野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年6月17日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分
                           配型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回
                           決算型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配
                           型
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決
                           算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分
                           配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回
                           決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配
                           型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決
                           算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年12月17日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
                                  2/194
















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2022年4月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

         世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等を実質的な

              ※
        主要投資対象        とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも実質
        的に投資を行ないます。
         ※各コースは、各々以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内籍の投資信託である「野村マ
          ネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、各コースは、コマーシャル・ペーパー等の
          短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
           ファンド名                           投資対象
                       ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストッ
           円コース
                       ク・ファンド－クラスJPY
      (毎月分配型)／(年2回決算型)
                       野村マネー　マザーファンド
                       ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストッ
          米ドルコース
                       ク・ファンド－クラスUSD
      (毎月分配型)／(年2回決算型)
                       野村マネー　マザーファンド
                                  3/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストッ
          豪ドルコース
                       ク・ファンド－クラスAUD
      (毎月分配型)／(年2回決算型)
                       野村マネー　マザーファンド
                       ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストッ
        ブラジルレアルコース
                       ク・ファンド－クラスBRL
      (毎月分配型)／(年2回決算型)
                       野村マネー　マザーファンド
                       ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストッ
        通貨セレクトコース
                       ク・ファンド－通貨セレクトクラス
      (毎月分配型)／(年2回決算型)
                       野村マネー　マザーファンド
        ◆デリバティブの直接利用は行ないません。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
           1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。)
              イ.有価証券
              ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
              ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
           2.次に掲げる特定資産以外の資産
              イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
         委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託であるノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・イ
        ンフラ・ストック・ファンド－(※)受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
        野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザーファンド受益証
        券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げ
        る権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
           1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
           2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
           3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
           4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。)
            なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻
           し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるも
           のとします。
        (注)上記(※)印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                                                通貨セレクト
             円       米ドル        豪ドル       ブラジルレアル
            コース        コース        コース          コース
                                                 コース
           クラスJPY        クラスUSD        クラスAUD          クラスBRL
                                              通貨セレクトクラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
         委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図す
                                  4/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ることができます。
           1.預金
           2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象　当該ファンドの②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除
            く。)
           3.コール・ローン
           4.手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託について

      ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストック・ファンド　
      クラスJPY／クラスUSD／クラスAUD／クラスBRL／通貨セレクトクラス
      (ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
     ＜運用の基本方針＞
                世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されて
     主要投資対象
                いる  MLP(  マスター・リミテッド・パートナーシップ                     )等
                ・世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場さ
                 れている     MLP(   マスター・リミテッド・パートナーシップ                      )等を主要投資対象と
                 し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本
                 とします。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラス
                 トにも投資を行ないます。
                ・ポートフォリオ構築にあたっては、トップ・ダウン分析とボトム・アップ分
                 析を組み合わせ、投資銘柄を絞り込みます。
                ・銘柄の選定にあたっては、配当の安定性や成長性、企業の業績、キャッシュ
                 フロー予測、資本構造、市場価格対比での純資産価値等に着目し、主として、
                 予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資を行ないます。
                 ※投資銘柄の選定にあたっては、ESGの視点でも投資銘柄の評価・分析を行な
                 います。
                ・国別配分、セクター配分の決定にあたっては、各国・地域の経済成長見通
                 し、各セクターの動向、資本移動、為替動向等を総合的に勘案します。
                ・米ドル建以外の資産に投資を行なった場合は、副投資顧問会社が、原則とし
                 て当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないます。
                 ファンドには       5 つのクラス      (クラス   JPY  ／クラス     USD  ／クラス     AUD  ／クラス     BRL  ／
     投資方針
                 通貨セレクトクラス           )があり、クラスごとに、組入資産について、原則とし
                 て、米ドルを売り、各クラスの通貨（通貨セレクトクラスについては、米ドル
                 以外の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求
                 します。クラス        USD  については、対円で為替ヘッジを行なわず、米ドルへの投
                 資効果を追求します。
                ＜通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針＞
                ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードお
                 よびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マー
                 ケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタルズ、流
                 動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを基本としま
                 す。選定通貨は、定期的に(原則、毎月)見直すこととします。
                ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の10%～
                 30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下または
                 6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャーは上記
                 の範囲を超える場合があります。
                                  5/194




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ・同一発行体の証券への投資は、ファンドの純資産総額の                              10 ％以内とします。
                ・ MLP(   マスター・リミテッド・パートナーシップ                      )等への投資割合は、原則とし
                 てファンドの純資産総額の              50 ％以内とします。
                ・インカム・トラストへの投資割合は、原則としてファンドの純資産総額の
     主な投資制限
                 20 ％以内とします。
                ・投資信託証券        (上場投資信託証券を除く。              )への投資割合は、ファンドの純資産
                 総額の   5 ％以内とします。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                　毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                です。
                　全クラスの合計の純資産残高が                 50 億円を下回った場合にはファンドを、各ク
     償還条項           ラスの純資産残高が          50 億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還す
                る場合があります。
     ＜主な関係法人＞
     受託会社           グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
     投資顧問会社           野村アセットマネジメント株式会社
                リーフ・アメリカ・エル・エル・シー
     副投資顧問会社
                ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド
     管理事務代行会社保
                ノムラ・バンク        (ルクセンブルグ        )エス・エー
     管銀行
     ＜管理報酬等＞
                [通貨セレクトクラスを除く各クラス]
                純資産総額の1.00%（年率）
                [通貨セレクトクラス]

     信託報酬
                通貨セレクトクラスの純資産総額に応じて次の通りです。
                ・500億円以下の部分　1.15%（年率）
                ・500億円超の部分　　1.10%（年率）
     申込手数料           なし
     信託財産留保額           1 口につき純資産価格の           0.30  ％ (当初  1 口＝  1 万円  )
                信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
     その他の費用           処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
      上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の
     要件を満たしております。
    ■指数の著作権等について■

    JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
    デックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                                  Securities      LLCが公表している、現地通貨建
    ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデックスであり、その著作権
    および知的財産権は同社に帰属します。
    ＊上記は2022年6月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    「ノムラ・カレンシー・ファンド－グローバル・インフラ・ストック・ファンド」の運用の体制等について

        シカゴ、香港、ニューヨークの拠点において、ポートフォリオ・マネージャーおよびアナリストが投資
        対象であるインフラ関連株等を調査・分析します。
        ポートフォリオ・マネージャーが、グローバル・リサーチ・チームの情報提供等をもとに、銘柄選定や
        ポートフォリオの構築などを行ないます。
                                  6/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (参考)マザーファンドの概要
      「野村マネー　マザーファンド」
                       運　用　の　基　本　方　針
         約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
        1.基本方針
          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
            本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品
    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

                                  7/194





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
                                  8/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。またファンドは、特
         定のテーマに絞った株式に実質的に投資を行ないますので、株式市場全体の動きとファンドの基準価
         額の動きが大きく異なる場合があります。また、より幅広いテーマで株式に分散投資した場合と比べ
         て基準価額が大きく変動する場合があります。
        [MLPの価格変動リスク]
         MLPは、投資プロジェクト等の収益源から得られる収入や市場金利の変動、MLP市場や株式市場の動向
         等により、価格が変動します。ファンドは実質的にMLPに投資を行ないますので、これらの影響を受け
         ます。MLP市場は株式市場に比べ相対的に流動性が低いことから、市場の混乱時等において、相対的に
         価格の変動が大きくなる場合があります。
         また、同様のテーマで株式に投資した場合とは、基準価額の動きが大きく異なる場合があります。
        [為替変動リスク]
         各コースの為替変動リスクは以下の通りです。
          ＜円コース＞
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として為替ヘッジにより為替変動リ
            スクの低減を図ることを基本とします。ただし、完全にヘッジすることは出来ませんので、
            当該組入資産にかかる通貨の対円での為替変動の影響を受ける場合があります。
          ＜米ドルコース＞
                                          ※
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                について、原則として対円で為
            替ヘッジを行ないませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を受けます。
            ※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為
              替取引を行なった場合も含みます。
          ＜円コースおよび米ドルコース以外の各コース＞
                                          ※
           ・投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                                について、原則として米ドルを
            売り、各コースの通貨（通貨セレクトコースについては、米ドル以外の選定通貨）を買う為
            替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。ただし、
                                  ※
            外国投資信託の組入資産（米ドルベース）                       の額と当該為替取引における米ドル売りの額は
            必ずしも一致しないため、期待した投資効果が得られない場合があります。その場合、米ド
            ルの対円での為替変動の影響も受けることとなります。
            ※米ドル建て以外の資産に投資を行ない、当該資産にかかる通貨売り、米ドル買いの為
              替取引を行なった場合も含みます。
           ・一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況と
            なる可能性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも
            想定されます。
        各コース（円コースを除く）において、米ドル建て以外の資産に投資を行なった場合は、原則とし

        て当該資産にかかる通貨を売り、米ドルを買う為替取引を行ないますが、当該資産の額と当該資産
        にかかる通貨の売りの額は必ずしも一致しないため、当該資産にかかる通貨の対円での為替変動の
        影響を受ける場合もあります。
        各コース（米ドルコースを除く）の通貨の金利が当該組入資産にかかる通貨の金利より低い場合、

        為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるため、基準価額の変動要因となります。
        [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
                                  9/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はあ
       りません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場にお
       いて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で
       取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影
       響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性
       等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰上
       償還させます。
      ◆各コースは、株式に比べ相対的に市場の流動性が低いMLPに実質的に投資を行ないますので、市場の混乱
       時やファンドに大量の資金変動が生じた場合、その他投資環境等によっては、機動的に売買を行なえない
       場合があります。
      ◆各コースは、外国投資信託を通じて米国の金融商品取引所に上場されているMLPおよびカナダの金融商品
       取引所に上場されているインカム・トラストに実質的に投資を行ないます。当該外国投資信託は、ケイマ
       ン諸島籍であり、収受するMLPの分配金については最大で21%の連邦税が、インカム・トラストの配当金に
       ついては25%の連邦税が、源泉徴収されます。MLPにおいて課税対象となる連邦税は、法人所得税および支
       店利益税です。MLPの持分に応じて配分された収入、損失、費用等をもとに連邦税の確定申告を行なった
       結果、源泉徴収額が確定後の税額を上回った場合は差額が還付され、源泉徴収額が確定後の税額を下回っ
       た場合は差額の追加納税が必要となります。また、連邦税の他に州税が課される場合があります。なお、
       米国の税制改正により源泉徴収方法の見直し等が予定されております。
       当該外国投資信託においては、当該投資信託に係る法令・会計基準に則り、税制・税率を考慮して日々純
       資産価格を計算し、各コースは当該外国投資信託の純資産価格に基づき日々基準価額を計算しています。
       当該外国投資信託において連邦税の還付もしくは追加納税、州税の課税等が発生した場合には、純資産価
       格および各コースの基準価額が影響を受ける場合があります。
        ※これらの記載は、2022年4月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものです。税率等は、税
         制が変更された場合等は変更になる場合があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
       あるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入（スイッチングによる購入を
       含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた購入（スイッチングによる購入を含
                                 10/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       みます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取引
                                                          ※
       の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF                                                   （ノ
       ン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
       NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
       場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるもの
       から大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方針
       に沿った運用ができなくなる場合があります。
        ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米
         ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的
       に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等
       を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な
       主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないことが想定さ
       れます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファンドのパ
       フォーマンスが悪化する場合があります。
      ＜更新後＞

    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
                                 11/194






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






      ＜更新後＞

                                 12/194













                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 13/194





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 14/194





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 15/194





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 16/194





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 17/194





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

                                 18/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■
        ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税＞
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ◆法人の投資家に対する課税

         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                   ※
         ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はあり
         ません。
           ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
         税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

                                 19/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

        [個人の投資家の場合]
                           ※
          換金(解約)時および償還時の差益                  については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
           ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
            税対象となります。
        [法人の投資家の場合]
          換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
         なお、販売会社の買取りによるご換金の場合は、税金の取扱いが異なる場合があります。買取りによ
        るご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

        ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
        ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け
         取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせく
         ださい。
      ■分配金の課税について■

        ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受
         益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
         ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものでは








          ありません。
     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2022年4月末現在）が変更になる場合があ

      ります。
                                 20/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５運用状況

