バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年7月5日      提出
      【発行者名】                      三菱UFJ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川 直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤 晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
      信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                           バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
                            1兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)【ファンドの名称】

       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
       (以上を総称して、あるいは個別に「ファンド」といいます。)
       ファンドの愛称を「みらいの港」とします。
    (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    (3)【発行(売出)価額の総額】

       各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
    (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
        ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       (注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    (5)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×3.3%(税抜                     3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
    (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位
       申込単位は販売会社にご確認ください。
    (7)【申込期間】

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       2022年    7月   6日から2023年         7月   5日まで
       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    (8)【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱UFJ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
    (9)【払込期日】

       取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
       します。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    (10)【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    (11)【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    (12)【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1【ファンドの性格】

    (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の成長と収益の確保をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、各ファンドについて、5,000億円です。
       *委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型            投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              (収益の源泉)
                                 株式
                      国内                      MMF
           単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            MRF

           追加型                     その他資産                        特殊型

                      内外         (   )            ETF          (   )
                                資産複合

       属性区分表

       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)
        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
       株式          年1回      グローバル        ファミリー          あり       日経225        ブル・ベア型
        一般        年2回     ( 日本を含む      )  ファンド      ( 限定ヘッジ      )
        大型株        年4回        日本                      TOPIX        条件付運用型
        中小型株        年6回        北米      ファンド・          なし
       債券         (隔月)        欧州       オブ・                その他        ロング・
        一般        年12回       アジア       ファンズ                (   )        ショート型/
        公債        (毎月)       オセアニア                                 絶対収益
        社債         日々       中南米                                 追求型
        その他債券        その他       アフリカ
        クレジット        (    )   中近東                                 その他
        属性               (中東)                                (   )
        (   )              エマージング
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証
       券(債券 一
       般))
       資産複合
       (   )
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)

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        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態         為替         対象        特殊型
                                       ヘッジ       インデックス
       株式          年1回      グローバル        ファミリー          あり       日経225        ブル・ベア型
        一般        年2回     ( 日本を含む      )  ファンド        (    )
        大型株        年4回        日本                      TOPIX        条件付運用型
        中小型株        年6回        北米      ファンド・          なし
       債券         (隔月)        欧州       オブ・                その他        ロング・
        一般        年12回       アジア       ファンズ                (   )        ショート型/
        公債        (毎月)      オセアニア                                 絶対収益
        社債         日々      中南米                                 追求型
        その他債券        その他      アフリカ
        クレジット        (    )   中近東                                 その他
        属性               (中東)                                (   )
        (   )              エマージング
       不動産投信
       その他資産
       (投資信託証
       券(債券 一
       般))
       資産複合
       (   )
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信(リート           )  信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
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       独立区分      MMF(マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するMMFをいいます。
             ド)
             MRF(マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
             ザーブ・ファンド)              規則」に規定するMRFをいいます。
             ETF              投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
                           号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          (地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年1回            信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年2回            信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年4回            信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年6回(隔月)            信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
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              年12回(毎月)            信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東(中東)            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
                          を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経225            信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              TOPIX            信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
                          額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型/絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
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              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
        です。
      [ファンドの目的・特色]

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。


    (2)【ファンドの沿革】

        2013年7月31日             設定日、信託契約締結、運用開始
        2022年7月6日             信託期間を2023年4月6日までから2028年4月6日までに変更
    (3)【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
              投資家(受益者)
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                              募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                              の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
             受託会社(受託者)
           三菱UFJ信託銀行株式会社                               委託会社(委託者)
        (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
                                       三菱UFJ国際投信株式会社
               銀行株式会社)
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
              投資対象ファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況(2022年4月末現在)

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
                                 13/113

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱UFJ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株 主 名                    住  所               所有株式数        所有比率
        三菱UFJ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番5号                         211,581株        100.0%
        会社
    2【投資方針】

    (1)【投資方針】

      「バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)」
       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるマルチ                           セクター      バリュー      ボンド     ファンド      - JPY
       ヘッジド      クラスの投資信託証券への投資を通じて、世界(新興国を含みます。)の米ドル建て
       を中心とする公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざし
       ます。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資
       も行います。
       ファンドの運用目標を達成するため、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強み
       を持つ会社であるアムンディ・アセットマネジメント・US・インクが運用を行う「マルチ                                                   セク
       ター   バリュー      ボンド    ファンド      - JPYヘッジド         クラス」を選定しました。また、余裕資金
       の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象として
       いることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       原則として、投資する外国投資信託においては、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算し
       た額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減をはかりま
       す。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」

       投資信託証券を主要投資対象とします。
       主として円建ての外国投資信託であるマルチ                          セクター      バリュー      ボンド    ファンド      - JPYノ
       ンヘッジド       クラスの投資信託証券への投資を通じて、世界(新興国を含みます。)の米ドル建
       てを中心とする公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざ
       します。なお、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投
       資も行います。
       ファンドの運用目標を達成するため、グローバル債券運用で長期の実績を有し、債券運用に強み
       を持つ会社であるアムンディ・アセットマネジメント・US・インクが運用を行う「マルチ                                                   セク
       ター   バリュー      ボンド    ファンド      - JPYノンヘッジド            クラス」を選定しました。また、余裕
       資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象と
       していることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
       円建ての外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
       実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    (2)【投資対象】

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に
        掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
           項で定めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.約束手形
         ハ.金銭債権
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、別に定める投資信託証券(投資信
        託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
        す。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
        のをいいます。)をいいます。以下同じ。)のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有
        価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        1.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権
           証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。)
        2.コマーシャル・ペーパー
        3.外国または外国の者の発行する証券または証書で、2.の証券の性質を有するもの
        4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。)
        なお、1.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資な
        らびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に
        限り行うことができます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
    <投資信託証券の概要>

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マネー・マーケット・マザーファンド













     形態          証券投資信託
     投資運用会社          三菱UFJ国際投信株式会社
               わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
     投資態度          なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合が
               あります。
     主な投資対象          わが国の公社債等
               ・株式への投資は行いません。
               ・外貨建資産への投資は行いません。
     主な投資制限          ・有価証券先物取引等を行うことができます。
               ・スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
               ・金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
     運用管理費用
               ありません。
     (信託報酬)
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     その他の費用・
               売買委託手数料、資産の保管等に要する費用等がかかる場合があります。
     手数料
     購入時手数料          ありません。
     信託財産留保額          ありません。
     設定日          2005年3月4日
     決算日          原則として毎年5月および11月の20日
               信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行い
     分配方針
               ません。
    (3)【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ⑤投資行動のモニタリング1
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング2
        運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    (4)【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、第2計算期末までの間
       は、収益の分配は行いません。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    (5)【投資制限】

      <信託約款に定められた投資制限>
       ①株式
        株式への直接投資は行いません。
       ②外貨建資産
        外貨建資産への直接投資は行いません。
       ③投資信託証券
        投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ④信用取引
        信用取引の指図は行いません。
       ⑤公社債の借入れ
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑥資金の借入れ
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。)    を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑦信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
    3【投資リスク】

    (1)投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       (主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
       ①価格変動リスク

        一般に、公社債等の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を
        受け公社債等の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
        むことがあります。
        また、転換社債は、株式および債券の両方の性格を有しており、株式および債券の価格変動の
        影響を受け、組入転換社債の価格の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
        す。
       ②為替変動リスク
        「バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)」
         実質的な組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り、円買いの為替取引を
         行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排
         除できるものではありません。また、組入外貨のうち、米ドル以外の通貨については、米ド
         ルに対する当該通貨の為替変動の影響を受けます。なお、円の金利が米ドルの金利より低い
         ときには、これらの金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の
         状況によっては、金利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
        「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
         実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジを行
         いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ
         場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等(バンクローンを含みます。以下同じ。)の発行者や取引先等の
        経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価
        の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、
        または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンド
                                 19/113

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        は、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債
        の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可
        能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
        ります。また、バンクローンは、公社債と比べ、一般的に取引量も少ないため、流動性リスク
        も高い傾向にあります。
       ⑤カントリーリスク
        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
        大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
        影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
        高まることがあります。
        当ファンドは、格付けの低いハイイールド債券、資産担保証券、バンクローンおよび転換社債も

        投資対象としており、格付けの高い公社債等への投資を行う場合に比べ、価格変動・信用・流動
        性の各リスクが大きくなる可能性があります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
        フ)の適用はありません。
       ・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる
        取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実
        勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。こ
        れにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる
        可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
    (2)投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行い、運用管理委
       員会において、それらの状況の報告を行うほか、必要に応じて改善策を審議しています。
       また、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリン
       グなどを実施するとともに、緊急時対応策を策定し流動性リスクの評価と管理プロセスの検証な
       どを行います。運用管理委員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態
       勢について、監督します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       *組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    4【手数料等及び税金】










    (1)【申込手数料】

       申込価額(発行価格)×3.3%(税抜                     3%)を上限として販売会社が定める手数料率
       申込手数料は販売会社にご確認ください。
       申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
       分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
       料はかかりません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    (2)【換金(解約)手数料】

       かかりません。
       ※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    (3)【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.188%
        (税抜1.08%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。

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          各販売会社における
                           委託会社            販売会社            受託会社
         取扱純資産総額に応じて
         100億円以下の部分                   0.35%            0.7%            0.03%

         100億円超の部分                   0.3%            0.75%            0.03%

        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。

        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

        受益者が負担する実質的な信託報酬率は、次の通りとなります。

         年1.788%(税込)程度
        (注)上記は、投資対象とする投資信託証券における信託報酬率を含めた実質的な信託報酬率
            を算出したものです。ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬率には消費
            税等相当額はかかりません。
            ファンドが投資対象とする投資信託証券には最低報酬額が適用される場合があるた
            め、純資産総額によっては上記の率を超える場合があります。
       <ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬率>

                     投資信託証券の名称                              信託報酬率
         マルチ    セクター      バリュー      ボンド    ファンド      - JPYヘッジ
         ド  クラス
                                                    年0.6%
         マルチ    セクター      バリュー      ボンド    ファンド      - JPYノン
         ヘッジド      クラス
         マネー・マーケット・マザーファンド                                           -
        ただし、最低報酬額が適用される場合があるため、純資産総額によっては上記の率を超える場
        合があります。
        上記の信託報酬率は、今後変更となる場合があります。上記の他、監査費用等の諸費用が別途
        かかります。申込手数料はかかりません。
    (4)【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       (注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
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    (5)【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        1.収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
           泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
           せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
        2.解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
           (譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
           0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
         (未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
        0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
         の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
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        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2022年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    5【運用状況】

