欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月4日 提出
【ファンド名】 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)および欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金
融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規
定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
第48計算期間
自2022年 3月23日
計算期間
至2022年 4月21日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 713,864,255円
期末受益権口数 691,595,851口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,322円
期中騰落率 0.56%
第49計算期間
自2022年 4月22日
計算期間
至2022年 5月23日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 688,036,415円
期末受益権口数 689,887,395口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,973円
期中騰落率 △3.28%
第50計算期間
自2022年 5月24日
計算期間
至2022年 6月21日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 556,774,881円
期末受益権口数 574,439,230口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,692円
期中騰落率 △2.72%
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
第48計算期間
自2022年 3月23日
計算期間
至2022年 4月21日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 274,299,452円
期末受益権口数 260,142,468口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,544円
期中騰落率 5.46%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第49計算期間
自2022年 4月22日
計算期間
至2022年 5月23日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 253,909,432円
期末受益権口数 255,823,158口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,925円
期中騰落率 △5.78%
第50計算期間
自2022年 5月24日
計算期間
至2022年 6月21日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 233,576,290円
期末受益権口数 234,995,026口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,940円
期中騰落率 0.25%
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