バークレイズ・ポートフォリオ 半期報告書（外国投資証券） 第16期(令和3年9月1日－令和4年8月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第16期(令和3年9月1日－令和4年8月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・ポートフォリオ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年５月 31 日
【計算期間】 第 16 期中（自 令和３年９月１日 至 令和４年２月 28 日）
【発行者名】 バークレイズ・ポートフォリオ
（ Barclays Portfolios SICAV ）
【代表者の役職氏名】 取締役 ニコラス・オドノーグ
（ Nicholas O'Donoghue ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルードランジュ Ｌ－ 3364 、
シャトー・ドー通り 10 番地
（ 10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）本書中、ポンド、米ドルおよびユーロの円貨換算は、 2022 年２月 28 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電
信売買相場の仲値（１ポンド＝ 154.58 円、１米ドル＝ 115.55 円、１ユーロ＝ 129.34 円）によります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合がありま
す。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
（注３）本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26 年法律第 198 号（改正
済））に定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
（注４）各サブ・ファンドの正式名称は「バークレイズ・ポートフォリオ」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されていま
す。本書中では、冒頭に付すべき「バークレイズ・ポートフォリオ」が省略されている場合があります。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
各サブ・ファンドの直近３中間計算期間および直近２計算期間に係る主要な経営指標等の推移は以下
のとおりです。下表の情報は、各期間に関するファンドの無監査中間財務書類および監査済年次財務書
類に基づくものです。
下記の注記は下表に対するものです。
（注１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現投資利益（損失）を含めています。
（注２）経常利益（損失）は営業収益から費用を控除したものです。
（注３）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載しています。
（注４）ファンドの性格上、算定していません（ n/a ：該当なし）。
※ 2022 年２月末現在、以下のクラスの株式は運用されておりません。
各サブ・ファンドのクラスＡ（円建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2020 年 2020 年 2021 年 2021 年 2022 年
２月 29 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 14 期中） （第 14 期） （第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中）
（注１）
△327 △41 △52 346 △191
営業収益
(△51) (△6) (△8) (53) (△30)
（注２）
△402 △202 △117 220 △247
経常利益／損失金額
(△62) (△31) (△18) (34) (△38)
当期純利益／損失金額 △402 △202 △117 220 △247
(△62) (△31) (△18) (34) (△38)
（注３）
13,918 12,282 7,297 7,216 6,882
出資総額
(2,151) (1,899) (1,128) (1,115) (1,064)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 204,000 204,000 104,000 104,000 104,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） 54,015 54,014 3,621 3,621 3,621
純資産額 13,918 12,282 7,297 7,216 6,882
(2,151) (1,899) (1,128) (1,115) (1,064)
総資産額 14,367 13,018 7,488 7,488 6,921
(2,221) (2,012) (1,157) (1,157) (1,070)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,037.590 1,064.894 1,061.061 1,099.472 1,046.917
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） 14.560 15.135 15.225 15.906 15.295
(1,682) (1,749) (1,759) (1,838) (1,767)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 96.87 ％ 94.35 ％ 97.45 ％ 96.37 ％ 99.44 ％
自己資本利益率 △2.89 ％ △1.64 ％ △1.60 ％ 3.05 ％ △3.59 ％
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２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2020 年 2020 年 2021 年 2021 年 2022 年
２月 29 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 14 期中） （第 14 期） （第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中）
（注１）
△2,244 1,538 1,342 4,777 △2,055
営業収益
(△347) (238) (207) (738) (△318)
（注２）
△2,511 1,004 1,121 4,356 △2,242
経常利益／損失金額
(△388) (155) (173) (673) (△347)
当期純利益／損失金額 △2,511 1,004 1,121 4,356 △2,242
(△388) (155) (173) (673) (△347)
（注３）
73,889 66,282 57,659 55,236 49,796
出資総額
(11,422) (10,246) (8,913) (8,538) (7,697)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 171,000 171,000 126,000 126,000 82,500
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 114,737 107,771 69,809 60,000 56,000
クラスＡ（米ドル建・累積型） 27,867 27,867 15,239 15,209 15,209
純資産額 73,889 66,282 57,659 55,236 49,796
(11,422) (10,246) (8,913) (8,538) (7,697)
総資産額 75,528 69,611 59,718 55,809 50,067
(11,675) (10,760) (9,231) (8,627) (7,739)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,058.714 1,098.607 1,107.619 1,162.664 1,099.156
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 14.204 14.843 15.001 15.780 14.943
(1,641) (1,715) (1,733) (1,823) (1,727)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 16.489 17.383 17.754 18.812 17.970
(1,905) (2,009) (2,051) (2,174) (2,076)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 97.83 ％ 95.22 ％ 96.55 ％ 98.97 ％ 99.46 ％
自己資本利益率 △3.40 ％ 1.51 ％ 1.94 ％ 7.89 ％ △4.50 ％
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３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2020 年 2020 年 2021 年 2021 年 2022 年
２月 29 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 14 期中） （第 14 期） （第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中）
（注１）
△3,936 6,661 6,379 21,275 △6,870
営業収益
(△608) (1,030) (986) (3,289) (△1,062)
（注２）
△4,469 5,603 5,864 20,255 △7,391
経常利益／損失金額
(△691) (866) (906) (3,131) (△1,143)
当期純利益／損失金額 △4,469 5,603 5,864 20,255 △7,391
(△691) (866) (906) (3,131) (△1,143)
（注３）
159,162 166,835 164,878 184,520 180,019
出資総額
(24,603) (25,789) (25,487) (28,523) (27,827)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 168,500 173,500 163,500 211,500 174,500
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 152,336 148,336 148,836 149,336 110,836
クラスＡ（米ドル建・累積型） 40,602 19,720 40,038 35,008 30,008
純資産額 159,162 166,835 164,878 184,520 180,019
(24,603) (25,789) (25,487) (28,523) (27,827)
総資産額 161,692 178,259 166,351 189,338 180,497
(24,994) (27,555) (25,715) (29,268) (27,901)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,134.463 1,191.932 1,220.350 1,308.564 1,238.224
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 12.931 13.680 14.046 15.093 14.309
(1,494) (1,581) (1,623) (1,744) (1,653)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 15.720 16.804 17.445 18.886 18.061
(1,816) (1,942) (2,016) (2,182) (2,087)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 98.44 ％ 93.59 ％ 99.11 ％ 97.46 ％ 99.74 ％
自己資本利益率 △2.81 ％ 3.36 ％ 3.56 ％ 10.98 ％ △4.11 ％
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半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2020 年 2020 年 2021 年 2021 年 2022 年
２月 29 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 14 期中） （第 14 期） （第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中）
（注１）
△3,214 4,297 4,569 15,672 △4,202
営業収益
(△497) (664) (706) (2,423) (△650)
（注２）
△3,512 3,702 4,272 15,071 △4,532
経常利益／損失金額
(△543) (572) (660) (2,330) (△701)
当期純利益／損失金額 △3,512 3,702 4,272 15,071 △4,532
(△543) (572) (660) (2,330) (△701)
（注３）
85,970 92,133 102,128 111,288 111,311
出資総額
(13,289) (14,242) (15,787) (17,203) (17,206)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 29,000 17,000 17,000 17,000 17,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 18,000 18,000 19,500 30,500 12,500
クラスＡ（米ドル建・累積型） 12,039 12,039 12,039 － －
純資産額 85,970 92,133 102,128 111,288 111,311
(13,289) (14,242) (15,787) (17,203) (17,206)
総資産額 92,128 100,850 104,097 111,697 111,685
(14,241) (15,589) (16,091) (17,266) (17,264)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,378.676 1,473.326 1,541.329 1,701.594 1,624.262
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 16.456 17.715 18.591 20.556 19.647
(1,901) (2,047) (2,148) (2,375) (2,270)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 22.489 24.333 25.621 － －
(2,599) (2,812) (2,961) － －
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 93.32 ％ 91.36 ％ 98.11 ％ 99.63 ％ 99.67 ％
自己資本利益率 △4.09 ％ 4.02 ％ 4.18 ％ 13.54 ％ △4.07 ％
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半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2020 年 2020 年 2021 年 2021 年 2022 年
２月 29 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 14 期中） （第 14 期） （第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中）
（注１）
△2,093 2,742 3,485 11,394 △2,433
営業収益
(△324) (424) (539) (1,761) (△376)
（注２）
△2,306 2,341 3,299 11,000 △2,649
経常利益／損失金額
(△356) (362) (510) (1,700) (△409)
当期純利益／損失金額 △2,306 2,341 3,299 11,000 △2,649
(△356) (362) (510) (1,700) (△409)
（注３）
51,179 55,221 59,384 70,158 68,865
出資総額
(7,911) (8,536) (9,180) (10,845) (10,645)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 22,000 － － － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） 9,317 9,317 － － －
純資産額 51,179 55,221 59,384 70,158 68,865
(7,911) (8,536) (9,180) (10,845) (10,645)
総資産額 51,615 57,384 61,059 70,747 68,999
(7,979) (8,870) (9,439) (10,936) (10,666)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 17.337 － － － －
(2,003) － － － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） 22.361 24.426 － － －
(2,584) (2,822) － － －
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 99.16 ％ 96.23 ％ 97.26 ％ 99.17 ％ 99.81 ％
自己資本利益率 △4.51 ％ 4.24 ％ 5.56 ％ 15.68 ％ △3.85 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2020 年 2020 年 2021 年 2021 年 2022 年
２月 29 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 14 期中） （第 14 期） （第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中）
（注１）
△ 2,434 △ 635 △121 1,681 △ 1,608
営業収益
(△376) (△98) (△19) (260) (△ 249)
（注２）
△2,708 △1,181 △350 1,238 △ 1,805
経常利益／損失金額
(△419) (△183) (△54) (191) (△ 279)
当期純利益／損失金額 △2,708 △1,181 △350 1,238 △ 1,805
(△419) (△183) (△54) (191) (△ 279)
（注３）
60,475 54,993 45,189 43,350 39,039
出資総額
(9,348) (8,501) (6,985) (6,701) (6,035)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 14,000 4,500 4,500 4,500 4,500
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 852,324 852,973 853,701 854,181 793,917
クラスＡ（米ドル建・累積型） 254,542 237,705 220,362 200,793 208,513
純資産額 60,475 54,993 45,189 43,350 39,039
(9,348) (8,501) (6,985) (6,701) (6,035)
総資産額 61,397 55,733 47,725 43,726 39,542
(9,491) (8,615) (7,377) (6,759) (6,112)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,029.147 1,039.649 1,046.091 1,080.641 1,031.120
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 10.166 10.342 10.439 10.801 10.332
(1,175) (1,195) (1,206) (1,248) (1,194)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 12.654 12.967 13.176 13.724 13.239
(1,462) (1,498) (1,522) (1,586) (1,530)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 98.50 ％ 98.67 ％ 94.69 ％ 99.14 ％ 98.73 ％
自己資本利益率 △ 4.48 ％ △ 2.15 ％ △ 0.77 ％ 2.86 ％ △ 4.62 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2020 年 2020 年 2021 年 2021 年 2022 年
２月 29 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 14 期中） （第 14 期） （第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中）
（注１）
△4,414 141 2,360 7,573 △ 3,757
営業収益
(△682) (22) (365) (1,171) (△ 581)
（注２）
△5,231 △1,425 1,681 6,264 △ 4,349
経常利益／損失金額
(△809) (△220) (260) (968) (△ 672)
当期純利益／損失金額 △5,231 △1,425 1,681 6,264 △ 4,349
(△809) (△220) (260) (968) (△ 672)
（注３）
111,165 102,532 92,329 90,350 82,098
出資総額
(17,184) (15,849) (14,272) (13,966) (12,691)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 67,000 67,000 67,000 67,000 36,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 182,060 179,863 156,061 154,550 156,010
クラスＡ（米ドル建・累積型） 1,192,991 1,092,275 995,497 919,012 902,664
純資産額 111,165 102,532 92,329 90,350 82,098
(17,184) (15,849) (14,272) (13,966) (12,691)
総資産額 112,961 104,951 97,254 91,272 83,084
(17,462) (16,223) (15,034) (14,109) (12,843)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,103.844 1,123.062 1,152.210 1,206.760 1,143.598
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 9.978 10.227 10.516 11.037 10.478
(1,153) (1,182) (1,215) (1,275) (1,211)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 12.627 13.055 13.547 14.308 13.707
(1,459) (1,509) (1,565) (1,653) (1,584)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 98.41 ％ 97.70 ％ 94.94 ％ 98.99 ％ 98.81 ％
自己資本利益率 △4.71 ％ △ 1.39 ％ 1.82 ％ 6.93 ％ △ 5.30 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2020 年 2020 年 2021 年 2021 年 2022 年
２月 29 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 14 期中） （第 14 期） （第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中）
（注１）
△ 11,426 2,371 11,886 33,716 △ 9,933
営業収益
(△1,766) (367) (1,837) (5,212) (△ 1,535)
（注２）
△13,586 △1,754 10,009 30,054 △ 11,642
経常利益／損失金額
(△2,100) (△271) (1,547) (4,646) (△ 1,800)
当期純利益／損失金額 △13,586 △1,754 10,009 30,054 △ 11,642
(△2,100) (△271) (1,547) (4,646) (△ 1,800)
（注３）
291,688 279,087 257,991 262,553 244,139
出資総額
(45,089) (43,141) (39,880) (40,585) (37,739)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 217,500 217,500 148,000 121,500 117,500
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 1,207,685 1,107,847 1,102,560 1,050,079 1,066,615
クラスＡ（米ドル建・累積型） 1,540,946 1,454,290 1,310,236 1,121,298 1,119,357
純資産額 291,688 279,087 257,991 262,553 244,139
(45,089) (43,141) (39,880) (40,585) (37,739)
総資産額 296,894 283,492 272,835 264,391 247,615
(45,894) (43,822) (42,175) (40,870) (38,276)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,129.375 1,163.352 1,210.961 1,298.752 1,231.215
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 10.997 11.396 11.893 12.773 12.128
(1,271) (1,317) (1,374) (1,476) (1,401)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 13.668 14.283 15.041 16.252 15.558
(1,579) (1,650) (1,738) (1,878) (1,798)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 98.25 ％ 98.45 ％ 94.56 ％ 99.30 ％ 98.60 ％
自己資本利益率 △ 4.66 ％ △ 0.63 ％ 3.88 ％ 11.45 ％ △ 4.77 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2020 年 2020 年 2021 年 2021 年 2022 年
２月 29 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 14 期中） （第 14 期） （第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中）
（注１）
△ 3,058 680 4,002 10,922 △ 2,641
営業収益
(△473) (105) (619) (1,688) (△ 408)
（注２）
△3,606 △367 3,519 9,964 △ 3,087
経常利益／損失金額
(△557) (△57) (544) (1,540) (△ 477)
当期純利益／損失金額 △3,606 △367 3,519 9,964 △ 3,087
(△557) (△57) (544) (1,540) (△ 477)
（注３）
70,680 67,697 63,723 66,472 57,728
出資総額
(10,926) (10,465) (9,850) (10,275) (8,924)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 401,974 388,299 303,599 303,599 268,749
クラスＡ（米ドル建・累積型） 258,098 225,828 204,390 164,997 139,669
純資産額 70,680 67,697 63,723 66,472 57,728
(10,926) (10,465) (9,850) (10,275) (8,924)
総資産額 71,990 68,760 67,292 66,822 58,531
(11,128) (10,629) (10,402) (10,329) (9,048)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,228.728 1,289.810 1,372.136 1,513.316 1,441.745
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 13.824 14.579 15.551 17.182 16.387
(1,597) (1,685) (1,797) (1,985) (1,894)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 14.003 14.767 15.753 17.403 16.598
(1,618) (1,706) (1,820) (2,011) (1,918)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 98.18 ％ 98.45 ％ 94.70 ％ 99.48 ％ 98.63 ％
自己資本利益率 △ 5.10 ％ △ 0.54 ％ 5.52 ％ 14.99 ％ △ 5.35 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2020 年 2020 年 2021 年 2021 年 2022 年
２月 29 日 ８月 31 日 ２月 28 日 ８月 31 日 ２月 28 日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第 14 期中） （第 14 期） （第 15 期中） （第 15 期） （第 16 期中）
（注１）
△ 1,385 318 1,835 4,201 △ 814
営業収益
(△214) (49) (284) (649) (△ 126)
（注２）
△1,628 △153 1,636 3,809 △ 1,011
経常利益／損失金額
(△252) (△24) (253) (589) (△ 156)
当期純利益／損失金額 △1,628 △153 1,636 3,809 △ 1,011
(△252) (△24) (253) (589) (△ 156)
（注３）
24,642 24,528 19,617 20,692 19,748
出資総額
(3,809) (3,792) (3,032) (3,199) (3,053)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 91,289 91,289 91,154 91,154 291,154
クラスＡ（米ドル建・累積型） 38,688 26,845 24,786 16,922 14,569
純資産額 24,642 24,528 19,617 20,692 19,748
(3,809) (3,792) (3,032) (3,199) (3,053)
総資産額 25,313 25,006 20,677 20,819 20,064
(3,913) (3,865) (3,196) (3,218) (3,101)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 13.669 14.473 15.670 17.514 16.708
(1,579) (1,672) (1,811) (2,024) (1,931)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 13.678 14.484 15.681 17.526 16.720
(1,580) (1,674) (1,812) (2,025) (1,932)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 97.35 ％ 98.09 ％ 94.87 ％ 99.39 ％ 98.43 ％
自己資本利益率 △ 6.61 ％ △ 0.62 ％ 8.34 ％ 18.41 ％ △ 5.12 ％
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（２）【外国投資法人の出資総額】
バークレイズ・グローバルベータ
１ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
発行済 ファンド証券総数 2022 年３月末日
分配型 104 , 000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 0 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 3 , 620.75 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2022 年３月末日 6 , 737 , 164.00 1 , 041 , 431
２ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
発行済 ファンド証券総数 2022 年３月末日
分配型 82 , 500.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 56 , 000.00 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 15 , 209.31 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2022 年３月末日 50 , 157 , 130.61 7 , 753 , 289
３ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
発行済 ファンド証券総数 2022 年３月末日
分配型 174 , 500.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 110 , 835.74 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 30 , 007.56 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2022 年３月末日 183 , 265 , 763.58 28 , 329 , 222
４ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
発行済 ファンド証券総数 2022 年３月末日
分配型 17 , 000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 12 , 500.00 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 0 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2022 年３月末日 114 , 384 , 592.78 17 , 681 , 570
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
発行済 ファンド証券総数 2022 年３月末日
分配型 0 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 0 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 0 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2022 年３月末日 70,829,024.25 10,948,751
バークレイズ・マルチマネジャー
１ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
発行済 ファンド証券総数 2022 年３月末日
分配型 4 , 500.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 777 , 263.80 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 210 , 164.18 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2022 年３月末日 38 , 684 , 926.68 5 , 979 , 916
２ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
発行済 ファンド証券総数 2022 年３月末日
分配型 36 , 000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 156 , 113.80 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 902 , 663.59 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2022 年３月末日 81 , 152 , 756.56 12 , 544 , 593
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
発行済 ファンド証券総数 2022 年３月末日
分配型 117 , 500.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 1 , 058 , 912.84 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 1 , 119 , 644.46 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2022 年３月末日 244 , 706 , 833.36 37 , 826 , 782
４ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
発行済 ファンド証券総数 2022 年３月末日
