ブラックロック・グローバル・ファンズ－アジアン・ドラゴン・ファンド／－ユーエス・ガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド 半期報告書（外国投資証券） 第61期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第61期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ－アジアン・ドラゴン・ファンド／－ユーエス・ガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年５月31日
【計算期間】 第61期中（自 2021年９月１日 至 2022年２月28日）
【発行者名】 ブラックロック・グローバル・ファンズ
(BLACKROCK GLOBAL FUNDS)
【代表者の役職氏名】 取締役 ジェフリー Ｄ．ラドクリフ（Geoffrey D. Radcliffe）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－2453、ユージン・リュペール通り
２－４番
(2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03 (6775) 1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１） アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）、スターリング・ポンド（以下「英ポンド」という。）、スイ
ス・フラン、ユーロ、オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」という。）、シンガポール・ドルおよびポーラン
ド・ズロチの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、2022年３月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝122.39円、１英ポンド＝160.89円、１スイス・フラン＝132.54円、１ユー
ロ＝136.70円、１豪ドル＝92.00円、１シンガポール・ドル＝90.49円および１ポーランド・ズロチ＝29.50円）に
よる。
（注２） ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグの法律に基づいて設
立されているが、ファンド証券（アジアン・ドラゴン・ファンドおよびＵＳガバメント・モーゲージ・インパク
ト・ファンド（個別にまたは総称して「該当ファンド」といい、また他のサブ・ファンドと総称して「サブ・
ファンド」という。）のそれぞれクラスＡ無分配投資証券およびクラスＡ毎日分配型投資証券をいう。）は米ド
ル建のため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注３） ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンドの名称は、2021年９月16日付でＵＳガバメント・モーゲー
ジ・ファンドから変更された。
（注４） 本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない
場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要
な場合四捨五入して記載してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
もある。以下、別段の記載がない限り同じ。
（注５） ファンドの会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、９月１日に始まり、翌年の８月31日に終わる
１年である。
（注６） ファンドは、2022年４月22日現在、100個のサブ・ファンドによって構成されているが、アジアン・ドラゴン・
ファンドおよびＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンドのみが、本書において開示される。
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１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
(ⅰ）アジアン・ドラゴン・ファンド
第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020年２月末日) (2020年８月末日) (2021年２月末日) (2021年８月末日) (2022年２月末日)
11,038,549米ドル 38,453,544米ドル 12,330,229米ドル 24,716,945米ドル 5,120,005米ドル
(注1)
(a）営業収益
(1,351,008千円) (4,706,329千円) (1,509,097千円) (3,025,107千円) (626,637千円)
-6,085,743米ドル 7,961,253米ドル -351,538米ドル 1,768,715米ドル -3,078,583米ドル
(b）経常利益（損失）金額
(-744,834千円) (974,378千円) (-43,025千円) (216,473千円) (-376,788千円)
35,185,938米ドル 106,300,363米ドル 372,801,534米ドル 490,176,693米ドル 51,531,624米ドル
(c）当期純利益（損失）金額
(4,306,407千円) (13,010,101千円) (45,627,180千円) (59,992,725千円) (6,306,955千円)
2,192,579,723米ドル 2,058,807,697米ドル 1,433,218,611米ドル 1,176,221,240米ドル 995,848,849米ドル
(注2)
(d）出資総額
(268,349,832千円) (251,977,474千円) (175,411,626千円) (143,957,718千円) (121,881,941千円)
(e）発行済投資証券総数 口 口 口 口 口
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 1,063,227 959,513 840,627 127,071 116,585
クラスＡ無分配投資証券 14,537,726 9,841,358 8,228,397 7,302,577 6,565,130
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 355,820 326,366 244,861 274,214 277,305
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 240,432 193,801 181,566 168,593 143,407
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,398,983 1,337,252 1,526,944 1,146,875 890,117
クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券 343,928 331,204 435,218 424,522 400,218
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 6,623,405 6,699,640 7,235,055 8,373,051 8,796,728
クラスＣ無分配投資証券 1,243,181 1,084,050 1,090,231 1,027,274 900,472
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 12,105,619 12,741,982 2,911,674 1,227,889 909,082
クラスＤ無分配投資証券 11,413,000 9,351,894 4,818,387 4,671,904 4,436,322
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 297 297 297 297 297
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 151,783 112,354 104,055 95,820 108,217
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,195,881 1,087,449 893,537 784,241 821,825
クラスＥ無分配投資証券 1,634,890 1,587,846 1,554,847 1,603,835 1,511,371
クラスＩ毎年分配型投資証券 12,093 18,543 9,399 10,584 35,289
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 1,430,640 393,287 50,977 49,955 65,080
クラスＩ無分配投資証券 15,684,511 10,248,302 1,091,641 366,042 310,961
クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 637 637 737 1,481 1,481
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 172 172 172 172 172
クラスＸ無分配投資証券 1,503,006 1,484,064 1,416,410 1,543,607 1,645,463
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020年２月末日) (2020年８月末日) (2021年２月末日) (2021年８月末日) (2022年２月末日)
2,192,579,723米ドル 2,058,807,697米ドル 1,433,218,611米ドル 1,176,221,240米ドル 995,848,849米ドル
(f）純資産額
(268,349,832千円) (251,977,474千円) (175,411,626千円) (143,957,718千円) (121,881,941千円)
2,250,724,595米ドル 2,079,020,418米ドル 1,476,822,791米ドル 1,185,783,819米ドル 1,006,371,802米ドル
(g）総資産額
(275,466,183千円) (254,451,309千円) (180,748,341千円) (145,128,082千円) (123,169,845千円)
(h）１口当たり純資産額
31.67英ポンド 34.22英ポンド 40.31英ポンド 38.89英ポンド 36.30英ポンド
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券
(5,095円) (5,506円) (6,485円) (6,257円) (5,840円)
42.31米ドル 47.48米ドル 58.51米ドル 55.82米ドル 50.70米ドル
クラスＡ無分配投資証券
(5,178円) (5,811円) (7,161円) (6,832円) (6,205円)
14.08豪ドル 15.44豪ドル 18.95豪ドル 18.00豪ドル 16.25豪ドル
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
(1,295円) (1,420円) (1,743円) (1,656円) (1,495円)
12.63スイス・フラン 13.97スイス・フラン 17.09スイス・フラン 16.18スイス・フラン 14.60スイス・フラン
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
(1,674円) (1,852円) (2,265円) (2,144円) (1,935円)
12.82ユーロ 14.16ユーロ 17.34ユーロ 16.44ユーロ 14.82ユーロ
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(1,752円) (1,936円) (2,370円) (2,247円) (2,026円)
116.30ポーランド・ 128.62ポーランド・ 158.14ポーランド・ 150.02ポーランド・ 136.01ポーランド・
クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券 ズロチ ズロチ ズロチ ズロチ ズロチ
(3,431円) (3,794円) (4,665円) (4,426円) (4,012円)
13.17シンガポール・ 14.60シンガポール・ 17.95シンガポール・ 17.09シンガポール・ 15.49シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 ドル ドル ドル ドル ドル
(1,192円) (1,321円) (1,624円) (1,546円) (1,402円)
31.91米ドル 35.58米ドル 43.58米ドル 41.32米ドル 37.29米ドル
クラスＣ無分配投資証券
(3,905円) (4,355円) (5,334円) (5,057円) (4,564円)
31.98英ポンド 34.44英ポンド 40.72英ポンド 39.24英ポンド 36.76英ポンド
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券
(5,145円) (5,541円) (6,551円) (6,313円) (5,914円)
46.31米ドル 52.17米ドル 64.54米ドル 61.81米ドル 56.34米ドル
クラスＤ無分配投資証券
(5,668円) (6,385円) (7,899円) (7,565円) (6,895円)
20.98豪ドル 23.09豪ドル 28.47豪ドル 27.14豪ドル 24.58豪ドル
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
(1,930円) (2,124円) (2,619円) (2,497円) (2,261円)
13.06スイス・フラン 14.49スイス・フラン 17.79スイス・フラン 16.91スイス・フラン 15.32スイス・フラン
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
(1,731円) (1,921円) (2,358円) (2,241円) (2,031円)
13.27ユーロ 14.71ユーロ 18.09ユーロ 17.21ユーロ 15.57ユーロ
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(1,814円) (2,011円) (2,473円) (2,353円) (2,128円)
38.71米ドル 43.33米ドル 53.27米ドル 50.70米ドル 45.93米ドル
クラスＥ無分配投資証券
(4,738円) (5,303円) (6,520円) (6,205円) (5,621円)
11.87米ドル 13.26米ドル 16.42米ドル 15.63米ドル 14.27米ドル
クラスＩ毎年分配型投資証券
(1,453円) (1,623円) (2,010円) (1,913円) (1,747円)
9.24英ポンド 9.94英ポンド 11.77英ポンド 11.33英ポンド 10.63英ポンド
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券
(1,487円) (1,599円) (1,894円) (1,823円) (1,710円)
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020年２月末日) (2020年８月末日) (2021年２月末日) (2021年８月末日) (2022年２月末日)
12.43米ドル 14.03米ドル 17.37米ドル 16.66米ドル 15.20米ドル
クラスＩ無分配投資証券
(1,521円) (1,717円) (2,126円) (2,039円) (1,860円)
10.20豪ドル 11.24豪ドル 13.88豪ドル 13.25豪ドル 12.01豪ドル
クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
(938円) (1,034円) (1,277円) (1,219円) (1,105円)
30.48英ポンド 32.70英ポンド 38.85英ポンド 37.27英ポンド 35.08英ポンド
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券
(4,904円) (5,261円) (6,251円) (5,996円) (5,644円)
50.68米ドル 57.38米ドル 71.32米ドル 68.66米ドル 62.90米ドル
クラスＸ無分配投資証券
(6,203円) (7,023円) (8,729円) (8,403円) (7,698円)
(注3)
(i）１口当たり当期純利益金額
－ － － － －
3,994,390米ドル 334,889米ドル
(j）分配総額 － － －
(488,873千円) (40,987千円)
(注3)
(k）１口当たり分配金額
－ － － － －
(l）自己資本比率 97.42％ 99.03％ 97.05％ 99.19％ 98.95％
(m）自己資本利益率 1.60％ 5.16％ 26.01％ 41.67％ 5.17％
(注1）営業収益には投資収益および実現及び未実現投資利益（損失）を含めている。以下同じ。
(注2）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(注3）(i)および(k)は、ファンドの性格上、算定していない。
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（ⅱ）ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020年２月末日) (2020年８月末日) (2021年２月末日) (2021年８月末日) (2022年２月末日)
2,808,161米ドル 5,789,619米ドル 3,062,078米ドル 5,982,512米ドル 2,486,558 米ドル
(a）営業収益
(343,691千円) (708,591千円) (374,768千円) (732,200千円) (304,330 千円)
1,974,745米ドル 4,176,367米ドル 2,307,898米ドル 4,506,229米ドル 1,865,047 米ドル
(b）経常利益（損失）金額
(241,689千円) (511,146千円) (282,464千円) (551,517千円) (228,263 千円)
-278,015米ドル 882,490米ドル -616,383米ドル -2,277,832米ドル -2,573,919 米ドル
(c）当期純利益（損失）金額
(-34,026千円) (108,008千円) (-75,439千円) (-278,784千円) (-315,022 千円)
126,336,031米ドル 145,966,158米ドル 164,658,837米ドル 139,597,939米ドル 127,772,689 米ドル
(d）出資総額
(15,462,267千円) (17,864,798千円) (20,152,595千円) (17,085,392千円) (15,638,099 千円)
(e）発行済投資証券総数 口 口 口 口 口
クラスＡ毎日分配型投資証券 903,563 919,212 748,715 741,857 721,211
クラスＡ毎月分配型投資証券 666,456 759,291 530,316 406,265 282,864
クラスＡ無分配投資証券 2,546,292 2,536,629 2,360,170 1,866,069 1,507,594
クラスＣ毎日分配型投資証券 227,813 194,891 196,356 197,600 164,814
クラスＣ無分配投資証券 200,740 690,126 660,379 313,457 302,243
クラスＤ毎月分配型投資証券 451,182 1,004,535 1,329,968 1,039,408 708,649
クラスＤ無分配投資証券 1,207,311 1,206,428 2,218,947 1,922,365 2,293,810
クラスＥ無分配投資証券 486,182 681,682 637,322 580,589 505,966
クラスⅠ毎月分配型投資証券 1,031 500 500 500 500
クラスⅠ無分配投資証券 1,620,500 1,430,500 1,700,500 1,920,500 1,920,500
クラスＸ毎月分配型投資証券 500 500 500 500 500
126,336,031米ドル 145,966,158米ドル 164,658,837米ドル 139,597,939米ドル 127,772,689 米ドル
(f）純資産額
(15,462,267千円) (17,864,798千円) (20,152,595千円) (17,085,392千円) (15,638,099 千円)
328,343,344米ドル 248,920,315米ドル 319,392,054米ドル 330,122,990米ドル 278,919,147 米ドル
(g）総資産額
(40,185,942千円) (30,465,357千円) (39,090,393千円) (40,403,753千円) (34,136,914 千円)
(h）１口当たり純資産額
9.24米ドル 9.41米ドル 9.27米ドル 9.16米ドル 8.64 米ドル
クラスＡ毎日分配型投資証券
(1,131円) (1,152円) (1,135円) (1,121円) (1,057 円)
9.24米ドル 9.41米ドル 9.27米ドル 9.16米ドル 8.63 米ドル
クラスＡ毎月分配型投資証券
(1,131円) (1,152円) (1,135円) (1,121円) (1,056 円)
20.11米ドル 20.80米ドル 20.79米ドル 20.84米ドル 19.90 米ドル
クラスＡ無分配投資証券
(2,461円) (2,546円) (2,544円) (2,551円) (2,436 円)
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第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間 第60会計年度 第61会計年度中間
(2020年２月末日) (2020年８月末日) (2021年２月末日) (2021年８月末日) (2022年２月末日)
9.75米ドル 9.93米ドル 9.78米ドル 9.66米ドル 9.11 米ドル
クラスＣ毎日分配型投資証券
(1,193円) (1,215円) (1,197円) (1,182円) (1,115 円)
16.41米ドル 16.86米ドル 16.76米ドル 16.68米ドル 15.83 米ドル
クラスＣ無分配投資証券
(2,008円) (2,063円) (2,051円) (2,041円) (1,937 円)
9.26米ドル 9.43米ドル 9.29米ドル 9.18米ドル 8.65 米ドル
クラスＤ毎月分配型投資証券
(1,133円) (1,154円) (1,137円) (1,124円) (1,059 円)
20.87米ドル 21.62米ドル 21.65米ドル 21.73米ドル 20.79 米ドル
クラスＤ無分配投資証券
(2,554円) (2,646円) (2,650円) (2,660円) (2,544 円)
18.32米ドル 18.90米ドル 18.85米ドル 18.84米ドル 17.95 米ドル
クラスＥ無分配投資証券
(2,242円) (2,313円) (2,307円) (2,306円) (2,197 円)
9.44米ドル 9.61米ドル 9.47米ドル 9.35米ドル 8.82 米ドル
クラスⅠ毎月分配型投資証券
(1,155円) (1,176円) (1,159円) (1,144円) (1,079 円)
10.37米ドル 10.75米ドル 10.78米ドル 10.83米ドル 10.37 米ドル
クラスⅠ無分配投資証券
(1,269円) (1,316円) (1,319円) (1,325円) (1,269 円)
9.43米ドル 9.60米ドル 9.45米ドル 9.34米ドル 8.81 米ドル
クラスＸ毎月分配型投資証券
(1,154円) (1,175円) (1,157円) (1,143円) (1,078 円)
(注)
(i）１口当たり当期純利益金額
－ － － － －
293,858米ドル 758,478米ドル 415,261米ドル 776,430米ドル 245,963 米ドル
(j）分配総額
(35,965千円) (92,830千円) (50,824千円) (95,027千円) (30,103 千円)
(注)
(k）１口当たり分配金額
－ － － － －
(l）自己資本比率 38.48％ 58.64％ 51.55％ 42.29％ 45.81 ％
(m）自己資本利益率 -0.22％ 0.60％ -0.37％ -1.63％ -2.01 ％
(注）(i)および(k)は、ファンドの性格上、算定していない。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
該当ファンドの2022年３月末日現在の発行済投資証券総口数、ならびに下記の各会計年度末現在および2022年３月末
日現在の純資産総額およびファンド証券の発行済投資証券総口数は、以下のとおりである。
該当ファンドにつき、発行可能投資証券総口数の定めはない。
(ⅰ）アジアン・ドラゴン・ファンド
2022年３月末日
発行済投資証券総口数 口
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 116,162
クラスＡ無分配投資証券 6,478,746
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 273,668
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 143,578
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 877,134
クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券 429,683
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券 8,839,762
クラスＣ無分配投資証券 871,459
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 816,788
クラスＤ無分配投資証券 4,459,612
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 297
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 93,777
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 818,127
クラスＥ無分配投資証券 1,503,642
クラスＩ毎年分配型投資証券 35,289
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 65,080
クラスＩ無分配投資証券 310,960
クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 1,481
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 172
クラスＸ無分配投資証券 1,656,127
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クラスＡ無分配投資証券
会計年度 純資産総額
発行済投資証券総口数
第55会計年度末 2,156,369,178米ドル
30,350,144口
（2016年８月末日） （263,918,024千円）
第56会計年度末 4,232,348,277米ドル
55,284,389口
（2017年８月末日） （517,997,106千円）
第57会計年度末 3,662,019,684米ドル
40,341,700口
（2018年８月末日） （448,194,589千円）
第58会計年度末 2,329,720,395米ドル
19,539,008口
（2019年８月末日） （285,134,479千円）
第59会計年度末 2,058,807,697米ドル
9,841,358口
（2020年８月末日） （251,977,474千円）
第60会計年度末 1,176,221,240米ドル
7,302,577口
（2021年８月末日） （143,957,718千円）
959,186,607米ドル
2022年３月末日 6,478,746口
（117,394,849千円）
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(ⅱ）ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
2022年３月末日
発行済投資証券総口数 口
クラスＡ毎日分配型投資証券 727,798
クラスＡ毎月分配型投資証券 276,866
クラスＡ無分配投資証券 1,481,238
クラスＣ毎日分配型投資証券 164,978
クラスＣ無分配投資証券 271,526
クラスＤ毎月分配型投資証券 674,483
クラスＤ無分配投資証券 1,986,776
クラスＥ無分配投資証券 488,909
クラスＩ毎月分配型投資証券 500
クラスⅠ無分配投資証券 1,920,500
クラスＸ毎月分配型投資証券 500
クラスＡ毎日分配型投資証券
会計年度 純資産総額
発行済投資証券総口数
第55会計年度末 200,070,790米ドル
1,533,672口
（2016年８月末日） （24,486,664千円）
第56会計年度末 190,273,505米ドル
1,198,938口
（2017年８月末日） （23,287,574千円）
第57会計年度末 102,424,117米ドル
794,377口
（2018年８月末日） （12,535,688千円）
第58会計年度末 108,660,201米ドル
628,633口
（2019年８月末日） （13,298,922千円）
第59会計年度末 145,966,158米ドル
919,212口
（2020年８月末日） （17,864,798千円）
第60会計年度末 139,597,939米ドル
741,857口
（2021年８月末日） （17,085,392千円）
116,746,603米ドル
2022年３月末日 727,798口
（14,288,617千円）
（３）【主要な投資主の状況】
サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は、これを開示すると欧州連合（以下「ＥＵ」という。）のデータ保護
法に基づくファンドの義務に違反することとなるため、開示できない。
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（４）【役員の状況】
（2022年４月末日現在）
所有投資
氏名 役職名 略歴
証券口数
ポール・フリーマン
非常勤取締役 ブラックロック・グローバル・ファンズの非常勤取締役 0
（Paul Freeman）
ブラックロックのマネージング・ディレクターならびにブ
ジェフリー・ラドクリフ
ラックロック・ルクセンブルグ・オフィスおよびインター
非常勤取締役 0
（Geoffrey Radcliffe）
ナショナル・プロダクト・オーバーサイト・アンド・ガバ
ナンスのヘッド
ブラックロックのマネージング・ディレクターおよびブ
アースラ・マーキオニ
非常勤取締役 ラックロック・ポートフォリオ・アナリシス・アンド・ソ 0
（Ursula Marchioni）
リューションズのヘッド
バリー・オドワイヤー
ブラックロックのマネージング・ディレクターおよびＥＭ
非常勤取締役 0
（Barry O'Dwyer）
ＥＡ・ファンズ・ガバナンスのヘッド
デニス・ヴォス
非常勤取締役 ブラックロック・グローバル・ファンズの非常勤取締役 0
（Denise Voss）
キース・サルダナ
ブラックロックのマネージング・ディレクターおよびＥＭ
非常勤取締役 0
（Keith Saldanha）
ＥＡ・ウェルス・プロダクト・グループのヘッド
ダヴィーナ・セイント
独立 ブラックロック・グローバル・ファンズの独立非常勤取締
0
（Davina Saint）
非常勤取締役 役
（注） ファンドに従業員はいない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムであ
る。
（５）【その他】
ａ．定款の変更
ファンドの定款は、法律に規定された定足数および要件に従って、ファンドの投資主総会の特別決議により変更する
ことができる。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
ルクセンブルグ規制当局（ルクセンブルグ金融監督委員会（Commission de Surveillance du Sector
Financier））（以下「ＣＳＳＦ」という。）の事前承認を条件に、譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託（以
下「ＵＣＩＴＳ」という。）同士の併合による合併が認められている。
併合による合併の結果、吸収されるＵＣＩＴＳは、その資産および債務を相手方のＵＣＩＴＳに拠出し、清算を行
わずに解散される。
変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）間で合併が行われる場合、ルクセンブルグの投
資信託に関する2010年12月17日の法律（以下「2010年法」という。）の規定が適用され、1915年８月10日の法律（改
正済）の規定は制限される。
ＳＩＣＡＶは、2010年法に基づき契約型投資信託（以下「ＦＣＰ」という。）および会社型投資信託との合併が可
能である。
② 資産の譲渡
ＳＩＣＡＶの投資主またはＦＣＰの管理会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産のすべてを別のＵＣＩＴＳ
に譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算を行わずに解散される。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い（例えば、サブ・
ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩＴＳに譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他ファンドに重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及
ぼすことが予想される事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
（資産別および地域別の投資状況）
(ⅰ）アジアン・ドラゴン・ファンド
（2022年３月末日現在）
（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
ケイマン諸島 217,667,702 22.60
普通株式
中国 138,096,588 14.34
韓国 121,626,298 12.63
台湾 121,269,310 12.59
インド 84,130,323 8.74
香港 67,825,243 7.04
米国 36,753,040 3.82
インドネシア 35,706,891 3.71
タイ 26,925,165 2.80
連合王国 25,643,643 2.66
シンガポール 20,820,901 2.16
マレーシア 12,534,177 1.30
バミューダ 7,541,877 0.78
小計 916,541,158 95.17
アイルランド 36,905,993 3.83
投資信託
小計 36,905,993 3.83
投資資産合計 953,447,151 99.01
現金・その他の資産（負債控除後） 9,577,066 0.99
資産総額 963,024,217 100.00
（注２）
負債総額 3,837,610 0.40
959,186,607
（注３）
純資産総額 99.60
（117,395百万円）
（注１）投資比率とは、該当ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。以下同じ。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。以下同じ。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。以下同じ。
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(ⅱ）ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
（2022年３月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
政府・政府機関債 米国 139,500,009 51.55
投資有価証券合計 139,500,009 51.55
投資資産合計 139,500,009 51.55
現金・その他の資産（負債控除後） 131,136,205 48.45
資産総額 270,636,214 100.00
負債総額 153,889,611 56.86
116,746,603
純資産総額 43.14
（14,289百万円）
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（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2022年３月末日および同日前１年以内における各月末の該当ファンドの総資産額および純資産総額ならびにファンド
証券の１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
(ⅰ）アジアン・ドラゴン・ファンド
クラスＡ無分配投資証券
総資産額 純資産総額
１口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2021年４月末日 1,357,308 166,121 1,340,405 164,052 57.76 7,069
５月末日 1,346,406 164,787 1,341,687 164,209 58.37 7,144
６月末日 1,308,423 160,138 1,288,588 157,710 58.23 7,127
７月末日 1,178,374 144,221 1,172,584 143,513 55.00 6,731
８月末日 1,185,784 145,128 1,176,221 143,958 55.82 6,832
９月末日 1,148,347 140,546 1,127,397 137,982 54.18 6,631
10月末日 1,139,913 139,514 1,132,606 138,620 54.90 6,719
11月末日 1,076,795 131,789 1,073,779 131,420 52.59 6,436
12月末日 1,071,086 131,090 1,068,843 130,816 52.68 6,448
2022年１月末日 1,026,089 125,583 1,019,201 124,740 51.16 6,261
２月末日 1,006,372 123,170 995,849 121,882 50.70 6,205
３月末日 963,024 117,865 959,187 117,395 49.21 6,023
