三井住友・豪ドル債ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三井住友・豪ドル債ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月17日 提出
【ファンド名】 三井住友・豪ドル債ファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
三井住友・豪ドル債ファンドは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算
期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内
閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
三井住友・豪ドル債ファンド
第225計算期間
自2022年 3月 8日
計算期間
至2022年 4月 5日
1万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 54,190,953,329円
期末受益権口数 121,763,723,465口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,451円
期中騰落率 5.62%
第226計算期間
自2022年 4月 6日
計算期間
至2022年 5月 6日
1万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 51,593,739,455円
期末受益権口数 119,165,114,570口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,330円
期中騰落率 △2.61%
第227計算期間
自2022年 5月 7日
計算期間
至2022年 6月 6日
1万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 51,654,316,470円
期末受益権口数 117,965,098,452口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,379円
期中騰落率 1.25%
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