グローバル・リート・セレクション 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | グローバル・リート・セレクション |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月27日 提出
【ファンド名】 グローバル・リート・セレクション
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩川 克史
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 智己
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「グローバル・リート・セレクション」につき、 金融商品取引法 第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバル・リート・セレクション
第207計算期間
計算期間 自 2022年 4月16日
至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,715,276,916 円
期末受益権口数 4,781,441,134 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,679 円
期中騰落率 △5.6 %
第208計算期間
計算期間 自 2022年 5月17日
至 2022年 6月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,569,918,164 円
期末受益権口数 4,756,729,539 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,403 円
期中騰落率 △4.7 %
第209計算期間
計算期間 自 2022年 6月16日
至 2022年 7月15日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 2,673,669,289 円
期末受益権口数 4,745,018,048 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,635 円
期中騰落率 4.5 %
2/2