    以下は2022年4月28日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,292,315,080              98.60
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,838            0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              31,458,669            1.35
                合計（純資産総額）                            2,324,777,587             100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               3,513,860,850              98.50
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,838            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              52,328,555            1.46
                合計（純資産総額）                            3,567,193,243             100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               98,888,349,924              98.77
    親投資信託受益証券                           日本                100,216           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,221,294,034              1.21
                合計（純資産総額）                           100,109,744,174              100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               18,888,798,168              78.19
    親投資信託受益証券                           日本                100,216           0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,266,856,652              21.80
                合計（純資産総額）                            24,155,755,036              100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                 21/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               3,925,843,560              98.89
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,838            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              42,736,460            1.07
                合計（純資産総額）                            3,969,583,858             100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,226,506,770              98.72
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,838            0.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              14,779,350            1.18
                合計（純資産総額）                            1,242,289,958             100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               11,746,909,728              98.54
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,838            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              172,659,454             1.44
                合計（純資産総額）                            11,920,573,020              100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                931,272,480            97.87
    親投資信託受益証券                           日本               1,003,838            0.10
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              19,203,891            2.01
                合計（純資産総額）                              951,480,209            100.00
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               3,706,900,076              98.36
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,162            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              60,491,423            1.60
                合計（純資産総額）                            3,768,393,661             100.00
                                 22/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                658,419,080            96.57
    親投資信託受益証券                           日本                100,216           0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              23,285,595            3.41
                合計（純資産総額）                              681,804,891            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,251,559,949              15.68
    特殊債券                           日本             2,413,984,544              30.25
    社債券                           日本             1,132,924,691              14.20
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,179,480,494              39.85
                合計（純資産総額）                            7,977,949,678             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                218,108       10,737    2,341,938,696         10,510    2,292,315,080     98.60
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0199     1,003,838       1.0199     1,003,838    0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.60
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.64
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
                                 23/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                334,335       10,094    3,375,109,166         10,510    3,513,860,850     98.50
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスJPY
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0199     1,003,838       1.0199     1,003,838    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.50
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.53
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－               10,086,531        10,017   101,036,781,027          9,804   98,888,349,924      98.77
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0199      100,216       1.0199      100,216   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.77
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.78
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－               1,926,642        8,830   17,013,621,380          9,804   18,888,798,168      78.19
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスUSD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0199      100,216       1.0199      100,216   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  78.19
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                78.19
                                 24/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                525,548       7,871   4,136,588,308         7,470   3,925,843,560     98.89
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0199     1,003,838       1.0199     1,003,838    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.89
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.92
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                164,191       6,884   1,130,422,196         7,470   1,226,506,770     98.72
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスAUD
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0199     1,003,838       1.0199     1,003,838    0.08
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.72
              親投資信託受益証券                                   0.08
                 合　　計                                98.81
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－               3,722,088        3,443   12,815,148,984          3,156   11,746,909,728      98.54
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0199      1,003,838       1.0199      1,003,838    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 25/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.54
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.55
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                295,080       2,898    855,422,166         3,156    931,272,480     97.87
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－クラスBRL
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                984,252       1.0199     1,003,838        1.0199     1,003,838    0.10
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.87
              親投資信託受益証券                                   0.10
                 合　　計                                97.98
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                565,421       6,940   3,924,021,740         6,556   3,706,900,076     98.36
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－通貨セレクトクラ
              ス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0199     1,002,162       1.0199     1,002,162    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.36
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.39
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
                                 26/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・カレンシー・ファンド－                100,430       5,901    592,714,600         6,556    658,419,080     96.57
      諸島    益証券    グローバル・インフラ・ストッ
              ク・ファンド－通貨セレクトクラ
              ス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0199      100,216       1.0199      100,216   0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  96.57
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                96.58
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    日本学生支援債       510,000,000        100.00     510,014,691        100.00     510,014,691      0.001   2022/6/20    6.39
              券　財投機関債
              第５９回
     2 日本    特殊債券    日本高速道路保       300,000,000        100.31     300,953,656        100.31     300,953,656      0.796   2022/9/20    3.77
              有・債務返済機
              構債券　財投機
              関債第９６回
     3 日本    社債券    東日本旅客鉄       300,000,000        100.20     300,626,850        100.20     300,626,850      0.874   2022/7/22    3.76
              道　第８５回社
              債間限定同順位
              特約付
     4 日本    地方債証券    大阪府　公募第       300,000,000        100.15     300,473,874        100.15     300,473,874      0.92  2022/6/28    3.76
              ３６１回
     5 日本    特殊債券    鉄道建設・運輸       300,000,000        100.11     300,340,674        100.11     300,340,674      0.767   2022/6/20    3.76
              施設整備支援機
              構債券　財投機
              関債第４９回
     6 日本    特殊債券    商工債券　利付       300,000,000        100.01     300,042,012        100.01     300,042,012      0.02  2022/9/27    3.76
              （３年）第２３
              ６回
     7 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.32     200,653,440        100.32     200,653,440      0.964   2022/8/30    2.51
              ４６回社債間限
              定同順位特約付
     8 日本    特殊債券    公営企業債券       200,000,000        100.29     200,588,185        100.29     200,588,185      2.1  2022/6/20    2.51
              （２０年）　第
              １回財投機関債
     9 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.20     200,408,020        100.20     200,408,020      0.84  2022/7/25    2.51
              方債　公募第１
              １２回
     10 日本    地方債証券    東京都　公募第       200,000,000        100.12     200,257,430        100.12     200,257,430      0.89  2022/6/20    2.51
              ７０８回
     11 日本    地方債証券    共同発行市場地       200,000,000        100.07     200,143,397        100.07     200,143,397      0.89  2022/5/25    2.50
              方債　公募第１
              １０回
     12 日本    特殊債券    しんきん中金債       200,000,000        100.03     200,062,154        100.03     200,062,154      0.09  2022/8/26    2.50
              券　利付第３３
              ３回
     13 日本    地方債証券    京都府　公募平       200,000,000        100.00     200,011,902        100.00     200,011,902      0.01  2022/6/21    2.50
              成２９年度第３
              回
     14 日本    社債券    トヨタ自動車　       200,000,000        100.00     200,010,000        100.00     200,010,000      0.03   2022/6/2    2.50
              第２０回社債間
              限定同順位特約
              付
                                 27/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     15 日本    社債券    クレディセゾ       170,000,000        100.01     170,020,634        100.01     170,020,634      0.16  2022/5/31    2.13
              ン　第６２回社
              債間限定同順位
              特約付
     16 日本    特殊債券    日本高速道路保       150,000,000        100.89     151,346,424        100.89     151,346,424      2.28  2022/9/20    1.89
              有・債務返済機
              構承継　財投機
              関債第１３回
     17 日本    社債券    東京三菱銀行　       100,000,000        101.07     101,072,166        101.07     101,072,166      2.22  2022/10/27     1.26
              第５７回特定社
              債間限定同順位
              特約付
     18 日本    社債券    電源開発　第３       100,000,000        100.53     100,531,441        100.53     100,531,441      1.126  2022/10/20     1.26
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     19 日本    特殊債券    東京交通債券　       100,000,000        100.35     100,352,351        100.35     100,352,351      2.4  2022/6/21    1.25
              第３４２回
     20 日本    地方債証券    福岡県　公募平       100,000,000        100.12     100,129,908        100.12     100,129,908      0.88  2022/6/22    1.25
              成２４年度第１
              回
     21 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.02     100,026,194        100.02     100,026,194      0.09  2022/7/27    1.25
              券　利付第３３
              ２回
     22 日本    特殊債券    商工債券　利付       100,000,000        100.02     100,021,178        100.02     100,021,178      0.06  2022/7/27    1.25
              （３年）第２３
              ４回
     23 日本    社債券    小田急電鉄　第        60,000,000        100.01     60,010,160        100.01     60,010,160      0.1  2022/7/25    0.75
              ８５回社債間限
              定同順位特約付
     24 日本    地方債証券    福岡県　公募平        50,000,000        100.27     50,135,418        100.27     50,135,418      0.84  2022/8/24    0.62
              成２４年度第４
              回
     25 日本    特殊債券    しんきん中金債        50,000,000        100.01     50,008,491        100.01     50,008,491      0.08  2022/6/27    0.62
              券　利付第３３
              １回
     26 日本    特殊債券    地方公共団体金        40,000,000        100.45     40,183,922        100.45     40,183,922     0.801  2022/11/28     0.50
              融機構債券　第
              ４２回
     27 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.11     30,033,752        100.11     30,033,752      0.17  2022/12/27     0.37
              第８１１回い号
     28 日本    特殊債券    西日本高速道        30,000,000        100.03     30,010,860        100.03     30,010,860      0.09  2022/9/20    0.37
              路　第３７回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                15.68
                 特殊債券                                30.25
                 社債券                               14.20
                 合　　計                                60.14
    ②投資不動産物件

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                 28/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

