SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月24日 提出
【ファンド名】 SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)、SMBC・日興ニューワールド債券
ファンド(南アランド)、SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)、SMBC・日興
ニューワールド債券ファンド(豪ドル)およびSMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)は、そ
の信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品
取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基
づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(ブラジルレアル)
第150計算期間
自2022年 3月15日
計算期間
至2022年 4月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 14,440,131,294円
期末受益権口数 61,459,454,523口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,350円
期中騰落率 15.07%
第151計算期間
自2022年 4月13日
計算期間
至2022年 5月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,132,736,612円
期末受益権口数 60,700,315,034口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,164円
期中騰落率 △7.49%
第152計算期間
自2022年 5月13日
計算期間
至2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 13,563,743,022円
期末受益権口数 59,964,705,715口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 2,262円
期中騰落率 4.99%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(南アランド)
第150計算期間
自2022年 3月15日
計算期間
至2022年 4月12日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 373,314,204円
期末受益権口数 733,191,588口
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,092円
期中騰落率 10.59%
第151計算期間
自2022年 4月13日
計算期間
至2022年 5月12日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 327,239,967円
期末受益権口数 708,966,304口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,616円
期中騰落率 △9.05%
第152計算期間
自2022年 5月13日
計算期間
至2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 338,602,505円
期末受益権口数 709,971,947口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,769円
期中騰落率 3.64%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)
第150計算期間
自2022年 3月15日
計算期間
至2022年 4月12日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,572,317,823円
期末受益権口数 1,548,343,248口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,155円
期中騰落率 6.99%
第151計算期間
自2022年 4月13日
計算期間
至2022年 5月12日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,444,097,539円
期末受益権口数 1,506,158,021口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,588円
期中騰落率 △5.29%
第152計算期間
自2022年 5月13日
計算期間
至2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 1,424,251,290円
期末受益権口数 1,458,050,740口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,768円
期中騰落率 2.19%
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臨時報告書(内国特定有価証券)
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)
第150計算期間
自2022年 3月15日
計算期間
至2022年 4月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,646,417,420円
期末受益権口数 11,954,205,666口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,560円
期中騰落率 8.64%
第151計算期間
自2022年 4月13日
計算期間
至2022年 5月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,165,894,580円
期末受益権口数 11,866,423,592口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,196円
期中騰落率 △6.37%
第152計算期間
自2022年 5月13日
計算期間
至2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 6,254,383,834円
期末受益権口数 11,760,796,948口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,318円
期中騰落率 2.54%
SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(円)
第150計算期間
自2022年 3月15日
計算期間
至2022年 4月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,915,399,376円
期末受益権口数 9,438,211,263口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,268円
期中騰落率 0.03%
第151計算期間
自2022年 4月13日
計算期間
至2022年 5月12日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,621,880,501円
期末受益権口数 9,373,268,979口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,998円
期中騰落率 △4.15%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第152計算期間
自2022年 5月13日
計算期間
至2022年 6月13日
1万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 5,495,309,553円
期末受益権口数 9,280,780,331口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,921円
期中騰落率 △1.12%
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