    【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                764,502,126            99.30
           親投資信託受益証券                    日本               1,971,355            0.26
         コール・ローン、その他資産                      ―               3,455,387            0.44
            (負債控除後)
                  純資産総額                           769,928,868            100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    a評価額上位30銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国/
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (%)
     ケイマン    投資信託受益     マルチ   セクター    バリュー    ボンド     102,769.4752        7,659.11     787,123,193         7,439    764,502,126     99.30
     諸島    証券
             ファンド    - JPYヘッジド      クラス
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,936,118        1.0182     1,971,355        1.0182     1,971,355    0.26
         益証券    ド
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.30
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              親投資信託受益証券                                   0.26
                  合計                               99.55
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     9月  6日)     2,590,657,998         2,590,657,998             9,838         9,838
      第2計算期間末日          (平成25年10月       7日)     3,192,074,568         3,192,074,568            10,001         10,001
      第3計算期間末日          (平成25年11月       6日)     3,561,423,815         3,572,032,717            10,071         10,101
      第4計算期間末日          (平成25年12月       6日)     3,836,844,867         3,848,345,316            10,009         10,039
      第5計算期間末日          (平成26年     1月  6日)     4,336,897,843         4,349,880,186            10,022         10,052
      第6計算期間末日          (平成26年     2月  6日)     4,797,600,177         4,811,906,164            10,061         10,091
      第7計算期間末日          (平成26年     3月  6日)     4,946,039,056         4,960,679,691            10,135         10,165
      第8計算期間末日          (平成26年     4月  7日)     6,371,783,261         6,390,644,027            10,135         10,165
      第9計算期間末日          (平成26年     5月  7日)     7,109,854,536         7,130,838,732            10,165         10,195
      第10計算期間末日          (平成26年     6月  6日)     7,364,651,547         7,386,361,286            10,177         10,207
      第11計算期間末日          (平成26年     7月  7日)     7,365,278,400         7,387,013,211            10,166         10,196
      第12計算期間末日          (平成26年     8月  6日)     7,168,367,666         7,189,681,175            10,090         10,120
      第13計算期間末日          (平成26年     9月  8日)     6,778,176,432         6,798,282,225            10,114         10,144
      第14計算期間末日          (平成26年10月       6日)     6,636,941,924         6,656,798,567            10,027         10,057
      第15計算期間末日          (平成26年11月       6日)     6,667,265,697         6,687,282,541             9,992        10,022
      第16計算期間末日          (平成26年12月       8日)     6,657,968,605         6,678,153,273             9,896         9,926
      第17計算期間末日          (平成27年     1月  6日)     6,532,278,798         6,552,230,026             9,822         9,852
      第18計算期間末日          (平成27年     2月  6日)     6,270,310,397         6,289,419,210             9,844         9,874
      第19計算期間末日          (平成27年     3月  6日)     6,147,931,956         6,166,670,832             9,843         9,873
      第20計算期間末日          (平成27年     4月  6日)     6,048,112,367         6,066,583,302             9,823         9,853
      第21計算期間末日          (平成27年     5月  7日)     5,641,181,136         5,658,501,077             9,771         9,801
      第22計算期間末日          (平成27年     6月  8日)     5,317,272,226         5,333,736,891             9,689         9,719
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第23計算期間末日          (平成27年     7月  6日)     4,866,340,289         4,881,546,981             9,600         9,630
      第24計算期間末日          (平成27年     8月  6日)     4,413,557,028         4,427,424,766             9,548         9,578
      第25計算期間末日          (平成27年     9月  7日)     4,207,138,713         4,220,525,210             9,428         9,458
      第26計算期間末日          (平成27年10月       6日)     3,899,893,779         3,912,460,391             9,310         9,340
      第27計算期間末日          (平成27年11月       6日)     3,788,758,967         3,800,909,454             9,355         9,385
      第28計算期間末日          (平成27年12月       7日)     3,552,858,499         3,564,404,029             9,232         9,262
      第29計算期間末日          (平成28年     1月  6日)     3,484,651,574         3,496,161,734             9,082         9,112
      第30計算期間末日          (平成28年     2月  8日)     3,382,839,984         3,394,153,443             8,970         9,000
      第31計算期間末日          (平成28年     3月  7日)     3,349,385,168         3,360,494,551             9,045         9,075
      第32計算期間末日          (平成28年     4月  6日)     3,433,352,238         3,444,625,192             9,137         9,167
      第33計算期間末日          (平成28年     5月  6日)     3,485,069,208         3,496,418,692             9,212         9,242
      第34計算期間末日          (平成28年     6月  6日)     3,509,707,309         3,521,126,737             9,220         9,250
      第35計算期間末日          (平成28年     7月  6日)     3,563,834,875         3,575,375,208             9,264         9,294
      第36計算期間末日          (平成28年     8月  8日)     3,597,512,626         3,609,075,066             9,334         9,364
      第37計算期間末日          (平成28年     9月  6日)     3,524,618,227         3,535,876,550             9,392         9,422
      第38計算期間末日          (平成28年10月       6日)     3,377,424,673         3,388,270,569             9,342         9,372
      第39計算期間末日          (平成28年11月       7日)     3,234,366,749         3,244,824,741             9,278         9,308
      第40計算期間末日          (平成28年12月       6日)     3,081,935,561         3,092,072,091             9,121         9,151
      第41計算期間末日          (平成29年     1月  6日)     3,105,325,875         3,115,474,742             9,179         9,209
      第42計算期間末日          (平成29年     2月  6日)     3,073,674,070         3,083,758,036             9,144         9,174
      第43計算期間末日          (平成29年     3月  6日)     3,023,122,119         3,033,033,985             9,150         9,180
      第44計算期間末日          (平成29年     4月  6日)     2,901,248,001         2,910,767,632             9,143         9,173
      第45計算期間末日          (平成29年     5月  8日)     2,842,208,706         2,851,541,086             9,137         9,167
      第46計算期間末日          (平成29年     6月  6日)     2,771,034,607         2,780,101,813             9,168         9,198
      第47計算期間末日          (平成29年     7月  6日)     2,702,698,326         2,711,596,373             9,112         9,142
      第48計算期間末日          (平成29年     8月  7日)     2,683,678,620         2,689,547,878             9,145         9,165
      第49計算期間末日          (平成29年     9月  6日)     2,546,206,421         2,551,765,070             9,161         9,181
      第50計算期間末日          (平成29年10月       6日)     2,465,435,003         2,470,850,286             9,105         9,125
      第51計算期間末日          (平成29年11月       6日)     2,384,517,432         2,389,760,112             9,097         9,117
      第52計算期間末日          (平成29年12月       6日)     2,346,416,002         2,351,586,749             9,076         9,096
      第53計算期間末日          (平成30年     1月  9日)     2,185,677,286         2,190,511,265             9,043         9,063
      第54計算期間末日          (平成30年     2月  6日)     2,098,645,949         2,103,336,705             8,948         8,968
      第55計算期間末日          (平成30年     3月  6日)     2,032,695,186         2,037,297,160             8,834         8,854
      第56計算期間末日          (平成30年     4月  6日)     1,991,039,759         1,995,572,114             8,786         8,806
      第57計算期間末日          (平成30年     5月  7日)     1,913,363,097         1,917,773,170             8,677         8,697
      第58計算期間末日          (平成30年     6月  6日)     1,831,270,241         1,835,518,859             8,621         8,641
      第59計算期間末日          (平成30年     7月  6日)     1,775,016,559         1,779,153,156             8,582         8,602
      第60計算期間末日          (平成30年     8月  6日)     1,749,805,101         1,753,888,260             8,571         8,591
      第61計算期間末日          (平成30年     9月  6日)     1,700,169,789         1,704,170,033             8,500         8,520
      第62計算期間末日          (平成30年10月       9日)     1,645,868,219         1,649,786,488             8,401         8,421
      第63計算期間末日          (平成30年11月       6日)     1,592,295,338         1,596,124,565             8,317         8,337
      第64計算期間末日          (平成30年12月       6日)     1,580,276,038         1,584,080,174             8,308         8,328
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      第65計算期間末日          (平成31年     1月  7日)     1,567,691,083         1,571,460,951             8,317         8,337
      第66計算期間末日          (平成31年     2月  6日)     1,576,976,509         1,580,731,385             8,400         8,420
      第67計算期間末日          (平成31年     3月  6日)     1,566,188,852         1,569,930,842             8,371         8,391
      第68計算期間末日          (平成31年     4月  8日)     1,567,108,952         1,570,819,079             8,448         8,468
      第69計算期間末日          (令和   1年  5月  7日)     1,556,205,005         1,559,895,650             8,433         8,453
      第70計算期間末日          (令和   1年  6月  6日)     1,560,384,151         1,564,063,575             8,482         8,502
      第71計算期間末日          (令和   1年  7月  8日)     1,561,463,999         1,565,113,198             8,558         8,578
      第72計算期間末日          (令和   1年  8月  6日)     1,519,754,624         1,523,311,104             8,546         8,566
      第73計算期間末日          (令和   1年  9月  6日)     1,454,866,824         1,458,266,372             8,559         8,579
      第74計算期間末日          (令和   1年10月    7日)     1,444,289,460         1,447,671,767             8,540         8,560
      第75計算期間末日          (令和   1年11月    6日)     1,434,558,764         1,436,245,003             8,507         8,517
      第76計算期間末日          (令和   1年12月    6日)     1,424,408,721         1,426,078,245             8,532         8,542
      第77計算期間末日          (令和   2年  1月  6日)     1,421,893,687         1,423,544,215             8,615         8,625
      第78計算期間末日          (令和   2年  2月  6日)     1,370,792,272         1,372,379,283             8,638         8,648
      第79計算期間末日          (令和   2年  3月  6日)     1,349,785,290         1,351,349,804             8,628         8,638
      第80計算期間末日          (令和   2年  4月  6日)     1,158,083,487         1,159,608,895             7,592         7,602
      第81計算期間末日          (令和   2年  5月  7日)     1,198,680,277         1,200,190,035             7,940         7,950
      第82計算期間末日          (令和   2年  6月  8日)     1,267,701,190         1,269,206,936             8,419         8,429
      第83計算期間末日          (令和   2年  7月  6日)     1,238,431,992         1,239,910,464             8,376         8,386
      第84計算期間末日          (令和   2年  8月  6日)     1,247,118,755         1,248,565,500             8,620         8,630
      第85計算期間末日          (令和   2年  9月  7日)     1,235,004,651         1,236,439,315             8,608         8,618
      第86計算期間末日          (令和   2年10月    6日)     1,210,365,586         1,211,787,834             8,510         8,520
      第87計算期間末日          (令和   2年11月    6日)     1,220,516,045         1,221,926,216             8,655         8,665
      第88計算期間末日          (令和   2年12月    7日)     1,163,561,937         1,164,876,416             8,852         8,862
      第89計算期間末日          (令和   3年  1月  6日)     1,132,732,384         1,134,004,032             8,908         8,918
      第90計算期間末日          (令和   3年  2月  8日)     1,105,325,597         1,106,570,103             8,882         8,892
      第91計算期間末日          (令和   3年  3月  8日)     1,069,107,711         1,070,329,673             8,749         8,759
      第92計算期間末日          (令和   3年  4月  6日)     1,041,870,082         1,043,061,399             8,746         8,756
      第93計算期間末日          (令和   3年  5月  6日)     1,036,992,171         1,038,165,814             8,836         8,846
      第94計算期間末日          (令和   3年  6月  7日)     1,013,168,778         1,014,310,206             8,876         8,886
      第95計算期間末日          (令和   3年  7月  6日)     1,007,638,986         1,008,769,659             8,912         8,922
      第96計算期間末日          (令和   3年  8月  6日)      984,196,096         985,299,925            8,916         8,926
      第97計算期間末日          (令和   3年  9月  6日)      968,572,466         969,655,641            8,942         8,952
      第98計算期間末日          (令和   3年10月    6日)      959,207,730         960,288,767            8,873         8,883
      第99計算期間末日          (令和   3年11月    8日)      929,771,776         930,817,436            8,892         8,902
     第100計算期間末日          (令和   3年12月    6日)      887,852,445         888,861,049            8,803         8,813
     第101計算期間末日          (令和   4年  1月  6日)      886,105,957         887,115,485            8,777         8,787
     第102計算期間末日          (令和   4年  2月  7日)      863,949,520         864,955,674            8,587         8,597
     第103計算期間末日          (令和   4年  3月  7日)      832,787,339         833,779,762            8,391         8,401
     第104計算期間末日          (令和   4年  4月  6日)      802,086,090         803,055,310            8,276         8,286
                令和   3年  4月末日       1,038,688,415              ―       8,837          ―
                     5月末日       1,011,990,163              ―       8,866          ―
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                     6月末日       1,009,599,129              ―       8,910          ―
                     7月末日       1,000,968,529              ―       8,923          ―
                     8月末日        967,439,469             ―       8,934          ―
                     9月末日        960,001,986             ―       8,880          ―
                    10月末日             936,194,622             ―       8,890          ―
                    11月末日             890,906,349             ―       8,774          ―
                    12月末日             890,099,290             ―       8,817          ―
                令和   4年  1月末日        868,367,297             ―       8,631          ―
                     2月末日        843,506,408             ―       8,450          ―
                     3月末日        805,884,345             ―       8,308          ―
                     4月末日        769,928,868             ―       8,069          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           30円
               第12計算期間                                           30円
               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                           30円
               第15計算期間                                           30円
               第16計算期間                                           30円
               第17計算期間                                           30円
               第18計算期間                                           30円
               第19計算期間                                           30円
               第20計算期間                                           30円
               第21計算期間                                           30円
               第22計算期間                                           30円
               第23計算期間                                           30円
               第24計算期間                                           30円
               第25計算期間                                           30円
               第26計算期間                                           30円
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               第27計算期間                                           30円
               第28計算期間                                           30円
               第29計算期間                                           30円
               第30計算期間                                           30円
               第31計算期間                                           30円
               第32計算期間                                           30円
               第33計算期間                                           30円
               第34計算期間                                           30円
               第35計算期間                                           30円
               第36計算期間                                           30円
               第37計算期間                                           30円
               第38計算期間                                           30円
               第39計算期間                                           30円
               第40計算期間                                           30円
               第41計算期間                                           30円
               第42計算期間                                           30円
               第43計算期間                                           30円
               第44計算期間                                           30円
               第45計算期間                                           30円
               第46計算期間                                           30円
               第47計算期間                                           30円
               第48計算期間                                           20円
               第49計算期間                                           20円
               第50計算期間                                           20円
               第51計算期間                                           20円
               第52計算期間                                           20円
               第53計算期間                                           20円
               第54計算期間                                           20円
               第55計算期間                                           20円
               第56計算期間                                           20円
               第57計算期間                                           20円
               第58計算期間                                           20円
               第59計算期間                                           20円
               第60計算期間                                           20円
               第61計算期間                                           20円
               第62計算期間                                           20円
               第63計算期間                                           20円
               第64計算期間                                           20円
               第65計算期間                                           20円
               第66計算期間                                           20円
               第67計算期間                                           20円
               第68計算期間                                           20円
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               第69計算期間                                           20円
               第70計算期間                                           20円
               第71計算期間                                           20円
               第72計算期間                                           20円
               第73計算期間                                           20円
               第74計算期間                                           20円
               第75計算期間                                           10円
               第76計算期間                                           10円
               第77計算期間                                           10円
               第78計算期間                                           10円
               第79計算期間                                           10円
               第80計算期間                                           10円
               第81計算期間                                           10円
               第82計算期間                                           10円
               第83計算期間                                           10円
               第84計算期間                                           10円
               第85計算期間                                           10円
               第86計算期間                                           10円
               第87計算期間                                           10円
               第88計算期間                                           10円
               第89計算期間                                           10円
               第90計算期間                                           10円
               第91計算期間                                           10円
               第92計算期間                                           10円
               第93計算期間                                           10円
               第94計算期間                                           10円
               第95計算期間                                           10円
               第96計算期間                                           10円
               第97計算期間                                           10円
               第98計算期間                                           10円
               第99計算期間                                           10円
               第100計算期間                                           10円
               第101計算期間                                           10円
               第102計算期間                                           10円
               第103計算期間                                           10円
               第104計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                          △1.62
                                 31/113


