SMT 8資産インデックスバランス・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMT 8資産インデックスバランス・オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SMT 8資産インデックスバランス・オープン
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SMT 8資産インデックスバランス・オープン
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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れるコース)で再投資する場合は 1円以上1円単位 です。
(7)【申込期間】
2022年 8月11日から2023年 2月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利は
それぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
詳しくは下記をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年 8月25日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2022年 5月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国
株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券イン
デックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス
マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」(以下総称して「マザー
ファンド」ということがあります。)の各受益証券(以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
うことがあります。)を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR
(預託証券)を含みます。)及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
分散投資することでリスクの低減を図ります。
ロ.各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
ハ.各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
マザーファンド インデックス
国内株式インデックス マザーファンド TOPIX(東証株価指数)
外国株式インデックス マザーファンド MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
新興国株式インデックス マザーファンド MSCIエマージング・マーケット・インデック
ス(円換算ベース)
国内債券インデックス マザーファンド NOMURA-BPI総合
外国債券インデックス マザーファンド FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
ベース)
新興国債券インデックス マザーファンド JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
ル・ディバーシファイド(円換算ベース)
J-REITインデックス マザーファンド 東証REIT指数(配当込み)
グローバルREITインデックス マザーファ S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円
換算ベース)
ンド
ニ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
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ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファン
ド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、
「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グ
ローバルREITインデックス マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
ことを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
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性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
の うち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株
価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
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④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすること
とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対
象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を
行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
ション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
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もとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
きます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する
投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし
ます。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
る債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
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社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
の もとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
ができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
引を行うことができます。
3.運用制限
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①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
デックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動す
る投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
ンデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
ります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
22/335
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄が
ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
ができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投
資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行う
ことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法 により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
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ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
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※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
50%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び 金融商品取引法第2条
第17項に規定する取引所金融商品市場並びに 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている
株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
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図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
す。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
指図することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
る外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
ができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することが
できます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
ます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
します。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
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ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
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ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原 則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
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券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
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じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
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①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザー ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみた
てNISA(つみたてニーサ)」をご利用の場合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
で す。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2022年 5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2022年5月31日現在の状況について記載してあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 125,747,803 99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,241,413 0.98
合計(純資産総額) 126,989,216 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 8,692,237 1.8381 15,977,221 1.8888 16,417,897 12.93
益証券 ンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 7,478,508 2.1214 15,865,521 2.1786 16,292,677 12.83
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 9,129,839 1.7031 15,549,354 1.7589 16,058,473 12.65
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 4,481,914 3.4336 15,389,331 3.5600 15,955,613 12.56
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 5,147,278 3.0824 15,866,058 3.0959 15,935,457 12.55
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 3,693,184 4.0800 15,068,236 4.2448 15,676,827 12.35
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 10,714,655 1.3798 14,784,761 1.3825 14,813,010 11.66
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 5,660,714 2.5038 14,173,792 2.5788 14,597,849 11.50
益証券 マザーファンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.02
合計 99.02
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2017年11月10日) 3,305,848 3,305,848 10,426 10,426
第2期計算期間末 (2018年 5月10日) 8,441,994 8,441,994 10,414 10,414
第3期計算期間末 (2018年11月12日) 14,205,908 14,205,908 10,346 10,346
第4期計算期間末 (2019年 5月10日) 23,476,764 23,476,764 10,471 10,471
第5期計算期間末 (2019年11月11日) 32,350,523 32,350,523 11,176 11,176
第6期計算期間末 (2020年 5月11日) 38,971,244 38,971,244 9,884 9,884
第7期計算期間末 (2020年11月10日) 58,213,200 58,213,200 11,058 11,058
第8期計算期間末 (2021年 5月10日) 83,447,901 83,447,901 12,622 12,622
第9期計算期間末 (2021年11月10日) 104,137,823 104,137,823 13,229 13,229
第10期計算期間末 (2022年 5月10日) 120,808,258 120,808,258 12,852 12,852
2021年 5月末日 86,465,192 ― 12,725 ―
6月末日 91,266,563 ― 12,935 ―
7月末日 94,175,465 ― 12,867 ―
8月末日 98,199,280 ― 12,992 ―
9月末日 100,137,969 ― 12,878 ―
10月末日 104,185,252 ― 13,253 ―
11月末日 104,770,644 ― 12,974 ―
12月末日 111,172,127 ― 13,341 ―
2022年 1月末日 110,689,691 ― 12,823 ―
2月末日 111,864,504 ― 12,679 ―
3月末日 122,279,991 ― 13,389 ―
4月末日 123,597,489 ― 13,230 ―
5月末日 126,989,216 ― 13,166 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2017年11月10日 0
第2期計算期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 0
第3期計算期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 0
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第4期計算期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 0
第5期計算期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 0
第6期計算期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 0
第7期計算期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 0
第8期計算期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 0
第9期計算期間 2021年 5月11日~2021年11月10日 0
第10期計算期間 2021年11月11日~2022年 5月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2017年11月10日 4.3
第2期計算期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 △0.1
第3期計算期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 △0.7
第4期計算期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 1.2
第5期計算期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 6.7
第6期計算期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 △11.6
第7期計算期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 11.9
第8期計算期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 14.1
第9期計算期間 2021年 5月11日~2021年11月10日 4.8
第10期計算期間 2021年11月11日~2022年 5月10日 △2.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2017年11月10日 3,291,330 120,520 3,170,810
第2期計算期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 6,642,105 1,706,320 8,106,595
第3期計算期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 6,807,776 1,183,554 13,730,817
第4期計算期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 9,998,798 1,308,700 22,420,915
第5期計算期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 10,577,572 4,052,049 28,946,438
第6期計算期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 15,251,653 4,770,851 39,427,240
第7期計算期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 16,057,478 2,841,160 52,643,558
第8期計算期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 17,379,718 3,908,644 66,114,632
第9期計算期間 2021年 5月11日~2021年11月10日 18,347,554 5,742,323 78,719,863
第10期計算期間 2021年11月11日~2022年 5月10日 18,905,302 3,627,643 93,997,522
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 488,121,622,150 98.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,568,821,799 1.53
合計(純資産総額) 495,690,443,949 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 7,597,820,000 1.53
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 9,187,700 2,126.48 19,537,486,850 2,122.50 19,500,893,250 3.93
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,217,300 11,995.51 14,602,137,500 12,115.00 14,747,589,500 2.98
日本 株式 キーエンス 電気機器 176,100 51,639.77 9,093,764,000 51,590.00 9,084,999,000 1.83
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,486,300 738.26 8,479,913,030 729.70 8,381,553,110 1.69
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,089,800 3,988.66 8,335,518,000 3,911.00 8,173,207,800 1.65
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 123,300 59,746.87 7,366,790,000 58,980.00 7,272,234,000 1.47
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,364,400 4,694.17 6,404,725,600 4,734.00 6,459,069,600 1.30
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 109,700 58,325.85 6,398,346,000 57,420.00 6,298,974,000 1.27
品
日本 株式 日立製作所 電気機器 934,700 6,779.76 6,337,046,000 6,725.00 6,285,857,500 1.27
日本 株式 KDDI 情報・通 1,390,200 4,549.72 6,325,032,400 4,486.00 6,236,437,200 1.26
信業
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日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,143,500 5,358.08 6,126,975,900 5,379.00 6,150,886,500 1.24
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,314,800 4,498.71 5,914,915,600 4,433.00 5,828,508,400 1.18
日本 株式 信越化学工業 化学 310,100 18,250.38 5,659,444,000 18,335.00 5,685,683,500 1.15
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,527,400 3,743.82 5,718,319,100 3,703.00 5,655,962,200 1.14
日本 株式 HOYA 精密機器 375,200 14,024.08 5,261,836,000 13,810.00 5,181,512,000 1.05
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,271,500 3,980.74 5,061,517,000 3,922.00 4,986,823,000 1.01
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,448,900 3,463.80 5,018,710,600 3,419.00 4,953,789,100 1.00
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,457,200 3,184.01 4,639,743,400 3,187.00 4,644,096,400 0.94
器
日本 株式 ダイキン工業 機械 224,000 20,640.18 4,623,400,500 20,685.00 4,633,440,000 0.93
日本 株式 三井物産 卸売業 1,420,300 3,188.18 4,528,184,800 3,232.00 4,590,409,600 0.93
日本 株式 村田製作所 電気機器 543,800 8,247.22 4,484,840,500 8,300.00 4,513,540,000 0.91
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,211,300 3,720.88 4,507,112,100 3,695.00 4,475,753,500 0.90
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,888,300 1,491.45 4,307,758,000 1,480.00 4,274,684,000 0.86
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 560,700 7,366.42 4,130,356,200 7,466.00 4,186,186,200 0.84
日本 株式 日本電産 電気機器 455,900 8,642.16 3,939,961,800 8,679.00 3,956,756,100 0.80
日本 株式 オリエンタルランド サービス 204,800 19,703.02 4,035,180,000 19,200.00 3,932,160,000 0.79
業
日本 株式 SMC 機械 56,900 66,420.66 3,779,336,000 66,610.00 3,790,109,000 0.76
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 677,500 5,410.99 3,665,949,600 5,410.00 3,665,275,000 0.74
ングス
日本 株式 ファナック 電気機器 170,500 21,314.13 3,634,060,500 21,105.00 3,598,402,500 0.73
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,349,200 1,530.94 3,596,504,000 1,519.00 3,568,434,800 0.72
ループ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.36
建設業 2.09
食料品 3.17
繊維製品 0.43
パルプ・紙 0.18
化学 6.29
医薬品 5.10
石油・石炭製品 0.52
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.71
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.75
金属製品 0.59
機械 5.32
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電気機器 18.04
輸送用機器 7.85
精密機器 2.69
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.22
陸運業 2.90
海運業 0.68
空運業 0.42
倉庫・運輸関連業 0.19
情報・通信業 8.82
卸売業 5.63
小売業 4.03
銀行業 5.09
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.23
その他金融業 1.14
不動産業 1.95
サービス業 5.32
小計 98.47
合計 98.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 398 円 7,655,400,550 7,597,820,000 1.53
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 348,121,484,761 65.59
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス 22,843,709,803 4.30
カナダ 20,291,739,526 3.82
スイス 17,049,300,985 3.21
フランス 15,874,926,271 2.99
ドイツ 12,380,090,299 2.33
オーストラリア 11,238,167,505 2.12
オランダ 9,329,916,957 1.76
アイルランド 9,220,640,830 1.74
スウェーデン 4,983,326,741 0.94
デンマーク 4,118,759,914 0.78
スペイン 3,850,918,362 0.73
香港 3,287,313,744 0.62
イタリア 2,732,540,697 0.51
フィンランド 1,843,519,150 0.35
ジャージー 1,680,973,256 0.32
シンガポール 1,643,432,894 0.31
ベルギー 1,252,888,477 0.24
ノルウェー 1,142,224,264 0.22
ケイマン 1,064,651,325 0.20
イスラエル 1,032,900,088 0.19
バミューダ 787,796,876 0.15
キュラソー 662,146,245 0.12
ルクセンブルク 497,130,811 0.09
ニュージーランド 406,173,712 0.08
オーストリア 321,539,506 0.06
ポルトガル 260,437,152 0.05
リベリア 125,090,873 0.02
マン島 117,291,254 0.02
パナマ 111,230,501 0.02
小計 498,272,262,779 93.88
投資信託受益証券 オーストラリア 152,350,981 0.03
香港 63,839,440 0.01
小計 216,190,421 0.04
投資証券 アメリカ 10,446,378,238 1.97
オーストラリア 715,193,428 0.13
イギリス 296,091,110 0.06
フランス 241,434,366 0.05
シンガポール 225,744,219 0.04
香港 198,518,094 0.04
カナダ 59,846,051 0.01
小計 12,183,205,506 2.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,089,536,182 3.79
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 530,761,194,888 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 14,519,037,279 2.74
買建 カナダ 1,353,935,244 0.26
買建 ドイツ 3,130,130,947 0.59
買建 イギリス 368,400,312 0.07
買建 オーストラリア 620,467,106 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 2,168,337,545 0.41
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,284,469 19,185.34 24,642,980,136 19,185.34 24,642,980,136 4.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 558,777 35,032.10 19,575,131,965 35,032.10 19,575,131,965 3.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 35,733 295,258.65 10,550,477,530 295,258.65 10,550,477,530 1.99
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 23,507 288,001.96 6,770,062,292 288,001.96 6,770,062,292 1.28
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 66,795 97,392.16 6,505,309,481 97,392.16 6,505,309,481 1.23
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 22,377 289,239.19 6,472,305,484 289,239.19 6,472,305,484 1.22
娯楽
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 73,563 65,016.57 4,782,814,167 65,016.57 4,782,814,167 0.90
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 205,370 23,217.54 4,768,188,018 23,217.54 4,768,188,018 0.90
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 196,119 24,117.58 4,729,916,280 24,117.58 4,729,916,280 0.89
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC-CLASS Aメディア・ 185,146 25,017.61 4,631,911,773 25,017.61 4,631,911,773 0.87
娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 101,985 40,913.09 4,172,521,800 40,913.09 4,172,521,800 0.79
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 330,112 12,512.01 4,130,365,933 12,512.01 4,130,365,933 0.78
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 231,226 16,830.12 3,891,562,876 16,830.12 3,891,562,876 0.73
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 189,391 19,067.39 3,611,192,287 19,067.39 3,611,192,287 0.68
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 130,637 27,293.34 3,565,520,685 27,293.34 3,565,520,685 0.67
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 150,711 22,857.27 3,444,843,345 22,857.27 3,444,843,345 0.65
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 219,354 15,557.60 3,412,622,009 15,608.31 3,423,745,670 0.65
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 81,549 39,547.65 3,225,071,848 39,547.65 3,225,071,848 0.61
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 68,686 45,870.97 3,150,693,706 45,870.97 3,150,693,706 0.59
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 437,000 6,911.80 3,020,457,081 6,911.80 3,020,457,081 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 576,261 4,746.33 2,735,127,292 4,746.33 2,735,127,292 0.52
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 319,753 8,292.62 2,651,591,018 8,292.62 2,651,591,018 0.50
料・タバコ
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 137,691 19,231.50 2,648,004,467 19,231.50 2,648,004,467 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 LILLY (ELI) & CO 医薬品・バ 63,296 41,473.37 2,625,098,478 41,473.37 2,625,098,478 0.49
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 32,248 74,569.48 2,404,716,849 76,608.33 2,470,465,619 0.47
導体製造装
置
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 32,460 74,782.32 2,427,434,393 74,782.32 2,427,434,393 0.46
導体製造装
置
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 54,689 44,011.80 2,406,961,877 44,131.91 2,413,530,299 0.45
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 107,665 22,022.63 2,371,066,642 22,022.63 2,371,066,642 0.45
料・タバコ
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 197,066 11,933.78 2,351,743,630 11,933.78 2,351,743,630 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 SHELL PLC-NEW エネルギー 598,230 3,849.88 2,303,118,498 3,840.18 2,297,312,317 0.43
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.30
素材 4.42
資本財 5.85
商業・専門サービス 1.13
運輸 1.87
自動車・自動車部品 2.04
耐久消費財・アパレル 1.56
消費者サービス 1.71
メディア・娯楽 5.52
小売 4.40
食品・生活必需品小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 4.07
家庭用品・パーソナル用品 1.65
ヘルスケア機器・サービス 4.70
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.55
銀行 5.88
各種金融 4.57
保険 3.08
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 10.36
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.07
電気通信サービス 1.57
公益事業 3.14
半導体・半導体製造装置 4.56
小計 93.88
投資信託受益証券 ― ― 0.04
投資証券 ― ― 2.30
合計 96.21
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 545 アメリカ 113,244,187.5 14,519,037,279 113,244,187.5 14,519,037,279 2.74
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 53 カナダド 13,297,357 1,344,362,793 13,392,040 1,353,935,244 0.26
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 81 スイスフ 9,434,331 1,259,011,471 9,502,110 1,268,056,579 0.24
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 352 ユーロ 13,392,771.5 1,844,988,202 13,516,800 1,862,074,368 0.35
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 37 オースト 6,650,121 611,478,626 6,747,875 620,467,106 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 30 イギリス 2,274,677.5 367,951,832 2,277,450 368,400,312 0.07
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 12,335,000.00 1,567,655,665 1,581,404,575 0.30
カナダドル 買建 700,000.00 69,903,120 70,766,990 0.01
ユーロ 買建 1,010,000.00 137,656,132 139,138,610 0.03
イギリスポンド 買建 860,000.00 137,927,058 139,108,440 0.03
スイスフラン 買建 500,000.00 66,296,600 66,725,650 0.01
デンマーククローネ 買建 1,300,000.00 23,816,780 24,076,000 0.00
オーストラリアドル 買建 1,600,000.00 145,626,880 147,117,280 0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 16,574,465,288 15.30
台湾 15,441,716,005 14.25
インド 13,003,572,732 12.00
韓国 12,652,282,012 11.68
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中国 12,065,516,456 11.14
ブラジル 5,409,938,721 4.99
サウジアラビア 4,388,680,936 4.05
南アフリカ 3,646,278,636 3.37
メキシコ 2,251,534,033 2.08
タイ 1,935,281,749 1.79
インドネシア 1,826,782,531 1.69
マレーシア 1,529,494,491 1.41
アラブ首長国連邦 1,390,062,841 1.28
香港 1,102,787,477 1.02
カタール 995,747,692 0.92
クウェート 777,586,154 0.72
フィリピン 771,409,346 0.71
ポーランド 653,875,551 0.60
チリ 542,895,505 0.50
バミューダ 511,131,437 0.47
アメリカ 356,906,096 0.33
トルコ 249,156,480 0.23
コロンビア 242,459,412 0.22
ギリシャ 232,236,730 0.21
ハンガリー 199,691,023 0.18
チェコ 168,795,700 0.16
ルクセンブルク 74,925,588 0.07
エジプト 48,899,449 0.05
マン島 48,764,687 0.05
シンガポール 24,815,558 0.02
ペルー 19,622,182 0.02
ロシア 168 0.00
小計 99,137,312,666 91.51
投資信託受益証券 ブラジル 198,730,347 0.18
メキシコ 44,596,433 0.04
小計 243,326,780 0.22
投資証券 メキシコ 85,993,641 0.08
南アフリカ 56,715,498 0.05
小計 142,709,139 0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 8,814,956,055 8.14
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 108,338,304,640 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,779,834,903 8.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 610,245,800 0.56
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,805,389 2,702.60 7,581,864,472 2,421.07 6,792,061,942 6.27
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 543,916 7,297.46 3,969,206,294 7,000.18 3,807,509,905 3.51
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 655,100 7,333.74 4,804,339,522 5,715.50 3,744,224,050 3.46
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,730,088 2,524.13 4,366,971,289 1,549.71 2,681,146,785 2.47
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 326,857 4,168.59 1,362,533,411 4,423.56 1,445,874,166 1.33
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 466,200 4,331.66 2,019,423,546 2,859.38 1,333,044,355 1.23
ブラジル 株式 VALE SA 素材 467,987 1,825.59 854,356,940 2,336.75 1,093,569,186 1.01
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 10,797,620 85.64 924,789,280 95.20 1,027,975,535 0.95
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 385,346 2,890.58 1,113,873,923 2,534.48 976,654,813 0.90
ア・サービ
ス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 198,623 4,830.48 959,444,930 3,929.63 780,515,893 0.72
FINANCE
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 221,156 3,160.89 699,051,767 3,429.84 758,531,022 0.70
ラビア
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 205,611 4,878.42 1,003,057,678 3,638.32 748,079,436 0.69
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 591,364 1,301.63 769,741,906 1,242.51 734,775,684 0.68
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,447,248 476.82 690,077,128 489.08 707,825,913 0.65
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 62,753 11,329.28 710,946,632 11,063.79 694,286,641 0.64
導体製造装
置
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 173,804 4,350.60 756,153,198 3,886.11 675,422,471 0.62
導体製造装
置
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 235,230 2,559.49 602,069,970 2,727.10 641,498,085 0.59
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 96,421 6,825.39 658,111,299 6,297.05 607,168,822 0.56
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 252,104 2,296.39 578,930,855 2,392.67 603,203,442 0.56
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 106,835 5,824.54 622,264,902 5,602.91 598,587,424 0.55
ア・サービ
ス
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 727,000 920.83 669,449,078 808.33 587,659,545 0.54
CO-H
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 31,841 20,657.77 657,764,342 17,832.72 567,811,921 0.52
娯楽
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER 電気通信 3,658,740 121.95 446,217,852 141.07 516,156,453 0.48
サービス
L
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 6,699,515 69.54 465,948,962 76.42 512,006,414 0.47
中国 株式 BANK OF CHINA LTD-H 銀行 8,801,200 44.90 395,239,889 50.62 445,543,148 0.41
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 544,440 718.41 391,136,328 808.76 440,322,015 0.41
PR
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 97,000 4,967.92 481,888,302 4,490.75 435,602,750 0.40
動車部品
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 14,614 42,452.80 620,405,347 29,055.40 424,615,616 0.39
娯楽
アラブ首 株式 EMIRATES TELECOM GROUP CO 電気通信 404,510 1,052.95 425,929,636 1,039.71 420,573,254 0.39
長国連邦 サービス
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA PT 銀行 6,307,600 67.82 427,811,838 66.66 420,464,616 0.39
シア
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.71
素材 8.42
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資本財 3.07
商業・専門サービス 0.07
運輸 1.89
自動車・自動車部品 3.20
耐久消費財・アパレル 1.41
消費者サービス 0.87
メディア・娯楽 6.16
小売 6.05
食品・生活必需品小売り 1.16
食品・飲料・タバコ 3.52
家庭用品・パーソナル用品 0.79
ヘルスケア機器・サービス 0.85
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.50
銀行 15.39
各種金融 2.26
保険 2.51
不動産 1.74
ソフトウェア・サービス 2.41
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.83
電気通信サービス 3.11
公益事業 2.42
半導体・半導体製造装置 9.15
小計 91.51
投資信託受益証券 ― ― 0.22
投資証券 ― ― 0.13
合計 91.86
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 1,306 アメリカ 68,725,949 8,811,353,921 68,480,110 8,779,834,903 8.10
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 4,760,000.00 604,567,504 610,245,800 0.56
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 524,142,688,300 83.82
地方債証券 日本 33,482,118,855 5.35
特殊債券 日本 36,454,342,440 5.83
社債券 日本 27,615,165,120 4.42
フランス 1,297,775,000 0.21
オーストラリア 400,192,000 0.06
スペイン 399,096,000 0.06
小計 29,712,228,120 4.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,551,489,523 0.25
合計(純資産総額) 625,342,867,238 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第150回利付国 7,880,000,000 100.06 7,885,118,400 100.06 7,885,358,400 0.005 2026/12/20 1.26
債(5年)
日本 国債証券 第141回利付国 7,750,000,000 100.36 7,778,597,500 100.38 7,779,450,000 0.100 2024/9/20 1.24
債(5年)
日本 国債証券 第148回利付国 6,950,000,000 100.12 6,958,409,500 100.12 6,958,409,500 0.005 2026/6/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,890,000,000 100.28 6,909,292,000 100.27 6,909,223,100 0.100 2023/12/20 1.10
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.24 6,776,359,200 100.24 6,776,291,600 0.100 2023/9/20 1.08
債(5年)
日本 国債証券 第365回利付国 6,770,000,000 98.87 6,693,905,200 98.83 6,690,791,000 0.100 2031/12/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 6,630,000,000 100.34 6,653,006,100 100.28 6,649,160,700 0.100 2028/3/20 1.06
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第144回利付国 6,310,000,000 100.45 6,338,899,800 100.45 6,338,899,800 0.100 2025/6/20 1.01
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 5,900,000,000 100.51 5,930,503,000 100.51 5,930,444,000 0.100 2026/9/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 5,750,000,000 100.48 5,777,600,000 100.48 5,777,600,000 0.100 2027/3/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 5,750,000,000 100.48 5,777,600,000 100.47 5,777,542,500 0.100 2025/9/20 0.92
債(5年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,590,000,000 100.30 5,607,105,400 100.31 5,607,608,500 0.100 2024/3/20 0.90
債(5年)
日本 国債証券 第353回利付国 5,415,000,000 100.12 5,421,629,500 100.03 5,416,732,800 0.100 2028/12/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,340,000,000 101.21 5,404,614,000 101.20 5,404,560,600 0.300 2025/12/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,460,000,000 99.11 5,411,406,000 98.97 5,404,198,800 0.100 2031/6/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第149回利付国 5,130,000,000 100.10 5,135,489,100 100.10 5,135,489,100 0.005 2026/9/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第364回利付国 5,110,000,000 98.99 5,058,644,500 98.90 5,054,045,500 0.100 2031/9/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 5,000,000,000 100.41 5,020,800,000 100.36 5,018,000,000 0.100 2027/12/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,940,000,000 100.27 4,953,387,400 100.21 4,950,374,000 0.100 2028/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,910,000,000 100.43 4,931,358,500 100.43 4,931,309,400 0.100 2025/3/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 4,830,000,000 101.47 4,901,145,900 101.47 4,901,097,600 0.400 2025/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 4,890,000,000 99.46 4,863,936,300 99.30 4,855,965,600 0.100 2030/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,800,000,000 101.05 4,850,832,000 101.05 4,850,736,000 0.600 2023/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,750,000,000 101.37 4,815,360,000 101.37 4,815,312,500 0.400 2025/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,790,000,000 100.06 4,793,209,300 99.93 4,786,742,800 0.100 2029/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 4,760,000,000 100.49 4,783,514,400 100.49 4,783,514,400 0.100 2026/3/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 4,660,000,000 100.33 4,675,797,400 100.34 4,676,263,400 0.100 2024/6/20 0.75
債(5年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 101.27 4,618,231,200 101.27 4,618,140,000 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 4,510,000,000 100.18 4,518,478,800 100.12 4,515,637,500 0.100 2028/9/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 4,370,000,000 100.40 4,387,873,300 100.42 4,388,441,400 0.100 2024/12/20 0.70
債(5年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.82
地方債証券 5.35
特殊債券 5.83
社債券 4.75
合計 99.75
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 148,955,462,724 48.24
フランス 27,610,535,955 8.94
イタリア 24,931,955,193 8.07
ドイツ 20,410,293,100 6.61
スペイン 16,401,625,977 5.31
イギリス 15,804,755,785 5.12
カナダ 6,224,089,321 2.02
ベルギー 6,191,111,323 2.01
オランダ 5,292,381,711 1.71
中国 5,177,743,927 1.68
オーストラリア 4,663,083,309 1.51
オーストリア 3,902,508,484 1.26
メキシコ 2,328,239,086 0.75
アイルランド 2,094,148,915 0.68
フィンランド 1,621,033,409 0.52
マレーシア 1,486,076,262 0.48
シンガポール 1,314,110,644 0.43
ポーランド 1,292,132,346 0.42
イスラエル 1,224,295,000 0.40
デンマーク 1,195,397,207 0.39
スウェーデン 827,013,945 0.27
ノルウェー 761,328,212 0.25
小計 299,709,321,835 97.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,071,992,648 2.94
合計(純資産総額) 308,781,314,483 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,874,664,534 0.93
買建 ドイツ 2,907,210,583 0.94
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 6,031,624,100 1.95
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/31 18,030,000 11,365.61 2,049,220,607 11,365.61 2,049,220,607 1.375 2031/11/15 0.66
アメリカ 国債証券 T 1.25% 08/15/31 16,120,000 11,277.47 1,817,928,462 11,277.47 1,817,928,462 1.250 2031/8/15 0.59
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 13,340,000 12,699.80 1,694,153,526 12,699.80 1,694,153,526 2.625 2029/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 1.25% 09/30/28 14,500,000 11,682.63 1,693,982,142 11,682.63 1,693,982,142 1.250 2028/9/30 0.55
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 11,238.40 1,691,380,375 11,238.40 1,691,380,375 1.125 2031/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 12,345.22 1,604,878,700 12,345.22 1,604,878,700 0.250 2024/3/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2% 08/15/51 15,150,000 10,283.84 1,558,002,420 10,283.84 1,558,002,420 2.000 2051/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,900.85 1,537,020,552 10,900.85 1,537,020,552 0.625 2030/5/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/23 12,000,000 12,497.97 1,499,756,512 12,497.97 1,499,756,512 0.250 2023/9/30 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.75% 08/15/41 14,500,000 10,163.64 1,473,728,885 10,163.64 1,473,728,885 1.750 2041/8/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 11,803.83 1,396,393,551 11,803.83 1,396,393,551 0.750 2026/8/31 0.45
アメリカ 国債証券 T 0.25% 11/15/23 11,000,000 12,456.90 1,370,259,396 12,456.90 1,370,259,396 0.250 2023/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 11,810.84 1,358,247,228 11,810.84 1,358,247,228 0.500 2026/2/28 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 11/15/24 10,860,000 12,264.08 1,331,879,936 12,264.08 1,331,879,936 0.750 2024/11/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 11,904.99 1,309,549,965 11,904.99 1,309,549,965 0.750 2026/3/31 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 11,695.15 1,304,009,886 11,695.15 1,304,009,886 1.625 2031/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 11,950,000 10,841.75 1,295,590,096 10,841.75 1,295,590,096 0.625 2030/8/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 12,717.33 1,290,809,010 12,717.33 1,290,809,010 2.250 2024/11/15 0.42
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アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 12,416.33 1,268,949,661 12,416.33 1,268,949,661 2.000 2026/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 12,374.51 1,237,451,868 12,374.51 1,237,451,868 0.125 2024/1/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 11,039.08 1,230,857,575 11,039.08 1,230,857,575 0.875 2030/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 12,286.37 1,228,637,430 12,286.37 1,228,637,430 0.250 2024/5/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 11,605.50 1,184,922,475 11,605.50 1,184,922,475 1.125 2028/8/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 11,399.67 1,139,967,202 11,399.67 1,139,967,202 0.625 2027/12/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 12,540.03 1,122,333,565 12,540.03 1,122,333,565 2.250 2027/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,500,000 11,722.20 1,113,609,028 11,722.20 1,113,609,028 1.250 2028/6/30 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 12,263.58 1,104,949,190 12,263.58 1,104,949,190 0.375 2024/7/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 12,256.07 1,103,046,722 12,256.07 1,103,046,722 0.250 2024/6/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 13,072.41 1,098,082,596 13,072.41 1,098,082,596 3.125 2028/11/15 0.36
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 7,180,000 15,156.90 1,088,265,868 15,064.74 1,081,648,677 2.500 2030/5/25 0.35
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.06
合計 97.06
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 74 アメリカ 8,385,702.94 1,075,130,974 8,385,702.94 1,075,130,974 0.35
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 57 アメリカ 6,848,015.91 877,984,120 6,848,015.91 877,984,120 0.28
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 51 アメリカ 7,187,812.5 921,549,440 7,187,812.5 921,549,440 0.30
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 33 ユーロ 3,642,210 501,750,849 3,637,095 501,046,207 0.16
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 45 ユーロ 5,736,150 790,212,024 5,712,300 786,926,448 0.25
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 77 ユーロ 11,837,980 1,630,800,125 11,754,050 1,619,237,928 0.52
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 25,220,000.00 3,201,620,994 3,231,564,700 1.05
カナダドル 買建 2,380,000.00 237,530,902 240,463,300 0.08
ユーロ 買建 16,020,000.00 2,183,779,116 2,207,155,500 0.71
イギリスポンド 買建 2,180,000.00 349,481,468 352,440,600 0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 8,256,228,662 10.15
ブラジル 8,143,989,676 10.01
マレーシア 7,990,912,984 9.82
タイ 7,950,774,401 9.77
中国 7,766,656,594 9.55
インドネシア 7,737,913,207 9.51
南アフリカ 7,581,178,398 9.32
ポーランド 5,604,109,837 6.89
チェコ 3,608,817,110 4.44
コロンビア 3,415,457,461 4.20
ルーマニア 2,527,475,390 3.11
ハンガリー 2,385,774,803 2.93
ペルー 1,902,863,812 2.34
チリ 1,739,893,460 2.14
ドミニカ共和国 123,368,502 0.15
ウルグアイ 121,272,328 0.15
フィリピン 72,972,421 0.09
小計 76,929,659,046 94.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,431,900,218 5.45
合計(純資産総額) 81,361,559,264 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 64,500,000,000 3.85 2,487,708,341 3.28 2,115,895,552 9.850 2027/6/28 2.60
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 92,100,000 2,113.20 1,946,258,716 2,221.84 2,046,315,834 0.000 2024/1/1 2.52
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 155,400,000 913.18 1,419,083,368 898.37 1,396,075,527 10.500 2026/12/21 1.72
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 55,000,000 2,232.41 1,227,829,508 2,352.01 1,293,608,506 0.000 2023/7/1 1.59
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 198,300,000 619.88 1,229,234,571 591.44 1,172,827,611 5.750 2026/3/5 1.44
03/05/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 40,100,000 2,638.51 1,058,046,427 2,647.49 1,061,646,732 10.000 2023/1/1 1.30
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000 2,546.99 1,049,360,189 2,470.69 1,017,928,290 10.000 2027/1/1 1.25
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 122,700,000 764.07 937,516,961 752.91 923,822,411 8.000 2030/1/31 1.14
カ
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 134,200,000 694.81 932,447,904 676.10 907,331,568 8.750 2048/2/28 1.12
カ
02/28/48
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 136,900,000 703.26 962,764,772 652.13 892,769,706 8.500 2029/5/31 1.10
05/31/29
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/24 41,850,000 2,023.18 846,703,769 2,103.46 880,300,987 0.000 2024/7/1 1.08
マレーシ 国債証券 MGS 3.885% 29,800,000 3,008.68 896,589,424 2,918.33 869,664,922 3.885 2029/8/15 1.07
ア
08/15/29
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 33,600,000,000 3.14 1,058,065,278 2.50 840,028,775 7.250 2034/10/18 1.03
ア
10/18/34
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 09/05/24 128,400,000 670.54 860,978,930 642.20 824,587,162 8.000 2024/9/5 1.01
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000 2,577.95 819,788,165 2,556.76 813,051,438 10.000 2025/1/1 1.00
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 124,600,000 674.06 839,889,312 625.02 778,780,012 7.750 2031/5/29 0.96
05/29/31
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 26,000,000 3,039.79 790,346,231 2,967.53 771,557,863 3.955 2025/9/15 0.95
ア
09/15/25
マレーシ 国債証券 MGS 3.733% 25,500,000 2,993.34 763,303,997 2,917.28 743,907,242 3.733 2028/6/15 0.91
ア
06/15/28
南アフリ 国債証券 SAGB 8.25% 100,000,000 744.01 744,018,851 731.26 731,263,500 8.250 2032/3/31 0.90
カ
03/31/32
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 114,000,000 664.72 757,782,460 625.18 712,714,031 7.500 2027/6/3 0.88
06/03/27
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 175,500,000 433.27 760,396,288 400.41 702,726,131 3.650 2031/6/20 0.86
06/20/31
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 104,250,000 707.34 737,407,630 670.44 698,943,662 10.000 2024/12/5 0.86
タイ 国債証券 THAIGB 1.45% 184,000,000 381.65 702,236,219 372.70 685,770,300 1.450 2024/12/17 0.84
12/17/24
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 97,700,000 708.19 691,907,981 690.37 674,497,841 8.500 2037/1/31 0.83
カ
タイ 国債証券 THAIGB 2.875% 168,200,000 404.30 680,034,301 383.49 645,036,488 2.875 2028/12/17 0.79
12/17/28
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 98,300,000 702.36 690,423,475 649.42 638,382,336 8.500 2038/11/18 0.78
11/18/38
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 24,100,000 2,967.28 715,114,766 2,557.22 616,291,719 2.500 2026/7/25 0.76
ド
07/25/26
マレーシ 国債証券 MGS 3.899% 20,800,000 3,011.46 626,384,079 2,949.17 613,429,164 3.899 2027/11/16 0.75
ア
11/16/27
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 26,100,000 2,920.53 762,258,703 2,338.66 610,391,230 2.750 2029/10/25 0.75
ド
10/25/29
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 86,000,000 696.84 599,288,945 678.36 583,393,470 8.750 2044/1/31 0.72
カ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 94.55
合計 94.55
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 113,599,942,400 96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,156,341,183 3.53
合計(純資産総額) 117,756,283,583 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 4,148,408,000 3.52
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 11,925 705,226.36 8,409,824,422 700,000 8,347,500,000 7.09
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 10,229 674,423.8 6,898,681,063 639,000 6,536,331,000 5.55
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 16,735 369,595.04 6,185,173,132 343,000 5,740,105,000 4.87
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 51,610 101,017.7 5,213,523,874 108,900 5,620,329,000 4.77
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 33,078 165,589.48 5,477,368,871 167,800 5,550,488,400 4.71
人
日本 投資証券 GLP投資法人 33,129 183,645.41 6,083,988,985 165,700 5,489,475,300 4.66
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 15,359 324,964.33 4,991,127,177 318,500 4,891,841,500 4.15
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 20,381 180,318.95 3,675,080,614 186,200 3,794,942,200 3.22
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 10,227 358,678.77 3,668,207,878 360,500 3,686,833,500 3.13
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 23,027 141,747.48 3,264,019,297 143,800 3,311,282,600 2.81
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,989 409,957.39 2,865,192,244 410,500 2,868,984,500 2.44
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 14,521 204,848.12 2,974,599,627 190,400 2,764,798,400 2.35
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 31,049 84,525.56 2,624,434,285 79,500 2,468,395,500 2.10
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,532 633,124.91 2,236,197,201 670,000 2,366,440,000 2.01
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 12,522 189,183.19 2,368,951,907 183,100 2,292,778,200 1.95
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 4,029 584,054.1 2,353,153,982 556,000 2,240,124,000 1.90
資法人
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,452 448,823.55 2,446,986,035 410,500 2,238,046,000 1.90
法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 6,897 328,385.43 2,264,874,352 324,000 2,234,628,000 1.90
人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 3,164 706,513.95 2,235,410,152 662,000 2,094,568,000 1.78
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 31,337 65,965.22 2,067,152,389 66,800 2,093,311,600 1.78
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 45,021 42,945.8 1,933,462,992 42,800 1,926,898,800 1.64
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,586 507,315.77 1,819,234,356 531,000 1,904,166,000 1.62
日本 投資証券 イオンリート投資法人 12,029 153,847.12 1,850,627,032 154,100 1,853,668,900 1.57
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 12,028 154,277.03 1,855,644,206 152,200 1,830,661,600 1.55
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 13,822 112,867.43 1,560,053,641 118,000 1,630,996,000 1.39
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,758 323,247.31 1,538,010,705 339,000 1,612,962,000 1.37
法人
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 7,319 213,656.61 1,563,752,795 214,100 1,566,997,900 1.33
クスト投資法人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 9,543 170,068.46 1,622,963,322 162,100 1,546,920,300 1.31
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,163 728,789.05 1,576,370,736 695,000 1,503,285,000 1.28
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 9,805 152,065.08 1,490,998,191 152,100 1,491,340,500 1.27
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.47
合計 96.47
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 2,068 円 3,911,208,400 4,148,408,000 3.52
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 76,405,011,240 75.94
オーストラリア 6,684,184,831 6.64
イギリス 5,205,518,908 5.17
シンガポール 3,623,624,749 3.60
カナダ 1,915,482,272 1.90
フランス 1,799,791,644 1.79
香港 1,485,243,864 1.48
ベルギー 1,282,350,341 1.27
スペイン 433,840,134 0.43
ニュージーランド 343,870,872 0.34
ガーンジー 288,893,705 0.29
韓国 246,350,126 0.24
オランダ 206,944,808 0.21
アイルランド 121,987,403 0.12
イスラエル 78,046,525 0.08
ドイツ 58,310,226 0.06
イタリア 34,956,008 0.03
小計 100,214,407,656 99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 395,752,052 0.39
合計(純資産総額) 100,610,159,708 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 112,370,670 0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 392,499 19,030.34 7,469,389,759 16,316.00 6,404,015,489 6.37
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 47,631 101,405.18 4,830,030,445 88,936.71 4,236,144,567 4.21
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 81,010 42,080.38 3,408,932,229 43,049.07 3,487,405,298 3.47
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 150,799 19,967.30 3,011,049,343 18,142.99 2,735,945,820 2.72
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 231,305 10,967.05 2,536,734,122 11,560.69 2,674,046,719 2.66
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 300,633 8,814.78 2,650,016,015 8,891.36 2,673,037,283 2.66
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 174,670 21,050.26 3,676,849,425 14,581.32 2,546,919,741 2.53
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 74,086 30,731.53 2,276,776,753 27,040.77 2,003,342,568 1.99
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 181,231 10,970.58 1,988,210,777 10,017.04 1,815,399,499 1.80
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 448,821 3,757.03 1,686,236,843 3,957.84 1,776,362,918 1.77
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 897,829 2,155.27 1,935,071,489 1,873.94 1,682,478,574 1.67
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 77,219 26,300.23 2,030,878,154 21,614.92 1,669,082,809 1.66
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 71,039 25,338.34 1,800,010,405 23,081.64 1,639,697,072 1.63
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 316,727 5,185.21 1,642,298,790 4,941.21 1,565,015,697 1.56
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 211,810 6,791.16 1,438,437,105 7,359.25 1,558,763,590 1.55
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 60,817 26,001.66 1,581,343,055 23,567.56 1,433,308,430 1.42
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 200,836 7,252.21 1,456,505,153 6,848.97 1,375,521,386 1.37
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 61,174 24,641.37 1,507,411,260 21,304.65 1,303,291,008 1.30
香港 投資証券 LINK REIT 1,112,000 1,130.69 1,257,336,688 1,164.32 1,294,733,848 1.29
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 34,415 43,453.91 1,495,466,544 37,012.94 1,273,800,499 1.27
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 637,633 2,130.67 1,358,589,970 1,826.27 1,164,490,274 1.16
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 101,774 9,876.64 1,005,185,961 10,917.08 1,111,075,053 1.10
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 284,704 4,334.36 1,234,011,353 3,856.55 1,097,977,147 1.09
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 75,046 15,100.50 1,133,232,497 14,446.70 1,084,167,258 1.08
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 152,471 6,101.51 930,303,926 7,043.85 1,073,983,982 1.07
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 53,975 20,896.39 1,127,883,098 18,587.88 1,003,281,136 1.00
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 375,710 2,343.67 880,543,562 2,653.94 997,114,427 0.99
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アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 324,627 2,989.85 970,588,373 3,043.70 988,068,953 0.98
アメリカ 投資証券 UDR INC 157,970 7,079.63 1,118,370,232 6,229.72 984,109,484 0.98
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 90,856 10,776.05 979,068,844 9,915.76 900,906,418 0.90
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.61
合計 99.61
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 530,000.00 67,316,658 67,948,650 0.07
イギリスポンド 買建 130,000.00 20,841,496 21,028,020 0.02
シンガポールドル 買建 250,000.00 23,207,750 23,394,000 0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
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基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2017年 8月25日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
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原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
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・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間(2021年11月11日から2022
年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第10期
第9期
(2022年 5月10日現在)
(2021年11月10日現在)
資産の部
流動資産
947,570 1,638,565
コール・ローン
103,075,165 119,564,931
親投資信託受益証券
913,984
-
未収入金
104,936,719 121,203,496
流動資産合計
104,936,719 121,203,496
資産合計
負債の部
流動負債
533,103 83,268
未払解約金
26,330 30,900
未払受託者報酬
236,895 278,048
未払委託者報酬
2
未払利息 -
2,566 3,022
その他未払費用
798,896 395,238
流動負債合計
798,896 395,238
負債合計
純資産の部
元本等
78,719,863 93,997,522
元本
剰余金
25,417,960 26,810,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)
15,052,533 15,581,461
(分配準備積立金)
104,137,823 120,808,258
元本等合計
104,137,823 120,808,258
純資産合計
104,936,719 121,203,496
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第10期
第9期
自 2021年11月11日
自 2021年 5月11日
至 2022年 5月10日
至 2021年11月10日
営業収益
1 2
受取利息
4,712,842
△ 2,913,855
有価証券売買等損益
4,712,843
△ 2,913,853
営業収益合計
営業費用
148 138
支払利息
26,330 30,900
受託者報酬
236,895 278,048
委託者報酬
2,566 3,022
その他費用
265,939 312,108
営業費用合計
4,446,904
△ 3,225,961
営業利益又は営業損失(△)
4,446,904
△ 3,225,961
経常利益又は経常損失(△)
4,446,904
△ 3,225,961
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
136,081
△ 37,896
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
17,333,269 25,417,960
期首剰余金又は期首欠損金(△)
5,291,130 5,740,740
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
5,291,130 5,740,740
額
1,517,262 1,159,899
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,517,262 1,159,899
額
- -
分配金
25,417,960 26,810,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第10期
第9期
(2022年 5月10日現在)
(2021年11月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 78,719,863口 93,997,522口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3229円 1口当たり純資産額 1.2852円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,229円) (1万口当たり純資産額) (12,852円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第9期 第10期
自 2021年 5月11日 自 2021年11月11日
至 2021年11月10日 至 2022年 5月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,130,937円 費用控除後の配当等収益額 A 1,138,465円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,179,886円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 10,682,944円 収益調整金額 C 16,318,471円
分配準備積立金額 D 10,741,710円 分配準備積立金額 D 14,442,996円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,735,477円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 31,899,932円
当ファンドの期末残存口数 F 78,719,863口 当ファンドの期末残存口数 F 93,997,522口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,269円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,393円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第10期
自 2021年11月11日
至 2022年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
第10期
(2022年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第9期 第10期
自 2021年 5月11日 自 2021年11月11日
区分
至 2021年11月10日 至 2022年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 66,114,632円 78,719,863円
期中追加設定元本額 18,347,554円 18,905,302円
期中一部解約元本額 5,742,323円 3,627,643円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第9期 第10期
(2021年11月10日現在) (2022年 5月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 4,562,061 △3,629,572
合計 4,562,061 △3,629,572
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 7,293,318 15,472,774
グローバルREITインデックス マザーファ 5,501,844 13,781,018
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 4,367,407 14,996,802
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国内株式インデックス マザーファンド 8,477,731 15,584,612
外国株式インデックス マザーファンド 3,596,274 14,675,674
国内債券インデックス マザーファンド 10,453,400 14,423,601
外国債券インデックス マザーファンド 5,019,868 15,473,743
新興国債券インデックス マザーファンド 8,901,050 15,156,707
合計 53,610,892 119,564,931
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,099,869,039
株式 471,620,602,660
派生商品評価勘定 80,152,500
未収配当金 5,668,079,729
前払金 86,995,750
差入委託証拠金 328,665,000
流動資産合計 479,884,364,678
資産合計 479,884,364,678
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 167,213,150
未払解約金 318,107,132
未払利息 1,094
流動負債合計 485,321,376
負債合計 485,321,376
純資産の部
元本等
元本 260,787,797,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 218,611,245,537
元本等合計 479,399,043,302
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2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
純資産合計 479,399,043,302
負債純資産合計 479,884,364,678
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 260,787,797,765口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8383円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,383円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2022年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 251,362,690,536円
期中追加設定元本額 19,949,421,017円
期中一部解約元本額 10,524,313,788円
期末元本額 260,787,797,765円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 403,209,977円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,971,031,818円
SBI資産設計オープン(分配型) 14,307,969円
SMT TOPIXインデックス・オープン 11,716,727,619円
世界経済インデックスファンド 3,788,572,478円
日本株式インデックス・オープン 3,349,913,580円
DCマイセレクション25 6,238,840,654円
DCマイセレクション50 18,906,418,060円
DCマイセレクション75 19,247,639,681円
DC日本株式インデックス・オープン 6,179,238,781円
DCマイセレクションS25 3,069,560,990円
DCマイセレクションS50 9,021,231,654円
DCマイセレクションS75 6,910,945,824円
DC日本株式インデックス・オープンS 8,208,532,311円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 196,203,587円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 699,067,941円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 511,238,392円
DC世界経済インデックスファンド 3,562,556,561円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,790,380,469円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 3,350,367円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 19,058,334円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 22,371,205円
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2022年 5月10日現在
区分
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 186,484,057円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,356,825円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 31,325,672円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 113,885,822円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 25,967,549円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 74,211,525円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 927,379,823円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 438,903,473円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,844,332,276円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 58,713,979円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 26,007,286円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 489,333,644円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 279,614,742円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 352,914,775円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 35,341,535円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 586,771,531円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,598,569,767円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,899,845,367円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,089,649,570円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,319,372,568円
分散投資コア戦略ファンドA 1,418,670,019円
分散投資コア戦略ファンドS 6,097,040,794円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 472,632,111円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 417,011,666円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,762,760,621円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 220,774,593円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 11,174,985円
SMT インデックスバランス・オープン 57,846,456円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 29,315,752,190円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 515,918,123円
SMT 世界経済インデックス・オープン 45,863,225円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 171,720,092円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 31,223,926円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 8,477,731円
グローバル経済コア 217,635,539円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 27,214,200円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 102,326,305円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 24,663,724円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,258,025,139円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 187,894,275円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 10,344,044円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 8,817,612円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 3,576,412円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 5月10日現在
区分
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 4,490,231円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 43,679,259,324円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 940,180,820円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 288,270,181円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 52,413,389円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 18,070,754円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,935,709,542円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 12,812,475円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 257,847,229円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △15,277,649,112
合計 △15,277,649,112
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,779,035,750 - 7,692,040,000 △86,995,750
合計 7,779,035,750 - 7,692,040,000 △86,995,750
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,800 3,225.00 28,380,000
日本水産 250,700 572.00 143,400,400
マルハニチロ 38,100 2,428.00 92,506,800
雪国まいたけ 18,700 1,025.00 19,167,500
カネコ種苗 7,300 1,762.00 12,862,600
サカタのタネ 29,700 4,355.00 129,343,500
ホクト 20,900 2,010.00 42,009,000
ホクリヨウ 3,500 667.00 2,334,500
住石ホールディングス 44,900 173.00 7,767,700
日鉄鉱業 5,600 6,020.00 33,712,000
三井松島ホールディングス 10,700 1,947.00 20,832,900
INPEX 949,700 1,471.00 1,397,008,700
石油資源開発 30,200 2,523.00 76,194,600
K&Oエナジーグループ 11,100 1,674.00 18,581,400
ショーボンドホールディングス 34,400 5,410.00 186,104,000
ミライト・ホールディングス 82,700 1,840.00 152,168,000
タマホーム 15,600 2,645.00 41,262,000
サンヨーホームズ 3,000 730.00 2,190,000
日本アクア 10,200 596.00 6,079,200
ファーストコーポレーション 6,300 806.00 5,077,800
ベステラ 5,200 1,192.00 6,198,400
Robot Home 42,800 195.00 8,346,000
キャンディル 4,200 513.00 2,154,600
ダイセキ環境ソリューション 4,900 999.00 4,895,100
第一カッター興業 6,100 1,322.00 8,064,200
安藤・間 124,000 893.00 110,732,000
東急建設 73,100 595.00 43,494,500
コムシスホールディングス 82,800 2,722.00 225,381,600
ビーアールホールディングス 34,100 300.00 10,230,000
高松コンストラクショングループ 15,000 2,205.00 33,075,000
東建コーポレーション 7,100 8,630.00 61,273,000
ソネック 2,600 1,004.00 2,610,400
ヤマウラ 12,000 924.00 11,088,000
オリエンタル白石 86,300 233.00 20,107,900
大成建設 157,100 3,520.00 552,992,000
大林組 578,800 901.00 521,498,800
清水建設 540,000 693.00 374,220,000
飛島建設 15,900 1,017.00 16,170,300
長谷工コーポレーション 170,700 1,391.00 237,443,700
松井建設 22,100 631.00 13,945,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
錢高組 2,400 3,675.00 8,820,000
鹿島建設 424,100 1,438.00 609,855,800
不動テトラ 12,600 1,549.00 19,517,400
大末建設 6,200 1,329.00 8,239,800
鉄建建設 12,600 1,850.00 23,310,000
西松建設 35,900 3,800.00 136,420,000
三井住友建設 133,700 420.00 56,154,000
大豊建設 8,700 4,465.00 38,845,500
佐田建設 12,800 445.00 5,696,000
ナカノフドー建設 14,200 307.00 4,359,400
奥村組 33,400 3,105.00 103,707,000
東鉄工業 26,100 2,222.00 57,994,200
イチケン 4,300 1,777.00 7,641,100
富士ピー・エス 7,600 475.00 3,610,000
淺沼組 6,600 5,070.00 33,462,000
戸田建設 239,900 743.00 178,245,700
熊谷組 29,300 2,703.00 79,197,900
北野建設 3,600 2,050.00 7,380,000
植木組 5,100 1,396.00 7,119,600
矢作建設工業 25,300 774.00 19,582,200
ピーエス三菱 19,500 562.00 10,959,000