                                 29/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2012年    9月20日)
                                3,130         3,142        1.0870         1.0910
                                 30/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第5特定期間             (2013年    3月21日)
                                4,436         4,452        1.1654         1.1694
    第6特定期間             (2013年    9月20日)
                                4,278         4,292        1.2221         1.2261
    第7特定期間             (2014年    3月20日)
                                4,616         4,631        1.2840         1.2880
    第8特定期間             (2014年    9月22日)
                                5,300         5,315        1.4516         1.4556
    第9特定期間             (2015年    3月20日)
                                4,339         4,352        1.3807         1.3847
    第10特定期間             (2015年    9月24日)
                                2,997         3,006        1.1998         1.2038
    第11特定期間             (2016年    3月22日)
                                2,748         2,757        1.1940         1.1980
    第12特定期間             (2016年    9月20日)
                                2,950         2,960        1.2223         1.2263
    第13特定期間             (2017年    3月21日)
                                3,684         3,697        1.2068         1.2108
    第14特定期間             (2017年    9月20日)
                                2,933         2,943        1.1751         1.1791
    第15特定期間             (2018年    3月20日)
                                2,027         2,035        1.0176         1.0216
    第16特定期間             (2018年    9月20日)
                                1,897         1,902        1.0825         1.0855
    第17特定期間             (2019年    3月20日)
                                1,842         1,847        1.1387         1.1417
    第18特定期間             (2019年    9月20日)
                                2,763         2,770        1.1844         1.1874
    第19特定期間             (2020年    3月23日)
                                2,779         2,788        0.8855         0.8885
    第20特定期間             (2020年    9月23日)
                                3,079         3,088        1.0339         1.0369
    第21特定期間             (2021年    3月22日)
                                2,331         2,337        1.1132         1.1162
    第22特定期間             (2021年    9月21日)
                                2,015         2,020        1.1921         1.1951
    第23特定期間             (2022年    3月22日)
                                2,136         2,141        1.3239         1.3269
                  2021年    4月末日
                                2,298          ―       1.1619           ―
                      5月末日
                                2,282          ―       1.1921           ―
                      6月末日
                                2,231          ―       1.1984           ―
                      7月末日
                                2,161          ―       1.2070           ―
                      8月末日
                                2,063          ―       1.1968           ―
                      9月末日
                                2,012          ―       1.1896           ―
                  　　　10月末日             2,099          ―       1.2459           ―
                  　　　11月末日             2,039          ―       1.2151           ―
                  　　　12月末日             2,005          ―       1.2572           ―
                  2022年    1月末日
                                2,013          ―       1.2619           ―
                      2月末日
                                2,054          ―       1.2723           ―
                      3月末日
                                2,237          ―       1.3866           ―
                      4月末日
                                2,324          ―       1.3930           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2012年    9月20日)
                                 757         758       1.1708         1.1718
    第5計算期間             (2013年    3月21日)
                                1,933         1,934        1.2821         1.2831
    第6計算期間             (2013年    9月20日)
                                2,001         2,003        1.3689         1.3699
    第7計算期間             (2014年    3月20日)
                                2,441         2,443        1.4656         1.4666
                                 31/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第8計算期間             (2014年    9月22日)
                                3,518         3,520        1.6829         1.6839
    第9計算期間             (2015年    3月20日)
                                3,195         3,197        1.6272         1.6282
    第10計算期間             (2015年    9月24日)
                                2,331         2,332        1.4386         1.4396
    第11計算期間             (2016年    3月22日)
                                2,262         2,264        1.4618         1.4628
    第12計算期間             (2016年    9月20日)
                                2,436         2,438        1.5250         1.5260
    第13計算期間             (2017年    3月21日)
                                3,406         3,408        1.5338         1.5348
    第14計算期間             (2017年    9月20日)
                                2,866         2,867        1.5221         1.5231
    第15計算期間             (2018年    3月20日)
                                2,265         2,267        1.3453         1.3463
    第16計算期間             (2018年    9月20日)
                                2,194         2,195        1.4586         1.4596
    第17計算期間             (2019年    3月20日)
                                2,105         2,106        1.5606         1.5616
    第18計算期間             (2019年    9月20日)
                                3,294         3,296        1.6448         1.6458
    第19計算期間             (2020年    3月23日)
                                3,435         3,438        1.2474         1.2484
    第20計算期間             (2020年    9月23日)
                                3,948         3,951        1.4796         1.4806
    第21計算期間             (2021年    3月22日)
                                3,438         3,440        1.6177         1.6187
    第22計算期間             (2021年    9月21日)
                                2,964         2,965        1.7577         1.7587
    第23計算期間             (2022年    3月22日)
                                2,870         2,871        1.9806         1.9816
                  2021年    4月末日
                                3,510          ―       1.6931           ―
                      5月末日
                                3,152          ―       1.7416           ―
                      6月末日
                                3,102          ―       1.7550           ―
                      7月末日
                                3,077          ―       1.7719           ―
                      8月末日
                                2,983          ―       1.7614           ―
                      9月末日
                                2,958          ―       1.7541           ―
                  　　　10月末日             2,998          ―       1.8418           ―
                  　　　11月末日             2,849          ―       1.8006           ―
                  　　　12月末日             2,731          ―       1.8677           ―
                  2022年    1月末日
                                2,809          ―       1.8801           ―
                      2月末日
                                2,819          ―       1.9000           ―
                      3月末日
                                3,035          ―       2.0739           ―
                      4月末日
                                3,567          ―       2.0884           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2012年    9月20日)
                                 509         511       1.0682         1.0722
    第5特定期間             (2013年    3月21日)
                                3,409         3,419        1.3403         1.3443
    第6特定期間             (2013年    9月20日)
                               127,176         129,533         1.3489         1.3739
    第7特定期間             (2014年    3月20日)
                               548,983         559,321         1.3276         1.3526
    第8特定期間             (2014年    9月22日)
                              1,339,207         1,362,148          1.4594         1.4844
    第9特定期間             (2015年    3月20日)
                              1,173,734         1,194,704          1.3993         1.4243
    第10特定期間             (2015年    9月24日)
                               726,892         740,008         1.1084         1.1284
                                 32/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第11特定期間             (2016年    3月22日)
                               523,737         532,056         0.9443         0.9593
    第12特定期間             (2016年    9月20日)
                               412,511         414,935         0.8511         0.8561
    第13特定期間             (2017年    3月21日)
                               366,954         368,925         0.9305         0.9355
    第14特定期間             (2017年    9月20日)
                               265,658         266,548         0.8960         0.8990
    第15特定期間             (2018年    3月20日)
                               163,696         164,357         0.7424         0.7454
    第16特定期間             (2018年    9月20日)
                               149,174         149,525         0.8489         0.8509
    第17特定期間             (2019年    3月20日)
                               132,620         132,914         0.8993         0.9013
    第18特定期間             (2019年    9月20日)
                               124,070         124,339         0.9239         0.9259
    第19特定期間             (2020年    3月23日)
                               82,039         82,275         0.6955         0.6975
    第20特定期間             (2020年    9月23日)
                               84,387         84,603         0.7840         0.7860
    第21特定期間             (2021年    3月22日)
                               83,090         83,280         0.8772         0.8792
    第22特定期間             (2021年    9月21日)
                               81,162         81,332         0.9546         0.9566
    第23特定期間             (2022年    3月22日)
                               90,441         90,599         1.1467         1.1487
                  2021年    4月末日
                               84,843           ―       0.9196           ―
                      5月末日
                               85,887           ―       0.9512           ―
                      6月末日
                               84,675           ―       0.9642           ―
                      7月末日
                               83,816           ―       0.9643           ―
                      8月末日
                               82,023           ―       0.9565           ―
                      9月末日
                               81,730           ―       0.9646           ―
                  　　　10月末日             85,490           ―       1.0311           ―
                  　　　11月末日             81,998           ―       1.0033           ―
                  　　　12月末日             85,210           ―       1.0546           ―
                  2022年    1月末日
                               85,108           ―       1.0641           ―
                      2月末日
                               85,241           ―       1.0715           ―
                      3月末日
                               96,314           ―       1.2272           ―
                      4月末日
                               100,109           ―       1.2905           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2012年    9月20日)
                                 211         211       1.1702         1.1712
    第5計算期間             (2013年    3月21日)
                                2,409         2,411        1.4952         1.4962
    第6計算期間             (2013年    9月20日)
                               18,870         18,882         1.6289         1.6299
    第7計算期間             (2014年    3月20日)
                               45,140         45,165         1.7935         1.7945
    第8計算期間             (2014年    9月22日)
                               104,354         104,401         2.2002         2.2012
    第9計算期間             (2015年    3月20日)
                               90,378         90,416         2.3474         2.3484
    第10計算期間             (2015年    9月24日)
                               55,105         55,132         2.0550         2.0560
    第11計算期間             (2016年    3月22日)
                               43,339         43,361         1.9595         1.9605
    第12計算期間             (2016年    9月20日)
                               37,087         37,107         1.8969         1.8979
    第13計算期間             (2017年    3月21日)
                               37,492         37,509         2.1432         2.1442
                                 33/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第14計算期間             (2017年    9月20日)
                               30,230         30,244         2.1175         2.1185
    第15計算期間             (2018年    3月20日)
                               20,595         20,607         1.7906         1.7916
    第16計算期間             (2018年    9月20日)
                               20,035         20,045         2.0848         2.0858
    第17計算期間             (2019年    3月20日)
                               18,027         18,035         2.2398         2.2408
    第18計算期間             (2019年    9月20日)
                               20,046         20,054         2.3318         2.3328
    第19計算期間             (2020年    3月23日)
                               14,975         14,984         1.7765         1.7775
    第20計算期間             (2020年    9月23日)
                               14,525         14,533         2.0305         2.0315
    第21計算期間             (2021年    3月22日)
                               13,784         13,790         2.3043         2.3053
    第22計算期間             (2021年    9月21日)
                               13,335         13,340         2.5383         2.5393
    第23計算期間             (2022年    3月22日)
                               15,320         15,325         3.0827         3.0837
                  2021年    4月末日
                               13,911           ―       2.4206           ―
                      5月末日
                               14,121           ―       2.5091           ―
                      6月末日
                               14,087           ―       2.5489           ―
                      7月末日
                               13,697           ―       2.5544           ―
                      8月末日
                               13,422           ―       2.5389           ―
                      9月末日
                               13,370           ―       2.5645           ―
                  　　　10月末日             13,938           ―       2.7469           ―
                  　　　11月末日             13,325           ―       2.6778           ―
                  　　　12月末日             13,958           ―       2.8204           ―
                  2022年    1月末日
                               14,096           ―       2.8509           ―
                      2月末日
                               14,158           ―       2.8762           ―
                      3月末日
                               16,378           ―       3.2989           ―
                      4月末日
                               24,155           ―       3.4672           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2012年    9月20日)
                               27,486         27,680         1.1285         1.1365
    第5特定期間             (2013年    3月21日)
                               24,774         24,913         1.4241         1.4321
    第6特定期間             (2013年    9月20日)
                               30,589         31,047         1.3367         1.3567
    第7特定期間             (2014年    3月20日)
                               33,779         34,296         1.3083         1.3283
    第8特定期間             (2014年    9月22日)
                               48,861         49,527         1.4672         1.4872
    第9特定期間             (2015年    3月20日)
                               36,767         37,360         1.2404         1.2604
    第10特定期間             (2015年    9月24日)
                               22,441         22,797         0.9441         0.9591
    第11特定期間             (2016年    3月22日)
                               18,279         18,491         0.8618         0.8718
    第12特定期間             (2016年    9月20日)
                               14,447         14,521         0.7837         0.7877
    第13特定期間             (2017年    3月21日)
                               15,341         15,411         0.8829         0.8869
    第14特定期間             (2017年    9月20日)
                               12,242         12,283         0.8868         0.8898
    第15特定期間             (2018年    3月20日)
                                7,433         7,464        0.7065         0.7095
    第16特定期間             (2018年    9月20日)
                                6,604         6,621        0.7606         0.7626
                                 34/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第17特定期間             (2019年    3月20日)
                                6,061         6,076        0.7868         0.7888
    第18特定期間             (2019年    9月20日)
                                5,127         5,140        0.7696         0.7716
    第19特定期間             (2020年    3月23日)
                                2,793         2,805        0.4757         0.4777
    第20特定期間             (2020年    9月23日)
                                3,605         3,615        0.6807         0.6827
    第21特定期間             (2021年    3月22日)
                                3,698         3,708        0.8014         0.8034
    第22特定期間             (2021年    9月21日)
                                3,473         3,481        0.8218         0.8238
    第23特定期間             (2022年    3月22日)
                                3,779         3,786        0.9870         0.9890
                  2021年    4月末日
                                3,750          ―       0.8362           ―
                      5月末日
                                3,821          ―       0.8626           ―
                      6月末日
                                3,739          ―       0.8553           ―
                      7月末日
                                3,619          ―       0.8390           ―
                      8月末日
                                3,494          ―       0.8226           ―
                      9月末日
                                3,471          ―       0.8232           ―
                  　　　10月末日             3,734          ―       0.9093           ―
                  　　　11月末日             3,395          ―       0.8404           ―
                  　　　12月末日             3,538          ―       0.8935           ―
                  2022年    1月末日
                                3,423          ―       0.8740           ―
                      2月末日
                                3,511          ―       0.9014           ―
                      3月末日
                                4,061          ―       1.0711           ―
                      4月末日
                                3,969          ―       1.0737           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2012年    9月20日)
                                2,183         2,185        1.3354         1.3364
    第5計算期間             (2013年    3月21日)
                                2,292         2,294        1.7513         1.7523
    第6計算期間             (2013年    9月20日)
                                2,429         2,430        1.7918         1.7928
    第7計算期間             (2014年    3月20日)
                                2,167         2,168        1.9225         1.9235
    第8計算期間             (2014年    9月22日)
                                3,324         3,326        2.3449         2.3459
    第9計算期間             (2015年    3月20日)
                                2,896         2,898        2.1719         2.1729
    第10計算期間             (2015年    9月24日)
                                1,750         1,751        1.8030         1.8040
    第11計算期間             (2016年    3月22日)
                                1,531         1,532        1.8141         1.8151
    第12計算期間             (2016年    9月20日)
                                1,302         1,303        1.7419         1.7429
    第13計算期間             (2017年    3月21日)
                                1,651         1,652        2.0173         2.0183
    第14計算期間             (2017年    9月20日)
                                1,510         1,510        2.0752         2.0762
    第15計算期間             (2018年    3月20日)
                                1,003         1,004        1.6887         1.6897
    第16計算期間             (2018年    9月20日)
                                 926         926       1.8534         1.8544
    第17計算期間             (2019年    3月20日)
                                 878         878       1.9474         1.9484
    第18計算期間             (2019年    9月20日)
                                 960         960       1.9310         1.9320
    第19計算期間             (2020年    3月23日)
                                 613         614       1.2126         1.2136
                                 35/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第20計算期間             (2020年    9月23日)
                                 848         849       1.7650         1.7660
    第21計算期間             (2021年    3月22日)
                                 854         854       2.1108         2.1118
    第22計算期間             (2021年    9月21日)
                                 895         895       2.1946         2.1956
    第23計算期間             (2022年    3月22日)
                                1,167         1,168        2.6737         2.6747
                  2021年    4月末日
                                 881         ―       2.2079           ―
                      5月末日
                                 958         ―       2.2828           ―
                      6月末日
                                 947         ―       2.2688           ―
                      7月末日
                                 916         ―       2.2305           ―
                      8月末日
                                 895         ―       2.1921           ―
                      9月末日
                                 893         ―       2.1982           ―
                  　　　10月末日              980         ―       2.4334           ―
                  　　　11月末日              905         ―       2.2541           ―
                  　　　12月末日              962         ―       2.4024           ―
                  2022年    1月末日
                                1,031          ―       2.3581           ―
                      2月末日
                                1,070          ―       2.4373           ―
                      3月末日
                                1,263          ―       2.9017           ―
                      4月末日
                                1,242          ―       2.9134           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4特定期間             (2012年    9月20日)
                               146,020         148,345         0.8165         0.8295
    第5特定期間             (2013年    3月21日)
                               180,226         182,543         1.0115         1.0245
    第6特定期間             (2013年    9月20日)
                               191,893         194,501         0.9563         0.9693
    第7特定期間             (2014年    3月20日)
                               164,280         166,533         0.9481         0.9611
    第8特定期間             (2014年    9月22日)
                               148,311         150,033         1.1199         1.1329
    第9特定期間             (2015年    3月20日)
                               92,614         94,022         0.8546         0.8676
    第10特定期間             (2015年    9月24日)
                               53,478         54,364         0.6038         0.6138
    第11特定期間             (2016年    3月22日)
                               46,166         46,714         0.5893         0.5963
    第12特定期間             (2016年    9月20日)
                               42,303         42,791         0.6066         0.6136
    第13特定期間             (2017年    3月21日)
                               55,153         55,693         0.7140         0.7210
    第14特定期間             (2017年    9月20日)
                               47,893         48,381         0.6870         0.6940
    第15特定期間             (2018年    3月20日)
                               31,868         32,288         0.5305         0.5375
    第16特定期間             (2018年    9月20日)
                               23,319         23,517         0.4715         0.4755
    第17特定期間             (2019年    3月20日)
                               23,511         23,686         0.5364         0.5404
    第18特定期間             (2019年    9月20日)
                               20,690         20,855         0.5004         0.5044
    第19特定期間             (2020年    3月23日)
                               10,748         10,899         0.2864         0.2904
    第20特定期間             (2020年    9月23日)
                               10,343         10,377         0.3068         0.3078
    第21特定期間             (2021年    3月22日)
                                9,253         9,282        0.3236         0.3246
    第22特定期間             (2021年    9月21日)
                                9,632         9,658        0.3741         0.3751
                                 36/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第23特定期間             (2022年    3月22日)
                               11,129         11,152         0.4801         0.4811
                  2021年    4月末日
                                9,621          ―       0.3460           ―
                      5月末日
                               10,232           ―       0.3716           ―
                      6月末日
                               10,676           ―       0.4007           ―
                      7月末日
                               10,167           ―       0.3864           ―
                      8月末日
                                9,817          ―       0.3782           ―
                      9月末日
                                9,384          ―       0.3664           ―
                  　　　10月末日             9,652          ―       0.3859           ―
                  　　　11月末日             9,109          ―       0.3726           ―
                  　　　12月末日             9,369          ―       0.3931           ―
                  2022年    1月末日
                                9,744          ―       0.4141           ―
                      2月末日
                               10,275           ―       0.4405           ―
                      3月末日
                               12,504           ―       0.5427           ―
                      4月末日
                               11,920           ―       0.5481           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第4計算期間             (2012年    9月20日)
                                3,838         3,841        1.1103         1.1113
    第5計算期間             (2013年    3月21日)
                                6,355         6,359        1.5009         1.5019
    第6計算期間             (2013年    9月20日)
                                7,450         7,455        1.5341         1.5351
    第7計算期間             (2014年    3月20日)
                                5,564         5,567        1.6534         1.6544
    第8計算期間             (2014年    9月22日)
                                5,133         5,136        2.1022         2.1032
    第9計算期間             (2015年    3月20日)
                                2,832         2,834        1.7326         1.7336
    第10計算期間             (2015年    9月24日)
                                1,816         1,817        1.3238         1.3248
    第11計算期間             (2016年    3月22日)
                                1,867         1,868        1.4245         1.4255
    第12計算期間             (2016年    9月20日)
                                1,991         1,992        1.5694         1.5704
    第13計算期間             (2017年    3月21日)
                                3,759         3,761        1.9638         1.9648
    第14計算期間             (2017年    9月20日)
                                3,002         3,004        2.0077         2.0087
    第15計算期間             (2018年    3月20日)
                                2,100         2,101        1.6580         1.6590
    第16計算期間             (2018年    9月20日)
                                1,638         1,639        1.5712         1.5722
    第17計算期間             (2019年    3月20日)
                                1,614         1,615        1.8730         1.8740
    第18計算期間             (2019年    9月20日)
                                1,260         1,261        1.8301         1.8311
    第19計算期間             (2020年    3月23日)
                                 680         681       1.1001         1.1011
    第20計算期間             (2020年    9月23日)
                                 599         599       1.2455         1.2465
    第21計算期間             (2021年    3月22日)
                                 587         588       1.3375         1.3385
    第22計算期間             (2021年    9月21日)
                                 583         583       1.5704         1.5714
    第23計算期間             (2022年    3月22日)
                                 682         682       2.0444         2.0454
                  2021年    4月末日
                                 613         ―       1.4343           ―
                      5月末日
                                 650         ―       1.5446           ―
                                 37/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      6月末日
                                 663         ―       1.6700           ―
                      7月末日
                                 608         ―       1.6145           ―
                      8月末日
                                 596         ―       1.5844           ―
                      9月末日
                                 570         ―       1.5379           ―
                  　　　10月末日              597         ―       1.6241           ―
                  　　　11月末日              572         ―       1.5720           ―
                  　　　12月末日              565         ―       1.6631           ―
                  2022年    1月末日
                                 594         ―       1.7564           ―
                      2月末日
                                 631         ―       1.8726           ―
                      3月末日
                                 765         ―       2.3108           ―
                      4月末日
                                 951         ―       2.3222           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2012年    9月20日)
                                4,296         4,339        1.0084         1.0184
    第3特定期間             (2013年    3月21日)
                               15,064         15,183         1.2643         1.2743
    第4特定期間             (2013年    9月20日)
                               43,205         43,731         1.2307         1.2457
    第5特定期間             (2014年    3月20日)
                               42,877         43,415         1.1967         1.2117
    第6特定期間             (2014年    9月22日)
                               46,016         46,510         1.3995         1.4145
    第7特定期間             (2015年    3月20日)
                               33,274         33,674         1.2475         1.2625
    第8特定期間             (2015年    9月24日)
                               20,180         20,503         0.9390         0.9540
    第9特定期間             (2016年    3月22日)
                               16,064         16,260         0.8202         0.8302
    第10特定期間             (2016年    9月20日)
                               13,113         13,233         0.7665         0.7735
    第11特定期間             (2017年    3月21日)
                               13,111         13,218         0.8572         0.8642
    第12特定期間             (2017年    9月20日)
                               11,107         11,198         0.8513         0.8583
    第13特定期間             (2018年    3月20日)
                                7,726         7,805        0.6845         0.6915
    第14特定期間             (2018年    9月20日)
                                5,576         5,611        0.6456         0.6496
    第15特定期間             (2019年    3月20日)
                                5,176         5,205        0.7047         0.7087
    第16特定期間             (2019年    9月20日)
                                5,559         5,591        0.7087         0.7127
    第17特定期間             (2020年    3月23日)
                                3,081         3,109        0.4296         0.4336
    第18特定期間             (2020年    9月23日)
                                3,383         3,396        0.5250         0.5270
    第19特定期間             (2021年    3月22日)
                                3,127         3,138        0.6024         0.6044
    第20特定期間             (2021年    9月21日)
                                3,199         3,209        0.6764         0.6784
    第21特定期間             (2022年    3月22日)
                                3,407         3,416        0.8183         0.8203
                  2021年    4月末日
                                3,220          ―       0.6361           ―
                      5月末日
                                3,360          ―       0.6740           ―
                      6月末日
                                3,370          ―       0.6875           ―
                      7月末日
                                3,299          ―       0.6808           ―
                      8月末日
                                3,214          ―       0.6751           ―
                                 38/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      9月末日
                                3,174          ―       0.6722           ―
                  　　　10月末日             3,347          ―       0.7176           ―
                  　　　11月末日             2,994          ―       0.6784           ―
                  　　　12月末日             3,138          ―       0.7288           ―
                  2022年    1月末日
                                3,175          ―       0.7425           ―
                      2月末日
                                3,218          ―       0.7597           ―
                      3月末日
                                3,721          ―       0.8958           ―
                      4月末日
                                3,768          ―       0.9117           ―
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    2022年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2012年    9月20日)
                                 660         661       1.1119         1.1129
    第3計算期間             (2013年    3月21日)
                                3,163         3,165        1.4596         1.4606
    第4計算期間             (2013年    9月20日)
                                7,766         7,771        1.5242         1.5252
    第5計算期間             (2014年    3月20日)
                                6,234         6,238        1.5970         1.5980
    第6計算期間             (2014年    9月22日)
                                6,527         6,531        1.9992         2.0002
    第7計算期間             (2015年    3月20日)
                                4,826         4,828        1.9078         1.9088
    第8計算期間             (2015年    9月24日)
                                2,951         2,953        1.5517         1.5527
    第9計算期間             (2016年    3月22日)
                                2,304         2,306        1.4967         1.4977
    第10計算期間             (2016年    9月20日)
                                1,940         1,942        1.5004         1.5014
    第11計算期間             (2017年    3月21日)
                                1,828         1,829        1.7681         1.7691
    第12計算期間             (2017年    9月20日)
                                1,451         1,452        1.8433         1.8443
    第13計算期間             (2018年    3月20日)
                                 958         958       1.5625         1.5635
    第14計算期間             (2018年    9月20日)
                                 792         792       1.5450         1.5460
    第15計算期間             (2019年    3月20日)
                                 828         828       1.7491         1.7501
    第16計算期間             (2019年    9月20日)
                                 874         874       1.8204         1.8214
    第17計算期間             (2020年    3月23日)
                                 444         444       1.1393         1.1403
    第18計算期間             (2020年    9月23日)
                                 480         481       1.4449         1.4459
    第19計算期間             (2021年    3月22日)
                                 489         489       1.6924         1.6934
    第20計算期間             (2021年    9月21日)
                                 548         548       1.9333         1.9343
    第21計算期間             (2022年    3月22日)
                                 595         595       2.3775         2.3785
                  2021年    4月末日
                                 515         ―       1.7931           ―
                      5月末日
                                 543         ―       1.9060           ―
                      6月末日
                                 550         ―       1.9495           ―
                      7月末日
                                 544         ―       1.9362           ―
                      8月末日
                                 549         ―       1.9250           ―
                      9月末日
                                 542         ―       1.9212           ―
                  　　　10月末日              569         ―       2.0571           ―
                  　　　11月末日              518         ―       1.9499           ―
                                 39/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　12月末日              555         ―       2.1010           ―
                  2022年    1月末日
                                 561         ―       2.1463           ―
                      2月末日
                                 562         ―       2.2021           ―
                      3月末日
                                 646         ―       2.6024           ―
                      4月末日
                                 681         ―       2.6548           ―
    ②分配の推移

