日興五大陸株式ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興五大陸株式ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年8月16日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 ステファニー・ドゥルーズ
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 日興五大陸株式ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
日興五大陸株式ファンド（以下「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 2.2％ （税抜２％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2022年8月17日 から 2023年2月16日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-86-2514（ ハロー、ニッコウでトウシン ）
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
中長期的な信託財産の成長を求め、先進国株式および新興国株式に投資を行ない、先進国株式「MSCI-
KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」80％と新興国株式「MSCI エマージング・マーケッ
ト・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」20％を合成した指数の動きに連動する投資成果をめざ
します。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
◇株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇インデックス型
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
います。
２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（株式 一般））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
対象資産（収益の源泉）」においては、「株式」に分類されます。
◇年４回
目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（除く日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。
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④ 信託金限度額
・ 2兆5,000億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2006年 6月12日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2022年5月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 」 受益証券および 「 海
外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド 」 受益証券に投資を行な
い、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）とMSCI エマージング・マーケット・イン
デックス（円ヘッジなし・円ベース）をそれぞれ80％と20％の配分で合成した指数 の動き に連動する投
資成果を めざ します。
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・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては
組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜日興五大陸株式ファンド＞
「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 」 受益証券および 「 海外新興国株
式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド 」 受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第24条、
第25条および第26条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 」受益証券および「海
外新興国株式インデックス MSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド 」受益証券ならびに次の
有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。）に投資することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）～８）の証券または証書の性質を有するも
の
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
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２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
10）資金の借入
＜海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド ＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11 ） 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で 12） に定めるもの以外のもの
12 ） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。 ）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
＜海外新興国株式インデックス MSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド ＞
新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）を主要投資対象としま
す。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第17条、
第18条および第19条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）～８）の証券または証書の性質を有するも
の
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
＊
デックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッ
ジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エ
基本方針
＊
マージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース） の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みま
主な投資対象
す。）を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等
投資方針
を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデック
ス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため 、株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生
した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
主な投資制限
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2006年5月17日設定）
信託期間
毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式
市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指
数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（３）【運用体制】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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※上記体制は 2022年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜日興五大陸株式ファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限を設けませ
ん。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
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債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
さ れることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
３）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
５％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
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ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
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ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
３）投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式 を 実質的な 投資対象としますので、 株式 の価格の下落や、 株式 の発行体の財
務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 また、外貨
建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大
きな影響を与える場合があります。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
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に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、 不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高
まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れ が生じた場合 や廃止となる場合も発行体の株式などの価
格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
⑤ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）
を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、
投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延
する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引さ れている諸国の税制は各国によって異なります。ま
た、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあ
ります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
＜指数と基準価額の主なカイ離要因＞
＊
当ファンドは、基準価額の変動率を指数 の変動率に一致させることをめざしますが、次のような要
因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。
・指数の採用銘柄以外の銘柄に投資をすることがあること、指数の採用銘柄の変更などによってポー
トフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受け
る可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担す
ること。
・先物取引等のデリバテ ィブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと指数の採用銘柄の一部または
全部の値動きが一致しないこと。
＊「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」と「MSCI エマージング・マーケット・
インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」をそれぞれ80％と20％の配分で合成した指数です。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
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合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性や インデックスと基準価額がカイ離する可能性 があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理／コンプライアンス業務担当部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や各種リスク（運用リスク （流動性リスクを含む）、市場リスク、カウンターパーティー
リスク、オペレーショナルリスク（事務リスクを含む） など）に関するモニタリングとその報告に加えて、
重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築などの支援に努めており
ます。
■運用状況の評価・分析および運用リスク管理
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ファンド財産について運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況をモニタ
リングします。運用パフォーマンスおよび運用リスクに係る評価と分析の結果については運用リスク会議に
報 告し、運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の
原因の究明や改善策の策定が図られます。加えて外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行な
い、投資方針に沿った運用が行なわれているかなどのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2022年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチ
マークで、配当を考慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は 株式会社
ＪＰＸ 総研または株式会社 ＪＰＸ 総研の関連会社 に帰属します。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
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たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 2.2％ （税抜２％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.3％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.21％ （税抜1.1％）の率を
乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
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信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.10％ 0.48％ 0.55％ 0.07％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供な
販売会社
どの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1％ を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） ま
た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） た
だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率 0.1％ を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見
積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合にお ける発行
および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞
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・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※ 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」 および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
NISA」 をご利用の場合、毎年、 一定額 の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得および譲渡所得が 一定期間 非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。 なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
得との損益通算はできません。 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
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１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2022年8月16日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【日興五大陸株式ファンド】
以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 19,524,007,735 99.91
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 17,964,666 0.09
合計（純資産総額） 19,541,972,401 100.00
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 3,729,693,248 4.0664 15,166,713,062 4.1897 15,626,295,801 79.96
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外新興国株式インデックスＭＳＣ 1,740,671,639 2.1393 3,723,985,329 2.2392 3,897,711,934 19.95
益証券 Ｉエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.91
合 計 99.91
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第13特定期間末 (2012年11月16日) 20,415 20,617 0.6066 0.6126
第14特定期間末 (2013年 5月16日) 26,787 26,968 0.8850 0.8910
第15特定期間末 (2013年11月18日) 24,877 25,041 0.9099 0.9159
第16特定期間末 (2014年 5月16日) 22,352 22,492 0.9546 0.9606
第17特定期間末 (2014年11月17日) 22,659 22,783 1.0968 1.1028
第18特定期間末 (2015年 5月18日) 21,266 21,834 1.1237 1.1537
第19特定期間末 (2015年11月16日) 18,316 18,481 1.0017 1.0107
第20特定期間末 (2016年 5月16日) 15,578 15,685 0.8738 0.8798
第21特定期間末 (2016年11月16日) 15,732 15,837 0.9066 0.9126
第22特定期間末 (2017年 5月16日) 17,163 17,259 1.0686 1.0746
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第23特定期間末 (2017年11月16日) 16,810 17,084 1.1048 1.1228
第24特定期間末 (2018年 5月16日) 17,057 17,290 1.0985 1.1135
第25特定期間末 (2018年11月16日) 16,341 16,530 1.0401 1.0521
第26特定期間末 (2019年 5月16日) 16,107 16,343 1.0247 1.0397
第27特定期間末 (2019年11月18日) 16,676 16,909 1.0743 1.0893
第28特定期間末 (2020年 5月18日) 13,877 13,969 0.9111 0.9171
第29特定期間末 (2020年11月16日) 16,790 17,018 1.1091 1.1241
第30特定期間末 (2021年 5月17日) 18,559 19,219 1.2656 1.3106
第31特定期間末 (2021年11月16日) 19,897 20,708 1.3241 1.3781
第32特定期間末 (2022年 5月16日) 18,543 19,109 1.1790 1.2150
2021年 5月末日 19,306 ― 1.2928 ―
6月末日 19,732 ― 1.3231 ―
7月末日 19,659 ― 1.3194 ―
8月末日 19,646 ― 1.2986 ―
9月末日 19,193 ― 1.2719 ―
10月末日 20,378 ― 1.3548 ―
11月末日 19,765 ― 1.2852 ―
12月末日 20,480 ― 1.3289 ―
2022年 1月末日 19,280 ― 1.2484 ―
2月末日 18,869 ― 1.2018 ―
3月末日 20,622 ― 1.3142 ―
4月末日 19,713 ― 1.2566 ―
5月末日 19,541 ― 1.2178 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第13特定期間 2012年 5月17日～2012年11月16日 0.0120
第14特定期間 2012年11月17日～2013年 5月16日 0.0120
第15特定期間 2013年 5月17日～2013年11月18日 0.0120
第16特定期間 2013年11月19日～2014年 5月16日 0.0120
第17特定期間 2014年 5月17日～2014年11月17日 0.0120
第18特定期間 2014年11月18日～2015年 5月18日 0.0600
第19特定期間 2015年 5月19日～2015年11月16日 0.0270
第20特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0120
第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 0.0120
第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 0.0120
第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 0.0330
第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 0.0330
第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 0.0300
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第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 0.0270
第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 0.0210
第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 0.0240
第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 0.0300
第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 0.0750
第31特定期間 2021年 5月18日～2021年11月16日 0.0990
第32特定期間 2021年11月17日～2022年 5月16日 0.0720
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第13特定期間 2012年 5月17日～2012年11月16日 5.64
第14特定期間 2012年11月17日～2013年 5月16日 47.87
第15特定期間 2013年 5月17日～2013年11月18日 4.17
第16特定期間 2013年11月19日～2014年 5月16日 6.23
第17特定期間 2014年 5月17日～2014年11月17日 16.15
第18特定期間 2014年11月18日～2015年 5月18日 7.92
第19特定期間 2015年 5月19日～2015年11月16日 △8.45
第20特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △11.57
第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 5.13
第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 19.19
第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 6.48
第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 2.42
第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 △2.59
第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 1.12
第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 6.89
第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 △12.96
第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 25.02
第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 20.87
第31特定期間 2021年 5月18日～2021年11月16日 12.44
第32特定期間 2021年11月17日～2022年 5月16日 △5.52
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第13特定期間 2012年 5月17日～2012年11月16日 1,140,555,763 3,334,758,971
第14特定期間 2012年11月17日～2013年 5月16日 1,353,343,526 4,737,890,570
第15特定期間 2013年 5月17日～2013年11月18日 841,804,442 3,770,696,142
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16特定期間 2013年11月19日～2014年 5月16日 1,002,768,060 4,926,883,116
第17特定期間 2014年 5月17日～2014年11月17日 691,953,828 3,447,463,316
第18特定期間 2014年11月18日～2015年 5月18日 831,448,174 2,565,334,065
第19特定期間 2015年 5月19日～2015年11月16日 912,535,514 1,552,415,354
第20特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 476,136,563 934,531,210
第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 428,879,166 902,523,446
第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 451,737,048 1,743,981,551
第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 818,472,890 1,663,976,734
第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 1,083,860,717 771,783,990
第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 934,188,058 750,942,486
第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 743,718,968 735,332,623
第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 701,227,778 898,413,921
第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 633,510,115 924,346,525
第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 461,531,248 554,347,432
第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 620,670,327 1,095,268,360
第31特定期間 2021年 5月18日～2021年11月16日 905,617,548 543,455,657
第32特定期間 2021年11月17日～2022年 5月16日 1,142,443,838 441,161,788
（参考）
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 169,878,585,997 67.16
カナダ 9,891,875,927 3.91
ドイツ 6,062,765,327 2.40
イタリア 1,331,537,258 0.53
フランス 7,714,931,896 3.05
オランダ 4,349,428,364 1.72
スペイン 1,876,804,506 0.74
ベルギー 610,547,594 0.24
オーストリア 148,468,203 0.06
ルクセンブルク 234,184,618 0.09
フィンランド 897,026,225 0.35
アイルランド 4,614,523,144 1.82
ポルトガル 124,535,548 0.05
イギリス 10,908,461,683 4.31
スイス 8,398,773,593 3.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン 2,429,707,519 0.96
ノルウェー 555,477,582 0.22
デンマーク 1,985,683,467 0.79
ケイマン 479,333,950 0.19
オーストラリア 5,536,893,315 2.19
バミューダ 119,410,676 0.05
ニュージーランド 194,819,110 0.08
香港 1,747,559,426 0.69
シンガポール 776,084,482 0.31
イスラエル 571,893,763 0.23
ジャージー 814,586,621 0.32
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 50,574,911 0.02
小計 242,304,474,705 95.79
投資証券 アメリカ 5,260,493,657 2.08
カナダ 13,938,859 0.01
フランス 117,922,365 0.05
イギリス 147,041,370 0.06
オーストラリア 358,732,269 0.14
香港 95,125,679 0.04
シンガポール 108,804,619 0.04
小計 6,102,058,818 2.41
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 4,546,770,148 1.80
合計（純資産総額） 252,953,303,671 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,862,863,129 1.53
買建 ドイツ 736,485,624 0.29
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 4,238,713,900 1.68
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 625,004 19,091.82 11,932,467,353 19,185.34 11,990,916,991 4.74
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 271,794 39,432.81 10,717,602,352 35,032.10 9,521,514,696 3.76
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 17,395 423,006.28 7,358,194,253 295,258.65 5,136,024,309 2.03
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 11,455 351,461.75 4,025,994,407 288,001.96 3,299,062,558 1.30
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 32,505 130,422.21 4,239,374,021 97,392.16 3,165,732,236 1.25
動車部品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 10,890 354,692.86 3,862,605,303 289,239.19 3,149,814,842 1.25
娯楽
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 35,940 57,856.77 2,079,372,372 65,016.57 2,336,695,637 0.92
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 100,441 21,084.51 2,117,750,142 23,217.54 2,331,993,829 0.92
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 95,170 29,784.98 2,834,637,442 24,117.58 2,295,270,384 0.91
導体製造装
置
アメリカ 株式 META PLATFORMS INC メディア・ 90,090 41,699.97 3,756,750,304 25,017.61 2,253,837,143 0.89
娯楽
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 49,745 37,254.98 1,853,249,309 40,913.09 2,035,221,816 0.80
B
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 161,561 8,350.68 1,349,145,270 12,512.01 2,021,453,478 0.80
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 112,790 21,794.17 2,458,164,690 16,830.12 1,898,269,990 0.75
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 92,359 18,104.22 1,672,087,900 19,067.39 1,761,045,184 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 63,732 29,851.07 1,902,468,709 27,293.34 1,739,459,451 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 73,581 14,816.82 1,090,237,136 22,857.27 1,681,861,431 0.66
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 106,850 15,592.69 1,666,079,258 15,608.31 1,667,748,137 0.66
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 39,865 47,424.86 1,890,592,407 39,547.65 1,576,567,330 0.62
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 33,440 46,165.27 1,543,766,643 45,870.97 1,533,925,364 0.61
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・バ 214,280 5,583.11 1,196,349,825 6,911.80 1,481,060,740 0.59
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 281,259 6,059.30 1,704,233,016 4,746.33 1,334,949,211 0.53
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 156,692 6,995.71 1,096,172,889 8,292.62 1,299,387,652 0.51
料・タバコ
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 67,506 14,119.81 953,172,445 19,231.50 1,298,241,639 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ELI LILLY & CO 医薬品・バ 31,054 31,607.87 981,551,063 41,473.37 1,287,914,057 0.51
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 15,697 93,826.18 1,472,789,628 76,608.33 1,202,521,050 0.48
導体製造装
置
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 26,683 47,612.82 1,270,452,985 44,131.91 1,177,571,888 0.47
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 BROADCOM INC 半導体・半 15,725 67,340.81 1,058,934,320 74,782.32 1,175,952,120 0.46
導体製造装
置
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 52,811 20,461.39 1,080,586,903 22,022.63 1,163,037,203 0.46
料・タバコ
アメリカ 株式 MERCK & CO. INC. 医薬品・バ 96,473 10,474.23 1,010,480,730 11,933.78 1,151,288,214 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 SHELL PLC-NEW エネルギー 291,987 2,892.09 844,452,966 3,840.18 1,121,283,338 0.44
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 5.44
素材 4.52
資本財 5.89
商業・専門サービス 1.14
運輸 1.90
自動車・自動車部品 2.07
耐久消費財・アパレル 1.58
消費者サービス 1.74
メディア・娯楽 5.65
小売 4.48
食品・生活必需品小売り 1.46
食品・飲料・タバコ 4.18
家庭用品・パーソナル用品 1.69
ヘルスケア機器・サービス 4.80
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.73
銀行 6.01
各種金融 4.64
保険 3.12
不動産 0.37
ソフトウェア・サービス 10.71
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.19
電気通信サービス 1.60
公益事業 3.22
半導体・半導体製造装置 4.67
投資証券 ― ― 2.41
合 計 98.20
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2206 買建 145 米ドル 30,245,762.5 3,877,809,210 30,129,187.5 3,862,863,129 1.53
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2206 買建 145 ユーロ 5,260,050 724,624,488 5,346,150 736,485,624 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 28,800,000.00 3,642,015,610 3,687,495,290 1.46
ユーロ 買建 4,000,000.00 545,087,390 551,218,610 0.22
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2022年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 254,401,590 0.26
メキシコ 2,138,120,733 2.15
ブラジル 5,207,355,149 5.24
チリ 528,871,338 0.53
コロンビア 212,017,786 0.21
ペルー 225,261,939 0.23
オランダ 646 0.00
ルクセンブルク 102,071,918 0.10
ギリシャ 211,019,872 0.21
トルコ 233,960,176 0.24
チェコ 151,879,899 0.15
キプロス 254 0.00
ハンガリー 149,961,990 0.15
ポーランド 585,511,956 0.59
ロシア 21,085 0.00
ケイマン 10,878,827,416 10.95
バミューダ 296,912,402 0.30
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香港 2,045,176,682 2.06
シンガポール 26,066,763 0.03
マレーシア 1,385,613,287 1.39
タイ 1,802,634,785 1.81
フィリピン 714,099,805 0.72
インドネシア 1,706,255,925 1.72
韓国 11,922,466,413 12.00
台湾 14,488,319,726 14.58
中国 15,355,571,157 15.45
インド 12,205,795,450 12.28
カタール 880,844,075 0.89
エジプト 55,670,108 0.06
南アフリカ 3,430,933,825 3.45
英ヴァージン諸島 195 0.00
アラブ首長国連邦 1,254,253,832 1.26
クウェート 728,413,317 0.73
サウジアラビア 4,075,834,453 4.10
小計 93,254,145,947 93.82
社債券 インド 0 0.00
投資証券 メキシコ 67,590,270 0.07
南アフリカ 39,074,960 0.04
小計 106,665,230 0.11
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 6,030,942,817 6.07
合計（純資産総額） 99,391,753,994 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,010,086,066 6.05
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,630,355 2,261.73 5,949,171,489 2,421.07 6,368,291,203 6.41
導体製造装
MANUFAC
置
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 509,880 6,876.10 3,505,985,868 7,000.17 3,569,251,778 3.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 615,150 5,787.35 3,560,089,583 5,715.50 3,515,889,825 3.54
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,616,700 1,342.32 2,170,138,444 1,549.71 2,505,427,474 2.52
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 303,652 4,028.15 1,223,157,625 4,423.56 1,343,225,270 1.35
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 435,200 2,736.90 1,191,102,362 2,859.38 1,244,403,482 1.25
ブラジル 株式 VALE SA 素材 436,606 2,098.35 916,155,142 2,336.75 1,020,239,597 1.03
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 10,221,920 89.16 911,404,786 95.20 973,166,649 0.98
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 357,708 2,497.30 893,305,620 2,534.48 906,606,634 0.91
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 JD.COM INC - CL A 小売 214,773 3,259.46 700,045,720 3,638.32 781,413,760 0.79
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 183,365 3,540.69 649,239,906 3,929.63 720,557,522 0.72
FINANCE
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 208,592 3,553.07 741,142,812 3,429.84 715,438,437 0.72
ラビア
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 546,577 1,124.40 614,571,725 1,242.50 679,127,388 0.68
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,333,212 460.31 613,696,681 489.08 652,052,724 0.66
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 58,430 11,632.50 679,686,975 11,063.80 646,457,834 0.65
導体製造装
置
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 162,432 3,731.20 606,066,652 3,886.11 631,229,562 0.64
導体製造装
置
ケイマン 株式 NETEASE INC メディア・ 222,075 2,340.08 519,675,264 2,727.10 605,622,953 0.61
娯楽
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 232,635 2,567.25 597,232,204 2,392.67 556,620,414 0.56
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 98,296 5,668.73 557,213,877 5,602.91 550,744,133 0.55
ア・サービ
ス
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD テクノロ 86,860 6,017.88 522,713,057 6,297.06 546,962,632 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 664,500 763.42 507,297,574 808.33 537,138,608 0.54
CO-H
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 29,670 14,992.87 444,838,672 17,832.72 529,097,066 0.53
娯楽
メキシコ 株式 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER 電気通信 3,309,549 126.73 419,446,627 141.07 466,894,360 0.47
サービス
L
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA - H 銀行 6,053,575 74.62 451,766,800 76.42 462,640,837 0.47
中国 株式 BANK OF CHINA LTD - H 銀行 8,501,000 49.15 417,852,203 50.62 430,346,123 0.43
ブラジル 株式 PETROBRAS - PETROLEO BRAS- エネルギー 513,860 924.18 474,900,717 808.76 415,590,093 0.42
PR
インドネ 株式 BANK CENTRAL ASIA TBK PT 銀行 5,947,300 64.46 383,362,958 66.66 396,447,018 0.40
シア
アラブ首 株式 EMIRATES TELECOM GROUP CO 電気通信 372,261 1,101.23 409,948,703 1,039.71 387,043,633 0.39
長国連邦 サービス
中国 株式 BYD CO LTD-H 自動車・自 85,000 3,873.47 329,245,460 4,490.75 381,713,750 0.38
動車部品
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 13,095 28,383.29 371,679,313 29,055.40 380,480,463 0.38
娯楽
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.70
素材 8.61
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資本財 3.15
商業・専門サービス 0.08
運輸 1.96
自動車・自動車部品 3.34
耐久消費財・アパレル 1.44
消費者サービス 0.88
メディア・娯楽 6.32
小売 6.29
食品・生活必需品小売り 1.17
食品・飲料・タバコ 3.63
家庭用品・パーソナル用品 0.81
ヘルスケア機器・サービス 0.87
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 2.57
銀行 15.60
各種金融 2.45
保険 2.52
不動産 1.84
ソフトウェア・サービス 2.45
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.04
電気通信サービス 3.18
公益事業 2.56
半導体・半導体製造装置 9.35
社債券 ― ― ―
投資証券 ― ― 0.11
合 計 93.93
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ ニューヨー MINMSCIE2206 買建 894 米ドル 45,185,050 5,793,175,260 46,876,890 6,010,086,066 6.05
数先物 カ ク証券取引
取引 所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
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（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、取得
の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、解約
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請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.3％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-86-2514（ ハロー、ニッコウでトウシン ）
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（ ９ ）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であると きは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。） を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-86-2514（ ハロー、ニッコウでトウシン ）
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2006年6月12日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年２月17日から５月16日まで、５月17日から８月16日まで、８月17日から11月16日までおよび11月17
日から翌年２月16日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期
間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
