ブラックロック・グローバル・ファンズ－ワールド・ボンド・ファンド 半期報告書（外国投資証券） 第61期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第61期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ－ワールド・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月31日
【計算期間】 第61期中（自 2021年９月１日 至 2022年２月28日）
【発行者名】 ブラックロック・グローバル・ファンズ
（BLACKROCK GLOBAL FUNDS）
【代表者の役職氏名】 取締役 バリー・オドワイヤー
（Barry O'Dwyer）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－2453、
ユージン・リュペール通り２－４番
（2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03（6775）1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）、スターリング・ポンド（以下「英ポンド」という。）、スイス・
フラン、ユーロ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ、人民元、シンガポール・ドルおよびニュージーラ
ンド・ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2022年３月31日現在における
対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝122.39円、１英ポンド＝ 160.89 円、１スイス・フラン＝ 132.54 円、１ユーロ
＝136.70円、１デンマーク・クローネ＝18.38円、１ノルウェー・クローネ＝14.27円、１人民元＝19.26円、１シンガ
ポール・ドル＝90.49円および１ニュージーランド・ドル＝85.33円）による。
（注２）ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセン
ブルグ」という。）の法律に基づいて設立されているが、ワールド・ボンド・ファンド（以下「サブ・ファンド」と
いうことがある。）のクラスＡ無分配投資証券（以下「ファンド証券」という。）は米ドル建のため、以下の金額表
示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
以下、別段の記載がない限り同じ。
（注４）ファンドの会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、９月１日に始まり、翌年の８月31日に終わる１年
である。
（注５）サブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるファンドのサブ・ファンドであり、本書において、サブ・ファンド
のみが開示される。2022年４月22日現在、ファンドは、サブ・ファンドを含む100個のサブ・ファンドにより構成され
ている。
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１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020 年２月末日) (2020 年８月末日) (2021 年２月末日) (2021 年８月末日) (2022 年２月末日)
24,856,073 米ドル 46,021,093 米ドル 17,332,454 米ドル 35,658,653 米ドル 17,887,070 米ドル
(注1)
(a）営業収益
(3,042,135 千円) (5,632,522 千円) (2,121,319 千円) (4,364,263 千円) (2,189,198 千円)
14,971,882 米ドル 26,770,853 米ドル 12,432,020 米ドル 26,530,592 米ドル 14,249,592 米ドル
(b）経常利益（損失）金額
(1,832,409 千円) (3,276,485 千円) (1,521,555 千円) (3,247,079 千円) (1,744,008 千円)
26,201,193 米ドル 63,709,782 米ドル 8,163,957 米ドル 19,330,232 米ドル -2,220,389 米ドル
(c）当期純利益（損失）金額
(3,206,764 千円) (7,797,440 千円) (999,187 千円) (2,365,827 千円) (-271,753 千円)
1,323,970,309 米ドル 1,365,243,468 米ドル 1,408,044,234 米ドル 1,365,246,053 米ドル 1,300,128,123 米ドル
(注2)
(d）出資総額
(162,040,726 千円) (167,092,148 千円) (172,330,534 千円) (167,092,464 千円) (159,122,681 千円)
(e）発行済投資証券総数 口 口 口 口 口
クラスＡ毎日分配型投資証券 82,930 61,911 129,926 120,012 120,930
クラスＡ毎月分配型投資証券 409,778 535,286 424,175 357,873 228,735
クラスＡ人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 350 350 350 5,585 5,699
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証
680 680 680 19,715 20,757
券
クラスＡ無分配投資証券 1,669,723 1,552,663 1,464,056 1,433,219 1,272,926
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 107,208 111,582 108,144 105,591 98,151
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 277,646 273,976 409,561 472,646 393,087
クラスＣ毎日分配型投資証券 21,663 23,378 18,002 14,814 14,295
クラスＤ毎月分配型投資証券 197,300 198,730 126,603 127,436 68,689
クラスＤ無分配投資証券 1,412,028 1,609,279 1,607,685 1,341,941 1,608,138
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 378,800 378,800 476,900 520,942 526,909
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 24,478 77,936 174,271 85,613 177,570
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 2,178,517 2,465,236 2,846,050 2,779,397 2,503,135
クラスＥ無分配投資証券 396,092 444,260 450,243 418,274 436,449
(注3)
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
－ 477,175 1,601,506 2,171,307 2,171,315
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020 年２月末日) (2020 年８月末日) (2021 年２月末日) (2021 年８月末日) (2022 年２月末日)
クラスＩ無分配投資証券 814,200 500 500 11,000 421,277
クラスＸ無分配投資証券 4,429,384 4,395,539 4,672,863 4,698,240 4,581,189
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 2,657,169 2,657,169 8 8 8
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 5 5 5 5 5
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 333,113 317,297 317,297 242,391 242,391
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 18,823,004 16,572,480 16,572,480 16,862,335 17,904,636
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 31,741,827 31,741,827 31,741,827 31,741,827 33,142,500
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 795 795 795 795 795
1,323,970,309 米ドル 1,365,243,468 米ドル 1,408,044,234 米ドル 1,365,246,053 米ドル 1,300,128,123 米ドル
(f）純資産額
(162,040,726 千円) (167,092,148 千円) (172,330,534 千円) (167,092,464 千円) (159,122,681 千円)
1,456,851,363 米ドル 1,470,014,810 米ドル 1,583,244,700 米ドル 1,605,111,413 米ドル 1,491,949,760 米ドル
(g）総資産額
(178,304,038 千円) (179,915,113 千円) (193,773,319 千円) (196,449,586 千円) (182,599,731 千円)
(h）１口当たり純資産額
60.49 米ドル 61.34 米ドル 61.26 米ドル 61.89 米ドル 57.88 米ドル
クラスＡ毎日分配型投資証券
(7,403 円) (7,507 円) (7,498 円) (7,575 円) (7,084 円)
60.34 米ドル 61.19 米ドル 61.11 米ドル 61.73 米ドル 57.73 米ドル
クラスＡ毎月分配型投資証券
(7,385 円) (7,489 円) (7,479 円) (7,555 円) (7,066 円)
106.63 人民元 107.70 人民元 107.29 人民元 108.18 人民元 100.89 人民元
クラスＡ人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
(2,054 円) (2,074 円) (2,066 円) (2,084 円) (1,943 円)
10.62 シンガポール・ 10.63 シンガポール・ 10.54 シンガポール・ 10.60 シンガポール・ 9.86 シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証
ドル ドル ドル ドル ドル
券
(961 円) (962 円) (954 円) (959 円) (892 円)
83.49 米ドル 85.13 米ドル 85.47 米ドル 86.91 米ドル 81.85 米ドル
クラスＡ無分配投資証券
(10,218 円) (10,419 円) (10,461 円) (10,637 円) (10,018 円)
197.30 ユーロ 198.89 ユーロ 198.78 ユーロ 201.30 ユーロ 188.78 ユーロ
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(26,971 円) (27,188 円) (27,173 円) (27,518 円) (25,806 円)
12.30 英ポンド 12.41 英ポンド 12.44 英ポンド 12.63 英ポンド 11.90 英ポンド
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(1,979 円) (1,997 円) (2,001 円) (2,032 円) (1,915 円)
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020 年２月末日) (2020 年８月末日) (2021 年２月末日) (2021 年８月末日) (2022 年２月末日)
60.90 米ドル 61.70 米ドル 61.57 米ドル 62.21 米ドル 58.18 米ドル
クラスＣ毎日分配型投資証券
(7,454 円) (7,551 円) (7,536 円) (7,614 円) (7,121 円)
60.41 米ドル 61.26 米ドル 61.18 米ドル 61.80 米ドル 57.80 米ドル
クラスＤ毎月分配型投資証券
(7,394 円) (7,498 円) (7,488 円) (7,564 円) (7,074 円)
87.87 米ドル 89.78 米ドル 90.32 米ドル 92.02 米ドル 86.84 米ドル
クラスＤ無分配投資証券
(10,754 円) (10,988 円) (11,054 円) (11,262 円) (10,628 円)
10.70 スイス・フラン 10.80 スイス・フラン 10.80 スイス・フラン 10.95 スイス・フラン 10.27 スイス・フラン
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
(1,418 円) (1,431 円) (1,431 円) (1,451 円) (1,361 円)
202.99 ユーロ 205.03 ユーロ 205.32 ユーロ 208.35 ユーロ 195.77 ユーロ
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(27,749 円) (28,028 円) (28,067 円) (28,481 円) (26,762 円)
12.35 英ポンド 12.48 英ポンド 12.54 英ポンド 12.76 英ポンド 12.04 英ポンド
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(1,987 円) (2,008 円) (2,018 円) (2,053 円) (1,937 円)
77.18 米ドル 78.50 米ドル 78.62 米ドル 79.74 米ドル 74.91 米ドル
クラスＥ無分配投資証券
(9,446 円) (9,608 円) (9,622 円) (9,759 円) (9,168 円)
10.51 ユーロ 10.54 ユーロ 10.51 ユーロ 9.89 ユーロ
(注3)
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
－
(1,437 円) (1,441 円) (1,437 円) (1,352 円)
11.39 米ドル 11.65 米ドル 11.73 米ドル 11.97 米ドル 11.30 米ドル
クラスＩ無分配投資証券
(1,394 円) (1,426 円) (1,436 円) (1,465 円) (1,383 円)
94.22 米ドル 96.57 米ドル 97.43 米ドル 99.59 米ドル 94.26 米ドル
クラスＸ無分配投資証券
(11,532 円) (11,819 円) (11,924 円) (12,189 円) (11,536 円)
15.07 スイス・フラン 15.26 スイス・フラン 15.31 スイス・フラン 15.57 スイス・フラン 14.67 スイス・フラン
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
(1,997 円) (2,023 円) (2,029 円) (2,064 円) (1,944 円)
119.77 デンマーク・ 121.99 デンマーク・ 123.10 デンマーク・ 125.88 デンマーク・ 119.19 デンマーク・
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 クローネ クローネ クローネ クローネ クローネ
(2,201 円) (2,242 円) (2,263 円) (2,314 円) (2,191 円)
213.98 ユーロ 216.82 ユーロ 217.77 ユーロ 221.67 ユーロ 208.92 ユーロ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(29,251 円) (29,639 円) (29,769 円) (30,302 円) (28,559 円)
13.30 英ポンド 13.49 英ポンド 13.59 英ポンド 13.88 英ポンド 13.13 英ポンド
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
(2,140 円) (2,170 円) (2,186 円) (2,233 円) (2,112 円)
14.33 ノルウェー・ 14.53 ノルウェー・ 14.64 ノルウェー・ 14.96 ノルウェー・ 14.18 ノルウェー・
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 クローネ クローネ クローネ クローネ クローネ
(204 円) (207 円) (209 円) (213 円) (202 円)
12.50 ニュージー 12.73 ニュージー 12.83 ニュージー 13.12 ニュージー 12.43 ニュージー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル
(1,067 円) (1,086 円) (1,095 円) (1,120 円) (1,061 円)
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020 年２月末日) (2020 年８月末日) (2021 年２月末日) (2021 年８月末日) (2022 年２月末日)
(注4)
(i）１口当たり当期純利益金額
－ － － － －
292,096 米ドル 595,426 米ドル 289,780 米ドル 1,050,555 米ドル 204,307 米ドル
(j）分配総額
(35,750 千円) (72,874 千円) (35,466 千円) (128,577 千円) (25,005 千円)
(注4)
(k）１口当たり分配金額
－ － － － －
(l）自己資本比率 90.88 ％ 92.87 ％ 88.93 ％ 85.06 ％ 87.14 ％
(m）自己資本利益率 1.98 ％ 4.67 ％ 0.58 ％ 1.42 ％ -0.17 ％
(注1) 営業収益には投資収益を記載している。
(注2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(注3) クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券は、2020年４月８日に運用を開始した。以下同じ。
(注4) (i)および(k)は、ファンドの性格上、算定していない。
(注5) ワールド・ボンド・ファンドは、2004年４月２日より運用を開始した。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
サブ・ファンドの2022年３月末日現在の発行済投資証券総口数、ならびに下記の各会計年度末現在お
よび2022年３月末日現在の純資産総額およびクラスＡ無分配投資証券の発行済投資証券総口数は、以下
のとおりである。
サブ・ファンドにつき、発行可能投資証券総口数の定めはない。
クラス投資証券 発行済投資証券総口数（口）
クラスＡ毎日分配型投資証券 114,065
クラスＡ毎月分配型投資証券 217,905
クラスＡ人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 5,720
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
20,910
投資証券
クラスＡ無分配投資証券 1,177,049
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 96,282
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 378,259
クラスＣ毎日分配型投資証券 14,297
クラスＤ毎月分配型投資証券 68,766
クラスＤ無分配投資証券 1,679,215
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 526,909
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 178,613
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 2,461,695
クラスＥ無分配投資証券 430,103
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 2,171,315
クラスＩ無分配投資証券 419,916
クラスＸ無分配投資証券 4,636,189
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 8
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 5
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 242,391
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 17,486,363
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 33,142,500
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 795
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クラスＡ無分配投資証券
会計年度 純資産総額
発行済投資証券総口数
第55会計年度末 1,611,410,206米ドル
4,209,973口
（2016年８月末日） (197,220,495千円）
第56会計年度末 1,501,876,263米ドル
2,589,979口
（2017年８月末日） (183,814,636千円）
第57会計年度末 1,340,682,994米ドル
1,757,513口
（2018年８月末日） (164,086,192千円）
第58会計年度末 1,375,012,111米ドル
1,984,448口
（2019年８月末日） (168,287,732千円）
第59会計年度末 1,365,243,468米ドル
1,552,663口
（2020年８月末日） (167,092,148千円）
第60会計年度末 1,365,246,053米ドル
1,433,219口
（2021年８月末日） (167,092,464千円）
1,261,202,058米ドル
2022年３月末日 1,177,049口
(154,358,520千円）
（３）【主要な投資主の状況】
サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は、これを開示すると欧州連合（以下「ＥＵ」とい
う。）のデータ保護法に基づくファンドの義務に違反することとなるため、開示できない。
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（４）【役員の状況】
（2022年４月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
投資証券
口数
ポール・フリーマン
ブラックロック・グローバル・ファンズの
非常勤取締役 ０
（Paul Freeman）
非常勤取締役
ブラックロックのマネージング・ディレク
ターならびにブラックロック・ルクセンブ
ジェフリー・ラドクリフ
非常勤取締役 ルグ・オフィスおよびインターナショナ ０
（Geoffrey Radcliffe）
ル・プロダクト・オーバーサイト・アン
ド・ガバナンスのヘッド
ブラックロックのマネージング・ディレク
アースラ・マーキオニ
ターおよびブラックロック・ポートフォリ
非常勤取締役 ０
（Ursula Marchioni）
オ・アナリシス・アンド・ソリューション
ズのヘッド
ブラックロックのマネージング・ディレク
バリー・オドワイヤー
非常勤取締役 ターおよびＥＭＥＡ・ファンズ・ガバナン ０
（Barry O'Dwyer）
スのヘッド
デニス・ヴォス
ブラックロック・グローバル・ファンズの
非常勤取締役 ０
（Denise Voss）
非常勤取締役
ブラックロックのマネージング・ディレク
キース・サルダナ
非常勤取締役 ターおよびＥＭＥＡ・ウェルス・プロダク ０
（Keith Saldanha）
ト・グループのヘッド
ダヴィーナ・セイント
独立 ブラックロック・グローバル・ファンズの
０
（Davina Saint）
非常勤取締役 独立非常勤取締役
（注）ファンドに従業員はいない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムである。
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（５）【その他】
ａ．定款の変更
ファンドの定款は、法律に規定された定足数および要件に従って、ファンドの投資主総会の特別決
議により変更することができる。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
ルクセンブルグ規制当局（ルクセンブルグ金融監督委員会（Commission de Surveillance du
Sector Financier））（以下「ＣＳＳＦ」という。）の事前承認を条件に、譲渡性のある証券を投
資対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）同士の併合による合併が認められている。
併合による合併の結果、吸収されるＵＣＩＴＳは、その資産および債務を相手方のＵＣＩＴＳに
拠出し、清算を行わずに解散される。
変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）間で合併が行われる場合、ル
クセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日の法律（以下「2010年法」という。）の規定が適
用され、1915年８月10日の法律（改正済）の規定は制限される。
ＳＩＣＡＶは、2010年法に基づき契約型投資信託（以下「ＦＣＰ」という。）および会社型投資
信託との合併が可能である。
② 資産の譲渡
ＳＩＣＡＶの投資主またはＦＣＰの管理会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産のすべて
を別のＵＣＩＴＳに譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算を行わずに解散される。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い
（例えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩ
ＴＳに譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他ファンドに重要な影響を及ぼした事実およ
び重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
（資産別および地域別の投資状況）
（2022年３月末日現在）
（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
中国 107,677,789 7.69
国債
日本 81,826,682 5.84
英国 28,177,810 2.01
カナダ 26,565,546 1.90
ドイツ 25,885,624 1.85
米国 25,412,305 1.81
ブラジル 19,816,901 1.42
メキシコ 18,310,577 1.31
スペイン 17,507,415 1.25
イタリア 15,811,673 1.13
フランス 15,626,579 1.12
韓国 14,026,255 1.00
インドネシア 10,786,647 0.77
ベルギー 8,483,587 0.61
オーストリア 7,619,492 0.54
南アフリカ 6,748,303 0.48
オランダ 5,665,204 0.40
ポーランド 4,817,542 0.34
ギリシャ 4,098,228 0.29
オーストラリア 3,378,183 0.24
マレーシア 3,165,882 0.23
ルーマニア 3,127,969 0.22
ポルトガル 3,106,856 0.22
フィンランド 2,842,960 0.20
シンガポール 2,642,931 0.19
コロンビア 2,275,908 0.16
タイ 1,922,226 0.14
サウジアラビア 1,810,213 0.13
アイルランド 1,752,186 0.13
スイス 1,738,218 0.12
デンマーク 1,716,223 0.12
チリ 1,524,448 0.11
アラブ首長国連邦 1,506,825 0.11
カタール 1,280,388 0.09
チェコ共和国 876,453 0.06
ペルー 822,627 0.06
ニュージーランド 820,081 0.06
ドミニカ共和国 817,660 0.06
スウェーデン 755,743 0.05
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フィリピン 740,000 0.05
ノルウェー 732,353 0.05
スロバキア 627,245 0.04
パナマ 608,957 0.04
アルゼンチン 489,174 0.03
ナイジェリア 480,578 0.03
ウルグアイ 450,510 0.03
ハンガリー 409,425 0.03
カザフスタン 406,714 0.03
ガーナ 258,420 0.02
ケイマン諸島 236,846 0.02
モンゴル 198,000 0.01
スリランカ 195,500 0.01
ウクライナ 171,700 0.01
パキスタン 131,000 0.01
スロベニア 122,073 0.01
ロシア連邦 113,278 0.01
小計 489,119,912 34.93
米国 225,848,242 16.13
社債
フランス 22,329,523 1.59
英国 21,450,200 1.53
オランダ 21,028,974 1.50
ルクセンブルグ 18,227,053 1.30
ドイツ 15,601,294 1.11
メキシコ 11,011,681 0.79
ケイマン諸島 9,786,352 0.70
イタリア 7,293,803 0.52
ノルウェー 7,048,828 0.50
スペイン 5,725,183 0.41
日本 4,608,275 0.33
オーストリア 4,545,206 0.32
スウェーデン 4,210,306 0.30
カナダ 3,019,095 0.22
英領バージン諸島 2,934,447 0.21
ジャージー 2,620,310 0.19
スイス 2,189,023 0.16
インド 2,033,803 0.15
アイルランド 1,833,842 0.13
コロンビア 1,707,942 0.12
バミューダ 1,575,148 0.11
インドネシア 1,506,440 0.11
フィンランド 1,289,842 0.09
シンガポール 1,275,732 0.09
アルゼンチン 1,149,067 0.08
ベルギー 1,136,147 0.08
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タイ 1,062,053 0.08
ガーンジー 943,044 0.07
韓国 943,028 0.07
アラブ首長国連邦 930,977 0.07
ブラジル 750,697 0.05
モーリシャス 707,176 0.05
チリ 514,805 0.04
マレーシア 509,526 0.04
ペルー 432,140 0.03
パナマ 429,865 0.03
カタール 378,411 0.03
バーレーン 337,343 0.02
オーストラリア 308,710 0.02
香港 262,375 0.02
クウェート 234,693 0.02
モロッコ 211,882 0.02
オマーン 198,595 0.01
南アフリカ 193,759 0.01
カザフスタン 192,380 0.01
フィリピン 190,324 0.01
マン島 187,000 0.01
パラグアイ 178,788 0.01
ウクライナ 81,000 0.01
小計 413,164,329 29.50
米国 296,128,551 21.15
政府機関債
ケイマン諸島 46,685,643 3.33
アイルランド 14,160,258 1.01
英国 5,573,248 0.40
ルクセンブルグ 555,831 0.04
オランダ 334,821 0.02
スペイン 179,940 0.01
ポルトガル 93,213 0.01
フランス 83,518 0.01
小計 363,795,023 25.98
国際機関 3,032,854 0.22
国際機関債
小計 3,032,854 0.22
投資資産合計 1,269,112,118 90.63
現金・その他の資産（負債控除後） 131,210,813 9.37
資産総額 1,400,322,931 100.00
（注２）
負債総額 139,120,873 9.93
1,261,202,058
（注３）
純資産総額 90.07
(約154,359百万円）
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。
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（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2022年３月末日および同日前１年以内における各月末のサブ・ファンドの総資産額および純資産総
額ならびにクラスＡ無分配投資証券の１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
総資産額 純資産総額 １口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2021年４月末日 1,527,106 186,903 1,348,992 165,103 85.52 10,467
５月末日 1,536,985 188,112 1,352,155 165,490 85.76 10,496
６月末日 1,607,260 196,713 1,353,837 165,696 86.08 10,535
７月末日 1,593,808 195,066 1,373,692 168,126 86.90 10,636
８月末日 1,605,111 196,450 1,365,246 167,092 86.91 10,637
９月末日 1,617,684 197,988 1,336,513 163,576 85.90 10,513
10月末日 1,628,253 199,282 1,327,500 162,473 85.35 10,446
11月末日 1,562,969 191,292 1,324,546 162,111 85.53 10,468
12月末日 1,542,011 188,727 1,332,014 163,025 85.59 10,475
2022年１月末日 1,512,660 185,134 1,317,446 161,242 84.06 10,288
２月末日 1,491,950 182,600 1,300,128 159,123 81.85 10,018
３月末日 1,400,323 171,386 1,261,202 154,359 80.31 9,829
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所が運営するユーロ多角的取引システム（ＭＴ
Ｆ）に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
②【分配の推移】
2022年３月末日前１年間におけるサブ・ファンドの分配金の額は、以下のとおりである。
総額 462,230.00米ドル（約56,572千円）
（注）上記金額は、サブ・ファンドの分配金の総額である。クラスＡ無分配投資証券については、分配金は支払われ
ていない。
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
下記の期間におけるサブ・ファンドの自己資本利益率は、以下のとおりである。
期間 自己資本利益率（収益率）
2021年４月１日～
2.33％
2022年３月31日
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（３）【投資リスク】
① 第61会計年度中間期において、2022年２月28日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第
１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載されたリスク要因について、重要な変更はない。
② ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① 名称
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー（BlackRock (Luxembourg) S.A.）（運用会社）
② 資本金（株主資本）の額
2022年４月30日現在、6,309,670ユーロ（約８億6,253万円）
（２）【大株主の状況】
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・インコーポレイテッド・グルー
プ内の完全子会社である。運用会社の大株主に関するより詳細な情報は、これを開示するとＥＵのデー
タ保護法に基づく運用会社の義務に違反することとなるため、開示できない。
（３）【役員の状況】
（2022年４月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
株式数
取締役会長
ジョナサン・グリフィン
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
および ０
（Jonathan Griffin）
エーの取締役会長および非常勤取締役
非常勤取締役
グラハム・バンピング
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
非常勤取締役 ０
（Graham Bamping）
エーの非常勤取締役
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
エーのマネージング・ディレクターならび
ジェフリー・ラドクリフ
にブラックロック・ルクセンブルグ・オ
取締役 ０
（Geoffrey Radcliffe）
フィスおよびインターナショナル・プロダ
クト・オーバーサイト・アンド・ガバナン
スのヘッド
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
ジョアン・フィッツジェラルド
取締役 エーの取締役およびＥＭＥＡ・ファンド・ ０
（Joanne Fitzgerald）
ボード・ガバナンス
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
エーの取締役、ブラックロック・グローバ
レオン・シュワブ
ル・ファンズ・アドミニストレーション・
取締役 ０
（Leon Schwab）
サービス・グループおよびレギュラト
リー・アンド・タックス・サブスタンス・
ＥＭＥＡ・オルタナティブのヘッド
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
スヴェトラーナ・ブトビナ
取締役 エーのマネージング・ディレクターおよび ０
（Svetlana Butvina）
ＥＭＥＡ・ファンズ・リスクのヘッド
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
エーのマネージング・ディレクター、ＥＭ
リチャード・ガードナー
取締役 ＥＡ・クライアント・コア・ビジネスのＣ ０
（Richard Gardner）
ＯＯおよびブラックロック・ライフ・リミ
テッドのＣＯＯ
タレク・マフムード
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
取締役 ０
（Tarek Mahmoud）
エーの取締役
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（４）【事業の内容及び営業の概況】
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、2010年法第15章に基づき運用会社として行為する
ことを認可されている。運用会社契約に基づきファンドの投資運用、管理およびサブ・ファンドのマー
ケティングに関するあらゆる運営機能を、直接または委託により遂行する責任とともに、ファンドの
日々の運用を行っている。2022年３月末日現在、運用会社は、以下の３本の投資法人（合計純資産総額
は、167,500,386,408.66米ドル、4,450,071,315.00英ポンド、2,033,006,647.75カナダ・ドル、
1,527,174,554.76スイス・フラン、5,521,918,624.17スウェーデン・クローナ、60,888,746,768.49ユー
ロ、577.68デンマーク・クローネ、575,687,433.61ノルウェー・クローネ、2,467,477,778.99豪ドル、
16,440,608,436.32香港ドル、50,264,564,253.74人民元、4,625,034,647.38シンガポール・ドル、
197,867,556.25ニュージーランド・ドル、792,536,091.15南アフリカ・ランド、546,659,320.80ポーラ
ンド・ズロチ、235,238,030.87ブラジル・レアルおよび196,563,710,440.40円）を運用、助言および／
または管理している。
名称（設立国） 基本的性格 設立年月日 純資産総額（通貨別）
148,683,231,147.54 米ドル
3,506,414,195.45 英ポンド
2,033,006,647.75 カナダ・ドル
1,527,174,554.76 スイス・フラン
5,521,918,624.17 スウェーデン・クローナ
48,816,673,467.15 ユーロ
577.68 デンマーク・クローネ
575,687,433.61 ノルウェー・クローネ
ブラックロック・ 変動資本を有する会社型
グローバル・ファンズ 投資信託 1962年６月14日 2,467,477,778.99 豪ドル
（ルクセンブルグ） （アンブレラ型）
16,440,608,436.32 香港ドル
50,264,564,253.74 人民元
4,625,034,647.38 シンガポール・ドル
197,867,556.25 ニュージーランド・ドル
792,536,091.15 南アフリカ・ランド
546,659,320.80 ポーランド・ズロチ
235,238,030.87 ブラジル・レアル
196,563,710,440.40 円
ブラックロック・
10,189,363,603.46 米ドル
変動資本を有する会社型
ストラテジック・
投資信託 2007年５月２日 943,657,119.55 英ポンド
ファンズ
（アンブレラ型）
11,533,913,655.80 ユーロ
（ルクセンブルグ）
ブラックロック・
変動資本を有する会社型 8,627,791,657.66 米ドル
グローバル・
投資信託 2012年８月30日
インデックス・ファンズ
（アンブレラ型） 538,159,645.54 ユーロ
（ルクセンブルグ）
（注）上記投資法人は、アンブレラ型であり、複数のサブ・ファンドおよび複数の投資証券クラスにより構成される。各 サ
ブ・ファンドの 一単位当たり純資産価格については開示していない。
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４【外国投資法人の経理状況】
（ａ）サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成されたファ
ンドの原文（英文）の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含
む。）に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号。その後の改正を含む。）第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである（但し、円換算
額を除く。）。
（ｂ）ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の
改正を含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
（ｃ）ファンドの原文の中間財務書類は、外貨で表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2022年３月31日現在における株式会社三
菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝122.39円、１英ポンド＝160.89円、１スイ
ス・フラン＝132.54円、１ユーロ＝136.70円、１デンマーク・クローネ＝18.38円、１ノルウェー・ク
ローネ＝14.27円、１香港ドル＝15.64円、１人民元＝19.26円、１シンガポール・ドル＝90.49円およ
び１ニュージーランド・ドル＝85.33円）が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。日本円に換算された金額は、四捨五入のため、合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
（注）ファンドの原文の中間財務書類には、現在ファンドを構成するすべてのサブ・ファンドの情報が掲載されているが、日
本文の中間財務書類には、ワールド・ボンド・ファンドの情報のみが掲載されている（ただし、「財務書類に対する注
記」を除く。）。
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（１）【資産及び負債の状況】
純資産計算書 2022年２月28日現在（未監査）
ワールド・ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
資産
投資有価証券－取得原価 1,307,016,320 159,965,727
(52,429,515) (6,416,848)
未実現評価損
投資有価証券－時価 ２(a)
1,254,586,805 153,548,879
銀行預金 ２(a) 45,467,866 5,564,812
ブローカーに対する債権 15 5,045,343 617,500
未収利息および未収配当金 ２(a) 9,828,912 1,202,961
65,544,458 *
売却投資有価証券未収金 ２(a) 8,021,986
販売投資証券未収金 ２(a) 22,628,823 2,769,542
事後通告証券契約の時価 ２(c) 85,313,806 10,441,557
スワップの時価 ２(c) 2,261,188 276,747
買建オプション／スワップションの時価 ２(c) 1,186,436 145,208
86,123 10,541
その他の資産 ２(a，c)
資産合計 1,491,949,760 182,599,731
負債
ブローカーに対する債務 15 6,744,764 825,492
未払収益分配金 ２(a) 31,225 3,822
168,135,739 *
購入投資有価証券未払金 ２(a) 20,578,133
買戻し投資証券未払金 ２(a) 771,841 94,466
以下に係る未実現評価損：
未決済上場先物取引 ２(c) 1,888,591 231,145
未決済先渡為替予約 ２(c) 11,189,690 1,369,506
売建オプション／スワップションの時価 ２(c) 1,849,769 226,393
５，６，
1,210,018 148,094
その他の負債
７，８，９
負債合計 191,821,637 23,477,050
純資産合計 1,300,128,123 159,122,681
＊
事後通告証券を含む。詳細については、注記２を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2022 年２月28日現在
純資産合計 米ドル 1,300,128,123 159,122,681 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 57.88 7,084 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 57.73 7,066 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
100.89 1,943 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
9.86 892 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 81.85 10,018 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 188.78 25,806 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 11.90 1,915 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 58.18 7,121 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 57.80 7,074 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 86.84 10,628 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.27 1,361 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 195.77 26,762 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.04 1,937 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 74.91 9,168 円
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 ユーロ 9.89 1,352 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.30 1,383 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 94.26 11,536 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
14.67 1,944 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2022 年２月28日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・ク 119.19 2,191 円
無分配投資証券
ローネ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 208.92 28,559 円
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 13.13 2,112 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 14.18 202 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 12.43 1,061 円
無分配投資証券
ド・ドル
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2021 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 1,365,246,053 167,092,464 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 61.89 7,575 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 61.73 7,555 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
108.18 2,084 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
10.60 959 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 86.91 10,637 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 201.30 27,518 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.63 2,032 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 62.21 7,614 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 61.80 7,564 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 92.02 11,262 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.95 1,451 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 208.35 28,481 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.76 2,053 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 79.74 9,759 円
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 ユーロ 10.51 1,437 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.97 1,465 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 99.59 12,189 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
15.57 2,064 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2021 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・ク 125.88 2,314 円
無分配投資証券
ローネ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 221.67 30,302 円
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 13.88 2,233 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 14.96 213 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 13.12 1,120 円
無分配投資証券
ド・ドル
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 1,365,243,468 167,092,148 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 61.34 7,507 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 61.19 7,489 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
107.70 2,074 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
10.63 962 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 85.13 10,419 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 198.89 27,188 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.41 1,997 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 61.70 7,551 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 61.26 7,498 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 89.78 10,988 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.80 1,431 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 205.03 28,028 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.48 2,008 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 78.50 9,608 円
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 ユーロ 10.51 1,437 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.65 1,426 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 96.57 11,819 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
15.26 2,023 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・ク 121.99 2,242 円
無分配投資証券
ローネ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 216.82 29,639 円
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 13.49 2,170 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 14.53 207 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 12.73 1,086 円
無分配投資証券
ド・ドル
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2019 年８月31日現在
純資産合計 米ドル 1,375,012,111 168,287,732 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 60.26 7,375 円
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 60.11 7,357 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
106.35 2,048 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益
英ポンド 9.76 1,570 円
分配型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益
香港ドル 100.27 1,568 円
分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
10.65 964 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 82.58 10,107 円
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 197.72 27,028 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.25 1,971 円
英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 60.67 7,425 円
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 60.18 7,365 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 86.74 10,616 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
10.72 1,421 円
投資証券 フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 203.02 27,753 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
英ポンド 12.27 1,974 円
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 76.53 9,367 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.23 1,374 円
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 92.73 11,349 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
15.06 1,996 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2019 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
ク・クロー 119.15 2,190 円
無分配投資証券
ネ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 213.36 29,166 円
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 13.18 2,121 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
ウェー・ 14.14 202 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
ジーラン 12.35 1,054 円
無分配投資証券
ド・ドル
価格は、関連する投資証券クラスの取引通貨で提示されている。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある
場合は、関連する投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨価格は、評価時における直物為
替レートで価格を換算し、算定されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2021年９月１日から 2022 年２月28日 までの期間（未監査）
ワールド・ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
期首純資産 167,092,464
1,365,246,053
収益
2,032,261
債券利息（源泉徴収税控除後） ２(b) 16,604,799
150,411
スワップ利息 ２(c) 1,228,951
6,526
53,320
有価証券貸付収益 ２(b)
2,189,198
収益合計 ２(b) 17,887,070
費用
3,619
銀行利息 ２(b) 29,566
167,880
スワップ利息 ２(c) 1,371,677
54,103
年次サービス料 ７ 442,053
556
ローン・コミットメント・フィー 17 4,544
21,219
保管および預託報酬 ２(h),８ 173,369
10,520
販売報酬 ６ 85,953
17,862
税金 ９ 145,945
169,433
1,384,371
投資運用報酬 ５
445,191
費用合計 3,637,478
純利益 1,744,008
14,249,592
以下に係る実現純評価益／（損）：
投資有価証券 ２(a) (1,318,280) (161,344)
事後通告証券契約 ２(c) (3,542,605) (433,579)
286,252
上場先物取引 ２(c) 2,338,848
14,302
オプション／スワップション契約 ２(c) 116,857
スワップ取引 ２(c) (6,809,141) (833,371)
926,114
先渡為替予約 ２(c) 7,566,912
(572,980) (70,127)
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期実現純評価損 (2,220,389) (271,753)
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半期報告書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2021年９月１日から 2022 年２月28日 までの期間（未監査） （続き）
ワールド・ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) (92,939,894) (11,374,914)
事後通告証券契約 ２(c) (1,028,726) (125,906)
上場先物取引 ２(c) (2,887,464) (353,397)
オプション／スワップション契約 ２(c) (711,526) (87,084)
450,146
スワップ取引 ２(c) 3,677,964
先渡為替予約 ２(c) (11,051,998) (1,352,654)
2,330
19,039
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期未実現評価益／（損）の純変動 (104,922,605) (12,841,478)
運用成績による純資産の減少 (92,893,402) (11,369,223)
資本の変動
15,743,998
投資証券発行による正味受取額 128,637,945
(100,658,166) (12,319,553)
投資証券買戻しによる正味支払額
3,424,445
資本の変動による純資産の増加 27,979,779
配当金公表額 16
(204,307) (25,005)
159,122,681
1,300,128,123
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2021年９月１日から2022年２月28日までの期間（未監査）
ワールド・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ毎日分配型投資証券
120,012 22,867 21,949 120,930
クラスＡ毎月分配型投資証券 357,873 32,618 161,756 228,735
クラスＡオフショア中国人民元・
ヘッジ金利差毎月総収益分配型 5,585 114 － 5,699
投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・
ヘッジ安定毎月総収益分配型 19,715 1,042 － 20,757
投資証券
クラスＡ無分配投資証券 1,433,219 143,158 303,451 1,272,926
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配
105,591 2,810 10,250 98,151
投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
472,646 25,352 104,911 393,087
無分配英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 14,814 5 524 14,295
クラスＤ毎月分配型投資証券 127,436 611 59,358 68,689
クラスＤ無分配投資証券 1,341,941 440,720 174,523 1,608,138
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
520,942 9,880 3,913 526,909
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配
85,613 113,565 21,608 177,570
投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
2,779,397 264,989 541,251 2,503,135
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 418,274 80,563 62,388 436,449
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配
2,171,307 8 － 2,171,315
型投資証券
クラスＩ無分配投資証券 11,000 441,767 31,490 421,277
クラスＸ無分配投資証券 4,698,240 85,000 202,051 4,581,189
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ
8 － － 8
無分配投資証券
クラスＸデンマーク・クローネ・
5 － － 5
ヘッジ無分配投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2021年９月１日から2022年２月28日までの期間（未監査） （続き）
ワールド・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配
242,391 － － 242,391
投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配
16,862,335 1,078,757 36,456 17,904,636
投資証券
クラスＸノルウェー・クローネ・
31,741,827 1,400,673 － 33,142,500
ヘッジ無分配投資証券
クラスＸニュージーランド・ド
795 － － 795
ル・ヘッジ無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
ワールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Republic of Austria
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引
