バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型) バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型) バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月28日 提出
【ファンド名】 バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(資産成長型)
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月
未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項およ
び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
バロン・グローバル・フューチャー戦略ファンド(予想分配金提示型)
第1計算期間
自2022年 4月 1日
計算期間
至2022年 4月15日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 1,119,453,429円
期末受益権口数 1,189,131,373口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,414円
期中騰落率 △5.86%
第2計算期間
自2022年 4月16日
計算期間
至2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 1,100,200,850円
期末受益権口数 1,367,304,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,046円
期中騰落率 △14.53%
第3計算期間
自2022年 5月17日
計算期間
至2022年 6月15日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 1,035,604,364円
期末受益権口数 1,397,103,013口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,413円
期中騰落率 △7.87%
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