日本ハウスホールディングス 40,300 411.00 16,563,300
大東建託 60,700 11,760.00 713,832,000
新日本建設 25,200 707.00 17,816,400
東亜道路工業 3,100 5,040.00 15,624,000
日本道路 5,200 7,150.00 37,180,000
東亜建設工業 14,100 2,857.00 40,283,700
日本国土開発 53,800 542.00 29,159,600
若築建設 9,600 1,939.00 18,614,400
東洋建設 66,500 894.00 59,451,000
五洋建設 229,500 618.00 141,831,000
世紀東急工業 28,500 739.00 21,061,500
福田組 6,300 4,615.00 29,074,500
住友林業 144,400 1,943.00 280,569,200
日本基礎技術 15,700 731.00 11,476,700
巴コーポレーション 24,700 465.00 11,485,500
大和ハウス工業 521,400 3,066.00 1,598,612,400
ライト工業 34,800 1,874.00 65,215,200
積水ハウス 616,300 2,223.00 1,370,034,900
日特建設 12,200 732.00 8,930,400
北陸電気工事 11,700 738.00 8,634,600
ユアテック 33,900 681.00 23,085,900
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日本リーテック 12,000 1,063.00 12,756,000
四電工 6,200 1,723.00 10,682,600
中電工 26,200 2,115.00 55,413,000
関電工 96,400 834.00 80,397,600
きんでん 128,500 1,528.00 196,348,000
東京エネシス 19,000 927.00 17,613,000
トーエネック 6,000 3,345.00 20,070,000
住友電設 14,600 2,314.00 33,784,400
日本電設工業 30,100 1,625.00 48,912,500
エクシオグループ 86,900 2,187.00 190,050,300
新日本空調 14,700 1,813.00 26,651,100
九電工 43,000 2,874.00 123,582,000
三機工業 38,500 1,496.00 57,596,000
日揮ホールディングス 177,600 1,415.00 251,304,000
中外炉工業 5,800 1,477.00 8,566,600
ヤマト 16,300 731.00 11,915,300
太平電業 12,300 2,728.00 33,554,400
高砂熱学工業 50,900 1,683.00 85,664,700
三晃金属工業 2,300 2,602.00 5,984,600
朝日工業社 7,700 1,539.00 11,850,300
明星工業 34,200 672.00 22,982,400
大氣社 27,500 3,165.00 87,037,500
ダイダン 12,500 2,075.00 25,937,500
日比谷総合設備 18,100 1,872.00 33,883,200
フィル・カンパニー 3,300 1,103.00 3,639,900
テスホールディングス 16,500 1,365.00 22,522,500
インフロニア・ホールディングス 241,400 965.00 232,951,000
東洋エンジニアリング 24,900 610.00 15,189,000
レイズネクスト 27,600 1,082.00 29,863,200
ニップン 52,400 1,699.00 89,027,600
日清製粉グループ本社 202,500 1,730.00 350,325,000
日東富士製粉 2,800 4,005.00 11,214,000
昭和産業 17,000 2,609.00 44,353,000
鳥越製粉 15,800 641.00 10,127,800
中部飼料 20,800 991.00 20,612,800
フィード・ワン 24,100 645.00 15,544,500
東洋精糖 3,200 975.00 3,120,000
日本甜菜製糖 9,900 1,652.00 16,354,800
DM三井製糖ホールディングス 16,600 1,902.00 31,573,200
塩水港精糖 22,600 207.00 4,678,200
日新製糖 9,000 1,708.00 15,372,000
森永製菓 42,400 4,035.00 171,084,000
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中村屋 4,300 3,120.00 13,416,000
江崎グリコ 49,600 3,630.00 180,048,000
名糖産業 7,900 1,622.00 12,813,800
井村屋グループ 10,200 2,285.00 23,307,000
不二家 10,600 2,380.00 25,228,000
山崎製パン 133,600 1,697.00 226,719,200
第一屋製パン 3,700 515.00 1,905,500
モロゾフ 5,900 3,065.00 18,083,500
亀田製菓 10,500 4,200.00 44,100,000
寿スピリッツ 17,700 6,330.00 112,041,000
カルビー 86,500 2,338.00 202,237,000
森永乳業 34,100 4,985.00 169,988,500
六甲バター 13,400 1,488.00 19,939,200
ヤクルト本社 133,900 6,730.00 901,147,000
明治ホールディングス 116,100 6,550.00 760,455,000
雪印メグミルク 44,300 1,911.00 84,657,300
プリマハム 23,700 2,159.00 51,168,300
日本ハム 70,500 4,050.00 285,525,000
林兼産業 5,800 499.00 2,894,200
丸大食品 18,200 1,497.00 27,245,400
S Foods 17,000 2,946.00 50,082,000
柿安本店 6,600 2,382.00 15,721,200
伊藤ハム米久ホールディングス 122,200 660.00 80,652,000
サッポロホールディングス 61,700 2,710.00 167,207,000
アサヒグループホールディングス 426,600 4,712.00 2,010,139,200
キリンホールディングス 697,400 1,917.00 1,336,915,800
宝ホールディングス 121,100 1,054.00 127,639,400
オエノンホールディングス 52,600 301.00 15,832,600
養命酒製造 5,600 1,720.00 9,632,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 129,200 1,474.00 190,440,800
サントリー食品インターナショナル 127,000 5,010.00 636,270,000
ダイドーグループホールディングス 9,700 5,020.00 48,694,000
伊藤園 57,600 5,470.00 315,072,000
キーコーヒー 18,200 2,026.00 36,873,200
ユニカフェ 5,700 915.00 5,215,500
ジャパンフーズ 2,700 1,140.00 3,078,000
日清オイリオグループ 23,100 3,075.00 71,032,500
不二製油グループ本社 41,100 1,860.00 76,446,000
かどや製油 1,900 3,535.00 6,716,500
J-オイルミルズ 17,700 1,603.00 28,373,100
キッコーマン 129,000 7,200.00 928,800,000
味の素 399,300 3,013.00 1,203,090,900
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ブルドックソース 7,600 1,850.00 14,060,000
キユーピー 94,100 2,238.00 210,595,800
ハウス食品グループ本社 67,000 3,000.00 201,000,000
カゴメ 72,000 3,210.00 231,120,000
焼津水産化学工業 8,700 914.00 7,951,800
アリアケジャパン 17,300 5,100.00 88,230,000
ピエトロ 2,500 1,751.00 4,377,500
エバラ食品工業 4,100 2,801.00 11,484,100
やまみ 1,600 1,637.00 2,619,200
ニチレイ 81,300 2,366.00 192,355,800
東洋水産 89,000 4,160.00 370,240,000
イートアンドホールディングス 7,200 2,182.00 15,710,400
大冷 2,100 1,878.00 3,943,800
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,800 517.00 5,066,600
日清食品ホールディングス 69,300 8,930.00 618,849,000
永谷園ホールディングス 8,400 1,952.00 16,396,800
一正蒲鉾 7,900 817.00 6,454,300
フジッコ 17,600 2,012.00 35,411,200
ロック・フィールド 19,900 1,398.00 27,820,200
日本たばこ産業 1,017,400 2,258.50 2,297,797,900
ケンコーマヨネーズ 10,300 1,398.00 14,399,400
わらべや日洋ホールディングス 12,100 1,686.00 20,400,600
なとり 10,600 1,995.00 21,147,000
イフジ産業 3,300 1,000.00 3,300,000
ピックルスコーポレーション 9,100 1,275.00 11,602,500
ファーマフーズ 23,900 1,629.00 38,933,100
ユーグレナ 97,100 805.00 78,165,500
紀文食品 14,700 1,039.00 15,273,300
ミヨシ油脂 7,100 1,122.00 7,966,200
理研ビタミン 18,500 1,660.00 30,710,000
片倉工業 19,500 2,461.00 47,989,500
グンゼ 11,600 3,785.00 43,906,000
東洋紡 73,700 1,103.00 81,291,100
ユニチカ 52,600 274.00 14,412,400
富士紡ホールディングス 8,200 3,195.00 26,199,000
倉敷紡績 15,300 1,839.00 28,136,700
シキボウ 9,700 883.00 8,565,100
日本毛織 53,000 965.00 51,145,000
トーア紡コーポレーション 6,800 385.00 2,618,000
帝国繊維 20,700 1,580.00 32,706,000
帝人 170,800 1,415.00 241,682,000
東レ 1,277,700 640.80 818,750,160
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住江織物 3,500 1,945.00 6,807,500
日本フエルト 11,600 421.00 4,883,600
イチカワ 2,700 1,398.00 3,774,600
日東製網 2,000 1,339.00 2,678,000
アツギ 14,300 516.00 7,378,800
ダイニック 6,700 707.00 4,736,900
セーレン 36,900 2,073.00 76,493,700
ソトー 7,000 830.00 5,810,000
東海染工 2,300 1,128.00 2,594,400
小松マテーレ 29,700 1,420.00 42,174,000
ワコールホールディングス 43,800 1,832.00 80,241,600
ホギメディカル 24,400 3,190.00 77,836,000
TSIホールディングス 60,700 310.00 18,817,000
マツオカコーポレーション 5,900 1,119.00 6,602,100
ワールド 24,400 1,350.00 32,940,000
三陽商会 8,600 821.00 7,060,600
ナイガイ 7,000 305.00 2,135,000
オンワードホールディングス 109,000 247.00 26,923,000
ルックホールディングス 6,000 1,501.00 9,006,000
ゴールドウイン 32,500 6,370.00 207,025,000
デサント 34,700 2,235.00 77,554,500
キング 9,100 509.00 4,631,900
ヤマトインターナショナル 16,200 283.00 4,584,600
特種東海製紙 10,800 3,510.00 37,908,000
王子ホールディングス 754,300 605.00 456,351,500
日本製紙 84,200 1,056.00 88,915,200
三菱製紙 25,400 298.00 7,569,200
北越コーポレーション 117,800 679.00 79,986,200
中越パルプ工業 7,100 938.00 6,659,800
巴川製紙所 5,500 759.00 4,174,500
大王製紙 86,000 1,564.00 134,504,000
阿波製紙 4,600 327.00 1,504,200
レンゴー 164,400 793.00 130,369,200
トーモク 10,600 1,554.00 16,472,400
ザ・パック 13,200 2,405.00 31,746,000
北の達人コーポレーション 66,200 179.00 11,849,800
クラレ 263,900 1,064.00 280,789,600
旭化成 1,200,100 1,062.00 1,274,506,200
共和レザー 11,000 666.00 7,326,000
昭和電工 161,300 2,464.00 397,443,200
住友化学 1,328,100 574.00 762,329,400
住友精化 7,900 3,075.00 24,292,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日産化学 95,100 7,000.00 665,700,000
ラサ工業 6,500 1,648.00 10,712,000
クレハ 14,200 10,000.00 142,000,000
多木化学 6,800 4,955.00 33,694,000
テイカ 12,600 1,190.00 14,994,000
石原産業 31,600 1,028.00 32,484,800
片倉コープアグリ 4,200 1,262.00 5,300,400
日本曹達 22,500 3,455.00 77,737,500
東ソー 254,400 1,833.00 466,315,200
トクヤマ 57,800 1,813.00 104,791,400
セントラル硝子 29,400 2,429.00 71,412,600
東亞合成 98,000 1,044.00 102,312,000
大阪ソーダ 16,200 3,235.00 52,407,000
関東電化工業 38,300 958.00 36,691,400
デンカ 65,800 3,515.00 231,287,000
信越化学工業 309,800 17,855.00 5,531,479,000
日本カーバイド工業 6,600 1,371.00 9,048,600
堺化学工業 12,600 1,871.00 23,574,600
第一稀元素化学工業 16,700 965.00 16,115,500
エア・ウォーター 166,300 1,700.00 282,710,000
日本酸素ホールディングス 169,500 2,312.00 391,884,000
日本化学工業 5,600 2,325.00 13,020,000
東邦アセチレン 4,000 1,112.00 4,448,000
日本パーカライジング 88,200 927.00 81,761,400
高圧ガス工業 28,300 649.00 18,366,700
チタン工業 2,100 1,722.00 3,616,200
四国化成工業 23,000 1,251.00 28,773,000
戸田工業 3,900 2,440.00 9,516,000
ステラ ケミファ 9,300 2,496.00 23,212,800
保土谷化学工業 5,600 3,725.00 20,860,000
日本触媒 29,500 5,310.00 156,645,000
大日精化工業 14,600 1,935.00 28,251,000
カネカ 45,200 3,480.00 157,296,000
三菱瓦斯化学 163,400 2,015.00 329,251,000
三井化学 160,200 3,030.00 485,406,000
JSR 172,500 3,725.00 642,562,500
東京応化工業 29,200 6,940.00 202,648,000
大阪有機化学工業 14,900 2,630.00 39,187,000
三菱ケミカルホールディングス 1,208,500 810.80 979,851,800
KHネオケム 29,800 2,573.00 76,675,400
ダイセル 260,800 793.00 206,814,400
住友ベークライト 28,100 4,285.00 120,408,500
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積水化学工業 378,300 1,728.00 653,702,400
日本ゼオン 157,700 1,385.00 218,414,500
アイカ工業 48,900 3,035.00 148,411,500
UBE 87,300 2,066.00 180,361,800
積水樹脂 27,100 1,766.00 47,858,600
タキロンシーアイ 40,100 547.00 21,934,700
旭有機材 10,500 1,880.00 19,740,000
ニチバン 10,600 1,710.00 18,126,000
リケンテクノス 42,700 438.00 18,702,600
大倉工業 9,000 1,804.00 16,236,000
積水化成品工業 23,900 424.00 10,133,600
群栄化学工業 4,100 2,688.00 11,020,800
タイガースポリマー 9,400 432.00 4,060,800
ミライアル 5,900 1,649.00 9,729,100
ダイキアクシス 7,200 720.00 5,184,000
ダイキョーニシカワ 39,000 514.00 20,046,000
竹本容器 6,600 788.00 5,200,800
森六ホールディングス 9,600 1,798.00 17,260,800
恵和 5,000 4,340.00 21,700,000
日本化薬 136,800 1,116.00 152,668,800
カーリットホールディングス 17,400 636.00 11,066,400
日本精化 13,900 1,934.00 26,882,600
扶桑化学工業 16,000 3,760.00 60,160,000
トリケミカル研究所 19,100 2,303.00 43,987,300
ADEKA 81,200 2,373.00 192,687,600
日油 60,000 4,830.00 289,800,000
新日本理化 29,200 266.00 7,767,200
ハリマ化成グループ 13,300 781.00 10,387,300
花王 409,000 5,290.00 2,163,610,000
第一工業製薬 6,700 2,556.00 17,125,200
石原ケミカル 9,100 1,265.00 11,511,500
日華化学 6,200 794.00 4,922,800
ニイタカ 3,700 2,418.00 8,946,600
三洋化成工業 11,100 5,060.00 56,166,000
有機合成薬品工業 12,900 268.00 3,457,200
大日本塗料 22,100 779.00 17,215,900
日本ペイントホールディングス 695,700 1,004.00 698,482,800
関西ペイント 181,400 1,790.00 324,706,000
神東塗料 14,600 154.00 2,248,400
中国塗料 42,500 956.00 40,630,000
日本特殊塗料 12,900 808.00 10,423,200
藤倉化成 23,000 463.00 10,649,000
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太陽ホールディングス 27,300 3,125.00 85,312,500
DIC 74,500 2,513.00 187,218,500
サカタインクス 36,700 994.00 36,479,800
東洋インキSCホールディングス 38,000 1,980.00 75,240,000
T&K TOKA 14,900 815.00 12,143,500
富士フイルムホールディングス 332,300 7,098.00 2,358,665,400
資生堂 352,200 5,357.00 1,886,735,400
ライオン 211,800 1,396.00 295,672,800
高砂香料工業 12,200 2,613.00 31,878,600
マンダム 38,700 1,260.00 48,762,000
ミルボン 23,300 5,150.00 119,995,000
ファンケル 76,500 2,435.00 186,277,500
コーセー 35,600 11,860.00 422,216,000
コタ 13,200 1,415.00 18,678,000
シーボン 2,500 1,700.00 4,250,000
ポーラ・オルビスホールディングス 80,700 1,539.00 124,197,300
ノエビアホールディングス 15,400 5,130.00 79,002,000
アジュバンホールディングス 4,200 980.00 4,116,000
新日本製薬 6,400 1,360.00 8,704,000
エステー 12,200 1,462.00 17,836,400
アグロ カネショウ 6,300 1,149.00 7,238,700
コニシ 30,300 1,522.00 46,116,600
長谷川香料 32,600 2,597.00 84,662,200
星光PMC 10,700 565.00 6,045,500
小林製薬 53,000 8,980.00 475,940,000
荒川化学工業 15,000 1,023.00 15,345,000
メック 13,700 2,304.00 31,564,800
日本高純度化学 4,900 2,291.00 11,225,900
タカラバイオ 49,500 2,109.00 104,395,500
JCU 20,500 3,395.00 69,597,500
新田ゼラチン 11,500 620.00 7,130,000
OATアグリオ 7,800 1,121.00 8,743,800
デクセリアルズ 49,200 2,818.00 138,645,600
アース製薬 15,600 5,530.00 86,268,000
北興化学工業 17,000 980.00 16,660,000
大成ラミック 5,500 2,567.00 14,118,500
クミアイ化学工業 70,400 901.00 63,430,400
日本農薬 33,700 615.00 20,725,500
アキレス 12,100 1,326.00 16,044,600
有沢製作所 27,000 916.00 24,732,000
日東電工 114,300 9,060.00 1,035,558,000
レック 23,900 868.00 20,745,200
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三光合成 21,600 339.00 7,322,400
きもと 28,900 211.00 6,097,900
藤森工業 16,200 3,525.00 57,105,000
前澤化成工業 11,700 1,295.00 15,151,500
未来工業 6,800 1,449.00 9,853,200
ウェーブロックホールディングス 7,200 683.00 4,917,600
JSP 11,100 1,475.00 16,372,500
エフピコ 34,700 2,845.00 98,721,500
天馬 14,900 2,242.00 33,405,800
信越ポリマー 33,900 1,050.00 35,595,000
東リ 45,800 211.00 9,663,800
ニフコ 63,100 2,739.00 172,830,900
バルカー 15,400 2,606.00 40,132,400
ユニ・チャーム 364,400 4,275.00 1,557,810,000
ショーエイコーポレーション 5,100 580.00 2,958,000
協和キリン 211,400 2,629.00 555,770,600
武田薬品工業 1,486,000 3,774.00 5,608,164,000
アステラス製薬 1,616,400 1,952.00 3,155,212,800
住友ファーマ 116,800 1,273.00 148,686,400
塩野義製薬 231,700 7,089.00 1,642,521,300
わかもと製薬 21,100 267.00 5,633,700
日本新薬 46,700 8,690.00 405,823,000
中外製薬 591,300 3,717.00 2,197,862,100
科研製薬 28,800 3,935.00 113,328,000
エーザイ 220,500 5,592.00 1,233,036,000
ロート製薬 94,700 3,390.00 321,033,000
小野薬品工業 413,500 3,398.00 1,405,073,000
久光製薬 46,700 3,600.00 168,120,000
持田製薬 22,800 3,685.00 84,018,000
参天製薬 345,000 1,094.00 377,430,000
扶桑薬品工業 6,500 2,107.00 13,695,500
日本ケミファ 2,200 1,921.00 4,226,200
ツムラ 57,100 3,255.00 185,860,500
日医工 57,300 777.00 44,522,100
キッセイ薬品工業 31,400 2,547.00 79,975,800
生化学工業 33,300 842.00 28,038,600
栄研化学 31,500 1,655.00 52,132,500
日水製薬 6,900 977.00 6,741,300
鳥居薬品 10,100 3,115.00 31,461,500
JCRファーマ 53,300 2,308.00 123,016,400
東和薬品 27,200 2,756.00 74,963,200
富士製薬工業 11,100 954.00 10,589,400
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ゼリア新薬工業 32,200 1,980.00 63,756,000
第一三共 1,447,800 3,288.00 4,760,366,400
キョーリン製薬ホールディングス 36,700 1,857.00 68,151,900
大幸薬品 28,500 586.00 16,701,000
ダイト 12,200 2,665.00 32,513,000
大塚ホールディングス 382,000 4,441.00 1,696,462,000
大正製薬ホールディングス 41,600 5,180.00 215,488,000
ペプチドリーム 99,200 1,898.00 188,281,600
あすか製薬ホールディングス 20,300 1,153.00 23,405,900
サワイグループホールディングス 39,700 4,140.00 164,358,000
日本コークス工業 159,700 134.00 21,399,800
ニチレキ 22,900 1,233.00 28,235,700
ユシロ化学工業 9,500 1,023.00 9,718,500
ビーピー・カストロール 6,700 1,225.00 8,207,500
富士石油 47,400 265.00 12,561,000
MORESCO 6,300 1,185.00 7,465,500
出光興産 204,000 3,455.00 704,820,000
ENEOSホールディングス 2,844,100 469.90 1,336,442,590
コスモエネルギーホールディングス 61,400 3,125.00 191,875,000
横浜ゴム 102,800 1,717.00 176,507,600
TOYO TIRE 96,500 1,486.00 143,399,000
ブリヂストン 530,700 4,738.00 2,514,456,600
住友ゴム工業 164,700 1,163.00 191,546,100
藤倉コンポジット 15,100 671.00 10,132,100
オカモト 10,500 3,960.00 41,580,000
フコク 8,300 936.00 7,768,800
ニッタ 19,000 2,856.00 54,264,000
住友理工 36,600 568.00 20,788,800
三ツ星ベルト 23,000 2,018.00 46,414,000
バンドー化学 30,500 860.00 26,230,000
日東紡績 26,600 2,439.00 64,877,400
AGC 169,100 4,905.00 829,435,500
日本板硝子 89,000 389.00 34,621,000
石塚硝子 3,100 1,739.00 5,390,900
日本山村硝子 7,100 780.00 5,538,000
日本電気硝子 74,000 2,716.00 200,984,000
オハラ 7,600 1,098.00 8,344,800
住友大阪セメント 33,600 3,480.00 116,928,000
太平洋セメント 107,500 2,109.00 226,717,500
日本ヒューム 18,000 668.00 12,024,000
日本コンクリート工業 36,500 308.00 11,242,000
三谷セキサン 8,500 4,680.00 39,780,000
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アジアパイルホールディングス 28,600 425.00 12,155,000
東海カーボン 154,200 1,056.00 162,835,200
日本カーボン 9,800 4,195.00 41,111,000
東洋炭素 12,000 2,803.00 33,636,000
ノリタケカンパニーリミテド 10,200 4,230.00 43,146,000
TOTO 128,200 4,435.00 568,567,000
日本碍子 198,700 1,788.00 355,275,600
日本特殊陶業 139,900 2,301.00 321,909,900
MARUWA 6,500 15,680.00 101,920,000
品川リフラクトリーズ 4,500 3,635.00 16,357,500
黒崎播磨 3,200 4,070.00 13,024,000
ヨータイ 12,100 1,336.00 16,165,600
東京窯業 22,600 280.00 6,328,000
ニッカトー 8,500 475.00 4,037,500
フジミインコーポレーテッド 15,200 5,620.00 85,424,000
クニミネ工業 6,000 937.00 5,622,000
エーアンドエーマテリアル 3,200 850.00 2,720,000
ニチアス 42,500 2,257.00 95,922,500
ニチハ 25,600 2,334.00 59,750,400
日本製鉄 818,200 1,938.50 1,586,080,700
神戸製鋼所 341,400 559.00 190,842,600
中山製鋼所 28,600 421.00 12,040,600
合同製鐵 9,800 1,233.00 12,083,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 480,900 1,509.00 725,678,100
東京製鐵 60,700 1,381.00 83,826,700
共英製鋼 20,300 1,271.00 25,801,300
大和工業 33,100 4,140.00 137,034,000
東京鐵鋼 8,100 1,275.00 10,327,500
大阪製鐵 10,000 1,310.00 13,100,000
淀川製鋼所 23,200 2,359.00 54,728,800
丸一鋼管 57,600 2,739.00 157,766,400
モリ工業 5,200 2,484.00 12,916,800
大同特殊鋼 28,900 3,550.00 102,595,000
日本高周波鋼業 7,100 331.00 2,350,100
日本冶金工業 13,400 2,128.00 28,515,200
山陽特殊製鋼 18,200 1,957.00 35,617,400
愛知製鋼 10,500 2,123.00 22,291,500
日立金属 201,400 2,030.00 408,842,000
日本金属 4,700 1,147.00 5,390,900
大平洋金属 11,500 3,200.00 36,800,000
新日本電工 115,200 306.00 35,251,200
栗本鐵工所 8,200 1,592.00 13,054,400
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虹技 2,600 907.00 2,358,200
三菱製鋼 12,100 1,035.00 12,523,500
日亜鋼業 23,600 258.00 6,088,800
日本精線 3,100 4,045.00 12,539,500
エンビプロ・ホールディングス 12,400 902.00 11,184,800
シンニッタン 22,900 213.00 4,877,700
新家工業 4,400 1,560.00 6,864,000
大紀アルミニウム工業所 26,600 1,315.00 34,979,000
日本軽金属ホールディングス 47,400 1,631.00 77,309,400
三井金属鉱業 50,500 3,185.00 160,842,500
東邦亜鉛 10,100 2,630.00 26,563,000
三菱マテリアル 118,400 1,992.00 235,852,800
住友金属鉱山 227,600 5,220.00 1,188,072,000
DOWAホールディングス 48,500 5,200.00 252,200,000
古河機械金属 30,200 1,265.00 38,203,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 21,700 1,180.00 25,606,000
東邦チタニウム 33,600 1,353.00 45,460,800
UACJ 27,500 2,108.00 57,970,000
CKサンエツ 3,800 3,900.00 14,820,000
古河電気工業 56,800 2,142.00 121,665,600
住友電気工業 683,600 1,424.50 973,788,200
フジクラ 208,600 613.00 127,871,800
昭和電線ホールディングス 16,400 1,685.00 27,634,000
東京特殊電線 2,700 2,672.00 7,214,400
タツタ電線 33,200 459.00 15,238,800
カナレ電気 2,900 1,681.00 4,874,900
平河ヒューテック 10,500 1,140.00 11,970,000
リョービ 21,800 1,064.00 23,195,200
アーレスティ 20,300 348.00 7,064,400
アサヒホールディングス 74,900 2,080.00 155,792,000
稲葉製作所 10,200 1,292.00 13,178,400
宮地エンジニアリンググループ 5,600 3,335.00 18,676,000
トーカロ 48,200 1,267.00 61,069,400
アルファCo 7,000 939.00 6,573,000
SUMCO 294,600 1,920.00 565,632,000
川田テクノロジーズ 3,700 3,605.00 13,338,500
RS Technologies 6,100 5,890.00 35,929,000
ジェイテックコーポレーション 2,400 1,655.00 3,972,000
信和 11,600 792.00 9,187,200
東洋製罐グループホールディングス 111,100 1,419.00 157,650,900
ホッカンホールディングス 9,800 1,250.00 12,250,000
コロナ 9,900 825.00 8,167,500
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横河ブリッジホールディングス 30,300 1,893.00 57,357,900
駒井ハルテック 3,300 1,882.00 6,210,600
高田機工 1,700 2,713.00 4,612,100
三和ホールディングス 176,300 1,174.00 206,976,200
文化シヤッター 57,900 958.00 55,468,200
三協立山 23,500 597.00 14,029,500
アルインコ 13,200 867.00 11,444,400
東洋シヤッター 4,100 565.00 2,316,500
LIXIL 294,300 2,433.00 716,031,900
日本フイルコン 12,600 504.00 6,350,400
ノーリツ 33,800 1,500.00 50,700,000
長府製作所 19,000 1,874.00 35,606,000
リンナイ 34,300 8,740.00 299,782,000
ダイニチ工業 8,900 620.00 5,518,000
日東精工 22,700 496.00 11,259,200
三洋工業 2,300 1,741.00 4,004,300
岡部 32,800 651.00 21,352,800
ジーテクト 22,400 1,277.00 28,604,800
東プレ 32,800 1,097.00 35,981,600
高周波熱錬 30,400 580.00 17,632,000
東京製綱 11,500 832.00 9,568,000
サンコール 16,000 503.00 8,048,000
モリテック スチール 14,600 291.00 4,248,600
パイオラックス 26,100 1,452.00 37,897,200
エイチワン 17,800 592.00 10,537,600
日本発條 167,200 846.00 141,451,200
中央発條 9,000 685.00 6,165,000
アドバネクス 2,400 1,739.00 4,173,600
立川ブラインド工業 7,900 1,042.00 8,231,800
三益半導体工業 14,600 2,256.00 32,937,600
日本ドライケミカル 4,600 1,520.00 6,992,000
日本製鋼所 53,900 2,554.00 137,660,600
三浦工業 78,500 2,768.00 217,288,000
タクマ 60,300 1,454.00 87,676,200
ツガミ 40,300 1,188.00 47,876,400
オークマ 20,500 4,750.00 97,375,000
芝浦機械 21,200 2,829.00 59,974,800
アマダ 295,400 1,019.00 301,012,600
アイダエンジニアリング 46,500 968.00 45,012,000
滝澤鉄工所 5,500 1,270.00 6,985,000
FUJI 82,300 2,131.00 175,381,300
牧野フライス製作所 20,000 4,120.00 82,400,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーエスジー 85,500 1,633.00 139,621,500
ダイジェット工業 2,300 942.00 2,166,600
旭ダイヤモンド工業 48,400 573.00 27,733,200
DMG森精機 108,600 1,631.00 177,126,600
ソディック 40,800 736.00 30,028,800
ディスコ 27,500 31,200.00 858,000,000
日東工器 9,900 1,511.00 14,958,900
日進工具 14,800 1,425.00 21,090,000
パンチ工業 15,900 463.00 7,361,700
冨士ダイス 9,500 638.00 6,061,000
豊和工業 9,900 792.00 7,840,800
OKK 6,800 1,245.00 8,466,000
東洋機械金属 12,300 575.00 7,072,500
津田駒工業 3,500 571.00 1,998,500
エンシュウ 4,500 660.00 2,970,000
島精機製作所 27,500 1,793.00 49,307,500
オプトラン 23,500 1,809.00 42,511,500
NCホールディングス 4,400 1,685.00 7,414,000
イワキポンプ 12,000 1,033.00 12,396,000
フリュー 16,700 1,022.00 17,067,400
ヤマシンフィルタ 35,200 343.00 12,073,600
日阪製作所 21,900 752.00 16,468,800
やまびこ 34,600 1,379.00 47,713,400
野村マイクロ・サイエンス 6,400 3,675.00 23,520,000
平田機工 8,600 4,760.00 40,936,000
ペガサスミシン製造 19,100 592.00 11,307,200
マルマエ 7,700 2,083.00 16,039,100
タツモ 8,800 1,287.00 11,325,600
ナブテスコ 104,300 2,906.00 303,095,800
三井海洋開発 19,900 1,193.00 23,740,700
レオン自動機 20,100 1,103.00 22,170,300
SMC 55,400 61,550.00 3,409,870,000
ホソカワミクロン 12,900 2,440.00 31,476,000
ユニオンツール 7,000 3,730.00 26,110,000
オイレス工業 25,600 1,508.00 38,604,800
日精エー・エス・ビー機械 6,600 2,966.00 19,575,600
サトーホールディングス 24,700 1,830.00 45,201,000
技研製作所 16,600 3,535.00 58,681,000
日本エアーテック 8,700 1,030.00 8,961,000
カワタ 5,900 949.00 5,599,100
日精樹脂工業 12,900 942.00 12,151,800
オカダアイヨン 6,000 1,494.00 8,964,000
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ワイエイシイホールディングス 7,400 1,411.00 10,441,400
小松製作所 856,900 3,098.00 2,654,676,200
住友重機械工業 105,900 2,777.00 294,084,300
日立建機 75,800 3,030.00 229,674,000
日工 25,500 614.00 15,657,000
巴工業 7,300 2,316.00 16,906,800
井関農機 16,800 1,241.00 20,848,800
TOWA 16,200 1,948.00 31,557,600
丸山製作所 3,700 1,536.00 5,683,200
北川鉄工所 8,300 1,268.00 10,524,400
ローツェ 9,300 10,150.00 94,395,000
タカキタ 6,500 582.00 3,783,000
クボタ 916,000 2,287.50 2,095,350,000
荏原実業 8,800 2,341.00 20,600,800
三菱化工機 6,000 1,939.00 11,634,000
月島機械 33,300 1,039.00 34,598,700
帝国電機製作所 12,900 1,632.00 21,052,800
新東工業 39,900 676.00 26,972,400
澁谷工業 16,100 2,324.00 37,416,400
アイチ コーポレーション 27,200 891.00 24,235,200
小森コーポレーション 47,100 748.00 35,230,800
鶴見製作所 14,300 1,825.00 26,097,500
住友精密工業 2,900 2,210.00 6,409,000
日本ギア工業 7,100 257.00 1,824,700
酒井重工業 3,300 3,075.00 10,147,500
荏原製作所 75,700 5,830.00 441,331,000
石井鐵工所 2,600 2,864.00 7,446,400
酉島製作所 16,700 1,264.00 21,108,800
北越工業 17,200 873.00 15,015,600
ダイキン工業 229,400 19,625.00 4,501,975,000
オルガノ 5,500 8,720.00 47,960,000
トーヨーカネツ 7,000 2,399.00 16,793,000
栗田工業 100,100 4,500.00 450,450,000
椿本チエイン 24,800 2,981.00 73,928,800
大同工業 8,400 904.00 7,593,600
木村化工機 15,600 772.00 12,043,200
アネスト岩田 29,500 804.00 23,718,000
ダイフク 99,100 7,520.00 745,232,000
サムコ 4,900 2,380.00 11,662,000
加藤製作所 9,300 772.00 7,179,600
油研工業 3,200 1,689.00 5,404,800
タダノ 96,600 919.00 88,775,400
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フジテック 64,500 2,595.00 167,377,500
CKD 53,200 1,643.00 87,407,600
キトー 15,700 1,650.00 25,905,000
平和 52,800 1,903.00 100,478,400
理想科学工業 14,700 2,376.00 34,927,200
SANKYO 40,900 3,765.00 153,988,500
日本金銭機械 19,300 706.00 13,625,800
マースグループホールディングス 12,100 1,640.00 19,844,000
フクシマガリレイ 12,500 3,705.00 46,312,500
オーイズミ 6,800 457.00 3,107,600
ダイコク電機 8,800 1,235.00 10,868,000
竹内製作所 28,800 2,461.00 70,876,800
アマノ 49,500 2,502.00 123,849,000
JUKI 26,300 710.00 18,673,000
ジャノメ 16,200 691.00 11,194,200
マックス 24,200 1,607.00 38,889,400
グローリー 47,400 2,150.00 101,910,000
新晃工業 17,600 1,583.00 27,860,800
大和冷機工業 27,400 1,099.00 30,112,600
セガサミーホールディングス 187,600 2,220.00 416,472,000
日本ピストンリング 7,000 1,309.00 9,163,000
リケン 7,800 2,418.00 18,860,400
TPR 24,100 1,261.00 30,390,100
ツバキ・ナカシマ 41,600 886.00 36,857,600
ホシザキ 55,300 8,040.00 444,612,000
大豊工業 15,600 634.00 9,890,400
日本精工 345,300 727.00 251,033,100
NTN 385,500 213.00 82,111,500
ジェイテクト 174,800 933.00 163,088,400
不二越 15,100 3,690.00 55,719,000
日本トムソン 49,100 494.00 24,255,400
THK 106,700 2,586.00 275,926,200
ユーシン精機 14,800 628.00 9,294,400
前澤給装工業 13,600 902.00 12,267,200
イーグル工業 22,500 1,036.00 23,310,000
前澤工業 12,300 628.00 7,724,400
日本ピラー工業 18,200 2,442.00 44,444,400
キッツ 60,300 665.00 40,099,500
マキタ 224,700 3,791.00 851,837,700
三井E&Sホールディングス 68,300 360.00 24,588,000
日立造船 156,900 698.00 109,516,200
三菱重工業 290,500 4,424.00 1,285,172,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IHI 118,100 2,854.00 337,057,400
スター精密 27,300 1,477.00 40,322,100
日清紡ホールディングス 109,100 962.00 104,954,200
イビデン 96,700 4,570.00 441,919,000
コニカミノルタ 405,700 490.00 198,793,000
ブラザー工業 226,300 2,307.00 522,074,100
ミネベアミツミ 318,000 2,462.00 782,916,000
日立製作所 909,300 6,448.00 5,863,166,400
東芝 330,400 5,345.00 1,765,988,000
三菱電機 1,848,700 1,351.00 2,497,593,700
富士電機 111,000 5,690.00 631,590,000
東洋電機製造 6,700 936.00 6,271,200
安川電機 198,300 4,175.00 827,902,500
シンフォニアテクノロジー 21,600 1,255.00 27,108,000
明電舎 30,300 2,288.00 69,326,400
オリジン 4,600 1,309.00 6,021,400
山洋電気 8,100 5,450.00 44,145,000
デンヨー 15,200 1,594.00 24,228,800
PHCホールディングス 29,800 1,580.00 47,084,000
東芝テック 20,300 4,390.00 89,117,000
芝浦メカトロニクス 3,500 6,920.00 24,220,000
マブチモーター 44,100 3,470.00 153,027,000
日本電産 466,800 8,315.00 3,881,442,000
トレックス・セミコンダクター 9,600 2,226.00 21,369,600
東光高岳 11,300 1,645.00 18,588,500
ダイヘン 19,600 3,680.00 72,128,000
ヤーマン 31,800 1,182.00 37,587,600
JVCケンウッド 160,500 201.00 32,260,500
ミマキエンジニアリング 18,700 691.00 12,921,700
I-PEX 9,600 1,438.00 13,804,800
日新電機 44,300 1,355.00 60,026,500
大崎電気工業 33,700 499.00 16,816,300
オムロン 157,400 7,085.00 1,115,179,000
日東工業 23,700 1,542.00 36,545,400
IDEC 23,400 2,240.00 52,416,000
正興電機製作所 6,700 1,081.00 7,242,700
不二電機工業 4,600 1,134.00 5,216,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 60,500 2,258.00 136,609,000
サクサホールディングス 4,400 1,492.00 6,564,800
メルコホールディングス 4,900 3,870.00 18,963,000
テクノメディカ 5,000 1,548.00 7,740,000
日本電気 234,900 5,350.00 1,256,715,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士通 170,100 19,470.00 3,311,847,000
沖電気工業 75,100 864.00 64,886,400
岩崎通信機 7,700 802.00 6,175,400
電気興業 9,600 2,419.00 23,222,400
サンケン電気 17,200 4,780.00 82,216,000
ナカヨ 3,300 1,068.00 3,524,400
アイホン 10,000 1,738.00 17,380,000
ルネサスエレクトロニクス 1,027,800 1,354.00 1,391,641,200
セイコーエプソン 226,800 1,958.00 444,074,400
ワコム 147,900 954.00 141,096,600
アルバック 37,700 4,990.00 188,123,000
アクセル 8,900 841.00 7,484,900
EIZO 14,200 3,445.00 48,919,000
日本信号 45,500 911.00 41,450,500
京三製作所 39,400 429.00 16,902,600
能美防災 24,400 1,951.00 47,604,400
ホーチキ 14,000 1,206.00 16,884,000
星和電機 10,600 511.00 5,416,600
エレコム 44,100 1,558.00 68,707,800
パナソニック ホールディングス 2,016,500 1,155.50 2,330,065,750
シャープ 203,600 1,085.00 220,906,000
アンリツ 121,800 1,487.00 181,116,600
富士通ゼネラル 51,300 2,166.00 111,115,800
ソニーグループ 1,184,300 10,500.00 12,435,150,000
TDK 274,100 4,065.00 1,114,216,500
帝国通信工業 9,200 1,390.00 12,788,000
タムラ製作所 71,300 544.00 38,787,200
アルプスアルパイン 164,100 1,326.00 217,596,600
池上通信機 5,600 602.00 3,371,200
日本電波工業 19,900 1,117.00 22,228,300
鈴木 10,900 758.00 8,262,200
メイコー 20,800 3,365.00 69,992,000
日本トリム 4,100 2,351.00 9,639,100
ローランド ディー.ジー. 11,500 3,210.00 36,915,000
フォスター電機 18,600 729.00 13,559,400
SMK 4,400 2,162.00 9,512,800
ヨコオ 14,000 2,534.00 35,476,000
ホシデン 45,300 1,300.00 58,890,000
ヒロセ電機 28,400 17,730.00 503,532,000
日本航空電子工業 41,500 1,884.00 78,186,000
TOA 20,300 792.00 16,077,600
マクセル 37,600 1,145.00 43,052,000
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古野電気 23,700 973.00 23,060,100
ユニデンホールディングス 4,100 3,495.00 14,329,500
スミダコーポレーション 19,100 807.00 15,413,700
アイコム 6,700 2,463.00 16,502,100
リオン 7,500 2,394.00 17,955,000
本多通信工業 17,300 459.00 7,940,700
横河電機 184,000 2,007.00 369,288,000
新電元工業 7,100 2,849.00 20,227,900
アズビル 110,800 3,820.00 423,256,000
東亜ディーケーケー 10,700 912.00 9,758,400
日本光電工業 76,800 3,130.00 240,384,000
チノー 6,000 1,624.00 9,744,000
共和電業 18,100 341.00 6,172,100
日本電子材料 9,400 1,858.00 17,465,200
堀場製作所 34,100 6,240.00 212,784,000
アドバンテスト 140,600 8,380.00 1,178,228,000
小野測器 10,000 469.00 4,690,000
エスペック 15,600 1,724.00 26,894,400
キーエンス 171,300 50,400.00 8,633,520,000
日置電機 9,200 7,140.00 65,688,000
シスメックス 151,900 7,631.00 1,159,148,900
日本マイクロニクス 32,100 1,461.00 46,898,100
メガチップス 17,100 3,260.00 55,746,000
OBARA GROUP 8,600 2,861.00 24,604,600
澤藤電機 3,100 1,452.00 4,501,200
原田工業 10,300 921.00 9,486,300
コーセル 22,500 767.00 17,257,500
イリソ電子工業 16,300 3,110.00 50,693,000
オプテックスグループ 31,700 1,633.00 51,766,100
千代田インテグレ 8,200 2,079.00 17,047,800
レーザーテック 81,200 17,130.00 1,390,956,000
スタンレー電気 129,200 2,283.00 294,963,600
岩崎電気 7,100 2,309.00 16,393,900
ウシオ電機 95,100 1,685.00 160,243,500
岡谷電機産業 17,800 273.00 4,859,400
ヘリオス テクノ ホールディング 20,300 287.00 5,826,100
エノモト 6,000 1,530.00 9,180,000
日本セラミック 18,100 2,323.00 42,046,300
遠藤照明 10,000 807.00 8,070,000
古河電池 14,500 1,192.00 17,284,000
双信電機 11,100 531.00 5,894,100
山一電機 14,000 1,691.00 23,674,000
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図研 12,700 2,542.00 32,283,400
日本電子 38,500 5,800.00 223,300,000
カシオ計算機 126,700 1,341.00 169,904,700
ファナック 165,900 19,460.00 3,228,414,000
日本シイエムケイ 38,100 520.00 19,812,000
エンプラス 5,100 3,475.00 17,722,500
大真空 25,800 1,106.00 28,534,800
ローム 82,800 9,290.00 769,212,000
浜松ホトニクス 132,600 5,690.00 754,494,000
三井ハイテック 17,900 10,980.00 196,542,000
新光電気工業 55,700 4,995.00 278,221,500
京セラ 266,200 6,921.00 1,842,370,200
太陽誘電 89,400 5,230.00 467,562,000
村田製作所 542,300 8,250.00 4,473,975,000
双葉電子工業 34,200 665.00 22,743,000
北陸電気工業 8,100 1,212.00 9,817,200
ニチコン 57,500 1,245.00 71,587,500
日本ケミコン 18,600 1,910.00 35,526,000
KOA 28,500 1,598.00 45,543,000
市光工業 25,800 372.00 9,597,600
小糸製作所 100,900 4,625.00 466,662,500
ミツバ 33,000 348.00 11,484,000
SCREENホールディングス 31,800 10,490.00 333,582,000
キヤノン電子 18,100 1,500.00 27,150,000
キヤノン 939,500 3,130.00 2,940,635,000
リコー 499,700 990.00 494,703,000
象印マホービン 50,600 1,341.00 67,854,600
MUTOHホールディングス 3,000 2,228.00 6,684,000
東京エレクトロン 120,000 53,450.00 6,414,000,000
トヨタ紡織 73,500 2,070.00 152,145,000
芦森工業 3,600 959.00 3,452,400
ユニプレス 29,100 762.00 22,174,200
豊田自動織機 146,700 8,260.00 1,211,742,000
モリタホールディングス 30,300 1,324.00 40,117,200
三櫻工業 26,100 703.00 18,348,300
デンソー 400,900 7,489.00 3,002,340,100
東海理化電機製作所 49,800 1,362.00 67,827,600
川崎重工業 134,700 2,253.00 303,479,100
名村造船所 54,100 345.00 18,664,500
日本車輌製造 6,600 2,062.00 13,609,200
三菱ロジスネクスト 25,000 771.00 19,275,000
近畿車輛 2,800 1,166.00 3,264,800
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日産自動車 2,229,700 507.10 1,130,680,870
いすゞ自動車 578,100 1,517.00 876,977,700
トヨタ自動車 9,258,500 2,178.50 20,169,642,250
日野自動車 236,100 700.00 165,270,000
三菱自動車工業 699,800 333.00 233,033,400
エフテック 12,800 537.00 6,873,600
レシップホールディングス 7,500 558.00 4,185,000
GMB 3,400 709.00 2,410,600
ファルテック 3,300 633.00 2,088,900
武蔵精密工業 42,200 1,330.00 56,126,000
日産車体 27,700 570.00 15,789,000
新明和工業 52,100 968.00 50,432,800
極東開発工業 33,400 1,315.00 43,921,000
トピー工業 15,100 1,052.00 15,885,200
ティラド 4,600 2,249.00 10,345,400
曙ブレーキ工業 103,800 150.00 15,570,000
タチエス 32,400 1,026.00 33,242,400
NOK 84,700 1,152.00 97,574,400
フタバ産業 45,600 374.00 17,054,400
KYB 18,600 2,856.00 53,121,600
大同メタル工業 36,300 556.00 20,182,800
プレス工業 89,100 391.00 34,838,100
ミクニ 23,300 378.00 8,807,400
太平洋工業 38,400 980.00 37,632,000
河西工業 23,200 272.00 6,310,400
アイシン 138,400 3,780.00 523,152,000
マツダ 581,000 955.00 554,855,000
今仙電機製作所 12,400 581.00 7,204,400
本田技研工業 1,453,300 3,349.00 4,867,101,700
スズキ 413,200 3,925.00 1,621,810,000
SUBARU 526,800 1,959.00 1,032,001,200
安永 8,600 678.00 5,830,800
ヤマハ発動機 246,700 2,780.00 685,826,000
TBK 20,200 344.00 6,948,800
エクセディ 28,500 1,683.00 47,965,500
豊田合成 58,500 1,914.00 111,969,000
愛三工業 29,600 744.00 22,022,400
盟和産業 2,700 1,013.00 2,735,100
日本プラスト 14,400 491.00 7,070,400
ヨロズ 16,700 740.00 12,358,000
エフ・シー・シー 30,900 1,360.00 42,024,000
シマノ 73,800 22,345.00 1,649,061,000
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テイ・エス テック 79,800 1,404.00 112,039,200
ジャムコ 11,000 781.00 8,591,000
テルモ 535,000 3,727.00 1,993,945,000
クリエートメディック 5,700 975.00 5,557,500
日機装 53,800 835.00 44,923,000
日本エム・ディ・エム 10,900 1,504.00 16,393,600
島津製作所 237,500 4,320.00 1,026,000,000
JMS 15,500 573.00 8,881,500
長野計器 13,300 1,112.00 14,789,600
ブイ・テクノロジー 8,300 3,060.00 25,398,000
東京計器 12,100 1,137.00 13,757,700
愛知時計電機 7,700 1,431.00 11,018,700
インターアクション 9,500 1,885.00 17,907,500
オーバル 17,000 307.00 5,219,000
東京精密 31,100 4,385.00 136,373,500
マニー 73,200 1,408.00 103,065,600
ニコン 281,300 1,440.00 405,072,000
トプコン 88,900 1,594.00 141,706,600
オリンパス 966,100 2,214.50 2,139,428,450
理研計器 14,400 3,835.00 55,224,000
タムロン 14,200 2,327.00 33,043,400
HOYA 368,900 12,510.00 4,614,939,000
シード 8,900 523.00 4,654,700
ノーリツ鋼機 17,000 2,078.00 35,326,000
A&Dホロンホールディングス 21,300 852.00 18,147,600
朝日インテック 207,300 2,374.00 492,130,200
シチズン時計 209,200 480.00 100,416,000
リズム 5,900 1,723.00 10,165,700
大研医器 15,000 505.00 7,575,000
メニコン 61,300 2,615.00 160,299,500
シンシア 2,100 424.00 890,400
松風 7,400 1,579.00 11,684,600
セイコーホールディングス 26,700 2,076.00 55,429,200
ニプロ 137,600 1,013.00 139,388,800
中本パックス 5,300 1,569.00 8,315,700
スノーピーク 24,600 2,155.00 53,013,000
パラマウントベッドホールディングス 36,200 2,115.00 76,563,000
トランザクション 10,900 984.00 10,725,600
粧美堂 5,200 422.00 2,194,400
ニホンフラッシュ 15,700 948.00 14,883,600
前田工繊 19,600 2,642.00 51,783,200
永大産業 23,300 272.00 6,337,600
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アートネイチャー 16,200 739.00 11,971,800
バンダイナムコホールディングス 165,100 8,239.00 1,360,258,900
アイフィスジャパン 4,800 626.00 3,004,800
共立印刷 29,700 132.00 3,920,400
SHOEI 17,300 4,695.00 81,223,500
フランスベッドホールディングス 24,300 874.00 21,238,200
パイロットコーポレーション 30,300 5,120.00 155,136,000
萩原工業 12,000 1,065.00 12,780,000
フジシールインターナショナル 43,600 1,750.00 76,300,000
タカラトミー 78,100 1,146.00 89,502,600
広済堂ホールディングス 11,700 780.00 9,126,000
エステールホールディングス 4,400 637.00 2,802,800
タカノ 6,500 795.00 5,167,500
プロネクサス 14,600 1,046.00 15,271,600
ホクシン 13,300 179.00 2,380,700
ウッドワン 5,800 1,284.00 7,447,200
大建工業 10,600 2,104.00 22,302,400
凸版印刷 273,700 2,182.00 597,213,400
大日本印刷 217,300 2,766.00 601,051,800
共同印刷 5,200 2,739.00 14,242,800
NISSHA 36,800 1,491.00 54,868,800
光村印刷 1,600 1,301.00 2,081,600
TAKARA & COMPANY 11,300 1,927.00 21,775,100
アシックス 159,800 1,877.00 299,944,600
ツツミ 4,700 1,898.00 8,920,600
ローランド 13,200 4,235.00 55,902,000
小松ウオール工業 5,800 1,835.00 10,643,000
ヤマハ 109,900 4,995.00 548,950,500
河合楽器製作所 5,100 2,881.00 14,693,100
クリナップ 17,600 525.00 9,240,000
ピジョン 114,300 2,124.00 242,773,200
兼松サステック 1,200 1,739.00 2,086,800
キングジム 15,700 925.00 14,522,500
リンテック 39,000 2,416.00 94,224,000
イトーキ 34,800 358.00 12,458,400
任天堂 106,700 56,360.00 6,013,612,000
三菱鉛筆 29,200 1,334.00 38,952,800
タカラスタンダード 36,200 1,309.00 47,385,800
コクヨ 88,200 1,744.00 153,820,800
ナカバヤシ 16,300 488.00 7,954,400
グローブライド 16,000 2,424.00 38,784,000
オカムラ 61,000 1,196.00 72,956,000
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美津濃 17,700 2,087.00 36,939,900
東京電力ホールディングス 1,414,900 519.00 734,333,100
中部電力 563,600 1,345.00 758,042,000
関西電力 698,000 1,269.00 885,762,000
中国電力 287,900 915.00 263,428,500
北陸電力 168,700 555.00 93,628,500
東北電力 433,000 775.00 335,575,000
四国電力 165,900 801.00 132,885,900
九州電力 380,400 881.00 335,132,400
北海道電力 164,300 515.00 84,614,500
沖縄電力 40,100 1,245.00 49,924,500
電源開発 154,000 1,830.00 281,820,000
エフオン 11,400 535.00 6,099,000
イーレックス 26,700 1,830.00 48,861,000
レノバ 37,100 1,516.00 56,243,600
東京瓦斯 353,800 2,547.00 901,128,600
大阪瓦斯 334,300 2,413.00 806,665,900
東邦瓦斯 82,400 3,160.00 260,384,000
北海道瓦斯 9,400 1,547.00 14,541,800
広島ガス 35,100 321.00 11,267,100
西部ガスホールディングス 20,200 2,056.00 41,531,200
静岡ガス 47,700 908.00 43,311,600
メタウォーター 19,600 2,043.00 40,042,800
SBSホールディングス 14,000 2,938.00 41,132,000
東武鉄道 180,600 2,973.00 536,923,800
相鉄ホールディングス 59,100 2,243.00 132,561,300
東急 464,600 1,579.00 733,603,400
京浜急行電鉄 232,000 1,296.00 300,672,000
小田急電鉄 266,800 1,882.00 502,117,600
京王電鉄 93,100 4,670.00 434,777,000
京成電鉄 124,800 3,250.00 405,600,000
富士急行 21,500 3,835.00 82,452,500
新京成電鉄 4,400 2,658.00 11,695,200
東日本旅客鉄道 318,000 6,610.00 2,101,980,000
西日本旅客鉄道 219,600 4,770.00 1,047,492,000
東海旅客鉄道 149,100 16,160.00 2,409,456,000
西武ホールディングス 240,500 1,287.00 309,523,500
鴻池運輸 29,000 1,146.00 33,234,000
西日本鉄道 50,100 2,576.00 129,057,600
ハマキョウレックス 13,000 2,946.00 38,298,000
サカイ引越センター 8,700 4,590.00 39,933,000
近鉄グループホールディングス 175,300 3,740.00 655,622,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
阪急阪神ホールディングス 218,900 3,430.00 750,827,000
南海電気鉄道 78,200 2,463.00 192,606,600
京阪ホールディングス 76,400 2,923.00 223,317,200
神戸電鉄 4,300 3,230.00 13,889,000
名古屋鉄道 188,600 2,149.00 405,301,400
山陽電気鉄道 13,400 2,063.00 27,644,200
アルプス物流 12,500 1,062.00 13,275,000
ヤマトホールディングス 250,900 2,429.00 609,436,100
山九 45,900 3,725.00 170,977,500
丸運 9,600 239.00 2,294,400
丸全昭和運輸 13,700 3,180.00 43,566,000
センコーグループホールディングス 89,100 889.00 79,209,900
トナミホールディングス 4,000 3,575.00 14,300,000
ニッコンホールディングス 58,800 1,994.00 117,247,200
日本石油輸送 2,000 2,554.00 5,108,000
福山通運 27,300 3,815.00 104,149,500
セイノーホールディングス 113,800 1,095.00 124,611,000
エスライン 5,200 872.00 4,534,400
神奈川中央交通 4,400 3,300.00 14,520,000
日立物流 34,600 8,510.00 294,446,000
丸和運輸機関 35,300 1,499.00 52,914,700
C&Fロジホールディングス 17,100 1,114.00 19,049,400
九州旅客鉄道 132,300 2,525.00 334,057,500
SGホールディングス 325,800 2,329.00 758,788,200
NIPPON EXPRESSホールディン
グス 59,100 7,610.00 449,751,000
日本郵船 150,000 9,270.00 1,390,500,000
商船三井 291,300 3,150.00 917,595,000
川崎汽船 55,100 8,200.00 451,820,000
NSユナイテッド海運 10,200 3,830.00 39,066,000
飯野海運 82,800 690.00 57,132,000
共栄タンカー 5,600 1,128.00 6,316,800
乾汽船 11,700 1,627.00 19,035,900
日本航空 402,000 2,134.00 857,868,000
ANAホールディングス 445,400 2,402.50 1,070,073,500
パスコ 3,400 1,299.00 4,416,600
トランコム 5,000 7,100.00 35,500,000
日新 13,900 1,620.00 22,518,000
三菱倉庫 53,400 3,085.00 164,739,000
三井倉庫ホールディングス 18,500 2,368.00 43,808,000
住友倉庫 59,000 2,027.00 119,593,000
澁澤倉庫 10,100 2,237.00 22,593,700
東陽倉庫 28,500 308.00 8,778,000
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日本トランスシティ 36,800 583.00 21,454,400
ケイヒン 3,100 1,333.00 4,132,300
中央倉庫 10,400 948.00 9,859,200
川西倉庫 3,300 1,127.00 3,719,100
安田倉庫 13,800 961.00 13,261,800
ファイズホールディングス 3,800 679.00 2,580,200
東洋埠頭 5,300 1,417.00 7,510,100
上組 94,800 2,226.00 211,024,800
サンリツ 4,800 778.00 3,734,400
キムラユニティー 4,700 1,440.00 6,768,000
キユーソー流通システム 8,900 1,075.00 9,567,500
近鉄エクスプレス 33,800 3,070.00 103,766,000
東海運 10,200 297.00 3,029,400
エーアイテイー 11,200 1,518.00 17,001,600
内外トランスライン 6,900 1,899.00 13,103,100
日本コンセプト 5,700 1,332.00 7,592,400
NECネッツエスアイ 61,500 1,801.00 110,761,500
クロスキャット 10,300 852.00 8,775,600
システナ 265,100 414.00 109,751,400
デジタルアーツ 10,000 6,770.00 67,700,000
日鉄ソリューションズ 28,700 3,715.00 106,620,500
キューブシステム 9,600 894.00 8,582,400
WOW WORLD 2,700 1,098.00 2,964,600
コア 8,000 1,380.00 11,040,000
手間いらず 2,700 4,750.00 12,825,000
ラクーンホールディングス 15,900 1,396.00 22,196,400
ソリトンシステムズ 9,400 1,292.00 12,144,800
ソフトクリエイトホールディングス 8,100 3,755.00 30,415,500
TIS 172,100 2,939.00 505,801,900
JNSホールディングス 8,600 393.00 3,379,800
グリー 84,600 914.00 77,324,400
GMOペパボ 2,000 1,894.00 3,788,000
コーエーテクモホールディングス 59,200 4,105.00 243,016,000
三菱総合研究所 9,700 4,305.00 41,758,500
電算 2,100 2,207.00 4,634,700
AGS 9,000 754.00 6,786,000
ファインデックス 15,900 595.00 9,460,500
ブレインパッド 15,900 1,136.00 18,062,400
KLab 33,300 427.00 14,219,100
ポールトゥウィンホールディングス 27,100 1,005.00 27,235,500
ネクソン 420,100 2,944.00 1,236,774,400
アイスタイル 49,100 155.00 7,610,500
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エムアップホールディングス 21,600 945.00 20,412,000
エイチーム 12,600 698.00 8,794,800
エニグモ 20,400 551.00 11,240,400
テクノスジャパン 14,800 445.00 6,586,000
コロプラ 61,300 616.00 37,760,800
ブロードリーフ 92,500 360.00 33,300,000
クロス・マーケティンググループ 7,200 858.00 6,177,600
デジタルハーツホールディングス 8,500 1,651.00 14,033,500
システム情報 14,100 909.00 12,816,900
メディアドゥ 6,600 1,686.00 11,127,600
じげん 53,100 289.00 15,345,900
ブイキューブ 19,100 1,055.00 20,150,500
エンカレッジ・テクノロジ 4,400 519.00 2,283,600
サイバーリンクス 6,400 1,025.00 6,560,000
フィックスターズ 19,300 742.00 14,320,600
CARTA HOLDINGS 7,600 2,292.00 17,419,200
オプティム 13,200 802.00 10,586,400
セレス 7,100 1,327.00 9,421,700
SHIFT 10,100 21,350.00 215,635,000
ティーガイア 16,600 1,711.00 28,402,600
セック 2,800 2,182.00 6,109,600
テクマトリックス 31,400 1,594.00 50,051,600
プロシップ 6,300 1,375.00 8,662,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 48,200 2,576.00 124,163,200
GMOペイメントゲートウェイ 36,000 9,750.00 351,000,000
ザッパラス 7,400 417.00 3,085,800
システムリサーチ 5,500 1,922.00 10,571,000
インターネットイニシアティブ 49,500 3,925.00 194,287,500
さくらインターネット 20,200 567.00 11,453,400
ヴィンクス 5,400 1,097.00 5,923,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス 4,200 5,030.00 21,126,000
SRAホールディングス 9,000 2,798.00 25,182,000
システムインテグレータ 6,200 479.00 2,969,800
朝日ネット 17,200 572.00 9,838,400
eBASE 22,600 415.00 9,379,000
アバント 20,000 1,191.00 23,820,000
アドソル日進 6,700 1,542.00 10,331,400
ODKソリューションズ 4,200 602.00 2,528,400
フリービット 9,800 921.00 9,025,800
コムチュア 20,900 2,852.00 59,606,800
サイバーコム 3,000 1,121.00 3,363,000
アステリア 13,500 880.00 11,880,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイル 9,900 1,307.00 12,939,300
マークラインズ 9,400 2,499.00 23,490,600
メディカル・データ・ビジョン 23,700 933.00 22,112,100
gumi 26,000 518.00 13,468,000
ショーケース 4,400 429.00 1,887,600
モバイルファクトリー 4,400 986.00 4,338,400
テラスカイ 6,900 1,263.00 8,714,700
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 8,400 1,158.00 9,727,200
PCIホールディングス 8,100 977.00 7,913,700
パイプドHD 3,500 2,650.00 9,275,000
アイビーシー 3,300 482.00 1,590,600
ネオジャパン 5,400 1,158.00 6,253,200
PR TIMES 4,000 2,009.00 8,036,000
ラクス 85,200 1,333.00 113,571,600
ランドコンピュータ 4,400 900.00 3,960,000
ダブルスタンダード 5,700 1,762.00 10,043,400
オープンドア 11,100 1,644.00 18,248,400
マイネット 6,600 513.00 3,385,800
アカツキ 8,300 2,885.00 23,945,500
ベネフィットジャパン 1,500 2,005.00 3,007,500
Ubicomホールディングス 4,900 2,599.00 12,735,100
カナミックネットワーク 21,100 489.00 10,317,900
ノムラシステムコーポレーション 10,400 227.00 2,360,800
チェンジ 35,800 1,724.00 61,719,200
シンクロ・フード 10,200 287.00 2,927,400
オークネット 10,000 1,467.00 14,670,000
キャピタル・アセット・プランニング 3,800 723.00 2,747,400
セグエグループ 5,100 550.00 2,805,000
エイトレッド 2,700 2,003.00 5,408,100
マクロミル 39,000 1,097.00 42,783,000
ビーグリー 4,500 1,341.00 6,034,500
オロ 5,900 1,832.00 10,808,800
ユーザーローカル 5,700 1,602.00 9,131,400
テモナ 4,300 368.00 1,582,400
ニーズウェル 4,900 678.00 3,322,200
マネーフォワード 37,700 3,465.00 130,630,500
サインポスト 6,000 843.00 5,058,000
電算システムホールディングス 7,700 2,562.00 19,727,400
ソルクシーズ 16,200 380.00 6,156,000
フェイス 5,100 723.00 3,687,300
プロトコーポレーション 19,900 1,032.00 20,536,800
ハイマックス 5,100 1,269.00 6,471,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村総合研究所 346,600 3,330.00 1,154,178,000
サイバネットシステム 13,400 797.00 10,679,800
CEホールディングス 9,900 455.00 4,504,500
日本システム技術 3,600 2,400.00 8,640,000
インテージホールディングス 21,500 1,540.00 33,110,000
東邦システムサイエンス 5,100 895.00 4,564,500
ソースネクスト 81,000 173.00 14,013,000
インフォコム 20,400 2,089.00 42,615,600
シンプレクス・ホールディングス 29,400 1,787.00 52,537,800
HEROZ 5,500 881.00 4,845,500
ラクスル 21,000 2,320.00 48,720,000
IPS 5,200 2,185.00 11,362,000
FIG 20,800 284.00 5,907,200
システムサポート 6,900 1,022.00 7,051,800
イーソル 11,600 604.00 7,006,400
アルテリア・ネットワークス 21,700 1,365.00 29,620,500
東海ソフト 3,100 932.00 2,889,200
ウイングアーク1st 14,300 1,290.00 18,447,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,300 1,495.00 6,428,500
サーバーワークス 3,300 1,975.00 6,517,500
東名 1,800 747.00 1,344,600
ヴィッツ 1,900 1,172.00 2,226,800
トビラシステムズ 4,000 752.00 3,008,000
Sansan 63,700 1,120.00 71,344,000
Link-U 3,600 636.00 2,289,600
ギフティ 16,500 911.00 15,031,500
ベース 3,200 5,950.00 19,040,000
JMDC 23,200 5,310.00 123,192,000
フォーカスシステムズ 12,300 891.00 10,959,300
クレスコ 13,600 1,862.00 25,323,200
フジ・メディア・ホールディングス 174,300 1,137.00 198,179,100
オービック 58,500 18,240.00 1,067,040,000
ジャストシステム 26,400 5,350.00 141,240,000
TDCソフト 15,900 1,135.00 18,046,500
Zホールディングス 2,675,600 436.40 1,167,631,840
トレンドマイクロ 96,400 7,200.00 694,080,000
IDホールディングス 11,900 830.00 9,877,000
日本オラクル 30,100 8,460.00 254,646,000
アルファシステムズ 5,000 3,720.00 18,600,000
フューチャー 39,300 1,719.00 67,556,700
CAC Holdings 10,600 1,357.00 14,384,200
SBテクノロジー 8,100 2,057.00 16,661,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
トーセ 5,100 715.00 3,646,500
オービックビジネスコンサルタント 17,700 4,360.00 77,172,000
伊藤忠テクノソリューションズ 84,600 3,005.00 254,223,000
アイティフォー 22,700 798.00 18,114,600
東計電算 2,200 5,710.00 12,562,000
エックスネット 3,100 998.00 3,093,800
大塚商会 100,400 4,135.00 415,154,000
サイボウズ 24,900 1,214.00 30,228,600
電通国際情報サービス 25,600 3,865.00 98,944,000
ACCESS 21,300 562.00 11,970,600
デジタルガレージ 30,700 4,105.00 126,023,500
EMシステムズ 30,800 945.00 29,106,000
ウェザーニューズ 6,100 6,360.00 38,796,000
CIJ 14,600 748.00 10,920,800
ビジネスエンジニアリング 2,200 3,915.00 8,613,000
日本エンタープライズ 20,000 164.00 3,280,000
WOWOW 8,600 1,551.00 13,338,600
スカラ 15,800 749.00 11,834,200
インテリジェント ウェイブ 9,600 582.00 5,587,200
IMAGICA GROUP 15,200 648.00 9,849,600
ネットワンシステムズ 68,500 2,958.00 202,623,000
システムソフト 46,700 101.00 4,716,700
アルゴグラフィックス 14,500 2,984.00 43,268,000
マーベラス 29,500 753.00 22,213,500
エイベックス 32,100 1,354.00 43,463,400
BIPROGY 58,000 2,860.00 165,880,000
兼松エレクトロニクス 10,100 3,785.00 38,228,500
都築電気 9,200 1,466.00 13,487,200
TBSホールディングス 104,200 1,761.00 183,496,200
日本テレビホールディングス 155,000 1,269.00 196,695,000
朝日放送グループホールディングス 17,500 709.00 12,407,500
テレビ朝日ホールディングス 44,700 1,509.00 67,452,300
スカパーJSATホールディングス 157,600 468.00 73,756,800
テレビ東京ホールディングス 12,600 2,005.00 25,263,000
日本BS放送 6,500 1,018.00 6,617,000
ビジョン 30,900 1,229.00 37,976,100
スマートバリュー 4,600 555.00 2,553,000
USEN-NEXT HOLDINGS 16,600 2,046.00 33,963,600
ワイヤレスゲート 8,200 295.00 2,419,000
コネクシオ 13,300 1,448.00 19,258,400
クロップス 3,600 989.00 3,560,400
日本電信電話 1,986,900 3,851.00 7,651,551,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KDDI 1,352,500 4,343.00 5,873,907,500
ソフトバンク 2,810,000 1,512.00 4,248,720,000
光通信 21,400 14,970.00 320,358,000
エムティーアイ 17,200 446.00 7,671,200
GMOインターネット 65,100 2,409.00 156,825,900
ファイバーゲート 8,600 1,182.00 10,165,200
アイドママーケティングコミュニケーション 4,600 284.00 1,306,400
KADOKAWA 100,900 3,080.00 310,772,000
学研ホールディングス 26,400 868.00 22,915,200
ゼンリン 30,500 916.00 27,938,000
昭文社ホールディングス 7,900 404.00 3,191,600
インプレスホールディングス 15,400 225.00 3,465,000
アイネット 9,400 1,233.00 11,590,200
松竹 11,700 12,760.00 149,292,000
東宝 109,500 4,800.00 525,600,000
東映 5,800 17,120.00 99,296,000
エヌ・ティ・ティ・データ 494,000 2,265.00 1,118,910,000
ピー・シー・エー 11,000 1,280.00 14,080,000
ビジネスブレイン太田昭和 5,600 1,505.00 8,428,000
DTS 34,600 2,966.00 102,623,600
スクウェア・エニックス・ホールディングス 86,300 5,280.00 455,664,000
シーイーシー 20,000 1,210.00 24,200,000
カプコン 175,000 3,325.00 581,875,000
アイ・エス・ビー 8,800 1,010.00 8,888,000
ジャステック 10,900 1,130.00 12,317,000
SCSK 128,500 2,157.00 277,174,500
日本システムウエア 7,100 2,292.00 16,273,200
アイネス 17,400 1,470.00 25,578,000
TKC 30,400 3,560.00 108,224,000
富士ソフト 19,200 6,850.00 131,520,000
NSD 58,200 2,311.00 134,500,200
コナミホールディングス 67,400 7,570.00 510,218,000
福井コンピュータホールディングス 8,600 3,230.00 27,778,000
JBCCホールディングス 12,600 1,491.00 18,786,600
ミロク情報サービス 16,500 1,284.00 21,186,000
ソフトバンクグループ 1,112,500 4,900.00 5,451,250,000
高千穂交易 7,000 1,512.00 10,584,000
オルバヘルスケアホールディングス 3,100 1,703.00 5,279,300
伊藤忠食品 4,200 4,815.00 20,223,000
エレマテック 14,900 1,180.00 17,582,000
あらた 14,500 3,705.00 53,722,500
トーメンデバイス 2,800 5,670.00 15,876,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京エレクトロン デバイス 5,500 5,580.00 30,690,000
フィールズ 16,300 856.00 13,952,800
双日 200,800 1,975.00 396,580,000
アルフレッサ ホールディングス 202,400 1,820.00 368,368,000
横浜冷凍 49,900 860.00 42,914,000
ラサ商事 9,000 977.00 8,793,000
アルコニックス 23,300 1,361.00 31,711,300
神戸物産 139,200 2,910.00 405,072,000
ハイパー 4,700 469.00 2,204,300
あい ホールディングス 26,600 1,662.00 44,209,200
ディーブイエックス 6,400 1,012.00 6,476,800
ダイワボウホールディングス 86,700 1,661.00 144,008,700
マクニカ・富士エレホールディングス 44,400 2,753.00 122,233,200
ラクト・ジャパン 6,400 2,008.00 12,851,200
グリムス 8,300 1,597.00 13,255,100
バイタルケーエスケー・ホールディングス 31,500 739.00 23,278,500
八洲電機 13,500 939.00 12,676,500
メディアスホールディングス 10,700 963.00 10,304,100
レスターホールディングス 17,700 2,028.00 35,895,600
ジューテックホールディングス 4,100 1,047.00 4,292,700
大光 8,000 713.00 5,704,000
OCHIホールディングス 5,000 1,227.00 6,135,000
TOKAIホールディングス 90,200 885.00 79,827,000
黒谷 5,100 576.00 2,937,600
Cominix 3,300 728.00 2,402,400
三洋貿易 18,200 964.00 17,544,800
ビューティガレージ 3,000 2,624.00 7,872,000
ウイン・パートナーズ 13,500 990.00 13,365,000
ミタチ産業 4,700 874.00 4,107,800
シップヘルスケアホールディングス 57,700 2,117.00 122,150,900
明治電機工業 6,000 1,029.00 6,174,000
デリカフーズホールディングス 7,300 526.00 3,839,800
スターティアホールディングス 4,300 530.00 2,279,000
コメダホールディングス 40,700 2,242.00 91,249,400
ピーバンドットコム 2,700 550.00 1,485,000
アセンテック 6,400 693.00 4,435,200
富士興産 4,700 896.00 4,211,200
協栄産業 1,900 1,293.00 2,456,700
フルサト・マルカホールディングス 17,400 3,470.00 60,378,000
ヤマエグループホールディングス 11,900 1,046.00 12,447,400
小野建 17,600 1,494.00 26,294,400
南陽 3,700 1,800.00 6,660,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
佐鳥電機 11,600 1,272.00 14,755,200
エコートレーディング 4,000 570.00 2,280,000
伯東 11,400 2,888.00 32,923,200
コンドーテック 14,000 1,090.00 15,260,000
中山福 9,900 346.00 3,425,400
ナガイレーベン 24,000 1,921.00 46,104,000
三菱食品 17,900 3,060.00 54,774,000
松田産業 13,600 2,210.00 30,056,000
第一興商 35,400 3,575.00 126,555,000
メディパルホールディングス 191,400 2,224.00 425,673,600
SPK 7,400 1,304.00 9,649,600
萩原電気ホールディングス 6,700 1,895.00 12,696,500
アズワン 26,700 6,400.00 170,880,000
スズデン 6,300 1,965.00 12,379,500
尾家産業 4,800 889.00 4,267,200
シモジマ 11,400 913.00 10,408,200
ドウシシャ 17,600 1,550.00 27,280,000
小津産業 4,100 2,001.00 8,204,100
高速 10,700 1,540.00 16,478,000
たけびし 6,800 1,445.00 9,826,000
リックス 4,100 1,584.00 6,494,400
丸文 16,000 677.00 10,832,000
ハピネット 15,100 1,512.00 22,831,200
橋本総業ホールディングス 3,600 1,979.00 7,124,400
日本ライフライン 55,200 1,051.00 58,015,200
タカショー 14,300 701.00 10,024,300
IDOM 56,500 664.00 37,516,000
進和 11,000 2,003.00 22,033,000
エスケイジャパン 4,600 432.00 1,987,200
ダイトロン 7,700 2,006.00 15,446,200
シークス 25,700 996.00 25,597,200
田中商事 5,800 601.00 3,485,800
オーハシテクニカ 9,700 1,268.00 12,299,600
白銅 6,000 2,426.00 14,556,000
ダイコー通産 2,200 1,283.00 2,822,600
伊藤忠商事 1,240,400 3,693.00 4,580,797,200
丸紅 1,768,800 1,285.00 2,272,908,000
高島 2,700 2,286.00 6,172,200
長瀬産業 94,700 1,881.00 178,130,700
蝶理 10,400 1,907.00 19,832,800
豊田通商 180,100 4,395.00 791,539,500
三共生興 23,900 537.00 12,834,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
兼松 67,800 1,352.00 91,665,600
ツカモトコーポレーション 3,100 1,213.00 3,760,300
三井物産 1,414,000 3,148.00 4,451,272,000
日本紙パルプ商事 9,400 3,810.00 35,814,000
カメイ 21,400 1,044.00 22,341,600
東都水産 1,000 4,465.00 4,465,000
OUGホールディングス 2,700 2,651.00 7,157,700
スターゼン 13,400 1,950.00 26,130,000
山善 74,600 956.00 71,317,600
椿本興業 3,600 3,675.00 13,230,000
住友商事 1,150,900 1,868.00 2,149,881,200
内田洋行 7,800 4,805.00 37,479,000
三菱商事 1,337,200 4,127.00 5,518,624,400
第一実業 8,000 3,645.00 29,160,000
キヤノンマーケティングジャパン 46,200 3,045.00 140,679,000
西華産業 8,900 1,570.00 13,973,000
佐藤商事 14,500 1,146.00 16,617,000
菱洋エレクトロ 11,000 2,098.00 23,078,000
東京産業 16,300 697.00 11,361,100
ユアサ商事 16,800 2,840.00 47,712,000
神鋼商事 4,200 3,615.00 15,183,000
トルク 10,100 200.00 2,020,000
阪和興業 35,600 3,105.00 110,538,000
正栄食品工業 12,100 3,950.00 47,795,000
カナデン 15,200 924.00 14,044,800
菱電商事 14,800 1,680.00 24,864,000
岩谷産業 43,600 5,120.00 223,232,000
ナイス 6,200 1,886.00 11,693,200
ニチモウ 2,500 2,574.00 6,435,000
極東貿易 5,400 2,190.00 11,826,000
アステナホールディングス 25,600 437.00 11,187,200
三愛オブリ 44,500 947.00 42,141,500
稲畑産業 39,300 2,087.00 82,019,100
GSIクレオス 8,900 1,214.00 10,804,600
明和産業 17,200 720.00 12,384,000
クワザワホールディングス 7,200 492.00 3,542,400
ワキタ 37,700 1,076.00 40,565,200
東邦ホールディングス 56,700 2,152.00 122,018,400
サンゲツ 47,500 1,567.00 74,432,500
ミツウロコグループホールディングス 25,000 983.00 24,575,000
シナネンホールディングス 6,700 3,205.00 21,473,500
伊藤忠エネクス 41,200 1,079.00 44,454,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サンリオ 55,800 2,544.00 141,955,200
サンワテクノス 10,700 1,340.00 14,338,000
リョーサン 20,100 2,369.00 47,616,900
新光商事 26,800 938.00 25,138,400
トーホー 8,000 1,111.00 8,888,000
三信電気 8,300 1,510.00 12,533,000
東陽テクニカ 18,400 1,044.00 19,209,600
モスフードサービス 24,400 3,015.00 73,566,000
加賀電子 16,300 3,115.00 50,774,500
ソーダニッカ 17,400 638.00 11,101,200
立花エレテック 13,600 1,624.00 22,086,400
フォーバル 7,600 805.00 6,118,000
PALTAC 26,100 4,695.00 122,539,500
三谷産業 29,100 314.00 9,137,400
西本Wismettacホールディングス 4,200 2,562.00 10,760,400
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,700 2,041.00 3,469,700
コーア商事ホールディングス 11,700 848.00 9,921,600
国際紙パルプ商事 37,400 295.00 11,033,000
ヤマタネ 8,500 1,659.00 14,101,500
丸紅建材リース 1,600 1,750.00 2,800,000
日鉄物産 12,700 5,150.00 65,405,000
泉州電業 4,900 4,820.00 23,618,000
トラスコ中山 38,800 1,950.00 75,660,000
オートバックスセブン 61,000 1,400.00 85,400,000
モリト 13,600 754.00 10,254,400
加藤産業 24,600 3,330.00 81,918,000
北恵 4,700 886.00 4,164,200
イノテック 11,300 1,358.00 15,345,400
イエローハット 31,300 1,667.00 52,177,100
JKホールディングス 14,400 1,022.00 14,716,800
日伝 14,500 2,137.00 30,986,500
北沢産業 12,000 221.00 2,652,000
杉本商事 8,700 2,131.00 18,539,700
因幡電機産業 48,600 2,580.00 125,388,000
東テク 6,000 2,605.00 15,630,000
ミスミグループ本社 233,800 2,847.00 665,628,600
アルテック 12,300 248.00 3,050,400
タキヒヨー 5,400 1,043.00 5,632,200
蔵王産業 3,600 1,939.00 6,980,400
スズケン 70,800 3,920.00 277,536,000
ジェコス 12,900 791.00 10,203,900
グローセル 21,300 408.00 8,690,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ローソン 41,200 4,965.00 204,558,000
サンエー 13,700 4,095.00 56,101,500
カワチ薬品 14,600 2,067.00 30,178,200
エービーシー・マート 29,100 5,480.00 159,468,000
ハードオフコーポレーション 8,600 816.00 7,017,600
アスクル 42,300 1,518.00 64,211,400
ゲオホールディングス 24,300 1,283.00 31,176,900
アダストリア 20,200 2,217.00 44,783,400
くら寿司 19,500 3,090.00 60,255,000
キャンドゥ 7,000 2,355.00 16,485,000
アイケイ 6,400 552.00 3,532,800
パルグループホールディングス 16,500 1,504.00 24,816,000
エディオン 85,800 1,222.00 104,847,600
サーラコーポレーション 38,300 621.00 23,784,300
ワッツ 9,400 720.00 6,768,000
ハローズ 8,600 3,140.00 27,004,000
フジオフードグループ本社 15,100 1,316.00 19,871,600
あみやき亭 4,500 2,905.00 13,072,500
大黒天物産 6,000 4,865.00 29,190,000
ハニーズホールディングス 16,100 1,087.00 17,500,700
ファーマライズホールディングス 4,800 724.00 3,475,200
アルペン 14,000 1,932.00 27,048,000
ハブ 6,600 482.00 3,181,200
クオールホールディングス 23,100 1,080.00 24,948,000
ジンズホールディングス 11,800 4,210.00 49,678,000
ビックカメラ 110,700 1,128.00 124,869,600
DCMホールディングス 115,200 1,097.00 126,374,400
MonotaRO 235,500 2,019.00 475,474,500
東京一番フーズ 5,100 595.00 3,034,500
きちりホールディングス 5,000 369.00 1,845,000
アークランドサービスホールディングス 13,700 2,054.00 28,139,800
J.フロント リテイリング 217,400 990.00 215,226,000
ドトール・日レスホールディングス 31,500 1,506.00 47,439,000
マツキヨココカラ&カンパニー 112,800 4,260.00 480,528,000
ブロンコビリー 10,500 2,282.00 23,961,000
ZOZO 128,200 2,684.00 344,088,800
トレジャー・ファクトリー 5,800 958.00 5,556,400
物語コーポレーション 9,300 5,160.00 47,988,000
三越伊勢丹ホールディングス 310,800 978.00 303,962,400
Hamee 7,000 1,050.00 7,350,000
マーケットエンタープライズ 2,300 737.00 1,695,100
ウエルシアホールディングス 98,600 2,594.00 255,768,400
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クリエイトSDホールディングス 27,600 2,940.00 81,144,000
丸善CHIホールディングス 21,700 378.00 8,202,600
ミサワ 4,300 608.00 2,614,400
ティーライフ 2,700 1,413.00 3,815,100
チムニー 5,700 1,135.00 6,469,500
シュッピン 15,700 1,093.00 17,160,100
オイシックス・ラ・大地 26,900 2,467.00 66,362,300
ネクステージ 37,900 1,915.00 72,578,500
ジョイフル本田 56,200 1,588.00 89,245,600
鳥貴族ホールディングス 6,800 1,726.00 11,736,800
ホットランド 14,200 1,360.00 19,312,000
すかいらーくホールディングス 236,100 1,524.00 359,816,400
SFPホールディングス 9,100 1,379.00 12,548,900
綿半ホールディングス 13,900 1,321.00 18,361,900
ヨシックスホールディングス 3,800 2,002.00 7,607,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 54,400 1,092.00 59,404,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 10,000 945.00 9,450,000
BEENOS 9,600 1,375.00 13,200,000
あさひ 15,700 1,330.00 20,881,000
日本調剤 11,600 1,191.00 13,815,600
コスモス薬品 18,800 11,870.00 223,156,000
トーエル 9,100 825.00 7,507,500
セブン&アイ・ホールディングス 693,800 5,705.00 3,958,129,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 107,700 805.00 86,698,500
ツルハホールディングス 40,700 6,730.00 273,911,000
サンマルクホールディングス 14,900 1,492.00 22,230,800
フェリシモ 4,400 1,184.00 5,209,600
トリドールホールディングス 46,400 2,239.00 103,889,600
TOKYO BASE 18,100 310.00 5,611,000
ウイルプラスホールディングス 3,800 921.00 3,499,800
JMホールディングス 13,300 1,628.00 21,652,400
サツドラホールディングス 8,800 659.00 5,799,200
アレンザホールディングス 13,900 989.00 13,747,100
串カツ田中ホールディングス 5,200 1,657.00 8,616,400
バロックジャパンリミテッド 13,300 783.00 10,413,900
クスリのアオキホールディングス 18,000 5,420.00 97,560,000
力の源ホールディングス 9,500 579.00 5,500,500
FOOD & LIFE COMPANIE
S 104,600 3,180.00 332,628,000
メディカルシステムネットワーク 18,000 432.00 7,776,000
はるやまホールディングス 9,400 453.00 4,258,200
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ノジマ 30,200 2,936.00 88,667,200
カッパ・クリエイト 26,100 1,327.00 34,634,700
ライトオン 13,900 701.00 9,743,900
良品計画 214,500 1,264.00 271,128,000
パリミキホールディングス 24,300 262.00 6,366,600
アドヴァングループ 18,300 779.00 14,255,700
アルビス 5,900 2,229.00 13,151,100
コナカ 21,300 332.00 7,071,600
ハウス オブ ローゼ 2,500 1,662.00 4,155,000
G-7ホールディングス 20,900 1,556.00 32,520,400
イオン北海道 30,200 1,023.00 30,894,600
コジマ 32,500 609.00 19,792,500
ヒマラヤ 6,600 915.00 6,039,000
コーナン商事 26,600 3,700.00 98,420,000
エコス 6,800 2,000.00 13,600,000
ワタミ 22,500 895.00 20,137,500
マルシェ 6,000 462.00 2,772,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 372,400 2,002.00 745,544,800
西松屋チェーン 39,700 1,553.00 61,654,100
ゼンショーホールディングス 91,000 2,938.00 267,358,000
幸楽苑ホールディングス 11,500 1,246.00 14,329,000
ハークスレイ 8,400 458.00 3,847,200
サイゼリヤ 27,800 2,310.00 64,218,000
VTホールディングス 70,800 457.00 32,355,600
魚力 5,300 2,189.00 11,601,700
フジ・コーポレーション 10,100 1,130.00 11,413,000
ユナイテッドアローズ 19,700 1,843.00 36,307,100
ハイデイ日高 27,000 1,904.00 51,408,000
YU-WA Creation Holdi
ngs 12,500 204.00 2,550,000
コロワイド 76,500 1,615.00 123,547,500
ピーシーデポコーポレーション 22,700 313.00 7,105,100
壱番屋 13,200 4,870.00 64,284,000
PLANT 5,100 671.00 3,422,100
スギホールディングス 37,200 5,280.00 196,416,000
薬王堂ホールディングス 9,500 1,875.00 17,812,500
スクロール 29,100 844.00 24,560,400
ヨンドシーホールディングス 16,900 1,716.00 29,000,400
木曽路 25,400 2,079.00 52,806,600
SRSホールディングス 26,700 813.00 21,707,100
千趣会 34,400 393.00 13,519,200
リテールパートナーズ 28,600 1,145.00 32,747,000
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ケーヨー 34,600 958.00 33,146,800
上新電機 20,400 1,902.00 38,800,800
日本瓦斯 90,700 1,881.00 170,606,700
ロイヤルホールディングス 32,600 2,029.00 66,145,400
いなげや 21,700 1,324.00 28,730,800
チヨダ 17,900 706.00 12,637,400
ライフコーポレーション 16,500 2,866.00 47,289,000
リンガーハット 22,400 2,191.00 49,078,400
MrMaxHD 23,800 607.00 14,446,600
AOKIホールディングス 36,600 626.00 22,911,600
オークワ 28,500 883.00 25,165,500
コメリ 28,900 2,826.00 81,671,400
青山商事 38,000 705.00 26,790,000
しまむら 21,700 11,660.00 253,022,000
はせがわ 11,100 265.00 2,941,500
高島屋 132,300 1,218.00 161,141,400
松屋 35,700 776.00 27,703,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 86,000 873.00 75,078,000
近鉄百貨店 6,700 2,521.00 16,890,700
丸井グループ 143,000 2,234.00 319,462,000
アクシアル リテイリング 13,800 3,065.00 42,297,000
イオン 682,500 2,387.00 1,629,127,500
イズミ 32,300 2,816.00 90,956,800
平和堂 33,300 1,957.00 65,168,100
フジ 47,700 2,369.00 113,001,300
ヤオコー 21,200 6,860.00 145,432,000
ゼビオホールディングス 25,700 924.00 23,746,800
ケーズホールディングス 167,600 1,384.00 231,958,400
Olympicグループ 9,700 644.00 6,246,800
日産東京販売ホールディングス 28,900 220.00 6,358,000
シルバーライフ 4,000 1,351.00 5,404,000
Genky DrugStores 8,300 3,145.00 26,103,500
ナルミヤ・インターナショナル 4,500 846.00 3,807,000
ブックオフグループホールディングス 10,900 1,019.00 11,107,100
ギフトホールディングス 3,100 2,061.00 6,389,100
アインホールディングス 24,300 5,610.00 136,323,000
元気寿司 5,300 2,452.00 12,995,600
ヤマダホールディングス 697,480 480.00 334,790,400
アークランドサカモト 29,400 1,563.00 45,952,200
ニトリホールディングス 73,900 12,705.00 938,899,500
グルメ杵屋 15,100 1,000.00 15,100,000
愛眼 13,600 197.00 2,679,200
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ケーユーホールディングス 10,000 1,064.00 10,640,000
吉野家ホールディングス 65,100 2,375.00 154,612,500
松屋フーズホールディングス 9,000 3,745.00 33,705,000
サガミホールディングス 28,200 1,111.00 31,330,200
関西フードマーケット 17,700 1,319.00 23,346,300
王将フードサービス 12,400 6,110.00 75,764,000
プレナス 21,000 1,940.00 40,740,000
ミニストップ 13,900 1,383.00 19,223,700
アークス 34,900 2,078.00 72,522,200
バローホールディングス 40,300 1,995.00 80,398,500
ベルク 8,300 5,440.00 45,152,000
大庄 10,300 1,025.00 10,557,500
ファーストリテイリング 24,900 58,020.00 1,444,698,000
サンドラッグ 70,200 2,955.00 207,441,000
サックスバー ホールディングス 18,200 516.00 9,391,200
ヤマザワ 4,400 1,500.00 6,600,000
やまや 3,800 2,480.00 9,424,000
ベルーナ 40,400 711.00 28,724,400
島根銀行 5,900 521.00 3,073,900
じもとホールディングス 13,000 620.00 8,060,000
めぶきフィナンシャルグループ 852,400 267.00 227,590,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 22,800 1,741.00 39,694,800
九州フィナンシャルグループ 362,700 402.00 145,805,400
ゆうちょ銀行 440,200 981.00 431,836,200
富山第一銀行 43,500 327.00 14,224,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,017,700 478.00 486,460,600
西日本フィナンシャルホールディングス 109,800 783.00 85,973,400
三十三フィナンシャルグループ 16,500 1,427.00 23,545,500
第四北越フィナンシャルグループ 29,000 2,507.00 72,703,000
ひろぎんホールディングス 262,800 633.00 166,352,400
おきなわフィナンシャルグループ 16,500 2,215.00 36,547,500
十六フィナンシャルグループ 23,900 2,229.00 53,273,100
北國フィナンシャルホールディングス 16,900 4,345.00 73,430,500
プロクレアホールディングス 19,600 1,828.00 35,828,800
新生銀行 121,600 2,217.00 269,587,200
あおぞら銀行 104,100 2,636.00 274,407,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,435,400 750.20 8,578,837,080
りそなホールディングス 2,067,200 545.90 1,128,484,480
三井住友トラスト・ホールディングス 337,800 4,097.00 1,383,966,600
三井住友フィナンシャルグループ 1,264,000 3,922.00 4,957,408,000
千葉銀行 590,400 748.00 441,619,200
群馬銀行 333,300 373.00 124,320,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
武蔵野銀行 26,500 1,780.00 47,170,000
千葉興業銀行 42,600 269.00 11,459,400
筑波銀行 72,700 199.00 14,467,300
七十七銀行 55,500 1,668.00 92,574,000
秋田銀行 11,700 1,664.00 19,468,800
山形銀行 19,100 882.00 16,846,200
岩手銀行 11,900 1,908.00 22,705,200
東邦銀行 148,200 205.00 30,381,000
東北銀行 8,700 990.00 8,613,000
ふくおかフィナンシャルグループ 149,600 2,349.00 351,410,400
静岡銀行 430,900 854.00 367,988,600
スルガ銀行 163,500 415.00 67,852,500