EUR 1,460,000 Government Bond‘144A'
1,693,194 0.13
されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
0.75% 20/10/2026
債券
Republic of Austria
アルゼンチン
EUR 690,000 Government Bond‘144A'
850,977 0.07
Argentine Republic
*
1.5% 2/11/2086
Government
Republic of Austria
USD 944,000 International Bond
278,480 0.02
EUR 2,130,000 Government Bond‘144A'
3,124,411 0.24
(Step-up coupon)
2.1% 20/9/2117
1.125% 9/7/2035
Suzano Austria GmbH
Argentine Republic
USD 460,000
406,525 0.03
3.125% 15/1/2032
Government
Suzano Austria GmbH
USD 2,248,000 International Bond
663,160 0.05
USD 98,000
86,608 0.01
3.125% 15/1/2032
(Step-up coupon)
Suzano Austria GmbH
1.125% 9/7/2035
USD 110,000
103,007 0.01
3.75% 15/1/2031
Capex SA‘144A' 6.875%
USD 178,000
169,551 0.02
Suzano Austria GmbH 5%
15/5/2024
USD 900,000
922,846 0.07
*
15/1/2030
Generacion
13,297,865 1.02
Mediterranea SA /
バーレーン
USD 812,675
Central Termica Roca 666,393 0.05
Bahrain Government
SA‘144A' 9.625%
USD 993,000 International Bond ‘
886,253 0.07
1/12/2027
144A' 5.625% 18/5/2034
Genneia SA‘144A'
USD 138,810
129,888 0.01
Bahrain Government
8.75% 2/9/2027
USD 228,000
International Bond 7% 244,700 0.02
YPF SA‘144A' 7%
USD 428,000
270,570 0.02
26/1/2026
15/12/2047
Bahrain Government
2,178,042 0.17
USD 324,000 International Bond
343,870 0.03
オーストラリア
7.375% 14/5/2030
Australia Government
AUD 3,270,000
2,448,562 0.19
Oil and Gas Holding Co
Bond 2.75% 21/4/2024
USD 319,000
BSCC/ The 7.625% 334,551 0.02
Australia Government
AUD 6,120,000
4,739,888 0.36
7/11/2024
Bond 3% 21/3/2047
1,809,374 0.14
Santos Finance Ltd
USD 590,000
636,961 0.05
ベルギー
5.25% 13/3/2029
Elia Transmission
7,825,411 0.60
EUR 100,000
Belgium SA 0.875% 107,556 0.01
オーストリア
28/4/2030
BAWAG PSK Bank fuer
KBC Group NV FRN
Arbeit und Wirtschaft
EUR 900,000
939,462 0.07
7/12/2031
und Oesterreichische
EUR 400,000
424,303 0.03
KBC Group NV 1.125%
Postsparkasse AG
EUR 1,000,000
1,139,481 0.09
25/1/2024
*
0.375% 3/9/2027
Kingdom of Belgium
Erste Group Bank AG
EUR 600,000
EUR 2,690,000 Government Bond‘144A'
648,738 0.05 2,934,746 0.22
FRN 10/6/2030
0.1% 22/6/2030
Erste Group Bank AG
EUR 100,000 Kingdom of Belgium
108,704 0.01
FRN 8/9/2031
EUR 2,660,000 Government Bond‘144A'
3,082,229 0.24
Erste Group Bank AG
EUR 1,200,000 0.8% 22/6/2025
1,237,960 0.09
FRN 15/11/2032
Kingdom of Belgium
Erste Group Bank AG
EUR 600,000
674,971 0.05 EUR 1,280,000 Government Bond‘144A'
1,648,153 0.13
0.25% 26/6/2024
1.9% 22/6/2038
Klabin Austria GmbH ‘
USD 533,000 Kingdom of Belgium
458,114 0.03
*
144A' 3.2% 12/1/2031
Government Bond‘144A'
EUR 660,000
933,090 0.07
Republic of Austria
*
2.15% 22/6/2066
Government Bond‘144A'
EUR 300,000
284,601 0.02
10,784,717 0.83
20/10/2040 (Zero
バミューダ
Coupon)
Digicel Group Holdings
Republic of Austria
Ltd‘144A' 8%
USD 141,164
128,883 0.01
EUR 1,460,000 Government Bond‘144A'
1,654,367 0.13
*
1/4/2025
0.5% 20/2/2029
Digicel International
Republic of Austria
Finance Ltd/Digicel
EUR 692,000 Government Bond‘144A'
618,539 0.05
USD 76,042
international Holdings 73,000 0.01
0.7% 20/4/2071
Ltd‘144A' 8%
31/12/2026
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Digicel International CNOOC Finance 2013 Ltd
USD 400,000
403,613 0.03
*
Finance Ltd/Digicel 4.25% 9/5/2043
USD 191,178
international Holdings 193,876 0.01
Easy Tactic Ltd 8.125%
USD 330,000
82,500 0.01
Ltd‘144A' 8.75%
27/2/2023
Fortune Star BVI Ltd
25/5/2024
USD 200,000
198,900 0.02
Digicel International
6.85% 2/7/2024
Finance Ltd/Digicel
Gold Fields Orogen
USD 108,716 international Holdings
USD 82,000 Holdings BVI Ltd ‘
109,260 0.01 84,668 0.01
Ltd‘144A' 13%
144A' 5.125% 15/5/2024
*
31/12/2025
Gold Fields Orogen
Geopark Ltd‘144A' USD 200,000 Holdings BVI Ltd ‘
206,507 0.02
USD 200,000
188,739 0.01
5.5% 17/1/2027 144A' 5.125% 15/5/2024
Li & Fung Ltd 4.375% New Metro Global Ltd
USD 200,000
USD 250,000 127,500 0.01
250,196 0.02
*
4/10/2024 6.8% 5/8/2023
NWD Finance BVI Ltd
NCL Corp Ltd‘144A'
USD 13,000
12,219 0.00
USD 250,000
FRN 10/3/2028 237,813 0.02
3.625% 15/12/2024
(Perpetual)
Ooredoo International
RKPF Overseas 2019 A
USD 200,000
Finance Ltd 3.75% 209,599 0.02
USD 200,000
168,500 0.01
Ltd 6.7% 30/9/2024
22/6/2026
Sinopec Group Overseas
Star Energy Geothermal
Development 2017 Ltd
Darajat II / Star USD 1,000,000
1,045,430 0.08
*
USD 708,000 3.625% 12/4/2027
Energy Geothermal 717,839 0.05
Salak‘144A' 4.85% Star Energy Geothermal
USD 167,740
14/10/2038 Wayang Windu Ltd 6.75% 178,747 0.01
Star Energy Geothermal
24/4/2033
Darajat II / Star State Grid Overseas
USD 640,000
648,894 0.05
Energy Geothermal USD 300,000 Investment BVI Ltd 4%
338,082 0.03
*
Salak 4.85% 14/10/2038 4/5/2047
Wanda Properties
2,532,505 0.19
USD 200,000 International Co Ltd
186,010 0.01
ブラジル
7.25% 29/1/2024
Banco do Brasil
Wheelock MTN BVI Ltd
USD 600,000
SA/Cayman 4.75% 618,966 0.05
USD 280,000
274,301 0.02
2.375% 25/1/2026
20/3/2024
Brazil Notas do
3,707,571 0.29
BRL 400,000 Tesouro Nacional Serie
7,425,189 0.57
カナダ
F 10% 1/1/2027
1011778 BC ULC / New
Brazil Notas do
USD 15,000 Red Finance Inc‘144A'
14,638 0.00
BRL 400,000 Tesouro Nacional Serie
7,266,975 0.56
3.875% 15/1/2028
F 10% 1/1/2031
Bank of Montreal 0.2%
EUR 500,000
564,050 0.04
Brazilian Government
26/1/2023
USD 4,300,000 International Bond
3,872,150 0.30 Bausch Health Cos Inc
*
3.75% 12/9/2031 USD 34,000
‘144A' 4.875% 32,608 0.00
Brazilian Government 1/6/2028
Bausch Health Cos Inc
USD 966,000 International Bond
897,170 0.07
USD 48,000
44,057 0.00
‘144A' 7% 15/1/2028
3.875% 12/6/2030
Brookfield Residential
Brazilian Government
Properties Inc /
USD 200,000 International Bond
185,750 0.01
USD 16,000
Brookfield Residential 16,112 0.00
3.875% 12/6/2030
US LLC‘144A' 6.25%
Brazilian Government
15/9/2027
USD 813,000 International Bond
824,825 0.06
Canadian Government
4.625% 13/1/2028
CAD 5,980,000
4,518,137 0.35
Bond 0.5% 1/9/2025
Brazilian Government
Canadian Government
USD 200,000
International Bond 6% 219,828 0.02
CAD 8,560,000
6,636,394 0.51
Bond 0.75% 1/2/2024
7/4/2026
Canadian Government
BRF SA‘144A' 5.75%
CAD 6,740,000
USD 365,000 5,124,901 0.39
326,348 0.02
Bond 1.5% 1/6/2031
21/9/2050
Itau Unibanco Holding Canadian Government
CAD 3,010,000
2,271,928 0.18
USD 612,000 SA/ Cayman Island ‘ Bond 2% 1/12/2051
609,203 0.05
144A' 3.25% 24/1/2025 Canadian Government
CAD 420,000
366,914 0.03
USD 563,000 Oi SA 10% 27/7/2025 Bond 2.75% 1/12/2048
459,688 0.04
Canadian Government
22,706,092 1.75
CAD 200,000
178,340 0.01
Bond 2.75% 1/12/2064
英領バージン諸島
Champion Path Holdings
USD 200,000
175,000 0.01
Ltd 4.5% 27/1/2026
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Canadian Government Apidos CLO XX FRN
USD 400,000
CAD 833,000 397,973 0.03
810,133 0.06
Bond 3.5% 1/12/2045 16/7/2031
Apidos CLO XXX‘144A'
CPPIB Capital Inc
USD 600,000
596,528 0.05
GBP 3,500,000
4,504,289 0.35
FRN 18/10/2031
1.125% 14/12/2029
Apidos CLO XXXII ‘
Frontera Energy Corp
USD 250,000 Series 2019-32A C' ‘
USD 290,000 249,517 0.02
‘144A' 7.875% 272,600 0.02
144A' FRN 20/1/2033
21/6/2028
Masonite International Arabian Centres Sukuk
USD 10,000 USD 614,000
Corp‘144A' 5.375% 10,139 0.00 II Ltd‘144A' 5.625% 603,255 0.05
1/2/2028 7/10/2026
Mattamy Group Corp ‘ Arabian Centres Sukuk
USD 52,000
48,764 0.00
USD 491,000
144A' 4.625% 1/3/2030 II Ltd‘144A' 5.625% 482,407 0.04
Mattamy Group Corp ‘ 7/10/2026
USD 47,000
46,599 0.00
Arabian Centres Sukuk
144A' 5.25% 15/12/2027
USD 242,000
238,370 0.02
Ltd 5.375% 26/11/2024
MEGlobal Canada ULC ‘
USD 425,000
445,953 0.04
Atrium XII‘144A' FRN
144A' 5% 18/5/2025
USD 1,877,373
1,866,554 0.14
22/4/2027
MEGlobal Canada ULC
USD 400,000
454,864 0.04
Baidu Inc 4.375%
5.875% 18/5/2030
USD 605,000
628,873 0.05
*
14/5/2024
Province of New
Bain Capital Credit
CAD 4,000
Brunswick Canada 3.05% 3,074 0.00
CLO 2018-1‘Series
14/8/2050
USD 1,000,000
994,422 0.08
2018-1A A1'‘144A' FRN
Province of Ontario
CAD 3,345,000
2,667,884 0.21
23/4/2031
Canada 2.4% 2/6/2026
Ballyrock CLO 2020-2
Province of
Ltd‘Series 2020-2A
CAD 308,000 Saskatchewan Canada
231,210 0.02
USD 500,000
497,375 0.04
A1R'‘144A' FRN
2.95% 2/6/2058
20/10/2031
Stoneway Capital Corp
Brookside Mill CLO Ltd
USD 832,448
(Defaulted)‘144A' 10% 240,786 0.02
USD 250,000
248,805 0.02
2013-1 FRN 17/1/2028
1/3/2027
China Aoyuan Group Ltd
Toronto-Dominion
USD 200,000
38,000 0.00
7.95% 19/2/2023
EUR 1,170,000
Bank/The 0.375% 1,309,201 0.10
China Evergrande Group
25/4/2024
USD 430,000
74,175 0.01
8.25% 23/3/2022
30,813,575 2.37
China SCE Group
ケイマン諸島
USD 200,000
Holdings Ltd 7% 123,500 0.01
ACEN Finance Ltd 4%
USD 200,000
177,000 0.01
2/5/2025
8/3/2025 (Perpetual)
CIFC Funding 2012-II-R
Agile Group Holdings
USD 200,000
76,050 0.01
Ltd‘Series 2012-2RA
Ltd 5.5% 21/4/2025
USD 500,000
498,566 0.04
A2'‘144A' FRN
AGL CLO 3 Ltd‘Series
20/1/2028
USD 2,500,000
2020-3A A'‘144A' FRN 2,491,795 0.19
CIFC Funding 2014-III
15/1/2033
Ltd‘Series 2014-3A
AGL CLO 3 Ltd‘Series
USD 710,000
705,803 0.05
A1R2'‘144A' FRN
USD 500,000
2020-3A B1'‘144A' FRN 499,946 0.04
22/10/2031
15/1/2033
CIFC Funding 2015-III
AGL CLO 3 Ltd‘Series
Ltd‘Series 2015-3A
USD 250,000
2020-3A D'‘144A' FRN 250,979 0.02
USD 1,271,953
1,260,116 0.10
AR'‘144A' FRN
15/1/2033
19/4/2029
AGL Core CLO 2 Ltd FRN
USD 500,000
498,500 0.04
CIFI Holdings Group Co
20/4/2032
USD 200,000
156,500 0.01
Ltd 5.95% 20/10/2025
AGL Core CLO 4 Ltd ‘
Deer Creek Clo Ltd
USD 500,000 Series 2020-4A A1R' ‘
495,919 0.04
USD 500,000
500,029 0.04
2017-1 FRN 20/10/2030
144A' FRN 20/4/2033
Eaton Vance Clo 2015-1
Ahli United Sukuk Ltd
USD 1,000,000
997,985 0.08
Ltd FRN 20/1/2030
USD 200,000
FRN 17/6/2026 196,044 0.02
Eaton Vance Clo 2015-1
(Perpetual)
Ltd‘Series 2015-1A
Alibaba Group Holding
USD 250,000
248,869 0.02
USD 775,000
785,943 0.06
BR'‘144A' FRN
Ltd 3.4% 6/12/2027
20/1/2030
Alibaba Group Holding
USD 320,000
306,833 0.02
*
Emaar Sukuk Ltd 3.635%
Ltd 4.2% 6/12/2047
USD 400,000
405,937 0.03
15/9/2026
ANCHORAGE CAPITAL CLO
Embraer Overseas Ltd
1-R Ltd‘Series 2018-
USD 650,000
645,910 0.05
USD 186,000
(Restricted) 5.696% 193,948 0.01
1RA A1'‘144A' FRN
16/9/2023
13/4/2031
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fantasia Holdings Octagon Investment
USD 200,000
Group Co Ltd 10.875% 45,500 0.00 Partners 18-R Ltd ‘
USD 750,000
745,321 0.06
9/1/2023 Series 2018-18A A1A'
Fantasia Holdings
‘144A' FRN 16/4/2031
USD 200,000
Group Co Ltd 11.875% 45,500 0.00
Octagon Investment
1/6/2023
Partners XVII Ltd ‘
USD 1,000,000
992,750 0.08
Galaxy XXII CLO Ltd ‘
Series 2013-1A A1R2'
USD 1,250,000 Series 2016-22A ARR'
1,251,250 0.10
‘144A' FRN 25/1/2031
‘144A' FRN 16/4/2034
OZLM VI Ltd‘Series
Grupo Aval Ltd‘144A'
USD 600,000 2014-6A A2AS'‘144A'
600,009 0.05
USD 577,000
512,799 0.04
4.375% 4/2/2030
FRN 17/4/2031
Hilong Holding Ltd
OZLM XII Ltd FRN
USD 200,000
161,131 0.01
USD 250,000
249,979 0.02
9.75% 18/11/2024
30/4/2027
IHS Holding Ltd‘144A'
Palmer Square CLO
USD 238,000
233,835 0.02
5.625% 29/11/2026
2018-2 Ltd‘Series
USD 750,000
744,517 0.06
JD.com Inc 4.125%
2018-2A A1A'‘144A'
USD 480,000
443,508 0.03
14/1/2050
FRN 16/7/2031
Kaisa Group Holdings
Peace Park CLO Ltd ‘
USD 200,000
Ltd (Defaulted) 11.95% 46,687 0.00
USD 800,000 Series 2021-1A A' ‘
797,645 0.06
12/11/2023
144A' FRN 20/10/2034
KKR Clo 17 Ltd‘144A'
Pikes Peak Clo 4 ‘
USD 1,000,000
997,731 0.08
FRN 15/4/2034
USD 250,000 Series 2019-4A AR' ‘
248,784 0.02
KSA Sukuk Ltd 3.628%
144A' FRN 15/7/2034
USD 400,000
421,500 0.03
20/4/2027
Redsun Properties
KVK CLO 2018-1 Ltd FRN
USD 200,000
Group Ltd 9.7% 60,000 0.00
USD 215,146
215,061 0.02
20/5/2029
16/4/2023
KWG Group Holdings Ltd
Rockford Tower CLO
USD 200,000
94,954 0.01
7.875% 1/9/2023
2018-1 Ltd‘Series
USD 500,000
496,625 0.04
Latam Finance Ltd
2018-1A A'‘144A' FRN
USD 200,000
(Defaulted) 6.875% 185,327 0.01
20/5/2031
11/4/2024
Ronshine China
Madison Park Funding
USD 200,000
Holdings Ltd 8.95% 60,900 0.00
XIII Ltd‘Series 2014-
22/1/2023
USD 1,000,000
996,016 0.08
13A BR2'‘144A' FRN
RR 1 LLC‘Series 2017-
19/4/2030
USD 1,250,000
1A A2B'‘144A' FRN 1,249,800 0.10
Madison Park Funding
15/7/2035
XXVI Ltd‘Series 2017-
RR 3 Ltd‘Series 2018-
USD 750,000
751,297 0.06
26A AR'‘144A' FRN
USD 309,000
3A A1R2'‘144A' FRN 307,243 0.02
29/7/2030
15/1/2030
Madison Park Funding
RR 3 Ltd‘Series 2018-
USD 1,000,000
XXVII Ltd FRN 993,334 0.08
USD 1,500,000
3A A2R2'‘144A' FRN 1,489,093 0.11
20/4/2030
15/1/2030
MAF Sukuk Ltd 3.933%
RR 5 Ltd FRN
USD 200,000
206,450 0.02
USD 685,000
682,239 0.05
28/2/2030
15/10/2031
MAF Sukuk Ltd 4.5%
SA Global Sukuk Ltd
USD 400,000
419,316 0.03
USD 200,000
193,525 0.01
3/11/2025
2.694% 17/6/2031
MAF Sukuk Ltd 4.638%
Sands China Ltd 4.375%
USD 598,000
641,025 0.05
USD 570,000
519,313 0.04
*
14/5/2029
18/6/2030
Melco Resorts Finance
Shui On Development
USD 208,000
194,212 0.01
Ltd 5.25% 26/4/2026
USD 200,000
Holding Ltd 6.15% 187,400 0.01
MGM China Holdings Ltd
24/8/2024
USD 200,000
191,224 0.01
*
5.875% 15/5/2026
Sunac China Holdings
USD 200,000
78,000 0.01
Modern Land China Co
Ltd 6.5% 10/1/2025
USD 200,000
40,000 0.00
Ltd 9.8% 11/4/2023
Symphony CLO XXIV Ltd
MP CLO VII Ltd‘Series
USD 250,000 ‘Series 2020-24A A'
249,415 0.02
USD 350,000 2015-1A BRR'‘144A'
349,647 0.03
‘144A' FRN 23/1/2032
FRN 18/10/2028
Tencent Holdings Ltd
USD 290,000
268,991 0.02
Neuberger Berman Loan
2.39% 3/6/2030
Advisers CLO 35 Ltd ‘
Tencent Holdings Ltd
USD 3,000,000
2,985,072 0.23
Series 2019-35A A1' ‘
USD 300,000
‘144A' 3.595% 306,394 0.02
144A' FRN 19/1/2033
19/1/2028
OCP CLO 2020-18 Ltd ‘
Tencent Holdings Ltd
USD 500,000 Series 2020-18A AR' ‘
496,375 0.04
USD 200,000
‘144A' 3.925% 194,000 0.01
144A' FRN 20/7/2032
19/1/2038
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Tencent Holdings Ltd Chile Government
USD 285,000
‘144A' 3.925% 276,451 0.02 USD 676,000 International Bond
610,159 0.05
19/1/2038 3.5% 25/1/2050
Three Gorges Finance I
Chile Government
Cayman Islands Ltd
USD 500,000 USD 200,000
513,963 0.04 International Bond 4% 194,950 0.02
*
3.15% 2/6/2026
31/1/2052
Colbun SA‘144A' 3.15%
TIAA CLO IV Ltd FRN
USD 304,000
USD 500,000
280,932 0.02
497,249 0.04
19/1/2032
20/1/2032
Corp Nacional del
TICP CLO IX Ltd ‘
USD 200,000 Cobre de Chile‘144A'
USD 500,000 Series 2017-9A A' ‘ 195,240 0.02
496,022 0.04
4.25% 17/7/2042
144A' FRN 20/1/2031
Embotelladora Andina
Times China Holdings
USD 360,000
127,800 0.01
*
USD 331,000
SA‘144A' 3.95% 308,728 0.02
Ltd 5.75% 14/1/2027
21/1/2050
Trafford Centre
GNL Quintero SA 4.634%
GBP 200,000
Finance Ltd/The FRN 212,564 0.02
USD 318,546
323,237 0.02
31/7/2029
28/7/2035
Sociedad Quimica y
Trinitas CLO XIV Ltd
USD 169,000 Minera de Chile SA ‘
143,670 0.01
USD 1,750,000 ‘Series 2020-14A B'
1,740,837 0.13
144A' 3.5% 10/9/2051
‘144A' FRN 25/1/2034
Sociedad Quimica y
Trinitas CLO XIV Ltd
USD 454,000 Minera de Chile SA ‘
385,954 0.03
USD 2,000,000 ‘Series 2020-14A C'
2,006,311 0.15
144A' 3.5% 10/9/2051
‘144A' FRN 25/1/2034
VTR Comunicaciones SpA
Tryon Park CLO Ltd FRN
USD 1,000,000
999,868 0.08
USD 550,000
‘144A' 4.375% 521,125 0.04
15/4/2029
15/4/2029
UPCB Finance VII Ltd
EUR 100,000
108,671 0.01
3.625% 15/6/2029
5,503,716 0.42
Vale Overseas Ltd
中国
USD 400,000
449,422 0.03
6.25% 10/8/2026
Agricultural
Voya CLO 2013-1 Ltd ‘
CNY 9,000,000 Development Bank of
1,425,099 0.11
USD 995,890 Series 2013-1A A1AR'
990,957 0.08
China 2.2% 1/4/2023
‘144A' FRN 15/10/2030
Agricultural
Voya CLO 2014-4 Ltd
CNY 8,790,000 Development Bank of
1,375,184 0.11
USD 835,000
830,726 0.06
FRN 14/7/2031
China 2.96% 17/4/2030
Voya CLO 2018-1 Ltd ‘
Agricultural
USD 300,000 Series 2018-1A A1' ‘
296,878 0.02
CNY 13,000,000 Development Bank of
2,111,251 0.16
144A' FRN 19/4/2031
China 3.45% 23/9/2025
Voya CLO 2018-2 Ltd
Agricultural
USD 1,000,000
990,713 0.08
FRN 15/7/2031
CNY 3,500,000 Development Bank of
565,173 0.04
Wynn Macau Ltd 5.5%
China 3.55% 21/11/2023
USD 200,000
181,810 0.01
15/1/2026
Agricultural
XP Inc‘144A' 3.25%
CNY 10,400,000 Development Bank of
1,698,892 0.13
USD 681,000
634,753 0.05
1/7/2026
China 3.63% 19/7/2026
York CLO 1 Ltd‘Series
Agricultural
USD 500,000 2014-1A DRR'‘144A'
498,368 0.04
CNY 11,500,000 Development Bank of
1,896,346 0.15
FRN 22/10/2029
China 3.74% 12/7/2029
Yuzhou Group Holdings
Agricultural
USD 200,000
34,000 0.00
Co Ltd 7.7% 20/2/2025
CNY 5,000,000 Development Bank of
829,293 0.06
53,960,483 4.15
China 3.79% 26/10/2030
Agricultural
チリ
Chile Government CNY 10,200,000 Development Bank of
1,693,013 0.13
USD 200,000 International Bond
187,237 0.01 China 4% 12/11/2025
2.45% 31/1/2031 Agricultural
Chile Government
CNY 8,500,000 Development Bank of
1,469,844 0.11
USD 200,000 International Bond China 4.65% 11/5/2028
181,200 0.01
2.55% 27/7/2033 Agricultural
Chile Government
CNY 10,200,000 Development Bank of
1,723,059 0.13
USD 1,043,000 International Bond China 4.98% 12/1/2025
913,407 0.07
3.1% 7/5/2041
China Development Bank
CNY 12,500,000
1,971,822 0.15
Chile Government 1.86% 9/4/2023
USD 200,000 International Bond China Development Bank
204,997 0.02
CNY 7,000,000
1,104,012 0.08
3.125% 21/1/2026
3.07% 10/3/2030
Chile Government China Development Bank
CNY 16,100,000
2,540,879 0.20
USD 1,070,000 International Bond 3.09% 18/6/2030
1,052,880 0.08
*
3.5% 31/1/2034
China Development Bank
CNY 17,000,000
2,745,099 0.21
3.23% 10/1/2025
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
China Development Bank China Government Bond
USD 200,000 CNY 8,900,000
211,192 0.02 1,490,256 0.11
3.375% 24/1/2027 3.72% 12/4/2051
China Development Bank China Government Bond
CNY 7,000,000 CNY 2,950,000
1,138,979 0.09 500,112 0.04
3.39% 10/7/2027 3.73% 25/5/2070
China Development Bank China Government Bond
CNY 4,500,000 CNY 2,000,000
727,314 0.06 344,877 0.03
3.42% 2/7/2024 3.74% 22/9/2035
China Development Bank China Government Bond
CNY 8,300,000 CNY 1,950,000
1,344,466 0.10 330,981 0.03
3.45% 20/9/2029 3.76% 22/3/2071
China Development Bank China Government Bond
CNY 9,000,000 CNY 6,200,000
1,461,650 0.11 1,061,745 0.08
3.48% 8/1/2029 3.86% 22/7/2049
China Development Bank China Government Bond
CNY 4,300,000 CNY 8,800,000
699,075 0.05 1,533,017 0.12
3.5% 13/8/2026 3.97% 23/7/2048
China Development Bank China Government Bond
CNY 2,600,000 CNY 3,000,000
411,891 0.03 537,198 0.04
3.5% 4/11/2046 4% 24/6/2069
China Development Bank China Government Bond
CNY 19,200,000 CNY 4,800,000
3,103,449 0.24 851,043 0.07
3.76% 14/8/2023 4.03% 21/6/2040
China Development Bank China Government Bond
CNY 6,000,000 CNY 2,300,000
990,547 0.08 404,837 0.03
3.8% 25/1/2036 4.05% 24/7/2047
China Development Bank China Government Bond
CNY 4,800,000 CNY 6,000,000
779,843 0.06 1,061,907 0.08
3.85% 9/1/2024 4.08% 22/10/2048
China Development Bank China Government Bond
CNY 2,000,000 CNY 3,000,000
338,294 0.03 575,830 0.04
4.01% 9/1/2037 4.5% 23/6/2041
China Development Bank Export-Import Bank of
CNY 7,000,000
1,171,656 0.09
CNY 10,600,000
4.04% 10/4/2027 China/ The 2.93% 1,695,457 0.13
China Development Bank 2/3/2025
CNY 21,400,000
3,590,024 0.28
Export-Import Bank of
4.04% 6/7/2028
CNY 12,200,000
China/ The 3.28% 1,961,910 0.15
China Development Bank
CNY 14,000,000
2,326,619 0.18
11/2/2024
4.15% 26/10/2025
Export-Import Bank of
China Development Bank
CNY 10,000,000
1,684,726 0.13
CNY 7,000,000
China/ The 3.43% 1,135,803 0.09
4.73% 2/4/2025
23/10/2025
China Government Bond
CNY 23,200,000
3,626,827 0.28
Export-Import Bank of
1.99% 9/4/2025
CNY 3,000,000
China/ The 3.74% 495,801 0.04
China Government Bond
CNY 19,000,000
3,018,442 0.23
16/11/2030
2.64% 13/8/2022
Export-Import Bank of
China Government Bond
CNY 28,000,000
4,368,878 0.34
CNY 13,700,000
China/ The 3.86% 2,275,218 0.17
2.68% 21/5/2030
20/5/2029
China Government Bond
CNY 10,000,000
1,591,649 0.12
Export-Import Bank of
2.7% 3/11/2026
CNY 1,500,000
China/ The 3.88% 251,346 0.02
China Government Bond
CNY 10,200,000
1,629,034 0.13
12/1/2036
2.75% 1/9/2023
Export-Import Bank of
China Government Bond
CNY 8,000,000
1,278,852 0.10
CNY 10,600,000
China/ The 4.89% 1,853,516 0.14
2.79% 17/11/2023
26/3/2028
China Government Bond
CNY 51,500,000
8,235,745 0.63
108,456,023 8.34
2.85% 4/6/2027
コロンビア
China Government Bond
CNY 8,500,000
1,367,896 0.10
Banco Davivienda SA ‘
2.94% 17/10/2024
USD 200,000
144A' FRN 22/4/2031 189,083 0.01
China Government Bond
CNY 28,660,000
4,610,633 0.35
(Perpetual)
3.01% 13/5/2028
Banco Davivienda SA ‘
China Government Bond
CNY 7,300,000
1,181,234 0.09
USD 200,000
144A' FRN 22/4/2031 189,082 0.01
3.13% 21/11/2029
(Perpetual)
China Government Bond
CNY 6,700,000
1,082,507 0.08
Colombia Government
3.19% 11/4/2024
USD 695,000
International Bond 3% 593,414 0.05
China Government Bond
CNY 9,400,000
1,528,188 0.12
30/1/2030
3.22% 6/12/2025
Colombia Government
China Government Bond
CNY 16,400,000
2,671,764 0.21
USD 320,000 International Bond
265,920 0.02
3.25% 6/6/2026
3.25% 22/4/2032
China Government Bond
CNY 16,400,000
2,679,006 0.21
Colombia Government
3.25% 22/11/2028
USD 800,000 International Bond
766,542 0.06
China Government Bond
CNY 18,000,000
2,902,742 0.22
3.875% 25/4/2027
3.29% 18/10/2023
Colombia Government
China Government Bond
CNY 4,500,000
735,777 0.06
USD 200,000 International Bond
191,636 0.02
3.29% 23/5/2029
3.875% 25/4/2027
China Government Bond
CNY 28,350,000
4,457,304 0.34
3.39% 16/3/2050
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Colombia Government Dominican Republic
USD 200,000 International Bond USD 1,160,000 International Bond ‘
148,551 0.01 1,156,427 0.09
*
4.125% 15/5/2051 144A' 5.5% 22/2/2029
Dominican Republic
Colombia Government
USD 265,000 International Bond
International Bond 278,581 0.02
USD 1,747,000
1,676,443 0.13
*
5.95% 25/1/2027
4.5% 15/3/2029
Dominican Republic
Colombia Government
International Bond ‘
USD 200,000 USD 920,000
International Bond 5% 164,816 0.01 907,005 0.07
*
144A' 6% 22/2/2033
15/6/2045
Colombia Government
Dominican Republic
USD 398,000 International Bond
439,652 0.03 USD 283,000 International Bond
268,143 0.02
8.125% 21/5/2024
6.4% 5/6/2049
Ecopetrol SA 4.625%
4,499,843 0.35
USD 527,000
473,462 0.04
2/11/2031
エジプト
Ecopetrol SA 5.375%
Egypt Government
USD 528,000
541,174 0.04
26/6/2026
USD 336,000 International Bond
322,560 0.02
Ecopetrol SA 5.875%
5.25% 6/10/2025
USD 100,000
86,375 0.01
28/5/2045
Egypt Government
Ecopetrol SA 6.875%
USD 252,000 International Bond ‘
241,920 0.02
USD 705,000
733,693 0.06
29/4/2030
144A' 5.25% 6/10/2025
Ecopetrol SA 6.875%
Egypt Government
USD 226,000
235,198 0.02
29/4/2030
USD 568,000 International Bond
557,350 0.04
Empresas Publicas de
5.875% 11/6/2025
USD 200,000 Medellin ESP‘144A'
178,236 0.01
Egypt Government
4.25% 18/7/2029
International Bond
USD 371,000
334,827 0.03
Empresas Publicas de
*
7.6% 1/3/2029
USD 200,000 Medellin ESP‘144A'
174,301 0.01
1,456,657 0.11
4.375% 15/2/2031
フィンランド
SURA Asset Management
Finland Government
USD 283,000
SA‘144A' 4.875% 291,878 0.02
EUR 630,000
Bond‘144A' 0.125% 679,075 0.05
17/4/2024
15/9/2031
SURA Asset Management
USD 100,000 Finland Government
103,137 0.01
SA 4.875% 17/4/2024
EUR 1,670,000
Bond‘144A' 0.5% 1,916,477 0.15
7,442,593 0.57
15/4/2026
チェコ共和国
Finland Government
Czech Republic
EUR 80,000
Bond‘144A' 1.375% 101,141 0.01
CZK 20,500,000
Government Bond 2.75% 898,106 0.07
15/4/2047
23/7/2029
Finland Government
デンマーク
EUR 170,000
Bond‘144A' 2.625% 257,917 0.02
Denmark Government
4/7/2042
DKK 4,800,000
736,102 0.06
Bond 0.5% 15/11/2027
Kojamo Oyj 0.875%
EUR 650,000
676,653 0.05
Denmark Government
28/5/2029
DKK 4,300,000
1,070,111 0.08
Bond 4.5% 15/11/2039
OP Corporate Bank plc
EUR 610,000
664,072 0.05
*
1,806,213 0.14
0.6% 18/1/2027
ドミニカ共和国
4,295,335 0.33
Aeropuertos
フランス
Dominicanos Siglo XXI
Air France-KLM 3.875%
USD 647,000
641,633 0.05
EUR 200,000
214,124 0.02
SA‘144A' 6.75%
1/7/2026
30/3/2029
Altice France
Dominican Republic
EUR 100,000
SA/France 2.125% 106,624 0.01
USD 579,000 International Bond ‘
538,447 0.04
15/2/2025
*
144A' 4.5% 30/1/2030
Altice France
Dominican Republic
EUR 100,000
SA/France 2.5% 107,529 0.01
USD 179,000 International Bond ‘
164,022 0.01
15/1/2025
144A' 4.875% 23/9/2032
Altice France
Dominican Republic
EUR 200,000
SA/France 4.25% 206,978 0.02
USD 401,000 International Bond ‘
367,446 0.03
15/10/2029
144A' 4.875% 23/9/2032
Altice France
Dominican Republic
EUR 200,000
SA/France 5.875% 230,967 0.02
USD 206,000 International Bond
178,139 0.02
1/2/2027
5.3% 21/1/2041
Banque Federative du
EUR 100,000
Credit Mutuel SA 0.75% 111,082 0.01
8/6/2026
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Banque Federative du Credit Agricole SA ‘
EUR 900,000 USD 200,000
Credit Mutuel SA 0.75% 1,000,697 0.08 144A' FRN 23/3/2029 187,500 0.01
8/6/2026 (Perpetual)
Banque Federative du Credit Agricole
GBP 400,000
Credit Mutuel SA 1.25% 517,648 0.04 USD 646,000 SA/London‘144A'
646,003 0.05
5/12/2025 2.375% 22/1/2025
BNP Paribas SA FRN
Credit Mutuel Home
USD 200,000
200,402 0.02
*
14/3/2022 (Perpetual)
EUR 600,000 Loan SFH SA 4.125%
725,802 0.06
*
BNP Paribas SA‘144A'
19/1/2024
USD 200,000
199,373 0.01
FRN 19/11/2025
Dassault Systemes SE
BNP Paribas SA‘144A'
EUR 500,000
16/9/2022 (Zero 561,842 0.04
USD 2,163,000
2,021,956 0.16
FRN 13/1/2027
Coupon)
BNP Paribas SA FRN E-Carat SA FRN
EUR 1,700,000 EUR 38,113
1,819,565 0.14 42,882 0.00
13/4/2027 20/12/2028
BNP Paribas SA FRN Electricite de France
EUR 1,100,000
1,259,793 0.10
*
20/11/2030 SA FRN 29/1/2025
EUR 400,000
455,788 0.03
*
(Perpetual)
BNP Paribas SA FRN
EUR 200,000
212,562 0.02
15/1/2032 Engie SA 0.875%
EUR 1,800,000
2,027,278 0.16
BNP Paribas SA 0.5%
19/9/2025
EUR 600,000
617,418 0.05
19/1/2030 Engie SA 2.125%
EUR 100,000
117,785 0.01
EUR 600,000 BPCE SA FRN 2/3/2032
673,250 0.05
30/3/2032
BPCE SA 0.25% Engie SA 2.625%
EUR 400,000 EUR 305,000
436,977 0.03 346,006 0.03
15/1/2026 20/7/2022
BPCE SA 0.625% FCT Noria 2018-1 FRN
EUR 300,000 EUR 20,974
335,583 0.03 23,471 0.00
28/4/2025 25/6/2038
BPCE SFH SA 0.75% FCT Noria 2018-1 FRN
EUR 400,000 EUR 20,974
454,888 0.03 23,442 0.00
2/9/2025 25/6/2038
CAB SELAS 3.375% French Republic
EUR 100,000
103,259 0.01
1/2/2028 Government Bond OAT
EUR 8,301,000
9,368,828 0.72
Caisse de
25/3/2025 (Zero
Refinancement de
Coupon)
EUR 650,000
781,835 0.06
l'Habitat SA 3.6% French Republic
8/3/2024 EUR 2,449,000 Government Bond OAT ‘
2,522,567 0.19
Caisse Francaise de
144A' 0.5% 25/5/2040
EUR 300,000
Financement Local 1% 344,097 0.03
French Republic
25/4/2028
EUR 2,180,000 Government Bond OAT ‘
2,632,804 0.20
Caisse Francaise de
144A' 1.5% 25/5/2050
EUR 400,000 Financement Local
457,527 0.03
French Republic
1.125% 19/1/2033
EUR 240,000 Government Bond OAT ‘
322,941 0.02
Capgemini SE 1.625%
144A' 2% 25/5/2048
EUR 200,000
231,163 0.02
15/4/2026
French Republic
Chrome Bidco SASU 3.5%
EUR 10,000 Government Bond OAT
16,186 0.00
EUR 100,000
105,225 0.01
31/5/2028
3.25% 25/5/2045
Cie de Financement
French Republic
EUR 500,000
Foncier SA 0.325% 565,246 0.04
EUR 309,000
Government Bond OAT 4% 634,971 0.05
12/9/2023
25/4/2060
Cie de Financement
Getlink SE 3.5%
EUR 175,000
195,255 0.01
EUR 400,000
Foncier SA 0.875% 454,742 0.03
30/10/2025
11/9/2028
Icade Sante SACA
EUR 200,000
213,813 0.02
Cie de Financement
1.375% 17/9/2030
EUR 200,000
Foncier SA 1.25% 231,775 0.02
Iliad Holding SASU
EUR 200,000
224,095 0.02
15/11/2032
5.125% 15/10/2026
CMA CGM SA 7.5%
La Financiere Atalian
EUR 100,000
121,320 0.01
GBP 200,000
252,078 0.02
15/1/2026
SASU 6.625% 15/5/2025
Credit Agricole
Loxam SAS 3.75%
EUR 100,000
109,581 0.01
EUR 300,000
Assurances SA FRN 330,123 0.02
15/7/2026
29/1/2048
Orange SA FRN
EUR 100,000
113,195 0.01
Credit Agricole Home
15/1/2025 (Perpetual)
EUR 400,000
Loan SFH SA 0.375% 450,932 0.03
Picard Groupe SAS
EUR 100,000
108,908 0.01
30/9/2024
3.875% 1/7/2026
Credit Agricole Home
PSA Banque France SA
EUR 500,000
Loan SFH SA 0.875% 569,078 0.04
EUR 200,000
22/1/2025 (Zero 219,678 0.02
11/8/2028
Coupon)
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Rubis Terminal Infra IHO Verwaltungs GmbH
EUR 100,000 EUR 100,000
115,053 0.01 111,597 0.01
SAS 5.625% 15/5/2025 3.875% 15/5/2027
Societe Generale SA ‘ KION Group AG 1.625%
EUR 300,000
341,298 0.03
USD 200,000
144A' FRN 29/9/2025 219,707 0.02 24/9/2025
Kreditanstalt fuer
(Perpetual)
EUR 4,000
Suez SA FRN 1/6/2026 Wiederaufbau 0.875% 4,495 0.00
EUR 200,000
213,359 0.02
(Perpetual) 4/7/2039
Tereos Finance Groupe Landesbank Baden-
EUR 210,000
245,368 0.02
EUR 400,000
I SA 7.5% 30/10/2025 Wuerttemberg 0.25% 448,840 0.03
Thales SA 26/3/2026 10/1/2025
EUR 1,100,000
1,178,495 0.09
*
Merck KGaA FRN
(Zero Coupon)
EUR 300,000
334,435 0.03
25/6/2079
Thales SA 0.75%
EUR 100,000
111,961 0.01
Nidda BondCo GmbH 5%
23/1/2025
EUR 200,000
203,366 0.02
30/9/2025
TotalEnergies SE FRN
EUR 1,180,000
1,222,003 0.09
Nidda Healthcare
25/10/2027 (Perpetual)
EUR 500,000
Holding GmbH 3.5% 525,991 0.04
Vallourec SA 8.5%
EUR 50,000
56,959 0.00
30/9/2024
30/6/2026
EUR 100,000 PCF GmbH FRN 15/4/2026
110,897 0.01
Veolia Environnement
EUR 100,000
104,281 0.01
ProGroup AG 3%
SA 0.8% 15/1/2032
EUR 100,000
108,507 0.01
31/3/2026
41,033,623 3.16
Techem
ドイツ
EUR 87,920 Verwaltungsgesellschaft
99,662 0.01
EUR 130,000 BASF SE 2% 5/12/2022
148,372 0.01
674 mbH 6% 30/7/2026
EUR 900,000 Bayer AG FRN 2/4/2075
1,011,987 0.08
Tele Columbus AG
Bayer AG 1.375%
EUR 240,000
252,944 0.02
EUR 600,000
627,085 0.05
3.875% 2/5/2025
6/7/2032
thyssenkrupp AG 2.875%
Cheplapharm
EUR 152,000
171,059 0.01
22/2/2024
EUR 100,000
Arzneimittel GmbH 3.5% 107,483 0.01
TK Elevator Midco GmbH
11/2/2027
EUR 100,000
111,865 0.01
*
FRN 15/7/2027
Commerzbank AG FRN
EUR 400,000
460,187 0.03
TK Elevator Midco GmbH
9/10/2025 (Perpetual)
EUR 173,000
193,526 0.01
*
FRN 15/7/2027
Commerzbank AG FRN
EUR 1,300,000
1,343,502 0.10
TK Elevator Midco GmbH
29/12/2031
EUR 115,000
129,076 0.01
4.375% 15/7/2027
Commerzbank AG 0.875%
EUR 500,000
569,975 0.04
Volkswagen Leasing
18/4/2028
EUR 240,000
260,390 0.02
GmbH 0.375% 20/7/2026
Commerzbank AG 1.75%
GBP 1,400,000
1,825,485 0.14
Volkswagen Leasing
22/1/2025
EUR 450,000
506,317 0.04
GmbH 0.5% 20/6/2022
Covestro AG 0.875%
EUR 210,000
237,084 0.02
Volkswagen Leasing
3/2/2026
EUR 100,000
103,943 0.01
GmbH 0.625% 19/7/2029
Deutsche Bank AG FRN
EUR 700,000
783,451 0.06
ZF Finance GmbH 3%
23/2/2028
EUR 200,000
222,355 0.02
Deutsche Bank AG 0.25%
21/9/2025
EUR 510,000
576,122 0.04
15/5/2023
16,306,158 1.25
Deutsche Bank AG
ガーナ
EUR 1,300,000
1,457,647 0.11
1.125% 17/3/2025
Ghana Government
Deutsche Lufthansa AG
USD 708,000 International Bond
483,210 0.04
EUR 100,000
110,585 0.01
2% 14/7/2024
7.625% 16/5/2029
Deutsche Lufthansa AG
ギリシャ
EUR 100,000
106,732 0.01
2.875% 16/5/2027
Hellenic Republic
Deutsche
Government Bond‘144A'
EUR 504,000
535,624 0.04
EUR 300,000 Pfandbriefbank AG
337,875 0.03
12/2/2026 (Zero
0.625% 30/8/2027
Coupon)
DIC Asset AG 2.25%
Hellenic Republic
EUR 200,000
201,913 0.01
22/9/2026
EUR 1,132,000 Government Bond‘144A'
1,198,708 0.09
DZ HYP AG 0.25%
1.5% 18/6/2030
EUR 400,000
451,876 0.03
30/6/2023
Hellenic Republic
DZ HYP AG 0.875%
EUR 460,000 Government Bond‘144A'
480,522 0.04
EUR 250,000
285,306 0.02
22/3/2028
1.75% 18/6/2032
E.ON SE 0.875%
Hellenic Republic
EUR 420,000
440,932 0.03
18/10/2034
EUR 1,600,000 Government Bond‘144A'
1,441,577 0.11
Fraport AG Frankfurt
1.875% 24/1/2052
Airport Services
Hellenic Republic
EUR 770,000
855,847 0.07
Worldwide 1.875%
EUR 516,000 Government Bond‘144A'
593,908 0.05
31/3/2028
2% 22/4/2027
IHO Verwaltungs GmbH
4,250,339 0.33
EUR 113,000
126,149 0.01
3.625% 15/5/2025
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
グアテマラ Indonesia Government
Guatemala Government
USD 400,000 International Bond
427,609 0.03
USD 258,000
Bond‘144A' 4.65% 236,292 0.02
4.1% 24/4/2028
7/10/2041
Indonesia Government
Guatemala Government
USD 800,000 International Bond
854,952 0.07
USD 322,000
294,907 0.02
Bond 4.65% 7/10/2041
4.35% 8/1/2027
Indonesia Government
531,199 0.04
USD 260,000 International Bond
273,650 0.02
ガーンジー
4.625% 15/4/2043
Credit Suisse Group
Indonesia Government
Funding Guernsey Ltd
EUR 850,000
955,541 0.07
*
International Bond
USD 600,000
646,331 0.05
1.25% 14/4/2022
*
4.75% 8/1/2026
香港
Indonesia Government
Bank of East Asia
USD 200,000 International Bond
222,125 0.02
USD 250,000
Ltd/The FRN 21/10/2025 253,906 0.02
4.75% 11/2/2029
(Perpetual)
Indonesia Government
Yango Justice
USD 400,000 International Bond
447,000 0.03
USD 200,000 International Ltd
30,000 0.00
5.125% 15/1/2045
10.25% 15/9/2022
Indonesia Treasury
283,906 0.02
IDR 7,535,000,000
527,088 0.04
Bond 6.125% 15/5/2028
ハンガリー
Indonesia Treasury
Hungary Government
IDR 21,943,000,000
1,612,086 0.12
HUF 168,640,000
433,238 0.03
Bond 7.5% 15/6/2035
Bond 3% 21/8/2030
Indonesia Treasury
Hungary Government
IDR 19,728,000,000
1,441,804 0.11
Bond 7.5% 15/5/2038
International Bond ‘
USD 305,000
252,322 0.02
Indonesia Treasury
144A' 3.125%
IDR 17,000,000,000
1,279,112 0.10
* Bond 8.125% 15/5/2024
21/9/2051
Indonesia Treasury
685,560 0.05
IDR 25,876,000,000
