ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年5月31日
【ファンド名】 ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 小松 幹太
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません。
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)
期別 第 92 計算期間
計算期間 2022 年 2 月 18 日~ 2022 年 3 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 722,782,693 円
期末受益権口数 3,031,113,785 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,385 円
期中騰落率 △ 2.43 %
期別 第 93 計算期間
計算期間 2022 年 3 月 18 日~ 2022 年 4 月 18 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 784,000,743 円
期末受益権口数 3,022,235,424 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,594 円
期中騰落率 9.81 %
期別 第 94 計算期間
計算期間 2022 年 4 月 19 日~ 2022 年 5 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 730,335,055 円
期末受益権口数 2,974,045,142 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,456 円
期中騰落率 △ 4.36 %
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