グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）／グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）／グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年7月8日 提出
【ファンド名】 グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）およびグローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配
金提示型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しまし
たため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
第30計算期間
自2022年 3月26日
計算期間
至2022年 4月25日
１万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 262,024,956,314円
期末受益権口数 257,419,833,370口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,179円
期中騰落率 △9.47％
第31計算期間
自2022年 4月26日
計算期間
至2022年 5月25日
１万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 215,426,162,520円
期末受益権口数 257,025,656,061口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,382円
期中騰落率 △17.65％
第32計算期間
自2022年 5月26日
計算期間
至2022年 6月27日
１万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 234,953,029,666円
期末受益権口数 252,328,220,400口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,311円
期中騰落率 11.08％
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
第30計算期間
自2022年 3月26日
計算期間
至2022年 4月25日
１万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 54,327,964,081円
期末受益権口数 60,500,075,410口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,980円
期中騰落率 △14.93％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第31計算期間
自2022年 4月26日
計算期間
至2022年 5月25日
１万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 43,906,513,632円
期末受益権口数 58,976,299,517口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,445円
期中騰落率 △17.09％
第32計算期間
自2022年 5月26日
計算期間
至2022年 6月27日
１万口当たり収益分配金 0円
期末純資産総額 44,756,995,103円
期末受益権口数 57,504,059,618口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,783円
期中騰落率 4.54％
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