野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月31日 提出
【ファンド名】 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)年2回決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分
配型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)年2回
決算型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配
型
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)年2回決
算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型
第136計算期間
計算期間
(2022年 2月22日~2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,136,659,168 円
期末受益権口数 1,613,894,440 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,239 円
期中騰落率 6.04 %
第137計算期間
計算期間
(2022年 3月23日~2022年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,310,228,185 円
期末受益権口数 1,623,852,557 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 14,227 円
期中騰落率 7.69 %
第138計算期間
計算期間
(2022年 4月21日~2022年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,336,950,449 円
期末受益権口数 1,699,979,531 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,747 円
期中騰落率 △3.16 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型
第136計算期間
計算期間
(2022年 2月22日~2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 90,441,458,998 円
期末受益権口数 78,868,321,011 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,467 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 9.08 %
第137計算期間
計算期間
(2022年 3月23日~2022年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 102,857,149,981 円
期末受益権口数 78,012,823,037 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 13,185 円
期中騰落率 15.16 %
第138計算期間
計算期間
(2022年 4月21日~2022年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 98,507,983,279 円
期末受益権口数 77,092,136,173 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 12,778 円
期中騰落率 △2.94 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(豪ドルコース)毎月分配型
第136計算期間
計算期間
(2022年 2月22日~2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,779,286,605 円
期末受益権口数 3,829,189,690 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,870 円
期中騰落率 11.20 %
第137計算期間
計算期間
(2022年 3月23日~2022年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,235,263,055 円
期末受益権口数 3,745,087,330 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 11,309 円
期中騰落率 14.78 %
第138計算期間
計算期間
(2022年 4月21日~2022年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,822,857,860 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 3,682,982,972 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,380 円
期中騰落率 △8.04 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型
第136計算期間
計算期間
(2022年 2月22日~2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 11,129,662,163 円
期末受益権口数 23,180,122,135 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 4,801 円
期中騰落率 12.14 %
第137計算期間
計算期間
(2022年 3月23日~2022年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 13,472,400,816 円
期末受益権口数 22,553,656,298 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,973 円
期中騰落率 24.62 %
第138計算期間
計算期間
(2022年 4月21日~2022年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 11,807,534,175 円
期末受益権口数 21,484,315,511 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 5,496 円
期中騰落率 △7.82 %
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨セレクトコース)毎月分配型
第124計算期間
計算期間
(2022年 2月22日~2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,407,836,246 円
期末受益権口数 4,164,351,700 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,183 円
期中騰落率 9.18 %
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第125計算期間
計算期間
(2022年 3月23日~2022年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 4,020,204,157 円
期末受益権口数 4,168,032,737 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,645 円
期中騰落率 18.11 %
第126計算期間
計算期間
(2022年 4月21日~2022年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 3,717,667,190 円
期末受益権口数 4,119,938,206 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,024 円
期中騰落率 △6.23 %
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