三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＢ＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月12日 自 令和 4年 4月12日
至 令和 4年 3月11日 至 令和 4年 4月11日 至 令和 4年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,302,698,870 円 2,298,706,908 円 2,244,184,386 円
期末受益権口数 3,173,838,639 口 3,132,571,671 口 3,131,552,793 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,255 円 7,338 円 7,166 円
り）
期中騰落率 △1.55 ％ 1.35 ％ △2.13 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月12日 自 令和 4年 4月12日
至 令和 4年 3月11日 至 令和 4年 4月11日 至 令和 4年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 5,778,535,480 円 6,035,978,201 円 6,061,704,491 円
期末受益権口数 6,717,652,740 口 6,484,305,616 口 6,384,198,949 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,602 円 9,309 円 9,495 円
り）
期中騰落率 △1.43 ％ 8.74 ％ 2.48 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月12日 自 令和 4年 4月12日
至 令和 4年 3月11日 至 令和 4年 4月11日 至 令和 4年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,502,911,025 円 1,567,687,263 円 1,473,438,178 円
期末受益権口数 2,289,271,812 口 2,177,653,775 口 2,146,195,717 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,565 円 7,199 円 6,865 円
り）
期中騰落率 1.15 ％ 9.88 ％ △4.43 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月12日 自 令和 4年 4月12日
至 令和 4年 3月11日 至 令和 4年 4月11日 至 令和 4年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,516,248,167 円 2,878,148,648 円 2,619,993,342 円
期末受益権口数 7,614,431,240 口 7,533,868,190 口 7,225,711,703 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,305 円 3,820 円 3,626 円
り）
期中騰落率 2.21 ％ 16.18 ％ △4.55 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月12日 自 令和 4年 4月12日
至 令和 4年 3月11日 至 令和 4年 4月11日 至 令和 4年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 661,369,855 円 727,060,664 円 730,472,098 円
期末受益権口数 1,305,560,552 口 1,272,104,197 口 1,267,514,979 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,066 円 5,715 円 5,763 円
り）
期中騰落率 △3.56 ％ 13.79 ％ 1.71 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月12日 自 令和 4年 4月12日
至 令和 4年 3月11日 至 令和 4年 4月11日 至 令和 4年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 811,530,793 円 899,559,010 円 888,291,317 円
期末受益権口数 5,246,835,977 口 5,148,039,148 口 5,188,978,701 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,547 円 1,747 円 1,712 円
り）
期中騰落率 △10.44 ％ 14.86 ％ △0.28 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月15日 自 令和 4年 3月12日 自 令和 4年 4月12日
至 令和 4年 3月11日 至 令和 4年 4月11日 至 令和 4年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 0円 0円 25円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,962,257,024 円 3,486,441,093 円 2,635,341,718 円
期末受益権口数 10,873,902,902 口 10,873,902,902 口 7,829,416,551 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,805 円 3,206 円 3,366 円
り）
期中騰落率 △36.37 ％ 77.61 ％ 5.77 ％
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