1,996,488 0.15
Bond 8.25% 15/5/2029
インド
Indonesia Treasury
Adani Electricity
IDR 32,497,000,000
2,552,576 0.20
Bond 8.375% 15/3/2034
USD 490,000
Mumbai Ltd 3.949% 453,703 0.03
Pertamina Persero PT
12/2/2030
USD 664,000
637,440 0.05
*
3.1% 27/8/2030
Adani Renewable Energy
Pertamina Persero PT
RJ Ltd/Kodangal Solar
USD 350,000
324,003 0.03
4.175% 21/1/2050
USD 186,250
Parks Pvt Ltd/Wardha 175,075 0.01
Pertamina Persero PT
Solar Maharash 4.625%
USD 200,000
213,201 0.02
5.625% 20/5/2043
15/10/2039
Perusahaan Penerbit
Adani Transmission Ltd
USD 316,750
303,425 0.02
USD 500,000 SBSN Indonesia III
534,973 0.04
4.25% 21/5/2036
*
4.55% 29/3/2026
Axis Bank Ltd/Gift
Perusahaan Perseroan
City FRN 8/9/2026
USD 200,000
187,500 0.01
Persero PT Perusahaan
*
(Perpetual)
USD 200,000
217,824 0.02
Listrik Negara 5.45%
Bharti Airtel Ltd
USD 220,000
207,110 0.02
21/5/2028
3.25% 3/6/2031
Perusahaan Perseroan
HDFC Bank Ltd FRN
USD 300,000
279,975 0.02
Persero PT Perusahaan
25/8/2026 (Perpetual)
USD 200,000
220,321 0.02
Listrik Negara 6.15%
JSW Steel Ltd 5.375%
USD 200,000
203,500 0.02
21/5/2048
4/4/2025
Perusahaan Perseroan
Oil India Ltd 5.125%
USD 200,000
213,639 0.02
Persero PT Perusahaan
4/2/2029
USD 750,000
843,189 0.06
Listrik Negara 6.25%
REC Ltd 3.875%
USD 200,000
201,196 0.02
25/1/2049
7/7/2027
15,583,333 1.20
ReNew Power Pvt Ltd
USD 200,000
199,500 0.02
国際機関
5.875% 5/3/2027
European Investment
Shriram Transport
EUR 550,000
543,395 0.04
Bank 0.25% 15/6/2040
USD 200,000
Finance Co Ltd 5.1% 201,650 0.02
International Bank for
16/7/2023
Reconstruction &
Summit Digitel
USD 2,920,000
2,622,222 0.20
Development 0.75%
USD 200,000 Infrastructure Pvt Ltd
180,769 0.01
26/8/2030
2.875% 12/8/2031
3,165,617 0.24
2,807,042 0.22
アイルランド
インドネシア
Ardagh Packaging
Indonesia Government
Finance Plc / Ardagh
USD 301,000 International Bond
311,561 0.02
EUR 100,000
103,878 0.01
*
Holdings USA Inc
3.5% 11/1/2028
2.125% 15/8/2026
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Ares European CLO VII Rockford Tower Europe
EUR 500,000
560,168 0.04
EUR 777,000
DAC FRN 15/10/2030 CLO 2019-1 DAC FRN 866,233 0.07
ASG Finance Designated 20/1/2033
RRE 2 Loan Management
USD 401,000 Activity Co‘144A'
395,988 0.03
EUR 763,000
849,884 0.07
DAC FRN 15/7/2035
7.875% 3/12/2024
RRE 2 Loan Management
ASG Finance Designated
EUR 250,000
277,176 0.02
DAC FRN 15/7/2035
USD 401,000 Activity Co‘144A'
390,975 0.03
RRE 5 Loan Management
7.875% 3/12/2024
EUR 1,909,000
2,144,602 0.17
DAC 1.75% 15/1/2037
Avoca CLO XXII DAC FRN
EUR 255,000
281,843 0.02
Sound Point Euro CLO
15/4/2035
EUR 250,000
Avoca CLO XXIV DAC FRN III Funding DAC FRN 278,864 0.02
EUR 2,000,000
2,226,989 0.17
15/7/2034 15/4/2033
Bilbao CLO II DAC FRN Taurus 2019-2 UK DAC
EUR 630,000
703,405 0.06 GBP 577,127
773,630 0.06
20/8/2035 FRN 17/11/2029
CVC Cordatus Loan Fund
Taurus 2019-2 UK DAC
EUR 318,000
351,509 0.03
GBP 424,213
567,385 0.04
IV DAC FRN 22/2/2034
FRN 17/11/2029
CVC Cordatus Loan Fund
Taurus 2021-1 UK DAC
EUR 250,000
279,116 0.02
GBP 99,271
132,896 0.01
V DAC FRN 21/7/2030
FRN 17/5/2031
Euro-Galaxy VI CLO DAC
Taurus 2021-1 UK DAC
GBP 110,191
147,549 0.01
EUR 531,000 ‘Series 2018-6X A'
594,213 0.05
FRN 17/5/2031
FRN 11/4/2031
Taurus 2021-1 UK DAC
GBP 145,928
196,017 0.02
Fresenius Finance
FRN 17/5/2031
Ireland Plc 0.875%
EUR 530,000
543,360 0.04
Vesey Park CLO DAC FRN
EUR 500,000
557,847 0.04
*
1/10/2031
16/11/2032
Voya Euro CLO II DAC
Henley CLO IV DAC FRN
EUR 150,000 EUR 1,300,000
164,766 0.01 1,453,775 0.11
FRN 15/7/2035
25/4/2034
Invesco Euro CLO II
Voya Euro CLO III DAC
EUR 1,000,000
1,117,479 0.09 EUR 158,000
176,510 0.01
DAC FRN 15/8/2034
FRN 15/4/2033
Invesco Euro Clo III
Voya Euro CLO IV DAC
EUR 172,000
192,108 0.02 EUR 1,186,000
1,321,926 0.10
DAC FRN 15/7/2032
1.75% 15/10/2034
Invesco Euro CLO IV
22,958,124 1.77
EUR 250,000
279,843 0.02
DAC FRN 15/4/2033
マン島
Invesco Euro CLO V DAC
AngloGold Ashanti
EUR 500,000
563,353 0.04
FRN 15/1/2034
USD 408,000
Holdings Plc 3.75% 386,070 0.03
Ireland Government
1/10/2030
EUR 1,490,000
1,835,189 0.14
Bond 1.7% 15/5/2037
イスラエル
Last Mile Securities
Bank Leumi Le-Israel
EUR 151,968
PE 2021 DAC FRN 170,144 0.01
USD 658,000
BM‘144A' FRN 630,652 0.05
17/8/2031
29/1/2031
Last Mile Securities
Energean Israel
EUR 136,971
PE 2021 DAC FRN 153,419 0.01
USD 304,637 Finance Ltd‘144A'
298,163 0.02
17/8/2031
4.5% 30/3/2024
EUR 300,000 Linde Plc 1% 30/9/2051
275,116 0.02
Israel Government
Lukoil Capital DAC ‘
International Bond
USD 279,000
284,406 0.02
USD 674,000
269,600 0.02
144A' 2.8% 26/4/2027 *
2.75% 3/7/2030
Metalloinvest Finance
Leviathan Bond Ltd ‘
USD 359,208
362,260 0.03
USD 670,000
DAC‘144A' 3.375% 251,250 0.02
144A' 5.75% 30/6/2023
22/10/2028
1,575,481 0.12
Northwoods Capital 19
イタリア
EUR 250,000
Euro DAC FRN 278,738 0.02
ASTM SpA 1%
EUR 680,000
737,992 0.06
25/11/2033
*
25/11/2026
Pearl Finance 2020 DAC
Autostrade per
EUR 269,055
303,265 0.02
FRN 17/11/2032
EUR 100,000
l'Italia SpA 2% 107,167 0.01
Pearl Finance 2020 DAC
4/12/2028
EUR 212,412
240,070 0.02
FRN 17/11/2032
Autostrade per
Penta Clo 9 DAC FRN
EUR 200,000
l'Italia SpA 2% 207,651 0.02
EUR 453,000
502,537 0.04
25/7/2036
15/1/2030
Phosagro OAO Via
Banco BPM SpA FRN
EUR 100,000
109,009 0.01
Phosagro Bond Funding
14/1/2031
USD 202,000
75,750 0.01
DAC‘144A' 3.05%
Brunello Bidco SpA FRN
EUR 100,000
111,235 0.01
23/1/2025
15/2/2028
River Green Finance
Centurion Bidco SpA
EUR 98,000
109,759 0.01
EUR 270,000
298,907 0.02
2020 DAC FRN 22/1/2032
5.875% 30/9/2026
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Diocle Spa FRN 日本
EUR 68,723
76,604 0.01
Asahi Group Holdings
30/6/2026
EUR 350,000
389,084 0.03
doValue SpA 3.375% Ltd 0.01% 19/4/2024
EUR 300,000
326,096 0.02
*
31/7/2026 Asahi Group Holdings
EUR 330,000
366,219 0.03
Ltd 0.155% 23/10/2024
Eni SpA FRN 11/2/2030
EUR 560,000
561,015 0.04
East Japan Railway Co
(Perpetual)
EUR 500,000
496,560 0.04
Eni SpA 3.625%
1.104% 15/9/2039
EUR 900,000
1,154,739 0.09
29/1/2029
Japan Expressway
FCA Bank SpA/Ireland
Holding and Debt
EUR 561,000
631,506 0.05
JPY 100,000,000
743,176 0.06
0.25% 28/2/2023
Repayment Agency
Intesa Sanpaolo SpA
0.306% 31/3/2050
EUR 200,000
FRN 20/1/2025 231,064 0.02
Japan Government Five
(Perpetual)
JPY 2,106,600,000
Year Bond 0.005% 18,286,233 1.41
Intesa Sanpaolo SpA
20/6/2026
EUR 500,000
FRN 1/9/2031 574,855 0.04
Japan Government Forty
(Perpetual)
JPY 607,200,000
Year Bond 0.5% 4,624,898 0.36
Intesa Sanpaolo SpA
20/3/2059
EUR 360,000
403,785 0.03
0.75% 4/12/2024
Japan Government Forty
Intesa Sanpaolo SpA
JPY 560,000,000
Year Bond 0.8% 4,726,097 0.36
EUR 390,000
396,837 0.03
1.35% 24/2/2031
20/3/2058
Intesa Sanpaolo SpA
Japan Government Forty
EUR 1,300,000
1,503,962 0.12
3.625% 5/12/2022 JPY 121,200,000
Year Bond 0.9% 1,056,892 0.08
Italy Buoni Poliennali
20/3/2057
Japan Government
EUR 7,510,000 Del Tesoro 1/8/2026
8,118,495 0.62
JPY 125,600,000
Thirty Year Bond 0.6% 1,017,784 0.08
(Zero Coupon)
20/9/2050
Italy Buoni Poliennali
Japan Government
EUR 2,256,000 Del Tesoro‘144A'
2,379,989 0.18
JPY 73,800,000
Thirty Year Bond 0.7% 624,052 0.05
1.45% 1/3/2036
20/6/2048
Italy Buoni Poliennali
Japan Government
EUR 1,620,000
Del Tesoro‘144A' 1.5% 1,577,266 0.12
JPY 110,150,000
Thirty Year Bond 0.7% 926,606 0.07
30/4/2045
20/12/2048
Italy Buoni Poliennali
Japan Government
EUR 2,830,000 Del Tesoro‘144A'
2,991,624 0.23
JPY 633,400,000
Thirty Year Bond 0.7% 5,259,574 0.40
2.15% 1/9/2052
20/9/2051
Italy Buoni Poliennali
Japan Government
EUR 1,206,000 Del Tesoro‘144A'
1,368,333 0.10
JPY 99,050,000
Thirty Year Bond 0.8% 859,136 0.07
2.45% 1/9/2050
20/3/2048
Italy Buoni Poliennali
Japan Government
EUR 5,000
Del Tesoro‘144A' 2.7% 6,040 0.00
JPY 552,600,000
Thirty Year Bond 2.3% 6,206,687 0.48
1/3/2047
20/3/2040
Italy Buoni Poliennali
Japan Government
EUR 1,970,000 Del Tesoro‘144A'
2,486,055 0.19
JPY 151,850,000
Twenty Year Bond 0.3% 1,259,714 0.10
2.95% 1/9/2038
20/9/2039
Italy Buoni Poliennali
Japan Government
EUR 5,000 Del Tesoro‘144A'
6,835 0.00
JPY 509,400,000
Twenty Year Bond 0.4% 4,268,874 0.33
3.45% 1/3/2048
20/6/2040
Italy Buoni Poliennali
Japan Government
EUR 270,000 Del Tesoro‘144A'
393,239 0.03
JPY 489,250,000
Twenty Year Bond 0.5% 4,295,577 0.33
3.85% 1/9/2049
20/9/2036
Poste Italiane SpA
EUR 100,000
96,873 0.01
Japan Government
2.625% 24/6/2170
JPY 278,000,000
Twenty Year Bond 0.5% 2,415,214 0.19
Rekeep SpA 7.25%
EUR 130,000
152,913 0.01
20/3/2038
1/2/2026
Japan Government
Sisal SpA/Milano 7%
EUR 68,750
77,630 0.01
JPY 366,200,000
Twenty Year Bond 0.5% 3,161,066 0.24
31/7/2023
20/12/2038
Snam SpA 0.75%
EUR 440,000
470,993 0.04
Japan Government
20/6/2029
JPY 108,000,000
Twenty Year Bond 0.6% 959,748 0.07
Telecom Italia
20/12/2036
EUR 100,000
SpA/Milano 4% 114,959 0.01
Japan Government
11/4/2024
JPY 122,000,000
Twenty Year Bond 0.6% 1,081,386 0.08
UniCredit SpA FRN
EUR 400,000
443,891 0.03
20/6/2037
*
3/6/2025 (Perpetual)
Japan Government
28,117,559 2.16
JPY 3,500,000
Twenty Year Bond 0.6% 30,947 0.00
20/12/2037
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Japan Government KazMunayGas National
USD 200,000
207,003 0.02
JPY 208,000,000
Twenty Year Bond 0.7% 1,871,377 0.14 Co JSC 4.75% 19/4/2027
20/3/2037
808,003 0.06
Japan Government Two
クウェート
JPY 3,042,900,000
Year Bond 0.005% 26,428,120 2.03
Burgan Bank SAK FRN
USD 242,000
235,660 0.02
1/1/2024
9/7/2024 (Perpetual)
Japanese Government
ルクセンブルグ
JPY 14,100,000
CPI Linked Bond 0.1% 131,128 0.01
ADLER Group SA 2.75%
EUR 200,000
189,243 0.01
10/9/2023
13/11/2026
Mizuho Financial Group
ADLER Group SA 3.25%
USD 352,000
347,495 0.03
EUR 200,000
195,374 0.01
Inc FRN 10/7/2024
5/8/2025
Mizuho Financial Group
Altice Financing SA
USD 345,000
337,505 0.03
EUR 235,000
247,392 0.02
Inc FRN 8/9/2024
2.25% 15/1/2025
Rakuten Group Inc FRN
Altice Financing SA
EUR 200,000
197,422 0.01
EUR 100,000
101,460 0.01
22/4/2027 (Perpetual)
4.25% 15/8/2029
SoftBank Group Corp
Atento Luxco 1 SA ‘
USD 200,000
204,121 0.02
USD 400,000 FRN 19/7/2023
391,122 0.03
144A' 8% 10/2/2026
*
(Perpetual)
Becton Dickinson Euro
SoftBank Group Corp
EUR 740,000
Finance Sarl 0.632% 835,309 0.06
EUR 100,000
101,045 0.01
2.875% 6/1/2027
4/6/2023
SoftBank Group Corp
Becton Dickinson Euro
EUR 100,000
113,625 0.01
4.75% 30/7/2025
EUR 170,000
Finance Sarl 1.213% 169,473 0.01
Takeda Pharmaceutical
12/2/2036
EUR 400,000
421,390 0.03
Co Ltd 2% 9/7/2040
Becton Dickinson Euro
Takeda Pharmaceutical
EUR 400,000
Finance Sarl 1.336% 373,043 0.03
USD 1,650,000
1,845,561 0.14
Co Ltd 5% 26/11/2028
13/8/2041
95,241,314 7.33 BL Consumer Credit
EUR 191,000
213,789 0.02
2021 FRN 25/9/2038
ジャージー
BL Consumer Credit
Avis Budget Finance
EUR 147,000
164,509 0.01
EUR 100,000
112,852 0.01
2021 FRN 25/9/2038
Plc 4.125% 15/11/2024
Cidron Aida Finco Sarl
CPUK Finance Ltd 6.5%
GBP 300,000
GBP 100,000
136,672 0.01 372,061 0.03
6.25% 1/4/2028
28/8/2026
Galaxy Bidco Ltd 6.5% CSN Resources SA ‘
GBP 240,000
322,006 0.02
USD 291,000
280,451 0.02
31/7/2026
144A' 5.875% 8/4/2032
Galaxy Pipeline Assets
DH Europe Finance II
EUR 300,000
301,574 0.02
USD 390,000
Bidco Ltd‘144A' 2.16% 362,700 0.03
Sarl 1.35% 18/9/2039
31/3/2034
EIG Pearl Holdings
Galaxy Pipeline Assets
USD 1,554,000
Sarl‘144A' 3.545% 1,524,862 0.12
USD 550,000
Bidco Ltd 2.625% 498,930 0.04
31/8/2036
31/3/2036
EIG Pearl Holdings
Galaxy Pipeline Assets
USD 1,798,000 Sarl‘144A' 4.387%
1,757,365 0.14
*
USD 694,000
Bidco Ltd 2.94% 638,480 0.05
30/11/2046
30/9/2040
European Financial
Galaxy Pipeline Assets
EUR 2,390,000 Stability Facility
3,184,326 0.24
USD 245,000
Bidco Ltd‘144A' 2.94% 225,400 0.02
1.75% 17/7/2053
30/9/2040
FEL Energy VI Sarl
USD 384,960
363,787 0.03
Heathrow Funding Ltd
5.75% 1/12/2040
GBP 950,000
1,221,634 0.09
2.625% 16/3/2028
Garfunkelux Holdco 3
EUR 200,000
225,844 0.02
HPS Loan Management
SA 6.75% 1/11/2025
15-2019 Ltd‘Series
Garfunkelux Holdco 3
USD 2,000,000
1,988,996 0.15
GBP 100,000
134,962 0.01
15A-19 A1'‘144A' FRN
SA 7.75% 1/11/2025
22/7/2032
Gol Finance SA‘144A'
USD 488,000
441,013 0.03
Kane Bidco Ltd 6.5%
7% 31/1/2025
GBP 100,000
134,807 0.01
15/2/2027
Highland Holdings Sarl
EUR 560,000
605,439 0.05
5,642,477 0.43
0.318% 15/12/2026
カザフスタン
Holcim Finance
Kazakhstan Government
EUR 800,000 Luxembourg SA 0.125%
844,153 0.06
*
USD 200,000 International Bond
205,000 0.01
19/7/2027
4.875% 14/10/2044
Holcim Finance
Kazakhstan Government
EUR 130,000
Luxembourg SA 0.5% 129,939 0.01
USD 200,000 International Bond
214,000 0.02
3/9/2030
5.125% 21/7/2025
JSM Global Sarl‘144A'
USD 327,000
285,716 0.02
KazMunayGas National
4.75% 20/10/2030
USD 200,000
Co JSC‘144A' 3.5% 182,000 0.01
14/4/2033
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Kenbourne Invest SA ‘ Traton Finance
USD 200,000
186,521 0.01
144A' 4.7% 22/1/2028 Luxembourg SA
EUR 800,000
887,342 0.07
Kenbourne Invest SA ‘ 14/6/2024 (Zero
USD 467,000
144A' 6.875% 475,044 0.04 Coupon)
Traton Finance
26/11/2024
EUR 600,000
Lion/Polaris Lux 4 SA Luxembourg SA 0.125% 664,230 0.05
EUR 100,000
111,631 0.01
FRN 1/7/2026 10/11/2024
Lune Holdings Sarl
23,112,495 1.78
EUR 200,000
206,556 0.02
5.625% 15/11/2028
マレーシア
MC Brazil Downstream
Malaysia Government
MYR 2,130,000
548,418 0.04
USD 315,000 Trading SARL‘144A'
293,737 0.02
Bond 4.893% 8/6/2038
7.25% 30/6/2031
Malaysia Government
Medtronic Global
MYR 5,600,000
Investment Issue 4.07% 1,373,826 0.11
EUR 110,000
Holdings SCA 0.25% 121,929 0.01
30/9/2026
2/7/2025
Malaysia Government
Medtronic Global
MYR 5,200,000 Investment Issue
1,287,462 0.10
EUR 1,100,000
Holdings SCA 0.375% 1,239,008 0.10
4.245% 30/9/2030
7/3/2023
Malaysia Sukuk Global
USD 500,000
521,250 0.04
*
Medtronic Global
Bhd 3.179% 27/4/2026
EUR 460,000
Holdings SCA 1.125% 519,607 0.04
3,730,956 0.29
7/3/2027
モーリシャス
Medtronic Global
Azure Power Energy Ltd
EUR 101,000
Holdings SCA 1.375% 100,744 0.01
USD 200,000
‘144A' 3.575% 193,250 0.01
15/10/2040
19/8/2026
Millicom International
Greenko Mauritius Ltd
USD 200,000
202,000 0.02
USD 257,000 Cellular SA‘144A'
239,579 0.02
6.25% 21/2/2023
4.5% 27/4/2031
HTA Group
Millicom International
USD 320,000 Ltd/Mauritius‘144A'
325,878 0.03
USD 205,000 Cellular SA‘144A'
191,104 0.01
*
7% 18/12/2025
4.5% 27/4/2031
India Cleantech Energy
USD 243,375
238,546 0.02
Millicom International
‘144A' 4.7% 10/8/2026
USD 627,300 Cellular SA‘144A'
614,611 0.05
Network i2i Ltd FRN
USD 200,000
202,422 0.02
5.125% 15/1/2028
15/1/2025 (Perpetual)
Nexa Resources SA ‘
UPL Corp Ltd FRN
USD 532,000
533,871 0.04
USD 200,000
190,856 0.01
144A' 5.375% 4/5/2027
27/2/2025 (Perpetual)
Prologis International
UPL Corp Ltd 4.625%
USD 200,000
195,403 0.01
EUR 125,000
Funding II SA 1.625% 135,965 0.01
16/6/2030
17/6/2032
1,548,355 0.12
Prologis International
メキシコ
EUR 315,000
Funding II SA 2.375% 373,654 0.03
Alpek SAB de CV‘144A'
USD 200,000
183,721 0.01
14/11/2030
3.25% 25/2/2031
Puma International
America Movil SAB de
USD 200,000
Financing SA 5.125% 197,500 0.02
USD 200,000
213,499 0.02
CV 4.375% 16/7/2042
6/10/2024
Axtel SAB de CV‘144A'
Puma International
USD 401,000
413,127 0.03
*
6.375% 14/11/2024
USD 402,000 Financing SA‘144A'
396,975 0.03
Banco Mercantil del
*
5.125% 6/10/2024
Norte SA/ Grand Cayman
Repsol Europe Finance
USD 200,000
184,554 0.01
EUR 500,000
507,601 0.04
‘144A' FRN 24/1/2032
Sarl 0.875% 6/7/2033
(Perpetual)
Rossini Sarl 6.75%
EUR 118,000
135,418 0.01 Banco Mercantil del
30/10/2025
USD 540,000 Norte SA/ Grand Cayman
497,305 0.04
SC Germany SA
5.875% 24/1/2171
EUR 87,469 Compartment Consumer
98,958 0.01
BBVA Bancomer SA/Texas
2020-1 FRN 14/11/2034
USD 400,000
384,720 0.03
FRN 18/1/2033
SC Germany SA
Braskem Idesa SAPI ‘
EUR 87,469 Compartment Consumer
99,451 0.01
USD 275,000
263,313 0.02
*
144A' 6.99% 20/2/2032
2020-1 FRN 14/11/2034
Cemex SAB de CV‘144A'
SES SA FRN 27/5/2026
EUR 100,000
103,352 0.01
USD 205,000
FRN 8/6/2026 196,751 0.02
(Perpetual)
(Perpetual)
*
EUR 630,000 SES SA 2% 2/7/2028
709,091 0.05
Cemex SAB de CV‘144A'
Simpar Europe SA ‘
USD 440,000
370,443 0.03
USD 226,000
FRN 8/6/2026 216,440 0.02
144A' 5.2% 26/1/2031
(Perpetual)
Summer BC Holdco B
EUR 400,000
453,368 0.03 Cemex SAB de CV 3.125%
SARL 5.75% 31/10/2026 EUR 100,000
113,279 0.01
19/3/2026
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Cemex SAB de CV‘144A' Petroleos Mexicanos ‘
USD 234,000 USD 6,119,000
229,149 0.02 5,906,671 0.45
5.2% 17/9/2030 144A' 6.7% 16/2/2032
Comision Federal de Petroleos Mexicanos
USD 230,000
188,945 0.02
USD 292,000 Electricidad‘144A' 6.75% 21/9/2047
288,350 0.02
4.688% 15/5/2029 Petroleos Mexicanos
USD 905,000
902,738 0.07
Cydsa SAB de CV‘144A' 6.84% 23/1/2030
USD 428,000
421,582 0.03
6.25% 4/10/2027 Petroleos Mexicanos
USD 391,000
416,220 0.03
Grupo Televisa SAB 6.875% 16/10/2025
USD 200,000
228,737 0.02
5.25% 24/5/2049 Petroleos Mexicanos
USD 498,000
526,635 0.04
Industrias Penoles SAB 6.875% 4/8/2026
USD 200,000
de CV‘144A' 4.75% 188,625 0.01 Petroleos Mexicanos
USD 124,000
102,300 0.01
6/8/2050 6.95% 28/1/2060
Industrias Penoles SAB
Petroleos Mexicanos
USD 10,000
8,250 0.00
USD 200,000
de CV‘144A' 4.75% 188,625 0.01
6.95% 28/1/2060
6/8/2050
Petroleos Mexicanos
MXN 79,198
373,935 0.03
Kimberly-Clark de
7.19% 12/9/2024
USD 200,000 Mexico SAB de CV ‘
183,437 0.01
Petroleos Mexicanos
USD 332,000
295,546 0.02
144A' 2.431% 1/7/2031
7.69% 23/1/2050
Metalsa S A P I De Cv
Trust Fibra Uno‘144A'
USD 150,000
134,515 0.01
USD 200,000
207,785 0.02
3.75% 4/5/2031
5.25% 30/1/2026
Mexican Bonos 7.5%
52,223,937 4.02
MXN 1,300,000
6,299,611 0.49
3/6/2027
モンゴル
Mexican Bonos 7.75%
Mongolia Government
MXN 3,000,000
14,634,340 1.13
29/5/2031
USD 200,000 International Bond
199,000 0.02
Mexican Bonos 7.75%
5.125% 7/4/2026
MXN 1,025,750
4,958,816 0.38
23/11/2034
モロッコ
Mexican Bonos 8%
Morocco Government
MXN 340,000
1,681,278 0.13
7/12/2023
USD 629,000 International Bond ‘
551,161 0.05
Mexican Bonos 8.5%
144A' 3% 15/12/2032
MXN 790,000
4,030,285 0.31
31/5/2029
Morocco Government
Mexico City Airport
USD 518,000 International Bond ‘
410,515 0.03
USD 623,000
Trust‘144A' 4.25% 634,681 0.05
144A' 4% 15/12/2050
31/10/2026
Morocco Government
Mexico City Airport
USD 998,000
903,190 0.07 USD 200,000 International Bond ‘
158,500 0.01
Trust 5.5% 31/7/2047
144A' 4% 15/12/2050
Mexico Government
1,120,176 0.09
USD 899,000 International Bond
827,305 0.06
オランダ
4.35% 15/1/2047
Abertis
Mexico Government
Infraestructuras
USD 1,455,000 International Bond
1,326,960 0.10
EUR 100,000
108,297 0.01
Finance BV FRN
*
4.4% 12/2/2052
24/11/2025 (Perpetual)
Mexico Government
ABN AMRO Bank NV 0.5%
USD 519,000 International Bond
548,453 0.04
EUR 235,000
265,274 0.02
17/7/2023
4.5% 22/4/2029
ABN AMRO Bank NV
Mexico Government
EUR 300,000
342,743 0.03
0.875% 14/1/2026
USD 400,000 International Bond
374,400 0.03
ABN AMRO Bank NV 1.45%
4.5% 31/1/2050
EUR 200,000
235,975 0.02
12/4/2038
Mexico Government
ABN AMRO Bank NV 2.5%
USD 400,000 International Bond
381,600 0.03
EUR 450,000
525,408 0.04
5/9/2023
4.6% 23/1/2046
Airbus SE 2.375%
EUR 320,000
Mexico Government
364,988 0.03
9/6/2040
USD 308,000 International Bond
301,763 0.02
Allianz Finance II BV
EUR 400,000
4.75% 8/3/2044 450,391 0.03
0.25% 6/6/2023
Operadora de Servicios
ASML Holding NV 1.375%
EUR 160,000
184,416 0.01
Mega SA de CV Sofom ER
7/7/2026
USD 1,193,000
1,021,781 0.08
‘144A' 8.25%
ATF Netherlands BV FRN
*
EUR 100,000
113,822 0.01
11/2/2025
20/1/2023 (Perpetual)
Petroleos Mexicanos
Axalta Coating Systems
USD 162,000
123,444 0.01
5.5% 27/6/2044
EUR 100,000 Dutch Holding B BV
110,441 0.01
Petroleos Mexicanos
3.75% 15/1/2025
USD 241,000
223,889 0.02
*
5.95% 28/1/2031
BP Capital Markets BV
EUR 280,000
259,997 0.02
Petroleos Mexicanos
1.467% 21/9/2041
USD 482,000
493,387 0.04
6.5% 13/3/2027
Braskem Netherlands
USD 377,000
Finance BV‘144A' FRN 418,140 0.03
23/1/2081
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Braskem Netherlands Koninklijke KPN NV FRN
EUR 100,000
109,042 0.01
USD 200,000
Finance BV 4.5% 200,782 0.01 8/11/2024 (Perpetual)
10/1/2028 Lukoil International
Braskem Netherlands
USD 200,000
Finance BV 4.75% 80,000 0.01
USD 200,000
Finance BV‘144A' 4.5% 196,533 0.01
2/11/2026
31/1/2030 Mondelez International
Braskem Netherlands
EUR 160,000 Holdings Netherlands
151,495 0.01
USD 399,000 Finance BV‘144A'
394,593 0.03
BV 1.25% 9/9/2041
5.875% 31/1/2050
Mong Duong Finance
Cooperatieve Rabobank
USD 250,000
Holdings BV 5.125% 220,122 0.02
EUR 200,000
238,454 0.02
UA 1.5% 26/4/2038
7/5/2029
Cooperatieve Rabobank MV24 Capital BV‘144A'
GBP 620,000 USD 275,436
909,963 0.07 268,099 0.02
UA 4.625% 23/5/2029 6.748% 1/6/2034
Deutsche Telekom Naturgy Finance BV FRN
EUR 100,000
102,985 0.01
EUR 515,000 International Finance 23/11/2026 (Perpetual)
587,546 0.04
*
BV 4.25% 13/7/2022 Netherlands Government
EUR 1,110,000 Bond‘144A' 15/7/2030
Dufry One BV 2% 1,218,404 0.09
EUR 100,000
101,233 0.01
(Zero Coupon)
15/2/2027
Dutch Property Finance
Netherlands Government
EUR 125,000
2020-2 BV FRN 141,754 0.01
EUR 1,620,000
Bond‘144A' 0.25% 1,827,138 0.14
28/1/2058
15/7/2029
Dutch Property Finance
Netherlands Government
EUR 178,000
2021-1 BV FRN 199,914 0.01 EUR 693,000
Bond‘144A' 2.75% 1,181,996 0.09
28/7/2058
15/1/2047
Embraer Netherlands
Netherlands Government
USD 220,000
Finance BV 5.05% 223,951 0.02
EUR 1,040,000
Bond‘144A' 4% 1,752,123 0.13
15/6/2025
15/1/2037
Embraer Netherlands
Nobel Bidco BV 3.125%
EUR 150,000
152,346 0.01
USD 132,000
Finance BV 5.4% 132,908 0.01
15/6/2028
NXP BV / NXP Funding
1/2/2027
Embraer Netherlands
USD 210,000 LLC / NXP USA Inc ‘
181,012 0.01
USD 200,000 Finance BV‘144A'
208,750 0.02 144A' 3.25% 30/11/2051
6.95% 17/1/2028
NXP BV / NXP Funding
Enel Finance
USD 1,738,000 LLC / NXP USA Inc ‘
1,850,657 0.14
International NV
144A' 4.3% 18/6/2029
EUR 300,000
333,004 0.03
17/6/2024 (Zero
OCI NV 3.625%
EUR 90,000
101,958 0.01
Coupon)
15/10/2025
Enel Finance
OI European Group BV
EUR 100,000
109,502 0.01
EUR 170,000 International NV
167,285 0.01 2.875% 15/2/2025
0.875% 28/9/2034
Petrobras Global
Equate Petrochemical USD 491,000
Finance BV 5.299% 516,654 0.04
USD 204,000
BV‘144A' 2.625% 193,035 0.01
27/1/2025
Phoenix PIB Dutch
28/4/2028
Equate Petrochemical EUR 100,000
Finance BV 2.375% 111,096 0.01
USD 306,000
BV‘144A' 4.25% 317,218 0.02
5/8/2025
Redexis Gas Finance BV
3/11/2026
EUR 200,000
230,693 0.02
Ferrovial Netherlands
1.875% 28/5/2025
EUR 100,000
BV FRN 14/2/2023 109,799 0.01
Redexis Gas Finance BV
EUR 600,000
676,056 0.05
(Perpetual)
1.875% 27/4/2027
Heimstaden Bostad
RELX Finance BV 0.5%
EUR 120,000
128,577 0.01
EUR 810,000
Treasury BV 0.25% 894,061 0.07
10/3/2028
13/10/2024
Repsol International
Imperial Brands
EUR 100,000 Finance BV FRN
112,022 0.01
EUR 470,000 Finance Netherlands BV
472,677 0.04
11/3/2026 (Perpetual)
1.75% 18/3/2033
Shell International
ING Bank NV 0.875%
EUR 335,000
Finance BV 0.125% 358,552 0.03
EUR 500,000
569,781 0.04
11/4/2028
8/11/2027
ING Groep NV FRN
Shell International
EUR 100,000
109,935 0.01
3/9/2025
USD 631,000
Finance BV 2.375% 607,173 0.05
ING Groep NV‘144A'
7/11/2029
USD 753,000
721,364 0.06
FRN 1/7/2026
Siemens
ING Groep NV‘144A'
Financieringsmaatschappij
USD 209,000
224,001 0.02
EUR 100,000
109,562 0.01
4.625% 6/1/2026
NV 20/2/2026 (Zero
JDE Peet's NV 0.625%
Coupon)
EUR 540,000
572,370 0.04
*
9/2/2028
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Siemens オマーン
Oman Government
EUR 100,000 Financieringsmaatschappij
112,666 0.01
USD 309,000 International Bond
288,529 0.02
NV 0.3% 28/2/2024
6.5% 8/3/2047
Siemens
Oman Government
EUR 30,000 Financieringsmaatschappij
30,528 0.00
USD 300,000 International Bond
288,000 0.02
NV 0.5% 5/9/2034
6.75% 17/1/2048
Stellantis NV 1.25%
EUR 540,000
540,724 0.04
Oman Government
20/6/2033
Telefonica Europe BV USD 230,000 International Bond
256,163 0.02
EUR 1,300,000
FRN 14/12/2024 1,511,950 0.12 7.375% 28/10/2032
(Perpetual) Oman Sovereign Sukuk
TenneT Holding BV
USD 200,000
Co‘144A' 4.875% 210,000 0.02
EUR 380,000
385,225 0.03
0.875% 16/6/2035
15/6/2030
Teva Pharmaceutical OQ SAOC‘144A' 5.125%
USD 856,000
854,769 0.07
EUR 100,000 Finance Netherlands II 6/5/2028
105,555 0.01
BV 3.75% 9/5/2027
1,897,461 0.15
Teva Pharmaceutical
パキスタン
EUR 100,000 Finance Netherlands II
111,769 0.01
Pakistan Water & Power
BV 4.5% 1/3/2025
USD 200,000 Development Authority
168,000 0.01
Thermo Fisher
7.5% 4/6/2031
EUR 370,000 Scientific Finance I
373,775 0.03
パナマ
BV 1.625% 18/10/2041
Aeropuerto
United Group BV 4%
Internacional de
EUR 100,000
104,285 0.01
USD 259,000
238,162 0.02
15/11/2027
Tocumen SA‘144A' 4%
*
United Group BV 4.875%
11/8/2041
EUR 300,000
337,319 0.03
1/7/2024
Aeropuerto
VEON Holdings BV ‘
Internacional de
USD 451,000
414,829 0.03
USD 232,000
144A' 3.375% 87,000 0.01
Tocumen SA‘144A' 4%
25/11/2027
*
11/8/2041
VEON Holdings BV ‘
Aeropuerto
USD 704,000
144A' 3.375% 264,000 0.02
Internacional de
USD 905,000
829,288 0.06
25/11/2027
Tocumen SA‘144A'
VEON Holdings BV ‘
5.125% 11/8/2061
USD 343,000
128,625 0.01
144A' 4% 9/4/2025
Banco Latinoamericano
Viterra Finance BV
de Comercio Exterior
EUR 570,000
618,768 0.05
USD 641,000
629,637 0.05
0.375% 24/9/2025
SA‘144A' 2.375%
Volkswagen Financial
14/9/2025
GBP 200,000
Services NV 1.625% 265,404 0.02
Banco Nacional de
10/2/2024
USD 228,000
Panama‘144A' 2.5% 200,948 0.02
Volkswagen
11/8/2030
EUR 700,000 International Finance
796,124 0.06
Banco Nacional de
NV 1.125% 2/10/2023
USD 518,000
Panama‘144A' 2.5% 456,539 0.04
Volkswagen
11/8/2030
EUR 300,000 International Finance
422,849 0.03
Carnival Corp 10.125%
EUR 120,000
150,006 0.01
NV 4.125% 16/11/2038
1/2/2026
Vonovia Finance BV
Panama Government
EUR 1,000,000
945,970 0.07
1.625% 7/10/2039
USD 600,000 International Bond
617,007 0.05
Ziggo Bond Co BV ‘
3.875% 17/3/2028
USD 167,000
169,925 0.01
144A' 6% 15/1/2027
Panama Government
31,070,528 2.39
USD 790,000 International Bond
769,288 0.06
ニュージーランド
4.5% 15/5/2047
New Zealand Government
Panama Government
NZD 1,110,000
815,888 0.06
Bond 4.5% 15/4/2027
USD 200,000 International Bond
191,046 0.01
ノルウェー 4.5% 1/4/2056
Adevinta ASA 2.625%
Panama Government
EUR 100,000
111,317 0.01
15/11/2025
USD 200,000 International Bond
187,600 0.01
Aker BP ASA 1.125%
4.5% 19/1/2063
EUR 290,000
304,932 0.02
12/5/2029
4,684,350 0.36
DNB Boligkreditt AS
パラグアイ
EUR 5,910,000
6,744,544 0.52
1.875% 21/11/2022
Frigorifico Concepcion
Norway Government Bond
USD 200,000
SA‘144A' 7.7% 188,125 0.01
NOK 6,650,000
‘144A' 1.75% 744,016 0.06
21/7/2028
17/2/2027
7,904,809 0.61
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Paraguay Government SAN Miguel Industrias
USD 694,000 International Bond ‘ Pet SA / NG PET R&P
605,288 0.05
USD 247,000
226,916 0.02
144A' 2.739% 29/1/2033 Latin America SA ‘
Paraguay Government 144A' 3.5% 2/8/2028
International Bond ‘
USD 286,000
297,305 0.02
3,885,659 0.30
*
144A' 4.95% 28/4/2031
フィリピン
Paraguay Government
Philippine Government
International Bond ‘
USD 328,000
340,965 0.03
USD 200,000 International Bond
170,500 0.01
*
*
144A' 4.95% 28/4/2031
2.95% 5/5/2045
Paraguay Government
Philippine Government
USD 600,000
International Bond 5% 626,574 0.05
USD 324,000 International Bond
276,210 0.02
*
15/4/2026
2.95% 5/5/2045
Paraguay Government
Philippine Government
USD 200,000 International Bond ‘
195,891 0.01
USD 500,000 International Bond
476,250 0.04
144A' 5.4% 30/3/2050
3.7% 1/3/2041
Paraguay Government
Philippine Government
USD 200,000 International Bond
195,891 0.02
USD 624,000 International Bond
651,300 0.05
5.4% 30/3/2050
3.75% 14/1/2029
Paraguay Government
Philippine Government
USD 150,000 International Bond ‘
146,918 0.01
USD 200,000 International Bond
255,000 0.02
144A' 5.4% 30/3/2050
6.375% 23/10/2034
2,596,957 0.20
Rizal Commercial
ペルー USD 200,000 Banking Corp FRN
194,241 0.02
InRetail Consumer ‘
27/8/2025 (Perpetual)
USD 200,000
188,250 0.01
144A' 3.25% 22/3/2028
2,023,501 0.16
InRetail Consumer
ポーランド
USD 270,000
255,047 0.02
3.25% 22/3/2028
Republic of Poland
Kallpa Generacion SA
PLN 5,930,000
Government Bond 2.5% 1,325,766 0.10
USD 490,000
502,914 0.04
4.875% 24/5/2026
25/7/2026
Orazul Energy Egenor
Republic of Poland
USD 245,000
SCA‘144A' 5.625% 234,322 0.02
PLN 3,300,000
Government Bond 2.5% 726,392 0.06
28/4/2027
25/7/2027
Peruvian Government
Republic of Poland
USD 281,000 International Bond
239,254 0.02
PLN 460,000
Government Bond 2.75% 100,263 0.01
1.862% 1/12/2032
25/10/2029
Peruvian Government
Republic of Poland
USD 260,000 International Bond
244,930 0.02
Government Bond 4%
PLN 4,945,000
1,184,096 0.09
*
2.783% 23/1/2031
25/10/2023
Peruvian Government
Republic of Poland
USD 600,000 International Bond
575,418 0.04
Government
EUR 500,000
567,490 0.04
2.844% 20/6/2030
International Bond
Peruvian Government
1.375% 22/10/2027
USD 120,000
International Bond 3% 110,040 0.01
Republic of Poland
15/1/2034
Government
EUR 500,000
571,446 0.04
Peruvian Government
International Bond
USD 273,000 International Bond
242,629 0.02
1.5% 9/9/2025
3.3% 11/3/2041
Republic of Poland
Peruvian Government
Government
USD 500,000
517,890 0.04
USD 255,000 International Bond
268,041 0.02
International Bond
4.125% 25/8/2027
3.25% 6/4/2026
Peruvian Government
4,993,343 0.38
USD 242,000 International Bond
277,786 0.02
ポルトガル
7.35% 21/7/2025
Portugal Obrigacoes do
Petroleos del Peru SA
EUR 610,000 Tesouro OT‘144A'
743,554 0.06
USD 200,000
192,140 0.01
4.75% 19/6/2032
1.95% 15/6/2029
SAN Miguel Industrias
Portugal Obrigacoes do
Pet SA / NG PET R&P
EUR 1,570,000 Tesouro OT‘144A'
1,932,401 0.15
USD 357,000
327,972 0.03
Latin America SA ‘
2.125% 17/10/2028
144A' 3.5% 2/8/2028
Portugal Obrigacoes do
EUR 357,000
Tesouro OT‘144A' 4.1% 551,136 0.04
15/4/2037
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
TAGUS - Sociedade de Russian Foreign Bond -
USD 600,000
Titularizacao de Eurobond 5.625% 180,000 0.01
EUR 88,079
98,568 0.01
Creditos SA/ Volta VII 4/4/2042
0.7% 12/2/2024
1,484,894 0.11
3,325,659 0.26
サウジアラビア
Saudi Government
カタール
USD 270,000 International Bond
278,775 0.02
Qatar Energy 3.125%
USD 213,000
200,752 0.02
3.25% 22/10/2030
12/7/2041
Qatar Energy 3.125% Saudi Government
USD 200,000
188,500 0.01
12/7/2041 USD 770,000 International Bond
703,588 0.05
Qatar Energy 3.3%
3.45% 2/2/2061
USD 200,000
189,000 0.01
12/7/2051
Saudi Government
Qatar Energy‘144A'
USD 696,000 International Bond
736,020 0.06
USD 351,000
331,695 0.03
*
*
3.3% 12/7/2051
3.625% 4/3/2028
Qatar Government
Saudi Government
USD 500,000 International Bond
518,063 0.04
USD 210,000
International Bond 4% 221,340 0.02
3.25% 2/6/2026
17/4/2025
Qatar Government
Saudi Government
USD 280,000 International Bond
302,225 0.02
USD 682,000 International Bond ‘
756,167 0.06
3.75% 16/4/2030
144A' 4.375% 16/4/2029
Qatar Government
Saudi Government
USD 283,000 International Bond ‘
308,293 0.02
USD 200,000 International Bond ‘
221,750 0.02
144A' 4% 14/3/2029
144A' 4.375% 16/4/2029
Qatar Government
Saudi Government
USD 340,000 International Bond ‘
370,388 0.03
USD 400,000 International Bond
449,000 0.03
144A' 4% 14/3/2029
4.5% 17/4/2030
Qatar Government
3,366,640 0.26
USD 600,000 International Bond
666,375 0.05
シンガポール
4.5% 23/4/2028
ABJA Investment Co Pte
USD 200,000
212,500 0.02
Qatar Government
Ltd 5.95% 31/7/2024
USD 200,000 International Bond
235,000 0.02
Continuum Energy
4.625% 2/6/2046
USD 518,768 Levanter Pte Ltd ‘
506,447 0.04
*
Qatar Government
144A' 4.5% 9/2/2027
USD 200,000 International Bond
251,500 0.02
DBS Group Holdings Ltd
5.103% 23/4/2048
USD 250,000
FRN 27/2/2025 246,875 0.02
3,561,791 0.27
(Perpetual)
LLPL Capital Pte Ltd
ルーマニア
USD 252,793
266,571 0.02
Romania Government
6.875% 4/2/2039
RON 1,870,000
391,903 0.03
Bond 4.15% 26/1/2028
Medco Oak Tree Pte Ltd
USD 200,000
202,500 0.02
Romanian Government
7.375% 14/5/2026
EUR 2,530,000 International Bond
2,789,862 0.22 Singapore Government
SGD 1,920,000
1,435,542 0.11
2.375% 19/4/2027
Bond 2% 1/2/2024
Romanian Government
Singapore Government
SGD 530,000
430,541 0.03
USD 270,000 International Bond ‘
248,400 0.02 Bond 2.75% 1/4/2042
*
144A' 3% 14/2/2031
Singapore Government
SGD 1,050,000
839,426 0.06
Romanian Government Bond 3.5% 1/3/2027
USD 152,000 International Bond ‘ Temasek Financial I
139,840 0.01
*
USD 250,000
144A' 3% 14/2/2031 Ltd‘144A' 3.625% 270,316 0.02
1/8/2028
Romanian Government
USD 448,000 International Bond ‘
424,480 0.03
4,410,718 0.34
144A' 3.625% 27/3/2032
スロバキア
Romanian Government
Slovakia Government
EUR 580,000
662,799 0.05
USD 328,000
International Bond 4% 278,800 0.02
Bond 0.75% 9/4/2030
14/2/2051
スロベニア
4,273,285 0.33
Slovenia Government
EUR 110,000
130,213 0.01
ロシア連邦 Bond 1.75% 3/11/2040
Russian Federal Bond -
南アフリカ
RUB 106,798,000
284,894 0.02
OFZ 6.1% 18/7/2035
Eskom Holdings SOC Ltd
USD 200,000
197,177 0.01
Russian Foreign Bond -
7.125% 11/2/2025
USD 400,000
Eurobond 4.25% 120,000 0.01
Republic of South
23/6/2027
ZAR 78,000,000 Africa Government Bond
4,246,830 0.33
Russian Foreign Bond -
