ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)、ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年5月23日 提出
【ファンド名】 ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(年2回決算型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(年2回決算型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ニュージーランド債券オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第89計算期間
計算期間
(2022年 2月15日~2022年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 795,132,519 円
期末受益権口数 964,868,176 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,241 円
期中騰落率 2.66 %
第90計算期間
計算期間
(2022年 3月15日~2022年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 807,026,700 円
期末受益権口数 946,949,049 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,522 円
期中騰落率 3.77 %
第91計算期間
計算期間
(2022年 4月13日~2022年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 749,064,296 円
期末受益権口数 934,266,035 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,018 円
期中騰落率 △5.56 %
ニュージーランド債券オープン<為替アクティブヘッジ>(毎月分配型)
第89計算期間
計算期間
(2022年 2月15日~2022年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 302,436,935 円
期末受益権口数 362,785,769 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,337 円
2/3
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △2.15 %
第90計算期間
計算期間
(2022年 3月15日~2022年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 294,249,355 円
期末受益権口数 362,579,932 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,115 円
期中騰落率 △2.42 %
第91計算期間
計算期間
(2022年 4月13日~2022年 5月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 284,726,764 円
期末受益権口数 359,506,826 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,920 円
期中騰落率 △2.16 %
3/3