費 21,023 16,863
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
租税公課 389,819 476,729
不動産賃借料 1,639,529 1,289,256
退職給付費用 790,144 632,559
固定資産減価償却費 3,040,894 3,133,951
のれん償却費 2,645,986 304,540
608,206 256,994
諸経費
22,002,869 19,595,622
一般管理費合計
70,426 5,834,995
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
営業外収益
受取配当金 13,164 7,666
受取利息 2,736 1,836
時効成立分配金・償還金 88,335 43,406
原稿・講演料 2,603 2,587
投資有価証券償還益 57,388 383,608
投資有価証券売却益 162,941 911,268
為替差益 - 4,673
72,933 81,640
雑収入
営業外収益合計 400,104 1,436,686
営業外費用
投資有価証券償還損 11,762 146,219
投資有価証券売却損 34,473 81,384
為替差損 766 -
1,240 2,866
雑損失
48,243 230,470
営業外費用合計
422,288 7,041,212
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※１ 54,493 83,651
減損損失 ※２ 28,097,346 -
システム統合関連費用 ※３ - 375,636
早期退職費用 ※４ 216,200 260,075
本社移転費用 127,044 -
5,460 67,000
その他特別損失
28,500,544 786,362
特別損失合計
税引前当期純利益又は
△28,078,256 6,254,849
税引前当期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税 1,549,173 3,101,482
△693,192 △965,673
法人税等調整額
855,980 2,135,809
法人税等合計
当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失（△）
（３）【株主資本等変動計算書】
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 △711,271
当期純損失（△） △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － － △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 △711,271
当期純損失（△） △28,934,237 △28,934,237 △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 571,510 571,510 571,510
額（純額）
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当事業年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 △8,460,037 △8,460,037 8,460,037
当期純利益 4,119,040
任意積立金の
△60,000 △1,476,959 1,536,959
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － △8,460,037 △8,460,037 － △60,000 △1,476,959 14,116,037
当期末残高 2,000,000 8,628,984 73,466,962 82,095,946 284,245 － － 3,834,794
株主資本 評価・換算差額等
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純資産合計
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
当期変動額
剰余金の配当
欠損填補 8,460,037 － －
当期純利益 4,119,040 4,119,040 4,119,040
任意積立金の
－ － －
取崩
株主資本以外の
項目の当期変動 △652,227 △652,227 △652,227
額（純額）
当期変動額合計 12,579,078 4,119,040 △652,227 △652,227 3,466,812
当期末残高 4,119,040 88,214,986 297,138 297,138 88,512,124
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ４～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
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従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を
適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収
益を認識することとしております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点は
以下のとおりであります。
(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受
け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(3)投資助言報酬
投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合と
して認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しておりま
す。
(会計方針の変更)
「収益認識会計基準」等を当事業年度の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。当該会計基準等の適用が当事業年度の財務諸
表に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収
益認識関係」注記については記載しておりません。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
建物
102,329千円 210,548千円
器具備品
1,153,649千円 1,309,352千円
リース資産
2,830千円 6,073千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Sumitomo Mitsui DS Asset
93,374千円 57,356千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
建物
18,278千円 －千円
器具備品
28,604千円 0千円
リース資産
－千円 －千円
ソフトウェア
7,610千円 83,651千円
ソフトウェア仮勘定
－千円 －千円
※２ 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
－ その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
当事業年度において計上した減損損失はありません。
※３ システム統合関連費用
社内システム統合に伴うものであり、主にデータの移行費用などであります。
※４ 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 ３月31日 ６月30日
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2022年６月28日 2022年 2022年
普通株式 2,540,254 75.00
３月31日 ６月29日
定時株主総会
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
１年以内 1,194,699 1,166,952
１年超 3,497,258 2,323,090
合計 4,691,958 3,490,042
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 －
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 －
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 －
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 －
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 －
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 －
資産計 －
70,165,105 70,165,105
(1)顧客からの預り金 －
20,077 20,077
(2)未払手数料 －
4,480,697 4,480,697
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
負債計 －
4,500,774 4,500,774
当事業年度（2022年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 49,008,279 49,008,279 －
(2)顧客分別金信託 300,041 300,041 －
(3)未収委託者報酬 12,125,117 12,125,117 －
(4)未収運用受託報酬 2,437,063 2,437,063 －
(5)未収投資助言報酬 388,639 388,639 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 14,172,545 14,172,545 －
資産計 －
78,431,686 78,431,686
(1)顧客からの預り金 －
6,045 6,045
(2)未払手数料 －
5,545,582 5,545,582
負債計 －
5,551,627 5,551,627
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 39,809 39,809
合計 39,809 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,048,142 － － －
顧客分別金信託 300,036 － － －
未収委託者報酬 9,936,096 － － －
未収運用受託報酬 2,247,156 － － －
未収投資助言報酬 398,108 － － －
長期差入保証金 42,007 1,367,084 － －
合計 45,971,548 1,367,084 － －
当事業年度（2022年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 49,008,279 － － －
顧客分別金信託 300,041 － － －
未収委託者報酬 12,125,117 － － －
未収運用受託報酬 2,437,063 － － －
未収投資助言報酬 388,639 － － －
合計 64,259,140 － － －
(有価証券関係)
１.子会社株式
前事業年度（2021年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度（2022年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
２.その他有価証券
前事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 16,097,433 14,397,606 1,699,827