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イ）受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（５月、11月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2021年11月17日から2022年 5月16日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【日興五大陸株式ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
資産の部
流動資産
62,546,331 64,031,990
コール・ローン
19,878,742,866 18,535,385,808
親投資信託受益証券
851,200,000 571,720,000
未収入金
20,792,489,197 19,171,137,798
流動資産合計
20,792,489,197 19,171,137,798
資産合計
負債の部
流動負債
811,448,836 566,212,044
未払収益分配金
21,893,382 2,990,161
未払解約金
3,826,852 3,671,073
未払受託者報酬
56,309,851 54,017,631
未払委託者報酬
33 26
未払利息
1,917,391 1,011,965
その他未払費用
895,396,345 627,902,900
流動負債合計
895,396,345 627,902,900
負債合計
純資産の部
元本等
15,026,830,308 15,728,112,358
元本
剰余金
4,870,262,544 2,815,122,540
期末剰余金又は期末欠損金（△）
5,030,858,366 3,829,659,511
（分配準備積立金）
19,897,092,852 18,543,234,898
元本等合計
19,897,092,852 18,543,234,898
純資産合計
20,792,489,197 19,171,137,798
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2021年11月17日
自 2021年 5月18日
至 2022年 5月16日
至 2021年11月16日
営業収益
2,482,391,765
△ 1,011,013,058
有価証券売買等損益
2,482,391,765
△ 1,011,013,058
営業収益合計
営業費用
4,741 3,058
支払利息
7,570,728 7,533,496
受託者報酬
111,398,752 110,850,880
委託者報酬
1,246,153 1,232,647
その他費用
120,220,374 119,620,081
営業費用合計
2,362,171,391
△ 1,130,633,139
営業利益又は営業損失（△）
2,362,171,391
△ 1,130,633,139
経常利益又は経常損失（△）
2,362,171,391
△ 1,130,633,139
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
19,361,262
△ 5,180,104
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
3,895,037,478 4,870,262,544
期首剰余金又は期首欠損金（△）
259,372,139 314,796,348
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
259,372,139 314,796,348
額
147,622,956 121,563,434
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
147,622,956 121,563,434
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
1,479,334,246 1,122,919,883
分配金
4,870,262,544 2,815,122,540
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
１. 期首元本額 14,664,668,417円 15,026,830,308円
期中追加設定元本額 905,617,548円 1,142,443,838円
期中一部解約元本額 543,455,657円 441,161,788円
２. 受益権の総数 15,026,830,308口 15,728,112,358口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2021年 5月18日 自 2021年11月17日
至 2021年11月16日 至 2022年 5月16日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2021年 5月18日 自 2021年11月17日
至 2022年 2月16日
至 2021年 8月16日
A 計算期末における費用控除後の 83,265,389円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 857,151,393円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,299,362,089円 C 信託約款に定める収益調整金 2,749,549,643円
D 信託約款に定める分配準備積立 4,245,995,919円 D 信託約款に定める分配準備積立 4,964,558,592円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,485,774,790円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,714,108,235円
F 分配対象収益(1万口当たり) 5,043円 F 分配対象収益(1万口当たり) 4,988円
G 分配金額 667,885,410円 G 分配金額 556,707,839円
H 分配金額(1万口当たり) 450円 H 分配金額(1万口当たり) 360円
自 2021年 8月17日 自 2022年 2月17日
至 2021年11月16日 至 2022年 5月16日
A 計算期末における費用控除後の 73,385,152円 A 計算期末における費用控除後の 52,604,601円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 1,329,008,195円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,464,148,885円 C 信託約款に定める収益調整金 2,937,455,482円
D 信託約款に定める分配準備積立 4,439,913,855円 D 信託約款に定める分配準備積立 4,343,266,954円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 8,306,456,087円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,333,327,037円
F 分配対象収益(1万口当たり) 5,527円 F 分配対象収益(1万口当たり) 4,662円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
G 分配金額 811,448,836円 G 分配金額 566,212,044円
H 分配金額(1万口当たり) 540円 H 分配金額(1万口当たり) 360円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2021年 5月18日 自 2021年11月17日
至 2021年11月16日 至 2022年 5月16日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2021年11月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,401,212,613
合計 1,401,212,613
当期（2022年 5月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △297,703,499
合計 △297,703,499
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
当期
前期
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
1口当たり純資産額 1.3241円 1口当たり純資産額 1.1790円
(1万口当たり純資産額) (13,241円) (1万口当たり純資産額) (11,790円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 3,657,688,995 14,879,113,062
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング 1,709,497,263 3,656,272,746
（ヘッジなし）マザーファンド
合計 5,367,186,258 18,535,385,808
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外
新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況
は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
資産の部
流動資産
預金 1,301,951,054 1,227,063,804
コール・ローン 3,452,935,587 2,917,911,192
株式 250,795,815,769 231,949,509,416
投資証券 5,839,305,189 5,841,889,020
派生商品評価勘定 208,671,321 66,648,875
未収入金 6,475,309 17,715,237
未収配当金 182,299,900 285,440,805
643,855,323 741,970,395
差入委託証拠金
262,431,309,452 243,048,148,744
流動資産合計
262,431,309,452 243,048,148,744
資産合計
負債の部
流動負債
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2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
派生商品評価勘定 8,807,630 311,098,862
未払金 780,820 165,840
未払解約金 710,297,867 430,000,000
1,857 1,223
未払利息
719,888,174 741,265,925
流動負債合計
719,888,174 741,265,925
負債合計
純資産の部
元本等
元本 62,031,075,833 59,565,153,089
剰余金
199,680,345,445 182,741,729,730
剰余金又は欠損金（△）
261,711,421,278 242,306,882,819
元本等合計
261,711,421,278 242,306,882,819
純資産合計
262,431,309,452 243,048,148,744
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と 外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
１. 期首 2021年 5月18日 2021年11月17日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
期首元本額 63,357,882,257円 62,031,075,833円
期首からの追加設定元本額 3,483,985,368円 4,598,019,765円
期首からの一部解約元本額 4,810,791,792円 7,063,942,509円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 25,679,746,039円 27,893,570,071円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 109,388,141円 114,325,042円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 299,327,141円 298,744,988円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 596,748,415円 595,880,020円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 646,947,770円 651,236,872円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,492,231,596円 1,384,768,125円
分配型
日興五大陸株式ファンド 3,767,368,112円 3,657,688,995円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 19,208,793円 14,970,160円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 104,560,092円 93,911,388円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,101,793,960円 5,906,707,385円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 16,508,539,257円 12,564,162,178円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 3,411,466円 3,431,538円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,082,472円 2,837,651円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 4,003,307円 3,705,728円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 3,225,267円 3,180,288円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 2,341,080,406円 1,968,889,118円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 19,149,003円 18,359,561円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 54,481,867円 51,932,323円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 83,878,094円 79,640,184円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 80,969,743円 74,949,790円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,111,934,892円 4,182,261,684円
計 62,031,075,833円 59,565,153,089円
２. 受益権の総数 62,031,075,833口 59,565,153,089口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2021年 5月18日 自 2021年11月17日
至 2021年11月16日 至 2022年 5月16日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年11月16日現在）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 6,146,204,846
投資証券 57,411,755
合計 6,203,616,601
（2022年 5月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △32,035,633,878
投資証券 △600,219,596
合計 △32,635,853,474
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年11月16日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,869,786,525 － 5,060,777,936 190,991,411
合計 4,869,786,525 － 5,060,777,936 190,991,411
（2022年 5月16日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,774,030,897 － 4,481,092,161 △292,938,736
合計 4,774,030,897 － 4,481,092,161 △292,938,736
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
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3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2021年11月16日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,978,184,890 － 2,987,057,170 8,872,280
米ドル 2,346,193,890 － 2,363,124,460 16,930,570
ユーロ 631,991,000 － 623,932,710 △8,058,290
合計 2,978,184,890 － 2,987,057,170 8,872,280
（2022年 5月16日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,849,369,510 － 2,898,067,040 48,697,530
米ドル 2,278,795,960 － 2,331,056,120 52,260,160
ユーロ 570,573,550 － 567,010,920 △3,562,630
売建 60,635,749 － 60,844,530 △208,781
ユーロ 26,992,000 － 26,990,380 1,620
英ポンド 15,892,110 － 15,905,840 △13,730
スイスフラン 8,993,600 － 9,051,112 △57,512
ノルウェークロー
8,758,039 － 8,897,198 △139,159
ネ
合計 2,910,005,259 － 2,958,911,570 48,488,749
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
1口当たり純資産額 4.2190円 1口当たり純資産額 4.0679円
(1万口当たり純資産額) (42,190円) (1万口当たり純資産額) (40,679円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO
31,805 34.11 1,084,868.55
CHENIERE ENERGY INC
9,240 135.53 1,252,297.20
CHEVRON CORP
72,311 167.87 12,138,847.57
CONOCOPHILLIPS 49,596 102.91 5,103,924.36
COTERRA ENERGY INC
26,800 29.78 798,104.00
DEVON ENERGY CORPORATION
24,060 68.70 1,652,922.00
DIAMONDBACK ENERGY INC
6,600 133.43 880,638.00
EOG RESOURCES INC
22,052 124.28 2,740,622.56
EXXON MOBIL CORP
158,771 88.86 14,108,391.06
HALLIBURTON CO
33,827 36.10 1,221,154.70
HESS CORP
10,280 114.27 1,174,695.60
KINDER MORGAN INC
74,000 18.74 1,386,760.00
MARATHON PETROLEUM CORP
23,412 95.88 2,244,742.56
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
35,041 64.08 2,245,427.28
ONEOK INC
17,270 64.65 1,116,505.50
PHILLIPS 66
16,825 94.60 1,591,645.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
8,710 261.89 2,281,061.90
SCHLUMBERGER LTD
52,631 40.74 2,144,186.94
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VALERO ENERGY CORP
15,632 124.70 1,949,310.40
WILLIAMS COS INC
47,104 34.79 1,638,748.16
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,345 233.71 1,950,309.95
ALBEMARLE CORP
4,260 228.82 974,773.20
AMCOR PLC
59,510 12.77 759,942.70
AVERY DENNISON CORP
3,200 174.29 557,728.00
BALL CORP
11,780 69.75 821,655.00
CELANESE CORP
4,030 142.52 574,355.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
8,060 103.86 837,111.60
CORTEVA INC
27,302 55.47 1,514,441.94
CROWN HOLDINGS INC
4,855 103.66 503,269.30
DOW INC
27,475 67.56 1,856,211.00
DUPONT DE NEMOURS INC
19,162 64.14 1,229,050.68
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
5,095 103.05 525,039.75
ECOLAB INC
9,650 161.99 1,563,203.50
FMC CORP
4,840 116.77 565,166.80
FREEPORT-MCMORAN INC
55,228 35.04 1,935,189.12
INTERNATIONAL PAPER CO
13,840 47.79 661,413.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,645 132.16 1,274,683.20
LINDE PLC
19,205 308.77 5,929,927.85
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,050 106.72 1,072,536.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,360 332.84 785,502.40
MOSAIC CO/THE
14,160 62.29 882,026.40
NEWMONT CORP
30,062 65.25 1,961,545.50
NUCOR CORP
10,619 123.79 1,314,526.01
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 155.40 556,332.00
PPG INDUSTRIES INC
8,774 122.36 1,073,586.64
RPM INTERNATIONAL INC
4,810 84.24 405,194.40
SEALED AIR CORP
5,746 62.40 358,550.40
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,271 273.33 2,534,042.43
STEEL DYNAMICS INC
7,510 74.13 556,716.30
VULCAN MATERIALS CO
4,923 168.02 827,162.46
WESTROCK CO
9,989 46.21 461,591.69
3M CO
21,466 149.30 3,204,873.80
AERCAP HOLDINGS NV
4,850 44.69 216,746.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLEGION PLC
3,340 112.78 376,685.20
AMETEK INC
8,753 121.04 1,059,463.12
BOEING CO/THE
20,902 127.20 2,658,734.40
CARRIER GLOBAL CORP
30,498 40.19 1,225,714.62
CATERPILLAR INC
20,226 204.33 4,132,778.58
CUMMINS INC
5,365 201.12 1,079,008.80
DEERE & CO
11,020 366.69 4,040,923.80
DOVER CORP
5,350 132.83 710,640.50
EATON CORP PLC
14,816 141.33 2,093,945.28
EMERSON ELECTRIC CO
22,120 83.68 1,851,001.60
FASTENAL CO
21,616 52.69 1,138,947.04
FORTIVE CORP
12,674 58.50 741,429.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,050 69.65 351,732.50
GENERAC HOLDINGS INC
2,440 226.49 552,635.60
GENERAL DYNAMICS CORP
9,012 226.31 2,039,505.72
GENERAL ELECTRIC CO
41,077 75.05 3,082,828.85
HEICO CORP
2,000 137.22 274,440.00
HEICO CORP-CLASS A
2,480 111.48 276,470.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
25,766 193.53 4,986,493.98
HOWMET AEROSPACE INC
14,603 33.79 493,435.37
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,530 203.78 311,783.40
IDEX CORP
2,830 186.17 526,861.10
ILLINOIS TOOL WORKS
11,645 207.64 2,417,967.80
INGERSOLL-RAND INC
15,268 43.65 666,448.20
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
8,370 52.09 435,993.30
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
26,024 52.21 1,358,713.04
KORNIT DIGITAL LTD
1,640 43.88 71,963.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
7,350 236.18 1,735,923.00
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,270 221.63 281,470.10
LOCKHEED MARTIN CORP
9,311 435.17 4,051,867.87
MASCO CORP
8,979 55.37 497,167.23
NORDSON CORP
2,010 211.97 426,059.70
NORTHROP GRUMMAN CORP
5,709 452.83 2,585,206.47
OTIS WORLDWIDE CORP
14,944 75.11 1,122,443.84
OWENS CORNING
3,510 93.22 327,202.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PACCAR INC
13,274 83.75 1,111,697.50
PARKER HANNIFIN CORP
4,895 265.35 1,298,888.25
PENTAIR PLC
5,588 50.02 279,511.76
PLUG POWER INC
20,280 15.03 304,808.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
56,176 91.92 5,163,697.92
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,303 203.82 877,037.46
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,470 45.08 291,667.60
SMITH (A.O.) CORP
4,770 60.01 286,247.70
SNAP-ON INC
2,080 216.49 450,299.20
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,156 121.61 748,631.16
SUNRUN INC
7,160 21.07 150,861.20
TEXTRON INC
7,956 63.36 504,092.16
TRANE TECHNOLOGIES PLC
8,996 137.98 1,241,268.08
TRANSDIGM GROUP INC
1,980 563.81 1,116,343.80
UNITED RENTALS INC
2,740 288.44 790,325.60
WABTEC CORP
5,780 86.79 501,646.20
WW GRAINGER INC
1,667 477.33 795,709.11
XYLEM INC
6,808 83.91 571,259.28
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,070 80.53 408,287.10
CINTAS CORP
3,437 375.97 1,292,208.89
CLARIVATE PLC
13,360 14.35 191,716.00
COPART INC
8,140 111.96 911,354.40
COSTAR GROUP INC
14,910 58.19 867,612.90
EQUIFAX INC
4,654 198.19 922,376.26
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
4,880 133.08 649,430.40
LEIDOS HOLDINGS INC
4,840 101.64 491,937.60
REPUBLIC SERVICES INC
8,130 130.89 1,064,135.70
ROBERT HALF INTL INC
4,055 93.49 379,101.95
ROLLINS INC
9,015 34.05 306,960.75
TRANSUNION 7,270 83.71 608,571.70
VERISK ANALYTICS INC
5,800 176.21 1,022,018.00
WASTE CONNECTIONS INC
9,566 125.93 1,204,646.38
WASTE MANAGEMENT INC
15,504 157.90 2,448,081.60
AMERCO 375 530.37 198,888.75
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
4,930 105.79 521,544.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CSX CORP
83,619 33.43 2,795,383.17
DELTA AIR LINES INC
5,105 38.33 195,674.65
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,527 111.59 728,347.93
FEDEX CORP
9,533 211.29 2,014,227.57
GRAB HOLDINGS LTD - CL A
38,100 2.82 107,442.00
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,280 176.44 578,723.20
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
6,180 47.72 294,909.60
LYFT INC-A
10,570 20.00 211,400.00
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,050 249.32 2,256,346.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,655 273.12 998,253.60
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 42.99 235,155.30
UBER TECHNOLOGIES INC
54,310 24.39 1,324,620.90
UNION PACIFIC CORP
24,051 230.76 5,550,008.76
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
27,267 178.04 4,854,616.68
APTIV PLC
10,120 98.13 993,075.60
BORGWARNER INC
9,890 38.40 379,776.00
FORD MOTOR COMPANY
146,875 13.50 1,982,812.50
GENERAL MOTORS CORP
48,595 38.21 1,856,814.95
LEAR CORP
2,140 132.64 283,849.60
LUCID GROUP INC
16,510 18.01 297,345.10
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A
6,450 26.70 172,215.00
TESLA INC
31,975 769.59 24,607,640.25
DR HORTON INC
12,876 68.53 882,392.28
GARMIN LTD
5,865 101.36 594,476.40
HASBRO INC
4,668 92.10 429,922.80
LENNAR CORP-CL A
10,480 76.76 804,444.80
LULULEMON ATHLETICA INC
4,470 309.29 1,382,526.30
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,118 139.38 295,206.84
NEWELL BRANDS INC
14,466 22.69 328,233.54
NIKE INC -CL B
47,718 113.01 5,392,611.18
NVR INC
125 4,293.57 536,696.25
PELOTON INTERACTIVE INC-A
10,230 15.87 162,350.10
PULTE GROUP INC
10,010 42.53 425,725.30
VF CORP
12,160 47.59 578,694.40
WHIRLPOOL CORP
2,259 182.96 413,306.64
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIRBNB INC-CLASS A
11,010 121.45 1,337,164.50
ARAMARK 8,020 33.64 269,792.80
BOOKING HOLDINGS INC
1,548 2,101.89 3,253,725.72
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,970 54.99 438,270.30
CARNIVAL CORP
30,727 14.28 438,781.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,045 1,318.28 1,377,602.60
DARDEN RESTAURANTS INC
5,043 128.07 645,857.01
DOMINO'S PIZZA INC
1,375 340.94 468,792.50
DRAFTKINGS INC-CL A
12,130 12.61 152,959.30
EXPEDIA GROUP INC
5,422 131.78 714,511.16
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,320 136.59 1,409,608.80
LAS VEGAS SANDS CORP
12,900 34.68 447,372.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
10,333 166.40 1,719,411.20
MCDONALD'S CORP
27,961 245.04 6,851,563.44
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,080 5.37 43,389.60
MGM RESORTS INTERNATIONAL
14,080 36.15 508,992.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 61.63 539,139.24
STARBUCKS CORP
44,144 75.60 3,337,286.40
VAIL RESORTS INC
1,520 237.07 360,346.40
WYNN RESORTS LTD
4,180 66.27 277,008.60
YUM! BRANDS INC
10,804 112.83 1,219,015.32
ACTIVISION BLIZZARD INC
29,470 77.74 2,290,997.80
ALPHABET INC-CL A
11,270 2,321.01 26,157,782.70
ALPHABET INC-CL C
10,710 2,330.31 24,957,620.10
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
19,410 11.81 229,232.10
CABLE ONE INC
190 1,128.59 214,432.10
CHARTER COMMUNICATION-A
4,726 471.39 2,227,789.14
COMCAST CORP-CLASS A
170,454 41.48 7,070,431.92
DISH NETWORK CORP-A
9,279 20.86 193,559.94
ELECTRONIC ARTS INC
10,644 124.94 1,329,861.36
FOX CORP - CLASS A
12,624 33.80 426,691.20
FOX CORP- CLASS B
5,466 31.24 170,757.84
IAC/INTERACTIVECORP 3,090 81.50 251,835.00
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
13,536 32.12 434,776.32
LIBERTY BROADBAND-A
740 112.59 83,316.60
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LIBERTY BROADBAND-C
5,630 117.25 660,117.50
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 39.53 131,437.25
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
6,616 39.44 260,935.04
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
6,970 61.00 425,170.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,060 91.25 552,975.00
MATCH GROUP INC
9,892 77.51 766,728.92
META PLATFORMS INC
88,620 198.62 17,601,704.40
NETFLIX INC
16,565 187.64 3,108,256.60
NEWS CORP - CLASS A
13,770 17.84 245,656.80
OMNICOM GROUP
7,807 77.01 601,217.07
PARAMOUNT GLOBAL
22,823 28.35 647,032.05
PINTEREST INC- CLASS A
20,950 21.47 449,796.50
ROKU INC
4,350 97.84 425,604.00
SEA LTD-ADR
11,870 75.40 894,998.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
37,030 6.14 227,364.20
SNAP INC - A
40,460 24.75 1,001,385.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
4,450 109.93 489,188.50
THE WALT DISNEY CO.
68,012 107.33 7,299,727.96
TWITTER INC
29,830 40.72 1,214,677.60
WARNER BROS DISCOVERY INC
83,560 18.10 1,512,436.00
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A
10,760 44.03 473,762.80
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,268 211.21 479,024.28
AMAZON.COM INC
17,110 2,261.10 38,687,421.00
AUTOZONE INC
782 2,001.11 1,564,868.02
BATH & BODY WORKS INC
9,970 51.01 508,569.70
BEST BUY CO INC
8,354 86.36 721,451.44
BURLINGTON STORES INC
2,585 172.50 445,912.50
CARMAX INC
6,249 91.66 572,783.34
CARVANA CO
3,050 38.31 116,845.50
CHEWY INC - CLASS A
3,410 27.97 95,377.70
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
8,790 232.33 2,042,180.70
DOLLAR TREE INC
8,426 159.40 1,343,104.40
DOORDASH INC - A
4,120 73.71 303,685.20
EBAY INC
23,797 46.65 1,110,130.05
ETSY INC
4,780 92.08 440,142.40
66/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIVERR INTERNATIONAL LTD
1,010 38.42 38,804.20
GENUINE PARTS CO
5,321 134.78 717,164.38
HOME DEPOT INC
39,085 296.03 11,570,332.55
LKQ CORP
10,810 51.09 552,282.90
LOWE'S COS INC
25,192 194.00 4,887,248.00
MERCADOLIBRE INC
1,695 794.96 1,347,457.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,505 635.62 1,592,228.10
POOL CORP
1,540 411.16 633,186.40
ROSS STORES INC
13,162 92.06 1,211,693.72
TARGET CORP
17,900 219.73 3,933,167.00
TJX COMPANIES INC
45,326 57.19 2,592,193.94
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,230 201.85 853,825.50
ULTA BEAUTY INC
1,945 395.89 770,006.05
WAYFAIR INC- CLASS A
2,840 57.33 162,817.20
COSTCO WHOLESALE CORP
16,539 497.27 8,224,348.53
KROGER CO
26,540 53.39 1,416,970.60
SYSCO CORP
19,146 84.73 1,622,240.58
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
27,082 43.55 1,179,421.10
WALMART INC
57,332 148.05 8,488,002.60
ALTRIA GROUP INC
69,338 53.04 3,677,687.52
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
20,933 85.39 1,787,468.87
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,680 66.80 780,224.00
BUNGE LTD
5,157 109.58 565,104.06
CAMPBELL SOUP CO
7,885 50.55 398,586.75
COCA-COLA CO/THE
153,772 65.72 10,105,895.84
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
8,260 52.25 431,585.00
CONAGRA BRANDS INC
18,040 35.89 647,455.60
CONSTELLATION BRANDS INC-A
6,245 248.92 1,554,505.40
GENERAL MILLS INC
22,649 73.10 1,655,641.90
HERSHEY CO/THE
5,535 225.91 1,250,411.85
HORMEL FOODS CORP
11,500 53.21 611,915.00
JM SMUCKER CO/THE
4,100 144.23 591,343.00
KELLOGG CO
9,778 73.01 713,891.78
KEURIG DR PEPPER INC
26,090 37.21 970,808.90
KRAFT HEINZ CO/THE
25,761 44.29 1,140,954.69
67/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
9,250 100.27 927,497.50
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
7,200 55.93 402,696.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
52,085 66.38 3,457,402.30
MONSTER BEVERAGE CORP
14,660 88.89 1,303,127.40
PEPSICO INC
51,781 173.72 8,995,395.32
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
58,258 104.43 6,083,882.94
TYSON FOODS INC-CL A
11,216 90.00 1,009,440.00
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,090 98.15 892,183.50
CLOROX COMPANY
4,646 158.28 735,368.88
COLGATE-PALMOLIVE CO
29,820 78.40 2,337,888.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,640 240.39 2,076,969.60
KIMBERLY-CLARK CORP
12,763 139.16 1,776,099.08
PROCTER & GAMBLE CO
90,669 153.62 13,928,571.78
ABBOTT LABORATORIES
66,126 109.88 7,265,924.88
ABIOMED INC
1,770 254.16 449,863.20
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,840 275.52 782,476.80
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,774 152.89 882,786.86
ANTHEM INC
9,066 486.45 4,410,155.70
BAXTER INTERNATIONAL INC
18,559 73.03 1,355,363.77
BECTON DICKINSON AND CO
10,597 248.44 2,632,718.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP
53,758 39.66 2,132,042.28
CARDINAL HEALTH INC
10,715 55.61 595,861.15
CENTENE CORP
22,107 82.32 1,819,848.24
CERNER CORP
11,120 94.21 1,047,615.20
CIGNA CORP
12,360 259.19 3,203,588.40
COOPER COS INC/THE
1,840 327.79 603,133.60
CVS HEALTH CORP
49,438 97.48 4,819,216.24
DAVITA INC
2,648 100.05 264,932.40
DENTSPLY SIRONA INC
8,222 38.23 314,327.06
DEXCOM INC
3,660 334.74 1,225,148.40
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
23,220 97.55 2,265,111.00
HCA HEALTHCARE INC
9,280 214.92 1,994,457.60
HENRY SCHEIN INC
5,280 83.51 440,932.80
HOLOGIC INC
9,208 76.28 702,386.24
HUMANA INC
4,835 438.89 2,122,033.15
68/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IDEXX LABORATORIES INC
3,155 362.18 1,142,677.90
INMODE LTD
1,670 24.32 40,614.40
INSULET CORP
2,585 199.06 514,570.10
INTUITIVE SURGICAL INC
13,315 223.69 2,978,432.35
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
3,575 244.62 874,516.50
MASIMO CORP
2,020 136.04 274,800.80
MCKESSON CORP
5,779 324.24 1,873,782.96
MEDTRONIC PLC
50,248 102.67 5,158,962.16
MOLINA HEALTHCARE INC
2,230 295.89 659,834.70
NOVOCURE LTD
3,430 65.24 223,773.20
QUEST DIAGNOSTICS
4,656 136.39 635,031.84
RESMED INC
5,515 196.86 1,085,682.90
STERIS PLC
3,710 216.18 802,027.80
STRYKER CORP
12,643 233.27 2,949,232.61
TELADOC HEALTH INC
5,180 33.59 173,996.20
TELEFLEX INC
1,760 278.46 490,089.60
UNITEDHEALTH GROUP INC
35,260 485.40 17,115,204.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,730 124.66 340,321.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,240 172.78 905,367.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
7,952 115.07 915,036.64
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,770 47.63 131,935.10
ABBVIE INC
66,256 153.50 10,170,296.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,190 119.38 1,335,862.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,520 126.47 571,644.40
AMGEN INC
21,081 243.40 5,131,115.40
AVANTOR INC
21,080 30.05 633,454.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
860 502.11 431,814.60
BIO-TECHNE CORP
1,480 367.77 544,299.60
BIOGEN INC
5,543 199.11 1,103,666.73
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,140 77.73 554,992.20
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
83,255 75.80 6,310,729.00
CATALENT INC
6,520 98.18 640,133.60
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 235.81 450,397.10
DANAHER CORP
24,089 249.19 6,002,737.91
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
16,526 22.27 368,034.02
69/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELI LILLY & CO
30,464 291.63 8,884,216.32
EXACT SCIENCES CORP
6,510 52.29 340,407.90
GILEAD SCIENCES INC
47,274 62.37 2,948,479.38
HORIZON THERAPEUTICS PLC
7,990 90.43 722,535.70
ILLUMINA INC
5,555 233.56 1,297,425.80
INCYTE CORP
7,110 74.90 532,539.00
IQVIA HOLDINGS INC
7,253 208.71 1,513,773.63
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,230 146.49 326,672.70
JOHNSON & JOHNSON
98,611 176.85 17,439,355.35
MERCK & CO. INC.
