野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年6月1日 提出
【ファンド名】 野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)年2回決算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)年2回決
算型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村アジアハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型
第121計算期間
計算期間
(2022年 2月23日~2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,044,815,247 円
期末受益権口数 1,550,440,646 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,739 円
期中騰落率 △6.51 %
第122計算期間
計算期間
(2022年 3月23日~2022年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,066,166,771 円
期末受益権口数 1,550,790,499 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,875 円
期中騰落率 2.46 %
第123計算期間
計算期間
(2022年 4月23日~2022年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 1,028,356,100 円
期末受益権口数 1,548,096,521 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,643 円
期中騰落率 △2.94 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第121計算期間
計算期間
(2022年 2月23日~2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,421,784,342 円
期末受益権口数 4,828,587,226 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,016 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △2.97 %
第122計算期間
計算期間
(2022年 3月23日~2022年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,537,461,725 円
期末受益権口数 4,530,231,312 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,601 円
期中騰落率 12.46 %
第123計算期間
計算期間
(2022年 4月23日~2022年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額 2,377,983,197 円
期末受益権口数 4,512,074,757 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,270 円
期中騰落率 △5.20 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(アジア通貨セレクトコース)毎月分配型
第121計算期間
計算期間
(2022年 2月23日~2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,240,001,757 円
期末受益権口数 1,425,571,545 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,698 円
期中騰落率 △4.09 %
第122計算期間
計算期間
(2022年 3月23日~2022年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,357,328,247 円
期末受益権口数 1,426,238,965 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,517 円
期中騰落率 9.99 %
第123計算期間
計算期間
(2022年 4月23日~2022年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 1,243,950,161 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 1,370,850,806 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,074 円
期中騰落率 △4.13 %
野村アジアハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型
第96計算期間
計算期間
(2022年 2月23日~2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 137,707,735 円
期末受益権口数 141,123,275 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,758 円
期中騰落率 △3.21 %
第97計算期間
計算期間
(2022年 3月23日~2022年 4月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 150,059,427 円
期末受益権口数 140,115,507 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,710 円
期中騰落率 10.06 %
第98計算期間
計算期間
(2022年 4月23日~2022年 5月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 141,446,817 円
期末受益権口数 136,386,820 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,371 円
期中騰落率 △2.89 %
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