ＭＨＡＭスリーウェイオープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月10日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長　　菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      ＭＨＡＭスリーウェイオープン
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      1兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

      ＭＨＡＭスリーウェイオープン(以下「当ファンド」といいます。)
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）で
      す。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
      の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                                振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
      振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることに
      より定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
      権」といいます。）。委託会社である                    アセットマネジメントOne株式会社                   は、やむを得ない事情等が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記
      名式や記名式の形態はありません。
       また、    当ファンド      について、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧
      に供された信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付
      けはありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                  ※
      取得申込日の基準価額             とします。
      ※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を計
        算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価
        額で表示されることがあります。
       基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する
      照会は下記においてできます。
                                                  ※
       照会先の名称                       ホームページアドレス
                                             電話番号
                             http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
       アセットマネジメントOne株式会社
      注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
      ※　電話によるお問い合わせは、                  営業日の午前９時から午後５時                 まで  とさせていただきます。（以
        下同じ。）
    （５）【申込手数料】

      ①　通常のお申込みのお取扱い
         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.1％（税抜1.0％）
       を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税
       ならびに地方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
      ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い
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         無手数料とします。
      ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
      ④　「自動けいぞく投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則
        として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たし
        た場合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い
        合わせください。
    （６）【申込単位】

      ①　申込単位は、各販売会社が定める単位とします。
      ②　「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」による取得申込が可能です。販売会社に
        よっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「自動けいぞく投
        資コース」を選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得する
        ことができます。
      ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

      2022年6月11日        から  2022年12月12日        まで
      ※　申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会
      先までお問い合わせください。
       照会先の名称                       ホームページアドレス                電話番号

       アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （９）【払込期日】

      取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
      各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、                                            アセットマネジメ
     ントOne株式会社         （「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、                                          みずほ
     信託銀行株式会社          （「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座                                         (受託会
     社が再信託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)                                         に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込代金は、お申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下
      記の委託会社の照会先までお問い合わせください。
       照会先の名称                      ホームページアドレス                 電話番号

       アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                 0120-104-694
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】

      ①　投資信託振替制度における振替受益権について
        当ファンドの受益権は、2007年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいま
       す。）に移行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                                    振替機関に関する事項」に記載
       の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                     振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理し
       ます。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といい
       ます。）への記載・記録によって行われます。
      ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い
        確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

      ①　わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所をいいま
       す。以下同じ。）に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式・公社債および短期
       金融資産を主要投資対象とし、信託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
      ＜ファンドの特色＞
       Ⅰ．わが国の3資産（株式・債券・短期金融資産）に分散投資します。
              ※
       Ⅱ．「ＴＡＡ        モデル」の指示により、資産配分を行います。
         ※  ＴＡＡ（タクティカル・アセット・アロケーション）とは、「戦術的資産配分」の意味で、
          株式や債券等の資産間における相対的な価値を判断し、割安と判断される資産への投資比率
          を上げ、割高と判断される資産への投資比率を下げる運用手法をいいます（以下同じ。）。
      ②　2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託
       会社と合意のうえ、変更することができます。
      ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
      ＜商品分類＞

       ・商品分類表
                                            投資対象資産

           単位型・追加型                 投資対象地域
                                        （収益の源泉となる資産）
                                             株　　式
              単位型               国　　内                債　　券
                             海　　外               不動産投信
              追加型               内　　外               その他資産
                                             （　　）
                                             資産複合
        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
       ・商品分類定義

         追加型      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託

                財産とともに運用されるファンドをいう。
         国　　内       目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
                実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合       目論見書又は投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
                信」及び「その他資産」のうち、複数の資産による投資収益を実質的に
                源泉とする旨の記載があるものをいう。
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      ＜属性区分＞
       ・属性区分表
          投資対象資産

                       決算頻度          投資対象地域              投資形態
        （実際の組入資産）
        株式
         一般
         大型株
                    年1回
         中小型株
        債券
                    年2回
                                グローバル
         一般
                                日本
         公債
                    年4回
                                北米
         社債
                                欧州
         その他債券
                                             ファミリーファンド
                    年6回
                                アジア
         クレジット属性
                    （隔月）
                                オセアニア
         （　　　）
                                             ファンド・オブ・
                                中南米
        不動産投信
                                               ファンズ
                    年12回
                                アフリカ
        その他資産
                    （毎月）
         （　　　）
                                中近東
        資産複合
                                （中東）
                    日々
        （株式、債券、短期
                                エマージング
         金融資産、その他
                    その他
         資産（投資信託証
                    （　　　）
         券（株式）））
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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       ・属性区分定義
        資産複合               目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象と

        （株式、債券、短期金融              し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載がある
         資産、その他資産（投             ものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、
         資  信  託  証  券  （  株  括弧内の記載はその該当複数資産を表す。
         式）））             ※  当ファンドでの株式への投資は、マザーファンド受益証券
        資産配分変更型                （投資信託証券）を通じて行うことがあります。
        年２回               目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載
                       があるものをいう。
        日本               目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益
                       が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
        ファミリーファンド               目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・
                       オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象と
                       して投資するものをいう。
      （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類

          しています。
      （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投
          資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      1993年11月26日            信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
      1998年11月30日            当ファンドの信託期間を無期限に変更
                  当ファンドの決算を年１回（9月10日）から年２回（3月10日および9月10
                  日）に変更
                  当ファンドの投資対象に「富士ＴＯＰＩＸオープンマザーファンド」を
                  追加
      1998年12月１日            １口当たり元本額を１万円から１円に変更するための受益権分割を実施
      2007年１月４日            投資信託振替制度へ移行
      2007年７月１日            当ファンドの名称を「富士スリーウェイオープン」から「ＭＨＡＭス
                  リーウェイオープン」に変更
      2016年10月１日            ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
                  セットマネジメントOne株式会社に承継
      2021年7月2日            ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
                  法）・マザーファンド」を追加
      2021年12月17日            ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」
                  を削除
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ①　当ファンドの運営の仕組み
      ②　委託会社の概況











       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2022年3月31日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
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        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                               （ 2022年3月31日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      ①　基本方針
        この投資信託は、わが国の株式、債券および短期金融資産の組入比率の変更を、原則としてＴＡ
       Ａモデル（タクティカル・アセット・アロケーション・モデル）の指示により機動的に行い、信
       託財産の安定的な成長を目標として運用を行います。
      ②　運用方法

       １．主要投資対象
          わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式、公社債お
        よび短期金融資産を主要投資対象とします。なお、国内株式パッシブ・ファンド（最適化
        法）・マザーファンド受益証券を組入れることもあります。
          ◆　株式への投資は、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券へ

           の投資を通じて行う場合があります。国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
           ファンドは、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目指します。
           ※　東証株価指数（TOPIX）とは、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能

            性を有するマーケット・ベンチマークで、基準時（1968年１月４日終値）の時価総額を
            100として、その後の時価総額を指数化したものです。
            TOPIXは、機関投資家をはじめ、国内株式運用の実績を測る尺度として広く利用されてい
            ます。
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           ※　東証株価指数（TOPIX）の指数値および東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標
            は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」とい
            う。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）
            に 関するすべての権利・ノウハウおよび東証株価指数（TOPIX）にかかる標章または商標
            に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。ＪＰＸは、東証株価指数（TOPIX）の指
            数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、Ｊ
            ＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促
            進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。
       ２．投資態度

         ａ．景気指標、市場内部指標、価値指標等のファクターを取り入れたＴＡＡモデルを活用する
          ことにより株式・債券・短期金融資産の割高・割安を的確に把握することを目指し、適切な
                        ※
          アセット・アロケーション               を行うことで安定した収益を追求します。
          ※　アロケーションとは、株式や債券等の各資産間の配分をいいます。

          ◆　分散投資の効果

             株式や債券などの異なる資産では、一般的にその値動きも異なります。当ファンドは、
            様々な景気・金利局面において異なる値動きをする資産を組み合わせ、組入比率を機動的
            に変更することで、安定的な収益の確保を目指します。
         ｂ．株式組入比率の上限を30％とし、株式運用部分は東証株価指数（TOPIX、配当込み）を上回

          る投資成果を目標とする運用を行います。
          ただし、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券を組入れる場
          合は、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目標とします。
          ◆　株価指数先物取引を含む株式の実質組入比率は最大で信託財産の純資産総額の30％と

            し、株式のリスクを限定したうえで、安定的な運用成果を目指します。
         ｃ．債券運用部分は債券市中平均利回りにスライドした（債券市場全体の動きに沿った）投資

          成果を目指します。
         ｄ．ＴＡＡモデルの指示により、有価証券の組入比率を変動させる場合、有価証券先物取引等

          も利用します。
         ※　有価証券先物取引等の詳細については、後記「(5)                               投資制限　ａ．約款で定める投資制

          限　⑤　有価証券先物取引等」をご参照ください。
         ｅ．市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合がありま

          す。
      ③　ファンドの投資プロセス

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        当ファンドは、以下の投資プロセスにより運用を行います。
       １．運用方針についての考え方
          「資産の配分方法は、運用成績を決定する重要な要素である。」との考え方に基づき運用を行
        います。
       ２．モデルの指示に基づく一貫した投資手法

          当ファンドは、投資情報の数理的分析等に基づく                           アセットマネジメントOne              独自の投資モデル
        （ＴＡＡモデル）を採用しています。モデルの採用により、より効率的な運用・高度なリスク
        コントロールの追求が可能になるとともに、運用プロセス全体が明確になります。また、モデ
        ルを使ったシステム運用は、常に一貫した手法が用いられるため、運用手法・運用内容が運用
        担当者の主観や判断および交代などの影響を受けにくいことが特徴です。
       ３．機動的なアロケーション変更

                                                        ※
          株式・債券の組入比率を月次で決定する２つのモデルに加え、さらに２種類のトレンド                                                モデ
        ルを用いて日次で資産配分（アロケーション）の見直しを行うことで、より機動的な資産配分
        の変更を目指します。
          ※　トレンドとは、相場の上昇や下降等の傾向のことをいいます。
       ４．モデルの改良

          モデルの構築には、様々な前提がおかれています。経済構造・市場構造の変化等により前提が
        崩れると予測される場合には、モデルの修正・改良が必要となります。                                       アセットマネジメント
        One  では、実際の運用を通じてモデルの機能を常にチェックし、適宜修正・改良を行っていま
        す。
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       ◆　ＴＡＡモデルの構成
        ①　株式アロケーションモデル







           景気指標および市場データ等を用いた分析により、株式の投資妙味を判断し、月次で株式の
          組入比率を決定します。
        ②　債券アロケーションモデル

           景気指標および市場データ等を用いた分析により、債券の投資妙味を判断し、月次で債券の
          組入比率を決定します。
         →以上2種類のモデルにより、資産配分比率の月次の基本方針を決定します。

        ③　ＴＯＰＩＸトレンドモデル

           主に市場データを基に株式市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析
          し、日次で株式組入比率の調整を決定するモデルです。
        ④　債券トレンドモデル

           主に市場データを基に債券市場の方向性とその強さ（トレンド）を統計的手法により分析
          し、日次で債券組入比率の調整を決定するモデルです。
         →以上2種類のトレンドモデルにより、日次で資産配分比率の変更を行います。

        ※　モデルおよび使用するファクターについては、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見

         直しをすることがあります。
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     ＜国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド                                 の投資プロセス＞

        当ファンドは、株式運用部分について、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファ

       ンド受益証券       を組入れる場合があります。                国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
       ファンド     の具体的な投資プロセスは以下の通りです。
    1.流動性基準等による対象銘柄群設定








      マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資
      対象銘柄群を設定します。
    2.最適化法によるポートフォリオの構築

      インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定以
      内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
    3.インデックスとの乖離を管理

      日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の
      調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
      インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
      ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
      ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
      ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
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    （２）【投資対象】
      ①　有価証券の指図範囲
        委託会社は、信託金を、             アセットマネジメントOne株式会社                   を委託会社とし、          みずほ信託銀行株
       式会社    を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
       （以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券および次の有価証券（金融商品取引法第２
       条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資するこ
       とを指図します。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
          引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．コマーシャル・ペーパー
        ７．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
          よび新株予約権証券（両者および８.において同様の性質を有するものを総称して「新株引受
          権証券等」といいます。）
        ８．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から7.の証券または証書の性質を
          有するもの
        ９．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に表示されるべきもの
         なお、前記１.の証券または証書および前記８.の証券または証書のうち前記１.の証券または証
       書の性質を有するものを以下「株式」といい、前記２.から５.までの証券および前記８.の証券ま
       たは証書のうち前記２.から５.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      ②　金融商品の指図範囲

        委託会社は、信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、指定金銭信託の受益証券（金融商品取引
       法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）および抵当証券（金
       融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）ならびに次に掲げる金融商品（金
       融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
       す。）により運用することを指図することができます。また、前記①の規定にかかわらず、この
       信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときに
       は、委託会社は、信託金を以下に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
      ③　その他の投資対象

        有価証券先物取引等
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          委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、国内にお
        いて行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものをいいま
        す。  以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げる
        ものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３
        号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引および金利に係るオプショ
        ン取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引（以下「有価証券先物取引等」
        といいます。）を約款に規定する範囲で行うことができます。
    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
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       ④　モニタリング
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2022年3月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        毎決算時（原則として毎年３月10日および９月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の
       営業日）に、原則として次の通り収益分配を行います。
         分配対象額の範囲は、配当等収益の他に売買益等も含め、その中から運用実績に応じて分配を
       行います。
       ※　分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ※　収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行
         います。
       ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い

       １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において
         支払いが開始されます。
       ２．自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した
         受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
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        ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         き ます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
         のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
         します。）に対し、お支払いします。
    （５）【投資制限】

      ａ．約款で定める投資制限
       ①　株式および新株引受権証券等(約款第21条、第22条および第23条)
                                           ※
        １．委託会社は、株式および新株引受権証券等への実質投資割合                                    が、信託財産の純資産総額の
         100分の30を超えることとなる投資の指図はしません。
          ※「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する
           当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信
           託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産の純資産総額に対する割
           合をいいます。（以下同じ。）
        ２．委託会社は、新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額
         の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ３．委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
         えることとなる投資の指図をしません。
        ４．委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の
         100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
        ５．委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、わが国の証券取引所
         （「証券取引所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商
         品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）
         のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引
         を行う市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場(上場予定を含みま
         す。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されて
         いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取
         得する株式および新株引受権証券等についてはこの限りではありません。
       ②　転換社債等(約款第26条)

         委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法
        第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
        予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行
        前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債
        型新株予約権付社債」といいます。（両者および前記(2)投資対象①有価証券の指図範囲８．に
        おいて同様の性質を有するものを総称して「転換社債等」といいます。））への実質投資割合
        が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図はしません。
       ③　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第23条の１の２)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
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        原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調
        整 を行うこととします。
       ④　デリバティブ取引等(約款第23条の２)

         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規
        定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もし
        くは証書に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する
        法律施行令第３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引
        等」といいます（ただし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）につ
        いて、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純
        資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ⑤　有価証券先物取引等(約款第24条)

        １．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
         の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション
         取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図を
         することができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以
         下同じ。）。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
          象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
          す。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
          有価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取
          る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且
          つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）
          投資対象②金融商品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内としま
          す。
         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、この⑤で規定する全オプ
          ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
          回らない範囲とします。
        ２．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
         ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびにこれらの取引と類似の取引を次の範
         囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとし
         ます。
         a.  先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
          象とする金利商品（信託財産が１年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
          に前記（2）投資対象②金融商品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用されているも
          のをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
         b.  先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
          限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに前記（2）投資対象②金
          融商品の指図範囲１.から４.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
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         c.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
          計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つこの⑤
          で 規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
          資産総額の５％を上回らない範囲内とします。
       ⑥　公社債(約款第25条)

         委託会社が投資することを指図する公社債のうち、外国または外国法人の発行する邦貨建公社
        債およびわが国またはわが国法人が外国において発行する邦貨建公社債については、証券取引所
        に上場（上場予定を含みます。）されている銘柄およびこれに準ずるものとします。ただし、社
        債権者割当または株主割当により取得する公社債については、この限りではありません。
       ⑦　資金の借入れ(約款第32条の2)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該
         借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
         金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内
         である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金
         の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の
         純資産総額の10％を超えないこととします。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
        につき投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の
        総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取
        得することを受託会社に指図しないものとします。
    ＜参考＞国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの投資方針および主な投資制限

    1．基本方針

       この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（TOPIX、配当
      込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
    2．運用方法

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    （１）投資対象
       わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘
       柄を主要投資対象とします。
    （２）投資態度
      １）主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採
        用予定の）銘柄に投資し、東証株価指数（TOPIX、配当込み）に連動する投資成果を目指して運
        用を行います。
      ２）最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行い
        ます。
      ３）株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、
        市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
      ４）株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
      ５）非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則とし
        て信託財産総額の10％以下とします。
    （３）投資制限
      １）株式への投資割合には、制限を設けません。
      ２）デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動お
        よび為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合
        と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
      ３）外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しませ
        ん。
      ４）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
        は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
        調整を行うこととします。
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    ３【投資リスク】
      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
       ・当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
        したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損
        失を被ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではあり
        ません。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
         当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこ

        れらに限定されるものではありません。
       ①　株価変動リスク

        投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいい
        ます。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する
        要因となります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該
        企業の株価が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を
        及ぼすことがあります。
       ②　金利変動リスク

        金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
         金利変動リスクとは、金利変動により公社債の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利
        が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。金利上昇は、当
        ファンドが投資する公社債の価格に影響を及ぼし、当ファンドの基準価額を下落させる要因とな
        ります。また、金利変動により株式市場と公社債市場の間で資金シフトが起こる場合があり、そ
        の場合、金利変動の影響は株式市場にも及びます。
       ③　信用リスク

        投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
        ります。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金
        をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一
        般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公
        社債および短期金融商品（コマーシャル・ペーパー等）の価格は下落します。また、当該発行体
        が企業の場合には、一般にその企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株
        式の発行企業や、公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が
        下落する要因となります。
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       ④　流動性リスク

        投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
        落要因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却（または購入）しようとする際に、需要（または供給）が
        ないため、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却（または購入）することができなく
        なるリスクをいいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買に
        あたっては、流動性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環
        境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファ
        ンドが投資する株式・公社債等の流動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落す
        る要因となる可能性があります。
       ＜その他＞

        ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
         取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
         勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
         れにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止とな
         る可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払
         が遅延する可能性があります。
        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドの株式運用部分として、                    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファン
         ド 受益証券を組入れる場合があります。そのため、同マザーファンドに対し、他のベビーファ
         ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買な
         らびに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合がありま
         す。
        ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受
         付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことが
         あります。
       ＜収益分配金に関する留意点＞

        ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分
         配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
         を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
         下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
         率を示すものではありません。
        ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には
         元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額よ
         り基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
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      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理 を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ・流動性リスク管理：委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の







       流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運
       用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督
       します。
      ※リスク管理体制は           2022年3月31日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

      ①　通常のお申込みの場合
         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.1％（税抜1.0％）
       を上限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には消費税等
       相当額が課せられます。
      ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合

         無手数料とします。
      ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

      ④　「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税

       金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たし

       た場合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い
       合わせください。
      ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

       商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.935％(税抜0.85％)の
       率を乗じて得た額とします。
         その配分（税抜）については、以下の通りとなります。
            委託会社              販売会社              受託会社
             0.40％              0.35％              0.10％
      ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき
       信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬支
       弁の時に信託財産中から支弁します。
         ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
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      ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞
        委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価

        販売会社       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
               理等の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

      ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する
       費用、受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、
       受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
      ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎
       計算期末または信託終了のときに、当該費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支
       弁します。
      ③　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用
       およびこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中か
       ら支弁します。
      ④　上記①から③の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）に
       ついては、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンド
       の信託財産中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果と
       して当ファンドの受益者が間接的に負担することとなります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
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         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株 式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
       （復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
       者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ※上記は、      2022年3月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
       合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一
       ファ  ンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2022年3月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      3,519,828,100             46.73
                   内　日本                         3,519,828,100             46.73
     親投資信託受益証券                                      1,832,216,453             24.32
                   内　日本                         1,832,216,453             24.32
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,180,203,246             28.94
     純資産総額                                      7,532,247,799             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                       389,300,000             5.17
                   内　日本                          389,300,000             5.17
     債券先物取引（売建）                                      3,293,400,000            △43.72
                   内　日本                         3,293,400,000            △43.72
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     401,814,220,820              96.94
                   内　日本                        401,814,220,820              96.94
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      12,698,799,315              3.06
     純資産総額                                     414,513,020,135              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2022年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      12,691,180,000              3.06
                   内　日本                        12,691,180,000              3.06
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2022年3月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
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       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.0324        3.2610      －
     1                信託受      561,857,238                             24.32
       ファンド
                     益証券
                  日本                 1,703,832,074        1,832,216,453          －
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.42        100.41      0.1
     2  （１０年）                     600,000,000                             8.00
                     券
                  日本                  602,532,000        602,496,000       2026/3/20
       １３７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.24        100.23      0.1
     3  （５年）                     300,000,000                             3.99
                     券
                  日本                  300,732,000        300,705,000       2023/9/20
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.11        101.06      0.8
     4  （１０年）                     280,000,000                             3.76
                     券
                  日本                  283,110,800        282,970,800       2023/6/20
       ７１回　利付国庫債券（２
                     国債証                 105.06        104.96      2.2
     5  ０年）                     200,000,000                             2.79
                     券
                  日本                  210,136,000        209,926,000       2024/6/20
       １４１回　利付国庫債券
                     国債証                 115.46        115.31      1.7
     6  （２０年）                     150,000,000                             2.30
                     券
                  日本                  173,190,000        172,978,500       2032/12/20
       １００回　利付国庫債券
                     国債証                 113.01        112.72      2.2
     7  （２０年）                     140,000,000                             2.10
                     券
                  日本
                                    158,221,000        157,813,600       2028/3/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.28        101.25      0.6
     8  （１０年）                     130,000,000                             1.75
                     券
                  日本                  131,671,800        131,636,700       2024/3/20
       １５回　利付国庫債券（３
                     国債証                 126.12        126.15      2.5
     9  ０年）                     100,000,000                             1.67
                     券
                  日本                  126,124,000        126,154,000       2034/6/20
       １４２回　利付国庫債券
                     国債証                 116.51        116.36      1.8
     10  （２０年）                     100,000,000                             1.54
                     券
                  日本                  116,512,000        116,365,000       2032/12/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 115.83        115.76      1.7
       （２０年）
     11                       100,000,000                             1.54
                     券
                  日本                  115,839,000        115,760,000       2033/6/20
       １０２回　利付国庫債券
                     国債証                 114.81        114.42      2.4
     12  （２０年）                     100,000,000                             1.52
                     券
                  日本                  114,811,000        114,427,000       2028/6/20
       １７１回　利付国庫債券
                     国債証                  95.02        94.81     0.3
     13  （２０年）                     120,000,000                             1.51
                     券
                  日本                  114,032,400        113,778,000       2039/12/20
       １０５回　利付国庫債券
                     国債証                 113.45        113.00      2.1
     14  （２０年）                     100,000,000                             1.50
                     券
                  日本                  113,451,000        113,004,000       2028/9/20
       ９７回　利付国庫債券（２
                     国債証                 112.00        111.76      2.2
     15  ０年）                     100,000,000                             1.48
                     券
                  日本                  112,008,000        111,761,000       2027/9/20
       １０回　利付国庫債券（３
                     国債証                 109.11        109.07      1.1
     16  ０年）                     100,000,000                             1.45
                     券
                  日本                  109,119,000        109,073,000       2033/3/20
       ７３回　利付国庫債券（２
                     国債証                 105.60        105.54      2
     17  ０年）                     100,000,000                             1.40
                     券
                  日本                  105,600,000        105,541,000       2024/12/20
                                 30/160