(ⅱ）ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
クラスＡ毎日分配型投資証券
総資産額 純資産総額
１口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2021年４月末日 261,999 32,066 158,163 19,358 9.24 1,131
５月末日 353,463 43,260 151,511 18,543 9.20 1,126
６月末日 342,946 41,973 143,003 17,502 9.17 1,122
７月末日 321,352 39,330 138,520 16,953 9.18 1,124
８月末日 330,123 40,404 139,598 17,085 9.16 1,121
９月末日 259,707 31,786 139,166 17,033 9.10 1,114
10月末日 284,555 34,827 156,845 19,196 9.06 1,109
11月末日 342,278 41,891 151,228 18,509 9.00 1,102
12月末日 339,112 41,504 144,378 17,670 8.96 1,097
2022年１月末日 377,832 46,243 132,375 16,201 8.82 1,079
２月末日 278,919 34,137 127,773 15,638 8.64 1,057
３月末日 270,636 33,123 116,747 14,289 8.40 1,028
該当ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所が運営するユーロ多角的取引システム（ＭＴＦ）に上場され
ている。同取引所での実質的な取引実績はない。
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②【分配の推移】
2022年３月末日前１年間における該当ファンドの分配金の額は、以下のとおりである。
(ⅰ）アジアン・ドラゴン・ファンド
該当事項なし。
(ⅱ）ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
総額 576,508.00米ドル（約71百万円）
（注） 上記金額は、ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンドの分配金の総額である。クラスＡ毎日
分配型投資証券につき、2022年３月末日前１年間における各月の１口当たり分配金は、以下のとおりであ
る。
１口当たり分配金 分配落ち日 分配支払日
0.0201 米ドル （2.46円） 2021年４月30日 2021年５月３日
0.0205 米ドル （2.51円） 2021年５月31日 2021年６月１日
0.0214 米ドル （2.62円） 2021年６月30日 2021年７月１日
0.0265 米ドル （3.24円） 2021年７月30日 2021年８月２日
0.0207 米ドル （2.53円） 2021年８月31日 2021年９月１日
0.0176 米ドル （2.15円） 2021年９月30日 2021年10月１日
0.0158 米ドル （1.93円） 2021年10月29日 2021年11月２日
0.0187 米ドル （2.29円） 2021年11月30日 2021年12月１日
0.0169 米ドル （2.07円） 2021年12月31日 2022年１月３日
0.0229 米ドル （2.80円） 2022年１月31日 2022年２月１日
0.0199 米ドル （2.44円） 2022年２月28日 2022年３月１日
0.0184 米ドル （2.25円） 2022年３月31日 2022年４月１日
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2022年３月末日前１年間における該当ファンドの自己資本利益率は、以下のとおりである。
該当ファンド名 自己資本利益率（収益率）
(ⅰ） アジアン・ドラゴン・ファンド 0.36％
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・
(ⅱ） 3.37％
ファンド
（３）【投資リスク】
① 第61会計年度中間期において、2022年２月28日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状
況 ３ 投資リスク」に記載されたリスク要因について、重要な変更はない。
② ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他ファ
ンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① 名称
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー（BlackRock (Luxembourg) S.A.）（運用会社）
② 資本金（株主資本）の額
2022年４月30日現在、6,309,670ユーロ（約８億6,253万円）
（２）【大株主の状況】
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・インコーポレイテッド・グループ内の完全子会
社である。運用会社の大株主に関するより詳細な情報は、これを開示するとＥＵのデータ保護法に基づく運用会社の義
務に違反することとなるため、開示できない。
（３）【役員の状況】
（2022年４月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
株式数
ジョナサン・グリフィン 取締役会長 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーの取締 0
（Jonathan Griffin） および 役会長および非常勤取締役
非常勤取締役
グラハム・バンピング 非常勤取締役 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーの非常 0
（Graham Bamping） 勤取締役
ジェフリー・ラドクリフ 取締役 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーのマ 0
（Geoffrey Radcliffe） ネージング・ディレクターならびにブラックロック・
ルクセンブルグ・オフィスおよびインターナショナ
ル・プロダクト・オーバーサイト・アンド・ガバナン
スのヘッド
ジョアン・フィッツジェラルド 取締役 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーの取締 0
（Joanne Fitzgerald） 役およびＥＭＥＡ・ファンド・ボード・ガバナンス
レオン・シュワブ 取締役 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーの取締 0
役、ブラックロック・グローバル・ファンズ・アドミ
（Leon Schwab）
ニストレーション・サービス・グループおよびレギュ
ラトリー・アンド・タックス・サブスタンス・ＥＭＥ
Ａ・オルタナティブのヘッド
スヴェトラーナ・ブトビナ 取締役 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーのマ 0
（Svetlana Butvina） ネージング・ディレクターおよびＥＭＥＡ・ファン
ズ・リスクのヘッド
リチャード・ガードナー 取締役 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーのマ 0
（Richard Gardner） ネージング・ディレクター、ＥＭＥＡ・クライアン
ト・コア・ビジネスのＣＯＯおよびブラックロック・
ライフ・リミテッドのＣＯＯ
タレク・マフムード 取締役 ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーの取締 0
（Tarek Mahmoud） 役
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（４）【事業の内容及び営業の概況】
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、2010年法第15章に基づき運用会社として行為することを認可され
ている。運用会社契約に基づきファンドの投資運用、管理およびサブ・ファンドのマーケティングに関するあらゆる運
営機能を、直接または委託により遂行する責任とともに、ファンドの日々の運用を行っている。2022年３月末日現在、
運用会社は、以下の３本の投資法人（合計純資産総額は、167,500,386,408.66米ドル、4,450,071,315.00英ポンド、
2,033,006,647.75カナダ・ドル、1,527,174,554.76スイス・フラン、5,521,918,624.17スウェーデン・クローナ、
60,888,746,768.49ユーロ、577.68デンマーク・クローネ、575,687,433.61ノルウェー・クローネ、2,467,477,778.99豪
ドル、16,440,608,436.32香港ドル、50,264,564,253.74人民元、4,625,034,647.38シンガポール・ドル、
197,867,556.25ニュージーランド・ドル、792,536,091.15南アフリカ・ランド、546,659,320.80ポーランド・ズロチ、
235,238,030.87ブラジル・レアルおよび196,563,710,440.40円）を運用、助言および／または管理している。
名称（設立国） 基本的性格 設立年月日 純資産総額（通貨別）
148,683,231,147.54 米ドル
3,506,414,195.45 英ポンド
2,033,006,647.75 カナダ・ドル
1,527,174,554.76 スイス・フラン
5,521,918,624.17 スウェーデン・クローナ
48,816,673,467.15 ユーロ
577.68 デンマーク・クローネ
575,687,433.61 ノルウェー・クローネ
ブラックロック・ 変動資本を有する会社型
グローバル・ファンズ 投資信託 1962年６月14日 2,467,477,778.99 豪ドル
（ルクセンブルグ） （アンブレラ型）
16,440,608,436.32 香港ドル
50,264,564,253.74 人民元
4,625,034,647.38 シンガポール・ドル
197,867,556.25 ニュージーランド・ドル
792,536,091.15 南アフリカ・ランド
546,659,320.80 ポーランド・ズロチ
235,238,030.87 ブラジル・レアル
196,563,710,440.40 円
ブラックロック・
10,189,363,603.46 米ドル
変動資本を有する会社型
ストラテジック・
投資信託 2007年５月２日 943,657,119.55 英ポンド
ファンズ
（アンブレラ型）
11,533,913,655.80 ユーロ
（ルクセンブルグ）
ブラックロック・
変動資本を有する会社型
8,627,791,657.66 米ドル
グローバル・
投資信託 2012年８月30日
インデックス・ファンズ
（アンブレラ型）
538,159,645.54 ユーロ
（ルクセンブルグ）
（注） 上記投資法人は、アンブレラ型であり、複数のサブ・ファンドおよび複数の投資証券クラスにより構成される。各
サブ・ファンドの一単位当たり純資産価格については開示していない。
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半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
(a）サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成されたファンドの原文（英
文）の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び
作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。）第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものである（但し、円換算額を除く。）。
(b）ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の改正を含む。）第
１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
(c）ファンドの原文の中間財務書類は、外貨で表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円換算額
が併記されている。日本円への換算には、2022年３月31日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値（１米ドル＝122.39円、１英ポンド＝160.89円、１スイス・フラン＝132.54円、１ユーロ＝136.70円、１豪ドル
＝92.00円、１シンガポール・ドル＝90.49円および１ポーランド・ズロチ＝29.50円）が使用されている。なお、千円未
満の金額は四捨五入されている。日本円に換算された金額は、四捨五入のため、合計欄の数値が総数と一致しない場合
がある。
（注） ファンドの原文の中間財務書類には、現在ファンドを構成するすべてのサブ・ファンドの情報が掲載されてい
るが、日本文の中間財務書類には、アジアン・ドラゴン・ファンドおよびＵＳガバメント・モーゲージ・イン
パクト・ファンドの情報のみが掲載されている（ただし、「財務書類に対する注記」を除く。）。
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（１）【資産及び負債の状況】
純資産計算書 2022年２月28日現在（未監査）
アジアン・ドラゴン・ファンド
注記
米ドル 千円
資産
115,387,548
投資有価証券－取得原価 942,785,751
7,071,924
57,781,874
未実現評価益
投資有価証券－時価 ２(a) 122,459,472
1,000,567,625
272,822
銀行預金 ２(a) 2,229,124
144,130
未収利息および未収配当金 ２(a) 1,177,630
220,665
売却投資有価証券未収金 ２(a) 1,802,968
72,755
594,455
販売投資証券未収金 ２(a)
123,169,845
資産合計 1,006,371,802
負債
345,753
当座借越 ２(a) 2,825,012
486,075
買戻し投資証券未払金 ２(a) 3,971,528
以下に係る未実現評価損：
227,570
未決済先渡為替予約 ２(c) 1,859,384
26,205
差金決済取引契約 ２(c) 214,114
５，６，
202,300
1,652,915
その他の負債
７，８，９
1,287,904
負債合計 10,522,953
121,881,941
純資産合計 995,848,849
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産計算書 2022年２月28日現在（未監査） （続き）
ＵＳガバメント・モーゲージ・
(1)
インパクト・ファンド
注記
米ドル 千円
資産
16,265,788
投資有価証券－取得原価 132,901,283
(6,000,497) (734,401)
未実現評価損
投資有価証券－時価 ２(a) 15,531,387
126,900,786
168,345
銀行預金 ２(a) 1,375,479
77,566
未収利息および未収配当金 ２(a) 633,764
119,922,800 *
14,677,351
売却投資有価証券未収金 ２(a)
110,014
販売投資証券未収金 ２(a) 898,884
3,561,449
事後通告証券契約の時価 ２(c) 29,099,181
10,801
88,253
買建オプション／スワップションの時価 ２(c)
34,136,914
資産合計 278,919,147
負債
4,663
未払収益分配金 ２(a) 38,101
149,805,549 *
18,334,701
購入投資有価証券未払金 ２(a)
94,186
買戻し投資証券未払金 ２(a) 769,556
以下に係る未実現評価損：
10,526
未決済上場先物取引 ２(c) 86,003
５，６，
54,739
447,249
その他の負債
７，８，９
18,498,815
負債合計 151,146,458
15,638,099
純資産合計 127,772,689
＊
事後通告証券を含む。詳細については、注記２を参照のこと。
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）
アジアン・ドラゴン・ファンド
通貨
（円換算額）
2022 年 ２月28日 現在
純資産合計 米ドル 995,848,849 121,881,941 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 36.30 5,840 円
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 50.70 6,205 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 16.25 1,495 円
スイス・
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 14.60 1,935 円
フラン
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 14.82 2,026 円
クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ ポーラン
136.01 4,012 円
無分配投資証券 ド・ズロチ
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
15.49 1,402 円
無分配投資証券 ル・ドル
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 37.29 4,564 円
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 36.76 5,914 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 56.34 6,895 円
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 24.58 2,261 円
スイス・
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 15.32 2,031 円
フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 15.57 2,128 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 45.93 5,621 円
クラスＩ毎年分配型投資証券 米ドル 14.27 1,747 円
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 10.63 1,710 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 15.20 1,860 円
クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 12.01 1,105 円
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 35.08 5,644 円
米ドル 62.90 7,698 円
クラスＸ無分配投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）（続き）
アジアン・ドラゴン・ファンド
通貨
（円換算額）
2021 年 ８月31日 現在
純資産合計 米ドル 1,176,221,240 143,957,718 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 38.89 6,257 円
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 55.82 6,832 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 18.00 1,656 円
スイス・
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 16.18 2,144 円
フラン
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 16.44 2,247 円
クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ ポーラン
150.02 4,426 円
無分配投資証券 ド・ズロチ
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
17.09 1,546 円
無分配投資証券 ル・ドル
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 41.32 5,057 円
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 39.24 6,313 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 61.81 7,565 円
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 27.14 2,497 円
スイス・
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 16.91 2,241 円
フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 17.21 2,353 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 50.70 6,205 円
クラスＩ毎年分配型投資証券 米ドル 15.63 1,913 円
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 11.33 1,823 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 16.66 2,039 円
クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 13.25 1,219 円
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 37.27 5,996 円
米ドル 68.66 8,403 円
クラスＸ無分配投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）（続き）
アジアン・ドラゴン・ファンド
通貨
（円換算額）
202 0 年 ８月31日 現在
純資産合計 米ドル 2,058,807,697 251,977,474 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 34.22 5,506 円
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 47.48 5,811 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 15.44 1,420 円
スイス・
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 13.97 1,852 円
フラン
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 14.16 1,936 円
クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ ポーラン
128.62 3,794 円
無分配投資証券 ド・ズロチ
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
14.60 1,321 円
無分配投資証券 ル・ドル
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 35.58 4,355 円
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 34.44 5,541 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 52.17 6,385 円
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 23.09 2,124 円
スイス・
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 14.49 1,921 円
フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 14.71 2,011 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 43.33 5,303 円
クラスＩ毎年分配型投資証券 米ドル 13.26 1,623 円
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 9.94 1,599 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 14.03 1,717 円
クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 11.24 1,034 円
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 32.70 5,261 円
米ドル 57.38 7,023 円
クラスＸ無分配投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）（続き）
アジアン・ドラゴン・ファンド
通貨
（円換算額）
2019 年 ８月31日 現在
純資産合計 米ドル 2,329,720,395 285,134,479 千円
以下の１口当たり純資産価額：
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 31.82 5,120 円
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 40.49 4,956 円
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 13.60 1,251 円
スイス・
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 12.27 1,626 円
フラン
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 12.44 1,701 円
クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ ポーラン
111.93 3,302 円
無分配投資証券 ド・ズロチ
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
12.64 1,144 円
無分配投資証券 ル・ドル
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 30.73 3,761 円
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 32.01 5,150 円
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 44.16 5,405 円
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 20.19 1,857 円
スイス・
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 12.63 1,674 円
フラン
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 12.82 1,752 円
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 37.14 4,546 円
クラスＩ毎年分配型投資証券 米ドル 11.30 1,383 円
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 9.24 1,487 円
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.84 1,449 円
クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 豪ドル 9.81 903 円
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 英ポンド 30.36 4,885 円
米ドル 48.08 5,885 円
クラスＸ無分配投資証券
価格は、関連する投資証券クラスの取引通貨で提示されている。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある場合は、関連する
投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定され
ている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）（続き）
ＵＳガバメント・モーゲージ・
(1)
インパクト・ファンド
通貨
（円換算額）
2022 年 ２月28日 現在
純資産合計 米ドル 127,772,689 15,638,099 千円
以下の１口当たり純資産価額：
1,057
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 8.64 円
1,056
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 8.63 円
2,436
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 19.90 円
1,115
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 9.11 円
1,937
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 15.83 円
1,059
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 8.65 円
2,544
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 20.79 円
2,197
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 17.95 円
1,079
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 8.82 円
1,269
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 10.37 円
1,078
米ドル 8.81 円
クラスＸ毎月分配型投資証券
2021 年 ８月31日 現在
純資産合計 米ドル 139,597,939 17,085,392 千円
以下の１口当たり純資産価額：
1,121
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 9.16 円
1,121
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 9.16 円
2,551
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 20.84 円
1,182
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 9.66 円
2,041
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 16.68 円
1,124
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 9.18 円
2,660
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 21.73 円
2,306
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 18.84 円
1,144
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 9.35 円
1,325
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 10.83 円
1,143
米ドル 9.34 円
クラスＸ毎月分配型投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2022年２月28日現在（未監査）（続き）
ＵＳガバメント・モーゲージ・
(1)
インパクト・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年 ８月31日 現在
純資産合計 米ドル 145,966,158 17,864,798 千円
以下の１口当たり純資産価額：
1,152
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 9.41 円
1,152
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 9.41 円
2,546
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 20.80 円
1,215
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 9.93 円
2,063
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 16.86 円
1,154
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 9.43 円
2,646
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 21.62 円
2,313
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 18.90 円
1,176
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 9.61 円
1,316
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 10.75 円
1,175
米ドル 9.60 円
クラスＸ毎月分配型投資証券
2 019 年 ８月31日 現在
純資産合計 米ドル 108,660,201 13,298,922 千円
以下の１口当たり純資産価額：
1,132
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 9.25 円
1,132
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 9.25 円
2,422
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 19.79 円
1,195
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 9.76 円
1,989
クラスＣ無分配投資証券 米ドル 16.25 円
1,135
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 9.27 円
2,509
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 20.50 円
2,213
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 18.08 円
1,155
クラスＩ毎月分配型投資証券 米ドル 9.44 円
1,246
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 10.18 円
1,154
米ドル 9.43 円
クラスＸ毎月分配型投資証券
価格は、関連する投資証券クラスの取引通貨で提示されている。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある場合は、関連する
投資証券クラスの基準通貨が表示されている。追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定され
ている。
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2021年９月１日から2022年２月28日までの期間（未監査）
アジアン・ドラゴン・ファンド
注記
米ドル 千円
期首純資産 143,957,718
1,176,221,240
収益
2,404
集団投資スキームによる収益（源泉徴収税控除後） ２(b) 19,639
621,752
配当金（源泉徴収税控除後） ２(b) 5,080,087
2,482
20,279
有価証券貸付収益 ２(b)
626,637
収益合計 ２(b) 5,120,005
費用
88
銀行利息 ２(b) 721
1,480
差金決済取引契約に係る利息 ２(c) 12,092
154,378
年次サービス料 ７ 1,261,361
567
ローン・コミットメント・フィー 17 4,633
25,698
保管および預託報酬 ２(h),８ 209,970
51,507
販売報酬 ６ 420,845
28,752
税金 ９ 234,924
740,954
6,054,042
投資運用報酬 ５
1,003,425
費用合計 8,198,588
純 損失
(3,078,583) (376,788)
以下に係る実現純評価益／（損）：
6,658,285
投資有価証券 ２(a) 54,402,197
差金決済取引契約 ２(c) (180,899) (22,140)
上場先物取引 ２(c) (250,509) (30,660)
先渡為替予約 ２(c) (2,209,491) (270,420)
(229,674) (28,110)
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
6,306,955
当期実現純評価 益 51,531,624
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) (152,564,977) (18,672,428)
差金決済取引契約 ２(c) (250,509) (30,660)
先渡為替予約 ２(c) (2,504,770) (306,559)
(78,033) (9,550)