94,683 90.41 8,560,290.03
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
860 1,255.11 1,079,394.60
MODERNA INC
12,955 137.91 1,786,624.05
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
3,630 84.12 305,355.60
NOVAVAX INC
2,600 51.89 134,914.00
PERKINELMER INC
4,360 148.61 647,939.60
PFIZER INC
210,360 49.92 10,501,171.20
REGENERON PHARMACEUTICALS
3,985 645.52 2,572,397.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
13,010 39.94 519,619.40
SEAGEN INC
5,320 135.63 721,551.60
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
43,590 7.76 338,258.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
14,769 541.42 7,996,231.98
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
9,615 246.72 2,372,212.80
VIATRIS INC
45,819 11.08 507,674.52
WATERS CORP
2,336 320.42 748,501.12
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,830 304.97 863,065.10
ZOETIS INC
17,725 165.33 2,930,474.25
BANK OF AMERICA CORP
275,859 35.17 9,701,961.03
CITIGROUP INC
74,007 47.64 3,525,693.48
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,580 37.94 591,105.20
FIFTH THIRD BANCORP
25,549 35.97 918,997.53
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
450 646.00 290,700.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,750 141.42 954,585.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC
56,330 13.05 735,106.50
JPMORGAN CHASE & CO
110,640 119.09 13,176,117.60
KEYCORP 35,998 18.62 670,282.76
70/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
M & T BANK CORP
6,343 166.58 1,056,616.94
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
15,960 157.44 2,512,742.40
REGIONS FINANCIAL CORP
37,044 19.88 736,434.72
SIGNATURE BANK
2,390 201.20 480,868.00
SVB FINANCIAL GROUP
2,155 449.28 968,198.40
TRUIST FINANCIAL CORP
50,400 46.31 2,334,024.00
US BANCORP
53,241 48.60 2,587,512.60
WEBSTER FINANCIAL CORP
6,000 46.88 281,280.00
WELLS FARGO & CO
149,400 42.64 6,370,416.00
ALLY FINANCIAL INC
14,000 39.58 554,120.00
AMERICAN EXPRESS CO
24,664 158.75 3,915,410.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,265 261.61 1,115,766.65
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
13,290 54.20 720,318.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
29,302 43.46 1,273,464.92
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
48,845 310.36 15,159,534.20
BLACKROCK INC
5,685 615.33 3,498,151.05
BLACKSTONE INC
25,990 107.82 2,802,241.80
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
16,085 116.46 1,873,259.10
CARLYLE GROUP INC/THE
6,070 37.67 228,656.90
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 109.38 430,957.20
CME GROUP INC
13,610 200.10 2,723,361.00
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
1,470 67.87 99,768.90
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
10,860 104.90 1,139,214.00
EQUITABLE HOLDINGS INC
14,420 27.81 401,020.20
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,460 371.81 542,842.60
FRANKLIN RESOURCES INC
10,315 25.09 258,803.35
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,800 31.00 55,800.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,598 306.99 3,867,460.02
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
21,340 98.27 2,097,081.80
INVESCO LTD
13,527 17.84 241,321.68
KKR & CO INC -A
20,050 51.57 1,033,978.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 263.38 373,999.60
MOODY'S CORP
6,282 288.96 1,815,246.72
MORGAN STANLEY
50,383 80.54 4,057,846.82
MSCI INC
3,115 408.14 1,271,356.10
71/179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NASDAQ INC
4,485 147.49 661,492.65
NORTHERN TRUST CORP
7,340 104.15 764,461.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
7,010 94.99 665,879.90
ROBINHOOD MARKETS INC - A
6,320 10.69 67,560.80
S&P GLOBAL INC
13,255 336.85 4,464,946.75
SCHWAB (CHARLES) CORP
54,343 65.61 3,565,444.23
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,605 54.84 252,538.20
SOFI TECHNOLOGIES INC
18,800 6.75 126,900.00
STATE STREET CORP
13,667 69.21 945,893.07
SYNCHRONY FINANCIAL
20,820 33.55 698,511.00
T ROWE PRICE GROUP INC
8,125 121.96 990,925.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
3,760 67.27 252,935.20
UPSTART HOLDINGS INC
1,620 38.13 61,770.60
AFLAC INC
23,444 56.28 1,319,428.32
ALLEGHANY CORP
500 837.00 418,500.00
ALLSTATE CORP
10,933 128.19 1,401,501.27
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,900 144.07 417,803.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
31,705 58.56 1,856,644.80
AON PLC
8,332 280.60 2,337,959.20
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,055 46.02 646,811.10
ARTHUR J GALLAGHER & CO
7,940 162.02 1,286,438.80
ASSURANT INC
2,170 181.62 394,115.40
BROWN & BROWN INC
9,090 57.90 526,311.00
CHUBB LTD
16,295 206.54 3,365,569.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP
5,900 126.23 744,757.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,055 164.98 174,053.90
EVEREST RE GROUP LTD
1,554 280.02 435,151.08
FNF GROUP
10,241 40.84 418,242.44
GLOBE LIFE INC
3,856 96.18 370,870.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,382 69.55 861,168.10
LINCOLN NATIONAL CORP
6,453 54.09 349,042.77
LOEWS CORP
7,995 63.15 504,884.25
MARKEL CORP
525 1,325.45 695,861.25
MARSH & MCLENNAN COS
18,923 159.95 3,026,733.85
METLIFE INC
27,265 63.42 1,729,146.30
72/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
9,930 70.02 695,298.60
PROGRESSIVE CORP
22,130 107.82 2,386,056.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,442 101.19 1,461,385.98
TRAVELERS COS INC/THE
9,404 172.78 1,624,823.12
WILLIS TOWERS WATSON PLC
4,748 205.83 977,280.84
WR BERKLEY CORP
8,091 67.33 544,767.03
CBRE GROUP INC - A
12,410 80.80 1,002,728.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 4.61 226,812.00
ZILLOW GROUP INC - A
2,710 40.14 108,779.40
ZILLOW GROUP INC - C
6,370 40.56 258,367.20
ACCENTURE PLC-CL A
23,648 286.77 6,781,536.96
ADOBE INC
17,799 405.45 7,216,604.55
AFFIRM HOLDINGS INC
6,670 23.71 158,145.70
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,030 98.67 594,980.10
ANSYS INC
3,295 254.57 838,808.15
ASANA INC - CL A
2,400 24.37 58,488.00
AUTODESK INC
8,295 197.07 1,634,695.65
AUTOMATIC DATA PROCESSING
15,901 208.79 3,319,969.79
AVALARA INC
3,310 80.41 266,157.10
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,340 32.09 203,450.60
BILL.COM HOLDINGS INC
2,960 118.54 350,878.40
BLACK KNIGHT INC
5,860 69.34 406,332.40
BLOCK INC
18,950 84.15 1,594,642.50
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,400 139.34 613,096.00
CADENCE DESIGN SYS INC
10,400 142.44 1,481,376.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,280 56.40 297,792.00
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,050 122.20 494,910.00
CITRIX SYSTEMS INC
4,508 99.15 446,968.20
CLOUDFLARE INC-CLASS A
9,750 66.38 647,205.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
19,868 73.38 1,457,913.84
COUPA SOFTWARE INC
2,800 73.15 204,820.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
7,170 156.29 1,120,599.30
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,400 133.57 186,998.00
DATADOG INC-CLASS A
8,220 108.86 894,829.20
DOCUSIGN INC
7,340 79.17 581,107.80
73/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DROPBOX INC-CLASS A
11,660 20.77 242,178.20
DYNATRACE INC
6,630 35.39 234,635.70
EPAM SYSTEMS INC
2,205 319.25 703,946.25
FAIR ISAAC CORP
1,055 361.53 381,414.15
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
22,758 96.50 2,196,147.00
FISERV INC
22,464 96.17 2,160,362.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,910 233.59 679,746.90
FORTINET INC
5,265 281.55 1,482,360.75
GARTNER INC
3,050 255.52 779,336.00
GLOBAL PAYMENTS INC
10,819 122.20 1,322,081.80
GODADDY INC-CLASS A
6,420 71.98 462,111.60
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,870 80.39 230,719.30
HUBSPOT INC
1,725 355.87 613,875.75
INTL BUSINESS MACHINES CORP
33,612 133.60 4,490,563.20
INTUIT INC
10,066 371.76 3,742,136.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,840 175.43 498,221.20
MASTERCARD INC
32,850 332.80 10,932,480.00
MICROSOFT CORP
267,404 261.12 69,824,532.48
MONGODB INC
2,200 286.03 629,266.00
NORTONLIFELOCK INC
22,205 23.95 531,809.75
OKTA INC
5,670 97.70 553,959.00
ORACLE CORP
61,393 71.17 4,369,339.81
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
61,210 8.34 510,491.40
PALO ALTO NETWORKS INC
3,740 491.01 1,836,377.40
PAYCHEX INC
12,202 119.69 1,460,457.38
PAYCOM SOFTWARE INC
1,930 288.56 556,920.80
PAYPAL HOLDINGS INC
41,717 78.83 3,288,551.11
PTC INC
4,030 109.55 441,486.50
RINGCENTRAL INC-CLASS A
2,990 69.30 207,207.00
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,940 430.33 1,695,500.20
SALESFORCE INC
36,666 166.91 6,119,922.06
SERVICENOW INC
7,440 452.65 3,367,716.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A
7,880 158.36 1,247,876.80
SPLUNK INC
6,120 101.80 623,016.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
8,470 59.82 506,675.40
74/179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYNOPSYS INC
5,677 275.99 1,566,795.23
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
16,510 51.92 857,199.20
TWILIO INC - A
6,275 110.79 695,207.25
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,570 358.36 562,625.20
UNITY SOFTWARE INC
2,180 39.10 85,238.00
VERISIGN INC
3,690 165.11 609,255.90
VISA INC-CLASS A SHARES
62,542 199.23 12,460,242.66
VMWARE INC-CLASS A
7,697 100.18 771,085.46
WESTERN UNION CO
14,561 17.00 247,537.00
WIX.COM LTD
2,280 71.19 162,313.20
WORKDAY INC-CLASS A
7,280 182.29 1,327,071.20
ZENDESK INC
4,470 102.15 456,610.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
8,180 94.84 775,791.20
ZSCALER INC
3,120 153.23 478,077.60
AMPHENOL CORP-CL A
22,250 70.47 1,567,957.50
APPLE INC
615,074 147.11 90,483,536.14
ARISTA NETWORKS INC
8,720 108.65 947,428.00
ARROW ELECTRONICS INC
2,750 125.07 343,942.50
CDW CORP/DE
5,150 169.34 872,101.00
CISCO SYSTEMS INC
157,610 49.56 7,811,151.60
COGNEX CORP
6,480 49.98 323,870.40
CORNING INC
29,878 35.54 1,061,864.12
DELL TECHNOLOGIES -C
10,172 45.09 458,655.48
F5 INC
2,385 168.57 402,039.45
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
48,285 15.95 770,145.75
HP INC
42,995 36.78 1,581,356.10
IPG PHOTONICS CORP
1,310 98.40 128,904.00
JUNIPER NETWORKS INC
12,663 30.46 385,714.98
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
6,950 136.67 949,856.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,275 215.29 1,350,944.75
NETAPP INC
8,686 71.21 618,530.06
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
7,444 80.71 600,805.24
TE CONNECTIVITY LTD
12,355 125.22 1,547,093.10
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,750 400.95 701,662.50
TRIMBLE INC
9,520 65.92 627,558.40
75/179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTERN DIGITAL CORP
11,818 58.45 690,762.10
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,025 336.86 682,141.50
AT&T INC
267,227 19.84 5,301,783.68
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,285 23.00 121,555.00
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
13,611 24.07 327,616.77
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,386 11.59 398,533.74
T-MOBILE US INC
23,389 126.33 2,954,732.37
VERIZON COMMUNICATIONS INC
155,017 48.18 7,468,719.06
AES CORP
25,138 20.24 508,793.12
ALLIANT ENERGY CORP
8,260 58.44 482,714.40
AMEREN CORPORATION
9,572 93.11 891,248.92
AMERICAN ELECTRIC POWER
18,898 99.69 1,883,941.62
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,705 146.48 982,148.40
ATMOS ENERGY CORP
4,880 112.96 551,244.80
CENTERPOINT ENERGY INC
22,262 31.03 690,789.86
CMS ENERGY CORP
11,100 69.45 770,895.00
CONSOLIDATED EDISON INC
12,896 95.40 1,230,278.40
CONSTELLATION ENERGY
12,568 54.61 686,338.48
DOMINION ENERGY INC
30,701 83.61 2,566,910.61
DTE ENERGY COMPANY
7,188 129.81 933,074.28
DUKE ENERGY CORP
28,916 109.30 3,160,518.80
EDISON INTERNATIONAL
14,439 65.46 945,176.94
ENTERGY CORP
7,507 117.17 879,595.19
ESSENTIAL UTILITIES INC
9,190 45.35 416,766.50
EVERGY INC
8,720 67.61 589,559.20
EVERSOURCE ENERGY
13,070 89.34 1,167,673.80
EXELON CORP
37,166 46.73 1,736,767.18
FIRSTENERGY CORP
20,365 42.51 865,716.15
NEXTERA ENERGY INC
73,590 69.80 5,136,582.00
NISOURCE INC
15,050 30.32 456,316.00
NRG ENERGY INC
8,700 42.29 367,923.00
P G & E CORP
57,890 11.72 678,470.80
PPL CORP
28,368 28.77 816,147.36
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
18,888 68.58 1,295,339.04
SEMPRA ENERGY
12,017 161.06 1,935,458.02
76/179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SOUTHERN CO
40,215 73.65 2,961,834.75
UGI CORP
7,720 38.89 300,230.80
VISTRA CORP
16,750 24.58 411,715.00
WEC ENERGY GROUP INC
12,040 102.09 1,229,163.60
XCEL ENERGY INC
20,004 74.49 1,490,097.96
ADVANCED MICRO DEVICES
61,234 95.12 5,824,578.08
ANALOG DEVICES INC
20,297 158.74 3,221,945.78
APPLIED MATERIALS INC
33,793 111.86 3,780,084.98
BROADCOM INC
15,425 588.24 9,073,602.00
ENPHASE ENERGY INC
4,930 157.79 777,904.70
ENTEGRIS INC
5,050 109.24 551,662.00
INTEL CORP
152,302 43.60 6,640,367.20
KLA CORP
5,749 336.42 1,934,078.58
LAM RESEARCH CORP
5,307 491.92 2,610,619.44
MARVELL TECHNOLOGY INC
30,864 57.57 1,776,840.48
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,668 67.03 1,385,376.04
MICRON TECHNOLOGY INC
41,827 71.92 3,008,197.84
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,705 431.67 735,997.35
NVIDIA CORP
93,660 177.06 16,583,439.60
NXP SEMICONDUCTORS NV
9,967 181.99 1,813,894.33
ON SEMICONDUCTOR CORP
16,640 56.18 934,835.20
QORVO INC
4,150 104.81 434,961.50
QUALCOMM INC
41,942 134.93 5,659,234.06
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,210 103.48 642,610.80
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,005 232.25 465,661.25
TERADYNE INC
6,190 107.35 664,496.50
TEXAS INSTRUMENTS INC
34,592 169.74 5,871,646.08
11,967,402 1,309,485,417.90
米ドル小計
(169,774,784,430)
加ドル CAMECO CORP
14,272 28.45 406,038.40
CANADIAN NATURAL RESOURCES
44,124 78.62 3,469,028.88
CENOVUS ENERGY INC
49,873 26.01 1,297,196.73
ENBRIDGE INC
76,767 56.56 4,341,941.52
IMPERIAL OIL LTD
9,622 64.29 618,598.38
KEYERA CORP
8,460 32.38 273,934.80
77/179
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARKLAND CORP
6,170 34.56 213,235.20
PEMBINA PIPELINE CORP
21,272 49.32 1,049,135.04
SUNCOR ENERGY INC
54,439 46.92 2,554,277.88
TC ENERGY CORP
37,383 71.55 2,674,753.65
TOURMALINE OIL CORP
11,250 68.83 774,337.50
AGNICO EAGLE MINES LTD
16,966 65.44 1,110,255.04
BARRICK GOLD CORP
66,724 26.39 1,760,846.36
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 59.29 340,917.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
22,650 32.48 735,672.00
FRANCO-NEVADA CORP
7,335 175.35 1,286,192.25
IVANHOE MINES LTD-CL A
21,000 9.90 207,900.00
KINROSS GOLD CORP
46,025 5.36 246,694.00
LUNDIN MINING CORP
25,010 9.82 245,598.20
NUTRIEN LTD
21,348 127.88 2,729,982.24
PAN AMERICAN SILVER CORP
7,660 27.96 214,173.60
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 48.05 863,698.75
WEST FRASER TIMBER CO LTD
3,700 111.07 410,959.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
16,765 51.28 859,709.20
BALLARD POWER SYSTEMS INC
8,330 8.87 73,887.10
CAE INC
12,305 30.10 370,380.50
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,260 111.30 362,838.00
WSP GLOBAL INC
4,030 134.20 540,826.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
5,730 36.18 207,311.40
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,040 79.96 323,038.40
THOMSON REUTERS CORP
6,546 122.53 802,081.38
AIR CANADA
7,190 20.58 147,970.20
CANADIAN NATL RAILWAY CO
26,398 142.92 3,772,802.16
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
35,111 89.50 3,142,434.50
TFI INTERNATIONAL INC
3,210 104.51 335,477.10
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,178 78.29 875,125.62
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,930 40.04 317,517.20
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
10,858 66.91 726,508.78
QUEBECOR INC -CL B
6,110 27.40 167,414.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,465 34.68 605,686.20
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
2,260 175.64 396,946.40
78/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DOLLARAMA INC
11,190 71.44 799,413.60
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-A
31,890 58.44 1,863,651.60
EMPIRE CO LTD 'A'
6,950 41.68 289,676.00
LOBLAW COMPANIES LTD
5,509 114.29 629,623.61
METRO INC
9,920 69.70 691,424.00
WESTON (GEORGE) LTD
3,038 154.11 468,186.18
SAPUTO INC
9,620 25.94 249,542.80
BAUSCH HEALTH COS INC
11,634 14.00 162,876.00
CANOPY GROWTH CORP
9,140 7.62 69,646.80
BANK OF MONTREAL
24,391 132.01 3,219,855.91
BANK OF NOVA SCOTIA
45,329 81.07 3,674,822.03
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
16,715 137.29 2,294,802.35
NATIONAL BANK OF CANADA
12,680 89.96 1,140,692.80
ROYAL BANK OF CANADA
53,319 126.62 6,751,251.78
TORONTO-DOMINION BANK
68,120 91.92 6,261,590.40
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
52,739 61.67 3,252,414.13
IGM FINANCIAL INC
3,335 36.97 123,294.95
ONEX CORPORATION
2,765 74.02 204,665.30
TMX GROUP LTD
1,810 135.09 244,512.90
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
900 673.36 606,024.00
GREAT-WEST LIFECO INC
8,904 33.00 293,832.00
IA FINANCIAL CORP INC
3,895 64.81 252,434.95
INTACT FINANCIAL CORP
6,745 176.64 1,191,436.80
MANULIFE FINANCIAL CORP
73,821 22.52 1,662,448.92
POWER CORP OF CANADA
20,479 34.60 708,573.40
SUN LIFE FINANCIAL INC
21,544 61.54 1,325,817.76
FIRSTSERVICE CORP
1,500 159.59 239,385.00
BLACKBERRY LTD
22,208 7.55 167,670.40
CGI INC
8,530 104.51 891,470.30
CONSTELLATION SOFTWARE INC
740 1,925.64 1,424,973.60
LIGHTSPEED COMMERCE INC
4,390 27.64 121,339.60
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
2,250 62.44 140,490.00
OPEN TEXT CORP
10,940 47.79 522,822.60
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,280 519.73 2,224,444.40
BCE INC
3,000 68.35 205,050.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
13,875 64.25 891,468.75
TELUS CORP
12,662 31.35 396,953.70
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 18.20 492,856.00
ALTAGAS LTD
9,000 28.65 257,850.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 44.89 244,426.05
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 39.14 178,478.40
EMERA INC
10,460 61.66 644,963.60
FORTIS INC
17,195 62.99 1,083,113.05
HYDRO ONE LTD
11,790 35.49 418,427.10
NORTHLAND POWER INC
8,600 38.35 329,810.00
1,479,378 91,161,824.58
加ドル小計
(9,155,382,042)
ユーロ ENI SPA
94,656 13.64 1,291,107.84
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
18,705 10.52 196,870.12
NESTE OYJ
15,550 40.78 634,129.00
OMV AG
5,480 46.92 257,121.60
REPSOL SA
54,589 14.25 778,166.19
TENARIS SA
16,825 14.75 248,252.87
TOTALENERGIES SE
93,787 51.08 4,790,639.96
AIR LIQUIDE SA
17,860 162.40 2,900,464.00
AKZO NOBEL
7,367 80.10 590,096.70
ARCELORMITTAL 23,962 26.44 633,675.09
ARKEMA 2,215 115.20 255,168.00
BASF SE
34,455 49.38 1,701,387.90
COVESTRO AG
7,410 39.55 293,065.50
CRH PLC
29,210 37.47 1,094,498.70
EVONIK INDUSTRIES AG
8,540 25.51 217,855.40
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,900 28.26 81,954.00
HEIDELBERGCEMENT AG
5,715 52.18 298,208.70
KONINKLIJKE DSM NV
6,392 142.35 909,901.20
LANXESS AG
3,115 36.31 113,105.65
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
8,460 37.58 317,926.80
SOLVAY SA
2,811 92.42 259,792.62
STORA ENSO OYJ-R SHS
21,835 17.35 378,837.25
SYMRISE AG
4,910 102.25 502,047.50
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UMICORE 7,960 39.78 316,648.80
UPM-KYMMENE OYJ
19,568 31.68 619,914.24
VOESTALPINE AG
4,249 24.56 104,355.44
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
8,386 24.31 203,863.66
AIRBUS GROUP SE
21,988 106.36 2,338,643.68
ALSTOM 11,635 23.27 270,746.45
BOUYGUES SA
9,460 31.20 295,152.00
BRENNTAG SE
6,075 71.30 433,147.50
CNH INDUSTRIAL NV
37,680 13.79 519,607.20
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
19,146 53.65 1,027,182.90
DAIMLER TRUCK HOLDING AG
15,636 27.40 428,504.58
DASSAULT AVIATION SA
900 155.70 140,130.00
EIFFAGE 3,250 94.74 307,905.00
FERROVIAL SA
18,485 23.87 441,236.95
FERROVIAL SA-RTS
18,485 0.27 5,050.10
GEA GROUP AG
6,020 35.79 215,455.80
IMCD NV
2,090 134.60 281,314.00
KINGSPAN GROUP PLC
5,900 78.00 460,200.00
KION GROUP AG
2,874 46.64 134,043.36
KNORR-BREMSE AG
2,970 67.94 201,781.80
KONE OYJ-B
13,114 44.20 579,638.80
LEGRAND SA
10,178 80.32 817,496.96
MTU AERO ENGINES AG
2,020 180.45 364,509.00
PRYSMIAN SPA
9,565 28.02 268,011.30
RATIONAL AG
230 545.00 125,350.00
SAFRAN SA
12,520 96.53 1,208,555.60
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,118 129.48 2,604,878.64
SIEMENS AG-REG
28,496 116.08 3,307,815.68
SIEMENS ENERGY AG
15,843 16.45 260,617.35
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
10,210 13.29 135,741.95
THALES SA
3,745 113.95 426,742.75
VINCI SA
19,920 92.55 1,843,596.00
WARTSILA OYJ ABP
18,180 7.31 133,004.88
BUREAU VERITAS SA
10,920 26.39 288,178.80
RANDSTAD NV
4,965 50.58 251,129.70
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELEPERFORMANCE 2,235 314.70 703,354.50
WOLTERS KLUWER
9,987 93.26 931,387.62
ADP 1,090 130.95 142,735.50
AENA SA
2,870 132.95 381,566.50
ATLANTIA SPA
18,740 22.87 428,583.80
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
23,880 6.90 164,772.00
DEUTSCHE POST AG-REG
37,463 38.96 1,459,558.48
GETLINK 14,730 17.44 256,964.85
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
12,385 77.66 961,819.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
1,720 69.45 119,454.00
CONTINENTAL AG
4,385 66.36 290,988.60
FAURECIA 4,256 21.96 93,461.76
FERRARI NV
4,474 186.90 836,190.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG
32,412 64.10 2,077,609.20
MICHELIN (CGDE)-B
6,139 120.30 738,521.70
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 77.82 441,239.40
RENAULT SA
6,837 23.60 161,353.20
STELLANTIS NV
75,346 13.77 1,037,514.42
VALEO SA
10,130 17.89 181,225.70
VOLKSWAGEN AG
1,261 191.70 241,733.70
VOLKSWAGEN AG-PFD
6,533 144.20 942,058.60
ADIDAS AG
7,161 180.96 1,295,854.56
ESSILORLUXOTTICA 10,595 149.60 1,585,012.00
HERMES INTERNATIONAL
1,202 1,070.00 1,286,140.00
KERING 2,772 460.10 1,275,397.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
10,369 581.30 6,027,499.70
MONCLER SPA
8,080 45.36 366,508.80
PUMA SE
4,200 65.62 275,604.00
SEB SA
987 107.60 106,201.20
ACCOR SA
5,916 30.69 181,562.04
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,356 105.25 668,969.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 34.96 136,344.00
SODEXO 3,570 72.96 260,467.20
BOLLORE SE
33,530 4.75 159,468.68
PUBLICIS GROUPE
8,645 54.94 474,956.30
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCOUT24 SE
2,970 57.32 170,240.40
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,510 43.66 153,246.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
27,730 20.41 565,969.30
VIVENDI SE
29,810 11.02 328,506.20
DELIVERY HERO SE
6,600 28.84 190,344.00
INDITEX 40,125 20.54 824,167.50
JUST EAT TAKEAWAY
6,460 19.45 125,647.00
PROSUS 34,530 43.91 1,516,212.30
ZALANDO SE
8,260 34.12 281,831.20
CARREFOUR SA
24,723 21.03 519,924.69
COLRUYT SA
2,305 33.18 76,479.90
HELLOFRESH SE
6,070 39.00 236,730.00
JERONIMO MARTINS
9,035 19.36 174,917.60
KESKO OYJ-B SHS
10,930 24.79 270,954.70
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
39,798 26.86 1,068,974.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
31,761 53.48 1,698,578.28
DANONE 24,684 56.17 1,386,500.28
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
19,850 10.21 202,668.50
HEINEKEN HOLDING NV
4,025 74.35 299,258.75
HEINEKEN NV
9,673 94.60 915,065.80
JDE PEET'S NV
4,010 28.64 114,846.40
KERRY GROUP PLC-A
6,180 101.45 626,961.00
PERNOD-RICARD SA
7,926 188.35 1,492,862.10
REMY COINTREAU
810 175.00 141,750.00
BEIERSDORF AG
3,805 95.28 362,540.40
HENKEL AG & CO KGAA
4,490 62.50 280,625.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,413 62.90 403,377.70
L'OREAL 9,346 332.45 3,107,077.70
AMPLIFON SPA
4,830 34.25 165,427.50
BIOMERIEUX 1,690 88.52 149,598.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,610 116.65 187,806.50
DIASORIN SPA
930 119.10 110,763.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
7,613 56.36 429,068.68
FRESENIUS SE & CO KGAA
15,695 34.09 535,042.55
KONINKLIJKE PHILIPS NV
34,620 23.42 810,800.40
83/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORPEA 1,790 34.81 62,309.90
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,020 335.80 342,516.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
10,640 54.38 578,603.20
ARGENX SE
1,755 298.00 522,990.00
BAYER AG-REG
36,744 61.54 2,261,225.76
EUROFINS SCIENTIFIC
5,050 84.18 425,109.00
GRIFOLS SA
9,910 19.70 195,276.55
IPSEN 1,350 94.00 126,900.00
MERCK KGAA
4,950 160.00 792,000.00
ORION OYJ-CLASS B
4,010 36.36 145,803.60
QIAGEN N.V.