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １５６回　利付国庫債券
                     国債証                  99.86        99.86     0.4
     18  （２０年）                     100,000,000                             1.33
                     券
                  日本                  99,867,000        99,867,000      2036/3/20
       １６７回　利付国庫債券
                     国債証                  99.30        99.15     0.5
     19  （２０年）                     100,000,000                             1.32
                     券
                  日本
                                    99,308,000        99,158,000      2038/12/20
       ３６４回　利付国庫債券
                     国債証                  99.34        99.02     0.1
     20  （１０年）                     100,000,000                             1.31
                     券
                  日本                  99,343,000        99,024,000      2031/9/20
       １７０回　利付国庫債券
                     国債証                  95.24        95.10     0.3
     21  （２０年）                     100,000,000                             1.26
                     券
                  日本                  95,241,000        95,105,000      2039/9/20
       ６５回　利付国庫債券（３
                     国債証                  88.98        87.83     0.4
     22  ０年）                     100,000,000                             1.17
                     券
                  日本                  88,987,000        87,835,000      2049/12/20
       １４８回　利付国庫債券
                     国債証                 113.99        113.99      1.5
     23  （２０年）                     60,000,000                             0.91
                     券
                  日本                  68,395,800        68,396,400      2034/3/20
       １２回　利付国庫債券（４
                     国債証                  88.15        86.62     0.5
     24  ０年）                     60,000,000                             0.69
                     券
                  日本                  52,894,200        51,973,200      2059/3/20
       １４０回　利付国庫債券
                     国債証                 115.22        115.08      1.7
     25  （２０年）                     20,000,000                             0.31
                     券
                  日本                  23,045,800        23,017,800      2032/9/20
       １５１回　利付国庫債券
                     国債証                 110.59        110.62      1.2
     26  （２０年）                     10,000,000                             0.15
                     券
                  日本                  11,059,900        11,062,100      2034/12/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   46.73
      親投資信託受益証券                                                   24.32
      合計                                                   71.06
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年3月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                2,243.53        2,222.50       －
     1                輸送用機        7,655,900                            4.10
                  日本                17,176,269,669        17,015,237,750          －
                        器
       ソニーグループ              株式                12,701.60        12,730.00        －
     2                         946,800                           2.91
                  日本   電気機器             12,025,882,443        12,052,764,000          －
                                 31/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       キーエンス              株式
                                     58,425.69        57,250.00        －
     3                         136,900                           1.89
                  日本   電気機器              7,998,477,761        7,837,525,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 754.04        760.30      －
     4  ル・グループ                      9,343,800                            1.71
                  日本    銀行業             7,045,621,061        7,104,091,140          －
       東京エレクトロン              株式                56,646.49        63,250.00        －
     5                         95,900                           1.46
                  日本   電気機器              5,432,399,333        6,065,675,000          －
       リクルートホールディング
                     株式                5,639.09        5,414.00       －
       ス
     6                        1,113,500                            1.45
                     サービス
                  日本                 6,279,136,759        6,028,489,000          －
                        業
       日本電信電話              株式                3,396.44        3,545.00       －
     7                情報・通        1,550,700                            1.33
                  日本                 5,266,870,832        5,497,231,500          －
                       信業
       任天堂              株式                59,399.14        61,670.00        －
     8                その他製         85,300                           1.27
                  日本                 5,066,746,709        5,260,451,000          －
                        品
       三菱商事              株式                4,094.22        4,601.00       －
     9                        1,114,900                            1.24
                  日本    卸売業             4,564,651,402        5,129,654,900          －
       ソフトバンクグループ              株式                5,347.55        5,559.00       －
     10                情報・通         888,900                           1.19
                  日本                 4,753,437,905        4,941,395,100          －
                       信業
       信越化学工業              株式                18,932.42        18,790.00        －
     11                         254,200                           1.15
                  日本     化学            4,812,621,386        4,776,418,000          －
       日立製作所              株式                5,937.52        6,165.00       －
     12                         726,700                           1.08
                  日本   電気機器              4,314,801,204        4,480,105,500          －
                     株式
       ＫＤＤＩ                              3,825.58        4,005.00       －
     13                情報・通        1,080,800                            1.04
                  日本                 4,134,687,572        4,328,604,000          －
                       信業
       ダイキン工業              株式                22,549.73        22,410.00        －
     14                         192,500                           1.04
                  日本     機械            4,340,823,220        4,313,925,000          －
       伊藤忠商事              株式                3,813.25        4,144.00       －
     15                        1,040,700                            1.04
                  日本    卸売業             3,968,453,185        4,312,660,800          －
       武田薬品工業              株式                3,484.27        3,498.00       －
     16                        1,187,400                            1.00
                  日本    医薬品             4,137,231,742        4,153,525,200          －
       本田技研工業              株式                3,426.16        3,487.00       －
     17                輸送用機        1,189,400                            1.00
                  日本                 4,075,083,228        4,147,437,800          －
                        器
       ＨＯＹＡ              株式                15,204.75        14,030.00        －
     18                         294,900                           1.00
                  日本   精密機器              4,483,883,475        4,137,447,000          －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                4,312.77        3,907.00       －
     19  ループ                      1,031,200                            0.97
                  日本    銀行業             4,447,335,960        4,028,898,400          －
       オリエンタルランド              株式                21,623.87        23,510.00        －
     20                サービス         170,700                           0.97
                  日本                 3,691,194,814        4,013,157,000          －
                        業
       三井物産              株式                3,048.12        3,328.00       －
     21                        1,155,400                            0.93
                  日本    卸売業             3,521,804,558        3,845,171,200          －
       日本電産              株式                9,963.39        9,748.00       －
     22                         391,600                           0.92
                  日本   電気機器              3,901,665,385        3,817,316,800          －
                                 32/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       村田製作所              株式
                                     8,242.00        8,117.00       －
     23                         443,700                           0.87
                  日本   電気機器              3,656,978,802        3,601,512,900          －
       東京海上ホールディングス              株式                7,169.41        7,128.00       －
     24                         490,800                           0.84
                  日本    保険業             3,518,747,220        3,498,422,400          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                5,738.21        5,813.00       －
     25  ングス                       582,100                           0.82
                  日本    小売業             3,340,213,021        3,383,747,300          －
       ソフトバンク              株式                1,459.28        1,428.00       －
     26                情報・通        2,245,300                            0.77
                  日本                 3,276,535,146        3,206,288,400          －
                       信業
       第一三共              株式                2,396.64        2,680.00       －
     27                        1,187,100                            0.77
                  日本    医薬品             2,845,058,526        3,181,428,000          －
       ＳＭＣ              株式                65,133.76        68,840.00        －
     28                         44,200                           0.73
                  日本     機械            2,878,912,372        3,042,728,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,625.53        1,567.00       －
       ループ
     29                        1,905,600                            0.72
                  日本    銀行業             3,097,613,626        2,986,075,200          －
       ファナック              株式                22,220.97        21,645.00        －
     30                         132,600                           0.69
                  日本   電気機器              2,946,501,678        2,870,127,000          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2022年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.94
      合計                                                   96.94
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2022年3月31日現在
                業種               国内／外国
                                             投資比率（％）
      電気機器                                                   17.53
                                 国内
      輸送用機器                                                    8.11
      情報・通信業                                                    7.99
      化学                                                    6.25
      卸売業                                                    5.92
      サービス業                                                    5.71
      機械                                                    5.18
      銀行業
                                                         5.14
      医薬品                                                    4.76
      小売業                                                    4.10
      食料品                                                    3.15
      陸運業                                                    2.98
      精密機器                                                    2.45
      その他製品                                                    2.35
      保険業                                                    2.17
      建設業
                                                         2.14
      不動産業                                                    1.90
      その他金融業                                                    1.11
      電気・ガス業                                                    1.09
      鉄鋼                                                    0.82
                                 33/160


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      非鉄金属
                                                         0.79
      証券、商品先物取引業                                                    0.74
      ガラス・土石製品                                                    0.71
      ゴム製品                                                    0.64
      海運業                                                    0.62
      金属製品                                                    0.55
      石油・石炭製品                                                    0.43
      繊維製品                                                    0.43
      空運業
                                                         0.41
      鉱業                                                    0.30
      パルプ・紙                                                    0.20
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   96.94
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   2022年3月31日現在

                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       20    390,206,600        389,300,000        5.17
     取引              先物　０４０６月
                   長国　先　０４０６
     債券先物取引       大阪取引所                  売建       22   3,295,691,530        3,293,400,000       △43.72
                   月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年3月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       652   12,115,000,160        12,691,180,000         3.06
     取引              先物　０４０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2022年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
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                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第33計算期間末
                          14,861            14,878         0.9115         0.9125
         (2012年    9月10日)
          第34計算期間末
                          14,710            14,784         0.9872         0.9922
         (2013年    3月11日)
          第35計算期間末
                          12,849            12,977         1.0023         1.0123
         (2013年    9月10日)
          第36計算期間末
                          11,584            11,595         1.0001         1.0011
         (2014年    3月10日)
          第37計算期間末
                          11,061            11,072         0.9947         0.9957
         (2014年    9月10日)
          第38計算期間末
                          10,480            10,490         1.0087         1.0097
         (2015年    3月10日)
          第39計算期間末
                           9,762            9,820        1.0024         1.0084
         (2015年    9月10日)
          第40計算期間末
                           9,700            9,758        1.0090         1.0150
         (2016年    3月10日)
          第41計算期間末
                           9,838            9,896        1.0257         1.0317
         (2016年    9月12日)
          第42計算期間末
                           9,526            9,526        1.0258         1.0258
         (2017年    3月10日)
          第43計算期間末
                           9,279            9,288        1.0305         1.0315
         (2017年    9月11日)
          第44計算期間末
                           8,952            9,038        1.0417         1.0517
         (2018年    3月12日)
          第45計算期間末
                           8,713            8,713        1.0288         1.0288
         (2018年    9月10日)
          第46計算期間末
                           8,515            8,515        1.0330         1.0330
         (2019年    3月11日)
          第47計算期間末
                           8,354            8,354        1.0270         1.0270
          (2019年9月10日)
          第48計算期間末
                           8,120            8,120        1.0083         1.0083
          (2020年3月10日)
          第49計算期間末
                           7,877            7,892        1.0158         1.0178
          (2020年9月10日)
          第50計算期間末
                           7,908            7,984        1.0387         1.0487
          (2021年3月10日)
          第51計算期間末
                           7,839            7,846        1.0557         1.0567
          (2021年9月10日)
          第52計算期間末
                           7,436            7,436        1.0130         1.0130
          (2022年3月10日)
           2021年3月末日                7,955         －            1.0383        －
              4月末日             7,842         －            1.0345        －
              5月末日             7,807         －            1.0361        －
              6月末日             7,802         －            1.0369        －
              7月末日             7,752         －            1.0362        －
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              8月末日
                           7,753         －            1.0404        －
              9月末日             7,776         －            1.0473        －
             10月末日              7,699         －            1.0400        －
             11月末日              7,693         －            1.0391        －
             12月末日              7,700         －            1.0454        －
           2022年1月末日                7,515         －            1.0225        －
              2月末日             7,470         －            1.0175        －
              3月末日             7,532         －            1.0262        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第33計算期間                                         0.0010
               第34計算期間                                         0.0050
               第35計算期間                                         0.0100
               第36計算期間                                         0.0010
               第37計算期間
                                                        0.0010
               第38計算期間                                         0.0010
               第39計算期間                                         0.0060
               第40計算期間                                         0.0060
               第41計算期間                                         0.0060
               第42計算期間                                         0.0000
               第43計算期間                                         0.0010
               第44計算期間                                         0.0100
               第45計算期間                                         0.0000
               第46計算期間                                         0.0000
               第47計算期間                                         0.0000
               第48計算期間                                         0.0000
               第49計算期間                                         0.0020
               第50計算期間                                         0.0100
               第51計算期間                                         0.0010
               第52計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第33計算期間                                         △2.06
               第34計算期間                                          8.85
               第35計算期間                                          2.54
               第36計算期間                                         △0.12
               第37計算期間                                         △0.44
               第38計算期間                                          1.51
               第39計算期間                                         △0.03
               第40計算期間                                          1.26
               第41計算期間                                          2.25
               第42計算期間                                          0.01
               第43計算期間                                          0.56
               第44計算期間                                          2.06
               第45計算期間                                         △1.24
               第46計算期間                                          0.41
               第47計算期間                                         △0.6
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               第48計算期間
                                                         △1.8
               第49計算期間                                          0.9
               第50計算期間                                          3.2
               第51計算期間                                          1.7
               第52計算期間                                         △4.0
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第33計算期間                        376,968,206                   1,364,316,466
         第34計算期間
                                 369,488,222                   1,773,844,457
         第35計算期間                        427,178,848                   2,508,637,111
         第36計算期間                        417,035,300                   1,653,362,434
         第37計算期間                        428,874,227                    892,182,541
         第38計算期間                        294,952,276                   1,024,842,529
         第39計算期間                        317,180,609                    968,640,410
         第40計算期間                        442,473,798                    566,960,043
         第41計算期間                        440,391,845                    462,278,145
         第42計算期間                        497,804,047                    804,194,658
         第43計算期間                        290,194,467                    571,802,304
         第44計算期間                        275,168,842                    685,083,990
         第45計算期間                        376,901,704                    502,346,126
         第46計算期間                        221,128,589                    446,507,337
         第47計算期間                        255,610,157                    364,455,489
         第48計算期間                        328,416,839                    409,867,557
         第49計算期間                        337,863,174                    636,916,350
         第50計算期間                        356,094,482                    496,405,488
         第51計算期間                        304,220,136                    492,728,215
         第52計算期間                        230,074,406                    314,104,055
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ≪参考情報≫
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)　当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までにお買
       付けのお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
       したものを当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き
       完了分については翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された
       ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込
       者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金
       の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うこと
       ができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿へ
       の新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)　お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原
       則として税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２
       つの申込方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとな
       る場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)　申込単位は各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせ
       ください。
      (5)　取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)　取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手
       数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)　販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）によるお申込みをされ
       た場合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれま
       す。
      (8)　自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入
       できるものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額と
       します。
      (9)　当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・
       制度等の定めに従って取得申込み等の手続きが行われます。
      (10)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所におけ
       る取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付け
       を中止すること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ＜一部解約（解約請求）＞
      (1)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を
       請求することができます。
        ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)　解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該
       受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にか
       かる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等
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       の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う
       際は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      (3)　解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後３時までに
       解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
       したものを当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了
       分については、翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)　解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお
       問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                   ※
        照会先の名称
                               電話番号
                               0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
        ※　電話によるお問い合わせは、                   営業日の午前９時から午後５時まで                    とさせていただきます。
        （以下同じ。）
      (5)　解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、４営業日目から販売会社
       において受益者に支払われます。
      (6)　信託財産の資産管理を円滑に行うために、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
       また、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性
       等に応じ、委託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合が
       あります。
      (7)　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所におけ
       る取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付
       けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができま
       す。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
       ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたもの
       として、前記（4）の規定に準じた価額とします。
      ＜受益権の買取り（買取請求）＞

     (1)　販売会社は、受益者から受益権の買取りの請求があるときは、１口を最低単位として販売会社が
        個別に定める単位をもってその受益権を買取ります。なお、受益者が受益権の買取りを請求する
        ときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
                                ※
     (2)　受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額                            とします。
        ※　一定の要件を満たしている買取請求による換金の場合に限るものとします。なお、一定の要
         件を満たしていない場合には、買取約定日の基準価額から当該買取りを行う販売会社にかかる
         源泉徴収税額に相当する額を差し引いた金額となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせ
         ください。
     (3)　販売会社は、証券取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社
        との協議に基づいて受益権の買取りを中止することができます。この場合、受益者は買取中止以
        前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合に
        は、当該受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取りの請求
        を受付けたものとして、前記（2）の規定に準じて計算された価額とします。
     （注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
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    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および
        一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
        除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
        す。
        ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
             投資対象                        評価方法

         株式               計算日における取引所の最終相場
         公社債等               計算日における以下のいずれかの価額
                        ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                        ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相
                         場を除きます。）
                        ・価格情報会社の提供する価額
         マザーファンド受益証券               計算日の基準価額
      ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日（土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法
       律」に定める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。）に計算されま
       す。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対
       する照会は下記においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
        照会先の名称                      ホームページアドレス                電話番号

        アセットマネジメントOne株式会社                      http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      1993年11月26日から無期限とします。
    （４）【計算期間】

      毎年3月11日から9月10日までおよび9月11日から翌年3月10日までとすることを原則とします。ただ
     し、第1期計算期間は1993年11月26日から1994年9月10日までとし、第2期計算期間から第5期計算期間
     は、それぞれ9月11日から翌年9月10日までとします。
      上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日
     のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
     始されるものとします。
    （５）【その他】

      ①　信託契約の解約
        以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、または
        やむを得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が当初設
        定口数の10分の1を下回ることとなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約
        し、  信託を終了させることができます。
        ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
          す。委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その
          旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、こ
          の信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いま
          せん。
        ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して
          異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
        ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
          を超えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
        ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
          由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。た
          だし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
          いる場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行
          うことが困難な場合には適用しません。
        ｆ．前記１.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受
          益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求す
          ることができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決
          定するものとします。
       ２．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
        い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託
        契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託
        は、「②信託約款の変更４.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間
        において存続します。
       ４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新
        受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更
       １．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむ
        を得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、
        あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
       ２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
        しようとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られた
        る受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。
       ３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
        議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
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       ４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を
        超えるときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
       ５．委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
        公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
        全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       ６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託
        会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができま
        す。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとしま
        す。
       ７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規
        定にしたがいます。
      ③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
       １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に
        関する事業を譲渡することがあります。
       ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、こ
        の信託契約に関する事業を承継させることがあります。
      ④　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
       １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の
        ３ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
       ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
        がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
        に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会
        社を解任した場合、委託会社は「②                    信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任し
        ます。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
        終了させます。
      ⑤　信託事務処理の再信託
        受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、                                   株式会社日本カストディ銀行                と
       再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に
       基づいて所定の事務を行います。
      ⑥　公告
        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
       す。
          http://www.am-one.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
       告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑦　運用報告書
        委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買
       状況などを記載した「運用報告書」を作成します。
        ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
        ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
         版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
           http://www.am-one.co.jp/
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    ４【受益者の権利等】

      受益者の主な権利の内容は次のとおりです。
      なお、委託会社は2007年1月4日付約款変更以前の約款第7条第2項の規定に基づき、1998年12月１日付
    で１口当たり元本額を1万円から1円に変更するための受益権分割を実施しました。ファンドの受益権
    は、信託の日時を異にすることによる差異を生じることはありません。
     (1)  収益分配金請求権

       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
      から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
      収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
      た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
      売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、
      原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は
      受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
      す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投
      資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    (2)  償還金請求権
       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
      利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
      前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
      た受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
      は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算し
      て5営業日までにお支払いを開始します。
    (3)  一部解約請求権
       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
    (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲覧
    または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第52期計算期間（2021年9月11

        日から2022年3月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【ＭＨＡＭスリーウェイオープン】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第51期              第52期
                                2021年9月10日現在              2022年3月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                            1,459,225,087              2,213,688,793
        国債証券                            4,472,038,200              3,525,231,700
        親投資信託受益証券                            1,931,225,799              1,703,832,074
        派生商品評価勘定                               5,353,710              5,704,820
        未収利息                              12,074,403              10,429,925
        前払金                                752,000                 －
        前払費用                                143,835               20,273
                                      14,655,000              41,250,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                            7,895,468,034              7,500,157,585
       資産合計                              7,895,468,034              7,500,157,585
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 2,310            1,362,310
        前受金                                  －          21,760,000
        未払金                               2,854,620               260,770
        未払収益分配金                               7,425,544                  －
        未払解約金                               8,669,478              4,320,180
        未払受託者報酬                               4,345,477              4,177,553
        未払委託者報酬                              32,591,393              31,331,977
                                        65,953              63,413
        その他未払費用
        流動負債合計                              55,954,775              63,276,203
       負債合計                                55,954,775              63,276,203
     純資産の部
       元本等
        元本                            7,425,544,544              7,341,514,895
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            413,968,715               95,366,487
                                      463,620,807              445,793,653
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            7,839,513,259              7,436,881,382
       純資産合計                              7,839,513,259              7,436,881,382
     負債純資産合計                               7,895,468,034              7,500,157,585
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第51期              第52期
                                自　2021年3月11日              自　2021年9月11日
                                至　2021年9月10日              至　2022年3月10日
     営業収益
       受取利息                                19,310,922              18,957,680
       有価証券売買等損益                               209,734,457             △ 310,983,372
                                     △ 57,660,305              12,289,880
       派生商品取引等損益
       営業収益合計                               171,385,074             △ 279,735,812
     営業費用
       支払利息                                 145,774              140,367
       受託者報酬                                4,345,477              4,177,553
       委託者報酬                                32,591,393              31,331,977
                                        65,953              63,413
       その他費用
       営業費用合計                                37,148,597              35,713,310
     営業利益又は営業損失（△）                                134,236,477             △ 315,449,122
     経常利益又は経常損失（△）                                134,236,477             △ 315,449,122
     当期純利益又は当期純損失（△）                                134,236,477             △ 315,449,122
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 18,863            △ 6,010,209
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                294,469,407              413,968,715
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 11,721,984               8,283,099
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      11,721,984               8,283,099
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 19,052,472              17,446,414
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      19,052,472              17,446,414
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                       7,425,544                  －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                413,968,715               95,366,487
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第52期
              項目                        自　2021年9月11日
                                      至　2022年3月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
                         親投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第51期                  第52期
              項目
                             2021年9月10日現在                  2022年3月10日現在
     １.   期首元本額                          7,614,052,623円                  7,425,544,544円
        期中追加設定元本額                           304,220,136円                  230,074,406円
        期中一部解約元本額                           492,728,215円                  314,104,055円
     ２.   受益権の総数                          7,425,544,544口                  7,341,514,895口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第51期                  第52期
              項目               自　2021年3月11日                  自　2021年9月11日
                             至　2021年9月10日                  至　2022年3月10日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（32,645,146円）、費用控                  当等収益（1,488,670円）、費用控除
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         券売買等損益（101,610,194円）、信                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         託約款に規定される収益調整金                  される収益調整金（365,736,650円）
                         （355,614,976円）及び分配準備積立                  及び分配準備積立金（444,304,983
                         金（336,791,011円）より分配対象収                  円）より分配対象収益は811,530,303
                         益は826,661,327円（1万口当たり                  円（1万口当たり1,105.39円）であり
                         1,113.26円）であり、うち7,425,544                  ますが、分配を行っておりません。
                         円（1万口当たり10円）を分配金額と
                         しております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第51期                  第52期
              項目               自　2021年3月11日                  自　2021年9月11日
                             至　2021年9月10日                  至　2022年3月10日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １.
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引及び債券先物取引であります。当
                         該デリバティブ取引は、信託財産が
                         運用対象とする資産の価格変動リス
                         クの低減及び信託財産に属する資産
                         の効率的な運用に資する事を目的と
                         し行っており、株価及び市場金利の
                         変動によるリスクを有しておりま
                         す。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  運用担当部署から独立したコンプラ

                         イアンス・リスク管理担当部署が、                  イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結                  運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指                  果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理                  示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委                  を行います。運用評価委員会等はこ
                         員会等はこれらの運用リスク管理状                  れらの運用リスク管理状況の報告を
                         況の報告を受け、総合的な見地から                  受け、総合的な見地から運用状況全
                         運用状況全般の管理を行います。                  般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第51期                  第52期
              項目
                             2021年9月10日現在                  2022年3月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第51期                  第52期
                             2021年9月10日現在                  2022年3月10日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                               16,498,500                 △58,890,800
     親投資信託受益証券                               125,648,597                 △223,506,809
     合計                               142,147,097                 △282,397,609
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                         第51期
                                      2021年9月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    264,132,000             －    269,490,000         5,358,000
     合計                       264,132,000             －    269,490,000         5,358,000
                                 51/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         第52期
                                      2022年3月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                    583,520,000             －    580,320,000         3,200,000
     合計                       583,520,000             －    580,320,000         3,200,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    債券関連

                                         第51期
                                      2021年9月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                    910,920,000             －    910,920,000             －
     合計                       910,920,000             －    910,920,000             －
                                         第52期