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期未実現評価益／（損）の純変動 (155,398,289) (19,019,197)
運用成績による純資産の 減少 (106,945,248) (13,089,029)
資本の変動
10,253,129
投資証券発行による正味受取額 83,774,240
(157,201,383) (19,239,877)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の 減少 (73,427,143) (8,986,748)
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半期報告書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2021年９月１日から2022年２月28日までの期間（未監査）（続き）
アジアン・ドラゴン・ファンド
注記
米ドル 千円
期末純資産 995,848,849 121,881,941
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2021年９月１日から2022年２月28日までの期間（未監査） （続き）
ＵＳガバメント・モーゲージ・
(1)
インパクト・ファンド
注記
米ドル 千円
期首純資産 17,085,392
139,597,939
収益
304,330
2,486,558
債券利息（源泉徴収税控除後） ２(b)
304,330
収益合計 ２(b) 2,486,558
費用
28
銀行利息 ２(b) 232
11,534
年次サービス料 ７ 94,239
60
ローン・コミットメント・フィー 17 490
4,149
保管および預託報酬 ２(h),８ 33,900
8,199
販売報酬 ６ 66,992
3,677
税金 ９ 30,042
48,419
395,616
投資運用報酬 ５
76,067
費用合計 621,511
純利益
228,263
1,865,047
以下に係る実現純評価益／（損）：
投資有価証券 ２(a) (1,938,034) (237,196)
事後通告証券契約 ２(c) (1,280,058) (156,666)
81,159
上場先物取引 ２(c) 663,116
オプション／スワップション契約 ２(c) (18,946) (2,319)
0
3
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期実現純評価 損 (2,573,919) (315,022)
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) (5,583,937) (683,418)
事後通告証券契約 ２(c) (70,666) (8,649)
447
上場先物取引 ２(c) 3,655
10,073
オプション／スワップション契約 ２(c) 82,302
(11) (1)
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
当期未実現評価益／（損）の純変動 (5,568,657) (681,548)
運用成績による純資産の 減少 (6,277,529) (768,307)
資本の変動
4,358,683
投資証券発行による正味受取額 35,613,066
(40,914,824) (5,007,565)
投資証券買戻しによる正味支払額
資本の変動による純資産の 減少 (5,301,758) (648,882)
配当金公表額 16
(245,963) (30,103)
15,638,099
127,772,689
期末純資産
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2021年９月１日から2022年２月28日までの期間（未監査）
アジアン・ドラゴン・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券
127,071 1,235 11,721 116,585
クラスＡ無分配投資証券 7,302,577 407,712 1,145,159 6,565,130
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 274,214 22,361 19,270 277,305
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ
168,593 12,308 37,494 143,407
無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 1,146,875 44,880 301,638 890,117
クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ無分
424,522 43,078 67,382 400,218
配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ
8,373,051 1,074,571 650,894 8,796,728
無分配投資証券
クラスＣ無分配投資証券 1,027,274 37,015 163,817 900,472
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 1,227,889 7,975 326,782 909,082
クラスＤ無分配投資証券 4,671,904 405,772 641,354 4,436,322
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 297 － － 297
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
95,820 12,397 － 108,217
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 784,241 137,366 99,782 821,825
クラスＥ無分配投資証券 1,603,835 96,686 189,150 1,511,371
クラスＩ毎年分配型投資証券 10,584 24,705 － 35,289
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 49,955 54,600 39,475 65,080
クラスＩ無分配投資証券 366,042 13,730 68,811 310,961
クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券 1,481 － － 1,481
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 172 － － 172
1,543,607 160,383 58,527 1,645,463
クラスＸ無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2021年９月１日から2022年２月28日までの期間（未監査）（続き）
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・ インパクト・ ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ毎日分配型投資証券
741,857 8,014 28,660 721,211
クラスＡ毎月分配型投資証券 406,265 6,522 129,923 282,864
クラスＡ無分配投資証券 1,866,069 451,633 810,108 1,507,594
クラスＣ毎日分配型投資証券 197,600 904 33,690 164,814
クラスＣ無分配投資証券 313,457 62,510 73,724 302,243
クラスＤ毎月分配型投資証券 1,039,408 85,584 416,343 708,649
クラスＤ無分配投資証券 1,922,365 1,084,322 712,877 2,293,810
クラスＥ無分配投資証券 580,589 50,438 125,061 505,966
クラスＩ毎月分配型投資証券 500 － － 500
クラスＩ無分配投資証券 1,920,500 － － 1,920,500
500 － － 500
クラスＸ毎月分配型投資証券
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
（２）【投資有価証券明細表等】
アジアン・ドラゴン・ファンド
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Han's Laser
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取 1,417,168
引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品 Technology Industry
ファンド Group Co Ltd
10,921,776 1.10
アイルランド
LONGi Green Energy
1,255,996
248,543 BlackRock ICS US
Technology Co Ltd
15,444,111 1.55
Dollar Liquid
Ming Yang Smart
2,239,900
Environmentally
Energy Group Ltd
9,113,456 0.91
~
Aware Fund
WuXi AppTec Co Ltd
598,800
24,858,016 2.49
9,852,446 0.99
Zijin Mining Group
5,507,942
ファンド合計 24,858,016 2.49
Co Ltd
9,783,710 0.98
Zijin Mining Group
6,596,000
普通株式／優先株式
Co Ltd‘H'
9,774,377 0.98
バミューダ
2,348,000 China Resources Gas
176,456,164 17.72
Group Ltd
10,771,772 1.08
香港
ケイマン諸島
AIA Group Ltd
1,250,600
13,002,943 1.31
Alibaba Group
1,754,992
BOC Hong Kong
4,464,000
*
Holding Ltd
23,401,448 2.35
Holdings Ltd
16,052,046 1.61
Alibaba Group
66,652
Guangdong Investment
8,960,000
Holding Ltd ADR
7,007,791 0.70
Ltd 12,039,188 1.21
China Mengniu Dairy
4,021,000
Hua Hong
2,405,000
*
Co Ltd
Semiconductor Ltd
26,113,796 2.62
12,464,360 1.25
China Resources Land
3,862,666
Link REIT (Unit)
1,587,505
*
Ltd
18,783,245 1.89 (Reit) 12,818,711 1.29
CK Hutchison SJM Holdings Ltd
2,957,500 3,969,000
2,234,774 0.22
Holdings Ltd
20,720,907 2.08
68,612,022 6.89
ENN Energy Holdings
1,222,900
インド
*
Ltd
17,746,139 1.78
Axis Bank Ltd
1,863,867
18,364,705 1.84
JD.com Inc
619,803
22,144,658 2.22
Bandhan Bank Ltd
3,181,374
12,932,807 1.30
Li Ning Co Ltd
1,413,416
14,044,664 1.41
363,374 Godrej Properties
644,700 Meituan‘B'
14,206,618 1.43
Ltd 7,244,330 0.73
NetEase Inc
864,500
16,870,763 1.70
HDFC Bank Ltd
669,255
12,668,301 1.27
Pinduoduo Inc ADR
172,917
8,822,225 0.89
Mahindra & Mahindra
5,659,716
Tencent Holdings Ltd
567,080
30,565,575 3.07
Financial Services
Topsports
7,323,000
Ltd 10,910,430 1.10
International
365,743 Reliance Industries
*
Holdings Ltd
7,581,191 0.76
Ltd 11,453,449 1.15
Zee Entertainment
2,021,933
228,009,020 22.90
Enterprises Ltd
6,151,870 0.62
中国
Anhui Conch Cement 79,725,892 8.01
2,202,000
Co Ltd‘H'
11,806,773 1.19
インドネシア
28,895,000 China Construction
Bank Central Asia
42,720,800
Bank Corp‘H'
21,668,068 2.18
Tbk PT
23,936,969 2.41
China Molybdenum Co
10,171,600
Bank Mandiri Persero
29,220,000
Ltd 9,677,989 0.97
Tbk PT
15,660,471 1.57
China Molybdenum Co
10,032,000
39,597,440 3.98
Ltd‘H' 6,008,046 0.60
シンガポール
China Petroleum &
10,769,800
2,277,600 Oversea-Chinese
Chemical Corp
7,382,728 0.74
Banking Corp Ltd
19,575,436 1.96
China Petroleum &
10,696,000
韓国
Chemical Corp‘H'
5,283,340 0.53
Kakao Corp
142,819
11,177,500 1.12
China Tourism Group
312,710
Samsung Electronics
898,404
Duty Free Corp Ltd
10,025,087 1.01
Co Ltd
53,873,602 5.41
China Yangtze Power
3,605,164
Samsung Electronics
260,356
Co Ltd
13,229,999 1.33
Co Ltd (Pref)
14,313,246 1.44
Eve Energy Co Ltd
453,700
6,428,552 0.65
Samsung Fire &
56,122
GoerTek Inc
1,367,200
9,476,090 0.95
Marine Insurance Co
Hangzhou Silan
1,172,600
Ltd 8,891,954 0.89
Microelectronics Co
Samsung SDI Co Ltd
29,667
13,521,450 1.36
Ltd 10,579,616 1.06
Shinhan Financial
349,009
Group Co Ltd
11,335,136 1.14
~
関連会社ファンドに対する有価証券。詳細については注記11を参照のこと。
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
アジアン・ドラゴン・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
SK Innovation Co Ltd
62,552 その他の譲渡可能な有価証券
10,430,969 1.05
普通株式
123,543,857 12.41
香港
台湾
Euro-Asia
9,828,600
Accton Technology
1,275,000
Agricultural
Corp 11,460,671 1.15
**
Holdings Co Ltd
- 0.00
Hiwin Technologies
1,065,020
Corp 10,048,072 1.01
インドネシア
4,345,952 Taiwan Semiconductor
PT Aplikasi Karya
643,857,973
**
Manufacturing Co Ltd
93,631,325 9.40
Anak Bangsa
16,933,465 1.70
Yageo Corp
642,000
10,339,323 1.04
普通株式合計 16,933,465 1.70
125,479,391 12.60
その他の譲渡可能な有価証券合計 16,933,465 1.70
タイ
投資有価証券合計 1,000,567,625 100.47
CP ALL PCL
6,148,400
12,795,444 1.29
PTT PCL
12,310,100 その他の純負債 (4,718,776) (0.47)
14,881,373 1.49
純資産合計（米ドル） 995,848,849 100.00
27,676,817 2.78
英国
Prudential Plc
857,916
13,021,363 1.31
Standard Chartered
2,564,748
Plc 18,174,759 1.82
31,196,122 3.13
米国
Air Lease Corp‘A'
253,946
10,754,613 1.08
Yum China Holdings
335,799
Inc 17,377,598 1.74
28,132,211 2.82
普通株式／優先株式合計 958,776,144 96.28
公認の証券取引所に上場されているまた
はその他の規制市場で取引されている譲
渡可能な有価証券および短期金融商品合
計 983,634,160 98.77
**
注記２(j)に記載されるとおり、公正価値評価の対象となる有価証券。
未決済先渡為替予約 2022年２月28日現在
未実現評価益／(損)
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
(米ドル)
ヘッジを使用した豪ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
AUD 4,948,100 USD 3,562,118 15/3/2022 20,823
BNY Mellon
USD 301,050 AUD 419,677 15/3/2022 (2,840)
未実現純評価益 17,983
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 4,060,558 USD 4,394,191 15/3/2022 29,630
BNY Mellon
USD 338,243 CHF 312,221 15/3/2022 (1,910)
未実現純評価益 27,720
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 28,331,949 USD 32,402,687 15/3/2022 (586,146)
BNY Mellon
USD 2,671,808 EUR 2,369,230 15/3/2022 11,204
未実現純評価損 (574,942)
ヘッジを使用したポーランド・ズロチ建投資証券クラス
BNY Mellon
PLN 56,428,226 USD 13,572,237 15/3/2022 (83,817)
BNY Mellon
USD 472,152 PLN 1,950,337 15/3/2022 5,953
未実現純評価損 (77,864)
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 147,752,115 USD 110,107,636 15/3/2022 (1,297,351)
BNY Mellon
USD 8,507,523 SGD 11,491,054 15/3/2022 45,070
未実現純評価損 (1,252,281)
未実現純評価損合計 (1,859,384)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
アジアン・ドラゴン・ファンド（続き）
差金決済取引契約 2022年２月28日現在 業種別内訳 2022年２月28日現在
未実現 純資産比率
保有高 銘柄 取引相手 評価損 （％）
(米ドル）
情報技術 24.61
シンガポール
金融 21.71
Oversea-Chinese
70,800
一般消費財 14.43
JP Morgan
Banking Corp Ltd
(82,439)
工業 6.83
(82,439)
通信サービス 6.51
電気・ガス・水道 5.40
英国
エネルギー 4.96
Prudential Plc JP Morgan
74,621
(131,675)
材料 4.72
(131,675)
不動産 3.91
合計 (214,114)
消費者主要品 3.91
投資ファンド 2.49
ヘルスケア 0.99
その他の純負債 (0.47)
100.00
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
33/81
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fannie Mae Pool ‘
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取 USD 837
引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品 952356' 5.5%
債券 1/11/2022 841 0.00
Fannie Mae Pool ‘
米国 USD 2,023
970750' 5.5%
Alternative Loan
USD 233
Trust 2004-12CB 1/11/2023 2,060 0.00
Fannie Mae Pool ‘
USD 16,036
(Defaulted)‘Series
973887' 6.5%
2004-12CB 1A1' 5%
1/2/2038 17,497 0.01
25/7/2019 233 0.00
Fannie Mae Pool ‘
USD 30,504
BANK 2017-BNK9 ‘
USD 3,042,553
AA9781' 4.5%
Series 2017-BNK9 XA'
1/7/2024 31,629 0.03
FRN 15/11/2054
112,118 0.09
Fannie Mae Pool ‘
USD 48,602
Capital One Multi-
USD 1,000
AB0200' 5.5%
Asset Execution
1/1/2039 54,716 0.04
Trust‘Series 2017-
Fannie Mae Pool ‘
USD 143,267
A6 A6' 2.29%
AB0686' 4% 1/1/2036
153,314 0.12
15/7/2025 1,007 0.00
Fannie Mae Pool ‘
USD 14,543
CSAIL 2018-C14
USD 871,050
AB1226' 4.5%
Commercial Mortgage
1/7/2040 15,788 0.01
Trust‘Series 2018-
Fannie Mae Pool ‘
USD 6,776
C14 XA' FRN
AB3314' 4.5%
15/11/2051 28,933 0.02
1/7/2041 7,356 0.01
CSFB Mortgage-Backed
USD 4,425
Fannie Mae Pool ‘
USD 15,659
Pass-Through
AB6194' 2.5%
Certificates Series
1/9/2027 15,826 0.01
2004-1 (Defaulted)
Fannie Mae Pool ‘
USD 3,830
‘Series 2004-1 4A1'
AB8446' 2.5%
5% 25/2/2019
4,474 0.00
1/2/2028 3,870 0.00
Fannie Mae Pool ‘
USD 105,263
Fannie Mae Pool ‘
USD 11,216
190400' 4.5%
AB8870' 2.5%
1/11/2039 114,177 0.09
1/4/2028 11,349 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 293,790
Fannie Mae Pool ‘
USD 65,629
725423' 5.5%
AB8923' 3% 1/4/2043
67,188 0.05
1/5/2034 324,816 0.25
Fannie Mae Pool ‘
USD 58,090
Fannie Mae Pool ‘
USD 77,028
AB8924' 3% 1/4/2043
59,419 0.05
725425' 5.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 50,039
1/4/2034 86,004 0.07
AD0361' 6% 1/9/2039
57,223 0.05
Fannie Mae Pool ‘
USD 1,722
Fannie Mae Pool ‘
USD 141,072
735484' 5% 1/5/2035
1,914 0.00
AD0663' 5.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 10,195
1/6/2036 157,435 0.12
735649' 6% 1/12/2032
11,382 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 161,857
Fannie Mae Pool ‘
USD 1,097
AD0784' 6% 1/5/2037
183,330 0.14
889109' 5% 1/1/2023
1,124 0.00
USD 69,226 Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 16,118
AH5702' 4.5%
889218' 6% 1/2/2038
18,406 0.01
1/2/2026 71,984 0.06
Fannie Mae Pool ‘
USD 18,497
Fannie Mae Pool ‘
USD 24,420
889466' 6% 1/5/2038
21,153 0.02
AH7036' 4.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 6,400
1/3/2041 26,522 0.02
889529' 6% 1/3/2038
7,319 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 25,302
Fannie Mae Pool ‘
USD 18,026
AI4140' 4.5%
889974' 5% 1/9/2035
19,954 0.02
1/6/2041 27,482 0.02
Fannie Mae Pool ‘
USD 4,735
Fannie Mae Pool ‘
USD 76,091
890097' 6% 1/10/2038
5,325 0.00
AI4891' 4.5%
USD 8,587 Fannie Mae Pool ‘
1/6/2041 82,007 0.06
890102' 6% 1/12/2038
9,820 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 15,079
AJ3120' 4.5%
1/10/2041 16,380 0.01
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fannie Mae Pool ‘ Fannie Mae Pool ‘
USD 9,885 USD 50,709
AK7510' 3.5% AR8630' 3% 1/4/2043
51,908 0.04
1/4/2042 10,353 0.01 Fannie Mae Pool ‘
USD 71,788
Fannie Mae Pool ‘
USD 6,012
AR9218' 3% 1/3/2043
73,372 0.06
AK9225' 3.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 27,486
1/6/2042 6,290 0.01
AS0190' 2.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 30,451
1/8/2028 27,812 0.02
AL0603' 6.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 2,963
1/10/2039 33,961 0.03
AS4485' 2.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 94,730
1/2/2030 2,995 0.00
AL0808' 6.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 2,858
1/5/2040 106,809 0.08
AS4488' 2.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 9,476
1/2/2030 2,888 0.00
AL1064' 6.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 24,208
1/10/2039 11,004 0.01
AS5548' 2.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 37,112
1/8/2030 24,480 0.02
AL1319' 4.5%
USD 30,237 Fannie Mae Pool ‘
1/10/2041 40,070 0.03
AS5614' 2.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 52,142
1/8/2030 30,595 0.02
AL1899' 5% 1/6/2026
53,507 0.04 Fannie Mae Pool ‘
USD 12,093
Fannie Mae Pool ‘
USD 62,030
AS5622' 3% 1/8/2030
12,446 0.01
AL2629' 5% 1/6/2039
69,045 0.05 Fannie Mae Pool ‘
USD 53,079
Fannie Mae Pool ‘
USD 9,036
AS5786' 2.5%
AL5304' 5.5%
1/9/2030 53,676 0.04
1/3/2040 10,100 0.01 Fannie Mae Pool ‘
USD 3,394
Fannie Mae Pool ‘
USD 21,696
AS6233' 4.5%
AL6761' 3% 1/5/2030
22,340 0.02 1/11/2045 3,601 0.00
Fannie Mae Pool ‘ Fannie Mae Pool ‘
USD 30,706 USD 4,406
AL7139' 3% 1/7/2030 AS7320' 2.5%
31,604 0.03
Fannie Mae Pool ‘ 1/6/2031 4,461 0.00
USD 22,526
Fannie Mae Pool ‘
USD 31,199
AL7167' 4% 1/1/2041
24,009 0.02
AS7605' 2.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 11,545
1/7/2031 31,589 0.02
AL9227' 3% 1/10/2036
11,832 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 10,427
Fannie Mae Pool ‘
USD 30,357
AS8009' 2.5%
AO0763' 4% 1/4/2042
32,414 0.03
1/10/2031 10,549 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 5,282
Fannie Mae Pool ‘
USD 46,250
AO2881' 3.5%
AS8193' 2.5%
1/5/2042 5,521 0.00
1/10/2031 46,795 0.04
Fannie Mae Pool ‘
USD 4,126
Fannie Mae Pool ‘
USD 25,901
AO3048' 3.5%
AS8195' 2.5%
1/6/2042 4,321 0.00
1/10/2031 26,240 0.02
Fannie Mae Pool ‘
USD 12,409
Fannie Mae Pool ‘
USD 76,058
AO9707' 3.5%
AS8208' 2.5%
1/7/2042 12,995 0.01
1/10/2031 77,011 0.06
USD 9,622 Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 27,950
AP5205' 2.5%
AS8240' 2.5%
1/9/2027 9,721 0.01
1/11/2031 28,300 0.02
Fannie Mae Pool ‘
USD 4,821
USD 8,471 Fannie Mae Pool ‘
AQ7965' 3.5%
AS8241' 2.5%
1/11/2027 4,975 0.00
1/11/2031 8,571 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 33,704
Fannie Mae Pool ‘
USD 82,465
AR7568' 3% 1/3/2043
34,486 0.03
AS8251' 2% 1/11/2031
81,822 0.06
Fannie Mae Pool ‘
USD 61,835
Fannie Mae Pool ‘
USD 5,179
AR7576' 3% 1/3/2043
63,303 0.05
AS8291' 2% 1/11/2031
5,138 0.00
Fannie Mae Pool ‘
USD 92,895
AS8348' 3% 1/11/2036
95,369 0.07
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fannie Mae Pool ‘ Fannie Mae Pool ‘
USD 37,454 USD 5,021
AS8349' 3% 1/11/2036 BC2628' 2.5%
38,473 0.03
Fannie Mae Pool ‘ 1/11/2031 5,086 0.00
USD 22,377
Fannie Mae Pool ‘
USD 725
AS8380' 4% 1/11/2046
23,497 0.02
BC2629' 2.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 119,626
1/11/2031 734 0.00
AS8553' 3% 1/12/2036
123,169 0.10
Fannie Mae Pool ‘
USD 1,242
Fannie Mae Pool ‘
USD 28,307
BC2631' 2.5%
AS9321' 2.5%
1/11/2031 1,257 0.00
1/3/2032 28,677 0.02
Fannie Mae Pool ‘
USD 4,171
Fannie Mae Pool ‘
USD 19,899
BC2777' 2.5%
AT2037' 3% 1/4/2043
20,344 0.02
1/8/2031 4,223 0.00
USD 72,099 Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 45,631
AT2040' 3% 1/4/2043
73,675 0.06
BC2837' 4.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 36,349
1/9/2046 50,178 0.04
AT2043' 3% 1/4/2043
37,144 0.03
Fannie Mae Pool ‘
USD 26,804
Fannie Mae Pool ‘
USD 24,490
BC9040' 2% 1/11/2031
26,595 0.02
AV2859' 3.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 170,118
1/12/2028 25,438 0.02
BE1896' 3% 1/12/2036
174,582 0.14
Fannie Mae Pool ‘
USD 16,537
Fannie Mae Pool ‘
USD 305,850
AV2869' 3.5%
BF0154' 3.5%
1/12/2028 17,080 0.01
1/11/2046 317,646 0.25
Fannie Mae Pool ‘
USD 226,988
Fannie Mae Pool ‘
USD 156,354
AV5420' 5% 1/1/2044
248,960 0.20
BH1388' 3.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 50,803
1/4/2047 162,541 0.13
AV8736' 5% 1/3/2044
55,919 0.04
Fannie Mae Pool ‘
USD 63,254
Fannie Mae Pool ‘
USD 52,034
BH3031' 3.5%
AW8154' 3.5%
1/5/2047 65,726 0.05
1/1/2042 54,508 0.04
Fannie Mae Pool ‘
USD 23,195
Fannie Mae Pool ‘
USD 10,414
BH7993' 4.5%
AX3298' 3% 1/8/2030
10,724 0.01
1/9/2047 24,817 0.02
Fannie Mae Pool ‘
USD 7,588
Fannie Mae Pool ‘
USD 24,889
AX9700' 3% 1/7/2030
7,803 0.01
BH8026' 4.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 15,243
1/10/2047 26,919 0.02
AY0828' 2.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 28,407
1/5/2030 15,430 0.01
BH8027' 4.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 26,000
1/10/2047 30,195 0.02
AY3416' 2.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 84,149
1/4/2030 26,308 0.02
BH9901' 3.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 11,034
1/9/2047 88,026 0.07
AY4688' 4% 1/8/2031
11,491 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 12,102