8,944 44.17 395,056.48
RECORDATI SPA
3,920 41.34 162,052.80
SANOFI 42,576 99.79 4,248,659.04
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,080 298.20 322,056.00
UCB SA
4,928 88.00 433,664.00
ABN AMRO BANK NV-CVA
15,170 11.58 175,668.60
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
247,323 4.85 1,199,516.55
BANCO SANTANDER SA
654,049 2.72 1,784,245.67
BNP PARIBAS
42,532 52.38 2,227,826.16
CAIXABANK S.A
163,050 2.88 471,051.45
COMMERZBANK AG
38,844 6.42 249,689.23
CREDIT AGRICOLE SA
40,742 10.28 419,072.21
ERSTE GROUP BANK AG
11,458 27.88 319,449.04
FINECOBANK SPA
23,540 12.37 291,307.50
ING GROEP NV-CVA
147,865 9.31 1,377,510.34
INTESA SANPAOLO
630,593 1.97 1,243,781.63
KBC GROEP NV
9,719 55.06 535,128.14
MEDIOBANCA SPA
20,880 9.92 207,213.12
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,370 12.04 64,654.80
SOCIETE GENERALE
31,389 23.34 732,619.26
UNICREDIT SPA
79,596 9.69 771,762.81
AMUNDI SA
2,140 55.60 118,984.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
79,235 9.34 740,609.54
DEUTSCHE BOERSE AG
7,190 162.85 1,170,891.50
EURAZEO SE
1,487 71.40 106,171.80
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EURONEXT NV
3,020 73.38 221,607.60
EXOR NV
4,164 65.40 272,325.60
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,062 84.74 344,213.88
SOFINA 655 281.20 184,186.00
WENDEL 1,000 91.30 91,300.00
AEGON NV
69,679 4.92 343,447.79
AGEAS 6,794 43.97 298,732.18
ALLIANZ SE-REG
15,248 200.40 3,055,699.20
ASSICURAZIONI GENERALI
42,248 17.73 749,268.28
AXA SA
72,612 23.00 1,670,439.06
CNP ASSURANCES
6,040 20.90 126,236.00
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 144.35 328,396.25
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,176 228.10 1,180,645.60
NN GROUP NV
9,940 47.39 471,056.60
POSTE ITALIANE SPA
19,560 9.67 189,145.20
SAMPO OYJ-A SHS
18,999 45.59 866,164.41
AROUNDTOWN SA
35,980 4.59 165,472.02
LEG IMMOBILIEN SE
2,470 94.80 234,156.00
VONOVIA SE
27,119 33.19 900,079.61
ADYEN NV
750 1,483.80 1,112,850.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,090 58.74 1,003,866.60
BECHTLE AG
3,070 40.81 125,286.70
CAP GEMINI SA
6,109 184.25 1,125,583.25
DASSAULT SYSTEMES SE
24,650 38.10 939,288.25
EDENRED 9,626 44.93 432,496.18
NEMETSCHEK SE
2,350 64.44 151,434.00
NEXI SPA
17,180 9.02 154,963.60
SAP SE
38,962 94.98 3,700,610.76
WORLDLINE SA
8,950 36.85 329,807.50
NOKIA OYJ
203,856 4.69 957,817.41
CELLNEX TELECOM SA
18,890 40.60 766,934.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
119,926 18.32 2,197,284.17
ELISA OYJ
5,465 53.92 294,672.80
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 10.14 153,899.65
KONINKLIJKE KPN NV
131,606 3.29 433,904.98
85/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORANGE S.A.
76,994 11.66 898,212.00
PROXIMUS 5,600 16.24 90,944.00
TELECOM ITALIA SPA
400,513 0.27 111,262.51
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,470 2.93 95,429.33
TELEFONICA SA
195,629 4.77 934,519.73
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,000 31.36 125,440.00
E.ON SE
82,679 9.89 818,026.02
EDF 19,505 8.47 165,363.39
EDP RENOVAVEIS SA
11,010 20.39 224,493.90
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
105,831 4.36 461,528.99
ELIA GROUP SA/NV
960 147.90 141,984.00
ENAGAS SA
8,240 20.76 171,062.40
ENDESA SA
12,050 19.81 238,770.75
ENEL SPA
302,537 5.93 1,796,162.16
ENGIE 70,164 11.36 797,063.04
FORTUM OYJ
16,755 17.00 284,835.00
IBERDROLA SA
217,462 10.68 2,322,494.16
NATURGY ENERGY GROUP SA
7,652 25.96 198,645.92
RED ELECTRICA CORPORACION SA
17,000 18.71 318,155.00
RWE AG
24,345 39.91 971,608.95
SNAM SPA
72,420 5.23 378,901.44
TERNA SPA
53,627 7.81 419,148.63
UNIPER SE
3,530 24.16 85,284.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT
24,600 25.98 639,108.00
VERBUND AG
2,780 81.55 226,709.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,720 290.80 500,176.00
ASML HOLDING NV
15,467 525.20 8,123,268.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG
46,805 28.59 1,338,388.97
STMICROELECTRONICS NV
26,093 37.88 988,402.84
6,952,141 161,381,302.52
ユーロ小計
(21,778,406,775)
英ポンド BP PLC
743,268 4.14 3,082,332.39
SHELL PLC-NEW
288,617 23.03 6,648,292.59
ANGLO AMERICAN PLC
47,954 33.04 1,584,639.93
ANTOFAGASTA PLC
14,330 13.48 193,240.05
86/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,031 68.68 345,529.08
GLENCORE PLC
374,873 4.61 1,729,476.58
JOHNSON MATTHEY PLC
6,589 23.53 155,039.17
MONDI PLC
18,370 15.63 287,214.95
RIO TINTO PLC
41,905 53.20 2,229,346.00
ASHTEAD GROUP PLC
16,390 39.69 650,519.10
BAE SYSTEMS PLC ORD
121,015 7.41 896,963.18
BUNZL PLC
12,896 29.32 378,110.72
DCC PLC
3,820 62.16 237,451.20
FERGUSON PLC
8,202 98.74 809,865.48
MELROSE INDUSTRIES PLC
162,972 1.16 189,129.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
321,031 0.83 269,184.49
SMITHS GROUP PLC
15,443 15.03 232,108.29
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,600 111.85 290,810.00
EXPERIAN PLC
34,178 26.96 921,438.88
INTERTEK GROUP PLC
6,025 49.50 298,237.50
RELX PLC
72,105 22.93 1,653,367.65
RENTOKIL INITIAL PLC
73,630 5.18 381,403.40
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 4.84 197,410.56
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
4,515 39.87 180,013.05
BURBERRY GROUP PLC
14,144 15.75 222,768.00
PERSIMMON PLC
12,440 21.11 262,608.40
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.25 155,732.95
COMPASS GROUP PLC
65,738 18.08 1,188,543.04
ENTAIN PLC
21,400 13.64 292,003.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,203 48.75 351,146.25
WHITBREAD PLC
8,260 26.58 219,550.80
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 5.59 204,215.04
INFORMA PLC
56,580 5.41 306,097.80
PEARSON PLC
30,609 7.43 227,608.52
WPP PLC
44,814 9.84 441,238.64
JD SPORTS FASHION PLC
97,350 1.31 127,966.57
KINGFISHER PLC
78,137 2.55 199,483.76
NEXT PLC
5,097 64.80 330,285.60
OCADO GROUP PLC
17,490 8.10 141,808.92
87/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAINSBURY (J) PLC
70,601 2.38 168,595.18
TESCO PLC
293,318 2.81 824,810.21
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
13,125 16.68 218,990.62
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
81,537 34.29 2,795,903.73
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 17.66 135,843.85
DIAGEO PLC
87,202 38.23 3,334,168.47
IMPERIAL BRANDS PLC
34,492 17.07 588,778.44
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
26,705 64.58 1,724,608.90
UNILEVER PLC
96,032 37.47 3,598,319.04
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
31,596 12.76 403,164.96
ASTRAZENECA PLC
58,082 102.86 5,974,314.52
GLAXOSMITHKLINE PLC
188,891 17.55 3,315,792.61
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 17.24 132,575.60
BARCLAYS PLC
633,451 1.50 952,456.92
HSBC HOLDINGS PLC
762,191 5.01 3,821,625.67
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,636,836 0.43 1,156,911.79
NATWEST GROUP PLC
207,830 2.10 436,443.00
STANDARD CHARTERED PLC
99,570 5.81 578,899.98
3I GROUP PLC
36,819 13.10 482,328.90
ABRDN PLC
88,515 1.89 167,558.89
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 8.84 115,174.92
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,467 72.20 900,117.40
M&G PLC
99,522 2.13 212,877.55
SCHRODERS PLC
4,131 28.64 118,311.84
ST JAMES'S PLACE PLC
20,540 12.45 255,825.70
ADMIRAL GROUP PLC
6,795 22.49 152,819.55
AVIVA PLC
144,545 4.08 590,032.69
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
204,501 2.48 508,593.98
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
24,810 6.16 153,028.08
PRUDENTIAL PLC
100,122 9.60 961,171.20
AVEVA GROUP PLC
4,515 21.30 96,169.50
SAGE GROUP PLC/THE
38,840 6.89 267,840.64
HALMA PLC
14,690 22.18 325,824.20
BT GROUP PLC
332,252 1.80 600,047.11
88/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VODAFONE GROUP PLC
1,015,928 1.17 1,196,966.36
NATIONAL GRID PLC
137,568 12.20 1,678,329.60
SEVERN TRENT PLC
9,023 30.78 277,727.94
SSE PLC
39,837 18.51 737,382.87
UNITED UTILITIES GROUP PLC
26,105 11.17 291,723.37
10,775,785 68,764,236.31
英ポンド小計
(10,938,327,069)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,570 17.35 131,339.50
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 820.00 221,400.00
GIVAUDAN-REG 353 3,643.00 1,285,979.00
HOLCIM LTD
19,239 47.29 909,812.31
SIKA AG-REG
5,285 263.90 1,394,711.50
ABB LTD-REG
62,865 28.82 1,811,769.30
GEBERIT AG-REG
1,380 529.40 730,572.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
800 185.20 148,160.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 184.15 272,542.00
VAT GROUP AG
990 282.00 279,180.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,477 35.75 195,802.75
SGS SA-REG
233 2,473.00 576,209.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,990 259.20 515,808.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
19,619 106.50 2,089,423.50
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,000 249.00 249,000.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,850 47.52 87,912.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
125 2,260.00 282,500.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
40 9,880.00 395,200.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 105,400.00 421,600.00
NESTLE SA-REG
105,490 122.54 12,926,744.60
ALCON INC
18,824 71.12 1,338,762.88
SONOVA HOLDING AG-REG
2,051 334.10 685,239.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG
4,050 119.00 481,950.00
BACHEM HOLDING AG-REG B
1,400 73.55 102,970.00
LONZA GROUP AG-REG
2,783 551.20 1,533,989.60
NOVARTIS AG-REG
82,223 86.36 7,100,778.28
ROCHE HOLDING AG-BR
1,230 349.80 430,254.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
26,313 319.00 8,393,847.00
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
99,708 6.50 648,899.66
JULIUS BAER GROUP LTD
8,420 47.27 398,013.40
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
880 1,031.00 907,280.00
UBS GROUP AG-REG
131,792 17.23 2,270,776.16
BALOISE HOLDING AG - REG
1,630 162.20 264,386.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,180 546.80 645,224.00
SWISS RE AG
11,379 81.54 927,843.66
ZURICH INSURANCE GROUP AG
5,636 458.60 2,584,669.60
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 95.90 244,640.90
TEMENOS AG
2,640 100.65 265,716.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 59.72 397,735.20
SWISSCOM AG-REG
1,029 580.60 597,437.40
648,439 55,146,078.30
スイスフラン小計
(7,130,387,924)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
7,430 429.80 3,193,414.00
ローナ
BOLIDEN AB
10,090 361.60 3,648,544.00
BOLIDEN AB-RED SHS
10,090 15.47 156,142.75
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,680 174.95 3,967,866.00
ALFA LAVAL AB
10,550 258.40 2,726,120.00
ASSA ABLOY AB-B
38,560 233.20 8,992,192.00
ATLAS COPCO AB- A RDS(N)
25,725 8.00 205,800.00
ATLAS COPCO AB-A SHS(N)
102,900 108.50 11,164,650.00
ATLAS COPCO AB-B RDS(N)
12,750 8.00 102,000.00
ATLAS COPCO AB-B SHS(N)
51,000 93.29 4,757,790.00
EPIROC AB-A
24,905 182.90 4,555,124.50
EPIROC AB-B
15,450 159.60 2,465,820.00
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 92.30 1,384,500.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 232.10 1,578,280.00
LIFCO AB-B SHS
8,470 187.35 1,586,854.50
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
52,400 90.00 4,716,000.00
SANDVIK AB
43,720 187.45 8,195,314.00
SKANSKA AB-B SHS
14,390 171.75 2,471,482.50
SKF AB-B SHARES-B
14,079 169.85 2,391,318.15
VOLVO AB-A SHS
7,120 170.60 1,214,672.00
VOLVO AB-B SHS-B
55,270 162.88 9,002,377.60
90/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SECURITAS AB-B SHS
14,629 106.50 1,557,988.50
ELECTROLUX AB-B
8,095 157.84 1,277,714.80
EVOLUTION AB
6,580 1,004.40 6,608,952.00
EMBRACER GROUP AB
18,620 72.35 1,347,157.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
27,848 129.30 3,600,746.40
SWEDISH MATCH AB
60,180 100.95 6,075,171.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
22,185 265.60 5,892,336.00
GETINGE AB-B SHS
7,730 292.20 2,258,706.00
NORDEA BANK ABP
122,382 98.56 12,061,969.92
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 108.35 6,766,457.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
47,710 97.66 4,659,358.60
SWEDBANK AB - A SHARES
34,550 151.20 5,223,960.00
EQT AB
10,680 272.90 2,914,572.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,984 248.60 1,239,022.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 245.30 1,466,894.00
INVESTOR AB-A SHS
19,180 190.80 3,659,544.00
INVESTOR AB-B SHS
69,350 175.92 12,200,052.00
KINNEVIK AB - B
8,285 173.25 1,435,376.25
LUNDBERGS AB-B SHS
2,260 463.50 1,047,510.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
3,870 420.50 1,627,335.00
SAGAX AB-B
5,630 242.00 1,362,460.00
SINCH AB
18,850 45.38 855,507.25
ERICSSON LM-B SHS
111,765 77.54 8,666,258.10
HEXAGON AB-B SHS
72,920 117.80 8,589,976.00
TELE2 AB-B SHS
18,705 132.40 2,476,542.00
TELIA CO AB
94,230 40.82 3,846,468.60
1,429,027 187,194,297.32
スウェーデンクローナ小計
(2,414,806,435)
ノルウェーク AKER BP ASA
5,480 359.70 1,971,156.00
ローネ
EQUINOR ASA
36,424 331.95 12,090,946.80
NORSK HYDRO A S
50,660 68.60 3,475,276.00
YARA INTERNATIONAL ASA
6,670 463.20 3,089,544.00
ADEVINTA ASA
11,400 64.30 733,020.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,830 174.40 667,952.00
SCHIBSTED ASA-CL A
2,420 193.90 469,238.00
91/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOWI ASA
16,360 236.40 3,867,504.00
ORKLA ASA
27,860 76.00 2,117,360.00
DNB BANK ASA
35,845 185.15 6,636,701.75
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,810 200.00 1,362,000.00
TELENOR ASA
23,915 126.10 3,015,681.50
227,674 39,496,380.05
ノルウェークローネ小計
(524,511,927)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 529.20 2,032,128.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,915 427.70 3,385,245.50
ROCKWOOL A/S-B SHS
315 1,734.00 546,210.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
38,290 148.14 5,672,280.60
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
130 19,150.00 2,489,500.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
208 19,675.00 4,092,400.00
DSV A/S
7,650 1,056.50 8,082,225.00
PANDORA A/S
3,290 540.40 1,777,916.00
CARLSBERG AS-B
3,950 876.80 3,463,360.00
AMBU A/S-B
6,780 86.90 589,182.00
COLOPLAST-B 4,485 851.00 3,816,735.00
DEMANT A/S
4,410 280.00 1,234,800.00
GN STORE NORD A/S
4,970 226.80 1,127,196.00
GENMAB A/S
2,485 2,033.00 5,052,005.00
NOVO NORDISK A/S-B
62,945 749.10 47,152,099.50
DANSKE BANK A/S
26,635 104.85 2,792,679.75
TRYG A/S
13,945 153.70 2,143,346.50
ORSTED A/S
6,930 694.50 4,812,885.00
199,173 100,262,193.85
デンマーククローネ小計
(1,818,756,196)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 33.92 297,648.00
SANTOS LTD
114,190 8.05 919,229.50
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
8,370 26.27 219,879.90
WOODSIDE PETROLEUM LTD
36,393 30.40 1,106,347.20
BHP GROUP LTD
189,517 45.84 8,687,459.28
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 17.64 322,988.40
EVOLUTION MINING LTD
69,000 3.43 236,670.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
64,055 19.39 1,242,026.45
92/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
16,955 39.09 662,770.95
MINERAL RESOURCES LTD
6,240 54.07 337,396.80
NEWCREST MINING LTD
30,209 24.58 742,537.22
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 8.53 359,880.70
ORICA LIMITED
17,675 16.38 289,516.50
RIO TINTO LTD
14,138 105.59 1,492,831.42
SOUTH32 LTD
172,347 4.41 760,050.27
REECE LTD
10,200 15.93 162,486.00
BRAMBLES LTD
54,798 10.43 571,543.14
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.96 291,337.20
QANTAS AIRWAYS LTD
26,300 5.29 139,127.00
TRANSURBAN GROUP
113,696 13.92 1,582,648.32
ARISTOCRAT LEISURE LTD
22,000 31.62 695,640.00
CROWN RESORTS LTD
15,925 12.66 201,610.50
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
2,130 67.77 144,350.10
IDP EDUCATION LTD
7,220 23.17 167,287.40
TABCORP HOLDINGS LTD
70,974 5.18 367,645.32
REA GROUP LTD
1,820 111.31 202,584.20
SEEK LTD
10,700 24.81 265,467.00
WESFARMERS LTD
42,745 49.97 2,135,967.65
COLES GROUP LTD
52,085 18.35 955,759.75
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI
50,462 7.59 383,006.58
WOOLWORTHS GROUP LTD
45,862 37.64 1,726,245.68
TREASURY WINE ESTATES LTD
25,746 11.09 285,523.14
COCHLEAR LTD
2,527 214.56 542,193.12
RAMSAY HEALTH CARE LTD
6,305 77.16 486,493.80
SONIC HEALTHCARE LTD
17,660 36.05 636,643.00
CSL LTD
18,072 280.20 5,063,774.40
AUST AND NZ BANKING GROUP
106,839 25.39 2,712,642.21
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
63,977 102.28 6,543,567.56
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
123,303 31.14 3,839,655.42
WESTPAC BANKING CORP
139,031 24.00 3,336,744.00
ASX LTD
7,105 82.07 583,107.35
MACQUARIE GROUP LTD
12,764 183.11 2,337,216.04
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 4.62 439,477.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDIBANK PRIVATE LTD
92,560 3.19 295,266.40
QBE INSURANCE GROUP LTD
55,210 12.70 701,167.00
SUNCORP GROUP LTD
51,856 11.85 614,493.60
COMPUTERSHARE LTD
19,870 23.74 471,713.80
WISETECH GLOBAL LTD
5,130 41.02 210,432.60
XERO LTD
4,840 84.16 407,334.40
TELSTRA CORPORATION LTD
163,984 3.93 644,457.12
APA GROUP
45,818 11.23 514,536.14
ORIGIN ENERGY LTD
68,320 6.80 464,576.00
2,534,893 58,800,953.03
豪ドル小計
(5,293,849,801)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
47,165 7.30 344,304.50
ドドル
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
23,130 21.05 486,886.50
RYMAN HEALTHCARE LTD
18,800 9.39 176,532.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.90 375,227.30
MERCURY NZ LTD
20,400 5.65 115,260.00
MERIDIAN ENERGY LTD
45,980 4.47 205,530.60
232,052 1,703,740.90
ニュージーランドドル小計
(138,923,032)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
102,208 54.60 5,580,556.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
52,500 100.10 5,255,250.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
71,000 17.66 1,253,860.00
MTR CORP
57,500 42.80 2,461,000.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS
52,000 26.85 1,396,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
86,000 41.55 3,573,300.00
SANDS CHINA LTD
96,600 15.76 1,522,416.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 19.84 1,347,136.00
WH GROUP LTD
339,394 5.42 1,839,515.48
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
134,500 29.70 3,994,650.00
HANG SENG BANK LTD
29,100 139.30 4,053,630.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
44,800 328.60 14,721,280.00
AIA GROUP LTD
451,590 73.25 33,078,967.50
CK ASSET HOLDINGS LTD
77,038 53.50 4,121,533.00
ESR CAYMAN LTD
75,800 22.95 1,739,610.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 14.30 1,115,400.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 31.65 1,832,566.65
NEW WORLD DEVELOPMENT
61,666 28.65 1,766,730.90
SINO LAND CO
143,050 10.82 1,547,801.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
49,480 94.00 4,651,120.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 44.05 771,623.85
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 18.58 772,928.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 38.00 2,424,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 11.18 1,677,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 55.15 1,378,750.00
CLP HOLDINGS LTD
59,500 76.10 4,527,950.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
95,000 7.76 737,200.00
HONG KONG & CHINA GAS
384,237 8.50 3,266,014.50
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 54.50 2,997,500.00