                                      2022年3月10日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        売建                   2,710,160,000              －    2,709,000,000          1,160,000
     合計                      2,710,160,000              －    2,709,000,000          1,160,000
    （注）時価の算定方法
        債券先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※  上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第51期                  第52期
                             2021年9月10日現在                  2022年3月10日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1口当たり純資産額                                1.0557円                  1.0130円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,557円)                  (10,130円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2022年3月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          １３７回　利付国庫債券（５
                                  300,000,000          300,732,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                  60,000,000          52,894,200
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                  280,000,000          283,110,800
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                  130,000,000          131,671,800
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                  600,000,000          602,532,000
                年）
                ３６４回　利付国庫債券（１０
                                  100,000,000          99,343,000
                年）
                １０回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          109,119,000
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          126,124,000
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          88,987,000
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          210,136,000
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          105,600,000
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          112,008,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          158,221,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          114,811,000
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          113,451,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                  20,000,000          23,045,800
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                  150,000,000          173,190,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          116,512,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          115,839,000
                年）
                                 53/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          68,395,800
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          11,059,900
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          99,867,000
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          99,308,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                  100,000,000          95,241,000
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          114,032,400
                年）
     国債証券　合計
                                 3,370,000,000          3,525,231,700
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  561,857,238         1,703,832,074
                （最適化法）・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             561,857,238         1,703,832,074
     合計                                      5,229,063,774
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
    借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2022年3月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             8,657,721,654
        株式                                           302,658,361,970
        派生商品評価勘定                                              419,579,440
        未収入金                                            36,006,330,633
        未収配当金                                              737,397,617
                                                      512,400,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           348,991,791,314
       資産合計                                             348,991,791,314
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              24,675,000
                                                    36,258,999,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            36,283,674,000
       負債合計                                             36,283,674,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           103,118,786,197
        剰余金
                                                    209,589,331,117
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           312,708,117,314
       純資産合計                                             312,708,117,314
     負債純資産合計                                              348,991,791,314
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年9月11日
              項目
                                      至　2022年3月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2022年3月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          127,322,860,984円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           99,414,517,363円
        同期中一部解約元本額                                          123,618,592,150円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,665,032,417円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           7,030,738,610円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           20,631,403,158円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,707,403,381円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,852,813円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             25,533,252円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                            101,689,165円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             28,274,643円
                                                     21,103,225円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             15,896,115円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,408,556,293円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,077,697,172円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             44,382,078円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            280,384,646円
                                                    425,887,250円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             3,609,330円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            172,955,376円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            433,666,921円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            287,401,810円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            410,886,261円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              725,362円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             3,007,661円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             40,956,359円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             6,116,841円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             18,637,939円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,919,726,075円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             3,121,653円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,081,528,510円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,564,940,172円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,843,170,186円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            351,732,687円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,115,860,256円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,125,077,998円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             30,620,397円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,059,266,348円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             18,529,124円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            309,179,618円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            308,861,026円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            546,708,833円
        投資のソムリエ                                            900,204,586円
        クルーズコントロール                                             75,393,443円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                             54,368,489円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            338,355,786円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            573,719,009円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             35,580,936円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            243,235,854円
                                                     48,598,382円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             23,720,265円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              296,215円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            149,486,605円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            363,271,525円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,165,294,615円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            299,933,872円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             49,990,359円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             21,024,864円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             16,706,433円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            121,090,455円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              994,499円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             13,248,260円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             13,713,933円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             21,508,092円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             8,254,524円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             12,951,379円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ　２０２１－０４（適格機                                             58,656,822円
        関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             21,400,356円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             84,110,969円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             35,164,588円
        １－０７（適格機関投資家限定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             24,440,349円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             11,831,677円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             24,579,073円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             35,343,107円
        １－１２（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                             22,448,387円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,428,091円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            106,256,286円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             22,429,851円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                              586,939円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             56,490,122円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            101,200,914円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,829,909円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             26,669,183円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,571,449円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,238,584円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,945,752円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             30,835,108円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            543,868,421円
                                                    621,806,167円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,780,665,290円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,629,553円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             28,589,501円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            292,643,513円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             72,589,955円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,397,771円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            345,064,046円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             20,169,520円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             72,434,630円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            169,180,633円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            227,249,936円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             37,090,194円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,604,229円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             4,222,215円
                                 58/160

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        コア資産形成ファンド                                             3,090,715円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            702,783,197円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             65,047,177円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                            594,499,033円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,016,054,461円
        計                                          103,118,786,197円
     ２.   受益権の総数                                          103,118,786,197口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年9月11日
              項目
                                      至　2022年3月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会等はこれらの
                         運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理
                         を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2022年3月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2022年3月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △16,598,378,310
     合計                                              △16,598,378,310
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2022年2月8日から2022年3月10日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2022年3月10日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   9,228,065,000              －    9,647,820,000         419,755,000
     合計                      9,228,065,000              －    9,647,820,000         419,755,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2022年3月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.0325円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (30,325円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2022年3月10日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
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     極洋
                               5,900     3,265.00          19,263,500
     日本水産                         164,400       535.00         87,954,000
     マルハニチロ                         25,800      2,427.00          62,616,600
     ホウスイ                           500    1,217.00            608,500
     雪国まいたけ                         12,200      1,149.00          14,017,800
     カネコ種苗                          4,100     1,581.00           6,482,100
     サカタのタネ                         19,800      3,540.00          70,092,000
     ホクト                         14,000      1,974.00          27,636,000
     ホクリヨウ
                               2,800      699.00          1,957,200
     ヒノキヤグループ                          3,600     2,286.00           8,229,600
     ショーボンドホールディングス                         23,500      5,290.00          124,315,000
     ミライト・ホールディングス                         53,000      1,954.00          103,562,000
     タマホーム                         10,000      2,301.00          23,010,000
     サンヨーホームズ                          2,000      783.00          1,566,000
     日本アクア                          6,700      565.00          3,785,500
     ファーストコーポレーション                          5,300      731.00          3,874,300
     ベステラ
                               3,300     1,239.00           4,088,700
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         27,400       197.00          5,397,800
     キャンディル                          3,100      488.00          1,512,800
     住石ホールディングス                         28,900       172.00          4,970,800
     日鉄鉱業                          3,700     6,880.00          25,456,000
     三井松島ホールディングス                          6,900     1,960.00          13,524,000
     ＩＮＰＥＸ                         659,000      1,342.00          884,378,000
     石油資源開発                         19,300      2,653.00          51,202,900
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,200     1,672.00          13,710,400
     ダイセキ環境ソリューション                          3,200     1,171.00           3,747,200
     第一カッター興業                          4,200     1,334.00           5,602,800
     明豊ファシリティワークス                          5,400      698.00          3,769,200
     安藤・間                         81,500       898.00         73,187,000
     東急建設                         48,100       682.00         32,804,200
     コムシスホールディングス                         53,000      2,710.00          143,630,000
     ビーアールホールディングス                         22,300       324.00          7,225,200
     高松コンストラクショングループ                         10,400      2,067.00          21,496,800
     東建コーポレーション                          4,500     8,540.00          38,430,000
     ソネック                          2,000     1,014.00           2,028,000
     ヤマウラ                          8,500      998.00          8,483,000
     オリエンタル白石                         55,800       235.00         13,113,000
     大成建設                         109,600      3,660.00          401,136,000
     大林組                         379,200       911.00         345,451,200
     清水建設                         355,300       761.00         270,383,300
     飛島建設                         10,100      1,093.00          11,039,300
     長谷工コーポレーション                         112,900      1,429.00          161,334,100
     松井建設                         15,100       681.00         10,283,100
     錢高組                          1,300     4,165.00           5,414,500
     鹿島建設                         278,000      1,524.00          423,672,000
     不動テトラ                          8,100     1,497.00          12,125,700
     大末建設                          4,100     1,270.00           5,207,000
     鉄建建設                          8,500     1,919.00          16,311,500
     西松建設                         23,000      3,700.00          85,100,000
     三井住友建設                         85,300       419.00         35,740,700
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     大豊建設
                               5,700     3,550.00          20,235,000
     佐田建設                          8,500      470.00          3,995,000
     ナカノフドー建設                          8,900      338.00          3,008,200
     奥村組                         22,300      3,165.00          70,579,500
     東鉄工業                         17,600      2,358.00          41,500,800
     イチケン                          2,900     1,910.00           5,539,000
     富士ピー・エス                          4,800      488.00          2,342,400
     淺沼組                          4,300     5,460.00          23,478,000
     戸田建設
                              157,500       762.00         120,015,000
     熊谷組                         19,300      2,786.00          53,769,800
     北野建設                          2,400     2,193.00           5,263,200
     植木組                          3,400     1,434.00           4,875,600
     矢作建設工業                         16,900       783.00         13,232,700
     ピーエス三菱                         12,600       599.00          7,547,400
     日本ハウスホールディングス                         26,100       401.00         10,466,100
     大東建託                         38,800     12,280.00          476,464,000
     新日本建設
                              16,400       732.00         12,004,800
     東亜道路工業                          2,100     4,985.00          10,468,500
     日本道路                          3,700     9,630.00          35,631,000
     東亜建設工業                          9,500     2,540.00          24,130,000
     日本国土開発                         37,500       531.00         19,912,500
     若築建設                          6,300     1,956.00          12,322,800
     東洋建設                         42,400       591.00         25,058,400
     五洋建設                         150,300       596.00         89,578,800
     世紀東急工業                         18,400       797.00         14,664,800
     福田組                          4,100     4,270.00          17,507,000
     日本ドライケミカル                          3,100     1,668.00           5,170,800
     住友林業                         97,000      2,133.00          206,901,000
     日本基礎技術                         10,500       747.00          7,843,500
     巴コーポレーション                         17,000       510.00          8,670,000
     大和ハウス工業                         350,300      3,177.00         1,112,903,100
     ライト工業                         23,900      1,926.00          46,031,400
     積水ハウス                         411,400      2,312.50          951,362,500
     日特建設                          8,100      724.00          5,864,400
     北陸電気工事                          8,100      812.00          6,577,200
     ユアテック                         21,800       703.00         15,325,400
     日本リーテック                          7,800     1,305.00          10,179,000
     四電工                          4,300     1,620.00           6,966,000
     中電工                         17,500      2,155.00          37,712,500
     関電工                         61,800       859.00         53,086,200
     きんでん                         84,900      1,618.00          137,368,200
     東京エネシス                         12,700      1,022.00          12,979,400
     トーエネック                          3,900     3,450.00          13,455,000
     住友電設                          9,500     2,294.00          21,793,000
     日本電設工業                         20,900      1,633.00          34,129,700
     エクシオグループ                         57,500      2,356.00          135,470,000
     新日本空調                         10,000      1,983.00          19,830,000
     日本工営                          6,900     2,875.00          19,837,500
     九電工                         29,300      3,000.00          87,900,000
     三機工業                         24,800      1,446.00          35,860,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日揮ホールディングス
                              116,800      1,241.00          144,948,800
     中外炉工業                          3,900     1,585.00           6,181,500
     ヤマト                         11,300       735.00          8,305,500
     太平電業                          8,500     2,679.00          22,771,500
     高砂熱学工業                         34,400      1,799.00          61,885,600
     三晃金属工業                          1,300     2,567.00           3,337,100
     ＮＥＣネッツエスアイ                         39,300      1,723.00          67,713,900
     朝日工業社                          2,800     2,968.00           8,310,400
     明星工業
                              24,600       725.00         17,835,000
     大氣社                         18,700      3,065.00          57,315,500
     ダイダン                          8,500     2,165.00          18,402,500
     日比谷総合設備                         12,300      1,907.00          23,456,100
     ニップン                         35,800      1,686.00          60,358,800
     日清製粉グループ本社                         137,400      1,616.00          222,038,400
     日東富士製粉                          1,300     4,540.00           5,902,000
     昭和産業                         11,700      2,690.00          31,473,000
     鳥越製粉
                              11,200       667.00          7,470,400
     中部飼料                         13,700      1,025.00          14,042,500
     フィード・ワン                         16,600       678.00         11,254,800
     東洋精糖                          1,500     1,033.00           1,549,500
     日本甜菜製糖                          6,700     1,720.00          11,524,000
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         11,200      2,017.00          22,590,400
     塩水港精糖                         16,400       218.00          3,575,200
     日新製糖                          6,200     1,822.00          11,296,400
     ＬＩＦＵＬＬ                         35,400       220.00          7,788,000
     ミクシィ                         26,400      2,166.00          57,182,400
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,500     1,799.00          17,090,500
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         189,600      1,479.00          280,418,400
     メンバーズ                          3,500     2,898.00          10,143,000
     中広                          1,000      390.00           390,000
     ＵＴグループ                         16,600      2,671.00          44,338,600
     アイティメディア                          5,500     1,549.00           8,519,500
     Ｅ・Ｊホールディングス                          6,200     1,176.00           7,291,200
     夢真ビーネックスグループ                         37,600      1,610.00          60,536,000
     コシダカホールディングス                         30,900       653.00         20,177,700
     アルトナー                          3,000      862.00          2,586,000
     パソナグループ                         12,500      2,276.00          28,450,000
     ＣＤＳ                          2,000     1,614.00           3,228,000
     リンクアンドモチベーション                         25,500       398.00         10,149,000
     エス・エム・エス                         39,300      3,270.00          128,511,000
     サニーサイドアップグループ                          4,200      724.00          3,040,800
     パーソルホールディングス                         115,600      2,361.00          272,931,600
     リニカル                          6,700      720.00          4,824,000
     クックパッド                         36,300       294.00         10,672,200
     エスクリ                          5,200      404.00          2,100,800
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          5,500      528.00          2,904,000
     森永製菓                         28,700      3,940.00          113,078,000
     中村屋                          2,100     3,205.00           6,730,500
     江崎グリコ                         33,500      3,840.00          128,640,000
     名糖産業                          5,700     1,682.00           9,587,400
                                 63/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     井村屋グループ
                               7,100     2,313.00          16,422,300
     不二家                          7,000     2,503.00          17,521,000
     山崎製パン                         91,000      1,517.00          138,047,000
     第一屋製パン                          2,900      525.00          1,522,500
     モロゾフ                          3,000     2,822.00           8,466,000
     亀田製菓                          7,100     4,145.00          29,429,500
     寿スピリッツ                         11,700      6,280.00          73,476,000
     カルビー                         55,400      2,427.00          134,455,800
     森永乳業
                              22,500      5,460.00          122,850,000
     六甲バター                          9,000     1,570.00          14,130,000
     ヤクルト本社                         90,000      6,410.00          576,900,000
     明治ホールディングス                         80,300      6,790.00          545,237,000
     雪印メグミルク                         29,300      2,010.00          58,893,000
     プリマハム                         15,300      2,264.00          34,639,200
     日本ハム                         46,500      4,140.00          192,510,000
     林兼産業                          3,100      499.00          1,546,900
     丸大食品
                              12,200      1,518.00          18,519,600
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         11,000      3,225.00          35,475,000
     柿安本店                          4,300     2,360.00          10,148,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         78,700       685.00         53,909,500
     学情                          4,500     1,015.00           4,567,500
     スタジオアリス                          5,300     2,155.00          11,421,500
     クロスキャット                          3,200     2,113.00           6,761,600
     シミックホールディングス                          6,600     1,510.00           9,966,000
     エプコ                          2,800      684.00          1,915,200
     システナ                         169,400       435.00         73,689,000
     ＮＪＳ                          2,400     1,912.00           4,588,800
     デジタルアーツ                          6,500     6,670.00          43,355,000
     日鉄ソリューションズ                         17,200      3,560.00          61,232,000
     綜合警備保障                         46,000      4,220.00          194,120,000
     キューブシステム                          6,200      899.00          5,573,800
     いちご                         133,100       258.00         34,339,800
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          1,900     1,088.00           2,067,200
     日本駐車場開発                         129,900       157.00         20,394,300
     コア                          5,300     1,471.00           7,796,300
     カカクコム                         84,900      2,465.00          209,278,500
     アイロムグループ                          4,100     1,927.00           7,900,700
     セントケア・ホールディング                          7,500      819.00          6,142,500
     サイネックス                          2,000      583.00          1,166,000
     ルネサンス                          8,100     1,015.00           8,221,500
     ディップ                         20,300      3,180.00          64,554,000
     ＳＢＳホールディングス                          9,000     3,355.00          30,195,000
     デジタルホールディングス                          7,800     1,346.00          10,498,800
     新日本科学                         14,100      1,468.00          20,698,800
     キャリアデザインセンター                          3,000     1,242.00           3,726,000
     ベネフィット・ワン                         42,200      2,465.00          104,023,000
     エムスリー                         203,900      4,321.00          881,051,900
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,000      292.00          2,044,000
     ブラス                          1,900      632.00          1,200,800
     アウトソーシング                         66,200      1,161.00          76,858,200
                                 64/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウェルネット
                              11,700       438.00          5,124,600
     ワールドホールディングス                          4,500     2,172.00           9,774,000
     ディー・エヌ・エー                         44,100      1,785.00          78,718,500
     博報堂ＤＹホールディングス                         160,900      1,460.00          234,914,000
     ぐるなび                         18,900       408.00          7,711,200
     タカミヤ                         14,500       365.00          5,292,500
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,700     1,013.00           7,800,100
     ファンコミュニケーションズ                         28,900       422.00         12,195,800
     ライク
                               3,100     1,866.00           5,784,600
     ビジネス・ブレークスルー                          4,500      427.00          1,921,500
     エスプール                         32,700      1,090.00          35,643,000
     ＷＤＢホールディングス                          5,400     2,455.00          13,257,000
     手間いらず                          1,500     4,500.00           6,750,000
     ティア                          7,100      423.00          3,003,300
     ＣＤＧ                          1,200     1,263.00           1,515,600
     アドウェイズ                         17,200       641.00         11,025,200
     バリューコマース
                               9,300     3,150.00          29,295,000
     インフォマート                         126,700       670.00         84,889,000
     サッポロホールディングス                         41,500      2,266.00          94,039,000
     アサヒグループホールディングス                         285,700      4,235.00         1,209,939,500
     キリンホールディングス                         446,300      1,802.00          804,232,600
     宝ホールディングス                         82,600      1,113.00          91,933,800
     オエノンホールディングス                         35,400       345.00         12,213,000
     養命酒製造                          4,200     1,770.00           7,434,000
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              85,300      1,400.00          119,420,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         81,300      4,610.00          374,793,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,300     4,585.00          28,885,500
     伊藤園                         37,000      6,410.00          237,170,000
     キーコーヒー                         12,200      2,062.00          25,156,400
     ユニカフェ                          4,100      977.00          4,005,700
     ジャパンフーズ                          1,300     1,235.00           1,605,500
     日清オイリオグループ                         15,400      2,930.00          45,122,000
     不二製油グループ本社                         26,300      1,999.00          52,573,700
     かどや製油                           900    3,770.00           3,393,000
     Ｊ－オイルミルズ                         11,700      1,685.00          19,714,500
     ローソン                         26,400      4,830.00          127,512,000
     サンエー                          9,000     4,140.00          37,260,000
     カワチ薬品                          9,300     2,433.00          22,626,900
     エービーシー・マート                         18,700      4,720.00          88,264,000
     ハードオフコーポレーション                          5,700      802.00          4,571,400
     高千穂交易                          4,800     1,524.00           7,315,200
     アスクル                         26,900      1,650.00          44,385,000
     ゲオホールディングス                         15,900      1,373.00          21,830,700
     アダストリア                         12,700      1,659.00          21,069,300
     ジーフット                          8,300      304.00          2,523,200
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,000      353.00           706,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,300     1,475.00           1,917,500
     伊藤忠食品                          2,400     5,030.00          12,072,000
     くら寿司                         12,400      3,355.00          41,602,000
                                 65/160


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キャンドゥ
                               4,400     2,058.00           9,055,200
     エレマテック                          9,600     1,036.00           9,945,600
     アイケイ                          3,300      421.00          1,389,300
     パルグループホールディングス                         10,400      1,450.00          15,080,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,800     2,559.00           9,724,200
     エディオン                         54,600      1,169.00          63,827,400
     あらた                          9,500     3,880.00          36,860,000
     サーラコーポレーション                         24,300       642.00         15,600,600
     ワッツ
                               5,900      729.00          4,301,100
     トーメンデバイス                          2,000     6,050.00          12,100,000
     ハローズ                          5,500     2,960.00          16,280,000
     ＪＰホールディングス                         29,400       223.00          6,556,200
     フジオフードグループ本社                         10,100      1,300.00          13,130,000
     あみやき亭                          2,800     2,954.00           8,271,200
     東京エレクトロン　デバイス                          3,500     5,080.00          17,780,000
     ひらまつ                         25,400       197.00          5,003,800
     フィールズ
                              10,400       728.00          7,571,200
     双日                         131,500      1,962.00          258,003,000
     アルフレッサ　ホールディングス                         132,200      1,775.00          234,655,000
     大黒天物産                          3,900     4,890.00          19,071,000
     ハニーズホールディングス                          9,500     1,007.00           9,566,500
     ファーマライズホールディングス                          3,300      698.00          2,303,400
     キッコーマン                         87,500      8,180.00          715,750,000
     味の素                         268,200      3,442.00          923,144,400
     ブルドックソース                          5,300     2,103.00          11,145,900
     キユーピー                         63,900      2,463.00          157,385,700
     ハウス食品グループ本社                         45,600      2,936.00          133,881,600
     カゴメ                         46,100      3,035.00          139,913,500
     焼津水産化学工業                          4,200      916.00          3,847,200
     アリアケジャパン                         11,000      5,310.00          58,410,000
     ピエトロ                          1,000     1,775.00           1,775,000
     エバラ食品工業                          2,000     2,896.00           5,792,000
     やまみ                          1,300     1,655.00           2,151,500
     ニチレイ                         55,400      2,466.00          136,616,400
     横浜冷凍                         34,100       866.00         29,530,600
     東洋水産                         58,500      4,580.00          267,930,000
     イートアンドホールディングス                          4,600     1,988.00           9,144,800
     大冷                          1,700     1,863.00           3,167,100
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,500      498.00          3,237,000
     日清食品ホールディングス                         47,600      8,610.00          409,836,000
     永谷園ホールディングス                          5,700     1,980.00          11,286,000
     一正蒲鉾                          5,200      818.00          4,253,600
     フジッコ                         11,300      1,963.00          22,181,900
     ロック・フィールド                         13,200      1,435.00          18,942,000
     日本たばこ産業                         651,200      2,085.00         1,357,752,000
     ケンコーマヨネーズ                          7,000     1,343.00           9,401,000
     わらべや日洋ホールディングス                          7,800     1,778.00          13,868,400
     なとり                          6,700     2,062.00          13,815,400
     イフジ産業                          2,000      954.00          1,908,000
     ピックルスコーポレーション                          5,900     1,504.00           8,873,600
                                 66/160