八十二銀行 400,000 455.00 182,000,000
山梨中央銀行 19,700 993.00 19,562,100
大垣共立銀行 35,200 1,912.00 67,302,400
福井銀行 15,600 1,354.00 21,122,400
清水銀行 7,300 1,506.00 10,993,800
富山銀行 3,200 1,893.00 6,057,600
滋賀銀行 33,500 2,494.00 83,549,000
南都銀行 27,800 2,037.00 56,628,600
百五銀行 171,500 340.00 58,310,000
京都銀行 63,800 5,640.00 359,832,000
紀陽銀行 60,600 1,422.00 86,173,200
ほくほくフィナンシャルグループ 110,900 888.00 98,479,200
山陰合同銀行 108,300 660.00 71,478,000
中国銀行 145,200 964.00 139,972,800
鳥取銀行 5,900 1,187.00 7,003,300
伊予銀行 234,400 632.00 148,140,800
百十四銀行 18,900 1,714.00 32,394,600
四国銀行 27,100 802.00 21,734,200
阿波銀行 27,300 2,152.00 58,749,600
大分銀行 10,500 1,873.00 19,666,500
宮崎銀行 11,100 2,070.00 22,977,000
佐賀銀行 10,300 1,462.00 15,058,600
琉球銀行 40,500 817.00 33,088,500
セブン銀行 553,800 249.00 137,896,200
みずほフィナンシャルグループ 2,335,300 1,585.00 3,701,450,500
高知銀行 6,500 745.00 4,842,500
山口フィナンシャルグループ 206,900 730.00 151,037,000
長野銀行 6,000 1,311.00 7,866,000
名古屋銀行 12,800 3,065.00 39,232,000
北洋銀行 265,500 241.00 63,985,500
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愛知銀行 6,400 4,740.00 30,336,000
中京銀行 6,400 1,684.00 10,777,600
大光銀行 6,100 1,269.00 7,740,900
愛媛銀行 25,500 935.00 23,842,500
トマト銀行 6,300 1,021.00 6,432,300
京葉銀行 77,800 493.00 38,355,400
栃木銀行 87,900 249.00 21,887,100
北日本銀行 5,700 1,562.00 8,903,400
東和銀行 32,000 536.00 17,152,000
福島銀行 20,800 216.00 4,492,800
大東銀行 8,700 653.00 5,681,100
トモニホールディングス 141,000 326.00 45,966,000
フィデアホールディングス 17,000 1,288.00 21,896,000
池田泉州ホールディングス 209,000 187.00 39,083,000
FPG 63,000 801.00 50,463,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 14,600 1,137.00 16,600,200
マーキュリアホールディングス 8,700 583.00 5,072,100
SBIホールディングス 230,300 2,859.00 658,427,700
ジャフコ グループ 71,400 1,537.00 109,741,800
大和証券グループ本社 1,363,700 624.60 851,767,020
野村ホールディングス 2,847,500 484.00 1,378,190,000
岡三証券グループ 143,300 358.00 51,301,400
丸三証券 55,900 511.00 28,564,900
東洋証券 61,200 179.00 10,954,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 204,600 386.00 78,975,600
光世証券 4,400 465.00 2,046,000
水戸証券 49,300 259.00 12,768,700
いちよし証券 34,500 568.00 19,596,000
松井証券 91,600 824.00 75,478,400
マネックスグループ 154,100 533.00 82,135,300
極東証券 24,100 699.00 16,845,900
岩井コスモホールディングス 17,800 1,261.00 22,445,800
アイザワ証券グループ 29,200 649.00 18,950,800
マネーパートナーズグループ 20,800 238.00 4,950,400
スパークス・グループ 87,000 248.00 21,576,000
かんぽ生命保険 187,700 2,147.00 402,991,900
SOMPOホールディングス 292,500 5,229.00 1,529,482,500
アニコム ホールディングス 57,300 628.00 35,984,400
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 406,600 3,928.00 1,597,124,800
第一生命ホールディングス 867,600 2,597.00 2,253,157,200
東京海上ホールディングス 572,100 6,921.00 3,959,504,100
T&Dホールディングス 461,000 1,676.00 772,636,000
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アドバンスクリエイト 8,900 930.00 8,277,000
全国保証 44,600 4,545.00 202,707,000
あんしん保証 8,700 292.00 2,540,400
イントラスト 8,600 519.00 4,463,400
日本モーゲージサービス 10,700 964.00 10,314,800
Casa 7,000 803.00 5,621,000
アルヒ 27,900 996.00 27,788,400
プレミアグループ 9,500 3,710.00 35,245,000
ネットプロテクションズホールディングス 57,100 602.00 34,374,200
クレディセゾン 116,400 1,551.00 180,536,400
芙蓉総合リース 18,400 7,260.00 133,584,000
みずほリース 27,000 3,015.00 81,405,000
東京センチュリー 33,800 4,215.00 142,467,000
日本証券金融 73,700 950.00 70,015,000
アイフル 313,900 379.00 118,968,100
リコーリース 16,600 3,440.00 57,104,000
イオンフィナンシャルサービス 101,700 1,204.00 122,446,800
アコム 368,900 345.00 127,270,500
ジャックス 20,000 3,280.00 65,600,000
オリエントコーポレーション 507,400 128.00 64,947,200
オリックス 1,108,000 2,304.00 2,552,832,000
三菱HCキャピタル 660,900 585.00 386,626,500
九州リースサービス 9,400 579.00 5,442,600
日本取引所グループ 455,300 1,906.50 868,029,450
イー・ギャランティ 27,700 2,034.00 56,341,800
アサックス 10,300 582.00 5,994,600
NECキャピタルソリューション 7,800 1,966.00 15,334,800
いちご 212,700 277.00 58,917,900
日本駐車場開発 207,300 157.00 32,546,100
スター・マイカ・ホールディングス 11,000 1,443.00 15,873,000
SREホールディングス 5,200 2,318.00 12,053,600
ADワークスグループ 36,900 149.00 5,498,100
ヒューリック 433,500 1,040.00 450,840,000
三栄建築設計 8,400 1,646.00 13,826,400
野村不動産ホールディングス 96,900 3,120.00 302,328,000
三重交通グループホールディングス 41,000 466.00 19,106,000
サムティ 29,800 2,053.00 61,179,400
ディア・ライフ 26,500 518.00 13,727,000
地主 12,600 1,937.00 24,406,200
プレサンスコーポレーション 24,000 1,487.00 35,688,000
ハウスコム 4,500 1,130.00 5,085,000
日本管理センター 10,400 988.00 10,275,200
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サンセイランディック 7,200 811.00 5,839,200
フージャースホールディングス 23,800 646.00 15,374,800
オープンハウスグループ 59,600 4,745.00 282,802,000
東急不動産ホールディングス 537,500 649.00 348,837,500
飯田グループホールディングス 156,300 2,111.00 329,949,300
イーグランド 4,000 1,341.00 5,364,000
ムゲンエステート 14,400 502.00 7,228,800
And Doホールディングス 9,200 909.00 8,362,800
シーアールイー 6,700 1,489.00 9,976,300
ケイアイスター不動産 8,700 5,320.00 46,284,000
グッドコムアセット 9,400 1,093.00 10,274,200
ジェイ・エス・ビー 4,200 3,450.00 14,490,000
ロードスターキャピタル 5,700 1,416.00 8,071,200
テンポイノベーション 7,000 808.00 5,656,000
フェイスネットワーク 3,500 1,328.00 4,648,000
パーク24 111,200 1,816.00 201,939,200
パラカ 5,900 1,735.00 10,236,500
三井不動産 807,800 2,683.50 2,167,731,300
三菱地所 1,171,500 1,823.50 2,136,230,250
平和不動産 31,500 3,850.00 121,275,000
東京建物 176,800 1,780.00 314,704,000
京阪神ビルディング 28,400 1,328.00 37,715,200
住友不動産 373,100 3,335.00 1,244,288,500
テーオーシー 34,000 673.00 22,882,000
東京楽天地 3,300 3,955.00 13,051,500
スターツコーポレーション 26,000 2,316.00 60,216,000
フジ住宅 24,000 620.00 14,880,000
空港施設 21,500 548.00 11,782,000
明和地所 11,300 594.00 6,712,200
ゴールドクレスト 15,600 1,661.00 25,911,600
エスリード 8,200 1,665.00 13,653,000
日神グループホールディングス 33,600 446.00 14,985,600
日本エスコン 34,700 738.00 25,608,600
タカラレーベン 78,100 292.00 22,805,200
AVANTIA 11,100 840.00 9,324,000
イオンモール 94,400 1,561.00 147,358,400
毎日コムネット 8,400 700.00 5,880,000
ファースト住建 8,300 1,104.00 9,163,200
カチタス 46,700 2,889.00 134,916,300
トーセイ 27,100 1,114.00 30,189,400
穴吹興産 4,700 2,222.00 10,443,400
サンフロンティア不動産 27,200 1,061.00 28,859,200
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FJネクストホールディングス 19,800 1,016.00 20,116,800
インテリックス 4,200 637.00 2,675,400
ランドビジネス 7,300 236.00 1,722,800
サンネクスタグループ 7,200 1,119.00 8,056,800
グランディハウス 15,500 521.00 8,075,500
日本空港ビルデング 67,700 5,180.00 350,686,000
明豊ファシリティワークス 8,700 680.00 5,916,000
日本工営 11,600 2,908.00 33,732,800
LIFULL 56,600 215.00 12,169,000
ミクシィ 41,500 2,253.00 93,499,500
ジェイエイシーリクルートメント 14,800 1,744.00 25,811,200
日本M&Aセンターホールディングス 296,500 1,400.00 415,100,000
メンバーズ 5,300 2,873.00 15,226,900
中広 3,800 379.00 1,440,200
UTグループ 26,200 2,585.00 67,727,000
アイティメディア 8,800 1,660.00 14,608,000
E・Jホールディングス 10,700 1,139.00 12,187,300
夢真ビーネックスグループ 59,100 1,347.00 79,607,700
コシダカホールディングス 48,700 716.00 34,869,200
アルトナー 4,800 833.00 3,998,400
パソナグループ 19,700 1,930.00 38,021,000
CDS 4,700 1,790.00 8,413,000
リンクアンドモチベーション 39,800 435.00 17,313,000
エス・エム・エス 61,500 2,936.00 180,564,000
サニーサイドアップグループ 6,700 780.00 5,226,000
パーソルホールディングス 180,800 2,315.00 418,552,000
リニカル 10,600 791.00 8,384,600
クックパッド 57,900 249.00 14,417,100
アイ・ケイ・ケイホールディングス 9,400 566.00 5,320,400
学情 7,700 921.00 7,091,700
スタジオアリス 8,200 2,207.00 18,097,400
シミックホールディングス 9,900 1,457.00 14,424,300
エプコ 4,300 687.00 2,954,100
NJS 4,100 2,023.00 8,294,300
綜合警備保障 70,000 3,705.00 259,350,000
カカクコム 132,700 2,625.00 348,337,500
アイロムグループ 6,500 2,013.00 13,084,500
セントケア・ホールディング 12,200 781.00 9,528,200
サイネックス 3,600 591.00 2,127,600
ルネサンス 12,900 855.00 11,029,500
ディップ 31,900 3,940.00 125,686,000
デジタルホールディングス 12,800 1,401.00 17,932,800
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新日本科学 22,200 1,335.00 29,637,000
キャリアデザインセンター 4,600 1,032.00 4,747,200
ベネフィット・ワン 65,900 1,878.00 123,760,200
エムスリー 318,900 3,836.00 1,223,300,400
ツカダ・グローバルホールディング 11,500 305.00 3,507,500
アウトソーシング 103,700 1,169.00 121,225,300
ウェルネット 18,200 445.00 8,099,000
ワールドホールディングス 7,400 2,313.00 17,116,200
ディー・エヌ・エー 69,000 1,886.00 130,134,000
博報堂DYホールディングス 244,200 1,511.00 368,986,200
ぐるなび 29,300 387.00 11,339,100
タカミヤ 22,800 333.00 7,592,400
ジャパンベストレスキューシステム 11,500 743.00 8,544,500
ファンコミュニケーションズ 44,400 419.00 18,603,600
ライク 6,200 2,094.00 12,982,800
ビジネス・ブレークスルー 7,500 408.00 3,060,000
エスプール 51,300 1,194.00 61,252,200
WDBホールディングス 8,400 2,584.00 21,705,600
ティア 11,300 431.00 4,870,300
CDG 2,200 1,300.00 2,860,000
アドウェイズ 27,400 779.00 21,344,600
バリューコマース 14,300 3,070.00 43,901,000
インフォマート 198,500 494.00 98,059,000
JPホールディングス 48,000 208.00 9,984,000
エコナックホールディングス 35,900 88.00 3,159,200
CLホールディングス 4,100 1,068.00 4,378,800
プレステージ・インターナショナル 68,300 604.00 41,253,200
アミューズ 10,000 1,939.00 19,390,000
ドリームインキュベータ 5,300 1,950.00 10,335,000
クイック 12,200 1,462.00 17,836,400
TAC 11,300 224.00 2,531,200
電通グループ 180,700 4,665.00 842,965,500
イオンファンタジー 7,100 2,057.00 14,604,700
シーティーエス 20,800 848.00 17,638,400
ネクシィーズグループ 6,700 512.00 3,430,400
H.U.グループホールディングス 47,300 2,958.00 139,913,400
アルプス技研 14,600 1,925.00 28,105,000
ダイオーズ 3,900 1,032.00 4,024,800
日本空調サービス 19,300 803.00 15,497,900
オリエンタルランド 206,400 17,200.00 3,550,080,000
ダスキン 41,000 2,796.00 114,636,000
明光ネットワークジャパン 21,800 573.00 12,491,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ファルコホールディングス 8,600 2,103.00 18,085,800
ラウンドワン 50,700 1,270.00 64,389,000
リゾートトラスト 80,800 2,078.00 167,902,400
ビー・エム・エル 23,100 3,345.00 77,269,500
りらいあコミュニケーションズ 27,000 1,032.00 27,864,000
リソー教育 83,400 367.00 30,607,800
早稲田アカデミー 10,400 1,027.00 10,680,800
ユー・エス・エス 202,400 2,188.00 442,851,200
東京個別指導学院 16,500 581.00 9,586,500
サイバーエージェント 425,700 1,372.00 584,060,400
楽天グループ 899,100 854.00 767,831,400
クリーク・アンド・リバー社 9,600 1,965.00 18,864,000
モーニングスター 32,200 536.00 17,259,200
テー・オー・ダブリュー 35,500 319.00 11,324,500
山田コンサルティンググループ 9,600 1,162.00 11,155,200
セントラルスポーツ 6,900 2,308.00 15,925,200
フルキャストホールディングス 15,500 2,198.00 34,069,000
エン・ジャパン 30,300 3,090.00 93,627,000
リソルホールディングス 2,000 4,410.00 8,820,000
テクノプロ・ホールディングス 108,300 2,894.00 313,420,200
アトラグループ 4,000 253.00 1,012,000
インターワークス 6,100 376.00 2,293,600
アイ・アールジャパンホールディングス 8,500 3,865.00 32,852,500
KeePer技研 11,700 2,320.00 27,144,000
ファーストロジック 3,700 769.00 2,845,300
三機サービス 3,400 1,182.00 4,018,800
Gunosy 10,300 937.00 9,651,100
デザインワン・ジャパン 6,600 182.00 1,201,200
イー・ガーディアン 7,000 2,808.00 19,656,000
リブセンス 12,000 162.00 1,944,000
ジャパンマテリアル 55,700 1,859.00 103,546,300
ベクトル 25,600 1,182.00 30,259,200
ウチヤマホールディングス 10,000 306.00 3,060,000
チャーム・ケア・コーポレーション 13,700 1,072.00 14,686,400
キャリアリンク 6,900 1,428.00 9,853,200
IBJ 15,300 665.00 10,174,500
アサンテ 8,200 1,464.00 12,004,800
バリューHR 15,100 1,291.00 19,494,100
M&Aキャピタルパートナーズ 15,000 3,240.00 48,600,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 7,300 1,146.00 8,365,800
ERIホールディングス 5,300 1,277.00 6,768,100
アビスト 2,900 2,753.00 7,983,700
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シグマクシス・ホールディングス 22,100 1,039.00 22,961,900
ウィルグループ 13,700 1,071.00 14,672,700
エスクロー・エージェント・ジャパン 24,400 164.00 4,001,600
メドピア 13,600 2,599.00 35,346,400
レアジョブ 3,800 767.00 2,914,600
リクルートホールディングス 1,360,700 4,368.00 5,943,537,600
エラン 25,200 946.00 23,839,200
土木管理総合試験所 9,400 327.00 3,073,800
ネットマーケティング 9,300 672.00 6,249,600
日本郵政 2,261,300 911.90 2,062,079,470
ベルシステム24ホールディングス 26,200 1,444.00 37,832,800
鎌倉新書 21,100 550.00 11,605,000
SMN 4,500 590.00 2,655,000
グローバルキッズCOMPANY 3,600 698.00 2,512,800
エアトリ 11,400 2,861.00 32,615,400
アトラエ 12,800 1,580.00 20,224,000
ストライク 7,300 3,775.00 27,557,500
ソラスト 44,800 825.00 36,960,000
セラク 6,000 1,186.00 7,116,000
インソース 18,500 1,894.00 35,039,000
ベイカレント・コンサルティング 12,800 41,650.00 533,120,000
Orchestra Holdings 3,600 2,372.00 8,539,200
アイモバイル 6,700 1,309.00 8,770,300
キャリアインデックス 6,700 522.00 3,497,400
MS-Japan 7,700 813.00 6,260,100
船場 4,100 695.00 2,849,500
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 57,500 1,630.00 93,725,000
フルテック 2,800 1,335.00 3,738,000
GameWith 6,000 468.00 2,808,000
MS&Consulting 3,100 704.00 2,182,400
ウェルビー 12,200 898.00 10,955,600
エル・ティー・エス 2,400 2,706.00 6,494,400
ミダックホールディングス 8,300 1,967.00 16,326,100
日総工産 14,600 624.00 9,110,400
キュービーネットホールディングス 8,600 1,339.00 11,515,400
RPAホールディングス 26,400 402.00 10,612,800
スプリックス 5,800 1,175.00 6,815,000
マネジメントソリューションズ 8,900 4,495.00 40,005,500
プロレド・パートナーズ 4,600 556.00 2,557,600
テノ.ホールディングス 2,700 610.00 1,647,000
フロンティア・マネジメント 5,000 932.00 4,660,000
ピアラ 3,300 826.00 2,725,800
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コプロ・ホールディングス 3,900 1,003.00 3,911,700
ギークス 3,400 1,131.00 3,845,400
カーブスホールディングス 50,000 672.00 33,600,000
フォーラムエンジニアリング 12,400 833.00 10,329,200
Fast Fitness Japan 3,500 1,813.00 6,345,500
ダイレクトマーケティングミックス 20,300 1,555.00 31,566,500
ポピンズ 4,300 1,938.00 8,333,400
LITALICO 14,700 2,340.00 34,398,000
アドバンテッジリスクマネジメント 9,800 490.00 4,802,000
リログループ 99,000 1,830.00 181,170,000
東祥 13,700 1,512.00 20,714,400
ビーウィズ 5,100 1,458.00 7,435,800
TREホールディングス 28,000 2,066.00 57,848,000
人・夢・技術グループ 7,300 2,218.00 16,191,400
エイチ・アイ・エス 39,400 2,012.00 79,272,800
ラックランド 5,600 2,942.00 16,475,200
共立メンテナンス 32,300 4,540.00 146,642,000
イチネンホールディングス 18,800 1,222.00 22,973,600
建設技術研究所 10,400 2,286.00 23,774,400
スペース 12,900 897.00 11,571,300
燦ホールディングス 8,100 1,570.00 12,717,000
スバル興業 1,100 8,370.00 9,207,000
東京テアトル 6,900 1,211.00 8,355,900
タナベ経営 7,400 640.00 4,736,000
ナガワ 5,600 8,950.00 50,120,000
東京都競馬 13,600 3,845.00 52,292,000
カナモト 31,300 1,951.00 61,066,300
西尾レントオール 16,200 2,750.00 44,550,000
トランス・コスモス 23,000 3,150.00 72,450,000
乃村工藝社 77,800 866.00 67,374,800
藤田観光 7,900 2,225.00 17,577,500
KNT-CTホールディングス 11,200 1,417.00 15,870,400
日本管財 19,500 2,756.00 53,742,000
トーカイ 15,500 1,706.00 26,443,000
セコム 178,100 9,308.00 1,657,754,800
セントラル警備保障 8,900 2,146.00 19,099,400
丹青社 36,400 778.00 28,319,200
メイテック 21,500 6,330.00 136,095,000
応用地質 19,500 1,882.00 36,699,000
船井総研ホールディングス 36,100 2,054.00 74,149,400
進学会ホールディングス 6,900 321.00 2,214,900
オオバ 12,400 771.00 9,560,400
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いであ 4,900 1,786.00 8,751,400
学究社 6,000 1,586.00 9,516,000
ベネッセホールディングス 60,400 2,284.00 137,953,600
イオンディライト 22,400 2,884.00 64,601,600
ナック 8,900 949.00 8,446,100
ダイセキ 33,000 4,475.00 147,675,000
ステップ 6,800 1,758.00 11,954,400
合 計 201,034,180 471,620,602,660
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 9,013,723,727
コール・ローン 1,489,343,186
株式 480,038,355,349
投資信託受益証券 215,724,946
投資証券 11,725,056,636
派生商品評価勘定 700,641
未収入金 40,881,457
未収配当金 595,158,105
前払金 705,533,394
差入委託証拠金 1,211,729,750
流動資産合計 505,036,207,191
資産合計 505,036,207,191
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 711,111,455
未払解約金 588,709,687
未払利息 776
流動負債合計 1,299,821,918
負債合計 1,299,821,918
純資産の部
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2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
元本等
元本 123,439,506,128
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 380,296,879,145
元本等合計 503,736,385,273
純資産合計 503,736,385,273
負債純資産合計 505,036,207,191
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2022年 5月10日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 123,439,506,128口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.0808円
の額
(1万口当たり純資産額) (40,808円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 5月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 126,848,172,131円
期中追加設定元本額 7,509,382,388円
期中一部解約元本額 10,918,048,391円
期末元本額 123,439,506,128円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,883,678,610円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,439,733円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 31,392,580,628円
世界経済インデックスファンド 10,271,349,804円
外国株式インデックス・オープン 870,655,925円
DCマイセレクション25 802,669,251円
DCマイセレクション50 3,616,557,459円
DCマイセレクション75 4,015,993,494円
DC外国株式インデックス・オープン 11,852,901,405円
DCマイセレクションS25 393,404,481円
DCマイセレクションS50 1,806,901,714円
DCマイセレクションS75 1,462,446,739円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 45,750,253円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 162,700,967円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 118,931,244円
DC世界経済インデックスファンド 9,573,463,611円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,486,148,740円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 3,828,753円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 5,004,952円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 29,927,997円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 15,432,161円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 52,688,817円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 11,319,798円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 32,345,308円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 5月10日現在
区分
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 286,175,381円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 176,305,325円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,293,284,462円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 125,096,346円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 33,352,178円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 166,222,459円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 56,515,180円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,070,240,865円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,131,684,373円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,137,007,530円
コア投資戦略ファンド(安定型) 581,693,447円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,345,785,667円
分散投資コア戦略ファンドA 1,421,677,202円
分散投資コア戦略ファンドS 8,037,948,513円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,272,339,033円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,076,922,108円
コア投資戦略ファンド(切替型) 530,929,433円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 595,405,872円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,262,210円
SMT インデックスバランス・オープン 156,482,916円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 383,790,568円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 15,741,252,776円
SMT 世界経済インデックス・オープン 188,527,218円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 715,581,162円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 135,308,413円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,596,274円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 163,224,573円
グローバル経済コア 641,701,183円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,085,867円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 5,685,293円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 444,599,492円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 66,705,541円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 28,495,824円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 24,249,522円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 9,775,879円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 12,504,775円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 266,018,338円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 195,518,788円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 963,574,039円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,184,416,206円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 212,666,118円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 121,952,881円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 54,069,270円
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2022年 5月10日現在
区分
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 85,558,147円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 249,093,423円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 247,805,125円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 221,972,924円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
162,055,820円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △35,465,840,287
投資信託受益証券 10,171,836
投資証券 △297,232,719
合計 △35,752,901,170
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,586,624,513 - 11,881,091,119 △705,533,394
合計 12,586,624,513 - 11,881,091,119 △705,533,394
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 5月10日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,153,477,050 - 1,148,599,630 △4,877,420
アメリカドル 1,086,123,900 - 1,081,804,114 △4,319,786
スイスフラン 67,353,150 - 66,795,516 △557,634
合計 1,153,477,050 - 1,148,599,630 △4,877,420
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 62,788 30.05 1,886,779.40
CHENIERE ENERGY INC 19,034 134.34 2,557,027.56
CHEVRON CORP 150,711 159.25 24,000,726.75
CONOCOPHILLIPS 104,031 97.20 10,111,813.20
COTERRA ENERGY INC 64,000 29.32 1,876,480.00
DEVON ENERGY CORPORATION 51,677 62.02 3,205,007.54
DIAMONDBACK ENERGY INC 13,267 129.49 1,717,943.83
EOG RESOURCES INC 46,119 117.94 5,439,274.86
EXXON MOBIL 330,112 84.46 27,881,259.52
HALLIBURTON CO 68,269 33.36 2,277,453.84
HESS CORP 22,781 106.73 2,431,416.13
KINDER MORGAN INC 159,310 18.60 2,963,166.00
MARATHON PETROLEUM CORP 48,069 90.86 4,367,549.34
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 69,966 57.84 4,046,833.44
ONEOK INC 33,279 61.71 2,053,647.09
PHILLIPS 66 35,503 89.48 3,176,808.44
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 244.39 4,453,763.36
SCHLUMBERGER 107,126 38.04 4,075,073.04
VALERO ENERGY CORP 30,763 118.45 3,643,877.35
WILLIAMS COS 98,553 34.74 3,423,731.22
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 233.22 4,090,912.02
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ALBEMARLE CORP 9,440 221.64 2,092,281.60
AMCOR PLC 111,485 12.61 1,405,825.85
AVERY DENNISON CORP 6,638 176.41 1,171,009.58
BALL CORP 25,605 69.49 1,779,291.45
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 142.92 1,226,539.44
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 14,951 90.88 1,358,746.88
CORTEVA INC 58,500 53.08 3,105,180.00
CROWN HOLDINGS INC 9,940 101.73 1,011,196.20
DOW INC 57,346 66.63 3,820,963.98
DUPONT DE NEMOURS INC 40,980 64.33 2,636,243.40
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 103.42 1,145,376.50
ECOLAB INC 19,895 163.81 3,258,999.95
FMC CORP 10,507 113.91 1,196,852.37
FREEPORT-MCMORAN INC 113,194 35.52 4,020,650.88
INT'L PAPER CO 30,800 47.81 1,472,548.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,494 119.49 2,329,338.06
LINDE PLC 40,161 300.27 12,059,143.47
LYONDELLBASELL INDU-CL A 19,803 106.60 2,110,999.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS 4,631 332.79 1,541,150.49
MOSAIC CO/THE 27,732 55.86 1,549,109.52
NEWMONT CORPORATION 61,555 68.92 4,242,370.60
NUCOR CORP 22,299 130.03 2,899,538.97
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 160.78 1,235,915.86
PPG INDUSTRIES INC 19,278 127.14 2,451,004.92
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 84.94 888,132.64
SEALED AIR CORP 11,690 64.21 750,614.90
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 19,719 276.97 5,461,571.43
STEEL DYNAMICS INC 15,552 77.22 1,200,925.44
VULCAN MATERIALS CO 10,247 162.95 1,669,748.65
WESTROCK CO 21,356 51.31 1,095,776.36
3 M COMPANY 44,860 152.38 6,835,766.80
AERCAP HOLDINGS NV 11,005 41.79 459,898.95
ALLEGION PLC 7,601 113.85 865,373.85
AMETEK INC 18,006 121.84 2,193,851.04
BOEING CO 43,246 133.31 5,765,124.26
CARRIER GLOBAL CORP 63,164 38.13 2,408,443.32
CATERPILLAR 42,499 206.29 8,767,118.71
CUMMINS INC 11,214 202.71 2,273,189.94
DEERE&CO 23,252 364.53 8,476,051.56
DOVER CORP 10,672 132.10 1,409,771.20
EATON CORP 31,624 147.96 4,679,087.04
EMERSON ELECTRIC CO 46,305 84.41 3,908,605.05
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FASTENAL CO 44,846 53.10 2,381,322.60
FORTIVE CORP 25,722 59.23 1,523,514.06
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 71.22 734,278.20
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 227.44 1,185,189.84
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 229.37 4,351,148.90
GENERAL ELECTRIC CO 85,187 72.97 6,216,095.39
GRAINGER (WW) INC 3,236 476.82 1,542,989.52
HEICO CORP 3,640 133.00 484,120.00
HEICO CORP-CLASS A 6,449 108.65 700,683.85
HONEYWELL INTL INC 53,646 193.96 10,405,178.16
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 33.27 1,051,132.38
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 209.98 739,549.56
IDEX CORP 5,916 189.00 1,118,124.00
ILLINOIS TOOL WORKS 24,227 209.44 5,074,102.88
INGERSOLL-RAND INC 31,562 43.25 1,365,056.50
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 54.12 957,924.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 51.77 2,934,789.53
KORNIT DIGITAL LTD 2,776 56.79 157,649.04
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 15,684 239.25 3,752,397.00
LENNOX INTERNATIONAL INC 2,526 215.83 545,186.58
LOCKHEED MARTIN CORP 19,332 438.84 8,483,654.88
MASCO CORP 19,462 53.76 1,046,277.12
NORDSON CORP 4,121 208.73 860,176.33
NORTHROP GRUMMAN CORP 11,737 453.98 5,328,363.26
OTIS WORLDWIDE CORP 30,653 73.31 2,247,171.43
OWENS CORNING 8,642 91.65 792,039.30
PACCAR INC 28,106 85.35 2,398,847.10
PARKER HANNIFIN CORP 9,900 271.19 2,684,781.00
PENTAIR PLC 14,533 51.19 743,944.27
PLUG POWER INC 41,884 16.63 696,530.92
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 117,233 91.75 10,756,127.75
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 203.22 1,848,895.56
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,314 432.92 3,599,296.88
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 44.52 615,622.56
SMITH (A.O.) CORP 9,016 59.79 539,066.64
SNAP-ON INC 4,000 217.96 871,840.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 125.66 1,583,064.68
SUNRUN INC 13,917 21.09 293,509.53
TEXTRON 16,934 64.28 1,088,517.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC 18,638 134.53 2,507,370.14
TRANSDIGM GROUP INC 4,075 545.69 2,223,686.75
UNITED RENTALS INC 5,393 286.82 1,546,820.26
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WABTEC CORP 15,024 86.87 1,305,134.88
XYLEM INC 13,269 84.98 1,127,599.62
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 81.40 925,029.60
CINTAS CORP 7,423 374.23 2,777,909.29
CLARIVATE PLC 27,357 14.49 396,402.93
COPART INC 16,617 108.69 1,806,101.73
COSTAR GROUP INC 32,116 58.06 1,864,654.96
EQUIFAX INC 9,509 199.63 1,898,281.67
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 130.26 1,388,701.86
LEIDOS HOLDINGS 11,220 99.38 1,115,043.60
REPUBLIC SERVICES INC 16,942 130.95 2,218,554.90
ROBERT HALF INTL INC 9,566 95.18 910,491.88
ROLLINS INC 17,468 33.61 587,099.48
TRANSUNION 15,741 82.51 1,298,789.91
VERISK ANALYTICS INC 12,503 177.98 2,225,283.94
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 122.92 2,615,123.00
WASTE MANAGEMENT INC 32,770 159.24 5,218,294.80
AMERCO 734 529.02 388,300.68
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 107.95 1,218,971.40
CSX CORP 173,146 33.62 5,821,168.52
DELTA AIR LINES INC 14,609 38.25 558,794.25
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 109.76 1,566,494.72
FEDEX CORP 19,524 208.27 4,066,263.48
GRAB HOLDINGS LTD - CL A 83,011 2.80 232,430.80
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 172.50 1,216,470.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 49.88 533,716.00
LYFT INC-A 21,288 18.61 396,169.68
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,087 249.50 4,762,206.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 271.20 2,170,413.60
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 43.83 593,151.39
UBER TECHNOLOGIES INC 113,645 23.05 2,619,517.25
UNION PACIFIC CORP 50,721 225.25 11,424,905.25
UNITED PARCEL SERVICE B 56,644 181.43 10,276,920.92
APTIV PLC 20,714 95.21 1,972,179.94
BORGWARNER INC 19,781 36.82 728,336.42
FORD MOTOR COMPANY 305,209 13.37 4,080,644.33
GENERAL MOTORS CO 103,796 38.26 3,971,234.96
LEAR CORP 5,287 128.00 676,736.00
LUCID GROUP INC 31,234 16.35 510,675.90
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A 13,363 22.78 304,409.14
TESLA INC 66,795 787.11 52,575,012.45
DR HORTON INC 27,764 69.93 1,941,536.52
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GARMIN LTD 12,854 102.70 1,320,105.80
HASBRO INC 10,572 88.50 935,622.00
LENNAR CORP-CL A 20,844 77.28 1,610,824.32
LULULEMON ATHLETICA INC 9,305 292.68 2,723,387.40
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 148.19 750,137.78
NEWELL BRANDS INC 31,461 24.26 763,243.86
NIKE B 99,467 111.21 11,061,725.07
NVR INC 247 4,370.16 1,079,429.52
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 14.13 307,129.68
PULTE GROUP INC 21,609 42.67 922,056.03
VF CORP 25,718 47.51 1,221,862.18
WHIRLPOOL CORP 5,220 193.34 1,009,234.80
AIRBNB INC-CLASS A 23,026 119.37 2,748,613.62
ARAMARK 20,955 34.27 718,127.85
BOOKING HOLDINGS INC 3,187 2,023.57 6,449,117.59
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 52.95 929,802.00
CARNIVAL CORPORATION 62,102 14.14 878,122.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,164 1,276.57 2,762,497.48
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 125.11 1,340,178.32
DOMINO'S PIZZA INC 2,848 333.60 950,092.80
DRAFTKINGS INC 27,674 10.99 304,137.26
EXPEDIA GROUP INC 11,638 127.79 1,487,220.02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 133.31 2,916,556.18
LAS VEGAS SANDS CORP 24,370 31.86 776,428.20
MARRIOTT INTL A 21,139 163.85 3,463,625.15
MCDONALD'S CORP 58,134 247.49 14,387,583.66
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 4.55 80,362.10
MGM RESORTS INTERNATIONAL 28,874 35.14 1,014,632.36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,767 61.41 1,029,661.47
STARBUCKS CORP 91,531 73.49 6,726,613.19
VAIL RESORTS INC 3,014 235.73 710,490.22
WYNN RESORTS LTD 9,302 61.33 570,491.66
YUM BRANDS INC 22,637 110.10 2,492,333.70
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 77.17 4,756,990.31
ALPHABET INC-CL A 23,507 2,250.22 52,895,921.54
ALPHABET INC-CL C 22,377 2,261.68 50,609,613.36
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 12.52 479,390.80
CABLE ONE INC 445 1,113.64 495,569.80
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 9,809 463.67 4,548,139.03
COMCAST CORP-CL A 356,721 39.76 14,183,226.96
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 21.30 428,811.60
ELECTRONIC ARTS INC 21,814 112.04 2,444,040.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FOX CORP - CLASS A 27,658 33.21 918,522.18
FOX CORP- CLASS B 10,345 30.57 316,246.65
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 72.63 488,146.23
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 32.47 1,098,589.98
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 109.99 283,664.21
LIBERTY BROADBAND-C 11,268 114.76 1,293,115.68
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 55.59 854,918.61
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 38.46 522,440.64
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 38.62 246,550.08
LIVE NATION ENTERTAINMENT 12,343 85.37 1,053,721.91
MATCH GROUP INC 20,191 70.71 1,427,705.61
META PLATFORMS INC-CLASS A 185,146 196.21 36,327,496.66
NETFLIX INC 34,441 173.10 5,961,737.10
NEWS CORP-CLASS A 33,479 17.50 585,882.50
OMNICOM GROUP 16,538 77.37 1,279,545.06
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B 48,586 27.44 1,333,199.84
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 21.08 964,768.36
ROKU INC 9,122 87.77 800,637.94
SEA LTD-ADR 25,116 64.62 1,622,995.92
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,468 6.05 365,831.40
SNAP INC - A 83,375 23.39 1,950,141.25
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 8,973 106.15 952,483.95
THE WALT DISNEY CO 141,614 106.98 15,149,865.72
TWITTER INC 63,066 47.96 3,024,645.36
WARNER BROS DISCOVERY INC 175,398 17.10 2,999,305.80
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A 21,935 42.34 928,727.90
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 202.64 1,078,855.36
AMAZON.COM 35,733 2,175.78 77,747,146.74
AUTOZONE INC 1,639 1,951.66 3,198,770.74
BATH & BODY WORKS INC 19,806 50.34 997,034.04
BEST BUY COMPANY INC 18,175 91.08 1,655,379.00
BURLINGTON STORES INC 5,108 188.62 963,470.96
CARMAX INC 12,051 92.81 1,118,453.31
CARVANA CO 5,700 38.77 220,989.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 26.33 181,097.74
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 231.37 4,323,379.82
DOLLAR TREE INC 17,931 161.53 2,896,394.43
DOORDASH INC - A 8,334 64.18 534,876.12
EBAY 51,021 49.26 2,513,294.46
ETSY INC 10,294 86.40 889,401.60
FIVERR INTERNATIONAL LTD 1,486 42.87 63,704.82
GENUINE PARTS CO 10,119 131.94 1,335,100.86
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HOME DEPOT 81,549 297.03 24,222,499.47
LKQ CORP 22,779 50.06 1,140,316.74
LOWES COMPANIES 52,191 196.07 10,233,089.37
MERCADOLIBRE INC 3,567 770.99 2,750,121.33
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,407 610.07 3,298,648.49
POOL CORP 3,304 399.84 1,321,071.36
ROSS STORES INC 28,076 93.41 2,622,579.16
TARGET (DAYTON HUDSON) 37,156 224.20 8,330,375.20
TJX COMPANIES INC 93,142 59.14 5,508,417.88
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 198.24 1,768,697.28
ULTA BEAUTY INC 3,990 381.09 1,520,549.10
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 62.35 374,100.00
COSTCO WHOLESALE CORP 34,433 498.83 17,176,213.39
KROGER CO 56,126 54.84 3,077,949.84
SYSCO CORP 40,288 81.08 3,266,551.04
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 43.85 2,620,782.95
WALMART INC 120,012 151.31 18,159,015.72
ALTRIA GROUP INC 142,972 55.26 7,900,632.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 42,967 84.36 3,624,696.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 24,006 64.84 1,556,549.04
BUNGE LIMITED 11,604 107.83 1,251,259.32
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 51.39 815,507.91
COCA-COLA CO 319,753 64.61 20,659,241.33
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 48.85 751,996.90
CONAGRA BRANDS INC 35,941 36.29 1,304,298.89
CONSTELLATION BRANDS INC-A 12,940 246.24 3,186,345.60
GENERAL MILLS INC 46,541 73.50 3,420,763.50
HERSHEY FOODS CORPORATION 11,352 223.20 2,533,766.40
HORMEL FOODS CORP 23,338 52.55 1,226,411.90
JM SMUCKER CO 9,145 145.01 1,326,116.45
KELLOGG CO 21,630 74.53 1,612,083.90
KEURIG DR PEPPER INC 52,526 37.14 1,950,815.64
KRAFT HEINZ CO/THE 52,188 44.19 2,306,187.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 18,909 98.52 1,862,914.68
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 53.67 787,285.23
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 108,376 66.28 7,183,161.28
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 83.57 2,696,553.19
PEPSICO INC 107,665 171.70 18,486,080.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 121,262 99.87 12,110,435.94
TYSON FOODS INC 21,804 92.84 2,024,283.36
CHURCH & DWIGHT CO INC 17,995 98.36 1,769,988.20
CLOROX COMPANY 9,570 157.43 1,506,605.10
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COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 77.67 4,954,413.96
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,438 233.58 4,306,748.04
KIMBERLY-CLARK CORP 25,886 140.34 3,632,841.24
PROCTER & GAMBLE CO 189,391 155.61 29,471,133.51
ABBOTT LABORATORIES 138,079 107.39 14,828,303.81
ABIOMED INC 3,781 234.10 885,132.10
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 268.96 1,598,429.28
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 157.32 2,028,798.72
ANTHEM INC 18,926 490.88 9,290,394.88
BAXTER INTERNATIONAL 38,403 73.62 2,827,228.86
BECTON DICKINSON & CO 22,232 252.20 5,606,910.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,802 38.29 4,319,188.58
CARDINAL HEALTH 21,902 56.97 1,247,756.94
CENTENE CORP 44,550 79.19 3,527,914.50
CERNER CORP 22,894 93.67 2,144,480.98
CIGNA CORP 26,327 261.41 6,882,141.07
CVS HEALTH CORP 102,569 98.86 10,139,971.34
DAVITA INC 5,784 104.37 603,676.08
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 39.25 697,629.50
DEXCOM INC 7,647 330.02 2,523,662.94
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 48,336 94.69 4,576,935.84
HCA HEALTHCARE INC 19,440 224.10 4,356,504.00
HENRY SCHEIN INC 11,747 85.00 998,495.00
HOLOGIC INC 19,018 72.76 1,383,749.68
HUMANA INC 9,953 424.51 4,225,148.03
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 345.02 2,329,230.02
INMODE LTD 5,500 21.90 120,450.00
INSULET CORP 5,311 191.46 1,016,844.06
INTUITIVE SURGICAL INC 27,694 208.71 5,780,014.74
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 241.26 1,832,369.70
MASIMO CORP 4,147 120.51 499,754.97
MCKESSON CORP 12,089 326.47 3,946,695.83
MEDTRONIC PLC 104,586 99.58 10,414,673.88
MOLINA HEALTHCARE INC 4,545 296.50 1,347,592.50
NOVOCURE LTD 7,933 62.84 498,509.72
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 136.21 1,362,781.05
RESMED INC 11,440 192.74 2,204,945.60
STERIS PLC 8,018 213.16 1,709,116.88
STRYKER CORP 26,295 229.01 6,021,817.95
TELADOC HEALTH INC 11,375 30.52 347,165.00
TELEFLEX INC 3,934 259.70 1,021,659.80
THE COOPER COS INC 4,134 311.61 1,288,195.74
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UNITEDHEALTH GROUP INC 73,563 486.42 35,782,514.46
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 125.33 764,763.66
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 166.12 1,869,680.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 16,281 115.00 1,872,315.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 47.40 268,047.00
ABBVIE INC 137,691 150.96 20,785,833.36
AGILENT TECHNOLOGIES 23,785 113.11 2,690,321.35
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 122.52 1,181,460.36
AMGEN 44,045 239.24 10,537,325.80
AVANTOR INC 42,980 29.37 1,262,322.60
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 479.05 887,679.65
BIO-TECHNE CORP 3,245 347.06 1,126,209.70
BIOGEN INC 11,860 187.54 2,224,224.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 74.62 1,103,107.46
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 172,791 76.27 13,178,769.57
CATALENT INC 13,739 93.70 1,287,344.30
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 228.85 962,085.40
DANAHER CORP 50,501 239.37 12,088,424.37
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 21.84 787,572.24
EXACT SCIENCES CORP 14,756 50.27 741,784.12
GILEAD SCIENCES INC 97,060 61.68 5,986,660.80
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 83.26 1,492,518.76
ILLUMINA INC 11,258 220.68 2,484,415.44
INCYTE CORP 15,212 72.65 1,105,151.80
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 204.07 3,086,762.82
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 141.87 705,235.77
JOHNSON & JOHNSON 205,370 177.33 36,418,262.10
LILLY (ELI) & CO 63,296 289.23 18,307,102.08
MERCK & CO 197,066 87.64 17,270,864.24
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,808 1,196.07 2,162,494.56
MODERNA INC 27,309 135.80 3,708,562.20
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 75.79 642,244.46
NOVAVAX INC 5,754 53.26 306,458.04
PERKINELMER INC 9,372 142.45 1,335,041.40
PFIZER 437,000 48.64 21,255,680.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,116 599.77 4,867,733.32
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 26,128 37.53 980,583.84
SEAGEN INC 10,071 108.81 1,095,825.51
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 7.42 596,575.42
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 30,643 517.39 15,854,381.77
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 20,030 235.02 4,707,450.60
VIATRIS INC 90,748 10.48 951,039.04
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WATERS CORP 4,749 316.29 1,502,061.21
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 296.82 1,711,760.94
ZOETIS INC 36,750 161.81 5,946,517.50
BANK OF AMERICA CORP 576,261 36.37 20,958,612.57
CITIGROUP 155,162 49.89 7,741,032.18
CITIZENS FINANCIAL GROUP 32,251 39.42 1,271,334.42
FIFTH THIRD BANCORP 52,803 36.80 1,943,150.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A 950 640.14 608,133.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 144.23 1,988,499.01
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 13.16 1,501,713.92
JPMORGAN CHASE & CO 231,226 121.86 28,177,200.36
KEY CORP 71,472 19.18 1,370,832.96
M & T BANK CORP 14,037 168.03 2,358,637.11
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 32,936 163.67 5,390,635.12
REGIONS FINL CORP 70,814 20.57 1,456,643.98
SIGNATURE BANK 4,686 220.03 1,031,060.58
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 469.81 2,135,286.45
TRUIST FINANCIAL CORP 103,413 48.57 5,022,769.41
US BANCORP 109,092 49.44 5,393,508.48
WEBSTER FINANCIAL CORP 14,273 47.18 673,400.14
WELLS FARGO & CO 311,895 43.96 13,710,904.20
ALLY FINANCIAL INC 27,761 40.60 1,127,096.60
AMERICAN EXPRESS 51,483 161.02 8,289,792.66
AMERIPRISE FINANCIAL INC 8,702 259.64 2,259,387.28
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 26,880 49.55 1,331,904.00
BANK NEW YORK CO 61,254 43.21 2,646,785.34
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 101,985 312.96 31,917,225.60
BLACKROCK INC 11,820 605.56 7,157,719.20
BLACKSTONE INC 54,507 96.66 5,268,646.62
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 33,256 123.22 4,097,804.32
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 35.52 447,374.40
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 107.19 951,311.25
CME GROUP INC 27,828 201.60 5,610,124.80
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 2,868 83.51 239,506.68
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 23,403 107.27 2,510,439.81
EQUITABLE HOLDINGS INC 27,355 28.32 774,693.60
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 363.84 1,145,368.32
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 24.84 647,578.80
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 28.35 122,358.60
GOLDMAN SACHS GROUP INC 26,636 308.89 8,227,594.04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 96.99 4,335,743.97
INVESCO LTD 26,420 17.71 467,898.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KKR & CO INC 39,913 49.86 1,990,062.18
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 257.01 824,231.07
MOODY'S CORP 13,365 285.63 3,817,444.95
MORGAN STANLEY 106,388 81.15 8,633,386.20
MSCI INC 6,518 379.08 2,470,843.44
NASDAQ INC 9,657 146.18 1,411,660.26
NORTHERN TRUST CORP 15,902 104.75 1,665,734.50
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 122.44 2,192,533.08
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 93.63 1,449,954.18
ROBINHOOD MARKETS INC - A 13,050 9.50 123,975.00
S&P GLOBAL INC 27,736 328.77 9,118,764.72
SCHWAB (CHARLES) CORP 112,432 64.13 7,210,264.16
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 54.86 523,913.00
SOFI TECHNOLOGIES INC 38,996 5.97 232,806.12
STATE STREET CORP 27,998 69.25 1,938,861.50
SYNCHRONY FINANCIAL 45,369 37.03 1,680,014.07
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 60.48 548,009.28
UPSTART HOLDINGS INC 3,148 77.13 242,805.24
AFLAC 50,591 57.56 2,912,017.96
ALLEGHANY CORP 906 830.57 752,496.42
ALLSTATE CORP 23,095 128.96 2,978,331.20
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 144.20 911,199.80
AMERICAN INT'L GROUP 65,898 59.61 3,928,179.78
AON PLC 17,508 275.09 4,816,275.72
ARCH CAPITAL GROUP LTD 29,726 45.22 1,344,209.72
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 160.19 2,620,548.21
ASSURANT INC 4,726 180.97 855,264.22
BROWN & BROWN INC 19,873 56.58 1,124,414.34
CHUBB LTD 33,670 205.11 6,906,053.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 125.02 1,599,130.82
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 165.81 359,144.46
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 280.56 922,481.28
FNF GROUP 20,461 40.37 826,010.57
GLOBE LIFE INC 8,106 98.54 798,765.24
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 70.80 1,962,646.80
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 55.77 752,002.68
LOEWS CORP 16,741 63.08 1,056,022.28
MARKEL CORP 1,156 1,287.07 1,487,852.92
MARSH & MCLENNAN COS 39,216 157.05 6,158,872.80
METLIFE INC 57,127 65.64 3,749,816.28
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 20,719 68.99 1,429,403.81
PROGRESSIVE CORP 45,110 108.75 4,905,712.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 29,511 105.11 3,101,901.21
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 171.92 3,399,202.24
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,061 207.77 2,090,373.97
WR BERKLEY CORP 17,572 67.23 1,181,365.56
CBRE GROUP INC-A 25,382 79.51 2,018,122.82
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.72 465,864.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 39.22 2,286,329.90
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 36.52 200,750.44
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 37.18 499,215.86
ACCENTURE PLC-CL A 49,381 287.49 14,196,543.69
ADOBE INC 37,107 376.91 13,985,999.37
AFFIRM HOLDINGS INC 12,816 20.59 263,881.44
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 95.50 1,305,771.50
ANSYS INC 6,794 249.17 1,692,860.98
ASANA INC - CL A 4,986 22.44 111,885.84
AUTODESK INC 17,467 186.32 3,254,451.44
AUTOMATIC DATA PROCESS 32,782 209.79 6,877,335.78
AVALARA INC 6,847 75.61 517,701.67
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 36.18 506,375.28
BILL.COM HOLDINGS INC 5,794 107.91 625,230.54
BLACK KNIGHT INC 11,543 70.08 808,933.44
BLOCK INC 39,674 83.86 3,327,061.64
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 137.71 1,341,570.82
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,922 137.18 3,007,259.96
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 52.43 559,323.24
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 119.29 969,111.96
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 100.02 1,044,608.88
CLOUDFLARE INC - CLASS A 20,283 56.56 1,147,206.48
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 40,421 76.27 3,082,909.67
COUPA SOFTWARE INC 6,059 68.55 415,344.45
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 14,479 143.69 2,080,487.51
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 112.86 349,866.00
DATADOG INC - CLASS A 17,059 97.53 1,663,764.27
DOCUSIGN INC 14,969 68.63 1,027,322.47
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 20.48 590,745.60
DYNATRACE INC 14,790 31.92 472,096.80
EPAM SYSTEMS INC 4,403 317.89 1,399,669.67
FAIR ISAAC CORP 2,125 341.44 725,560.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 48,175 94.54 4,554,464.50
FISERV INC 46,421 93.63 4,346,398.23
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,002 216.61 1,300,093.22
FORTINET INC 10,645 245.22 2,610,366.90
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GARTNER INC 6,340 239.32 1,517,288.80
GLOBAL PAYMENTS INC 22,567 118.38 2,671,481.46
GODADDY INC - CLASS A 13,798 69.89 964,342.22
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 74.08 468,037.44
HUBSPOT INC 3,646 332.91 1,213,789.86
INTL BUSINESS MACHINES CORP 69,612 134.44 9,358,637.28
INTUIT INC 21,247 367.01 7,797,861.47
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 177.33 1,115,583.03
MASTERCARD INC-CLASS A 68,686 327.99 22,528,321.14
MICROSOFT CORP 558,777 264.58 147,841,218.66
MONGODB INC 4,623 252.72 1,168,324.56
NORTONLIFELOCK INC 43,549 24.57 1,069,998.93
OKTA INC 11,505 88.83 1,021,989.15
ORACLE CORP 128,255 71.54 9,175,362.70
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 7.46 934,320.24
PALO ALTO NETWORKS INC 7,648 459.51 3,514,332.48
PAYCHEX INC 25,433 120.27 3,058,826.91
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 280.17 1,186,519.95
PAYPAL HOLDINGS INC 88,224 79.53 7,016,454.72
PTC INC 8,304 106.55 884,791.20
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 68.66 438,943.38
SALESFORCE INC 76,228 163.60 12,470,900.80
SERVICENOW INC 15,383 425.87 6,551,158.21
SNOWFLAKE INC-CLASS A 16,606 143.29 2,379,473.74
SPLUNK INC 13,355 90.04 1,202,484.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 60.37 1,167,253.95
SYNOPSYS INC 12,038 262.41 3,158,891.58
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 33,090 44.99 1,488,719.10
TWILIO INC - A 12,842 100.75 1,293,831.50
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 354.20 1,182,673.80
UNITY SOFTWARE INC 4,329 50.38 218,095.02
VERISIGN INC 7,790 164.86 1,284,259.40
VISA INC-CLASS A SHARES 130,637 193.00 25,212,941.00
VMWARE INC-CLASS A 16,717 99.19 1,658,159.23
WESTERN UNION CO 29,297 17.19 503,615.43
WIX.COM LTD 5,010 64.63 323,796.30
WORKDAY INC-CLASS A 14,681 176.21 2,586,939.01
ZENDESK INC 8,890 99.14 881,354.60
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,028 92.34 1,572,365.52
ZSCALER INC 6,234 153.09 954,363.06
AMPHENOL CORPORATION 45,988 69.09 3,177,310.92
APPLE INC 1,284,469 152.06 195,316,356.14
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ARISTA NETWORKS INC 18,880 102.48 1,934,822.40
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 124.74 760,914.00
CDW CORP/DE 10,882 164.80 1,793,353.60
CISCO SYSTEMS 328,253 48.96 16,071,266.88
COGNEX CORP 14,352 49.12 704,970.24
CORNING 64,989 35.76 2,324,006.64
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 45.19 1,015,916.39
F5 INC 4,150 166.44 690,726.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 98,742 15.84 1,564,073.28
HP INC 92,346 37.01 3,417,725.46
IPG PHOTONICS CORP 3,207 100.78 323,201.46
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 30.70 777,354.70
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 132.20 1,981,545.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC 12,961 202.08 2,619,158.88
NETAPP INC 18,303 71.32 1,305,369.96
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 15,060 80.36 1,210,221.60
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 123.29 3,213,923.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 399.00 1,555,701.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 61.96 1,312,064.96
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 56.53 1,457,908.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 328.54 1,367,383.48
AT&T INC 555,579 19.55 10,861,569.45
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 21.85 339,024.60
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 22.76 625,604.12
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 11.15 822,524.35
T-MOBILE US INC 49,657 121.73 6,044,746.61
VERIZON COMMUNICATIONS 322,452 48.62 15,677,616.24
AES CORP 54,375 20.06 1,090,762.50
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 58.72 1,220,084.16
AMEREN CORPORATION 20,898 92.68 1,936,826.64
AMERICAN ELECTRIC POWER 38,104 99.69 3,798,587.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 145.79 2,066,427.46
ATMOS ENERGY CORP 9,688 113.63 1,100,847.44
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 30.38 1,463,161.56
CMS ENERGY CORP 23,697 69.18 1,639,358.46
CONSOLIDATED EDISON INC 27,507 94.38 2,596,110.66
CONSTELLATION ENERGY 25,732 57.62 1,482,677.84
DOMINION ENERGY INC 62,375 83.77 5,225,153.75
DTE ENERGY COMPANY 14,651 129.52 1,897,597.52
DUKE ENERGY CORP 59,845 110.80 6,630,826.00
EDISON INTL 28,027 70.06 1,963,571.62
ENTERGY CORP 15,166 119.26 1,808,697.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ESSENTIAL UTILITIES INC 17,002 43.42 738,226.84
EVERGY INC 18,475 67.90 1,254,452.50
EVERSOURCE ENERGY 26,753 90.54 2,422,216.62
EXELON CORP 77,196 46.73 3,607,369.08
FIRSTENERGY CORP 41,156 42.17 1,735,548.52
NEXTERA ENERGY INC 152,538 70.71 10,785,961.98
NISOURCE INC 28,687 29.44 844,545.28
NRG ENERGY INC 19,068 41.43 789,987.24
PG&E CORP 118,132 12.09 1,428,215.88
PPL CORPORATION 58,459 28.79 1,683,034.61
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 69.06 2,725,660.08
SEMPRA ENERGY 24,535 162.03 3,975,406.05
SOUTHERN CO 84,113 74.23 6,243,707.99
UGI CORP 18,019 37.60 677,514.40
VISTRA CORP 37,797 24.13 912,041.61
WEC ENERGY GROUP INC 24,561 101.94 2,503,748.34
XCEL ENERGY INC 43,741 73.65 3,221,524.65
ADVANCED MICRO DEVICES 127,867 86.36 11,042,594.12
ANALOG DEVICES 41,625 152.25 6,337,406.25
APPLIED MATERIALS 71,368 105.75 7,547,166.00
BROADCOM INC 32,460 562.92 18,272,383.20
ENPHASE ENERGY INC 10,113 150.51 1,522,107.63
ENTEGRIS INC 10,491 105.50 1,106,800.50
INTEL CORP 318,822 43.07 13,731,663.54
KLA CORP 12,119 318.87 3,864,385.53
LAM RESEARCH CORP 10,992 447.15 4,915,072.80
MARVELL TECHNOLOGY INC 63,360 53.73 3,404,332.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 42,031 64.31 2,703,013.61
MICRON TECHNOLOGY 87,336 67.93 5,932,734.48
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 406.74 1,436,198.94
NVIDIA CORP 196,119 169.50 33,242,170.50
NXP SEMICONDUCTORS NV 20,848 172.90 3,604,619.20
ON SEMICONDUCTOR CORP 31,766 50.82 1,614,348.12
QORVO INC 8,556 102.76 879,214.56
QUALCOMM 87,800 134.92 11,845,976.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 102.17 1,366,217.24
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 3,750 225.36 845,100.00
TERADYNE INC 12,318 100.22 1,234,509.96
TEXAS INSTRUMENTS 71,796 164.94 11,842,032.24
25,007,719 2,709,861,102.90
アメリカドル 小計
(352,363,239,210)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 27.33 734,630.40
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CANADIAN NATURAL RESOURCES 93,194 76.16 7,097,655.04
CENOVUS ENERGY INC 96,666 24.36 2,354,783.76
ENBRIDGE 156,497 56.45 8,834,255.65
IMPERIAL OIL 16,573 63.39 1,050,562.47
KEYERA CORP 18,607 31.53 586,678.71
PARKLAND CORP 14,075 34.09 479,816.75
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 49.18 2,245,853.88
SUNCOR ENERGY 116,208 45.28 5,261,898.24
TC ENERGY CORP 77,328 69.67 5,387,441.76
TOURMALINE OIL CORP 22,173 68.75 1,524,393.75
AGNICO EAGLE MINES 36,354 70.33 2,556,776.82
BARRICK GOLD CORP 139,009 27.93 3,882,521.37
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 54.69 718,571.91
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 31.24 1,343,320.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 184.09 2,828,174.67
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 9.18 475,955.46
KINROSS GOLD CORP 108,451 5.93 643,114.43
LUNDIN MINING CORP 62,243 10.47 651,684.21
NUTRIEN LTD 44,786 120.85 5,412,388.10
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 29.06 535,023.66
TECK RESOURCES LTD-CL B 34,747 47.64 1,655,347.08
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 117.31 915,018.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 55.31 1,893,703.78
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 8.97 176,924.28
CAE INC 25,999 29.06 755,530.94
TOROMONT INDUSTRIES LTD 5,585 107.84 602,286.40
WSP GLOBAL INC 8,602 138.50 1,191,377.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 36.54 493,472.70
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 66.31 679,345.95
THOMSON REUTERS CORP 13,293 122.57 1,629,323.01
AIR CANADA 13,805 20.63 284,797.15
CANADIAN NATL RAILWAY CO 55,489 144.31 8,007,617.59
CP RAILWAY LIMITED 73,737 89.99 6,635,592.63
TFI INTERNATIONAL INC 5,837 104.19 608,157.03
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 74.95 1,744,985.90
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 38.87 663,860.73
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 66.11 1,525,356.03
QUEBECOR INC -CL B 15,200 28.57 434,264.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 34.87 1,235,165.14
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,579 170.04 608,573.16
DOLLARAMA INC 22,000 70.17 1,543,740.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 67,467 54.92 3,705,287.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 42.36 646,117.08
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 116.18 1,500,232.34
METRO INC 18,840 69.14 1,302,597.60
WESTON (GEORGE) LTD 5,226 158.84 830,097.84
SAPUTO INC 20,898 26.04 544,183.92
BAUSCH HEALTH COS INC 20,800 16.78 349,024.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 7.23 151,750.47
BANK MONTREAL 51,389 132.49 6,808,528.61
BANK NOVA SCOTIA 96,500 81.40 7,855,100.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 34,494 139.31 4,805,359.14
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 89.40 2,439,636.60
ROYAL BANK OF CANADA 110,677 127.73 14,136,773.21
TORONTO-DOMINION BANK 141,487 92.49 13,086,132.63
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 110,505 60.27 6,660,136.35
IGM FINANCIAL INC 7,685 36.48 280,348.80
ONEX CORP 6,603 71.94 475,019.82
TMX GROUP LTD 4,685 132.32 619,919.20
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 667.79 1,424,396.07
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 33.74 802,607.12
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 66.42 670,775.58
INTACT FINANCIAL CORP 13,312 177.31 2,360,350.72
MANULIFE FINANCIAL CORP 147,886 24.53 3,627,643.58
POWER CORP OF CANADA 43,577 36.46 1,588,817.42
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 64.10 2,929,498.20
FIRSTSERVICE CORP 2,690 155.63 418,644.70
BLACKBERRY LIMITED 39,400 6.67 262,798.00
CGI INC - CL A 16,178 102.59 1,659,701.02
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,527 1,922.75 2,936,039.25
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 23.51 195,038.96
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 58.22 250,404.22
OPEN TEXT CORP 20,463 47.96 981,405.48
SHOPIFY INC - CLASS A 8,756 442.39 3,873,566.84
BCE INC 6,203 69.97 434,023.91
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 26,167 64.19 1,679,659.73
TELUS CORP 32,908 31.81 1,046,803.48
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 17.66 915,105.88
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 28.40 692,818.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 45.35 512,228.25
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 39.57 408,520.68
EMERA INC 18,723 63.00 1,179,549.00
FORTIS INC 36,823 63.96 2,355,199.08
HYDRO ONE LTD 23,269 35.59 828,143.71
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORTHLAND POWER INC 17,854 38.46 686,664.84
3,100,298 188,806,588.51
カナダドル 小計
(18,858,002,060)
ユーロ ENI 197,669 13.07 2,585,115.18
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 27,945 10.25 286,436.25
NESTE OIL OYJ 32,126 38.93 1,250,665.18
OMV AG 12,549 45.51 571,104.99
REPSOL SA 111,112 13.57 1,507,789.84
TENARIS SA 40,648 13.98 568,259.04
TOTALENERGIES SE 194,564 48.13 9,365,338.14
AIR LIQUIDE 36,913 156.86 5,790,173.18
AKZO NOBEL 15,301 79.20 1,211,839.20
ARCELORMITTAL 55,231 25.95 1,433,244.45
ARKEMA 4,369 111.70 488,017.30
BASF SE 71,168 47.08 3,350,589.44
COVESTRO AG 14,454 37.54 542,603.16
CRH PLC 59,653 36.27 2,163,912.57
EVONIK INDUSTRIES AG 16,037 24.70 396,113.90
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 27.90 160,759.80
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 53.74 700,823.34
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 142.00 1,946,394.00
LANXESS 7,293 34.24 249,712.32
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 37.78 736,861.12
SOLVAY SA 5,356 90.24 483,325.44
STORA ENSO OYJ R 42,169 17.47 736,692.43
SYMRISE AG 9,776 98.40 961,958.40
UMICORE 17,605 38.40 676,032.00
UPM KYMMENE OYJ 42,324 31.22 1,321,355.28
VOESTALPINE AG 7,152 23.34 166,927.68
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 21,143 23.64 499,820.52
AIRBUS SE 45,872 103.72 4,757,843.84
ALSTOM 24,388 22.76 555,070.88
BOUYGUES ORD 16,606 30.63 508,641.78
BRENNTAG SE 12,514 65.82 823,671.48
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 12.90 1,045,235.40
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 33,388 25.76 860,074.88
DASSAULT AVIATION SA 2,130 155.60 331,428.00
EIFFAGE 5,924 92.70 549,154.80
FERROVIAL SA 33,914 22.98 779,343.72
GEA GROUP AG 13,382 33.92 453,917.44
IMCD NV 4,641 125.25 581,285.25
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 76.90 953,406.20
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KION GROUP AG 5,887 46.74 275,158.38
KNORR-BREMSE AG 5,022 66.66 334,766.52
KONE OYJ-B 26,311 42.32 1,113,481.52
LEGRAND SA 21,768 78.02 1,698,339.36
MTU AERO ENGINES AG 3,962 179.30 710,386.60
PRYSMIAN SPA 21,155 28.06 593,609.30
RATIONAL AG 483 509.50 246,088.50
SAFRAN SA 26,190 92.28 2,416,813.20
SAINT-GOBAIN 40,093 51.80 2,076,817.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE 41,726 121.90 5,086,399.40
SIEMENS 59,486 111.70 6,644,586.20
SIEMENS ENERGY AG 26,851 16.68 447,874.68
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 13.08 293,561.97
THALES SA 7,437 118.20 879,053.40
VINCI S.A. 41,084 89.34 3,670,444.56
WARTSILA OYJ 41,917 7.02 294,257.34
BUREAU VERITAS SA 25,073 25.46 638,358.58
RANDSTAD NV 7,558 47.75 360,894.50
TELEPERFORMANCE 4,734 304.70 1,442,449.80
WOLTERS KLUWER 20,839 93.32 1,944,695.48
ADP 2,382 130.95 311,922.90
AENA SME SA 5,508 129.55 713,561.40
ATLANTIA SPA 35,937 22.89 822,597.93
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 45,343 6.76 306,881.42
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 36.26 2,854,169.64