分配型 113 , 000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 268 , 749.01 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 139 , 657.68 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2022 年３月末日 58 , 394 , 733.60 9 , 026 , 658
５ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
発行済 ファンド証券総数 2022 年３月末日
分配型 0 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 291 , 154.16 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 14 , 568.60 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2022 年３月末日 20 , 064 , 294.66 3 , 101 , 539
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（３）【主要な投資主の状況】
2022 年３月末現在、各サブ・ファンドの主要株主（所有株数上位５位）は以下のとおりです。株主の
氏名／名称および住所／所在地は、ルクセンブルグの機密保持規則により開示できません。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
104,000.000 104,000.000 100.00
法人 日本
全米ドル建クラス
１ 227,671.631 98.43
法人 ルクセンブルグ
231,292.385
２ 3,620.754 1.57
個人 スペイン
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
発行済株式総数に
株主
所有株数 対する
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株） 所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 82,500.000 82,500.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 116,464.478 34.13
２ 法人 ルクセンブルグ 85,669.752 25.11
３ 法人 日本 56,000.000 341,241.530 16.41
４ 法人 英国 28,810.180 8.44
５ 法人 ルクセンブルグ 20,678.206 6.06
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
発行済株式総数に
株主
所有株数 対する
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株） 所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 174,500.000 174,500.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 391,883.311 38.63
２ 法人 英国 227,108.381 22.39
３ 法人 ルクセンブルグ 121,146.961 1,014,322.942 11.94
４ 法人 日本 101,000.000 9.96
５ 法人 英国 74,375.248 7.33
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 17,000.000 17,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 英国 189,792.561 36.39
２ 法人 英国 114,359.652 21.93
３ 法人 ルクセンブルグ 90,740.932 521,504.531 17.40
４ 法人 ルクセンブルグ 67,015.262 12.85
５ 法人 ルクセンブルグ 43,002.293 8.25
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 208,656.412 70.46
２ 法人 英国 38,913.021 13.14
３ 法人 ルクセンブルグ 38,171.581 296,131.027 12.89
４ 法人 ルクセンブルグ 7,369.799 2.49
５ 法人 英国 3,020.214 1.02
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 4,500.000 4,500.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 日本 550,000.000 50.83
２ 法人 ルクセンブルグ 148,144.795 13.69
３ 法人 スペイン 108,372.173 1,081,999.971 10.02
４ 法人 ルクセンブルグ 100,078.689 9.25
５ 法人 スイス 87,102.367 8.05
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 36,000.000 36,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 848,551.065 67.24
２ 法人 ルクセンブルグ 129,129.684 10.23
３ 法人 スペイン 54,112.525 1,262,063.531 4.29
４ 法人 ルクセンブルグ 44,288.521 3.51
５ 法人 ルクセンブルグ 30,971.305 2.45
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 117,500.000 117,500.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 973,319.767 25.54
２ 法人 ルクセンブルグ 841,718.486 22.09
３ 法人 ルクセンブルグ 510,874.814 3,811,109.130 13.40
４ 法人 ルクセンブルグ 291,757.822 7.66
５ 法人 ルクセンブルグ 180,872.694 4.75
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 113,000.000 113,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 112,328.672 20.74
２ 法人 ルクセンブルグ 108,948.566 20.12
３ 法人 ルクセンブルグ 99,572.253 541,478.228 18.39
４ 法人 日本 58,000.000 10.71
５ 個人 南アフリカ 38,351.620 7.08
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全米ドル建クラス
１ 法人 日本 237,000.000 74.95
２ 法人 ルクセンブルグ 30,198.807 9.55
３ 個人 英国 23,612.134 316,195.988 7.47
４ 法人 ルクセンブルグ 14,568.599 4.61
５ 法人 ルクセンブルグ 10,473.223 3.31
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（４）【役員の状況】
ファンドの取締役は、以下のとおりです。
（ 2022 年５月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
ルクセンブルグのアーレント・アンド・メー
デルナッハ法律事務所の投資管理業務のパー
トナー弁護士。リエージュ大学（ベルギー）
で法学の修士号を取得し、 HEC リエージュ（ベ
ルギー）で税務の修士号を取得。 2004 年にル
フローレンス・ステイナー
取締役 クセンブルグの弁護士資格を取得。特に
（ Florence Stainier ）
MiFID 、流通、イスラム金融および UCITS に関
連するルクセンブルグファンド協会（ ALFI ）
の複数のワーキンググループのメンバーであ
る。ルクセンブルグコンプライアンスオフィ
サー協会（ ALCO ）のメンバーでもある。
トーマス・ニュマー氏はルクセンブルグに居
住し、元投資マネージャーとして、および独
立社外取締役としての経験を有している。彼
は、数多くのルクセンブルグおよびケイマン
トーマス・ニュマー
ファンドのディレクターに任命され、金融業
取締役
（ Thomas Nummer ）
界において、 20 年以上の経験を有している。
彼は、 UCITS およびオルタナティブ投資ファン
ドに関して、投資コンプライアンスおよびリ
スク・マネジメントの専門知識を有する、経
験豊富なリスク・マネージャーである。
バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエル
シーの取締役およびファンド部長。
ニコラス・オドノーグ
取締役 金融業界での経験は 16 年以上に及び、ウェル
（ Nicholas O ’ Donoghue ）
ス運用業務および投資銀行業務を網羅する。
英国在住。
（注）上記の取締役のうち、同日現在、ファンド株式を所有している者はいません。
（５）【その他】
半期報告書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他ファンドおよび各サブ・ファンドに重要な
影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
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半期報告書（外国投資証券）
２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
（ 2022 年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 6,577,923.04 95.78
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 193,265.42 2.81
小 計 6,771,188.46 98.59
その他資産
96,715.79 1.41
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 6,867,904.25 100.00
負 債 総 額 130,740.25 1.90
6,737,164.00
純 資 産 総 額 98.10
( 約 1,041 百万円 )
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
（ 2022 年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 48,476,556.00 95.67
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 1,601,445.61 3.16
小 計 50,078,001.61 98.83
その他資産
593,305.56 1.17
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 50,671,307.17 100.00
負 債 総 額 514,176.56 1.01
50,157,130.61
純 資 産 総 額 98.99
( 約 7,753 百万円 )
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半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
（ 2022 年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 177,155,456.37 95.64
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 5,771,116.82 3.12
小 計 182,926,573.19 98.75
その他資産
2,306,198.17 1.25
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 185,232,771.36 100.00
負 債 総 額 1,967,007.78 1.06
183,265,763.58
純 資 産 総 額 98.94
( 約 28,329 百万円 )
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
（ 2022 年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 111,180,534.04 96.60
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 2,975,190.42 2.58
小 計 114,155,724.46 99.18
その他資産
940,884.47 0.82
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 115,096,608.93 100.00
負 債 総 額 712,016.15 0.62
114,384,592.78
純 資 産 総 額 99.38
( 約 17,682 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
（ 2022 年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 69,775,718.31 97.80
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 926,690.44 1.30
小 計 70,702,408.75 99.10
その他資産
639,904.58 0.90
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 71,342,313.33 100.00
負 債 総 額 513,289.08 0.72
70,829,024.25
純 資 産 総 額 99.28
( 約 10,949 百万円 )
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
（ 2022 年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 38,030,321.41 96.66
投資信託／投資法人
英国 0.01 0.00
小 計 38,030,321.42 96.66
その他資産
1,315,079.64 3.34
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 39,345,401.06 100.00
負 債 総 額 660,474.38 1.68
38,684,926.68
純 資 産 総 額 98.32
( 約 5,980 百万円 )
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半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
（ 2022 年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 76,602,010.74 91.54
投資信託／投資法人
英国 3,818,277.87 4.56
小 計 80,420,288.61 96.11
その他資産
3,258,484.11 3.89
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 83,678,772.72 100.00
負 債 総 額 2,526,016.16 3.02
81,152,756.56
純 資 産 総 額 96.98
( 約 12,545 百万円 )
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
（ 2022 年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 228,250,599.63 88.46
投資信託／投資法人
小 計 228,250,599.63 88.46
その他資産
29,769,031.84 11.54
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 258,019,631.47 100.00
負 債 総 額 13,312,798.11 5.16
244,706,833.36
純 資 産 総 額 94.84
( 約 37,827 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
（ 2022 年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 52,163,309.21 85.68
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 1,836,746.31 3.02
米国 1,699,868.04 2.79
小 計 55,699,923.56 91.49
その他資産
5,178,858.59 8.51
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 60,878,782.15 100.00
負 債 総 額 2,484,048.55 4.08
58,394,733.60
純 資 産 総 額 95.92
( 約 9,027 百万円 )
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
（ 2022 年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 17,028,504.51 80.59
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 930,094.23 4.40
米国 904,931.73 4.28
小 計 18,863,530.47 89.27
その他資産
2,267,488.16 10.73
( 現金およびデリバティブポジション )
資 産 総 額 21,131,018.63 100.00
負 債 総 額 1,066,723.97 5.05
20,064,294.66
純 資 産 総 額 94.95
( 約 3,102 百万円 )
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2022 年３月末日前１年間における各月末の純資産等の推移は以下のとおりです。
（注１）各計算期間末（８月末）の資産総額および純資産総額は、当該計算期間の監査済財務書類に基づくものです。
（注２）中間計算期間末（２月末）の資産総額および純資産総額は、中間財務書類に基づくものです。
（注３）端数処理の違いにより、財務書類に記載の１株当たり純資産価格と下表に記載の公表されている１株当たり純資産価格とでは異なる場合があります。
※ 2022 年３月末現在、以下のクラスの株式は運用されておりません。
各サブ・ファンドのクラスＡ（円建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
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半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末 7,501 1,160 7,435 1,149 1,077.138 － － － 15.502 1,791
2021 年５月末 7,394 1,143 7,260 1,122 1,076.882 － － － 15.521 1,793
2021 年６月末 7,527 1,164 7,426 1,148 1,088.883 － － － 15.710 1,815
2021 年７月末 7,340 1,135 7,274 1,124 1,094.155 － － － 15.810 1,827
2021 年８月末 7,488 1,157 7,216 1,115 1,099.472 － － － 15.906 1,838
2021 年９月末 7,290 1,127 7,191 1,112 1,085.212 － － － 15.724 1,817
2021 年 10 月末 11,438 1,768 7,020 1,085 1,085.659 － － － 15.790 1,825
2021 年 11 月末 7,338 1,134 7,190 1,111 1,090.098 － － － 15.871 1,834
2021 年 12 月末 7,239 1,119 7,095 1,097 1,088.961 － － － 15.878 1,835
2022 年１月末 7,089 1,096 6,998 1,082 1,065.601 － － － 15.553 1,797
2022 年２月末 6,921 1,070 6,882 1,064 1,046.917 － － － 15.295 1,767
2022 年３月末 6,868 1,062 6,737 1,041 1,041.707 － － － 15.256 1,763
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末 56,460 8,728 53,218 8,226 1,134.861 － 15.386 1,778 18.271 2,111
2021 年５月末 54,032 8,352 53,262 8,233 1,133.197 － 15.368 1,776 18.250 2,109
2021 年６月末 54,926 8,490 54,069 8,358 1,147.660 － 15.568 1,799 18.560 2,145
2021 年７月末 54,815 8,473 54,316 8,396 1,149.762 － 15.602 1,803 18.601 2,149
2021 年８月末 55,809 8,627 55,236 8,538 1,162.664 － 15.780 1,823 18.812 2,174
2021 年９月末 55,106 8,518 54,596 8,439 1,140.391 － 15.479 1,789 18.545 2,143
2021 年 10 月末 81,484 12,596 54,528 8,429 1,147.528 － 15.579 1,800 18.668 2,157
2021 年 11 月末 54,248 8,386 53,420 8,258 1,153.228 － 15.656 1,809 18.756 2,167
2021 年 12 月末 53,691 8,300 53,356 8,248 1,151.271 － 15.648 1,808 18.816 2,174
2022 年１月末 51,797 8,007 51,578 7,973 1,122.446 － 15.258 1,763 18.348 2,120
2022 年２月末 50,067 7,739 49,796 7,697 1,099.156 － 14.943 1,727 17.969 2,076
2022 年３月末 50,671 7,833 50,157 7,753 1,095.717 － 14.919 1,724 18.025 2,083
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末 174,238 26,934 169,898 26,263 1,266.954 － 14.602 1,687 18.205 2,104
2021 年５月末 170,524 26,360 168,801 26,093 1,262.033 － 14.548 1,681 18.138 2,096
2021 年６月末 177,276 27,403 175,178 27,079 1,286.450 － 14.832 1,714 18.559 2,144
2021 年７月末 178,426 27,581 176,569 27,294 1,284.133 － 14.809 1,711 18.530 2,141
2021 年８月末 189,338 29,268 184,520 28,523 1,308.564 － 15.093 1,744 18.886 2,182
2021 年９月末 181,289 28,024 179,848 27,801 1,281.057 － 14.781 1,708 18.584 2,147
2021 年 10 月末 242,941 37,554 182,434 28,201 1,296.065 － 14.965 1,729 18.816 2,174
2021 年 11 月末 186,862 28,885 184,472 28,516 1,303.204 － 15.042 1,738 18.912 2,185
2021 年 12 月末 185,640 28,696 184,803 28,567 1,307.953 － 15.113 1,746 19.075 2,204
2022 年１月末 184,631 28,540 183,072 28,299 1,269.603 － 14.669 1,695 18.516 2,140
2022 年２月末 180,497 27,901 180,019 27,827 1,238.224 － 14.309 1,653 18.061 2,087
2022 年３月末 185,233 28,633 183,266 28,329 1,248.559 － 14.448 1,669 18.318 2,117
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末 100,638 15,557 99,554 15,389 1,628.961 － 19.665 2,272 27.175 3,140
2021 年５月末 100,932 15,602 100,296 15,504 1,618.683 － 19.547 2,259 － －
2021 年６月末 111,362 17,214 105,224 16,266 1,667.318 － 20.134 2,326 － －
2021 年７月末 107,182 16,568 106,680 16,491 1,657.444 － 20.019 2,313 － －
2021 年８月末 111,697 17,266 111,288 17,203 1,701.594 － 20.556 2,375 － －
2021 年９月末 111,856 17,291 110,833 17,133 1,667.762 － 20.154 2,329 － －
2021 年 10 月末 130,829 20,224 111,885 17,295 1,698.172 － 20.522 2,371 － －
2021 年 11 月末 115,256 17,816 113,578 17,557 1,709.408 － 20.650 2,386 － －
2021 年 12 月末 115,512 17,856 114,967 17,772 1,730.059 － 20.920 2,417 － －
2022 年１月末 113,921 17,610 113,687 17,574 1,669.915 － 20.195 2,334 － －
2022 年２月末 111,685 17,264 111,311 17,206 1,624.262 － 19.647 2,270 － －
2022 年３月末 115,097 17,792 114,385 17,682 1,662.084 － 20.109 2,324 － －
（注）バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４、クラスＡ（米ドル建）株式（累積型）は 2021 年５月 17 日付で、運用が停
止され、 2022 年３月末日現在、運用されていない。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末 65,384 10,107 65,273 10,090 － － － － － －
2021 年５月末 65,808 10,173 65,428 10,114 － － － － － －
2021 年６月末 76,839 11,878 68,868 10,646 － － － － － －
2021 年７月末 68,458 10,582 68,305 10,559 － － － － － －
2021 年８月末 70,747 10,936 70,158 10,845 － － － － － －
2021 年９月末 71,002 10,975 70,766 10,939 － － － － － －
2021 年 10 月末 77,403 11,965 72,148 11,153 － － － － － －
2021 年 11 月末 73,390 11,345 72,110 11,147 － － － － － －
2021 年 12 月末 73,682 11,390 73,223 11,319 － － － － － －
2022 年１月末 70,383 10,880 70,263 10,861 － － － － － －
2022 年２月末 68,999 10,666 68,865 10,645 － － － － － －
2022 年３月末 71,342 11,028 70,829 10,949 － － － － － －
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末 45,163 6,981 45,008 6,957 1,065.781 － 10.641 1,230 13.457 1,555
2021 年５月末 43,853 6,779 43,267 6,688 1,064.198 － 10.628 1,228 13.455 1,555
2021 年６月末 43,983 6,799 43,341 6,700 1,072.666 － 10.715 1,238 13.577 1,569
2021 年７月末 44,117 6,820 43,084 6,660 1,077.112 － 10.763 1,244 13.658 1,578
2021 年８月末 43,726 6,759 43,350 6,701 1,080.641 － 10.801 1,248 13.724 1,586
2021 年９月末 62,955 9,732 42,736 6,606 1,066.338 － 10.662 1,232 13.571 1,568
2021 年 10 月末 42,233 6,528 41,916 6,479 1,066.861 － 10.674 1,233 13.604 1,572
2021 年 11 月末 43,905 6,787 42,449 6,562 1,070.032 － 10.705 1,237 13.660 1,578
2021 年 12 月末 42,055 6,501 41,390 6,398 1,070.554 － 10.721 1,239 13.705 1,584
2022 年１月末 40,460 6,254 40,178 6,211 1,046.591 － 10.484 1,211 13.418 1,550
2022 年２月末 39,542 6,112 39,039 6,035 1,031.120 － 10.332 1,194 13.239 1,530
2022 年３月末 39,345 6,082 38,685 5,980 1,021.138 － 10.243 1,184 13.141 1,518
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末 91,812 14,192 91,194 14,097 1,184.395 － 10.821 1,250 13.988 1,616
2021 年５月末 89,527 13,839 88,814 13,729 1,181.198 － 10.795 1,247 13.954 1,612
2021 年６月末 90,866 14,046 89,649 13,858 1,192.131 － 10.897 1,259 14.128 1,632
2021 年７月末 91,667 14,170 89,280 13,801 1,194.988 － 10.927 1,263 14.166 1,637
2021 年８月末 91,272 14,109 90,350 13,966 1,206.760 － 11.037 1,275 14.308 1,653
2021 年９月末 128,112 19,804 88,722 13,715 1,182.921 － 10.822 1,250 14.092 1,628
2021 年 10 月末 88,516 13,683 87,950 13,595 1,188.380 － 10.878 1,257 14.166 1,637
2021 年 11 月末 90,589 14,003 88,388 13,663 1,194.479 － 10.932 1,263 14.234 1,645
2021 年 12 月末 88,491 13,679 87,252 13,487 1,195.574 － 10.950 1,265 14.323 1,655
2022 年１月末 84,333 13,036 83,738 12,944 1,163.547 － 10.659 1,232 13.942 1,611
2022 年２月末 83,084 12,843 82,098 12,691 1,143.598 － 10.478 1,211 13.707 1,584
2022 年３月末 83,679 12,935 81,153 12,545 1,133.097 － 10.393 1,201 13.643 1,576
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末 265,243 41,001 264,321 40,859 1,264.995 － 12.431 1,436 15.776 1,823
2021 年５月末 260,149 40,214 256,478 39,646 1,256.990 － 12.355 1,428 15.678 1,812
2021 年６月末 261,833 40,474 259,628 40,133 1,275.602 － 12.541 1,449 15.957 1,844
2021 年７月末 264,220 40,843 257,923 39,870 1,276.645 － 12.553 1,450 15.972 1,846
2021 年８月末 264,391 40,870 262,553 40,585 1,298.752 － 12.773 1,476 16.252 1,878
2021 年９月末 321,333 49,672 256,736 39,686 1,269.602 － 12.487 1,443 15.956 1,844
2021 年 10 月末 258,803 40,006 256,041 39,579 1,282.238 － 12.618 1,458 16.123 1,863
2021 年 11 月末 279,427 43,194 259,943 40,182 1,291.970 － 12.711 1,469 16.242 1,877
2021 年 12 月末 261,969 40,495 258,358 39,937 1,298.201 － 12.785 1,477 16.401 1,895
2022 年１月末 251,029 38,804 249,731 38,603 1,257.151 － 12.382 1,431 15.884 1,835
2022 年２月末 247,615 38,276 244,139 37,739 1,231.215 － 12.128 1,401 15.558 1,798
2022 年３月末 258,020 39,885 244,707 37,827 1,230.427 － 12.133 1,402 15.613 1,804
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末 66,469 10,275 65,909 10,188 1,460.864 － 16.571 1,915 16.787 1,940
2021 年５月末 64,987 10,046 64,499 9,970 1,446.151 － 16.409 1,896 16.620 1,920
2021 年６月末 65,892 10,186 65,518 10,128 1,479.752 － 16.794 1,941 17.010 1,966
2021 年７月末 66,503 10,280 64,851 10,025 1,476.902 － 16.765 1,937 16.981 1,962
2021 年８月末 66,822 10,329 66,472 10,275 1,513.316 － 17.182 1,985 17.403 2,011
2021 年９月末 69,839 10,796 64,162 9,918 1,480.198 － 16.808 1,942 17.024 1,967
2021 年 10 月末 63,585 9,829 63,038 9,744 1,503.343 － 17.071 1,973 17.290 1,998
2021 年 11 月末 66,996 10,356 63,999 9,893 1,516.818 － 17.220 1,990 17.441 2,015
2021 年 12 月末 63,768 9,857 62,648 9,684 1,535.148 － 17.438 2,015 17.662 2,041
2022 年１月末 60,291 9,320 60,045 9,282 1,478.280 － 16.796 1,941 17.012 1,966
2022 年２月末 58,531 9,048 57,728 8,924 1,441.745 － 16.387 1,894 16.598 1,918
2022 年３月末 60,879 9,411 58,395 9,027 1,456.300 － 16.556 1,913 16.768 1,938
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2021 年４月末 20,685 3,197 20,570 3,180 － － 16.851 1,947 16.863 1,949
2021 年５月末 20,131 3,112 19,945 3,083 － － 16.639 1,923 16.651 1,924
2021 年６月末 20,553 3,177 20,432 3,158 － － 17.068 1,972 17.080 1,974
2021 年７月末 20,591 3,183 20,167 3,117 － － 17.017 1,966 17.029 1,968
2021 年８月末 20,819 3,218 20,692 3,199 － － 17.514 2,024 17.526 2,025
2021 年９月末 21,924 3,389 21,433 3,313 － － 17.101 1,976 17.114 1,978
2021 年 10 月末 21,902 3,386 20,836 3,221 － － 17.436 2,015 17.449 2,016
2021 年 11 月末 22,358 3,456 21,152 3,270 － － 17.620 2,036 17.633 2,037
2021 年 12 月末 21,570 3,334 21,243 3,284 － － 17.866 2,064 17.879 2,066
2022 年１月末 20,441 3,160 20,336 3,144 － － 17.155 1,982 17.168 1,984
2022 年２月末 20,064 3,101 19,748 3,053 － － 16.708 1,931 16.720 1,932
2022 年３月末 21,131 3,266 20,064 3,101 － － 16.966 1,960 16.978 1,962
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
②【分配の推移】
2022 年３月末日前１年間における分配型クラスの分配の推移は以下のとおりです。累積型クラスに
ついては、分配は行われず、投資収益および発生利益は留保され、再投資されます。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2021 年４月１日