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファーマフーズ
                              11,600      1,781.00          20,659,600
     北の達人コーポレーション                         42,300       222.00          9,390,600
     ユーグレナ                         61,800       755.00         46,659,000
     紀文食品                          7,100     1,073.00           7,618,300
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,600     1,203.00           7,939,800
     ＳＲＥホールディングス                          2,900     2,799.00           8,117,100
     ＡＤワークスグループ                         24,700       141.00          3,482,700
     片倉工業                         11,300      2,261.00          25,549,300
     グンゼ
                               7,800     3,785.00          29,523,000
     ヒューリック                         284,800      1,046.00          297,900,800
     神栄                          1,700      819.00          1,392,300
     ラサ商事                          6,800     1,017.00           6,915,600
     アルペン                          9,300     2,037.00          18,944,100
     ハブ                          4,000      544.00          2,176,000
     ラクーンホールディングス                          8,500      998.00          8,483,000
     クオールホールディングス                         14,700      1,168.00          17,169,600
     アルコニックス
                              12,600      1,414.00          17,816,400
     神戸物産                         92,600      3,800.00          351,880,000
     ソリトンシステムズ                          6,000     1,536.00           9,216,000
     ジンズホールディングス                          8,200     6,100.00          50,020,000
     ビックカメラ                         70,500      1,032.00          72,756,000
     ＤＣＭホールディングス                         73,500      1,089.00          80,041,500
     ペッパーフードサービス                         16,300       349.00          5,688,700
     ハイパー                          2,000      415.00           830,000
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         150,700      2,423.00          365,146,100
     東京一番フーズ                          3,300      596.00          1,966,800
     ＤＤホールディングス                          6,300      483.00          3,042,900
     あい　ホールディングス                         17,000      1,681.00          28,577,000
     ディーブイエックス                          4,000     1,068.00           4,272,000
     きちりホールディングス                          3,400      375.00          1,275,000
     アークランドサービスホールディング
                               8,900     2,191.00          19,499,900
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         142,200       911.00         129,544,200
     ドトール・日レスホールディングス                         20,600      1,562.00          32,177,200
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         73,300      4,335.00          317,755,500
     ブロンコビリー                          6,900     2,196.00          15,152,400
     ＺＯＺＯ                         82,100      3,175.00          260,667,500
     トレジャー・ファクトリー                          3,500      967.00          3,384,500
     物語コーポレーション                          5,900     5,470.00          32,273,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         208,400       881.00         183,600,400
     東洋紡                         46,800      1,083.00          50,684,400
     ユニチカ                         32,200       276.00          8,887,200
     富士紡ホールディングス                          5,300     3,370.00          17,861,000
     日清紡ホールディングス                         73,900      1,023.00          75,599,700
     倉敷紡績                         10,100      1,814.00          18,321,400
     ダイワボウホールディングス                         57,900      1,719.00          99,530,100
     シキボウ                          6,500      886.00          5,759,000
     日東紡績                         18,100      2,874.00          52,019,400
     トヨタ紡織                         49,400      1,821.00          89,957,400
     マクニカ・富士エレホールディングス                         28,400      2,541.00          72,164,400
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     Ｈａｍｅｅ                          3,100     1,058.00           3,279,800
     マーケットエンタープライズ                           900     704.00           633,600
     ラクト・ジャパン                          4,100     2,010.00           8,241,000
     ウエルシアホールディングス                         63,000      3,145.00          198,135,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         17,500      3,195.00          55,912,500
     グリムス                          5,400     2,153.00          11,626,200
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              20,700       800.00         16,560,000
     グス
     八洲電機                          9,000      931.00          8,379,000
     メディアスホールディングス                          7,000      866.00          6,062,000
     レスターホールディングス                         11,300      1,955.00          22,091,500
     ジューテックホールディングス                          3,000     1,187.00           3,561,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                         15,500       371.00          5,750,500
     大光                          5,700      700.00          3,990,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,000     1,368.00           4,104,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         57,900       892.00         51,646,800
     黒谷                          3,300      664.00          2,191,200
     ミサワ                          2,400      648.00          1,555,200
     ティーライフ                          1,700     1,162.00           1,975,400
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,500      739.00          1,108,500
     エー・ピーホールディングス                          1,900      454.00           862,600
     三洋貿易                         12,200       987.00         12,041,400
     チムニー                          3,700     1,107.00           4,095,900
     シュッピン                          9,900     1,042.00          10,315,800
     ビューティガレージ                          2,000     2,550.00           5,100,000
     オイシックス・ラ・大地                         17,100      2,910.00          49,761,000
     ウイン・パートナーズ                          8,900     1,036.00           9,220,400
     ネクステージ                         24,000      2,203.00          52,872,000
     ジョイフル本田                         34,800      1,559.00          54,253,200
     鳥貴族ホールディングス                          4,400     1,677.00           7,378,800
     ホットランド                          9,000     1,286.00          11,574,000
     すかいらーくホールディングス                         153,800      1,532.00          235,621,600
     ＳＦＰホールディングス                          5,900     1,270.00           7,493,000
     綿半ホールディングス                          9,000     1,359.00          12,231,000
     日本毛織                         35,800       867.00         31,038,600
     ダイトウボウ                         19,600       88.00         1,724,800
     トーア紡コーポレーション                          3,500      379.00          1,326,500
     ダイドーリミテッド                         16,900       147.00          2,484,300
     ヨシックスホールディングス                          2,400     2,126.00           5,102,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              34,800      1,093.00          38,036,400
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,800     1,542.00           7,401,600
     野村不動産ホールディングス                         61,800      2,724.00          168,343,200
     三重交通グループホールディングス                         24,600       453.00         11,143,800
     サムティ                         19,200      2,095.00          40,224,000
     ディア・ライフ                         15,500       514.00          7,967,000
     コーセーアールイー                          3,700      582.00          2,153,400
     地主                          7,600     1,779.00          13,520,400
     プレサンスコーポレーション                         15,500      1,965.00          30,457,500
     フィル・カンパニー                          2,300     1,105.00           2,541,500
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     ＴＨＥグローバル社
                               7,500      157.00          1,177,500
     ハウスコム                          1,000     1,250.00           1,250,000
     日本管理センター                          5,800     1,017.00           5,898,600
     サンセイランディック                          3,700      818.00          3,026,600
     エストラスト                          1,200      565.00           678,000
     フージャースホールディングス                         15,400       652.00         10,040,800
     オープンハウスグループ                         38,000      5,140.00          195,320,000
     東急不動産ホールディングス                         351,300       620.00         217,806,000
     飯田グループホールディングス
                              99,600      2,127.00          211,849,200
     イーグランド                          2,000     1,318.00           2,636,000
     ムゲンエステート                          7,700      480.00          3,696,000
     帝国繊維                         13,400      1,780.00          23,852,000
     日本コークス工業                         101,900       157.00         15,998,300
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,200      954.00          5,914,800
     ミタチ産業                          3,300      863.00          2,847,900
     ＢＥＥＮＯＳ                          6,200     1,347.00           8,351,400
     あさひ
                               9,900     1,344.00          13,305,600
     日本調剤                          7,200     1,324.00           9,532,800
     コスモス薬品                         12,200     16,130.00          196,786,000
     シップヘルスケアホールディングス                         38,300      2,102.00          80,506,600
     トーエル                          5,700      897.00          5,112,900
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,300     4,595.00          24,353,500
     セブン＆アイ・ホールディングス                         466,100      5,419.00         2,525,795,900
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              63,500       696.00         44,196,000
     ディングス
     明治電機工業                          3,900     1,022.00           3,985,800
     ツルハホールディングス                         26,000      9,360.00          243,360,000
     デリカフーズホールディングス                          4,900      544.00          2,665,600
     スターティアホールディングス                          2,800      528.00          1,478,400
     サンマルクホールディングス                          9,500     1,593.00          15,133,500
     フェリシモ                          2,800     1,163.00           3,256,400
     トリドールホールディングス                         29,500      2,254.00          66,493,000
     帝人                         111,400      1,299.00          144,708,600
     東レ                         857,700       590.50         506,471,850
     クラレ                         173,200      1,010.00          174,932,000
     旭化成                         785,000      1,013.00          795,205,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,900       410.00          4,469,000
     稲葉製作所                          6,900     1,291.00           8,907,900
     宮地エンジニアリンググループ                          3,700     3,640.00          13,468,000
     トーカロ                         31,000      1,242.00          38,502,000
     アルファ                          4,000      981.00          3,924,000
     ＳＵＭＣＯ                         184,200      1,789.00          329,533,800
     川田テクノロジーズ                          2,400     3,680.00           8,832,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,900     5,410.00          21,099,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,300     1,650.00           2,145,000
     信和                          7,500      804.00          6,030,000
     ビーロット                          8,200      478.00          3,919,600
     ファーストブラザーズ                          2,900      789.00          2,288,100
     Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス                          5,900      871.00          5,138,900
     シーアールイー                          3,300     1,645.00           5,428,500
                                 69/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プロパティエージェント
                               1,300     1,469.00           1,909,700
     ケイアイスター不動産                          5,400     4,815.00          26,001,000
     アグレ都市デザイン                          2,000     1,431.00           2,862,000
     グッドコムアセット                          5,300     1,094.00           5,798,200
     ジェイ・エス・ビー                          2,400     3,070.00           7,368,000
     テンポイノベーション                          3,400      818.00          2,781,200
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,200      808.00          1,777,600
     フェイスネットワーク                          1,200     1,300.00           1,560,000
     住江織物
                               2,800     1,586.00           4,440,800
     日本フエルト                          4,800      443.00          2,126,400
     イチカワ                          1,200     1,377.00           1,652,400
     エコナックホールディングス                         21,400       88.00         1,883,200
     日東製網                          1,300     1,484.00           1,929,200
     芦森工業                          2,000      926.00          1,852,000
     アツギ                          9,500      601.00          5,709,500
     ウイルプラスホールディングス                          2,000      872.00          1,744,000
     ＪＭホールディングス
                               8,100     1,766.00          14,304,600
     コメダホールディングス                         26,000      2,066.00          53,716,000
     サツドラホールディングス                          6,100      663.00          4,044,300
     アレンザホールディングス                          9,300      920.00          8,556,000
     串カツ田中ホールディングス                          3,200     1,860.00           5,952,000
     バロックジャパンリミテッド                          8,700      754.00          6,559,800
     クスリのアオキホールディングス                         11,800      7,380.00          87,084,000
     ダイニック                          3,100      724.00          2,244,400
     共和レザー                          7,600      651.00          4,947,600
     ピーバンドットコム                          2,000      519.00          1,038,000
     力の源ホールディングス                          6,300      565.00          3,559,500
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              69,700      3,450.00          240,465,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          4,100      741.00          3,038,100
     セーレン                         24,300      2,088.00          50,738,400
     ソトー                          5,200      848.00          4,409,600
     東海染工                          1,200     1,169.00           1,402,800
     小松マテーレ                         19,400      1,310.00          25,414,000
     ワコールホールディングス                         29,500      1,793.00          52,893,500
     ホギメディカル                         16,000      3,235.00          51,760,000
     クラウディアホールディングス                          2,000      234.00           468,000
     ＴＳＩホールディングス                         39,400       318.00         12,529,200
     マツオカコーポレーション                          3,700     1,167.00           4,317,900
     ワールド                         15,500      1,136.00          17,608,000
     ＴＩＳ                         113,200      2,646.00          299,527,200
     ＪＮＳホールディングス                          5,500      413.00          2,271,500
     グリー                         54,000       964.00         52,056,000
     ＧＭＯペパボ                          1,200     2,238.00           2,685,600
     コーエーテクモホールディングス                         38,000      3,935.00          149,530,000
     三菱総合研究所                          5,200     3,735.00          19,422,000
     ボルテージ                          3,300      346.00          1,141,800
     電算                           900    2,250.00           2,025,000
     ＡＧＳ                          5,900      765.00          4,513,500
     ファインデックス                         10,000       675.00          6,750,000
                                 70/160


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     ブレインパッド
                               9,300     1,190.00          11,067,000
     ＫＬａｂ                         21,600       390.00          8,424,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              17,200      1,082.00          18,610,400
     ルディングス
     ネクソン                         267,700      2,706.00          724,396,200
     アイスタイル                         35,900       181.00          6,497,900
     エムアップホールディングス                         13,500       909.00         12,271,500
     エイチーム                          8,200      709.00          5,813,800
     エニグモ                         12,700       632.00          8,026,400
     テクノスジャパン                          9,300      435.00          4,045,500
     ｅｎｉｓｈ                          7,200      294.00          2,116,800
     コロプラ                         38,900       629.00         24,468,100
     オルトプラス                          9,300      313.00          2,910,900
     ブロードリーフ                         58,800       357.00         20,991,600
     クロス・マーケティンググループ                          4,500      813.00          3,658,500
     デジタルハーツホールディングス                          5,500     1,611.00           8,860,500
     システム情報                          8,900      902.00          8,027,800
     メディアドゥ                          4,200     2,414.00          10,138,800
     じげん                         33,400       274.00          9,151,600
     ブイキューブ                         12,200       846.00         10,321,200
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,800      540.00          1,512,000
     サイバーリンクス                          4,000      897.00          3,588,000
     ディー・エル・イー                          7,800      236.00          1,840,800
     フィックスターズ                         12,600       713.00          8,983,800
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,600     2,131.00           9,802,600
     オプティム                          8,300      931.00          7,727,300
     セレス                          4,400     1,349.00           5,935,600
     ＳＨＩＦＴ                          6,000     20,440.00          122,640,000
     特種東海製紙                          7,300     3,115.00          22,739,500
     ティーガイア                         10,500      1,681.00          17,650,500
     セック                          2,000     2,161.00           4,322,000
     テクマトリックス                         20,000      1,801.00          36,020,000
     プロシップ                          4,100     1,445.00           5,924,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              30,900      2,554.00          78,918,600
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         23,000     11,210.00          257,830,000
     ザッパラス                          4,500      470.00          2,115,000
     システムリサーチ                          3,300     1,776.00           5,860,800
     インターネットイニシアティブ                         31,700      3,620.00          114,754,000
     さくらインターネット                         12,600       521.00          6,564,600
     ヴィンクス                          3,500      997.00          3,489,500
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,800     4,415.00          12,362,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          5,900     2,816.00          16,614,400
     システムインテグレータ                          4,000      511.00          2,044,000
     朝日ネット                         11,000       579.00          6,369,000
     ｅＢＡＳＥ                         14,100       581.00          8,192,100
     アバント                         12,700      1,144.00          14,528,800
     アドソル日進                          4,200     1,605.00           6,741,000
     ＯＤＫソリューションズ                          2,400      544.00          1,305,600
                                 71/160


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     フリービット
                               7,100      886.00          6,290,600
     コムチュア                         13,300      3,130.00          41,629,000
     サイバーコム                          2,000     1,058.00           2,116,000
     アステリア                          8,500      783.00          6,655,500
     アイル                          6,600     1,260.00           8,316,000
     王子ホールディングス                         495,600       535.00         265,146,000
     日本製紙                         56,800      1,035.00          58,788,000
     三菱製紙                         17,500       305.00          5,337,500
     北越コーポレーション
                              78,000       720.00         56,160,000
     中越パルプ工業                          4,500      944.00          4,248,000
     巴川製紙所                          3,700      846.00          3,130,200
     大王製紙                         57,300      1,623.00          92,997,900
     阿波製紙                          3,300      340.00          1,122,000
     マークラインズ                          6,100     2,550.00          15,555,000
     メディカル・データ・ビジョン                         15,000      1,083.00          16,245,000
     ｇｕｍｉ                         16,500       530.00          8,745,000
     ショーケース
                               2,800      433.00          1,212,400
     モバイルファクトリー                          2,800      941.00          2,634,800
     テラスカイ                          4,300     1,487.00           6,394,100
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,300     1,202.00           6,370,600
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          5,400      978.00          5,281,200
     パイプドＨＤ                          2,300     2,755.00           6,336,500
     アイビーシー                          2,100      545.00          1,144,500
     ネオジャパン                          3,300     1,100.00           3,630,000
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,600     2,786.00           7,243,600
     ラクス                         40,800      1,611.00          65,728,800
     ランドコンピュータ                          2,000      854.00          1,708,000
     ダブルスタンダード                          3,600     1,837.00           6,613,200
     オープンドア                          7,100     1,782.00          12,652,200
     マイネット                          4,200      485.00          2,037,000
     アカツキ                          5,300     2,743.00          14,537,900
     ベネフィットジャパン                           900    2,030.00           1,827,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,200     2,277.00           7,286,400
     カナミックネットワーク                         12,600       471.00          5,934,600
     ノムラシステムコーポレーション                          6,200      231.00          1,432,200
     レンゴー                         112,100       767.00         85,980,700
     トーモク                          7,400     1,586.00          11,736,400
     ザ・パック                          9,000     2,586.00          23,274,000
     チェンジ                         21,800      1,738.00          37,888,400
     シンクロ・フード                          6,200      259.00          1,605,800
     オークネット                          6,300     1,517.00           9,557,100
     キャピタル・アセット・プランニング                          2,400      695.00          1,668,000
     セグエグループ                          3,100      533.00          1,652,300
     エイトレッド                          1,900     2,018.00           3,834,200
     マクロミル                         24,200      1,085.00          26,257,000
     ビーグリー                          2,800     1,224.00           3,427,200
     オロ                          3,700     2,351.00           8,698,700
     ユーザーローカル                          3,600     1,556.00           5,601,600
     テモナ                          2,800      358.00          1,002,400
                                 72/160


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニーズウェル
                               2,800      621.00          1,738,800
     マネーフォワード                         18,100      5,510.00          99,731,000
     サインポスト                          3,700      838.00          3,100,600
     昭和電工                         102,700      1,995.00          204,886,500
     住友化学                         870,300       517.00         449,945,100
     住友精化                          5,300     3,175.00          16,827,500
     日産化学                         64,500      6,620.00          426,990,000
     ラサ工業                          4,100     1,521.00           6,236,100
     クレハ
                               9,500     8,180.00          77,710,000
     多木化学                          4,500     4,580.00          20,610,000
     テイカ                          8,900     1,302.00          11,587,800
     石原産業                         19,600       998.00         19,560,800
     片倉コープアグリ                          2,000     1,235.00           2,470,000
     日本曹達                         15,100      3,435.00          51,868,500
     東ソー                         171,000      1,706.00          291,726,000
     トクヤマ                         37,800      1,640.00          61,992,000
     セントラル硝子
                              19,300      1,973.00          38,078,900
     東亞合成                         65,900      1,058.00          69,722,200
     大阪ソーダ                         11,000      2,949.00          32,439,000
     関東電化工業                         26,000      1,052.00          27,352,000
     デンカ                         43,100      3,360.00          144,816,000
     イビデン                         63,500      5,530.00          351,155,000
     信越化学工業                         203,500      17,750.00         3,612,125,000
     日本カーバイド工業                          4,300     1,351.00           5,809,300
     電算システムホールディングス                          4,900     2,554.00          12,514,600
     堺化学工業                          8,300     1,822.00          15,122,600
     第一稀元素化学工業                         11,000       951.00         10,461,000
     エア・ウォーター                         112,100      1,598.00          179,135,800
     日本酸素ホールディングス                         113,900      2,186.00          248,985,400
     日本化学工業                          3,700     2,214.00           8,191,800
     東邦アセチレン                          2,100     1,138.00           2,389,800
     日本パーカライジング                         59,700       940.00         56,118,000
     高圧ガス工業                         19,000       674.00         12,806,000
     チタン工業                          1,300     1,740.00           2,262,000
     四国化成工業                         15,700      1,322.00          20,755,400
     戸田工業                          2,600     2,413.00           6,273,800
     ステラ　ケミファ                          5,900     2,330.00          13,747,000
     保土谷化学工業                          3,700     4,015.00          14,855,500
     日本触媒                         19,900      5,340.00          106,266,000
     大日精化工業                          9,900     2,047.00          20,265,300
     カネカ                         30,600      3,355.00          102,663,000
     協和キリン                         142,100      2,838.00          403,279,800
     三菱瓦斯化学                         110,100      2,022.00          222,622,200
     三井化学                         107,600      2,821.00          303,539,600
     ＪＳＲ                         110,500      3,360.00          371,280,000
     東京応化工業                         19,100      6,870.00          131,217,000
     大阪有機化学工業                         10,000      2,739.00          27,390,000
     三菱ケミカルホールディングス                         792,000       767.40         607,780,800
     ＫＨネオケム                         19,500      2,574.00          50,193,000
     ダイセル                         170,400       801.00         136,490,400
                                 73/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友ベークライト
                              18,800      4,505.00          84,694,000
     積水化学工業                         247,800      1,731.00          428,941,800
     日本ゼオン                         106,800      1,270.00          135,636,000
     アイカ工業                         33,000      3,025.00          99,825,000
     宇部興産                         55,800      1,920.00          107,136,000
     積水樹脂                         18,100      1,775.00          32,127,500
     タキロンシーアイ                         25,800       544.00         14,035,200
     旭有機材                          6,700     1,905.00          12,763,500
     ニチバン
                               7,100     1,797.00          12,758,700
     リケンテクノス                         29,200       436.00         12,731,200
     大倉工業                          6,200     1,790.00          11,098,000
     積水化成品工業                         16,100       438.00          7,051,800
     群栄化学工業                          2,900     3,110.00           9,019,000
     タイガースポリマー                          7,000      455.00          3,185,000
     ミライアル                          3,900     1,516.00           5,912,400
     ダイキアクシス                          4,500      711.00          3,199,500
     ダイキョーニシカワ
                              25,300       520.00         13,156,000
     竹本容器                          4,400      796.00          3,502,400
     森六ホールディングス                          6,500     1,821.00          11,836,500
     恵和                          3,000     4,105.00          12,315,000
     日本化薬                         93,300      1,104.00          103,003,200
     カーリットホールディングス                         11,700       648.00          7,581,600
     ソルクシーズ                         10,000       372.00          3,720,000
     ＣＬホールディングス                          2,400     1,041.00           2,498,400
     プレステージ・インターナショナル                         43,100       700.00         30,170,000
     フェイス                          3,300      648.00          2,138,400
     プロトコーポレーション                         12,600      1,038.00          13,078,800
     ハイマックス                          3,300     1,193.00           3,936,900
     アミューズ                          6,300     1,974.00          12,436,200
     野村総合研究所                         229,500      4,180.00          959,310,000
     ドリームインキュベータ                          3,200     2,200.00           7,040,000
     サイバネットシステム                          8,500      686.00          5,831,000
     クイック                          7,800     1,559.00          12,160,200
     ＴＡＣ                          7,100      205.00          1,455,500
     ＣＥホールディングス                          6,200      457.00          2,833,400
     日本システム技術                          2,400     2,266.00           5,438,400
     電通グループ                         119,100      4,225.00          503,197,500
     インテージホールディングス                         13,600      1,749.00          23,786,400
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,500     1,099.00           6,044,500
     東邦システムサイエンス                          3,400      883.00          3,002,200
     ぴあ                          4,100     3,165.00          12,976,500
     イオンファンタジー                          4,500     1,916.00           8,622,000
     ソースネクスト                         50,700       154.00          7,807,800
     シーティーエス                         13,200       800.00         10,560,000
     ネクシィーズグループ                          4,100      508.00          2,082,800
     インフォコム                         13,100      2,007.00          26,291,700
     メディカルシステムネットワーク                         11,700       514.00          6,013,800
     日本精化                          9,500     2,142.00          20,349,000
     扶桑化学工業                         10,600      4,075.00          43,195,000
     トリケミカル研究所                         12,300      2,305.00          28,351,500
                                 74/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンプレクス・ホールディングス
                              13,800      1,655.00          22,839,000
     ＨＥＲＯＺ                          3,300      975.00          3,217,500
     ラクスル                         13,100      2,867.00          37,557,700
     ＩＰＳ                          3,300     1,930.00           6,369,000
     ＦＩＧ                         13,200       279.00          3,682,800
     システムサポート                          3,500     1,032.00           3,612,000
     ＡＤＥＫＡ                         54,600      2,402.00          131,149,200
     日油                         40,500      4,815.00          195,007,500
     ミヨシ油脂
                               5,200     1,124.00           5,844,800
     新日本理化                         19,400       229.00          4,442,600
     ハリマ化成グループ                          9,000      809.00          7,281,000
     イーソル                          7,100      538.00          3,819,800
     アルテリア・ネットワークス                         15,000      1,290.00          19,350,000
     東海ソフト                          2,000      862.00          1,724,000
     ウイングアーク１ｓｔ                          6,800     1,175.00           7,990,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,800     1,631.00           4,566,800
     ディングス
     サーバーワークス                          2,100     2,335.00           4,903,500
     東名                          1,200      799.00           958,800
     ヴィッツ                          1,000     1,218.00           1,218,000
     トビラシステムズ                          2,400      766.00          1,838,400
     Ｓａｎｓａｎ                         42,300      1,053.00          44,541,900
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,200      781.00          1,718,200
     ギフティ                         10,400       993.00         10,327,200
     花王                         267,700      4,852.00         1,298,880,400
     第一工業製薬                          4,500     2,653.00          11,938,500
     石原ケミカル                          6,200     1,317.00           8,165,400
     日華化学                          4,100      712.00          2,919,200
     ニイタカ                          2,400     2,404.00           5,769,600
     三洋化成工業                          7,100     4,940.00          35,074,000
     ベース                          2,100     5,370.00          11,277,000
     ＪＭＤＣ                         11,000      5,250.00          57,750,000
     武田薬品工業                         950,800      3,406.00         3,238,424,800
     アステラス製薬                        1,048,800       1,825.50         1,914,584,400
     大日本住友製薬                         74,800      1,186.00          88,712,800
     塩野義製薬                         152,100      7,234.00         1,100,291,400
     わかもと製薬                         14,500       277.00          4,016,500
     日本新薬                         31,700      7,930.00          251,381,000
     中外製薬                         378,500      3,756.00         1,421,646,000
     科研製薬                         19,000      4,210.00          79,990,000
     エーザイ                         145,000      5,590.00          810,550,000
     理研ビタミン                         12,600      1,700.00          21,420,000
     ロート製薬                         62,100      3,720.00          231,012,000
     小野薬品工業                         277,700      2,944.50          817,687,650
     久光製薬                         31,900      3,710.00          118,349,000
     有機合成薬品工業                          8,500      260.00          2,210,000
     持田製薬                         15,400      3,885.00          59,829,000
     参天製薬                         225,600      1,268.00          286,060,800
     扶桑薬品工業                          4,300     2,288.00           9,838,400
     日本ケミファ                          1,000     2,041.00           2,041,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ツムラ
                              37,600      3,330.00          125,208,000
     日医工                         37,600       831.00         31,245,600
     テルモ                         342,300      3,576.00         1,224,064,800
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         30,200      2,945.00          88,939,000
     キッセイ薬品工業                         21,500      2,460.00          52,890,000
     生化学工業                         21,400       906.00         19,388,400
     栄研化学                         21,400      1,742.00          37,278,800
     日水製薬                          4,800      979.00          4,699,200
     鳥居薬品
                               6,600     2,925.00          19,305,000
     ＪＣＲファーマ                         34,200      2,077.00          71,033,400
     東和薬品                         17,400      2,823.00          49,120,200
     富士製薬工業                          7,500      981.00          7,357,500
     ゼリア新薬工業                         22,200      2,013.00          44,688,600
     第一三共                         950,600      2,424.50         2,304,729,700
     キョーリン製薬ホールディングス                         24,300      1,886.00          45,829,800
     大幸薬品                         18,300       554.00         10,138,200
     ダイト
                               7,700     2,805.00          21,598,500
     大塚ホールディングス                         251,400      3,982.00         1,001,074,800
     大正製薬ホールディングス                         28,800      5,900.00          169,920,000
     ペプチドリーム                         63,500      1,828.00          116,078,000
     大日本塗料                         14,700       802.00         11,789,400
     日本ペイントホールディングス                         445,300       989.00         440,401,700
     関西ペイント                         122,900      1,987.00          244,202,300
     神東塗料                          8,300      157.00          1,303,100
     中国塗料                         27,900       916.00         25,556,400
     日本特殊塗料                          8,900      853.00          7,591,700
     藤倉化成                         15,000       444.00          6,660,000
     太陽ホールディングス                         17,500      2,994.00          52,395,000
     ＤＩＣ                         50,100      2,328.00          116,632,800
     サカタインクス                         23,600       883.00         20,838,800
     東洋インキＳＣホールディングス                         25,200      1,814.00          45,712,800
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,600      885.00          8,496,000
     アルプス技研                         10,400      1,831.00          19,042,400
     サニックス                         20,100       206.00          4,140,600
     ダイオーズ                          2,900     1,011.00           2,931,900
     日本空調サービス                         12,400       808.00         10,019,200
     オリエンタルランド                         136,700      21,745.00         2,972,541,500
     フォーカスシステムズ                          7,800      910.00          7,098,000
     ダスキン                         26,800      2,774.00          74,343,200
     パーク２４                         64,100      1,746.00          111,918,600
     明光ネットワークジャパン                         13,600       563.00          7,656,800
     ファルコホールディングス                          5,700     2,065.00          11,770,500
     クレスコ                          8,800     1,844.00          16,227,200
     フジ・メディア・ホールディングス                         114,400      1,167.00          133,504,800
     秀英予備校                          3,000      437.00          1,311,000
     田谷                          1,500      572.00           858,000
     ラウンドワン                         32,200      1,236.00          39,799,200
     リゾートトラスト                         53,000      1,982.00          105,046,000
     オービック                         37,600     17,900.00          673,040,000
     ジャストシステム                         16,900      5,450.00          92,105,000
                                 76/160