3,019,681 115,405,889.68
香港ドル小計
(1,906,505,297)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
53,360 6.56 350,041.60
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,900 3.98 206,562.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 5.16 278,124.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.77 163,602.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 4.19 309,892.40
DBS GROUP HOLDINGS LTD
67,395 31.23 2,104,745.85
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
131,740 11.71 1,542,675.40
UNITED OVERSEAS BANK LTD
41,800 28.49 1,190,882.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
29,700 9.67 287,199.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI
105,000 3.79 397,950.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 8.18 141,514.00
UOL GROUP LTD
15,550 7.06 109,783.00
VENTURE CORP LTD
9,900 17.28 171,072.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
304,780 2.75 838,145.00
1,167,385 8,092,188.75
シンガポールドル小計
(753,625,538)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 39.03 1,018,292.70
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,010 695.00 701,950.00
BANK HAPOALIM BM
41,135 30.73 1,264,078.55
BANK LEUMI LE-ISRAEL
57,005 32.86 1,873,184.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
48,330 18.69 903,287.70
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 110.40 540,960.00
AZRIELI GROUP LTD
1,780 253.60 451,408.00
NICE LTD
2,440 688.40 1,679,696.00
182,690 8,432,857.25
イスラエルシュケル小計
(321,242,950)
40,815,720 231,949,509,416
合 計
(231,949,509,416)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 19,130 237,020.70
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,240 872,198.00
AMERICAN TOWER CORP 17,044 3,965,457.04
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 56,650 381,254.50
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,375 1,113,753.75
BOSTON PROPERTIES INC 5,717 644,363.07
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,040 589,799.60
CROWN CASTLE INTL CORP 16,290 2,875,022.10
DIGITAL REALTY TRUST INC 10,555 1,384,710.45
DUKE REALTY CORPORATION 14,585 782,047.70
EQUINIX INC 3,363 2,218,907.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,300 455,994.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 13,690 1,026,202.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 734,774.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,110 914,485.60
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 612,880.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 27,179 540,862.10
INVITATION HOMES INC 22,810 842,145.20
IRON MOUNTAIN INC 10,555 552,343.15
KIMCO REALTY CORP 22,800 530,100.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 20,100 366,021.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,250 763,980.00
PROLOGIS INC 27,688 3,553,754.80
PUBLIC STORAGE 5,894 1,877,415.82
REALTY INCOME CORP 20,861 1,406,240.01
REGENCY CENTERS CORP 6,005 407,679.45
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,030 1,346,705.10
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,504 1,460,217.12
SUN COMMUNITIES INC 4,380 713,633.40
UDR INC 12,100 590,238.00
VENTAS INC 14,825 815,523.25
VICI PROPERTIES INC 32,340 929,128.20
VORNADO REALTY TRUST 6,851 237,318.64
WELLTOWER INC 16,230 1,434,245.10
WEYERHAEUSER CO 27,758 1,074,512.18
WP CAREY INC 6,630 539,284.20
511,734 38,790,217.43
米ドル小計
(5,029,151,689)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 136,220.00
INVST
2,800 136,220.00
加ドル小計
(13,680,574)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 124,643.75
GECINA SA 1,950 204,555.00
KLEPIERRE 8,402 179,970.84
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,940 345,997.60
17,217 855,167.19
ユーロ小計
(115,404,812)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 36,981 185,422.73
LAND SECURITIES GROUP PLC 26,624 194,088.96
SEGRO PLC 45,033 500,992.12
108,638 880,503.81
英ポンド小計
(140,061,741)
豪ドル 投資証券 DEXUS/AU 35,587 379,713.29
GOODMAN GROUP 63,582 1,250,657.94
GPT GROUP 71,335 335,987.85
LENDLEASE GROUP 28,927 328,321.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MIRVAC GROUP 135,075 298,515.75
SCENTRE GROUP 198,271 561,106.93
STOCKLAND 96,900 379,848.00
VICINITY CENTRES 154,902 285,019.68
784,579 3,819,170.89
豪ドル小計
(343,839,955)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 81,700 5,584,195.00
81,700 5,584,195.00
香港ドル小計
(92,250,901)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 116,243 313,856.10
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 209,556 475,692.12
ル
CDL HOSPITALITY TRUSTS(N) 2,750 3,492.50
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 72,200 127,072.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 144,556 234,180.72
545,305 1,154,293.44
シンガポールドル小計
(107,499,348)
5,841,889,020
合計
(5,841,889,020)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 605銘柄 97.1 % ― 71.5 %
投資証券 36銘柄 ― 2.9 % 2.1 %
加ドル 株式 86銘柄 99.9 % ― 3.9 %
投資証券 1銘柄 ― 0.1 % 0.0 %
ユーロ 株式 227銘柄 99.5 % ― 9.2 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.0 %
英ポンド 株式 79銘柄 98.7 % ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 47銘柄 100.0 % ― 1.0 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェークローネ 株式 12銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 52銘柄 93.9 % ― 2.2 %
投資証券 8銘柄 ― 6.1 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 6銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 29銘柄 95.4 % ― 0.8 %
投資証券 1銘柄 ― 4.6 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.5 % ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― 12.5 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
資産の部
流動資産
預金 3,637,019,118 5,856,067,186
コール・ローン 63,207,367 101,437,853
株式 108,614,683,578 89,206,751,786
投資証券 89,622,583 106,631,148
派生商品評価勘定 11,160,030 713,075
未収入金 683,276 8,363,604
未収配当金 75,999,167 150,100,222
未収利息 17,532 45,173
645,625,087 987,102,021
差入委託証拠金
113,138,017,738 96,417,212,068
流動資産合計
113,138,017,738 96,417,212,068
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,471,508 354,047,443
未払解約金 204,792,069 141,720,000
33 42
未払利息
220,263,610 495,767,485
流動負債合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
220,263,610 495,767,485
負債合計
純資産の部
元本等
元本 47,275,454,288 44,848,029,957
剰余金
65,642,299,840 51,073,414,626
剰余金又は欠損金（△）
112,917,754,128 95,921,444,583
元本等合計
112,917,754,128 95,921,444,583
純資産合計
113,138,017,738 96,417,212,068
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法、社債券は個別法に基づき、以下
のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基礎と
外貨建取引等の処理基準
なる事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
１. 期首 2021年 5月18日 2021年11月17日
期首元本額 48,602,440,761円 47,275,454,288円
期首からの追加設定元本額 1,571,735,263円 4,295,519,922円
期首からの一部解約元本額 2,898,721,736円 6,722,944,253円
元本の内訳 ※
日興五大陸株式ファンド 1,668,083,233円 1,709,497,263円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 14,260,956,091円 15,306,198,016円
インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向 3,537,447,085円 3,506,955,984円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 27,808,967,879円 24,325,378,694円
計 47,275,454,288円 44,848,029,957円
２. 受益権の総数 47,275,454,288口 44,848,029,957口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2021年 5月18日 自 2021年11月17日
至 2021年11月16日 至 2022年 5月16日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価の算定においては一定の
ての補足説明 前提条件等を採用しているため異なる前
同左
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2021年11月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 283,587,819
投資証券 △10,096,613
合計 273,491,206
（2022年 5月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △20,302,672,970
投資証券 1,316,195
合計 △20,301,356,775
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2021年11月16日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,327,061,135 － 4,323,086,627 △3,974,508
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 4,327,061,135 － 4,323,086,627 △3,974,508
（2022年 5月16日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,983,073,464 － 6,630,470,193 △352,603,271
合計 6,983,073,464 － 6,630,470,193 △352,603,271
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2021年11月16日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 125,631,000 － 125,628,800 △2,200
米ドル 125,631,000 － 125,628,800 △2,200
売建 169,462,300 － 169,797,070 △334,770
米ドル 140,207,700 － 140,477,070 △269,370
香港ドル 29,254,600 － 29,320,000 △65,400
合計 295,093,300 － 295,425,870 △336,970
（2022年 5月16日現在）
（単位：円）
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区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 108,840,503 － 109,571,600 △731,097
香港ドル 65,660,000 － 66,078,800 △418,800
アラブディルハム 43,180,503 － 43,492,800 △312,297
合計 108,840,503 － 109,571,600 △731,097
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づ
いて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2022年 5月16日現在
2021年11月16日現在
1口当たり純資産額 2.3885円 1口当たり純資産額 2.1388円
(1万口当たり純資産額) (23,885円) (1万口当たり純資産額) (21,388円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
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通 貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO-SPON ADR
649,360 0.00 64.93
LUKOIL PJSC-SPON-ADR
45,955 0.00 4.59
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
10,221 0.00 1.02
ROSNEFT PJSC-REG S GDR
126,380 0.00 12.63
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
174,750 0.00 17.47
TATNEFT-SPONSORED-ADR 27,469 0.00 2.74
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
22,750 7.28 165,620.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
12,620 3.53 44,548.60
GERDAU SA -SPON ADR
23,200 5.47 126,904.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
72,014 0.00 7.20
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
18,540 0.00 1.85
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR
17,720 0.00 1.77
POLYUS PJSC-REG S-GDR
7,870 0.00 0.78
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
5,320 83.61 444,805.20
SEVERSTAL - GDR REG S
26,330 0.00 2.63
SOUTHERN COPPER CORP(US)
8,165 55.06 449,564.90
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
47,150 25.33 1,194,309.50
LI AUTO INC - ADR
60,250 21.82 1,314,655.00
NIO INC - ADR
141,200 14.31 2,020,572.00
XPENG INC - ADR
42,250 22.82 964,145.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
19,622 29.52 579,241.44
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR
10,500 11.08 116,340.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR
27,000 3.56 96,120.00
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
54,990 20.88 1,148,191.20
YUM CHINA HOLDINGS INC
45,900 39.30 1,803,870.00
AUTOHOME INC-ADR
8,690 25.98 225,766.20
BAIDU INC - SPON ADR
29,670 116.94 3,469,609.80
BILIBILI INC-SPONSORED-ADR
18,037 20.60 371,562.20
HELLO GROUP INC -SPN ADR
19,530 5.06 98,821.80
IQIYI INC-ADR
34,750 2.97 103,207.50
JOYY INC-ADR
6,590 39.13 257,866.70
KANZHUN LTD-ADR
10,250 18.44 189,010.00
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
70,000 4.10 287,000.00
VK CO LTD -GDR
15,200 0.00 1.52
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WEIBO CORP-SPON-ADR
7,714 21.18 163,382.52
YANDEX NV-A
35,050 0.00 3.50
DADA NEXUS LTD-ADR
6,800 6.55 44,540.00
OZON HOLDINGS PLC - ADR
6,400 0.00 0.64
PINDUODUO INC-ADR
46,820 37.72 1,766,050.40
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
48,998 8.18 400,803.64
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
43,800 0.00 4.38
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
15,430 0.00 1.54
BRF SA-ADR
8,877 2.75 24,411.75
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
6,980 13.12 91,577.60
COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR
1,650 55.52 91,608.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
66,800 1.94 129,592.00
BEIGENE LTD-ADR
5,157 132.87 685,210.59
HUTCHMED CHINA-ADR
9,650 10.35 99,877.50
I-MAB-SPONSORED ADR
4,850 12.00 58,200.00
LEGEND BIOTECH CORP-ADR
4,750 39.36 186,960.00
ZAI LAB LTD-ADR
8,305 33.22 275,892.10
CREDICORP LTD
7,295 131.94 962,502.30
SBERBANK-SPONSORED ADR
195,840 0.00 19.58
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR
13,410 0.00 1.34
VTB BANK OJSC-GDR-REG S
168,230 0.00 16.82
360 DIGITECH INC-ADR
10,800 13.19 142,452.00
LUFAX HOLDING LTD-ADR
65,200 5.56 362,512.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR
4,500 16.09 72,405.00
KE HOLDINGS INC-ADR
38,670 12.53 484,535.10
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
141,380 0.90 127,242.00
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR
9,900 6.60 65,340.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
9,557 29.47 281,644.79
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
15,750 3.46 54,495.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B
41,700 3.66 152,913.90
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
60,892 0.00 6.08
TELEFONICA BRASIL-ADR
18,037 9.76 176,041.12
TIM SA-ADR
7,500 13.14 98,550.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
6,850 41.16 281,946.00
3,053,785 22,752,589.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米ドル小計
(2,949,873,210)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
1,630,003 8.26 13,463,824.78
GRUPO MEXICO SA-SER B
337,778 90.09 30,430,420.02
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
15,350 193.03 2,963,010.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
117,565 48.10 5,654,876.50
ALFA S.A.B.-A
322,500 13.60 4,386,000.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
40,600 64.94 2,636,564.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
38,062 280.91 10,691,996.42
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
21,450 420.78 9,025,731.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
21,640 149.08 3,226,091.20
GRUPO TELEVISA SAB
257,800 34.25 8,829,650.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
31,200 56.82 1,772,784.00
WALMART DE MEXICO -SER V
561,500 74.22 41,674,530.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
44,000 131.11 5,768,840.00
BECLE SAB DE CV
41,100 45.51 1,870,461.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
40,100 111.38 4,466,338.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
213,954 148.51 31,774,308.54
GRUMA S.A.B.-B
23,835 244.76 5,833,854.60
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
162,900 57.91 9,433,539.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
183,470 28.30 5,192,201.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
280,700 129.56 36,367,492.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
227,300 34.38 7,814,574.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
3,309,549 19.36 64,072,868.64
7,922,356 307,349,955.20
メキシコペソ小計
(1,981,976,921)
ブラジルレアル COSAN SA
111,200 19.04 2,117,248.00
PETRO RIO SA
75,700 27.09 2,050,713.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
393,460 36.63 14,412,439.80
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
513,860 34.27 17,609,982.20
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
77,480 13.08 1,013,438.40
BRASKEM SA-PREF A
20,800 41.86 870,688.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL
64,800 17.92 1,161,216.00
GERDAU SA-PREF
101,500 27.80 2,821,700.00
KLABIN SA - UNIT
81,100 22.16 1,797,176.00
SUZANO SA
81,547 51.58 4,206,194.26
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VALE SA
436,606 77.81 33,972,312.86
WEG SA
176,872 26.50 4,687,108.00
CCR SA
127,020 12.46 1,582,669.20
LOCALIZA RENT A CAR
66,879 56.11 3,752,580.69
RUMO SA
142,200 15.54 2,209,788.00
ALPARGATAS SA -PRF
28,100 21.80 612,580.00
AMERICANAS SA
68,920 23.05 1,588,606.00
LOJAS RENNER S.A.
106,762 25.47 2,719,228.14
MAGAZINE LUIZA SA
332,000 4.38 1,454,160.00
VIBRA ENERGIA SA
128,800 19.35 2,492,280.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
50,800 19.29 979,932.00
RAIA DROGASIL SA
108,400 18.44 1,998,896.00
AMBEV SA
496,000 14.54 7,211,840.00
BRF SA
62,400 13.88 866,112.00
JBS SA
75,600 36.95 2,793,420.00
NATURA &CO HOLDING SA
94,532 17.41 1,645,802.12
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
452,263 8.02 3,627,149.26
REDE D'OR SAO LUIZ SA
41,800 32.70 1,366,860.00
HYPERMARCAS SA
43,100 37.27 1,606,337.00
BANCO BRADESCO S.A.
151,140 15.66 2,366,852.40
BANCO BRADESCO SA-PRF
578,579 19.21 11,114,502.59
BANCO DO BRASIL S.A.
88,300 35.11 3,100,213.00
BANCO INTER SA-UNITS
39,400 15.25 600,850.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT
41,150 32.70 1,345,605.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF
517,815 24.78 12,831,455.70
ITAUSA SA-PRF
500,128 9.14 4,571,169.92
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
655,449 11.47 7,518,000.03
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
121,500 24.25 2,946,375.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
69,400 25.78 1,789,132.00
TOTVS SA
57,800 26.46 1,529,388.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
36,375 49.26 1,791,832.50
TIM SA
56,736 13.39 759,695.04
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
25,800 40.33 1,040,514.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
33,600 41.30 1,387,680.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
146,491 10.57 1,548,409.87
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CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
36,960 45.27 1,673,179.20
ENERGISA SA-UNITS
21,000 45.12 947,520.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
15,550 42.36 658,698.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
105,400 24.00 2,529,600.00
7,859,074 187,279,129.18
ブラジルレアル小計
(4,795,600,477)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
42,940 5,950.40 255,510,176.00
EMPRESAS CMPC SA
142,500 1,232.10 175,574,250.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF
9,450 71,500.00 675,675,000.00
S.A.C.I. FALABELLA
87,950 2,316.00 203,692,200.00
CENCOSUD SA
121,050 1,288.00 155,912,400.00
BANCO DE CHILE
4,688,284 82.70 387,721,086.80
BANCO DE CREDITO E INVERSION
6,197 26,247.00 162,652,659.00
BANCO SANTANDER CHILE SA
7,021,900 40.70 285,791,330.00
ENEL AMERICAS SA
1,956,620 94.31 184,528,832.20
ENEL CHILE SA
3,224,500 23.50 75,775,750.00
17,301,391 2,562,833,684.00
チリペソ小計
(385,870,490)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
467,700 3,102.00 1,450,805,400.00
BANCOLOMBIA SA
31,330 39,160.00 1,226,882,800.00
BANCOLOMBIA SA-PRF
47,200 38,440.00 1,814,368,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
12,050 40,000.00 482,000,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
50,450 20,120.00 1,015,054,000.00
608,730 5,989,110,200.00
コロンビアペソ小計
(188,800,709)
ユーロ OPAP SA
21,350 13.00 277,550.00
JUMBO SA
12,640 14.95 188,968.00
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS
240,000 0.91 220,032.00
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A
258,200 0.90 232,380.00
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
23,820 17.89 426,139.80
PUBLIC POWER CORP
21,300 6.50 138,450.00
577,310 1,483,519.80
ユーロ小計
(200,200,997)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
15,400 256.20 3,945,480.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
151,667 32.64 4,950,410.88
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
74,800 22.96 1,717,408.00
KOC HOLDING AS
73,684 38.64 2,847,149.76
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
103,200 19.71 2,034,072.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
8,130 282.00 2,292,660.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
51,970 81.70 4,245,949.00
AKBANK T.A.S.