7% 28/2/2031
USD 3,000,000
Eurobond 4.375% 900,000 0.07
21/3/2029
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Republic of South CaixaBank SA FRN
EUR 200,000
227,500 0.02
ZAR 146,800,000 Africa Government Bond 18/7/2022 (Perpetual)
8,551,948 0.66
8.25% 31/3/2032 CaixaBank SA FRN
EUR 200,000
233,301 0.02
Republic of South 19/9/2023 (Perpetual)
ZAR 39,232,500 Africa Government Bond CaixaBank SA 1.125%
2,167,125 0.17
EUR 200,000
226,400 0.02
8.5% 31/1/2037 17/5/2024
CaixaBank SA 4.125%
Republic of South
EUR 1,200,000
1,881,302 0.14
*
24/3/2036
Africa Government
USD 200,000
205,215 0.01
FT Santander Consumer
International Bond
EUR 69,472
Spain Auto 2020-1 FRN 78,845 0.01
4.875% 14/4/2026
20/3/2033
Republic of South
International
Africa Government
USD 337,000
290,771 0.02
Consolidated Airlines
International Bond
EUR 100,000
108,304 0.01
Group SA 2.75%
5.75% 30/9/2049
25/3/2025
15,659,066 1.20
Lorca Telecom Bondco
韓国
EUR 140,000
151,419 0.01
SA 4% 18/9/2027
Heungkuk Life
Merlin Properties
USD 440,000 Insurance Co Ltd FRN
441,375 0.03
EUR 1,000,000 Socimi SA 1.875%
994,741 0.08
9/11/2022 (Perpetual)
*
4/12/2034
Kookmin Bank FRN
USD 530,000
539,209 0.04
Spain Government Bond
2/7/2024 (Perpetual)
EUR 3,600,000
31/1/2027 (Zero 3,938,955 0.30
Korea Gas Corp 2.25%
USD 200,000
199,467 0.01
Coupon)
*
18/7/2026
Spain Government Bond
Korea International
EUR 5,900,000
6,093,061 0.47
USD 600,000
617,793 0.05
‘144A' 0.1% 30/4/2031
Bond 2.75% 19/1/2027
Spain Government Bond
Korea Treasury Bond
EUR 10,000
11,240 0.00
KRW 743,530,000
591,998 0.05
0.4% 30/4/2022
1.125% 10/9/2025
Spain Government Bond
Korea Treasury Bond
KRW 2,190,680,000
1,424,600 0.11
EUR 1,030,000
‘144A' 0.5% 1,093,286 0.08
1.125% 10/9/2039
31/10/2031
Korea Treasury Bond
KRW 2,686,940,000
2,131,540 0.16
Spain Government Bond
1.25% 10/3/2026
EUR 3,800,000
‘144A' 0.85% 3,887,453 0.30
Korea Treasury Bond
KRW 3,290,120,000
2,672,151 0.21
30/7/2037
1.5% 10/3/2025
Spain Government Bond
Korea Treasury Bond
EUR 634,000
582,272 0.04
KRW 3,055,840,000
2,423,475 0.19
‘144A' 1% 31/10/2050
1.875% 10/6/2029
Spain Government Bond
Korea Treasury Bond 2%
EUR 960,000
1,127,413 0.09
KRW 1,200,000,000
880,659 0.07
‘144A' 1.4% 30/7/2028
10/3/2046
Spain Government Bond
Korea Treasury Bond 2%
KRW 1,614,570,000
1,179,972 0.09
EUR 212,000
‘144A' 2.35% 267,090 0.02
10/3/2049
30/7/2033
Korea Treasury Bond
KRW 420,000,000
315,830 0.02
Spain Government Bond
2.125% 10/3/2047
EUR 3,460,000
‘144A' 3.45% 5,277,191 0.41
Korea Treasury Bond
KRW 2,169,270,000
1,792,438 0.14
30/7/2066
2.25% 10/12/2025
Spain Government Bond
Korea Treasury Bond
KRW 530,000,000
422,057 0.03
EUR 28,000
‘144A' 5.15% 52,569 0.00
2.375% 10/9/2038
31/10/2044
Shinhan Financial
29,189,268 2.25
USD 250,000 Group Co Ltd FRN
236,875 0.02
スリランカ
12/5/2026 (Perpetual)
Sri Lanka Government
15,869,439 1.22
USD 200,000 International Bond
97,888 0.01
スペイン
6.85% 14/3/2024
Amadeus IT Group SA
EUR 700,000
845,561 0.06
Sri Lanka Government
2.875% 20/5/2027
USD 200,000 International Bond
90,043 0.00
Autonoria Spain 2021
EUR 100,000
112,006 0.01
7.85% 14/3/2029
FT FRN 31/1/2039
187,931 0.01
Banco Bilbao Vizcaya
スウェーデン
EUR 400,000 Argentaria SA FRN
462,894 0.04
Heimstaden Bostad AB
29/3/2024 (Perpetual)
EUR 200,000
FRN 1/2/2027 191,922 0.01
Banco de Sabadell SA
EUR 700,000
772,213 0.06
(Perpetual)
*
FRN 7/11/2025
Heimstaden Bostad AB
Banco de Sabadell SA
EUR 400,000
443,033 0.03
EUR 100,000
FRN 29/10/2027 96,095 0.01
FRN 11/3/2027
(Perpetual)
Banco de Sabadell SA
EUR 100,000
105,148 0.01
Intrum AB 3.5%
FRN 15/4/2031
EUR 100,000
107,982 0.01
15/7/2026
Banco Santander SA FRN
EUR 200,000
216,071 0.02
14/1/2026 (Perpetual)
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Intrum AB 4.875% ウクライナ
EUR 100,000
112,462 0.01
NPC Ukrenergo‘144A'
15/8/2025
USD 200,000
80,800 0.01
Nordea Hypotek AB 6.875% 9/11/2026
SEK 7,400,000
794,518 0.06
1.25% 20/9/2023 Ukraine Government
Stadshypotek AB 0.5% USD 400,000 International Bond ‘
140,000 0.01
EUR 350,000
395,014 0.03
11/7/2025 144A' 7.253% 15/3/2033
Stadshypotek AB 1.5%
Ukraine Government
SEK 11,000,000
1,187,085 0.09
1/3/2024
USD 200,000 International Bond ‘
70,000 0.01
Swedbank Hypotek AB 1%
144A' 7.375% 25/9/2032
SEK 11,000,000
1,175,983 0.09
20/12/2023
Ukraine Government
Sweden Government Bond
USD 198,000 International Bond
68,261 0.00
SEK 4,110,000
441,573 0.03
*
0.75% 12/5/2028
7.75% 1/9/2027
Sweden Government Bond
Ukraine Government
SEK 2,300,000
350,990 0.03
3.5% 30/3/2039
USD 200,000 International Bond
76,000 0.01
Verisure Holding AB
8.994% 1/2/2024
EUR 351,000
395,309 0.03
*
3.5% 15/5/2023
Ukraine Government
USD 200,000 International Bond
5,248,933 0.40 69,000 0.00
9.75% 1/11/2028
スイス
Credit Suisse Group AG
504,061 0.04
USD 400,000
‘144A' FRN 18/12/2024 413,000 0.03
アラブ首長国連邦
(Perpetual)
Abu Dhabi Crude Oil
Credit Suisse Group AG
Pipeline LLC 4.6%
USD 440,000
482,989 0.04
EUR 140,000
165,143 0.01
*
FRN 2/4/2026
2/11/2047
Credit Suisse Group AG
Abu Dhabi Government
EUR 975,000
1,060,267 0.08
FRN 24/6/2027
USD 670,000 International Bond
699,313 0.05
Credit Suisse Group AG
3.125% 16/4/2030
USD 329,000
‘144A' 4.282% 341,560 0.03
Abu Dhabi Government
9/1/2028
USD 760,000 International Bond
845,500 0.07
Swiss Confederation
4.125% 11/10/2047
Government Bond
Emirates NBD Bank PJSC
CHF 1,420,000
1,487,234 0.11
26/6/2034 (Zero
USD 391,000
FRN 20/3/2025 404,196 0.03
Coupon)
(Perpetual)
Swiss Confederation
NBK Tier 1 Ltd‘144A'
CHF 200,000
Government Bond 2% 376,042 0.03
USD 321,000
FRN 24/8/2026 309,163 0.02
25/6/2064
(Perpetual)
UBS Group AG‘144A'
2,741,161 0.21
USD 380,000
FRN 31/1/2024 399,686 0.03
英国
(Perpetual)
Antofagasta Plc‘144A'
USD 200,000
178,708 0.01
UBS Group AG FRN
*
2.375% 14/10/2030
EUR 1,000,000
1,135,665 0.09
17/4/2025
Arqiva Broadcast
5,378,597 0.41
GBP 186,000
Finance Plc 6.75% 249,897 0.02
タイ
30/9/2023
Bangkok Bank PCL/Hong
Atlas Funding 2021-1
USD 200,000
194,686 0.01
GBP 100,000
134,406 0.01
Kong FRN 25/9/2034
Plc FRN 25/7/2058
GC Treasury Center Co
Avianca Midco 2 Ltd ‘
USD 200,000
191,887 0.01
USD 521,021
518,727 0.04
Ltd 2.98% 18/3/2031
144A' 9% 1/12/2028
Kasikornbank PCL/Hong
Azure Finance No 2 Plc
GBP 165,000
224,406 0.02
USD 200,000
Kong FRN 14/10/2025 198,845 0.01
FRN 20/7/2030
(Perpetual)
Barclays Plc FRN
EUR 300,000
354,284 0.03
Thailand Government
2/4/2025
THB 12,800,000
348,226 0.03
Bond 1.585% 17/12/2035
Barclays Plc FRN
GBP 400,000
518,555 0.04
Thailand Government
*
3/11/2026
THB 25,320,000
762,275 0.06
Bond 2.875% 17/6/2046
Barclays Plc FRN
EUR 430,000
444,616 0.03
Thailand Government
9/8/2029
THB 10,510,000
343,455 0.03
Bond 3.3% 17/6/2038
Barclays Plc 3.125%
GBP 1,700,000
2,315,447 0.18
Thailand Government
*
17/1/2024
THB 17,060,000
594,030 0.05
Bond 3.775% 25/6/2032
Barclays Plc 4.337%
USD 1,400,000
1,472,556 0.11
Thaioil Treasury
10/1/2028
USD 740,000
Center Co Ltd 3.75% 604,861 0.05
Barclays Plc 4.375%
USD 222,000
233,712 0.02
18/6/2050
12/1/2026
TMBThanachart Bank PCL
BAT International
USD 200,000
FRN 2/12/2024 196,050 0.01
EUR 335,000
Finance Plc 1.25% 361,505 0.03
(Perpetual)
13/3/2027
3,434,315 0.26
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
BAT International Heathrow Finance Plc
EUR 515,000
Finance Plc 2.25% 548,302 0.04 GBP 100,000 (Step-up coupon)
127,983 0.01
16/1/2030 4.375% 1/3/2027
Bellis Acquisition Co
Hops Hill No 1 Plc FRN
GBP 300,000
367,484 0.03 GBP 99,997
135,543 0.01
Plc 3.25% 16/2/2026
27/5/2054
BP Capital Markets Plc Hops Hill No 1 Plc FRN
GBP 99,996
135,479 0.01
EUR 934,000
FRN 22/3/2026 1,040,700 0.08 27/5/2054
HSBC Holdings Plc FRN
(Perpetual)
USD 1,122,000
1,076,223 0.08
British American 22/11/2027
Informa Plc 2.125%
EUR 600,000 Tobacco Plc FRN
609,943 0.05
EUR 560,000
642,088 0.05
6/10/2025
27/9/2026 (Perpetual)
InterContinental
British American
GBP 100,000 Hotels Group Plc
135,351 0.01
EUR 530,000 Tobacco Plc FRN
509,127 0.04
3.375% 8/10/2028
27/6/2029 (Perpetual)
International Game
British
EUR 100,000
Technology Plc 3.5% 111,671 0.01
USD 200,000 Telecommunications Plc
191,793 0.02
15/6/2026
‘144A' FRN 23/11/2081
Iron Mountain UK Plc
British
GBP 100,000
133,556 0.01
3.875% 15/11/2025
GBP 700,000 Telecommunications Plc
920,434 0.07
Jaguar Land Rover
3.125% 21/11/2031
EUR 140,000
Automotive Plc 4.5% 150,610 0.01
Canada Square Funding
15/7/2028
GBP 115,000
17/1/2059 (Zero 154,612 0.01
Jerrold Finco Plc
Coupon)
GBP 100,000
130,910 0.01
4.875% 15/1/2026
Canada Square Funding
Jerrold Finco Plc
GBP 130,000
17/1/2059 (Zero 174,692 0.01
GBP 100,000
130,631 0.01
5.25% 15/1/2027
Coupon)
Ladbrokes Group
Chanel Ceres Plc 0.5%
EUR 1,162,000
1,271,270 0.10
GBP 200,000
Finance Plc 5.125% 274,306 0.02
31/7/2026
8/9/2023
Channel Link
Lanebrook Mortgage
EUR 350,000 Enterprises Finance
393,268 0.03
GBP 140,000 Transaction 2020-1 Plc
188,596 0.02
Plc FRN 30/6/2050
FRN 12/6/2057
Channel Link
Liquid
EUR 550,000 Enterprises Finance
618,878 0.05
Telecommunications
Plc FRN 30/6/2050
USD 400,000
393,500 0.03
Financing Plc‘144A'
CMF 2020-1 Plc FRN
GBP 110,000
147,411 0.01
5.5% 4/9/2026
16/1/2057
Lloyds Banking Group
Coca-Cola Europacific
EUR 591,000
709,726 0.06
Plc FRN 18/3/2030
EUR 415,000
Partners Plc 1.125% 473,220 0.04
Mitchells & Butlers
26/5/2024
GBP 50,000
Constellation Finance Plc FRN 55,007 0.00
GBP 100,000 Automotive Financing 15/6/2036
123,773 0.01
Mortimer BTL 2021-1
Plc 4.875% 15/7/2027
GBP 100,000
130,603 0.01
Plc FRN 23/6/2053
eG Global Finance Plc
EUR 111,000
119,653 0.01
*
Motability Operations
4.375% 7/2/2025
EUR 170,000
Group Plc 0.125% 178,186 0.01
Finsbury Square 2018-2
GBP 366,000
491,511 0.04
20/7/2028
Plc FRN 12/9/2068
Motor 2016-1 Plc ‘
Finsbury Square 2020-1
GBP 99,982
134,178 0.01
GBP 75,388
Series 2016-1 C' 3.75% 101,279 0.01
Plc FRN 16/3/2070
25/11/2025
Fresnillo Plc‘144A'
USD 585,000
533,636 0.04
Motor 2016-1 Plc ‘
4.25% 2/10/2050
GBP 103,000
Series 2016-1 D' 4.25% 139,257 0.01
Gemgarto 2018-1 Plc
GBP 99,977
134,281 0.01
25/11/2025
FRN 16/9/2065
Motor 2016-1 Plc ‘
Gemgarto 2021-1 Plc
GBP 100,000
133,340 0.01
GBP 105,000
Series 2016-1 E' 5.25% 141,636 0.01
FRN 16/12/2067
25/11/2025
Greene King Finance
GBP 384,511
515,024 0.04
National Grid
Plc FRN 15/12/2033
Electricity
Greene King Finance
EUR 889,000
985,879 0.08
GBP 206,572
287,659 0.02
Transmission Plc 0.19%
Plc 4.064% 15/3/2035
20/1/2025
Harben Finance
Nationwide Building
GBP 181,000
28/9/2055 (Zero 239,458 0.02
EUR 500,000
Society 1.125% 576,380 0.05
Coupon)
31/5/2028
Harben Finance
Neptune Energy Bondco
GBP 179,000
28/9/2055 (Zero 236,851 0.02
USD 200,000
Plc‘144A' 6.625% 202,560 0.02
Coupon)
15/5/2025
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Newday Funding Master Twin Bridges 2018-1
GBP 128,000 Issuer Plc - Series GBP 100,000 Plc‘Series 2018-1 D'
172,358 0.01 134,304 0.01
2021-1 FRN 15/3/2029 FRN 12/9/2050
Newday Funding Master Twin Bridges 2019-2
GBP 110,000
148,242 0.01
Issuer Plc - Series Plc FRN 12/6/2053
GBP 136,000
182,258 0.01
2021-3 1.589% Twin Bridges 2020-1
GBP 115,000
155,607 0.01
15/11/2029 Plc FRN 12/12/2054
Paragon Mortgages No
Twin Bridges 2020-1
EUR 59,144
63,638 0.01
GBP 125,000
169,389 0.01
12 Plc FRN 15/11/2038
Plc FRN 12/12/2054
Paragon Mortgages No
Twin Bridges 2021-1
GBP 120,000
160,632 0.01
GBP 138,000
185,208 0.01
25 Plc FRN 15/5/2050
Plc FRN 12/3/2055
Paragon Mortgages No
Twin Bridges 2021-1
GBP 100,000
134,050 0.01
GBP 100,000
134,470 0.01
25 Plc FRN 15/5/2050
Plc FRN 12/3/2055
PCL Funding IV Plc FRN
Unique Pub Finance Co
GBP 100,000
134,224 0.01
15/9/2024
GBP 612,205
Plc/ The 5.659% 896,382 0.07
PCL Funding V Plc FRN
30/6/2027
GBP 100,000
133,627 0.01
15/10/2025
United Kingdom Gilt
GBP 2,510,000
3,305,621 0.25
*
Pinewood Finance Co
0.125% 31/1/2024
GBP 100,000
130,624 0.01
Ltd 3.25% 30/9/2025
United Kingdom Gilt
GBP 9,884,000
12,807,995 0.99
*
Premier Foods Finance
0.375% 22/10/2026
GBP 100,000
127,406 0.01
Plc 3.5% 15/10/2026
United Kingdom Gilt
GBP 430,000
532,681 0.04
*
Residential Mortgage
0.375% 22/10/2030
GBP 100,000
Securities 32 Plc FRN 135,625 0.01
United Kingdom Gilt
GBP 4,980,000
6,586,312 0.51
*
20/6/2070
0.625% 7/6/2025
Rolls-Royce Plc 1.625%
United Kingdom Gilt
EUR 100,000
97,626 0.01
GBP 2,115,000
2,633,296 0.20
9/5/2028
1.25% 22/10/2041
Sage AR Funding No 1
United Kingdom Gilt
GBP 150,000
200,873 0.02
GBP 1,738,000
2,393,683 0.18
Plc FRN 17/11/2030
1.75% 22/1/2049
Santander UK Plc 0.5%
Vedanta Resources
EUR 380,000
428,528 0.03
10/1/2025
Finance II Plc‘144A'
USD 750,000
703,125 0.05
Sherwood Financing Plc
*
8.95% 11/3/2025
EUR 100,000
107,298 0.01
4.5% 15/11/2026
Vedanta Resources
Sherwood Financing Plc
USD 300,000
Finance II Plc 13.875% 306,251 0.02
GBP 100,000
127,706 0.01
6% 15/11/2026
21/1/2024
GBP 600,000 SSE Plc FRN 16/9/2077
807,275 0.06
Very Group Funding
GBP 100,000
129,013 0.01
Stonegate Pub Co
Plc/The 6.5% 1/8/2026
GBP 100,000
Financing 2019 Plc 8% 136,076 0.01
Vmed O2 UK Financing I
EUR 200,000
204,939 0.02
13/7/2025
Plc 3.25% 31/1/2031
Stonegate Pub Co
61,355,513 4.72
GBP 200,000 Financing 2019 Plc
273,887 0.02
米国
8.25% 31/7/2025
1211 Avenue of the
Tesco Property Finance
Americas Trust 2015-
GBP 147,596
269,488 0.02
1 Plc 7.623% 13/7/2039
USD 840,000
1211‘Series 2015-1211 852,279 0.07
Tesco Property Finance
C'‘144A' FRN
GBP 210,445
343,060 0.03
3 Plc 5.744% 13/4/2040
10/8/2035
Tesco Property Finance
1211 Avenue of the
GBP 113,843
4 Plc 5.801% 185,219 0.01
Americas Trust 2015-
13/10/2040
USD 750,000
1211‘Series 2015-1211 741,251 0.06
Thames Water Kemble
D'‘144A' FRN
GBP 168,000
Finance Plc 4.625% 221,406 0.02
10/8/2035
19/5/2026
1211 Avenue of the
Tower Bridge Funding
Americas Trust 2015-
GBP 100,000
2020-1 Plc FRN 136,090 0.01
USD 881,000
1211‘Series 2015-1211 905,570 0.07
20/9/2063
A1A2'‘144A' 3.901%
Tower Bridge Funding
10/8/2035
GBP 100,000
2020-1 Plc FRN 135,685 0.01
245 Park Avenue Trust
20/9/2063
2017-245P‘Series
USD 870,000
854,031 0.07
Tower Bridge Funding
2017-245P C'‘144A'
GBP 106,000
2021-1 Plc FRN 142,259 0.01
FRN 5/6/2037
21/7/2064
245 Park Avenue Trust
Tower Bridge Funding
2017-245P‘Series
GBP 124,000
2021-1 Plc FRN 166,730 0.01 USD 750,000
689,082 0.05
2017-245P D'‘144A'
21/7/2064
FRN 5/6/2037
Turbo Finance 9 Plc
GBP 305,000
411,070 0.03
FRN 20/8/2028
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
245 Park Avenue Trust American Airlines
2017-245P‘Series 2015-2 Class AA Pass
USD 7,395
USD 613,000 7,459 0.00
552,593 0.04
2017-245P E'‘144A' Through Trust 3.6%
FRN 5/6/2037 22/9/2027
American Airlines
280 Park Avenue 2017-
2016-3 Class AA Pass
280P Mortgage Trust ‘
USD 193,729
191,014 0.01
USD 820,000
810,027 0.06
Through Trust 3%
Series 2017-280P D' ‘
15/10/2028
144A' FRN 15/9/2034
American Airlines
AbbVie Inc 4.25%
USD 1,437,000
1,503,359 0.12
2017-1 Class AA Pass
21/11/2049
USD 49,238
50,196 0.00
Through Trust 3.65%
AbbVie Inc 4.3%
USD 346,000
373,043 0.03
15/2/2029
14/5/2036
American Airlines
Acadia Healthcare Co
2019-1 Class AA Pass
USD 20,000
Inc‘144A' 5.5% 20,083 0.00
USD 432,413
422,182 0.03
Through Trust 3.15%
1/7/2028
Activision Blizzard 15/2/2032
USD 241,000
197,742 0.02
American Homes 4 Rent
Inc 2.5% 15/9/2050
2015-SFR2 Trust ‘
ADT Security Corp/The
USD 1,249,333
Series 2015-SFR2 A' ‘ 1,280,032 0.10
USD 80,000
‘144A' 4.875% 74,554 0.01
144A' 3.732%
15/7/2032
AEP Transmission Co 17/10/2052
USD 170,000
153,375 0.01
American Tower Corp
LLC 3.15% 15/9/2049
EUR 440,000
463,635 0.04
0.4% 15/2/2027
AEP Transmission Co
USD 305,000
306,476 0.02
American Tower Corp
LLC 3.8% 15/6/2049
EUR 800,000
846,856 0.07
0.45% 15/1/2027
Alabama Power Co 4.15%
USD 140,000
144,828 0.01
American Tower Corp
15/8/2044
USD 760,000
725,174 0.06
Alabama Power Co 6% 1.3% 15/9/2025
USD 9,000
11,272 0.00
1/3/2039 American Tower Corp
USD 317,000
286,449 0.02
Albertsons Cos Inc /
2.1% 15/6/2030
Safeway Inc / New
American Tower Corp
USD 45,000
35,962 0.00
USD 186,000 Albertsons LP /
172,980 0.01
2.95% 15/1/2051
Albertsons LLC‘144A'
Amgen Inc 2.45%
USD 1,350,000
1,291,115 0.10
3.5% 15/3/2029
21/2/2030
Albertsons Cos Inc / Amgen Inc 4.2%
USD 42,000
43,147 0.00
Safeway Inc / New 22/2/2052
AMN Healthcare Inc ‘
USD 23,000 Albertsons LP /
23,865 0.00
USD 14,000
13,319 0.00
144A' 4% 15/4/2029
Albertsons LLC‘144A'
Anheuser-Busch Cos LLC
5.875% 15/2/2028
/ Anheuser-Busch InBev
Albertsons Cos Inc /
USD 417,000
458,058 0.04
Worldwide Inc 4.7%
Safeway Inc / New
1/2/2036
USD 18,000 Albertsons LP /
19,015 0.00
Anheuser-Busch InBev
Albertsons LLC‘144A'
USD 896,000
Worldwide Inc 4.5% 969,143 0.07
7.5% 15/3/2026
1/6/2050
Allied Universal
Anheuser-Busch InBev
Holdco LLC/ Allied
USD 365,000
Worldwide Inc 4.6% 391,043 0.03
EUR 100,000 Universal Finance
106,202 0.01
15/4/2048
Corp/Atlas Luxco 4
Anthem Inc 3.6%
Sarl 3.625% 1/6/2028
USD 875,000
836,371 0.06
15/3/2051
Altria Group Inc
EUR 600,000
682,688 0.05
Aon Corp 2.8%
3.125% 15/6/2031
USD 1,150,000
1,119,961 0.09
15/5/2030
Altria Group Inc 3.7%
USD 644,000
515,894 0.04
Apidos CLO XXXVII
*
4/2/2051
USD 2,750,000
2,740,292 0.21
1.259% 22/10/2034
Altria Group Inc 3.7%
USD 1,047,000
838,728 0.06
Apple Inc 1.2%
*
4/2/2051
USD 385,000
359,356 0.03
8/2/2028
Altria Group Inc
USD 582,000
596,409 0.05
Apple Inc 1.65%
5.375% 31/1/2044
USD 1,520,000
1,400,612 0.11
8/2/2031
AMC Networks Inc 4.75%
USD 20,000
19,879 0.00
Apple Inc 2.65%
1/8/2025
USD 1,241,000
1,083,069 0.08
8/2/2051
AMC Networks Inc 5%
USD 10,000
9,989 0.00
Apple Inc 2.65%
1/4/2024
USD 230,000
200,730 0.02
8/2/2051
Ameren Illinois Co
USD 310,000
287,728 0.02
Apple Inc 4.25%
3.25% 15/3/2050
USD 1,350,000
1,513,464 0.12
9/2/2047
Ameren Illinois Co
USD 2,000
2,151 0.00
Aramark Services Inc
4.15% 15/3/2046
USD 77,000
77,492 0.01
‘144A' 5% 1/2/2028
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Arconic Corp‘144A' Bank of America Corp
USD 54,000 USD 1,563,000
55,493 0.00 1,480,080 0.11
6.125% 15/2/2028 FRN 22/7/2027
Astrazeneca Finance Bank of America Corp
USD 535,000 USD 55,000
508,385 0.04 53,846 0.00
LLC 2.25% 28/5/2031 FRN 4/2/2028
AT&T Inc‘144A' Bank of America Corp
USD 166,000
170,228 0.01
USD 2,000,000
27/11/2022 (Zero 1,979,814 0.15 FRN 21/7/2028
Coupon) Bank of America Corp
USD 366,000
387,211 0.03
AT&T Inc 3.5%
FRN 23/7/2029
USD 594,000
530,201 0.04
15/9/2053
Bank of America Corp
USD 2,485,000
2,223,486 0.17
AT&T Inc 3.5%
FRN 23/7/2031
USD 976,000
871,172 0.07
15/9/2053
Bank of America Corp
EUR 290,000
295,113 0.02
AT&T Inc 3.55%
FRN 26/10/2031
USD 350,000
310,783 0.02
15/9/2055
Bank of America Corp
USD 868,000
822,982 0.06
AT&T Inc 3.8%
FRN 22/4/2032
USD 315,000
288,847 0.02
1/12/2057
Bank of America Corp
USD 1,100,000
1,010,683 0.08
AT&T Inc 4.3%
FRN 21/7/2032
USD 6,292,000
6,791,860 0.52
15/2/2030
Bank of America Corp
USD 706,000
660,750 0.05
AT&T Inc 4.375%
FRN 20/10/2032
GBP 300,000
444,725 0.03
14/9/2029
Bank of America Corp
USD 31,000
30,080 0.00
Azul Investments LLP
FRN 4/2/2033
USD 206,000
‘144A' 5.875% 190,390 0.01
Bank of America Corp
USD 724,000
785,914 0.06
26/10/2024
FRN 24/4/2038
Azul Investments LLP
Bank of America Corp
USD 985,000
854,473 0.07
USD 230,000
‘144A' 7.25% 207,849 0.02
FRN 19/6/2041
15/6/2026
Bank of America Corp
USD 857,000
903,436 0.07
B&G Foods Inc 5.25%
FRN 20/3/2051
USD 53,000
52,710 0.00
15/9/2027
Bank of America Corp
EUR 375,000
388,563 0.03
BAE Systems Holdings
0.694% 22/3/2031
USD 60,000
Inc‘144A' 3.85% 62,551 0.01
Bank of America Corp
USD 108,000
111,688 0.01
15/12/2025
3.95% 21/4/2025
Baltimore Gas and
Bank of New York
USD 500,000
Electric Co 3.5% 482,478 0.04
USD 1,000
Mellon Corp/ The 3.25% 1,027 0.00
15/8/2046
11/9/2024
BAMLL Commercial
Bausch Health Americas
Mortgage Securities
USD 53,000
Inc‘144A' 9.25% 54,576 0.00
USD 730,000 Trust 2015-200P ‘
700,112 0.05
1/4/2026
Series 2015-200P F' ‘
Baxter International
USD 1,748,000
1,739,455 0.13
144A' FRN 14/4/2033
Inc 2.6% 15/8/2026
BAMLL Commercial
Bayview Commercial
Mortgage Securities
Asset Trust 2006-1 ‘
USD 1,801,884
1,711,179 0.13
USD 1,000,000 Trust 2015-200P ‘
998,382 0.08
Series 2006-1A A1' ‘
Series 2015-200P B' ‘
144A' FRN 25/4/2036
144A' 3.49% 14/4/2033
Bayview Commercial
BAMLL Commercial
Asset Trust 2007-4 ‘
USD 613,003
588,536 0.05
Mortgage Securities
Series 2007-4A A1' ‘
USD 710,000 Trust 2015-200P ‘
708,851 0.05
144A' FRN 25/9/2037
Series 2015-200P B' ‘
BBCMS 2017-DELC
144A' 3.49% 14/4/2033
USD 730,000
Mortgage Trust FRN 721,761 0.06
BAMLL Commercial
15/8/2036
Mortgage Securities
BBCMS 2018-TALL
USD 922,024 Trust 2018-DSNY ‘
900,766 0.07
USD 2,035,000
Mortgage Trust FRN 1,998,810 0.15
Series 2018-DSNY D' ‘
15/3/2037
144A' FRN 15/9/2034
BBCMS Mortgage Trust
BANK 2017-BNK8‘Series
USD 424,000 2018-C2‘Series 2018-
453,297 0.04
USD 545,000
2017-BNK8 B' FRN 553,210 0.04
C2 B' FRN 15/12/2051
15/11/2050
BBCMS Mortgage Trust
BANK 2018-BNK14 ‘
2018-C2‘Series 2018-
USD 590,000
637,125 0.05
USD 1,425,000 Series 2018-BN14 A4'
1,525,185 0.12
C2 A5' 4.314%
FRN 15/9/2060
15/12/2051
Bank of America Corp
Bear Stearns ALT-A
USD 638,000
634,562 0.05
FRN 22/10/2025
Trust 2007-1‘Series
USD 1,456,792
1,376,515 0.11
Bank of America Corp
2007-1 1A1' FRN
USD 1,931,000
1,839,025 0.14
FRN 19/6/2026
25/1/2047
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Bear Stearns Asset BXP Trust 2017-GM ‘
Backed Securities I USD 1,220,000 Series 2017-GM C' ‘
1,199,461 0.09
USD 3,900,000 Trust 2007-HE5 ‘ 144A' FRN 13/6/2039
3,809,851 0.29
Series 2007-HE5 1A4' BXP Trust 2017-GM ‘
FRN 25/6/2047 USD 730,000 Series 2017-GM D' ‘
706,153 0.05
Becton Dickinson and 144A' FRN 13/6/2039
EUR 400,000
454,991 0.04
Co 1.401% 24/5/2023 BXP Trust 2017-GM
USD 440,000
445,058 0.03
Belden Inc 4.125% 3.379% 13/6/2039
EUR 200,000
224,235 0.02
15/10/2026 Caesars Entertainment
Benchmark 2018-B2
USD 42,000
Inc‘144A' 4.625% 39,696 0.00
Mortgage Trust‘Series
15/10/2029
USD 704,000
727,094 0.06
2018-B2 B' FRN Caesars Entertainment
USD 315,000
15/2/2051 Inc‘144A' 6.25% 326,401 0.03
Benchmark 2018-B5
1/7/2025
Mortgage Trust‘Series Calpine Corp‘144A'
USD 2,801,000
2,988,127 0.23 USD 53,000
51,929 0.00
2018-B5 A4' 4.208% 4.5% 5/2/2028
15/7/2051 Cameron LNG LLC ‘
USD 840,000
818,481 0.06
Benchmark 2018-B5
144A' 3.302% 15/1/2035
Mortgage Trust‘Series
Cameron LNG LLC ‘
USD 655,682
686,514 0.05
USD 280,000
263,733 0.02
2018-B5 B' 4.57%
144A' 3.402% 15/1/2038
15/7/2051
Capital One Financial
EUR 345,000
379,222 0.03
Benchmark 2018-B8
Corp 1.65% 12/6/2029
Mortgage Trust‘Series
CCO Holdings LLC / CCO
USD 1,130,000
1,208,454 0.09
2018-B8 A5' 4.232%
USD 80,000 Holdings Capital Corp
78,350 0.01
15/1/2052
‘144A' 4.75% 1/3/2030
Boeing Co/The 2.6%
CCUBS Commercial
USD 382,000
377,316 0.03
30/10/2025
Mortgage Trust 2017-C1
USD 505,000
514,938 0.04
Booking Holdings Inc
‘Series 2017-C1 B'
EUR 670,000
739,272 0.06
0.1% 8/3/2025
FRN 15/11/2050
BorgWarner Inc 1%
Cedar Fair LP 5.25%
EUR 560,000
568,538 0.04
USD 13,000
12,940 0.00
19/5/2031
15/7/2029
Boxer Parent Co Inc
Cedar Fair LP /
EUR 100,000
115,065 0.01
6.5% 2/10/2025
Canada's Wonderland Co
BP Capital Markets
USD 15,000 / Magnum Management
15,131 0.00
USD 508,000
America Inc 2.939% 421,335 0.03
Corp / Millennium Op
4/6/2051
5.375% 15/4/2027
Bristol-Myers Squibb
Cedar Fair LP /
USD 61,000
61,986 0.01
Co 3.7% 15/3/2052
Canada's Wonderland Co
Broadcom Corp /
USD 228,000 / Magnum Management
234,540 0.02
Broadcom Cayman
Corp / Millennium Op
USD 215,000
222,645 0.02
Finance Ltd 3.875%
‘144A' 5.5% 1/5/2025
15/1/2027
CenterPoint Energy
Broadcom Inc‘144A'
USD 37,000 Houston Electric LLC
38,471 0.00
USD 3,849,000
3,702,943 0.29
3.419% 15/4/2033
3.95% 1/3/2048
Broadcom Inc 3.459%
Charter Communications
USD 208,000
212,949 0.02
15/9/2026
Operating LLC /
Broadcom Inc‘144A'
USD 33,000 Charter Communications
30,501 0.00
USD 1,573,000
1,437,961 0.11
3.75% 15/2/2051
Operating Capital
Broadcom Inc 4.11%
2.25% 15/1/2029
USD 152,000
158,124 0.01
15/9/2028
Charter Communications
Broadcom Inc 4.75%
Operating LLC /
USD 238,000
255,143 0.02
15/4/2029
USD 909,000 Charter Communications
740,921 0.06
Broadcom Inc 5%
Operating Capital
USD 3,133,000
3,430,789 0.26
15/4/2030
3.85% 1/4/2061
Burlington Northern
Charter Communications
USD 96,000
Santa Fe LLC 2.875% 83,444 0.01
Operating LLC /
15/6/2052
Charter Communications
USD 985,000
842,062 0.07
Burlington Northern
Operating Capital 3.9%
USD 1,045,000
Santa Fe LLC 3.3% 985,396 0.08
*
1/6/2052
15/9/2051
BX Trust 2018-BILT ‘
USD 690,000 Series 2018-BILT D' ‘
676,033 0.05
144A' FRN 15/5/2030
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Charter Communications Citigroup Mortgage
Operating LLC / Loan Trust Inc‘Series
USD 1,020,000
1,077,675 0.08
USD 1,020,000 Charter Communications 2007-WFH4 M3A' FRN
1,188,772 0.09
Operating Capital 25/7/2037
CitiMortgage
6.484% 23/10/2045
Alternative Loan Trust
Chemours Co/The 4%
EUR 100,000
109,264 0.01
USD 878,833
Series 2007-A5‘Series 864,791 0.07
15/5/2026
Cheniere Corpus 2007-A5 1A1' 6%
USD 398,000 Christi Holdings LLC 25/5/2037
428,614 0.03
CitiMortgage
5.875% 31/3/2025
Alternative Loan Trust
CHL Mortgage Pass-
USD 594,397
Series 2007-A5‘Series 584,578 0.05
Through Trust 2004-29
USD 6,808
6,664 0.00
2007-A5 1A6' 6%
‘Series 2004-29 1A1'
25/5/2037
FRN 25/2/2035
CNX Resources Corp ‘
Chubb INA Holdings Inc
USD 80,000
84,376 0.01
EUR 820,000
927,959 0.07
144A' 7.25% 14/3/2027
1.55% 15/3/2028
Comcast Corp 0.25%
Churchill Downs Inc ‘
EUR 800,000
826,218 0.06
USD 15,000
14,668 0.00
14/9/2029
144A' 4.75% 15/1/2028
Comcast Corp 2.65%
Churchill Downs Inc ‘
USD 35,000
34,266 0.00
USD 16,000
16,260 0.00
1/2/2030
144A' 5.5% 1/4/2027
Comcast Corp‘144A'
Citgo Holding Inc ‘
USD 960,000
812,597 0.06
USD 325,000
325,694 0.03
2.887% 1/11/2051
144A' 9.25% 1/8/2024
Comcast Corp 3.4%
Citigroup Commercial
USD 276,000
259,550 0.02
15/7/2046
Mortgage Trust 2014-
USD 387,000
398,014 0.03
Comcast Corp 3.45%
GC19‘Series 2014-GC19
USD 907,000
848,844 0.07
1/2/2050
A4' 4.023% 10/3/2047
Comcast Corp 3.969%
Citigroup Commercial
USD 457,000
468,006 0.04
1/11/2047
Mortgage Trust 2014-
USD 706,000
714,520 0.06
Comcast Corp 4.25%
GC25‘Series 2014-GC25
USD 606,000
657,612 0.05
15/10/2030
C' FRN 10/10/2047
COMM 2013-300P
Citigroup Commercial
USD 1,275,000
Mortgage Trust FRN 1,264,303 0.10
USD 204,000 Mortgage Trust 2016-C2
198,407 0.02
10/8/2030
3.176% 10/8/2049
COMM 2014-277P
Citigroup Commercial
USD 1,090,000
Mortgage Trust FRN 1,110,656 0.09
USD 990,000 Mortgage Trust 2016-P5
994,040 0.08
10/8/2049
2.941% 10/10/2049
COMM 2015-CCRE23
Citigroup Commercial
Mortgage Trust‘Series
USD 509,000 Mortgage Trust 2016-P6
520,101 0.04
USD 1,000,000
1,009,491 0.08
2015-CR23 B' FRN
FRN 10/12/2049
10/5/2048
Citigroup Commercial
COMM 2015-CCRE26
Mortgage Trust 2018-B2
USD 807,000
834,254 0.06
Mortgage Trust‘Series
‘Series 2018-B2 B'
USD 951,000
979,539 0.08
2015-CR26 B' FRN
FRN 10/3/2051
10/10/2048
Citigroup Commercial
COMM 2015-CCRE26
USD 915,000 Mortgage Trust 2018-C5
971,678 0.08
Mortgage Trust‘Series
FRN 10/6/2051 USD 1,950,000
2,009,718 0.15
2015-CR26 A4' 3.63%
Citigroup Inc FRN
USD 4,216,000
4,128,346 0.32
10/10/2048
5/11/2030
COMM 2015-CCRE27
Citigroup Inc FRN
USD 813,000
777,548 0.06 USD 1,837,717
Mortgage Trust FRN 1,877,765 0.14
29/1/2031
10/10/2048
Citigroup Inc FRN
USD 35,000
32,609 0.00
COMM 2015-LC19
3/11/2032
Mortgage Trust‘Series
Citigroup Mortgage
USD 635,000
638,507 0.05
2015-LC19 B' FRN
Loan Trust 2006-FX1
10/2/2048
USD 251,183 (Step-up coupon) ‘
209,397 0.02
COMM 2017-COR2
Series 2006-FX1 A7'
Mortgage Trust‘Series
5.775% 25/10/2036 USD 1,190,000
1,232,118 0.10
2017-COR2 A3' 3.51%
Citigroup Mortgage
10/9/2050
Loan Trust Inc‘Series
USD 3,522,336 COMM 2017-COR2
3,474,680 0.27
2006-WFH2 M3' FRN
USD 1,685,000
Mortgage Trust 3.803% 1,745,095 0.13
25/8/2036
10/9/2050
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
COMM 2017-PANW CSAIL 2018-C14
USD 378,000
Mortgage Trust FRN 374,807 0.03 Commercial Mortgage
USD 885,000
955,140 0.07
10/10/2029 Trust‘Series 2018-C14
Commercial Metals Co
B' FRN 15/11/2051
USD 107,000
102,345 0.01
4.375% 15/3/2032
CSAIL 2018-CX12
Conseco Finance Corp
USD 458,000 Commercial Mortgage
475,913 0.04
USD 953,101 ‘Series 1997-7 M1'
938,704 0.07
Trust 4.742% 15/8/2051
FRN 15/7/2028
CSX Corp 5.5%
USD 24,000
29,042 0.00
Consumers Energy Co
15/4/2041
USD 73,000
71,655 0.01
3.5% 1/8/2051 CVS Health Corp 5.05%
USD 1,946,000
2,230,760 0.17
Consumers Energy Co 25/3/2048
USD 15,000
15,363 0.00
CVS Health Corp 5.125%
3.75% 15/2/2050
USD 304,000
346,266 0.03
20/7/2045
Consumers Energy Co
USD 41,000
41,992 0.00
Daimler Trucks Finance
3.75% 15/2/2050
USD 485,000 North America LLC ‘
464,924 0.04
Coty Inc 3.875%
EUR 200,000
219,401 0.02
144A' 2% 14/12/2026
15/4/2026
DaVita Inc‘144A'
Countrywide Asset-
USD 955,000
917,650 0.07
4.625% 1/6/2030
Backed Certificates ‘
USD 357,923
340,196 0.03
Dayton Power & Light
Series 2006-26 1A' FRN
USD 30,000
30,738 0.00
Co/The 3.95% 15/6/2049
25/6/2037
Credit Suisse First DBUBS 2017-BRBK
Boston Mortgage Mortgage Trust‘Series
USD 4,227,460
3,225,351 0.25 USD 700,000
683,609 0.05
Securities Corp 6.5% 2017-BRBK D'‘144A'
25/1/2036 FRN 10/10/2034
Crown Castle
Diamondback Energy Inc
USD 110,000
105,836 0.01
USD 115,000 International Corp
111,714 0.01
3.125% 24/3/2031
3.1% 15/11/2029
Discovery
Crown Castle
EUR 900,000 Communications LLC
1,013,424 0.08
USD 33,000 International Corp
32,057 0.00
1.9% 19/3/2027
3.1% 15/11/2029
Discovery
Crown Castle
USD 116,000 Communications LLC
118,098 0.01
USD 1,050,000 International Corp
1,080,011 0.08
4.95% 15/5/2042
3.65% 1/9/2027
DISH DBS Corp 7.75%
USD 71,000
71,688 0.01
Crown Castle
1/7/2026
USD 300,000
International Corp 4% 288,618 0.02 DTE Electric Co 3.65%
USD 174,000
174,242 0.01
15/11/2049 1/3/2052
Crown Castle DTE Electric Co 3.95%
USD 35,000
36,332 0.00
USD 15,000 International Corp 1/3/2049
15,833 0.00
DTE Electric Co 4.05%
4.3% 15/2/2029
USD 138,000
146,796 0.01
15/5/2048
Crown Castle
Duke Energy Carolinas
USD 196,000 International Corp
207,247 0.02
USD 323,000
309,835 0.02
LLC 2.45% 1/2/2030
4.45% 15/2/2026
Duke Energy Carolinas
CrownRock LP /
USD 108,000
103,598 0.01
LLC 2.45% 1/2/2030
CrownRock Finance Inc
USD 70,000
70,896 0.01
Duke Energy Carolinas
‘144A' 5.625%
USD 174,000
171,771 0.01
LLC 3.75% 1/6/2045
15/10/2025
Duke Energy Carolinas
CSAIL 2015-C4
USD 50,000
51,040 0.00
LLC 3.875% 15/3/2046
Commercial Mortgage
USD 351,000
332,858 0.03
Duke Energy Carolinas
Trust‘Series 2015-C4
USD 5,000
5,131 0.00
LLC 3.95% 15/3/2048
D' FRN 15/11/2048
Duke Energy Florida
CSAIL 2016-C5
USD 416,000
402,809 0.03
LLC 2.5% 1/12/2029
Commercial Mortgage
USD 232,000
234,149 0.02
Duke Energy Florida
Trust‘Series 2016-C5
USD 706,000
683,613 0.05
LLC 2.5% 1/12/2029
C' FRN 15/11/2048
Duke Energy Progress
CSAIL 2017-CX10
USD 84,000
86,879 0.01
LLC 3.45% 15/3/2029
Commercial Mortgage
Duke Energy Progress
USD 220,000
Trust‘Series 2017- 224,688 0.02
USD 161,000
169,724 0.01
LLC 4.2% 15/8/2045
CX10 A5' FRN
Eastern Gas
15/11/2050
CSAIL 2018-C14 USD 43,000 Transmission & Storage
45,901 0.00
Commercial Mortgage Inc 4.8% 1/11/2043
USD 2,020,000
2,175,003 0.17
Trust‘Series 2018-C14 Eli Lilly & Co 1.375%
EUR 310,000
260,220 0.02
A4' FRN 15/11/2051 14/9/2061
Encore Capital Group
EUR 220,000
250,092 0.02
Inc 4.875% 15/10/2025
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Endeavor Energy Fannie Mae Pool ‘
USD 370,994
383,949 0.03
Resources LP / EER AX7241' 3.5% 1/11/2029
USD 57,000
59,018 0.00
Finance Inc‘144A' Fannie Mae Pool ‘
USD 767,904
777,499 0.06
5.75% 30/1/2028 BC1873' 2.5% 1/6/2031
Endeavor Energy Fannie Mae Pool ‘
USD 164,376
169,666 0.01
Resources LP / EER BH9277' 3.5% 1/2/2048
USD 75,000
78,101 0.01
Finance Inc‘144A' Fannie Mae Pool ‘
USD 18,060
18,962 0.00
6.625% 15/7/2025 BK7642' 4% 1/9/2033
Energy Transfer LP Fannie Mae Pool ‘
USD 873,000 USD 788,854
922,099 0.07 812,093 0.06
4.75% 15/1/2026 BM3537' 3% 1/1/2031
Equinix Inc 1% Fannie Mae Pool ‘
USD 244,000
230,283 0.02 USD 2,667,434
2,734,853 0.21
15/9/2025 BM3961' 3% 1/3/2047
Exelon Corp 4.7%
Fannie Mae Pool ‘
USD 1,100,000
1,217,818 0.09
USD 217,605
207,449 0.02
15/4/2050
BN8997' 2% 1/3/2051
Exxon Mobil Corp
Fannie Mae Pool ‘
EUR 275,000
269,572 0.02
USD 119,109
113,569 0.01
1.408% 26/6/2039
BN9004' 2% 1/3/2051
Exxon Mobil Corp
Fannie Mae Pool ‘
USD 483,000
469,166 0.04
USD 113,864
108,668 0.01
3.452% 15/4/2051
BR7241' 2% 1/4/2051
Exxon Mobil Corp
Fannie Mae Pool ‘
USD 909,000
882,964 0.07
USD 673,386
665,911 0.05
3.452% 15/4/2051
BU1428' 2.5% 1/1/2052
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 1,464,290
1,629,619 0.13
USD 735,775
727,148 0.06
735893' 5% 1/10/2035
BU2109' 2.5% 1/10/2051
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 7,068
7,889 0.00
USD 733,637
723,761 0.06
735989' 5.5% 1/2/2035
BU6585' 2.5% 1/11/2051
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 352,673
394,834 0.03
USD 8,285
8,664 0.00
995023' 5.5% 1/8/2037
CA0789' 3.5% 1/11/2032
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 506,354