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＤＣソフト
                              10,400      1,067.00          11,096,800
     Ｚホールディングス                        1,725,300        517.70         893,187,810
     ビー・エム・エル                         15,000      3,185.00          47,775,000
     トレンドマイクロ                         63,500      6,760.00          429,260,000
     りらいあコミュニケーションズ                         17,500      1,069.00          18,707,500
     ＩＤホールディングス                          7,700      842.00          6,483,400
     リソー教育                         52,900       359.00         18,991,100
     日本オラクル                         19,200      8,170.00          156,864,000
     早稲田アカデミー
                               6,600     1,030.00           6,798,000
     アルファシステムズ                          2,800     3,965.00          11,102,000
     フューチャー                         25,200      1,649.00          41,554,800
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,100     1,362.00           9,670,200
     ＳＢテクノロジー                          5,300     2,349.00          12,449,700
     トーセ                          3,600      698.00          2,512,800
     ユー・エス・エス                         129,400      1,962.00          253,882,800
     オービックビジネスコンサルタント                         11,400      4,060.00          46,284,000
     伊藤忠テクノソリューションズ
                              54,000      2,897.00          156,438,000
     アイティフォー                         14,300       777.00         11,111,100
     東京個別指導学院                         10,100       581.00          5,868,100
     東計電算                          1,300     4,710.00           6,123,000
     サイバーエージェント                         284,900      1,440.00          410,256,000
     楽天グループ                         593,600       920.00         546,112,000
     エックスネット                          2,000      991.00          1,982,000
     クリーク・アンド・リバー社                          6,200     1,713.00          10,620,600
     モーニングスター                         20,300       584.00         11,855,200
     テー・オー・ダブリュー                         20,400       301.00          6,140,400
     大塚商会                         64,200      4,175.00          268,035,000
     サイボウズ                         15,900      1,310.00          20,829,000
     山田コンサルティンググループ                          6,200     1,141.00           7,074,200
     セントラルスポーツ                          4,300     2,341.00          10,066,300
     パラカ                          3,300     1,689.00           5,573,700
     電通国際情報サービス                         17,100      3,570.00          61,047,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         13,500       567.00          7,654,500
     デジタルガレージ                         19,600      3,995.00          78,302,000
     イーエムシステムズ                         19,800       723.00         14,315,400
     ウェザーニューズ                          3,600     8,020.00          28,872,000
     ＣＩＪ                          8,100      918.00          7,435,800
     ビジネスエンジニアリング                          1,300     3,740.00           4,862,000
     日本エンタープライズ                         12,300       166.00          2,041,800
     ＷＯＷＯＷ                          5,800     1,714.00           9,941,200
     スカラ                         10,500       699.00          7,339,500
     インテリジェント　ウェイブ                          7,100      545.00          3,869,500
     フルキャストホールディングス                          9,900     2,345.00          23,215,500
     エン・ジャパン                         18,900      2,661.00          50,292,900
     あすか製薬ホールディングス                         13,800      1,120.00          15,456,000
     サワイグループホールディングス                         26,500      4,520.00          119,780,000
     富士フイルムホールディングス                         212,600      6,890.00         1,464,814,000
     コニカミノルタ                         264,000       478.00         126,192,000
     資生堂                         225,400      5,765.00         1,299,431,000
     ライオン                         146,100      1,437.00          209,945,700
                                 77/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高砂香料工業
                               8,500     2,753.00          23,400,500
     マンダム                         25,400      1,262.00          32,054,800
     ミルボン                         15,000      5,990.00          89,850,000
     ファンケル                         49,000      3,055.00          149,695,000
     コーセー                         22,800     12,350.00          281,580,000
     コタ                          7,700     1,612.00          12,412,400
     シーボン                          1,200     1,778.00           2,133,600
     ポーラ・オルビスホールディングス                         51,600      1,683.00          86,842,800
     ノエビアホールディングス
                              10,400      5,120.00          53,248,000
     アジュバンホールディングス                          2,900     1,139.00           3,303,100
     新日本製薬                          3,300     1,368.00           4,514,400
     エステー                          7,800     1,540.00          12,012,000
     アグロ　カネショウ                          4,100     1,193.00           4,891,300
     コニシ                         19,800      1,545.00          30,591,000
     長谷川香料                         21,000      2,334.00          49,014,000
     星光ＰＭＣ                          7,100      577.00          4,096,700
     小林製薬
                              34,000      9,980.00          339,320,000
     荒川化学工業                         10,100      1,099.00          11,099,900
     メック                          9,000     3,110.00          27,990,000
     日本高純度化学                          3,400     2,414.00           8,207,600
     タカラバイオ                         31,700      2,257.00          71,546,900
     ＪＣＵ                         13,600      4,200.00          57,120,000
     新田ゼラチン                          7,700      657.00          5,058,900
     ＯＡＴアグリオ                          5,200      900.00          4,680,000
     デクセリアルズ                         31,500      3,005.00          94,657,500
     アース製薬                         10,000      5,530.00          55,300,000
     北興化学工業                         11,300       845.00          9,548,500
     大成ラミック                          3,700     2,742.00          10,145,400
     クミアイ化学工業                         45,100       820.00         36,982,000
     日本農薬                         21,700       530.00         11,501,000
     富士興産                          3,100      949.00          2,941,900
     ニチレキ                         15,500      1,250.00          19,375,000
     ユシロ化学工業                          6,500     1,040.00           6,760,000
     ビーピー・カストロール                          4,500     1,273.00           5,728,500
     富士石油                         32,400       309.00         10,011,600
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,200     1,111.00           4,666,200
     出光興産                         134,400      3,405.00          457,632,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,819,100        445.90         811,136,690
     コスモエネルギーホールディングス                         35,100      2,577.00          90,452,700
     テスホールディングス                          7,000     1,387.00           9,709,000
     インフロニア・ホールディングス                         161,700      1,085.00          175,444,500
     横浜ゴム                         69,900      1,466.00          102,473,400
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         63,800      1,373.00          87,597,400
     ブリヂストン                         348,600      4,281.00         1,492,356,600
     住友ゴム工業                         108,700      1,036.00          112,613,200
     藤倉コンポジット                          9,800      663.00          6,497,400
     オカモト                          7,200     3,985.00          28,692,000
     アキレス                          7,700     1,274.00           9,809,800
     フコク                          5,400      921.00          4,973,400
     ニッタ                         12,500      2,701.00          33,762,500
                                 78/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     クリエートメディック
                               3,500      968.00          3,388,000
     住友理工                         23,600       578.00         13,640,800
     三ツ星ベルト                         14,800      2,036.00          30,132,800
     バンドー化学                         19,800       855.00         16,929,000
     ＡＧＣ                         111,200      4,620.00          513,744,000
     日本板硝子                         58,000       405.00         23,490,000
     石塚硝子                          2,000     2,025.00           4,050,000
     有沢製作所                         17,600       991.00         17,441,600
     日本山村硝子
                               4,600      813.00          3,739,800
     日本電気硝子                         48,700      2,603.00          126,766,100
     オハラ                          4,800     1,122.00           5,385,600
     住友大阪セメント                         22,400      3,305.00          74,032,000
     太平洋セメント                         68,700      1,931.00          132,659,700
     リソルホールディングス                          1,300     4,415.00           5,739,500
     日本ヒューム                         12,600       703.00          8,857,800
     日本コンクリート工業                         24,000       302.00          7,248,000
     三谷セキサン
                               5,700     6,450.00          36,765,000
     アジアパイルホールディングス                         19,100       434.00          8,289,400
     東海カーボン                         101,400      1,056.00          107,078,400
     日本カーボン                          6,200     3,915.00          24,273,000
     東洋炭素                          7,800     2,896.00          22,588,800
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,800     4,270.00          29,036,000
     ＴＯＴＯ                         86,400      4,650.00          401,760,000
     日本碍子                         131,000      1,620.00          212,220,000
     日本特殊陶業                         92,100      1,887.00          173,792,700
     ダントーホールディングス                          7,800      228.00          1,778,400
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,200     14,080.00           59,136,000
     品川リフラクトリーズ                          2,900     3,620.00          10,498,000
     黒崎播磨                          2,200     3,900.00           8,580,000
     ヨータイ                          7,700     1,286.00           9,902,200
     東京窯業                         15,900       286.00          4,547,400
     ニッカトー                          5,700      512.00          2,918,400
     フジミインコーポレーテッド                          9,800     6,350.00          62,230,000
     クニミネ工業                          4,100      976.00          4,001,600
     エーアンドエーマテリアル                          2,600      852.00          2,215,200
     ニチアス                         28,100      2,417.00          67,917,700
     日本製鉄                         535,300      2,071.50         1,108,873,950
     神戸製鋼所                         223,100       568.00         126,720,800
     中山製鋼所                         19,000       439.00          8,341,000
     合同製鐵                          6,500     1,253.00           8,144,500
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              323,000      1,649.00          532,627,000
     ス
     東京製鐵                         40,800      1,083.00          44,186,400
     共英製鋼                         13,600      1,337.00          18,183,200
     大和工業                         23,000      3,450.00          79,350,000
     東京鐵鋼                          5,300     1,306.00           6,921,800
     大阪製鐵                          6,500     1,241.00           8,066,500
     淀川製鋼所                         15,900      2,684.00          42,675,600
     丸一鋼管                         42,400      2,762.00          117,108,800
     モリ工業                          3,600     2,517.00           9,061,200
                                 79/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大同特殊鋼
                              19,600      3,570.00          69,972,000
     日本高周波鋼業                          3,500      332.00          1,162,000
     日本冶金工業                          8,900     2,769.00          24,644,100
     山陽特殊製鋼                         12,400      1,901.00          23,572,400
     愛知製鋼                          6,800     2,503.00          17,020,400
     日立金属                         128,900      1,997.00          257,413,300
     日本金属                          3,000     1,413.00           4,239,000
     大平洋金属                          7,300     3,715.00          27,119,500
     新日本電工
                              77,000       337.00         25,949,000
     栗本鐵工所                          5,700     1,537.00           8,760,900
     虹　技                          2,000      872.00          1,744,000
     日本鋳鉄管                          1,300     1,002.00           1,302,600
     日本製鋼所                         36,300      3,490.00          126,687,000
     三菱製鋼                          7,600     1,124.00           8,542,400
     日亜鋼業                         16,000       266.00          4,256,000
     日本精線                          2,000     4,135.00           8,270,000
     エンビプロ・ホールディングス
                               4,000     1,356.00           5,424,000
     大紀アルミニウム工業所                         18,100      1,493.00          27,023,300
     日本軽金属ホールディングス                         30,200      1,657.00          50,041,400
     三井金属鉱業                         32,400      3,235.00          104,814,000
     東邦亜鉛                          6,700     2,624.00          17,580,800
     三菱マテリアル                         78,800      2,098.00          165,322,400
     住友金属鉱山                         152,800      6,137.00          937,733,600
     ＤＯＷＡホールディングス                         32,700      5,440.00          177,888,000
     古河機械金属                         19,800      1,288.00          25,502,400
     エス・サイエンス                         56,800       33.00         1,874,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         13,700      1,228.00          16,823,600
     東邦チタニウム                         21,500      1,262.00          27,133,000
     ＵＡＣＪ                         18,200      1,930.00          35,126,000
     ＣＫサンエツ                          2,600     4,075.00          10,595,000
     古河電気工業                         37,100      2,122.00          78,726,200
     住友電気工業                         447,300      1,344.50          601,394,850
     フジクラ                         133,300       527.00         70,249,100
     昭和電線ホールディングス                         10,400      1,734.00          18,033,600
     東京特殊電線                          1,300     2,740.00           3,562,000
     タツタ電線                         21,200       461.00          9,773,200
     カナレ電気                          2,300     1,515.00           3,484,500
     平河ヒューテック                          6,800     1,139.00           7,745,200
     リョービ                         14,800       977.00         14,459,600
     アーレスティ                         12,600       359.00          4,523,400
     アサヒホールディングス                         48,000      2,269.00          108,912,000
     東洋製罐グループホールディングス                         76,200      1,411.00          107,518,200
     ホッカンホールディングス                          6,800     1,345.00           9,146,000
     コロナ                          7,100      877.00          6,226,700
     横河ブリッジホールディングス                         20,600      1,964.00          40,458,400
     駒井ハルテック                          2,400     2,037.00           4,888,800
     高田機工                           600    2,920.00           1,752,000
     三和ホールディングス                         112,800      1,210.00          136,488,000
     文化シヤッター                         38,200      1,043.00          39,842,600
     三協立山                         15,500       626.00          9,703,000
                                 80/160


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルインコ
                               8,900      868.00          7,725,200
     東洋シヤッター                          2,000      572.00          1,144,000
     ＬＩＸＩＬ                         188,300      2,258.00          425,181,400
     日本フイルコン                          8,900      515.00          4,583,500
     ノーリツ                         23,000      1,475.00          33,925,000
     長府製作所                         12,300      2,001.00          24,612,300
     リンナイ                         22,500      9,220.00          207,450,000
     ユニプレス                         18,100       614.00         11,113,400
     ダイニチ工業
                               5,900      658.00          3,882,200
     日東精工                         15,100       479.00          7,232,900
     三洋工業                          1,200     1,773.00           2,127,600
     岡部                         22,900       692.00         15,846,800
     ジーテクト                         15,000      1,302.00          19,530,000
     東プレ                         22,300      1,074.00          23,950,200
     高周波熱錬                         21,400       576.00         12,326,400
     東京製綱                          7,300      838.00          6,117,400
     サンコール
                              10,600       474.00          5,024,400
     モリテックスチール                          9,400      288.00          2,707,200
     パイオラックス                         17,700      1,654.00          29,275,800
     エイチワン                         11,800       594.00          7,009,200
     日本発条                         109,900       836.00         91,876,400
     中央発條                          5,900      731.00          4,312,900
     アドバネクス                          1,900     1,574.00           2,990,600
     三浦工業                         51,800      3,015.00          156,177,000
     タクマ                         40,500      1,378.00          55,809,000
     テクノプロ・ホールディングス                         69,200      3,245.00          224,554,000
     アトラグループ                          2,100      238.00           499,800
     インターワークス                          3,600      373.00          1,342,800
     アイ・アールジャパンホールディング
                               5,400     3,720.00          20,088,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          7,400     1,918.00          14,193,200
     ファーストロジック                          2,400      830.00          1,992,000
     三機サービス                          2,400     1,000.00           2,400,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          7,200      685.00          4,932,000
     デザインワン・ジャパン                          3,000      177.00           531,000
     イー・ガーディアン                          4,500     2,694.00          12,123,000
     リブセンス                          7,100      172.00          1,221,200
     ジャパンマテリアル                         35,600      1,619.00          57,636,400
     ベクトル                         16,300      1,034.00          16,854,200
     ウチヤマホールディングス                          6,100      333.00          2,031,300
     チャーム・ケア・コーポレーション                          8,700     1,113.00           9,683,100
     キャリアリンク                          4,200     1,255.00           5,271,000
     ＩＢＪ                          9,500      673.00          6,393,500
     アサンテ                          5,300     1,482.00           7,854,600
     バリューＨＲ                          4,500     2,618.00          11,781,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          9,500     4,990.00          47,405,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,500     1,207.00           5,431,500
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          3,300     1,225.00           4,042,500
     アビスト                          1,900     2,875.00           5,462,500
                                 81/160


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     シグマクシス・ホールディングス
                               7,100     2,178.00          15,463,800
     ウィルグループ                          8,500     1,158.00           9,843,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,500       167.00          2,588,500
     メドピア                          8,900     3,295.00          29,325,500
     レアジョブ                          2,300      817.00          1,879,100
     リクルートホールディングス                         891,600      4,837.00         4,312,669,200
     エラン                         15,900       971.00         15,438,900
     ツガミ                         26,300      1,200.00          31,560,000
     オークマ
                              13,900      4,540.00          63,106,000
     芝浦機械                         13,600      3,040.00          41,344,000
     アマダ                         188,800       963.00         181,814,400
     アイダエンジニアリング                         31,500       979.00         30,838,500
     滝澤鉄工所                          4,000     1,197.00           4,788,000
     ＦＵＪＩ                         55,200      2,160.00          119,232,000
     牧野フライス製作所                         13,200      3,630.00          47,916,000
     オーエスジー                         55,400      1,837.00          101,769,800
     ダイジェット工業
                                900     943.00           848,700
     旭ダイヤモンド工業                         31,600       563.00         17,790,800
     ＤＭＧ森精機                         71,000      1,484.00          105,364,000
     ソディック                         26,500       752.00         19,928,000
     ディスコ                         17,600     30,700.00          540,320,000
     日東工器                          6,700     1,523.00          10,204,100
     日進工具                          9,500     1,509.00          14,335,500
     パンチ工業                         10,000       468.00          4,680,000
     冨士ダイス                          5,700      632.00          3,602,400
     土木管理総合試験所                          5,700      305.00          1,738,500
     ネットマーケティング                          5,700      412.00          2,348,400
     日本郵政                        1,509,200        919.60        1,387,860,320
     ベルシステム２４ホールディングス                         16,500      1,324.00          21,846,000
     鎌倉新書                         13,200       403.00          5,319,600
     ＳＭＮ                          2,800      593.00          1,660,400
     一蔵                          2,000      341.00           682,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,200      735.00          1,617,000
     エアトリ                          7,400     2,977.00          22,029,800
     アトラエ                          8,100     1,674.00          13,559,400
     ストライク                          4,400     4,180.00          18,392,000
     ソラスト                         28,400       941.00         26,724,400
     セラク                          3,700     1,262.00           4,669,400
     インソース                         11,200      1,973.00          22,097,600
     豊田自動織機                         98,100      7,840.00          769,104,000
     豊和工業                          6,500      793.00          5,154,500
     ＯＫＫ                          4,500      824.00          3,708,000
     石川製作所                          3,200     1,505.00           4,816,000
     東洋機械金属                          8,200      587.00          4,813,400
     津田駒工業                          2,800      545.00          1,526,000
     エンシュウ                          2,900      650.00          1,885,000
     島精機製作所                         17,500      1,736.00          30,380,000
     オプトラン                         15,000      1,762.00          26,430,000
     ＮＣホールディングス                          3,400     2,031.00           6,905,400
     イワキ                          7,700     1,020.00           7,854,000
                                 82/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フリュー
                              10,500      1,050.00          11,025,000
     ヤマシンフィルタ                         24,000       328.00          7,872,000
     日阪製作所                         15,000       793.00         11,895,000
     やまびこ                         23,300      1,279.00          29,800,700
     野村マイクロ・サイエンス                          3,200     3,585.00          11,472,000
     平田機工                          5,700     5,010.00          28,557,000
     ペガサスミシン製造                         12,400       535.00          6,634,000
     マルマエ                          4,900     2,401.00          11,764,900
     タツモ
                               5,700     1,582.00           9,017,400
     ナブテスコ                         68,300      2,854.00          194,928,200
     三井海洋開発                         12,700      1,107.00          14,058,900
     レオン自動機                         12,800       954.00         12,211,200
     ＳＭＣ                         35,400     64,930.00         2,298,522,000
     ホソカワミクロン                          8,500     2,462.00          20,927,000
     ユニオンツール                          4,500     3,630.00          16,335,000
     オイレス工業                         16,900      1,530.00          25,857,000
     日精エー・エス・ビー機械
                               4,100     3,030.00          12,423,000
     サトーホールディングス                         15,900      1,737.00          27,618,300
     技研製作所                         10,500      3,380.00          35,490,000
     日本エアーテック                          5,700     1,005.00           5,728,500
     カワタ                          3,900      988.00          3,853,200
     日精樹脂工業                          8,500     1,000.00           8,500,000
     オカダアイヨン                          3,900     1,364.00           5,319,600
     ワイエイシイホールディングス                          4,600     1,098.00           5,050,800
     小松製作所                         548,100      2,715.00         1,488,091,500
     住友重機械工業                         69,200      2,728.00          188,777,600
     日立建機                         48,500      2,858.00          138,613,000
     日工                         16,800       615.00         10,332,000
     巴工業                          4,800     2,358.00          11,318,400
     井関農機                         11,200      1,151.00          12,891,200
     ＴＯＷＡ                         10,400      2,192.00          22,796,800
     丸山製作所                          2,600     1,464.00           3,806,400
     北川鉄工所                          5,700     1,286.00           7,330,200
     シンニッタン                         14,900       222.00          3,307,800
     ローツェ                          6,100     10,100.00           61,610,000
     タカキタ                          4,100      615.00          2,521,500
     クボタ                         586,400      2,040.00         1,196,256,000
     荏原実業                          5,700     2,306.00          13,144,200
     東洋エンジニアリング                         15,900       590.00          9,381,000
     三菱化工機                          3,900     1,960.00           7,644,000
     月島機械                         22,400      1,027.00          23,004,800
     帝国電機製作所                          8,700     1,356.00          11,797,200
     新東工業                         26,800       680.00         18,224,000
     澁谷工業                         10,500      2,415.00          25,357,500
     アイチコーポレーション                         17,800       878.00         15,628,400
     小森コーポレーション                         30,900       722.00         22,309,800
     鶴見製作所                          9,500     1,818.00          17,271,000
     住友精密工業                          2,000     1,965.00           3,930,000
     日本ギア工業                          4,900      287.00          1,406,300
     酒井重工業                          2,200     3,115.00           6,853,000
                                 83/160