USD 21,323 Fannie Mae Pool ‘
BJ3177' 4.5%
AY4707' 4% 1/8/2031
22,511 0.02
1/11/2047 12,836 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 15,255
Fannie Mae Pool ‘
USD 26,367
AZ2170' 2.5%
BJ3218' 4.5%
1/7/2030 15,435 0.01
1/12/2047 28,193 0.02
Fannie Mae Pool ‘
USD 6,844
Fannie Mae Pool ‘
USD 41,705
AZ2297' 3% 1/7/2030
7,029 0.01
BJ6316' 4.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 8,996
1/2/2048 44,592 0.04
AZ7833' 3% 1/8/2030
9,264 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 32,850
BJ9437' 4.5%
1/3/2048 35,238 0.03
Fannie Mae Pool ‘
USD 30,869
BJ9480' 4.5%
1/3/2048 33,114 0.03
Fannie Mae Pool ‘
USD 33,271
BK3988' 4.5%
1/5/2048 35,691 0.03
Fannie Mae Pool ‘
USD 19,198
BK4471' 4.5%
1/7/2048 20,689 0.02
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fannie Mae Pool ‘ Fannie Mae Pool ‘
USD 21,258 USD 306,168
BK6737' 4.5% BQ6531' 2% 1/9/2051
291,923 0.23
1/7/2048 22,580 0.02 Fannie Mae Pool ‘
USD 478,245
Fannie Mae Pool ‘
USD 9,569
BQ6696' 2% 1/10/2051
455,382 0.36
BK9818' 5% 1/9/2048
10,341 0.01 Fannie Mae Pool ‘
USD 54,651
Fannie Mae Pool ‘
USD 17,884
BQ6837' 2% 1/11/2051
52,066 0.04
BM1595' 2.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 59,667
1/3/2031 18,066 0.01
BQ6838' 2.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 10,392
1/11/2051 58,596 0.05
BM1619' 4% 1/8/2047
10,961 0.01 Fannie Mae Pool ‘
USD 37,722
Fannie Mae Pool ‘
USD 111,510
BQ6839' 2.5%
BM3031' 3% 1/7/2043
114,239 0.09 1/11/2051 37,687 0.03
Fannie Mae Pool ‘ Fannie Mae Pool ‘
USD 110,323 USD 58,983
BM3054' 2% 1/11/2031 CA2404' 4% 1/10/2033
109,473 0.09 62,448 0.05
Fannie Mae Pool ‘ Fannie Mae Pool ‘
USD 10,733 USD 42,895
BM3403' 2.5% CA2406' 4% 1/10/2033
45,261 0.04
1/2/2030 10,846 0.01 Fannie Mae Pool ‘
USD 82,586
Fannie Mae Pool ‘
USD 7,192
CA2408' 4% 1/10/2033
86,792 0.07
BM3501' 3% 1/4/2032
7,365 0.01 Fannie Mae Pool ‘
USD 53,831
Fannie Mae Pool ‘
USD 27,670
CA6849' 3% 1/8/2035
55,489 0.04
BM5235' 5% 1/9/2048
29,951 0.02 Fannie Mae Pool ‘
USD 54,868
Fannie Mae Pool ‘
USD 107,955
CA6876' 3% 1/8/2035
56,647 0.04
BM5984' 5% 1/5/2049
116,893 0.09 Fannie Mae Pool ‘
USD 1,955,700
Fannie Mae Pool ‘
USD 542,192
CA7186' 2.5%
BP3557' 2.5%
1/9/2050 1,920,395 1.50
1/5/2051 541,684 0.42 Fannie Mae Pool ‘
USD 239,173
Fannie Mae Pool ‘
USD 911,704
CA7253' 2.5%
BP3558' 2.5%
1/10/2035 243,096 0.19
1/5/2051 895,331 0.70 Fannie Mae Pool ‘
USD 236,795
Fannie Mae Pool ‘
USD 3,403,473
CA7255' 2.5%
BP3559' 2% 1/5/2051
3,234,900 2.53 1/10/2035 239,913 0.19
Fannie Mae Pool ‘ Fannie Mae Pool ‘
USD 90,546 USD 8,209,181
BP7569' 2.5% CA7644' 2.5%
1/11/2035 91,609 0.07 1/11/2050 8,053,692 6.30
Fannie Mae Pool ‘ Fannie Mae Pool ‘
USD 1,168,425 USD 28,136
BQ6421' 2% 1/8/2051 CA8389' 3% 1/12/2035
1,114,072 0.87 29,051 0.02
Fannie Mae Pool ‘ Fannie Mae Pool ‘
USD 777,553 USD 14,983
BQ6422' 2% 1/8/2051 CA8391' 3% 1/12/2035
743,317 0.58 15,414 0.01
Fannie Mae Pool ‘ Fannie Mae Pool ‘
USD 982,447 USD 13,764
BQ6423' 2% 1/8/2051 CB1231' 3.5%
938,274 0.73
USD 413,797 Fannie Mae Pool ‘ 1/7/2036 14,366 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 12,645
BQ6527' 2% 1/9/2051
394,936 0.31
CB1233' 3.5%
Fannie Mae Pool ‘
USD 592,599
1/7/2036 13,349 0.01
BQ6528' 2% 1/9/2051
564,308 0.44
Fannie Mae Pool ‘
USD 9,438
Fannie Mae Pool ‘
USD 317,071
CB1488' 3.5%
BQ6529' 2% 1/9/2051
302,812 0.24
1/8/2036 9,928 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 986,992
Fannie Mae Pool ‘
USD 6,642
BQ6530' 2% 1/8/2051
939,847 0.74
CB1489' 3.5%
1/8/2036 6,979 0.01
Fannie Mae Pool ‘
USD 6,937
CB1490' 3.5%
1/8/2036 7,254 0.01
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fannie Mae Pool ‘ Fannie Mae REMICS ‘
USD 7,294 USD 292,441
CB1491' 3.5% Series 2020-32 IO'
1/8/2036 7,613 0.01 4% 25/5/2050
47,794 0.04
Fannie Mae Pool ‘
USD 6,405
Fannie Mae REMICS ‘
USD 385,596
CB1492' 3.5%
Series 2020-32 PI'
1/8/2036 6,762 0.01
4% 25/5/2050
62,778 0.05
Fannie Mae Pool ‘
USD 5,706,187
Fannie Mae REMICS ‘
USD 377,381
CB1566' 2.5%
Series 2017-68 IE'
1/9/2051 5,598,621 4.38
4.5% 25/9/2047
61,752 0.05
Fannie Mae Pool ‘
USD 162,872
Fannie Mae REMICS ‘
USD 695,636
FM1849' 3.5%
Series 2015-74 IA'
1/12/2033 168,898 0.13
6% 25/10/2045
152,190 0.12
Fannie Mae Pool ‘
USD 207,698
USD 825,159 Fannie Mae REMICS ‘
FM1947' 3.5%
Series 2015-77 IO'
1/9/2049 214,572 0.17
6% 25/10/2045
180,513 0.14
Fannie Mae Pool ‘
USD 169,555
Fannie Mae-Aces ‘
USD 676,209
FM5295' 3.5%
Series 2020-M21 AX'
1/4/2048 177,159 0.14
FRN 25/1/2058
116,795 0.09
Fannie Mae Pool ‘
USD 16,441
Freddie Mac Gold
USD 4,229
MA2774' 2% 1/10/2031
16,313 0.01
Pool‘A49323' 6%
Fannie Mae Pool ‘
USD 22,963
1/6/2036 4,734 0.00
MA2845' 2% 1/12/2031
22,784 0.02
Freddie Mac Gold
USD 26,118
Fannie Mae Pool ‘
USD 10,546
Pool‘A56155' 6%
MA3448' 5% 1/8/2048
11,420 0.01
1/12/2036 29,872 0.02
Fannie Mae REMICS ‘
USD 32,337
Freddie Mac Gold
USD 12,118
Series 2016-78 CS'
Pool‘A58057' 6%
FRN 25/5/2039
4,819 0.00
1/3/2037 13,280 0.01
USD 1,123,959 Fannie Mae REMICS ‘
Freddie Mac Gold
USD 11,449
Series 2015-66 AS'
Pool‘A61985' 6%
FRN 25/9/2045
166,962 0.13
1/6/2037 12,921 0.01
Fannie Mae REMICS ‘
USD 161,575
Freddie Mac Gold
USD 5,084
Series 2016-60 SD'
Pool‘A66777' 6%
FRN 25/9/2046
24,330 0.02
1/10/2037 5,777 0.00
Fannie Mae REMICS ‘
USD 211,293
Freddie Mac Gold
USD 8,127
Series 2018-32 PS'
Pool‘A67449' 6%
FRN 25/5/2048
223,532 0.18 1/11/2037 9,037 0.01
Fannie Mae REMICS ‘ Freddie Mac Gold
USD 1,932,336 USD 32,681
Series 2019-5 SA' Pool‘A76211' 6%
FRN 25/3/2049 1/4/2038 35,699 0.03
316,997 0.25
USD 1,557 Freddie Mac Gold
Fannie Mae REMICS ‘
USD 593,218
Pool‘A79025' 6%
Series 2019-25 SA'
1/7/2038 1,703 0.00
FRN 25/6/2049
110,425 0.09
Freddie Mac Gold
USD 3,207
Fannie Mae REMICS ‘
USD 460,757
Pool‘A84162' 6%
Series 2019-35 SA'
1/1/2039 3,585 0.00
FRN 25/7/2049
78,000 0.06
Freddie Mac Gold
USD 17,367
Fannie Mae REMICS ‘
USD 374,142
Pool‘A90196' 4.5%
Series 2013-10 PI'
1/12/2039 18,871 0.02
3% 25/2/2043
34,773 0.03
Freddie Mac Gold
USD 17,225
Fannie Mae REMICS ‘
USD 450,000
Pool‘A93534' 4%
Series 2017-76 PB'
1/8/2040 18,401 0.01
3% 25/10/2057
465,018 0.36
Freddie Mac Gold
USD 13,034
Fannie Mae REMICS ‘
USD 106,245
Pool‘C03466' 5.5%
Series 2018-21 CA'
1/3/2040 14,586 0.01
3.5% 25/4/2045
107,201 0.08
Freddie Mac Gold
USD 52,784
Fannie Mae REMICS ‘
USD 231,045
Pool‘C03811' 3.5%
Series 2021-23 CI'
1/4/2042 55,332 0.04
3.5% 25/7/2046
38,005 0.03
Freddie Mac Gold
USD 86,266
Fannie Mae REMICS ‘
USD 418,139
Pool‘C03815' 3.5%
Series 2021-41 IO'
1/3/2042 90,430 0.07
3.5% 25/7/2051
66,122 0.05
Freddie Mac Gold
USD 1,186
Pool‘C91195' 5.5%
1/7/2028 1,289 0.00
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 12,077 USD 10,901
Pool‘C91239' 4.5% Pool‘J32209' 2.5%
1/3/2029 12,763 0.01 1/7/2030 11,036 0.01
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 48,161 USD 4,952
Pool‘C91324' 4.5% Pool‘J32491' 2.5%
1/8/2030 51,008 0.04 1/7/2030 5,007 0.00
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 33,647 USD 1,321
Pool‘G03073' 5.5% Pool‘J37706' 3%
1/7/2037 37,610 0.03 1/10/2032 1,364 0.00
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 2,780 USD 2,264
Pool‘G03339' 6% Pool‘J37835' 3%
1/8/2037 3,180 0.00 1/11/2032 2,331 0.00
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 24,216 USD 1,705
Pool‘G04692' 5.5% Pool‘J38060' 3%
1/2/2035 27,053 0.02 1/12/2032 1,758 0.00
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 4,220 USD 1,433
Pool‘G05029' 6% Pool‘Q00093' 4%
1/9/2038 4,818 0.00 1/4/2041 1,535 0.00
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 66,093 USD 44,405
Pool‘G05098' 6% Pool‘Q00804' 4.5%
1/12/2038 75,144 0.06 1/5/2041 47,880 0.04
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 4,494 USD 51,574
Pool‘G05352' 6% Pool‘Q00959' 4.5%
1/2/2039 5,130 0.00 1/5/2041 56,031 0.04
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 4,991 USD 15,306
Pool‘G05813' 6% Pool‘Q04022' 4%
1/12/2039 5,684 0.00 1/10/2041 16,396 0.01
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 13,849 USD 77,267
Pool‘G06409' 6% Pool‘Q09897' 3.5%
1/11/2039 15,831 0.01 1/8/2042 81,078 0.06
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 1,129 USD 7,997
Pool‘G06840' 6% Pool‘Q11909' 3.5%
1/5/2040 1,236 0.00 1/10/2042 8,313 0.01
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 40,901 USD 22,945
Pool‘G06885' 3.5% Pool‘Q12162' 3.5%
1/12/2041 42,875 0.03 1/8/2042 24,046 0.02
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 27,815 USD 63,193
Pool‘G06963' 4% Pool‘Q14866' 3%
1/2/2042 29,787 0.02 1/1/2043 64,802 0.05
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 55 USD 22,260
Pool‘G12633' 5% Pool‘Q16403' 3%
1/4/2022 55 0.00 1/3/2043 22,810 0.02
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 14,207 USD 119,634
Pool‘G15601' 2.5% Pool‘Q16673' 3%
1/1/2029 14,339 0.01 1/3/2043 122,400 0.10
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 2,425 USD 571,844
Pool‘G18327' 4.5% Pool‘Q21962' 5%
1/10/2024 2,517 0.00 1/9/2043 630,327 0.49
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 124,189 USD 20,678
Pool‘G60018' 4.5% Pool‘Q25643' 4%
1/12/2043 134,403 0.11 1/4/2044 22,147 0.02
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 52,663 USD 22,349
Pool‘G61177' 3% Pool‘Q37955' 4%
1/8/2043 54,000 0.04 1/12/2045 23,788 0.02
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 21,190 USD 30,687
Pool‘G61886' 5% Pool‘U70060' 3%
1/11/2048 23,040 0.02 1/9/2027 31,503 0.02
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 11,505 USD 17,841
Pool‘J32181' 3% Pool‘U79018' 3%
1/7/2030 11,855 0.01 1/7/2028 18,315 0.01
Freddie Mac Gold Freddie Mac Gold
USD 11,682 USD 17,071
Pool‘J32204' 2.5% Pool‘V60696' 3%
1/7/2030 11,819 0.01 1/1/2030 17,560 0.01
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Freddie Mac Gold Freddie Mac Pool ‘
USD 21,168 USD 34,609
Pool‘V60724' 3% QN4020' 2.5%
1/1/2030 21,795 0.02 1/11/2035 35,050 0.03
Freddie Mac Gold Freddie Mac Pool ‘
USD 55,628 USD 15,744
Pool‘V60903' 2.5% QN4228' 2.5%
1/9/2030 56,284 0.04 1/11/2035 15,929 0.01
Freddie Mac Gold Freddie Mac Pool ‘
USD 5,635 USD 20,193
Pool‘V60905' 2.5% QN4237' 2.5%
1/7/2030 5,695 0.00 1/11/2035 20,421 0.02
Freddie Mac Gold Freddie Mac Pool ‘
USD 73,325 USD 105,424
Pool‘V84655' 4.5% SD0485' 3.5%
1/9/2048 77,764 0.06 1/3/2046 110,145 0.09
Freddie Mac Freddie Mac Pool ‘
USD 600,000 USD 103,031
Multiclass SD0489' 4% 1/4/2048
110,862 0.09
Certificates Series Freddie Mac Pool ‘
USD 29,651
2020-P003‘Series SD0492' 4% 1/8/2048
31,634 0.03
2020-P003 A2' 1.783% USD 1,047 Freddie Mac Pool ‘
25/6/2034 552,941 0.43 SD0503' 4% 1/4/2048
1,120 0.00
Freddie Mac
USD 596,258
Freddie Mac Pool ‘
USD 5,034,277
Multifamily
SD0570' 2.5%
Structured Pass
1/2/2051 4,940,463 3.87
Through Certificates Freddie Mac Pool ‘
USD 69,468
FRN 25/6/2029 SD7508' 3.5%
33,626 0.03
Freddie Mac 1/10/2049 72,183 0.06
USD 544,659
Freddie Mac REMICS
USD 137,832
Multifamily
‘Series 4119 SC'
Structured Pass
FRN 15/10/2042
Through Certificates 24,383 0.02
USD 588,231 Freddie Mac REMICS
FRN 25/1/2030
40,893 0.03
‘Series 4901 CS'
USD 484,086 Freddie Mac
FRN 25/7/2049
Multifamily 97,472 0.08
Freddie Mac REMICS
USD 1,109,554
Structured Pass
‘Series 4941 SH'
Through Certificates
FRN 25/12/2049
FRN 25/1/2030 173,446 0.14
52,038 0.04
Freddie Mac REMICS
USD 272,600
Freddie Mac
USD 417,922
‘Series 5159 KI' 3%
Multifamily
25/11/2051 30,640 0.02
Structured Pass
Freddie Mac REMICS
USD 483,646
Through Certificates
‘Series 5159 PI' 3%
FRN 25/4/2030
44,964 0.04
25/11/2051 50,565 0.04
Freddie Mac
USD 174,577
Freddie Mac REMICS
USD 292,258
Multifamily
‘Series 5176 QI' 3%
Structured Pass
25/12/2051 37,476 0.03
Through Certificates
Freddie Mac REMICS
USD 335,059
FRN 25/4/2030
19,854 0.02
‘Series 4398 ZX' 4%
Freddie Mac
USD 599,950
15/9/2054 371,544 0.29
Multifamily
Freddie Mac REMICS
USD 120,487
Structured Pass
‘Series 4533 JI' 5%
Through Certificates
15/12/2045 23,275 0.02
FRN 25/6/2030
58,260 0.05
FREMF 2015-K718
USD 696,183
Freddie Mac
USD 304,277
Mortgage Trust ‘
Multifamily
Series 2015-K718
Structured Pass
X2A'‘144A' FRN
Through Certificates
25/2/2048 7 0.00
FRN 25/7/2030
30,130 0.02
Ginnie Mae I Pool ‘
USD 122,968
Freddie Mac
USD 411,797
550648' 5% 15/9/2035
140,986 0.11
Multifamily
USD 47,409 Ginnie Mae I Pool ‘
Structured Pass
553461' 3.5%
Through Certificates
15/1/2042 49,916 0.04
FRN 25/9/2030
27,926 0.02
Freddie Mac Pool ‘
USD 2,329,387
QC3527' 2% 1/5/2051
2,218,484 1.74
Freddie Mac Pool ‘
USD 94,430
QD1593' 2.5%
1/11/2051 93,070 0.07
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 121 USD 298,127
651882' 6.5% ‘4559' 5%
15/9/2036 128 0.00 20/10/2039 335,794 0.26
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 553 USD 5,270
660623' 6.5% ‘4598' 4.5%
15/9/2036 639 0.00 20/12/2039 5,733 0.00
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 21,217 USD 6,393
677019' 6.5% ‘4617' 4.5%
15/5/2038 22,869 0.02 20/1/2040 6,954 0.01
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 66,237 USD 5,256
677100' 5.5% ‘4636' 4.5%
15/7/2038 75,242 0.06 20/2/2040 5,717 0.00
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 45,987 USD 336
686059' 6.5% ‘4696' 4.5%
15/5/2038 49,905 0.04 20/5/2040 366 0.00
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 23,116 USD 7,558
688160' 6.5% ‘4718' 6.5%
15/12/2038 26,235 0.02 20/6/2040 8,599 0.01
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 19,773 USD 1,682
697656' 6.5% ‘4746' 4.5%
15/10/2038 22,124 0.02 20/7/2040 1,829 0.00
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 385 USD 13,350
697713' 6.5% ‘4771' 4.5%
15/12/2038 447 0.00 20/8/2040 14,535 0.01
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 66,907 USD 2,252
737269' 4.5% ‘4800' 4% 20/9/2040
2,406 0.00
15/5/2040 73,791 0.06 Ginnie Mae II Pool
USD 74,163
Ginnie Mae I Pool ‘
USD 41,379
‘4833' 4%
737271' 4.5%
20/10/2040 79,240 0.06
15/5/2040 45,667 0.04 Ginnie Mae II Pool
USD 3,091
Ginnie Mae I Pool ‘
USD 66,085
‘4834' 4.5%
745236' 4.5%
20/10/2040 3,367 0.00
15/7/2040 73,128 0.06 Ginnie Mae II Pool
USD 59,373
Ginnie Mae I Pool ‘
USD 60,732
‘4882' 4%
759138' 4% 15/1/2041
65,487 0.05 20/12/2040 63,437 0.05
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 33,543 USD 52,237
762838' 4% 15/3/2041 ‘4922' 4% 20/1/2041
36,161 0.03 55,557 0.04
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 184,082 USD 2,173
783537' 5% 15/7/2037 ‘4945' 4% 20/2/2041
207,211 0.16 2,322 0.00
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 233,133 USD 323,640
783538' 5% ‘783311' 5.5%
15/12/2034 263,627 0.21 20/5/2041 368,008 0.29
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 69,294 USD 84,845
783686' 5.5% ‘783393' 6.5%
15/12/2040 78,709 0.06 20/2/2041 96,267 0.08
Ginnie Mae I Pool ‘ Ginnie Mae II Pool
USD 97,630 USD 213,845
784439' 3% 15/2/2045 ‘783590' 4.5%
99,786 0.08
Ginnie Mae I Pool ‘ 20/6/2041 234,582 0.18
USD 56,010
USD 1,656 Ginnie Mae II Pool
AB1627' 3.5%
‘AI4166' 4%
15/9/2042 58,766 0.05
Ginnie Mae I Pool ‘ 20/8/2044 1,722 0.00
USD 39,358
Ginnie Mae II Pool
USD 6,429
AB1647' 3.5%
‘AI4167' 4%
15/9/2042 41,441 0.03
Ginnie Mae II Pool 20/8/2044 6,837 0.01
USD 14,349
Ginnie Mae II Pool
USD 5,206
‘4292' 6.5%
‘AJ2723' 4%
20/11/2038 16,401 0.01
Ginnie Mae II Pool 20/8/2044 5,501 0.00
USD 1,464
Ginnie Mae II Pool
USD 10,466
‘4422' 4% 20/4/2039
1,565 0.00
‘AJ4687' 4%
Ginnie Mae II Pool
USD 9,213
20/8/2044 11,137 0.01
‘4494' 4% 20/7/2039
9,843 0.01
Ginnie Mae II Pool
USD 10,257
‘AQ0542' 4%
20/10/2046 10,835 0.01
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 27,489 USD 840,983
‘AX4341' 3.5% ‘BV8689' 2.5%
20/10/2046 29,107 0.02 20/7/2050 836,074 0.65
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 31,806 USD 1,309,495
‘AX4342' 3.5% ‘BV8693' 3.5%
20/10/2046 33,534 0.03 20/6/2050 1,352,718 1.06
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 22,764 USD 784,551
‘AX4343' 3.5% ‘BV8695' 3%
20/10/2046 23,942 0.02 20/7/2050 807,716 0.63
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 63,882 USD 1,035,588
‘AX4344' 3.5% ‘BV8707' 2.5%
20/10/2046 67,055 0.05 20/7/2050 1,033,940 0.81
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 39,769 USD 780,134
‘AX4345' 3.5% ‘BV8709' 3%
20/10/2046 41,224 0.03 20/7/2050 805,987 0.63
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 822,624 USD 646,465
‘BS7606' 3.5% ‘BV8710' 2.5%
20/5/2050 869,075 0.68 20/8/2050 648,384 0.51
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 1,294,916 USD 887,571
‘BS7607' 3.5% ‘BV8721' 2.5%
20/5/2050 1,364,686 1.07 20/7/2050 883,001 0.69
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 1,303,776 USD 568,918
‘BS7608' 3.5% ‘BV8725' 3%
20/5/2050 1,370,984 1.07 20/8/2050 587,706 0.46
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 840,266 USD 960,460
‘BS7610' 4% ‘BX4931' 2.5%
20/5/2050 899,108 0.70 20/8/2050 963,311 0.75
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 1,041,305 USD 1,474,700
‘BS7611' 4% ‘BX4932' 2.5%
20/5/2050 1,101,165 0.86 20/8/2050 1,467,105 1.15
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 599,916 USD 827,546
‘BS7613' 4.5% ‘BX4933' 3%
20/5/2050 647,813 0.51 20/8/2050 855,041 0.67
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 1,535,173 USD 1,123,488
‘BS7617' 2.5% ‘BX4935' 3%
20/6/2050 1,526,295 1.19 20/8/2050 1,153,632 0.90
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 537,668 USD 750,055
‘BS7618' 3% ‘BX4936' 3%
20/6/2050 550,586 0.43 20/8/2050 759,854 0.59
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 1,362,605 USD 1,179,388
‘BS7619' 3% ‘BX4938' 3.5%
20/6/2050 1,388,737 1.09 20/8/2050 1,243,122 0.97
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 1,649,434 USD 1,087,484
‘BS7620' 3% ‘BX4940' 3.5%
20/6/2050 1,678,427 1.31 20/8/2050 1,121,932 0.88
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 1,671,999 USD 511,437
‘BS7621' 3% ‘BX4941' 4%
20/6/2050 1,717,517 1.34 20/8/2050 536,838 0.42
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 654,678 USD 66,630
‘BS7622' 3.5% ‘BX4944' 3%
20/6/2050 693,686 0.54 20/9/2050 68,833 0.05