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                第2計算期間                                           1.65
                第3計算期間                                           0.99
                第4計算期間                                          △0.31
                第5計算期間                                           0.42
                第6計算期間                                           0.68
                第7計算期間                                           1.03
                第8計算期間                                           0.29
                第9計算期間                                           0.59
               第10計算期間                                           0.41
               第11計算期間                                           0.18
               第12計算期間                                          △0.45
               第13計算期間                                           0.53
               第14計算期間                                          △0.56
               第15計算期間                                          △0.04
               第16計算期間                                          △0.66
               第17計算期間                                          △0.44
               第18計算期間                                           0.52
               第19計算期間                                           0.29
               第20計算期間                                           0.10
               第21計算期間                                          △0.22
               第22計算期間                                          △0.53
               第23計算期間                                          △0.60
               第24計算期間                                          △0.22
               第25計算期間                                          △0.94
               第26計算期間                                          △0.93
               第27計算期間                                           0.80
               第28計算期間                                          △0.99
               第29計算期間                                          △1.29
               第30計算期間                                          △0.90
               第31計算期間                                           1.17
               第32計算期間                                           1.34
               第33計算期間                                           1.14
               第34計算期間                                           0.41
               第35計算期間                                           0.80
               第36計算期間                                           1.07
               第37計算期間                                           0.94
               第38計算期間                                          △0.21
               第39計算期間                                          △0.36
               第40計算期間                                          △1.36
               第41計算期間                                           0.96
               第42計算期間                                          △0.05
               第43計算期間                                           0.39
                                 32/113


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               第44計算期間                                           0.25
               第45計算期間                                           0.26
               第46計算期間                                           0.66
               第47計算期間                                          △0.28
               第48計算期間                                           0.58
               第49計算期間                                           0.39
               第50計算期間                                          △0.39
               第51計算期間                                           0.13
               第52計算期間                                          △0.01
               第53計算期間                                          △0.14
               第54計算期間                                          △0.82
               第55計算期間                                          △1.05
               第56計算期間                                          △0.31
               第57計算期間                                          △1.01
               第58計算期間                                          △0.41
               第59計算期間                                          △0.22
               第60計算期間                                           0.10
               第61計算期間                                          △0.59
               第62計算期間                                          △0.92
               第63計算期間                                          △0.76
               第64計算期間                                           0.13
               第65計算期間                                           0.34
               第66計算期間                                           1.23
               第67計算期間                                          △0.10
               第68計算期間                                           1.15
               第69計算期間                                           0.05
               第70計算期間                                           0.81
               第71計算期間                                           1.13
               第72計算期間                                           0.09
               第73計算期間                                           0.38
               第74計算期間                                           0.01
               第75計算期間                                          △0.26
               第76計算期間                                           0.41
               第77計算期間                                           1.09
               第78計算期間                                           0.38
               第79計算期間                                           0.00
               第80計算期間                                          △11.89
               第81計算期間                                           4.71
               第82計算期間                                           6.15
               第83計算期間                                          △0.39
               第84計算期間                                           3.03
               第85計算期間                                          △0.02
                                 33/113


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               第86計算期間                                          △1.02
               第87計算期間                                           1.82
               第88計算期間                                           2.39
               第89計算期間                                           0.74
               第90計算期間                                          △0.17
               第91計算期間                                          △1.38
               第92計算期間                                           0.08
               第93計算期間                                           1.14
               第94計算期間                                           0.56
               第95計算期間                                           0.51
               第96計算期間                                           0.15
               第97計算期間                                           0.40
               第98計算期間                                          △0.65
               第99計算期間                                           0.32
               第100計算期間                                          △0.88
               第101計算期間                                          △0.18
               第102計算期間                                          △2.05
               第103計算期間                                          △2.16
               第104計算期間                                          △1.25
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    (4)【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,633,416,404                   ―        2,633,416,404
          第2計算期間                   558,859,200               489,578          3,191,786,026
          第3計算期間                   344,514,818                  ―        3,536,300,844
          第4計算期間                   368,209,166              71,026,801            3,833,483,209
          第5計算期間                   499,925,452              5,960,721           4,327,447,940
          第6計算期間                   530,508,212              89,293,635            4,768,662,517
          第7計算期間                   524,870,688             413,321,526            4,880,211,679
          第8計算期間                  1,558,790,574              152,080,045            6,286,922,208
          第9計算期間                   862,769,205             154,959,145            6,994,732,268
          第10計算期間                   736,387,528             494,539,853            7,236,579,943
          第11計算期間                   471,328,433             462,971,062            7,244,937,314
          第12計算期間                   296,609,690             437,043,961            7,104,503,043
          第13計算期間                   221,202,099             623,774,133            6,701,931,009
          第14計算期間                   250,502,898             333,552,693            6,618,881,214
          第15計算期間                   133,425,327              80,024,892            6,672,281,649
          第16計算期間                   374,796,029             318,854,836            6,728,222,842
          第17計算期間                   423,799,504             501,612,899            6,650,409,447
                                 34/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第18計算期間                   81,090,544             361,895,438            6,369,604,553
          第19計算期間                   153,821,499             277,133,887            6,246,292,165
          第20計算期間                   199,249,260             288,562,937            6,156,978,488
          第21計算期間                   108,601,411             492,266,212            5,773,313,687
          第22計算期間                   57,597,954             342,689,956            5,488,221,685
          第23計算期間                   185,287,765             604,611,986            5,068,897,464
          第24計算期間                   13,094,861             459,412,855            4,622,579,470
          第25計算期間                   40,858,682             201,272,323            4,462,165,829
          第26計算期間                   30,079,666             303,374,786            4,188,870,709
          第27計算期間                   24,231,287             162,939,348            4,050,162,648
          第28計算期間                    6,535,229            208,187,633            3,848,510,244
          第29計算期間                   136,501,754             148,291,779            3,836,720,219
          第30計算期間                   18,028,749             83,595,671            3,771,153,297
          第31計算期間                   36,228,911             104,254,384            3,703,127,824
          第32計算期間                   201,994,794             147,471,176            3,757,651,442
          第33計算期間                   73,409,729             47,899,676            3,783,161,495
          第34計算期間                   151,866,841             128,552,069            3,806,476,267
          第35計算期間                   140,167,384              99,865,821            3,846,777,830
          第36計算期間                   137,996,238             130,627,131            3,854,146,937
          第37計算期間                   49,566,153             150,938,536            3,752,774,554
          第38計算期間                   33,142,760             170,618,493            3,615,298,821
          第39計算期間                   23,257,187             152,558,571            3,485,997,437
          第40計算期間                   84,066,023             191,219,822            3,378,843,638
          第41計算期間                   114,410,640             110,298,338            3,382,955,940
          第42計算期間                   72,591,046             94,224,711            3,361,322,275
          第43計算期間                   34,105,803             91,472,444            3,303,955,634
          第44計算期間                   15,609,412             146,354,523            3,173,210,523
          第45計算期間                   11,508,444             73,925,586            3,110,793,381
          第46計算期間                   27,022,159             115,413,272            3,022,402,268
          第47計算期間                   27,857,988             84,244,529            2,966,015,727
          第48計算期間                   68,830,340             100,216,592            2,934,629,475
          第49計算期間                    1,503,168            156,807,865            2,779,324,778
          第50計算期間                    8,530,649             80,213,700            2,707,641,727
          第51計算期間                    1,587,300             87,888,935            2,621,340,092
          第52計算期間                   11,159,713             47,125,969            2,585,373,836
          第53計算期間                    5,761,483            174,145,583            2,416,989,736
          第54計算期間                    3,512,217             75,123,537            2,345,378,416
          第55計算期間                    1,553,045             45,944,027            2,300,987,434
          第56計算期間                    2,694,114             37,503,772            2,266,177,776
          第57計算期間                    1,373,030             62,513,981            2,205,036,825
          第58計算期間                    4,790,254             85,517,895            2,124,309,184
          第59計算期間                    1,345,075             57,355,637            2,068,298,622
                                 35/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第60計算期間                    1,337,301             28,056,062            2,041,579,861
          第61計算期間                    1,273,676             42,731,165            2,000,122,372
          第62計算期間                    1,255,779             42,243,157            1,959,134,994
          第63計算期間                    1,256,925             45,778,355            1,914,613,564
          第64計算期間                    1,208,754             13,753,921            1,902,068,397
          第65計算期間                    1,201,740             18,336,074            1,884,934,063
          第66計算期間                    1,257,728             8,753,618           1,877,438,173
          第67計算期間                    1,185,866             7,628,899           1,870,995,140
          第68計算期間                    1,188,053             17,119,601            1,855,063,592
          第69計算期間                    1,082,431             10,823,271            1,845,322,752
          第70計算期間                    1,250,503             6,860,916           1,839,712,339
          第71計算期間                    1,181,047             16,293,451            1,824,599,935
          第72計算期間                    1,161,243             47,521,157            1,778,240,021
          第73計算期間                    4,560,002             83,025,993            1,699,774,030
          第74計算期間                    1,166,994             9,787,409           1,691,153,615
          第75計算期間                    1,193,980             6,107,767           1,686,239,828
          第76計算期間                    1,841,026             18,556,798            1,669,524,056
          第77計算期間                     614,255            19,610,204            1,650,528,107
          第78計算期間                     575,093            64,091,246            1,587,011,954
          第79計算期間                     575,803            23,073,510            1,564,514,247
          第80計算期間                     573,457            39,679,698            1,525,408,006
          第81計算期間                     666,033            16,315,996            1,509,758,043
          第82計算期間                     636,956            4,648,764           1,505,746,235
          第83計算期間                     677,337            27,951,237            1,478,472,335
          第84計算期間                     629,723            32,356,657            1,446,745,401
          第85計算期間                    1,082,604             13,163,372            1,434,664,633
          第86計算期間                     521,974            12,938,503            1,422,248,104
          第87計算期間                     589,992            12,666,912            1,410,171,184
          第88計算期間                     747,173            96,439,325            1,314,479,032
          第89計算期間                    2,635,244             45,465,949            1,271,648,327
          第90計算期間                     474,663            27,616,200            1,244,506,790
          第91計算期間                     430,499            22,974,726            1,221,962,563
          第92計算期間                    1,601,275             32,246,626            1,191,317,212
          第93計算期間                     628,651            18,301,928            1,173,643,935
          第94計算期間                     673,091            32,888,888            1,141,428,138
          第95計算期間                     505,273            11,259,500            1,130,673,911
          第96計算期間                     439,643            27,284,219            1,103,829,335
          第97計算期間                     575,142            21,228,716            1,083,175,761
          第98計算期間                     366,099            2,504,581           1,081,037,279
          第99計算期間                     597,419            35,974,697            1,045,660,001
         第100計算期間                     957,891            38,013,516            1,008,604,376
         第101計算期間                     924,456                ―        1,009,528,832
                                 36/113


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         第102計算期間                     357,947            3,731,891           1,006,154,888
         第103計算期間                     363,523            14,095,250             992,423,161
         第104計算期間                     412,389            23,615,331             969,220,219
    【バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

    (1)【投資状況】

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               4,964,132,981              98.26
           親投資信託受益証券                    日本                 10,007          0.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              87,883,585            1.74
            (負債控除後)
                  純資産総額                          5,052,026,573             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    (2)【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    a評価額上位30銘柄

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                   簿価       簿価      評価      評価    投資

     国/
          種類         銘柄名          数量      単価       金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)      (円)      (円)    (%)
     ケイマン   投資信託受益     マルチ   セクター    バリュー    ボンド     546,650.477        8,978.19     4,907,931,846         9,081   4,964,132,981     98.26
     諸島    証券
             ファンド    - JPYノンヘッジド        ク
             ラス
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 9,829      1.0182       10,007      1.0182       10,007   0.00
         益証券    ド
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