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0240円
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0240円
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0240円
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0240円
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0240円
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0240円
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0240円
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0240円
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0240円
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0240円
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0240円
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0240円
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0210円
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0180円
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0180円
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0180円
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0180円
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0180円
       第22特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0180円
       第23特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0010円
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
                                 40/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0010円
       第23計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0010円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0240円
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0240円
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.1100円
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.1500円
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.1500円
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.1500円
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.1300円
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.1150円
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0650円
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0300円
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0240円
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0180円
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0150円
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0120円
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0120円
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0120円
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0120円
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0120円
       第22特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0120円
       第23特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

                                 41/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0010円
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0010円
       第23計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0010円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0480円
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0480円
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.1200円
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.1200円
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.1200円
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.1200円
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.1000円
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0850円
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0450円
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0240円
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0210円
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0180円
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0150円
                                 42/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0120円
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0120円
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0120円
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0120円
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0120円
       第22特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0120円
       第23特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0010円
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0010円
       第23計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0010円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0780円
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0780円
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0780円
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0780円
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0780円
                                 43/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0780円
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0660円
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0570円
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0420円
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0420円
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0420円
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0420円
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0330円
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0240円
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0240円
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0240円
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0180円
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0060円
       第22特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0060円
       第23特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0010円
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
       第22計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0010円
       第23計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0010円
                                 44/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0600円
       第3特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0600円
       第4特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0900円
       第5特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0900円
       第6特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0900円
       第7特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0900円
       第8特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0900円
       第9特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0850円
       第10特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0570円
       第11特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0420円
       第12特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0420円
       第13特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0420円
       第14特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0330円
       第15特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0240円
       第16特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0240円
       第17特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0240円
       第18特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0200円
       第19特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0120円
       第20特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0120円
       第21特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                            0.0010円
       第3計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                            0.0010円
       第4計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                            0.0010円
       第5計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                            0.0010円
       第6計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                            0.0010円
       第7計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            0.0010円
       第8計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            0.0010円
       第9計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                            0.0010円
       第11計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                            0.0010円
       第12計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                            0.0010円
       第13計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            0.0010円
                                 45/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第14計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                            0.0010円
       第15計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                            0.0010円
       第16計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                            0.0010円
       第17計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            0.0010円
       第18計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                            0.0010円
       第20計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                            0.0010円
       第21計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              5.5％
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                              9.4％
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              6.9％
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              7.0％
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             14.9％
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △3.2％
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △11.4％
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              1.5％
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              4.4％
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              0.7％
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                             △0.6％
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △11.4％
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                              8.4％
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              6.9％
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              5.6％
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △23.7％
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             18.8％
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                              9.4％
       第22特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                              8.7％
       第23特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             12.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

                                 46/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              5.6％
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                              9.6％
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              6.8％
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              7.1％
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             14.9％
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △3.3％
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △11.5％
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              1.7％
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              4.4％
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                              0.6％
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                             △0.7％
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △11.5％
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                              8.5％
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              7.1％
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              5.5％
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △24.1％
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             18.7％
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                              9.4％
       第22計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                              8.7％
       第23計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             12.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              0.6％
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             27.7％
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              8.8％
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              9.5％
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             21.2％
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                              6.2％
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △11.5％
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △4.4％
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △3.0％
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             12.9％
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                             △1.1％
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △15.1％
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             16.4％
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              7.4％
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              4.1％
                                 47/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △23.4％
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             14.5％
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             13.4％
       第22特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                             10.2％
       第23特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             21.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              0.7％
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             27.9％
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              9.0％
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                             10.2％
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             22.7％
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                              6.7％
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △12.4％
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △4.6％
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △3.1％
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             13.0％
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                             △1.2％
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △15.4％
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             16.5％
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              7.5％
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              4.2％
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △23.8％
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             14.4％
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             13.5％
       第22計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                             10.2％
       第23計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             21.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              0.6％
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             30.4％
                                 48/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              2.3％
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              6.9％
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             21.3％
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △7.3％
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △15.8％
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              0.3％
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △3.8％
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             15.7％
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              2.8％
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △18.3％
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                              9.8％
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              5.0％
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △0.7％
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △36.6％
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             45.6％
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             19.5％
       第22特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                              4.0％
       第23特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             21.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                              1.0％
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             31.2％
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              2.4％
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              7.4％
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             22.0％
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △7.3％
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △16.9％
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              0.7％
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             △3.9％
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             15.9％
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              2.9％
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △18.6％
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                              9.8％
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                              5.1％
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △0.8％
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △37.2％
                                 49/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             45.6％
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             19.6％
       第22計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                              4.0％
       第23計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             21.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第4特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                             △7.4％
       第5特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             33.4％
       第6特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              2.3％
       第7特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              7.3％
       第8特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             26.3％
       第9特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            △16.7％
       第10特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △21.6％
       第11特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              7.0％
       第12特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             10.1％
       第13特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             24.6％
       第14特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              2.1％
       第15特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △16.7％
       第16特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △4.9％
       第17特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                             18.9％
       第18特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △2.2％
       第19特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △38.0％
       第20特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             13.4％
       第21特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                              7.4％
       第22特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                             17.5％
       第23特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             29.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第4計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                             △7.1％
       第5計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             35.3％
       第6計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              2.3％
                                 50/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第7計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              7.8％
       第8計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             27.2％
       第9計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                            △17.5％
       第10計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △23.5％
       第11計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                              7.7％
       第12計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                             10.2％
       第13計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             25.2％
       第14計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              2.3％
       第15計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △17.4％
       第16計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △5.2％
       第17計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                             19.3％
       第18計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                             △2.2％
       第19計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △39.8％
       第20計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             13.3％
       第21計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                              7.5％
       第22計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                             17.5％
       第23計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             30.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                             △3.2％
       第3特定期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             31.3％
       第4特定期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              4.5％
       第5特定期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              4.6％
       第6特定期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             24.5％
       第7特定期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △4.4％
       第8特定期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △17.5％
       第9特定期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △3.6％
       第10特定期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              0.4％
       第11特定期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             17.3％
       第12特定期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              4.2％
       第13特定期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △14.7％
       第14特定期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △0.9％
       第15特定期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                             12.9％
       第16特定期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              4.0％
       第17特定期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △36.0％
       第18特定期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             26.9％
       第19特定期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             17.0％
                                 51/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第20特定期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                             14.3％
       第21特定期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             22.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2012年    3月22日～2012年        9月20日                             △2.8％
       第3計算期間         2012年    9月21日～2013年        3月21日                             31.4％
       第4計算期間         2013年    3月22日～2013年        9月20日                              4.5％
       第5計算期間         2013年    9月21日～2014年        3月20日                              4.8％
       第6計算期間         2014年    3月21日～2014年        9月22日                             25.2％
       第7計算期間         2014年    9月23日～2015年        3月20日                             △4.5％
       第8計算期間         2015年    3月21日～2015年        9月24日                            △18.6％
       第9計算期間         2015年    9月25日～2016年        3月22日                             △3.5％
       第10計算期間         2016年    3月23日～2016年        9月20日                              0.3％
       第11計算期間         2016年    9月21日～2017年        3月21日                             17.9％
       第12計算期間         2017年    3月22日～2017年        9月20日                              4.3％
       第13計算期間         2017年    9月21日～2018年        3月20日                            △15.2％
       第14計算期間         2018年    3月21日～2018年        9月20日                             △1.1％
       第15計算期間         2018年    9月21日～2019年        3月20日                             13.3％
       第16計算期間         2019年    3月21日～2019年        9月20日                              4.1％
       第17計算期間         2019年    9月21日～2020年        3月23日                            △37.4％
       第18計算期間         2020年    3月24日～2020年        9月23日                             26.9％
       第19計算期間         2020年    9月24日～2021年        3月22日                             17.2％
       第20計算期間         2021年    3月23日～2021年        9月21日                             14.3％
       第21計算期間         2021年    9月22日～2022年        3月22日                             23.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日          1,266,596,886        2,822,813,150         2,880,127,899
      第5特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          2,417,290,566        1,490,229,770         3,807,188,695
      第6特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          1,588,691,551        1,894,627,091         3,501,253,155
      第7特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           906,042,176        811,563,472        3,595,731,859
                                 52/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第8特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           977,173,251        921,432,931        3,651,472,179
      第9特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           329,362,698        837,647,907        3,143,186,970
      第10特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日            76,798,786        722,033,782        2,497,951,974
      第11特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日           224,178,141        419,993,436        2,302,136,679
      第12特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           579,269,071        467,173,123        2,414,232,627
      第13特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          1,199,634,166         560,400,799        3,053,465,994
      第14特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           167,175,460        724,361,505        2,496,279,949
      第15特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            63,550,499        567,397,338        1,992,433,110
      第16特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            27,626,109        267,488,924        1,752,570,295
      第17特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            86,589,202        221,292,067        1,617,867,430
      第18特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          1,003,260,834         287,806,829        2,333,321,435
      第19特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日          1,128,183,903         322,722,704        3,138,782,634
      第20特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日           156,369,223        316,953,958        2,978,197,899
      第21特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日           111,022,526        995,036,890        2,094,183,535
      第22特定期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日            28,798,090        432,097,640        1,690,883,985
      第23特定期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            47,560,850        124,550,395        1,613,894,440
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日           370,483,461        754,643,106         647,296,340
      第5計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          1,207,265,433         346,465,404        1,508,096,369
      第6計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          1,189,967,591        1,235,686,128         1,462,377,832
      第7計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           647,965,186        444,380,871        1,665,962,147
      第8計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           916,539,768        491,972,969        2,090,528,946
      第9計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           388,735,151        515,187,745        1,964,076,352
      第10計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日           116,132,923        459,815,113        1,620,394,162
      第11計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            99,001,926        171,362,715        1,548,033,373
      第12計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           195,008,085        145,183,824        1,597,857,634
      第13計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日           790,631,941        167,651,845        2,220,837,730
      第14計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           122,702,632        460,530,719        1,883,009,643
      第15計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            59,656,975        258,720,882        1,683,945,736
      第16計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            42,593,629        222,224,866        1,504,314,499
      第17計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            89,491,241        244,886,367        1,348,919,373
      第18計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          1,043,934,696         389,634,410        2,003,219,659
      第19計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日          1,303,893,735         552,987,597        2,754,125,797
      第20計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日           254,628,496        339,761,466        2,668,992,827
      第21計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            58,732,182        602,153,743        2,125,571,266
      第22計算期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日            27,972,621        467,276,858        1,686,267,029
      第23計算期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            79,747,363        316,771,062        1,449,243,330
                                 53/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日            93,532,257        445,493,101         477,180,628
      第5特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          2,413,311,597         346,454,958        2,544,037,267
      第6特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          93,112,548,987         1,377,188,921         94,279,397,333
      第7特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日         322,759,789,665         3,527,303,529        413,511,883,469
      第8特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日         522,016,777,223         17,876,569,308         917,652,091,384
      第9特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日          29,391,995,500        108,240,294,035         838,803,792,849
      第10特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日          23,953,464,644        206,927,465,356         655,829,792,137
      第11特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日          23,760,416,277        124,949,588,026         554,640,620,388
      第12特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日          13,227,275,088        83,174,972,982         484,692,922,494
      第13特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          9,705,478,903       100,052,730,241         394,345,671,156
      第14特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日          4,005,878,112       101,849,235,607         296,502,313,661
      第15特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日          2,145,521,962        78,147,142,109         220,500,693,514
      第16特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日          1,750,744,452        46,534,967,242         175,716,470,724
      第17特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日          1,462,413,059        29,711,857,810         147,467,025,973
      第18特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          5,159,919,361        18,336,093,047         134,290,852,287
      第19特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日          3,250,138,085        19,577,361,588         117,963,628,784
      第20特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日           885,915,290       11,216,983,914         107,632,560,160
      第21特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日           555,054,679       13,468,668,146         94,718,946,693
      第22特定期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日           401,514,982       10,102,509,911         85,017,951,764
      第23特定期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日           635,471,800       6,785,102,553         78,868,321,011
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日            21,890,789        291,924,042         180,957,919
      第5計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          1,480,683,497          50,021,088        1,611,620,328
      第6計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          11,078,056,753         1,104,442,360         11,585,234,721
      第7計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日          16,047,470,947         2,463,275,548         25,169,430,120
      第8計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日          26,525,528,934         4,264,564,249         47,430,394,805
      第9計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日          2,425,093,923        11,354,903,664         38,500,585,064
      第10計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日          1,277,415,074        12,962,759,736         26,815,240,402
      第11計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日           988,810,589       5,686,230,984         22,117,820,007
      第12計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           783,468,267       3,349,816,614         19,551,471,660
      第13計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          1,069,996,270        3,127,852,158         17,493,615,772
      第14計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           488,913,707       3,706,286,453         14,276,243,026
                                 54/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第15計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日           441,955,518       3,216,130,240         11,502,068,304
      第16計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日           290,336,709       2,181,817,808         9,610,587,205
      第17計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日           229,338,495       1,791,392,278         8,048,533,422
      第18計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          1,737,551,708        1,189,305,868         8,596,779,262
      第19計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日          1,451,676,315        1,618,649,253         8,429,806,324
      第20計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日           195,819,133       1,471,770,599         7,153,854,858
      第21計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日           108,126,816       1,279,595,805         5,982,385,869
      第22計算期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日           115,976,035        844,713,060        5,253,648,844
      第23計算期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日           184,923,555        468,931,643        4,969,640,756
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日          5,340,916,002        21,026,807,396         24,355,901,975
      第5特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          3,449,101,472        10,407,649,820         17,397,353,627
      第6特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          11,949,614,639         6,462,884,444         22,884,083,822
      第7特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日          6,696,251,902        3,759,857,913         25,820,477,811
      第8特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日          11,082,668,109         3,601,051,869         33,302,094,051
      第9特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           578,052,269       4,238,104,165         29,642,042,155
      第10特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日           599,168,572       6,470,101,267         23,771,109,460
      第11特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日           844,509,367       3,404,182,243         21,211,436,584
      第12特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           861,725,404       3,639,061,461         18,434,100,527
      第13特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          2,064,252,565        3,121,170,817         17,377,182,275
      第14特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           358,720,574       3,931,616,566         13,804,286,283
      第15特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日           157,139,506       3,439,640,221         10,521,785,568
      第16特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日           135,657,788       1,974,513,427         8,682,929,929
      第17特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日           118,003,465       1,096,673,960         7,704,259,434
      第18特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日            36,688,253       1,077,765,985         6,663,181,702
      第19特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日            44,406,482        836,058,462        5,871,529,722
      第20特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            36,073,665        611,349,374        5,296,254,013
      第21特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            29,947,916        710,450,113        4,615,751,816
      第22特定期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日            17,834,164        407,708,910        4,225,877,070
      第23特定期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            30,430,919        427,118,299        3,829,189,690
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日           456,721,098       1,696,053,891         1,635,407,418
      第5計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日           423,793,776        749,955,013        1,309,246,181
                                 55/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第6計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日           639,108,414        592,529,790        1,355,824,805
      第7計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           277,668,543        506,215,810        1,127,277,538
      第8計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           536,641,992        246,020,520        1,417,899,010
      第9計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           218,327,586        302,437,285        1,333,789,311
      第10計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日            30,304,797        393,235,958         970,858,150
      第11計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            22,331,113        149,094,080         844,095,183
      第12計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            17,343,527        113,507,455         747,931,255
      第13計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日           198,575,014        127,936,817         818,569,452
      第14計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日            16,328,646        107,138,145         727,759,953
      第15計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            5,258,572       138,532,337         594,486,188
      第16計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            4,149,796        98,953,725         499,682,259
      第17計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            3,871,234        52,550,503         451,002,990
      第18計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日           137,461,486         91,095,324         497,369,152
      第19計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日            60,616,495        51,690,290         506,295,357
      第20計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            2,203,646        27,674,746         480,824,257
      第21計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            1,633,560        77,854,693         404,603,124
      第22計算期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日            23,920,436        20,461,164         408,062,396
      第23計算期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            45,117,369        16,429,553         436,750,212
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4特定期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日          7,516,903,050        93,237,687,027         178,840,927,226
      第5特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          54,933,964,817        55,594,069,487         178,180,822,556
      第6特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          69,922,301,596        47,433,357,783         200,669,766,369
      第7特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日          11,776,514,267        39,171,450,163         173,274,830,473
      第8特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日          8,030,132,399        48,871,420,043         132,433,542,829
      第9特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日          1,995,718,424        26,054,187,342         108,375,073,911
      第10特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日          1,606,833,958        21,411,667,657         88,570,240,212
      第11特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日          1,446,169,323        11,676,037,820         78,340,371,715
      第12特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日          3,968,213,093        12,565,575,141         69,743,009,667
      第13特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          18,792,820,229        11,295,456,479         77,240,373,417
      第14特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日          4,099,882,197        11,624,471,671         69,715,783,943
      第15特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日          1,556,340,336        11,204,028,276         60,068,096,003
      第16特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日          1,116,341,325        11,727,228,613         49,457,208,715
      第17特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日           478,688,007       6,101,248,894         43,834,647,828
      第18特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          2,021,294,086        4,508,020,810         41,347,921,104
      第19特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日          1,396,471,588        5,211,309,106         37,533,083,586
      第20特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日           493,786,494       4,308,697,875         33,718,172,205
      第21特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日           116,714,170       5,236,519,554         28,598,366,821
                                 56/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第22特定期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日            94,155,394       2,945,341,686         25,747,180,529
      第23特定期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            83,093,689       2,650,152,083         23,180,122,135
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第4計算期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日           413,975,912       2,113,360,514         3,456,724,498
      第5計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          2,371,544,967        1,593,881,470         4,234,387,995
      第6計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          2,511,185,637        1,888,680,239         4,856,893,393
      第7計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           216,344,371       1,708,008,567         3,365,229,197
      第8計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           506,240,387       1,429,270,973         2,442,198,611
      第9計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           288,398,286       1,095,624,539         1,634,972,358
      第10計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日           101,874,534        364,708,860        1,372,138,032
      第11計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            69,702,325        130,998,079        1,310,842,278
      第12計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           169,647,684        211,590,888        1,268,899,074
      第13計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日           851,668,466        206,176,875        1,914,390,665
      第14計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           104,825,713        523,607,139        1,495,609,239
      第15計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            5,760,728       234,616,767        1,266,753,200
      第16計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            9,812,326       233,564,335        1,043,001,191
      第17計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            3,280,871       184,348,985         861,933,077
      第18計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日            7,948,901       181,083,766         688,798,212
      第19計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日            10,007,675        80,162,497         618,643,390
      第20計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            3,838,476       141,176,518         481,305,348
      第21計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            3,454,937        45,413,017         439,347,268
      第22計算期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日            1,707,858        69,781,899         371,273,227
      第23計算期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            2,708,520        40,064,092         333,917,655
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日          2,569,223,865         976,454,958        4,260,803,667
      第3特定期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          9,772,698,039        2,117,932,871         11,915,568,835
      第4特定期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          27,164,095,839         3,972,964,320         35,106,700,354
      第5特定期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日          7,868,222,463        7,143,329,543         35,831,593,274
      第6特定期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日          5,961,853,901        8,912,432,863         32,881,014,312
      第7特定期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           331,478,524       6,538,438,688         26,674,054,148
      第8特定期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日           407,023,709       5,589,936,939         21,491,140,918
      第9特定期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日           864,867,381       2,769,925,142         19,586,083,157
      第10特定期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日           706,793,241       3,184,738,162         17,108,138,236
                                 57/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第11特定期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日          1,581,185,663        3,394,040,357         15,295,283,542
      第12特定期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日           778,979,539       3,027,138,616         13,047,124,465
      第13特定期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日           747,045,330       2,506,854,948         11,287,314,847
      第14特定期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日           205,234,612       2,854,837,106         8,637,712,353
      第15特定期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日           117,629,519       1,410,533,057         7,344,808,815
      第16特定期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日          1,346,274,258         845,968,063        7,845,115,010
      第17特定期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日           452,997,844       1,125,847,316         7,172,265,538
      第18特定期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            75,523,955        802,978,739        6,444,810,754
      第19特定期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            35,219,302       1,287,449,945         5,192,580,111
      第20特定期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日            26,094,647        488,230,994        4,730,443,764
      第21特定期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            22,175,939        588,268,003        4,164,351,700
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2012年    3月22日～2012年        9月20日           498,340,534        127,790,910         594,384,845
      第3計算期間        2012年    9月21日～2013年        3月21日          2,189,863,538         616,877,288        2,167,371,095
      第4計算期間        2013年    3月22日～2013年        9月20日          4,097,622,177        1,169,899,607         5,095,093,665
      第5計算期間        2013年    9月21日～2014年        3月20日           587,601,330       1,778,572,843         3,904,122,152
      第6計算期間        2014年    3月21日～2014年        9月22日           488,658,294       1,127,541,763         3,265,238,683
      第7計算期間        2014年    9月23日～2015年        3月20日           109,997,383        845,415,031        2,529,821,035
      第8計算期間        2015年    3月21日～2015年        9月24日            28,410,952        656,233,944        1,901,998,043
      第9計算期間        2015年    9月25日～2016年        3月22日            24,406,522        386,592,994        1,539,811,571
      第10計算期間        2016年    3月23日～2016年        9月20日            12,167,916        258,523,324        1,293,456,163
      第11計算期間        2016年    9月21日～2017年        3月21日            28,098,126        287,482,706        1,034,071,583
      第12計算期間        2017年    3月22日～2017年        9月20日            41,911,253        288,501,316         787,481,520
      第13計算期間        2017年    9月21日～2018年        3月20日            5,755,037       180,115,151         613,121,406
      第14計算期間        2018年    3月21日～2018年        9月20日            4,088,845       104,478,441         512,731,810
      第15計算期間        2018年    9月21日～2019年        3月20日            13,366,927        52,431,794         473,666,943
      第16計算期間        2019年    3月21日～2019年        9月20日            65,371,636        58,720,362         480,318,217
      第17計算期間        2019年    9月21日～2020年        3月23日            24,201,393        114,615,769         389,903,841
      第18計算期間        2020年    3月24日～2020年        9月23日            4,603,604        61,755,465         332,751,980
      第19計算期間        2020年    9月24日～2021年        3月22日            2,594,134        46,161,617         289,184,497
      第20計算期間        2021年    3月23日～2021年        9月21日            18,169,313        23,560,034         283,793,776
      第21計算期間        2021年    9月22日～2022年        3月22日            1,313,854        34,807,244         250,300,386
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

