ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月28日 提出
【ファンド名】 ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にか
かる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)
第29計算期間
自2022年 3月16日
計算期間
至2022年 4月15日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 1,122,946,546円
期末受益権口数 1,404,193,782口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,997円
期中騰落率 △12.60%
第30計算期間
自2022年 4月16日
計算期間
至2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 1,080,508,717円
期末受益権口数 1,397,097,821口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,734円
期中騰落率 △3.29%
第31計算期間
自2022年 5月17日
計算期間
至2022年 6月15日
1万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 933,583,056円
期末受益権口数 1,330,339,474口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,018円
期中騰落率 △9.26%
2/2