ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月31日 提出
【ファンド名】 ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース
第211計算期間
計算期間
(2022年 2月22日~2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 812,237,884 円
期末受益権口数 914,602,094 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,881 円
期中騰落率 △2.78 %
第212計算期間
計算期間
(2022年 3月23日~2022年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 779,575,288 円
期末受益権口数 905,567,957 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,609 円
期中騰落率 △2.72 %
第213計算期間
計算期間
(2022年 4月21日~2022年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 751,493,841 円
期末受益権口数 904,091,561 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,312 円
期中騰落率 △3.10 %
ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース
第211計算期間
計算期間
(2022年 2月22日~2022年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 12,263,507,685 円
期末受益権口数 17,573,003,353 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,979 円
2/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.46 %
第212計算期間
計算期間
(2022年 3月23日~2022年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 12,658,216,717 円
期末受益権口数 17,500,278,184 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,233 円
期中騰落率 3.93 %
第213計算期間
計算期間
(2022年 4月21日~2022年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 12,026,574,431 円
期末受益権口数 17,433,233,452 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,899 円
期中騰落率 △4.34 %
3/3