GETLINK 29,362 17.17 504,145.54
INPOST SA 12,480 5.66 70,686.72
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 77.62 2,026,425.34
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 70.40 351,366.40
CONTINENTAL AG 8,168 60.42 493,510.56
FAURECIA 10,948 19.55 214,088.14
FERRARI NV 10,170 182.00 1,850,940.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG 66,777 60.56 4,044,015.12
MICHELIN 13,839 113.60 1,572,110.40
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 74.56 875,707.20
RENAULT SA 17,362 22.45 389,863.71
STELLANTIS NV 159,744 12.70 2,028,748.80
VALEO SA 21,538 16.84 362,699.92
VOLKSWAGEN AG-PFD 14,282 142.72 2,038,327.04
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 190.80 474,328.80
ADIDAS AG 14,703 173.54 2,551,558.62
ESSILORLUXOTTICA 22,072 151.85 3,351,633.20
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HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,015.00 2,577,085.00
KERING 5,855 442.45 2,590,544.75
LVMH 21,584 542.60 11,711,478.40
MONCLER SPA 14,361 41.83 600,720.63
PUMA SE 9,220 63.30 583,626.00
SEB SA 2,282 105.30 240,294.60
ACCOR 14,436 28.91 417,344.76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 93.02 1,213,724.96
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 32.04 259,780.32
SODEXO 6,027 67.50 406,822.50
BOLLORE SE 83,646 4.55 380,589.30
PUBLICIS GROUPE 17,077 52.60 898,250.20
SCOUT24 SE 7,492 58.08 435,135.36
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 44.01 311,194.71
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 61,243 19.75 1,210,039.19
VIVENDI SE 61,243 10.85 664,792.76
DELIVERY HERO SE 13,414 25.64 343,934.96
INDITEX 87,326 20.07 1,752,632.82
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 18.57 289,296.61
PROSUS 72,497 40.06 2,904,592.30
ZALANDO SE 17,664 31.90 563,481.60
CARREFOUR 52,544 20.60 1,082,406.40
COLRUYT SA 5,424 34.26 185,826.24
HELLOFRESH SE 13,805 34.48 475,996.40
JERONIMO MARTINS 24,901 19.20 478,099.20
KESKO OYJ-B SHS 20,083 23.77 477,372.91
KONINKLIJKE AHOLD NV 79,170 27.66 2,189,842.20
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 68,711 50.92 3,498,764.12
DANONE (GROUPE) 51,543 55.89 2,880,738.27
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 9.56 469,274.27
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 70.95 656,358.45
HEINEKEN NV 20,157 90.18 1,817,758.26
JDE PEET'S BV 7,000 27.52 192,640.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 95.22 1,242,621.00
PERNOD-RICARD 15,976 176.20 2,814,971.20
REMY COINTREAU 1,382 164.20 226,924.40
BEIERSDORF AG 7,430 89.04 661,567.20
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 60.35 529,873.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 61.42 886,843.38
LOREAL 19,839 304.40 6,038,991.60
AMPLIFON SPA 11,650 33.59 391,323.50
BIOMERIEUX 3,044 88.38 269,028.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 105.45 361,693.50
DIASORIN SPA 2,070 114.15 236,290.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 14,472 57.56 833,008.32
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 34.03 1,146,436.67
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 23.44 1,682,295.97
ORPEA 4,336 30.79 133,505.44
SARTORIUS AG-VORZUG 1,824 314.90 574,377.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 49.70 1,071,879.90
ARGENX SE 3,428 277.60 951,612.80
BAYER 76,002 58.72 4,462,837.44
EUROAPI SASU 3,828 13.80 52,834.05
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 84.80 866,656.00
GRIFOLS SA 27,685 17.35 480,334.75
IPSEN 3,532 92.35 326,180.20
MERCK KGAA 10,555 163.45 1,725,214.75
ORION OYJ-CLASS B 9,854 35.22 347,057.88
QIAGEN N.V. 17,038 42.87 730,419.06
RECORDATI SPA 9,859 41.44 408,556.96
SANOFI 88,048 96.46 8,493,110.08
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,939 286.50 555,523.50
UCB (GROUPE) 9,389 99.46 933,829.94
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 10.97 438,132.97
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 4.57 2,449,151.41
BANCO SANTANDER SA 1,339,491 2.60 3,482,676.60
BNP PARIBAS 86,730 49.85 4,323,490.50
CAIXABANK 330,447 2.93 969,861.94
COMMERZBANK AG 81,889 6.04 495,264.67
CREDIT AGRICOLE SA 89,515 9.90 886,198.50
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 27.58 659,299.90
FINECOBANK SPA 53,120 11.74 623,894.40
ING GROEP NV-CVA 301,618 8.70 2,624,679.83
INTESA SANPAOLO 1,251,055 1.83 2,289,430.65
KBC GROEP NV 18,608 61.78 1,149,602.24
MEDIOBANCA 53,990 9.62 519,383.80
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 10.84 135,391.60
SOCIETE GENERALE 63,329 22.00 1,393,238.00
UNICREDIT SPA 168,352 8.02 1,350,351.39
AMUNDI SA 4,626 53.35 246,797.10
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 8.95 1,438,450.02
DEUTSCHE BOERSE 14,999 158.65 2,379,591.35
EURAZEO SA 3,357 66.40 222,904.80
EURONEXT NV 6,480 70.62 457,617.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXOR NV 7,825 61.68 482,646.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 82.44 701,976.60
SOFINA 1,238 269.40 333,517.20
WENDEL 2,023 86.00 173,978.00
AEGON 114,647 4.73 543,312.13
AGEAS 11,086 43.31 480,134.66
ALLIANZ SE-REG 32,037 191.66 6,140,211.42
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 17.44 1,493,509.28
AXA SA 148,584 22.24 3,304,508.16
CNP ASSURANCES 16,287 20.90 340,398.30
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 137.20 594,487.60
MUENCHENER RUECKVERSICH. 10,795 213.70 2,306,891.50
NN GROUP NV 22,611 45.24 1,022,921.64
POSTE ITALIANE SPA 46,035 8.76 403,634.88
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 43.21 1,670,282.55
AROUNDTOWN SA 64,068 4.44 284,718.19
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 92.18 486,249.50
VONOVIA SE 59,080 32.71 1,932,506.80
ADYEN NV 1,566 1,403.40 2,197,724.40
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 58.28 2,073,835.52
BECHTLE AG 7,659 39.79 304,751.61
CAPGEMINI SA 12,715 177.75 2,260,091.25
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 37.74 1,991,426.58
EDENRED 18,664 44.45 829,614.80
NEMETSCHEK SE 5,455 61.74 336,791.70
NEXI SPA 31,458 9.24 290,671.92
SAP SE 81,213 90.77 7,371,704.01
WORLDLINE SA 20,332 35.65 724,835.80
NOKIA OYJ 427,600 4.55 1,949,642.20
CELLNEX TELECOM SA 41,435 40.16 1,664,029.60
DEUTSCHE TELEKOM 258,113 17.14 4,424,573.04
ELISA A 10,227 53.60 548,167.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.89 300,469.50
KPN (KON.) 282,927 3.31 938,185.93
ORANGE 153,815 11.64 1,790,714.23
PROXIMUS 13,141 16.42 215,775.22
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.25 216,718.71
TELEFONICA 417,939 4.63 1,935,475.50
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.85 281,535.18
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 30.38 289,004.94
E.ON SE 170,377 9.76 1,663,220.27
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 20.07 430,822.62
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 8.05 318,381.17
ELIA GROUP SA/NV 2,925 144.70 423,247.50
ENAGAS 15,690 20.48 321,331.20
ENDESA 25,972 19.29 500,999.88
ENEL 617,915 5.87 3,629,014.79
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.34 980,219.52
ENGIE 141,564 11.00 1,558,053.38
FORTUM OYJ 32,550 14.99 487,924.50
IBERDROLA SA 449,446 10.61 4,768,622.06
NATURGY ENERGY GROUP SA 10,010 27.70 277,277.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 30,678 18.75 575,365.89
RWE STAMM 49,680 40.03 1,988,690.40
SNAM SPA 147,559 5.11 754,026.49
TERNA SPA 102,810 7.45 766,345.74
UNIPER SE 7,335 21.44 157,262.40
VEOLIA ENVIRONNEMENT 51,027 25.27 1,289,452.29
VERBUND AG 6,430 82.60 531,118.00
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 259.50 903,838.50
ASML HOLDING NV 32,248 486.75 15,696,714.00
INFINEON TECHNOLOGIES 101,861 25.64 2,612,225.34
STMICROELECTRONICS 55,076 33.40 1,839,538.40
14,432,177 322,565,224.93
ユーロ 小計
(44,278,528,426)
イギリスポンド BP PLC 1,555,608 4.04 6,297,101.18
SHELL PLC-NEW 598,230 22.25 13,310,617.50
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 33.00 3,371,148.00
ANTOFAGASTA PLC 35,856 13.62 488,358.72
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 66.92 731,034.08
GLENCORE PLC 767,331 4.58 3,518,596.30
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 22.78 383,797.44
MONDI PLC 36,710 15.62 573,410.20
RIO TINTO PLC REG 87,100 51.88 4,518,748.00
ASHTEAD GROUP PLC 34,104 38.00 1,295,952.00
BAE SYSTEMS PLC 260,104 7.44 1,935,693.96
BUNZL PLC 24,880 29.90 743,912.00
DCC PLC 6,622 60.46 400,366.12
FERGUSON PLC 17,761 91.10 1,618,027.10
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.07 344,080.05
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 0.78 499,188.56
SMITHS GROUP PLC 26,476 14.48 383,504.86
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 108.55 598,544.70
EXPERIAN PLC 74,115 26.30 1,949,224.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INTERTEK GROUP PLC 13,890 48.96 680,054.40
RELX PLC 149,517 22.99 3,437,395.83
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.17 726,562.56
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 4.59 336,070.38
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 7,688 38.57 296,526.16
BURBERRY GROUP PLC 29,776 14.89 443,513.52
PERSIMMON PLC 25,686 20.32 521,939.52
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.20 317,585.06
COMPASS GROUP PLC 142,427 15.76 2,245,361.65
ENTAIN PLC 49,630 12.48 619,630.55
INTERCONTINENTAL HOTELS 12,541 47.41 594,568.81
WHITBREAD PLC 17,434 25.61 446,484.74
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 5.60 406,077.04
INFORMA PLC 110,598 5.43 601,210.72
PEARSON 66,305 7.57 502,326.68
WPP PLC 95,821 9.52 912,407.56
JD SPORTS FASHION PLC 206,825 1.17 243,122.78
KINGFISHER PLC 153,717 2.42 371,995.14
NEXT PLC 11,468 59.04 677,070.72
OCADO GROUP PLC 35,862 7.83 280,942.90
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.33 345,620.55
TESCO PLC 601,050 2.75 1,655,892.75
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 15.60 401,544.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO 168,277 33.02 5,556,506.54
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 15.67 281,433.20
DIAGEO 180,509 37.27 6,728,472.97
IMPERIAL BRANDS PLC 76,080 16.52 1,257,222.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 54,630 63.20 3,452,616.00
UNILEVER PLC 201,915 36.36 7,341,629.40
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 12.51 858,123.45
ASTRAZENECA 120,234 101.40 12,191,727.60
GLAXOSMITHKLINE 388,893 17.36 6,754,293.62
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 16.97 279,224.38
BARCLAYS 1,339,545 1.45 1,955,467.79
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,583,882 4.92 7,803,786.61
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,443,807 0.42 2,305,180.07
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.04 905,593.74
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.47 1,162,079.62
3I GROUP PLC 74,757 12.35 923,248.95
ABRDN PLC 153,430 1.79 274,716.41
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 8.54 282,494.66
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 24,732 70.50 1,743,606.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
M&G PLC 229,107 2.06 471,960.42
SCHRODERS PLC 11,794 27.52 324,570.88
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 11.81 483,635.21
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 23.00 373,865.00
AVIVA PIC 296,550 4.02 1,192,427.55
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.35 1,083,705.16
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 5.71 291,317.71
PRUDENTIAL 210,968 8.81 1,858,628.08
AVEVA GROUP PLC 10,917 20.77 226,746.09
SAGE GROUP PLC 76,660 6.69 512,855.40
HALMA PLC 31,069 21.92 681,032.48
BT GROUP PLC 716,738 1.73 1,243,898.79
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.18 2,617,474.45
NATIONAL GRID PLC 286,046 11.79 3,372,482.34
SEVERN TRENT PLC 22,468 29.58 664,603.44
SSE PLC 81,663 18.04 1,473,608.83
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.78 631,492.40
22,479,764 139,586,936.53
イギリスポンド 小計
(22,385,557,011)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 16.78 291,938.44
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 800.00 459,200.00
GIVAUDAN-REG 748 3,457.00 2,585,836.00
HOLCIM LTD 40,627 44.92 1,824,964.84
SIKA AG-BR 10,926 258.60 2,825,463.60
ABB LTD 127,656 27.86 3,556,496.16
GEBERIT AG-REG 2,964 498.20 1,476,664.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,375 177.40 243,925.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 178.40 551,612.80
VAT GROUP AG 1,956 261.60 511,689.60
ADECCO GROUP AG-REG 10,450 33.88 354,046.00
SGS SA 506 2,372.00 1,200,232.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 243.90 1,116,330.30
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 41,341 100.65 4,160,971.65
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 228.70 567,862.10
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 43.82 172,563.16
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,170.00 607,600.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 102,400.00 819,200.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 9,750.00 799,500.00
NESTLE SA - REGISTERED 219,354 120.38 26,405,834.52
ALCON INC 39,333 65.10 2,560,578.30
SONOVA HOLDING AG-REG 4,007 322.20 1,291,055.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 8,540 103.75 886,025.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BACHEM HOLDING AG-REG B 1,850 68.15 126,077.50
LONZA GROUP AG-REG 5,895 519.60 3,063,042.00
NOVARTIS 170,286 83.38 14,198,446.68
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 374.20 1,047,385.80
ROCHE HOLDING GENUSS 54,689 346.00 18,922,394.00
VIFOR PHARMA AG/NEW 3,360 176.50 593,040.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 6.27 1,338,940.66
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 45.52 860,191.44
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 987.20 1,809,537.60
UBS GROUP AG 271,096 16.36 4,435,130.56
BALOISE HOLDING AG - REG 3,174 157.50 499,905.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 532.80 1,288,843.20
SWISS RE LTD 22,836 77.96 1,780,294.56
ZURICH INSURANCE GROUP AG 11,660 436.80 5,093,088.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 93.40 530,418.60
TEMENOS AG - REG 5,150 95.72 492,958.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 57.20 840,039.20
SWISSCOM 2,187 575.20 1,257,962.40
1,354,054 113,447,284.87
スイスフラン 小計
(14,858,190,899)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 409.80 7,057,575.60
ローナ
BOLIDEN AB 18,479 372.80 6,888,971.20
SCA SV CELLULOSA B 43,887 174.95 7,678,030.65
ALFA LAVAL AB 27,268 248.40 6,773,371.20
ASSA ABLOY AB-B 78,158 228.30 17,843,471.40
ATLAS COPCO A 51,320 421.20 21,615,984.00
ATLAS COPCO B 31,902 364.90 11,641,039.80
EPIROC AB-A 46,999 175.15 8,231,874.85
EPIROC AB-B 28,804 150.80 4,343,643.20
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 85.42 3,306,779.04
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 216.70 3,034,233.40
LIFCO AB-B SHS 17,970 178.70 3,211,239.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 81.42 8,762,746.08
SANDVIK AB 87,644 176.15 15,438,490.60
SKANSKA B 25,507 162.00 4,132,134.00
SKF AB-B 24,865 161.35 4,011,967.75
VOLVO AB-A SHS 13,514 157.20 2,124,400.80
VOLVO B 111,799 153.06 17,111,954.94
SECURITAS B 29,533 99.76 2,946,212.08
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 148.90 3,166,954.10
EVOLUTION AB 14,096 908.90 12,811,854.40
EMBRACER GROUP AB 37,510 66.93 2,510,544.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENNES & MAURITZ B 55,229 118.68 6,554,577.72
SWEDISH MATCH AB 127,270 76.06 9,680,156.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 254.40 12,586,185.60
GETINGE AB-B SHS 17,796 282.70 5,030,929.20
NORDEA BANK ABP 253,851 93.23 23,666,528.73
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 120,740 104.30 12,593,182.00
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 95.74 10,601,864.64
SWEDBANK AB-A 72,526 146.75 10,643,190.50
EQT AB 23,207 235.20 5,458,286.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 236.30 2,792,593.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 233.90 2,612,195.20
INVESTOR AB-A SHS 38,925 180.85 7,039,586.25
INVESTOR AB-B SHS 142,777 168.46 24,052,213.42
KINNEVIK AB - B 18,792 160.75 3,020,814.00
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 425.40 3,096,912.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 402.90 3,807,405.00
SAGAX AB-B 12,402 203.40 2,522,566.80
SINCH AB 44,150 39.15 1,728,693.25
ERICSSON (LM) B 225,508 76.19 17,181,454.52
HEXAGON AB-B SHS 153,838 112.15 17,252,931.70
TELE2 AB-B SHS 32,829 129.10 4,238,223.90
TELIA CO AB 230,643 39.73 9,163,446.39
2,658,493 369,967,409.21
スウェーデンクローナ 小計
(4,761,480,556)
ノルウェーク AKER BP ASA 6,114 343.00 2,097,102.00
ローネ
EQUINOR ASA 76,370 321.85 24,579,684.50
NORSK HYDRO 96,800 69.64 6,741,152.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 465.80 5,821,568.40
ADEVINTA ASA 19,117 56.30 1,076,287.10
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 152.00 1,409,648.00
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 169.10 1,197,566.20
MOWI ASA 31,968 245.10 7,835,356.80
ORKLA 69,804 75.32 5,257,637.28
DNB BANK ASA 71,795 176.75 12,689,766.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 192.30 3,571,780.20
TELENOR ASA 51,193 127.40 6,521,988.20
470,589 78,799,536.93
ノルウェークローネ 小計
(1,055,913,794)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 514.00 4,360,262.00
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 433.20 7,412,485.20
ROCKWOOL A/S-B SHS 755 1,758.00 1,327,290.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 153.68 12,548,586.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 18,960.00 4,152,240.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 19,610.00 8,510,740.00
DSV A/S 16,380 1,039.00 17,018,820.00
PANDORA A/S 8,163 515.80 4,210,475.40
CARLSBERG AS-B 7,077 850.80 6,021,111.60
AMBU A/S-B 13,555 80.84 1,095,786.20
COLOPLAST-B 9,208 850.60 7,832,324.80
DEMANT A/S 8,512 276.80 2,356,121.60
GN STORE NORD A/S 9,226 216.90 2,001,119.40
GENMAB A/S 5,250 2,089.00 10,967,250.00
NOVO NORDISK A/S-B 132,369 755.80 100,044,490.20
DANSKE BANK A/S 56,132 103.70 5,820,888.40
TRYG A/S 29,772 154.30 4,593,819.60
ORSTED A/S 15,439 692.80 10,696,139.20
419,739 210,969,950.32
デンマーククローネ 小計
(3,892,395,583)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 33.24 685,707.96
ドル
SANTOS 236,159 8.08 1,908,164.72
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 27.14 347,744.82
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 31.58 2,349,678.32
BHP GROUP LTD 397,288 46.21 18,358,678.48
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 18.11 629,684.70
EVOLUTION MINING LTD 122,154 3.67 448,305.18
FORTESCUE METALS GROUP LTD 127,366 19.63 2,500,194.58
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 38.47 1,421,389.56
MINERAL RESOURCES LTD 14,409 53.73 774,195.57
NEWCREST MINING LIMITED 61,178 26.01 1,591,239.78
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 9.06 920,749.68
ORICA LTD 38,288 15.83 606,099.04
RIO TINTO LTD 28,818 106.80 3,077,762.40
SOUTH32 LTD 341,133 4.63 1,579,445.79
REECE LTD 16,814 16.51 277,599.14
BRAMBLES LTD 108,007 10.47 1,130,833.29
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 4.01 479,559.91
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.38 457,300.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 14.15 3,303,925.95
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 31.38 1,450,069.80
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.85 389,714.80
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 67.60 239,371.60
IDP EDUCATION LTD 17,793 24.29 432,191.97
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 5.10 928,266.30
REA GROUP LTD 3,586 107.28 384,706.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEEK LTD 28,001 24.60 688,824.60
WESFARMERS LTD 87,120 49.06 4,274,107.20
COLES GROUP LTD 108,486 18.79 2,038,451.94
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.65 840,742.65
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 38.36 3,832,202.36
TREASURY WINE ESTATES LTD 45,808 11.15 510,759.20
COCHLEAR LIMITED 4,783 216.48 1,035,423.84
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 78.75 1,279,530.00
SONIC HEALTHCARE LTD 37,251 35.61 1,326,508.11
CSL LIMITED 37,659 270.40 10,182,993.60
AUST AND NZ BANKING GROUP 225,511 26.03 5,870,051.33
COMMONWEALTH BANK OF AUST 134,082 102.66 13,764,858.12
NATIONAL AUSTRALIA BANK 253,530 31.68 8,031,830.40
WESTPAC BANKING 283,793 24.60 6,981,307.80
ASX LTD 14,549 83.51 1,214,986.99
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,074 182.00 4,927,468.00
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 168,725 4.62 779,509.50
MEDIBANK PRIVATE LTD 232,183 3.22 747,629.26
QBE INSURANCE GROUP 111,591 12.42 1,385,960.22
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 11.28 1,070,065.92
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 24.15 1,071,680.40
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 39.33 542,793.33
XERO LTD 11,340 84.34 956,415.60
TELSTRA CORP 308,467 3.98 1,227,698.66
ORIGIN ENERGY LIMITED 119,082 6.94 826,429.08
5,112,487 122,080,807.53
オーストラリアドル 小計
(10,995,818,334)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.36 867,530.56
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 21.50 859,570.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 8.31 301,794.27
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.86 842,219.07
MERCURY NZ LTD 64,613 5.65 365,063.45
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.57 505,186.08
542,443 3,741,363.43
ニュージーランドドル 小計
(306,193,183)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 193,996 55.05 10,679,479.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 94.65 10,127,550.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 17.48 3,006,560.00
MTR CORP 125,000 42.75 5,343,750.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 26.90 3,228,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 43.10 7,499,400.00
SANDS CHINA LTD 198,000 16.50 3,267,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 12.50 2,152,500.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 19.40 2,830,460.00
WH GROUP LTD 474,801 5.32 2,525,941.32
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 29.70 8,360,550.00
HANG SENG BANK 59,400 140.10 8,321,940.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 327.60 31,384,080.00
AIA GROUP LTD 933,800 74.00 69,101,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 53.70 8,833,435.20
ESR CAYMAN LTD 157,000 23.90 3,752,300.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 14.68 2,539,640.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 31.80 3,982,250.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 29.25 3,988,968.75
SINO LAND CO 315,400 10.66 3,362,164.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 92.80 10,022,400.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 44.75 1,812,375.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 18.96 1,823,952.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 36.55 4,349,450.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 52.75 3,560,625.00
CLP HOLDINGS 137,500 76.00 10,450,000.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 8.54 7,725,770.78
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 54.05 6,053,600.00
5,910,253 240,085,342.25
香港ドル 小計
(3,975,813,267)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 6.69 918,537.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 4.11 605,814.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.32 576,326.24
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.79 485,850.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.29 766,194.00
DBS GROUP 141,500 32.90 4,655,350.00
OCBC BANK 257,100 11.88 3,054,348.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 29.25 2,746,575.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 45,100 9.53 429,803.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.92 876,120.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 8.09 346,252.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.04 334,400.00
VENTURE CORP LTD 25,700 17.50 449,750.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 584,543 2.75 1,607,493.25
2,648,275 17,852,812.49
シンガポールドル 小計
(1,667,988,270)
イスラエルシェ ICL LTD 42,053 35.32 1,485,311.96
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 684.00 1,467,864.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 28.96 2,847,057.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 32.64 3,553,320.96
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 18.69 1,859,655.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 109.00 1,362,827.00
AZRIELI GROUP 4,323 256.00 1,106,688.00
NICE LTD 4,991 644.10 3,214,703.10
372,690 16,897,427.62
イスラエルシェケル 小計
(639,234,756)
84,508,981 480,038,355,349
合 計
(480,038,355,349)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 82,693 918,719.23
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 736,616.82
147,479 1,655,336.05
オーストラリアドル 小計
(149,096,118)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,711,080.00
HKT TRUST AND HKT LTD 205,000 2,312,400.00
425,500 4,023,480.00
香港ドル 小計
(66,628,828)
572,979 215,724,946
投資信託受益証券合計
(215,724,946)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 567,147.60
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 1,835,119.17
AMERICAN TOWER CORPORATION 35,326 8,163,485.34
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 95,067 626,491.53
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,308,555.04
BOSTON PROPERTIES 11,259 1,283,638.59
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,110,974.13
CROWN CASTLE INTL CORP 33,199 5,822,440.62
DIGITAL REALTY TRUST INC 22,174 2,957,568.12
DUKE REALTY CORP 27,540 1,313,933.40
EQUINIX INC 7,120 4,657,832.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 983,482.00
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 27,140 1,988,276.40
ESSEX PROPERTY TRUST 4,770 1,411,776.90
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,841,365.24
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,358,855.30
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 1,084,932.03
INVITATION HOMES INC 46,840 1,677,808.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,236,511.26
KIMCO REALTY CORP 47,897 1,118,394.95
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 895,644.40
MID-AMERICA APARTMENT COMM 8,403 1,491,868.62
PROLOGIS INC 57,379 7,595,258.23
PUBLIC STORAGE 12,441 3,902,617.29
REALTY INCOME CORP 44,162 2,851,098.72
REGENCY CENTERS CORP 12,511 837,486.34
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,773,167.30
SIMON PROPERTY GROUP 25,518 3,015,972.42
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,430,185.05
UDR INC 24,265 1,157,197.85
VENTAS INC 31,565 1,755,960.95
VICI PROPERTIES INC 75,321 2,053,250.46
VORNADO REALTY TRUST 11,390 403,889.40
WELLTOWER INC 32,739 2,850,257.34
WP CAREY INC 14,258 1,092,305.38
1,002,602 77,454,748.97
アメリカドル 小計
(10,071,441,008)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 4,887 226,707.93
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 338,146.70
20,377 564,854.63
カナダドル 小計
(56,417,680)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 320,049.00
GECINA SA 3,139 317,039.00
KLEPIERRE 17,225 372,232.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 703,098.75
35,781 1,712,419.00
ユーロ 小計
(235,063,756)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 380,790.13
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 46,289 323,467.53
SEGRO PLC 93,383 1,001,999.59
219,086 1,706,257.25
イギリスポンド 小計
(273,632,475)
オーストラ DEXUS 94,090 1,011,467.50
リアドル
GOODMAN GROUP 133,807 2,563,742.12
GPT GROUP 167,884 794,091.32
MIRVAC GROUP 266,683 576,035.28
SCENTRE GROUP 382,183 1,039,537.76
STOCKLAND 207,412 798,536.20
VICINITY CENTERS 365,149 653,616.71
1,617,208 7,437,026.89
オーストラリアドル 小計
(669,853,011)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
香港ドル LINK REIT 170,500 11,423,500.00
170,500 11,423,500.00
香港ドル 小計
(189,173,160)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 792,745.02
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 769,369.54
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 6,805 9,050.65
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 409,200.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 283,189 475,757.52
1,134,561 2,456,122.73
シンガポールドル 小計
(229,475,546)
4,200,115 11,725,056,636
投資証券合計
(11,725,056,636)
11,940,781,582
合計
(11,940,781,582)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 606銘柄 97.2 % ― ― 71.6 %
投資証券 35銘柄 ― ― 2.8 % 2.0 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.7 % ― ― 3.8 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.3 % 0.0 %
ユーロ 株式 228銘柄 99.5 % ― ― 9.0 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 78銘柄 98.8 % ― ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 51銘柄 93.1 % ― ― 2.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.3 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.7 % 0.1 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランドド 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 28銘柄 94.0 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.6 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.5 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.9 % ― ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 12.1 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 6,058,046,696
コール・ローン 233,434,703
株式 95,924,181,684
投資信託受益証券 218,554,568
投資証券 140,431,459
派生商品評価勘定 2,541
未収入金 73,652,708
未収配当金 171,056,316
前払金 467,515,713
差入委託証拠金 456,768,170
流動資産合計 103,743,644,558
資産合計 103,743,644,558
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 468,633,272
未払金 17,561
未払解約金 28,438,134
未払利息 121
流動負債合計 497,089,088
負債合計 497,089,088
純資産の部
元本等
元本 30,068,082,545
剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
剰余金又は欠損金(△) 73,178,472,925
元本等合計 103,246,555,470
純資産合計 103,246,555,470
負債純資産合計 103,743,644,558
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 5月10日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 30,068,082,545口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.4338円
の額
(1万口当たり純資産額) (34,338円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 5月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 28,114,813,263円
期中追加設定元本額 2,478,500,480円
期中一部解約元本額 525,231,198円
期末元本額 30,068,082,545円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,824,998,958円
世界経済インデックスファンド 5,712,823,751円
DC新興国株式インデックス・オープン 5,239,907,412円
DC世界経済インデックスファンド 5,278,329,401円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 164,818,473円
分散投資コア戦略ファンドA 223,488,884円
分散投資コア戦略ファンドS 1,291,777,359円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 725,887,188円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 596,758,089円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 336,478,580円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 16,838,222円
SMT インデックスバランス・オープン 83,279,002円
SMT 世界経済インデックス・オープン 155,102,058円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 607,090,686円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 105,131,848円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,367,407円
グローバル経済コア 352,360,328円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 43,792,314円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 16,236,738円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 13,932,756円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 5,572,097円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 7,092,897円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,021,924,252円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 183,179,440円
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2022年 5月10日現在
区分
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 45,529,298円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 11,385,107円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △19,142,566,659
投資信託受益証券 △24,752,570
投資証券 4,658,325
合計 △19,162,660,904
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2022年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,421,602,682 - 6,954,086,969 △467,515,713
合計 7,421,602,682 - 6,954,086,969 △467,515,713
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 215,764,630 - 214,647,311 △1,117,319
アメリカドル 215,764,630 - 214,647,311 △1,117,319
売建 106,630 - 104,329 2,301
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ブラジルレアル 106,630 - 104,329 2,301
合計 215,871,260 - 214,751,640 △1,115,018
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 655,305 0.29 190,366.10
LUKOIL PJSC-SPON ADR 44,089 0.36 15,872.04
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 10,590 0.32 3,442.80
ROSNEFT OJSC-GDR 134,073 0.30 40,342.56
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 0.23 28,953.41
TATNEFT-SPONSORED ADR 29,910 1.17 35,144.25
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 7.66 129,683.80
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 72,204 0.94 68,232.78
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 0.15 3,098.44
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 0.02 699.94
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,938 1.95 15,479.10
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 0.03 1,165.12
SOUTHERN COPPER CORP 9,585 58.38 559,572.30
DIDI GLOBAL INC 34,321 1.56 53,540.76
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 53,727 23.81 1,279,239.87
LI AUTO INC - ADR 60,121 18.90 1,136,286.90
NIO INC - ADR 147,534 13.55 1,999,085.70
XPENG INC - ADR 43,999 20.04 881,739.96
HUAZHU GROUP LTD-ADR 19,163 25.36 485,973.68
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 15,618 10.20 159,303.60
TAL EDUCATION GROUP- ADR 41,058 3.32 136,312.56
TRIP.COM GROUP LTD 55,661 19.71 1,097,078.31
YUM CHINA HOLDINGS INC 50,479 38.21 1,928,802.59
AUTOHOME INC-ADR 6,571 25.35 166,574.85
BAIDU INC - SPON ADR 31,841 106.62 3,394,887.42
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 18,268 18.80 343,438.40
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HELLO GROUP INC -SPN ADR 15,529 4.80 74,539.20
IQIYI INC-ADR 28,984 2.86 82,894.24
JOYY INC 6,185 35.68 220,711.72
KANZHUN LTD 6,900 17.53 120,957.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 113,547 3.80 431,478.60
VK CO LTD 19,368 0.42 8,289.50
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 20.01 105,032.49
YANDEX NV-A 32,725 9.47 309,905.75
DADA NEXUS LTD-ADR 7,696 5.99 46,099.04
OZON HOLDINGS PLC - ADR 7,523 5.80 43,633.40
PINDUODUO INC-ADR 53,748 34.95 1,878,492.60
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 52,765 6.97 367,772.05
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,926 0.00 247.54
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 68,136 1.71 116,512.56
BEIGENE LTD-ADR 4,929 134.22 661,570.38
HUTCHMED CHINA-ADR 7,243 9.95 72,067.85
I-MAB-SPONSORED ADR 2,944 10.77 31,706.88
LEGEND BIOTECH CORP-ADR 3,311 33.54 111,050.94
ZAI LAB LTD-ADR 12,825 25.56 327,807.00
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 189,281 2.27 430,614.27
CREDICORP LTD 7,637 125.87 961,269.19
SBERBANK-SPONSORED ADR 285,355 0.02 6,463.29
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 14,044 1.59 22,421.24
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 0.50 189,018.50
360 DIGITECH INC 8,061 12.22 98,505.42
LUFAX HOLDING LTD-ADR 75,232 4.72 355,095.04
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 16.47 33,285.87
KE HOLDINGS INC 49,295 11.37 560,484.15
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.90 48,988.80
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 12,493 5.74 71,709.82
GDS HOLDINGS LTD - ADR 15,167 25.85 392,066.95
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 5,558 3.03 16,840.74
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B 36,600 3.72 136,335.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR 39,854 2.75 109,598.50
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 7,835 38.04 298,043.40
3,437,815 22,895,826.16
アメリカドル 小計
(2,977,144,275)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 2,052,361 8.13 16,685,694.93
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 377,892 94.13 35,570,973.96
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 201.43 2,920,735.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 48.59 4,706,038.68
ALFA S.A.B.-A 313,500 13.41 4,204,035.00
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GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 65.22 2,445,750.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 415.00 9,671,575.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 277.22 12,108,969.60
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 42,685 143.39 6,120,602.15
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 288,490 32.66 9,422,083.40
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 58.70 1,843,180.00
WALMART DE MEXICO-SER V 567,680 69.48 39,442,406.40
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 128.99 6,510,770.25
BECLE SAB DE CV 48,100 48.81 2,347,761.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 207,440 141.15 29,280,156.00
GRUMA S.A.B.-B 25,960 246.31 6,394,207.60
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 60.33 10,967,994.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 27.55 5,008,590.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 282,600 133.15 37,628,190.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 34.23 8,643,075.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,658,740 18.91 69,186,773.40
8,779,260 321,109,561.37
メキシコペソ 小計
(2,043,541,248)
ブラジルレアル COSAN SA 118,300 17.63 2,085,629.00
PETRO RIO SA 84,700 24.22 2,051,434.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 435,900 34.26 14,933,934.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 544,440 32.16 17,509,190.40
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 11.99 906,444.00
BRASKEM SA-PREF A 19,300 40.49 781,457.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 19.07 1,201,410.00
GERDAU SA-PREF 141,800 27.54 3,905,172.00
SUZANO SA 90,079 50.37 4,537,279.23
VALE SA 467,987 76.49 35,796,325.63
WEG SA 217,544 26.66 5,799,723.04
CCR SA 125,600 11.76 1,477,056.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 51.71 3,203,537.92
RUMO SA 159,700 15.45 2,467,365.00
ALPARGATAS SA - PREF 28,600 20.94 598,884.00
AMERICANAS SA 39,740 20.86 828,976.40
LOJAS RENNER S.A. 115,947 23.89 2,769,973.83
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 3.91 1,194,505.00
VIBRA ENERGIA SA 134,600 19.41 2,612,586.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 19.07 791,405.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 18.93 2,318,925.00
AMBEV SA 534,900 13.69 7,322,781.00
BRF SA 52,500 12.32 646,800.00
JBS SA 110,000 36.11 3,972,100.00
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NATURA &CO HOLDING SA 100,308 15.24 1,528,693.92
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 510,254 8.12 4,143,262.48
REDE D'OR SAO LUIZ SA 45,600 34.43 1,570,008.00
HYPERA SA 35,300 35.46 1,251,738.00
BANCO BRADESCO S.A. 261,323 15.07 3,938,137.61
BANCO BRADESCO SA-PREF 584,982 18.37 10,746,119.34
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 33.94 2,996,902.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 575,881 23.45 13,504,409.45
ITAUSA SA 528,325 8.78 4,638,693.50
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 715,509 11.74 8,400,075.66
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 25.38 1,751,220.00
TOTVS SA 57,900 25.00 1,447,500.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 50.91 2,662,593.00
TIM SA 96,100 13.20 1,268,520.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,000 38.53 1,425,610.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 38.95 1,308,720.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 148,027 10.33 1,529,118.91
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 45.24 1,569,828.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 42.69 1,248,682.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 133,600 24.32 3,249,152.00
8,228,948 189,891,877.82
ブラジルレアル 小計
(4,783,262,467)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 5,989.00 267,887,970.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,255.00 170,636,075.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 15,220 64,520.00 981,994,400.00
FALABELLA SA 70,837 2,260.00 160,091,620.00
CENCOSUD SA 137,988 1,319.00 182,006,172.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 5,642.00 41,666,170.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 84.20 409,434,288.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,718 26,000.00 148,668,000.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 40.10 251,820,822.10
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 91.80 320,502,717.00
ENEL CHILE SA 2,561,278 22.85 58,525,202.30
17,612,897 2,993,233,436.40
チリペソ 小計
(448,003,234)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 3,095.00 1,513,390,005.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 39,150.00 1,150,070,400.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 61,565 37,000.00 2,277,905,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 41,200.00 857,784,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 21,000.00 1,060,731,000.00
651,251 6,859,880,405.00
コロンビアペソ 小計
(218,089,317)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ユーロ OPAP SA 18,496 13.25 245,072.00
JUMBO SA 19,341 13.99 270,580.59
ALPHA SERVICES AND HLD 263,668 0.98 258,394.64
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 282,775 0.89 254,214.72
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 17.84 467,532.88
PUBLIC POWER CORP 20,834 6.66 138,754.44
631,321 1,634,549.27
ユーロ 小計
(224,374,578)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 245.30 2,846,215.90
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 33.52 3,913,627.60
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 23.74 2,363,696.84
KOC HOLDING AS 89,884 40.14 3,607,943.76
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 298,748 19.26 5,753,886.48
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 295.90 1,923,645.90
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 82.50 3,532,980.00
AKBANK T.A.S. 276,321 8.66 2,392,939.86
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 14.99 3,597,480.08
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 10.82 1,871,989.84
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 20.64 2,953,398.24
1,498,297 34,757,804.50
トルコリラ 小計
(299,160,423)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 750.00 5,597,250.00
MONETA MONEY BANK AS 62,031 84.60 5,247,822.60
CEZ AS 18,145 1,010.00 18,326,450.00
87,639 29,171,522.60
チェココルナ 小計
(159,970,795)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 75,582 2,878.00 217,524,996.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 6,805.00 103,286,290.00
OTP BANK NYRT 31,101 10,325.00 321,117,825.00
121,861 641,929,111.00
ハンガリーフォリント 小計
(231,602,887)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 75.42 2,316,374.46
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 6.10 1,220,711.20
KGHM POLSKA MIEDZ SA 20,186 120.15 2,425,347.90
LPP SA 124 8,650.00 1,072,600.00
CD PROJEKT SA 6,704 115.06 771,362.24
CYFROWY POLSAT SA 36,098 22.88 825,922.24
ALLEGRO.EU SA 39,203 22.29 874,030.88
DINO POLSKA SA 5,945 267.30 1,589,098.50
BANK PEKAO SA 23,647 87.14 2,060,599.58
M BANK SA 1,423 260.40 370,549.20
PKO BANK POLSKI SA 93,312 30.02 2,801,226.24
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 237.00 856,755.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 94,203 29.67 2,795,003.01
ORANGE POLSKA SA 55,658 6.19 344,856.96
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 9.29 589,877.84
674,378 20,914,315.25
ポーランドズロチ 小計
(611,235,503)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H 329,000 6.40 2,105,600.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 7.96 1,528,320.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,915,400 3.91 11,399,214.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 411,500 24.45 10,061,175.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H 236,000 4.07 960,520.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,648,000 3.95 10,459,600.00
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H 142,000 21.45 3,045,900.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 3.18 1,081,200.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 144,500 42.00 6,069,000.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 219,000 8.98 1,966,620.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 468,000 3.79 1,773,720.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 10.18 4,194,160.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 6.04 1,739,520.00
DONGYUE GROUP 147,000 9.15 1,345,050.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 26,200 86.20 2,258,440.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 101,000 4.01 405,010.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 11.56 959,480.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 3.59 595,940.00
MMG LIMITED 304,000 3.00 912,000.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 6.67 860,430.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 50,750 13.54 687,155.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 10.54 7,683,660.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 4.03 1,108,250.00
BOC AVIATION LTD 23,800 61.05 1,452,990.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.56 697,760.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 20.30 3,237,850.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 9.08 1,162,240.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 5.58 2,644,920.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 10.06 1,710,200.00
CITIC LTD 617,000 8.04 4,960,680.00
CRRC CORP LTD-H 409,000 2.88 1,177,920.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 7.56 2,177,280.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 19.92 1,553,760.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 160,000 7.11 1,137,600.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 8.61 469,245.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 10.38 2,198,484.00
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XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 141,216 11.00 1,553,376.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 29.40 1,831,620.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 4.56 529,872.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 4.63 1,782,892.62
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 4.93 1,055,020.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 4.10 1,016,800.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 13.48 2,231,573.56
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.04 711,040.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 518,050 12.38 6,413,459.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 5.45 1,366,718.30
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 7.61 1,187,160.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 8.49 1,086,057.78
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 6.43 565,840.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 5.47 2,014,800.00
BYD CO LTD-H 97,000 228.60 22,174,200.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 5.57 1,481,620.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 58,400 31.45 1,836,680.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 630,000 11.60 7,308,000.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 9.72 3,428,730.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 6.41 2,296,985.04
MINTH GROUP LTD 64,000 18.00 1,152,000.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 11.66 1,259,280.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 121,000 83.50 10,103,500.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 438,000 3.84 1,681,920.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 244,600 26.90 6,579,740.00
LI NING CO LTD 264,000 55.00 14,520,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 99,600 97.50 9,711,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 70,000 6.25 437,500.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 116,000 13.58 1,575,280.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 57,000 15.44 880,080.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD 68,400 13.38 915,192.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 0.62 899,000.00
CHINA LITERATURE LTD 51,600 30.45 1,571,220.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 23.20 2,134,400.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 52,300 60.10 3,143,230.00
NETEASE INC 235,230 141.30 33,237,999.00
TENCENT HOLDINGS LTD 655,100 349.20 228,760,920.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,730,088 90.35 156,313,450.80
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 3.79 1,599,380.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 54,000 23.75 1,282,500.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD 268,000 1.93 517,240.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,206,958 0.37 446,574.46
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JD HEALTH INTERNATIONAL INC 47,300 41.05 1,941,665.00
JD.COM INC - CL A 205,611 226.60 46,591,452.60
MEITUAN-CLASS B 466,200 157.00 73,193,400.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 17.08 917,196.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 5.55 632,700.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 49.75 3,383,000.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 2.28 590,520.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 104.71 1,591,592.00
CHINA FEIHE LTD 346,000 7.03 2,432,380.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 370,000 38.60 14,282,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 182,000 40.90 7,443,800.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 3.96 974,160.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 193,000 39.95 7,710,350.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 195,000 15.56 3,034,200.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 14.46 3,296,880.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 68,000 58.70 3,991,600.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 6.63 530,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 6.95 3,892,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 20.15 967,200.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 87,500 36.45 3,189,375.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 19.04 476,000.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C 35,200 33.90 1,193,280.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 4.51 559,240.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 13.20 871,200.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 7.84 1,912,960.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 11.78 1,512,552.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 17.68 2,213,536.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 20,500 11.12 227,960.00
3SBIO INC 119,000 5.22 621,180.00
AKESO INC 25,000 12.18 304,500.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 10,000 73.20 732,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 247,000 10.62 2,623,140.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 956,160 7.71 7,371,993.60
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.74 620,840.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 132,000 18.66 2,463,120.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 70.75 360,825.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 12.28 1,498,160.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 139,000 19.64 2,729,960.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 22,300 84.80 1,891,040.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 32.55 2,376,150.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 3.76 4,184,880.00
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WUXI APPTEC CO LTD-H 42,288 96.05 4,061,762.40
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 423,000 50.40 21,319,200.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,825,000 2.93 8,277,250.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,801,200 3.04 26,755,648.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 5.21 5,723,054.75
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 366,500 1.22 447,130.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.66 3,481,392.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 10,797,620 5.50 59,386,910.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 2.73 1,023,750.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 429,923 44.05 18,938,108.15
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 2.87 1,935,528.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,699,515 4.58 30,683,778.70
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 6.04 6,396,360.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.27 1,056,640.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.08 1,970,640.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 203,600 13.50 2,748,600.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 285,775 16.18 4,623,839.50
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 6.27 1,504,800.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 9.47 839,042.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 5.28 1,886,016.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 9.99 1,354,644.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 918,000 11.28 10,355,040.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 386,600 16.74 6,471,684.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 8.41 1,547,641.84
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 18.92 1,823,888.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.48 2,328,720.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 7.75 5,341,982.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 727,000 48.65 35,368,550.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 25.25 1,153,925.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 2.38 1,375,640.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 415,540 23.55 9,785,967.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 80,000 8.87 709,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 367,111 34.20 12,555,196.20
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 67,600 36.65 2,477,540.00
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 17.70 3,157,680.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 64,000 9.04 578,560.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 564,000 3.33 1,878,120.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,016,654 4.86 4,940,938.44
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 232,000 28.55 6,623,600.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 13.14 952,650.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 7.07 1,272,600.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 66,000 14.28 942,480.00
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KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 2.87 437,675.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 37.40 7,367,800.00
SEAZEN GROUP LTD 204,000 3.13 638,520.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 4.42 585,650.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 75,000 4.20 315,000.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 163,000 3.65 594,950.00
WHARF HOLDINGS 154,000 22.00 3,388,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 115,600 7.84 906,304.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 276,000 6.19 1,708,440.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 311,000 15.14 4,708,540.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 88,000 9.78 860,640.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 11.44 903,760.00
WEIMOB INC 149,000 4.30 640,700.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 16.64 1,189,760.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 60,500 13.98 845,790.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 35.05 2,348,350.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 12.08 833,520.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 7.84 5,738,880.00
SUNNY OPTICAL TECH 76,800 100.10 7,687,680.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,405,800 11.10 15,604,380.00
ZTE CORP-H 82,908 15.24 1,263,517.92
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 0.88 4,018,080.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 26.15 1,555,925.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 2.50 1,525,000.00
CGN POWER CO LTD-H 791,000 2.07 1,637,370.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 466,400 9.03 4,211,592.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 339,000 14.66 4,969,740.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 3.49 2,324,340.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 28.85 3,058,100.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 13.50 2,367,900.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 83,300 105.70 8,804,810.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 9.80 3,136,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 3.72 1,376,400.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 6.39 2,300,400.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 64,000 28.10 1,798,400.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 28.30 1,273,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 531,987 11.50 6,117,850.50
94,441,182 1,280,804,491.16
香港ドル 小計
(21,210,122,373)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 2.42 1,001,076.56
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 21.64 543,164.00
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PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 10.00 2,699,000.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 288,600 5.20 1,500,720.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 7.35 280,770.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.30 773,595.80
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 6.57 700,322.58
MISC BHD 125,040 7.72 965,308.80
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 3.96 277,200.00
GENTING BHD 426,900 4.57 1,950,933.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 3.08 1,138,676.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 5,800 21.90 127,020.00
IOI CORPORATION BHD 270,340 4.39 1,186,792.60
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 78,646 27.30 2,147,035.80
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,200 131.40 946,080.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 16.38 1,203,602.40
QL RESOURCES BHD 124,800 4.80 599,040.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.92 1,215,466.32
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 4.28 775,964.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 6.36 1,458,348.00
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 1.58 797,742.00
AMMB HOLDINGS BHD 300,700 3.64 1,094,548.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 849,475 5.10 4,332,322.50
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 20.50 1,256,486.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 19.18 319,020.94
MALAYAN BANKING BHD 571,105 9.00 5,139,945.00
PUBLIC BANK BERHAD 1,675,000 4.56 7,638,000.00
RHB BANK BHD 210,820 6.04 1,273,352.80
INARI AMERTRON BHD 274,700 2.65 727,955.00
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.36 958,571.04