16.046061 － －
至 2022 年３月 31 日
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2021 年４月１日
20.102227 0.270457 31
至 2022 年３月 31 日
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2021 年４月１日
21.708594 0.248012 29
至 2022 年３月 31 日
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４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2021 年４月１日
4.304411 0.049220 6
至 2022 年３月 31 日
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2021 年４月１日
－ － －
至 2022 年３月 31 日
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2021 年４月１日
16.540251 0.162867 19
至 2022 年３月 31 日
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2021 年４月１日
18.693717 0.168330 19
至 2022 年３月 31 日
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３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2021 年４月１日
18.328682 0.177376 20
至 2022 年３月 31 日
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2021 年４月１日
－ － －
至 2022 年３月 31 日
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2021 年４月１日
－ － －
至 2022 年３月 31 日
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③【自己資本利益率（収益率）の推移】
2022 年３月末日前１年間における収益率は以下のとおりです。
（注）収益率（％）＝ 100 ×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝ 2022 年３月末日現在の１株当たり純資産価格（ 2022 年３月末日前１年間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝ 2021 年３月末日現在の１株当たり純資産価格（分配落の額）
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2021 年４月１日
－ 0.55 － － － 0.22
至 2022 年３月 31 日
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2021 年４月１日
0.14 － 0.61 0.54
至 2022 年３月 31 日
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2021 年４月１日
2.81 － 3.26 3.24
至 2022 年３月 31 日
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2021 年４月１日
5.56 － 5.83 －
至 2022 年３月 31 日
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５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2021 年４月１日
－ － － －
至 2022 年３月 31 日
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2021 年４月１日
－ 1.26 － － 0.76 － 0.82
至 2022 年３月 31 日
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2021 年４月１日
－ 0.73 － － 0.34 － 0.40
至 2022 年３月 31 日
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2021 年４月１日
1.48 － 1.83 1.77
至 2022 年３月 31 日
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４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2021 年４月１日
3.12 － 3.42 3.39
至 2022 年３月 31 日
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2021 年４月１日
－ － 4.52 4.52
至 2022 年３月 31 日
（３）【投資リスク】
本書の日付現在、ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象または状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は存在しません。
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３【資産運用会社の概況】
投資運用会社
（１）【名称及び資本金の額】
① 名称
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
（ Barclays Investment Solutions Limited ）（以下「投資運用会社」といいます。）
② 資本金の額
2022 年３月末日現在の資本金は、 22,325,001 ポンド（約 35 億円）
（２）【大株主の状況】
（ 2022 年３月末日現在）
名称 住所 所有株式数 比率（％）
バークレイズ・バンク・ユー 英国 E14 5HP ロンドン、チャーチ
ケー・ピーエルシー
ル・プレイス１番地
22,325,001 100 ％
（ Barclays Bank UK PLC ）
（ 1 Churchill Place, London E14
5HP, UK ）
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（３）【役員の状況】
（ 2022 年３月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
マイケル・ジェリー 取締役会長 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
（ Michael Jary ） 取締役 ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
アンドリュー・ラトクリ 取締役 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
フ ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
（ Andrew Ratcliffe ）
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
ジェームズ・マック 取締役 2020 年６月５日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（ James Mack ） リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
キャサリン・アン・マ 取締役 2018 年２月 19 日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
シュー ルシー（ BARCLAYS BANK UK PLC ）取締役
（ Kathryn Ann
2018 年 10 月 25 日 バークレイズ・インベストメント・ソ
Matthews ）
リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
二コラ・エガース 取締役 2022 年３月 17 日 バークレイズ・インベストメント・ソ
(Nicola Eggers) リューションズ・リミテッド（ BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED ）取締役
（注） 2022 年３月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はい
ません。
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（４）【事業の内容及び営業の概況】
2022 年３月末現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用さ
れている主要な投資法人（純資産総額上位５位）は以下のとおりです。
（ 2022 年３月末現在）
１株当たり
純資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日 純資産価格
（ポンド）
（ポンド）
１ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年８月 29 日 469,554,765 0.687
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスⅠ／
アクセス エマージング・マーケッ 変動資本型投資法人 分配型）
ト・エクイティ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Equity Fund ）
２ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年 11 月 27 日 464,964,236 0.672
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスⅠ／
アクセス グローバル・ハイイール 変動資本型投資法人 分配型）
ド・ボンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global High
Yield Bond Fund ）
３ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年 12 月４日 430,437,254 0.669
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスⅠ／
アクセス グローバル・コーポレー 変動資本型投資法人 分配型）
ト・ボンド・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global
Corporate Bond Fund ）
４ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2004 年 10 月１日 303,987,871 3.142
ジャー・ファンド plc －グローバル アンブレラ型／ （クラスⅠ／
アクセス ユーケー・オポチュニ 変動資本型投資法人 分配型）
ティーズ・ファンド
（ Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess UK
Opportunities Fund ）
５ バークレイズ・ポートフォリオ－ オープンエンド型／ 2016 年６月 10 日 262,532,191 11.737
バ アンブレラ型／ （クラスＲ／
ークレイズ・リクィッド・オルタ 変動資本型投資法人 累積型）
ナティブ・ストラテジーズ
（ Barclays Portfolios SICAV -
Barclays Liquid Alternative
Strategies ）
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副投資運用会社
（１）名称及び資本金の額
① 名称
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ UK ）リミテッド
（ BlackRock Investment Management （ UK ） Limited （以下「副投資運用会社」といいます。）
② 資本金の額
2020 年 12 月末現在、 94.5 百万ポンド（約 146 億円）。
（２）大株主の状況
副投資運用会社の大株主は以下のとおりです。
（ 2021 年 11 月末現在）
名 称 住 所 発行済株式数に対する所有
株式数の比率
ブラックロック・インク 米国 NY 10055
（ BlackRock Inc. ） 100 ％
ニューヨーク
55 イースト・フィフティ・セ
カンド・ストリート
（ 55 East 52nd Street, New
York, NY 10055 United
States ）
（３）役員の状況
副投資運用会社の役員は以下のとおりです。
（ 2022 年１月 31 日現在）
氏 名 役 職 主要略歴
ステイシー・マリン 業務執行取締役 2018 年３月 27 日に現職に就任。
（ Stacey Mullin ）
ニコラス・ジェームズ・チャ 取締役会長兼 2004 年３月 25 日に現職に就任。
リントン
非業務執行取締役
（ Nicholas James
Charrington ）
ジェームズ・エドワード・ 業務執行取締役 2011 年 12 月６日に現職に就任。
フィッシュウィック
（ James Edward Fishwick ）
コリン・ロイ・トムソン 業務執行取締役 2012 年２月 24 日に現職に就任。
（ Colin Roy Thomson ）
非業務執行取締役 2018 年９月５日に現職に就任。
クリスチャン・クローセン
（ Christian Clausen ）
非業務執行取締役 2014 年９月９日に現職に就任。
マーガレット・アン・ヤング
（ Margaret Anne Young ）
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デビー・クラーク 非業務執行取締役 2021 年７月 21 日に現職に就任。
（ Debbie Clarke ）
ステファン・コーヘン 業務執行取締役 2021 年４月 15 日に現職に就任。
（ Stephen Cohen ）
マティウ・ダンカン 非業務執行取締役 2021 年７月 21 日に現職に就任。
（ Matthieu Duncan ）
非業務執行取締役 2014 年４月３日に現職に就任。
エレノア・ジュディス・ド・
フライタ
（ Eleanor Judith de
Freitas ）
2022 年 1月 31 日現在。変更される可能性があります。
（４）事業の内容及び営業の概況
副投資運用会社により運用されている主要な投資法人についての情報は提供されていません。
ブラックロックは、 10 兆 100 億ドルの資産をグローバルに運用しています。
ブラックロックは、強固な財務基盤を有しており、世界中の多様な機関投資家および個人投資家に
サービスを提供しています。商品は、直接および金融仲介会社を通じて提供されます。ブラックロック
は、幅広い能力およびグローバルな視点を活用し、顧客が投資およびリスク管理の課題に対処し、魅力
的な投資機会にアクセスすることができるよう支援することを目指しています。
ブラックロックの 2020 年の年次報告書および四半期決算公表は、以下のリンクのブラックロックの投
資家向け情報サイトにおいて参照することができます。
http://ir.blackrock.com/
収益源
ブラックロックは、その収益の大部分を投資アドバイザリーおよび管理事務代行報酬から得ていま
す。ブラックロックは、また、主に高格付けの銀行およびブローカーディーラーに対し、顧客に代わっ
て証券貸付を行うことにより収益を得ています。一定の個別勘定および投資ファンドに関する投資アド
バイザリー契約では、運用資産に基づく基本報酬に加え、投資の相対的および／または絶対的パフォー
マンスに基づく成功報酬が定められています。ブラックロックは、投資運用テクノロジー・システム、
リスク管理サービス、ウェルス・マネジメントおよびデジタル販売ツールを、すべて報酬方式で提供し
ます。販売報酬およびサービス報酬は、投資商品の販売および投資ポートフォリオに対するサービスを
支援することにより稼得されます。
ブラックロックは公開会社であるため、公に提供したものの範囲を超えて収益についてコメントする
ことはできません。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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４【外国投資法人の経理状況】
① 以下に掲げるファンドの中間財務書類は、ルクセンブルグの法令規則および一般に認められた会計原
則に準拠して作成されたファンドの原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは、「中間財務諸表
等の用語、様式および作成方法に関する規則」（昭和 52 年大蔵省令第 38 号）第 76 条第４項ただし書の規
定の適用によるものです。
② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
③ ファンドの原文の中間財務書類は、各サブ・ファンドについての基準通貨（ポンド）ならびに各クラ
ス株式の該当取引通貨（ポンド、米ドル、ユーロ、円）で表示されています。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算額が併記されています。換算は、便宜上、 2022 年２月 28 日現在におけ
る株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ポンド＝ 154.58 円、１米ドル＝ 115.55 円、１
ユーロ＝ 129.34 円）で行われています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
（１）【資産及び負債の状況】
バークレイズ・ポートフォリオ
2022 年２月 28 日現在合算純資産計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
2022 年２月 28 日現在 2022 年２月 28 日現在 2022 年２月 28 日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 6,845,580 1,058,190 49,702,350 7,682,989 179,340,200 27,722,408
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) － － － － － －
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 25,809 3,990 41,832 6,466 138,975 21,483
現金預金 13,459 2,080 62,282 9,628 523,787 80,967
投資有価証券
売却未収金 － － 187,762 29,024 － －
ファンド株式
発行未収金 － － － － 317,238 49,039
未収配当金 768 119 11,292 1,746 51,777 8,004
その他資産 35,119 5,429 61,670 9,533 125,143 19,345
資産合計 6,920,735 1,069,807 50,067,188 7,739,386 180,497,120 27,901,245
負債
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 3,186 492 22,672 3,505 62,528 9,666
当座借越 － － 139,399 21,548 － －
ファンド株式
買戻未払金 － － － － 123,397 19,075
その他未払金
および未払費用 35,359 5,466 109,192 16,879 292,043 45,144
負債合計 38,545 5,958 271,263 41,932 477,968 73,884
期末純資産 6,882,190 1,063,849 49,795,925 7,697,454 180,019,152 27,827,361
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2022 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
2022 年２月 28 日現在 2022 年２月 28 日現在 2022 年２月 28 日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 111,072,174 17,169,537 68,552,886 10,596,905 37,570,932 5,807,715
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) － － － － 43,755 6,764
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 72,097 11,145 48,454 7,490 106,506 16,464
現金預金 397,253 61,407 320,036 49,471 1,044,839 161,511
投資有価証券
売却未収金 22,565 3,488 － － 765,098 118,269
ファンド株式
発行未収金 － － － － － －
未収配当金 41,525 6,419 29,867 4,617 － －
その他資産 79,081 12,224 47,853 7,397 11,203 1,732
資産合計 111,684,695 17,264,220 68,999,096 10,665,880 39,542,333 6,112,454
負債
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 15,292 2,364 10,547 1,630 334,282 51,673
当座借越 － － － － 58,492 9,042
ファンド株式
買戻未払金 171,553 26,519 － － － －
その他未払金
および未払費用 186,572 28,840 123,910 19,154 111,045 17,165
負債合計 373,417 57,723 134,457 20,784 503,819 77,880
期末純資産 111,311,278 17,206,497 68,864,639 10,645,096 39,038,514 6,034,573
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
2022 年２月 28 日現在 2022 年２月 28 日現在 2022 年２月 28 日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 79,334,012 12,263,452 219,833,992 33,981,938 54,155,178 8,371,307
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 148,128 22,898 695,333 107,485 231,354 35,763
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 142,588 22,041 486,324 75,176 102,023 15,771
現金預金 1,925,465 297,638 21,472,835 3,319,271 2,673,115 413,210
投資有価証券
売却未収金 1,531,558 236,748 5,126,978 792,528 1,365,531 211,084
ファンド株式
発行未収金 － － － － － －
未収配当金 2,159 334 － － － －
その他資産 － － 26 4 3,522 544
資産合計 83,083,910 12,843,111 247,615,488 38,276,402 58,530,723 9,047,679
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) － － 1,292,215 199,751 380,063 58,750
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 654,678 101,200 1,177,216 181,974 177,004 27,361
当座借越 12,378 1,913 85,679 13,244 － －
ファンド株式
買戻未払金 6,582 1,017 35,999 5,565 7,525 1,163
その他未払金
および未払費用 312,519 48,309 885,712 136,913 238,246 36,828
負債合計 986,157 152,440 3,476,821 537,447 802,838 124,103
期末純資産 82,097,753 12,690,671 244,138,667 37,738,955 57,727,885 8,923,576
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ 合算
2022 年２月 28 日現在 2022 年２月 28 日現在 2022 年２月 28 日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 18,117,257 2,800,566 256,964,653 39,721,596 1,081,489,214 167,176,603
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 83,681 12,935 － － 1,202,251 185,844
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 48,195 7,450 － － 1,212,803 187,475
現金預金 1,388,534 214,640 7,217,052 1,115,612 37,038,657 5,725,436
投資有価証券
売却未収金 404,712 62,560 － － 9,404,204 1,453,702
ファンド株式
発行未収金 － － － － 317,238 49,039
未収配当金 － － － － 137,388 21,237
その他資産 21,909 3,387 － － 385,526 59,595
資産合計 20,064,288 3,101,538 264,181,705 40,837,208 1,131,187,281 174,858,930
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) 152,025 23,500 － － 1,824,303 282,001
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 54,361 8,403 437,875 67,687 2,949,641 455,956
当座借越 － － － － 295,948 45,748
ファンド株式
買戻未払金 － － 431,317 66,673 776,373 120,012
その他未払金
および未払費用 110,169 17,030 444,962 68,782 2,849,729 440,511
負債合計 316,555 48,933 1,314,154 203,142 8,695,994 1,344,227
期末純資産 19,747,733 3,052,605 262,867,551 40,634,066 1,122,491,287 173,514,703
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
（千円） （千円） （千円）
2022 年２月 28 日現在
純資産（ポンド） 6,882,190 1,063,849 49,795,925 7,697,454 180,019,152 27,827,361
2022 年２月 28 日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 15.094 2,333 17.130 2,648 17.786 2,749
クラスＡ－分配型 12.619 1,951 13.681 2,115 16.311 2,521
クラスＣ－累積型 － － 17.173 2,655 22.781 3,521
クラスＣ－分配型 － － 15.074 2,330 18.447 2,852
クラスＩ－累積型 － － － － － －
クラスＩ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 15.279 2,362 19.091 2,951 20.115 3,109
クラスＲ－分配型 12.620 1,951 16.615 2,568 17.219 2,662
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 15.295 1,767 17.970 2,076 18.061 2,087
クラスＡ－分配型 － － 14.943 1,727 14.309 1,653
クラスＣ－累積型 15.326 1,771 16.793 1,940 23.839 2,755
クラスＣ－分配型 － － － － 14.661 1,694
クラスＲ－累積型 － － 17.339 2,004 22.418 2,590
クラスＲ－分配型 － － 15.099 1,745 19.778 2,285
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 13.763 1,780 15.326 1,982 19.870 2,570
クラスＡ－分配型 － － 10.867 1,406 － －
クラスＣ－累積型 － － 15.086 1,951 20.499 2,651
クラスＣ－分配型 － － － － 18.230 2,358
クラスＲ－累積型 － － 15.801 2,044 19.167 2,479
クラスＲ－分配型 － － － － 16.386 2,119
クラスＹ－累積型 － － － － － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 1,046.917 1,099.156 1,238.224
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
（千円） （千円） （千円）
2022 年２月 28 日現在
純資産（ポンド） 111,311,278 17,206,497 68,864,639 10,645,096 39,038,514 6,034,573
2022 年２月 28 日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 22.707 3,510 28.452 4,398 13.223 2,044
クラスＡ－分配型 24.618 3,805 30.369 4,694 10.297 1,592
クラスＣ－累積型 26.646 4,119 29.790 4,605 11.406 1,763
クラスＣ－分配型 19.596 3,029 28.270 4,370 10.434 1,613
クラスＩ－累積型 － － － － － －
クラスＩ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 22.193 3,431 28.575 4,417 13.377 2,068
クラスＲ－分配型 19.836 3,066 25.955 4,012 10.543 1,630
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 － － － － 13.239 1,530
クラスＡ－分配型 19.647 2,270 － － 10.332 1,194
クラスＣ－累積型 25.367 2,931 32.868 3,798 13.329 1,540
クラスＣ－分配型 23.816 2,752 － － － －
クラスＲ－累積型 26.639 3,078 32.806 3,791 11.173 1,291
クラスＲ－分配型 23.992 2,772 30.765 3,555 － －
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 － － － － 11.892 1,538
クラスＡ－分配型 16.080 2,080 － － 9.317 1,205
クラスＣ－累積型 19.423 2,512 28.267 3,656 12.058 1,560
クラスＣ－分配型 － － 25.264 3,268 11.038 1,428
クラスＲ－累積型 24.780 3,205 22.697 2,936 12.180 1,575
クラスＲ－分配型 17.361 2,245 － － － －
クラスＹ－累積型 － － － － － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 1,624.262 － 1,031.120
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
（千円） （千円） （千円）
2022 年２月 28 日現在
純資産（ポンド） 82,097,753 12,690,671 244,138,667 37,738,955 57,727,885 8,923,576
2022 年２月 28 日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 13.819 2,136 15.795 2,442 16.707 2,583
クラスＡ－分配型 10.530 1,628 12.262 1,895 16.561 2,560
クラスＣ－累積型 14.457 2,235 17.057 2,637 － －
クラスＣ－分配型 11.205 1,732 13.248 2,048 17.195 2,658
クラスＩ－累積型 － － － － 18.832 2,911
クラスＩ－分配型 － － 14.323 2,214 17.273 2,670
クラスＲ－累積型 15.158 2,343 17.254 2,667 18.363 2,839
クラスＲ－分配型 11.549 1,785 13.767 2,128 17.214 2,661
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 13.707 1,584 15.558 1,798 16.598 1,918
クラスＡ－分配型 10.478 1,211 12.128 1,401 16.387 1,894
クラスＣ－累積型 14.261 1,648 16.374 1,892 － －
クラスＣ－分配型 12.836 1,483 14.821 1,713 － －
クラスＲ－累積型 12.645 1,461 16.888 1,951 17.778 2,054
クラスＲ－分配型 11.507 1,330 13.638 1,576 17.202 1,988
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 11.785 1,524 13.266 1,716 14.160 1,831
クラスＡ－分配型 9.026 1,167 10.227 1,323 14.003 1,811
クラスＣ－累積型 12.297 1,590 14.127 1,827 － －
クラスＣ－分配型 9.434 1,220 11.099 1,436 14.771 1,910
クラスＲ－累積型 12.813 1,657 14.395 1,862 15.029 1,944
クラスＲ－分配型 9.912 1,282 11.519 1,490 14.715 1,903
クラスＹ－累積型 － － 13.117 1,697 13.661 1,767
円建クラス
クラスＡ－分配型 1,143.598 1,231.215 1,441.745
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ
（千円） （千円）
2022 年２月 28 日現在
純資産（ポンド） 19,747,733 3,052,605 262,867,551 40,634,066
2022 年２月 28 日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 17.075 2,639 － －
クラスＡ－分配型 16.942 2,619 － －
クラスＣ－累積型 － － － －
クラスＣ－分配型 18.109 2,799 － －
クラスＩ－累積型 － － － －
クラスＩ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 18.460 2,854 11.782 1,821
クラスＲ－分配型 18.033 2,788 － －
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 16.720 1,932 11.680 1,350
クラスＡ－分配型 16.708 1,931 － －
クラスＣ－累積型 － － － －
クラスＣ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 18.388 2,125 12.334 1,425
クラスＲ－分配型 － － － －
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 14.153 1,831 10.274 1,329
クラスＡ－分配型 13.974 1,807 － －
クラスＣ－累積型 14.726 1,905 － －
クラスＣ－分配型 14.561 1,883 － －
クラスＲ－累積型 15.251 1,973 10.789 1,395
クラスＲ－分配型 15.006 1,941 － －
クラスＹ－累積型 13.849 1,791 － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３ ポートフォリオ ４
2022 年２月 28 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 12,190 21,028 79,161 45,739
クラスＡ－分配型 20,498 20,908 37,067 19,720
クラスＣ－累積型 － 31,712 177,697 35,022
クラスＣ－分配型 － 594 233,053 38,189
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 57,043 1,062,578 4,339,359 2,744,394
クラスＲ－分配型 104,682 1,038,255 3,085,907 1,489,181
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 3,621 15,209 30,008 －
クラスＡ－分配型 － 56,000 110,836 12,500
クラスＣ－累積型 227,672 20,678 10,002 43,002
クラスＣ－分配型 － － 1,815 90,741
クラスＲ－累積型 － 104,079 618,992 252,927
クラスＲ－分配型 － 145,275 245,745 118,453
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 78,168 130,949 53,840 －
クラスＡ－分配型 － 11,685 － 2,911
クラスＣ－累積型 － 197,541 48,680 73,245
クラスＣ－分配型 － － 29,338 －
クラスＲ－累積型 － 160,714 583,545 109,793
クラスＲ－分配型 － － 40,027 290,904