                                         令和   4年  4月28日現在

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  98.26
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.26
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    (3)【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      (単位:円)
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             (1万口当たりの純資産価額)
                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
      第1計算期間末日          (平成25年     9月  6日)     2,165,685,243         2,165,685,243            10,006         10,006
      第2計算期間末日          (平成25年10月       7日)     3,997,586,590         3,997,586,590             9,886         9,886
      第3計算期間末日          (平成25年11月       6日)     4,582,245,013         4,595,858,411            10,098         10,128
      第4計算期間末日          (平成25年12月       6日)     5,559,866,327         5,575,916,002            10,392         10,422
      第5計算期間末日          (平成26年     1月  6日)     7,420,078,732         7,440,969,406            10,656         10,686
      第6計算期間末日          (平成26年     2月  6日)     9,562,771,309         9,590,446,456            10,366         10,396
      第7計算期間末日          (平成26年     3月  6日)    11,474,705,895         11,507,293,522             10,564         10,594
      第8計算期間末日          (平成26年     4月  7日)    15,644,447,420         15,688,336,349             10,694         10,724
      第9計算期間末日          (平成26年     5月  7日)    17,440,437,318         17,490,159,630             10,523         10,553
      第10計算期間末日          (平成26年     6月  6日)    19,029,704,382         19,083,401,080             10,632         10,662
      第11計算期間末日          (平成26年     7月  7日)    19,275,538,045         19,330,107,641             10,597         10,627
      第12計算期間末日          (平成26年     8月  6日)    19,142,803,687         19,197,049,383             10,587         10,617
      第13計算期間末日          (平成26年     9月  8日)    18,741,350,240         18,793,262,064             10,831         10,861
      第14計算期間末日          (平成26年10月       6日)    17,547,159,961         17,593,984,218             11,242         11,272
      第15計算期間末日          (平成26年11月       6日)    17,505,627,977         17,565,635,735             11,669         11,709
      第16計算期間末日          (平成26年12月       8日)    17,244,785,577         17,301,121,153             12,244         12,284
      第17計算期間末日          (平成27年     1月  6日)    17,079,829,308         17,136,875,321             11,976         12,016
      第18計算期間末日          (平成27年     2月  6日)    17,240,598,234         17,299,080,673             11,792         11,832
      第19計算期間末日          (平成27年     3月  6日)    17,768,125,900         17,827,074,386             12,057         12,097
      第20計算期間末日          (平成27年     4月  6日)    17,969,198,752         18,029,135,961             11,992         12,032
      第21計算期間末日          (平成27年     5月  7日)    17,768,704,464         17,828,473,126             11,892         11,932
      第22計算期間末日          (平成27年     6月  8日)    17,828,194,483         17,885,653,512             12,411         12,451
      第23計算期間末日          (平成27年     7月  6日)    16,749,652,042         16,805,255,517             12,049         12,089
      第24計算期間末日          (平成27年     8月  6日)    16,763,128,603         16,818,188,929             12,178         12,218
      第25計算期間末日          (平成27年     9月  7日)    15,543,478,993         15,597,705,512             11,466         11,506
      第26計算期間末日          (平成27年10月       6日)    15,268,687,876         15,322,105,768             11,433         11,473
      第27計算期間末日          (平成27年11月       6日)    15,478,064,262         15,598,557,843             11,561         11,651
      第28計算期間末日          (平成27年12月       7日)    16,884,664,914         17,016,740,926             11,506         11,596
                                 38/113

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第29計算期間末日          (平成28年     1月  6日)    17,890,287,157         18,037,746,596             10,919         11,009
      第30計算期間末日          (平成28年     2月  8日)    17,857,056,256         18,009,452,583             10,546         10,636
      第31計算期間末日          (平成28年     3月  7日)    18,054,650,908         18,212,516,728             10,293         10,383
      第32計算期間末日          (平成28年     4月  6日)    18,886,415,038         19,055,401,863             10,059         10,149
      第33計算期間末日          (平成28年     5月  6日)    18,879,811,262         19,052,885,989             9,818         9,908
      第34計算期間末日          (平成28年     6月  6日)    18,964,920,504         19,140,491,400             9,722         9,812
      第35計算期間末日          (平成28年     7月  6日)    18,219,191,785         18,396,281,350             9,259         9,349
      第36計算期間末日          (平成28年     8月  8日)    18,200,040,916         18,376,297,859             9,293         9,383
      第37計算期間末日          (平成28年     9月  6日)    18,362,714,729         18,536,679,998             9,500         9,590
      第38計算期間末日          (平成28年10月       6日)    18,117,811,117         18,292,225,128             9,349         9,439
      第39計算期間末日          (平成28年11月       7日)    17,459,302,226         17,630,264,614             9,191         9,281
      第40計算期間末日          (平成28年12月       6日)    18,161,464,223         18,325,025,857             9,993        10,083
      第41計算期間末日          (平成29年     1月  6日)    17,294,955,394         17,448,702,527             10,124         10,214
      第42計算期間末日          (平成29年     2月  6日)    16,477,111,444         16,628,890,693             9,770         9,860
      第43計算期間末日          (平成29年     3月  6日)    16,575,236,514         16,725,831,888             9,906         9,996
      第44計算期間末日          (平成29年     4月  6日)    15,995,849,158         16,146,252,654             9,572         9,662
      第45計算期間末日          (平成29年     5月  8日)    16,085,812,770         16,235,870,711             9,648         9,738
      第46計算期間末日          (平成29年     6月  6日)    15,527,102,935         15,675,090,671             9,443         9,533
      第47計算期間末日          (平成29年     7月  6日)    15,637,637,061         15,784,557,334             9,579         9,669
      第48計算期間末日          (平成29年     8月  7日)    15,215,473,310         15,361,855,166             9,355         9,445
      第49計算期間末日          (平成29年     9月  6日)    14,860,260,190         15,006,579,875             9,140         9,230
      第50計算期間末日          (平成29年10月       6日)    14,866,560,618         15,009,670,624             9,349         9,439
      第51計算期間末日          (平成29年11月       6日)    14,713,059,903         14,853,665,911             9,418         9,508
      第52計算期間末日          (平成29年12月       6日)    14,182,905,124         14,321,371,075             9,219         9,309
      第53計算期間末日          (平成30年     1月  9日)    13,672,046,299         13,806,492,923             9,152         9,242
      第54計算期間末日          (平成30年     2月  6日)    12,954,581,611         13,087,496,916             8,772         8,862
      第55計算期間末日          (平成30年     3月  6日)    12,108,680,010         12,240,546,434             8,264         8,354
      第56計算期間末日          (平成30年     4月  6日)    12,096,043,545         12,227,306,762             8,294         8,384
      第57計算期間末日          (平成30年     5月  7日)    11,933,865,603         12,020,197,030             8,294         8,354
      第58計算期間末日          (平成30年     6月  6日)    11,512,840,915         11,596,397,804             8,267         8,327
      第59計算期間末日          (平成30年     7月  6日)    11,174,605,906         11,255,716,269             8,266         8,326
      第60計算期間末日          (平成30年     8月  6日)    10,918,763,617         10,997,937,954             8,274         8,334
      第61計算期間末日          (平成30年     9月  6日)    10,549,291,228         10,626,356,225             8,213         8,273
      第62計算期間末日          (平成30年10月       9日)    10,431,543,338         10,507,375,820             8,254         8,314
      第63計算期間末日          (平成30年11月       6日)    10,099,793,599         10,174,496,642             8,112         8,172
      第64計算期間末日          (平成30年12月       6日)     9,892,116,409         9,965,681,362             8,068         8,128
      第65計算期間末日          (平成31年     1月  7日)     9,322,126,475         9,394,619,069             7,716         7,776
      第66計算期間末日          (平成31年     2月  6日)     9,433,448,638         9,505,119,445             7,897         7,957
      第67計算期間末日          (平成31年     3月  6日)     9,436,260,729         9,507,157,716             7,986         8,046
      第68計算期間末日          (平成31年     4月  8日)     9,324,444,241         9,394,120,928             8,029         8,089
      第69計算期間末日          (令和   1年  5月  7日)     9,010,713,393         9,078,867,031             7,933         7,993
      第70計算期間末日          (令和   1年  6月  6日)     8,754,287,932         8,822,057,815             7,751         7,811
                                 39/113


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      第71計算期間末日          (令和   1年  7月  8日)     8,780,981,483         8,848,244,565             7,833         7,893
      第72計算期間末日          (令和   1年  8月  6日)     8,445,355,699         8,511,788,639             7,628         7,688
      第73計算期間末日          (令和   1年  9月  6日)     8,466,793,616         8,532,904,618             7,684         7,744
      第74計算期間末日          (令和   1年10月    7日)     8,197,288,312         8,261,714,098             7,634         7,694
      第75計算期間末日          (令和   1年11月    6日)     8,138,422,186         8,180,427,958             7,750         7,790
      第76計算期間末日          (令和   1年12月    6日)     7,866,113,561         7,906,828,733             7,728         7,768
      第77計算期間末日          (令和   2年  1月  6日)     7,707,542,783         7,747,378,566             7,739         7,779
      第78計算期間末日          (令和   2年  2月  6日)     7,590,214,119         7,628,805,320             7,867         7,907
      第79計算期間末日          (令和   2年  3月  6日)     7,200,433,259         7,238,220,766             7,622         7,662
      第80計算期間末日          (令和   2年  4月  6日)     6,411,830,845         6,449,306,043             6,844         6,884
      第81計算期間末日          (令和   2年  5月  7日)     6,502,562,012         6,539,866,686             6,972         7,012
      第82計算期間末日          (令和   2年  6月  8日)     7,087,610,452         7,124,835,479             7,616         7,656
      第83計算期間末日          (令和   2年  7月  6日)     6,848,314,714         6,885,293,358             7,408         7,448
      第84計算期間末日          (令和   2年  8月  6日)     6,820,117,090         6,856,720,126             7,453         7,493
      第85計算期間末日          (令和   2年  9月  7日)     6,774,273,340         6,810,558,127             7,468         7,508
      第86計算期間末日          (令和   2年10月    6日)     6,521,657,562         6,557,347,755             7,309         7,349
      第87計算期間末日          (令和   2年11月    6日)     6,430,023,660         6,447,663,717             7,290         7,310
      第88計算期間末日          (令和   2年12月    7日)     6,387,023,089         6,404,090,617             7,484         7,504
      第89計算期間末日          (令和   3年  1月  6日)     6,193,865,637         6,210,548,168             7,426         7,446
      第90計算期間末日          (令和   3年  2月  8日)     6,173,799,625         6,190,070,624             7,589         7,609
      第91計算期間末日          (令和   3年  3月  8日)     6,106,725,137         6,122,664,914             7,662         7,682
      第92計算期間末日          (令和   3年  4月  6日)     6,097,024,352         6,112,688,996             7,784         7,804
      第93計算期間末日          (令和   3年  5月  6日)     5,955,255,810         5,970,546,784             7,789         7,809
      第94計算期間末日          (令和   3年  6月  7日)     5,864,583,531         5,879,546,904             7,839         7,859
      第95計算期間末日          (令和   3年  7月  6日)     5,850,788,966         5,865,436,762             7,989         8,009
      第96計算期間末日          (令和   3年  8月  6日)     5,518,378,762         5,532,403,440             7,870         7,890
      第97計算期間末日          (令和   3年  9月  6日)     5,459,960,722         5,473,816,846             7,881         7,901
      第98計算期間末日          (令和   3年10月    6日)     5,425,052,381         5,438,707,330             7,946         7,966
      第99計算期間末日          (令和   3年11月    8日)     5,396,577,794         5,409,920,392             8,089         8,109
     第100計算期間末日          (令和   3年12月    6日)     5,187,859,194         5,200,855,979             7,983         8,003
     第101計算期間末日          (令和   4年  1月  6日)     5,213,603,802         5,226,419,840             8,136         8,156
     第102計算期間末日          (令和   4年  2月  7日)     4,993,479,033         5,006,095,416             7,916         7,936
     第103計算期間末日          (令和   4年  3月  7日)     4,804,122,102         4,816,609,295             7,694         7,714
     第104計算期間末日          (令和   4年  4月  6日)     5,035,644,980         5,048,002,678             8,150         8,170
                令和   3年  4月末日       5,952,084,140              ―       7,783          ―
                     5月末日       5,911,760,954              ―       7,872          ―
                     6月末日       5,853,840,028              ―       7,941          ―
                     7月末日       5,542,035,364              ―       7,880          ―
                     8月末日       5,479,113,965              ―       7,901          ―
                     9月末日       5,466,924,275              ―       7,990          ―
                    10月末日            5,415,935,799              ―       8,093          ―
                    11月末日            5,202,553,177              ―       7,997          ―
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    12月末日            5,207,043,881              ―       8,122          ―
                令和   4年  1月末日       5,039,286,795              ―       7,961          ―
                     2月末日       4,898,365,009              ―       7,811          ―
                     3月末日       5,009,917,643              ―       8,106          ―
                     4月末日       5,052,026,573              ―       8,272          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           ―円
                第2計算期間                                           ―円
                第3計算期間                                           30円
                第4計算期間                                           30円
                第5計算期間                                           30円
                第6計算期間                                           30円
                第7計算期間                                           30円
                第8計算期間                                           30円
                第9計算期間                                           30円
               第10計算期間                                           30円
               第11計算期間                                           30円
               第12計算期間                                           30円
               第13計算期間                                           30円
               第14計算期間                                           30円
               第15計算期間                                           40円
               第16計算期間                                           40円
               第17計算期間                                           40円
               第18計算期間                                           40円
               第19計算期間                                           40円
               第20計算期間                                           40円
               第21計算期間                                           40円
               第22計算期間                                           40円
               第23計算期間                                           40円
               第24計算期間                                           40円
               第25計算期間                                           40円
               第26計算期間                                           40円
               第27計算期間                                           90円
               第28計算期間                                           90円
               第29計算期間                                           90円
               第30計算期間                                           90円
               第31計算期間                                           90円
               第32計算期間                                           90円
                                 41/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第33計算期間                                           90円
               第34計算期間                                           90円
               第35計算期間                                           90円
               第36計算期間                                           90円
               第37計算期間                                           90円
               第38計算期間                                           90円
               第39計算期間                                           90円
               第40計算期間                                           90円
               第41計算期間                                           90円
               第42計算期間                                           90円
               第43計算期間                                           90円
               第44計算期間                                           90円
               第45計算期間                                           90円
               第46計算期間                                           90円
               第47計算期間                                           90円
               第48計算期間                                           90円
               第49計算期間                                           90円
               第50計算期間                                           90円
               第51計算期間                                           90円
               第52計算期間                                           90円
               第53計算期間                                           90円
               第54計算期間                                           90円
               第55計算期間                                           90円
               第56計算期間                                           90円
               第57計算期間                                           60円
               第58計算期間                                           60円
               第59計算期間                                           60円
               第60計算期間                                           60円
               第61計算期間                                           60円
               第62計算期間                                           60円
               第63計算期間                                           60円
               第64計算期間                                           60円
               第65計算期間                                           60円
               第66計算期間                                           60円
               第67計算期間                                           60円
               第68計算期間                                           60円
               第69計算期間                                           60円
               第70計算期間                                           60円
               第71計算期間                                           60円
               第72計算期間                                           60円
               第73計算期間                                           60円
               第74計算期間                                           60円
                                 42/113