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     荏原製作所
                              48,400      5,950.00          287,980,000
     石井鐵工所                          1,000     3,030.00           3,030,000
     酉島製作所                         11,000       946.00         10,406,000
     北越工業                         11,600       869.00         10,080,400
     ダイキン工業                         154,200      21,090.00         3,252,078,000
     オルガノ                          3,500     8,330.00          29,155,000
     トーヨーカネツ                          4,500     2,455.00          11,047,500
     栗田工業                         65,700      4,370.00          287,109,000
     椿本チエイン
                              15,900      3,085.00          49,051,500
     大同工業                          5,500      886.00          4,873,000
     日機装                         36,300       697.00         25,301,100
     木村化工機                         10,000       791.00          7,910,000
     レイズネクスト                         18,700      1,143.00          21,374,100
     アネスト岩田                         18,900       818.00         15,460,200
     ダイフク                         66,700      8,090.00          539,603,000
     サムコ                          3,000     2,284.00           6,852,000
     加藤製作所
                               5,700      800.00          4,560,000
     油研工業                          1,500     1,715.00           2,572,500
     タダノ                         63,400       939.00         59,532,600
     フジテック                         44,900      2,788.00          125,181,200
     ＣＫＤ                         35,800      1,802.00          64,511,600
     キトー                         10,400      1,699.00          17,669,600
     平和                         33,800      1,890.00          63,882,000
     理想科学工業                         10,100      2,052.00          20,725,200
     ＳＡＮＫＹＯ                         26,300      3,185.00          83,765,500
     日本金銭機械                         12,400       635.00          7,874,000
     マースグループホールディングス                          7,700     1,568.00          12,073,600
     フクシマガリレイ                          8,500     3,910.00          33,235,000
     オーイズミ                          4,500      387.00          1,741,500
     ダイコク電機                          5,700     1,216.00           6,931,200
     竹内製作所                         18,400      2,528.00          46,515,200
     アマノ                         31,700      2,101.00          66,601,700
     ＪＵＫＩ                         16,900       649.00         10,968,100
     サンデン                         16,800       179.00          3,007,200
     ジャノメ                         10,300       730.00          7,519,000
     ブラザー工業                         147,700      2,077.00          306,772,900
     マックス                         16,300      1,675.00          27,302,500
     モリタホールディングス                         19,400      1,195.00          23,183,000
     グローリー                         31,100      1,976.00          61,453,600
     新晃工業                         11,300      1,612.00          18,215,600
     大和冷機工業                         17,500      1,081.00          18,917,500
     セガサミーホールディングス                         120,100      2,052.00          246,445,200
     日本ピストンリング                          4,500     1,287.00           5,791,500
     リケン                          5,300     2,382.00          12,624,600
     ＴＰＲ                         16,400      1,267.00          20,778,800
     ツバキ・ナカシマ                         26,500       888.00         23,532,000
     ホシザキ                         35,400      8,200.00          290,280,000
     大豊工業                          9,900      647.00          6,405,300
     日本精工                         227,600       662.00         150,671,200
     ＮＴＮ                         259,100       190.00         49,229,000
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     ジェイテクト
                              115,900       865.00         100,253,500
     不二越                         10,400      3,895.00          40,508,000
     ミネベアミツミ                         208,500      2,330.00          485,805,000
     日本トムソン                         33,100       514.00         17,013,400
     ＴＨＫ                         68,300      2,422.00          165,422,600
     ユーシン精機                          9,600      666.00          6,393,600
     前澤給装工業                          9,400      998.00          9,381,200
     イーグル工業                         15,000       963.00         14,445,000
     前澤工業
                               7,300      621.00          4,533,300
     日本ピラー工業                         12,300      2,638.00          32,447,400
     キッツ                         40,900       647.00         26,462,300
     日立製作所                         581,900      5,245.00         3,052,065,500
     東芝                         211,400      4,418.00          933,965,200
     三菱電機                        1,209,700       1,313.00         1,588,336,100
     富士電機                         72,900      5,610.00          408,969,000
     東洋電機製造                          4,800      953.00          4,574,400
     安川電機
                              130,400      4,440.00          578,976,000
     シンフォニア　テクノロジー                         14,600      1,279.00          18,673,400
     明電舎                         20,500      2,263.00          46,391,500
     オリジン                          3,300     1,191.00           3,930,300
     山洋電気                          5,400     4,635.00          25,029,000
     デンヨー                         10,400      1,657.00          17,232,800
     ＰＨＣホールディングス                         13,900      1,567.00          21,781,300
     ベイカレント・コンサルティング                          8,200     40,400.00          331,280,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,300     2,667.00           6,134,100
     ｓ
     アイモバイル                          3,300     1,193.00           3,936,900
     キャリアインデックス                          4,000      639.00          2,556,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,600      757.00          3,482,200
     船場                          1,300      732.00           951,600
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              36,600      1,528.00          55,924,800
     ディングス
     フルテック                          1,900     1,333.00           2,532,700
     グリーンズ                          4,400      538.00          2,367,200
     ツナググループ・ホールディングス                          2,800      251.00           702,800
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,500      441.00          1,543,500
     ソウルドアウト                          2,900     1,806.00           5,237,400
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,000      678.00          1,356,000
     ウェルビー                          7,500     1,071.00           8,032,500
     エル・ティー・エス                          1,500     2,307.00           3,460,500
     ミダックホールディングス                          5,200     2,202.00          11,450,400
     日総工産                          9,000      748.00          6,732,000
     キュービーネットホールディングス                          5,400     1,490.00           8,046,000
     ＲＰＡホールディングス                         16,300       312.00          5,085,600
     三櫻工業                         16,600       654.00         10,856,400
     マキタ                         147,300      3,714.00          547,072,200
     東芝テック                         13,200      4,695.00          61,974,000
     芝浦メカトロニクス                          2,200     7,490.00          16,478,000
     マブチモーター                         28,000      3,810.00          106,680,000
     日本電産                         313,600      9,215.00         2,889,824,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス
                               5,400      354.00          1,911,600
     トレックス・セミコンダクター                          6,200     2,456.00          15,227,200
     東光高岳                          6,800     1,378.00           9,370,400
     ダブル・スコープ                         34,800       739.00         25,717,200
     宮越ホールディングス                          4,500      863.00          3,883,500
     ダイヘン                         13,300      4,200.00          55,860,000
     ヤーマン                         19,800       935.00         18,513,000
     ＪＶＣケンウッド                         98,200       166.00         16,301,200
     ミマキエンジニアリング
                              11,000       653.00          7,183,000
     Ｉ－ＰＥＸ                          5,700     1,317.00           7,506,900
     日新電機                         28,600      1,360.00          38,896,000
     大崎電気工業                         22,100       480.00         10,608,000
     オムロン                         100,700      7,628.00          768,139,600
     日東工業                         16,100      1,576.00          25,373,600
     ＩＤＥＣ                         15,000      2,519.00          37,785,000
     正興電機製作所                          3,700     1,154.00           4,269,800
     不二電機工業
                               2,800     1,068.00           2,990,400
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         39,400      2,249.00          88,610,600
     サクサホールディングス                          2,400     1,416.00           3,398,400
     メルコホールディングス                          2,800     3,705.00          10,374,000
     テクノメディカ                          2,900     1,564.00           4,535,600
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               3,400      912.00          3,100,800
     ディングス
     日本電気                         153,800      4,945.00          760,541,000
     富士通                         108,900      16,510.00         1,797,939,000
     沖電気工業                         49,200       816.00         40,147,200
     岩崎通信機                          5,200      830.00          4,316,000
     電気興業                          6,500     2,370.00          15,405,000
     サンケン電気                         11,300      4,645.00          52,488,500
     ナカヨ                          1,900     1,126.00           2,139,400
     アイホン                          7,000     2,054.00          14,378,000
     ルネサスエレクトロニクス                         655,500      1,245.00          816,097,500
     セイコーエプソン                         150,100      1,699.00          255,019,900
     ワコム                         93,800       828.00         77,666,400
     アルバック                         24,000      5,400.00          129,600,000
     アクセル                          5,200     1,012.00           5,262,400
     ＥＩＺＯ                          9,500     3,625.00          34,437,500
     ジャパンディスプレイ                         411,400        39.00         16,044,600
     日本信号                         30,900       858.00         26,512,200
     京三製作所                         26,000       421.00         10,946,000
     能美防災                         16,000      1,935.00          30,960,000
     ホーチキ                          8,900     1,235.00          10,991,500
     星和電機                          5,900      499.00          2,944,100
     エレコム                         27,800      1,516.00          42,144,800
     パナソニック                        1,290,300       1,095.00         1,412,878,500
     シャープ                         137,900      1,081.00          149,069,900
     アンリツ                         77,900      1,558.00          121,368,200
     富士通ゼネラル                         32,800      2,277.00          74,685,600
     ソニーグループ                         757,900      11,820.00         8,958,378,000
     ＴＤＫ                         175,300      3,890.00          681,917,000
                                 86/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     帝国通信工業
                               5,500     1,420.00           7,810,000
     タムラ製作所                         46,700       552.00         25,778,400
     アルプスアルパイン                         106,900      1,057.00          112,993,300
     池上通信機                          4,100      618.00          2,533,800
     日本電波工業                         11,000      1,104.00          12,144,000
     鈴木                          5,700      763.00          4,349,100
     メイコー                          9,900     3,345.00          33,115,500
     日本トリム                          2,400     2,608.00           6,259,200
     ローランド　ディー．ジー．                          7,100     2,967.00          21,065,700
     フォスター電機                         12,200       689.00          8,405,800
     ＳＭＫ                          2,900     2,119.00           6,145,100
     ヨコオ                          8,900     2,369.00          21,084,100
     ティアック                         19,300       111.00          2,142,300
     ホシデン                         29,200      1,143.00          33,375,600
     ヒロセ電機                         18,800     17,220.00          323,736,000
     日本航空電子工業                         27,800      1,785.00          49,623,000
     ＴＯＡ                         13,200       718.00          9,477,600
     マクセル                         24,000      1,121.00          26,904,000
     古野電気                         14,300      1,018.00          14,557,400
     ユニデンホールディングス                          2,800     3,600.00          10,080,000
     スミダコーポレーション                         11,400       822.00          9,370,800
     アイコム                          4,500     2,395.00          10,777,500
     リオン                          4,500     2,087.00           9,391,500
     本多通信工業                          9,800      467.00          4,576,600
     横河電機                         121,100      1,917.00          232,148,700
     新電元工業                          4,500     2,779.00          12,505,500
     アズビル                         70,900      4,250.00          301,325,000
     東亜ディーケーケー                          6,200      876.00          5,431,200
     日本光電工業                         50,100      3,060.00          153,306,000
     チノー                          4,000     1,597.00           6,388,000
     共和電業                         12,300       370.00          4,551,000
     日本電子材料                          5,900     1,832.00          10,808,800
     堀場製作所                         22,400      6,370.00          142,688,000
     アドバンテスト                         90,000      8,540.00          768,600,000
     小野測器                          5,700      482.00          2,747,400
     エスペック                          9,900     1,905.00          18,859,500
     キーエンス                         109,600      54,300.00         5,951,280,000
     日置電機                          5,800     6,490.00          37,642,000
     シスメックス                         102,300      8,752.00          895,329,600
     日本マイクロニクス                         21,100      1,536.00          32,409,600
     メガチップス                         11,300      3,410.00          38,533,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          5,700     2,998.00          17,088,600
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,000       654.00          6,540,000
     澤藤電機                          1,500     1,403.00           2,104,500
     デンソー                         266,400      7,096.00         1,890,374,400
     原田工業                          6,200     1,020.00           6,324,000
     コーセル                         13,400       803.00         10,760,200
     イリソ電子工業                         10,100      3,575.00          36,107,500
     オプテックスグループ                         19,800      1,608.00          31,838,400
     千代田インテグレ                          5,300     2,037.00          10,796,100
                                 87/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイ・オー・データ機器
                               4,500     1,299.00           5,845,500
     レーザーテック                         53,000     18,370.00          973,610,000
     スタンレー電気                         84,500      2,331.00          196,969,500
     岩崎電気                          4,500     2,299.00          10,345,500
     ウシオ電機                         61,900      1,771.00          109,624,900
     岡谷電機産業                          7,700      285.00          2,194,500
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         10,600       288.00          3,052,800
     エノモト                          3,300     1,418.00           4,679,400
     日本セラミック
                              11,300      2,362.00          26,690,600
     遠藤照明                          5,700      934.00          5,323,800
     古河電池                          8,800     1,195.00          10,516,000
     双信電機                          5,300      543.00          2,877,900
     山一電機                          8,900     1,777.00          15,815,300
     図研                          7,800     2,973.00          23,189,400
     日本電子                         25,400      6,050.00          153,670,000
     カシオ計算機                         87,700      1,288.00          112,957,600
     ファナック
                              106,200      19,605.00         2,082,051,000
     日本シイエムケイ                         23,800       573.00         13,637,400
     エンプラス                          3,000     2,506.00           7,518,000
     大真空                         16,400      1,025.00          16,810,000
     ローム                         54,100      8,550.00          462,555,000
     浜松ホトニクス                         86,800      5,780.00          501,704,000
     三井ハイテック                         12,000      7,400.00          88,800,000
     新光電気工業                         35,600      4,845.00          172,482,000
     京セラ                         170,200      6,318.00         1,075,323,600
     協栄産業                          1,300     1,488.00           1,934,400
     太陽誘電                         58,600      4,850.00          284,210,000
     村田製作所                         355,300      7,485.00         2,659,420,500
     双葉電子工業                         20,600       634.00         13,060,400
     日東電工                         73,200      7,950.00          581,940,000
     北陸電気工業                          4,500     1,208.00           5,436,000
     東海理化電機製作所                         31,900      1,386.00          44,213,400
     ニチコン                         38,100      1,117.00          42,557,700
     日本ケミコン                         11,600      1,630.00          18,908,000
     ＫＯＡ                         18,300      1,294.00          23,680,200
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         43,500       323.00         14,050,500
     日立造船                         102,300       703.00         71,916,900
     三菱重工業                         190,100      3,502.00          665,730,200
     川崎重工業                         88,300      2,025.00          178,807,500
     ＩＨＩ                         75,600      2,595.00          196,182,000
     名村造船所                         35,900       253.00          9,082,700
     サノヤスホールディングス                         14,000       125.00          1,750,000
     スプリックス                          3,300     1,325.00           4,372,500
     マネジメントソリューションズ                          5,700     3,135.00          17,869,500
     プロレド・パートナーズ                          2,400      802.00          1,924,800
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          2,800      422.00          1,181,600
     テノ．ホールディングス                          1,700      591.00          1,004,700
     フロンティア・マネジメント                          3,000      919.00          2,757,000
     ピアラ                          2,000      510.00          1,020,000
     コプロ・ホールディングス                          2,400     1,011.00           2,426,400
                                 88/160


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     ギークス
                               2,100     1,118.00           2,347,800
     カーブスホールディングス                         31,900       672.00         21,436,800
     フォーラムエンジニアリング                          8,200      822.00          6,740,400
     ＦＡＳＴ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＪＡＰＡ
                               1,700     1,638.00           2,784,600
     Ｎ
     日本車輌製造                          4,500     2,064.00           9,288,000
     三菱ロジスネクスト                         16,000       846.00         13,536,000
     近畿車輌                          1,300     1,012.00           1,315,600
     一家ホールディングス                          2,200      525.00          1,155,000
     フルサト・マルカホールディングス                         11,600      2,453.00          28,454,800
     ヤマエグループホールディングス
                               8,100     1,050.00           8,505,000
     藤久ホールディングス                          2,900      607.00          1,760,300
     ＦＰＧ                         40,100       747.00         29,954,700
     島根銀行                          3,600      528.00          1,900,800
     じもとホールディングス                          8,900      617.00          5,491,300
     全国保証                         28,600      4,715.00          134,849,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         618,500       252.00         155,862,000
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               9,300     1,085.00          10,090,500
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         15,000      1,778.00          26,670,000
     九州フィナンシャルグループ                         243,800       395.00         96,301,000
     かんぽ生命保険                         120,100      1,970.00          236,597,000
     ゆうちょ銀行                         282,000      1,010.00          284,820,000
     あんしん保証                          4,100      276.00          1,131,600
     富山第一銀行                         29,400       320.00          9,408,000
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              681,300       444.00         302,497,200
     ループ
     ジェイリース                          4,100     1,651.00           6,769,100
     西日本フィナンシャルホールディング
                              77,900       764.00         59,515,600
     ス
     イントラスト                          5,200      552.00          2,870,400
     日本モーゲージサービス                          6,800      954.00          6,487,200
     ＣＡＳＡ                          4,200      805.00          3,381,000
     アルヒ                         17,500       970.00         16,975,000
     プレミアグループ                          6,200     3,660.00          22,692,000
     日産自動車                        1,426,600        475.50         678,348,300
     いすゞ自動車                         379,600      1,451.00          550,799,600
     トヨタ自動車                        6,130,400       1,945.50        11,926,693,200
     日野自動車                         151,000       675.00         101,925,000
     三菱自動車工業                         447,700       273.00         122,222,100
     エフテック                          8,500      490.00          4,165,000
     レシップホールディングス                          4,600      543.00          2,497,800
     ＧＭＢ                          2,300      706.00          1,623,800
     ファルテック                          2,400      630.00          1,512,000
     武蔵精密工業                         26,900      1,510.00          40,619,000
     日産車体                         17,800       570.00         10,146,000
     新明和工業                         34,400       893.00         30,719,200
     極東開発工業                         22,400      1,373.00          30,755,200
     トピー工業                         10,000      1,035.00          10,350,000
     ティラド                          3,500     2,270.00           7,945,000
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     曙ブレーキ工業
                              66,300       148.00          9,812,400
     タチエス                         21,200       985.00         20,882,000
     ＮＯＫ                         58,600      1,085.00          63,581,000
     フタバ産業                         30,300       325.00          9,847,500
     ＫＹＢ                         12,600      2,729.00          34,385,400
     市光工業                         14,600       373.00          5,445,800
     大同メタル工業                         23,500       583.00         13,700,500
     プレス工業                         60,100       360.00         21,636,000
     ミクニ
                              16,100       342.00          5,506,200
     太平洋工業                         25,400       879.00         22,326,600
     河西工業                         14,600       272.00          3,971,200
     アイシン                         88,600      3,750.00          332,250,000
     マツダ                         379,600       768.00         291,532,800
     今仙電機製作所                          7,800      582.00          4,539,600
     本田技研工業                         952,400      3,205.00         3,052,442,000
     スズキ                         276,600      3,850.00         1,064,910,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         346,500      1,763.00          610,879,500
     安永                          5,900      800.00          4,720,000
     ヤマハ発動機                         158,000      2,307.00          364,506,000
     小糸製作所                         66,400      5,030.00          333,992,000
     ＴＢＫ                         13,900       383.00          5,323,700
     エクセディ                         18,300      1,526.00          27,925,800
     ミツバ                         22,200       332.00          7,370,400
     豊田合成                         39,000      1,860.00          72,540,000
     愛三工業                         19,000       652.00         12,388,000
     盟和産業                          1,300     1,034.00           1,344,200
     日本プラスト                          9,500      486.00          4,617,000
     ヨロズ                         11,400       826.00          9,416,400
     エフ・シー・シー                         19,800      1,288.00          25,502,400
     新家工業                          3,100     1,676.00           5,195,600
     シマノ                         48,400     26,355.00         1,275,582,000
     テイ・エス　テック                         51,100      1,350.00          68,985,000
     三十三フィナンシャルグループ                         11,200      1,499.00          16,788,800
     第四北越フィナンシャルグループ                         19,400      2,608.00          50,595,200
     ひろぎんホールディングス                         176,300       665.00         117,239,500
     マーキュリアホールディングス                          4,200      475.00          1,995,000
     おきなわフィナンシャルグループ                         10,800      2,132.00          23,025,600
     ダイレクトマーケティングミックス                         12,500      1,752.00          21,900,000
     ポピンズホールディングス                          2,800     2,031.00           5,686,800
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          9,500     2,442.00          23,199,000
     十六フィナンシャルグループ                         16,000      2,184.00          34,944,000
     北國フィナンシャルホールディングス                         11,000      2,814.00          30,954,000
     ネットプロテクションズホールディン
                              27,100       557.00         15,094,700
     グス
     ジャムコ                          7,100      730.00          5,183,000
     小野建                         11,700      1,593.00          18,638,100
     はるやまホールディングス                          5,700      544.00          3,100,800
     南陽                          2,000     1,858.00           3,716,000
     ノジマ                         19,200      2,400.00          46,080,000
     佐鳥電機                          7,500      900.00          6,750,000
                                 90/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カッパ・クリエイト
                              16,800      1,365.00          22,932,000
     エコートレーディング                          2,400      572.00          1,372,800
     伯東                          7,100     2,345.00          16,649,500
     コンドーテック                          9,500     1,050.00           9,975,000
     中山福                          6,200      394.00          2,442,800
     ライトオン                          9,300      690.00          6,417,000
     ナガイレーベン                         15,900      2,103.00          33,437,700
     三菱食品                         11,700      3,105.00          36,328,500
     良品計画
                              137,200      1,570.00          215,404,000
     三城ホールディングス                         12,900       267.00          3,444,300
     松田産業                          8,800     2,405.00          21,164,000
     第一興商                         22,700      3,300.00          74,910,000
     メディパルホールディングス                         128,500      2,088.00          268,308,000
     アドヴァングループ                         12,300       937.00         11,525,100
     ＳＰＫ                          4,900     1,308.00           6,409,200
     萩原電気ホールディングス                          4,500     2,172.00           9,774,000
     アルビス
                               4,000     2,240.00           8,960,000
     アズワン                         17,400      7,240.00          125,976,000
     スズデン                          4,400     2,120.00           9,328,000
     尾家産業                          2,600      980.00          2,548,000
     シモジマ                          7,400      997.00          7,377,800
     ドウシシャ                         11,300      1,510.00          17,063,000
     小津産業                          2,000     2,003.00           4,006,000
     コナカ                         13,900       342.00          4,753,800
     高速                          7,200     1,575.00          11,340,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,000     1,708.00           1,708,000
     Ｇ－７ホールディングス                         13,300      1,580.00          21,014,000
     たけびし                          4,500     1,419.00           6,385,500
     イオン北海道                         21,200      1,211.00          25,673,200
     コジマ                         20,400       543.00         11,077,200
     ヒマラヤ                          4,200      927.00          3,893,400
     コーナン商事                         17,000      3,585.00          60,945,000
     ネットワンシステムズ                         45,200      2,652.00          119,870,400
     エコス                          4,500     1,999.00           8,995,500
     ワタミ                         14,500       897.00         13,006,500
     マルシェ                          3,300      439.00          1,448,700
     リックス                          2,000     1,626.00           3,252,000
     システムソフト                         25,400       93.00         2,362,200
     パン・パシフィック・インターナショ
                              238,200      1,810.00          431,142,000
     ナルホールディングス
     丸文                         10,500       668.00          7,014,000
     西松屋チェーン                         26,100      1,424.00          37,166,400
     ゼンショーホールディングス                         58,200      2,768.00          161,097,600
     ハピネット                         10,000      1,564.00          15,640,000
     幸楽苑ホールディングス                          7,600     1,335.00          10,146,000
     ハークスレイ                          5,200      463.00          2,407,600
     橋本総業ホールディングス                          2,400     1,983.00           4,759,200
     日本ライフライン                         35,300      1,073.00          37,876,900
     サイゼリヤ                         17,600      2,788.00          49,068,800
     タカショー                          9,000      630.00          5,670,000
                                 91/160