クラスＹ－累積型 － － － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 104,000 82,500 174,500 17,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ５ ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３
2022 年２月 28 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 15,070 110,639 161,422 176,078
クラスＡ－分配型 14,938 318,107 223,831 2,497,834
クラスＣ－累積型 9,643 10,416 46,353 81,215
クラスＣ－分配型 28,047 82,435 124,482 639,397
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － 67,615
クラスＲ－累積型 1,102,968 148,162 982,626 3,146,625
クラスＲ－分配型 679,187 327,914 851,080 2,159,010
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 － 208,513 902,664 1,119,357
クラスＡ－分配型 － 793,917 156,010 1,066,615
クラスＣ－累積型 10,390 91,623 37,407 173,057
クラスＣ－分配型 － － 20,408 281,255
クラスＲ－累積型 38,172 2,949 16,342 335,758
クラスＲ－分配型 247,569 － 129,130 846,766
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 － 1,541,885 3,109,896 5,398,798
クラスＡ－分配型 － 64,095 376,602 455,925
クラスＣ－累積型 6,274 14,643 143,888 94,602
クラスＣ－分配型 102,117 245,596 107,487 166,921
クラスＲ－累積型 451,781 47,114 122,016 70,100
クラスＲ－分配型 － － 120,229 221,289
クラスＹ－累積型 － － － 434,689
円建クラス
クラスＡ－分配型 － 4,500 36,000 117,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ ４ ポートフォリオ ５
ストラテジーズ
2022 年２月 28 日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 24,370 15,743 －
クラスＡ－分配型 435,502 81,580 －
クラスＣ－累積型 － － －
クラスＣ－分配型 211,622 37,024 －
クラスⅠ－累積型 8,776 － －
クラスⅠ－分配型 17,653 － －
クラスＲ－累積型 575,902 320,928 21,226,560
クラスＲ－分配型 705,496 67,223 －
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 139,669 14,569 622,215
クラスＡ－分配型 268,749 291,154 －
クラスＣ－累積型 － － －
クラスＣ－分配型 － － －
クラスＲ－累積型 24,123 10,473 172,426
クラスＲ－分配型 109,942 － －
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 1,052,646 115,288 518,233
クラスＡ－分配型 84,552 7,798 －
クラスＣ－累積型 － 11,876 －
クラスＣ－分配型 12 37,952 －
クラスＲ－累積型 8,023 10,725 145,389
クラスＲ－分配型 50,043 3,237 －
クラスＹ－累積型 113,671 353,262 －
円建クラス
クラスＡ－分配型 113,000 － －
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・ポートフォリオ
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算損益計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 52,727 8,151 455,478 70,408 1,534,728 237,238
収益合計 52,727 8,151 455,478 70,408 1,534,728 237,238
費用
管理報酬 3(a) 15,223 2,353 115,055 17,785 367,238 56,768
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 20,877 3,227 28,600 4,421 48,155 7,444
ルクセンブルグ税 4 1,736 268 13,181 2,038 45,393 7,017
専門家報酬 5,427 839 5,426 839 5,426 839
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) － － － － － －
当座借越利息 18 3 113 17 528 82
税務・法務報酬 57 9 435 67 1,477 228
公告手数料 934 144 2,750 425 10,305 1,593
一般費用 11,979 1,852 22,188 3,430 42,476 6,566
費用合計 56,251 8,695 187,748 29,022 520,998 80,536
費用の免除／返還 5(b) (41,939) (6,483) (75,057) (11,602) (155,998) (24,114)
投資収益（純額） 38,415 5,938 342,787 52,988 1,169,728 180,817
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現（損失）
／利益（純額） (13,036) (2,015) 110,745 17,119 (798,066) (123,365)
投資有価証券に
かかる未実現
評価損の変動（純額） (306,138) (47,323) (2,868,907) (443,476) (8,185,520) (1,265,318)
先物契約にかかる
未実現評価益の
変動（純額） － － － － － －
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 33,356 5,156 173,078 26,754 422,621 65,329
運用による
資産の変動（純額） (247,403) (38,244) (2,242,297) (346,614) (7,391,237) (1,142,537)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 858,433 132,697 454,099 70,195 326,694 50,500
収益合計 858,433 132,697 454,099 70,195 326,694 50,500
費用
管理報酬 3(a) 216,847 33,520 135,725 20,980 116,914 18,073
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 35,417 5,475 25,519 3,945 32,443 5,015
ルクセンブルグ税 4 28,006 4,329 17,712 2,738 10,326 1,596
専門家報酬 5,427 839 5,426 839 5,427 839
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) － － － － 8,863 1,370
当座借越利息 103 16 73 11 431 67
税務・法務報酬 918 142 583 90 335 52
公告手数料 7,061 1,091 4,322 668 2,166 335
一般費用 35,607 5,504 26,788 4,141 19,496 3,014
費用合計 329,386 50,916 216,148 33,412 196,401 30,360
費用の免除／返還 5(b) (97,556) (15,080) (58,674) (9,070) (12,934) (1,999)
投資収益（純額） 626,603 96,860 296,625 45,852 143,227 22,140
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現（損失）
／利益（純額） (9,138) (1,413) 767,793 118,685 (386,510) (59,747)
投資有価証券に
かかる未実現
評価損の変動（純額） (5,260,363) (813,147) (3,676,784) (568,357) (1,267,798) (195,976)
先物契約にかかる
未実現評価益の
変動（純額） － － － － 23,878 3,691
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）の
変動（純額） 111,175 17,185 (36,830) (5,693) (317,323) (49,052)
運用による
資産の変動（純額） (4,531,723) (700,514) (2,649,196) (409,513) (1,804,526) (278,944)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 715,079 110,537 1,880,343 290,663 374,183 57,841
銀行利息 2(d) － － － － － －
収益合計 715,079 110,537 1,880,343 290,663 374,183 57,841
費用
管理報酬 3(a) 483,053 74,670 1,476,803 228,284 355,226 54,911
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 36,729 5,678 66,270 10,244 34,365 5,312
ルクセンブルグ税 4 21,544 3,330 63,249 9,777 15,340 2,371
専門家報酬 5,426 839 5,426 839 5,426 839
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) 16,074 2,485 36,352 5,619 7,503 1,160
当座借越利息 754 117 4,335 670 1,442 223
税務・法務報酬 705 109 2,060 318 － －
公告手数料 3,910 604 11,476 1,774 2,871 444
一般費用 23,892 3,693 42,375 6,550 23,616 3,651
費用合計 592,087 91,525 1,708,346 264,076 445,789 68,910
費用の免除／返還 5(b) 1,873 290 － － (3,327) (514)
投資収益／（損失）
（純額） 121,119 18,723 171,997 26,587 (68,279) (10,555)
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現（損失）
／利益（純額） (461,548) (71,346) 2,373,805 366,943 1,611,743 249,143
投資有価証券に
かかる未実現
評価損の変動（純額） (3,426,155) (529,615) (10,763,337) (1,663,797) (3,732,443) (576,961)
先物契約にかかる
未実現評価益／
（損）の変動（純額） 92,077 14,233 (2,204,617) (340,790) (617,913) (95,517)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価損の変動（純額） (674,649) (104,287) (1,219,596) (188,525) (280,113) (43,300)
運用による
資産の変動（純額） (4,349,156) (672,293) (11,641,748) (1,799,581) (3,087,005) (477,189)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ 合算
2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 89,212 13,790 － － 6,740,976 1,042,020
銀行利息 2(d) － － 36 6 36 6
収益合計 89,212 13,790 36 6 6,741,012 1,042,026
費用
管理報酬 3(a) 133,518 20,639 658,145 101,736 4,073,747 629,720
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 28,999 4,483 59,267 9,161 416,641 64,404
ルクセンブルグ税 4 5,331 824 27,710 4,283 249,528 38,572
専門家報酬 5,426 839 5,365 829 59,628 9,217
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) 3,259 504 － － 72,051 11,138
当座借越利息 553 85 248 38 8,598 1,329
税務・法務報酬 172 27 1,956 302 8,698 1,345
公告手数料 1,654 256 16,436 2,541 63,885 9,875
一般費用 18,743 2,897 23,930 3,699 291,090 44,997
費用合計 197,655 30,554 793,057 122,591 5,243,866 810,597
費用の免除／返還 5(b) (25,800) (3,988) － － (469,412) (72,562)
投資（損失）／
収益（純額） (82,643) (12,775) (793,021) (122,585) 1,966,558 303,991
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 701,080 108,373 1,831,464 283,108 5,728,332 885,486
投資有価証券に
かかる未実現
評価損の変動（純額） (1,268,483) (196,082) (796,330) (123,097) (41,552,258) (6,423,148)
先物契約にかかる
未実現評価損の
変動（純額） (247,820) (38,308) － － (2,954,395) (456,690)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益（損）／
益の変動（純額） (113,516) (17,547) 2,288 354 (1,899,509) (293,626)
運用による
資産の変動（純額） (1,011,382) (156,339) 244,401 37,780 (38,711,272) (5,983,988)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・ポートフォリオ
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算純資産額変動計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 7,215,710 1,115,404 55,236,474 8,538,454 184,519,795 28,523,070
投資収益（純額） 38,415 5,938 342,787 52,988 1,169,728 180,817
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現（損失）
／利益（純額） (13,036) (2,015) 110,745 17,119 (798,066) (123,365)
当期利益（純額） 7,241,089 1,119,328 55,690,006 8,608,561 184,891,457 28,580,521
ファンド株式
申込手取金 62,375 9,642 584,283 90,318 14,380,615 2,222,955
ファンド株式
買戻支払金 (128,868) (19,920) (3,576,587) (552,869) (10,872,501) (1,680,671)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） (66,493) (10,278) (2,992,304) (462,550) 3,508,114 542,284
投資有価証券に
かかる未実現
評価損の変動（純額） (306,138) (47,323) (2,868,907) (443,476) (8,185,520) (1,265,318)
先物契約にかかる
未実現評価益の
変動（純額） － － － － － －
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 33,356 5,156 173,078 26,754 422,621 65,329
分配金 (19,624) (3,033) (205,948) (31,835) (617,520) (95,456)
期末純資産 6,882,190 1,063,849 49,795,925 7,697,454 180,019,152 27,827,361
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 111,287,940 17,202,890 70,157,927 10,845,012 43,350,091 6,701,057
投資収益（純額） 626,603 96,860 296,625 45,852 143,227 22,140
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現（損失）
／利益（純額） (9,138) (1,413) 767,793 118,685 (386,510) (59,747)
当期利益（純額） 111,905,405 17,298,338 71,222,345 11,009,550 43,106,808 6,663,450
ファンド株式
申込手取金 7,526,757 1,163,486 3,490,451 539,554 238,606 36,884
ファンド株式
買戻支払金 (2,754,248) (425,752) (2,029,224) (313,677) (2,597,938) (401,589)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） 4,772,509 737,734 1,461,227 225,876 (2,359,332) (364,706)
投資有価証券に
かかる未実現
評価損の変動（純額） (5,260,363) (813,147) (3,676,784) (568,357) (1,267,798) (195,976)
先物契約にかかる
未実現評価益の
変動（純額） － － － － 23,878 3,691
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益／（損）の
変動（純額） 111,175 17,185 (36,830) (5,693) (317,323) (49,052)
分配金 (217,448) (33,613) (105,319) (16,280) (147,719) (22,834)
期末純資産 111,311,278 17,206,497 68,864,639 10,645,096 39,038,514 6,034,573
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 90,349,989 13,966,301 262,553,105 40,585,459 66,471,732 10,275,200
投資収益／（損失）
（純額） 121,119 18,723 171,997 26,587 (68,279) (10,555)
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現（損失）
／利益（純額） (461,548) (71,346) 2,373,805 366,943 1,611,743 249,143
当期利益（純額） 90,009,560 13,913,678 265,098,907 40,978,989 68,015,196 10,513,789
ファンド株式
申込手取金 736,661 113,873 4,071,278 629,338 501,878 77,580
ファンド株式
買戻支払金 (4,425,414) (684,080) (9,942,810) (1,536,960) (6,137,333) (948,709)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） (3,688,753) (570,207) (5,871,532) (907,621) (5,635,455) (871,129)
投資有価証券に
かかる未実現
評価損の変動（純額） (3,426,155) (529,615) (10,763,337) (1,663,797) (3,732,443) (576,961)
先物契約にかかる
未実現評価益／
（損）の変動（純額） 92,077 14,233 (2,204,617) (340,790) (617,913) (95,517)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価損の変動（純額） (674,649) (104,287) (1,219,596) (188,525) (280,113) (43,300)
分配金 (214,327) (33,131) (901,158) (139,301) (21,387) (3,306)
期末純資産 82,097,753 12,690,671 244,138,667 37,738,955 57,727,885 8,923,576
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ 合算
2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に 2022 年２月 28 日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 20,692,447 3,198,638 249,016,653 38,492,994 1,160,851,863 179,444,481
投資（損失）／
収益（純額） (82,643) (12,775) (793,021) (122,585) 1,966,558 303,991
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 701,080 108,373 1,831,464 283,108 5,728,332 885,486
当期利益（純額） 21,310,884 3,294,236 250,055,096 38,653,517 1,168,546,753 180,633,957
ファンド株式
申込手取金 2,626,373 405,985 26,455,503 4,089,492 60,674,780 9,379,107
ファンド株式
買戻支払金 (2,559,703) (395,679) (12,849,006) (1,986,199) (57,873,632) (8,946,106)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） 66,670 10,306 13,606,497 2,103,292 2,801,148 433,001
投資有価証券に
かかる未実現
評価損の変動（純額） (1,268,483) (196,082) (796,330) (123,097) (41,552,258) (6,423,148)
先物契約にかかる
未実現評価損の
変動（純額） (247,820) (38,308) － － (2,954,395) (456,690)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価（損）／益の
変動（純額） (113,516) (17,547) 2,288 354 (1,899,509) (293,626)
分配金 (2) (0) － － (2,450,452) (378,791)
期末純資産 19,747,733 3,052,605 262,867,551 40,634,066 1,122,491,287 173,514,703
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 12,093 97 － 12,190
クラスＡ－分配型 ポンド 20,411 87 － 20,498
クラスＣ－累積型 ポンド 7,330 － (7,330) －
クラスＲ－累積型 ポンド 56,033 1,264 (254) 57,043
クラスＲ－分配型 ポンド 101,558 3,124 － 104,682
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 3,621 － － 3,621
クラスＣ－累積型 米ドル 228,615 － (943) 227,672
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 78,168 － － 78,168
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 104,000 － － 104,000
添付の注記は本財務書類と不可分です。
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2022 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 21,058 － (30) 21,028
クラスＡ－分配型 ポンド 20,511 397 － 20,908
クラスＣ－累積型 ポンド 31,712 － － 31,712
クラスＣ－分配型 ポンド 10,626 － (10,032) 594
クラスＲ－累積型 ポンド 1,086,714 11,684 (35,820) 1,062,578
クラスＲ－分配型 ポンド 1,122,553 20,128 (104,426) 1,038,255
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 15,209 － － 15,209
クラスＡ－分配型 米ドル 60,000 － (4,000) 56,000
クラスＣ－累積型 米ドル 20,678 － － 20,678
クラスＲ－累積型 米ドル 114,739 － (10,660) 104,079
クラスＲ－分配型 米ドル 145,275 － － 145,275
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 154,779 － (23,830) 130,949
クラスＡ－分配型 ユーロ 11,581 104 － 11,685
クラスＣ－累積型 ユーロ 197,541 － － 197,541
クラスＲ－累積型 ユーロ 166,974 － (6,260) 160,714
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 126,000 － (43,500) 82,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2022 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 79,161 － － 79,161
クラスＡ－分配型 ポンド 39,988 162 (3,083) 37,067
クラスＣ－累積型 ポンド 177,697 － － 177,697
クラスＣ－分配型 ポンド 233,053 － － 233,053
クラスＲ－累積型 ポンド 4,151,860 425,380 (237,881) 4,339,359
クラスＲ－分配型 ポンド 3,149,488 120,000 (183,581) 3,085,907
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 35,008 － (5,000) 30,008
クラスＡ－分配型 米ドル 149,336 － (38,500) 110,836
クラスＣ－累積型 米ドル 10,002 － － 10,002
クラスＣ－分配型 米ドル 1,815 － － 1,815
クラスＲ－累積型 米ドル 527,832 183,691 (92,531) 618,992
クラスＲ－分配型 米ドル 254,424 － (8,679) 245,745
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 59,014 － (5,174) 53,840
クラスＣ－累積型 ユーロ 48,680 － － 48,680
クラスＣ－分配型 ユーロ 29,080 258 － 29,338
クラスＲ－累積型 ユーロ 564,137 20,195 (787) 583,545
クラスＲ－分配型 ユーロ 40,027 － － 40,027
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 211,500 － (37,000) 174,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2022 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 45,600 139 － 45,739
クラスＡ－分配型 ポンド 19,720 － － 19,720
クラスＣ－累積型 ポンド 34,952 70 － 35,022
クラスＣ－分配型 ポンド 38,070 119 － 38,189
クラスＲ－累積型 ポンド 2,520,189 298,631 (74,426) 2,744,394
クラスＲ－分配型 ポンド 1,486,842 19,319 (16,980) 1,489,181
米ドル建クラス
クラスＡ－分配型 米ドル 30,500 － (18,000) 12,500
クラスＣ－累積型 米ドル 43,002 － － 43,002
クラスＣ－分配型 米ドル 90,741 － － 90,741
クラスＲ－累積型 米ドル 271,057 3,557 (21,687) 252,927
クラスＲ－分配型 米ドル 114,360 4,093 － 118,453
ユーロ建クラス
クラスＡ－分配型 ユーロ 2,911 － － 2,911
クラスＣ－累積型 ユーロ 73,245 － － 73,245
クラスＲ－累積型 ユーロ 105,909 3,884 － 109,793
クラスＲ－分配型 ユーロ 290,904 － － 290,904
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 17,000 － － 17,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2022 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 14,969 101 － 15,070
クラスＡ－分配型 ポンド 14,938 － － 14,938
クラスＣ－累積型 ポンド 9,643 － － 9,643
クラスＣ－分配型 ポンド 28,047 － － 28,047
クラスＲ－累積型 ポンド 1,042,338 107,960 (47,330) 1,102,968
クラスＲ－分配型 ポンド 681,739 9,433 (11,985) 679,187
米ドル建クラス
クラスＣ－累積型 米ドル 13,057 － (2,667) 10,390
クラスＲ－累積型 米ドル 45,774 － (7,602) 38,172
クラスＲ－分配型 米ドル 247,569 － － 247,569
ユーロ建クラス
クラスＣ－累積型 ユーロ 6,274 － － 6,274
クラスＣ－分配型 ユーロ 102,117 － － 102,117
クラスＲ－累積型 ユーロ 450,008 2,680 (907) 451,781
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2022 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 111,080 275 (716) 110,639
クラスＡ－分配型 ポンド 327,972 1,688 (11,553) 318,107
クラスＣ－累積型 ポンド 10,416 － － 10,416
クラスＣ－分配型 ポンド 82,424 378 (367) 82,435
クラスＲ－累積型 ポンド 177,451 － (29,289) 148,162
クラスＲ－分配型 ポンド 328,399 － (485) 327,914
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 200,793 8,945 (1,225) 208,513
クラスＡ－分配型 米ドル 854,181 762 (61,026) 793,917
クラスＣ－累積型 米ドル 91,623 － － 91,623
クラスＲ－累積型 米ドル 2,949 － － 2,949
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 1,660,816 10,262 (129,193) 1,541,885
クラスＡ－分配型 ユーロ 88,510 1,510 (25,925) 64,095
クラスＣ－累積型 ユーロ 14,693 － (50) 14,643
クラスＣ－分配型 ユーロ 245,596 － － 245,596
クラスＲ－累積型 ユーロ 49,540 － (2,426) 47,114
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 4,500 － － 4,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2022 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 161,313 2,545 (2,436) 161,422
クラスＡ－分配型 ポンド 218,756 5,075 － 223,831
クラスＣ－累積型 ポンド 46,353 － － 46,353
クラスＣ－分配型 ポンド 124,190 292 － 124,482
クラスＲ－累積型 ポンド 1,003,591 5,298 (26,263) 982,626
クラスＲ－分配型 ポンド 929,282 5,880 (84,082) 851,080
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 919,012 － (16,348) 902,664
クラスＡ－分配型 米ドル 154,550 1,460 － 156,010
クラスＣ－累積型 米ドル 37,407 － － 37,407
クラスＣ－分配型 米ドル 20,408 － － 20,408
クラスＲ－累積型 米ドル 16,342 － － 16,342
クラスＲ－分配型 米ドル 190,454 － (61,324) 129,130
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 3,235,622 45,259 (170,985) 3,109,896
クラスＡ－分配型 ユーロ 387,532 555 (11,485) 376,602
クラスＣ－累積型 ユーロ 155,657 － (11,769) 143,888
クラスＣ－分配型 ユーロ 107,487 － － 107,487
クラスＲ－累積型 ユーロ 122,016 － － 122,016
クラスＲ－分配型 ユーロ 121,200 － (971) 120,229
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 67,000 － (31,000) 36,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 200,603 5,067 (29,592) 176,078
クラスＡ－分配型 ポンド 2,515,835 21,334 (39,335) 2,497,834
クラスＣ－累積型 ポンド 81,215 － － 81,215
クラスＣ－分配型 ポンド 640,654 3,798 (5,055) 639,397
クラスＩ－分配型 ポンド 71,313 － (3,698) 67,615
クラスＲ－累積型 ポンド 3,172,386 56,391 (82,152) 3,146,625
クラスＲ－分配型 ポンド 2,279,471 12,543 (133,004) 2,159,010
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 1,121,298 3,187 (5,128) 1,119,357
クラスＡ－分配型 米ドル 1,050,079 16,567 (31) 1,066,615
クラスＣ－累積型 米ドル 173,057 － － 173,057
クラスＣ－分配型 米ドル 391,094 2,412 (112,251) 281,255
クラスＲ－累積型 米ドル 339,253 8,278 (11,773) 335,758
クラスＲ－分配型 米ドル 893,545 － (46,779) 846,766
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 5,459,457 163,083 (223,742) 5,398,798
クラスＡ－分配型 ユーロ 484,368 10,270 (38,713) 455,925
クラスＣ－累積型 ユーロ 94,602 － － 94,602
クラスＣ－分配型 ユーロ 180,526 1,112 (14,717) 166,921
クラスＲ－累積型 ユーロ 70,100 － － 70,100
クラスＲ－分配型 ユーロ 221,850 － (561) 221,289
クラスＹ－累積型 ユーロ 452,946 12,038 (30,295) 434,689
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 121,500 － (4,000) 117,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 23,795 1,171 (596) 24,370
クラスＡ－分配型 ポンド 441,628 260 (6,386) 435,502
クラスＣ－分配型 ポンド 259,998 9 (48,385) 211,622
クラスＩ－累積型 ポンド 55,560 － (46,784) 8,776
クラスＩ－分配型 ポンド 17,653 － － 17,653
クラスＲ－累積型 ポンド 654,954 6,600 (85,652) 575,902
クラスＲ－分配型 ポンド 762,657 － (57,161) 705,496
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 164,997 203 (25,531) 139,669
クラスＡ－分配型 米ドル 303,599 － (34,850) 268,749
クラスＲ－累積型 米ドル 16,410 14,787 (7,074) 24,123
クラスＲ－分配型 米ドル 109,942 － － 109,942