566,464 0.04
USD 51,136
54,045 0.00
995024' 5.5% 1/8/2037
CA2527' 4% 1/10/2033
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 467,970
534,651 0.04
USD 171,494
182,210 0.01
AL4228' 6% 1/5/2041
CA7070' 4% 1/9/2050
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 41,585
44,999 0.00
USD 54,967
57,608 0.00
AL5930' 4.5% 1/1/2043
CA7073' 4% 1/9/2050
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 101,079
109,840 0.01
USD 282,994
270,069 0.02
AL7207' 4.5% 1/8/2045
CB2601' 2% 1/1/2052
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 109,045
118,338 0.01
USD 146,341
139,734 0.01
AL7366' 4.5% 1/8/2042
CB2836' 2% 1/2/2052
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 66,006
67,947 0.01
USD 333,433
318,072 0.02
AL9381' 3% 1/6/2030
CB2837' 2% 1/2/2052
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 738,975
759,068 0.06
USD 738,727
704,405 0.05
AR8678' 3% 1/3/2028
CB2838' 2% 1/2/2052
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 264,824
271,834 0.02
USD 119,460
118,134 0.01
AS3604' 3% 1/10/2029
CB2854' 2.5% 1/2/2052
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 160,528
171,362 0.01
USD 425,088
419,843 0.03
AS4816' 4% 1/4/2045
CB2855' 2.5% 1/2/2052
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 336,790
351,170 0.03
USD 507,294
500,133 0.04
AS5982' 3.5% 1/10/2030
CB2856' 2.5% 1/2/2052
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 322,283
319,772 0.02
USD 82,889
82,123 0.01
AS8405' 2% 1/11/2031
CB2863' 2.5% 1/2/2052
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 995,820
1,007,250 0.08
USD 333,440
317,963 0.02
AT2059' 2.5% 1/4/2028
FM5176' 2% 1/12/2050
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 50,908
52,228 0.00
USD 478,495
483,696 0.04
AW1281' 3% 1/7/2029
FM5292' 3% 1/8/2050
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 292,251
300,923 0.02
USD 103,996
99,172 0.01
AW4229' 3% 1/7/2029
FM5305' 2% 1/12/2050
Fannie Mae Pool ‘
USD 118,555
121,999 0.01
AX6435' 3% 1/1/2030
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fannie Mae Pool ‘ FirstEnergy Corp 2.65%
USD 165,000
USD 3,048,866 154,437 0.01
3,127,948 0.24
FM7599' 3.5% 1/1/2051 1/3/2030
FirstEnergy Corp 3.4%
Fannie Mae Pool ‘
USD 241,000
207,148 0.02
USD 136,179
129,843 0.01
1/3/2050
FM9730' 2% 1/12/2051
FirstEnergy Corp 5.35%
Fannie Mae Pool ‘
USD 198,000
209,355 0.02
USD 205,242
195,868 0.02
15/7/2047
FM9925' 2% 1/12/2051
FirstEnergy
Fannie Mae Pool ‘
USD 206,051
203,405 0.02
USD 784,000 Transmission LLC ‘
802,016 0.06
FS0026' 2.5% 1/11/2051
144A' 4.35% 15/1/2025
Fannie Mae Pool ‘
USD 294,154
280,631 0.02
FirstEnergy
FS0173' 2% 1/1/2052
USD 492,000 Transmission LLC ‘
503,773 0.04
Fannie Mae Pool ‘
USD 3,116,254
3,061,853 0.24
144A' 4.55% 1/4/2049
FS0193' 2.5% 1/1/2052
FirstEnergy
Fannie Mae Pool ‘
USD 313,052
298,123 0.02
USD 2,000 Transmission LLC ‘
2,249 0.00
FS0211' 2% 1/12/2051
144A' 5.45% 15/7/2044
Fannie Mae Pool ‘
USD 318,671
303,597 0.02
Fiserv Inc 1.625%
FS0212' 2% 1/12/2051
EUR 500,000
557,240 0.04
1/7/2030
Fannie Mae Pool ‘
USD 250,158
238,749 0.02
Fiserv Inc 2.25%
FS0290' 2% 1/1/2052
USD 2,000,000
1,940,220 0.15
1/6/2027
Fannie Mae Pool ‘
USD 169,229
167,351 0.01
Florida Power & Light
FS0378' 2.5% 1/1/2052
USD 235,000
208,237 0.02
Co 2.875% 4/12/2051
Fannie Mae Pool ‘
USD 390,958
373,431 0.03
Florida Power & Light
FS0497' 2% 1/1/2052
USD 955,000
897,765 0.07
Co 3.15% 1/10/2049
Fannie Mae Pool ‘
USD 64,000
61,230 0.00
Florida Power & Light
FS0598' 2% 1/12/2051
USD 155,000
165,999 0.01
Co 3.99% 1/3/2049
Fannie Mae Pool ‘
USD 64,000
61,032 0.00
Ford Motor Co 3.25%
FS0599' 2% 1/4/2051
USD 32,000
29,762 0.00
12/2/2032
Fannie Mae Pool ‘
USD 175,000
167,018 0.01
Freddie Mac Gold Pool
FS0646' 2% 1/2/2052
USD 58,846
64,949 0.01
‘A61557' 5% 1/10/2036
Fannie Mae Pool ‘
USD 356,285
368,516 0.03
Freddie Mac Gold Pool
MA3182' 3.5% 1/11/2047
USD 274,154
‘A88491' 4.5% 297,898 0.02
Fannie Mae Pool ‘
USD 356,296
368,538 0.03
1/9/2039
MA3210' 3.5% 1/12/2047
Freddie Mac Gold Pool
Fannie Mae Pool ‘
USD 215,932
222,560 0.02
USD 88,142
‘A91182' 4.5% 95,785 0.01
MA3238' 3.5% 1/1/2048
1/2/2040
Fannie Mae-Aces ‘
Freddie Mac Gold Pool
USD 285,000
Series 2019-M1 A2' FRN 305,691 0.02
USD 698
‘G01443' 6.5% 773 0.00
25/9/2028
1/8/2032
FBR Securitization
Freddie Mac Gold Pool
USD 1,000,000 Trust‘Series 2005-5
988,519 0.08
USD 1,260,755
1,350,820 0.10
‘G07787' 4% 1/8/2044
M2' FRN 25/11/2035
Freddie Mac Gold Pool
Federal Home Loan
USD 484,687
‘G07924' 3.5% 507,176 0.04
USD 3,000
Mortgage Corp 6.25% 4,098 0.00
1/1/2045
15/7/2032
Freddie Mac Gold Pool
FedEx Corp 0.45%
EUR 520,000
548,198 0.04
USD 675,322
‘G08620' 3.5% 704,288 0.05
4/5/2029
1/12/2044
FedEx Corp 4.1%
USD 8,000
7,982 0.00
Freddie Mac Gold Pool
15/4/2043
USD 428,753
‘G60080' 3.5% 448,436 0.03
Fidelity National
1/6/2045
EUR 510,000 Information Services
576,172 0.04
Freddie Mac Gold Pool
Inc 0.75% 21/5/2023
USD 363,895
389,744 0.03
‘G60081' 4% 1/6/2045
Fidelity National
Freddie Mac Gold Pool
USD 1,600,000 Information Services
1,471,250 0.11
USD 926,434
‘J21439' 2.5% 937,006 0.07
Inc 1.65% 1/3/2028
1/12/2027
Fidelity National
Freddie Mac Gold Pool
EUR 360,000 Information Services
429,559 0.03
USD 557,093
593,171 0.05
‘Q31644' 4% 1/2/2045
Inc 2.95% 21/5/2039
Freddie Mac Pool ‘
FirstEnergy Corp 2.05%
USD 66,950
63,844 0.01
USD 97,000
94,701 0.01
QB2296' 2% 1/8/2050
1/3/2025
Freddie Mac Pool ‘
USD 278,309
265,176 0.02
QD4857' 2% 1/1/2052
Freddie Mac Pool ‘
USD 810,851
821,373 0.06
RA3282' 3% 1/8/2050
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Freddie Mac Pool ‘ FREMF 2018-K72
USD 170,316
171,810 0.01
RA3313' 3% 1/8/2050 Mortgage Trust‘Series
USD 1,265,000
1,308,094 0.10
Freddie Mac Pool ‘ 2018-K72 B'‘144A' FRN
USD 554,085
546,075 0.04
RA5077' 2.5% 1/5/2051 25/12/2050
General Mills Inc
Freddie Mac Pool ‘
EUR 130,000
143,900 0.01
USD 672,317
639,853 0.05
0.45% 15/1/2026
RA6071' 2% 1/10/2051
General Motors
Freddie Mac Pool ‘
USD 262,827
259,040 0.02
EUR 310,000
Financial Co Inc 0.6% 326,810 0.03
RA6388' 2.5% 1/12/2051
20/5/2027
Freddie Mac Pool ‘
USD 92,155
87,719 0.01
General Motors
RA6768' 2% 1/2/2052
USD 3,000,000
Financial Co Inc 2.75% 2,982,690 0.23
Freddie Mac Pool ‘
USD 378,336
392,967 0.03
20/6/2025
SC0063' 3.5% 1/5/2035
General Motors
Freddie Mac Pool ‘
USD 2,748,000
2,846,085 0.22
USD 1,113,000
Financial Co Inc 3.5% 1,137,316 0.09
SD0486' 3.5% 1/9/2046
7/11/2024
Freddie Mac Pool ‘
USD 688,313
736,091 0.06
Gilead Sciences Inc
SD0490' 4% 1/1/2045
USD 645,000
713,696 0.06
4.75% 1/3/2046
Freddie Mac Pool ‘
USD 866,159
827,275 0.06
Ginnie Mae I Pool ‘
SD0716' 2% 1/7/2051
USD 3,820
4,146 0.00
437096' 6.5% 15/7/2031
Freddie Mac Pool ‘
USD 53,187
50,671 0.00
Ginnie Mae I Pool ‘
SD0730' 2% 1/9/2051
USD 1,148
1,278 0.00
781276' 6.5% 15/4/2031
Freddie Mac Pool ‘
USD 243,612
231,995 0.02
Ginnie Mae II Pool ‘
SD0732' 2% 1/9/2051
USD 756,051
828,675 0.06
5055' 4.5% 20/5/2041
Freddie Mac Pool ‘
USD 80,566
76,818 0.01
Ginnie Mae II Pool ‘
SD0783' 2% 1/12/2051
USD 311,704
347,870 0.03
783050' 5% 20/7/2040
Freddie Mac Pool ‘
USD 175,549
167,382 0.01
Ginnie Mae II Pool ‘
SD0785' 2% 1/12/2051
USD 67,189
71,625 0.01
BD0560' 4.5% 20/9/2048
Freddie Mac Pool ‘
USD 218,775
208,783 0.02
Ginnie Mae II Pool ‘
SD0786' 2% 1/12/2051
USD 836,519
856,489 0.07
MA2444' 3% 20/12/2044
Freddie Mac Pool ‘
USD 33,840
32,321 0.00
Ginnie Mae II Pool ‘
SD0789' 2% 1/12/2051
USD 3,652,068
MA4069' 3.5% 3,796,429 0.29
Freddie Mac Pool ‘
USD 513,000
488,834 0.04
20/11/2046
SD0892' 2% 1/1/2052
Ginnie Mae II Pool ‘
Freddie Mac Pool ‘
USD 951,937
999,968 0.08
USD 384,000
366,746 0.03
MA4511' 4% 20/6/2047
SD0894' 2% 1/1/2052
Ginnie Mae II Pool ‘
Freddie Mac Pool ‘
USD 373,664
393,566 0.03
USD 105,053
100,179 0.01
MA4838' 4% 20/11/2047
SD7528' 2% 1/11/2050
Ginnie Mae II Pool ‘
Freddie Mac Pool ‘
USD 180,312
189,911 0.01
USD 238,531
235,675 0.02
MA4901' 4% 20/12/2047
SD7534' 2.5% 1/2/2051
Ginnie Mae II Pool ‘
Freddie Mac Pool ‘
USD 269,127
283,174 0.02
USD 184,897
176,296 0.01
MA5818' 4.5% 20/3/2049
SD7541' 2% 1/5/2051
Ginnie Mae II Pool ‘
Freddie Mac Pool ‘
USD 122,903
124,639 0.01
USD 814,325
777,739 0.06
MA6599' 3% 20/4/2050
SD7549' 2% 1/1/2052
Ginnie Mae II Pool ‘
Freddie Mac Pool ‘
USD 24,826
26,036 0.00
USD 219,105
226,550 0.02
MA6602' 4.5% 20/4/2050
ZS4751' 3.5% 1/1/2048
Ginnie Mae II Pool ‘
Freddie Mac Pool ‘
USD 152,910
155,100 0.01
USD 13,344
13,962 0.00
MA6656' 3% 20/5/2050
ZS4778' 4% 1/7/2048
Ginnie Mae II Pool ‘
Freddie Mac Pool ‘
USD 1,238,415
1,206,077 0.09
USD 99,415
104,618 0.01
MA6818' 2% 20/8/2050
ZS9068' 3.5% 1/1/2034
Ginnie Mae II Pool ‘
Freddie Mac STACR
USD 824,634
803,021 0.06
MA6994' 2% 20/11/2050
REMIC Trust 2021-HQA2
USD 404,933
409,365 0.03
Ginnie Mae II Pool ‘
‘Series 2021-HQA2 B1'
USD 1,203,479
MA7649' 2.5% 1,196,475 0.09
‘144A' FRN 25/12/2033
20/10/2051
Freddie Mac STACR
Ginnie Mae II Pool ‘
REMIC Trust 2022-DNA1
USD 2,252,447
MA7767' 2.5% 2,239,322 0.17
USD 627,900
‘Series 2022-DNA1 619,026 0.05
20/12/2051
M1B'‘144A' FRN
25/1/2042
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Global Payments Inc GSMPS Mortgage Loan
USD 1,044,000
1,002,609 0.08
2.15% 15/1/2027 Trust 2005-RP3‘Series
USD 677,952
662,594 0.05
Goldman Sachs Group 2005-RP3 2A1'‘144A'
USD 1,492,000
1,419,981 0.11
Inc/The FRN 12/2/2026 FRN 25/9/2035
Goldman Sachs Group Harsco Corp‘144A'
USD 727,000 USD 53,000
737,192 0.06 52,457 0.00
Inc/The FRN 15/5/2026 5.75% 31/7/2027
Goldman Sachs Group HCA Inc 5.25%
USD 2,048,000
USD 2,700,000 2,189,862 0.17
2,833,744 0.22
Inc/The FRN 1/5/2029 15/4/2025
Herc Holdings Inc ‘
Goldman Sachs Group
USD 229,000
234,988 0.02
USD 355,000
316,286 0.02
144A' 5.5% 15/7/2027
Inc/The FRN 27/1/2032
Hilton Domestic
Goldman Sachs Group
USD 140,000
143,607 0.01
USD 26,000
Operating Co Inc 4.875% 26,718 0.00
Inc/The 3.5% 23/1/2025
15/1/2030
Goldman Sachs Group
USD 392,000
401,546 0.03
Houston Galleria Mall
Inc/The 3.5% 1/4/2025
Trust 2015-HGLR ‘
Goldman Sachs Group
USD 700,000
664,568 0.05
USD 349,000
357,499 0.03
Series 2015-HGLR D' ‘
Inc/The 3.5% 1/4/2025
144A' 3.982% 5/3/2037
Goldman Sachs Group
Howard Hughes Corp/The
USD 978,000
Inc/The 3.75% 1,008,633 0.08
‘144A' 5.375%
USD 80,000
81,317 0.01
22/5/2025
*
1/8/2028
GoodLeap Sustainable
HSI Asset
Home Solutions Trust
USD 490,879 Securitization Corp
2021-5‘Series 2021- 474,528 0.04
USD 2,260,787
1,729,965 0.13
Trust 2007-NC1 FRN
5CS A'‘144A' 2.31%
25/4/2037
20/10/2048
Humana Inc 1.35%
Gray Television Inc ‘
USD 980,000
919,249 0.07
USD 222,000
233,414 0.02
3/2/2027
144A' 7% 15/5/2027
Humana Inc 3.95%
GS Mortgage Securities
USD 345,000
363,319 0.03
15/3/2027
Corp II Series 2005-
Huntington Ingalls
USD 1,260,000
ROCK‘Series 2005-ROCK 1,336,089 0.10
USD 285,000
Industries Inc 3.844% 294,516 0.02
F'‘144A' 5.515%
1/5/2025
3/5/2032
Hyundai Capital America
GS Mortgage Securities
USD 1,226,000
‘144A' 2.375% 1,231,662 0.10
Trust 2012-GCJ9 ‘
USD 100,000
100,557 0.01
10/2/2023
Series 2012-GCJ9 C' ‘
iHeartCommunications
144A' FRN 10/11/2045
USD 59,000
Inc‘144A' 4.75% 57,120 0.00
GS Mortgage Securities
15/1/2028
Trust 2014-GC22 ‘
USD 280,000
283,075 0.02
iHeartCommunications
Series 2014-GC22 B'
USD 23,000
Inc‘144A' 5.25% 22,704 0.00
FRN 10/6/2047
15/8/2027
GS Mortgage Securities
iHeartCommunications
USD 775,000
Trust 2015-GC32 4.422% 780,171 0.06
USD 19,376
19,856 0.00
Inc 6.375% 1/5/2026
10/7/2048
Independence Plaza
GS Mortgage Securities
USD 1,534,500
Trust 2018-INDP 3.763% 1,545,975 0.12
USD 253,000
Trust 2015-GC34 FRN 259,117 0.02
10/7/2035
10/10/2048
IndyMac INDX Mortgage
GS Mortgage Securities
Loan Trust 2006-AR15 ‘
Trust 2015-GC34 ‘
USD 695,653
676,688 0.05
USD 1,311,363
1,343,070 0.10
Series 2006-AR15 A1'
Series 2015-GC34 B'
FRN 25/7/2036
FRN 10/10/2048
Intel Corp 3.2%
GS Mortgage Securities
USD 360,000
313,489 0.02
12/8/2061
USD 690,000
Trust 2015-GC34 3.506% 708,276 0.05
International Business
10/10/2048
USD 241,000
Machines Corp 3.43% 226,658 0.02
GS Mortgage Securities
9/2/2052
Trust 2016-GS2‘Series
USD 1,162,000
1,164,094 0.09
IQVIA Inc‘144A' 5%
2016-GS2 B' FRN
USD 225,000
229,205 0.02
15/5/2027
10/5/2049
IRB Holding Corp ‘
GS Mortgage Securities
USD 74,000
76,867 0.01
144A' 7% 15/6/2025
Trust 2017-GS7‘Series
USD 1,380,000
1,418,740 0.11
Iron Mountain Inc ‘
2017-GS7 A4' 3.43%
USD 232,000
229,039 0.02
144A' 4.875% 15/9/2027
10/8/2050
Iron Mountain Inc ‘
GSMPS Mortgage Loan
USD 280,000
276,322 0.02
144A' 5% 15/7/2028
Trust 2005-RP1‘Series
USD 894,340
907,833 0.07
2005-RP1 2A1'‘144A'
FRN 25/1/2035
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Iron Mountain Inc ‘ JPMorgan Chase & Co FRN
USD 1,850,000
USD 208,000 1,920,386 0.15
205,005 0.02
144A' 5.25% 15/7/2030 1/2/2028
JPMorgan Chase & Co FRN
IXIS Real Estate
USD 1,401,000
1,399,906 0.11
24/2/2028
Capital Trust 2006-HE2
USD 5,151,675
1,837,802 0.14
JPMorgan Chase & Co FRN
‘Series 2006-HE2 A4'
USD 2,000,000
1,800,256 0.14
4/2/2032
FRN 25/8/2036
JPMorgan Chase & Co FRN
J.P. Morgan Chase
USD 1,892,000
2,014,110 0.16
22/2/2048
Commercial Mortgage
JPMorgan Chase & Co FRN
USD 1,410,000 Securities Trust 2016-
1,403,870 0.11
USD 68,000
70,557 0.01
15/11/2048
NINE‘Series 2016-NINE
JPMorgan Chase & Co FRN
A'‘144A' FRN 6/9/2038
USD 281,000
287,216 0.02
23/1/2049
J.P. Morgan Chase
JPMorgan Chase & Co
Commercial Mortgage
EUR 1,980,000
2,235,315 0.17
0.625% 25/1/2024
USD 509,000 Securities Trust 2018-
519,039 0.04
Kaiser Aluminum Corp ‘
AON‘Series 2018-AON A'
USD 231,000
218,834 0.02
144A' 4.625% 1/3/2028
‘144A' 4.128% 5/7/2031
Lam Research Corp 4%
JBS USA LUX SA / JBS USA
USD 358,000
384,042 0.03
15/3/2029
Finance Inc
USD 27,000
28,586 0.00
Lamar Media Corp 3.75%
(Restricted)‘144A'
USD 15,000
14,462 0.00
15/2/2028
6.75% 15/2/2028
LCCM 2017-LC26‘Series
JBS USA LUX SA / JBS USA
USD 1,310,000 2017-LC26 A4'‘144A'
1,335,344 0.10
Food Co / JBS USA
USD 35,000
37,380 0.00
3.551% 12/7/2050
Finance Inc‘144A' 6.5%
Level 3 Financing Inc ‘
15/4/2029
USD 455,000
413,932 0.03
144A' 4.25% 1/7/2028
JP Morgan Chase
Level 3 Financing Inc ‘
Commercial Mortgage
USD 24,000
22,981 0.00
144A' 4.625% 15/9/2027
USD 690,000 Securities Trust 2015-
704,340 0.05
Level 3 Financing Inc
JP1‘Series 2015-JP1 C'
USD 35,000
35,147 0.00
5.25% 15/3/2026
FRN 15/1/2049
Liberty Mutual Group
JP Morgan Chase
EUR 100,000
111,452 0.01
Inc FRN 23/5/2059
Commercial Mortgage
USD 125,000
122,507 0.01
Lowe's Cos Inc 3%
Securities Trust 2016-
USD 931,000
788,336 0.06
15/10/2050
JP2 3.46% 15/8/2049
Lumen Technologies Inc
JP Morgan Mortgage
USD 233,000
220,550 0.02
‘144A' 4% 15/2/2027
Trust 2017-2‘Series
USD 577,611
574,997 0.04
Lumen Technologies Inc
2017-2 B3'‘144A' FRN
USD 79,000 ‘144A' 5.125%
73,648 0.01
25/5/2047
*
15/12/2026
JP Morgan Mortgage
Marsh & McLennan Cos Inc
Trust 2018-4‘Series
EUR 100,000
114,658 0.01
USD 1,010,285
991,358 0.08
1.979% 21/3/2030
2018-4 B4'‘144A' FRN
Mastercard Inc 2.95%
25/10/2048
USD 55,000
56,070 0.00
1/6/2029
JPMBB Commercial
Mastr Asset Backed
Mortgage Securities
USD 845,000
813,611 0.06
Securities Trust 2004-
Trust 2016-C1 4.232%
USD 1,210,053
1,182,938 0.09
OPT2‘Series 2004-OPT2
17/3/2049
A1' FRN 25/9/2034
JPMDB Commercial
Mastr Asset Backed
Mortgage Securities
Securities Trust 2005-
USD 1,000,000
Trust 2016-C2‘Series 1,014,065 0.08
USD 312,324
309,376 0.02
WF1‘Series 2005-WF1
2016-C2 A4' 3.144%
M7' FRN 25/6/2035
15/6/2049
Mastr Asset Backed
JPMDB Commercial
Securities Trust 2005-
Mortgage Securities
USD 883,235
886,439 0.07
WF1‘Series 2005-WF1
USD 1,377,000
Trust 2017-C5‘Series 1,424,957 0.11
M8' FRN 25/6/2035
2017-C5 A5' 3.694%
Matador Resources Co
15/3/2050
USD 20,000
20,341 0.00
5.875% 15/9/2026
JPMDB Commercial
McDonald's Corp 4.45%
Mortgage Securities
USD 130,000
138,820 0.01
1/3/2047
USD 1,680,000
Trust 2018-C8‘Series 1,758,460 0.14
McDonald's Corp 4.875%
2018-C8 B' 4.522%
USD 370,000
412,651 0.03
9/12/2045
15/6/2051
Metropolitan Life
JPMorgan Chase & Co FRN
USD 271,000
252,300 0.02
EUR 100,000
Global Funding I 0.375% 112,109 0.01
4/2/2027
9/4/2024
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
MGM Growth Properties Morgan Stanley 3.875%
USD 2,243,000
2,326,647 0.18
Operating Partnership 27/1/2026
Morgan Stanley 4%
USD 40,000 LP / MGP Finance Co-
41,131 0.00
USD 1,227,000
1,281,402 0.10
23/7/2025
Issuer Inc (Restricted)
Morgan Stanley ABS
4.5% 1/9/2026
Capital I Inc Trust
MGM Growth Properties
USD 3,874,336
3,535,306 0.27
2007-HE6‘Series 2007-
Operating Partnership
HE6 A2' FRN 25/5/2037
LP / MGP Finance Co-
USD 80,000
82,497 0.01
Morgan Stanley Bank of
Issuer Inc (Restricted)
America Merrill Lynch
‘144A' 4.625%
USD 2,150,000
Trust 2012-C5‘Series 2,159,466 0.17
15/6/2025
2012-C5 B' FRN
MGM Growth Properties
15/8/2045
Operating Partnership
Morgan Stanley Bank of
LP / MGP Finance Co-
USD 81,000
83,528 0.01
America Merrill Lynch
Issuer Inc (Restricted)
USD 180,000
Trust 2015-C23‘Series 170,379 0.01
‘144A' 4.625%
2015-C23 D'‘144A' FRN
15/6/2025
15/7/2050
MGM Growth Properties
Morgan Stanley Bank of
Operating Partnership
America Merrill Lynch
USD 59,000 LP / MGP Finance Co-
61,325 0.01
USD 700,000
Trust 2016-C31‘Series 682,858 0.05
Issuer Inc (Restricted)
2016-C31 C' FRN
5.625% 1/5/2024
15/11/2049
MGM Growth Properties
Morgan Stanley Bank of
Operating Partnership
America Merrill Lynch
USD 46,000 LP / MGP Finance Co-
49,880 0.00
USD 555,000
Trust 2016-C32‘Series 573,810 0.04
Issuer Inc (Restricted)
2016-C32 AS' FRN
5.75% 1/2/2027
15/12/2049
MGM Resorts
Morgan Stanley Bank of
USD 13,000
International 4.625% 13,044 0.00
America Merrill Lynch
1/9/2026
USD 845,000
Trust 2016-C32‘Series 877,371 0.07
MGM Resorts
2016-C32 A4' 3.72%
USD 43,000
International 5.5% 44,304 0.00
15/12/2049
15/4/2027
Morgan Stanley Bank of
MGM Resorts
America Merrill Lynch
USD 171,000
International 6.75% 177,094 0.01
USD 1,365,000 Trus t 2017-C33 ‘
1,407,185 0.11
1/5/2025
Series 2017-C33 A5'
Microsoft Corp 2.921%
USD 345,000
319,825 0.02
3.599% 15/5/2050
17/3/2052
Morgan Stanley Capital
MidAmerican Energy Co
USD 20,000
20,475 0.00
USD 1,000,000
I 2017-HR2 FRN 1,039,735 0.08
3.1% 1/5/2027
15/12/2050
MidAmerican Energy Co
USD 200,000
182,202 0.01
Morgan Stanley Capital
3.15% 15/4/2050
USD 900,000
I Trust 2014-150E FRN 888,133 0.07
Molina Healthcare Inc
9/9/2032
USD 177,000
‘144A' 4.375% 177,348 0.01
Morgan Stanley Capital
15/6/2028
USD 852,000 I Trust 2014-150E
869,491 0.07
Moody's Corp 3.1%
USD 332,000
275,046 0.02
3.912% 9/9/2032
29/11/2061
Morgan Stanley Capital
Moody's Corp 3.75%
USD 108,000
105,952 0.01
I Trust 2017-CLS ‘
25/2/2052
USD 1,991,000
1,968,078 0.15
Morgan Stanley FRN Series 2017-CLS E' ‘
USD 502,000
468,166 0.04
10/12/2026 144A' FRN 15/11/2034
Morgan Stanley FRN
Morgan Stanley Capital
USD 1,725,000
1,632,961 0.13
4/5/2027
I Trust 2017-H1 ‘
USD 848,700
876,141 0.07
Morgan Stanley FRN
Series 2017-H1 A5'
USD 1,100,000
1,177,243 0.09
23/1/2030
3.53% 15/6/2050
Morgan Stanley FRN
Morgan Stanley Capital
USD 248,000
225,054 0.02
21/7/2032
I Trust 2018-H3 ‘
USD 1,449,748
1,528,549 0.12
Morgan Stanley FRN
Series 2018-H3 B' FRN
USD 197,000
183,711 0.01
20/10/2032
15/7/2051
Morgan Stanley FRN
Morgan Stanley Capital
USD 913,000
778,967 0.06
25/1/2052
I Trust 2018-H3 ‘
USD 425,000
452,265 0.04
Series 2018-H3 A5'
4.177% 15/7/2051
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Morgan Stanley Capital Norfolk Southern Corp
USD 898,000
903,377 0.07
USD 1,400,000
I Trust 2018-H3 4.864% 1,464,799 0.11 3% 15/3/2032
15/7/2051 Northern States Power
USD 218,000
192,731 0.02
Morgan Stanley Capital
Co/MN 2.9% 1/3/2050
I Trust 2018-H4 ‘
Northern States Power
USD 455,000
468,966 0.04
USD 19,000
19,745 0.00
Series 2018-H4 C' FRN
Co/MN 4% 15/8/2045
15/12/2051
Northwest Pipeline LLC
USD 947,000
992,077 0.08
Morgan Stanley Capital
4% 1/4/2027
I Trust 2018-H4 ‘
NRG Energy Inc 5.75%
USD 1,100,000
1,191,186 0.09
USD 18,000
18,445 0.00
Series 2018-H4 A4'
15/1/2028
4.31% 15/12/2051
NRG Energy Inc 6.625%
USD 8,000
8,264 0.00
Morgan Stanley Capital
15/1/2027
I Trust 2018-L1 ‘ NuStar Logistics LP
USD 289,971
306,859 0.02 USD 100,000
104,425 0.01
Series 2018-L1 B' FRN 5.75% 1/10/2025
15/10/2051 NVIDIA Corp 1.55%
USD 2,750,000
2,579,121 0.20
Morgan Stanley Capital
15/6/2028
I Trust 2018-MP ‘ NVIDIA Corp 3.5%
USD 600,000
USD 634,000 610,685 0.05
667,602 0.05
Series 2018-MP A' ‘ 1/4/2050
Olympic Tower 2017-OT
144A' FRN 11/7/2040
Mortgage Trust‘Series
Morgan Stanley Home
USD 690,000
623,600 0.05
2017-OT D'‘144A' FRN
Equity Loan Trust 2007-
USD 1,305,278
805,158 0.06
10/5/2039
1‘Series 2007-1 A3'
Olympic Tower 2017-OT
FRN 25/12/2036
Mortgage Trust‘Series
Mosaic Solar Loan Trust
USD 1,010,000
1,001,109 0.08
USD 158,007
158,319 0.01
2017-OT A'‘144A'
2020-1 3.1% 20/4/2046
3.566% 10/5/2039
Mosaic Solar Loan Trust
Oncor Electric Delivery
2020-2‘Series 2020-2A
USD 684,000
618,446 0.05
USD 417,960
386,015 0.03
Co LLC 3.1% 15/9/2049
A'‘144A' 1.44%
Oncor Electric Delivery
20/8/2046
USD 37,000
37,681 0.00
Co LLC 3.8% 30/9/2047
Mosaic Solar Loan Trust
OneMain Financial
2020-2‘Series 2020-2A
USD 253,517
239,626 0.02
Issuance Trust 2016-3
B'‘144A' 2.21%
USD 138,810
139,143 0.01
‘Series 2016-3A A' ‘
20/8/2046
Motorola Solutions Inc 144A' 3.83% 18/6/2031
USD 115,000
132,859 0.01
5.5% 1/9/2044 OneMain Financial
Mozart Debt Merger Sub Issuance Trust 2021-1
USD 150,000
143,042 0.01
USD 284,000
Inc‘144A' 3.875% 269,122 0.02 ‘Series 2021-1A C' ‘
1/4/2029 144A' 2.22% 16/6/2036
National Grid North
OneMain Financial
EUR 620,000
America Inc 0.41% 684,064 0.05
Issuance Trust 2021-1
USD 170,000
159,808 0.01
20/1/2026
‘Series 2021-1A D' ‘
Navient Private
144A' 2.47% 16/6/2036
Education Refi Loan
Oracle Corp 3.6%
USD 850,000
862,265 0.07
USD 500,000
443,249 0.03
Trust 2020-C FRN
1/4/2040
15/11/2068
Oracle Corp 3.6%
USD 698,000
593,649 0.05
New Century Home Equity
1/4/2050
Loan Trust Series 2005-
Oracle Corp 3.6%
USD 875,437
867,882 0.07 USD 927,000
788,414 0.06
B‘Series 2005-B M1'
1/4/2050
FRN 25/10/2035 Oracle Corp 3.8%
USD 1,745,000
1,622,243 0.13
Newcastle Mortgage 15/11/2037
Outfront Media Capital
Securities Trust 2007-1
USD 1,310,494
1,291,248 0.10
LLC / Outfront Media
‘Series 2007-1 2A3'
USD 15,000
14,169 0.00
Capital Corp‘144A'
FRN 25/4/2037
4.625% 15/3/2030
Nexstar Media Inc ‘
USD 53,000
53,685 0.00
Outfront Media Capital
144A' 5.625% 15/7/2027
LLC / Outfront Media
NextEra Energy Capital
USD 23,000
22,703 0.00
Capital Corp‘144A' 5%
USD 2,426,000
Holdings Inc 1.9% 2,286,135 0.18
15/8/2027
15/6/2028
NGPL PipeCo LLC‘144A'
USD 401,000
524,671 0.04
7.768% 15/12/2037
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Paramount Global 4.2% QUALCOMM Inc 2.15%
USD 460,000 USD 2,100,000
475,344 0.04 1,994,550 0.15
19/5/2032 20/5/2030
Park Intermediate Radiate Holdco LLC /
Holdings LLC / PK USD 53,000 Radiate Finance Inc ‘
50,243 0.00
USD 28,000 Domestic Property LLC / 144A' 4.5% 15/9/2026
28,315 0.00
PK Finance Co-Issuer ‘ RELX Capital Inc 3%
USD 6,000
5,957 0.00
144A' 5.875% 1/10/2028 22/5/2030
RELX Capital Inc 3.5%
PDC Energy Inc 5.75%
USD 60,000
61,076 0.00
USD 14,000
14,230 0.00
16/3/2023
15/5/2026
RELX Capital Inc 4%
PennyMac Financial
USD 297,000
315,250 0.02
18/3/2029
USD 174,000 Services Inc‘144A'
172,480 0.01
Renaissance Home Equity
5.375% 15/10/2025
Loan Trust 2005-3
Penske Truck Leasing Co
USD 329,096 (Step-up coupon)‘
342,153 0.03
USD 710,000 Lp / PTL Finance Corp‘
713,485 0.06
Series 2005-3 AF4'
144A' 2.7% 1/11/2024
5.14% 25/11/2035
Penske Truck Leasing Co
Renewable Energy Group
USD 31,000 Lp / PTL Finance Corp‘
32,178 0.00
USD 21,000
Inc‘144A' 5.875% 21,103 0.00
144A' 4% 15/7/2025
1/6/2028
USD 146,000 PG&E Corp 5% 1/7/2028
144,069 0.01
Reynolds American Inc
Philip Morris
USD 743,000
786,680 0.06
5.85% 15/8/2045
EUR 300,000
International Inc 2% 304,504 0.02
RHP Hotel Properties LP
9/5/2036
USD 14,000
/ RHP Finance Corp 4.75% 13,701 0.00
Philip Morris
15/10/2027
EUR 225,000 International Inc
265,848 0.02
Roche Holdings Inc ‘
3.125% 3/6/2033
USD 200,000
173,443 0.01
144A' 2.607% 13/12/2051
Post Holdings Inc ‘
USD 80,000
75,407 0.01
Rockies Express
144A' 4.625% 15/4/2030
USD 88,000 Pipeline LLC‘144A'
85,159 0.01
PPG Industries Inc 1.4%
EUR 915,000
1,049,763 0.08
4.95% 15/7/2029
13/3/2027
RPM International Inc
Prime Security Services
USD 19,000
22,896 0.00
5.25% 1/6/2045
Borrower LLC / Prime
USD 51,000
47,393 0.00
Ryder System Inc 2.875%
Finance Inc ‘144A'
USD 113,000
113,360 0.01
1/6/2022
3.375% 31/8/2027
Ryder System Inc 4.625%
Prime Security Services
USD 315,000
333,742 0.03
1/6/2025
Borrower LLC / Prime
USD 79,000
76,204 0.01
Ryder System Inc 4.625%
Finance Inc ‘144A'
USD 45,000
47,677 0.00
1/6/2025
6.25% 15/1/2028
Sabine Pass
Procter & Gamble Co/The
EUR 380,000
369,967 0.03
* USD 155,000
Liquefaction LLC 5.625% 166,807 0.01
0.9% 4/11/2041
1/3/2025
Prologis Euro Finance
EUR 280,000
282,491 0.02
Sasol Financing USA LLC
LLC 0.625% 10/9/2031
USD 200,000
194,750 0.02
4.375% 18/9/2026
Prologis Euro Finance
EUR 300,000
320,228 0.02
Sasol Financing USA LLC
*
LLC 1.5% 8/2/2034
USD 375,000
359,531 0.03
5.5% 18/3/2031
Promigas SA ESP / Gases
Sasol Financing USA LLC
USD 666,000 del Pacifico SAC ‘
598,105 0.05
USD 330,000
316,388 0.02
5.5% 18/3/2031
144A' 3.75% 16/10/2029
Sasol Financing USA LLC
Promigas SA ESP / Gases
USD 205,000
209,100 0.02
5.875% 27/3/2024
USD 203,000
del Pacifico SAC 3.75% 182,305 0.01
Sasol Financing USA LLC
16/10/2029
USD 200,000
207,750 0.02
6.5% 27/9/2028
Public Service Electric
Scientific Games
USD 9,000
and Gas Co 3.6% 8,952 0.00
USD 126,000 International Inc ‘
127,894 0.01
1/12/2047
144A' 5% 15/10/2025
Public Service Electric
USD 60,000
73,735 0.01
SCIL IV LLC / SCIL USA
and Gas Co 5.5% 1/3/2040
EUR 100,000
Holdings LLC 4.375% 109,677 0.01
QUALCOMM Inc 1.65%
USD 693,000
616,058 0.05
1/11/2026
20/5/2032
Select Medical Corp ‘
USD 578,000
580,046 0.04
144A' 6.25% 15/8/2026
Service Properties
USD 484,000
482,328 0.04
Trust 5% 15/8/2022
Service Properties
USD 76,000
79,895 0.01
Trust 7.5% 15/9/2025
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
67/115
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Sesac Finance LLC ‘ SMB Private Education
USD 230,000
USD 507,000 Series 2019-1 A2' ‘ Loan Trust 2021-A 3.86% 223,102 0.02
515,998 0.04
144A' 5.216% 25/7/2049 15/1/2053
SMB Private Education
Simmons Foods
Loan Trust 2021-A ‘
Inc/Simmons Prepared
USD 420,000
409,163 0.03
Series 2021-A D1' ‘
USD 144,000 Foods Inc/Simmons Pet
133,309 0.01
144A' 3.86% 15/1/2053
Food Inc/Simmons Feed
Southern California
‘144A' 4.625% 1/3/2029
USD 255,000
241,399 0.02
Edison Co 1.2% 1/2/2026
Sirius XM Radio Inc ‘
USD 32,000
32,551 0.00
Southern California
144A' 5% 1/8/2027
USD 205,000
Edison Co 2.75% 195,674 0.02
Sirius XM Radio Inc ‘
USD 28,000
28,696 0.00
1/2/2032
144A' 5.5% 1/7/2029
Southern Copper Corp
Six Flags Entertainment
USD 300,000
346,730 0.03
*
5.25% 8/11/2042
USD 27,000
Corp ‘144A' 4.875% 27,231 0.00
Specialty Building
31/7/2024
Products Holdings LLC /
Six Flags Entertainment
USD 78,000
78,668 0.01
USD 15,000 SBP Finance Corp ‘
Corp ‘144A' 5.5% 14,995 0.00
144A' 6.375% 30/9/2026
15/4/2027
Six Flags Theme Parks
SRS Distribution Inc ‘
USD 226,000
237,280 0.02 USD 21,000
19,925 0.00
Inc‘144A' 7% 1/7/2025
144A' 4.625% 1/7/2028
SLM Private Credit
Standard Industries
Student Loan Trust USD 23,000
Inc/NJ‘144A' 4.75% 22,534 0.00
USD 673,715
665,646 0.05
2004-A‘Series 2004-A
15/1/2028
Standard Industries
A3' FRN 15/6/2033
USD 14,000
Inc/NJ‘144A' 5% 14,096 0.00
SLM Private Credit
15/2/2027
Student Loan Trust
USD 2,050,572
2,004,547 0.15
Structured Asset
2005-B‘Series 2005-B
Securities Corp
A4' FRN 15/6/2039
USD 1,862,986 Mortgage Loan Trust
1,451,847 0.11
SLM Private Credit
2006-BC2‘Series 2006-
Student Loan Trust
USD 2,440,239
2,371,285 0.18
BC2 A1' FRN 25/9/2036
2006-A‘Series 2006-A
Summit Materials LLC /
A5' FRN 15/6/2039
Summit Materials
SLM Private Credit
USD 212,000
213,166 0.02
Finance Corp‘144A'
Student Loan Trust
USD 505,316
493,078 0.04
5.25% 15/1/2029
2006-B‘Series 2006-BW
Sunoco LP / Sunoco
A5' FRN 15/12/2039
USD 59,000 Finance Corp‘144A'
56,281 0.00
SLM Private Education
4.5% 30/4/2030
USD 1,336,474
Loan Trust 2010-C FRN 1,483,655 0.11
Sunoco LP / Sunoco
15/10/2041
USD 15,000
Finance Corp 6% 15,457 0.00
SM Energy Co‘144A' 10%
USD 266,000
290,061 0.02
15/4/2027
15/1/2025
Tampa Electric Co 4.3%
SMB Private Education
USD 10,000
10,854 0.00
15/6/2048
Loan Trust 2015-C ‘
USD 680,000
680,386 0.05
Targa Resources
Series 2015-C B' ‘
Partners LP / Targa
144A' 3.5% 15/9/2043
USD 19,000
Resources Partners 19,609 0.00
SMB Private Education
Finance Corp 5%
Loan Trust 2020-A ‘
USD 885,000
869,103 0.07
15/1/2028
Series 2020-A B' ‘
Targa Resources
144A' 3% 15/8/2045
Partners LP / Targa
SMB Private Education
USD 14,000
Resources Partners 14,411 0.00
Loan Trust 2020-PT-A ‘
USD 1,595,000
1,559,647 0.12
Finance Corp 5.375%
Series 2020-PTA B' ‘
1/2/2027
144A' 2.5% 15/9/2054
Targa Resources
SMB Private Education
Partners LP / Targa
Loan Trust 2020-PTB ‘
USD 1,090,000
1,040,910 0.08
USD 25,000
Resources Partners 25,905 0.00
Series 2020-PTB B' ‘
Finance Corp 5.875%
144A' 2.5% 15/9/2054
15/4/2026
SMB Private Education
Loan Trust 2021-A ‘
USD 2,450,000
2,449,300 0.19
Series 2021-A A2A1' ‘
144A' FRN 15/1/2053
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Targa Resources Tricon American Homes
Partners LP / Targa 2019-SFR1 Trust ‘
USD 1,395,115
1,373,284 0.11
USD 19,000
Resources Partners 20,162 0.00 Series 2019-SFR1 A' ‘
Finance Corp 6.5% 144A' 2.75% 17/3/2038
15/7/2027 UGI International LLC
EUR 100,000
100,375 0.01
Taylor Morrison
2.5% 1/12/2029
USD 14,000 Communities Inc ‘144A'
14,667 0.00
Union Pacific Corp
USD 510,000
514,780 0.04
5.875% 15/6/2027
2.75% 1/3/2026
TEGNA Inc 4.625%
Union Pacific Corp
USD 58,000
58,092 0.00
USD 276,000
230,233 0.02
15/3/2028
2.973% 16/9/2062
USD 24,000 TEGNA Inc 5% 15/9/2029
24,124 0.00
Union Pacific Corp 3%
USD 42,000
42,930 0.00
Tenet Healthcare Corp
15/4/2027
USD 86,000
‘144A' 4.375% 82,345 0.01
Union Pacific Corp
USD 305,000
306,336 0.02
15/1/2030
3.839% 20/3/2060
Tenet Healthcare Corp
United Airlines 2016-1
USD 17,000
17,259 0.00
‘144A' 4.625% 1/9/2024
USD 106,757 Class AA Pass Through
107,605 0.01
Tenet Healthcare Corp
Trust 3.1% 7/7/2028
USD 19,000
‘144A' 4.625% 18,588 0.00
United Airlines 2018-1
15/6/2028
USD 644,009 Class AA Pass Through
656,655 0.05
Tenet Healthcare Corp
Trust 3.5% 1/3/2030
USD 53,000
53,154 0.00
‘144A' 4.875% 1/1/2026
United Airlines 2019-2
Tenet Healthcare Corp
USD 967,287 Class A Pass Through
923,844 0.07
USD 34,000
‘144A' 5.125% 34,425 0.00
Trust 2.9% 1/5/2028
1/11/2027
United Rentals North
Tenet Healthcare Corp
USD 32,000
America Inc 4.875% 32,548 0.00
USD 30,000
30,712 0.00
‘144A' 6.25% 1/2/2027
15/1/2028
Texas Eastern
United States Treasury
USD 318,000 Transmission LP ‘144A'
322,810 0.03
USD 4,800 Inflation Indexed Bonds
5,393 0.00
3.5% 15/1/2028
0.125% 15/4/2026
Texas Eastern
United States Treasury
USD 122,000 Transmission LP‘144A'
123,571 0.01
Inflation Indexed Bonds
USD 5,100,000
5,851,149 0.45
†
4.15% 15/1/2048
0.125% 15/1/2031
Thermo Fisher
United States Treasury
USD 1,350,000
Scientific Inc 2.6% 1,316,085 0.10
USD 1,004,000
Note/ Bond 0.25% 952,761 0.07
1/10/2029
30/6/2025
Thermo Fisher
United States Treasury
USD 212,000
Scientific Inc 2.8% 191,893 0.02
Note/ Bond 1.125%
USD 111,000
103,284 0.01
15/10/2041 †
15/2/2031
Time Warner Cable LLC
United States Treasury
USD 136,000
160,595 0.01
6.55% 1/5/2037
Note/ Bond 1.375%
USD 2,725,000
2,306,564 0.18
T-Mobile USA Inc 3.3%
†
15/11/2040
USD 972,000
828,585 0.06
15/2/2051
UnitedHealth Group Inc
USD 219,000
232,734 0.02
T-Mobile USA Inc 3.3%
3.85% 15/6/2028
USD 615,000
524,259 0.04
15/2/2051
UnitedHealth Group Inc
USD 963,000
T-Mobile USA Inc ‘ 1,030,778 0.08
3.875% 15/12/2028
USD 100,000
86,688 0.01
144A' 3.4% 15/10/2052
US Foods Inc‘144A'
USD 225,000
T-Mobile USA Inc 3.875% 233,439 0.02
USD 1,236,000 6.25% 15/4/2025
1,264,805 0.10
15/4/2030
Vail Resorts Inc ‘
Transcontinental Gas
USD 53,000
54,661 0.00
144A' 6.25% 15/5/2025
USD 955,000
Pipe Line Co LLC 4% 1,001,432 0.08
Verizon Communications
15/3/2028
USD 5,144,000
4,541,502 0.35
Inc 1.5% 18/9/2030
Transcontinental Gas
Verizon Communications
USD 686,000
Pipe Line Co LLC 7.85% 806,587 0.06
USD 1,000,000
891,131 0.07
Inc 1.68% 30/10/2030
1/2/2026
Verizon Communications
Travel + Leisure Co ‘
USD 1,950,000
1,867,305 0.14
USD 115,000
122,678 0.01
Inc 2.1% 22/3/2028
144A' 6.625% 31/7/2026
Verizon Communications
Tri Pointe Homes Inc
EUR 900,000
1,110,053 0.09
USD 25,000
25,349 0.00
Inc 2.875% 15/1/2038
5.7% 15/6/2028
Verizon Communications
USD 743,000
623,801 0.05
Inc 2.987% 30/10/2056
Verizon Communications
USD 224,000
181,253 0.01
Inc 3% 20/11/2060
†
当該有価証券の全額または一部は、差入れたまたは保証として引渡した有価証券である。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Verizon Communications Wells Fargo & Co 3.55%