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＶＴホールディングス
                              44,900       452.00         20,294,800
     アルゴグラフィックス                          9,400     2,916.00          27,410,400
     魚力                          3,200     2,120.00           6,784,000
     ＩＤＯＭ                         36,100       601.00         21,696,100
     日本エム・ディ・エム                          7,100     1,545.00          10,969,500
     ポプラ                          3,700      140.00           518,000
     フジ・コーポレーション                          6,500     1,163.00           7,559,500
     ユナイテッドアローズ                         12,400      1,590.00          19,716,000
     進和
                               7,100     1,895.00          13,454,500
     エスケイジャパン                          2,800      423.00          1,184,400
     ダイトロン                          5,200     1,732.00           9,006,400
     ハイデイ日高                         17,200      1,764.00          30,340,800
     シークス                         17,000       976.00         16,592,000
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               7,100      199.00          1,412,900
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         48,900      1,731.00          84,645,900
     ピーシーデポコーポレーション                         13,900       300.00          4,170,000
     田中商事                          2,800      624.00          1,747,200
     オーハシテクニカ
                               6,800     1,268.00           8,622,400
     壱番屋                          8,500     4,675.00          39,737,500
     白銅                          3,900     2,545.00           9,925,500
     トップカルチャー                          4,500      289.00          1,300,500
     ＰＬＡＮＴ                          3,000      652.00          1,956,000
     スギホールディングス                         23,800      6,500.00          154,700,000
     ダイコー通産                          1,300     1,154.00           1,500,200
     薬王堂ホールディングス                          6,000     2,337.00          14,022,000
     島津製作所                         155,700      3,955.00          615,793,500
     ＪＭＳ                         10,100       606.00          6,120,600
     クボテック                          2,800      255.00           714,000
     長野計器                          8,900     1,246.00          11,089,400
     ブイ・テクノロジー                          5,300     3,180.00          16,854,000
     スター精密                         18,800      1,388.00          26,094,400
     東京計器                          7,700     1,087.00           8,369,900
     愛知時計電機                          3,000     1,551.00           4,653,000
     インターアクション                          6,200     1,899.00          11,773,800
     オーバル                         11,000       277.00          3,047,000
     東京精密                         20,400      4,570.00          93,228,000
     マニー                         48,200      1,553.00          74,854,600
     ニコン                         184,700      1,160.00          214,252,000
     トプコン                         56,900      1,331.00          75,733,900
     オリンパス                         634,500      2,122.50         1,346,726,250
     理研計器                          9,900     4,965.00          49,153,500
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         21,100     10,450.00          220,495,000
     キヤノン電子                         11,200      1,519.00          17,012,800
     タムロン                          9,500     2,233.00          21,213,500
     ＨＯＹＡ                         236,100      13,765.00         3,249,916,500
     シード                          5,700      487.00          2,775,900
     ノーリツ鋼機                         10,900      1,967.00          21,440,300
     エー・アンド・デイ                         11,000       783.00          8,613,000
     朝日インテック                         132,600      2,346.00          311,079,600
                                 92/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キヤノン
                              601,100      2,703.50         1,625,073,850
     リコー                         335,800       950.00         319,010,000
     シチズン時計                         141,600       483.00         68,392,800
     リズム                          3,700     1,368.00           5,061,600
     大研医器                          9,900      525.00          5,197,500
     メニコン                         40,100      2,868.00          115,006,800
     シンシア                          1,500      445.00           667,500
     中本パックス                          3,500     1,521.00           5,323,500
     スノーピーク
                              18,300      2,919.00          53,417,700
     パラマウントベッドホールディングス                         23,200      1,994.00          46,260,800
     トランザクション                          6,700      901.00          6,036,700
     粧美堂                          4,100      401.00          1,644,100
     ニホンフラッシュ                         10,400      1,028.00          10,691,200
     前田工繊                         13,400      3,100.00          41,540,000
     永大産業                         16,900       289.00          4,884,100
     アートネイチャー                         10,500       731.00          7,675,500
     バンダイナムコホールディングス
                              108,500      8,875.00          962,937,500
     アイフィスジャパン                          3,500      673.00          2,355,500
     共立印刷                         20,600       148.00          3,048,800
     ＳＨＯＥＩ                         11,400      4,075.00          46,455,000
     フランスベッドホールディングス                         15,900       898.00         14,278,200
     マーベラス                         18,800       697.00         13,103,600
     パイロットコーポレーション                         20,500      5,040.00          103,320,000
     萩原工業                          7,800     1,113.00           8,681,400
     エイベックス                         20,500      1,367.00          28,023,500
     フジシールインターナショナル                         29,400      1,607.00          47,245,800
     タカラトミー                         50,500      1,203.00          60,751,500
     広済堂ホールディングス                          7,400      827.00          6,119,800
     エステールホールディングス                          3,300      650.00          2,145,000
     レック                         15,800       902.00         14,251,600
     タカノ                          4,500      698.00          3,141,000
     三光合成                         12,700       326.00          4,140,200
     プロネクサス                          9,500     1,083.00          10,288,500
     ホクシン                          9,000      166.00          1,494,000
     ウッドワン                          3,700     1,020.00           3,774,000
     大建工業                          7,100     2,185.00          15,513,500
     きもと                         18,900       208.00          3,931,200
     凸版印刷                         183,900      2,178.00          400,534,200
     大日本印刷                         143,000      2,918.00          417,274,000
     共同印刷                          3,700     2,847.00          10,533,900
     ＮＩＳＳＨＡ                         24,800      1,253.00          31,074,400
     光村印刷                           600    1,450.00            870,000
     藤森工業                         10,900      3,795.00          41,365,500
     ヴィア・ホールディングス                         15,900       149.00          2,369,100
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          6,100     1,847.00          11,266,700
     前澤化成工業                          7,800     1,269.00           9,898,200
     未来工業                          4,500     1,536.00           6,912,000
     アシックス                         106,900      2,185.00          233,576,500
     ツツミ                          3,100     1,902.00           5,896,200
     ウェーブロックホールディングス                          4,500      686.00          3,087,000
                                 93/160


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＳＰ                          7,100     1,530.00          10,863,000
     ニチハ                         16,900      2,509.00          42,402,100
     ローランド                          8,500     3,925.00          33,362,500
     エフピコ                         22,200      3,195.00          70,929,000
     小松ウオール工業                          3,500     1,870.00           6,545,000
     ヤマハ                         70,400      5,090.00          358,336,000
     河合楽器製作所                          3,400     3,035.00          10,319,000
     クリナップ                         11,600       539.00          6,252,400
     ピジョン
                              73,200      2,096.00          153,427,200
     天馬                          9,500     2,530.00          24,035,000
     兼松サステック                           500    1,730.00            865,000
     キングジム                         10,100       901.00          9,100,100
     象印マホービン                         32,700      1,415.00          46,270,500
     リンテック                         26,000      2,361.00          61,386,000
     信越ポリマー                         21,700      1,017.00          22,068,900
     東リ                         31,900       229.00          7,305,100
     イトーキ
                              22,100       350.00          7,735,000
     任天堂                         68,300     58,600.00         4,002,380,000
     三菱鉛筆                         19,900      1,249.00          24,855,100
     松風                          5,300     1,583.00           8,389,900
     タカラスタンダード                         25,200      1,334.00          33,616,800
     コクヨ                         58,000      1,563.00          90,654,000
     ナカバヤシ                         11,600       497.00          5,765,200
     ニフコ                         40,400      2,810.00          113,524,000
     立川ブラインド工業                          5,500     1,031.00           5,670,500
     グローブライド                         10,900      2,584.00          28,165,600
     オカムラ                         41,600      1,156.00          48,089,600
     バルカー                          9,900     2,535.00          25,096,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,000     2,174.00           2,174,000
     伊藤忠商事                         833,300      3,912.00         3,259,869,600
     丸紅                        1,175,200       1,294.00         1,520,708,800
     スクロール                         18,300       895.00         16,378,500
     高島                          2,000     2,305.00           4,610,000
     ヨンドシーホールディングス                         11,000      1,589.00          17,479,000
     三陽商会                          5,700      667.00          3,801,900
     長瀬産業                         65,600      1,771.00          116,177,600
     ナイガイ                          3,400      272.00           924,800
     蝶理                          6,800     1,763.00          11,988,400
     豊田通商                         119,600      4,620.00          552,552,000
     オンワードホールディングス                         71,000       242.00         17,182,000
     三共生興                         16,100       528.00          8,500,800
     兼松                         44,400      1,362.00          60,472,800
     美津濃                         12,200      2,176.00          26,547,200
     ツカモトコーポレーション                          1,500     1,337.00           2,005,500
     ルックホールディングス                          3,700     1,523.00           5,635,100
     三井物産                         925,200      3,018.00         2,792,253,600
     日本紙パルプ商事                          6,300     4,150.00          26,145,000
     東京エレクトロン                         76,800     54,230.00         4,164,864,000
     カメイ                         14,100      1,051.00          14,819,100
     東都水産                           500    4,120.00           2,060,000
                                 94/160


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＵＧホールディングス
                               2,000     2,684.00           5,368,000
     スターゼン                          8,900     2,080.00          18,512,000
     セイコーホールディングス                         17,000      2,143.00          36,431,000
     山善                         50,100      1,002.00          50,200,200
     椿本興業                          2,000     3,870.00           7,740,000
     住友商事                         752,000      1,925.00         1,447,600,000
     日本ユニシス                         37,000      3,095.00          114,515,000
     内田洋行                          5,200     4,375.00          22,750,000
     三菱商事
                              892,800      4,090.00         3,651,552,000
     第一実業                          5,500     4,370.00          24,035,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         29,500      2,386.00          70,387,000
     西華産業                          6,500     1,638.00          10,647,000
     佐藤商事                         10,000      1,219.00          12,190,000
     菱洋エレクトロ                          7,100     2,105.00          14,945,500
     東京産業                         10,900       699.00          7,619,100
     ユアサ商事                         11,300      3,045.00          34,408,500
     神鋼商事
                               2,800     3,790.00          10,612,000
     トルク                          4,900      208.00          1,019,200
     阪和興業                         23,800      3,395.00          80,801,000
     正栄食品工業                          7,700     4,135.00          31,839,500
     カナデン                          9,900     1,015.00          10,048,500
     菱電商事                          9,500     1,720.00          16,340,000
     ニプロ                         90,200      1,042.00          93,988,400
     岩谷産業                         28,700      5,480.00          157,276,000
     ナイス                          4,200     1,917.00           8,051,400
     ニチモウ                          2,000     2,807.00           5,614,000
     極東貿易                          3,400     2,288.00           7,779,200
     アステナホールディングス                         16,600       417.00          6,922,200
     兼松エレクトロニクス                          6,600     3,825.00          25,245,000
     三愛石油                         29,300       946.00         27,717,800
     稲畑産業                         26,300      2,120.00          55,756,000
     ＧＳＩクレオス                          5,700     1,143.00           6,515,100
     明和産業                         11,000      1,168.00          12,848,000
     クワザワホールディングス                          3,700      593.00          2,194,100
     キムラタン                         65,700       18.00         1,182,600
     ゴールドウイン                         21,400      5,990.00          128,186,000
     ユニ・チャーム                         233,200      4,022.00          937,930,400
     デサント                         23,000      2,871.00          66,033,000
     キング                          5,500      533.00          2,931,500
     ワキタ                         25,500       996.00         25,398,000
     ヤマトインターナショナル                         11,000       278.00          3,058,000
     東邦ホールディングス                         38,300      1,907.00          73,038,100
     サンゲツ                         31,600      1,553.00          49,074,800
     ミツウロコグループホールディングス                         17,500      1,105.00          19,337,500
     シナネンホールディングス                          4,500     3,420.00          15,390,000
     伊藤忠エネクス                         26,400      1,062.00          28,036,800
     サンリオ                         37,000      2,246.00          83,102,000
     サンワ　テクノス                          7,200     1,283.00           9,237,600
     リョーサン                         13,200      2,194.00          28,960,800
     新光商事                         18,100       965.00         17,466,500
                                 95/160


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     トーホー
                               5,700     1,032.00           5,882,400
     三信電気                          5,700     1,641.00           9,353,700
     東陽テクニカ                         11,700      1,058.00          12,378,600
     モスフードサービス                         15,800      3,005.00          47,479,000
     加賀電子                         10,800      2,920.00          31,536,000
     三益半導体工業                          9,500     2,127.00          20,206,500
     都築電気                          6,200     1,409.00           8,735,800
     ソーダニッカ                         12,400       677.00          8,394,800
     立花エレテック
                               9,600     1,627.00          15,619,200
     木曽路                         15,900      2,034.00          32,340,600
     ＳＲＳホールディングス                         16,500       822.00         13,563,000
     千趣会                         21,700       367.00          7,963,900
     タカキュー                         10,600       106.00          1,123,600
     リテールパートナーズ                         14,500      1,319.00          19,125,500
     ケーヨー                         22,200       896.00         19,891,200
     上新電機                         13,600      2,029.00          27,594,400
     日本瓦斯
                              57,900      1,521.00          88,065,900
     ロイヤルホールディングス                         20,500      1,865.00          38,232,500
     東天紅                           500     921.00           460,500
     いなげや                         14,900      1,393.00          20,755,700
     チヨダ                         11,600       695.00          8,062,000
     ライフコーポレーション                         11,000      3,120.00          34,320,000
     リンガーハット                         14,800      2,256.00          33,388,800
     ＭｒＭａｘＨＤ                         15,000       554.00          8,310,000
     テンアライド                         12,500       323.00          4,037,500
     ＡＯＫＩホールディングス                         23,000       545.00         12,535,000
     オークワ                         18,800       966.00         18,160,800
     コメリ                         18,400      2,770.00          50,968,000
     青山商事                         24,500       597.00         14,626,500
     しまむら                         13,800     10,580.00          146,004,000
     はせがわ                          6,600      295.00          1,947,000
     高島屋                         86,700      1,049.00          90,948,300
     松屋                         24,000       665.00         15,960,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         56,400       824.00         46,473,600
     近鉄百貨店                          4,500     2,462.00          11,079,000
     丸井グループ                         94,100      2,114.00          198,927,400
     クレディセゾン                         76,400      1,279.00          97,715,600
     アクシアル　リテイリング                          9,400     3,300.00          31,020,000
     井筒屋                          5,700      347.00          1,977,900
     イオン                         458,400      2,632.00         1,206,508,800
     イズミ                         21,600      3,210.00          69,336,000
     フォーバル                          5,400      817.00          4,411,800
     平和堂                         22,100      1,943.00          42,940,300
     フジ                         32,700      2,488.00          81,357,600
     ヤオコー                         13,600      6,680.00          90,848,000
     ゼビオホールディングス                         16,300       949.00         15,468,700
     ケーズホールディングス                         109,800      1,221.00          134,065,800
     ＰＡＬＴＡＣ                         16,600      4,775.00          79,265,000
     三谷産業                         14,100       337.00          4,751,700
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,500      671.00          4,361,500
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     日産東京販売ホールディングス
                              18,800       220.00          4,136,000
     新生銀行                         77,900      2,146.00          167,173,400
     あおぞら銀行                         66,700      2,466.00          164,482,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,482,000        700.20        5,238,896,400
     りそなホールディングス                        1,353,300        503.10         680,845,230
     三井住友トラスト・ホールディングス                         225,600      3,912.00          882,547,200
     三井住友フィナンシャルグループ                         825,800      3,858.00         3,185,936,400
     千葉銀行                         398,100       695.00         276,679,500
     群馬銀行
                              228,700       366.00         83,704,200
     武蔵野銀行                         17,700      1,825.00          32,302,500
     千葉興業銀行                         28,400       265.00          7,526,000
     筑波銀行                         46,800       204.00          9,547,200
     七十七銀行                         37,500      1,520.00          57,000,000
     青森銀行                          9,300     1,792.00          16,665,600
     秋田銀行                          7,700     1,700.00          13,090,000
     山形銀行                         13,400       936.00         12,542,400
     岩手銀行
                               7,700     1,911.00          14,714,700
     東邦銀行                         99,800       209.00         20,858,200
     東北銀行                          6,200     1,004.00           6,224,800
     みちのく銀行                          7,800      827.00          6,450,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         100,400      2,185.00          219,374,000
     静岡銀行                         290,600       812.00         235,967,200
     スルガ銀行                         104,600       426.00         44,559,600
     八十二銀行                         268,200       424.00         113,716,800
     山梨中央銀行                         13,200       956.00         12,619,200
     大垣共立銀行                         23,700      1,979.00          46,902,300
     福井銀行                         10,300      1,444.00          14,873,200
     清水銀行                          5,200     1,577.00           8,200,400
     富山銀行                          1,900     1,981.00           3,763,900
     滋賀銀行                         22,400      2,253.00          50,467,200
     南都銀行                         18,800      2,036.00          38,276,800
     百五銀行                         115,200       350.00         40,320,000
     京都銀行                         42,700      4,865.00          207,735,500
     紀陽銀行                         40,500      1,428.00          57,834,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         74,500       948.00         70,626,000
     山陰合同銀行                         71,000       654.00         46,434,000
     中国銀行                         95,500       885.00         84,517,500
     鳥取銀行                          3,500     1,238.00           4,333,000
     伊予銀行                         158,200       602.00         95,236,400
     百十四銀行                         12,600      1,725.00          21,735,000
     四国銀行                         18,300       774.00         14,164,200
     阿波銀行                         18,300      2,262.00          41,394,600
     大分銀行                          7,100     1,935.00          13,738,500
     宮崎銀行                          7,500     2,114.00          15,855,000
     佐賀銀行                          7,100     1,452.00          10,309,200
     琉球銀行                         26,000       808.00         21,008,000
     セブン銀行                         354,100       245.00         86,754,500
     みずほフィナンシャルグループ                        1,525,900       1,503.00         2,293,427,700
     高知銀行                          3,500      757.00          2,649,500
     山口フィナンシャルグループ                         138,700       709.00         98,338,300
                                 97/160


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芙蓉総合リース
                              12,500      6,920.00          86,500,000
     みずほリース                         18,700      2,966.00          55,464,200
     東京センチュリー                         23,000      4,295.00          98,785,000
     ＳＢＩホールディングス                         147,200      2,960.00          435,712,000
     日本証券金融                         47,000       915.00         43,005,000
     アイフル                         200,000       320.00         64,000,000
     日本アジア投資                          9,500      216.00          2,052,000
     長野銀行                          4,100     1,195.00           4,899,500
     名古屋銀行
                               8,900     2,813.00          25,035,700
     北洋銀行                         180,100       242.00         43,584,200
     愛知銀行                          4,400     4,800.00          21,120,000
     中京銀行                          4,400     1,609.00           7,079,600
     大光銀行                          3,000     1,380.00           4,140,000
     愛媛銀行                         16,900       933.00         15,767,700
     トマト銀行                          4,600     1,055.00           4,853,000
     京葉銀行                         51,400       503.00         25,854,200
     栃木銀行
                              58,000       215.00         12,470,000
     北日本銀行                          3,900     1,609.00           6,275,100
     東和銀行                         21,400       546.00         11,684,400
     福島銀行                         13,800       220.00          3,036,000
     大東銀行                          6,100      681.00          4,154,100
     リコーリース                         10,500      3,385.00          35,542,500
     イオンフィナンシャルサービス                         64,800      1,125.00          72,900,000
     アコム                         235,300       289.00         68,001,700
     ジャックス                         13,300      3,075.00          40,897,500
     オリエントコーポレーション                         322,200       118.00         38,019,600
     オリックス                         709,300      2,188.50         1,552,303,050
     三菱ＨＣキャピタル                         440,800       552.00         243,321,600
     ジャフコ　グループ                         45,800      1,831.00          83,859,800
     九州リースサービス                          6,500      578.00          3,757,000
     トモニホールディングス                         92,400       332.00         30,676,800
     大和証券グループ本社                         893,600       673.10         601,482,160
     野村ホールディングス                        1,821,800        490.70         893,957,260
     岡三証券グループ                         93,700       376.00         35,231,200
     丸三証券                         35,300       510.00         18,003,000
     東洋証券                         38,500       153.00          5,890,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              136,300       399.00         54,383,700
     ングス
     光世証券                          2,400      460.00          1,104,000
     水戸証券                         31,900       283.00          9,027,700
     いちよし証券                         22,400       610.00         13,664,000
     松井証券                         58,600       802.00         46,997,200
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         195,900      4,914.00          962,652,600
     日本取引所グループ                         302,100      2,247.00          678,818,700
     マネックスグループ                         97,000       592.00         57,424,000
     極東証券                         16,000       753.00         12,048,000
     岩井コスモホールディングス                         11,200      1,356.00          15,187,200
     アイザワ証券グループ                         19,800       858.00         16,988,400
     フィデアホールディングス                         10,900      1,344.00          14,649,600
     池田泉州ホールディングス                         136,400       179.00         24,415,600
                                 98/160