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 858,966 USD 93,160
‘BT4109' 3.5% ‘BX4946' 3%
20/6/2050 902,028 0.71 20/9/2050 94,370 0.07
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 355,699 USD 52,817
‘BT4110' 3.5% ‘BX4947' 3.5%
20/6/2050 369,635 0.29 20/9/2050 55,605 0.04
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 1,163,940 USD 39,790
‘BT4111' 3.5% ‘BX4958' 2.5%
20/6/2050 1,214,992 0.95 20/9/2050 39,678 0.03
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 598,181 USD 33,758
‘BT4112' 3.5% ‘BX4959' 2.5%
20/6/2050 617,865 0.48 20/9/2050 33,704 0.03
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
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投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 31,101 USD 105,595
‘BX4960' 3% ‘BY6435' 3.5%
20/9/2050 31,823 0.03 20/10/2050 110,443 0.09
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 80,583 USD 326,974
‘BX4961' 3% ‘BY6438' 2.5%
20/9/2050 82,266 0.06 20/11/2050 327,757 0.26
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 49,668 USD 338,283
‘BX4962' 3% ‘BY6439' 2.5%
20/9/2050 50,621 0.04 20/11/2045 338,695 0.27
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 40,016 USD 241,226
‘BX4963' 3% ‘BY6442' 2.5%
20/9/2050 41,106 0.03 20/11/2040 239,814 0.19
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 44,986 USD 495,911
‘BX4966' 3.5% ‘BY6448' 3%
20/9/2050 46,801 0.04 20/11/2050 510,518 0.40
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 39,228 USD 165,939
‘BX4967' 3.5% ‘BY6449' 3%
20/9/2050 40,476 0.03 20/11/2045 170,863 0.13
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 28,439 USD 426,926
‘BX4968' 3.5% ‘BY6450' 3%
20/9/2050 29,294 0.02 20/11/2050 438,327 0.34
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 101,036 USD 322,653
‘BX4969' 3.5% ‘BY6451' 3%
20/9/2050 105,020 0.08 20/11/2050 326,866 0.26
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 59,998 USD 18,363
‘BX4970' 2.5% ‘BZ8508' 3%
20/9/2050 59,734 0.05 20/12/2050 19,036 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 155,441 USD 27,307
‘BY6409' 2.5% ‘BZ8509' 3%
20/10/2050 155,263 0.12 20/12/2050 27,942 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 128,456 USD 25,468
‘BY6411' 3% ‘BZ8510' 3%
20/10/2050 132,683 0.10 20/12/2050 26,002 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 257,096 USD 19,156
‘BY6412' 3% ‘BZ8511' 3%
20/10/2050 262,762 0.21 20/12/2050 19,670 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 132,661 USD 23,801
‘BY6414' 3% ‘BZ8514' 3.5%
20/10/2050 134,393 0.11 20/12/2050 25,150 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 124,526 USD 38,094
‘BY6415' 3.5% ‘BZ8517' 3.5%
20/10/2050 131,270 0.10 20/12/2050 39,306 0.03
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 204,714 USD 18,402
‘BY6417' 3% ‘BZ8527' 2.5%
20/10/2050 210,206 0.16 20/1/2046 18,468 0.01
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 108,544 USD 20,689
‘BY6418' 2.5% ‘BZ8528' 2.5%
20/10/2045 108,420 0.09 20/1/2051 20,763 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 69,910 USD 16,797
‘BY6419' 3.5% ‘BZ8529' 2.5%
20/10/2050 73,046 0.06 20/1/2046 16,723 0.01
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 216,617 USD 22,446
‘BY6420' 3.5% ‘BZ8531' 2.5%
20/10/2050 223,763 0.18 20/1/2051 22,382 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 92,733 USD 16,042
‘BY6424' 3% ‘BZ8532' 2.5%
20/10/2045 95,484 0.07 20/1/2041 16,274 0.01
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 303,795 USD 22,699
‘BY6428' 3% ‘BZ8534' 3%
20/10/2050 313,835 0.25 20/1/2051 23,530 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 232,771 USD 15,267
‘BY6430' 3% ‘BZ8535' 2.5%
20/10/2050 239,637 0.19 20/1/2046 15,224 0.01
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 22,391 USD 733,400
‘BZ8536' 3% ‘CB8636' 2.5%
20/1/2051 22,688 0.02 20/4/2051 739,095 0.58
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 15,357 USD 1,424,968
‘BZ8537' 3% ‘CC4082' 3%
20/1/2051 15,623 0.01 20/8/2051 1,471,797 1.15
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 23,312 USD 18,635
‘BZ8538' 3.5% ‘CC9791' 3%
20/1/2051 24,634 0.02 20/4/2051 19,320 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 17,490 USD 25,549
‘BZ8539' 3.5% ‘CC9792' 3%
20/1/2051 18,155 0.01 20/4/2051 26,420 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 18,440 USD 36,398
‘BZ8540' 3.5% ‘CC9793' 3%
20/1/2051 19,006 0.02 20/4/2051 37,504 0.03
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 2,500,753 USD 30,465
‘CA5190' 2.5% ‘CC9794' 3%
20/3/2051 2,510,912 1.97 20/4/2051 31,306 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 661,921 USD 32,414
‘CA5247' 2.5% ‘CC9795' 3%
20/4/2051 667,062 0.52 20/4/2051 33,159 0.03
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 27,160 USD 22,603
‘CB4513' 2.5% ‘CC9798' 3.5%
20/2/2046 27,018 0.02 20/4/2051 23,862 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 20,562 USD 16,745
‘CB4516' 3% ‘CC9799' 3%
20/2/2051 21,039 0.02 20/4/2051 16,961 0.01
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 23,188 USD 22,567
‘CB4517' 3% ‘CC9800' 3.5%
20/2/2051 23,811 0.02 20/4/2051 23,762 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 21,372 USD 37,694
‘CB4518' 3% ‘CC9801' 3.5%
20/2/2051 21,709 0.02 20/4/2051 38,926 0.03
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 25,362 USD 29,460
‘CB4520' 3.5% ‘CC9815' 3%
20/2/2051 26,423 0.02 20/5/2051 30,275 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 23,330 USD 17,769
‘CB4530' 2.5% ‘CC9818' 3.5%
20/3/2046 23,263 0.02 20/5/2051 18,805 0.01
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 18,315 USD 18,038
‘CB4532' 2.5% ‘CC9819' 3.5%
20/3/2041 18,506 0.01 20/5/2051 18,995 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 34,327 USD 17,332
‘CB4537' 3% ‘CC9820' 3.5%
20/3/2051 34,868 0.03 20/5/2051 18,165 0.01
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 24,569 USD 17,823
‘CB4539' 3.5% ‘CC9821' 3.5%
20/3/2051 25,408 0.02 20/5/2051 18,416 0.01
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 18,112 USD 19,704
‘CB4540' 4% ‘CC9823' 4%
20/3/2051 19,503 0.02 20/5/2051 20,865 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 27,928 USD 34,232
‘CB4541' 4% ‘CC9824' 4%
20/3/2051 29,076 0.02 20/5/2051 35,930 0.03
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 19,578 USD 30,067
‘CB4543' 2.5% ‘CC9828' 3%
20/4/2051 19,633 0.02 20/6/2051 31,209 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 17,634 USD 47,593
‘CB4544' 2.5% ‘CC9829' 3%
20/4/2051 17,662 0.01 20/6/2051 48,998 0.04
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 2,530,639 USD 16,796
‘CB8590' 2.5% ‘CC9830' 3%
20/3/2051 2,537,780 1.99 20/6/2046 17,150 0.01
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 18,236 USD 27,642
‘CC9833' 3.5% ‘MA0023' 4%
20/6/2051 19,207 0.02 20/4/2042 29,535 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 38,536 USD 52,734
‘CC9834' 3.5% ‘MA0934' 3.5%
20/6/2051 39,818 0.03 20/4/2043 55,789 0.04
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 946,912 USD 36,687
‘CE9917' 3.5% ‘MA1012' 3.5%
20/7/2051 987,267 0.77 20/5/2043 38,793 0.03
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 744,966 USD 183,374
‘CE9922' 4% ‘MA1601' 4%
20/7/2051 786,500 0.62 20/1/2044 195,937 0.15
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 433,949 USD 5,963
‘CE9934' 3.5% ‘MA1997' 4.5%
20/8/2051 458,142 0.36 20/6/2044 6,552 0.01
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 116,393 USD 19,995
‘CE9948' 3% ‘MA2076' 5%
20/9/2051 117,914 0.09 20/7/2044 22,536 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 59,422 USD 100,635
‘CE9950' 3.5% ‘MA4322' 4%
20/9/2051 62,780 0.05 20/3/2047 105,942 0.08
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 72,932 USD 67,674
‘CE9951' 3.5% ‘MA4384' 4.5%
20/9/2051 76,505 0.06 20/4/2047 72,394 0.06
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 87,737 USD 18,699
‘CE9952' 3.5% ‘MA4452' 4%
20/9/2051 90,697 0.07 20/5/2047 19,665 0.02
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 109,530 USD 84,765
‘CE9957' 2.5% ‘MA4511' 4%
20/10/2051 109,432 0.09 20/6/2047 89,042 0.07
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 127,411 USD 72,165
‘CE9959' 3% ‘MA4838' 4%
20/10/2051 131,779 0.10 20/11/2047 76,009 0.06
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 3,049,030 USD 34,966
‘CG2540' 2.5% ‘MA4901' 4%
20/8/2051 3,041,224 2.38 20/12/2047 36,828 0.03
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 1,580,496 USD 74,101
‘CH0590' 3% ‘MA6221' 4.5%
20/9/2051 1,632,619 1.28 20/10/2049 77,740 0.06
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 1,242,006 USD 119,097
‘CH0607' 3% ‘MA6602' 4.5%
20/10/2051 1,282,831 1.00 20/4/2050 124,904 0.10
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 3,449,393 USD 178,924
‘CH0610' 3% ‘MA6660' 5%
20/10/2051 3,562,536 2.79 20/5/2050 192,257 0.15
Ginnie Mae II Pool Ginnie Mae II Pool
USD 89,657 USD 23,277
‘CH0829' 3% ‘MA6823' 4.5%
20/10/2051 92,395 0.07 20/8/2050 24,402 0.02
Ginnie Mae II Pool Government National
USD 95,994 USD 116,139
‘CH0830' 3% Mortgage Association
20/10/2051 98,654 0.08 ‘Series 2014-107
Ginnie Mae II Pool
USD 180,492
WX' FRN 20/7/2039
129,763 0.10
‘CH0832' 3%
Government National
USD 373,972
20/10/2051 182,855 0.14
Mortgage Association
Ginnie Mae II Pool
USD 60,481
‘Series 2017-101
‘CH0843' 3%
SL' FRN 20/7/2047
57,106 0.04
20/10/2051 61,875 0.05
Government National
USD 343,160
Ginnie Mae II Pool
USD 10,138,557
Mortgage Association
‘CH3463' 2.5%
‘Series 2017-64 IO'
20/9/2051 10,079,372 7.89
FRN 16/11/2057
16,682 0.01
Ginnie Mae II Pool
USD 3,584,185
Government National
USD 1,342,065
‘CH3468' 2.5%
Mortgage Association
20/9/2051 3,563,201 2.79
‘Series 2016-45 IO'
FRN 16/2/2058
57,972 0.05
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド （続き）
投資有価証券明細表 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Government National Tharaldson Hotel
USD 4,627,500 USD 81,008
Mortgage Association Portfolio Trust
‘Series 2016-151 2018-THPT‘Series
IO' FRN 16/6/2058 2018-THL A'‘144A'
220,257 0.17
Government National FRN 11/11/2034
USD 796,767
80,173 0.06
Mortgage Association United States
USD 1,082,000
‘Series 2017-30 IO' Treasury Bill
FRN 16/8/2058 22/3/2022 (Zero
25,444 0.02
Government National Coupon) 1,081,981 0.85
USD 569,966
United States
USD 244,000
Mortgage Association
Treasury Bill
‘Series 2017-61 IO'
11/8/2022 (Zero
FRN 16/5/2059
26,803 0.02
Coupon) 243,268 0.19
USD 507,541 Government National
Wells Fargo
USD 2,470,735
Mortgage Association
Commercial Mortgage
‘Series 2020-146
Trust 2017-C41 ‘
DI' 2.5% 20/10/2050
61,675 0.05
Series 2017-C41 XA'
Government National
USD 838,869
FRN 15/11/2050
127,292 0.10
Mortgage Association
Wells Fargo
USD 2,448,094
‘Series 2020-162
Commercial Mortgage
TI' 2.5% 20/10/2050
101,638 0.08
Trust 2018-C44 ‘
Government National
USD 171,189
Series 2018-C44 XA'
Mortgage Association
FRN 15/5/2051
88,863 0.07
‘Series 2020-175
DI' 2.5% 20/11/2050
126,900,786 99.32
20,058 0.02
Government National
USD 619,745
債券合計 126,900,786 99.32
Mortgage Association
公認の証券取引所に上場されているまた
‘Series 2020-185
はその他の規制市場で取引されている譲
MI' 2.5% 20/12/2050
71,940 0.06
渡可能な有価証券および短期金融商品合
Government National
USD 100,000
計
126,900,786 99.32
Mortgage Association
投資有価証券合計 126,900,786 99.32
‘Series 2016-123
LM' 3% 20/9/2046
102,158 0.08
その他の純資産 871,903 0.68
Government National
USD 477,100
純資産合計（米ドル） 127,772,689 100.00
Mortgage Association
‘Series 2021-104
IH' 3% 20/6/2051
70,830 0.06
Government National
USD 413,623
Mortgage Association
‘Series 2020-115
IM' 3.5% 20/8/2050
56,248 0.04
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド （続き）
事後通告証券契約 2022年２月28日現在 事後通告証券契約 2022年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fannie Mae or
ＴＢＡ USD 637,000
United States
Freddie Mac‘3.5
Fannie Mae or 3/22' 3.5% TBA
USD 3,348,000
656,412 0.51
Freddie Mac‘1.5 Fannie Mae or
USD 16,147,264
3/22' 1.5% TBA
Freddie Mac‘4 4/22'
3,239,190 2.53
Fannie Mae or 4% TBA
USD 2,800,000
16,798,200 13.15
Freddie Mac‘1.5
Fannie Mae or
USD 1,367,000
4/22' 1.5% TBA Freddie Mac‘4 3/22'
2,567,314 2.01
Fannie Mae or 4% TBA
USD 1,554,000
1,423,816 1.11
Freddie Mac‘1.5
Fannie Mae or
USD 940,111
3/22' 1.5% TBA Freddie Mac‘4.5
1,426,220 1.12
Fannie Mae or
USD 3,601,000 3/22' 4.5% TBA
991,449 0.78
Freddie Mac‘2 3/22'
USD 1,436,000 Fannie Mae or
2% TBA Freddie Mac‘5 3/22'
3,553,737 2.78
Fannie Mae or
USD 14,993,200 5% TBA
1,547,016 1.21
Freddie Mac‘2 4/22' Ginnie Mae‘2 3/22'
USD 347,000
2% TBA
2% TBA
14,223,384 11.13 336,251 0.26
Fannie Mae or
USD 2,500,000 USD (10,364,400) Ginnie Mae‘2.5
Freddie Mac‘2 3/22' 3/22' 2.5% TBA
(10,282,618) (8.05)
2% TBA
USD (14,259,500) Ginnie Mae‘3 3/22'
2,375,195 1.86
USD (5,819,000) Fannie Mae or 3% TBA
(14,414,906) (11.28)
Freddie Mac‘2.5 USD (11,757,476) Ginnie Mae‘3.5
4/22' 2.5% TBA
3/22' 3.5% TBA
(5,683,887) (4.45) (12,067,946) (9.45)
Fannie Mae or USD (1,789,471) Ginnie Mae‘4 3/22'
USD 2,405,000
Freddie Mac‘2.5
4% TBA
(1,854,898) (1.45)
3/22' 2.5% TBA Ginnie Mae‘4.5
USD 251,000
2,422,098 1.90
Fannie Mae or 3/22' 4.5% TBA
USD 2,029,000
262,550 0.21
Freddie Mac‘3 3/22'
USD (473,000) Ginnie Mae‘5 3/22'
3% TBA 5% TBA
2,072,550 1.62
(502,177) (0.39)
Fannie Mae or
USD 10,735,386
ＴＢＡ合計 29,099,181 22.77
Freddie Mac‘3 4/22'
3% TBA
10,748,385 8.41
USD (471,000) Fannie Mae or
Freddie Mac‘3 3/22'
3% TBA
(472,601) (0.37)
Fannie Mae or
USD 9,519,878
事後通告（ＴＢＡ）契約は、主にパス・スルー代理人の
Freddie Mac‘3.5
4/22' 3.5% TBA
9,734,447 7.62
発行体の所在国により分類される。
未決済上場先物取引 2022年２月28日現在
未実現評価益／（損）
取引数 通貨 取引／摘要 満期日
（米ドル）
90 Day Euro $
(3) USD 2022 年３月 2,319
90 Day Euro $
(3) USD 2022 年６月 5,237
US Ultra 10 Year Note
(4) USD 2022 年６月 (5,623)
US Treasury 2 Year Note (CBT)
(24) USD 2022 年６月 (14,275)
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(42) USD 2022 年６月 (44,331)
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(61) USD 2022 年６月 (45,143)
90 Day Euro $
(3) USD 2022 年９月 7,513
90 Day Euro $
(3) USD 2022 年12月 8,300
合計 (86,003)
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド （続き）
買建スワップション 2022年２月28日現在
未実現評価益
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日
（米ドル）
(米ドル）
USD 2,400,000 ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプ
ションを買う。行使されれば、ファンドはUSD１日
SOFRの変動金利を2023年12月14日から毎年受け取り、
2.15％の固定金利を2023年６月14日から半期ごとに支
払う Barclays 12/12/2022
288 39,420
USD 2,700,000 ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプ
ションを買う。行使されれば、ファンドはUSD１日
SOFRの変動金利を2024年１月24日から毎年受け取り、
2.15％の固定金利を2023年７月24日から半期ごとに支
Deutsche Bank
払う 20/1/2023
5,093 48,833
合計 5,381 88,253
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
財務書類に対する注記
１．組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「当社」という。）は、オープンエンド型の変動資本投資法人
（変動資本を有する会社型投資信託）としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開有限責任会社
（société anonyme）である。当社は、金融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier、
以下「ＣＳＳＦ」という。）により、2010年12月17日付の法律（随時、改正される）パートⅠの規定に準拠した
譲渡可能な有価証券への集団投資事業（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）として認可され、当該法律によって規制
されている。
当社は、分離された負債を有する個別の構成要素からなるアンブレラ構造である。各構成要素は他の構成要素
から分離された負債を有し、当社は各構成要素の負債について第三者に対し全体として責任を負わない。各構成
要素は、構成要素に該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合せによって組成され
ている。
2022年２月28日現在、当社は97のサブファンド（以下それぞれを「ファンド」という。）における投資証券を
発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールである。各ファ
ンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別の投資証券により表
象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異なる。これ
については当社の英文目論見書において詳述されている。
当期に生じた重要な事象
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンドは、今後も継続して新規および
既存の投資主に対する投資証券販売を以後の通知があるまで中止する。投資主は、従来通り払戻しはできる。
2021年９月16日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2021年９月16日付で、チャイナ・Ａ株式・ファンドはチャイナ・インパクト・ファンドに、グローバル・ボン
ド・インカム・ファンドはＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンドに、またＵＳガバメント・モーゲー
ジ・ファンドはＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンドに名称を変更した。
2021年11月23日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2021年12月９日付で、ユーロ建のクライメイト・アクション・マルチアセット・ファンドが設定された。
2021年12月９日付で、米ドル建のクライメイト・アクション・エクイティ・ファンドが設定された。
2021年12月15日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2021年12月15日付で、米ドル建のＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ＥＳＧフレックス・
チョイス・モデレート・ファンドおよびＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンドが設定された。
2022年１月27日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2022年１月27日付で、米ドル建のＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドが設定された。
一部の金融市場は、主にロシアのウクライナへの侵攻に起因する地政学的緊張と、その後の一連のロシアの有
価証券の正常な取引を毀損する制裁、規制、およびその他の措置による影響により下落した。取締役会および投
資顧問会社は、ファンドの投資目的に沿った投資パフォーマンスを引き続き監視しており、財務書類に対する注
記19「後発事象」で詳述されているように、重大な影響を受けたＢＧＦエマージング・ヨーロッパ・ファンドを
除いて、ファンドの運用および純資産価額の公表は継続されている。
２．重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の作成に
関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
（ａ）投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券は、評
価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で取引された有
価証券については、評価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことができる。当該投資有
価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取引されている場合、取締役
会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のいずれか１つを選択することができ
る。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了している場合、または政府が外国投資に
財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の相違が生じることがある。そのため、取締役
は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券お
よびデリバティブは、適格者（取締役）が決定する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセ
スに固有の不確実性により、これらの見積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場
合に使用されたであろう価額や最終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されていない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もしくは
取引されていない有価証券（クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む）および評価額が入手できな
いその他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公正市場価格を反映し
ていないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格の予測額に基づき、慎重か
つ誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、１社以上のディー
ラーまたは価格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で評価される。
ＯＴＣ市場で売買されている有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有価証券が複数の取引