USD 181,000
USD 440,000 186,274 0.01
416,009 0.03
Inc 3.55% 22/3/2051 29/9/2025
Wells Fargo Commercial
Verizon Communications
USD 1,052,000
994,641 0.08
USD 255,000 Mortgage Trust 2016-
253,458 0.02
Inc 3.55% 22/3/2051
LC24 3.621% 15/10/2049
Verizon Communications
USD 858,000
796,692 0.06
Wells Fargo Commercial
Inc 3.7% 22/3/2061
Mortgage Trust 2016-
Verizon Communications
USD 206,000
213,068 0.02
USD 1,816,000
1,686,238 0.13
NXS5‘Series 2016-NXS5
Inc 3.7% 22/3/2061
C' FRN 15/1/2059
Verizon Communications
USD 151,000
165,658 0.01
Wells Fargo Commercial
Inc 4.5% 10/8/2033
USD 257,000 Mortgage Trust 2017-C38
255,484 0.02
Viasat Inc‘144A'
USD 174,000
174,052 0.01
FRN 15/7/2050
5.625% 15/4/2027
Wells Fargo Commercial
VICI Properties LP /
Mortgage Trust 2018-
USD 210,000 VICI Note Co Inc ‘144A'
209,660 0.02
USD 1,390,000
1,435,176 0.11
1745‘Series 2018-1745
3.5% 15/2/2025
A'‘144A' FRN 15/6/2036
VICI Properties LP /
Wells Fargo Commercial
USD 30,000 VICI Note Co Inc ‘144A'
30,273 0.00
Mortgage Trust 2018-C45
4.25% 1/12/2026
USD 413,000
436,969 0.03
‘Series 2018-C45 B'
Virginia Electric and
USD 206,000
208,053 0.02
4.556% 16/6/2051
Power Co 3.8% 15/9/2047
WFRBS Commercial
Visa Inc 4.15%
USD 272,000
301,913 0.02
Mortgage Trust 2014-C21
14/12/2035
USD 440,000
445,464 0.03
Vistra Operations Co ‘Series 2014-C21 AS'
USD 26,000
LLC‘144A' 5.5% 26,299 0.00 3.891% 15/8/2047
1/9/2026 WinWater Mortgage Loan
Vistra Operations Co
Trust 2014-1‘Series
USD 416,805
416,887 0.03
USD 40,000
LLC‘144A' 5.625% 40,761 0.00
2014-1 A1'‘144A' FRN
15/2/2027
20/6/2044
Walt Disney Co/The 2%
Wyndham Hotels &
USD 420,000
396,526 0.03
1/9/2029
USD 79,000 Resorts Inc‘144A'
78,034 0.01
WaMu Asset-Backed
4.375% 15/8/2028
Certificates WaMu
Wynn Las Vegas LLC /
USD 2,098,717 Series 2007-HE3 Trust
1,973,056 0.15
Wynn Las Vegas Capital
USD 20,000
19,951 0.00
‘Series 2007-HE3 2A4'
Corp‘144A' 5.25%
*
FRN 25/5/2037
15/5/2027
WaMu Mortgage Pass-
Wynn Las Vegas LLC /
Through Certificates
Wynn Las Vegas Capital
USD 45,000
45,508 0.00
USD 1,541,961 Series 2006-AR11 Trust
1,449,894 0.11
Corp‘144A' 5.5%
‘Series 2006-AR11 1A'
1/3/2025
FRN 25/9/2046
Wynn Resorts Finance
WaMu Mortgage Pass-
LLC / Wynn Resorts
USD 38,000
36,934 0.00
Through Certificates
Capital Corp‘144A'
USD 2,766,791 Series 2006-AR13 Trust
2,651,696 0.20
5.125% 1/10/2029
‘Series 2006-AR13 1A'
XHR LP‘144A' 4.875%
USD 20,000
19,376 0.00
FRN 25/10/2046
1/6/2029
WaMu Mortgage Pass-
Zayo Group Holdings Inc
USD 236,000
223,526 0.02
Through Certificates
‘144A' 4% 1/3/2027
USD 1,890,038 Series 2007-OA5 Trust
1,687,896 0.13
425,958,235 32.76
‘Series 2007-OA5 2A'
ウルグアイ
FRN 25/6/2047
Uruguay Government
Washington Mutual
USD 563,489 International Bond
608,481 0.05
Mortgage Pass-Through
4.375% 27/10/2027
Certificates WMALT
Uruguay Government
USD 2,568,972
2,333,263 0.18
Series 2006-AR8 Trust
USD 199,847
International Bond 5.1% 236,054 0.02
‘Series 2006-AR8 2A'
18/6/2050
FRN 25/10/2046
844,535 0.07
Wells Fargo & Co FRN
債券合計 1,254,586,805 96.50
EUR 245,000
273,636 0.02
4/5/2030
公認の証券取引所に上場されているまたは
Wells Fargo & Co 2.125%
その他の規制市場で取引されている譲渡可 1,254,586,805 96.50
EUR 530,000
615,622 0.05
4/6/2024
能な有価証券および短期金融商品合計
Wells Fargo & Co 3%
投資有価証券合計 1,254,586,805 96.50
USD 957,000
971,774 0.08
19/2/2025
その他の純資産 45,541,318 3.50
純資産合計（米ドル） 1,300,128,123 100.00
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
事後通告証券契約 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
TBA 米国 Fannie Mae or Freddie
Fannie Mae or Freddie
USD (1,049,000)
Mac‘3.5 3/22' 3.5% (1,075,061) (0.08)
USD 4,521,000
Mac‘1.5 3/22' 1.5% 4,374,068 0.34
TBA
TBA Fannie Mae or Freddie
USD 100,000
104,156 0.01
Fannie Mae or Freddie
Mac‘4 3/22' 4% TBA
USD 3,000,000
Mac‘1.5 4/22' 1.5% 2,750,694 0.21
Fannie Mae or Freddie
USD 2,916,000
3,033,551 0.23
TBA
Mac‘4 4/22' 4% TBA
Fannie Mae or Freddie
Fannie Mae or Freddie
USD 1,614,000
Mac‘1.5 3/22' 1.5% 1,481,286 0.11
USD 923,000
Mac‘4.5 3/22' 4.5% 973,404 0.08
TBA
TBA
Fannie Mae or Freddie
Ginnie Mae‘2 3/22' 2%
USD 6,738,000
6,649,564 0.51
USD 5,122,600
4,963,919 0.38
Mac‘2 3/22' 2% TBA
TBA
Fannie Mae or Freddie
Ginnie Mae‘2 4/22' 2%
USD 2,503,000
2,378,046 0.18 USD 600,000
580,359 0.05
Mac‘2 3/22' 2% TBA
TBA
Fannie Mae or Freddie Ginnie Mae‘2.5 4/22'
USD 19,389,700 USD 200,000
18,394,149 1.42 198,055 0.02
Mac‘2 4/22' 2% TBA 2.5% TBA
Fannie Mae or Freddie Ginnie Mae‘2.5 3/22'
USD 3,906,000
3,875,179 0.30
USD 1,083,000
Mac‘2.5 3/22' 2.5% 1,090,699 0.08 2.5% TBA
TBA Ginnie Mae‘3 3/22' 3%
USD 4,453,000
4,501,531 0.35
Fannie Mae or Freddie
TBA
USD 4,700,000
Mac‘2.5 3/22' 2.5% 4,599,023 0.35 Ginnie Mae‘3 4/22' 3%
USD 300,000
302,566 0.02
TBA TBA
Fannie Mae or Freddie Ginnie Mae‘3.5 3/22'
USD 397,000
407,483 0.03
USD 15,570,967
Mac‘2.5 4/22' 2.5% 15,209,420 1.17 3.5% TBA
TBA Ginnie Mae‘3.5 4/22'
USD 300,000
306,914 0.02
Fannie Mae or Freddie
3.5% TBA
USD 18,000
18,386 0.00
Mac‘3 3/22' 3% TBA
Ginnie Mae‘4 3/22' 4%
USD 529,000
548,342 0.04
Fannie Mae or Freddie
TBA
USD 8,744,737
8,755,326 0.67
Mac‘3 4/22' 3% TBA Ginnie Mae‘4.5 3/22'
USD (775,000)
(810,661) (0.06)
Fannie Mae or Freddie 4.5% TBA
USD 1,049,000
Mac‘3.5 4/22' 3.5% 1,072,643 0.08 Ginnie Mae‘5 3/22' 5%
USD 631,000
669,923 0.05
TBA TBA
Fannie Mae or Freddie
TBA合計 85,313,806 6.56
USD (38,000)
Mac‘3.5 3/22' 3.5% (39,158) 0.00
TBA
事後通告（TBA）契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2022年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
Royal Bank of Canada
EUR 694,875 AUD 1,110,000 3/3/2022 (23,680)
Standard Chartered
EUR 4,742,000 USD 5,318,817 3/3/2022 3,611
Bank
Standard Chartered
GBP 1,579,000 USD 2,118,465 3/3/2022 (848)
Bank
TRY 164,000 USD 11,885 UBS 3/3/2022 (26)
HSBC Bank Plc
USD 156,734 AUD 220,000 3/3/2022 (2,539)
Morgan Stanley
USD 121,981 AUD 170,000 3/3/2022 (1,094)
State Street
USD 6,933,350 AUD 9,928,185 3/3/2022 (254,371)
Royal Bank of Canada
USD 285,000 AUD 408,100 3/3/2022 (10,452)
Morgan Stanley
USD 6,425,158 CAD 8,160,000 3/3/2022 3,713
RBS Plc
USD 117,955 CAD 150,000 3/3/2022 (86)
Royal Bank of Canada
USD 94,675 CAD 120,000 3/3/2022 242
USD 17,475,326 CAD 22,336,227 UBS 3/3/2022 (101,985)
Royal Bank of Canada
USD 2,220,913 CHF 2,066,000 3/3/2022 (28,608)
JP Morgan
USD 99,246,117 CNH 633,513,072 3/3/2022 (1,040,255)
Deutsche Bank
USD 1,629,759 CNH 10,400,000 3/3/2022 (16,581)
Goldman Sachs
USD 1,291,528 CZK 28,460,000 3/3/2022 11,553
BNP Paribas
USD 1,970,105 DKK 13,151,000 3/3/2022 (13,715)
BNP Paribas
USD 248,518,527 EUR 222,768,598 3/3/2022 (1,517,290)
State Street
USD 1,415,991 EUR 1,260,000 3/3/2022 1,765
BNY Mellon
USD 62,197,034 GBP 46,464,980 3/3/2022 (117,739)
State Street
USD 2,895,269 GBP 2,150,000 3/3/2022 11,877
HSBC Bank Plc
USD 514,593 GBP 380,000 3/3/2022 4,971
Morgan Stanley
USD 731,475 GBP 540,000 3/3/2022 7,274
Goldman Sachs
USD 538,420 HUF 173,790,000 3/3/2022 13,200
HSBC Bank Plc
USD 68,317 JPY 7,860,000 3/3/2022 119
Morgan Stanley
USD 661,277 JPY 76,200,000 3/3/2022 119
Goldman Sachs
USD 85,124,999 JPY 9,805,974,264 3/3/2022 42,423
RBS Plc
USD 815,412 MXN 17,086,212 3/3/2022 (24,348)
HSBC Bank Plc
USD 1,398,962 MXN 28,740,000 3/3/2022 (13,563)
USD 1,736,705 MXN 35,780,000 UBS 3/3/2022 (21,824)
Bank of America
USD 22,911,281 MXN 479,899,693 3/3/2022 (675,017)
HSBC Bank Plc
USD 747,497 NOK 6,730,000 3/3/2022 (12,917)
HSBC Bank Plc
USD 926,689 NZD 1,418,000 3/3/2022 (30,937)
Goldman Sachs
USD 3,460,038 PLN 14,270,000 3/3/2022 45,704
HSBC Bank Plc
USD 4,335,118 SEK 40,965,000 3/3/2022 1,120
Standard Chartered
USD 2,763,903 SGD 3,750,000 3/3/2022 2,102
Bank
RBS Plc
USD 1,834,610 THB 61,371,000 3/3/2022 (43,622)
Standard Chartered
USD 1,064,383 ZAR 16,510,000 3/3/2022 (4,424)
Bank
USD 1,187,831 ZAR 18,247,761 UBS 3/3/2022 6,527
BNP Paribas
USD 12,384,813 ZAR 194,539,292 3/3/2022 (209,061)
THB 13,455,000 USD 400,000 Barclays 15/3/2022 11,804
BRL 4,656,300 USD 874,915 UBS 16/3/2022 25,313
Morgan Stanley
BRL 29,415,000 USD 5,137,542 16/3/2022 549,429
Deutsche Bank
BRL 25,440,000 USD 4,469,038 16/3/2022 449,422
Bank of America
BRL 900,000 USD 155,213 16/3/2022 18,789
BNP Paribas
CHF 1,021,122 USD 1,110,000 16/3/2022 2,532
CHF 4,313,392 USD 4,703,102 Barclays 16/3/2022 (3,579)
Morgan Stanley
CHF 2,271,644 USD 2,486,898 16/3/2022 (11,898)
RBS Plc
CHF 615,920 USD 670,000 16/3/2022 1,057
CNH 7,371,000 USD 1,164,243 UBS 16/3/2022 1,377
Goldman Sachs
CNH 130,686,000 USD 20,372,990 16/3/2022 293,175
Deutsche Bank
CNH 51,280,000 USD 8,013,126 16/3/2022 96,089
RBS Plc
EUR 19,150,000 JPY 2,457,418,005 16/3/2022 177,783
Bank of America
EUR 4,045,000 USD 4,624,920 16/3/2022 (82,271)
EUR 4,617,222 USD 5,233,141 Barclays 16/3/2022 (47,870)
Morgan Stanley
EUR 19,985,920 USD 22,657,487 16/3/2022 (212,733)
Goldman Sachs
EUR 10,930,000 USD 12,446,120 16/3/2022 (171,420)
EUR 7,860,000 USD 8,945,319 UBS 16/3/2022 (118,317)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2022年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
RBS Plc
EUR 2,470,000 USD 2,797,931 16/3/2022 (24,051)
BNP Paribas
EUR 9,730,000 USD 11,006,399 16/3/2022 (79,335)
JP Morgan
EUR 7,390,000 USD 8,357,375 16/3/2022 (58,193)
Deutsche Bank
EUR 14,391,858 USD 16,322,481 16/3/2022 (160,019)
Standard Chartered
EUR 240,000 USD 272,578 16/3/2022 (3,052)
Bank
State Street
EUR 180,000 USD 204,684 16/3/2022 (2,539)
HSBC Bank Plc
EUR 130,000 USD 148,125 16/3/2022 (2,131)
EUR 1,900,000 USD 2,153,177 Citibank 16/3/2022 (19,424)
Toronto Dominion
EUR 2,890,000 USD 3,284,404 16/3/2022 (38,852)
State Street
GBP 12,811,506 EUR 14,970,000 16/3/2022 372,052
Morgan Stanley
GBP 3,270,000 USD 4,425,091 16/3/2022 (39,114)
JP Morgan
GBP 1,630,000 USD 2,207,169 16/3/2022 (20,886)
GBP 1,590,000 USD 2,148,596 Barclays 16/3/2022 (15,965)
HSBC Bank Plc
GBP 130,000 USD 175,089 16/3/2022 (723)
State Street
GBP 120,000 USD 160,976 16/3/2022 (23)
Deutsche Bank
GBP 250,000 USD 332,207 16/3/2022 3,112
Goldman Sachs
IDR 19,914,409 USD 1,392 16/3/2022 (9)
Bank of America
IDR 17,317,547,179 USD 1,206,559 16/3/2022 (3,205)
HSBC Bank Plc
IDR 8,163,190,000 USD 569,062 16/3/2022 (1,821)
IDR 23,030,000,000 USD 1,589,372 Barclays 16/3/2022 10,927
INR 4,940,000 USD 64,817 Citibank 16/3/2022 584
JPY 151,000,000 USD 1,311,486 Barclays 16/3/2022 (940)
Deutsche Bank
JPY 30,000,000 USD 262,003 16/3/2022 (1,630)
RBS Plc
JPY 12,645,767,797 USD 111,614,594 16/3/2022 (1,860,543)
KRW 590,000,000 USD 500,085 Citibank 16/3/2022 (9,696)
JP Morgan
MXN 33,231,000 USD 1,601,378 16/3/2022 27,939
MXN 81,290,000 USD 3,821,491 Citibank 16/3/2022 164,161
RBS Plc
MXN 444,704,107 USD 20,902,851 16/3/2022 901,009
Morgan Stanley
MYR 1,085,000 USD 259,290 16/3/2022 (975)
MYR 1,615,000 USD 385,773 Barclays 16/3/2022 (1,275)
JP Morgan
NOK 1,100,000 USD 124,224 16/3/2022 52
Goldman Sachs
NOK 2,840,000 USD 316,030 16/3/2022 4,827
Deutsche Bank
PHP 67,805,000 USD 1,336,601 16/3/2022 (16,108)
Bank of America
PHP 15,700,000 USD 302,738 16/3/2022 3,017
PHP 33,900,000 USD 677,526 Barclays 16/3/2022 (17,328)
HSBC Bank Plc
PHP 33,895,000 USD 676,344 16/3/2022 (16,244)
BNY Mellon
RUB 159,134,000 USD 2,050,035 16/3/2022 (596,172)
Goldman Sachs
RUB 281,400,000 USD 3,750,584 16/3/2022 (1,179,687)
Bank of America
RUB 9,500,000 USD 126,117 16/3/2022 (39,324)
JP Morgan
SEK 3,950,000 USD 434,106 16/3/2022 (16,053)
RBS Plc
SGD 4,450,000 USD 3,260,472 16/3/2022 16,665
THB 97,900,000 USD 2,923,915 Citibank 16/3/2022 72,430
Morgan Stanley
TWD 44,400,000 USD 1,611,762 16/3/2022 (27,988)
Morgan Stanley
USD 5,290,814 AUD 7,370,000 16/3/2022 (45,923)
Credit Suisse
USD 1,298,993 BRL 7,520,000 16/3/2022 (154,891)
Deutsche Bank
USD 1,324,657 BRL 7,430,000 16/3/2022 (111,827)
USD 2,019 BRL 11,573 Citibank 16/3/2022 (219)
HSBC Bank Plc
USD 2,069,319 BRL 11,938,427 16/3/2022 (238,805)
BNP Paribas
USD 40,199 BRL 230,000 16/3/2022 (4,268)
State Street
USD 1,728,332 BRL 9,791,000 16/3/2022 (164,618)
Standard Chartered
USD 13,430,181 BRL 76,832,000 16/3/2022 (1,424,187)
Bank
Morgan Stanley
USD 5,700,000 CAD 7,245,466 16/3/2022 (2,102)
USD 745,970 CHF 692,638 UBS 16/3/2022 (8,673)
JP Morgan
USD 4,990,000 CHF 4,594,861 16/3/2022 (16,190)
Morgan Stanley
USD 2,564,030 CHF 2,383,840 16/3/2022 (33,210)
Goldman Sachs
USD 659,200 CNH 4,220,000 16/3/2022 (8,134)
Deutsche Bank
USD 8,419,495 CNH 53,890,000 16/3/2022 (102,456)
USD 1,346,875 CNH 8,620,000 UBS 16/3/2022 (16,258)
HSBC Bank Plc
USD 19,888,596 CNH 127,590,000 16/3/2022 (287,979)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2022年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
Toronto Dominion
USD 1,977,292 EUR 1,770,000 16/3/2022 (10,468)
Royal Bank of Canada
USD 128,233 EUR 115,000 16/3/2022 (916)
Standard Chartered
USD 2,632,395 EUR 2,320,000 16/3/2022 26,969
Bank
USD 4,610,011 EUR 4,070,000 UBS 16/3/2022 39,285
Goldman Sachs
USD 1,513,858 EUR 1,330,000 16/3/2022 20,230
BNY Mellon
USD 124,327 EUR 110,000 16/3/2022 794
State Street
USD 28,765,580 EUR 25,383,000 16/3/2022 259,752
Morgan Stanley
USD 13,802,564 EUR 12,187,860 16/3/2022 115,252
USD 8,656,754 EUR 7,603,774 Barclays 16/3/2022 117,501
USD 1,079,713 EUR 950,000 Citibank 16/3/2022 12,836
BNP Paribas
USD 2,149,378 EUR 1,892,140 16/3/2022 24,451
Bank of America
USD 8,808,396 EUR 7,755,769 16/3/2022 98,448
Deutsche Bank
USD 19,989,676 EUR 17,690,458 16/3/2022 122,792
HSBC Bank Plc
USD 2,296,844 EUR 2,040,000 16/3/2022 5,866
JP Morgan
USD 7,875,341 EUR 6,970,000 16/3/2022 47,835
Deutsche Bank
USD 3,067,413 GBP 2,280,000 16/3/2022 9,300
Morgan Stanley
USD 3,399,443 GBP 2,502,743 16/3/2022 42,570
HSBC Bank Plc
USD 638,641 GBP 469,578 16/3/2022 8,807
JP Morgan
USD 2,324,977 GBP 1,720,000 16/3/2022 17,979
Goldman Sachs
USD 23,582 GBP 17,680 16/3/2022 (131)
RBS Plc
USD 17,537,117 GBP 13,250,000 16/3/2022 (234,811)
BNP Paribas
USD 1,799,822 IDR 26,048,038,010 16/3/2022 (10,192)
Deutsche Bank
USD 346,415 IDR 4,966,210,000 16/3/2022 1,326
USD 9,109,537 IDR 131,991,435,595 Barclays 16/3/2022 (62,226)
Bank of America
USD 1,372,359 IDR 19,605,520,00 16/3/2022 10,019
Goldman Sachs
USD 534,593 IDR 7,685,840,000 16/3/2022 522
HSBC Bank Plc
USD 668,603 IDR 9,597,790,000 16/3/2022 1,676
HSBC Bank Plc
USD 3,465,158 INR 265,130,000 16/3/2022 (44,880)
BNP Paribas
USD 66,387 INR 4,940,000 16/3/2022 986
Deutsche Bank
USD 1,565,989 JPY 181,000,000 16/3/2022 (4,931)
Goldman Sachs
USD 95,259,295 JPY 10,792,716,182 16/3/2022 1,588,089
Goldman Sachs
USD 13,980,573 KRW 16,509,397,395 16/3/2022 258,508
Standard Chartered
USD 3,262 KRW 3,893,605 16/3/2022 25
Bank
BNP Paribas
USD 283,351 KRW 340,010,000 16/3/2022 747
USD 2,154,667 KRW 2,544,990,000 Citibank 16/3/2022 39,356
Bank of America
USD 303,905 KRW 364,625,000 16/3/2022 841
USD 16,940 MXN 350,000 UBS 16/3/2022 (220)
HSBC Bank Plc
USD 1,964,294 MXN 40,600,000 16/3/2022 (26,325)
State Street
USD 2,630,785 MXN 54,600,000 16/3/2022 (46,255)
JP Morgan
USD 1,327,744 MXN 28,000,000 16/3/2022 (45,097)
Goldman Sachs
USD 19,649,581 MXN 418,147,606 16/3/2022 (852,212)
Morgan Stanley
USD 1,326,553 MXN 27,300,000 16/3/2022 (11,967)
USD 3,251,052 MYR 13,750,000 Barclays 16/3/2022 (22,529)
JP Morgan
USD 439,417 NOK 3,940,000 16/3/2022 (5,716)
Deutsche Bank
USD 2,985,668 PHP 151,300,000 16/3/2022 39,122
HSBC Bank Plc
USD 122,766 RUB 9,500,000 16/3/2022 35,974
Goldman Sachs
USD 3,179,085 RUB 238,455,050 16/3/2022 1,000,538
Bank of America
USD 311,273 SEK 2,820,000 16/3/2022 12,814
RBS Plc
USD 2,850,000 SEK 25,793,728 16/3/2022 120,089
JP Morgan
USD 124,712 SEK 1,130,000 16/3/2022 5,117
Deutsche Bank
USD 517,401 SGD 695,000 16/3/2022 5,578
USD 130,116 SGD 175,000 Barclays 16/3/2022 1,240
USD 672,424 THB 21,800,000 Barclays 16/3/2022 5,210
Bank of America
USD 983,978 THB 33,035,000 16/3/2022 (27,098)
HSBC Bank Plc
USD 638,831 THB 21,535,000 16/3/2022 (20,273)
Deutsche Bank
USD 637,831 THB 21,530,000 16/3/2022 (21,120)
USD 4,023,698 ZAR 64,200,000 Barclays 16/3/2022 (124,968)
Morgan Stanley
USD 1,949,817 ZAR 30,900,000 16/3/2022 (46,970)
Toronto Dominion
USD 1,197,689 ZAR 19,400,000 16/3/2022 (55,958)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2022年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
ZAR 68,650,000 USD 4,203,162 Barclays 16/3/2022 233,066
ZAR 41,490,000 USD 2,560,349 UBS 16/3/2022 120,775
Goldman Sachs
BRL 2,690,168 USD 520,000 18/3/2022 (193)
BRL 3,443,941 USD 650,000 Barclays 18/3/2022 15,455
CLP 526,571,500 USD 650,000 Citibank 18/3/2022 9,699
COP 1,574,400,000 USD 400,000 Barclays 18/3/2022 2,820
Deutsche Bank
CZK 11,188,570 USD 520,000 18/3/2022 (17,634)
Goldman Sachs
CZK 11,310,744 USD 520,000 18/3/2022 (12,149)
EUR 690,000 USD 783,585 UBS 18/3/2022 (8,629)
Bank of America
HUF 211,759,340 USD 650,000 18/3/2022 (11,033)
HUF 213,501,312 USD 640,000 UBS 18/3/2022 4,223
BNY Mellon
MXN 21,536,706 USD 1,040,000 18/3/2022 15,553
MXN 13,727,040 USD 670,000 UBS 18/3/2022 2,787
BNY Mellon
PLN 3,282,562 USD 780,000 18/3/2022 4,471
Goldman Sachs
SEK 8,590,268 USD 920,000 18/3/2022 (10,788)
USD 650,000 BRL 3,396,575 Barclays 18/3/2022 (6,302)
USD 650,000 CLP 523,250,000 Barclays 18/3/2022 (5,538)
USD 790,000 COP 3,110,862,000 Barclays 18/3/2022 (5,933)
JP Morgan
USD 520,000 CZK 11,187,704 18/3/2022 17,673
JP Morgan
USD 770,052 EUR 690,000 18/3/2022 (4,904)
JP Morgan
USD 510,000 HUF 160,542,543 18/3/2022 25,576
USD 780,000 HUF 245,695,008 UBS 18/3/2022 38,635
USD 1,190,000 MXN 24,561,511 UBS 18/3/2022 (13,805)
Goldman Sachs
USD 520,000 MXN 10,664,082 18/3/2022 (2,666)
BNP Paribas
USD 780,000 PLN 3,144,647 18/3/2022 28,488
USD 390,000 RUB 32,818,500 Citibank 18/3/2022 91,048
USD 920,000 SEK 8,677,995 Citibank 18/3/2022 1,502
Goldman Sachs
USD 400,000 THB 12,840,000 18/3/2022 7,013
BNP Paribas
USD 400,000 ZAR 6,105,017 18/3/2022 5,597
State Street
EUR 711,694 AUD 1,110,000 6/4/2022 (4,082)
TRY 164,000 USD 11,261 Citibank 6/4/2022 (156)
State Street
USD 7,735,045 AUD 10,712,849 6/4/2022 (24,606)
Standard Chartered
USD 855,000 CAD 1,088,964 6/4/2022 (2,063)
Bank
BNP Paribas
USD 23,293,771 CAD 29,673,402 6/4/2022 (60,512)
Standard Chartered
USD 2,230,773 CHF 2,066,000 6/4/2022 (22,327)
Bank
BNP Paribas
USD 101,680,627 CNH 643,913,072 6/4/2022 20,525
USD 1,290,931 CZK 28,460,000 UBS 6/4/2022 15,737
HSBC Bank Plc
USD 1,990,939 DKK 13,151,000 6/4/2022 4,365
Morgan Stanley
USD 987,157 EUR 880,000 6/4/2022 (1,941)
State Street
USD 6,031,911 EUR 5,380,000 6/4/2022 (15,070)
HSBC Bank Plc
USD 4,107,736 EUR 3,644,641 6/4/2022 11,254
USD 242,875,100 EUR 215,603,423 UBS 6/4/2022 542,412
HSBC Bank Plc
USD 64,212,665 GBP 47,953,280 6/4/2022 (114,442)
USD 534,709 HUF 173,790,000 UBS 6/4/2022 11,342
Goldman Sachs
USD 92,422,974 JPY 10,685,095,462 6/4/2022 (355,960)
Goldman Sachs
USD 815,412 MXN 16,730,256 6/4/2022 (1,724)
USD 26,554,986 MXN 544,419,693 Citibank 6/4/2022 (35,450)
HSBC Bank Plc
USD 760,400 NOK 6,730,000 6/4/2022 192
Morgan Stanley
USD 954,410 NZD 1,418,000 6/4/2022 (2,733)
BNP Paribas
USD 3,454,564 PLN 14,270,000 6/4/2022 49,309
BNP Paribas
USD 4,348,379 SEK 40,965,000 6/4/2022 10,424
HSBC Bank Plc
USD 2,769,279 SGD 3,750,000 6/4/2022 7,864
USD 15,026,409 ZAR 229,095,032 Citibank 6/4/2022 263,845
Standard Chartered
USD 1,887,955 THB 61,371,000 7/4/2022 9,477
Bank
USD 1,668,938 IDR 24,080,766,400 Citibank 18/4/2022 846
BNP Paribas
CNH 29,176,538 USD 4,580,031 24/5/2022 12,914
BNP Paribas
USD 10,930,591 CNH 69,632,021 24/5/2022 (30,821)
BNP Paribas
USD 367,571 MXN 7,608,566 24/5/2022 (734)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2022年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
JP Morgan
USD 1,125,707 RUB 87,025,000 24/5/2022 383,403
未実現純評価損 (4,706,974)
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 5,514,053 USD 5,966,817 15/3/2022 40,531
BNY Mellon
USD 73,983 CHF 68,191 15/3/2022 (308)
未実現純評価益 40,223
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
BNY Mellon
CNY 587,378 USD 92,159 15/3/2022 735
BNY Mellon
USD 1,255 CNY 7,950 15/3/2022 (2)
未実現純評価益 733
ヘッジを使用したデンマーク・クローネ建投資証券クラス
BNY Mellon
DKK 598 USD 92 15/3/2022 (2)
BNY Mellon
USD 1 DKK 3 15/3/2022 －
未実現純評価損 (2)
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 127,519,832 USD 145,374,247 15/3/2022 (2,170,804)
BNY Mellon
USD 1,631,280 EUR 1,440,053 15/3/2022 14,121
未実現純評価損 (2,156,683)
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
GBP 275,012,257 USD 373,091,447 15/3/2022 (4,226,652)
BNY Mellon
USD 4,686,150 GBP 3,461,946 15/3/2022 42,758
未実現純評価損 (4,183,894)
ヘッジを使用したノルウェー・クローネ建投資証券クラス
BNY Mellon
NOK 477,780,288 USD 54,156,831 15/3/2022 (177,856)
BNY Mellon
USD 551,034 NOK 4,907,926 15/3/2022 (3,457)
未実現純評価損 (181,313)
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
NZD 10,048 USD 6,729 15/3/2022 56
BNY Mellon
USD 72 NZD 108 15/3/2022 (1)
未実現純評価益 55
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 208,818 USD 155,629 15/3/2022 (1,848)
BNY Mellon
USD 1,748 SGD 2,355 15/3/2022 13
未実現純評価損 (1,835)
未実現純評価損合計 (11,189,690)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済上場先物取引 2022年２月28日現在
未実現評価益／（損）
取引数 通貨 取引／摘要 満期日
（米ドル）
Australian 3 Year Bond
203 AUD 2022年３月 (172,293)
Australian 10 Year Bond
149 AUD 2022年３月 (566,834)
Euro Bund
90 EUR 2022年３月 100,874
86 EUR Euro-OAT 2022年３月 60,080
Short-Term Euro-BTP
79 EUR 2022年３月 (33,547)
Euro Schatz
60 EUR 2022年３月 15,398
Euro BUXL
(50) EUR 2022年３月 207,572
(144) EUR Euro-BTP 2022年３月 (165,008)
Euro BOBL
(269) EUR 2022年３月 (179,408)
Japanese 10 Year Bond (OSE)
42 JPY 2022年３月 (524,836)
Canadian 10 Year Bond
227 CAD 2022年６月 175,495
Long Gilt
13 GBP 2022年６月 14,470
US Treasury 2 Year Note (CBT)
1,018 USD 2022年６月 582,296
US Treasury 10 Year Note (CBT)
398 USD 2022年６月 319,124
US Ultra Bond (CBT)
77 USD 2022年６月 78,409
US Long Bond (CBT)
(38) USD 2022年６月 (68,918)
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(473) USD 2022年６月 (346,221)
US Ultra 10 Year Note
(1,318) USD 2022年６月 (1,581,091)
3 Month EURIBOR
24 EUR 2022年９月 (2,020)
3 Month SONIA
44 GBP 2022年12月 (76,158)
90 Day Euro $
(97) USD 2022年12月 274,025
合計 (1,888,591)
スワップ 2022年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドはITRAXX.XO.34.V2に係るデフォルト・プロテクショ
EUR (816,276) Bank of America
CDS 20/12/2025 (37,968) 67,464
ンを提供し、５％の固定金利を受け取る
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 380,000
CDS Barclays 20/12/2024 204 5,628
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 380,000
CDS Barclays 20/12/2024 204 5,628
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 382,000
CDS Barclays 20/12/2024 205 5,658
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 384,000
CDS Barclays 20/12/2024 309 5,687
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 230,000
CDS Barclays 20/12/2024 185 3,406
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 540,000
CDS Barclays 20/12/2024 435 7,998
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 395,000
CDS Barclays 20/12/2026 1,941 22,069
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 400,000
CDS Barclays 20/12/2026 2,135 22,349
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 395,000
CDS Barclays 20/12/2026 1,941 22,069
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 390,000
CDS Barclays 20/12/2026 752 21,790
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 396,000
CDS Barclays 20/12/2026 (406) 22,125
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 395,000
CDS Barclays 20/12/2026 2,445 22,069
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 949,000
CDS Barclays 20/12/2026 4,317 (6,817)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 708,496
CDS Barclays 20/12/2026 5,799 40,233
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 2,686,320
CDS Barclays 20/12/2026 35,799 150,088
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 636,045
CDS Citibank 20/12/2026 5,343 36,119
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2022年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドはITRAXX.EUR.36.V1に係るデフォルト・プロテクショ
EUR 580,000 Credit Suisse
CDS 20/12/2026 3,267 (8,436)
ンを提供し、１％の固定金利を受け取る
ファンドはColombia Government International Bondに係るデ
USD 1,333,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2026 45,319 74,163
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 2,481,258 Goldman Sachs
CDS 20/12/2026 29,382 140,902
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはColombia Government International Bondに係るデ
USD 2,823,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2026 96,007 157,060
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクション
USD (830,000) Goldman Sachs
CDS 17/9/2058 (476) (90,789)
を提供し、３％の固定金利を受け取る
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD (9,000,000) JP Morgan
CDS 20/12/2024 (20,918) 74,566
フォルト・プロテクションを提供し、１％の固定金利を受け取
る
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD (9,000,000) JP Morgan
CDS 20/12/2024 (148,768) (133,299)
デフォルト・プロテクションを提供し、１％の固定金利を受け
取る
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 350,000 JP Morgan
CDS 20/12/2026 1,109 19,555
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはIndonesia Government International Bondに係る
USD 4,369,000 JP Morgan
CDS 20/12/2026 77,081 31,355
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはPhilippine Government International Bondに係る
USD 3,181,102 JP Morgan
CDS 20/12/2026 71,488 (6,453)
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 360,000 JP Morgan
CDS 20/12/2026 1,597 20,114
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 360,000 Morgan Stanley
CDS 20/12/2026 1,064 20,114
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 8,650,441 Morgan Stanley
CDS 20/12/2026 79,842 65,621
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 2,466,000 Morgan Stanley
CDS 20/12/2026 22,761 18,707
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 343,000 Morgan Stanley
CDS 20/12/2026 724 19,164
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクション
USD (402,000) Morgan Stanley
CDS 17/9/2058 62,614 (43,973)
を提供し、３％の固定金利を受け取る
ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクション
USD (1,315,000) Morgan Stanley
CDS 17/9/2058 113,377 (143,841)
を提供し、３％の固定金利を受け取る
ファンドはCMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクション
USD (705,000) Morgan Stanley
CDS 17/9/2058 (8,241) (77,116)
を提供し、３％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 5,070,000 Bank of America
IFS 15/11/2025 798,042 798,042
受け、3.4275％の固定金利を支払う
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 670,000 Bank of America
IFS 16/2/2027 24,767 24,767
受け、4.585％の固定金利を支払う
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 5,070,000 Bank of America
IFS 15/11/2030 (1,182,253) (1,182,253)
提供し、3.51％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 210,000 Bank of America
IFS 15/12/2030 (48,893) (48,893)
提供し、3.535％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 200,000 Bank of America
IFS 15/5/2031 (40,919) (40,919)
提供し、3.735％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 540,000 Bank of America
IFS 15/7/2031 (95,827) (95,827)
提供し、3.81％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 780,000 Bank of America
IFS 16/1/2032 (32,490) (32,490)
を提供し、1.955％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,000,000 Bank of America
IFS 16/2/2032 (39,785) (39,785)
を提供し、1.9125％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 670,000 Bank of America
IFS 16/2/2032 (28,511) (28,511)
提供し、4.285％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 535,000 Credit Suisse
IFS 15/7/2031 (91,414) (91,414)
提供し、3.85％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 542,500 Credit Suisse
IFS 16/9/2031 (62,248) (62,248)
提供し、4.11％の固定金利を受け取る
ファンドはCLP６ヶ月Sinacofi Chile Interbankの変動金利を
CLP 2,530,916,000 Bank of America
IRS 1/4/2023 263,703 263,703
受け取り、1.42％の固定金利を支払う
ファンドは1.65％の固定金利を受け取り、CLP６ヶ月Sinacofi
CLP 2,530,916,000 Bank of America
IRS 28/5/2023 (276,538) (276,538)
Chile Interbankの変動金利を支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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スワップ 2022年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは-0.435％の固定金利を受け取り、EUR１日EURIBORの
EUR 13,835,000 Bank of America
IRS 17/10/2023 (64,717) (64,717)
変動金利を支払う
ファンドはEUR１日EURIBORの変動金利を受け取り、0.44％の固
EUR 22,860,000 Bank of America
IRS 16/2/2024 (58,927) (58,927)
定金利を支払う
ファンドはEUR１日EURIBORの変動金利を受け取り、0.4485％の
EUR 23,040,000 Bank of America
IRS 20/2/2024 (59,815) (59,815)
固定金利を支払う
ファンドはEUR１日EURIBORの変動金利を受け取り、0.3125％の
EUR 18,570,000 Bank of America
IRS 28/2/2024 (16,490) (16,490)
固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、0.395％の固
USD 93,530,000 Bank of America
IRS 8/3/2024 2,273,520 2,280,528
定金利を支払う
ファンドは2.7％の固定金利を受け取り、NZD３ヶ月BBR FRAの
NZD 8,060,577 Bank of America
IRS 16/3/2024 (10,310) (10,310)
変動金利を支払う
ファンドは2.7175％の固定金利を受け取り、NZD３ヶ月BBR FRA
NZD 1,938,038 Bank of America
IRS 16/3/2024 (2,034) (2,034)
の変動金利を支払う
ファンドは2.785％の固定金利を受け取り、NZD３ヶ月BBR FRA
NZD 1,938,038 Bank of America
IRS 16/3/2024 (316) (316)
の変動金利を支払う
ファンドはMYR３ヶ月KLIB3Mの変動金利を受け取り、2.605％の
MYR 42,840,000 Bank of America
IRS 16/3/2024 17,024 17,024
固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、0.442％の固
USD 12,500,000 Bank of America
IRS 19/3/2024 297,395 297,395
定金利を支払う
ファンドはEUR１日EURIBORの変動金利を受け取り、0.75％の固
EUR 17,100,000 Bank of America
IRS 13/2/2025 (50,078) (50,078)
定金利を支払う
ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を受け取り、1.999％の固定
USD 7,980,000 Bank of America
IRS 17/2/2025 (28,661) (28,661)
金利を支払う
ファンドはEUR１日EURIBORの変動金利を受け取り、0.6425％の
EUR 11,390,000 Bank of America
IRS 20/2/2025 (19,986) (19,106)
固定金利を支払う
ファンドは0.83％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月SOFRの変
USD 22,760,000 Bank of America
IRS 8/3/2026 (852,013) (853,453)
動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、0.618％の固
USD 43,000,000 Bank of America
IRS 26/5/2026 2,077,626 2,077,626
定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、0.629％の固
USD 64,904,966 Bank of America
IRS 27/5/2026 3,108,726 3,108,726
定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、0.839％の固
USD 21,500,000 Bank of America
IRS 27/5/2026 844,487 844,487
定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、0.93％の固
USD 3,060,000 Bank of America
IRS 14/10/2026 117,873 118,935
定金利を支払う
ファンドは1.412％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月SOFRの変
USD 13,720,859 Bank of America
IRS 10/1/2027 (255,825) (255,825)
動金利を支払う
ファンドは1.4615％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月SOFRの
USD 3,040,000 Bank of America
IRS 14/1/2027 (49,691) (49,691)
変動金利を支払う
ファンドは0.035％の固定金利を受け取り、JPY１日TONARの変
JPY 2,416,000,000 Bank of America
IRS 18/1/2027 (32,078) (32,078)
動金利を支払う
ファンドはEUR１日EURIBORの変動金利を受け取り、0.462％の
EUR 5,800,000 Bank of America
IRS 6/2/2027 8,141 8,141
固定金利を支払う
ファンドは1.6205％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月SOFRの
USD 30,000,000 Bank of America
IRS 9/2/2027 (274,858) (274,858)
変動金利を支払う
ファンドはPLN６ヶ月WIBORの変動金利を受け取り、4.12％の固
PLN 8,167,000 Bank of America
IRS 11/2/2027 2,322 2,322
定金利を支払う
ファンドはNZD３ヶ月BBR FRAの変動金利を受け取り、2.82％の
NZD 542,146 Bank of America
IRS 16/3/2027 3,160 3,160
固定金利を支払う
ファンドはNZD３ヶ月BBR FRAの変動金利を受け取り、2.835％
NZD 1,618,044 Bank of America
IRS 16/3/2027 8,673 8,673
の固定金利を支払う
ファンドはNZD３ヶ月BBR FRAの変動金利を受け取り、2.8375％
NZD 6,729,675 Bank of America
IRS 16/3/2027 35,546 35,546
の固定金利を支払う
ファンドはNZD３ヶ月BBR FRAの変動金利を受け取り、2.9％の
NZD 1,618,044 Bank of America
IRS 16/3/2027 5,389 5,389
固定金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月 MXIBTIIEの変動金利を受け取り、
MXN 44,370,000 Bank of America
IRS 22/10/2030 269,711 269,711
5.885％の固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、1.1825％の
USD 1,830,000 Bank of America
IRS 5/2/2031 110,354 110,354
固定金利を支払う
ファンドは0.6009％の固定金利を受け取り、EUR６ヶ月EURIBOR
EUR 3,270,000 Bank of America
IRS 15/2/2031 (64,062) (64,062)
の変動金利を支払う
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未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは0.767％の固定金利を受け取り、EUR６ヶ月EURIBOR
EUR 3,260,000 Bank of America
IRS 15/2/2031 (10,486) (10,486)
の変動金利を支払う
ファンドは0.7895％の固定金利を受け取り、EUR６ヶ月EURIBOR
EUR 3,495,000 Bank of America
IRS 15/2/2031 (3,490) (3,490)
の変動金利を支払う
ファンドは0.8162％の固定金利を受け取り、EUR６ヶ月EURIBOR
EUR 3,255,000 Bank of America
IRS 15/2/2031 5,317 5,317
の変動金利を支払う
ファンドは1.3755％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月SOFRの
USD 36,255,812 Bank of America
IRS 7/4/2031 (1,646,424) (1,646,424)
変動金利を支払う
ファンドは1.3755％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月SOFRの
USD 7,492,962 Bank of America
IRS 8/4/2031 (340,373) (340,373)
変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、1.5195％の
USD 1,010,000 Bank of America
IRS 28/5/2031 34,495 34,495
固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、2.14％の固
USD 7,230,000 Bank of America
IRS 17/6/2031 (34,036) (34,036)
定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、2.118％の固
USD 14,670,000 Bank of America
IRS 18/6/2031 (54,606) (54,606)
定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、1.36％の固
USD 6,813,000 Bank of America
IRS 14/10/2031 339,517 341,840
定金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.6％の
MXN 28,174,000 Bank of America
IRS 1/1/2032 (24,481) (24,481)
固定金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.565％
