HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)/(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)/(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年5月27日 提出
【ファンド名】 HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
HSBC中国人民元債券オープン(年2回決算型)
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報
告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第34期から第36期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日におけるファンド
の信託財産の内容は以下のとおりです。
ファンド名 HSBC中国人民元債券オープン(毎月決算型)
第34期 第35期 第36期
計算期間
2022 年2月22日~ 2022 年3月23日~ 2022 年4月21日 ~
2022 年3月22日 2022 年4月20日 2022 年5月20日
収益分配金
20 円 20 円 20 円
(一万口当たり、税込み)
期末純資産総額 21,541,349 円 233,358,820 円 220,007,830 円
期末受益権口数 19,013,981 口 188,929,186 口 188,040,032 口
期末基準価額
11,329 円 12,352 円 11,700 円
(一万口当たり、分配後)
△ 5.12
期中騰落率 1.12 % 9.21 % %
(注 ) 期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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