DIGI.COM BERHAD 311,700 3.46 1,078,482.00
MAXIS BHD 267,900 3.69 988,551.00
TELECOM MALAYSIA BHD 271,552 4.82 1,308,880.64
PETRONAS GAS BHD 75,500 16.88 1,274,440.00
TENAGA NATIONAL BHD 305,275 8.96 2,735,264.00
9,669,801 52,413,676.78
マレーシアリンギット 小計
(1,554,762,618)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 200,800 154.50 31,023,600.00
PTT PCL-NVDR 1,197,400 37.00 44,303,800.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 58.75 7,055,875.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 43.75 9,030,000.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 49.00 11,021,766.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR 100,600 52.00 5,231,200.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 102,600 362.00 37,141,200.00
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AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 527,000 66.25 34,913,750.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 7.95 6,495,150.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 8.65 7,002,175.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 4.84 3,921,852.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 33.75 12,242,407.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 38.50 7,014,700.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,035 14.40 6,782,904.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 289,000 25.25 7,297,250.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 35.25 6,260,400.00
CP ALL PCL-NVDR 691,700 64.00 44,268,800.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 46,300 101.50 4,699,450.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 556,400 23.30 12,964,120.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 33.00 2,178,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 16.60 3,069,340.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,176,900 24.70 29,069,430.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 82,700 162.50 13,438,750.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 73,600 19.30 1,420,480.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 14.60 6,404,290.00
SCB X PCL-NVDR 88,700 110.50 9,801,350.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 18.10 2,988,310.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 57.25 5,810,875.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 42.50 3,816,500.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 49.25 3,757,775.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 60.75 13,747,725.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 8.70 7,586,400.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 38,900 332.00 12,914,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 205.00 24,538,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 121,850 70.50 8,590,425.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 4.28 4,114,830.52
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 29.75 1,588,650.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 161.00 2,720,900.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 219,900 83.00 18,251,700.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 59.75 4,074,950.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,200 45.75 13,185,150.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 40.75 2,212,725.00
13,478,816 493,952,255.02
タイバーツ 小計
(1,857,260,478)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 50.50 12,015,970.00
AYALA CORPORATION 28,280 730.00 20,644,400.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 506.00 3,470,148.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 53.80 16,328,999.40
SM INVESTMENTS CORP 22,805 845.50 19,281,627.50
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INTL CONTAINER TERM SVCS INC 96,110 220.20 21,163,422.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 217.40 13,263,574.00
MONDE NISSIN CORP 490,500 13.38 6,562,890.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 109.00 10,416,040.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 212,515 94.40 20,061,416.00
BDO UNIBANK INC 219,911 128.00 28,148,608.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 52.85 8,524,017.95
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 3.79 8,928,103.00
AYALA LAND INC 794,100 32.50 25,808,250.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,348,750 35.20 47,476,000.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,464.00 11,556,160.00
PLDT INC 10,460 1,890.00 19,769,400.00
AC ENERGY CORP 737,000 7.60 5,601,200.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 344.00 10,013,840.00
7,216,099 309,034,065.85
フィリピンペソ 小計
(762,850,591)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT 1,439,300 3,160.00 4,548,188,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 29,225.00 5,871,302,500.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 2,530.00 2,494,074,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 820.00 2,363,650,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 7,325.00 1,788,765,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 10,000.00 1,900,000,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,623,297 4,950.00 8,035,320,150.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 6,125.00 2,116,800,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,218,400 7,050.00 15,639,720,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 4,930.00 3,906,039,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 30,300.00 1,805,880,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 7,400.00 1,191,400,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,125.00 2,628,237,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 4,010.00 2,993,064,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,530.00 4,216,527,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 6,307,600 7,600.00 47,937,760,000.00
BANK JAGO TBK PT 474,900 10,850.00 5,152,665,000.00
BANK MANDIRI 2,163,796 8,325.00 18,013,601,700.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 8,825.00 7,150,015,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 8,237,202 4,530.00 37,314,525,060.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 2,840,600 970.00 2,755,382,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 5,601,300 4,310.00 24,141,603,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 1,076,100 3,010.00 3,239,061,000.00
42,585,995 207,203,579,910.00
インドネシアルピア 小計
(1,844,111,861)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 48,450.00 319,430,850.00
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HD HYUNDAI 5,180 59,200.00 306,656,000.00
S-OIL CORPORATION 4,447 111,500.00 495,840,500.00
SK INNOVATION CO LTD 5,647 204,500.00 1,154,811,500.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 12,381 31,450.00 389,382,450.00
HYUNDAI STEEL CO 11,189 42,000.00 469,938,000.00
KOREA ZINC CO LTD 783 552,000.00 432,216,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 145,000.00 275,210,000.00
LG CHEM LTD 5,403 504,000.00 2,723,112,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 255,000.00 223,635,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 192,000.00 370,560,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,350 127,000.00 425,450,000.00
POSCO HOLDINGS INC 9,290 281,000.00 2,610,490,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,122 122,500.00 137,445,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 4,038 115,500.00 466,389,000.00
SKC CO LTD 1,734 147,000.00 254,898,000.00
CJ CORP 1,230 83,700.00 102,951,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 41,300.00 177,920,400.00
DOOSAN ENERBILITY CO LTD 42,494 20,950.00 890,249,300.00
ECOPRO BM CO LTD 1,170 481,000.00 562,770,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 40,300.00 272,428,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 43,400.00 423,931,200.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,139 48,800.00 348,383,200.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 88,500.00 385,329,000.00
LG CORP 9,026 71,800.00 648,066,800.00
LG ENERGY SOLUTION 2,553 394,000.00 1,005,882,000.00
SAMSUNG C&T CORP 11,910 113,000.00 1,345,830,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 26,650.00 493,451,400.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 59,306 5,720.00 339,230,320.00
SK INC 4,545 248,500.00 1,129,432,500.00
S-1 CORPORATION 840 67,900.00 57,036,000.00
CJ LOGISTICS 862 118,500.00 102,147,000.00
HMM CO LTD 35,545 29,400.00 1,045,023,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,586 207,500.00 329,095,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 23,739 29,600.00 702,674,400.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 7,030.00 209,044,080.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 33,150.00 234,237,900.00
HANON SYSTEMS 19,000 10,850.00 206,150,000.00
HYUNDAI MOBIS 7,116 201,000.00 1,430,316,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 14,897 181,500.00 2,703,805,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 92,500.00 282,217,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 91,300.00 314,893,700.00
KIA CORP 29,259 82,600.00 2,416,793,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COWAY CO LTD 5,058 70,400.00 356,083,200.00
F&F CO LTD / NEW 1,600 125,000.00 200,000,000.00
HLB INC 10,012 29,500.00 295,354,000.00
LG ELECTRONICS INC 13,527 113,000.00 1,528,551,000.00
KANGWON LAND INC 7,703 25,750.00 198,352,250.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 25,400.00 128,778,000.00
CJ ENM CO LTD 830 120,900.00 100,347,000.00
HYBE CO LTD 1,547 235,500.00 364,318,500.00
KAKAO CORP 34,497 84,100.00 2,901,197,700.00
KAKAO GAMES CORP 3,021 56,900.00 171,894,900.00
KRAFTON INC 2,345 251,500.00 589,767,500.00
NAVER CORP 14,614 275,000.00 4,018,850,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,939 411,000.00 796,929,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 88,700.00 218,645,500.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 60,700.00 279,523,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 76,600.00 233,706,600.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 94,300.00 97,506,200.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 187,000.00 102,663,000.00
EMART 1,864 126,000.00 234,864,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 377,500.00 292,562,500.00
KT&G CORP 13,223 82,700.00 1,093,542,100.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,142 88,900.00 279,323,800.00
AMOREPACIFIC CORP 3,762 164,000.00 616,968,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 800,000.00 764,800,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 389 468,000.00 182,052,000.00
PACIFIC CORP 3,393 45,500.00 154,381,500.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 8,851 59,000.00 522,209,000.00
SD BIOSENSOR INC 3,909 45,850.00 179,227,650.00
ALTEOGEN INC 2,841 51,300.00 145,743,300.00
CELLTRION INC 10,890 165,000.00 1,796,850,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,968 84,200.00 165,705,600.00
GREEN CROSS CORP 564 174,500.00 98,418,000.00
HANMI PHARM CO LTD 508 290,000.00 147,320,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,993 798,000.00 1,590,414,000.00
SEEGENE INC 3,838 39,150.00 150,257,700.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,197 87,300.00 279,098,100.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 2,100 123,000.00 258,300,000.00
YUHAN CORPORATION 6,107 58,400.00 356,648,800.00
HANA FINANCIAL GROUP 33,962 47,500.00 1,613,195,000.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 11,300.00 320,129,000.00
KAKAOBANK CORP 10,063 40,900.00 411,576,700.00
KB FINANCIAL GROUP INC 42,887 58,900.00 2,526,044,300.00
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SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 50,883 42,400.00 2,157,439,200.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 15,300.00 908,911,800.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 69,900.00 321,679,800.00
MERITZ FINANCIAL GROUP INC 7,939 34,850.00 276,674,150.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 6,390.00 306,106,560.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 7,770.00 240,986,550.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 10,400.00 125,912,800.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 38,350.00 221,509,600.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 64,900.00 273,164,100.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN 7,329 42,500.00 311,482,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 203,000.00 630,924,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 63,800.00 473,204,600.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 145,000.00 540,125,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD 2,166 83,400.00 180,644,400.00
L&F CO LTD 2,281 216,700.00 494,292,700.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 16,950.00 408,003,450.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 332,000.00 469,780,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 6,845 160,500.00 1,098,622,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 543,916 66,100.00 35,952,847,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 96,421 59,100.00 5,698,481,100.00
SAMSUNG SDI CO LTD 6,526 591,000.00 3,856,866,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 13,800.00 305,325,000.00
SK TELECOM 9,599 58,100.00 557,701,900.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 22,600.00 597,973,400.00
SK HYNIX INC 62,753 107,500.00 6,745,947,500.00
SK SQUARE CO LTD 11,660 45,850.00 534,611,000.00
1,799,723 119,666,069,010.00
韓国ウォン 小計
(12,193,972,432)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 90.40 10,146,496.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 46.30 10,842,348.80
CHINA STEEL 1,266,261 35.00 44,319,135.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 420,061 78.60 33,016,794.60
FORMOSA PLASTICS CORP 441,824 103.50 45,728,784.00
NAN YA PLASTICS CORP 647,752 84.70 54,864,594.40
TAIWAN CEMENT 589,511 44.25 26,085,861.75
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,557 815.00 10,233,955.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 29.80 10,371,234.40
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 50,207 234.00 11,748,438.00
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 6,000 1,285.00 7,710,000.00
EVERGREEN MARINE 266,039 147.00 39,107,733.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 472,000 27.25 12,862,000.00
WAN HAI LINES LIMITED 64,900 148.00 9,605,200.00
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YANG MING MARINE TRANSPORT 180,000 126.00 22,680,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 33.45 5,922,690.45
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 473.00 9,430,201.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,448 175.50 7,625,124.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 237.00 8,167,968.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 306.00 4,896,000.00
POU CHEN 273,780 30.00 8,213,400.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 42,000 553.00 23,226,000.00
MOMO.COM INC 5,000 723.00 3,615,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 267.00 15,898,248.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 645,395 66.50 42,918,767.50
ONENESS BIOTECH CO LTD 20,000 190.00 3,800,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 587,664 17.70 10,401,652.80
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,011,237 27.30 54,906,770.10
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,397,452 30.70 42,901,776.40
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,248,238 26.10 32,579,011.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,059,344 22.20 23,517,436.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,211,339 38.00 46,030,882.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 17.20 19,898,490.80
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,009,432 17.85 18,018,361.20
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,078,434 26.40 28,470,657.60
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 451,861 47.00 21,237,467.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 144,167 225.00 32,437,575.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,056,159 25.00 26,403,975.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 888,123 58.70 52,132,820.10
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,896,226 16.85 31,951,408.10
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 909,435 67.80 61,659,693.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,262,866 9.09 11,479,451.94
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 206,724 74.00 15,297,576.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 218.50 10,488,000.00
ACER INC 255,803 27.45 7,021,792.35
ADVANTECH CO LTD 43,336 341.00 14,777,576.00
ASUSTEK COMPUTER INC 72,092 356.50 25,700,798.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 17.30 16,350,057.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 118,700 150.00 17,805,000.00
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 1,049,000 13.65 14,318,850.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 22.65 9,779,364.00
DELTA ELECTRONICS INC 217,903 230.00 50,117,690.00
E INK HOLDINGS INC 94,000 170.00 15,980,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 60.50 5,617,425.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,447,248 104.00 150,513,792.00
INVENTEC CO LTD 280,511 25.85 7,251,209.35
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LARGAN PRECISION CO LTD 11,040 1,565.00 17,277,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 63.80 14,383,837.60
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 128.50 7,710,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 395.00 8,295,000.00
PEGATRON CORP 200,474 69.40 13,912,895.60
QUANTA COMPUTER INC 286,270 84.90 24,304,323.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 75.10 9,620,310.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 141,000 211.00 29,751,000.00
WIWYNN CORP 8,000 963.00 7,704,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 53.00 7,615,676.00
YAGEO CORPORATION 54,764 398.50 21,823,454.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 137,922 102.50 14,137,005.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 410,315 125.00 51,289,375.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 79.40 12,465,800.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 192,200 105.50 20,277,100.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 359,315 94.10 33,811,541.50
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,300.00 3,900,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC 6,000 1,195.00 7,170,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 528.00 12,672,000.00
MEDIATEK INC 173,804 813.00 141,302,652.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 65.10 7,486,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 74,045 378.00 27,989,010.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD 8,000 1,370.00 10,960,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 408.00 20,785,152.00
SILERGY CORP 9,000 2,435.00 21,915,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,805,389 520.00 1,458,802,280.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,316,000 47.90 63,036,400.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 99.50 8,855,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 193.50 6,192,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 27.20 9,492,800.00
36,711,794 3,453,020,744.94
新台湾ドル 小計
(15,068,637,228)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 96,221 353.40 34,004,501.40
COAL INDIA LTD 180,326 183.05 33,008,674.30
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 268.40 15,949,670.00
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 124.00 24,026,860.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 164.75 41,633,807.75
PETRONET LNG LTD 83,779 216.35 18,125,586.65
RELIANCE INDUSTRIES LTD 326,857 2,518.30 823,123,983.10
ACC LTD 5,315 2,232.90 11,867,863.50
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 366.75 26,968,227.75
ASIAN PAINTS LTD 42,204 3,005.25 126,833,571.00
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BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 664.30 19,562,970.70
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,551.75 48,925,125.75
HINDALCO INDUSTRIES LTD 180,501 444.10 80,160,494.10
JSW STEEL LTD 99,332 678.35 67,381,862.20
PI INDUSTRIES LTD 8,147 2,560.90 20,863,652.30
PIDILITE INDUSTRIES LTD 18,199 2,199.45 40,027,790.55
SHREE CEMENT LTD 1,387 24,058.30 33,368,862.10
SRF LTD 14,609 2,224.30 32,494,798.70
TATA STEEL LTD 77,326 1,252.25 96,831,483.50
ULTRATECH CEMENT LTD 11,556 6,224.60 71,931,477.60
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 777.60 42,149,030.40
VEDANTA LTD 147,245 350.15 51,557,836.75
ADANI ENTERPRISES LTD 26,979 2,197.65 59,290,399.35
BHARAT ELECTRONICS LTD 116,287 225.50 26,222,718.50
HAVELLS INDIA LTD 23,476 1,215.50 28,535,078.00
LARSEN & TOUBRO LTD 82,638 1,616.15 133,555,403.70
SIEMENS INDIA LTD 5,926 2,198.45 13,028,014.70
INDIAN RAILWAY CATERING & TO 22,993 690.75 15,882,414.75
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 64,743 792.60 51,315,301.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 624.60 16,523,793.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,717.30 14,356,628.00
BAJAJ AUTO LTD 9,644 3,568.75 34,417,025.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 1,985.80 17,536,599.80
BHARAT FORGE LTD 30,322 637.30 19,324,210.60
EICHER MOTORS LTD 14,685 2,344.30 34,426,045.50
HERO MOTOCORP LTD 12,238 2,492.75 30,506,274.50
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 101,669 895.30 91,024,255.70
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 15,707 7,360.30 115,608,232.10
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 124,426 118.35 14,725,817.10
MRF LTD 432 68,578.00 29,625,696.00
TATA MOTORS LTD 190,082 403.95 76,783,623.90
PAGE INDUSTRIES LTD 601 42,619.95 25,614,589.95
TITAN INDUSTRIES LTD 40,781 2,183.20 89,033,079.20
JUBILANT FOODWORKS LTD 43,930 489.55 21,505,931.50
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 3,820.70 30,011,598.50
TRENT LTD 19,255 1,103.85 21,254,631.75
ZOMATO LTD 170,264 56.75 9,662,482.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 3,520.30 61,689,737.20
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,474 3,252.05 37,314,021.70
ITC LTD 345,135 262.95 90,753,248.25
MARICO LTD 81,711 489.45 39,993,448.95
NESTLE INDIA LIMITED 3,906 16,504.35 64,465,991.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 758.25 46,263,107.25
UNITED SPIRITS LTD 32,483 800.70 26,009,138.10
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,581.20 15,125,759.20
DABUR INDIA LTD 58,111 504.55 29,319,905.05
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 757.35 29,130,710.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD 97,997 2,116.65 207,425,350.05
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,114 3,766.35 38,092,863.90
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 614.30 21,755,434.50
BIOCON LTD 58,256 338.55 19,722,568.80
CIPLA LTD 49,816 938.30 46,742,352.80
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 4,231.10 62,544,120.20
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 3,905.80 49,384,935.20
LUPIN LTD 26,552 733.05 19,463,943.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 97,015 885.40 85,897,081.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,110 2,597.20 15,868,892.00
AXIS BANK LTD 273,120 663.70 181,269,744.00
BANDHAN BANK LTD 74,811 313.15 23,427,064.65
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 198,623 2,168.30 430,674,250.90
ICICI BANK LTD 591,364 710.35 420,075,417.40
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 62,523 1,767.50 110,509,402.50
STATE BANK OF INDIA 226,932 475.90 107,996,938.80
YES BANK LTD 1,020,164 12.95 13,211,123.80
BAJAJ FINANCE LTD 30,037 6,036.95 181,331,867.15
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 13,783.85 53,591,608.80
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 38,543 635.40 24,490,222.20
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 13,102 1,932.55 25,320,270.10
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,201.65 14,928,097.95
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 1,965.45 23,039,004.90
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 31,013 761.50 23,616,399.50
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,157.00 24,546,912.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 129,053 563.85 72,766,534.05
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,540 1,264.35 29,762,799.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 504.85 16,019,900.20
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 53,770 1,064.45 57,235,476.50
DLF LTD 56,420 327.20 18,460,624.00
GODREJ PROPERTIES LTD 12,724 1,395.95 17,762,067.80
HCL TECHNOLOGIES LTD 123,161 1,076.10 132,533,552.10
INFOSYS LTD 385,346 1,570.35 605,128,091.10
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 4,448.90 25,607,868.40
MINDTREE LTD 6,247 3,195.10 19,959,789.70
MPHASIS LTD 7,796 2,641.55 20,593,523.80
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 106,835 3,445.10 368,057,258.50
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TECH MAHINDRA LTD 72,109 1,261.15 90,940,265.35
WIPRO LTD 179,580 483.15 86,764,077.00
BHARTI AIRTEL LTD 294,891 711.50 209,814,946.50
INDUS TOWERS LTD 90,578 205.90 18,650,010.20
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 2,706.40 115,238,512.00
ADANI TOTAL GAS LTD 26,949 2,375.25 64,010,612.25
ADANI TRANSMISSION LTD 27,228 2,703.45 73,609,536.60
GAIL INDIA LTD 174,768 156.10 27,281,284.80
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 354.35 9,469,649.40
NTPC LTD 664,141 159.00 105,598,419.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 327,337 245.15 80,246,665.55
TATA POWER CO LTD 145,582 230.00 33,483,860.00
9,848,613 7,744,554,232.70
インドルピー 小計
(13,088,296,653)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 60,443 18.37 1,110,337.91
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 296,777 3.44 1,023,583.87
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.56 1,136,448.00
INDUSTRIES QATAR 196,788 17.89 3,520,537.32
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 7.51 1,531,964.90
MASRAF AL RAYAN 599,719 5.60 3,358,426.40
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 11.55 1,138,356.45
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 24.57 2,806,631.10
QATAR NATIONAL BANK 530,405 23.09 12,247,051.45
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.36 698,203.85
OOREDOO QSC 72,800 7.40 538,720.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 17.30 1,079,883.30
2,887,547 30,190,144.55
カタールリアル 小計
(1,075,372,948)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 193.82 4,364,826.40
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 14,670 242.82 3,562,169.40
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,119 1,571.76 9,617,599.44
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 51,324 291.48 14,959,919.52
GOLD FIELDS LTD 97,102 193.00 18,740,686.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 59.02 3,322,885.02
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 91,758 186.65 17,126,630.70
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 467.65 2,512,215.80
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 33,950 168.77 5,729,741.50
SASOL LTD 69,301 369.16 25,583,157.16
SIBANYE STILLWATER LTD 313,727 47.45 14,886,346.15
BIDVEST GROUP LTD 27,702 204.18 5,656,194.36
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 126.61 5,131,376.69
MR PRICE GROUP LTD 28,510 196.51 5,602,500.10
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NASPERS LTD-N SHS 25,573 1,427.19 36,497,529.87
PEPKOR HOLDINGS LTD 144,533 19.50 2,818,393.50
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 54.10 5,977,779.50
BID CORP LTD 35,017 297.70 10,424,560.90
CLICKS GROUP LTD 26,921 280.26 7,544,879.46
SHOPRITE HOLDINGS LTD 60,003 214.88 12,893,444.64
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 155.46 3,618,176.04
TIGER BRANDS LTD 13,023 145.18 1,890,679.14
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 56,182 152.00 8,539,664.00
ABSA GROUP LTD 95,814 157.99 15,137,653.86
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 8,544 1,982.57 16,939,078.08
NEDBANK GROUP LTD 63,111 204.61 12,913,141.71
STANDARD BANK GROUP LTD 150,257 157.77 23,706,046.89
FIRSTRAND LTD 560,323 64.94 36,387,375.62
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 304.90 5,240,316.30
REMGRO LTD 55,441 135.00 7,484,535.00
DISCOVERY LIMITED 59,544 140.17 8,346,282.48
OLD MUTUAL LTD 489,612 11.64 5,699,083.68
SANLAM LTD 214,053 60.67 12,986,595.51
NEPI ROCKCASTLE PLC 60,556 90.43 5,476,079.08
MTN GROUP LTD 194,516 163.64 31,830,598.24
VODACOM GROUP 62,331 147.41 9,188,212.71
3,385,195 418,336,354.45
南アフリカランド 小計
(3,350,874,199)
アラブ首長国連 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 271,405 4.10 1,112,760.50
邦ディルハム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 327,038 10.22 3,342,328.36
ABU DHABI ISLAMIC BANK 185,781 8.70 1,616,294.70
DUBAI ISLAMIC BANK 335,455 6.37 2,136,848.35
EMIRATES NBD PJSC 334,478 14.70 4,916,826.60
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 492,228 21.80 10,730,570.40
ALDAR PROPERTIES PJSC 367,539 5.64 2,072,919.96
EMAAR PROPERTIES PJSC 576,832 6.15 3,547,516.80
EMIRATES TELECOM GROUP CO 404,510 33.98 13,745,249.80
3,295,266 43,221,315.47
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(1,528,305,715)
クウェートディ AGILITY 142,931 1.24 177,949.09
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 136,519 0.91 124,914.88
KUWAIT FINANCE HOUSE 565,723 0.98 557,237.15
NATIONAL BANK OF KUWAIT 838,738 1.06 895,772.18
MABANEE CO KPSC 71,023 0.82 58,238.86
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 215,000 0.66 142,545.00
1,969,934 1,956,657.16
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クウェートディナール 小計
(830,640,097)
オフショア人民 CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 29.61 592,200.00
元
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 5.34 534,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 16.56 634,248.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 14.09 1,237,102.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 28,000 34.02 952,560.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 32.50 1,989,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 4.51 740,993.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 38.73 1,140,211.20
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 6.06 234,522.00
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A 20,600 43.91 904,546.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 78,847 15.91 1,254,455.77
CHINA JUSHI CO LTD -A 96,700 15.98 1,545,266.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 20,800 32.01 665,808.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 8,000 103.03 824,240.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 12,413 73.63 913,969.19
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 23.96 888,916.00
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A 11,900 77.50 922,250.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 21.80 218,000.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.84 848,240.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 4.16 249,600.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 22,300 12.58 280,534.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 8.49 258,096.00
LB GROUP CO LTD-A 15,300 18.14 277,542.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 79,200 14.20 1,124,640.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 3.07 675,707.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 48,450 14.22 688,959.00
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A 28,320 34.14 966,844.80
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 18.33 132,929.16
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 17,940 30.40 545,376.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 286,600 3.12 894,192.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 5,600 119.25 667,800.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 137,400 5.58 766,692.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 49,300 17.23 849,439.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 6,000 70.00 420,000.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 15.27 149,646.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 5.94 547,668.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 78.80 1,379,000.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 50.97 469,943.40
YINTAI GOLD CO LTD-A 111,300 9.01 1,002,813.00
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A 11,400 97.68 1,113,552.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 10,400 192.03 1,997,112.00
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ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 5,700 77.17 439,869.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 10.40 245,440.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 105,600 9.80 1,034,880.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 39.85 454,290.00
AVICOPTER PLC-A 15,500 39.69 615,195.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 29.84 250,656.00
CHINA BAOAN GROUP-A 64,000 9.13 584,320.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 55,215 15.89 877,366.35
CHINA ENERGY ENGINEERING COR 603,100 2.33 1,405,223.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 5.91 1,246,419.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 15,100 368.50 5,564,350.00
CRRC CORP LTD-A 185,800 4.93 915,994.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 102,600 12.40 1,272,240.00
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 64.34 487,246.82
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 22,800 6.66 151,848.00
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A 6,800 188.46 1,281,528.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 27.43 159,094.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 84.36 531,468.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 24.05 327,080.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 18,800 46.23 869,124.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 46.32 530,641.92
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 48,100 14.91 717,171.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 330,900 3.48 1,151,532.00
MING YANG SMART ENERGY GRO-A 36,200 22.00 796,400.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 58,320 31.91 1,860,991.20
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 7.33 1,196,256.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 15.94 667,886.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 10,650 55.16 587,454.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 17,900 10.23 183,117.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 63.81 638,100.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 2,560 323.60 828,416.00
TBEA CO LTD-A 22,519 18.82 423,807.58
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 10.63 459,216.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 2,760 42.89 118,376.40
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 3,800 117.68 447,184.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 199,400 4.89 975,066.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 11.12 223,634.32
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 28,280 17.81 503,666.80
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 32.75 1,034,900.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 44.70 369,222.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 47,190 16.60 783,354.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 5.75 460,575.00
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BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 4.67 376,402.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 45.50 500,500.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 8.46 219,114.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 106,700 4.42 471,614.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.52 180,800.00
S F HOLDING CO LTD-A 20,300 49.86 1,012,158.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 47.25 251,322.75
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 6.17 273,948.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 15.21 332,186.40
BYD CO LTD -A 9,700 232.73 2,257,481.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 33,348 11.38 379,500.24
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 35.02 647,870.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 19.15 656,845.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 10.52 308,236.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 28,300 51.60 1,460,280.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 15.96 679,896.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 39,254 17.35 681,056.90
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,031 542.14 558,946.34
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 2,800 91.70 256,760.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 43,500 33.37 1,451,595.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 27,760 28.68 796,156.80
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 6,102 57.01 347,875.02
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 114.10 878,570.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 25.24 656,240.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 4.07 415,140.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 52.84 422,720.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 26,200 48.30 1,265,460.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 5.74 455,182.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 11.29 377,989.20
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A 24,500 22.40 548,800.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 6.84 366,624.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 5.72 797,368.00
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 2,900 318.30 923,070.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 34.18 557,134.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 14.10 321,480.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 4.56 280,440.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 160.00 1,952,000.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 2.92 133,736.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 15,480 28.39 439,477.20
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 8,600 34.25 294,550.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 10,140 41.03 416,044.20
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 4.76 192,780.00
203/335
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 43.22 462,454.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 193.81 310,096.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 47.86 105,292.00
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A 3,000 128.05 384,150.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 7.23 430,185.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 19.87 204,661.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 57.87 578,700.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 111.20 878,480.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 36.83 169,418.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 20,248 76.65 1,552,009.20
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 17.08 467,992.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 60.96 1,036,320.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 32.04 38,448.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 37.84 1,297,987.68
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 42.48 734,904.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 150.81 1,372,371.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 5.72 158,444.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 5,600 137.21 768,376.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 24.79 285,085.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 41.90 293,300.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 8,500 1,752.00 14,892,000.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 194.08 1,901,984.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 33,558 51.50 1,728,237.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 14.10 377,880.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 9,380 245.37 2,301,570.60
TONGWEI CO LTD-A 31,600 39.52 1,248,832.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 18.86 719,697.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 154.78 3,281,336.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 43.85 442,885.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 16.84 89,252.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 19.68 584,496.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 23,226 32.31 750,432.06
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 6,500 46.63 303,095.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 33,700 31.11 1,048,407.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 84.49 239,782.62
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 32.86 319,399.20
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,875 28.00 220,500.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 41.54 513,019.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 18,000 23.45 422,100.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 12.90 134,160.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 18.52 274,096.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 4.96 123,206.40
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OVCTEK CHINA INC-A 7,209 36.40 262,407.60
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 8,400 306.01 2,570,484.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 124.71 249,420.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 8.09 306,044.70
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 200 258.00 51,600.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 23,400 20.70 484,380.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 7,491 159.52 1,194,964.32
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 16,100 43.32 697,452.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 66.69 366,795.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 152.16 334,752.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 39.46 402,492.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 97.83 968,517.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 30.78 683,100.54
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 29.50 472,000.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 79.55 636,400.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 16.90 318,565.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2,080 448.15 932,152.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 38,102 29.30 1,116,388.60
JOINN LABORATORIES CHINA C-A 7,940 93.45 741,993.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 21,294 25.33 539,377.02
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 5.75 368,575.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 65.03 442,204.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 23.21 162,470.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 59,640 27.66 1,649,642.40
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 17.77 199,592.64
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 50.77 863,090.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 16,464 93.63 1,541,524.32
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 9,940 54.49 541,630.60
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 297.99 1,162,161.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 17.30 156,046.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 29,040 26.24 762,009.60
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 43.26 419,622.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.07 1,085,552.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.46 258,680.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 113,400 16.42 1,862,028.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.87 481,643.00
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 112,700 14.24 1,604,848.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 75,140 6.71 504,189.40
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 10.83 546,915.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 26,400 35.10 926,640.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 6.38 290,290.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 5.98 746,902.00
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CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.11 400,879.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 137,700 36.47 5,021,919.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 3.64 995,904.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 308,600 3.30 1,018,380.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 5.27 629,238.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 4.76 1,243,312.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 19.62 1,867,824.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 14.55 1,737,270.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 5.34 755,610.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 7.82 1,081,506.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 122,500 3.41 417,725.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 12.24 971,856.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 57,330 7.00 401,310.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 5.40 107,460.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 7.78 363,326.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 12.83 367,707.80
CITIC SECURITIES CO-A 49,680 18.73 930,506.40
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 21.66 522,006.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 50,256 21.50 1,080,504.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 11.06 39,816.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 5.43 326,886.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 6.06 501,768.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 15.16 918,696.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 127,170 7.22 918,167.40
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 14.04 1,015,092.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 5.74 872,767.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 78.50 423,900.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 12.87 405,405.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 6.13 538,827.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 7.25 309,575.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 40,576 8.57 347,736.32
SDIC CAPITAL CO LTD-A 69,616 6.10 424,657.60
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 3.96 820,512.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 3.54 403,560.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 94,600 2.90 274,340.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 8.91 389,367.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 20.59 374,738.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 44.35 2,962,580.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 13.85 757,595.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 18.48 992,376.00
GEMDALE CORP-A 45,500 13.07 594,685.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 123,480 4.36 538,372.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 16.27 1,330,886.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 24.26 310,528.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 11.11 94,435.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 8.19 220,311.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 4,823 189.01 911,595.23
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 18,900 17.72 334,908.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 9.66 278,208.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 78,400 8.46 663,264.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 5.73 319,161.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 12,740 36.37 463,353.80
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 35.86 387,288.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 12.08 401,056.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 86.00 258,000.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 6,110 48.88 298,656.80
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 91.13 501,215.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 18.02 237,323.40
ADDSINO CO LTD -A 5,800 9.22 53,476.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 37,900 27.54 1,043,766.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 3.68 421,728.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 27.28 763,840.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 9.79 340,692.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 13.11 272,688.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 9.21 415,371.00
GOERTEK INC -A 26,900 34.06 916,214.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 4.26 213,000.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 72.72 509,040.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 25.12 495,165.44
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 9.54 160,272.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 28.29 1,314,070.50
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,080 168.78 182,282.40
NINESTAR CORP-A 18,543 40.02 742,090.86
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 5.44 170,272.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 16.45 399,735.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 91.50 435,540.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 23,500 10.05 236,175.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 14.90 199,660.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A 6,435 79.34 510,552.90
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 16.24 462,840.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 8.75 411,250.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 17.82 326,818.80
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 2,800 12.89 36,092.00
WESTONE INFORMATION INDUST-A 20,100 30.95 622,095.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 60.29 253,218.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 29,512 15.93 470,126.16
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 4,700 140.60 660,820.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 73.96 832,050.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 15.06 456,318.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 32.44 282,228.00
ZTE CORP-A 12,600 23.16 291,816.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 6.97 1,211,386.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A 241,300 5.70 1,375,410.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 22.34 2,993,560.00
ENN NATURAL GAS CO LTD-A 55,600 15.81 879,036.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 10.04 678,704.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 7,097 101.36 719,351.92
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 2.79 230,175.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 6,272 117.13 734,639.36
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 10,800 97.26 1,050,408.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 40.83 306,225.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 7,500 72.15 541,125.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 17,450 86.13 1,502,968.50
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 22.96 684,208.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 33,600 69.33 2,329,488.00
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A 21,055 59.46 1,251,930.30
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 210.30 651,930.00
SG MICRO CORP-A 2,100 265.73 558,033.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 56.68 147,368.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 29,500 37.96 1,119,820.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 8.25 270,187.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 13.00 292,058.00
TRINA SOLAR CO LTD-A 25,418 52.99 1,346,899.82
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 4,900 189.96 930,804.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,400 137.16 740,664.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 17,022 49.58 843,950.76
15,059,365 245,682,623.83
オフショア人民元 小計
(4,723,739,808)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 30.05 707,947.95
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 262,490 45.95 12,061,415.50
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 11,775 66.20 779,505.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 20.30 648,138.40
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 24,254 160.80 3,900,043.20
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 55.50 1,791,706.50
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 132.20 5,946,884.80
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 106,249 126.80 13,472,373.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 38,414 33.05 1,269,582.70
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 103,431 18.44 1,907,267.64
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 59.00 1,566,804.00
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP 4,207 264.00 1,110,648.00
JARIR MARKETING CO 7,199 185.20 1,333,254.80
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 12,480 114.00 1,422,720.00
ALMARAI CO 30,130 53.50 1,611,955.00
SAVOLA 25,336 35.35 895,627.60
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 6,923 201.60 1,395,676.80
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 4,029 246.00 991,134.00
AL RAJHI BANK 221,156 112.60 24,902,165.60
ALINMA BANK 109,956 41.80 4,596,160.80
ARAB NATIONAL BANK 86,031 33.70 2,899,244.70
BANK AL-JAZIRA 35,813 31.05 1,111,993.65
BANK ALBILAD 61,145 51.40 3,142,853.00
BANQUE SAUDI FRANSI 67,536 55.40 3,741,494.40
RIYAD BANK 166,012 42.20 7,005,706.40
SAUDI BRITISH BANK 94,400 46.30 4,370,720.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 252,104 79.30 19,991,847.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 167.00 1,012,521.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 68.80 454,974.40
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 11.14 524,604.88
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 11.06 510,828.22
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 43.30 1,490,126.20
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 26,891 14.06 378,087.46
SAUDI TELECOM CO 66,310 119.20 7,904,152.00
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 27.30 2,517,633.30
2,216,171 139,367,798.30
サウジアラビアリアル 小計
(4,838,849,956)
286,289,168 95,924,181,684
合 計
(95,924,181,684)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 6,422,248.00
益証券 ソ
58,400 6,422,248.00
メキシコペソ 小計
(40,871,186)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 131,500 2,983,735.00
アル
BANCO INTER SA-UNITS 31,500 382,725.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,527,093.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENERGISA SA-UNITS 16,500 766,920.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,393,422.00
290,000 7,053,895.00
ブラジルレアル 小計
(177,683,382)
348,400 218,554,568
投資信託受益証券合計
(218,554,568)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 547,200 12,251,808.00
ソ
OPERADORA DE SITES MEX-A-1 74,800 1,861,024.00
622,000 14,112,832.00
メキシコペソ 小計
(89,814,062)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 478,733 6,319,275.60
ランド
478,733 6,319,275.60
南アフリカランド 小計
(50,617,397)
1,100,733 140,431,459
投資証券合計
(140,431,459)
358,986,027
合計
(358,986,027)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 61銘柄 100.0 % ― ― 3.1 %
メキシコペソ 株式 21銘柄 94.0 % ― ― 2.1 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 2銘柄 ― ― 4.1 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 44銘柄 96.4 % ― ― 5.0 %
投資信託受 5銘柄 ― 3.6 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
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香港ドル 株式 200銘柄 100.0 % ― ― 22.0 %
マレーシアリンギッ 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 1.6 %
ト
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
インドネシアルピア 株式 23銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
韓国ウォン 株式 111銘柄 100.0 % ― ― 12.7 %
新台湾ドル 株式 86銘柄 100.0 % ― ― 15.7 %
インドルピー 株式 106銘柄 100.0 % ― ― 13.6 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.5 % ― ― 3.5 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.5 % 0.1 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 1.6 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ル
オフショア人民元 株式 325銘柄 100.0 % ― ― 4.9 %
サウジアラビアリア 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 5.0 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 677,109,109
国債証券 522,045,299,300
地方債証券 33,429,716,111
特殊債券 36,348,012,167
社債券 29,525,342,420
未収入金 598,515,800
未収利息 1,042,666,082
前払費用 19,669,793
流動資産合計 623,686,330,782
資産合計 623,686,330,782
負債の部
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2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
流動負債
未払解約金 869,392,888
未払利息 352
流動負債合計 869,393,240
負債合計 869,393,240
純資産の部
元本等
元本 451,375,915,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 171,441,022,393
元本等合計 622,816,937,542
純資産合計 622,816,937,542
負債純資産合計 623,686,330,782
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 451,375,915,149口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,116,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3798円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,798円)
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(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 459,359,027,915円
期中追加設定元本額 22,184,388,785円
期中一部解約元本額 30,167,501,551円
期末元本額 451,375,915,149円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 4,023,957,143円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,462,539円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,597,483,025円
世界経済インデックスファンド 3,648,871,652円
DCマイセレクション25 25,787,744,103円
DCマイセレクション50 29,360,378,983円
DCマイセレクション75 8,951,503,340円
DC日本債券インデックス・オープン 445,296,649円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,522,810,467円
DC日本債券インデックス・オープンP 66,931,332,424円
DCマイセレクションS25 12,633,167,164円
DCマイセレクションS50 14,118,407,803円
DCマイセレクションS75 3,213,801,210円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 792,115,416円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,186,760,141円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 814,381,052円
DC世界経済インデックスファンド 3,311,531,202円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 1,435,383円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 28,573,508円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 10,510,019円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 972,063円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 5月10日現在
区分
