野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月27日 提出
【ファンド名】 野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配
型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決
算型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型
第132計算期間
計算期間
(2022年 2月19日～2022年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,287,081,901 円
期末受益権口数 2,195,697,688 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,862 円
期中騰落率 △7.19 ％
第133計算期間
計算期間
(2022年 3月19日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,294,081,898 円
期末受益権口数 2,189,465,802 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,910 円
期中騰落率 1.50 ％
第134計算期間
計算期間
(2022年 4月19日～2022年 5月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 1,239,822,939 円
期末受益権口数 2,182,233,224 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 5,681 円
期中騰落率 △3.20 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型
第132計算期間
計算期間
(2022年 2月19日～2022年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,020,734,899 円
期末受益権口数 4,794,431,324 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,215 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △1.54 ％
第133計算期間
計算期間
(2022年 3月19日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,221,735,344 円
期末受益権口数 4,756,980,092 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,670 円
期中騰落率 11.03 ％
第134計算期間
計算期間
(2022年 4月19日～2022年 5月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 10 円
期末純資産総額 2,063,347,388 円
期末受益権口数 4,716,535,881 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 4,375 円
期中騰落率 △6.10 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型
第132計算期間
計算期間
(2022年 2月19日～2022年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,751,081,751 円
期末受益権口数 4,138,291,472 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,648 円
期中騰落率 △3.85 ％
第133計算期間
計算期間
(2022年 3月19日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,928,369,226 円
期末受益権口数 4,122,605,658 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 7,103 円
期中騰落率 7.45 ％
第134計算期間
計算期間
(2022年 4月19日～2022年 5月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 2,809,448,989 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 4,099,828,714 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 6,853 円
期中騰落率 △2.96 ％
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型
第94計算期間
計算期間
(2022年 2月19日～2022年 3月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 308,404,797 円
期末受益権口数 344,170,599 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 8,961 円
期中騰落率 △4.27 ％
第95計算期間
計算期間
(2022年 3月19日～2022年 4月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 332,113,858 円
期末受益権口数 344,752,415 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,633 円
期中騰落率 7.95 ％
第96計算期間
計算期間
(2022年 4月19日～2022年 5月18日)
1万口当り収益分配金（税込み） 40 円
期末純資産総額 329,363,592 円
期末受益権口数 345,184,004 口
期末1万口当り純資産額（分配後） 9,542 円
期中騰落率 △0.53 ％
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