所で売買されている場合は、運用会社の取締役会によってまたはその指示において主たる市場として指定
された取引所で評価される。ＯＴＣ市場と証券取引所の両方で売買されているポートフォリオ有価証券
は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付：有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファンドの
ポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正価値に
近似している。
・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品は、時
価基準で評価される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守的に評価され
る。
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を除き額
面金額で評価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産は、入
手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債は、そ
れらの額面金額で評価される。
投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映される。
（ｂ）投資有価証券からの収益／費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
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・ 預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識されて
いる。
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付収益は、発生主義で認識されている。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はその時点
で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日であ
る。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、これらの債
券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上され、基
礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
（ｃ）デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予約・先物
取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利益／損失は未実
現評価益／（損）に計上され、純資産計算書の資産または負債に（適宜）含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプションおよび
プット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシンセティック・
キャップ・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、２つ以上の資産の価格の差異
から価値が生じる種類のオプションである。シンセティック・キャップ・オプションは、購入者に金利上限ま
たは利払上限を提供する二者間の契約である。レート・キャップ自体は、参照インデックス・レートが行使
レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払われる。当ファンドがオプションを売却および／または
購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと同額が負債または資産として反映される。そ
の後、売建オプションに係る負債および買建オプションに係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価され
る。見積実現価額を最もよく反映する方法として、取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づい
て、市場で取引されるオプションを評価することに合意している。上場されていないオプションは第三者の値
付機関から入手する日次価格に基づいて評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取
（支払）プレミアムが売却有価証券から控除（に加算）される。オプションが失効する場合（または当ファン
ドが決済取引を行った場合）、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ
（もしくは決済取引のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ）実現する。
2022年２月28日現在、当ファンドは差金決済取引契約（以下「ＣＦＤ」という。）を締結している。ＣＦＤ
により、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・ショートポジショ
ンを取ることができる。株式と違い、ＣＦＤにおいては、購入者は証拠金として支払った金額を大幅に上回る
金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは取引相手から受け取った現金を様々な金融機
関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。締結されたＣＦＤポジションには、該当する
ベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを適用する金融費用が日々、課される。関連する
受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動計算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
ＣＦＤの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取引価格
により決定される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点またはその他の時点
における最終の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は（もしあれば）、損益および純資産変動計
算書に未実現評価益／（損）の純変動額として計上される。ＣＦＤの満期または解約時における実現損益は損
益および純資産変動計算書上に表示される。
ＣＦＤの売却損益は先入先出法（以下「ＦＩＦＯ」という。）を用いた原価法に基づき決定されている。
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当ファンドは１つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ契約を
締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払い（当該契約
にあらかじめ定義されている）と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り手に支払われる。ス
ワッ プは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカーに確認した日々の価格に基
づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマーケット・メーカーから入手する
日々の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益および純資産変動計算書に未実現評価
益／（損）の純変動額として計上される。スワップの満期または解約時における実現損益およびスワップに関
連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手は一定
期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利（義務ではない）を得る。スワップションの買い
手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は変動金利を支払い、
固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支払い、変動金利を受け取る
権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンドが受け取る、または支払うプレミ
アムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファン
ド、ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカ
ム・ファンドおよびグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連動債への投資を行って
いる。一度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、原株式の約定日付の市場価格で元本をブロー
カーに支払う。満期時に、ファンドは当該元本に原株式の価値の変動を加減算した金額（契約書に定められた
約定キャップ・レベルを上限として）を受け取ることになる。
事後通告証券（To Be Announced Securities）（以下「ＴＢＡ」という。）は、米国政府系機関が発行する
モーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプールし、組成され
たプールの持分を販売する。ＴＢＡは、将来の決済に関して購入または売却される、これらの機関の将来の
プールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。ＴＢＡは、投資有価証券明細表に個
別に開示されている。
当ファンドは、適切と思われる場合は決済前に契約を処分することがある。ＴＢＡの売却による手取金は、
契約上の決済日まで受領しない。ＴＢＡ売却契約が残存している間、当該取引をカバーするために、相応の交
付可能有価証券または相殺対象となる（売却契約日以前に交付可能な）ＴＢＡ購入契約を保有する。二者の取
引相手が同一のＴＢＡ契約に対して相殺対象となる取引を行っている場合、これらの取引は相殺される。決済
日において売り手は、約定日の２日前に指定された有価証券を引渡し、約定日に指定された現金を受け取る。
ただし実務上は、ほとんどのＴＢＡ取引において、最終的に不動産担保証券現物の引渡しは行われない。売り
手は、現物を決済するのではなく、満期前に残存取引を解消または「ロール」する。
ＴＢＡ売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる有価証
券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に基づき有価証
券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却による利益または損
失を実現する。
2022年２月28日現在、当ファンドは未決済のＴＢＡを有していた。これは、純資産計算書の「売却投資有価
証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
ＴＢＡの時価は純資産計算書上に表示される。ＴＢＡの未実現評価損益の純変動額およびＴＢＡの売却に係
る実現評価損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
（ｄ）為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されている。
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2022年２月28日におけるルクセン
ブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算されている。
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（ｅ）結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算書の換
算レートは、2022年２月28日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8910 0.7457 115.2550 0.9185 6.3165
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8728 0.7382 113.5041 0.9214 6.3904
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第５位を四捨五入している。財務書類において
は、小数第９位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結果生じ
る為替換算調整額(2,201,522,947)米ドルは、2021年８月31日と2022年２月28日の間の為替レートの変動を表
す。これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
（ｆ）為替レート
下記の為替レートは、2022年２月28日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその
他の資産ならびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
UAE ディルハム 0.2030 0.2723 0.2426 31.3784 0.2501 1.7197
アルゼンチン・ペソ
0.0069 0.0093 0.0083 1.0731 0.0086 0.0588
（公式レート）
豪ドル 0.5398 0.7240 0.6450 83.4400 0.6649 4.5729
ブラジル・レアル 0.1447 0.1941 0.1730 22.3724 0.1783 1.2261
カナダ・ドル 0.5868 0.7869 0.7012 90.6986 0.7228 4.9707
スイス・フラン 0.8119 1.0888 0.9701 125.4869 1.0000 6.8773
チリ・ペソ 0.0009 0.0013 0.0011 0.1447 0.0012 0.0079
オフショア中国人民元 0.1180 0.1583 0.1411 18.2466 0.1454 1.0000
中国人民元 0.1182 0.1585 0.1412 18.2624 0.1455 1.0009
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0003 0.0002 0.0295 0.0002 0.0016
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スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
チェコ・コルナ 0.0335 0.0450 0.0401 5.1841 0.0413 0.2841
デンマーク・クローネ 0.1125 0.1508 0.1344 17.3854 0.1385 0.9528
エジプト・ポンド 0.0475 0.0637 0.0567 7.3364 0.0585 0.4021
ユーロ 0.8369 1.1224 1.0000 129.3569 1.0308 7.0894
英ポンド 1.0000 1.3411 1.1949 154.5685 1.2317 8.4711
ガーナ・セディ 0.1105 0.1481 0.1320 17.0748 0.1361 0.9358
香港ドル 0.0954 0.1280 0.1140 14.7489 0.1175 0.8083
ハンガリー・フォリント 0.0023 0.0030 0.0027 0.3484 0.0028 0.0191
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0080 0.0001 0.0004
イスラエル・シェケル 0.2325 0.3117 0.2778 35.9299 0.2863 1.9691
インド・ルピー 0.0099 0.0133 0.0118 1.5296 0.0122 0.0838
アイスランド・クローナ 0.0059 0.0079 0.0070 0.9110 0.0073 0.0499
日本円 0.0065 0.0087 0.0077 1.0000 0.0080 0.0548
ケニア・シリング 0.0065 0.0088 0.0078 1.0123 0.0081 0.0555
韓国ウォン 0.0006 0.0008 0.0007 0.0959 0.0008 0.0053
クウェート・ディナール 2.4624 3.3024 2.9424 380.6169 3.0331 20.8596
カザフスタン・テンゲ 0.0015 0.0020 0.0018 0.2352 0.0019 0.0129
スリランカ・ルピー 0.0037 0.0050 0.0044 0.5706 0.0045 0.0313
メキシコ・ペソ 0.0367 0.0492 0.0438 5.6656 0.0451 0.3105
マレーシア・リンギット 0.1776 0.2382 0.2122 27.4515 0.2188 1.5045
ナイジェリア・ナイラ 0.0018 0.0024 0.0021 0.2772 0.0022 0.0152
ノルウェー・クローネ 0.0843 0.1130 0.1007 13.0226 0.1038 0.7137
ニュージーランド・ドル 0.5036 0.6753 0.6017 77.8369 0.6203 4.2658
ペルー・新ソル 0.1963 0.2632 0.2345 30.3370 0.2418 1.6626
フィリピン・ペソ 0.0145 0.0195 0.0174 2.2480 0.0179 0.1232
ポーランド・ズロチ 0.1784 0.2393 0.2132 27.5789 0.2198 1.5115
カタール・リヤル 0.2048 0.2746 0.2447 31.6547 0.2523 1.7348
ルーマニア・レイ 0.1691 0.2268 0.2021 26.1413 0.2083 1.4327
ロシア・ルーブル 0.0070 0.0093 0.0083 1.0746 0.0086 0.0589
サウジ・リアル 0.1988 0.2665 0.2375 30.7208 0.2448 1.6836
スウェーデン・クローネ 0.0789 0.1058 0.0943 12.1934 0.0972 0.6683
シンガポール・ドル 0.5492 0.7365 0.6562 84.8834 0.6764 4.6520
タイ・バーツ 0.0228 0.0306 0.0273 3.5273 0.0281 0.1933
新トルコ・リラ 0.0540 0.0725 0.0646 8.3512 0.0666 0.4577
台湾ドル 0.0266 0.0357 0.0318 4.1111 0.0328 0.2253
ウクライナ・フリヴニャ 0.0249 0.0334 0.0298 3.8549 0.0307 0.2113
米ドル 0.7457 1.0000 0.8910 115.2550 0.9185 6.3165
ウルグアイ・ペソ 0.0176 0.0236 0.0210 2.7151 0.0216 0.1488
ベトナム・ドン 0.0000 0.0000 0.0000 0.0051 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0483 0.0647 0.0577 7.4623 0.0595 0.4090
ザンビア・クワチャ 0.0420 0.0563 0.0502 6.4896 0.0517 0.3557
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半期報告書（外国投資証券）
人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファンドに使
用されている為替レートは、オフショア中国人民元（以下「ＣＮＨ」という。）に関連するものであり、オン
ショア中国人民元（以下「ＣＮＹ」という。）に関連するものではない。ＣＮＨの価値は、中国政府により随
時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を含むがこれらに限定されない
複数の要因により、ＣＮＹの価値と大幅に異なる可能性もある。ＣＮＨとＣＮＹの相違は、投資家に悪影響を
与える可能性がある。
（ｇ）希薄化
取締役は、ファンドの投資証券１口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の影響を
軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引および仲介手
数料、税金および関税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要因により、当該ファ
ンドにおける原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンドの価値に悪影響を及ぼし、
その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券１口当たり純資産価額を調整することにより、この影
響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護することができる。いずれかの取引日におい
て、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、当該ファンドに対して取締役が設定する１つ
以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取締役は当該ファンドの純資産価額を調整することが
ある。ある取引日にファンドの純資産価額を調整できる金額は、当該ファンドの市場取引の予想コストに関連
している。このような状況において、関連するファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50％（債券ファンド
の場合は３％）を超えない金額で調整されることがある。例外的な状況において取締役は、投資主の利益のた
め、上記の最大変動要因を一時的に引き上げ、その旨を投資家に通知する場合がある。純変動により当ファン
ドの全投資証券の価値が増加した場合は加算調整となり、価値が減少した場合には減算調整となる。特定の株
式市場および管轄区域においては、特に関税および税金に関して、買い手側と売り手側で課金構造が異なる場
合があるため、結果として生じる調整は、販売純額（流入）と買戻し純額（流出）で異なることがある。さら
に、取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに同意することもある。これらの特別な財務上の費
用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の2.5％を超えないものと予想されている。ファンドが主
に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに投資する場合、取締役はそのような調整を行うことが適切で
ないと判断する可能性がある。
英文目論見書のアペンディクスＢの17.3（訳注：原文の参照番号）に従い、2022年２月28日現在、かかる希
薄化調整はエマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファ
ンド、エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッ
ツ・コーポレート・ボンド・ファンド、ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、ナチュラル・リ
ソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ユナイテッド・キングダム・ファンドおよびワールド・
エネルギー・ファンドに適用されていた。2022年２月28日に終了した期間において、かかる希薄化調整は、ク
ライメイト・アクション・エクイティ・ファンド、クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド、
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・
ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・
ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンド、フィクス
ド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グ
ローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、サステイナ
ブル・グローバル・インフラストラクチャー・ファンド、スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポ
チュニティーズ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドを除くすべてのファンドに適用された。
投資証券１口当たりの公表／取引純資産価額は、３会計年度末における純資産価額の概要に開示されてお
り、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変動計算書で
は認識されていない。
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半期報告書（外国投資証券）
（ｈ）取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体が有価
証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有価証券の当初
認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定される。
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの損益および純
資産変動計算書の実現純評価益／（損）または未実現評価益／（損）の純変動額に含まれる。預託銀行の取引
手数料はファンドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれている。
（ｉ）その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価損益に
関連している。
（ｊ）公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評価方法
が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証券または資産
の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、特定のファンドの純
資産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、政府が外国投資に係る財政
上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異なる可能性がある。当社の取締役会
は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のインデックス調整を適用することにより、当
該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
＊＊
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「 」と示されている。
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2022年２月28日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率（％）
証券の時価
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 16,933,465 1.70
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド
米ドル － 0.00
オフショア
チャイナ・ボンド・ファンド
－ 0.00
中国人民元
(1)
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド
ユーロ － 0.00
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 7,686,009 0.22
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ 36,227,633 13.43
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
米ドル － 0.00
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
米ドル 1 0.00
ファンド
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 42,438,587 1.46
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・
米ドル － 0.00
ボンド・ファンド
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・
ユーロ 386,678 0.04
オポチュニティーズ・ファンド
(2)
ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンド
米ドル 115,384 0.09
ＥＳＧマルチアセット・ファンド
ユーロ － 0.00
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ユーロ 140,877 0.03
フィンテック・ファンド 米ドル 22 0.00
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 48,310,303 0.46
オポチュニティーズ・ファンド
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド 米ドル 12,482,591 0.65
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 428,793,778 2.46
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 2,349 0.00
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 14,415,499 2.69
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 2,855,872 0.12
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 11,537,175 0.18
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル 115,536 0.01
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 142,314,866 3.72
ニュートリション・ファンド
米ドル － 0.00
サステイナブル・エネルギー・ファンド
米ドル － 0.00
システマティック・グローバル・スモールキャップ・
米ドル 4,466 0.00
ファンド
ユナイテッド・キングダム・ファンド
英ポンド － 0.00
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル 1,608,292 0.23
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 6,912,643 0.23
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・
米ドル 103,781 0.00
ファンド
ワールド・エネルギー・ファンド
米ドル － 0.00
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 129 0.00
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公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率（％）
証券の時価
ワールド・ゴールド・ファンド 米ドル 22,528,120 0.43
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 米ドル 1,737,735 0.01
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 40,045,969 0.54
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 291,773,837 2.81
当該ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
（ｋ）特別買収目的会社に関するコミットメント
特別買収目的会社（以下「ＳＰＡＣ」という。）とは、事業を有さずに、ＳＰＡＣの新規株式公開による調
達資金を用いて他の企業の合併または買収を行うこと目的として株式公開される会社をいう。当ファンドは、
ＳＰＡＣとの間で、上場企業の私募増資（以下「ＰＩＰＥ」という。）取引に関するコミットメントを締結す
ることがあり、ＳＰＡＣが合併または買収を完了した時点で当該コミットメントを履行する。ＰＩＰＥ取引を
通じて購入された証券は、有価証券届出書が提出され有効であると宣言されるまで取引が制限され、流動性が
低いものとみなされる。
ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメントは時価評価され、当該コミットメントから生じる利益／
損失は、純資産計算書の「ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメントに係る未実現評価益（損）」、
ならびに損益および純資産変動計算書の「ＳＰＡＣに対する未履行のＰＩＰＥコミットメントに係る未実現評
価益（損）の純変動」に計上される。
３．子会社
インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、直接および当社の完全所有子会社であるブ
ラックロック・インディア・エクイティズ（モーリシャス）リミテッド（以下「子会社」という。）を通じて、
その総資産の少なくとも70％を在インド企業または主たる経済活動をインドで営んでいる企業の株式に投資して
いる。
子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書ならびに損益および純資産変動計算
書において連結されている。子会社が保有する投資有価証券はすべて、インディア・ファンドの投資有価証券明
細表において開示されている。子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年９月１日に設立された。
子会社は有価証券に投資しており、その大部分はインド市場で取引されている。
子会社は、2017年４月１日以降に取得した在インド法人の株式の売却から生じるキャピタル・ゲインに対する
キャピタル・ゲイン税が課されている。2017年４月１日より前に取得した株式はインドにおける課税権から保護
される。
2018年４月１日以降の公開株式の売却については、長期キャピタル・ゲインに対して10％の税金が課される。
2022年２月28日現在、子会社は60.5百万米ドルの長期未実現利益を有していた。
子会社については、英文目論見書および４ページ（訳注：原文のページ）で詳述される。
４．運用会社
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されている。
運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社（société anonyme）であり、2010年法第15章に従い、ファンド
の運用会社として従事するよう権限を与えられている。
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当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理を委任
されており、これにより当社による当ファンドの投資運用、管理事務およびマーケティングに関連するすべての
業務を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任することを決
定した。
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社である。同
社は、ＣＳＳＦにより規制されている。
５．投資運用報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーに対して投資運用報酬を
支払った。
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払っている。投資
運用報酬の水準は0.00％から1.75％の間であり、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラスに応じて異な
る。これらの報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの17.3項（訳注：
原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎日発生
し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む特定の費用および報酬は、投資運用報酬より支払われる。ク
ラスＪおよびクラスＸ投資証券について請求される投資運用報酬はない。クラスＳＲ投資証券については、継続
的経費（ongoing charge）の金額の一部を構成する単一の報酬（投資運用報酬と年次サービス料から構成され
る）が請求される。
リザーブ・ファンド（ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンド）の投資目的達成に
貢献するため、特定の状況下において、例えば、市況がファンドの原投資にマイナス利回りを引き起こす場合に
は、運用会社は、特定の日付または特定の日数にわたって支払われる投資運用報酬全額を受け取る権利を放棄す
ることができる。運用会社は自由裁量で権利を放棄することができ、これにより将来発生する投資運用報酬全額