                                 58/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 59/194





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 60/194





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 61/194





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 62/194





















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年9月22日から2022年3月22日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間(2021年9月22日から2022年3月22日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2021年9月22日から2022年3月22日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                56,447,744               46,237,772
                                 63/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
        投資信託受益証券                              1,984,907,078               2,109,321,780
                                        1,003,937               1,003,838
        親投資信託受益証券
                                      2,042,358,759               2,156,563,390
        流動資産合計
                                      2,042,358,759               2,156,563,390
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -          13,501,078
        未払収益分配金                                5,072,651               4,841,683
        未払解約金                                20,002,522                 41,267
        未払受託者報酬                                  55,671               51,100
        未払委託者報酬                                1,594,546               1,463,622
        未払利息                                    46                7
                                          5,956               5,465
        その他未払費用
                                        26,731,392               19,904,222
        流動負債合計
                                        26,731,392               19,904,222
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,690,883,985               1,613,894,440
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              324,743,382               522,764,728
                                       235,851,333               247,351,614
          （分配準備積立金）
                                      2,015,627,367               2,136,659,168
        元本等合計
                                      2,015,627,367               2,136,659,168
       純資産合計
                                      2,042,358,759               2,156,563,390
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      3月23日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 72,225,750               63,542,750
                                       133,752,430               189,137,984
       有価証券売買等損益
                                       205,978,180               252,680,734
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    5,230               3,356
       受託者報酬                                   346,151               314,670
       委託者報酬                                  9,914,774               8,985,988
                                          37,026               33,558
       その他費用
                                        10,303,181                9,337,572
       営業費用合計
                                       195,674,999               243,343,162
     営業利益又は営業損失（△）
                                       195,674,999               243,343,162
     経常利益又は経常損失（△）
                                       195,674,999               243,343,162
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,542,508               1,678,286
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  237,015,609               324,743,382
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   5,008,623               13,307,503
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,008,623               13,307,503
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   75,021,956               27,605,839
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        75,021,956               27,605,839
       額
                                        33,391,385               29,345,194
     分配金
                                       324,743,382               522,764,728
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

                                 64/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 9月22日から2022年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,690,883,985口                            1,613,894,440口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1921円        1口当たり純資産額                     1.3239円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,921円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,239円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   3月23日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   3月23日から2021年        4月20日まで                 2021年   9月22日から2021年10月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,841,192円        費用控除後の配当等収益額              A      10,716,544円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,207,072,047円          収益調整金額               C       995,259,550円
       分配準備積立金額              D      251,638,755円         分配準備積立金額              D      235,066,394円
                                 65/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,471,551,994円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,241,042,488円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,051,321,779口          当ファンドの期末残存口数              F     1,686,495,031口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,173円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,358円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,153,965円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,059,485円
       2021年   4月21日から2021年        5月20日まで                 2021年10月21日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,147,133円        費用控除後の配当等収益額              A      9,145,595円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,154,223,527円          収益調整金額               C       990,270,513円
       分配準備積立金額              D      246,435,626円         分配準備積立金額              D      239,132,339円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,412,806,286円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,238,548,447円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,960,261,194口          当ファンドの期末残存口数              F     1,677,458,125口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,207円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,383円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,880,783円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,032,374円
       2021年   5月21日から2021年        6月21日まで                 2021年11月23日から2021年12月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,856,974円        費用控除後の配当等収益額              A      9,321,903円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,125,337,101円          収益調整金額               C       941,980,505円
       分配準備積立金額              D      244,610,051円         分配準備積立金額              D      231,321,703円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,381,804,126円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,182,624,111円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,908,443,944口          当ファンドの期末残存口数              F     1,595,181,893口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,240円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,413円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,725,331円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,785,545円
       2021年   6月22日から2021年        7月20日まで                 2021年12月21日から2022年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,903,452円        費用控除後の配当等収益額              A      10,147,882円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,056,485,645円          収益調整金額               C       942,319,870円
       分配準備積立金額              D      235,615,114円         分配準備積立金額              D      235,633,379円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,302,004,211円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,188,101,131円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,791,426,668口          当ファンドの期末残存口数              F     1,595,330,267口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,267円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,447円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,374,280円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,785,990円
       2021年   7月21日から2021年        8月20日まで                 2022年   1月21日から2022年        2月21日まで
           項目                            項目
                                 66/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後の配当等収益額              A      10,444,539円        費用控除後の配当等収益額              A      8,871,663円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,019,473,807円          収益調整金額               C       956,604,468円
       分配準備積立金額              D      231,542,211円         分配準備積立金額              D      240,114,818円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,261,460,557円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,205,590,949円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,728,125,293口          当ファンドの期末残存口数              F     1,613,372,558口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,299円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,472円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,184,375円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,840,117円
       2021年   8月21日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月22日から2022年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,254,640円        費用控除後の配当等収益額              A      10,343,876円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       997,657,309円         収益調整金額               C       959,378,123円
       分配準備積立金額              D      231,669,344円         分配準備積立金額              D      241,849,421円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,238,581,293円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,211,571,420円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,690,883,985口          当ファンドの期末残存口数              F     1,613,894,440口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,325円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,507円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,072,651円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,841,683円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 67/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                 68/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                    2,094,183,535円        期首元本額                    1,690,883,985円
    期中追加設定元本額                      28,798,090円      期中追加設定元本額                      47,560,850円
    期中一部解約元本額                     432,097,640円       期中一部解約元本額                     124,550,395円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    3月23日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △4,359,080                    112,101,442

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △4,359,080                    112,101,442