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               第75計算期間                                           40円
               第76計算期間                                           40円
               第77計算期間                                           40円
               第78計算期間                                           40円
               第79計算期間                                           40円
               第80計算期間                                           40円
               第81計算期間                                           40円
               第82計算期間                                           40円
               第83計算期間                                           40円
               第84計算期間                                           40円
               第85計算期間                                           40円
               第86計算期間                                           40円
               第87計算期間                                           20円
               第88計算期間                                           20円
               第89計算期間                                           20円
               第90計算期間                                           20円
               第91計算期間                                           20円
               第92計算期間                                           20円
               第93計算期間                                           20円
               第94計算期間                                           20円
               第95計算期間                                           20円
               第96計算期間                                           20円
               第97計算期間                                           20円
               第98計算期間                                           20円
               第99計算期間                                           20円
               第100計算期間                                           20円
               第101計算期間                                           20円
               第102計算期間                                           20円
               第103計算期間                                           20円
               第104計算期間                                           20円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率(%)

                第1計算期間                                           0.06
                第2計算期間                                          △1.19
                第3計算期間                                           2.44
                第4計算期間                                           3.20
                第5計算期間                                           2.82
                第6計算期間                                          △2.43
                第7計算期間                                           2.19
                                 43/113


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                第8計算期間                                           1.51
                第9計算期間                                          △1.31
               第10計算期間                                           1.32
               第11計算期間                                          △0.04
               第12計算期間                                           0.18
               第13計算期間                                           2.58
               第14計算期間                                           4.07
               第15計算期間                                           4.15
               第16計算期間                                           5.27
               第17計算期間                                          △1.86
               第18計算期間                                          △1.20
               第19計算期間                                           2.58
               第20計算期間                                          △0.20
               第21計算期間                                          △0.50
               第22計算期間                                           4.70
               第23計算期間                                          △2.59
               第24計算期間                                           1.40
               第25計算期間                                          △5.51
               第26計算期間                                           0.06
               第27計算期間                                           1.90
               第28計算期間                                           0.30
               第29計算期間                                          △4.31
               第30計算期間                                          △2.59
               第31計算期間                                          △1.54
               第32計算期間                                          △1.39
               第33計算期間                                          △1.50
               第34計算期間                                          △0.06
               第35計算期間                                          △3.83
               第36計算期間                                           1.33
               第37計算期間                                           3.19
               第38計算期間                                          △0.64
               第39計算期間                                          △0.72
               第40計算期間                                           9.70
               第41計算期間                                           2.21
               第42計算期間                                          △2.60
               第43計算期間                                           2.31
               第44計算期間                                          △2.46
               第45計算期間                                           1.73
               第46計算期間                                          △1.19
               第47計算期間                                           2.39
               第48計算期間                                          △1.39
               第49計算期間                                          △1.33
                                 44/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第50計算期間                                           3.27
               第51計算期間                                           1.70
               第52計算期間                                          △1.15
               第53計算期間                                           0.24
               第54計算期間                                          △3.16
               第55計算期間                                          △4.76
               第56計算期間                                           1.45
               第57計算期間                                           0.72
               第58計算期間                                           0.39
               第59計算期間                                           0.71
               第60計算期間                                           0.82
               第61計算期間                                          △0.01
               第62計算期間                                           1.22
               第63計算期間                                          △0.99
               第64計算期間                                           0.19
               第65計算期間                                          △3.61
               第66計算期間                                           3.12
               第67計算期間                                           1.88
               第68計算期間                                           1.28
               第69計算期間                                          △0.44
               第70計算期間                                          △1.53
               第71計算期間                                           1.83
               第72計算期間                                          △1.85
               第73計算期間                                           1.52
               第74計算期間                                           0.13
               第75計算期間                                           2.04
               第76計算期間                                           0.23
               第77計算期間                                           0.65
               第78計算期間                                           2.17
               第79計算期間                                          △2.60
               第80計算期間                                          △9.68
               第81計算期間                                           2.45
               第82計算期間                                           9.81
               第83計算期間                                          △2.20
               第84計算期間                                           1.14
               第85計算期間                                           0.73
               第86計算期間                                          △1.59
               第87計算期間                                           0.01
               第88計算期間                                           2.93
               第89計算期間                                          △0.50
               第90計算期間                                           2.46
               第91計算期間                                           1.22
                                 45/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               第92計算期間                                           1.85
               第93計算期間                                           0.32
               第94計算期間                                           0.89
               第95計算期間                                           2.16
               第96計算期間                                          △1.23
               第97計算期間                                           0.39
               第98計算期間                                           1.07
               第99計算期間                                           2.05
               第100計算期間                                          △1.06
               第101計算期間                                           2.16
               第102計算期間                                          △2.45
               第103計算期間                                          △2.55
               第104計算期間                                           6.18
    (注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の

    額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    (4)【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                  2,164,284,434                   ―        2,164,284,434
          第2計算期間                  1,901,860,708               22,366,823            4,043,778,319
          第3計算期間                   547,625,348              53,604,243            4,537,799,424
          第4計算期間                  1,413,161,911              601,069,500            5,349,891,835
          第5計算期間                  2,397,523,273              783,856,813            6,963,558,295
          第6計算期間                  2,794,540,525              533,049,509            9,225,049,311
          第7計算期間                  1,957,236,114              319,743,066            10,862,542,359
          第8計算期間                  4,555,151,720              788,050,823            14,629,643,256
          第9計算期間                  2,262,249,659              317,788,682            16,574,104,233
          第10計算期間                  2,124,463,589              799,668,288            17,898,899,534
          第11計算期間                   893,505,599             602,539,529            18,189,865,604
          第12計算期間                   609,387,996             717,354,917            18,081,898,683
          第13計算期間                   770,785,939            1,548,743,173             17,303,941,449
          第14計算期間                  1,243,259,405             2,939,114,872             15,608,085,982
          第15計算期間                   493,562,296            1,099,708,667             15,001,939,611
          第16計算期間                  1,291,025,578             2,209,071,165             14,083,894,024
          第17計算期間                  1,436,664,318             1,259,054,952             14,261,503,390
          第18計算期間                  1,014,326,876              655,220,365            14,620,609,901
          第19計算期間                   734,308,817             617,797,102            14,737,121,616
          第20計算期間                  1,373,003,830             1,125,822,976             14,984,302,470
          第21計算期間                   896,651,037             938,787,812            14,942,165,695
          第22計算期間                   746,364,592            1,323,772,968             14,364,757,319
          第23計算期間                   610,355,469            1,074,244,030             13,900,868,758
                                 46/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第24計算期間                   596,520,788             732,307,922            13,765,081,624
          第25計算期間                   445,150,887             653,602,516            13,556,629,995
          第26計算期間                   419,426,537             621,583,504            13,354,473,028
          第27計算期間                   349,073,644             315,370,932            13,388,175,740
          第28計算期間                  1,776,586,060              489,649,265            14,675,112,535
          第29計算期間                  1,975,079,579              265,809,911            16,384,382,203
          第30計算期間                   753,811,225             205,268,136            16,932,925,292
          第31計算期間                   770,428,690             162,707,272            17,540,646,710
          第32計算期間                  1,351,059,884              115,392,648            18,776,313,946
          第33計算期間                   595,257,648             141,046,299            19,230,525,295
          第34計算期間                   599,305,326             321,953,275            19,507,877,346
          第35計算期間                   487,100,832             318,359,738            19,676,618,440
          第36計算期間                   497,110,072             589,623,707            19,584,104,805
          第37計算期間                   229,371,869             484,002,336            19,329,474,338
          第38計算期間                   417,864,904             368,004,660            19,379,334,582
          第39計算期間                   169,963,700             553,477,383            18,995,820,899
          第40計算期間                   200,238,179            1,022,544,115             18,173,514,963
          第41計算期間                   448,105,733            1,538,605,813             17,083,014,883
          第42計算期間                   548,360,935             767,014,813            16,864,361,005
          第43計算期間                   305,416,910             436,958,477            16,732,819,438
          第44計算期間                   490,341,203             511,660,991            16,711,499,650
          第45計算期間                   214,037,626             252,432,719            16,673,104,557
          第46計算期間                   240,441,987             470,464,666            16,443,081,878
          第47計算期間                   271,265,990             389,873,042            16,324,474,826
          第48計算期間                   302,656,575             362,480,731            16,264,650,670
          第49計算期間                   254,302,784             261,210,670            16,257,742,784
          第50計算期間                   207,548,062             564,179,027            15,901,111,819
          第51計算期間                   151,584,314             429,806,323            15,622,889,810
          第52計算期間                   180,191,084             417,975,160            15,385,105,734
          第53計算期間                   135,063,071             581,654,991            14,938,513,814
          第54計算期間                   183,335,349             353,481,937            14,768,367,226
          第55計算期間                   129,073,197             245,615,478            14,651,824,945
          第56計算期間                   213,963,696             280,986,686            14,584,801,955
          第57計算期間                   113,623,459             309,854,090            14,388,571,324
          第58計算期間                   92,319,531             554,742,615            13,926,148,240
          第59計算期間                   49,216,872             456,971,145            13,518,393,967
          第60計算期間                   54,977,395             377,648,522            13,195,722,840
          第61計算期間                   41,262,118             392,818,777            12,844,166,181
          第62計算期間                   86,381,711             291,800,884            12,638,747,008
          第63計算期間                   35,527,006             223,766,727            12,450,507,287
          第64計算期間                   51,977,368             241,659,030            12,260,825,625
          第65計算期間                   41,381,958             220,108,523            12,082,099,060
                                 47/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第66計算期間                   31,997,400             168,961,850            11,945,134,610
          第67計算期間                   28,300,729             157,270,763            11,816,164,576
          第68計算期間                   50,732,187             254,115,523            11,612,781,240
          第69計算期間                   24,112,913             277,954,470            11,358,939,683
          第70計算期間                   44,732,093             108,691,171            11,294,980,605
          第71計算期間                   39,526,900             123,993,798            11,210,513,707
          第72計算期間                   54,829,053             193,186,091            11,072,156,669
          第73計算期間                   36,651,114             90,307,336           11,018,500,447
          第74計算期間                   23,346,685             304,216,079            10,737,631,053
          第75計算期間                   27,147,800             263,335,636            10,501,443,217
          第76計算期間                   25,609,820             348,260,023            10,178,793,014
          第77計算期間                   19,506,432             239,353,672            9,958,945,774
          第78計算期間                   18,289,043             329,434,404            9,647,800,413
          第79計算期間                   17,297,271             218,220,880            9,446,876,804
          第80計算期間                   13,458,265             91,535,323            9,368,799,746
          第81計算期間                   14,792,151             57,423,275            9,326,168,622
          第82計算期間                   15,531,941             35,443,665            9,306,256,898
          第83計算期間                   12,387,423             73,983,302            9,244,661,019
          第84計算期間                   13,175,267             107,077,158            9,150,759,128
          第85計算期間                   17,732,782             97,295,079            9,071,196,831
          第86計算期間                   12,558,276             161,206,838            8,922,548,269
          第87計算期間                   35,340,552             137,860,047            8,820,028,774
          第88計算期間                    7,848,728            294,113,110            8,533,764,392
          第89計算期間                    9,232,728            201,731,355            8,341,265,765
          第90計算期間                    7,245,062            213,010,941            8,135,499,886
          第91計算期間                    5,552,387            171,163,708            7,969,888,565
          第92計算期間                    5,420,433            142,986,766            7,832,322,232
          第93計算期間                    5,154,376            191,989,183            7,645,487,425
          第94計算期間                   24,533,962             188,334,723            7,481,686,664
          第95計算期間                   22,712,274             180,500,835            7,323,898,103
          第96計算期間                    5,126,260            316,685,107            7,012,339,256
          第97計算期間                    4,706,566             88,983,778            6,928,062,044
          第98計算期間                    5,759,861            106,347,389            6,827,474,516
          第99計算期間                   31,897,211             188,072,310            6,671,299,417
         第100計算期間                    14,647,052             187,553,688            6,498,392,781
         第101計算期間                    5,700,730             96,074,076            6,408,019,435
         第102計算期間                    4,201,247            104,029,159            6,308,191,523
         第103計算期間                    4,773,023             69,367,908            6,243,596,638
         第104計算期間                    6,044,763             70,792,301            6,178,849,100
    (参考)