336,489 8.25 2,776,034.25
TURKIYE GARANTI BANKASI
239,390 14.98 3,586,062.20
TURKIYE IS BANKASI-C
173,304 10.12 1,753,836.48
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
116,756 19.79 2,310,601.24
1,344,790 32,459,663.81
トルコリラ小計
(271,891,881)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
7,900 737.00 5,822,300.00
MONETA MONEY BANK AS
39,000 81.00 3,159,000.00
CEZ AS
16,740 1,030.00 17,242,200.00
63,640 26,223,500.00
チェココルナ小計
(143,046,570)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
44,440 2,828.00 125,676,320.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
15,460 6,775.00 104,741,500.00
OTP BANK PLC
23,555 10,300.00 242,616,500.00
83,455 473,034,320.00
ハンガリーフォリント小計
(165,346,781)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
31,640 73.50 2,325,540.00
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
185,035 5.89 1,089,856.15
KGHM POLSKA MIEDZ SA
14,930 119.20 1,779,656.00
LPP SA
124 9,850.00 1,221,400.00
CD PROJEKT SA
7,800 120.68 941,304.00
CYFROWY POLSAT SA
26,500 22.28 590,420.00
ALLEGRO.EU SA
39,650 23.00 911,950.00
DINO POLSKA SA
4,930 301.70 1,487,381.00
BANK PEKAO SA
19,012 88.46 1,681,801.52
MBANK SA
1,600 273.00 436,800.00
PKO BANK POLSKI SA
92,285 30.45 2,810,078.25
SANTANDER BANK POLSKA SA
3,440 244.00 839,360.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
63,860 29.94 1,911,968.40
ORANGE POLSKA SA
78,005 6.32 493,147.61
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
86,630 9.48 821,425.66
655,441 19,342,088.59
ポーランドズロチ小計
(557,328,743)
香港ドル CHINA COAL ENERGY CO - H
216,000 6.34 1,369,440.00
CHINA OILFIELD SERVICES-H
192,000 7.65 1,468,800.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
2,617,300 3.87 10,128,951.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
362,500 24.50 8,881,250.00
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H
186,000 3.91 727,260.00
PETROCHINA CO LTD-H
2,347,000 3.75 8,801,250.00
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H
188,000 21.70 4,079,600.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
411,000 3.04 1,249,440.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
111,000 40.25 4,467,750.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
268,000 8.96 2,401,280.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
351,000 3.49 1,224,990.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
456,000 9.65 4,400,400.00
CHINA RESOURCES CEMENT
292,000 5.98 1,746,160.00
DONGYUE GROUP
184,000 8.93 1,643,120.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
24,400 89.25 2,177,700.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING
109,000 3.95 430,550.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
119,000 11.26 1,339,940.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
121,000 3.66 442,860.00
MMG LTD
372,000 3.07 1,142,040.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
211,000 6.62 1,396,820.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
56,500 13.16 743,540.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
643,750 9.66 6,218,625.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
304,000 3.93 1,194,720.00
BOC AVIATION LTD
25,000 59.10 1,477,500.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
344,000 3.43 1,179,920.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
184,000 19.98 3,676,320.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
135,000 9.33 1,259,550.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
427,000 5.51 2,352,770.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
236,000 9.55 2,253,800.00
CITIC LTD
600,000 8.12 4,872,000.00
CRRC CORP LTD - H
476,000 2.88 1,370,880.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
275,500 7.48 2,060,740.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
81,000 18.28 1,480,680.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
126,000 7.45 938,700.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
88,500 8.52 754,020.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
213,400 10.04 2,142,536.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H
61,478 11.38 699,619.64
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
65,900 30.70 2,023,130.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H
159,000 4.38 696,420.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
396,518 4.60 1,823,982.80
AIR CHINA LTD-H
214,000 4.90 1,048,600.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
254,000 4.12 1,046,480.00
CHINA COSCO HOLDINGS-H
302,350 12.18 3,682,623.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
175,000 13.38 2,341,500.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
220,000 3.91 860,200.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
210,000 5.41 1,136,100.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
122,000 7.63 930,860.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
158,000 9.12 1,440,960.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
133,000 6.32 840,560.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
412,000 5.08 2,092,960.00
BYD CO LTD-H
85,000 237.20 20,162,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
312,000 5.64 1,759,680.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
76,000 33.95 2,580,200.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
637,000 12.76 8,128,120.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
351,000 11.10 3,896,100.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
332,845 6.77 2,253,360.65
MINTH GROUP LTD
86,000 18.32 1,575,520.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
132,000 11.66 1,539,120.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
117,400 85.15 9,996,610.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
430,000 3.91 1,681,300.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
212,600 26.70 5,676,420.00
LI NING CO LTD
257,500 57.05 14,690,375.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
90,700 101.80 9,233,260.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
89,000 5.26 468,140.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
118,000 13.30 1,569,400.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
74,000 16.38 1,212,120.00
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT
109,600 13.92 1,525,632.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
1,530,000 0.63 963,900.00
CHINA LITERATURE LTD
48,400 30.80 1,490,720.00
KINGSOFT CORP LTD
105,000 23.80 2,499,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
51,100 67.80 3,464,580.00
NETEASE INC
222,075 143.30 31,823,347.50
TENCENT HOLDINGS LTD
615,150 354.40 218,009,160.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
1,616,700 82.20 132,892,740.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
466,000 4.12 1,919,920.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
68,000 24.30 1,652,400.00
CHINA RUYI HOLDINGS LTD
320,000 2.07 662,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
1,363,160 0.38 518,000.80
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
41,150 45.00 1,851,750.00
JD.COM INC - CL A
214,773 199.60 42,868,690.80
MEITUAN-CLASS B
435,200 167.60 72,939,520.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
60,400 17.10 1,032,840.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
153,000 6.08 930,240.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
64,000 51.15 3,273,600.00
SUN ART RETAIL GROUP
261,500 2.35 614,525.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
10,500 105.00 1,102,500.00
CHINA FEIHE LTD
375,000 6.92 2,595,000.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
90,000 － －
CHINA MENGNIU DAIRY CO
339,000 39.15 13,271,850.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
155,000 44.65 6,920,750.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
192,000 3.96 760,320.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
189,400 40.65 7,699,110.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
195,000 16.40 3,198,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
218,000 14.22 3,099,960.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
58,000 60.40 3,503,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
158,000 6.25 987,500.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
504,000 7.24 3,648,960.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
55,000 20.05 1,102,750.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
70,500 36.80 2,594,400.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
49,000 19.12 936,880.00
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C
37,400 35.50 1,327,700.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
166,000 4.89 811,740.00
113/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
76,400 14.18 1,083,352.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
296,000 7.65 2,264,400.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
82,600 13.08 1,080,408.00
SINOPHARM GROUP CO-H
147,600 18.12 2,674,512.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
25,000 11.56 289,000.00
3SBIO INC
149,500 5.50 822,250.00
AKESO INC
39,000 12.34 481,260.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
9,000 71.60 644,400.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
173,000 11.06 1,913,380.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
316,000 3.86 1,219,760.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
980,160 7.78 7,625,644.80
GENSCRIPT BIOTECH CORP
136,000 19.84 2,698,240.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
13,900 74.00 1,028,600.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
130,000 13.02 1,692,600.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
128,500 18.64 2,395,240.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
14,700 87.00 1,278,900.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
42,500 33.60 1,428,000.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
1,130,750 3.91 4,421,232.50
WUXI APPTEC CO LTD-H
36,129 98.45 3,556,900.05
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
385,000 51.90 19,981,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
2,573,000 2.90 7,461,700.00
BANK OF CHINA LTD - H
8,501,000 3.01 25,588,010.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
779,245 5.12 3,989,734.40
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
265,000 1.34 355,100.00
CHINA CITIC BANK - H
851,000 3.62 3,080,620.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
10,221,920 5.46 55,811,683.20
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
193,000 2.73 526,890.00
CHINA MERCHANTS BANK - H
407,150 42.60 17,344,590.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
614,140 2.87 1,762,581.80
IND & COMM BK OF CHINA - H
6,053,575 4.57 27,664,837.75
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
817,000 5.90 4,820,300.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
1,093,000 1.26 1,377,180.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
429,000 4.08 1,750,320.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
170,000 13.58 2,308,600.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
246,175 15.92 3,919,106.00
114/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FAR EAST HORIZON LTD
193,000 6.15 1,186,950.00
GF SECURITIES CO LTD-H
111,800 9.80 1,095,640.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
293,600 5.35 1,570,760.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
168,000 10.24 1,720,320.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
776,000 11.20 8,691,200.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
269,000 17.02 4,578,380.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
189,140 8.30 1,569,862.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H
92,500 18.94 1,751,950.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
815,000 2.42 1,972,300.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
760,001 7.50 5,700,007.50
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
664,500 46.75 31,065,375.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
47,800 26.40 1,261,920.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES
75,750 11.88 899,910.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
140,000 3.22 450,800.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
470,000 2.27 1,066,900.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
414,820 23.20 9,623,824.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
135,000 8.78 1,185,300.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
357,777 33.80 12,092,862.60
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
60,400 38.20 2,307,280.00
CHINA VANKE CO LTD-H
177,126 17.70 3,135,130.20
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES
72,000 8.45 608,400.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
421,800 3.11 1,311,798.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
871,713 4.42 3,852,971.46
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
220,000 28.10 6,182,000.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
97,000 12.80 1,241,600.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
198,000 7.32 1,449,360.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
90,750 13.20 1,197,900.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
194,500 36.25 7,050,625.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN
167,000 2.18 364,060.00
SEAZEN GROUP LTD
258,000 3.04 784,320.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
109,000 3.55 386,950.00
WHARF HOLDINGS LTD
153,000 20.45 3,128,850.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
129,200 7.94 1,025,848.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
304,000 6.16 1,872,640.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
288,000 14.26 4,106,880.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
71,000 9.47 672,370.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
110,000 10.84 1,192,400.00
WEIMOB INC
235,000 3.95 928,250.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
87,000 16.26 1,414,620.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
80,000 14.80 1,184,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
77,000 34.45 2,652,650.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING
105,000 11.92 1,251,600.00
LENOVO GROUP LTD
790,000 7.99 6,312,100.00
SUNNY OPTICAL TECH
78,100 97.65 7,626,465.00
XIAOMI CORP-CLASS B
1,531,800 11.04 16,911,072.00
ZTE CORP-H
71,400 15.62 1,115,268.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
4,220,000 0.89 3,755,800.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
65,500 25.80 1,689,900.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
618,000 2.41 1,489,380.00
CGN POWER CO LTD-H
1,078,000 2.04 2,199,120.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
338,400 9.91 3,353,544.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
361,000 15.36 5,544,960.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
606,000 3.87 2,345,220.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
96,000 29.55 2,836,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
215,000 14.04 3,018,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
86,400 107.70 9,305,280.00
GUANGDONG INVEST
316,000 9.65 3,049,400.00
HUANENG POWER INTL INC-H
464,000 3.61 1,675,040.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
428,000 6.33 2,709,240.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
47,000 29.35 1,379,450.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
240,000 － －
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
60,000 26.95 1,617,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
536,000 12.00 6,432,000.00
90,567,870 1,212,568,444.45
香港ドル小計
(20,031,630,702)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
425,000 2.30 977,500.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
36,700 21.50 789,050.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
263,300 9.99 2,630,367.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
355,000 5.04 1,789,200.00
HAP SENG CONSOLIDATED
44,900 7.25 325,525.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIME DARBY BERHAD
351,120 2.34 821,620.80
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
125,000 6.33 791,250.00
MISC BHD
151,300 7.57 1,145,341.00
GENTING BHD
218,900 4.50 985,050.00
GENTING MALAYSIA BHD
353,500 2.95 1,042,825.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
12,200 21.92 267,424.00
IOI CORPORATION BERHAD
256,875 4.32 1,109,700.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
52,800 26.58 1,403,424.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
6,500 131.50 854,750.00
PPB GROUP BERHAD
70,980 16.50 1,171,170.00
QL RESOURCES BHD
114,500 4.95 566,775.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
184,920 5.12 946,790.40
HARTALEGA HOLDINGS BHD
188,200 4.39 826,198.00
IHH HEALTHCARE BHD
191,100 6.44 1,230,684.00
TOP GLOVE CORP BHD
608,300 1.56 948,948.00
AMMB HOLDINGS BHD
195,800 3.54 693,132.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
727,600 5.04 3,667,104.00
HONG LEONG BANK BERHAD
70,400 20.66 1,454,464.00
MALAYAN BANKING BHD
486,350 8.96 4,357,696.00
PUBLIC BANK BERHAD
1,569,450 4.53 7,109,608.50
RHB BANK BHD
222,559 6.04 1,344,256.36
AXIATA GROUP BERHAD
286,900 3.39 972,591.00
DIGI.COM BHD
353,300 3.52 1,243,616.00
MAXIS BHD
235,400 3.71 873,334.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
138,000 4.92 678,960.00
PETRONAS GAS BERHAD
79,600 17.02 1,354,792.00
TENAGA NASIONAL BERHAD
229,625 9.07 2,082,698.75
INARI AMERTRON BHD
324,900 2.56 831,744.00
8,930,979 47,287,588.81
マレーシアリンギット小計
(1,393,267,330)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
151,210 151.50 22,908,315.00
PTT PCL-NVDR
1,054,100 36.25 38,211,125.00
THAI OIL PCL-NVDR
138,100 56.00 7,733,600.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
177,200 46.50 8,239,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
238,545 44.25 10,555,616.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SCG PACKAGING PCL-NVDR
147,900 52.00 7,690,800.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR
85,200 358.00 30,501,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
442,200 67.00 29,627,400.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR
759,300 8.15 6,188,295.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
802,600 8.70 6,982,620.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
943,300 4.76 4,490,108.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
348,968 32.00 11,166,976.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
204,816 35.50 7,270,968.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
638,400 14.60 9,320,640.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
274,400 26.50 7,271,600.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
123,700 35.75 4,422,275.00
CP ALL PCL-NVDR
625,800 63.25 39,581,850.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR
34,500 104.50 3,605,250.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
406,900 24.70 10,050,430.00
OSOTSPA PCL-NVDR
122,300 33.75 4,127,625.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
319,200 16.70 5,330,640.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
1,027,900 27.00 27,753,300.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
50,400 172.00 8,668,800.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
88,000 18.60 1,636,800.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
394,225 14.50 5,716,262.50
SCB X PCL-NVDR
96,800 107.50 10,406,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
249,900 18.90 4,723,110.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
87,800 57.75 5,070,450.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
96,700 42.25 4,085,575.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
89,100 47.00 4,187,700.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
219,100 59.25 12,981,675.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
917,700 8.65 7,938,105.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
32,800 326.00 10,692,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
131,100 215.00 28,186,500.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
125,700 71.25 8,956,125.00
TRUE CORP PCL-NVDR
1,223,500 4.34 5,309,990.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
78,300 32.25 2,525,175.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
22,100 171.50 3,790,150.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
154,300 81.50 12,575,450.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
79,800 60.00 4,788,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
290,390 45.75 13,285,342.50
RATCH GROUP PCL-NVDR
67,900 38.25 2,597,175.00
RATCH GROUP PCL-RTS
33,950 3.77 127,991.50
13,596,104 461,280,009.75
タイバーツ小計
(1,720,574,436)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
217,200 47.00 10,208,400.00
AYALA CORPORATION
30,342 651.00 19,752,642.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
10,387 482.00 5,006,534.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
330,745 50.20 16,603,399.00
SM INVESTMENTS CORP
23,993 789.00 18,930,477.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
104,580 206.00 21,543,480.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
47,540 210.00 9,983,400.00
MONDE NISSIN CORP
482,500 14.36 6,928,700.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
83,760 103.00 8,627,280.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
192,907 89.00 17,168,723.00
BDO UNIBANK INC
211,804 125.20 26,517,860.80
METROPOLITAN BANK & TRUST
188,237 49.00 9,223,613.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
1,293,000 3.75 4,848,750.00
AYALA LAND INC
871,860 27.50 23,976,150.00
SM PRIME HOLDINGS INC
1,069,310 35.10 37,532,781.00
GLOBE TELECOM INC
2,630 2,200.00 5,786,000.00
PLDT INC
8,385 1,930.00 16,183,050.00
AC ENERGY CORP
829,000 6.23 5,164,670.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
20,930 330.20 6,911,086.00
6,019,110 270,896,995.80
フィリピンペソ小計
(669,251,028)
インドネシアル ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT
1,612,200 3,210.00 5,175,162,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
175,600 30,225.00 5,307,510,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
899,300 2,330.00 2,095,369,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
3,086,400 805.00 2,484,552,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
343,400 7,325.00 2,515,405,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
177,200 9,650.00 1,709,980,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
1,325,873 4,380.00 5,807,323,740.00
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT
374,200 6,300.00 2,357,460,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
2,130,000 7,125.00 15,176,250,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
808,300 5,050.00 4,081,915,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
35,100 30,525.00 1,071,427,500.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
266,000 8,175.00 2,174,550,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK
452,600 6,450.00 2,919,270,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
753,000 4,800.00 3,614,400,000.00
KALBE FARMA TBK PT
2,187,700 1,600.00 3,500,320,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
5,947,300 7,325.00 43,563,972,500.00
BANK JAGO TBK PT
447,600 8,150.00 3,647,940,000.00
BANK MANDIRI TBK
1,915,100 7,800.00 14,937,780,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
7,270,500 4,250.00 30,899,625,000.00
PT BANK NEGARA INDONESIA
765,100 8,250.00 6,312,075,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
2,314,200 995.00 2,302,629,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
5,391,000 4,260.00 22,965,660,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
910,900 2,970.00 2,705,373,000.00
39,588,573 187,325,948,740.00
インドネシアルピア小計
(1,667,200,943)
韓国ウォン HD HYUNDAI
4,950 59,000.00 292,050,000.00
S-OIL CORPORATION
4,775 110,500.00 527,637,500.00
SK INNOVATION CO LTD
5,440 206,500.00 1,123,360,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
14,082 30,700.00 432,317,400.00
HYUNDAI STEEL CO
9,350 40,500.00 378,675,000.00
KOREA ZINC CO LTD
925 544,000.00 503,200,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
2,200 148,000.00 325,600,000.00
LG CHEM LTD
4,887 510,000.00 2,492,370,000.00
LG CHEM LTD-PRF
860 249,000.00 214,140,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
1,965 192,500.00 378,262,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
3,233 127,000.00 410,591,000.00
POSCO HOLDINGS INC
7,920 280,500.00 2,221,560,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
1,470 127,000.00 186,690,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
2,860 117,000.00 334,620,000.00
SKC CO LTD
2,390 143,500.00 342,965,000.00
CJ CORP
1,175 84,100.00 98,817,500.00
DOOSAN BOBCAT INC
5,750 40,750.00 234,312,500.00
DOOSAN ENERBILITY
38,470 19,650.00 755,935,500.00
ECOPRO BM CO LTD
1,170 449,500.00 525,915,000.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ECOPRO BM CO LTD-RTS(N)
66 61,900.00 4,085,400.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
7,063 39,700.00 280,401,100.00
GS HOLDINGS
4,195 47,450.00 199,052,750.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
8,340 42,450.00 354,033,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
7,940 47,300.00 375,562,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
4,117 91,700.00 377,528,900.00
LG CORP
9,101 75,000.00 682,575,000.00
LG ENERGY SOLUTION
2,250 400,500.00 901,125,000.00
SAMSUNG C&T CORP
8,557 115,500.00 988,333,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
18,450 26,250.00 484,312,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
68,939 5,660.00 390,194,740.00
SK INC
4,591 245,000.00 1,124,795,000.00
S1 CORPORATION
1,580 69,600.00 109,968,000.00
CJ LOGISTICS
1,125 131,000.00 147,375,000.00
HMM CO LTD
29,700 31,100.00 923,670,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,870 208,000.00 388,960,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
17,914 29,150.00 522,193,100.00
PAN OCEAN CO LTD
35,480 7,860.00 278,872,800.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
7,952 35,750.00 284,284,000.00
HANON SYSTEMS
22,510 11,300.00 254,363,000.00
HYUNDAI MOBIS
6,890 199,500.00 1,374,555,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
15,040 186,500.00 2,804,960,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
3,890 92,600.00 360,214,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
2,410 92,000.00 221,720,000.00
KIA CORP
28,330 86,300.00 2,444,879,000.00
COWAY CO LTD
6,210 70,400.00 437,184,000.00
F&F CO LTD / NEW
1,950 126,000.00 245,700,000.00
HLB INC
11,488 42,500.00 488,240,000.00
LG ELECTRONICS INC
11,165 107,500.00 1,200,237,500.00
KANGWON LAND INC
10,880 27,900.00 303,552,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC
6,330 25,350.00 160,465,500.00
CJ ENM CO LTD
1,332 105,200.00 140,126,400.00
HYBE CO LTD
1,830 215,000.00 393,450,000.00
KAKAO CORP
33,285 81,800.00 2,722,713,000.00
KAKAO GAMES CORP
3,130 55,000.00 172,150,000.00
121/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KRAFTON INC
2,310 253,500.00 585,585,000.00
NAVER CORP
13,095 274,500.00 3,594,577,500.00
NCSOFT CORP
1,790 439,500.00 786,705,000.00
NETMARBLE CORP
2,210 72,300.00 159,783,000.00
PEARL ABYSS CORP
3,205 58,300.00 186,851,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD
3,390 76,000.00 257,640,000.00
LOTTE SHOPPING CO
802 101,500.00 81,403,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
767 196,500.00 150,715,500.00
E-MART CO LTD
2,142 122,000.00 261,324,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
854 404,000.00 345,016,000.00
KT&G CORP
13,075 83,400.00 1,090,455,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
2,296 92,500.00 212,380,000.00
AMOREPACIFIC CORP
3,480 165,000.00 574,200,000.00
AMOREPACIFIC GROUP
3,085 44,600.00 137,591,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
1,015 694,000.00 704,410,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF
70 402,500.00 28,175,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
9,204 54,700.00 503,458,800.00
SD BIOSENSOR INC
3,880 47,500.00 184,300,000.00
ALTEOGEN INC
3,240 49,400.00 160,056,000.00
CELLTRION INC
10,616 145,000.00 1,539,320,000.00
CELLTRION PHARM INC
2,111 76,700.00 161,913,700.00
GREEN CROSS CORP
670 182,000.00 121,940,000.00
HANMI PHARM CO LTD
813 296,000.00 240,648,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
1,830 785,000.00 1,436,550,000.00
SEEGENE INC
4,640 40,350.00 187,224,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
2,940 86,300.00 253,722,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
2,710 122,500.00 331,975,000.00
YUHAN CORP
5,848 58,200.00 340,353,600.00
HANA FINANCIAL GROUP
31,358 45,900.00 1,439,332,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
28,390 11,200.00 317,968,000.00
KAKAOBANK CORP
9,930 38,450.00 381,808,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC
41,850 58,300.00 2,439,855,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
46,548 42,300.00 1,968,980,400.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
54,001 15,700.00 847,815,700.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
3,985 68,400.00 272,574,000.00
122/179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERITZ FINANCIAL GROUP INC
3,420 30,350.00 103,797,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
28,800 5,810.00 167,328,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
20,618 7,760.00 159,995,680.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
13,400 10,200.00 136,680,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
4,787 38,050.00 182,145,350.00
DONGBU INSURANCE CO LTD
4,980 64,500.00 321,210,000.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN
4,380 36,700.00 160,746,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
3,270 203,000.00 663,810,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
7,425 65,200.00 484,110,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
3,850 144,500.00 556,325,000.00
ILJIN MATERIALS CO LTD
2,500 80,200.00 200,500,000.00
L&F CO LTD
2,490 224,400.00 558,756,000.00
LG DISPLAY CO LTD
23,560 17,350.00 408,766,000.00
LG INNOTEK CO LTD
1,525 335,500.00 511,637,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
5,875 160,500.00 942,937,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
509,880 66,500.00 33,907,020,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
86,860 58,200.00 5,055,252,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
5,868 589,000.00 3,456,252,000.00
LG UPLUS CORP.