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 1,076,737 11,855 (35,946) 1,052,646
クラスＡ－分配型 ユーロ 90,641 329 (6,418) 84,552
クラスＣ－分配型 ユーロ 12 － － 12
クラスＲ－累積型 ユーロ 8,023 － － 8,023
クラスＲ－分配型 ユーロ 50,043 － － 50,043
クラスＹ－累積型 ユーロ 129,601 － (15,930) 113,671
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 113,000 － － 113,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 15,743 － － 15,743
クラスＡ－分配型 ポンド 81,580 － － 81,580
クラスＣ－累積型 ポンド 2,424 － (2,424) －
クラスＣ－分配型 ポンド 37,024 － － 37,024
クラスＲ－累積型 ポンド 325,178 5,415 (9,665) 320,928
クラスＲ－分配型 ポンド 114,773 － (47,550) 67,223
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 16,922 － (2,353) 14,569
クラスＡ－分配型 米ドル 91,154 200,000 － 291,154
クラスＲ－累積型 米ドル 10,733 － (260) 10,473
クラスＲ－分配型 米ドル 78,667 － (78,667) －
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 121,279 590 (6,581) 115,288
クラスＡ－分配型 ユーロ 7,798 － － 7,798
クラスＣ－累積型 ユーロ 11,876 － － 11,876
クラスＣ－分配型 ユーロ 37,952 － － 37,952
クラスＲ－累積型 ユーロ 11,092 － (367) 10,725
クラスＲ－分配型 ユーロ 3,237 － － 3,237
クラスＹ－累積型 ユーロ 375,150 961 (22,849) 353,262
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
2022 年２月 28 日に終了した期間の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ
ポンド建クラス
クラスＲ－累積型 ポンド 19,978,177 2,210,311 (961,928) 21,226,560
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 622,215 － － 622,215
クラスＲ－累積型 米ドル 171,616 24,165 (23,355) 172,426
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 537,210 － (18,977) 518,233
クラスＲ－累積型 ユーロ 251,288 19,147 (125,046) 145,389
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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半期報告書（外国投資証券）
財務諸表に対する注記
2022 年２月 28 日に終了した期間
１．ファンドの概要
バークレイズ・ポートフォリオ（以下「ファンド」といいます。）は、商業会社に関する 1915 年８月 10
日法（改正済）の規定に基づき、 2006 年 10 月 13 日に変動資本を有する投資法人として設立され、投資信
託／投資法人に関する 2010 年 12 月 17 日法（改正済）のパートⅠに従って、投資信託／投資法人の公式リス
トに登録されているオープンエンド型の投資法人です。
ファンドは、個別の資産および負債を有する複数のサブ・ファンド（以下、それぞれを「サブ・ファン
ド」といいます。）から構成される、変動株式資本を有するアンブレラ型投資法人であり、各サブ・ファ
ンドは、特定の投資目的を有する異なる資産ポートフォリオに関係しています。各サブ・ファンドの資産
は、ファンドの帳簿上、ファンドの他の資産から分離されています。
2022 年２月 28 日現在、ファンドはポンド建の 11 のサブ・ファンドを運用しています。
円建の株式を提供しないリクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズを除き、各サブ・ファンドは、
ポンド建、米ドル建、ユーロ建および円建の株式クラスを提供しています。
ファンドは、管理会社契約に基づき、 2019 年３月 28 日付で、ファンドロック・マネジメント・カンパ
ニー・エス・エイ（以下「ファンドロック」といいます。）をファンドの管理会社（以下「管理会社」と
いいます。）に任命しました。 2019 年３月 27 日までは、バークレイズ・アセット・マネジメント・リミ
テッド（以下「 BAML 」といいます。）がファンドの管理会社を務めていました。ファンドロックは、取締
役会の全般的な監督に従い、ファンドに対するポートフォリオ管理およびリスク管理業務、管理業務なら
びに販売業務の提供、ならびに、より一般的には、管理会社契約に詳細に規定されるファンドの日々の業
務運営に責任を負います。
ファンドロックは、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立され、ルクセンブルグ金融監督委員会
（以下「 CSSF 」といいます。）により同法第 15 章に定められた管理会社として認可されています。した
がって、ファンドロックはルクセンブルクの法律および規制を遵守する義務があります。 CSSF 規則および
ファンドの事前の承認に基づき、管理会社はその義務および権限の全部または一部をいずれかの者または
事業体に委託することができます。その機能の履行のため、ファンドに対する管理会社の責任は、委託に
よる影響を受けません。管理会社による投資運用機能、販売機能および管理機能の委託に関する詳細な情
報は、英文目論見書の該当箇所を参照してください。
管理会社は、管理会社とバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドのウェル
ス・マネジメント部門との間の投資運用契約（随時行われる変更を含みます。）に基づき、同部門を投資
運用会社に任命しています。
２．重要な会計方針の要約
（ａ）財務書類の表示
本財務書類は、投資信託／投資法人に関するルクセンブルグの法令規則およびルクセンブルグで一般
に認められた会計原則（ルクセンブルグ GAAP ）に準拠して作成されています。
（ｂ）通貨の取扱い
ファンドの報告通貨はポンド（ GBP ）であり、ファンドの合算財務書類はポンド表示です。しかし、
ファンドは、ポンド以外の通貨建ての資産に投資する場合があります。各サブ・ファンドの原資産の通
貨エクスポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、該当サブ・ファンドの基準通貨にヘッ
ジすることができます。
外国通貨による取引は、取引日における実勢為替レートで換算されます。
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サブ・ファンドの報告通貨以外の通貨で表示されるサブ・ファンドのすべての資産および負債は、
2022 年２月 28 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在における入手可能な直近の為替レートにより該当サ
ブ・ ファンドの報告通貨に換算されています。
これらの科目の換算より生じる為替差益または差損は、運用実績の決定の際に考慮されます。
ポンド 2022 年２月 28 日現在
ユーロ 1.19458
香港ドル 10.48403
日本円 154.53606
スイスフラン 1.23099
米ドル 1.34175
（ｃ）投資有価証券の評価
英文目論見書に従い、本財務書類の目的上、 2022 年２月 28 日現在の評価が使用されています。
公設証券取引所への上場が認められている有価証券またはその他規制された市場で取引されている有
価証券は、 2022 年２月 28 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在における入手可能な直近の市場価格の仲
値で評価されています。
オープンエンド型の投資信託／投資法人により発行される受益証券／株式への投資の評価額は、その
入手可能な直近の１口／１株当たりの純資産価格とします。
上場取引投資信託／投資法人により発行される受益証券／株式への投資の評価額は、証券取引所にお
いて入手可能な直近の１口／１株当たりの価格とします。
有価証券が複数の規制された市場に上場されている場合、当該有価証券の評価は、当該有価証券の主
要市場である取引所または当該有価証券の評価に最も公正な基準を提供する取引所より入手した価格を
用いて決定されます。
2022 年２月 28 日現在サブ・ファンドのポートフォリオで保有される有価証券が証券取引所または規制
された市場で値付または取引されていない場合、または規制された市場で値付または取引されている
が、上記に従い決定された価格が入手できないかまたは当該有価証券の公正市場価額を表示していない
場合には、その価格は、慎重かつ誠実に決定されるその推定換金価格を基に決定されます。
満期 90 日以内の流動性商品は、概ね時価に等しい償却原価法を用いて評価されます。
（ｄ）収益の取扱い
サブ・ファンドの資産には、投資先ファンドからの収益が含まれます。この収益は、関連する源泉税
を控除した上で、配当落ち日に認識されます。
預金利息は発生主義で認識されます。
（ｅ）先物契約
ファンドの投資戦略の一環として、ファンドは、先物契約を締結することができます。先物契約の締
結の際に差入れられる当初証拠金は、合算純資産計算書の現金預金に含まれます。先物契約は、 2022 年
２月 28 日現在における反対売買決済コストで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に記載され
ます。未決済の先物契約にかかる未実現利益または損失は、取引日の契約価格と、当該日の中央ヨー
ロッパ時間午後 11 時現在の時価の差額として毎日計算されます。投資明細表に開示されるように、約定
額は、欧州証券市場監督局（ ESMA ）により公表されるガイドラインに従い計算され、各金融商品の原資
産に対する同等ポジションの市場価値を表しています。
（ｆ）投資有価証券にかかる実現利益または損失（純額）
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売却された投資有価証券にかかる実現利益または損失（純額）は、平均原価法で決定されます。
（ｇ）為替先渡契約
為替先渡契約は、満期までの残存期間について、 2022 年２月 28 日の中央ヨーロッパ時間午後 11 時現在
の適用先渡レートで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に表示されます。
為替先渡契約から生じる利益または損失は、当該契約の決済時点までは未実現利益または損失として
表示され、かかる決済時点で当該利益または損失が実現されたものとして報告されます。
（ｈ）証券貸付取引
ファンドは、英文目論見書に記載される条件および制限に従ってのみ、有価証券の貸付取引を行うこ
とができます。
ファンドにより貸し付けられた有価証券に支払われる収益は、当該有価証券の該当借主によりファン
ドに対し支払われます。
2022 年２月 28 日現在、各サブ・ファンドに貸付有価証券はありません。また各サブ・ファンドは、当
会計報告期間中に有価証券の貸付は行っておりません。
（ｉ）合算財務書類
ファンドの財務書類は英ポンドで表示され、サブ・ファンドの財務書類は各サブ・ファンドの通貨で
表示されています。合算純資産計算書、合算損益計算書及び合算純資産変動計算書は、各サブ・ファン
ドの純資産計算書、損益計算書及び純資産変動計算書の合計を、会計期末時点の為替レートを用いて
ファンドの通貨に換算（該当する場合）したものです。
（ｊ）分配金
ファンドは、以下の表に基づき、分配型株式を保有する各サブ・ファンドの株主に対し、通常、該当
期間終了後２ヶ月以内に、分配金の支払いを宣言し、支払いを行います。
サブ・ファンド 分配金支払の頻度 該当期間末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
毎月 毎月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、 11 月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、 11 月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １ 毎月
毎月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、 11 月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、 11 月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５ 半期毎
２月末、８月末
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ 年毎 ８月末
分配金は、分配落ちの日にサブ・ファンドにより計上されます。
支払日から５年に亘り株主により請求のなかった分配金は、その権利を喪失し、該当サブ・ファンド
に帰属します。
３．管理会社
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（ａ）管理報酬
管理報酬
ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイが管理会社に任命されました。義務および
責任を遂行するための対価として、管理会社は、各サブ・ファンドの各クラスの純資産価額の 0.016 ％
（年率）の管理会社報酬を受領する権利を有します。これは毎月計算され、四半期毎に支払われます。
さらに、管理会社は、ファンドの資産から同社が提供する業務に関連するすべての合理的な実費（通
常の商業レートによるものとし、付加価値税（もしあれば）が含まれます。）の払戻しを受ける権利を
有するものとします。
管理会社に支払われた報酬は、 2022 年２月 28 日に終了した会計期間における合算損益計算書の「管理
報酬」の項目に記載されています。
投資運用報酬および主販売会社報酬
2022 年２月 28 日に終了した会計期間における合算損益計算書の「管理報酬」の項目には、義務および
責任を遂行するための対価として、投資運用会社および主販売会社に支払われる報酬も含まれていま
す。投資運用会社および主販売会社はそれぞれ、自己の報酬の一部を副投資運用会社および副販売会社
に対して支払うことができます。
各サブ・ファンドの各クラスで設定されている現行の「管理報酬」の料率は、以下の表に記載されて
いる通りです。かかる報酬は、該当するクラスの日々の純資産価額に基づき毎日発生し、四半期毎に後
払いされます。
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管理報酬の料率
サブ・ファンド
クラスＡ クラスＣ クラスＩ クラスＲ クラスＹ
バークレイズ・グローバルベータ・
0.55 ％ 0.45 ％ 0.50 ％まで 0.30 ％ －
ポートフォリオ １
バークレイズ・グローバルベータ・
1.10 ％ 0.70 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ２
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ３
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ４
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ５
バークレイズ・マルチマネジャー・
0.60 ％ 0.50 ％ 0.35 ％まで 0.45 ％ －
ポートフォリオ １
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.35 ％ 0.95 ％ 0.40 ％まで 0.75 ％ －
ポートフォリオ ２
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ３
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ４
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ５
リクィッド・オルタナティブ・
1.00 ％まで － － 0.50 ％ －
ストラテジーズ
（ｂ）投資先ファンドの管理報酬
各サブ・ファンドが投資する投資先ファンドについて、投資先ファンドの投資運用会社は、最大で下
記の年率による管理報酬を受領することができます。
管理報酬の年率
（％）
AKO UCITS Fund ICAV - AKO Global UCITS Fund 1.50
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF* 0.55
BlackRock Strategic Funds
0.50
- BlackRock Global Event Driven Accumulating Fund
Brandes US Value Fund F1 USD Inc 0.15
DB Platinum IV Systematic Alpha Fund 0.95
Findlay Park American USD 0.91
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund* 0.75
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund* 0.70
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund* 0.94
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund* 0.75
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund* 0.75
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund* 0.55
GlobalAccess Global Government Bond Fund* 0.45
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 0.70
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund* 0.55
GlobalAccess Japan Fund* 0.80
GlobalAccess UK Opportunities Fund* 0.73
GlobalAccess US Equity Fund* 0.50
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund* 0.90
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund 0.13
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 0.20
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管理報酬の年率
（％）
iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) 0.50
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 0.07
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF 0.20
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF 0.20
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF 0.20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 0.10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 0.07
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 0.18
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 0.15
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 0.20
iShares Core MSCI World UCITS ETF 0.00
iShares Core MSCI World UCITS ETF 0.00
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 0.07
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund 0.20
iShares Emerging Markets Index Fund 0.00
iShares Euro Government Bond Index Fund 0.03
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund 0.12
iShares Europe ex-UK Index Fund 0.00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 0.20
iShares Global Government Bond UCITS ETF 0.20
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 0.50
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF 0.20
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 0.50
iShares Japan Index Fund 0.30
iShares North America Index Fund 0.30
iShares Pacific Index Fund 0.00
iShares S&P 500 Swaps UCITS ETF 0.00
iShares UK Credit Bond Index Fund 0.15
iShares UK Index Fund 0.30
iShares US Corporate Bond Index Fund 0.03
iShares US Index Fund 0.00
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF 0.00
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund 0.03
Janus Henderson Global Multi-Strategy Fund 0.50
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund 1.00
Kepler Liquid Strategies ICAV - KLS Athos Event 0.75
Kepler Liquid Strategies ICAV - KLS Arete Macro Fund 1.50
Lazard Rathmore Alternative Fund S Acc GBP Hedged 1.00
Loomis Sayles US Growth Equity Fund 0.00
Lyxor Dimension IRL - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund 1.40
Man AHL Trend Alternative Fund 0.00
Man Funds VI plc - Man GLG Alpha Select Alternative Fund 0.75
Natixis International Funds (Lux) I
0.35
- Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund
Northill Global Funds ICAV- Securis Catastrophe Bond Fund 0.00
PIMCO GIS Global Real Return Fund 0.49
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管理報酬の年率
（％）
Principal Global Investors
0.55
- Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund
Royal London Cash Plus Fund 0.11
Schroder GAIA Two Sigma Diversified Fund 1.40
U Access IRL Trend Macro Fund 1.50
Variety Capital ICAV - Variety CKC Credit Opportunity Fund 0.00
Veritas Global Real Return Fund 0.85
Vulcan Value Equity USD II Inc 0.75
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged 0.15
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成しま
す。
４．税金
現行法令の下では、ファンドの収益またはキャピタル・ゲインに対してルクセンブルグの税金は課税さ
れません。ただし、ファンドには、各サブ・ファンドの純資産価額に対して、各暦四半期末で計算され支
払われる、年率 0.05 ％の料率による年次税（ taxe d'abonnement ）が課税されます。ただし、すでに当該税
金の対象となっている他のルクセンブルグの投資信託／投資法人への各サブ・ファンドの投資には課税さ
れず、支払われません。
各サブ・ファンドの機関投資家向のクラス株式については、年次税の年率は 0.01 ％に軽減されます。
各サブ・ファンドが受領する配当収益および利息収益は、発行国において回収不能な源泉税の対象とな
る場合があります。
５．サブ・ファンドの費用
（ａ）管理事務代行報酬および保管銀行報酬
当会計期間中、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ ＳＥは、ファンドと同社との間の管理
事務代行契約に従い、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社、所在地事務代行会社として行為し
ました。
当会計期間中、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ ＳＥは、ファンドと同社との間の保管
および支払代行契約に従い、その資産の保管銀行兼支払代行会社として行為しました。
管理事務代行会社および保管銀行は、各サブ・ファンドの純資産価額の年率 0.25 ％を上限とする総額
の年次報酬を受領する権利を有します。管理事務代行会社は、通常の商業的レートにより、一定の立替
払費用、名義書換代行報酬、財務書類の作成費用および登録報酬を受領する権利を有します。保管銀行
は、通常の商業的レートにより、副保管報酬、取引手数料および立替払費用の弁済をファンドから受け
る権利を有します。
管理事務代行会社および保管銀行の報酬は、各サブ・ファンドの日々の純資産価額に基づき毎日発生
し、各サブ・ファンドの資産の中から毎月後払いされます。
（ｂ）費用の上限
以下のファンドは、サブ・ファンドのすべての管理事務費用（管理料、代行手数料、登録料、および
保管料）として 16bps の上限を設けています。上限は日々計算されます。
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
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バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
以下のサブ・ファンドの各クラスで、費用の上限が設けられています。かかる費用の上限は以下の通
りです。
ファンド クラスＡ（％） クラスＣ（％） クラスＲ（％）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
0.65 0.55 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
1.35 0.85 0.45
上限は損益計算書の「費用の免除／返還」系列項目に開示されています。
（ｃ）為替ヘッジ運用会社報酬
当会計期間中、投資運用会社は、ファンドおよびサブ・ファンドに為替ヘッジ業務を提供しました。
為替ヘッジ運用会社は、為替ヘッジ付株式クラスに関して締結したすべての為替先渡契約の毎月の純
通貨価額の 0.10 ％を上限とする報酬を受領する権利を有します。為替ヘッジ付株式クラスによって負担
される、為替ヘッジ運用会社の報酬を含むすべての費用ならびに為替ヘッジ取引の結果為替ヘッジ付株
式クラスに発生した利益／損失は、該当するクラスに発生し、当該クラスに帰属／請求されます。
６．リサーチ費用
2018 年１月３日に施行された、欧州連合（ EU ）の金融商品市場指令 2004 ／ 39 ／ EC の改正版（以下「 MiFID
2 指令」といいます。）における市場に係る指令 2014 ／ 65 ／ EU の実施の一環として、ブローカーへの売買手
数料の使用に関する改訂ルールが導入されました。これに従って、投資運用会社は今後、投資リサーチの
費用をブローカーへの売買手数料から支払うことはありません。
投資運用会社は、ファンドへのサービス提供に関連して第三者から受領したすべてのリサーチ（ FCA 規則
に定義される）について、自身の資金から直接支払いを行います。
2021 年９月１日から 2022 年２月 28 日までにファンドにおいて生じたリサーチ費用は、すべて投資運用会
社により支払われています。
７．関連当事者取引
管理会社、投資運用会社および副投資運用会社ならびにそれらの各関係者は、投資運用会社、副投資運
用会社またはそれらの関係者が取り決めを結んだその他の者により、またはかかるその他の者を通じて取
引を行うことができます。かかる取引（もしあれば）は通常の業務の一部として、通常の商業的条件で実
行されています。
８．希薄化
有価証券の評価は、注記２（ｃ）に記載される方法により評価されます。かかる評価の際にサブ・ファ
ンドの資産の売買にかかる実際の費用が考慮される場合には、原投資対象の売買に係る取引手数料および
スプレッドにより差異が生じます。これらの費用はサブ・ファンドの評価に悪影響を与えるもので、「希
薄化」と呼ばれています。
希薄化の影響を緩和するために、取締役会は、その裁量により、１株当たり純資産価格の希薄化調整を
行うことができます。調整が必要となるか否かは、当該評価日における当該サブ・ファンドの申込みおよ
び買戻しの量によります。取締役会は、希薄化調整を行わなければ既存株主（申込みの場合）または残存
株主（買戻しの場合）が悪影響を受けると判断した場合には、その裁量により、希薄化調整を行うことが
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半期報告書（外国投資証券）
できます。希薄化調整は、サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある場合は、税金、手数料および
スプレッドを賄うために適切であると取締役会が判断する数値を１株当たり純資産価格に加算し、サブ・
ファ ンドが正味買戻超過ポジションにある場合には、税金、手数料およびスプレッドを賄うために適切で
あると取締役会が判断する数値を１株当たり純資産価格から差し引きます。希薄化調整が行われた場合、
該当サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある場合には価格が当該調整額分増加し、該当サブ・
ファンドが正味買戻超過ポジションにある場合には価格が当該調整額分減少します。これは、日々の申込
みと買戻しの数量に従って、毎日行われます。取締役会は、希薄化調整の規模に関して定期的な見直しを
行います。適用される基準は 0.5 ％です。 2022 年２月 28 日現在、すべてのファンドにおいて適用可能な最大
スウィング・ファクターは 0.15 ％です。
2022 年２月 28 日現在の合算純資産計算書につきましては、スウィング・プライシング調整は適用を除外
しています。
2022 年２月 28 日現在の１株当たりの資産価格はスウィング ・プライシング 調整（適用できる場合）され
ています。 2022 年２月 28 日時点では、 スウィング・プライシング調整は、当ファンドには適用されません
でした。当会計年度において、以下のファンドにはスウィング・プライシング調整が適用されました－
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリ
オ２、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３、バークレイズ・グローバルベータ・ポート
フォリオ４、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５、バークレイズ・マルチマネジャー・
ポートフォリオ１、バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２、バークレイズ・マルチマネ
ジャー・ポートフォリオ４、バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５およびリクィッド・オ
ルタナティブ・ストラテジーズ。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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９．投資ポートフォリオの変動
投資ポートフォリオのすべての売買を記載した投資明細表がファンドの登記上の事務所に保管されてい
ます。当該明細表は、閲覧が可能であり、かつ写しを入手することができます。
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10 ．分配
当会計期間についての分配金は以下の通りです。
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
ポンド建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.019702 該当なし† 該当なし† 0.019675 該当なし†
2021 年 10 月 15 日支払 0.045184 該当なし† 該当なし† 0.045133 該当なし†
2021 年 11 月 16 日支払 0.015847 該当なし† 該当なし† 0.015830 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.006809 該当なし† 該当なし† 0.006801 該当なし†
2022 年１月 18 日支払 0.011844 該当なし† 該当なし† 0.011835 該当なし†
2022 年２月 15 日支払 0.010305 該当なし† 該当なし† 0.010301 該当なし†
米ドル建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 10 月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 11 月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年１月 18 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年２月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 10 月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 11 月 16 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年１月 18 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年２月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2021 年９月 15 日支払 1.618792 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 10 月 15 日支払 3.723275 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 11 月 16 日支払 1.352741 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.550732 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年１月 18 日支払 1.012873 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年２月 15 日支払 0.857001 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
ポンド建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.075317 0.082705 該当なし† 0.090930 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.054039 0.059401 該当なし† 0.065353 該当なし†
米ドル建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.080924 該当なし† 該当なし† 0.081300 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.057026 該当なし† 該当なし† 0.057386 該当なし†
ユーロ建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.059693 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.043274 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2021 年９月 15 日支払 5.938666 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 4.342368 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
ポンド建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.084037 0.094725 該当なし† 0.088182 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.067549 0.076212 該当なし† 0.071005 該当なし†
米ドル建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.072332 0.073992 該当なし† 0.099370 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.057202 0.058590 該当なし† 0.078732 該当なし†
