ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月31日 提出
【ファンド名】 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)
自 2022年 2月22日
計算期間
至 2022年 3月22日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,350,555,258 円
期末受益権総口数 7,244,519,248 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,766 円
期中騰落率 4.81 %
自 2022年 3月23日
計算期間
至 2022年 4月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 6,850,194,931 円
期末受益権総口数 7,056,344,799 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,708 円
期中騰落率 11.15 %
自 2022年 4月21日
計算期間
至 2022年 5月20日
1万口当り収益分配金 35 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,870,187,308 円
期末受益権総口数 6,952,943,899 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,443 円
期中騰落率 △12.67 %
2/2