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       210,890        2,109,321,780
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスJPY
            小計
                     銘柄数：1                       210,890        2,109,321,780
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       2,109,321,780
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,003,838
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,003,838
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,003,838
                                 69/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        2,110,325,618
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                48,398,772               50,892,775
        投資信託受益証券                              2,931,251,876               2,834,556,798
        親投資信託受益証券                                1,003,937               1,003,838
                                            -          14,501,760
        未収入金
                                      2,980,654,585               2,900,955,171
        流動資産合計
                                      2,980,654,585               2,900,955,171
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,686,267               1,449,243
        未払解約金                                 197,778              15,986,088
        未払受託者報酬                                 495,714               442,804
        未払委託者報酬                                14,198,647               12,644,800
        未払利息                                    39                8
                                          53,054               47,244
        その他未払費用
                                        16,631,499               30,570,187
        流動負債合計
                                        16,631,499               30,570,187
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,686,267,029               1,449,243,330
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,277,756,057               1,421,141,654
                                       505,778,764               549,609,264
          （分配準備積立金）
                                      2,964,023,086               2,870,384,984
        元本等合計
                                      2,964,023,086               2,870,384,984
       純資産合計
                                      2,980,654,585               2,900,955,171
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      3月23日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 104,270,650                89,282,050
                                       194,653,013               269,567,759
       有価証券売買等損益
                                       298,923,663               358,849,809
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    6,706               5,245
       受託者報酬                                   495,714               442,804
       委託者報酬                                 14,198,647               12,644,800
                                 70/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      3月23日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
                                          53,054               47,244
       その他費用
                                        14,754,121               13,140,093
       営業費用合計
                                       284,169,542               345,709,716
     営業利益又は営業損失（△）
                                       284,169,542               345,709,716
     経常利益又は経常損失（△）
                                       284,169,542               345,709,716
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        50,955,866               31,560,963
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,312,970,096               1,277,756,057
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  20,604,064               69,897,604
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        20,604,064               69,897,604
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  287,345,512               239,211,517
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       287,345,512               239,211,517
       額
                                        1,686,267               1,449,243
     分配金
                                      1,277,756,057               1,421,141,654
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月22日から2022年         3月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第22期                            第23期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,686,267,029口                            1,449,243,330口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                 71/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1口当たり純資産額                     1.7577円        1口当たり純資産額                     1.9806円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,577円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,806円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2021年   3月23日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      89,823,550円        費用控除後の配当等収益額              A      78,892,130円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      59,161,945円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,632,482,103円          収益調整金額               C      1,428,476,232円
       分配準備積立金額              D      417,641,481円         分配準備積立金額              D      413,004,432円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,139,947,134円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,979,534,739円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,686,267,029口          当ファンドの期末残存口数              F     1,449,243,330口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,690円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,659円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,686,267円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,449,243円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 72/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期                            第23期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                 73/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第22期                            第23期
              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                    2,125,571,266円        期首元本額                    1,686,267,029円
    期中追加設定元本額                      27,972,621円      期中追加設定元本額                      79,747,363円
    期中一部解約元本額                     467,276,858円       期中一部解約元本額                     316,771,062円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2021年    3月23日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              155,523,399                    248,010,967

    親投資信託受益証券                                  △98                    △99

           合計                       155,523,301                    248,010,868

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       283,399        2,834,556,798
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスJPY
            小計
                     銘柄数：1                       283,399        2,834,556,798
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       2,834,556,798
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,003,838
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,003,838
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,003,838
                                 74/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        2,835,560,636
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,429,145,875               1,411,741,532
        投資信託受益証券                              80,150,810,456               89,357,556,220
        親投資信託受益証券                                 100,226               100,216
                                            -          228,801,208
        未収入金
                                      81,580,056,557               90,998,199,176
        流動資産合計
                                      81,580,056,557               90,998,199,176
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               170,035,903               157,736,642
        未払解約金                               181,584,548               335,546,253
        未払受託者報酬                                2,221,688               2,133,010
        未払委託者報酬                                63,635,503               61,095,509
        未払利息                                  1,172                237
                                         238,028               228,527
        その他未払費用
                                       417,716,842               556,740,178
        流動負債合計
                                       417,716,842               556,740,178
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              85,017,951,764               78,868,321,011
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △3,855,612,049                11,573,137,987
                                      23,081,927,078               22,156,212,572
          （分配準備積立金）
                                      81,162,339,715               90,441,458,998
        元本等合計
                                      81,162,339,715               90,441,458,998
       純資産合計
                                      81,580,056,557               90,998,199,176
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      3月23日          自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日          至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                               2,063,697,990               2,107,513,470
                                      6,630,761,600               14,878,336,337
       有価証券売買等損益
                                      8,694,459,590               16,985,849,807
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   158,587               127,000
       受託者報酬                                 13,066,364               13,024,138
       委託者報酬                                374,257,982               371,962,734
                                 75/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      3月23日          自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日          至　2022年      3月22日
                                        1,399,910               1,391,455
       その他費用
                                       388,882,843               386,505,327
       営業費用合計
                                      8,305,576,747               16,599,344,480
     営業利益又は営業損失（△）
                                      8,305,576,747               16,599,344,480
     経常利益又は経常損失（△）
                                      8,305,576,747               16,599,344,480
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       206,718,478               137,695,410
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △11,628,040,647                △3,855,612,049
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  761,344,242                27,940,772
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       761,344,242                    -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -           27,940,772
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  26,027,153               89,942,264
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -           89,942,264
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        26,027,153                    -
       額
                                      1,061,746,760                970,897,542
     分配金
                                     △3,855,612,049                11,573,137,987
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 9月22日から2022年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
                                 76/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        85,017,951,764口                            78,868,321,011口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                 3,855,612,049円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9546円        1口当たり純資産額                     1.1467円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,546円)        (10,000口当たり純資産額)                    (11,467円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   3月23日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   3月23日から2021年        4月20日まで                 2021年   9月22日から2021年10月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      351,230,021円         費用控除後の配当等収益額              A      321,637,633円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     52,405,986,887円          収益調整金額               C     47,289,284,412円
       分配準備積立金額              D    24,438,127,910円          分配準備積立金額              D    22,716,352,195円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      77,195,344,818円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      70,327,274,240円
       当ファンドの期末残存口数              F    92,970,424,742口          当ファンドの期末残存口数              F    83,718,622,471口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,303円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,400円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        185,940,849円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        167,437,244円
       2021年   4月21日から2021年        5月20日まで                 2021年10月21日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      343,454,998円         費用控除後の配当等収益額              A      354,071,973円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     51,368,943,858円          収益調整金額               C     46,338,063,858円
       分配準備積立金額              D    24,085,809,380円          分配準備積立金額              D    22,385,534,803円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      75,798,208,236円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      69,077,670,634円
       当ファンドの期末残存口数              F    91,087,489,436口          当ファンドの期末残存口数              F    81,998,445,538口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,321円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,424円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        182,174,978円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        163,996,891円
       2021年   5月21日から2021年        6月21日まで                 2021年11月23日から2021年12月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      334,085,723円         費用控除後の配当等収益額              A      363,213,291円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
                                 77/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益調整金額               C     49,959,805,934円          収益調整金額               C     45,874,247,145円
       分配準備積立金額              D    23,563,912,753円          分配準備積立金額              D    22,328,950,812円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      73,857,804,410円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      68,566,411,248円
       当ファンドの期末残存口数              F    88,559,158,298口          当ファンドの期末残存口数              F    81,149,855,410口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,339円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,449円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        177,118,316円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        162,299,710円
       2021年   6月22日から2021年        7月20日まで                 2021年12月21日から2022年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      275,093,271円         費用控除後の配当等収益額              A      306,612,167円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     49,192,166,606円          収益調整金額               C     45,309,908,363円
       分配準備積立金額              D    23,340,654,028円          分配準備積立金額              D    22,231,090,028円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      72,807,913,905円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      67,847,610,558円
       当ファンドの期末残存口数              F    87,174,652,044口          当ファンドの期末残存口数              F    80,122,382,304口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,351円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,467円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        174,349,304円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        160,244,764円
       2021年   7月21日から2021年        8月20日まで                 2022年   1月21日から2022年        2月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      312,713,727円         費用控除後の配当等収益額              A      242,343,199円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     48,582,666,095円          収益調整金額               C     45,068,676,673円
       分配準備積立金額              D    23,128,379,069円          分配準備積立金額              D    22,172,186,471円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      72,023,758,891円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      67,483,206,343円
       当ファンドの期末残存口数              F    86,063,705,201口          当ファンドの期末残存口数              F    79,591,145,788口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,368円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,478円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        172,127,410円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        159,182,291円
       2021年   8月21日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月22日から2022年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      277,042,516円         費用控除後の配当等収益額              A      305,028,753円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     48,006,634,353円          収益調整金額               C     44,706,286,633円
       分配準備積立金額              D    22,974,920,465円          分配準備積立金額              D    22,008,920,461円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      71,258,597,334円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      67,020,235,847円
       当ファンドの期末残存口数              F    85,017,951,764口          当ファンドの期末残存口数              F    78,868,321,011口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,381円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,497円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        170,035,903円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        157,736,642円
                                 78/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 79/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                    94,718,946,693円        期首元本額                    85,017,951,764円
    期中追加設定元本額                     401,514,982円       期中追加設定元本額                     635,471,800円
    期中一部解約元本額                    10,102,509,911円        期中一部解約元本額                    6,785,102,553円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    3月23日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               87,860,576                   7,298,474,724

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        87,860,576                   7,298,474,724

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                 80/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                     10,265,084         89,357,556,220
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスUSD
            小計
                     銘柄数：1                     10,265,084         89,357,556,220
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       89,357,556,220
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,216
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,216
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,216
            合計                                       89,357,656,436
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               226,653,089               253,709,228
        投資信託受益証券                              13,104,639,104               15,132,658,835
        親投資信託受益証券                                 100,226               100,216
                                       108,513,927                38,804,848
        未収入金
                                      13,439,906,346               15,425,273,127
        流動資産合計
                                      13,439,906,346               15,425,273,127
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                5,253,648               4,969,640
        未払解約金                                35,555,362               36,702,994
        未払受託者報酬                                2,148,509               2,139,964
        未払委託者報酬                                61,539,548               61,117,755
                                 81/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第22期               第23期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
        未払利息                                   185                42
                                         230,139               228,576
        その他未払費用
                                       104,727,391               105,158,971
        流動負債合計
                                       104,727,391               105,158,971
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,253,648,844               4,969,640,756
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             8,081,530,111               10,350,473,400
                                      5,962,412,039               5,762,450,079
          （分配準備積立金）
                                      13,335,178,955               15,320,114,156
        元本等合計
                                      13,335,178,955               15,320,114,156
       純資産合計
                                      13,439,906,346               15,425,273,127
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      3月23日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                338,670,180               346,882,550
                                      1,091,476,504               2,455,663,486
       有価証券売買等損益
                                      1,430,146,684               2,802,546,036
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   28,179               22,576
       受託者報酬                                  2,148,509               2,139,964
       委託者報酬                                 61,539,548               61,117,755
                                         230,139               228,576
       その他費用
                                        63,946,375               63,508,871
       営業費用合計
                                      1,366,200,309               2,739,037,165
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,366,200,309               2,739,037,165
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,366,200,309               2,739,037,165
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       150,071,994                89,047,725
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 7,802,562,903               8,081,530,111
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  165,578,618               342,835,644
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       165,578,618               342,835,644
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,097,486,077                718,912,155
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,097,486,077                718,912,155
       額
                                        5,253,648               4,969,640
     分配金
                                      8,081,530,111               10,350,473,400
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                 82/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月22日から2022年         3月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第22期                            第23期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         5,253,648,844口                            4,969,640,756口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.5383円        1口当たり純資産額                     3.0827円
        (10,000口当たり純資産額)                    (25,383円)         (10,000口当たり純資産額)                    (30,827円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2021年   3月23日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      306,918,421円         費用控除後の配当等収益額              A      330,264,170円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,033,278,093円          収益調整金額               C      7,812,106,644円
       分配準備積立金額              D     5,660,747,266円          分配準備積立金額              D     5,437,155,549円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,000,943,780円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,579,526,363円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,253,648,844口          当ファンドの期末残存口数              F     4,969,640,756口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          26,649円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,324円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,253,648円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,969,640円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                 83/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第22期                            第23期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期                            第23期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                 84/194




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                    5,982,385,869円        期首元本額                    5,253,648,844円
    期中追加設定元本額                     115,976,035円       期中追加設定元本額                     184,923,555円
    期中一部解約元本額                     844,713,060円       期中一部解約元本額                     468,931,643円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2021年    3月23日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              982,776,107                   2,406,692,499

    親投資信託受益証券                                  △10                    △10

           合計                       982,776,097                   2,406,692,489

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                 85/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                      1,738,387        15,132,658,835
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスUSD
            小計
                     銘柄数：1                      1,738,387        15,132,658,835
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       15,132,658,835
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,216
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,216
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,216
            合計                                       15,132,759,051
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                62,255,556               59,956,152
        投資信託受益証券                              3,423,181,944               3,733,526,097
                                        1,003,937               1,003,838
        親投資信託受益証券
                                      3,486,441,437               3,794,486,087
        流動資産合計
                                      3,486,441,437               3,794,486,087
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                8,451,754               7,658,379
        未払解約金                                2,158,560               4,912,485
        未払受託者報酬                                  94,765               88,359
        未払委託者報酬                                2,714,275               2,530,791
        未払利息                                    51               10
                                 86/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
                                          10,144                9,458
        その他未払費用
                                        13,429,549               15,199,482
        流動負債合計
                                        13,429,549               15,199,482
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,225,877,070               3,829,189,690
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △752,865,182                △49,903,085
                                      1,220,588,390               1,141,492,984
          （分配準備積立金）
                                      3,473,011,888               3,779,286,605
        元本等合計
                                      3,473,011,888               3,779,286,605
       純資産合計
                                      3,486,441,437               3,794,486,087
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      3月23日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 110,334,660               101,593,590
                                        60,714,384               620,409,879
       有価証券売買等損益
                                       171,049,044               722,003,469
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,003               5,654
       受託者報酬                                   571,379               545,357
       委託者報酬                                 16,365,807               15,575,660
                                          61,155               58,201
       その他費用
                                        17,005,344               16,184,872
       営業費用合計
                                       154,043,700               705,818,597
     営業利益又は営業損失（△）
                                       154,043,700               705,818,597
     経常利益又は経常損失（△）
                                       154,043,700               705,818,597
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,274,222               5,952,321
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △916,871,754               △752,865,182
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   70,638,874               54,680,626
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        70,638,874               54,680,626
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   3,036,654               3,856,358
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,036,654               3,856,358
       額
                                        52,365,126               47,728,447
     分配金
                                      △752,865,182                △49,903,085
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                 87/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 9月22日から2022年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         4,225,877,070口                            3,829,189,690口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  752,865,182円          元本の欠損                   49,903,085円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8218円        1口当たり純資産額                     0.9870円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,218円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,870円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   3月23日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   3月23日から2021年        4月20日まで                 2021年   9月22日から2021年10月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,545,166円        費用控除後の配当等収益額              A      17,487,674円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,448,207,262円          収益調整金額               C      2,258,762,534円
       分配準備積立金額              D     1,261,531,229円          分配準備積立金額              D     1,203,887,023円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,728,283,657円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,480,137,231円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,529,681,698口          当ファンドの期末残存口数              F     4,170,312,420口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,230円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,345円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,059,363円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,340,624円
                                 88/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       2021年   4月21日から2021年        5月20日まで                 2021年10月21日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,256,396円        費用控除後の配当等収益額              A      14,067,990円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,416,363,587円          収益調整金額               C      2,192,671,897円
       分配準備積立金額              D     1,252,798,907円          分配準備積立金額              D     1,176,881,732円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,687,418,890円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,383,621,619円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,468,521,716口          当ファンドの期末残存口数              F     4,047,108,311口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,251円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,360円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,937,043円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,094,216円
       2021年   5月21日から2021年        6月21日まで                 2021年11月23日から2021年12月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,426,415円        費用控除後の配当等収益額              A      14,510,727円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,371,609,748円          収益調整金額               C      2,158,467,458円
       分配準備積立金額              D     1,237,869,906円          分配準備積立金額              D     1,163,562,291円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,625,906,069円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,336,540,476円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,384,447,566口          当ファンドの期末残存口数              F     3,982,772,322口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,269円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,377円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,768,895円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,965,544円
       2021年   6月22日から2021年        7月20日まで                 2021年12月21日から2022年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,400,557円        費用控除後の配当等収益額              A      16,394,393円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,337,071,023円          収益調整金額               C      2,137,276,955円
       分配準備積立金額              D     1,226,441,777円          分配準備積立金額              D     1,151,190,767円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,578,913,357円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,304,862,115円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,319,245,093口          当ファンドの期末残存口数              F     3,934,584,976口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,285円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,399円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,638,490円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,869,169円
       2021年   7月21日から2021年        8月20日まで                 2022年   1月21日から2022年        2月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,160,716円        費用控除後の配当等収益額              A      13,804,517円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,302,963,234円          収益調整金額               C      2,119,363,073円
       分配準備積立金額              D     1,214,189,847円          分配準備積立金額              D     1,148,959,755円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,532,313,797円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,282,127,345円
                                 89/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの期末残存口数              F     4,254,790,614口          当ファンドの期末残存口数              F     3,900,257,768口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,301円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,415円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,509,581円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,800,515円
       2021年   8月21日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月22日から2022年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,179,208円        費用控除後の配当等収益額              A      16,168,918円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,288,067,962円          収益調整金額               C      2,081,857,690円
       分配準備積立金額              D     1,211,860,936円          分配準備積立金額              D     1,132,982,445円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,517,108,106円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,231,009,053円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,225,877,070口          当ファンドの期末残存口数              F     3,829,189,690口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,322円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,437円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,451,754円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,658,379円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 90/194





