フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和4年5月23日
【ファンド名】 フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) フィデ
リティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目7番7号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)(以下「Aコース」といいます。)および
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)(以下「Bコース」といいます。)について、
第219期から第221期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の
内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
AコースおよびBコースの第 219 期から第 221 期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産
の内容は以下のとおりです。
Aコース
第219期 第220期 第221期
(2022年2月16日~ (2022年3月16日~ (2022年4月16日~
2022年3月15日) 2022年4月15日) 2022年5月16日)
収益分配金
60 円 60 円 60 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 37,117,378,066 円 38,481,701,709 円 34,252,761,999 円
期末受益権口数 39,292,690,069口 38,314,534,544口 38,378,950,580口
期末基準価額(一万口当たり、分
9,446円 10,044円 8,925円
配落)
期中騰落率 1.45% 6.97% △10.54%
Bコース
第219期 第220期 第221期
(2022年2月16日~ (2022年3月16日~ (2022年4月16日~
2022年3月15日) 2022年4月15日) 2022年5月16日)
収益分配金
35 円 35 円 35 円
(一万口当たり)
期末純資産総額 672,237,656,422 円 770,313,224,372 円 702,662,162,720 円
期末受益権口数 1,962,848,326,316口 1,987,793,483,390口 1,992,817,335,778口
期末基準価額(一万口当たり、分
3,425円 3,875円 3,526円
配落)
期中騰落率 3.97% 14.16% △8.10%
(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。
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