ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ハイブリッド証券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、ロシアルーブルコース、インドルピーコース、中国元コース、南アフリカランドコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月26日 提出
【ファンド名】 ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
ハイブリッド証券ファンドマネープールファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ハイブリッド証券ファンド米ドルコース
第147期計算期間 第148期計算期間 第149期計算期間
計算期間 自 2022年2月15日 自 2022年3月15日 自 2022年4月13日
至 2022年3月14日 至 2022年4月12日 至 2022年5月12日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 1,620,647,816円 1,690,681,066円 1,719,713,224円
期末受益権口数 1,832,202,176口 1,812,448,599口 1,821,357,564口
期末基準価額
8,845円 9,328円 9,442円
（分配後、1万口当たり）
△1.21％ 5.74％ 1.49％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド豪ドルコース
第147期計算期間 第148期計算期間 第149期計算期間
計算期間 自 2022年2月15日 自 2022年3月15日 自 2022年4月13日
至 2022年3月14日 至 2022年4月12日 至 2022年5月12日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,204,232,694円 1,285,827,619円 1,205,130,362円
期末受益権口数 1,902,490,952口 1,900,688,937口 1,870,145,550口
期末基準価額
6,330円 6,765円 6,444円
（分配後、1万口当たり）
△0.11％ 7.19％ △4.45％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドブラジルレアルコース
第147期計算期間 第148期計算期間 第149期計算期間
計算期間 自 2022年2月15日 自 2022年3月15日 自 2022年4月13日
至 2022年3月14日 至 2022年4月12日 至 2022年5月12日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 3,582,847,785円 4,017,759,234円 3,718,686,390円
期末受益権口数 15,445,564,511口 15,290,040,538口 15,067,215,569口
期末基準価額
2,320円 2,628円 2,468円
（分配後、1万口当たり）
2.51％ 13.71％ △5.71％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドロシアルーブルコース
第147期計算期間 第148期計算期間 第149期計算期間
計算期間 自 2022年2月15日 自 2022年3月15日 自 2022年4月13日
至 2022年3月14日 至 2022年4月12日 至 2022年5月12日
1万口当たり収益分配金
35円 5円 5円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 174,368,464円 210,913,248円 192,578,103円
期末受益権口数 678,803,700口 636,922,514口 586,038,791口
期末基準価額
2,569円 3,311円 3,286円
（分配後、1万口当たり）
△44.64％ 29.08％ △0.60％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドインドルピーコース
第147期計算期間 第148期計算期間 第149期計算期間
計算期間 自 2022年2月15日 自 2022年3月15日 自 2022年4月13日
至 2022年3月14日 至 2022年4月12日 至 2022年5月12日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 386,605,309円 412,154,110円 408,679,096円
期末受益権口数 537,307,805口 537,735,458口 535,546,661口
期末基準価額
7,195円 7,665円 7,631円
（分配後、1万口当たり）
△2.87％ 7.09％ 0.08％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド中国元コース
第147期計算期間 第148期計算期間 第149期計算期間
計算期間 自 2022年2月15日 自 2022年3月15日 自 2022年4月13日
至 2022年3月14日 至 2022年4月12日 至 2022年5月12日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 490,848,645円 517,549,283円 476,489,727円
期末受益権口数 538,319,134口 539,994,156口 516,721,419口
期末基準価額
9,118円 9,584円 9,221円
（分配後、1万口当たり）
△0.97％ 5.55％ △3.37％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンド南アフリカランドコース
第147期計算期間 第148期計算期間 第149期計算期間
計算期間 自 2022年2月15日 自 2022年3月15日 自 2022年4月13日
至 2022年3月14日 至 2022年4月12日 至 2022年5月12日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 226,687,873円 339,599,691円 86,063,160円
期末受益権口数 537,544,170口 743,576,598口 209,657,107口
期末基準価額
4,217円 4,567円 4,105円
（分配後、1万口当たり）
△0.61％ 9.01％ △9.46％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドメキシコペソコース
第103期計算期間 第104期計算期間 第105期計算期間
計算期間 自 2022年2月15日 自 2022年3月15日 自 2022年4月13日
至 2022年3月14日 至 2022年4月12日 至 2022年5月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 659,334,985円 720,702,018円 699,054,469円
期末受益権口数 1,154,900,113口 1,146,454,625口 1,109,869,074口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額
5,709円 6,286円 6,299円
（分配後、1万口当たり）
△3.17％ 10.72％ 0.76％
期中騰落率
ハイブリッド証券ファンドトルコリラコース
第103期計算期間 第104期計算期間 第105期計算期間
計算期間 自 2022年2月15日 自 2022年3月15日 自 2022年4月13日
至 2022年3月14日 至 2022年4月12日 至 2022年5月12日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 582,064,907円 646,451,250円 601,826,569円
期末受益権口数 2,675,215,559口 2,664,478,995口 2,578,152,387口
期末基準価額
2,176円 2,426円 2,334円
（分配後、1万口当たり）
△11.28％ 13.10％ △2.35％
期中騰落率
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