MXN 32,784,000 Bank of America
IRS 12/1/2032 (32,703) (32,703)
の固定金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIEの変動金利を受け取り、7.53％
MXN 19,408,000 Bank of America
IRS 23/1/2032 (21,701) (21,701)
の固定金利を支払う
ファンドは2.7895％の固定金利を受け取り、NZD３ヶ月BBR FRA
NZD 429,494 Bank of America
IRS 16/3/2032 (6,150) (6,150)
の変動金利を支払う
ファンドは2.8169％の固定金利を受け取り、NZD３ヶ月BBR FRA
NZD 1,786,326 Bank of America
IRS 16/3/2032 (22,741) (22,741)
の変動金利を支払う
ファンドは2.852％の固定金利を受け取り、NZD３ヶ月BBR FRA
NZD 429,494 Bank of America
IRS 16/3/2032 (4,594) (4,594)
の変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、1.562％の固
USD 3,200,000 Bank of America
IRS 1/2/2051 311,132 311,132
定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、1.666％の固
USD 1,860,000 Bank of America
IRS 5/2/2051 137,096 137,096
定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、1.949％の固
USD 400,000 Bank of America
IRS 28/5/2051 3,675 3,675
定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、1.15％の固
USD 1,285,000 Bank of America
IRS 15/6/2051 246,230 246,230
定金利を支払う
ファンドは0.70116116％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIA
GBP 11,660,000 Bank of America
IRS 13/9/2051 (2,229,746) (2,218,228)
の変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月SOFRの変動金利を受け取り、1.9355％の
USD 4,250,000 Bank of America
IRS 21/1/2052 45,651 45,651
固定金利を支払う
ファンドは2.24％の固定金利を受け取り、CNY３ヶ月CNRRの変
CNY 21,630,000 BNP Paribas
IRS 15/6/2024 (1,703) (1,703)
動金利を支払う
ファンドはEUR１日EURIBORの変動金利を受け取り、0.62％の固
EUR 11,520,000 BNP Paribas
IRS 16/2/2025 (16,580) (16,580)
定金利を支払う
ファンドはCNY３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、2.427％の固
CNY 9,025,000 BNP Paribas
IRS 15/6/2027 3,076 3,076
定金利を支払う
ファンドは2.2375％の固定金利を受け取り、CNY３ヶ月CNRRの
CNY 21,630,000
IRS Citibank 15/6/2024 (1,869) (1,869)
変動金利を支払う
ファンドはCNY３ヶ月CNRRの変動金利を受け取り、2.42％の固
CNY 9,025,000
IRS Citibank 15/6/2027 3,544 3,544
定金利を支払う
ファンドはEUR１日EURIBORの変動金利を受け取り、0.5％の固
EUR 17,340,000 Credit Suisse
IRS 6/2/2025 (3,359) (1,918)
定金利を支払う
ファンドはEUR１日EURIBORの変動金利を受け取り、0.52％の固
EUR 2,840,000 Credit Suisse
IRS 20/2/2025 (578) (805)
定金利を支払う
ファンドはEUR１日EURIBORの変動金利を受け取り、0.60376％
EUR 5,680,000 Credit Suisse
IRS 20/2/2025 (5,055) (7,024)
の固定金利を支払う
ファンドは0.222％の固定金利を受け取り、EUR６ヶ月EURIBOR
EUR 292,400 Credit Suisse
IRS 19/10/2031 (18,794) (18,863)
の変動金利を支払う
ファンドは1.0945％の固定金利を受け取り、GBP１日SONIAの変
GBP 250,000 Credit Suisse
IRS 25/2/2072 (5,806) (5,806)
動金利を支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
80/115
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2022年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは11.32％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 18,957,933 Deutsche Bank
IRS 2/1/2024 (36,625) (36,625)
動金利を支払う
ファンドは11.77％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 9,631,250 Deutsche Bank
IRS 2/1/2024 (4,611) (4,611)
動金利を支払う
ファンドは10.585％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 32,800,000 Deutsche Bank
IRS 4/1/2027 (167,669) (167,669)
動金利を支払う
ファンドは11.47％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 18,140,769 Goldman Sachs
IRS 2/1/2024 (26,225) (26,225)
動金利を支払う
ファンドはEUR１日EURIBORの変動金利を受け取り、0.355％の
EUR 22,840,000 Goldman Sachs
IRS 14/2/2024 (40,463) (37,626)
固定金利を支払う
ファンドは1.5638％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月SOFRの
USD 18,770,000 Goldman Sachs
IRS 14/10/2031 (601,905) (601,905)
変動金利を支払う
ファンドは8.675％の固定金利を受け取り、BRL１日BROISの変
BRL 35,100,000 Morgan Stanley
IRS 4/1/2027 (647,833) (647,833)
動金利を支払う
合計 2,097,716 2,261,188
CDS：クレジット・デフォルト・スワップ
IFS：インフレ・スワップ
IRS：金利スワップ
買建オプション 2022年２月28日現在
コール／ 未実現評価益／（損） 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日
プット （米ドル） （米ドル）
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.1566
7,360,000 コール 10/3/2022 (28,829) 226
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.135
8,823,000 プット 16/3/2022 84,828 128,449
OTC USD/RUB Bank of America USD 66
202,500 プット 18/4/2022 10,666 29,857
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.185
11,500,000 コール 5/8/2022 (39,282) 61,339
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.1225
17,890,000 プット 8/3/2022 (32,248) 86,285
OTC USD/CHF USD 0.9303
3,240,000 コール Citibank 8/3/2022 (2,079) 2,104
OTC USD/CHF USD 0.9298
3,240,000 コール Citibank 22/3/2022 (3,245) 6,691
OTC EUR/USD Credit Suisse EUR 1.21
6,770,000 コール 10/8/2022 (9,547) 20,801
OTC EUR/USD Deutsche Bank EUR 1.13
8,824,000 プット 13/4/2022 79,496 145,110
OTC EUR/USD Deutsche Bank EUR 1.15
11,380,000 コール 27/5/2022 16,362 84,109
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.16
13,000,000 コール 7/4/2022 (63,855) 26,695
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.21
6,780,000 コール 10/8/2022 (10,111) 20,832
合計 2,156 612,498
売建オプション 2022年２月28日現在
コール／ 未実現評価益／（損） 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日
プット （米ドル） （米ドル）
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.168
(7,360,000) コール 10/3/2022 12,624 (14)
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.115
(8,823,000) プット 16/3/2022 (25,207) (36,870)
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.1075
(8,945,000) プット 8/3/2022 13,433 (11,248)
OTC USD/CHF USD 0.9349
(3,240,000) コール Citibank 8/3/2022 767 (1,115)
OTC USD/CHF USD 0.9391
(3,240,000) コール Citibank 22/3/2022 1,211 (2,699)
OTC EUR/USD Deutsche Bank EUR 1.105
(8,824,000) プット 13/4/2022 (40,349) (59,952)
OTC EUR/USD JP Morgan EUR 1.185
(13,000,000) コール 7/4/2022 20,890 (5,993)
合計 (16,631) (117,891)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
買建スワップション 2022年２月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはJPY１日TONAの固定金利を
JPY 557,619,569 BNP Paribas
8/8/2022 (8,829) 7,834
2023年８月10日から毎年受け取り、0.42％の固定金利を2023年
８月10日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはJPY１日TONAの変動金利を
JPY 278,809,784 BNP Paribas
8/8/2022 (5,300) 3,917
2023年８月10日から毎年受け取り、0.42％の固定金利を2023年
８月10日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.7％の固定金利を2022年10
USD 2,094,000
Citibank 13/4/2022 (47,832) 15,093
月19日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月SOFR BBAの変動金
利を2022年７月19日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.7％の固定金利を2022年10
USD 4,187,000
Citibank 13/4/2022 (102,131) 30,178
月19日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月SOFR BBAの変動金
利を2022年７月19日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を
USD 10,970,000 Deutsche Bank
4/3/2022 2,535 82,067
2023年３月８日から毎年受け取り、1.64％の固定金利を2022年
９月８日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.3％の固定金利を2022年10
USD 5,300,000 Deutsche Bank
20/4/2022 (59,738) 2,509
月22日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月SOFR BBAの変動金
利を2022年７月22日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.6％の固定金利を2022年10
USD 2,150,000 Goldman Sachs
20/4/2022 (54,174) 11,302
月22日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月SOFR BBAの変動金
利を2022年７月22日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはEUR６ヶ月EURIBORの変動金利
EUR 3,635,000 Goldman Sachs
8/6/2022 138,193 186,727
を2022年12月10日から半期ごとに受け取り、0.45％の固定金利
を2023年６月10日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはEUR６ヶ月EURIBORの変動金利
EUR 3,635,000 Goldman Sachs
8/6/2022 141,866 186,728
を2022年12月10日から半期ごとに受け取り、0.45％の固定金利
を2023年６月10日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.55％の固定金利を2023年１
USD 3,658,895 Goldman Sachs
6/7/2022 (52,905) 47,583
月８日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月SOFR BBAの変動金
利を2022年10月８日から四半期ごとに支払う
合計 (48,315) 573,938
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
売建スワップション 2022年２月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは3.04％の固定金利を2026年12
USD (21,900,000) Bank of America
15/6/2026 4,811 (360,919)
月17日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月SOFR BBAの変動金
利を2026年９月17日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは1.56％の固定金利を2022年９
USD (14,640,000)
Citibank 3/3/2022 (17,005) (41,667)
月７日から半期ごとに受け取り、USD１日SOFRの変動金利を
2023年３月７日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは1.13％の固定金利を2022年９
USD (29,280,000)
Citibank 3/3/2022 (142,271) (171,551)
月７日から半期ごとに受け取り、USD１日SOFRの変動金利を
2023年３月７日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは1.84％の固定金利を2022年９
USD (10,970,000) Deutsche Bank
4/3/2022 27,380 (4,744)
月８日から半期ごとに受け取り、USD１日SOFRの変動金利を
2023年３月８日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは1.13％の固定金利を2022年９
USD (43,880,000) Deutsche Bank
4/3/2022 (224,100) (259,204)
月８日から半期ごとに受け取り、USD１日SOFRの変動金利を
2023年３月８日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは1.08％の固定金利を2022年９
USD (58,000,000) Goldman Sachs
16/3/2022 (362,237) (414,437)
月18日から半期ごとに受け取り、USD１日SOFRの変動金利を
2023年３月18日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは0.75％の固定金利を2023年６
EUR (3,635,000) Goldman Sachs
8/6/2022 (72,205) (93,092)
月10日から毎年受け取り、EUR６ヶ月EURIBORの変動金利を2022
年12月10日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは0.75％の固定金利を2023年６
EUR (3,635,000) Goldman Sachs
8/6/2022 (70,685) (93,092)
月10日から毎年受け取り、EUR６ヶ月EURIBORの変動金利を2022
年12月10日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは2.7％の固定金利を2023年８
USD (28,410,000) Goldman Sachs
15/2/2023 17,788 (83,068)
月17日から半期ごとに受け取り、USD１日SOFRの変動金利を
2024年２月17日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは2.6％の固定金利を2023年８
USD (28,412,000) Goldman Sachs
15/2/2023 30,490 (93,102)
月17日から半期ごとに受け取り、USD１日SOFRの変動金利を
2024年２月17日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD１日SOFRの変動金利を
USD (28,412,000) Goldman Sachs
15/2/2023 (20,402) (117,002)
2024年２月17日から毎年受け取り、1.4％の固定金利を2023年
８月17日から半期ごとに支払う
合計 (828,436) (1,731,878)
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半期報告書（外国投資証券）
財務書類に対する注記
１．組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「当社」という。）は、オープンエンド型の変動資本投資法人
（変動資本を有する会社型投資信託）としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開有限責任会社
（société anonyme）である。当社は、金融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier、
以下「ＣＳＳＦ」という。）により、2010年12月17日付の法律（随時、改正される）パートⅠの規定に準拠した
譲渡可能な有価証券への集団投資事業（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）として認可され、当該法律によって規制
されている。
当社は、分離された負債を有する個別の構成要素からなるアンブレラ構造である。各構成要素は他の構成要素
から分離された負債を有し、当社は各構成要素の負債について第三者に対し全体として責任を負わない。各構成
要素は、構成要素に該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合せによって組成され
ている。
2022年２月28日現在、当社は97のサブファンド（以下それぞれを「ファンド」という。）における投資証券を
発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールである。各ファ
ンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別の投資証券により表
象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異なる。これ
については当社の英文目論見書において詳述されている。
当期に生じた重要な事象
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンドは、今後も継続して新規および
既存の投資主に対する投資証券販売を以後の通知があるまで中止する。投資主は、従来通り払戻しはできる。
2021年９月16日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2021年９月16日付で、チャイナ・Ａ株式・ファンドはチャイナ・インパクト・ファンドに、グローバル・ボン
ド・インカム・ファンドはＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンドに、またＵＳガバメント・モーゲー
ジ・ファンドはＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンドに名称を変更した。
2021年11月23日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2021年12月９日付で、ユーロ建のクライメイト・アクション・マルチアセット・ファンドが設定された。
2021年12月９日付で、米ドル建のクライメイト・アクション・エクイティ・ファンドが設定された。
2021年12月15日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2021年12月15日付で、米ドル建のＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ＥＳＧフレックス・
チョイス・モデレート・ファンドおよびＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス ・ ファンドが設定された。
2022年１月27日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2022年１月27日付で、米ドル建のＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドが設定された。
一部の金融市場は、主にロシアのウクライナへの侵攻に起因する地政学的緊張と、その後の一連のロシアの有
価証券の正常な取引を毀損する制裁、規制、およびその他の措置による影響により下落した。取締役会および投
資顧問会社は、ファンドの投資目的に沿った投資パフォーマンスを引き続き監視しており、財務書類に対する注
記19「後発事象」で詳述されているように、重大な影響を受けたＢＧＦエマージング・ヨーロッパ・ファンドを
除いて、ファンドの運用および純資産価額の公表は継続されている。
２．重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の作成に
関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
（ａ）投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券は、評
価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で取引された有
価証券については、評価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことができる。当該投資有
価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取引されている場合、取締役
会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のいずれか１つを選択することができ
る。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了している場合、または政府が外国投資に
財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の相違が生じることがある。そのため、取締役
は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券お
よびデリバティブは、適格者（取締役）が決定する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセ
スに固有の不確実性により、これらの見積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場
合に使用されたであろう価額や最終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されていない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もしくは
取引されていない有価証券（クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む）および評価額が入手できな
いその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公正市場価格を反映し
ていないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格の予測額に基づき、慎重か
つ誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、１社以上のディー
ラーまたは価格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で評価される。
ＯＴＣ市場で売買されている有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有価証券が複数の取引
所で売買されている場合は、運用会社の取締役会によってまたはその指示において主たる市場として指定
された取引所で評価される。ＯＴＣ市場と証券取引所の両方で売買されているポートフォリオ有価証券
は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付：有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファンドの
ポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正価値に
近似している。
・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品は、時
価基準で評価される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守的に評価され
る。
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を除き額
面金額で評価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産は、入
手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債は、そ
れらの額面金額で評価される。
投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映される。
（ｂ）投資有価証券からの収益／費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
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半期報告書（外国投資証券）
・ 預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識されて
いる。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付収益は、発生主義で認識されている。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はその時点
で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日であ
る。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、これらの債
券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上され、基
礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
（ｃ）デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予約・先物
取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利益／損失は未実
現評価益／（損）に計上され、純資産計算書の資産または負債に（適宜）含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプションおよび
プット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシンセティック・
キャップ・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、２つ以上の資産の価格の差異
から価値が生じる種類のオプションである。シンセティック・キャップ・オプションは、購入者に金利上限ま
たは利払上限を提供する二者間の契約である。レート・キャップ自体は、参照インデックス・レートが行使
レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払われる。当ファンドがオプションを売却および／または
購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと同額が負債または資産として反映される。そ
の後、売建オプションに係る負債および買建オプションに係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価され
る。見積実現価額を最もよく反映する方法として、取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づい
て、市場で取引されるオプションを評価することに合意している。上場されていないオプションは第三者の値
付機関から入手する日次価格に基づいて評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取
（支払）プレミアムが売却有価証券から控除（に加算）される。オプションが失効する場合（または当ファン
ドが決済取引を行った場合）、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ
（もしくは決済取引のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ）実現する。
2022年２月28日現在、当ファンドは差金決済取引契約（以下「ＣＦＤ」という。）を締結している。ＣＦＤ
により、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・ショートポジショ
ンを取ることができる。株式と違い、ＣＦＤにおいては、購入者は証拠金として支払った金額を大幅に上回る
金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは取引相手から受け取った現金を様々な金融機
関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。締結されたＣＦＤポジションには、該当する
ベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを適用する金融費用が日々、課される。関連する
受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動計算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
ＣＦＤの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取引価格
により決定される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点またはその他の時点
における最終の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は（もしあれば）、損益および純資産変動計
算書に未実現評価益／（損）の純変動額として計上される。ＣＦＤの満期または解約時における実現損益は損
益および純資産変動計算書上に表示される。
ＣＦＤの売却損益は先入先出法（以下「ＦＩＦＯ」という。）を用いた原価法に基づき決定されている。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
当ファンドは１つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ契約を
締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払い（当該契約
にあらかじめ定義されている）と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り手に支払われる。ス
ワッ プは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカーに確認した日々の価格に基
づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマーケット・メーカーから入手する
日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益および純資産変動計算書に未実現評価
益／（損）の純変動額として計上される。スワップの満期または解約時における実現損益およびスワップに関
連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手は一定
期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利（義務ではない）を得る。スワップションの買い
手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は変動金利を支払い、
固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支払い、変動金利を受け取る
権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンドが受け取る、または支払うプレミ
アムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファン
ド、ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカ
ム・ファンドおよびグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連動債への投資を行って
いる。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、原株式の約定日付の市場価格で元本をブロー
カーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に原株式の価値の変動を加減算した金額（契約書に定められた
約定キャップ・レベルを上限として）を受け取ることになる。
事後通告証券（To Be Announced Securities）（以下「ＴＢＡ」という。）は、米国政府系機関が発行する
モーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプールし、組成され
たプールの持分を販売する。ＴＢＡは、将来の決済に関して購入または売却される、これらの機関の将来の
プールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。ＴＢＡは、投資有価証券明細表に個
別に開示されている。
当ファンドは、適切と思われる場合は決済前に契約を処分することがある。ＴＢＡの売却による手取金は、
契約上の決済日まで受領しない。ＴＢＡ売却契約が残存している間、当該取引をカバーするために、相応の交
付可能有価証券または相殺対象となる（売却契約日以前に交付可能な）ＴＢＡ購入契約を保有する。二者の取
引相手が同一のＴＢＡ契約に対して相殺対象となる取引を行っている場合、これらの取引は相殺される。決済
日において売り手は、約定日の２日前に指定された有価証券を引渡し、約定日に指定された現金を受け取る。
ただし実務上は、ほとんどのＴＢＡ取引において、最終的に不動産担保証券現物の引渡しは行われない。売り
手は、現物を決済するのではなく、満期前に残存取引を解消または「ロール」する。
ＴＢＡ売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる有価証
券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に基づき有価証
券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却による利益または損
失を実現する。
2022年２月28日現在、当ファンドは未決済のＴＢＡを有していた。これは、純資産計算書の「売却投資有価
証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
ＴＢＡの時価は純資産計算書上に表示される。ＴＢＡの未実現評価損益の純変動額およびＴＢＡの売却に係
る実現評価損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
（ｄ）為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されている。
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2022年２月28日におけるルクセン
ブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算されている。
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半期報告書（外国投資証券）
（ｅ）結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算書の換
算レートは、2022年２月28日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8910 0.7457 115.2550 0.9185 6.3165
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8728 0.7382 113.5041 0.9214 6.3904
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第５位を四捨五入している。財務書類において
は、小数第９位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結果生じ
る為替換算調整額(2,201,522,947)米ドルは、2021年８月31日と2022年２月28日の間の為替レートの変動を表
す。これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
（ｆ）為替レート
下記の為替レートは、2022年２月28日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその
他の資産ならびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
UAE ディルハム 0.2030 0.2723 0.2426 31.3784 0.2501 1.7197
アルゼンチン・ペソ
0.0069 0.0093 0.0083 1.0731 0.0086 0.0588
（公式レート）
豪ドル 0.5398 0.7240 0.6450 83.4400 0.6649 4.5729
ブラジル・レアル 0.1447 0.1941 0.1730 22.3724 0.1783 1.2261
カナダ・ドル 0.5868 0.7869 0.7012 90.6986 0.7228 4.9707
スイス・フラン 0.8119 1.0888 0.9701 125.4869 1.0000 6.8773
チリ・ペソ 0.0009 0.0013 0.0011 0.1447 0.0012 0.0079
オフショア中国人民元 0.1180 0.1583 0.1411 18.2466 0.1454 1.0000
中国人民元 0.1182 0.1585 0.1412 18.2624 0.1455 1.0009
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0003 0.0002 0.0295 0.0002 0.0016
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
チェコ・コルナ 0.0335 0.0450 0.0401 5.1841 0.0413 0.2841
デンマーク・クローネ 0.1125 0.1508 0.1344 17.3854 0.1385 0.9528
エジプト・ポンド 0.0475 0.0637 0.0567 7.3364 0.0585 0.4021
ユーロ 0.8369 1.1224 1.0000 129.3569 1.0308 7.0894
英ポンド 1.0000 1.3411 1.1949 154.5685 1.2317 8.4711
ガーナ・セディ 0.1105 0.1481 0.1320 17.0748 0.1361 0.9358
香港ドル 0.0954 0.1280 0.1140 14.7489 0.1175 0.8083
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ハンガリー・フォリント 0.0023 0.0030 0.0027 0.3484 0.0028 0.0191
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0080 0.0001 0.0004
イスラエル・シェケル 0.2325 0.3117 0.2778 35.9299 0.2863 1.9691
インド・ルピー 0.0099 0.0133 0.0118 1.5296 0.0122 0.0838
アイスランド・クローナ 0.0059 0.0079 0.0070 0.9110 0.0073 0.0499
日本円 0.0065 0.0087 0.0077 1.0000 0.0080 0.0548
ケニア・シリング 0.0065 0.0088 0.0078 1.0123 0.0081 0.0555
韓国ウォン 0.0006 0.0008 0.0007 0.0959 0.0008 0.0053
クウェート・ディナール 2.4624 3.3024 2.9424 380.6169 3.0331 20.8596
カザフスタン・テンゲ 0.0015 0.0020 0.0018 0.2352 0.0019 0.0129
スリランカ・ルピー 0.0037 0.0050 0.0044 0.5706 0.0045 0.0313
メキシコ・ペソ 0.0367 0.0492 0.0438 5.6656 0.0451 0.3105
マレーシア・リンギット 0.1776 0.2382 0.2122 27.4515 0.2188 1.5045
ナイジェリア・ナイラ 0.0018 0.0024 0.0021 0.2772 0.0022 0.0152
ノルウェー・クローネ 0.0843 0.1130 0.1007 13.0226 0.1038 0.7137
ニュージーランド・ドル 0.5036 0.6753 0.6017 77.8369 0.6203 4.2658
ペルー・新ソル 0.1963 0.2632 0.2345 30.3370 0.2418 1.6626
フィリピン・ペソ 0.0145 0.0195 0.0174 2.2480 0.0179 0.1232
ポーランド・ズロチ 0.1784 0.2393 0.2132 27.5789 0.2198 1.5115
カタール・リヤル 0.2048 0.2746 0.2447 31.6547 0.2523 1.7348
ルーマニア・レイ 0.1691 0.2268 0.2021 26.1413 0.2083 1.4327
ロシア・ルーブル 0.0070 0.0093 0.0083 1.0746 0.0086 0.0589
サウジ・リアル 0.1988 0.2665 0.2375 30.7208 0.2448 1.6836
スウェーデン・クローネ 0.0789 0.1058 0.0943 12.1934 0.0972 0.6683
シンガポール・ドル 0.5492 0.7365 0.6562 84.8834 0.6764 4.6520
タイ・バーツ 0.0228 0.0306 0.0273 3.5273 0.0281 0.1933
新トルコ・リラ 0.0540 0.0725 0.0646 8.3512 0.0666 0.4577
台湾ドル 0.0266 0.0357 0.0318 4.1111 0.0328 0.2253
ウクライナ・フリヴニャ 0.0249 0.0334 0.0298 3.8549 0.0307 0.2113
米ドル 0.7457 1.0000 0.8910 115.2550 0.9185 6.3165
ウルグアイ・ペソ 0.0176 0.0236 0.0210 2.7151 0.0216 0.1488
ベトナム・ドン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0051 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0483 0.0647 0.0577 7.4623 0.0595 0.4090
ザンビア・クワチャ 0.0420 0.0563 0.0502 6.4896 0.0517 0.3557
人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファンドに使
用されている為替レートは、オフショア中国人民元（以下「ＣＮＨ」という。）に関連するものであり、オン
ショア中国人民元（以下「ＣＮＹ」という。）に関連するものではない。ＣＮＨの価値は、中国政府により随
時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を含むがこれらに限定されない
複数の要因により、ＣＮＹの価値と大幅に異なる可能性もある。ＣＮＨとＣＮＹの相違は、投資家に悪影響を
与える可能性がある。
（ｇ）希薄化
取締役は、ファンドの投資証券１口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の影響を
軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引および仲介手
数料、税金および関税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要因により、当該ファ
ンドにおける原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンドの価値に悪影響を及ぼし、
その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券１口当たり純資産価額を調整することにより、この影
響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護することができる。いずれかの取引日におい
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て、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、当該ファンドに対して取締役が設定する１つ
以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取締役は当該ファンドの純資産価額を調整することが
あ る。ある取引日にファンドの純資産価額を調整できる金額は、当該ファンドの市場取引の予想コストに関連
している。このような状況において、関連するファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50％（債券ファンド
の場合は３％）を超えない金額で調整されることがある。例外的な状況において取締役は、投資主の利益のた
め、上記の最大変動要因を一時的に引き上げ、その旨を投資家に通知する場合がある。純変動により当ファン
ドの全投資証券の価値が増加した場合は加算調整となり、価値が減少した場合には減算調整となる。特定の株
式市場および管轄区域においては、特に関税および税金に関して、買い手側と売り手側で課金構造が異なる場
合があるため、結果として生じる調整は、販売純額（流入）と買戻し純額（流出）で異なることがある。さら
に、取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに同意することもある。これらの特別な財務上の費
用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の2.5％を超えないものと予想されている。ファンドが主
に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに投資する場合、取締役はそのような調整を行うことが適切で
ないと判断する可能性がある。
英文目論見書のアペンディクスＢの17.3（訳注：原文の参照番号）に従い、2022年２月28日現在、かかる希
薄化調整はエマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファ
ンド、エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッ
ツ・コーポレート・ボンド・ファンド、ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、ナチュラル・リ
ソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ユナイテッド・キングダム・ファンドおよびワールド・
エネルギー・ファンドに適用されていた。2022年２月28日に終了した期間において、かかる希薄化調整は、ク
ライメイト・アクション・エクイティ・ファンド、クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド、
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・
ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・
ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンド、フィクス
ド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グ
ローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、サステイナ
ブル・グローバル・インフラストラクチャー・ファンド、スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポ
チュニティーズ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドを除くすべてのファンドに適用された。
投資証券１口当たりの公表／取引純資産価額は、３会計年度末における純資産価額の概要に開示されてお
り、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変動計算書で
は認識されていない。
（ｈ）取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体が有価
証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有価証券の当初
認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定される。
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの損益および純
資産変動計算書の実現純評価益／（損）または未実現評価益／（損）の純変動額に含まれる。預託銀行の取引
手数料はファンドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれている。
（ｉ）その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価損益に
関連している。
（ｊ）公正価値評価
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特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評価方法
が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証券または資産
の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、特定のファンドの純
資 産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、政府が外国投資に係る財政
上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異なる可能性がある。当社の取締役会
は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のインデックス調整を適用することにより、当
該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
＊＊
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「 」と示されている。
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2022年２月28日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率（％）
証券の時価
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 16,933,465 1.70
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド
米ドル － 0.00
オフショア
チャイナ・ボンド・ファンド
－ 0.00
中国人民元
(1)
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド
ユーロ － 0.00
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 7,686,009 0.22
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ 36,227,633 13.43
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
米ドル － 0.00
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
米ドル 1 0.00
ファンド
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 42,438,587 1.46
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・
米ドル － 0.00
ボンド・ファンド
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・
ユーロ 386,678 0.04
オポチュニティーズ・ファンド
(2)
ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンド
米ドル 115,384 0.09
ＥＳＧマルチアセット・ファンド
ユーロ － 0.00
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ユーロ 140,877 0.03
フィンテック・ファンド 米ドル 22 0.00
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 48,310,303 0.46
オポチュニティーズ・ファンド
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド 米ドル 12,482,591 0.65
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 428,793,778 2.46
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,349 0.00
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 14,415,499 2.69
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 2,855,872 0.12
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 11,537,175 0.18
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル 115,536 0.01
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 142,314,866 3.72
ニュートリション・ファンド
米ドル － 0.00
サステイナブル・エネルギー・ファンド
米ドル － 0.00
システマティック・グローバル・スモールキャップ・
米ドル 4,466 0.00
ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド
英ポンド － 0.00
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル 1,608,292 0.23
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 6,912,643 0.23
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・
米ドル 103,781 0.00
ファンド
ワールド・エネルギー・ファンド
米ドル － 0.00
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 129 0.00
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公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率（％）
証券の時価
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 22,528,120 0.43
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 米ドル 1,737,735 0.01
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 40,045,969 0.54
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 291,773,837 2.81
当該ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
（ｋ）特別買収目的会社に関するコミットメント
特別買収目的会社（以下「ＳＰＡＣ」という。）とは、事業を有さずに、ＳＰＡＣの新規株式公開による調
達資金を用いて他の企業の合併または買収を行うこと目的として株式公開される会社をいう。当ファンドは、
ＳＰＡＣとの間で、上場企業の私募増資（以下「ＰＩＰＥ」という。）取引に関するコミットメントを締結す
ることがあり、ＳＰＡＣが合併または買収を完了した時点で当該コミットメントを履行する。ＰＩＰＥ取引を
通じて購入された証券は、有価証券届出書が提出され有効であると宣言されるまで取引が制限され、流動性が
低いものとみなされる。
ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメントは時価評価され、当該コミットメントから生じる利益／
損失は、純資産計算書の「ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメントに係る未実現評価益（損）」、
ならびに損益および純資産変動計算書の「ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメントに係る未実現評
価益（損）の純変動」に計上される。
３．子会社
インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、直接および当社の完全所有子会社であるブ
ラックロック・インディア・エクイティズ（モーリシャス）リミテッド（以下「子会社」という。）を通じて、
その総資産の少なくとも70％を在インド企業または主たる経済活動をインドで営んでいる企業の株式に投資して
いる。
子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書ならびに損益および純資産変動計算
書において連結されている。子会社が保有する投資有価証券はすべて、インディア・ファンドの投資有価証券明
細表において開示されている。子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年９月１日に設立された。
子会社は有価証券に投資しており、その大部分はインド市場で取引されている。
子会社は、2017年４月１日以降に取得した在インド法人の株式の売却から生じるキャピタル・ゲインに対する
キャピタル・ゲイン税が課されている。2017年４月１日より前に取得した株式はインドにおける課税権から保護
される。
2018年４月１日以降の公開株式の売却については、長期キャピタル・ゲインに対して10％の税金が課される。
2022年２月28日現在、子会社は60.5百万米ドルの長期未実現利益を有していた。
子会社については、英文目論見書および４ページ（訳注：原文のページ）で詳述される。
４．運用会社
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されている。
運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社（société anonyme）であり、2010年法第15章に従い、ファンド
の運用会社として従事するよう権限を与えられている。
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当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理を委任
されており、これにより当社による当ファンドの投資運用、管理事務およびマーケティングに関連するすべての
業務を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任することを決
定した。
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社である。同
社は、ＣＳＳＦにより規制されている。
５．投資運用報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーに対して投資運用報酬を
支払った。
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払っている。投資
運用報酬の水準は0.00％から1.75％の間であり、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラスに応じて異な
る。これらの報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの17.3項（訳注：
原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎日発生
し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む特定の費用および報酬は、投資運用報酬より支払われる。ク
ラスＪおよびクラスＸ投資証券について請求される投資運用報酬はない。クラスＳＲ投資証券については、継続
的経費（ongoing charge）の金額の一部を構成する単一の報酬（投資運用報酬と年次サービス料から構成され
る）が請求される。
リザーブ・ファンド（ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンド）の投資目的達成に
貢献するため、特定の状況下において、例えば、市況がファンドの原投資にマイナス利回りを引き起こす場合に
は、運用会社は、特定の日付または特定の日数にわたって支払われる投資運用報酬全額を受け取る権利を放棄す
ることができる。運用会社は自由裁量で権利を放棄することができ、これにより将来発生する投資運用報酬全額
を受け取る権利が損なわれることはない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期におい
て、アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・
ファンドは投資運用報酬が減額された。
当期において、ブラックロックが運用するターゲット・ファンドに対する投資に関連して投資運用報酬リベー
トの対象になっているファンドは以下のとおりである。
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ＥＳＧ
フレックス・チョイス・コーシャス・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ＥＳＧ
フレックス・チョイス・モデレート・ファンド、ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、ＥＳＧマルチアセット・ファンド、ユーロ・コー
ポレート・ボンド・ファンド、ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、ヨーロピアン・ハ
イ・イールド・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グローバル・ガバメント・ボン
ド・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、グローバル・インフレーション・リンク
ド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、マルチテーマ・エクイティ・
ファンド、システマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・ファンド、ＵＳドル・ハイ・イール
ド・ボンド・ファンドおよびＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2022年２月28日現在の未払投資運用報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
６．販売報酬
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払っている。販売報酬の
水準は、0.00％から1.25％の間である。クラスＡ、Ｄ、Ｉ、Ｊ、Ｓ、ＸおよびＺ投資証券では、販売報酬を支払
わない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドのクラスＣ投資証券では、販売報酬
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの17.3項
（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎
日 発生し、毎月支払われる。
当社は、損益および純資産変動計算書において詳述されているとおり、販売報酬を支払う。2022年２月28日現
在の未払販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
７．年次サービス料
当社は年次サービス料を運用会社に支払っている。
年次サービス料の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当社が発
行する様々なファンドと投資証券クラスのそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただし、取締役と運
用会社の間で、現在支払われている年次サービス料の上限を年率0.25％とすることが合意されている。年次サー
ビス料は、該当する投資証券クラスの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの17.3項（訳注：
原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎日発生
し、毎月支払われる。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複数の基