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    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   4年  4月28日現在

                                                      (単位:円)
             資産の種類                 国/地域            時価合計          投資比率(%)

         コール・ローン、その他資産                      ―             2,909,815,188             100.00
            (負債控除後)
                  純資産総額                          2,909,815,188             100.00
    (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    a評価額上位30銘柄

    該当事項はありません。

    b全銘柄の種類/業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

                                 49/113






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    第2【管理及び運営】

















    1【申込(販売)手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
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        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱UFJ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
         (受付時間:営業日の9:00~17:00)
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        申込価額(発行価格)×3.3%(税抜                     3%)を上限として販売会社が定める手数料率
        申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
        り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
        込手数料はかかりません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
        します。
        なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象証券の取得の制
        限、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む
        規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受
        け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
       ※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    2【換金(解約)手続等】

       ①解約の受付
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        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱UFJ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
         (受付時間:営業日の9:00~17:00)
         ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して7営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象証券
        の換金の制限、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場
        の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
        すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
        止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
        場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
        とします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    3【資産管理等の概要】

    (1)【資産の評価】

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       ①基準価額の算出方法
        基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        (資産の評価方法)
        ・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
         します。
        ・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱UFJ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
         (受付時間:営業日の9:00~17:00)
         ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
    (2)【保管】

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       該当事項はありません。
    (3)【信託期間】

       2028年4月6日まで(2013年7月31日設定)
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
       た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
       託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
    (4)【計算期間】

       毎月7日から翌月6日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    (5)【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
        ・各ファンドについて、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・各ファンドについて、「バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算
         型)」、「バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」、「バ
         リュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)」、「バリュー・ボン
         ド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)」の受益権の口数を合計した口数が30億
         口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、投資対象とする外国投資信託がその信託を終了することとなる場合、監督官庁より

        ファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業務廃止のときは、原則と
        して、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
        変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
        面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の 3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎年4月および10月に終了する計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書
        を作成し、原則として受益者に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断し
        た変更、ファンドの任意償還等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    (1)収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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       ①分配金受取コース(一般コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
        (原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース(累積投資コース)
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    (2)償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
       は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    (3)換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
       くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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    第3【ファンドの経理状況】

     1  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

       38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2  毎月決算ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成してお

       ります。
     3  当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和                                                 3年10

       月  7日から令和        4年   4月   6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    1【財務諸表】

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    【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                               [  令和   3年10月    6日現在    ]   [  令和   4年  4月  6日現在    ]
     資産の部
       流動資産
                                        14,303,772                9,211,418
        コール・ローン
                                       944,959,621               793,388,345
        投資信託受益証券
                                        1,971,355               1,971,355
        親投資信託受益証券
                                       961,234,748               804,571,118
        流動資産合計
                                       961,234,748               804,571,118
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        1,081,037                969,220
        未払収益分配金
                                                        716,164
        未払解約金                                    -
                                          26,205               22,153
        未払受託者報酬
                                         917,164               775,287
        未払委託者報酬
                                            4
        未払利息                                                   -
                                          2,608               2,204
        その他未払費用
                                        2,027,018               2,485,028
        流動負債合計
                                        2,027,018               2,485,028
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,081,037,279                969,220,219
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 121,829,549              △ 167,134,129
                                        65,759,853               65,655,201
          (分配準備積立金)
                                       959,207,730               802,086,090
        元本等合計
                                       959,207,730               802,086,090
       純資産合計
                                       961,234,748               804,571,118
     負債純資産合計
                                 59/113









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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                自 令和     3年  4月  7日      自 令和     3年10月    7日
                                至 令和     3年10月    6日      至 令和     4年  4月  6日
     営業収益
                                        18,820,249               18,274,871
       受取配当金
                                            8               9
       受取利息
                                        9,065,377
                                                      △ 67,206,147
       有価証券売買等損益
                                        27,885,634
                                                      △ 48,931,267
       営業収益合計
     営業費用
                                           903               969
       支払利息
                                         165,798               145,013
       受託者報酬
                                        5,802,876               5,075,370
       委託者報酬
                                          16,518               14,441
       その他費用
                                        5,986,095               5,235,793
       営業費用合計
                                        21,899,539
                                                      △ 54,167,060
     営業利益又は営業損失(△)
                                        21,899,539
                                                      △ 54,167,060
     経常利益又は経常損失(△)
                                        21,899,539
                                                      △ 54,167,060
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         132,181
                                                       △ 835,525
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 149,447,130              △ 121,829,549
                                        12,924,938               14,514,233
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,924,938               14,514,233
       額
                                         360,930               455,689
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         360,930               455,689
       額
                                        6,713,785               6,031,589
     分配金
                                      △ 121,829,549              △ 167,134,129
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                 60/113











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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)


     財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月    6日現在]      [令和   4年  4月  6日現在]
    1.   期首元本額                                1,191,317,212円              1,081,037,279円
       期中追加設定元本額                                  3,187,899円              3,613,625円
       期中一部解約元本額                                 113,467,832円              115,430,685円
    2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 121,829,549円              167,134,129円
       ます。
    3.   受益権の総数                                1,081,037,279口               969,220,219口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月  7日                     自 令和  3年10月    7日
              至 令和  3年10月    6日                     至 令和  4年  4月  6日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第93期                            第99期
       令和  3年  4月  7日                      令和  3年10月    7日
       令和  3年  5月  6日                      令和  3年11月    8日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,054,884円        費用控除後の配当等収益額              A      2,254,459円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       24,924,518円        収益調整金額               C       22,380,669円
       分配準備積立金額              D      62,989,210円        分配準備積立金額              D      63,572,262円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        90,968,612円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,207,390円
                                 61/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月  7日                     自 令和  3年10月    7日
              至 令和  3年10月    6日                     至 令和  4年  4月  6日
       当ファンドの期末残存口数              F     1,173,643,935口          当ファンドの期末残存口数              F     1,045,660,001口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           775円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           843円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,173,643円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,045,660円
       第94期                            第100期
       令和  3年  5月  7日                      令和  3年11月    9日
       令和  3年  6月  7日                      令和  3年12月    6日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,657,974円        費用控除後の配当等収益額              A      2,173,539円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       24,277,652円        収益調整金額               C       21,647,568円
       分配準備積立金額              D      63,053,119円        分配準備積立金額              D      62,426,795円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,988,745円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,247,902円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,141,428,138口          当ファンドの期末残存口数              F     1,008,604,376口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           788円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           855円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,141,428円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,008,604円
       第95期                            第101期
       令和  3年  6月  8日                      令和  3年12月    7日
       令和  3年  7月  6日                      令和  4年  1月  6日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,731,006円        費用控除後の配当等収益額              A      2,095,544円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       24,077,407円        収益調整金額               C       21,725,734円
       分配準備積立金額              D      63,932,942円        分配準備積立金額              D      63,591,730円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        90,741,355円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        87,413,008円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,130,673,911口          当ファンドの期末残存口数              F     1,009,528,832口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           802円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           865円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,130,673円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,009,528円
       第96期                            第102期
       令和  3年  7月  7日                      令和  4年  1月  7日
       令和  3年  8月  6日                      令和  4年  2月  7日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,042,925円        費用控除後の配当等収益額              A      2,089,426円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       23,530,788円        収益調整金額               C       21,676,115円
       分配準備積立金額              D      63,952,547円        分配準備積立金額              D      64,438,733円
                                 62/113

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月  7日                     自 令和  3年10月    7日
              至 令和  3年10月    6日                     至 令和  4年  4月  6日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,526,260円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,204,274円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,103,829,335口          当ファンドの期末残存口数              F     1,006,154,888口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           811円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           876円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,103,829円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,006,154円
       第97期                            第103期
       令和  3年  8月  7日                      令和  4年  2月  8日
       令和  3年  9月  6日                      令和  4年  3月  7日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,381,655円        費用控除後の配当等収益額              A      2,283,522円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       23,124,590円        収益調整金額               C       21,403,801円
       分配準備積立金額              D      63,643,980円        分配準備積立金額              D      64,604,398円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,150,225円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,291,721円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,083,175,761口          当ファンドの期末残存口数              F      992,423,161口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           823円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           889円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,083,175円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         992,423円
       第98期                            第104期
       令和  3年  9月  7日                      令和  4年  3月  8日
       令和  3年10月    6日                      令和  4年  4月  6日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,048,556円        費用控除後の配当等収益額              A      2,296,364円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       23,100,954円        収益調整金額               C       20,930,349円
       分配準備積立金額              D      64,792,334円        分配準備積立金額              D      64,328,057円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,941,844円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        87,554,770円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,081,037,279口          当ファンドの期末残存口数              F      969,220,219口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           831円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           903円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,081,037円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         969,220円
    (金融商品に関する注記)


    1 金融商品の状況に関する事項
                                 63/113



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月  7日           自  令和   3年10月    7日
    区分
                           至  令和   3年10月    6日           至  令和   4年  4月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」(昭和26年法律第198
                      号)第2条第4項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          [令和    3年10月    6日現在]           [令和    4年  4月  6日現在]
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
    区分
                          [令和    3年10月    6日現在]           [令和    4年  4月  6日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        [令和    3年10月    6日現在]             [令和    4年  4月  6日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            (円)                    (円)
        投資信託受益証券                           △8,309,030                    △12,459,097
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △8,309,030                    △12,459,097
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                               前期                   当期

                          [令和    3年10月    6日現在]           [令和    4年  4月  6日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.8873円                   0.8276円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,873円)                   (8,276円)
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    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

       種 類                銘 柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       マルチ    セクター     バリュー     ボンド    ファンド     - JP       103,575.5           793,388,345
        券
            Yヘッジド      クラス
    投資信託受益証券         合計                            103,575.5           793,388,345
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,936,118            1,971,355
       証券
    親投資信託受益証券          合計                           1,936,118            1,971,355
                   合計                     2,039,693.5            795,359,700
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    【バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

    (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                               [  令和   3年10月    6日現在    ]   [  令和   4年  4月  6日現在    ]
     資産の部
       流動資産
                                        86,025,306               42,775,480
        コール・ローン
                                      5,370,383,230               5,011,314,348
        投資信託受益証券
                                          10,007               10,007
        親投資信託受益証券
                                      5,456,418,543               5,054,099,835
        流動資産合計
                                      5,456,418,543               5,054,099,835
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        13,654,949               12,357,698
        未払収益分配金
                                        12,385,189                1,291,412
        未払解約金
                                         147,537               133,125
        未払受託者報酬
                                        5,163,718               4,659,316
        未払委託者報酬
                                            26                3
        未払利息
                                          14,743               13,301
        その他未払費用
                                        31,366,162               18,454,855
        流動負債合計
                                        31,366,162               18,454,855
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      6,827,474,516               6,178,849,100
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                            △ 1,402,422,135              △ 1,143,204,120
                                        6,365,057               18,013,503
          (分配準備積立金)
                                      5,425,052,381               5,035,644,980
        元本等合計
                                      5,425,052,381               5,035,644,980
       純資産合計
                                      5,456,418,543               5,054,099,835
     負債純資産合計
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    (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                自 令和     3年  4月  7日      自 令和     3年10月    7日
                                至 令和     3年10月    6日      至 令和     4年  4月  6日
     営業収益
                                       107,324,949               106,338,942
       受取配当金
                                           118               100
       受取利息
                                       131,211,095               131,062,176
       有価証券売買等損益
                                       238,536,162               237,401,218
       営業収益合計
     営業費用
                                          7,076               5,598
       支払利息
                                         946,496               847,692
       受託者報酬
                                        33,127,080               29,669,074
       委託者報酬
                                          94,588               84,711
       その他費用
                                        34,175,240               30,607,075
       営業費用合計
                                       204,360,922               206,794,143
     営業利益又は営業損失(△)
                                       204,360,922               206,794,143
     経常利益又は経常損失(△)
                                       204,360,922               206,794,143
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                       1,761,736
                                       △ 1,227,279
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △ 1,735,297,880              △ 1,402,422,135
                                       228,373,987               144,006,333
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       228,373,987               144,006,333
       額
                                        14,648,549               13,204,030
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        14,648,549               13,204,030
       額
                                        86,437,894               76,616,695
     分配金
                                     △ 1,402,422,135              △ 1,143,204,120
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
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    (3)【注記表】

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)


     財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
    別していないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                       前期              当期