                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                 91/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                    4,615,751,816円        期首元本額                    4,225,877,070円
    期中追加設定元本額                      17,834,164円      期中追加設定元本額                      30,430,919円
    期中一部解約元本額                     407,708,910円       期中一部解約元本額                     427,118,299円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    3月23日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               62,930,504                    368,078,807

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        62,930,504                    368,078,807

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       543,691        3,733,526,097
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスAUD
            小計
                     銘柄数：1                       543,691        3,733,526,097
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       3,733,526,097
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,003,838
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,003,838
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,003,838
                                 92/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        3,734,529,935
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                15,720,605               18,945,068
        投資信託受益証券                               883,403,094              1,152,722,088
                                        1,003,937               1,003,838
        親投資信託受益証券
                                       900,127,636              1,172,670,994
        流動資産合計
                                       900,127,636              1,172,670,994
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 408,062               436,750
        未払解約金                                    -             2,203
        未払受託者報酬                                 141,066               151,560
        未払委託者報酬                                4,040,430               4,329,172
        未払利息                                    12                3
                                          15,056               16,132
        その他未払費用
                                        4,604,626               4,935,820
        流動負債合計
                                        4,604,626               4,935,820
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               408,062,396               436,750,212
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              487,460,614               730,984,962
                                       420,785,787               431,321,030
          （分配準備積立金）
                                       895,523,010              1,167,735,174
        元本等合計
                                       895,523,010              1,167,735,174
       純資産合計
                                       900,127,636              1,172,670,994
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      3月23日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 27,354,480               28,291,230
                                        10,066,342               179,811,758
       有価証券売買等損益
                                        37,420,822               208,102,988
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,830               1,742
       受託者報酬                                   141,066               151,560
       委託者報酬                                  4,040,430               4,329,172
                                          15,056               16,132
       その他費用
                                 93/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      3月23日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
                                        4,198,382               4,498,606
       営業費用合計
                                        33,222,440               203,604,382
     営業利益又は営業損失（△）
                                        33,222,440               203,604,382
     経常利益又は経常損失（△）
                                        33,222,440               203,604,382
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,445,519               3,038,913
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  449,426,767               487,460,614
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   30,395,264               63,026,089
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        30,395,264               63,026,089
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   22,730,276               19,630,460
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        22,730,276               19,630,460
       額
                                         408,062               436,750
     分配金
                                       487,460,614               730,984,962
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月22日から2022年         3月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第22期                            第23期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          408,062,396口                            436,750,212口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1946円        1口当たり純資産額                     2.6737円
                                 94/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,946円)         (10,000口当たり純資産額)                    (26,737円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2021年   3月23日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      23,599,176円        費用控除後の配当等収益額              A      27,296,867円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       716,231,717円         収益調整金額               C       814,325,984円
       分配準備積立金額              D      397,594,673円         分配準備積立金額              D      404,460,913円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,137,425,566円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,246,083,764円
       当ファンドの期末残存口数              F      408,062,396口         当ファンドの期末残存口数              F      436,750,212口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          27,873円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,530円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          408,062円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          436,750円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第22期                            第23期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                 95/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期                            第23期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                 96/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第22期                            第23期
              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                     404,603,124円       期首元本額                     408,062,396円
    期中追加設定元本額                      23,920,436円      期中追加設定元本額                      45,117,369円
    期中一部解約元本額                      20,461,164円      期中一部解約元本額                      16,429,553円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2021年    3月23日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               8,575,108                   177,121,700

    親投資信託受益証券                                  △98                    △99

           合計                        8,575,010                   177,121,601

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       167,864        1,152,722,088
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスAUD
            小計
                     銘柄数：1                       167,864        1,152,722,088
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                       1,152,722,088
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,003,838
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,003,838
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,003,838
                                 97/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        1,153,725,926
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               206,642,872               169,346,996
        投資信託受益証券                              9,493,908,210               11,001,661,926
        親投資信託受益証券                                1,003,937               1,003,838
                                        29,202,134                    -
        未収入金
                                      9,730,757,153               11,172,012,760
        流動資産合計
                                      9,730,757,153               11,172,012,760
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                39,201,538                    -
        未払収益分配金                                25,747,180               23,180,122
        未払解約金                                25,699,750               11,457,215
        未払受託者報酬                                 263,711               259,270
        未払委託者報酬                                7,553,400               7,426,192
        未払利息                                   169                28
                                          28,245               27,770
        その他未払費用
                                        98,493,993               42,350,597
        流動負債合計
                                        98,493,993               42,350,597
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              25,747,180,529               23,180,122,135
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △16,114,917,369               △12,050,459,972
                                      5,300,434,127               4,880,834,980
          （分配準備積立金）
                                      9,632,263,160               11,129,662,163
        元本等合計
                                      9,632,263,160               11,129,662,163
       純資産合計
                                      9,730,757,153               11,172,012,760
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      3月23日          自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日          至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                448,649,490               291,205,570
                                      1,190,367,166               2,390,991,047
       有価証券売買等損益
                                      1,639,016,656               2,682,196,617
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   19,093               14,843
       受託者報酬                                  1,538,382               1,489,067
                                 98/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      3月23日          自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日          至　2022年      3月22日
       委託者報酬                                 44,063,614               42,528,900
                                         164,764               159,039
       その他費用
                                        45,785,853               44,191,849
       営業費用合計
                                      1,593,230,803               2,638,004,768
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,593,230,803               2,638,004,768
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,593,230,803               2,638,004,768
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        24,781,932               11,252,642
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △19,344,619,658               △16,114,917,369
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,882,784,680               1,632,407,875
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,882,784,680               1,632,407,875
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  60,496,244               50,692,199
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        60,496,244               50,692,199
       額
                                       161,035,018               144,010,405
     分配金
                                     △16,114,917,369               △12,050,459,972
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 9月22日から2022年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        25,747,180,529口                            23,180,122,135口
                                 99/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                16,114,917,369円            元本の欠損                12,050,459,972円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.3741円        1口当たり純資産額                     0.4801円
        (10,000口当たり純資産額)                    (3,741円)        (10,000口当たり純資産額)                    (4,801円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   3月23日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   3月23日から2021年        4月20日まで                 2021年   9月22日から2021年10月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      45,679,511円        費用控除後の配当等収益額              A      84,476,038円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,970,609,855円          収益調整金額               C      6,315,873,127円
       分配準備積立金額              D     5,495,898,350円          分配準備積立金額              D     5,206,202,525円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,512,187,716円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,606,551,690円
       当ファンドの期末残存口数              F    27,998,305,631口          当ファンドの期末残存口数              F    25,301,095,619口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,468円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,587円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        27,998,305円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        25,301,095円
       2021年   4月21日から2021年        5月20日まで                 2021年10月21日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      45,677,485円        費用控除後の配当等収益額              A      34,242,094円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,873,804,287円          収益調整金額               C      6,143,026,557円
       分配準備積立金額              D     5,431,529,129円          分配準備積立金額              D     5,115,877,021円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,351,010,901円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,293,145,672円
       当ファンドの期末残存口数              F    27,596,306,700口          当ファンドの期末残存口数              F    24,595,165,023口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,475円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,591円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        27,596,306円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        24,595,165円
       2021年   5月21日から2021年        6月21日まで                 2021年11月23日から2021年12月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      89,856,017円        費用控除後の配当等収益額              A      34,789,594円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,788,135,199円          収益調整金額               C      5,990,279,224円
                                100/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D     5,376,804,308円          分配準備積立金額              D     4,993,871,030円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,254,795,524円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,018,939,848円
       当ファンドの期末残存口数              F    27,240,609,298口          当ファンドの期末残存口数              F    23,972,952,920口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,498円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,596円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        27,240,609円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,972,952円
       2021年   6月22日から2021年        7月20日まで                 2021年12月21日から2022年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      80,746,584円        費用控除後の配当等収益額              A      40,183,516円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,569,640,602円          収益調整金額               C      5,902,563,204円
       分配準備積立金額              D     5,260,612,661円          分配準備積立金額              D     4,926,506,946円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,910,999,847円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,869,253,666円
       当ファンドの期末残存口数              F    26,353,326,525口          当ファンドの期末残存口数              F    23,610,391,998口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,519円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,603円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        26,353,326円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,610,391円
       2021年   7月21日から2021年        8月20日まで                 2022年   1月21日から2022年        2月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      80,335,197円        費用控除後の配当等収益額              A      39,666,192円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,509,211,437円          収益調整金額               C      5,840,533,208円
       分配準備積立金額              D     5,261,162,415円          分配準備積立金額              D     4,886,110,622円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,850,709,049円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,766,310,022円
       当ファンドの期末残存口数              F    26,099,292,348口          当ファンドの期末残存口数              F    23,350,680,083口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,540円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,610円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        26,099,292円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,350,680円
       2021年   8月21日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月22日から2022年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      85,025,500円        費用控除後の配当等収益額              A      39,534,968円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,424,290,730円          収益調整金額               C      5,800,221,186円
       分配準備積立金額              D     5,241,155,807円          分配準備積立金額              D     4,864,480,134円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,750,472,037円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,704,236,288円
       当ファンドの期末残存口数              F    25,747,180,529口          当ファンドの期末残存口数              F    23,180,122,135口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,563円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,617円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        25,747,180円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        23,180,122円
                                101/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                102/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                    28,598,366,821円        期首元本額                    25,747,180,529円
    期中追加設定元本額                      94,155,394円      期中追加設定元本額                      83,093,689円
    期中一部解約元本額                    2,945,341,686円        期中一部解約元本額                    2,650,152,083円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    3月23日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              222,049,776                   1,175,050,785

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       222,049,776                   1,175,050,785

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                103/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                      3,983,223        11,001,661,926
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスBRL
            小計
                     銘柄数：1                      3,983,223        11,001,661,926
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       11,001,661,926
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,003,838
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,003,838
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,003,838
            合計                                       11,002,665,764
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                13,014,114               10,789,235
        投資信託受益証券                               573,832,809               673,905,904
                                        1,003,937               1,003,838
        親投資信託受益証券
                                       587,850,860               685,698,977
        流動資産合計
                                       587,850,860               685,698,977
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 371,273               333,917
        未払解約金                                1,587,640                   -
        未払受託者報酬                                  95,751               91,248
        未払委託者報酬                                2,742,305               2,606,064
        未払利息                                    10                1
                                104/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第22期               第23期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
                                          10,192                9,690
        その他未払費用
                                        4,807,171               3,040,920
        流動負債合計
                                        4,807,171               3,040,920
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               371,273,227               333,917,655
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              211,770,462               348,740,402
                                       598,580,368               550,651,104
          （分配準備積立金）
                                       583,043,689               682,658,057
        元本等合計
                                       583,043,689               682,658,057
       純資産合計
                                       587,850,860               685,698,977
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第22期               第23期
                                 自　2021年      3月23日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 27,679,000               17,790,310
                                        78,054,137               145,378,506
       有価証券売買等損益
                                       105,733,137               163,168,816
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,203                883
       受託者報酬                                   95,751               91,248
       委託者報酬                                  2,742,305               2,606,064
                                          10,192                9,690
       その他費用
                                        2,849,451               2,707,885
       営業費用合計
                                       102,883,686               160,460,931
     営業利益又は営業損失（△）
                                       102,883,686               160,460,931
     経常利益又は経常損失（△）
                                       102,883,686               160,460,931
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        16,581,157                2,703,353
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  148,299,538               211,770,462
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    853,967              2,231,949
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         853,967              2,231,949
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   23,314,299               22,685,670
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        23,314,299               22,685,670
       額
                                         371,273               333,917
     分配金
                                       211,770,462               348,740,402
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
                                105/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月22日から2022年         3月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第22期                            第23期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          371,273,227口                            333,917,655口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5704円        1口当たり純資産額                     2.0444円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,704円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,444円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第22期                            第23期

               自 2021年   3月23日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      25,229,845円        費用控除後の配当等収益額              A      16,651,909円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       548,892,205円         収益調整金額               C       497,937,173円
       分配準備積立金額              D      573,721,796円         分配準備積立金額              D      534,333,112円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,147,843,846円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,048,922,194円
       当ファンドの期末残存口数              F      371,273,227口         当ファンドの期末残存口数              F      333,917,655口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          30,916円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          31,412円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          371,273円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          333,917円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                106/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第22期                            第23期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第22期                            第23期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                107/194




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第22期                            第23期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第22期                            第23期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                     439,347,268円       期首元本額                     371,273,227円
    期中追加設定元本額                      1,707,858円      期中追加設定元本額                      2,708,520円
    期中一部解約元本額                      69,781,899円      期中一部解約元本額                      40,064,092円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第22期                    第23期

                          自  2021年    3月23日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               63,775,075                    144,143,154