小計 16,097,433 14,397,606 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,729,039 6,994,762 △265,723
小計 6,729,039 6,994,762 △265,723
合計 22,826,472 21,392,369 1,434,103
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（2022年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 9,299,062 8,672,725 626,337
小計 9,299,062 8,672,725 626,337
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 4,873,482 5,039,817 △166,335
小計 4,873,482 5,039,817 △166,335
合計 14,172,545 13,712,543 460,001
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
4,082,976 911,268 81,384
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
7,183,410 383,608 146,219
４．減損処理を行った有価証券
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前事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
当事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
退職給付債務の期首残高 5,299,814 5,258,448
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 － 1,013
数理計算上の差異の発生額 67,476 △34,553
退職給付の支払額 △585,151 △595,013
過去勤務費用の発生額 － －
合併による発生額 － －
退職給付債務の期末残高 5,258,448 5,084,506
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 5,258,448 5,084,506
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 5,258,448 5,084,506
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
勤務費用 476,308 454,611
利息費用 － 1,013
数理計算上の差異の費用処理額 67,476 △34,553
その他 246,359 211,487
確定給付制度に係る退職給付費用 790,144 632,559
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
割引率 0.020％ 0.130％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度239,162千円、当事業年度237,296千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
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（2021年３月31日） （2022年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,610,136 1,556,876
賞与引当金 464,389 643,119
調査費 247,208 279,809
未払金 206,090 284,070
未払事業税 66,891 139,522
ソフトウェア償却 90,431 107,998
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 131,391 93,946
35,930 28,056
その他
繰延税金資産小計
2,967,346 3,248,274
△218,966 △189,102
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計
2,748,380 3,059,171
繰延税金負債
無形固定資産 4,798,732 4,151,648
資産除去債務 - 825
516,605 186,107
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,315,338 4,338,581
繰延税金資産（負債）の純額 △2,566,958 △1,279,409
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2021年３月31日） （2022年３月31日）
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6％
記載を省略しておりま
（調整）
す。
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.6
住民税均等割等 0.1
のれん償却費 1.4
0.2
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.1
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
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(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2021年４月１日 至2022年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
66,139,024 9,652,634 1,256,334 231,982 77,279,976
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
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会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 4,727,024 1,098,966
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 8,397,864 1,661,614
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり純資産額 2,510.93円 2,613.28円
１株当たり当期純利益又は
△854.27円 121.61円
１株当たり当期純損失（△）
（注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △28,934,237 4,119,040
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益又は
△28,934,237 4,119,040
当期純損失（△）（千円）
期中平均株式数（株） 33,870,060 33,870,060
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
該当ありません。
（ロ）その他の重要事項
該当ありません。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2021年3月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
・ 資本金の額 51,000百万円（2021年3月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
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ロ 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2021年3月末現在
金融商品取引法に定める第一種金融商
7,196
ａｕカブコム証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
3,000
エイチ・エス証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
12,200
マネックス証券株式会社
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
11,945
松井証券株式会社
品取引業を営んでいます。
保険業法に基づき、生命保険業を営ん
639,000
住友生命保険相互会社
でいます。
※住友生命保険相互会社の資本金の額の箇所には、基金および基金償却積立金の合計額を記載してお
ります。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 7月 8日 有価証券届出書
2021年 7月 8日 有価証券報告書
2022年 1月 6日 有価証券届出書
2022年 1月 6日 半期報告書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年６月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
2022年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその
監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかな
る作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の
対象には含まれていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2022年6月28日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられている三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）の2021年4月14日から
2022年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）の2022年4月13日現在の信託財産の状態及
び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドから
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報
のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す
ることにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記
載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、
また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにあ
る。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事
実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的
専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい
るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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(注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
せん。
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