25,550 13,700.00 350,035,000.00
SK TELECOM
3,086 61,000.00 188,246,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
27,260 22,650.00 617,439,000.00
SK HYNIX INC
58,430 112,500.00 6,573,375,000.00
SK SQUARE CO LTD
10,493 44,400.00 465,889,200.00
1,696,229 112,779,708,720.00
韓国ウォン小計
(11,458,418,405)
台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
102,080 90.50 9,238,240.00
ASIA CEMENT CORP
224,978 45.05 10,135,258.90
CHINA STEEL CORP
1,276,181 33.35 42,560,636.35
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
364,047 77.20 28,104,428.40
FORMOSA PLASTICS CORP
414,424 102.50 42,478,460.00
NAN YA PLASTICS CORP
548,145 82.00 44,947,890.00
TAIWAN CEMENT
560,326 41.60 23,309,561.60
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
14,696 835.00 12,271,160.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
256,957 31.00 7,965,667.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
28,634 216.00 6,184,944.00
123/179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY
7,000 1,325.00 9,275,000.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
272,000 143.50 39,032,000.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
218,000 26.75 5,831,500.00
WAN HAI LINES LTD
66,500 153.50 10,207,750.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
191,000 123.50 23,588,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
185,947 33.30 6,192,035.10
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
20,254 512.00 10,370,048.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
44,935 175.00 7,863,625.00
GIANT MANUFACTURING
33,000 233.50 7,705,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
18,000 312.50 5,625,000.00
POU CHEN
226,145 29.00 6,558,205.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
31,000 557.00 17,267,000.00
MOMO.COM INC
5,000 740.00 3,700,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
60,448 265.00 16,018,720.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
491,703 65.20 32,059,035.60
ONENESS BIOTECH CO LTD
27,000 185.00 4,995,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
453,779 17.75 8,054,577.25
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
1,942,746 25.80 50,122,846.80
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
1,293,052 29.45 38,080,381.40
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
1,071,703 25.60 27,435,596.80
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
882,654 21.90 19,330,122.60
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
1,170,356 36.95 43,244,654.20
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
1,139,075 16.95 19,307,321.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
1,125,471 16.70 18,795,365.70
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
985,121 25.50 25,120,585.50
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
386,161 46.80 18,072,334.80
CHAILEASE HOLDING CO LTD
140,040 192.50 26,957,700.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
1,016,507 23.85 24,243,691.95
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
823,731 54.30 44,728,593.30
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
1,633,715 16.00 26,139,440.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
799,060 63.50 50,740,310.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
1,254,954 9.00 11,294,586.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
126,986 71.50 9,079,499.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
56,000 234.50 13,132,000.00
ACER INC
317,812 28.35 9,009,970.20
124/179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADVANTECH CO LTD
40,627 339.50 13,792,866.50
ASUSTEK COMPUTER INC
78,797 332.50 26,200,002.50
AU OPTRONICS CORP
873,994 17.00 14,857,898.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
73,405 150.50 11,047,452.50
COMPAL ELECTRONICS
480,955 22.90 11,013,869.50
DELTA ELECTRONICS INC
208,541 221.00 46,087,561.00
E INK HOLDINGS INC
92,000 169.00 15,548,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
100,787 58.50 5,896,039.50
HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,333,212 104.00 138,654,048.00
INNOLUX CORP
1,037,282 13.45 13,951,442.90
INVENTEC CORP
300,162 25.40 7,624,114.80
LARGAN PRECISION CO LTD
10,686 1,615.00 17,257,890.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
221,787 62.40 13,839,508.80
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
76,000 130.00 9,880,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
24,000 398.00 9,552,000.00
PEGATRON CORP
208,854 64.60 13,491,968.40
QUANTA COMPUTER INC
286,416 82.10 23,514,753.60
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
142,120 70.40 10,005,248.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
131,000 215.00 28,165,000.00
WIWYNN CORP
9,000 940.00 8,460,000.00
WPG HOLDINGS LTD
170,520 53.50 9,122,820.00
YAGEO CORPORATION
44,829 383.00 17,169,507.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
69,000 105.50 7,279,500.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
403,371 124.00 50,018,004.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
179,000 82.20 14,713,800.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
177,188 106.50 18,870,522.00
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT
356,387 94.30 33,607,294.10
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
3,000 1,245.00 3,735,000.00
EMEMORY TECHNOLOGY INC
7,300 1,350.00 9,855,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
23,200 556.00 12,899,200.00
MEDIATEK INC
162,432 843.00 136,930,176.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
136,000 65.50 8,908,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
63,522 399.00 25,345,278.00
PARADE TECHNOLOGIES LTD
8,500 1,440.00 12,240,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
49,815 416.50 20,747,947.50
125/179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SILERGY CORP
8,700 2,475.00 21,532,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
2,630,355 511.00 1,344,111,405.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
1,272,592 48.85 62,166,119.20
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
94,000 104.00 9,776,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
38,000 198.00 7,524,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
330,000 27.80 9,174,000.00
34,264,659 3,190,940,478.50
台湾ドル小計
(13,873,251,918)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
91,130 336.95 30,706,253.50
COAL INDIA LTD
162,930 168.70 27,486,291.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
71,780 258.15 18,530,007.00
INDIAN OIL CORP LTD
200,800 121.30 24,357,040.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
269,380 153.55 41,363,299.00
PETRONET LNG LTD
88,780 205.70 18,262,046.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
303,652 2,426.60 736,841,943.20
ACC LTD
8,650 2,113.30 18,280,045.00
AMBUJA CEMENTS LIMITED
77,040 359.10 27,665,064.00
ASIAN PAINTS LTD
41,390 3,064.00 126,818,960.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
26,520 656.50 17,410,380.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
26,990 1,475.10 39,812,949.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
170,150 388.00 66,018,200.00
JSW STEEL LTD
90,680 600.45 54,448,806.00
PI INDUSTRIES LTD
8,550 2,382.00 20,366,100.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD
16,120 2,121.75 34,202,610.00
SHREE CEMENT LTD
1,075 22,565.35 24,257,751.25
SRF LTD
15,800 2,231.60 35,259,280.00
TATA STEEL LIMITED
77,842 1,097.00 85,392,674.00
ULTRATECH CEMENT LTD
10,600 6,196.55 65,683,430.00
UPL LTD
54,645 781.55 42,707,799.75
VEDANTA LTD
122,550 292.90 35,894,895.00
ADANI ENTERPRISES LTD
29,160 2,054.15 59,899,014.00
BHARAT ELECTRONICS LTD
131,100 218.75 28,678,125.00
HAVELLS INDIA LTD
25,550 1,234.95 31,552,972.50
LARSEN & TOUBRO LTD
72,750 1,534.50 111,634,875.00
SIEMENS LTD
7,740 2,300.50 17,805,870.00
126/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDIAN RAILWAY CATERING & TO
26,900 651.80 17,533,420.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
53,003 705.90 37,414,817.70
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
26,302 605.80 15,933,751.60
INTERGLOBE AVIATION LTD
10,930 1,624.80 17,759,064.00
BAJAJ AUTO LTD
7,410 3,642.10 26,987,961.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
8,900 1,888.05 16,803,645.00
BHARAT FORGE LTD
22,890 629.05 14,398,954.50
EICHER MOTORS LTD
14,960 2,432.65 36,392,444.00
HERO MOTOCORP LTD
13,190 2,449.15 32,304,288.50
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
93,160 889.50 82,865,820.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
14,910 7,101.95 105,890,074.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
121,840 117.25 14,285,740.00
MRF LTD
200 72,050.90 14,410,180.00
TATA MOTORS LTD
179,068 404.30 72,397,192.40
PAGE INDUSTRIES LTD
590 41,787.60 24,654,684.00
TITAN CO LTD
38,130 2,091.70 79,756,521.00
JUBILANT FOODWORKS LTD
45,050 475.30 21,412,265.00
INFO EDGE INDIA LTD
7,980 3,465.50 27,654,690.00
TRENT LTD
20,750 1,032.00 21,414,000.00
ZOMATO LTD
173,500 56.85 9,863,475.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
17,320 3,230.60 55,953,992.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
11,110 3,278.50 36,424,135.00
ITC LTD
315,695 258.60 81,638,727.00
MARICO LTD
54,580 500.05 27,292,729.00
NESTLE INDIA LIMITED
3,425 16,402.95 56,180,103.75
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
62,250 737.60 45,915,600.00
UNITED SPIRITS LTD
29,940 822.55 24,627,147.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
12,900 1,602.45 20,671,605.00
DABUR INDIA LTD
61,560 500.80 30,829,248.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
37,365 797.20 29,787,378.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
87,460 2,194.10 191,895,986.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
10,790 3,547.80 38,280,762.00
AUROBINDO PHARMA LTD
31,710 562.55 17,838,460.50
BIOCON LTD
46,250 326.15 15,084,437.50
CIPLA LTD
52,750 934.60 49,300,150.00
127/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIVI'S LABORATORIES LTD
14,110 4,281.10 60,406,321.00
DR. REDDY'S LABORATORIES
12,290 3,924.30 48,229,647.00
LUPIN LTD
25,830 696.35 17,986,720.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
90,104 882.50 79,516,780.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
6,030 2,582.60 15,573,078.00
AXIS BANK LTD
242,010 635.95 153,906,259.50
BANDHAN BANK LTD
74,040 317.45 23,503,998.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
183,365 2,132.95 391,108,376.75
ICICI BANK LTD
546,577 677.35 370,223,930.95
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
59,120 1,779.55 105,206,996.00
STATE BANK OF INDIA
185,860 444.65 82,642,649.00
YES BANK LTD
1,309,800 12.45 16,307,010.00
BAJAJ FINANCE LTD
28,850 5,515.75 159,129,387.50
BAJAJ FINSERV LTD
4,020 12,608.30 50,685,366.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
43,700 632.05 27,620,585.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
6,180 1,770.05 10,938,909.00
MUTHOOT FINANCE LTD
13,510 1,119.40 15,123,094.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
12,309 1,811.40 22,296,522.60
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
23,870 715.70 17,083,759.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
22,754 1,061.60 24,155,646.40
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
94,260 550.75 51,913,695.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
23,350 1,280.40 29,897,340.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
35,540 489.40 17,393,276.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
45,400 1,044.95 47,440,730.00
DLF LTD
69,800 318.90 22,259,220.00
GODREJ PROPERTIES LTD
13,900 1,340.90 18,638,510.00
HCL TECHNOLOGIES LTD
115,870 1,052.15 121,912,620.50
INFOSYS LTD
357,708 1,504.40 538,135,915.20
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
5,510 4,110.70 22,649,957.00
MINDTREE LTD
7,030 2,938.95 20,660,818.50
MPHASIS LTD
9,270 2,443.70 22,653,099.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
98,296 3,414.90 335,671,010.40
TECH MAHINDRA LTD
68,000 1,202.85 81,793,800.00
WIPRO LTD
145,299 468.65 68,094,376.35
BHARTI AIRTEL LTD
264,245 689.90 182,302,625.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDUS TOWERS LTD
74,690 182.85 13,657,066.50
ADANI GREEN ENERGY LTD
42,410 2,171.55 92,095,435.50
ADANI TOTAL GAS LTD
29,930 2,369.10 70,907,163.00
ADANI TRANSMISSION LTD
29,230 2,190.60 64,031,238.00
GAIL INDIA LTD
170,956 147.80 25,267,296.80
INDRAPRASTHA GAS LTD
36,800 372.65 13,713,520.00
NTPC LIMITED
519,922 144.15 74,946,756.30
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
345,893 236.30 81,734,515.90
TATA POWER CO LTD
156,000 222.80 34,756,800.00
9,581,760 6,997,361,950.80
インドルピー小計
(11,755,568,077)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
50,690 17.89 906,844.10
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
178,600 3.35 598,310.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
425,500 2.50 1,064,175.50
INDUSTRIES QATAR
159,420 17.12 2,729,270.40
COMMERCIAL BANK PQSC
216,530 7.05 1,526,536.50
MASRAF AL RAYAN
470,700 4.88 2,300,310.90
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
75,300 10.54 793,662.00
QATAR ISLAMIC BANK
119,330 24.45 2,917,618.50
QATAR NATIONAL BANK
479,070 22.00 10,539,540.00
BARWA REAL ESTATE CO
198,600 3.22 639,492.00
OOREDOO QPSC
77,600 7.13 553,598.40
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
50,200 17.18 862,436.00
2,501,540 25,431,794.30
カタールリアル小計
(904,354,605)
エジプトポンド EASTERN CO
72,525 10.89 789,797.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN
178,284 41.50 7,398,786.00
250,809 8,188,583.25
エジプトポンド小計
(57,931,769)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
26,980 205.40 5,541,692.00
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
13,240 240.08 3,178,659.20
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
5,590 1,648.24 9,213,661.60
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
45,142 276.91 12,500,271.22
GOLD FIELDS LTD
95,910 184.89 17,732,799.90
HARMONY GOLD MINING CO LTD
62,200 55.74 3,467,028.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
87,420 198.57 17,358,989.40
KUMBA IRON ORE LTD
7,080 471.93 3,341,264.40
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT
36,310 187.36 6,803,041.60
SASOL LTD
60,975 395.50 24,115,612.50
SIBANYE STILLWATER LTD
287,680 46.52 13,382,873.60
BIDVEST GROUP LTD
28,202 207.88 5,862,631.76
MULTICHOICE GROUP LTD
41,210 131.99 5,439,307.90
MR PRICE GROUP LTD
27,500 206.03 5,665,825.00
NASPERS LTD-N SHS
23,160 1,604.50 37,160,220.00
PEPKOR HOLDINGS LTD
141,000 20.17 2,843,970.00
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
109,965 56.84 6,250,410.60
BID CORP LTD
35,359 330.22 11,676,248.98
CLICKS GROUP LTD
25,310 294.20 7,446,202.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD
54,320 223.70 12,151,384.00
SPAR GROUP LIMITED/THE
19,110 161.67 3,089,513.70
TIGER BRANDS LTD
17,740 140.78 2,497,437.20
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
40,151 157.70 6,331,812.70
ABSA GROUP LTD
82,490 167.47 13,814,600.30
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
8,592 2,120.00 18,215,040.00
NEDBANK GROUP LTD
48,598 207.97 10,106,926.06
STANDARD BANK GROUP LTD
142,953 161.68 23,112,641.04
FIRSTRAND LTD
542,169 67.06 36,357,853.14
REINET INVESTMENTS SCA
14,560 322.85 4,700,696.00
REMGRO LTD
57,130 139.65 7,978,204.50
DISCOVERY LTD
54,505 139.36 7,595,816.80
OLD MUTUAL LTD
467,180 12.16 5,680,908.80
SANLAM LTD
202,511 62.11 12,577,958.21
NEPI ROCKCASTLE PLC
41,918 96.17 4,031,254.06
MTN GROUP LTD
182,072 170.76 31,090,614.72
VODACOM GROUP LTD
63,985 146.20 9,354,607.00
3,200,217 407,667,977.89
南アフリカランド小計
(3,269,497,182)
アラブディルハ ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO
251,100 4.03 1,011,933.00
ム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK
306,300 9.30 2,848,590.00
ABU DHABI ISLAMIC BANK
145,500 7.62 1,108,710.00
130/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUBAI ISLAMIC BANK
272,833 5.99 1,634,269.67
EMIRATES NBD PJSC
269,900 13.65 3,684,135.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
476,151 19.50 9,284,944.50
ALDAR PROPERTIES PJSC
407,600 5.19 2,115,444.00
EMAAR PROPERTIES PJSC
408,700 5.66 2,313,242.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO
372,261 31.50 11,726,221.50
2,910,345 35,727,489.67
アラブディルハム小計
(1,263,324,034)
クウェート・ AGILITY 133,410 1.09 146,217.36
ディナール
BOUBYAN BANK K.S.C
134,337 0.99 133,396.64
KUWAIT FINANCE HOUSE
549,789 0.92 508,554.82
NATIONAL BANK OF KUWAIT
774,676 1.03 797,916.28
MABANEE CO KPSC
66,854 0.74 50,073.64
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
203,300 0.60 123,606.40
1,862,366 1,759,765.14
クウェート・ディナール小計
(744,380,654)
香港・オフショ CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
214,717 4.31 925,430.27
ア人民元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
49,400 30.80 1,521,520.00
PETROCHINA CO LTD-A
80,433 5.16 415,034.28
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
73,700 16.87 1,243,319.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
14,900 34.71 517,179.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
117,200 4.56 534,432.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
46,700 38.22 1,784,874.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
123,000 6.07 746,610.00
BBMG CORPORATION-A
131,400 2.83 371,862.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
26,289 16.23 426,670.47
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
139,200 4.44 618,048.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH-A
38,100 33.31 1,269,111.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
11,500 108.86 1,251,890.00
GEM CO LTD-A
55,400 7.20 398,880.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A
5,900 77.05 454,595.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
50,954 21.85 1,113,344.90
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
438,792 1.85 811,765.20
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
66,500 4.22 280,630.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
20,600 17.02 350,612.00
131/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LB GROUP CO LTD-A
14,800 19.69 291,412.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A
42,100 14.17 596,557.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A
77,800 14.17 1,102,426.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
27,244 18.05 491,754.20
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
15,340 29.75 456,365.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
145,000 3.25 471,250.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A
4,200 134.75 565,950.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
30,700 10.45 320,815.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
14,600 15.25 222,650.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
25,800 81.99 2,115,342.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
5,200 52.80 274,560.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A
8,300 216.00 1,792,800.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
8,500 85.77 729,045.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
34,900 10.45 364,705.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
110,000 9.53 1,048,300.00
AECC AVIATION POWER CO-A
24,100 39.12 942,792.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
35,900 10.79 387,361.00
AVICOPTER PLC-A
9,400 40.20 377,880.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
12,200 30.15 367,830.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A
23,500 16.05 377,175.00
CHINA ENERGY ENGINEERING COR
193,700 2.35 455,195.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
48,800 9.01 439,688.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
185,000 7.01 1,296,850.00
CHINA STATE CONSTRUCTION-A
394,000 5.87 2,312,780.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
15,600 414.80 6,470,880.00
CRRC CORP LTD-A
170,200 5.02 854,404.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
21,700 13.13 284,921.00
EVE ENERGY CO LTD-A
17,383 73.70 1,281,127.10
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
60,060 6.89 413,813.40
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A
14,100 30.40 428,640.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
13,910 17.89 248,849.90
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
9,300 50.58 470,394.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
11,879 48.10 571,379.90
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
30,800 16.55 509,740.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
157,500 3.50 551,250.00
132/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
45,195 32.94 1,488,723.30
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
122,702 7.07 867,503.14
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
69,100 16.00 1,105,600.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
87,700 3.19 279,763.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
73,500 3.83 281,505.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
23,976 56.50 1,354,644.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
13,100 71.50 936,650.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
12,200 25.56 311,832.00
TBEA CO LTD-A
39,500 20.09 793,555.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
38,500 10.91 420,035.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
11,200 47.23 528,976.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
43,900 11.66 511,874.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
20,100 34.81 699,681.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
21,210 17.05 361,630.50
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
49,000 5.86 287,140.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
49,900 4.81 240,019.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
5,400 49.28 266,112.00
AIR CHINA LTD-A
37,700 8.59 323,843.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A
253,100 4.50 1,138,950.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
113,700 4.59 521,883.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
37,900 5.94 225,126.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
132,210 14.42 1,906,468.20
DAQIN RAILWAY CO LTD-A
90,100 6.58 592,858.00
S F HOLDING CO LTD-A
28,200 49.80 1,404,360.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
5,238 46.85 245,400.30
YUNDA HOLDING CO LTD-A
24,570 16.16 397,051.20
BYD CO LTD -A
14,600 270.08 3,943,168.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
2,300 132.81 305,463.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A
33,217 13.16 437,135.72
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A
18,271 20.83 380,584.93
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A
11,800 11.60 136,880.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
79,600 16.60 1,321,360.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
12,500 20.11 251,375.00
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A
18,100 33.53 606,893.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
68,800 25.72 1,769,536.00
133/179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,400 28.94 272,036.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
3,780 117.78 445,208.40
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
106,800 4.25 453,900.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
6,493 53.75 348,998.75
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
7,000 52.00 364,000.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
76,498 5.89 450,573.22
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
17,320 11.99 207,666.80
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A
17,300 22.39 387,347.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
22,700 7.15 162,305.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
143,200 5.65 809,080.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
14,300 8.38 119,834.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
17,400 34.69 603,606.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
15,300 14.08 215,424.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
58,200 4.60 267,720.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
14,200 173.00 2,456,600.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
32,200 9.84 316,848.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
67,900 5.08 344,932.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
5,122 41.65 213,331.30
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
112,841 4.81 542,765.21
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
2,300 204.10 469,430.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
8,900 49.50 440,550.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
52,000 7.22 375,440.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
8,791 20.10 176,699.10
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A
28,627 76.00 2,175,652.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
14,600 63.93 933,378.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
15,177 30.17 457,890.09
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
54,300 38.45 2,087,835.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
7,500 44.90 336,750.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
12,683 158.70 2,012,792.10
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
34,800 5.59 194,532.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
5,647 24.80 140,045.60
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
8,060 1,778.24 14,332,614.40
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
11,800 204.55 2,413,690.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
38,652 49.28 1,904,770.56
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
25,075 13.91 348,793.25
134/179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
9,660 258.41 2,496,240.60
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
6,300 71.53 450,639.00
TONGWEI CO LTD-A
38,200 40.35 1,541,370.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 85.11 561,726.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A
43,080 17.74 764,239.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
27,900 156.94 4,378,626.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
7,900 43.96 347,284.00
BY-HEALTH CO LTD-A
25,500 19.92 507,960.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
39,182 35.45 1,389,001.90
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
2,860 46.39 132,675.40
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
3,700 85.62 316,794.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
5,880 42.50 249,900.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
10,000 24.03 240,300.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
19,667 13.35 262,554.45
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
16,073 18.54 297,993.42
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
23,271 5.00 116,355.00
OVCTEK CHINA INC-A
6,720 38.08 255,897.60
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
17,900 21.06 376,974.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
7,755 305.50 2,369,152.50
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
3,400 136.34 463,556.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
33,670 8.50 286,195.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
1,400 279.14 390,796.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
9,620 21.25 204,425.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A
4,060 172.80 701,568.00
BGI GENOMICS CO LTD-A
3,300 66.83 220,539.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
3,300 156.30 515,790.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,700 40.24 390,328.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
12,800 98.75 1,264,000.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
13,100 30.58 400,598.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
3,400 88.40 300,560.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
20,930 16.94 354,554.20
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A
1,300 469.00 609,700.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
47,673 29.98 1,429,236.54
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
16,224 27.85 451,838.40
PHARMARON BEIJING CO LTD-A
4,600 114.62 527,252.00
135/179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
24,000 20.89 501,360.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
20,700 45.26 936,882.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
65,500 5.71 374,005.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
5,800 67.49 391,442.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A
8,200 51.44 421,808.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
19,488 100.89 1,966,144.32
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
12,740 60.50 770,770.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
4,900 305.15 1,495,235.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
11,620 19.00 220,780.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
20,400 26.89 548,556.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
672,600 3.05 2,051,430.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
86,023 4.47 384,522.81
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
38,000 16.20 615,600.00
BANK OF CHINA LTD-A
180,800 3.21 580,368.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
313,500 4.94 1,548,690.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
140,010 7.18 1,005,271.80
BANK OF NANJING CO LTD -A
79,112 11.56 914,534.72
BANK OF NINGBO CO LTD -A
57,607 34.15 1,967,279.05
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
71,427 6.46 461,418.42
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
47,700 6.00 286,200.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
387,100 3.14 1,215,494.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
144,510 37.15 5,368,546.50
CHINA MINSHENG BANKING-A
256,600 3.71 951,986.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
52,243 5.31 277,410.33
IND & COMM BK OF CHINA-A
384,100 4.70 1,805,270.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
152,821 19.75 3,018,214.75
PING AN BANK CO LTD-A
162,744 14.61 2,377,689.84
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A
151,600 5.28 800,448.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
269,921 8.05 2,172,864.05
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A
141,400 3.31 468,034.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
73,580 7.12 523,889.60
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
87,100 5.53 481,663.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
69,230 12.95 896,528.50
CITIC SECURITIES CO-A
119,370 19.29 2,302,647.30
CSC FINANCIAL CO LTD-A
29,800 22.36 666,328.00
136/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DONGXING SECURITIES CO LT-A
43,500 8.03 349,305.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
115,922 22.53 2,611,722.66
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A
30,800 11.30 348,040.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
55,200 5.56 306,912.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
64,900 6.14 398,486.00
GF SECURITIES CO LTD-A
46,700 15.88 741,596.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
32,317 9.16 296,023.72
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
38,588 14.24 549,493.12
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
68,900 5.86 403,754.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
60,400 8.99 542,996.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
49,200 13.23 650,916.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
41,400 6.98 288,972.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
52,800 6.21 327,888.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
44,100 7.62 336,042.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