を受け取る権利が損なわれることはない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期におい
て、アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・
ファンドは投資運用報酬が減額された。
当期において、ブラックロックが運用するターゲット・ファンドに対する投資に関連して投資運用報酬リベー
トの対象になっているファンドは以下のとおりである。
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ＥＳＧ
フレックス・チョイス・コーシャス・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ＥＳＧ
フレックス・チョイス・モデレート・ファンド、ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、ＥＳＧマルチアセット・ファンド、ユーロ・コー
ポレート・ボンド・ファンド、ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、ヨーロピアン・ハ
イ・イールド・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーション・ファンド、グローバル・ガバメント・ボン
ド・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、グローバル・インフレーション・リンク
ド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、マルチテーマ・エクイティ・
ファンド、システマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・ファンド、ＵＳドル・ハイ・イール
ド・ボンド・ファンドおよびＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
2022年２月28日現在の未払投資運用報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
６．販売報酬
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払っている。販売報酬の
水準は、0.00％から1.25％の間である。クラスＡ、Ｄ、Ｉ、Ｊ、Ｓ、ＸおよびＺ投資証券では、販売報酬を支払
わない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドのクラスＣ投資証券では、販売報酬
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を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの17.3項
（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎
日 発生し、毎月支払われる。
当社は、損益および純資産変動計算書において詳述されているとおり、販売報酬を支払う。2022年２月28日現
在の未払販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
７．年次サービス料
当社は年次サービス料を運用会社に支払っている。
年次サービス料の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当社が発
行する様々なファンドと投資証券クラスのそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただし、取締役と運
用会社の間で、現在支払われている年次サービス料の上限を年率0.25％とすることが合意されている。年次サー
ビス料は、該当する投資証券クラスの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの17.3項（訳注：
原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎日発生
し、毎月支払われる。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複数の基
準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場合に各ファン
ドの継続的経費（ongoing charge）が確実に競争優位性を保てることを目標とした料率で、年次サービス料の水
準を設定している。
継続的経費（ongoing charge）は、投資証券クラスごとの総費用（銀行利息、取引費用および金融資産に係る
マイナス利回りの費用を除き、年次サービス料補助金を含む）を各投資証券クラスの平均純資産で除した額に基
づいて計算され、パーセンテージで表示される。
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、チャイナ・インパクト・ファンド、サーキュラー・エコノ
ミー・ファンド、クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド、ディベロップド・マーケッツ・サステイ
ナブル・エクイティ・ファンド、エマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・ボンド・
ファンド、エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・ローカ
ル・カレンシー・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・ファンド、Ｅ
ＳＧアジアン・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・ボンド・ファンド、ＥＳ
Ｇエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド、ＥＳＧフィクスド・
インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファン
ド、ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド、ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファン
ド、ヨーロピアン・フォーカス・ファンド、ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド、フィン
テック・ファンド、フューチャー・コンシューマー・ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファン
ド、グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・
ファンド、マルチテーマ・エクイティ・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・
ファンド、ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド、ネクスト・ジェネレーション・テクノロ
ジー・ファンド、ニュートリション・ファンド、システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・
ファンド、システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド、システマティック・マルチ・アロー
ケーション・クレジット・ファンド、ＵＳドル・ボンド・ファンドおよびＵＳサステイナブル・エクイティ・
ファンドの継続的経費（ongoing charge）は、損益および純資産変動計算書の年次サービス料と相殺される差額
に上限が定められている。
年次サービス料は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付手数料、借入金から生じるすべての手数料（疑義を避
けるために明記すると、貸し手に支払う可能性のあるコミットメント報酬を含む。）、欧州連合（以下「ＥＵ」
という。）および非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用とその税金またはその利息、ならびに投資レベル
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または会社のレベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および変動の営業費用および管理費に
充てる目的で運用会社が使用する。
当社は、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する専門家費用を支払っている。源泉徴収税還付請求に関連す
るすべての費用は該当ファンドに均等かつ公正に配分される。当社のＥＵにおける（当社が支払った）源泉徴収
税還付請求は今まで認められる確率が高く、非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用については年次サービ
ス料から負担されなくなり、現在では当社が支払い、該当ファンドに均等かつ公正に配分されている。
また、年次サービス料は、監査ならびに投資家による報告およびその他の税金に係る順守事項に関連するサー
ビスに対してアーンスト・アンド・ヤングＳ.Ａ.に支払われる報酬に充てるために使われる。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担したそ
の他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬（副名義書換事務
代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む）、コンサルタント、法律、税金および監査報酬
等のすべての専門家費用、取締役報酬（ブラックロック・グループの従業員でない取締役に対する報酬）、交通
費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報告に関連するその他すべての費
用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の銀行手数料、ソフトウエアのサポート
およびメンテナンス、インベスター・サービス・チームおよび様々なブラックロック・グループ会社によって提
供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する運用費用が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの継続的経費（ongoing charge）の競争優位性を確実に維持するという財務リスクを
負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った年次サービス料の金額のうち、期中
に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発生した実際の費用
のうち、当社が運用会社に支払った年次サービス料を超える額については、運用会社または他のブラックロッ
ク・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員でない取締役は、遂行した業務の報酬として税込みで年間60,000ユーロを
受領した。ブラックロック・グループの従業員である取締役は、取締役報酬を受ける権利を有していない。
特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される（注記９参照）。
年次サービス料は、損益および純資産変動計算書において開示されている。
2022年２月28日現在の未払年次サービス料は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
８．預託報酬
当期における当社の預託銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー／エヌブイ、ルクセ
ンブルグ支店であった。預託銀行は、英文目論見書において詳述される取引手数料に加えて、有価証券の価額に
基づき毎日発生する年間報酬を受領する。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資先の国によって異な
り、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投資は上記の幅の下限とな
り、新興市場または開発途上国市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限となる。そのため、各ファンドの保
管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
預託報酬はファンドに直接請求される。2022年２月28日現在の未払保管および預託報酬は純資産計算書におい
てその他の負債に含まれている。
９．税金
ルクセンブルグ
現在のルクセンブルグの法律および慣習に基づき、当社はルクセンブルグにおける所得税もしくはキャピタ
ル・ゲイン税が課されず、また、当社が支払う配当金はルクセンブルグの源泉徴収税の対象となっていない。し
かし、当社は、純資産価額に対して年率0.05％のルクセンブルグにおける税金、またはリザーブ・ファンド、ク
ラスＩ、クラスＪおよびクラスＸの投資証券の場合には純資産価額に対して年率0.01％の税金が課される。当該
税金は、各ファンドの該当四半期末（暦年）の純資産価額に基づき、四半期毎に支払われる。ルクセンブルグに
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おいて、投資証券の発行に伴う印紙税またはその他の税金は支払われない。2022年２月28日に終了した期間にお
いて、ルクセンブルグの税金に関連して39,051,518米ドルが費用計上された。
ベルギー
当社は金融市場に関する2012年８月３日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録されて
いる。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベルギーの仲介
業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.0925％の税金が課される。2022年２月28日
に終了した期間において、ベルギーの税金に関連する費用はなかった。
英国
報告型ファンド（Reporting Funds）
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファンドの投
資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について課税される
が、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドであるファンドのリ
ストは、
https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-fundsより入手可能であ
る。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税（以下「ＦＴＴ」という。）ま
たはその他の取引税といった税金が課される場合がある（例えば、英国の印紙税、フランスのＦＴＴ）。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係るキャピタル・ゲイン、配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴収税が
課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収できない。しかし
ながら、最近の欧州連合における判例法によって、欧州連合諸国においてそのような回収不能の税金が減額され
る可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、または住所を登録している国の法律に基づいて、投資証券の
販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金について、投資家は熟知するとと
もに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および課税の標準ならびに課税の軽減が変更さ
れる可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担の可能性については、英文目論見書においてさ
らに説明されている。
10．投資顧問会社
運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、英文目論見書に記載のとおり、同社の投資
運用機能を以下の投資顧問会社（以下それぞれを「投資顧問会社」という。）に委託している。ブラックロッ
ク・フィナンシャル・マネジメント・インク（ＵＳ）（以下「ＢＦＭ」という。）、ブラックロック・インベス
トメント・マネジメント・エル・エル・シー（ＵＳ）（以下「ＢＩＭＬＬＣ」という。）、ブラックロック・イ
ンベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（以下「ＢＩＭＵＫ」という。）およびブラックロック（シ
ンガポール）リミテッド（以下「ＢＳＬ」という。）。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーにより直接任命されている。すべて
の副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧問会社として
以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社（以下「ＢＬＫＪａｐ」とい
う。）、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッド（以下「ＢＡＭＮＡ」とい
う。）およびブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッド（以下「ＢＬＫ
Ａｕｓ」という。）。
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ドラゴン・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＳＬ －
ＢＡＭＮＡ、
ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＬＫＡｕｓ
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
＊(1)
チャイナ・インパクト・ファンド
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
サーキュラー・エコノミー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊(2)
クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
＊(2)
クライメイト・アクション・マルチアセット・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ディベロップド・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・
ＢＩＭＵＫ －
＊
ファンド
ＢＡＭＮＡ、
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド
ＢＦＭ
ＢＬＫＡｕｓ
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＩＭＵＫ、
＊
エマージング・マーケッツ・インパクト・ボンド・ファンド
－
ＢＦＭ
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＢＡＭＮＡ
ボンド・ファンド ＢＦＭ
エマージング・マーケッツ・サステイナブル・エクイティ・
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
＊
ファンド
＊
ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド
ＢＳＬ －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ボンド・ファンド
＊
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ボンド・ファンド
ＢＬＫＡｕｓ、
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・
ＢＩＭＵＫ
＊
オポチュニティーズ・ファンド
ＢＳＬ、ＢＦＭ
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EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
(2)
ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
(2)
ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
(2)
ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
(1)
ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
＊
ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＩＭＬＬＣ、ＢＩＭＵＫ、ＢＦ
＊(2)
Ｍ、ＢＳＬ
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ、ＢＩＭＵＫ、
ＥＳＧマルチアセット・ファンド －
ＢＦＭ、ＢＳＬ
ユーロ・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・リザーブ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・マーケッツ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
＊
ヨーロピアン・サステイナブル・エクイティ・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・バリュー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィンテック・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＢＬＫＡｕｓ
ファンド ＢＦＭ
＊
フューチャー・コンシューマー・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド ＢＩＭＵＫ －
グローバル・アロケーション・ファンド ＢＩＭＬＬＣ、ＢＳＬ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ロング－ホライズン・エクイティ・ファンド －
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＡＭＮＡ、
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＦＭ
ＢＬＫＡｕｓ
インディア・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＢＡＭＮＡ、
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ
ＢＬＫＪａｐ
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ ＢＬＫＪａｐ
オポチュニティーズ・ファンド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ラテン・アメリカン・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
＊
マルチテーマ・エクイティ・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ＢＩＭＬＬＣ、
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド －
ＢＩＭＵＫ
＊
ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ －
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ニュートリション・ファンド ＢＩＭＵＫ －
サステイナブル・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＩＭＵＫ、ＢＩＭＬＬＣ、
サステイナブル・グローバル・インフラストラクチャー・
ＢＬＫＡｕｓ
＊
ファンド
ＢＳＬ
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ －
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・
ＢＩＭＵＫ －
ファンド
システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＢＩＭＬＬＣ、ＢＩＭＵＫ、
システマティック・マルチ・アローケーション・クレジット・
－
＊
ファンド
ＢＦＭ
ユナイテッド・キングダム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＵＳベーシック・バリュー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＵＳドル・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・リザーブ・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳフレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
(1)
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
ＢＦＭ －
ＵＳグロース・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
ファンド
＊
ＵＳサステイナブル・エクイティ・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ワールド・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ワールド・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ゴールド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ワールド・マイニング・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド ＢＬＫＡｕｓ
ＢＩＭＬＬＣ
ワールド・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
(1)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
＊
当該ファンドは香港では認可されておらず、2022年２月28日現在、香港では一般に公開されていない。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
11．関連当事者との取引
運用会社、主販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設立
されたブラックロック・インクである。当期において、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の
取締役の関連当事者であるブローカーを通じて当社に影響を及ぼす取引はなかった。当期において当社は、運用
会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の取締役、もしくはこれらの関連当事者との間で、これらが本
人となる取引を行わなかった。
投資顧問会社、または共通管理・支配により投資顧問会社と関係している会社、もしくは実質的な直接・間接
保有により投資顧問会社と関係している会社が直接または委任により管理するその他のＵＣＩＴＳおよび／また
はその他の集団投資事業（以下「ＵＣＩ」という。）のユニットに当ファンドが投資している場合、かかるその
他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵＣＩのユニットに対する投資について、当社は発行手数料または買戻し手数料
を請求されることはない。当ファンドは、可能な場合、投資運用報酬の対象ではないクラスＸ投資証券に投資す
る。これらの投資は、当ファンドの投資有価証券明細表において「～」と示されている。
ファンドがその純投資の大部分をその他のＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩに投資している場合、投
資顧問会社は、当該ファンドに対して費用計上された投資運用報酬合計（パフォーマンス報酬がある場合は、そ
れを除く。）（当該ファンドが投資しているその他のＵＣＩＴＳおよびＵＣＩからの投資運用報酬を含む。）が
当該ファンドの純資産価額の1.50％を超過しない旨保証する。
当期において、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、預託銀行、またはこれらの
者もしくはこれらの関連当事者が重要な利害関係を有する企業との間で、通常の業務範囲外のまたは標準的な取
引条件外の取引は行われていない。
当期末において、当社の取締役であるキース・サルダニャおよびその関連当事者が、以下の投資証券を保有し
ていた。
ファンド 投資証券クラス 投資証券口数 金額
クラスＤ英ポンド・ヘッジ
チャイナ・ボンド・ファンド 493 4,496 英ポンド
毎年分配英国報告型投資証券
593 11,314 ユーロ
チャイナ・ファンド クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
フューチャー・オブ・トランスポート・ クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告
644 9,222 英ポンド
ファンド 型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・
クラスＤ無分配投資証券 1,228 24,842 米ドル
テクノロジー・ファンド
サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 409 5,100 英ポンド
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド クラスＤ無分配英国報告型投資証券 225 9,170 米ドル
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスＤ無分配投資証券 127 8,675 米ドル
ワールド・マイニング・ファンド クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 249 12,004 英ポンド
ワールド・テクノロジー・ファンド クラスＤ無分配投資証券 241 13,458 英ポンド
他の取締役による当ファンドの投資証券の保有はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロック・ア
ドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドは有価証券貸付
取引に直接関連するすべての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得ている。
当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデフォルトに対す
る補償費用を負担する。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ブラックロック（チャネル・アイ
ランズ）リミテッドに一部の管理事務代行を任命した。
ファンドの中にはクロス・インベストメント・テクニックを使用しているものもあり、ファンドがアンブレラ
構造の他のファンドに投資することを意味している。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
結合後の純資産計算書と結合後の損益および純資産変動計算書は、クロス・インベストメントの影響を排除す
るために調整されていない。
2022年２月28日現在、以下のファンドは、当ファンドの投資有価証券明細表において「∞」と示されていると
おり、クロス・アンブレラ型投資有価証券を保有しており、その時価は結合純資産総額の0.10％に相当する。
純資産比率
ファンド クロス・アンブレラ型投資有価証券 通貨 時価
（％）
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
4,078,291
米ドル 5.05
インカム・ファンド －チャイナ・ボンド・ファンド
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
642,077
米ドル 0.79
インカム・ファンド －インディア・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ダイナミック・ハイ・
8,182,615
－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 0.23
インカム・ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
エマージング・マーケッツ・
61,739,600
－エマージング・マーケッツ・ 米ドル 5.33
ボンド・ファンド
コーポレート・ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ＥＳＧグローバル・マルチアセッ
9,721,076
米ドル 4.87
－エマージング・マーケッツ・インパクト・ボン
(1)
ト・インカム・ファンド
ド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・マルチアセット・
39,399,955
－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 0.59
インカム・ファンド
ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
18,725,568
米ドル 9.86
ファンド －サーキュラー・エコノミー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
14,287,389
米ドル 7.52
ファンド －フィンテック・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
5,683,607
－フューチャー・オブ・トランスポート・ 米ドル 2.99
ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
3,657,421
－ネクスト・ジェネレーション・ 米ドル 1.93
ファンド
テクノロジー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
3,825,903
米ドル 2.02
ファンド －ニュートリション・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
29,624,303
米ドル 15.60
ファンド －サステイナブル・エネルギー・ファンド
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
2022年２月28日に終了した期間において、預託銀行の関連当事者である、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・
メロン・エス・エー／エヌブイは、外国為替取引および通貨管理／ヘッジ・プログラムにおける当ファンドの保
管銀行であった。これらの取引に関連して支払った手数料合計は7,773,868米ドルであり、関連当事者に支払わ
れた平均手数料率は0.16bpsであった。預託銀行の関連当事者との総取引価額は4,980億米ドルであり、当ファン
ドが行ったこれら取引の合計価額の71％を占める。預託銀行の関連当事者との取引はすべて、通常の業務過程に
おいて標準的な取引条件に基づいて行われた。
12．コミッションの使用
適用される規制により認められている場合（疑義を避けるために明記すると、ＭｉＦＩＤ Ⅱの対象ファンド
を除く。）、ファンドの投資顧問会社を務めているブラックロック・グループの一部の会社は、一定の管轄区域
の特定のブローカーと株式を取引するときに発生するコミッションを受け取ることができる。コミッションは適
格なリサーチ・サービスを購入するために再配分することができる。リサーチに資金提供した人だけでなく広範
な顧客もリサーチの利用が可能なため、かかる取り決めにより１つのファンドだけでなく他のファンドも恩恵を
受けることができる。ブラックロック・グループは、適格なサービスのみを購入し、過度のコミッションは適格
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
なサービス提供者に再配分する（該当があれば）ようにするため、コミッションの使用に関する方針を設定して
いる。当期に締結したソフト・ダラー契約はなかった。
13．デリバティブ商品
当ファンドは、英文目論見書に詳述されているとおり、デリバティブ商品を売買することがある。2022年２月
28日現在において保有しているデリバティブ商品についてはファンドの投資有価証券明細表を参照のこと。
14．差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券および保証として受取った有価証券
当ファンドが担保として差入れた、または保証として引渡した有価証券は当ファンドの投資有価証券明細表に
おいて開示されている。当該有価証券はファンドの投資有価証券明細表において「†」と示されており、2022年
２月28日現在、その評価額は397,728,423米ドルである。
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドについて、売建コール・オプション
の担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド、メリルリンチ・インターナ
ショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（インターナショナル）リミテッドの三者間契約に基づき
差入れられる。担保はファンドの投資有価証券明細表において「＾」と示されており、2022年２月28日現在、そ
の評価額は7,522,028米ドルである。
2022年２月28日現在、ファンドが保証として受取った有価証券はなかった。
15．現金担保
当ファンドは様々な取引相手とデリバティブの取引を行っている。デリバティブの取引相手は、投資有価証券
明細表に示されている。デリバティブの取引相手は以下のとおりである。オーストラリア・ニュージーランド銀