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クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
ユーロ建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 0.093487 該当なし† 0.083796 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.082568 0.075980 該当なし† 0.068161 該当なし†
円建クラス
2021 年９月 15 日支払 6.244832 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 5.124704 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
ポンド建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.031070 0.074652 該当なし† 0.115898 該当なし†
米ドル建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.023327 0.088173 該当なし† 0.136993 該当なし†
ユーロ建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.020496 該当なし† 該当なし† 0.094812 該当なし†
円建クラス
2021 年９月 15 日支払 1.966000 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
ポンド建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 0.063810 該当なし† 0.110869 該当なし†
米ドル建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.127501 該当なし†
ユーロ建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 0.057992 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １
ポンド建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.018755 0.018991 該当なし† 0.019183 該当なし†
2021 年 10 月 15 日支払 0.013909 0.014087 該当なし† 0.014230 該当なし†
2021 年 11 月 16 日支払 0.014324 0.014507 該当なし† 0.014655 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.018984 0.019229 該当なし† 0.019425 該当なし†
2022 年１月 18 日支払 0.011776 0.011930 該当なし† 0.012052 該当なし†
2022 年２月 15 日支払 0.012219 0.012378 該当なし† 0.012506 該当なし†
米ドル建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.018405 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 10 月 15 日支払 0.013720 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 11 月 16 日支払 0.014392 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.018393 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年１月 18 日支払 0.011994 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年２月 15 日支払 0.012390 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.017055 0.020190 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 10 月 15 日支払 0.012635 0.014961 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 11 月 16 日支払 0.013267 0.015710 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.017295 0.020480 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年１月 18 日支払 0.010801 0.012794 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年２月 15 日支払 0.011290 0.013373 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2021 年９月 15 日支払 1.837555 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 10 月 15 日支払 1.388860 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 11 月 16 日支払 1.483778 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 1.870000 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2022 年１月 18 日支払 1.215207 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
2022 年２月 15 日支払 1.261778 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２
ポンド建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.051511 0.054661 該当なし† 0.056258 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.049549 0.052628 該当なし† 0.054193 該当なし†
米ドル建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.050041 0.061124 該当なし† 0.054713 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.047639 0.058246 該当なし† 0.052165 該当なし†
ユーロ建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.044487 0.046361 該当なし† 0.048641 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.042954 0.044810 該当なし† 0.047038 該当なし†
円建クラス
2021 年９月 15 日支払 5.466238 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 5.355104 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３
ポンド建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.055360 0.059597 0.064187 0.061826 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.053626 0.057803 0.062336 0.060000 該当なし†
米ドル建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.053399 0.065019 該当なし† 0.059731 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.051211 0.062439 該当なし† 0.057388 該当なし†
ユーロ建クラス
2021 年９月 15 日支払 0.046554 0.050331 該当なし† 0.052152 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 0.045245 0.048981 該当なし† 0.050778 該当なし†
円建クラス
2021 年９月 15 日支払 5.427810 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年 12 月 15 日支払 5.356329 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４
ポンド建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 0.001316 0.048732 0.023885 該当なし†
米ドル建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.016154 該当なし†
ユーロ建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 0.053416 該当なし† 0.015807 該当なし†
円建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５
ポンド建クラス
2021 年９月 15 日支払 －＊ 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
米ドル建クラス
2021 年９月 15 日支払 －＊ 該当なし† －＊ 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2021 年９月 15 日支払 －＊ 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ
ポンド建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
米ドル建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
ユーロ建クラス
2021 年９月 15 日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
＊ 費用が収益を上回ったため、当該株式クラスについては分配金はありませんでした。
† 支払日において、当該株式クラスにおいて株式は発行されていません。
累積型株式については分配金はありませんが、投資収益および発生利益は留保され、再投資されます。
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半期報告書（外国投資証券）
11 ．為替取引
本注記２（ｂ）に記載のとおり、ファンドの報告通貨はポンドであり、すべてのサブ・ファンドはポン
ドを報告通貨として使用しています。ファンドまたは各サブ・ファンドは、報告通貨以外の通貨建の資産
に投資することがあります。
各サブ・ファンドの原資産の通貨エクスポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、当該サ
ブ・ファンドの報告通貨にヘッジされます。
ファンドは、各サブ・ファンド内に、同じ特徴を有するが当該サブ・ファンドの報告通貨以外の異なる
通貨で表示される複数のクラスを設けることができます。報告通貨以外の通貨で表示されるファンド株式
は、報告通貨に対してヘッジされます。
ファンドの一定のサブ・ファンドは、一定の株式クラスの通貨をヘッジする目的で為替取引を行うこと
があります。これらの為替取引による損益は、各該当株式クラスに割当てられます。
2022 年２月 28 日現在で保有する為替先渡契約は、各サブ・ファンドの投資明細表に記載されており、当
該契約に附随する損益は、合算純資産計算書および合算純資産額変動計算書に含まれています。
12 ．取引費用および仲介手数料
2021 年９月１日から 2022 年２月 28 日までに発生した各サブ・ファンドの取引費用は、譲渡可能な有価証
券、デリバティブまたはその他適格資産の購入または売却に関係します。取引費用には、手数料費用、決
済手数料、仲介手数料および預託取引手数料を含みます。手数料費用、決済手数料および仲介手数料は、
当期間の合算損益計算書の投資にかかる実現利益（純額）の一部に含まれています。預託取引手数料は、
当会計期間の合算損益計算書の管理事務代行報酬および保管銀行報酬の一部に含まれています。 2022 年２
月 28 日に終了した会計期間中に発生した取引費用は、以下の通りです。
サブ・ファンド 取引費用（ポンド）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１ 156
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２ 1,059
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３ 2,903
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４ 1,506
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５ 503
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１ 1,075
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２ 2,103
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３ 6,920
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４ 1,608
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５ 520
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ －
13 ．世界全体のエクスポージャー
ファンドおよび投資マネジャーは、各サブ・ファンドのポジションのリスクおよびそれらが当該サブ・
ファンドのリスクプロファイル全般に寄与する割合を常に監視し測定することを可能にするリスク管理プ
ロセスを採用します。ファンドおよび投資マネジャーは、適用ある場合、店頭デリバティブ商品の正確か
つ独立した価格評価のための手続きを採用します。
投資マネジャーは、各サブ・ファンドの世界全体のエクスポージャーの決定に関して、コミットメント
法を適用します。
14 ．当期間における重要事象
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2020 年１月以降、世界の金融市場は新型コロナウイルス（ COVID － 19 ）の感染拡大に伴って大きなボラ
ティリティに見舞われ、その後もボラティリティの高い状態が続いています。新型コロナウイルスは世界
経 済に悪影響を及ぼしており、そうした影響は今後も続く可能性があり、それら全てが当社の業績を圧迫
する可能性があります。当社は、新型コロナウイルスの潜在的影響に対処する上で十分な準備金を保有し
ています。業務運営に関して当社は、自らの頑強性や関連する全てのサードパーティ・サービス・プロバ
イダーの頑強性を評価し、業務運営全体にわたる新型コロナウイルスの影響を抑えるための事業継続計画
が存在していることを確認しています。今のところ、業務運営上においていかなる障害も確認されていま
せん。
世界の金融市場ではパンデミックの発生以降において、ボラティリティや不透明感が高まっていること
を取締役会は認識しています。新型コロナウイルスのパンデミックは前例のない出来事であり、世界経済
と市場への最終的な影響は、パンデミックの規模と期間に大きく左右されます。取締役会は引き続きこう
した状況を監視していきます。
2022 年２月、ロシア連邦がドネツク人民共和国およびルハンスク人民共和国の「独立」を正式に承認し
たことから、多くの国（米国、英国および欧州連合など）がロシア連邦の特定の団体や個人に対して制裁
を課しました。ロシア連邦が 2022 年２月 24 日にウクライナへの軍事侵攻を開始したことを受け、追加制裁
措置が発動されました。この制裁には、米国、英国および欧州連合の証券取引所におけるロシアの証券の
取引停止なども含まれており、ロシア経済、ロシア・ルーブルの外国為替レートおよびロシア資産の評価
に大きな影響を及ぼしました。 2022 年２月 28 日現在、バークレイズ・ポートフォリオはロシアの証券を一
切保有していませんでした。投資マネジャーおよび管理会社は、ロシアの状況を継続的に監視するととも
に、必要に応じて、資産の評価に対して公正価値への調整を行います。
取締役の意見では、 2022 年２月 28 日に終了した会計期間において、財務諸表の修正または開示を必要と
するその他の重要な事象はありませんでした。
15 ．後発事象
当会計期間末以降、取締役の意見において、 2022 年２月 28 日に終了した会計期間の財務書類に対する修
正または 当該財務書類における開示が要求される 重大な事象は生じていません。
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（２）【投資有価証券明細表等】
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
2022 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 99.47 ％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
4,920 435,787 6.33
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
9,712 951,560 13.83
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
6,240 743,547 10.80
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
413 58,735 0.85
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
3,521 377,234 5.48
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
87 9,697 0.14
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
1,512 11,035 0.16
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
211 5,272 0.08
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
177 6,359 0.09
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
132 16,652 0.24
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
2,761 195,679 2.84
iShares Emerging Markets Index Fund
18,989 257,980 3.75
iShares Euro Government Bond Index Fund
37,839 300,149 4.36
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
12,507 107,268 1.56
iShares Europe ex-UK Index Fund
8,746 147,393 2.14
iShares Global Government Bond UCITS ETF
1,383 111,782 1.63
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
5,446 371,826 5.40
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
116,093 610,614 8.87
iShares Japan Index Fund
6,782 79,469 1.16
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
5,601 201,464 2.93
iShares North America Index Fund
25,540 699,233 10.16
iShares Pacific Index Fund
1,656 21,800 0.32
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
13,111 67,384 0.98
iShares UK Credit Bond Index Fund
3,107 36,514 0.53
iShares UK Index Fund
3,035 35,435 0.52
iShares US Corporate Bond Index Fund
48,375 355,133 5.16
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
91,198 630,579 9.16
投資信託／投資法人合計 6,845,580 99.47
投資有価証券合計（取得原価 6,914,121 ポンド）
6,845,580 99.47
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.38 ％
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2022
€14,745
£12,377 34 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2022
¥28,354,503
£183,491 10 －
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2022
£11,404
€13,638 12 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2022
SEK29,003
£2,317 27 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
$3,397,302
£2,532,676 683 0.01
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/03/2022
£708,337
¥110,553,431 7,169 0.11
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/03/2022
£2,660,896
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EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
$3,594,618 17,841 0.26
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2022
€625,000
£523,714 3 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 05/04/2022
¥27,404,503
£177,430 29 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/04/2022
£54,822
$73,578 1 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 25,809 0.38
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.05 ％）
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2022
AUD$23,677
£12,437 (368) (0.01)
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
CAD$36,363
£21,315 (53) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2022
DKK36,081
£4,055 (6) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2022
€2,091,902
£1,749,217 (1,948) (0.03)
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2022
¥125,591
£803 (10) －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2022
NOK26,614
£2,224 (31) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2022
£6,961
¥1,075,591 － －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2022
£42,463
$56,959 (12) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
$21,446
£15,876 (107) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2022
£914,710
€1,091,995 (191) －
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 05/04/2022
AUD$23,677
£12,806 (1) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2022
CAD$36,363
£21,363 (2) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 05/04/2022
DKK36,081
£4,064 － －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2022
€1,468,009
£1,230,024 (77) －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 05/04/2022
NOK26,614
£2,254 － －
Sold Sterling for Australian Dollar - Maturing 05/04/2022
£832
AUD$1,538 － －
Sold Sterling for Canadian Dollars - Maturing 05/04/2022
£981
CAD$1,670 － －
Sold Sterling for Danish Krone - Maturing 05/04/2022
£738
DKK6,551 － －
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/04/2022
£25,039
€29,879 (2) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 05/04/2022
£2,567
¥396,441 － －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 05/04/2022
SEK29,003
£2,292 － －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2022
$3,361,789
£2,504,476 (378) (0.01)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (3,186) (0.05)
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EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 22,623 0.33
ポートフォリオ合計§ 6,868,203 99.80
その他純負債 13,987 0.20
純資産合計 6,882,190 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方は バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、 JP モルガ
ン・チェース銀行、 モルガン・スタンレーおよびノーザン・トラスト・カンパニー です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
2022 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 99.81 ％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
19,286 1,708,249 3.43
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
43,626 4,274,380 8.58
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
28,401 3,384,212 6.80
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
1,572 223,561 0.45
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
13,948 1,494,365 3.00
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
1,612 179,667 0.36
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
15,639 114,143 0.23
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
3,679 91,918 0.18
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
9,324 335,000 0.67
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
2,264 285,610 0.57
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
22,877 1,621,444 3.26
iShares Emerging Markets Index Fund
278,966 3,790,041 7.61
iShares Euro Government Bond Index Fund
203,770 1,616,336 3.25
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
128,287 1,100,232 2.21
iShares Europe ex-UK Index Fund
104,270 1,757,200 3.53
iShares Global Government Bond UCITS ETF
13,242 1,070,290 2.15
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
47,634 3,252,211 6.53
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
657,057 3,455,923 6.94
iShares Japan Index Fund
63,237 740,992 1.49
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
48,031 1,727,641 3.47
iShares North America Index Fund
314,778 8,617,947 17.31
iShares Pacific Index Fund
15,336 201,857 0.41
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
146,578 753,338 1.51
iShares UK Credit Bond Index Fund
29,383 345,316 0.69
iShares UK Index Fund
39,657 463,064 0.93
iShares US Corporate Bond Index Fund
497,314 3,650,942 7.33
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
498,447 3,446,471 6.92
投資信託／投資法人合計 49,702,350 99.81
投資有価証券合計（取得原価 47,617,767 ポンド）
49,702,350 99.81
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.08 ％
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2022
€71,137
£59,585 36 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2022
¥170,133,712
£1,100,990 58 －
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2022
£68,895
€82,390 75 －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2022
£7,849
¥1,224,364 74 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2022
£152,138
$205,933 1,343 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2022
SEK160,816
£12,847 148 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
$20,951,079
£15,618,953 4,213 0.01
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/03/2022
£784,066
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EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
¥122,372,753 7,935 0.02
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/03/2022
£4,139,250
$5,591,734 27,754 0.05
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2022
€3,415,000
£2,861,575 16 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 05/04/2022
¥162,769,516
£1,053,847 175 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/04/2022
£416,222
$558,623 5 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 41,832 0.08
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.04 ％）
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2022
AUD$129,407
£67,975 (2,011) (0.01)
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
CAD$230,152
£134,907 (333) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2022
DKK203,645
£22,886 (31) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2022
€11,557,288
£9,664,028 (10,760) (0.02)
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2022
NOK169,464
£14,162 (201) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2022
£139,261
€164,735 (1,359) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2022
£39,733
¥6,139,832 (3) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2022
£291,435
$390,923 (82) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
$122,680
£90,375 (1,058) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 18/03/2022
€229,842
£192,029 (459) －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 18/03/2022
¥32,140,180
£207,160 (852) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2022
£6,578,725
€7,853,778 (1,377) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 18/03/2022
$157,595
£116,225 (1,215) －
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 05/04/2022
AUD$129,407
£69,995 (6) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2022
CAD$230,152
£135,212 (10) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 05/04/2022
DKK203,645