    親投資信託受益証券                                  △98                    △99

           合計                        63,774,977                    144,143,055

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                108/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       243,992         673,905,904
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－クラスBRL
            小計
                     銘柄数：1                       243,992         673,905,904
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                        673,905,904
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       984,252          1,003,838
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       984,252          1,003,838
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,003,838
            合計                                         674,909,742
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                61,387,895               57,216,191
        投資信託受益証券                              3,156,155,572               3,365,719,775
        親投資信託受益証券                                1,002,261               1,002,162
                                            -          26,305,258
        未収入金
                                      3,218,545,728               3,450,243,386
        流動資産合計
                                      3,218,545,728               3,450,243,386
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                9,460,887               8,328,703
        未払解約金                                6,835,463               31,685,809
        未払受託者報酬                                  87,146               80,426
        未払委託者報酬                                2,496,119               2,303,586
                                109/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
        未払利息                                    50                9
                                          9,327               8,607
        その他未払費用
                                        18,888,992               42,407,140
        流動負債合計
                                        18,888,992               42,407,140
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              4,730,443,764               4,164,351,700
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,530,787,028                △756,515,454
                                      1,076,375,883                990,581,895
          （分配準備積立金）
                                      3,199,656,736               3,407,836,246
        元本等合計
                                      3,199,656,736               3,407,836,246
       純資産合計
                                      3,218,545,728               3,450,243,386
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                 自　2021年      3月23日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 119,471,430               107,700,210
                                       330,405,967               573,518,812
       有価証券売買等損益
                                       449,877,397               681,219,022
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    6,351               5,175
       受託者報酬                                   507,164               491,267
       委託者報酬                                 14,526,632               14,030,437
                                          54,276               52,428
       その他費用
                                        15,094,423               14,579,307
       営業費用合計
                                       434,782,974               666,639,715
     営業利益又は営業損失（△）
                                       434,782,974               666,639,715
     経常利益又は経常損失（△）
                                       434,782,974               666,639,715
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,441,588               1,656,009
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △2,064,694,126               △1,530,787,028
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  173,443,114               167,817,694
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       173,443,114               167,817,694
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   9,018,830               6,255,043
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        9,018,830               6,255,043
       額
                                        58,858,572               52,274,783
     分配金
                                     △1,530,787,028                △756,515,454
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                110/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 9月22日から2022年         3月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         4,730,443,764口                            4,164,351,700口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 1,530,787,028円           元本の欠損                  756,515,454円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6764円        1口当たり純資産額                     0.8183円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,764円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,183円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2021年   3月23日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2021年   3月23日から2021年        4月20日まで                 2021年   9月22日から2021年10月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      20,164,601円        費用控除後の配当等収益額              A      18,931,559円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,737,329,673円          収益調整金額               C      2,529,332,746円
       分配準備積立金額              D     1,106,393,155円          分配準備積立金額              D     1,066,537,656円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,863,887,429円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,614,801,961円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,087,602,793口          当ファンドの期末残存口数              F     4,690,797,350口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,594円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,706円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
                                111/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,175,205円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,381,594円
       2021年   4月21日から2021年        5月20日まで                 2021年10月21日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,988,789円        費用控除後の配当等収益額              A      15,439,158円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,702,437,016円          収益調整金額               C      2,394,932,122円
       分配準備積立金額              D     1,100,833,392円          分配準備積立金額              D     1,018,538,016円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,823,259,197円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,428,909,296円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,020,846,436口          当ファンドの期末残存口数              F     4,440,387,870口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,614円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,722円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,041,692円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,880,775円
       2021年   5月21日から2021年        6月21日まで                 2021年11月23日から2021年12月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,531,900円        費用控除後の配当等収益額              A      15,586,294円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,659,457,370円          収益調整金額               C      2,329,851,337円
       分配準備積立金額              D     1,091,894,732円          分配準備積立金額              D      996,025,506円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,770,884,002円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,341,463,137円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,939,177,859口          当ファンドの期末残存口数              F     4,317,826,716口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,634円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,738円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,878,355円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,635,653円
       2021年   6月22日から2021年        7月20日まで                 2021年12月21日から2022年           1月20日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,319,624円        費用控除後の配当等収益額              A      17,380,936円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,629,376,826円          収益調整金額               C      2,315,323,359円
       分配準備積立金額              D     1,087,990,605円          分配準備積立金額              D      995,814,380円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,734,687,055円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,328,518,675円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,881,710,669口          当ファンドの期末残存口数              F     4,289,649,917口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,650円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,759円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,763,421円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,579,299円
       2021年   7月21日から2021年        8月20日まで                 2022年   1月21日から2022年        2月21日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,820,334円        費用控除後の配当等収益額              A      16,791,798円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,569,804,286円          収益調整金額               C      2,286,132,701円
       分配準備積立金額              D     1,069,722,275円          分配準備積立金額              D      991,150,977円
                                112/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,656,346,895円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,294,075,476円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,769,506,431口          当ファンドの期末残存口数              F     4,234,379,987口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,666円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,779円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,539,012円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,468,759円
       2021年   8月21日から2021年        9月21日まで                 2022年   2月22日から2022年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,620,373円        費用控除後の配当等収益額              A      17,007,484円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,549,803,633円          収益調整金額               C      2,249,515,315円
       分配準備積立金額              D     1,067,216,397円          分配準備積立金額              D      981,903,114円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,635,640,403円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,248,425,913円
       当ファンドの期末残存口数              F     4,730,443,764口          当ファンドの期末残存口数              F     4,164,351,700口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,685円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,800円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,460,887円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,328,703円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                113/194




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                114/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                    5,192,580,111円        期首元本額                    4,730,443,764円
    期中追加設定元本額                      26,094,647円      期中追加設定元本額                      22,175,939円
    期中一部解約元本額                     488,230,994円       期中一部解約元本額                     588,268,003円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2021年    3月23日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               63,559,683                    272,803,455

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        63,559,683                    272,803,455

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       571,915        3,365,719,775
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                       571,915        3,365,719,775
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       3,365,719,775
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,162
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,162
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,162
                                115/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        3,366,721,937
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                (2021年    9月21日現在)           (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                9,082,168               10,651,950
        投資信託受益証券                               542,244,632               588,505,885
                                         100,226               100,216
        親投資信託受益証券
                                       551,427,026               599,258,051
        流動資産合計
                                       551,427,026               599,258,051
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 283,793               250,300
        未払解約金                                    -           1,395,621
        未払受託者報酬                                  83,062               85,314
        未払委託者報酬                                2,379,030               2,436,451
        未払利息                                    7               1
                                          8,834               9,051
        その他未払費用
                                        2,754,726               4,176,738
        流動負債合計
                                        2,754,726               4,176,738
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               283,793,776               250,300,386
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              264,878,524               344,780,927
                                       410,357,251               377,485,068
          （分配準備積立金）
                                       548,672,300               595,081,313
        元本等合計
                                       548,672,300               595,081,313
       純資産合計
                                       551,427,026               599,258,051
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第20期               第21期
                                 自　2021年      3月23日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
     営業収益
       受取配当金                                 19,542,660               18,727,860
                                        52,436,495               100,584,712
       有価証券売買等損益
                                        71,979,155               119,312,572
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,107                853
       受託者報酬                                   83,062               85,314
       委託者報酬                                  2,379,030               2,436,451
                                          8,834               9,051
       その他費用
                                116/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第20期               第21期
                                 自　2021年      3月23日         自　2021年      9月22日
                                 至　2021年      9月21日         至　2022年      3月22日
                                        2,472,033               2,531,669
       営業費用合計
                                        69,507,122               116,780,903
     営業利益又は営業損失（△）
                                        69,507,122               116,780,903
     経常利益又は経常損失（△）
                                        69,507,122               116,780,903
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,799,015               5,762,167
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  200,226,315               264,878,524
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   16,547,537                1,442,629
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        16,547,537                1,442,629
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   16,319,642               32,308,662
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        16,319,642               32,308,662
       額
                                         283,793               250,300
     分配金
                                       264,878,524               344,780,927
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           9月22日から2022年         3月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第20期                            第21期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          283,793,776口                            250,300,386口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9333円        1口当たり純資産額                     2.3775円
                                117/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,333円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,775円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2021年   3月23日                        自 2021年   9月22日
               至 2021年   9月21日                        至 2022年   3月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,144,340円        費用控除後の配当等収益額              A      17,416,197円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       281,574,552円         収益調整金額               C       250,173,674円
       分配準備積立金額              D      392,496,704円         分配準備積立金額              D      360,319,171円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       692,215,596円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       627,909,042円
       当ファンドの期末残存口数              F      283,793,776口         当ファンドの期末残存口数              F      250,300,386口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          24,391円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,086円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          283,793円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          250,300円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、MLPの価格変動リスク、為替変
    動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                118/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第20期                            第21期

              2021年    9月21日現在                         2022年    3月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                119/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第20期                            第21期
              自  2021年    3月23日                       自  2021年    9月22日
              至  2021年    9月21日                       至  2022年    3月22日
    期首元本額                     289,184,497円       期首元本額                     283,793,776円
    期中追加設定元本額                      18,169,313円      期中追加設定元本額                      1,313,854円
    期中一部解約元本額                      23,560,034円      期中一部解約元本額                      34,807,244円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2021年    3月23日               自  2021年    9月22日
           種類
                          至  2021年    9月21日               至  2022年    3月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               49,303,891                    96,165,962

    親投資信託受益証券                                  △10                    △10

           合計                        49,303,881                    96,165,952

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・カレンシー・ファンド－グ                       100,001         588,505,885
    券                 ローバル・インフラ・ストック・
                     ファンド－通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                       100,001         588,505,885
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                        588,505,885
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,216
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,216
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           100,216
                                120/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         588,606,101
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を
    主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券で
    す。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2022年    3月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,222,064,144
        地方債証券                              1,741,818,280
        特殊債券                              2,113,346,574
        社債券                              1,063,724,624
        未収利息                                2,926,449
                                        1,980,240
        前払費用
                                      8,145,860,311
        流動資産合計
                                      8,145,860,311
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               101,313,000
                                           542
        未払利息
                                       101,313,542
        流動負債合計
                                       101,313,542
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,887,488,707
        剰余金
                                       157,058,062
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,044,546,769
        元本等合計
                                      8,044,546,769
       純資産合計
                                      8,145,860,311
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                                121/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2022年    3月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0199円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,199円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    9月22日

                            至  2022年    3月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2022年    3月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                122/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2022年    3月22日現在

                                                     2021年    9月22日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 8,678,635,980円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,006,731,684円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,797,878,957円
    期末元本額                                                 7,887,488,707円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  395,097,763円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  190,172,355円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
                                123/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
                                124/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
                                125/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
                                126/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,076,636円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
                                127/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  929,623,019円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  188,174,367円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,941,761,887円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2022年3月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2022年3月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         北海道　公募（５年）平成２８年度                     440,000,000           440,039,600
                     第１５回
                     大阪府　公募第３６１回                     300,000,000           300,748,488
                     京都府　公募平成２９年度第３回                     200,000,000           200,015,824
                     千葉県　公募平成２３年度第９回                     300,000,000           300,026,800
                     共同発行市場地方債　公募第１０９                     100,000,000           100,095,048
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           200,316,335
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     200,000,000           200,576,185
                     回
            小計
                     銘柄数：7                    1,740,000,000           1,741,818,280
                     組入時価比率：21.7%                                  35.4%
            合計                                       1,741,818,280
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構承                     150,000,000           151,687,305
                     継　財投機関債第１３回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     40,000,000           40,215,705
                     回
                     東京交通債券　第３４２回                     100,000,000           100,591,630
                     日本学生支援債券　財投機関債第５                     510,000,000           510,024,792
                     ９回
                     商工債券　利付第８０２回い号                     30,000,000           30,000,828
                     商工債券　利付第８１１回い号                     30,000,000           30,038,784
                     しんきん中金債券　利付第３２８回                     100,000,000           100,006,612
                                128/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     しんきん中金債券　利付第３２９回                     100,000,000           100,009,560
                     しんきん中金債券　利付第３３１回                     50,000,000           50,013,042
                     しんきん中金債券　利付第３３２回                     100,000,000           100,034,001
                     しんきん中金債券　利付第３３３回                     200,000,000           200,078,841
                     商工債券　利付（３年）第２３４回                     100,000,000           100,026,099
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     300,000,000           300,049,264
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           300,570,111
                     券　財投機関債第４９回
            小計
                     銘柄数：14                    2,110,000,000           2,113,346,574
                     組入時価比率：26.3%                                  43.0%
            合計                                       2,113,346,574
    社債券        日本円         クレディセゾン　第６２回社債間限                     60,000,000           60,015,792
                     定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           101,289,504
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４６回社債間限定同                     200,000,000           200,846,580
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第８５回社債間限                     300,000,000           300,889,180
                     定同順位特約付
                     中部電力　第５２２回                     300,000,000           300,041,460
                     電源開発　第３５回社債間限定同順                     100,000,000           100,642,108
                     位特約付
            小計
                     銘柄数：6                    1,060,000,000           1,063,724,624
                     組入時価比率：13.2%                                  21.6%
            合計                                       1,063,724,624
            合計                                        4,918,889,478
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,330,066,839       円　

    Ⅱ　負債総額                                 5,289,252     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,324,777,587       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,668,919,722       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3930   円　
                                129/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,763,960,077       円　

    Ⅱ　負債総額                                196,766,834      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,567,193,243       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,708,087,367       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0884   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                              100,621,616,276        円　

    Ⅱ　負債総額                                511,872,102      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              100,109,744,174        円　
    Ⅳ　発行済口数                              77,575,261,547       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2905   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                              24,598,018,219       円　

    Ⅱ　負債総額                                442,263,183      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              24,155,755,036       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,966,928,686       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4672   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,986,873,478       円　

    Ⅱ　負債総額                                17,289,620     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,969,583,858       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,696,988,566       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0737   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                    2022年4月28日現在

                                130/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                               1,243,609,757       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,319,799     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,242,289,958       円　
    Ⅳ　発行済口数                                426,405,971      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9134   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                              12,003,762,211       円　

    Ⅱ　負債総額                                83,189,191     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,920,573,020       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,748,917,579       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5481   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                                957,991,954      円　

    Ⅱ　負債総額                                 6,511,745     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                951,480,209      円　
    Ⅳ　発行済口数                                409,728,893      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3222   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,796,469,870       円　

    Ⅱ　負債総額                                28,076,209     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,768,393,661       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,133,416,925       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9117   円　
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                                683,420,145      円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,615,254     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                681,804,891      円　
                                131/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                                256,823,663      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6548   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2022年4月28日現在

    Ⅰ　資産総額                               7,977,950,726       円　

    Ⅱ　負債総額                                   1,048   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,977,949,678       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,822,258,780       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0199   円　
                                132/194















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2022年4月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                133/194






                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2022年3月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                134/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                998         39,382,193
            単位型株式投資信託                196           756,932
           追加型公社債投資信託                 14         6,293,842
           単位型公社債投資信託                 513          1,451,972
               合計           1,721          47,884,938
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
                                135/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
                                136/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
                                137/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                                138/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                            繰　越
                                       別　途
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                            利　益
                                       積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
                                139/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
                                140/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
                                141/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 346百万円
        建物                 761百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
                                142/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ◇　損益計算書関係
               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

                                143/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
                                144/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
                                145/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
                                146/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティ  ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
                                147/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
                                148/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

                                149/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

                                150/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                151/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                152/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                153/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                154/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                155/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                156/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
                                157/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                158/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                159/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                                160/194




                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


                                161/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
                                162/194



                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
                                163/194

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
                                164/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
                                165/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

                                166/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)受託者
                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円         関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2022年3月末現在
    (2)  販売会社

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
     野村證券株式会社                  10,000百万円
                                 引業を営んでいます。
     ＊2022年3月末現在
                                167/194















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配
    型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型の２０２２年３月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                168/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                169/194











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決
    算型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年2回決算型の２０２２年３月２
    ２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                170/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                171/194











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月
    分配型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２２年３月
    ２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                172/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                173/194











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2
    回決算型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２２年３
    月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                174/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                175/194











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月
    分配型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２２年３月
    ２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                176/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                177/194











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2
    回決算型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、
    貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２２年３
    月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                178/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                179/194











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコー
    ス）毎月分配型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２
    ２年３月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                180/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                181/194











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコー
    ス）年2回決算型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０
    ２２年３月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての
    重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                182/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                183/194











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコー
    ス）毎月分配型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの特定期間の財務諸表、すな
    わち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２２
    年３月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要
    な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                184/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                185/194











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                 ２０２２年６月３日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコー
    ス）年2回決算型の２０２１年９月２２日から２０２２年３月２２日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２
    ２年３月２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                186/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

                                187/194











                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                188/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                189/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                190/194

















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
                                191/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
                                192/194


















                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                193/194


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                194/194

PDFをダウンロード

関連コンテンツ