ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
第203計算期間 第204計算期間 第205計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日 自 令和 4年 4月21日
至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日 至 令和 4年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 6,793,288,561 円 7,059,834,616 円 6,558,082,447 円
期末受益権口数 11,970,461,476 口 11,857,105,663 口 11,741,720,810 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,675 円 5,954 円 5,585 円
り)
期中騰落率 △2.67 % 5.53 % △5.60 %
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
第203計算期間 第204計算期間 第205計算期間
計算期間 自 令和 4年 2月22日 自 令和 4年 3月23日 自 令和 4年 4月21日
至 令和 4年 3月22日 至 令和 4年 4月20日 至 令和 4年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 6,569,512,887 円 6,324,961,928 円 5,899,365,978 円
期末受益権口数 12,180,334,095 口 12,084,930,270 口 11,870,968,666 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,394 円 5,234 円 4,970 円
り)
期中騰落率 △5.72 % △2.59 % △4.66 %
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