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 92,634,852円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 128,536,453円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 33,130,779円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 27,610,659円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 2,980,349,256円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 767,727,027円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,215,032,958円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 93,558,671円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 76,010,188円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,011,642,796円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,154,717,498円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,443,362,902円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 139,768,274円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,042,863,910円
日本債券ファンド・シリーズ1 15,922,437,141円
分散投資コア戦略ファンドA 19,869,312,536円
分散投資コア戦略ファンドS 25,440,115,400円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 157,934,126円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,348,347,656円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 66,309,024円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 37,579,792円
SMT インデックスバランス・オープン 61,201,912円
SMT 世界経済インデックス・オープン 35,897,362円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 70,395,689円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 112,826,864円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 10,453,400円
グローバル経済コア 229,446,594円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 29,974,545円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 18,877,507円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 16,781,175円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 9,296,960円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,425,629円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,844,524円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) 362,803円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 80,818,430,644円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 87,936,511円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 11,823,886円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 410,234,720円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △14,912,860,850
地方債証券 △601,638,507
特殊債券 △589,945,215
社債券 △444,131,740
合計 △16,548,576,312
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第425回利付国債(2年) 2,810,000,000 2,812,360,400
第426回利付国債(2年) 620,000,000 620,564,200
第427回利付国債(2年) 3,260,000,000 3,262,966,600
第428回利付国債(2年) 230,000,000 230,225,400
第429回利付国債(2年) 950,000,000 950,988,000
第430回利付国債(2年) 2,010,000,000 2,012,211,000
第434回利付国債(2年) 1,915,000,000 1,917,240,550
第435回利付国債(2年) 780,000,000 780,959,400
第436回利付国債(2年) 230,000,000 230,248,400
第136回利付国債(5年) 4,330,000,000 4,338,400,200
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,775,615,600
第138回利付国債(5年) 6,890,000,000 6,908,327,400
第139回利付国債(5年) 5,590,000,000 5,606,099,200
第140回利付国債(5年) 5,120,000,000 5,135,667,200
第141回利付国債(5年) 7,960,000,000 7,986,268,000
第142回利付国債(5年) 4,370,000,000 4,385,950,500
第143回利付国債(5年) 4,910,000,000 4,929,640,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第144回利付国債(5年) 6,310,000,000 6,336,502,000
第145回利付国債(5年) 5,820,000,000 5,845,433,400
第146回利付国債(5年) 3,150,000,000 3,164,206,500
第147回利付国債(5年) 4,170,000,000 4,173,210,900
第148回利付国債(5年) 6,950,000,000 6,954,239,500
第149回利付国債(5年) 5,130,000,000 5,131,077,300
第150回利付国債(5年) 5,880,000,000 5,880,000,000
第151回利付国債(5年) 920,000,000 919,549,200
第1回利付国債(40年) 400,000,000 533,692,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,458,773,500
第3回利付国債(40年) 550,000,000 712,426,000
第4回利付国債(40年) 950,000,000 1,232,910,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,337,542,800
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,549,321,200
第7回利付国債(40年) 1,240,000,000 1,463,857,200
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,353,344,400
第9回利付国債(40年) 2,050,000,000 1,675,321,500
第10回利付国債(40年) 2,100,000,000 2,009,343,000
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,656,161,700
第12回利付国債(40年) 1,290,000,000 1,072,944,600
第13回利付国債(40年) 2,140,000,000 1,770,785,800
第14回利付国債(40年) 2,020,000,000 1,785,457,800
第329回利付国債(10年) 4,410,000,000 4,452,821,100
第330回利付国債(10年) 3,910,000,000 3,956,333,500
第331回利付国債(10年) 900,000,000 908,217,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,851,456,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,066,875,100
第334回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,317,978,600
第335回利付国債(10年) 2,310,000,000 2,339,475,600
第336回利付国債(10年) 1,110,000,000 1,125,662,100
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,824,864,000
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,617,364,800
第339回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,814,315,000
第340回利付国債(10年) 4,830,000,000 4,899,841,800
第341回利付国債(10年) 5,340,000,000 5,402,691,600
第342回利付国債(10年) 4,840,000,000 4,861,441,200
第343回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,682,068,400
第344回利付国債(10年) 5,900,000,000 5,925,724,000
第345回利付国債(10年) 3,780,000,000 3,796,518,600
第346回利付国債(10年) 5,750,000,000 5,773,690,000
第347回利付国債(10年) 4,050,000,000 4,063,405,500
第348回利付国債(10年) 4,340,000,000 4,351,587,800
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第349回利付国債(10年) 5,000,000,000 5,009,750,000
第350回利付国債(10年) 6,630,000,000 6,637,690,800 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 5,030,000,000 5,030,000,000
第352回利付国債(10年) 4,510,000,000 4,505,715,500
第353回利付国債(10年) 5,150,000,000 5,139,854,500
第354回利付国債(10年) 4,790,000,000 4,775,342,600
第355回利付国債(10年) 3,710,000,000 3,693,045,300
第356回利付国債(10年) 4,080,000,000 4,054,785,600
第357回利付国債(10年) 2,770,000,000 2,749,225,000
第358回利付国債(10年) 3,560,000,000 3,529,704,400
第359回利付国債(10年) 3,420,000,000 3,387,270,600
第360回利付国債(10年) 4,890,000,000 4,837,823,700
第361回利付国債(10年) 3,940,000,000 3,895,084,000
第362回利付国債(10年) 3,850,000,000 3,803,222,500
第363回利付国債(10年) 5,560,000,000 5,488,109,200
第364回利付国債(10年) 5,110,000,000 5,042,139,200
第365回利付国債(10年) 6,970,000,000 6,875,068,600
第366回利付国債(10年) 540,000,000 537,656,400
第1回利付国債(30年) 110,000,000 131,033,100
第2回利付国債(30年) 160,000,000 187,112,000
第3回利付国債(30年) 120,000,000 139,902,000
第4回利付国債(30年) 110,000,000 134,791,800
第5回利付国債(30年) 50,000,000 58,734,000
第6回利付国債(30年) 350,000,000 421,015,000
第7回利付国債(30年) 180,000,000 216,190,800
第8回利付国債(30年) 350,000,000 404,229,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 267,146,400
第10回利付国債(30年) 160,000,000 173,185,600
第11回利付国債(30年) 260,000,000 298,490,400
第12回利付国債(30年) 190,000,000 226,827,700
第13回利付国債(30年) 400,000,000 473,904,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 986,712,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 424,425,400
第16回利付国債(30年) 200,000,000 250,356,000
第17回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,428,691,000
第18回利付国債(30年) 345,000,000 425,416,050
第19回利付国債(30年) 530,000,000 655,027,000
第20回利付国債(30年) 480,000,000 606,696,000
第21回利付国債(30年) 500,000,000 620,620,000
第22回利付国債(30年) 540,000,000 685,735,200
第23回利付国債(30年) 430,000,000 547,312,600
第24回利付国債(30年) 780,000,000 994,359,600
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第25回利付国債(30年) 350,000,000 437,269,000
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,442,544,600
第27回利付国債(30年) 1,920,000,000 2,467,795,200
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,756,683,800
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,132,155,800
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,235,775,500
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,374,571,000
第32回利付国債(30年) 1,360,000,000 1,724,561,600
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,217,579,000
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,254,789,250
第35回利付国債(30年) 2,300,000,000 2,814,602,000
第36回利付国債(30年) 2,130,000,000 2,608,185,000
第37回利付国債(30年) 2,255,000,000 2,722,687,000
第38回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,677,011,700
第39回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,788,535,600
第40回利付国債(30年) 1,420,000,000 1,689,842,600
第41回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,346,903,000
第42回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,312,404,800
第43回利付国債(30年) 1,290,000,000 1,512,370,200
第44回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,348,869,500
第45回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,629,878,400
第46回利付国債(30年) 1,650,000,000 1,867,767,000
第47回利付国債(30年) 1,560,000,000 1,798,134,000
第48回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,898,852,400
第49回利付国債(30年) 1,700,000,000 1,887,561,000
第50回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,560,298,800
第51回利付国債(30年) 1,710,000,000 1,490,487,300
第52回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,533,470,400
第53回利付国債(30年) 1,320,000,000 1,231,520,400
第54回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,637,546,400
第55回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,401,883,200
第56回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,439,033,600
第57回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,367,841,000
第58回利付国債(30年) 2,350,000,000 2,274,447,500
第59回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,329,291,600
第60回利付国債(30年) 1,530,000,000 1,509,084,900
第61回利付国債(30年) 1,460,000,000 1,369,377,800
第62回利付国債(30年) 240,000,000 213,463,200
第63回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,088,312,400
第64回利付国債(30年) 1,830,000,000 1,575,483,600
第65回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,367,304,600
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 883,791,500
第67回利付国債(30年) 1,885,000,000 1,704,586,650
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第68回利付国債(30年) 1,490,000,000 1,344,933,600
第69回利付国債(30年) 1,340,000,000 1,240,907,000
第70回利付国債(30年) 1,740,000,000 1,606,890,000
第71回利付国債(30年) 1,430,000,000 1,319,875,700
第72回利付国債(30年) 1,070,000,000 985,951,500
第73回利付国債(30年) 1,920,000,000 1,766,208,000
第74回利付国債(30年) 720,000,000 715,060,800
第62回利付国債(20年) 320,000,000 323,107,200
第63回利付国債(20年) 200,000,000 204,164,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 328,588,800
第65回利付国債(20年) 220,000,000 226,969,600
第66回利付国債(20年) 330,000,000 339,923,100
第67回利付国債(20年) 130,000,000 134,725,500
第68回利付国債(20年) 190,000,000 197,966,700
第69回利付国債(20年) 390,000,000 405,627,300
第70回利付国債(20年) 400,000,000 420,648,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 209,480,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 661,865,400
第73回利付国債(20年) 360,000,000 379,191,600
第74回利付国債(20年) 200,000,000 211,186,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 137,958,600
第76回利付国債(20年) 270,000,000 284,982,300
第77回利付国債(20年) 290,000,000 306,924,400
第78回利付国債(20年) 170,000,000 180,239,100
第79回利付国債(20年) 270,000,000 287,101,800
第80回利付国債(20年) 220,000,000 234,621,200
第81回利付国債(20年) 390,000,000 416,640,900
第82回利付国債(20年) 600,000,000 643,002,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 312,272,000
第84回利付国債(20年) 470,000,000 504,394,600
第85回利付国債(20年) 290,000,000 313,672,700
第86回利付国債(20年) 510,000,000 555,568,500
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 1,986,446,700
第88回利付国債(20年) 420,000,000 459,887,400
第89回利付国債(20年) 350,000,000 381,797,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 690,448,500
第91回利付国債(20年) 450,000,000 495,139,500
第92回利付国債(20年) 880,000,000 964,981,600
第93回利付国債(20年) 410,000,000 449,503,500
第94回利付国債(20年) 610,000,000 671,732,000
第95回利付国債(20年) 610,000,000 680,467,200
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,757,458,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第97回利付国債(20年) 400,000,000 445,984,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 488,228,400
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,436,750,400
第100回利付国債(20年) 480,000,000 539,481,600
第101回利付国債(20年) 715,000,000 811,946,850
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,436,412,600
第103回利付国債(20年) 400,000,000 453,572,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 179,486,400
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,328,337,800
第106回利付国債(20年) 380,000,000 430,171,400
第107回利付国債(20年) 260,000,000 293,667,400
第108回利付国債(20年) 660,000,000 736,810,800
第109回利付国債(20年) 520,000,000 582,358,400
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,246,861,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,109,486,000
第112回利付国債(20年) 790,000,000 898,048,300
第113回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,302,598,000
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,663,865,700
第115回利付国債(20年) 700,000,000 805,553,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,721,188,400
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,239,213,600
第118回利付国債(20年) 660,000,000 754,498,800
第119回利付国債(20年) 530,000,000 597,431,900
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,744,693,900
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,707,600,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,062,378,600
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,167,086,900
第124回利付国債(20年) 610,000,000 701,756,200
第125回利付国債(20年) 1,820,000,000 2,132,148,200
第126回利付国債(20年) 730,000,000 842,522,200
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,168,369,200
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,114,530,000
第129回利付国債(20年) 740,000,000 843,659,200
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,469,872,950
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,134,710,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,319,720,400
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,410,908,400
第134回利付国債(20年) 830,000,000 954,682,600
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,174,807,700
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,639,892,000
第137回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,210,350,400
第138回利付国債(20年) 620,000,000 695,726,800
第139回利付国債(20年) 830,000,000 939,551,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第140回利付国債(20年) 2,470,000,000 2,823,160,600
第141回利付国債(20年) 1,600,000,000 1,831,280,000
第142回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,177,936,800
第143回利付国債(20年) 1,920,000,000 2,180,160,000
第144回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,293,738,500
第145回利付国債(20年) 2,635,000,000 3,025,085,400
第146回利付国債(20年) 2,700,000,000 3,103,380,000
第147回利付国債(20年) 2,380,000,000 2,711,914,800
第148回利付国債(20年) 2,000,000,000 2,257,980,000
第149回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,938,806,000
第150回利付国債(20年) 2,730,000,000 3,055,170,300
第151回利付国債(20年) 2,125,000,000 2,327,682,500
第152回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,134,016,600
第153回利付国債(20年) 2,440,000,000 2,705,106,000
第154回利付国債(20年) 2,810,000,000 3,079,479,000
第155回利付国債(20年) 2,800,000,000 2,995,580,000
第156回利付国債(20年) 2,710,000,000 2,680,081,600
第157回利付国債(20年) 2,950,000,000 2,831,469,000
第158回利付国債(20年) 2,530,000,000 2,526,609,800
第159回利付国債(20年) 2,400,000,000 2,426,064,000
第160回利付国債(20年) 1,890,000,000 1,934,244,900
第161回利付国債(20年) 1,990,000,000 2,005,263,300
第162回利付国債(20年) 630,000,000 633,559,500
第163回利付国債(20年) 1,980,000,000 1,987,088,400
第164回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,301,823,600
第165回利付国債(20年) 2,180,000,000 2,144,814,800
第166回利付国債(20年) 1,620,000,000 1,640,460,600
第167回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,104,785,500
第168回利付国債(20年) 1,410,000,000 1,354,375,500
第169回利付国債(20年) 1,990,000,000 1,874,082,500
第170回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,243,732,000
第171回利付国債(20年) 1,670,000,000 1,562,802,700
第172回利付国債(20年) 2,500,000,000 2,375,275,000
第173回利付国債(20年) 2,350,000,000 2,225,943,500
第174回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,341,789,600
第175回利付国債(20年) 1,960,000,000 1,879,973,200
第176回利付国債(20年) 2,910,000,000 2,785,190,100
第177回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,240,816,200
第178回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,611,753,000
第179回利付国債(20年) 3,015,000,000 2,868,953,400
第180回利付国債(20年) 540,000,000 542,322,000
国債証券合計 503,880,000,000 522,045,299,300
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地方債証券 第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボン 100,000,000 100,114,000
ド(5年))
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 104,150,000
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 91,401,000
(30年))
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 105,594,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,218,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 123,943,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 119,954,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 118,185,000
第16回東京都公募公債(20年) 200,000,000 223,330,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 112,187,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 113,133,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 91,595,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 228,138,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 226,756,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 199,674,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 100,955,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 202,302,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 101,023,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,135,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,580,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,329,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 299,364,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 196,798,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,587,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,079,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 100,716,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 199,412,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 100,977,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 258,824,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,877,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 226,928,000
第17回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,794,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 113,736,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 110,973,000
第78回神奈川県公募公債(5年) 200,000,000 199,872,000
第201回神奈川県公募公債 200,250,000 202,144,365
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 202,148,000
第215回神奈川県公募公債 100,000,000 101,395,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,504,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,507,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,329,000
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第243回神奈川県公募公債 200,000,000 196,724,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 226,980,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 227,582,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 113,545,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,075,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,059,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,211,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 152,744,050
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,576,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,551,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,152,880
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,418,000
第439回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,386,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 99,702,000
第465回大阪府公募公債(10年) 160,000,000 156,926,400
第468回大阪府公募公債(10年) 182,000,000 178,569,300
第469回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 196,156,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 113,862,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 113,467,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 101,075,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 101,577,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 96,602,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 100,136,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 138,032,820
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 111,882,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 101,509,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,025,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 105,843,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 105,760,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 458,092,000
平成25年度第7回兵庫県公募公債 100,000,000 101,015,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,175,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 98,738,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 296,604,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 112,232,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 95,659,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 113,484,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 111,800,000
平成26年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 101,316,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,380,000
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平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,482,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,424,000
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 306,729,500
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 114,181,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,251,000
年)
平成26年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,558,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,186,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,000,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,954,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 298,779,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,029,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 94,411,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 196,812,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 98,593,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 182,148,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 113,415,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 227,224,000
年)
平成25年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,021,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,093,422
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,300,000
令和2年度第7回広島県公募公債 390,000,000 385,940,100
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 111,702,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,912,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 99,542,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 228,522,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 194,882,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 226,928,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 193,582,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,172,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 101,480,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,043,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 100,759,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,356,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 98,358,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 98,243,000
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令和3年度第8回埼玉県公募公債 150,000,000 147,109,500
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 111,816,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 111,926,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 105,695,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,838,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 106,421,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 123,667,000
年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 109,202,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,462,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 94,411,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 99,475,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 296,175,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 98,428,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 96,318,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 225,824,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 113,795,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 113,484,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 101,072,000
平成25年度第8回千葉県公募公債 300,000,000 303,027,000
平成25年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 101,113,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,087,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 101,527,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,043,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,534,000
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 294,972,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 98,573,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 296,316,000
平成30年度第3回茨城県公募公債 350,000,000 350,087,500
第1回群馬県公募公債(20年) 200,000,000 225,090,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,325,000
年)
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,092,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,969,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,993,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,530,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,136,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,540,000
第134回共同発行市場公募地方債 112,000,000 113,457,120
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第135回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,325,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,259,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,202,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,340,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,132,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,080,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 127,417,686
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,559,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,135,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,059,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,000,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,832,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 399,740,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,886,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,445,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,740,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,664,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 194,350,518
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,379,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,000,000
第219回共同発行市場公募地方債 100,000,000 98,317,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 100,384,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 228,116,000
第15回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 90,667,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 291,105,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 100,774,000
平成25年度第8回大阪市公募公債 100,000,000 101,290,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 196,960,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 124,982,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 128,139,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 112,056,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 117,144,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,630,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 296,061,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 200,892,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 132,172,800
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 226,234,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 114,675,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 113,684,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 90,464,000
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令和3年度第6回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 90,964,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 106,604,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 339,930,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,421,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 100,625,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,088,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,502,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 221,436,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 296,073,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 98,478,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 106,677,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,019,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 112,537,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,390,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 98,209,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,078,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,544,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,058,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 113,492,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 112,052,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 202,462,000
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,048,000
平成30年度第10回福岡市公募公債(5 100,000,000 100,006,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 151,731,000
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,093,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,410,550
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 170,634,100
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 542,250,500
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 199,754,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 196,648,000
平成25年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,311,000
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 201,580,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 111,493,000
地方債証券合計 32,361,680,000 33,429,716,111
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 202,000,000 204,058,380
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 307,383,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,137,000
社債
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第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 99,976,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 83,933,000
社債
第21回道路債券 100,000,000 124,803,000
第27回道路債券 400,000,000 417,696,000
第28回道路債券 200,000,000 252,814,000
第33回道路債券 200,000,000 256,218,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,731,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 139,483,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,301,000
券
第42回道路債券 100,000,000 106,204,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,624,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 132,109,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 226,994,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 228,928,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 113,766,000
券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 124,266,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 302,748,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 100,971,000
債券
第118回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,191,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 115,289,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 110,919,000
債券
第134回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,010,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,100,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 121,239,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 217,216,000
債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 113,316,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 596,166,000
債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,054,000
返済機構債券
148,000,000 149,685,720
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第200回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,060,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 268,649,376
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,328,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 99,449,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 533,000,000 540,014,280
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,224,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 223,768,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,355,580
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,364,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,314,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 222,332,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,297,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,188,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,496,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 108,268,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 217,864,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,158,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,417,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 87,833,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,756,040
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 205,481,750
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,340,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,594,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,258,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 120,379,200
返済機構債券
200,000,000 199,820,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第348回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 297,795,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 214,464,380
返済機構債券
第385回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,417,000
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 98,137,000
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 364,836,000
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 106,114,000
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,401,000
(8年)
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 379,128,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 104,027,000
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 253,406,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 41,648,000
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 124,824,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 227,208,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 222,882,000
年)
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 600,000,000 599,874,000
(4年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 177,356,000
年)
第18回公営企業債券(20年) 100,000,000 110,285,000
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 228,292,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 113,209,000
年)
第34回地方公共団体金融機構債券(20 500,000,000 565,020,000
年)
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,079,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,100,400
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,392,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,209,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,305,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 303,588,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,187,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,199,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,996,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,375,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,270,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,942,000
第83回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,158,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,956,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,137,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 251,800,690
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,526,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,316,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,276,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 110,377,300
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,818,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 156,357,240
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,248,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,340,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 98,341,000
券
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,327,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 207,430,000
F202回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 207,030,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,954,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,074,000
第29回首都高速道路株式会社社債 100,000,000 100,045,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 106,059,000
第19回水資源債券(サステナビリティボン 200,000,000 199,746,000
ド)
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 113,687,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 115,834,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 125,926,920
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,318,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 209,775,300
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 187,396,440
第54回政府保証日本政策金融公庫債券 220,000,000 219,951,600
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,856,000
第88回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,924,000
第89回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,943,000
第117回都市再生債券 200,000,000 207,520,000
第159回都市再生債券 200,000,000 153,956,000
第161回都市再生債券 100,000,000 84,619,000
第171回都市再生債券 200,000,000 180,724,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 105,650,000
第16回政府保証民間都市開発債券 180,000,000 181,870,200
第346回東京交通債券 20,000,000 20,236,400
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 98,651,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,245,000 10,320,198
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,648,000 10,778,438
券
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第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 10,742,000 10,902,485
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 134,739,000 134,144,801
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 95,042,000 94,686,542
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,702,000 10,847,868
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,619,000 11,849,520
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 169,236,000 168,229,045
券
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,501,000 11,721,589
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 192,255,000 190,791,939
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 68,772,000 68,417,824
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 9,987,000 10,056,409
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,929,000 12,258,717
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 230,094,000 228,550,069
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,194,000 10,265,663
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 158,322,000 157,417,981
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 12,070,000 12,387,441
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 111,880,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 15,938,000 16,736,015
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,069,000 16,922,263
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,978,000 19,052,904
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,816,000 20,891,414
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,714,000 23,015,102
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,275,000 23,581,206
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,492,000 49,089,508
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,407,000 10,477,975
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,992,000 22,084,423
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,670,000 10,793,238
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,307,000 10,389,868
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,375,000 22,480,087
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,015,000 22,134,679
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,831,000 20,832,465
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,492,000 11,766,314
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,464,000 44,373,181
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,311,000 23,339,760
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,196,000 11,413,090
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,588,000 30,915,613
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第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,330,000 29,583,035
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,630,000 29,920,354
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,376,000 67,121,636
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,318,000 79,043,315
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,271,000 40,628,205
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,842,000 41,558,393
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,092,000 41,868,476
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,047,000 36,481,123
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,329,000 35,471,812
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,865,000 41,669,289
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 172,765,500
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 104,565,000 108,044,923
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 142,232,000 146,944,146
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,575,000 41,829,984
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,885,000 43,204,377
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,880,000 44,103,795
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,000,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 134,922,000 138,707,911
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,395,000 47,505,232
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,682,000 99,325,011
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,295,000 55,377,642
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,033,000 59,005,052
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,478,000 58,728,146
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 178,620,000 183,178,382
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 120,492,000 123,403,086
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 58,204,000 59,493,218
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 63,181,000 64,586,145
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 69,494,000 68,838,671
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,109,000 74,576,477
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,747,000 74,039,145
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,046,000 74,656,511
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 75,502,000 75,432,538
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 76,026,000 75,823,010
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,872,000 77,597,111
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,273,000 78,074,969
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,125,000 77,709,375
券
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第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,131,000 77,709,873
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,840,000 78,442,646
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 159,830,000 158,656,847
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,103,000 78,648,157
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 161,548,000 160,958,349
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,142,000 79,670,765
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 160,908,000 159,659,353
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,458,000 80,953,774
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 163,600,000 162,287,928
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 164,636,000 163,281,045
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,909,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,408,000 83,131,085
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,925,000 82,827,977
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,194,000 82,398,665
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 171,234,000 168,829,874
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,907,000 84,601,213
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,264,000 84,089,062
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 172,908,000 170,246,945
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,589,000 85,612,992
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 264,483,000 257,146,241
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 177,290,000 172,329,425
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,165,000 88,875,640
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,795,000 89,241,497
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 186,272,000 183,874,679
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,267,000 92,924,637
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 188,800,000 186,049,184
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,028,000 186,894,438
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,657,000 93,337,481
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,498,000 188,596,829
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 191,824,000 189,959,470
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,517,000 95,473,651
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,503,000 95,912,726
券
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 292,386,000 287,567,478
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,777,000 96,289,811
券
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,349,000 99,256,605
券
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 94,200,000
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 91,199,000
第64回日本学生支援債券 300,000,000 299,898,000
第65回日本学生支援債券 200,000,000 199,908,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 106,184,000
第24回沖縄振興開発金融公庫債券 600,000,000 600,504,000
い第823号商工債 200,000,000 200,322,000
い第829号商工債 200,000,000 200,126,000
い第832号商工債 200,000,000 199,786,000
い第833号商工債 100,000,000 99,840,000
い第843号商工債 200,000,000 199,928,000
い第847号商工債 100,000,000 99,855,000
い第850号商工債 200,000,000 199,536,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,033,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,620,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 99,729,000
第379回信金中金債(5年) 100,000,000 99,650,000
第385回信金中金債(5年) 100,000,000 99,540,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 299,772,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,394,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 113,943,000
第53回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,108,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 98,599,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 198,192,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 494,205,000
第86回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,633,000
第60回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,880,000
第63回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,888,000
第57回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 400,000,000 403,596,000
券
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第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,899,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,914,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 194,936,000
債券
特殊債券合計 35,352,796,000 36,348,012,167
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,888,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 298,692,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 99,670,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 400,000,000 400,900,000
非上位円貨社債
第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,616,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,169,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,893,000
エー円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 99,531,000
円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 400,000,000 398,636,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,152,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,604,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 98,624,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,736,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,562,000
担保社債
第11回西松建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,051,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 298,803,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 98,358,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,160,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,674,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,208,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,770,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,215,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 198,840,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,053,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 99,572,000
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 99,138,000
社無担保社債
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,926,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,793,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 199,936,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,752,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 99,887,000
保社債
第25回トクヤマ株式会社無担保社債 100,000,000 100,051,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 99,523,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,038,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,346,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,100,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,561,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 94,758,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,867,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,686,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 99,972,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 198,944,000
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 300,000,000 293,910,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,061,000
社債
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 97,429,000
第15回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 99,667,000
第19回楽天グループ株式会社無担保社債 100,000,000 95,460,000
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 101,754,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,297,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,882,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,965,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,479,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,903,000
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,012,000
担保社債
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,689,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 106,237,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 98,677,000
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 99,705,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,972,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 98,732,000
債
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第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,209,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 201,732,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,885,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,860,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 98,090,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,685,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,496,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,065,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,759,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,064,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,726,000
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 197,326,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 99,977,000
社特定社債
第8回楽天カード株式会社無担保社債 100,000,000 97,102,000
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,795,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 92,995,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,290,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,056,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 114,549,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 197,626,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,903,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 99,890,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 99,084,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 115,822,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 110,316,000
社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,050,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,012,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 303,108,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,956,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,886,000
第9回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 98,091,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,008,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 198,744,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 98,241,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,821,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,686,000
社債
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第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,920,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,825,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,911,000
社債
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,401,000
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,618,000
会社無担保社債
第17回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,507,000
会社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,784,000
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,462,000
第35回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,307,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,835,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,151,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 97,912,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,778,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,198,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,056,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 200,062,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,231,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,852,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,696,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 800,000,000 800,136,000
社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,452,000
社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 199,472,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,580,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,656,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 94,720,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,176,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,385,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,400,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 98,120,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,065,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,150,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,737,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 93,006,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 95,994,000
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第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,644,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,518,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 95,229,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 88,947,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,445,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,705,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 109,813,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 226,464,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,456,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 101,149,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,301,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 98,919,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 92,248,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 94,767,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 88,917,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 112,425,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 92,749,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,049,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 499,695,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 94,460,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 124,106,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 117,149,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 108,895,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 97,320,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 83,939,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 80,212,000
第54回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 91,119,000
第56回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 97,378,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 178,884,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,431,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,123,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 99,824,000
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 397,780,000
第31回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 195,880,000
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第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 97,660,000
第36回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 97,065,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,378,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,771,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,658,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 93,189,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,389,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 201,038,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,078,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,245,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,609,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 98,141,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,681,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,392,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,894,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 198,366,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 98,708,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 103,245,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,102,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 198,028,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 128,100,420
