サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月31日 提出
【ファンド名】 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第14計算期間 第15計算期間 第16計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月 8日 自 令和 4年 3月 8日 自 令和 4年 4月 7日
至 令和 4年 3月 7日 至 令和 4年 4月 6日 至 令和 4年 5月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 0円 0円
期末純資産総額 11,719,535,066 円 13,141,963,816 円 11,394,519,981 円
期末受益権口数 13,220,755,276 口 14,108,657,826 口 14,491,412,139 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,864 円 9,315 円 7,863 円
り)
期中騰落率 △4.85 % 5.08 % △15.58 %
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第14計算期間 第15計算期間 第16計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月 8日 自 令和 4年 3月 8日 自 令和 4年 4月 7日
至 令和 4年 3月 7日 至 令和 4年 4月 6日 至 令和 4年 5月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み) 0円 100円 0円
期末純資産総額 58,320,037,286 円 69,629,204,092 円 64,288,920,765 円
期末受益権口数 62,560,451,806 口 66,785,019,325 口 69,684,697,700 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,322 円 10,426 円 9,226 円
り)
期中騰落率 △5.14 % 12.91 % △11.50 %
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