60,160 8.99 540,838.40
SDIC CAPITAL CO LTD-A
42,256 6.18 261,142.08
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
70,300 3.47 243,941.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
220,000 4.00 880,000.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
23,800 8.24 196,112.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
79,937 6.41 512,396.17
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
88,900 3.64 323,596.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
55,200 6.15 339,480.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
43,800 9.25 405,150.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
22,867 25.28 578,077.76
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
53,312 21.19 1,129,681.28
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
15,000 28.27 424,050.00
PICC HOLDING CO-A
77,900 4.62 359,898.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
88,457 43.96 3,888,569.72
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
81,277 13.52 1,098,865.04
CHINA VANKE CO LTD -A
75,200 18.67 1,403,984.00
GEMDALE CORP-A
56,100 12.67 710,787.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
113,610 4.39 498,747.90
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
135,953 16.59 2,255,460.27
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
15,000 24.72 370,800.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
24,400 11.79 287,676.00
137/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
21,300 8.23 175,299.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A
2,700 201.00 542,700.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
19,600 19.62 384,552.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
31,000 9.77 302,870.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
24,100 8.56 206,296.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
48,200 5.82 280,524.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
13,585 37.55 510,116.75
IFLYTEK CO LTD-A
17,400 35.79 622,746.00
NAVINFO CO LTD-A
30,300 12.92 391,476.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
1,900 87.73 166,687.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
14,690 50.46 741,257.40
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
21,371 18.61 397,714.31
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
320,712 3.82 1,225,119.84
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
23,100 9.82 226,842.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
17,600 13.32 234,432.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
29,500 9.38 276,710.00
GOERTEK INC -A
35,700 35.20 1,256,640.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
47,875 8.89 425,608.75
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
36,300 9.11 330,693.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
14,536 25.02 363,690.72
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
41,100 9.80 402,780.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A
45,000 4.44 199,800.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
57,260 30.23 1,730,969.80
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A
1,800 192.60 346,680.00
NINESTAR CORP-A
16,800 44.68 750,624.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
7,700 15.60 120,120.00
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A
4,150 82.33 341,669.50
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
25,300 16.96 429,088.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
32,300 9.06 292,638.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
11,900 12.78 152,082.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
12,300 69.26 851,898.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
13,930 16.10 224,273.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
29,848 14.60 435,780.80
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
5,450 73.81 402,264.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
28,000 15.11 423,080.00
138/179
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
7,200 31.72 228,384.00
ZTE CORP-A
36,100 23.26 839,686.00
CHINA UNITED NETWORK-A
217,000 3.51 761,670.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
124,900 7.17 895,533.00
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A
180,000 5.90 1,062,000.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
155,209 23.23 3,605,505.07
HUADIAN POWER INTL CORP-A
71,900 3.87 278,253.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
63,300 10.35 655,155.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
43,792 11.53 504,921.76
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A
4,104 109.36 448,813.44
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
74,600 3.06 228,276.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
3,576 126.41 452,042.16
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A
5,100 103.05 525,555.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A
16,800 84.18 1,414,224.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
42,168 69.76 2,941,639.68
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
5,300 248.80 1,318,640.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
2,589 57.46 148,763.94
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
18,700 40.04 748,748.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
27,500 8.56 235,400.00
TRINA SOLAR CO LTD-A
10,500 55.86 586,530.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
4,700 188.86 887,642.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
7,526 150.15 1,130,028.90
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A
13,500 52.30 706,050.00
15,800,554 237,315,817.33
香港・オフショア人民元小計
(4,532,304,942)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
24,410 27.90 681,039.00
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
233,480 42.35 9,887,878.00
SAUDI ARABIAN OIL CO(N)
23,348 42.35 988,787.80
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
15,340 65.00 997,100.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
36,480 19.96 728,140.80
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
23,020 149.00 3,429,980.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
40,250 53.60 2,157,400.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
46,450 123.80 5,750,510.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
95,560 123.00 11,753,880.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
42,576 30.65 1,304,954.40
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SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
82,180 17.10 1,405,278.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
26,200 58.00 1,519,600.00
SAUDI RESEARCH AND MARKETING
3,800 252.60 959,880.00
JARIR MARKETING CO
6,120 183.80 1,124,856.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
4,550 112.20 510,510.00
ALMARAI CO
22,890 54.10 1,238,349.00
SAVOLA 26,880 36.70 986,496.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
5,150 203.40 1,047,510.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO
5,030 220.40 1,108,612.00
AL RAJHI BANK
208,592 103.80 21,651,849.60
ALINMA BANK
105,670 37.40 3,952,058.00
ARAB NATIONAL BANK
57,400 30.20 1,733,480.00
BANK AL-JAZIRA
41,400 28.30 1,171,620.00
BANK ALBILAD
52,866 48.80 2,579,860.80
BANQUE SAUDI FRANSI
63,920 49.60 3,170,432.00
RIYAD BANK
143,330 37.90 5,432,207.00
SAUDI BRITISH BANK
88,400 39.60 3,500,640.00
THE SAUDI NATIONAL BANK
232,635 75.00 17,447,625.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
6,060 162.00 981,720.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
5,460 67.50 368,550.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
60,700 10.56 640,992.00
EMAAR ECONOMIC CITY
38,900 10.60 412,340.00
ETIHAD ETISALAT CO
38,390 40.05 1,537,519.50
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
45,250 13.64 617,210.00
SAUDI TELECOM CO
63,210 111.00 7,016,310.00
SAUDI ELECTRICITY CO
84,190 26.95 2,268,920.50
2,100,087 122,064,095.40
サウジアラビアリアル小計
(4,225,858,982)
272,341,174 89,206,751,786
合 計
(89,206,751,786)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
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通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 317,500 7,175,500.00
ペソ
OPERADORA DE SITES MEX- A-1 153,500 3,748,470.00
471,000 10,923,970.00
メキシコペソ小計
(70,444,312)
インドル 社債券 BRITANNIA INDUSTRIES LTD-8.0%- 158,700.00 ―
ピー
22/08/28
BRITANNIA INDUSTRIES LTD-5.5%- 368,880.00 ―
24/06/03
527,580.00 ―
インドルピー小計
(―)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 329,830 4,512,074.40
カランド
329,830 4,512,074.40
南アフリカランド小計
(36,186,836)
106,631,148
合計
(106,631,148)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入債券 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 68銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 96.6 % ― ― 2.2 %
投資証券 2銘柄 ― ― 3.4 % 0.1 %
ブラジルレアル 株式 49銘柄 100.0 % ― ― 5.4 %
チリペソ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 15銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
香港ドル 株式 200銘柄 100.0 % ― ― 22.5 %
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マレーシアリンギッ 株式 33銘柄 100.0 % ― ― 1.6 %
ト
タイバーツ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 23銘柄 100.0 % ― ― 1.9 %
韓国ウォン 株式 112銘柄 100.0 % ― ― 12.8 %
台湾ドル 株式 86銘柄 100.0 % ― ― 15.5 %
インドルピー 株式 106銘柄 100.0 % ― ― 13.2 %
社債券 2銘柄 ― ― ― ―
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
エジプトポンド 株式 2銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.9 % ― ― 3.7 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.1 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
クウェート・ディ 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ナール
香港・オフショア人 株式 287銘柄 100.0 % ― ― 5.1 %
民元
サウジアラビアリア 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 4.7 %
ル
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2022年 5月31日 現在です。
【日興五大陸株式ファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 19,553,510,210 円
Ⅱ 負債総額 11,537,809 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,541,972,401 円
Ⅳ 発行済口数 16,046,699,387 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2178 円
（参考）
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 254,092,098,191 円
Ⅱ 負債総額 1,138,794,520 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 252,953,303,671 円
Ⅳ 発行済口数 60,375,582,989 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.1897 円
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 99,508,030,251 円
Ⅱ 負債総額 116,276,257 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 99,391,753,994 円
Ⅳ 発行済口数 44,387,282,908 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2392 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
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（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2022年5月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2022年5月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役で構成され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、代表取締役若干名を選定します。
・監査等委員会
当社の監査等委員会は、５名以内の監査等委員である取締役で構成され、監査等委員である取締役の任
期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。監査等委員会は、その決議をもって、監査等委員の中から、常勤の監査等委員を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2022年5月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５．運用状況の評価・分析および運用リスク （ 流動性リスク を含む） の管理ならびに法令など遵守状況のモ
ニタリングについては、運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、
これを運用部門にフィードバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2022年5月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 871 240,056
株式投資信託 804 205,009
単位型 308 10,693
追加型 496 194,315
公社債投資信託 67 35,047
単位型 54 1,742
追加型 13 33,304
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第63期事業年度 （2021年４月１日から2022
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,698 42,427
有価証券 17 170
前払費用 785 932
未収入金 225 96
未収委託者報酬 24,738 25,193
未収収益 ※3 891 ※3 1,048
関係会社短期貸付金 2,403 5,005
立替金 930 1,056
361 998
その他 ※2 ※2
流動資産合計 55,053 76,928
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 245 ※1 244
器具備品 ※1 190 ※1 153
有形固定資産合計 436 397
無形固定資産
ソフトウエア 241 335
無形固定資産合計 241 335
投資その他の資産
投資有価証券 22,903 23,969
関係会社株式 25,987 22,366
長期差入保証金 678 652
1,845 3,678
繰延税金資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資その他の資産合計 51,414 50,667
固定資産合計 52,092 51,399
資産合計 107,145 128,328
(単位：百万円)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 844 651
未払金 9,834 9,693
未払収益分配金 8 7
未払償還金 71 71
未払手数料 8,956 8,783
その他未払金 798 831
未払費用 ※3 4,660 ※3 5,572
未払法人税等 1,090 2,354
未払消費税等 ※4 775 ※4 3,669
賞与引当金 3,034 3,958
役員賞与引当金 55 5
訴訟損失引当金 － 7,847
643 1,330
その他
流動負債合計 20,938 35,083
固定負債
退職給付引当金 1,456 1,395
賞与引当金 156 423
544 390
その他
固定負債合計 2,157 2,209
負債合計 23,095 37,292
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
資本準備金 5,220 5,220
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
61,956 68,901
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 61,956 68,901
自己株式 △2,067 △2,067
株主資本合計 82,472 89,417
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,461 2,350
115 △731
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 1,577 1,618
純資産合計 84,049 91,035
負債純資産合計 107,145 128,328
（２）【損益計算書】
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(単位：百万円)
第62期 第63期
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日)
営業収益
委託者報酬 78,975 94,938
3,973 4,743
その他営業収益
営業収益合計 82,948 99,682
営業費用
支払手数料 34,050 42,026
広告宣伝費 953 987
公告費 1 1
調査費 17,813 23,000
調査費 966 1,042
委託調査費 16,825 21,932
図書費 22 25
委託計算費 545 598
営業雑経費 1,053 1,014
通信費 174 143
印刷費 331 308
協会費 51 52
諸会費 11 13
483 494
その他
営業費用計 54,419 67,628
一般管理費
給料 10,383 11,759
役員報酬 243 156
役員賞与引当金繰入額 55 5
給料・手当 6,766 7,229
賞与 159 143
賞与引当金繰入額 3,158 4,225
交際費 14 22
寄付金 30 29
旅費交通費 57 66
租税公課 485 429
不動産賃借料 939 937
退職給付費用 388 394
退職金 10 169
固定資産減価償却費 138 172
福利費 1,084 1,171
4,286 3,888
諸経費
一般管理費計 17,817 19,042
営業利益 10,711 13,010
(単位：百万円)
第62期 第63期
(自 2020年４月１日 (自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日)
営業外収益
受取利息 75 71
受取配当金
※１ 2,555 ※１ 5,257
有価証券償還益 14 －
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 － 1,548
62 58
その他
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営業外収益合計 2,710 6,936
営業外費用
支払利息 122 177
デリバティブ費用 804 49
時効成立後支払分配金・償還金 25 9
為替差損 59 －
その他 42 39
営業外費用合計 1,054 275
経常利益 12,367 19,672
特別利益
投資有価証券売却益 774 253
子会社有償減資払戻益 － 1,445
その他 0 －
特別利益合計 774 1,699
特別損失
投資有価証券売却損 237 132
投資有価証券評価損 5 －
固定資産処分損 0 0
役員退職一時金 125 －
訴訟損失引当金繰入額 － 7,847
特別損失合計 369 7,980
税引前当期純利益 12,773 13,391
法人税、住民税及び事業税
3,722 3,435
法人税等還付税額 － ※２ △329
法人税等調整額 △373 △1,851
法人税等合計 3,348 1,255
当期純利益 9,424 12,136
（３）【株主資本等変動計算書】
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
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評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
当期変動額
剰余金の配当 △5,191 △5,191 △5,191
当期純利益 12,136 12,136 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,944 6,944 － 6,944
当期末残高 17,363 5,220 5,220 68,901 68,901 △2,067 89,417
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 1,461 115 1,577 84,049
当期変動額
剰余金の配当 △5,191
当期純利益 12,136
自己株式の取得
株主資本以外の項目の
889 △847 41 41
当期変動額（純額）
当期変動額合計 889 △847 41 6,985
当期末残高 2,350 △731 1,618 91,035
[注記事項]
（重要な会計方針）
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第63期
項目 （自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法
により算定)
市場価格のない株式等
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物
附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)について
は、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度の
負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰
属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事
業年度から費用処理しております。
(4) 訴訟損失引当金
訴訟による損失に備えるため、損失見込額を計上しております。
４ 収益の計上基準 当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行業務の
内容及び当該履行業務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下
のとおりであります。
(1) 投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託商品に関する投信委託サービスを提供
し、商品の運用資産残高（以下「AUM」）に応じて手数料を受領しております。
サービスの提供を通じて得られる投資信託報酬は、各ファンドのAUMに固定料率を
乗じて毎日計算され、日次で収益を認識しております。
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(2) 投資顧問業務
当社は、投資顧問契約に基づき機関投資家に投資顧問サービスを提供し、ファ
ンドのAUMに応じて手数料を受領しております。サービスの提供を通じて得られる
投資顧問報酬は、一般的に各ファンドのAUMに投資顧問契約で定められた固定料率
を乗じて毎月計算され、月次で収益を認識しております。
(3) 成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資信託契約または
投資顧問契約のもと、報酬を受領することが確実であり、将来返還する可能性が
無いことが判明した時点で収益を認識しております。
５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしてお
ります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ手
段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しております。
６ その他財務諸表作成のための 消費税等の会計処理
基本となる重要な事項 資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理
しております。
（会計方針の変更）
第63期
（自 2021年４月１日
至 2022年３月31日）
（収益認識に関する会計基準の適用）
「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の
期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。収益認識会計基準等の適
用による、当財務諸表に与える影響はありません。
（時価の算定に関する会計基準の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企
業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当財務諸表に与える影響はあり
ません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行
うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2019年７月４日）第７－４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事業年度に係るものについ
ては、記載しておりません。
（未適用の会計基準等）
・ 「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日）
(１) 概要
投資信託の時価の算定及び注記に関する取扱い並びに貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等へ
の出資の時価の注記に関する取扱いが定められました。
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(２) 適用予定日
2023年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
当該適用指針の適用が財務諸表に及ぼす影響は、現時点で評価中であります。
（重要な会計上の見積り）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 当事業年度の財務諸表に計上した金額
訴訟損失引当金を7,847百万円計上しております。
２ 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
訴訟について将来発生しうる損失の見込額を算出し、訴訟損失引当金として計上しています。
(2) 当事業年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
原告が主張する損害額に基づき、将来発生することが予想される損失の見積を行っています。
(3) 翌事業年度の財務諸表に与える影響
当社では、現在までに想定しうる最善の仮定に基づき訴訟損失引当金を計上しておりますが、今後の
経過により、翌事業年度において訴訟損失引当金の追加計上または取り崩しを行う可能性があります。
（貸借対照表関係）
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,349百万円 建物 1,390百万円
器具備品 764百万円 器具備品 823百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 257百万円 未収収益 233百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 1,247百万円 未払費用 2,314百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務
ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド（旧社名「日興ＡＭエ
クイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・
リミテッド」）が発行する買戻し条件付株式の買戻
請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マ
ネジメント・リミテッドは最大５百万豪ドルを提供
する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタ
ル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供
義務を保証しております。
（損益計算書関係）
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 2,498百万円 受取配当金 5,194百万円
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※２ 法人税等還付税額
過年度の取引に関する法人税等の還付金相当額を
計上しています。
（株主資本等変動計算書関係）
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
（変動事由の概要）
2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 1,184,700 － 752,400 432,300 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 － 330,000 1,016,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 － 622,000 1,772,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 － 332,000 2,607,000 －
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 － 2,036,400 5,827,300 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション(1)874,000株は、当事業年度末現在、権利行
使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができま
せん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株
は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
第63期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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普通株式(株) 2,860,000 － － 2,860,000
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の 当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
株式の種類 (百万円)
期首 増加 減少 年度末
2011年度
普通株式 432,300 － 432,300 － －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,016,000 － 928,000 88,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,772,000 － 956,000 816,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,607,000 － 1,071,000 1,536,000 －
ストックオプション(1)
合計 5,827,300 － 3,387,300 2,440,000 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2016年度ストックオプション(1)88,000株、2016年度ストックオプション(2)816,000株及び2017年度ストッ
クオプション(1)847,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が
満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2017年度ストックオプション(1)
689,000株は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2022年５月27日
普通株式 利益剰余金 7,420 38.22 2022年３月31日 2022年６月27日
取締役会
(リース取引関係)
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 911百万円 １年内 911百万円
１年超 5,236百万円 １年超 4,324百万円
合計 6,148百万円 合計 5,236百万円
（金融商品関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
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に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
す が、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,698 24,698 －
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 －
(3) 未収収益
891 891 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,905 22,905 －
(6) 未払金
(9,834) (9,834) －
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) －
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) －
デリバティブ取引計 (642) (642) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 － － －
24,698
未収委託者報酬 － － －
24,738
未収収益 － － －
891
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「５ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リ スクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、企業会計
基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年
７月４日。以下、「時価算定適用指針」という。）第26項に従い経過措置を適用した投資信託及び市場価
格のない株式等は、次表には含めておりません。
また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
す。
(1) 時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）
貸借対照表計上額 (*4)
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
デリバティブ取引 (*1)
株式関連 (*2) △262 － － △262
通貨関連 (*3) － △1,066 － △1,066
デリバティブ取引計 △262 △1,066 － △1,329
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については、△で示しております。
（※２）株式関連のデリバティブ取引のうち△262百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれてお
ります。
（※３）通貨関連のデリバティブ取引の△1,066百万円は、貸借対照表上流動負債のその他に含まれており
ます。
（※４）時価算定適用指針に従い、経過措置を適用した投資信託は上記に含めておりません。貸借対照表
における当該投資信託の金額は有価証券に170百万円、投資有価証券に23,952百万円となります。
(2) 時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金・預金、未収委託者報酬、未収収益、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１
年以内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
デリバティブ取引
株式関連
株式指数先物取引は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベ
ル１に分類しております。
通貨関連
為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算
定しており、レベル２の時価に分類しております。
（注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
区分 貸借対照表計上額
非上場株式 16
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
３ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金
42,427
未収委託者報酬
25,193
未収収益
1,048
有価証券及び投資有価証券
投資信託
170 345 8,874 19
合計
68,839 345 8,874 19
（有価証券関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
関連会社株式 2,892
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 16,914 14,476 2,438
額が取得原価を
小計 16,914 14,476 2,438
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 5,990 6,322 △332
額が取得原価を
小計 5,990 6,322 △332
超えないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) １ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券について５百万円（その他有価証券の投
資信託）減損処理を行っております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証
券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 17,183
関連会社株式 5,183
(注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格のない株式等であるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上
投資信託 20,934 17,366 3,568
額が取得原価を
小計 20,934 17,366 3,568
超えるもの
貸借対照表計上
投資信託 3,188 3,369 △180
額が取得原価を
小計 3,188 3,369 △180
超えないもの
合計 24,123 20,735 3,387
(注) １ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行
い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格のない株式等であることから、上表の
「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 3,079 253 △132
合計 3,079 253 △132
（デリバティブ取引関係）
第62期(2021年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 － △75 △75
買建 － － － －
合計 2,670 － △75 △75
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
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為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 － △112 △112
合計 1,713 － △112 △112
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
原則的処理 米ドル 4,620 － △273
投資有価証券
方法 香港ドル 862 － △57
人民元 1,684 － △117
ユーロ 180 － △5
合計 7,347 － △453
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第63期(2022年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
- △ 262 △ 262
売建 2,306
市場取引
- - - -
買建
△ 262 △ 262
合計 2,306 -
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２ 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
4,708 - △ 293 △ 293
米ドル
△ 293 △ 293
合計 4,708 -
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
-
米ドル 5,445 △367
原則的処理
-
豪ドル 222 △20
投資有価証券
方法
-
香港ドル 1,097 △59
-
人民元 5,185 △324
-
ユーロ 35 △0
-
合計 11,986 △772
(注) １ 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第62期 第63期
（自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,010 (1) 関連会社に対する投資の金額 5,312
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 15,942
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,964
（退職給付関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
1,429
退職給付債務の期首残高
143
勤務費用
2
利息費用
△12
数理計算上の差異の発生額
△211
退職給付の支払額
1,352
退職給付債務の期末残高
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
1,352
退職給付債務
1,352
未積立退職給付債務
43
未認識数理計算上の差異
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
1,395
退職給付引当金
1,395
貸借対照表に計上された負債の額
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
143
勤務費用
2
利息費用
3
数理計算上の差異の費用処理額
150
確定給付制度に係る退職給付費用
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.3％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、244百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
失効 752,300 330,000
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３ 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 432,300 1,016,000
付与 0 0
失効 432,300 928,000
権利確定 0 0
権利未確定残 － 88,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 1,772,000 2,607,000
付与 0 0
失効 956,000 1,071,000
権利確定 0 0
権利未確定残 816,000 1,536,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２ ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,222百万円
３ 株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開日
において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第62期 第63期
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 929 賞与引当金 1,341
投資有価証券評価損 97 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 52
退職給付引当金 446 退職給付引当金 427
固定資産減価償却費 90 固定資産減価償却費 87
その他 978 繰延ヘッジ損益 322
訴訟損失引当金 2,403
繰延税金資産小計
3,972
その他 1,039
△1,430
評価性引当金
繰延税金資産小計
5,772
繰延税金資産合計 2,541
△52
評価性引当金(注)
繰延税金資産合計
5,719
繰延税金負債
繰延ヘッジ利益 51
繰延税金負債
645
その他有価証券評価差額金
その他有価証券評価差額金 1,092
繰延税金負債合計 696
948
その他
繰延税金資産の純額 1,845
繰延税金負債合計 2,041
繰延税金資産の純額 3,678
(注)関係会社株式評価損に係る繰延税金資産から控除した
評価性引当金が、在外子会社の減資により1,377百万円
減少しております。
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳 なった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6% 法定実効税率 30.6%
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.3% 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △5.7% 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △10.9%
その他 1.0% 評価性引当金の減少 △10.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2% その他 △0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 9.4%
（関連当事者情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
1,825
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
7
63
Nikko Asset
(米国ドル
未収収益
シンガ アセット （USD
（USD
直接
Management 貨建)
342,369
子会社 ポール マネジメント －
71 千)
596千)
(注1)
(SGD千）
International
100.00
国 業
資金の貸付 関係会社
Limited
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
1,783
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 －
（USD
－
Holding Co.,
100.00
(注 2) 業
17,000 千)
Inc.
Nikko Asset
217
ルクセ アセット
直接
Management 2,828
増資の引受
子会社 ンブル マネジメント － （EUR －
－
(EUR 千)
(注3)
Luxembourg
100.00
グ 業
1,750 千)
S.A.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
１ 融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
２ Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
３ Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユーロで当社が
引き受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
2,019
関係会社
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
貸付金
16,500 千)
(注1)
貸付金利息
10
44
(米国ドル
未収収益 （USD
（USD
貨建)
86 千)
397千)
(注1)
資金の返済 関係会社
(円貨建) 短期
577 －
(注1) 貸付金
Nikko Asset
貸付金利息
シンガ アセット
直接
Management
232,369
(円貨建) 未収収益
3 －
子会社 ポール マネジメント －
(SGD千）
International
100.00
(注1)
国 業
Limited
資金の貸付
2,788 2,985
関係会社
(シンガポール
短期
(SGD (SGD
ドル貨建)
貸付金
33,000千） 33,000千）
(注1)
貸付金利息
23 23
(シンガポール
未収収益
(SGD (SGD
ドル貨建)
266千） 266千）
(注1)
9,149
減資
－
(SGD
－
（注2）
110,000千)
Nikko AM
3,788
131,079
アセット
直接
Americas
(USD 千)
子会社 米国 マネジメント － 配当の受取 (USD －
－
Holding Co.,
100.00
(注 3) 業
34,000千)
Inc.
(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等
１ 融資枠5,300百万円（若しくは5,300百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、
金利は市場金利を勘案して決定しております。
２ Nikko Asset Management International Limitedの行った110,000千株の減資により、当社は資金の払戻を受
けております。
３ Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2021年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 34,450百万円
負債合計 6,257百万円
純資産合計 28,192百万円
営業収益 18,176百万円
税引前当期純利益 5,587百万円
当期純利益 3,956百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
171/179
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
(収益認識関係)
第63期(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
１ 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
２ 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「(重要な会計方針) ４ 収益の計
上基準」に記載のとおりです。
３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年
度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期
に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
（１株当たり情報）
第62期 第63期
項目 （自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日） 至 2022年３月31日）
１株当たり純資産額 432円90銭 468円88銭
１株当たり当期純利益金額 48円45銭 62円50銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目 （自 2020年４月１日 （自 2021年４月１日
至 2021年３月31日) 至 2022年３月31日）
当期純利益（百万円） 9,424 12,136
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 9,424 12,136
普通株式の期中平均株式数（千株） 194,509 194,152
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株 2011年度ストックオプション 2016年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜 (1) 432,300株、2016年度ス （1） 88,000株、2016年度ス
在株式の概要 トックオプション（1） トックオプション（2）
1,016,000株、2016年度ストッ 816,000株、2017年度ストック
ク オ プ シ ョ ン （2） オプション（1）1,536,000株
1,772,000株、2017年度ストッ
クオプション（1）2,607,000
株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第62期 第63期
項目
(2021年３月31日) (2022年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 84,049 91,035
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 84,049 91,035
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
194,152 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2022年3月末 現在 ）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
金融商品取引法に定める第
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
一種金融商品取引業を営ん
松井証券株式会社 11,945百万円
でいます。
楽天証券株式会社 17,495百万円
PayPay銀行株式会社 37,250百万円
銀行法に基づき銀行業を営
んでいます。
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ ファンドは、大量の解約が発生し、短期間で解約資金の手当てをする必要が生じた場合や、主たる
取引市場において市場が急変した場合などに、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、取引量が限
られてしまうリスクがある旨。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金
の申込みの受付を中止する可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性がある旨の記載。
④ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年６月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの第63期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2022年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報
である。
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな
い。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2022年７月27日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 辻村 和之
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興五大陸株式ファンドの2021年11月17日から2022年５月16日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興五大陸
株式ファンドの2022年５月16日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務
諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務
諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相
違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証 拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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