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アニコム　ホールディングス
                              36,500       662.00         24,163,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              267,600      3,810.00         1,019,556,000
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         12,600       251.00          3,162,600
     スパークス・グループ                         54,800       241.00         13,206,800
     小林洋行                          2,600      226.00           587,600
     第一生命ホールディングス                         587,200      2,348.50         1,379,039,200
     東京海上ホールディングス                         393,000      6,434.00         2,528,562,000
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,900      584.00          3,445,600
     イー・ギャランティ                         17,500      1,928.00          33,740,000
     アサックス                          7,000      684.00          4,788,000
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,200     2,060.00          10,712,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         309,600      1,524.00          471,830,400
     アドバンスクリエイト                          5,800      975.00          5,655,000
     三井不動産                         543,700      2,495.00         1,356,531,500
     三菱地所                         783,900      1,662.00         1,302,841,800
     平和不動産                         20,500      3,855.00          79,027,500
     東京建物                         117,700      1,703.00          200,443,100
     京阪神ビルディング                         18,700      1,452.00          27,152,400
     住友不動産                         250,300      3,247.00          812,724,100
     太平洋興発                          4,500      651.00          2,929,500
     テーオーシー                         21,500       689.00         14,813,500
     東京楽天地                          2,000     4,025.00           8,050,000
     レオパレス２１                         123,600       185.00         22,866,000
     スターツコーポレーション                         16,400      2,422.00          39,720,800
     フジ住宅                         14,100       631.00          8,897,100
     空港施設                         12,400       545.00          6,758,000
     明和地所                          5,800      638.00          3,700,400
     ゴールドクレスト                          9,500     1,769.00          16,805,500
     リログループ                         63,300      1,644.00          104,065,200
     エスリード                          4,600     1,745.00           8,027,000
     日神グループホールディングス                         19,400       479.00          9,292,600
     日本エスコン                         22,400       753.00         16,867,200
     タカラレーベン                         50,100       303.00         15,180,300
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,300      805.00          5,071,500
     イオンモール                         59,800      1,559.00          93,228,200
     毎日コムネット                          4,500      644.00          2,898,000
     ファースト住建                          4,500     1,108.00           4,986,000
     ランド                         647,800        11.00         7,125,800
     カチタス                         29,500      3,545.00          104,577,500
     東祥                          8,700     1,702.00          14,807,400
     トーセイ                         16,500      1,054.00          17,391,000
     穴吹興産                          2,800     2,050.00           5,740,000
     サンフロンティア不動産                         16,500      1,018.00          16,797,000
     ＦＪネクストホールディングス                         12,000       987.00         11,844,000
     インテリックス                          2,900      624.00          1,809,600
     ランドビジネス                          4,900      239.00          1,171,100
     サンネクスタグループ                          4,100     1,103.00           4,522,300
     グランディハウス                          8,500      564.00          4,794,000
     東武鉄道                         118,100      2,838.00          335,167,800
                                 99/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     相鉄ホールディングス
                              38,600      2,261.00          87,274,600
     東急                         305,100      1,574.00          480,227,400
     京浜急行電鉄                         155,300      1,193.00          185,272,900
     小田急電鉄                         180,000      1,944.00          349,920,000
     京王電鉄                         62,800      4,730.00          297,044,000
     京成電鉄                         84,400      3,245.00          273,878,000
     富士急行                         14,500      3,850.00          55,825,000
     新京成電鉄                          2,800     2,020.00           5,656,000
     東日本旅客鉄道
                              213,000      6,561.00         1,397,493,000
     西日本旅客鉄道                         146,700      4,769.00          699,612,300
     東海旅客鉄道                         100,500      15,240.00         1,531,620,000
     西武ホールディングス                         157,900      1,208.00          190,743,200
     鴻池運輸                         19,300      1,216.00          23,468,800
     西日本鉄道                         33,500      2,537.00          84,989,500
     ハマキョウレックス                          8,700     2,822.00          24,551,400
     サカイ引越センター                          5,700     4,095.00          23,341,500
     近鉄グループホールディングス
                              114,600      3,395.00          389,067,000
     阪急阪神ホールディングス                         143,300      3,420.00          490,086,000
     南海電気鉄道                         51,300      2,327.00          119,375,100
     京阪ホールディングス                         51,100      2,820.00          144,102,000
     神戸電鉄                          2,800     3,360.00           9,408,000
     名古屋鉄道                         94,200      2,028.00          191,037,600
     山陽電気鉄道                          9,000     2,038.00          18,342,000
     アルプス物流                          8,200     1,089.00           8,929,800
     トランコム                          3,300     7,050.00          23,265,000
     ヤマトホールディングス                         160,600      2,239.00          359,583,400
     山九                         30,100      3,990.00          120,099,000
     日新                          9,300     1,650.00          15,345,000
     丸運                          6,900      243.00          1,676,700
     丸全昭和運輸                          9,500     3,210.00          30,495,000
     センコーグループホールディングス                         57,600       931.00         53,625,600
     トナミホールディングス                          2,800     3,610.00          10,108,000
     ニッコンホールディングス                         38,500      2,194.00          84,469,000
     日本石油輸送                           900    2,595.00           2,335,500
     福山通運                         18,900      3,755.00          70,969,500
     セイノーホールディングス                         78,000      1,148.00          89,544,000
     エスライン                          2,600      912.00          2,371,200
     神奈川中央交通                          2,800     3,530.00           9,884,000
     日立物流                         22,200      6,340.00          140,748,000
     丸和運輸機関                         24,200      1,003.00          24,272,600
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         11,700      1,206.00          14,110,200
     日本郵船                         95,800     11,750.00         1,125,650,000
     商船三井                         63,500     11,100.00          704,850,000
     川崎汽船                         35,300      8,720.00          307,816,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,300     4,290.00          27,027,000
     明治海運                         13,600       929.00         12,634,400
     飯野海運                         53,000       841.00         44,573,000
     共栄タンカー                          2,000     1,064.00           2,128,000
     九州旅客鉄道                         88,700      2,502.00          221,927,400
     ＳＧホールディングス                         216,600      2,208.00          478,252,800
                                100/160


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホール
                              39,700      8,140.00          323,158,000
     ディングス
     日本航空                         262,600      1,996.00          524,149,600
     ＡＮＡホールディングス                         291,100      2,319.00          675,060,900
     パスコ                          2,300     1,285.00           2,955,500
     ＴＲＥホールディングス                         15,900      1,704.00          27,093,600
     人・夢・技術グループ                          4,500     1,920.00           8,640,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,800     2,798.00           7,834,400
     グス
     シルバーライフ                          2,400     1,177.00           2,824,800
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000     1,866.00           1,866,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,300     4,175.00          22,127,500
     コーア商事ホールディングス                          8,900      718.00          6,390,200
     国際紙パルプ商事                         24,700       338.00          8,348,600
     ナルミヤ・インターナショナル                          1,000      867.00           867,000
     ブックオフグループホールディングス
                               7,200     1,039.00           7,480,800
     ギフトホールディングス                          2,000     2,107.00           4,214,000
     三菱倉庫                         36,300      2,812.00          102,075,600
     三井倉庫ホールディングス                         12,300      2,300.00          28,290,000
     住友倉庫                         40,500      2,319.00          93,919,500
     澁澤倉庫                          7,000     2,237.00          15,659,000
     ヤマタネ                          5,700     1,640.00           9,348,000
     東陽倉庫                         18,800       312.00          5,865,600
     乾汽船
                               7,700     2,363.00          18,195,100
     日本トランスシティ                         25,400       617.00         15,671,800
     ケイヒン                          2,300     1,332.00           3,063,600
     中央倉庫                          7,200      958.00          6,897,600
     川西倉庫                          2,400     1,165.00           2,796,000
     安田倉庫                          9,900      968.00          9,583,200
     ファイズホールディングス                          2,400      654.00          1,569,600
     東洋埠頭                          2,600     1,511.00           3,928,600
     上組                         63,100      2,211.00          139,514,100
     サンリツ                          3,300      817.00          2,696,100
     キムラユニティー                          3,300     1,297.00           4,280,100
     キユーソー流通システム                          6,000      943.00          5,658,000
     近鉄エクスプレス                         21,600      3,190.00          68,904,000
     東海運                          7,100      303.00          2,151,300
     エーアイテイー                          7,200     1,350.00           9,720,000
     内外トランスライン                          4,500     1,874.00           8,433,000
     ショーエイコーポレーション                          3,300      633.00          2,088,900
     日本コンセプト                          3,700     1,439.00           5,324,300
     ＴＢＳホールディングス                         72,200      1,781.00          128,588,200
     日本テレビホールディングス                         99,100      1,230.00          121,893,000
     朝日放送グループホールディングス                         12,300       689.00          8,474,700
     テレビ朝日ホールディングス                         28,600      1,468.00          41,984,800
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         100,400       415.00         41,666,000
     テレビ東京ホールディングス                          8,700     2,041.00          17,756,700
     日本ＢＳ放送                          4,400     1,030.00           4,532,000
     ビジョン                         20,200      1,121.00          22,644,200
     スマートバリュー                          3,000      417.00          1,251,000
                                101/160


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              11,300      2,323.00          26,249,900
     Ｓ
     ワイヤレスゲート
                               4,500      287.00          1,291,500
     コネクシオ                          8,500     1,399.00          11,891,500
     日本通信                         98,600       178.00         17,550,800
     クロップス                          2,400      990.00          2,376,000
     日本電信電話                        1,241,700       3,416.00         4,241,647,200
     ＫＤＤＩ                         865,400      3,819.00         3,304,962,600
     ソフトバンク                        1,797,900       1,470.50         2,643,811,950
     光通信                         13,600     13,560.00          184,416,000
     エムティーアイ
                              11,700       440.00          5,148,000
     ＧＭＯインターネット                         42,100      2,815.00          118,511,500
     ファイバーゲート                          3,900     1,171.00           4,566,900
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,900      287.00           832,300
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         64,700      2,799.00          181,095,300
     学研ホールディングス                         16,600       948.00         15,736,800
     ゼンリン                         19,200      1,023.00          19,641,600
     昭文社ホールディングス                          3,700      430.00          1,591,000
     インプレスホールディングス                          9,600      202.00          1,939,200
     東京電力ホールディングス                         905,200       330.00         298,716,000
     中部電力                         370,000      1,155.00          427,350,000
     関西電力                         458,400      1,138.00          521,659,200
     中国電力                         189,100       873.00         165,084,300
     北陸電力                         110,800       550.00         60,940,000
     東北電力                         282,800       713.00         201,636,400
     四国電力                         109,000       805.00         87,745,000
     九州電力                         249,300       838.00         208,913,400
     北海道電力                         105,100       472.00         49,607,200
     沖縄電力                         25,800      1,414.00          36,481,200
     電源開発                         103,000      1,855.00          191,065,000
     エフオン                          7,300      533.00          3,890,900
     イーレックス                         17,800      1,890.00          33,642,000
     レノバ                         23,600      1,470.00          34,692,000
     東京瓦斯                         231,900      2,321.00          538,239,900
     大阪瓦斯                         219,000      2,214.00          484,866,000
     東邦瓦斯                         55,500      2,776.00          154,068,000
     北海道瓦斯                          6,200     1,499.00           9,293,800
     広島ガス                         24,000       348.00          8,352,000
     西部ガスホールディングス                         13,600      2,107.00          28,655,200
     静岡ガス                         31,600       856.00         27,049,600
     メタウォーター                         12,500      1,979.00          24,737,500
     アイネット                          6,200     1,264.00           7,836,800
     松竹                          7,800     12,260.00           95,628,000
     東宝                         70,000      4,690.00          328,300,000
     エイチ・アイ・エス                         25,700      1,861.00          47,827,700
     東映                          3,900     17,260.00           67,314,000
     ラックランド                          3,400     2,851.00           9,693,400
     エヌ・ティ・ティ・データ                         316,200      2,151.00          680,146,200
     共立メンテナンス                         20,600      4,470.00          92,082,000
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     イチネンホールディングス
                              12,000      1,259.00          15,108,000
     建設技術研究所                          7,000     2,239.00          15,673,000
     スペース                          8,500      934.00          7,939,000
     アインホールディングス                         15,900      6,190.00          98,421,000
     燦ホールディングス                          5,200     1,537.00           7,992,400
     ピー・シー・エー                          7,100     1,403.00           9,961,300
     スバル興業                           600    8,210.00           4,926,000
     東京テアトル                          4,500     1,243.00           5,593,500
     タナベ経営
                               4,000      655.00          2,620,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          4,200     1,369.00           5,749,800
     ナガワ                          3,700     9,900.00          36,630,000
     東京都競馬                          8,800     4,000.00          35,200,000
     常磐興産                          4,500     1,387.00           6,241,500
     カナモト                         20,400      2,113.00          43,105,200
     ＤＴＳ                         22,800      2,596.00          59,188,800
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              55,300      5,580.00          308,574,000
     ングス
     シーイーシー                         12,600      1,025.00          12,915,000
     カプコン                         112,000      2,770.00          310,240,000
     西尾レントオール                         10,600      2,743.00          29,075,800
     アイ・エス・ビー                          5,700      992.00          5,654,400
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              61,800       22.00         1,359,600
     プ
     日本空港ビルデング
                              45,600      5,200.00          237,120,000
     トランス・コスモス                         14,800      3,100.00          45,880,000
     乃村工藝社                         49,500       892.00         44,154,000
     ジャステック                          7,100     1,050.00           7,455,000
     ＳＣＳＫ                         82,300      1,963.00          161,554,900
     藤田観光                          5,200     2,228.00          11,585,600
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          7,100     1,390.00           9,869,000
     日本管財                         12,400      2,844.00          35,265,600
     トーカイ                         10,300      1,817.00          18,715,100
     白洋舎                          1,300     1,336.00           1,736,800
     セコム                         113,900      8,443.00          961,657,700
     日本システムウエア                          4,500     2,070.00           9,315,000
     セントラル警備保障                          5,700     2,357.00          13,434,900
     アイネス                         10,900      1,611.00          17,559,900
     丹青社                         23,600       696.00         16,425,600
     メイテック                         14,000      6,550.00          91,700,000
     ＴＫＣ                         20,100      3,225.00          64,822,500
     富士ソフト                         12,600      5,810.00          73,206,000
     応用地質                         13,200      2,155.00          28,446,000
     船井総研ホールディングス                         23,700      2,204.00          52,234,800
     ＮＳＤ                         38,300      2,101.00          80,468,300
     進学会ホールディングス                          4,200      350.00          1,470,000
     丸紅建材リース                           900    1,791.00           1,611,900
     オオバ                          8,500      686.00          5,831,000
     コナミホールディングス                         43,100      6,870.00          296,097,000
     いであ                          3,200     1,785.00           5,712,000
     学究社                          3,900     1,580.00           6,162,000
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     ベネッセホールディングス
                              38,500      2,175.00          83,737,500
     イオンディライト                         14,200      3,065.00          43,523,000
     ナック                          6,100      973.00          5,935,300
     福井コンピュータホールディングス                          5,500     3,175.00          17,462,500
     ダイセキ                         21,400      4,540.00          97,156,000
     ステップ                          4,400     1,780.00           7,832,000
     日鉄物産                          8,500     5,370.00          45,645,000
     泉州電業                          3,400     5,980.00          20,332,000
     元気寿司
                               3,400     2,429.00           8,258,600
     トラスコ中山                         24,800      2,410.00          59,768,000
     ヤマダホールディングス                         435,100       386.00         167,948,600
     オートバックスセブン                         40,100      1,390.00          55,739,000
     モリト                          8,900      726.00          6,461,400
     アークランドサカモト                         18,800      1,528.00          28,726,400
     ニトリホールディングス                         47,400     16,530.00          783,522,000
     グルメ杵屋                          9,900     1,055.00          10,444,500
     愛眼
                               6,700      190.00          1,273,000
     ケーユーホールディングス                          6,500     1,072.00           6,968,000
     吉野家ホールディングス                         41,600      2,376.00          98,841,600
     加藤産業                         17,300      3,100.00          53,630,000
     北恵                          3,300      970.00          3,201,000
     イノテック                          7,100     1,353.00           9,606,300
     イエローハット                         20,600      1,623.00          33,433,800
     松屋フーズホールディングス                          5,800     3,620.00          20,996,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          8,100     1,463.00          11,850,300
     ＪＫホールディングス                          9,600     1,046.00          10,041,600
     サガミホールディングス                         18,300      1,185.00          21,685,500
     日伝                         10,000      2,240.00          22,400,000
     関西フードマーケット                          9,000     1,160.00          10,440,000
     ミロク情報サービス                         10,500      1,380.00          14,490,000
     北沢産業                          6,200      231.00          1,432,200
     杉本商事                          5,400     2,243.00          12,112,200
     因幡電機産業                         31,900      2,563.00          81,759,700
     王将フードサービス                          7,800     6,060.00          47,268,000
     プレナス                         13,500      1,980.00          26,730,000
     ミニストップ                          9,300     1,453.00          13,512,900
     アークス                         22,800      2,198.00          50,114,400
     バローホールディングス                         26,400      2,150.00          56,760,000
     東テク                          3,700     2,380.00           8,806,000
     ミスミグループ本社                         149,500      3,535.00          528,482,500
     アルテック                          8,500      275.00          2,337,500
     ベルク                          5,300     5,500.00          29,150,000
     大　庄                          6,600     1,009.00           6,659,400
     タキヒヨー                          3,400     1,168.00           3,971,200
     ファーストリテイリング                         15,900     60,110.00          955,749,000
     ソフトバンクグループ                         711,800      4,780.00         3,402,404,000
     蔵王産業                          1,900     1,966.00           3,735,400
     スズケン                         46,500      3,720.00          172,980,000
     サンドラッグ                         44,900      3,080.00          138,292,000
     サックスバー　ホールディングス                         11,300       495.00          5,593,500
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     ジェコス
                               8,900      833.00          7,413,700
     ヤマザワ                          2,400     1,572.00           3,772,800
     やまや                          2,400     2,541.00           6,098,400
     グローセル                         14,100       438.00          6,175,800
     ベルーナ                         25,600       683.00         17,484,800
     合計                       132,989,200                302,658,361,970
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2022年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                              7,546,110,514円
     Ⅱ　負債総額                                                13,862,715円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              7,532,247,799円
     Ⅳ　発行済数量                                              7,339,645,161口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0262円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2022年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             415,270,981,593円
     Ⅱ　負債総額                                               757,961,458円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             414,513,020,135円
     Ⅳ　発行済数量                                             127,112,336,018口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.2610円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2022年3月31日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2022年3月31日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2022年3月31日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,478,274,797,635
          追加型公社債投資信託
                                812          15,311,739,458,456
           追加型株式投資信託
                                 27            53,798,310,639
          単位型公社債投資信託
                                223           1,265,390,314,377
           単位型株式投資信託
                               1,088            18,109,202,881,107
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    ３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）

                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益
                              68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計
                                   20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                116/160








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                117/160









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                120/160




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                121/160










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,648
       金銭の信託                                                25,866
       未収委託者報酬                                                18,882
       未収運用受託報酬                                                 2,911
       未収投資助言報酬                                                  319
       未収収益                                                  15
       前払費用                                                  996
       その他                                                 2,470
                             流動資産計                          80,112
      固定資産

       有形固定資産                                                  977
        建物                                 ※1                792
        器具備品                                 ※1                184
       無形固定資産                                                 4,193
        ソフトウエア                                                3,475
        ソフトウエア仮勘定                                                 714
        電話加入権                                                  3
       投資その他の資産                                                10,724
        投資有価証券                                                 261
        関係会社株式                                                5,299
        長期差入保証金                                                1,273
        繰延税金資産                                                3,311
        その他                                                 578
                             固定資産計                          15,895
                  資産合計                                     96,007
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                 1,845
       未払金                                                 7,922
        未払収益分配金                                                  0
        未払償還金                                                  9
        未払手数料                                                7,759
        その他未払金                                                 153
       未払費用                                                 7,337
       未払法人税等                                                 3,423
       未払消費税等                                                 1,234
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  836
       役員賞与引当金                                                   33
                             流動負債計                          22,653
     固定負債
       退職給付引当金                                                 2,391
       時効後支払損引当金                                                  147
                             固定負債計                          2,538
                  負債合計                                     25,192
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                49,261
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               49,138
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              17,458
                             株主資本計                          70,814
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      70,814
                負債・純資産合計                                       96,007
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  54,995
       運用受託報酬                                   7,193
       投資助言報酬                                    569
       その他営業収益                                     6
                        営業収益計                               62,765
      営業費用
       支払手数料                                  22,800
       広告宣伝費                                    126
       公告費                                     0
       調査費                                  17,656
        調査費                                  4,722
        委託調査費                                 12,934
       委託計算費                                    281
       営業雑経費                                    437
        通信費                                   17
        印刷費                                   315
        協会費                                   33
        諸会費                                   17
        支払販売手数料                                   52
                        営業費用計                               41,301
      一般管理費
       給料                                   4,865
        役員報酬                                   82
        給料・手当                                  4,565
        賞与                                   217
       交際費                                     1
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    13
       租税公課                                    292
       不動産賃借料                                    892
       退職給付費用                                    248
       固定資産減価償却費                             ※1       670
       福利厚生費                                    16
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    836
       役員賞与引当金繰入額                                    33
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,971
       事務用消耗品費                                    26
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    99
                       一般管理費計                                 9,973
      営業利益                                                 11,490
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     7
       受取配当金                                    548
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    10
       為替差益                                    26
       金銭の信託運用益                                    288
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                  884
      経常利益                                                 12,374
     特別損失
      固定資産除却損                                     5
      ゴルフ会員権売却損                                     3
      オフィス再編費用                                     5
                        特別損失計                                 13
      税引前中間純利益                                                 12,360
      法人税、住民税及び事業税                                                  3,254
      法人税等調整額                                                   364
      法人税等合計                                                  3,619
      中間純利益                                                  8,741
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第37期中間会計期間（自             2021年4月1日       至  2021年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       19,996
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 11,280
      中間純利益
                                                  8,741
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 2,538
               －     －      －      －     －      －
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       17,458
                株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               51,800       73,353       △0     △0     73,353
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 11,280      △ 11,280                △ 11,280
      中間純利益
                8,741       8,741                 8,741
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 2,538      △ 2,538                △ 2,538
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               49,261       70,814       △0     △0     70,814
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                        時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                        時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。
                         ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                        は 、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                       （1）委託者報酬
     6．重要な収益及び費用の計上
       基準                 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                        て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
                        り収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    会計上の見積りの変更
                           第37期中間会計期間

                     （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
    た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
    用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
    原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
    見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
      「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                2020年3月31日。以下「収益認識会計基
    準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
    た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
    す。当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
    いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
    基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
    定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
    の変更による影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
    を行うことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                                      第37期中間会計期間末

               項目
                                      （2021年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     520百万円
                              器具備品          …    1,004百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第37期中間会計期間

               項目
                                 （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     156百万円
                              無形固定資産          …     514百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）
      第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式

      2021年6月16日
                          11,280       282,000
                                        2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 25,866             25,866            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 25,868             25,868            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       5,844          －       5,844
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －         －         －         －

       その他有価証券
                              －       5,844          －       5,844

             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日。以

    下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
    ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
    万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         259
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,299
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第37期中間会計期間末

                          （2021年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                    5,299   百万円）で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259  百万円）については、市場価格がないことから、上
       表に含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2021年4月1日から2021年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  80,759百万円
       資産合計                  80,759百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   5,228百万円
       負債合計                   5,228百万円
       純資産                  75,530百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △4,214百万円
       経常利益                  △4,214百万円
       税引前中間純利益                  △4,214百万円
       中間純利益                  △3,507百万円
       1株当たり中間純利益                 △87,690円34銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （収益認識関係）
    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第37期中間会計期間
                                （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
       委託者報酬                                            54,819百万円
       運用受託報酬                                             7,193百万円
       投資助言報酬                                              569百万円
       成功報酬（注）                                              175百万円
       その他営業収益                                               6百万円
       合計                                            62,765百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第37期中間会計期間
                      （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,770,364円46銭

     1株当たり中間純利益金額                                    218,536円02銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      中間純利益金額                                    8,741百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,741百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

     (2)販売会社

      販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額

            名　　    称                          事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
      株式会社みずほ銀行（※1）                      1,404,065

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              93,524

      株式会社北海道銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社北都銀行（※1）                        12,500

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                               8,500

      株式会社荘内銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              85,113

      株式会社常陽銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社千葉興業銀行（※1）                        62,120

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社きらぼし銀行（※1）                        43,734

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社第四北越銀行（※1）                        32,776

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                             140,409

      株式会社北陸銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社大垣共立銀行（※1）                        46,773

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              61,385

      株式会社池田泉州銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,005

      株式会社山口銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社四国銀行（※1）                        25,000

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              36,800

      株式会社十八親和銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社宮崎銀行（※1）                        14,697

                                  日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,000

      株式会社北九州銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                                  日本において銀行業務および信託業務を営

      みずほ信託銀行株式会社（※1）                       247,369
                                  んでいます。
                              24,200

      株式会社きらやか銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              10,000

      株式会社もみじ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                  関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
                         （※2）690,998
      信金中央金庫                            と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                  業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                  補完を図っています。
                              60,000

      第一生命保険株式会社                            日本において保険業務を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商

                               7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ＯＫＢ証券株式会社（※1）                         1,500
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      みずほ証券株式会社（※1）                       125,167
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                          （※3）7,495
      楽天証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              12,200
      マネックス証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,858
      フィデリティ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                601
      丸國證券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      丸三証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               1,270
      ワイエム証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2021年3月末日現在
     （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
     （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
     （※2）出資の総額
     （※3）2020       年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

      (1)  受託会社
        ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等
       を行います。
      (2)  販売会社
        ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けなら
       びに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
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    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率５％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２２年４月２２日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                 公認会計士         丘  本  　正    彦
                     業  務  執  行  社  員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

    「ファンドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭスリーウェイオープンの２０２１年９月１１日
    から２０２２年３月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

    に準拠して、ＭＨＡＭスリーウェイオープンの２０２２年３月１０日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
    アセットマネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
    入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸

    表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
    諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
    まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適

    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬によ

    る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
    ら財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性
    があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれ
    る場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
      する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
      要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
      られる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確
      実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

    部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１１月２５日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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