£22,939 (2) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2022
€7,966,300
£6,674,849 (418) －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 05/04/2022
NOK169,464
£14,354 (1) －
Sold Sterling for Canadian Dollars - Maturing 05/04/2022
£6,120
CAD$10,416 － －
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/04/2022
£173,604
€207,101 (66) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 05/04/2022
£15,410
¥2,380,265 (1) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/04/2022
£159,025
99/122
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
$213,259 (127) －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 05/04/2022
SEK160,816
£12,706 (1) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2022
$20,476,902
£15,254,950 (2,299) (0.01)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (22,672) (0.04)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 19,160 0.04
ポートフォリオ合計§ 49,721,510 99.85
その他純資産 74,415 0.15
純資産合計 49,795,925 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、 HSBC 銀
行、 JP モルガン・チェース銀行、モルガン・スタンレー、スタンダードチャータード銀行、ノーザン・トラスト・カンパニーお
よびスイス・ユニオン銀行です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
2022 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 99.63 ％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
42,338 3,750,069 2.08
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
78,176 7,659,512 4.26
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
50,208 5,982,695 3.32
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
3,305 470,019 0.26
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
30,428 3,260,004 1.81
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
28,768 3,206,372 1.78
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
81,424 594,281 0.33
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
128,568 3,212,220 1.78
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
28,451 1,022,210 0.57
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
11,505 1,451,387 0.81
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
82,441 5,843,184 3.25
iShares Emerging Markets Index Fund
1,279,148 17,378,567 9.65
iShares Euro Government Bond Index Fund
367,502 2,915,089 1.62
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
358,053 3,070,786 1.71
iShares Europe ex-UK Index Fund
458,717 7,730,520 4.29
iShares Global Government Bond UCITS ETF
68,729 5,555,049 3.09
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
170,400 11,634,060 6.46
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
1,383,877 7,278,778 4.04
iShares Japan Index Fund
426,905 5,002,380 2.78
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
173,755 6,249,846 3.47
iShares North America Index Fund
1,213,471 33,222,231 18.45
iShares Pacific Index Fund
98,240 1,293,102 0.72
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
916,304 4,709,344 2.62
iShares UK Credit Bond Index Fund
82,630 971,098 0.54
iShares UK Index Fund
218,405 2,550,276 1.42
iShares US Corporate Bond Index Fund
1,377,215 10,110,584 5.62
iShares US Index Fund
1,043,595 16,987,004 9.44
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
900,949 6,229,533 3.46
投資信託／投資法人合計 179,340,200 99.63
投資有価証券合計（取得原価 159,759,269 ポンド）
179,340,200 99.63
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.08 ％
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2022
€850,606
£713,727 1,671 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2022
¥406,931,900
£2,633,387 138 －
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2022
£283,935
€339,550 308 －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2022
£42,745
¥6,673,327 438 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2022
£336,861
$455,669 2,747 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2022
SEK461,545
£36,871 425 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
$51,274,184
£38,224,718 10,310 0.01
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2022
£125,342
101/122
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
€150,000 280 －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/03/2022
£1,418,111
¥221,330,991 14,352 0.01
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/03/2022
£16,081,229
$21,724,212 107,826 0.06
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2022
€8,010,000
£6,711,923 38 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 05/04/2022
¥403,379,560
£2,611,670 433 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/04/2022
£766,621
$1,028,902 9 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 138,975 0.08
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.04 ％）
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2022
AUD$267,573
£140,552 (4,157) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
CAD$565,606
£331,538 (817) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2022
DKK430,087
£48,335 (67) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2022
€26,501,734
£22,160,346 (24,674) (0.02)
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2022
¥18,315,881
£116,764 (1,758) －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2022
NOK232,879
£19,462 (276) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2022
£274,349
€324,570 (2,647) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2022
£98,332
¥15,194,894 (6) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2022
£883,557
$1,185,179 (249) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
$1,243,442
£914,674 (12,057) (0.01)
Sold Euro for Sterling - Maturing 18/03/2022
€427,627
£357,273 (853) －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 18/03/2022
¥6,482,447
£41,563 (392) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2022
£12,261,178
€14,637,573 (2,567) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 18/03/2022
$716,024
£528,341 (5,246) －
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 05/04/2022
AUD$267,573
£144,729 (12) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2022
CAD$565,606
£332,286 (26) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 05/04/2022
DKK430,087
£48,446 (4) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2022
€18,678,221
£15,650,215 (981) －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 05/04/2022
NOK232,879
£19,726 (2) －
Sold Sterling for Australian Dollar - Maturing 05/04/2022
£26,433
AUD$48,864 － －
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/04/2022
£328,488
102/122
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
€391,994 (21) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 05/04/2022
£32,545
¥5,027,053 (3) －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 05/04/2022
SEK461,545
£36,466 (2) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2022
$50,876,778
£37,902,349 (5,711) (0.01)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (62,528) (0.04)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 76,447 0.04
ポートフォリオ合計§ 179,416,647 99.67
その他純負債 602,505 0.33
純資産合計 180,019,152 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、 BNY メロン、ゴールドマン・サックス・インターナショナ
ル、 JP モルガン・チェース銀行、モルガン・スタンレー、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、スタンダードチャータード銀行お
よびノーザン・トラスト・カンパニーです。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
2022 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 99.79 ％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
15,354 1,359,974 1.22
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
9,729 953,226 0.86
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
6,388 761,183 0.68
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
1,225 174,213 0.16
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
11,030 1,181,735 1.06
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
21,082 2,349,720 2.11
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
106,693 778,710 0.70
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
178,901 4,469,770 4.02
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
41,967 1,507,824 1.35
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
11,097 1,399,917 1.26
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
42,501 3,012,343 2.71
iShares Emerging Markets Index Fund
1,025,868 13,937,485 12.52
iShares Euro Government Bond Index Fund
127,380 1,010,403 0.91
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
98,664 846,176 0.76
iShares Europe ex-UK Index Fund
419,256 7,065,501 6.35
iShares Global Government Bond UCITS ETF
24,302 1,964,219 1.76
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
83,047 5,670,034 5.09
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
348,427 1,832,621 1.65
iShares Japan Index Fund
321,329 3,765,263 3.38
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
78,888 2,837,546 2.55
iShares North America Index Fund
724,505 19,835,392 17.82
iShares Pacific Index Fund
73,683 969,864 0.87
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
1,094,878 5,627,125 5.06
iShares UK Credit Bond Index Fund
22,868 268,751 0.24
iShares UK Index Fund
166,510 1,944,313 1.75
iShares US Corporate Bond Index Fund
385,479 2,829,927 2.54
iShares US Index Fund
1,268,276 20,644,230 18.55
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
300,056 2,074,709 1.86
投資信託／投資法人合計 111,072,174 99.79
投資有価証券合計（取得原価 93,654,960 ポンド）
111,072,174 99.79
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.06 ％
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2022
€170,969
£143,207 86 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2022
¥142,196,828
£920,201 48 －
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2022
£133,108
€159,264 214 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2022
£77,794
$105,500 835 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2022
SEK202,538
£16,180 187 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
$16,308,425
£12,157,871 3,279 －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/03/2022
£178,666
¥27,885,165 1,808 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/03/2022
£9,765,238
104/122
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
$13,191,908 65,477 0.06
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2022
€2,520,000
£2,111,616 12 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 05/04/2022
¥136,024,364
£880,686 146 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/04/2022
£406,637
$545,758 5 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 72,097 0.06
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.01 ％）
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2022
AUD$77,900
£40,920 －
(1,210)
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
CAD$221,369
£129,759 －
(320)
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2022
DKK114,827
£12,905 －
(18)
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2022
€8,391,058
£7,016,475
(7,812) (0.01)
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2022
NOK105,226
£8,794 －
(125)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2022
£39,945
¥6,172,464 －
(3)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2022
£248,925
$333,901 －
(70)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
$227,493
£167,588 －
(1,962)
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2022
£7,818,075
€9,333,332 －
(1,636)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 05/04/2022
AUD$77,900
£42,136 －
(3)
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2022
CAD$221,369
£130,051 －
(10)
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 05/04/2022
DKK114,827
£12,935 －
(1)
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2022
€5,882,763
£4,929,083 －
(309)
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 05/04/2022
NOK105,226
£8,913 －
(1)
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/04/2022
£99,493
€118,728 －
(6)
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 05/04/2022
SEK202,538
£16,002 －
(1)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2022
$16,080,288
£11,979,546 －
(1,805)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (15,292) (0.01)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 56,805 0.05
ポートフォリオ合計§ 111,128,979 99.84
その他 純負債 182,299 0.16
純資産合計 111,311,278 100.00
105/122
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、 HSBC 銀
行、モルガン・スタンレー、スタンダードチャータード銀行、ノーザン・トラスト・カンパニーおよびスイス・ユニオン銀行で
す。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
2022 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 99.55 ％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
7,897 699,473 1.02
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
6,135 601,094 0.87
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
3,872 461,381 0.67
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
674 95,853 0.14
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
5,638 604,046 0.88
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
7,870 877,160 1.27
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
34,297 250,320 0.36
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
133,523 3,336,019 4.85
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
20,503 736,648 1.07
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
5,915 746,193 1.08
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
13,238 938,263 1.36
iShares Emerging Markets Index Fund
737,865 10,024,660 14.56
iShares Euro Government Bond Index Fund
86,316 684,671 1.00
iShares Europe ex-UK Index Fund
351,352 5,921,152 8.60
iShares Global Government Bond UCITS ETF
2,073 167,551 0.24
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
15,466 1,055,941 1.53
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
106,235 558,764 0.81
iShares Japan Index Fund
264,488 3,099,207 4.50
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
10,898 391,993 0.57
iShares North America Index Fund
458,514 12,553,132 18.23
iShares Pacific Index Fund
71,891 946,282 1.37
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF
1,618,513 8,318,348 12.08
iShares UK Index Fund
143,384 1,674,276 2.43
iShares US Index Fund
761,724 12,398,885 18.01
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
204,150 1,411,574 2.05
投資信託／投資法人合計 68,552,886 99.55
投資有価証券合計（取得原価 54,643,048 ポンド）
68,552,886 99.55
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.07 ％
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2022
€17,619
£14,758 9 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2022
¥59,801,656
£386,996 20 －
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2022
£27,306
€32,655 30 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2022
SEK131,947
£10,541 122 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
$3,825,920
£2,852,210 769 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 18/03/2022
€629
£527 － －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/03/2022
£7,074,605
$9,557,119 47,436 0.07
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2022
€830,000
£695,493 4 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 05/04/2022
¥58,381,933
107/122
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£377,992 63 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/04/2022
£76,501
$102,674 1 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 48,454 0.07
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.02 ％）
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2022
AUD$53,001
£27,841 (823) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
CAD$73,331
£42,984 (106) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2022
DKK71,167
£7,998 (11) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2022
€2,784,704
£2,328,527 (2,593) (0.01)
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2022
¥1,393,255
£8,885 (131) －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2022
NOK65,766
£5,496 (78) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2022
£18,204
¥2,812,978 (1) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2022
£57,536
$77,178 (16) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2022
$49,350
£36,355 (426) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 18/03/2022
€407,324
£340,225 (898) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2022
£11,319,830
€13,513,779 (2,370) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 18/03/2022
$282,942
£208,294 (2,557) (0.01)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 05/04/2022
AUD$53,001
£28,668 (2) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2022
CAD$73,331
£43,081 (3) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 05/04/2022
DKK71,167
£8,017 (1) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/04/2022
€1,939,668
£1,625,220 (102) －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 05/04/2022
NOK65,766
£5,571 (1) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/04/2022
£15,125
€18,050 (1) －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 05/04/2022
SEK131,947
£10,425 (1) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/04/2022
$3,798,093
£2,829,516 (426) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (10,547) (0.02)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 37,907 0.05
ポートフォリオ合計§ 68,590,793 99.60
その他純資産 273,846 0.40
純資産合計 68,864,639 100.00
108/122
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、 HSBC 銀
行、モルガン・スタンレー、ノーザン・トラスト・カンパニーおよびスイス・ユニオン銀行です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
109/122
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １
2022 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 96.24 ％
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
263,100 831,610 2.13
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
1,413,923 1,193,944 3.06
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
1,062,060 994,400 2.55
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
2,882,328 1,209,428 3.10
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
354,183 778,909 2.00
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
5,872,760 5,165,919 13.23
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
5,547,960 5,294,852 13.56
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
1,681,150 1,425,861 3.65
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund*
3,300,839 4,145,765 10.62
GlobalAccess Japan Fund*
343,300 434,099 1.11
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
71,850 225,678 0.58
GlobalAccess US Equity Fund*
96,570 3,621,377 9.28