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,856,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,815,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,799,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 198,146,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 97,702,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 98,472,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 98,993,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 97,691,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 200,778,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,529,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,839,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 197,468,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 98,920,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 97,402,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,919,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,510,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 97,759,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 105,679,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 98,272,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,491,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 99,350,000
200,000,000 201,710,000
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第31回東京電力パワーグリッド株式会社社
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 301,425,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,313,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 301,437,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,252,000
債
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 99,617,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 98,854,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 287,514,000
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 91,454,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 197,096,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 196,522,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 94,106,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 100,887,000
無担保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 200,142,000
保社債
社債券合計 29,626,000,000 29,525,342,420
合計 621,348,369,998
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 875,096,024
コール・ローン 15,604,284,647
国債証券 294,922,986,192
派生商品評価勘定 3,843,289
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
未収入金 80,151,868
未収利息 1,877,975,458
前払金 24,875,325
前払費用 102,417,404
差入委託証拠金 666,127,933
流動資産合計 314,157,758,140
資産合計 314,157,758,140
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 33,402,390
未払金 598,695,508
未払解約金 291,032,996
未払利息 8,131
流動負債合計 923,139,025
負債合計 923,139,025
純資産の部
元本等
元本 101,616,434,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 211,618,184,760
元本等合計 313,234,619,115
純資産合計 313,234,619,115
負債純資産合計 314,157,758,140
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2022年 5月10日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 101,616,434,355口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0825円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,825円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
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2022年 5月10日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 97,161,984,167円
期中追加設定元本額 7,967,283,939円
期中一部解約元本額 3,512,833,751円
期末元本額 101,616,434,355円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,325,694,178円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 573,403,020円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 387,700,518円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,163,457,603円
SBI資産設計オープン(分配型) 8,653,367円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 8,158,471,655円
世界経済インデックスファンド 13,496,613,537円
DCマイセレクション25 1,951,687,787円
DCマイセレクション50 1,673,371,956円
DCマイセレクション75 1,154,332,537円
DC外国債券インデックス・オープン 2,295,643,558円
DCマイセレクションS25 925,247,860円
DCマイセレクションS50 732,085,523円
DCマイセレクションS75 414,437,730円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 30,275,780円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 91,673,396円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 47,019,824円
DC世界経済インデックスファンド 12,568,572,862円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 595,029,548円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 1,650,011円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,395,846円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 23,165,922円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 47,930,499円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 71,940,031円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 73,784,318円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 70,266,398円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,330,421,986円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 448,324,524円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,774,225,416円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 86,819,755円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 53,860,232円
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2022年 5月10日現在
区分
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 453,490,427円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 170,008,549円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 212,422,323円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 747,594,702円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,037,953,800円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 744,152,939円
外国債券ファンド・シリーズ1 701,391,774円
コア投資戦略ファンド(安定型) 539,035,373円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,411,756,777円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 539,633,074円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,979,915,435円
コア投資戦略ファンド(切替型) 537,685,860円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 250,614,642円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 111,292,957円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,308,034,730円
SMT インデックスバランス・オープン 196,544,087円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 19,485,147,850円
SMT 世界経済インデックス・オープン 246,894,754円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 305,906,068円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 494,922,494円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,019,868円
グローバル経済コア 841,930,138円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 16,292,013円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,744,201円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 193,600,906円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 28,394,173円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 10,674,689円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 11,274,149円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 5,078,311円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 7,088,489円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) 159,736円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 283,515,955円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 11,008,271,484円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 331,764,704円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 305,231,105円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 360,436,892円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 164,843,298円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 72,507,626円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 100,532,987円
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △34,130,895,038
合計 △34,130,895,038
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2022年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,970,959,220 - 2,946,083,895 △24,875,325
合計 2,970,959,220 - 2,946,083,895 △24,875,325
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2022年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,724,378,213 - 2,718,480,761 △5,897,452
アメリカドル 1,472,480,766 - 1,470,354,288 △2,126,478
カナダドル 120,336,819 - 118,831,853 △1,504,966
ユーロ 950,307,540 - 951,321,294 1,013,754
イギリスポンド 181,251,826 - 177,972,072 △3,279,754
イスラエルシェケ
1,262 - 1,254 △8
ル
売建 217,398,864 - 216,185,188 1,213,676
アメリカドル 83,982,128 - 83,504,194 477,934
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ユーロ 48,136,054 - 48,012,935 123,119
シンガポールドル 1,142,811 - 1,134,548 8,263
マレーシアリン
84,137,871 - 83,533,511 604,360
ギット
合計 2,941,777,077 - 2,934,665,949 △4,683,776
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,609,375.00
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,514,884.57
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,356,005.85
T 0.125% 05/31/23 6,800,000.00 6,658,953.10
T 0.125% 07/31/23 5,000,000.00 4,870,996.10
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 7,824,811.69
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,746,875.04
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,130,981.45
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,459,687.50
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,539,062.50
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 7,838,125.04
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,562,656.25
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 922,578.13
T 0.25% 07/31/25 5,200,000.00 4,785,015.61
T 0.25% 09/30/23 12,000,000.00 11,656,171.92
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 6,868,945.35
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,290,343.76
T 0.25% 11/15/23 11,000,000.00 10,645,507.84
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,291,875.04
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,709,335.92
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,445,937.52
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,576,041.81
T 0.375% 07/31/27 5,500,000.00 4,815,937.50
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,746,289.05
T 0.375% 09/15/24 6,600,000.00 6,249,117.20
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 6,967,812.48
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,747,226.57
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,656,406.24
T 0.5% 02/28/26 11,500,000.00 10,510,820.37
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 6,761,417.22
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,609,824.21
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,096,542.96
T 0.5% 06/30/27 3,100,000.00 2,737,445.32
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,095,703.12
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 6,562,500.00
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 11,712,914.13
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,270,625.04
T 0.625% 08/15/30 11,950,000.00 9,871,820.31
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,198,242.20
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 8,773,046.90
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 7,495,273.48
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,132,460.91
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,758,593.75
T 0.75% 05/31/26 4,000,000.00 3,669,687.52
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 10,790,716.04
T 0.75% 11/15/24 10,860,000.00 10,332,271.87
T 0.75% 12/31/23 3,370,000.00 3,274,823.81
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,364,062.48
T 0.875% 09/30/26 6,000,000.00 5,492,812.50
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 9,372,968.75
T 1.125% 01/15/25 6,800,000.00 6,509,671.89
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 12,879,507.81
T 1.125% 02/28/25 8,500,000.00 8,121,816.38
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,206,562.48
T 1.125% 05/15/40 1,710,000.00 1,192,858.60
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 5,060,953.12
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 9,096,073.07
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 4,662,158.21
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,229,687.52
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 5,492,750.00
T 1.25% 05/31/28 8,000,000.00 7,218,750.00
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 8,555,937.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,495,879.88
T 1.25% 08/15/31 12,680,000.00 10,875,081.25
T 1.25% 09/30/28 14,500,000.00 12,999,023.51
T 1.25% 11/30/26 7,000,000.00 6,500,976.58
T 1.25% 12/31/26 7,130,000.00 6,609,175.81
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 3,852,343.76
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 4,956,054.70
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 6,504,609.37
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,470,068.35
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 3,946,953.12
T 1.375% 11/15/31 18,030,000.00 15,579,046.87
T 1.375% 11/15/40 6,000,000.00 4,342,031.28
T 1.375% 12/31/28 4,900,000.00 4,415,359.37
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 5,620,312.50
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 5,798,737.50
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 7,068,750.00
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,261,933.61
T 1.5% 11/30/28 7,500,000.00 6,815,625.00
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 7,732,652.36
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,159,869.54
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 9,933,082.08
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 994,843.75
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,144,609.37
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,472,265.62
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,646,656.26
T 1.625% 11/15/50 6,900,000.00 4,853,179.72
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,516,166.41
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,678,612.88
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,355,093.74
T 1.75% 08/15/41 14,500,000.00 11,110,625.00
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 2,749,218.75
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 6,245,320.35
T 1.875% 02/15/51 6,600,000.00 4,956,703.15
T 1.875% 02/28/27 4,000,000.00 3,810,937.52
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 4,977,534.37
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 5,888,671.86
T 1.875% 11/15/51 9,300,000.00 6,996,070.35
T 1% 07/31/28 7,000,000.00 6,196,367.17
T 1% 12/15/24 8,000,000.00 7,648,750.00
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,062,746.08
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,340,453.16
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,351,625.00
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,492,281.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,744,500.00
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 4,932,421.90
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,667,332.81
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 3,981,328.12
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 8,670,312.50
T 2.25% 02/15/52 2,300,000.00 1,896,601.57
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,320,703.12
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 6,954,609.41
T 2.25% 05/15/41 6,460,000.00 5,421,857.83
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 8,247,410.19
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 3,394,554.68
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 4,502,265.62
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,226,417.95
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,023,521.45
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,308,562.50
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 7,365,216.81
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,482,246.10
T 2.25% 12/31/24 5,400,000.00 5,327,648.42
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 5,743,350.02
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,549,117.19
T 2.375% 05/15/27 2,690,000.00 2,617,391.00
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 7,681,464.88
T 2.375% 05/15/51 2,750,000.00 2,321,816.42
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,964,453.15
T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 5,142,109.37
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,467,627.94
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 4,962,890.65
T 2.5% 02/15/45 1,710,000.00 1,456,973.43
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 3,408,437.52
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 7,884,261.69
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 4,301,574.24
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,563,774.39
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 4,646,031.25
T 2.625% 02/15/29 13,340,000.00 13,007,542.25
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,214,599.62
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 4,924,308.60
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,508,681.64
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 5,771,121.07
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,010,078.14
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 6,462,496.12
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 3,905,159.39
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,487,753.92
253/335
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,006,015.63
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,173,148.44
T 2.75% 08/15/47 4,050,000.00 3,631,078.12
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,508,496.09
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 6,876,011.73
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,331,373.42
T 2.75% 11/15/42 3,920,000.00 3,530,756.26
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 2,736,421.87
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,007,500.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,203,564.82
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 3,808,273.43
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 5,181,840.62
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 3,825,670.33
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,465,545.33
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 3,885,240.61
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,098,750.00
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,784,418.92
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,516,357.42
T 2.875% 11/15/46 2,500,000.00 2,287,695.32
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,045,988.65
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 7,498,828.12
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,282,538.30
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 3,859,375.00
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,160,034.17
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,269,271.47
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,426,953.12
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 6,706,446.12
T 2% 08/15/51 15,150,000.00 11,738,882.81
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 9,811,599.19
T 2% 11/15/41 5,700,000.00 4,562,226.58
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,011,527.34
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 1,913,437.50
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 5,742,371.12
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 3,941,732.83
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 8,444,625.00
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 1,686,015.62
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 2,986,719.54
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 5,388,609.37
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 800,980.47
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,475,375.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,065,156.26
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,108,281.26
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,155,625.00
254/335
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,563,281.25
T 3% 02/15/47 800,000.00 748,500.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 4,200,730.49
T 3% 02/15/49 5,000,000.00 4,759,375.00
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,528,115.62
T 3% 05/15/45 2,500,000.00 2,329,882.82
T 3% 05/15/47 3,210,000.00 3,007,368.75
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 5,148,972.68
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,218,703.14
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,020,703.15
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 2,606,843.76
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,024,945.31
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 2,650,910.16
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,157,656.25
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,188,859.37
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,231,378.91
T 4.375% 11/15/39 2,960,000.00 3,413,481.26
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,278,280.47
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 645,132.81
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 1,992,718.75
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 1,640,475.00
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 901,406.25
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,353,601.56
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,470,929.69
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,302,980.47
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 1,888,128.90
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,679,734.37
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,292,156.25
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,732,854.48
1,219,330,000.00 1,131,413,943.70
アメリカドル 小計
(147,117,755,099)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,075,712.00
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,296,272.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,546,284.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,323,456.80
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,306,697.60
CAN 0.5% 12/01/30 2,590,000.00 2,101,085.70
CAN 0.75% 02/01/24 1,300,000.00 1,259,622.00
CAN 0.75% 10/01/24 450,000.00 430,168.50
CAN 1.25% 03/01/25 1,440,000.00 1,384,387.20
CAN 1.25% 03/01/27 2,980,000.00 2,774,976.00
CAN 1.25% 06/01/30 3,620,000.00 3,174,414.20
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN 1.5% 05/01/24 490,000.00 479,269.00
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,059,396.30
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,296,284.00
CAN 1.5% 06/01/31 3,970,000.00 3,497,609.70
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,169,208.00
CAN 1.5% 12/01/31 4,170,000.00 3,649,041.90
CAN 1.75% 12/01/53 1,830,000.00 1,376,050.20
CAN 1% 06/01/27 810,000.00 742,907.70
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,421,002.80
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,286,476.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,776,978.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,207,546.20
CAN 2.5% 06/01/24 1,330,000.00 1,326,262.70
CAN 2.75% 12/01/48 1,650,000.00 1,577,482.50
CAN 2.75% 12/01/64 760,000.00 713,792.00
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,249,766.20
CAN 2% 06/01/32 700,000.00 637,770.00
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,437,856.00
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 3,816,701.40
CAN 3.5% 12/01/45 1,300,000.00 1,399,918.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,187,403.00
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,380,752.10
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,199,836.80
CAN 5% 06/01/37 420,000.00 515,772.60
64,110,000.00 60,078,159.10
カナダドル 小計
(6,000,606,530)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 9,056,844.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 31,304,136.00
MBONO 5.5% 03/04/27 8,390,000.00 7,256,930.50
MBONO 5.75% 03/05/26 47,710,000.00 42,820,202.10
MBONO 5% 03/06/25 3,700,000.00 3,337,215.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 36,649,718.10
MBONO 7.75% 05/29/31 35,980,000.00 32,922,059.80
MBONO 7.75% 11/13/42 24,040,000.00 20,495,302.00
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 9,433,364.00
MBONO 8.5% 05/31/29 38,660,000.00 37,567,081.80
MBONO 8.5% 11/18/38 25,720,000.00 24,058,745.20
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 33,799,558.50
MBONO 8% 11/07/47 28,400,000.00 24,627,060.00
MBONO 8% 12/07/23 29,070,000.00 28,718,253.00
364,760,000.00 342,046,470.00
メキシコペソ 小計
(2,176,783,735)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,233,205.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BGB 0.2% 10/22/23 1,030,000.00 1,033,265.10
BGB 0.35% 06/22/32 480,000.00 420,811.20
BGB 0.4% 06/22/40 1,240,000.00 936,237.20
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,621,166.40
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 349,132.80
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,693,507.20
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,672,305.70
BGB 0.8% 06/22/28 1,260,000.00 1,235,505.60
BGB 0.9% 06/22/29 1,560,000.00 1,520,391.60
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 406,160.80
BGB 0% 10/22/31 1,020,000.00 877,077.60
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,446,495.00
BGB 1.4% 06/22/53 610,000.00 506,641.60
BGB 1.45% 06/22/37 800,000.00 747,720.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,240,000.00 1,122,547.20
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,189,227.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,043,164.50
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,296,142.40
BGB 1% 06/22/31 2,770,000.00 2,647,427.50
BGB 2.15% 06/22/66 780,000.00 781,926.60
BGB 2.25% 06/22/23 1,180,000.00 1,211,659.40
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 795,078.90
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,242,227.80
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,567,704.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,166,402.90
BGB 4.25% 03/28/41 1,870,000.00 2,507,539.10
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,304,878.20
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,316,066.40
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,490,178.80
BGB 5% 03/28/35 2,290,000.00 3,111,148.20
BKO 0% 06/16/23 1,090,000.00 1,091,744.00
BKO 0% 09/15/23 3,150,000.00 3,152,268.00
BKO 0% 12/15/23 1,880,000.00 1,877,875.60
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,478,904.00
BTPS 0.3% 08/15/23 2,900,000.00 2,892,576.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 560,720.80
BTPS 0.45% 02/15/29 2,070,000.00 1,788,231.60
BTPS 0.5% 02/01/26 1,910,000.00 1,811,997.90
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 2,018,803.20
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,114,218.00
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 2,539,755.20
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 669,417.10
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,118,217.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.9% 04/01/31 2,230,000.00 1,865,774.10
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 747,741.60
BTPS 0.95% 06/01/32 2,550,000.00 2,076,439.50
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 1,914,700.30
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,217,898.20
BTPS 0.95% 12/01/31 2,140,000.00 1,765,200.40
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 983,200.00
BTPS 0% 04/01/26 1,460,000.00 1,349,113.00
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 2,929,770.00
BTPS 0% 08/01/26 2,580,000.00 2,361,577.20
BTPS 0% 08/15/24 1,500,000.00 1,453,395.00
BTPS 0% 12/15/24 2,900,000.00 2,779,998.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 1,876,660.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 1,740,645.60
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,370,642.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,279,507.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,392,128.00
BTPS 1.5% 04/30/45 1,250,000.00 885,262.50
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,394,720.60
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 2,784,493.60
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 2,659,335.00
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,290,800.60
BTPS 1.7% 09/01/51 1,680,000.00 1,165,063.20
BTPS 1.75% 07/01/24 1,000,000.00 1,008,080.00
BTPS 1.8% 03/01/41 2,260,000.00 1,774,732.80
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,479,620.50
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,702,538.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,704,928.00
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,206,272.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 515,613.60
BTPS 2.15% 09/01/52 920,000.00 698,261.60
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,275,622.40
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 1,638,170.40
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,471,092.80
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 1,498,861.00
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 2,981,906.10
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,011,714.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,022,953.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 1,982,281.60
BTPS 2.8% 03/01/67 1,130,000.00 966,319.50
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 1,920,353.40
BTPS 2.95% 09/01/38 1,550,000.00 1,486,992.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,213,579.60
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,098,067.40
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,378,749.00
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 1,926,912.00
BTPS 3.35% 03/01/35 1,820,000.00 1,848,519.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,152,881.20
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,179,186.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,266,100.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 2,008,502.40
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,426,729.60
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 2,919,730.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,281,323.20
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,729,250.20
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,841,515.50
BTPS 4.75% 09/01/28 2,630,000.00 2,972,320.80
BTPS 4.75% 09/01/44 2,100,000.00 2,567,166.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 3,871,346.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 3,671,220.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,197,453.60
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 2,833,675.20
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,002,832.20
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 3,541,101.30
BTPS 5% 09/01/40 2,240,000.00 2,761,449.60
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,386,456.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 3,662,505.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,712,368.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 896,624.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 3,805,742.60
DBR 0.25% 02/15/29 3,080,000.00 2,950,948.00
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,532,216.60
DBR 0.5% 02/15/25 3,080,000.00 3,086,129.20
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 2,988,540.00
DBR 0.5% 02/15/28 3,680,000.00 3,612,104.00
DBR 0.5% 08/15/27 1,940,000.00 1,912,316.20
DBR 0% 02/15/30 2,470,000.00 2,293,864.30
DBR 0% 02/15/31 3,120,000.00 2,856,703.20
DBR 0% 02/15/32 2,390,000.00 2,150,020.10
DBR 0% 05/15/35 2,260,000.00 1,932,571.20
DBR 0% 05/15/36 3,380,000.00 2,849,678.00
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,229,113.50
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,273,200.00
DBR 0% 08/15/30 4,190,000.00 3,865,694.00
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 619,401.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 0% 08/15/31 3,450,000.00 3,131,185.50
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 3,149,736.20
DBR 0% 08/15/52 1,260,000.00 870,307.20
DBR 0% 11/15/27 2,960,000.00 2,832,453.60
DBR 0% 11/15/28 2,500,000.00 2,363,250.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 3,632,160.60
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,071,702.40
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,346,700.40
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,695,952.50
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,029,660.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,761,779.20
DBR 2.5% 07/04/44 3,160,000.00 3,981,284.00
DBR 2.5% 08/15/46 3,810,000.00 4,895,202.30
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 2,936,905.40
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 3,052,847.70
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,039,122.20
DBR 4.25% 07/04/39 1,960,000.00 2,883,316.80
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,148,663.50
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,224,092.60
DBR 4.75% 07/04/40 2,480,000.00 3,908,678.40
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 3,901,535.20
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 2,989,931.20
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,560,009.10
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,741,450.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,263,386.60
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,533,141.60
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,560,932.00
FRTR 0.5% 05/25/26 6,690,000.00 6,590,519.70
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,077,845.50
FRTR 0.5% 05/25/40 2,760,000.00 2,157,795.60
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 511,889.40
FRTR 0.5% 06/25/44 1,530,000.00 1,132,582.50
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,149,104.00
FRTR 0.75% 05/25/52 3,350,000.00 2,386,975.50
FRTR 0.75% 05/25/53 2,060,000.00 1,440,990.60
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 5,689,066.50
FRTR 0% 02/25/24 4,850,000.00 4,828,854.00
FRTR 0% 02/25/25 1,000,000.00 981,960.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,049,011.00
FRTR 0% 02/25/27 3,560,000.00 3,392,074.80
FRTR 0% 03/25/24 3,750,000.00 3,727,575.00
FRTR 0% 03/25/25 6,390,000.00 6,273,765.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 0% 05/25/32 1,970,000.00 1,674,736.40
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 4,759,090.20
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 5,335,373.60
FRTR 0% 11/25/31 4,990,000.00 4,299,733.30
FRTR 1.25% 05/25/34 4,090,000.00 3,863,209.50
FRTR 1.25% 05/25/36 5,130,000.00 4,756,125.60
FRTR 1.5% 05/25/31 6,770,000.00 6,787,331.20
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 3,201,418.40
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,484,748.60
FRTR 1.75% 05/25/66 1,780,000.00 1,634,289.20
FRTR 1.75% 06/25/39 3,320,000.00 3,280,326.00
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,285,632.00
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,646,094.00
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,322,028.80
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,256,579.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 6,941,376.20
FRTR 2.75% 10/25/27 5,110,000.00 5,570,257.70
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 3,573,243.20
FRTR 3.25% 05/25/45 3,400,000.00 4,207,330.00
FRTR 3.5% 04/25/26 5,050,000.00 5,572,826.50
FRTR 4.25% 10/25/23 5,650,000.00 5,994,593.50
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 6,338,441.20
FRTR 4.75% 04/25/35 3,630,000.00 4,886,088.90
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 3,555,948.00
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 3,075,571.80
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 4,396,299.80
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 6,647,120.70
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 6,068,708.80
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,240,955.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 892,567.50
IRISH 0.2% 10/18/30 1,090,000.00 972,094.70
IRISH 0.35% 10/18/32 470,000.00 404,388.00
IRISH 0.4% 05/15/35 610,000.00 504,433.40
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 385,980.00
IRISH 0.9% 05/15/28 690,000.00 674,516.40
IRISH 0% 10/18/31 850,000.00 724,633.50
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,178,988.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 633,210.30
IRISH 1.35% 03/18/31 620,000.00 610,811.60
IRISH 1.5% 05/15/50 800,000.00 698,520.00
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 796,605.40
IRISH 1% 05/15/26 1,640,000.00 1,663,435.60
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,297,168.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IRISH 2% 02/18/45 1,150,000.00 1,143,732.50
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,024,805.00
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,314,628.00
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,283,596.70
NETHER 0.25% 07/15/29 1,570,000.00 1,475,156.30
NETHER 0.5% 01/15/40 1,040,000.00 881,649.60
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,294,665.60
NETHER 0.5% 07/15/32 700,000.00 642,131.00
NETHER 0.75% 07/15/27 1,560,000.00 1,546,771.20
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,593,448.20
NETHER 0% 01/15/24 2,230,000.00 2,224,447.30
NETHER 0% 01/15/26 790,000.00 768,093.30
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,767,522.40
NETHER 0% 01/15/29 1,390,000.00 1,289,822.70
NETHER 0% 01/15/38 960,000.00 757,795.20
NETHER 0% 01/15/52 1,490,000.00 992,816.80
NETHER 0% 07/15/30 1,500,000.00 1,359,075.00
NETHER 0% 07/15/31 1,370,000.00 1,220,478.20
NETHER 1.75% 07/15/23 1,540,000.00 1,574,573.00
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,240,826.40
NETHER 2.75% 01/15/47 2,330,000.00 3,002,391.40
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,061,162.40
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 3,113,392.50
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 2,894,211.60
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,162,897.90
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,316,347.00
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 2,996,381.40
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,699,487.50
OBL 0% 04/16/27 1,100,000.00 1,059,454.00
OBL 0% 10/09/26 2,900,000.00 2,811,521.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,435,215.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,511,510.00
OBL 0% 10/18/24 2,410,000.00 2,388,261.80
RAGB 0.25% 10/20/36 390,000.00 316,914.00
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,680,597.30
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 867,545.30
RAGB 0.7% 04/20/71 440,000.00 276,012.00
RAGB 0.75% 02/20/28 1,210,000.00 1,184,723.10
RAGB 0.75% 03/20/51 780,000.00 604,320.60
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,059,616.00
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 173,718.60
RAGB 0.9% 02/20/32 510,000.00 477,064.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,300,389.00
RAGB 0% 02/20/31 1,640,000.00 1,439,165.60
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 911,465.10
RAGB 0% 07/15/23 1,120,000.00 1,121,265.60
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,429,502.40
RAGB 0% 10/20/40 670,000.00 483,009.70
RAGB 1.2% 10/20/25 1,070,000.00 1,085,343.80
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 988,532.20
RAGB 1.5% 11/02/86 270,000.00 223,497.90
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,019,412.90
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,363,875.10
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 807,788.70
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,174,230.00
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,059,644.40
RAGB 3.8% 01/26/62 420,000.00 652,965.60
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,420,017.60
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,585,048.90
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,493,962.60
RFGB 0.125% 04/15/36 330,000.00 266,385.90
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 294,390.80
RFGB 0.125% 09/15/31 540,000.00 474,967.80
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 384,735.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 611,599.00
RFGB 0.5% 04/15/43 380,000.00 298,178.40
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 846,327.30
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 622,765.00
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 718,534.40
RFGB 0.75% 04/15/31 800,000.00 754,752.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 693,705.30
RFGB 0% 09/15/23 570,000.00 569,994.30
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 415,854.60
RFGB 0% 09/15/26 200,000.00 191,798.00
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 560,882.70
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 529,172.00
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 467,293.40
RFGB 2.625% 07/04/42 640,000.00 740,083.20
RFGB 2.75% 07/04/28 550,000.00 604,114.50
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 754,681.30
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 917,830.60
SPGB 0.1% 04/30/31 3,180,000.00 2,675,016.00
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,265,657.30
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,601,631.60
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,611,711.00
263/335
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 0.5% 10/31/31 1,960,000.00 1,687,638.40
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 2,708,188.50
SPGB 0.7% 04/30/32 1,650,000.00 1,429,032.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,355,673.60
SPGB 0.85% 07/30/37 1,460,000.00 1,151,560.40
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,224,573.20
SPGB 0% 01/31/26 2,720,000.00 2,598,388.80
SPGB 0% 01/31/27 1,560,000.00 1,457,773.20
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,765,737.70
SPGB 0% 04/30/23 1,630,000.00 1,630,815.00
SPGB 0% 05/31/24 2,110,000.00 2,081,050.80
SPGB 1.2% 10/31/40 2,260,000.00 1,799,886.60
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 2,886,794.50
SPGB 1.3% 10/31/26 2,750,000.00 2,749,175.00
SPGB 1.4% 04/30/28 2,490,000.00 2,465,199.60
SPGB 1.4% 07/30/28 3,570,000.00 3,525,767.70
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,642,521.50
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,030,515.20
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 406,903.20
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,657,287.50
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,105,571.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 2,582,635.00
SPGB 1.9% 10/31/52 900,000.00 735,669.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 2,886,544.40
SPGB 1.95% 07/30/30 1,990,000.00 1,997,701.30
SPGB 1% 07/30/42 650,000.00 491,452.00
SPGB 1% 10/31/50 2,470,000.00 1,653,763.80
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 2,911,665.80
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,467,059.60
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 1,872,385.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,197,925.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,200,000.00 2,319,944.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 1,983,489.60
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,676,592.80
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,097,757.30
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,855,085.30
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,161,658.40
SPGB 4.7% 07/30/41 2,240,000.00 2,988,361.60
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,580,336.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,055,410.00
SPGB 5.15% 10/31/28 3,490,000.00 4,239,931.20
SPGB 5.15% 10/31/44 1,740,000.00 2,511,568.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 3,814,124.60
SPGB 5.9% 07/30/26 2,060,000.00 2,453,254.00
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,341,564.00
761,530,000.00 776,687,971.30
ユーロ 小計
(106,615,957,820)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,444,988.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/24 3,300,000.00 3,227,466.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,071,809.80
UKT 0.25% 01/31/25 1,110,000.00 1,072,670.70
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 2,808,897.30
UKT 0.375% 10/22/26 1,910,000.00 1,809,629.50
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,147,653.20
UKT 0.5% 01/31/29 1,020,000.00 937,992.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 794,325.20
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,658,792.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,360,000.00 1,946,433.60
UKT 0.625% 10/22/50 880,000.00 598,954.40
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,344,966.80
UKT 0.875% 01/31/46 1,170,000.00 885,140.10
UKT 0.875% 07/31/33 510,000.00 451,727.40
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,595,994.00
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 424,545.00
UKT 1.125% 10/22/73 520,000.00 390,863.20
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 934,762.00
UKT 1.25% 07/31/51 830,000.00 668,208.10
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,375,716.00
UKT 1.5% 07/22/26 1,600,000.00 1,599,424.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 2,054,387.10
UKT 1.5% 07/31/53 200,000.00 172,498.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,617,586.20
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 1,649,187.60
UKT 1.625% 10/22/71 1,320,000.00 1,195,075.20
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,189,110.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 2,037,354.80
UKT 1.75% 09/07/37 2,630,000.00 2,476,618.40
UKT 1% 01/31/32 400,000.00 365,480.00
UKT 1% 04/22/24 800,000.00 794,248.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,529,375.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,510,000.00 1,735,337.30
UKT 2.75% 09/07/24 1,690,000.00 1,740,953.50
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,810,847.40
UKT 3.25% 01/22/44 2,180,000.00 2,566,688.40
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 2,812,898.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 2,813,264.50
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,170,672.00
UKT 4.25% 03/07/36 1,640,000.00 2,050,000.00
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,539,614.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,100,605.40
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,560,347.80
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 2,293,882.50
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 2,661,926.40
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,156,280.00
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 2,902,130.40
UKT 4.5% 09/07/34 1,860,000.00 2,347,785.00
UKT 4.5% 12/07/42 2,210,000.00 3,046,286.10
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,800,223.80
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,242,762.50
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,334,547.60
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 1,972,674.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,584,537.50
91,810,000.00 97,516,143.30
イギリスポンド 小計
(15,638,663,901)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 5,505,711.20
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 7,800,000.00 7,300,722.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,560,000.00 6,941,440.80
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,531,250.00
SGB 1% 11/12/26 8,440,000.00 8,147,638.40
SGB 2.25% 06/01/32 4,980,000.00 5,113,165.20
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 9,521,154.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,310,000.00 6,408,957.60
62,360,000.00 61,470,039.20
スウェーデンクローナ 小計
(791,119,404)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,590,000.00 3,092,892.70
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 5,746,723.20
NGB 1.5% 02/19/26 4,670,000.00 4,463,305.80
NGB 1.75% 02/17/27 4,680,000.00 4,461,958.80
NGB 1.75% 03/13/25 5,720,000.00 5,579,230.80
NGB 1.75% 09/06/29 6,340,000.00 5,859,554.80
NGB 2.125% 05/18/32 3,220,000.00 2,986,678.80
NGB 2% 04/26/28 5,020,000.00 4,785,365.20
NGB 2% 05/24/23 10,660,000.00 10,678,441.80
NGB 3% 03/14/24 7,760,000.00 7,844,040.80
58,140,000.00 55,498,192.70
ノルウェークローネ 小計
(743,675,782)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/52 6,050,000.00 4,210,679.00
クローネ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DGB 0.5% 11/15/27 8,850,000.00 8,566,180.50
DGB 0.5% 11/15/29 12,410,000.00 11,727,077.70
DGB 0% 11/15/24 2,130,000.00 2,097,432.30
DGB 0% 11/15/31 5,830,000.00 5,099,326.10
DGB 1.5% 11/15/23 7,550,000.00 7,709,758.00
DGB 1.75% 11/15/25 5,510,000.00 5,683,675.20
DGB 4.5% 11/15/39 12,840,000.00 18,660,115.20
61,170,000.00 63,754,244.00
デンマーククローネ 小計
(1,176,265,801)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,850,000.00 2,112,306.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 2,980,004.80
POLGB 0% 07/25/24 2,160,000.00 1,857,211.20
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 2,694,927.00
POLGB 1.75% 04/25/32 650,000.00 412,548.50
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,521,555.10
POLGB 2.5% 04/25/24 3,550,000.00 3,284,495.50
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 5,044,344.00
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 3,026,419.20
POLGB 2.75% 04/25/28 5,750,000.00 4,569,525.00
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 4,721,726.40
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,422,338.80
POLGB 4% 10/25/23 2,410,000.00 2,324,396.80
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 561,612.00
50,580,000.00 41,533,410.30
ポーランドズロチ 小計
(1,213,842,989)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 3,430,000.00 3,212,503.70
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,121,210.00
ACGB 0.5% 09/21/26 2,040,000.00 1,820,659.20
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,216,249.00
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 2,693,986.90
ACGB 1.75% 06/21/51 1,760,000.00 1,111,404.80
ACGB 1.75% 11/21/32 2,910,000.00 2,453,071.80
ACGB 1% 11/21/31 3,250,000.00 2,591,777.50
ACGB 1% 12/21/30 2,360,000.00 1,926,137.60
ACGB 2.25% 05/21/28 1,140,000.00 1,074,187.80
ACGB 2.5% 05/21/30 2,830,000.00 2,643,220.00
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,381,159.20
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,389,868.40
ACGB 2.75% 06/21/35 1,050,000.00 952,938.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 1,880,785.00
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,602,165.60
ACGB 2.75% 11/21/29 1,410,000.00 1,348,129.20
ACGB 3.25% 04/21/25 2,560,000.00 2,580,761.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,182,950.00
ACGB 3.25% 06/21/39 1,120,000.00 1,044,915.20
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,626,852.60
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,445,052.00
ACGB 3% 11/21/33 1,000,000.00 945,980.00
ACGB 4.25% 04/21/26 1,890,000.00 1,970,570.70
ACGB 4.5% 04/21/33 2,310,000.00 2,508,221.10
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,484,534.40
53,750,000.00 49,209,291.30
オーストラリアドル 小計
(4,432,280,867)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 700,140.00
ルドル
SIGB 1.25% 11/01/26 530,000.00 498,449.10
SIGB 1.625% 07/01/31 650,000.00 583,537.50
SIGB 1.875% 03/01/50 810,000.00 658,554.30
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 258,070.40
SIGB 2.125% 06/01/26 1,080,000.00 1,059,501.60
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 811,955.90
SIGB 2.375% 06/01/25 730,000.00 728,204.20
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 391,515.00
SIGB 2.625% 05/01/28 530,000.00 526,030.30
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 729,805.20
SIGB 2.75% 04/01/42 630,000.00 603,792.00
SIGB 2.75% 07/01/23 620,000.00 625,059.20
SIGB 2.875% 07/01/29 650,000.00 651,807.00
SIGB 2.875% 09/01/30 1,020,000.00 1,018,551.60
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 408,442.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 863,498.80
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 911,662.40
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,611,910.20
14,110,000.00 13,640,486.70
シンガポールドル 小計
(1,274,430,672)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 790,000.00 675,197.20
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,909,382.40
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,459,762.30
MGS 3.733% 06/15/28 2,870,000.00 2,776,753.70
MGS 3.757% 05/22/40 1,520,000.00 1,303,734.40
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 940,341.60
MGS 3.828% 07/05/34 1,180,000.00 1,068,419.20
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,546,319.80
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,035,788.60
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,438,080.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,116,553.00
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 1,934,067.20
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MGS 3.9% 11/30/26 2,120,000.00 2,103,739.60
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 596,838.00
MGS 3.955% 09/15/25 3,120,000.00 3,122,246.40
MGS 4.059% 09/30/24 1,780,000.00 1,794,489.20
MGS 4.065% 06/15/50 2,340,000.00 1,979,499.60
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,292,185.60
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 2,900,160.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 1,902,028.80
MGS 4.392% 04/15/26 2,500,000.00 2,526,775.00
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 2,838,693.00
MGS 4.642% 11/07/33 1,770,000.00 1,742,175.60
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,406,976.80
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,268,052.80
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,291,820.30
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,627,684.80
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,008,823.20
50,200,000.00 48,606,588.10
マレーシアリンギット 小計
(1,441,831,804)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 840,000.00 830,115.63
シェケル
ILGOV 0.4% 10/31/24 1,050,000.00 1,014,622.14
ILGOV 0.5% 02/27/26 860,000.00 812,078.56
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,324,529.30
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 1,806,668.97
ILGOV 1.5% 11/30/23 2,230,000.00 2,245,684.92
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,240,000.00 1,243,122.06
ILGOV 1% 03/31/30 2,830,000.00 2,536,116.10
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,010,000.00 2,002,191.35
ILGOV 2% 03/31/27 2,750,000.00 2,731,735.05
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,247,444.83
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,406,192.45
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,030,000.00 2,733,561.86
ILGOV 6.25% 10/30/26 3,060,000.00 3,602,215.17
30,720,000.00 31,536,278.39
イスラエルシェケル 小計
(1,193,026,872)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 29,520,000.00 29,137,716.00
人民元
CGB 2.28% 03/17/24 9,700,000.00 9,699,321.00
CGB 2.47% 09/02/24 18,980,000.00 19,033,523.60
CGB 2.48% 04/15/27 9,000,000.00 8,952,930.00
CGB 2.56% 10/21/23 30,440,000.00 30,586,112.00
CGB 2.68% 05/21/30 22,480,000.00 22,172,024.00
CGB 2.69% 08/12/26 17,240,000.00 17,318,786.80
CGB 2.8% 03/24/29 7,900,000.00 7,890,283.00
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CGB 2.84% 04/08/24 11,650,000.00 11,771,975.50
CGB 2.85% 06/04/27 12,330,000.00 12,439,243.80
CGB 2.89% 11/18/31 5,510,000.00 5,532,921.60
CGB 2.91% 10/14/28 10,280,000.00 10,343,736.00
CGB 3.01% 05/13/28 3,950,000.00 4,007,551.50
CGB 3.02% 05/27/31 6,850,000.00 6,932,131.50
CGB 3.03% 03/11/26 26,760,000.00 27,245,158.80
CGB 3.27% 11/19/30 6,850,000.00 7,079,543.50
CGB 3.28% 12/03/27 5,410,000.00 5,580,739.60
CGB 3.39% 03/16/50 5,520,000.00 5,536,946.40
CGB 3.53% 10/18/51 2,950,000.00 3,059,032.00
CGB 3.72% 04/12/51 2,390,000.00 2,544,585.20
CGB 3.81% 09/14/50 7,460,000.00 8,055,382.60
CGB 3.86% 07/22/49 5,580,000.00 6,062,112.00
CGB 4.08% 10/22/48 4,110,000.00 4,621,037.40
262,860,000.00 265,602,793.80
オフショア人民元 小計
(5,106,744,916)
294,922,986,192
合計
(294,922,986,192)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 219銘柄 100.0 % 49.9 %
カナダドル 国債証券 35銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 344銘柄 100.0 % 36.2 %
イギリスポンド 国債証券 55銘柄 100.0 % 5.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 10銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 100.0 % 1.5 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.4 %
オフショア人民元 国債証券 23銘柄 100.0 % 1.7 %
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(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 311,888,540
コール・ローン 841,005,505
国債証券 74,615,942,279
派生商品評価勘定 263,080
未収入金 3,025,958,441
未収利息 1,442,863,384
前払費用 103,801,960
流動資産合計 80,341,723,189
資産合計 80,341,723,189
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 252,410
未払金 465,566,438
未払解約金 33,694,351
未払利息 438
流動負債合計 499,513,637
負債合計 499,513,637
純資産の部
元本等
元本 46,889,081,206
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 32,953,128,346
元本等合計 79,842,209,552
純資産合計 79,842,209,552
負債純資産合計 80,341,723,189
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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2022年 5月10日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 46,889,081,206口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7028円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,028円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 5月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 44,796,605,697円
期中追加設定元本額 5,200,596,376円
期中一部解約元本額 3,108,120,867円
期末元本額 46,889,081,206円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 5,215,504,710円
世界経済インデックスファンド 11,896,384,696円
DC新興国債券インデックス・オープン 5,095,315,067円
DC世界経済インデックスファンド 10,716,797,587円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 4,013,904円
コア投資戦略ファンド(安定型) 104,373,835円
コア投資戦略ファンド(成長型) 273,391,462円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 57,176,951円
分散投資コア戦略ファンドA 227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドS 487,361,674円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 448,843,286円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,390,411,173円
コア投資戦略ファンド(切替型) 107,708,778円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 207,380,872円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 96,097,215円
SMT インデックスバランス・オープン 168,245,132円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 4,115,346,630円
SMT 世界経済インデックス・オープン 323,180,845円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 399,373,532円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 646,343,033円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 8,901,050円
グローバル経済コア 734,980,458円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 37,677,189円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 5,548,851円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 17,190,179円
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2022年 5月10日現在
区分
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 13,610,179円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 5,187,253円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 6,335,841円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) 285,016円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 73,584,221円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 465,778,266円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 94,847,481円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 19,683,284円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 292,262,934円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 286,262,653円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 284,802,944円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 283,079,813円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 278,676,104円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △5,623,421,425