行、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、ＢＮＰパリバ、ＢＮＹメロン、シティバンク、シティグループ、
コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、
香港上海銀行Ｐｌｃ、ＪＰモルガン、モルガン・スタンレー、野村、ＲＢＳ Ｐｌｃ、ロイヤル・バンク・オ
ブ・カナダ、ソシエテ・ジェネラル、スタンダードチャータード銀行、ステート・ストリート、トロント・ドミ
ニオン、ＵＢＳおよびウエストパックである。スワップ契約、ＣＦＤ、先物取引、売建オプション（プットおよ
びコール）、買建オプション（プットおよびコール）およびスワップションに係る担保／証拠金について、取引
相手が当社へのエクスポージャーを補う場合、担保／証拠金が支払われ、当社が取引相手へのエクスポージャー
を補う場合、担保／証拠金が受取られる。「ブローカーに対する債権」は、ポートフォリオのクリアリング・ブ
ローカーおよび様々な取引相手に支払った現金担保からなる。「ブローカーに対する債務」は、ポートフォリオ
のクリアリング・ブローカーおよび様々な取引相手から受取った現金担保からなる。先物取引現金は、純資産計
算書の「銀行預金」の一部を構成する。
2022年２月28日現在の保有ＣＦＤ、スワップ契約および店頭オプション取引に関連するブローカーからの／
（に対する）現金担保残高は、以下の表のとおりである。先物取引現金残高は、ブローカーが保有する現金に関
連しており、2022年２月28日現在、証拠金要件を満たすために一部使用されている。
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
アジアン・グロース・リーダーズ・
410,000 23
米ドル － －
ファンド
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファン
380,000 1,333,000
米ドル (870,000) (336,569)
ド
アジアン・マルチアセット・インカム・
196,302
米ドル － － (20)
ファンド
5,659,000 491,835
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル (480,000) (5)
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
オンショア
15,392,964 63,676,951
チャイナ・ボンド・ファンド － (19,315,903)
中国人民元
チャイナ・ファンド 米ドル － (1,160,000) － －
クライメイト・アクション・マルチアセッ
208,355
ユーロ － － －
(1)
ト・ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・
5,111,000
ユーロ － － (2,237,323)
フレキシブル・ファンド
610,000 39,813,827
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル － (22,203)
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ユーロ － － － (4)
エマージング・マーケッツ・ボンド・
270,000 3,218,000
米ドル (9,840,000) (3,515,076)
ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
4,360,000 29
米ドル － －
インカム・ファンド
6,930,000 2,848,003
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル － (1,358,310)
エマージング・マーケッツ・ローカル・
11,213,758 2,508,000
米ドル (6,532,335) (1,398,141)
カレンシー・ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・サステイナブ
65,000
米ドル － － (15,941)
ル・エクイティ・ファンド
39,613
ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド 米ドル － － －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
124,024
米ドル 738,914 (105,376) (28,213)
ブレンデッド・ボンド・ファンド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
1,223,000
米ドル － (2,580,000) (1,271,220)
ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
2,878,000 580,000
米ドル (184,952) (309,319)
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・
5,781,021 9,243,582
ユーロ (8,900,953) (3,129,848)
オポチュニティーズ・ファンド
ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファ
161,967 581,000
米ドル (5,976) (308,696)
(2)
ンド
ＥＳＧグローバル・コンサバティブ・インカ
14,625,361
ユーロ － － (1,823,190)
ム・ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカ
1,282,000
米ドル － － (183,586)
(1)
ム・ファンド
16,110,780 27,384,194
ＥＳＧマルチアセット・ファンド ユーロ (33,828,895) (3,121,925)
25,536,806 17,658,706
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ (1,080,267) (426,282)
20,780,336 3,899,308
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ユーロ (6,285,124) (3,305,789)
ユーロ・ショート・デュレーション・
51,551,259 32,784,217
ユーロ (4,375,398) (21,783,607)
ボンド・ファンド
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・
ユーロ － － － (260)
ファンド
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーショ
5
ユーロ － － －
ンズ・ファンド
フィクスド・インカム・グローバル・
91,065,886 77,058,255
米ドル (89,841,978) (13,845,791)
オポチュニティーズ・ファンド
58,999,128 86,730,270
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル (61,256,378) (82,867,773)
グローバル・コーポレート・ボンド・
4,229,042 4,366,400
米ドル (2,180,000) (3,431,650)
ファンド
グローバル・ダイナミック・エクイティ・
3,126,621
米ドル － (270,000) (219,534)
ファンド
グローバル・ガバメント・ボンド・
2,511,945 3,691,823
米ドル (372,110) (2,474)
ファンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・
4,192,000 16,714
米ドル (2,570,974) (1,264)
ファンド
グローバル・インフレーション・リンクド・
3,241,865 1,003,904
米ドル (1,154,245) (273,563)
ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・インカム・
3,769,000 14,235,256
米ドル (3,559) (2,217,428)
ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・
331,747
米ドル － － (3)
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・グローバル・
190,619,232
米ドル － － －
エクイティ・ハイ・インカム・ファンド
システマティック・グローバル・
240,166
米ドル － － －
スモールキャップ・ファンド
システマティック・マルチ・アローケーショ
163,027
米ドル － － (5,890)
ン・クレジット・ファンド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
2,162,554 2,040,245
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル － －
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・
5,118,000 85,428
米ドル (1,088,082) (26,819)
ファンド
ＵＳドル・ショート・デュレーション・
1,159,000 4,714,336
米ドル (203,201) (675,399)
ボンド・ファンド
ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・
171,700
米ドル － － (41,490)
(2)
ファンド
5,045,343 6,553,880
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル (6,744,764) (586,383)
ワールド・リアル・エステート・セキュリ
50,000
米ドル － － －
ティーズ・ファンド
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
(2)
当期において名称を変更したファンド。詳細については注記１を参照のこと。
16．配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針は投資証券クラスによって異なる。無分配投資証券クラスに関
する現行の方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資産価額に留保
され、該当クラスの投資証券１口当たり純資産価額に反映される。分配型投資証券クラスの場合、当期の投資収
益の純額または全額を分配する投資証券クラスについては当期の費用控除後のほぼすべての投資収益（入手可能
な場合）を分配する方針であり、総額を分配する投資証券クラスについては分配に費用控除前の資本金の一部が
含まれることがある。各分配型投資証券クラスの分配方針に関する詳細については、英文目論見書の
「Calculation of Dividends」の項（訳注：原文の項）を参照のこと。取締役は、実現および未実現キャピタ
ル・ゲイン（純額）の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、またどの程度含めるかについて決定するこ
ともできる。当ファンドの一部および／または投資証券クラスの一部（例えば、安定分配型投資証券、金利差分
配型投資証券、トータル・リターン分配型投資証券および基準額以上分配型投資証券）は、収益、実現および未
実現キャピタル・ゲイン（純額）だけでなく資本金からも分配を行うことができる。分配型投資証券クラスが実
現もしくは未実現キャピタル・ゲイン（純額）からの配当金を含めて配当を行う場合、または費用控除前の総収
益を分配するファンドの場合は、配当金に当初の資本金が含まれる可能性がある。ファンドの資本金から配当金
が支払われる場合、資本金が減額されることになり、追加の増資が必要になる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処理さ
れ、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定される。配
当金の支払に関する詳細については、英文目論見書に記載されている。
配当金の公表および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択肢については、英文目論見書に記載されて
いる。
17．信用供与
ＪＰモルガン・チェース銀行・エヌ・エー（以下「ＪＰモルガン」という。）によって設定された20憶米ドル
の信用供与により、当社は約定済み12.3憶米ドルのトランシェにこれを利用することができる。信用供与枠の一
部である12.25億米ドルが、2021年４月23日付の割当通知に基づき当ファンドに割り当てられる予定である。
当ファンドは、この信用供与枠を一時的な資金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家からの買戻
しの資金を含むがこれに限定されない。かかる信用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の手数料は、関
連するファンドの資産により支払われる。新規設定ファンドには自動的に信用枠が供与されないため、併合プロ
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セスにより合算しなければならない。かかるプロセスにおいては、新規設定ファンドの信用枠の合算を承認する
ため、特に信用供与者が必要なデューデリジェンスを行う。当期において新規設定ファンドは信用枠を供与され
ず、 引出すこともなかった。さらに、信用供与者が必ずしも新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するとは限
らず、また、信用枠は当ファンドと信用契約に参加しているその他のブラックロックのファンドとの間で（公正
な配分で）使用可能かどうかにかかっているため、ファンドがかかる信用枠を使用することができるとは限らな
い。したがって、一部のファンドはかかる信用供与を受けない場合があり、それに関連する費用も発生しない。
この信用供与に関してローン・コミットメント・フィーが請求され、損益および純資産変動計算書において
「ローン・コミットメント・フィー」の科目に含まれている。ローン・コミットメント・フィーは、未使用残高
に対して0.10％で請求される。
2021年９月１日から2022年２月28日までの会計期間において使用した信用供与枠はなかった。
18．下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引き換え
に他の引受人による投資に先立ち、投資証券発行が担保される。当期において、下引受契約に係る収益を受け
取ったファンドはなかった。
19．後発事象
取締役会および投資顧問会社は、ロシアのウクライナへの侵攻に起因する地政学的緊張を考慮して、ファンド
の投資目的に沿った投資パフォーマンスを引き続き監視している。当ファンドの運用および純資産価額の公表
は、ＢＧＦエマージング・ヨーロッパ・ファンド（本パラグラフの残りの部分では「ファンド」という。）を除
いて継続されている。ロシアに対するファンドの重大な投資エクスポージャーにより、ファンドの取引条件は重
大な影響を受けた。したがって、取締役会は、ファンドのすべての投資証券クラスの販売、買戻し、転換、およ
び純資産価額の決定については、英文目論見書に基づくファンドの裁量に基づき、2022年３月１日からそれ以降
の通知までの期間、一時的に停止されることが、ファンドおよびその投資家の利益になると考えている。2022年
３月３日、取締役会は、ファンドが保有するロシアの有価証券の価値をさらに大幅に評価減することを決定し
た。2022年３月９日、取締役会は、ファンドの評価、販売および買戻しについて、ブラックックのウェブサイト
を通じてさらなる通知がなされるまで停止する一方で、ファンドに関連する投資運用報酬および年次サービス料
を放棄する（2022年３月１日発効）という追加の例外的な決定を下した。
2022年３月29日付で、米ドル建のアジアン・サステイナブル・エクイティ・ファンドが設定された。
2022年４月11日付で、ダヴィーナ・セイントは当社の取締役会に任命された。
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アペンディクスⅠ－投資証券クラス
投資証券クラスの設定および再開
以下に開示されている設定日は、投資証券のファンドの各クラスにおける初回発行日を示している。
当該設定日より前にクラスの販売開始が可能な場合がある。
設定日 ファンド 種類
エマージング・マーケッツ・インパクト・
2021 年９月１日 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ボンド・ファンド
2021 年９月１日 フューチャー・コンシューマー・ファンド クラスＩユーロ無分配投資証券
2021 年９月１日 ネクスト・ジェネレーション・ヘルスケア・ファンド クラスＩユーロ無分配投資証券
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年９月１日 クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年９月１日 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
システマティック・マルチ・アロケーション・
2021 年９月１日 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クレジット・ファンド
2021 年９月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＡ米ドル毎四半期分配型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型
2021 年９月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資証券
2021 年９月22日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
2021 年９月22日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスＳＩ米ドル無分配投資証券
2021 年９月22日 エマージング・マーケッツ・ファンド クラスＸ豪ドル無分配投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
2021 年９月22日
資証券
ハイ・インカム・ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
2021 年９月22日
資証券
ハイ・インカム・ファンド
2021 年９月22日 ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド クラスＸ豪ドル無分配投資証券
2021 年９月29日 インディア・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
クラスＳＲオフショア中国人民元安定毎月総収益分配英国報
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
告型投資証券
クラスＳＲユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
資証券
クラスＳＲ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
投資証券
クラスＳＲシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
国報告型投資証券
クラスＳＲ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド
資証券
2021 年10月８日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＳＲ米ドル無分配英国報告型投資証券
2021 年10月20日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスＡユーロ毎年分配型投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年10月20日 クラスＡユーロ毎年分配型投資証券
ファンド
2021 年10月27日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスＡユーロ無分配投資証券
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・
2021 年10月27日 クラスＡユーロ無分配投資証券
ファンド
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・
2021 年11月24日 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
ファンド
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設定日 ファンド 種類
クラスＩユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2021 年11月24日 ＥＳＧグローバル・ボンド・インカム・ファンド
投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＡユーロ無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＡＩユーロ無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＤユーロ無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＤ英ポンド無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＥユーロ無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2021 年12月９日 クライメイト・アクション・エクイティ・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
クライメイト・アクション・マルチアセット・ クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
2021 年12月９日
ファンド 投資証券
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＡユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＡＩユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＣユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＤユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＥユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＩユーロ無分配投資証券
ファンド
クライメイト・アクション・マルチアセット・
2021 年12月９日 クラスＸユーロ無分配投資証券
ファンド
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
2021 年12月15日 ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＺ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
2021 年12月22日 システマティック・チャイナ・Ａ株式・
クラスＸ英ポンド無分配投資証券
オポチュニティーズ・ファンド
2021 年12月29日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＤ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド
分配型投資証券
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
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設定日 ファンド 種類
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＤ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド
分配型投資証券
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＤ米ドル・トータル・リターン分配型投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
2022 年１月18日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド
分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・コーシャス・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・グロース・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
2022 年１月25日 ＥＳＧフレックス・チョイス・モデレート・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＡユーロ毎月総収益分配型投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型
2022 年１月27日
ファンド 投資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
2022 年１月27日
資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＡ米ドル無分配投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＤ米ドル無分配投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型
2022 年１月27日
ファンド 投資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
ファンド
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・ クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配型
2022 年１月27日
ファンド 投資証券
ＥＳＧグローバル・マルチアセット・インカム・
2022 年１月27日 クラスＸ米ドル無分配投資証券
ファンド
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半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券クラス
2022年２月28日現在、当社は以下の投資証券クラスを発行している。二つ以上の取引通貨がある
ファンドの場合、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定されて
いる。
クラスＡ
クラスＡ毎年総収益分配型投資証券 クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ安定毎月
クラスＡ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 クラスＡ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスＡ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡ毎日分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＡ毎月総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスＡ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型 クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ基準額以上毎四半期
投資証券 総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ無分配投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＡ香港ドル無分配投資証券
英国報告型投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＡ毎四半期分配型投資証券 クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＡ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡ無分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ金利差
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ金利差
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差
クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
毎月総収益分配型投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差
毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡＩ
クラスＡＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡＩ無分配投資証券
クラスＡＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ
クラスＣ毎日分配型投資証券 クラスＣ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＣユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスＣ無分配投資証券
クラスＣ毎月分配型投資証券 クラスＣユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＣ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスＣ無分配英国報告型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＣ毎四半期分配型投資証券
クラスＤ
クラスＤ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎年総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎年分配型投資証券 クラスＤ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＤ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤトータル・リターン分配型投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ・トータル・リターン
クラスＤ毎月分配型投資証券
分配型投資証券
クラスＤ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ無分配投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤ香港ドル無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＤ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＤ毎四半期分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＥ
クラスＥユーロ・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型
クラスＥ毎四半期総収益分配型投資証券
投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＥ無分配投資証券
クラスＥ毎四半期分配型投資証券 クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＥ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＥポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＥ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
＊
クラスＩ
クラスＩ毎年総収益分配型投資証券 クラスＩ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩ毎年分配型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
総収益分配型投資証券
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ無分配投資証券
クラスＩ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月総収益分配型投資証券 クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＩスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配
クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
英国報告型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型
クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
投資証券
＊
クラスＪ
クラスＪ毎月分配型投資証券 クラスＪ無分配投資証券
クラスＳ
クラスＳ毎年分配型投資証券 クラスＳ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＳシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳ無分配英国報告型投資証券
クラスＳ毎四半期分配型投資証券 クラスＳスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳ無分配投資証券 クラスＳユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスＳ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳＩ
クラスＳＩ無分配投資証券 クラスＳＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳＲ
クラスＳＲユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型
クラスＳＲ毎年総収益分配英国報告型投資証券
投資証券
クラスＳＲ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＳＲシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
資証券
クラスＳＲ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳＲユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＳＲ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券 クラスＳＲ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
＊
クラスＸ
クラスＸ毎年分配型投資証券 クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＸ無分配投資証券
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
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クラスＸ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＸ円ヘッジ無分配投資証券
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クラスＸスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＸ無分配英国報告型投資証券
クラスＺ
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５【販売及び買戻しの実績】
2022年３月末日前１年間における該当ファンドのファンド証券の販売および買戻しの実績ならびに2022年３月末日現在の
発行済口数は、以下のとおりである。
(ⅰ）アジアン・ドラゴン・ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ無分配投資証券 1,407,370 3,049,567 6,474,908
(1,407,370) (3,048,826) (6,471,319)
（注１） （ ）内の数は、本邦外における販売、買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
（注２） 上記の各数値は、未決済の取引を含まず、また小数点以下を四捨五入して記載している。これらの理由により、
上記の各数値が本書の中の他の箇所に記載された数値と一致しない場合がある。以下同じ。
（注３） 本邦外における販売、買戻し及び発行済口数には、海外で販売されたファンド証券の日本国内の口座への移管分
は含まれていない。
（注４） クラスＡ無分配投資証券に関しては、米ドル・クラス、ユーロ・クラスおよび英ポンド・クラスの３種類のクラ
ス投資証券が発行されており、その３種類のクラス投資証券の集計値を各欄に開示している。
(ⅱ）ＵＳガバメント・モーゲージ・インパクト・ファンド
販売口数 買戻口数 発行済口数
クラスＡ毎日分配型投資証券 211,448 243,771 728,430
(211,448) (243,771) (700,750)
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