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
343,850 779,639 2.00
Institutional Cash Series Plc
- Institutional Sterling Liquidity Fund
5,611,205 5,611,205 14.37
iShares Core MSCI World UCITS ETF
27,350 206,312 0.53
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
9,339 573,955 1.47
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
160,400 809,042 2.07
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF
165,200 766,941 1.96
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
340,330 3,501,996 8.97
投資信託／投資法人合計 37,570,932 96.24
投資有価証券合計（取得原価 36,640,506 ポンド）
37,570,932 96.24
先物契約にかかる未実現利益 0.11 ％ #
純資産に
未実現利益
通貨 元本 償還日 対する割合
（ポンド）
（％）
Russel 2000 Emini Index Future Expiry
March 2022
USD (7) 18-Mar-22 34,457 0.09
US 10 Year Note Future Expiry March 2022
USD 12 21-Jun-22 9,298 0.02
先物契約にかかる未実現利益合計 43,755 0.11
先物契約にかかる未実現利益（純額）合計 43,755 0.11
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.27 ％
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 07/03/2022
£409,999
$555,353 3,892 0.01
Sold Euro for Sterling - Maturing 15/03/2022
€727,487
£610,269 1,073 －
Sold Sterling for Euro - Maturing 15/03/2022
£26,592
€31,840 71 －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 15/03/2022
£30,307
¥4,760,212 500 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 15/03/2022
£9,329,018
$12,653,852 100,970 0.26
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 106,506 0.27
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.85 ％）
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 07/03/2022
$23,555,965
£17,380,461 (175,248) (0.45)
Sold Euro for Sterling - Maturing 15/03/2022
€97,372
£81,330 (209) －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 15/03/2022
¥101,844
£647 (13) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 15/03/2022
£19,630,190
€23,256,204 (155,478) (0.39)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 15/03/2022
$388,920
£286,500 (3,334) (0.01)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (334,282) (0.85)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (227,776) (0.58)
ポートフォリオ合計§ 37,386,911 95.77
その他純資産 1,651,603 4.23
純資産合計 39,038,514 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の約定の絶対額は 1,673,058 ポンドで、証拠金額 114,309 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の
各残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２
2022 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 96.63 ％
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
930,120 2,939,935 3.58
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
3,323,462 2,806,396 3.42
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
4,685,640 4,387,131 5.34
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
7,362,189 3,089,184 3.76
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
1,307,841 2,876,169 3.50
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
9,459,372 8,320,849 10.14
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
8,936,850 8,529,135 10.39
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
4,381,550 3,716,194 4.53
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund*
7,496,638 9,415,575 11.47
GlobalAccess Japan Fund*
1,278,500 1,616,648 1.97
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
303,880 954,475 1.16
GlobalAccess US Equity Fund*
361,555 13,558,322 16.51
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
1,322,450 2,998,498 3.65
iShares Core MSCI World UCITS ETF
57,200 431,483 0.53
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
21,450 1,318,271 1.61
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
332,650 1,677,853 2.04
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF
365,200 1,695,441 2.07
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
566,600 5,830,314 7.10
Royal London Cash Plus Fund
3,166,297 3,172,139 3.86
投資信託／投資法人合計 79,334,012 96.63
投資有価証券合計（取得原価 73,841,057 ポンド）
79,334,012 96.63
先物契約にかかる未実現利益 0.18 ％ #
純資産に
未実現利益
通貨 元本 償還日 対する割合
（ポンド）
（％）
Russel 2000 Emini Index Future Expiry
March 2022
USD (26) 18-Mar-22 127,983 0.16
US 10 Year Note Future Expiry March 2022
USD 26 21-Jun-22 20,145 0.02
先物契約にかかる未実現利益合計 148,128 0.18
先物契約にかかる未実現利益（純額）合計 148,128 0.18
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.18 ％
Sold Euro for Sterling - Maturing 15/03/2022
€1,246,336
£1,047,090 3,410 0.01
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 15/03/2022
£268,491
¥42,170,892 4,431 0.01
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 15/03/2022
£12,449,850
$16,886,939 134,747 0.16
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 142,588 0.18
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.80 ％）
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 07/03/2022
$45,442,182
£33,528,920 (338,073) (0.41)
Sold Euro for Sterling - Maturing 15/03/2022
€79,112
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£66,031 (217) －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 15/03/2022
¥938,634
£5,999 (76) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 15/03/2022
£39,656,191
€46,981,362 (314,067) (0.38)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 15/03/2022
$368,507
£272,377 (2,245) (0.01)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (654,678) (0.80)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (512,090) (0.62)
ポートフォリオ合計§ 78,970,050 96.19
その他純資産 3,127,703 3.81
純資産合計 82,097,753 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は 4,450,326 ポンドで、証拠金額 294,204 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の各
残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３
2022 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 90.05 ％
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
4,480,093 14,160,733 5.80
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
9,776,366 8,255,354 3.38
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
19,632,358 18,381,637 7.53
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
21,260,818 8,921,066 3.65
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
6,590,274 14,493,155 5.94
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
17,240,889 15,165,788 6.21
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
15,997,800 15,267,952 6.25
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
13,155,834 11,158,069 4.57
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund*
14,316,455 17,981,083 7.37
GlobalAccess Japan Fund*
6,001,800 7,589,206 3.11
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
1,320,197 4,146,686 1.70
GlobalAccess US Equity Fund*
1,218,700 45,701,280 18.72
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
6,080,992 13,787,923 5.65
iShares Core MSCI World UCITS ETF
165,000 1,244,661 0.51
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
62,000 3,810,388 1.56
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
958,250 4,833,317 1.98
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF
1,056,100 4,902,944 2.01
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
975,000 10,032,750 4.11
投資信託／投資法人合計 219,833,992 90.05
投資有価証券合計（取得原価 191,196,869 ポンド）
219,833,992 90.05
先物契約にかかる未実現利益 0.28 ％ #
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2022
(131) 644,839 0.26
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2022
5 4,006 －
US 10 Year Note Future Expiry March 2022
60 46,488 0.02
先物契約にかかる未実現利益合計 695,333 0.28
先物契約にかかる未実現損失 （ 0.53 ％） #
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2022
119 (1,292,215) (0.53)
先物契約にかかる未実現損失合計 (1,292,215) (0.53)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (596,882) (0.25)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.20 ％
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 07/03/2022
£2,147,329
$2,914,000 24,407 0.01
Sold Euro for Sterling - Maturing 15/03/2022
€497,019
£417,460 1,257 －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 15/03/2022
£938,491
¥147,405,529 15,490 0.01
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 15/03/2022
£41,131,273
$55,790,335 445,170 0.18
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 486,324 0.20
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.48 ％）
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 07/03/2022
$73,954,358
£54,566,257 (550,193) (0.22)
Sold Euro for Sterling - Maturing 15/03/2022
€2,047,370
£1,708,057 (6,407) －
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 15/03/2022
¥3,158,004
£20,222 (216) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 15/03/2022
£76,796,974
€90,983,882 (607,204) (0.25)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 15/03/2022 $1,380,940
£1,015,918 (13,196) (0.01)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (1,177,216) (0.48)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (690,892) (0.28)
ポートフォリオ合計§ 218,546,218 89.52
その他純資産 25,592,449 10.48
純資産合計 244,138,667 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は 35,863,107 ポンドで、証拠金額 2,022,989 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越
の各残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４
2022 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 93.81 ％
Brandes Investment Funds - Brandes U.S. Value Fund
134,100 1,170,346 2.03
Findlay Park American Fund
12,595 1,636,810 2.84
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
1,507,050 4,763,502 8.25
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
1,884,138 1,591,003 2.76
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
6,697,537 6,270,856 10.86
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
3,897,238 1,635,286 2.83
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
2,141,890 4,710,389 8.16
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
2,727,800 2,399,484 4.16
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
1,487,800 1,419,924 2.46
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
2,150,550 1,823,981 3.16
GlobalAccess Japan Fund*
2,055,040 2,598,575 4.50
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
423,127 1,329,025 2.30
GlobalAccess US Equity Fund*
291,698 10,938,697 18.95
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
2,136,650 4,844,599 8.39
iShares Core MSCI World UCITS ETF
40,400 304,753 0.53
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
15,150 931,087 1.61
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
236,000 1,190,360 2.06
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF
252,750 1,173,392 2.03
Loomis Sayles US Growth Equity Fund
13,790 1,751,101 3.03
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
95,300 980,637 1.70
Vulcan Value Equity Fund
7,340 691,371 1.20
投資信託／投資法人合計 54,155,178 93.81
投資有価証券合計（取得原価 45,924,920 ポンド） 54,155,178 93.81
先物契約にかかる未実現利益 0.40 ％ #
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2022
(47) 231,354 0.40
先物契約にかかる未実現利益合計 231,354 0.40
先物契約にかかる未実現損失 （ 0.66 ％） #
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2022
35 (380,063) (0.66)
先物契約にかかる未実現損失合計 (380,063) (0.66)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (148,709) (0.26)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.18 ％
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 07/03/2022
£762,842
$1,033,164 7,150 0.01
Sold Euro for Sterling - Maturing 15/03/2022
€708,469
£594,723 1,452 0.01
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 15/03/2022
¥3,970,860
£25,861 163 －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 15/03/2022
£1,067,572
¥167,679,848 17,620 0.03
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 15/03/2022
£6,858,890
$9,303,378 74,235 0.13
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 15/03/2022
$219,209
116/122
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£164,764 1,403 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 102,023 0.18
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.31 ％）
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 07/03/2022
$6,174,414
£4,555,711 (45,935) (0.08)
Sold Euro for Sterling - Maturing 15/03/2022
€456,816
£382,307 (230) －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 15/03/2022
¥3,502,359
£22,385 (282) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 15/03/2022
£16,343,290
€19,362,238 (129,380) (0.23)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 15/03/2022
$193,206
£142,805 (1,177) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (177,004) (0.31)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (74,981) (0.13)
ポートフォリオ合計§ 53,931,488 93.42
その他純資産 3,796,397 6.58
純資産合計 57,727,885 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は 9,277,864 ポンドで、証拠金額 601,844 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の各
残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
117/122
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５
2022 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 91.75 ％
Brandes Investment Funds - Brandes U.S. Value Fund
68,720 599,747 3.04
Findlay Park American Fund
6,705 871,363 4.41
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
600,342 1,897,567 9.61
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
328,416 277,321 1.41
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
2,762,881 2,586,866 13.10
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
311,795 130,830 0.66
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
848,746 1,866,539 9.45
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
238,500 209,794 1.06
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
270,120 257,797 1.31
GlobalAccess Japan Fund*
808,470 1,022,301 5.18
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
170,021 534,030 2.70
GlobalAccess US Equity Fund*
100,277 3,760,390 19.04
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
792,247 1,796,326 9.10
iShares Core MSCI World UCITS ETF
14,500 109,379 0.55
iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)
4,907 301,574 1.53
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
39,170 197,569 1.00
iShares USD High Yield Bond UCITS ETF
66,080 306,776 1.55
Loomis Sayles US Growth Equity Fund
6,983 886,725 4.49
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
17,230 177,297 0.90
Vulcan Value Equity Fund
3,472 327,066 1.66
投資信託／投資法人合計 18,117,257 91.75
投資有価証券合計（取得原価 15,302,979 ポンド）
18,117,257 91.75
先物契約にかかる未実現利益 0.42 ％ #
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2022
(17) 83,681 0.42
先物契約にかかる未実現利益合計 83,681 0.42
先物契約にかかる未実現損失 （ 0.77 ％） #
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2022
14 (152,025) (0.77)
先物契約にかかる未実現損失合計 (152,025) (0.77)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (68,344) (0.35)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.24 ％
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 07/03/2022
£404,904
$548,519 3,894 0.02
Sold Euro for Sterling - Maturing 15/03/2022
€184,177
£154,663 434 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 15/03/2022
£4,053,027
$5,497,514 43,867 0.22
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 48,195 0.24
為替先渡契約にかかる未実現損失 （ 0.27 ％）
Sold Euro for Sterling - Maturing 15/03/2022
€167,638
£140,086 (294) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 15/03/2022
£6,608,565
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
純資産に
時価
投資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
€7,829,274 (52,342) (0.26)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 15/03/2022
$261,515
£193,163 (1,725) (0.01)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (54,361) (0.27)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (6,166) (0.03)
ポートフォリオ合計§ 18,042,747 91.37
その他純資産 1,704,986 8.63
純資産合計 19,747,733 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は 3,574,008 ポンドで、証拠金額 275,529 ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の各
残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
５【販売及び買戻しの実績】
2022 年３月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2022 年３月末日における発行済株式
数は以下のとおりです。
（注１）販売株数および買戻株数には乗換数を含みます。
（注２）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済株式数ですが、本邦内において販売会社に外国証券取引口座約款
に基づき保管を委託している株式以外の口数は含まれません。
（注３）販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示しています。よって合計額が一致しない
ことがあります。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 104,000
－
自 2021 年４月１日 (0) (0) (104,000)
至 2022 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
0 0 3,621
－
(0) (0) (0)
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 43,500 82,500
－
自 2021 年４月１日 (0) (43,500) (82,500)
至 2022 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
0 19,322 56,000 0 30 15,209
(0) (15,500) (56,000) (0) (0) (0)
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
38,000 47,000 174,500
－
自 2021 年４月１日 (38,000) (47,000) (174,500)
至 2022 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
500 38,500 110,836 0 10,030 30,008
(500) (38,500) (101,000) (0) (0) (0)
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 17,000
－
自 2021 年４月１日 (0) (0) (17,000)
至 2022 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
0 18,000 12,500 0 12,039 0
(0) (18,000) (12,500) (0) (0) (0)
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
－ －
自 2021 年４月１日
至 2022 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
－ －
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 4,500
－
自 2021 年４月１日 (0) (0) (4,500)
至 2022 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
1,391 77,795 777,264 10,596 20,794 210,164
(0) (50,000) (550,000) (0) (0) (0)
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 31,000 36,000
－
(0) (31,000) (36,000)
自 2021 年４月１日
至 2022 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
1,645 0 156,114 720 72,637 902,664
(0) (0) (20,000) (0) (0) (0)
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
半期報告書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 30,500 117,500
－
自 2021 年４月１日 (0) (30,500) (117,500)
至 2022 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
22,310 68,955 1,058,913 10,072 190,575 1,119,644
(0) (50,000) (90,000) (0) (0) (0)
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 113,000
－
自 2021 年４月１日 (0) (0) (113,000)
至 2022 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
0 34,850 268,749 1,135 54,260 139,658
(0) (0) (58,000) (0) (0) (0)
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
－ －
自 2021 年４月１日
至 2022 年３月 31 日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
200,000 0 291,154 0 10,592 14,569
(200,000) (0) (237,000) (0) (0) (0)
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