                                   [令和   3年10月    6日現在]      [令和   4年  4月  6日現在]
    1.   期首元本額                                7,832,322,232円              6,827,474,516円
       期中追加設定元本額                                  67,993,299円              67,264,026円
       期中一部解約元本額                                1,072,841,015円               715,889,442円
    2.   元本の欠損
        純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                1,402,422,135円              1,143,204,120円
       ます。
    3.   受益権の総数                                6,827,474,516口              6,178,849,100口
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

              自 令和  3年  4月  7日                     自 令和  3年10月    7日
              至 令和  3年10月    6日                     至 令和  4年  4月  6日
      1. 分配金の計算過程                           1. 分配金の計算過程
       第93期                            第99期
       令和  3年  4月  7日                      令和  3年10月    7日
       令和  3年  5月  6日                      令和  3年11月    8日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      14,619,254円        費用控除後の配当等収益額              A      16,603,577円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       928,485,331円         収益調整金額               C       810,270,579円
       分配準備積立金額              D      4,401,004円        分配準備積立金額              D      6,190,178円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       947,505,589円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       833,064,334円
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月  7日                     自 令和  3年10月    7日
              至 令和  3年10月    6日                     至 令和  4年  4月  6日
       当ファンドの期末残存口数              F     7,645,487,425口          当ファンドの期末残存口数              F     6,671,299,417口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,239円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,248円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        15,290,974円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,342,598円
       第94期                            第100期
       令和  3年  5月  7日                      令和  3年11月    9日
       令和  3年  6月  7日                      令和  3年12月    6日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,216,371円        費用控除後の配当等収益額              A      12,557,934円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       908,624,261円         収益調整金額               C       789,301,353円
       分配準備積立金額              D      3,637,579円        分配準備積立金額              D      9,185,792円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       928,478,211円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       811,045,079円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,481,686,664口          当ファンドの期末残存口数              F     6,498,392,781口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,240円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,248円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,963,373円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,996,785円
       第95期                            第101期
       令和  3年  6月  8日                      令和  3年12月    7日
       令和  3年  7月  6日                      令和  4年  1月  6日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,631,874円        費用控除後の配当等収益額              A      16,581,187円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       889,478,292円         収益調整金額               C       778,333,101円
       分配準備積立金額              D      4,772,877円        分配準備積立金額              D      8,617,692円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       911,883,043円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       803,531,980円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,323,898,103口          当ファンドの期末残存口数              F     6,408,019,435口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,245円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,253円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,647,796円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,816,038円
       第96期                            第102期
       令和  3年  7月  7日                      令和  4年  1月  7日
       令和  3年  8月  6日                      令和  4年  2月  7日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,954,415円        費用控除後の配当等収益額              A      11,631,144円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       851,646,613円         収益調整金額               C       766,217,764円
       分配準備積立金額              D      7,421,708円        分配準備積立金額              D      12,181,906円
                                 70/113

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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 前期                            当期
              自 令和  3年  4月  7日                     自 令和  3年10月    7日
              至 令和  3年10月    6日                     至 令和  4年  4月  6日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       871,022,736円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       790,030,814円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,012,339,256口          当ファンドの期末残存口数              F     6,308,191,523口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,242円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,252円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,024,678円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,616,383円
       第97期                            第103期
       令和  3年  8月  7日                      令和  4年  2月  8日
       令和  3年  9月  6日                      令和  4年  3月  7日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,396,528円        費用控除後の配当等収益額              A      13,383,335円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       841,416,841円         収益調整金額               C       758,382,559円
       分配準備積立金額              D      5,283,571円        分配準備積立金額              D      11,073,615円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       860,096,940円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       782,839,509円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,928,062,044口          当ファンドの期末残存口数              F     6,243,596,638口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,241円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,253円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,856,124円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,487,193円
       第98期                            第104期
       令和  3年  9月  7日                      令和  4年  3月  8日
       令和  3年10月    6日                      令和  4年  4月  6日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,270,045円        費用控除後の配当等収益額              A      18,537,083円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       829,207,396円         収益調整金額               C       750,531,934円
       分配準備積立金額              D      4,749,961円        分配準備積立金額              D      11,834,118円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       849,227,402円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       780,903,135円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,827,474,516口          当ファンドの期末残存口数              F     6,178,849,100口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,243円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,263円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,654,949円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,357,698円
    (金融商品に関する注記)


    1 金融商品の状況に関する事項
                                 71/113



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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                               前期                   当期
                           自  令和   3年  4月  7日           自  令和   3年10月    7日
    区分
                           至  令和   3年10月    6日           至  令和   4年  4月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」(昭和26年法律第198
                      号)第2条第4項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          [令和    3年10月    6日現在]           [令和    4年  4月  6日現在]
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、(重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記)に記載して
                      おります。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                                 72/113



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                               前期                   当期
    区分
                          [令和    3年10月    6日現在]           [令和    4年  4月  6日現在]
                       上記以外の金融商品(コールローン                  同左
                      等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定                  同左
      いての補足説明                の前提条件等を採用しているため、異な
                      る前提条件等によった場合、当該価額が
                      異なることもあります。
    (有価証券に関する注記)


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        [令和    3年10月    6日現在]             [令和    4年  4月  6日現在]
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            (円)                    (円)
        投資信託受益証券                           46,541,275                    280,602,332
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        46,541,275                    280,602,332
    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                               前期                   当期

                          [令和    3年10月    6日現在]           [令和    4年  4月  6日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.7946円                   0.8150円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,946円)                   (8,150円)
                                 73/113



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    (4)【附属明細表】

    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

                                                      (単位:円)

       種 類                銘 柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       マルチ    セクター     バリュー     ボンド    ファンド     - JP       558,177.13          5,011,314,348
        券
            Yノンヘッジド        クラス
    投資信託受益証券         合計                           558,177.13          5,011,314,348
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               9,829           10,007
       証券
    親投資信託受益証券          合計                             9,829           10,007
                   合計                     568,006.13          5,011,324,355
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    (参考)


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                               [令和    4年  4月  6日現在]
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               381,438,218
                                      1,399,998,834
        現先取引勘定
                                      1,781,437,052
        流動資産合計
                                      1,781,437,052
       資産合計
     負債の部
                                 74/113


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                               [令和    4年  4月  6日現在]
       流動負債
        未払解約金                                   226
                                            26
        未払利息
                                           252
        流動負債合計
                                           252
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,749,633,802
        剰余金
                                       31,802,998
          剰余金又は欠損金(△)
                                      1,781,436,800
        元本等合計
                                      1,781,436,800
       純資産合計
                                      1,781,437,052
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    該当事項はありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)

     財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別し
    ていないため、注記を省略しております。
    (貸借対照表に関する注記)

                                            [令和   4年  4月  6日現在]

    1.   期首                                             令和   3年10月    7日
       期首元本額                                              1,579,181,736円
       期中追加設定元本額                                               246,311,646円
       期中一部解約元本額                                               75,859,580円
       元本の内訳※
       三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド                                               501,288,612円
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>                                                3,683,862円
       (毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー                                                2,590,474円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー                                                 111,354円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ                                                1,074,934円
       コース>(毎月分配型)
                                 75/113


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                                            [令和   4年  4月  6日現在]
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー                                               47,992,908円
       ルファンド>
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー                                                 89,620円
       ス>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)                                               10,715,809円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配                                                1,378,553円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                5,548,198円
       (毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円                                                3,857,128円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米                                                2,016,707円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪                                                1,145,161円
       ドルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資                                                 953,994円
       源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ                                               93,714,397円
       ネープールファンド>
       三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム                                                7,489,236円
       (毎月分配型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)                                                3,947,842円
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)                                                4,289,171円
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)                                                 30,649円
       PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配                                                 60,179円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>                                                 69,757円
       (年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル                                                 30,457円
       コース>(年2回分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス>(年2回分配型)
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ                                                 665,580円
       キシコペソコース>(毎月分配型)
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                                            [令和   4年  4月  6日現在]
       三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト                                                1,149,232円
       ルコリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算                                                 491,449円
       型)
       三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算                                                9,828,976円
       型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                3,307,993円
       ス>(毎月分配型)
       PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス>(年2回分配型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算                                                  9,829円
       型)
       バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                  9,829円
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                3,156,977円
       コース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                7,196,270円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                1,491,640円
       ルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 845,131円
       シコペソコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                1,016,827円
       コリラコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                5,114,733円
       アルーブルコース>(毎月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円                                                1,528,278円
       コース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド                                                2,664,317円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド                                                 215,434円
       ルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ                                                 175,974円
       シコペソコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル                                                 213,510円
       コリラコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース>(年2回分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                               38,779,994円
       ネープールファンドA>
                                 77/113


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   4年  4月  6日現在]
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ                                                1,355,227円
       ネープールファンドB>
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                2,178,993円
       ジ型>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                5,411,821円
       なし>(毎月決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ                                                1,020,693円
       ジ型>(年1回決算型)
       三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし>(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし)(年1回決算型)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ                                                 354,513円
       あり)(年1回決算型)
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)                                                1,628,892円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)                                                5,812,610円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)                                                3,377,211円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)                                                8,478,079円
       PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配                                                4,145,749円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配                                                8,067,104円
       型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分                                                3,319,056円
       配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月                                               13,122,469円
       分配型)
       PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2                                                1,616,484円
       回分配型)
       三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券                                                5,899,118円
       ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎                                                4,433,586円
       月分配型)
       三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年                                                1,171,788円
       2回分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配                                                 20,609円
       型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分                                                 10,795円
       配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月                                                 511,609円
       分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2                                                 177,761円
       回分配型)
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   4年  4月  6日現在]
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 368,276円
       (毎月分配型)
       PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>                                                 89,371円
       (年2回分配型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月                                                3,063,931円
       決算型)
       三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決                                                6,324,266円
       算型)
       三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年                                               696,318,201円
       金)
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター90オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)                                                 89,287円
       米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)                                                 138,420円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                1,453,944円
       >(毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり                                                6,675,966円
       >(年2回決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                2,474,981円
       (毎月決算型)
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>                                                9,376,245円
       (年2回決算型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算                                                 169,198円
       型)
       欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算                                                 87,384円
       型)
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)                                                  9,820円
       わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型)                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし)                                                   983円
       <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド                                                  9,821円
       <DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド                                                  9,822円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示                                                  9,822円
       型)
       ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示                                                  9,822円
       型)
       米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド                                                   983円
       三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)                                                 39,351円
       三菱UFJ/マッコーリー オーストラリアREITファンド<W                                               11,293,333円
       プレミアム>(毎月決算型)
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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                            [令和   4年  4月  6日現在]
       マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)                                                9,876,452円
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ                                               10,766,608円
       なし)
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ                                                9,187,206円
       あり)
       三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030                                                3,987,431円
       三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030                                               41,131,411円
       合計                                              1,749,633,802円
    2.   受益権の総数                                              1,749,633,802口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)

    1 金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   3年10月    7日

    区分
                                     至  令和   4年  4月  6日
    1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
                      第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    2 金融商品の時価等に関する事項

                                   [令和    4年  4月  6日現在]

    区分
    1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    2.  時価の算定方法                 (1)有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      (2)デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      (3)上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる
      いての補足説明                前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
                                 80/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (有価証券に関する注記)

    該当事項はありません。

    (デリバティブ取引に関する注記)

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。

    (1口当たり情報)

                                        [令和    4年  4月  6日現在]

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第1 有価証券明細表

     (1)株式
    該当事項はありません。

     (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 81/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    2【ファンドの現況】

    【バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                                772,796,168

    Ⅱ 負債総額                                 2,867,300
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                769,928,868
    Ⅳ 発行済口数                                954,171,194      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8069
      (10,000口当たり)                                  (8,069    )
    【バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)】

    【純資産額計算書】

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                               5,069,235,083

    Ⅱ 負債総額                                17,208,510
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               5,052,026,573
    Ⅳ 発行済口数                               6,107,458,842       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8272
      (10,000口当たり)                                  (8,272    )
    (参考)

    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   4年  4月28日現在

                                      (単位:円)
    Ⅰ 資産総額                               2,909,815,470

    Ⅱ 負債総額                                    282
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               2,909,815,188
    Ⅳ 発行済口数                               2,857,845,871       口 
                                 83/113


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                                                  三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0182
      (10,000口当たり)                                  (10,182    )
    第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    (3)譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 84/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額等
        2022年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
    (2)委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング1
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング2
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    2【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
      業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2022年    4月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
      除きます。)
                                 本 数             純資産総額

                商品分類
                                 (本)             (百万円)
             追加型株式投資信託                          899            19,337,203
             追加型公社債投資信託                           16            1,364,166
             単位型株式投資信託                          94             431,590
             単位型公社債投資信託                           52             175,261
                 合 計                     1,061             21,308,221
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    3【委託会社等の経理状況】

    (1)財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
        「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    (2)監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第37期事業年度(自                                              令和3年4
        月1日    至  令和4年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)
                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
      現金及び預金                    ※2         56,803,388             ※2        51,593,362
      有価証券                                2,001                    293,326
      前払費用                               598,135                     645,109
      未収入金                               31,359                     61,092
      未収委託者報酬                             13,216,357                     15,750,264
                                 86/113