準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場合に各ファン
ドの継続的経費（ongoing charge）が確実に競争優位性を保てることを目標とした料率で、年次サービス料の水
準を設定している。
継続的経費（ongoing charge）は、投資証券クラスごとの総費用（銀行利息、取引費用および金融資産に係る
マイナス利回りの費用を除き、年次サービス料補助金を含む）を各投資証券クラスの平均純資産で除した額に基
づいて計算され、パーセンテージで表示される。
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、チャイナ・インパクト・ファンド、サーキュラー・エコノ
ミー・ファンド、クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド、ディベロップド・マーケッツ・サステイ
ナブル・エクイティ・ファンド、エマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・ローカ
ル・カレンシー・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、Ｅ
ＳＧアジアン・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・ファンド、ＥＳ
Ｇエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ＥＳＧフィクスド・
インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
ド、ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファン
ド、ヨーロピアン・フォーカス・ファンド、ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド、フィン
テック・ファンド、フューチャー・コンシューマー・ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファン
ド、グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・
ファンド、マルチテーマ・エクイティ・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・
ファンド、ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド、ネクスト・ジェネレーション・テクノロ
ジー・ファンド、ニュートリション・ファンド、システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・
ファンド、システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド、システマティック・マルチ・アロー
ケーション・クレジット・ファンド、ＵＳドル・ボンド・ファンドおよびＵＳサステイナブル・エクイティ・
ファンドの継続的経費（ongoing charge）は、損益および純資産変動計算書の年次サービス料と相殺される差額
に上限が定められている。
年次サービス料は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付手数料、借入金から生じるすべての手数料（疑義を避
けるために明記すると、貸し手に支払う可能性のあるコミットメント報酬を含む。）、欧州連合（以下「ＥＵ」
という。）および非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用とその税金またはその利息、ならびに投資レベル
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
または会社のレベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および変動の営業費用および管理費に
充てる目的で運用会社が使用する。
当社は、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する専門家費用を支払っている。源泉徴収税還付請求に関連す
るすべての費用は該当ファンドに均等かつ公正に配分される。当社のＥＵにおける（当社が支払った）源泉徴収
税還付請求は今まで認められる確率が高く、非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用については年次サービ
ス料から負担されなくなり、現在では当社が支払い、該当ファンドに均等かつ公正に配分されている。
また、年次サービス料は、監査ならびに投資家による報告およびその他の税金に係る順守事項に関連するサー
ビスに対してアーンスト・アンド・ヤングＳ.Ａ.に支払われる報酬に充てるために使われる。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担したそ
の他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬（副名義書換事務
代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む）、コンサルタント、法律、税金および監査報酬
等のすべての専門家費用、取締役報酬（ブラックロック・グループの従業員でない取締役に対する報酬）、交通
費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報告に関連するその他すべての費
用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の銀行手数料、ソフトウエアのサポート
およびメンテナンス、インベスター・サービス・チームおよび様々なブラックロック・グループ会社によって提
供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する運用費用が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの継続的経費（ongoing charge）の競争優位性を確実に維持するという財務リスクを
負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った年次サービス料の金額のうち、期中
に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発生した実際の費用
のうち、当社が運用会社に支払った年次サービス料を超える額については、運用会社または他のブラックロッ
ク・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員でない取締役は、遂行した業務の報酬として税込みで年間60,000ユーロを
受領した。ブラックロック・グループの従業員である取締役は、取締役報酬を受ける権利を有していない。
特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される（注記９参照）。
年次サービス料は、損益および純資産変動計算書において開示されている。
2022年２月28日現在の未払年次サービス料は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
８．預託報酬
当期における当社の預託銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌブイ、ルクセ
ンブルグ支店であった。預託銀行は、英文目論見書において詳述される取引手数料に加えて、有価証券の価額に
基づき毎日発生する年間報酬を受領する。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資先の国によって異な
り、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投資は上記の幅の下限とな
り、新興市場または開発途上国市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限となる。そのため、各ファンドの保
管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
預託報酬はファンドに直接請求される。2022年２月28日現在の未払保管および預託報酬は純資産計算書におい
てその他の負債に含まれている。
９．税金
ルクセンブルグ
現在のルクセンブルグの法律および慣習に基づき、当社はルクセンブルグにおける所得税もしくはキャピタ
ル・ゲイン税が課されず、また、当社が支払う配当金はルクセンブルグの源泉徴収税の対象となっていない。し
かし、当社は、純資産価額に対して年率0.05％のルクセンブルグにおける税金、またはリザーブ・ファンド、ク
ラスＩ、クラスＪおよびクラスＸの投資証券の場合には純資産価額に対して年率0.01％の税金が課される。当該
税金は、各ファンドの該当四半期末（暦年）の純資産価額に基づき、四半期毎に支払われる。ルクセンブルグに
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半期報告書（外国投資証券）
おいて、投資証券の発行に伴う印紙税またはその他の税金は支払われない。2022年２月28日に終了した期間にお
いて、ルクセンブルグの税金に関連して39,051,518米ドルが費用計上された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年８月３日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録されて
いる。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベルギーの仲介
業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.0925％の税金が課される。2022年２月28日
に終了した期間において、ベルギーの税金に関連する費用はなかった。
英国
報告型ファンド（Reporting Funds）
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファンドの投
資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について課税される
が、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドであるファンドのリ
ストは、https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-fundsより入手可
能である。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税（以下「ＦＴＴ」という。）ま
たはその他の取引税といった税金が課される場合がある（例えば、英国の印紙税、フランスのＦＴＴ）。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係るキャピタル・ゲイン、配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴収税が
課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収できない。しかし
ながら、最近の欧州連合における判例法によって、欧州連合諸国においてそのような回収不能の税金が減額され
る可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、または住所を登録している国の法律に基づいて、投資証券の
販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金について、投資家は熟知するとと
もに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および課税の標準ならびに課税の軽減が変更さ
れる可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担の可能性については、英文目論見書においてさ
らに説明されている。
10．投資顧問会社
運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、英文目論見書に記載のとおり、同社の投資
運用機能を以下の投資顧問会社（以下それぞれを「投資顧問会社」という。）に委託している。ブラックロッ
ク・フィナンシャル・マネジメント・インク（ＵＳ）（以下「ＢＦＭ」という。）、ブラックロック・インベス
トメント・マネジメント・エル・エル・シー（ＵＳ）（以下「ＢＩＭＬＬＣ」という。）、ブラックロック・イ
ンベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（以下「ＢＩＭＵＫ」という。）およびブラックロック（シ
ンガポール）リミテッド（以下「ＢＳＬ」という。）。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーにより直接任命されている。すべて
の副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧問会社として
以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社（以下「ＢＬＫＪａｐ」とい
う。）、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッド（以下「ＢＡＭＮＡ」とい
う。）およびブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッド（以下「ＢＬＫ
Ａｕｓ」という。）。
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ドラゴン・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＳＬ －
ＢＡＭＮＡ、
ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＬＫＡｕｓ
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
＊(1)
チャイナ・インパクト・ファンド
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
サーキュラー・エコノミー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊(2)
クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
＊(2)
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・
ＢＩＭＵＫ －
＊
ファンド
ＢＡＭＮＡ、
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド
ＢＦＭ
ＢＬＫＡｕｓ
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＩＭＵＫ、
＊
エマージング・マーケッツ・インパクト・ボンド・ファンド
－
ＢＦＭ
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＢＡＭＮＡ
ボンド・ファンド ＢＦＭ
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
＊
ファンド
＊
ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド
ＢＳＬ －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ボンド・ファンド
＊
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ボンド・ファンド
ＢＬＫＡｕｓ、
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・
ＢＩＭＵＫ
＊
オポチュニティーズ・ファンド
ＢＳＬ、ＢＦＭ
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
(2)
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
(2)
ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
(2)
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
(1)
ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＩＭＬＬＣ、ＢＩＭＵＫ、ＢＦ
＊(2)
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＡＭＮＡ
Ｍ、ＢＳＬ
ＢＩＭＬＬＣ、ＢＩＭＵＫ、
ＥＳＧマルチアセット・ファンド －
ＢＦＭ、ＢＳＬ
ユーロ・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・リザーブ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・マーケッツ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・バリュー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィンテック・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＢＬＫＡｕｓ
ファンド ＢＦＭ
＊
フューチャー・コンシューマー・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド ＢＩＭＵＫ －
グローバル・アロケーション・ファンド ＢＩＭＬＬＣ、ＢＳＬ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ロング－ホライズン・エクイティ・ファンド －
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＡＭＮＡ、
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＦＭ
ＢＬＫＡｕｓ
インディア・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＢＡＭＮＡ、
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ
ＢＬＫＪａｐ
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ ＢＬＫＪａｐ
オポチュニティーズ・ファンド
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ラテン・アメリカン・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
＊
マルチテーマ・エクイティ・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ＢＩＭＬＬＣ、
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド －
ＢＩＭＵＫ
＊
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ －
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ニュートリション・ファンド ＢＩＭＵＫ －
サステイナブル・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ、
サステイナブル・グローバル・インフラストラクチャー・
ＢＬＫＡｕｓ
＊
ファンド
ＢＳＬ
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ －
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・
ＢＩＭＵＫ －
ファンド
システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＢＩＭＬＬＣ、ＢＩＭＵＫ、
システマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・
－
＊
ファンド
ＢＦＭ
ユナイテッド・キングダム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＵＳベーシック・バリュー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＵＳドル・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・リザーブ・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳフレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
ＢＦＭ －
ＵＳグロース・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
ファンド
＊
ＵＳサステイナブル・エクイティ・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ワールド・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ワールド・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ゴールド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ワールド・マイニング・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド ＢＬＫＡｕｓ
ＢＩＭＬＬＣ
ワールド・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
＊
当該ファンドは香港では認可されておらず、2022年２月28日現在、香港では一般に公開されていない。
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半期報告書（外国投資証券）
11．関連当事者との取引
運用会社、主販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設立
されたブラックロック・インクである。当期において、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の
取締役の関連当事者であるブローカーを通じて当社に影響を及ぼす取引はなかった。当期において当社は、運用
会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の取締役、もしくはこれらの関連当事者との間で、これらが本
人となる取引を行わなかった。
投資顧問会社、または共通管理・支配により投資顧問会社と関係している会社、もしくは実質的な直接・間接
保有により投資顧問会社と関係している会社が直接または委任により管理するその他のＵＣＩＴＳおよび／また
はその他の集団投資事業（以下「ＵＣＩ」という。）のユニットに当ファンドが投資している場合、かかるその
他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵＣＩのユニットに対する投資について、当社は発行手数料または買戻し手数料
を請求されることはない。当ファンドは、可能な場合、投資運用報酬の対象ではないクラスＸ投資証券に投資す
る。これらの投資は、当ファンドの投資有価証券明細表において「～」と示されている。
ファンドがその純投資の大部分をその他のＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩに投資している場合、投
資顧問会社は、当該ファンドに対して費用計上された投資運用報酬合計（パフォーマンス報酬がある場合は、そ
れを除く。）（当該ファンドが投資しているその他のＵＣＩＴＳおよびＵＣＩからの投資運用報酬を含む。）が
当該ファンドの純資産価額の1.50％を超過しない旨保証する。
当期において、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、預託銀行、またはこれらの
者もしくはこれらの関連当事者が重要な利害関係を有する企業との間で、通常の業務範囲外のまたは標準的な取
引条件外の取引は行われていない。
当期末において、当社の取締役であるキース・サルダニャおよびその関連当事者が、以下の投資証券を保有し
ていた。
ファンド 投資証券クラス 投資証券口数 金額
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
チャイナ・ボンド・ファンド 493 4,496 英ポンド
毎年分配英国報告型投資証券
593 11,314 ユーロ
チャイナ・ファンド クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
フューチャー・オブ・トランスポート・ クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告
644 9,222 英ポンド
ファンド 型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・
クラスＤ無分配投資証券 1,228 24,842 米ドル
テクノロジー・ファンド
サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 409 5,100 英ポンド
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド クラスＤ無分配英国報告型投資証券 225 9,170 米ドル
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスＤ無分配投資証券 127 8,675 米ドル
ワールド・マイニング・ファンド クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 249 12,004 英ポンド
ワールド・テクノロジー・ファンド クラスＤ無分配投資証券 241 13,458 英ポンド
他の取締役による当ファンドの投資証券の保有はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロック・ア
ドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドは有価証券貸付
取引に直接関連するすべての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得ている。
当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデフォルトに対す
る補償費用を負担する。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ブラックロック（チャネル・アイ
ランズ）リミテッドに一部の管理事務代行を任命した。
ファンドの中にはクロス・インベストメント・テクニックを使用しているものもあり、ファンドがアンブレラ
構造の他のファンドに投資することを意味している。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
結合後の純資産計算書と結合後の損益および純資産変動計算書は、クロス・インベストメントの影響を排除す
るために調整されていない。
2022年２月28日現在、以下のファンドは、当ファンドの投資有価証券明細表において「∞」と示されていると
おり、クロス・アンブレラ型投資有価証券を保有しており、その時価は結合純資産総額の0.10％に相当する。
純資産比率
ファンド クロス・アンブレラ型投資有価証券 通貨 時価
（％）
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
4,078,291
米ドル 5.05
インカム・ファンド －チャイナ・ボンド・ファンド
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
642,077
米ドル 0.79
インカム・ファンド －インディア・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ダイナミック・ハイ・
8,182,615
－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 0.23
インカム・ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
エマージング・マーケッツ・
61,739,600
－エマージング・マーケッツ・ 米ドル 5.33
ボンド・ファンド
コーポレート・ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ＥＳＧグローバル・マルチアセッ
9,721,076
米ドル 4.87
－エマージング・マーケッツ・インパクト・ボン
(1)
ト・インカム・ファンド
ド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・マルチアセット・
39,399,955
－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 0.59
インカム・ファンド
ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
18,725,568
米ドル 9.86
ファンド －サーキュラー・エコノミー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
14,287,389
米ドル 7.52
ファンド －フィンテック・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
5,683,607
－フューチャー・オブ・トランスポート・ 米ドル 2.99
ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
3,657,421
－ネクスト・ジェネレーション・ 米ドル 1.93
ファンド
テクノロジー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
3,825,903
米ドル 2.02
ファンド －ニュートリション・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
29,624,303
米ドル 15.60
ファンド －サステイナブル・エネルギー・ファンド
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
2022年２月28日に終了した期間において、預託銀行の関連当事者である、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・
メロン・エス・エー／エヌブイは、外国為替取引および通貨管理／ヘッジ・プログラムにおける当ファンドの保
管銀行であった。これらの取引に関連して支払った手数料合計は7,773,868米ドルであり、関連当事者に支払わ
れた平均手数料率は0.16bpsであった。預託銀行の関連当事者との総取引価額は4,980億米ドルであり、当ファン
ドが行ったこれら取引の合計価額の71％を占める。預託銀行の関連当事者との取引はすべて、通常の業務過程に
おいて標準的な取引条件に基づいて行われた。
12．コミッションの使用
適用される規制により認められている場合（疑義を避けるために明記すると、ＭｉＦＩＤ Ⅱの対象ファンド
を除く。）、ファンドの投資顧問会社を務めているブラックロック・グループの一部の会社は、一定の管轄区域
の特定のブローカーと株式を取引するときに発生するコミッションを受け取ることができる。コミッションは適
格なリサーチ・サービスを購入するために再配分することができる。リサーチに資金提供した人だけでなく広範
な顧客もリサーチの利用が可能なため、かかる取り決めにより１つのファンドだけでなく他のファンドも恩恵を
受けることができる。ブラックロック・グループは、適格なサービスのみを購入し、過度のコミッションは適格
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
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なサービス提供者に再配分する（該当があれば）ようにするため、コミッションの使用に関する方針を設定して
いる。当期に締結したソフト・ダラー契約はなかった。
13．デリバティブ商品
当ファンドは、英文目論見書に詳述されているとおり、デリバティブ商品を売買することがある。2022年２月
28日現在において保有しているデリバティブ商品についてはファンドの投資有価証券明細表を参照のこと。
14．差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券および保証として受取った有価証券
当ファンドが担保として差入れた、または保証として引渡した有価証券は当ファンドの投資有価証券明細表に
おいて開示されている。当該有価証券はファンドの投資有価証券明細表において「†」と示されており、2022年
２月28日現在、その評価額は397,728,423米ドルである。
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドについて、売建コール・オプション
の担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド、メリルリンチ・インターナ
ショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（インターナショナル）リミテッドの三者間契約に基づき
差入れられる。担保はファンドの投資有価証券明細表において「＾」と示されており、2022年２月28日現在、そ
の評価額は7,522,028米ドルである。
2022年２月28日現在、ファンドが保証として受取った有価証券はなかった。
15．現金担保
当ファンドは様々な取引相手とデリバティブの取引を行っている。デリバティブの取引相手は、投資有価証券
明細表に示されている。デリバティブの取引相手は以下のとおりである。オーストラリア・ニュージーランド銀
行、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、ＢＮＰパリバ、ＢＮＹメロン、シティバンク、シティグループ、
コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、
香港上海銀行Ｐｌｃ、ＪＰモルガン、モルガン・スタンレー、野村、ＲＢＳ Ｐｌｃ、ロイヤル・バンク・オ
ブ・カナダ、ソシエテ・ジェネラル、スタンダードチャータード銀行、ステート・ストリート、トロント・ドミ
ニオン、ＵＢＳおよびウエストパックである。スワップ契約、ＣＦＤ、先物取引、売建オプション（プットおよ
びコール）、買建オプション（プットおよびコール）およびスワップションに係る担保／証拠金について、取引
相手が当社へのエクスポージャーを補う場合、担保／証拠金が支払われ、当社が取引相手へのエクスポージャー
を補う場合、担保／証拠金が受取られる。「ブローカーに対する債権」は、ポートフォリオのクリアリング・ブ
ローカーおよび様々な取引相手に支払った現金担保からなる。「ブローカーに対する債務」は、ポートフォリオ
のクリアリング・ブローカーおよび様々な取引相手から受取った現金担保からなる。先物取引現金は、純資産計
算書の「銀行預金」の一部を構成する。
2022年２月28日現在の保有ＣＦＤ、スワップ契約および店頭オプション取引に関連するブローカーからの／
（に対する）現金担保残高は、以下の表のとおりである。先物取引現金残高は、ブローカーが保有する現金に関
連しており、2022年２月28日現在、証拠金要件を満たすために一部使用されている。
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
アジアン・グロース・リーダーズ・
410,000 23
米ドル － －
ファンド
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファン
380,000 1,333,000
米ドル (870,000) (336,569)
ド
アジアン・マルチアセット・インカム・
196,302
米ドル － － (20)
ファンド
5,659,000 491,835
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル (480,000) (5)
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オンショア
15,392,964 63,676,951
チャイナ・ボンド・ファンド － (19,315,903)
中国人民元
チャイナ・ファンド 米ドル － (1,160,000) － －
クライメイト・アクション・マルチアセッ
208,355
ユーロ － － －
(1)
ト・ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・
5,111,000
ユーロ － － (2,237,323)
フレキシブル・ファンド
610,000 39,813,827
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル － (22,203)
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ － － － (4)
エマージング・マーケッツ・ボンド・
270,000 3,218,000
米ドル (9,840,000) (3,515,076)
ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
4,360,000 29
米ドル － －
インカム・ファンド
6,930,000 2,848,003
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル － (1,358,310)
エマージング・マーケッツ・ローカル・
11,213,758 2,508,000
米ドル (6,532,335) (1,398,141)
カレンシー・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブ
65,000
米ドル － － (15,941)
ル・エクイティ・ファンド
39,613
ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド 米ドル － － －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
124,024
米ドル 738,914 (105,376) (28,213)
ブレンデッド・ボンド・ファンド
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
1,223,000
米ドル － (2,580,000) (1,271,220)
ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
2,878,000 580,000
米ドル (184,952) (309,319)
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・
5,781,021 9,243,582
ユーロ (8,900,953) (3,129,848)
オポチュニティーズ・ファンド
ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファ
161,967 581,000
米ドル (5,976) (308,696)
(2)
ンド
ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカ
14,625,361
ユーロ － － (1,823,190)
ム・ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカ
1,282,000
米ドル － － (183,586)
(1)
ム・ファンド
16,110,780 27,384,194
ＥＳＧマルチアセット・ファンド ユーロ (33,828,895) (3,121,925)
25,536,806 17,658,706
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ (1,080,267) (426,282)
20,780,336 3,899,308
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ユーロ (6,285,124) (3,305,789)
ユーロ・ショート・デュレーション・
51,551,259 32,784,217
ユーロ (4,375,398) (21,783,607)
ボンド・ファンド
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・
ユーロ － － － (260)
ファンド
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーショ
5
ユーロ － － －
ンズ・ファンド
フィクスド・インカム・グローバル・
91,065,886 77,058,255
米ドル (89,841,978) (13,845,791)
オポチュニティーズ・ファンド
58,999,128 86,730,270
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル (61,256,378) (82,867,773)
グローバル・コーポレート・ボンド・
4,229,042 4,366,400
米ドル (2,180,000) (3,431,650)
ファンド
グローバル・ダイナミック・エクイティ・
3,126,621
米ドル － (270,000) (219,534)
ファンド
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半期報告書（外国投資証券）
グローバル・ガバメント・ボンド・
2,511,945 3,691,823
米ドル (372,110) (2,474)
ファンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・
4,192,000 16,714
米ドル (2,570,974) (1,264)
ファンド
グローバル・インフレーション・リンクド・
3,241,865 1,003,904
米ドル (1,154,245) (273,563)
ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・インカム・
3,769,000 14,235,256
米ドル (3,559) (2,217,428)
ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・
331,747
米ドル － － (3)
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・グローバル・
190,619,232
米ドル － － －
エクイティ・ハイ・インカム・ファンド
システマティック・グローバル・
240,166
米ドル － － －
スモールキャップ・ファンド
システマティック・マルチ・アローケーショ
163,027
米ドル － － (5,890)
ン・クレジット・ファンド
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半期報告書（外国投資証券）
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
2,162,554 2,040,245
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル － －
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・
5,118,000 85,428
米ドル (1,088,082) (26,819)
ファンド
ＵＳドル・ショート・デュレーション・
1,159,000 4,714,336
米ドル (203,201) (675,399)
ボンド・ファンド
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・
171,700
米ドル － － (41,490)
(2)
ファンド
5,045,343 6,553,880
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル (6,744,764) (586,383)
ワールド・リアル・エステート・セキュリ
50,000
米ドル － － －
ティーズ・ファンド
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
16．配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針は投資証券クラスによって異なる。無分配投資証券クラスに関
する現行の方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資産価額に留保
され、該当クラスの投資証券１口当たり純資産価額に反映される。分配型投資証券クラスの場合、当期の投資収
益の純額または全額を分配する投資証券クラスについては当期の費用控除後のほぼすべての投資収益（入手可能
な場合）を分配する方針であり、総額を分配する投資証券クラスについては分配に費用控除前の資本金の一部が
含まれることがある。各分配型投資証券クラスの分配方針に関する詳細については、英文目論見書の
「Calculation of Dividends」の項（訳注：原文の項）を参照のこと。取締役は、実現および未実現キャピタ
ル・ゲイン（純額）の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、またどの程度含めるかについて決定するこ
ともできる。当ファンドの一部および／または投資証券クラスの一部（例えば、安定分配型投資証券、金利差分
配型投資証券、トータル・リターン分配型投資証券および基準額以上分配型投資証券）は、収益、実現および未
実現キャピタル・ゲイン（純額）だけでなく資本金からも分配を行うことができる。分配型投資証券クラスが実
現もしくは未実現キャピタル・ゲイン（純額）からの配当金を含めて配当を行う場合、または費用控除前の総収
益を分配するファンドの場合は、配当金に当初の資本金が含まれる可能性がある。ファンドの資本金から配当金
が支払われる場合、資本金が減額されることになり、追加の増資が必要になる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処理さ
れ、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定される。配
当金の支払に関する詳細については、英文目論見書に記載されている。
配当金の公表および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択肢については、英文目論見書に記載されて
いる。
17．信用供与
ＪＰモルガン・チェース銀行・エヌ・エー（以下「ＪＰモルガン」という。）によって設定された20憶米ドル
の信用供与により、当社は約定済み12.3憶米ドルのトランシェにこれを利用することができる。信用供与枠の一
部である12.25億米ドルが、2021年４月23日付の割当通知に基づき当ファンドに割り当てられる予定である。
当ファンドは、この信用供与枠を一時的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家からの買戻
しの資金を含むがこれに限定されない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の手数料は、関
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半期報告書（外国投資証券）
連するファンドの資産により支払われる。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与されないため、併合プロ
セスにより合算しなければならない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンドの信用枠の合算を承認する
た め、特に信用供与者が必要なデューデリジェンスを行う。当期において新規設定ファンドは信用枠を供与され
ず、引出すこともなかった。さらに、信用供与者が必ずしも新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するとは限
らず、また、信用枠は当ファンドと信用契約に参加しているその他のブラックロックのファンドとの間で（公正
な配分で）使用可能かどうかにかかっているため、ファンドがかかる信用枠を使用することができるとは限らな
い。したがって、一部のファンドはかかる信用供与を受けない場合があり、それに関連する費用も発生しない。
この信用供与に関してローン・コミットメント・フィーが請求され、損益および純資産変動計算書において
「ローン・コミットメント・フィー」の科目に含まれている。ローン・コミットメント・フィーは、未使用残高
に対して0.10％で請求される。
2021年９月１日から2022年２月28日までの会計期間において使用した信用供与枠はなかった。
18．下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引き換え
に他の引受人による投資に先立ち、投資証券発行が担保される。当期において、下引受契約に係る収益を受け
取ったファンドはなかった。
19．後発事象
取締役会および投資顧問会社は、ロシアのウクライナへの侵攻に起因する地政学的緊張を考慮して、ファンド
の投資目的に沿った投資パフォーマンスを引き続き監視している。当ファンドの運用および純資産価額の公表
は、ＢＧＦエマージング・ヨーロッパ・ファンド（本パラグラフの残りの部分では「ファンド」という。）を除
いて継続されている。ロシアに対するファンドの重大な投資エクスポージャーにより、ファンドの取引条件は重
大な影響を受けた。したがって、取締役会は、ファンドのすべての投資証券クラスの販売、買戻し、転換、およ
び純資産価額の決定については、英文目論見書に基づくファンドの裁量に基づき、2022年３月１日からそれ以降
の通知までの期間、一時的に停止されることが、ファンドおよびその投資家の利益になると考えている。2022年
３月３日、取締役会は、ファンドが保有するロシアの有価証券の価値をさらに大幅に評価減することを決定し
た。2022年３月９日、取締役会は、ファンドの評価、販売および買戻しについて、ブラックックのウェブサイト
を通じてさらなる通知がなされるまで停止する一方で、ファンドに関連する投資運用報酬および年次サービス料
を放棄する（2022年３月１日発効）という追加の例外的な決定を下した。
2022年３月29日付で、米ドル建のアジアン・サステイナブル・エクイティ・ファンドが設定された。
2022年４月11日付で、ダヴィーナ・セイントは当社の取締役会に任命された。
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半期報告書（外国投資証券）
アペンディクスⅠ－投資証券クラス
投資証券クラスの設定および再開
以下に開示されている設定日は、投資証券のファンドの各クラスにおける初回発行日を示している。
当該設定日より前にクラスの販売開始が可能な場合がある。
設定日 ファンド 種類
エマージング・マーケッツ・インパクト・
2021 年９月１日 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ボンド・ファンド
2021 年９月１日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスＩユーロ無分配投資証券
2021 年９月１日 ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド クラスＩユーロ無分配投資証券
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年９月１日 クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年９月１日 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年９月１日 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
2021 年９月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＡ米ドル毎四半期分配型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型
2021 年９月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資証券
2021 年９月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
2021 年９月22日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスＳＩ米ドル無分配投資証券
2021 年９月22日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスＸ豪ドル無分配投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2021 年９月22日
投資証券
ハイ・インカム・ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2021 年９月22日
投資証券
ハイ・インカム・ファンド
2021 年９月22日 ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド クラスＸ豪ドル無分配投資証券
2021 年９月29日 インディア・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
クラスＳＲオフショア中国人民元安定毎月総収益分配英国
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
報告型投資証券
クラスＳＲユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
資証券
クラスＳＲ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
投資証券
クラスＳＲシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
国報告型投資証券
クラスＳＲ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
資証券
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＳＲ米ドル無分配英国報告型投資証券
2021 年10月20日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスＡユーロ毎年分配型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年10月20日 クラスＡユーロ毎年分配型投資証券
ファンド
2021 年10月27日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスＡユーロ無分配投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年10月27日 クラスＡユーロ無分配投資証券
ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・
2021 年11月24日 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
ファンド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
設定日 ファンド 種類
クラスＩユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2021 年11月24日 ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンド
投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＡユーロ無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＡＩユーロ無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＤユーロ無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＤ英ポンド無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＥユーロ無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
クライメイト・アクション・マルチアセット・ クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
2021 年12月９日
ファンド 投資証券
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＡユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＡＩユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＣユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＤユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＥユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＩユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＸユーロ無分配投資証券
ファンド
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＺ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
2021 年12月22日 システマティック・チャイナ・Ａ株式・
クラスＸ英ポンド無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
2021 年12月29日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＤ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド
分配型投資証券
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
設定日 ファンド 種類
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＤ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド
分配型投資証券
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＤ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド
分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＡユーロ毎月総収益分配型投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2022 年１月27日
ファンド 投資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2022 年１月27日
投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＡ米ドル無分配投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＤ米ドル無分配投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型
2022 年１月27日
ファンド 投資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配型
2022 年１月27日
ファンド 投資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＸ米ドル無分配投資証券
ファンド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券クラス
2022年２月28日現在、当社は以下の投資証券クラスを発行している。二つ以上の取引通貨がある
ファンドの場合、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定されて
いる。
クラスＡ
クラスＡ毎年総収益分配型投資証券 クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ安定毎月
クラスＡ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 クラスＡ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスＡ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡ毎日分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡ毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスＡ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型 クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期
投資証券 総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ無分配投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＡ香港ドル無分配投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ毎四半期分配型投資証券 クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＡ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡ無分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ金利差
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ金利差
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差
クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡＩ
クラスＡＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡＩ無分配投資証券
クラスＡＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ
クラスＣ毎日分配型投資証券 クラスＣ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＣユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスＣ無分配投資証券
クラスＣ毎月分配型投資証券 クラスＣユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＣ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスＣ無分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＣ毎四半期分配型投資証券
クラスＤ
クラスＤ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎年総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎年分配型投資証券 クラスＤ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＤ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤトータル・リターン分配型投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
クラスＤ毎月分配型投資証券
分配型投資証券
クラスＤ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ無分配投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤ香港ドル無分配投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＤ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＤ毎四半期分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＥ
クラスＥユーロ・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスＥ毎四半期総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＥ無分配投資証券
クラスＥ毎四半期分配型投資証券 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＥ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＥポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＥ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
＊
クラスＩ
クラスＩ毎年総収益分配型投資証券 クラスＩ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩ毎年分配型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ無分配投資証券
クラスＩ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月総収益分配型投資証券 クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＩスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型
クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
投資証券
＊
クラスＪ
クラスＪ毎月分配型投資証券 クラスＪ無分配投資証券
クラスＳ
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＳ毎年分配型投資証券 クラスＳ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＳシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳ無分配英国報告型投資証券
クラスＳ毎四半期分配型投資証券 クラスＳスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳ無分配投資証券 クラスＳユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスＳ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳＩ
クラスＳＩ無分配投資証券 クラスＳＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳＲ
クラスＳＲユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＳＲ毎年総収益分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＳＲ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＳＲシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
資証券
クラスＳＲ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳＲユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
＊
クラスＸ
クラスＸ毎年分配型投資証券 クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＸ無分配投資証券
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎月分配型投資証券 クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＸ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎四半期分配型投資証券 クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＸ無分配英国報告型投資証券
クラスＺ
クラスＺ無分配投資証券 クラスＺ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＺスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスＺ無分配英国報告型投資証券
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券 クラスＺスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
＊
機関投資家が購入可能
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半期報告書（外国投資証券）
５【販売及び買戻しの実績】
2022年３月末日前１年間におけるファンド証券の販売および買戻しの実績ならびに2022年３月末日現在
の発行済口数は、以下のとおりである。
クラスＡ無分配投資証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2021年４月１日～ 351,634 572,216 1,174,145
2022年３月31日 (351,634) (572,216) (1,158,765)
（注１）（ ）内の数は、本邦外における販売、買戻しおよび発行済口数である。
（注２）上記の各数値は、未決済の取引を含まず、また小数点以下を四捨五入して記載している。これらの理由により、上記
の各数値が本書の中の他の箇所に記載された数値と一致しない場合がある。
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