合計 △5,623,421,425
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2022年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 80,050,000 - 80,074,000 24,000
南アフリカランド 80,050,000 - 80,074,000 24,000
売建 1,387,272,080 - 1,387,285,410 △13,330
メキシコペソ 381,660,000 - 381,654,000 6,000
チェココルナ 127,112,800 - 127,180,080 △67,280
ハンガリーフォリ
104,487,000 - 104,589,080 △102,080
ント
ルーマニアレイ 111,059,680 - 110,985,200 74,480
マレーシアリン
163,037,600 - 163,120,650 △83,050
ギット
オフショア人民元 499,915,000 - 499,756,400 158,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 1,467,322,080 - 1,467,359,410 10,670
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,800,000.00 33,685,104.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 104,250,000.00 106,788,487.50
MBONO 5.75% 03/05/26 198,300,000.00 177,976,233.00
MBONO 6.75% 03/09/23 69,600,000.00 68,672,232.00
MBONO 7.5% 06/03/27 114,000,000.00 107,377,740.00
MBONO 7.75% 05/29/31 124,600,000.00 114,010,246.00
MBONO 7.75% 11/13/42 84,500,000.00 72,040,475.00
MBONO 7.75% 11/23/34 34,600,000.00 30,791,924.00
MBONO 8.5% 05/31/29 136,900,000.00 133,029,837.00
MBONO 8.5% 11/18/38 98,300,000.00 91,950,803.00
MBONO 8% 09/05/24 128,400,000.00 125,902,620.00
MBONO 8% 11/07/47 93,100,000.00 80,731,665.00
MBONO 8% 12/07/23 88,000,000.00 86,935,200.00
1,306,350,000.00 1,229,892,566.50
メキシコペソ 小計
(7,827,036,293)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 92,100,000.00 75,276,406.14
アル
BLTN 0% 07/01/23 55,000,000.00 47,659,364.49
BLTN 0% 07/01/24 41,850,000.00 32,335,101.18
BLTN 0% 07/01/25 4,500,000.00 3,106,345.50
BNTNF 10% 01/01/23 40,100,000.00 39,313,020.73
BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000.00 30,049,937.30
BNTNF 10% 01/01/27 41,200,000.00 37,727,358.37
BNTNF 10% 01/01/29 21,700,000.00 19,374,484.38
BNTNF 10% 01/01/31 13,850,000.00 12,055,549.42
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BNTNF 10% 01/01/33 600,000.00 511,164.94
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,311,625.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,786,000.00
346,000,000.00 300,506,357.45
ブラジルレアル 小計
(7,569,574,840)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 495,000,000.00 381,369,020.67
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,685,000,000.00 2,384,375,263.80
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,820,000,000.00 1,665,554,550.66
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,940,000,000.00 1,685,775,223.94
BTPCL 4% 03/01/23 1,010,000,000.00 979,335,154.67
BTPCL 5% 03/01/35 2,040,000,000.00 1,757,686,356.36
BTPCL 5% 10/01/28 660,000,000.00 596,526,172.44
BTPCL 6% 01/01/43 1,650,000,000.00 1,552,673,959.65
12,300,000,000.00 11,003,295,702.19
チリペソ 小計
(1,646,885,274)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 64,500,000,000.00 64,429,695,000.00
ペソ
COLTES 6.25% 11/26/25 4,400,000,000.00 3,907,816,000.00
COLTES 7.25% 10/18/34 33,600,000,000.00 25,252,080,000.00
COLTES 7.25% 10/26/50 14,900,000,000.00 9,858,883,000.00
117,400,000,000.00 103,448,474,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,288,833,885)
ペルーソル PERUGB 5.35% 08/12/40 4,500,000.00 3,159,045.00
PERUGB 5.4% 08/12/34 6,350,000.00 4,879,149.50
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,700,000.00 3,636,471.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 8,200,000.00 7,278,484.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 7,000,000.00 5,947,970.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 7,700,000.00 7,076,454.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 7,450,000.00 6,399,103.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,650,000.00 7,014,208.50
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,050,000.00 6,220,670.50
58,600,000.00 51,611,555.50
ペルーソル 小計
(1,755,035,461)
ウルグアイ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 22,234,750.00
ペソ
URUGUA 8.5% 03/15/28 17,000,000.00 15,819,520.00
42,000,000.00 38,054,270.00
ウルグアイペソ 小計
(118,592,327)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 20,821,668.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 33,000,000.00 33,230,010.00
53,400,000.00 54,051,678.00
ドミニカペソ 小計
(127,405,210)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 26,100,000.00 18,243,639.00
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 53,700,000.00 42,648,540.00
CZGB 0.45% 10/25/23 47,000,000.00 43,366,900.00
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CZGB 0.95% 05/15/30 64,900,000.00 48,271,322.00
CZGB 0% 12/12/24 12,000,000.00 10,418,880.00
CZGB 1.2% 03/13/31 57,000,000.00 42,317,370.00
CZGB 1.25% 02/14/25 58,500,000.00 52,100,685.00
CZGB 1.5% 04/24/40 22,700,000.00 14,033,821.00
CZGB 1.75% 06/23/32 47,000,000.00 35,734,570.00
CZGB 1% 06/26/26 54,800,000.00 46,160,780.00
CZGB 2.4% 09/17/25 62,700,000.00 56,810,589.00
CZGB 2.5% 08/25/28 63,300,000.00 54,760,197.00
CZGB 2.75% 07/23/29 58,500,000.00 50,677,380.00
CZGB 2% 10/13/33 60,000,000.00 45,490,200.00
CZGB 4.2% 12/04/36 34,500,000.00 32,436,900.00
CZGB 5.7% 05/25/24 45,200,000.00 45,140,336.00
767,900,000.00 638,612,109.00
チェココルナ 小計
(3,502,021,083)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 610,500,000.00 489,944,565.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 222,500,000.00 208,471,375.00
HGB 1.5% 08/26/26 514,000,000.00 404,374,080.00
HGB 1% 11/26/25 525,000,000.00 425,696,250.00
HGB 2.25% 04/20/33 542,000,000.00 340,441,040.00
HGB 2.25% 06/22/34 256,000,000.00 154,344,960.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 492,701,320.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 385,725,310.00
HGB 2% 05/23/29 403,000,000.00 286,944,060.00
HGB 3.25% 10/22/31 692,000,000.00 505,685,920.00
HGB 3% 04/25/41 321,000,000.00 184,581,420.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 371,781,200.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 409,773,150.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 476,412,000.00
HGB 3% 10/27/38 380,000,000.00 227,848,000.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 629,831,400.00
HGB 6.0% 11/24/23 396,000,000.00 391,089,600.00
HGB 6.75% 10/22/28 382,000,000.00 369,607,920.00
8,472,000,000.00 6,755,253,570.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,437,241,446)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 18,500,000.00 13,711,460.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 14,300,000.00 11,970,244.00
POLGB 1.25% 10/25/30 15,200,000.00 9,870,576.00
POLGB 1.75% 04/25/32 6,200,000.00 3,935,078.00
POLGB 2.25% 10/25/24 17,950,000.00 16,084,456.50
POLGB 2.5% 01/25/23 16,500,000.00 16,095,420.00
POLGB 2.5% 04/25/24 15,350,000.00 14,201,973.50
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POLGB 2.5% 07/25/26 24,100,000.00 20,060,840.00
POLGB 2.5% 07/25/27 14,400,000.00 11,529,216.00
POLGB 2.75% 04/25/28 17,600,000.00 13,986,720.00
POLGB 2.75% 10/25/29 26,100,000.00 19,813,032.00
POLGB 3.25% 07/25/25 17,350,000.00 15,626,798.00
POLGB 3.75% 05/25/27 4,800,000.00 4,097,520.00
POLGB 4% 10/25/23 12,700,000.00 12,248,896.00
221,050,000.00 183,232,230.00
ポーランドズロチ 小計
(5,355,090,184)
ルーマニア ROMGB 2.5% 10/25/27 3,000,000.00 2,342,460.00
レイ
ROMGB 3.25% 04/29/24 1,200,000.00 1,118,472.00
ROMGB 3.25% 06/24/26 3,300,000.00 2,822,787.00
ROMGB 3.65% 07/28/25 12,600,000.00 11,314,422.00
ROMGB 3.65% 09/24/31 6,000,000.00 4,379,100.00
ROMGB 3.7% 11/25/24 10,000,000.00 9,224,800.00
ROMGB 4.15% 01/26/28 10,500,000.00 8,853,285.00
ROMGB 4.15% 10/24/30 5,400,000.00 4,210,866.00
ROMGB 4.25% 06/28/23 18,400,000.00 17,922,704.00
ROMGB 4.5% 06/17/24 2,200,000.00 2,090,704.00
ROMGB 4.75% 02/24/25 3,200,000.00 3,004,384.00
ROMGB 4.75% 10/11/34 3,800,000.00 2,859,538.00
ROMGB 4% 10/25/23 13,800,000.00 13,240,134.00
ROMGB 5.8% 07/26/27 3,000,000.00 2,790,150.00
ROMGB 5% 02/12/29 6,000,000.00 5,188,860.00
102,400,000.00 91,362,666.00
ルーマニアレイ 小計
(2,536,474,287)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 12,200,000.00 10,427,096.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,121,520.50
MGS 3.48% 03/15/23 17,600,000.00 17,721,968.00
MGS 3.502% 05/31/27 5,950,000.00 5,752,043.50
MGS 3.733% 06/15/28 25,500,000.00 24,671,505.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,902,913.50
MGS 3.757% 05/22/40 18,350,000.00 15,739,162.00
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,178,952.00
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 7,424,608.00
MGS 3.885% 08/15/29 29,800,000.00 28,569,856.00
MGS 3.899% 11/16/27 20,800,000.00 20,420,608.00
MGS 3.9% 11/30/26 14,450,000.00 14,339,168.50
MGS 3.906% 07/15/26 8,700,000.00 8,654,151.00
MGS 3.955% 09/15/25 26,000,000.00 26,018,720.00
MGS 4.059% 09/30/24 19,550,000.00 19,709,137.00
MGS 4.065% 06/15/50 13,950,000.00 11,800,863.00
MGS 4.181% 07/15/24 9,100,000.00 9,186,632.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 4.254% 05/31/35 20,050,000.00 18,786,048.00
MGS 4.762% 04/07/37 9,550,000.00 9,499,958.00
276,850,000.00 265,924,910.00
マレーシアリンギット 小計
(7,888,210,382)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 90,500,000.00 88,798,600.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 116,700,000.00 112,508,136.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 184,000,000.00 181,249,200.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 56,800,000.00 43,053,264.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 65,100,000.00 51,217,425.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 111,100,000.00 99,547,822.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 113,600,000.00 111,011,056.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 152,000,000.00 154,775,520.00
THAIGB 2.875% 06/17/46 90,100,000.00 69,611,260.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 168,200,000.00 166,795,530.00
THAIGB 2% 06/17/42 65,600,000.00 45,412,256.00
THAIGB 2% 12/17/22 65,000,000.00 65,575,250.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 122,700,000.00 110,886,444.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 129,200,000.00 122,236,120.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 99,000,000.00 101,988,810.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 175,500,000.00 180,347,310.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 98,000,000.00 101,798,480.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 105,400,000.00 110,425,472.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 119,500,000.00 133,085,955.00
2,128,000,000.00 2,050,323,910.00
タイバーツ 小計
(7,709,217,901)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 14,726,850.00
ペソ
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 30,706,500.00
45,000,000.00 45,433,350.00
フィリピンペソ 小計
(112,152,224)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 8,808,399,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 18,487,440,000.00
INDOGB 5.125% 04/15/27 26,000,000,000.00 24,461,580,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 36,500,000,000.00 35,219,215,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 50,300,000,000.00 50,947,864,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 34,000,000,000.00 32,601,920,000.00
INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 16,494,192,000.00
INDOGB 6.375% 04/15/32 41,000,000,000.00 38,505,150,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 62,500,000,000.00 59,333,750,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 14,300,000,000.00 14,430,130,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 11,000,000,000.00 10,348,250,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/42 22,300,000,000.00 21,688,088,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 34,595,000,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 21,000,000,000.00 21,251,160,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDOGB 7.5% 06/15/35 34,700,000,000.00 35,158,040,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 18,400,000,000.00 18,712,064,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 40,800,000,000.00 41,152,104,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 43,000,000,000.00 42,852,080,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 45,600,000,000.00 47,823,912,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,200,000,000.00 33,195,552,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 33,834,882,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 13,400,000,000.00 14,368,016,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 53,600,000,000.00 56,609,104,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 44,000,000,000.00 46,766,720,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 22,989,704,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 40,100,000,000.00 43,034,117,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 14,700,000,000.00 16,053,723,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,145,796,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 19,700,000,000.00 21,723,190,000.00
857,800,000,000.00 874,591,142,000.00
インドネシアルピア 小計
(7,783,861,163)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 155,400,000.00 166,377,456.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 54,800,000.00 36,909,992.00
SAGB 6.5% 02/28/41 46,100,000.00 29,482,794.00
SAGB 7.75% 02/28/23 32,000,000.00 32,545,600.00
SAGB 7% 02/28/31 64,700,000.00 52,141,083.00
SAGB 8.25% 03/31/32 100,000,000.00 86,031,000.00
SAGB 8.5% 01/31/37 97,700,000.00 80,023,139.00
SAGB 8.75% 01/31/44 86,000,000.00 69,346,960.00
SAGB 8.75% 02/28/48 134,200,000.00 107,813,596.00
SAGB 8.875% 02/28/35 78,000,000.00 67,359,240.00
SAGB 8% 01/31/30 122,700,000.00 108,633,672.00
SAGB 9% 01/31/40 74,300,000.00 62,261,171.00
1,045,900,000.00 898,925,703.00
南アフリカランド 小計
(7,200,394,881)
オフショア CGB 1.99% 04/09/25 13,600,000.00 13,423,880.00
人民元
CGB 2.36% 07/02/23 8,000,000.00 8,017,840.00
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 26,925,990.00
CGB 2.69% 08/12/26 10,000,000.00 10,045,700.00
CGB 2.75% 02/17/32 2,400,000.00 2,387,376.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,700,000.00 11,822,499.00
CGB 2.85% 06/04/27 18,400,000.00 18,563,024.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 17,072,887.00
CGB 2.89% 11/18/31 5,000,000.00 5,020,800.00
CGB 2.91% 10/14/28 6,000,000.00 6,037,200.00
CGB 2.94% 10/17/24 23,000,000.00 23,335,570.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGB 3.01% 05/13/28 15,000,000.00 15,218,550.00
CGB 3.02% 05/27/31 8,500,000.00 8,601,915.00
CGB 3.02% 10/22/25 12,900,000.00 13,123,170.00
CGB 3.03% 03/11/26 17,500,000.00 17,817,275.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,452,200.00
CGB 3.13% 11/21/29 15,300,000.00 15,620,688.00
CGB 3.19% 04/11/24 24,100,000.00 24,535,728.00
CGB 3.22% 12/06/25 12,000,000.00 12,297,720.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,591,140.00
CGB 3.25% 11/22/28 14,900,000.00 15,350,278.00
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 22,737,220.00
CGB 3.28% 12/03/27 15,200,000.00 15,679,712.00
CGB 3.29% 05/23/29 14,200,000.00 14,689,190.00
CGB 3.29% 10/18/23 10,000,000.00 10,165,800.00
CGB 3.53% 10/18/51 5,100,000.00 5,288,496.00
CGB 3.72% 04/12/51 7,300,000.00 7,772,164.00
CGB 3.81% 09/14/50 17,500,000.00 18,896,675.00
395,800,000.00 403,490,687.00
オフショア人民元 小計
(7,757,915,438)
74,615,942,279
合計
(74,615,942,279)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 10.5 %
ブラジルレアル 国債証券 12銘柄 100.0 % 10.1 %
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.0 % 2.2 %
コロンビアペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % 4.4 %
ペルーソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.4 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
チェココルナ 国債証券 16銘柄 100.0 % 4.7 %
ハンガリーフォリント 国債証券 18銘柄 100.0 % 3.3 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 7.2 %
ルーマニアレイ 国債証券 15銘柄 100.0 % 3.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 19銘柄 100.0 % 10.6 %
タイバーツ 国債証券 19銘柄 100.0 % 10.3 %
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フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
インドネシアルピア 国債証券 29銘柄 100.0 % 10.4 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 9.6 %
オフショア人民元 国債証券 28銘柄 100.0 % 10.4 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,133,646,742
投資証券 109,651,439,550
派生商品評価勘定 128,629,600
未収配当金 1,065,961,225
差入委託証拠金 206,800,000
流動資産合計 114,186,477,117
資産合計 114,186,477,117
負債の部
流動負債
前受金 128,629,600
未払金 342,378,155
未払解約金 15,243,792
未払利息 1,632
流動負債合計 486,253,179
負債合計 486,253,179
純資産の部
元本等
元本 53,594,140,102
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 60,106,083,836
元本等合計 113,700,223,938
純資産合計 113,700,223,938
負債純資産合計 114,186,477,117
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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2022年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2022年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 53,594,140,102口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1215円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,215円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2022年 5月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 50,752,359,768円
期中追加設定元本額 5,610,338,657円
期中一部解約元本額 2,768,558,323円
期末元本額 53,594,140,102円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,689,682,398円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,248,422円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,592,177,006円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 25,446,898,197円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,311,353,253円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,959,775,127円
分散投資コア戦略ファンドA 795,726,284円
分散投資コア戦略ファンドS 1,687,481,776円
コア投資戦略ファンド(切替型) 822,252,995円
SMT インデックスバランス・オープン 26,329,022円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 253,602,124円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,293,318円
グローバル経済コア 241,384,045円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,802,592円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 472,620,333円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 69,373,515円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード) 228,802円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 482,421,981円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 19,843,519円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 186,830,875円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 90,580,139円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 862,717,717円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 260,498,840円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 297,017,822円
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △4,886,281,442
合計 △4,886,281,442
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2022年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,911,208,400 - 4,039,838,000 128,629,600
合計 3,911,208,400 - 4,039,838,000 128,629,600
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 2,037 269,291,400
サンケイリアルエステート投資法人 3,203 300,441,400
SOSiLA物流リート投資法人 4,705 719,865,000
東海道リート投資法人 775 88,815,000
日本アコモデーションファンド投資法人 3,492 2,238,372,000
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森ヒルズリート投資法人 11,893 1,755,406,800
産業ファンド投資法人 14,358 2,641,872,000
アドバンス・レジデンス投資法人 10,113 3,514,267,500
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 7,237 1,506,019,700
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,390 2,228,765,000
GLP投資法人 32,757 5,562,138,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,705 1,543,240,000
日本プロロジスリート投資法人 16,548 5,659,416,000
星野リゾート・リート投資法人 1,695 1,117,005,000
Oneリート投資法人 1,755 478,588,500
イオンリート投資法人 11,894 1,779,342,400
ヒューリックリート投資法人 9,435 1,495,447,500
日本リート投資法人 3,121 1,143,846,500
積水ハウス・リート投資法人 30,701 2,373,187,300
トーセイ・リート投資法人 2,113 278,493,400
ケネディクス商業リート投資法人 4,038 1,087,029,600
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,478 393,010,800
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,291 303,099,300
野村不動産マスターファンド投資法人 32,707 5,373,760,100
いちごホテルリート投資法人 1,676 150,002,000
ラサールロジポート投資法人 12,381 2,160,484,500
スターアジア不動産投資法人 10,452 604,125,600
マリモ地方創生リート投資法人 1,184 158,892,800
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,984 2,143,392,000
大江戸温泉リート投資法人 1,632 116,035,200
投資法人みらい 12,251 605,811,950
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,373 300,421,800
三菱地所物流リート投資法人 2,938 1,319,162,000
CREロジスティクスファンド投資法人 3,917 760,289,700
ザイマックス・リート投資法人 1,632 200,083,200
タカラレーベン不動産投資法人 3,988 480,554,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,944 614,475,200
日本ビルファンド投資法人 11,791 7,994,298,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 10,114 6,321,250,000
日本都市ファンド投資法人 51,031 5,281,708,500
オリックス不動産投資法人 20,152 3,714,013,600
日本プライムリアルティ投資法人 6,911 2,719,478,500
NTT都市開発リート投資法人 9,695 1,430,012,500
東急リアル・エステート投資法人 6,781 1,242,279,200
グローバル・ワン不動産投資法人 6,929 755,261,000
ユナイテッド・アーバン投資法人 22,768 3,239,886,400
森トラスト総合リート投資法人 7,228 1,006,860,400
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インヴィンシブル投資法人 44,516 1,887,478,400
フロンティア不動産投資法人 3,546 1,794,276,000
平和不動産リート投資法人 6,552 978,868,800
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,820 2,127,840,000
福岡リート投資法人 5,231 844,806,500
ケネディクス・オフィス投資法人 3,129 2,096,430,000
いちごオフィスリート投資法人 8,287 690,307,100
大和証券オフィス投資法人 2,138 1,537,222,000
阪急阪神リート投資法人 4,568 673,780,000
スターツプロシード投資法人 1,575 371,070,000
大和ハウスリート投資法人 15,186 4,730,439,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 30,985 2,032,616,000
大和証券リビング投資法人 13,666 1,563,390,400
ジャパンエクセレント投資法人 9,385 1,153,416,500
合計 590,777 109,651,439,550
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 283,830,120
コール・ローン 311,268,392
投資証券 95,962,990,964
派生商品評価勘定 3,176
未収入金 4,932,599
未収配当金 119,146,183
流動資産合計 96,682,171,434
資産合計 96,682,171,434
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 512,269
未払株式払込金 6,314,066
未払解約金 211,858,453
未払利息 162
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2022年 5月10日現在
項目 金額(円)
流動負債合計 218,684,950
負債合計 218,684,950
純資産の部
元本等
元本 38,512,077,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 57,951,408,779
元本等合計 96,463,486,484
純資産合計 96,463,486,484
負債純資産合計 96,682,171,434
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2022年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2022年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 38,512,077,705口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5048円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,048円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2022年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理
等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リス
ク委員会等に報告します。
2.金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2022年 5月10日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
いての補足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2022年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2021年11月11日
期首元本額 41,344,855,558円
期中追加設定元本額 3,936,037,464円
期中一部解約元本額 6,768,815,317円
期末元本額 38,512,077,705円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 58,177,468円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 92,933,067円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,670,619,232円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,178,218円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 12,144,066,051円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 16,461,304,677円
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2022年 5月10日現在
区分
コア投資戦略ファンド(安定型) 691,010,554円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,572,384,701円
分散投資コア戦略ファンドA 647,769,269円
分散投資コア戦略ファンドS 1,393,496,043円
コア投資戦略ファンド(切替型) 574,452,616円
SMT インデックスバランス・オープン 132,369,799円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 193,215,417円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,501,844円
グローバル経済コア 233,946,661円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,397,968円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 367,041,762円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 54,358,377円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード) 183,324円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,003,098,639円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 305,879,938円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 158,276,395円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 85,677,129円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 54,217,511円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 92,875,637円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 105,412,664円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 104,862,254円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 89,958,325円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 88,558,498円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機
113,853,667円
関投資家専用)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2022年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 △12,740,388,667
合計 △12,740,388,667
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2022年 5月10日現在)
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 279,446,410 - 278,937,317 △509,093
アメリカドル 243,001,050 - 242,493,161 △507,889
イギリスポンド 11,223,800 - 11,225,088 1,288
オーストラリアド
25,221,560 - 25,219,068 △2,492
ル
合計 279,446,410 - 278,937,317 △509,093
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,940 907,350.20
ル
AGREE REALTY CORP 38,205 2,558,970.90
ALEXANDER & BALDWIN INC 37,122 760,258.56
ALEXANDER'S INC 1,190 285,028.80
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 75,508 12,630,223.16
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 5,700 103,968.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 27,081 897,735.15
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 73,032 4,701,800.16
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 155,315 5,523,001.40
AMERICOLD REALTY TRUST 139,990 3,520,748.50
APARTMENT INCOME REIT CO 82,424 3,553,298.64
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 79,751 457,770.74
APPLE HOSPITALITY REIT INC 107,773 1,713,590.70
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 38,600 490,606.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 17,000 102,510.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 72,577 14,785,386.44
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 387,436.50
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BOSTON PROPERTIES 73,522 8,382,243.22
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 28,700 160,146.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 1,038,245.80
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 156,266 3,658,187.06
BROADSTONE NET LEASE INC-A 86,966 1,703,663.94
BRT APARTMENTS CORP 5,000 97,850.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 52,836 7,575,097.32
CARETRUST REIT INC 52,477 872,692.51
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES 13,620 332,600.40
CEDAR REALTY TRUST INC 6,800 185,912.00
CENTERSPACE 7,659 618,311.07
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 302,291.20
CITY OFFICE REIT INC 25,050 337,674.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 61,831.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 12,543 467,226.75
CORPORATE OFFICE PPTYS 56,595 1,454,491.50
COUSINS PROPERTIES INC 77,846 2,649,099.38
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY T 5,000 31,500.00
CTO REALTY GROWTH INC 2,800 168,924.00
CUBESMART 115,075 4,788,270.75
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 1,090,992.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 147,498 19,673,283.24
DIGITALBRIDGE GROUP INC 260,439 1,513,150.59
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 116,800 246,448.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 91,858 2,573,861.16
DUKE REALTY CORP 197,360 9,416,045.60
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 0.02
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 47,668 890,914.92
EASTGROUP PROPERTIES,INC 21,355 3,484,708.90
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 666,789.96
EPR PROPERTIES 38,069 1,918,677.60
EQUINIX INC 46,854 30,651,418.26
EQUITY COMMONWEALTH 58,772 1,539,238.68
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 90,856 6,341,748.80
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 177,352 12,992,807.52
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 61,290 1,352,057.40
ESSEX PROPERTY TRUST 33,809 10,006,449.73
EXTRA SPACE STORAGE INC 69,461 11,768,777.23
FARMLAND PARTNERS INC 12,200 178,364.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 37,153 4,142,931.03
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 68,397 3,460,204.23
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 39,881 1,026,138.13
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FRANKLIN STREET PROPERTIES 45,973 216,073.10
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 123,467 5,251,051.51
GETTY REALTY CORP 21,985 564,354.95
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 386,275.50
GLADSTONE LAND CORP 15,500 488,250.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 33,930 437,018.40
GLOBAL NET LEASE INC 57,012 758,259.60
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 76,980 2,360,976.60
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 115,803 3,346,706.70
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 279,047 8,376,990.94
HERSHA HOSPITALITY TRUST 13,650 132,814.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 54,799 2,100,445.67
HOST HOTELS AND RESORTS INC 375,710 7,179,818.10
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 79,230 1,682,052.90
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 115,571 2,559,897.65
INDUS REALTY TRUST INC 3,840 257,856.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 33,166 476,927.08
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 14,225 1,854,655.50
INVENTRUST PROPERTIES CORP 35,960 1,016,229.60
INVITATION HOMES INC 309,438 11,084,069.16
IRON MOUNTAIN INC 152,471 8,082,487.71
JBG SMITH PROPERTIES 59,353 1,439,903.78
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 470,000 338,400.00
KILROY REALTY CORPORATION 55,124 3,438,083.88
KIMCO REALTY CORP 324,627 7,580,040.45
KITE REALTY GROUP TRUST 114,476 2,391,403.64
LIFE STORAGE INC 43,142 4,814,647.20
LTC PROPERTIES INC 20,624 726,583.52
LXP INDUSTRIAL TRUST 143,452 1,613,835.00
MACERICH CO/THE 110,615 1,453,481.10
MANULIFE US REAL ESTATE INV 957,964 574,778.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 313,989 5,620,403.10
MID-AMERICA APARTMENT COMM 59,782 10,613,696.28
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 92,186 3,904,077.10
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 42,860 2,131,856.40
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,030 1,344,861.90
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH 71,590 507,573.10
NETSTREIT CORP 20,992 426,137.60
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 890,892.99
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 557,434.90
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 125,306 3,511,074.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 214,889.01
ORION OFFICE REIT INC 30,374 388,787.20
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 793,177.84
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 120,811 2,170,973.67
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 66,260 1,456,394.80
PENN REAL ESTATE INVEST TST 35,000 14,710.50
PHILLIPS EDISON & COMPANY 60,769 1,946,431.07
INC
PHYSICIANS REALTY TRUST 118,562 2,100,918.64
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 1,024,973.16
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 16,890 351,818.70
POSTAL REALTY TRUST INC- A 7,000 111,720.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 29,639 735,639.98
PRIME US REIT 295,000 209,450.00
PROLOGIS INC 385,483 51,026,384.71
PS BUSINESS PARKS INC 10,163 1,889,708.22
PUBLIC STORAGE 79,372 24,898,202.68
REALTY INCOME CORP 294,014 18,981,543.84
REGENCY CENTERS CORP 81,010 5,422,809.40
RETAIL OPPORTUNITY 61,972 1,075,833.92
INVESTMENTS CORP
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 84,311 5,702,796.04
INC
RLJ LODGING TRUST 82,657 1,019,160.81
RPT REALTY 43,950 540,585.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 28,793 2,419,187.86
SABRA HEALTH CARE REIT INC 118,863 1,545,219.00
SAFEHOLD INC 8,335 356,571.30
SAUL CENTERS INC 6,800 330,820.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 19,900 190,642.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 84,169 513,430.90
SIMON PROPERTY GROUP 170,767 20,182,951.73
SITE CENTERS CORP 90,280 1,331,630.00
SL GREEN REALTY CORP 33,508 2,204,491.32
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 66,872 2,660,836.88
STAG INDUSTRIAL INC 92,435 3,153,882.20
STORE CAPITAL CORP 128,717 3,416,149.18
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 52,970 463,487.50
SUN COMMUNITIES INC 60,067 9,476,770.59
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 109,637 1,219,163.44
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 53,323 948,082.94
TERRENO REALTY CORP 39,525 2,546,595.75
UDR INC 154,632 7,374,400.08
UMH PROPERTIES INC 25,320 520,326.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 343,768.90
URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 1,076,701.50
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 255,699.50
VENTAS INC 206,874 11,508,400.62
VERIS RESIDENTIAL INC 42,236 609,887.84
VICI PROPERTIES INC 439,286 11,974,936.36
VORNADO REALTY TRUST 83,354 2,955,732.84
WASHINGTON REAL ESTATE 45,570 1,032,160.50
INVESTMENT
WELLTOWER INC 226,205 19,693,407.30
WHITESTONE REIT 23,074 267,427.66
WP CAREY INC 100,355 7,688,196.55
XENIA HOTELS & RESORTS INC 56,515 989,012.50
13,814,502 567,020,204.31
アメリカドル 小計
(73,729,637,166)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 30,942 1,195,598.88
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 30,330 367,599.60
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 153,960.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 11,260 555,118.00
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 20,000 79,400.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 44,074 2,044,592.86
CHOICE PROPERTIES REIT 86,170 1,252,050.10
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 429,484.32
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 466,418.60
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 60,960 819,912.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 310,397.20
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 23,900 112,808.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 57,505 863,150.05
GRANITE REAL ESTATE 16,545 1,402,685.10
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 72,239 855,309.76
TRUST-UNIT
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 8,700 67,512.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,090 421,011.50
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 548,344.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 196,581.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 221,063.50
RESIDENTIAL
NEXUS INDUSTRIAL REIT 9,000 99,630.00
NORTHWEST HEALTHCARE 60,470 755,875.00
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 112,750.00
PRIMARIS REIT 28,309 377,358.97
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 78,368 1,710,773.44
SLATE GROCERY REIT 17,300 251,715.00
SLATE OFFICE REI 17,000 82,790.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 36,116 1,035,084.56
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 47,000 859,160.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 158,670.00
975,045 17,806,803.94
カナダドル 小計
(1,778,543,577)
ユーロ AEDIFICA 19,087 2,049,943.80
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 7,200 94,896.00
ALTAREA 2,480 341,248.00
BEFIMMO S.C.A. 12,210 573,259.50
CARE PROPERTY INVEST 15,000 350,250.00
CARMILA 25,000 356,500.00
COFINIMMO 15,427 1,885,179.40
COIMA RES SPA 11,900 117,215.00
COVIVIO(FP) 24,411 1,574,509.50
CROMWELL REIT EUR 160,000 345,600.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 20,783 439,352.62
GECINA SA 28,422 2,870,622.00
HAMBORNER REIT AG 37,000 300,070.00
HIBERNIA REIT PLC 365,550 590,728.80
ICADE 16,740 919,863.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 129,922.55
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 135,462 1,017,996.93
INTERVEST OFFICES & 12,100 301,290.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 210,000 302,400.00
KLEPIERRE 101,585 2,195,251.85
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 167,960.00
MERCIALYS 28,000 223,160.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 172,874 1,690,707.72
MONTEA NV 5,300 514,100.00
NSI NV 10,050 355,267.50
RETAIL ESTATES 6,400 438,400.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 59,921 4,029,687.25
VASTNED RETAIL 10,650 248,145.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 72,072 2,227,024.80
WERELDHAVE NV 22,670 330,982.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,440 499,554.00
1,686,524 27,481,087.22
ユーロ 小計
(3,772,328,842)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 68,000 81,872.00
ンド
ASSURA PLC 1,492,040 948,191.42
BIG YELLOW GROUP PLC 90,946 1,099,537.14
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 435,000 488,940.00
BRITISH LAND CO PLC 485,911 2,329,943.24
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 447,878 689,732.12
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 330,067 277,256.28
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 234,744.55
DERWENT LONDON PLC 58,772 1,640,914.24
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 306,000 256,428.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 128,780 837,070.00
HAMMERSON PLC 1,784,000 467,586.40
HOME REIT PLC 309,934 373,160.53
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 177,355 217,791.94
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 390,106 2,726,060.72
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 506,380 1,172,776.08
LXI REIT PLC 486,008 680,411.20
NEWRIVER REIT PL 126,000 110,502.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 268,000 255,404.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 685,888 944,467.77
PRS REIT PLC/THE 269,000 282,988.00
REGIONAL REIT LTD 222,000 182,040.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 110,637 1,174,964.94
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 192,500.00
SEGRO PLC 623,633 6,691,582.09
SHAFTESBURY PLC 155,193 869,080.80
STANDARD LIFE INV PROP INC 260,756 211,212.36
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 494,000 602,680.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 179,704.82
TRITAX BIG BOX REIT PLC 966,516 1,898,237.42
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 490,000 424,340.00
UNITE GROUP PLC 209,572 2,110,390.04
WORKSPACE GROUP PLC 70,347 435,447.93
13,758,241 31,097,228.03
イギリスポンド 小計
(4,987,062,459)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 197,716 585,239.36
リアドル
ARENA REIT 171,053 737,238.43
BWP TRUST 262,160 1,069,612.80
CENTURIA CAPITAL GROUP 356,300 826,616.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 269,606 938,228.88
CENTURIA OFFICE REIT 240,945 484,299.45
CHARTER HALL GROUP 244,969 3,270,336.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHARTER HALL LONG WALE REIT 307,782 1,486,587.06
CHARTER HALL RETAIL REIT 261,160 1,070,756.00
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 687,340.50
CROMWELL PROPERTY GROUP 822,633 662,219.56
DEXUS 561,242 6,033,351.50
DEXUS INDUSTRIA REIT 113,000 351,430.00
GDI PROPERTY GROUP 324,500 337,480.00
GOODMAN GROUP 883,329 16,924,583.64
GPT GROUP 997,142 4,716,481.66
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 633,688.00
HEALTHCO REIT 137,130 235,863.60
HOME CONSORTIUM LTD 90,500 524,900.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 782,342 1,009,221.18
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 117,885 427,922.55
INGENIA COMMUNITIES GROUP 193,766 767,313.36
IRONGATE GROUP 272,000 523,600.00
MIRVAC GROUP 2,052,238 4,432,834.08
NATIONAL STORAGE REIT 546,840 1,252,263.60
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE 190,640 179,201.60
RURAL FUNDS GROUP 191,095 557,997.40
SCENTRE GROUP 2,718,059 7,393,120.48
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 571,980 1,612,983.60
STOCKLAND 1,243,333 4,786,832.05
VICINITY CENTERS 2,002,663 3,584,766.77
WAYPOINT REIT LTD 390,099 944,039.58
17,870,217 69,048,348.84
オーストラリアドル 小計
(6,219,184,780)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 417,278 532,029.45
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 535,300 1,156,248.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 879,952.25
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 682,894 949,222.66
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 249,502 748,506.00
2,743,464 4,265,958.36
ニュージーランドドル 小計
(349,126,032)
香港ドル CHAMPION REIT 938,000 3,226,720.00
FORTUNE REIT 756,000 5,261,760.00
LINK REIT 1,095,000 73,365,000.00
PROSPERITY REIT 752,000 2,060,480.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 2,114,970.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 1,315,660 4,131,172.40
5,417,660 90,160,102.40
香港ドル 小計
(1,493,051,295)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 275,000 379,500.00
ルドル
LTD
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,746,218 4,871,948.22
ASCOTT TRUST 991,877 1,160,496.09
CAPITALAND CHINA TRUST 557,721 630,224.73
CAPITALAND INTEGRATED 2,651,644 5,992,715.44
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 554,876.00
EC WORLD REIT 180,000 112,500.00
ESR-LOGOS REIT 2,769,764 1,052,510.32
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 359,100.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 166,811.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 574,262 1,343,773.08
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,483,196 2,150,634.20
IREIT GLOBAL 405,985 253,740.62
KEPPEL DC REIT 709,903 1,419,806.00
KEPPEL REIT 1,051,400 1,251,166.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 845,950 685,219.50
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,116,473 2,076,639.78
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 995,763 2,489,407.50
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,647,285 2,767,438.80
MAPLETREE NORTH ASIA 1,077,100 1,292,520.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,273,644 522,194.04
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 195,500 942,310.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 246,993.00
SPH REIT 446,800 424,460.00
STARHILL GLOBAL REIT 659,400 392,343.00
SUNTEC REIT 1,105,200 1,945,152.00
24,551,185 35,484,479.32
シンガポールドル 小計
(3,315,314,902)
韓国ウォン D&D PLATFORM REIT CO LTD 28,240 150,236,800.00
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 81,340 554,738,800.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 67,743,060.00
JR REIT XXVII 64,338 367,369,980.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 25,433 171,927,080.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 418,209,600.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 208,737,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 26,380 201,279,400.00
SK REITS CO LTD 30,940 215,033,000.00
383,354 2,355,274,720.00
韓国ウォン 小計
(240,002,493)
REIT 1 LTD 103,500 2,081,385.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イスラエル
シェケル
103,500 2,081,385.00
イスラエルシェケル 小計
(78,739,418)
81,303,692 95,962,990,964
合計
(95,962,990,964)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 153銘柄 100.0 % 76.8 %
カナダドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.9 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.2 %
オーストラリアドル 投資証券 32銘柄 100.0 % 6.5 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 投資証券 26銘柄 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 9銘柄 100.0 % 0.3 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】
【純資産額計算書】
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 127,045,277 円
Ⅱ 負債総額 56,061 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 126,989,216 円
Ⅳ 発行済口数 96,450,990 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3166 円
(1万口当たり純資産額) (13,166 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 503,031,691,989 円
Ⅱ 負債総額 7,341,248,040 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 495,690,443,949 円
Ⅳ 発行済口数 262,442,463,772 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8888 円
(1万口当たり純資産額) (18,888 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 531,173,514,401 円
Ⅱ 負債総額 412,319,513 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 530,761,194,888 円
Ⅳ 発行済口数 125,038,360,296 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.2448 円
(1万口当たり純資産額) (42,448 円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 108,469,119,198 円
Ⅱ 負債総額 130,814,558 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,338,304,640 円
Ⅳ 発行済口数 30,432,080,020 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5600 円
(1万口当たり純資産額) (35,600 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 640,621,120,580 円
Ⅱ 負債総額 15,278,253,342 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 625,342,867,238 円
Ⅳ 発行済口数 452,331,451,543 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3825 円
(1万口当たり純資産額) (13,825 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 308,837,425,207 円
Ⅱ 負債総額 56,110,724 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 308,781,314,483 円
Ⅳ 発行済口数 99,739,041,935 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0959 円
(1万口当たり純資産額) (30,959 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 81,362,368,104 円
Ⅱ 負債総額 808,840 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 81,361,559,264 円
Ⅳ 発行済口数 46,255,797,147 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7589 円
(1万口当たり純資産額) (17,589 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 118,374,200,305 円
Ⅱ 負債総額 617,916,722 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 117,756,283,583 円
Ⅳ 発行済口数 54,051,737,441 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1786 円
(1万口当たり純資産額) (21,786 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 100,929,662,873 円
Ⅱ 負債総額 319,503,165 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 100,610,159,708 円
Ⅳ 発行済口数 39,013,697,948 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5788 円
(1万口当たり純資産額) (25,788 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
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当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2022年 5月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 8月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2022年5月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 545 13,924,777
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 71 232,122
単位型公社債投資信託 51 228,981
合計 667 14,385,879
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2021年4月1日 至
2022年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,589 21,675
金銭の信託 10,857 14,913
前払費用 397 166
未収委託者報酬 8,471 9,067
未収運用受託報酬 6,151 6,252
未収収益 177 179
3,428 4,891
その他
流動資産合計 51,072 57,146
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 301 ※1 289
器具備品 ※1 692 ※1 687
※1 0 ※1 -
その他
有形固定資産合計 993 976
無形固定資産
ソフトウェア 4,104 6,292
41 31
その他
無形固定資産合計 4,145 6,324
投資その他の資産
投資有価証券 9,950 6,607
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 311 907
その他 39 31
投資その他の資産合計 15,937 13,182
固定資産合計 21,077 20,482
資産合計 72,149 77,629
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 44 47
未払金 7,572 8,285
未払収益分配金 0 0
未払手数料 4,154 4,561
その他未払金 3,417 3,723
未払費用 1,046 1,049
未払法人税等 517 504
賞与引当金 556 578
その他 818 1,958
流動負債合計 10,555 12,423
固定負債
退職給付引当金 626 820
資産除去債務 133 153
8 12
その他
固定負債合計 768 986
負債合計 11,324 13,410
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 500 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
38,258 41,948
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 40,858 44,548
株主資本合計 60,098 63,788
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 791 941
△65 △509
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 726 431
純資産合計 60,824 64,219
負債・純資産合計 72,149 77,629
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
営業収益
委託者報酬 37,224 41,730
運用受託報酬 10,982 11,883
その他営業収益 403 390
営業収益合計 48,611 54,004
営業費用
支払手数料 17,936 20,567
広告宣伝費 203 286
調査費 5,064 5,567
調査費 898 1,062
委託調査費 4,154 4,487
図書費 11 17
営業雑経費 4,492 5,201
通信費 56 68
印刷費 449 454
協会費 58 55
諸会費 18 35
情報機器関連費 3,815 4,473
93 112
その他営業雑経費
営業費用合計 27,696 31,622
一般管理費
給料 5,976 6,295
役員報酬 214 249
給料・手当 4,861 5,072
賞与 901 972
退職給付費用 170 254
福利費 608 632
交際費 1 3
旅費交通費 13 20
租税公課 315 327
不動産賃借料 276 323
寄付金 3 5
減価償却費 748 989
業務委託費 966 1,081
諸経費
848 1,301
一般管理費合計 9,929 11,234
営業利益
10,984 11,147
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取利息 2 2
収益分配金 101 16
金銭の信託運用益 3,038 -
投資有価証券売却益 1 0
投資有価証券償還益 54 219
45 8
その他
営業外収益合計 3,243 247
営業外費用
金銭の信託運用損 - 332
投資有価証券売却損 0 0
投資有価証券償還損 0 -
為替差損 158 291
デリバティブ費用 3,782 1,191
その他 5 33
営業外費用合計 3,946 1,848
経常利益 10,281 9,545
特別損失
退職給付費用 - 120
110 -
システム統合費用
特別損失合計 110 120
税引前当期純利益 10,170 9,425
法人税、住民税及び事業税 3,242 3,403
△65 △465
法人税等調整額
法人税等合計 3,177 2,937
当期純利益 6,993 6,487
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
当期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
当期純利益 6,487 6,487 6,487
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 3,689 3,689 3,689
当期末残高 500 2,100 41,948 44,548 63,788
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 791 △65 726 60,824
当期変動額
剰余金の配当 △2,797
当期純利益 6,487
株主資本以外の項目の
149 △444 △295 △295
当期変動額(純額)
当期変動額合計 149 △444 △295 3,394
当期末残高 941 △509 431 64,219
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決
算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。また、
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式
基準によっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額
法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当事業年度末の自己都合要支給額を退職給付債
務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履行義務の
内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」という。)に応
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じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しております。当
該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識
されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領しており
ます。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、契約期間にわ
たり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが確実であ
り、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、翌事業年度より、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の
一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度へ
の移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3 月31日)第3項の取扱いにより、「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税
金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の
会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務
対応報告第42号 2021年8月21日)を適用する予定であります。
(会計方針の変更)
1.「収益認識に関する会計基準」等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用し、約束した
財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を
当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号
2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来に
わたって適用することとしております。
この変更が財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととし
ました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第
7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについては記載しておりません。
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(未適用の会計基準等)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)
(1)概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資の時
価の注記に関する取扱いが定められました。
(2)適用予定日
2023年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ
ります。
(追加情報)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度末の自己都合要支給額を退職給付とする
方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当事業年度より原則法による計算
を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費用として特別損失に計上し
ております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、「重要な会計方針6.引当金の計上基準(2)退職給付
引当金」をご参照ください。
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
建 物
106 百万円 146 百万円
器具備品 391 〃 535 〃
そ の 他
4 〃 - 〃
計 503 〃 681 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
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配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2021年6月23日 普通
2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会 株式
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2022年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の
株式の 配当金の 1株当たり
決議 総額 基準日 効力発生日
種類 原資 配当額(円)
(百万円)
2022年6月23日 普通
2,641 利益剰余金 880,447 2022年3月31日 2022年6月24日
定時株主総会 株式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
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これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽 減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針8.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、「時価
の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」とい
う。)第26 項に従い経過措置を適用した投資信託、市場価格のない株式等及び、時価算定適用指針第27項に従い経過措
置を適用した組合出資金等は、次表には含まれておりません((1)*2、*3及び(注2)参照)。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の
対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しており
ます。
(1)時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
前事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1)
金銭の信託 10,857
投資有価証券
9,950
その他有価証券
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357)
ヘッジ会計が適用されているもの
(73)
デリバティブ取引計 (431)
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2022年3月31日)
貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(*3) - 196 - 196
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(1,333) (80) - (1,413)
ヘッジ会計が適用されているもの
- (71) - (71)
デリバティブ取引計 (1,333) (151) - (1,485)
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券のうち、投資信託(貸借対照表計上額6,474百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額133百万円)
は上記に含めておりません。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託(貸借対照表計上額13,876百万円)及び組合出資金等(貸借対照表計上額
840百万円)は上記に含めておりません。これらも含めた金銭の信託の貸借対照表計上額は14,913百万円でありま
す。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観
察可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当
該価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2) 市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
投資有価証券 0 0
関係会社株式 5,636 5,636
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
投資信託 - 10 5,751 0
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当事業年度(2022年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,675 - - -
未収委託者報酬 9,067 - - -
未収運用受託報酬 6,252 - - -
投資有価証券
投資信託 - 108 1,712 0
(有価証券関係)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
5,636
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
当事業年度(2022年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超える
もの
その他 4,888 3,403 1,485
小計 4,888 3,403 1,485
貸借対照表計上額が取得原価を超えな
いもの
その他 1,585 1,711 △126
小計 1,585 1,711 △126
合計 6,474 5,115 1,358
非上場株式及び組合出資金等は、市場価格のない株式等のため、上表の「その他有価証券」に含めておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
区分
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
非上場株式 0 0
組合出資金等 ― 133
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 109 1 0
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) (単位:百万円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他 7 0 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 関係会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
当事業年度(2022年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 5,498 - △54 △54
英ポンド 277 - △1 △1
市場取引以外 カナダドル 111 - △1 △1
の取引 スイスフラン 139 - △2 △2
香港ドル 190 - △1 △1
ユーロ 676 - △18 △18
買建
ユーロ 21 - 0 0
合計 6,915 - △80 △80
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
17,197 - △1,333 △1,333
合計 17,197 - △1,333 △1,333
(注)上記取引の評価損益は損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,422 - △43
原則的 英ポンド 投資有価証券 3,297 - △21
処理方法 スイスフラン 関係会社株式 79 - △1
香港ドル 119 - △1
ユーロ 125 - △3
人民元 13 - △0
合計 8,057 - △71
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は従来簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給
付費用を計算しておりましたが、当事業年度より原則法と簡便法の併用により、これら計算を行っておりま
す。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 600 626
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
転籍者受入 18 -
退職給付の支払額 △69 △81
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
退職給付債務の期末残高 626 820
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
該当事項はありません。
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
退職給付引当金
626 820
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
626 820
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
勤務費用 - 124
利息費用 - 2
簡便法で計算した退職給付費用 77 8
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 - 120
その他 - 18
確定給付制度に係る退職給付費用 77 274
(5)年金資産に関する事項
該当事項はありません。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度
当事業年度
(自 2020年4月1日
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
至 2021年3月31日)
割引率 - 0.4%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度92百万円、当事業年度100百万円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2021年3月31日) (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 107 百万円 112 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 170 〃 177 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 191 〃 251 〃
税務上の収益認識差額 71 〃 74 〃
税務上の費用認識差額 - 439
繰延ヘッジ損益 28 〃 224 〃
その他 123 〃 76 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
693 1,357
繰延税金負債
有価証券評価差額 △349 〃 △415 〃
その他 △32 〃 △34 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△382 △450
繰延税金資産の純額 〃 〃
311 907
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(収益認識関係)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において
存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,372百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 10,395百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
6,395百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載
しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
9,365 5,402
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住
東京都 務及び の取引
の子会 友信託 342,037
投信販売
-
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 銀行㈱
代行手数料 9,124 1,888
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は の 当事 期末残高
の所有 取引金額
種類 名称 所在地 出資金 内容 者と 取引の内容 科目 (百万
(被所有) (百万円)
又は (百万 又は の 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
運用受託 未収運用
10,090 5,421
信託業 営業上
報酬 受託報酬
親会社 三井住友
東京都 務及び の取引
の子会 信託銀行 342,037
- 投信販売
千代田区 銀行業 役員の
未払
社 ㈱
代行手数料 9,701 1,995
務 兼任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2022年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1株当たり純資産額 20,274,967円09銭 21,406,512円22銭
1株当たり当期純利益金額 2,331,221円85銭 2,162,405円20銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2020年4月1日 (自 2021年4月1日
至 2021年3月31日) 至 2022年3月31日)
当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 6,993百万円 6,487百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 8月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2022年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2022年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 17,495
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
auカブコム証券株式会社 7,196
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社三十三銀行 37,461
す。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958
す。
2【関係業務の概要】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2022年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2022年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2022年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びそ
の監査報告書以外の情報である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいか
なる作業も実施していない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、 個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年7月21日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT 8資産インデックスバランス・オープンの2021年11月11日から2022年5月10日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT 8資産インデックスバランス・オープンの2022年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書(訂正有価証券届出書を含む。)に含まれる
情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他
の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討す
ること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない 。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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