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      未収収益                    ※2           662,230           ※2          783,790
      金銭の信託                             2,300,000                     8,401,300
      その他                               269,506                     295,584
      流動資産合計
                                 73,882,978                     77,823,830
     固定資産

      有形固定資産
       建物                    ※1           548,902           ※1          391,042
       器具備品                    ※1          1,435,369            ※1         1,079,023
       土地                               628,433                     628,433
       有形固定資産合計
                                  2,612,705                     2,098,499
      無形固定資産
       電話加入権                               15,822                     15,822
       ソフトウェア                             3,569,171                     4,381,293
       ソフトウェア仮勘定                           1,895,190                     1,581,652
       無形固定資産合計
                                  5,480,184                     5,978,768
      投資その他の資産
       投資有価証券                             18,616,670                     16,803,642
       関係会社株式                               320,136                     159,536
       投資不動産                    ※1           814,684           ※1          810,684
       長期差入保証金                               538,497                     524,244
       前払年金費用                               258,835                     189,708
       繰延税金資産                               916,962                     982,406
       その他                               45,230                     45,230
       貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 21,487,417                     19,491,852
      固定資産合計
                                 29,580,307                     27,569,120
     資産合計
                                 103,463,286                     105,392,950
                                                     (単位:千円)

                           第36期                     第37期
                       (令和3年3月31日現在)                     (令和4年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
      預り金                               533,622                     565,222
      未払金
       未払収益分配金                               158,856                     197,334
       未払償還金                               133,877                      7,418
       未払手数料                     ※2        5,200,810             ※2        6,423,139
       その他未払金                     ※2        4,412,521             ※2        4,565,457
      未払費用                     ※2        4,755,909             ※2        4,328,968
      未払消費税等                               752,617                    1,112,923
      未払法人税等                               873,027                     769,692
      賞与引当金                               933,381                     942,287
      役員賞与引当金                               160,710                     149,028
      その他                               691,143                      5,517
      流動負債合計
                                 18,606,476                     19,066,990
                                 87/113


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     固定負債

      長期未払金                               21,600                     10,800
      退職給付引当金                             1,145,514                     1,246,300
      役員退職慰労引当金                               117,938                     117,938
      時効後支払損引当金                               245,426                     250,214
      固定負債合計
                                  1,530,479                     1,625,252
     負債合計
                                 20,136,956                     20,692,243
     (純資産の部)

     株主資本
      資本金                             2,000,131                     2,000,131
      資本剰余金
       資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
       その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
       資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
      利益剰余金
       利益準備金                               342,589                     342,589
       その他利益剰余金
        別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
        繰越利益剰余金                             26,951,289                     29,000,498
       利益剰余金合計
                                 34,291,879                     36,341,088
      株主資本合計
                                 81,024,723                     83,073,932
                                                     (単位:千円)

                             第36期                    第37期
                         (令和3年3月31日現在)                    (令和4年3月31日現在)
     評価・換算差額等
      その他有価証券評価差額金                               2,301,606                    1,626,775
      評価・換算差額等合計
                                   2,301,606                    1,626,775
     純資産合計
                                   83,326,329                    84,700,707
     負債純資産合計
                                  103,463,286                    105,392,950
    (2)【損益計算書】

                                                     (単位:千円)
                           第36期                     第37期
                        (自   令和2年4月1日                  (自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日)                   至  令和4年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                             67,963,712                     79,977,953
      投資顧問料                             2,443,980                     2,711,169
      その他営業収益                               21,613                     13,459
      営業収益合計
                                 70,429,306                     82,702,582
     営業費用
      支払手数料                     ※2        26,689,896             ※2        31,644,834
                                 88/113


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      広告宣伝費                               668,150                     720,785
      公告費                                 250                     500
      調査費
       調査費                             2,077,942                     2,430,158
       委託調査費                             12,035,954                     14,557,009
      事務委託費                               798,528                    1,450,062
      営業雑経費
       通信費                               296,490                     138,868
       印刷費                               378,180                     379,428
       協会費                               51,841                     49,590
       諸会費                               16,613                     17,729
       事務機器関連費                             1,977,769                     2,172,978
       その他営業雑経費                             8,391                      649
      営業費用合計
                                 45,000,009                     53,562,596
     一般管理費
      給料
       役員報酬                               352,879                     414,260
       給料・手当                             6,461,546                     6,496,233
       賞与引当金繰入                               933,381                     942,287
       役員賞与引当金繰入                            160,710                     149,028
      福利厚生費                             1,272,568                     1,282,310
      交際費                                2,721                     4,874
      旅費交通費                               22,768                     21,698
      租税公課                               402,939                     430,233
      不動産賃借料                               666,331                     724,961
      退職給付費用                               481,135                     494,615
      役員退職慰労引当金繰入                              11,763                        -
      固定資産減価償却費                             1,358,911                     2,249,287
      諸経費                               413,538                     379,054
      一般管理費合計
                                 12,541,193                     13,588,846
     営業利益
                                 12,888,103                     15,551,139
                                                     (単位:千円)

                           第36期                     第37期
                        (自   令和2年4月1日                  (自   令和3年4月1日
                         至  令和3年3月31日)                   至  令和4年3月31日)
     営業外収益
      受取配当金                               170,807                     243,133
      受取利息                     ※2           2,726          ※2           7,408
      投資有価証券償還益                               81,557                   1,089,101
      収益分配金等時効完成分
                                   275,835                     137,485
      受取賃貸料                    ※2           65,808           ※2          65,808
      その他                               12,504                     36,211
      営業外収益合計
                                   609,239                    1,579,148
     営業外費用
      投資有価証券償還損                               95,946                     3,074
      時効後支払損引当金繰入
                                    16,395                     16,548
      事務過誤費                                 ‐                  76,076
      賃貸関連費用                              13,472                     15,780
                                 89/113


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                                                有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      その他                               2,932                     7,585
      営業外費用合計
                                   128,747                     119,066
     経常利益
                                  13,368,595                     17,011,221
     特別利益
      投資有価証券売却益                              2,007,655                      605,706
      特別利益合計
                                  2,007,655                      605,706
     特別損失
      投資有価証券売却損                               51,737                     28,188
      投資有価証券評価損                               26,317                     36,558
      固定資産除却損                     ※1            536         ※1          13,094
      特別損失合計
                                    78,591                     77,840
     税引前当期純利益
                                  15,297,659                     17,539,087
     法人税、住民税及び事業税
                         ※2         4,755,427             ※2        5,366,608
     法人税等調整額                              △19,122                      22,446
     法人税等合計
                                  4,736,304                     5,389,054
     当期純利益
                                  10,561,354                     12,150,032
    (3)【株主資本等変動計算書】

       第36期(自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670      △9,457,670
      当期純利益                                      10,561,354      10,561,354      10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684      1,103,684
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815       79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                          △9,457,670
      当期純利益                           10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791         2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791         3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
       第37期(自          令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                 90/113


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              資本金     資本    その他     資本    利益              利益剰余金      株主資本合計
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879      81,024,723
      会計方針の変更に
                                            475,687      475,687       475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
              2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,426,976      34,767,566      81,500,410
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △10,576,511      △10,576,511      △10,576,511
      当期純利益                                      12,150,032      12,150,032      12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,573,521      1,573,521       1,573,521
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     29,000,498      36,341,088      83,073,932
                 評価・換算差額等

                その他
                              純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            2,301,606       2,301,606        83,326,329
      会計方針の変更に
                                 475,687
      よる累積的影響額
    会計方針の変更を
                 2,301,606       2,301,606        83,802,017
    反映した当期首残高
    当期変動額
      剰余金の配当                         △10,576,511
      当期純利益                          12,150,032
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           △674,831       △674,831        △674,831
      (純額)
    当期変動額合計            △674,831       △674,831         898,690
    当期末残高            1,626,775       1,626,775        84,700,707
    [注記事項]

    (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用し
          ております。
        市場価格のない株式等
        移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
        く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物                5年~50年
          器具備品              2年~20年
          投資不動産             3年~47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
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        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
          年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.収益及び費用の計上基準

        当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主要な履行義務の内容及び当該履
        行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
      (1)委託者報酬
        投資信託の信託約款に基づき信託財産の運用指図等を行っております。委託者報酬は、純資産総額
        に一定の報酬率を乗じて日々計算され、確定した報酬を投資信託によって主に年2回受領しており
        ます。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      (2)投資顧問料
        顧客との投資一任及び投資助言契約に基づき運用及び助言を行っております。投資顧問料は、純資
        産総額に一定の報酬率を乗じて計算され、確定した報酬を主に年4回受領しております。当該報酬
        は契約期間にわたり収益として認識しております。
     7.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
      (1)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。 
      (2)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
        税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号                                令和2年3月31日)により「税効果会計
        に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号                                 平成30年2月16日)第44項の定めを適
        用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定しております。
        なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並
        びに税効果会計の会計処理及び開示の取り扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計
        処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 令和3年8月12日)を適用する予定でありま
        す。
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    (会計方針の変更)
      (1)収益認識に関する会計基準等の適用
        「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基
        準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
        た時点で当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしま
        した。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的
        な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影
        響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し
        ております。
         この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債
        のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増
        加しております。
         当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ
        200,739千円減少しております。
         当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰
        越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
        1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
      (2)時価の算定に関する会計基準等の適用
        「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基
        準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
        る会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従っ
        て、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。
        なお、時価算定会計基準等の適用による、財務諸表への影響はありません。また、「金融商品関
        係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うことといた
        しました。
    (未適用の会計基準等)

       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)
      (1)概要
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会                                      企業会計基準適用指針第31
        号)の令和3年6月17日の改正は、令和元年7月4日の公表時において、「投資信託の時価の算定」に
        関する検討には、関係者との協議等に一定の期間が必要と考えられるため、また、「貸借対照表に
        持分相当額を純額で計上する組合等への出資」の時価の注記についても、一定の検討を要するた
        め、「時価の算定に関する会計基準」公表後、概ね1年をかけて検討を行うこととされていたもの
        が、改正され、公表されたものです。
      (2)適用予定日
       令和5年3月期の期首より適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
       「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現
       時点で評価中であります。
    (貸借対照表関係)

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        建物                            643,920千円                  805,250千円
        器具備品                          1,545,179千円                  2,054,366千円
        投資不動産                            151,833千円                  157,995千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

      区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第36期                  第37期
                           (令和3年3月31日現在)                  (令和4年3月31日現在)
        預金                          40,328,414千円                  43,782,913千円
        未収収益                            14,138千円                  13,741千円
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        未払手数料                           772,495千円                  836,105千円
        その他未払金                          3,425,136千円                  3,887,520千円
        未払費用                           349,222千円                  337,847千円
    (損益計算書関係)

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第36期                  第37期
                           (自   令和2年4月1日               (自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日)                至  令和4年3月31日)
        建物                                 -             2,599千円
        器具備品                              536千円                10,495千円
               計                      536千円                13,094千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

      区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第36期                  第37期
                           (自   令和2年4月1日               (自   令和3年4月1日
                             至  令和3年3月31日)                至  令和4年3月31日)
        支払手数料                          5,128,270千円                  5,153,589千円
        受取利息                              143千円                 7,377千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,492,898千円                  4,062,765千円
    (株主資本等変動計算書関係)

    第36期(自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日)
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
          合計            211,581              -           -         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    1株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    第37期(自       令和3年4月1日        至  令和4年3月31日)

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)           株式数 (株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              -           -         211,581
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          合計            211,581              -           -         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    1株当たり配当額                      49,988円
          ③    基準日                  令和3年3月31日
          ④    効力発生日                  令和3年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和4年6月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
          ①    配当金の総額                   6,075,125千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    1株当たり配当額                      28,713円
          ④    基準日                  令和4年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和4年6月29日
    (リース取引関係)

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第36期                   第37期
                         (令和3年3月31日現在)                   (令和4年3月31日現在)
        1年内                          709,808千円                   709,808千円
        1年超                          709,808千円                   414,054千円
        合計                         1,419,616千円                   1,123,863千円
    (金融商品関係)

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のな
      い株式等は、次表には含まれておりません((注2)参照)。
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価(千円)            差額(千円)
                         計上額(千円)
     (1)     有価証券                      2,001             2,001             -
     (2)     金銭の信託                    2,300,000             2,300,000                -
     (3)     投資有価証券                   18,585,310             18,585,310                -
          資産計                   20,887,311             20,887,311                -
    (注1)     「現金及び預金」、「未収委託者報酬」、「未払手数料」については短期間で決済されるため時
          価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    (注2)     時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
            非上場株式(前事業年度の貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握
          することが極めて困難と認められるため、「(3)                          投資有価証券」には含めておりません。
            また、子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額                                      子会社株式160,600千
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          円 関連会社株式159,536千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
          められるため、記載しておりません。
    (注3)     金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
            金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用
          することにより、当該価額が変動することもあります。
    (注4)     金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              (単位:千円)
                                      1年超         5年超
                            1年以内                          10年超
                                     5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388            &