東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年6月3日
【ファンド名】 東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 横田 靖博
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
追加型証券投資信託 「東京海上・ジャパン・マイスター株式オープン(以下「 当ファンド 」といいま
す。) につき、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することが決定しましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に従
い、本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
イ.信託の終了の年月日
2022 年7月29日(書面決議が可決された場合、繰上償還が実施されます。)
ロ.信託の終了に係る決定に至った理由
当ファンドにつきましては、投資信託約款において、受益権の総口数が10億口を下回った場合には、
書面決議の可決をもって、受託会社と合意のうえ、繰上償還させることができると規定しています。
当ファンドは2019年5月24日の設定以来、運用を行ってまいりましたが、受益権の総口数は10億口を
下回る状態が継続しております。今後も当ファンドの純資産総額の大幅な増加は見込み難いため、信
託約款の規定に基づき繰上償還を行う予定です。
ハ.法令に基づき信託の終了に係る決定に関する情報を発行者の発行する特定有価証券の所有者に対し提
供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
受益者を対象に書面決議を行うため、当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情
報を記載した書面を交付します。
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